博祿貝基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞意銀行-瑞士股票基金 瑞士法郎 243.87 -2.00 -0.81% 03/26
瑞意銀行-美國股票基金 美元 172.60 -2.07 -1.19% 03/26
瑞意銀行-Multinvest 歐元短期債券基金 歐元 152.40 0.05 0.03% 03/26
瑞意銀行-Multinvest 美元短期債券基金 美元 158.08 -0.48 -0.30% 03/26
瑞意銀行-Multinvest 瑞士法郎短期債券基金 瑞士法郎 119.83 -0.05 -0.04% 03/26
博祿貝高收益債券基金I 美元 143.15 -0.40 -0.28% 03/24
博祿貝高收益債券基金I 歐元 191.56 -0.54 -0.28% 03/24
博祿貝新興市場債券基金I 美元 149.14 -0.43 -0.29% 03/26
博祿貝新興市場債券基金I 歐元 167.93 -0.50 -0.30% 03/26
博祿貝新興市場債券基金T 美元 107.86 -0.31 -0.29% 03/26
博祿貝新興市場債券基金T-穩定月配息 美元 96.49 -0.28 -0.29% 03/26
博祿貝新興市場債券基金T-穩定月配息 歐元 93.82 -0.28 -0.30% 03/26
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I 美元 144.37 -0.88 -0.61% 03/26
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I 歐元 131.96 -0.82 -0.62% 03/26
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T 美元 88.07 -0.54 -0.61% 03/26
博祿貝新興市場當地貨幣債券基金T-穩定月配息 美元 84.57 -0.52 -0.61% 03/26
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