匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 22.6150 0.0340 0.15% 12/09
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.6100 0.0250 0.15% 12/09
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 15.1240 0.0230 0.15% 12/09
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.5000 0.0240 0.16% 12/09
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.6840 0.0230 0.15% 12/09
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 22.3020 -0.1590 -0.71% 12/09
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.5330 -0.0730 -0.37% 12/09
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.2130 0.0090 0.05% 12/09
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 315.8480 0.4450 0.14% 12/09
匯豐印度股票基金IC 美元 388.6590 0.5580 0.14% 12/09
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.5030 -0.0290 -0.21% 12/09
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.3310 -0.0350 -0.24% 12/09
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.1260 -0.016 -0.22% 12/09
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.9150 -0.0130 -0.22% 12/09
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.7230 -0.0310 -0.21% 12/09
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.6760 -0.0140 -0.21% 12/09
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.9520 -0.0150 -0.22% 12/09
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.9470 -0.0150 -0.22% 12/09
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 105.2410 0.9440 0.91% 12/09
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 91.1050 0.8170 0.90% 12/09
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 81.5430 -0.5600 -0.68% 12/09
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 43.2350 -0.2960 -0.68% 12/09
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 12.0190 -0.0820 -0.68% 12/09
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 28.0730 -0.1930 -0.68% 12/09
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 92.3920 -0.0900 -0.10% 12/09
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 72.9620 -0.0960 -0.13% 12/09
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 88.0550 0.0770 0.09% 12/09
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 60.4370 0.0320 0.05% 12/09
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 82.7880 0.2480 0.30% 12/09
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 54.2050 0.1440 0.27% 12/09
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 18.5190 0.0470 0.25% 12/09
匯豐巴西股票基金AD 美元 13.7160 0.0340 0.25% 12/09
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.4850 -0.0870 -0.82% 12/09
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.3920 -0.0780 -0.82% 12/09
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5730 -0.0630 -0.83% 12/09
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8790 0.0070 0.06% 12/09
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1740 0.0060 0.06% 12/09
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0670 0.0060 0.06% 12/09
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6200 0.0070 0.07% 12/09
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9120 0.0050 0.06% 12/09
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8280 0.0070 0.08% 12/09
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1010 0.0050 0.06% 12/09
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.2910 -0.0150 -0.11% 12/09
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.7130 -0.0070 -0.04% 12/09
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0950 -0.0030 -0.04% 12/09
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3040 -0.0020 -0.03% 12/09
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2620 -0.0040 -0.06% 12/09
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.8210 -0.0050 -0.03% 12/09
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.5080 -0.0030 -0.03% 12/09
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4640 -0.0030 -0.04% 12/09
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0760 0.0020 0.02% 12/09
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9460 0.0040 0.02% 12/09
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 40.6760 -0.0720 -0.18% 12/09
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.1070 -0.0270 -0.18% 12/09
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2700 -0.0090 -0.17% 12/09
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1580 -0.0090 -0.17% 12/09
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 47.5310 -0.0830 -0.17% 12/09
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.3330 -0.0260 -0.17% 12/09
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.8450 -0.0110 -0.09% 12/09
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.7130 -0.0110 -0.09% 12/09
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.4920 -0.0110 -0.08% 12/09
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7450 -0.0060 -0.08% 12/09
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5960 -0.0060 -0.08% 12/09
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5040 -0.0060 -0.08% 12/09
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.5080 -0.0120 -0.08% 12/09
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3550 -0.0070 -0.10% 12/09
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.7320 -0.0050 -0.11% 12/09
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4780 -0.0010 -0.02% 12/09
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.5090 0 0.00% 12/09
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1480 0.0030 0.03% 12/09
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6520 0.0020 0.03% 12/09
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4130 0.0010 0.01% 12/09
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8250 0.0020 0.02% 12/09
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9480 0.0080 0.08% 12/09
匯豐美元債券基金IC 美元 18.8180 0.0150 0.08% 12/09
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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