匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.3260 -0.0180 -0.09% 11/20
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.5950 -0.0140 -0.10% 11/20
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.3950 -0.0130 -0.10% 11/20
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.6500 -0.0130 -0.10% 11/20
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 13.8280 -0.0130 -0.09% 11/20
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.0860 -0.0170 -0.10% 11/20
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.1920 0.0130 0.08% 11/19
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 90.8370 0.1700 0.19% 11/20
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.9840 0.0410 0.23% 11/20
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 310.2110 0.2090 0.07% 11/20
匯豐印度股票基金IC 美元 378.3280 0.2640 0.07% 11/20
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.7860 0 0.00% 11/20
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 16.1730 0.1010 0.63% 11/20
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5840 0 0.00% 11/20
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.5170 0 0.00% 11/20
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.9290 0 0.00% 11/20
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.3050 0 0.00% 11/20
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.6740 0 0.00% 11/20
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.6630 0 0.00% 11/20
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 85.9740 0.1870 0.22% 11/20
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 75.8480 0.1650 0.22% 11/20
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 64.5740 -0.0030 -0.00% 11/20
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 34.0300 -0.1100 -0.32% 11/20
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.9240 -0.0330 -0.33% 11/20
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 22.6480 -0.0740 -0.33% 11/20
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 75.4160 -0.2370 -0.31% 11/20
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 66.5240 0.2060 0.31% 11/20
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 62.4200 -0.32 -0.51% 11/20
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 48.0550 0.0550 0.11% 11/20
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 61.4140 -0.1620 -0.26% 11/20
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 45.1010 0.1630 0.36% 11/20
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.3720 -0.0470 -0.33% 11/19
匯豐巴西股票基金AD 美元 10.9670 -0.0360 -0.33% 11/19
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 84.9420 -0.0850 -0.10% 11/20
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.3420 -0.0350 -0.34% 11/20
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.3690 -0.0310 -0.33% 11/20
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.7810 -0.0270 -0.35% 11/20
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.2440 -0.0200 -0.18% 11/20
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.8540 -0.0180 -0.18% 11/20
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.5510 -0.0170 -0.18% 11/20
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3340 -0.0190 -0.18% 11/20
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3940 -0.0150 -0.18% 11/20
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9260 -0.016 -0.18% 11/20
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8440 -0.016 -0.18% 11/20
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1190 -0.0150 -0.18% 11/20
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.3060 -0.0180 -0.17% 11/20
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.5870 -0.0280 -0.22% 11/20
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.5280 -0.0050 -0.03% 11/20
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0730 -0.0030 -0.04% 11/20
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2900 -0.0020 -0.03% 11/20
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2450 -0.0020 -0.03% 11/20
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.6570 -0.0050 -0.03% 11/20
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2340 -0.0030 -0.03% 11/20
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3810 -0.0020 -0.02% 11/20
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.0760 -0.0150 -0.15% 11/20
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.8280 -0.0100 -0.15% 11/20
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5680 -0.0100 -0.15% 11/20
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6480 -0.0100 -0.15% 11/20
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.6290 -0.0100 -0.15% 11/20
匯豐環球債券基金AD 美元 11.7180 -0.0510 -0.43% 11/20
匯豐環球債券基金IC 美元 17.7660 -0.0760 -0.43% 11/20
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.1390 0.0380 0.11% 11/20
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.5020 0.0150 0.10% 11/20
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0680 0.0060 0.12% 11/20
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9530 0.0050 0.10% 11/20
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 41.8530 0.0440 0.11% 11/20
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.3390 0.0150 0.10% 11/20
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.1420 0.0060 0.05% 11/20
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.8240 0.0060 0.05% 11/20
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.4510 0.0070 0.05% 11/20
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7180 0.0040 0.05% 11/20
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5820 0.0040 0.05% 11/20
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4810 0.0030 0.04% 11/20
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.3030 0.0080 0.06% 11/20
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.5590 0.0290 0.39% 11/20
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.8310 0.0090 0.13% 11/20
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.4550 0.0360 0.56% 11/20
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.4200 -0.0050 -0.08% 11/20
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2700 -0.0060 -0.10% 11/20
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2650 -0.0060 -0.10% 11/20
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.2570 0.032 0.44% 11/20
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.0940 0.0230 0.45% 11/20
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.6570 -0.0020 -0.04% 11/20
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0130 -0.0030 -0.03% 11/20
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.5260 -0.0140 -0.13% 11/20
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7150 -0.0100 -0.13% 11/20
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4770 -0.0100 -0.13% 11/20
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.0980 -0.0140 -0.13% 11/20
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7280 -0.016 -0.16% 11/20
匯豐美元債券基金IC 美元 17.6490 -0.0290 -0.16% 11/20
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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