匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.9280 -0.0110 -0.06% 05/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.8570 -0.0090 -0.06% 05/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.5590 -0.0070 -0.05% 05/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.8740 -0.0080 -0.06% 05/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.0500 -0.0080 -0.06% 05/14
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 18.5620 0.3600 1.98% 05/14
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.9570 0.2690 1.52% 05/14
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 103.2510 1.9210 1.90% 05/14
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.2510 0.5160 2.91% 05/14
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 312.0100 1.584 0.51% 05/14
匯豐印度股票基金IC 美元 382.0730 1.9490 0.51% 05/14
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.2610 0.0640 0.45% 05/14
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.6960 -0.0010 -0.01% 05/14
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.8450 0.0350 0.45% 05/14
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.5060 0.0300 0.46% 05/14
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.4910 0.0690 0.45% 05/14
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.3150 0.0330 0.45% 05/14
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.6500 0.0340 0.45% 05/14
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.6430 0.0340 0.45% 05/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 87.4330 1.3170 1.53% 05/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 77.1350 1.1620 1.53% 05/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 68.0900 1.345 2.02% 05/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 35.5830 0.6390 1.83% 05/14
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.1350 0.182 1.83% 05/14
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 23.4600 0.4200 1.82% 05/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 90.1510 0.381 0.42% 05/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 74.6070 -0.0240 -0.03% 05/14
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 77.3820 0.3820 0.50% 05/14
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 55.8920 0.0220 0.04% 05/14
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 72.2300 0.2290 0.32% 05/14
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 49.7650 -0.0690 -0.14% 05/14
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.9500 0.1580 1.00% 05/14
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.1710 0.1210 1.00% 05/14
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 83.3310 -0.3270 -0.39% 05/14
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.0270 -0.0450 -0.45% 05/14
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.0830 -0.0400 -0.44% 05/14
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.4000 -0.0330 -0.44% 05/14
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.3700 -0.0100 -0.09% 05/14
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.8770 -0.0090 -0.09% 05/14
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.6570 -0.0080 -0.08% 05/14
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4490 -0.0100 -0.10% 05/14
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4140 -0.0070 -0.08% 05/14
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7940 -0.0080 -0.09% 05/14
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7390 0.0050 0.06% 05/14
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0010 -0.0070 -0.09% 05/14
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.0210 0.0780 0.60% 05/14
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.8400 -0.0060 -0.04% 05/14
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9750 -0.0030 -0.04% 05/14
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2000 -0.0020 -0.03% 05/14
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1570 -0.0030 -0.04% 05/14
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.9830 -0.0040 -0.03% 05/14
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4390 -0.0030 -0.03% 05/14
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3060 -0.0020 -0.02% 05/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.5240 0.0390 0.37% 05/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.9110 0.0260 0.38% 05/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.6260 0.024 0.36% 05/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.7180 0.0250 0.37% 05/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.6930 0.0240 0.36% 05/14
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0440 0 0.00% 05/14
匯豐環球債券基金IC 美元 18.3020 0.0010 0.01% 05/14
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.0080 -0.0230 -0.06% 05/14
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.3240 -0.0090 -0.06% 05/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0000 -0.0040 -0.08% 05/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.8920 -0.0040 -0.08% 05/14
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 43.0360 -0.0250 -0.06% 05/14
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.7020 -0.0090 -0.06% 05/14
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.3840 0.0020 0.02% 05/14
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.1480 0.0030 0.02% 05/14
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.8230 0.0040 0.03% 05/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6710 0.0020 0.03% 05/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5290 0.0020 0.03% 05/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4340 0.0010 0.01% 05/14
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.7410 0.0040 0.03% 05/14
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4920 0.0070 0.09% 05/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.7150 -0.0060 -0.09% 05/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.9730 -0.024 -0.40% 05/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3330 0.0040 0.06% 05/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1820 0.0030 0.05% 05/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1740 0.0020 0.03% 05/14
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.0290 -0.0080 -0.11% 05/14
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.7370 -0.0050 -0.11% 05/14
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4790 0.0100 0.22% 05/14
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0580 0.0220 0.24% 05/14
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.6040 -0.0060 -0.06% 05/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5390 -0.0050 -0.07% 05/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3070 -0.0040 -0.05% 05/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.2120 -0.0050 -0.04% 05/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.8190 -0.0140 -0.14% 05/14
匯豐美元債券基金IC 美元 17.8550 -0.0260 -0.15% 05/14
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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