匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 123.457 0.524 0.43% 01/18
匯豐中國股票基金IC 美元 148.253 0.632 0.43% 01/18
匯豐中國股票基金ID 美元 127.248 0.543 0.43% 01/18
匯豐巴西股票基金AC 美元 23.305 0.328 1.43% 01/18
匯豐巴西股票基金AD 美元 21.533 0.303 1.43% 01/18
匯豐巴西股票基金IC 美元 26.167 0.369 1.43% 01/18
匯豐巴西股票基金ID 美元 22.119 0.312 1.43% 01/18
匯豐日本股票基金AD 美元 12.357 -0.125 -1.00% 01/18
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 9.385 -0.003 -0.03% 01/18
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.558 -0.003 -0.03% 01/18
匯豐印度股票基金AD 美元 212.937 -1.63 -0.76% 01/18
匯豐印度股票基金IC 美元 245.026 -1.869 -0.76% 01/18
匯豐印度股票基金ID 美元 230.739 -1.76 -0.76% 01/18
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 21.316 0.151 0.71% 01/18
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 26.939 0.192 0.72% 01/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 67.144 0.18 0.27% 01/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 80.302 0.216 0.27% 01/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 72.569 0.196 0.27% 01/18
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 14.251 0.174 1.24% 01/18
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 16.077 0.198 1.25% 01/18
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 6.3 0.066 1.06% 01/18
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.51 0.078 1.05% 01/18
匯豐美元債券基金AD 美元 10.675 -0.026 -0.24% 01/18
匯豐美元債券基金IC 美元 16.665 -0.041 -0.25% 01/18
匯豐美元債券基金ID 美元 15.241 -0.038 -0.25% 01/18
匯豐美國股票基金AD 美元 47.928 0.133 0.28% 01/18
匯豐美國股票基金IC 美元 46.525 0.129 0.28% 01/18
匯豐美國股票基金ID 美元 18.316 0.051 0.28% 01/18
匯豐英國股票基金AD 英鎊 33.182 -0.097 -0.29% 01/18
匯豐英國股票基金ID 英鎊 37.936 -0.11 -0.29% 01/18
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.206 -0.184 -0.95% 01/18
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.964 -0.247 -0.94% 01/18
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.932 0.175 0.89% 01/18
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 21.936 0.193 0.89% 01/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 106.165 -0.301 -0.28% 01/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 82.924 -0.214 -0.26% 01/18
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 95.637 -0.245 -0.26% 01/18
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.015 -0.041 -0.26% 01/18
匯豐歐元區股票基金AC 美元 56.345 0.048 0.09% 01/18
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 40.616 0.045 0.11% 01/18
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 50.605 0.057 0.11% 01/18
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 47.697 0.054 0.11% 01/18
匯豐歐洲股票基金AC 美元 61.802 0.07 0.11% 01/18
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 43.672 0.06 0.14% 01/18
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 54.941 0.077 0.14% 01/18
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.04 -0.02 -0.13% 01/18
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.727 -0.014 -0.13% 01/18
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.843 -0.014 -0.14% 01/18
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.725 -0.016 -0.16% 01/18
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.736 -0.017 -0.13% 01/18
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.395 -0.014 -0.13% 01/18
匯豐環球債券基金AD 美元 13.828 -0.02 -0.14% 01/18
匯豐環球債券基金IC 美元 18.811 -0.027 -0.14% 01/18
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 18.241 0.097 0.54% 01/18
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 21.673 0.116 0.54% 01/18
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.965 -0.037 -0.10% 01/18
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 24.435 -0.025 -0.10% 01/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.786 -0.009 -0.10% 01/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.517 -0.01 -0.12% 01/18
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 41.485 -0.04 -0.10% 01/18
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 21.708 -0.021 -0.10% 01/18
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.754 -0.019 -0.10% 01/18
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