匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 97.06 -2.24 -2.26% 05/17
匯豐中國股票基金IC 美元 117.91 -2.71 -2.25% 05/17
匯豐中國股票基金ID 美元 100.34 -2.31 -2.25% 05/17
匯豐巴西股票基金AC 美元 20.05 -0.50 -2.43% 05/17
匯豐巴西股票基金AD 美元 18.24 -0.45 -2.41% 05/17
匯豐巴西股票基金IC 美元 22.81 -0.56 -2.40% 05/17
匯豐巴西股票基金ID 美元 18.77 -0.46 -2.39% 05/17
匯豐日本股票基金AD 美元 10.58 0.09 0.86% 05/17
匯豐日本股票基金IC 美元 61.92 3.83 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.81 -0.05 -0.56% 05/17
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.41 0.08 0.81% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 180.67 1.24 0.69% 05/17
匯豐印度股票基金IC 美元 210.26 1.45 0.69% 05/17
匯豐印度股票基金ID 美元 198.00 1.37 0.70% 05/17
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 24.38 -0.33 -1.34% 05/17
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.29 -0.12 -1.28% 05/17
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 18.62 -0.26 -1.38% 05/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 60.61 -0.63 -1.03% 05/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 55.17 -0.57 -1.02% 05/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 66.01 -0.69 -1.03% 05/17
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 19.75 -0.21 -1.05% 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.28 0.01 0.10% 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 10.81 0.04 0.37% 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.92 0.03 0.30% 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 9.19 0.02 0.22% 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.69 0.00 0.00 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.53 0.00 0.00 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.52 0.01 0.11% 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.52 0.01 0.11% 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.51 0.00 0.00 05/17
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.54 0.01 0.10% 05/17
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.50 -0.03 -0.24% 05/17
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.82 -0.01 -0.07% 05/17
匯豐印度固定收益基金AD 美元 9.20 -0.02 -0.22% 05/17
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.60 -0.02 -0.23% 05/17
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.06 -0.03 -0.23% 05/17
匯豐印度固定收益基金ID 美元 10.09 -0.03 -0.30% 05/17
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.30 -0.02 -0.21% 05/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 56.33 -0.71 -1.24% 05/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 68.13 -0.86 -1.25% 05/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 61.09 -0.77 -1.24% 05/17
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.15 -0.14 -1.14% 05/17
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 14.96 -0.18 -1.19% 04/17
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 6.08 -0.02 -0.33% 05/17
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.55 -0.03 -0.40% 05/17
匯豐美元債券基金AD 美元 10.89 -0.01 -0.09% 05/17
匯豐美元債券基金IC 美元 17.36 -0.01 -0.06% 05/17
匯豐美元債券基金ID 美元 15.59 -0.01 -0.06% 05/17
匯豐美國股票基金AD 美元 46.31 -0.16 -0.34% 05/17
匯豐美國股票基金IC 美元 45.47 -0.16 -0.35% 05/17
匯豐美國股票基金ID 美元 17.73 -0.06 -0.34% 05/17
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.21 0.00 0.00 05/17
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.85 0.00 0.00 05/17
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 10.38 0.00 0.00 05/17
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 10.98 0.00 0.00 05/17
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 11.78 -0.02 -0.17% 05/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.26 -0.02 -0.19% 05/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 10.02 -0.02 -0.20% 05/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 9.99 -0.02 -0.20% 05/17
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 10.00 -0.02 -0.20% 05/17
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 10.90 0.01 0.09% 05/17
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 10.79 0.00 0.00 05/17
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 11.73 0.01 0.09% 05/17
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.67 0.00 0.00 05/17
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.67 0.01 0.10% 05/17
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.46 0.00 0.00 05/17
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 12.06 0.00 0.00 05/17
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.48 0.00 0.00 05/17
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.95 0.03 0.09% 05/17
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.64 0.05 0.14% 05/17
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.73 -0.20 -1.12% 05/17
匯豐泰國股票基金IC 美元 24.39 -0.27 -1.09% 05/17
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.90 -0.19 -2.37% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.15 -0.16 -0.87% 05/17
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 20.20 -0.18 -0.88% 05/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 85.32 -0.14 -0.16% 05/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 72.94 0.01 0.01% 05/17
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 85.25 0.01 0.01% 05/17
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.13 0.01 0.07% 05/17
匯豐歐元區股票基金AC 美元 44.98 -0.29 -0.64% 05/17
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 35.23 -0.17 -0.48% 05/17
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 44.81 -0.20 -0.44% 05/17
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 41.48 -0.19 -0.46% 05/17
匯豐歐洲股票基金AC 美元 50.56 -0.36 -0.71% 05/17
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 38.38 -0.22 -0.57% 05/17
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 49.85 -0.28 -0.56% 05/17
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.48 -0.04 -0.26% 05/17
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.38 -0.03 -0.29% 05/17
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.51 -0.02 -0.21% 05/17
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.39 -0.03 -0.32% 05/17
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.23 -0.03 -0.23% 05/17
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.43 -0.02 -0.19% 05/17
匯豐環球債券基金AD 美元 13.51 -0.01 -0.07% 05/17
匯豐環球債券基金IC 美元 18.68 -0.01 -0.05% 05/17
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.71 -0.24 -1.61% 05/17
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 17.82 -0.29 -1.60% 05/17
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.25 -0.05 -0.13% 05/17
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 21.96 -0.03 -0.14% 05/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.86 -0.01 -0.13% 05/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.62 -0.01 -0.13% 05/17
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 41.16 -0.06 -0.15% 05/17
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.61 -0.03 -0.15% 05/17
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.72 -0.03 -0.16% 05/17
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