匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 25.6380 -0.1330 -0.52% 06/04
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 18.6090 -0.0960 -0.51% 06/04
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 16.9020 -0.0860 -0.51% 06/04
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 17.3540 -0.093 -0.53% 06/04
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 17.5480 -0.0940 -0.53% 06/04
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 30.1760 -0.5630 -1.83% 06/04
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.7530 -0.3410 -1.79% 06/03
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.3570 -0.2360 -1.20% 06/04
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 276.0550 0.9230 0.34% 06/04
匯豐印度股票基金IC 美元 341.0970 1.1480 0.34% 06/04
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.7130 -0.0070 -0.06% 06/04
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.4900 -0.0290 -0.21% 06/04
匯豐印度固定收益基金AD 美元 6.3920 -0.0030 -0.05% 06/04
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.3780 -0.0030 -0.06% 06/04
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.9050 -0.0070 -0.05% 06/04
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.0890 -0.0030 -0.05% 06/04
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.3160 -0.0030 -0.05% 06/04
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.3150 -0.0040 -0.06% 06/04
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 120.6150 -0.4390 -0.36% 06/04
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 103.9010 -0.378 -0.36% 06/04
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 106.2060 -1.8730 -1.73% 06/04
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 54.4570 -1.015 -1.83% 06/04
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 14.8760 -0.2770 -1.83% 06/04
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 35.1890 -0.6570 -1.83% 06/04
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 102.9940 0.1230 0.12% 06/04
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 80.9180 -0.0360 -0.04% 06/04
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 97.4090 0.3280 0.34% 06/04
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 65.9640 0.113 0.17% 06/04
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 90.3570 0.4270 0.47% 06/04
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 58.4590 0.1820 0.31% 06/04
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 19.8420 -0.558 -2.74% 06/03
匯豐巴西股票基金AD 美元 14.3700 -0.4040 -2.73% 06/03
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.3730 -0.0130 -0.11% 06/04
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.1040 -0.0120 -0.12% 06/04
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.0720 -0.0100 -0.12% 06/04
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.9510 0.0150 0.13% 06/04
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1410 0.0120 0.12% 06/04
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.1240 0.0130 0.13% 06/04
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3100 0.0130 0.13% 06/04
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7410 0.0110 0.13% 06/04
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7180 0.0080 0.09% 06/04
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.9430 0.0110 0.14% 06/04
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 15.5090 -0.295 -1.87% 06/04
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.9240 0.0130 0.07% 06/04
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9580 0.0060 0.08% 06/04
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1790 0.0060 0.08% 06/04
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1400 0.0050 0.07% 06/04
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 16.0620 0.0120 0.07% 06/04
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2210 0.0070 0.08% 06/04
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3470 0.0060 0.07% 06/04
匯豐環球債券基金AD 美元 11.8100 0.0100 0.08% 06/04
匯豐環球債券基金IC 美元 19.0910 0.0180 0.09% 06/04
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 42.2410 -0.1100 -0.26% 06/04
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.1830 -0.0400 -0.26% 06/04
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2930 -0.0140 -0.26% 06/04
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1830 -0.0140 -0.27% 06/04
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 49.5630 -0.128 -0.26% 06/04
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.2210 -0.0390 -0.26% 06/04
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.9890 0 0.00% 06/04
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.9560 0.0020 0.02% 06/04
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.7730 0.0010 0.01% 06/04
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6610 0.0010 0.01% 06/04
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5130 0.0020 0.03% 06/04
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4240 0 0.00% 06/04
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.8560 0.0030 0.02% 06/04
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3990 0.0060 0.08% 06/04
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.5890 0.0030 0.07% 06/04
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.3860 0 0.00% 06/04
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.6930 0.0010 0.01% 06/04
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.2440 0.0050 0.04% 06/04
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5080 0.0030 0.04% 06/04
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2770 0.0020 0.03% 06/04
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.9600 0.0050 0.04% 06/04
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6840 0.0130 0.13% 06/04
匯豐美元債券基金IC 美元 18.9900 0.0270 0.14% 06/04
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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