匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 148.0150 0.1120 0.08% 04/13
匯豐中國股票基金IC 美元 183.3370 0.1420 0.08% 04/13
匯豐中國股票基金ID 美元 153.5980 0.1200 0.08% 04/13
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.6180 -0.1290 -0.77% 04/13
匯豐巴西股票基金AD 美元 14.5450 -0.1140 -0.78% 04/13
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.2580 -0.1500 -0.77% 04/13
匯豐巴西股票基金ID 美元 14.9110 -0.116 -0.77% 04/13
匯豐日本股票基金AD 美元 12.8590 0.0450 0.35% 04/13
匯豐日本股票基金IC 美元 61.9250 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 14.1810 -0.0210 -0.15% 04/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.0060 -0.016 -0.15% 04/13
匯豐印度股票基金AD 美元 203.1800 2.596 1.29% 04/13
匯豐印度股票基金IC 美元 240.3160 3.0760 1.30% 04/13
匯豐印度股票基金ID 美元 225.8860 2.8910 1.30% 04/13
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 33.3520 0.253 0.76% 04/13
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 11.6420 0.0880 0.76% 04/13
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 24.4820 0.1850 0.76% 04/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 88.9530 -0.0510 -0.06% 04/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 80.0240 -0.0460 -0.06% 04/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 98.4630 -0.0540 -0.05% 04/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 28.6060 -0.0160 -0.06% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 11.2530 -0.0330 -0.29% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 9.6580 -0.0330 -0.34% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.1950 -0.0310 -0.34% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 8.5690 -0.0380 -0.44% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.6540 -0.0290 -0.30% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.4770 -0.0280 -0.29% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.4700 -0.0280 -0.29% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.4300 -0.0270 -0.29% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.4260 -0.0280 -0.30% 04/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.4770 -0.0280 -0.29% 04/13
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.4390 -0.0540 -0.40% 04/12
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.9290 -0.077 -0.55% 04/12
匯豐印度固定收益基金AD 美元 8.9390 -0.0360 -0.40% 04/12
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.1670 -0.0330 -0.40% 04/12
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.2150 -0.0570 -0.40% 04/12
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.8000 -0.0380 -0.39% 04/12
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 8.9420 -0.0360 -0.40% 04/12
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 87.8480 0.6850 0.79% 04/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 108.6870 0.8500 0.79% 04/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 95.2620 0.7450 0.79% 04/13
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 7.1430 0.04 0.56% 04/13
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 9.8090 0.0560 0.57% 04/13
匯豐美元債券基金AD 美元 11.5130 0.0030 0.03% 04/13
匯豐美元債券基金IC 美元 19.1170 0.0050 0.03% 04/13
匯豐美元債券基金ID 美元 16.4730 0.0030 0.02% 04/13
匯豐美國股票基金AD 美元 63.9020 -0.3430 -0.53% 04/13
匯豐美國股票基金IC 美元 64.1610 -0.3430 -0.53% 04/13
匯豐美國股票基金ID 美元 24.4460 -0.1300 -0.53% 04/13
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.3040 0.1010 0.90% 04/13
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.6750 0.0950 0.90% 04/13
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 9.6960 0.0860 0.89% 04/13
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 10.7630 0.0960 0.90% 04/13
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 15.3090 0 0.00 04/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 12.6710 -0.0010 -0.01% 04/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 12.0060 0 0.00 04/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 12.0970 -0.0010 -0.01% 04/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 12.2460 0 0.00 04/13
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 12.1890 -0.0070 -0.06% 04/13
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 11.9130 -0.0070 -0.06% 04/13
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 13.2540 -0.0070 -0.05% 04/13
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.8510 -0.0060 -0.06% 04/13
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.7720 -0.0060 -0.06% 04/13
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.6120 -0.0060 -0.06% 04/13
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 13.7920 -0.0080 -0.06% 04/13
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.9550 -0.0060 -0.05% 04/13
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.9140 -0.3240 -1.78% 04/12
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.3680 -0.4570 -1.77% 04/12
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 21.2150 -0.0730 -0.34% 04/13
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 23.9970 -0.0820 -0.34% 04/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 100.2000 0.8260 0.83% 04/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 79.5070 0.5350 0.68% 04/13
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 95.2200 0.6440 0.68% 04/13
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 15.3710 0.1040 0.68% 04/13
匯豐歐元區股票基金AC 美元 55.3320 0.0010 0.00% 04/13
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 39.1320 -0.0570 -0.15% 04/13
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 52.4240 -0.0760 -0.14% 04/13
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 45.9710 -0.0670 -0.15% 04/13
匯豐歐洲股票基金AC 美元 61.3110 -0.128 -0.21% 04/13
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 41.8200 -0.1510 -0.36% 04/13
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 57.4980 -0.2060 -0.36% 04/13
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.2030 -0.0140 -0.08% 04/13
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.5540 -0.0080 -0.08% 04/13
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.6090 -0.0070 -0.07% 04/13
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.5290 -0.0080 -0.08% 04/13
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.8890 -0.0120 -0.08% 04/13
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.9870 -0.0090 -0.08% 04/13
匯豐環球債券基金AD 美元 14.6150 -0.0030 -0.02% 04/13
匯豐環球債券基金IC 美元 20.8110 -0.0050 -0.02% 04/13
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 21.1770 0.0480 0.23% 04/13
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 26.5090 0.0610 0.23% 04/13
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.9460 -0.0480 -0.12% 04/13
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 20.4310 -0.0250 -0.12% 04/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.2400 -0.0090 -0.12% 04/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.0610 -0.0090 -0.13% 04/13
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 43.7430 -0.0530 -0.12% 04/13
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.8950 -0.0250 -0.13% 04/13
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.0850 -0.0220 -0.12% 04/13
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