匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 110.224 -2.332 -2.07% 10/19
匯豐中國股票基金IC 美元 132.083 -2.791 -2.07% 10/19
匯豐中國股票基金ID 美元 113.368 -2.396 -2.07% 10/19
匯豐巴西股票基金AC 美元 22.236 -0.123 -0.55% 10/19
匯豐巴西股票基金AD 美元 20.546 -0.113 -0.55% 10/19
匯豐巴西股票基金IC 美元 24.906 -0.137 -0.55% 10/19
匯豐巴西股票基金ID 美元 21.053 -0.116 -0.55% 10/19
匯豐日本股票基金AD 美元 11.394 0.03 0.26% 10/19
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.705 -0.021 -0.24% 10/19
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 9.773 -0.024 -0.25% 10/19
匯豐印度股票基金AD 美元 188.749 -1.225 -0.65% 10/18
匯豐印度股票基金IC 美元 216.728 -1.402 -0.64% 10/18
匯豐印度股票基金ID 美元 204.091 -1.32 -0.64% 10/18
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 19.553 -0.173 -0.88% 10/19
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 24.659 -0.218 -0.88% 10/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 61.059 -0.599 -0.97% 10/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 72.871 -0.713 -0.97% 10/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 65.854 -0.644 -0.97% 10/19
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 13.456 -0.037 -0.27% 10/19
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 15.148 -0.041 -0.27% 10/19
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.756 -0.065 -1.12% 10/19
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.845 -0.076 -1.10% 10/19
匯豐美元債券基金AD 美元 10.766 0.019 0.18% 10/19
匯豐美元債券基金IC 美元 16.787 0.029 0.17% 10/19
匯豐美元債券基金ID 美元 15.353 0.027 0.18% 10/19
匯豐美國股票基金AD 美元 43.573 -0.112 -0.26% 10/19
匯豐美國股票基金IC 美元 42.256 -0.108 -0.26% 10/19
匯豐美國股票基金ID 美元 16.635 -0.043 -0.26% 10/19
匯豐英國股票基金AD 英鎊 32.758 -0.3 -0.91% 10/19
匯豐英國股票基金ID 英鎊 37.37 -0.342 -0.91% 10/19
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.101 -0.273 -1.57% 10/19
匯豐泰國股票基金IC 美元 23.069 -0.367 -1.57% 10/19
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.076 0.008 0.04% 10/18
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 19.851 0.009 0.05% 10/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 99.055 -0.734 -0.74% 10/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 79.89 -1.117 -1.38% 10/19
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 91.943 -1.284 -1.38% 10/19
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 15.396 -0.215 -1.38% 10/19
匯豐歐元區股票基金AC 美元 52.817 -0.175 -0.33% 10/19
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 39.312 -0.388 -0.98% 10/19
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 48.877 -0.481 -0.98% 10/19
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 46.068 -0.454 -0.98% 10/19
匯豐歐洲股票基金AC 美元 57.332 -0.114 -0.20% 10/19
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 41.833 -0.357 -0.85% 10/19
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 52.515 -0.447 -0.84% 10/19
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.009 0.018 0.12% 10/19
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.811 0.013 0.12% 10/19
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.925 0.012 0.12% 10/19
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.817 0.01 0.10% 10/19
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.688 0.016 0.13% 10/19
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.356 0.013 0.13% 10/19
匯豐環球債券基金AD 美元 13.716 0.053 0.39% 10/19
匯豐環球債券基金IC 美元 18.637 0.073 0.39% 10/19
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 16.569 -0.128 -0.77% 10/19
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.645 -0.15 -0.76% 10/19
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.032 0.058 0.15% 10/19
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 24.776 0.038 0.15% 10/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.913 0.013 0.15% 10/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.652 0.012 0.14% 10/19
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 41.471 0.065 0.16% 10/19
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 21.7 0.033 0.15% 10/19
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.776 0.03 0.15% 10/19
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