匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 129.0270 -0.2120 -0.16% 09/29
匯豐中國股票基金IC 美元 159.0920 -0.2580 -0.16% 09/29
匯豐中國股票基金ID 美元 133.2850 -0.2160 -0.16% 09/29
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.2290 -0.5720 -3.86% 09/29
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.4550 -0.5010 -3.87% 09/29
匯豐巴西股票基金IC 美元 16.4030 -0.6590 -3.86% 09/29
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.7010 -0.51 -3.86% 09/29
匯豐日本股票基金AD 美元 10.4900 0.0330 0.32% 09/29
匯豐日本股票基金IC 美元 61.9250 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 11.7180 0.1420 1.23% 09/29
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.4090 0.0830 0.80% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 161.7850 -0.3420 -0.21% 09/29
匯豐印度股票基金IC 美元 190.4870 -0.3980 -0.21% 09/29
匯豐印度股票基金ID 美元 179.0480 -0.3740 -0.21% 09/29
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 26.3010 -0.0600 -0.23% 09/29
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.3860 -0.0510 -0.54% 09/29
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 19.3970 -0.0450 -0.23% 09/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 67.0410 0.3680 0.55% 09/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 60.3120 0.3310 0.55% 09/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 73.8720 0.4070 0.55% 09/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 21.4620 0.1180 0.55% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 11.1280 0.0110 0.10% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 10.5150 -0.093 -0.88% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.9900 0.0210 0.21% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 8.8410 -0.0560 -0.63% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.8170 0.0090 0.09% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.6380 0.0090 0.09% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.6240 0.0090 0.09% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.5980 0.0080 0.08% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.5850 0.0080 0.08% 09/29
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.6400 0.0100 0.10% 09/29
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.4350 -0.0030 -0.02% 09/29
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.1350 -0.1070 -0.75% 09/29
匯豐印度固定收益基金AD 美元 8.9370 -0.0020 -0.02% 09/29
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.4040 -0.0450 -0.53% 09/29
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.1620 -0.0040 -0.03% 09/29
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.7630 -0.0020 -0.02% 09/29
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.1700 -0.048 -0.52% 09/29
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 67.2940 -0.0160 -0.02% 09/29
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 82.8790 -0.0180 -0.02% 09/29
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 72.6420 -0.0160 -0.02% 09/29
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.6190 -0.032 -0.57% 09/29
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.6760 -0.0440 -0.57% 09/29
匯豐美元債券基金AD 美元 11.6120 0 0.00 09/29
匯豐美元債券基金IC 美元 19.2320 0 0.00 09/29
匯豐美元債券基金ID 美元 16.5730 0 0.00 09/29
匯豐美國股票基金AD 美元 45.6570 -0.3660 -0.80% 09/29
匯豐美國股票基金IC 美元 45.7440 -0.366 -0.79% 09/29
匯豐美國股票基金ID 美元 17.4290 -0.1390 -0.79% 09/29
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.2270 -0.1110 -1.19% 09/29
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.7140 -0.1040 -1.18% 09/29
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.0660 -0.1260 -1.54% 09/29
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 8.7430 -0.105 -1.19% 09/29
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 12.7350 -0.0060 -0.05% 09/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.6600 -0.0270 -0.25% 09/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 10.1510 -0.0260 -0.26% 09/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 10.2110 -0.0260 -0.25% 09/29
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 10.3320 -0.0200 -0.19% 09/29
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 11.4030 0.0220 0.19% 09/29
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 11.1520 0.0210 0.19% 09/29
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 12.3750 0.0240 0.19% 09/29
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.4470 -0.0250 -0.26% 09/29
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.3810 -0.0230 -0.24% 09/29
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.2270 -0.0180 -0.19% 09/29
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 12.8360 0.0250 0.20% 09/29
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.1960 0.0200 0.20% 09/29
匯豐泰國股票基金AD 美元 14.2870 -0.0300 -0.21% 09/29
匯豐泰國股票基金IC 美元 20.1390 -0.0420 -0.21% 09/29
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.6730 -0.1900 -1.06% 09/29
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 19.9000 -0.2140 -1.06% 09/29
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 81.7550 0.2320 0.28% 09/29
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 65.9460 -0.3000 -0.45% 09/29
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 78.6200 -0.3560 -0.45% 09/29
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 12.6910 -0.0580 -0.45% 09/29
匯豐歐元區股票基金AC 美元 40.8490 -0.0110 -0.03% 09/29
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 29.3670 -0.2260 -0.76% 09/29
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 39.1650 -0.3000 -0.76% 09/29
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 34.3440 -0.2630 -0.76% 09/29
匯豐歐洲股票基金AC 美元 45.5010 -0.0540 -0.12% 09/29
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 31.5510 -0.2700 -0.85% 09/29
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 43.1820 -0.369 -0.85% 09/29
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.6700 -0.0010 -0.01% 09/29
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.4620 -0.0410 -0.39% 09/29
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.5310 -0.0360 -0.38% 09/29
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.4540 -0.0310 -0.33% 09/29
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.3770 0 0.00 09/29
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.6080 -0.0010 -0.01% 09/29
匯豐環球債券基金AD 美元 14.6750 0.0380 0.26% 09/29
匯豐環球債券基金IC 美元 20.8450 0.0550 0.26% 09/29
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.0120 0.0230 0.14% 09/29
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 21.1980 0.0290 0.14% 09/29
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.2120 -0.1370 -0.36% 09/29
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 20.5490 -0.1760 -0.85% 09/29
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.2910 -0.0610 -0.83% 09/29
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.1110 -0.056 -0.78% 09/29
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.7230 -0.1520 -0.35% 09/29
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.4310 -0.0690 -0.35% 09/29
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 17.7210 -0.0630 -0.35% 09/29
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。