匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 86.441 -0.585 -0.67% 02/23
匯豐中國股票基金IC 美元 102.583 -0.693 -0.67% 02/23
匯豐中國股票基金ID 美元 89.056 -0.602 -0.67% 02/23
匯豐巴西股票基金AC 美元 21.629 0.089 0.41% 02/23
匯豐巴西股票基金AD 美元 20.167 0.083 0.41% 02/23
匯豐巴西股票基金IC 美元 24.074 0.1 0.42% 02/23
匯豐巴西股票基金ID 美元 20.732 0.086 0.42% 02/23
匯豐日本股票基金AD 美元 10.231 -0.019 -0.19% 02/23
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 7.705 0.018 0.23% 02/23
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 8.504 0.02 0.24% 02/23
匯豐印度股票基金AD 美元 162.465 0.642 0.40% 02/23
匯豐印度股票基金IC 美元 185.524 0.739 0.40% 02/23
匯豐印度股票基金ID 美元 174.834 0.695 0.40% 02/23
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 17.018 0.03 0.18% 02/23
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 21.101 0.039 0.19% 02/23
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 51.243 0.165 0.32% 02/23
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 60.734 0.197 0.33% 02/23
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 55.343 0.179 0.32% 02/23
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.693 0.026 0.21% 02/23
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 14.104 0.028 0.20% 02/23
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.63 -0.07 -1.23% 02/22
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.559 -0.081 -1.22% 02/22
匯豐美元債券基金AD 美元 10.651 0.013 0.12% 02/23
匯豐美元債券基金IC 美元 16.358 0.02 0.12% 02/23
匯豐美元債券基金ID 美元 15.214 0.019 0.13% 02/23
匯豐美國股票基金AD 美元 41.63 -0.125 -0.30% 02/23
匯豐美國股票基金IC 美元 40.015 -0.12 -0.30% 02/23
匯豐美國股票基金ID 美元 15.909 -0.048 -0.30% 02/23
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.889 -0.142 -0.44% 02/23
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.456 -0.161 -0.44% 02/23
匯豐泰國股票基金AD 美元 14.694 -0.059 -0.40% 02/23
匯豐泰國股票基金IC 美元 19.538 -0.078 -0.40% 02/23
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.586 -0.074 -0.47% 02/23
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.023 -0.081 -0.47% 02/23
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 75.264 0.501 0.67% 02/23
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 68.06 0.139 0.21% 02/23
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 77.745 0.161 0.21% 02/23
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 13.137 0.027 0.21% 02/23
匯豐歐元區股票基金AC 美元 42.384 0.053 0.13% 02/23
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 35.675 -0.123 -0.34% 02/23
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 43.649 -0.148 -0.34% 02/23
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 41.879 -0.143 -0.34% 02/23
匯豐歐洲股票基金AC 美元 47.776 -0.264 -0.55% 02/23
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 39.449 -0.402 -1.01% 02/23
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 48.702 -0.495 -1.01% 02/23
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.384 0.03 0.21% 02/23
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.645 0.022 0.21% 02/23
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.782 0.021 0.22% 02/23
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.676 0.019 0.20% 02/23
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.107 0.026 0.22% 02/23
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.196 0.022 0.22% 02/23
匯豐環球債券基金AD 美元 13.162 0.071 0.54% 02/23
匯豐環球債券基金IC 美元 17.678 0.096 0.55% 02/23
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.269 0.038 0.27% 02/23
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 16.721 0.046 0.28% 02/23
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.332 0.129 0.36% 02/23
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 24.464 0.086 0.35% 02/23
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.811 0.031 0.35% 02/23
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.552 0.029 0.34% 02/23
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.398 0.14 0.36% 02/23
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 21.456 0.076 0.36% 02/23
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.514 0.069 0.36% 02/23
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