匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 109.412 0.306 0.28% 07/13
匯豐中國股票基金IC 美元 131.968 0.372 0.28% 07/13
匯豐中國股票基金ID 美元 112.307 0.317 0.28% 07/13
匯豐巴西股票基金AC 美元 18.378 0.145 0.80% 07/13
匯豐巴西股票基金AD 美元 16.719 0.132 0.80% 07/13
匯豐巴西股票基金IC 美元 20.733 0.165 0.80% 07/13
匯豐巴西股票基金ID 美元 17.059 0.135 0.80% 07/13
匯豐日本股票基金AD 美元 11.263 0.101 0.91% 07/13
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.93 0.057 0.64% 07/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.409 0.083 0.80% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 182.222 -1.432 -0.78% 07/13
匯豐印度股票基金IC 美元 210.544 -1.648 -0.78% 07/13
匯豐印度股票基金ID 美元 198.267 -1.552 -0.78% 07/13
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 19.481 0.094 0.49% 07/13
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 24.777 0.12 0.49% 07/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 59.097 0.327 0.56% 07/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 70.969 0.394 0.56% 07/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.631 0.353 0.56% 07/13
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.103 0.009 0.07% 07/13
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 13.894 0.01 0.07% 07/13
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.921 0.048 0.82% 07/13
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.298 0.059 0.82% 07/13
匯豐美元債券基金AD 美元 10.442 0.011 0.11% 07/13
匯豐美元債券基金IC 美元 16.576 0.017 0.10% 07/13
匯豐美元債券基金ID 美元 14.882 0.015 0.10% 07/13
匯豐美國股票基金AD 美元 46.584 0.241 0.52% 07/13
匯豐美國股票基金IC 美元 45.583 0.236 0.52% 07/13
匯豐美國股票基金ID 美元 17.771 0.092 0.52% 07/13
匯豐英國股票基金AD 英鎊 32.581 0.146 0.45% 07/13
匯豐英國股票基金ID 英鎊 37.086 0.166 0.45% 07/13
匯豐泰國股票基金AD 美元 16.764 0.01 0.06% 07/13
匯豐泰國股票基金IC 美元 22.894 0.015 0.07% 07/13
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.276 0.06 0.35% 07/13
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 19.092 0.067 0.35% 07/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 95.256 -0.723 -0.75% 07/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 77.885 -0.477 -0.61% 07/13
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 90.386 -0.551 -0.61% 07/13
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.977 -0.092 -0.61% 07/13
匯豐歐元區股票基金AC 美元 49.86 0.049 0.10% 07/13
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 37.36 0.091 0.24% 07/13
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 47.169 0.116 0.25% 07/13
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 43.67 0.108 0.25% 07/13
匯豐歐洲股票基金AC 美元 56.042 0.181 0.32% 07/13
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.699 0.191 0.47% 07/13
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 52.479 0.247 0.47% 07/13
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.732 0.025 0.17% 07/13
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.284 0.018 0.18% 07/13
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.429 0.015 0.16% 07/13
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.326 0.015 0.16% 07/13
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.516 0.022 0.18% 07/13
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.864 0.017 0.17% 07/13
匯豐環球債券基金AD 美元 13.285 0.002 0.02% 07/13
匯豐環球債券基金IC 美元 18.294 0.002 0.01% 07/13
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.762 0.09 0.57% 07/13
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.96 0.108 0.57% 07/13
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.063 0.138 0.38% 07/13
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 22.536 0.086 0.38% 07/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.091 0.031 0.39% 07/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.853 0.029 0.37% 07/13
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.569 0.153 0.39% 07/13
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.81 0.077 0.39% 07/13
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.089 0.069 0.38% 07/13
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