匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 20.7940 0.0720 0.35% 07/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.4320 0.0540 0.35% 07/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.0800 0.0490 0.35% 07/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.4180 0.0500 0.35% 07/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.5960 0.0490 0.34% 07/02
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 19.2750 0.102 0.53% 07/02
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 18.1480 0.0290 0.16% 07/02
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 103.9800 0.1640 0.16% 07/02
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.8760 0.0280 0.16% 07/02
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 325.1560 -0.4340 -0.13% 07/02
匯豐印度股票基金IC 美元 398.6240 -0.5150 -0.13% 07/02
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.1750 0.0430 0.30% 07/02
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.8670 0.0090 0.06% 07/02
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.4810 0.0230 0.31% 07/02
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.3910 0.0200 0.31% 07/02
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.4120 0.048 0.31% 07/02
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.1920 0.0220 0.31% 07/02
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.5140 0.0230 0.31% 07/02
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.5130 0.0220 0.29% 07/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 97.7370 0.2130 0.22% 07/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 84.6090 0.1840 0.22% 07/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 71.6460 0.1760 0.25% 07/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 38.0950 0.3890 1.03% 07/02
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.7720 0.1100 1.03% 07/02
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 25.0880 0.2550 1.03% 07/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 95.6840 -0.4040 -0.42% 07/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 74.6720 -0.5010 -0.67% 07/02
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 82.3630 0.5320 0.65% 07/02
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 55.8650 0.2230 0.40% 07/02
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 76.7060 0.5850 0.77% 07/02
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 49.6320 0.2580 0.52% 07/02
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.4200 0.0820 0.50% 07/02
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.1620 0.0610 0.50% 07/02
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 87.5370 1.3420 1.56% 07/02
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.3370 0.0740 0.72% 07/02
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.2600 0.0660 0.72% 07/02
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5810 0.0550 0.73% 07/02
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.6200 0.0130 0.11% 07/02
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0610 0.0100 0.10% 07/02
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.8650 0.0120 0.12% 07/02
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3890 0.0120 0.12% 07/02
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3490 0.0090 0.11% 07/02
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9120 0.0100 0.11% 07/02
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.9050 0.0100 0.11% 07/02
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1080 0.0090 0.11% 07/02
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.4220 0.0570 0.43% 07/02
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.2530 0.0730 0.42% 07/02
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0900 0.0350 0.43% 07/02
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3030 0.0300 0.41% 07/02
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2640 0.0300 0.41% 07/02
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.3640 0.0660 0.43% 07/02
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2330 0.0390 0.42% 07/02
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4330 0.0370 0.44% 07/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.9440 0.0420 0.39% 07/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 7.1150 0.0280 0.40% 07/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.8210 0.0260 0.38% 07/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.9190 0.0250 0.36% 07/02
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.8890 0.0270 0.39% 07/02
匯豐環球債券基金AD 美元 12.0970 0.0070 0.06% 07/02
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9390 0.0120 0.06% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.1490 0.1260 0.33% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.5910 0.0490 0.34% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0940 0.0170 0.33% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9860 0.0150 0.30% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 44.4120 0.1490 0.34% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.3640 0.048 0.34% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.5950 -0.0180 -0.14% 07/02
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.3800 -0.0170 -0.14% 07/02
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.0920 -0.0190 -0.13% 07/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7370 -0.0100 -0.13% 07/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5940 -0.0110 -0.14% 07/02
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5020 -0.0120 -0.16% 07/02
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.0400 -0.0210 -0.14% 07/02
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.3860 -0.0040 -0.05% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.5730 0.0030 0.05% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.7010 -0.0090 -0.16% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3450 0.0060 0.09% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1970 0.0050 0.08% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1900 0.0040 0.06% 07/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.9440 0.0650 0.94% 07/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6160 0.0440 0.96% 07/02
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4520 0.0380 0.86% 07/02
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.1250 0.0820 0.91% 07/02
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.7700 -0.0240 -0.22% 07/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5810 -0.016 -0.21% 07/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3530 -0.0170 -0.23% 07/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.3960 -0.0240 -0.21% 07/02
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6900 0.0040 0.04% 07/02
匯豐美元債券基金IC 美元 18.2930 0.0070 0.04% 07/02
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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