匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 17.2500 -0.0220 -0.13% 04/24
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 13.1820 -0.0450 -0.34% 04/24
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 12.1350 -0.032 -0.26% 04/24
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 12.3510 -0.0360 -0.29% 04/24
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 12.5150 -0.0270 -0.22% 04/24
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 16.0940 0.1920 1.21% 04/24
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.5400 0.1270 0.82% 04/24
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 83.5360 1.717 2.10% 04/24
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.3690 0.103 0.67% 04/24
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 296.0080 -1.2830 -0.43% 04/24
匯豐印度股票基金IC 美元 359.2500 -1.548 -0.43% 04/24
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.4710 -0.0070 -0.05% 04/24
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.5550 0.0070 0.05% 04/24
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.7350 -0.0030 -0.04% 04/24
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.6040 -0.0440 -0.66% 04/24
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.5340 -0.0060 -0.04% 04/24
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.3750 -0.0490 -0.66% 04/24
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.7820 -0.0450 -0.57% 04/24
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.7770 -0.0420 -0.54% 04/24
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 83.0310 1.4090 1.73% 04/24
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 74.0460 1.256 1.73% 04/24
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 60.4020 1.113 1.88% 04/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 30.0770 0.4640 1.57% 04/24
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 8.9770 0.1100 1.24% 04/24
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 20.3090 0.3130 1.57% 04/24
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 79.8230 -0.3050 -0.38% 04/24
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 69.8870 -0.2040 -0.29% 04/24
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 62.4950 -0.4350 -0.69% 04/24
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 48.0950 -0.2930 -0.61% 04/24
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 63.2090 -0.4100 -0.64% 04/24
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 46.3920 -0.259 -0.56% 04/24
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.7050 0.0130 0.08% 04/24
匯豐巴西股票基金AD 美元 12.3770 0.0090 0.07% 04/24
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 75.0970 -0.247 -0.33% 04/24
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.1690 -0.0530 -0.57% 04/24
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.4180 -0.0490 -0.58% 04/24
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.0290 -0.0660 -0.93% 04/24
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 10.7040 -0.0390 -0.36% 04/24
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.4770 -0.0340 -0.36% 04/24
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.1070 -0.0330 -0.36% 04/24
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.0520 -0.0360 -0.36% 04/24
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.2470 -0.0300 -0.36% 04/24
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7400 -0.0740 -0.84% 04/24
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7130 -0.0790 -0.90% 04/24
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.9540 -0.0600 -0.75% 04/24
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 9.7860 -0.0350 -0.36% 04/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.0560 -0.0620 -0.51% 04/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.6650 -0.032 -0.20% 04/24
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9170 -0.0630 -0.79% 04/24
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1550 -0.0510 -0.71% 04/24
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1170 -0.048 -0.67% 04/24
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.8390 -0.0280 -0.20% 04/24
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2840 -0.0180 -0.19% 04/24
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.1860 -0.0660 -0.80% 04/24
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 9.6830 0.0090 0.09% 04/24
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.7820 -0.0310 -0.46% 04/24
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5380 -0.024 -0.37% 04/24
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6200 -0.0220 -0.33% 04/24
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.5950 -0.0290 -0.44% 04/24
匯豐環球債券基金AD 美元 11.6310 -0.0490 -0.42% 04/24
匯豐環球債券基金IC 美元 17.1390 -0.0720 -0.42% 04/24
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 33.8790 -0.2280 -0.67% 04/24
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.1450 -0.192 -1.34% 04/24
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.9490 -0.0630 -1.26% 04/24
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.8410 -0.0600 -1.22% 04/24
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.0450 -0.2630 -0.67% 04/24
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.1640 -0.0960 -0.67% 04/24
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 11.5450 0.0020 0.02% 04/24
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.2000 0.0020 0.02% 04/24
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 12.7230 0.0030 0.02% 04/24
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.5760 -0.048 -0.63% 04/24
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.4480 -0.0410 -0.55% 04/24
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.3540 -0.0380 -0.51% 04/24
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 13.4830 0.0030 0.02% 04/24
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4550 -0.0260 -0.35% 04/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.5990 0.016 0.24% 04/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.2690 0.0010 0.02% 04/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3330 -0.0050 -0.08% 04/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1980 -0.0050 -0.08% 04/24
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1900 -0.0060 -0.10% 04/24
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.8770 -0.0040 -0.06% 04/24
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.0820 -0.0030 -0.06% 04/24
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5930 -0.0040 -0.09% 04/24
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 8.4140 -0.0070 -0.08% 04/24
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.0640 -0.0260 -0.26% 04/24
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6130 -0.0630 -0.82% 04/24
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3920 -0.0500 -0.67% 04/24
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 10.5760 -0.0270 -0.25% 04/24
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6040 -0.0380 -0.39% 04/24
匯豐美元債券基金IC 美元 16.8120 -0.0670 -0.40% 04/24
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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