匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 93.27 -1.924 -2.02% 06/28
匯豐中國股票基金IC 美元 111.011 -2.286 -2.02% 06/28
匯豐中國股票基金ID 美元 96.373 -1.985 -2.02% 06/28
匯豐巴西股票基金AC 美元 17.98 -0.113 -0.63% 06/28
匯豐巴西股票基金AD 美元 16.764 -0.105 -0.62% 06/28
匯豐巴西股票基金IC 美元 20.079 -0.125 -0.62% 06/28
匯豐巴西股票基金ID 美元 17.291 -0.109 -0.63% 06/28
匯豐日本股票基金AD 美元 10.758 -0.036 -0.33% 06/28
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.29 0.018 0.22% 06/28
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 9.27 0.02 0.22% 06/28
匯豐印度股票基金AD 美元 180.16 0.006 0.00% 06/28
匯豐印度股票基金IC 美元 206.329 0.012 0.01% 06/28
匯豐印度股票基金ID 美元 194.441 0.011 0.01% 06/28
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 18.294 -0.032 -0.18% 06/28
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 22.749 -0.039 -0.17% 06/28
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 57.175 -0.375 -0.65% 06/28
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 67.962 -0.445 -0.65% 06/28
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 61.93 -0.405 -0.65% 06/28
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 11.709 -0.029 -0.25% 06/28
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 13.048 -0.032 -0.25% 06/28
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.097 0 0.00% 06/28
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 5.959 0 0.00% 06/28
匯豐美元債券基金AD 美元 10.83 -0.007 -0.07% 06/28
匯豐美元債券基金IC 美元 16.661 -0.01 -0.06% 06/28
匯豐美元債券基金ID 美元 15.496 -0.009 -0.06% 06/28
匯豐美國股票基金AD 美元 42.131 0.086 0.21% 06/28
匯豐美國股票基金IC 美元 40.552 0.083 0.21% 06/28
匯豐美國股票基金ID 美元 16.123 0.033 0.21% 06/28
匯豐英國股票基金AD 英鎊 33.265 -0.21 -0.63% 06/28
匯豐英國股票基金ID 英鎊 38.139 -0.24 -0.63% 06/28
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.887 -0.077 -0.48% 06/28
匯豐泰國股票基金IC 美元 21.185 -0.103 -0.48% 06/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.453 -0.084 -0.54% 06/28
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 16.927 -0.092 -0.54% 06/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 89.901 0.632 0.71% 06/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.783 0.022 0.03% 06/28
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 86.819 0.028 0.03% 06/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.671 0.005 0.03% 06/28
匯豐歐元區股票基金AC 美元 49.849 0.282 0.57% 06/28
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 39.115 -0.042 -0.11% 06/28
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 47.997 -0.049 -0.10% 06/28
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 46.051 -0.047 -0.10% 06/28
匯豐歐洲股票基金AC 美元 54.897 0.453 0.83% 06/28
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 42.255 0.065 0.15% 06/28
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 52.318 0.082 0.16% 06/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.726 -0.016 -0.11% 06/28
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.753 -0.011 -0.10% 06/28
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.875 -0.011 -0.11% 06/28
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.766 -0.011 -0.11% 06/28
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.423 -0.013 -0.11% 06/28
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.462 -0.011 -0.11% 06/28
匯豐環球債券基金AD 美元 13.6 0.013 0.10% 06/28
匯豐環球債券基金IC 美元 18.296 0.018 0.10% 06/28
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.113 -0.107 -0.70% 06/28
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 17.761 -0.125 -0.70% 06/28
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.205 -0.091 -0.24% 06/28
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 24.625 -0.06 -0.24% 06/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.863 -0.021 -0.24% 06/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.598 -0.022 -0.26% 06/28
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 40.462 -0.098 -0.24% 06/28
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 22.036 -0.053 -0.24% 06/28
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 20 -0.049 -0.24% 06/28
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