匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 127.9400 1.678 1.33% 09/23
匯豐中國股票基金IC 美元 159.0760 2.0940 1.33% 09/23
匯豐中國股票基金ID 美元 133.2720 1.7540 1.33% 09/23
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.9900 0.7890 4.87% 09/23
匯豐巴西股票基金AD 美元 14.8690 0.69 4.87% 09/23
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.7750 0.9180 4.87% 09/23
匯豐巴西股票基金ID 美元 15.1850 0.705 4.87% 09/23
匯豐日本股票基金AD 美元 13.4860 -0.1210 -0.89% 09/21
匯豐日本股票基金IC 美元 61.9250 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 15.3610 0.2890 1.92% 09/23
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9670 0.2260 1.92% 09/23
匯豐印度股票基金AD 美元 259.5280 7.8840 3.13% 09/23
匯豐印度股票基金IC 美元 308.1270 9.3730 3.14% 09/23
匯豐印度股票基金ID 美元 289.6250 8.81 3.14% 09/23
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 32.0020 0.3050 0.96% 09/23
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.9530 0.1040 0.96% 09/23
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 23.1630 0.2200 0.96% 09/23
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 94.2950 -0.0460 -0.05% 09/23
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 84.8300 -0.0420 -0.05% 09/23
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 104.7720 -0.0470 -0.04% 09/23
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 30.2860 -0.0140 -0.05% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 11.1450 0.0030 0.03% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 9.8040 -0.1100 -1.11% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.0090 -0.134 -1.47% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 8.4530 -0.016 -0.19% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.3840 0.0020 0.02% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.2040 0.0030 0.03% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.1990 0.0030 0.03% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.1540 0.0010 0.01% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.1620 0.0030 0.03% 09/23
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.2080 0.0030 0.03% 09/23
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.0950 0.0040 0.03% 09/23
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.8060 -0.0270 -0.18% 09/23
匯豐印度固定收益基金AD 美元 8.9360 0.0030 0.03% 09/23
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.3420 0.0030 0.04% 09/23
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.9540 0.0050 0.03% 09/23
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.7580 0.0030 0.03% 09/23
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.1600 0.0030 0.03% 09/23
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 80.7300 1.304 1.64% 09/23
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 100.2610 1.624 1.65% 09/23
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 87.6110 1.4190 1.65% 09/23
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 8.4870 0.243 2.95% 09/23
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 11.9410 0.343 2.96% 09/23
匯豐美元債券基金AD 美元 11.6510 -0.0360 -0.31% 09/23
匯豐美元債券基金IC 美元 19.5400 -0.0590 -0.30% 09/23
匯豐美元債券基金ID 美元 16.6280 -0.0500 -0.30% 09/23
匯豐美國股票基金AD 美元 67.3570 1.843 2.81% 09/23
匯豐美國股票基金IC 美元 68.0020 1.8620 2.82% 09/23
匯豐美國股票基金ID 美元 25.7400 0.7050 2.82% 09/23
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 12.4120 0.0520 0.42% 09/23
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 11.6370 0.0490 0.42% 09/23
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 10.5130 0.0440 0.42% 09/23
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 11.6810 0.0500 0.43% 09/23
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 16.0250 0.2150 1.36% 09/23
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 13.1480 0.177 1.36% 09/23
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 12.4250 0.1650 1.35% 09/23
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 12.5270 0.167 1.35% 09/23
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 12.6890 0.169 1.35% 09/23
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 12.3660 0.0290 0.24% 09/23
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 12.0780 0.0260 0.22% 09/23
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 13.4530 0.032 0.24% 09/23
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.7890 0.0240 0.25% 09/23
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.7040 0.0230 0.24% 09/23
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.5480 0.0220 0.23% 09/23
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 14.0370 0.0350 0.25% 09/23
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.6770 0.0260 0.24% 09/23
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.1610 0.445 2.51% 09/23
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.8940 0.6350 2.51% 09/23
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 23.6820 0.6720 2.92% 09/23
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 26.8900 0.7650 2.93% 09/23
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 106.5010 1.6180 1.54% 09/23
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 85.7730 1.1230 1.33% 09/23
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 103.1140 1.355 1.33% 09/23
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.5610 0.218 1.33% 09/23
匯豐歐元區股票基金AC 美元 57.3600 1.747 3.14% 09/23
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 41.0350 1.165 2.92% 09/23
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 55.3690 1.574 2.93% 09/23
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 48.0710 1.367 2.93% 09/23
匯豐歐洲股票基金AC 美元 61.4190 1.623 2.71% 09/23
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 42.3230 1.031 2.50% 09/23
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 58.6850 1.433 2.50% 09/23
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.5890 -0.0120 -0.07% 09/23
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.6000 -0.0070 -0.07% 09/23
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.6490 -0.0060 -0.06% 09/23
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.5680 -0.0070 -0.07% 09/23
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.2710 -0.0090 -0.06% 09/23
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.9450 -0.0060 -0.05% 09/23
匯豐環球債券基金AD 美元 14.6540 0.0200 0.14% 09/21
匯豐環球債券基金IC 美元 20.9690 0.0290 0.14% 09/21
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 20.8550 -0.0190 -0.09% 09/23
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 26.2050 -0.0210 -0.08% 09/23
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 40.2970 -0.1110 -0.27% 09/23
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 20.7000 -0.0570 -0.27% 09/23
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.3300 -0.0210 -0.29% 09/23
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.1500 -0.0210 -0.29% 09/23
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 45.4320 -0.1240 -0.27% 09/23
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.9280 -0.0540 -0.27% 09/23
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.1760 -0.0500 -0.27% 09/23
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