匯豐境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


匯豐環球股票專注波幅基金AC	美元	19.0720	-0.0960	-0.50%	03/13

匯豐環球股票專注波幅基金AM2	美元	14.2840	-0.0720	-0.50%	03/13

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD	澳幣	13.0940	-0.0670	-0.51%	03/13

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD	加幣	13.3540	-0.0700	-0.52%	03/13

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR	歐元	13.5270	-0.0700	-0.51%	03/13

匯豐環球新興市場股票基金AD	美元	17.5250	-0.122	-0.69%	03/13

匯豐環球新興市場股票基金IC	美元	19.6590	0.0820	0.42%	02/15

匯豐新興四國市場股票基金AC	美元	16.4440	-0.0020	-0.01%	03/13

匯豐新興四國市場股票基金IC	美元	17.4940	-0.0110	-0.06%	02/15

匯豐中國股票基金AD	美元	104.0670	-0.9790	-0.93%	03/13

匯豐中國股票基金IC	美元	100.0350	1.581	1.61%	02/15

匯豐中國股票基金ID	美元	81.4020	1.286	1.61%	02/15

匯豐泰國股票基金AD	美元	16.8520	-0.0510	-0.30%	03/13

匯豐泰國股票基金IC	美元	25.9300	0.0530	0.20%	10/28

匯豐泰國股票基金ID	美元	7.8970	-0.195	-2.41%	08/28

匯豐印度股票基金AD	美元	277.4660	-1.072	-0.38%	03/13

匯豐印度股票基金IC	美元	339.2840	-1.303	-0.38%	03/13

匯豐印度股票基金ID	美元	285.4560	-4.2480	-1.47%	10/28

匯豐印度固定收益基金AC	美元	13.6390	0.0430	0.32%	03/13

匯豐印度固定收益基金ACEUR	歐元	15.5020	0.1390	0.90%	03/13

匯豐印度固定收益基金AD	美元	7.5020	0.0230	0.31%	03/13

匯豐印度固定收益基金AM2	美元	6.2950	0.0190	0.30%	03/13

匯豐印度固定收益基金IC	美元	14.7990	0.0460	0.31%	03/13

匯豐印度固定收益基金ID	美元	9.5660	0.0060	0.06%	10/28

匯豐印度固定收益基金IM2	美元	7.0700	0.0220	0.31%	03/13

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD	澳幣	7.4110	0.0230	0.31%	03/13

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR	歐元	7.3990	0.0220	0.30%	03/13

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC	美元	81.6820	-0.3970	-0.48%	03/13

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD	美元	72.0610	-0.3510	-0.48%	03/13

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC	美元	91.5280	1.2870	1.43%	02/15

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID	美元	25.7720	0.3620	1.42%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	美元	64.3360	-0.5280	-0.81%	03/13

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	美元	74.0120	0.8890	1.22%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	美元	63.3220	0.7610	1.22%	02/15

匯豐亞太收益增長股票基金IC	美元	33.0490	-0.3670	-1.10%	03/13

匯豐亞太收益增長股票AM2	美元	9.4890	-0.106	-1.10%	03/13

匯豐亞太收益增長股票AS	美元	21.8210	-0.2430	-1.10%	03/13

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	美元	84.3600	-1.083	-1.27%	03/13

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	歐元	72.1010	-0.4980	-0.69%	03/13

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	歐元	102.2560	-0.0390	-0.04%	10/28

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	歐元	16.4230	-0.0060	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金AC	美元	71.9240	-0.6480	-0.89%	03/13

匯豐歐元區價值基金AD	歐元	53.6510	-0.1660	-0.31%	03/13

匯豐歐元區價值基金IC	歐元	56.2600	-0.0240	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金ID	歐元	48.8440	-0.0220	-0.05%	10/28

匯豐歐洲價值基金AC	美元	68.3920	-0.4710	-0.68%	03/13

匯豐歐洲價值基金AD	歐元	48.6640	-0.0480	-0.10%	03/13

匯豐歐洲價值基金IC	歐元	65.3190	0.491	0.76%	02/15

匯豐俄羅斯股票基金AD	美元	4.6900	0.7960	20.44%	02/25

匯豐俄羅斯股票基金IC	美元	6.6260	1.125	20.45%	02/25

匯豐巴西股票基金AC	美元	13.7760	0.211	1.56%	03/13

匯豐巴西股票基金AD	美元	10.5120	0.1610	1.56%	03/13

匯豐巴西股票基金IC	美元	19.8170	-0.1780	-0.89%	02/15

匯豐巴西股票基金ID	美元	12.8620	-0.2480	-1.89%	10/28

匯豐經濟規模美國股票基金AD	美元	79.9760	-0.6290	-0.78%	03/13

匯豐經濟規模美國股票基金IC	美元	69.8170	0.2100	0.30%	10/28

匯豐經濟規模美國股票基金ID	美元	26.4270	0.0790	0.30%	10/28

匯豐環球房地產股票基金AC	美元	9.9200	-0.1000	-1.00%	03/13

匯豐環球房地產股票基金AD	美元	8.9860	-0.0900	-0.99%	03/13

匯豐環球房地產股票基金AM2	美元	7.3700	-0.0740	-0.99%	03/13

匯豐環球房地產股票基金ID	美元	12.0710	0.0430	0.36%	10/28

匯豐環球低碳債券基金AC	美元	11.3170	-0.0190	-0.17%	03/13

匯豐環球低碳債券基金ACHEUR	歐元	9.8650	-0.0180	-0.18%	03/13

匯豐環球低碳債券基金ACHGBP	英鎊	9.6130	-0.016	-0.17%	03/13

匯豐環球低碳債券基金AD	美元	10.4020	-0.0170	-0.16%	03/13

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR	歐元	8.4030	-0.016	-0.19%	03/13

匯豐環球低碳債券基金AM2	美元	8.8280	-0.0140	-0.16%	03/13

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD	港幣	8.7340	-0.0110	-0.13%	03/13

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD	澳幣	8.0310	-0.0130	-0.16%	03/13

匯豐環球低碳債券基金IC	美元	10.3880	-0.0170	-0.16%	03/13

匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	美元	11.8220	-0.1350	-1.13%	03/13

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	美元	11.9020	0.167	1.42%	10/28

匯豐環球高入息債券基金AC	美元	16.7280	-0.0580	-0.35%	03/13

匯豐環球高入息債券基金AM	美元	8.0020	-0.0280	-0.35%	03/13

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	澳幣	7.2260	-0.0250	-0.34%	03/13

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	歐元	7.1820	-0.0260	-0.36%	03/13

匯豐環球高入息債券基金IC	美元	14.8660	-0.0520	-0.35%	03/13

匯豐環球高入息債券基金ID	美元	9.3660	-0.032	-0.34%	03/13

匯豐環球高入息債券基金IM2	美元	8.3240	-0.0290	-0.35%	03/13

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC	美元	10.2880	-0.0080	-0.08%	03/13

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2	美元	6.8240	-0.0060	-0.09%	03/13

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD	澳幣	6.5590	-0.0050	-0.08%	03/13

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR	歐元	6.6400	-0.0070	-0.11%	03/13

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP	英鎊	6.6200	-0.0050	-0.08%	03/13

匯豐環球債券基金AD	美元	11.8830	-0.0200	-0.17%	03/13

匯豐環球債券基金IC	美元	18.0430	-0.0300	-0.17%	03/13

匯豐環球新興市場債券基金AC	美元	36.9240	-0.0230	-0.06%	03/13

匯豐環球新興市場債券基金AM	美元	14.4630	-0.0090	-0.06%	03/13

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	澳幣	5.0530	-0.0030	-0.06%	03/13

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	歐元	4.9400	-0.0040	-0.08%	03/13

匯豐環球新興市場債券基金IC	美元	42.8750	-0.0260	-0.06%	03/13

匯豐環球新興市場債券基金ID	美元	15.1260	0.0300	0.20%	04/04

匯豐環球新興市場債券基金PD	美元	14.6620	-0.0090	-0.06%	03/13

匯豐環球新興市場債券基金IM2	美元	8.7030	N/A	N/A	03/05

匯豐環球新興市場債券基金ZC	美元	11.2410	0.1010	0.91%	02/15

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD	加幣	12.2160	-0.0300	-0.24%	03/13

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP	英鎊	11.9500	-0.0280	-0.23%	03/13

匯豐環球非投資等級債券基金AC	美元	13.5930	-0.0310	-0.23%	03/13

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD	美元	7.6250	-0.0170	-0.22%	03/13

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD	澳幣	7.4900	-0.0170	-0.23%	03/13

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR	歐元	7.3910	-0.0180	-0.24%	03/13

匯豐環球非投資等級債券基金IC	美元	14.4800	-0.032	-0.22%	03/13

匯豐環球非投資等級債券基金ID	美元	9.1620	0.0150	0.16%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD	美元	9.0040	0.0260	0.29%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD	澳幣	7.7970	0.032	0.41%	03/13

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD	加幣	7.0160	0.0080	0.11%	03/13

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR	歐元	6.2480	0.0440	0.71%	03/13

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD	美元	6.4140	0.0080	0.12%	03/13

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD	澳幣	6.2460	0.0170	0.27%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD	加幣	6.2630	0.0080	0.13%	03/13

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR	歐元	6.1820	0.0170	0.28%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP	英鎊	6.2270	0.0180	0.29%	02/15

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD	新幣	6.2590	0.0080	0.13%	03/13

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD	新幣	7.2920	0.0230	0.32%	03/13

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD	新幣	4.9800	0.0140	0.28%	03/13

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR	歐元	4.5800	-0.0020	-0.04%	03/13

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD	美元	9.1260	-0.0020	-0.02%	03/13

匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD	美元	10.1480	N/A	N/A	07/23

匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD	美元	5.0970	0.0190	0.37%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC	美元	10.6860	-0.0050	-0.05%	03/13

匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR	歐元	8.1750	0.0140	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2	美元	7.6750	-0.0030	-0.04%	03/13

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD	新幣	7.4410	-0.0050	-0.07%	03/13

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC	美元	11.2870	-0.0040	-0.04%	03/13

匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR	歐元	9.3190	0.016	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR	歐元	7.5540	0.0130	0.17%	02/15

匯豐美元債券基金AD	美元	9.8710	-0.0130	-0.13%	03/13

匯豐美元債券基金IC	美元	17.9350	-0.0230	-0.13%	03/13

匯豐美元債券基金ID	美元	13.9330	-0.1650	-1.17%	02/14

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