匯豐境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


匯豐環球股票專注波幅基金AC	美元	23.1720	-0.3470	-1.48%	03/19

匯豐環球股票專注波幅基金AM2	美元	16.9190	-0.253	-1.47%	03/19

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD	澳幣	15.3820	-0.231	-1.48%	03/19

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD	加幣	15.7760	-0.2390	-1.49%	03/19

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR	歐元	15.9540	-0.241	-1.49%	03/19

匯豐環球新興市場股票基金AD	美元	24.4900	-0.7900	-3.13%	03/19

匯豐環球新興市場股票基金IC	美元	19.6590	0.0820	0.42%	02/15

匯豐新興四國市場股票基金AC	美元	19.2120	-0.57	-2.88%	03/19

匯豐新興四國市場股票基金IC	美元	17.4940	-0.0110	-0.06%	02/15

匯豐泰國股票基金AD	美元	19.4210	0.2650	1.38%	03/17

匯豐泰國股票基金IC	美元	25.9300	0.0530	0.20%	10/28

匯豐泰國股票基金ID	美元	7.8970	-0.195	-2.41%	08/28

匯豐印度股票基金AD	美元	277.8980	-9.5700	-3.33%	03/19

匯豐印度股票基金IC	美元	342.7580	-11.796	-3.33%	03/19

匯豐印度股票基金ID	美元	285.4560	-4.2480	-1.47%	10/28

匯豐印度固定收益基金AC	美元	13.1680	-0.0590	-0.45%	03/18

匯豐印度固定收益基金ACEUR	歐元	14.1170	-0.0480	-0.34%	03/18

匯豐印度固定收益基金AD	美元	6.9500	-0.0310	-0.44%	03/18

匯豐印度固定收益基金AM2	美元	5.6700	-0.0250	-0.44%	03/18

匯豐印度固定收益基金IC	美元	14.3830	-0.0640	-0.44%	03/18

匯豐印度固定收益基金ID	美元	9.5660	0.0060	0.06%	10/28

匯豐印度固定收益基金IM2	美元	6.4100	-0.0290	-0.45%	03/18

匯豐印度固定收益基金AM3OAUD	澳幣	6.6680	-0.0290	-0.43%	03/18

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR	歐元	6.6590	-0.0300	-0.45%	03/18

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC	美元	106.9330	-2.4980	-2.28%	03/19

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD	美元	92.5700	-2.1620	-2.28%	03/19

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC	美元	91.5280	1.2870	1.43%	02/15

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID	美元	25.7720	0.3620	1.42%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	美元	86.5370	-2.8440	-3.18%	03/19

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	美元	74.0120	0.8890	1.22%	02/15

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	美元	63.3220	0.7610	1.22%	02/15

匯豐亞太收益增長股票基金IC	美元	46.3220	-1.159	-2.44%	03/19

匯豐亞太收益增長股票AM2	美元	12.7610	-0.3190	-2.44%	03/19

匯豐亞太收益增長股票AS	美元	29.9860	-0.7510	-2.44%	03/19

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	美元	92.4180	-2.2800	-2.41%	03/19

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	歐元	73.7140	-1.8260	-2.42%	03/19

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	歐元	102.2560	-0.0390	-0.04%	10/28

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	歐元	16.4230	-0.0060	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金AC	美元	88.5860	-2.0310	-2.24%	03/19

匯豐歐元區價值基金AD	歐元	61.4120	-1.414	-2.25%	03/19

匯豐歐元區價值基金IC	歐元	56.2600	-0.0240	-0.04%	10/28

匯豐歐元區價值基金ID	歐元	48.8440	-0.0220	-0.05%	10/28

匯豐歐洲價值基金AC	美元	81.6270	-1.742	-2.09%	03/19

匯豐歐洲價值基金AD	歐元	53.9810	-1.157	-2.10%	03/19

匯豐歐洲價值基金IC	歐元	65.3190	0.491	0.76%	02/15

匯豐俄羅斯股票基金AD	美元	4.6900	0.7960	20.44%	02/25

匯豐俄羅斯股票基金IC	美元	6.6260	1.125	20.45%	02/25

匯豐巴西股票基金AC	美元	20.6090	-0.2750	-1.32%	03/19

匯豐巴西股票基金AD	美元	15.2650	-0.2030	-1.31%	03/19

匯豐巴西股票基金IC	美元	19.8170	-0.1780	-0.89%	02/15

匯豐巴西股票基金ID	美元	12.8620	-0.2480	-1.89%	10/28

匯豐環球房地產股票基金AC	美元	11.0670	-0.1740	-1.55%	03/19

匯豐環球房地產股票基金AD	美元	9.9140	-0.1550	-1.54%	03/19

匯豐環球房地產股票基金AM2	美元	7.9250	-0.124	-1.54%	03/19

匯豐環球房地產股票基金ID	美元	12.0710	0.0430	0.36%	10/28

匯豐環球低碳債券基金AC	美元	11.8160	-0.0440	-0.37%	03/19

匯豐環球低碳債券基金ACHEUR	歐元	10.0660	-0.0390	-0.39%	03/19

匯豐環球低碳債券基金ACHGBP	英鎊	10.0130	-0.0370	-0.37%	03/19

匯豐環球低碳債券基金AD	美元	10.5630	-0.0400	-0.38%	03/19

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR	歐元	8.4820	0	0.00%	10/03

匯豐環球低碳債券基金AM2	美元	8.7520	-0.0330	-0.38%	03/19

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD	港幣	8.7270	-0.0360	-0.41%	03/19

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD	澳幣	7.9560	-0.0290	-0.36%	03/19

匯豐環球低碳債券基金IC	美元	10.4390	-0.0180	-0.17%	03/24

匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	美元	13.4400	-0.3090	-2.25%	03/19

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	美元	11.9020	0.167	1.42%	10/28

匯豐環球高入息債券基金AC	美元	17.6750	-0.0740	-0.42%	03/19

匯豐環球高入息債券基金AM	美元	7.9600	-0.0340	-0.43%	03/19

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	澳幣	7.1830	-0.0300	-0.42%	03/19

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	歐元	7.1390	-0.0310	-0.43%	03/19

匯豐環球高入息債券基金IC	美元	15.8150	-0.0670	-0.42%	03/19

匯豐環球高入息債券基金ID	美元	9.5050	-0.0400	-0.42%	03/19

匯豐環球高入息債券基金IM2	美元	8.3380	-0.0350	-0.42%	03/19

匯豐環球債券基金AD	美元	12.0450	-0.0370	-0.31%	03/19

匯豐環球債券基金IC	美元	18.9220	-0.0560	-0.30%	03/19

匯豐環球新興市場債券基金AC	美元	40.9090	-0.2970	-0.72%	03/19

匯豐環球新興市場債券基金AM	美元	14.9440	-0.1080	-0.72%	03/19

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	澳幣	5.2130	-0.0380	-0.72%	03/19

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	歐元	5.1000	-0.0370	-0.72%	03/19

匯豐環球新興市場債券基金IC	美元	47.9150	-0.3470	-0.72%	03/19

匯豐環球新興市場債券基金ID	美元	15.1260	0.0300	0.20%	04/04

匯豐環球新興市場債券基金PD	美元	15.4310	-0.112	-0.72%	03/19

匯豐環球新興市場債券基金IM2	美元	8.7030	N/A	N/A	03/05

匯豐環球新興市場債券基金ZC	美元	11.2410	0.1010	0.91%	02/15

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD	加幣	12.7570	-0.0620	-0.48%	03/19

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP	英鎊	12.6840	-0.0590	-0.46%	03/19

匯豐環球非投資等級債券基金AC	美元	14.4600	-0.0670	-0.46%	03/19

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD	美元	7.6100	-0.0360	-0.47%	03/19

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD	澳幣	7.4650	-0.0350	-0.47%	03/19

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR	歐元	7.3710	-0.0360	-0.49%	03/19

匯豐環球非投資等級債券基金IC	美元	15.4990	-0.0720	-0.46%	03/19

匯豐環球非投資等級債券基金ID	美元	9.1620	0.0150	0.16%	02/15

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD	新幣	7.2250	-0.0440	-0.61%	03/19

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD	新幣	4.5630	-0.0270	-0.59%	03/19

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR	歐元	4.3690	-0.0300	-0.68%	03/19

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD	美元	9.4770	-0.0650	-0.68%	03/19

匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD	美元	10.1480	N/A	N/A	07/23

匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD	美元	5.0970	0.0190	0.37%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC	美元	11.1210	-0.0540	-0.48%	03/19

匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR	歐元	8.1750	0.0140	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2	美元	7.5280	-0.0360	-0.48%	03/19

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD	新幣	7.2880	-0.0370	-0.51%	03/19

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC	美元	11.8160	-0.0570	-0.48%	03/19

匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR	歐元	9.3190	0.016	0.17%	02/15

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR	歐元	7.5540	0.0130	0.17%	02/15

匯豐美元債券基金AD	美元	9.9660	-0.0310	-0.31%	03/19

匯豐美元債券基金IC	美元	18.8770	-0.0590	-0.31%	03/19

匯豐美元債券基金ID	美元	13.9330	-0.1650	-1.17%	02/14

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