匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 24.1320 0.0650 0.27% 04/09
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 17.5830 0.0470 0.27% 04/09
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 15.9790 0.0450 0.28% 04/09
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 16.4000 0.0420 0.26% 04/09
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 16.5850 0.0430 0.26% 04/09
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 25.0520 -0.2810 -1.11% 04/09
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.8960 -0.0510 -0.26% 04/09
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.4810 -0.1310 -0.67% 04/09
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 288.3180 -3.1170 -1.07% 04/09
匯豐印度股票基金IC 美元 355.7850 -3.8370 -1.07% 04/09
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.0600 -0.0370 -0.28% 04/09
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 13.7940 -0.0270 -0.20% 04/09
匯豐印度固定收益基金AD 美元 6.8920 -0.0200 -0.29% 04/09
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.5910 -0.0150 -0.27% 04/09
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.2700 -0.0400 -0.28% 04/09
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.3230 -0.0180 -0.28% 04/09
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.5680 -0.0180 -0.27% 04/09
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.5650 -0.0190 -0.29% 04/09
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 109.3690 -0.3640 -0.33% 04/09
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 94.6780 -0.3160 -0.33% 04/09
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 88.3080 -1.0910 -1.22% 04/09
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 47.2110 -0.2650 -0.56% 04/09
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 12.9680 -0.0730 -0.56% 04/09
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 30.5460 -0.1720 -0.56% 04/09
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 99.1920 -0.1980 -0.20% 04/09
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 77.9590 -0.0860 -0.11% 04/09
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 94.9810 -0.494 -0.52% 04/09
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 64.8820 -0.2780 -0.43% 04/09
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 87.9670 -0.5450 -0.62% 04/09
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 57.3220 -0.3040 -0.53% 04/09
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 22.8600 0.3600 1.60% 04/09
匯豐巴西股票基金AD 美元 16.9320 0.2670 1.60% 04/09
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.2810 0.0040 0.04% 04/09
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.1060 0.0040 0.04% 04/09
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.0530 0.0030 0.04% 04/09
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8870 -0.0380 -0.32% 04/09
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1150 -0.0340 -0.34% 04/09
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0700 -0.032 -0.32% 04/09
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6270 -0.0340 -0.32% 04/09
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7670 -0.0280 -0.32% 04/09
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7430 -0.0250 -0.29% 04/09
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.9680 -0.0250 -0.31% 04/09
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 14.1000 -0.0080 -0.06% 04/09
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.8020 -0.0330 -0.19% 04/09
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9800 -0.0140 -0.18% 04/09
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1990 -0.0130 -0.18% 04/09
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1580 -0.0140 -0.20% 04/09
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.9360 -0.0290 -0.18% 04/09
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.5770 -0.0180 -0.19% 04/09
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3610 -0.016 -0.19% 04/09
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1280 -0.0500 -0.41% 04/09
匯豐環球債券基金IC 美元 19.0570 -0.0770 -0.40% 04/09
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 41.4150 -0.0620 -0.15% 04/09
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.0470 -0.0220 -0.15% 04/09
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2480 -0.0070 -0.13% 04/09
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1360 -0.0090 -0.17% 04/09
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 48.5310 -0.0720 -0.15% 04/09
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.6240 -0.0230 -0.15% 04/09
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.9000 -0.0190 -0.15% 04/09
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.8360 -0.0170 -0.13% 04/09
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.6370 -0.0190 -0.13% 04/09
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6650 -0.0100 -0.13% 04/09
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5180 -0.0090 -0.12% 04/09
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4270 -0.0110 -0.15% 04/09
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.6940 -0.0210 -0.13% 04/09
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.2490 0.0090 0.12% 04/09
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.5510 0.0070 0.15% 04/09
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.3820 0.0030 0.07% 04/09
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.5610 0.0070 0.07% 04/09
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1770 -0.0170 -0.15% 04/09
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5310 -0.0120 -0.16% 04/09
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2960 -0.0130 -0.18% 04/09
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8790 -0.0170 -0.14% 04/09
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 10.0040 -0.0270 -0.27% 04/09
匯豐美元債券基金IC 美元 18.9550 -0.0500 -0.26% 04/09
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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