匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 86.669 -0.989 -1.13% 03/22
匯豐中國股票基金IC 美元 102.919 -1.172 -1.13% 03/22
匯豐中國股票基金ID 美元 89.348 -1.018 -1.13% 03/22
匯豐巴西股票基金AC 美元 19.863 0.11 0.56% 03/22
匯豐巴西股票基金AD 美元 18.519 0.102 0.55% 03/22
匯豐巴西股票基金IC 美元 22.123 0.123 0.56% 03/22
匯豐巴西股票基金ID 美元 19.052 0.106 0.56% 03/22
匯豐日本股票基金AD 美元 10.223 -0.111 -1.07% 03/22
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 7.803 -0.045 -0.57% 03/22
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 8.617 -0.049 -0.57% 03/22
匯豐印度股票基金AD 美元 166.847 -2.663 -1.57% 03/22
匯豐印度股票基金IC 美元 190.646 -3.039 -1.57% 03/22
匯豐印度股票基金ID 美元 179.662 -2.864 -1.57% 03/22
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 17.307 -0.211 -1.20% 03/22
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 21.472 -0.261 -1.20% 03/22
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 52.818 -0.493 -0.93% 03/22
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 62.64 -0.583 -0.92% 03/22
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 57.081 -0.53 -0.92% 03/22
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.182 0.048 0.40% 03/22
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 13.544 0.054 0.40% 03/22
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.444 -0.047 -0.86% 03/22
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.347 -0.055 -0.86% 03/22
匯豐美元債券基金AD 美元 10.656 0.02 0.19% 03/22
匯豐美元債券基金IC 美元 16.372 0.031 0.19% 03/22
匯豐美元債券基金ID 美元 15.227 0.029 0.19% 03/22
匯豐美國股票基金AD 美元 40.839 -0.217 -0.53% 03/22
匯豐美國股票基金IC 美元 39.266 -0.209 -0.53% 03/22
匯豐美國股票基金ID 美元 15.612 -0.083 -0.53% 03/22
匯豐英國股票基金AD 英鎊 32.124 -0.257 -0.79% 03/22
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.749 -0.293 -0.79% 03/22
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.065 -0.015 -0.10% 03/22
匯豐泰國股票基金IC 美元 20.043 -0.02 -0.10% 03/22
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.359 -0.104 -0.67% 03/22
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 16.786 -0.113 -0.67% 03/22
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 78.025 -0.779 -0.99% 03/22
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 69.191 -0.637 -0.91% 03/22
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 79.086 -0.726 -0.91% 03/22
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 13.364 -0.123 -0.91% 03/22
匯豐歐元區股票基金AC 美元 44.257 -0.264 -0.59% 03/22
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 36.532 -0.189 -0.52% 03/22
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 44.725 -0.23 -0.51% 03/22
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 42.911 -0.222 -0.52% 03/22
匯豐歐洲股票基金AC 美元 49.979 -0.26 -0.52% 03/22
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.469 -0.18 -0.44% 03/22
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 49.992 -0.221 -0.44% 03/22
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.356 -0.006 -0.04% 03/22
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.59 -0.004 -0.04% 03/22
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.729 -0.004 -0.04% 03/22
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.629 -0.004 -0.04% 03/22
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.089 -0.004 -0.03% 03/22
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.181 -0.004 -0.04% 03/22
匯豐環球債券基金AD 美元 13.257 0.037 0.28% 03/22
匯豐環球債券基金IC 美元 17.812 0.05 0.28% 03/22
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.459 -0.147 -1.01% 03/22
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 16.954 -0.172 -1.00% 03/22
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.309 -0.07 -0.19% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 24.346 -0.046 -0.19% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.767 -0.016 -0.18% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.512 -0.017 -0.20% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.399 -0.074 -0.19% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 21.456 -0.041 -0.19% 03/22
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.506 -0.037 -0.19% 03/22
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