匯豐境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


匯豐中國股票基金AD	美元	109.412	0.306	0.28%	07/13

匯豐中國股票基金IC	美元	131.968	0.372	0.28%	07/13

匯豐中國股票基金ID	美元	112.307	0.317	0.28%	07/13

匯豐巴西股票基金AC	美元	18.378	0.145	0.80%	07/13

匯豐巴西股票基金AD	美元	16.719	0.132	0.80%	07/13

匯豐巴西股票基金IC	美元	20.733	0.165	0.80%	07/13

匯豐巴西股票基金ID	美元	17.059	0.135	0.80%	07/13

匯豐日本股票基金AD	美元	11.263	0.101	0.91%	07/13

匯豐日本股票基金IC	美元	61.925	3.836	6.60%	02/15

匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	美元	8.93	0.057	0.64%	07/13

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	美元	10.409	0.083	0.80%	03/12

匯豐印度股票基金AD	美元	182.222	-1.432	-0.78%	07/13

匯豐印度股票基金IC	美元	210.544	-1.648	-0.78%	07/13

匯豐印度股票基金ID	美元	198.267	-1.552	-0.78%	07/13

匯豐亞太收益增長股票基金AD	美元	19.481	0.094	0.49%	07/13

匯豐亞太收益增長股票基金IC	美元	24.777	0.12	0.49%	07/13

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	美元	59.097	0.327	0.56%	07/13

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	美元	70.969	0.394	0.56%	07/13

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	美元	63.631	0.353	0.56%	07/13

匯豐拉丁美洲股票基金AD	美元	12.103	0.009	0.07%	07/13

匯豐拉丁美洲股票基金IC	美元	13.894	0.01	0.07%	07/13

匯豐俄羅斯股票基金AD	美元	5.921	0.048	0.82%	07/13

匯豐俄羅斯股票基金IC	美元	7.298	0.059	0.82%	07/13

匯豐美元債券基金AD	美元	10.442	0.011	0.11%	07/13

匯豐美元債券基金IC	美元	16.576	0.017	0.10%	07/13

匯豐美元債券基金ID	美元	14.882	0.015	0.10%	07/13

匯豐美國股票基金AD	美元	46.584	0.241	0.52%	07/13

匯豐美國股票基金IC	美元	45.583	0.236	0.52%	07/13

匯豐美國股票基金ID	美元	17.771	0.092	0.52%	07/13

匯豐英國股票基金AD	英鎊	32.581	0.146	0.45%	07/13

匯豐英國股票基金ID	英鎊	37.086	0.166	0.45%	07/13

匯豐泰國股票基金AD	美元	16.764	0.01	0.06%	07/13

匯豐泰國股票基金IC	美元	22.894	0.015	0.07%	07/13

匯豐泰國股票基金ID	美元	7.897	-0.195	-2.41%	08/28

匯豐新興四國市場股票基金AC	美元	17.276	0.06	0.35%	07/13

匯豐新興四國市場股票基金IC	美元	19.092	0.067	0.35%	07/13

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	美元	95.256	-0.723	-0.75%	07/13

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	歐元	77.885	-0.477	-0.61%	07/13

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	歐元	90.386	-0.551	-0.61%	07/13

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	歐元	14.977	-0.092	-0.61%	07/13

匯豐歐元區股票基金AC	美元	49.86	0.049	0.10%	07/13

匯豐歐元區股票基金AD	歐元	37.36	0.091	0.24%	07/13

匯豐歐元區股票基金IC	歐元	47.169	0.116	0.25%	07/13

匯豐歐元區股票基金ID	歐元	43.67	0.108	0.25%	07/13

匯豐歐洲股票基金AC	美元	56.042	0.181	0.32%	07/13

匯豐歐洲股票基金AD	歐元	40.699	0.191	0.47%	07/13

匯豐歐洲股票基金IC	歐元	52.479	0.247	0.47%	07/13

匯豐環球高入息債券基金AC	美元	14.732	0.025	0.17%	07/13

匯豐環球高入息債券基金AM	美元	10.284	0.018	0.18%	07/13

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	澳幣	9.429	0.015	0.16%	07/13

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	歐元	9.326	0.015	0.16%	07/13

匯豐環球高入息債券基金IC	美元	12.516	0.022	0.18%	07/13

匯豐環球高入息債券基金ID	美元	9.864	0.017	0.17%	07/13

匯豐環球債券基金AD	美元	13.285	0.002	0.02%	07/13

匯豐環球債券基金IC	美元	18.294	0.002	0.01%	07/13

匯豐環球新興市場股票基金AD	美元	15.762	0.09	0.57%	07/13

匯豐環球新興市場股票基金IC	美元	18.96	0.108	0.57%	07/13

匯豐環球新興市場股票基金ID	美元	14.316	-0.077	-0.54%	05/12

匯豐環球新興市場債券基金AC	美元	36.063	0.138	0.38%	07/13

匯豐環球新興市場債券基金AM	美元	22.536	0.086	0.38%	07/13

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	澳幣	8.091	0.031	0.39%	07/13

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	歐元	7.853	0.029	0.37%	07/13

匯豐環球新興市場債券基金IC	美元	39.569	0.153	0.39%	07/13

匯豐環球新興市場債券基金ID	美元	19.81	0.077	0.39%	07/13

匯豐環球新興市場債券基金PD	美元	18.089	0.069	0.38%	07/13

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