匯豐境外基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


匯豐中國股票基金AD	美元	100.731	-2.069	-2.01%	09/24

匯豐中國股票基金IC	美元	121.705	-2.491	-2.01%	09/24

匯豐中國股票基金ID	美元	103.573	-2.12	-2.01%	09/24

匯豐巴西股票基金AC	美元	17.641	0.008	0.05%	09/24

匯豐巴西股票基金AD	美元	16.049	0.008	0.05%	09/24

匯豐巴西股票基金IC	美元	19.94	0.011	0.06%	09/24

匯豐巴西股票基金ID	美元	16.407	0.009	0.06%	09/24

匯豐日本股票基金AD	美元	11.837	0.105	0.90%	09/21

匯豐日本股票基金IC	美元	61.925	3.836	6.60%	02/15

匯豐全球股票氣候變化概念基金AD	美元	9.172	-0.028	-0.30%	09/24

匯豐全球股票氣候變化概念基金IC	美元	10.409	0.083	0.80%	03/12

匯豐印度股票基金AD	美元	171.19	-4.203	-2.40%	09/24

匯豐印度股票基金IC	美元	198.134	-4.85	-2.39%	09/24

匯豐印度股票基金ID	美元	186.581	-4.567	-2.39%	09/24

匯豐亞太收益增長股票基金AD	美元	19.065	-0.175	-0.91%	09/24

匯豐亞太收益增長股票基金IC	美元	24.624	-0.224	-0.90%	09/24

匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD	美元	58.157	-1.048	-1.77%	09/24

匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC	美元	69.959	-1.257	-1.77%	09/24

匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID	美元	62.726	-1.126	-1.76%	09/24

匯豐拉丁美洲股票基金AD	美元	11.958	-0.024	-0.20%	09/24

匯豐拉丁美洲股票基金IC	美元	13.751	-0.027	-0.20%	09/24

匯豐俄羅斯股票基金AD	美元	5.781	0.055	0.96%	09/24

匯豐俄羅斯股票基金IC	美元	7.139	0.067	0.95%	09/24

匯豐美元債券基金AD	美元	10.403	0.006	0.06%	09/24

匯豐美元債券基金IC	美元	16.53	0.011	0.07%	09/24

匯豐美元債券基金ID	美元	14.841	0.01	0.07%	09/24

匯豐美國股票基金AD	美元	48.275	-0.445	-0.91%	09/24

匯豐美國股票基金IC	美元	47.276	-0.434	-0.91%	09/24

匯豐美國股票基金ID	美元	18.431	-0.169	-0.91%	09/24

匯豐英國股票基金AD	英鎊	32.149	-0.396	-1.22%	09/24

匯豐英國股票基金ID	英鎊	36.66	-0.449	-1.21%	09/24

匯豐泰國股票基金AD	美元	18.411	-0.065	-0.35%	09/24

匯豐泰國股票基金IC	美元	25.185	-0.088	-0.35%	09/24

匯豐泰國股票基金ID	美元	7.897	-0.195	-2.41%	08/28

匯豐新興四國市場股票基金AC	美元	16.942	-0.073	-0.43%	09/24

匯豐新興四國市場股票基金IC	美元	18.754	-0.079	-0.42%	09/24

匯豐歐元區小型公司股票基金AC	美元	94.805	-0.393	-0.41%	09/24

匯豐歐元區小型公司股票基金AD	歐元	76.715	-0.507	-0.66%	09/24

匯豐歐元區小型公司股票基金IC	歐元	89.179	-0.583	-0.65%	09/24

匯豐歐元區小型公司股票基金ID	歐元	14.777	-0.097	-0.65%	09/24

匯豐歐元區股票基金AC	美元	50.127	-0.137	-0.27%	09/24

匯豐歐元區股票基金AD	歐元	37.171	-0.194	-0.52%	09/24

匯豐歐元區股票基金IC	歐元	47.011	-0.242	-0.51%	09/24

匯豐歐元區股票基金ID	歐元	43.523	-0.224	-0.51%	09/24

匯豐歐洲股票基金AC	美元	56.232	0.049	0.09%	09/24

匯豐歐洲股票基金AD	歐元	40.413	-0.065	-0.16%	09/24

匯豐歐洲股票基金IC	歐元	52.2	-0.079	-0.15%	09/24

匯豐環球高入息債券基金AC	美元	14.797	-0.034	-0.23%	09/24

匯豐環球高入息債券基金AM	美元	10.252	-0.023	-0.22%	09/24

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD	澳幣	9.393	-0.021	-0.22%	09/24

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR	歐元	9.289	-0.021	-0.23%	09/24

匯豐環球高入息債券基金IC	美元	12.588	-0.028	-0.22%	09/24

匯豐環球高入息債券基金ID	美元	9.921	-0.022	-0.22%	09/24

匯豐環球債券基金AD	美元	13.21	-0.006	-0.05%	09/21

匯豐環球債券基金IC	美元	18.208	-0.007	-0.04%	09/21

匯豐環球新興市場股票基金AD	美元	15.55	0.208	1.36%	09/21

匯豐環球新興市場股票基金IC	美元	18.736	0.25	1.35%	09/21

匯豐環球新興市場股票基金ID	美元	14.316	-0.077	-0.54%	05/12

匯豐環球新興市場債券基金AC	美元	35.671	0.101	0.28%	09/24

匯豐環球新興市場債券基金AM	美元	22.036	0.062	0.28%	09/24

匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD	澳幣	7.9	0.023	0.29%	09/24

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR	歐元	7.667	0.021	0.28%	09/24

匯豐環球新興市場債券基金IC	美元	39.205	0.113	0.29%	09/24

匯豐環球新興市場債券基金ID	美元	19.628	0.057	0.29%	09/24

匯豐環球新興市場債券基金PD	美元	17.902	0.051	0.29%	09/24

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