匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 100.731 -2.069 -2.01% 09/24
匯豐中國股票基金IC 美元 121.705 -2.491 -2.01% 09/24
匯豐中國股票基金ID 美元 103.573 -2.12 -2.01% 09/24
匯豐巴西股票基金AC 美元 17.641 0.008 0.05% 09/24
匯豐巴西股票基金AD 美元 16.049 0.008 0.05% 09/24
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.94 0.011 0.06% 09/24
匯豐巴西股票基金ID 美元 16.407 0.009 0.06% 09/24
匯豐日本股票基金AD 美元 11.837 0.105 0.90% 09/21
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 9.172 -0.028 -0.30% 09/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.409 0.083 0.80% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 171.19 -4.203 -2.40% 09/24
匯豐印度股票基金IC 美元 198.134 -4.85 -2.39% 09/24
匯豐印度股票基金ID 美元 186.581 -4.567 -2.39% 09/24
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 19.065 -0.175 -0.91% 09/24
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 24.624 -0.224 -0.90% 09/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 58.157 -1.048 -1.77% 09/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 69.959 -1.257 -1.77% 09/24
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 62.726 -1.126 -1.76% 09/24
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 11.958 -0.024 -0.20% 09/24
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 13.751 -0.027 -0.20% 09/24
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.781 0.055 0.96% 09/24
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.139 0.067 0.95% 09/24
匯豐美元債券基金AD 美元 10.403 0.006 0.06% 09/24
匯豐美元債券基金IC 美元 16.53 0.011 0.07% 09/24
匯豐美元債券基金ID 美元 14.841 0.01 0.07% 09/24
匯豐美國股票基金AD 美元 48.275 -0.445 -0.91% 09/24
匯豐美國股票基金IC 美元 47.276 -0.434 -0.91% 09/24
匯豐美國股票基金ID 美元 18.431 -0.169 -0.91% 09/24
匯豐英國股票基金AD 英鎊 32.149 -0.396 -1.22% 09/24
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.66 -0.449 -1.21% 09/24
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.411 -0.065 -0.35% 09/24
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.185 -0.088 -0.35% 09/24
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.942 -0.073 -0.43% 09/24
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 18.754 -0.079 -0.42% 09/24
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 94.805 -0.393 -0.41% 09/24
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 76.715 -0.507 -0.66% 09/24
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 89.179 -0.583 -0.65% 09/24
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.777 -0.097 -0.65% 09/24
匯豐歐元區股票基金AC 美元 50.127 -0.137 -0.27% 09/24
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 37.171 -0.194 -0.52% 09/24
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 47.011 -0.242 -0.51% 09/24
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 43.523 -0.224 -0.51% 09/24
匯豐歐洲股票基金AC 美元 56.232 0.049 0.09% 09/24
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.413 -0.065 -0.16% 09/24
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 52.2 -0.079 -0.15% 09/24
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.797 -0.034 -0.23% 09/24
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.252 -0.023 -0.22% 09/24
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.393 -0.021 -0.22% 09/24
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.289 -0.021 -0.23% 09/24
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.588 -0.028 -0.22% 09/24
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.921 -0.022 -0.22% 09/24
匯豐環球債券基金AD 美元 13.21 -0.006 -0.05% 09/21
匯豐環球債券基金IC 美元 18.208 -0.007 -0.04% 09/21
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.55 0.208 1.36% 09/21
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.736 0.25 1.35% 09/21
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 35.671 0.101 0.28% 09/24
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 22.036 0.062 0.28% 09/24
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.9 0.023 0.29% 09/24
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.667 0.021 0.28% 09/24
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.205 0.113 0.29% 09/24
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.628 0.057 0.29% 09/24
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 17.902 0.051 0.29% 09/24
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