匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 80.643 -0.001 0.00% 01/19
匯豐中國股票基金IC 美元 95.625 0.001 0.00% 01/19
匯豐中國股票基金ID 美元 83.016 0.001 0.00% 01/19
匯豐巴西股票基金AC 美元 19.126 -0.086 -0.45% 01/19
匯豐巴西股票基金AD 美元 17.832 -0.081 -0.45% 01/19
匯豐巴西股票基金IC 美元 21.267 -0.096 -0.45% 01/19
匯豐巴西股票基金ID 美元 18.315 -0.082 -0.45% 01/19
匯豐日本股票基金AD 美元 9.992 -0.021 -0.21% 01/19
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 7.399 -0.019 -0.26% 01/19
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 8.162 -0.02 -0.24% 01/19
匯豐印度股票基金AD 美元 150.467 -0.097 -0.06% 01/19
匯豐印度股票基金IC 美元 171.682 -0.108 -0.06% 01/19
匯豐印度股票基金ID 美元 161.791 -0.101 -0.06% 01/19
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 16.258 -0.042 -0.26% 01/19
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 20.044 -0.052 -0.26% 01/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 47.945 -0.178 -0.37% 01/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 56.779 -0.21 -0.37% 01/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 51.74 -0.191 -0.37% 01/19
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 11.392 -0.052 -0.45% 01/19
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 12.648 -0.058 -0.46% 01/19
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.59 -0.052 -0.92% 01/19
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.506 -0.061 -0.93% 01/19
匯豐美元債券基金AD 美元 10.59 -0.053 -0.50% 01/19
匯豐美元債券基金IC 美元 16.258 -0.081 -0.50% 01/19
匯豐美元債券基金ID 美元 15.121 -0.075 -0.49% 01/19
匯豐美國股票基金AD 美元 40.241 -0.07 -0.17% 01/19
匯豐美國股票基金IC 美元 38.666 -0.066 -0.17% 01/19
匯豐美國股票基金ID 美元 15.373 -0.026 -0.17% 01/19
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.592 -0.077 -0.24% 01/19
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.086 -0.087 -0.24% 01/19
匯豐泰國股票基金AD 美元 14.414 -0.103 -0.71% 01/19
匯豐泰國股票基金IC 美元 19.149 -0.137 -0.71% 01/19
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 14.523 -0.048 -0.33% 01/19
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 15.849 -0.052 -0.33% 01/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 72.591 -0.206 -0.28% 01/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 65.525 0.317 0.49% 01/19
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 74.789 0.365 0.49% 01/19
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 12.638 0.062 0.49% 01/19
匯豐歐元區股票基金AC 美元 41.84 -0.146 -0.35% 01/19
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 35.155 0.148 0.42% 01/19
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 42.977 0.182 0.43% 01/19
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 41.234 0.174 0.42% 01/19
匯豐歐洲股票基金AC 美元 47.308 -0.245 -0.52% 01/19
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 38.992 0.098 0.25% 01/19
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 48.099 0.123 0.26% 01/19
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.212 -0.042 -0.30% 01/19
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.552 -0.032 -0.30% 01/19
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.697 -0.028 -0.29% 01/19
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.589 -0.029 -0.30% 01/19
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 11.954 -0.035 -0.29% 01/19
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.067 -0.03 -0.30% 01/19
匯豐環球債券基金AD 美元 13.018 -0.125 -0.95% 01/19
匯豐環球債券基金IC 美元 17.476 -0.168 -0.95% 01/19
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 13.268 -0.069 -0.52% 01/19
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 15.535 -0.08 -0.51% 01/19
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 35.539 -0.202 -0.57% 01/19
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 24.037 -0.138 -0.57% 01/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.659 -0.049 -0.56% 01/19
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.4 -0.05 -0.59% 01/19
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 38.507 -0.218 -0.56% 01/19
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.971 -0.119 -0.56% 01/19
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.083 -0.109 -0.57% 01/19
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