匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 22.1230 -0.0660 -0.30% 11/06
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.2820 -0.0490 -0.30% 11/06
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.8350 -0.0460 -0.31% 11/06
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.1970 -0.0490 -0.32% 11/06
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.3800 -0.0490 -0.32% 11/06
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 22.6150 0.2580 1.15% 11/06
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.7720 0.3900 2.01% 11/06
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.3200 0.1150 0.60% 11/06
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 317.3030 -2.9550 -0.92% 11/06
匯豐印度股票基金IC 美元 390.1480 -3.6150 -0.92% 11/06
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.7960 0.0300 0.22% 11/06
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.7550 -0.0290 -0.20% 11/06
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.2810 0.016 0.22% 11/06
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.0780 0.0130 0.21% 11/06
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.0340 0.0340 0.23% 11/06
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.8560 0.0150 0.22% 11/06
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.1460 0.016 0.22% 11/06
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.1400 0.0140 0.20% 11/06
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 105.4790 0.2930 0.28% 11/06
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 91.3110 0.2540 0.28% 11/06
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 84.1190 1.2990 1.57% 11/06
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 43.3850 0.4090 0.95% 11/06
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 12.1000 0.1140 0.95% 11/06
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 28.1920 0.2650 0.95% 11/06
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 90.5680 -0.6040 -0.66% 11/06
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 72.0760 -0.863 -1.18% 11/06
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 84.8820 0.0130 0.02% 11/06
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 58.7120 -0.3000 -0.51% 11/06
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 79.2410 0.0190 0.02% 11/06
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 52.2850 -0.2630 -0.50% 11/06
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 18.2870 0.16 0.88% 11/06
匯豐巴西股票基金AD 美元 13.5440 0.1170 0.87% 11/06
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.5470 0.0540 0.51% 11/06
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.4480 0.048 0.51% 11/06
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.6400 0.0380 0.50% 11/06
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.9000 0.0280 0.24% 11/06
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.2130 0.0220 0.22% 11/06
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0880 0.0230 0.23% 11/06
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6380 0.0250 0.24% 11/06
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9670 0.0210 0.23% 11/06
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8750 0.0210 0.24% 11/06
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1530 0.0190 0.23% 11/06
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.2860 -0.0920 -0.69% 11/06
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.6850 0.0200 0.11% 11/06
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1240 0.0090 0.11% 11/06
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3310 0.0080 0.11% 11/06
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2900 0.0070 0.10% 11/06
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.7850 0.0170 0.11% 11/06
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4870 0.0110 0.12% 11/06
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4880 0.0090 0.11% 11/06
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1150 0.0440 0.36% 11/06
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9990 0.0700 0.37% 11/06
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 40.4430 0.0530 0.13% 11/06
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.1090 0.0200 0.13% 11/06
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2720 0.0060 0.11% 11/06
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1600 0.0060 0.12% 11/06
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 47.2230 0.0630 0.13% 11/06
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.2410 0.0200 0.13% 11/06
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.7790 0.0030 0.02% 11/06
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.6290 0.0050 0.04% 11/06
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.3920 0.0060 0.04% 11/06
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7330 0.0030 0.04% 11/06
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5860 0.0020 0.03% 11/06
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4950 0.0020 0.03% 11/06
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.3930 0.0070 0.05% 11/06
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.4390 -0.0090 -0.12% 11/06
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.8180 -0.0060 -0.12% 11/06
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5340 0.0030 0.07% 11/06
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.5570 0.0080 0.08% 11/06
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.2140 0.0270 0.24% 11/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7360 0.0190 0.25% 11/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4960 0.016 0.21% 11/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8890 0.0280 0.24% 11/06
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9580 0.0340 0.34% 11/06
匯豐美元債券基金IC 美元 18.8300 0.0640 0.34% 11/06
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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