匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 87.596 0.029 0.03% 04/27
匯豐中國股票基金IC 美元 104.107 0.038 0.04% 04/27
匯豐中國股票基金ID 美元 90.379 0.032 0.04% 04/27
匯豐巴西股票基金AC 美元 19.67 -0.142 -0.72% 04/27
匯豐巴西股票基金AD 美元 18.34 -0.132 -0.72% 04/27
匯豐巴西股票基金IC 美元 21.93 -0.157 -0.71% 04/27
匯豐巴西股票基金ID 美元 18.886 -0.135 -0.71% 04/27
匯豐日本股票基金AD 美元 10.33 -0.02 -0.19% 04/27
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 7.952 -0.025 -0.31% 04/27
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 8.881 -0.028 -0.31% 04/27
匯豐印度股票基金AD 美元 178.447 -0.505 -0.28% 04/27
匯豐印度股票基金IC 美元 204.072 -0.572 -0.28% 04/27
匯豐印度股票基金ID 美元 192.314 -0.539 -0.28% 04/27
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 17.618 -0.021 -0.12% 04/27
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 21.876 -0.026 -0.12% 04/27
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 53.856 0.128 0.24% 04/27
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 63.925 0.154 0.24% 04/27
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 58.251 0.14 0.24% 04/27
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.092 -0.099 -0.81% 04/27
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 13.455 -0.111 -0.82% 04/27
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.463 -0.042 -0.76% 04/27
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.376 -0.048 -0.75% 04/27
匯豐美元債券基金AD 美元 10.74 0.024 0.22% 04/27
匯豐美元債券基金IC 美元 16.51 0.037 0.23% 04/27
匯豐美元債券基金ID 美元 15.355 0.035 0.23% 04/27
匯豐美國股票基金AD 美元 41.794 -0.202 -0.48% 04/27
匯豐美國股票基金IC 美元 40.201 -0.193 -0.48% 04/27
匯豐美國股票基金ID 美元 15.984 -0.077 -0.48% 04/27
匯豐英國股票基金AD 英鎊 32.302 -0.186 -0.57% 04/27
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.985 -0.212 -0.57% 04/27
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.285 -0.11 -0.72% 04/27
匯豐泰國股票基金IC 美元 20.353 -0.146 -0.71% 04/27
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 15.6 -0.096 -0.61% 04/27
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.064 -0.104 -0.61% 04/27
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 84.099 0.005 0.01% 04/27
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 74.132 0.072 0.10% 04/27
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 84.805 0.085 0.10% 04/27
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.33 0.014 0.10% 04/27
匯豐歐元區股票基金AC 美元 46.751 -0.16 -0.34% 04/27
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 38.36 -0.096 -0.25% 04/27
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 47.002 -0.117 -0.25% 04/27
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 45.096 -0.113 -0.25% 04/27
匯豐歐洲股票基金AC 美元 52.288 -0.35 -0.67% 04/27
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 42.086 -0.243 -0.57% 04/27
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 52.033 -0.299 -0.57% 04/27
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.571 0.013 0.09% 04/27
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.712 0.01 0.09% 04/27
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.841 0.01 0.10% 04/27
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.73 0.007 0.07% 04/27
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.278 0.011 0.09% 04/27
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.34 0.009 0.09% 04/27
匯豐環球債券基金AD 美元 13.378 0.013 0.10% 04/27
匯豐環球債券基金IC 美元 17.983 0.018 0.10% 04/27
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.6 -0.054 -0.37% 04/27
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 17.133 -0.063 -0.37% 04/27
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.931 -0.026 -0.07% 04/27
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 24.66 -0.018 -0.07% 04/27
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.879 -0.005 -0.06% 04/27
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.613 -0.007 -0.08% 04/27
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 40.107 -0.027 -0.07% 04/27
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 21.842 -0.015 -0.07% 04/27
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.844 -0.014 -0.07% 04/27
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。