匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 172.7900 1.2650 0.74% 01/21
匯豐中國股票基金IC 美元 213.6150 1.5690 0.74% 01/21
匯豐中國股票基金ID 美元 178.9640 1.3140 0.74% 01/21
匯豐巴西股票基金AC 美元 18.6660 -0.43 -2.25% 01/21
匯豐巴西股票基金AD 美元 16.3380 -0.3760 -2.25% 01/21
匯豐巴西股票基金IC 美元 21.5820 -0.4960 -2.25% 01/21
匯豐巴西股票基金ID 美元 16.7110 -0.3850 -2.25% 01/21
匯豐日本股票基金AD 美元 12.3380 0.0820 0.67% 01/21
匯豐日本股票基金IC 美元 61.9250 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 14.9860 0.154 1.04% 01/21
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.6080 0.119 1.04% 01/21
匯豐印度股票基金AD 美元 209.9890 -1.696 -0.80% 01/21
匯豐印度股票基金IC 美元 247.8960 -1.995 -0.80% 01/21
匯豐印度股票基金ID 美元 233.0100 -1.876 -0.80% 01/21
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 34.1000 0.2270 0.67% 01/21
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 12.0290 0.0790 0.66% 01/21
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 25.0830 0.1670 0.67% 01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 88.2220 0.5700 0.65% 01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 79.3670 0.5130 0.65% 01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 97.4680 0.6330 0.65% 01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 28.3170 0.183 0.65% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 11.4240 0.016 0.14% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 9.7350 -0.0110 -0.11% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.4940 0.0070 0.07% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 8.6220 -0.0210 -0.24% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.9130 0.0140 0.14% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.7260 0.0130 0.13% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.7140 0.0150 0.15% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.6770 0.0130 0.13% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.6710 0.0140 0.14% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.7320 0.0140 0.14% 01/21
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.8610 -0.0060 -0.04% 01/21
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.0790 -0.0590 -0.42% 01/21
匯豐印度固定收益基金AD 美元 9.2200 -0.0040 -0.04% 01/21
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.5490 -0.0040 -0.05% 01/21
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.6410 -0.0060 -0.04% 01/21
匯豐印度固定收益基金ID 美元 10.0930 -0.0040 -0.04% 01/21
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.3460 -0.0050 -0.05% 01/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 91.4780 0.5340 0.59% 01/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 112.9620 0.6620 0.59% 01/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 99.0100 0.5810 0.59% 01/21
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 7.1140 -0.102 -1.41% 01/21
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 9.7490 -0.1390 -1.41% 01/21
匯豐美元債券基金AD 美元 11.7550 -0.0020 -0.02% 01/21
匯豐美元債券基金IC 美元 19.4990 -0.0030 -0.02% 01/21
匯豐美元債券基金ID 美元 16.8020 -0.0030 -0.02% 01/21
匯豐美國股票基金AD 美元 57.5890 0.0520 0.09% 01/21
匯豐美國股票基金IC 美元 57.7700 0.0530 0.09% 01/21
匯豐美國股票基金ID 美元 22.0100 0.0200 0.09% 01/21
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.3850 -0.0590 -0.56% 01/21
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.8080 -0.0550 -0.56% 01/21
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.9900 -0.0500 -0.55% 01/21
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 9.8690 -0.0540 -0.54% 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 14.9910 0.0740 0.50% 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 12.4770 0.0620 0.50% 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 11.8310 0.0570 0.48% 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 11.9160 0.0590 0.50% 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 12.0560 0.0580 0.48% 01/21
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 12.1330 0.0070 0.06% 01/21
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 11.8610 0.0070 0.06% 01/21
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 13.1870 0.0080 0.06% 01/21
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.9320 0.0060 0.06% 01/21
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.8470 0.0060 0.06% 01/21
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.6830 0.0050 0.05% 01/21
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 13.7040 0.0080 0.06% 01/21
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.8850 0.0060 0.06% 01/21
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.2040 0.1990 1.11% 01/21
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.7310 0.282 1.11% 01/21
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 23.3070 -0.3420 -1.45% 01/21
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 26.3120 -0.3860 -1.45% 01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 99.1880 1.364 1.39% 01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 77.2470 0.7760 1.01% 01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 92.3370 0.9300 1.02% 01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.9050 0.1500 1.02% 01/21
匯豐歐元區股票基金AC 美元 51.5900 0.0170 0.03% 01/21
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 35.8090 -0.1230 -0.34% 01/21
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 47.8830 -0.1630 -0.34% 01/21
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 41.9880 -0.1440 -0.34% 01/21
匯豐歐洲股票基金AC 美元 57.5120 0.1660 0.29% 01/21
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 38.5030 -0.0330 -0.09% 01/21
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 52.8360 -0.0440 -0.08% 01/21
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.3980 0.0070 0.04% 01/21
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.7940 0.0040 0.04% 01/21
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.8220 0.0040 0.04% 01/21
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.7390 0.0040 0.04% 01/21
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.0360 0.0070 0.05% 01/21
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 11.0950 0.0050 0.05% 01/21
匯豐環球債券基金AD 美元 15.0730 0.0130 0.09% 01/21
匯豐環球債券基金IC 美元 21.4410 0.0180 0.08% 01/21
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 23.5900 0.0400 0.17% 01/21
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 29.4730 0.0510 0.17% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 40.0560 0.0430 0.11% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 21.2760 0.0230 0.11% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.5370 0.0080 0.11% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.3490 0.0070 0.10% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 44.9030 0.0480 0.11% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.4230 0.0220 0.11% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.5900 0.0200 0.11% 01/21
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