匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.0720 -0.0960 -0.50% 03/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.2840 -0.0720 -0.50% 03/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.0940 -0.0670 -0.51% 03/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.3540 -0.0700 -0.52% 03/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 13.5270 -0.0700 -0.51% 03/13
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.5250 -0.122 -0.69% 03/13
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.4440 -0.0020 -0.01% 03/13
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 104.0670 -0.9790 -0.93% 03/13
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 16.8520 -0.0510 -0.30% 03/13
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 277.4660 -1.072 -0.38% 03/13
匯豐印度股票基金IC 美元 339.2840 -1.303 -0.38% 03/13
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.6390 0.0430 0.32% 03/13
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.5020 0.1390 0.90% 03/13
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5020 0.0230 0.31% 03/13
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.2950 0.0190 0.30% 03/13
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.7990 0.0460 0.31% 03/13
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.0700 0.0220 0.31% 03/13
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.4110 0.0230 0.31% 03/13
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.3990 0.0220 0.30% 03/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 81.6820 -0.3970 -0.48% 03/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 72.0610 -0.3510 -0.48% 03/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 64.3360 -0.5280 -0.81% 03/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 33.0490 -0.3670 -1.10% 03/13
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.4890 -0.106 -1.10% 03/13
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 21.8210 -0.2430 -1.10% 03/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 84.3600 -1.083 -1.27% 03/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 72.1010 -0.4980 -0.69% 03/13
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 71.9240 -0.6480 -0.89% 03/13
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 53.6510 -0.1660 -0.31% 03/13
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 68.3920 -0.4710 -0.68% 03/13
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 48.6640 -0.0480 -0.10% 03/13
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 13.7760 0.211 1.56% 03/13
匯豐巴西股票基金AD 美元 10.5120 0.1610 1.56% 03/13
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 79.9760 -0.6290 -0.78% 03/13
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.9200 -0.1000 -1.00% 03/13
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.9860 -0.0900 -0.99% 03/13
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.3700 -0.0740 -0.99% 03/13
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.3170 -0.0190 -0.17% 03/13
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.8650 -0.0180 -0.18% 03/13
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.6130 -0.016 -0.17% 03/13
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4020 -0.0170 -0.16% 03/13
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4030 -0.016 -0.19% 03/13
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8280 -0.0140 -0.16% 03/13
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7340 -0.0110 -0.13% 03/13
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0310 -0.0130 -0.16% 03/13
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.3880 -0.0170 -0.16% 03/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 11.8220 -0.1350 -1.13% 03/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.7280 -0.0580 -0.35% 03/13
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0020 -0.0280 -0.35% 03/13
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2260 -0.0250 -0.34% 03/13
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1820 -0.0260 -0.36% 03/13
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.8660 -0.0520 -0.35% 03/13
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3660 -0.032 -0.34% 03/13
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3240 -0.0290 -0.35% 03/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.2880 -0.0080 -0.08% 03/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.8240 -0.0060 -0.09% 03/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5590 -0.0050 -0.08% 03/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6400 -0.0070 -0.11% 03/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.6200 -0.0050 -0.08% 03/13
匯豐環球債券基金AD 美元 11.8830 -0.0200 -0.17% 03/13
匯豐環球債券基金IC 美元 18.0430 -0.0300 -0.17% 03/13
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.9240 -0.0230 -0.06% 03/13
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.4630 -0.0090 -0.06% 03/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0530 -0.0030 -0.06% 03/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9400 -0.0040 -0.08% 03/13
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.8750 -0.0260 -0.06% 03/13
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.6620 -0.0090 -0.06% 03/13
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.2160 -0.0300 -0.24% 03/13
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.9500 -0.0280 -0.23% 03/13
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.5930 -0.0310 -0.23% 03/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6250 -0.0170 -0.22% 03/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.4900 -0.0170 -0.23% 03/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.3910 -0.0180 -0.24% 03/13
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.4800 -0.032 -0.22% 03/13
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.7970 0.032 0.41% 03/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 7.0160 0.0080 0.11% 03/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.2480 0.0440 0.71% 03/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.4140 0.0080 0.12% 03/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2630 0.0080 0.13% 03/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2590 0.0080 0.13% 03/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.2920 0.0230 0.32% 03/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.9800 0.0140 0.28% 03/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5800 -0.0020 -0.04% 03/13
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.1260 -0.0020 -0.02% 03/13
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.6860 -0.0050 -0.05% 03/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6750 -0.0030 -0.04% 03/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4410 -0.0050 -0.07% 03/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.2870 -0.0040 -0.04% 03/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.8710 -0.0130 -0.13% 03/13
匯豐美元債券基金IC 美元 17.9350 -0.0230 -0.13% 03/13
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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