匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 20.1850 -0.0090 -0.04% 05/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.0140 -0.0420 -0.28% 05/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.7020 -0.0350 -0.25% 05/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.0310 -0.0190 -0.14% 05/28
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.2090 -0.0150 -0.11% 05/28
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 18.2670 0.0280 0.15% 05/28
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.5810 -0.1100 -0.62% 05/28
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 99.9620 -0.5980 -0.59% 05/28
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.1600 -0.0090 -0.05% 05/28
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 313.7820 -1.339 -0.42% 05/28
匯豐印度股票基金IC 美元 384.3670 -1.6320 -0.42% 05/28
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 14.3220 0.0090 0.06% 05/28
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.6400 0.0650 0.42% 05/28
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5590 0.0050 0.07% 05/28
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.4950 -0.0340 -0.52% 05/28
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.5620 0.0110 0.07% 05/28
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.3050 -0.0380 -0.52% 05/28
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.6370 -0.0380 -0.50% 05/28
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.6370 -0.0260 -0.34% 05/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 89.1930 -0.2000 -0.22% 05/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 77.2120 -0.1740 -0.22% 05/28
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 67.0370 -0.3640 -0.54% 05/28
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 35.8770 0.0520 0.15% 05/28
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.1830 -0.0180 -0.18% 05/28
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 23.6470 0.0340 0.14% 05/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 93.1680 -0.3550 -0.38% 05/28
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.7030 -0.0240 -0.03% 05/28
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 79.1830 -0.6610 -0.83% 05/28
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 55.9200 -0.2710 -0.48% 05/28
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 73.7530 -0.7150 -0.96% 05/28
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 49.6870 -0.3070 -0.61% 05/28
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.6380 -0.1650 -1.04% 05/28
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.5830 -0.122 -1.04% 05/28
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 83.0000 0.131 0.16% 05/28
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.2250 0.0260 0.25% 05/28
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.1590 0.0230 0.25% 05/28
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.5220 -0.0050 -0.07% 05/28
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.4090 0.0170 0.15% 05/28
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.9020 0.0130 0.13% 05/28
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.6890 0.0140 0.14% 05/28
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.2000 0.0150 0.15% 05/28
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.2170 0.0110 0.13% 05/28
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.7870 -0.0240 -0.27% 05/28
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7680 -0.0240 -0.27% 05/28
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 7.9950 -0.0200 -0.25% 05/28
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.1000 -0.048 -0.37% 05/28
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.8910 -0.0040 -0.02% 05/28
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 7.9600 -0.0410 -0.51% 05/28
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.1860 -0.0360 -0.50% 05/28
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.1500 -0.0250 -0.35% 05/28
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.0320 -0.0030 -0.02% 05/28
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.0340 -0.0020 -0.02% 05/28
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.2920 -0.0430 -0.52% 05/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.5790 -0.016 -0.15% 05/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.9120 -0.0460 -0.66% 05/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.6280 -0.0420 -0.63% 05/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.7250 -0.032 -0.47% 05/28
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.6940 -0.0440 -0.65% 05/28
匯豐環球債券基金AD 美元 11.7990 -0.0330 -0.28% 05/28
匯豐環球債券基金IC 美元 18.4640 -0.0510 -0.28% 05/28
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.0600 -0.0200 -0.05% 05/28
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.2590 -0.093 -0.65% 05/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 4.9780 -0.0310 -0.62% 05/28
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.8750 -0.0230 -0.47% 05/28
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 43.1090 -0.0230 -0.05% 05/28
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 13.9510 -0.0070 -0.05% 05/28
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.3510 0.0090 0.07% 05/28
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.1220 0.0100 0.08% 05/28
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.7950 0.0110 0.08% 05/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6150 -0.0340 -0.44% 05/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.4740 -0.032 -0.43% 05/28
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.3870 -0.0200 -0.27% 05/28
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.7150 0.0120 0.08% 05/28
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.5440 0.016 0.21% 05/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.6550 0.024 0.36% 05/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.9350 0.0180 0.30% 05/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3420 -0.0030 -0.05% 05/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1870 -0.0030 -0.05% 05/28
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1790 -0.0040 -0.06% 05/28
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.9550 -0.0050 -0.07% 05/28
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6870 -0.0040 -0.09% 05/28
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4620 -0.0050 -0.11% 05/28
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0310 -0.0080 -0.09% 05/28
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.6310 -0.0070 -0.07% 05/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5200 -0.0440 -0.58% 05/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.2950 -0.0290 -0.40% 05/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.2420 -0.0080 -0.07% 05/28
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.4860 -0.0140 -0.15% 05/28
匯豐美元債券基金IC 美元 17.8990 -0.0280 -0.16% 05/28
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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