匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 23.6800 -0.218 -0.91% 03/11
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 17.2900 -0.1590 -0.91% 03/11
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 15.7250 -0.144 -0.91% 03/11
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 16.1320 -0.1490 -0.92% 03/11
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 16.3150 -0.151 -0.92% 03/11
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 25.1480 0.1230 0.49% 03/11
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.8960 -0.1670 -0.83% 03/11
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.4690 -0.0070 -0.04% 03/11
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 289.9360 -4.5610 -1.55% 03/11
匯豐印度股票基金IC 美元 357.5390 -5.6160 -1.55% 03/11
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.2890 -0.0370 -0.28% 03/11
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.1800 0.0600 0.42% 03/11
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.0130 -0.0200 -0.28% 03/11
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.7220 -0.016 -0.28% 03/11
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.5130 -0.0400 -0.27% 03/11
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.4680 -0.0180 -0.28% 03/11
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.7290 -0.0190 -0.28% 03/11
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.7220 -0.0190 -0.28% 03/11
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 107.9430 1.258 1.18% 03/11
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 93.4440 1.089 1.18% 03/11
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 88.7160 0.8350 0.95% 03/11
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 47.3640 0.5080 1.08% 03/11
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 13.0500 0.1390 1.08% 03/11
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 30.6660 0.3280 1.08% 03/11
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 95.3320 -1.4390 -1.49% 03/11
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.6900 -0.6120 -0.80% 03/11
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 91.2160 -1.4240 -1.54% 03/11
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 62.9450 -0.5410 -0.85% 03/11
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 84.2300 -1.3410 -1.57% 03/11
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 55.4470 -0.4930 -0.88% 03/11
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 21.5000 -0.1930 -0.89% 03/11
匯豐巴西股票基金AD 美元 15.9250 -0.1420 -0.88% 03/11
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.2450 -0.1780 -1.56% 03/11
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.0730 -0.16 -1.56% 03/11
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.0530 -0.1270 -1.55% 03/11
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8900 -0.0850 -0.71% 03/11
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1350 -0.0740 -0.72% 03/11
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0770 -0.0720 -0.71% 03/11
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6300 -0.0760 -0.71% 03/11
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8070 -0.0630 -0.71% 03/11
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7730 -0.0610 -0.69% 03/11
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0070 -0.0570 -0.71% 03/11
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.9020 -0.179 -1.27% 03/11
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.8320 -0.0600 -0.34% 03/11
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0310 -0.0270 -0.34% 03/11
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2480 -0.024 -0.33% 03/11
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2060 -0.0250 -0.35% 03/11
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.9540 -0.0530 -0.33% 03/11
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.5880 -0.032 -0.33% 03/11
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4110 -0.0280 -0.33% 03/11
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1400 -0.0960 -0.78% 03/11
匯豐環球債券基金IC 美元 19.0690 -0.1500 -0.78% 03/11
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 41.5380 -0.0870 -0.21% 03/11
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.1730 -0.032 -0.21% 03/11
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2940 -0.0110 -0.21% 03/11
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1810 -0.0110 -0.21% 03/11
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 48.6430 -0.1000 -0.21% 03/11
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.6670 -0.0330 -0.21% 03/11
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.8870 0.0120 0.09% 03/11
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.8060 0.0110 0.09% 03/11
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.5980 0.0140 0.10% 03/11
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6830 0.0070 0.09% 03/11
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5380 0.0070 0.09% 03/11
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4460 0.0070 0.09% 03/11
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.6460 0.0150 0.10% 03/11
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3230 0.0170 0.23% 03/11
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6240 0.0100 0.22% 03/11
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4530 -0.0020 -0.04% 03/11
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.6550 -0.0040 -0.04% 03/11
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.2250 -0.0310 -0.28% 03/11
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5980 -0.0210 -0.28% 03/11
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3610 -0.0210 -0.28% 03/11
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.9240 -0.0330 -0.28% 03/11
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 10.0190 -0.0630 -0.62% 03/11
匯豐美元債券基金IC 美元 18.9760 -0.119 -0.62% 03/11
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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