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瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
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台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
惠理康和投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信基金淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
安本標準投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信基金淨值
匯豐境外基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
匯豐中國股票基金AD
美元
172.7900
1.2650
0.74%
01/21
匯豐中國股票基金IC
美元
213.6150
1.5690
0.74%
01/21
匯豐中國股票基金ID
美元
178.9640
1.3140
0.74%
01/21
匯豐巴西股票基金AC
美元
18.6660
-0.43
-2.25%
01/21
匯豐巴西股票基金AD
美元
16.3380
-0.3760
-2.25%
01/21
匯豐巴西股票基金IC
美元
21.5820
-0.4960
-2.25%
01/21
匯豐巴西股票基金ID
美元
16.7110
-0.3850
-2.25%
01/21
匯豐日本股票基金AD
美元
12.3380
0.0820
0.67%
01/21
匯豐日本股票基金IC
美元
61.9250
3.836
6.60%
02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD
美元
14.9860
0.154
1.04%
01/21
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC
美元
11.6080
0.119
1.04%
01/21
匯豐印度股票基金AD
美元
209.9890
-1.696
-0.80%
01/21
匯豐印度股票基金IC
美元
247.8960
-1.995
-0.80%
01/21
匯豐印度股票基金ID
美元
233.0100
-1.876
-0.80%
01/21
匯豐亞太收益增長股票基金IC
美元
34.1000
0.2270
0.67%
01/21
匯豐亞太收益增長股票AM2
美元
12.0290
0.0790
0.66%
01/21
匯豐亞太收益增長股票AS
美元
25.0830
0.1670
0.67%
01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC
美元
88.2220
0.5700
0.65%
01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD
美元
79.3670
0.5130
0.65%
01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC
美元
97.4680
0.6330
0.65%
01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID
美元
28.3170
0.183
0.65%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD
美元
11.4240
0.016
0.14%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD
澳幣
9.7350
-0.0110
-0.11%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD
加幣
9.4940
0.0070
0.07%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR
歐元
8.6220
-0.0210
-0.24%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD
美元
9.9130
0.0140
0.14%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD
澳幣
9.7260
0.0130
0.13%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD
加幣
9.7140
0.0150
0.15%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR
歐元
9.6770
0.0130
0.13%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP
英鎊
9.6710
0.0140
0.14%
01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD
新幣
9.7320
0.0140
0.14%
01/21
匯豐印度固定收益基金AC
美元
13.8610
-0.0060
-0.04%
01/21
匯豐印度固定收益基金ACEUR
歐元
14.0790
-0.0590
-0.42%
01/21
匯豐印度固定收益基金AD
美元
9.2200
-0.0040
-0.04%
01/21
匯豐印度固定收益基金AM2
美元
8.5490
-0.0040
-0.05%
01/21
匯豐印度固定收益基金IC
美元
14.6410
-0.0060
-0.04%
01/21
匯豐印度固定收益基金ID
美元
10.0930
-0.0040
-0.04%
01/21
匯豐印度固定收益基金IM2
美元
9.3460
-0.0050
-0.05%
01/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD
美元
91.4780
0.5340
0.59%
01/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC
美元
112.9620
0.6620
0.59%
01/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID
美元
99.0100
0.5810
0.59%
01/21
匯豐俄羅斯股票基金AD
美元
7.1140
-0.102
-1.41%
01/21
匯豐俄羅斯股票基金IC
美元
9.7490
-0.1390
-1.41%
01/21
匯豐美元債券基金AD
美元
11.7550
-0.0020
-0.02%
01/21
匯豐美元債券基金IC
美元
19.4990
-0.0030
-0.02%
01/21
匯豐美元債券基金ID
美元
16.8020
-0.0030
-0.02%
01/21
匯豐美國股票基金AD
美元
57.5890
0.0520
0.09%
01/21
匯豐美國股票基金IC
美元
57.7700
0.0530
0.09%
01/21
匯豐美國股票基金ID
美元
22.0100
0.0200
0.09%
01/21
匯豐環球房地產股票基金AC
美元
10.3850
-0.0590
-0.56%
01/21
匯豐環球房地產股票基金AD
美元
9.8080
-0.0550
-0.56%
01/21
匯豐環球房地產股票基金AM2
美元
8.9900
-0.0500
-0.55%
01/21
匯豐環球房地產股票基金ID
美元
9.8690
-0.0540
-0.54%
01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AC
美元
14.9910
0.0740
0.50%
01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM2
美元
12.4770
0.0620
0.50%
01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD
澳幣
11.8310
0.0570
0.48%
01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD
加幣
11.9160
0.0590
0.50%
01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR
歐元
12.0560
0.0580
0.48%
01/21
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD
加幣
12.1330
0.0070
0.06%
01/21
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP
英鎊
11.8610
0.0070
0.06%
01/21
匯豐環球高收益債券基金AC
美元
13.1870
0.0080
0.06%
01/21
匯豐環球高收益債券基金AM2USD
美元
9.9320
0.0060
0.06%
01/21
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD
澳幣
9.8470
0.0060
0.06%
01/21
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR
歐元
9.6830
0.0050
0.05%
01/21
匯豐環球高收益債券基金IC
美元
13.7040
0.0080
0.06%
01/21
匯豐環球高收益債券基金ID
美元
10.8850
0.0060
0.06%
01/21
匯豐泰國股票基金AD
美元
18.2040
0.1990
1.11%
01/21
匯豐泰國股票基金IC
美元
25.7310
0.282
1.11%
01/21
匯豐泰國股票基金ID
美元
7.8970
-0.195
-2.41%
08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC
美元
23.3070
-0.3420
-1.45%
01/21
匯豐新興四國市場股票基金IC
美元
26.3120
-0.3860
-1.45%
01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金AC
美元
99.1880
1.364
1.39%
01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金AD
歐元
77.2470
0.7760
1.01%
01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金IC
歐元
92.3370
0.9300
1.02%
01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金ID
歐元
14.9050
0.1500
1.02%
01/21
匯豐歐元區股票基金AC
美元
51.5900
0.0170
0.03%
01/21
匯豐歐元區股票基金AD
歐元
35.8090
-0.1230
-0.34%
01/21
匯豐歐元區股票基金IC
歐元
47.8830
-0.1630
-0.34%
01/21
匯豐歐元區股票基金ID
歐元
41.9880
-0.1440
-0.34%
01/21
匯豐歐洲股票基金AC
美元
57.5120
0.1660
0.29%
01/21
匯豐歐洲股票基金AD
歐元
38.5030
-0.0330
-0.09%
01/21
匯豐歐洲股票基金IC
歐元
52.8360
-0.0440
-0.08%
01/21
匯豐環球高入息債券基金AC
美元
17.3980
0.0070
0.04%
01/21
匯豐環球高入息債券基金AM
美元
10.7940
0.0040
0.04%
01/21
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD
澳幣
9.8220
0.0040
0.04%
01/21
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR
歐元
9.7390
0.0040
0.04%
01/21
匯豐環球高入息債券基金IC
美元
15.0360
0.0070
0.05%
01/21
匯豐環球高入息債券基金ID
美元
11.0950
0.0050
0.05%
01/21
匯豐環球債券基金AD
美元
15.0730
0.0130
0.09%
01/21
匯豐環球債券基金IC
美元
21.4410
0.0180
0.08%
01/21
匯豐環球新興市場股票基金AD
美元
23.5900
0.0400
0.17%
01/21
匯豐環球新興市場股票基金IC
美元
29.4730
0.0510
0.17%
01/21
匯豐環球新興市場債券基金AC
美元
40.0560
0.0430
0.11%
01/21
匯豐環球新興市場債券基金AM
美元
21.2760
0.0230
0.11%
01/21
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD
澳幣
7.5370
0.0080
0.11%
01/21
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR
歐元
7.3490
0.0070
0.10%
01/21
匯豐環球新興市場債券基金IC
美元
44.9030
0.0480
0.11%
01/21
匯豐環球新興市場債券基金ID
美元
20.4230
0.0220
0.11%
01/21
匯豐環球新興市場債券基金PD
美元
18.5900
0.0200
0.11%
01/21
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