匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 22.9790 0.116 0.51% 12/23
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.8780 0.0850 0.51% 12/23
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 15.3640 0.077 0.50% 12/23
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.7350 0.0780 0.50% 12/23
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.9210 0.0790 0.50% 12/23
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 22.5370 0.093 0.41% 12/23
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.5060 -0.1940 -0.98% 12/29
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.6910 -0.0710 -0.36% 12/29
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 317.6960 -2.6060 -0.81% 12/29
匯豐印度股票基金IC 美元 391.1140 -3.1620 -0.80% 12/29
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.5570 -0.0180 -0.13% 12/29
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.2190 -0.0050 -0.04% 12/29
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.1550 -0.0090 -0.13% 12/29
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 5.9390 -0.0070 -0.12% 12/29
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.7870 -0.0180 -0.12% 12/29
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.7050 -0.0080 -0.12% 12/29
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 6.9810 -0.0090 -0.13% 12/29
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 6.9680 -0.0110 -0.16% 12/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 105.4820 -0.1140 -0.11% 12/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 91.3130 -0.1000 -0.11% 12/29
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 83.2970 1.167 1.42% 12/29
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 43.9350 0.2320 0.53% 12/29
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 12.2080 0.0630 0.52% 12/29
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 28.5140 0.1470 0.52% 12/29
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 95.3520 0.3040 0.32% 12/29
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 74.4160 0.3100 0.42% 12/29
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 91.3800 0.4980 0.55% 12/29
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 61.9840 0.3980 0.65% 12/29
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 85.7360 0.0590 0.07% 12/29
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 55.4770 0.0930 0.17% 12/29
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 18.2870 -0.0820 -0.45% 12/29
匯豐巴西股票基金AD 美元 13.5450 -0.0610 -0.45% 12/29
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.5900 0.0260 0.25% 12/23
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.4860 0.0220 0.23% 12/23
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.6490 0.0180 0.24% 12/23
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.9420 0.0230 0.19% 12/29
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.2170 0.0170 0.17% 12/29
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.1210 0.0190 0.19% 12/29
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6760 0.0200 0.19% 12/29
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9600 0.0180 0.20% 12/29
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8670 0.0160 0.18% 12/29
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1440 0.016 0.20% 12/29
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.3410 0.0370 0.28% 12/23
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.8080 0.0230 0.13% 12/29
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1390 0.0110 0.14% 12/29
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3430 0.0100 0.14% 12/29
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2940 0.0080 0.11% 12/29
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.9110 0.0220 0.14% 12/29
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.5620 0.0130 0.14% 12/29
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.5120 0.0120 0.14% 12/29
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1960 0.0110 0.09% 12/29
匯豐環球債券基金IC 美元 19.1380 0.0180 0.09% 12/29
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 41.1270 0.0480 0.12% 12/29
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.2750 0.0180 0.12% 12/29
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.3290 0.0070 0.13% 12/29
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.2090 0.0050 0.10% 12/29
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 48.0800 0.0620 0.13% 12/29
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.5050 0.0190 0.12% 12/29
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.8990 0.0100 0.08% 12/29
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.7800 0.0110 0.09% 12/29
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.5670 0.0130 0.09% 12/29
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7850 0.0070 0.09% 12/29
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.6350 0.0060 0.08% 12/29
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.5340 0.0040 0.05% 12/29
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.5930 0.0140 0.09% 12/29
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.3390 0.0150 0.20% 12/29
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.7220 0.0090 0.19% 12/29
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5080 0.0060 0.13% 12/29
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.5840 0.0140 0.15% 12/29
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.1990 0.0150 0.13% 12/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6870 0.0100 0.13% 12/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4360 0.0090 0.12% 12/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8840 0.0180 0.15% 12/29
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 10.0090 0.0210 0.21% 12/29
匯豐美元債券基金IC 美元 18.9400 0.0420 0.22% 12/29
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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