匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 22.3370 -0.1460 -0.65% 11/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 16.4390 -0.1080 -0.65% 11/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 14.9760 -0.0980 -0.65% 11/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 15.3380 -0.1010 -0.65% 11/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 15.5210 -0.103 -0.66% 11/14
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 22.3100 -0.4400 -1.93% 11/14
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.9850 -0.1670 -0.83% 11/14
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.2390 -0.206 -1.06% 11/14
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 320.7920 0.3760 0.12% 11/14
匯豐印度股票基金IC 美元 394.5120 0.4720 0.12% 11/14
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.7540 -0.0330 -0.24% 11/14
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.6170 -0.0020 -0.01% 11/14
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.2590 -0.0170 -0.23% 11/14
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.0600 -0.0140 -0.23% 11/14
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.9900 -0.0350 -0.23% 11/14
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 6.8360 -0.016 -0.23% 11/14
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.1230 -0.0170 -0.24% 11/14
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.1150 -0.0180 -0.25% 11/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 105.4790 -1.1380 -1.07% 11/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 91.3110 -0.9850 -1.07% 11/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 82.3050 -1.866 -2.22% 11/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 43.3710 -0.8220 -1.86% 11/14
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 12.0940 -0.2290 -1.86% 11/14
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 28.1780 -0.5340 -1.86% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 92.0880 -1.539 -1.64% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 72.8210 -1.0490 -1.42% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 87.0220 -1.151 -1.31% 11/14
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 59.8110 -0.6530 -1.08% 11/14
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 81.4290 -1.249 -1.51% 11/14
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 53.3890 -0.695 -1.29% 11/14
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 18.9040 0.0240 0.13% 11/14
匯豐巴西股票基金AD 美元 14.0010 0.0170 0.12% 11/14
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.5930 -0.0850 -0.80% 11/14
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.4900 -0.0760 -0.79% 11/14
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.6740 -0.0620 -0.80% 11/14
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.8660 -0.0200 -0.17% 11/14
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.1800 -0.0180 -0.18% 11/14
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 10.0600 -0.0170 -0.17% 11/14
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.6090 -0.0170 -0.16% 11/14
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4820 0 0.00% 10/03
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9420 -0.0150 -0.17% 11/14
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8470 -0.0120 -0.14% 11/14
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1300 -0.0130 -0.16% 11/14
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.1730 -0.1230 -0.93% 11/14
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.6660 -0.0270 -0.15% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.1150 -0.0130 -0.16% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.3220 -0.0110 -0.15% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2790 -0.0120 -0.16% 11/14
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.7710 -0.0240 -0.15% 11/14
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.4780 -0.0140 -0.15% 11/14
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.4810 -0.0120 -0.14% 11/14
匯豐環球債券基金AD 美元 12.1080 -0.0300 -0.25% 11/14
匯豐環球債券基金IC 美元 18.9890 -0.0470 -0.25% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 40.4470 -0.0850 -0.21% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 15.1110 -0.0310 -0.20% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.2720 -0.0110 -0.21% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 5.1580 -0.0120 -0.23% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 47.2360 -0.0980 -0.21% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.2440 -0.032 -0.21% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.7800 -0.0220 -0.17% 11/14
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.6350 -0.0210 -0.17% 11/14
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 14.3990 -0.0230 -0.16% 11/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7370 -0.0120 -0.15% 11/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5890 -0.0130 -0.17% 11/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4950 -0.0130 -0.17% 11/14
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 15.4020 -0.0250 -0.16% 11/14
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.4200 -0.0200 -0.27% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.8060 -0.0110 -0.23% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5410 -0.0050 -0.11% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.5760 -0.0080 -0.08% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 11.2020 -0.0190 -0.17% 11/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7280 -0.0130 -0.17% 11/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4840 -0.0130 -0.17% 11/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.8780 -0.0200 -0.17% 11/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.9420 -0.0110 -0.11% 11/14
匯豐美元債券基金IC 美元 18.8020 -0.0210 -0.11% 11/14
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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