匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 104.58 -0.86 -0.82% 11/14
匯豐中國股票基金IC 美元 127.99 -1.06 -0.82% 11/14
匯豐中國股票基金ID 美元 107.67 -0.89 -0.82% 11/14
匯豐巴西股票基金AC 美元 22.77 0.08 0.35% 11/14
匯豐巴西股票基金AD 美元 20.37 0.07 0.34% 11/14
匯豐巴西股票基金IC 美元 26.02 0.08 0.31% 11/14
匯豐巴西股票基金ID 美元 20.89 0.07 0.34% 11/14
匯豐日本股票基金AD 美元 11.46 -0.09 -0.78% 11/14
匯豐日本股票基金IC 美元 61.92 3.83 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 9.55 -0.03 -0.31% 11/14
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.41 0.08 0.81% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 180.93 1.12 0.62% 11/14
匯豐印度股票基金IC 美元 211.44 1.31 0.62% 11/14
匯豐印度股票基金ID 美元 198.74 1.23 0.62% 11/14
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 26.28 -0.07 -0.27% 11/14
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.78 -0.03 -0.31% 11/14
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 19.78 -0.05 -0.25% 11/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 60.35 -0.02 -0.03% 11/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 54.65 -0.02 -0.04% 11/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 66.00 -0.03 -0.05% 11/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 19.47 -0.01 -0.05% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.76 0.02 0.19% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 11.20 0.11 0.99% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.96 0.03 0.30% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 9.51 0.02 0.21% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.89 0.01 0.10% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.72 0.01 0.10% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.72 0.02 0.21% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.70 0.02 0.21% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.71 0.02 0.21% 11/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.74 0.02 0.21% 11/14
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.88 0.04 0.31% 11/14
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.45 0.06 0.42% 11/14
匯豐印度固定收益基金AD 美元 9.01 0.02 0.22% 11/14
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.55 0.03 0.35% 11/14
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.50 0.04 0.30% 11/14
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.86 0.03 0.31% 11/14
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.27 0.03 0.32% 11/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 59.97 -0.33 -0.55% 11/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 72.97 -0.40 -0.55% 11/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 64.77 -0.35 -0.54% 11/14
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 6.76 -0.04 -0.59% 11/14
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 8.71 -0.06 -0.68% 11/14
匯豐美元債券基金AD 美元 11.17 0.03 0.27% 11/14
匯豐美元債券基金IC 美元 18.18 0.05 0.28% 11/14
匯豐美元債券基金ID 美元 15.95 0.04 0.25% 11/14
匯豐美國股票基金AD 美元 49.54 0.09 0.18% 11/14
匯豐美國股票基金IC 美元 49.07 0.09 0.18% 11/14
匯豐美國股票基金ID 美元 18.93 0.04 0.21% 11/14
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.50 0.05 0.44% 11/14
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 11.00 0.06 0.55% 11/14
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 10.45 0.05 0.48% 11/14
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 11.08 0.05 0.45% 11/14
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 12.68 -0.02 -0.16% 11/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.89 -0.01 -0.09% 11/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 10.61 -0.01 -0.09% 11/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 10.58 -0.02 -0.19% 11/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 10.60 -0.02 -0.19% 11/14
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 11.21 -0.01 -0.09% 11/14
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 11.05 -0.01 -0.09% 11/14
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 12.11 -0.01 -0.08% 11/14
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.71 -0.01 -0.10% 11/14
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.70 -0.01 -0.10% 11/14
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.49 -0.01 -0.11% 11/14
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 12.49 -0.01 -0.08% 11/14
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.38 -0.01 -0.10% 11/14
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.83 -0.08 -0.25% 11/14
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.34 -0.10 -0.27% 11/14
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.51 -0.05 -0.27% 11/14
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.70 -0.07 -0.27% 11/14
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.90 -0.19 -2.37% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.84 -0.01 -0.05% 11/14
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 22.18 -0.01 -0.05% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 92.07 -0.34 -0.37% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 79.58 -0.24 -0.30% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 93.71 -0.28 -0.30% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 15.35 -0.04 -0.26% 11/14
匯豐歐元區股票基金AC 美元 47.65 -0.11 -0.23% 11/14
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 37.24 -0.06 -0.16% 11/14
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 48.35 -0.07 -0.14% 11/14
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 43.66 -0.06 -0.14% 11/14
匯豐歐洲股票基金AC 美元 53.28 -0.14 -0.26% 11/14
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.21 -0.08 -0.20% 11/14
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 53.52 -0.10 -0.19% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.09 0.04 0.25% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.53 0.02 0.19% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.63 0.02 0.21% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.52 0.02 0.21% 11/14
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.79 0.03 0.22% 11/14
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.50 0.02 0.19% 11/14
匯豐環球債券基金AD 美元 13.86 0.04 0.29% 11/14
匯豐環球債券基金IC 美元 19.43 0.05 0.26% 11/14
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.62 -0.01 -0.06% 11/14
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.19 -0.01 -0.05% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.24 0.16 0.42% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 21.84 0.09 0.41% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.81 0.03 0.39% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.57 0.03 0.40% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.44 0.18 0.43% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.29 0.09 0.45% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.48 0.07 0.38% 11/14
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