匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 20.3300 0.0490 0.24% 06/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 15.1220 0.0370 0.25% 06/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.7960 0.0330 0.24% 06/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 14.1150 0.0330 0.23% 06/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 14.2900 0.0330 0.23% 06/18
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 18.4210 -0.2780 -1.49% 06/19
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.8230 -0.0960 -0.54% 06/18
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 100.5500 -1.8740 -1.83% 06/19
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.4310 -0.2690 -1.52% 06/19
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 313.2440 -2.3610 -0.75% 06/19
匯豐印度股票基金IC 美元 383.9060 -2.8830 -0.75% 06/19
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.9350 -0.0910 -0.65% 06/19
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.9960 -0.0460 -0.31% 06/19
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.3540 -0.0490 -0.66% 06/19
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.3200 -0.0410 -0.64% 06/19
匯豐印度固定收益基金IC 美元 15.1470 -0.0990 -0.65% 06/19
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.1100 -0.0470 -0.66% 06/19
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.4270 -0.0500 -0.67% 06/19
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.4190 -0.0510 -0.68% 06/19
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 92.7490 -1.476 -1.57% 06/19
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 80.2910 -1.277 -1.57% 06/19
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 68.5210 -1.0940 -1.57% 06/19
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 36.5610 -0.5980 -1.61% 06/19
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.3720 -0.17 -1.61% 06/19
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 24.0850 -0.3940 -1.61% 06/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 91.9340 -1.1710 -1.26% 06/19
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 73.6160 -0.6790 -0.91% 06/19
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 78.4960 -0.7860 -0.99% 06/19
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 54.6310 -0.3550 -0.65% 06/19
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 73.8420 -0.7280 -0.98% 06/19
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 49.0240 -0.311 -0.63% 06/19
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 16.1370 0.0650 0.40% 06/18
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.9520 0.048 0.40% 06/18
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 84.2130 0.0220 0.03% 06/18
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.4110 0.0180 0.17% 06/18
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.3260 0.016 0.17% 06/18
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.6590 0.0140 0.18% 06/18
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.5400 0.0270 0.23% 06/18
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 10.0020 0.0230 0.23% 06/18
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.7990 0.0230 0.24% 06/18
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3170 0.0240 0.23% 06/18
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.3000 0.0190 0.23% 06/18
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8880 0.0200 0.23% 06/18
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8820 0.0210 0.24% 06/18
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0850 0.0190 0.24% 06/18
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4390 -0.0180 -0.17% 03/24
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 13.0800 -0.032 -0.24% 06/18
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 17.0650 0.0160 0.09% 06/18
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0420 0.0080 0.10% 06/18
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2580 0.0060 0.08% 06/18
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2140 0.0070 0.10% 06/18
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 15.1930 0.0140 0.09% 06/18
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.1310 0.0090 0.10% 06/18
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3800 0.0070 0.08% 06/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.7400 -0.0070 -0.07% 06/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 7.0170 -0.0050 -0.07% 06/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.7270 -0.0040 -0.06% 06/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.8180 -0.0050 -0.07% 06/18
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.7950 -0.0050 -0.07% 06/18
匯豐環球債券基金AD 美元 11.9660 0.016 0.13% 06/18
匯豐環球債券基金IC 美元 18.7310 0.0260 0.14% 06/18
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.4300 -0.1050 -0.28% 06/18
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.4020 -0.0400 -0.28% 06/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0270 -0.0140 -0.28% 06/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9170 -0.0140 -0.28% 06/18
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 43.5620 -0.1200 -0.27% 06/18
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.0920 -0.0400 -0.28% 06/18
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.4920 0.0010 0.01% 06/18
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 12.2730 0.0010 0.01% 06/18
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.9680 0.0010 0.01% 06/18
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7100 0.0010 0.01% 06/18
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5660 0.0010 0.01% 06/18
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4690 0 0.00% 06/18
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.9050 0.0020 0.01% 06/18
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.4860 0.0680 0.92% 06/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.6000 0.0220 0.33% 06/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 5.8320 0.0190 0.33% 06/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.3240 -0.0020 -0.03% 06/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.1700 -0.0030 -0.05% 06/19
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.1620 -0.0030 -0.05% 06/19
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 6.9500 0.0230 0.33% 06/19
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.6520 0.016 0.35% 06/19
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.4300 -0.0030 -0.07% 06/19
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0260 -0.0060 -0.07% 06/19
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.7210 0.0020 0.02% 06/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.5840 0.0010 0.01% 06/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.3460 0 0.00% 06/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.3420 0.0030 0.03% 06/19
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.6080 0.0330 0.34% 06/18
匯豐美元債券基金IC 美元 18.1350 0.0630 0.35% 06/18
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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