匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 92.056 -0.307 -0.33% 11/14
匯豐中國股票基金IC 美元 111.356 -0.369 -0.33% 11/14
匯豐中國股票基金ID 美元 94.766 -0.314 -0.33% 11/14
匯豐巴西股票基金AC 美元 20.468 0.187 0.92% 11/14
匯豐巴西股票基金AD 美元 18.621 0.171 0.93% 11/14
匯豐巴西股票基金IC 美元 23.167 0.213 0.93% 11/14
匯豐巴西股票基金ID 美元 19.062 0.175 0.93% 11/14
匯豐日本股票基金AD 美元 10.845 0.051 0.47% 11/14
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.435 -0.018 -0.21% 11/14
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.409 0.083 0.80% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 166.447 1.142 0.69% 11/14
匯豐印度股票基金IC 美元 192.873 1.327 0.69% 11/14
匯豐印度股票基金ID 美元 181.627 1.25 0.69% 11/14
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 17.561 -0.098 -0.56% 11/14
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 22.708 -0.127 -0.56% 11/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 53.184 -0.252 -0.47% 11/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 64.054 -0.302 -0.47% 11/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 57.431 -0.271 -0.47% 11/14
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.175 0.064 0.53% 11/14
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 14.017 0.074 0.53% 11/14
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.554 0.05 0.91% 11/14
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.869 0.062 0.91% 11/14
匯豐美元債券基金AD 美元 10.317 0.001 0.01% 11/14
匯豐美元債券基金IC 美元 16.404 0.002 0.01% 11/14
匯豐美元債券基金ID 美元 14.727 0.001 0.01% 11/14
匯豐美國股票基金AD 美元 45.264 -0.092 -0.20% 11/14
匯豐美國股票基金IC 美元 44.352 -0.09 -0.20% 11/14
匯豐美國股票基金ID 美元 17.291 -0.035 -0.20% 11/14
匯豐英國股票基金AD 英鎊 30.103 -0.042 -0.14% 11/14
匯豐英國股票基金ID 英鎊 34.368 -0.047 -0.14% 11/14
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.18 -0.023 -0.13% 11/14
匯豐泰國股票基金IC 美元 23.53 -0.032 -0.14% 11/14
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.139 0.089 0.52% 11/14
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 18.994 0.099 0.52% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 82.527 0.388 0.47% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 69.623 0.159 0.23% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 81.031 0.187 0.23% 11/14
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 13.427 0.031 0.23% 11/14
匯豐歐元區股票基金AC 美元 44.937 0.115 0.26% 11/14
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 34.742 0.005 0.01% 11/14
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 43.991 0.007 0.02% 11/14
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 40.727 0.007 0.02% 11/14
匯豐歐洲股票基金AC 美元 50.186 0.071 0.14% 11/14
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 37.604 -0.038 -0.10% 11/14
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 48.629 -0.048 -0.10% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.665 -0.015 -0.10% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.083 -0.01 -0.10% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.24 -0.009 -0.10% 11/14
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.137 -0.01 -0.11% 11/14
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.486 -0.013 -0.10% 11/14
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.841 -0.01 -0.10% 11/14
匯豐環球債券基金AD 美元 12.944 0.01 0.08% 11/14
匯豐環球債券基金IC 美元 17.854 0.015 0.08% 11/14
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.418 0.007 0.05% 11/14
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 17.394 0.008 0.05% 11/14
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 34.947 -0.02 -0.06% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 21.339 -0.012 -0.06% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.65 -0.004 -0.05% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.424 -0.005 -0.07% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 38.456 -0.021 -0.06% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.253 -0.01 -0.05% 11/14
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 17.545 -0.01 -0.06% 11/14
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