匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 101.47 0.49 0.49% 09/18
匯豐中國股票基金IC 美元 124.02 0.59 0.48% 09/18
匯豐中國股票基金ID 美元 104.33 0.50 0.48% 09/18
匯豐巴西股票基金AC 美元 22.62 0.12 0.53% 09/18
匯豐巴西股票基金AD 美元 20.24 0.11 0.55% 09/18
匯豐巴西股票基金IC 美元 25.82 0.14 0.55% 09/18
匯豐巴西股票基金ID 美元 20.73 0.12 0.58% 09/18
匯豐日本股票基金AD 美元 10.93 -0.08 -0.73% 09/18
匯豐日本股票基金IC 美元 61.92 3.83 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 9.36 0.01 0.11% 09/18
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.41 0.08 0.81% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 167.80 1.12 0.67% 09/18
匯豐印度股票基金IC 美元 195.84 1.31 0.67% 09/18
匯豐印度股票基金ID 美元 184.08 1.23 0.67% 09/18
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 25.70 0.05 0.19% 09/18
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.64 0.02 0.21% 09/18
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 19.37 0.04 0.21% 09/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 60.81 1.09 1.83% 09/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 55.07 0.98 1.81% 09/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 66.42 1.19 1.82% 09/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 19.59 0.35 1.82% 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.71 0.02 0.19% 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 11.13 0.04 0.36% 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 10.02 0.02 0.20% 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 9.49 0.00 0.00 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.93 0.02 0.20% 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.76 0.01 0.10% 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.75 0.02 0.21% 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.73 0.02 0.21% 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.74 0.02 0.21% 09/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.77 0.01 0.10% 09/18
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.92 0.14 1.10% 09/18
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.42 0.15 1.05% 09/18
匯豐印度固定收益基金AD 美元 9.04 0.10 1.12% 09/18
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.68 0.10 1.17% 09/18
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.53 0.15 1.12% 09/18
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.88 0.11 1.13% 09/18
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.41 0.11 1.18% 09/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 58.10 0.18 0.31% 09/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 70.60 0.22 0.31% 09/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 62.66 0.20 0.32% 09/18
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 6.57 0.02 0.31% 09/18
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 8.45 0.02 0.24% 09/18
匯豐美元債券基金AD 美元 11.12 0.03 0.27% 09/18
匯豐美元債券基金IC 美元 18.08 0.04 0.22% 09/18
匯豐美元債券基金ID 美元 15.87 0.04 0.25% 09/18
匯豐美國股票基金AD 美元 47.79 -0.06 -0.13% 09/18
匯豐美國股票基金IC 美元 47.30 -0.07 -0.15% 09/18
匯豐美國股票基金ID 美元 18.25 -0.02 -0.11% 09/18
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.43 0.02 0.18% 09/18
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.93 0.02 0.18% 09/18
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 10.45 0.02 0.19% 09/18
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 10.99 0.01 0.09% 09/18
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 12.15 0.04 0.33% 09/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.47 0.02 0.19% 09/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 10.21 0.03 0.29% 09/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 10.19 0.03 0.30% 09/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 10.20 0.03 0.29% 09/18
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 11.19 0.01 0.09% 09/18
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 11.05 0.01 0.09% 09/18
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 12.07 0.00 0.00 09/18
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.77 0.00 0.00 09/18
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.76 0.00 0.00 09/18
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.55 0.00 0.00 09/18
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 12.44 0.00 0.00 09/18
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.34 0.00 0.00 09/18
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.14 0.10 0.32% 09/18
匯豐英國股票基金ID 英鎊 35.51 0.11 0.31% 09/18
匯豐泰國股票基金AD 美元 18.77 0.06 0.32% 09/18
匯豐泰國股票基金IC 美元 26.04 0.09 0.35% 09/18
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.90 -0.19 -2.37% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 19.17 0.11 0.58% 09/18
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 21.39 0.11 0.52% 09/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 87.20 0.04 0.05% 09/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 74.98 -0.03 -0.04% 09/18
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 88.18 -0.03 -0.03% 09/18
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.44 -0.01 -0.07% 09/18
匯豐歐元區股票基金AC 美元 46.18 0.16 0.35% 09/18
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 35.91 0.09 0.25% 09/18
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 46.55 0.11 0.24% 09/18
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 42.03 0.10 0.24% 09/18
匯豐歐洲股票基金AC 美元 51.02 0.06 0.12% 09/18
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 38.31 0.02 0.05% 09/18
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 50.91 0.02 0.04% 09/18
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.09 0.07 0.44% 09/18
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.61 0.05 0.47% 09/18
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.71 0.04 0.41% 09/18
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.59 0.04 0.42% 09/18
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.78 0.06 0.44% 09/18
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.49 0.04 0.38% 09/18
匯豐環球債券基金AD 美元 13.94 0.04 0.29% 09/18
匯豐環球債券基金IC 美元 19.53 0.05 0.26% 09/18
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.16 0.07 0.46% 09/18
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.60 0.09 0.49% 09/18
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.36 0.19 0.50% 09/18
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 22.14 0.11 0.50% 09/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.92 0.04 0.51% 09/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.68 0.04 0.52% 09/18
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.51 0.20 0.47% 09/18
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.32 0.10 0.49% 09/18
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.53 0.09 0.49% 09/18
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