匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 114.08 -3.34 -2.84% 01/21
匯豐中國股票基金IC 美元 139.84 -4.10 -2.85% 01/21
匯豐中國股票基金ID 美元 117.63 -3.45 -2.85% 01/21
匯豐巴西股票基金AC 美元 25.24 -0.26 -1.02% 01/21
匯豐巴西股票基金AD 美元 22.59 -0.22 -0.96% 01/21
匯豐巴西股票基金IC 美元 28.90 -0.30 -1.03% 01/21
匯豐巴西股票基金ID 美元 23.20 -0.24 -1.02% 01/21
匯豐日本股票基金AD 美元 11.61 0.00 0.00 01/21
匯豐日本股票基金IC 美元 61.92 3.83 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 10.26 -0.03 -0.29% 01/21
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.41 0.08 0.81% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 189.44 -0.67 -0.35% 01/21
匯豐印度股票基金IC 美元 221.74 -0.77 -0.35% 01/21
匯豐印度股票基金ID 美元 208.43 -0.72 -0.34% 01/21
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 27.77 -0.44 -1.56% 01/21
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 10.26 -0.16 -1.54% 01/21
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 20.87 -0.33 -1.56% 01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 64.62 -0.88 -1.34% 01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 58.52 -0.80 -1.35% 01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 70.79 -0.96 -1.34% 01/21
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 20.88 -0.28 -1.32% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.97 0.00 0.00 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 11.18 0.02 0.18% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.92 0.01 0.10% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 9.54 0.00 0.00 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 10.01 0.01 0.10% 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.84 0.00 0.00 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.82 0.00 0.00 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.80 0.00 0.00 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.83 0.00 0.00 01/21
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.84 0.00 0.00 01/21
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.11 -0.01 -0.08% 01/21
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.58 -0.03 -0.21% 01/21
匯豐印度固定收益基金AD 美元 9.18 0.00 0.00 01/21
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.61 0.00 0.00 01/21
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.76 -0.01 -0.07% 01/21
匯豐印度固定收益基金ID 美元 10.05 0.00 0.00 01/21
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.35 -0.01 -0.11% 01/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 66.38 -1.09 -1.62% 01/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 80.89 -1.33 -1.62% 01/21
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 71.80 -1.18 -1.62% 01/21
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 7.76 -0.03 -0.39% 01/21
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 10.02 -0.04 -0.40% 01/21
匯豐美元債券基金AD 美元 11.32 0.03 0.27% 01/21
匯豐美元債券基金IC 美元 18.44 0.05 0.27% 01/21
匯豐美元債券基金ID 美元 16.18 0.05 0.31% 01/21
匯豐美國股票基金AD 美元 51.63 -0.34 -0.65% 01/21
匯豐美國股票基金IC 美元 51.18 -0.33 -0.64% 01/21
匯豐美國股票基金ID 美元 19.74 -0.13 -0.65% 01/21
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.84 0.00 0.00 01/21
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 11.32 0.00 0.00 01/21
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 10.69 -0.01 -0.09% 01/21
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 11.43 0.00 0.00 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 13.38 -0.05 -0.37% 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 11.43 -0.04 -0.35% 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 11.13 -0.05 -0.45% 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 11.10 -0.05 -0.45% 01/21
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 11.12 -0.05 -0.45% 01/21
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 11.52 0.01 0.09% 01/21
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 11.33 0.01 0.09% 01/21
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 12.44 0.00 0.00 01/21
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.89 0.01 0.10% 01/21
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.88 0.01 0.10% 01/21
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.66 0.01 0.10% 01/21
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 12.85 0.00 0.00 01/21
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.68 0.00 0.00 01/21
匯豐英國股票基金AD 英鎊 33.09 -0.14 -0.42% 01/21
匯豐英國股票基金ID 英鎊 37.84 -0.16 -0.42% 01/21
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.93 -0.19 -1.05% 01/21
匯豐泰國股票基金IC 美元 24.93 -0.28 -1.11% 01/21
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.90 -0.19 -2.37% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 21.82 -0.33 -1.49% 01/21
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 24.43 -0.37 -1.49% 01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 95.62 -0.34 -0.35% 01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 81.92 -0.41 -0.50% 01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 96.63 -0.48 -0.49% 01/21
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 15.83 -0.07 -0.44% 01/21
匯豐歐元區股票基金AC 美元 48.63 -0.12 -0.25% 01/21
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 37.69 -0.14 -0.37% 01/21
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 49.00 -0.19 -0.39% 01/21
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 44.24 -0.17 -0.38% 01/21
匯豐歐洲股票基金AC 美元 54.77 -0.19 -0.35% 01/21
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.98 -0.19 -0.46% 01/21
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 54.62 -0.26 -0.47% 01/21
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.44 0.02 0.12% 01/21
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.68 0.02 0.19% 01/21
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.77 0.02 0.21% 01/21
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.65 0.02 0.21% 01/21
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.11 0.02 0.14% 01/21
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.75 0.02 0.19% 01/21
匯豐環球債券基金AD 美元 13.97 0.04 0.29% 01/21
匯豐環球債券基金IC 美元 19.59 0.05 0.26% 01/21
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.14 -0.29 -1.66% 01/21
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 21.09 -0.35 -1.63% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 39.63 -0.02 -0.05% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 22.39 0.00 0.00 01/21
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.01 0.00 0.00 01/21
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.76 0.00 0.00 01/21
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 44.05 -0.01 -0.02% 01/21
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 21.06 0.00 0.00 01/21
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.16 -0.01 -0.05% 01/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。