匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 120.48 3.81 3.27% 07/02
匯豐中國股票基金IC 美元 148.25 4.69 3.27% 07/02
匯豐中國股票基金ID 美元 124.71 3.95 3.27% 07/02
匯豐巴西股票基金AC 美元 15.70 0.60 3.97% 07/02
匯豐巴西股票基金AD 美元 14.04 0.53 3.92% 07/02
匯豐巴西股票基金IC 美元 18.05 0.69 3.97% 07/02
匯豐巴西股票基金ID 美元 14.49 0.55 3.95% 07/02
匯豐日本股票基金AD 美元 10.04 -0.05 -0.50% 07/02
匯豐日本股票基金IC 美元 61.92 3.83 6.59% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 10.10 0.17 1.71% 07/02
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.41 0.08 0.77% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 147.91 3.85 2.67% 07/02
匯豐印度股票基金IC 美元 173.79 4.53 2.68% 07/02
匯豐印度股票基金ID 美元 163.36 4.26 2.68% 07/02
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 25.15 0.68 2.78% 07/02
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.07 0.24 2.72% 07/02
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 18.77 0.51 2.79% 07/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 59.84 1.62 2.78% 07/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 54.19 1.46 2.77% 07/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 65.80 1.78 2.78% 07/02
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 19.41 0.53 2.81% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.93 0.13 1.20% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 10.73 0.09 0.85% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 10.04 0.11 1.11% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 9.14 0.11 1.22% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.72 0.11 1.14% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.55 0.11 1.17% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.54 0.12 1.27% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.53 0.12 1.28% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.50 0.11 1.17% 07/02
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.54 0.11 1.17% 07/02
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.12 0.12 0.92% 07/02
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.42 0.13 0.91% 07/02
匯豐印度固定收益基金AD 美元 9.18 0.08 0.88% 07/02
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.33 0.08 0.97% 07/02
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.81 0.13 0.95% 07/02
匯豐印度固定收益基金ID 美元 10.08 0.09 0.90% 07/02
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.07 0.08 0.89% 07/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 62.45 1.86 3.07% 07/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 76.39 2.27 3.06% 07/02
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 67.81 2.02 3.07% 07/02
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 6.04 0.11 1.85% 07/02
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 7.83 0.14 1.82% 07/02
匯豐美元債券基金AD 美元 11.65 -0.01 -0.09% 07/02
匯豐美元債券基金IC 美元 19.02 -0.01 -0.05% 07/02
匯豐美元債券基金ID 美元 16.69 -0.01 -0.06% 07/02
匯豐美國股票基金AD 美元 43.25 0.39 0.91% 07/02
匯豐美國股票基金IC 美元 42.94 0.39 0.92% 07/02
匯豐美國股票基金ID 美元 16.57 0.16 0.98% 07/02
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.43 0.21 2.28% 07/02
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.01 0.20 2.27% 07/02
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 8.33 0.18 2.21% 07/02
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 9.13 0.20 2.24% 07/02
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 12.13 0.20 1.68% 07/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.21 0.16 1.59% 07/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 9.74 0.15 1.56% 07/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 9.79 0.15 1.56% 07/02
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 9.90 0.15 1.54% 07/02
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 11.00 0.00 0.00 07/02
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 10.76 0.00 0.00 07/02
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 11.93 0.00 0.00 07/02
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.23 0.00 0.00 07/02
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.17 0.00 0.00 07/02
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.02 0.00 0.00 07/02
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 12.36 0.01 0.08% 07/02
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.27 0.00 0.00 07/02
匯豐英國股票基金AD 英鎊 24.86 -0.01 -0.04% 07/02
匯豐英國股票基金ID 英鎊 28.53 0.00 0.00 07/02
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.71 0.39 2.55% 07/02
匯豐泰國股票基金IC 美元 21.93 0.54 2.52% 07/02
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.90 -0.19 -2.35% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.27 0.55 3.29% 07/02
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 19.41 0.62 3.30% 07/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 78.31 1.40 1.82% 07/02
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 66.31 1.20 1.84% 07/02
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 78.51 1.43 1.86% 07/02
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 12.86 0.23 1.82% 07/02
匯豐歐元區股票基金AC 美元 41.33 0.95 2.35% 07/02
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 31.66 0.74 2.39% 07/02
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 41.32 0.97 2.40% 07/02
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 37.31 0.87 2.39% 07/02
匯豐歐洲股票基金AC 美元 46.26 0.82 1.80% 07/02
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 34.20 0.61 1.82% 07/02
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 45.77 0.82 1.82% 07/02
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.30 0.07 0.43% 07/02
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.35 0.05 0.49% 07/02
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.43 0.04 0.43% 07/02
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.35 0.04 0.43% 07/02
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.04 0.07 0.50% 07/02
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.69 0.05 0.47% 07/02
匯豐環球債券基金AD 美元 14.44 0.04 0.28% 07/02
匯豐環球債券基金IC 美元 20.31 0.07 0.35% 07/02
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.76 0.40 2.60% 07/02
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.46 0.49 2.58% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.01 1.10 2.98% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 20.75 0.60 2.98% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.37 0.21 2.93% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.18 0.21 3.01% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.41 1.23 2.99% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.27 0.58 2.95% 07/02
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.40 0.53 2.97% 07/02
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