匯豐境外基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.2590 0.1870 0.98% 03/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.4240 0.1400 0.98% 03/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.2220 0.128 0.98% 03/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.4840 0.1300 0.97% 03/14
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 13.6600 0.1330 0.98% 03/14
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.7820 0.2570 1.47% 03/14
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.4440 -0.0020 -0.01% 03/13
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 107.2850 3.218 3.09% 03/14
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 16.9510 0.0990 0.59% 03/14
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 277.4660 -1.072 -0.38% 03/13
匯豐印度股票基金IC 美元 339.2840 -1.303 -0.38% 03/13
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.6390 0.0430 0.32% 03/13
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 15.5020 0.1390 0.90% 03/13
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5020 0.0230 0.31% 03/13
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.2950 0.0190 0.30% 03/13
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.7990 0.0460 0.31% 03/13
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.0700 0.0220 0.31% 03/13
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.4110 0.0230 0.31% 03/13
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.3990 0.0220 0.30% 03/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 82.0920 0.4100 0.50% 03/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 72.4230 0.3620 0.50% 03/14
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 65.2560 0.9200 1.43% 03/14
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 33.2440 0.195 0.59% 03/14
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.5450 0.0560 0.59% 03/14
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 21.9490 0.128 0.59% 03/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 85.6350 1.2750 1.51% 03/14
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 73.0930 0.9920 1.38% 03/14
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 73.0130 1.089 1.51% 03/14
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 54.3900 0.7390 1.38% 03/14
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 69.3600 0.9680 1.42% 03/14
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 49.2870 0.6230 1.28% 03/14
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.3570 0.581 4.22% 03/14
匯豐巴西股票基金AD 美元 10.9550 0.443 4.21% 03/14
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 81.1150 1.139 1.42% 03/14
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 9.9890 0.0690 0.70% 03/14
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.0490 0.0630 0.70% 03/14
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.4210 0.0510 0.69% 03/14
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.3300 0.0130 0.11% 03/14
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.8770 0.0120 0.12% 03/14
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.6240 0.0110 0.11% 03/14
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.4140 0.0120 0.12% 03/14
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4130 0.0100 0.12% 03/14
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.8380 0.0100 0.11% 03/14
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.7440 0.0100 0.11% 03/14
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.0400 0.0090 0.11% 03/14
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.4000 0.0120 0.12% 03/14
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.0070 0.185 1.56% 03/14
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.7680 0.0400 0.24% 03/14
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0210 0.0190 0.24% 03/14
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2430 0.0170 0.24% 03/14
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2000 0.0180 0.25% 03/14
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.9020 0.0360 0.24% 03/14
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.3880 0.0220 0.23% 03/14
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3440 0.0200 0.24% 03/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.3270 0.0390 0.38% 03/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.8500 0.0260 0.38% 03/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5840 0.0250 0.38% 03/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6660 0.0260 0.39% 03/14
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.6450 0.0250 0.38% 03/14
匯豐環球債券基金AD 美元 11.8920 0.0090 0.08% 03/14
匯豐環球債券基金IC 美元 18.0570 0.0140 0.08% 03/14
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.9330 0.0090 0.02% 03/14
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.4660 0.0030 0.02% 03/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0540 0.0010 0.02% 03/14
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9420 0.0020 0.04% 03/14
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.8870 0.0120 0.03% 03/14
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.6660 0.0040 0.03% 03/14
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.2450 0.0290 0.24% 03/14
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.9800 0.0300 0.25% 03/14
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.6260 0.0330 0.24% 03/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.6440 0.0190 0.25% 03/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5080 0.0180 0.24% 03/14
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4100 0.0190 0.26% 03/14
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.5160 0.0360 0.25% 03/14
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.7490 -0.048 -0.62% 03/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.9980 -0.0180 -0.26% 03/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.2300 -0.0180 -0.29% 03/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.4050 -0.0090 -0.14% 03/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2540 -0.0090 -0.14% 03/14
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2490 -0.0100 -0.16% 03/14
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.2710 -0.0210 -0.29% 03/14
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 4.9660 -0.0140 -0.28% 03/14
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.5720 -0.0080 -0.17% 03/14
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.1100 -0.016 -0.18% 03/14
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.6880 0.0020 0.02% 03/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.6760 0.0010 0.01% 03/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4420 0.0010 0.01% 03/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.2890 0.0020 0.02% 03/14
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.8920 0.0210 0.21% 03/14
匯豐美元債券基金IC 美元 17.9740 0.0390 0.22% 03/14
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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