匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 103.052 0.927 0.91% 08/17
匯豐中國股票基金IC 美元 123.308 1.112 0.91% 08/17
匯豐中國股票基金ID 美元 105.836 0.953 0.91% 08/17
匯豐巴西股票基金AC 美元 20.7 0.013 0.06% 08/17
匯豐巴西股票基金AD 美元 19.126 0.012 0.06% 08/17
匯豐巴西股票基金IC 美元 23.146 0.014 0.06% 08/17
匯豐巴西股票基金ID 美元 19.566 0.013 0.07% 08/17
匯豐日本股票基金AD 美元 10.905 0.077 0.71% 08/17
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.426 -0.031 -0.37% 08/17
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 9.447 -0.035 -0.37% 08/17
匯豐印度股票基金AD 美元 188.752 0.469 0.25% 08/17
匯豐印度股票基金IC 美元 216.42 0.544 0.25% 08/17
匯豐印度股票基金ID 美元 203.8 0.511 0.25% 08/17
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 18.886 -0.002 -0.01% 08/17
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 23.782 -0.003 -0.01% 08/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 58.775 0.226 0.39% 08/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 70.043 0.272 0.39% 08/17
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.298 0.246 0.39% 08/17
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 12.992 0.007 0.05% 08/17
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 14.604 0.008 0.06% 08/17
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.265 0.002 0.04% 08/17
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.25 0.003 0.05% 08/17
匯豐美元債券基金AD 美元 10.745 0.013 0.12% 08/17
匯豐美元債券基金IC 美元 16.742 0.021 0.13% 08/17
匯豐美元債券基金ID 美元 15.311 0.019 0.12% 08/17
匯豐美國股票基金AD 美元 41.564 -0.342 -0.82% 08/17
匯豐美國股票基金IC 美元 40.279 -0.332 -0.82% 08/17
匯豐美國股票基金ID 美元 15.857 -0.131 -0.82% 08/17
匯豐英國股票基金AD 英鎊 32.442 -0.177 -0.54% 08/17
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.953 -0.201 -0.54% 08/17
匯豐泰國股票基金AD 美元 15.817 0.027 0.17% 08/17
匯豐泰國股票基金IC 美元 21.305 0.037 0.17% 08/17
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.984 0.056 0.33% 08/17
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 18.625 0.061 0.33% 08/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 94.264 -0.147 -0.16% 08/17
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 76.744 -0.372 -0.48% 08/17
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 88.193 -0.426 -0.48% 08/17
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.768 -0.072 -0.49% 08/17
匯豐歐元區股票基金AC 美元 50.857 -0.32 -0.63% 08/17
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 38.212 -0.367 -0.95% 08/17
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 47.439 -0.455 -0.95% 08/17
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 44.713 -0.428 -0.95% 08/17
匯豐歐洲股票基金AC 美元 55.387 -0.299 -0.54% 08/17
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 40.796 -0.356 -0.87% 08/17
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 51.139 -0.444 -0.86% 08/17
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.844 0.013 0.09% 08/17
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.765 0.01 0.09% 08/17
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.883 0.009 0.09% 08/17
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.779 0.007 0.07% 08/17
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.534 0.011 0.09% 08/17
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.23 0.009 0.09% 08/17
匯豐環球債券基金AD 美元 13.727 0.055 0.40% 08/17
匯豐環球債券基金IC 美元 18.636 0.075 0.40% 08/17
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.931 0.073 0.46% 08/17
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.862 0.086 0.46% 08/17
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 37.567 0.037 0.10% 08/17
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 24.664 0.025 0.10% 08/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.872 0.009 0.10% 08/17
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 8.614 0.007 0.08% 08/17
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 40.903 0.041 0.10% 08/17
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 21.403 0.021 0.10% 08/17
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 19.526 0.019 0.10% 08/17
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