匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 91.119 0.917 1.02% 01/07
匯豐中國股票基金IC 美元 110.362 1.118 1.02% 01/07
匯豐中國股票基金ID 美元 93.919 0.951 1.02% 01/07
匯豐巴西股票基金AC 美元 22.569 -0.352 -1.54% 01/07
匯豐巴西股票基金AD 美元 20.532 -0.32 -1.54% 01/07
匯豐巴西股票基金IC 美元 25.581 -0.397 -1.53% 01/07
匯豐巴西股票基金ID 美元 21.049 -0.327 -1.53% 01/07
匯豐日本股票基金AD 美元 10.605 0.234 2.26% 01/07
匯豐日本股票基金IC 美元 61.925 3.836 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 7.939 0.081 1.03% 01/07
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.409 0.083 0.80% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 174.386 -0.164 -0.09% 01/07
匯豐印度股票基金IC 美元 202.328 -0.176 -0.09% 01/07
匯豐印度股票基金ID 美元 190.53 -0.166 -0.09% 01/07
匯豐亞太收益增長股票基金AD 美元 17.573 0.272 1.57% 01/07
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 22.752 0.353 1.58% 01/07
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 52.777 0.819 1.58% 01/07
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 63.644 0.993 1.59% 01/07
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 57.063 0.89 1.58% 01/07
匯豐拉丁美洲股票基金AD 美元 13.113 -0.103 -0.78% 01/07
匯豐拉丁美洲股票基金IC 美元 15.117 -0.118 -0.78% 01/07
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 5.543 0.151 2.80% 01/04
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.864 0.186 2.79% 01/04
匯豐美元債券基金AD 美元 10.509 0.001 0.01% 01/07
匯豐美元債券基金IC 美元 16.721 0.003 0.02% 01/07
匯豐美元債券基金ID 美元 15.012 0.002 0.01% 01/07
匯豐美國股票基金AD 美元 41.826 0.58 1.41% 01/07
匯豐美國股票基金IC 美元 41.008 0.57 1.41% 01/07
匯豐美國股票基金ID 美元 15.987 0.222 1.41% 01/07
匯豐英國股票基金AD 英鎊 29.109 -0.034 -0.12% 01/07
匯豐英國股票基金ID 英鎊 33.274 -0.037 -0.11% 01/07
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.415 0.229 1.33% 01/07
匯豐泰國股票基金IC 美元 23.883 0.316 1.34% 01/07
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.897 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 17.608 0.068 0.39% 01/07
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 19.539 0.077 0.40% 01/07
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 77.277 1.014 1.33% 01/07
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 64.32 0.554 0.87% 01/07
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 74.954 0.651 0.88% 01/07
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 12.42 0.108 0.88% 01/07
匯豐歐元區股票基金AC 美元 41.993 0.21 0.50% 01/07
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 32.031 0.016 0.05% 01/07
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 40.609 0.022 0.05% 01/07
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 37.597 0.021 0.06% 01/07
匯豐歐洲股票基金AC 美元 47.353 0.06 0.13% 01/07
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 35.007 -0.114 -0.33% 01/07
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 45.327 -0.146 -0.32% 01/07
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.691 0.048 0.33% 01/07
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.02 0.033 0.33% 01/07
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.179 0.029 0.32% 01/07
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.076 0.029 0.32% 01/07
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.523 0.042 0.34% 01/07
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.869 0.033 0.34% 01/07
匯豐環球債券基金AD 美元 13.283 -0.001 -0.01% 01/07
匯豐環球債券基金IC 美元 18.333 -0.002 -0.01% 01/07
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 14.299 0.13 0.92% 01/07
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 17.272 0.158 0.92% 01/07
匯豐環球新興市場股票基金ID 美元 14.316 -0.077 -0.54% 05/12
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 35.548 0.226 0.64% 01/07
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 21.437 0.136 0.64% 01/07
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 7.679 0.048 0.63% 01/07
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.451 0.046 0.62% 01/07
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 39.166 0.252 0.65% 01/07
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 19.608 0.126 0.65% 01/07
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 17.853 0.114 0.64% 01/07
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