匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 19.5000 -0.0530 -0.27% 11/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 14.7270 -0.0400 -0.27% 11/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 13.5180 -0.0370 -0.27% 11/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 13.7780 -0.0370 -0.27% 11/13
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 13.9560 -0.0390 -0.28% 11/13
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 17.1220 -0.1260 -0.73% 11/13
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 19.6590 0.0820 0.42% 02/15
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 16.2860 -0.1210 -0.74% 11/13
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 17.4940 -0.0110 -0.06% 02/15
匯豐中國股票基金AD 美元 92.1440 -0.0700 -0.08% 11/13
匯豐中國股票基金IC 美元 100.0350 1.581 1.61% 02/15
匯豐中國股票基金ID 美元 81.4020 1.286 1.61% 02/15
匯豐泰國股票基金AD 美元 17.7260 -0.0010 -0.01% 11/13
匯豐泰國股票基金IC 美元 25.9300 0.0530 0.20% 10/28
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.8970 -0.195 -2.41% 08/28
匯豐印度股票基金AD 美元 307.4100 -4.4000 -1.41% 11/13
匯豐印度股票基金IC 美元 374.8500 -5.3570 -1.41% 11/13
匯豐印度股票基金ID 美元 285.4560 -4.2480 -1.47% 10/28
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.7950 -0.0150 -0.11% 11/13
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 16.0770 0.0120 0.07% 11/13
匯豐印度固定收益基金AD 美元 7.5880 -0.0090 -0.12% 11/13
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 6.5210 -0.0070 -0.11% 11/13
匯豐印度固定收益基金IC 美元 14.9370 -0.016 -0.11% 11/13
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.5660 0.0060 0.06% 10/28
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 7.3090 -0.0080 -0.11% 11/13
匯豐印度固定收益基金AM3OAUD 澳幣 7.6790 -0.0090 -0.12% 11/13
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR 歐元 7.6700 -0.0090 -0.12% 11/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 86.3170 -1.545 -1.76% 11/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 76.1510 -1.3620 -1.76% 11/13
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 91.5280 1.2870 1.43% 02/15
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 25.7720 0.3620 1.42% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 64.8640 -0.5520 -0.84% 11/13
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 74.0120 0.8890 1.22% 02/15
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.3220 0.7610 1.22% 02/15
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 34.0550 -0.2600 -0.76% 11/13
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.9330 -0.0760 -0.76% 11/13
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 22.6680 -0.1740 -0.76% 11/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 76.1180 -0.7180 -0.93% 11/13
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 66.7060 -0.5020 -0.75% 11/13
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 102.2560 -0.0390 -0.04% 10/28
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 16.4230 -0.0060 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金AC 美元 62.7260 -0.6460 -1.02% 11/13
匯豐歐元區價值基金AD 歐元 47.9750 -0.4030 -0.83% 11/13
匯豐歐元區價值基金IC 歐元 56.2600 -0.0240 -0.04% 10/28
匯豐歐元區價值基金ID 歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% 10/28
匯豐歐洲價值基金AC 美元 61.4200 -0.5530 -0.89% 11/13
匯豐歐洲價值基金AD 歐元 44.8110 -0.3180 -0.70% 11/13
匯豐歐洲價值基金IC 歐元 65.3190 0.491 0.76% 02/15
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.6900 0.7960 20.44% 02/25
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.6260 1.125 20.45% 02/25
匯豐巴西股票基金AC 美元 14.4150 -0.1420 -0.98% 11/13
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.0000 -0.1080 -0.97% 11/13
匯豐巴西股票基金IC 美元 19.8170 -0.1780 -0.89% 02/15
匯豐巴西股票基金ID 美元 12.8620 -0.2480 -1.89% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金AD 美元 86.8600 0.1570 0.18% 11/13
匯豐經濟規模美國股票基金IC 美元 69.8170 0.2100 0.30% 10/28
匯豐經濟規模美國股票基金ID 美元 26.4270 0.0790 0.30% 10/28
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 10.4630 0.0470 0.45% 11/13
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 9.4780 0.0430 0.46% 11/13
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.8720 0.0350 0.45% 11/13
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 12.0710 0.0430 0.36% 10/28
匯豐環球低碳債券基金AC 美元 11.2490 -0.0240 -0.21% 11/13
匯豐環球低碳債券基金ACHEUR 歐元 9.8610 -0.0220 -0.22% 11/13
匯豐環球低碳債券基金ACHGBP 英鎊 9.5560 -0.0200 -0.21% 11/13
匯豐環球低碳債券基金AD 美元 10.3390 -0.0220 -0.21% 11/13
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR 歐元 8.4000 -0.0180 -0.21% 11/13
匯豐環球低碳債券基金AM2 美元 8.9300 -0.0190 -0.21% 11/13
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD 港幣 8.8440 -0.0170 -0.19% 11/13
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD 澳幣 8.1230 -0.0170 -0.21% 11/13
匯豐環球低碳債券基金IC 美元 10.3100 -0.0210 -0.20% 11/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 12.7800 -0.0170 -0.13% 11/13
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 11.9020 0.167 1.42% 10/28
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 16.5370 -0.0130 -0.08% 11/13
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 8.0780 -0.0060 -0.07% 11/13
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 7.2940 -0.0060 -0.08% 11/13
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 7.2510 -0.0060 -0.08% 11/13
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 14.6640 -0.0110 -0.07% 11/13
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.2380 -0.0070 -0.08% 11/13
匯豐環球高入息債券基金IM2 美元 8.3840 -0.0070 -0.08% 11/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC 美元 10.0820 -0.0170 -0.17% 11/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 美元 6.8310 -0.0120 -0.18% 11/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD 澳幣 6.5720 -0.0120 -0.18% 11/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR 歐元 6.6530 -0.0120 -0.18% 11/13
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP 英鎊 6.6330 -0.0120 -0.18% 11/13
匯豐環球債券基金AD 美元 11.7350 -0.0300 -0.25% 11/13
匯豐環球債券基金IC 美元 17.7890 -0.0460 -0.26% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 36.2310 -0.0450 -0.12% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 14.5390 -0.0180 -0.12% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 5.0810 -0.0070 -0.14% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 4.9670 -0.0070 -0.14% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 41.9530 -0.0520 -0.12% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 15.1260 0.0300 0.20% 04/04
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 14.3750 -0.0180 -0.13% 11/13
匯豐環球新興市場債券基金IM2 美元 8.7030 N/A N/A 03/05
匯豐環球新興市場債券基金ZC 美元 11.2410 0.1010 0.91% 02/15
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD 加幣 12.1480 0.0180 0.15% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP 英鎊 11.8260 0.0170 0.14% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金AC 美元 13.4540 0.0190 0.14% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD 美元 7.7200 0.0110 0.14% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD 澳幣 7.5840 0.0110 0.15% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR 歐元 7.4850 0.0100 0.13% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金IC 美元 14.3040 0.0200 0.14% 11/13
匯豐環球非投資等級債券基金ID 美元 9.1620 0.0150 0.16% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 9.0040 0.0260 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 7.5520 0.0430 0.57% 11/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 6.8180 0.0080 0.12% 11/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 6.4160 0.0060 0.09% 11/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 6.4230 -0.0070 -0.11% 11/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 6.2460 0.0170 0.27% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 6.2760 -0.0060 -0.10% 11/13
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 6.1820 0.0170 0.28% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 6.2270 0.0180 0.29% 02/15
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 6.2700 -0.0070 -0.11% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD 新幣 7.2610 0.0030 0.04% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD 新幣 5.0960 0.0020 0.04% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR 歐元 4.6740 -0.0070 -0.15% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD 美元 9.0440 -0.0120 -0.13% 11/13
匯豐亞洲非投資等級債券金ID2-USD 美元 10.1480 N/A N/A 07/23
匯豐亞洲非投資等級債券金IM2-USD 美元 5.0970 0.0190 0.37% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC 美元 10.5430 -0.0190 -0.18% 11/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR 歐元 8.1750 0.0140 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 美元 7.7280 -0.0140 -0.18% 11/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD 新幣 7.4920 -0.0140 -0.19% 11/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC 美元 11.1150 -0.0200 -0.18% 11/13
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR 歐元 9.3190 0.016 0.17% 02/15
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR 歐元 7.5540 0.0130 0.17% 02/15
匯豐美元債券基金AD 美元 9.7350 -0.0180 -0.18% 11/13
匯豐美元債券基金IC 美元 17.6610 -0.0310 -0.18% 11/13
匯豐美元債券基金ID 美元 13.9330 -0.1650 -1.17% 02/14
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