匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 100.78 -0.63 -0.62% 07/18
匯豐中國股票基金IC 美元 123.01 -0.76 -0.61% 07/18
匯豐中國股票基金ID 美元 103.48 -0.64 -0.61% 07/18
匯豐巴西股票基金AC 美元 25.21 0.17 0.68% 07/18
匯豐巴西股票基金AD 美元 22.55 0.15 0.67% 07/18
匯豐巴西股票基金IC 美元 28.72 0.19 0.67% 07/18
匯豐巴西股票基金ID 美元 23.06 0.16 0.70% 07/18
匯豐日本股票基金AD 美元 10.51 -0.20 -1.87% 07/18
匯豐日本股票基金IC 美元 61.92 3.83 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 9.25 -0.05 -0.54% 07/18
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.41 0.08 0.81% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 187.90 -2.35 -1.24% 07/18
匯豐印度股票基金IC 美元 218.99 -2.73 -1.23% 07/18
匯豐印度股票基金ID 美元 205.84 -2.56 -1.23% 07/18
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 26.11 -0.07 -0.27% 07/18
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 9.87 -0.03 -0.30% 07/18
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 19.91 -0.06 -0.30% 07/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 63.28 -0.56 -0.88% 07/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 57.31 -0.50 -0.86% 07/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 69.02 -0.60 -0.86% 07/18
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 20.36 -0.18 -0.88% 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.56 0.00 0.00 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 10.75 -0.06 -0.56% 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.82 0.02 0.20% 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 9.30 0.00 0.00 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.87 0.00 0.00 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 9.70 -0.01 -0.10% 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 9.69 0.00 0.00 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 9.67 0.00 0.00 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 9.68 0.00 0.00 07/18
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 9.71 0.00 0.00 07/18
匯豐印度固定收益基金AC 美元 13.25 -0.03 -0.23% 07/18
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.57 -0.03 -0.21% 07/18
匯豐印度固定收益基金AD 美元 9.27 -0.02 -0.22% 07/18
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 9.01 -0.02 -0.22% 07/18
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.86 -0.03 -0.22% 07/18
匯豐印度固定收益基金ID 美元 10.12 -0.02 -0.20% 07/18
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 9.75 -0.02 -0.20% 07/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 59.08 -0.65 -1.09% 07/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 71.68 -0.79 -1.09% 07/18
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 63.62 -0.71 -1.10% 07/18
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 6.58 -0.02 -0.30% 07/18
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 8.46 -0.02 -0.24% 07/18
匯豐美元債券基金AD 美元 10.93 0.00 0.00 07/18
匯豐美元債券基金IC 美元 17.76 0.00 0.00 07/18
匯豐美元債券基金ID 美元 15.58 0.00 0.00 07/18
匯豐美國股票基金AD 美元 47.29 -0.12 -0.25% 07/18
匯豐美國股票基金IC 美元 46.77 -0.13 -0.28% 07/18
匯豐美國股票基金ID 美元 18.04 -0.05 -0.28% 07/18
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 11.25 -0.01 -0.09% 07/18
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 10.76 -0.01 -0.09% 07/18
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 10.35 -0.01 -0.10% 07/18
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 10.81 -0.01 -0.09% 07/18
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 12.20 -0.05 -0.41% 07/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 10.57 -0.05 -0.47% 07/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 10.31 -0.05 -0.48% 07/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 10.28 -0.04 -0.39% 07/18
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 10.29 -0.05 -0.48% 07/18
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 11.10 -0.01 -0.09% 07/18
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 10.98 -0.01 -0.09% 07/18
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 11.97 -0.01 -0.08% 07/18
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 9.78 -0.01 -0.10% 07/18
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 9.77 -0.01 -0.10% 07/18
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 9.56 -0.01 -0.10% 07/18
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 12.32 -0.01 -0.08% 07/18
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 10.24 -0.01 -0.10% 07/18
匯豐英國股票基金AD 英鎊 31.83 -0.12 -0.38% 07/18
匯豐英國股票基金ID 英鎊 36.24 -0.14 -0.38% 07/18
匯豐泰國股票基金AD 美元 19.28 0.02 0.10% 07/18
匯豐泰國股票基金IC 美元 26.70 0.03 0.11% 07/18
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.90 -0.19 -2.37% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 20.08 -0.10 -0.50% 07/18
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 22.38 -0.11 -0.49% 07/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 88.86 -0.42 -0.47% 07/18
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 75.32 -0.30 -0.40% 07/18
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 88.45 -0.36 -0.41% 07/18
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 14.49 -0.06 -0.41% 07/18
匯豐歐元區股票基金AC 美元 46.24 -0.27 -0.58% 07/18
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 35.45 -0.18 -0.51% 07/18
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 45.89 -0.23 -0.50% 07/18
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 41.44 -0.21 -0.50% 07/18
匯豐歐洲股票基金AC 美元 51.52 -0.21 -0.41% 07/18
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 38.13 -0.13 -0.34% 07/18
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 50.61 -0.17 -0.33% 07/18
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 15.93 0.00 0.00 07/18
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 10.59 -0.01 -0.09% 07/18
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 9.69 -0.01 -0.10% 07/18
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 9.58 -0.01 -0.10% 07/18
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 13.62 -0.01 -0.07% 07/18
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 10.38 0.00 0.00 07/18
匯豐環球債券基金AD 美元 13.80 0.02 0.15% 07/18
匯豐環球債券基金IC 美元 19.32 0.03 0.16% 07/18
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 15.45 -0.04 -0.26% 07/18
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 18.92 -0.06 -0.32% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 38.72 -0.06 -0.15% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 22.57 -0.03 -0.13% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 8.07 -0.02 -0.25% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 7.83 -0.01 -0.13% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 42.85 -0.07 -0.16% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 20.49 -0.03 -0.15% 07/18
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 18.70 -0.03 -0.16% 07/18
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