匯豐境外基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐中國股票基金AD 美元 97.90 2.16 2.26% 03/31
匯豐中國股票基金IC 美元 120.20 2.65 2.25% 03/31
匯豐中國股票基金ID 美元 101.11 2.23 2.26% 03/31
匯豐巴西股票基金AC 美元 12.80 0.00 0.00 03/31
匯豐巴西股票基金AD 美元 11.46 0.01 0.09% 03/31
匯豐巴西股票基金IC 美元 14.69 0.01 0.07% 03/31
匯豐巴西股票基金ID 美元 11.79 0.00 0.00 03/31
匯豐日本股票基金AD 美元 9.52 -0.24 -2.46% 03/31
匯豐日本股票基金IC 美元 61.92 3.83 6.60% 02/15
匯豐全球股票氣候變化概念基金AD 美元 8.28 0.07 0.85% 03/31
匯豐全球股票氣候變化概念基金IC 美元 10.41 0.08 0.81% 03/12
匯豐印度股票基金AD 美元 117.93 3.83 3.36% 03/31
匯豐印度股票基金IC 美元 138.27 4.49 3.36% 03/31
匯豐印度股票基金ID 美元 129.97 4.23 3.36% 03/31
匯豐亞太收益增長股票基金IC 美元 21.77 0.42 1.97% 03/31
匯豐亞太收益增長股票AM2 美元 7.95 0.16 2.05% 03/31
匯豐亞太收益增長股票AS 美元 16.29 0.32 2.00% 03/31
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC 美元 46.09 1.01 2.24% 03/31
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD 美元 41.74 0.92 2.25% 03/31
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)IC 美元 50.57 1.11 2.24% 03/31
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID 美元 14.92 0.33 2.26% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD 美元 10.09 0.01 0.10% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD 澳幣 11.35 0.03 0.27% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD 加幣 9.83 0.02 0.20% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR 歐元 8.76 0.02 0.23% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD 美元 9.10 -0.02 -0.22% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD 澳幣 8.93 -0.02 -0.22% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD 加幣 8.92 -0.02 -0.22% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR 歐元 8.91 -0.01 -0.11% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP 英鎊 8.89 -0.02 -0.22% 03/31
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD 新幣 8.94 -0.02 -0.22% 03/31
匯豐印度固定收益基金AC 美元 12.57 0.02 0.16% 03/31
匯豐印度固定收益基金ACEUR 歐元 14.13 0.09 0.64% 03/31
匯豐印度固定收益基金AD 美元 8.79 0.01 0.11% 03/31
匯豐印度固定收益基金AM2 美元 8.11 0.01 0.12% 03/31
匯豐印度固定收益基金IC 美元 13.21 0.02 0.15% 03/31
匯豐印度固定收益基金ID 美元 9.64 0.01 0.10% 03/31
匯豐印度固定收益基金IM2 美元 8.82 0.02 0.23% 03/31
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD 美元 49.61 1.26 2.61% 03/31
匯豐亞洲股票(日本除外)基金IC 美元 60.56 1.54 2.61% 03/31
匯豐亞洲股票(日本除外)基金ID 美元 53.75 1.37 2.62% 03/31
匯豐俄羅斯股票基金AD 美元 4.85 0.22 4.75% 03/31
匯豐俄羅斯股票基金IC 美元 6.27 0.27 4.50% 03/31
匯豐美元債券基金AD 美元 10.90 0.02 0.18% 03/31
匯豐美元債券基金IC 美元 17.77 0.02 0.11% 03/31
匯豐美元債券基金ID 美元 15.60 0.03 0.19% 03/31
匯豐美國股票基金AD 美元 37.06 0.76 2.09% 03/31
匯豐美國股票基金IC 美元 36.77 0.76 2.11% 03/31
匯豐美國股票基金ID 美元 14.18 0.29 2.09% 03/31
匯豐環球房地產股票基金AC 美元 8.38 0.15 1.82% 03/31
匯豐環球房地產股票基金AD 美元 8.02 0.15 1.91% 03/31
匯豐環球房地產股票基金AM2 美元 7.50 0.14 1.90% 03/31
匯豐環球房地產股票基金ID 美元 8.10 0.14 1.76% 03/31
匯豐環球股票專注波幅基金AC 美元 10.23 0.14 1.39% 03/31
匯豐環球股票專注波幅基金AM2 美元 8.67 0.12 1.40% 03/31
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD 澳幣 8.34 0.11 1.34% 03/31
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OCAD 加幣 8.36 0.11 1.33% 03/31
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OEUR 歐元 8.43 0.11 1.32% 03/31
匯豐環球高收益債券基金ACHCAD 加幣 9.87 0.08 0.82% 03/31
匯豐環球高收益債券基金ACHGBP 英鎊 9.66 0.08 0.84% 03/31
匯豐環球高收益債券基金AC 美元 10.69 0.09 0.85% 03/31
匯豐環球高收益債券基金AM2USD 美元 8.38 0.07 0.84% 03/31
匯豐環球高收益債券基金AM3HAUD 澳幣 8.33 0.07 0.85% 03/31
匯豐環球高收益債券基金AM3HEUR 歐元 8.19 0.07 0.86% 03/31
匯豐環球高收益債券基金IC 美元 11.06 0.10 0.91% 03/31
匯豐環球高收益債券基金ID 美元 9.19 0.08 0.88% 03/31
匯豐英國股票基金AD 英鎊 23.02 0.40 1.77% 03/31
匯豐英國股票基金ID 英鎊 26.36 0.45 1.74% 03/31
匯豐泰國股票基金AD 美元 11.99 0.32 2.74% 03/31
匯豐泰國股票基金IC 美元 16.71 0.45 2.77% 03/31
匯豐泰國股票基金ID 美元 7.90 -0.19 -2.37% 08/28
匯豐新興四國市場股票基金AC 美元 14.15 0.44 3.21% 03/31
匯豐新興四國市場股票基金IC 美元 15.87 0.50 3.25% 03/31
匯豐歐元區小型公司股票基金AC 美元 63.15 1.41 2.28% 03/31
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 歐元 54.72 1.49 2.80% 03/31
匯豐歐元區小型公司股票基金IC 歐元 64.65 1.77 2.81% 03/31
匯豐歐元區小型公司股票基金ID 歐元 10.59 0.29 2.82% 03/31
匯豐歐元區股票基金AC 美元 33.59 0.41 1.24% 03/31
匯豐歐元區股票基金AD 歐元 26.33 0.46 1.78% 03/31
匯豐歐元區股票基金IC 歐元 34.29 0.59 1.75% 03/31
匯豐歐元區股票基金ID 歐元 30.96 0.53 1.74% 03/31
匯豐歐洲股票基金AC 美元 38.42 0.59 1.56% 03/31
匯豐歐洲股票基金AD 歐元 29.07 0.59 2.07% 03/31
匯豐歐洲股票基金IC 歐元 38.81 0.79 2.08% 03/31
匯豐環球高入息債券基金AC 美元 14.67 0.04 0.27% 03/31
匯豐環球高入息債券基金AM 美元 9.41 0.02 0.21% 03/31
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD 澳幣 8.58 0.02 0.23% 03/31
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR 歐元 8.51 0.03 0.35% 03/31
匯豐環球高入息債券基金IC 美元 12.61 0.04 0.32% 03/31
匯豐環球高入息債券基金ID 美元 9.61 0.03 0.31% 03/31
匯豐環球債券基金AD 美元 13.95 -0.07 -0.50% 03/31
匯豐環球債券基金IC 美元 19.59 -0.10 -0.51% 03/31
匯豐環球新興市場股票基金AD 美元 13.18 0.31 2.41% 03/31
匯豐環球新興市場股票基金IC 美元 16.24 0.38 2.40% 03/31
匯豐環球新興市場債券基金AC 美元 32.69 0.24 0.74% 03/31
匯豐環球新興市場債券基金AM 美元 18.16 0.14 0.78% 03/31
匯豐環球新興市場債券基金AMHAUD 澳幣 6.46 0.05 0.78% 03/31
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR 歐元 6.29 0.05 0.80% 03/31
匯豐環球新興市場債券基金IC 美元 36.40 0.28 0.78% 03/31
匯豐環球新興市場債券基金ID 美元 17.40 0.13 0.75% 03/31
匯豐環球新興市場債券基金PD 美元 15.81 0.11 0.70% 03/31
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