霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 168.41 1.37 0.82% 02/22
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 176.82 0.70 0.40% 02/22
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 177.49 1.45 0.82% 02/22
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 192.55 0.76 0.40% 02/22
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 199.98 0.79 0.40% 02/22
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 142.27 0.40 0.28% 02/22
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 31.26 0.11 0.35% 02/22
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 29.92 0.11 0.37% 02/22
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 69.56 0.63 0.91% 02/22
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 73.04 0.37 0.51% 02/22
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 58.74 0.23 0.39% 02/22
霸菱澳洲基金-配息 歐元 106.47 1.19 1.13% 02/22
霸菱澳洲基金-配息 美元 111.80 0.78 0.70% 02/22
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 89.91 0.53 0.59% 02/22
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 145.51 0.61 0.42% 02/22
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 74.99 0.14 0.19% 02/22
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 78.73 -0.19 -0.24% 02/22
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 63.32 -0.22 -0.35% 02/22
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 86.33 -0.20 -0.23% 02/22
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 67.34 -0.23 -0.34% 02/22
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 歐元 9.96 0.08 0.81% 02/22
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 美元 10.87 0.04 0.37% 02/22
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.82 0.08 0.82% 02/22
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.86 0.04 0.51% 02/22
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 7.27 0.03 0.41% 02/22
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.11 0.14 0.88% 02/22
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.90 0.03 0.38% 02/22
霸菱歐寶基金-配息 歐元 45.69 0.04 0.09% 02/22
霸菱歐寶基金-配息 美元 47.97 -0.16 -0.33% 02/22
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 40.39 0.05 0.12% 02/22
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 44.64 -0.13 -0.29% 02/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.617 0.01 0.11% 02/22
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.10 0.05 0.50% 02/22
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.163 0.05 0.54% 02/22
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.735 0.00 0.00% 02/22
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 7.966 0.00 0.01% 02/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.486 0.00 0.16% 02/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.093 -0.01 -0.38% 02/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.616 -0.01 -0.30% 02/22
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 30.67 0.47 1.56% 02/22
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 32.20 0.35 1.10% 02/22
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 25.90 0.26 1.01% 02/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 32.72 0.49 1.52% 02/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 34.56 0.38 1.11% 02/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.73 0.08 0.45% 02/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.62 0.02 0.11% 02/22
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.49 0.06 0.64% 02/22
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.99 0.02 0.20% 02/22
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.96 0.02 0.20% 02/22
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.88 0.01 0.10% 02/22
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.39 0.02 0.31% 02/22
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.83 0.02 0.19% 02/22
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.32 0.02 0.19% 02/22
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.15 0.02 0.14% 02/22
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.08 0.02 0.14% 02/22
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.16 0.08 0.61% 02/22
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 13.87 0.03 0.22% 02/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 902.82 16.43 1.85% 02/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 947.79 13.30 1.42% 02/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 762.02 9.88 1.31% 02/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.93 0.11 0.48% 02/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.07 0.02 0.08% 02/22
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.65 0.03 0.15% 02/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 31.90 0.41 1.30% 02/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 33.50 0.33 0.99% 02/22
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 59.09 0.62 1.06% 02/21
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