霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 214.4400 0.4800 0.22% 06/27
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 251.1900 0.5700 0.23% 06/27
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 183.1700 0.4800 0.26% 06/27
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 272.3400 0.6200 0.23% 06/27
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 259.5100 0.5900 0.23% 06/27
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 314.2000 0.7100 0.23% 06/27
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 108.7500 0.2900 0.27% 06/27
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 127.3900 0.3500 0.28% 06/27
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 92.8100 0.2900 0.31% 06/27
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 46.0800 -0.1500 -0.32% 06/27
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 53.9900 -0.18 -0.33% 06/27
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 39.3400 -0.1100 -0.28% 06/27
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 63.2900 -0.2100 -0.33% 06/27
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 71.0100 -0.2300 -0.32% 06/27
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 50.1500 -0.1500 -0.30% 06/27
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 40.2900 0.0700 0.17% 06/27
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 47.2200 0.0800 0.17% 06/27
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 34.4100 0.0600 0.17% 06/27
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 48.2900 0.0800 0.17% 06/27
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 56.4900 0.0900 0.16% 06/27
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1012.9900 -2.6100 -0.26% 06/27
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1186.2600 -3.0600 -0.26% 06/27
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 864.2800 -1.9100 -0.22% 06/27
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 27.5300 -0.1900 -0.69% 06/27
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.5100 0.1400 0.49% 06/27
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 33.4100 0.1900 0.57% 06/27
霸菱澳洲基金-配息 歐元 122.4800 0 0.00% 06/27
霸菱澳洲基金-配息 美元 143.5400 0 0.00% 06/27
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 105.1000 0.0400 0.04% 06/27
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 219.6400 0.1300 0.06% 06/27
霸菱歐寶基金-配息 歐元 60.3400 0.4700 0.79% 06/27
霸菱歐寶基金-配息 美元 70.6900 0.5600 0.80% 06/27
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.7400 0.1400 0.75% 06/27
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.0100 0.16 0.77% 06/27
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.0000 0.1200 0.76% 06/27
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.6600 0.1100 0.81% 06/27
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.9700 0.1100 0.74% 06/27
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.2180 0.024 0.75% 06/27
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7400 0.0210 0.77% 06/27
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7820 0.028 0.75% 06/27
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1360 0.0250 0.80% 06/27
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6590 0.0360 0.78% 06/27
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.5000 0.3100 1.54% 06/27
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.0200 0.3700 1.56% 06/27
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 57.8100 0.4600 0.80% 06/27
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 74.2500 0.6000 0.81% 06/27
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 41.4900 0.1500 0.36% 06/27
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 33.2000 0.1200 0.36% 06/27
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11410.7090 3.3170 0.03% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7000 0 0.00% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6000 0.0100 0.13% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7300 0.0100 0.13% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2600 0 0.00% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5000 0 0.00% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0500 0.0100 0.12% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7600 0 0.00% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8200 0.0100 0.09% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.8300 0.0200 0.11% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.4500 0.0100 0.06% 06/27
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.3400 0.0200 0.10% 06/27
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 254.6000 0.0900 0.04% 06/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.8100 0.0200 0.03% 06/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 109.6600 0.0200 0.02% 06/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.0500 0.0100 0.01% 06/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 113.9200 0.0300 0.03% 06/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.1800 0.0200 0.03% 06/27
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 133.0500 0.0300 0.02% 06/27
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 165.3300 0.0500 0.03% 06/27
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.0400 0.0300 0.03% 06/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.4400 0.0200 0.02% 06/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 120.2300 0.0300 0.02% 06/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.3700 0.0200 0.03% 06/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 123.8900 0.0300 0.02% 06/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.1300 0.0200 0.03% 06/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 132.3000 0.0400 0.03% 06/27
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 182.7400 0.0600 0.03% 06/27
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 17.7900 -0.0100 -0.06% 06/27
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.8500 0 0.00% 06/27
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