霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 177.77 -0.13 -0.07% 01/22
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 201.89 -0.33 -0.16% 01/22
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 190.77 -0.13 -0.07% 01/22
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 223.93 -0.35 -0.16% 01/22
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 228.12 -0.36 -0.16% 01/22
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 156.67 -0.53 -0.34% 01/22
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 34.03 -0.06 -0.18% 01/22
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 32.28 -0.06 -0.19% 01/22
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 75.33 -0.34 -0.45% 01/22
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 85.57 -0.46 -0.53% 01/22
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 66.36 -0.47 -0.70% 01/22
霸菱澳洲基金-配息 歐元 96.66 -0.93 -0.95% 01/22
霸菱澳洲基金-配息 美元 109.82 -1.15 -1.04% 01/22
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 85.16 -1.04 -1.21% 01/22
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 154.14 -0.93 -0.60% 01/22
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 71.52 -0.44 -0.61% 01/22
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 81.24 -0.57 -0.70% 01/22
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 63.00 -0.55 -0.87% 01/22
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 93.73 -0.64 -0.68% 01/22
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 70.49 -0.61 -0.86% 01/22
霸菱歐寶基金-配息 歐元 42.98 -0.14 -0.32% 01/22
霸菱歐寶基金-配息 美元 48.82 -0.20 -0.41% 01/22
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 42.73 0.07 0.16% 01/22
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 51.57 0.04 0.08% 01/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.6470 -0.05 -0.50% 01/22
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 9.8020 -0.04 -0.41% 01/22
霸菱德國增長基金-累積 歐元 8.4960 -0.04 -0.41% 01/22
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.4810 -0.05 -0.68% 01/22
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 7.8180 -0.05 -0.67% 01/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4470 0.00 0.00% 01/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1510 -0.01 -0.23% 01/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.7890 -0.00 -0.07% 01/22
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 32.76 -0.20 -0.61% 01/22
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 37.21 -0.26 -0.69% 01/22
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 28.85 -0.26 -0.89% 01/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 35.82 -0.22 -0.61% 01/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 40.64 -0.29 -0.71% 01/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 15.51 -0.07 -0.45% 01/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 17.61 -0.10 -0.56% 01/22
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.11 0.01 0.12% 01/22
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.24 0.00 0.00% 01/22
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.25 -0.01 -0.11% 01/22
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.64 0.00 0.00% 01/22
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.75 0.00 0.00% 01/22
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.09 0.00 0.00% 01/22
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.47 0.00 0.00% 01/22
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.23 0.00 0.00% 01/22
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.63 0.00 0.00% 01/22
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.73 0.01 0.08% 01/22
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.52 0.00 0.00% 01/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 934.63 -6.70 -0.71% 01/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1061.56 -8.55 -0.80% 01/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 822.98 -8.10 -0.97% 01/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.91 0.03 0.14% 01/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.88 0.01 0.04% 01/22
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.69 -0.24 -1.15% 01/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 31.10 -0.23 -0.73% 01/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 35.32 -0.26 -0.73% 01/22
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 59.36 -0.17 -0.29% 01/21
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