霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 172.85 2.75 1.62% 04/21
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 184.95 2.01 1.10% 04/21
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 182.30 2.90 1.62% 04/21
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 201.57 2.20 1.10% 04/21
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 209.44 2.28 1.10% 04/21
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 144.64 1.67 1.17% 04/21
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 31.65 0.15 0.48% 04/21
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 30.30 0.15 0.50% 04/21
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 72.03 0.96 1.35% 04/21
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 77.08 0.64 0.84% 04/21
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 60.25 0.54 0.90% 04/21
霸菱澳洲基金-配息 歐元 102.35 -0.05 -0.05% 04/20
霸菱澳洲基金-配息 美元 111.28 1.19 1.08% 04/21
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 86.98 0.98 1.14% 04/21
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 147.87 1.44 0.98% 04/21
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 73.05 1.16 1.61% 04/21
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 78.16 0.85 1.10% 04/21
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 61.09 0.70 1.16% 04/21
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 85.80 0.93 1.10% 04/21
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 65.05 0.75 1.17% 04/21
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 歐元 10.14 0.04 0.40% 04/21
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 美元 11.28 -0.01 -0.09% 04/21
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.91 0.04 0.41% 04/21
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.08 -0.01 -0.12% 04/21
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 7.45 -0.01 -0.13% 04/21
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.41 0.06 0.37% 04/21
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.20 -0.01 -0.12% 04/21
霸菱歐寶基金-配息 歐元 46.99 0.31 0.66% 04/21
霸菱歐寶基金-配息 美元 50.27 0.07 0.14% 04/21
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 42.38 0.11 0.26% 04/21
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 47.73 -0.12 -0.25% 04/21
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.11 0.00 0.00% 04/21
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.44 0.05 0.48% 04/21
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.447 0.05 0.51% 04/21
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.899 0.00 0.06% 04/21
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.145 0.00 0.06% 04/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.456 0.02 0.95% 04/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.048 0.01 0.49% 04/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.634 0.01 0.42% 04/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 31.09 0.38 1.24% 04/21
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 33.26 0.23 0.70% 04/21
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 26.00 0.20 0.78% 04/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 33.32 0.40 1.22% 04/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 35.74 0.26 0.73% 04/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.96 0.15 0.89% 04/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.15 0.08 0.44% 04/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.37 0.05 0.54% 04/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.06 0.01 0.10% 04/21
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.94 0.00 0.00% 04/21
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.92 0.01 0.10% 04/21
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.42 0.00 0.00% 04/21
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.82 0.00 0.00% 04/21
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.29 0.01 0.10% 04/21
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.15 0.01 0.07% 04/21
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.18 0.01 0.07% 04/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.00 0.07 0.54% 04/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 13.97 0.01 0.07% 04/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 907.26 8.78 0.98% 04/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 970.73 4.49 0.46% 04/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 758.56 4.01 0.53% 04/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.94 0.07 0.31% 04/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.54 -0.05 -0.20% 04/21
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.58 0.24 1.12% 04/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.60 0.02 0.07% 04/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.74 -0.15 -0.46% 04/21
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 57.40 0.12 0.21% 04/20
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