霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 171.88 0.43 0.25% 07/19
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 199.28 0.09 0.05% 07/19
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 183.80 0.47 0.26% 07/19
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 220.24 0.11 0.05% 07/19
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 226.24 0.11 0.05% 07/19
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 153.57 0.59 0.39% 07/19
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 36.18 -0.07 -0.19% 07/19
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.45 -0.07 -0.20% 07/19
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 82.84 0.15 0.18% 07/19
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 96.06 -0.02 -0.02% 07/19
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 73.98 0.24 0.33% 07/19
霸菱澳洲基金-配息 歐元 103.94 0.27 0.26% 07/19
霸菱澳洲基金-配息 美元 120.55 0.06 0.05% 07/19
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 92.84 0.37 0.40% 07/19
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 164.26 0.43 0.26% 07/19
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 67.89 -0.69 -1.01% 07/19
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 78.73 -0.95 -1.19% 07/19
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 60.62 -0.53 -0.87% 07/19
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 90.38 -1.10 -1.20% 07/19
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 67.50 -0.59 -0.87% 07/19
霸菱歐寶基金-配息 歐元 50.73 0.02 0.04% 07/19
霸菱歐寶基金-配息 美元 58.83 -0.09 -0.15% 07/19
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 46.81 -0.24 -0.51% 07/19
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 57.66 -0.41 -0.71% 07/19
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.94 -0.04 -0.33% 07/19
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.70 -0.02 -0.17% 07/19
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.30 -0.02 -0.19% 07/19
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 9.19 -0.00 -0.02% 07/19
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.5670 -0.00 -0.02% 07/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4190 -0.01 -0.25% 07/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1550 -0.00 -0.14% 07/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.8140 -0.01 -0.46% 07/19
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 33.40 -0.10 -0.30% 07/19
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 38.73 -0.18 -0.46% 07/19
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 29.82 -0.04 -0.13% 07/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 36.34 -0.10 -0.27% 07/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 42.10 -0.20 -0.47% 07/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.73 0.00 0.00% 07/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 20.56 -0.04 -0.19% 07/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.25 0.01 0.12% 07/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.60 0.00 0.00% 07/19
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.58 0.01 0.10% 07/19
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.80 0.00 0.00% 07/19
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.03 0.00 0.00% 07/19
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.46 0.00 0.00% 07/19
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.84 0.00 0.00% 07/19
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.70 0.00 0.00% 07/19
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.69 0.00 0.00% 07/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.49 0.02 0.16% 07/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.54 0.00 0.00% 07/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1014.37 -3.55 -0.35% 07/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1176.21 -6.51 -0.55% 07/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 905.52 -1.90 -0.21% 07/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.49 0.01 0.05% 07/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.92 -0.04 -0.16% 07/19
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 24.08 -0.07 -0.29% 07/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.04 -0.32 -1.17% 07/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 31.39 -0.45 -1.41% 07/19
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 62.13 -0.20 -0.32% 07/18
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