霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 222.00 -0.07 -0.03% 01/21
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 269.55 0.61 0.23% 01/21
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 246.72 -0.07 -0.03% 01/21
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 309.61 0.70 0.23% 01/21
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 298.27 0.61 0.20% 01/21
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 196.63 -0.15 -0.08% 01/21
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 44.60 0.26 0.59% 01/21
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 40.71 0.23 0.57% 01/21
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 138.29 0.66 0.48% 01/21
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 167.95 1.23 0.74% 01/21
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 122.42 0.52 0.43% 01/21
霸菱澳洲基金-配息 歐元 113.80 1.05 0.93% 01/21
霸菱澳洲基金-配息 美元 138.23 1.62 1.19% 01/21
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 100.76 0.88 0.88% 01/21
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 177.80 0.97 0.55% 01/21
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 74.93 -0.50 -0.66% 01/21
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 90.99 -0.38 -0.42% 01/21
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 66.33 -0.47 -0.70% 01/21
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 111.64 -0.45 -0.40% 01/21
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 78.95 -0.56 -0.70% 01/21
霸菱歐寶基金-配息 歐元 49.27 0.39 0.80% 01/21
霸菱歐寶基金-配息 美元 59.83 0.62 1.05% 01/21
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 55.33 0.49 0.89% 01/21
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 71.53 0.81 1.15% 01/21
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 12.33 0.15 1.23% 01/21
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 12.23 0.11 0.91% 01/21
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.16 0.10 0.99% 01/21
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.9860 0.08 0.89% 01/21
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.5330 0.08 0.88% 01/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1060 0.02 0.71% 01/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7440 0.02 0.66% 01/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7850 0.04 0.96% 01/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 44.48 0.14 0.32% 01/21
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 54.04 0.32 0.60% 01/21
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 39.40 0.11 0.28% 01/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 49.86 0.16 0.32% 01/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 60.47 0.35 0.58% 01/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.36 0.07 0.43% 01/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 19.87 0.14 0.71% 01/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.70 0.00 0.00% 01/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.38 0.02 0.21% 01/21
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.51 0.02 0.21% 01/21
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.26 0.02 0.24% 01/21
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.65 0.01 0.18% 01/21
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.13 0.02 0.20% 01/21
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.59 0.02 0.21% 01/21
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.36 0.02 0.15% 01/21
霸菱高收益債券基金-累積 美元 16.95 0.03 0.18% 01/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.93 -0.01 -0.07% 01/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 16.98 0.03 0.18% 01/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1815.89 9.33 0.52% 01/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 2205.02 16.93 0.77% 01/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1607.05 7.50 0.47% 01/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 24.01 -0.01 -0.04% 01/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 29.15 0.06 0.21% 01/21
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 33.14 0.56 1.72% 01/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 26.91 -0.63 -2.29% 01/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.74 -0.58 -1.74% 01/21
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