霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	241.8400	-1.4600	-0.60%	03/13

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	277.3100	-3.8200	-1.36%	03/13

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	209.3600	-0.6400	-0.30%	03/13

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	298.4200	-4.1600	-1.37%	03/13

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	294.1200	-1.7800	-0.60%	03/13

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	348.6100	-4.8000	-1.36%	03/13

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	140.0300	-0.5400	-0.38%	03/13

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	160.5600	-1.8600	-1.15%	03/13

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	121.1100	-0.1100	-0.09%	03/13

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	54.8900	-0.8700	-1.56%	03/13

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	62.9600	-1.5000	-2.33%	03/13

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	47.4900	-0.6200	-1.29%	03/13

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	73.8100	-1.75	-2.32%	03/13

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	83.4300	-1.9800	-2.32%	03/13

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	60.9600	-0.7900	-1.28%	03/13

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	51.6000	-0.4900	-0.94%	03/13

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	59.2100	-1.01	-1.68%	03/13

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	44.6700	-0.2900	-0.65%	03/13

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	62.2700	-0.5900	-0.94%	03/13

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	71.3100	-1.22	-1.68%	03/13

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	1148.0200	2.2300	0.19%	03/13

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1316.1000	-7.5200	-0.57%	03/13

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	992.7300	4.87	0.49%	03/13

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	45.5100	-0.9200	-1.98%	03/13

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	37.9200	-0.1100	-0.29%	03/13

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	43.4100	-0.3900	-0.89%	03/13



霸菱澳洲基金-配息	美元	151.5000	-2.72	-1.76%	03/13

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	114.8400	-0.8300	-0.72%	03/13

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	214.8600	-1.25	-0.58%	03/13

霸菱歐寶基金-配息	歐元	63.8100	-0.2400	-0.37%	03/13

霸菱歐寶基金-配息	美元	73.1700	-0.8500	-1.15%	03/13

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	17.9600	-0.1700	-0.94%	03/13

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	20.9000	-0.0400	-0.19%	03/13

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	15.6700	-0.0300	-0.19%	03/13

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	13.5500	0.0100	0.07%	03/13

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	14.9400	0.0200	0.13%	03/13

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.7190	0.113	3.13%	03/13

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	3.2110	0.107	3.45%	03/13

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	4.2790	0.0970	2.32%	03/13

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.6690	0.121	3.41%	03/13

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	5.4420	0.18	3.42%	03/13

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	29.2900	0.3900	1.35%	03/13

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	33.5900	0.2000	0.60%	03/13

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	58.9900	-0.4400	-0.74%	03/13

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	74.5700	-1.1300	-1.49%	03/13



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	45.7300	-0.4700	-1.02%	03/13

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	35.8400	-0.3700	-1.02%	03/13

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11708.7830	1.9160	0.02%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.7500	0.04	0.60%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.3700	-0.0100	-0.14%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.4900	-0.0100	-0.13%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	5.9400	-0.0100	-0.17%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.3600	-0.0100	-0.23%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	7.7900	-0.0100	-0.13%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.5100	-0.0200	-0.27%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.4800	-0.0200	-0.19%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	19.3500	-0.0400	-0.21%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	17.4200	0.1100	0.64%	03/13

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	19.9700	-0.0300	-0.15%	03/13

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	266.6400	-0.5500	-0.21%	03/13

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	76.5300	-0.1700	-0.22%	03/13

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	112.0600	-0.2600	-0.23%	03/13

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	71.4800	-0.1600	-0.22%	03/13

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	117.8000	-0.2600	-0.22%	03/13

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	73.7000	-0.1600	-0.22%	03/13

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	138.1200	-0.3000	-0.22%	03/13

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	172.4100	-0.3700	-0.21%	03/13

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	94.7500	-0.2000	-0.21%	03/13

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	80.6600	-0.1700	-0.21%	03/13

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	121.6200	-0.25	-0.21%	03/13

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	74.4100	-0.1500	-0.20%	03/13

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	126.8100	-0.2700	-0.21%	03/13

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	76.2200	-0.1500	-0.20%	03/13

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	135.9100	-0.2800	-0.21%	03/13

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	188.6000	-0.3700	-0.20%	03/13

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	18.4700	-0.0300	-0.16%	03/13

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	21.1900	-0.1900	-0.89%	03/13

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