霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 178.61 -0.17 -0.10% 09/29
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 208.91 0.46 0.22% 09/29
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 198.07 -0.18 -0.09% 09/29
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 239.44 0.54 0.23% 09/29
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 231.92 0.48 0.21% 09/29
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 162.51 0.83 0.51% 09/29
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 38.72 -0.09 -0.23% 09/29
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 35.65 -0.08 -0.22% 09/29
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 106.09 -0.12 -0.11% 09/29
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 124.12 0.26 0.21% 09/29
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 96.48 0.48 0.50% 09/29
霸菱澳洲基金-配息 歐元 95.07 -0.52 -0.54% 09/29
霸菱澳洲基金-配息 美元 111.25 -0.25 -0.22% 09/29
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 86.47 0.05 0.06% 09/29
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 156.26 -1.60 -1.01% 09/29
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 60.68 -0.25 -0.41% 09/29
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 70.99 -0.06 -0.08% 09/29
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 55.18 0.11 0.20% 09/29
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 86.83 -0.09 -0.10% 09/29
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 65.48 0.13 0.20% 09/29
霸菱歐寶基金-配息 歐元 42.17 -0.09 -0.21% 09/29
霸菱歐寶基金-配息 美元 49.33 0.05 0.10% 09/29
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 48.62 0.31 0.64% 09/29
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 60.55 0.58 0.97% 09/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.9780 0.03 0.31% 09/29
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.24 0.00 0.00% 09/29
霸菱德國增長基金-累積 歐元 8.5330 -0.00 -0.01% 09/29
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.7580 0.05 0.61% 09/29
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.2110 0.05 0.61% 09/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4750 -0.01 -0.28% 09/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.2460 0.01 0.31% 09/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.9050 0.00 0.03% 09/29
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.95 -0.29 -0.80% 09/29
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 42.08 -0.20 -0.47% 09/29
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 32.72 -0.06 -0.18% 09/29
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 40.19 -0.31 -0.77% 09/29
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 46.94 -0.22 -0.47% 09/29
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 12.94 -0.05 -0.38% 09/29
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 15.14 -0.01 -0.07% 09/29
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.35 -0.01 -0.14% 09/29
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.63 0.02 0.23% 09/29
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.78 0.02 0.23% 09/29
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.49 0.02 0.27% 09/29
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.21 0.01 0.19% 09/29
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.36 0.02 0.21% 09/29
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 8.85 0.02 0.23% 09/29
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 12.33 0.02 0.16% 09/29
霸菱高收益債券基金-累積 美元 15.33 0.03 0.20% 09/29
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.06 -0.01 -0.08% 09/29
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 15.33 0.03 0.20% 09/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1352.81 -8.77 -0.64% 09/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1582.51 -5.16 -0.33% 09/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1229.83 -0.42 -0.03% 09/29
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 24.36 -0.03 -0.12% 09/29
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 28.50 0.05 0.18% 09/29
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 23.08 0.15 0.65% 09/29
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 21.04 -0.58 -2.68% 09/29
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 24.69 -0.53 -2.10% 09/29
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