霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	236.7600	0.9600	0.41%	12/24

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	279.1700	1.0400	0.37%	12/24

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	206.7300	0.6200	0.30%	12/24

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	301.1600	1.1100	0.37%	12/24

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	287.5100	1.1700	0.41%	12/24

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	350.4100	1.31	0.38%	12/24

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	126.4000	0.7700	0.61%	12/24

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	149.0300	0.8600	0.58%	12/24

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	110.2600	0.5500	0.50%	12/24

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	53.5000	0.0900	0.17%	12/24

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	63.1000	0.0800	0.13%	12/24

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	46.6900	0.0300	0.06%	12/24

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	73.9700	0.1000	0.14%	12/24

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	83.4800	0.1200	0.14%	12/24

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	59.8000	0.0400	0.07%	12/24

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	46.9200	0.2900	0.62%	12/24

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	55.3500	0.32	0.58%	12/24

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	40.9700	0.2100	0.52%	12/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	56.5000	0.3500	0.62%	12/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	66.5300	0.3800	0.57%	12/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	1109.5100	0.8200	0.07%	12/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1307.8900	0.5300	0.04%	12/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	967.6600	-0.3300	-0.03%	12/24

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	33.7600	0.7000	2.12%	12/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	33.7500	0.0900	0.27%	12/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	39.7500	0.1400	0.35%	12/24



霸菱澳洲基金-配息	美元	146.3100	-0.3100	-0.21%	12/24

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	108.7800	-0.3200	-0.29%	12/24

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	218.0200	-1.0500	-0.48%	12/24

霸菱歐寶基金-配息	歐元	63.0900	0.1200	0.19%	12/24

霸菱歐寶基金-配息	美元	74.3900	0.1100	0.15%	12/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	18.9800	0.0200	0.11%	12/24

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	21.3800	0.0400	0.19%	12/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	16.1000	0.0200	0.12%	12/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	14.0500	0.0100	0.07%	12/24

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	15.4600	0.0100	0.06%	12/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.0860	0	0.00%	12/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	2.6870	-0.0030	-0.11%	12/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	3.6520	0	0.00%	12/24

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.0750	-0.0030	-0.10%	12/24

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	4.5580	-0.0040	-0.09%	12/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	24.1500	0.2100	0.88%	12/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	28.4800	0.2400	0.85%	12/24

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	58.6000	0.1400	0.24%	12/24

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	76.1700	0.1500	0.20%	12/24



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	45.3500	0.1000	0.22%	12/24

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	35.7800	0.0700	0.20%	12/24

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11629.3770	2.8830	0.02%	12/26

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.6300	0.0100	0.15%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.4900	0.0100	0.13%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.6100	0.0100	0.13%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.3400	0.0100	0.16%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.4300	0	0.00%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	7.9300	0.0100	0.13%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.6400	0.0100	0.13%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.6600	0.0200	0.19%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	19.2900	0.0200	0.10%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	16.8200	0.0400	0.24%	12/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	19.8800	0.0300	0.15%	12/24

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	265.7800	0.3200	0.12%	12/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	78.1800	0.0800	0.10%	12/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	112.4400	0.1100	0.10%	12/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	73.2600	0.0700	0.10%	12/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	117.7800	0.1100	0.09%	12/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	75.4100	0.0800	0.11%	12/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	138.0300	0.1400	0.10%	12/24

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	172.0700	0.1900	0.11%	12/24

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	96.0000	0.1100	0.11%	12/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	82.7300	0.0800	0.10%	12/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	122.7200	0.1100	0.09%	12/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	76.5500	0.0700	0.09%	12/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	127.5400	0.1200	0.09%	12/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	78.2900	0.0800	0.10%	12/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	136.6100	0.1300	0.10%	12/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	189.3100	0.1900	0.10%	12/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	17.9900	0.0200	0.11%	12/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	21.2200	0.0200	0.09%	12/24

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