霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 162.34 -0.21 -0.13% 01/20
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 172.67 -0.69 -0.40% 01/20
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 171.00 -0.23 -0.13% 01/20
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 187.96 -0.74 -0.39% 01/20
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 195.19 -0.77 -0.39% 01/20
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 140.59 -0.11 -0.08% 01/20
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 30.30 -0.09 -0.30% 01/20
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 29.01 -0.08 -0.28% 01/20
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 64.74 0.04 0.06% 01/20
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 68.86 -0.14 -0.20% 01/20
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 56.04 0.06 0.11% 01/20
霸菱澳洲基金-配息 歐元 99.94 -1.06 -1.05% 01/20
霸菱澳洲基金-配息 美元 106.32 -1.41 -1.31% 01/20
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 86.52 -0.87 -1.00% 01/20
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 141.28 -1.22 -0.86% 01/20
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 70.79 0.19 0.27% 01/20
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 75.29 -0.01 -0.01% 01/20
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 61.27 0.19 0.31% 01/20
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 82.50 0.00 0.00% 01/20
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 65.12 0.21 0.32% 01/20
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 歐元 9.44 0.01 0.11% 01/20
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 美元 10.44 -0.02 -0.19% 01/20
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.34 0.00 0.00% 01/20
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.57 -0.02 -0.26% 01/20
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 7.01 -0.01 -0.14% 01/20
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.49 0.00 0.00% 01/20
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.70 -0.02 -0.26% 01/20
霸菱歐寶基金-配息 歐元 44.53 -0.03 -0.07% 01/20
霸菱歐寶基金-配息 美元 47.36 -0.16 -0.34% 01/20
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 39.06 -0.03 -0.08% 01/20
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 43.73 -0.14 -0.32% 01/20
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.413 0.00 0.00% 01/20
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 9.744 0.03 0.27% 01/20
霸菱德國增長基金-累積 歐元 8.852 0.02 0.26% 01/20
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.66 0.02 0.31% 01/20
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 7.884 0.03 0.32% 01/20
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.37 0.00 0.08% 01/20
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.046 0.00 0.15% 01/20
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.527 -0.00 -0.20% 01/20
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 27.91 -0.04 -0.14% 01/20
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 29.68 -0.13 -0.44% 01/20
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 24.16 -0.02 -0.08% 01/20
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 29.67 -0.05 -0.17% 01/20
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 31.83 -0.13 -0.41% 01/20
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.38 -0.01 -0.06% 01/20
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.49 -0.06 -0.32% 01/20
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.40 0.02 0.21% 01/20
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.03 0.00 0.00% 01/20
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.89 -0.01 -0.10% 01/20
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.78 -0.01 -0.10% 01/20
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.41 -0.01 -0.16% 01/20
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.75 0.00 0.00% 01/20
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.25 0.00 0.00% 01/20
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.04 0.00 0.00% 01/20
霸菱高收益債券基金-累積 美元 13.92 -0.01 -0.07% 01/20
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.84 0.03 0.23% 01/20
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 13.70 -0.01 -0.07% 01/20
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 822.23 0.08 0.01% 01/20
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 874.54 -2.21 -0.25% 01/20
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 711.48 0.46 0.06% 01/20
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.55 -0.04 -0.18% 01/20
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 23.98 -0.11 -0.46% 01/20
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 19.86 0.04 0.20% 01/20
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.96 0.10 0.35% 01/20
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 30.91 0.32 1.05% 01/20
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 57.81 -0.53 -0.91% 01/19
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