霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 214.8800 0.8700 0.41% 02/22
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 233.2600 2.1800 0.94% 02/22
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 184.1000 0.8000 0.44% 02/22
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 251.1900 2.3000 0.92% 02/22
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 249.2000 1.0100 0.41% 02/22
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 279.5900 2.6200 0.95% 02/22
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 94.4000 0.6200 0.66% 02/22
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 102.5000 1.22 1.20% 02/22
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 80.8400 0.5600 0.70% 02/22
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 37.9900 -0.0100 -0.03% 02/22
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 41.2500 0.2100 0.51% 02/22
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 32.5300 0 0.00% 02/22
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 47.6500 0.2400 0.51% 02/22
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 52.7400 0.2700 0.51% 02/22
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 40.3500 0.0100 0.02% 02/22
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 36.8700 0.1300 0.35% 02/22
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.0500 0.3600 0.91% 02/22
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.6000 0.1300 0.41% 02/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 42.9400 0.1600 0.37% 02/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 46.5600 0.4200 0.91% 02/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 845.2000 6.8100 0.81% 02/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 917.5800 12.25 1.35% 02/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 723.5900 6.0700 0.85% 02/22
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.8400 0.25 1.16% 02/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 34.8400 -0.0400 -0.11% 02/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 37.6700 -0.0400 -0.11% 02/22
霸菱澳洲基金-配息 歐元 129.7700 0.3600 0.28% 02/22
霸菱澳洲基金-配息 美元 140.9400 1.1400 0.82% 02/22
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 111.2000 0.3500 0.32% 02/22
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 214.1700 0.8200 0.38% 02/22
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.8500 0.3800 0.64% 02/22
霸菱歐寶基金-配息 美元 64.9700 0.75 1.17% 02/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 12.9100 0.2000 1.57% 02/22
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 15.2600 0.17 1.13% 02/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 11.9000 0.1300 1.10% 02/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 10.1900 0.1100 1.09% 02/22
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 11.0600 0.1200 1.10% 02/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.3750 0.0230 0.69% 02/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8830 0.0210 0.73% 02/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6760 0.0450 1.24% 02/22
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2980 0.024 0.73% 02/22
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.0040 0.0360 0.72% 02/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.2900 0.25 1.19% 02/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.1200 0.4000 1.76% 02/22
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 53.4200 0.6400 1.21% 02/22
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 63.3400 1.1 1.77% 02/22
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 36.3700 0.1900 0.53% 02/22
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 30.3200 0.16 0.53% 02/22
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10738.4770 1.4200 0.01% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.0000 0.0100 0.14% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5100 0.0200 0.27% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6900 0.0100 0.13% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1000 0.0100 0.16% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4600 0.0100 0.22% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0500 0.0100 0.12% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7300 0.0200 0.26% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7600 0.0100 0.09% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 16.8900 0.0300 0.18% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 15.8300 0.0200 0.13% 02/22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 17.1900 0.0300 0.17% 02/22
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 223.6200 0.5400 0.24% 02/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.9800 0.1700 0.22% 02/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 100.3600 0.2200 0.22% 02/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.1800 0.1600 0.21% 02/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 102.9500 0.2300 0.22% 02/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.0100 0.1800 0.23% 02/22
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 118.8400 0.2800 0.24% 02/22
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 146.3900 0.3500 0.24% 02/22
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 90.4100 0.2200 0.24% 02/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.5600 0.1300 0.16% 02/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 111.0700 0.1900 0.17% 02/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.3800 0.1300 0.17% 02/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 113.0000 0.1900 0.17% 02/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.9000 0.1400 0.18% 02/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 119.3000 0.2100 0.18% 02/22
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 163.3500 0.2900 0.18% 02/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.1900 -0.1100 -0.57% 02/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.8400 -0.0100 -0.05% 02/22
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