霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 236.0700 1.41 0.60% 09/11
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 275.8000 1.2900 0.47% 09/11
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 204.2100 1.31 0.65% 09/11
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 298.3300 1.37 0.46% 09/11
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 286.1000 1.7200 0.60% 09/11
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 345.5000 1.62 0.47% 09/11
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 118.9400 0.25 0.21% 09/11
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 138.9600 0.1100 0.08% 09/11
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 102.7900 0.25 0.24% 09/11
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 48.6300 0.43 0.89% 09/11
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 56.8400 0.4300 0.76% 09/11
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 42.0400 0.3900 0.94% 09/11
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 66.6300 0.5100 0.77% 09/11
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 74.9300 0.5700 0.77% 09/11
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 53.7100 0.5 0.94% 09/11
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 43.4900 0.2300 0.53% 09/11
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 50.8300 0.2000 0.40% 09/11
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 37.6200 0.2200 0.59% 09/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 52.2200 0.2700 0.52% 09/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 60.9300 0.2400 0.40% 09/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1124.1700 -4.1000 -0.36% 09/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1313.0400 -6.5300 -0.49% 09/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 971.3300 -3.1400 -0.32% 09/11
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 28.6200 0.2600 0.92% 09/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.4300 0.1700 0.56% 09/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 35.6900 0.2300 0.65% 09/11
霸菱澳洲基金-配息 美元 147.9500 -0.6200 -0.42% 09/11
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 109.9900 -0.2700 -0.24% 09/11
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 223.9400 -1.0700 -0.48% 09/11
霸菱歐寶基金-配息 歐元 59.7400 -0.2100 -0.35% 09/11
霸菱歐寶基金-配息 美元 69.8000 -0.3400 -0.48% 09/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.3600 -0.0900 -0.49% 09/11
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.7500 -0.0700 -0.34% 09/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.7200 -0.0600 -0.38% 09/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.5900 -0.0400 -0.29% 09/11
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.9200 -0.0500 -0.33% 09/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1930 -0.0050 -0.16% 09/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7540 -0.0030 -0.11% 09/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7430 -0.0100 -0.27% 09/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1500 -0.0030 -0.10% 09/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6770 -0.0050 -0.11% 09/11
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.8900 0.2100 0.97% 09/11
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 25.5800 0.2100 0.83% 09/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 56.4400 -0.0200 -0.04% 09/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 72.6900 -0.1300 -0.18% 09/11
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 43.6000 0.0700 0.16% 09/11
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 34.6400 0.0600 0.17% 09/11
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11505.6410 1.5940 0.01% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7400 -0.0100 -0.15% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6200 0.0100 0.13% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7400 0.0100 0.13% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3700 0.0100 0.16% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5100 0.0100 0.22% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0700 0.0100 0.12% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7800 0.0100 0.13% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8500 0.0100 0.09% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.2500 0.0300 0.16% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.8000 -0.0300 -0.18% 09/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.7900 0.0300 0.15% 09/11
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 261.5400 0.3800 0.15% 09/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.0600 0.0900 0.11% 09/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 111.7700 0.1400 0.13% 09/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.1500 0.1000 0.14% 09/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 116.5200 0.1500 0.13% 09/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.2500 0.1000 0.13% 09/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 136.3400 0.2000 0.15% 09/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 169.6300 0.25 0.15% 09/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 96.1400 0.1300 0.14% 09/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.5400 0.0700 0.08% 09/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.0700 0.1000 0.08% 09/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.3400 0.0700 0.09% 09/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 126.2400 0.1200 0.10% 09/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.0500 0.0800 0.10% 09/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 135.0100 0.1400 0.10% 09/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 186.7300 0.1900 0.10% 09/11
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.2200 0.0500 0.28% 09/11
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.3000 0.0400 0.19% 09/11
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