霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 219.06 -2.58 -1.16% 04/21
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 263.05 -3.98 -1.49% 04/21
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 243.88 -2.87 -1.16% 04/21
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 302.69 -4.56 -1.48% 04/21
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 290.83 -4.42 -1.50% 04/21
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 188.91 -2.36 -1.23% 04/21
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 43.19 -0.39 -0.89% 04/21
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 39.18 -0.36 -0.91% 04/21
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 131.06 -1.29 -0.97% 04/21
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 157.41 -2.08 -1.30% 04/21
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 112.96 -1.19 -1.04% 04/21
霸菱澳洲基金-配息 歐元 118.97 0.46 0.39% 04/21
霸菱澳洲基金-配息 美元 142.92 0.08 0.06% 04/21
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 102.56 0.33 0.32% 04/21
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 184.94 1.07 0.58% 04/21
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 72.17 0.02 0.03% 04/21
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 86.67 -0.27 -0.31% 04/21
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 62.20 -0.03 -0.05% 04/21
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 106.59 -0.33 -0.31% 04/21
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 74.20 -0.04 -0.05% 04/21
霸菱歐寶基金-配息 歐元 52.05 -0.11 -0.21% 04/21
霸菱歐寶基金-配息 美元 62.51 -0.34 -0.54% 04/21
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 59.25 -0.39 -0.65% 04/21
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 75.76 -0.75 -0.98% 04/21
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.10 -0.11 -0.83% 04/21
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 13.17 -0.07 -0.53% 04/21
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.91 -0.06 -0.55% 04/21
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 9.3990 -0.06 -0.60% 04/21
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.9890 -0.06 -0.61% 04/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.39 -0.04 -1.14% 04/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.9150 -0.04 -1.22% 04/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.0840 -0.06 -1.47% 04/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 41.28 -0.26 -0.63% 04/21
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 49.60 -0.48 -0.96% 04/21
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 35.61 -0.25 -0.70% 04/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 46.39 -0.29 -0.62% 04/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 55.63 -0.54 -0.96% 04/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.94 -0.20 -1.17% 04/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 20.35 -0.30 -1.45% 04/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.85 0.01 0.13% 04/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.46 -0.02 -0.21% 04/21
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.60 -0.02 -0.21% 04/21
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.44 -0.02 -0.24% 04/21
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.70 -0.01 -0.18% 04/21
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.22 -0.01 -0.10% 04/21
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.67 -0.02 -0.21% 04/21
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.48 -0.02 -0.15% 04/21
霸菱高收益債券基金-累積 美元 17.37 -0.03 -0.17% 04/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 14.44 0.02 0.14% 04/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 17.41 -0.03 -0.17% 04/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1616.00 -5.80 -0.36% 04/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1940.70 -13.37 -0.68% 04/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1392.52 -5.93 -0.42% 04/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 23.29 0.08 0.34% 04/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 27.96 -0.01 -0.04% 04/21
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 32.53 -0.64 -1.93% 04/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.17 -0.18 -0.66% 04/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.64 -0.32 -0.97% 04/21
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