霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 179.98 1.74 0.98% 07/03
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 202.15 1.11 0.55% 07/03
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 199.25 1.92 0.97% 07/03
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 231.30 1.27 0.55% 07/03
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 224.79 1.22 0.55% 07/03
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 162.39 1.53 0.95% 07/03
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 37.84 0.23 0.61% 07/03
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.99 0.21 0.60% 07/03
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 99.26 2.72 2.82% 07/03
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 111.51 2.60 2.39% 07/03
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 89.51 2.43 2.79% 07/03
霸菱澳洲基金-配息 歐元 96.16 0.66 0.69% 07/03
霸菱澳洲基金-配息 美元 108.04 0.29 0.27% 07/03
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 86.73 0.58 0.67% 07/03
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 155.74 0.06 0.04% 07/03
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 66.30 0.29 0.44% 07/03
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 74.48 0.02 0.03% 07/03
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 59.79 0.25 0.42% 07/03
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 90.90 0.02 0.02% 07/03
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 70.79 0.30 0.43% 07/03
霸菱歐寶基金-配息 歐元 43.87 0.07 0.16% 07/03
霸菱歐寶基金-配息 美元 49.28 -0.13 -0.26% 07/03
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 46.78 0.29 0.62% 07/03
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 55.94 0.12 0.21% 07/03
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.5040 0.01 0.09% 07/03
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.14 0.05 0.50% 07/03
霸菱德國增長基金-累積 歐元 8.4640 0.04 0.51% 07/03
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.6310 0.04 0.50% 07/03
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.0610 0.04 0.49% 07/03
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.2990 0.02 0.97% 07/03
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.0690 0.02 0.98% 07/03
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.5920 0.02 0.58% 07/03
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.67 0.61 1.74% 07/03
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.09 0.52 1.31% 07/03
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 32.19 0.54 1.71% 07/03
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 39.78 0.68 1.74% 07/03
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 44.61 0.57 1.29% 07/03
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 13.44 0.08 0.60% 07/03
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 15.10 0.02 0.13% 07/03
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.58 0.06 0.80% 07/03
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.54 0.03 0.35% 07/03
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.63 0.02 0.23% 07/03
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.31 0.02 0.27% 07/03
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.15 0.01 0.19% 07/03
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.21 0.02 0.22% 07/03
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 8.71 0.02 0.23% 07/03
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 12.13 0.03 0.25% 07/03
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.93 0.04 0.27% 07/03
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.22 0.09 0.69% 07/03
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.91 0.04 0.27% 07/03
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1316.77 37.14 2.90% 07/03
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1479.13 35.70 2.47% 07/03
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1187.06 33.23 2.88% 07/03
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 24.49 0.11 0.45% 07/03
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 27.51 0.02 0.07% 07/03
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.03 0.21 1.01% 07/03
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 23.40 -0.13 -0.55% 07/03
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 26.30 -0.19 -0.72% 07/03
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