霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 183.43 -0.05 -0.03% 12/14
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 216.88 1.52 0.71% 12/14
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 194.35 -0.06 -0.03% 12/14
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 237.50 1.67 0.71% 12/14
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 246.09 1.64 0.67% 12/14
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 161.56 0.16 0.10% 12/14
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 36.10 0.06 0.17% 12/14
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.38 0.06 0.17% 12/14
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 85.94 -0.11 -0.13% 12/14
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 101.64 0.62 0.61% 12/14
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 75.66 0.00 0.00% 12/14
霸菱澳洲基金-配息 歐元 97.72 0.45 0.46% 12/14
霸菱澳洲基金-配息 美元 115.59 1.38 1.21% 12/14
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 86.04 0.50 0.58% 12/14
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 150.83 -0.18 -0.12% 12/14
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 73.70 -0.13 -0.18% 12/14
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 87.16 0.49 0.57% 12/14
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 64.87 -0.04 -0.06% 12/14
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 97.31 0.54 0.56% 12/14
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 70.25 -0.03 -0.04% 12/14
霸菱歐寶基金-配息 歐元 50.87 -0.18 -0.35% 12/14
霸菱歐寶基金-配息 美元 60.16 0.24 0.40% 12/14
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 45.16 -0.13 -0.29% 12/14
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 56.41 0.25 0.45% 12/14
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 12.40 0.07 0.57% 12/14
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.72 -0.02 -0.17% 12/14
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.48 -0.03 -0.29% 12/14
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 9.2220 -0.01 -0.11% 12/14
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.5560 -0.01 -0.09% 12/14
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4590 -0.01 -0.53% 12/14
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1590 -0.01 -0.37% 12/14
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.9160 0.01 0.24% 12/14
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 34.64 -0.17 -0.49% 12/14
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.96 0.11 0.27% 12/14
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 30.49 -0.10 -0.33% 12/14
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 37.46 -0.18 -0.48% 12/14
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 44.23 0.12 0.27% 12/14
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.22 -0.10 -0.58% 12/14
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 20.36 0.03 0.15% 12/14
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.43 -0.06 -0.71% 12/14
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.00 0.00 0.00% 12/14
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.00 0.00 0.00% 12/14
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.65 0.00 0.00% 12/14
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.34 -0.01 -0.16% 12/14
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.92 0.00 0.00% 12/14
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.31 0.00 0.00% 12/14
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.29 0.00 0.00% 12/14
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.80 -0.01 -0.07% 12/14
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.31 -0.10 -0.81% 12/14
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.61 0.00 0.00% 12/14
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1022.26 -6.20 -0.60% 12/14
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1208.83 1.56 0.13% 12/14
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 899.53 -4.33 -0.48% 12/14
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.39 -0.02 -0.09% 12/14
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 25.29 0.15 0.60% 12/14
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 25.71 -0.01 -0.04% 12/14
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.15 -0.50 -1.75% 12/14
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 33.16 -0.52 -1.54% 12/14
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 62.88 -0.19 -0.30% 12/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。