霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 170.54 1.70 1.01% 05/24
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 190.82 1.10 0.58% 05/24
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 180.06 1.81 1.02% 05/24
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 208.21 1.20 0.58% 05/24
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 216.38 1.26 0.59% 05/24
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 147.32 0.90 0.61% 05/24
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 32.78 -0.03 -0.09% 05/24
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 31.38 -0.03 -0.10% 05/24
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 72.65 0.27 0.37% 05/24
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 81.31 -0.05 -0.06% 05/24
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 62.73 -0.01 -0.02% 05/24
霸菱澳洲基金-配息 歐元 95.03 0.15 0.16% 05/24
霸菱澳洲基金-配息 美元 106.36 -0.29 -0.27% 05/24
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 82.06 -0.19 -0.23% 05/24
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 142.29 0.04 0.03% 05/24
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 72.72 0.19 0.26% 05/24
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 81.37 -0.14 -0.17% 05/24
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 62.78 -0.08 -0.13% 05/24
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 90.41 -0.15 -0.17% 05/24
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 67.65 -0.08 -0.12% 05/24
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 歐元 9.79 -0.04 -0.41% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 美元 11.31 0.01 0.09% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.53 -0.04 -0.42% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.07 0.01 0.12% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 7.44 0.01 0.13% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.56 -0.11 -0.70% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.13 0.01 0.12% 05/17
霸菱歐寶基金-配息 歐元 48.55 0.09 0.19% 05/24
霸菱歐寶基金-配息 美元 54.33 -0.13 -0.24% 05/24
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 44.36 0.15 0.34% 05/24
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 52.25 -0.05 -0.10% 05/24
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.08 -0.06 -0.54% 05/24
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.97 -0.01 -0.09% 05/24
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.90 -0.01 -0.09% 05/24
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.545 -0.04 -0.49% 05/24
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.817 -0.04 -0.49% 05/24
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.375 0.04 1.50% 05/24
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.045 0.02 1.09% 05/24
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.664 0.03 1.02% 05/24
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 31.04 0.12 0.39% 05/24
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 34.74 -0.01 -0.03% 05/24
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 26.80 0.00 0.00% 05/24
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 33.36 0.13 0.39% 05/24
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 37.33 -0.01 -0.03% 05/24
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.49 0.05 0.30% 05/24
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.45 -0.03 -0.16% 05/24
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.95 0.05 0.56% 05/24
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.05 0.01 0.10% 05/24
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.05 0.02 0.20% 05/24
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.48 0.01 0.11% 05/24
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.41 0.01 0.16% 05/24
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.94 0.01 0.09% 05/24
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.39 0.01 0.10% 05/24
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.31 0.02 0.14% 05/24
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.39 0.01 0.07% 05/24
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.62 0.06 0.48% 05/24
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.18 0.02 0.14% 05/24
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 898.67 3.21 0.36% 05/24
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 775.60 -0.24 -0.03% 05/24
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.14 0.05 0.23% 05/24
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.77 -0.06 -0.24% 05/24
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.87 0.05 0.22% 05/24
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.44 0.41 1.46% 05/24
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 31.81 0.36 1.14% 05/24
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 58.85 0.45 0.77% 05/23
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