霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 242.5000 -1.3200 -0.54% 01/08
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 283.1400 -1.8400 -0.65% 01/08
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 210.7400 -0.4800 -0.23% 01/08
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 305.3400 -2 -0.65% 01/08
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 294.5600 -1.6000 -0.54% 01/08
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 355.5000 -2.31 -0.65% 01/08
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 133.7900 -1.47 -1.09% 01/08
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 156.2100 -1.8900 -1.20% 01/08
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 116.1600 -0.9100 -0.78% 01/08
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 56.0300 -0.0300 -0.05% 01/08
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 65.4500 -0.1000 -0.15% 01/08
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 48.6700 0.1300 0.27% 01/08
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 76.7200 -0.1200 -0.16% 01/08
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 86.6200 -0.1300 -0.15% 01/08
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 62.3700 0.1700 0.27% 01/08
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 49.7000 -0.5500 -1.09% 01/08
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 58.0600 -0.7100 -1.21% 01/08
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 43.1900 -0.3500 -0.80% 01/08
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 59.8700 -0.6600 -1.09% 01/08
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 69.8100 -0.8600 -1.22% 01/08
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1163.6200 -11.1600 -0.95% 01/08
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1358.3000 -14.49 -1.06% 01/08
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1010.0800 -6.5 -0.64% 01/08
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 37.8600 0.1300 0.34% 01/08
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 35.0900 0.2600 0.75% 01/08
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 40.9400 0.2400 0.59% 01/08
霸菱澳洲基金-配息 美元 146.1600 -0.5300 -0.36% 01/08
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 109.2200 0.0500 0.05% 01/08
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 218.2200 0.5500 0.25% 01/08
霸菱歐寶基金-配息 歐元 64.3400 -0.2300 -0.36% 01/08
霸菱歐寶基金-配息 美元 75.1300 -0.3500 -0.46% 01/08
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 19.4900 0.0100 0.05% 01/08
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 22.1800 0.0400 0.18% 01/08
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.7000 0.0300 0.18% 01/08
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.5000 0.0700 0.49% 01/08
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.9600 0.0700 0.44% 01/08
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.0960 -0.0470 -1.50% 01/08
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.6830 -0.032 -1.18% 01/08
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6270 -0.0600 -1.63% 01/08
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.0700 -0.0370 -1.19% 01/08
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.5500 -0.056 -1.22% 01/08
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 24.6200 -0.3500 -1.40% 01/08
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 28.7500 -0.4400 -1.51% 01/08
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 60.3300 -0.18 -0.30% 01/08
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 77.6500 -0.3200 -0.41% 01/08
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 46.1100 -0.18 -0.39% 01/08
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 36.3000 -0.1400 -0.38% 01/08
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11642.0850 1.0820 0.01% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6300 0.0200 0.30% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.3900 0.0100 0.14% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6000 0 0.00% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 5.9700 0 0.00% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3700 0.0100 0.23% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9200 0.0100 0.13% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6300 0 0.00% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.6500 0 0.00% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.3900 0.0100 0.05% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.0900 0.0500 0.29% 01/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.9900 0.0100 0.05% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 267.3700 0.1700 0.06% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.1000 0.0400 0.05% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 112.9900 0.0500 0.04% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.0800 0.0500 0.07% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 118.4300 0.0700 0.06% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.2400 0.0500 0.07% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 138.8100 0.0900 0.06% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 173.0700 0.1100 0.06% 01/08
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.1100 0.0600 0.06% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.5700 0.0100 0.01% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 123.1400 0 0.00% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.3000 0.0100 0.01% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 128.0400 0.0200 0.02% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.0500 0.0200 0.03% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 137.1700 0.0300 0.02% 01/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 190.1200 0.0400 0.02% 01/08
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.2800 0.0400 0.22% 01/08
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.3500 0.0200 0.09% 01/08
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