霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 166.66 0.31 0.19% 08/17
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 194.88 0.25 0.13% 08/17
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 176.18 0.33 0.19% 08/17
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 212.93 0.29 0.14% 08/17
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 221.05 0.28 0.13% 08/17
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 151.61 0.29 0.19% 08/17
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 33.82 0.11 0.33% 08/17
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 32.27 0.11 0.34% 08/17
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 75.74 0.51 0.68% 08/17
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 88.58 0.54 0.61% 08/17
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 68.86 0.46 0.67% 08/17
霸菱澳洲基金-配息 歐元 97.38 1.18 1.23% 08/17
霸菱澳洲基金-配息 美元 113.91 1.32 1.17% 08/17
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 88.55 1.07 1.22% 08/17
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 143.84 0.50 0.35% 08/17
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 71.14 0.08 0.11% 08/17
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 83.19 0.03 0.04% 08/17
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 64.67 0.06 0.09% 08/17
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 92.60 0.05 0.05% 08/17
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 69.81 0.07 0.10% 08/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 歐元 9.79 -0.04 -0.41% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 美元 11.31 0.01 0.09% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.53 -0.04 -0.42% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.07 0.01 0.12% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 7.44 0.01 0.13% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.56 -0.11 -0.70% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.13 0.01 0.12% 05/17
霸菱歐寶基金-配息 歐元 48.25 -0.03 -0.06% 08/17
霸菱歐寶基金-配息 美元 56.43 -0.07 -0.12% 08/17
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 43.61 0.04 0.09% 08/17
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 53.87 0.02 0.04% 08/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.45 -0.02 -0.17% 08/17
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.89 -0.01 -0.09% 08/17
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.787 -0.01 -0.11% 08/17
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.895 -0.01 -0.12% 08/17
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.194 -0.01 -0.12% 08/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.31 0.00 0.22% 08/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.094 0.00 0.19% 08/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.708 0.00 0.15% 08/17
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 32.66 0.09 0.28% 08/17
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 38.19 0.08 0.21% 08/17
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 29.69 0.08 0.27% 08/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 35.21 0.09 0.26% 08/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 41.10 0.09 0.22% 08/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 15.61 0.01 0.06% 08/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.26 0.01 0.05% 08/17
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.51 0.01 0.12% 08/17
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.98 0.01 0.10% 08/17
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.02 0.01 0.10% 08/17
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.53 0.01 0.11% 08/17
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.35 0.00 0.00% 08/17
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.92 0.00 0.00% 08/17
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.34 0.00 0.00% 08/17
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.29 0.01 0.07% 08/17
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.54 0.01 0.07% 08/17
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.21 0.01 0.08% 08/17
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.33 0.01 0.07% 08/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 954.62 2.25 0.24% 08/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1116.39 2.02 0.18% 08/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 867.59 2.04 0.24% 08/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.71 0.07 0.32% 08/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 25.39 0.07 0.28% 08/17
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.63 0.22 0.98% 08/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 29.28 -0.14 -0.48% 08/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 34.34 -0.09 -0.26% 08/17
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 57.79 0.15 0.26% 08/16
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