霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 198.96 -0.63 -0.32% 11/14
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 218.65 -1.05 -0.48% 11/14
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 216.42 -0.67 -0.31% 11/14
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 245.82 -1.17 -0.47% 11/14
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 246.66 -1.21 -0.49% 11/14
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 170.46 -0.87 -0.51% 11/14
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 37.14 -0.07 -0.19% 11/14
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 35.01 -0.06 -0.17% 11/14
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 86.02 -0.38 -0.44% 11/14
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 94.55 -0.59 -0.62% 11/14
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 73.65 -0.48 -0.65% 11/14
霸菱澳洲基金-配息 歐元 107.68 0.36 0.34% 11/14
霸菱澳洲基金-配息 美元 118.39 0.20 0.17% 11/14
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 92.22 0.13 0.14% 11/14
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 174.48 1.37 0.79% 11/14
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 83.55 0.34 0.41% 11/14
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 91.83 0.22 0.24% 11/14
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 71.54 0.15 0.21% 11/14
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 108.40 0.26 0.24% 11/14
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 81.92 0.18 0.22% 11/14
霸菱歐寶基金-配息 歐元 50.78 0.32 0.63% 11/14
霸菱歐寶基金-配息 美元 55.81 0.26 0.47% 11/14
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 48.86 0.25 0.51% 11/14
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 57.16 0.20 0.35% 11/14
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.77 0.01 0.09% 11/14
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.57 0.03 0.26% 11/14
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.7980 0.02 0.25% 11/14
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.3870 0.00 0.05% 11/14
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.8180 0.00 0.05% 11/14
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.7580 -0.01 -0.43% 11/14
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.3570 -0.01 -0.63% 11/14
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.0410 -0.02 -0.62% 11/14
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 36.67 -0.09 -0.24% 11/14
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.32 -0.16 -0.40% 11/14
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.41 -0.14 -0.44% 11/14
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 40.43 -0.10 -0.25% 11/14
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 44.37 -0.18 -0.40% 11/14
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.88 0.01 0.06% 11/14
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.55 -0.02 -0.11% 11/14
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.39 0.00 0.00% 11/14
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.25 -0.01 -0.11% 11/14
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.41 -0.01 -0.11% 11/14
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.41 -0.01 -0.12% 11/14
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.67 -0.01 -0.18% 11/14
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.19 -0.01 -0.10% 11/14
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.57 -0.01 -0.10% 11/14
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.36 -0.02 -0.15% 11/14
霸菱高收益債券基金-累積 美元 15.64 -0.02 -0.13% 11/14
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 14.12 0.01 0.07% 11/14
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 15.58 -0.02 -0.13% 11/14
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1067.97 -7.09 -0.66% 11/14
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1173.76 -9.78 -0.83% 11/14
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 914.12 -7.86 -0.85% 11/14
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 23.97 0.08 0.33% 11/14
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 26.34 0.04 0.15% 11/14
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 19.24 0.13 0.68% 11/14
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.83 0.07 0.23% 11/14
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 33.90 0.06 0.18% 11/14
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