霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 238.7100 1.7700 0.75% 11/06
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 274.9300 2.7600 1.01% 11/06
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 210.4400 1.4900 0.71% 11/06
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 297.0000 2.9700 1.01% 11/06
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 289.6000 2.1500 0.75% 11/06
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 344.7700 3.4600 1.01% 11/06
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 129.9600 1.4000 1.09% 11/06
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 149.6800 2.0100 1.36% 11/06
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 114.4700 1.2 1.06% 11/06
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 50.9700 0.7600 1.51% 11/06
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 58.7300 1.04 1.80% 11/06
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 44.9100 0.6600 1.49% 11/06
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 68.8400 1.2100 1.79% 11/06
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 77.5700 1.3700 1.80% 11/06
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 57.4600 0.8500 1.50% 11/06
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 47.2700 0.4600 0.98% 11/06
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 54.4700 0.6700 1.25% 11/06
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 41.6700 0.3900 0.94% 11/06
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 56.8500 0.5600 0.99% 11/06
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 65.3900 0.8100 1.25% 11/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1176.7400 22.4000 1.94% 11/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1354.9700 29.3100 2.21% 11/06
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1036.2000 19.3900 1.91% 11/06
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 33.4100 0.3800 1.15% 11/06
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 32.8000 0.1500 0.46% 11/06
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 37.8100 0.32 0.85% 11/06
霸菱澳洲基金-配息 美元 143.2900 0.25 0.17% 11/06
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 110.1300 -0.1300 -0.12% 11/06
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 220.1500 -0.5900 -0.27% 11/06
霸菱歐寶基金-配息 歐元 60.3700 0.0800 0.13% 11/06
霸菱歐寶基金-配息 美元 69.5400 0.2800 0.40% 11/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.2400 0.2300 1.28% 11/06
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.9700 0.2100 1.01% 11/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.8400 0.15 0.96% 11/06
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.9600 0.1400 1.01% 11/06
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.3400 0.1400 0.92% 11/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.0910 0.0030 0.10% 11/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7170 0.0020 0.07% 11/06
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.5730 0.0140 0.39% 11/06
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1080 0.0020 0.06% 11/06
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6110 0.0030 0.07% 11/06
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.2200 0.1900 0.86% 11/06
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 25.6000 0.2900 1.15% 11/06
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 55.2800 -0.2900 -0.52% 11/06
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 70.1800 -0.2000 -0.28% 11/06
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 45.0300 0.1500 0.33% 11/06
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 35.6100 0.1200 0.34% 11/06
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11571.4110 1.0460 0.01% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7400 -0.04 -0.59% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4700 0 0.00% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6400 0 0.00% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3400 0 0.00% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4200 0 0.00% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9600 0 0.00% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6700 0 0.00% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7000 0 0.00% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.2300 0.0100 0.05% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.0800 -0.0800 -0.47% 11/06
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.7900 0 0.00% 11/06
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 262.1700 0.0400 0.02% 11/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 77.9400 0 0.00% 11/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 111.4400 -0.0100 -0.01% 11/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.0100 0 0.00% 11/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 116.4700 0 0.00% 11/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.1100 0.0100 0.01% 11/06
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 136.4000 0.0100 0.01% 11/06
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 169.8800 0.0200 0.01% 11/06
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.7700 0.0100 0.01% 11/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.7300 0.0100 0.01% 11/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.1000 0.0100 0.01% 11/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.5200 0.0200 0.03% 11/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 126.6000 0.0300 0.02% 11/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.2200 0.0200 0.03% 11/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 135.5200 0.0400 0.03% 11/06
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 187.6300 0.0600 0.03% 11/06
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.2900 -0.0500 -0.27% 11/06
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.0700 -0.0100 -0.05% 11/06
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