霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 170.95 1.00 0.59% 09/19
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 199.84 1.30 0.65% 09/19
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 183.01 1.07 0.59% 09/19
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 221.12 1.44 0.66% 09/19
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 226.70 1.48 0.66% 09/19
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 151.69 0.47 0.31% 09/19
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 35.95 0.21 0.59% 09/19
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.12 0.20 0.59% 09/19
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 77.21 0.53 0.69% 09/19
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 90.27 0.67 0.75% 09/19
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 68.47 0.27 0.40% 09/19
霸菱澳洲基金-配息 歐元 101.74 1.13 1.12% 09/19
霸菱澳洲基金-配息 美元 118.98 1.41 1.20% 09/19
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 90.25 0.76 0.85% 09/19
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 164.02 0.85 0.52% 09/19
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 65.45 0.85 1.32% 09/19
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 76.53 1.05 1.39% 09/19
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 58.04 0.59 1.03% 09/19
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 88.00 1.20 1.38% 09/19
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 64.73 0.66 1.03% 09/19
霸菱歐寶基金-配息 歐元 49.17 0.29 0.59% 09/19
霸菱歐寶基金-配息 美元 57.49 0.38 0.67% 09/19
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 47.17 0.14 0.30% 09/19
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 58.59 0.20 0.34% 09/19
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.45 0.04 0.35% 09/19
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.18 0.02 0.18% 09/19
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.7920 0.02 0.24% 09/19
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.6810 -0.00 -0.03% 09/19
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.0490 -0.00 -0.03% 09/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4880 0.00 0.16% 09/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.2020 -0.00 -0.14% 09/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.9180 0.01 0.21% 09/19
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 31.91 0.29 0.92% 09/19
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 37.31 0.37 1.00% 09/19
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 28.30 0.19 0.68% 09/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 34.78 0.33 0.96% 09/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 40.62 0.40 0.99% 09/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.25 0.18 1.05% 09/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 20.17 0.22 1.10% 09/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.17 0.00 0.00% 09/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.58 0.01 0.10% 09/19
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.63 0.01 0.10% 09/19
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.90 0.01 0.11% 09/19
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.00 0.00 0.00% 09/19
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.51 0.01 0.10% 09/19
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.88 0.01 0.10% 09/19
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.78 0.02 0.15% 09/19
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.92 0.02 0.13% 09/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.59 0.00 0.00% 09/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.78 0.02 0.14% 09/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 932.36 13.42 1.46% 09/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1090.02 16.37 1.52% 09/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 826.57 9.63 1.18% 09/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.14 -0.05 -0.24% 09/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.71 -0.05 -0.20% 09/19
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 24.00 -0.06 -0.25% 09/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 25.81 0.25 0.98% 09/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 30.10 0.20 0.67% 09/19
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 58.48 0.92 1.60% 09/18
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