霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 220.4800 -0.1600 -0.07% 03/12
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 240.2900 -0.2700 -0.11% 03/12
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 185.8000 -0.4700 -0.25% 03/12
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 257.8700 -0.3000 -0.12% 03/12
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 260.7000 -0.1800 -0.07% 03/12
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 293.6900 -0.3200 -0.11% 03/12
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 106.5600 0.4100 0.39% 03/12
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 116.1300 0.4000 0.35% 03/12
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 89.7200 0.1900 0.21% 03/12
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 45.0700 0.6000 1.35% 03/12
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 49.1400 0.6300 1.30% 03/12
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 37.9600 0.4400 1.17% 03/12
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 56.9600 0.7400 1.32% 03/12
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 63.7000 0.82 1.30% 03/12
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 47.7200 0.5500 1.17% 03/12
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 40.0500 0.2100 0.53% 03/12
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 43.6700 0.2100 0.48% 03/12
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.7500 0.1200 0.36% 03/12
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 47.3600 0.25 0.53% 03/12
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 51.5600 0.2600 0.51% 03/12
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1113.5900 -1.9800 -0.18% 03/12
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1213.3500 -2.6600 -0.22% 03/12
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 937.3600 -3.3600 -0.36% 03/12
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.4700 0.4500 2.25% 03/12
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 26.8700 0.2200 0.83% 03/12
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 29.3400 0.25 0.86% 03/12
霸菱澳洲基金-配息 歐元 121.2300 -1.2100 -0.99% 03/12
霸菱澳洲基金-配息 美元 132.1800 -1.37 -1.03% 03/12
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 102.1600 -1.2 -1.16% 03/12
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 210.3000 -2.03 -0.96% 03/12
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.5500 -0.1400 -0.23% 03/12
霸菱歐寶基金-配息 美元 67.0800 -0.1900 -0.28% 03/12
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 16.6000 0.0100 0.06% 03/12
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 19.8800 0.0200 0.10% 03/12
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.2400 0.0100 0.07% 03/12
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 12.8300 -0.0200 -0.16% 03/12
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.0400 -0.0100 -0.07% 03/12
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.2390 -0.0270 -0.83% 03/12
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7210 -0.028 -1.02% 03/12
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.5420 -0.0310 -0.87% 03/12
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1140 -0.032 -1.02% 03/12
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6830 -0.048 -1.01% 03/12
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 21.4500 -0.0600 -0.28% 03/12
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.3800 -0.0800 -0.34% 03/12
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 55.5800 -0.1500 -0.27% 03/12
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 66.4200 -0.1900 -0.29% 03/12
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 39.1000 -0.0800 -0.20% 03/12
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 31.5300 -0.0600 -0.19% 03/12
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11277.0020 1.1920 0.01% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.1400 0.0200 0.28% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5700 0 0.00% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7000 0 0.00% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1600 0 0.00% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4900 0 0.00% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0400 0 0.00% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7400 0 0.00% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8000 0 0.00% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.4000 0 0.00% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.2600 0.0500 0.29% 03/12
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.8600 0 0.00% 03/12
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 247.1900 -0.0300 -0.01% 03/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.6000 -0.0200 -0.03% 03/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 107.5700 -0.0300 -0.03% 03/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.0000 -0.0100 -0.01% 03/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 111.3100 -0.0200 -0.02% 03/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 76.0200 -0.0100 -0.01% 03/12
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 129.6600 -0.0200 -0.02% 03/12
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 160.8000 -0.0300 -0.02% 03/12
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 93.8600 -0.0100 -0.01% 03/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.0400 0 0.00% 03/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 117.9100 0.0100 0.01% 03/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 77.1000 0.0100 0.01% 03/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 120.9900 0 0.00% 03/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.7600 0.0100 0.01% 03/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 128.8800 0.0200 0.02% 03/12
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 177.6700 0.0200 0.01% 03/12
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.4000 -0.0600 -0.33% 03/12
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.0600 -0.0800 -0.40% 03/12
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