霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 225.7700 0.6000 0.27% 05/28
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 255.6700 0.3000 0.12% 05/28
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 189.6200 0.9100 0.48% 05/28
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 277.4800 0.3100 0.11% 05/28
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 273.0600 0.7300 0.27% 05/28
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 319.6300 0.3800 0.12% 05/28
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 105.6900 0.1800 0.17% 05/28
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 119.6900 0.0300 0.03% 05/28
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 88.6900 0.3400 0.38% 05/28
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 46.3800 0.8400 1.84% 05/28
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 52.5400 0.8700 1.68% 05/28
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 38.9300 0.7800 2.04% 05/28
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 61.5900 1.02 1.68% 05/28
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 69.0400 1.14 1.68% 05/28
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 49.6000 1 2.06% 05/28
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 39.1800 0.1400 0.36% 05/28
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 44.3900 0.0800 0.18% 05/28
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 32.9100 0.1900 0.58% 05/28
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 46.9200 0.1600 0.34% 05/28
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 53.0700 0.1100 0.21% 05/28
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1009.7700 -7.7700 -0.76% 05/28
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1143.2200 -10.53 -0.91% 05/28
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 847.1200 -4.7000 -0.55% 05/28
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.9700 -0.2100 -0.91% 05/28
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.8000 -0.2100 -0.72% 05/28
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.5900 -0.3300 -1.00% 05/28
霸菱澳洲基金-配息 歐元 123.6900 -0.6600 -0.53% 05/28
霸菱澳洲基金-配息 美元 140.1500 -0.9500 -0.67% 05/28
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 104.3700 -0.3200 -0.31% 05/28
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 217.5600 -1.38 -0.63% 05/28
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.8400 -0.2900 -0.47% 05/28
霸菱歐寶基金-配息 美元 70.0400 -0.4300 -0.61% 05/28
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.3700 -0.0100 -0.05% 05/28
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.2500 0.0200 0.09% 05/28
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.2300 0.0200 0.12% 05/28
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.6200 0.0400 0.29% 05/28
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.9200 0.0400 0.27% 05/28
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.3090 0.0030 0.09% 05/28
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7710 0.0090 0.33% 05/28
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7600 -0.0020 -0.05% 05/28
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1720 0.0100 0.32% 05/28
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.7100 0.0140 0.30% 05/28
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.4900 -0.0900 -0.44% 05/28
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 23.2000 -0.1500 -0.64% 05/28
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 58.4200 0.1500 0.26% 05/28
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 72.5300 0.0700 0.10% 05/28
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 40.1800 0.1700 0.42% 05/28
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 32.2300 0.1300 0.40% 05/28
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11371.0090 1.1620 0.01% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.8600 0.0300 0.44% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4900 0 0.00% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6700 0 0.00% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1900 0 0.00% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4400 0 0.00% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9900 0 0.00% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7000 0 0.00% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7400 0 0.00% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.5600 0 0.00% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.8200 0.0700 0.42% 05/28
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.0500 0 0.00% 05/28
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 250.3000 0.1700 0.07% 05/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.1700 0.0500 0.06% 05/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 108.1800 0.0700 0.06% 05/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.4600 0.0400 0.05% 05/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 112.1800 0.0700 0.06% 05/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.5700 0.0500 0.07% 05/28
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 130.9500 0.0800 0.06% 05/28
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 162.6200 0.1000 0.06% 05/28
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 93.4800 0.0600 0.06% 05/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.0100 0.0100 0.01% 05/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 119.0400 0.0200 0.02% 05/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.9800 0.0100 0.01% 05/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 122.4600 0.0300 0.02% 05/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.7300 0.0200 0.03% 05/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 130.6900 0.0300 0.02% 05/28
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 180.4100 0.0300 0.02% 05/28
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.0600 0.0400 0.22% 05/28
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.4600 0.0200 0.10% 05/28
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