霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 238.62 1.51 0.64% 09/16
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 280.73 0.29 0.10% 09/16
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 267.92 1.69 0.63% 09/16
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 325.79 0.34 0.10% 09/16
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 311.64 0.32 0.10% 09/16
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 203.23 0.24 0.12% 09/16
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 42.78 -0.08 -0.19% 09/16
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 38.42 -0.06 -0.16% 09/16
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 134.35 -0.29 -0.22% 09/16
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 158.10 -1.18 -0.74% 09/16
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 114.36 -0.84 -0.73% 09/16
霸菱澳洲基金-配息 歐元 123.64 1.07 0.87% 09/16
霸菱澳洲基金-配息 美元 145.53 0.49 0.34% 09/16
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 105.28 0.38 0.36% 09/16
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 198.89 0.98 0.50% 09/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1474.84 -16.33 -1.10% 09/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1735.28 -28.53 -1.62% 09/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1255.08 -20.46 -1.60% 09/16
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 29.91 -0.36 -1.19% 09/16
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 86.59 0.56 0.65% 09/16
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 101.89 0.13 0.13% 09/16
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 73.70 0.10 0.14% 09/16
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 117.71 0.15 0.13% 09/16
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 127.29 0.17 0.13% 09/16
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 89.32 0.13 0.15% 09/16
霸菱歐寶基金-配息 歐元 56.74 0.18 0.32% 09/16
霸菱歐寶基金-配息 美元 66.75 -0.15 -0.22% 09/16
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 63.89 -0.10 -0.16% 09/16
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 80.41 -0.55 -0.68% 09/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.94 -0.09 -0.64% 09/16
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 14.35 -0.02 -0.14% 09/16
霸菱德國增長基金-累積 歐元 11.85 -0.02 -0.17% 09/16
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 10.09 -0.06 -0.59% 09/16
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 10.75 -0.07 -0.65% 09/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.68 -0.12 -0.43% 09/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.54 -0.31 -0.94% 09/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4940 0.08 2.40% 09/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.9670 0.06 1.89% 09/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.1240 0.07 1.85% 09/16
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 39.77 -0.11 -0.28% 09/16
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 46.81 -0.39 -0.83% 09/16
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.87 -0.28 -0.82% 09/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 44.89 -0.13 -0.29% 09/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 52.75 -0.42 -0.79% 09/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.50 0.32 1.86% 09/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 20.59 0.27 1.33% 09/16
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.11 0.05 0.62% 09/16
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.57 0.01 0.10% 09/16
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.74 0.01 0.10% 09/16
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.26 0.01 0.12% 09/16
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.76 0.00 0.00% 09/16
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.36 0.01 0.10% 09/16
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.81 0.01 0.10% 09/16
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.69 0.02 0.15% 09/16
霸菱高收益債券基金-累積 美元 18.07 0.02 0.11% 09/16
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 15.37 0.10 0.65% 09/16
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 18.15 0.02 0.11% 09/16
霸菱環球高息債券基金-F類美元累積型 美元 215.21 0.09 0.04% 09/16
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 96.58 0.03 0.03% 09/16
霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 104.58 0.04 0.04% 09/16
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 93.48 0.04 0.04% 09/16
霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 105.29 0.04 0.04% 09/16
霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型 美元 94.81 0.04 0.04% 09/16
霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型 美元 117.91 0.04 0.03% 09/16
霸菱環球高息債券基金-I類美元累積型 美元 142.96 0.06 0.04% 09/16
霸菱環球高息債券基金-I類美元配息型 美元 101.22 0.04 0.04% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 99.03 0.04 0.04% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 114.06 0.04 0.04% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 94.36 0.04 0.04% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 113.88 0.05 0.04% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 95.38 0.04 0.04% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 116.72 0.05 0.04% 09/16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 157.31 0.07 0.04% 09/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 23.58 0.02 0.08% 09/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 27.74 -0.12 -0.43% 09/16
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10048.0780 -0.11 -0.00% 09/16
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