霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 245.3200 -0.2400 -0.10% 04/09
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 286.3100 -0.75 -0.26% 04/09
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 213.7900 0.0500 0.02% 04/09
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 307.6100 -0.8000 -0.26% 04/09
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 298.5100 -0.2900 -0.10% 04/09
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 360.1100 -0.9400 -0.26% 04/09
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 142.2600 -1.5700 -1.09% 04/09
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 166.0300 -2.1100 -1.25% 04/09
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 123.8600 -1.22 -0.98% 04/09
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 58.3700 -0.3900 -0.66% 04/09
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 68.1500 -0.5700 -0.83% 04/09
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 50.8400 -0.2800 -0.55% 04/09
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 79.8900 -0.6600 -0.82% 04/09
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 90.3900 -0.75 -0.82% 04/09
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 65.3100 -0.3500 -0.53% 04/09
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 52.4500 -0.3800 -0.72% 04/09
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 61.2500 -0.5500 -0.89% 04/09
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 45.7100 -0.2800 -0.61% 04/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 63.3400 -0.4600 -0.72% 04/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 73.8300 -0.6500 -0.87% 04/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1115.3000 -3.6900 -0.33% 04/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1301.3300 -6.4400 -0.49% 04/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 970.8200 -2.0400 -0.21% 04/09
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 47.7000 -1.25 -2.55% 04/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 40.6000 0.32 0.79% 04/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 47.4300 0.3100 0.66% 04/09
霸菱澳洲基金-配息 美元 157.0000 -0.7100 -0.45% 04/09
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 117.7100 -0.1900 -0.16% 04/09
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 223.3000 -0.7800 -0.35% 04/09
霸菱歐寶基金-配息 歐元 64.8000 -0.4900 -0.75% 04/09
霸菱歐寶基金-配息 美元 75.6400 -0.6900 -0.90% 04/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.5200 -0.2000 -1.07% 04/09
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.2200 -0.2000 -0.93% 04/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.8700 -0.15 -0.94% 04/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.8200 -0.1200 -0.86% 04/09
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.2400 -0.1300 -0.85% 04/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.6340 -0.0620 -1.68% 04/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.1580 -0.0500 -1.56% 04/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.2560 -0.0800 -1.85% 04/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.6090 -0.0570 -1.55% 04/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.3510 -0.085 -1.56% 04/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 29.7300 -0.6000 -1.98% 04/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 34.7000 -0.7600 -2.14% 04/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 60.6100 -0.2200 -0.36% 04/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 77.9900 -0.4100 -0.52% 04/09
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 46.4500 -0.25 -0.54% 04/09
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 36.3200 -0.2000 -0.55% 04/09
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11735.9020 0.9880 0.01% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5200 -0.0100 -0.15% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.2700 0.0100 0.14% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4800 0 0.00% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 5.9700 0.0100 0.17% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3000 0 0.00% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.7800 0.0100 0.13% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.5100 0.0100 0.13% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.4800 0.0100 0.10% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.4800 0.0300 0.15% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.1200 -0.0300 -0.17% 04/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.1000 0.0200 0.10% 04/09
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 269.8700 0.25 0.09% 04/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.8000 0.0500 0.07% 04/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 113.1600 0.0800 0.07% 04/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 71.6600 0.0700 0.10% 04/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 119.1100 0.1100 0.09% 04/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 73.9500 0.0700 0.09% 04/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 139.6700 0.1300 0.09% 04/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 174.4300 0.1600 0.09% 04/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.4300 0.0800 0.08% 04/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.8200 0 0.00% 04/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.5400 0.0100 0.01% 04/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.4700 0.0200 0.03% 04/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 127.9600 0.0300 0.02% 04/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 76.3400 0.0200 0.03% 04/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 137.1300 0.0300 0.02% 04/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 190.3800 0.0500 0.03% 04/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.4100 0.0300 0.16% 04/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.4900 -0.0100 -0.05% 04/09
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