霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 198.77 -0.14 -0.07% 07/18
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 222.84 -0.28 -0.13% 07/18
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 215.72 -0.15 -0.07% 07/18
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 249.94 -0.31 -0.12% 07/18
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 252.34 -0.37 -0.15% 07/18
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 178.75 -1.25 -0.69% 07/18
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 37.01 -0.09 -0.24% 07/18
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 35.10 -0.08 -0.23% 07/18
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 83.87 -0.39 -0.46% 07/18
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 94.05 -0.49 -0.52% 07/18
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 75.38 -0.83 -1.09% 07/18
霸菱澳洲基金-配息 歐元 108.08 -0.08 -0.07% 07/18
霸菱澳洲基金-配息 美元 121.21 -0.16 -0.13% 07/18
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 97.15 -0.69 -0.71% 07/18
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 172.41 -0.72 -0.42% 07/18
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 80.84 -0.44 -0.54% 07/18
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 90.64 -0.55 -0.60% 07/18
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 72.66 -0.85 -1.16% 07/18
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 106.69 -0.64 -0.60% 07/18
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 82.94 -0.98 -1.17% 07/18
霸菱歐寶基金-配息 歐元 48.20 -0.24 -0.50% 07/18
霸菱歐寶基金-配息 美元 54.04 -0.30 -0.55% 07/18
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 47.60 -0.22 -0.46% 07/18
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 56.71 -0.29 -0.51% 07/18
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.48 -0.18 -1.69% 07/18
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.95 -0.18 -1.62% 07/18
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.3480 -0.15 -1.62% 07/18
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.3990 -0.19 -2.23% 07/18
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.81 -0.20 -2.23% 07/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.6390 -0.01 -0.38% 07/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.3670 -0.02 -1.00% 07/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.9680 -0.01 -0.47% 07/18
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.94 -0.16 -0.44% 07/18
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.31 -0.20 -0.49% 07/18
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 32.31 -0.34 -1.04% 07/18
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 39.50 -0.17 -0.43% 07/18
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 44.23 -0.22 -0.49% 07/18
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.23 -0.18 -1.10% 07/18
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.19 -0.22 -1.20% 07/18
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.42 -0.01 -0.12% 07/18
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.47 -0.01 -0.11% 07/18
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.52 -0.01 -0.10% 07/18
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.41 -0.01 -0.12% 07/18
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.84 -0.01 -0.17% 07/18
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.34 -0.02 -0.19% 07/18
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.70 -0.01 -0.10% 07/18
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.56 -0.01 -0.07% 07/18
霸菱高收益債券基金-累積 美元 15.51 -0.02 -0.13% 07/18
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.71 0.00 0.00% 07/18
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 15.43 -0.01 -0.06% 07/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1024.87 -6.40 -0.62% 07/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1149.04 -7.84 -0.68% 07/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 920.76 -11.55 -1.24% 07/18
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 23.41 0.11 0.47% 07/18
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 26.25 0.11 0.42% 07/18
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 19.07 0.02 0.10% 07/18
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 32.95 0.06 0.18% 07/18
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 36.96 0.08 0.22% 07/18
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 68.65 -0.22 -0.32% 07/17
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