霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 201.01 -1.50 -0.74% 01/21
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 223.22 -1.26 -0.56% 01/21
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 218.93 -1.63 -0.74% 01/21
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 251.29 -1.41 -0.56% 01/21
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 251.42 -1.43 -0.57% 01/21
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 171.04 -1.81 -1.05% 01/21
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 38.97 -0.26 -0.66% 01/21
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 36.56 -0.24 -0.65% 01/21
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 91.84 -1.88 -2.01% 01/21
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 102.02 -1.90 -1.83% 01/21
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 78.11 -1.84 -2.30% 01/21
霸菱澳洲基金-配息 歐元 113.24 -0.26 -0.23% 01/21
霸菱澳洲基金-配息 美元 125.81 -0.07 -0.06% 01/21
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 96.34 -0.52 -0.54% 01/21
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 183.26 -0.08 -0.04% 01/21
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 91.05 -0.82 -0.89% 01/21
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 101.12 -0.73 -0.72% 01/21
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 77.43 -0.94 -1.20% 01/21
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 119.59 -0.85 -0.71% 01/21
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 88.83 -1.07 -1.19% 01/21
霸菱歐寶基金-配息 歐元 51.93 -0.23 -0.44% 01/21
霸菱歐寶基金-配息 美元 57.68 -0.15 -0.26% 01/21
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 51.16 -0.28 -0.54% 01/21
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 60.48 -0.23 -0.38% 01/21
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.25 0.00 0.00% 01/21
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 12.01 -0.02 -0.17% 01/21
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.13 -0.02 -0.20% 01/21
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.6090 -0.04 -0.51% 01/21
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.0650 -0.05 -0.50% 01/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.8380 -0.01 -0.35% 01/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.4090 -0.02 -0.62% 01/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.1620 -0.00 -0.16% 01/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 39.46 -0.69 -1.72% 01/21
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 43.84 -0.68 -1.53% 01/21
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.57 -0.69 -2.01% 01/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 43.59 -0.75 -1.69% 01/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 48.33 -0.75 -1.53% 01/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.21 -0.12 -0.69% 01/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 19.12 -0.09 -0.47% 01/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.59 -0.01 -0.12% 01/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.57 0.01 0.10% 01/21
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.64 0.01 0.10% 01/21
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.66 0.00 0.00% 01/21
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.85 0.00 0.00% 01/21
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.41 0.00 0.00% 01/21
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.79 0.00 0.00% 01/21
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.66 0.00 0.00% 01/21
霸菱高收益債券基金-累積 美元 16.17 0.00 0.00% 01/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 14.46 -0.03 -0.21% 01/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 16.13 0.01 0.06% 01/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1168.92 -30.01 -2.50% 01/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1298.21 -30.94 -2.33% 01/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 993.71 -28.66 -2.80% 01/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 23.84 -0.01 -0.04% 01/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 26.48 0.04 0.15% 01/21
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.31 -0.41 -1.98% 01/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 33.85 -0.24 -0.70% 01/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 37.57 -0.20 -0.53% 01/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。