霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 137.41 4.31 3.24% 03/31
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 150.43 3.11 2.11% 03/31
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 149.87 4.70 3.24% 03/31
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 169.57 3.50 2.11% 03/31
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 166.40 3.46 2.12% 03/31
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 121.79 3.02 2.54% 03/31
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 33.81 0.50 1.50% 03/31
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 31.57 0.46 1.48% 03/31
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 75.40 1.74 2.36% 03/31
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 82.56 1.01 1.24% 03/31
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 66.79 1.10 1.67% 03/31
霸菱澳洲基金-配息 歐元 76.81 -0.10 -0.13% 03/31
霸菱澳洲基金-配息 美元 84.12 -1.04 -1.22% 03/31
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 68.06 -0.55 -0.80% 03/31
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 138.18 -0.49 -0.35% 03/31
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 56.75 2.68 4.96% 03/31
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 62.13 2.28 3.81% 03/31
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 50.27 2.06 4.27% 03/31
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 73.61 2.70 3.81% 03/31
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 57.77 2.36 4.26% 03/31
霸菱歐寶基金-配息 歐元 37.65 1.22 3.35% 03/31
霸菱歐寶基金-配息 美元 41.22 0.89 2.21% 03/31
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 38.63 1.38 3.70% 03/31
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 45.02 1.13 2.57% 03/31
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 7.5730 0.10 1.35% 03/31
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 8.2280 0.20 2.44% 03/31
霸菱德國增長基金-累積 歐元 6.92 0.17 2.47% 03/31
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 6.1280 0.11 1.78% 03/31
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 6.4610 0.11 1.78% 03/31
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.0840 0.10 4.78% 03/31
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 1.8420 0.07 4.07% 03/31
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.2890 0.08 3.62% 03/31
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 30.10 0.81 2.77% 03/31
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 32.97 0.54 1.67% 03/31
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 26.67 0.54 2.07% 03/31
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 33.31 0.90 2.78% 03/31
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 36.41 0.59 1.65% 03/31
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 11.27 0.56 5.23% 03/31
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 12.34 0.48 4.05% 03/31
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.99 0.11 1.60% 03/31
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.68 0.04 0.52% 03/31
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.78 0.04 0.52% 03/31
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.00 0.03 0.43% 03/31
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 4.65 0.03 0.65% 03/31
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 8.32 0.04 0.48% 03/31
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 7.86 0.03 0.38% 03/31
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 10.93 0.05 0.46% 03/31
霸菱高收益債券基金-累積 美元 13.18 0.06 0.46% 03/31
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 11.97 0.19 1.61% 03/31
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 13.15 0.06 0.46% 03/31
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1025.72 24.03 2.40% 03/31
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1122.96 14.18 1.28% 03/31
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 908.21 15.30 1.71% 03/31
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 24.07 0.10 0.42% 03/31
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 26.35 -0.19 -0.72% 03/31
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 15.62 0.31 2.02% 03/31
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 19.53 0.63 3.33% 03/31
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 21.42 0.59 2.83% 03/31
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