霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 243.6800 -2.0100 -0.82% 01/30
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 291.1400 -2.3500 -0.80% 01/30
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 211.4400 -1.5100 -0.71% 01/30
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 313.6900 -2.5400 -0.80% 01/30
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 296.1200 -2.44 -0.82% 01/30
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 365.7000 -2.94 -0.80% 01/30
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 138.0800 -1.9600 -1.40% 01/30
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 164.9700 -2.31 -1.38% 01/30
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 119.7000 -1.5700 -1.29% 01/30
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 59.6700 -0.9100 -1.50% 01/30
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 71.3200 -1.0700 -1.48% 01/30
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 51.7500 -0.7300 -1.39% 01/30
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 83.6000 -1.2600 -1.48% 01/30
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 94.4200 -1.41 -1.47% 01/30
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 66.3500 -0.9300 -1.38% 01/30
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 52.2100 -0.7800 -1.47% 01/30
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 62.4200 -0.9200 -1.45% 01/30
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 45.3100 -0.6200 -1.35% 01/30
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 62.9400 -0.93 -1.46% 01/30
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 75.1000 -1.1000 -1.44% 01/30
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1183.2800 -20.1600 -1.68% 01/30
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1413.4200 -23.77 -1.65% 01/30
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1025.5900 -16.27 -1.56% 01/30
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 44.9500 0.3400 0.76% 01/30
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 38.9500 -0.2000 -0.51% 01/30
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 46.3200 -0.2900 -0.62% 01/30
霸菱澳洲基金-配息 美元 154.9600 -1.6500 -1.05% 01/30
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 113.0000 -1.1000 -0.96% 01/30
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 220.5900 -1.91 -0.86% 01/30
霸菱歐寶基金-配息 歐元 65.1900 -0.0300 -0.05% 01/30
霸菱歐寶基金-配息 美元 77.9000 -0.0200 -0.03% 01/30
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 19.7000 -0.1000 -0.51% 01/30
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.9400 -0.1100 -0.50% 01/30
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.4900 -0.0900 -0.54% 01/30
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.3000 -0.0600 -0.42% 01/30
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.7500 -0.0700 -0.44% 01/30
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.3460 0.0110 0.33% 01/30
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8960 0.0130 0.45% 01/30
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.0120 0.0140 0.35% 01/30
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.3130 0.0150 0.45% 01/30
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.9110 0.0220 0.45% 01/30
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 27.0700 -0.2200 -0.81% 01/30
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 32.3500 -0.2600 -0.80% 01/30
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 61.2900 -0.0100 -0.02% 01/30
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 80.7300 0 0.00% 01/30
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 46.9800 -0.3400 -0.72% 01/30
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 36.9800 -0.2700 -0.72% 01/30
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11667.0740 2.5510 0.02% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5600 0.0700 1.08% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4300 0 0.00% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6500 0.0100 0.13% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.0000 0 0.00% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3900 0 0.00% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9600 0 0.00% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6700 0 0.00% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7000 0 0.00% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.5000 0 0.00% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.9000 0.16 0.96% 01/30
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.1100 0 0.00% 01/30
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 268.7500 0.0400 0.01% 01/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.3600 0.0100 0.01% 01/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 113.3700 0.0100 0.01% 01/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.3900 0.0100 0.01% 01/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 118.9300 0.0100 0.01% 01/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.5700 0.0100 0.01% 01/30
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 139.4200 0.0100 0.01% 01/30
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 173.9000 0.0200 0.01% 01/30
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 95.5600 0.0100 0.01% 01/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.5500 -0.0200 -0.02% 01/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 123.1200 -0.0300 -0.02% 01/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.3500 -0.0200 -0.03% 01/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 128.1300 -0.0200 -0.02% 01/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.1200 -0.0100 -0.01% 01/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 137.2900 -0.0300 -0.02% 01/30
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 190.3700 -0.0400 -0.02% 01/30
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.1700 0 0.00% 01/30
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.7200 0.0100 0.05% 01/30
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