霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 193.52 -1.00 -0.51% 09/19
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 214.12 -0.69 -0.32% 09/19
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 210.27 -1.09 -0.52% 09/19
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 240.45 -0.78 -0.32% 09/19
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 242.07 -0.78 -0.32% 09/19
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 172.10 -0.38 -0.22% 09/19
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 37.02 -0.05 -0.13% 09/19
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.92 -0.05 -0.14% 09/19
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 83.31 -0.48 -0.57% 09/19
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 92.20 -0.35 -0.38% 09/19
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 74.05 -0.21 -0.28% 09/19
霸菱澳洲基金-配息 歐元 106.38 -0.45 -0.42% 09/19
霸菱澳洲基金-配息 美元 117.75 -0.27 -0.23% 09/19
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 94.57 -0.13 -0.14% 09/19
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 173.44 0.74 0.43% 09/19
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 80.07 -0.50 -0.62% 09/19
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 88.61 -0.37 -0.42% 09/19
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 71.17 -0.23 -0.32% 09/19
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 104.45 -0.44 -0.42% 09/19
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 81.38 -0.26 -0.32% 09/19
霸菱歐寶基金-配息 歐元 48.91 0.03 0.06% 09/19
霸菱歐寶基金-配息 美元 54.12 0.14 0.26% 09/19
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 47.51 0.09 0.19% 09/19
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 55.96 0.21 0.38% 09/19
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.29 0.01 0.10% 09/19
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.94 -0.01 -0.09% 09/19
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.2960 -0.01 -0.10% 09/19
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.26 0.02 0.19% 09/19
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.6750 0.02 0.20% 09/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.72 -0.02 -0.58% 09/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.4130 -0.01 -0.25% 09/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.02 -0.01 -0.36% 09/19
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.85 -0.18 -0.50% 09/19
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 39.69 -0.11 -0.28% 09/19
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.88 -0.05 -0.16% 09/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 39.47 -0.19 -0.48% 09/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 43.62 -0.12 -0.27% 09/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.47 -0.05 -0.30% 09/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.23 -0.01 -0.05% 09/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.45 -0.01 -0.12% 09/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.38 0.01 0.11% 09/19
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.48 0.00 0.00% 09/19
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.42 0.00 0.00% 09/19
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.76 0.00 0.00% 09/19
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.29 0.01 0.10% 09/19
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.65 0.00 0.00% 09/19
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.48 0.00 0.00% 09/19
霸菱高收益債券基金-累積 美元 15.60 0.01 0.06% 09/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.98 -0.02 -0.14% 09/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 15.53 0.01 0.06% 09/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1041.08 -8.37 -0.80% 09/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1152.02 -7.00 -0.60% 09/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 924.99 -4.70 -0.51% 09/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 24.22 0.02 0.08% 09/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 26.80 0.08 0.30% 09/19
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 18.65 -0.01 -0.05% 09/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.89 -0.01 -0.03% 09/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 34.14 -0.02 -0.06% 09/19
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 68.61 0.12 0.18% 09/18
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