霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 237.1400 -0.1000 -0.04% 10/10
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 274.3900 -1.56 -0.57% 10/10
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 206.9600 1.0800 0.52% 10/10
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 296.6500 -1.7200 -0.58% 10/10
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 287.5600 -0.1000 -0.03% 10/10
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 343.9200 -1.9500 -0.56% 10/10
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 126.2700 -0.6100 -0.48% 10/10
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 146.1000 -1.4900 -1.01% 10/10
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 110.1000 0.0900 0.08% 10/10
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 49.9000 -0.2600 -0.52% 10/10
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 57.7600 -0.6100 -1.05% 10/10
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 43.5300 0.0200 0.05% 10/10
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 67.7100 -0.7200 -1.05% 10/10
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 76.2300 -0.7900 -1.03% 10/10
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 55.6500 0.0300 0.05% 10/10
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 46.3900 -0.2000 -0.43% 10/10
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 53.7100 -0.5200 -0.96% 10/10
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 40.4900 0.0500 0.12% 10/10
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 55.7600 -0.2300 -0.41% 10/10
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 64.4300 -0.6200 -0.95% 10/10
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1180.6800 -20.6100 -1.72% 10/10
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1365.7600 -31.22 -2.23% 10/10
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1029.2100 -12.1100 -1.16% 10/10
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 30.6500 -0.4900 -1.57% 10/10
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.5100 -0.2100 -0.68% 10/10
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 35.2900 -0.4400 -1.23% 10/10
霸菱澳洲基金-配息 美元 149.5100 -0.9200 -0.61% 10/10
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 113.2300 0.5400 0.48% 10/10
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 228.2000 -0.5300 -0.23% 10/10
霸菱歐寶基金-配息 歐元 60.9900 -0.2800 -0.46% 10/10
霸菱歐寶基金-配息 美元 70.5700 -0.7000 -0.98% 10/10
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.8800 -0.0700 -0.37% 10/10
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.5800 0.0500 0.23% 10/10
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.3300 0.0400 0.25% 10/10
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.2400 0.1100 0.78% 10/10
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.6500 0.1200 0.77% 10/10
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1250 -0.0180 -0.57% 10/10
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7190 -0.0010 -0.04% 10/10
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6290 -0.04 -1.09% 10/10
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1110 -0.0010 -0.03% 10/10
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6180 -0.0010 -0.02% 10/10
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.4700 -0.1500 -0.66% 10/10
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 26.0100 -0.3100 -1.18% 10/10
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 56.8700 -0.0100 -0.02% 10/10
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 72.5400 -0.4000 -0.55% 10/10
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 44.6100 -0.0800 -0.18% 10/10
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 35.3500 -0.0700 -0.20% 10/10
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11542.8150 5.3730 0.05% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6700 -0.04 -0.60% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4300 -0.0500 -0.67% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6500 -0.0500 -0.65% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3200 -0.04 -0.63% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4000 -0.0300 -0.68% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9700 -0.0600 -0.75% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6900 -0.0500 -0.65% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7200 -0.0800 -0.74% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.1400 -0.1300 -0.67% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.9000 -0.0900 -0.53% 10/10
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.7000 -0.1300 -0.66% 10/10
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 260.5900 -1.6100 -0.61% 10/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.1000 -0.5200 -0.66% 10/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 111.0300 -0.7400 -0.66% 10/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.2200 -0.4800 -0.65% 10/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 115.9100 -0.7600 -0.65% 10/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.3100 -0.4800 -0.63% 10/10
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 135.7000 -0.8600 -0.63% 10/10
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 168.9300 -1.06 -0.62% 10/10
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.2400 -0.5900 -0.62% 10/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.7100 -0.4600 -0.55% 10/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 121.4400 -0.6800 -0.56% 10/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.5600 -0.4000 -0.52% 10/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 125.7900 -0.6600 -0.52% 10/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.2400 -0.4100 -0.52% 10/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 134.5900 -0.7000 -0.52% 10/10
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 186.2600 -0.9500 -0.51% 10/10
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.4000 0.0700 0.38% 10/10
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.3000 -0.0300 -0.14% 10/10
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