霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 183.43 0.60 0.33% 03/21
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 208.96 1.31 0.63% 03/21
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 197.06 0.65 0.33% 03/21
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 232.02 1.45 0.63% 03/21
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 235.78 1.46 0.62% 03/21
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 159.33 2.17 1.38% 03/21
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 35.86 -0.06 -0.17% 03/21
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.01 -0.07 -0.21% 03/21
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 80.86 -0.25 -0.31% 03/21
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 92.13 -0.01 -0.01% 03/21
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 70.20 0.52 0.75% 03/21
霸菱澳洲基金-配息 歐元 102.35 0.37 0.36% 03/21
霸菱澳洲基金-配息 美元 116.63 0.77 0.66% 03/21
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 88.87 1.25 1.43% 03/21
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 163.56 0.27 0.17% 03/21
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 74.82 -0.05 -0.07% 03/21
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 85.24 0.19 0.22% 03/21
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 64.95 0.63 0.98% 03/21
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 98.48 0.22 0.22% 03/21
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 72.78 0.71 0.99% 03/21
霸菱歐寶基金-配息 歐元 46.82 -0.61 -1.29% 03/21
霸菱歐寶基金-配息 美元 53.34 -0.53 -0.98% 03/21
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 44.98 -0.47 -1.03% 03/21
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 54.44 -0.41 -0.75% 03/21
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.31 -0.09 -0.87% 03/21
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.50 -0.12 -1.13% 03/21
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.0510 -0.11 -1.15% 03/21
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.8550 -0.01 -0.11% 03/21
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.2180 -0.01 -0.12% 03/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4730 -0.02 -0.72% 03/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1420 0.01 0.28% 03/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.8260 -0.01 -0.46% 03/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.20 -0.07 -0.20% 03/21
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.10 0.04 0.10% 03/21
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 30.55 0.25 0.83% 03/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 38.55 -0.08 -0.21% 03/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 43.87 0.04 0.09% 03/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.56 0.03 0.18% 03/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.86 0.09 0.48% 03/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.20 -0.02 -0.24% 03/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.37 0.00 0.00% 03/21
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.45 0.00 0.00% 03/21
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.86 -0.01 -0.11% 03/21
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.81 0.00 0.00% 03/21
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.29 0.00 0.00% 03/21
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.65 0.00 0.00% 03/21
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.48 0.00 0.00% 03/21
霸菱高收益債券基金-累積 美元 15.08 0.00 0.00% 03/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.10 -0.03 -0.23% 03/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.98 0.00 0.00% 03/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1022.26 -11.99 -1.16% 03/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1164.62 -10.14 -0.86% 03/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 887.14 -1.10 -0.12% 03/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.25 0.10 0.45% 03/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 25.35 0.19 0.76% 03/21
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.79 0.10 0.46% 03/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 31.12 -0.75 -2.35% 03/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 35.37 -0.81 -2.24% 03/21
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 61.30 0.07 0.11% 03/20
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