霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 237.2400 0.4800 0.20% 10/08
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 275.9500 -0.4200 -0.15% 10/08
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 205.8800 -0.1100 -0.05% 10/08
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 298.3700 -0.4500 -0.15% 10/08
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 287.6600 0.5800 0.20% 10/08
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 345.8700 -0.5100 -0.15% 10/08
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 126.8800 -1 -0.78% 10/08
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 147.5900 -1.6800 -1.13% 10/08
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 110.0100 -1.1500 -1.03% 10/08
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 50.1600 0.4200 0.84% 10/08
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 58.3700 0.2800 0.48% 10/08
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 43.5100 0.25 0.58% 10/08
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 68.4300 0.3400 0.50% 10/08
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 77.0200 0.3800 0.50% 10/08
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 55.6200 0.32 0.58% 10/08
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 46.5900 -0.2800 -0.60% 10/08
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 54.2300 -0.5100 -0.93% 10/08
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 40.4400 -0.3400 -0.83% 10/08
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 55.9900 -0.3400 -0.60% 10/08
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 65.0500 -0.6100 -0.93% 10/08
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1201.2900 -19.1800 -1.57% 10/08
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1396.9800 -27.3100 -1.92% 10/08
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1041.3200 -19.3300 -1.82% 10/08
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 31.1400 -0.1500 -0.48% 10/08
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.7200 0.2100 0.69% 10/08
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 35.7300 0.1600 0.45% 10/08
霸菱澳洲基金-配息 美元 150.4300 0.3400 0.23% 10/08
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 112.6900 0.3600 0.32% 10/08
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 228.7300 1.1000 0.48% 10/08
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.2700 -0.0400 -0.07% 10/08
霸菱歐寶基金-配息 美元 71.2700 -0.3000 -0.42% 10/08
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.9500 0.0400 0.21% 10/08
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.5300 0.1100 0.51% 10/08
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.2900 0.0800 0.49% 10/08
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.1300 0.0400 0.28% 10/08
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.5300 0.0500 0.32% 10/08
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.1430 0.0150 0.48% 10/08
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.7200 0.0070 0.26% 10/08
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.6690 0.0050 0.14% 10/08
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.1120 0.0070 0.23% 10/08
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.6190 0.0110 0.24% 10/08
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.6200 0.0400 0.18% 10/08
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 26.3200 -0.0400 -0.15% 10/08
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 56.8800 -0.1100 -0.19% 10/08
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 72.9400 -0.4000 -0.55% 10/08
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 44.6900 -0.0700 -0.16% 10/08
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 35.4200 -0.0600 -0.17% 10/08
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11537.4420 1.2780 0.01% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7100 0.0100 0.15% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4800 -0.0100 -0.13% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7000 -0.0100 -0.13% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.3600 -0.0100 -0.16% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4300 0 0.00% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0300 -0.0100 -0.12% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7400 -0.0100 -0.13% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.8000 -0.0100 -0.09% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.2700 -0.0200 -0.10% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.9900 0.0200 0.12% 10/08
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.8300 -0.0200 -0.10% 10/08
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 262.2000 -0.25 -0.10% 10/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.6200 -0.0900 -0.11% 10/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 111.7700 -0.1200 -0.11% 10/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.7000 -0.0700 -0.09% 10/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 116.6700 -0.1100 -0.09% 10/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.7900 -0.0700 -0.09% 10/08
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 136.5600 -0.1300 -0.10% 10/08
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 169.9900 -0.1600 -0.09% 10/08
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.8300 -0.0900 -0.09% 10/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.1700 -0.0800 -0.10% 10/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.1200 -0.1100 -0.09% 10/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.9600 -0.0700 -0.09% 10/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 126.4500 -0.1100 -0.09% 10/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.6500 -0.0700 -0.09% 10/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 135.2900 -0.1200 -0.09% 10/08
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 187.2100 -0.1600 -0.09% 10/08
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.3300 0.0700 0.38% 10/08
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.3300 0.0200 0.09% 10/08
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