霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 172.16 0.16 0.09% 06/23
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 192.21 0.17 0.09% 06/23
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 181.85 0.17 0.09% 06/23
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 209.82 0.19 0.09% 06/23
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 218.03 0.19 0.09% 06/23
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 151.00 -0.67 -0.44% 06/23
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 33.09 -0.02 -0.06% 06/23
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 31.67 -0.03 -0.09% 06/23
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 74.97 -0.08 -0.11% 06/23
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 83.72 -0.09 -0.11% 06/23
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 65.73 -0.42 -0.63% 06/23
霸菱澳洲基金-配息 美元 107.71 0.62 0.58% 06/23
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 84.56 0.04 0.05% 06/23
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 142.39 0.40 0.28% 06/23
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 69.41 0.40 0.58% 06/23
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 77.50 0.45 0.58% 06/23
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 60.84 0.03 0.05% 06/23
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 86.15 0.49 0.57% 06/23
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 65.60 0.03 0.05% 06/23
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 歐元 9.79 -0.04 -0.41% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 美元 11.31 0.01 0.09% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.53 -0.04 -0.42% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.07 0.01 0.12% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 7.44 0.01 0.13% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.56 -0.11 -0.70% 05/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.13 0.01 0.12% 05/17
霸菱歐寶基金-配息 歐元 48.07 0.00 0.00% 06/23
霸菱歐寶基金-配息 美元 53.67 0.00 0.00% 06/23
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 44.46 -0.10 -0.22% 06/23
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 52.43 -0.12 -0.23% 06/23
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.18 -0.04 -0.36% 06/23
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.11 -0.04 -0.36% 06/23
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.01 -0.04 -0.40% 06/23
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.77 -0.08 -0.89% 06/23
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.055 -0.08 -0.89% 06/23
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.36 0.00 0.13% 06/23
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.063 -0.01 -0.43% 06/23
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.642 0.00 0.11% 06/23
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 31.38 0.00 0.00% 06/23
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 35.04 0.01 0.03% 06/23
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 27.51 -0.14 -0.51% 06/23
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 33.79 0.01 0.03% 06/23
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 37.67 0.00 0.00% 06/23
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 15.69 -0.01 -0.06% 06/23
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 17.52 -0.01 -0.06% 06/23
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.96 0.00 0.00% 06/23
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.03 0.00 0.00% 06/23
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.99 0.01 0.10% 06/23
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.45 0.00 0.00% 06/23
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.40 0.00 0.00% 06/23
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.88 0.00 0.00% 06/23
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.33 0.01 0.10% 06/23
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.23 0.00 0.00% 06/23
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.37 0.00 0.00% 06/23
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.64 0.01 0.08% 06/23
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.16 0.01 0.07% 06/23
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 930.80 0.55 0.06% 06/23
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 815.63 -3.89 -0.47% 06/23
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.34 0.01 0.04% 06/23
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.94 0.00 0.00% 06/23
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 23.21 0.15 0.65% 06/23
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.51 0.03 0.11% 06/23
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 30.80 0.13 0.42% 06/23
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 54.03 -0.31 -0.57% 06/21
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