霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	215.0700	-0.7000	-0.32%	04/25

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	230.6200	0.0200	0.01%	04/25

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	184.5300	-0.9800	-0.53%	04/25

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	247.5700	0	0.00%	04/25

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	249.7100	-0.8100	-0.32%	04/25

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	276.7600	0.0300	0.01%	04/25

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	96.4400	-0.9100	-0.93%	04/25

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	103.4300	-0.6300	-0.61%	04/25

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	82.7000	-0.9500	-1.14%	04/25

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	39.6900	0.1500	0.38%	04/25

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	42.5700	0.3100	0.73%	04/25

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	34.0400	0.0700	0.21%	04/25

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	49.1800	0.3600	0.74%	04/25

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	54.5200	0.4100	0.76%	04/25

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	42.2800	0.0800	0.19%	04/25

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	37.7800	-0.3700	-0.97%	04/25

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	40.5300	-0.2700	-0.66%	04/25

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	32.4200	-0.3800	-1.16%	04/25

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	44.0700	-0.43	-0.97%	04/25

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	47.2000	-0.3000	-0.63%	04/25

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	886.1700	-4.1700	-0.47%	04/25

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	950.3200	-1.2700	-0.13%	04/25

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	759.7400	-5.1500	-0.67%	04/25

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	21.4600	-0.3600	-1.65%	04/25

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	33.1200	-0.32	-0.96%	04/25

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	35.4800	-0.2800	-0.78%	04/25



霸菱澳洲基金-配息	歐元	128.9700	-1.4000	-1.07%	04/25

霸菱澳洲基金-配息	美元	138.3600	-1.0300	-0.74%	04/25

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	110.6700	-1.4300	-1.28%	04/25

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	212.0100	-2.4600	-1.15%	04/25

霸菱歐寶基金-配息	歐元	60.7800	-0.6500	-1.06%	04/25

霸菱歐寶基金-配息	美元	65.1800	-0.4800	-0.73%	04/25

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	13.2700	-0.15	-1.12%	04/25

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	15.9200	-0.2300	-1.42%	04/25

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	12.3800	-0.18	-1.43%	04/25

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	10.6200	-0.17	-1.58%	04/25

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	11.5400	-0.1900	-1.62%	04/25

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.4320	-0.044	-1.27%	04/25

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	2.9360	-0.044	-1.48%	04/25

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	3.6930	-0.0350	-0.94%	04/25

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.3590	-0.0490	-1.44%	04/25

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	5.0860	-0.0760	-1.47%	04/25

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	23.2400	-0.1200	-0.51%	04/25

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	24.9300	-0.0400	-0.16%	04/25

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	54.2100	-0.43	-0.79%	04/25

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	63.4900	-0.2900	-0.45%	04/25



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	36.3500	-0.1500	-0.41%	04/25

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	30.1400	-0.1300	-0.43%	04/25

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	10829.7540	1.4020	0.01%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	7.0000	-0.0300	-0.43%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.4200	-0.0100	-0.13%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.6400	-0.0200	-0.26%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.1300	-0.0100	-0.16%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.4000	-0.0100	-0.23%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	8.0000	-0.0100	-0.12%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.6800	-0.0100	-0.13%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.7000	-0.0200	-0.19%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	17.0100	-0.0300	-0.18%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	16.1000	-0.0700	-0.43%	04/25

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	17.3300	-0.0300	-0.17%	04/25

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	225.2900	-0.5300	-0.23%	04/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	78.2600	-0.1900	-0.24%	04/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	100.6200	-0.25	-0.25%	04/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	74.3900	-0.1700	-0.23%	04/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	103.2700	-0.2400	-0.23%	04/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	76.2400	-0.1800	-0.24%	04/25

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	119.4800	-0.2800	-0.23%	04/25

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	147.3300	-0.3500	-0.24%	04/25

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	89.7200	-0.2100	-0.23%	04/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	82.7500	-0.2100	-0.25%	04/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	111.1500	-0.2800	-0.25%	04/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	77.5200	-0.1900	-0.24%	04/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	113.1500	-0.2800	-0.25%	04/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	79.0600	-0.1900	-0.24%	04/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	119.7100	-0.3000	-0.25%	04/25

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	164.1000	-0.4100	-0.25%	04/25

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	19.0300	-0.0800	-0.42%	04/25

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	20.4200	-0.0100	-0.05%	04/25

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