霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 173.16 -1.05 -0.60% 10/19
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 204.74 0.05 0.02% 10/19
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 183.27 -1.11 -0.60% 10/19
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 223.97 0.06 0.03% 10/19
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 232.28 0.06 0.03% 10/19
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 155.61 0.18 0.12% 10/19
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 35.10 -0.14 -0.40% 10/19
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 33.43 -0.13 -0.39% 10/19
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 82.17 -1.14 -1.37% 10/19
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 97.18 -0.73 -0.75% 10/19
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 73.81 -0.48 -0.65% 10/19
霸菱澳洲基金-配息 歐元 98.16 -0.07 -0.07% 10/19
霸菱澳洲基金-配息 美元 116.10 0.64 0.55% 10/19
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 88.18 0.57 0.65% 10/19
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 147.54 0.04 0.03% 10/19
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 74.23 -0.86 -1.15% 10/19
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 87.78 -0.47 -0.53% 10/19
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 66.67 -0.29 -0.43% 10/19
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 97.86 -0.52 -0.53% 10/19
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 72.08 -0.32 -0.44% 10/19
霸菱歐寶基金-配息 歐元 49.86 -0.46 -0.91% 10/19
霸菱歐寶基金-配息 美元 58.96 -0.18 -0.30% 10/19
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 45.33 -0.56 -1.22% 10/19
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 56.62 -0.34 -0.60% 10/19
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 12.31 -0.05 -0.40% 10/19
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.61 -0.13 -1.11% 10/19
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.41 -0.11 -1.05% 10/19
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 9.3430 -0.03 -0.36% 10/19
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.67 -0.03 -0.35% 10/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.3710 -0.01 -0.46% 10/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1240 0.01 0.24% 10/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.8110 0.00 0.14% 10/19
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 34.54 -0.50 -1.43% 10/19
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.84 -0.33 -0.80% 10/19
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.02 -0.22 -0.70% 10/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 37.30 -0.54 -1.43% 10/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 44.03 -0.35 -0.79% 10/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.89 -0.15 -0.88% 10/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 19.97 -0.05 -0.25% 10/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.58 -0.05 -0.58% 10/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.18 0.01 0.10% 10/19
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.11 0.01 0.10% 10/19
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.69 0.01 0.10% 10/19
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.47 0.01 0.15% 10/19
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.04 0.01 0.09% 10/19
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.44 0.01 0.10% 10/19
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.45 0.02 0.14% 10/19
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.83 0.01 0.07% 10/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.33 -0.06 -0.48% 10/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.63 0.02 0.14% 10/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1009.82 -14.71 -1.44% 10/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1194.12 -9.82 -0.82% 10/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 906.64 -6.59 -0.72% 10/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.39 -0.12 -0.56% 10/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 25.29 0.02 0.08% 10/19
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 24.06 0.17 0.71% 10/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.38 -0.26 -0.85% 10/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 35.96 -0.09 -0.25% 10/19
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 64.05 0.33 0.52% 10/18
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