霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 199.5700 -3.9800 -1.96% 04/11
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 226.1000 0.6100 0.27% 04/11
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 173.0700 -1.69 -0.97% 04/11
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 240.5300 0.5400 0.23% 04/11
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 236.1200 -4.7000 -1.95% 04/11
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 276.5000 0.7400 0.27% 04/11
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 94.3200 -0.0300 -0.03% 04/11
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 106.8500 2.33 2.23% 04/11
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 81.7200 0.7800 0.96% 04/11
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 41.0200 -0.8900 -2.12% 04/11
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 46.4900 0.0500 0.11% 04/11
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 35.5500 -0.4100 -1.14% 04/11
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 53.8800 0.0500 0.09% 04/11
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 60.3200 0.0600 0.10% 04/11
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 44.7300 -0.5200 -1.15% 04/11
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.7400 -0.2000 -0.56% 04/11
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.5100 0.6700 1.68% 04/11
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 30.9900 0.1300 0.42% 04/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 42.2900 -0.2400 -0.56% 04/11
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 47.8600 0.8000 1.70% 04/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 947.0800 -2.6700 -0.28% 04/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1072.6800 20.8100 1.98% 04/11
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 820.3800 5.88 0.72% 04/11
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 19.3000 0.1300 0.68% 04/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 25.6100 -0.6700 -2.55% 04/11
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 29.1300 -0.1200 -0.41% 04/11
霸菱澳洲基金-配息 歐元 109.5100 -2.3200 -2.07% 04/11
霸菱澳洲基金-配息 美元 124.1200 0.1800 0.15% 04/11
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 94.9700 -1.0400 -1.08% 04/11
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 199.2600 -1.28 -0.64% 04/11
霸菱歐寶基金-配息 歐元 55.0800 -0.9200 -1.64% 04/11
霸菱歐寶基金-配息 美元 62.4100 0.3700 0.60% 04/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 15.7500 0.1100 0.70% 04/11
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 18.1900 -0.2900 -1.57% 04/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 13.9100 -0.2200 -1.56% 04/11
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 12.0500 -0.0700 -0.58% 04/11
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 13.1900 -0.0800 -0.60% 04/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.9170 -0.044 -1.49% 04/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.5220 -0.0130 -0.51% 04/11
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.3160 0.0250 0.76% 04/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 2.8890 -0.0130 -0.45% 04/11
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.3310 -0.0220 -0.51% 04/11
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 18.9300 -0.6000 -3.07% 04/11
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 21.4500 -0.1900 -0.88% 04/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 50.4300 -0.9100 -1.77% 04/11
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 62.6300 0.2700 0.43% 04/11
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 37.2300 0.0200 0.05% 04/11
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 29.9500 0.0200 0.07% 04/11
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11314.4130 3.2760 0.03% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5800 -0.0900 -1.35% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.2200 -0.0100 -0.14% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4400 0 0.00% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 5.9800 -0.0100 -0.17% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.2800 0 0.00% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.7600 0 0.00% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.4800 -0.0100 -0.13% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.4300 -0.0100 -0.10% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 17.9000 -0.0100 -0.06% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.1300 -0.2100 -1.29% 04/11
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 18.3600 0 0.00% 04/11
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 240.2700 0.0800 0.03% 04/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 75.7700 0.0100 0.01% 04/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 104.2700 0.0100 0.01% 04/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 71.2100 0.0100 0.01% 04/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 107.9300 0.0200 0.02% 04/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 73.2300 0.0200 0.03% 04/11
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 125.8900 0.0300 0.02% 04/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 156.2200 0.0400 0.03% 04/11
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 89.8000 0.0300 0.03% 04/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.9100 0.0300 0.04% 04/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 115.4600 0.0400 0.03% 04/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.0300 0.0300 0.04% 04/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 118.5600 0.0500 0.04% 04/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 76.7100 0.0400 0.05% 04/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 126.4300 0.0600 0.05% 04/11
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 174.4000 0.1000 0.06% 04/11
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 17.9800 -0.3000 -1.64% 04/11
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.3800 0.1200 0.59% 04/11
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