霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	185.65	2.07	1.13%	05/24

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	217.56	2.58	1.20%	05/24

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	198.31	2.22	1.13%	05/24

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	240.18	2.85	1.20%	05/24

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	247.33	2.92	1.19%	05/24

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	162.43	1.29	0.80%	05/24

霸菱亞洲平衡基金-累積	美元	36.94	0.11	0.30%	05/24

霸菱亞洲平衡基金-配息	美元	35.18	0.11	0.31%	05/24

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	86.83	0.23	0.27%	05/24

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	101.78	0.35	0.35%	05/24

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	75.93	-0.04	-0.05%	05/24

霸菱澳洲基金-配息	歐元	101.46	0.54	0.54%	05/24

霸菱澳洲基金-配息	美元	118.95	0.73	0.62%	05/24

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	88.74	0.19	0.21%	05/24

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	157.33	0.53	0.34%	05/24

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	70.20	0.39	0.56%	05/24

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	82.28	0.51	0.62%	05/24

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	61.39	0.15	0.24%	05/24

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	94.33	0.60	0.64%	05/24

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	68.25	0.16	0.23%	05/24



霸菱歐寶基金-配息	歐元	52.10	-0.10	-0.19%	05/24

霸菱歐寶基金-配息	美元	61.06	-0.07	-0.11%	05/24

霸菱歐洲精選信託基金	歐元	47.14	0.26	0.55%	05/24

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	58.36	0.37	0.64%	05/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	12.42	0.03	0.24%	05/24

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	11.99	0.02	0.17%	05/24

霸菱德國增長基金-累積	歐元	10.60	0.02	0.19%	05/24

霸菱德國增長基金-累積	英鎊	9.2610	-0.01	-0.14%	05/24

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	9.6280	-0.01	-0.13%	05/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	2.4980	0.02	0.85%	05/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	2.18	0.01	0.55%	05/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	2.9370	0.03	0.93%	05/24

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	35.51	0.02	0.06%	05/24

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	41.61	0.05	0.12%	05/24

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	31.04	-0.09	-0.29%	05/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	38.57	0.01	0.03%	05/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	45.16	0.04	0.09%	05/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	18.42	-0.10	-0.54%	05/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	21.59	-0.10	-0.46%	05/24



霸菱高收益債券基金-配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	8.15	-0.01	-0.12%	05/24

霸菱高收益債券基金-配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.58	-0.01	-0.10%	05/24

霸菱高收益債券基金-月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.65	-0.01	-0.10%	05/24

霸菱高收益債券基金-歐元避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	8.82	-0.01	-0.11%	05/24

霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	6.03	-0.01	-0.17%	05/24

霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	10.54	-0.01	-0.09%	05/24

霸菱高收益債券基金-加幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	9.93	-0.01	-0.10%	05/24

霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	13.81	-0.01	-0.07%	05/24

霸菱高收益債券基金-累積	美元	14.66	-0.01	-0.07%	05/24

霸菱高收益債券基金-I類/累積	歐元	12.33	-0.01	-0.08%	05/24

霸菱高收益債券基金-I類/累積	美元	14.50	-0.01	-0.07%	05/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	1085.32	0.25	0.02%	05/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1272.00	1.22	0.10%	05/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	948.72	-2.85	-0.30%	05/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	21.30	0.05	0.24%	05/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	24.97	0.09	0.36%	05/24

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	27.22	0.09	0.33%	05/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	27.72	-0.69	-2.43%	05/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	32.53	-0.74	-2.22%	05/24

霸菱俄羅斯基金-A類/累積	美元	61.73	-0.80	-1.28%	05/23

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