霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 213.9700 -3.4800 -1.60% 06/19
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 245.4700 -4.4200 -1.77% 06/19
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 183.0900 -2.97 -1.60% 06/19
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 266.2700 -4.8500 -1.79% 06/19
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 258.9100 -4.19 -1.59% 06/19
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 307.0100 -5.5200 -1.77% 06/19
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 106.0300 -1.3200 -1.23% 06/19
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 121.6400 -1.73 -1.40% 06/19
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 90.6500 -1.1200 -1.22% 06/19
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 44.7900 0.1900 0.43% 06/19
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 51.4100 0.1400 0.27% 06/19
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 38.3100 0.1700 0.45% 06/19
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 60.2600 0.1600 0.27% 06/19
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 67.6000 0.1800 0.27% 06/19
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 48.8300 0.2200 0.45% 06/19
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 39.3800 -0.4100 -1.03% 06/19
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 45.2000 -0.5500 -1.20% 06/19
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 33.7000 -0.3500 -1.03% 06/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 47.1900 -0.4900 -1.03% 06/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 54.0700 -0.6500 -1.19% 06/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 994.8200 -18.2300 -1.80% 06/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1140.9700 -22.9300 -1.97% 06/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 850.2700 -15.53 -1.79% 06/19
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 26.2000 -0.1100 -0.42% 06/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.7500 -0.0600 -0.21% 06/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.9600 -0.1700 -0.51% 06/19
霸菱澳洲基金-配息 歐元 122.8700 -0.0700 -0.06% 06/19
霸菱澳洲基金-配息 美元 141.0300 -0.3300 -0.23% 06/19
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 105.6200 -0.0600 -0.06% 06/19
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 218.1900 0.3300 0.15% 06/19
霸菱歐寶基金-配息 歐元 60.3600 -0.0500 -0.08% 06/19
霸菱歐寶基金-配息 美元 69.2500 -0.1800 -0.26% 06/19
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.0200 -0.0500 -0.28% 06/19
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 20.6200 -0.0100 -0.05% 06/19
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 15.7100 -0.0200 -0.13% 06/19
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.4400 -0.0100 -0.07% 06/19
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 14.7300 -0.0100 -0.07% 06/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.3140 0.0080 0.24% 06/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.8270 0.0070 0.25% 06/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.8150 0.0020 0.05% 06/19
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.2360 0.0080 0.25% 06/19
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 4.8070 0.0120 0.25% 06/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 20.9300 -0.0800 -0.38% 06/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.0100 -0.1300 -0.54% 06/19
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 57.1300 0.0900 0.16% 06/19
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 71.8500 -0.0100 -0.01% 06/19
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 40.5100 -0.2000 -0.49% 06/19
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 32.4100 -0.1600 -0.49% 06/19
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11398.1500 2.2130 0.02% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.7900 0.0100 0.15% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5500 0.0100 0.13% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6700 0 0.00% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.2200 0 0.00% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4700 0.0100 0.22% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9900 0 0.00% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7100 0.0100 0.13% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7500 0.0100 0.09% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 18.6900 0.0100 0.05% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 16.6700 0.0300 0.18% 06/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 19.2000 0.0200 0.10% 06/18
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 252.6000 0.1900 0.08% 06/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.2700 0.0400 0.05% 06/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 108.9100 0.0600 0.06% 06/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.5100 0.0500 0.07% 06/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 113.0800 0.0700 0.06% 06/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.6100 0.0500 0.07% 06/18
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 132.0600 0.1000 0.08% 06/18
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 164.0600 0.1200 0.07% 06/18
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.3100 0.0700 0.07% 06/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.0300 0.0400 0.05% 06/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 119.6300 0.0500 0.04% 06/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 76.9500 0.0400 0.05% 06/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 123.2100 0.0600 0.05% 06/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 78.6900 0.0500 0.06% 06/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 131.5500 0.0700 0.05% 06/18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 181.6800 0.1100 0.06% 06/18
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.0000 0.0100 0.06% 06/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 20.6600 -0.0200 -0.10% 06/19
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