霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 185.65 2.07 1.13% 05/24
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 217.56 2.58 1.20% 05/24
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 198.31 2.22 1.13% 05/24
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 240.18 2.85 1.20% 05/24
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 247.33 2.92 1.19% 05/24
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 162.43 1.29 0.80% 05/24
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 36.94 0.11 0.30% 05/24
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 35.18 0.11 0.31% 05/24
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 86.83 0.23 0.27% 05/24
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 101.78 0.35 0.35% 05/24
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 75.93 -0.04 -0.05% 05/24
霸菱澳洲基金-配息 歐元 101.46 0.54 0.54% 05/24
霸菱澳洲基金-配息 美元 118.95 0.73 0.62% 05/24
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 88.74 0.19 0.21% 05/24
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 157.33 0.53 0.34% 05/24
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 70.20 0.39 0.56% 05/24
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 82.28 0.51 0.62% 05/24
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 61.39 0.15 0.24% 05/24
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 94.33 0.60 0.64% 05/24
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 68.25 0.16 0.23% 05/24
霸菱歐寶基金-配息 歐元 52.10 -0.10 -0.19% 05/24
霸菱歐寶基金-配息 美元 61.06 -0.07 -0.11% 05/24
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 47.14 0.26 0.55% 05/24
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 58.36 0.37 0.64% 05/24
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 12.42 0.03 0.24% 05/24
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.99 0.02 0.17% 05/24
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.60 0.02 0.19% 05/24
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 9.2610 -0.01 -0.14% 05/24
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.6280 -0.01 -0.13% 05/24
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4980 0.02 0.85% 05/24
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.18 0.01 0.55% 05/24
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.9370 0.03 0.93% 05/24
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.51 0.02 0.06% 05/24
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 41.61 0.05 0.12% 05/24
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 31.04 -0.09 -0.29% 05/24
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 38.57 0.01 0.03% 05/24
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 45.16 0.04 0.09% 05/24
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 18.42 -0.10 -0.54% 05/24
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 21.59 -0.10 -0.46% 05/24
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.15 -0.01 -0.12% 05/24
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.58 -0.01 -0.10% 05/24
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.65 -0.01 -0.10% 05/24
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.82 -0.01 -0.11% 05/24
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.03 -0.01 -0.17% 05/24
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.54 -0.01 -0.09% 05/24
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.93 -0.01 -0.10% 05/24
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.81 -0.01 -0.07% 05/24
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.66 -0.01 -0.07% 05/24
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.33 -0.01 -0.08% 05/24
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.50 -0.01 -0.07% 05/24
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1085.32 0.25 0.02% 05/24
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1272.00 1.22 0.10% 05/24
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 948.72 -2.85 -0.30% 05/24
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.30 0.05 0.24% 05/24
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.97 0.09 0.36% 05/24
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 27.22 0.09 0.33% 05/24
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.72 -0.69 -2.43% 05/24
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.53 -0.74 -2.22% 05/24
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 61.73 -0.80 -1.28% 05/23
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