霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 179.27 -1.00 -0.55% 05/17
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 200.17 -1.83 -0.91% 05/17
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 194.33 -1.08 -0.55% 05/17
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 224.30 -2.05 -0.91% 05/17
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 227.28 -2.12 -0.92% 05/17
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 157.03 -0.62 -0.39% 05/17
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 35.87 -0.03 -0.08% 05/17
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.02 -0.02 -0.06% 05/17
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 78.50 -0.76 -0.96% 05/17
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 87.68 -1.16 -1.31% 05/17
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 68.73 -0.55 -0.79% 05/17
霸菱澳洲基金-配息 歐元 102.11 0.40 0.39% 05/17
霸菱澳洲基金-配息 美元 114.06 0.04 0.04% 05/17
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 89.40 0.48 0.54% 05/17
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 165.84 1.22 0.74% 05/17
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 72.92 0.02 0.03% 05/17
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 81.44 -0.26 -0.32% 05/17
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 63.84 0.13 0.20% 05/17
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 95.70 -0.30 -0.31% 05/17
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 72.76 0.14 0.19% 05/17
霸菱歐寶基金-配息 歐元 47.66 0.16 0.34% 05/17
霸菱歐寶基金-配息 美元 53.22 -0.01 -0.02% 05/17
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 46.06 0.19 0.41% 05/17
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 54.65 0.02 0.04% 05/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.63 -0.01 -0.09% 05/17
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.08 0.02 0.18% 05/17
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.5140 0.02 0.20% 05/17
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.3270 0.03 0.37% 05/17
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.7230 0.03 0.37% 05/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.5990 0.02 0.58% 05/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.2710 0.02 0.75% 05/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.9120 0.01 0.21% 05/17
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 33.76 -0.26 -0.76% 05/17
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 37.71 -0.42 -1.10% 05/17
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 29.56 -0.18 -0.61% 05/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 37.04 -0.28 -0.75% 05/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 41.32 -0.46 -1.10% 05/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.33 0.12 0.74% 05/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.23 0.06 0.33% 05/17
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.33 0.05 0.60% 05/17
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.33 0.02 0.21% 05/17
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.47 0.02 0.21% 05/17
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.33 0.02 0.24% 05/17
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.77 0.01 0.17% 05/17
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.30 0.02 0.19% 05/17
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.66 0.02 0.21% 05/17
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.50 0.03 0.22% 05/17
霸菱高收益債券基金-累積 美元 15.27 0.03 0.20% 05/17
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.54 0.08 0.59% 05/17
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 15.17 0.03 0.20% 05/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 987.63 -15.32 -1.53% 05/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1102.89 -21.08 -1.88% 05/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 864.29 -11.98 -1.37% 05/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.65 0.04 0.18% 05/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 25.29 -0.05 -0.20% 05/17
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 19.28 -0.21 -1.08% 05/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.68 -0.36 -1.24% 05/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.01 -0.45 -1.39% 05/17
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 62.41 0.58 0.94% 05/16
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