霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 169.74 0.95 0.56% 11/15
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 191.99 1.75 0.92% 11/15
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 181.91 1.02 0.56% 11/15
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 212.67 1.94 0.92% 11/15
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 217.56 2.00 0.93% 11/15
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 149.94 2.75 1.87% 11/15
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 34.13 0.07 0.21% 11/15
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 32.37 0.05 0.15% 11/15
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 73.99 0.78 1.07% 11/15
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 83.70 1.17 1.42% 11/15
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 65.33 1.52 2.38% 11/15
霸菱澳洲基金-配息 歐元 96.24 0.44 0.46% 11/15
霸菱澳洲基金-配息 美元 108.90 0.88 0.81% 11/15
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 84.99 1.48 1.77% 11/15
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 149.89 -0.12 -0.08% 11/15
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 68.53 0.88 1.30% 11/15
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 77.53 1.27 1.67% 11/15
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 60.50 1.54 2.61% 11/15
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 89.28 1.46 1.66% 11/15
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 67.58 1.73 2.63% 11/15
霸菱歐寶基金-配息 歐元 44.16 -0.18 -0.41% 11/15
霸菱歐寶基金-配息 美元 49.96 -0.02 -0.04% 11/15
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 43.01 -0.17 -0.39% 11/15
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 51.70 -0.02 -0.04% 11/15
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.91 0.01 0.11% 11/15
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.06 -0.02 -0.20% 11/15
霸菱德國增長基金-累積 歐元 8.7630 -0.02 -0.25% 11/15
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.7350 0.08 1.06% 11/15
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.0720 0.08 1.05% 11/15
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4620 -0.03 -1.20% 11/15
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1690 0.00 0.09% 11/15
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.7940 -0.02 -0.85% 11/15
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 31.55 0.39 1.25% 11/15
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 35.69 0.57 1.62% 11/15
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 27.86 0.71 2.62% 11/15
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 34.44 0.43 1.26% 11/15
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 38.92 0.62 1.62% 11/15
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 15.74 0.00 0.00% 11/15
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 17.81 0.07 0.39% 11/15
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.16 -0.05 -0.61% 11/15
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.26 -0.02 -0.22% 11/15
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.37 -0.02 -0.21% 11/15
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.71 -0.02 -0.23% 11/15
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.78 -0.02 -0.34% 11/15
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.23 -0.03 -0.29% 11/15
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.60 -0.03 -0.31% 11/15
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.40 -0.04 -0.30% 11/15
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.66 -0.04 -0.27% 11/15
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.80 -0.08 -0.62% 11/15
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.53 -0.04 -0.27% 11/15
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 912.59 13.72 1.53% 11/15
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1032.32 19.11 1.89% 11/15
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 805.46 22.31 2.85% 11/15
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.31 -0.02 -0.09% 11/15
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.10 0.05 0.21% 11/15
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.53 0.31 1.46% 11/15
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.65 0.26 0.92% 11/15
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.42 0.31 0.97% 11/15
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 57.41 0.75 1.32% 11/14
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