霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	256.5400	-4.69	-1.80%	06/04

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	298.3400	-5.0700	-1.67%	06/04

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	222.0700	-3.6700	-1.63%	06/04

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	326.4900	-5.5500	-1.67%	06/04

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	318.4100	-5.8200	-1.80%	06/04

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	382.7500	-6.4900	-1.67%	06/04

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	174.8900	-6.75	-3.72%	06/04

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	203.3800	-7.5800	-3.59%	06/04

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	151.2500	-5.5700	-3.55%	06/04

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	59.9400	-0.7300	-1.20%	06/04

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	69.7300	-0.7600	-1.08%	06/04

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	51.8600	-0.5400	-1.03%	06/04

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	82.5600	-0.9100	-1.09%	06/04

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	93.5100	-1.02	-1.08%	06/04

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	67.3800	-0.7000	-1.03%	06/04

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	62.5500	-2.1000	-3.25%	06/04

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	72.7900	-2.3400	-3.11%	06/04

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	54.1500	-1.72	-3.08%	06/04

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	75.7000	-2.5400	-3.25%	06/04

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	87.9200	-2.83	-3.12%	06/04

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	1146.7400	-17.97	-1.54%	06/04

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1333.2600	-19.1400	-1.42%	06/04

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	991.5400	-13.7800	-1.37%	06/04

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	68.8900	-3.75	-5.16%	06/04

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	36.5400	-0.4500	-1.22%	06/04

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	42.4900	-0.4200	-0.98%	06/04



霸菱澳洲基金-配息	美元	153.2300	-1.6700	-1.08%	06/04

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	114.5200	-1.2	-1.04%	06/04

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	214.7200	-1.34	-0.62%	06/04

霸菱歐寶基金-配息	歐元	66.0600	-0.2800	-0.42%	06/04

霸菱歐寶基金-配息	美元	76.8300	-0.2300	-0.30%	06/04

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	19.3700	-0.0100	-0.05%	06/04

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	22.3500	-0.0300	-0.13%	06/04

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	16.6700	-0.0200	-0.12%	06/04

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	14.4200	0.0100	0.07%	06/04

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	15.9200	0.0100	0.06%	06/04

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.5020	-0.0060	-0.17%	06/04

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	3.0230	0	0.00%	06/04

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	4.0870	-0.0020	-0.05%	06/04

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.4540	0	0.00%	06/04

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	5.1280	0	0.00%	06/04

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	29.4200	-0.3700	-1.24%	06/04

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	34.2200	-0.3900	-1.13%	06/04

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	62.8600	-0.4500	-0.71%	06/04

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	80.5900	-0.4800	-0.59%	06/04



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	50.7300	-0.4900	-0.96%	06/04

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	39.5100	-0.3800	-0.95%	06/04

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11797.0800	1.1110	0.01%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.6400	0	0.00%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.3500	0.0100	0.14%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.4600	0.0100	0.13%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.0100	0	0.00%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.3400	0	0.00%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	7.7500	0.0100	0.13%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.4900	0.0100	0.13%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.4400	0	0.00%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	19.6700	0.0100	0.05%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	17.4500	0	0.00%	06/04

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	20.3300	0.0200	0.10%	06/04

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	272.9800	0.2000	0.07%	06/04

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	76.3800	0.0500	0.07%	06/04

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	113.9400	0.0700	0.06%	06/04

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	71.1200	0.0600	0.08%	06/04

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	120.3400	0.0900	0.07%	06/04

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	73.5000	0.0600	0.08%	06/04

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	141.0100	0.1000	0.07%	06/04

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	176.2800	0.1300	0.07%	06/04

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	95.4300	0.0700	0.07%	06/04

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	80.3500	0.0400	0.05%	06/04

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	123.2300	0.0600	0.05%	06/04

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	73.9100	0.0600	0.08%	06/04

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	129.1400	0.0900	0.07%	06/04

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	75.8600	0.0500	0.07%	06/04

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	138.2900	0.0900	0.07%	06/04

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	192.1800	0.1300	0.07%	06/04

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	18.1200	-0.0700	-0.38%	06/04

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	21.0800	-0.0600	-0.28%	06/04

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