霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 247.6300 -0.4100 -0.17% 04/29
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 289.8600 -0.1700 -0.06% 04/29
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 214.6800 -0.5600 -0.26% 04/29
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 311.3500 -0.1800 -0.06% 04/29
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 301.4400 -0.4900 -0.16% 04/29
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 364.7200 -0.2000 -0.05% 04/29
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 154.8200 1.56 1.02% 04/29
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 181.2200 2.0200 1.13% 04/29
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 134.1000 1.2300 0.93% 04/29
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 59.3400 -0.43 -0.72% 04/29
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 69.4800 -0.4400 -0.63% 04/29
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 51.4200 -0.4200 -0.81% 04/29
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 81.4500 -0.5100 -0.62% 04/29
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 92.1900 -0.5700 -0.61% 04/29
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 66.0800 -0.5400 -0.81% 04/29
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 56.1000 0.3300 0.59% 04/29
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 65.7100 0.4600 0.70% 04/29
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 48.6400 0.2400 0.50% 04/29
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 67.7800 0.4000 0.59% 04/29
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 79.2400 0.5600 0.71% 04/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1157.4700 19.1400 1.68% 04/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1354.5300 23.8200 1.79% 04/29
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1002.3300 15.6500 1.59% 04/29
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 56.9100 0.8300 1.48% 04/29
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 39.5000 -0.2300 -0.58% 04/29
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 46.1700 -0.3000 -0.65% 04/29
霸菱澳洲基金-配息 美元 154.4100 -1.2100 -0.78% 04/29
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 114.8300 -1.13 -0.97% 04/29
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 215.7000 -1.4600 -0.67% 04/29
霸菱歐寶基金-配息 歐元 64.2000 -0.5600 -0.86% 04/29
霸菱歐寶基金-配息 美元 75.1600 -0.5700 -0.75% 04/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.8000 -0.0900 -0.48% 04/29
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 21.5000 -0.1300 -0.60% 04/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.0700 -0.0900 -0.56% 04/29
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.9200 -0.0900 -0.64% 04/29
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.3600 -0.1000 -0.65% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.5220 -0.0030 -0.09% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.0460 -0.0050 -0.16% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.1380 0.0010 0.02% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.4800 -0.0060 -0.17% 04/29
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.1630 -0.0090 -0.17% 04/29
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 29.0400 -0.25 -0.85% 04/29
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 34.0000 -0.2600 -0.76% 04/29
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 61.0800 -0.2600 -0.42% 04/29
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 78.8100 -0.2600 -0.33% 04/29
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 48.2400 -0.0800 -0.17% 04/29
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 37.7300 -0.0600 -0.16% 04/29
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11758.0910 1.1020 0.01% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.5600 0.0100 0.15% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.2900 -0.0100 -0.14% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5100 -0.0100 -0.13% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 5.9800 -0.0100 -0.17% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.3100 -0.0100 -0.23% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.8100 -0.0100 -0.13% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.5300 -0.0100 -0.13% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.5000 -0.0200 -0.19% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.5300 -0.0300 -0.15% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.2200 0.0300 0.17% 04/29
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.1700 -0.0300 -0.15% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 270.5700 -0.4500 -0.17% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.8700 -0.1500 -0.19% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 113.2600 -0.2200 -0.19% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 71.8000 -0.1200 -0.17% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 119.3500 -0.2000 -0.17% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 74.0900 -0.1200 -0.16% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 139.9400 -0.2300 -0.16% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 174.8300 -0.2900 -0.17% 04/29
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.6500 -0.1500 -0.16% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.9000 -0.1200 -0.15% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 122.6600 -0.1800 -0.15% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 74.6300 -0.1000 -0.13% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 128.2300 -0.1700 -0.13% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 76.4900 -0.1000 -0.13% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 137.4100 -0.1700 -0.12% 04/29
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 190.8300 -0.2400 -0.13% 04/29
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.2600 -0.0200 -0.11% 04/29
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.3700 -0.0100 -0.05% 04/29
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