霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 263.3700 2.3200 0.89% 07/09
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 300.7900 3.0100 1.01% 07/09
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 224.7300 1.47 0.66% 07/09
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 328.7800 3.3000 1.01% 07/09
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 327.1000 2.88 0.89% 07/09
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 386.1400 3.87 1.01% 07/09
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 169.4300 2.9800 1.79% 07/09
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 193.5000 3.6400 1.92% 07/09
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 144.4400 2.22 1.56% 07/09
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 61.7100 0.5 0.82% 07/09
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 70.5000 0.6400 0.92% 07/09
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 52.6200 0.2900 0.55% 07/09
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 83.4800 0.7700 0.93% 07/09
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 94.6100 0.8700 0.93% 07/09
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 68.4400 0.3900 0.57% 07/09
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 60.5900 0.8100 1.35% 07/09
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 69.2400 1.0100 1.48% 07/09
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 51.7100 0.5800 1.13% 07/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 73.4000 0.9900 1.37% 07/09
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 83.7100 1.2300 1.49% 07/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1095.6000 0.2300 0.02% 07/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1250.9700 1.8000 0.14% 07/09
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 933.8100 -1.9400 -0.21% 07/09
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 60.6100 2.56 4.41% 07/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 37.3800 0.4100 1.11% 07/09
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 42.7400 0.5800 1.38% 07/09
霸菱澳洲基金-配息 美元 149.7400 0.8600 0.58% 07/09
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 112.3300 0.2600 0.23% 07/09
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 216.0100 0.9900 0.46% 07/09
霸菱歐寶基金-配息 歐元 67.0800 -0.0300 -0.04% 07/09
霸菱歐寶基金-配息 美元 76.6200 0.0600 0.08% 07/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 18.7300 0.0300 0.16% 07/09
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 22.0400 0.0200 0.09% 07/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.4100 0.0100 0.06% 07/09
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 13.9900 -0.0200 -0.14% 07/09
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 15.4600 -0.0200 -0.13% 07/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.5150 0.0330 0.95% 07/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.9910 0.0210 0.71% 07/09
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.0290 0.0430 1.08% 07/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.4180 0.024 0.71% 07/09
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.0770 0.0370 0.73% 07/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 27.5200 0.2400 0.88% 07/09
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 31.4300 0.3100 1.00% 07/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 61.8000 0.3600 0.59% 07/09
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 77.8100 0.5500 0.71% 07/09
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 50.0400 0.0100 0.02% 07/09
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 38.8900 0 0.00% 07/09
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11834.0410 1.1510 0.01% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6600 0.0100 0.15% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.2200 0.0100 0.14% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4300 0.0100 0.13% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.0200 0.0100 0.17% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.2700 0.0100 0.23% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.7200 0.0100 0.13% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.4600 0.0100 0.13% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.4000 0.0100 0.10% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.7400 0.0300 0.15% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.7900 0.0200 0.11% 07/09
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.4000 0.0200 0.10% 07/09
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 274.3800 0.3200 0.12% 07/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 76.0800 0.0700 0.09% 07/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 114.2000 0.1100 0.10% 07/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 70.8000 0.0800 0.11% 07/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 120.8800 0.1500 0.12% 07/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 73.2000 0.0800 0.11% 07/09
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 141.5600 0.1600 0.11% 07/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 177.0800 0.2000 0.11% 07/09
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 94.4200 0.1000 0.11% 07/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 80.1900 0.0600 0.07% 07/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 123.6600 0.0900 0.07% 07/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.7200 0.0600 0.08% 07/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 129.8800 0.1200 0.09% 07/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 75.6900 0.0700 0.09% 07/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 139.0100 0.1200 0.09% 07/09
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 193.3000 0.1700 0.09% 07/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.3800 -0.0400 -0.22% 07/09
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.0000 -0.0200 -0.10% 07/09
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