霸菱基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 255.1300 1.0200 0.40% 02/20
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 300.1800 0.8800 0.29% 02/20
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 223.0100 0.5700 0.26% 02/20
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 323.4100 0.9400 0.29% 02/20
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 310.1600 1.2400 0.40% 02/20
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 377.2000 1.1100 0.30% 02/20
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 143.5900 0.4300 0.30% 02/20
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 168.9400 0.3200 0.19% 02/20
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 125.3900 0.1800 0.14% 02/20
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 58.2200 -0.5 -0.85% 02/20
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 68.5300 -0.6600 -0.95% 02/20
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 50.8700 -0.5100 -0.99% 02/20
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 80.3400 -0.7700 -0.95% 02/20
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 90.7600 -0.8700 -0.95% 02/20
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 65.2600 -0.6500 -0.99% 02/20
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 53.9000 -0.0800 -0.15% 02/20
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 63.4600 -0.1600 -0.25% 02/20
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 47.1200 -0.1400 -0.30% 02/20
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 65.0100 -0.0900 -0.14% 02/20
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 76.3900 -0.1900 -0.25% 02/20
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1158.5200 -20.5800 -1.75% 02/20
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1362.7700 -25.6800 -1.85% 02/20
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 1011.5200 -19.49 -1.89% 02/20
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 48.4700 0.8700 1.83% 02/20
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 39.8800 0.25 0.63% 02/20
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 47.0400 0.4400 0.94% 02/20
霸菱澳洲基金-配息 美元 158.2300 0.4900 0.31% 02/20
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 118.0300 0.3200 0.27% 02/20
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 224.5100 0.6300 0.28% 02/20
霸菱歐寶基金-配息 歐元 66.9700 0.3900 0.59% 02/20
霸菱歐寶基金-配息 美元 78.8000 0.3700 0.47% 02/20
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 19.7200 0.0100 0.05% 02/20
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 22.3200 0.0300 0.13% 02/20
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 16.7600 0.0200 0.12% 02/20
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 14.6400 0 0.00% 02/20
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 16.1300 -0.0100 -0.06% 02/20
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.6040 0.052 1.46% 02/20
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 3.1410 0.04 1.29% 02/20
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 4.2550 0.0570 1.36% 02/20
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.5900 0.0460 1.30% 02/20
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.3240 0.0680 1.29% 02/20
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 28.1500 0.2400 0.86% 02/20
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 33.1200 0.25 0.76% 02/20
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 61.6800 0.1300 0.21% 02/20
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 80.0100 0.0900 0.11% 02/20
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 47.3900 0.0100 0.02% 02/20
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 37.2200 0 0.00% 02/20
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 11689.2550 2.5080 0.02% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.6300 0 0.00% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.4700 0.0100 0.13% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.6300 0 0.00% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.0200 0.0100 0.17% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.4100 0 0.00% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 7.9500 0.0100 0.13% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.6600 0.0100 0.13% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.6900 0.0100 0.09% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 19.6000 0.0200 0.10% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 17.0900 -0.0100 -0.06% 02/20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 20.2200 0.0200 0.10% 02/20
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 270.1700 0.2400 0.09% 02/20
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 78.1500 0.0500 0.06% 02/20
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 113.7600 0.0800 0.07% 02/20
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 73.1100 0.0600 0.08% 02/20
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 119.4600 0.0900 0.08% 02/20
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 75.3100 0.0600 0.08% 02/20
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 140.0500 0.1100 0.08% 02/20
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 174.7600 0.1500 0.09% 02/20
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 96.0300 0.0800 0.08% 02/20
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 82.2000 0.0700 0.09% 02/20
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 123.2700 0.1100 0.09% 02/20
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.9500 0.0700 0.09% 02/20
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 128.4100 0.1200 0.09% 02/20
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 77.7300 0.0700 0.09% 02/20
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 137.6000 0.1200 0.09% 02/20
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 190.8800 0.1900 0.10% 02/20
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 18.6300 0.0500 0.27% 02/20
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.9200 0.0300 0.14% 02/20
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