瑞萬通博基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞萬通博全球股票收益基金B	美元	459.3600	2.4900	0.55%	08/05

瑞萬通博美國價值股票基金C	美元	596.4800	-3.3500	-0.56%	08/05

瑞萬通博能源革命基金C	歐元	293.4700	5.7600	2.00%	08/05

瑞萬通博能源革命基金C	美元	194.6300	4.31	2.26%	08/05

瑞萬通博綠色債券基金AM	美元	69.8500	0.1600	0.23%	08/05

瑞萬通博綠色債券基金B	歐元	378.7400	-0.1100	-0.03%	08/05

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配	南非幣	657.6100	0.3100	0.05%	08/05

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配	澳幣	75.5900	0.0400	0.05%	08/05

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配	美元	69.2900	0.0300	0.04%	08/05

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B	歐元	156.4800	0.0800	0.05%	08/05

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險	美元	144.3900	0.0800	0.06%	08/05

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C	美元	165.1400	0.6500	0.40%	08/05

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM	美元	44.1700	0.1700	0.39%	08/05

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/南非幣避險/月配	南非幣	594.0500	2.3000	0.39%	08/05

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AMH/澳幣避險/月配	澳幣	61.3200	0.2400	0.39%	08/05

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