富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 26.850 -0.330 -1.21% 03/22
富達新興市場基金 歐元 13.760 -0.090 -0.65% 03/22
富達新興市場基金-累積 美元 17.790 -0.220 -1.22% 03/22
富達新興亞洲基金 美元 18.350 -0.220 -1.18% 03/22
富達新興亞洲基金 歐元 25.960 -0.01 -0.04% 03/21
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.640 -0.01 -0.05% 03/21
富達新興亞洲基金-累積 歐元 25.910 -0.02 -0.08% 03/21
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 33.830 -0.420 -1.23% 03/22
富達太平洋基金 美元 35.180 -0.380 -1.07% 03/22
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.750 0.11 0.81% 03/21
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.070 0.20 1.01% 03/21
富達澳洲基金 澳幣 62.240 0.37 0.60% 03/21
富達日本基金 日圓 190.800 0.00 0.00% 03/21
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.900 0.00 0.00% 03/21
富達日本基金Y-累積 日圓 931.100 0.20 0.02% 03/21
富達日本潛力優勢基金 日圓 33012 1.00 0.00% 03/21
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.710 0.00 0.00% 03/21
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2020.000 0.00 0.00% 03/21
富達日本小型企業基金 日圓 2127 1.00 0.05% 03/21
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 13.760 0.00 0.00% 03/21
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2056.000 1.00 0.05% 03/21
富達全球台商企業基金 美元 12.820 -0.140 -1.08% 03/22
富達大中華基金 美元 246.600 -3.700 -1.48% 03/22
富達大中華基金Y-累計 美元 24.120 0.07 0.29% 03/21
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.990 -0.190 -0.99% 03/22
富達中國聚焦基金 美元 72.840 -1.150 -1.55% 03/22
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.040 0.00 0.00% 03/21
富達中國內需消費基金 歐元 23.300 -0.210 -0.89% 03/22
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.240 -0.210 -0.90% 03/22
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.390 -0.300 -1.45% 03/22
富達中國內需消費基金 美元 19.140 -0.290 -1.49% 03/22
富達中國內需消費基金-累積 美元 19.160 -0.280 -1.44% 03/22
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.990 0.01 0.07% 03/21
富達東南亞基金 美元 9.344 -0.121 -1.28% 03/22
富達東協基金 美元 33.610 -0.230 -0.68% 03/22
富達新加坡基金 美元 55.380 -0.480 -0.86% 03/22
富達印尼基金 美元 28.820 -0.420 -1.44% 03/22
富達馬來西亞基金 美元 41.510 -0.360 -0.86% 03/22
富達泰國基金 美元 56.320 0.190 0.34% 03/22
富達印度聚焦基金 美元 49.350 -0.730 -1.46% 03/22
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.420 -0.120 -1.04% 03/22
富達亞太入息 美元 22.760 0.08 0.35% 03/21
富達歐洲基金 歐元 15.460 -0.230 -1.47% 03/22
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.310 0.03 0.21% 03/21
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.120 -0.270 -1.47% 03/22
富達歐洲大型企業基金 歐元 48.610 -0.730 -1.48% 03/22
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.830 -0.02 -0.14% 03/21
富達歐洲小型企業基金 歐元 51.640 -0.440 -0.84% 03/22
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 15.670 -0.01 -0.06% 03/21
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 24.160 -0.200 -0.82% 03/22
富達歐洲動能基金 歐元 60.300 -0.420 -0.69% 03/22
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 17.370 0.12 0.70% 03/21
富達歐洲動能基金Y 歐元 17.490 -0.130 -0.74% 03/22
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 22.410 0.05 0.22% 03/21
富達歐元藍籌基金 歐元 21.810 -0.440 -1.98% 03/22
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.620 -0.01 -0.08% 03/21
富達歐洲平衡基金 歐元 17.290 -0.170 -0.97% 03/22
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.220 0.01 0.08% 03/21
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.697 0.00 0.00% 03/21
富達歐盟50TM基金 歐元 10.300 -0.190 -1.81% 03/22
富達北歐基金 瑞典幣 1268.000 2.00 0.16% 03/21
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.250 -0.01 -0.07% 03/21
富達北歐基金-美元參考報價 美元 138.152 -0.66 -0.48% 03/21
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 23.400 0.03 0.13% 03/21
富達南歐基金 歐元 71.070 -0.900 -1.25% 03/22
富達英國基金 英鎊 2.754 -0.00 -0.00% 03/21
富達法國基金 歐元 43.850 -1.070 -2.38% 03/22
富達德國基金 歐元 50.790 -0.750 -1.46% 03/22
富達德國基金-累積/美元避險 美元 13.760 -0.02 -0.15% 03/21
富達瑞士基金 瑞士法郎 59.790 -0.950 -1.56% 03/22
富達義大利基金 歐元 34.700 -0.470 -1.34% 03/22
富達美國基金 美元 10.830 -0.130 -1.19% 03/22
富達美國成長基金 美元 53.470 -0.840 -1.55% 03/22
富達美國多元基金 美元 24.860 -0.280 -1.11% 03/22
富達拉丁美洲基金 美元 34.670 -1.080 -3.02% 03/22
富達國際基金 美元 56.930 -0.700 -1.21% 03/22
富達世界基金 歐元 23.580 -0.170 -0.72% 03/22
富達世界基金Y-累積 14.220 0.09 0.64% 03/21
富達世界基金-累積 13.700 0.09 0.66% 03/21
富達全球聚焦基金 美元 68.770 -0.930 -1.33% 03/22
富達消費行業基金 歐元 57.780 -0.270 -0.47% 03/22
富達金融服務基金 歐元 33.760 -0.470 -1.37% 03/22
富達健康護理基金 歐元 45.140 -0.340 -0.75% 03/22
富達健康護理基金-A/累計 美元 18.000 -0.240 -1.32% 03/22
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 36.790 -0.270 -0.73% 03/22
富達工業基金 歐元 52.290 -0.770 -1.45% 03/22
富達全球科技基金 歐元 24.500 -0.250 -1.01% 03/22
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 18.530 0.41 2.26% 03/21
富達全球科技基金-A股/累計 美元 22.280 0.49 2.25% 03/21
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 57.790 1.27 2.25% 03/21
富達電訊基金 歐元 10.770 0.010 0.09% 03/22
富達全球成長與收益基金 美元 19.410 -0.080 -0.41% 03/22
富達國際債券基金 美元 1.158 0.01 0.87% 03/21
富達新興市場債券基金 歐元 12.890 0.08 0.62% 03/21
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.330 0.08 0.65% 03/21
富達新興市場債券基金 美元 11.910 0.07 0.59% 03/21
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.400 0.07 0.62% 03/21
富達歐洲高收益基金 歐元 9.727 0.01 0.10% 03/21
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.060 0.01 0.09% 03/21
富達歐元債券基金 歐元 13.700 0.03 0.22% 03/21
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.490 0.03 0.26% 03/21
富達歐元現金基金 歐元 9.120 0.00 0.00% 03/21
富達英鎊債券基金 英鎊 0.330 0.00 0.00% 03/21
富達美元現金基金 美元 11.898 -0.00 -0.00% 03/21
富達美元債券基金 美元 7.201 0.03 0.42% 03/21
富達美元債券基金-月配 美元 11.540 0.05 0.44% 03/21
富達美元高收益基金 美元 12.160 0.02 0.16% 03/21
富達美元高收益基金-累積 歐元 23.840 0.03 0.13% 03/21
富達美元高收益基金-累積 美元 14.860 0.03 0.20% 03/21
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.250 0.02 0.18% 03/21
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.000 0.01 0.09% 03/21
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.700 0.02 0.19% 03/21
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.283 0.01 0.11% 03/21
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.150 0.04 0.19% 03/21
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.765 0.02 0.21% 03/21
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.114 0.02 0.25% 03/21
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.110 0.05 0.28% 03/21
富達全球入息基金-A類 美元 17.610 -0.180 -1.01% 03/22
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 19.490 -0.200 -1.02% 03/22
富達全球入息基金-Y類 美元 19.400 -0.200 -1.02% 03/22
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 20.480 -0.200 -0.97% 03/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.830 -0.150 -1.00% 03/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 17.340 -0.070 -0.40% 03/22
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.300 0.04 0.33% 03/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.390 0.02 0.18% 03/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.130 -0.090 -0.74% 03/22
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.510 -0.130 -0.78% 03/22
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.420 -0.110 -0.76% 03/22
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.640 -0.130 -0.73% 03/22
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