富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 25.890 -0.15 -0.58% 06/28
富達新興市場基金 歐元 13.170 -0.13 -0.98% 06/28
富達新興市場基金-累積 美元 17.160 -0.10 -0.58% 06/28
富達新興亞洲基金 美元 16.120 -0.08 -0.49% 06/28
富達新興亞洲基金 歐元 22.510 -0.18 -0.79% 06/28
富達新興亞洲基金-累積 美元 16.180 -0.07 -0.43% 06/28
富達新興亞洲基金-累積 歐元 22.460 -0.18 -0.80% 06/28
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 29.300 -0.13 -0.44% 06/28
富達太平洋基金 美元 33.690 -0.09 -0.27% 06/28
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.870 -0.04 -0.31% 06/28
富達太平洋基金Y-累積 美元 18.740 -0.04 -0.21% 06/28
富達澳洲基金 澳幣 56.300 0.62 1.11% 06/28
富達日本基金 日圓 188.900 -1.30 -0.68% 06/28
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.430 -0.07 -0.61% 06/28
富達日本基金Y-累積 日圓 908.500 -6.00 -0.66% 06/28
富達日本潛力優勢基金 日圓 31581 -249.00 -0.78% 06/28
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 11.800 -0.09 -0.76% 06/28
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1905.000 -15.00 -0.78% 06/28
富達日本小型企業基金 日圓 2148 -24.00 -1.10% 06/28
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 13.490 -0.15 -1.10% 06/28
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2045.000 -23.00 -1.11% 06/28
富達韓國基金 美元 19.560 -0.03 -0.15% 06/28
富達大中華基金 美元 213.400 -1.60 -0.74% 06/28
富達大中華基金Y-累計 美元 20.240 -0.16 -0.78% 06/28
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.140 -0.13 -0.80% 06/28
富達中國聚焦基金 美元 63.270 -0.31 -0.49% 06/28
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 19.130 -0.10 -0.52% 06/28
富達中國內需消費基金 歐元 20.740 -0.22 -1.05% 06/28
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.690 -0.21 -1.00% 06/28
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 18.010 -0.13 -0.72% 06/28
富達中國內需消費基金 美元 17.160 -0.13 -0.75% 06/28
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.170 -0.13 -0.75% 06/28
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.210 -0.09 -0.68% 06/28
富達東南亞基金 美元 8.168 -0.04 -0.49% 06/28
富達東協基金 美元 31.530 0.00 0.00% 06/28
富達新加坡基金 美元 53.170 0.29 0.55% 06/28
富達印尼基金 美元 28.950 0.02 0.07% 06/28
富達馬來西亞基金 美元 40.570 -0.18 -0.44% 06/28
富達泰國基金 美元 51.620 -0.14 -0.27% 06/28
富達印度聚焦基金 美元 43.980 -0.10 -0.23% 06/28
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 10.960 0.00 0.00% 06/28
富達亞太入息 美元 21.110 0.00 0.00% 06/28
富達歐洲基金 歐元 15.460 -0.03 -0.19% 06/28
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.370 -0.06 -0.45% 06/28
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.510 -0.04 -0.23% 06/28
富達歐洲大型企業基金 歐元 48.500 -0.09 -0.19% 06/28
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.610 -0.02 -0.15% 06/28
富達歐洲小型企業基金 歐元 49.950 -0.05 -0.10% 06/28
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 14.400 -0.05 -0.35% 06/28
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 23.020 -0.03 -0.13% 06/28
富達歐洲動能基金 歐元 53.200 -0.35 -0.65% 06/28
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 14.690 -0.13 -0.88% 06/28
富達歐洲動能基金Y 歐元 15.390 -0.10 -0.65% 06/28
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 19.350 -0.13 -0.67% 06/28
富達歐元藍籌基金 歐元 23.220 -0.07 -0.30% 06/28
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.470 -0.03 -0.24% 06/28
富達歐洲平衡基金 歐元 18.400 -0.03 -0.16% 06/28
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.070 -0.02 -0.17% 06/28
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.840 -0.02 -0.18% 06/28
富達歐盟50TM基金 歐元 11.180 -0.01 -0.09% 06/28
富達北歐基金 瑞典幣 1323.000 1.00 0.08% 06/28
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.770 0.06 0.38% 06/28
富達北歐基金-美元參考報價 美元 154.776 1.17 0.76% 06/28
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 23.900 0.01 0.04% 06/28
富達南歐基金 歐元 76.560 0.20 0.26% 06/28
富達英國基金 英鎊 2.875 -0.01 -0.35% 06/28
富達法國基金 歐元 57.320 -0.12 -0.21% 06/28
富達德國基金 歐元 52.030 -0.17 -0.33% 06/28
富達德國基金-累積/美元避險 美元 13.220 -0.04 -0.30% 06/28
富達瑞士基金 瑞士法郎 58.170 -0.16 -0.27% 06/28
富達義大利基金 歐元 38.140 0.35 0.93% 06/28
富達美國基金 美元 10.200 0.01 0.10% 06/28
富達美國成長基金 美元 44.160 0.11 0.25% 06/28
富達美國多元基金 美元 22.660 -0.03 -0.13% 06/28
富達拉丁美洲基金 美元 31.370 0.06 0.19% 06/28
富達國際基金 美元 53.370 0.05 0.09% 06/28
富達世界基金 歐元 21.280 -0.08 -0.37% 06/28
富達世界基金Y-累積 12.570 0.00 0.00% 06/28
富達世界基金-累積 12.290 0.00 0.00% 06/28
富達全球聚焦基金 美元 61.710 -0.07 -0.11% 06/28
富達消費行業基金 歐元 51.520 -0.24 -0.46% 06/28
富達金融服務基金 歐元 33.440 0.09 0.27% 06/28
富達健康護理基金 歐元 38.740 -0.24 -0.62% 06/28
富達健康護理基金-A/累計 美元 15.560 -0.04 -0.26% 06/28
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 31.110 -0.19 -0.61% 06/28
富達工業基金 歐元 48.050 -0.11 -0.23% 06/28
富達科技基金 歐元 18.610 -0.18 -0.96% 06/28
富達電訊基金 歐元 10.790 -0.01 -0.09% 06/28
富達全球成長與收益基金 美元 19.170 0.00 0.00% 06/28
富達國際債券基金 美元 1.148 0.00 0.00% 06/28
富達新興市場債券基金 歐元 13.430 -0.07 -0.52% 06/28
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.700 -0.07 -0.55% 06/28
富達新興市場債券基金 美元 12.390 -0.02 -0.16% 06/28
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.760 -0.02 -0.17% 06/28
富達歐洲高收益基金 歐元 10.380 -0.01 -0.10% 06/28
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.650 -0.01 -0.09% 06/28
富達歐元債券基金 歐元 13.640 0.00 0.00% 06/28
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.370 0.00 0.00% 06/28
富達歐元現金基金 歐元 9.209 0.00 0.00% 06/28
富達英鎊債券基金 英鎊 0.342 -0.00 -0.00% 06/28
富達美元現金基金 美元 11.744 0.00 0.00% 06/28
富達美元債券基金 美元 7.228 -0.00 -0.00% 06/28
富達美元債券基金-月配 美元 11.550 -0.01 -0.09% 06/28
富達美元高收益基金 美元 12.570 0.01 0.08% 06/28
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.260 -0.06 -0.27% 06/28
富達美元高收益基金-累積 美元 13.890 0.01 0.07% 06/28
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.510 0.00 0.00% 06/28
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.120 0.01 0.09% 06/28
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.980 0.01 0.09% 06/28
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.616 0.00 0.00% 06/28
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 19.600 0.01 0.05% 06/28
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.994 0.00 0.00% 06/28
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.524 -0.01 -0.12% 06/28
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.120 -0.03 -0.17% 06/28
富達全球入息基金-A類 美元 16.430 -0.02 -0.12% 06/28
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.460 -0.07 -0.38% 06/28
富達全球入息基金-Y類 美元 17.840 -0.02 -0.11% 06/28
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.110 -0.07 -0.36% 06/28
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.560 -0.02 -0.14% 06/28
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.920 -0.08 -0.47% 06/28
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.920 -0.05 -0.42% 06/28
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.570 -0.04 -0.34% 06/28
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.090 -0.02 -0.15% 06/28
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.650 -0.03 -0.18% 06/28
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.020 -0.03 -0.20% 06/28
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.520 -0.03 -0.17% 06/28
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