富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.20 -0.05 -0.17% 10/20
富達新興市場基金 歐元 14.35 0.06 0.42% 10/20
富達新興市場基金-累積 美元 19.35 -0.04 -0.21% 10/20
富達新興亞洲基金 美元 17.77 0.05 0.28% 10/20
富達新興亞洲基金 歐元 23.95 0.21 0.88% 10/20
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.83 0.05 0.28% 10/20
富達新興亞洲基金-累積 歐元 23.90 0.20 0.84% 10/20
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 32.37 0.08 0.25% 10/20
富達太平洋基金 美元 36.59 0.07 0.19% 10/20
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.97 0.09 0.65% 10/20
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.40 0.04 0.20% 10/20
富達澳洲基金 澳幣 57.04 0.12 0.21% 10/20
富達日本基金 日圓 199.90 2.40 1.22% 10/20
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.13 0.14 1.17% 10/20
富達日本基金Y-累積 日圓 963.80 11.70 1.23% 10/20
富達日本潛力優勢基金 日圓 35331.00 389.00 1.11% 10/20
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.25 0.15 1.15% 10/20
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2137.00 24.00 1.14% 10/20
富達日本小型企業基金 日圓 2413.00 25.00 1.05% 10/20
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.20 0.16 1.06% 10/20
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2303.00 23.00 1.01% 10/20
富達大中華基金 美元 245.10 1.80 0.74% 10/20
富達大中華基金Y-累計 美元 23.33 0.16 0.69% 10/20
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.65 0.30 1.73% 10/20
富達中國聚焦基金 美元 71.14 0.75 1.07% 10/20
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.73 0.24 1.12% 10/20
富達中國內需消費基金 歐元 22.88 0.33 1.46% 10/20
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.81 0.32 1.42% 10/20
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.62 0.16 0.78% 10/20
富達中國內需消費基金 美元 19.60 0.16 0.82% 10/20
富達中國內需消費基金-累積 美元 19.62 0.16 0.82% 10/20
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.08 0.12 0.80% 10/20
富達東南亞基金 美元 8.95 0.02 0.22% 10/20
富達東協基金 美元 32.64 -0.01 -0.03% 10/20
富達新加坡基金 美元 55.68 -0.14 -0.25% 10/20
富達印尼基金 美元 28.12 0.03 0.11% 10/20
富達馬來西亞基金 美元 40.70 -0.09 -0.22% 10/20
富達泰國基金 美元 56.20 0.19 0.34% 10/20
富達印度聚焦基金 美元 46.81 0.03 0.06% 10/20
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.75 0.03 0.26% 10/20
富達亞太入息 美元 22.80 0.06 0.26% 10/20
富達歐洲基金 歐元 15.28 0.06 0.39% 10/20
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.52 0.03 0.22% 10/20
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.52 0.07 0.40% 10/20
富達歐洲大型企業基金 歐元 47.94 0.19 0.40% 10/20
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.38 0.05 0.38% 10/20
富達歐洲小型企業基金 歐元 52.33 0.06 0.11% 10/20
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 15.29 0.00 0.00 10/20
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 24.18 0.03 0.12% 10/20
富達歐洲動能基金 歐元 53.46 0.11 0.21% 10/20
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 14.98 0.01 0.07% 10/20
富達歐洲動能基金Y 歐元 15.40 0.03 0.20% 10/20
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 19.50 0.04 0.21% 10/20
富達歐元藍籌基金 歐元 23.35 0.03 0.13% 10/20
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.70 0.01 0.08% 10/20
富達歐洲平衡基金 歐元 18.39 0.00 0.00 10/20
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.26 0.00 0.00 10/20
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.76 0.00 0.00 10/20
富達歐盟50TM基金 歐元 11.15 0.01 0.09% 10/20
富達北歐基金 瑞典幣 1349.00 4.00 0.30% 10/20
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.29 0.07 0.43% 10/20
富達北歐基金-美元參考報價 美元 165.15 -0.04 -0.02% 10/20
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 24.56 0.08 0.33% 10/20
富達南歐基金 歐元 72.42 -0.14 -0.19% 10/20
富達英國基金 英鎊 2.89 0.01 0.35% 10/20
富達法國基金 歐元 56.41 0.07 0.12% 10/20
富達德國基金 歐元 52.91 0.02 0.04% 10/20
富達德國基金-累積/美元避險 美元 13.52 0.00 0.00 10/20
富達瑞士基金 瑞士法郎 61.69 0.17 0.28% 10/20
富達義大利基金 歐元 39.37 0.32 0.82% 10/20
富達美國基金 美元 10.48 0.08 0.77% 10/20
富達美國成長基金 美元 47.04 0.16 0.34% 10/20
富達美國多元基金 美元 23.55 0.15 0.64% 10/20
富達拉丁美洲基金 美元 37.26 0.24 0.65% 10/20
富達國際基金 美元 55.82 0.14 0.25% 10/20
富達世界基金 歐元 21.98 0.24 1.10% 10/20
富達世界基金Y-累積 13.48 0.06 0.45% 10/20
富達世界基金-累積 13.14 0.06 0.46% 10/20
富達全球聚焦基金 美元 65.32 0.18 0.28% 10/20
富達消費行業基金 歐元 50.89 0.20 0.39% 10/20
富達金融服務基金 歐元 34.84 0.53 1.54% 10/20
富達健康護理基金 歐元 37.68 0.31 0.83% 10/20
富達健康護理基金-A/累計 美元 15.67 0.03 0.19% 10/20
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 30.35 0.25 0.83% 10/20
富達工業基金 歐元 48.44 0.43 0.90% 10/20
富達全球科技基金 歐元 19.54 0.23 1.19% 10/20
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 15.04 0.10 0.67% 10/20
富達全球科技基金-A股/累計 美元 18.24 0.10 0.55% 10/20
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 45.08 0.53 1.19% 10/20
富達電訊基金 歐元 10.36 0.03 0.29% 10/20
富達全球成長與收益基金 美元 19.31 0.01 0.05% 10/20
富達國際債券基金 美元 1.14 -0.01 -0.87% 10/20
富達新興市場債券基金 歐元 12.64 0.03 0.24% 10/20
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.31 0.03 0.24% 10/20
富達新興市場債券基金 美元 12.12 -0.04 -0.33% 10/20
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.81 -0.04 -0.34% 10/20
富達歐洲高收益基金 歐元 10.24 0.00 0.00 10/20
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.79 -0.01 -0.08% 10/20
富達歐元債券基金 歐元 13.49 -0.03 -0.22% 10/20
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.39 -0.02 -0.18% 10/20
富達歐元現金基金 歐元 9.19 0.00 0.00 10/20
富達英鎊債券基金 英鎊 0.34 0.00 0.00 10/20
富達美元現金基金 美元 11.75 0.00 0.00 10/20
富達美元債券基金 美元 7.17 -0.03 -0.42% 10/20
富達美元債券基金-月配 美元 11.50 -0.04 -0.35% 10/20
富達美元高收益基金 美元 12.32 0.01 0.08% 10/20
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.05 0.15 0.68% 10/20
富達美元高收益基金-累積 美元 14.25 0.01 0.07% 10/20
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.64 0.00 0.00 10/20
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.24 0.01 0.09% 10/20
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 11.12 0.01 0.09% 10/20
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.68 0.01 0.10% 10/20
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.14 0.02 0.10% 10/20
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 10.11 0.01 0.10% 10/20
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.56 0.00 0.00 10/20
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.51 -0.01 -0.06% 10/20
富達全球入息基金-A類 美元 16.83 -0.02 -0.12% 10/20
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.67 0.04 0.21% 10/20
富達全球入息基金-Y類 美元 18.32 -0.02 -0.11% 10/20
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.38 0.04 0.21% 10/20
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.77 -0.02 -0.14% 10/20
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.57 0.08 0.49% 10/20
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.98 0.02 0.17% 10/20
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.59 0.01 0.09% 10/20
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.87 0.03 0.23% 10/20
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.56 0.03 0.18% 10/20
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.84 0.03 0.20% 10/20
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.49 0.04 0.23% 10/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。