富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	30.3700	-0.25	-0.82%	10/21

富達新興市場基金	歐元	16.2300	-0.0900	-0.55%	10/21

富達新興市場基金-累積	美元	20.3500	-0.16	-0.78%	10/21

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	16.1700	-0.1400	-0.86%	10/21

富達全球主題機會基金	美元	79.1000	-0.3700	-0.47%	10/21

富達全球主題機會基金-A股	歐元	73.1200	-0.1100	-0.15%	10/21

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	26.2900	-0.1200	-0.45%	10/21

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	30.8400	-0.1100	-0.36%	10/21

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	34.1600	-0.1200	-0.35%	10/21

富達世界基金	歐元	41.6800	-0.1100	-0.26%	10/21

富達世界基金Y-累積	美元	24.9400	-0.1400	-0.56%	10/21

富達世界基金-累積	美元	22.9100	-0.1300	-0.56%	10/21

富達世界基金-Y股	歐元	35.0800	-0.0900	-0.26%	10/21

富達全球聚焦基金	美元	119.5000	-0.6000	-0.50%	10/21

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	21.0300	-0.1000	-0.47%	10/21

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	23.5900	-0.1300	-0.55%	10/21

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	35.4400	-0.2000	-0.56%	10/21

富達全球聚焦基金	歐元	116.0000	-0.3000	-0.26%	10/21

富達新興亞洲基金	美元	22.2900	-0.2600	-1.15%	10/21

富達新興亞洲基金	歐元	32.6800	-0.2900	-0.88%	10/21

富達新興亞洲基金-累積	美元	22.4400	-0.27	-1.19%	10/21

富達新興亞洲基金-累積	歐元	32.7200	-0.2900	-0.88%	10/21

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	43.2300	-0.5100	-1.17%	10/21

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	34.0300	-0.2300	-0.67%	10/21

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	27.5000	-0.27	-0.97%	10/21

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	38.1400	-0.25	-0.65%	10/21

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	30.8300	-0.3000	-0.96%	10/21

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	34.2300	-0.3400	-0.98%	10/21

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	44.3400	-0.3800	-0.85%	10/21

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	29.5200	-0.3500	-1.17%	10/21

富達亞洲成長趨勢基金	美元	55.7700	-0.6500	-1.15%	10/21

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	25.8700	-0.3000	-1.15%	10/21

富達永續發展亞洲股票基金	美元	11.0100	-0.1200	-1.08%	10/21

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	10.1800	-0.0800	-0.78%	10/21

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	17.2000	-0.18	-1.04%	10/21

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	34.5700	-0.2600	-0.75%	10/21

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	29.4500	-0.32	-1.07%	10/21

富達太平洋基金	美元	40.2300	-0.3400	-0.84%	10/21

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	14.8000	-0.0800	-0.54%	10/21

富達太平洋基金Y-累積	美元	23.8700	-0.2000	-0.83%	10/21

富達太平洋基金-Y股	美元	16.4100	-0.1400	-0.85%	10/21

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	21.5700	-0.1200	-0.55%	10/21

富達澳洲基金	澳幣	95.1500	-0.4700	-0.49%	10/21

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	33.4700	-0.1600	-0.48%	10/21

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	16.8600	-0.18	-1.06%	10/21

富達永續發展日本基金	日圓	343.7000	-4.1000	-1.18%	10/21

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	24.3800	-0.2800	-1.14%	10/21

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	1758.0000	-21	-1.18%	10/21

富達日本價值基金	日圓	67188.0000	-787	-1.16%	10/21

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	29.7100	-0.34	-1.13%	10/21

富達日本價值基金Y-累積	日圓	4363.0000	-51	-1.16%	10/21

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	17.4600	-0.2000	-1.13%	10/21

富達大中華基金	美元	257.0000	-3.1000	-1.19%	10/21

富達大中華基金Y-累計	美元	26.0500	-0.32	-1.21%	10/21

富達中國聚焦基金-累積	歐元	19.1400	-0.23	-1.19%	10/21

富達中國聚焦基金	美元	63.1800	-0.9500	-1.48%	10/21

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	22.9900	-0.3500	-1.50%	10/21

富達中國內需消費基金	歐元	17.9500	-0.2600	-1.43%	10/21

富達中國內需消費基金-累積	歐元	17.9000	-0.2600	-1.43%	10/21

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	15.7900	-0.2800	-1.74%	10/21

富達中國內需消費基金	美元	14.1400	-0.25	-1.74%	10/21

富達中國內需消費基金-累積	美元	14.1500	-0.25	-1.74%	10/21

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	10.0600	-0.17	-1.66%	10/21

富達東協基金	美元	37.8700	-0.32	-0.84%	10/21

富達東協基金-A類股/累計	美元	29.4000	-0.2400	-0.81%	10/21

富達東協基金-Y股/累計	美元	21.7400	-0.1800	-0.82%	10/21

富達印尼基金	美元	27.2400	-0.1400	-0.51%	10/21

富達泰國基金	美元	43.7400	-0.4000	-0.91%	10/21

富達印度聚焦基金	美元	84.2400	-0.7100	-0.84%	10/21

富達印度聚焦基金	歐元	94.6700	-0.5100	-0.54%	10/21

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	31.3900	-0.2600	-0.82%	10/21



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	13.8100	-0.1200	-0.86%	10/21

富達亞太入息	美元	30.3500	-0.27	-0.88%	10/21

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	14.8900	-0.0900	-0.60%	10/21

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	21.2100	-0.1900	-0.89%	10/21

富達歐洲基金	歐元	19.9800	-0.1300	-0.65%	10/21

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	20.7100	-0.1400	-0.67%	10/21

富達歐洲基金Y-累計	歐元	26.1200	-0.16	-0.61%	10/21

富達歐洲大型企業基金	歐元	62.1500	-0.3900	-0.62%	10/21

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	17.3800	-0.1100	-0.63%	10/21

富達歐洲小型企業基金	歐元	68.0200	-0.7200	-1.05%	10/21

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	22.4700	-0.2400	-1.06%	10/21

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	33.7300	-0.3500	-1.03%	10/21

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	9.7770	-0.1040	-1.05%	10/21

富達歐洲動能基金	歐元	86.0300	-0.8400	-0.97%	10/21

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	26.6600	-0.2800	-1.04%	10/21

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	25.4800	-0.2400	-0.93%	10/21

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	33.3000	-0.3300	-0.98%	10/21

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	18.5500	-0.1900	-1.01%	10/21

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	28.5500	-0.1200	-0.42%	10/21

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	18.7600	-0.0700	-0.37%	10/21

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	23.4700	-0.1000	-0.42%	10/21

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	17.8000	-0.0900	-0.50%	10/21

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	15.7100	-0.1000	-0.63%	10/21

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.4890	-0.0440	-0.52%	10/21

富達歐盟50TM基金	歐元	15.4300	-0.1400	-0.90%	10/21

富達北歐基金	瑞典幣	2208.0000	-8	-0.36%	10/21

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	32.1300	-0.1200	-0.37%	10/21

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	46.7300	-0.1700	-0.36%	10/21

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	17.1800	-0.0500	-0.29%	10/21

富達南歐基金	歐元	104.4000	-0.7000	-0.67%	10/21

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	24.0800	-0.16	-0.66%	10/21

富達德國基金	歐元	71.5000	-0.7200	-1.00%	10/21

富達德國基金-累積/美元避險	美元	21.6900	-0.2200	-1.00%	10/21

富達德國基金-Y股/累計	歐元	32.0900	-0.3200	-0.99%	10/21

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	19.0200	-0.1900	-0.99%	10/21

富達瑞士基金	瑞士法郎	76.9600	-0.5500	-0.71%	10/21

富達義大利基金	歐元	60.0200	-0.5800	-0.96%	10/21

富達新興歐非中東基金	歐元	13.2500	0	0.00%	10/21

富達新興歐非中東基金	美元	10.6900	-0.0300	-0.28%	10/21

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	16.0000	-0.0100	-0.06%	10/21

富達新興歐非中東基金-累積	美元	12.9300	-0.0500	-0.39%	10/21

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	11.9800	-0.0500	-0.42%	10/21

富達美國基金	美元	16.4600	-0.0800	-0.48%	10/21

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	23.3100	-0.1200	-0.51%	10/21

富達美國基金	歐元	15.2100	-0.0300	-0.20%	10/21

富達美國基金-Y股/累計	美元	34.3900	-0.1700	-0.49%	10/21

富達美國成長基金	美元	99.1200	-0.0400	-0.04%	10/21

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	38.6300	-0.0200	-0.05%	10/21

富達永續發展美國股票基金	美元	42.1000	-0.2000	-0.47%	10/21

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	39.1100	-0.18	-0.46%	10/21



富達拉丁美洲基金	美元	28.5000	-0.18	-0.63%	10/21

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	9.8160	-0.0620	-0.63%	10/21

富達永續發展消費品牌基金	歐元	94.0400	-0.2300	-0.24%	10/21

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	25.4800	-0.1400	-0.55%	10/21

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	59.3700	-0.1400	-0.24%	10/21

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	22.6100	-0.1200	-0.53%	10/21

富達全球金融服務基金	歐元	62.9400	-0.32	-0.51%	10/21

富達全球金融服務基金-A類股	美元	22.5600	-0.18	-0.79%	10/21

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	39.9800	-0.2000	-0.50%	10/21

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	18.1500	-0.1400	-0.77%	10/21

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	73.8600	-0.1300	-0.18%	10/21

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	28.2300	-0.1400	-0.49%	10/21

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	63.1200	-0.1100	-0.17%	10/21

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	15.3700	-0.0800	-0.52%	10/21

富達全球工業基金	歐元	103.0000	-0.3000	-0.29%	10/21

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	39.6000	-0.1000	-0.25%	10/21

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	14.2000	-0.0800	-0.56%	10/21

富達全球科技基金	歐元	70.5500	-0.2300	-0.32%	10/21

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	53.3100	-0.2900	-0.54%	10/21

富達全球科技基金-A股/累計	美元	60.5200	-0.3900	-0.64%	10/21

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	172.7000	-0.6000	-0.35%	10/21

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	41.6000	-0.2600	-0.62%	10/21

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	11.4000	-0.0100	-0.09%	10/21

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	10.8700	-0.0500	-0.46%	10/21

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	10.7200	-0.0200	-0.19%	10/21

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	11.8900	-0.0500	-0.42%	10/21

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	10.9200	-0.0500	-0.46%	10/21

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	14.7700	-0.1200	-0.81%	10/21

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	15.5300	-0.1300	-0.83%	10/21

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.9170	-0.0010	-0.01%	10/21

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.6580	-0.0010	-0.01%	10/21

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	16.2700	0	0.00%	10/21

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.6290	-0.0010	-0.01%	10/21

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	12.4700	-0.0100	-0.08%	10/21

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.8800	-0.0010	-0.01%	10/21

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	7.8940	-0.032	-0.40%	10/21

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	7.7680	-0.032	-0.41%	10/21

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	11.9300	-0.0400	-0.33%	10/21

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	13.5900	-0.0600	-0.44%	10/21

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.4930	-0.0340	-0.40%	10/21

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	11.6600	-0.0400	-0.34%	10/21

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.8560	-0.0050	-0.07%	10/21

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	13.3800	-0.0100	-0.07%	10/21

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.7150	0.0010	0.02%	10/21

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	14.5100	0	0.00%	10/21

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.5440	0	0.00%	10/21

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.6310	0	0.00%	10/21

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	5.0100	0	0.00%	10/21

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.6770	0.0010	0.02%	10/21

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	16.6500	0	0.00%	10/21

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	5.8240	0	0.00%	10/21

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	17.3700	0.0500	0.29%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.1140	-0.0030	-0.03%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.4800	0	0.00%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	8.0590	-0.0040	-0.05%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.9600	-0.0030	-0.04%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	11.0200	-0.0100	-0.09%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.8320	-0.0040	-0.04%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	20.2500	-0.0100	-0.05%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.4190	-0.0030	-0.03%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	16.3800	0	0.00%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	26.4400	-0.0100	-0.04%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	23.6900	-0.0100	-0.04%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.0700	0	0.00%	10/21

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.2680	-0.0030	-0.03%	10/21

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.3300	-0.0100	-0.09%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	30.6200	0.0700	0.23%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	18.1900	-0.0200	-0.11%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.6600	-0.0100	-0.09%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.2400	-0.0100	-0.10%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.5420	-0.0070	-0.07%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.9750	-0.0060	-0.08%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	26.6300	-0.0200	-0.08%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.2560	-0.0070	-0.08%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.6040	-0.0060	-0.08%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	9.7240	-0.0080	-0.08%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.2910	-0.0070	-0.08%	10/21

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.7460	-0.0070	-0.07%	10/21

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	13.8100	-0.1100	-0.79%	10/21

富達全球入息基金-A類	美元	28.4700	-0.2400	-0.84%	10/21

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	31.1800	-0.2100	-0.67%	10/21

富達全球入息基金-Y類	美元	32.8900	-0.2800	-0.84%	10/21

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	34.3600	-0.2200	-0.64%	10/21

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	20.5600	-0.1700	-0.82%	10/21

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	25.1300	-0.1300	-0.51%	10/21

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	16.9200	-0.1100	-0.65%	10/21

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	11.2700	-0.0900	-0.79%	10/21

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	11.4900	-0.0900	-0.78%	10/21

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	16.2900	-0.16	-0.97%	10/21

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	16.0600	-0.1400	-0.86%	10/21

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	26.8500	-0.2400	-0.89%	10/21

富達歐洲入息基金-A類	歐元	21.3600	-0.2000	-0.93%	10/21

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	30.0700	-0.27	-0.89%	10/21

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	12.0200	-0.1100	-0.91%	10/21

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	12.9800	-0.1200	-0.92%	10/21

富達全球債券基金	美元	1.0410	-0.0070	-0.67%	10/21

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.2400	-0.0900	-0.68%	10/21

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	10.4200	-0.0700	-0.67%	10/21

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.2700	-0.0400	-0.32%	10/21

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	11.5000	-0.0600	-0.52%	10/21

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.3660	-0.0050	-0.36%	10/21

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.6100	-0.0500	-0.39%	10/21

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.5880	-0.0230	-0.27%	10/21

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	8.0060	-0.0220	-0.27%	10/21

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.5110	-0.0230	-0.27%	10/21

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.8520	-0.0240	-0.27%	10/21

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	13.6200	-0.0300	-0.22%	10/21

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.1150	-0.0240	-0.26%	10/21

富達永續發展多重資產收益基金	美元	18.3600	-0.0800	-0.43%	10/21

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	美元	16.9500	-0.0800	-0.47%	10/21

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	歐元	9.0640	-0.0190	-0.21%	10/21

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	歐元	11.0700	-0.0200	-0.18%	10/21

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	美元	11.3800	-0.0200	-0.18%	10/21

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	11.9400	-0.0300	-0.25%	10/21

富達新興市場債券基金	歐元	9.6660	-0.0340	-0.35%	10/21

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.4810	-0.0330	-0.35%	10/21

富達新興市場債券基金	美元	8.5020	-0.0560	-0.65%	10/21

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.3600	-0.0550	-0.65%	10/21

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.4680	-0.0490	-0.65%	10/21

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	6.0080	-0.04	-0.66%	10/21

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	7.6130	-0.0510	-0.67%	10/21

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	22.4000	-0.1500	-0.67%	10/21

富達新興市場債券基金-累積	歐元	22.3700	-0.0800	-0.36%	10/21

富達新興市場債券基金-累積	美元	19.5200	-0.1300	-0.66%	10/21

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.2120	-0.0470	-0.65%	10/21

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.8990	-0.0260	-0.33%	10/21

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	8.0320	-0.0260	-0.32%	10/21

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.9180	-0.0250	-0.31%	10/21

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.7510	-0.032	-0.33%	10/21

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	14.8500	-0.0500	-0.34%	10/21

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	12.4400	-0.0400	-0.32%	10/21

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	15.5400	-0.0500	-0.32%	10/21

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.8890	-0.0250	-0.32%	10/21

富達歐元債券基金	歐元	12.7400	-0.0900	-0.70%	10/21

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.6400	-0.0800	-0.75%	10/21

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	13.0100	-0.0900	-0.69%	10/21

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	16.0500	-0.1100	-0.68%	10/21

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.4000	-0.1100	-0.71%	10/21

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.4400	-0.0600	-0.52%	10/21

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.2500	-0.0500	-0.44%	10/21

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.4800	-0.1600	-0.49%	10/21

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	34.6700	-0.1700	-0.49%	10/21

富達歐元目標TM2025基金	歐元	40.0400	-0.0900	-0.22%	10/21

富達歐元目標TM2030基金	歐元	51.8300	-0.1600	-0.31%	10/21

富達英鎊靈活債券基金	英鎊	0.3050	-0.001	-0.33%	10/21

富達英鎊靈活債券基金-累積	英鎊	1.8110	-0.0060	-0.33%	10/21

富達美元債券基金	美元	7.1320	-0.0430	-0.60%	10/21

富達美元債券基金-月配	美元	11.3400	-0.0700	-0.61%	10/21

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.9340	-0.048	-0.60%	10/21

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	17.1900	-0.1000	-0.58%	10/21

富達美元債券基金-美元累積	美元	17.4100	-0.1100	-0.63%	10/21

富達歐元現金基金	歐元	8.9901	0.0019	0.02%	10/21

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	10.9929	0.0024	0.02%	10/21

富達美元現金基金	美元	11.9757	0.0046	0.04%	10/21

富達美元現金基金-美元累積	美元	12.5819	0.0049	0.04%	10/21

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.0100	0.0048	0.04%	10/21

富達投研策略環球基金-A類別股份	美元	30.3500	-0.1400	-0.46%	10/21

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	歐元	35.9200	-0.0500	-0.14%	10/21

富達投研策略環球基金-Y類別股份累積	美元	23.4100	-0.1000	-0.43%	10/21

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	28.5600	-0.16	-0.56%	10/21

富達目標2020基金	美元	24.4200	0.0100	0.04%	10/21

富達英國特別機會基金-A類別股份	英鎊	1.3470	-0.0090	-0.66%	10/21

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	歐元	12.0500	-0.1400	-1.15%	10/21

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