富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.73 0.25 0.88% 07/03
富達新興市場基金 歐元 14.78 0.12 0.82% 07/03
富達新興市場基金-累積 美元 19.08 0.17 0.90% 07/03
富達新興亞洲基金 美元 18.44 0.13 0.71% 07/03
富達新興亞洲基金 歐元 26.02 0.17 0.66% 07/03
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.51 0.14 0.76% 07/03
富達新興亞洲基金-累積 歐元 25.98 0.17 0.66% 07/03
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 34.38 0.25 0.73% 07/03
富達太平洋基金 美元 35.69 0.25 0.71% 07/03
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.36 0.14 0.69% 07/03
富達亞洲聚焦基金 美元 10.02 0.12 1.21% 07/03
富達亞洲聚焦基金 歐元 8.92 0.10 1.13% 07/03
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 15.07 0.18 1.21% 07/03
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 30.25 0.35 1.17% 07/03
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 26.78 0.33 1.25% 07/03
富達澳洲基金 澳幣 64.42 -0.29 -0.45% 07/03
富達日本基金 日圓 211.80 0.60 0.28% 07/03
富達日本基金-累積/美元避險 美元 13.50 0.04 0.30% 07/03
富達日本基金Y-累積 日圓 1045.00 3.00 0.29% 07/03
富達日本潛力優勢基金 日圓 32130.00 -240.00 -0.74% 07/03
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.63 -0.10 -0.79% 07/03
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1988.00 -15.00 -0.75% 07/03
富達日本小型企業基金 日圓 2299.00 9.00 0.39% 07/03
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.15 0.05 0.33% 07/03
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2246.00 8.00 0.36% 07/03
富達大中華基金 美元 283.90 4.00 1.43% 07/03
富達大中華基金Y-累計 美元 27.70 0.38 1.39% 07/03
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.66 0.31 1.79% 07/03
富達中國聚焦基金 美元 66.69 1.22 1.86% 07/03
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.25 0.39 1.87% 07/03
富達中國內需消費基金 歐元 26.31 0.25 0.96% 07/03
富達中國內需消費基金-累積 歐元 26.24 0.25 0.96% 07/03
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 23.19 0.24 1.05% 07/03
富達中國內需消費基金 美元 21.54 0.22 1.03% 07/03
富達中國內需消費基金-累積 美元 21.55 0.22 1.03% 07/03
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 16.13 0.16 1.00% 07/03
富達東南亞基金 美元 10.02 0.12 1.21% 07/03
富達東協基金 美元 29.01 -0.01 -0.03% 07/03
富達新加坡基金 美元 48.44 0.22 0.46% 07/03
富達印尼基金 美元 21.61 -0.21 -0.96% 07/03
富達馬來西亞基金 美元 38.58 0.41 1.07% 07/03
富達泰國基金 美元 47.60 -0.26 -0.54% 07/03
富達印度聚焦基金 美元 43.14 0.31 0.72% 07/03
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.48 0.11 0.97% 07/03
富達亞太入息 美元 23.24 0.21 0.91% 07/03
富達歐洲基金 歐元 14.48 -0.14 -0.96% 07/03
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.85 -0.13 -0.93% 07/03
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.35 -0.17 -0.97% 07/03
富達歐洲大型企業基金 歐元 45.49 -0.43 -0.94% 07/03
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.79 -0.12 -0.93% 07/03
富達歐洲小型企業基金 歐元 51.52 0.21 0.41% 07/03
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.15 0.06 0.37% 07/03
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 24.36 0.10 0.41% 07/03
富達歐洲動能基金 歐元 72.31 -0.48 -0.66% 07/03
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 21.38 -0.13 -0.60% 07/03
富達歐洲動能基金Y 歐元 21.06 -0.13 -0.61% 07/03
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 26.99 -0.17 -0.63% 07/03
富達歐元藍籌基金 歐元 22.66 -0.10 -0.44% 07/03
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.38 -0.06 -0.45% 07/03
富達歐洲平衡基金 歐元 17.37 -0.03 -0.17% 07/03
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.76 -0.03 -0.23% 07/03
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.14 -0.01 -0.11% 07/03
富達歐盟50TM基金 歐元 10.42 -0.08 -0.76% 07/03
富達北歐基金 瑞典幣 1128.00 -4.00 -0.35% 07/03
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.41 -0.06 -0.41% 07/03
富達北歐基金-美元參考報價 美元 121.02 -0.43 -0.35% 07/03
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 21.17 -0.07 -0.33% 07/03
富達南歐基金 歐元 66.76 -0.36 -0.54% 07/03
富達英國基金 英鎊 2.27 -0.03 -1.30% 07/03
富達法國基金 歐元 31.84 -0.36 -1.12% 07/03
富達德國基金 歐元 57.67 -0.25 -0.43% 07/03
富達德國基金-累積/美元避險 美元 15.88 -0.08 -0.50% 07/03
富達瑞士基金 瑞士法郎 66.93 -0.08 -0.12% 07/03
富達義大利基金 歐元 33.79 -0.18 -0.53% 07/03
富達美國基金 美元 9.58 -0.11 -1.14% 07/03
富達美國成長基金 美元 59.22 -0.67 -1.12% 07/03
富達美國多元基金 美元 28.20 -0.30 -1.05% 07/03
富達拉丁美洲基金 美元 26.55 -0.09 -0.34% 07/03
富達國際基金 美元 57.74 -0.36 -0.62% 07/03
富達世界基金 歐元 26.20 -0.22 -0.83% 07/03
富達世界基金Y-累積 美元 15.71 -0.11 -0.70% 07/03
富達世界基金-累積 美元 14.96 -0.11 -0.73% 07/03
富達全球聚焦基金 美元 77.19 -0.48 -0.62% 07/03
富達消費行業基金 歐元 67.94 -0.53 -0.77% 07/03
富達金融服務基金 歐元 32.87 -0.25 -0.75% 07/03
富達健康護理基金 歐元 51.35 -0.49 -0.95% 07/03
富達健康護理基金-A/累計 美元 20.40 -0.17 -0.83% 07/03
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 42.31 -0.40 -0.94% 07/03
富達工業基金 歐元 46.21 -0.47 -1.01% 07/03
富達全球科技基金 歐元 32.68 -0.32 -0.97% 07/03
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 24.43 -0.22 -0.89% 07/03
富達全球科技基金-A股/累計 美元 29.14 -0.25 -0.85% 07/03
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 77.14 -0.74 -0.95% 07/03
富達電訊基金 歐元 9.42 -0.02 -0.21% 07/03
富達全球成長與收益基金 美元 19.32 -0.01 -0.05% 07/03
富達國際債券基金 美元 1.27 0.00 0.00 07/03
富達新興市場債券基金 歐元 12.80 0.02 0.16% 07/03
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.95 0.02 0.17% 07/03
富達新興市場債券基金 美元 11.70 0.02 0.17% 07/03
富達新興市場債券基金-月配 美元 10.95 0.03 0.27% 07/03
富達歐洲高收益基金 歐元 9.50 0.00 0.00 07/03
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 10.70 0.00 0.00 07/03
富達歐元債券基金 歐元 14.58 0.00 0.00 07/03
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.31 0.00 0.00 07/03
富達歐元現金基金 歐元 9.00 0.00 0.00 07/03
富達英鎊債券基金 英鎊 0.35 0.00 0.00 07/03
富達美元現金基金 美元 11.89 0.00 0.00 07/03
富達美元債券基金 美元 8.36 0.01 0.12% 07/03
富達美元債券基金-月配 美元 13.37 0.01 0.07% 07/03
富達美元高收益基金 美元 11.64 0.01 0.09% 07/03
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.16 -0.01 -0.04% 07/03
富達美元高收益基金-累積 美元 14.91 0.00 0.00 07/03
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 10.64 0.00 0.00 07/03
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.34 0.01 0.10% 07/03
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.92 0.00 0.00 07/03
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 8.52 0.00 0.00 07/03
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.36 0.01 0.05% 07/03
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.23 0.00 0.00 07/03
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.52 0.02 0.27% 07/03
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.32 0.04 0.22% 07/03
富達全球入息基金-A類 美元 18.99 -0.13 -0.68% 07/03
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.84 -0.15 -0.71% 07/03
富達全球入息基金-Y類 美元 21.14 -0.15 -0.70% 07/03
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 22.14 -0.16 -0.72% 07/03
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.39 -0.11 -0.71% 07/03
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.07 -0.14 -0.77% 07/03
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.53 -0.09 -0.71% 07/03
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.21 -0.10 -0.88% 07/03
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.55 -0.10 -0.86% 07/03
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.61 -0.13 -0.78% 07/03
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.27 -0.12 -0.83% 07/03
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.93 -0.15 -0.83% 07/03
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。