富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 40.7400 0.2800 0.69% 04/13
富達新興市場基金 歐元 19.7400 0.0900 0.46% 04/13
富達新興市場基金-累積 美元 27.0800 0.1900 0.71% 04/13
富達新興亞洲基金 美元 22.7200 0.1000 0.44% 04/13
富達新興亞洲基金 歐元 30.2000 0.0600 0.20% 04/13
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.8100 0.1100 0.48% 04/13
富達新興亞洲基金-累積 歐元 30.1400 0.0500 0.17% 04/13
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 42.6400 0.1900 0.45% 04/13
富達太平洋基金 美元 52.3800 0.25 0.48% 04/13
富達太平洋基金Y-累積 美元 30.0800 0.1400 0.47% 04/13
富達亞洲聚焦基金 美元 13.5000 0.0900 0.67% 04/13
富達亞洲聚焦基金 歐元 11.3200 0.0500 0.44% 04/13
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 20.4700 0.1400 0.69% 04/13
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 38.4300 0.1600 0.42% 04/13
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 36.1300 0.25 0.70% 04/13
富達澳洲基金 澳幣 76.6800 0.4100 0.54% 04/13
富達日本基金 日圓 268.8000 0.8000 0.30% 04/13
富達日本基金-累積/美元避險 美元 17.1700 0.0400 0.23% 04/13
富達日本基金Y-累積 日圓 1335.0000 4 0.30% 04/13
富達日本潛力優勢基金 日圓 44768.0000 153 0.34% 04/13
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 17.7000 0.0600 0.34% 04/13
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2797.0000 10 0.36% 04/13
富達日本小型企業基金 日圓 2953.0000 9 0.31% 04/13
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 19.5200 0.0600 0.31% 04/13
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2904.0000 8 0.28% 04/13
富達大中華基金 美元 362.2000 0.5 0.14% 04/13
富達大中華基金Y-累計 美元 35.6400 0.0500 0.14% 04/13
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.0300 -0.0300 -0.16% 04/13
富達中國聚焦基金 美元 75.2900 0.1100 0.15% 04/13
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 24.4800 0.0400 0.16% 04/13
富達中國內需消費基金 歐元 31.6600 -0.1100 -0.35% 04/13
富達中國內需消費基金-累積 歐元 31.5800 -0.1100 -0.35% 04/13
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 29.8200 -0.0300 -0.10% 04/13
富達中國內需消費基金 美元 27.5200 -0.0200 -0.07% 04/13
富達中國內需消費基金-累積 美元 27.5400 -0.0200 -0.07% 04/13
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 20.2700 -0.0100 -0.05% 04/13
富達東南亞基金 美元 13.5000 0.0900 0.67% 04/13
富達東協基金 美元 35.1300 -0.0300 -0.09% 04/13
富達新加坡基金 美元 59.8700 0.2900 0.49% 04/13
富達印尼基金 美元 24.4600 -0.0400 -0.16% 04/13
富達馬來西亞基金 美元 44.1700 -0.1500 -0.34% 04/13
富達泰國基金 美元 50.9600 0.0200 0.04% 04/13
富達印度聚焦基金 美元 58.1400 0.5800 1.01% 04/13
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.0400 0.0500 0.33% 04/13
富達亞太入息 美元 30.9500 0.1200 0.39% 04/13
富達歐洲基金 歐元 16.5700 0.0300 0.18% 04/13
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 16.0200 0.0400 0.25% 04/13
富達歐洲基金Y-累計 歐元 20.2400 0.0300 0.15% 04/13
富達歐洲大型企業基金 歐元 52.0600 0.0800 0.15% 04/13
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.5900 0.0200 0.14% 04/13
富達歐洲小型企業基金 歐元 72.1200 0.2400 0.33% 04/13
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.3900 0.1000 0.45% 04/13
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 34.3200 0.1100 0.32% 04/13
富達歐洲動能基金 歐元 78.8100 0.4900 0.63% 04/13
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 23.3400 0.1500 0.65% 04/13
富達歐洲動能基金Y 歐元 22.9600 0.1400 0.61% 04/13
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 29.6100 0.1900 0.65% 04/13
富達歐元藍籌基金 歐元 25.9200 0.1300 0.50% 04/13
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 15.6400 0.0900 0.58% 04/13
富達歐洲平衡基金 歐元 18.6700 -0.0100 -0.05% 04/13
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 14.0700 0 0.00 04/13
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.6060 -0.0070 -0.07% 04/13
富達歐盟50TM基金 歐元 12.3200 0.0200 0.16% 04/13
富達北歐基金 瑞典幣 1708.0000 -4 -0.23% 04/13
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 21.9200 0.0300 0.14% 04/13
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 32.2700 -0.0700 -0.22% 04/13
富達南歐基金 歐元 76.4600 0.3700 0.49% 04/13
富達英國基金 英鎊 2.9270 0.0110 0.38% 04/13
富達法國基金 歐元 48.9100 0.5700 1.18% 04/13
富達德國基金 歐元 65.8100 0.3100 0.47% 04/13
富達德國基金-累積/美元避險 美元 18.2900 0.0800 0.44% 04/13
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.4200 0.0200 0.03% 04/13
富達義大利基金 歐元 43.2200 0.1700 0.39% 04/13
富達美國基金 美元 13.1000 -0.0500 -0.38% 04/13
富達美國成長基金 美元 82.8900 -0.1400 -0.17% 04/13
富達美國多元基金 美元 36.6300 0.0200 0.05% 04/13
富達拉丁美洲基金 美元 33.3000 0.25 0.76% 04/13
富達國際基金 美元 76.2000 0.1400 0.18% 04/13
富達世界基金 歐元 33.1200 -0.0600 -0.18% 04/13
富達世界基金Y-累積 美元 21.2200 0.0200 0.09% 04/13
富達世界基金-累積 美元 20.0800 0.0100 0.05% 04/13
富達全球聚焦基金 美元 105.7000 0.7000 0.67% 04/13
富達消費行業基金 歐元 85.1200 0.2400 0.28% 04/13
富達金融服務基金 歐元 43.9800 -0.18 -0.41% 04/13
富達健康護理基金 歐元 57.0400 0.18 0.32% 04/13
富達健康護理基金-A/累計 美元 24.0600 0.1400 0.59% 04/13
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 47.3100 0.1500 0.32% 04/13
富達工業基金 歐元 62.8100 -0.2600 -0.41% 04/13
富達全球科技基金 歐元 46.4700 -0.1100 -0.24% 04/13
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 36.5400 -0.0100 -0.03% 04/13
富達全球科技基金-A股/累計 美元 43.9800 0.0100 0.02% 04/13
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 110.4000 -0.3000 -0.27% 04/13
富達電訊基金 歐元 9.7970 -0.0470 -0.48% 04/13
富達全球成長與收益基金 美元 20.7400 -0.0200 -0.10% 04/13
富達國際債券基金 美元 1.2820 0.002 0.16% 04/13
富達新興市場債券基金 歐元 12.3300 0.0200 0.16% 04/13
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.7400 0.0200 0.17% 04/13
富達新興市場債券基金 美元 12.0000 0.0500 0.42% 04/13
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.4200 0.0500 0.44% 04/13
富達歐洲高收益基金 歐元 10.0700 0 0.00 04/13
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.4900 -0.0100 -0.09% 04/13
富達歐元債券基金 歐元 14.7100 -0.0100 -0.07% 04/13
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.4200 -0.0100 -0.08% 04/13
富達歐元現金基金 歐元 8.9186 -0.0002 -0.00% 04/13
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3570 -0.001 -0.28% 04/13
富達美元現金基金 美元 11.6813 -0.0001 -0.00% 04/13
富達美元債券基金 美元 8.0730 0.0070 0.09% 04/13
富達美元債券基金-月配 美元 12.9600 0.0100 0.08% 04/13
富達美元高收益基金 美元 12.3600 -0.0200 -0.16% 04/13
富達美元高收益基金-累積 歐元 25.2800 -0.1000 -0.39% 04/13
富達美元高收益基金-累積 美元 16.5700 -0.0200 -0.12% 04/13
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.4900 -0.0100 -0.09% 04/13
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.0700 -0.0200 -0.18% 04/13
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.6800 -0.0200 -0.19% 04/13
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.0190 -0.0120 -0.13% 04/13
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 23.8200 -0.0300 -0.13% 04/13
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.9700 -0.0140 -0.14% 04/13
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.9330 -0.0180 -0.23% 04/13
富達亞洲高收益基金-累積 美元 20.1600 -0.0500 -0.25% 04/13
富達全球入息基金-A類 美元 22.9100 -0.0400 -0.17% 04/13
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 24.1700 -0.0600 -0.25% 04/13
富達全球入息基金-Y類 美元 25.6800 -0.0400 -0.16% 04/13
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 25.8400 -0.0800 -0.31% 04/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 18.2000 -0.0300 -0.16% 04/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.1000 -0.0900 -0.45% 04/13
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 14.2100 -0.0400 -0.28% 04/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 12.5000 0.0100 0.08% 04/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.9100 0.0100 0.08% 04/13
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 19.1500 0.0200 0.10% 04/13
富達歐洲入息基金-A類 歐元 16.2000 0.0100 0.06% 04/13
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 20.8100 0.0200 0.10% 04/13
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