富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 31.650 -0.41 -1.28% 01/21
富達新興市場基金 歐元 16.500 -0.23 -1.37% 01/21
富達新興市場基金-累積 美元 21.010 -0.27 -1.27% 01/21
富達新興亞洲基金 美元 19.670 -0.28 -1.40% 01/21
富達新興亞洲基金 歐元 28.120 -0.43 -1.51% 01/21
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.740 -0.28 -1.40% 01/21
富達新興亞洲基金-累積 歐元 28.080 -0.42 -1.47% 01/21
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 36.530 -0.51 -1.38% 01/21
富達太平洋基金 美元 38.380 -0.47 -1.21% 01/21
富達太平洋基金Y-累積 美元 21.820 -0.26 -1.18% 01/21
富達澳洲基金 澳幣 72.840 0.09 0.12% 01/21
富達日本基金 日圓 223.200 -1.10 -0.49% 01/21
富達日本基金-累積/美元避險 美元 14.180 -0.07 -0.49% 01/21
富達日本基金Y-累積 日圓 1097.000 -5.00 -0.45% 01/21
富達日本潛力優勢基金 日圓 37988 -144.00 -0.38% 01/21
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 14.880 -0.06 -0.40% 01/21
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2341.000 -9.00 -0.38% 01/21
富達日本小型企業基金 日圓 2424 -17.00 -0.70% 01/21
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.960 -0.11 -0.68% 01/21
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2360.000 -16.00 -0.67% 01/21
富達大中華基金 美元 272.300 -6.40 -2.30% 01/21
富達大中華基金Y-累計 美元 26.470 -0.62 -2.29% 01/21
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.230 -0.56 -2.83% 01/21
富達中國聚焦基金 美元 71.640 -2.02 -2.74% 01/21
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.740 -0.65 -2.78% 01/21
富達中國內需消費基金 歐元 25.800 -0.78 -2.93% 01/21
富達中國內需消費基金-累積 歐元 25.730 -0.78 -2.94% 01/21
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 22.350 -0.66 -2.87% 01/21
富達中國內需消費基金 美元 20.840 -0.61 -2.84% 01/21
富達中國內需消費基金-累積 美元 20.860 -0.61 -2.84% 01/21
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.860 -0.46 -2.82% 01/21
富達東南亞基金 美元 10.360 -0.18 -1.71% 01/21
富達東協基金 美元 34.370 -0.21 -0.61% 01/21
富達新加坡基金 美元 57.670 -0.57 -0.98% 01/21
富達印尼基金 美元 29.620 -0.11 -0.37% 01/21
富達馬來西亞基金 美元 40.330 -0.13 -0.32% 01/21
富達泰國基金 美元 55.570 -0.45 -0.80% 01/21
富達印度聚焦基金 美元 51.470 -0.23 -0.44% 01/21
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.090 -0.17 -1.39% 01/21
富達亞太入息 美元 24.370 -0.34 -1.38% 01/21
富達歐洲基金 歐元 17.150 -0.05 -0.29% 01/21
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 15.980 -0.06 -0.37% 01/21
富達歐洲基金Y-累計 歐元 20.470 -0.06 -0.29% 01/21
富達歐洲大型企業基金 歐元 53.910 -0.16 -0.30% 01/21
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 15.100 -0.04 -0.26% 01/21
富達歐洲小型企業基金 歐元 60.320 -0.13 -0.22% 01/21
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 18.250 -0.05 -0.27% 01/21
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 28.410 -0.06 -0.21% 01/21
富達歐洲動能基金 歐元 74.360 -0.17 -0.23% 01/21
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 21.520 -0.06 -0.28% 01/21
富達歐洲動能基金Y 歐元 21.570 -0.05 -0.23% 01/21
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 27.650 -0.06 -0.22% 01/21
富達歐元藍籌基金 歐元 25.490 -0.18 -0.70% 01/21
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 14.850 -0.10 -0.67% 01/21
富達歐洲平衡基金 歐元 18.830 -0.01 -0.05% 01/21
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.530 0.00 0.00% 01/21
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.160 0.00 0.00% 01/21
富達歐盟50TM基金 歐元 11.810 -0.03 -0.25% 01/21
富達北歐基金 瑞典幣 1427.000 -11.00 -0.76% 01/21
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 17.640 -0.12 -0.68% 01/21
富達北歐基金-美元參考報價 美元 149.986 -1.09 -0.72% 01/21
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 26.670 -0.21 -0.78% 01/21
富達南歐基金 歐元 81.360 -0.33 -0.40% 01/21
富達英國基金 英鎊 2.959 -0.01 -0.34% 01/21
富達法國基金 歐元 46.810 -0.37 -0.78% 01/21
富達德國基金 歐元 61.960 -0.03 -0.05% 01/21
富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.910 0.00 0.00% 01/21
富達瑞士基金 瑞士法郎 70.440 0.32 0.46% 01/21
富達義大利基金 歐元 39.010 -0.30 -0.76% 01/21
富達美國基金 美元 11.270 -0.01 -0.09% 01/21
富達美國成長基金 美元 63.590 0.06 0.09% 01/21
富達美國多元基金 美元 29.860 0.02 0.07% 01/21
富達拉丁美洲基金 美元 38.930 -0.30 -0.76% 01/21
富達國際基金 美元 64.150 -0.08 -0.12% 01/21
富達世界基金 歐元 28.050 -0.08 -0.28% 01/21
富達世界基金Y-累積 16.530 -0.03 -0.18% 01/21
富達世界基金-累積 15.810 -0.03 -0.19% 01/21
富達全球聚焦基金 美元 80.330 -0.13 -0.16% 01/21
富達消費行業基金 歐元 67.760 -0.50 -0.73% 01/21
富達金融服務基金 歐元 39.900 -0.21 -0.52% 01/21
富達健康護理基金 歐元 54.040 0.13 0.24% 01/21
富達健康護理基金-A/累計 美元 21.190 0.08 0.38% 01/21
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 44.360 0.11 0.25% 01/21
富達工業基金 歐元 56.460 -0.30 -0.53% 01/21
富達全球科技基金 歐元 31.920 -0.12 -0.37% 01/21
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 23.530 -0.05 -0.21% 01/21
富達全球科技基金-A股/累計 美元 28.090 -0.07 -0.25% 01/21
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 75.070 -0.27 -0.36% 01/21
富達電訊基金 歐元 11.660 -0.06 -0.51% 01/21
富達全球成長與收益基金 美元 20.530 -0.05 -0.24% 01/21
富達國際債券基金 美元 1.198 -0.00 -0.00% 01/21
富達新興市場債券基金 歐元 13.650 -0.01 -0.07% 01/21
富達新興市場債券基金-月配 歐元 13.050 -0.01 -0.08% 01/21
富達新興市場債券基金 美元 12.310 0.00 0.00% 01/21
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.800 0.01 0.08% 01/21
富達歐洲高收益基金 歐元 10.140 0.00 0.00% 01/21
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.600 0.01 0.09% 01/21
富達歐元債券基金 歐元 14.170 0.02 0.14% 01/21
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.960 0.01 0.08% 01/21
富達歐元現金基金 歐元 9.042 0.00 0.00% 01/21
富達英鎊債券基金 英鎊 0.346 -0.00 -0.00% 01/21
富達美元現金基金 美元 11.855 0.01 0.08% 01/21
富達美元債券基金 美元 7.693 0.01 0.13% 01/21
富達美元債券基金-月配 美元 12.280 0.02 0.16% 01/21
富達美元高收益基金 美元 12.360 -0.01 -0.08% 01/21
富達美元高收益基金-累積 歐元 26.000 -0.06 -0.23% 01/21
富達美元高收益基金-累積 美元 15.840 -0.02 -0.13% 01/21
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.550 -0.01 -0.09% 01/21
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.270 -0.01 -0.09% 01/21
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.880 -0.02 -0.18% 01/21
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.375 -0.02 -0.21% 01/21
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 22.640 -0.02 -0.09% 01/21
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 10.030 -0.01 -0.10% 01/21
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.077 -0.01 -0.12% 01/21
富達亞洲高收益基金-累積 美元 19.000 -0.02 -0.11% 01/21
富達全球入息基金-A類 美元 20.290 -0.01 -0.05% 01/21
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 22.340 -0.03 -0.13% 01/21
富達全球入息基金-Y類 美元 22.510 -0.01 -0.04% 01/21
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 23.640 -0.03 -0.13% 01/21
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 16.690 -0.01 -0.06% 01/21
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 19.860 -0.03 -0.15% 01/21
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.770 -0.02 -0.15% 01/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 12.840 -0.02 -0.16% 01/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.570 -0.01 -0.07% 01/21
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 19.080 -0.02 -0.10% 01/21
富達歐洲入息基金-A類 歐元 16.550 -0.02 -0.12% 01/21
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 20.530 -0.01 -0.05% 01/21
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