富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 31.9300 0.57 1.82% 09/30
富達新興市場基金 歐元 15.7500 0.27 1.74% 09/30
富達新興市場基金-累積 美元 21.2200 0.3800 1.82% 09/30
富達新興亞洲基金 美元 19.7100 0.2200 1.13% 09/30
富達新興亞洲基金 歐元 26.6700 0.2800 1.06% 09/30
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.7800 0.2200 1.12% 09/30
富達新興亞洲基金-累積 歐元 26.6200 0.2800 1.06% 09/30
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 36.8100 0.4000 1.10% 09/30
富達太平洋基金 美元 39.2400 0.2100 0.54% 09/30
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.4300 0.1100 0.49% 09/30
富達亞洲聚焦基金 美元 10.8600 0.1500 1.40% 09/30
富達亞洲聚焦基金 歐元 9.2690 0.1260 1.38% 09/30
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 16.3800 0.23 1.42% 09/30
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 31.4700 0.43 1.39% 09/30
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 29.0500 0.41 1.43% 09/30
富達澳洲基金 澳幣 63.4200 -0.2700 -0.42% 09/30
富達日本基金 日圓 233.2000 -2.5 -1.06% 09/30
富達日本基金-累積/美元避險 美元 14.8700 -0.17 -1.13% 09/30
富達日本基金Y-累積 日圓 1152.0000 -13 -1.12% 09/30
富達日本潛力優勢基金 日圓 34366.0000 -296 -0.85% 09/30
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.5600 -0.1200 -0.88% 09/30
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2137.0000 -19 -0.88% 09/30
富達日本小型企業基金 日圓 2540.0000 -11 -0.43% 09/30
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 16.7600 -0.0700 -0.42% 09/30
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2487.0000 -11 -0.44% 09/30
富達大中華基金 美元 307.0000 7.1000 2.37% 09/30
富達大中華基金Y-累計 美元 30.0700 0.6900 2.35% 09/30
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.5900 0.2900 1.78% 09/30
富達中國聚焦基金 美元 64.4300 1.1500 1.82% 09/30
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.8500 0.3700 1.81% 09/30
富達中國內需消費基金 歐元 28.4600 0.57 2.04% 09/30
富達中國內需消費基金-累積 歐元 28.3900 0.57 2.05% 09/30
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 26.2100 0.5400 2.10% 09/30
富達中國內需消費基金 美元 24.2900 0.4900 2.06% 09/30
富達中國內需消費基金-累積 美元 24.3100 0.5 2.10% 09/30
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 18.0600 0.3600 2.03% 09/30
富達東南亞基金 美元 10.8600 0.1500 1.40% 09/30
富達東協基金 美元 28.0500 0.0500 0.18% 09/30
富達新加坡基金 美元 47.4900 0.4100 0.87% 09/30
富達印尼基金 美元 20.3500 0.0500 0.25% 09/30
富達馬來西亞基金 美元 39.0800 0.0800 0.21% 09/30
富達泰國基金 美元 42.2600 -0.4400 -1.03% 09/30
富達印度聚焦基金 美元 47.1800 0.4900 1.05% 09/30
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.2300 0.1900 1.58% 09/30
富達亞太入息 美元 24.8500 0.3900 1.59% 09/30
富達歐洲基金 歐元 13.9000 -0.0200 -0.14% 09/30
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.5400 -0.0400 -0.29% 09/30
富達歐洲基金Y-累計 歐元 16.9000 -0.0200 -0.12% 09/30
富達歐洲大型企業基金 歐元 43.6400 -0.0500 -0.11% 09/30
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.1800 -0.0100 -0.08% 09/30
富達歐洲小型企業基金 歐元 53.6100 0.2900 0.54% 09/30
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.9500 0.0500 0.30% 09/30
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 25.4000 0.1400 0.55% 09/30
富達歐洲動能基金 歐元 72.9000 -0.1100 -0.15% 09/30
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 21.6700 -0.0700 -0.32% 09/30
富達歐洲動能基金Y 歐元 21.1400 -0.0400 -0.19% 09/30
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 27.2600 -0.0400 -0.15% 09/30
富達歐元藍籌基金 歐元 22.4000 -0.0300 -0.13% 09/30
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.4300 -0.0200 -0.15% 09/30
富達歐洲平衡基金 歐元 17.1500 0.0100 0.06% 09/30
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.8800 0 0.00 09/30
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.0880 0.0050 0.06% 09/30
富達歐盟50TM基金 歐元 9.8740 -0.0620 -0.62% 09/30
富達北歐基金 瑞典幣 1246.0000 10 0.81% 09/30
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.0500 0.1200 0.75% 09/30
富達北歐基金-美元參考報價 美元 139.0099 1.2157 0.88% 09/30
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 23.4400 0.2000 0.86% 09/30
富達南歐基金 歐元 64.6200 0.2200 0.34% 09/30
富達英國基金 英鎊 2.2110 0.0100 0.45% 09/30
富達法國基金 歐元 31.5600 0.32 1.02% 09/30
富達德國基金 歐元 57.5400 -0.2000 -0.35% 09/30
富達德國基金-累積/美元避險 美元 15.8800 -0.0600 -0.38% 09/30
富達瑞士基金 瑞士法郎 70.1200 0.0300 0.04% 09/30
富達義大利基金 歐元 33.4700 -0.0500 -0.15% 09/30
富達美國基金 美元 9.8790 0.0830 0.85% 09/30
富達美國成長基金 美元 63.3200 0.5500 0.88% 09/30
富達美國多元基金 美元 30.3900 0.4000 1.33% 09/30
富達拉丁美洲基金 美元 26.0400 0.41 1.60% 09/30
富達國際基金 美元 60.9800 0.4800 0.79% 09/30
富達世界基金 歐元 26.5700 0.1100 0.42% 09/30
富達世界基金Y-累積 美元 16.6500 0.0900 0.54% 09/30
富達世界基金-累積 美元 15.8200 0.0700 0.44% 09/30
富達全球聚焦基金 美元 83.6200 0.5500 0.66% 09/30
富達消費行業基金 歐元 72.9900 0.5300 0.73% 09/30
富達金融服務基金 歐元 32.1000 0.3700 1.17% 09/30
富達健康護理基金 歐元 51.9900 0.6400 1.25% 09/30
富達健康護理基金-A/累計 美元 21.5300 0.27 1.27% 09/30
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 42.9300 0.5300 1.25% 09/30
富達工業基金 歐元 48.5400 0.1400 0.29% 09/30
富達全球科技基金 歐元 34.1800 0.2700 0.80% 09/30
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 26.4700 0.2100 0.80% 09/30
富達全球科技基金-A股/累計 美元 31.7700 0.2600 0.83% 09/30
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 80.8500 0.6400 0.80% 09/30
富達電訊基金 歐元 8.3760 0.0200 0.24% 09/30
富達全球成長與收益基金 美元 19.3200 0.0200 0.10% 09/30
富達國際債券基金 美元 1.2880 0 0.00 09/30
富達新興市場債券基金 歐元 11.9200 -0.0300 -0.25% 09/30
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.6100 -0.0300 -0.26% 09/30
富達新興市場債券基金 美元 11.4000 -0.0200 -0.18% 09/30
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.0900 -0.0300 -0.27% 09/30
富達歐洲高收益基金 歐元 9.3690 0.0120 0.13% 09/30
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 10.8800 0.0200 0.18% 09/30
富達歐元債券基金 歐元 14.7800 -0.0200 -0.14% 09/30
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.4800 -0.0100 -0.08% 09/30
富達歐元現金基金 歐元 8.9746 -0.0003 -0.00% 09/30
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3560 0 0.00 09/30
富達美元現金基金 美元 11.7061 -0.0001 -0.00% 09/30
富達美元債券基金 美元 8.3390 -0.0260 -0.31% 09/30
富達美元債券基金-月配 美元 13.4100 -0.0400 -0.30% 09/30
富達美元高收益基金 美元 11.4900 0.0200 0.17% 09/30
富達美元高收益基金-累積 歐元 23.9400 0.0300 0.13% 09/30
富達美元高收益基金-累積 美元 15.4100 0.0300 0.20% 09/30
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 10.9300 0.0200 0.18% 09/30
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.5900 0.0200 0.19% 09/30
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.1800 0.0200 0.20% 09/30
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 8.7060 0.0170 0.20% 09/30
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 22.1000 0.0400 0.18% 09/30
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.4900 0.0170 0.18% 09/30
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.6320 0.0070 0.09% 09/30
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.7700 0.0100 0.05% 09/30
富達全球入息基金-A類 美元 19.4700 0.0400 0.21% 09/30
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.8600 0.0100 0.05% 09/30
富達全球入息基金-Y類 美元 21.7300 0.0400 0.18% 09/30
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 22.2100 0.0100 0.05% 09/30
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.7100 0.0300 0.19% 09/30
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 17.6800 0.0200 0.11% 09/30
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.4800 0 0.00 09/30
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 10.9200 -0.0200 -0.18% 09/30
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.1800 -0.0100 -0.09% 09/30
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.1900 -0.0100 -0.06% 09/30
富達歐洲入息基金-A類 歐元 13.8200 -0.0100 -0.07% 09/30
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.5200 -0.0100 -0.06% 09/30
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