富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 26.9100 0.3900 1.47% 04/11
富達新興市場基金 歐元 13.7400 0.0300 0.22% 04/11
富達新興市場基金-累積 美元 18.0300 0.27 1.52% 04/11
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 14.3900 0.2100 1.48% 04/11
富達全球主題機會基金 美元 71.2000 0.8800 1.25% 04/11
富達全球主題機會基金-A股 歐元 62.8900 0.0200 0.03% 04/11
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 23.7600 0.3000 1.28% 04/11
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 27.0200 0.4200 1.58% 04/11
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 30.0500 0.4600 1.55% 04/11
富達世界基金 歐元 36.5500 -0.0100 -0.03% 04/11
富達世界基金Y-累積 美元 22.9800 0.27 1.19% 04/11
富達世界基金-累積 美元 21.0200 0.25 1.20% 04/11
富達世界基金-Y股 歐元 30.8800 -0.0100 -0.03% 04/11
富達全球聚焦基金 美元 111.2000 1.6000 1.46% 04/11
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 19.3300 0.2300 1.20% 04/11
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 21.9600 0.32 1.48% 04/11
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 33.1200 0.4800 1.47% 04/11
富達全球聚焦基金 歐元 103.2000 0.3000 0.29% 04/11
富達新興亞洲基金 美元 20.6500 0.2400 1.18% 04/11
富達新興亞洲基金 歐元 28.9300 -0.0200 -0.07% 04/11
富達新興亞洲基金-累積 美元 20.7900 0.2400 1.17% 04/11
富達新興亞洲基金-累積 歐元 28.9700 -0.0200 -0.07% 04/11
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 40.2100 0.4600 1.16% 04/11
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 29.2800 -0.2400 -0.81% 04/11
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 24.7700 0.1100 0.45% 04/11
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 32.8200 -0.2600 -0.79% 04/11
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 27.7700 0.1200 0.43% 04/11
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 30.9500 0.1300 0.42% 04/11
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 37.8000 -0.0900 -0.24% 04/11
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 26.3400 0.2600 1.00% 04/11
富達亞洲成長趨勢基金 美元 49.7500 0.4900 0.99% 04/11
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 23.1700 0.23 1.00% 04/11
富達永續發展亞洲股票基金 美元 9.8760 0.0850 0.87% 04/11
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 8.7280 -0.0310 -0.35% 04/11
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 15.4900 0.1400 0.91% 04/11
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 29.6300 -0.1000 -0.34% 04/11
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 26.4200 0.23 0.88% 04/11
富達太平洋基金 美元 36.2400 0.4900 1.37% 04/11
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.4900 0.1000 0.75% 04/11
富達太平洋基金Y-累積 美元 21.5900 0.3000 1.41% 04/11
富達太平洋基金-Y股 美元 14.8500 0.2100 1.43% 04/11
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 18.6500 0.0400 0.21% 04/11
富達澳洲基金 澳幣 86.5100 0.4100 0.48% 04/11
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 30.5500 0.1400 0.46% 04/11
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 14.4300 0.19 1.33% 04/11
富達永續發展日本基金 日圓 303.7000 -3 -0.98% 04/11
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 21.9700 -0.2100 -0.95% 04/11
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1560.0000 -16 -1.02% 04/11
富達日本價值基金 日圓 62447.0000 -266 -0.42% 04/11
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 28.1700 -0.1000 -0.35% 04/11
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4072.0000 -17 -0.42% 04/11
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 16.6000 -0.0700 -0.42% 04/11
富達大中華基金 美元 229.3000 4.1000 1.82% 04/11
富達大中華基金Y-累計 美元 23.3400 0.4200 1.83% 04/11
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.6100 -0.1900 -1.07% 04/11
富達中國聚焦基金 美元 60.8400 0.1100 0.18% 04/11
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.2300 0.0400 0.18% 04/11
富達中國內需消費基金 歐元 16.2900 -0.1100 -0.67% 04/11
富達中國內需消費基金-累積 歐元 16.2400 -0.1100 -0.67% 04/11
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.0600 0.0800 0.53% 04/11
富達中國內需消費基金 美元 13.4300 0.0700 0.52% 04/11
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.4400 0.0700 0.52% 04/11
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.5100 0.0400 0.42% 04/11
富達東協基金 美元 32.3400 0.1700 0.53% 04/11
富達東協基金-A類股/累計 美元 25.1100 0.1300 0.52% 04/11
富達東協基金-Y股/累計 美元 18.6400 0.1000 0.54% 04/11
富達印尼基金 美元 19.8000 0.1100 0.56% 04/11
富達泰國基金 美元 33.8900 0.5100 1.53% 04/11
富達印度聚焦基金 美元 76.8300 0.1200 0.16% 04/11
富達印度聚焦基金 歐元 82.5000 -0.8900 -1.07% 04/11
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.7400 0.0400 0.14% 04/11
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.4600 0.1000 0.81% 04/11
富達亞太入息 美元 27.7100 0.2200 0.80% 04/11
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.6700 -0.0100 -0.07% 04/11
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.6300 0.16 0.82% 04/11
富達歐洲基金 歐元 19.3500 -0.0100 -0.05% 04/11
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 20.4500 0.0300 0.15% 04/11
富達歐洲基金Y-累計 歐元 25.3900 -0.0200 -0.08% 04/11
富達歐洲大型企業基金 歐元 60.2700 -0.0200 -0.03% 04/11
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 16.9200 -0.0100 -0.06% 04/11
富達歐洲小型企業基金 歐元 59.5000 -0.0900 -0.15% 04/11
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 20.0300 0.0300 0.15% 04/11
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 29.6200 -0.0400 -0.13% 04/11
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 8.6760 -0.0090 -0.10% 04/11
富達歐洲動能基金 歐元 75.8300 -0.0500 -0.07% 04/11
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.0500 0.0400 0.17% 04/11
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.5500 -0.0100 -0.04% 04/11
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.4700 -0.0200 -0.07% 04/11
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.7900 0.0300 0.18% 04/11
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 25.7200 0.0300 0.12% 04/11
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 17.1900 0.0500 0.29% 04/11
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 21.2400 0.0300 0.14% 04/11
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.1300 -0.0800 -0.46% 04/11
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.3800 -0.0400 -0.26% 04/11
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 7.9280 -0.0370 -0.46% 04/11
富達歐盟50TM基金 歐元 15.0700 -0.0900 -0.59% 04/11
富達北歐基金 瑞典幣 1920.0000 23 1.21% 04/11
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 28.8400 0.2000 0.70% 04/11
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 40.8000 0.5 1.24% 04/11
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 15.4100 0.0400 0.26% 04/11
富達南歐基金 歐元 107.5000 0.3000 0.28% 04/11
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 24.8900 0.0800 0.32% 04/11
富達德國基金 歐元 73.1000 -0.7300 -0.99% 04/11
富達德國基金-累積/美元避險 美元 22.4000 -0.2000 -0.88% 04/11
富達德國基金-Y股/累計 歐元 32.9400 -0.3300 -0.99% 04/11
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 19.7100 -0.18 -0.90% 04/11
富達瑞士基金 瑞士法郎 69.5100 0.1000 0.14% 04/11
富達義大利基金 歐元 59.8700 -0.18 -0.30% 04/11
富達新興歐非中東基金 歐元 13.0200 -0.0500 -0.38% 04/11
富達新興歐非中東基金 美元 10.9900 0.0900 0.83% 04/11
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 15.7200 -0.0600 -0.38% 04/11
富達新興歐非中東基金-累積 美元 13.3000 0.1100 0.83% 04/11
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 12.3700 0.1000 0.81% 04/11
富達美國基金 美元 14.9600 0.0700 0.47% 04/11
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 21.0300 0.0800 0.38% 04/11
富達美國基金 歐元 13.2100 -0.1100 -0.83% 04/11
富達美國基金-Y股/累計 美元 31.3800 0.1400 0.45% 04/11
富達美國成長基金 美元 86.2100 0.6800 0.80% 04/11
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 33.7300 0.2600 0.78% 04/11
富達永續發展美國股票基金 美元 35.6400 0.3700 1.05% 04/11
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 33.2400 0.3400 1.03% 04/11
富達拉丁美洲基金 美元 26.8100 0.41 1.55% 04/11
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.2710 0.1420 1.56% 04/11
富達永續發展消費品牌基金 歐元 79.8900 0.0500 0.06% 04/11
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 22.6500 0.2800 1.25% 04/11
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 50.6400 0.0400 0.08% 04/11
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 20.1800 0.2600 1.31% 04/11
富達全球金融服務基金 歐元 60.2000 -0.0800 -0.13% 04/11
富達全球金融服務基金-A類股 美元 22.5800 0.2400 1.07% 04/11
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 38.3900 -0.0500 -0.13% 04/11
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 18.2400 0.2000 1.11% 04/11
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.3800 0.2300 0.40% 04/11
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.3600 0.3800 1.65% 04/11
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.1000 0.2000 0.40% 04/11
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 12.7800 0.2100 1.67% 04/11
富達全球工業基金 歐元 87.3600 -0.7000 -0.79% 04/11
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 33.7200 -0.2700 -0.79% 04/11
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 12.6600 0.0600 0.48% 04/11
富達全球科技基金 歐元 59.5800 -0.1600 -0.27% 04/11
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 46.8700 0.2400 0.51% 04/11
富達全球科技基金-A股/累計 美元 53.4900 0.5 0.94% 04/11
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 146.4000 -0.4000 -0.27% 04/11
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 36.9100 0.3500 0.96% 04/11
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 10.7400 -0.0100 -0.09% 04/11
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.7200 0.1200 1.13% 04/11
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.1200 0.0200 0.20% 04/11
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.7300 0.1400 1.21% 04/11
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.8100 0.1200 1.12% 04/11
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 12.7000 0.1200 0.95% 04/11
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 13.4100 0.1300 0.98% 04/11
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.7170 -0.0260 -0.34% 04/11
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.2540 -0.0240 -0.33% 04/11
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 15.9700 -0.0500 -0.31% 04/11
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.2300 -0.0240 -0.33% 04/11
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.2800 -0.0400 -0.32% 04/11
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4430 -0.0260 -0.31% 04/11
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.4170 0.0140 0.19% 04/11
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.3610 0.0130 0.18% 04/11
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.5600 0 0.00% 04/11
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.2600 0.0300 0.23% 04/11
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.0760 0.0150 0.19% 04/11
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.4100 0.0200 0.18% 04/11
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.7490 -0.0150 -0.22% 04/11
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.4800 -0.0300 -0.22% 04/11
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.5020 -0.0390 -0.86% 04/11
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.2700 -0.1200 -0.83% 04/11
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.3060 -0.0370 -0.85% 04/11
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.3870 -0.0380 -0.86% 04/11
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.7810 -0.0410 -0.85% 04/11
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.4200 -0.0460 -0.84% 04/11
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.4100 -0.1400 -0.85% 04/11
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.5580 -0.048 -0.86% 04/11
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.3200 -0.3500 -2.10% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1130 -0.0630 -0.69% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.2000 -0.0700 -0.68% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8250 -0.0550 -0.70% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7230 -0.0530 -0.68% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.8200 -0.0700 -0.64% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.6150 -0.0660 -0.68% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.4000 -0.1400 -0.68% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4400 -0.0660 -0.69% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.5400 -0.1100 -0.66% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 26.5000 -0.18 -0.67% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 23.6900 -0.16 -0.67% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.8830 -0.0680 -0.68% 04/11
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0220 -0.0620 -0.68% 04/11
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.0600 -0.0500 -0.45% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 28.5700 -0.4500 -1.55% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 17.7600 -0.0700 -0.39% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.1300 -0.0400 -0.39% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.7220 -0.0360 -0.37% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.0460 -0.0340 -0.37% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.5190 -0.0270 -0.36% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.0600 -0.1000 -0.38% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 8.7910 -0.032 -0.36% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.0960 -0.0270 -0.38% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.5160 -0.0350 -0.37% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 8.8060 -0.0320 -0.36% 04/11
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.2540 -0.0340 -0.37% 04/11
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.3200 0.2200 1.68% 04/11
富達全球入息基金-A類 美元 28.1600 0.4700 1.70% 04/11
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 29.9800 0.2400 0.81% 04/11
富達全球入息基金-Y類 美元 32.6600 0.5500 1.71% 04/11
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 33.1600 0.2700 0.82% 04/11
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 20.0800 0.34 1.72% 04/11
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 23.4600 0.1100 0.47% 04/11
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.0800 0.1400 0.88% 04/11
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.0500 0.1800 1.66% 04/11
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.2200 0.1800 1.63% 04/11
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 15.7400 0 0.00% 04/11
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.2500 -0.0400 -0.26% 04/11
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 25.9000 -0.0600 -0.23% 04/11
富達歐洲入息基金-A類 歐元 20.4500 -0.0500 -0.24% 04/11
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 29.1200 -0.0700 -0.24% 04/11
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.2700 -0.0200 -0.18% 04/11
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.4300 -0.0100 -0.08% 04/11
富達全球債券基金 美元 1.0470 0.0010 0.10% 04/11
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.3100 0 0.00% 04/11
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.5000 0.0100 0.10% 04/11
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.1000 -0.1400 -1.14% 04/11
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.5500 -0.0900 -0.77% 04/11
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3600 -0.0150 -1.09% 04/11
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.4700 -0.1300 -1.03% 04/11
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.1680 -0.0380 -0.46% 04/11
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7030 -0.0350 -0.45% 04/11
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.1910 -0.0380 -0.46% 04/11
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.5080 -0.0400 -0.47% 04/11
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.5100 -0.0700 -0.52% 04/11
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7910 -0.0410 -0.46% 04/11
富達永續發展多重資產收益基金 美元 17.9200 0.0900 0.50% 04/11
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.6000 0.0800 0.48% 04/11
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.9100 -0.0300 -0.34% 04/11
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.8800 -0.0400 -0.37% 04/11
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.2700 -0.0400 -0.35% 04/11
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.7800 -0.0400 -0.34% 04/11
富達新興市場債券基金 歐元 9.0250 -0.2130 -2.31% 04/11
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.6330 -0.2040 -2.31% 04/11
富達新興市場債券基金 美元 8.3080 -0.093 -1.11% 04/11
富達新興市場債券基金-月配 美元 7.9680 -0.0890 -1.10% 04/11
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.0110 -0.0780 -1.10% 04/11
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.7040 -0.0640 -1.11% 04/11
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.2500 -0.0810 -1.10% 04/11
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 21.9700 -0.25 -1.13% 04/11
富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.8900 -0.4900 -2.29% 04/11
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.0800 -0.2100 -1.09% 04/11
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 6.8670 -0.077 -1.11% 04/11
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.5020 -0.0420 -0.56% 04/11
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7050 -0.0440 -0.57% 04/11
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.5990 -0.0440 -0.58% 04/11
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.4520 -0.0540 -0.57% 04/11
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.6500 -0.0800 -0.54% 04/11
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.3000 -0.0700 -0.57% 04/11
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.3500 -0.0900 -0.58% 04/11
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.5820 -0.0440 -0.58% 04/11
富達歐元債券基金 歐元 12.5800 0.0300 0.24% 04/11
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4100 0.0300 0.29% 04/11
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.9400 0.0400 0.31% 04/11
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.8800 0.0400 0.25% 04/11
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2100 0.0400 0.26% 04/11
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.3800 0.0100 0.09% 04/11
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0700 0.0200 0.18% 04/11
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.3100 0.0500 0.15% 04/11
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.5500 0.0500 0.14% 04/11
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.9300 -0.0400 -0.10% 04/11
富達歐元目標TM2030基金 歐元 47.5800 -0.0400 -0.08% 04/11
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2970 -0.002 -0.67% 04/11
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7860 -0.0110 -0.61% 04/11
富達美元債券基金 美元 6.9450 -0.0600 -0.86% 04/11
富達美元債券基金-月配 美元 11.0400 -0.0900 -0.81% 04/11
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.6270 -0.0650 -0.85% 04/11
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.0600 -0.1400 -0.81% 04/11
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.2500 -0.1500 -0.86% 04/11
富達歐元現金基金 歐元 9.1047 0.0008 0.01% 04/11
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1329 0.0008 0.01% 04/11
富達美元現金基金 美元 12.2219 0.0015 0.01% 04/11
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.8406 0.0017 0.01% 04/11
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.2626 0.0016 0.01% 04/11
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 27.6300 0.27 0.99% 04/11
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 31.2400 -0.0700 -0.22% 04/11
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 21.3900 0.2100 0.99% 04/11
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 26.0000 0.2000 0.78% 04/11
富達目標2020基金 美元 24.8600 0 0.00% 04/11
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.2860 0.0060 0.47% 04/11
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.5800 -0.0100 -0.09% 04/11
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