富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	29.0000	0.1300	0.45%	04/25

富達新興市場基金	歐元	14.7400	0.0400	0.27%	04/25

富達新興市場基金-累積	美元	19.4300	0.0900	0.47%	04/25

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	15.5100	0.0700	0.45%	04/25

富達全球主題機會基金	美元	74.8300	0.3900	0.52%	04/25

富達全球主題機會基金-A股	歐元	65.7700	0.2300	0.35%	04/25

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	24.9800	0.1300	0.52%	04/25

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	28.0500	0.1900	0.68%	04/25

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	31.2000	0.2100	0.68%	04/25

富達世界基金	歐元	38.2400	0.0900	0.24%	04/25

富達世界基金Y-累積	美元	24.1700	0.1000	0.42%	04/25

富達世界基金-累積	美元	22.1000	0.0900	0.41%	04/25

富達世界基金-Y股	歐元	32.3200	0.0800	0.25%	04/25

富達全球聚焦基金	美元	116.1000	1	0.87%	04/25

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	20.1700	0.1800	0.90%	04/25

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	22.9300	0.2000	0.88%	04/25

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	34.6000	0.3000	0.87%	04/25

富達全球聚焦基金	歐元	107.2000	0.7000	0.66%	04/25

富達新興亞洲基金	美元	21.7700	-0.0100	-0.05%	04/25

富達新興亞洲基金	歐元	30.3600	-0.0600	-0.20%	04/25

富達新興亞洲基金-累積	美元	21.9200	-0.0100	-0.05%	04/25

富達新興亞洲基金-累積	歐元	30.4000	-0.0600	-0.20%	04/25

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	42.4100	-0.0200	-0.05%	04/25

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	30.5700	-0.2200	-0.71%	04/25

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	25.9800	-0.1400	-0.54%	04/25

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	34.2600	-0.25	-0.72%	04/25

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	29.1300	-0.16	-0.55%	04/25

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	32.4900	-0.1700	-0.52%	04/25

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	39.7000	-0.1600	-0.40%	04/25

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	27.7900	-0.0700	-0.25%	04/25

富達亞洲成長趨勢基金	美元	52.5000	-0.1300	-0.25%	04/25

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	24.4600	-0.0600	-0.24%	04/25

富達永續發展亞洲股票基金	美元	10.4200	-0.0200	-0.19%	04/25

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	9.1590	-0.0370	-0.40%	04/25

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	16.3400	-0.0400	-0.24%	04/25

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	31.0900	-0.1200	-0.38%	04/25

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	27.8600	-0.0700	-0.25%	04/25

富達太平洋基金	美元	39.2400	0.0100	0.03%	04/25

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	14.5900	0.0400	0.27%	04/25

富達太平洋基金Y-累積	美元	23.3800	0.0100	0.04%	04/25

富達太平洋基金-Y股	美元	16.0800	0	0.00%	04/25

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	20.1000	-0.0200	-0.10%	04/25

富達澳洲基金	澳幣	91.7700	-0.1300	-0.14%	04/25

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	32.4200	-0.0400	-0.12%	04/25

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	15.6900	-0.0200	-0.13%	04/25

富達永續發展日本基金	日圓	330.4000	1.7000	0.52%	04/25

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	23.9400	0.1300	0.55%	04/25

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	1698.0000	9	0.53%	04/25

富達日本價值基金	日圓	67968.0000	312	0.46%	04/25

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	30.7100	0.1500	0.49%	04/25

富達日本價值基金Y-累積	日圓	4433.0000	20	0.45%	04/25

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	18.1000	0.0800	0.44%	04/25

富達大中華基金	美元	244.4000	0.7000	0.29%	04/25

富達大中華基金Y-累計	美元	24.8900	0.0800	0.32%	04/25

富達中國聚焦基金-累積	歐元	18.4900	-0.1100	-0.59%	04/25

富達中國聚焦基金	美元	64.1800	-0.2900	-0.45%	04/25

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	23.4600	-0.1000	-0.42%	04/25

富達中國內需消費基金	歐元	17.4800	-0.0800	-0.46%	04/25

富達中國內需消費基金-累積	歐元	17.4400	-0.0700	-0.40%	04/25

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	16.2500	-0.0400	-0.25%	04/25

富達中國內需消費基金	美元	14.4900	-0.0300	-0.21%	04/25

富達中國內需消費基金-累積	美元	14.5000	-0.0300	-0.21%	04/25

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	10.2500	-0.0200	-0.19%	04/25

富達東協基金	美元	34.5400	0.2100	0.61%	04/25

富達東協基金-A類股/累計	美元	26.8100	0.16	0.60%	04/25

富達東協基金-Y股/累計	美元	19.9100	0.1200	0.61%	04/25

富達印尼基金	美元	21.2200	0.2900	1.39%	04/25

富達泰國基金	美元	34.9700	0.1300	0.37%	04/25

富達印度聚焦基金	美元	81.1500	-1.55	-1.87%	04/25

富達印度聚焦基金	歐元	86.7200	-1.8	-2.03%	04/25

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	30.3700	-0.5800	-1.87%	04/25



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	13.1500	-0.0100	-0.08%	04/25

富達亞太入息	美元	29.2200	-0.0400	-0.14%	04/25

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	14.3800	-0.0100	-0.07%	04/25

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	20.7100	-0.0200	-0.10%	04/25

富達歐洲基金	歐元	20.5300	0.0600	0.29%	04/25

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	21.6400	0.0700	0.32%	04/25

富達歐洲基金Y-累計	歐元	26.9600	0.0800	0.30%	04/25

富達歐洲大型企業基金	歐元	63.9500	0.2000	0.31%	04/25

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	17.9600	0.0600	0.34%	04/25

富達歐洲小型企業基金	歐元	63.8100	0.2200	0.35%	04/25

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	21.3600	0.1100	0.52%	04/25

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	31.7800	0.1100	0.35%	04/25

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	9.3130	0.0330	0.36%	04/25

富達歐洲動能基金	歐元	79.8600	-0.0800	-0.10%	04/25

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	25.2200	-0.0100	-0.04%	04/25

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	23.7500	-0.0300	-0.13%	04/25

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	31.0500	-0.0300	-0.10%	04/25

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	17.6100	-0.0100	-0.06%	04/25

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	27.6100	0.1300	0.47%	04/25

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	18.3800	0.0900	0.49%	04/25

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	22.8000	0.1100	0.48%	04/25

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	17.6800	0.0100	0.06%	04/25

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	15.9200	0.0200	0.13%	04/25

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.1830	0.0040	0.05%	04/25

富達歐盟50TM基金	歐元	16.2700	0.1200	0.74%	04/25

富達北歐基金	瑞典幣	2064.0000	30	1.47%	04/25

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	30.9800	0.3100	1.01%	04/25

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	43.8700	0.6400	1.48%	04/25

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	16.7400	0.1100	0.66%	04/25

富達南歐基金	歐元	115.5000	1.1000	0.96%	04/25

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	26.7600	0.2700	1.02%	04/25

富達德國基金	歐元	79.2500	0.5500	0.70%	04/25

富達德國基金-累積/美元避險	美元	24.3000	0.1700	0.70%	04/25

富達德國基金-Y股/累計	歐元	35.7200	0.2400	0.68%	04/25

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	21.3900	0.1500	0.71%	04/25

富達瑞士基金	瑞士法郎	74.6000	0.6000	0.81%	04/25

富達義大利基金	歐元	65.6300	0.8600	1.33%	04/25

富達新興歐非中東基金	歐元	13.9900	0.0700	0.50%	04/25

富達新興歐非中東基金	美元	11.8700	0.0800	0.68%	04/25

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	16.8900	0.0800	0.48%	04/25

富達新興歐非中東基金-累積	美元	14.3600	0.0900	0.63%	04/25

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	13.3700	0.0900	0.68%	04/25

富達美國基金	美元	15.4800	-0.0600	-0.39%	04/25

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	21.7500	-0.0900	-0.41%	04/25

富達美國基金	歐元	13.6000	-0.0800	-0.58%	04/25

富達美國基金-Y股/累計	美元	32.4700	-0.1400	-0.43%	04/25

富達美國成長基金	美元	88.9300	0.1400	0.16%	04/25

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	34.8100	0.0600	0.17%	04/25

富達永續發展美國股票基金	美元	36.6400	0.1900	0.52%	04/25

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	34.1800	0.1700	0.50%	04/25



富達拉丁美洲基金	美元	29.8700	0.18	0.61%	04/25

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	10.3300	0.0600	0.58%	04/25

富達永續發展消費品牌基金	歐元	84.0200	0.5	0.60%	04/25

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	23.9400	0.18	0.76%	04/25

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	53.2800	0.32	0.60%	04/25

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	21.3400	0.1700	0.80%	04/25

富達全球金融服務基金	歐元	63.5300	-0.0800	-0.13%	04/25

富達全球金融服務基金-A類股	美元	23.9400	0.0100	0.04%	04/25

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	40.5200	-0.0600	-0.15%	04/25

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	19.3500	0.0100	0.05%	04/25

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	59.6800	-0.0600	-0.10%	04/25

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	23.9900	0.0200	0.08%	04/25

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	51.2200	-0.0500	-0.10%	04/25

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	13.1300	0.0100	0.08%	04/25

富達全球工業基金	歐元	92.0900	0.1800	0.20%	04/25

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	35.5600	0.0700	0.20%	04/25

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	13.3500	0.0500	0.38%	04/25

富達全球科技基金	歐元	63.6600	0.2000	0.32%	04/25

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	50.3500	0.2700	0.54%	04/25

富達全球科技基金-A股/累計	美元	57.4400	0.2800	0.49%	04/25

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	156.5000	0.5	0.32%	04/25

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	39.6500	0.2000	0.51%	04/25

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	11.2400	0.0100	0.09%	04/25

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	11.2700	0.0200	0.18%	04/25

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	10.5800	0.0100	0.09%	04/25

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	12.3300	0.0300	0.24%	04/25

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	11.3700	0.0200	0.18%	04/25

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	13.3500	0	0.00%	04/25

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	14.1000	0	0.00%	04/25

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.8870	0.0180	0.23%	04/25

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.4150	0.0170	0.23%	04/25

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	16.3400	0.0400	0.25%	04/25

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.3910	0.0170	0.23%	04/25

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	12.5700	0.0300	0.24%	04/25

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.6370	0.0200	0.23%	04/25

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	7.6150	0.0080	0.11%	04/25

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	7.5580	0.0080	0.11%	04/25

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	11.8500	0.0200	0.17%	04/25

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	13.6100	0.0100	0.07%	04/25

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.2940	0.0090	0.11%	04/25

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	11.7200	0.0200	0.17%	04/25

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.8370	0.0100	0.15%	04/25

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	13.6600	0.0200	0.15%	04/25

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.6600	0.0170	0.37%	04/25

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	14.7700	0.0600	0.41%	04/25

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.4560	0.016	0.36%	04/25

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.5400	0.0170	0.38%	04/25

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	4.9480	0.0180	0.37%	04/25

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.6110	0.0200	0.36%	04/25

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	16.9900	0.0600	0.35%	04/25

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	5.7540	0.0210	0.37%	04/25

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	16.8100	0.0300	0.18%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.3060	0.0140	0.15%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.4200	0.0200	0.19%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	7.9910	0.0120	0.15%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.8920	0.0130	0.16%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	11.0600	0.0200	0.18%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.8180	0.0150	0.15%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	20.8400	0.0300	0.14%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.6420	0.0140	0.15%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	16.9000	0.0200	0.12%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	27.0700	0.0400	0.15%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	24.1900	0.0400	0.17%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.1000	0.0100	0.10%	04/25

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.2130	0.0140	0.15%	04/25

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.3500	0.0300	0.27%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	29.1600	0.0300	0.10%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	18.2200	0.0500	0.28%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.3900	0.0300	0.29%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	9.9740	0.0280	0.28%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.2770	0.0260	0.28%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.7140	0.0220	0.29%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	26.7400	0.0700	0.26%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.0210	0.0250	0.28%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.2800	0.0200	0.28%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	9.7650	0.0280	0.29%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.0330	0.0250	0.28%	04/25

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.4950	0.0260	0.27%	04/25

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	13.9900	0.0100	0.07%	04/25

富達全球入息基金-A類	美元	29.5700	0.0100	0.03%	04/25

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	31.4000	0	0.00%	04/25

富達全球入息基金-Y類	美元	34.3100	0.0100	0.03%	04/25

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	34.7400	0	0.00%	04/25

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	21.0900	0.0100	0.05%	04/25

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	24.5100	-0.0400	-0.16%	04/25

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	16.8300	0	0.00%	04/25

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	11.6100	0	0.00%	04/25

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	11.7800	0.0100	0.08%	04/25

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	16.6400	0.0500	0.30%	04/25

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	16.1600	0.0400	0.25%	04/25

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	27.4400	0.0700	0.26%	04/25

富達歐洲入息基金-A類	歐元	21.6700	0.0500	0.23%	04/25

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	30.8700	0.0800	0.26%	04/25

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	11.9400	0.0300	0.25%	04/25

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	13.1300	0.0400	0.31%	04/25

富達全球債券基金	美元	1.0630	0.002	0.19%	04/25

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.5200	0.0200	0.15%	04/25

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	10.6700	0.0200	0.19%	04/25

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.3900	0.0200	0.16%	04/25

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	11.8800	0.0300	0.25%	04/25

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.3930	0.002	0.14%	04/25

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.7600	0.0200	0.16%	04/25

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.3440	0.0220	0.26%	04/25

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8680	0.0200	0.25%	04/25

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.3670	0.0220	0.26%	04/25

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.6900	0.0230	0.27%	04/25

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	13.8100	0.0400	0.29%	04/25

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.9820	0.0240	0.27%	04/25

富達永續發展多重資產收益基金	美元	18.3400	0.0300	0.16%	04/25

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	美元	17.0000	0.0300	0.18%	04/25

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	歐元	9.1030	0.0190	0.21%	04/25

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	歐元	11.1200	0.0300	0.27%	04/25

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	美元	11.5300	0.0300	0.26%	04/25

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.0300	0.0200	0.17%	04/25

富達新興市場債券基金	歐元	9.3720	0.0420	0.45%	04/25

富達新興市場債券基金-月配	歐元	8.9640	0.0390	0.44%	04/25

富達新興市場債券基金	美元	8.6690	0.0530	0.62%	04/25

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.3150	0.0520	0.63%	04/25

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.3160	0.0460	0.63%	04/25

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	5.9520	0.0370	0.63%	04/25

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	7.5620	0.0460	0.61%	04/25

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	22.9300	0.1400	0.61%	04/25

富達新興市場債券基金-累積	歐元	21.6900	0.1000	0.46%	04/25

富達新興市場債券基金-累積	美元	19.9100	0.1300	0.66%	04/25

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.1670	0.0440	0.62%	04/25

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.6410	0.0300	0.39%	04/25

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8490	0.0310	0.40%	04/25

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.7400	0.0310	0.40%	04/25

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.6280	0.0390	0.41%	04/25

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	14.9200	0.0600	0.40%	04/25

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	12.5300	0.0500	0.40%	04/25

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	15.6400	0.0600	0.39%	04/25

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.7250	0.0310	0.40%	04/25

富達歐元債券基金	歐元	12.6500	-0.0300	-0.24%	04/25

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.4700	-0.0200	-0.19%	04/25

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	13.0200	-0.0300	-0.23%	04/25

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	15.9700	-0.0300	-0.19%	04/25

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.3000	-0.0200	-0.13%	04/25

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.4300	-0.0200	-0.17%	04/25

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.1200	-0.0100	-0.09%	04/25

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.4600	-0.0400	-0.12%	04/25

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	34.7100	-0.0500	-0.14%	04/25

富達歐元目標TM2025基金	歐元	40.0800	0.0200	0.05%	04/25

富達歐元目標TM2030基金	歐元	48.8700	0.1200	0.25%	04/25

富達英鎊靈活債券基金	英鎊	0.3060	0.001	0.33%	04/25

富達英鎊靈活債券基金-累積	英鎊	1.8400	0.0050	0.27%	04/25

富達美元債券基金	美元	7.0860	0.0330	0.47%	04/25

富達美元債券基金-月配	美元	11.2600	0.0500	0.45%	04/25

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.7820	0.0370	0.48%	04/25

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	17.4100	0.0800	0.46%	04/25

富達美元債券基金-美元累積	美元	17.6000	0.0800	0.46%	04/25

富達歐元現金基金	歐元	9.1126	0.0006	0.01%	04/25

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	11.1426	0.0006	0.01%	04/25

富達美元現金基金	美元	12.2408	0.0014	0.01%	04/25

富達美元現金基金-美元累積	美元	12.8604	0.0015	0.01%	04/25

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.2820	0.0014	0.01%	04/25

富達投研策略環球基金-A類別股份	美元	29.0700	0.2100	0.73%	04/25

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	歐元	32.7100	0.18	0.55%	04/25

富達投研策略環球基金-Y類別股份累積	美元	22.5100	0.16	0.72%	04/25

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	27.0600	0.0600	0.22%	04/25

富達目標2020基金	美元	24.9000	0	0.00%	04/25

富達英國特別機會基金-A類別股份	英鎊	1.3660	0.0020	0.15%	04/25

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	歐元	12.3700	0.0400	0.32%	04/25

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