富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 37.8700 0.32 0.85% 10/08
富達新興市場基金 歐元 18.8700 0.27 1.45% 10/08
富達新興市場基金-累積 美元 25.3700 0.2200 0.87% 10/08
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.3300 0.1700 0.84% 10/08
富達全球主題機會基金 美元 91.9000 0.7900 0.87% 10/08
富達全球主題機會基金-A股 歐元 79.1900 1.13 1.45% 10/08
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 30.7900 0.2600 0.85% 10/08
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 33.4300 0.2600 0.78% 10/08
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 37.3300 0.2900 0.78% 10/08
富達世界基金 歐元 46.6700 0.6200 1.35% 10/08
富達世界基金Y-累積 美元 30.2000 0.23 0.77% 10/08
富達世界基金-累積 美元 27.5100 0.2100 0.77% 10/08
富達世界基金-Y股 歐元 39.5300 0.5300 1.36% 10/08
富達全球聚焦基金 美元 144.2000 0.9000 0.63% 10/08
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.8100 0.18 0.73% 10/08
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.4700 0.18 0.64% 10/08
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 43.1200 0.2700 0.63% 10/08
富達全球聚焦基金 歐元 130.5000 1.5 1.16% 10/08
富達新興亞洲基金 美元 28.2900 -0.0100 -0.04% 10/08
富達新興亞洲基金 歐元 38.6800 0.2200 0.57% 10/08
富達新興亞洲基金-累積 美元 28.5900 0 0.00% 10/08
富達新興亞洲基金-累積 歐元 38.8700 0.2200 0.57% 10/08
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 55.5300 -0.0100 -0.02% 10/08
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.1100 0.2100 0.60% 10/08
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.4500 0.0100 0.03% 10/08
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 40.0200 0.2400 0.60% 10/08
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.7000 0.0100 0.03% 10/08
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 38.8500 0.0100 0.03% 10/08
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 50.4800 0.2000 0.40% 10/08
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 36.0400 -0.0700 -0.19% 10/08
富達亞洲成長趨勢基金 美元 68.0000 -0.1200 -0.18% 10/08
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 31.8400 -0.0600 -0.19% 10/08
富達永續發展亞洲股票基金 美元 13.2000 -0.0400 -0.30% 10/08
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.3900 0.0400 0.35% 10/08
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 20.8200 -0.0500 -0.24% 10/08
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 38.6900 0.1300 0.34% 10/08
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 35.3600 -0.0900 -0.25% 10/08
富達太平洋基金 美元 52.7900 0.0900 0.17% 10/08
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.9900 0.1000 0.50% 10/08
富達太平洋基金Y-累積 美元 31.7700 0.0500 0.16% 10/08
富達太平洋基金-Y股 美元 21.5600 0.0400 0.19% 10/08
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 26.7700 0.2000 0.75% 10/08
富達澳洲基金 澳幣 103.1000 0.7000 0.68% 10/08
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.9700 0.2200 0.60% 10/08
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.4300 0.1000 0.55% 10/08
富達永續發展日本基金 日圓 389.8000 4.1000 1.06% 10/08
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 28.7100 0.3000 1.06% 10/08
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2010.0000 20 1.01% 10/08
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 40.2200 0.5800 1.46% 10/08
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5743.0000 83 1.47% 10/08
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 23.5800 0.34 1.46% 10/08
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.6600 0.0500 0.22% 10/08
富達中國聚焦基金 美元 78.8200 -0.3000 -0.38% 10/08
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 29.4300 -0.1200 -0.41% 10/08
富達中國內需消費基金 歐元 21.4400 0.0400 0.19% 10/08
富達中國內需消費基金-累積 歐元 21.4700 0.0400 0.19% 10/08
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.4800 -0.0800 -0.39% 10/08
富達中國內需消費基金 美元 18.1200 -0.0700 -0.38% 10/08
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.2100 -0.0700 -0.38% 10/08
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.8900 -0.0500 -0.39% 10/08
富達東協基金 美元 38.6600 -0.0300 -0.08% 10/08
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.6300 -0.0300 -0.10% 10/08
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.8400 -0.0100 -0.04% 10/08
富達印尼基金 美元 21.3100 0.0700 0.33% 10/08
富達泰國基金 美元 39.3300 0.0400 0.10% 10/08
富達印度聚焦基金 美元 82.2000 -0.2300 -0.28% 10/08
富達印度聚焦基金 歐元 86.1300 0.2600 0.30% 10/08
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.8800 -0.0800 -0.26% 10/08
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.6200 0 0.00% 10/08
富達亞太入息 美元 35.0500 -0.0100 -0.03% 10/08
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 16.8600 0.0100 0.06% 10/08
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 25.1700 -0.0100 -0.04% 10/08
富達歐洲基金 歐元 21.4100 0.1700 0.80% 10/08
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.1600 0.16 0.70% 10/08
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.6000 0.2200 0.78% 10/08
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.6500 0.5300 0.80% 10/08
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.6400 0.1500 0.81% 10/08
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.9500 0.1500 0.21% 10/08
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.4900 0.0300 0.12% 10/08
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.1900 0.0800 0.22% 10/08
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.7200 0.0300 0.28% 10/08
富達歐洲動能基金 歐元 79.8800 0.5300 0.67% 10/08
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.5300 0.1500 0.59% 10/08
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.6700 0.1500 0.64% 10/08
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.1700 0.2000 0.65% 10/08
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.9000 0.1000 0.56% 10/08
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 30.4700 0.2400 0.79% 10/08
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.6600 0.1500 0.73% 10/08
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 25.4200 0.2000 0.79% 10/08
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.1400 0.0700 0.39% 10/08
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.1500 0.0700 0.41% 10/08
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.4450 0.0350 0.42% 10/08
富達歐盟50TM基金 歐元 17.7100 0.1200 0.68% 10/08
富達北歐基金 瑞典幣 2372.0000 12 0.51% 10/08
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 37.0800 0.1500 0.41% 10/08
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 52.4800 0.25 0.48% 10/08
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 20.1100 0.1000 0.50% 10/08
富達南歐基金 歐元 135.3000 1.1000 0.82% 10/08
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 31.9000 0.2400 0.76% 10/08
富達德國基金 歐元 90.8100 0.9400 1.05% 10/08
富達德國基金-累積/美元避險 美元 28.1300 0.2900 1.04% 10/08
富達德國基金-Y股/累計 歐元 41.0900 0.4200 1.03% 10/08
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.8600 0.2600 1.06% 10/08
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.1500 0.3000 0.39% 10/08
富達義大利基金 歐元 76.6300 0.5700 0.75% 10/08
富達新興歐非中東基金 歐元 16.6700 0.23 1.40% 10/08
富達新興歐非中東基金 美元 14.4300 0.1100 0.77% 10/08
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 20.5300 0.2800 1.38% 10/08
富達新興歐非中東基金-累積 美元 17.8000 0.1400 0.79% 10/08
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 16.6300 0.1300 0.79% 10/08
富達美國基金 美元 17.4200 0.0700 0.40% 10/08
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.3900 0.1000 0.41% 10/08
富達美國基金 歐元 15.0200 0.15 1.01% 10/08
富達美國基金-Y股/累計 美元 36.7100 0.1600 0.44% 10/08
富達美國成長基金 美元 103.5000 0.7000 0.68% 10/08
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.6600 0.25 0.62% 10/08
富達永續發展美國股票基金 美元 45.0200 0.3800 0.85% 10/08
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 42.1600 0.3500 0.84% 10/08
富達拉丁美洲基金 美元 33.9200 0.2700 0.80% 10/08
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 12.2400 0.0900 0.74% 10/08
富達永續發展消費品牌基金 歐元 98.4500 1.52 1.57% 10/08
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.6100 0.27 0.95% 10/08
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 62.6700 0.9700 1.57% 10/08
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.6000 0.25 0.99% 10/08
富達全球金融服務基金 歐元 70.1900 0.75 1.08% 10/08
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.9800 0.1300 0.48% 10/08
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.9700 0.4800 1.08% 10/08
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.8900 0.1100 0.51% 10/08
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 61.2200 0.5 0.82% 10/08
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.1000 0.0600 0.24% 10/08
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 52.7500 0.43 0.82% 10/08
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.7900 0.0400 0.29% 10/08
富達全球工業基金 歐元 106.1000 1 0.95% 10/08
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 41.1800 0.3700 0.91% 10/08
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.7700 0.0500 0.32% 10/08
富達全球科技基金 歐元 81.4100 1.17 1.46% 10/08
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 65.5400 0.6500 1.00% 10/08
富達全球科技基金-A股/累計 美元 74.9100 0.6400 0.86% 10/08
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 200.9000 2.9000 1.46% 10/08
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 51.9100 0.4500 0.87% 10/08
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.7600 0.0700 0.60% 10/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.0600 0 0.00% 10/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.3700 0.0600 0.53% 10/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.6700 0 0.00% 10/08
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.1200 0.0100 0.08% 10/08
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.9100 0.0500 0.34% 10/08
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.8000 0.0400 0.25% 10/08
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8140 -0.0070 -0.09% 10/08
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5500 -0.0080 -0.11% 10/08
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.3100 -0.0100 -0.06% 10/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5260 -0.0070 -0.09% 10/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.3300 -0.0100 -0.07% 10/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8510 -0.0070 -0.08% 10/08
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9160 0.0050 0.06% 10/08
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9320 0.0040 0.05% 10/08
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.6300 0.0300 0.24% 10/08
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.6900 0.0100 0.07% 10/08
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7350 0.0050 0.06% 10/08
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.6800 0 0.00% 10/08
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9680 0.0010 0.01% 10/08
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.2400 0.0100 0.07% 10/08
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8780 0 0.00% 10/08
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.8800 0 0.00% 10/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.6190 0.0010 0.02% 10/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.7070 0 0.00% 10/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1660 0 0.00% 10/08
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8720 0.0010 0.02% 10/08
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.3100 0 0.00% 10/08
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 6.0070 0 0.00% 10/08
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.7300 0.1100 0.62% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1350 -0.0110 -0.12% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5100 -0.0100 -0.10% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0130 -0.0100 -0.12% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9080 -0.0080 -0.10% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2700 -0.0100 -0.09% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9180 -0.0120 -0.12% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.7700 -0.0200 -0.09% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4400 -0.0110 -0.12% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.6800 -0.0200 -0.11% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0300 -0.0300 -0.11% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.9900 -0.0300 -0.12% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2700 -0.0100 -0.10% 10/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2610 -0.0110 -0.12% 10/08
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4100 -0.0100 -0.09% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.3600 0.1400 0.46% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.3500 -0.0200 -0.10% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7500 -0.0100 -0.09% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3000 -0.0100 -0.10% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5730 -0.0090 -0.09% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9030 -0.0080 -0.10% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.4600 -0.0300 -0.11% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3320 -0.0080 -0.09% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3890 -0.0070 -0.09% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7890 -0.0090 -0.09% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3140 -0.0090 -0.10% 10/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7990 -0.0090 -0.09% 10/08
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.7800 0.0100 0.07% 10/08
富達全球入息基金-A類 美元 32.0500 0.0300 0.09% 10/08
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.5600 0.1600 0.48% 10/08
富達全球入息基金-Y類 美元 37.3200 0.0200 0.05% 10/08
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 37.2800 0.1700 0.46% 10/08
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.5800 0.0100 0.04% 10/08
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.7300 0.1700 0.67% 10/08
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.8000 0.0800 0.45% 10/08
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.4800 0 0.00% 10/08
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.6200 0 0.00% 10/08
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.5300 0.1200 0.69% 10/08
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.8100 0.1300 0.78% 10/08
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.9900 0.2300 0.80% 10/08
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.7300 0.18 0.80% 10/08
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.7300 0.25 0.77% 10/08
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2600 0.1000 0.82% 10/08
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.6800 0.0900 0.66% 10/08
富達全球債券基金 美元 1.0530 -0.002 -0.19% 10/08
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7300 -0.0300 -0.22% 10/08
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8500 -0.0200 -0.18% 10/08
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5600 0.0100 0.08% 10/08
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1800 -0.0100 -0.08% 10/08
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4210 0.0010 0.07% 10/08
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9500 0.0100 0.08% 10/08
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4680 0.0140 0.17% 10/08
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0780 0.0120 0.15% 10/08
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5920 0.0130 0.15% 10/08
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.9150 0.0130 0.15% 10/08
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.6200 0.0200 0.14% 10/08
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2430 0.0140 0.15% 10/08
富達新興市場債券基金 歐元 9.4020 0.0560 0.60% 10/08
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2380 0.0560 0.61% 10/08
富達新興市場債券基金 美元 8.8950 0.0020 0.02% 10/08
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.7400 0.0020 0.02% 10/08
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5490 0.0020 0.03% 10/08
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2110 0.0020 0.03% 10/08
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.9260 0.0020 0.03% 10/08
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 24.7100 0 0.00% 10/08
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.8400 0.1300 0.57% 10/08
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.3800 0 0.00% 10/08
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.5100 0.0010 0.01% 10/08
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6740 0.0040 0.05% 10/08
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9620 0.0050 0.06% 10/08
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8500 0.0050 0.06% 10/08
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8710 0.0060 0.06% 10/08
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5600 0.0100 0.06% 10/08
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1000 0.0100 0.08% 10/08
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3400 0.0100 0.06% 10/08
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8510 0.0040 0.05% 10/08
富達歐元債券基金 歐元 12.4000 0.0200 0.16% 10/08
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4100 0.0200 0.19% 10/08
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.1800 0.0300 0.23% 10/08
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0100 0.0200 0.13% 10/08
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3100 0.0200 0.13% 10/08
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2300 0.0100 0.09% 10/08
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 0.0200 0.18% 10/08
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6100 0.0300 0.09% 10/08
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.9400 0.0400 0.11% 10/08
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.5800 0.0100 0.03% 10/08
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.9600 0.2400 0.46% 10/08
富達美元債券基金 美元 7.1790 0.0020 0.03% 10/08
富達美元債券基金-月配 美元 11.4000 0 0.00% 10/08
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7830 0.0020 0.03% 10/08
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.9700 0 0.00% 10/08
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1400 0.0100 0.06% 10/08
富達歐元現金基金 歐元 8.9212 0.0006 0.01% 10/08
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2341 0.0008 0.01% 10/08
富達美元現金基金 美元 11.9059 0.0014 0.01% 10/08
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.1102 0.0015 0.01% 10/08
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.5264 0.0015 0.01% 10/08
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 31.8500 0.2200 0.70% 10/08
富達目標2020基金 美元 24.2900 0.0100 0.04% 10/08
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