富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 43.5300 0.5300 1.23% 01/27
富達新興市場基金 歐元 21.0100 0.0900 0.43% 01/27
富達新興市場基金-累積 美元 29.1600 0.3600 1.25% 01/27
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 23.4300 0.2900 1.25% 01/27
富達全球主題機會基金 美元 97.4300 0.6800 0.70% 01/27
富達全球主題機會基金-A股 歐元 81.3600 -0.0600 -0.07% 01/27
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 32.7300 0.2300 0.71% 01/27
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 34.8900 0.3100 0.90% 01/27
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 39.0700 0.3500 0.90% 01/27
富達世界基金 歐元 47.1900 -0.0400 -0.08% 01/27
富達世界基金Y-累積 美元 31.5900 0.2200 0.70% 01/27
富達世界基金-累積 美元 28.7100 0.2000 0.70% 01/27
富達世界基金-Y股 歐元 40.0700 -0.0400 -0.10% 01/27
富達全球聚焦基金 美元 148.7000 0 0.00% 01/27
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 25.3600 -0.0500 -0.20% 01/27
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 29.3500 -0.0100 -0.03% 01/27
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 44.5700 -0.0200 -0.04% 01/27
富達全球聚焦基金 歐元 130.4000 -1.1000 -0.84% 01/27
富達新興亞洲基金 美元 30.6200 0.4400 1.46% 01/27
富達新興亞洲基金 歐元 40.5600 0.2700 0.67% 01/27
富達新興亞洲基金-累積 美元 30.9400 0.4400 1.44% 01/27
富達新興亞洲基金-累積 歐元 40.7600 0.2700 0.67% 01/27
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 60.2600 0.8700 1.46% 01/27
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 36.6300 -0.1000 -0.27% 01/27
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 32.7900 0.1700 0.52% 01/27
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 41.7600 -0.1100 -0.26% 01/27
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 37.3700 0.2000 0.54% 01/27
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 41.9400 0.2200 0.53% 01/27
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 55.9100 0.75 1.36% 01/27
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 41.2100 0.8700 2.16% 01/27
富達亞洲成長趨勢基金 美元 77.7400 1.64 2.16% 01/27
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 36.5000 0.7700 2.16% 01/27
富達永續發展亞洲股票基金 美元 14.4400 0.24 1.69% 01/27
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 12.0700 0.1100 0.92% 01/27
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 22.8300 0.3800 1.69% 01/27
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 41.0100 0.3700 0.91% 01/27
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 38.6800 0.6400 1.68% 01/27
富達太平洋基金 美元 57.9900 0.3700 0.64% 01/27
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 22.0400 0.0900 0.41% 01/27
富達太平洋基金Y-累積 美元 34.9900 0.2200 0.63% 01/27
富達太平洋基金-Y股 美元 23.7500 0.1500 0.64% 01/27
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 28.5700 -0.0400 -0.14% 01/27
富達澳洲基金 澳幣 102.6000 -0.4000 -0.39% 01/27
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.9100 -0.1400 -0.38% 01/27
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 19.5100 0.0400 0.21% 01/27
富達永續發展日本基金 日圓 417.7000 0.7000 0.17% 01/27
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 31.0700 0.0600 0.19% 01/27
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2160.0000 4 0.19% 01/27
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 46.4700 0.1000 0.22% 01/27
富達日本價值基金Y-累積 日圓 6593.0000 13 0.20% 01/27
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 27.3400 0.0500 0.18% 01/27
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.1400 0.0200 0.09% 01/27
富達中國聚焦基金 美元 79.4900 0.6900 0.88% 01/27
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 29.7600 0.2600 0.88% 01/27
富達中國內需消費基金 歐元 19.4600 0.0600 0.31% 01/27
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.4900 0.0600 0.31% 01/27
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.2400 0.2100 1.10% 01/27
富達中國內需消費基金 美元 16.9700 0.18 1.07% 01/27
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.0600 0.1900 1.13% 01/27
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.0100 0.1300 1.09% 01/27
富達東協基金 美元 40.9300 0.2600 0.64% 01/27
富達東協基金-A類股/累計 美元 32.4300 0.2100 0.65% 01/27
富達東協基金-Y股/累計 美元 24.2400 0.16 0.66% 01/27
富達印尼基金 美元 23.0400 -0.3000 -1.29% 01/27
富達泰國基金 美元 41.6700 0.5600 1.36% 01/27
富達印度聚焦基金 美元 78.5900 0.4700 0.60% 01/27
富達印度聚焦基金 歐元 79.7900 -0.1400 -0.18% 01/27
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 29.6000 0.18 0.61% 01/27
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 17.3600 0.2200 1.28% 01/27
富達亞太入息 美元 39.3100 0.5 1.29% 01/27
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 18.6600 0.2000 1.08% 01/27
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 28.3000 0.3700 1.32% 01/27
富達歐洲基金 歐元 21.7100 0.0200 0.09% 01/27
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.6000 0.0300 0.13% 01/27
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.0800 0.0300 0.10% 01/27
富達歐洲大型企業基金 歐元 67.5700 0.0500 0.07% 01/27
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.9500 0.0200 0.11% 01/27
富達歐洲小型企業基金 歐元 74.3900 0.0500 0.07% 01/27
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 25.3000 0.0100 0.04% 01/27
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 37.5100 0.0200 0.05% 01/27
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 11.1700 0.0100 0.09% 01/27
富達歐洲動能基金 歐元 77.9600 -0.2600 -0.33% 01/27
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.0200 -0.0700 -0.28% 01/27
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.1700 -0.0700 -0.30% 01/27
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.5100 -0.1000 -0.33% 01/27
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.5600 -0.0500 -0.28% 01/27
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 31.5900 0.0800 0.25% 01/27
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 21.5300 0.0700 0.33% 01/27
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 26.4200 0.0700 0.27% 01/27
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.5900 0.0500 0.27% 01/27
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.7000 0.0500 0.28% 01/27
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.5240 0.0250 0.29% 01/27
富達歐盟50TM基金 歐元 18.8400 0.1000 0.53% 01/27
富達北歐基金 瑞典幣 2603.0000 1 0.04% 01/27
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 41.7700 0.0500 0.12% 01/27
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 57.7500 0.0300 0.05% 01/27
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 22.9600 0.0900 0.39% 01/27
富達南歐基金 歐元 148.7000 0.9000 0.61% 01/27
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 35.1700 0.2100 0.60% 01/27
富達德國基金 歐元 91.8800 0.1100 0.12% 01/27
富達德國基金-累積/美元避險 美元 28.6500 0.0400 0.14% 01/27
富達德國基金-Y股/累計 歐元 41.6900 0.0600 0.14% 01/27
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 25.3800 0.0400 0.16% 01/27
富達瑞士基金 瑞士法郎 81.5200 0.4500 0.56% 01/27
富達義大利基金 歐元 80.5900 0.3700 0.46% 01/27
富達新興歐非中東基金 歐元 18.6200 -0.0600 -0.32% 01/27
富達新興歐非中東基金 美元 16.6500 0.0800 0.48% 01/27
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 22.9400 -0.0700 -0.30% 01/27
富達新興歐非中東基金-累積 美元 20.5200 0.0900 0.44% 01/27
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 19.2200 0.0800 0.42% 01/27
富達美國基金 美元 18.4500 -0.0500 -0.27% 01/27
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 25.7800 -0.0800 -0.31% 01/27
富達美國基金 歐元 15.4100 -0.16 -1.03% 01/27
富達美國基金-Y股/累計 美元 38.9700 -0.1100 -0.28% 01/27
富達美國成長基金 美元 103.0000 -0.1000 -0.10% 01/27
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.5900 -0.0100 -0.02% 01/27
富達永續發展美國股票基金 美元 45.6900 0.2200 0.48% 01/27
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 42.9100 0.2100 0.49% 01/27
富達拉丁美洲基金 美元 43.5200 0.8500 1.99% 01/27
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 15.7500 0.31 2.01% 01/27
富達永續發展消費品牌基金 歐元 95.2000 -0.2700 -0.28% 01/27
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.5600 0.1500 0.53% 01/27
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 60.7600 -0.1700 -0.28% 01/27
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.6100 0.1300 0.51% 01/27
富達全球金融服務基金 歐元 69.5300 -0.3900 -0.56% 01/27
富達全球金融服務基金-A類股 美元 27.5800 0.0600 0.22% 01/27
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.6600 -0.25 -0.56% 01/27
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 22.4400 0.0500 0.22% 01/27
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 63.2200 -0.6400 -1.00% 01/27
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.7500 -0.0600 -0.22% 01/27
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 54.6200 -0.5500 -1.00% 01/27
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.7300 -0.0400 -0.27% 01/27
富達全球工業基金 歐元 113.2000 -0.5 -0.44% 01/27
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 44.0700 -0.1700 -0.38% 01/27
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 17.4200 0.0700 0.40% 01/27
富達全球科技基金 歐元 83.4800 -0.0100 -0.01% 01/27
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 69.2800 0.4200 0.61% 01/27
富達全球科技基金-A股/累計 美元 79.2800 0.6100 0.78% 01/27
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 206.6000 0 0.00% 01/27
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 55.0800 0.43 0.79% 01/27
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.0800 0.0100 0.08% 01/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.7800 0.1000 0.79% 01/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.6500 0.0200 0.17% 01/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 14.4900 0.1200 0.84% 01/27
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.8700 0.1000 0.78% 01/27
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.8700 0.0800 0.51% 01/27
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 16.8700 0.0800 0.48% 01/27
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9140 0 0.00% 01/27
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5410 0 0.00% 01/27
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.6400 0 0.00% 01/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5200 0 0.00% 01/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.6000 0 0.00% 01/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8770 0.0010 0.01% 01/27
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.3190 0.0550 0.67% 01/27
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.3800 0.0560 0.67% 01/27
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.3200 0.0600 0.45% 01/27
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.7300 0.1000 0.64% 01/27
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2490 0.0620 0.67% 01/27
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.6100 0.0900 0.67% 01/27
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 7.0140 0.0030 0.04% 01/27
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.4800 0 0.00% 01/27
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.9350 0.0080 0.16% 01/27
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.2800 0.0300 0.18% 01/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.6490 0.0070 0.15% 01/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.7360 0.0070 0.15% 01/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.2190 0.0080 0.15% 01/27
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.9420 0.0090 0.15% 01/27
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.8000 0.0300 0.16% 01/27
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 6.0700 0.0090 0.15% 01/27
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.6100 -0.1100 -0.62% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2260 -0.0050 -0.05% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4700 0 0.00% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9710 -0.0040 -0.05% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8720 -0.0040 -0.05% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.3000 0 0.00% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9050 -0.0050 -0.05% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.1300 -0.0100 -0.05% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5490 -0.0050 -0.05% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 18.0000 0 0.00% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.3600 -0.0100 -0.04% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.2400 -0.0200 -0.08% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.3000 -0.0100 -0.10% 01/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2280 -0.0050 -0.05% 01/27
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.6400 0 0.00% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.0200 -0.2400 -0.79% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.7400 -0.0100 -0.05% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.8200 0 0.00% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3600 0 0.00% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.6240 0 0.00% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9240 0 0.00% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.0900 0 0.00% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3950 -0.0010 -0.01% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3730 0 0.00% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.0000 -0.0100 -0.10% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3590 -0.0010 -0.01% 01/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8640 -0.0010 -0.01% 01/27
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.3100 0.0800 0.53% 01/27
富達全球入息基金-A類 美元 33.6000 0.1700 0.51% 01/27
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 34.4700 0 0.00% 01/27
富達全球入息基金-Y類 美元 39.2300 0.2000 0.51% 01/27
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 38.4000 0.0100 0.03% 01/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 23.5400 0.1200 0.51% 01/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.9800 -0.0700 -0.27% 01/27
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 18.2200 0.0100 0.05% 01/27
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.0500 0.0700 0.54% 01/27
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.1700 0.0700 0.53% 01/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.7900 0.0300 0.17% 01/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.9700 0.0200 0.12% 01/27
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.5000 0.0300 0.10% 01/27
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.1300 0.0200 0.09% 01/27
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 33.4000 0.0400 0.12% 01/27
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.3000 0.0200 0.16% 01/27
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.8200 0.0200 0.14% 01/27
富達全球債券基金 美元 1.0700 0.0030 0.28% 01/27
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.9600 0.0500 0.36% 01/27
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 11.0400 0.0300 0.27% 01/27
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5700 0.0200 0.16% 01/27
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.3900 0.0600 0.49% 01/27
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4310 0.002 0.14% 01/27
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9600 0.0200 0.15% 01/27
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4150 0.0040 0.05% 01/27
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0760 0.0040 0.05% 01/27
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5910 0.0050 0.06% 01/27
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.9100 0.0050 0.06% 01/27
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.8400 0 0.00% 01/27
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2560 0.0040 0.04% 01/27
富達新興市場債券基金 歐元 9.5560 -0.0600 -0.62% 01/27
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2840 -0.0580 -0.62% 01/27
富達新興市場債券基金 美元 9.3310 0.0150 0.16% 01/27
富達新興市場債券基金-月配 美元 9.0650 0.0140 0.15% 01/27
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.7610 0.0130 0.17% 01/27
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.4230 0.0100 0.16% 01/27
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.2060 0.0130 0.16% 01/27
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.9800 0.0400 0.15% 01/27
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.2200 -0.1400 -0.60% 01/27
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.4300 0.0300 0.13% 01/27
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7850 0.0130 0.17% 01/27
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.5840 0.0010 0.01% 01/27
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9110 0 0.00% 01/27
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8010 0 0.00% 01/27
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8560 0 0.00% 01/27
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.6700 0.0100 0.06% 01/27
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.2100 0 0.00% 01/27
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.4700 0 0.00% 01/27
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8110 0.0010 0.01% 01/27
富達歐元債券基金 歐元 12.4700 0.0100 0.08% 01/27
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4200 0 0.00% 01/27
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.3300 0 0.00% 01/27
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.1100 0 0.00% 01/27
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3900 0.0100 0.07% 01/27
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2800 0.0100 0.09% 01/27
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1300 0.0100 0.09% 01/27
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.7700 0.0200 0.06% 01/27
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.1500 0.0200 0.06% 01/27
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6800 0 0.00% 01/27
富達歐元目標TM2030基金 歐元 53.6800 0 0.00% 01/27
富達美元債券基金 美元 7.2150 -0.0010 -0.01% 01/27
富達美元債券基金-月配 美元 11.3600 0 0.00% 01/27
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7060 0 0.00% 01/27
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0900 0 0.00% 01/27
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2300 0 0.00% 01/27
富達歐元現金基金 歐元 8.9712 0.0005 0.01% 01/27
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2970 0.0006 0.01% 01/27
富達美元現金基金 美元 12.0467 0.0012 0.01% 01/27
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.2654 0.0014 0.01% 01/27
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.6786 0.0013 0.01% 01/27
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 34.8900 0.1400 0.40% 01/27
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