富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 40.9800 0.25 0.61% 01/09
富達新興市場基金 歐元 20.3700 0.16 0.79% 01/09
富達新興市場基金-累積 美元 27.4500 0.1700 0.62% 01/09
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 22.0500 0.1400 0.64% 01/09
富達全球主題機會基金 美元 95.2900 0.7700 0.81% 01/09
富達全球主題機會基金-A股 歐元 81.9300 0.8100 1.00% 01/09
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 32.0000 0.2600 0.82% 01/09
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 34.4900 0.2700 0.79% 01/09
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 38.6000 0.3000 0.78% 01/09
富達世界基金 歐元 48.3800 0.3100 0.64% 01/09
富達世界基金Y-累積 美元 31.4400 0.1400 0.45% 01/09
富達世界基金-累積 美元 28.5900 0.1400 0.49% 01/09
富達世界基金-Y股 歐元 41.0700 0.2700 0.66% 01/09
富達全球聚焦基金 美元 151.1000 0.9000 0.60% 01/09
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 25.9400 0.16 0.62% 01/09
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 29.8400 0.18 0.61% 01/09
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 45.3000 0.2700 0.60% 01/09
富達全球聚焦基金 歐元 136.5000 1 0.74% 01/09
富達新興亞洲基金 美元 29.3400 -0.0100 -0.03% 01/09
富達新興亞洲基金 歐元 40.0200 0.0700 0.18% 01/09
富達新興亞洲基金-累積 美元 29.6500 -0.0100 -0.03% 01/09
富達新興亞洲基金-累積 歐元 40.2200 0.0700 0.17% 01/09
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 57.7200 -0.0100 -0.02% 01/09
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 36.0400 0.2800 0.78% 01/09
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 31.3300 0.1900 0.61% 01/09
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 41.0900 0.3300 0.81% 01/09
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 35.7100 0.2200 0.62% 01/09
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 40.0600 0.2400 0.60% 01/09
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 54.6800 0.1600 0.29% 01/09
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 39.1400 0.0500 0.13% 01/09
富達亞洲成長趨勢基金 美元 73.8400 0.0900 0.12% 01/09
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 34.6500 0.0400 0.12% 01/09
富達永續發展亞洲股票基金 美元 13.9400 0.0100 0.07% 01/09
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.9900 0.0200 0.17% 01/09
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 22.0200 0 0.00% 01/09
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 40.7400 0.0800 0.20% 01/09
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 37.3200 0 0.00% 01/09
富達太平洋基金 美元 54.5500 0.1500 0.28% 01/09
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 21.1000 0.1400 0.67% 01/09
富達太平洋基金Y-累積 美元 32.9000 0.0900 0.27% 01/09
富達太平洋基金-Y股 美元 22.3300 0.0600 0.27% 01/09
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 27.6600 0.1300 0.47% 01/09
富達澳洲基金 澳幣 99.4700 -0.4000 -0.40% 01/09
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.7600 -0.1400 -0.39% 01/09
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.1100 -0.1000 -0.55% 01/09
富達永續發展日本基金 日圓 427.1000 10.8 2.59% 01/09
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 31.7300 0.7800 2.52% 01/09
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2208.0000 56 2.60% 01/09
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 46.8600 1.29 2.83% 01/09
富達日本價值基金Y-累積 日圓 6658.0000 187 2.89% 01/09
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 27.5700 0.77 2.87% 01/09
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.2300 0.0200 0.09% 01/09
富達中國聚焦基金 美元 77.5200 -0.0500 -0.06% 01/09
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 29.0100 -0.0200 -0.07% 01/09
富達中國內需消費基金 歐元 20.0500 0.0100 0.05% 01/09
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.0800 0.0100 0.05% 01/09
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.2400 -0.0300 -0.16% 01/09
富達中國內需消費基金 美元 16.9800 -0.0300 -0.18% 01/09
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.0700 -0.0200 -0.12% 01/09
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.0400 -0.0100 -0.08% 01/09
富達東協基金 美元 39.4200 0.1600 0.41% 01/09
富達東協基金-A類股/累計 美元 31.2300 0.1200 0.39% 01/09
富達東協基金-Y股/累計 美元 23.3400 0.1000 0.43% 01/09
富達印尼基金 美元 22.4900 -0.0700 -0.31% 01/09
富達泰國基金 美元 39.2700 -0.0400 -0.10% 01/09
富達印度聚焦基金 美元 81.6800 -0.8200 -0.99% 01/09
富達印度聚焦基金 歐元 85.3800 -0.7100 -0.82% 01/09
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.7500 -0.3100 -1.00% 01/09
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 16.5200 0.0700 0.43% 01/09
富達亞太入息 美元 37.4000 0.1600 0.43% 01/09
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 17.9700 0.1100 0.62% 01/09
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 26.9100 0.1200 0.45% 01/09
富達歐洲基金 歐元 21.9500 0.1200 0.55% 01/09
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.8300 0.1200 0.51% 01/09
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.3800 0.1500 0.51% 01/09
富達歐洲大型企業基金 歐元 68.3000 0.3600 0.53% 01/09
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 19.1400 0.1000 0.53% 01/09
富達歐洲小型企業基金 歐元 73.8300 0.5900 0.81% 01/09
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 25.1900 0.1900 0.76% 01/09
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 37.2100 0.2900 0.79% 01/09
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 11.0700 0.0800 0.73% 01/09
富達歐洲動能基金 歐元 80.0500 0.8200 1.03% 01/09
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.6700 0.2600 1.02% 01/09
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.7800 0.25 1.06% 01/09
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.3100 0.32 1.03% 01/09
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.0200 0.18 1.01% 01/09
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 31.4700 0.4500 1.45% 01/09
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 21.4100 0.3000 1.42% 01/09
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 26.3100 0.3700 1.43% 01/09
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.5400 0.0600 0.32% 01/09
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.6000 0.0500 0.28% 01/09
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.5010 0.0260 0.31% 01/09
富達歐盟50TM基金 歐元 18.8700 0.3000 1.62% 01/09
富達北歐基金 瑞典幣 2562.0000 13 0.51% 01/09
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 40.9500 0.2800 0.69% 01/09
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 56.8100 0.2800 0.50% 01/09
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 22.2800 0.2000 0.91% 01/09
富達南歐基金 歐元 146.8000 0.1000 0.07% 01/09
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 34.7100 0.0400 0.12% 01/09
富達德國基金 歐元 92.8100 0.3200 0.35% 01/09
富達德國基金-累積/美元避險 美元 28.9100 0.1000 0.35% 01/09
富達德國基金-Y股/累計 歐元 42.0900 0.1500 0.36% 01/09
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 25.6000 0.0900 0.35% 01/09
富達瑞士基金 瑞士法郎 82.0500 0.7100 0.87% 01/09
富達義大利基金 歐元 81.2200 0.2300 0.28% 01/09
富達新興歐非中東基金 歐元 17.6600 0.0700 0.40% 01/09
富達新興歐非中東基金 美元 15.3300 0.0400 0.26% 01/09
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 21.7500 0.0900 0.42% 01/09
富達新興歐非中東基金-累積 美元 18.9000 0.0400 0.21% 01/09
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 17.6900 0.0300 0.17% 01/09
富達美國基金 美元 18.4800 0.1400 0.76% 01/09
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 25.8300 0.2000 0.78% 01/09
富達美國基金 歐元 15.8900 0.15 0.95% 01/09
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.0100 0.2800 0.72% 01/09
富達美國成長基金 美元 104.1000 0.6000 0.58% 01/09
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.9900 0.2400 0.59% 01/09
富達永續發展美國股票基金 美元 45.7600 0.3800 0.84% 01/09
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 42.9600 0.3600 0.85% 01/09
富達拉丁美洲基金 美元 38.4300 0.5200 1.37% 01/09
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.9000 0.19 1.39% 01/09
富達永續發展消費品牌基金 歐元 100.3000 0.8900 0.90% 01/09
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 29.2200 0.2100 0.72% 01/09
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 63.9900 0.5800 0.91% 01/09
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 26.2000 0.1900 0.73% 01/09
富達全球金融服務基金 歐元 73.0300 0.0600 0.08% 01/09
富達全球金融服務基金-A類股 美元 28.1400 -0.0200 -0.07% 01/09
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 46.8900 0.0400 0.09% 01/09
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 22.8800 -0.0200 -0.09% 01/09
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 65.1200 -0.2200 -0.34% 01/09
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.7600 -0.1400 -0.52% 01/09
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 56.2400 -0.18 -0.32% 01/09
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.7300 -0.0800 -0.54% 01/09
富達全球工業基金 歐元 112.2000 1.8 1.63% 01/09
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 43.6700 0.7100 1.65% 01/09
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 16.7600 0.2400 1.45% 01/09
富達全球科技基金 歐元 84.4600 0.9400 1.13% 01/09
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 68.6000 0.7100 1.05% 01/09
富達全球科技基金-A股/累計 美元 77.9000 0.7300 0.95% 01/09
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 208.9000 2.3000 1.11% 01/09
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 54.0900 0.5 0.93% 01/09
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.2500 0.0500 0.41% 01/09
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.5900 0.0300 0.24% 01/09
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.7600 0.0500 0.43% 01/09
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 14.2800 0.0400 0.28% 01/09
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.6800 0.0400 0.32% 01/09
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.3600 0.1400 0.92% 01/09
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 16.3300 0.1500 0.93% 01/09
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8890 0.0080 0.10% 01/09
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5160 0.0070 0.09% 01/09
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.5700 0.0200 0.11% 01/09
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4930 0.0070 0.09% 01/09
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.5400 0.0100 0.07% 01/09
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8390 0.0090 0.10% 01/09
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.1020 0.0730 0.91% 01/09
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1610 0.0730 0.90% 01/09
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.0800 0.1200 0.93% 01/09
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.3200 0.1300 0.86% 01/09
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0040 0.0810 0.91% 01/09
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.2500 0.1200 0.91% 01/09
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9920 0.0010 0.01% 01/09
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.4400 0.0100 0.07% 01/09
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8750 0.0010 0.02% 01/09
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.0800 0 0.00% 01/09
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5920 0 0.00% 01/09
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6800 0 0.00% 01/09
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1550 0 0.00% 01/09
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8680 0.0010 0.02% 01/09
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.5700 0 0.00% 01/09
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9950 0 0.00% 01/09
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.9100 0.0300 0.17% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2010 0.0060 0.07% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4400 0.0100 0.10% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9500 0.0050 0.06% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8450 0.0050 0.06% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2600 0.0100 0.09% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8780 0.0060 0.06% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.0500 0.0200 0.09% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5210 0.0060 0.06% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.9300 0.0100 0.06% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.2700 0.0200 0.07% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.1700 0.0100 0.04% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2600 0 0.00% 01/09
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2010 0.0060 0.07% 01/09
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.6100 0.0100 0.09% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.8300 0.0900 0.29% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.6900 0.0200 0.10% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7900 0.0100 0.09% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3300 0.0100 0.10% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5950 0.0110 0.11% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9030 0.0100 0.13% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.0000 0.0300 0.10% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3670 0.0110 0.12% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3530 0.0090 0.12% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.9760 0.0130 0.13% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3350 0.0110 0.12% 01/09
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8360 0.0120 0.12% 01/09
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.0100 0.0200 0.13% 01/09
富達全球入息基金-A類 美元 32.9600 0.0400 0.12% 01/09
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 34.5400 0.1000 0.29% 01/09
富達全球入息基金-Y類 美元 38.4700 0.0500 0.13% 01/09
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 38.4500 0.1100 0.29% 01/09
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 23.0900 0.0300 0.13% 01/09
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 26.2400 0.0800 0.31% 01/09
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 18.2400 0.0600 0.33% 01/09
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.7900 0.0100 0.08% 01/09
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.9200 0.0100 0.08% 01/09
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.9300 0.0400 0.22% 01/09
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 17.1200 0.0400 0.23% 01/09
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.7600 0.0700 0.24% 01/09
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.3300 0.0500 0.21% 01/09
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 33.6800 0.0800 0.24% 01/09
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.4000 0.0200 0.16% 01/09
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.9300 0.0300 0.22% 01/09
富達全球債券基金 美元 1.0560 0 0.00% 01/09
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7700 -0.0100 -0.07% 01/09
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8900 -0.0100 -0.09% 01/09
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5200 0 0.00% 01/09
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1900 -0.0100 -0.08% 01/09
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4250 0.0010 0.07% 01/09
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9100 0 0.00% 01/09
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3850 0.0030 0.04% 01/09
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0470 0.0030 0.04% 01/09
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5600 0.0030 0.04% 01/09
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8780 0.0030 0.03% 01/09
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.7900 0.0100 0.07% 01/09
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2210 0.0040 0.04% 01/09
富達新興市場債券基金 歐元 9.7130 0.0450 0.47% 01/09
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.4370 0.0440 0.47% 01/09
富達新興市場債券基金 美元 9.2110 0.0260 0.28% 01/09
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.9490 0.0250 0.28% 01/09
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6610 0.0210 0.27% 01/09
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3400 0.0180 0.28% 01/09
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.1030 0.0230 0.28% 01/09
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.6400 0.0800 0.31% 01/09
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.6000 0.1100 0.47% 01/09
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.1400 0.0600 0.27% 01/09
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6820 0.0220 0.29% 01/09
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.5630 -0.0030 -0.04% 01/09
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8900 -0.0030 -0.04% 01/09
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7780 -0.0030 -0.04% 01/09
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8300 -0.0030 -0.03% 01/09
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.6200 -0.0100 -0.06% 01/09
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1700 -0.0100 -0.08% 01/09
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.4200 -0.0100 -0.06% 01/09
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7880 -0.0030 -0.04% 01/09
富達歐元債券基金 歐元 12.4500 0 0.00% 01/09
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4000 -0.0100 -0.10% 01/09
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2900 -0.0100 -0.08% 01/09
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0800 -0.0100 -0.06% 01/09
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3600 -0.0100 -0.07% 01/09
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2600 -0.0100 -0.09% 01/09
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 0 0.00% 01/09
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.7100 -0.0200 -0.06% 01/09
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0800 -0.0200 -0.06% 01/09
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6700 0.0100 0.03% 01/09
富達歐元目標TM2030基金 歐元 53.9200 0.2200 0.41% 01/09
富達美元債券基金 美元 7.2100 -0.0010 -0.01% 01/09
富達美元債券基金-月配 美元 11.3500 0 0.00% 01/09
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7000 -0.0010 -0.01% 01/09
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0700 0 0.00% 01/09
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2200 0 0.00% 01/09
富達歐元現金基金 歐元 8.9630 0.0006 0.01% 01/09
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2867 0.0008 0.01% 01/09
富達美元現金基金 美元 12.0259 0.0012 0.01% 01/09
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.2424 0.0013 0.01% 01/09
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.6560 0.0013 0.01% 01/09
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 33.7200 0.3000 0.90% 01/09
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