富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	41.2300	-0.3400	-0.82%	03/13

富達新興市場基金	歐元	20.8400	-0.0200	-0.10%	03/13

富達新興市場基金-累積	美元	27.6200	-0.23	-0.83%	03/13

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	22.2200	-0.18	-0.80%	03/13

富達全球主題機會基金	美元	90.3000	-1.11	-1.21%	03/13

富達全球主題機會基金-A股	歐元	78.9400	-0.4000	-0.50%	03/13

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	30.3700	-0.3700	-1.20%	03/13

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	31.6000	-0.4500	-1.40%	03/13

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	35.4200	-0.5	-1.39%	03/13

富達世界基金	歐元	46.1400	-0.2300	-0.50%	03/13

富達世界基金Y-累積	美元	29.5400	-0.3600	-1.20%	03/13

富達世界基金-累積	美元	26.8100	-0.3300	-1.22%	03/13

富達世界基金-Y股	歐元	39.2200	-0.2000	-0.51%	03/13

富達全球聚焦基金	美元	132.6000	-1.9000	-1.41%	03/13

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	22.7900	-0.2900	-1.26%	03/13

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	26.1700	-0.3900	-1.47%	03/13

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	39.7900	-0.5800	-1.44%	03/13

富達全球聚焦基金	歐元	121.7000	-1	-0.81%	03/13

富達新興亞洲基金	美元	29.4100	-0.0700	-0.24%	03/13

富達新興亞洲基金	歐元	40.7800	0.1900	0.47%	03/13

富達新興亞洲基金-累積	美元	29.7200	-0.0700	-0.23%	03/13

富達新興亞洲基金-累積	歐元	40.9900	0.2000	0.49%	03/13

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	57.9300	-0.1400	-0.24%	03/13

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	36.0400	-0.1300	-0.36%	03/13

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	30.8100	-0.3300	-1.06%	03/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	41.0800	-0.1500	-0.36%	03/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	35.1200	-0.3700	-1.04%	03/13

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	39.4600	-0.4200	-1.05%	03/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	56.5200	0.3100	0.55%	03/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	39.7900	-0.0600	-0.15%	03/13

富達亞洲成長趨勢基金	美元	75.0600	-0.1200	-0.16%	03/13

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	35.2800	-0.0500	-0.14%	03/13

富達永續發展亞洲股票基金	美元	13.6600	-0.0500	-0.36%	03/13

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	11.9500	0.0400	0.34%	03/13

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	21.6200	-0.0800	-0.37%	03/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	40.6000	0.1400	0.35%	03/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	36.5900	-0.1300	-0.35%	03/13

富達太平洋基金	美元	55.5100	-0.6600	-1.18%	03/13

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	21.5800	-0.1400	-0.64%	03/13

富達太平洋基金Y-累積	美元	33.5300	-0.4000	-1.18%	03/13

富達太平洋基金-Y股	美元	22.7600	-0.27	-1.17%	03/13

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	28.6600	-0.1300	-0.45%	03/13

富達澳洲基金	澳幣	95.0500	-0.5900	-0.62%	03/13

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	34.2200	-0.2100	-0.61%	03/13

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	18.1800	-0.32	-1.73%	03/13

富達永續發展日本基金	日圓	408.3000	-1	-0.24%	03/13

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	30.5100	-0.0800	-0.26%	03/13

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	2113.0000	-6	-0.28%	03/13

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	48.0600	-0.1100	-0.23%	03/13

富達日本價值基金Y-累積	日圓	6801.0000	-17	-0.25%	03/13

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	28.3200	-0.0700	-0.25%	03/13

富達中國聚焦基金-累積	歐元	21.8400	0.1400	0.65%	03/13

富達中國聚焦基金	美元	74.9000	-0.0500	-0.07%	03/13

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	28.0700	-0.0200	-0.07%	03/13

富達中國內需消費基金	歐元	18.7300	0.1500	0.81%	03/13

富達中國內需消費基金-累積	歐元	18.7600	0.1500	0.81%	03/13

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	17.7100	0.0200	0.11%	03/13

富達中國內需消費基金	美元	15.6100	0.0200	0.13%	03/13

富達中國內需消費基金-累積	美元	15.6800	0.0100	0.06%	03/13

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	11.1000	0.0300	0.27%	03/13

富達東協基金	美元	37.5800	-0.3100	-0.82%	03/13

富達東協基金-A類股/累計	美元	29.7700	-0.2600	-0.87%	03/13

富達東協基金-Y股/累計	美元	22.2800	-0.18	-0.80%	03/13

富達印尼基金	美元	20.6900	-0.4000	-1.90%	03/13

富達泰國基金	美元	42.9400	-0.6900	-1.58%	03/13

富達印度聚焦基金	美元	71.8100	-1.11	-1.52%	03/13

富達印度聚焦基金	歐元	76.3200	-0.6400	-0.83%	03/13

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	27.0700	-0.4200	-1.53%	03/13



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	16.8700	-0.1200	-0.71%	03/13

富達亞太入息	美元	38.1100	-0.2800	-0.73%	03/13

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	18.3400	-0.0500	-0.27%	03/13

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	27.6600	-0.2100	-0.75%	03/13

富達歐洲基金	歐元	21.6400	0	0.00%	03/13

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	23.4600	0	0.00%	03/13

富達歐洲基金Y-累計	歐元	29.0100	0	0.00%	03/13

富達歐洲大型企業基金	歐元	67.3100	-0.0100	-0.01%	03/13

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	18.8900	0	0.00%	03/13

富達歐洲小型企業基金	歐元	68.1100	-0.5200	-0.76%	03/13

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	23.1600	-0.16	-0.69%	03/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	34.3800	-0.2600	-0.75%	03/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	10.2700	-0.0800	-0.77%	03/13

富達歐洲動能基金	歐元	73.1300	-0.6400	-0.87%	03/13

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	23.4200	-0.1900	-0.80%	03/13

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	21.7600	-0.18	-0.82%	03/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	28.6500	-0.2400	-0.83%	03/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	16.4500	-0.1400	-0.84%	03/13

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	30.3700	-0.1900	-0.62%	03/13

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	20.6900	-0.1200	-0.58%	03/13

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	25.4300	-0.16	-0.63%	03/13

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	18.2900	-0.0400	-0.22%	03/13

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	17.3800	-0.0500	-0.29%	03/13

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.3030	-0.0190	-0.23%	03/13

富達歐盟50TM基金	歐元	18.0400	-0.0900	-0.50%	03/13

富達北歐基金	瑞典幣	2698.0000	-12	-0.44%	03/13

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	42.4500	-0.2900	-0.68%	03/13

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	59.9200	-0.2700	-0.45%	03/13

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	23.3200	-0.1900	-0.81%	03/13

富達南歐基金	歐元	142.4000	-0.9000	-0.63%	03/13

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	33.7100	-0.2000	-0.59%	03/13

富達德國基金	歐元	85.0000	-0.7700	-0.90%	03/13

富達德國基金-累積/美元避險	美元	26.5800	-0.23	-0.86%	03/13

富達德國基金-Y股/累計	歐元	38.6100	-0.3400	-0.87%	03/13

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	23.5600	-0.2100	-0.88%	03/13

富達瑞士基金	瑞士法郎	77.6800	-0.1900	-0.24%	03/13

富達義大利基金	歐元	73.7800	-0.3900	-0.53%	03/13

富達新興歐非中東基金	歐元	17.1900	-0.27	-1.55%	03/13

富達新興歐非中東基金	美元	14.6700	-0.34	-2.27%	03/13

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	21.1600	-0.34	-1.58%	03/13

富達新興歐非中東基金-累積	美元	18.0900	-0.4200	-2.27%	03/13

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	16.9600	-0.4000	-2.30%	03/13

富達美國基金	美元	17.9000	-0.1200	-0.67%	03/13

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	25.0000	-0.18	-0.71%	03/13

富達美國基金	歐元	15.6500	0.0100	0.06%	03/13

富達美國基金-Y股/累計	美元	37.8500	-0.25	-0.66%	03/13

富達美國成長基金	美元	94.9300	-1.1000	-1.15%	03/13

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	37.4400	-0.43	-1.14%	03/13

富達永續發展美國股票基金	美元	41.4600	-0.5100	-1.22%	03/13

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	38.9800	-0.4800	-1.22%	03/13



富達拉丁美洲基金	美元	39.6100	-0.8500	-2.10%	03/13

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	14.3500	-0.31	-2.11%	03/13

富達永續發展消費品牌基金	歐元	89.6600	-0.4800	-0.53%	03/13

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	25.6900	-0.32	-1.23%	03/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	57.2800	-0.3100	-0.54%	03/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	23.0600	-0.2900	-1.24%	03/13

富達全球金融服務基金	歐元	65.2200	0.3400	0.52%	03/13

富達全球金融服務基金-A類股	美元	24.7100	-0.0500	-0.20%	03/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	41.9400	0.2200	0.53%	03/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	20.1300	-0.0400	-0.20%	03/13

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	59.9400	0.1600	0.27%	03/13

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	24.2300	-0.1100	-0.45%	03/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	51.8400	0.1400	0.27%	03/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	13.3600	-0.0500	-0.37%	03/13

富達全球工業基金	歐元	119.3000	-1.1000	-0.91%	03/13

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	46.4900	-0.4100	-0.87%	03/13

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	17.5500	-0.2800	-1.57%	03/13

富達全球科技基金	歐元	80.1100	-0.1700	-0.21%	03/13

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	64.3600	-0.4300	-0.66%	03/13

富達全球科技基金-A股/累計	美元	72.6800	-0.6700	-0.91%	03/13

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	198.5000	-0.4000	-0.20%	03/13

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	50.5400	-0.4700	-0.92%	03/13

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	12.0800	-0.0100	-0.08%	03/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	12.2100	-0.1000	-0.81%	03/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	11.4300	-0.0200	-0.17%	03/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	13.8400	-0.1100	-0.79%	03/13

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	12.3100	-0.1000	-0.81%	03/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	14.7800	-0.2100	-1.40%	03/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	15.7300	-0.2200	-1.38%	03/13

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.8370	-0.0180	-0.23%	03/13

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.3980	-0.0170	-0.23%	03/13

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	17.5100	-0.0400	-0.23%	03/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.3770	-0.0170	-0.23%	03/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	13.5100	-0.0300	-0.22%	03/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.7160	-0.0180	-0.21%	03/13

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	7.9580	-0.0600	-0.75%	03/13

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	8.0490	-0.0600	-0.74%	03/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	12.9800	-0.0900	-0.69%	03/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	15.2400	-0.1200	-0.78%	03/13

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.8920	-0.0670	-0.75%	03/13

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	13.2000	-0.1000	-0.75%	03/13

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.9270	-0.0090	-0.13%	03/13

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	14.3900	-0.0200	-0.14%	03/13

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.8350	-0.0340	-0.70%	03/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	16.0900	-0.1100	-0.68%	03/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.5400	-0.032	-0.70%	03/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.6250	-0.0330	-0.71%	03/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	5.1080	-0.0360	-0.70%	03/13

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.8210	-0.04	-0.68%	03/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	18.5900	-0.1300	-0.69%	03/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	5.9410	-0.0420	-0.70%	03/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	18.2200	0	0.00%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.1110	-0.0220	-0.24%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.2600	-0.0200	-0.19%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	7.7920	-0.0190	-0.24%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.6920	-0.0180	-0.23%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	11.1000	-0.0200	-0.18%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.7080	-0.0230	-0.24%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	21.9100	-0.0500	-0.23%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.4360	-0.0230	-0.24%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	17.8200	-0.0400	-0.22%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	28.0200	-0.0700	-0.25%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	24.9300	-0.0600	-0.24%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.0900	-0.0300	-0.30%	03/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.0270	-0.0220	-0.24%	03/13

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.5700	-0.0300	-0.26%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	31.2400	0.16	0.51%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	19.6200	-0.0500	-0.25%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.6600	-0.0300	-0.28%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.2000	-0.0200	-0.20%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.4850	-0.0230	-0.24%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.7820	-0.0170	-0.22%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	28.9300	-0.0600	-0.21%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.2560	-0.0210	-0.23%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.2170	-0.0170	-0.24%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	9.9480	-0.0230	-0.23%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.2240	-0.0220	-0.24%	03/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.7100	-0.0220	-0.23%	03/13

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	15.1000	-0.0600	-0.40%	03/13

富達全球入息基金-A類	美元	33.4300	-0.1200	-0.36%	03/13

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	35.2600	0.0400	0.11%	03/13

富達全球入息基金-Y類	美元	39.0700	-0.1500	-0.38%	03/13

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	39.3300	0.0400	0.10%	03/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	23.3300	-0.0800	-0.34%	03/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	26.9500	0.0900	0.34%	03/13

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	18.5600	0.0200	0.11%	03/13

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	12.9400	-0.0500	-0.38%	03/13

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	13.0600	-0.0500	-0.38%	03/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	17.6800	0.0100	0.06%	03/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	16.8900	0	0.00%	03/13

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	29.5100	0	0.00%	03/13

富達歐洲入息基金-A類	歐元	22.9400	0	0.00%	03/13

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	33.4400	-0.0100	-0.03%	03/13

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	12.1800	0	0.00%	03/13

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	13.6900	0.0100	0.07%	03/13

富達全球債券基金	美元	1.0480	-0.0050	-0.47%	03/13

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.6700	-0.0700	-0.51%	03/13

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	10.8200	-0.0600	-0.55%	03/13

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.5800	-0.0200	-0.16%	03/13

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	12.2100	-0.0600	-0.49%	03/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.4370	-0.002	-0.14%	03/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.9800	-0.0300	-0.23%	03/13

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.1920	-0.0220	-0.27%	03/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8930	-0.0220	-0.28%	03/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.3970	-0.0230	-0.27%	03/13

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.7090	-0.0250	-0.29%	03/13

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	14.6600	-0.0400	-0.27%	03/13

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.0530	-0.0250	-0.28%	03/13

富達新興市場債券基金	歐元	9.9130	0.0420	0.43%	03/13

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.5580	0.0410	0.43%	03/13

富達新興市場債券基金	美元	9.2460	-0.0260	-0.28%	03/13

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.9140	-0.0250	-0.28%	03/13

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.5880	-0.0210	-0.28%	03/13

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	6.3030	-0.0180	-0.28%	03/13

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	8.0680	-0.0240	-0.30%	03/13

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	25.7600	-0.0800	-0.31%	03/13

富達新興市場債券基金-累積	歐元	24.0900	0.1100	0.46%	03/13

富達新興市場債券基金-累積	美元	22.2300	-0.0600	-0.27%	03/13

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.6470	-0.0220	-0.29%	03/13

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.4620	-0.0170	-0.23%	03/13

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8170	-0.0180	-0.23%	03/13

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.7070	-0.0190	-0.25%	03/13

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.7680	-0.0230	-0.23%	03/13

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	15.6100	-0.0300	-0.19%	03/13

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	13.1700	-0.0300	-0.23%	03/13

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	16.4200	-0.0400	-0.24%	03/13

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.7210	-0.0180	-0.23%	03/13

富達歐元債券基金	歐元	12.3500	-0.0200	-0.16%	03/13

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.3100	-0.0100	-0.10%	03/13

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	13.2400	-0.0100	-0.08%	03/13

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	15.9700	-0.0200	-0.13%	03/13

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.2500	-0.0100	-0.07%	03/13

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.2000	0	0.00%	03/13

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.0200	-0.0100	-0.09%	03/13

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.5300	-0.0200	-0.06%	03/13

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	34.9100	-0.0200	-0.06%	03/13

富達歐元目標TM2025基金	歐元	39.7200	0	0.00%	03/13

富達歐元目標TM2030基金	歐元	53.2100	-0.1300	-0.24%	03/13

富達美元債券基金	美元	7.0680	-0.0170	-0.24%	03/13

富達美元債券基金-月配	美元	11.2700	-0.0300	-0.27%	03/13

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.6080	-0.0180	-0.24%	03/13

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	18.0500	-0.0400	-0.22%	03/13

富達美元債券基金-美元累積	美元	18.1800	-0.0500	-0.27%	03/13

富達歐元現金基金	歐元	8.9909	0.0004	0.00%	03/13

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	11.3218	0.0005	0.00%	03/13

富達美元現金基金	美元	12.0985	0.0008	0.01%	03/13

富達美元現金基金-美元累積	美元	13.3224	0.0010	0.01%	03/13

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.7347	0.0009	0.01%	03/13

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	33.2400	-0.3700	-1.10%	03/13

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