富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 32.7400 0.1000 0.31% 06/27
富達新興市場基金 歐元 16.1500 0.0400 0.25% 06/27
富達新興市場基金-累積 美元 21.9300 0.0600 0.27% 06/27
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 17.5400 0.0600 0.34% 06/27
富達全球主題機會基金 美元 84.6300 0.9000 1.07% 06/27
富達全球主題機會基金-A股 歐元 72.2100 0.7300 1.02% 06/27
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 28.2900 0.3000 1.07% 06/27
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 31.4300 0.3600 1.16% 06/27
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 35.0200 0.4100 1.18% 06/27
富達世界基金 歐元 42.2700 0.3300 0.79% 06/27
富達世界基金Y-累積 美元 27.5600 0.23 0.84% 06/27
富達世界基金-累積 美元 25.1700 0.2100 0.84% 06/27
富達世界基金-Y股 歐元 35.7800 0.2800 0.79% 06/27
富達全球聚焦基金 美元 135.9000 1.3000 0.97% 06/27
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.4000 0.2300 0.99% 06/27
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 26.8400 0.27 1.02% 06/27
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 40.5600 0.4100 1.02% 06/27
富達全球聚焦基金 歐元 121.8000 1.1000 0.91% 06/27
富達新興亞洲基金 美元 24.0300 0.0600 0.25% 06/27
富達新興亞洲基金 歐元 32.5200 0.0600 0.18% 06/27
富達新興亞洲基金-累積 美元 24.1900 0.0600 0.25% 06/27
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.5700 0.0700 0.22% 06/27
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 46.8800 0.1200 0.26% 06/27
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 32.6500 0.0400 0.12% 06/27
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 28.5900 0.0600 0.21% 06/27
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 36.6000 0.0500 0.14% 06/27
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 32.0500 0.0600 0.19% 06/27
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 35.7900 0.0700 0.20% 06/27
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 43.4000 0.0400 0.09% 06/27
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 31.3100 0.0600 0.19% 06/27
富達亞洲成長趨勢基金 美元 59.1400 0.1000 0.17% 06/27
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 27.5900 0.0500 0.18% 06/27
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.4900 0.0400 0.35% 06/27
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.8050 0.0220 0.22% 06/27
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 18.0500 0.0600 0.33% 06/27
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.2800 0.0700 0.21% 06/27
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 30.7300 0.0900 0.29% 06/27
富達太平洋基金 美元 44.9100 0.25 0.56% 06/27
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 16.5000 0.1200 0.73% 06/27
富達太平洋基金Y-累積 美元 26.8000 0.1500 0.56% 06/27
富達太平洋基金-Y股 美元 18.4300 0.1000 0.55% 06/27
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 22.3600 0.1100 0.49% 06/27
富達澳洲基金 澳幣 98.2200 -0.0300 -0.03% 06/27
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.7500 -0.0100 -0.03% 06/27
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.1900 -0.0500 -0.29% 06/27
富達永續發展日本基金 日圓 356.5000 7.9000 2.27% 06/27
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 26.0000 0.5800 2.28% 06/27
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1834.0000 40 2.23% 06/27
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 34.8600 0.7100 2.08% 06/27
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5018.0000 104 2.12% 06/27
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 20.6100 0.43 2.13% 06/27
富達大中華基金 美元 275.9000 0.4000 0.15% 06/27
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.3700 -0.0500 -0.26% 06/27
富達中國聚焦基金 美元 69.2700 -0.1200 -0.17% 06/27
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 25.3600 -0.0400 -0.16% 06/27
富達中國內需消費基金 歐元 18.1600 -0.1100 -0.60% 06/27
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.1100 -0.1100 -0.60% 06/27
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.4100 -0.0900 -0.51% 06/27
富達中國內需消費基金 美元 15.5000 -0.0800 -0.51% 06/27
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.5100 -0.0800 -0.51% 06/27
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.0200 -0.0600 -0.54% 06/27
富達東協基金 美元 36.8900 0.0400 0.11% 06/27
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.6400 0.0400 0.14% 06/27
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.3000 0.0300 0.14% 06/27
富達印尼基金 美元 22.2100 0.0200 0.09% 06/27
富達泰國基金 美元 34.0100 -0.8000 -2.30% 06/27
富達印度聚焦基金 美元 86.2000 0.3100 0.36% 06/27
富達印度聚焦基金 歐元 89.4200 0.2700 0.30% 06/27
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 32.3100 0.1200 0.37% 06/27
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.3100 0.0300 0.21% 06/27
富達亞太入息 美元 32.0200 0.0500 0.16% 06/27
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 15.2800 0.0300 0.20% 06/27
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 22.7200 0.0300 0.13% 06/27
富達歐洲基金 歐元 21.3800 0.2000 0.94% 06/27
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.6500 0.2400 1.07% 06/27
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.1100 0.2600 0.93% 06/27
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.6200 0.6200 0.94% 06/27
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.7400 0.18 0.97% 06/27
富達歐洲小型企業基金 歐元 72.4800 1.14 1.60% 06/27
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.3500 0.4200 1.76% 06/27
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.1500 0.57 1.60% 06/27
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6400 0.17 1.62% 06/27
富達歐洲動能基金 歐元 82.0900 0.9200 1.13% 06/27
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.0200 0.3300 1.28% 06/27
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.4500 0.27 1.12% 06/27
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.9600 0.3600 1.14% 06/27
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.1900 0.2200 1.22% 06/27
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.3200 0.3700 1.28% 06/27
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.5900 0.27 1.40% 06/27
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.2500 0.3100 1.29% 06/27
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.2600 0.0600 0.33% 06/27
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.5500 0.0500 0.30% 06/27
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3690 0.0270 0.32% 06/27
富達歐盟50TM基金 歐元 17.0700 0.2900 1.73% 06/27
富達北歐基金 瑞典幣 2265.0000 16 0.71% 06/27
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 33.8900 0.2600 0.77% 06/27
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 48.2200 0.3500 0.73% 06/27
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 18.2200 0.1200 0.66% 06/27
富達南歐基金 歐元 123.5000 1.1000 0.90% 06/27
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 28.6500 0.25 0.88% 06/27
富達德國基金 歐元 87.4900 1.2300 1.43% 06/27
富達德國基金-累積/美元避險 美元 26.9300 0.3800 1.43% 06/27
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.4900 0.5500 1.41% 06/27
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.7500 0.3300 1.41% 06/27
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.1100 0.8600 1.13% 06/27
富達義大利基金 歐元 72.4600 0.3600 0.50% 06/27
富達新興歐非中東基金 歐元 14.6400 0 0.00% 06/27
富達新興歐非中東基金 美元 12.8000 0.0100 0.08% 06/27
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 17.6900 0.0100 0.06% 06/27
富達新興歐非中東基金-累積 美元 15.4900 0.0100 0.06% 06/27
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 14.4400 0.0200 0.14% 06/27
富達美國基金 美元 16.5100 0.0900 0.55% 06/27
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.1600 0.1200 0.52% 06/27
富達美國基金 歐元 14.0800 0.0600 0.43% 06/27
富達美國基金-Y股/累計 美元 34.6900 0.18 0.52% 06/27
富達美國成長基金 美元 98.5600 0.5500 0.56% 06/27
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 38.6400 0.2200 0.57% 06/27
富達永續發展美國股票基金 美元 41.8200 0.3500 0.84% 06/27
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 39.0700 0.3300 0.85% 06/27
富達拉丁美洲基金 美元 32.2700 0.1900 0.59% 06/27
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 11.1800 0.0700 0.63% 06/27
富達永續發展消費品牌基金 歐元 91.7200 1.2900 1.43% 06/27
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 26.9200 0.3900 1.47% 06/27
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 58.2400 0.82 1.43% 06/27
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.0300 0.3500 1.48% 06/27
富達全球金融服務基金 歐元 67.0700 0.4900 0.74% 06/27
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.0400 0.2000 0.77% 06/27
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 42.8500 0.32 0.75% 06/27
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.0700 0.1700 0.81% 06/27
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.5800 0.1600 0.27% 06/27
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.2600 0.0800 0.33% 06/27
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.3500 0.1400 0.28% 06/27
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.2900 0.0400 0.30% 06/27
富達全球工業基金 歐元 100.1000 0.8800 0.89% 06/27
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 38.7000 0.3300 0.86% 06/27
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.9700 0.1400 0.94% 06/27
富達全球科技基金 歐元 72.3500 0.5900 0.82% 06/27
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 58.1400 0.5 0.87% 06/27
富達全球科技基金-A股/累計 美元 67.2500 0.6000 0.90% 06/27
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 178.2000 1.5 0.85% 06/27
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 46.4900 0.4200 0.91% 06/27
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.7700 0.0600 0.51% 06/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.1600 0.0700 0.58% 06/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.0400 0.0700 0.64% 06/27
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.3000 0.0800 0.61% 06/27
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.2800 0.0700 0.57% 06/27
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.5700 0.1100 0.76% 06/27
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.4100 0.1100 0.72% 06/27
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0750 -0.0140 -0.17% 06/27
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5180 -0.0130 -0.17% 06/27
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.7900 -0.0300 -0.18% 06/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4920 -0.0130 -0.17% 06/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.9200 -0.0200 -0.15% 06/27
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7790 -0.0140 -0.16% 06/27
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8120 0.0080 0.10% 06/27
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7770 0.0070 0.09% 06/27
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.1400 0.0100 0.08% 06/27
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.1400 0.0100 0.07% 06/27
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.5460 0.0090 0.11% 06/27
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.1800 0.0100 0.08% 06/27
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9170 0.0020 0.03% 06/27
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.9300 0.0100 0.07% 06/27
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.7180 0.0060 0.13% 06/27
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.0900 0.0200 0.13% 06/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4970 0.0060 0.13% 06/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5810 0.0070 0.15% 06/27
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.0060 0.0070 0.14% 06/27
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6820 0.0090 0.16% 06/27
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.3800 0.0300 0.17% 06/27
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.8220 0.0090 0.15% 06/27
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.6800 0.0200 0.12% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.4900 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5300 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0680 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9700 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2300 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9370 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.3500 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.8410 -0.0010 -0.01% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.3200 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.6300 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.6700 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2500 0 0.00% 06/27
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.3100 0 0.00% 06/27
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7200 0.0100 0.09% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.2300 0.0100 0.03% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.8100 0.0200 0.11% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6400 0.0100 0.09% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2000 0.0100 0.10% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4900 0.0090 0.09% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8690 0.0080 0.10% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 27.6400 0.0300 0.11% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2340 0.0090 0.10% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.4050 0.0080 0.11% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.0900 0.0100 0.10% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2360 0.0100 0.11% 06/27
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7110 0.0100 0.10% 06/27
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.7000 0.1400 0.96% 06/27
富達全球入息基金-A類 美元 31.3500 0.3000 0.97% 06/27
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.4800 0.3000 0.93% 06/27
富達全球入息基金-Y類 美元 36.4200 0.3500 0.97% 06/27
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.0000 0.3500 0.98% 06/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.2600 0.2100 0.95% 06/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.1200 0.2200 0.88% 06/27
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.3500 0.1700 0.99% 06/27
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.2800 0.1200 0.99% 06/27
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.4300 0.1200 0.97% 06/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.2600 0.1700 0.99% 06/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.6900 0.1500 0.91% 06/27
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.4800 0.2400 0.85% 06/27
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.5000 0.2000 0.90% 06/27
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.0900 0.2800 0.88% 06/27
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2800 0.1100 0.90% 06/27
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5700 0.1300 0.97% 06/27
富達全球債券基金 美元 1.0810 0 0.00% 06/27
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7400 -0.0100 -0.07% 06/27
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8500 -0.0100 -0.09% 06/27
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.4500 0 0.00% 06/27
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1000 0.0100 0.08% 06/27
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4060 0 0.00% 06/27
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.8300 0 0.00% 06/27
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4480 0.0050 0.06% 06/27
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9960 0.0040 0.05% 06/27
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5040 0.0050 0.06% 06/27
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8290 0.0040 0.05% 06/27
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.1800 0.0100 0.07% 06/27
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1360 0.0060 0.07% 06/27
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.9100 0.0300 0.16% 06/27
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 17.5500 0.0300 0.17% 06/27
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.1540 0.0080 0.09% 06/27
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.1800 0.0100 0.09% 06/27
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.6300 0.0100 0.09% 06/27
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.1100 0.0100 0.08% 06/27
富達新興市場債券基金 歐元 9.3450 0.0080 0.09% 06/27
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.8690 0.0070 0.08% 06/27
富達新興市場債券基金 美元 8.9050 0.0130 0.15% 06/27
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.4750 0.0120 0.14% 06/27
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4150 0.0110 0.15% 06/27
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0530 0.0080 0.13% 06/27
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.7010 0.0110 0.14% 06/27
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 23.5900 0.0400 0.17% 06/27
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.6300 0.0200 0.09% 06/27
富達新興市場債券基金-累積 美元 20.4500 0.0300 0.15% 06/27
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.3040 0.0110 0.15% 06/27
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6660 0.0090 0.12% 06/27
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9000 0.0090 0.11% 06/27
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7900 0.0090 0.12% 06/27
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7250 0.0100 0.10% 06/27
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.1600 0.0200 0.13% 06/27
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.7400 0.0100 0.08% 06/27
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.9000 0.0200 0.13% 06/27
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7810 0.0090 0.12% 06/27
富達歐元債券基金 歐元 12.6300 -0.0200 -0.16% 06/27
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4300 -0.0100 -0.10% 06/27
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0500 -0.0200 -0.15% 06/27
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9500 -0.0200 -0.13% 06/27
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2700 -0.0200 -0.13% 06/27
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4400 -0.0200 -0.17% 06/27
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1000 -0.0200 -0.18% 06/27
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.4700 -0.0600 -0.18% 06/27
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.7500 -0.0600 -0.17% 06/27
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.1200 0.0100 0.02% 06/27
富達歐元目標TM2030基金 歐元 51.1600 0.2100 0.41% 06/27
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3090 0 0.00% 06/27
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8740 0.0020 0.11% 06/27
富達美元債券基金 美元 7.1660 0.0100 0.14% 06/27
富達美元債券基金-月配 美元 11.3200 0.0200 0.18% 06/27
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7900 0.0100 0.13% 06/27
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.6100 0.0200 0.11% 06/27
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.8000 0.0300 0.17% 06/27
富達歐元現金基金 歐元 9.1436 0.0005 0.01% 06/27
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1805 0.0005 0.00% 06/27
富達美元現金基金 美元 12.3331 0.0019 0.02% 06/27
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.9573 0.0019 0.01% 06/27
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.3768 0.0019 0.02% 06/27
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 32.6600 0.3700 1.15% 06/27
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 35.6600 0.3700 1.05% 06/27
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 29.2900 0.2000 0.69% 06/27
富達目標2020基金 美元 25.0600 0 0.00% 06/27
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.5020 0.014 0.94% 06/27
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.8900 0.18 1.42% 06/27
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