富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	47.7000	-1.18	-2.41%	05/19

富達新興市場基金	歐元	23.7800	-0.4900	-2.02%	05/19

富達新興市場基金-累積	美元	31.9500	-0.8000	-2.44%	05/19

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	25.7400	-0.6400	-2.43%	05/19

富達全球主題機會基金	美元	100.6000	-1	-0.98%	05/19

富達全球主題機會基金-A股	歐元	86.7500	-0.4800	-0.55%	05/19

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	33.8900	-0.32	-0.94%	05/19

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	34.6800	-0.43	-1.22%	05/19

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	38.9300	-0.4900	-1.24%	05/19

富達世界基金	歐元	50.4300	0.0200	0.04%	05/19

富達世界基金Y-累積	美元	32.7900	-0.1200	-0.36%	05/19

富達世界基金-累積	美元	29.7100	-0.1100	-0.37%	05/19

富達世界基金-Y股	歐元	42.9300	0.0100	0.02%	05/19

富達全球聚焦基金	美元	143.3000	-0.4000	-0.28%	05/19

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	24.5000	-0.0600	-0.24%	05/19

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	28.2900	-0.0800	-0.28%	05/19

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	43.0800	-0.1200	-0.28%	05/19

富達全球聚焦基金	歐元	129.8000	0.2000	0.15%	05/19

富達新興亞洲基金	美元	33.0700	-0.6300	-1.87%	05/19

富達新興亞洲基金	歐元	45.2300	-0.6700	-1.46%	05/19

富達新興亞洲基金-累積	美元	33.4200	-0.6300	-1.85%	05/19

富達新興亞洲基金-累積	歐元	45.4600	-0.6700	-1.45%	05/19

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	65.2500	-1.2400	-1.86%	05/19

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	35.4800	-0.32	-0.89%	05/19

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	30.7600	-0.4000	-1.28%	05/19

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	40.4500	-0.3700	-0.91%	05/19

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	35.0600	-0.4600	-1.30%	05/19

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	39.4500	-0.5200	-1.30%	05/19

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	67.8800	-1.23	-1.78%	05/19

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	48.4500	-1.08	-2.18%	05/19

富達亞洲成長趨勢基金	美元	91.4000	-2.03	-2.17%	05/19

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	43.0200	-0.9600	-2.18%	05/19

富達永續發展亞洲股票基金	美元	15.3600	-0.1900	-1.22%	05/19

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	13.2500	-0.1100	-0.82%	05/19

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	24.3400	-0.3100	-1.26%	05/19

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	45.0100	-0.4000	-0.88%	05/19

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	41.1200	-0.5300	-1.27%	05/19

富達太平洋基金	美元	61.2900	-0.82	-1.32%	05/19

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	23.8800	-0.2200	-0.91%	05/19

富達太平洋基金Y-累積	美元	37.0800	-0.5	-1.33%	05/19

富達太平洋基金-Y股	美元	25.1700	-0.3300	-1.29%	05/19

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	31.2600	-0.2900	-0.92%	05/19

富達澳洲基金	澳幣	96.8400	0.1800	0.19%	05/19

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	34.9200	0.0700	0.20%	05/19

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	18.8000	-0.1200	-0.63%	05/19

富達永續發展日本基金	日圓	446.1000	4.2000	0.95%	05/19

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	33.5400	0.32	0.96%	05/19

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	2313.0000	22	0.96%	05/19

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	52.4200	-0.4500	-0.85%	05/19

富達日本價值基金Y-累積	日圓	7389.0000	-65	-0.87%	05/19

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	30.9500	-0.2600	-0.83%	05/19

富達中國聚焦基金-累積	歐元	20.5400	0.0700	0.34%	05/19

富達中國聚焦基金	美元	71.4000	-0.0700	-0.10%	05/19

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	26.8000	-0.0300	-0.11%	05/19

富達中國內需消費基金	歐元	18.3900	0.1500	0.82%	05/19

富達中國內需消費基金-累積	歐元	18.4200	0.1500	0.82%	05/19

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	17.6500	0.0700	0.40%	05/19

富達中國內需消費基金	美元	15.5300	0.0600	0.39%	05/19

富達中國內需消費基金-累積	美元	15.6100	0.0600	0.39%	05/19

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	11.0400	0.0500	0.45%	05/19

富達東協基金	美元	38.5900	-0.1000	-0.26%	05/19

富達東協基金-A類股/累計	美元	30.5800	-0.0700	-0.23%	05/19

富達東協基金-Y股/累計	美元	22.9100	-0.0600	-0.26%	05/19

富達印尼基金	美元	19.0100	-0.43	-2.21%	05/19

富達泰國基金	美元	45.8000	-0.1200	-0.26%	05/19

富達印度聚焦基金	美元	70.4600	-0.1800	-0.25%	05/19

富達印度聚焦基金	歐元	73.8600	0.1200	0.16%	05/19

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	26.6100	-0.0700	-0.26%	05/19



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	18.2800	-0.1100	-0.60%	05/19

富達亞太入息	美元	41.5100	-0.2700	-0.65%	05/19

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	19.8400	-0.0500	-0.25%	05/19

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	30.1800	-0.2000	-0.66%	05/19

富達歐洲基金	歐元	21.7200	0.0700	0.32%	05/19

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	23.6900	0.0500	0.21%	05/19

富達歐洲基金Y-累計	歐元	29.1600	0.0900	0.31%	05/19

富達歐洲大型企業基金	歐元	67.6900	-0.0600	-0.09%	05/19

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	19.0300	-0.0100	-0.05%	05/19

富達歐洲小型企業基金	歐元	71.1200	-0.2400	-0.34%	05/19

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	24.2900	-0.1100	-0.45%	05/19

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	35.9500	-0.1200	-0.33%	05/19

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	10.7800	-0.0400	-0.37%	05/19

富達歐洲動能基金	歐元	77.4400	0.0300	0.04%	05/19

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	24.9400	-0.0100	-0.04%	05/19

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	23.0700	0.0100	0.04%	05/19

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	30.3800	0.0100	0.03%	05/19

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	17.5300	-0.0100	-0.06%	05/19

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	31.5400	0.0100	0.03%	05/19

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	21.5800	-0.0100	-0.05%	05/19

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	26.4500	0.0100	0.04%	05/19

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	18.0500	-0.0200	-0.11%	05/19

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	17.2600	-0.0300	-0.17%	05/19

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.1110	-0.0100	-0.12%	05/19

富達歐盟50TM基金	歐元	18.7400	0	0.00%	05/19

富達北歐基金	瑞典幣	2948.0000	19	0.65%	05/19

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	45.7900	0.3400	0.75%	05/19

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	65.5700	0.4100	0.63%	05/19

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	25.2500	0.25	1.00%	05/19

富達南歐基金	歐元	145.3000	-0.2000	-0.14%	05/19

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	34.4500	-0.0400	-0.12%	05/19

富達德國基金	歐元	87.7500	0.3100	0.35%	05/19

富達德國基金-累積/美元避險	美元	27.5600	0.1000	0.36%	05/19

富達德國基金-Y股/累計	歐元	39.9100	0.1400	0.35%	05/19

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	24.4700	0.0900	0.37%	05/19

富達瑞士基金	瑞士法郎	82.6400	0.6800	0.83%	05/19

富達義大利基金	歐元	84.3100	-0.2900	-0.34%	05/19

富達新興歐非中東基金	歐元	18.1200	-0.0700	-0.38%	05/19

富達新興歐非中東基金	美元	15.6800	-0.1200	-0.76%	05/19

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	22.3100	-0.0900	-0.40%	05/19

富達新興歐非中東基金-累積	美元	19.3400	-0.1500	-0.77%	05/19

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	18.1600	-0.1400	-0.77%	05/19

富達美國基金	美元	18.4500	-0.0500	-0.27%	05/19

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	25.7700	-0.0700	-0.27%	05/19

富達美國基金	歐元	15.9000	0.0200	0.13%	05/19

富達美國基金-Y股/累計	美元	39.0600	-0.1100	-0.28%	05/19

富達美國成長基金	美元	104.3000	-0.5	-0.48%	05/19

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	41.1900	-0.2200	-0.53%	05/19

富達永續發展美國股票基金	美元	43.3700	-0.0300	-0.07%	05/19

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	40.8400	-0.0200	-0.05%	05/19



富達拉丁美洲基金	美元	38.5300	-0.4700	-1.21%	05/19

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	13.9800	-0.17	-1.20%	05/19

富達永續發展消費品牌基金	歐元	96.1800	-0.3700	-0.38%	05/19

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	27.9400	-0.2200	-0.78%	05/19

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	61.5500	-0.2300	-0.37%	05/19

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	25.1300	-0.1900	-0.75%	05/19

富達全球金融服務基金	歐元	69.2800	0.4200	0.61%	05/19

富達全球金融服務基金-A類股	美元	26.6200	0.0600	0.23%	05/19

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	44.6200	0.2800	0.63%	05/19

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	21.7100	0.0400	0.18%	05/19

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	57.4100	1.05	1.86%	05/19

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	23.5300	0.34	1.47%	05/19

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	49.7200	0.9100	1.86%	05/19

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	12.9900	0.19	1.48%	05/19

富達全球工業基金	歐元	124.6000	-0.8000	-0.64%	05/19

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	48.6100	-0.32	-0.65%	05/19

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	18.6100	-0.1900	-1.01%	05/19

富達全球科技基金	歐元	90.9500	-0.1300	-0.14%	05/19

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	73.9400	-0.3000	-0.40%	05/19

富達全球科技基金-A股/累計	美元	83.6600	-0.4500	-0.54%	05/19

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	225.7000	-0.3000	-0.13%	05/19

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	58.2700	-0.3100	-0.53%	05/19

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	12.5000	0.0300	0.24%	05/19

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	12.8100	-0.0200	-0.16%	05/19

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	11.8300	0.0200	0.17%	05/19

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	14.5200	-0.0300	-0.21%	05/19

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	12.9400	-0.0200	-0.15%	05/19

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	14.7300	-0.1200	-0.81%	05/19

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	15.7000	-0.1200	-0.76%	05/19

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.9180	-0.0190	-0.24%	05/19

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.4050	-0.0170	-0.23%	05/19

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	17.7500	-0.0400	-0.22%	05/19

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.3840	-0.0180	-0.24%	05/19

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	13.7100	-0.0300	-0.22%	05/19

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.7370	-0.0200	-0.23%	05/19

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	7.9970	-0.0430	-0.53%	05/19

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	8.1160	-0.0440	-0.54%	05/19

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	13.1500	-0.0600	-0.45%	05/19

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	15.5100	-0.0800	-0.51%	05/19

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.9790	-0.0490	-0.54%	05/19

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	13.4500	-0.0700	-0.52%	05/19

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.9200	-0.0070	-0.10%	05/19

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	14.4800	-0.0100	-0.07%	05/19

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.8330	-0.0050	-0.10%	05/19

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	16.2400	-0.0200	-0.12%	05/19

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.5280	-0.0050	-0.11%	05/19

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.6100	-0.0050	-0.11%	05/19

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	5.1080	-0.0060	-0.12%	05/19

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.8190	-0.0070	-0.12%	05/19

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	18.7900	-0.0200	-0.11%	05/19

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	5.9420	-0.0070	-0.12%	05/19

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	18.1400	0.0500	0.28%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.1850	-0.0110	-0.12%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.2500	-0.0100	-0.10%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	7.7720	-0.0100	-0.13%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.6740	-0.0090	-0.12%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	11.1300	-0.0100	-0.09%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.7070	-0.0120	-0.12%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	22.1500	-0.0300	-0.14%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.5210	-0.0120	-0.13%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	18.0400	-0.0200	-0.11%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	28.2700	-0.0400	-0.14%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	25.1300	-0.0300	-0.12%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.1100	-0.0200	-0.20%	05/19

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.0120	-0.0110	-0.12%	05/19

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.6900	-0.0300	-0.26%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	31.1100	0.0400	0.13%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	19.8100	-0.0600	-0.30%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.6700	-0.0300	-0.28%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.2100	-0.0300	-0.29%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.4890	-0.0270	-0.28%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.7650	-0.0220	-0.28%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	29.2400	-0.0800	-0.27%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.2590	-0.0260	-0.28%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.1800	-0.0200	-0.28%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	10.0600	-0.0200	-0.20%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.2240	-0.0260	-0.28%	05/19

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.7130	-0.0280	-0.29%	05/19

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	15.4800	-0.0300	-0.19%	05/19

富達全球入息基金-A類	美元	34.5400	-0.0700	-0.20%	05/19

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	36.1500	0.0100	0.03%	05/19

富達全球入息基金-Y類	美元	40.4400	-0.0800	-0.20%	05/19

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	40.3900	0.0200	0.05%	05/19

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	24.0100	-0.0500	-0.21%	05/19

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	27.3600	0.0600	0.22%	05/19

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	18.9600	0.0100	0.05%	05/19

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	13.3400	-0.0300	-0.22%	05/19

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	13.4300	-0.0200	-0.15%	05/19

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	17.8200	0.0400	0.22%	05/19

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	16.9100	0.0500	0.30%	05/19

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	29.7000	0.0900	0.30%	05/19

富達歐洲入息基金-A類	歐元	23.0800	0.0600	0.26%	05/19

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	33.7100	0.1000	0.30%	05/19

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	12.1500	0.0400	0.33%	05/19

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	13.7300	0.0300	0.22%	05/19

富達全球債券基金	美元	1.0400	-0.004	-0.38%	05/19

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.5600	-0.0600	-0.44%	05/19

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	10.7400	-0.0500	-0.46%	05/19

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.5700	-0.0400	-0.32%	05/19

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	12.2900	-0.0500	-0.41%	05/19

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.4410	-0.004	-0.28%	05/19

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.9800	-0.0400	-0.31%	05/19

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.1000	-0.0190	-0.23%	05/19

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8330	-0.0180	-0.23%	05/19

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.3330	-0.0200	-0.24%	05/19

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.6380	-0.0200	-0.23%	05/19

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	14.7000	-0.0300	-0.20%	05/19

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.9920	-0.0220	-0.24%	05/19

富達新興市場債券基金	歐元	9.7900	-0.0100	-0.10%	05/19

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.3710	-0.0090	-0.10%	05/19

富達新興市場債券基金	美元	9.2580	-0.0470	-0.51%	05/19

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.8620	-0.0440	-0.49%	05/19

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.4980	-0.0370	-0.49%	05/19

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	6.2490	-0.0310	-0.49%	05/19

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	8.0220	-0.0400	-0.50%	05/19

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	25.8300	-0.1300	-0.50%	05/19

富達新興市場債券基金-累積	歐元	23.7900	-0.0200	-0.08%	05/19

富達新興市場債券基金-累積	美元	22.2600	-0.1100	-0.49%	05/19

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.5930	-0.0380	-0.50%	05/19

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.3460	-0.0170	-0.23%	05/19

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.7270	-0.0170	-0.22%	05/19

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.6150	-0.0170	-0.22%	05/19

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.6730	-0.0220	-0.23%	05/19

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	15.5600	-0.0400	-0.26%	05/19

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	13.1500	-0.0300	-0.23%	05/19

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	16.3800	-0.0400	-0.24%	05/19

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.6370	-0.0180	-0.24%	05/19

富達歐元債券基金	歐元	12.2100	-0.0200	-0.16%	05/19

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.1700	-0.0200	-0.20%	05/19

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	13.1300	-0.0300	-0.23%	05/19

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	15.8000	-0.0300	-0.19%	05/19

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.0700	-0.0300	-0.20%	05/19

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.1300	-0.0100	-0.09%	05/19

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	10.9300	-0.0100	-0.09%	05/19

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.3200	-0.0300	-0.09%	05/19

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	34.7100	-0.0300	-0.09%	05/19

富達歐元目標TM2025基金	歐元	39.7800	0	0.00%	05/19

富達歐元目標TM2030基金	歐元	54.7300	-0.1100	-0.20%	05/19

富達美元債券基金	美元	6.9670	-0.0300	-0.43%	05/19

富達美元債券基金-月配	美元	11.0400	-0.0500	-0.45%	05/19

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.4250	-0.032	-0.43%	05/19

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	17.8000	-0.0800	-0.45%	05/19

富達美元債券基金-美元累積	美元	17.9200	-0.0800	-0.44%	05/19

富達歐元現金基金	歐元	9.0205	0.0005	0.01%	05/19

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	11.3591	0.0007	0.01%	05/19

富達美元現金基金	美元	12.1770	0.0013	0.01%	05/19

富達美元現金基金-美元累積	美元	13.4088	0.0015	0.01%	05/19

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.8197	0.0014	0.01%	05/19

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	36.1500	-0.2600	-0.71%	05/19

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF