富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 26.440 -0.39 -1.45% 05/17
富達新興市場基金 歐元 13.690 -0.19 -1.37% 05/17
富達新興市場基金-累積 美元 17.520 -0.26 -1.46% 05/17
富達新興亞洲基金 美元 17.750 -0.17 -0.95% 05/17
富達新興亞洲基金 歐元 25.210 -0.23 -0.90% 05/17
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.810 -0.17 -0.95% 05/17
富達新興亞洲基金-累積 歐元 25.170 -0.22 -0.87% 05/17
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 32.760 -0.33 -1.00% 05/17
富達太平洋基金 美元 34.270 -0.30 -0.87% 05/17
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.370 -0.09 -0.67% 05/17
富達太平洋基金Y-累積 美元 19.370 -0.16 -0.82% 05/17
富達澳洲基金 澳幣 64.610 0.26 0.40% 05/17
富達日本基金 日圓 194.400 0.30 0.15% 05/17
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.170 0.02 0.16% 05/17
富達日本基金Y-累積 日圓 950.000 1.80 0.19% 05/17
富達日本潛力優勢基金 日圓 32545 -131.00 -0.40% 05/17
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.580 -0.05 -0.40% 05/17
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1994.000 -8.00 -0.40% 05/17
富達日本小型企業基金 日圓 2099 -4.00 -0.19% 05/17
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 13.630 -0.02 -0.15% 05/17
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2031.000 -4.00 -0.20% 05/17
富達大中華基金 美元 237.600 -5.40 -2.22% 05/17
富達大中華基金Y-累計 美元 22.930 -0.52 -2.22% 05/17
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.920 -0.32 -1.75% 05/17
富達中國聚焦基金 美元 67.980 -1.31 -1.89% 05/17
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.200 -0.41 -1.90% 05/17
富達中國內需消費基金 歐元 22.790 -0.56 -2.40% 05/17
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.730 -0.56 -2.40% 05/17
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.750 -0.51 -2.52% 05/17
富達中國內需消費基金 美元 18.520 -0.48 -2.53% 05/17
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.530 -0.49 -2.58% 05/17
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.330 -0.36 -2.45% 05/17
富達東南亞基金 美元 8.971 -0.14 -1.54% 05/17
富達東協基金 美元 32.740 -0.33 -1.00% 05/17
富達新加坡基金 美元 55.250 -0.59 -1.06% 05/17
富達印尼基金 美元 26.130 -0.52 -1.95% 05/17
富達馬來西亞基金 美元 39.840 0.00 0.00% 05/17
富達泰國基金 美元 55.300 -0.49 -0.88% 05/17
富達印度聚焦基金 美元 48.040 0.26 0.54% 05/17
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 10.980 -0.13 -1.17% 05/17
富達亞太入息 美元 21.760 -0.25 -1.14% 05/17
富達歐洲基金 歐元 15.870 -0.10 -0.63% 05/17
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.590 -0.07 -0.48% 05/17
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.620 -0.13 -0.69% 05/17
富達歐洲大型企業基金 歐元 49.870 -0.34 -0.68% 05/17
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.000 -0.09 -0.64% 05/17
富達歐洲小型企業基金 歐元 53.020 -0.11 -0.21% 05/17
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.090 0.00 0.00% 05/17
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 24.830 -0.06 -0.24% 05/17
富達歐洲動能基金 歐元 62.790 -0.40 -0.63% 05/17
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 18.110 -0.08 -0.44% 05/17
富達歐洲動能基金Y 歐元 18.240 -0.11 -0.60% 05/17
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 23.210 -0.15 -0.64% 05/17
富達歐元藍籌基金 歐元 23.060 -0.12 -0.52% 05/17
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.130 -0.06 -0.45% 05/17
富達歐洲平衡基金 歐元 17.860 -0.04 -0.22% 05/17
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.570 -0.02 -0.16% 05/17
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.845 -0.02 -0.20% 05/17
富達歐盟50TM基金 歐元 10.830 -0.04 -0.37% 05/17
富達北歐基金 瑞典幣 1322.000 -4.00 -0.30% 05/17
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.760 -0.03 -0.19% 05/17
富達北歐基金-美元參考報價 美元 137.124 -0.38 -0.28% 05/17
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 24.430 -0.06 -0.24% 05/17
富達南歐基金 歐元 72.170 -0.10 -0.14% 05/17
富達英國基金 英鎊 2.844 -0.01 -0.35% 05/17
富達法國基金 歐元 46.430 -0.03 -0.06% 05/17
富達德國基金 歐元 54.700 -0.31 -0.56% 05/17
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.670 -0.08 -0.54% 05/17
富達瑞士基金 瑞士法郎 63.260 -0.16 -0.25% 05/17
富達義大利基金 歐元 34.940 -0.07 -0.20% 05/17
富達美國基金 美元 10.860 -0.06 -0.55% 05/17
富達美國成長基金 美元 55.640 -0.27 -0.48% 05/17
富達美國多元基金 美元 25.720 -0.10 -0.39% 05/17
富達拉丁美洲基金 美元 32.560 -0.59 -1.78% 05/17
富達國際基金 美元 57.700 -0.26 -0.45% 05/17
富達世界基金 歐元 24.290 -0.09 -0.37% 05/17
富達世界基金Y-累積 14.320 -0.07 -0.49% 05/17
富達世界基金-累積 13.770 -0.07 -0.51% 05/17
富達全球聚焦基金 美元 70.530 -0.36 -0.51% 05/17
富達消費行業基金 歐元 60.850 -0.34 -0.56% 05/17
富達金融服務基金 歐元 35.230 -0.22 -0.62% 05/17
富達健康護理基金 歐元 44.310 -0.09 -0.20% 05/17
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.480 -0.05 -0.29% 05/17
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 36.170 -0.06 -0.17% 05/17
富達工業基金 歐元 52.850 -0.10 -0.19% 05/17
富達全球科技基金 歐元 24.940 -0.35 -1.38% 05/17
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 18.490 -0.27 -1.44% 05/17
富達全球科技基金-A股/累計 美元 22.070 -0.34 -1.52% 05/17
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 58.300 -0.82 -1.39% 05/17
富達電訊基金 歐元 10.690 -0.01 -0.09% 05/17
富達全球成長與收益基金 美元 19.550 -0.04 -0.20% 05/17
富達國際債券基金 美元 1.162 0.00 0.00% 05/17
富達新興市場債券基金 歐元 13.090 0.01 0.08% 05/17
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.430 0.01 0.08% 05/17
富達新興市場債券基金 美元 11.900 -0.01 -0.08% 05/17
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.300 -0.01 -0.09% 05/17
富達歐洲高收益基金 歐元 9.794 0.00 0.00% 05/17
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.060 0.00 0.00% 05/17
富達歐元債券基金 歐元 13.830 0.01 0.07% 05/17
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.580 0.00 0.00% 05/17
富達歐元現金基金 歐元 9.107 -0.00 -0.00% 05/17
富達英鎊債券基金 英鎊 0.333 0.00 0.00% 05/17
富達美元現金基金 美元 11.936 0.00 0.00% 05/17
富達美元債券基金 美元 7.298 0.00 0.00% 05/17
富達美元債券基金-月配 美元 11.660 0.01 0.09% 05/17
富達美元高收益基金 美元 12.310 0.01 0.08% 05/17
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.530 0.04 0.16% 05/17
富達美元高收益基金-累積 美元 15.030 0.00 0.00% 05/17
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.290 0.00 0.00% 05/17
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.040 0.00 0.00% 05/17
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.720 0.00 0.00% 05/17
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.292 0.00 0.00% 05/17
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.410 0.00 0.00% 05/17
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.799 0.00 0.00% 05/17
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.048 0.01 0.12% 05/17
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.150 0.03 0.17% 05/17
富達全球入息基金-A類 美元 18.010 -0.05 -0.28% 05/17
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.110 -0.03 -0.15% 05/17
富達全球入息基金-Y類 美元 19.860 -0.06 -0.30% 05/17
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 21.160 -0.03 -0.14% 05/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.100 -0.04 -0.26% 05/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 17.840 -0.03 -0.17% 05/17
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.530 -0.02 -0.16% 05/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.650 0.00 0.00% 05/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.390 -0.02 -0.16% 05/17
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.980 -0.02 -0.12% 05/17
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.830 -0.02 -0.13% 05/17
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 18.160 -0.02 -0.11% 05/17
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