富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 37.3100 0.3000 0.81% 10/01
富達新興市場基金 歐元 18.4100 0.1700 0.93% 10/01
富達新興市場基金-累積 美元 24.9900 0.2000 0.81% 10/01
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.0300 0.16 0.81% 10/01
富達全球主題機會基金 美元 90.5000 0.5600 0.62% 10/01
富達全球主題機會基金-A股 歐元 77.2300 0.5700 0.74% 10/01
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 30.3200 0.1900 0.63% 10/01
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 32.9100 0.0900 0.27% 10/01
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 36.7500 0.1000 0.27% 10/01
富達世界基金 歐元 45.5000 0.3100 0.69% 10/01
富達世界基金Y-累積 美元 29.7200 0.16 0.54% 10/01
富達世界基金-累積 美元 27.0800 0.1500 0.56% 10/01
富達世界基金-Y股 歐元 38.5300 0.2600 0.68% 10/01
富達全球聚焦基金 美元 141.5000 1.1000 0.78% 10/01
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.3000 0.1900 0.79% 10/01
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.9400 0.2200 0.79% 10/01
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 42.3100 0.3400 0.81% 10/01
富達全球聚焦基金 歐元 126.9000 1.2 0.95% 10/01
富達新興亞洲基金 美元 27.8700 0.23 0.83% 10/01
富達新興亞洲基金 歐元 37.7300 0.3600 0.96% 10/01
富達新興亞洲基金-累積 美元 28.1600 0.23 0.82% 10/01
富達新興亞洲基金-累積 歐元 37.9200 0.3600 0.96% 10/01
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 54.6900 0.4500 0.83% 10/01
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.6600 0.18 0.52% 10/01
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.3600 0.1200 0.40% 10/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.5100 0.2100 0.53% 10/01
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.6000 0.1400 0.41% 10/01
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 38.7200 0.1500 0.39% 10/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 49.0900 0.5300 1.09% 10/01
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 35.4000 0.3400 0.97% 10/01
富達亞洲成長趨勢基金 美元 66.7800 0.6400 0.97% 10/01
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 31.2700 0.3100 1.00% 10/01
富達永續發展亞洲股票基金 美元 13.0100 0.1300 1.01% 10/01
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.1100 0.1300 1.18% 10/01
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 20.5100 0.2100 1.03% 10/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 37.7600 0.4500 1.21% 10/01
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 34.8500 0.3700 1.07% 10/01
富達太平洋基金 美元 51.7200 0.1300 0.25% 10/01
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.3700 0.0200 0.10% 10/01
富達太平洋基金Y-累積 美元 31.1200 0.0800 0.26% 10/01
富達太平洋基金-Y股 美元 21.1200 0.0500 0.24% 10/01
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.9700 0.1000 0.39% 10/01
富達澳洲基金 澳幣 101.7000 0.7000 0.69% 10/01
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.4700 0.25 0.69% 10/01
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.2400 0.1000 0.55% 10/01
富達永續發展日本基金 日圓 371.8000 -3.2000 -0.85% 10/01
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 27.3800 -0.2400 -0.87% 10/01
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1917.0000 -17 -0.88% 10/01
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 38.2700 -0.43 -1.11% 10/01
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5461.0000 -62 -1.12% 10/01
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 22.4300 -0.25 -1.10% 10/01
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.5700 0.1500 0.67% 10/01
富達中國聚焦基金 美元 79.2900 0.4300 0.55% 10/01
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 29.6000 0.16 0.54% 10/01
富達中國內需消費基金 歐元 21.3100 0.16 0.76% 10/01
富達中國內需消費基金-累積 歐元 21.3400 0.16 0.76% 10/01
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.5600 0.1300 0.64% 10/01
富達中國內需消費基金 美元 18.1900 0.1200 0.66% 10/01
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.2800 0.1200 0.66% 10/01
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.9300 0.0800 0.62% 10/01
富達東協基金 美元 38.0800 0.2300 0.61% 10/01
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.1700 0.1800 0.60% 10/01
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.4900 0.1400 0.63% 10/01
富達印尼基金 美元 21.3100 -0.0500 -0.23% 10/01
富達泰國基金 美元 38.8300 0.0400 0.10% 10/01
富達印度聚焦基金 美元 81.5700 0.5600 0.69% 10/01
富達印度聚焦基金 歐元 84.6400 0.6900 0.82% 10/01
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.6400 0.2100 0.69% 10/01
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.5100 0.0800 0.52% 10/01
富達亞太入息 美元 34.8000 0.2600 0.75% 10/01
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 16.7100 0.0600 0.36% 10/01
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 24.9900 0.1900 0.77% 10/01
富達歐洲基金 歐元 21.1500 0.1500 0.71% 10/01
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.9200 0.1400 0.61% 10/01
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.2400 0.1900 0.68% 10/01
富達歐洲大型企業基金 歐元 65.8200 0.4500 0.69% 10/01
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.4000 0.1200 0.66% 10/01
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.5800 0.1900 0.27% 10/01
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.4200 0.0300 0.12% 10/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.0000 0.1000 0.28% 10/01
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6600 0.0300 0.28% 10/01
富達歐洲動能基金 歐元 78.8800 0.3700 0.47% 10/01
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.2600 0.0900 0.36% 10/01
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.3800 0.1200 0.52% 10/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.7800 0.1500 0.49% 10/01
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.7100 0.0700 0.40% 10/01
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.9300 0.3800 1.29% 10/01
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.3200 0.2400 1.20% 10/01
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.9700 0.32 1.30% 10/01
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.0400 0.0600 0.33% 10/01
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.0400 0.0500 0.29% 10/01
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3960 -0.0150 -0.18% 10/01
富達歐盟50TM基金 歐元 17.4900 0.16 0.92% 10/01
富達北歐基金 瑞典幣 2374.0000 26 1.11% 10/01
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 37.0800 0.4500 1.23% 10/01
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 52.5300 0.5900 1.14% 10/01
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 20.0600 0.3100 1.57% 10/01
富達南歐基金 歐元 133.8000 0.6000 0.45% 10/01
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 31.5600 0.1400 0.45% 10/01
富達德國基金 歐元 89.3200 0.9000 1.02% 10/01
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.6600 0.2800 1.02% 10/01
富達德國基金-Y股/累計 歐元 40.4100 0.4000 1.00% 10/01
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.4400 0.2400 0.99% 10/01
富達瑞士基金 瑞士法郎 76.5500 0.6800 0.90% 10/01
富達義大利基金 歐元 75.8000 0.6700 0.89% 10/01
富達新興歐非中東基金 歐元 16.2800 0.1400 0.87% 10/01
富達新興歐非中東基金 美元 14.2400 0.1000 0.71% 10/01
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 20.0500 0.1700 0.86% 10/01
富達新興歐非中東基金-累積 美元 17.5600 0.1300 0.75% 10/01
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 16.4000 0.1200 0.74% 10/01
富達美國基金 美元 17.3200 0.1400 0.81% 10/01
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.2400 0.18 0.75% 10/01
富達美國基金 歐元 14.7800 0.1300 0.89% 10/01
富達美國基金-Y股/累計 美元 36.4700 0.2700 0.75% 10/01
富達美國成長基金 美元 102.3000 0.2000 0.20% 10/01
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.2000 0.0700 0.17% 10/01
富達永續發展美國股票基金 美元 44.2100 0.2800 0.64% 10/01
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.4000 0.2600 0.63% 10/01
富達拉丁美洲基金 美元 34.4600 -0.2700 -0.78% 10/01
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 12.4400 -0.0900 -0.72% 10/01
富達永續發展消費品牌基金 歐元 96.1900 0.2000 0.21% 10/01
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.2300 0.0200 0.07% 10/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 61.2200 0.1300 0.21% 10/01
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.2500 0.0200 0.08% 10/01
富達全球金融服務基金 歐元 69.3100 0.2000 0.29% 10/01
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.9000 0.0400 0.15% 10/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.4000 0.1300 0.29% 10/01
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.8300 0.0400 0.18% 10/01
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 59.4900 1.5 2.59% 10/01
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.6300 0.59 2.45% 10/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 51.2600 1.31 2.62% 10/01
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.5300 0.33 2.50% 10/01
富達全球工業基金 歐元 104.1000 0.3000 0.29% 10/01
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.4200 0.1300 0.32% 10/01
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.6300 0.0300 0.19% 10/01
富達全球科技基金 歐元 78.7800 0.3700 0.47% 10/01
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 63.8800 0.2100 0.33% 10/01
富達全球科技基金-A股/累計 美元 73.2100 0.2600 0.36% 10/01
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 194.4000 0.9000 0.47% 10/01
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 50.7200 0.18 0.36% 10/01
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.6300 0.0600 0.52% 10/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.0400 0.0500 0.42% 10/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.2600 0 0.00% 10/01
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.6500 0.0600 0.44% 10/01
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.0900 0.0500 0.42% 10/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.8400 0.0100 0.07% 10/01
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.7300 0.0100 0.06% 10/01
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8170 -0.0020 -0.03% 10/01
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5540 -0.0380 -0.50% 10/01
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.3100 0 0.00% 10/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5290 -0.0390 -0.52% 10/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.3300 0 0.00% 10/01
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8500 -0.0530 -0.60% 10/01
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9060 -0.032 -0.40% 10/01
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9220 -0.0190 -0.24% 10/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.5700 0.0200 0.16% 10/01
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.6700 0.0300 0.20% 10/01
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7230 -0.0190 -0.22% 10/01
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.6700 0.0300 0.24% 10/01
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9600 -0.0230 -0.33% 10/01
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.2200 0 0.00% 10/01
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8580 -0.0190 -0.39% 10/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.8100 0.0100 0.06% 10/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.6000 -0.0250 -0.54% 10/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6880 -0.0230 -0.49% 10/01
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1450 -0.0220 -0.43% 10/01
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8470 -0.0260 -0.44% 10/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.2400 0.0100 0.05% 10/01
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9820 -0.0270 -0.45% 10/01
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.4800 0.0300 0.17% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1560 -0.0050 -0.05% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5300 -0.0400 -0.38% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0310 -0.0450 -0.56% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9230 -0.056 -0.70% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2900 -0.0500 -0.44% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9410 -0.0430 -0.43% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.8100 -0.0100 -0.05% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4610 -0.0050 -0.05% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.7100 -0.0100 -0.06% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0900 -0.0200 -0.07% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.0500 -0.0200 -0.08% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2900 -0.0500 -0.48% 10/01
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2820 -0.0510 -0.55% 10/01
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4200 0.0100 0.09% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.0900 0.0500 0.17% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.3600 0 0.00% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7600 -0.0400 -0.37% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.3000 -0.0500 -0.48% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5800 -0.0410 -0.43% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9080 -0.0450 -0.57% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.4800 0.0100 0.04% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3360 -0.0450 -0.48% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3930 -0.0540 -0.73% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7940 0.0020 0.02% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3200 -0.0440 -0.47% 10/01
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.8040 -0.048 -0.49% 10/01
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.7200 0.0200 0.14% 10/01
富達全球入息基金-A類 美元 31.9100 0.1700 0.54% 10/01
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.1900 0.18 0.55% 10/01
富達全球入息基金-Y類 美元 37.1600 0.2000 0.54% 10/01
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.8700 0.1900 0.52% 10/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.4900 0.0800 0.36% 10/01
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.3700 0.1100 0.44% 10/01
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.6000 0.0400 0.23% 10/01
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.4300 0.0400 0.32% 10/01
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.5700 0.0500 0.40% 10/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.3700 0.0700 0.40% 10/01
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.6300 0.0800 0.48% 10/01
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.6800 0.2100 0.74% 10/01
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.4900 0.1700 0.76% 10/01
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.3800 0.2400 0.75% 10/01
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1300 0.0400 0.33% 10/01
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5600 0.0400 0.30% 10/01
富達全球債券基金 美元 1.0590 0.0010 0.09% 10/01
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.8100 0.0100 0.07% 10/01
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9100 0.0100 0.09% 10/01
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5600 0.0100 0.08% 10/01
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.2200 0.0100 0.08% 10/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4200 0.002 0.14% 10/01
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9500 0.0100 0.08% 10/01
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4420 -0.0570 -0.67% 10/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0540 -0.0380 -0.47% 10/01
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5660 -0.0400 -0.46% 10/01
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8890 -0.0380 -0.43% 10/01
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.5800 0.0100 0.07% 10/01
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2150 -0.0420 -0.45% 10/01
富達新興市場債券基金 歐元 9.2840 0.0050 0.05% 10/01
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.1220 -0.0260 -0.28% 10/01
富達新興市場債券基金 美元 8.8700 -0.0060 -0.07% 10/01
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.7150 -0.0370 -0.42% 10/01
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5270 -0.056 -0.74% 10/01
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.1930 -0.0330 -0.53% 10/01
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.9040 -0.0340 -0.43% 10/01
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 24.6400 -0.0200 -0.08% 10/01
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.5600 0.0200 0.09% 10/01
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.3200 -0.0200 -0.09% 10/01
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.4880 -0.0400 -0.53% 10/01
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6640 -0.0440 -0.57% 10/01
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9510 -0.032 -0.40% 10/01
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8410 -0.0280 -0.36% 10/01
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8580 -0.0230 -0.23% 10/01
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5400 0.0100 0.06% 10/01
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.0800 0.0100 0.08% 10/01
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3100 0 0.00% 10/01
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8400 -0.032 -0.41% 10/01
富達歐元債券基金 歐元 12.3800 0 0.00% 10/01
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3900 -0.0100 -0.10% 10/01
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.1500 0.0100 0.08% 10/01
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9800 0 0.00% 10/01
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2800 0 0.00% 10/01
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2100 0 0.00% 10/01
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0900 -0.0100 -0.09% 10/01
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5700 0.0100 0.03% 10/01
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.8900 0.0100 0.03% 10/01
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.5500 0.0100 0.03% 10/01
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.4900 0.1900 0.36% 10/01
富達美元債券基金 美元 7.1770 0.0050 0.07% 10/01
富達美元債券基金-月配 美元 11.4000 -0.0300 -0.26% 10/01
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7820 -0.0330 -0.42% 10/01
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.9700 0.0100 0.06% 10/01
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1400 0.0200 0.11% 10/01
富達歐元現金基金 歐元 8.9178 0.0004 0.00% 10/01
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2298 0.0006 0.01% 10/01
富達美元現金基金 美元 11.8973 0.0016 0.01% 10/01
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.1008 0.0017 0.01% 10/01
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.5172 0.0017 0.01% 10/01
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 31.4100 0.2000 0.64% 10/01
富達目標2020基金 美元 24.2700 0 0.00% 10/01
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