富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.8300 0 0.00% 12/06
富達新興市場基金 歐元 16.3300 0.0100 0.06% 12/06
富達新興市場基金-累積 美元 19.9800 -0.0100 -0.05% 12/06
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.9000 0 0.00% 12/06
富達全球主題機會基金 美元 80.8500 -0.1200 -0.15% 12/06
富達全球主題機會基金-A股 歐元 76.5700 -0.0400 -0.05% 12/06
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 26.9000 -0.0400 -0.15% 12/06
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 31.1200 -0.0100 -0.03% 12/06
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 34.5100 -0.0100 -0.03% 12/06
富達世界基金 歐元 43.9300 -0.1200 -0.27% 12/06
富達世界基金Y-累積 美元 25.6900 -0.0900 -0.35% 12/06
富達世界基金-累積 美元 23.5700 -0.0800 -0.34% 12/06
富達世界基金-Y股 歐元 37.0100 -0.1000 -0.27% 12/06
富達全球聚焦基金 美元 122.7000 0.6000 0.49% 12/06
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 21.6600 0.1100 0.51% 12/06
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 24.2200 0.1100 0.46% 12/06
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 36.4300 0.1700 0.47% 12/06
富達全球聚焦基金 歐元 122.0000 0.6000 0.49% 12/06
富達新興亞洲基金 美元 21.6800 0.0300 0.14% 12/06
富達新興亞洲基金 歐元 32.5600 0.0600 0.18% 12/06
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.8200 0.0200 0.09% 12/06
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.6000 0.0600 0.18% 12/06
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 42.0900 0.0400 0.10% 12/06
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.8000 -0.0100 -0.03% 12/06
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.6600 -0.0300 -0.11% 12/06
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 37.8800 -0.0200 -0.05% 12/06
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.8900 -0.0400 -0.13% 12/06
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 33.2300 -0.0400 -0.12% 12/06
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 44.0100 -0.0300 -0.07% 12/06
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.6000 -0.0500 -0.17% 12/06
富達亞洲成長趨勢基金 美元 54.0300 -0.0900 -0.17% 12/06
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 25.0900 -0.0400 -0.16% 12/06
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.5900 -0.0100 -0.09% 12/06
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 10.0400 0.0100 0.10% 12/06
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.5700 0 0.00% 12/06
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 34.0700 0.0100 0.03% 12/06
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.3400 -0.0100 -0.04% 12/06
富達太平洋基金 美元 39.5000 -0.0700 -0.18% 12/06
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.7200 -0.0100 -0.07% 12/06
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.4600 -0.0400 -0.17% 12/06
富達太平洋基金-Y股 美元 16.1400 -0.0200 -0.12% 12/06
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.7200 -0.0200 -0.09% 12/06
富達澳洲基金 澳幣 97.9200 -0.5300 -0.54% 12/06
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.4800 -0.18 -0.52% 12/06
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.6400 -0.2400 -1.42% 12/06
富達永續發展日本基金 日圓 351.0000 -2 -0.57% 12/06
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 25.0400 -0.1400 -0.56% 12/06
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1798.0000 -10 -0.55% 12/06
富達日本價值基金 日圓 68872.0000 -396 -0.57% 12/06
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.6300 -0.1700 -0.55% 12/06
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4477.0000 -26 -0.58% 12/06
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 18.0400 -0.1000 -0.55% 12/06
富達大中華基金 美元 245.5000 1.1000 0.45% 12/06
富達大中華基金Y-累計 美元 24.9200 0.1200 0.48% 12/06
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.0100 0.2000 1.06% 12/06
富達中國聚焦基金 美元 61.2400 0.6000 0.99% 12/06
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.3100 0.2200 1.00% 12/06
富達中國內需消費基金 歐元 17.4600 0.2100 1.22% 12/06
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.4100 0.2100 1.22% 12/06
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.0100 0.17 1.15% 12/06
富達中國內需消費基金 美元 13.4200 0.15 1.13% 12/06
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.4300 0.1400 1.05% 12/06
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.5690 0.106 1.12% 12/06
富達東協基金 美元 37.0800 0.0200 0.05% 12/06
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.7900 0.0200 0.07% 12/06
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.3100 0.0100 0.05% 12/06
富達印尼基金 美元 24.8700 0.0500 0.20% 12/06
富達泰國基金 美元 41.2500 0.1100 0.27% 12/06
富達印度聚焦基金 美元 84.9500 -0.0800 -0.09% 12/06
富達印度聚焦基金 歐元 97.8100 -0.0100 -0.01% 12/06
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.6900 -0.0300 -0.09% 12/06
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.3100 -0.0700 -0.52% 12/06
富達亞太入息 美元 29.4600 -0.1500 -0.51% 12/06
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.6000 -0.0400 -0.27% 12/06
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.6100 -0.1000 -0.48% 12/06
富達歐洲基金 歐元 20.4700 -0.0600 -0.29% 12/06
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 21.1800 -0.0600 -0.28% 12/06
富達歐洲基金Y-累計 歐元 26.8000 -0.0700 -0.26% 12/06
富達歐洲大型企業基金 歐元 63.9100 0.0400 0.06% 12/06
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.8900 0.0100 0.06% 12/06
富達歐洲小型企業基金 歐元 69.1000 0.2200 0.32% 12/06
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.8200 0.0900 0.40% 12/06
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 34.3000 0.1100 0.32% 12/06
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.9650 0.0330 0.33% 12/06
富達歐洲動能基金 歐元 85.9200 0.1400 0.16% 12/06
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.5800 0.0400 0.15% 12/06
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.4700 0.0400 0.16% 12/06
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 33.3000 0.0600 0.18% 12/06
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.5300 0.0300 0.16% 12/06
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.2500 0.0500 0.18% 12/06
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.5700 0.0400 0.22% 12/06
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 23.2500 0.0400 0.17% 12/06
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.9900 -0.0100 -0.06% 12/06
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.8100 -0.0100 -0.06% 12/06
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.4950 -0.0050 -0.06% 12/06
富達歐盟50TM基金 歐元 15.6100 0.0800 0.52% 12/06
富達北歐基金 瑞典幣 2200.0000 -9 -0.41% 12/06
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.8200 -0.1300 -0.41% 12/06
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 46.6100 -0.18 -0.38% 12/06
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.9500 -0.1400 -0.82% 12/06
富達南歐基金 歐元 105.6000 -0.6000 -0.56% 12/06
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 24.3900 -0.1200 -0.49% 12/06
富達德國基金 歐元 74.9400 0 0.00% 12/06
富達德國基金-累積/美元避險 美元 22.7700 0 0.00% 12/06
富達德國基金-Y股/累計 歐元 33.6700 0 0.00% 12/06
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 19.9900 0.0100 0.05% 12/06
富達瑞士基金 瑞士法郎 74.5900 -0.0200 -0.03% 12/06
富達義大利基金 歐元 60.3200 0.2900 0.48% 12/06
富達新興歐非中東基金 歐元 13.7300 0.0700 0.51% 12/06
富達新興歐非中東基金 美元 10.8100 0.0500 0.46% 12/06
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 16.5800 0.0800 0.48% 12/06
富達新興歐非中東基金-累積 美元 13.0800 0.0500 0.38% 12/06
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 12.1400 0.0600 0.50% 12/06
富達美國基金 美元 17.2600 -0.0200 -0.12% 12/06
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.4500 -0.0200 -0.08% 12/06
富達美國基金 歐元 16.3500 0 0.00% 12/06
富達美國基金-Y股/累計 美元 36.1100 -0.0400 -0.11% 12/06
富達美國成長基金 美元 100.9000 -0.8000 -0.79% 12/06
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.3600 -0.32 -0.81% 12/06
富達永續發展美國股票基金 美元 42.4200 -0.32 -0.75% 12/06
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 39.4500 -0.3000 -0.75% 12/06
富達拉丁美洲基金 美元 26.3300 -0.4000 -1.50% 12/06
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.0800 -0.138 -1.50% 12/06
富達永續發展消費品牌基金 歐元 101.5000 0.9000 0.89% 12/06
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 26.8500 0.2100 0.79% 12/06
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 64.1500 0.5400 0.85% 12/06
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 23.8400 0.18 0.76% 12/06
富達全球金融服務基金 歐元 67.5400 -0.3600 -0.53% 12/06
富達全球金融服務基金-A類股 美元 23.6300 -0.1400 -0.59% 12/06
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 42.9500 -0.2200 -0.51% 12/06
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 19.0300 -0.1200 -0.63% 12/06
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 70.6100 -0.1000 -0.14% 12/06
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.3500 -0.0600 -0.23% 12/06
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 60.4100 -0.0900 -0.15% 12/06
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.3700 -0.0300 -0.21% 12/06
富達全球工業基金 歐元 105.9000 -0.4000 -0.38% 12/06
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.7800 -0.1300 -0.32% 12/06
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.2700 -0.0600 -0.42% 12/06
富達全球科技基金 歐元 74.1000 0.25 0.34% 12/06
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 55.0000 0.1400 0.26% 12/06
富達全球科技基金-A股/累計 美元 62.0500 0.1500 0.24% 12/06
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 181.6000 0.6000 0.33% 12/06
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 42.6900 0.1000 0.23% 12/06
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.5500 -0.0100 -0.09% 12/06
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.7500 -0.0300 -0.28% 12/06
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.7200 -0.0200 -0.19% 12/06
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.7600 -0.0300 -0.25% 12/06
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.8100 -0.0300 -0.28% 12/06
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.6400 -0.0300 -0.20% 12/06
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.4200 -0.0200 -0.13% 12/06
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9720 0.0070 0.09% 12/06
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6420 0.0070 0.09% 12/06
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.4200 0.0200 0.12% 12/06
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.6130 0.0070 0.09% 12/06
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.5900 0.0100 0.08% 12/06
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8680 0.0080 0.09% 12/06
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7990 -0.0120 -0.15% 12/06
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6940 -0.0120 -0.16% 12/06
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.9200 -0.0300 -0.25% 12/06
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.6000 -0.0200 -0.15% 12/06
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4200 -0.0130 -0.15% 12/06
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.6700 -0.0200 -0.17% 12/06
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8600 0.0070 0.10% 12/06
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.5000 0.0100 0.07% 12/06
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6780 -0.0020 -0.04% 12/06
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.5300 0 0.00% 12/06
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4940 -0.0010 -0.02% 12/06
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5830 -0.0010 -0.02% 12/06
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9670 -0.0010 -0.02% 12/06
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6310 -0.0020 -0.04% 12/06
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.6800 -0.0100 -0.06% 12/06
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7730 -0.0020 -0.03% 12/06
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.8200 0.0100 0.06% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2180 -0.0110 -0.12% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5000 -0.0200 -0.19% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0740 -0.0110 -0.14% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9740 -0.0100 -0.13% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0700 -0.0100 -0.09% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8730 -0.0130 -0.13% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.5200 -0.0300 -0.15% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5320 -0.0130 -0.14% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.6100 -0.0200 -0.12% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 26.7600 -0.0300 -0.11% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 23.9600 -0.0300 -0.13% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1200 -0.0100 -0.10% 12/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2920 -0.0120 -0.13% 12/06
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4400 0 0.00% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.6600 0.0200 0.06% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.3600 -0.0100 -0.05% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6600 0 0.00% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2400 0 0.00% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5320 -0.0040 -0.04% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9590 -0.0030 -0.04% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.8900 -0.0100 -0.04% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2480 -0.0030 -0.03% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5600 -0.0020 -0.03% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8200 -0.0030 -0.03% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2790 -0.0030 -0.03% 12/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7480 -0.0030 -0.03% 12/06
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.4900 -0.0700 -0.52% 12/06
富達全球入息基金-A類 美元 28.0500 -0.1500 -0.53% 12/06
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 31.1100 -0.1500 -0.48% 12/06
富達全球入息基金-Y類 美元 32.4400 -0.1700 -0.52% 12/06
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 34.3200 -0.1700 -0.49% 12/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 20.1700 -0.1100 -0.54% 12/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.2600 -0.1100 -0.43% 12/06
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.8200 -0.0800 -0.47% 12/06
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.0700 -0.0600 -0.54% 12/06
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.2900 -0.0600 -0.53% 12/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 16.3600 -0.0400 -0.24% 12/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.1600 -0.0400 -0.25% 12/06
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 27.1600 -0.0600 -0.22% 12/06
富達歐洲入息基金-A類 歐元 21.6100 -0.0500 -0.23% 12/06
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 30.4500 -0.0700 -0.23% 12/06
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.0400 -0.0300 -0.25% 12/06
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.0200 -0.0300 -0.23% 12/06
富達全球債券基金 美元 1.0390 0.002 0.19% 12/06
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.2100 0.0200 0.15% 12/06
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.4000 0.0100 0.10% 12/06
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.2400 0 0.00% 12/06
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.4100 0 0.00% 12/06
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3670 0 0.00% 12/06
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.6000 0 0.00% 12/06
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.5310 0.0140 0.16% 12/06
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9840 0.0130 0.16% 12/06
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4880 0.0130 0.15% 12/06
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8320 0.0140 0.16% 12/06
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.7200 0.0200 0.15% 12/06
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0950 0.0140 0.15% 12/06
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.3300 -0.0200 -0.11% 12/06
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.9400 -0.0200 -0.12% 12/06
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0910 0.0120 0.13% 12/06
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.1000 0.0100 0.09% 12/06
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.4400 0.0200 0.18% 12/06
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.0000 0.0200 0.17% 12/06
富達新興市場債券基金 歐元 10.0800 0.0500 0.50% 12/06
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.8130 0.0460 0.47% 12/06
富達新興市場債券基金 美元 8.6520 0.0330 0.38% 12/06
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.4460 0.0330 0.39% 12/06
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4980 0.0290 0.39% 12/06
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0580 0.024 0.40% 12/06
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6890 0.0300 0.39% 12/06
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.8200 0.0900 0.40% 12/06
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.3200 0.1100 0.47% 12/06
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.8700 0.0800 0.40% 12/06
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2770 0.0280 0.39% 12/06
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8310 0.0180 0.23% 12/06
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9910 0.0180 0.23% 12/06
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8780 0.0180 0.23% 12/06
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7310 0.0220 0.23% 12/06
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.9100 0.0300 0.20% 12/06
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.5000 0.0300 0.24% 12/06
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.6100 0.0400 0.26% 12/06
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8520 0.0180 0.23% 12/06
富達歐元債券基金 歐元 12.9400 0.0200 0.15% 12/06
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.7700 0.0200 0.19% 12/06
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2400 0.0200 0.15% 12/06
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.3100 0.0200 0.12% 12/06
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.6400 0.0200 0.13% 12/06
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.5700 0.0200 0.17% 12/06
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.3300 0.0200 0.18% 12/06
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.8500 0.0500 0.15% 12/06
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0800 0.0500 0.14% 12/06
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.2300 0.0400 0.10% 12/06
富達歐元目標TM2030基金 歐元 53.0500 0.0300 0.06% 12/06
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3060 0.001 0.33% 12/06
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8260 0.0030 0.16% 12/06
富達美元債券基金 美元 7.1740 0.0220 0.31% 12/06
富達美元債券基金-月配 美元 11.3400 0.0300 0.27% 12/06
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.9020 0.0250 0.32% 12/06
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.3000 0.0500 0.29% 12/06
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.5200 0.0600 0.34% 12/06
富達歐元現金基金 歐元 9.0241 0.0007 0.01% 12/06
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.0344 0.0008 0.01% 12/06
富達美元現金基金 美元 12.0455 0.0015 0.01% 12/06
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.6551 0.0015 0.01% 12/06
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.0814 0.0015 0.01% 12/06
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 30.8100 -0.0700 -0.23% 12/06
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 37.3500 -0.0600 -0.16% 12/06
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 23.7900 -0.0500 -0.21% 12/06
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 29.4200 -0.0600 -0.20% 12/06
富達目標2020基金 美元 24.5500 0 0.00% 12/06
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3690 -0.0030 -0.22% 12/06
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.1800 0.0600 0.50% 12/06
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