富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.0000 0.1300 0.45% 04/25
富達新興市場基金 歐元 14.7400 0.0400 0.27% 04/25
富達新興市場基金-累積 美元 19.4300 0.0900 0.47% 04/25
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.5100 0.0700 0.45% 04/25
富達全球主題機會基金 美元 74.8300 0.3900 0.52% 04/25
富達全球主題機會基金-A股 歐元 65.7700 0.2300 0.35% 04/25
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 24.9800 0.1300 0.52% 04/25
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 28.0500 0.1900 0.68% 04/25
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 31.2000 0.2100 0.68% 04/25
富達世界基金 歐元 38.2400 0.0900 0.24% 04/25
富達世界基金Y-累積 美元 24.1700 0.1000 0.42% 04/25
富達世界基金-累積 美元 22.1000 0.0900 0.41% 04/25
富達世界基金-Y股 歐元 32.3200 0.0800 0.25% 04/25
富達全球聚焦基金 美元 116.1000 1 0.87% 04/25
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.1700 0.1800 0.90% 04/25
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 22.9300 0.2000 0.88% 04/25
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 34.6000 0.3000 0.87% 04/25
富達全球聚焦基金 歐元 107.2000 0.7000 0.66% 04/25
富達新興亞洲基金 美元 21.7700 -0.0100 -0.05% 04/25
富達新興亞洲基金 歐元 30.3600 -0.0600 -0.20% 04/25
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.9200 -0.0100 -0.05% 04/25
富達新興亞洲基金-累積 歐元 30.4000 -0.0600 -0.20% 04/25
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 42.4100 -0.0200 -0.05% 04/25
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 30.5700 -0.2200 -0.71% 04/25
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 25.9800 -0.1400 -0.54% 04/25
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 34.2600 -0.25 -0.72% 04/25
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.1300 -0.16 -0.55% 04/25
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 32.4900 -0.1700 -0.52% 04/25
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 39.7000 -0.1600 -0.40% 04/25
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 27.7900 -0.0700 -0.25% 04/25
富達亞洲成長趨勢基金 美元 52.5000 -0.1300 -0.25% 04/25
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.4600 -0.0600 -0.24% 04/25
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.4200 -0.0200 -0.19% 04/25
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.1590 -0.0370 -0.40% 04/25
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.3400 -0.0400 -0.24% 04/25
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 31.0900 -0.1200 -0.38% 04/25
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 27.8600 -0.0700 -0.25% 04/25
富達太平洋基金 美元 39.2400 0.0100 0.03% 04/25
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.5900 0.0400 0.27% 04/25
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.3800 0.0100 0.04% 04/25
富達太平洋基金-Y股 美元 16.0800 0 0.00% 04/25
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.1000 -0.0200 -0.10% 04/25
富達澳洲基金 澳幣 91.7700 -0.1300 -0.14% 04/25
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 32.4200 -0.0400 -0.12% 04/25
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.6900 -0.0200 -0.13% 04/25
富達永續發展日本基金 日圓 330.4000 1.7000 0.52% 04/25
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 23.9400 0.1300 0.55% 04/25
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1698.0000 9 0.53% 04/25
富達日本價值基金 日圓 67968.0000 312 0.46% 04/25
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.7100 0.1500 0.49% 04/25
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4433.0000 20 0.45% 04/25
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 18.1000 0.0800 0.44% 04/25
富達大中華基金 美元 244.4000 0.7000 0.29% 04/25
富達大中華基金Y-累計 美元 24.8900 0.0800 0.32% 04/25
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.4900 -0.1100 -0.59% 04/25
富達中國聚焦基金 美元 64.1800 -0.2900 -0.45% 04/25
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 23.4600 -0.1000 -0.42% 04/25
富達中國內需消費基金 歐元 17.4800 -0.0800 -0.46% 04/25
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.4400 -0.0700 -0.40% 04/25
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.2500 -0.0400 -0.25% 04/25
富達中國內需消費基金 美元 14.4900 -0.0300 -0.21% 04/25
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.5000 -0.0300 -0.21% 04/25
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.2500 -0.0200 -0.19% 04/25
富達東協基金 美元 34.5400 0.2100 0.61% 04/25
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.8100 0.16 0.60% 04/25
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.9100 0.1200 0.61% 04/25
富達印尼基金 美元 21.2200 0.2900 1.39% 04/25
富達泰國基金 美元 34.9700 0.1300 0.37% 04/25
富達印度聚焦基金 美元 81.1500 -1.55 -1.87% 04/25
富達印度聚焦基金 歐元 86.7200 -1.8 -2.03% 04/25
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.3700 -0.5800 -1.87% 04/25
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.1500 -0.0100 -0.08% 04/25
富達亞太入息 美元 29.2200 -0.0400 -0.14% 04/25
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.3800 -0.0100 -0.07% 04/25
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.7100 -0.0200 -0.10% 04/25
富達歐洲基金 歐元 20.5300 0.0600 0.29% 04/25
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 21.6400 0.0700 0.32% 04/25
富達歐洲基金Y-累計 歐元 26.9600 0.0800 0.30% 04/25
富達歐洲大型企業基金 歐元 63.9500 0.2000 0.31% 04/25
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.9600 0.0600 0.34% 04/25
富達歐洲小型企業基金 歐元 63.8100 0.2200 0.35% 04/25
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 21.3600 0.1100 0.52% 04/25
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 31.7800 0.1100 0.35% 04/25
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.3130 0.0330 0.36% 04/25
富達歐洲動能基金 歐元 79.8600 -0.0800 -0.10% 04/25
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.2200 -0.0100 -0.04% 04/25
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.7500 -0.0300 -0.13% 04/25
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.0500 -0.0300 -0.10% 04/25
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.6100 -0.0100 -0.06% 04/25
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.6100 0.1300 0.47% 04/25
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.3800 0.0900 0.49% 04/25
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.8000 0.1100 0.48% 04/25
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.6800 0.0100 0.06% 04/25
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.9200 0.0200 0.13% 04/25
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.1830 0.0040 0.05% 04/25
富達歐盟50TM基金 歐元 16.2700 0.1200 0.74% 04/25
富達北歐基金 瑞典幣 2064.0000 30 1.47% 04/25
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 30.9800 0.3100 1.01% 04/25
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 43.8700 0.6400 1.48% 04/25
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.7400 0.1100 0.66% 04/25
富達南歐基金 歐元 115.5000 1.1000 0.96% 04/25
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 26.7600 0.2700 1.02% 04/25
富達德國基金 歐元 79.2500 0.5500 0.70% 04/25
富達德國基金-累積/美元避險 美元 24.3000 0.1700 0.70% 04/25
富達德國基金-Y股/累計 歐元 35.7200 0.2400 0.68% 04/25
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 21.3900 0.1500 0.71% 04/25
富達瑞士基金 瑞士法郎 74.6000 0.6000 0.81% 04/25
富達義大利基金 歐元 65.6300 0.8600 1.33% 04/25
富達新興歐非中東基金 歐元 13.9900 0.0700 0.50% 04/25
富達新興歐非中東基金 美元 11.8700 0.0800 0.68% 04/25
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 16.8900 0.0800 0.48% 04/25
富達新興歐非中東基金-累積 美元 14.3600 0.0900 0.63% 04/25
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 13.3700 0.0900 0.68% 04/25
富達美國基金 美元 15.4800 -0.0600 -0.39% 04/25
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 21.7500 -0.0900 -0.41% 04/25
富達美國基金 歐元 13.6000 -0.0800 -0.58% 04/25
富達美國基金-Y股/累計 美元 32.4700 -0.1400 -0.43% 04/25
富達美國成長基金 美元 88.9300 0.1400 0.16% 04/25
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 34.8100 0.0600 0.17% 04/25
富達永續發展美國股票基金 美元 36.6400 0.1900 0.52% 04/25
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 34.1800 0.1700 0.50% 04/25
富達拉丁美洲基金 美元 29.8700 0.18 0.61% 04/25
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.3300 0.0600 0.58% 04/25
富達永續發展消費品牌基金 歐元 84.0200 0.5 0.60% 04/25
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 23.9400 0.18 0.76% 04/25
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 53.2800 0.32 0.60% 04/25
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 21.3400 0.1700 0.80% 04/25
富達全球金融服務基金 歐元 63.5300 -0.0800 -0.13% 04/25
富達全球金融服務基金-A類股 美元 23.9400 0.0100 0.04% 04/25
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 40.5200 -0.0600 -0.15% 04/25
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 19.3500 0.0100 0.05% 04/25
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 59.6800 -0.0600 -0.10% 04/25
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.9900 0.0200 0.08% 04/25
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 51.2200 -0.0500 -0.10% 04/25
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.1300 0.0100 0.08% 04/25
富達全球工業基金 歐元 92.0900 0.1800 0.20% 04/25
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 35.5600 0.0700 0.20% 04/25
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.3500 0.0500 0.38% 04/25
富達全球科技基金 歐元 63.6600 0.2000 0.32% 04/25
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 50.3500 0.2700 0.54% 04/25
富達全球科技基金-A股/累計 美元 57.4400 0.2800 0.49% 04/25
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 156.5000 0.5 0.32% 04/25
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 39.6500 0.2000 0.51% 04/25
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.2400 0.0100 0.09% 04/25
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.2700 0.0200 0.18% 04/25
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.5800 0.0100 0.09% 04/25
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 12.3300 0.0300 0.24% 04/25
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.3700 0.0200 0.18% 04/25
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 13.3500 0 0.00% 04/25
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.1000 0 0.00% 04/25
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8870 0.0180 0.23% 04/25
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4150 0.0170 0.23% 04/25
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.3400 0.0400 0.25% 04/25
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3910 0.0170 0.23% 04/25
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.5700 0.0300 0.24% 04/25
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6370 0.0200 0.23% 04/25
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.6150 0.0080 0.11% 04/25
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.5580 0.0080 0.11% 04/25
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.8500 0.0200 0.17% 04/25
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.6100 0.0100 0.07% 04/25
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.2940 0.0090 0.11% 04/25
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.7200 0.0200 0.17% 04/25
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8370 0.0100 0.15% 04/25
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.6600 0.0200 0.15% 04/25
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6600 0.0170 0.37% 04/25
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.7700 0.0600 0.41% 04/25
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4560 0.016 0.36% 04/25
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5400 0.0170 0.38% 04/25
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9480 0.0180 0.37% 04/25
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6110 0.0200 0.36% 04/25
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.9900 0.0600 0.35% 04/25
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7540 0.0210 0.37% 04/25
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.8100 0.0300 0.18% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.3060 0.0140 0.15% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4200 0.0200 0.19% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9910 0.0120 0.15% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8920 0.0130 0.16% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0600 0.0200 0.18% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8180 0.0150 0.15% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.8400 0.0300 0.14% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.6420 0.0140 0.15% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.9000 0.0200 0.12% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.0700 0.0400 0.15% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.1900 0.0400 0.17% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1000 0.0100 0.10% 04/25
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2130 0.0140 0.15% 04/25
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3500 0.0300 0.27% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.1600 0.0300 0.10% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.2200 0.0500 0.28% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.3900 0.0300 0.29% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.9740 0.0280 0.28% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.2770 0.0260 0.28% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7140 0.0220 0.29% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.7400 0.0700 0.26% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.0210 0.0250 0.28% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.2800 0.0200 0.28% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7650 0.0280 0.29% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.0330 0.0250 0.28% 04/25
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.4950 0.0260 0.27% 04/25
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.9900 0.0100 0.07% 04/25
富達全球入息基金-A類 美元 29.5700 0.0100 0.03% 04/25
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 31.4000 0 0.00% 04/25
富達全球入息基金-Y類 美元 34.3100 0.0100 0.03% 04/25
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 34.7400 0 0.00% 04/25
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 21.0900 0.0100 0.05% 04/25
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 24.5100 -0.0400 -0.16% 04/25
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.8300 0 0.00% 04/25
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.6100 0 0.00% 04/25
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.7800 0.0100 0.08% 04/25
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 16.6400 0.0500 0.30% 04/25
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.1600 0.0400 0.25% 04/25
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 27.4400 0.0700 0.26% 04/25
富達歐洲入息基金-A類 歐元 21.6700 0.0500 0.23% 04/25
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 30.8700 0.0800 0.26% 04/25
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.9400 0.0300 0.25% 04/25
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.1300 0.0400 0.31% 04/25
富達全球債券基金 美元 1.0630 0.002 0.19% 04/25
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.5200 0.0200 0.15% 04/25
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.6700 0.0200 0.19% 04/25
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.3900 0.0200 0.16% 04/25
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.8800 0.0300 0.25% 04/25
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3930 0.002 0.14% 04/25
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.7600 0.0200 0.16% 04/25
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3440 0.0220 0.26% 04/25
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8680 0.0200 0.25% 04/25
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3670 0.0220 0.26% 04/25
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.6900 0.0230 0.27% 04/25
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.8100 0.0400 0.29% 04/25
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9820 0.0240 0.27% 04/25
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.3400 0.0300 0.16% 04/25
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 17.0000 0.0300 0.18% 04/25
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.1030 0.0190 0.21% 04/25
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.1200 0.0300 0.27% 04/25
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.5300 0.0300 0.26% 04/25
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.0300 0.0200 0.17% 04/25
富達新興市場債券基金 歐元 9.3720 0.0420 0.45% 04/25
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.9640 0.0390 0.44% 04/25
富達新興市場債券基金 美元 8.6690 0.0530 0.62% 04/25
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3150 0.0520 0.63% 04/25
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3160 0.0460 0.63% 04/25
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9520 0.0370 0.63% 04/25
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.5620 0.0460 0.61% 04/25
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.9300 0.1400 0.61% 04/25
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.6900 0.1000 0.46% 04/25
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.9100 0.1300 0.66% 04/25
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.1670 0.0440 0.62% 04/25
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6410 0.0300 0.39% 04/25
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8490 0.0310 0.40% 04/25
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7400 0.0310 0.40% 04/25
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6280 0.0390 0.41% 04/25
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.9200 0.0600 0.40% 04/25
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.5300 0.0500 0.40% 04/25
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.6400 0.0600 0.39% 04/25
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7250 0.0310 0.40% 04/25
富達歐元債券基金 歐元 12.6500 -0.0300 -0.24% 04/25
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4700 -0.0200 -0.19% 04/25
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0200 -0.0300 -0.23% 04/25
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9700 -0.0300 -0.19% 04/25
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3000 -0.0200 -0.13% 04/25
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4300 -0.0200 -0.17% 04/25
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1200 -0.0100 -0.09% 04/25
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.4600 -0.0400 -0.12% 04/25
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.7100 -0.0500 -0.14% 04/25
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.0800 0.0200 0.05% 04/25
富達歐元目標TM2030基金 歐元 48.8700 0.1200 0.25% 04/25
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3060 0.001 0.33% 04/25
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8400 0.0050 0.27% 04/25
富達美元債券基金 美元 7.0860 0.0330 0.47% 04/25
富達美元債券基金-月配 美元 11.2600 0.0500 0.45% 04/25
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7820 0.0370 0.48% 04/25
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.4100 0.0800 0.46% 04/25
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.6000 0.0800 0.46% 04/25
富達歐元現金基金 歐元 9.1126 0.0006 0.01% 04/25
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1426 0.0006 0.01% 04/25
富達美元現金基金 美元 12.2408 0.0014 0.01% 04/25
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.8604 0.0015 0.01% 04/25
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.2820 0.0014 0.01% 04/25
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 29.0700 0.2100 0.73% 04/25
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 32.7100 0.18 0.55% 04/25
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 22.5100 0.16 0.72% 04/25
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 27.0600 0.0600 0.22% 04/25
富達目標2020基金 美元 24.9000 0 0.00% 04/25
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3660 0.0020 0.15% 04/25
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.3700 0.0400 0.32% 04/25
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)