富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 31.950 0.17 0.53% 01/18
富達新興市場基金 歐元 15.100 0.07 0.47% 01/18
富達新興市場基金-累積 美元 21.180 0.12 0.57% 01/18
富達新興亞洲基金 美元 19.800 0.01 0.05% 01/18
富達新興亞洲基金 歐元 25.670 0.00 0.00% 01/18
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.870 0.01 0.05% 01/18
富達新興亞洲基金-累積 歐元 25.630 0.01 0.04% 01/18
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 36.150 0.03 0.08% 01/18
富達太平洋基金 美元 40.810 -0.10 -0.24% 01/18
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.310 -0.05 -0.33% 01/18
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.810 -0.05 -0.22% 01/18
富達澳洲基金 澳幣 57.850 -0.31 -0.53% 01/18
富達日本基金 日圓 219.600 -1.90 -0.86% 01/18
富達日本基金-累積/美元避險 美元 13.390 -0.11 -0.81% 01/18
富達日本基金Y-累積 日圓 1061.000 -9.00 -0.84% 01/18
富達日本潛力優勢基金 日圓 39777 -406.00 -1.01% 01/18
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 14.970 -0.15 -0.99% 01/18
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2411.000 -24.00 -0.99% 01/18
富達日本小型企業基金 日圓 2749 -23.00 -0.83% 01/18
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 17.400 -0.15 -0.85% 01/18
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2630.000 -22.00 -0.83% 01/18
富達大中華基金 美元 273.400 1.10 0.40% 01/18
富達大中華基金Y-累計 美元 26.090 0.11 0.42% 01/18
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.120 0.11 0.58% 01/18
富達中國聚焦基金 美元 80.170 0.53 0.67% 01/18
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 24.530 0.16 0.66% 01/18
富達中國內需消費基金 歐元 24.760 0.00 0.00% 01/18
富達中國內需消費基金-累積 歐元 24.690 0.00 0.00% 01/18
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 23.250 0.01 0.04% 01/18
富達中國內需消費基金 美元 22.060 0.02 0.09% 01/18
富達中國內需消費基金-累積 美元 22.070 0.01 0.05% 01/18
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 16.940 0.01 0.06% 01/18
富達東南亞基金 美元 9.866 0.02 0.20% 01/18
富達東協基金 美元 35.750 -0.11 -0.31% 01/18
富達新加坡基金 美元 59.680 -0.28 -0.47% 01/18
富達印尼基金 美元 30.770 0.04 0.13% 01/18
富達馬來西亞基金 美元 45.460 -0.05 -0.11% 01/18
富達泰國基金 美元 61.620 -0.23 -0.37% 01/18
富達印度聚焦基金 美元 50.850 -0.03 -0.06% 01/18
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.550 0.01 0.08% 01/18
富達亞太入息 美元 24.490 0.02 0.08% 01/18
富達歐洲基金 歐元 15.560 0.00 0.00% 01/18
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.790 -0.01 -0.07% 01/18
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.890 0.01 0.06% 01/18
富達歐洲大型企業基金 歐元 48.860 0.03 0.06% 01/18
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.670 0.01 0.07% 01/18
富達歐洲小型企業基金 歐元 55.490 0.09 0.16% 01/18
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.310 0.01 0.06% 01/18
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 25.700 0.05 0.19% 01/18
富達歐洲動能基金 歐元 54.820 -0.05 -0.09% 01/18
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 15.400 -0.04 -0.26% 01/18
富達歐洲動能基金Y 歐元 15.830 -0.01 -0.06% 01/18
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 20.030 -0.02 -0.10% 01/18
富達歐元藍籌基金 歐元 23.750 0.06 0.25% 01/18
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.990 0.03 0.23% 01/18
富達歐洲平衡基金 歐元 18.600 0.03 0.16% 01/18
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.480 0.02 0.16% 01/18
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.760 0.01 0.09% 01/18
富達歐盟50TM基金 歐元 11.220 0.02 0.18% 01/18
富達北歐基金 瑞典幣 1390.000 0.00 0.00% 01/18
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.790 0.00 0.00% 01/18
富達北歐基金-美元參考報價 美元 173.423 0.28 0.16% 01/18
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 25.350 0.01 0.04% 01/18
富達南歐基金 歐元 76.430 -0.36 -0.47% 01/18
富達英國基金 英鎊 2.945 -0.01 -0.34% 01/18
富達法國基金 歐元 60.250 0.13 0.22% 01/18
富達德國基金 歐元 55.400 0.40 0.73% 01/18
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.250 0.10 0.71% 01/18
富達瑞士基金 瑞士法郎 64.630 0.02 0.03% 01/18
富達義大利基金 歐元 40.890 0.12 0.29% 01/18
富達美國基金 美元 11.230 -0.02 -0.18% 01/18
富達美國成長基金 美元 50.650 0.05 0.10% 01/18
富達美國多元基金 美元 25.150 0.05 0.20% 01/18
富達拉丁美洲基金 美元 38.120 0.12 0.32% 01/18
富達國際基金 美元 60.240 0.01 0.02% 01/18
富達世界基金 歐元 22.990 -0.03 -0.13% 01/18
富達世界基金Y-累積 14.690 0.00 0.00% 01/18
富達世界基金-累積 14.290 0.00 0.00% 01/18
富達全球聚焦基金 美元 71.530 0.05 0.07% 01/18
富達消費行業基金 歐元 53.700 -0.01 -0.02% 01/18
富達金融服務基金 歐元 36.730 0.11 0.30% 01/18
富達健康護理基金 歐元 38.100 -0.09 -0.24% 01/18
富達健康護理基金-A/累計 美元 16.470 -0.03 -0.18% 01/18
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 30.750 -0.07 -0.23% 01/18
富達工業基金 歐元 50.980 -0.08 -0.16% 01/18
富達全球科技基金 歐元 20.710 0.09 0.44% 01/18
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 16.440 0.08 0.49% 01/18
富達全球科技基金-A股/累計 美元 20.100 0.10 0.50% 01/18
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 47.870 0.20 0.42% 01/18
富達電訊基金 歐元 10.250 0.03 0.29% 01/18
富達全球成長與收益基金 美元 19.830 0.01 0.05% 01/18
富達國際債券基金 美元 1.165 -0.00 -0.00% 01/18
富達新興市場債券基金 歐元 12.250 -0.03 -0.24% 01/18
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.840 -0.03 -0.25% 01/18
富達新興市場債券基金 美元 12.210 -0.02 -0.16% 01/18
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.800 -0.02 -0.17% 01/18
富達歐洲高收益基金 歐元 10.250 -0.01 -0.10% 01/18
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.700 0.00 0.00% 01/18
富達歐元債券基金 歐元 13.510 0.00 0.00% 01/18
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.390 0.00 0.00% 01/18
富達歐元現金基金 歐元 9.180 0.00 0.00% 01/18
富達英鎊債券基金 英鎊 0.340 0.00 0.00% 01/18
富達美元現金基金 美元 11.771 0.00 0.00% 01/18
富達美元債券基金 美元 7.139 -0.01 -0.14% 01/18
富達美元債券基金-月配 美元 11.410 -0.03 -0.26% 01/18
富達美元高收益基金 美元 12.490 -0.01 -0.08% 01/18
富達美元高收益基金-累積 歐元 21.500 -0.03 -0.14% 01/18
富達美元高收益基金-累積 美元 14.440 -0.01 -0.07% 01/18
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.680 0.00 0.00% 01/18
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.280 0.00 0.00% 01/18
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 11.140 -0.01 -0.09% 01/18
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.677 -0.01 -0.10% 01/18
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.440 -0.01 -0.05% 01/18
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 10.140 0.00 0.00% 01/18
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.522 0.01 0.12% 01/18
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.680 0.01 0.06% 01/18
富達全球入息基金-A類 美元 17.450 0.02 0.11% 01/18
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.840 0.00 0.00% 01/18
富達全球入息基金-Y類 美元 19.040 0.02 0.11% 01/18
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.600 0.00 0.00% 01/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.210 0.01 0.07% 01/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.410 0.00 0.00% 01/18
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.050 0.00 0.00% 01/18
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.730 0.01 0.09% 01/18
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.910 0.02 0.16% 01/18
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.770 0.02 0.12% 01/18
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.030 0.03 0.20% 01/18
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.740 0.03 0.17% 01/18
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