富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.670 -0.02 -0.07% 07/18
富達新興市場基金 歐元 14.770 0.00 0.00% 07/18
富達新興市場基金-累積 美元 19.000 -0.01 -0.05% 07/18
富達新興亞洲基金 美元 18.950 -0.08 -0.42% 07/18
富達新興亞洲基金 歐元 26.780 -0.10 -0.37% 07/18
富達新興亞洲基金-累積 美元 19.020 -0.08 -0.42% 07/18
富達新興亞洲基金-累積 歐元 26.740 -0.10 -0.37% 07/18
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 35.050 -0.14 -0.40% 07/18
富達太平洋基金 美元 35.750 -0.09 -0.25% 07/18
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.730 -0.06 -0.44% 07/18
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.230 -0.05 -0.25% 07/18
富達澳洲基金 澳幣 68.050 -0.15 -0.22% 07/18
富達日本基金 日圓 191.900 -2.90 -1.49% 07/18
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.070 -0.18 -1.47% 07/18
富達日本基金Y-累積 日圓 938.800 -14.20 -1.49% 07/18
富達日本潛力優勢基金 日圓 32627 -464.00 -1.40% 07/18
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.660 -0.18 -1.40% 07/18
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2002.000 -29.00 -1.43% 07/18
富達日本小型企業基金 日圓 2055 -34.00 -1.63% 07/18
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 13.400 -0.22 -1.62% 07/18
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 1992.000 -33.00 -1.63% 07/18
富達大中華基金 美元 244.900 -1.10 -0.45% 07/18
富達大中華基金Y-累計 美元 23.670 -0.11 -0.46% 07/18
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.210 -0.10 -0.55% 07/18
富達中國聚焦基金 美元 69.480 -0.42 -0.60% 07/18
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.700 -0.13 -0.60% 07/18
富達中國內需消費基金 歐元 23.340 -0.13 -0.55% 07/18
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.280 -0.13 -0.56% 07/18
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.370 -0.12 -0.59% 07/18
富達中國內需消費基金 美元 19.080 -0.11 -0.57% 07/18
富達中國內需消費基金-累積 美元 19.090 -0.12 -0.62% 07/18
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.670 -0.09 -0.61% 07/18
富達東南亞基金 美元 9.579 -0.02 -0.21% 07/18
富達東協基金 美元 35.810 -0.02 -0.06% 07/18
富達新加坡基金 美元 58.130 -0.11 -0.19% 07/18
富達印尼基金 美元 30.330 -0.03 -0.10% 07/18
富達馬來西亞基金 美元 41.330 -0.12 -0.29% 07/18
富達泰國基金 美元 60.660 0.15 0.25% 07/18
富達印度聚焦基金 美元 50.300 -0.39 -0.77% 07/18
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.490 -0.03 -0.26% 07/18
富達亞太入息 美元 22.870 -0.04 -0.17% 07/18
富達歐洲基金 歐元 15.920 -0.12 -0.75% 07/18
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.770 -0.13 -0.87% 07/18
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.710 -0.14 -0.74% 07/18
富達歐洲大型企業基金 歐元 50.030 -0.38 -0.75% 07/18
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.060 -0.11 -0.78% 07/18
富達歐洲小型企業基金 歐元 52.350 -0.11 -0.21% 07/18
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 15.980 -0.06 -0.37% 07/18
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 24.560 -0.05 -0.20% 07/18
富達歐洲動能基金 歐元 65.580 -0.35 -0.53% 07/18
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 19.110 -0.12 -0.62% 07/18
富達歐洲動能基金Y 歐元 19.080 -0.10 -0.52% 07/18
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 24.280 -0.12 -0.49% 07/18
富達歐元藍籌基金 歐元 23.650 -0.12 -0.50% 07/18
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.510 -0.07 -0.52% 07/18
富達歐洲平衡基金 歐元 18.290 -0.06 -0.33% 07/18
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.930 -0.03 -0.23% 07/18
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.010 -0.03 -0.30% 07/18
富達歐盟50TM基金 歐元 11.100 -0.06 -0.54% 07/18
富達北歐基金 瑞典幣 1279.000 -14.00 -1.08% 07/18
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.460 -0.16 -1.02% 07/18
富達北歐基金-美元參考報價 美元 137.304 -0.72 -0.52% 07/18
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 23.670 -0.26 -1.09% 07/18
富達南歐基金 歐元 75.460 -0.18 -0.24% 07/18
富達英國基金 英鎊 2.834 -0.01 -0.35% 07/18
富達法國基金 歐元 45.410 -0.46 -1.00% 07/18
富達德國基金 歐元 56.130 -0.38 -0.67% 07/18
富達德國基金-累積/美元避險 美元 15.110 -0.10 -0.66% 07/18
富達瑞士基金 瑞士法郎 64.760 -0.02 -0.03% 07/18
富達義大利基金 歐元 36.590 -0.10 -0.27% 07/18
富達美國基金 美元 11.100 -0.08 -0.72% 07/18
富達美國成長基金 美元 56.820 -0.36 -0.63% 07/18
富達美國多元基金 美元 26.760 -0.24 -0.89% 07/18
富達拉丁美洲基金 美元 37.770 -0.22 -0.58% 07/18
富達國際基金 美元 59.120 -0.41 -0.69% 07/18
富達世界基金 歐元 24.920 -0.15 -0.60% 07/18
富達世界基金Y-累積 14.790 -0.10 -0.67% 07/18
富達世界基金-累積 14.210 -0.09 -0.63% 07/18
富達全球聚焦基金 美元 72.600 -0.35 -0.48% 07/18
富達消費行業基金 歐元 63.180 -0.37 -0.58% 07/18
富達金融服務基金 歐元 36.500 -0.04 -0.11% 07/18
富達健康護理基金 歐元 46.970 -0.03 -0.06% 07/18
富達健康護理基金-A/累計 美元 18.630 -0.02 -0.11% 07/18
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 38.380 -0.04 -0.10% 07/18
富達工業基金 歐元 52.830 -0.54 -1.01% 07/18
富達全球科技基金 歐元 25.720 -0.20 -0.77% 07/18
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 19.130 -0.17 -0.88% 07/18
富達全球科技基金-A股/累計 美元 22.900 -0.18 -0.78% 07/18
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 60.220 -0.46 -0.76% 07/18
富達電訊基金 歐元 10.920 -0.02 -0.18% 07/18
富達全球成長與收益基金 美元 20.140 -0.03 -0.15% 07/18
富達國際債券基金 美元 1.195 0.00 0.00% 07/18
富達新興市場債券基金 歐元 13.590 -0.02 -0.15% 07/18
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.820 -0.01 -0.08% 07/18
富達新興市場債券基金 美元 12.420 -0.02 -0.16% 07/18
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.720 -0.02 -0.17% 07/18
富達歐洲高收益基金 歐元 10.040 -0.01 -0.10% 07/18
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.270 -0.01 -0.09% 07/18
富達歐元債券基金 歐元 14.300 0.02 0.14% 07/18
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.970 0.02 0.17% 07/18
富達歐元現金基金 歐元 9.092 0.00 0.00% 07/18
富達英鎊債券基金 英鎊 0.339 0.00 0.00% 07/18
富達美元現金基金 美元 11.977 0.00 0.00% 07/18
富達美元債券基金 美元 7.499 0.00 0.00% 07/18
富達美元債券基金-月配 美元 11.950 0.01 0.08% 07/18
富達美元高收益基金 美元 12.440 -0.04 -0.32% 07/18
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.670 -0.06 -0.24% 07/18
富達美元高收益基金-累積 美元 15.200 -0.04 -0.26% 07/18
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.330 -0.03 -0.26% 07/18
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.080 -0.03 -0.27% 07/18
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.740 -0.03 -0.28% 07/18
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.295 -0.03 -0.32% 07/18
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.670 -0.07 -0.32% 07/18
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.833 -0.03 -0.30% 07/18
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.088 -0.02 -0.25% 07/18
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.430 -0.04 -0.22% 07/18
富達全球入息基金-A類 美元 18.760 -0.02 -0.11% 07/18
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.820 -0.04 -0.19% 07/18
富達全球入息基金-Y類 美元 20.720 -0.02 -0.10% 07/18
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 21.940 -0.04 -0.18% 07/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.650 -0.02 -0.13% 07/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.390 -0.01 -0.05% 07/18
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.930 -0.03 -0.23% 07/18
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.800 -0.04 -0.34% 07/18
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.440 -0.02 -0.16% 07/18
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 17.160 -0.02 -0.12% 07/18
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.980 -0.03 -0.20% 07/18
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 18.370 -0.03 -0.16% 07/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。