富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	36.6600	0.1200	0.33%	09/16

富達新興市場基金	歐元	17.8900	-0.0600	-0.33%	09/16

富達新興市場基金-累積	美元	24.5600	0.0800	0.33%	09/16

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	19.6700	0.0600	0.31%	09/16

富達全球主題機會基金	美元	89.1700	-0.2600	-0.29%	09/16

富達全球主題機會基金-A股	歐元	75.2900	-0.7000	-0.92%	09/16

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	29.8600	-0.0900	-0.30%	09/16

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	32.7800	-0.0700	-0.21%	09/16

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	36.5900	-0.0800	-0.22%	09/16

富達世界基金	歐元	44.3500	-0.3600	-0.81%	09/16

富達世界基金Y-累積	美元	29.2800	-0.0400	-0.14%	09/16

富達世界基金-累積	美元	26.6900	-0.0400	-0.15%	09/16

富達世界基金-Y股	歐元	37.5500	-0.3000	-0.79%	09/16

富達全球聚焦基金	美元	139.5000	0.2000	0.14%	09/16

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	23.9100	0	0.00%	09/16

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	27.5400	0.0300	0.11%	09/16

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	41.7000	0.0600	0.14%	09/16

富達全球聚焦基金	歐元	123.7000	-0.7000	-0.56%	09/16

富達新興亞洲基金	美元	27.4700	0.2100	0.77%	09/16

富達新興亞洲基金	歐元	36.7900	0.0500	0.14%	09/16

富達新興亞洲基金-累積	美元	27.7600	0.2100	0.76%	09/16

富達新興亞洲基金-累積	歐元	36.9700	0.0400	0.11%	09/16

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	53.8900	0.4100	0.77%	09/16

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	34.5700	-0.0900	-0.26%	09/16

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	30.6100	0.1200	0.39%	09/16

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	39.4100	-0.1000	-0.25%	09/16

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	34.8800	0.1300	0.37%	09/16

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	39.0300	0.1500	0.39%	09/16

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	47.7200	0.0800	0.17%	09/16

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	34.7900	0.2800	0.81%	09/16

富達亞洲成長趨勢基金	美元	65.6200	0.5200	0.80%	09/16

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	30.7100	0.2400	0.79%	09/16

富達永續發展亞洲股票基金	美元	12.7700	0.1000	0.79%	09/16

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	10.7800	0.0100	0.09%	09/16

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	20.1200	0.1500	0.75%	09/16

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	36.6400	0.0300	0.08%	09/16

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	34.1900	0.25	0.74%	09/16

富達太平洋基金	美元	51.4600	0.43	0.84%	09/16

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	19.1100	0.1200	0.63%	09/16

富達太平洋基金Y-累積	美元	30.9600	0.27	0.88%	09/16

富達太平洋基金-Y股	美元	21.0100	0.1800	0.86%	09/16

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	25.5500	0.0500	0.20%	09/16

富達澳洲基金	澳幣	100.8000	-0.5	-0.49%	09/16

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	36.1500	-0.1600	-0.44%	09/16

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	18.2800	-0.0600	-0.33%	09/16

富達永續發展日本基金	日圓	377.9000	-2.1000	-0.55%	09/16

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	27.7900	-0.16	-0.57%	09/16

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	1948.0000	-11	-0.56%	09/16

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	38.8400	-0.18	-0.46%	09/16

富達日本價值基金Y-累積	日圓	5550.0000	-26	-0.47%	09/16

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	22.7600	-0.1100	-0.48%	09/16

富達中國聚焦基金-累積	歐元	22.0200	-0.0900	-0.41%	09/16

富達中國聚焦基金	美元	78.1900	0.2000	0.26%	09/16

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	29.1800	0.0700	0.24%	09/16

富達中國內需消費基金	歐元	20.4500	-0.0500	-0.24%	09/16

富達中國內需消費基金-累積	歐元	20.4800	-0.0500	-0.24%	09/16

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	19.9300	0.0800	0.40%	09/16

富達中國內需消費基金	美元	17.6400	0.0700	0.40%	09/16

富達中國內需消費基金-累積	美元	17.7200	0.0600	0.34%	09/16

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	12.5300	0.0400	0.32%	09/16

富達東協基金	美元	38.7900	-0.0100	-0.03%	09/16

富達東協基金-A類股/累計	美元	30.7400	0	0.00%	09/16

富達東協基金-Y股/累計	美元	22.9000	-0.0100	-0.04%	09/16

富達印尼基金	美元	22.2500	-0.1000	-0.45%	09/16

富達泰國基金	美元	40.6300	0.4600	1.15%	09/16

富達印度聚焦基金	美元	83.9600	0.5800	0.70%	09/16

富達印度聚焦基金	歐元	86.1800	0.0400	0.05%	09/16

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	31.5200	0.2100	0.67%	09/16



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	15.4600	0.0600	0.39%	09/16

富達亞太入息	美元	34.6000	0.1500	0.44%	09/16

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	16.5400	0.0500	0.30%	09/16

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	24.8400	0.1100	0.44%	09/16

富達歐洲基金	歐元	20.8300	-0.2600	-1.23%	09/16

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	22.5400	-0.2600	-1.14%	09/16

富達歐洲基金Y-累計	歐元	27.8100	-0.3500	-1.24%	09/16

富達歐洲大型企業基金	歐元	64.8600	-0.8000	-1.22%	09/16

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	18.1300	-0.2200	-1.20%	09/16

富達歐洲小型企業基金	歐元	71.4600	-0.6000	-0.83%	09/16

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	24.3000	-0.18	-0.74%	09/16

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	35.9200	-0.3000	-0.83%	09/16

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	10.6300	-0.0900	-0.84%	09/16

富達歐洲動能基金	歐元	77.5800	-0.9000	-1.15%	09/16

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	24.8000	-0.2600	-1.04%	09/16

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	22.9800	-0.27	-1.16%	09/16

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	30.2600	-0.3500	-1.14%	09/16

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	17.3800	-0.18	-1.03%	09/16

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	28.8800	-0.4400	-1.50%	09/16

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	19.5700	-0.2800	-1.41%	09/16

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	24.0800	-0.3700	-1.51%	09/16

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	17.9100	-0.0700	-0.39%	09/16

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	16.9100	-0.0500	-0.29%	09/16

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.3760	-0.0340	-0.40%	09/16

富達歐盟50TM基金	歐元	16.8100	-0.2600	-1.52%	09/16

富達北歐基金	瑞典幣	2354.0000	-12	-0.51%	09/16

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	36.7800	-0.2700	-0.73%	09/16

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	52.0700	-0.2600	-0.50%	09/16

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	19.9800	-0.1700	-0.84%	09/16

富達南歐基金	歐元	132.2000	-1.8000	-1.34%	09/16

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	31.1600	-0.4200	-1.33%	09/16

富達德國基金	歐元	86.0000	-1.28	-1.47%	09/16

富達德國基金-累積/美元避險	美元	26.6100	-0.4000	-1.48%	09/16

富達德國基金-Y股/累計	歐元	38.9000	-0.5800	-1.47%	09/16

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	23.5100	-0.3500	-1.47%	09/16

富達瑞士基金	瑞士法郎	77.1800	-0.9300	-1.19%	09/16

富達義大利基金	歐元	75.0300	-0.7800	-1.03%	09/16

富達新興歐非中東基金	歐元	15.5200	-0.0500	-0.32%	09/16

富達新興歐非中東基金	美元	13.7200	0.0400	0.29%	09/16

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	19.1100	-0.0700	-0.36%	09/16

富達新興歐非中東基金-累積	美元	16.9100	0.0400	0.24%	09/16

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	15.7900	0.0400	0.25%	09/16

富達美國基金	美元	16.9300	-0.0500	-0.29%	09/16

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	23.7100	-0.0700	-0.29%	09/16

富達美國基金	歐元	14.2900	-0.1400	-0.97%	09/16

富達美國基金-Y股/累計	美元	35.6500	-0.1100	-0.31%	09/16

富達美國成長基金	美元	102.5000	-0.3000	-0.29%	09/16

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	40.2700	-0.1200	-0.30%	09/16

富達永續發展美國股票基金	美元	43.0800	-0.2800	-0.65%	09/16

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	40.3300	-0.2600	-0.64%	09/16



富達拉丁美洲基金	美元	33.9300	-0.0700	-0.21%	09/16

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	12.2400	-0.0200	-0.16%	09/16

富達永續發展消費品牌基金	歐元	95.9600	-0.5300	-0.55%	09/16

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	28.4700	0.0300	0.11%	09/16

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	61.0500	-0.3400	-0.55%	09/16

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	25.4500	0.0200	0.08%	09/16

富達全球金融服務基金	歐元	68.0900	-0.8900	-1.29%	09/16

富達全球金融服務基金-A類股	美元	26.7200	-0.1700	-0.63%	09/16

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	43.6000	-0.57	-1.29%	09/16

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	21.6700	-0.1400	-0.64%	09/16

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	57.6500	-0.5800	-1.00%	09/16

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	24.1300	-0.0800	-0.33%	09/16

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	49.6500	-0.5	-1.00%	09/16

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	13.2500	-0.0400	-0.30%	09/16

富達全球工業基金	歐元	102.5000	-0.9000	-0.87%	09/16

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	39.7900	-0.32	-0.80%	09/16

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	15.5500	-0.0300	-0.19%	09/16

富達全球科技基金	歐元	75.5200	-0.1400	-0.19%	09/16

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	61.6600	0.1900	0.31%	09/16

富達全球科技基金-A股/累計	美元	70.9300	0.3100	0.44%	09/16

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	186.3000	-0.4000	-0.21%	09/16

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	49.1300	0.2200	0.45%	09/16

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	11.4500	-0.1400	-1.21%	09/16

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	11.9800	-0.0700	-0.58%	09/16

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	11.1300	-0.1200	-1.07%	09/16

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	13.5800	-0.0800	-0.59%	09/16

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	12.0300	-0.0700	-0.58%	09/16

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	14.8800	-0.0900	-0.60%	09/16

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	15.7700	-0.0900	-0.57%	09/16

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.8250	-0.0100	-0.13%	09/16

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5980	-0.0090	-0.12%	09/16

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	17.3100	-0.0200	-0.12%	09/16

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5730	-0.0090	-0.12%	09/16

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	13.3200	-0.0200	-0.15%	09/16

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.9010	-0.0100	-0.11%	09/16

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	7.9140	-0.0020	-0.03%	09/16

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	7.9170	-0.0020	-0.03%	09/16

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	12.4800	-0.0100	-0.08%	09/16

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	14.6000	0	0.00%	09/16

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.7140	-0.0020	-0.02%	09/16

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	12.6000	0	0.00%	09/16

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.9760	0.0030	0.04%	09/16

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	14.2000	0	0.00%	09/16

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.8820	0.024	0.49%	09/16

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	15.8200	0.0800	0.51%	09/16

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.6300	0.024	0.52%	09/16

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.7170	0.024	0.51%	09/16

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	5.1720	0.0260	0.51%	09/16

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.8780	0.0300	0.51%	09/16

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	18.2400	0.0900	0.50%	09/16

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	6.0150	0.0310	0.52%	09/16

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	17.3000	-0.0300	-0.17%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.1670	0.0030	0.03%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.5800	0	0.00%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	8.0820	0.0030	0.04%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.9790	0.0030	0.04%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	11.3300	0	0.00%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.9910	0.0040	0.04%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	21.8200	0.0100	0.05%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.4710	0.0040	0.04%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	17.7200	0.0100	0.06%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	28.1200	0.0100	0.04%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	25.0800	0.0100	0.04%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.3400	0	0.00%	09/16

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.3380	0.0040	0.04%	09/16

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.4000	0.0100	0.09%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	29.7100	-0.1700	-0.57%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	19.3200	0.0100	0.05%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.7900	0.0100	0.09%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.3300	0.0100	0.10%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.6060	0.0060	0.06%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.9400	0.0050	0.06%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	28.4200	0.0200	0.07%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.3630	0.0060	0.06%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.4350	0.0050	0.07%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	9.7730	0.0060	0.06%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.3460	0.0050	0.05%	09/16

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.8330	0.0060	0.06%	09/16

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	14.6500	-0.0500	-0.34%	09/16

富達全球入息基金-A類	美元	31.6400	-0.0900	-0.28%	09/16

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	32.6700	-0.2200	-0.67%	09/16

富達全球入息基金-Y類	美元	36.8300	-0.1100	-0.30%	09/16

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	36.2700	-0.2400	-0.66%	09/16

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	22.3400	-0.0600	-0.27%	09/16

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	24.9300	-0.2400	-0.95%	09/16

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	17.3600	-0.1100	-0.63%	09/16

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	12.3400	-0.0400	-0.32%	09/16

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	12.4800	-0.0400	-0.32%	09/16

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	17.1400	-0.1900	-1.10%	09/16

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	16.4400	-0.1900	-1.14%	09/16

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	28.2800	-0.3300	-1.15%	09/16

富達歐洲入息基金-A類	歐元	22.1700	-0.2600	-1.16%	09/16

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	31.9200	-0.3700	-1.15%	09/16

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	12.0100	-0.1400	-1.15%	09/16

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	13.4100	-0.1400	-1.03%	09/16

富達全球債券基金	美元	1.0680	0.0030	0.28%	09/16

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.9300	0.0500	0.36%	09/16

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	11.0000	0.0300	0.27%	09/16

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.5900	0	0.00%	09/16

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	12.3000	0.0300	0.24%	09/16

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.4220	0	0.00%	09/16

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.9800	0	0.00%	09/16

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.4970	0.0050	0.06%	09/16

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	8.0900	0.0050	0.06%	09/16

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.6040	0.0050	0.06%	09/16

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.9260	0.0050	0.06%	09/16

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	14.5700	0.0100	0.07%	09/16

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.2540	0.0060	0.06%	09/16

富達新興市場債券基金	歐元	9.2240	-0.0390	-0.42%	09/16

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.0940	-0.0390	-0.43%	09/16

富達新興市場債券基金	美元	8.9080	0.0200	0.23%	09/16

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.7830	0.0190	0.22%	09/16

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.6100	0.016	0.21%	09/16

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	6.2490	0.0140	0.22%	09/16

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	7.9670	0.0170	0.21%	09/16

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	24.7400	0.0600	0.24%	09/16

富達新興市場債券基金-累積	歐元	22.4100	-0.0900	-0.40%	09/16

富達新興市場債券基金-累積	美元	21.4100	0.0400	0.19%	09/16

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.5530	0.0170	0.23%	09/16

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.7260	0.0090	0.12%	09/16

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	8.0020	0.0090	0.11%	09/16

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.8880	0.0090	0.11%	09/16

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.9040	0.0110	0.11%	09/16

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	15.5600	0.0100	0.06%	09/16

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	13.1000	0.0100	0.08%	09/16

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	16.3400	0.0200	0.12%	09/16

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.8890	0.0100	0.13%	09/16

富達歐元債券基金	歐元	12.4000	0	0.00%	09/16

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.4100	0	0.00%	09/16

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	13.1500	0	0.00%	09/16

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	16.0000	0	0.00%	09/16

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.3000	0	0.00%	09/16

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.2400	0	0.00%	09/16

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.1300	0	0.00%	09/16

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.6400	0	0.00%	09/16

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	34.9600	0	0.00%	09/16

富達歐元目標TM2025基金	歐元	39.5400	0	0.00%	09/16

富達歐元目標TM2030基金	歐元	51.9600	-0.18	-0.35%	09/16

富達美元債券基金	美元	7.2110	0.0030	0.04%	09/16

富達美元債券基金-月配	美元	11.4900	0	0.00%	09/16

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.8580	0.0040	0.05%	09/16

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	18.0500	0.0100	0.06%	09/16

富達美元債券基金-美元累積	美元	18.2200	0.0100	0.05%	09/16

富達歐元現金基金	歐元	8.9130	0.0006	0.01%	09/16

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	11.2237	0.0008	0.01%	09/16

富達美元現金基金	美元	11.8776	0.0013	0.01%	09/16

富達美元現金基金-美元累積	美元	13.0791	0.0015	0.01%	09/16

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.4959	0.0014	0.01%	09/16

富達目標2020基金	美元	24.2400	0.0100	0.04%	09/16

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