富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 25.380 -0.200 -0.78% 01/22
富達新興市場基金 歐元 12.920 -0.090 -0.69% 01/22
富達新興市場基金-累積 美元 16.820 -0.130 -0.77% 01/22
富達新興亞洲基金 美元 17.310 -0.120 -0.69% 01/22
富達新興亞洲基金 歐元 24.170 -0.14 -0.58% 01/22
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.370 -0.12 -0.69% 01/22
富達新興亞洲基金-累積 歐元 24.130 -0.14 -0.58% 01/22
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 31.870 -0.220 -0.69% 01/22
富達太平洋基金 美元 32.890 -0.240 -0.72% 01/22
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.700 -0.09 -0.70% 01/22
富達太平洋基金Y-累積 美元 18.540 -0.13 -0.70% 01/22
富達澳洲基金 澳幣 58.560 -0.24 -0.41% 01/22
富達日本基金 日圓 177.700 -2.10 -1.17% 01/22
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.030 -0.13 -1.16% 01/22
富達日本基金Y-累積 日圓 866.000 -10.10 -1.15% 01/22
富達日本潛力優勢基金 日圓 31631 -256.00 -0.80% 01/22
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.130 -0.10 -0.82% 01/22
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1933.000 -16.00 -0.82% 01/22
富達日本小型企業基金 日圓 2005 -24.00 -1.18% 01/22
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 12.920 -0.15 -1.15% 01/22
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 1936.000 -22.00 -1.12% 01/22
富達全球台商企業基金 美元 12.030 0.010 0.08% 01/22
富達大中華基金 美元 223.900 -2.700 -1.19% 01/22
富達大中華基金Y-累計 美元 21.550 -0.26 -1.19% 01/22
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.430 -0.230 -1.30% 01/22
富達中國聚焦基金 美元 67.290 -0.960 -1.41% 01/22
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.930 -0.30 -1.41% 01/22
富達中國內需消費基金 歐元 20.880 -0.270 -1.28% 01/22
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.830 -0.260 -1.23% 01/22
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 18.360 -0.250 -1.34% 01/22
富達中國內需消費基金 美元 17.270 -0.230 -1.31% 01/22
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.280 -0.240 -1.37% 01/22
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.340 -0.18 -1.33% 01/22
富達東南亞基金 美元 8.620 -0.078 -0.90% 01/22
富達東協基金 美元 33.310 -0.090 -0.27% 01/22
富達新加坡基金 美元 54.400 -0.450 -0.82% 01/22
富達印尼基金 美元 29.020 -0.060 -0.21% 01/22
富達馬來西亞基金 美元 40.980 -0.110 -0.27% 01/22
富達泰國基金 美元 55.370 0.220 0.40% 01/22
富達印度聚焦基金 美元 46.190 -0.220 -0.47% 01/22
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 10.770 -0.100 -0.92% 01/22
富達亞太入息 美元 21.380 -0.19 -0.88% 01/22
富達歐洲基金 歐元 14.460 -0.070 -0.48% 01/22
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.180 -0.08 -0.60% 01/22
富達歐洲基金Y-累計 歐元 16.920 -0.090 -0.53% 01/22
富達歐洲大型企業基金 歐元 45.450 -0.220 -0.48% 01/22
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.720 -0.07 -0.55% 01/22
富達歐洲小型企業基金 歐元 49.500 -0.110 -0.22% 01/22
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 14.860 -0.05 -0.34% 01/22
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 23.120 -0.050 -0.22% 01/22
富達歐洲動能基金 歐元 54.560 -0.060 -0.11% 01/22
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 15.600 -0.05 -0.32% 01/22
富達歐洲動能基金Y 歐元 15.810 -0.020 -0.13% 01/22
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 20.110 -0.02 -0.10% 01/22
富達歐元藍籌基金 歐元 20.730 -0.110 -0.53% 01/22
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 11.690 -0.06 -0.51% 01/22
富達歐洲平衡基金 歐元 16.680 -0.030 -0.18% 01/22
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 11.610 -0.02 -0.17% 01/22
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.330 -0.02 -0.21% 01/22
富達歐盟50TM基金 歐元 9.676 -0.038 -0.39% 01/22
富達北歐基金 瑞典幣 1156.000 -11.00 -0.94% 01/22
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.030 -0.13 -0.92% 01/22
富達北歐基金-美元參考報價 美元 128.048 -1.43 -1.10% 01/22
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 21.300 -0.21 -0.98% 01/22
富達南歐基金 歐元 69.900 -0.060 -0.09% 01/22
富達英國基金 英鎊 2.635 -0.02 -0.75% 01/22
富達法國基金 歐元 43.270 -0.040 -0.09% 01/22
富達德國基金 歐元 49.050 -0.070 -0.14% 01/22
富達德國基金-累積/美元避險 美元 13.020 -0.02 -0.15% 01/22
富達瑞士基金 瑞士法郎 57.050 -0.290 -0.51% 01/22
富達義大利基金 歐元 32.270 -0.310 -0.95% 01/22
富達美國基金 美元 10.560 -0.090 -0.85% 01/22
富達美國成長基金 美元 48.910 -0.630 -1.27% 01/22
富達美國多元基金 美元 23.370 -0.280 -1.18% 01/22
富達拉丁美洲基金 美元 35.530 -0.400 -1.11% 01/22
富達國際基金 美元 54.030 -0.480 -0.88% 01/22
富達世界基金 歐元 22.130 -0.190 -0.85% 01/22
富達世界基金Y-累積 13.230 -0.13 -0.97% 01/22
富達世界基金-累積 12.760 -0.13 -1.01% 01/22
富達全球聚焦基金 美元 65.320 -0.640 -0.97% 01/22
富達消費行業基金 歐元 53.240 -0.440 -0.82% 01/22
富達金融服務基金 歐元 33.270 -0.270 -0.81% 01/22
富達健康護理基金 歐元 42.550 -0.240 -0.56% 01/22
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.080 -0.110 -0.64% 01/22
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 34.630 -0.200 -0.57% 01/22
富達工業基金 歐元 49.080 -0.690 -1.39% 01/22
富達全球科技基金 歐元 21.760 -0.370 -1.67% 01/22
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 16.270 -0.30 -1.81% 01/22
富達全球科技基金-A股/累計 美元 19.600 -0.35 -1.75% 01/22
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 50.740 -0.86 -1.67% 01/22
富達電訊基金 歐元 10.300 -0.020 -0.19% 01/22
富達全球成長與收益基金 美元 18.770 -0.040 -0.21% 01/22
富達國際債券基金 美元 1.138 0.002 0.18% 01/22
富達新興市場債券基金 歐元 12.390 0.070 0.57% 01/22
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.940 0.08 0.67% 01/22
富達新興市場債券基金 美元 11.460 0.06 0.53% 01/22
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.050 0.06 0.55% 01/22
富達歐洲高收益基金 歐元 9.415 -0.013 -0.14% 01/22
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 10.760 -0.02 -0.19% 01/22
富達歐元債券基金 歐元 13.380 0.030 0.22% 01/22
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.230 0.02 0.18% 01/22
富達歐元現金基金 歐元 9.128 -0.000 -0.00% 01/22
富達英鎊債券基金 英鎊 0.323 0.00 0.00% 01/22
富達美元現金基金 美元 11.859 0.001 0.01% 01/22
富達美元債券基金 美元 7.112 0.016 0.23% 01/22
富達美元債券基金-月配 美元 11.330 0.03 0.27% 01/22
富達美元高收益基金 美元 11.750 -0.030 -0.25% 01/22
富達美元高收益基金-累積 歐元 23.010 -0.05 -0.22% 01/22
富達美元高收益基金-累積 美元 14.350 -0.04 -0.28% 01/22
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 10.950 -0.04 -0.36% 01/22
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.710 -0.03 -0.28% 01/22
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.420 -0.03 -0.29% 01/22
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.063 -0.03 -0.33% 01/22
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.410 -0.06 -0.29% 01/22
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.510 -0.03 -0.31% 01/22
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.736 0.01 0.13% 01/22
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.100 0.030 0.18% 01/22
富達全球入息基金-A類 美元 16.630 -0.090 -0.54% 01/22
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.450 -0.110 -0.59% 01/22
富達全球入息基金-Y類 美元 18.300 -0.100 -0.54% 01/22
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.360 -0.110 -0.56% 01/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.080 -0.080 -0.56% 01/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.350 -0.070 -0.43% 01/22
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.560 -0.07 -0.60% 01/22
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 10.720 -0.05 -0.46% 01/22
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.520 -0.050 -0.43% 01/22
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 15.570 -0.070 -0.45% 01/22
富達歐洲入息基金-A類 歐元 13.740 -0.050 -0.36% 01/22
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 16.620 -0.060 -0.36% 01/22
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