富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 27.210 -0.02 -0.07% 08/17
富達新興市場基金 歐元 13.410 -0.05 -0.37% 08/17
富達新興市場基金-累積 美元 18.030 -0.02 -0.11% 08/17
富達新興亞洲基金 美元 16.980 0.03 0.18% 08/17
富達新興亞洲基金 歐元 22.960 -0.02 -0.09% 08/17
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.040 0.03 0.18% 08/17
富達新興亞洲基金-累積 歐元 22.910 -0.02 -0.09% 08/17
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 30.890 0.06 0.19% 08/17
富達太平洋基金 美元 34.340 0.02 0.06% 08/17
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.960 -0.03 -0.23% 08/17
富達太平洋基金Y-累積 美元 19.120 0.01 0.05% 08/17
富達澳洲基金 澳幣 55.080 -0.34 -0.61% 08/17
富達日本基金 日圓 186.500 -0.80 -0.43% 08/17
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.300 -0.05 -0.44% 08/17
富達日本基金Y-累積 日圓 897.800 -3.80 -0.42% 08/17
富達日本潛力優勢基金 日圓 31853 -86.00 -0.27% 08/17
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 11.930 -0.02 -0.17% 08/17
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1924.000 -5.00 -0.26% 08/17
富達日本小型企業基金 日圓 2195 -8.00 -0.36% 08/17
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 13.800 -0.05 -0.36% 08/17
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2093.000 -7.00 -0.33% 08/17
富達韓國基金 美元 19.010 -0.04 -0.21% 08/17
富達大中華基金 美元 228.300 0.10 0.04% 08/17
富達大中華基金Y-累計 美元 21.710 0.02 0.09% 08/17
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.520 -0.06 -0.36% 08/17
富達中國聚焦基金 美元 66.390 -0.07 -0.11% 08/17
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.240 -0.02 -0.10% 08/17
富達中國內需消費基金 歐元 21.380 -0.06 -0.28% 08/17
富達中國內需消費基金-累積 歐元 21.330 -0.05 -0.23% 08/17
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.190 0.00 0.00% 08/17
富達中國內需消費基金 美元 18.270 0.01 0.05% 08/17
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.280 0.00 0.00% 08/17
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.070 0.01 0.07% 08/17
富達東南亞基金 美元 8.467 0.01 0.12% 08/17
富達東協基金 美元 31.730 0.02 0.06% 08/17
富達新加坡基金 美元 53.670 -0.03 -0.06% 08/17
富達印尼基金 美元 28.470 0.06 0.21% 08/17
富達馬來西亞基金 美元 40.400 0.13 0.32% 08/17
富達泰國基金 美元 51.780 0.11 0.21% 08/17
富達印度聚焦基金 美元 45.750 0.13 0.28% 08/17
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.280 -0.03 -0.27% 08/17
富達亞太入息 美元 21.800 -0.05 -0.23% 08/17
富達歐洲基金 歐元 14.680 -0.04 -0.27% 08/17
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.040 -0.04 -0.31% 08/17
富達歐洲基金Y-累計 歐元 16.810 -0.05 -0.30% 08/17
富達歐洲大型企業基金 歐元 46.070 -0.14 -0.30% 08/17
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 12.850 -0.03 -0.23% 08/17
富達歐洲小型企業基金 歐元 49.810 -0.15 -0.30% 08/17
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 14.570 -0.04 -0.27% 08/17
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 22.990 -0.07 -0.30% 08/17
富達歐洲動能基金 歐元 51.500 -0.04 -0.08% 08/17
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 14.450 -0.01 -0.07% 08/17
富達歐洲動能基金Y 歐元 14.820 -0.01 -0.07% 08/17
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 18.750 -0.02 -0.11% 08/17
富達歐元藍籌基金 歐元 22.720 -0.09 -0.39% 08/17
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.320 -0.05 -0.40% 08/17
富達歐洲平衡基金 歐元 18.080 -0.04 -0.22% 08/17
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.020 -0.02 -0.17% 08/17
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.670 -0.02 -0.19% 08/17
富達歐盟50TM基金 歐元 10.690 -0.07 -0.65% 08/17
富達北歐基金 瑞典幣 1289.000 -9.00 -0.69% 08/17
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.580 -0.12 -0.76% 08/17
富達北歐基金-美元參考報價 美元 158.845 -1.85 -1.15% 08/17
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 23.420 -0.16 -0.68% 08/17
富達南歐基金 歐元 73.970 -0.28 -0.38% 08/17
富達英國基金 英鎊 2.823 -0.02 -0.70% 08/17
富達法國基金 歐元 55.340 -0.25 -0.45% 08/17
富達德國基金 歐元 50.520 -0.09 -0.18% 08/17
富達德國基金-累積/美元避險 美元 12.880 -0.02 -0.16% 08/17
富達瑞士基金 瑞士法郎 58.430 -0.18 -0.31% 08/17
富達義大利基金 歐元 38.540 -0.27 -0.70% 08/17
富達美國基金 美元 10.000 -0.05 -0.50% 08/17
富達美國成長基金 美元 44.670 -0.18 -0.40% 08/17
富達美國多元基金 美元 22.640 -0.18 -0.79% 08/17
富達拉丁美洲基金 美元 35.050 0.00 0.00% 08/17
富達國際基金 美元 53.510 -0.17 -0.32% 08/17
富達世界基金 歐元 21.000 -0.14 -0.66% 08/17
富達世界基金Y-累積 12.820 -0.05 -0.39% 08/17
富達世界基金-累積 12.520 -0.05 -0.40% 08/17
富達全球聚焦基金 美元 62.500 -0.28 -0.45% 08/17
富達消費行業基金 歐元 50.340 -0.22 -0.44% 08/17
富達金融服務基金 歐元 33.240 -0.38 -1.13% 08/17
富達健康護理基金 歐元 36.620 -0.18 -0.49% 08/17
富達健康護理基金-A/累計 美元 15.190 -0.03 -0.20% 08/17
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 29.450 -0.14 -0.47% 08/17
富達工業基金 歐元 45.640 -0.25 -0.54% 08/17
富達科技基金 歐元 18.300 -0.11 -0.60% 08/17
富達電訊基金 歐元 10.560 -0.06 -0.56% 08/17
富達全球成長與收益基金 美元 18.880 -0.02 -0.11% 08/17
富達國際債券基金 美元 1.149 0.00 0.00% 08/17
富達新興市場債券基金 歐元 12.570 -0.01 -0.08% 08/17
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.330 -0.01 -0.08% 08/17
富達新興市場債券基金 美元 12.020 0.03 0.25% 08/17
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.790 0.03 0.26% 08/17
富達歐洲高收益基金 歐元 10.090 0.00 0.00% 08/17
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.690 0.00 0.00% 08/17
富達歐元債券基金 歐元 13.510 0.01 0.07% 08/17
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.410 0.01 0.09% 08/17
富達歐元現金基金 歐元 9.202 0.00 0.00% 08/17
富達英鎊債券基金 英鎊 0.341 0.00 0.00% 08/17
富達美元現金基金 美元 11.731 0.00 0.00% 08/17
富達美元債券基金 美元 7.200 0.02 0.28% 08/17
富達美元債券基金-月配 美元 11.570 0.02 0.17% 08/17
富達美元高收益基金 美元 12.110 -0.01 -0.08% 08/17
富達美元高收益基金-累積 歐元 21.740 -0.07 -0.32% 08/17
富達美元高收益基金-累積 美元 14.000 -0.01 -0.07% 08/17
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.530 0.00 0.00% 08/17
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.130 -0.01 -0.09% 08/17
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 11.000 0.00 0.00% 08/17
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.604 -0.01 -0.10% 08/17
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 19.770 -0.01 -0.05% 08/17
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 10.010 0.00 0.00% 08/17
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.523 0.00 0.00% 08/17
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.270 0.01 0.06% 08/17
富達全球入息基金-A類 美元 16.390 -0.05 -0.30% 08/17
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.180 -0.11 -0.60% 08/17
富達全球入息基金-Y類 美元 17.810 -0.05 -0.28% 08/17
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 18.850 -0.11 -0.58% 08/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.450 -0.04 -0.28% 08/17
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.260 -0.10 -0.61% 08/17
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.700 -0.07 -0.59% 08/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.280 -0.03 -0.27% 08/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.540 -0.04 -0.32% 08/17
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.050 -0.05 -0.31% 08/17
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.380 -0.04 -0.28% 08/17
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 16.920 -0.03 -0.18% 08/17
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