富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 23.370 0.43 1.87% 03/31
富達新興市場基金 歐元 12.270 0.23 1.91% 03/31
富達新興市場基金-累積 美元 15.510 0.28 1.84% 03/31
富達新興亞洲基金 美元 15.110 0.41 2.79% 03/31
富達新興亞洲基金 歐元 21.760 0.59 2.79% 03/31
富達新興亞洲基金-累積 美元 15.160 0.40 2.71% 03/31
富達新興亞洲基金-累積 歐元 21.720 0.58 2.74% 03/31
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 28.100 0.75 2.74% 03/31
富達太平洋基金 美元 27.990 0.43 1.56% 03/31
富達太平洋基金Y-累積 美元 15.930 0.24 1.53% 03/31
富達澳洲基金 澳幣 54.810 -0.98 -1.76% 03/31
富達日本基金 日圓 186.500 -3.30 -1.74% 03/31
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.850 -0.21 -1.74% 03/31
富達日本基金Y-累積 日圓 917.600 -16.30 -1.75% 03/31
富達日本潛力優勢基金 日圓 29026 -441.00 -1.50% 03/31
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 11.370 -0.18 -1.56% 03/31
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1792.000 -27.00 -1.48% 03/31
富達日本小型企業基金 日圓 1966 -24.00 -1.21% 03/31
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 12.930 -0.16 -1.22% 03/31
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 1917.000 -23.00 -1.19% 03/31
富達大中華基金 美元 236.300 3.80 1.63% 03/31
富達大中華基金Y-累計 美元 23.010 0.37 1.63% 03/31
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.410 0.29 1.80% 03/31
富達中國聚焦基金 美元 60.720 1.07 1.79% 03/31
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 19.310 0.34 1.79% 03/31
富達中國內需消費基金 歐元 22.570 0.42 1.90% 03/31
富達中國內需消費基金-累積 歐元 22.510 0.42 1.90% 03/31
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.450 0.37 1.94% 03/31
富達中國內需消費基金 美元 18.100 0.34 1.91% 03/31
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.120 0.34 1.91% 03/31
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.660 0.24 1.79% 03/31
富達東南亞基金 美元 8.215 0.14 1.73% 03/31
富達東協基金 美元 23.330 0.39 1.70% 03/31
富達新加坡基金 美元 41.900 0.95 2.32% 03/31
富達印尼基金 美元 17.390 0.44 2.60% 03/31
富達馬來西亞基金 美元 31.620 0.51 1.64% 03/31
富達泰國基金 美元 38.090 0.46 1.22% 03/31
富達印度聚焦基金 美元 34.890 1.00 2.95% 03/31
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 9.599 0.10 1.05% 03/31
富達亞太入息 美元 19.260 0.21 1.10% 03/31
富達歐洲基金 歐元 12.650 0.32 2.60% 03/31
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 12.030 0.29 2.47% 03/31
富達歐洲基金Y-累計 歐元 15.120 0.38 2.58% 03/31
富達歐洲大型企業基金 歐元 39.710 1.01 2.61% 03/31
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 11.140 0.28 2.58% 03/31
富達歐洲小型企業基金 歐元 40.580 1.09 2.76% 03/31
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 12.700 0.30 2.42% 03/31
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 19.150 0.52 2.79% 03/31
富達歐洲動能基金 歐元 61.300 0.93 1.54% 03/31
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 18.000 0.25 1.41% 03/31
富達歐洲動能基金Y 歐元 17.810 0.27 1.54% 03/31
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 22.830 0.35 1.56% 03/31
富達歐元藍籌基金 歐元 18.520 0.24 1.31% 03/31
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 10.870 0.14 1.30% 03/31
富達歐洲平衡基金 歐元 15.990 0.16 1.01% 03/31
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 11.670 0.10 0.86% 03/31
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 8.552 0.08 0.94% 03/31
富達歐盟50TM基金 歐元 8.707 0.07 0.81% 03/31
富達北歐基金 瑞典幣 969.900 31.90 3.40% 03/31
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 12.260 0.45 3.81% 03/31
富達北歐基金-美元參考報價 美元 97.710 4.32 4.63% 03/31
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 18.160 0.60 3.42% 03/31
富達南歐基金 歐元 60.360 1.17 1.98% 03/31
富達英國基金 英鎊 1.986 0.05 2.58% 03/31
富達法國基金 歐元 28.030 0.67 2.45% 03/31
富達德國基金 歐元 45.700 0.64 1.42% 03/31
富達德國基金-累積/美元避險 美元 12.530 0.18 1.46% 03/31
富達瑞士基金 瑞士法郎 58.790 1.03 1.78% 03/31
富達義大利基金 歐元 28.090 0.18 0.64% 03/31
富達美國基金 美元 8.501 0.14 1.67% 03/31
富達美國成長基金 美元 49.940 0.60 1.22% 03/31
富達美國多元基金 美元 24.040 0.32 1.35% 03/31
富達拉丁美洲基金 美元 20.750 0.45 2.22% 03/31
富達國際基金 美元 49.520 0.70 1.43% 03/31
富達世界基金 歐元 22.030 0.25 1.15% 03/31
富達世界基金Y-累積 12.910 0.15 1.18% 03/31
富達世界基金-累積 12.320 0.14 1.15% 03/31
富達全球聚焦基金 美元 63.520 0.78 1.24% 03/31
富達消費行業基金 歐元 57.710 0.29 0.51% 03/31
富達金融服務基金 歐元 28.860 0.26 0.91% 03/31
富達健康護理基金 歐元 46.010 0.59 1.30% 03/31
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.910 0.23 1.30% 03/31
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 37.830 0.49 1.31% 03/31
富達工業基金 歐元 39.720 0.71 1.82% 03/31
富達全球科技基金 歐元 26.210 0.37 1.43% 03/31
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 19.250 0.25 1.32% 03/31
富達全球科技基金-A股/累計 美元 22.900 0.33 1.46% 03/31
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 61.740 0.87 1.43% 03/31
富達電訊基金 歐元 8.375 0.10 1.21% 03/31
富達全球成長與收益基金 美元 17.520 0.13 0.75% 03/31
富達國際債券基金 美元 1.202 0.00 0.00% 03/31
富達新興市場債券基金 歐元 10.800 0.04 0.37% 03/31
富達新興市場債券基金-月配 歐元 10.240 0.05 0.49% 03/31
富達新興市場債券基金 美元 9.677 0.04 0.42% 03/31
富達新興市場債券基金-月配 美元 9.191 0.04 0.44% 03/31
富達歐洲高收益基金 歐元 8.513 0.06 0.71% 03/31
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 9.691 0.07 0.73% 03/31
富達歐元債券基金 歐元 14.100 -0.03 -0.21% 03/31
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.910 -0.02 -0.17% 03/31
富達歐元現金基金 歐元 9.021 0.00 0.00% 03/31
富達英鎊債券基金 英鎊 0.329 0.00 0.00% 03/31
富達美元現金基金 美元 11.884 0.00 0.00% 03/31
富達美元債券基金 美元 7.919 0.03 0.38% 03/31
富達美元債券基金-月配 美元 12.720 0.05 0.39% 03/31
富達美元高收益基金 美元 10.590 0.20 1.92% 03/31
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.430 0.42 1.91% 03/31
富達美元高收益基金-累積 美元 13.570 0.26 1.95% 03/31
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 9.827 0.19 1.97% 03/31
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 9.575 0.18 1.92% 03/31
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.191 0.17 1.88% 03/31
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 7.945 0.15 1.92% 03/31
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 19.410 0.37 1.94% 03/31
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 8.532 0.16 1.91% 03/31
富達亞洲高收益基金-月配 美元 6.673 0.05 0.75% 03/31
富達亞洲高收益基金-累積 美元 15.860 0.12 0.76% 03/31
富達全球入息基金-A類 美元 16.870 0.14 0.84% 03/31
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.730 0.13 0.70% 03/31
富達全球入息基金-Y類 美元 18.750 0.16 0.86% 03/31
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.860 0.14 0.71% 03/31
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 13.820 0.11 0.80% 03/31
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.550 0.13 0.79% 03/31
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.420 0.07 0.62% 03/31
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 10.020 0.22 2.24% 03/31
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 10.380 0.25 2.47% 03/31
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 14.690 0.36 2.51% 03/31
富達歐洲入息基金-A類 歐元 12.630 0.31 2.52% 03/31
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 15.830 0.39 2.53% 03/31
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