富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 23.780 -0.11 -0.46% 03/22
富達新興市場基金 歐元 12.730 -0.04 -0.31% 03/22
富達新興市場基金-累積 美元 15.760 -0.07 -0.44% 03/22
富達新興亞洲基金 美元 14.700 -0.02 -0.14% 03/22
富達新興亞洲基金 歐元 21.580 -0.02 -0.09% 03/22
富達新興亞洲基金-累積 美元 14.750 -0.03 -0.20% 03/22
富達新興亞洲基金-累積 歐元 21.540 -0.02 -0.09% 03/22
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 26.650 -0.04 -0.15% 03/22
富達太平洋基金 美元 31.880 -0.10 -0.31% 03/22
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.090 -0.05 -0.41% 03/22
富達太平洋基金Y-累積 美元 17.690 -0.05 -0.28% 03/22
富達澳洲基金 澳幣 55.610 -0.52 -0.93% 03/22
富達日本基金 日圓 175.700 -2.10 -1.18% 03/22
富達日本基金-累積/美元避險 美元 10.620 -0.13 -1.21% 03/22
富達日本基金Y-累積 日圓 842.700 -10.00 -1.17% 03/22
富達日本潛力優勢基金 日圓 28779 -292.00 -1.00% 03/22
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 10.740 -0.11 -1.01% 03/22
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1732.000 -18.00 -1.03% 03/22
富達日本小型企業基金 日圓 1935 -18.00 -0.92% 03/22
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 12.150 -0.11 -0.90% 03/22
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 1838.000 -17.00 -0.92% 03/22
富達韓國基金 美元 18.400 0.01 0.05% 03/22
富達大中華基金 美元 195.100 0.00 0.00% 03/22
富達大中華基金Y-累計 美元 18.460 0.00 0.00% 03/22
富達中國聚焦基金-累積 歐元 15.890 -0.05 -0.31% 03/22
富達中國聚焦基金 美元 59.230 -0.24 -0.40% 03/22
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 17.870 -0.07 -0.39% 03/22
富達中國內需消費基金 歐元 19.530 0.01 0.05% 03/22
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.480 0.01 0.05% 03/22
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.090 0.00 0.00% 03/22
富達中國內需消費基金 美元 15.370 0.00 0.00% 03/22
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.380 0.00 0.00% 03/22
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.780 0.00 0.00% 03/22
富達東南亞基金 美元 7.448 -0.01 -0.13% 03/22
富達東協基金 美元 29.520 -0.08 -0.27% 03/22
富達新加坡基金 美元 50.460 -0.29 -0.57% 03/22
富達印尼基金 美元 26.840 0.14 0.52% 03/22
富達馬來西亞基金 美元 37.940 -0.10 -0.26% 03/22
富達泰國基金 美元 49.280 0.15 0.31% 03/22
富達印度聚焦基金 美元 40.970 -0.25 -0.61% 03/22
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 10.490 -0.03 -0.29% 03/22
富達亞太入息 美元 20.070 -0.07 -0.35% 03/22
富達歐洲基金 歐元 14.870 -0.07 -0.47% 03/22
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 12.700 -0.07 -0.55% 03/22
富達歐洲基金Y-累計 歐元 16.810 -0.08 -0.47% 03/22
富達歐洲大型企業基金 歐元 46.710 -0.22 -0.47% 03/22
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.070 -0.07 -0.53% 03/22
富達歐洲小型企業基金 歐元 46.800 -0.31 -0.66% 03/22
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 13.270 -0.09 -0.67% 03/22
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 21.520 -0.14 -0.65% 03/22
富達歐洲動能基金 歐元 48.850 0.01 0.02% 03/22
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 13.340 0.00 0.00% 03/22
富達歐洲動能基金Y 歐元 14.100 0.01 0.07% 03/22
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 17.730 0.01 0.06% 03/22
富達歐元藍籌基金 歐元 21.760 -0.10 -0.46% 03/22
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 11.590 -0.05 -0.43% 03/22
富達歐洲平衡基金 歐元 17.580 -0.03 -0.17% 03/22
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 11.450 -0.02 -0.17% 03/22
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.470 -0.02 -0.19% 03/22
富達歐盟50TM基金 歐元 10.600 -0.02 -0.19% 03/22
富達北歐基金 瑞典幣 1239.000 -10.00 -0.80% 03/22
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.750 -0.12 -0.81% 03/22
富達北歐基金-美元參考報價 美元 140.921 -0.99 -0.70% 03/22
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 22.340 -0.17 -0.76% 03/22
富達南歐基金 歐元 69.710 0.02 0.03% 03/22
富達英國基金 英鎊 2.886 -0.02 -0.69% 03/22
富達法國基金 歐元 52.660 -0.20 -0.38% 03/22
富達德國基金 歐元 47.540 -0.33 -0.69% 03/22
富達德國基金-累積/美元避險 美元 12.010 -0.08 -0.66% 03/22
富達瑞士基金 瑞士法郎 53.880 -0.32 -0.59% 03/22
富達義大利基金 歐元 34.890 0.05 0.14% 03/22
富達美國基金 美元 10.020 -0.04 -0.40% 03/22
富達美國成長基金 美元 41.530 -0.32 -0.76% 03/22
富達美國多元基金 美元 22.100 -0.08 -0.36% 03/22
富達拉丁美洲基金 美元 32.070 0.04 0.12% 03/22
富達國際基金 美元 50.710 -0.21 -0.41% 03/22
富達世界基金 歐元 21.170 -0.04 -0.19% 03/22
富達世界基金Y-累積 11.860 -0.04 -0.34% 03/22
富達世界基金-累積 11.620 -0.04 -0.34% 03/22
富達全球聚焦基金 美元 58.260 -0.26 -0.44% 03/22
富達消費行業基金 歐元 49.440 -0.12 -0.24% 03/22
富達金融服務基金 歐元 33.220 -0.24 -0.72% 03/22
富達健康護理基金 歐元 37.750 -0.10 -0.26% 03/22
富達健康護理基金-A/累計 美元 14.410 -0.05 -0.35% 03/22
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 30.250 -0.08 -0.26% 03/22
富達工業基金 歐元 50.010 -0.25 -0.50% 03/22
富達科技基金 歐元 18.200 -0.08 -0.44% 03/22
富達電訊基金 歐元 11.120 -0.01 -0.09% 03/22
富達全球成長與收益基金 美元 18.420 -0.05 -0.27% 03/22
富達國際債券基金 美元 1.114 0.00 0.00% 03/22
富達新興市場債券基金 歐元 13.680 0.00 0.00% 03/22
富達新興市場債券基金-月配 歐元 13.050 0.00 0.00% 03/22
富達新興市場債券基金 美元 12.000 -0.01 -0.08% 03/22
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.490 -0.01 -0.09% 03/22
富達歐洲高收益基金 歐元 10.160 -0.01 -0.10% 03/22
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.510 -0.02 -0.17% 03/22
富達歐元債券基金 歐元 13.380 0.04 0.30% 03/22
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.170 0.04 0.36% 03/22
富達歐元現金基金 歐元 9.223 0.00 0.00% 03/22
富達英鎊債券基金 英鎊 0.338 0.00 0.00% 03/22
富達美元現金基金 美元 11.727 0.00 0.00% 03/22
富達美元債券基金 美元 7.083 0.01 0.14% 03/22
富達美元債券基金-月配 美元 11.370 0.02 0.18% 03/22
富達美元高收益基金 美元 12.190 -0.04 -0.33% 03/22
富達美元高收益基金-月配 美元 11.290 -0.04 -0.35% 03/22
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.528 -0.00 -0.00% 03/22
富達亞洲高收益基金-累積 美元 16.890 -0.01 -0.06% 03/22
富達全球入息基金-A類 美元 15.560 -0.04 -0.26% 03/22
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 17.860 -0.05 -0.28% 03/22
富達全球入息基金-Y類 美元 16.850 -0.04 -0.24% 03/22
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 18.460 -0.05 -0.27% 03/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 13.890 -0.03 -0.22% 03/22
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.970 -0.03 -0.18% 03/22
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.590 -0.03 -0.26% 03/22
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.060 -0.04 -0.36% 03/22
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.680 -0.04 -0.31% 03/22
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.000 -0.05 -0.31% 03/22
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.430 -0.05 -0.35% 03/22
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 16.790 -0.05 -0.30% 03/22
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