富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 31.2900 0.3000 0.97% 07/12
富達新興市場基金 歐元 16.6000 0.1100 0.67% 07/12
富達新興市場基金-累積 美元 20.8400 0.2100 1.02% 07/12
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 16.5200 0.16 0.98% 07/12
富達全球主題機會基金 美元 79.2100 0.7000 0.89% 07/12
富達全球主題機會基金-A股 歐元 72.6700 0.4300 0.60% 07/12
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 26.2600 0.23 0.88% 07/12
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 31.2700 0.2800 0.90% 07/12
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 34.5500 0.3000 0.88% 07/12
富達世界基金 歐元 40.7300 0.2300 0.57% 07/12
富達世界基金Y-累積 美元 24.5000 0.2100 0.86% 07/12
富達世界基金-累積 美元 22.5500 0.1900 0.85% 07/12
富達世界基金-Y股 歐元 34.2900 0.1900 0.56% 07/12
富達全球聚焦基金 美元 117.9000 0.9000 0.77% 07/12
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.8200 0.1400 0.68% 07/12
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 23.2700 0.16 0.69% 07/12
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 34.8800 0.2400 0.69% 07/12
富達全球聚焦基金 歐元 113.6000 0.5 0.44% 07/12
富達新興亞洲基金 美元 22.6100 0.2400 1.07% 07/12
富達新興亞洲基金 歐元 32.9000 0.25 0.77% 07/12
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.6900 0.23 1.02% 07/12
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.8400 0.2400 0.74% 07/12
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 43.6200 0.4600 1.07% 07/12
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.2700 0.2600 0.79% 07/12
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 27.0900 0.2900 1.08% 07/12
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 36.7800 0.2900 0.79% 07/12
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.9600 0.32 1.08% 07/12
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 33.1900 0.3600 1.10% 07/12
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 43.6300 0.0800 0.18% 07/12
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 29.2700 0.1400 0.48% 07/12
富達亞洲成長趨勢基金 美元 55.3000 0.2700 0.49% 07/12
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 25.5900 0.1300 0.51% 07/12
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.7100 0.0500 0.47% 07/12
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.8350 0.0180 0.18% 07/12
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.7000 0.0800 0.48% 07/12
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.3800 0.0500 0.15% 07/12
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.6600 0.1300 0.46% 07/12
富達太平洋基金 美元 38.9800 0.6100 1.59% 07/12
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 14.5000 0.2100 1.47% 07/12
富達太平洋基金Y-累積 美元 23.0100 0.3500 1.54% 07/12
富達太平洋基金-Y股 美元 16.0000 0.25 1.59% 07/12
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 20.6400 0.2600 1.28% 07/12
富達澳洲基金 澳幣 91.3800 1.22 1.35% 07/12
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 31.6400 0.4200 1.35% 07/12
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.2900 0.25 1.56% 07/12
富達永續發展日本基金 日圓 368.3000 0.7000 0.19% 07/12
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 26.0000 0.0500 0.19% 07/12
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1880.0000 4 0.21% 07/12
富達日本價值基金 日圓 74358.0000 147 0.20% 07/12
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 32.6700 0.0700 0.21% 07/12
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4813.0000 9 0.19% 07/12
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 19.3600 0.0400 0.21% 07/12
富達大中華基金 美元 250.6000 1.6000 0.64% 07/12
富達大中華基金Y-累計 美元 25.3400 0.16 0.64% 07/12
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.6900 0.25 1.43% 07/12
富達中國聚焦基金 美元 59.9900 1.03 1.75% 07/12
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.3600 0.3600 1.71% 07/12
富達中國內需消費基金 歐元 16.8300 0.2200 1.32% 07/12
富達中國內需消費基金-累積 歐元 16.7900 0.2200 1.33% 07/12
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 14.8900 0.24 1.64% 07/12
富達中國內需消費基金 美元 13.3600 0.2100 1.60% 07/12
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.3700 0.2100 1.60% 07/12
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.5930 0.153 1.62% 07/12
富達東協基金 美元 34.9100 0.2000 0.58% 07/12
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.7200 0.16 0.60% 07/12
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.7100 0.1100 0.56% 07/12
富達印尼基金 美元 24.7200 0.3000 1.23% 07/12
富達泰國基金 美元 37.3800 0.1200 0.32% 07/12
富達印度聚焦基金 美元 83.6000 0.3600 0.43% 07/12
富達印度聚焦基金 歐元 93.2500 0.1300 0.14% 07/12
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.0800 0.1400 0.45% 07/12
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.5800 0.1200 0.89% 07/12
富達亞太入息 美元 29.8200 0.2600 0.88% 07/12
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.7300 0.1200 0.82% 07/12
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.6000 0.1700 0.83% 07/12
富達歐洲基金 歐元 19.5100 0.1400 0.72% 07/12
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 19.9600 0.1500 0.76% 07/12
富達歐洲基金Y-累計 歐元 25.0800 0.1900 0.76% 07/12
富達歐洲大型企業基金 歐元 61.1500 0.4000 0.66% 07/12
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.1900 0.1100 0.64% 07/12
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.6700 0.1700 0.24% 07/12
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.5600 0.0800 0.34% 07/12
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.2200 0.0800 0.23% 07/12
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.1700 0.0300 0.30% 07/12
富達歐洲動能基金 歐元 85.7600 0.9100 1.07% 07/12
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.6300 0.2800 1.06% 07/12
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.4300 0.27 1.07% 07/12
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 33.1200 0.3500 1.07% 07/12
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.5100 0.2000 1.09% 07/12
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.7700 0.3100 1.09% 07/12
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.6300 0.2000 1.09% 07/12
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 23.3200 0.2600 1.13% 07/12
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.7600 0.0700 0.40% 07/12
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.1800 0.0700 0.46% 07/12
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3230 0.0330 0.40% 07/12
富達歐盟50TM基金 歐元 16.2500 0.2100 1.31% 07/12
富達北歐基金 瑞典幣 2324.0000 46 2.02% 07/12
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 32.5000 0.5500 1.72% 07/12
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 47.7000 0.9500 2.03% 07/12
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 17.4600 0.23 1.33% 07/12
富達南歐基金 歐元 102.4000 1 0.99% 07/12
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 23.4100 0.2400 1.04% 07/12
富達德國基金 歐元 69.3900 0.6800 0.99% 07/12
富達德國基金-累積/美元避險 美元 20.8300 0.2000 0.97% 07/12
富達德國基金-Y股/累計 歐元 30.8700 0.3000 0.98% 07/12
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.2200 0.18 1.00% 07/12
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.3600 0.4900 0.63% 07/12
富達義大利基金 歐元 61.6000 0.5100 0.83% 07/12
富達新興歐非中東基金 歐元 13.1600 0.0400 0.30% 07/12
富達新興歐非中東基金 美元 10.6900 0.0600 0.56% 07/12
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 15.5200 0.0400 0.26% 07/12
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.6400 0.0700 0.56% 07/12
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.6900 0.0700 0.60% 07/12
富達美國基金 美元 16.3300 0.0900 0.55% 07/12
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.2000 0.1200 0.52% 07/12
富達美國基金 歐元 14.9800 0.0400 0.27% 07/12
富達美國基金-Y股/累計 美元 34.0300 0.18 0.53% 07/12
富達美國成長基金 美元 94.2200 0.9400 1.01% 07/12
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 36.6400 0.3700 1.02% 07/12
富達永續發展美國股票基金 美元 40.9600 0.4200 1.04% 07/12
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 37.9600 0.3900 1.04% 07/12
富達拉丁美洲基金 美元 31.6900 0.3600 1.15% 07/12
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.5500 0.1200 1.15% 07/12
富達永續發展消費品牌基金 歐元 95.4900 0.4700 0.49% 07/12
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 26.0700 0.2100 0.81% 07/12
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 60.1400 0.2900 0.48% 07/12
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 23.0800 0.1900 0.83% 07/12
富達全球金融服務基金 歐元 57.9200 0.2400 0.42% 07/12
富達全球金融服務基金-A類股 美元 20.9200 0.1500 0.72% 07/12
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 36.6400 0.1500 0.41% 07/12
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 16.7600 0.1200 0.72% 07/12
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 72.8600 0.4800 0.66% 07/12
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 28.0600 0.2600 0.94% 07/12
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 62.1300 0.4200 0.68% 07/12
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 15.2500 0.1400 0.93% 07/12
富達全球工業基金 歐元 98.1000 0.6300 0.65% 07/12
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 37.6200 0.25 0.67% 07/12
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.5900 0.1300 0.97% 07/12
富達全球科技基金 歐元 69.4800 0.3900 0.56% 07/12
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 52.9700 0.4400 0.84% 07/12
富達全球科技基金-A股/累計 美元 60.0600 0.5100 0.86% 07/12
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 169.7000 1 0.59% 07/12
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 41.1800 0.3500 0.86% 07/12
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.2700 0.0600 0.54% 07/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.8300 0.0900 0.84% 07/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.3900 0.0600 0.58% 07/12
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.4000 0.0900 0.80% 07/12
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.9400 0.0900 0.83% 07/12
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.5800 0.18 1.25% 07/12
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.3000 0.1900 1.26% 07/12
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.1060 0.0100 0.12% 07/12
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5400 0.0090 0.12% 07/12
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 15.7400 0.0200 0.13% 07/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5130 0.0100 0.13% 07/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.0500 0.0100 0.08% 07/12
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7230 0.0120 0.14% 07/12
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8790 0.0140 0.18% 07/12
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7230 0.0140 0.18% 07/12
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.7100 0.0200 0.17% 07/12
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.3100 0.0200 0.15% 07/12
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4270 0.016 0.19% 07/12
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.3900 0.0200 0.18% 07/12
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.7690 0.0110 0.16% 07/12
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.0500 0.0200 0.15% 07/12
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6330 0.0070 0.15% 07/12
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.0700 0.0200 0.14% 07/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4910 0.0070 0.16% 07/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5780 0.0070 0.15% 07/12
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9340 0.0070 0.14% 07/12
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.5770 0.0080 0.14% 07/12
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.1300 0.0200 0.12% 07/12
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7350 0.0080 0.14% 07/12
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.7300 -0.0200 -0.12% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1890 0.0030 0.03% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.2300 0 0.00% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8760 0.0020 0.03% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7790 0.0020 0.03% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.7100 0 0.00% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.5760 0.0030 0.03% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 19.4200 0 0.00% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5290 0.0030 0.03% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 15.6900 0 0.00% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 25.4400 0.0100 0.04% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 22.8200 0 0.00% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.7820 0.0030 0.03% 07/12
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0440 0.0030 0.03% 07/12
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.5700 0.0200 0.17% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.4300 -0.0300 -0.10% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 17.6200 0.0400 0.23% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.4700 0.0200 0.19% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.0500 0.0200 0.20% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.3960 0.0170 0.18% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8530 0.0150 0.19% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 25.7500 0.0500 0.19% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.0890 0.0180 0.20% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5320 0.0150 0.20% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.9630 0.0190 0.19% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1490 0.0180 0.20% 07/12
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.5600 0.0190 0.20% 07/12
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 12.9900 0.1100 0.85% 07/12
富達全球入息基金-A類 美元 26.4600 0.23 0.88% 07/12
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 29.0700 0.1900 0.66% 07/12
富達全球入息基金-Y類 美元 30.4900 0.2600 0.86% 07/12
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 31.9400 0.2100 0.66% 07/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 19.2200 0.16 0.84% 07/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 23.3200 0.1300 0.56% 07/12
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 15.8500 0.1000 0.63% 07/12
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 10.5100 0.0900 0.86% 07/12
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 10.7400 0.0900 0.85% 07/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 15.6600 0.17 1.10% 07/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.4200 0.17 1.11% 07/12
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 25.5800 0.2800 1.11% 07/12
富達歐洲入息基金-A類 歐元 20.5400 0.2200 1.08% 07/12
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 28.5800 0.3100 1.10% 07/12
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.6200 0.1300 1.13% 07/12
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.5500 0.1400 1.13% 07/12
富達全球債券基金 美元 1.0440 0.0010 0.10% 07/12
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.9800 0.0100 0.08% 07/12
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.2000 0 0.00% 07/12
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.1500 0 0.00% 07/12
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.3600 0.0100 0.09% 07/12
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3510 -0.0010 -0.07% 07/12
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.4800 -0.0100 -0.08% 07/12
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4940 0.0100 0.12% 07/12
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8730 0.0090 0.11% 07/12
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3700 0.0100 0.12% 07/12
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7020 0.0090 0.10% 07/12
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.1800 0.0100 0.08% 07/12
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9520 0.0100 0.11% 07/12
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.6400 0.0500 0.27% 07/12
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.6600 0.0500 0.30% 07/12
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.1760 -0.0070 -0.08% 07/12
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.9100 -0.0100 -0.09% 07/12
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.1600 -0.0100 -0.09% 07/12
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.7500 -0.0100 -0.09% 07/12
富達新興市場債券基金 歐元 9.7330 -0.0280 -0.29% 07/12
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2900 -0.0260 -0.28% 07/12
富達新興市場債券基金 美元 8.6260 0.0020 0.02% 07/12
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.2530 0.0010 0.01% 07/12
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4390 0.0010 0.01% 07/12
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9470 0.0010 0.02% 07/12
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.5380 0.0010 0.01% 07/12
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 21.8300 0 0.00% 07/12
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.6800 -0.0600 -0.28% 07/12
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.0600 0 0.00% 07/12
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.1260 0.0010 0.01% 07/12
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8480 0.0030 0.04% 07/12
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9380 0.0020 0.03% 07/12
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8270 0.0020 0.03% 07/12
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.5940 0.0030 0.03% 07/12
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.4800 0 0.00% 07/12
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.1100 0.0100 0.08% 07/12
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.1300 0 0.00% 07/12
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7880 0.0030 0.04% 07/12
富達歐元債券基金 歐元 12.5600 -0.0400 -0.32% 07/12
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3600 -0.0300 -0.29% 07/12
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.5300 -0.0300 -0.24% 07/12
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.5100 -0.0400 -0.26% 07/12
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.8900 -0.0500 -0.33% 07/12
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.3600 -0.0200 -0.18% 07/12
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.9600 -0.0300 -0.27% 07/12
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 31.4500 -0.0700 -0.22% 07/12
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 33.5300 -0.0800 -0.24% 07/12
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.2800 0.0100 0.02% 07/12
富達歐元目標TM2030基金 歐元 51.4600 0.1400 0.27% 07/12
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3010 0 0.00% 07/12
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7730 -0.0020 -0.11% 07/12
富達美元債券基金 美元 7.1490 -0.0070 -0.10% 07/12
富達美元債券基金-月配 美元 11.2700 -0.0100 -0.09% 07/12
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.9410 -0.0090 -0.11% 07/12
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.9300 -0.0200 -0.12% 07/12
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.1700 -0.0200 -0.12% 07/12
富達歐元現金基金 歐元 9.2176 0.0011 0.01% 07/12
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.8869 0.0014 0.01% 07/12
富達美元現金基金 美元 12.4255 0.0022 0.02% 07/12
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.4085 0.0022 0.02% 07/12
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.8415 0.0022 0.02% 07/12
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 29.8200 0.16 0.54% 07/12
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 35.0200 0.0800 0.23% 07/12
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 22.9400 0.1200 0.53% 07/12
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 28.2700 0.1300 0.46% 07/12
富達目標2020基金 美元 25.2400 0 0.00% 07/12
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3440 0 0.00% 07/12
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.6500 0.1400 1.12% 07/12
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