富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 24.670 0.01 0.04% 04/27
富達新興市場基金 歐元 13.130 0.01 0.08% 04/27
富達新興市場基金-累積 美元 16.350 0.01 0.06% 04/27
富達新興亞洲基金 美元 15.290 -0.04 -0.26% 04/27
富達新興亞洲基金 歐元 22.330 -0.04 -0.18% 04/27
富達新興亞洲基金-累積 美元 15.350 -0.04 -0.26% 04/27
富達新興亞洲基金-累積 歐元 22.290 -0.04 -0.18% 04/27
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 27.750 -0.06 -0.22% 04/27
富達太平洋基金 美元 32.320 -0.07 -0.22% 04/27
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.320 -0.04 -0.32% 04/27
富達太平洋基金Y-累積 美元 17.950 -0.04 -0.22% 04/27
富達澳洲基金 澳幣 57.300 -0.19 -0.33% 04/27
富達日本基金 日圓 178.200 -0.80 -0.45% 04/27
富達日本基金-累積/美元避險 美元 10.770 -0.05 -0.46% 04/27
富達日本基金Y-累積 日圓 855.500 -4.00 -0.47% 04/27
富達日本潛力優勢基金 日圓 29209 -130.00 -0.44% 04/27
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 10.900 -0.05 -0.46% 04/27
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1759.000 -8.00 -0.45% 04/27
富達日本小型企業基金 日圓 1973 -4.00 -0.20% 04/27
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 12.400 -0.01 -0.08% 04/27
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 1876.000 -3.00 -0.16% 04/27
富達韓國基金 美元 18.520 -0.08 -0.43% 04/27
富達大中華基金 美元 198.800 0.00 0.00% 04/27
富達大中華基金Y-累計 美元 18.830 0.00 0.00% 04/27
富達中國聚焦基金-累積 歐元 15.860 -0.11 -0.69% 04/27
富達中國聚焦基金 美元 59.430 -0.47 -0.78% 04/27
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 17.950 -0.14 -0.77% 04/27
富達中國內需消費基金 歐元 20.040 0.06 0.30% 04/27
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.980 0.06 0.30% 04/27
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.610 0.04 0.24% 04/27
富達中國內需消費基金 美元 15.850 0.04 0.25% 04/27
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.860 0.04 0.25% 04/27
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.170 0.03 0.25% 04/27
富達東南亞基金 美元 7.669 0.01 0.13% 04/27
富達東協基金 美元 30.360 -0.18 -0.59% 04/27
富達新加坡基金 美元 51.680 -0.17 -0.33% 04/27
富達印尼基金 美元 27.640 -0.10 -0.36% 04/27
富達馬來西亞基金 美元 39.550 -0.09 -0.23% 04/27
富達泰國基金 美元 49.830 -0.27 -0.54% 04/27
富達印度聚焦基金 美元 43.300 -0.20 -0.46% 04/27
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 10.620 0.00 0.00% 04/27
富達亞太入息 美元 20.360 -0.01 -0.05% 04/27
富達歐洲基金 歐元 15.550 0.02 0.13% 04/27
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.160 -0.01 -0.08% 04/27
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.580 0.02 0.11% 04/27
富達歐洲大型企業基金 歐元 48.790 0.06 0.12% 04/27
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.670 0.02 0.15% 04/27
富達歐洲小型企業基金 歐元 49.270 0.15 0.31% 04/27
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 13.930 0.03 0.22% 04/27
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 22.680 0.07 0.31% 04/27
富達歐洲動能基金 歐元 53.020 0.45 0.86% 04/27
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 14.430 0.11 0.77% 04/27
富達歐洲動能基金Y 歐元 15.320 0.14 0.92% 04/27
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 19.260 0.17 0.89% 04/27
富達歐元藍籌基金 歐元 22.880 0.00 0.00% 04/27
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.220 0.01 0.08% 04/27
富達歐洲平衡基金 歐元 18.190 0.02 0.11% 04/27
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 11.870 0.02 0.17% 04/27
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.790 0.01 0.09% 04/27
富達歐盟50TM基金 歐元 11.080 -0.04 -0.36% 04/27
富達北歐基金 瑞典幣 1305.000 11.00 0.85% 04/27
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.530 0.08 0.52% 04/27
富達北歐基金-美元參考報價 美元 147.761 0.20 0.14% 04/27
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 23.550 0.22 0.94% 04/27
富達南歐基金 歐元 74.730 0.16 0.21% 04/27
富達英國基金 英鎊 2.884 -0.02 -0.69% 04/27
富達法國基金 歐元 56.500 -0.12 -0.21% 04/27
富達德國基金 歐元 50.360 0.32 0.64% 04/27
富達德國基金-累積/美元避險 美元 12.740 0.08 0.63% 04/27
富達瑞士基金 瑞士法郎 57.140 0.21 0.37% 04/27
富達義大利基金 歐元 36.660 -0.32 -0.87% 04/27
富達美國基金 美元 10.090 -0.04 -0.39% 04/27
富達美國成長基金 美元 43.090 -0.15 -0.35% 04/27
富達美國多元基金 美元 22.250 -0.13 -0.58% 04/27
富達拉丁美洲基金 美元 31.880 -0.05 -0.16% 04/27
富達國際基金 美元 51.720 -0.18 -0.35% 04/27
富達世界基金 歐元 21.630 -0.01 -0.05% 04/27
富達世界基金Y-累積 12.190 -0.02 -0.16% 04/27
富達世界基金-累積 11.940 -0.01 -0.08% 04/27
富達全球聚焦基金 美元 59.880 -0.20 -0.33% 04/27
富達消費行業基金 歐元 51.520 0.02 0.04% 04/27
富達金融服務基金 歐元 33.630 -0.19 -0.56% 04/27
富達健康護理基金 歐元 38.570 0.19 0.50% 04/27
富達健康護理基金-A/累計 美元 14.800 0.06 0.41% 04/27
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 30.930 0.15 0.49% 04/27
富達工業基金 歐元 50.930 -0.61 -1.18% 04/27
富達科技基金 歐元 18.700 0.03 0.16% 04/27
富達電訊基金 歐元 10.930 -0.02 -0.18% 04/27
富達全球成長與收益基金 美元 18.730 -0.02 -0.11% 04/27
富達國際債券基金 美元 1.127 0.00 0.00% 04/27
富達新興市場債券基金 歐元 13.880 0.02 0.14% 04/27
富達新興市場債券基金-月配 歐元 13.200 0.02 0.15% 04/27
富達新興市場債券基金 美元 12.240 0.01 0.08% 04/27
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.680 0.01 0.09% 04/27
富達歐洲高收益基金 歐元 10.280 0.01 0.10% 04/27
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.610 0.01 0.09% 04/27
富達歐元債券基金 歐元 13.530 0.04 0.30% 04/27
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.280 0.03 0.27% 04/27
富達歐元現金基金 歐元 9.218 0.00 0.00% 04/27
富達英鎊債券基金 英鎊 0.340 0.00 0.00% 04/27
富達美元現金基金 美元 11.733 0.00 0.00% 04/27
富達美元債券基金 美元 7.155 0.01 0.14% 04/27
富達美元債券基金-月配 美元 11.470 0.02 0.17% 04/27
富達美元高收益基金 美元 12.420 -0.01 -0.08% 04/27
富達美元高收益基金-累積 歐元 23.020 0.01 0.04% 04/27
富達美元高收益基金-累積 美元 13.730 0.00 0.00% 04/27
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.460 -0.01 -0.09% 04/27
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.070 -0.01 -0.09% 04/27
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.920 0.00 0.00% 04/27
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.596 -0.00 -0.00% 04/27
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 19.350 -0.01 -0.05% 04/27
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.952 -0.01 -0.10% 04/27
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.566 0.00 0.00% 04/27
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.040 0.01 0.06% 04/27
富達全球入息基金-A類 美元 15.820 -0.01 -0.06% 04/27
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.060 -0.04 -0.22% 04/27
富達全球入息基金-Y類 美元 17.150 -0.02 -0.12% 04/27
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 18.670 -0.04 -0.21% 04/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.080 -0.02 -0.14% 04/27
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 17.120 -0.01 -0.06% 04/27
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.700 -0.02 -0.17% 04/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.330 -0.02 -0.18% 04/27
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.030 -0.01 -0.08% 04/27
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.480 -0.01 -0.06% 04/27
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.870 -0.01 -0.07% 04/27
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.310 -0.02 -0.12% 04/27
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。