富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.5700 0.1300 0.44% 07/26
富達新興市場基金 歐元 15.7500 0.0700 0.45% 07/26
富達新興市場基金-累積 美元 19.6900 0.0900 0.46% 07/26
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.6200 0.0700 0.45% 07/26
富達全球主題機會基金 美元 75.8500 0.4300 0.57% 07/26
富達全球主題機會基金-A股 歐元 69.8700 0.4000 0.58% 07/26
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 25.1600 0.1500 0.60% 07/26
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 29.8800 0.2400 0.81% 07/26
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.0300 0.2700 0.82% 07/26
富達世界基金 歐元 39.7600 0.2200 0.56% 07/26
富達世界基金Y-累積 美元 23.8300 0.1300 0.55% 07/26
富達世界基金-累積 美元 21.9300 0.1200 0.55% 07/26
富達世界基金-Y股 歐元 33.4900 0.1900 0.57% 07/26
富達全球聚焦基金 美元 114.1000 0.8000 0.71% 07/26
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 20.1600 0.1500 0.75% 07/26
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 22.5300 0.1700 0.76% 07/26
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 33.7800 0.25 0.75% 07/26
富達全球聚焦基金 歐元 110.4000 0.8000 0.73% 07/26
富達新興亞洲基金 美元 21.1500 0.1300 0.62% 07/26
富達新興亞洲基金 歐元 30.9000 0.1900 0.62% 07/26
富達新興亞洲基金-累積 美元 21.2300 0.1300 0.62% 07/26
富達新興亞洲基金-累積 歐元 30.8500 0.1900 0.62% 07/26
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 40.8200 0.25 0.62% 07/26
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 32.2300 0.0300 0.09% 07/26
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.1400 0.0200 0.08% 07/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 35.6300 0.0300 0.08% 07/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 28.9000 0.0200 0.07% 07/26
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 32.0300 0.0300 0.09% 07/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 41.2400 0.2700 0.66% 07/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 27.5500 0.18 0.66% 07/26
富達亞洲成長趨勢基金 美元 52.0600 0.3400 0.66% 07/26
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 24.0900 0.1500 0.63% 07/26
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.0900 0.0200 0.20% 07/26
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.3000 0.0240 0.26% 07/26
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 15.7300 0.0400 0.25% 07/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 31.5700 0.0800 0.25% 07/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 26.9900 0.0600 0.22% 07/26
富達太平洋基金 美元 37.3400 0.1900 0.51% 07/26
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.9100 0.0700 0.51% 07/26
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.0600 0.1200 0.55% 07/26
富達太平洋基金-Y股 美元 15.3400 0.0900 0.59% 07/26
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 19.8700 0.1100 0.56% 07/26
富達澳洲基金 澳幣 90.4700 0.2200 0.24% 07/26
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 31.3400 0.0800 0.26% 07/26
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.5900 0.0600 0.39% 07/26
富達永續發展日本基金 日圓 348.7000 2.7000 0.78% 07/26
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.6400 0.1900 0.78% 07/26
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1780.0000 14 0.79% 07/26
富達日本價值基金 日圓 70172.0000 547 0.79% 07/26
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 30.9000 0.25 0.82% 07/26
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4544.0000 36 0.80% 07/26
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 18.3000 0.1500 0.83% 07/26
富達大中華基金 美元 227.3000 0.7000 0.31% 07/26
富達大中華基金Y-累計 美元 22.9900 0.0700 0.31% 07/26
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.6100 0.0200 0.12% 07/26
富達中國聚焦基金 美元 56.0800 0.0700 0.12% 07/26
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 19.9800 0.0300 0.15% 07/26
富達中國內需消費基金 歐元 15.6200 -0.0100 -0.06% 07/26
富達中國內需消費基金-累積 歐元 15.5800 -0.0100 -0.06% 07/26
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 13.7600 -0.0100 -0.07% 07/26
富達中國內需消費基金 美元 12.3500 -0.0100 -0.08% 07/26
富達中國內需消費基金-累積 美元 12.3600 -0.0100 -0.08% 07/26
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 8.8500 -0.0040 -0.05% 07/26
富達東協基金 美元 34.1600 -0.0500 -0.15% 07/26
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.1400 -0.0400 -0.15% 07/26
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.2900 -0.0300 -0.16% 07/26
富達印尼基金 美元 24.4600 -0.0300 -0.12% 07/26
富達泰國基金 美元 36.8200 0.3000 0.82% 07/26
富達印度聚焦基金 美元 84.1800 1.2 1.45% 07/26
富達印度聚焦基金 歐元 94.2800 1.36 1.46% 07/26
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.3000 0.4500 1.46% 07/26
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.1000 0.0200 0.15% 07/26
富達亞太入息 美元 28.7700 0.0400 0.14% 07/26
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.3200 0.0200 0.14% 07/26
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.8900 0.0300 0.15% 07/26
富達歐洲基金 歐元 19.6100 0.23 1.19% 07/26
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 20.1000 0.2400 1.21% 07/26
富達歐洲基金Y-累計 歐元 25.2100 0.2900 1.16% 07/26
富達歐洲大型企業基金 歐元 61.3600 0.68 1.12% 07/26
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 17.2500 0.1900 1.11% 07/26
富達歐洲小型企業基金 歐元 70.9300 0.8900 1.27% 07/26
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.4300 0.32 1.38% 07/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 34.8700 0.4400 1.28% 07/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.0700 0.1240 1.25% 07/26
富達歐洲動能基金 歐元 84.1800 0.8600 1.03% 07/26
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.1700 0.2800 1.08% 07/26
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.9700 0.25 1.01% 07/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.5200 0.3300 1.03% 07/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.1900 0.1900 1.06% 07/26
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.2300 0.3100 1.11% 07/26
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.3400 0.2100 1.16% 07/26
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.8900 0.25 1.10% 07/26
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.7500 0.0700 0.40% 07/26
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.1600 0.0600 0.40% 07/26
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3190 0.0350 0.42% 07/26
富達歐盟50TM基金 歐元 15.6300 0.15 0.97% 07/26
富達北歐基金 瑞典幣 2348.0000 14 0.60% 07/26
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 32.6300 0.1700 0.52% 07/26
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 48.2000 0.2900 0.61% 07/26
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 17.2500 0.0900 0.52% 07/26
富達南歐基金 歐元 101.0000 0.4000 0.40% 07/26
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 23.0900 0.0900 0.39% 07/26
富達德國基金 歐元 67.5900 0.6300 0.94% 07/26
富達德國基金-累積/美元避險 美元 20.3000 0.1900 0.94% 07/26
富達德國基金-Y股/累計 歐元 30.0800 0.2800 0.94% 07/26
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.7600 0.16 0.91% 07/26
富達瑞士基金 瑞士法郎 77.2500 0.8800 1.15% 07/26
富達義大利基金 歐元 60.1200 0.0700 0.12% 07/26
富達新興歐非中東基金 歐元 13.0800 0 0.00% 07/26
富達新興歐非中東基金 美元 10.5900 0 0.00% 07/26
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 15.4400 0.0100 0.06% 07/26
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.5200 0 0.00% 07/26
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.5800 0.0100 0.09% 07/26
富達美國基金 美元 16.4900 0.1700 1.04% 07/26
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.4200 0.2400 1.04% 07/26
富達美國基金 歐元 15.1900 0.16 1.06% 07/26
富達美國基金-Y股/累計 美元 34.3800 0.3500 1.03% 07/26
富達美國成長基金 美元 93.4900 0.3000 0.32% 07/26
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 36.3600 0.1100 0.30% 07/26
富達永續發展美國股票基金 美元 39.9700 0.1900 0.48% 07/26
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 37.0500 0.1700 0.46% 07/26
富達拉丁美洲基金 美元 29.9700 -0.0200 -0.07% 07/26
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.9780 -0.0070 -0.07% 07/26
富達永續發展消費品牌基金 歐元 90.9200 0.6300 0.70% 07/26
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 24.7200 0.1700 0.69% 07/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 57.2800 0.4000 0.70% 07/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 21.8900 0.1500 0.69% 07/26
富達全球金融服務基金 歐元 58.5200 0.4200 0.72% 07/26
富達全球金融服務基金-A類股 美元 21.0500 0.1500 0.72% 07/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 37.0400 0.2700 0.73% 07/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 16.8700 0.1200 0.72% 07/26
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 72.8300 -0.1500 -0.21% 07/26
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 27.9400 -0.0600 -0.21% 07/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 62.1200 -0.1200 -0.19% 07/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 15.1900 -0.0300 -0.20% 07/26
富達全球工業基金 歐元 98.2100 0.9100 0.94% 07/26
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 37.6700 0.3500 0.94% 07/26
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.5500 0.1200 0.89% 07/26
富達全球科技基金 歐元 66.8000 0.4200 0.63% 07/26
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 50.7900 0.32 0.63% 07/26
富達全球科技基金-A股/累計 美元 57.5100 0.3500 0.61% 07/26
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 163.2000 1 0.62% 07/26
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 39.4400 0.2400 0.61% 07/26
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.2700 0.1100 0.99% 07/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.7900 0.1100 1.03% 07/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.3900 0.1000 0.97% 07/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.3600 0.1100 0.98% 07/26
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.9000 0.1000 0.93% 07/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.4600 0.16 1.12% 07/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.1800 0.17 1.13% 07/26
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.1310 0.0050 0.06% 07/26
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5630 0.0040 0.05% 07/26
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 15.8000 0.0100 0.06% 07/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5370 0.0040 0.05% 07/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.1000 0.0100 0.08% 07/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7570 0.0050 0.06% 07/26
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8740 0.0300 0.38% 07/26
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7180 0.0290 0.38% 07/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.7100 0.0500 0.43% 07/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.3000 0.0500 0.38% 07/26
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4240 0.0330 0.39% 07/26
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.3900 0.0400 0.35% 07/26
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.7900 0.0040 0.06% 07/26
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.0900 0.0100 0.08% 07/26
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6330 0.0020 0.04% 07/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.0700 0 0.00% 07/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4910 0.0020 0.04% 07/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5780 0.0020 0.04% 07/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9340 0.0020 0.04% 07/26
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.5790 0.0030 0.05% 07/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.1300 0 0.00% 07/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7370 0.0030 0.05% 07/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.8000 0.0100 0.06% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2210 0.0050 0.05% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.2700 0.0100 0.10% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9040 0.0040 0.05% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8090 0.0040 0.05% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.7600 0.0100 0.09% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.6090 0.0040 0.04% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 19.5000 0.0100 0.05% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5640 0.0040 0.04% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 15.7600 0.0100 0.06% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 25.5300 0.0100 0.04% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 22.9000 0.0100 0.04% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.8250 0.0060 0.06% 07/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0770 0.0040 0.04% 07/26
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.6300 0.0100 0.09% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.7100 0.0500 0.17% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 17.7100 0.0200 0.11% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.5300 0.0200 0.19% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.1000 0.0100 0.10% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4440 0.0120 0.13% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8950 0.0100 0.13% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 25.8900 0.0300 0.12% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.1400 0.0120 0.13% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.5720 0.0100 0.13% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.0200 0.0100 0.10% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1930 0.0120 0.13% 07/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.6120 0.0120 0.13% 07/26
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.0300 0.1200 0.93% 07/26
富達全球入息基金-A類 美元 26.5300 0.25 0.95% 07/26
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 29.1700 0.2800 0.97% 07/26
富達全球入息基金-Y類 美元 30.5800 0.2800 0.92% 07/26
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 32.0700 0.3100 0.98% 07/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 19.2700 0.1700 0.89% 07/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 23.4800 0.2200 0.95% 07/26
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 15.9300 0.16 1.01% 07/26
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 10.5400 0.1000 0.96% 07/26
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 10.7700 0.1000 0.94% 07/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 15.6200 0.1100 0.71% 07/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.3700 0.1100 0.72% 07/26
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 25.4900 0.1700 0.67% 07/26
富達歐洲入息基金-A類 歐元 20.4700 0.1400 0.69% 07/26
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 28.4900 0.1900 0.67% 07/26
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.5700 0.0700 0.61% 07/26
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.5100 0.0900 0.72% 07/26
富達全球債券基金 美元 1.0460 0.0010 0.10% 07/26
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.0100 0.0100 0.08% 07/26
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.2300 0.0100 0.10% 07/26
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.1400 0.0300 0.25% 07/26
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.3300 0.0200 0.18% 07/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3510 0.0030 0.22% 07/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.4700 0.0200 0.16% 07/26
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.5100 0.0090 0.11% 07/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8880 0.0090 0.11% 07/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3850 0.0090 0.11% 07/26
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7180 0.0090 0.10% 07/26
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.2100 0.0200 0.15% 07/26
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9690 0.0100 0.11% 07/26
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.5800 0.0800 0.43% 07/26
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.6000 0.0700 0.42% 07/26
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.1780 0.0130 0.14% 07/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.9100 0.0100 0.09% 07/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.1700 0.0100 0.09% 07/26
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.7600 0.0200 0.17% 07/26
富達新興市場債券基金 歐元 9.7390 0.0270 0.28% 07/26
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.2950 0.0250 0.27% 07/26
富達新興市場債券基金 美元 8.5950 0.0220 0.26% 07/26
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.2240 0.0210 0.26% 07/26
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.4130 0.0190 0.26% 07/26
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9260 0.0150 0.25% 07/26
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.5090 0.0180 0.24% 07/26
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 21.7600 0.0600 0.28% 07/26
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.6900 0.0600 0.28% 07/26
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.9900 0.0400 0.21% 07/26
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.1030 0.0180 0.25% 07/26
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8480 0.0080 0.10% 07/26
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9390 0.0090 0.11% 07/26
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8240 0.0080 0.10% 07/26
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.5950 0.0100 0.10% 07/26
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.4800 0.0100 0.07% 07/26
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.1100 0.0100 0.08% 07/26
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.1400 0.0200 0.13% 07/26
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7890 0.0080 0.10% 07/26
富達歐元債券基金 歐元 12.6600 0.0100 0.08% 07/26
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4400 0.0100 0.10% 07/26
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.6400 0.0200 0.16% 07/26
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.6400 0.0200 0.13% 07/26
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.0100 0.0100 0.07% 07/26
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4300 0.0100 0.09% 07/26
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0300 0 0.00% 07/26
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 31.6500 0.0200 0.06% 07/26
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 33.7600 0.0300 0.09% 07/26
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.2400 0.0400 0.10% 07/26
富達歐元目標TM2030基金 歐元 50.6900 0.1600 0.32% 07/26
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3010 0 0.00% 07/26
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7740 0.0030 0.17% 07/26
富達美元債券基金 美元 7.1510 0.0130 0.18% 07/26
富達美元債券基金-月配 美元 11.2700 0.0200 0.18% 07/26
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.9430 0.0130 0.16% 07/26
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.9400 0.0300 0.18% 07/26
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.1700 0.0300 0.18% 07/26
富達歐元現金基金 歐元 9.2302 0.0009 0.01% 07/26
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.9017 0.0010 0.01% 07/26
富達美元現金基金 美元 12.4508 0.0017 0.01% 07/26
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.4338 0.0017 0.01% 07/26
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.8661 0.0017 0.01% 07/26
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 29.0300 0.1100 0.38% 07/26
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 34.2400 0.1400 0.41% 07/26
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 22.3400 0.0800 0.36% 07/26
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 27.7700 0.1300 0.47% 07/26
富達目標2020基金 美元 25.2900 0 0.00% 07/26
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3760 0.0260 1.93% 07/26
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.2100 0.1900 1.58% 07/26
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