富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.8200 -0.5 -1.71% 09/06
富達新興市場基金 歐元 15.0300 -0.25 -1.64% 09/06
富達新興市場基金-累積 美元 19.3100 -0.3300 -1.68% 09/06
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.3300 -0.27 -1.73% 09/06
富達全球主題機會基金 美元 74.5500 -1.1300 -1.49% 09/06
富達全球主題機會基金-A股 歐元 67.2700 -0.9400 -1.38% 09/06
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 24.7500 -0.3700 -1.47% 09/06
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 29.4100 -0.3900 -1.31% 09/06
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 32.5500 -0.43 -1.30% 09/06
富達世界基金 歐元 38.6800 -0.5800 -1.48% 09/06
富達世界基金Y-累積 美元 23.6800 -0.3900 -1.62% 09/06
富達世界基金-累積 美元 21.7800 -0.3500 -1.58% 09/06
富達世界基金-Y股 歐元 32.5200 -0.4900 -1.48% 09/06
富達全球聚焦基金 美元 113.2000 -1.8 -1.57% 09/06
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 19.8600 -0.3100 -1.54% 09/06
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 22.3600 -0.34 -1.50% 09/06
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 33.5600 -0.5100 -1.50% 09/06
富達全球聚焦基金 歐元 107.4000 -1.5 -1.38% 09/06
富達新興亞洲基金 美元 20.4400 -0.2800 -1.35% 09/06
富達新興亞洲基金 歐元 29.2500 -0.3800 -1.28% 09/06
富達新興亞洲基金-累積 美元 20.5800 -0.2800 -1.34% 09/06
富達新興亞洲基金-累積 歐元 29.2900 -0.3800 -1.28% 09/06
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 39.6000 -0.5500 -1.37% 09/06
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 30.8200 -0.2200 -0.71% 09/06
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 25.5100 -0.2100 -0.82% 09/06
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 34.5400 -0.25 -0.72% 09/06
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 28.6000 -0.2400 -0.83% 09/06
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 31.7300 -0.2600 -0.81% 09/06
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 39.6700 -0.4900 -1.22% 09/06
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 27.0600 -0.3600 -1.31% 09/06
富達亞洲成長趨勢基金 美元 51.1100 -0.6900 -1.33% 09/06
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 23.6800 -0.32 -1.33% 09/06
富達永續發展亞洲股票基金 美元 9.8810 -0.1390 -1.39% 09/06
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 8.9200 -0.1170 -1.29% 09/06
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 15.4200 -0.2100 -1.34% 09/06
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 30.2800 -0.4000 -1.30% 09/06
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 26.4300 -0.3700 -1.38% 09/06
富達太平洋基金 美元 37.1100 -0.6000 -1.59% 09/06
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.4000 -0.23 -1.69% 09/06
富達太平洋基金Y-累積 美元 22.0000 -0.3500 -1.57% 09/06
富達太平洋基金-Y股 美元 15.1300 -0.2400 -1.56% 09/06
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 19.4100 -0.2900 -1.47% 09/06
富達澳洲基金 澳幣 88.8700 -0.4700 -0.53% 09/06
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 31.2300 -0.16 -0.51% 09/06
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.7600 -0.2100 -1.31% 09/06
富達永續發展日本基金 日圓 321.4000 -14 -4.17% 09/06
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 22.6600 -1 -4.23% 09/06
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1642.0000 -72 -4.20% 09/06
富達日本價值基金 日圓 63370.0000 -2657 -4.02% 09/06
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 27.8600 -1.18 -4.06% 09/06
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4111.0000 -172 -4.02% 09/06
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 16.3700 -0.7000 -4.10% 09/06
富達大中華基金 美元 219.3000 -2.9000 -1.31% 09/06
富達大中華基金Y-累計 美元 22.2100 -0.2900 -1.29% 09/06
富達中國聚焦基金-累積 歐元 15.7100 -0.18 -1.13% 09/06
富達中國聚焦基金 美元 53.1400 -0.6400 -1.19% 09/06
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 19.3200 -0.23 -1.18% 09/06
富達中國內需消費基金 歐元 14.6200 -0.17 -1.15% 09/06
富達中國內需消費基金-累積 歐元 14.5800 -0.17 -1.15% 09/06
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 13.1600 -0.17 -1.28% 09/06
富達中國內需消費基金 美元 11.8000 -0.1500 -1.26% 09/06
富達中國內需消費基金-累積 美元 11.8100 -0.15 -1.25% 09/06
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 8.4100 -0.1110 -1.30% 09/06
富達東協基金 美元 36.5600 0.1400 0.38% 09/06
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.3800 0.1100 0.39% 09/06
富達東協基金-Y股/累計 美元 20.9600 0.0700 0.34% 09/06
富達印尼基金 美元 26.6200 0.1000 0.38% 09/06
富達泰國基金 美元 42.1600 0.7700 1.86% 09/06
富達印度聚焦基金 美元 83.9000 -0.8800 -1.04% 09/06
富達印度聚焦基金 歐元 92.0400 -0.8800 -0.95% 09/06
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.2300 -0.3300 -1.05% 09/06
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.0300 -0.1300 -0.99% 09/06
富達亞太入息 美元 28.5500 -0.2900 -1.01% 09/06
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.9400 -0.15 -1.06% 09/06
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.9300 -0.2000 -0.99% 09/06
富達歐洲基金 歐元 19.3500 -0.1400 -0.72% 09/06
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 20.1200 -0.1400 -0.69% 09/06
富達歐洲基金Y-累計 歐元 25.2600 -0.1900 -0.75% 09/06
富達歐洲大型企業基金 歐元 60.2600 -0.5 -0.82% 09/06
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 16.8300 -0.1400 -0.82% 09/06
富達歐洲小型企業基金 歐元 67.1000 -1.1500 -1.68% 09/06
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.2200 -0.3600 -1.59% 09/06
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 33.2400 -0.57 -1.69% 09/06
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.6190 -0.164 -1.68% 09/06
富達歐洲動能基金 歐元 83.7900 -0.3500 -0.42% 09/06
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.0400 -0.1000 -0.38% 09/06
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.7900 -0.1000 -0.40% 09/06
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.4000 -0.1400 -0.43% 09/06
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.1000 -0.0700 -0.39% 09/06
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 27.8500 -0.2000 -0.71% 09/06
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.3100 -0.1200 -0.65% 09/06
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 22.8700 -0.1700 -0.74% 09/06
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.4700 -0.0100 -0.06% 09/06
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 15.4800 -0.0200 -0.13% 09/06
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3740 -0.0060 -0.07% 09/06
富達歐盟50TM基金 歐元 14.7700 -0.23 -1.53% 09/06
富達北歐基金 瑞典幣 2171.0000 -22 -1.00% 09/06
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 31.5800 -0.3000 -0.94% 09/06
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 45.8900 -0.4700 -1.01% 09/06
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 16.9100 -0.2000 -1.17% 09/06
富達南歐基金 歐元 101.2000 -0.7000 -0.69% 09/06
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 23.3100 -0.1700 -0.72% 09/06
富達德國基金 歐元 66.7400 -0.9900 -1.46% 09/06
富達德國基金-累積/美元避險 美元 20.2100 -0.3000 -1.46% 09/06
富達德國基金-Y股/累計 歐元 29.9200 -0.4500 -1.48% 09/06
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.7100 -0.2600 -1.45% 09/06
富達瑞士基金 瑞士法郎 74.7500 -0.7900 -1.05% 09/06
富達義大利基金 歐元 57.7500 -0.7200 -1.23% 09/06
富達新興歐非中東基金 歐元 12.7300 -0.1100 -0.86% 09/06
富達新興歐非中東基金 美元 10.5200 -0.1100 -1.03% 09/06
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 15.3700 -0.1400 -0.90% 09/06
富達新興歐非中東基金-累積 美元 12.7300 -0.1300 -1.01% 09/06
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 11.7800 -0.1200 -1.01% 09/06
富達美國基金 美元 16.0000 -0.1400 -0.87% 09/06
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.6600 -0.2100 -0.92% 09/06
富達美國基金 歐元 14.4400 -0.1100 -0.76% 09/06
富達美國基金-Y股/累計 美元 33.3900 -0.3100 -0.92% 09/06
富達美國成長基金 美元 93.2700 -0.9700 -1.03% 09/06
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 36.3200 -0.3700 -1.01% 09/06
富達永續發展美國股票基金 美元 39.9800 -0.3800 -0.94% 09/06
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 37.1000 -0.3600 -0.96% 09/06
富達拉丁美洲基金 美元 28.5000 -0.4900 -1.69% 09/06
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.8060 -0.1680 -1.68% 09/06
富達永續發展消費品牌基金 歐元 87.2400 -1.37 -1.55% 09/06
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 24.2100 -0.41 -1.67% 09/06
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 55.0200 -0.8600 -1.54% 09/06
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 21.4600 -0.3600 -1.65% 09/06
富達全球金融服務基金 歐元 58.3000 -0.5900 -1.00% 09/06
富達全球金融服務基金-A類股 美元 21.4000 -0.2400 -1.11% 09/06
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 36.9900 -0.3700 -0.99% 09/06
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 17.2000 -0.1900 -1.09% 09/06
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 73.9200 -0.0200 -0.03% 09/06
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 28.9500 -0.0300 -0.10% 09/06
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 63.1100 -0.0100 -0.02% 09/06
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 15.7500 -0.0200 -0.13% 09/06
富達全球工業基金 歐元 93.3800 -1.3800 -1.46% 09/06
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 35.8600 -0.5300 -1.46% 09/06
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.1700 -0.2100 -1.57% 09/06
富達全球科技基金 歐元 64.0200 -0.9600 -1.48% 09/06
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 49.1500 -0.82 -1.64% 09/06
富達全球科技基金-A股/累計 美元 56.2700 -0.9000 -1.57% 09/06
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 156.6000 -2.3000 -1.45% 09/06
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 38.6300 -0.6200 -1.58% 09/06
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 10.9000 -0.0500 -0.46% 09/06
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 10.6500 -0.0600 -0.56% 09/06
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.3400 -0.0600 -0.58% 09/06
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 11.6400 -0.0800 -0.68% 09/06
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 10.6900 -0.0600 -0.56% 09/06
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.2000 -0.1300 -0.91% 09/06
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.9100 -0.15 -1.00% 09/06
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8170 0.0040 0.05% 09/06
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5940 0.0040 0.05% 09/06
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.0400 0.0100 0.06% 09/06
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5660 0.0050 0.07% 09/06
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.2900 0.0100 0.08% 09/06
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7960 0.0060 0.07% 09/06
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8800 -0.0170 -0.22% 09/06
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7440 -0.0170 -0.22% 09/06
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.8000 -0.0300 -0.25% 09/06
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.4800 -0.0300 -0.22% 09/06
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4590 -0.0180 -0.21% 09/06
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.5500 -0.0300 -0.26% 09/06
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8310 0.0060 0.09% 09/06
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.2800 0.0100 0.08% 09/06
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.5950 -0.0050 -0.11% 09/06
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.0800 -0.0200 -0.14% 09/06
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4380 -0.0050 -0.11% 09/06
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5260 -0.0060 -0.13% 09/06
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.8870 -0.0060 -0.12% 09/06
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.5310 -0.0060 -0.11% 09/06
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 16.1500 -0.0200 -0.12% 09/06
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.6810 -0.0060 -0.11% 09/06
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.4600 0 0.00% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 8.9840 0.0060 0.07% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.3700 0.0100 0.10% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9820 0.0050 0.06% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8840 0.0060 0.08% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.8900 0.0100 0.09% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7270 0.0070 0.07% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 19.9300 0.0200 0.10% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.2800 0.0070 0.08% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.1100 0.0100 0.06% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 26.0500 0.0200 0.08% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 23.3500 0.0100 0.04% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.9530 0.0080 0.08% 09/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.1740 0.0070 0.08% 09/06
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.2500 0.0100 0.09% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.6700 0.0600 0.20% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.0600 0.0200 0.11% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6300 0.0100 0.09% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2100 0.0100 0.10% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5230 0.0090 0.09% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.9600 0.0080 0.10% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.4200 0.0300 0.11% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2240 0.0090 0.10% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.6050 0.0080 0.11% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.6460 0.0100 0.10% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2680 0.0090 0.10% 09/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7130 0.0100 0.10% 09/06
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.5200 -0.0600 -0.44% 09/06
富達全球入息基金-A類 美元 27.7600 -0.1400 -0.50% 09/06
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 29.9500 -0.1500 -0.50% 09/06
富達全球入息基金-Y類 美元 32.0400 -0.1500 -0.47% 09/06
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 32.9600 -0.1600 -0.48% 09/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 20.0800 -0.1000 -0.50% 09/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 23.9600 -0.1000 -0.42% 09/06
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 16.2800 -0.0800 -0.49% 09/06
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.0000 -0.0500 -0.45% 09/06
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.2300 -0.0500 -0.44% 09/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 15.8100 -0.1200 -0.75% 09/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 15.5500 -0.1200 -0.77% 09/06
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 25.9300 -0.2000 -0.77% 09/06
富達歐洲入息基金-A類 歐元 20.6300 -0.16 -0.77% 09/06
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 29.0100 -0.2200 -0.75% 09/06
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 11.6600 -0.0900 -0.77% 09/06
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 12.6200 -0.1000 -0.79% 09/06
富達全球債券基金 美元 1.0700 0.004 0.38% 09/06
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.6100 0.0500 0.37% 09/06
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.7000 0.0300 0.28% 09/06
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.3100 0.0200 0.16% 09/06
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.6300 0.0200 0.17% 09/06
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3690 0.0030 0.22% 09/06
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.6600 0.0300 0.24% 09/06
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.6010 0.0070 0.08% 09/06
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0030 0.0070 0.09% 09/06
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5070 0.0070 0.08% 09/06
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8480 0.0080 0.09% 09/06
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.5400 0.0100 0.07% 09/06
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1050 0.0080 0.09% 09/06
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.2000 -0.0600 -0.33% 09/06
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.8000 -0.0500 -0.30% 09/06
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.1090 0.0200 0.22% 09/06
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.1200 0.0200 0.18% 09/06
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.4100 0.0300 0.26% 09/06
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.9900 0.0300 0.25% 09/06
富達新興市場債券基金 歐元 9.4880 0.0120 0.13% 09/06
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3350 0.0120 0.13% 09/06
富達新興市場債券基金 美元 8.5480 0.0010 0.01% 09/06
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.4320 0.0010 0.01% 09/06
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5590 0.0010 0.01% 09/06
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.0680 0.0010 0.02% 09/06
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6900 0.0020 0.03% 09/06
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.5000 0 0.00% 09/06
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.9600 0.0300 0.14% 09/06
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.6300 0 0.00% 09/06
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2780 0.0010 0.01% 09/06
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 8.0110 0.0280 0.35% 09/06
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1310 0.0280 0.35% 09/06
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.0180 0.0280 0.35% 09/06
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8540 0.0340 0.35% 09/06
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.9700 0.0500 0.34% 09/06
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.5300 0.0500 0.40% 09/06
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.6500 0.0500 0.32% 09/06
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.9820 0.0280 0.35% 09/06
富達歐元債券基金 歐元 12.6900 0.0400 0.32% 09/06
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.6300 0.0400 0.38% 09/06
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.9400 0.0400 0.31% 09/06
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9800 0.0500 0.31% 09/06
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3400 0.0500 0.33% 09/06
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.3500 0.0300 0.27% 09/06
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1800 0.0300 0.27% 09/06
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.2300 0.0900 0.28% 09/06
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.3900 0.0900 0.26% 09/06
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.1400 0.0500 0.12% 09/06
富達歐元目標TM2030基金 歐元 49.6700 -0.3100 -0.62% 09/06
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3070 0 0.00% 09/06
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8230 0.0050 0.28% 09/06
富達美元債券基金 美元 7.3130 0.0350 0.48% 09/06
富達美元債券基金-月配 美元 11.6600 0.0600 0.52% 09/06
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 8.1770 0.0390 0.48% 09/06
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.6200 0.0900 0.51% 09/06
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.8600 0.0900 0.51% 09/06
富達歐元現金基金 歐元 8.9518 0.0010 0.01% 09/06
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.9460 0.0012 0.01% 09/06
富達美元現金基金 美元 11.9080 0.0018 0.02% 09/06
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.5107 0.0019 0.02% 09/06
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.9405 0.0018 0.02% 09/06
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 28.6100 -0.4400 -1.51% 09/06
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 33.0400 -0.4800 -1.43% 09/06
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 22.0400 -0.34 -1.52% 09/06
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 27.2900 -0.2600 -0.94% 09/06
富達目標2020基金 美元 24.3000 0 0.00% 09/06
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3290 -0.02 -1.48% 09/06
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 11.8300 -0.1400 -1.17% 09/06
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