富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 30.9900 -0.4300 -1.37% 05/30
富達新興市場基金 歐元 15.8000 -0.18 -1.13% 05/30
富達新興市場基金-累積 美元 20.7600 -0.2900 -1.38% 05/30
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 16.5900 -0.23 -1.37% 05/30
富達全球主題機會基金 美元 80.5700 -0.1000 -0.12% 05/30
富達全球主題機會基金-A股 歐元 71.0200 0.0500 0.07% 05/30
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 26.9100 -0.0400 -0.15% 05/30
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.1000 -0.0300 -0.10% 05/30
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.5100 -0.0300 -0.09% 05/30
富達世界基金 歐元 41.8400 0.1400 0.34% 05/30
富達世界基金Y-累積 美元 26.3900 0.0400 0.15% 05/30
富達世界基金-累積 美元 24.1200 0.0400 0.17% 05/30
富達世界基金-Y股 歐元 35.4000 0.1200 0.34% 05/30
富達全球聚焦基金 美元 128.2000 -0.2000 -0.16% 05/30
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 22.2100 -0.0200 -0.09% 05/30
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 25.3100 -0.0400 -0.16% 05/30
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 38.2200 -0.0600 -0.16% 05/30
富達全球聚焦基金 歐元 118.7000 0 0.00% 05/30
富達新興亞洲基金 美元 22.7900 -0.2100 -0.91% 05/30
富達新興亞洲基金 歐元 31.8700 -0.23 -0.72% 05/30
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.9500 -0.2100 -0.91% 05/30
富達新興亞洲基金-累積 歐元 31.9100 -0.23 -0.72% 05/30
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 44.4300 -0.4100 -0.91% 05/30
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 32.4600 -0.0200 -0.06% 05/30
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 27.5100 -0.0600 -0.22% 05/30
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 36.3800 -0.0200 -0.05% 05/30
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 30.8400 -0.0700 -0.23% 05/30
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 34.4200 -0.0800 -0.23% 05/30
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 42.0600 -0.3000 -0.71% 05/30
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 29.3600 -0.27 -0.91% 05/30
富達亞洲成長趨勢基金 美元 55.4600 -0.5 -0.89% 05/30
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 25.8600 -0.23 -0.88% 05/30
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.8900 -0.0900 -0.82% 05/30
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.6060 -0.0580 -0.60% 05/30
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 17.1000 -0.1400 -0.81% 05/30
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 32.6100 -0.1900 -0.58% 05/30
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 29.1400 -0.23 -0.78% 05/30
富達太平洋基金 美元 41.8800 -0.0100 -0.02% 05/30
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 15.4400 0.0200 0.13% 05/30
富達太平洋基金Y-累積 美元 24.9800 0 0.00% 05/30
富達太平洋基金-Y股 美元 17.1800 0 0.00% 05/30
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.5300 0.0400 0.19% 05/30
富達澳洲基金 澳幣 97.6100 0.2800 0.29% 05/30
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.5100 0.1000 0.29% 05/30
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.8000 0.0300 0.18% 05/30
富達永續發展日本基金 日圓 348.1000 1 0.29% 05/30
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 25.2900 0.0800 0.32% 05/30
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1790.0000 5 0.28% 05/30
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 33.4300 0.1400 0.42% 05/30
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4823.0000 19 0.40% 05/30
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 19.7500 0.0900 0.46% 05/30
富達大中華基金 美元 257.9000 -3.7000 -1.41% 05/30
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.1400 -0.18 -0.93% 05/30
富達中國聚焦基金 美元 66.2600 -0.7200 -1.07% 05/30
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 24.2400 -0.2600 -1.06% 05/30
富達中國內需消費基金 歐元 18.0200 -0.2900 -1.58% 05/30
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.9700 -0.2900 -1.59% 05/30
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.7100 -0.3000 -1.76% 05/30
富達中國內需消費基金 美元 14.8900 -0.27 -1.78% 05/30
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.9000 -0.27 -1.78% 05/30
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.5900 -0.18 -1.67% 05/30
富達東協基金 美元 36.9800 -0.1300 -0.35% 05/30
富達東協基金-A類股/累計 美元 28.7000 -0.1100 -0.38% 05/30
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.3300 -0.0800 -0.37% 05/30
富達印尼基金 美元 23.3000 -0.0200 -0.09% 05/30
富達泰國基金 美元 35.2400 -0.3900 -1.09% 05/30
富達印度聚焦基金 美元 83.5000 -0.1700 -0.20% 05/30
富達印度聚焦基金 歐元 89.4900 -0.0100 -0.01% 05/30
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.2700 -0.0700 -0.22% 05/30
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.8100 -0.0500 -0.36% 05/30
富達亞太入息 美元 30.8000 -0.1200 -0.39% 05/30
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.9000 -0.0300 -0.20% 05/30
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 21.8400 -0.0900 -0.41% 05/30
富達歐洲基金 歐元 21.6900 0.0400 0.18% 05/30
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.7900 0.0400 0.18% 05/30
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.5000 0.0600 0.21% 05/30
富達歐洲大型企業基金 歐元 67.5500 0.0900 0.13% 05/30
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.9900 0.0300 0.16% 05/30
富達歐洲小型企業基金 歐元 70.7100 0.0500 0.07% 05/30
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.5100 0.0200 0.09% 05/30
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.2400 0.0200 0.06% 05/30
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.3500 0.0100 0.10% 05/30
富達歐洲動能基金 歐元 83.4500 0.0800 0.10% 05/30
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.2400 0.0200 0.08% 05/30
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.8400 0.0200 0.08% 05/30
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.4700 0.0300 0.09% 05/30
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.3400 0.0200 0.11% 05/30
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.5500 0.1000 0.34% 05/30
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.6200 0.0700 0.36% 05/30
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.4200 0.0800 0.33% 05/30
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.1900 0.0300 0.17% 05/30
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.3800 0.0200 0.12% 05/30
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3780 0.0110 0.13% 05/30
富達歐盟50TM基金 歐元 17.1700 -0.0100 -0.06% 05/30
富達北歐基金 瑞典幣 2188.0000 -6 -0.27% 05/30
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 32.8900 -0.0800 -0.24% 05/30
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 46.5300 -0.1400 -0.30% 05/30
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 17.9500 -0.1000 -0.55% 05/30
富達南歐基金 歐元 124.3000 0.4000 0.32% 05/30
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 28.8100 0.0800 0.28% 05/30
富達德國基金 歐元 86.9000 0.1500 0.17% 05/30
富達德國基金-累積/美元避險 美元 26.6900 0.0400 0.15% 05/30
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.2000 0.0600 0.15% 05/30
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.5200 0.0400 0.17% 05/30
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.0900 0.2900 0.37% 05/30
富達義大利基金 歐元 72.1700 0.0300 0.04% 05/30
富達新興歐非中東基金 歐元 14.4700 -0.1300 -0.89% 05/30
富達新興歐非中東基金 美元 12.2400 -0.1400 -1.13% 05/30
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 17.4700 -0.1700 -0.96% 05/30
富達新興歐非中東基金-累積 美元 14.8100 -0.17 -1.13% 05/30
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 13.7900 -0.16 -1.15% 05/30
富達美國基金 美元 16.0700 0.0400 0.25% 05/30
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.5600 0.0500 0.22% 05/30
富達美國基金 歐元 14.1600 0.0600 0.43% 05/30
富達美國基金-Y股/累計 美元 33.7500 0.0900 0.27% 05/30
富達美國成長基金 美元 94.2100 0.5 0.53% 05/30
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 36.9100 0.2000 0.54% 05/30
富達永續發展美國股票基金 美元 39.3500 0.0500 0.13% 05/30
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 36.7500 0.0500 0.14% 05/30
富達拉丁美洲基金 美元 30.8200 -0.4400 -1.41% 05/30
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.6700 -0.15 -1.39% 05/30
富達永續發展消費品牌基金 歐元 90.4600 0.1300 0.14% 05/30
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 25.7000 -0.0100 -0.04% 05/30
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 57.4000 0.0800 0.14% 05/30
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 22.9200 -0.0100 -0.04% 05/30
富達全球金融服務基金 歐元 67.5700 0.2600 0.39% 05/30
富達全球金融服務基金-A類股 美元 25.3900 0.0500 0.20% 05/30
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 43.1400 0.1700 0.40% 05/30
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 20.5300 0.0400 0.20% 05/30
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 59.5900 0.57 0.97% 05/30
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.8900 0.1900 0.80% 05/30
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 51.1900 0.4900 0.97% 05/30
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.0800 0.1000 0.77% 05/30
富達全球工業基金 歐元 98.5500 0.2400 0.24% 05/30
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 38.0800 0.0900 0.24% 05/30
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.2600 0.0100 0.07% 05/30
富達全球科技基金 歐元 69.5300 -0.3800 -0.54% 05/30
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 54.4400 -0.3500 -0.64% 05/30
富達全球科技基金-A股/累計 美元 62.5500 -0.4600 -0.73% 05/30
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 171.1000 -0.9000 -0.52% 05/30
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 43.2100 -0.32 -0.74% 05/30
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.8900 -0.0100 -0.08% 05/30
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.9000 -0.0300 -0.25% 05/30
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.0800 -0.0100 -0.09% 05/30
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.0100 -0.0300 -0.23% 05/30
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.0100 -0.0300 -0.25% 05/30
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.0900 0.0100 0.07% 05/30
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.9000 0.0200 0.13% 05/30
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9890 -0.0020 -0.03% 05/30
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4740 -0.0020 -0.03% 05/30
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.5800 -0.0100 -0.06% 05/30
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4500 -0.0020 -0.03% 05/30
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.7600 0 0.00% 05/30
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7180 -0.0020 -0.02% 05/30
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7150 -0.0040 -0.05% 05/30
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6690 -0.0040 -0.05% 05/30
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.0200 0.0100 0.08% 05/30
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.8800 -0.0100 -0.07% 05/30
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4220 -0.0040 -0.05% 05/30
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.9500 -0.0100 -0.08% 05/30
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8850 0.0040 0.06% 05/30
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.8100 0.0100 0.07% 05/30
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.7040 0 0.00% 05/30
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.9700 0 0.00% 05/30
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4900 0 0.00% 05/30
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5740 0 0.00% 05/30
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9920 0.0010 0.02% 05/30
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6640 0 0.00% 05/30
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.2300 0 0.00% 05/30
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.8050 0 0.00% 05/30
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.1000 0.0400 0.23% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.4260 0.0070 0.07% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5100 0.0100 0.10% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0530 0.0060 0.07% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9550 0.0070 0.09% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.1700 0.0100 0.09% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9070 0.0080 0.08% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.1600 0.0200 0.09% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.7710 0.0070 0.07% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.1600 0.0100 0.06% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.4300 0.0200 0.07% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.5000 0.0200 0.08% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2100 0.0100 0.10% 05/30
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2900 0.0080 0.09% 05/30
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.5300 -0.0100 -0.09% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.7100 0.0500 0.17% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.5100 -0.0100 -0.05% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.5100 0 0.00% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.0800 -0.0100 -0.10% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.3800 -0.0040 -0.04% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7880 -0.0030 -0.04% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 27.1800 -0.0100 -0.04% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.1230 -0.0030 -0.03% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3400 -0.0030 -0.04% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.9240 -0.0030 -0.03% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1310 -0.0030 -0.03% 05/30
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.6000 -0.0030 -0.03% 05/30
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.5100 0 0.00% 05/30
富達全球入息基金-A類 美元 30.8000 -0.0200 -0.06% 05/30
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.5600 0.0200 0.06% 05/30
富達全球入息基金-Y類 美元 35.7600 -0.0200 -0.06% 05/30
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.0500 0.0200 0.06% 05/30
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 21.9200 -0.0100 -0.05% 05/30
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.5500 0.0300 0.12% 05/30
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.4200 0.0200 0.11% 05/30
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.0800 0 0.00% 05/30
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.2400 -0.0100 -0.08% 05/30
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.4400 0.0200 0.11% 05/30
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.9800 0.0200 0.12% 05/30
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.9100 0.0300 0.10% 05/30
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.8300 0.0200 0.09% 05/30
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.5400 0.0300 0.09% 05/30
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.5200 0.0100 0.08% 05/30
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.7400 0.0100 0.07% 05/30
富達全球債券基金 美元 1.0630 0 0.00% 05/30
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.5200 0.0100 0.07% 05/30
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.6600 0 0.00% 05/30
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.3400 0.0200 0.16% 05/30
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.8600 0.0100 0.08% 05/30
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3910 0.002 0.14% 05/30
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.7200 0.0200 0.16% 05/30
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3940 0.0070 0.08% 05/30
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9300 0.0060 0.08% 05/30
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4330 0.0060 0.07% 05/30
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7570 0.0070 0.08% 05/30
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.9900 0.0100 0.07% 05/30
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0560 0.0070 0.08% 05/30
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.6800 0.0200 0.11% 05/30
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 17.3200 0.0200 0.12% 05/30
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0490 0.0030 0.03% 05/30
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0500 0 0.00% 05/30
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.4800 0.0100 0.09% 05/30
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.9700 0.0100 0.08% 05/30
富達新興市場債券基金 歐元 9.4540 0.0150 0.16% 05/30
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.0080 0.0150 0.17% 05/30
富達新興市場債券基金 美元 8.7200 -0.0020 -0.02% 05/30
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3310 -0.0020 -0.02% 05/30
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3090 -0.0020 -0.03% 05/30
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9570 -0.0020 -0.03% 05/30
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.5750 -0.0020 -0.03% 05/30
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 23.0800 -0.0100 -0.04% 05/30
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.8800 0.0400 0.18% 05/30
富達新興市場債券基金-累積 美元 20.0200 -0.0100 -0.05% 05/30
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.1840 -0.0020 -0.03% 05/30
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6320 0.0110 0.14% 05/30
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8530 0.0120 0.15% 05/30
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7440 0.0110 0.14% 05/30
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6500 0.0140 0.15% 05/30
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.9900 0.0200 0.13% 05/30
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.6000 0.0200 0.16% 05/30
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.7200 0.0200 0.13% 05/30
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7310 0.0110 0.14% 05/30
富達歐元債券基金 歐元 12.6600 0.0100 0.08% 05/30
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4600 0 0.00% 05/30
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0600 0.0100 0.08% 05/30
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9800 0.0100 0.06% 05/30
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3000 0.0100 0.07% 05/30
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4500 0 0.00% 05/30
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1200 0 0.00% 05/30
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5100 0.0100 0.03% 05/30
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.7800 0.0100 0.03% 05/30
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.0600 0.0100 0.02% 05/30
富達歐元目標TM2030基金 歐元 50.5400 0.0500 0.10% 05/30
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3040 0 0.00% 05/30
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8450 0 0.00% 05/30
富達美元債券基金 美元 7.0700 0.0100 0.14% 05/30
富達美元債券基金-月配 美元 11.2000 0.0100 0.09% 05/30
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7250 0.0110 0.14% 05/30
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.3700 0.0200 0.12% 05/30
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.5600 0.0300 0.17% 05/30
富達歐元現金基金 歐元 9.1305 0.0005 0.01% 05/30
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1646 0.0007 0.01% 05/30
富達美元現金基金 美元 12.2894 0.0015 0.01% 05/30
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.9115 0.0016 0.01% 05/30
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.3320 0.0015 0.01% 05/30
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 31.0200 -0.0100 -0.03% 05/30
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 35.0000 0.0500 0.14% 05/30
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 28.1000 -0.0300 -0.11% 05/30
富達目標2020基金 美元 24.9800 0 0.00% 05/30
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.4820 0.0090 0.61% 05/30
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 13.0800 0.0300 0.23% 05/30
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