富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	27.4400	-0.4700	-1.68%	01/13

富達新興市場基金	歐元	15.5400	-0.23	-1.46%	01/13

富達新興市場基金-累積	美元	18.3800	-0.32	-1.71%	01/13

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	14.6400	-0.25	-1.68%	01/13

富達全球主題機會基金	美元	75.9500	-0.6500	-0.85%	01/13

富達全球主題機會基金-A股	歐元	74.4200	-0.4100	-0.55%	01/13

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	25.2900	-0.2200	-0.86%	01/13

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	29.7100	-0.2600	-0.87%	01/13

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	32.9700	-0.2900	-0.87%	01/13

富達世界基金	歐元	43.1000	-0.0600	-0.14%	01/13

富達世界基金Y-累積	美元	24.3800	-0.1000	-0.41%	01/13

富達世界基金-累積	美元	22.3500	-0.0900	-0.40%	01/13

富達世界基金-Y股	歐元	36.3500	-0.0400	-0.11%	01/13

富達全球聚焦基金	美元	116.6000	-1	-0.85%	01/13

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	20.7400	-0.1400	-0.67%	01/13

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	23.0300	-0.18	-0.78%	01/13

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	34.6700	-0.2700	-0.77%	01/13

富達全球聚焦基金	歐元	120.1000	-0.5	-0.41%	01/13

富達新興亞洲基金	美元	20.3900	-0.18	-0.88%	01/13

富達新興亞洲基金	歐元	31.6800	-0.2000	-0.63%	01/13

富達新興亞洲基金-累積	美元	20.5200	-0.1900	-0.92%	01/13

富達新興亞洲基金-累積	歐元	31.7200	-0.2000	-0.63%	01/13

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	39.6200	-0.3600	-0.90%	01/13

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	32.5900	-0.0200	-0.06%	01/13

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	24.8400	-0.1000	-0.40%	01/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	36.5200	-0.0300	-0.08%	01/13

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	27.8500	-0.1100	-0.39%	01/13

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	30.9900	-0.1100	-0.35%	01/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	42.5200	-0.3900	-0.91%	01/13

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	26.7100	-0.32	-1.18%	01/13

富達亞洲成長趨勢基金	美元	50.4500	-0.6200	-1.21%	01/13

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	23.4500	-0.2800	-1.18%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金	美元	9.8180	-0.118	-1.19%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	9.6240	-0.0870	-0.90%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	15.3700	-0.1800	-1.16%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	32.6700	-0.2900	-0.88%	01/13

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	26.2600	-0.3200	-1.20%	01/13

富達太平洋基金	美元	37.5000	-0.2300	-0.61%	01/13

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	14.3400	-0.0900	-0.62%	01/13

富達太平洋基金Y-累積	美元	22.2900	-0.1400	-0.62%	01/13

富達太平洋基金-Y股	美元	15.3300	-0.0900	-0.58%	01/13

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	21.3500	-0.0700	-0.33%	01/13

富達澳洲基金	澳幣	94.3000	-0.3400	-0.36%	01/13

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	33.2300	-0.1200	-0.36%	01/13

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	15.4800	-0.0300	-0.19%	01/13

富達永續發展日本基金	日圓	339.5000	-2.1000	-0.61%	01/13

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	24.3200	-0.1500	-0.61%	01/13

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	1740.0000	-11	-0.63%	01/13

富達日本價值基金	日圓	67033.0000	-305	-0.45%	01/13

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	29.9500	-0.1400	-0.47%	01/13

富達日本價值基金Y-累積	日圓	4362.0000	-19	-0.43%	01/13

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	17.6400	-0.0700	-0.40%	01/13

富達大中華基金	美元	231.5000	-2.9000	-1.24%	01/13

富達大中華基金Y-累計	美元	23.5100	-0.3000	-1.26%	01/13

富達中國聚焦基金-累積	歐元	18.3000	0.0500	0.27%	01/13

富達中國聚焦基金	美元	56.9700	-0.0200	-0.04%	01/13

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	20.7700	-0.0100	-0.05%	01/13

富達中國內需消費基金	歐元	16.8300	0.0400	0.24%	01/13

富達中國內需消費基金-累積	歐元	16.7800	0.0400	0.24%	01/13

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	13.9900	-0.0100	-0.07%	01/13

富達中國內需消費基金	美元	12.5100	-0.0100	-0.08%	01/13

富達中國內需消費基金-累積	美元	12.5200	-0.0100	-0.08%	01/13

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	8.9160	-0.0080	-0.09%	01/13

富達東協基金	美元	34.8800	-0.3100	-0.88%	01/13

富達東協基金-A類股/累計	美元	27.0800	-0.2400	-0.88%	01/13

富達東協基金-Y股/累計	美元	20.0600	-0.18	-0.89%	01/13

富達印尼基金	美元	22.6300	-0.3700	-1.61%	01/13

富達泰國基金	美元	37.8600	-0.4700	-1.23%	01/13

富達印度聚焦基金	美元	78.5900	-1.58	-1.97%	01/13

富達印度聚焦基金	歐元	93.6200	-1.5900	-1.67%	01/13

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	29.3400	-0.59	-1.97%	01/13



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	12.6100	-0.0800	-0.63%	01/13

富達亞太入息	美元	27.9900	-0.2000	-0.71%	01/13

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	14.0900	-0.1000	-0.70%	01/13

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	19.6000	-0.1400	-0.71%	01/13

富達歐洲基金	歐元	19.8600	-0.1100	-0.55%	01/13

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	20.6100	-0.1000	-0.48%	01/13

富達歐洲基金Y-累計	歐元	26.0200	-0.1300	-0.50%	01/13

富達歐洲大型企業基金	歐元	61.7600	-0.3400	-0.55%	01/13

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	17.3000	-0.1000	-0.57%	01/13

富達歐洲小型企業基金	歐元	64.9900	-0.5600	-0.85%	01/13

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	21.6000	-0.1700	-0.78%	01/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	32.2900	-0.2700	-0.83%	01/13

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	9.4020	-0.0790	-0.83%	01/13

富達歐洲動能基金	歐元	82.3000	-0.6300	-0.76%	01/13

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	25.6200	-0.1900	-0.74%	01/13

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	24.4200	-0.18	-0.73%	01/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	31.9200	-0.2400	-0.75%	01/13

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	17.8600	-0.1200	-0.67%	01/13

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	27.4900	-0.1400	-0.51%	01/13

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	18.1700	-0.0900	-0.49%	01/13

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	22.6500	-0.1100	-0.48%	01/13

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	17.7000	-0.0300	-0.17%	01/13

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	15.4900	-0.0300	-0.19%	01/13

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.3190	-0.0130	-0.16%	01/13

富達歐盟50TM基金	歐元	15.5300	-0.0800	-0.51%	01/13

富達北歐基金	瑞典幣	2186.0000	5	0.23%	01/13

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	31.6500	-0.0100	-0.03%	01/13

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	46.3500	0.1100	0.24%	01/13

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	16.9000	0	0.00%	01/13

富達南歐基金	歐元	102.3000	-0.7000	-0.68%	01/13

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	23.6400	-0.16	-0.67%	01/13

富達德國基金	歐元	73.2500	-0.4800	-0.65%	01/13

富達德國基金-累積/美元避險	美元	22.2900	-0.1500	-0.67%	01/13

富達德國基金-Y股/累計	歐元	32.9400	-0.2100	-0.63%	01/13

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	19.5700	-0.1300	-0.66%	01/13

富達瑞士基金	瑞士法郎	74.4700	-0.75	-1.00%	01/13

富達義大利基金	歐元	59.3300	-0.6200	-1.03%	01/13

富達新興歐非中東基金	歐元	13.5500	-0.1300	-0.95%	01/13

富達新興歐非中東基金	美元	10.3100	-0.1300	-1.25%	01/13

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	16.3700	-0.1500	-0.91%	01/13

富達新興歐非中東基金-累積	美元	12.4800	-0.15	-1.19%	01/13

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	11.5900	-0.1400	-1.19%	01/13

富達美國基金	美元	16.3000	0.0100	0.06%	01/13

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	23.0700	0	0.00%	01/13

富達美國基金	歐元	15.9700	0.0600	0.38%	01/13

富達美國基金-Y股/累計	美元	34.1200	0.0100	0.03%	01/13

富達美國成長基金	美元	95.2300	-1.0400	-1.08%	01/13

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	37.1900	-0.4000	-1.06%	01/13

富達永續發展美國股票基金	美元	40.0100	-0.1600	-0.40%	01/13

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	37.2400	-0.1500	-0.40%	01/13



富達拉丁美洲基金	美元	25.1200	0.0700	0.28%	01/13

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	8.6710	0.0260	0.30%	01/13

富達永續發展消費品牌基金	歐元	99.4200	-0.6800	-0.68%	01/13

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	25.4200	-0.25	-0.97%	01/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	62.8900	-0.43	-0.68%	01/13

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	22.5900	-0.23	-1.01%	01/13

富達全球金融服務基金	歐元	65.7600	0.0100	0.02%	01/13

富達全球金融服務基金-A類股	美元	22.2400	-0.0600	-0.27%	01/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	41.8500	0.0100	0.02%	01/13

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	17.9200	-0.0500	-0.28%	01/13

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	70.2800	-0.0600	-0.09%	01/13

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	25.3500	-0.0900	-0.35%	01/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	60.1800	-0.0500	-0.08%	01/13

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	13.8400	-0.0500	-0.36%	01/13

富達全球工業基金	歐元	104.2000	0.6000	0.58%	01/13

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	40.1500	0.25	0.63%	01/13

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	13.5800	0.0400	0.30%	01/13

富達全球科技基金	歐元	72.5600	-0.6700	-0.91%	01/13

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	52.6700	-0.6100	-1.14%	01/13

富達全球科技基金-A股/累計	美元	58.7300	-0.7200	-1.21%	01/13

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	178.0000	-1.6000	-0.89%	01/13

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	40.4400	-0.4900	-1.20%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	11.2800	-0.0500	-0.44%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	10.1600	-0.0700	-0.68%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	10.4300	-0.0500	-0.48%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	11.1100	-0.0800	-0.71%	01/13

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	10.2200	-0.0700	-0.68%	01/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	13.3200	-0.0400	-0.30%	01/13

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	14.0300	-0.0400	-0.28%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.9240	-0.0140	-0.18%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5580	-0.0130	-0.17%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	16.3400	-0.0300	-0.18%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.5310	-0.0130	-0.17%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	12.5400	-0.0200	-0.16%	01/13

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.7790	-0.016	-0.18%	01/13

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	7.5330	-0.0110	-0.15%	01/13

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	7.4430	-0.0110	-0.15%	01/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	11.5800	-0.0100	-0.09%	01/13

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	13.2200	-0.0200	-0.15%	01/13

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.1510	-0.0120	-0.15%	01/13

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	11.3500	-0.0200	-0.18%	01/13

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.8030	-0.0070	-0.10%	01/13

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	13.4400	-0.0200	-0.15%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.6430	-0.0120	-0.26%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	14.4800	-0.0400	-0.28%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.4530	-0.0120	-0.27%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.5410	-0.0120	-0.26%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	4.9270	-0.0140	-0.28%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.5890	-0.0150	-0.27%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	16.6400	-0.0500	-0.30%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	5.7280	-0.016	-0.28%	01/13

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	18.3800	0	0.00%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.1780	-0.0140	-0.15%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.4100	-0.0100	-0.10%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	8.0000	-0.0120	-0.15%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.9000	-0.0120	-0.15%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	10.9800	-0.0200	-0.18%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.7930	-0.0150	-0.15%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	20.4600	-0.0300	-0.15%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.4960	-0.0140	-0.15%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	16.5700	-0.0200	-0.12%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	26.6600	-0.0400	-0.15%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	23.8600	-0.0300	-0.13%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.0400	-0.0200	-0.20%	01/13

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.2110	-0.0130	-0.14%	01/13

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.3400	-0.0300	-0.26%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	32.4900	0.0200	0.06%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	18.2100	-0.0400	-0.22%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.5200	-0.0200	-0.19%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.1100	-0.0200	-0.20%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.4020	-0.0230	-0.24%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.8470	-0.0190	-0.24%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	26.6900	-0.0600	-0.22%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.1290	-0.0210	-0.23%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.4420	-0.0180	-0.24%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	9.7450	-0.0230	-0.24%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.1540	-0.0220	-0.24%	01/13

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.6240	-0.0220	-0.23%	01/13

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	12.5700	-0.1000	-0.79%	01/13

富達全球入息基金-A類	美元	26.2500	-0.2000	-0.76%	01/13

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	29.8500	-0.1700	-0.57%	01/13

富達全球入息基金-Y類	美元	30.3800	-0.23	-0.75%	01/13

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	32.9500	-0.1900	-0.57%	01/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	18.8400	-0.1400	-0.74%	01/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	24.4000	-0.1200	-0.49%	01/13

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	16.1100	-0.0900	-0.56%	01/13

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	10.3400	-0.0800	-0.77%	01/13

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	10.5400	-0.0800	-0.75%	01/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	15.8800	-0.0700	-0.44%	01/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	15.6300	-0.0600	-0.38%	01/13

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	26.3300	-0.1200	-0.45%	01/13

富達歐洲入息基金-A類	歐元	20.9500	-0.0900	-0.43%	01/13

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	29.5500	-0.1200	-0.40%	01/13

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	11.6200	-0.0500	-0.43%	01/13

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	12.6300	-0.0500	-0.39%	01/13

富達全球債券基金	美元	0.9940	-0.003	-0.30%	01/13

富達全球債券基金-A股/累計	美元	12.6400	-0.0400	-0.32%	01/13

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	9.9570	-0.0290	-0.29%	01/13

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.0700	-0.0100	-0.08%	01/13

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	11.1000	-0.0200	-0.18%	01/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.3500	-0.0010	-0.07%	01/13

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.4200	-0.0100	-0.08%	01/13

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.3610	-0.016	-0.19%	01/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8390	-0.016	-0.20%	01/13

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.3350	-0.0170	-0.20%	01/13

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.6710	-0.0180	-0.21%	01/13

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	13.5400	-0.0300	-0.22%	01/13

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.9360	-0.0170	-0.19%	01/13

富達永續發展多重資產收益基金	美元	17.7100	-0.0400	-0.23%	01/13

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	美元	16.3800	-0.0400	-0.24%	01/13

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	歐元	8.8850	-0.0170	-0.19%	01/13

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	歐元	10.8500	-0.0200	-0.18%	01/13

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	美元	11.2000	-0.0200	-0.18%	01/13

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	11.7400	-0.0200	-0.17%	01/13

富達新興市場債券基金	歐元	10.1300	-0.0100	-0.10%	01/13

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.8260	-0.0130	-0.13%	01/13

富達新興市場債券基金	美元	8.4050	-0.0350	-0.41%	01/13

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.1740	-0.0340	-0.41%	01/13

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.2350	-0.0310	-0.43%	01/13

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	5.8550	-0.0250	-0.43%	01/13

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	7.4390	-0.0310	-0.41%	01/13

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	22.1800	-0.0900	-0.40%	01/13

富達新興市場債券基金-累積	歐元	23.4400	-0.0300	-0.13%	01/13

富達新興市場債券基金-累積	美元	19.3000	-0.0800	-0.41%	01/13

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.0390	-0.0290	-0.41%	01/13

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.5960	-0.0220	-0.29%	01/13

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.7630	-0.0230	-0.30%	01/13

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.6500	-0.0220	-0.29%	01/13

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.4710	-0.0270	-0.28%	01/13

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	14.5500	-0.0500	-0.34%	01/13

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	12.2000	-0.0400	-0.33%	01/13

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	15.2400	-0.0400	-0.26%	01/13

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.6320	-0.0220	-0.29%	01/13

富達歐元債券基金	歐元	12.4700	-0.0200	-0.16%	01/13

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.3600	-0.0200	-0.19%	01/13

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	12.7800	-0.0200	-0.16%	01/13

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	15.7200	-0.0300	-0.19%	01/13

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.0700	-0.0300	-0.20%	01/13

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.2600	-0.0200	-0.18%	01/13

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	11.0000	-0.0200	-0.18%	01/13

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	31.9700	-0.0500	-0.16%	01/13

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	34.1500	-0.0600	-0.18%	01/13

富達歐元目標TM2025基金	歐元	39.7900	-0.0300	-0.08%	01/13

富達歐元目標TM2030基金	歐元	51.7100	-0.1300	-0.25%	01/13

富達英鎊靈活債券基金	英鎊	0.2970	-0.001	-0.34%	01/13

富達英鎊靈活債券基金-累積	英鎊	1.7710	-0.0050	-0.28%	01/13

富達美元債券基金	美元	6.9210	-0.0200	-0.29%	01/13

富達美元債券基金-月配	美元	10.9100	-0.0300	-0.27%	01/13

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.5850	-0.0220	-0.29%	01/13

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	16.7000	-0.0400	-0.24%	01/13

富達美元債券基金-美元累積	美元	16.9000	-0.0500	-0.29%	01/13

富達歐元現金基金	歐元	9.0495	0.0017	0.02%	01/13

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	11.0655	0.0021	0.02%	01/13

富達美元現金基金	美元	12.1000	0.0040	0.03%	01/13

富達美元現金基金-美元累積	美元	12.7124	0.0042	0.03%	01/13

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.1373	0.0040	0.03%	01/13

富達投研策略環球基金-A類別股份	美元	29.0400	-0.1200	-0.41%	01/13

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	歐元	36.4200	-0.0500	-0.14%	01/13

富達投研策略環球基金-Y類別股份累積	美元	22.4400	-0.0900	-0.40%	01/13

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	27.6500	-0.1700	-0.61%	01/13

富達目標2020基金	美元	24.6500	0.0100	0.04%	01/13

富達英國特別機會基金-A類別股份	英鎊	1.3090	-0.0070	-0.53%	01/13

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	歐元	12.0400	0	0.00%	01/13

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