富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	28.190	0.09	0.32%	07/13

富達新興市場基金	歐元	13.970	0.07	0.50%	07/13

富達新興市場基金-累積	美元	18.680	0.06	0.32%	07/13

富達新興亞洲基金	美元	18.270	0.04	0.22%	07/13

富達新興亞洲基金	歐元	24.840	0.10	0.40%	07/13

富達新興亞洲基金-累積	美元	18.330	0.03	0.16%	07/13

富達新興亞洲基金-累積	歐元	24.790	0.09	0.36%	07/13

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	33.480	0.06	0.18%	07/13

富達太平洋基金	美元	37.360	0.15	0.40%	07/13

富達太平洋基金-累積/澳幣避險	澳幣	14.440	0.08	0.56%	07/13

富達太平洋基金Y-累積	美元	20.960	0.09	0.43%	07/13

富達澳洲基金	澳幣	63.500	0.16	0.25%	07/13

富達日本基金	日圓	200.200	2.70	1.37%	07/13

富達日本基金-累積/美元避險	美元	12.280	0.16	1.32%	07/13

富達日本基金Y-累積	日圓	970.800	12.70	1.33%	07/13

富達日本潛力優勢基金	日圓	35556	373.00	1.06%	07/13

富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險	美元	13.480	0.14	1.05%	07/13

富達日本潛力優勢基金Y-累積	日圓	2164.000	23.00	1.07%	07/13

富達日本小型企業基金	日圓	2437	30.00	1.25%	07/13

富達日本小型企業基金-累積/美元避險	美元	15.510	0.19	1.24%	07/13

富達日本小型企業基金Y-累積	日圓	2341.000	29.00	1.25%	07/13

富達大中華基金	美元	253.500	0.70	0.28%	07/13

富達大中華基金Y-累計	美元	24.290	0.07	0.29%	07/13

富達中國聚焦基金-累積	歐元	17.960	0.07	0.39%	07/13

富達中國聚焦基金	美元	71.790	0.16	0.22%	07/13

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	22.060	0.05	0.23%	07/13

富達中國內需消費基金	歐元	23.950	0.11	0.46%	07/13

富達中國內需消費基金-累積	歐元	23.890	0.11	0.46%	07/13

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	21.530	0.05	0.23%	07/13

富達中國內需消費基金	美元	20.340	0.05	0.25%	07/13

富達中國內需消費基金-累積	美元	20.360	0.05	0.25%	07/13

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	15.710	0.04	0.26%	07/13

富達東南亞基金	美元	9.281	0.03	0.32%	07/13

富達東協基金	美元	31.810	-0.06	-0.19%	07/13

富達新加坡基金	美元	54.420	-0.18	-0.33%	07/13

富達印尼基金	美元	25.170	-0.03	-0.12%	07/13

富達馬來西亞基金	美元	42.810	0.23	0.54%	07/13

富達泰國基金	美元	55.150	-0.12	-0.22%	07/13

富達印度聚焦基金	美元	48.650	-0.28	-0.57%	07/13

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	11.770	0.02	0.17%	07/13

富達亞太入息	美元	23.070	0.04	0.17%	07/13



富達歐洲基金	歐元	16.070	0.03	0.19%	07/13

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	14.370	0.03	0.21%	07/13

富達歐洲基金Y-累計	歐元	18.550	0.04	0.22%	07/13

富達歐洲大型企業基金	歐元	50.450	0.11	0.22%	07/13

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	14.170	0.03	0.21%	07/13

富達歐洲小型企業基金	歐元	56.800	-0.03	-0.05%	07/13

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	16.930	-0.01	-0.06%	07/13

富達歐洲小型企業基金Y-累計	歐元	26.410	-0.02	-0.08%	07/13

富達歐洲動能基金	歐元	59.280	0.09	0.15%	07/13

富達歐洲動能基金-累計/美元避險	美元	16.840	0.02	0.12%	07/13

富達歐洲動能基金Y	歐元	17.190	0.03	0.17%	07/13

富達歐洲動能基金Y-累計	歐元	21.750	0.03	0.14%	07/13

富達歐元藍籌基金	歐元	22.690	0.08	0.35%	07/13

富達歐元藍籌基金-累計/美元避險	美元	12.550	0.05	0.40%	07/13

富達歐洲平衡基金	歐元	18.060	0.05	0.28%	07/13

富達歐洲平衡基金-累計/美元避險	美元	12.290	0.04	0.33%	07/13

富達歐洲平衡基金-A股C月配息	歐元	10.250	0.03	0.29%	07/13

富達歐盟50TM基金	歐元	10.980	0.03	0.27%	07/13

富達北歐基金	瑞典幣	1366.000	6.00	0.44%	07/13

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	16.050	0.03	0.19%	07/13

富達北歐基金-美元參考報價	美元	153.600	0.23	0.15%	07/13

富達北歐基金Y-累積	瑞典幣	25.000	0.10	0.40%	07/13

富達南歐基金	歐元	76.310	-0.01	-0.01%	07/13

富達英國基金	英鎊	2.961	0.01	0.34%	07/13

富達法國基金	歐元	53.980	0.11	0.20%	07/13

富達德國基金	歐元	55.020	0.20	0.36%	07/13

富達德國基金-累積/美元避險	美元	14.320	0.05	0.35%	07/13

富達瑞士基金	瑞士法郎	61.700	0.19	0.31%	07/13

富達義大利基金	歐元	38.300	0.20	0.52%	07/13

富達美國基金	美元	10.960	0.03	0.27%	07/13

富達美國成長基金	美元	53.610	0.23	0.43%	07/13

富達美國多元基金	美元	25.130	0.12	0.48%	07/13

富達拉丁美洲基金	美元	31.830	0.07	0.22%	07/13

富達國際基金	美元	58.570	0.21	0.36%	07/13

富達世界基金	歐元	23.390	0.12	0.52%	07/13

富達世界基金Y-累積		14.310	0.05	0.35%	07/13

富達世界基金-累積		13.860	0.04	0.29%	07/13

富達全球聚焦基金	美元	71.070	0.16	0.23%	07/13



富達消費行業基金	歐元	57.720	0.44	0.77%	07/13

富達金融服務基金	歐元	34.470	0.04	0.12%	07/13

富達健康護理基金	歐元	41.530	0.11	0.27%	07/13

富達健康護理基金-A/累計	美元	17.120	0.01	0.06%	07/13

富達健康護理基金-Y/累計	歐元	33.650	0.09	0.27%	07/13

富達工業基金	歐元	52.380	0.40	0.77%	07/13

富達全球科技基金	歐元	22.550	0.12	0.53%	07/13

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	17.270	0.07	0.41%	07/13

富達全球科技基金-A股/累計	美元	20.860	0.07	0.34%	07/13

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	52.350	0.28	0.54%	07/13

富達電訊基金	歐元	9.878	-0.02	-0.20%	07/13

富達全球成長與收益基金	美元	19.360	0.02	0.10%	07/13

富達國際債券基金	美元	1.142	0.00	0.00%	07/13

富達新興市場債券基金	歐元	12.440	0.06	0.48%	07/13

富達新興市場債券基金-月配	歐元	11.790	0.06	0.51%	07/13

富達新興市場債券基金	美元	11.820	0.03	0.25%	07/13

富達新興市場債券基金-月配	美元	11.200	0.03	0.27%	07/13

富達歐洲高收益基金	歐元	9.980	0.01	0.10%	07/13

富達歐洲高收益基金-月配	歐元	11.170	0.01	0.09%	07/13

富達歐元債券基金	歐元	13.570	0.03	0.22%	07/13

富達歐元債券基金-月配	歐元	11.400	0.03	0.26%	07/13

富達歐元現金基金	歐元	9.155	0.00	0.00%	07/13

富達英鎊債券基金	英鎊	0.328	0.00	0.00%	07/13

富達美元現金基金	美元	11.851	0.00	0.00%	07/13

富達美元債券基金	美元	7.061	0.01	0.14%	07/13

富達美元債券基金-月配	美元	11.280	0.02	0.18%	07/13

富達美元高收益基金	美元	12.450	0.02	0.16%	07/13

富達美元高收益基金-累積	歐元	22.480	0.08	0.36%	07/13

富達美元高收益基金-累積	美元	14.390	0.02	0.14%	07/13

富達美元高收益基金-A股/月配	美元	11.260	0.02	0.18%	07/13

富達美元高收益基金-A股/穩定月配息	美元	10.990	0.02	0.18%	07/13

富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	10.730	0.02	0.19%	07/13

富達美元高收益基金-F1/穩定月配息	美元	9.366	0.02	0.21%	07/13

富達美元高收益基金-Y股/累計	美元	20.420	0.04	0.20%	07/13

富達美元高收益基金-I股/月配息	美元	9.771	0.02	0.21%	07/13

富達亞洲高收益基金-月配	美元	7.738	0.02	0.26%	07/13

富達亞洲高收益基金-累積	美元	16.560	0.04	0.24%	07/13

富達全球入息基金-A類	美元	16.990	0.01	0.06%	07/13

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	18.800	0.03	0.16%	07/13

富達全球入息基金-Y類	美元	18.600	0.00	0.00%	07/13

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	19.640	0.03	0.15%	07/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	14.590	0.00	0.00%	07/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	16.500	0.04	0.24%	07/13

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	11.860	0.01	0.08%	07/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	11.460	0.02	0.17%	07/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	12.440	0.01	0.08%	07/13

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	16.480	0.02	0.12%	07/13

富達歐洲入息基金-A類	歐元	14.660	0.01	0.07%	07/13

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	17.510	0.02	0.11%	07/13

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