富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.190 0.09 0.32% 07/13
富達新興市場基金 歐元 13.970 0.07 0.50% 07/13
富達新興市場基金-累積 美元 18.680 0.06 0.32% 07/13
富達新興亞洲基金 美元 18.270 0.04 0.22% 07/13
富達新興亞洲基金 歐元 24.840 0.10 0.40% 07/13
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.330 0.03 0.16% 07/13
富達新興亞洲基金-累積 歐元 24.790 0.09 0.36% 07/13
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 33.480 0.06 0.18% 07/13
富達太平洋基金 美元 37.360 0.15 0.40% 07/13
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.440 0.08 0.56% 07/13
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.960 0.09 0.43% 07/13
富達澳洲基金 澳幣 63.500 0.16 0.25% 07/13
富達日本基金 日圓 200.200 2.70 1.37% 07/13
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.280 0.16 1.32% 07/13
富達日本基金Y-累積 日圓 970.800 12.70 1.33% 07/13
富達日本潛力優勢基金 日圓 35556 373.00 1.06% 07/13
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.480 0.14 1.05% 07/13
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2164.000 23.00 1.07% 07/13
富達日本小型企業基金 日圓 2437 30.00 1.25% 07/13
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.510 0.19 1.24% 07/13
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2341.000 29.00 1.25% 07/13
富達大中華基金 美元 253.500 0.70 0.28% 07/13
富達大中華基金Y-累計 美元 24.290 0.07 0.29% 07/13
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.960 0.07 0.39% 07/13
富達中國聚焦基金 美元 71.790 0.16 0.22% 07/13
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.060 0.05 0.23% 07/13
富達中國內需消費基金 歐元 23.950 0.11 0.46% 07/13
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.890 0.11 0.46% 07/13
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 21.530 0.05 0.23% 07/13
富達中國內需消費基金 美元 20.340 0.05 0.25% 07/13
富達中國內需消費基金-累積 美元 20.360 0.05 0.25% 07/13
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.710 0.04 0.26% 07/13
富達東南亞基金 美元 9.281 0.03 0.32% 07/13
富達東協基金 美元 31.810 -0.06 -0.19% 07/13
富達新加坡基金 美元 54.420 -0.18 -0.33% 07/13
富達印尼基金 美元 25.170 -0.03 -0.12% 07/13
富達馬來西亞基金 美元 42.810 0.23 0.54% 07/13
富達泰國基金 美元 55.150 -0.12 -0.22% 07/13
富達印度聚焦基金 美元 48.650 -0.28 -0.57% 07/13
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.770 0.02 0.17% 07/13
富達亞太入息 美元 23.070 0.04 0.17% 07/13
富達歐洲基金 歐元 16.070 0.03 0.19% 07/13
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.370 0.03 0.21% 07/13
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.550 0.04 0.22% 07/13
富達歐洲大型企業基金 歐元 50.450 0.11 0.22% 07/13
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.170 0.03 0.21% 07/13
富達歐洲小型企業基金 歐元 56.800 -0.03 -0.05% 07/13
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.930 -0.01 -0.06% 07/13
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 26.410 -0.02 -0.08% 07/13
富達歐洲動能基金 歐元 59.280 0.09 0.15% 07/13
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 16.840 0.02 0.12% 07/13
富達歐洲動能基金Y 歐元 17.190 0.03 0.17% 07/13
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 21.750 0.03 0.14% 07/13
富達歐元藍籌基金 歐元 22.690 0.08 0.35% 07/13
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.550 0.05 0.40% 07/13
富達歐洲平衡基金 歐元 18.060 0.05 0.28% 07/13
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.290 0.04 0.33% 07/13
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.250 0.03 0.29% 07/13
富達歐盟50TM基金 歐元 10.980 0.03 0.27% 07/13
富達北歐基金 瑞典幣 1366.000 6.00 0.44% 07/13
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.050 0.03 0.19% 07/13
富達北歐基金-美元參考報價 美元 153.600 0.23 0.15% 07/13
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 25.000 0.10 0.40% 07/13
富達南歐基金 歐元 76.310 -0.01 -0.01% 07/13
富達英國基金 英鎊 2.961 0.01 0.34% 07/13
富達法國基金 歐元 53.980 0.11 0.20% 07/13
富達德國基金 歐元 55.020 0.20 0.36% 07/13
富達德國基金-累積/美元避險 美元 14.320 0.05 0.35% 07/13
富達瑞士基金 瑞士法郎 61.700 0.19 0.31% 07/13
富達義大利基金 歐元 38.300 0.20 0.52% 07/13
富達美國基金 美元 10.960 0.03 0.27% 07/13
富達美國成長基金 美元 53.610 0.23 0.43% 07/13
富達美國多元基金 美元 25.130 0.12 0.48% 07/13
富達拉丁美洲基金 美元 31.830 0.07 0.22% 07/13
富達國際基金 美元 58.570 0.21 0.36% 07/13
富達世界基金 歐元 23.390 0.12 0.52% 07/13
富達世界基金Y-累積 14.310 0.05 0.35% 07/13
富達世界基金-累積 13.860 0.04 0.29% 07/13
富達全球聚焦基金 美元 71.070 0.16 0.23% 07/13
富達消費行業基金 歐元 57.720 0.44 0.77% 07/13
富達金融服務基金 歐元 34.470 0.04 0.12% 07/13
富達健康護理基金 歐元 41.530 0.11 0.27% 07/13
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.120 0.01 0.06% 07/13
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 33.650 0.09 0.27% 07/13
富達工業基金 歐元 52.380 0.40 0.77% 07/13
富達全球科技基金 歐元 22.550 0.12 0.53% 07/13
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 17.270 0.07 0.41% 07/13
富達全球科技基金-A股/累計 美元 20.860 0.07 0.34% 07/13
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 52.350 0.28 0.54% 07/13
富達電訊基金 歐元 9.878 -0.02 -0.20% 07/13
富達全球成長與收益基金 美元 19.360 0.02 0.10% 07/13
富達國際債券基金 美元 1.142 0.00 0.00% 07/13
富達新興市場債券基金 歐元 12.440 0.06 0.48% 07/13
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.790 0.06 0.51% 07/13
富達新興市場債券基金 美元 11.820 0.03 0.25% 07/13
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.200 0.03 0.27% 07/13
富達歐洲高收益基金 歐元 9.980 0.01 0.10% 07/13
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.170 0.01 0.09% 07/13
富達歐元債券基金 歐元 13.570 0.03 0.22% 07/13
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.400 0.03 0.26% 07/13
富達歐元現金基金 歐元 9.155 0.00 0.00% 07/13
富達英鎊債券基金 英鎊 0.328 0.00 0.00% 07/13
富達美元現金基金 美元 11.851 0.00 0.00% 07/13
富達美元債券基金 美元 7.061 0.01 0.14% 07/13
富達美元債券基金-月配 美元 11.280 0.02 0.18% 07/13
富達美元高收益基金 美元 12.450 0.02 0.16% 07/13
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.480 0.08 0.36% 07/13
富達美元高收益基金-累積 美元 14.390 0.02 0.14% 07/13
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.260 0.02 0.18% 07/13
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.990 0.02 0.18% 07/13
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.730 0.02 0.19% 07/13
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.366 0.02 0.21% 07/13
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.420 0.04 0.20% 07/13
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.771 0.02 0.21% 07/13
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.738 0.02 0.26% 07/13
富達亞洲高收益基金-累積 美元 16.560 0.04 0.24% 07/13
富達全球入息基金-A類 美元 16.990 0.01 0.06% 07/13
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.800 0.03 0.16% 07/13
富達全球入息基金-Y類 美元 18.600 0.00 0.00% 07/13
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.640 0.03 0.15% 07/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.590 0.00 0.00% 07/13
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.500 0.04 0.24% 07/13
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.860 0.01 0.08% 07/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.460 0.02 0.17% 07/13
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.440 0.01 0.08% 07/13
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.480 0.02 0.12% 07/13
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.660 0.01 0.07% 07/13
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.510 0.02 0.11% 07/13
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