富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 31.3900 0.1700 0.54% 06/20
富達新興市場基金 歐元 15.7600 0 0.00% 06/20
富達新興市場基金-累積 美元 21.0300 0.1200 0.57% 06/20
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 16.8100 0.0900 0.54% 06/20
富達全球主題機會基金 美元 81.2900 0.4300 0.53% 06/20
富達全球主題機會基金-A股 歐元 70.5800 -0.0100 -0.01% 06/20
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 27.1700 0.1500 0.56% 06/20
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 30.2200 0.1300 0.43% 06/20
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 33.6700 0.1500 0.45% 06/20
富達世界基金 歐元 41.5300 -0.0200 -0.05% 06/20
富達世界基金Y-累積 美元 26.6000 0.1300 0.49% 06/20
富達世界基金-累積 美元 24.3000 0.1200 0.50% 06/20
富達世界基金-Y股 歐元 35.1500 -0.0100 -0.03% 06/20
富達全球聚焦基金 美元 130.4000 0.8000 0.62% 06/20
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 22.5400 0.1300 0.58% 06/20
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 25.7600 0.1700 0.66% 06/20
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 38.9200 0.25 0.65% 06/20
富達全球聚焦基金 歐元 119.0000 0.1000 0.08% 06/20
富達新興亞洲基金 美元 23.3300 0.1700 0.73% 06/20
富達新興亞洲基金 歐元 32.1400 0.0700 0.22% 06/20
富達新興亞洲基金-累積 美元 23.4900 0.1700 0.73% 06/20
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.1800 0.0700 0.22% 06/20
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 45.5100 0.3300 0.73% 06/20
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 32.3600 -0.0200 -0.06% 06/20
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 27.8400 0.1300 0.47% 06/20
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 36.2700 -0.0200 -0.06% 06/20
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 31.2200 0.1500 0.48% 06/20
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 34.8600 0.1700 0.49% 06/20
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 42.3800 0.1400 0.33% 06/20
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 30.0400 0.2600 0.87% 06/20
富達亞洲成長趨勢基金 美元 56.7400 0.4900 0.87% 06/20
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 26.4700 0.23 0.88% 06/20
富達永續發展亞洲股票基金 美元 11.0600 0.1100 1.00% 06/20
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.6080 0.0470 0.49% 06/20
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 17.3700 0.1700 0.99% 06/20
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 32.6100 0.1500 0.46% 06/20
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 29.5900 0.3000 1.02% 06/20
富達太平洋基金 美元 43.0800 0.1600 0.37% 06/20
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 15.9300 0.0500 0.31% 06/20
富達太平洋基金Y-累積 美元 25.7000 0.0900 0.35% 06/20
富達太平洋基金-Y股 美元 17.6800 0.0700 0.40% 06/20
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.8200 -0.0300 -0.14% 06/20
富達澳洲基金 澳幣 96.7400 -0.0700 -0.07% 06/20
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.2200 -0.0200 -0.06% 06/20
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 16.7200 -0.0100 -0.06% 06/20
富達永續發展日本基金 日圓 342.1000 -2.9000 -0.84% 06/20
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.9200 -0.2000 -0.80% 06/20
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1760.0000 -15 -0.85% 06/20
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 33.5800 -0.2600 -0.77% 06/20
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4836.0000 -38 -0.78% 06/20
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 19.8400 -0.16 -0.80% 06/20
富達大中華基金 美元 265.2000 1.9000 0.72% 06/20
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.1200 0.0600 0.31% 06/20
富達中國聚焦基金 美元 67.1800 0.5500 0.83% 06/20
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 24.5800 0.2000 0.82% 06/20
富達中國內需消費基金 歐元 17.8700 0.0300 0.17% 06/20
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.8200 0.0300 0.17% 06/20
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.8300 0.1200 0.72% 06/20
富達中國內需消費基金 美元 14.9900 0.1100 0.74% 06/20
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.0000 0.1100 0.74% 06/20
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.6700 0.0700 0.66% 06/20
富達東協基金 美元 36.0600 0.1100 0.31% 06/20
富達東協基金-A類股/累計 美元 27.9900 0.0800 0.29% 06/20
富達東協基金-Y股/累計 美元 20.8100 0.0600 0.29% 06/20
富達印尼基金 美元 21.9800 -0.16 -0.72% 06/20
富達泰國基金 美元 33.4700 0.0100 0.03% 06/20
富達印度聚焦基金 美元 83.6100 0.7800 0.94% 06/20
富達印度聚焦基金 歐元 88.2600 0.3500 0.40% 06/20
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.3300 0.2900 0.93% 06/20
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.8600 0.0700 0.51% 06/20
富達亞太入息 美元 31.0300 0.16 0.52% 06/20
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.9200 0.0500 0.34% 06/20
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 22.0100 0.1100 0.50% 06/20
富達歐洲基金 歐元 21.2100 0.0300 0.14% 06/20
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.4600 0.0700 0.31% 06/20
富達歐洲基金Y-累計 歐元 27.8900 0.0500 0.18% 06/20
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.1000 0.1100 0.17% 06/20
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.5900 0.0300 0.16% 06/20
富達歐洲小型企業基金 歐元 69.8700 0.3700 0.53% 06/20
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.4800 0.18 0.77% 06/20
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 34.8400 0.1800 0.52% 06/20
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.2500 0.0600 0.59% 06/20
富達歐洲動能基金 歐元 80.8700 0.2300 0.29% 06/20
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.6400 0.1200 0.47% 06/20
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.0800 0.0700 0.29% 06/20
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.4800 0.0900 0.29% 06/20
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.9300 0.0800 0.45% 06/20
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.7900 0.0700 0.24% 06/20
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 19.2300 0.0600 0.31% 06/20
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 23.8000 0.0500 0.21% 06/20
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.1800 0.0100 0.06% 06/20
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.4500 0.0400 0.24% 06/20
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3330 0.0070 0.08% 06/20
富達歐盟50TM基金 歐元 16.7600 0.1200 0.72% 06/20
富達北歐基金 瑞典幣 2264.0000 -2 -0.09% 06/20
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 33.6700 -0.0500 -0.15% 06/20
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 48.1800 -0.0400 -0.08% 06/20
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 18.1600 -0.1200 -0.66% 06/20
富達南歐基金 歐元 122.7000 0.5 0.41% 06/20
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 28.4700 0.1400 0.49% 06/20
富達德國基金 歐元 84.8800 0.9800 1.17% 06/20
富達德國基金-累積/美元避險 美元 26.1100 0.3000 1.16% 06/20
富達德國基金-Y股/累計 歐元 38.3100 0.4400 1.16% 06/20
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.0300 0.27 1.19% 06/20
富達瑞士基金 瑞士法郎 76.1400 0.1300 0.17% 06/20
富達義大利基金 歐元 71.1400 0.6500 0.92% 06/20
富達新興歐非中東基金 歐元 14.2500 0.0500 0.35% 06/20
富達新興歐非中東基金 美元 12.2400 0.1100 0.91% 06/20
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 17.2200 0.0700 0.41% 06/20
富達新興歐非中東基金-累積 美元 14.8200 0.1400 0.95% 06/20
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 13.8100 0.1300 0.95% 06/20
富達美國基金 美元 16.1700 0.1800 1.13% 06/20
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.6900 0.2400 1.07% 06/20
富達美國基金 歐元 14.0400 0.0800 0.57% 06/20
富達美國基金-Y股/累計 美元 33.9700 0.3600 1.07% 06/20
富達美國成長基金 美元 95.9600 0.5400 0.57% 06/20
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 37.6100 0.2100 0.56% 06/20
富達永續發展美國股票基金 美元 40.3600 0.2800 0.70% 06/20
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 37.7000 0.2600 0.69% 06/20
富達拉丁美洲基金 美元 31.4200 -0.1700 -0.54% 06/20
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.8800 -0.0600 -0.55% 06/20
富達永續發展消費品牌基金 歐元 89.5600 0.0100 0.01% 06/20
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 25.8400 0.1500 0.58% 06/20
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 56.8600 0.0100 0.02% 06/20
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 23.0500 0.1200 0.52% 06/20
富達全球金融服務基金 歐元 66.0700 0.3800 0.58% 06/20
富達全球金融服務基金-A類股 美元 25.2100 0.2800 1.12% 06/20
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 42.2000 0.2400 0.57% 06/20
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 20.3900 0.2200 1.09% 06/20
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.0100 -0.0300 -0.05% 06/20
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.6100 0.1200 0.51% 06/20
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 49.8600 -0.0200 -0.04% 06/20
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 12.9300 0.0600 0.47% 06/20
富達全球工業基金 歐元 98.8400 0.1200 0.12% 06/20
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 38.2200 0.0500 0.13% 06/20
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 14.5300 0.1000 0.69% 06/20
富達全球科技基金 歐元 70.8300 -0.1100 -0.16% 06/20
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 56.2000 0.1500 0.27% 06/20
富達全球科技基金-A股/累計 美元 64.6900 0.2400 0.37% 06/20
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 174.4000 -0.2000 -0.11% 06/20
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 44.7100 0.1700 0.38% 06/20
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.6300 -0.0300 -0.26% 06/20
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.8200 0.0400 0.34% 06/20
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.8800 -0.0100 -0.09% 06/20
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 12.9200 0.0400 0.31% 06/20
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.9300 0.0300 0.25% 06/20
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.1000 0.1000 0.71% 06/20
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.9200 0.1100 0.74% 06/20
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 8.0400 0.0030 0.04% 06/20
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4850 0.0020 0.03% 06/20
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.7100 0 0.00% 06/20
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4600 0.0010 0.01% 06/20
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.8600 0 0.00% 06/20
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7360 0.0030 0.03% 06/20
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.7080 0.0280 0.36% 06/20
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6730 0.0270 0.35% 06/20
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.0400 0.0300 0.25% 06/20
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.9500 0.0500 0.36% 06/20
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.4300 0.0300 0.36% 06/20
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.0200 0.0400 0.33% 06/20
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8950 0.0020 0.03% 06/20
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.8900 0.0100 0.07% 06/20
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.6810 -0.0010 -0.02% 06/20
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 14.9700 0 0.00% 06/20
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4620 -0.0010 -0.02% 06/20
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.5460 -0.0010 -0.02% 06/20
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.9670 0 0.00% 06/20
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.6360 -0.0010 -0.02% 06/20
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.2400 0 0.00% 06/20
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.7750 -0.0010 -0.02% 06/20
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.8400 -0.0900 -0.53% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.4780 0.0060 0.06% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.5200 0.0100 0.10% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0570 0.0040 0.05% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9570 0.0060 0.08% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2100 0.0100 0.09% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.9240 0.0060 0.06% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.3000 0.0100 0.05% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.8280 0.0060 0.06% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.2900 0.0100 0.06% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.5900 0.0200 0.07% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.6400 0.0200 0.08% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2300 0 0.00% 06/20
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2970 0.0050 0.05% 06/20
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.6300 0.0100 0.09% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 29.5100 -0.1400 -0.47% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.6700 0.0200 0.11% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.5500 0 0.00% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.1200 0.0100 0.10% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4180 0.0060 0.06% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8080 0.0050 0.06% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 27.4200 0.0200 0.07% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.1610 0.0060 0.07% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3480 0.0050 0.07% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.0100 0.0100 0.10% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1650 0.0060 0.07% 06/20
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.6340 0.0060 0.06% 06/20
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.3400 0.1300 0.91% 06/20
富達全球入息基金-A類 美元 30.5800 0.27 0.89% 06/20
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.0900 0.1900 0.60% 06/20
富達全球入息基金-Y類 美元 35.5200 0.3100 0.88% 06/20
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 35.5500 0.2100 0.59% 06/20
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 21.7100 0.1900 0.88% 06/20
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 24.9300 0.0800 0.32% 06/20
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.1400 0.1100 0.65% 06/20
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.9700 0.1000 0.84% 06/20
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.1300 0.1100 0.92% 06/20
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.1500 0.0500 0.29% 06/20
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.5900 0.0300 0.18% 06/20
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.3200 0.0500 0.18% 06/20
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.3700 0.0500 0.22% 06/20
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 31.9000 0.0700 0.22% 06/20
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2100 0.0300 0.25% 06/20
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.4900 0.0400 0.30% 06/20
富達全球債券基金 美元 1.0690 0.002 0.19% 06/20
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.6000 0.0300 0.22% 06/20
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.7300 0.0200 0.19% 06/20
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.4200 0.0300 0.24% 06/20
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.9800 0.0500 0.42% 06/20
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4020 0.004 0.29% 06/20
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.8000 0.0400 0.31% 06/20
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3970 0.0030 0.04% 06/20
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9480 0.0030 0.04% 06/20
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4530 0.0040 0.05% 06/20
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7780 0.0030 0.03% 06/20
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.0900 0 0.00% 06/20
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0800 0.0040 0.04% 06/20
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.6800 0.0500 0.27% 06/20
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 17.3300 0.0500 0.29% 06/20
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.1210 0.0200 0.22% 06/20
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.1400 0.0200 0.18% 06/20
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.5800 0.0200 0.17% 06/20
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.0700 0.0300 0.25% 06/20
富達新興市場債券基金 歐元 9.4020 -0.0490 -0.52% 06/20
富達新興市場債券基金-月配 歐元 8.9230 -0.0470 -0.52% 06/20
富達新興市場債券基金 美元 8.8040 0.0010 0.01% 06/20
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3790 0.0010 0.01% 06/20
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3300 0 0.00% 06/20
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9850 0.0010 0.02% 06/20
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6150 0 0.00% 06/20
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 23.3100 0 0.00% 06/20
富達新興市場債券基金-累積 歐元 21.7600 -0.1100 -0.50% 06/20
富達新興市場債券基金-累積 美元 20.2200 0.0100 0.05% 06/20
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.2200 0 0.00% 06/20
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6160 0 0.00% 06/20
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8490 0 0.00% 06/20
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7400 0 0.00% 06/20
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6620 0 0.00% 06/20
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.0600 0 0.00% 06/20
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.6600 0 0.00% 06/20
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.7900 0 0.00% 06/20
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7300 0 0.00% 06/20
富達歐元債券基金 歐元 12.6600 0 0.00% 06/20
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4600 0.0100 0.10% 06/20
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.0800 0 0.00% 06/20
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9900 0 0.00% 06/20
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3100 0.0100 0.07% 06/20
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.4600 0 0.00% 06/20
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1200 0 0.00% 06/20
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5400 0.0100 0.03% 06/20
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.8200 0 0.00% 06/20
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.0800 0 0.00% 06/20
富達歐元目標TM2030基金 歐元 50.6100 0.0300 0.06% 06/20
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3070 0.001 0.33% 06/20
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8630 0.0050 0.27% 06/20
富達美元債券基金 美元 7.0990 0.0020 0.03% 06/20
富達美元債券基金-月配 美元 11.2100 0 0.00% 06/20
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7180 0.0020 0.03% 06/20
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.4500 0 0.00% 06/20
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.6300 0 0.00% 06/20
富達歐元現金基金 歐元 9.1402 0.0004 0.00% 06/20
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1764 0.0005 0.00% 06/20
富達美元現金基金 美元 12.3223 0.0014 0.01% 06/20
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.9460 0.0014 0.01% 06/20
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.3656 0.0013 0.01% 06/20
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 31.4100 0.1300 0.42% 06/20
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 34.9100 -0.0500 -0.14% 06/20
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 28.4000 0.1400 0.50% 06/20
富達目標2020基金 美元 25.0400 0 0.00% 06/20
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.4890 -0.0020 -0.13% 06/20
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.7300 0.0600 0.47% 06/20
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