富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 22.180 0.00 0.00% 01/19
富達新興市場基金 歐元 12.070 0.06 0.50% 01/19
富達新興市場基金-累積 美元 14.700 0.00 0.00% 01/19
富達新興亞洲基金 美元 13.580 -0.03 -0.22% 01/19
富達新興亞洲基金 歐元 20.260 0.05 0.25% 01/19
富達新興亞洲基金-累積 美元 13.630 -0.03 -0.22% 01/19
富達新興亞洲基金-累積 歐元 20.220 0.05 0.25% 01/19
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 24.580 -0.05 -0.20% 01/19
富達太平洋基金 美元 30.250 -0.15 -0.49% 01/19
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.720 0.02 0.17% 01/19
富達太平洋基金Y-累積 美元 16.760 -0.08 -0.48% 01/19
富達澳洲基金 澳幣 54.900 0.18 0.33% 01/19
富達日本基金 日圓 178.300 2.60 1.48% 01/19
富達日本基金-累積/美元避險 美元 10.770 0.15 1.41% 01/19
富達日本基金Y-累積 日圓 853.900 12.20 1.45% 01/19
富達日本潛力優勢基金 日圓 28543 338.00 1.20% 01/19
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 10.660 0.12 1.14% 01/19
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1715.000 20.00 1.18% 01/19
富達日本小型企業基金 日圓 1901 21.00 1.12% 01/19
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 11.940 0.13 1.10% 01/19
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 1803.000 20.00 1.12% 01/19
富達韓國基金 美元 17.290 -0.02 -0.12% 01/19
富達大中華基金 美元 180.400 -0.30 -0.17% 01/19
富達中國聚焦基金-累積 歐元 15.000 0.07 0.47% 01/19
富達中國聚焦基金 美元 55.020 0.00 0.00% 01/19
富達中國內需消費基金 歐元 18.360 0.11 0.60% 01/19
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.320 0.12 0.66% 01/19
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 14.860 0.02 0.13% 01/19
富達中國內需消費基金 美元 14.210 0.01 0.07% 01/19
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.220 0.01 0.07% 01/19
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.900 0.02 0.18% 01/19
富達東南亞基金 美元 6.898 -0.02 -0.29% 01/19
富達東協基金 美元 28.000 -0.02 -0.07% 01/19
富達新加坡基金 美元 47.390 -0.11 -0.23% 01/19
富達印尼基金 美元 25.410 -0.06 -0.24% 01/19
富達馬來西亞基金 美元 35.640 0.10 0.28% 01/19
富達泰國基金 美元 46.340 -0.29 -0.62% 01/19
富達印度聚焦基金 美元 36.530 -0.05 -0.14% 01/19
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 9.893 -0.01 -0.10% 01/19
富達亞太入息 美元 19.030 -0.01 -0.05% 01/19
富達歐洲基金 歐元 14.450 0.03 0.21% 01/19
富達歐洲大型企業基金 歐元 45.390 0.09 0.20% 01/19
富達歐洲小型企業基金 歐元 45.940 -0.03 -0.07% 01/19
富達歐洲動能基金 歐元 46.970 0.05 0.11% 01/19
富達歐元藍籌基金 歐元 20.890 -0.04 -0.19% 01/19
富達歐洲平衡基金 歐元 17.180 -0.04 -0.23% 01/19
富達歐盟50TM基金 歐元 10.170 -0.02 -0.20% 01/19
富達北歐基金 瑞典幣 1211.000 12.00 1.00% 01/19
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.300 0.12 0.85% 01/19
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 21.800 0.22 1.02% 01/19
富達南歐基金 歐元 65.460 0.22 0.34% 01/19
富達英國基金 英鎊 2.822 -0.02 -0.70% 01/19
富達法國基金 歐元 51.460 0.03 0.06% 01/19
富達德國基金 歐元 46.910 0.01 0.02% 01/19
富達瑞士基金 瑞士法郎 51.420 -0.12 -0.23% 01/19
富達義大利基金 歐元 34.380 0.00 0.00% 01/19
富達美國基金 美元 9.839 -0.00 -0.00% 01/19
富達美國成長基金 美元 40.990 -0.02 -0.05% 01/19
富達美國多元基金 美元 21.420 0.03 0.14% 01/19
富達拉丁美洲基金 美元 29.640 -0.04 -0.13% 01/19
富達國際基金 美元 49.140 -0.11 -0.22% 01/19
富達世界基金 歐元 20.680 0.13 0.63% 01/19
富達世界基金Y-累積 11.380 0.02 0.18% 01/19
富達世界基金-累積 11.170 0.02 0.18% 01/19
富達全球聚焦基金 美元 55.500 0.01 0.02% 01/19
富達消費行業基金 歐元 47.430 0.25 0.53% 01/19
富達金融服務基金 歐元 32.650 0.17 0.52% 01/19
富達健康護理基金 歐元 36.330 0.16 0.44% 01/19
富達健康護理基金-A/累計 美元 13.650 0.00 0.00% 01/19
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 29.070 0.13 0.45% 01/19
富達工業基金 歐元 51.210 0.27 0.53% 01/19
富達科技基金 歐元 17.490 0.11 0.63% 01/19
富達電訊基金 歐元 11.170 0.02 0.18% 01/19
富達全球成長與收益基金 美元 17.990 -0.01 -0.06% 01/19
富達國際債券基金 美元 1.094 -0.01 -0.91% 01/19
富達新興市場債券基金 歐元 13.670 0.02 0.15% 01/19
富達新興市場債券基金-月配 歐元 13.130 0.02 0.15% 01/19
富達新興市場債券基金 美元 11.790 -0.05 -0.42% 01/19
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.370 -0.04 -0.35% 01/19
富達歐洲高收益基金 歐元 10.050 -0.01 -0.10% 01/19
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.480 0.00 0.00% 01/19
富達歐元債券基金 歐元 13.460 -0.03 -0.22% 01/19
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.250 -0.03 -0.27% 01/19
富達歐元現金基金 歐元 9.231 0.00 0.00% 01/19
富達英鎊債券基金 英鎊 0.338 -0.00 -0.00% 01/19
富達美元現金基金 美元 11.718 0.00 0.00% 01/19
富達美元債券基金 美元 7.063 -0.04 -0.56% 01/19
富達美元債券基金-月配 美元 11.310 -0.06 -0.53% 01/19
富達美元高收益基金 美元 12.140 0.00 0.00% 01/19
富達美元高收益基金-月配 美元 11.330 0.00 0.00% 01/19
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.450 -0.01 -0.12% 01/19
富達亞洲高收益基金-累積 美元 16.590 -0.01 -0.06% 01/19
富達全球入息基金-A類 美元 14.620 -0.05 -0.34% 01/19
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 17.010 0.00 0.00% 01/19
富達全球入息基金-Y類 美元 15.810 -0.05 -0.32% 01/19
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 17.550 0.00 0.00% 01/19
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 13.120 -0.04 -0.30% 01/19
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.290 0.03 0.18% 01/19
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.080 0.01 0.09% 01/19
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 10.660 -0.02 -0.19% 01/19
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.250 0.00 0.00% 01/19
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 15.350 -0.01 -0.07% 01/19
富達歐洲入息基金-A類 歐元 13.960 0.00 0.00% 01/19
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 16.090 -0.01 -0.06% 01/19
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