富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.0400 0.0100 0.04% 02/26
富達新興市場基金 歐元 14.9400 -0.0300 -0.20% 02/26
富達新興市場基金-累積 美元 18.6700 0 0.00% 02/26
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 14.7600 0.0100 0.07% 02/26
富達全球主題機會基金 美元 72.4600 -0.0200 -0.03% 02/26
富達全球主題機會基金-A股 歐元 66.7700 -0.1900 -0.28% 02/26
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 23.9500 0 0.00% 02/26
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 29.4200 -0.0300 -0.10% 02/26
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 32.4100 -0.0200 -0.06% 02/26
富達世界基金 歐元 37.8700 -0.1300 -0.34% 02/26
富達世界基金Y-累積 美元 22.6100 -0.0100 -0.04% 02/26
富達世界基金-累積 美元 20.8800 -0.0100 -0.05% 02/26
富達世界基金-Y股 歐元 31.7900 -0.1000 -0.31% 02/26
富達全球聚焦基金 美元 111.0000 -0.4000 -0.36% 02/26
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 19.6500 -0.0800 -0.41% 02/26
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 21.9100 -0.0900 -0.41% 02/26
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 32.7400 -0.1200 -0.37% 02/26
富達全球聚焦基金 歐元 107.4000 -0.7000 -0.65% 02/26
富達新興亞洲基金 美元 20.2500 0 0.00% 02/26
富達新興亞洲基金 歐元 29.6000 -0.0800 -0.27% 02/26
富達新興亞洲基金-累積 美元 20.3300 0 0.00% 02/26
富達新興亞洲基金-累積 歐元 29.5500 -0.0800 -0.27% 02/26
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 38.9500 0 0.00% 02/26
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 32.0700 -0.0900 -0.28% 02/26
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.0000 0 0.00% 02/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 35.4500 -0.1000 -0.28% 02/26
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 28.7400 -0.0100 -0.03% 02/26
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 31.7400 -0.0100 -0.03% 02/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 38.7700 -0.2100 -0.54% 02/26
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 25.8900 -0.0700 -0.27% 02/26
富達亞洲成長趨勢基金 美元 48.9200 -0.1400 -0.29% 02/26
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 22.5600 -0.0600 -0.27% 02/26
富達永續發展亞洲股票基金 美元 9.7520 -0.0290 -0.30% 02/26
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 8.9910 -0.0490 -0.54% 02/26
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 15.1500 -0.0400 -0.26% 02/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 30.5200 -0.1700 -0.55% 02/26
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 26.0900 -0.0700 -0.27% 02/26
富達太平洋基金 美元 37.3200 -0.0300 -0.08% 02/26
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 13.6100 0.0100 0.07% 02/26
富達太平洋基金Y-累積 美元 21.9600 -0.0200 -0.09% 02/26
富達太平洋基金-Y股 美元 15.2700 -0.0100 -0.07% 02/26
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 19.7900 -0.0700 -0.35% 02/26
富達澳洲基金 澳幣 85.4300 0.1700 0.20% 02/26
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 29.4900 0.0600 0.20% 02/26
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 14.6200 -0.0300 -0.20% 02/26
富達永續發展日本基金 日圓 336.6000 -0.2000 -0.06% 02/26
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 23.2800 -0.0100 -0.04% 02/26
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1712.0000 -2 -0.12% 02/26
富達日本價值基金 日圓 66719.0000 -146 -0.22% 02/26
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 28.7400 -0.0600 -0.21% 02/26
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4305.0000 -9 -0.21% 02/26
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 16.9800 -0.0400 -0.24% 02/26
富達大中華基金 美元 224.3000 -0.6000 -0.27% 02/26
富達大中華基金Y-累計 美元 22.6200 -0.0500 -0.22% 02/26
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.7300 -0.0700 -0.42% 02/26
富達中國聚焦基金 美元 56.4700 -0.1000 -0.18% 02/26
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.0500 -0.0300 -0.15% 02/26
富達中國內需消費基金 歐元 16.4400 -0.1900 -1.14% 02/26
富達中國內需消費基金-累積 歐元 16.4000 -0.18 -1.09% 02/26
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 14.4300 -0.1200 -0.82% 02/26
富達中國內需消費基金 美元 13.0000 -0.1100 -0.84% 02/26
富達中國內需消費基金-累積 美元 13.0100 -0.1100 -0.84% 02/26
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 9.3510 -0.0780 -0.83% 02/26
富達東南亞基金 美元 9.7520 -0.0290 -0.30% 02/26
富達東協基金 美元 32.6500 0.0300 0.09% 02/26
富達東協基金-A類股/累計 美元 24.9800 0.0200 0.08% 02/26
富達東協基金-Y股/累計 美元 18.3700 0.0100 0.05% 02/26
富達印尼基金 美元 26.2400 -0.0800 -0.30% 02/26
富達泰國基金 美元 38.9600 -0.0400 -0.10% 02/26
富達印度聚焦基金 美元 74.8800 -0.6400 -0.85% 02/26
富達印度聚焦基金 歐元 83.9000 -0.9200 -1.08% 02/26
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.7500 -0.23 -0.82% 02/26
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 12.7500 -0.0500 -0.39% 02/26
富達亞太入息 美元 27.5100 -0.1100 -0.40% 02/26
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.7800 -0.0400 -0.29% 02/26
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 18.9400 -0.0800 -0.42% 02/26
富達歐洲基金 歐元 17.9900 -0.0400 -0.22% 02/26
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 18.3800 -0.0200 -0.11% 02/26
富達歐洲基金Y-累計 歐元 23.0600 -0.0400 -0.17% 02/26
富達歐洲大型企業基金 歐元 55.9900 -0.1400 -0.25% 02/26
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 15.6900 -0.0400 -0.25% 02/26
富達歐洲小型企業基金 歐元 65.3200 0.0100 0.02% 02/26
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 21.3500 0.0200 0.09% 02/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 32.0000 0.0100 0.03% 02/26
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.1750 0.0020 0.02% 02/26
富達歐洲動能基金 歐元 85.9100 -0.2400 -0.28% 02/26
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 26.6100 -0.0500 -0.19% 02/26
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.4000 -0.0700 -0.27% 02/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 33.0700 -0.0900 -0.27% 02/26
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.4200 -0.0400 -0.22% 02/26
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 26.4500 -0.1500 -0.56% 02/26
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 17.0400 -0.0900 -0.53% 02/26
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 21.3700 -0.1200 -0.56% 02/26
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.1100 -0.0300 -0.18% 02/26
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 14.5100 -0.0200 -0.14% 02/26
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2230 -0.0140 -0.17% 02/26
富達歐盟50TM基金 歐元 15.3500 -0.0200 -0.13% 02/26
富達北歐基金 瑞典幣 2023.0000 3 0.15% 02/26
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 28.3900 0.0500 0.18% 02/26
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 41.3800 0.0500 0.12% 02/26
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 15.5700 0.0200 0.13% 02/26
富達南歐基金 歐元 92.2500 0.1500 0.16% 02/26
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 21.0200 0.0300 0.14% 02/26
富達德國基金 歐元 65.0200 0.1100 0.17% 02/26
富達德國基金-累積/美元避險 美元 19.3800 0.0300 0.16% 02/26
富達德國基金-Y股/累計 歐元 28.8300 0.0500 0.17% 02/26
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.9100 0.0300 0.18% 02/26
富達瑞士基金 瑞士法郎 73.3200 -0.1800 -0.24% 02/26
富達義大利基金 歐元 57.8400 -0.1000 -0.17% 02/26
富達新興歐非中東基金 歐元 11.9000 -0.0500 -0.42% 02/26
富達新興歐非中東基金 美元 9.6310 -0.016 -0.17% 02/26
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 14.0400 -0.0600 -0.43% 02/26
富達新興歐非中東基金-累積 美元 11.3900 -0.0200 -0.18% 02/26
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 10.4900 -0.0200 -0.19% 02/26
富達美國基金 美元 15.5200 -0.0300 -0.19% 02/26
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.1500 -0.0500 -0.23% 02/26
富達美國基金 歐元 14.3000 -0.0700 -0.49% 02/26
富達美國基金-Y股/累計 美元 32.2400 -0.0700 -0.22% 02/26
富達美國成長基金 美元 86.7000 0.0100 0.01% 02/26
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 33.6100 0.0100 0.03% 02/26
富達永續發展美國股票基金 美元 37.9000 0.0500 0.13% 02/26
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 35.0200 0.0500 0.14% 02/26
富達拉丁美洲基金 美元 32.5400 -0.1500 -0.46% 02/26
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.8000 -0.0400 -0.37% 02/26
富達永續發展消費品牌基金 歐元 91.3600 -0.3800 -0.41% 02/26
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 24.8300 -0.0400 -0.16% 02/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 57.3600 -0.2400 -0.42% 02/26
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 21.9100 -0.0300 -0.14% 02/26
富達全球金融服務基金 歐元 54.0100 -0.2200 -0.41% 02/26
富達全球金融服務基金-A類股 美元 19.4100 -0.0400 -0.21% 02/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 34.0600 -0.1400 -0.41% 02/26
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 15.5100 -0.0200 -0.13% 02/26
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 69.3500 -0.2000 -0.29% 02/26
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 26.5900 -0.0100 -0.04% 02/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 58.9400 -0.1700 -0.29% 02/26
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.4100 0 0.00% 02/26
富達全球工業基金 歐元 91.4200 -0.2000 -0.22% 02/26
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 34.9400 -0.0800 -0.23% 02/26
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 12.5600 0 0.00% 02/26
富達全球科技基金 歐元 62.3500 -0.1000 -0.16% 02/26
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 46.9600 0.0300 0.06% 02/26
富達全球科技基金-A股/累計 美元 53.6600 0.0500 0.09% 02/26
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 151.8000 -0.2000 -0.13% 02/26
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 36.6700 0.0300 0.08% 02/26
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 10.3600 -0.0300 -0.29% 02/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 9.9130 -0.0040 -0.04% 02/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.6770 -0.0130 -0.13% 02/26
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 10.4400 0 0.00% 02/26
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 9.9820 -0.0030 -0.03% 02/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.1000 0.0100 0.07% 02/26
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.7500 0.0100 0.07% 02/26
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9480 0.0250 0.32% 02/26
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5580 0.024 0.32% 02/26
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 15.3400 0.0500 0.33% 02/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5340 0.024 0.32% 02/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 11.7400 0.0400 0.34% 02/26
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7280 0.0290 0.33% 02/26
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9070 -0.0080 -0.10% 02/26
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7030 -0.0080 -0.10% 02/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.4000 -0.0100 -0.09% 02/26
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 12.9500 -0.0100 -0.08% 02/26
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3820 -0.0090 -0.11% 02/26
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.0500 -0.0100 -0.09% 02/26
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.6990 0.0120 0.18% 02/26
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.6800 0.0200 0.16% 02/26
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.5170 0.0060 0.13% 02/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 13.4100 0.0200 0.15% 02/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.4160 0.0050 0.11% 02/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.4960 0.0060 0.13% 02/26
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 4.8250 0.0070 0.15% 02/26
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.4390 0.0080 0.15% 02/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 15.3400 0.0200 0.13% 02/26
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.6000 0.0070 0.13% 02/26
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 16.0100 -0.0200 -0.12% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.0470 0.0060 0.07% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.2700 0.0100 0.10% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9440 0.0050 0.06% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8500 0.0060 0.08% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 10.6900 0.0100 0.09% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.6040 0.0070 0.07% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 19.0100 0.0200 0.11% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.3650 0.0070 0.07% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 15.3300 0.0100 0.07% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 25.0000 0.0200 0.08% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 22.4700 0.0100 0.04% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.7840 0.0080 0.08% 02/26
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0950 0.0070 0.08% 02/26
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3000 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 28.8600 -0.0700 -0.24% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 17.2000 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.4600 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.0300 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.4290 -0.0010 -0.01% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8880 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 25.1000 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.0810 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.6360 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7100 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1820 0 0.00% 02/26
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.5430 0 0.00% 02/26
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 12.3500 -0.0100 -0.08% 02/26
富達全球入息基金-A類 美元 24.6300 -0.0300 -0.12% 02/26
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 27.0600 -0.0600 -0.22% 02/26
富達全球入息基金-Y類 美元 28.2900 -0.0400 -0.14% 02/26
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 29.6400 -0.0600 -0.20% 02/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 18.0900 -0.0300 -0.17% 02/26
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 22.0500 -0.0800 -0.36% 02/26
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 14.9200 -0.0300 -0.20% 02/26
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 9.8580 -0.0130 -0.13% 02/26
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 10.0900 -0.0100 -0.10% 02/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 14.5100 -0.0500 -0.34% 02/26
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 14.3600 -0.0600 -0.42% 02/26
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 23.4800 -0.1000 -0.42% 02/26
富達歐洲入息基金-A類 歐元 18.8600 -0.0800 -0.42% 02/26
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 26.1600 -0.1100 -0.42% 02/26
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.9200 -0.0500 -0.46% 02/26
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 11.7000 -0.0400 -0.34% 02/26
富達全球債券基金 美元 1.0330 -0.0010 -0.10% 02/26
富達全球債券基金-A股/累計 美元 12.8400 -0.0200 -0.16% 02/26
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.0800 -0.0100 -0.10% 02/26
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 11.9200 -0.0100 -0.08% 02/26
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.0800 0 0.00% 02/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3180 -0.0010 -0.08% 02/26
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.2400 -0.0100 -0.08% 02/26
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.5080 -0.0100 -0.12% 02/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8160 -0.0090 -0.12% 02/26
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3070 -0.0100 -0.12% 02/26
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.6440 -0.0100 -0.12% 02/26
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 12.7400 -0.0200 -0.16% 02/26
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.8700 -0.0100 -0.11% 02/26
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.1100 -0.0200 -0.11% 02/26
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.1400 -0.0200 -0.12% 02/26
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0220 -0.0080 -0.09% 02/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 10.7300 -0.0100 -0.09% 02/26
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 10.9100 -0.0100 -0.09% 02/26
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.5300 -0.0100 -0.09% 02/26
富達新興市場債券基金 歐元 9.3590 0.0100 0.11% 02/26
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.0690 0.0080 0.09% 02/26
富達新興市場債券基金 美元 8.2570 0.0290 0.35% 02/26
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.0210 0.0270 0.34% 02/26
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3630 0.0250 0.34% 02/26
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.8240 0.0200 0.34% 02/26
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.3590 0.0250 0.34% 02/26
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 20.8400 0.0700 0.34% 02/26
富達新興市場債券基金-累積 歐元 20.8400 0.0200 0.10% 02/26
富達新興市場債券基金-累積 美元 18.2500 0.0700 0.39% 02/26
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 6.9680 0.024 0.35% 02/26
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.8890 -0.0050 -0.06% 02/26
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9190 -0.0040 -0.05% 02/26
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8130 -0.0040 -0.05% 02/26
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.4950 -0.0050 -0.05% 02/26
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.1100 -0.0100 -0.07% 02/26
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 11.7700 -0.0100 -0.08% 02/26
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 14.7200 -0.0100 -0.07% 02/26
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7560 -0.0040 -0.05% 02/26
富達歐元債券基金 歐元 12.3700 -0.0500 -0.40% 02/26
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2800 -0.0500 -0.48% 02/26
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.2600 -0.0600 -0.49% 02/26
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.2500 -0.0700 -0.46% 02/26
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.6600 -0.0700 -0.48% 02/26
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.1100 -0.0300 -0.27% 02/26
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.8400 -0.0300 -0.28% 02/26
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 30.7600 -0.0900 -0.29% 02/26
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 32.7500 -0.0900 -0.27% 02/26
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.7700 -0.0500 -0.13% 02/26
富達歐元目標TM2030基金 歐元 48.5100 -0.1200 -0.25% 02/26
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.2970 -0.001 -0.34% 02/26
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.7310 -0.0020 -0.12% 02/26
富達美元債券基金 美元 6.9890 -0.016 -0.23% 02/26
富達美元債券基金-月配 美元 11.1700 -0.0300 -0.27% 02/26
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.9610 -0.0190 -0.24% 02/26
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 16.5300 -0.0300 -0.18% 02/26
富達美元債券基金-美元累積 美元 16.7900 -0.0400 -0.24% 02/26
富達歐元現金基金 歐元 9.0934 0.0028 0.03% 02/26
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.7402 0.0033 0.03% 02/26
富達美元現金基金 美元 12.1830 0.0050 0.04% 02/26
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.1663 0.0050 0.04% 02/26
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 11.6059 0.0049 0.04% 02/26
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 26.8200 0.0200 0.07% 02/26
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 31.6400 -0.0500 -0.16% 02/26
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 20.5700 0.0200 0.10% 02/26
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 26.2100 -0.0500 -0.19% 02/26
富達目標2020基金 美元 24.8000 0.0100 0.04% 02/26
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.1790 -0.0050 -0.42% 02/26
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.2900 -0.0200 -0.16% 02/26
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