富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	25.380	-0.200	-0.78%	01/22

富達新興市場基金	歐元	12.920	-0.090	-0.69%	01/22

富達新興市場基金-累積	美元	16.820	-0.130	-0.77%	01/22

富達新興亞洲基金	美元	17.310	-0.120	-0.69%	01/22

富達新興亞洲基金	歐元	24.170	-0.14	-0.58%	01/22

富達新興亞洲基金-累積	美元	17.370	-0.12	-0.69%	01/22

富達新興亞洲基金-累積	歐元	24.130	-0.14	-0.58%	01/22

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	31.870	-0.220	-0.69%	01/22

富達太平洋基金	美元	32.890	-0.240	-0.72%	01/22

富達太平洋基金-累積/澳幣避險	澳幣	12.700	-0.09	-0.70%	01/22

富達太平洋基金Y-累積	美元	18.540	-0.13	-0.70%	01/22

富達澳洲基金	澳幣	58.560	-0.24	-0.41%	01/22

富達日本基金	日圓	177.700	-2.10	-1.17%	01/22

富達日本基金-累積/美元避險	美元	11.030	-0.13	-1.16%	01/22

富達日本基金Y-累積	日圓	866.000	-10.10	-1.15%	01/22

富達日本潛力優勢基金	日圓	31631	-256.00	-0.80%	01/22

富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險	美元	12.130	-0.10	-0.82%	01/22

富達日本潛力優勢基金Y-累積	日圓	1933.000	-16.00	-0.82%	01/22

富達日本小型企業基金	日圓	2005	-24.00	-1.18%	01/22

富達日本小型企業基金-累積/美元避險	美元	12.920	-0.15	-1.15%	01/22

富達日本小型企業基金Y-累積	日圓	1936.000	-22.00	-1.12%	01/22

富達全球台商企業基金	美元	12.030	0.010	0.08%	01/22

富達大中華基金	美元	223.900	-2.700	-1.19%	01/22

富達大中華基金Y-累計	美元	21.550	-0.26	-1.19%	01/22

富達中國聚焦基金-累積	歐元	17.430	-0.230	-1.30%	01/22

富達中國聚焦基金	美元	67.290	-0.960	-1.41%	01/22

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	20.930	-0.30	-1.41%	01/22

富達中國內需消費基金	歐元	20.880	-0.270	-1.28%	01/22

富達中國內需消費基金-累積	歐元	20.830	-0.260	-1.23%	01/22

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	18.360	-0.250	-1.34%	01/22

富達中國內需消費基金	美元	17.270	-0.230	-1.31%	01/22

富達中國內需消費基金-累積	美元	17.280	-0.240	-1.37%	01/22

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	13.340	-0.18	-1.33%	01/22

富達東南亞基金	美元	8.620	-0.078	-0.90%	01/22

富達東協基金	美元	33.310	-0.090	-0.27%	01/22

富達新加坡基金	美元	54.400	-0.450	-0.82%	01/22

富達印尼基金	美元	29.020	-0.060	-0.21%	01/22

富達馬來西亞基金	美元	40.980	-0.110	-0.27%	01/22

富達泰國基金	美元	55.370	0.220	0.40%	01/22

富達印度聚焦基金	美元	46.190	-0.220	-0.47%	01/22

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	10.770	-0.100	-0.92%	01/22

富達亞太入息	美元	21.380	-0.19	-0.88%	01/22



富達歐洲基金	歐元	14.460	-0.070	-0.48%	01/22

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	13.180	-0.08	-0.60%	01/22

富達歐洲基金Y-累計	歐元	16.920	-0.090	-0.53%	01/22

富達歐洲大型企業基金	歐元	45.450	-0.220	-0.48%	01/22

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	12.720	-0.07	-0.55%	01/22

富達歐洲小型企業基金	歐元	49.500	-0.110	-0.22%	01/22

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	14.860	-0.05	-0.34%	01/22

富達歐洲小型企業基金Y-累計	歐元	23.120	-0.050	-0.22%	01/22

富達歐洲動能基金	歐元	54.560	-0.060	-0.11%	01/22

富達歐洲動能基金-累計/美元避險	美元	15.600	-0.05	-0.32%	01/22

富達歐洲動能基金Y	歐元	15.810	-0.020	-0.13%	01/22

富達歐洲動能基金Y-累計	歐元	20.110	-0.02	-0.10%	01/22

富達歐元藍籌基金	歐元	20.730	-0.110	-0.53%	01/22

富達歐元藍籌基金-累計/美元避險	美元	11.690	-0.06	-0.51%	01/22

富達歐洲平衡基金	歐元	16.680	-0.030	-0.18%	01/22

富達歐洲平衡基金-累計/美元避險	美元	11.610	-0.02	-0.17%	01/22

富達歐洲平衡基金-A股C月配息	歐元	9.330	-0.02	-0.21%	01/22

富達歐盟50TM基金	歐元	9.676	-0.038	-0.39%	01/22

富達北歐基金	瑞典幣	1156.000	-11.00	-0.94%	01/22

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	14.030	-0.13	-0.92%	01/22

富達北歐基金-美元參考報價	美元	128.048	-1.43	-1.10%	01/22

富達北歐基金Y-累積	瑞典幣	21.300	-0.21	-0.98%	01/22

富達南歐基金	歐元	69.900	-0.060	-0.09%	01/22

富達英國基金	英鎊	2.635	-0.02	-0.75%	01/22

富達法國基金	歐元	43.270	-0.040	-0.09%	01/22

富達德國基金	歐元	49.050	-0.070	-0.14%	01/22

富達德國基金-累積/美元避險	美元	13.020	-0.02	-0.15%	01/22

富達瑞士基金	瑞士法郎	57.050	-0.290	-0.51%	01/22

富達義大利基金	歐元	32.270	-0.310	-0.95%	01/22

富達美國基金	美元	10.560	-0.090	-0.85%	01/22

富達美國成長基金	美元	48.910	-0.630	-1.27%	01/22

富達美國多元基金	美元	23.370	-0.280	-1.18%	01/22

富達拉丁美洲基金	美元	35.530	-0.400	-1.11%	01/22

富達國際基金	美元	54.030	-0.480	-0.88%	01/22

富達世界基金	歐元	22.130	-0.190	-0.85%	01/22

富達世界基金Y-累積		13.230	-0.13	-0.97%	01/22

富達世界基金-累積		12.760	-0.13	-1.01%	01/22

富達全球聚焦基金	美元	65.320	-0.640	-0.97%	01/22



富達消費行業基金	歐元	53.240	-0.440	-0.82%	01/22

富達金融服務基金	歐元	33.270	-0.270	-0.81%	01/22

富達健康護理基金	歐元	42.550	-0.240	-0.56%	01/22

富達健康護理基金-A/累計	美元	17.080	-0.110	-0.64%	01/22

富達健康護理基金-Y/累計	歐元	34.630	-0.200	-0.57%	01/22

富達工業基金	歐元	49.080	-0.690	-1.39%	01/22

富達全球科技基金	歐元	21.760	-0.370	-1.67%	01/22

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	16.270	-0.30	-1.81%	01/22

富達全球科技基金-A股/累計	美元	19.600	-0.35	-1.75%	01/22

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	50.740	-0.86	-1.67%	01/22

富達電訊基金	歐元	10.300	-0.020	-0.19%	01/22

富達全球成長與收益基金	美元	18.770	-0.040	-0.21%	01/22

富達國際債券基金	美元	1.138	0.002	0.18%	01/22

富達新興市場債券基金	歐元	12.390	0.070	0.57%	01/22

富達新興市場債券基金-月配	歐元	11.940	0.08	0.67%	01/22

富達新興市場債券基金	美元	11.460	0.06	0.53%	01/22

富達新興市場債券基金-月配	美元	11.050	0.06	0.55%	01/22

富達歐洲高收益基金	歐元	9.415	-0.013	-0.14%	01/22

富達歐洲高收益基金-月配	歐元	10.760	-0.02	-0.19%	01/22

富達歐元債券基金	歐元	13.380	0.030	0.22%	01/22

富達歐元債券基金-月配	歐元	11.230	0.02	0.18%	01/22

富達歐元現金基金	歐元	9.128	-0.000	-0.00%	01/22

富達英鎊債券基金	英鎊	0.323	0.00	0.00%	01/22

富達美元現金基金	美元	11.859	0.001	0.01%	01/22

富達美元債券基金	美元	7.112	0.016	0.23%	01/22

富達美元債券基金-月配	美元	11.330	0.03	0.27%	01/22

富達美元高收益基金	美元	11.750	-0.030	-0.25%	01/22

富達美元高收益基金-累積	歐元	23.010	-0.05	-0.22%	01/22

富達美元高收益基金-累積	美元	14.350	-0.04	-0.28%	01/22

富達美元高收益基金-A股/月配	美元	10.950	-0.04	-0.36%	01/22

富達美元高收益基金-A股/穩定月配息	美元	10.710	-0.03	-0.28%	01/22

富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	10.420	-0.03	-0.29%	01/22

富達美元高收益基金-F1/穩定月配息	美元	9.063	-0.03	-0.33%	01/22

富達美元高收益基金-Y股/累計	美元	20.410	-0.06	-0.29%	01/22

富達美元高收益基金-I股/月配息	美元	9.510	-0.03	-0.31%	01/22

富達亞洲高收益基金-月配	美元	7.736	0.01	0.13%	01/22

富達亞洲高收益基金-累積	美元	17.100	0.030	0.18%	01/22

富達全球入息基金-A類	美元	16.630	-0.090	-0.54%	01/22

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	18.450	-0.110	-0.59%	01/22

富達全球入息基金-Y類	美元	18.300	-0.100	-0.54%	01/22

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	19.360	-0.110	-0.56%	01/22

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	14.080	-0.080	-0.56%	01/22

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	16.350	-0.070	-0.43%	01/22

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	11.560	-0.07	-0.60%	01/22

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	10.720	-0.05	-0.46%	01/22

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	11.520	-0.050	-0.43%	01/22

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	15.570	-0.070	-0.45%	01/22

富達歐洲入息基金-A類	歐元	13.740	-0.050	-0.36%	01/22

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	16.620	-0.060	-0.36%	01/22

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