富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.950 -0.14 -0.47% 04/23
富達新興市場基金 歐元 14.180 0.01 0.07% 04/23
富達新興市場基金-累積 美元 19.850 -0.09 -0.45% 04/23
富達新興亞洲基金 美元 18.890 -0.06 -0.32% 04/23
富達新興亞洲基金 歐元 24.530 0.05 0.20% 04/23
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.950 -0.07 -0.37% 04/23
富達新興亞洲基金-累積 歐元 24.490 0.06 0.25% 04/23
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 34.550 -0.12 -0.35% 04/23
富達太平洋基金 美元 39.090 -0.01 -0.03% 04/23
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.760 0.06 0.41% 04/23
富達太平洋基金Y-累積 美元 21.890 -0.01 -0.05% 04/23
富達澳洲基金 澳幣 57.950 0.54 0.94% 04/23
富達日本基金 日圓 201.600 1.50 0.75% 04/23
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.320 0.09 0.74% 04/23
富達日本基金Y-累積 日圓 976.000 7.40 0.76% 04/23
富達日本潛力優勢基金 日圓 36361 531.00 1.48% 04/23
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.730 0.20 1.48% 04/23
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2209.000 33.00 1.52% 04/23
富達日本小型企業基金 日圓 2519 24.00 0.96% 04/23
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.980 0.15 0.95% 04/23
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2415.000 23.00 0.96% 04/23
富達大中華基金 美元 257.900 -0.50 -0.19% 04/23
富達大中華基金Y-累計 美元 24.660 -0.05 -0.20% 04/23
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.920 0.10 0.56% 04/23
富達中國聚焦基金 美元 74.960 -0.03 -0.04% 04/23
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.990 -0.01 -0.04% 04/23
富達中國內需消費基金 歐元 23.250 0.12 0.52% 04/23
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.190 0.12 0.52% 04/23
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 21.850 0.00 0.00% 04/23
富達中國內需消費基金 美元 20.670 -0.01 -0.05% 04/23
富達中國內需消費基金-累積 美元 20.690 -0.01 -0.05% 04/23
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 15.880 0.00 0.00% 04/23
富達東南亞基金 美元 9.638 -0.03 -0.31% 04/23
富達東協基金 美元 35.820 -0.17 -0.47% 04/23
富達新加坡基金 美元 60.180 0.01 0.02% 04/23
富達印尼基金 美元 28.270 -0.29 -1.02% 04/23
富達馬來西亞基金 美元 46.810 -0.17 -0.36% 04/23
富達泰國基金 美元 63.110 -0.49 -0.77% 04/23
富達印度聚焦基金 美元 48.490 0.02 0.04% 04/23
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.990 -0.06 -0.50% 04/23
富達亞太入息 美元 23.370 -0.10 -0.43% 04/23
富達歐洲基金 歐元 15.060 0.01 0.07% 04/23
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.380 0.02 0.15% 04/23
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.350 0.02 0.12% 04/23
富達歐洲大型企業基金 歐元 47.280 0.06 0.13% 04/23
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.260 0.02 0.15% 04/23
富達歐洲小型企業基金 歐元 54.570 0.13 0.24% 04/23
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.210 0.04 0.25% 04/23
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 25.330 0.06 0.24% 04/23
富達歐洲動能基金 歐元 53.520 0.10 0.19% 04/23
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 15.120 0.03 0.20% 04/23
富達歐洲動能基金Y 歐元 15.490 0.03 0.19% 04/23
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 19.600 0.03 0.15% 04/23
富達歐元藍籌基金 歐元 22.860 0.10 0.44% 04/23
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.570 0.05 0.40% 04/23
富達歐洲平衡基金 歐元 18.210 0.04 0.22% 04/23
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.310 0.03 0.24% 04/23
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.440 0.03 0.29% 04/23
富達歐盟50TM基金 歐元 10.950 0.06 0.55% 04/23
富達北歐基金 瑞典幣 1367.000 12.00 0.89% 04/23
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.050 0.13 0.82% 04/23
富達北歐基金-美元參考報價 美元 160.463 0.10 0.06% 04/23
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 24.980 0.21 0.85% 04/23
富達南歐基金 歐元 73.400 0.17 0.23% 04/23
富達英國基金 英鎊 2.919 0.01 0.34% 04/23
富達法國基金 歐元 55.810 -0.23 -0.41% 04/23
富達德國基金 歐元 53.780 0.07 0.13% 04/23
富達德國基金-累積/美元避險 美元 13.910 0.02 0.14% 04/23
富達瑞士基金 瑞士法郎 61.040 0.18 0.30% 04/23
富達義大利基金 歐元 40.580 0.37 0.92% 04/23
富達美國基金 美元 10.620 0.02 0.19% 04/23
富達美國成長基金 美元 50.100 0.03 0.06% 04/23
富達美國多元基金 美元 24.190 0.02 0.08% 04/23
富達拉丁美洲基金 美元 37.850 -0.23 -0.60% 04/23
富達國際基金 美元 57.750 0.02 0.03% 04/23
富達世界基金 歐元 22.310 0.14 0.63% 04/23
富達世界基金Y-累積 14.260 0.01 0.07% 04/23
富達世界基金-累積 13.840 0.01 0.07% 04/23
富達全球聚焦基金 美元 69.320 -0.08 -0.12% 04/23
富達消費行業基金 歐元 53.060 0.05 0.09% 04/23
富達金融服務基金 歐元 35.050 0.24 0.69% 04/23
富達健康護理基金 歐元 36.930 0.20 0.54% 04/23
富達健康護理基金-A/累計 美元 15.940 0.00 0.00% 04/23
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 29.870 0.16 0.54% 04/23
富達工業基金 歐元 49.240 0.23 0.47% 04/23
富達全球科技基金 歐元 20.130 0.13 0.65% 04/23
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 15.960 0.04 0.25% 04/23
富達全球科技基金-A股/累計 美元 19.490 0.01 0.05% 04/23
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 46.630 0.29 0.63% 04/23
富達電訊基金 歐元 9.822 0.08 0.82% 04/23
富達全球成長與收益基金 美元 19.370 -0.02 -0.10% 04/23
富達國際債券基金 美元 1.158 -0.01 -0.86% 04/23
富達新興市場債券基金 歐元 11.990 -0.01 -0.08% 04/23
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.480 -0.01 -0.09% 04/23
富達新興市場債券基金 美元 11.930 -0.08 -0.67% 04/23
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.420 -0.08 -0.70% 04/23
富達歐洲高收益基金 歐元 10.140 -0.01 -0.10% 04/23
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.460 -0.01 -0.09% 04/23
富達歐元債券基金 歐元 13.620 -0.02 -0.15% 04/23
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.470 -0.01 -0.09% 04/23
富達歐元現金基金 歐元 9.166 -0.00 -0.00% 04/23
富達英鎊債券基金 英鎊 0.331 -0.00 -0.00% 04/23
富達美元現金基金 美元 11.809 0.00 0.00% 04/23
富達美元債券基金 美元 6.968 -0.02 -0.29% 04/23
富達美元債券基金-月配 美元 11.180 -0.03 -0.27% 04/23
富達美元高收益基金 美元 12.360 -0.02 -0.16% 04/23
富達美元高收益基金-累積 歐元 21.320 0.09 0.42% 04/23
富達美元高收益基金-累積 美元 14.300 -0.02 -0.14% 04/23
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.310 -0.02 -0.18% 04/23
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.040 -0.02 -0.18% 04/23
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.800 -0.01 -0.09% 04/23
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.441 -0.01 -0.11% 04/23
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.260 -0.03 -0.15% 04/23
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.823 -0.01 -0.10% 04/23
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.280 -0.03 -0.36% 04/23
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.430 -0.06 -0.34% 04/23
富達全球入息基金-A類 美元 16.750 -0.04 -0.24% 04/23
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.070 0.03 0.17% 04/23
富達全球入息基金-Y類 美元 18.320 -0.04 -0.22% 04/23
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 18.840 0.03 0.16% 04/23
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.500 -0.03 -0.21% 04/23
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 15.660 0.05 0.32% 04/23
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.480 0.02 0.17% 04/23
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.130 0.02 0.18% 04/23
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.130 0.02 0.17% 04/23
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 15.910 0.02 0.13% 04/23
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.150 0.02 0.14% 04/23
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 16.870 0.03 0.18% 04/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。