富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	48.2900	-0.4200	-0.86%	07/24

富達新興市場基金	歐元	24.5300	-0.2400	-0.97%	07/24

富達新興市場基金-累積	美元	32.3500	-0.2800	-0.86%	07/24

富達新興市場基金-Y股/累計	美元	26.1000	-0.2300	-0.87%	07/24

富達全球主題機會基金	美元	101.4000	0.6000	0.60%	07/24

富達全球主題機會基金-A股	歐元	89.0600	0.4000	0.45%	07/24

富達全球主題機會基金-Y股/累計	美元	34.1900	0.1900	0.56%	07/24

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	美元	35.0400	0.2300	0.66%	07/24

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	美元	39.4000	0.2600	0.66%	07/24

富達世界基金	歐元	52.2800	0.2200	0.42%	07/24

富達世界基金Y-累積	美元	33.4000	0.1700	0.51%	07/24

富達世界基金-累積	美元	30.2300	0.16	0.53%	07/24

富達世界基金-Y股	歐元	44.5800	0.1900	0.43%	07/24

富達全球聚焦基金	美元	142.3000	0.9000	0.64%	07/24

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	歐元	24.3900	0.1500	0.62%	07/24

富達全球聚焦基金-A股/累計	美元	28.0900	0.18	0.64%	07/24

富達全球聚焦基金-Y股/累計	美元	42.8400	0.2800	0.66%	07/24

富達全球聚焦基金	歐元	131.3000	0.7000	0.54%	07/24

富達新興亞洲基金	美元	32.4600	-0.32	-0.98%	07/24

富達新興亞洲基金	歐元	45.2400	-0.4900	-1.07%	07/24

富達新興亞洲基金-累積	美元	32.8000	-0.3300	-1.00%	07/24

富達新興亞洲基金-累積	歐元	45.4700	-0.5	-1.09%	07/24

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	64.1400	-0.6400	-0.99%	07/24

富達亞洲小型企業基金-A股	歐元	35.1600	-0.2400	-0.68%	07/24

富達亞洲小型企業基金-A股	美元	29.9100	-0.1700	-0.57%	07/24

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	歐元	40.0800	-0.2700	-0.67%	07/24

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	美元	34.0800	-0.2000	-0.58%	07/24

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	美元	38.4100	-0.2200	-0.57%	07/24

富達亞洲成長趨勢基金-累積	歐元	70.1200	-0.7400	-1.04%	07/24

富達亞洲成長趨勢基金-累積	美元	49.1100	-0.4700	-0.95%	07/24

富達亞洲成長趨勢基金	美元	92.6400	-0.8900	-0.95%	07/24

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	美元	43.6700	-0.4200	-0.95%	07/24

富達永續發展亞洲股票基金	美元	15.7600	-0.0800	-0.51%	07/24

富達永續發展亞洲股票基金	歐元	13.8600	-0.0800	-0.57%	07/24

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	美元	25.0200	-0.1200	-0.48%	07/24

富達永續發展亞洲股票基金-累計	歐元	47.0900	-0.2700	-0.57%	07/24

富達永續發展亞洲股票基金-累計	美元	42.2100	-0.2000	-0.47%	07/24

富達太平洋基金	美元	59.5200	-0.4000	-0.67%	07/24

富達太平洋基金-A股-美元避險	美元	23.3500	-0.2100	-0.89%	07/24

富達太平洋基金Y-累積	美元	36.0600	-0.25	-0.69%	07/24

富達太平洋基金-Y股	美元	24.4800	-0.16	-0.65%	07/24

富達太平洋基金-Y股/累計	歐元	30.9800	-0.2400	-0.77%	07/24

富達澳洲基金	澳幣	98.1600	0.5	0.51%	07/24

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	澳幣	35.4500	0.18	0.51%	07/24

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	美元	18.8100	0.1500	0.80%	07/24

富達永續發展日本基金	日圓	471.1000	3.7000	0.79%	07/24

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	美元	35.5900	0.2800	0.79%	07/24

富達永續發展日本基金Y-累積	日圓	2446.0000	19	0.78%	07/24

富達日本價值基金-累積/美元避險	美元	54.2700	0.2800	0.52%	07/24

富達日本價值基金Y-累積	日圓	7622.0000	39	0.51%	07/24

富達日本價值基金-Y股/美元避險	美元	32.0900	0.1700	0.53%	07/24

富達中國聚焦基金-累積	歐元	19.9200	-0.0300	-0.15%	07/24

富達中國聚焦基金	美元	67.9500	-0.0500	-0.07%	07/24

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	25.5500	-0.0200	-0.08%	07/24

富達中國內需消費基金	歐元	17.5700	0.0100	0.06%	07/24

富達中國內需消費基金-累積	歐元	17.6000	0.0100	0.06%	07/24

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	16.5800	0.0300	0.18%	07/24

富達中國內需消費基金	美元	14.5600	0.0200	0.14%	07/24

富達中國內需消費基金-累積	美元	14.6300	0.0200	0.14%	07/24

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	10.3700	0.0100	0.10%	07/24

富達東協基金	美元	40.3300	0.1300	0.32%	07/24

富達東協基金-A類股/累計	美元	31.9500	0.1000	0.31%	07/24

富達東協基金-Y股/累計	美元	23.9800	0.0800	0.33%	07/24

富達印尼基金	美元	18.4400	-0.2400	-1.28%	07/24

富達泰國基金	美元	47.0300	0.4800	1.03%	07/24

富達印度聚焦基金	美元	72.5300	0.6300	0.88%	07/24

富達印度聚焦基金	歐元	77.4800	0.6000	0.78%	07/24

富達印度聚焦基金-Y股/累計	美元	27.4300	0.23	0.85%	07/24



富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	18.2400	-0.0200	-0.11%	07/24

富達亞太入息	美元	41.6400	-0.0400	-0.10%	07/24

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	19.8200	-0.0600	-0.30%	07/24

富達亞太入息基金-Y股/累計	美元	30.3200	-0.0300	-0.10%	07/24

富達歐洲基金	歐元	22.7300	0.2100	0.93%	07/24

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	24.7900	0.2200	0.90%	07/24

富達歐洲基金Y-累計	歐元	30.5700	0.2900	0.96%	07/24

富達歐洲大型企業基金	歐元	68.2800	0.4000	0.59%	07/24

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	19.2200	0.1100	0.58%	07/24

富達歐洲小型企業基金	歐元	73.7500	0.9000	1.24%	07/24

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	25.2200	0.27	1.08%	07/24

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	歐元	37.3300	0.4500	1.22%	07/24

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	美元	11.2400	0.1400	1.26%	07/24

富達歐洲動能基金	歐元	81.3800	0.7600	0.94%	07/24

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	美元	26.2000	0.23	0.89%	07/24

富達歐洲動能基金-Y股	歐元	24.2800	0.2200	0.91%	07/24

富達歐洲動能基金-Y股/累計	歐元	31.9700	0.2900	0.92%	07/24

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	美元	18.4400	0.16	0.88%	07/24

富達永續發展歐洲股票基金	歐元	34.6700	0.3100	0.90%	07/24

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	美元	23.7400	0.2000	0.85%	07/24

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	歐元	29.1300	0.2600	0.90%	07/24

富達歐洲多重資產收益基金	歐元	18.5300	0.0900	0.49%	07/24

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	美元	17.7400	0.0800	0.45%	07/24

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	歐元	8.2440	0.0420	0.51%	07/24

富達歐盟50TM基金	歐元	20.1300	0.2200	1.10%	07/24

富達北歐基金	瑞典幣	2888.0000	-4	-0.14%	07/24

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	44.8400	0.0500	0.11%	07/24

富達北歐基金-Y股/累積	瑞典幣	64.3300	-0.0900	-0.14%	07/24

富達北歐基金-Y股/累計	歐元	24.4700	0.1100	0.45%	07/24

富達南歐基金	歐元	159.5000	2.5	1.59%	07/24

富達南歐基金-Y股/累計	歐元	37.8600	0.57	1.53%	07/24

富達德國基金	歐元	92.8900	1.2600	1.38%	07/24

富達德國基金-累積/美元避險	美元	29.2700	0.3900	1.35%	07/24

富達德國基金-Y股/累計	歐元	42.3200	0.5800	1.39%	07/24

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	美元	26.0300	0.3500	1.36%	07/24

富達瑞士基金	瑞士法郎	87.6200	0.5800	0.67%	07/24

富達義大利基金	歐元	89.4600	0.8000	0.90%	07/24

富達新興歐非中東基金	歐元	18.8900	0.0600	0.32%	07/24

富達新興歐非中東基金	美元	16.0400	0.0600	0.38%	07/24

富達新興歐非中東基金-累積	歐元	23.2600	0.0700	0.30%	07/24

富達新興歐非中東基金-累積	美元	19.7800	0.0800	0.41%	07/24

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	美元	18.6000	0.0700	0.38%	07/24

富達美國基金	美元	18.7000	0.1400	0.75%	07/24

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	澳幣	26.1500	0.2000	0.77%	07/24

富達美國基金	歐元	16.4300	0.1100	0.67%	07/24

富達美國基金-Y股/累計	美元	39.6600	0.3000	0.76%	07/24

富達美國成長基金	美元	103.8000	0.8000	0.78%	07/24

富達美國成長基金-Y股/累計	美元	41.0600	0.3100	0.76%	07/24

富達永續發展美國股票基金	美元	44.4100	0.5600	1.28%	07/24

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	美元	41.8800	0.5300	1.28%	07/24



富達拉丁美洲基金	美元	38.9600	0.0600	0.15%	07/24

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	美元	14.1600	0.0200	0.14%	07/24

富達永續發展消費品牌基金	歐元	97.5000	0.6800	0.70%	07/24

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	美元	27.7900	0.2200	0.80%	07/24

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	歐元	62.4900	0.4400	0.71%	07/24

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	美元	25.0300	0.2000	0.81%	07/24

富達全球金融服務基金	歐元	77.8000	0.8400	1.09%	07/24

富達全球金融服務基金-A類股	美元	29.3300	0.34	1.17%	07/24

富達全球金融服務基金-Y股/累計	歐元	50.1800	0.5400	1.09%	07/24

富達全球金融服務基金-Y股/累計	美元	23.9600	0.2800	1.18%	07/24

富達永續發展全球健康護理基金	歐元	62.0700	0.57	0.93%	07/24

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	美元	24.9600	0.25	1.01%	07/24

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	歐元	53.8500	0.5	0.94%	07/24

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	美元	13.8000	0.1400	1.02%	07/24

富達全球工業基金	歐元	131.0000	0.9000	0.69%	07/24

富達全球工業基金-Y股/累計	歐元	51.2000	0.3500	0.69%	07/24

富達全球工業基金-Y股/累計	美元	19.2300	0.1500	0.79%	07/24

富達全球科技基金	歐元	88.3200	0.4700	0.54%	07/24

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	70.9500	0.4200	0.60%	07/24

富達全球科技基金-A股/累計	美元	79.7100	0.5	0.63%	07/24

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	219.5000	1.2000	0.55%	07/24

富達全球科技基金-Y股/累計	美元	55.6000	0.3500	0.63%	07/24

富達永續發展全球存股優勢基金	歐元	13.0900	0.0600	0.46%	07/24

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	美元	13.1700	0.0800	0.61%	07/24

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	12.2500	0.0600	0.49%	07/24

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	美元	14.9300	0.0900	0.61%	07/24

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	美元	13.3200	0.0700	0.53%	07/24

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	美元	15.3200	0.15	0.99%	07/24

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	美元	16.3600	0.16	0.99%	07/24

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	歐元	7.9600	-0.0090	-0.11%	07/24

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.3730	-0.0080	-0.11%	07/24

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	美元	17.9000	-0.0200	-0.11%	07/24

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	歐元	7.3520	-0.0080	-0.11%	07/24

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	13.8300	-0.0200	-0.14%	07/24

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	8.7140	-0.0090	-0.10%	07/24

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	美元	7.9760	0.0190	0.24%	07/24

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	美元	8.1270	0.0190	0.23%	07/24

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	歐元	13.2800	0.0200	0.15%	07/24

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	美元	15.6600	0.0300	0.19%	07/24

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.0040	0.0220	0.24%	07/24

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	美元	13.6000	0.0300	0.22%	07/24

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	美元	6.9390	0.0020	0.03%	07/24

富達全球短期收益基金-A股/累計	美元	14.6100	0	0.00%	07/24

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	美元	4.9040	0.0120	0.25%	07/24

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	美元	16.6400	0.0400	0.24%	07/24

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	美元	4.5830	0.0110	0.24%	07/24

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	澳幣	4.6700	0.0120	0.26%	07/24

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	美元	5.1840	0.0130	0.25%	07/24

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	美元	5.9050	0.0140	0.24%	07/24

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	19.2700	0.0500	0.26%	07/24

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	6.0310	0.0150	0.25%	07/24

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	歐元	18.9400	0.0200	0.11%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金	歐元	9.2840	-0.0050	-0.05%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	歐元	10.2700	-0.0100	-0.10%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	歐元	7.7710	-0.0040	-0.05%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.6770	-0.0040	-0.05%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	美元	11.1800	-0.0100	-0.09%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	歐元	9.7290	-0.0050	-0.05%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	美元	22.4600	-0.0100	-0.04%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	歐元	9.6330	-0.0050	-0.05%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	美元	18.2900	-0.0100	-0.05%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	歐元	28.6000	-0.0200	-0.07%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	歐元	25.4000	-0.0100	-0.04%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	10.1500	-0.0100	-0.10%	07/24

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	歐元	9.0180	-0.0050	-0.06%	07/24

富達美元非投資等級債券基金	美元	11.7800	-0.0100	-0.08%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-累積	歐元	31.9500	-0.0700	-0.22%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-累積	美元	19.9700	-0.0200	-0.10%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	美元	10.6500	-0.0100	-0.09%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	美元	10.1900	-0.0100	-0.10%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	9.4850	-0.0110	-0.12%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	美元	7.7320	-0.0090	-0.12%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	美元	29.4900	-0.0300	-0.10%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	美元	9.2470	-0.0100	-0.11%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	美元	7.1270	-0.0080	-0.11%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-Y股	美元	10.1400	-0.0100	-0.10%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	澳幣	9.2220	-0.0110	-0.12%	07/24

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	美元	9.6970	-0.0110	-0.11%	07/24

富達全球入息基金-A股C月配息	美元	15.4900	0.1100	0.72%	07/24

富達全球入息基金-A類	美元	34.8600	0.2300	0.66%	07/24

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	36.9300	0.2200	0.60%	07/24

富達全球入息基金-Y類	美元	40.8800	0.2800	0.69%	07/24

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	41.3000	0.2400	0.58%	07/24

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	24.1400	0.1700	0.71%	07/24

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	28.0300	0.16	0.57%	07/24

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	19.3100	0.1100	0.57%	07/24

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	美元	13.4300	0.0900	0.67%	07/24

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	澳幣	13.5100	0.0900	0.67%	07/24

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	18.6800	0.2000	1.08%	07/24

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	17.7000	0.1900	1.09%	07/24

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	31.2600	0.34	1.10%	07/24

富達歐洲入息基金-A類	歐元	24.3000	0.27	1.12%	07/24

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	35.5400	0.3900	1.11%	07/24

富達歐洲入息基金-A股C月配息	歐元	12.6600	0.1300	1.04%	07/24

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	14.3500	0.16	1.13%	07/24

富達全球債券基金	美元	1.0350	0.002	0.19%	07/24

富達全球債券基金-A股/累計	美元	13.5000	0.0200	0.15%	07/24

富達全球債券基金-Y股/累計	美元	10.7000	0.0200	0.19%	07/24

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	歐元	12.5500	0.0100	0.08%	07/24

富達全球通膨連結債券基金-累積	美元	12.2300	0.0300	0.25%	07/24

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	英鎊	1.4440	0.002	0.14%	07/24

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	歐元	12.9700	0.0200	0.15%	07/24

富達全球優質債券基金-A股C月配息	美元	8.0750	0.0040	0.05%	07/24

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.8380	0.0030	0.04%	07/24

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	美元	8.3400	0.0040	0.05%	07/24

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	8.6520	0.0050	0.06%	07/24

富達全球優質債券基金-A股/累計	美元	14.8600	0	0.00%	07/24

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	9.0070	0.0040	0.04%	07/24

富達新興市場債券基金	歐元	10.1000	-0.0100	-0.10%	07/24

富達新興市場債券基金-月配	歐元	9.5950	-0.0120	-0.12%	07/24

富達新興市場債券基金	美元	9.3690	-0.0020	-0.02%	07/24

富達新興市場債券基金-月配	美元	8.9030	-0.0020	-0.02%	07/24

富達新興市場債券基金-A股C月配息	美元	7.4860	-0.0020	-0.03%	07/24

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	美元	6.2610	-0.0020	-0.03%	07/24

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	澳幣	8.0690	-0.0020	-0.02%	07/24

富達新興市場債券基金-Y股/累計	美元	26.1700	-0.0100	-0.04%	07/24

富達新興市場債券基金-累積	歐元	24.5300	-0.0300	-0.12%	07/24

富達新興市場債券基金-累積	美元	22.5200	-0.0100	-0.04%	07/24

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.6190	-0.0020	-0.03%	07/24

富達亞洲債券基金-A股C月配息	美元	7.2720	0.0060	0.08%	07/24

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	美元	7.6800	0.0060	0.08%	07/24

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	澳幣	7.5710	0.0060	0.08%	07/24

富達亞洲債券基金-A股月配息	美元	9.6310	0.0080	0.08%	07/24

富達亞洲債券基金-A股/累計	美元	15.6000	0.0200	0.13%	07/24

富達亞洲債券基金-I股/累計	美元	13.1900	0.0100	0.08%	07/24

富達亞洲債券基金-Y股/累計	美元	16.4300	0.0100	0.06%	07/24

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	美元	7.5970	0.0060	0.08%	07/24

富達歐元債券基金	歐元	12.2500	0.0200	0.16%	07/24

富達歐元債券基金-月配	歐元	10.1800	0.0200	0.20%	07/24

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	美元	13.2200	0.0300	0.23%	07/24

富達歐元債券基金-Y股/累計	歐元	15.8600	0.0200	0.13%	07/24

富達歐元債券基金-累積	歐元	15.1200	0.0200	0.13%	07/24

富達歐元公司債基金-A股	歐元	11.1400	0.0200	0.18%	07/24

富達歐元公司債基金-A股月配息	歐元	10.9100	0.0100	0.09%	07/24

富達歐元公司債基金-A股/累計	歐元	32.3500	0.0400	0.12%	07/24

富達歐元公司債基金-Y股/累計	歐元	34.7600	0.0400	0.12%	07/24

富達歐元目標TM2025基金	歐元	39.8700	0	0.00%	07/24

富達歐元目標TM2030基金	歐元	55.4900	0.1200	0.22%	07/24

富達美元債券基金	美元	6.9830	0.0140	0.20%	07/24

富達美元債券基金-月配	美元	11.0000	0.0200	0.18%	07/24

富達美元債券基金-A股C月配息	美元	7.3670	0.0150	0.20%	07/24

富達美元債券基金-Y股/累計	美元	17.8600	0.0400	0.22%	07/24

富達美元債券基金-美元累積	美元	17.9600	0.0300	0.17%	07/24

富達歐元現金基金	歐元	9.0542	0.0006	0.01%	07/24

富達歐元現金基金-歐元累積	歐元	11.4016	0.0009	0.01%	07/24

富達美元現金基金	美元	12.2551	0.0008	0.01%	07/24

富達美元現金基金-美元累積	美元	13.4948	0.0009	0.01%	07/24

富達美元現金基金基金-Y股累計	美元	12.9042	0.0008	0.01%	07/24

富達環球多元動力基金-A類別股份	美元	36.5500	0.1600	0.44%	07/24

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