富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 42.4300 0.0400 0.09% 01/21
富達新興市場基金 歐元 20.2100 -0.0300 -0.15% 01/21
富達新興市場基金-累積 美元 28.2000 0.0300 0.11% 01/21
富達新興亞洲基金 美元 24.4500 -0.0700 -0.29% 01/21
富達新興亞洲基金 歐元 31.9400 -0.1800 -0.56% 01/21
富達新興亞洲基金-累積 美元 24.5300 -0.0800 -0.33% 01/21
富達新興亞洲基金-累積 歐元 31.8800 -0.1900 -0.59% 01/21
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 45.7800 -0.1500 -0.33% 01/21
富達太平洋基金 美元 50.4000 -0.4700 -0.92% 01/21
富達太平洋基金Y-累積 美元 28.8900 -0.27 -0.93% 01/21
富達亞洲聚焦基金 美元 14.1100 0.0200 0.14% 01/21
富達亞洲聚焦基金 歐元 11.6300 -0.0100 -0.09% 01/21
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 21.3500 0.0400 0.19% 01/21
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 39.4800 -0.0400 -0.10% 01/21
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 37.7500 0.0600 0.16% 01/21
富達澳洲基金 澳幣 72.7900 -0.0600 -0.08% 01/21
富達日本基金 日圓 269.6000 0.6000 0.22% 01/21
富達日本基金-累積/美元避險 美元 17.2100 0.0300 0.17% 01/21
富達日本基金Y-累積 日圓 1336.0000 3 0.23% 01/21
富達日本潛力優勢基金 日圓 40816.0000 -69 -0.17% 01/21
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 16.1200 -0.0300 -0.19% 01/21
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2545.0000 -4 -0.16% 01/21
富達日本小型企業基金 日圓 2897.0000 6 0.21% 01/21
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 19.1300 0.0400 0.21% 01/21
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2844.0000 6 0.21% 01/21
富達大中華基金 美元 393.3000 -1.1000 -0.28% 01/21
富達大中華基金Y-累計 美元 38.6300 -0.1000 -0.26% 01/21
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.3500 -0.16 -0.82% 01/21
富達中國聚焦基金 美元 77.8300 -0.4500 -0.57% 01/21
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 25.2600 -0.1400 -0.55% 01/21
富達中國內需消費基金 歐元 34.4200 -0.0600 -0.17% 01/21
富達中國內需消費基金-累積 歐元 34.3200 -0.0700 -0.20% 01/21
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 32.9100 0.0200 0.06% 01/21
富達中國內需消費基金 美元 30.4200 0.0200 0.07% 01/21
富達中國內需消費基金-累積 美元 30.4500 0.0200 0.07% 01/21
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 22.4200 0.0100 0.04% 01/21
富達東南亞基金 美元 14.1100 0.0200 0.14% 01/21
富達東協基金 美元 35.3200 0.1000 0.28% 01/21
富達新加坡基金 美元 58.2400 0.25 0.43% 01/21
富達印尼基金 美元 27.6800 -0.0400 -0.14% 01/21
富達馬來西亞基金 美元 42.9500 -0.1200 -0.28% 01/21
富達泰國基金 美元 51.0600 0.1900 0.37% 01/21
富達印度聚焦基金 美元 60.2300 -0.2600 -0.43% 01/21
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.0200 0.0500 0.33% 01/21
富達亞太入息 美元 30.7200 0.0900 0.29% 01/21
富達歐洲基金 歐元 15.4900 -0.0300 -0.19% 01/21
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 15.0100 -0.0300 -0.20% 01/21
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.8900 -0.0300 -0.16% 01/21
富達歐洲大型企業基金 歐元 48.6800 -0.0600 -0.12% 01/21
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.6200 -0.0200 -0.15% 01/21
富達歐洲小型企業基金 歐元 65.9200 0.1400 0.21% 01/21
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 20.5200 0.0200 0.10% 01/21
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 31.3100 0.0600 0.19% 01/21
富達歐洲動能基金 歐元 75.6800 0.1700 0.23% 01/21
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 22.3800 0.0300 0.13% 01/21
富達歐洲動能基金Y 歐元 22.0100 0.0500 0.23% 01/21
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 28.3800 0.0700 0.25% 01/21
富達歐元藍籌基金 歐元 24.2900 -0.0900 -0.37% 01/21
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 14.6400 -0.0400 -0.27% 01/21
富達歐洲平衡基金 歐元 18.2100 -0.0100 -0.05% 01/21
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.7100 0 0.00 01/21
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.4890 -0.0070 -0.07% 01/21
富達歐盟50TM基金 歐元 11.2100 -0.0200 -0.18% 01/21
富達北歐基金 瑞典幣 1535.0000 -4 -0.26% 01/21
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 19.8500 -0.0500 -0.25% 01/21
富達北歐基金-美元參考報價 美元 185.3128 1.0176 0.55% 01/21
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 28.9300 -0.0800 -0.28% 01/21
富達南歐基金 歐元 73.8100 -0.5700 -0.77% 01/21
富達英國基金 英鎊 2.6470 -0.0310 -1.16% 01/21
富達法國基金 歐元 43.8400 0.0300 0.07% 01/21
富達德國基金 歐元 61.2200 -0.1400 -0.23% 01/21
富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.9800 -0.0300 -0.18% 01/21
富達瑞士基金 瑞士法郎 73.3700 0.0300 0.04% 01/21
富達義大利基金 歐元 38.3200 -0.2100 -0.55% 01/21
富達美國基金 美元 11.9200 0 0.00 01/21
富達美國成長基金 美元 76.3100 -0.0100 -0.01% 01/21
富達美國多元基金 美元 34.6200 0.1100 0.32% 01/21
富達拉丁美洲基金 美元 34.9700 -0.4800 -1.35% 01/21
富達國際基金 美元 71.6800 0.0700 0.10% 01/21
富達世界基金 歐元 31.0100 0.0500 0.16% 01/21
富達世界基金Y-累積 美元 20.1700 0.0900 0.45% 01/21
富達世界基金-累積 美元 19.1200 0.0800 0.42% 01/21
富達全球聚焦基金 美元 101.9000 0.1000 0.10% 01/21
富達消費行業基金 歐元 81.3600 0.0800 0.10% 01/21
富達金融服務基金 歐元 39.6700 -0.2200 -0.55% 01/21
富達健康護理基金 歐元 55.8900 -0.25 -0.45% 01/21
富達健康護理基金-A/累計 美元 23.9800 -0.0400 -0.17% 01/21
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 46.2700 -0.2000 -0.43% 01/21
富達工業基金 歐元 58.8100 -0.3400 -0.57% 01/21
富達全球科技基金 歐元 42.2800 0.1900 0.45% 01/21
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 33.5800 0.2300 0.69% 01/21
富達全球科技基金-A股/累計 美元 40.7100 0.3000 0.74% 01/21
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 100.3000 0.5 0.50% 01/21
富達電訊基金 歐元 9.3390 -0.0540 -0.57% 01/21
富達全球成長與收益基金 美元 20.6900 0 0.00 01/21
富達國際債券基金 美元 1.3230 0.002 0.15% 01/21
富達新興市場債券基金 歐元 12.3000 -0.0300 -0.24% 01/21
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.8300 -0.0300 -0.25% 01/21
富達新興市場債券基金 美元 12.1800 0 0.00 01/21
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.7100 0.0100 0.09% 01/21
富達歐洲高收益基金 歐元 9.9640 0.0110 0.11% 01/21
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.4600 0.0100 0.09% 01/21
富達歐元債券基金 歐元 14.9300 -0.0400 -0.27% 01/21
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.6100 -0.0300 -0.24% 01/21
富達歐元現金基金 歐元 8.9418 -0.0004 -0.00% 01/21
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3640 0 0.00 01/21
富達美元現金基金 美元 11.6914 -0.0001 -0.00% 01/21
富達美元債券基金 美元 8.3390 -0.0030 -0.04% 01/21
富達美元債券基金-月配 美元 13.3700 0 0.00 01/21
富達美元高收益基金 美元 12.2500 0.0300 0.25% 01/21
富達美元高收益基金-累積 歐元 24.6300 0 0.00 01/21
富達美元高收益基金-累積 美元 16.4200 0.0400 0.24% 01/21
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.5000 0.0300 0.26% 01/21
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.1000 0.0300 0.27% 01/21
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.7000 0.0300 0.28% 01/21
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.0700 0.0240 0.27% 01/21
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 23.5900 0.0700 0.30% 01/21
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.9800 0.0280 0.28% 01/21
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.0420 0.0130 0.16% 01/21
富達亞洲高收益基金-累積 美元 20.1800 0.0300 0.15% 01/21
富達全球入息基金-A類 美元 22.3000 0.0200 0.09% 01/21
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 23.2400 -0.0200 -0.09% 01/21
富達全球入息基金-Y類 美元 24.9600 0.0300 0.12% 01/21
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 24.8100 -0.0200 -0.08% 01/21
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 17.8400 0.0200 0.11% 01/21
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 19.3700 -0.0300 -0.15% 01/21
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.7700 -0.0100 -0.07% 01/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.7500 -0.0400 -0.34% 01/21
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.1300 -0.0300 -0.25% 01/21
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 17.8200 -0.0400 -0.22% 01/21
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.2100 -0.0300 -0.20% 01/21
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 19.3300 -0.0500 -0.26% 01/21
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