富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 49.4400 -0.2100 -0.42% 06/08
富達新興市場基金 歐元 24.7600 -0.1400 -0.56% 06/08
富達新興市場基金-累積 美元 33.1200 -0.1400 -0.42% 06/08
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 26.6900 -0.1200 -0.45% 06/08
富達全球主題機會基金 美元 102.8000 -0.3000 -0.29% 06/08
富達全球主題機會基金-A股 歐元 89.0300 -0.3700 -0.41% 06/08
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 34.6300 -0.1000 -0.29% 06/08
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 35.1300 -0.1300 -0.37% 06/08
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 39.4500 -0.1500 -0.38% 06/08
富達世界基金 歐元 52.0700 -0.3600 -0.69% 06/08
富達世界基金Y-累積 美元 33.7100 -0.1900 -0.56% 06/08
富達世界基金-累積 美元 30.5300 -0.18 -0.59% 06/08
富達世界基金-Y股 歐元 44.3500 -0.3100 -0.69% 06/08
富達全球聚焦基金 美元 144.1000 -0.7000 -0.48% 06/08
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.6400 -0.1200 -0.48% 06/08
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.4500 -0.1400 -0.49% 06/08
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 43.3400 -0.2100 -0.48% 06/08
富達全球聚焦基金 歐元 131.2000 -0.8000 -0.61% 06/08
富達新興亞洲基金 美元 33.8400 -0.2200 -0.65% 06/08
富達新興亞洲基金 歐元 46.5000 -0.3500 -0.75% 06/08
富達新興亞洲基金-累積 美元 34.1900 -0.2200 -0.64% 06/08
富達新興亞洲基金-累積 歐元 46.7400 -0.3500 -0.74% 06/08
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 66.7900 -0.4300 -0.64% 06/08
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 33.8100 -0.5800 -1.69% 06/08
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 29.1700 -0.4600 -1.55% 06/08
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 38.5400 -0.6600 -1.68% 06/08
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 33.2400 -0.5300 -1.57% 06/08
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 37.4300 -0.5900 -1.55% 06/08
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 72.9900 -0.3500 -0.48% 06/08
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 51.8500 -0.18 -0.35% 06/08
富達亞洲成長趨勢基金 美元 97.8000 -0.3600 -0.37% 06/08
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 46.0600 -0.1600 -0.35% 06/08
富達永續發展亞洲股票基金 美元 15.9300 -0.1100 -0.69% 06/08
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 13.8100 -0.1100 -0.79% 06/08
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 25.2600 -0.18 -0.71% 06/08
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 46.9300 -0.3800 -0.80% 06/08
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 42.6700 -0.2900 -0.68% 06/08
富達太平洋基金 美元 61.0800 -1.04 -1.67% 06/08
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 23.9500 -0.43 -1.76% 06/08
富達太平洋基金Y-累積 美元 36.9700 -0.6300 -1.68% 06/08
富達太平洋基金-Y股 美元 25.0900 -0.43 -1.68% 06/08
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 31.3200 -0.57 -1.79% 06/08
富達澳洲基金 澳幣 97.1700 -0.2700 -0.28% 06/08
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.0600 -0.0900 -0.26% 06/08
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 18.7600 -0.0600 -0.32% 06/08
富達永續發展日本基金 日圓 459.0000 -2.5 -0.54% 06/08
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 34.5700 -0.1900 -0.55% 06/08
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2381.0000 -13 -0.54% 06/08
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 54.2100 -0.1600 -0.29% 06/08
富達日本價值基金Y-累積 日圓 7630.0000 -23 -0.30% 06/08
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 32.0200 -0.0900 -0.28% 06/08
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.8500 -0.0900 -0.45% 06/08
富達中國聚焦基金 美元 68.6700 -0.25 -0.36% 06/08
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 25.7900 -0.0900 -0.35% 06/08
富達中國內需消費基金 歐元 17.5900 -0.1500 -0.85% 06/08
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.6100 -0.16 -0.90% 06/08
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.8100 -0.1300 -0.77% 06/08
富達中國內需消費基金 美元 14.7800 -0.1200 -0.81% 06/08
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.8500 -0.1200 -0.80% 06/08
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.5100 -0.0800 -0.76% 06/08
富達東協基金 美元 36.6300 -0.7700 -2.06% 06/08
富達東協基金-A類股/累計 美元 29.0200 -0.6100 -2.06% 06/08
富達東協基金-Y股/累計 美元 21.7600 -0.4500 -2.03% 06/08
富達印尼基金 美元 15.8000 -0.8600 -5.16% 06/08
富達泰國基金 美元 45.8600 -0.32 -0.69% 06/08
富達印度聚焦基金 美元 70.4700 -0.8500 -1.19% 06/08
富達印度聚焦基金 歐元 74.2300 -0.9800 -1.30% 06/08
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 26.6300 -0.32 -1.19% 06/08
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 18.3600 -0.0900 -0.49% 06/08
富達亞太入息 美元 41.8100 -0.1900 -0.45% 06/08
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 19.9900 -0.1000 -0.50% 06/08
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 30.4100 -0.1400 -0.46% 06/08
富達歐洲基金 歐元 21.7800 -0.1300 -0.59% 06/08
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.7700 -0.1300 -0.54% 06/08
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.2600 -0.1700 -0.58% 06/08
富達歐洲大型企業基金 歐元 67.5600 -0.1900 -0.28% 06/08
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 19.0000 -0.0500 -0.26% 06/08
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.8000 -0.4700 -0.65% 06/08
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.5600 -0.1400 -0.57% 06/08
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 36.3100 -0.2300 -0.63% 06/08
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.9000 -0.0700 -0.64% 06/08
富達歐洲動能基金 歐元 80.3200 0.0900 0.11% 06/08
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.8800 0.0400 0.15% 06/08
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 23.9400 0.0300 0.13% 06/08
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 31.5200 0.0300 0.10% 06/08
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.2000 0.0300 0.17% 06/08
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 33.4100 0 0.00% 06/08
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 22.8800 0.0100 0.04% 06/08
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 28.0300 0 0.00% 06/08
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.1100 -0.0500 -0.28% 06/08
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.3400 -0.0400 -0.23% 06/08
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.0960 -0.0230 -0.28% 06/08
富達歐盟50TM基金 歐元 19.4200 0.0100 0.05% 06/08
富達北歐基金 瑞典幣 2901.0000 -8 -0.28% 06/08
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 45.3700 -0.0300 -0.07% 06/08
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 64.5600 -0.1800 -0.28% 06/08
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 24.9300 0 0.00% 06/08
富達南歐基金 歐元 148.4000 -0.8000 -0.54% 06/08
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 35.2100 -0.18 -0.51% 06/08
富達德國基金 歐元 88.8600 -0.6500 -0.73% 06/08
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.9400 -0.2100 -0.75% 06/08
富達德國基金-Y股/累計 歐元 40.4400 -0.2900 -0.71% 06/08
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.8200 -0.18 -0.72% 06/08
富達瑞士基金 瑞士法郎 82.9900 -0.0600 -0.07% 06/08
富達義大利基金 歐元 88.1600 0.8100 0.93% 06/08
富達新興歐非中東基金 歐元 18.2100 -0.0100 -0.05% 06/08
富達新興歐非中東基金 美元 15.6900 0.0200 0.13% 06/08
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 22.4300 -0.0100 -0.04% 06/08
富達新興歐非中東基金-累積 美元 19.3400 0.0100 0.05% 06/08
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 18.1700 0.0100 0.06% 06/08
富達美國基金 美元 18.5800 -0.0200 -0.11% 06/08
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 25.9600 -0.0400 -0.15% 06/08
富達美國基金 歐元 16.0900 -0.0500 -0.31% 06/08
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.3500 -0.0600 -0.15% 06/08
富達美國成長基金 美元 104.3000 -0.7000 -0.67% 06/08
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 41.2000 -0.3100 -0.75% 06/08
富達永續發展美國股票基金 美元 43.2900 -0.1200 -0.28% 06/08
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.7800 -0.1100 -0.27% 06/08
富達拉丁美洲基金 美元 36.5700 -0.3700 -1.00% 06/08
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.2800 -0.1300 -0.97% 06/08
富達永續發展消費品牌基金 歐元 97.1500 -0.5 -0.51% 06/08
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.0800 -0.1200 -0.43% 06/08
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 62.1900 -0.32 -0.51% 06/08
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.2700 -0.1000 -0.39% 06/08
富達全球金融服務基金 歐元 70.8500 0.0100 0.01% 06/08
富達全球金融服務基金-A類股 美元 27.0900 0.0300 0.11% 06/08
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 45.6500 0.0100 0.02% 06/08
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 22.1100 0.0300 0.14% 06/08
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 58.2400 -0.5800 -0.99% 06/08
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 23.7500 -0.2100 -0.88% 06/08
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 50.4700 -0.5 -0.98% 06/08
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.1200 -0.1100 -0.83% 06/08
富達全球工業基金 歐元 126.5000 -0.7000 -0.55% 06/08
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 49.4100 -0.2700 -0.54% 06/08
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 18.8200 -0.0800 -0.42% 06/08
富達全球科技基金 歐元 93.1700 -0.5100 -0.54% 06/08
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 75.4800 -0.3500 -0.46% 06/08
富達全球科技基金-A股/累計 美元 85.2800 -0.3700 -0.43% 06/08
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 231.3000 -1.2000 -0.52% 06/08
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 59.4200 -0.2600 -0.44% 06/08
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.6200 -0.0600 -0.47% 06/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.8700 -0.0400 -0.31% 06/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.8900 -0.0400 -0.34% 06/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 14.5900 -0.0500 -0.34% 06/08
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 13.0100 -0.0400 -0.31% 06/08
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.7400 -0.0600 -0.41% 06/08
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.7200 -0.0600 -0.38% 06/08
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9650 -0.0010 -0.01% 06/08
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4130 -0.0010 -0.01% 06/08
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.8700 -0.0100 -0.06% 06/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3900 -0.0010 -0.01% 06/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.8000 -0.0100 -0.07% 06/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7480 -0.0010 -0.01% 06/08
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.0270 -0.0260 -0.32% 06/08
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.1620 -0.0270 -0.33% 06/08
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.3000 -0.0500 -0.37% 06/08
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.6600 -0.0600 -0.38% 06/08
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0350 -0.0290 -0.32% 06/08
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.5900 -0.0400 -0.29% 06/08
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9370 -0.0020 -0.03% 06/08
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.5600 0 0.00% 06/08
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8550 -0.0080 -0.16% 06/08
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.3900 -0.0300 -0.18% 06/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5420 -0.0090 -0.20% 06/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6260 -0.0090 -0.19% 06/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1310 -0.0090 -0.18% 06/08
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8440 -0.0110 -0.19% 06/08
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.9700 -0.0400 -0.21% 06/08
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9680 -0.0110 -0.18% 06/08
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 18.4000 -0.0600 -0.33% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.2360 -0.0050 -0.05% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.2700 0 0.00% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.7740 -0.0030 -0.04% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6720 -0.0040 -0.05% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.1600 0 0.00% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7200 -0.0050 -0.05% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.3000 -0.0100 -0.04% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.5770 -0.0050 -0.05% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 18.1600 -0.0100 -0.06% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.4400 -0.0100 -0.04% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.2700 -0.0100 -0.04% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1300 0 0.00% 06/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0160 -0.0040 -0.04% 06/08
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7600 -0.0100 -0.08% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 31.4700 -0.0400 -0.13% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.9400 -0.0100 -0.05% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6900 0 0.00% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2200 -0.0100 -0.10% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5100 -0.0020 -0.02% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7690 -0.0030 -0.04% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.4400 0 0.00% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2750 -0.0020 -0.02% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.1720 -0.0030 -0.04% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.1200 -0.0100 -0.10% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2430 -0.0030 -0.03% 06/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7300 -0.0020 -0.02% 06/08
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.3500 -0.0800 -0.52% 06/08
富達全球入息基金-A類 美元 34.4100 -0.1700 -0.49% 06/08
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 36.1300 -0.1900 -0.52% 06/08
富達全球入息基金-Y類 美元 40.3100 -0.1900 -0.47% 06/08
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 40.3900 -0.2000 -0.49% 06/08
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 23.8700 -0.1200 -0.50% 06/08
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 27.3400 -0.16 -0.58% 06/08
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 18.9200 -0.0900 -0.47% 06/08
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.2700 -0.0600 -0.45% 06/08
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.3500 -0.0600 -0.45% 06/08
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.7300 -0.1100 -0.62% 06/08
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.8100 -0.1100 -0.65% 06/08
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.6000 -0.2000 -0.67% 06/08
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.0100 -0.1500 -0.65% 06/08
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 33.6100 -0.2300 -0.68% 06/08
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.0500 -0.0800 -0.66% 06/08
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.6400 -0.0800 -0.58% 06/08
富達全球債券基金 美元 1.0450 -0.002 -0.19% 06/08
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.6300 -0.0200 -0.15% 06/08
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8000 -0.0200 -0.18% 06/08
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5900 -0.0100 -0.08% 06/08
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.2900 -0.0100 -0.08% 06/08
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4440 -0.0010 -0.07% 06/08
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0000 -0.0100 -0.08% 06/08
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.1170 -0.0080 -0.10% 06/08
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8640 -0.0080 -0.10% 06/08
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3670 -0.0080 -0.10% 06/08
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.6760 -0.0080 -0.09% 06/08
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.8300 -0.0200 -0.13% 06/08
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0310 -0.0090 -0.10% 06/08
富達新興市場債券基金 歐元 9.9880 -0.032 -0.32% 06/08
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.5280 -0.0300 -0.31% 06/08
富達新興市場債券基金 美元 9.3990 -0.0190 -0.20% 06/08
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.9660 -0.0180 -0.20% 06/08
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5610 -0.0150 -0.20% 06/08
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3130 -0.0120 -0.19% 06/08
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.1200 -0.016 -0.20% 06/08
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.2300 -0.0600 -0.23% 06/08
富達新興市場債券基金-累積 歐元 24.2700 -0.0700 -0.29% 06/08
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.6000 -0.0400 -0.18% 06/08
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6740 -0.0150 -0.20% 06/08
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.3400 -0.0170 -0.23% 06/08
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7360 -0.0180 -0.23% 06/08
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6240 -0.0170 -0.22% 06/08
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6950 -0.0220 -0.23% 06/08
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.6400 -0.0400 -0.26% 06/08
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.2200 -0.0300 -0.23% 06/08
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.4700 -0.0400 -0.24% 06/08
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6490 -0.0170 -0.22% 06/08
富達歐元債券基金 歐元 12.3000 -0.0100 -0.08% 06/08
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2300 -0.0100 -0.10% 06/08
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2400 -0.0100 -0.08% 06/08
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.9100 -0.0200 -0.13% 06/08
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.1800 -0.0200 -0.13% 06/08
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.1900 -0.0100 -0.09% 06/08
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.9800 -0.0100 -0.09% 06/08
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.5100 -0.0300 -0.09% 06/08
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.9200 -0.0300 -0.09% 06/08
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.8000 0 0.00% 06/08
富達歐元目標TM2030基金 歐元 55.3700 -0.18 -0.32% 06/08
富達美元債券基金 美元 7.0260 -0.0060 -0.09% 06/08
富達美元債券基金-月配 美元 11.1100 -0.0100 -0.09% 06/08
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.4500 -0.0070 -0.09% 06/08
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.9600 -0.0100 -0.06% 06/08
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.0800 -0.0100 -0.06% 06/08
富達歐元現金基金 歐元 9.0298 0.0012 0.01% 06/08
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.3708 0.0015 0.01% 06/08
富達美元現金基金 美元 12.1994 0.0030 0.02% 06/08
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.4334 0.0032 0.02% 06/08
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.8439 0.0032 0.02% 06/08
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 36.7500 -0.1200 -0.33% 06/08
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