富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 28.710 0.04 0.14% 11/14
富達新興市場基金 歐元 15.070 0.00 0.00% 11/14
富達新興市場基金-累積 美元 19.060 0.03 0.16% 11/14
富達新興亞洲基金 美元 18.600 -0.03 -0.16% 11/14
富達新興亞洲基金 歐元 26.790 -0.07 -0.26% 11/14
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.670 -0.02 -0.11% 11/14
富達新興亞洲基金-累積 歐元 26.740 -0.07 -0.26% 11/14
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 34.490 -0.05 -0.14% 11/14
富達太平洋基金 美元 36.850 -0.04 -0.11% 11/14
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.230 -0.02 -0.14% 11/14
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.910 -0.03 -0.14% 11/14
富達澳洲基金 澳幣 69.910 0.41 0.59% 11/14
富達日本基金 日圓 212.200 -2.10 -0.98% 11/14
富達日本基金-累積/美元避險 美元 13.430 -0.13 -0.96% 11/14
富達日本基金Y-累積 日圓 1041.000 -10.00 -0.95% 11/14
富達日本潛力優勢基金 日圓 36634 -369.00 -1.00% 11/14
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 14.290 -0.14 -0.97% 11/14
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2254.000 -23.00 -1.01% 11/14
富達日本小型企業基金 日圓 2322 -28.00 -1.19% 11/14
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.220 -0.19 -1.23% 11/14
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2257.000 -27.00 -1.18% 11/14
富達大中華基金 美元 246.600 -1.60 -0.64% 11/14
富達大中華基金Y-累計 美元 23.940 -0.15 -0.62% 11/14
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.980 -0.14 -0.77% 11/14
富達中國聚焦基金 美元 66.530 -0.42 -0.63% 11/14
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.090 -0.13 -0.61% 11/14
富達中國內需消費基金 歐元 23.610 -0.21 -0.88% 11/14
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.540 -0.22 -0.93% 11/14
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.270 -0.16 -0.78% 11/14
富達中國內需消費基金 美元 18.930 -0.15 -0.79% 11/14
富達中國內需消費基金-累積 美元 18.950 -0.14 -0.73% 11/14
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.530 -0.13 -0.89% 11/14
富達東南亞基金 美元 9.576 -0.02 -0.21% 11/14
富達東協基金 美元 34.250 -0.04 -0.12% 11/14
富達新加坡基金 美元 56.540 -0.06 -0.11% 11/14
富達印尼基金 美元 27.770 -0.24 -0.86% 11/14
富達馬來西亞基金 美元 39.440 -0.04 -0.10% 11/14
富達泰國基金 美元 57.650 -0.16 -0.28% 11/14
富達印度聚焦基金 美元 48.830 0.12 0.25% 11/14
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.300 -0.02 -0.18% 11/14
富達亞太入息 美元 22.680 -0.05 -0.22% 11/14
富達歐洲基金 歐元 16.250 -0.06 -0.37% 11/14
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 15.140 -0.07 -0.46% 11/14
富達歐洲基金Y-累計 歐元 19.370 -0.07 -0.36% 11/14
富達歐洲大型企業基金 歐元 51.040 -0.18 -0.35% 11/14
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 14.270 -0.05 -0.35% 11/14
富達歐洲小型企業基金 歐元 55.860 -0.02 -0.04% 11/14
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.920 -0.02 -0.12% 11/14
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 26.270 -0.01 -0.04% 11/14
富達歐洲動能基金 歐元 68.780 0.11 0.16% 11/14
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 19.900 0.02 0.10% 11/14
富達歐洲動能基金Y 歐元 19.920 0.03 0.15% 11/14
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 25.530 0.04 0.16% 11/14
富達歐元藍籌基金 歐元 24.460 -0.02 -0.08% 11/14
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 14.200 -0.01 -0.07% 11/14
富達歐洲平衡基金 歐元 18.320 -0.02 -0.11% 11/14
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.140 -0.01 -0.08% 11/14
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.956 -0.01 -0.10% 11/14
富達歐盟50TM基金 歐元 11.460 -0.03 -0.26% 11/14
富達北歐基金 瑞典幣 1350.000 -9.00 -0.66% 11/14
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.590 -0.08 -0.48% 11/14
富達北歐基金-美元參考報價 美元 139.261 -0.25 -0.18% 11/14
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 25.200 -0.16 -0.63% 11/14
富達南歐基金 歐元 75.930 0.09 0.12% 11/14
富達英國基金 英鎊 2.787 -0.02 -0.71% 11/14
富達法國基金 歐元 46.420 -0.22 -0.47% 11/14
富達德國基金 歐元 58.880 0.12 0.20% 11/14
富達德國基金-累積/美元避險 美元 16.000 0.04 0.25% 11/14
富達瑞士基金 瑞士法郎 65.960 -0.31 -0.47% 11/14
富達義大利基金 歐元 37.830 -0.17 -0.45% 11/14
富達美國基金 美元 10.920 -0.06 -0.55% 11/14
富達美國成長基金 美元 59.730 0.05 0.08% 11/14
富達美國多元基金 美元 27.520 -0.02 -0.07% 11/14
富達拉丁美洲基金 美元 34.760 -0.06 -0.17% 11/14
富達國際基金 美元 60.680 -0.20 -0.33% 11/14
富達世界基金 歐元 26.210 -0.07 -0.27% 11/14
富達世界基金Y-累積 15.310 -0.02 -0.13% 11/14
富達世界基金-累積 14.670 -0.01 -0.07% 11/14
富達全球聚焦基金 美元 75.020 -0.07 -0.09% 11/14
富達消費行業基金 歐元 63.260 -0.05 -0.08% 11/14
富達金融服務基金 歐元 37.840 -0.10 -0.26% 11/14
富達健康護理基金 歐元 48.960 -0.27 -0.55% 11/14
富達健康護理基金-A/累計 美元 19.060 -0.08 -0.42% 11/14
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 40.130 -0.22 -0.55% 11/14
富達工業基金 歐元 54.960 -0.31 -0.56% 11/14
富達全球科技基金 歐元 28.660 -0.13 -0.45% 11/14
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 20.970 -0.07 -0.33% 11/14
富達全球科技基金-A股/累計 美元 25.040 -0.08 -0.32% 11/14
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 67.290 -0.30 -0.44% 11/14
富達電訊基金 歐元 11.110 -0.06 -0.54% 11/14
富達全球成長與收益基金 美元 19.900 0.01 0.05% 11/14
富達國際債券基金 美元 1.188 0.00 0.00% 11/14
富達新興市場債券基金 歐元 13.250 0.04 0.30% 11/14
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.780 0.04 0.31% 11/14
富達新興市場債券基金 美元 11.870 0.05 0.42% 11/14
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.470 0.05 0.44% 11/14
富達歐洲高收益基金 歐元 9.872 -0.00 -0.00% 11/14
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.360 0.00 0.00% 11/14
富達歐元債券基金 歐元 14.210 0.02 0.14% 11/14
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.990 0.01 0.08% 11/14
富達歐元現金基金 歐元 9.060 0.00 0.00% 11/14
富達英鎊債券基金 英鎊 0.340 0.00 0.00% 11/14
富達美元現金基金 美元 11.826 0.00 0.00% 11/14
富達美元債券基金 美元 7.605 0.03 0.40% 11/14
富達美元債券基金-月配 美元 12.170 0.05 0.41% 11/14
富達美元高收益基金 美元 12.020 0.00 0.00% 11/14
富達美元高收益基金-累積 歐元 25.470 -0.03 -0.12% 11/14
富達美元高收益基金-累積 美元 15.400 0.00 0.00% 11/14
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.310 -0.01 -0.09% 11/14
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.050 0.00 0.00% 11/14
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.680 0.00 0.00% 11/14
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.216 -0.00 -0.00% 11/14
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 21.990 -0.01 -0.05% 11/14
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.820 -0.00 -0.00% 11/14
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.964 0.01 0.13% 11/14
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.540 0.03 0.16% 11/14
富達全球入息基金-A類 美元 19.170 -0.09 -0.47% 11/14
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 21.270 -0.12 -0.56% 11/14
富達全球入息基金-Y類 美元 21.240 -0.09 -0.42% 11/14
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 22.470 -0.13 -0.58% 11/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.850 -0.07 -0.44% 11/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.990 -0.10 -0.52% 11/14
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 13.140 -0.07 -0.53% 11/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 12.200 -0.03 -0.25% 11/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.900 -0.03 -0.23% 11/14
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 18.030 -0.03 -0.17% 11/14
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.640 -0.03 -0.19% 11/14
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 19.360 -0.04 -0.21% 11/14
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