富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 39.2600 0.2700 0.69% 09/23
富達新興市場基金 歐元 19.3500 0.1400 0.73% 09/23
富達新興市場基金-累積 美元 26.0900 0.1700 0.66% 09/23
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.2100 0.1400 0.70% 09/23
富達全球主題機會基金 美元 79.8800 0.7100 0.90% 09/23
富達全球主題機會基金-A股 歐元 68.0900 0.6300 0.93% 09/23
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 25.8600 0.23 0.90% 09/23
富達全球人口發展商機基金-A股/累計 美元 31.3200 0.2600 0.84% 09/23
富達全球人口發展商機基金-Y股/累計 美元 33.8000 0.2800 0.84% 09/23
富達世界基金 歐元 34.6400 0.2900 0.84% 09/23
富達世界基金Y-累積 美元 21.9000 0.18 0.83% 09/23
富達世界基金-累積 美元 20.6400 0.16 0.78% 09/23
富達全球聚焦基金 美元 109.2000 0.9000 0.83% 09/23
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 19.6000 0.16 0.82% 09/23
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 21.5700 0.18 0.84% 09/23
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 31.5600 0.25 0.80% 09/23
富達全球聚焦基金 歐元 97.8300 0.8400 0.87% 09/23
富達新興亞洲基金 美元 22.2700 0.18 0.81% 09/23
富達新興亞洲基金 歐元 30.1100 0.2600 0.87% 09/23
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.3500 0.1900 0.86% 09/23
富達新興亞洲基金-累積 歐元 30.0600 0.2600 0.87% 09/23
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 41.9500 0.3500 0.84% 09/23
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 29.6200 0.4900 1.68% 09/23
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 25.9900 0.4200 1.64% 09/23
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 31.8100 0.5300 1.69% 09/23
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 27.8800 0.4500 1.64% 09/23
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 30.1600 0.4900 1.65% 09/23
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 47.0400 0.3300 0.71% 09/23
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 33.9600 0.2300 0.68% 09/23
富達亞洲成長趨勢基金 美元 64.1600 0.4200 0.66% 09/23
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 28.9900 0.2000 0.69% 09/23
富達亞洲聚焦基金 美元 12.8900 0.1200 0.94% 09/23
富達亞洲聚焦基金 歐元 11.0000 0.1200 1.10% 09/23
富達亞洲聚焦基金-Y股/累計 美元 19.6200 0.2000 1.03% 09/23
富達亞洲聚焦基金-累計 歐元 37.3300 0.3900 1.06% 09/23
富達亞洲聚焦基金-累計 美元 34.4900 0.3400 1.00% 09/23
富達太平洋基金 美元 52.5800 0.3500 0.67% 09/23
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 15.8600 0.1100 0.70% 09/23
富達太平洋基金Y-累積 美元 30.3100 0.2000 0.66% 09/23
富達太平洋基金-Y股 美元 21.3100 0.1500 0.71% 09/23
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.2800 0.18 0.72% 09/23
富達澳洲基金 澳幣 86.1200 0.9900 1.16% 09/23
富達日本基金 日圓 305.2000 2.7000 0.89% 09/23
富達日本基金-累積/美元避險 美元 19.5100 0.1700 0.88% 09/23
富達日本基金Y-累積 日圓 1521.0000 13 0.86% 09/23
富達日本潛力優勢基金 日圓 47257.0000 464 0.99% 09/23
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 18.7200 0.1900 1.03% 09/23
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2967.0000 30 1.02% 09/23
富達日本小型企業基金 日圓 3113.0000 31 1.01% 09/23
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 20.6000 0.2100 1.03% 09/23
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 3074.0000 31 1.02% 09/23
富達大中華基金 美元 341.7000 0.5 0.15% 09/23
富達大中華基金Y-累計 美元 33.7400 0.0400 0.12% 09/23
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.0100 0.2100 1.18% 09/23
富達中國聚焦基金 美元 68.8100 0.75 1.10% 09/23
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 22.8500 0.25 1.11% 09/23
富達中國內需消費基金 歐元 25.6900 0.0200 0.08% 09/23
富達中國內需消費基金-累積 歐元 25.6200 0.0100 0.04% 09/23
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 23.8800 0.0100 0.04% 09/23
富達中國內需消費基金 美元 21.9500 0.0100 0.05% 09/23
富達中國內需消費基金-累積 美元 21.9600 0 0.00% 09/23
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 16.0900 0 0.00% 09/23
富達東南亞基金 美元 12.8900 0.1200 0.94% 09/23
富達東協基金 美元 35.8600 0.2300 0.65% 09/23
富達東協基金-A類股/累計 美元 26.7500 0.1700 0.64% 09/23
富達東協基金-Y股/累計 美元 19.2700 0.1300 0.68% 09/23
富達新加坡基金 美元 58.1900 0.5100 0.88% 09/23
富達印尼基金 美元 25.0400 0.0800 0.32% 09/23
富達馬來西亞基金 美元 43.0100 0.2400 0.56% 09/23
富達泰國基金 美元 50.5400 0.7400 1.49% 09/23
富達印度聚焦基金 美元 74.5300 1 1.36% 09/23
富達印度聚焦基金 歐元 77.2400 1.0600 1.39% 09/23
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.0500 0.3600 1.35% 09/23
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 14.8400 0.1000 0.68% 09/23
富達亞太入息 美元 30.6200 0.2000 0.66% 09/23
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.9200 0.0700 0.47% 09/23
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 19.6900 0.1300 0.66% 09/23
富達歐洲基金 歐元 17.4200 0.0900 0.52% 09/23
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 16.8300 0.0600 0.36% 09/23
富達歐洲基金Y-累計 歐元 21.4300 0.1100 0.52% 09/23
富達歐洲大型企業基金 歐元 54.6400 0.2800 0.52% 09/23
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 15.2600 0.0800 0.53% 09/23
富達歐洲小型企業基金 歐元 79.0300 0.5400 0.69% 09/23
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.3800 0.1100 0.45% 09/23
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 37.7600 0.2600 0.69% 09/23
富達歐洲動能基金 歐元 86.6100 0.5400 0.63% 09/23
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 25.5800 0.1200 0.47% 09/23
富達歐洲動能基金Y 歐元 25.2400 0.16 0.64% 09/23
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 32.6600 0.2000 0.62% 09/23
富達歐元藍籌基金 歐元 26.8900 0.2800 1.05% 09/23
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 16.2600 0.1500 0.93% 09/23
富達歐洲平衡基金 歐元 18.9900 0.0400 0.21% 09/23
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 14.5400 0.0200 0.14% 09/23
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.7490 0.0210 0.22% 09/23
富達歐盟50TM基金 歐元 13.0000 0.1400 1.09% 09/23
富達北歐基金 瑞典幣 1714.0000 20 1.18% 09/23
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 22.2500 0.25 1.14% 09/23
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 32.7400 0.3800 1.17% 09/23
富達南歐基金 歐元 79.2400 0.6300 0.80% 09/23
富達英國基金 英鎊 3.0990 0.004 0.13% 09/23
富達法國基金 歐元 52.9400 0.6100 1.17% 09/23
富達德國基金 歐元 67.1100 0.5100 0.77% 09/23
富達德國基金-累積/美元避險 美元 18.7700 0.1500 0.81% 09/23
富達瑞士基金 瑞士法郎 85.6700 0.6900 0.81% 09/23
富達義大利基金 歐元 48.1900 0.7800 1.65% 09/23
富達新興歐非中東基金 歐元 21.8400 0.1000 0.46% 09/23
富達新興歐非中東基金 美元 19.1500 0.0800 0.42% 09/23
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 24.7100 0.1000 0.41% 09/23
富達新興歐非中東基金-累積 美元 21.6600 0.0800 0.37% 09/23
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 19.5600 0.0800 0.41% 09/23
富達美國基金 美元 13.4500 0.16 1.20% 09/23
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 20.0200 0.23 1.16% 09/23
富達美國基金 歐元 11.4600 0.1400 1.24% 09/23
富達美國基金-Y股/累計 美元 27.3700 0.32 1.18% 09/23
富達美國成長基金 美元 85.9900 0.9200 1.08% 09/23
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 32.6500 0.3600 1.11% 09/23
富達美國多元基金 美元 39.9200 0.43 1.09% 09/23
富達拉丁美洲基金 美元 34.7800 0.1400 0.40% 09/23
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 10.5300 0.0400 0.38% 09/23
富達全球消費行業基金 歐元 87.7500 0.8100 0.93% 09/23
富達全球消費行業基金-A類股/累計 美元 25.7800 0.23 0.90% 09/23
富達全球消費行業基金-Y股/累計 歐元 53.9500 0.5100 0.95% 09/23
富達全球金融服務基金 歐元 48.3000 0.8800 1.86% 09/23
富達全球金融服務基金-A類股 美元 18.7700 0.3300 1.79% 09/23
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 29.6200 0.5400 1.86% 09/23
富達健康護理基金 歐元 65.8000 0.5100 0.78% 09/23
富達健康護理基金-A/累計 美元 27.2800 0.2000 0.74% 09/23
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 54.7900 0.43 0.79% 09/23
富達全球工業基金 歐元 65.2700 0.8200 1.27% 09/23
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 24.3600 0.3100 1.29% 09/23
富達全球科技基金 歐元 49.2900 0.68 1.40% 09/23
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 38.2400 0.5 1.32% 09/23
富達全球科技基金-A股/累計 美元 45.8500 0.6100 1.35% 09/23
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 117.6000 1.7000 1.47% 09/23
富達全球存股優勢基金 歐元 9.7360 0.0620 0.64% 09/23
富達全球存股優勢基金-A股 美元 10.0700 0.0600 0.60% 09/23
富達全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.4150 0.0520 0.56% 09/23
富達全球存股優勢基金-A股/累計 美元 9.8530 0.0580 0.59% 09/23
富達全球存股優勢基金-Y股 美元 10.1000 0.0600 0.60% 09/23
富達全球不動產基金 歐元 17.0800 -0.0200 -0.12% 09/23
富達全球不動產基金 美元 17.0700 -0.0300 -0.18% 09/23
富達全球高收益基金-A股-歐元避險 歐元 9.8270 -0.0070 -0.07% 09/23
富達全球高收益基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 9.4970 -0.0070 -0.07% 09/23
富達全球高收益基金-A股/累計 美元 16.4000 -0.0100 -0.06% 09/23
富達全球高收益基金-E股穩定月配息-歐元避險 歐元 9.4870 -0.0070 -0.07% 09/23
富達全球高收益基金-E股/累計 歐元 17.0000 0 0.00% 09/23
富達全球高收益基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 9.5180 -0.0070 -0.07% 09/23
富達全球高收益基金-Y股/累計 美元 12.3700 -0.0100 -0.08% 09/23
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 10.2000 0.0200 0.20% 09/23
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 9.7330 0.0190 0.20% 09/23
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.9700 0.0300 0.23% 09/23
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.4700 0.0200 0.14% 09/23
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.4000 0.0200 0.19% 09/23
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.1500 0.0300 0.25% 09/23
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 7.0510 -0.0020 -0.03% 09/23
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 12.2800 0 0.00% 09/23
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.4120 0.0390 0.53% 09/23
富達亞洲高收益基金-累積 美元 19.2500 0.1000 0.52% 09/23
富達亞洲高收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7430 0.04 0.52% 09/23
富達亞洲高收益基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 7.9940 0.0420 0.53% 09/23
富達亞洲高收益基金-A股穩定月配息 美元 8.1680 0.0430 0.53% 09/23
富達亞洲高收益基金-I股月配息 美元 8.9240 0.0460 0.52% 09/23
富達亞洲高收益基金-Y股/累計 美元 21.7500 0.1100 0.51% 09/23
富達亞洲高收益基金-累積 歐元 21.2600 0.1200 0.57% 09/23
富達歐洲高收益基金 歐元 9.9890 0 0.00% 09/23
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.5700 0 0.00% 09/23
富達歐洲高收益基金-A股F1穩定月配息 歐元 9.1680 0 0.00% 09/23
富達歐洲高收益基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 9.1210 0.0010 0.01% 09/23
富達歐洲高收益基金-A股月配息-美元避險 美元 11.5000 0 0.00% 09/23
富達歐洲高收益基金-A股穩定月配息 歐元 10.7000 0 0.00% 09/23
富達歐洲高收益基金-A類股/累計-美元避險 美元 18.5000 0 0.00% 09/23
富達歐洲高收益基金-Y股 歐元 10.3200 0 0.00% 09/23
富達歐洲高收益基金-Y股/累計-美元避險 美元 14.7700 0 0.00% 09/23
富達歐洲高收益基金-Y股/累計 歐元 25.2100 0 0.00% 09/23
富達歐洲高收益基金-累積 歐元 22.9300 0 0.00% 09/23
富達美元高收益基金 美元 12.3800 0.0100 0.08% 09/23
富達美元高收益基金-累積 歐元 26.7300 0.0500 0.19% 09/23
富達美元高收益基金-累積 美元 17.2200 0.0300 0.17% 09/23
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.7500 0.0100 0.09% 09/23
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.2900 0.0100 0.09% 09/23
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.9200 0.0100 0.09% 09/23
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.1510 0.0120 0.13% 09/23
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 24.8100 0.0300 0.12% 09/23
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 10.2000 0.0100 0.10% 09/23
富達美元高收益基金-A股C月配息 美元 9.4150 0.0120 0.13% 09/23
富達美元高收益基金-E股月配息-歐元避險 歐元 9.2980 0.0110 0.12% 09/23
富達美元高收益基金-Y股 美元 10.6300 0.0200 0.19% 09/23
富達美元高收益基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 10.6400 0.0200 0.19% 09/23
富達美元高收益基金-Y股穩定月配息 美元 10.7500 0.0100 0.09% 09/23
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.0300 0.0700 0.54% 09/23
富達全球入息基金-A類 美元 23.1700 0.1100 0.48% 09/23
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 24.5700 0.1200 0.49% 09/23
富達全球入息基金-Y類 美元 26.0700 0.1300 0.50% 09/23
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 26.3800 0.1300 0.50% 09/23
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 18.2200 0.0900 0.50% 09/23
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 20.4600 0.1100 0.54% 09/23
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 14.3100 0.0700 0.49% 09/23
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 13.0100 0.0500 0.39% 09/23
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 13.4600 0.0700 0.52% 09/23
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 20.2300 0.1000 0.50% 09/23
富達歐洲入息基金-A類 歐元 16.9700 0.0900 0.53% 09/23
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 22.0800 0.1100 0.50% 09/23
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 10.7100 0.0600 0.56% 09/23
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 11.1400 0.0400 0.36% 09/23
富達全球債券基金 美元 1.2870 -0.0050 -0.39% 09/23
富達全球債券基金-A股/累計 美元 15.6700 -0.0500 -0.32% 09/23
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 12.1800 -0.0400 -0.33% 09/23
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.7000 -0.0300 -0.24% 09/23
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.9300 -0.0300 -0.25% 09/23
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3590 -0.004 -0.29% 09/23
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9800 -0.0400 -0.31% 09/23
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 10.5300 0 0.00% 09/23
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 9.3280 -0.0080 -0.09% 09/23
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 9.9130 -0.0100 -0.10% 09/23
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 10.3800 -0.0100 -0.10% 09/23
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.3900 -0.0200 -0.15% 09/23
富達多重資產收益基金 美元 20.5600 0.0400 0.19% 09/23
富達多重資產收益基金-Y股/累計 美元 17.1200 0.0400 0.23% 09/23
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 10.5000 -0.0200 -0.19% 09/23
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.1500 -0.0200 -0.16% 09/23
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.7800 -0.0200 -0.17% 09/23
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.8600 -0.0200 -0.16% 09/23
富達新興市場債券基金 歐元 12.5900 -0.0200 -0.16% 09/23
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.2900 -0.0200 -0.16% 09/23
富達新興市場債券基金 美元 12.0500 -0.0300 -0.25% 09/23
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.7500 -0.0300 -0.25% 09/23
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 11.9100 -0.0200 -0.17% 09/23
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 9.1220 -0.0200 -0.22% 09/23
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 11.1100 -0.0200 -0.18% 09/23
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 27.1700 -0.0600 -0.22% 09/23
富達新興市場債券基金-累積 歐元 25.5700 -0.0500 -0.20% 09/23
富達新興市場債券基金-累積 美元 24.2100 -0.0500 -0.21% 09/23
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 10.4000 -0.0200 -0.19% 09/23
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 10.1200 -0.0100 -0.10% 09/23
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 10.0500 -0.0100 -0.10% 09/23
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 11.8000 -0.0200 -0.17% 09/23
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 16.1800 -0.0300 -0.19% 09/23
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.3200 -0.0200 -0.15% 09/23
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.7300 -0.0200 -0.12% 09/23
富達歐元債券基金 歐元 14.7000 -0.0700 -0.47% 09/23
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.4100 -0.0600 -0.48% 09/23
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.8100 -0.0700 -0.50% 09/23
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 17.7900 -0.0900 -0.50% 09/23
富達歐元債券基金-累積 歐元 17.2600 -0.0800 -0.46% 09/23
富達歐元公司債基金-A股 歐元 12.6400 -0.0400 -0.32% 09/23
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 12.5900 -0.0400 -0.32% 09/23
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 34.4400 -0.1100 -0.32% 09/23
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 36.3300 -0.1200 -0.33% 09/23
富達歐元目標TM2025基金 歐元 45.2400 0.0800 0.18% 09/23
富達歐元目標TM2030基金 歐元 50.2500 0.2400 0.48% 09/23
富達英鎊債券基金 英鎊 0.3620 0 0.00% 09/23
富達美元債券基金 美元 8.2750 -0.0390 -0.47% 09/23
富達美元債券基金-月配 美元 13.3000 -0.0700 -0.52% 09/23
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 9.7590 -0.0460 -0.47% 09/23
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.4700 -0.0900 -0.48% 09/23
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.9500 -0.0900 -0.47% 09/23
富達歐元現金基金 歐元 8.8829 -0.0002 -0.00% 09/23
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 10.4266 -0.0003 -0.00% 09/23
富達美元現金基金 美元 11.6724 -0.0001 -0.00% 09/23
富達美元現金基金-美元累積 美元 11.3269 0 0.00% 09/23
富達英磅現金基金-A股/累計-英磅 英鎊 0.9954 0 0.00% 09/23
富達澳元現金基金-A股/累計-澳元 澳幣 10.3801 -0.0004 -0.00% 09/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。