富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 44.2100 3.05 7.41% 04/08
富達新興市場基金 歐元 21.8800 1.31 6.37% 04/08
富達新興市場基金-累積 美元 29.6200 2.05 7.44% 04/08
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 23.8400 1.65 7.44% 04/08
富達全球主題機會基金 美元 94.3400 4.1500 4.60% 04/08
富達全球主題機會基金-A股 歐元 80.7500 2.7900 3.58% 04/08
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 31.7400 1.39 4.58% 04/08
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 32.8900 1.54 4.91% 04/08
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 36.8900 1.73 4.92% 04/08
富達世界基金 歐元 47.4700 1.44 3.13% 04/08
富達世界基金Y-累積 美元 31.0600 1.24 4.16% 04/08
富達世界基金-累積 美元 28.1800 1.12 4.14% 04/08
富達世界基金-Y股 歐元 40.3800 1.2200 3.12% 04/08
富達全球聚焦基金 美元 135.9000 5 3.82% 04/08
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 23.2500 0.7900 3.52% 04/08
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 26.8400 0.9900 3.83% 04/08
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 40.8300 1.51 3.84% 04/08
富達全球聚焦基金 歐元 122.2000 3.3 2.78% 04/08
富達新興亞洲基金 美元 30.6200 1.84 6.39% 04/08
富達新興亞洲基金 歐元 41.5800 2.12 5.37% 04/08
富達新興亞洲基金-累積 美元 30.9500 1.87 6.43% 04/08
富達新興亞洲基金-累積 歐元 41.7900 2.13 5.37% 04/08
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 60.3600 3.63 6.40% 04/08
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 36.2900 1.11 3.16% 04/08
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 31.6900 1.27 4.17% 04/08
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 41.3700 1.27 3.17% 04/08
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 36.1200 1.45 4.18% 04/08
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 40.6100 1.64 4.21% 04/08
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 58.3100 3.7 6.78% 04/08
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 41.9300 3.05 7.84% 04/08
富達亞洲成長趨勢基金 美元 79.0900 5.75 7.84% 04/08
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 37.1900 2.7 7.83% 04/08
富達永續發展亞洲股票基金 美元 14.1400 0.8000 6.00% 04/08
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 12.1100 0.57 4.94% 04/08
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 22.3900 1.26 5.96% 04/08
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 41.1600 1.94 4.95% 04/08
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 37.8800 2.14 5.99% 04/08
富達太平洋基金 美元 58.0400 3.43 6.28% 04/08
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 22.4100 1.11 5.21% 04/08
富達太平洋基金Y-累積 美元 35.0800 2.07 6.27% 04/08
富達太平洋基金-Y股 美元 23.8100 1.41 6.29% 04/08
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 29.3600 1.46 5.23% 04/08
富達澳洲基金 澳幣 99.9800 3.4600 3.58% 04/08
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.0200 1.25 3.60% 04/08
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 19.2800 0.98 5.36% 04/08
富達永續發展日本基金 日圓 432.8000 22.2 5.41% 04/08
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 32.4400 1.69 5.50% 04/08
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2242.0000 115 5.41% 04/08
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 51.4800 2.82 5.80% 04/08
富達日本價值基金Y-累積 日圓 7273.0000 395 5.74% 04/08
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 30.3600 1.67 5.82% 04/08
富達中國聚焦基金-累積 歐元 21.0200 0.5400 2.64% 04/08
富達中國聚焦基金 美元 73.6300 2.6000 3.66% 04/08
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 27.6100 0.9700 3.64% 04/08
富達中國內需消費基金 歐元 18.0900 0.6100 3.49% 04/08
富達中國內需消費基金-累積 歐元 18.1200 0.6200 3.54% 04/08
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.4800 0.7600 4.55% 04/08
富達中國內需消費基金 美元 15.3900 0.66 4.48% 04/08
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.4700 0.67 4.53% 04/08
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.9200 0.44 4.20% 04/08
富達東協基金 美元 38.5800 1.2 3.21% 04/08
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.5700 0.9500 3.21% 04/08
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.8900 0.7200 3.25% 04/08
富達印尼基金 美元 21.1000 0.7400 3.63% 04/08
富達泰國基金 美元 44.8700 1.46 3.36% 04/08
富達印度聚焦基金 美元 73.5400 3.1900 4.53% 04/08
富達印度聚焦基金 歐元 76.5300 2.59 3.50% 04/08
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 27.7500 1.2 4.52% 04/08
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 17.5500 0.7600 4.53% 04/08
富達亞太入息 美元 39.7600 1.72 4.52% 04/08
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 18.9300 0.66 3.61% 04/08
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 28.8800 1.25 4.52% 04/08
富達歐洲基金 歐元 21.8600 0.7100 3.36% 04/08
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.8500 0.75 3.25% 04/08
富達歐洲基金Y-累計 歐元 29.3300 0.9600 3.38% 04/08
富達歐洲大型企業基金 歐元 68.1700 2.42 3.68% 04/08
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 19.1500 0.68 3.68% 04/08
富達歐洲小型企業基金 歐元 68.3000 2.92 4.47% 04/08
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.3800 0.9400 4.19% 04/08
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 34.4900 1.48 4.48% 04/08
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.3200 0.445 4.51% 04/08
富達歐洲動能基金 歐元 74.5900 3.7100 5.23% 04/08
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.0300 1.16 5.07% 04/08
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.2000 1.1 5.21% 04/08
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 29.2300 1.45 5.22% 04/08
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 16.8800 0.8100 5.04% 04/08
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 31.2700 1.42 4.76% 04/08
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 21.3900 0.93 4.55% 04/08
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 26.2000 1.19 4.76% 04/08
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.3400 0.2900 1.61% 04/08
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.5400 0.3000 1.74% 04/08
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2830 0.1300 1.59% 04/08
富達歐盟50TM基金 歐元 18.6900 0.9000 5.06% 04/08
富達北歐基金 瑞典幣 2855.0000 13 0.46% 04/08
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 44.8200 0.5900 1.33% 04/08
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 63.4400 0.2800 0.44% 04/08
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 24.5100 0.4400 1.83% 04/08
富達南歐基金 歐元 149.7000 4.9000 3.38% 04/08
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 35.4500 1.17 3.41% 04/08
富達德國基金 歐元 87.2200 4.75 5.76% 04/08
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.3400 1.5 5.80% 04/08
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.6400 2.16 5.76% 04/08
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.2500 1.34 5.85% 04/08
富達瑞士基金 瑞士法郎 79.9200 2.02 2.59% 04/08
富達義大利基金 歐元 78.0500 2.72 3.61% 04/08
富達新興歐非中東基金 歐元 18.5500 1.12 6.43% 04/08
富達新興歐非中東基金 美元 16.1700 1.12 7.44% 04/08
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 22.8400 1.37 6.38% 04/08
富達新興歐非中東基金-累積 美元 19.9400 1.38 7.44% 04/08
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 18.7100 1.3 7.47% 04/08
富達美國基金 美元 18.3800 0.4600 2.57% 04/08
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 25.6600 0.6300 2.52% 04/08
富達美國基金 歐元 15.7300 0.24 1.55% 04/08
富達美國基金-Y股/累計 美元 38.8800 0.9700 2.56% 04/08
富達美國成長基金 美元 96.8800 2.9000 3.09% 04/08
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 38.2300 1.1400 3.07% 04/08
富達永續發展美國股票基金 美元 42.6100 1.5 3.65% 04/08
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.0800 1.41 3.65% 04/08
富達拉丁美洲基金 美元 42.7800 1.89 4.62% 04/08
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 15.5100 0.69 4.66% 04/08
富達永續發展消費品牌基金 歐元 90.6500 3.31 3.79% 04/08
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 26.5300 1.22 4.82% 04/08
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 57.9500 2.11 3.78% 04/08
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 23.8300 1.09 4.79% 04/08
富達全球金融服務基金 歐元 68.0200 1.8700 2.83% 04/08
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.3200 0.9700 3.83% 04/08
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 43.7600 1.2 2.82% 04/08
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.4500 0.7900 3.82% 04/08
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 59.1400 1.1 1.90% 04/08
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.4100 0.68 2.87% 04/08
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 51.1700 0.9500 1.89% 04/08
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.4700 0.3800 2.90% 04/08
富達全球工業基金 歐元 122.4000 2.4000 2.00% 04/08
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 47.7100 0.93 1.99% 04/08
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 18.3900 0.5300 2.97% 04/08
富達全球科技基金 歐元 80.6700 2.58 3.30% 04/08
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 65.8800 2.5000 3.94% 04/08
富達全球科技基金-A股/累計 美元 74.7400 3.1000 4.33% 04/08
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 199.9000 6.3000 3.25% 04/08
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 52.0000 2.15 4.31% 04/08
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 12.1800 0.3900 3.31% 04/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.5800 0.5300 4.40% 04/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.5900 0.3800 3.39% 04/08
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 14.2600 0.6 4.39% 04/08
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.6900 0.5400 4.44% 04/08
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.3300 0.51 3.44% 04/08
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 16.3200 0.5400 3.42% 04/08
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8840 0.0580 0.74% 04/08
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4080 0.056 0.76% 04/08
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.6400 0.1300 0.74% 04/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3860 0.056 0.76% 04/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.6200 0.1100 0.81% 04/08
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7290 0.0660 0.76% 04/08
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.9860 0.135 1.72% 04/08
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0900 0.136 1.71% 04/08
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.0900 0.2100 1.63% 04/08
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.3900 0.26 1.72% 04/08
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.9430 0.151 1.72% 04/08
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.3300 0.2200 1.68% 04/08
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9270 0.0430 0.62% 04/08
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.4500 0.0900 0.63% 04/08
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8300 0.0510 1.07% 04/08
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.1600 0.17 1.06% 04/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5310 0.0470 1.05% 04/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6150 0.048 1.05% 04/08
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1060 0.0540 1.07% 04/08
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8130 0.0610 1.06% 04/08
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.6800 0.2000 1.08% 04/08
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9380 0.0620 1.06% 04/08
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.9100 0.0100 0.06% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1400 0.0790 0.87% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.2400 0.0900 0.89% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.7770 0.0670 0.87% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6730 0.0670 0.88% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0900 0.1000 0.91% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7020 0.0840 0.87% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.0000 0.1900 0.87% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4700 0.0820 0.87% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.9100 0.16 0.90% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.1200 0.2400 0.86% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.0100 0.2200 0.89% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.0900 0.0900 0.90% 04/08
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0130 0.0790 0.88% 04/08
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.7100 0.0900 0.77% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.9400 -0.0700 -0.23% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.8500 0.1500 0.76% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7300 0.0800 0.75% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2700 0.0700 0.69% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5450 0.0700 0.74% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8250 0.0580 0.75% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.2700 0.2100 0.72% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3140 0.0700 0.76% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.2470 0.0540 0.75% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.0700 0.077 0.77% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2760 0.0670 0.73% 04/08
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7750 0.0730 0.75% 04/08
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.3900 0.51 3.43% 04/08
富達全球入息基金-A類 美元 34.2100 1.13 3.42% 04/08
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 35.6900 0.9000 2.59% 04/08
富達全球入息基金-Y類 美元 40.0200 1.3300 3.44% 04/08
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 39.8400 1.0100 2.60% 04/08
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 23.8300 0.7900 3.43% 04/08
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 26.9600 0.6400 2.43% 04/08
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 18.7400 0.4700 2.57% 04/08
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.2300 0.4400 3.44% 04/08
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.3200 0.43 3.34% 04/08
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.9800 0.5500 3.16% 04/08
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 17.0700 0.5300 3.20% 04/08
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.9000 0.93 3.21% 04/08
富達歐洲入息基金-A類 歐元 23.2400 0.7200 3.20% 04/08
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 33.9100 1.06 3.23% 04/08
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.2900 0.3800 3.19% 04/08
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.8800 0.41 3.04% 04/08
富達全球債券基金 美元 1.0590 0.012 1.15% 04/08
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.8200 0.16 1.17% 04/08
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.9400 0.1300 1.20% 04/08
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6000 0.0400 0.32% 04/08
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.3200 0.0900 0.74% 04/08
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4400 0.0030 0.21% 04/08
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0000 0.0400 0.31% 04/08
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.1800 0.0830 1.03% 04/08
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8960 0.0810 1.04% 04/08
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4000 0.0860 1.03% 04/08
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7100 0.0880 1.02% 04/08
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.7400 0.15 1.03% 04/08
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0600 0.093 1.04% 04/08
富達新興市場債券基金 歐元 9.7160 0.0530 0.55% 04/08
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3290 0.0500 0.54% 04/08
富達新興市場債券基金 美元 9.2550 0.1400 1.54% 04/08
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.8860 0.1340 1.53% 04/08
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5450 0.114 1.53% 04/08
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2770 0.0950 1.54% 04/08
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.0420 0.12 1.51% 04/08
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.8000 0.3900 1.53% 04/08
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.6000 0.1200 0.51% 04/08
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.2500 0.34 1.55% 04/08
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6210 0.1160 1.55% 04/08
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.4280 0.0370 0.50% 04/08
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7970 0.0390 0.50% 04/08
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6840 0.0390 0.51% 04/08
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7520 0.0490 0.50% 04/08
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.6300 0.0700 0.45% 04/08
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.2000 0.0600 0.46% 04/08
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.4500 0.0800 0.49% 04/08
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7040 0.0390 0.51% 04/08
富達歐元債券基金 歐元 12.4100 0.1200 0.98% 04/08
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.3400 0.0900 0.88% 04/08
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.3200 0.1300 0.99% 04/08
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0500 0.15 0.94% 04/08
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3200 0.1400 0.92% 04/08
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2500 0.0800 0.72% 04/08
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0600 0.0800 0.73% 04/08
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6800 0.2400 0.74% 04/08
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0800 0.2600 0.75% 04/08
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.7400 0 0.00% 04/08
富達歐元目標TM2030基金 歐元 53.5500 0.8800 1.67% 04/08
富達美元債券基金 美元 7.0980 0.0440 0.62% 04/08
富達美元債券基金-月配 美元 11.2800 0.0700 0.62% 04/08
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.6020 0.0470 0.62% 04/08
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.1300 0.1100 0.61% 04/08
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2600 0.1100 0.61% 04/08
富達歐元現金基金 歐元 9.0015 0.0009 0.01% 04/08
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.3351 0.0011 0.01% 04/08
富達美元現金基金 美元 12.1283 0.0013 0.01% 04/08
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.3552 0.0014 0.01% 04/08
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.7669 0.0013 0.01% 04/08
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 33.9400 1.07 3.26% 04/08
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