富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 23.920 -0.230 -0.95% 11/12
富達新興市場基金 歐元 12.290 -0.040 -0.32% 11/12
富達新興市場基金-累積 美元 15.850 -0.160 -1.00% 11/12
富達新興亞洲基金 美元 15.770 -0.260 -1.62% 11/12
富達新興亞洲基金 歐元 22.230 -0.22 -0.98% 11/12
富達新興亞洲基金-累積 美元 15.830 -0.25 -1.55% 11/12
富達新興亞洲基金-累積 歐元 22.190 -0.22 -0.98% 11/12
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 28.990 -0.470 -1.60% 11/12
富達太平洋基金 美元 32.720 -0.530 -1.59% 11/12
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.810 -0.19 -1.46% 11/12
富達太平洋基金Y-累積 美元 18.410 -0.30 -1.60% 11/12
富達澳洲基金 澳幣 58.790 -0.11 -0.19% 11/12
富達日本基金 日圓 189.300 -2.00 -1.05% 11/12
富達日本基金-累積/美元避險 美元 11.690 -0.13 -1.10% 11/12
富達日本基金Y-累積 日圓 920.700 -9.80 -1.05% 11/12
富達日本潛力優勢基金 日圓 33504 -439.00 -1.29% 11/12
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 12.790 -0.16 -1.24% 11/12
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2044.000 -27.00 -1.30% 11/12
富達日本小型企業基金 日圓 2200 -31.00 -1.39% 11/12
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 14.100 -0.20 -1.40% 11/12
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2119.000 -30.00 -1.40% 11/12
富達全球台商企業基金 美元 11.850 -0.110 -0.92% 11/12
富達大中華基金 美元 214.300 -2.100 -0.97% 11/12
富達大中華基金Y-累計 美元 20.590 -0.20 -0.96% 11/12
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.980 0.000 0.00% 11/12
富達中國聚焦基金 美元 64.960 -0.400 -0.61% 11/12
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.170 -0.12 -0.59% 11/12
富達中國內需消費基金 歐元 19.930 -0.070 -0.35% 11/12
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.880 -0.070 -0.35% 11/12
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.340 -0.170 -0.97% 11/12
富達中國內需消費基金 美元 16.330 -0.160 -0.97% 11/12
富達中國內需消費基金-累積 美元 16.350 -0.150 -0.91% 11/12
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.650 -0.12 -0.94% 11/12
富達東南亞基金 美元 8.073 -0.104 -1.27% 11/12
富達東協基金 美元 30.420 -0.560 -1.81% 11/12
富達新加坡基金 美元 50.970 -0.660 -1.28% 11/12
富達印尼基金 美元 24.430 -0.870 -3.44% 11/12
富達馬來西亞基金 美元 40.630 -0.450 -1.10% 11/12
富達泰國基金 美元 53.720 -0.770 -1.41% 11/12
富達印度聚焦基金 美元 43.070 -0.690 -1.58% 11/12
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 10.300 -0.110 -1.06% 11/12
富達亞太入息 美元 20.350 -0.22 -1.07% 11/12
富達歐洲基金 歐元 14.850 -0.200 -1.33% 11/12
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 13.430 -0.18 -1.32% 11/12
富達歐洲基金Y-累計 歐元 17.350 -0.230 -1.31% 11/12
富達歐洲大型企業基金 歐元 46.700 -0.720 -1.52% 11/12
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.050 -0.20 -1.51% 11/12
富達歐洲小型企業基金 歐元 50.670 -0.770 -1.50% 11/12
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 15.090 -0.22 -1.44% 11/12
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 23.630 -0.360 -1.50% 11/12
富達歐洲動能基金 歐元 54.910 -0.980 -1.75% 11/12
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 15.600 -0.26 -1.64% 11/12
富達歐洲動能基金Y 歐元 15.880 -0.290 -1.79% 11/12
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 20.210 -0.36 -1.75% 11/12
富達歐元藍籌基金 歐元 21.010 -0.210 -0.99% 11/12
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 11.770 -0.12 -1.01% 11/12
富達歐洲平衡基金 歐元 16.900 -0.150 -0.88% 11/12
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 11.690 -0.10 -0.85% 11/12
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 9.519 -0.08 -0.83% 11/12
富達歐盟50TM基金 歐元 9.905 -0.115 -1.15% 11/12
富達北歐基金 瑞典幣 1226.000 -21.00 -1.68% 11/12
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.690 -0.25 -1.67% 11/12
富達北歐基金-美元參考報價 美元 134.287 -3.12 -2.27% 11/12
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 22.550 -0.38 -1.66% 11/12
富達南歐基金 歐元 71.190 -0.500 -0.70% 11/12
富達英國基金 英鎊 2.691 -0.03 -1.10% 11/12
富達法國基金 歐元 46.910 -0.990 -2.07% 11/12
富達德國基金 歐元 49.140 -1.080 -2.15% 11/12
富達德國基金-累積/美元避險 美元 12.960 -0.28 -2.11% 11/12
富達瑞士基金 瑞士法郎 57.900 -0.950 -1.61% 11/12
富達義大利基金 歐元 32.770 -0.510 -1.53% 11/12
富達美國基金 美元 11.090 -0.080 -0.72% 11/12
富達美國成長基金 美元 50.380 -0.620 -1.22% 11/12
富達美國多元基金 美元 24.400 -0.280 -1.13% 11/12
富達拉丁美洲基金 美元 32.910 0.260 0.80% 11/12
富達國際基金 美元 55.680 -0.680 -1.21% 11/12
富達世界基金 歐元 22.980 -0.140 -0.61% 11/12
富達世界基金Y-累積 13.600 -0.16 -1.16% 11/12
富達世界基金-累積 13.140 -0.16 -1.20% 11/12
富達全球聚焦基金 美元 66.110 -0.850 -1.27% 11/12
富達消費行業基金 歐元 54.410 -0.330 -0.60% 11/12
富達金融服務基金 歐元 34.460 -0.180 -0.52% 11/12
富達健康護理基金 歐元 43.950 -0.150 -0.34% 11/12
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.480 -0.170 -0.96% 11/12
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 35.710 -0.130 -0.36% 11/12
富達工業基金 歐元 50.480 -0.150 -0.30% 11/12
富達全球科技基金 歐元 21.750 -0.370 -1.67% 11/12
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 16.150 -0.36 -2.18% 11/12
富達全球科技基金-A股/累計 美元 19.410 -0.45 -2.27% 11/12
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 50.620 -0.86 -1.67% 11/12
富達電訊基金 歐元 10.160 0.010 0.10% 11/12
富達全球成長與收益基金 美元 18.570 -0.040 -0.21% 11/12
富達國際債券基金 美元 1.102 0.00 0.00% 11/12
富達新興市場債券基金 歐元 12.060 0.09 0.75% 11/12
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.700 0.08 0.69% 11/12
富達新興市場債券基金 美元 11.050 0.01 0.09% 11/12
富達新興市場債券基金-月配 美元 10.730 0.01 0.09% 11/12
富達歐洲高收益基金 歐元 9.492 -0.06 -0.63% 11/12
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 10.920 -0.07 -0.64% 11/12
富達歐元債券基金 歐元 13.300 -0.02 -0.15% 11/12
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.180 -0.02 -0.18% 11/12
富達歐元現金基金 歐元 9.138 -0.00 -0.00% 11/12
富達英鎊債券基金 英鎊 0.320 0.00 0.00% 11/12
富達美元現金基金 美元 11.815 0.00 0.00% 11/12
富達美元債券基金 美元 6.897 0.01 0.15% 11/12
富達美元債券基金-月配 美元 11.020 0.00 0.00% 11/12
富達美元高收益基金 美元 11.770 -0.01 -0.08% 11/12
富達美元高收益基金-累積 歐元 23.280 0.13 0.56% 11/12
富達美元高收益基金-累積 美元 14.380 -0.01 -0.07% 11/12
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.070 -0.01 -0.09% 11/12
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 10.820 -0.01 -0.09% 11/12
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.550 -0.01 -0.09% 11/12
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.179 -0.01 -0.11% 11/12
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.440 -0.01 -0.05% 11/12
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.612 -0.01 -0.10% 11/12
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.650 -0.00 -0.00% 11/12
富達亞洲高收益基金-累積 美元 16.730 -0.01 -0.06% 11/12
富達全球入息基金-A類 美元 16.690 -0.140 -0.83% 11/12
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 18.700 -0.100 -0.53% 11/12
富達全球入息基金-Y類 美元 18.330 -0.150 -0.81% 11/12
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.590 -0.100 -0.51% 11/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.200 -0.120 -0.84% 11/12
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.640 -0.040 -0.24% 11/12
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.760 -0.06 -0.51% 11/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 10.920 -0.05 -0.46% 11/12
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 11.830 -0.050 -0.42% 11/12
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 15.870 -0.080 -0.50% 11/12
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.000 -0.070 -0.50% 11/12
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 16.910 -0.080 -0.47% 11/12
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