富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 27.900 0.01 0.04% 09/19
富達新興市場基金 歐元 14.610 0.02 0.14% 09/19
富達新興市場基金-累積 美元 18.520 0.00 0.00% 09/19
富達新興亞洲基金 美元 18.050 -0.05 -0.28% 09/19
富達新興亞洲基金 歐元 25.930 -0.03 -0.12% 09/19
富達新興亞洲基金-累積 美元 18.120 -0.04 -0.22% 09/19
富達新興亞洲基金-累積 歐元 25.890 -0.02 -0.08% 09/19
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 33.430 -0.08 -0.24% 09/19
富達太平洋基金 美元 36.020 0.19 0.53% 09/19
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.960 0.09 0.65% 09/19
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.410 0.10 0.49% 09/19
富達澳洲基金 澳幣 69.220 0.65 0.95% 09/19
富達日本基金 日圓 202.100 3.30 1.66% 09/19
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.740 0.21 1.68% 09/19
富達日本基金Y-累積 日圓 990.000 16.20 1.66% 09/19
富達日本潛力優勢基金 日圓 34607 235.00 0.68% 09/19
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.450 0.09 0.67% 09/19
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2127.000 15.00 0.71% 09/19
富達日本小型企業基金 日圓 2185 30.00 1.39% 09/19
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 14.280 0.20 1.42% 09/19
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2121.000 29.00 1.39% 09/19
富達大中華基金 美元 243.800 0.30 0.12% 09/19
富達大中華基金Y-累計 美元 23.630 0.02 0.08% 09/19
富達中國聚焦基金-累積 歐元 18.080 0.00 0.00% 09/19
富達中國聚焦基金 美元 67.080 -0.09 -0.13% 09/19
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 21.230 -0.03 -0.14% 09/19
富達中國內需消費基金 歐元 23.640 0.06 0.25% 09/19
富達中國內需消費基金-累積 歐元 23.580 0.06 0.26% 09/19
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 20.330 0.03 0.15% 09/19
富達中國內需消費基金 美元 19.010 0.02 0.11% 09/19
富達中國內需消費基金-累積 美元 19.030 0.03 0.16% 09/19
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 14.640 0.02 0.14% 09/19
富達東南亞基金 美元 9.337 0.01 0.11% 09/19
富達東協基金 美元 33.940 -0.11 -0.32% 09/19
富達新加坡基金 美元 55.020 -0.18 -0.33% 09/19
富達印尼基金 美元 28.150 -0.23 -0.81% 09/19
富達馬來西亞基金 美元 38.590 -0.16 -0.41% 09/19
富達泰國基金 美元 57.990 -0.19 -0.33% 09/19
富達印度聚焦基金 美元 45.260 -0.54 -1.18% 09/19
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.100 0.01 0.09% 09/19
富達亞太入息 美元 22.180 0.02 0.09% 09/19
富達歐洲基金 歐元 15.670 0.09 0.58% 09/19
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.700 0.08 0.55% 09/19
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.650 0.11 0.59% 09/19
富達歐洲大型企業基金 歐元 49.240 0.27 0.55% 09/19
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.750 0.08 0.59% 09/19
富達歐洲小型企業基金 歐元 54.070 0.51 0.95% 09/19
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.520 0.15 0.92% 09/19
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 25.400 0.24 0.95% 09/19
富達歐洲動能基金 歐元 66.110 0.28 0.43% 09/19
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 19.250 0.07 0.36% 09/19
富達歐洲動能基金Y 歐元 19.120 0.08 0.42% 09/19
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 24.510 0.11 0.45% 09/19
富達歐元藍籌基金 歐元 23.530 0.16 0.68% 09/19
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 13.610 0.10 0.74% 09/19
富達歐洲平衡基金 歐元 18.280 0.06 0.33% 09/19
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 13.090 0.05 0.38% 09/19
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.010 0.04 0.40% 09/19
富達歐盟50TM基金 歐元 11.010 0.07 0.64% 09/19
富達北歐基金 瑞典幣 1302.000 1.00 0.08% 09/19
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 15.820 0.03 0.19% 09/19
富達北歐基金-美元參考報價 美元 134.411 0.68 0.51% 09/19
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 24.270 0.01 0.04% 09/19
富達南歐基金 歐元 73.930 0.56 0.76% 09/19
富達英國基金 英鎊 2.812 0.02 0.72% 09/19
富達法國基金 歐元 46.510 0.37 0.80% 09/19
富達德國基金 歐元 55.920 0.29 0.52% 09/19
富達德國基金-累積/美元避險 美元 15.120 0.08 0.53% 09/19
富達瑞士基金 瑞士法郎 64.610 0.31 0.48% 09/19
富達義大利基金 歐元 35.980 0.25 0.70% 09/19
富達美國基金 美元 10.970 0.06 0.55% 09/19
富達美國成長基金 美元 58.360 0.41 0.71% 09/19
富達美國多元基金 美元 26.950 0.19 0.71% 09/19
富達拉丁美洲基金 美元 35.050 0.08 0.23% 09/19
富達國際基金 美元 59.390 0.36 0.61% 09/19
富達世界基金 歐元 25.520 0.22 0.87% 09/19
富達世界基金Y-累積 14.930 0.11 0.74% 09/19
富達世界基金-累積 14.320 0.10 0.70% 09/19
富達全球聚焦基金 美元 72.710 0.36 0.50% 09/19
富達消費行業基金 歐元 63.440 0.32 0.51% 09/19
富達金融服務基金 歐元 36.710 0.31 0.85% 09/19
富達健康護理基金 歐元 48.100 0.48 1.01% 09/19
富達健康護理基金-A/累計 美元 18.770 0.16 0.86% 09/19
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 39.370 0.39 1.00% 09/19
富達工業基金 歐元 53.690 0.34 0.64% 09/19
富達全球科技基金 歐元 27.300 0.20 0.74% 09/19
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 20.060 0.13 0.65% 09/19
富達全球科技基金-A股/累計 美元 23.910 0.14 0.59% 09/19
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 64.010 0.48 0.76% 09/19
富達電訊基金 歐元 10.860 0.04 0.37% 09/19
富達全球成長與收益基金 美元 19.760 0.01 0.05% 09/19
富達國際債券基金 美元 1.186 -0.00 -0.00% 09/19
富達新興市場債券基金 歐元 13.280 0.03 0.23% 09/19
富達新興市場債券基金-月配 歐元 12.910 0.02 0.16% 09/19
富達新興市場債券基金 美元 11.920 0.00 0.00% 09/19
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.620 0.01 0.09% 09/19
富達歐洲高收益基金 歐元 9.838 0.00 0.00% 09/19
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.390 0.01 0.09% 09/19
富達歐元債券基金 歐元 14.380 -0.01 -0.07% 09/19
富達歐元債券基金-月配 歐元 12.140 -0.01 -0.08% 09/19
富達歐元現金基金 歐元 9.075 -0.00 -0.00% 09/19
富達英鎊債券基金 英鎊 0.341 0.00 0.00% 09/19
富達美元現金基金 美元 11.797 0.00 0.00% 09/19
富達美元債券基金 美元 7.573 -0.01 -0.13% 09/19
富達美元債券基金-月配 美元 12.150 -0.01 -0.08% 09/19
富達美元高收益基金 美元 12.060 0.01 0.08% 09/19
富達美元高收益基金-累積 歐元 25.480 0.04 0.16% 09/19
富達美元高收益基金-累積 美元 15.450 0.00 0.00% 09/19
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.430 0.01 0.09% 09/19
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.170 0.00 0.00% 09/19
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.810 0.00 0.00% 09/19
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.347 0.00 0.00% 09/19
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 22.050 0.01 0.05% 09/19
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.920 0.00 0.00% 09/19
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.967 -0.01 -0.13% 09/19
富達亞洲高收益基金-累積 美元 18.350 -0.03 -0.16% 09/19
富達全球入息基金-A類 美元 18.790 0.09 0.48% 09/19
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 20.960 0.11 0.53% 09/19
富達全球入息基金-Y類 美元 20.790 0.10 0.48% 09/19
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 22.110 0.11 0.50% 09/19
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 15.610 0.08 0.52% 09/19
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 18.640 0.11 0.59% 09/19
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 12.980 0.06 0.46% 09/19
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.960 0.08 0.67% 09/19
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.580 0.09 0.72% 09/19
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 17.460 0.12 0.69% 09/19
富達歐洲入息基金-A類 歐元 15.150 0.11 0.73% 09/19
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 18.730 0.13 0.70% 09/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。