富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 29.5200 0.5800 2.00% 03/14
富達新興市場基金 歐元 15.6900 0.3000 1.95% 03/14
富達新興市場基金-累積 美元 19.7800 0.3900 2.01% 03/14
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 15.7700 0.3100 2.01% 03/14
富達全球主題機會基金 美元 76.5900 1.28 1.70% 03/14
富達全球主題機會基金-A股 歐元 70.3900 1.11 1.60% 03/14
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 25.5400 0.43 1.71% 03/14
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 29.1300 0.5 1.75% 03/14
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 32.3700 0.5500 1.73% 03/14
富達世界基金 歐元 40.6000 0.6300 1.58% 03/14
富達世界基金Y-累積 美元 24.5200 0.4000 1.66% 03/14
富達世界基金-累積 美元 22.4400 0.3600 1.63% 03/14
富達世界基金-Y股 歐元 34.2800 0.5300 1.57% 03/14
富達全球聚焦基金 美元 120.0000 2.2 1.87% 03/14
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 21.0300 0.3800 1.84% 03/14
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 23.7000 0.4400 1.89% 03/14
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 35.7200 0.6500 1.85% 03/14
富達全球聚焦基金 歐元 115.9000 2 1.76% 03/14
富達新興亞洲基金 美元 22.3000 0.2600 1.18% 03/14
富達新興亞洲基金 歐元 32.5200 0.3600 1.12% 03/14
富達新興亞洲基金-累積 美元 22.4600 0.27 1.22% 03/14
富達新興亞洲基金-累積 歐元 32.5600 0.3500 1.09% 03/14
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 43.4100 0.5200 1.21% 03/14
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 32.4900 0.4100 1.28% 03/14
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 26.4000 0.3500 1.34% 03/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 36.4100 0.4500 1.25% 03/14
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 29.6000 0.3900 1.34% 03/14
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 32.9800 0.4400 1.35% 03/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 42.9200 0.43 1.01% 03/14
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 28.7400 0.3200 1.13% 03/14
富達亞洲成長趨勢基金 美元 54.2800 0.5900 1.10% 03/14
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 25.2600 0.2700 1.08% 03/14
富達永續發展亞洲股票基金 美元 10.7400 0.16 1.51% 03/14
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 9.8730 0.132 1.36% 03/14
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 16.8300 0.2400 1.45% 03/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 33.5100 0.4400 1.33% 03/14
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 28.7200 0.41 1.45% 03/14
富達太平洋基金 美元 40.8600 0.5500 1.36% 03/14
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 15.3200 0.2100 1.39% 03/14
富達太平洋基金Y-累積 美元 24.3300 0.34 1.42% 03/14
富達太平洋基金-Y股 美元 16.7300 0.23 1.39% 03/14
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 21.8600 0.2800 1.30% 03/14
富達澳洲基金 澳幣 90.9900 1.05 1.17% 03/14
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 32.1100 0.3700 1.17% 03/14
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 15.3600 0.26 1.72% 03/14
富達永續發展日本基金 日圓 339.7000 5.6000 1.68% 03/14
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 24.5200 0.4000 1.66% 03/14
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1744.0000 29 1.69% 03/14
富達日本價值基金 日圓 68943.0000 1456 2.16% 03/14
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 31.0300 0.66 2.17% 03/14
富達日本價值基金Y-累積 日圓 4492.0000 95 2.16% 03/14
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 18.3000 0.3900 2.18% 03/14
富達大中華基金 美元 264.8000 4.8000 1.85% 03/14
富達大中華基金Y-累計 美元 26.9400 0.4900 1.85% 03/14
富達中國聚焦基金-累積 歐元 20.8100 0.4500 2.21% 03/14
富達中國聚焦基金 美元 69.0600 1.53 2.27% 03/14
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 25.2200 0.5600 2.27% 03/14
富達中國內需消費基金 歐元 19.6600 0.4900 2.56% 03/14
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.6100 0.5 2.62% 03/14
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 17.4500 0.4500 2.65% 03/14
富達中國內需消費基金 美元 15.5700 0.4 2.64% 03/14
富達中國內需消費基金-累積 美元 15.5900 0.41 2.70% 03/14
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.0700 0.2900 2.69% 03/14
富達東協基金 美元 34.8200 0.2000 0.58% 03/14
富達東協基金-A類股/累計 美元 27.0300 0.16 0.60% 03/14
富達東協基金-Y股/累計 美元 20.0600 0.1200 0.60% 03/14
富達印尼基金 美元 20.8000 -0.1100 -0.53% 03/14
富達泰國基金 美元 35.2200 0.5400 1.56% 03/14
富達印度聚焦基金 美元 75.3700 0.4600 0.61% 03/14
富達印度聚焦基金 歐元 84.2200 0.4300 0.51% 03/14
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.1800 0.18 0.64% 03/14
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 13.3500 0.2200 1.68% 03/14
富達亞太入息 美元 29.5800 0.4900 1.68% 03/14
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.7500 0.2200 1.51% 03/14
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 20.9400 0.3500 1.70% 03/14
富達歐洲基金 歐元 20.8000 0.1400 0.68% 03/14
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 21.7500 0.16 0.74% 03/14
富達歐洲基金Y-累計 歐元 27.2900 0.1900 0.70% 03/14
富達歐洲大型企業基金 歐元 64.7800 0.4700 0.73% 03/14
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.1800 0.1400 0.78% 03/14
富達歐洲小型企業基金 歐元 66.8600 0.9200 1.40% 03/14
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 22.2300 0.3100 1.41% 03/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 33.2600 0.4500 1.37% 03/14
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 9.7140 0.131 1.37% 03/14
富達歐洲動能基金 歐元 82.9800 0.7800 0.95% 03/14
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 25.9800 0.2600 1.01% 03/14
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 24.6600 0.23 0.94% 03/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 32.2300 0.3000 0.94% 03/14
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 18.1200 0.18 1.00% 03/14
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 28.4400 0.3100 1.10% 03/14
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 18.8400 0.2200 1.18% 03/14
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 23.4700 0.2600 1.12% 03/14
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.0100 0.1000 0.56% 03/14
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.0300 0.0900 0.56% 03/14
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3780 0.0440 0.53% 03/14
富達歐盟50TM基金 歐元 16.9300 0.2400 1.44% 03/14
富達北歐基金 瑞典幣 2192.0000 22 1.01% 03/14
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 32.5300 0.4000 1.24% 03/14
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 46.5400 0.4800 1.04% 03/14
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 17.7200 0.25 1.43% 03/14
富達南歐基金 歐元 112.3000 1.8 1.63% 03/14
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 25.9900 0.4200 1.64% 03/14
富達德國基金 歐元 81.5100 1.5 1.87% 03/14
富達德國基金-累積/美元避險 美元 24.8900 0.4600 1.88% 03/14
富達德國基金-Y股/累計 歐元 36.7000 0.6700 1.86% 03/14
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 21.8900 0.4000 1.86% 03/14
富達瑞士基金 瑞士法郎 79.6200 0.7400 0.94% 03/14
富達義大利基金 歐元 67.6200 1.22 1.84% 03/14
富達新興歐非中東基金 歐元 14.2600 0.2100 1.49% 03/14
富達新興歐非中東基金 美元 11.5700 0.18 1.58% 03/14
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 17.2200 0.25 1.47% 03/14
富達新興歐非中東基金-累積 美元 14.0000 0.2200 1.60% 03/14
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 13.0200 0.2100 1.64% 03/14
富達美國基金 美元 16.0800 0.1900 1.20% 03/14
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 22.7400 0.2600 1.16% 03/14
富達美國基金 歐元 14.7800 0.16 1.09% 03/14
富達美國基金-Y股/累計 美元 33.7100 0.3900 1.17% 03/14
富達美國成長基金 美元 91.1800 1.4400 1.60% 03/14
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 35.6600 0.5700 1.62% 03/14
富達永續發展美國股票基金 美元 37.9200 0.7600 2.05% 03/14
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 35.3400 0.7000 2.02% 03/14
富達拉丁美洲基金 美元 28.4700 0.77 2.78% 03/14
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 9.8380 0.2650 2.77% 03/14
富達永續發展消費品牌基金 歐元 90.5300 1.41 1.58% 03/14
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 24.6700 0.41 1.69% 03/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 57.3400 0.8900 1.58% 03/14
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 21.9600 0.3600 1.67% 03/14
富達全球金融服務基金 歐元 65.6300 1 1.55% 03/14
富達全球金融服務基金-A類股 美元 23.6500 0.3800 1.63% 03/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 41.8200 0.6300 1.53% 03/14
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 19.0900 0.3100 1.65% 03/14
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 66.0000 0.4800 0.73% 03/14
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.3700 0.2000 0.79% 03/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 56.5900 0.4000 0.71% 03/14
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.8700 0.1100 0.80% 03/14
富達全球工業基金 歐元 100.2000 1.37 1.39% 03/14
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 38.6600 0.5400 1.42% 03/14
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 13.9400 0.2000 1.46% 03/14
富達全球科技基金 歐元 69.5500 1.2 1.76% 03/14
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 53.0500 0.9500 1.82% 03/14
富達全球科技基金-A股/累計 美元 60.0100 1.09 1.85% 03/14
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 170.8000 2.9000 1.73% 03/14
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 41.3800 0.75 1.85% 03/14
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.5600 0.0600 0.52% 03/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.1000 0.0800 0.73% 03/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 10.7800 0.0700 0.65% 03/14
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 12.1300 0.0800 0.66% 03/14
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.1800 0.0700 0.63% 03/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 13.4100 0.18 1.36% 03/14
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 14.1500 0.19 1.36% 03/14
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9630 -0.0120 -0.15% 03/14
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.5230 -0.0110 -0.15% 03/14
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 16.4600 -0.0300 -0.18% 03/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4990 -0.0110 -0.15% 03/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 12.6500 -0.0200 -0.16% 03/14
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7480 -0.0140 -0.16% 03/14
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.6790 0.0470 0.62% 03/14
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.6100 0.0460 0.61% 03/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.9000 0.0700 0.59% 03/14
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 13.6400 0.0800 0.59% 03/14
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.3440 0.0510 0.61% 03/14
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 11.7300 0.0700 0.60% 03/14
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.8430 0 0.00% 03/14
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 13.6200 0 0.00% 03/14
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.7690 0.0190 0.40% 03/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.0400 0.0500 0.33% 03/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5690 0.0180 0.40% 03/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6590 0.0190 0.41% 03/14
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.0670 0.0200 0.40% 03/14
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.7410 0.0220 0.38% 03/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 17.3000 0.0700 0.41% 03/14
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.8910 0.0230 0.39% 03/14
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.9100 0.0500 0.28% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.3150 -0.0040 -0.04% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4700 -0.0100 -0.10% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 8.0390 -0.0040 -0.05% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.9390 -0.0040 -0.05% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.0800 -0.0100 -0.09% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8650 -0.0050 -0.05% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 20.8200 -0.0100 -0.05% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.6460 -0.0040 -0.04% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 16.8700 -0.0100 -0.06% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 27.0800 -0.0100 -0.04% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.2100 -0.0100 -0.04% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1300 -0.0100 -0.10% 03/14
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2650 -0.0040 -0.04% 03/14
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.4100 0.0100 0.09% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.6600 0.0200 0.07% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 18.3200 0.0300 0.16% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.4900 0.0100 0.10% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.0700 0.0100 0.10% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.3780 0.0130 0.14% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8010 0.0100 0.13% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 26.8700 0.0400 0.15% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.1070 0.0120 0.13% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3740 0.0090 0.12% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8110 0.0130 0.13% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.1300 0.0130 0.14% 03/14
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.5900 0.0120 0.13% 03/14
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 13.7200 0.0600 0.44% 03/14
富達全球入息基金-A類 美元 28.9000 0.1400 0.49% 03/14
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 31.6200 0.1500 0.48% 03/14
富達全球入息基金-Y類 美元 33.5000 0.1600 0.48% 03/14
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 34.9500 0.1600 0.46% 03/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 20.6500 0.1000 0.49% 03/14
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.1000 0.1000 0.40% 03/14
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.0000 0.0800 0.47% 03/14
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 11.3600 0.0600 0.53% 03/14
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 11.5700 0.0500 0.43% 03/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 16.7300 0.1500 0.90% 03/14
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.3700 0.1400 0.86% 03/14
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 27.7300 0.23 0.84% 03/14
富達歐洲入息基金-A類 歐元 21.9000 0.18 0.83% 03/14
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 31.1600 0.2600 0.84% 03/14
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1200 0.1000 0.83% 03/14
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.2800 0.1200 0.91% 03/14
富達全球債券基金 美元 1.0350 0 0.00% 03/14
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.1700 0 0.00% 03/14
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.3800 0 0.00% 03/14
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.2800 0.0100 0.08% 03/14
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 11.5800 0.0100 0.09% 03/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.3780 0.0020 0.15% 03/14
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.6500 0.0200 0.16% 03/14
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3900 -0.0010 -0.01% 03/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8970 -0.0010 -0.01% 03/14
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.3980 0 0.00% 03/14
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7300 -0.0010 -0.01% 03/14
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 13.7800 -0.0100 -0.07% 03/14
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0100 0 0.00% 03/14
富達永續發展多重資產收益基金 美元 18.2700 0.0900 0.50% 03/14
富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 美元 16.9200 0.0800 0.48% 03/14
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 歐元 9.0140 0.0100 0.11% 03/14
富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 歐元 11.0100 0.0100 0.09% 03/14
富達永續發展策略債券基金-A股/累計 美元 11.3900 0.0100 0.09% 03/14
富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 11.9100 0.0100 0.08% 03/14
富達新興市場債券基金 歐元 9.8020 -0.0250 -0.25% 03/14
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.4420 -0.0240 -0.25% 03/14
富達新興市場債券基金 美元 8.6710 -0.0140 -0.16% 03/14
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.3740 -0.0130 -0.16% 03/14
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.3660 -0.0120 -0.16% 03/14
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 5.9820 -0.0100 -0.17% 03/14
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 7.6220 -0.0120 -0.16% 03/14
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 22.9100 -0.0400 -0.17% 03/14
富達新興市場債券基金-累積 歐元 22.6800 -0.0600 -0.26% 03/14
富達新興市場債券基金-累積 美元 19.9100 -0.0300 -0.15% 03/14
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.1990 -0.0110 -0.15% 03/14
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.7010 -0.0030 -0.04% 03/14
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8970 -0.0030 -0.04% 03/14
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7810 -0.0020 -0.03% 03/14
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.6710 -0.0030 -0.03% 03/14
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 14.9400 -0.0100 -0.07% 03/14
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 12.5400 0 0.00% 03/14
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 15.6600 0 0.00% 03/14
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7690 -0.0020 -0.03% 03/14
富達歐元債券基金 歐元 12.3100 -0.0100 -0.08% 03/14
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2000 0 0.00% 03/14
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 12.6400 0 0.00% 03/14
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 15.5300 -0.0100 -0.06% 03/14
富達歐元債券基金-累積 歐元 14.8800 -0.0100 -0.07% 03/14
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2200 0 0.00% 03/14
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 10.9300 0 0.00% 03/14
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 31.8600 0 0.00% 03/14
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.0600 0 0.00% 03/14
富達歐元目標TM2025基金 歐元 40.0200 0.0100 0.02% 03/14
富達歐元目標TM2030基金 歐元 50.3600 0.3700 0.74% 03/14
富達英鎊靈活債券基金 英鎊 0.3010 0 0.00% 03/14
富達英鎊靈活債券基金-累積 英鎊 1.8090 0.0020 0.11% 03/14
富達美元債券基金 美元 7.0450 0 0.00% 03/14
富達美元債券基金-月配 美元 11.2300 0 0.00% 03/14
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7750 0 0.00% 03/14
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 17.3000 0 0.00% 03/14
富達美元債券基金-美元累積 美元 17.5000 0 0.00% 03/14
富達歐元現金基金 歐元 9.0881 0.0002 0.00% 03/14
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.1127 0.0002 0.00% 03/14
富達美元現金基金 美元 12.1831 0.0014 0.01% 03/14
富達美元現金基金-美元累積 美元 12.7997 0.0014 0.01% 03/14
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.2226 0.0014 0.01% 03/14
富達投研策略環球基金-A類別股份 美元 29.5500 0.4500 1.55% 03/14
富達投研策略環球基金-A類別股份累積 歐元 34.7700 0.5100 1.49% 03/14
富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 美元 22.8700 0.3600 1.60% 03/14
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 27.8500 0.32 1.16% 03/14
富達目標2020基金 美元 24.7900 0 0.00% 03/14
富達英國特別機會基金-A類別股份 英鎊 1.3900 0.0230 1.68% 03/14
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 歐元 12.8600 0.17 1.34% 03/14
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