富達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富達新興市場基金	美元	40.7400	0.2800	0.69%	04/13

富達新興市場基金	歐元	19.7400	0.0900	0.46%	04/13

富達新興市場基金-累積	美元	27.0800	0.1900	0.71%	04/13

富達新興亞洲基金	美元	22.7200	0.1000	0.44%	04/13

富達新興亞洲基金	歐元	30.2000	0.0600	0.20%	04/13

富達新興亞洲基金-累積	美元	22.8100	0.1100	0.48%	04/13

富達新興亞洲基金-累積	歐元	30.1400	0.0500	0.17%	04/13

富達新興亞洲基金Y-累積	美元	42.6400	0.1900	0.45%	04/13

富達太平洋基金	美元	52.3800	0.25	0.48%	04/13

富達太平洋基金Y-累積	美元	30.0800	0.1400	0.47%	04/13

富達亞洲聚焦基金	美元	13.5000	0.0900	0.67%	04/13

富達亞洲聚焦基金	歐元	11.3200	0.0500	0.44%	04/13

富達亞洲聚焦基金-Y股/累計	美元	20.4700	0.1400	0.69%	04/13

富達亞洲聚焦基金-累計	歐元	38.4300	0.1600	0.42%	04/13

富達亞洲聚焦基金-累計	美元	36.1300	0.25	0.70%	04/13

富達澳洲基金	澳幣	76.6800	0.4100	0.54%	04/13

富達日本基金	日圓	268.8000	0.8000	0.30%	04/13

富達日本基金-累積/美元避險	美元	17.1700	0.0400	0.23%	04/13

富達日本基金Y-累積	日圓	1335.0000	4	0.30%	04/13

富達日本潛力優勢基金	日圓	44768.0000	153	0.34%	04/13

富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險	美元	17.7000	0.0600	0.34%	04/13

富達日本潛力優勢基金Y-累積	日圓	2797.0000	10	0.36%	04/13

富達日本小型企業基金	日圓	2953.0000	9	0.31%	04/13

富達日本小型企業基金-累積/美元避險	美元	19.5200	0.0600	0.31%	04/13

富達日本小型企業基金Y-累積	日圓	2904.0000	8	0.28%	04/13

富達大中華基金	美元	362.2000	0.5	0.14%	04/13

富達大中華基金Y-累計	美元	35.6400	0.0500	0.14%	04/13

富達中國聚焦基金-累積	歐元	19.0300	-0.0300	-0.16%	04/13

富達中國聚焦基金	美元	75.2900	0.1100	0.15%	04/13

富達中國聚焦基金Y-累積	美元	24.4800	0.0400	0.16%	04/13

富達中國內需消費基金	歐元	31.6600	-0.1100	-0.35%	04/13

富達中國內需消費基金-累積	歐元	31.5800	-0.1100	-0.35%	04/13

富達中國內需消費基金Y-累積	美元	29.8200	-0.0300	-0.10%	04/13

富達中國內需消費基金	美元	27.5200	-0.0200	-0.07%	04/13

富達中國內需消費基金-累積	美元	27.5400	-0.0200	-0.07%	04/13

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	澳幣	20.2700	-0.0100	-0.05%	04/13

富達東南亞基金	美元	13.5000	0.0900	0.67%	04/13

富達東協基金	美元	35.1300	-0.0300	-0.09%	04/13

富達新加坡基金	美元	59.8700	0.2900	0.49%	04/13

富達印尼基金	美元	24.4600	-0.0400	-0.16%	04/13

富達馬來西亞基金	美元	44.1700	-0.1500	-0.34%	04/13

富達泰國基金	美元	50.9600	0.0200	0.04%	04/13

富達印度聚焦基金	美元	58.1400	0.5800	1.01%	04/13

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	美元	15.0400	0.0500	0.33%	04/13

富達亞太入息	美元	30.9500	0.1200	0.39%	04/13



富達歐洲基金	歐元	16.5700	0.0300	0.18%	04/13

富達歐洲基金-累計/美元避險	美元	16.0200	0.0400	0.25%	04/13

富達歐洲基金Y-累計	歐元	20.2400	0.0300	0.15%	04/13

富達歐洲大型企業基金	歐元	52.0600	0.0800	0.15%	04/13

富達歐洲大型企業基金Y	歐元	14.5900	0.0200	0.14%	04/13

富達歐洲小型企業基金	歐元	72.1200	0.2400	0.33%	04/13

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	美元	22.3900	0.1000	0.45%	04/13

富達歐洲小型企業基金Y-累計	歐元	34.3200	0.1100	0.32%	04/13

富達歐洲動能基金	歐元	78.8100	0.4900	0.63%	04/13

富達歐洲動能基金-累計/美元避險	美元	23.3400	0.1500	0.65%	04/13

富達歐洲動能基金Y	歐元	22.9600	0.1400	0.61%	04/13

富達歐洲動能基金Y-累計	歐元	29.6100	0.1900	0.65%	04/13

富達歐元藍籌基金	歐元	25.9200	0.1300	0.50%	04/13

富達歐元藍籌基金-累計/美元避險	美元	15.6400	0.0900	0.58%	04/13

富達歐洲平衡基金	歐元	18.6700	-0.0100	-0.05%	04/13

富達歐洲平衡基金-累計/美元避險	美元	14.0700	0	0.00	04/13

富達歐洲平衡基金-A股C月配息	歐元	9.6060	-0.0070	-0.07%	04/13

富達歐盟50TM基金	歐元	12.3200	0.0200	0.16%	04/13

富達北歐基金	瑞典幣	1708.0000	-4	-0.23%	04/13

富達北歐基金-累積/美元避險	美元	21.9200	0.0300	0.14%	04/13

富達北歐基金Y-累積	瑞典幣	32.2700	-0.0700	-0.22%	04/13

富達南歐基金	歐元	76.4600	0.3700	0.49%	04/13

富達英國基金	英鎊	2.9270	0.0110	0.38%	04/13

富達法國基金	歐元	48.9100	0.5700	1.18%	04/13

富達德國基金	歐元	65.8100	0.3100	0.47%	04/13

富達德國基金-累積/美元避險	美元	18.2900	0.0800	0.44%	04/13

富達瑞士基金	瑞士法郎	77.4200	0.0200	0.03%	04/13

富達義大利基金	歐元	43.2200	0.1700	0.39%	04/13

富達美國基金	美元	13.1000	-0.0500	-0.38%	04/13

富達美國成長基金	美元	82.8900	-0.1400	-0.17%	04/13

富達美國多元基金	美元	36.6300	0.0200	0.05%	04/13

富達拉丁美洲基金	美元	33.3000	0.25	0.76%	04/13

富達國際基金	美元	76.2000	0.1400	0.18%	04/13

富達世界基金	歐元	33.1200	-0.0600	-0.18%	04/13

富達世界基金Y-累積	美元	21.2200	0.0200	0.09%	04/13

富達世界基金-累積	美元	20.0800	0.0100	0.05%	04/13

富達全球聚焦基金	美元	105.7000	0.7000	0.67%	04/13



富達消費行業基金	歐元	85.1200	0.2400	0.28%	04/13

富達金融服務基金	歐元	43.9800	-0.18	-0.41%	04/13

富達健康護理基金	歐元	57.0400	0.18	0.32%	04/13

富達健康護理基金-A/累計	美元	24.0600	0.1400	0.59%	04/13

富達健康護理基金-Y/累計	歐元	47.3100	0.1500	0.32%	04/13

富達工業基金	歐元	62.8100	-0.2600	-0.41%	04/13

富達全球科技基金	歐元	46.4700	-0.1100	-0.24%	04/13

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	美元	36.5400	-0.0100	-0.03%	04/13

富達全球科技基金-A股/累計	美元	43.9800	0.0100	0.02%	04/13

富達全球科技基金-Y股/累計	歐元	110.4000	-0.3000	-0.27%	04/13

富達電訊基金	歐元	9.7970	-0.0470	-0.48%	04/13

富達全球成長與收益基金	美元	20.7400	-0.0200	-0.10%	04/13

富達國際債券基金	美元	1.2820	0.002	0.16%	04/13

富達新興市場債券基金	歐元	12.3300	0.0200	0.16%	04/13

富達新興市場債券基金-月配	歐元	11.7400	0.0200	0.17%	04/13

富達新興市場債券基金	美元	12.0000	0.0500	0.42%	04/13

富達新興市場債券基金-月配	美元	11.4200	0.0500	0.44%	04/13

富達歐洲高收益基金	歐元	10.0700	0	0.00	04/13

富達歐洲高收益基金-月配	歐元	11.4900	-0.0100	-0.09%	04/13

富達歐元債券基金	歐元	14.7100	-0.0100	-0.07%	04/13

富達歐元債券基金-月配	歐元	12.4200	-0.0100	-0.08%	04/13

富達歐元現金基金	歐元	8.9186	-0.0002	-0.00%	04/13

富達英鎊債券基金	英鎊	0.3570	-0.001	-0.28%	04/13

富達美元現金基金	美元	11.6813	-0.0001	-0.00%	04/13

富達美元債券基金	美元	8.0730	0.0070	0.09%	04/13

富達美元債券基金-月配	美元	12.9600	0.0100	0.08%	04/13

富達美元高收益基金	美元	12.3600	-0.0200	-0.16%	04/13

富達美元高收益基金-累積	歐元	25.2800	-0.1000	-0.39%	04/13

富達美元高收益基金-累積	美元	16.5700	-0.0200	-0.12%	04/13

富達美元高收益基金-A股/月配	美元	11.4900	-0.0100	-0.09%	04/13

富達美元高收益基金-A股/穩定月配息	美元	11.0700	-0.0200	-0.18%	04/13

富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險	澳幣	10.6800	-0.0200	-0.19%	04/13

富達美元高收益基金-F1/穩定月配息	美元	9.0190	-0.0120	-0.13%	04/13

富達美元高收益基金-Y股/累計	美元	23.8200	-0.0300	-0.13%	04/13

富達美元高收益基金-I股/月配息	美元	9.9700	-0.0140	-0.14%	04/13

富達亞洲高收益基金-月配	美元	7.9330	-0.0180	-0.23%	04/13

富達亞洲高收益基金-累積	美元	20.1600	-0.0500	-0.25%	04/13

富達全球入息基金-A類	美元	22.9100	-0.0400	-0.17%	04/13

富達全球入息基金-A類/歐元避險	歐元	24.1700	-0.0600	-0.25%	04/13

富達全球入息基金-Y類	美元	25.6800	-0.0400	-0.16%	04/13

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	歐元	25.8400	-0.0800	-0.31%	04/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	美元	18.2000	-0.0300	-0.16%	04/13

富達全球入息基金-F1穩定月配	歐元	20.1000	-0.0900	-0.45%	04/13

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	澳幣	14.2100	-0.0400	-0.28%	04/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	美元	12.5000	0.0100	0.08%	04/13

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	歐元	12.9100	0.0100	0.08%	04/13

富達歐洲入息基金-A類/累計	歐元	19.1500	0.0200	0.10%	04/13

富達歐洲入息基金-A類	歐元	16.2000	0.0100	0.06%	04/13

富達歐洲入息基金-Y類/累計	歐元	20.8100	0.0200	0.10%	04/13

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