富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 25.780 0.090 0.35% 09/18
富達新興市場基金 歐元 12.750 0.030 0.24% 09/18
富達新興市場基金-累積 美元 17.090 0.060 0.35% 09/18
富達新興亞洲基金 美元 17.170 -0.010 -0.06% 09/18
富達新興亞洲基金 歐元 23.330 -0.42 -1.77% 09/17
富達新興亞洲基金-累積 美元 17.240 -0.27 -1.54% 09/17
富達新興亞洲基金-累積 歐元 23.290 -0.42 -1.77% 09/17
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 31.520 -0.020 -0.06% 09/18
富達太平洋基金 美元 35.920 0.280 0.79% 09/18
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.890 -0.08 -0.57% 09/17
富達太平洋基金Y-累積 美元 20.030 -0.12 -0.60% 09/17
富達澳洲基金 澳幣 63.390 0.05 0.08% 09/17
富達日本基金 日圓 204.200 0.20 0.10% 09/17
富達日本基金-累積/美元避險 美元 12.580 0.02 0.16% 09/17
富達日本基金Y-累積 日圓 991.900 1.20 0.12% 09/17
富達日本潛力優勢基金 日圓 35587 50.00 0.14% 09/17
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 13.540 0.02 0.15% 09/17
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 2169.000 3.00 0.14% 09/17
富達日本小型企業基金 日圓 2390 2.00 0.08% 09/17
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 15.270 0.01 0.07% 09/17
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 2299.000 2.00 0.09% 09/17
富達全球台商企業基金 美元 13.030 -0.030 -0.23% 09/18
富達大中華基金 美元 234.300 1.300 0.56% 09/18
富達大中華基金Y-累計 美元 22.350 -0.28 -1.24% 09/17
富達中國聚焦基金-累積 歐元 17.170 0.220 1.30% 09/18
富達中國聚焦基金 美元 68.220 0.920 1.37% 09/18
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 20.870 -0.23 -1.09% 09/17
富達中國內需消費基金 歐元 20.880 0.110 0.53% 09/18
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.830 0.120 0.58% 09/18
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 18.850 0.120 0.64% 09/18
富達中國內需消費基金 美元 17.780 0.110 0.62% 09/18
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.790 0.110 0.62% 09/18
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 13.680 -0.20 -1.44% 09/17
富達東南亞基金 美元 8.766 0.023 0.26% 09/18
富達東協基金 美元 31.480 0.090 0.29% 09/18
富達新加坡基金 美元 52.900 0.050 0.09% 09/18
富達印尼基金 美元 23.610 0.090 0.38% 09/18
富達馬來西亞基金 美元 42.960 -0.210 -0.49% 09/18
富達泰國基金 美元 58.380 0.810 1.41% 09/18
富達印度聚焦基金 美元 46.770 -0.620 -1.31% 09/18
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 11.160 0.030 0.27% 09/18
富達亞太入息 美元 21.890 -0.25 -1.13% 09/17
富達歐洲基金 歐元 15.580 -0.010 -0.06% 09/18
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 14.130 -0.02 -0.14% 09/17
富達歐洲基金Y-累計 歐元 18.180 -0.010 -0.05% 09/18
富達歐洲大型企業基金 歐元 48.920 -0.040 -0.08% 09/18
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 13.670 0.00 0.00% 09/17
富達歐洲小型企業基金 歐元 55.890 0.000 0.00% 09/18
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 16.720 -0.03 -0.18% 09/17
富達歐洲小型企業基金Y-累計 歐元 26.030 0.000 0.00% 09/18
富達歐洲動能基金 歐元 58.980 -0.040 -0.07% 09/18
富達歐洲動能基金-累計/美元避險 美元 16.820 -0.10 -0.59% 09/17
富達歐洲動能基金Y 歐元 17.040 -0.010 -0.06% 09/18
富達歐洲動能基金Y-累計 歐元 21.690 -0.10 -0.46% 09/17
富達歐元藍籌基金 歐元 22.520 0.160 0.72% 09/18
富達歐元藍籌基金-累計/美元避險 美元 12.470 0.02 0.16% 09/17
富達歐洲平衡基金 歐元 17.720 0.070 0.40% 09/18
富達歐洲平衡基金-累計/美元避險 美元 12.150 0.02 0.16% 09/17
富達歐洲平衡基金-A股C月配息 歐元 10.010 0.02 0.20% 09/17
富達歐盟50TM基金 歐元 10.390 0.040 0.39% 09/18
富達北歐基金 瑞典幣 1391.000 0.00 0.00% 09/17
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 16.440 0.07 0.43% 09/17
富達北歐基金-美元參考報價 美元 156.078 2.30 1.50% 09/17
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 25.560 0.00 0.00% 09/17
富達南歐基金 歐元 74.370 0.310 0.42% 09/18
富達英國基金 英鎊 2.813 0.00 0.00% 09/17
富達法國基金 歐元 51.270 0.580 1.14% 09/18
富達德國基金 歐元 53.160 0.130 0.25% 09/18
富達德國基金-累積/美元避險 美元 13.940 -0.04 -0.29% 09/17
富達瑞士基金 瑞士法郎 61.130 -0.120 -0.20% 09/18
富達義大利基金 歐元 37.610 0.260 0.70% 09/18
富達美國基金 美元 11.320 0.040 0.35% 09/18
富達美國成長基金 美元 54.400 0.160 0.29% 09/18
富達美國多元基金 美元 25.900 0.090 0.35% 09/18
富達拉丁美洲基金 美元 31.130 0.770 2.54% 09/18
富達國際基金 美元 59.380 0.250 0.42% 09/18
富達世界基金 歐元 23.890 0.100 0.42% 09/18
富達世界基金Y-累積 14.590 -0.03 -0.21% 09/17
富達世界基金-累積 14.120 -0.02 -0.14% 09/17
富達全球聚焦基金 美元 70.690 0.200 0.28% 09/18
富達消費行業基金 歐元 56.410 0.160 0.28% 09/18
富達金融服務基金 歐元 35.280 0.110 0.31% 09/18
富達健康護理基金 歐元 43.530 0.060 0.14% 09/18
富達健康護理基金-A/累計 美元 17.980 0.040 0.22% 09/18
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 35.320 0.050 0.14% 09/18
富達工業基金 歐元 53.490 0.350 0.66% 09/18
富達全球科技基金 歐元 22.400 0.010 0.04% 09/18
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 17.170 -0.12 -0.69% 09/17
富達全球科技基金-A股/累計 美元 20.740 -0.14 -0.67% 09/17
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 52.040 -0.47 -0.90% 09/17
富達電訊基金 歐元 9.989 0.082 0.83% 09/18
富達全球成長與收益基金 美元 18.900 0.000 0.00% 09/18
富達國際債券基金 美元 1.126 0.01 0.90% 09/17
富達新興市場債券基金 歐元 11.810 -0.02 -0.17% 09/17
富達新興市場債券基金-月配 歐元 11.520 -0.02 -0.17% 09/17
富達新興市場債券基金 美元 11.230 0.00 0.00% 09/17
富達新興市場債券基金-月配 美元 10.960 0.00 0.00% 09/17
富達歐洲高收益基金 歐元 9.549 -0.00 -0.00% 09/17
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.050 0.00 0.00% 09/17
富達歐元債券基金 歐元 13.430 0.02 0.15% 09/17
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.320 0.02 0.18% 09/17
富達歐元現金基金 歐元 9.146 -0.00 -0.00% 09/17
富達英鎊債券基金 英鎊 0.325 0.00 0.00% 09/17
富達美元現金基金 美元 11.783 0.00 0.00% 09/17
富達美元債券基金 美元 6.977 0.01 0.14% 09/17
富達美元債券基金-月配 美元 11.190 0.01 0.09% 09/17
富達美元高收益基金 美元 11.960 0.01 0.08% 09/17
富達美元高收益基金-累積 歐元 22.780 -0.05 -0.22% 09/17
富達美元高收益基金-累積 美元 14.610 0.01 0.07% 09/17
富達美元高收益基金-A股/月配 美元 11.330 0.00 0.00% 09/17
富達美元高收益基金-A股/穩定月配息 美元 11.070 0.00 0.00% 09/17
富達美元高收益基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 10.790 0.00 0.00% 09/17
富達美元高收益基金-F1/穩定月配息 美元 9.414 0.00 0.00% 09/17
富達美元高收益基金-Y股/累計 美元 20.740 0.01 0.05% 09/17
富達美元高收益基金-I股/月配息 美元 9.837 0.00 0.00% 09/17
富達亞洲高收益基金-月配 美元 7.860 -0.00 -0.00% 09/17
富達亞洲高收益基金-累積 美元 17.000 -0.01 -0.06% 09/17
富達全球入息基金-A類 美元 17.270 0.030 0.17% 09/18
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 19.020 0.020 0.11% 09/18
富達全球入息基金-Y類 美元 18.940 0.030 0.16% 09/18
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 19.900 0.030 0.15% 09/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 14.760 0.020 0.14% 09/18
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 16.650 0.010 0.06% 09/18
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.970 0.01 0.08% 09/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 11.220 -0.02 -0.18% 09/17
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.140 0.020 0.17% 09/18
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 16.180 0.020 0.12% 09/18
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.270 0.020 0.14% 09/18
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 17.210 0.020 0.12% 09/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。