富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 36.9900 -0.57 -1.52% 11/07
富達新興市場基金 歐元 18.4700 -0.3600 -1.91% 11/07
富達新興市場基金-累積 美元 24.7800 -0.3800 -1.51% 11/07
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 19.8700 -0.3100 -1.54% 11/07
富達全球主題機會基金 美元 89.2000 -1.08 -1.20% 11/07
富達全球主題機會基金-A股 歐元 77.0600 -1.2100 -1.55% 11/07
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 29.9100 -0.3600 -1.19% 11/07
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 32.9800 -0.32 -0.96% 11/07
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 36.8600 -0.3500 -0.94% 11/07
富達世界基金 歐元 45.7900 -0.6100 -1.31% 11/07
富達世界基金Y-累積 美元 29.5800 -0.2800 -0.94% 11/07
富達世界基金-累積 美元 26.9300 -0.2600 -0.96% 11/07
富達世界基金-Y股 歐元 38.8100 -0.5200 -1.32% 11/07
富達全球聚焦基金 美元 139.8000 -1.6000 -1.13% 11/07
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.0700 -0.2800 -1.15% 11/07
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 27.6000 -0.3100 -1.11% 11/07
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 41.8300 -0.4800 -1.13% 11/07
富達全球聚焦基金 歐元 126.9000 -1.9000 -1.48% 11/07
富達新興亞洲基金 美元 27.6300 -0.3100 -1.11% 11/07
富達新興亞洲基金 歐元 37.8600 -0.5600 -1.46% 11/07
富達新興亞洲基金-累積 美元 27.9200 -0.3100 -1.10% 11/07
富達新興亞洲基金-累積 歐元 38.0500 -0.5600 -1.45% 11/07
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 54.2700 -0.6000 -1.09% 11/07
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 34.8400 -0.2600 -0.74% 11/07
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 30.1400 -0.1200 -0.40% 11/07
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.7200 -0.2900 -0.72% 11/07
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.3500 -0.1400 -0.41% 11/07
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 38.4900 -0.1500 -0.39% 11/07
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 50.4200 -1 -1.94% 11/07
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 35.9200 -0.5800 -1.59% 11/07
富達亞洲成長趨勢基金 美元 67.7500 -1.1000 -1.60% 11/07
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 31.7500 -0.5100 -1.58% 11/07
富達永續發展亞洲股票基金 美元 13.0800 -0.16 -1.21% 11/07
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.3100 -0.18 -1.57% 11/07
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 20.6400 -0.2600 -1.24% 11/07
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 38.4200 -0.6200 -1.59% 11/07
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 35.0300 -0.4400 -1.24% 11/07
富達太平洋基金 美元 50.7800 -0.6900 -1.34% 11/07
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 19.4600 -0.25 -1.27% 11/07
富達太平洋基金Y-累積 美元 30.5800 -0.4200 -1.35% 11/07
富達太平洋基金-Y股 美元 20.7600 -0.2800 -1.33% 11/07
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 25.8400 -0.4400 -1.67% 11/07
富達澳洲基金 澳幣 97.2900 -1.05 -1.07% 11/07
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 34.9300 -0.3700 -1.05% 11/07
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.1300 -0.1700 -0.98% 11/07
富達永續發展日本基金 日圓 387.3000 -1.2000 -0.31% 11/07
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 28.6100 -0.0900 -0.31% 11/07
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 1999.0000 -6 -0.30% 11/07
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 41.4000 -0.6200 -1.48% 11/07
富達日本價值基金Y-累積 日圓 5900.0000 -89 -1.49% 11/07
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 24.2900 -0.3700 -1.50% 11/07
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.2600 -0.2300 -1.02% 11/07
富達中國聚焦基金 美元 77.2400 -0.5200 -0.67% 11/07
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 28.8600 -0.2000 -0.69% 11/07
富達中國內需消費基金 歐元 20.2500 -0.34 -1.65% 11/07
富達中國內需消費基金-累積 歐元 20.2800 -0.34 -1.65% 11/07
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.3200 -0.25 -1.28% 11/07
富達中國內需消費基金 美元 17.0700 -0.2200 -1.27% 11/07
富達中國內需消費基金-累積 美元 17.1600 -0.2200 -1.27% 11/07
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.1400 -0.16 -1.30% 11/07
富達東協基金 美元 38.0600 -0.0900 -0.24% 11/07
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.1500 -0.0800 -0.26% 11/07
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.5000 -0.0500 -0.22% 11/07
富達印尼基金 美元 22.8100 0.0900 0.40% 11/07
富達泰國基金 美元 38.8800 -0.2600 -0.66% 11/07
富達印度聚焦基金 美元 82.3300 0.0600 0.07% 11/07
富達印度聚焦基金 歐元 86.4700 -0.25 -0.29% 11/07
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 30.9500 0.0200 0.06% 11/07
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 15.4200 -0.1100 -0.71% 11/07
富達亞太入息 美元 34.7100 -0.25 -0.72% 11/07
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 16.8000 -0.1100 -0.65% 11/07
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 24.9400 -0.1900 -0.76% 11/07
富達歐洲基金 歐元 21.0300 -0.0800 -0.38% 11/07
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 22.8800 -0.0900 -0.39% 11/07
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.1100 -0.1100 -0.39% 11/07
富達歐洲大型企業基金 歐元 65.4600 -0.2600 -0.40% 11/07
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.3200 -0.0700 -0.38% 11/07
富達歐洲小型企業基金 歐元 69.4400 -0.5 -0.71% 11/07
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 23.8300 -0.1800 -0.75% 11/07
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 34.9500 -0.25 -0.71% 11/07
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.3700 -0.0700 -0.67% 11/07
富達歐洲動能基金 歐元 77.0400 -0.6500 -0.84% 11/07
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.7900 -0.2200 -0.88% 11/07
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.8500 -0.1900 -0.82% 11/07
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.0900 -0.25 -0.82% 11/07
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.3900 -0.1500 -0.86% 11/07
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 29.5400 -0.18 -0.61% 11/07
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.1500 -0.1300 -0.64% 11/07
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 24.6600 -0.1500 -0.60% 11/07
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 17.9300 -0.0600 -0.33% 11/07
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 16.9700 -0.0500 -0.29% 11/07
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3030 -0.0270 -0.32% 11/07
富達歐盟50TM基金 歐元 17.4700 -0.1300 -0.74% 11/07
富達北歐基金 瑞典幣 2398.0000 -1 -0.04% 11/07
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 37.5300 -0.0200 -0.05% 11/07
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 53.0900 -0.0400 -0.08% 11/07
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 20.2000 0.0100 0.05% 11/07
富達南歐基金 歐元 133.7000 -1.7000 -1.26% 11/07
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 31.5400 -0.4200 -1.31% 11/07
富達德國基金 歐元 86.2900 -0.6800 -0.78% 11/07
富達德國基金-累積/美元避險 美元 26.7800 -0.2100 -0.78% 11/07
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.0700 -0.3100 -0.79% 11/07
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 23.6800 -0.1900 -0.80% 11/07
富達瑞士基金 瑞士法郎 75.3900 0.0300 0.04% 11/07
富達義大利基金 歐元 74.6900 -0.2600 -0.35% 11/07
富達新興歐非中東基金 歐元 16.1000 -0.1200 -0.74% 11/07
富達新興歐非中東基金 美元 13.9100 -0.0500 -0.36% 11/07
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 19.8300 -0.1400 -0.70% 11/07
富達新興歐非中東基金-累積 美元 17.1500 -0.0600 -0.35% 11/07
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 16.0300 -0.0600 -0.37% 11/07
富達美國基金 美元 17.1000 0 0.00% 11/07
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 23.9200 0 0.00% 11/07
富達美國基金 歐元 14.7700 -0.0500 -0.34% 11/07
富達美國基金-Y股/累計 美元 36.0400 -0.0100 -0.03% 11/07
富達美國成長基金 美元 99.8100 -1.2900 -1.28% 11/07
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 39.2500 -0.5100 -1.28% 11/07
富達永續發展美國股票基金 美元 43.5100 -0.4800 -1.09% 11/07
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 40.7800 -0.4500 -1.09% 11/07
富達拉丁美洲基金 美元 34.8900 -0.18 -0.51% 11/07
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 12.6000 -0.0700 -0.55% 11/07
富達永續發展消費品牌基金 歐元 96.0000 -1.6000 -1.64% 11/07
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 27.8300 -0.3700 -1.31% 11/07
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 61.1500 -1.02 -1.64% 11/07
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 24.9100 -0.3300 -1.31% 11/07
富達全球金融服務基金 歐元 68.4100 -0.4800 -0.70% 11/07
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.2300 -0.0900 -0.34% 11/07
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 43.8600 -0.3000 -0.68% 11/07
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.3000 -0.0700 -0.33% 11/07
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 60.5300 0.1500 0.25% 11/07
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 24.7600 0.1500 0.61% 11/07
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 52.2000 0.1400 0.27% 11/07
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.6100 0.0900 0.67% 11/07
富達全球工業基金 歐元 104.1000 -0.3000 -0.29% 11/07
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 40.4600 -0.1100 -0.27% 11/07
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 15.4600 0.0100 0.06% 11/07
富達全球科技基金 歐元 78.7500 -1.58 -1.97% 11/07
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 63.5100 -1.05 -1.63% 11/07
富達全球科技基金-A股/累計 美元 72.2800 -1.2 -1.63% 11/07
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 194.5000 -3.9000 -1.97% 11/07
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 50.1200 -0.8300 -1.63% 11/07
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.5800 -0.0400 -0.34% 11/07
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 11.8400 0 0.00% 11/07
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.2000 -0.0200 -0.18% 11/07
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.4200 0 0.00% 11/07
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 11.9000 0 0.00% 11/07
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.6500 -0.0700 -0.48% 11/07
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.5400 -0.0800 -0.51% 11/07
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.7940 -0.0080 -0.10% 11/07
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4950 -0.0080 -0.11% 11/07
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.3000 -0.0100 -0.06% 11/07
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4710 -0.0080 -0.11% 11/07
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.3200 -0.0200 -0.15% 11/07
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7960 -0.0100 -0.11% 11/07
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8250 -0.0460 -0.58% 11/07
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8550 -0.0460 -0.58% 11/07
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.5600 -0.0700 -0.55% 11/07
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.6200 -0.0800 -0.54% 11/07
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.6560 -0.0500 -0.57% 11/07
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.6300 -0.0700 -0.55% 11/07
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9630 -0.0030 -0.04% 11/07
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.2800 -0.0100 -0.07% 11/07
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8570 0.0010 0.02% 11/07
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.8800 0 0.00% 11/07
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5920 0.0010 0.02% 11/07
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6790 0.0010 0.02% 11/07
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1420 0.0010 0.02% 11/07
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8470 0.0020 0.03% 11/07
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.3300 0.0100 0.05% 11/07
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9800 0.0020 0.03% 11/07
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.7800 -0.0600 -0.34% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1210 -0.0080 -0.09% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4400 -0.0100 -0.10% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9600 -0.0070 -0.09% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8560 -0.0060 -0.08% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2200 -0.0100 -0.09% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8660 -0.0090 -0.09% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.7800 -0.0200 -0.09% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4300 -0.0080 -0.08% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.7000 -0.0100 -0.06% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0000 -0.0300 -0.11% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.9600 -0.0200 -0.08% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2300 -0.0100 -0.10% 11/07
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.2050 -0.0080 -0.09% 11/07
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.3900 -0.0100 -0.09% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.3800 -0.1500 -0.49% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.3100 -0.0300 -0.16% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.6800 -0.0100 -0.09% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2300 -0.0100 -0.10% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5000 -0.0140 -0.15% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8420 -0.0110 -0.14% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.4200 -0.0400 -0.14% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2680 -0.0130 -0.14% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3190 -0.0110 -0.15% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.7740 -0.0140 -0.14% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2450 -0.0130 -0.14% 11/07
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7350 -0.0140 -0.14% 11/07
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.3800 0.0300 0.21% 11/07
富達全球入息基金-A類 美元 31.3100 0.0600 0.19% 11/07
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 32.9300 0.0100 0.03% 11/07
富達全球入息基金-Y類 美元 36.5000 0.0800 0.22% 11/07
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 36.6100 0.0100 0.03% 11/07
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.0300 0.0500 0.23% 11/07
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.1500 -0.0400 -0.16% 11/07
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.4400 0 0.00% 11/07
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.1800 0.0200 0.16% 11/07
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.3200 0.0300 0.24% 11/07
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.3300 -0.0400 -0.23% 11/07
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.5300 -0.0300 -0.18% 11/07
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 28.5800 -0.0600 -0.21% 11/07
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.4100 -0.0400 -0.18% 11/07
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.2900 -0.0700 -0.22% 11/07
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.0300 -0.0200 -0.17% 11/07
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.5000 -0.0300 -0.22% 11/07
富達全球債券基金 美元 1.0540 0.0010 0.09% 11/07
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7500 0.0100 0.07% 11/07
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8700 0.0100 0.09% 11/07
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5500 -0.0100 -0.08% 11/07
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1500 0.0100 0.08% 11/07
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4220 -0.0010 -0.07% 11/07
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9400 -0.0100 -0.08% 11/07
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.4190 -0.0050 -0.06% 11/07
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0480 -0.0050 -0.06% 11/07
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5600 -0.0060 -0.07% 11/07
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8800 -0.0060 -0.07% 11/07
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.6400 -0.0100 -0.07% 11/07
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2130 -0.0050 -0.05% 11/07
富達新興市場債券基金 歐元 9.5600 -0.0500 -0.52% 11/07
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3580 -0.0490 -0.52% 11/07
富達新興市場債券基金 美元 9.0230 -0.0150 -0.17% 11/07
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.8310 -0.016 -0.18% 11/07
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6060 -0.0130 -0.17% 11/07
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.2700 -0.0110 -0.18% 11/07
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.0040 -0.0130 -0.16% 11/07
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.0800 -0.0400 -0.16% 11/07
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.2300 -0.1200 -0.51% 11/07
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.6900 -0.0400 -0.18% 11/07
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.5870 -0.0130 -0.17% 11/07
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.6450 0.0060 0.08% 11/07
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9450 0.0060 0.08% 11/07
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8320 0.0060 0.08% 11/07
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8660 0.0080 0.08% 11/07
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.6000 0.0200 0.13% 11/07
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1400 0.0100 0.08% 11/07
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3800 0.0100 0.06% 11/07
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.8380 0.0070 0.09% 11/07
富達歐元債券基金 歐元 12.4400 0 0.00% 11/07
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4200 0 0.00% 11/07
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2400 0.0100 0.08% 11/07
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0700 0.0100 0.06% 11/07
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3600 0.0100 0.07% 11/07
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2400 0.0100 0.09% 11/07
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 0.0100 0.09% 11/07
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6500 0.0200 0.06% 11/07
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 34.9900 0.0200 0.06% 11/07
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6000 0 0.00% 11/07
富達歐元目標TM2030基金 歐元 52.6700 -0.32 -0.60% 11/07
富達美元債券基金 美元 7.2090 0.0050 0.07% 11/07
富達美元債券基金-月配 美元 11.4200 0.0100 0.09% 11/07
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7770 0.0050 0.06% 11/07
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0600 0.0200 0.11% 11/07
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2200 0.0200 0.11% 11/07
富達歐元現金基金 歐元 8.9350 0.0004 0.00% 11/07
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2515 0.0005 0.00% 11/07
富達美元現金基金 美元 11.9454 0.0012 0.01% 11/07
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.1538 0.0014 0.01% 11/07
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.5691 0.0014 0.01% 11/07
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 31.1600 -0.3300 -1.05% 11/07
富達目標2020基金 美元 24.3600 0.0100 0.04% 11/07
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