富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 52.4700 -0.3800 -0.72% 07/06
富達新興市場基金 歐元 26.5500 -0.1700 -0.64% 07/06
富達新興市場基金-累積 美元 35.1500 -0.2600 -0.73% 07/06
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 28.3500 -0.2000 -0.70% 07/06
富達全球主題機會基金 美元 103.8000 0.5 0.48% 07/06
富達全球主題機會基金-A股 歐元 90.8700 0.5 0.55% 07/06
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 35.0000 0.1600 0.46% 07/06
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 35.7700 0.1400 0.39% 07/06
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 40.2000 0.1600 0.40% 07/06
富達世界基金 歐元 53.2100 0.1200 0.23% 07/06
富達世界基金Y-累積 美元 34.1100 0.0500 0.15% 07/06
富達世界基金-累積 美元 30.8800 0.0400 0.13% 07/06
富達世界基金-Y股 歐元 45.3500 0.1000 0.22% 07/06
富達全球聚焦基金 美元 146.6000 0.4000 0.27% 07/06
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 25.1200 0.0800 0.32% 07/06
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.9400 0.0800 0.28% 07/06
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 44.1100 0.1100 0.25% 07/06
富達全球聚焦基金 歐元 134.8000 0.5 0.37% 07/06
富達新興亞洲基金 美元 35.1200 -0.0200 -0.06% 07/06
富達新興亞洲基金 歐元 48.7600 0.0100 0.02% 07/06
富達新興亞洲基金-累積 美元 35.4900 -0.0200 -0.06% 07/06
富達新興亞洲基金-累積 歐元 49.0100 0.0100 0.02% 07/06
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 69.3700 -0.0300 -0.04% 07/06
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.0200 0.0700 0.20% 07/06
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 29.9000 0.0300 0.10% 07/06
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 39.9200 0.0800 0.20% 07/06
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 34.0800 0.0400 0.12% 07/06
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 38.3900 0.0400 0.10% 07/06
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 77.0400 -0.3100 -0.40% 07/06
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 54.1600 -0.2700 -0.50% 07/06
富達亞洲成長趨勢基金 美元 102.2000 -0.5 -0.49% 07/06
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 48.1500 -0.2300 -0.48% 07/06
富達永續發展亞洲股票基金 美元 16.8100 0.0800 0.48% 07/06
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 14.7200 0.0800 0.55% 07/06
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 26.6700 0.1300 0.49% 07/06
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 50.0300 0.2800 0.56% 07/06
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 45.0200 0.2100 0.47% 07/06
富達太平洋基金 美元 62.9900 0.0100 0.02% 07/06
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 24.8800 0.0500 0.20% 07/06
富達太平洋基金Y-累積 美元 38.1500 0.0100 0.03% 07/06
富達太平洋基金-Y股 美元 25.8900 0 0.00% 07/06
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 32.6500 0.0300 0.09% 07/06
富達澳洲基金 澳幣 100.3000 0.1000 0.10% 07/06
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 36.2100 0.0300 0.08% 07/06
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 19.0700 0.0300 0.16% 07/06
富達永續發展日本基金 日圓 489.4000 4.5 0.93% 07/06
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 36.9200 0.3300 0.90% 07/06
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2540.0000 24 0.95% 07/06
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 57.4100 0.2300 0.40% 07/06
富達日本價值基金Y-累積 日圓 8072.0000 33 0.41% 07/06
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 33.9200 0.1300 0.38% 07/06
富達中國聚焦基金-累積 歐元 19.3300 0.2600 1.36% 07/06
富達中國聚焦基金 美元 66.2100 0.8700 1.33% 07/06
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 24.8800 0.32 1.30% 07/06
富達中國內需消費基金 歐元 17.5400 0.2800 1.62% 07/06
富達中國內需消費基金-累積 歐元 17.5700 0.2800 1.62% 07/06
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 16.6100 0.25 1.53% 07/06
富達中國內需消費基金 美元 14.6000 0.2200 1.53% 07/06
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.6700 0.2200 1.52% 07/06
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 10.3800 0.16 1.57% 07/06
富達東協基金 美元 39.0000 -0.0300 -0.08% 07/06
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.9000 -0.0300 -0.10% 07/06
富達東協基金-Y股/累計 美元 23.1800 -0.0200 -0.09% 07/06
富達印尼基金 美元 17.6800 0 0.00% 07/06
富達泰國基金 美元 46.3700 -0.4500 -0.96% 07/06
富達印度聚焦基金 美元 75.0700 0.5500 0.74% 07/06
富達印度聚焦基金 歐元 79.9000 0.6700 0.85% 07/06
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 28.3900 0.2200 0.78% 07/06
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 18.6900 0.0800 0.43% 07/06
富達亞太入息 美元 42.6500 0.18 0.42% 07/06
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 20.4400 0.1100 0.54% 07/06
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 31.0500 0.1400 0.45% 07/06
富達歐洲基金 歐元 22.7400 -0.0300 -0.13% 07/06
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 24.7900 -0.0400 -0.16% 07/06
富達歐洲基金Y-累計 歐元 30.5700 -0.0400 -0.13% 07/06
富達歐洲大型企業基金 歐元 67.4300 0 0.00% 07/06
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.9700 -0.0100 -0.05% 07/06
富達歐洲小型企業基金 歐元 73.7300 -0.2600 -0.35% 07/06
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 25.2300 -0.1000 -0.39% 07/06
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 37.3100 -0.1300 -0.35% 07/06
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 11.2200 -0.0400 -0.36% 07/06
富達歐洲動能基金 歐元 84.3200 -0.25 -0.30% 07/06
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 27.1300 -0.1000 -0.37% 07/06
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 25.1500 -0.0700 -0.28% 07/06
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 33.1200 -0.0900 -0.27% 07/06
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 19.0900 -0.0700 -0.37% 07/06
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 35.4600 -0.1600 -0.45% 07/06
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 24.2500 -0.1200 -0.49% 07/06
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 29.7700 -0.1400 -0.47% 07/06
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.6200 0 0.00% 07/06
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.8400 -0.0100 -0.06% 07/06
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.2850 -0.0020 -0.02% 07/06
富達歐盟50TM基金 歐元 20.5200 -0.0300 -0.15% 07/06
富達北歐基金 瑞典幣 2848.0000 -17 -0.59% 07/06
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 44.6000 -0.2600 -0.58% 07/06
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 63.4200 -0.3800 -0.60% 07/06
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 24.1800 -0.1200 -0.49% 07/06
富達南歐基金 歐元 159.4000 -0.6000 -0.37% 07/06
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 37.8300 -0.1400 -0.37% 07/06
富達德國基金 歐元 97.0100 0.1900 0.20% 07/06
富達德國基金-累積/美元避險 美元 30.5400 0.0600 0.20% 07/06
富達德國基金-Y股/累計 歐元 44.1700 0.0900 0.20% 07/06
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 27.1500 0.0600 0.22% 07/06
富達瑞士基金 瑞士法郎 88.9300 -0.6000 -0.67% 07/06
富達義大利基金 歐元 92.4500 0.1900 0.21% 07/06
富達新興歐非中東基金 歐元 19.3100 0.0400 0.21% 07/06
富達新興歐非中東基金 美元 16.4600 0.0100 0.06% 07/06
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 23.7800 0.0500 0.21% 07/06
富達新興歐非中東基金-累積 美元 20.3000 0.0200 0.10% 07/06
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 19.0800 0.0200 0.10% 07/06
富達美國基金 美元 18.7800 -0.0700 -0.37% 07/06
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 26.2600 -0.0800 -0.30% 07/06
富達美國基金 歐元 16.4400 -0.0400 -0.24% 07/06
富達美國基金-Y股/累計 美元 39.8200 -0.1300 -0.33% 07/06
富達美國成長基金 美元 105.8000 0.7000 0.67% 07/06
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 41.8500 0.2800 0.67% 07/06
富達永續發展美國股票基金 美元 44.8000 -0.0400 -0.09% 07/06
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 42.2300 -0.0300 -0.07% 07/06
富達拉丁美洲基金 美元 38.1200 -0.1900 -0.50% 07/06
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.8500 -0.0600 -0.43% 07/06
富達永續發展消費品牌基金 歐元 100.2000 0.6200 0.62% 07/06
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.6700 0.1500 0.53% 07/06
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 64.1900 0.4000 0.63% 07/06
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.8100 0.1400 0.55% 07/06
富達全球金融服務基金 歐元 76.6100 0.6900 0.91% 07/06
富達全球金融服務基金-A類股 美元 28.9900 0.2400 0.83% 07/06
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 49.3900 0.4500 0.92% 07/06
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 23.6700 0.1900 0.81% 07/06
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 62.6600 -1.0400 -1.63% 07/06
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.2900 -0.4500 -1.75% 07/06
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 54.3400 -0.8900 -1.61% 07/06
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 13.9800 -0.24 -1.69% 07/06
富達全球工業基金 歐元 129.1000 -0.2000 -0.15% 07/06
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 50.4200 -0.1100 -0.22% 07/06
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 19.0100 -0.0600 -0.31% 07/06
富達全球科技基金 歐元 92.6400 0.6600 0.72% 07/06
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 74.6400 0.5200 0.70% 07/06
富達全球科技基金-A股/累計 美元 83.9300 0.5300 0.64% 07/06
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 230.1000 1.7000 0.74% 07/06
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 58.5200 0.3700 0.64% 07/06
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 13.2400 0.0200 0.15% 07/06
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 13.3700 0.0100 0.07% 07/06
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 12.3900 0.0200 0.16% 07/06
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 15.1500 0.0100 0.07% 07/06
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 13.5200 0.0100 0.07% 07/06
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 15.5300 -0.0900 -0.58% 07/06
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 16.5700 -0.1000 -0.60% 07/06
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.9960 0.0080 0.10% 07/06
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4070 0.0080 0.11% 07/06
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.9600 0.0100 0.06% 07/06
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.3840 0.0080 0.11% 07/06
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.8800 0.0200 0.14% 07/06
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7430 0.0090 0.10% 07/06
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 8.1090 0.0030 0.04% 07/06
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 8.2620 0.0040 0.05% 07/06
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 13.5200 0.0100 0.07% 07/06
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 15.9200 0 0.00% 07/06
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.1500 0.0040 0.04% 07/06
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 13.8200 0.0100 0.07% 07/06
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9620 0.0050 0.07% 07/06
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.6600 0.0100 0.07% 07/06
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.9140 0.0040 0.08% 07/06
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 16.6800 0.0200 0.12% 07/06
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5930 0.0040 0.09% 07/06
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6770 0.0040 0.09% 07/06
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1940 0.0040 0.08% 07/06
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.9160 0.0060 0.10% 07/06
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 19.3100 0.0200 0.10% 07/06
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 6.0420 0.0050 0.08% 07/06
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 18.9100 0.0300 0.16% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.3200 0.0130 0.14% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.3100 0.0100 0.10% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.8020 0.0110 0.14% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6980 0.0110 0.14% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2100 0.0100 0.09% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.7670 0.0130 0.13% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 22.5300 0.0300 0.13% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.6680 0.0140 0.15% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 18.3500 0.0200 0.11% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.7100 0.0400 0.14% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 25.5000 0.0300 0.12% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.1800 0.0100 0.10% 07/06
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.0510 0.0130 0.14% 07/06
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.8500 0.0200 0.17% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 32.0200 0.0700 0.22% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 20.0900 0.0300 0.15% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7200 0.0200 0.19% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2500 0.0100 0.10% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5390 0.0110 0.12% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.7780 0.0090 0.12% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 29.6600 0.0400 0.14% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.2990 0.0110 0.12% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.1700 0.0090 0.13% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 10.2000 0.0100 0.10% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.2720 0.0110 0.12% 07/06
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7530 0.0110 0.11% 07/06
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 15.7300 -0.0400 -0.25% 07/06
富達全球入息基金-A類 美元 35.4000 -0.0900 -0.25% 07/06
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 37.4000 -0.0500 -0.13% 07/06
富達全球入息基金-Y類 美元 41.4800 -0.1200 -0.29% 07/06
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 41.8100 -0.0700 -0.17% 07/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 24.5100 -0.0600 -0.24% 07/06
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 28.3500 -0.0600 -0.21% 07/06
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 19.5400 -0.0300 -0.15% 07/06
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 13.6300 -0.0400 -0.29% 07/06
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 13.7100 -0.0400 -0.29% 07/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 18.5700 -0.0700 -0.38% 07/06
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 17.6200 -0.0600 -0.34% 07/06
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 31.1100 -0.1000 -0.32% 07/06
富達歐洲入息基金-A類 歐元 24.1800 -0.0800 -0.33% 07/06
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 35.3500 -0.1200 -0.34% 07/06
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.6000 -0.0500 -0.40% 07/06
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 14.2500 -0.0600 -0.42% 07/06
富達全球債券基金 美元 1.0460 -0.0010 -0.10% 07/06
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.6500 -0.0100 -0.07% 07/06
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8200 -0.0100 -0.09% 07/06
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.6200 0.0100 0.08% 07/06
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.3000 0 0.00% 07/06
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4500 0.0010 0.07% 07/06
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 13.0300 0 0.00% 07/06
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.1400 0.0070 0.09% 07/06
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9020 0.0070 0.09% 07/06
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.4080 0.0080 0.10% 07/06
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.7170 0.0080 0.09% 07/06
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.9800 0.0100 0.07% 07/06
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.0780 0.0080 0.09% 07/06
富達新興市場債券基金 歐元 10.2000 0.0300 0.29% 07/06
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.6910 0.0240 0.25% 07/06
富達新興市場債券基金 美元 9.4980 0.0150 0.16% 07/06
富達新興市場債券基金-月配 美元 9.0250 0.0130 0.14% 07/06
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.5900 0.0120 0.16% 07/06
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3470 0.0090 0.14% 07/06
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.1770 0.0130 0.16% 07/06
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 26.5200 0.0400 0.15% 07/06
富達新興市場債券基金-累積 歐元 24.7700 0.0600 0.24% 07/06
富達新興市場債券基金-累積 美元 22.8300 0.0300 0.13% 07/06
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7220 0.0130 0.17% 07/06
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.3340 0.0050 0.07% 07/06
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.7450 0.0050 0.06% 07/06
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.6320 0.0040 0.05% 07/06
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.7130 0.0070 0.07% 07/06
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.7300 0.0100 0.06% 07/06
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.3000 0.0100 0.08% 07/06
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.5700 0.0100 0.06% 07/06
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6600 0.0060 0.08% 07/06
富達歐元債券基金 歐元 12.3600 0 0.00% 07/06
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.2600 -0.0100 -0.10% 07/06
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.3200 0 0.00% 07/06
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0000 0 0.00% 07/06
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.2500 -0.0100 -0.07% 07/06
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2500 0.0100 0.09% 07/06
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.0200 0.0100 0.09% 07/06
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6700 0.0100 0.03% 07/06
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.1000 0.0100 0.03% 07/06
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.8500 0.0100 0.03% 07/06
富達歐元目標TM2030基金 歐元 56.1400 0.1200 0.21% 07/06
富達美元債券基金 美元 7.0650 0.0010 0.01% 07/06
富達美元債券基金-月配 美元 11.1300 0 0.00% 07/06
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.4530 0.0010 0.01% 07/06
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0600 0 0.00% 07/06
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.1700 0 0.00% 07/06
富達歐元現金基金 歐元 9.0450 0.0015 0.02% 07/06
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.3899 0.0018 0.02% 07/06
富達美元現金基金 美元 12.2339 0.0036 0.03% 07/06
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.4715 0.0040 0.03% 07/06
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.8813 0.0039 0.03% 07/06
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 37.3400 0.1400 0.38% 07/06
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