富達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 37.9000 0.2700 0.72% 12/05
富達新興市場基金 歐元 18.8400 0.18 0.96% 12/05
富達新興市場基金-累積 美元 25.3900 0.18 0.71% 12/05
富達新興市場基金-Y股/累計 美元 20.3700 0.1400 0.69% 12/05
富達全球主題機會基金 美元 92.0500 0.2100 0.23% 12/05
富達全球主題機會基金-A股 歐元 79.1400 0.3500 0.44% 12/05
富達全球主題機會基金-Y股/累計 美元 30.8900 0.0800 0.26% 12/05
富達永續發展人口商機基金-A股/累計 美元 33.5200 0.0900 0.27% 12/05
富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 美元 37.4900 0.1100 0.29% 12/05
富達世界基金 歐元 47.2800 0.1000 0.21% 12/05
富達世界基金Y-累積 美元 30.7100 0 0.00% 12/05
富達世界基金-累積 美元 27.9400 0 0.00% 12/05
富達世界基金-Y股 歐元 40.1000 0.0800 0.20% 12/05
富達全球聚焦基金 美元 144.5000 1.1000 0.77% 12/05
富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 歐元 24.8400 0.1900 0.77% 12/05
富達全球聚焦基金-A股/累計 美元 28.5300 0.2200 0.78% 12/05
富達全球聚焦基金-Y股/累計 美元 43.2700 0.3300 0.77% 12/05
富達全球聚焦基金 歐元 130.5000 1.3000 1.01% 12/05
富達新興亞洲基金 美元 28.2400 0.25 0.89% 12/05
富達新興亞洲基金 歐元 38.5000 0.4100 1.08% 12/05
富達新興亞洲基金-累積 美元 28.5300 0.2400 0.85% 12/05
富達新興亞洲基金-累積 歐元 38.7000 0.4100 1.07% 12/05
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 55.5000 0.4800 0.87% 12/05
富達亞洲小型企業基金-A股 歐元 35.8000 0.3600 1.02% 12/05
富達亞洲小型企業基金-A股 美元 31.1200 0.25 0.81% 12/05
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 歐元 40.8100 0.4100 1.01% 12/05
富達亞洲小型企業基金-A股/累計 美元 35.4700 0.2800 0.80% 12/05
富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 美元 39.7600 0.32 0.81% 12/05
富達亞洲成長趨勢基金-累積 歐元 51.1500 0.9000 1.79% 12/05
富達亞洲成長趨勢基金-累積 美元 36.6200 0.5800 1.61% 12/05
富達亞洲成長趨勢基金 美元 69.0700 1.08 1.59% 12/05
富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 美元 32.3900 0.5100 1.60% 12/05
富達永續發展亞洲股票基金 美元 13.2000 0.1000 0.76% 12/05
富達永續發展亞洲股票基金 歐元 11.3500 0.1000 0.89% 12/05
富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 美元 20.8400 0.1500 0.72% 12/05
富達永續發展亞洲股票基金-累計 歐元 38.5700 0.3500 0.92% 12/05
富達永續發展亞洲股票基金-累計 美元 35.3400 0.25 0.71% 12/05
富達太平洋基金 美元 52.0700 0.2700 0.52% 12/05
富達太平洋基金-A股-美元避險 美元 20.0300 0.1100 0.55% 12/05
富達太平洋基金Y-累積 美元 31.3800 0.16 0.51% 12/05
富達太平洋基金-Y股 美元 21.3000 0.1100 0.52% 12/05
富達太平洋基金-Y股/累計 歐元 26.3800 0.1900 0.73% 12/05
富達澳洲基金 澳幣 97.7600 -0.0300 -0.03% 12/05
富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 澳幣 35.1200 0 0.00% 12/05
富達澳洲多元股票基金-I股/累計 美元 17.6500 0.0400 0.23% 12/05
富達永續發展日本基金 日圓 401.4000 -0.1000 -0.02% 12/05
富達永續發展日本基金-累積/美元避險 美元 29.7300 -0.0100 -0.03% 12/05
富達永續發展日本基金Y-累積 日圓 2073.0000 -1 -0.05% 12/05
富達日本價值基金-累積/美元避險 美元 43.4900 0.0800 0.18% 12/05
富達日本價值基金Y-累積 日圓 6189.0000 11 0.18% 12/05
富達日本價值基金-Y股/美元避險 美元 25.5500 0.0500 0.20% 12/05
富達中國聚焦基金-累積 歐元 22.2200 0.1500 0.68% 12/05
富達中國聚焦基金 美元 77.4700 0.3700 0.48% 12/05
富達中國聚焦基金Y-累積 美元 28.9700 0.1400 0.49% 12/05
富達中國內需消費基金 歐元 19.9100 0.2000 1.01% 12/05
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.9400 0.2000 1.01% 12/05
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 19.0900 0.1500 0.79% 12/05
富達中國內需消費基金 美元 16.8600 0.1300 0.78% 12/05
富達中國內需消費基金-累積 美元 16.9500 0.1400 0.83% 12/05
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.9700 0.0900 0.76% 12/05
富達東協基金 美元 38.4800 0.0500 0.13% 12/05
富達東協基金-A類股/累計 美元 30.4900 0.0400 0.13% 12/05
富達東協基金-Y股/累計 美元 22.7600 0.0300 0.13% 12/05
富達印尼基金 美元 22.9700 0.0700 0.31% 12/05
富達泰國基金 美元 38.8400 0.0900 0.23% 12/05
富達印度聚焦基金 美元 82.5500 0.1900 0.23% 12/05
富達印度聚焦基金 歐元 86.2800 0.3800 0.44% 12/05
富達印度聚焦基金-Y股/累計 美元 31.0500 0.0700 0.23% 12/05
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 16.0200 0.0700 0.44% 12/05
富達亞太入息 美元 36.1500 0.1500 0.42% 12/05
富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 17.4300 0.0600 0.35% 12/05
富達亞太入息基金-Y股/累計 美元 26.0000 0.1200 0.46% 12/05
富達歐洲基金 歐元 21.3200 -0.0100 -0.05% 12/05
富達歐洲基金-累計/美元避險 美元 23.1800 -0.0100 -0.04% 12/05
富達歐洲基金Y-累計 歐元 28.5100 -0.0200 -0.07% 12/05
富達歐洲大型企業基金 歐元 66.3400 -0.0400 -0.06% 12/05
富達歐洲大型企業基金Y 歐元 18.5800 -0.0100 -0.05% 12/05
富達歐洲小型企業基金 歐元 71.2200 0.1400 0.20% 12/05
富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 美元 24.4000 0.0500 0.21% 12/05
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 歐元 35.8700 0.0700 0.20% 12/05
富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 美元 10.6600 0.0200 0.19% 12/05
富達歐洲動能基金 歐元 77.0100 0.1100 0.14% 12/05
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 美元 24.7600 0.0400 0.16% 12/05
富達歐洲動能基金-Y股 歐元 22.8600 0.0400 0.18% 12/05
富達歐洲動能基金-Y股/累計 歐元 30.0900 0.0400 0.13% 12/05
富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 美元 17.3700 0.0200 0.12% 12/05
富達永續發展歐洲股票基金 歐元 30.2700 0.0700 0.23% 12/05
富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 美元 20.6300 0.0500 0.24% 12/05
富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 歐元 25.2900 0.0600 0.24% 12/05
富達歐洲多重資產收益基金 歐元 18.0500 0.0100 0.06% 12/05
富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 美元 17.1300 0.0100 0.06% 12/05
富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 歐元 8.3190 0.0040 0.05% 12/05
富達歐盟50TM基金 歐元 17.9500 0.0200 0.11% 12/05
富達北歐基金 瑞典幣 2465.0000 1 0.04% 12/05
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 38.8700 0.0600 0.15% 12/05
富達北歐基金-Y股/累積 瑞典幣 54.6300 0.0400 0.07% 12/05
富達北歐基金-Y股/累計 歐元 20.9600 0.0500 0.24% 12/05
富達南歐基金 歐元 139.2000 -0.1000 -0.07% 12/05
富達南歐基金-Y股/累計 歐元 32.8700 -0.0200 -0.06% 12/05
富達德國基金 歐元 87.6700 0.4400 0.50% 12/05
富達德國基金-累積/美元避險 美元 27.2600 0.1400 0.52% 12/05
富達德國基金-Y股/累計 歐元 39.7300 0.2000 0.51% 12/05
富達德國基金-Y股/累計/美元避險 美元 24.1200 0.1200 0.50% 12/05
富達瑞士基金 瑞士法郎 78.6500 0.1700 0.22% 12/05
富達義大利基金 歐元 76.4500 0.1700 0.22% 12/05
富達新興歐非中東基金 歐元 16.6400 0.1400 0.85% 12/05
富達新興歐非中東基金 美元 14.4400 0.0900 0.63% 12/05
富達新興歐非中東基金-累積 歐元 20.4900 0.18 0.89% 12/05
富達新興歐非中東基金-累積 美元 17.8100 0.1200 0.68% 12/05
富達新興歐非中東基金-Y股/累計 美元 16.6600 0.1100 0.66% 12/05
富達美國基金 美元 17.7800 0.0500 0.28% 12/05
富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 澳幣 24.8500 0.0700 0.28% 12/05
富達美國基金 歐元 15.2800 0.0700 0.46% 12/05
富達美國基金-Y股/累計 美元 37.5000 0.1100 0.29% 12/05
富達美國成長基金 美元 102.6000 0.2000 0.20% 12/05
富達美國成長基金-Y股/累計 美元 40.3800 0.1000 0.25% 12/05
富達永續發展美國股票基金 美元 44.7300 0.1600 0.36% 12/05
富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 美元 41.9600 0.1600 0.38% 12/05
富達拉丁美洲基金 美元 36.6300 -0.7600 -2.03% 12/05
富達拉丁美洲基金-Y股/累計 美元 13.2400 -0.27 -2.00% 12/05
富達永續發展消費品牌基金 歐元 98.8600 0.5300 0.54% 12/05
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 美元 28.8000 0.0900 0.31% 12/05
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 歐元 63.0100 0.3400 0.54% 12/05
富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 美元 25.8000 0.0900 0.35% 12/05
富達全球金融服務基金 歐元 69.8900 0.2300 0.33% 12/05
富達全球金融服務基金-A類股 美元 26.9300 0.0300 0.11% 12/05
富達全球金融服務基金-Y股/累計 歐元 44.8400 0.1500 0.34% 12/05
富達全球金融服務基金-Y股/累計 美元 21.8800 0.0300 0.14% 12/05
富達永續發展全球健康護理基金 歐元 62.7000 0.0800 0.13% 12/05
富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 美元 25.7700 -0.0200 -0.08% 12/05
富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 歐元 54.1000 0.0700 0.13% 12/05
富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 美元 14.1700 -0.0100 -0.07% 12/05
富達全球工業基金 歐元 107.4000 0.2000 0.19% 12/05
富達全球工業基金-Y股/累計 歐元 41.7400 0.0800 0.19% 12/05
富達全球工業基金-Y股/累計 美元 16.0200 -0.0100 -0.06% 12/05
富達全球科技基金 歐元 81.4300 0.9100 1.13% 12/05
富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 美元 66.0800 0.6200 0.95% 12/05
富達全球科技基金-A股/累計 美元 75.1200 0.6900 0.93% 12/05
富達全球科技基金-Y股/累計 歐元 201.3000 2.3000 1.16% 12/05
富達全球科技基金-Y股/累計 美元 52.1200 0.4800 0.93% 12/05
富達永續發展全球存股優勢基金 歐元 11.8100 0.0300 0.25% 12/05
富達永續發展全球存股優勢基金-A股 美元 12.1400 0 0.00% 12/05
富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 11.4000 0.0300 0.26% 12/05
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 美元 13.7700 0.0100 0.07% 12/05
富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 美元 12.2100 0 0.00% 12/05
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 美元 14.8700 -0.0500 -0.34% 12/05
富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 美元 15.7900 -0.0500 -0.32% 12/05
富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 歐元 7.8210 0.0050 0.06% 12/05
富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4850 0.0030 0.04% 12/05
富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 美元 17.3800 0.0100 0.06% 12/05
富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 歐元 7.4620 0.0040 0.05% 12/05
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 13.4000 0.0100 0.07% 12/05
富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7930 0.0060 0.07% 12/05
富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 美元 7.8940 0.0040 0.05% 12/05
富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 美元 7.9380 0.0040 0.05% 12/05
富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 歐元 12.7100 0.0200 0.16% 12/05
富達全球多重資產收益基金-A股/累計 美元 14.8400 0.0100 0.07% 12/05
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 美元 8.7520 0.0050 0.06% 12/05
富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 美元 12.8200 0 0.00% 12/05
富達全球短期收益基金-A股/每月配息 美元 6.9750 0 0.00% 12/05
富達全球短期收益基金-A股/累計 美元 14.3500 0 0.00% 12/05
富達亞洲非投資等級債券基金-月配 美元 4.8290 0.0010 0.02% 12/05
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 美元 15.8600 0.0100 0.06% 12/05
富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 美元 4.5560 0.0010 0.02% 12/05
富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 澳幣 4.6430 0.0010 0.02% 12/05
富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 美元 5.1080 0.0010 0.02% 12/05
富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 美元 5.8130 0.0010 0.02% 12/05
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 18.3000 0 0.00% 12/05
富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 5.9400 0.0010 0.02% 12/05
富達亞洲非投資等級債券基金-累積 歐元 17.6600 0.0400 0.23% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金 歐元 9.1320 0.0030 0.03% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-月配 歐元 10.4100 0.0100 0.10% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 歐元 7.9300 0.0020 0.03% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.8250 0.0030 0.04% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 美元 11.2000 0 0.00% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 歐元 9.8410 0.0030 0.03% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 美元 21.8400 0.0100 0.05% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 歐元 9.4450 0.0030 0.03% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 美元 17.7500 0 0.00% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 歐元 28.0500 0.0100 0.04% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-累積 歐元 24.9900 0.0100 0.04% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 10.2100 0 0.00% 12/05
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 歐元 9.1730 0.0030 0.03% 12/05
富達美元非投資等級債券基金 美元 11.5100 0.0200 0.17% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-累積 歐元 30.5600 0.1200 0.39% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-累積 美元 19.5200 0.0300 0.15% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 美元 10.7500 0.0200 0.19% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 美元 10.2900 0.0200 0.19% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 澳幣 9.5590 0.016 0.17% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 美元 7.8790 0.0130 0.17% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 美元 28.7300 0.0400 0.14% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 美元 9.3310 0.0170 0.18% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 美元 7.3430 0.0130 0.18% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-Y股 美元 9.8830 0.0170 0.17% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 澳幣 9.3010 0.0150 0.16% 12/05
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 美元 9.7930 0.016 0.16% 12/05
富達全球入息基金-A股C月配息 美元 14.6700 0.0100 0.07% 12/05
富達全球入息基金-A類 美元 32.0600 0.0200 0.06% 12/05
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 33.6200 0.0600 0.18% 12/05
富達全球入息基金-Y類 美元 37.3900 0.0200 0.05% 12/05
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 37.4000 0.0700 0.19% 12/05
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 22.5100 0.0200 0.09% 12/05
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 25.5700 0.0700 0.27% 12/05
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 17.7800 0.0300 0.17% 12/05
富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) 美元 12.4600 0.0100 0.08% 12/05
富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) 澳幣 12.5900 0.0100 0.08% 12/05
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 17.5800 0 0.00% 12/05
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 16.7600 -0.0100 -0.06% 12/05
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 29.0600 -0.0100 -0.03% 12/05
富達歐洲入息基金-A類 歐元 22.7900 0 0.00% 12/05
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 32.8600 -0.0100 -0.03% 12/05
富達歐洲入息基金-A股C月配息 歐元 12.1700 0 0.00% 12/05
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 13.6700 -0.0100 -0.07% 12/05
富達全球債券基金 美元 1.0530 -0.002 -0.19% 12/05
富達全球債券基金-A股/累計 美元 13.7400 -0.0300 -0.22% 12/05
富達全球債券基金-Y股/累計 美元 10.8600 -0.0200 -0.18% 12/05
富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 歐元 12.5400 -0.0100 -0.08% 12/05
富達全球通膨連結債券基金-累積 美元 12.1900 -0.0100 -0.08% 12/05
富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 英鎊 1.4240 -0.0010 -0.07% 12/05
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 歐元 12.9300 -0.0100 -0.08% 12/05
富達全球優質債券基金-A股C月配息 美元 8.3950 -0.0030 -0.04% 12/05
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 美元 8.0410 -0.0030 -0.04% 12/05
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 美元 8.5530 -0.0030 -0.04% 12/05
富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 8.8710 -0.0040 -0.05% 12/05
富達全球優質債券基金-A股/累計 美元 14.7000 -0.0100 -0.07% 12/05
富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 9.2080 -0.0040 -0.04% 12/05
富達新興市場債券基金 歐元 9.6040 0.0100 0.10% 12/05
富達新興市場債券基金-月配 歐元 9.3680 0.0090 0.10% 12/05
富達新興市場債券基金 美元 9.1090 -0.0090 -0.10% 12/05
富達新興市場債券基金-月配 美元 8.8850 -0.0100 -0.11% 12/05
富達新興市場債券基金-A股C月配息 美元 7.6270 -0.0080 -0.10% 12/05
富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 美元 6.3000 -0.0070 -0.11% 12/05
富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 澳幣 8.0480 -0.0080 -0.10% 12/05
富達新興市場債券基金-Y股/累計 美元 25.3300 -0.0300 -0.12% 12/05
富達新興市場債券基金-累積 歐元 23.3300 0.0200 0.09% 12/05
富達新興市場債券基金-累積 美元 21.9000 -0.0200 -0.09% 12/05
富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.6290 -0.0080 -0.10% 12/05
富達亞洲債券基金-A股C月配息 美元 7.5840 -0.0050 -0.07% 12/05
富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 美元 7.8950 -0.0050 -0.06% 12/05
富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 澳幣 7.7830 -0.0050 -0.06% 12/05
富達亞洲債券基金-A股月配息 美元 9.8240 -0.0070 -0.07% 12/05
富達亞洲債券基金-A股/累計 美元 15.5700 -0.0100 -0.06% 12/05
富達亞洲債券基金-I股/累計 美元 13.1200 -0.0100 -0.08% 12/05
富達亞洲債券基金-Y股/累計 美元 16.3600 -0.0100 -0.06% 12/05
富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 美元 7.7900 -0.0050 -0.06% 12/05
富達歐元債券基金 歐元 12.4200 -0.0100 -0.08% 12/05
富達歐元債券基金-月配 歐元 10.4000 -0.0100 -0.10% 12/05
富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 美元 13.2500 -0.0100 -0.08% 12/05
富達歐元債券基金-Y股/累計 歐元 16.0500 -0.0100 -0.06% 12/05
富達歐元債券基金-累積 歐元 15.3400 -0.0100 -0.07% 12/05
富達歐元公司債基金-A股 歐元 11.2500 0 0.00% 12/05
富達歐元公司債基金-A股月配息 歐元 11.1100 0 0.00% 12/05
富達歐元公司債基金-A股/累計 歐元 32.6700 -0.0200 -0.06% 12/05
富達歐元公司債基金-Y股/累計 歐元 35.0300 -0.0100 -0.03% 12/05
富達歐元目標TM2025基金 歐元 39.6300 0 0.00% 12/05
富達歐元目標TM2030基金 歐元 53.2700 0.0800 0.15% 12/05
富達美元債券基金 美元 7.2020 -0.0120 -0.17% 12/05
富達美元債券基金-月配 美元 11.3700 -0.0200 -0.18% 12/05
富達美元債券基金-A股C月配息 美元 7.7310 -0.0130 -0.17% 12/05
富達美元債券基金-Y股/累計 美元 18.0400 -0.0400 -0.22% 12/05
富達美元債券基金-美元累積 美元 18.2000 -0.0300 -0.16% 12/05
富達歐元現金基金 歐元 8.9470 0.0005 0.01% 12/05
富達歐元現金基金-歐元累積 歐元 11.2665 0.0006 0.01% 12/05
富達美元現金基金 美元 11.9820 0.0019 0.02% 12/05
富達美元現金基金-美元累積 美元 13.1940 0.0021 0.02% 12/05
富達美元現金基金 基金-Y股累計 美元 12.6085 0.0020 0.02% 12/05
富達環球多元動力基金-A類別股份 美元 32.2800 0.1000 0.31% 12/05
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