富達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富達新興市場基金 美元 23.370 0.03 0.13% 02/23
富達新興市場基金 歐元 12.770 -0.02 -0.16% 02/23
富達新興市場基金-累積 美元 15.490 0.02 0.13% 02/23
富達新興亞洲基金 美元 14.240 0.00 0.00% 02/23
富達新興亞洲基金 歐元 21.340 -0.06 -0.28% 02/23
富達新興亞洲基金-累積 美元 14.290 0.00 0.00% 02/23
富達新興亞洲基金-累積 歐元 21.290 -0.07 -0.33% 02/23
富達新興亞洲基金Y-累積 美元 25.790 -0.01 -0.04% 02/23
富達太平洋基金 美元 31.530 0.10 0.32% 02/23
富達太平洋基金-累積/澳幣避險 澳幣 12.020 -0.01 -0.08% 02/23
富達太平洋基金Y-累積 美元 17.480 0.06 0.34% 02/23
富達澳洲基金 澳幣 55.790 -0.16 -0.29% 02/23
富達日本基金 日圓 179.800 -0.80 -0.44% 02/23
富達日本基金-累積/美元避險 美元 10.870 -0.05 -0.46% 02/23
富達日本基金Y-累積 日圓 861.800 -4.10 -0.47% 02/23
富達日本潛力優勢基金 日圓 29293 -137.00 -0.47% 02/23
富達日本潛力優勢基金-累積/美元避險 美元 10.940 -0.05 -0.45% 02/23
富達日本潛力優勢基金Y-累積 日圓 1762.000 -8.00 -0.45% 02/23
富達日本小型企業基金 日圓 1956 -4.00 -0.20% 02/23
富達日本小型企業基金-累積/美元避險 美元 12.280 -0.03 -0.24% 02/23
富達日本小型企業基金Y-累積 日圓 1857.000 -4.00 -0.21% 02/23
富達韓國基金 美元 18.000 0.15 0.84% 02/23
富達大中華基金 美元 190.600 -0.80 -0.42% 02/23
富達中國聚焦基金-累積 歐元 16.000 -0.13 -0.81% 02/23
富達中國聚焦基金 美元 58.420 -0.31 -0.53% 02/23
富達中國內需消費基金 歐元 19.350 -0.17 -0.87% 02/23
富達中國內需消費基金-累積 歐元 19.300 -0.17 -0.87% 02/23
富達中國內需消費基金Y-累積 美元 15.600 -0.09 -0.57% 02/23
富達中國內需消費基金 美元 14.910 -0.09 -0.60% 02/23
富達中國內需消費基金-累積 美元 14.920 -0.09 -0.60% 02/23
富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 澳幣 11.430 -0.07 -0.61% 02/23
富達東南亞基金 美元 7.251 0.01 0.14% 02/23
富達東協基金 美元 29.090 0.16 0.55% 02/23
富達新加坡基金 美元 50.010 0.47 0.95% 02/23
富達印尼基金 美元 25.970 0.05 0.19% 02/23
富達馬來西亞基金 美元 36.700 0.09 0.25% 02/23
富達泰國基金 美元 48.150 -0.06 -0.12% 02/23
富達印度聚焦基金 美元 39.280 0.21 0.54% 02/23
富達亞太入息-A股/F1穩定月配 美元 10.360 0.02 0.19% 02/23
富達亞太入息 美元 19.780 0.03 0.15% 02/23
富達歐洲基金 歐元 14.900 0.00 0.00% 02/23
富達歐洲大型企業基金 歐元 46.810 0.00 0.00% 02/23
富達歐洲小型企業基金 歐元 47.510 -0.14 -0.29% 02/23
富達歐洲動能基金 歐元 48.900 0.06 0.12% 02/23
富達歐元藍籌基金 歐元 21.430 -0.02 -0.09% 02/23
富達歐洲平衡基金 歐元 17.450 0.00 0.00% 02/23
富達歐盟50TM基金 歐元 10.320 -0.02 -0.19% 02/23
富達北歐基金 瑞典幣 1256.000 5.00 0.40% 02/23
富達北歐基金-累積/美元避險 美元 14.800 0.03 0.20% 02/23
富達北歐基金Y-累積 瑞典幣 22.630 0.09 0.40% 02/23
富達南歐基金 歐元 67.390 0.05 0.07% 02/23
富達英國基金 英鎊 2.857 -0.00 -0.00% 02/23
富達法國基金 歐元 51.710 -0.12 -0.23% 02/23
富達德國基金 歐元 48.350 -0.29 -0.60% 02/23
富達瑞士基金 瑞士法郎 53.550 -0.07 -0.13% 02/23
富達義大利基金 歐元 32.660 -0.06 -0.18% 02/23
富達美國基金 美元 10.170 0.00 0.00% 02/23
富達美國成長基金 美元 42.590 -0.44 -1.02% 02/23
富達美國多元基金 美元 22.290 -0.07 -0.31% 02/23
富達拉丁美洲基金 美元 33.030 0.05 0.15% 02/23
富達國際基金 美元 50.820 0.00 0.00% 02/23
富達世界基金 歐元 21.640 -0.09 -0.41% 02/23
富達世界基金Y-累積 11.870 -0.01 -0.08% 02/23
富達世界基金-累積 11.640 -0.01 -0.09% 02/23
富達全球聚焦基金 美元 58.130 -0.04 -0.07% 02/23
富達消費行業基金 歐元 49.400 0.09 0.18% 02/23
富達金融服務基金 歐元 34.240 -0.04 -0.12% 02/23
富達健康護理基金 歐元 38.330 -0.09 -0.23% 02/23
富達健康護理基金-A/累計 美元 14.340 0.01 0.07% 02/23
富達健康護理基金-Y/累計 歐元 30.700 -0.07 -0.23% 02/23
富達工業基金 歐元 51.610 -0.38 -0.73% 02/23
富達科技基金 歐元 18.550 -0.05 -0.27% 02/23
富達電訊基金 歐元 11.220 0.05 0.45% 02/23
富達全球成長與收益基金 美元 18.390 0.03 0.16% 02/23
富達國際債券基金 美元 1.106 0.01 0.91% 02/23
富達新興市場債券基金 歐元 13.950 -0.01 -0.07% 02/23
富達新興市場債券基金-月配 歐元 13.360 -0.01 -0.07% 02/23
富達新興市場債券基金 美元 11.990 0.03 0.25% 02/23
富達新興市場債券基金-月配 美元 11.520 0.03 0.26% 02/23
富達歐洲高收益基金 歐元 10.160 0.02 0.20% 02/23
富達歐洲高收益基金-月配 歐元 11.560 0.02 0.17% 02/23
富達歐元債券基金 歐元 13.440 0.03 0.22% 02/23
富達歐元債券基金-月配 歐元 11.230 0.02 0.18% 02/23
富達歐元現金基金 歐元 9.226 -0.00 -0.00% 02/23
富達英鎊債券基金 英鎊 0.339 0.00 0.00% 02/23
富達美元現金基金 美元 11.723 0.00 0.00% 02/23
富達美元債券基金 美元 7.081 0.02 0.28% 02/23
富達美元債券基金-月配 美元 11.380 0.03 0.26% 02/23
富達美元高收益基金 美元 12.350 0.01 0.08% 02/23
富達美元高收益基金-月配 美元 11.480 0.01 0.09% 02/23
富達亞洲高收益基金-月配 美元 8.537 0.00 0.00% 02/23
富達亞洲高收益基金-累積 美元 16.840 0.01 0.06% 02/23
富達全球入息基金-A類 美元 15.330 0.10 0.66% 02/23
富達全球入息基金-A類/歐元避險 歐元 17.740 0.07 0.40% 02/23
富達全球入息基金-Y類 美元 16.600 0.11 0.67% 02/23
富達全球入息基金-Y類/歐元避險 歐元 18.320 0.07 0.38% 02/23
富達全球入息基金-F1穩定月配 美元 13.720 0.09 0.66% 02/23
富達全球入息基金-F1穩定月配 歐元 17.110 0.06 0.35% 02/23
富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 澳幣 11.530 0.04 0.35% 02/23
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 美元 10.980 0.01 0.09% 02/23
富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 歐元 12.690 0.02 0.16% 02/23
富達歐洲入息基金-A類/累計 歐元 15.960 0.03 0.19% 02/23
富達歐洲入息基金-A類 歐元 14.400 0.02 0.14% 02/23
富達歐洲入息基金-Y類/累計 歐元 16.740 0.02 0.12% 02/23
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