安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 26.7854 0.0346 0.13% 07/02
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 22.0195 0.0289 0.13% 07/02
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 133.5006 -3.4300 -2.50% 07/02
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 21.1576 -0.5431 -2.50% 07/02
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 79.8308 -0.4888 -0.61% 07/02
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 20.8152 -0.1270 -0.61% 07/02
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 9.7532 -0.0681 -0.69% 07/02
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 9.4111 -0.0658 -0.69% 07/02
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 16.9371 -0.1182 -0.69% 07/02
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 9.0660 -0.0632 -0.69% 07/02
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 24.4455 -0.1705 -0.69% 07/02
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 36.2526 -0.2593 -0.71% 07/02
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 24.8832 -0.1775 -0.71% 07/02
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 8.5265 -0.0088 -0.10% 07/02
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 6.7234 -0.0075 -0.11% 07/02
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 7.2694 -0.0081 -0.11% 07/02
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.6236 -0.0120 -0.10% 07/02
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 12.6654 -0.0141 -0.11% 07/02
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 6.9181 -0.0076 -0.11% 07/02
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 7.3455 -0.0071 -0.10% 07/02
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.2522 -0.0100 -0.10% 07/02
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.3679 -0.0147 -0.11% 07/02
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 202.6431 1.6860 0.84% 07/02
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 23.1695 0.1932 0.84% 07/02
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.4571 -0.0060 -0.07% 07/02
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 14.2202 -0.0101 -0.07% 07/02
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 53.9895 -0.0382 -0.07% 07/02
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 7.1133 -0.0049 -0.07% 07/02
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 14.9379 -0.0103 -0.07% 07/02
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.7541 -0.0026 -0.03% 07/02
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.4076 -0.0025 -0.03% 07/02
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 17.7044 -0.0047 -0.03% 07/02
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.8730 -0.0022 -0.02% 07/02
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 16.7560 -0.0041 -0.02% 07/02
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 37.9649 -0.4180 -1.09% 07/02
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 23.1453 -0.2543 -1.09% 07/02
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 117.4856 -3.0604 -2.54% 07/02
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 3349.0122 8.7162 0.26% 07/02
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 50.4963 0.1341 0.27% 07/02
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 61.7295 0.1619 0.26% 07/02
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 33.4709 0.0895 0.27% 07/02
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 1257.1729 -10.3163 -0.81% 07/02
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 43.4038 -0.3513 -0.80% 07/02
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 58.6263 -0.4799 -0.81% 07/02
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 36.1503 -0.2918 -0.80% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.8945 -0.0064 -0.07% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.8622 -0.0075 -0.07% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.8462 -0.0075 -0.07% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4102 -0.0039 -0.07% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 28.4834 -0.0205 -0.07% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 25.5406 -0.0175 -0.07% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1285 -0.0064 -0.07% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.4725 -0.0070 -0.07% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 18.2603 -0.0128 -0.07% 07/02
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 16.4105 -0.0110 -0.07% 07/02
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 77.4484 0.5753 0.75% 07/02
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 23.0359 0.1716 0.75% 07/02
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 10.7542 -0.1201 -1.10% 07/02
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 33.8443 -0.3771 -1.10% 07/02
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 30.3895 -0.0843 -0.28% 07/02
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 20.9557 -0.0577 -0.27% 07/02
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