安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	17.7903	0.3528	2.02%	07/03

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	14.5161	0.2881	2.02%	07/03

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	97.2953	0.2035	0.21%	07/03

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	15.3050	0.0323	0.21%	07/03

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	65.0165	0.4332	0.67%	07/03

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	16.8264	0.1125	0.67%	07/03

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	25.4083	-0.0445	-0.17%	07/03

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	11.7262	-0.0202	-0.17%	07/03

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.8148	0.0074	0.08%	07/03

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.5053	0.0071	0.08%	07/03

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	14.0843	0.0118	0.08%	07/03

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.1935	0.0070	0.09%	07/03

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	20.2268	0.0172	0.09%	07/03

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	28.0197	0.2431	0.88%	07/03

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.0891	0.1661	0.88%	07/03

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.1810	0.0454	0.50%	07/03

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.7377	0.0370	0.48%	07/03

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.3661	0.0399	0.48%	07/03

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.8761	0.0586	0.50%	07/03

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.8297	0.0660	0.48%	07/03

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.9622	0.0381	0.48%	07/03

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.8695	0.0296	0.33%	07/03

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.7447	0.0391	0.33%	07/03

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.5245	0.0695	0.48%	07/03

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	237.1276	0.6764	0.29%	07/03

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	26.9102	0.0773	0.29%	07/03

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3467.4389	-0.1039	-0.00%	06/26

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.6714	-0.0001	-0.00%	06/26

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.0827	0.0137	0.17%	07/03

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.5906	0.0230	0.17%	07/03

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	49.0606	0.0830	0.17%	07/03

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.7984	0.0117	0.17%	07/03

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	13.4731	0.0231	0.17%	07/03

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.6400	0.0075	0.08%	07/03

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2976	0.0073	0.08%	07/03

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.6593	0.0130	0.08%	07/03

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7694	0.0071	0.08%	07/03

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.6493	0.0125	0.08%	07/03

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	29.7488	0.1461	0.49%	07/03

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	18.0014	0.0888	0.50%	07/03

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	76.6418	0.4093	0.54%	07/03

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2210.3953	-9.5946	-0.43%	07/03

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	32.2160	-0.1363	-0.42%	07/03

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	40.4393	-0.1747	-0.43%	07/03

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	21.1870	-0.0892	-0.42%	07/03

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	805.5805	-0.9394	-0.12%	07/03

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	26.8680	-0.0284	-0.11%	07/03

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	37.2875	-0.0428	-0.11%	07/03

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	22.2174	-0.0231	-0.10%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9624	0.0033	0.04%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7325	0.0048	0.04%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7171	0.0049	0.05%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4515	0.0020	0.04%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.2892	0.0100	0.04%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	23.9895	0.0113	0.05%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1983	0.0035	0.04%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3511	0.0048	0.05%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.3990	0.0066	0.04%	07/03

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.3379	0.0074	0.05%	07/03

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	78.9868	0.1893	0.24%	07/03

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.3185	0.0564	0.24%	07/03

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.7319	0.0512	0.53%	07/03

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	30.3235	0.1605	0.53%	07/03

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	27.2399	0.0928	0.34%	07/03

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.6440	0.0639	0.34%	07/03

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