安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 14.8345 -0.2986 -1.97% 01/13
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 12.0619 -0.2420 -1.97% 01/13
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 86.4722 -2.0227 -2.29% 01/13
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.5548 -0.3162 -2.28% 01/13
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 56.7747 -1.4118 -2.43% 01/13
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 14.6419 -0.3632 -2.42% 01/13
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 20.9046 -0.2513 -1.19% 01/13
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 9.6094 -0.1149 -1.18% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.6825 -0.0575 -0.66% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.3776 -0.0556 -0.66% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 13.2943 -0.0881 -0.66% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.0714 -0.0532 -0.65% 01/13
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 19.0476 -0.1255 -0.65% 01/13
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 26.5493 -0.4427 -1.64% 01/13
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 18.0239 -0.2994 -1.63% 01/13
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.7255 -0.0569 -0.58% 01/13
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.4899 -0.0900 -1.19% 01/13
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.0982 -0.0973 -1.19% 01/13
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.2629 -0.0717 -0.58% 01/13
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.0487 -0.1567 -1.19% 01/13
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.7082 -0.0923 -1.18% 01/13
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.1833 -0.0465 -0.50% 01/13
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.8531 -0.0600 -0.50% 01/13
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.6723 -0.1636 -1.18% 01/13
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 222.8156 -8.6365 -3.73% 01/13
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.1975 -0.9750 -3.73% 01/13
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 2748.4231 -41.6849 -1.49% 01/10
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 6.8478 -0.1037 -1.49% 01/10
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.8322 -0.0560 -0.71% 01/13
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.1694 -0.0942 -0.71% 01/13
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 46.2674 -0.3310 -0.71% 01/13
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.5888 -0.0467 -0.70% 01/13
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.6614 -0.0898 -0.70% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.4545 -0.0303 -0.32% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.1185 -0.0293 -0.32% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 15.9312 -0.0512 -0.32% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.6020 -0.0271 -0.31% 01/13
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 14.9129 -0.0470 -0.31% 01/13
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 25.8584 -0.5918 -2.24% 01/13
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 15.5923 -0.3559 -2.23% 01/13
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 66.1726 -1.4733 -2.18% 01/13
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 1989.9406 -5.4871 -0.27% 01/13
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 28.5198 -0.0562 -0.20% 01/13
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 36.2782 -0.0979 -0.27% 01/13
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.6850 -0.0428 -0.23% 01/13
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 749.3794 -0.1029 -0.01% 01/13
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 24.5762 0.0071 0.03% 01/13
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 34.5646 -0.0026 -0.01% 01/13
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 20.2512 0.0069 0.03% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.8877 -0.0271 -0.30% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.5419 -0.0313 -0.30% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.5277 -0.0310 -0.29% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4061 -0.0165 -0.30% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 26.4127 -0.0804 -0.30% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 22.9846 -0.0700 -0.30% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1231 -0.0273 -0.30% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.1693 -0.0292 -0.29% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 16.7968 -0.0504 -0.30% 01/13
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 14.6547 -0.0454 -0.31% 01/13
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 80.4549 -1.9106 -2.32% 01/13
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 23.6685 -0.5605 -2.31% 01/13
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.3912 -0.1749 -1.83% 01/13
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 29.1249 -0.5398 -1.82% 01/13
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.2520 -0.4597 -1.72% 01/13
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 17.9047 -0.3124 -1.71% 01/13
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