安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	28.3076	-0.7218	-2.49%	05/18

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	23.2494	-0.5913	-2.48%	05/18

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	131.3378	-0.4685	-0.36%	05/18

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	20.7956	-0.0729	-0.35%	05/18

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	78.9561	-1.2169	-1.52%	05/18

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	20.5681	-0.3157	-1.51%	05/18

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.7247	-0.0396	-0.41%	05/18

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.3836	-0.0381	-0.40%	05/18

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.6801	-0.0677	-0.40%	05/18

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.0414	-0.0364	-0.40%	05/18

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	24.0597	-0.0968	-0.40%	05/18

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	32.6442	-0.6900	-2.07%	05/18

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	22.3858	-0.4718	-2.06%	05/18

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.0131	-0.0555	-0.69%	05/18

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.5109	-0.0540	-0.82%	05/18

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.0396	-0.0585	-0.82%	05/18

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	10.7859	-0.0747	-0.69%	05/18

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.1104	-0.1006	-0.82%	05/18

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	6.7008	-0.0554	-0.82%	05/18

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	6.8626	-0.0333	-0.48%	05/18

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	9.4574	-0.0460	-0.48%	05/18

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	12.7742	-0.1056	-0.82%	05/18

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	190.7337	-1.2424	-0.65%	05/18

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	21.7877	-0.1406	-0.64%	05/18

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.3303	-0.0391	-0.47%	05/18

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.0071	-0.0655	-0.47%	05/18

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	52.7538	-0.2470	-0.47%	05/18

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0089	-0.0324	-0.46%	05/18

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.5825	-0.0674	-0.46%	05/18

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7363	-0.0234	-0.24%	05/18

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.3905	-0.0225	-0.24%	05/18

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.5265	-0.0421	-0.24%	05/18

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.8598	-0.0207	-0.23%	05/18

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.5723	-0.0388	-0.23%	05/18

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	36.6343	-0.4908	-1.32%	05/18

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	22.3135	-0.2975	-1.32%	05/18

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	114.9223	-0.8749	-0.76%	05/18

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3169.1278	-43.3444	-1.35%	05/18

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	47.6116	-0.6350	-1.32%	05/18

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	58.3600	-0.7945	-1.34%	05/18

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	31.5314	-0.4177	-1.31%	05/18

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1160.3316	-5.8877	-0.50%	05/18

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	39.9258	-0.1860	-0.46%	05/18

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	54.0604	-0.2710	-0.50%	05/18

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	33.2211	-0.1524	-0.46%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8122	-0.0564	-0.64%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7396	-0.0666	-0.62%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7255	-0.0663	-0.61%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3602	-0.0342	-0.63%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.9800	-0.1787	-0.63%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.0429	-0.1552	-0.62%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0462	-0.0574	-0.63%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3583	-0.0641	-0.62%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.9254	-0.1137	-0.63%	05/18

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.0814	-0.0993	-0.61%	05/18

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	72.9737	0.0208	0.03%	05/18

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.6850	0.0075	0.03%	05/18

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.5176	-0.1142	-1.07%	05/18

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	33.0590	-0.3562	-1.07%	05/18

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.5492	-0.3209	-1.07%	05/18

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.3575	-0.2198	-1.07%	05/18

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