安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	21.2211	0.3691	1.77%	11/06

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	17.3603	0.3023	1.77%	11/06

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	110.0359	0.8309	0.76%	11/06

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	17.3539	0.1314	0.76%	11/06

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	70.2462	0.3092	0.44%	11/06

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	18.2268	0.0805	0.44%	11/06

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.3185	0.0114	0.12%	11/06

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.9916	0.0110	0.12%	11/06

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	15.3719	0.0188	0.12%	11/06

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.6623	0.0107	0.12%	11/06

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	22.1144	0.0274	0.12%	11/06

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	28.4940	0.3914	1.39%	11/06

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.4625	0.2677	1.39%	11/06

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.3637	0.0099	0.11%	11/06

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.3549	0.0039	0.05%	11/06

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.9523	0.0042	0.05%	11/06

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.3271	0.0130	0.11%	11/06

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.3787	0.0070	0.05%	11/06

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.5685	0.0042	0.06%	11/06

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.5162	-0.0099	-0.12%	11/06

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.4769	-0.0134	-0.12%	11/06

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.0751	0.0078	0.06%	11/06

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	223.1710	-2.0823	-0.92%	11/06

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.3920	-0.2358	-0.92%	11/06

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.3635	-0.0044	-0.05%	11/06

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.0628	-0.0074	-0.05%	11/06

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	51.6620	-0.0272	-0.05%	11/06

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0351	-0.0036	-0.05%	11/06

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.2242	-0.0072	-0.05%	11/06

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7978	-0.0081	-0.08%	11/06

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4498	-0.0078	-0.08%	11/06

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.2165	-0.0142	-0.08%	11/06

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9135	-0.0072	-0.08%	11/06

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.2147	-0.0131	-0.08%	11/06

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	31.1527	0.1556	0.50%	11/06

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	18.8997	0.0948	0.50%	11/06

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	91.0885	0.8896	0.99%	11/06

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2561.0989	19.8706	0.78%	11/06

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	37.7847	0.3004	0.80%	11/06

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	46.9768	0.3655	0.78%	11/06

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	24.9253	0.1987	0.80%	11/06

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	999.3946	16.3862	1.67%	11/06

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	33.7572	0.5600	1.69%	11/06

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	46.3781	0.7613	1.67%	11/06

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	27.9854	0.4667	1.70%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9511	0.0021	0.02%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8068	0.0038	0.04%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7893	0.0041	0.04%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4447	0.0014	0.03%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.7160	0.0068	0.02%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.5568	0.0095	0.04%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1872	0.0024	0.03%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4215	0.0040	0.04%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.7047	0.0046	0.03%	11/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.7258	0.0058	0.04%	11/06

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	74.3392	-0.0733	-0.10%	11/06

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.0033	-0.0212	-0.10%	11/06

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.2203	0.0095	0.09%	11/06

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	31.9552	0.0306	0.10%	11/06

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	28.6527	0.0947	0.33%	11/06

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	19.6618	0.0654	0.33%	11/06

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