安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	17.6667	-0.1236	-0.69%	07/04

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	14.4156	-0.1005	-0.69%	07/04

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	96.8470	-0.4483	-0.46%	07/04

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	15.2348	-0.0702	-0.46%	07/04

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	64.7900	-0.2265	-0.35%	07/04

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	16.7681	-0.0583	-0.35%	07/04

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	25.4401	0.0318	0.13%	07/04

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	11.7411	0.0149	0.13%	07/04

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.8276	0.0128	0.15%	07/04

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.5177	0.0124	0.15%	07/04

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	14.1048	0.0205	0.15%	07/04

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.2055	0.0120	0.15%	07/04

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	20.2565	0.0297	0.15%	07/04

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	28.2701	0.2504	0.89%	07/04

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.2600	0.1709	0.90%	07/04

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.1830	0.0020	0.02%	07/04

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.7286	-0.0091	-0.12%	07/04

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.3562	-0.0099	-0.12%	07/04

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.8788	0.0027	0.02%	07/04

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.8134	-0.0163	-0.12%	07/04

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.9529	-0.0093	-0.12%	07/04

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.8820	0.0125	0.14%	07/04

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.7613	0.0166	0.14%	07/04

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.5076	-0.0169	-0.12%	07/04

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	237.2632	0.1356	0.06%	07/04

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	26.9262	0.0160	0.06%	07/04

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3467.4389	-0.1039	-0.00%	06/26

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.6714	-0.0001	-0.00%	06/26

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.0949	0.0122	0.15%	07/04

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.6113	0.0207	0.15%	07/04

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	49.1351	0.0745	0.15%	07/04

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.8089	0.0105	0.15%	07/04

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	13.4938	0.0207	0.15%	07/04

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.6387	-0.0013	-0.01%	07/04

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2963	-0.0013	-0.01%	07/04

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.6571	-0.0022	-0.01%	07/04

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7684	-0.0010	-0.01%	07/04

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.6476	-0.0017	-0.01%	07/04

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	29.6156	-0.1332	-0.45%	07/04

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	17.9211	-0.0803	-0.45%	07/04

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	76.3636	-0.2782	-0.36%	07/04

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2211.8024	1.4071	0.06%	07/04

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	32.2405	0.0245	0.08%	07/04

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	40.4659	0.0266	0.07%	07/04

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	21.2035	0.0165	0.08%	07/04

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	806.7644	1.1839	0.15%	07/04

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	26.9119	0.0439	0.16%	07/04

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	37.3431	0.0556	0.15%	07/04

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	22.2542	0.0368	0.17%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9678	0.0054	0.06%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7396	0.0071	0.07%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7241	0.0070	0.07%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4548	0.0033	0.06%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.3056	0.0164	0.06%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.0050	0.0155	0.06%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2040	0.0057	0.06%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3581	0.0070	0.07%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.4097	0.0107	0.06%	07/04

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.3475	0.0096	0.06%	07/04

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	78.8213	-0.1655	-0.21%	07/04

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.2701	-0.0484	-0.21%	07/04

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.7988	0.0669	0.69%	07/04

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	30.5326	0.2091	0.69%	07/04

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	27.3598	0.1199	0.44%	07/04

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.7264	0.0824	0.44%	07/04

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