安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	25.6346	-1.3511	-5.01%	03/19

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	21.0280	-1.1078	-5.00%	03/19

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	113.8975	-4.2038	-3.56%	03/19

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	18.0120	-0.6644	-3.56%	03/19

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	68.7128	-1.8620	-2.64%	03/19

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	17.8778	-0.4840	-2.64%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.5766	-0.0699	-0.72%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.2406	-0.0675	-0.73%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.2342	-0.1185	-0.72%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.9040	-0.0648	-0.72%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	23.3974	-0.1704	-0.72%	03/19

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	29.1369	-0.3214	-1.09%	03/19

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.9561	-0.2198	-1.09%	03/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.4697	-0.0402	-0.47%	03/18

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.8818	-0.0150	-0.22%	03/18

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.4408	-0.0162	-0.22%	03/18

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.3241	-0.0537	-0.47%	03/18

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.7147	-0.0277	-0.22%	03/18

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.0829	-0.0153	-0.22%	03/18

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.3047	-0.0355	-0.48%	03/18

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	9.9993	-0.0486	-0.48%	03/18

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.4008	-0.0289	-0.22%	03/18

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	196.8308	1.3950	0.71%	03/18

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	22.4560	0.1596	0.72%	03/18

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.2625	-0.0966	-1.16%	03/19

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.8930	-0.1624	-1.16%	03/19

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	51.8680	-0.6062	-1.16%	03/19

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.9522	-0.0811	-1.15%	03/19

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.3200	-0.1671	-1.15%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7357	-0.0410	-0.42%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.3899	-0.0395	-0.42%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.3784	-0.0732	-0.42%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.8596	-0.0371	-0.42%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.4120	-0.0688	-0.42%	03/19

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	31.8007	-0.8013	-2.46%	03/19

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	19.3456	-0.4870	-2.46%	03/19

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	98.3557	-3.4490	-3.39%	03/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2830.3670	-100.2420	-3.42%	03/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	42.2934	-1.4960	-3.42%	03/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	52.0577	-1.8425	-3.42%	03/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	27.9692	-0.9891	-3.42%	03/19

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1050.3263	-30.1607	-2.79%	03/19

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	35.9225	-1.0298	-2.79%	03/19

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	48.8751	-1.4024	-2.79%	03/19

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	29.8496	-0.8547	-2.78%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.7722	-0.0549	-0.62%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.6606	-0.0663	-0.62%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.6445	-0.0662	-0.62%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3358	-0.0334	-0.62%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.6062	-0.1730	-0.62%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.6345	-0.1533	-0.62%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0054	-0.0562	-0.62%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2829	-0.0638	-0.62%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.6700	-0.1104	-0.62%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.8041	-0.0982	-0.62%	03/19

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	70.3532	-1.8105	-2.51%	03/19

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	20.8805	-0.5369	-2.51%	03/19

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.5339	-0.2007	-2.06%	03/19

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	29.9178	-0.6291	-2.06%	03/19

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	27.4458	-0.6699	-2.38%	03/19

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.8851	-0.4605	-2.38%	03/19

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