安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.1808	0.3624	2.29%	03/14

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.1728	0.2953	2.29%	03/14

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	88.5552	0.8731	1.00%	03/14

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	13.8984	0.1373	1.00%	03/14

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	55.0631	0.5005	0.92%	03/14

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	14.2180	0.1295	0.92%	03/14

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	25.9664	0.7619	3.02%	03/14

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	11.9528	0.3510	3.03%	03/14

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.7782	0.0019	0.02%	03/14

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.4700	0.0018	0.02%	03/14

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.6242	0.0030	0.02%	03/14

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.1605	0.0018	0.02%	03/14

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	19.5364	0.0045	0.02%	03/14

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	24.6749	-0.4118	-1.64%	03/14

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	16.7722	-0.2795	-1.64%	03/14

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.5351	0.0474	0.50%	03/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.5405	0.0269	0.36%	03/13

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.1529	0.0291	0.36%	03/13

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.1116	0.0601	0.50%	03/13

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.2339	0.0472	0.36%	03/13

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.7602	0.0278	0.36%	03/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	9.0409	0.0323	0.36%	03/13

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.7556	0.0420	0.36%	03/13

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.8776	0.0498	0.36%	03/13

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	206.3577	-0.2930	-0.14%	03/13

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	23.3647	-0.0327	-0.14%	03/13

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	2975.7576	24.6385	0.83%	03/13

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	7.4236	0.0616	0.84%	03/13

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.9751	-0.0105	-0.13%	03/14

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.4097	-0.0176	-0.13%	03/14

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	47.5281	-0.0625	-0.13%	03/14

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.7092	-0.0087	-0.13%	03/14

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	13.0225	-0.0168	-0.13%	03/14

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.6005	-0.0082	-0.09%	03/14

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2594	-0.0079	-0.09%	03/14

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.3063	-0.0138	-0.08%	03/14

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7351	-0.0072	-0.08%	03/14

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.2828	-0.0127	-0.08%	03/14

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	25.1832	0.1566	0.63%	03/14

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	15.2040	0.0949	0.63%	03/14

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	69.3916	0.6595	0.96%	03/14

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2023.3459	16.9718	0.85%	03/14

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	29.1891	0.2452	0.85%	03/14

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	36.9332	0.3106	0.85%	03/14

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.1527	0.1613	0.85%	03/14

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	733.9070	6.7198	0.92%	03/14

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	24.2405	0.2228	0.93%	03/14

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	33.8927	0.3110	0.93%	03/14

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	20.0005	0.1844	0.93%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8789	-0.0251	-0.28%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.5603	-0.0310	-0.29%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.5453	-0.0310	-0.29%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4007	-0.0153	-0.28%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.5899	-0.0752	-0.28%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	23.2061	-0.0681	-0.29%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1141	-0.0256	-0.28%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.1852	-0.0299	-0.29%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.9248	-0.0476	-0.28%	03/14

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.8111	-0.0419	-0.28%	03/14

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	80.2399	0.2920	0.37%	03/14

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.6344	0.0865	0.37%	03/14

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.7097	-0.0400	-0.46%	03/14

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	27.0561	-0.1235	-0.45%	03/14

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	24.8310	-0.1420	-0.57%	03/14

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	16.9565	-0.0966	-0.57%	03/14

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