安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.8156	-0.0539	-0.32%	06/19

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.7169	-0.0437	-0.32%	06/19

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	93.4414	-1.1775	-1.24%	06/19

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	14.6946	-0.1848	-1.24%	06/19

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	61.6491	-0.7797	-1.25%	06/19

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	15.9503	-0.2014	-1.25%	06/19

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	24.6891	-0.4286	-1.71%	06/19

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	11.3905	-0.1975	-1.70%	06/19

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.6780	-0.0035	-0.04%	06/19

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.3733	-0.0034	-0.04%	06/19

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.7676	-0.0055	-0.04%	06/19

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.0681	-0.0031	-0.04%	06/19

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	19.7682	-0.0077	-0.04%	06/19

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	27.0625	0.0376	0.14%	06/19

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	18.4316	0.0259	0.14%	06/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.1891	0.0295	0.32%	06/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.6183	-0.0340	-0.44%	06/19

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.2370	-0.0368	-0.44%	06/19

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.8350	0.0380	0.32%	06/19

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.5572	-0.0604	-0.44%	06/19

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.8412	-0.0348	-0.44%	06/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.8826	-0.0059	-0.07%	06/19

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.7110	-0.0078	-0.07%	06/19

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.2355	-0.0633	-0.44%	06/19

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	229.0032	-2.1545	-0.93%	06/19

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.9808	-0.2439	-0.93%	06/19

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3465.4246	-0.1384	-0.00%	06/18

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.6649	-0.0002	-0.00%	06/18

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.9620	-0.0102	-0.13%	06/19

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.3877	-0.0172	-0.13%	06/19

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	48.1126	-0.0621	-0.13%	06/19

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.6992	-0.0085	-0.13%	06/19

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	13.2089	-0.0168	-0.13%	06/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.5990	0.0035	0.04%	06/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2578	0.0034	0.04%	06/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.5152	0.0061	0.04%	06/19

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7349	0.0034	0.04%	06/19

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.5096	0.0061	0.04%	06/19

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	28.3514	-0.3185	-1.11%	06/19

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	17.1508	-0.1923	-1.11%	06/19

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	73.0829	-0.8992	-1.22%	06/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2165.3614	0.8861	0.04%	06/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	31.5090	0.0197	0.06%	06/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	39.6041	0.0170	0.04%	06/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	20.7162	0.0133	0.06%	06/19

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	790.8785	-5.0499	-0.63%	06/19

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	26.3322	-0.1608	-0.61%	06/19

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	36.5965	-0.2329	-0.63%	06/19

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	21.7681	-0.1325	-0.61%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9657	-0.0085	-0.09%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7271	-0.0093	-0.09%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7110	-0.0093	-0.09%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4535	-0.0052	-0.10%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.1856	-0.0260	-0.10%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	23.8720	-0.0208	-0.09%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2040	-0.0087	-0.09%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3490	-0.0088	-0.08%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.3293	-0.0164	-0.09%	06/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.2598	-0.0135	-0.09%	06/19

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	79.4422	-0.3206	-0.40%	06/19

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.4462	-0.0941	-0.40%	06/19

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.3763	-0.1112	-1.17%	06/19

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	29.2042	-0.3457	-1.17%	06/19

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	26.3523	-0.1374	-0.52%	06/19

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.0313	-0.0936	-0.52%	06/19

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