安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.8140	0.0181	0.11%	03/19

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.6897	0.0151	0.11%	03/19

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	90.5095	-0.1285	-0.14%	03/19

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	14.2066	-0.0199	-0.14%	03/19

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	55.1738	-0.3539	-0.64%	03/19

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	14.2481	-0.0911	-0.64%	03/19

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	26.7918	-0.0004	-0.00%	03/19

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	12.3342	0.0001	0.00%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.8048	-0.0041	-0.05%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.4957	-0.0039	-0.05%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.6654	-0.0064	-0.05%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.1858	-0.0037	-0.05%	03/19

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	19.5968	-0.0089	-0.05%	03/19

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	25.2970	-0.1973	-0.77%	03/19

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	17.1967	-0.1338	-0.77%	03/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.4669	0.0669	0.71%	03/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.6115	0.0251	0.33%	03/19

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.2296	0.0271	0.33%	03/19

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.0251	0.0850	0.71%	03/19

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.3585	0.0441	0.33%	03/19

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.8339	0.0260	0.33%	03/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	9.0511	0.0752	0.84%	03/19

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.7688	0.0977	0.84%	03/19

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.0093	0.0463	0.33%	03/19

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	215.1148	1.3273	0.62%	03/19

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	24.3592	0.1508	0.62%	03/19

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3132.6098	5.2172	0.17%	03/18

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	7.8157	0.0132	0.17%	03/18

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.9957	0.0015	0.02%	03/19

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.4443	0.0026	0.02%	03/19

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	47.6510	0.0093	0.02%	03/19

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.7272	0.0014	0.02%	03/19

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	13.0575	0.0028	0.02%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.6157	0.0012	0.01%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2740	0.0012	0.01%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.3320	0.0021	0.01%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7498	0.0013	0.01%	03/19

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	15.3085	0.0023	0.02%	03/19

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	25.3943	-0.2343	-0.91%	03/19

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	15.3329	-0.1413	-0.91%	03/19

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	71.2268	-0.2785	-0.39%	03/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2062.4927	-0.4428	-0.02%	03/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	29.7671	-0.0033	-0.01%	03/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	37.6516	-0.0073	-0.02%	03/19

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.5342	-0.0015	-0.01%	03/19

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	755.8774	1.2922	0.17%	03/19

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	24.9784	0.0464	0.19%	03/19

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	34.9109	0.0604	0.17%	03/19

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	20.6106	0.0393	0.19%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9068	0.0076	0.09%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.5977	0.0100	0.09%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.5827	0.0100	0.09%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4177	0.0046	0.08%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.6735	0.0229	0.09%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	23.2883	0.0219	0.09%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1434	0.0079	0.09%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2220	0.0099	0.10%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.9793	0.0148	0.09%	03/19

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.8632	0.0141	0.09%	03/19

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	81.0930	-0.4369	-0.54%	03/19

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.8881	-0.1282	-0.53%	03/19

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	8.8487	-0.1282	-1.43%	03/19

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	27.4915	-0.3976	-1.43%	03/19

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	25.2400	-0.2084	-0.82%	03/19

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	17.2376	-0.1419	-0.82%	03/19

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