安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	22.2933	0.3051	1.39%	11/13

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	18.2400	0.2500	1.39%	11/13

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	110.8325	0.0666	0.06%	11/13

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	17.4821	0.0109	0.06%	11/13

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	71.0293	0.1569	0.22%	11/13

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	18.4327	0.0411	0.22%	11/13

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.3342	-0.0009	-0.01%	11/13

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.0068	-0.0009	-0.01%	11/13

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	15.3977	-0.0016	-0.01%	11/13

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.6777	-0.0007	-0.01%	11/13

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	22.1537	-0.0019	-0.01%	11/13

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	28.8877	-0.0682	-0.24%	11/13

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	19.7343	-0.0462	-0.23%	11/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.3458	-0.0284	-0.30%	11/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.3500	-0.0112	-0.15%	11/13

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.9469	-0.0122	-0.15%	11/13

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	12.3035	-0.0374	-0.30%	11/13

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.3697	-0.0205	-0.15%	11/13

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.5641	-0.0115	-0.15%	11/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.4417	-0.0466	-0.55%	11/13

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.3765	-0.0628	-0.55%	11/13

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.0669	-0.0214	-0.15%	11/13

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	225.9406	-0.3956	-0.17%	11/13

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.7108	-0.0445	-0.17%	11/13

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4017	0.0146	0.17%	11/13

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.1271	0.0247	0.18%	11/13

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	51.8979	0.0905	0.17%	11/13

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0683	0.0125	0.18%	11/13

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.2912	0.0252	0.18%	11/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8186	0.0096	0.10%	11/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4698	0.0093	0.10%	11/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.2530	0.0169	0.10%	11/13

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9337	0.0089	0.10%	11/13

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.2514	0.0163	0.10%	11/13

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	31.2523	0.0165	0.05%	11/13

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	18.9628	0.0104	0.05%	11/13

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	92.0749	0.1620	0.18%	11/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2625.2956	43.9838	1.70%	11/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	38.7493	0.6470	1.70%	11/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	48.1612	0.8079	1.71%	11/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	25.5652	0.4274	1.70%	11/13

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1025.2529	9.0317	0.89%	11/13

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	34.6495	0.3107	0.90%	11/13

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	47.5849	0.4201	0.89%	11/13

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	28.7317	0.2583	0.91%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9446	-0.0064	-0.07%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8030	-0.0068	-0.06%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7861	-0.0066	-0.06%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4407	-0.0039	-0.07%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.6957	-0.0200	-0.07%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.5510	-0.0142	-0.06%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1814	-0.0065	-0.07%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4189	-0.0064	-0.06%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.6936	-0.0125	-0.07%	11/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.7228	-0.0096	-0.06%	11/13

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	74.1423	0.0441	0.06%	11/13

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.9482	0.0135	0.06%	11/13

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.2382	0.0166	0.16%	11/13

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	32.0173	0.0529	0.17%	11/13

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	28.9584	0.0708	0.25%	11/13

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	19.8744	0.0490	0.25%	11/13

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF