安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 21.7695 0.0847 0.39% 11/17
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 17.8129 0.0704 0.40% 11/17
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 108.9420 0.2110 0.19% 11/17
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 17.1853 0.0344 0.20% 11/17
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 70.4984 0.2655 0.38% 11/17
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 18.2964 0.0700 0.38% 11/17
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 9.3361 0.0249 0.27% 11/17
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 9.0086 0.0240 0.27% 11/17
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 15.4009 0.0410 0.27% 11/17
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.6799 0.0234 0.27% 11/17
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 22.1594 0.0600 0.27% 11/17
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 28.1989 -0.1375 -0.49% 11/17
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.2653 -0.0927 -0.48% 11/17
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.3353 0.0305 0.33% 11/17
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.3449 0.0123 0.17% 11/17
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 7.9414 0.0133 0.17% 11/17
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.2897 0.0401 0.33% 11/17
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.3605 0.0225 0.17% 11/17
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.5593 0.0130 0.17% 11/17
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.4929 0.0039 0.05% 11/17
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.4455 0.0053 0.05% 11/17
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.0581 0.0243 0.17% 11/17
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 226.9319 1.4239 0.63% 11/17
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 25.8257 0.1636 0.64% 11/17
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.3750 0.0039 0.05% 11/17
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 14.0821 0.0065 0.05% 11/17
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 51.7329 0.0242 0.05% 11/17
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 7.0464 0.0038 0.05% 11/17
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 14.2470 0.0076 0.05% 11/17
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.8045 -0.0018 -0.02% 11/17
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.4562 -0.0018 -0.02% 11/17
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 17.2282 -0.0032 -0.02% 11/17
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.9216 -0.0011 -0.01% 11/17
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 16.2293 -0.0021 -0.01% 11/17
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 31.1984 0.1126 0.36% 11/17
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 18.9317 0.0695 0.37% 11/17
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 90.4360 0.2236 0.25% 11/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2621.8184 13.4038 0.51% 11/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 38.7187 0.2120 0.55% 11/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 48.1013 0.2488 0.52% 11/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 25.5471 0.1414 0.56% 11/17
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 1011.1612 2.5053 0.25% 11/17
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 34.1890 0.0955 0.28% 11/17
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 46.9347 0.1191 0.25% 11/17
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 28.3518 0.0809 0.29% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9131 0.0091 0.10% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.7674 0.0129 0.12% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.7504 0.0126 0.12% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4215 0.0055 0.10% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.5981 0.0280 0.10% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.4698 0.0286 0.12% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1496 0.0097 0.11% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.3852 0.0129 0.12% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.6323 0.0187 0.11% 11/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.6716 0.0191 0.12% 11/17
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 72.4167 0.0933 0.13% 11/17
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 21.4391 0.0289 0.13% 11/17
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 10.0476 -0.0129 -0.13% 11/17
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 31.4247 -0.0378 -0.12% 11/17
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 28.4911 -0.0155 -0.05% 11/17
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 19.5553 -0.0095 -0.05% 11/17
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