安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.6667 -0.1236 -0.69% 07/04
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.4156 -0.1005 -0.69% 07/04
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 96.8470 -0.4483 -0.46% 07/04
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 15.2348 -0.0702 -0.46% 07/04
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 64.7900 -0.2265 -0.35% 07/04
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 16.7681 -0.0583 -0.35% 07/04
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 25.4401 0.0318 0.13% 07/04
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 11.7411 0.0149 0.13% 07/04
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.8276 0.0128 0.15% 07/04
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.5177 0.0124 0.15% 07/04
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 14.1048 0.0205 0.15% 07/04
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.2055 0.0120 0.15% 07/04
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 20.2565 0.0297 0.15% 07/04
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 28.2701 0.2504 0.89% 07/04
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.2600 0.1709 0.90% 07/04
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.1830 0.0020 0.02% 07/04
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7286 -0.0091 -0.12% 07/04
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3562 -0.0099 -0.12% 07/04
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.8788 0.0027 0.02% 07/04
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.8134 -0.0163 -0.12% 07/04
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9529 -0.0093 -0.12% 07/04
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.8820 0.0125 0.14% 07/04
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.7613 0.0166 0.14% 07/04
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.5076 -0.0169 -0.12% 07/04
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 237.2632 0.1356 0.06% 07/04
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 26.9262 0.0160 0.06% 07/04
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3467.4389 -0.1039 -0.00% 06/26
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.6714 -0.0001 -0.00% 06/26
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.0949 0.0122 0.15% 07/04
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.6113 0.0207 0.15% 07/04
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 49.1351 0.0745 0.15% 07/04
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.8089 0.0105 0.15% 07/04
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.4938 0.0207 0.15% 07/04
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.6387 -0.0013 -0.01% 07/04
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.2963 -0.0013 -0.01% 07/04
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.6571 -0.0022 -0.01% 07/04
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.7684 -0.0010 -0.01% 07/04
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.6476 -0.0017 -0.01% 07/04
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 29.6156 -0.1332 -0.45% 07/04
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 17.9211 -0.0803 -0.45% 07/04
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 76.3636 -0.2782 -0.36% 07/04
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2211.8024 1.4071 0.06% 07/04
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 32.2405 0.0245 0.08% 07/04
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 40.4659 0.0266 0.07% 07/04
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 21.2035 0.0165 0.08% 07/04
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 806.7644 1.1839 0.15% 07/04
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 26.9119 0.0439 0.16% 07/04
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 37.3431 0.0556 0.15% 07/04
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 22.2542 0.0368 0.17% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9678 0.0054 0.06% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.7396 0.0071 0.07% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.7241 0.0070 0.07% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4548 0.0033 0.06% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.3056 0.0164 0.06% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.0050 0.0155 0.06% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2040 0.0057 0.06% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.3581 0.0070 0.07% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.4097 0.0107 0.06% 07/04
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.3475 0.0096 0.06% 07/04
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 78.8213 -0.1655 -0.21% 07/04
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 23.2701 -0.0484 -0.21% 07/04
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.7988 0.0669 0.69% 07/04
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 30.5326 0.2091 0.69% 07/04
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.3598 0.1199 0.44% 07/04
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.7264 0.0824 0.44% 07/04
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