安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.8330 0.3179 1.82% 07/17
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.5551 0.2618 1.83% 07/17
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 97.1346 0.6259 0.65% 07/17
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 15.2841 0.1010 0.67% 07/17
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 65.0716 0.3439 0.53% 07/17
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 16.8455 0.0918 0.55% 07/17
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.8130 -0.0112 -0.13% 07/17
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.5036 -0.0108 -0.13% 07/17
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 14.0814 -0.0179 -0.13% 07/17
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.1934 -0.0095 -0.12% 07/17
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 20.2265 -0.0235 -0.12% 07/17
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 27.6347 -0.4188 -1.49% 07/17
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 18.8322 -0.2822 -1.48% 07/17
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.3483 0.0889 0.96% 07/17
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.6769 -0.0228 -0.30% 07/17
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3004 -0.0246 -0.30% 07/17
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.0925 0.1149 0.96% 07/17
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.7211 -0.0407 -0.30% 07/17
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9012 -0.0225 -0.28% 07/17
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.9509 0.0553 0.62% 07/17
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.8526 0.0733 0.62% 07/17
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.4132 -0.0412 -0.29% 07/17
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 234.1792 -2.4491 -1.03% 07/17
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 26.5833 -0.2736 -1.02% 07/17
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.0299 -0.0243 -0.30% 07/17
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.5018 -0.0410 -0.30% 07/17
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 48.7401 -0.1478 -0.30% 07/17
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.7559 -0.0194 -0.29% 07/17
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.3889 -0.0384 -0.29% 07/17
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.6505 0.0168 0.17% 07/17
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.3077 0.0162 0.17% 07/17
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.6775 0.0291 0.17% 07/17
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.7815 0.0168 0.19% 07/17
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.6710 0.0300 0.19% 07/17
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 29.7243 -0.0374 -0.13% 07/17
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 17.9917 -0.0197 -0.11% 07/17
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 77.3501 1.0827 1.42% 07/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2256.6803 13.3641 0.60% 07/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 32.9348 0.2195 0.67% 07/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 41.2980 0.2513 0.61% 07/17
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 21.6658 0.1479 0.69% 07/17
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 813.4762 4.9297 0.61% 07/17
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 27.1738 0.1881 0.70% 07/17
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 37.6638 0.2343 0.63% 07/17
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 22.4762 0.1593 0.71% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9853 0.0062 0.07% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.7690 0.0126 0.12% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.7530 0.0122 0.11% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4654 0.0037 0.07% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.3588 0.0188 0.07% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 24.0716 0.0286 0.12% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2238 0.0075 0.08% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.3888 0.0131 0.13% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.4471 0.0141 0.08% 07/17
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.3893 0.0182 0.12% 07/17
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 79.0390 -0.9327 -1.17% 07/17
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 23.3406 -0.2715 -1.15% 07/17
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.6224 -0.1501 -1.54% 07/17
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 29.9937 -0.4612 -1.51% 07/17
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.0854 -0.0975 -0.36% 07/17
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.5436 -0.0636 -0.34% 07/17
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