安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	17.4038	-0.0116	-0.07%	10/21

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	14.1265	-0.0086	-0.06%	10/21

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	95.5546	-0.5808	-0.60%	10/21

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	14.9526	-0.0900	-0.60%	10/21

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	60.4626	0.0111	0.02%	10/21

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	15.5661	0.0039	0.03%	10/21

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	23.4953	-0.2364	-1.00%	10/21

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	10.7791	-0.1077	-0.99%	10/21

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.7197	0.0116	0.13%	10/21

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.4136	0.0112	0.13%	10/21

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.0825	0.0175	0.13%	10/21

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.1068	0.0111	0.14%	10/21

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	18.7227	0.0258	0.14%	10/21

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	26.1866	0.0090	0.03%	10/21

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	17.7470	0.0071	0.04%	10/21

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.2707	0.0250	0.27%	10/21

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.7869	-0.0099	-0.13%	10/21

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.4193	-0.0107	-0.13%	10/21

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.5552	0.0310	0.27%	10/21

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.4101	-0.0170	-0.13%	10/21

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	8.0148	-0.0098	-0.12%	10/21

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.7817	0.0295	0.34%	10/21

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.2044	0.0377	0.34%	10/21

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	14.0348	-0.0172	-0.12%	10/21

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	243.2683	-3.3339	-1.35%	10/21

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	27.4629	-0.3746	-1.35%	10/21

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3235.3872	21.5433	0.67%	10/18

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	8.0471	0.0538	0.67%	10/18

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.0857	0.0045	0.06%	10/21

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.5956	0.0075	0.06%	10/21

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	47.0964	0.0258	0.05%	10/21

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.8031	0.0042	0.06%	10/21

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.8660	0.0078	0.06%	10/21

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.6222	0.0021	0.02%	10/21

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2804	0.0021	0.02%	10/21

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	16.0223	0.0036	0.02%	10/21

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.7559	0.0025	0.03%	10/21

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	14.9723	0.0043	0.03%	10/21

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	27.2458	-0.1038	-0.38%	10/21

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	16.4006	-0.0614	-0.37%	10/21

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	73.4252	-0.2277	-0.31%	10/21

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2022.3461	-0.4486	-0.02%	10/21

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	28.6217	-0.0010	-0.00%	10/21

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	36.8054	-0.0059	-0.02%	10/21

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.7292	0.0005	0.00%	10/21

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	737.6113	-2.2070	-0.30%	10/21

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	23.9542	-0.0639	-0.27%	10/21

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	33.9631	-0.0995	-0.29%	10/21

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.7039	-0.0514	-0.26%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9785	0.0065	0.07%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.6119	0.0087	0.08%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.6001	0.0087	0.08%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4613	0.0039	0.07%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.3544	0.0192	0.07%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	22.8714	0.0189	0.08%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2173	0.0071	0.08%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2401	0.0089	0.09%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.7386	0.0129	0.08%	10/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.5600	0.0124	0.09%	10/21

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	82.4041	-0.3355	-0.41%	10/21

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	24.2001	-0.0970	-0.40%	10/21

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.3767	0.0199	0.21%	10/21

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	29.0133	0.0641	0.22%	10/21

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	27.3393	-0.0392	-0.14%	10/21

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.6141	-0.0256	-0.14%	10/21

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF