安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	28.1262	0.3288	1.18%	05/21

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	23.1018	0.2705	1.18%	05/21

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	131.9905	3.0489	2.36%	05/21

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	20.9002	0.4832	2.37%	05/21

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	78.4673	2.4218	3.18%	05/21

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	20.4421	0.6313	3.19%	05/21

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.7449	0.0409	0.42%	05/21

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.4031	0.0396	0.42%	05/21

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.7147	0.0703	0.42%	05/21

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.0606	0.0383	0.42%	05/21

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	24.1107	0.1017	0.42%	05/21

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	32.7543	0.6899	2.15%	05/21

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	22.4627	0.4735	2.15%	05/21

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.0152	0.0374	0.47%	05/21

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.5136	0.0425	0.66%	05/21

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.0427	0.0460	0.66%	05/21

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	10.7886	0.0503	0.47%	05/21

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.1156	0.0791	0.66%	05/21

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	6.7040	0.0439	0.66%	05/21

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	6.8876	0.0425	0.62%	05/21

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	9.4920	0.0587	0.62%	05/21

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	12.7802	0.0836	0.66%	05/21

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	192.2374	1.2876	0.67%	05/21

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	21.9608	0.1475	0.68%	05/21

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.3530	0.0508	0.61%	05/21

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.0451	0.0854	0.61%	05/21

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	52.8971	0.3216	0.61%	05/21

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0284	0.0429	0.61%	05/21

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.6230	0.0892	0.61%	05/21

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7387	0.0205	0.21%	05/21

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.3927	0.0197	0.21%	05/21

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.5308	0.0369	0.21%	05/21

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.8624	0.0188	0.21%	05/21

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.5773	0.0352	0.21%	05/21

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	36.5415	0.9971	2.81%	05/21

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	22.2584	0.6079	2.81%	05/21

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	115.9507	3.2962	2.93%	05/21

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3151.6820	49.5472	1.60%	05/21

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	47.3676	0.7473	1.60%	05/21

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	58.0423	0.9136	1.60%	05/21

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	31.3715	0.4954	1.60%	05/21

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1174.2495	27.0363	2.36%	05/21

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	40.4176	0.9327	2.36%	05/21

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	54.7122	1.2607	2.36%	05/21

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	33.6327	0.7767	2.36%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8218	0.0162	0.18%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.7534	0.0203	0.19%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.7395	0.0202	0.19%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3660	0.0098	0.18%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	28.0104	0.0514	0.18%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.0753	0.0474	0.19%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.0564	0.0167	0.18%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.3722	0.0198	0.19%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.9457	0.0332	0.19%	05/21

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.1028	0.0306	0.19%	05/21

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	74.5742	0.5597	0.76%	05/21

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.1619	0.1667	0.76%	05/21

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.5999	0.1871	1.80%	05/21

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	33.3205	0.5890	1.80%	05/21

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.7878	0.3276	1.11%	05/21

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.5230	0.2261	1.11%	05/21

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