安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.7903 0.3528 2.02% 07/03
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 14.5161 0.2881 2.02% 07/03
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 97.2953 0.2035 0.21% 07/03
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 15.3050 0.0323 0.21% 07/03
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 65.0165 0.4332 0.67% 07/03
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 16.8264 0.1125 0.67% 07/03
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 25.4083 -0.0445 -0.17% 07/03
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 11.7262 -0.0202 -0.17% 07/03
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.8148 0.0074 0.08% 07/03
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.5053 0.0071 0.08% 07/03
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 14.0843 0.0118 0.08% 07/03
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.1935 0.0070 0.09% 07/03
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 20.2268 0.0172 0.09% 07/03
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 28.0197 0.2431 0.88% 07/03
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 19.0891 0.1661 0.88% 07/03
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.1810 0.0454 0.50% 07/03
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7377 0.0370 0.48% 07/03
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3661 0.0399 0.48% 07/03
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.8761 0.0586 0.50% 07/03
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.8297 0.0660 0.48% 07/03
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9622 0.0381 0.48% 07/03
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.8695 0.0296 0.33% 07/03
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.7447 0.0391 0.33% 07/03
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.5245 0.0695 0.48% 07/03
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 237.1276 0.6764 0.29% 07/03
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 26.9102 0.0773 0.29% 07/03
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3467.4389 -0.1039 -0.00% 06/26
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.6714 -0.0001 -0.00% 06/26
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 8.0827 0.0137 0.17% 07/03
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.5906 0.0230 0.17% 07/03
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 49.0606 0.0830 0.17% 07/03
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.7984 0.0117 0.17% 07/03
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.4731 0.0231 0.17% 07/03
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.6400 0.0075 0.08% 07/03
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.2976 0.0073 0.08% 07/03
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.6593 0.0130 0.08% 07/03
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.7694 0.0071 0.08% 07/03
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.6493 0.0125 0.08% 07/03
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 29.7488 0.1461 0.49% 07/03
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 18.0014 0.0888 0.50% 07/03
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 76.6418 0.4093 0.54% 07/03
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2210.3953 -9.5946 -0.43% 07/03
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 32.2160 -0.1363 -0.42% 07/03
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 40.4393 -0.1747 -0.43% 07/03
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 21.1870 -0.0892 -0.42% 07/03
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 805.5805 -0.9394 -0.12% 07/03
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 26.8680 -0.0284 -0.11% 07/03
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 37.2875 -0.0428 -0.11% 07/03
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 22.2174 -0.0231 -0.10% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9624 0.0033 0.04% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.7325 0.0048 0.04% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.7171 0.0049 0.05% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4515 0.0020 0.04% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.2892 0.0100 0.04% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 23.9895 0.0113 0.05% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1983 0.0035 0.04% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.3511 0.0048 0.05% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.3990 0.0066 0.04% 07/03
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.3379 0.0074 0.05% 07/03
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 78.9868 0.1893 0.24% 07/03
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 23.3185 0.0564 0.24% 07/03
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.7319 0.0512 0.53% 07/03
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 30.3235 0.1605 0.53% 07/03
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 27.2399 0.0928 0.34% 07/03
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.6440 0.0639 0.34% 07/03
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