安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	27.7859	-1.0946	-3.79%	02/13

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	22.7767	-0.8968	-3.79%	02/13

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	119.7523	-1.3401	-1.11%	02/13

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	18.9247	-0.2113	-1.10%	02/13

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	73.7264	-0.8467	-1.14%	02/13

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	19.1688	-0.2197	-1.13%	02/13

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.8879	0.0272	0.28%	02/13

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.5410	0.0262	0.28%	02/13

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.6605	0.0458	0.28%	02/13

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.1926	0.0254	0.28%	02/13

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	24.0007	0.0663	0.28%	02/13

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	30.9335	-0.4160	-1.33%	02/13

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	21.1718	-0.2843	-1.33%	02/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.4949	0.0777	0.92%	02/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.0969	0.0019	0.03%	02/13

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.6733	0.0020	0.03%	02/13

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.3124	0.1035	0.92%	02/13

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.0597	0.0034	0.03%	02/13

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.3037	0.0020	0.03%	02/13

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.5868	0.0882	1.18%	02/13

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.3435	0.1202	1.18%	02/13

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.7581	0.0037	0.03%	02/13

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	213.0465	-2.6224	-1.22%	02/13

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	24.2894	-0.2985	-1.21%	02/13

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.5395	0.0087	0.10%	02/13

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.3588	0.0147	0.10%	02/13

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	53.4086	0.0547	0.10%	02/13

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.1844	0.0075	0.10%	02/13

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.7350	0.0154	0.10%	02/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8578	0.0006	0.01%	02/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.5076	0.0006	0.01%	02/13

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.5330	0.0011	0.01%	02/13

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9696	0.0008	0.01%	02/13

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.5464	0.0014	0.01%	02/13

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	33.5995	-0.3016	-0.89%	02/13

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	20.4256	-0.1829	-0.89%	02/13

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	102.7147	-0.7960	-0.77%	02/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3003.9887	-57.4292	-1.88%	02/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	44.7554	-0.8417	-1.85%	02/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	55.2122	-1.0544	-1.87%	02/13

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	29.5773	-0.5547	-1.84%	02/13

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1113.8019	-13.2143	-1.17%	02/13

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	37.9722	-0.4475	-1.16%	02/13

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	51.7924	-0.6134	-1.17%	02/13

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	31.5341	-0.3710	-1.16%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9633	-0.0106	-0.12%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8765	-0.0127	-0.12%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.8598	-0.0125	-0.11%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4521	-0.0064	-0.12%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	28.1037	-0.0334	-0.12%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.0364	-0.0290	-0.12%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2008	-0.0107	-0.12%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4893	-0.0119	-0.11%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.9792	-0.0210	-0.12%	02/13

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.0577	-0.0183	-0.11%	02/13

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	72.6778	-0.3347	-0.46%	02/13

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	21.5554	-0.0988	-0.46%	02/13

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.9187	-0.1110	-1.11%	02/13

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	31.0964	-0.3472	-1.10%	02/13

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	28.9972	-0.3830	-1.30%	02/13

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	19.9386	-0.2629	-1.30%	02/13

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