安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	16.1096	0.0948	0.59%	11/20

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	13.0841	0.0773	0.59%	11/20

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	91.3648	-0.0907	-0.10%	11/20

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	14.3058	-0.0139	-0.10%	11/20

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	57.1729	-0.0537	-0.09%	11/20

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	14.7282	-0.0136	-0.09%	11/20

安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積	美元	22.6208	0.0125	0.06%	11/20

安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積	美元	10.3851	0.0059	0.06%	11/20

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	8.6971	0.0125	0.14%	11/20

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	8.3917	0.0120	0.14%	11/20

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	13.1512	0.0188	0.14%	11/20

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.0856	0.0116	0.14%	11/20

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	18.8287	0.0272	0.14%	11/20

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	27.5189	0.0661	0.24%	11/20

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	18.6615	0.0453	0.24%	11/20

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	9.4564	-0.0662	-0.70%	11/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.7205	0.0022	0.03%	11/19

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	8.3475	0.0024	0.03%	11/19

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.8296	-0.0827	-0.69%	11/19

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.3440	0.0037	0.03%	11/19

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.9461	0.0023	0.03%	11/19

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.9601	-0.0544	-0.60%	11/19

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	11.4736	-0.0697	-0.60%	11/19

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.9712	0.0041	0.03%	11/19

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	232.8069	1.0814	0.47%	11/19

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	26.2976	0.1227	0.47%	11/19

安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積	美元	3091.2980	8.8436	0.29%	11/19

安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積	美元	7.6937	0.0221	0.29%	11/19

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	7.9999	0.0219	0.27%	11/20

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	13.4513	0.0367	0.27%	11/20

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	46.8301	0.1278	0.27%	11/20

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	6.7307	0.0185	0.28%	11/20

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	12.8012	0.0352	0.28%	11/20

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.5477	-0.0007	-0.01%	11/20

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.2085	-0.0007	-0.01%	11/20

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	15.9616	-0.0012	-0.01%	11/20

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.6879	-0.0005	-0.01%	11/20

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	14.9247	-0.0009	-0.01%	11/20

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	25.7017	0.0227	0.09%	11/20

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	15.4807	0.0141	0.09%	11/20

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	69.8949	-0.0347	-0.05%	11/20

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2010.7166	0.2590	0.01%	11/20

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	28.5855	0.0095	0.03%	11/20

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	36.6163	0.0054	0.01%	11/20

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	18.7173	0.0061	0.03%	11/20

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	738.2634	-3.8299	-0.52%	11/20

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	24.0688	-0.1168	-0.48%	11/20

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	34.0141	-0.1757	-0.51%	11/20

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	19.8106	-0.0959	-0.48%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9623	-0.0012	-0.01%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.6070	-0.0005	-0.00%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.5926	-0.0006	-0.01%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4515	-0.0007	-0.01%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	26.4130	-0.0035	-0.01%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	22.9435	-0.0014	-0.01%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.2006	-0.0011	-0.01%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.2325	-0.0005	-0.00%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	16.7834	-0.0019	-0.01%	11/20

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	14.6145	-0.0006	-0.00%	11/20

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	78.4254	0.7750	1.00%	11/20

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.0459	0.2282	1.00%	11/20

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	9.4848	0.0733	0.78%	11/20

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	29.3716	0.2276	0.78%	11/20

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	26.5737	0.1257	0.48%	11/20

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	18.1041	0.0861	0.48%	11/20

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