安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.1680 -0.1811 -1.04% 07/18
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.9079 -0.1465 -1.04% 07/18
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 91.7084 -0.3929 -0.43% 07/18
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.3228 -0.0611 -0.42% 07/18
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 57.1228 -0.5356 -0.93% 07/18
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 14.6776 -0.1373 -0.93% 07/18
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 20.2652 0.0250 0.12% 07/18
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 9.2768 0.0116 0.13% 07/18
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.5570 -0.0078 -0.09% 07/18
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.2565 -0.0076 -0.09% 07/18
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 12.5527 -0.0114 -0.09% 07/18
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.9553 -0.0071 -0.09% 07/18
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 17.9411 -0.0161 -0.09% 07/18
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 25.8098 -0.2785 -1.07% 07/18
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 17.4577 -0.1880 -1.07% 07/18
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.2085 -0.0080 -0.09% 07/18
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7641 0.0034 0.04% 07/18
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.3947 0.0038 0.05% 07/18
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 11.3392 -0.0099 -0.09% 07/18
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.2093 0.0059 0.04% 07/18
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 7.9912 0.0038 0.05% 07/18
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.6832 0.0091 0.10% 07/18
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 10.9448 0.0113 0.10% 07/18
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.8067 0.0066 0.05% 07/18
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 244.8252 0.5311 0.22% 07/18
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 27.5848 0.0609 0.22% 07/18
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3406.9006 -34.8589 -1.01% 07/17
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.4575 -0.0863 -1.01% 07/17
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.9104 -0.0118 -0.15% 07/18
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.3009 -0.0198 -0.15% 07/18
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 45.3902 -0.0675 -0.15% 07/18
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.6554 -0.0098 -0.15% 07/18
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 12.3758 -0.0182 -0.15% 07/18
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.4361 -0.0042 -0.04% 07/18
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.1008 -0.0040 -0.04% 07/18
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 15.5271 -0.0069 -0.04% 07/18
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.5863 -0.0036 -0.04% 07/18
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 14.4814 -0.0060 -0.04% 07/18
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 26.1752 -0.3503 -1.32% 07/18
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 15.7254 -0.2101 -1.32% 07/18
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 71.7363 -0.3893 -0.54% 07/18
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2083.0363 -22.9228 -1.09% 07/18
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 29.2677 -0.3180 -1.07% 07/18
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 37.8360 -0.4156 -1.09% 07/18
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 19.1241 -0.2073 -1.07% 07/18
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 791.6978 -17.2927 -2.14% 07/18
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 25.5807 -0.5568 -2.13% 07/18
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 36.3823 -0.7939 -2.14% 07/18
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 21.0087 -0.4567 -2.13% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.8688 -0.0009 -0.01% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.4365 -0.0005 -0.00% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.4288 -0.0005 -0.00% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.3946 -0.0006 -0.01% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 25.7091 -0.0025 -0.01% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 22.2259 -0.0011 -0.00% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1046 -0.0007 -0.01% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.0740 -0.0003 -0.00% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 16.3054 -0.0014 -0.01% 07/18
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 14.1292 -0.0005 -0.00% 07/18
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 83.2636 -0.3638 -0.44% 07/18
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.4049 -0.1061 -0.43% 07/18
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.1899 -0.1616 -1.73% 07/18
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 28.3613 -0.4980 -1.73% 07/18
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.9303 -0.5083 -1.85% 07/18
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.3000 -0.3450 -1.85% 07/18
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