安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	27.0023	0.4511	1.70%	07/23

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	22.2074	0.3714	1.70%	07/23

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	132.6455	2.0688	1.58%	07/23

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	21.0311	0.3284	1.59%	07/23

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	77.5222	1.6178	2.13%	07/23

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	20.2220	0.4224	2.13%	07/23

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.8214	-0.0041	-0.04%	07/23

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.4768	-0.0040	-0.04%	07/23

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	17.0555	-0.0071	-0.04%	07/23

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	9.1320	-0.0036	-0.04%	07/23

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	24.6235	-0.0099	-0.04%	07/23

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	35.1532	-0.3382	-0.95%	07/23

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	24.1391	-0.2317	-0.95%	07/23

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.1918	0.0262	0.32%	07/23

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	6.5891	-0.0043	-0.07%	07/23

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.1242	-0.0047	-0.07%	07/23

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.1674	0.0359	0.32%	07/23

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	12.4124	-0.0082	-0.07%	07/23

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	6.7818	-0.0044	-0.06%	07/23

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	7.0958	-0.0088	-0.12%	07/23

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	9.9038	-0.0122	-0.12%	07/23

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.1046	-0.0085	-0.06%	07/23

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	200.7909	-0.6604	-0.33%	07/23

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	22.9676	-0.0751	-0.33%	07/23

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4007	-0.0193	-0.23%	07/23

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.1254	-0.0324	-0.23%	07/23

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	53.6296	-0.1229	-0.23%	07/23

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0689	-0.0161	-0.23%	07/23

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.8448	-0.0337	-0.23%	07/23

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.7295	-0.0097	-0.10%	07/23

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.3839	-0.0094	-0.10%	07/23

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.6599	-0.0176	-0.10%	07/23

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.8545	-0.0086	-0.10%	07/23

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.7211	-0.0162	-0.10%	07/23

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	36.3528	0.3805	1.06%	07/23

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	22.1721	0.2325	1.06%	07/23

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	117.2410	1.9204	1.67%	07/23

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	3321.8514	18.7761	0.57%	07/23

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	50.1626	0.2857	0.57%	07/23

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	61.2553	0.3475	0.57%	07/23

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	33.2641	0.1902	0.58%	07/23

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1249.2399	8.4189	0.68%	07/23

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	43.2075	0.2926	0.68%	07/23

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	58.2815	0.3939	0.68%	07/23

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	36.0010	0.2445	0.68%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.8754	-0.0089	-0.10%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8486	-0.0107	-0.10%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.8326	-0.0107	-0.10%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.3986	-0.0054	-0.10%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	28.4222	-0.0286	-0.10%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	25.5089	-0.0252	-0.10%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1118	-0.0090	-0.10%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4629	-0.0102	-0.10%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	18.2268	-0.0181	-0.10%	07/23

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	16.3957	-0.0160	-0.10%	07/23

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	77.5868	-0.3269	-0.42%	07/23

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	23.0871	-0.0968	-0.42%	07/23

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.4387	-0.0042	-0.04%	07/23

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	32.8704	-0.0124	-0.04%	07/23

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	30.0152	-0.0142	-0.05%	07/23

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.7066	-0.0093	-0.04%	07/23

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF