安本標準基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 17.2599 0.1876 1.10% 02/22
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.9483 0.1518 1.10% 02/22
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 84.7244 0.6052 0.72% 02/22
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 13.1923 0.0945 0.72% 02/22
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 51.8232 0.4313 0.84% 02/22
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 13.2759 0.1108 0.84% 02/22
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 19.8877 0.1604 0.81% 02/22
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 9.0730 0.0734 0.82% 02/22
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.3245 -0.0099 -0.12% 02/22
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.0322 -0.0096 -0.12% 02/22
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 11.8118 -0.0140 -0.12% 02/22
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 7.7393 -0.0091 -0.12% 02/22
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 16.8483 -0.0199 -0.12% 02/22
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 23.6431 -0.0838 -0.35% 02/22
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 15.9440 -0.0562 -0.35% 02/22
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.0437 -0.0154 -0.17% 02/22
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.7890 0.0138 0.18% 02/22
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4215 0.0149 0.18% 02/22
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 10.9283 -0.0186 -0.17% 02/22
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.0046 0.0231 0.18% 02/22
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0169 0.0143 0.18% 02/22
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 8.9201 -0.0223 -0.25% 02/22
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 11.0340 -0.0275 -0.25% 02/22
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 13.5655 0.0243 0.18% 02/22
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 211.1262 2.3088 1.11% 02/22
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 23.7165 0.2598 1.11% 02/22
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3724.5200 -8.6464 -0.23% 02/21
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 9.2294 -0.0213 -0.23% 02/21
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.7659 -0.0076 -0.10% 02/22
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.0579 -0.0128 -0.10% 02/22
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 43.6504 -0.0426 -0.10% 02/22
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.5340 -0.0062 -0.09% 02/22
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 11.8657 -0.0113 -0.10% 02/22
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.2965 -0.0026 -0.03% 02/22
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 8.9661 -0.0026 -0.03% 02/22
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 14.9917 -0.0043 -0.03% 02/22
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.4593 -0.0023 -0.03% 02/22
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 13.9399 -0.0037 -0.03% 02/22
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 24.8872 0.1324 0.53% 02/22
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 14.9067 0.0796 0.54% 02/22
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 66.9540 0.4972 0.75% 02/22
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2032.8991 13.2244 0.65% 02/22
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 27.9354 0.1855 0.67% 02/22
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 36.8142 0.2403 0.66% 02/22
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.1966 0.1212 0.67% 02/22
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 733.0116 10.9185 1.51% 02/22
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 23.1850 0.3481 1.52% 02/22
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 33.5842 0.5010 1.51% 02/22
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 18.9827 0.2854 1.53% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9630 0.0447 0.50% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.4837 0.0532 0.51% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.4724 0.0527 0.51% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4519 0.0271 0.50% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 25.3455 0.1263 0.50% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 21.7790 0.1101 0.51% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.2016 0.0460 0.50% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.1163 0.0511 0.51% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 16.0394 0.0802 0.50% 02/22
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 13.8120 0.0705 0.51% 02/22
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 83.1259 0.8640 1.05% 02/22
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.2912 0.2530 1.05% 02/22
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 8.6256 0.0643 0.75% 02/22
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 26.5131 0.1980 0.75% 02/22
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.4389 0.1539 0.59% 02/22
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 17.9120 0.1046 0.59% 02/22
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