安本標準基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安本標準世界資源股票基金-A/累積 美元 16.2379 0.0089 0.05% 05/28
安本標準世界資源股票基金-X/累積 美元 13.2397 0.0076 0.06% 05/28
安本標準亞太股票基金-A/累積 美元 91.5955 -0.1564 -0.17% 05/28
安本標準亞太股票基金-X/累積 美元 14.3978 -0.0243 -0.17% 05/28
安本標準亞洲小型公司基金-A/累積 美元 59.9879 -0.1870 -0.31% 05/28
安本標準亞洲小型公司基金-X/累積 美元 15.5135 -0.0481 -0.31% 05/28
安本標準全方位中國可持續股票基金-A/累積 美元 24.7074 -0.4076 -1.62% 05/28
安本標準全方位中國可持續股票基金-X/累積 美元 11.3931 -0.1877 -1.62% 05/28
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 美元 8.6161 0.0089 0.10% 05/28
安本標準前緣市場債券基金-A/月配息 美元 8.3136 0.0085 0.10% 05/28
安本標準前緣市場債券基金-A/累積 美元 13.5751 0.0139 0.10% 05/28
安本標準前緣市場債券基金-X/月配息 美元 8.0113 0.0083 0.10% 05/28
安本標準前緣市場債券基金-X/累積 美元 19.4860 0.0202 0.10% 05/28
安本標準北美小型公司基金-A/累積 美元 27.1066 0.5066 1.90% 05/28
安本標準北美小型公司基金-X2積 美元 18.4534 0.3452 1.91% 05/28
安本標準印度債券基金-A/月中配息 紐幣 9.4883 -0.0153 -0.16% 05/28
安本標準印度債券基金-A/月中配息 美元 7.8591 0.0071 0.09% 05/28
安本標準印度債券基金-A/月配息 美元 8.4973 0.0076 0.09% 05/28
安本標準印度債券基金-A/累積 紐幣 12.1821 -0.0198 -0.16% 05/28
安本標準印度債券基金-A/累積 美元 13.9419 0.0125 0.09% 05/28
安本標準印度債券基金-X/月配息 美元 8.0899 0.0075 0.09% 05/28
安本標準印度債券基金-A/月中配息 澳幣 9.1946 0.0125 0.14% 05/28
安本標準印度債券基金-A/累積 澳幣 12.0844 0.0165 0.14% 05/28
安本標準印度債券基金-X/累積 美元 14.6351 0.0134 0.09% 05/28
安本標準印度股票基金-A/累積 美元 230.9186 -0.5163 -0.22% 05/28
安本標準印度股票基金-X/累積 美元 26.1863 -0.0580 -0.22% 05/28
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積 美元 3426.0396 24.1486 0.71% 05/27
安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積 美元 8.5600 0.0604 0.71% 05/27
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 美元 7.9006 0.0125 0.16% 05/28
安本標準新興市場債券基金-A/月配息 美元 13.2844 0.0210 0.16% 05/28
安本標準新興市場債券基金-A/累積 美元 47.5377 0.0751 0.16% 05/28
安本標準新興市場債券基金-X/月配息 美元 6.6484 0.0106 0.16% 05/28
安本標準新興市場債券基金-X/累積 美元 13.0452 0.0209 0.16% 05/28
安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息 美元 9.5590 0.0087 0.09% 05/28
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 美元 9.2194 0.0083 0.09% 05/28
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 美元 16.3790 0.0148 0.09% 05/28
安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息 美元 8.6999 0.0081 0.09% 05/28
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 美元 15.3746 0.0142 0.09% 05/28
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 美元 27.5239 0.0494 0.18% 05/28
安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 美元 16.6427 0.0302 0.18% 05/28
安本標準新興市場股票基金-A/累積 美元 72.6045 0.0997 0.14% 05/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 日圓 2088.8996 3.6046 0.17% 05/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 30.3243 0.0577 0.19% 05/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 日圓 38.1884 0.0667 0.17% 05/28
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 19.9286 0.0383 0.19% 05/28
安本標準日本永續股票基金-A/累積 日圓 777.6047 -1.0328 -0.13% 05/28
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 美元 25.8261 -0.0306 -0.12% 05/28
安本標準日本永續股票基金-X/累積 日圓 35.9661 -0.0470 -0.13% 05/28
安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 美元 21.3401 -0.0248 -0.12% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息 歐元 8.9572 0.0461 0.52% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險 美元 10.7008 0.0558 0.52% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險 美元 10.6852 0.0557 0.52% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 歐元 5.4483 0.0280 0.52% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 歐元 27.0485 0.1388 0.52% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 美元 23.7155 0.1233 0.52% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息 歐元 9.1964 0.0474 0.52% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險 美元 10.3245 0.0540 0.53% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 歐元 17.2363 0.0888 0.52% 05/28
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 美元 15.1551 0.0791 0.52% 05/28
安本標準歐洲永續股票基金-A/累積 歐元 81.6719 -0.3553 -0.43% 05/28
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 歐元 24.0933 -0.1043 -0.43% 05/28
安本標準環球創新股票基金-A/累積 美元 9.4434 0.0971 1.04% 05/28
安本標準環球創新股票基金-X/累積 美元 29.3953 0.3028 1.04% 05/28
安本標準環球永續股票基金-A/累積 美元 26.4251 0.2752 1.05% 05/28
安本標準環球永續股票基金-X/累積 美元 18.0729 0.1886 1.05% 05/28
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