安本標準基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安本標準世界資源股票基金-A/累積	美元	25.1643	0.7315	2.99%	01/06

安本標準世界資源股票基金-X/累積	美元	20.6118	0.5996	3.00%	01/06

安本標準亞太股票基金-A/累積	美元	115.9967	1.2859	1.12%	01/06

安本標準亞太股票基金-X/累積	美元	18.3169	0.2035	1.12%	01/06

安本標準亞洲小型公司基金-A/累積	美元	71.6805	0.7410	1.04%	01/06

安本標準亞洲小型公司基金-X/累積	美元	18.6223	0.1929	1.05%	01/06

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息	美元	9.6227	0.1100	1.16%	01/06

安本標準前緣市場債券基金-A/月配息	美元	9.2851	0.1060	1.15%	01/06

安本標準前緣市場債券基金-A/累積	美元	16.0956	0.1839	1.16%	01/06

安本標準前緣市場債券基金-X/月配息	美元	8.9450	0.1023	1.16%	01/06

安本標準前緣市場債券基金-X/累積	美元	23.1748	0.2650	1.16%	01/06

安本標準北美小型公司基金-A/累積	美元	29.5911	0.3752	1.28%	01/06

安本標準北美小型公司基金-X2積	美元	20.2372	0.2570	1.29%	01/06

安本標準印度債券基金-A/月中配息	紐幣	8.9130	-0.0263	-0.29%	01/06

安本標準印度債券基金-A/月中配息	美元	7.1611	0.0161	0.23%	01/06

安本標準印度債券基金-A/月配息	美元	7.7427	0.0174	0.23%	01/06

安本標準印度債券基金-A/累積	紐幣	11.8313	-0.0349	-0.29%	01/06

安本標準印度債券基金-A/累積	美元	13.1346	0.0295	0.23%	01/06

安本標準印度債券基金-X/月配息	美元	7.3690	0.0167	0.23%	01/06

安本標準印度債券基金-A/月中配息	澳幣	8.0326	-0.0227	-0.28%	01/06

安本標準印度債券基金-A/累積	澳幣	10.9153	-0.0309	-0.28%	01/06

安本標準印度債券基金-X/累積	美元	13.8298	0.0312	0.23%	01/06

安本標準印度股票基金-A/累積	美元	223.5011	0.5644	0.25%	01/06

安本標準印度股票基金-X/累積	美元	25.4615	0.0649	0.26%	01/06

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息	美元	8.4271	0.0026	0.03%	01/06

安本標準新興市場債券基金-A/月配息	美元	14.1698	0.0043	0.03%	01/06

安本標準新興市場債券基金-A/累積	美元	52.5043	0.0159	0.03%	01/06

安本標準新興市場債券基金-X/月配息	美元	7.0886	0.0023	0.03%	01/06

安本標準新興市場債券基金-X/累積	美元	14.4743	0.0047	0.03%	01/06

安本標準新興市場公司債券基金-A/月中配息	美元	9.8114	0.0023	0.02%	01/06

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息	美元	9.4628	0.0022	0.02%	01/06

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積	美元	17.3824	0.0041	0.02%	01/06

安本標準新興市場公司債券基金-X/月配息	美元	8.9259	0.0023	0.03%	01/06

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積	美元	16.3914	0.0042	0.03%	01/06

安本標準新興市場小型公司基金-A/累積	美元	31.7100	0.4182	1.34%	01/06

安本標準新興市場小型公司基金-X/累積	美元	19.2619	0.2544	1.34%	01/06

安本標準新興市場股票基金-A/累積	美元	95.9070	1.1352	1.20%	01/06

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積	日圓	2753.4905	41.9866	1.55%	01/06

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	40.8721	0.6294	1.56%	01/06

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積	日圓	50.5688	0.7721	1.55%	01/06

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	26.9989	0.4164	1.57%	01/06

安本標準日本永續股票基金-A/累積	日圓	1046.8594	16.9180	1.64%	01/06

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險	美元	35.5678	0.5823	1.66%	01/06

安本標準日本永續股票基金-X/累積	日圓	48.6416	0.7870	1.64%	01/06

安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險	美元	29.5239	0.4841	1.67%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息	歐元	8.9384	0.0130	0.15%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月中配息/美元避險	美元	10.8251	0.0165	0.15%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息/美元避險	美元	10.8093	0.0166	0.15%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	歐元	5.4369	0.0079	0.15%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積	歐元	27.9145	0.0406	0.15%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險	美元	24.8184	0.0381	0.15%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息	歐元	9.1741	0.0134	0.15%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/月配息/美元避險	美元	10.4393	0.0159	0.15%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積	歐元	17.8479	0.0262	0.15%	01/06

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險	美元	15.9105	0.0246	0.15%	01/06

安本標準歐洲永續股票基金-A/累積	歐元	74.3066	0.5921	0.80%	01/06

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積	歐元	22.0212	0.1759	0.81%	01/06

安本標準環球創新股票基金-A/累積	美元	10.2970	0.1127	1.11%	01/06

安本標準環球創新股票基金-X/累積	美元	32.2489	0.3539	1.11%	01/06

安本標準環球永續股票基金-A/累積	美元	29.3647	0.1954	0.67%	01/06

安本標準環球永續股票基金-X/累積	美元	20.1756	0.1347	0.67%	01/06

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