兆豐國際投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


兆豐國際第一基金	台幣	69.92	0.12	0.17%	06/25

兆豐國際國民基金	台幣	123.90	0.44	0.36%	06/25

兆豐國際萬全基金	台幣	88.7700	0.2300	0.26%	06/25

兆豐國際全球基金	台幣	80.8000	-1.0700	-1.31%	06/24

兆豐國際電子基金	台幣	171.59	2.37	1.40%	06/25

兆豐國際豐台灣基金	台幣	183.72	1.32	0.72%	06/25

兆豐國際寶鑽基金貨幣市場	台幣	13.3726	0.0006	0.00%	06/25

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金	台幣	82.3200	0.4200	0.51%	06/25

兆豐國際台灣先進通訊基金	台幣	47.28	0.70	1.50%	06/25

兆豐國際生命科學基金	台幣	18.7800	0.3900	2.12%	06/24

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-A累積型	台幣	19.33	-0.20	-1.02%	06/25

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-N後收型	台幣	19.34	-0.19	-0.97%	06/25

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金	台幣	23.2800	0.0800	0.34%	06/25

兆豐國際洲際半導體ETF基金	台幣	64.6500	0.1700	0.26%	06/24

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金	台幣	55.5500	0.8800	1.61%	06/25

兆豐國際中國內需A股基金	台幣	24.4600	0.7700	3.25%	06/24

兆豐國際中國內需A股基金	美元	24.5700	0.6800	2.85%	06/24

兆豐國際中國內需A股基金	人民幣	23.6600	0.7200	3.14%	06/24

兆豐國際中國A股	台幣	22.1900	0.1200	0.54%	06/24

兆豐國際中國A股	美元	22.2900	0.0400	0.18%	06/24

兆豐國際中國A股	人民幣	16.7700	0.0700	0.42%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	台幣	8.9592	0.0325	0.36%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	美元	9.5581	0.0012	0.01%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	人民幣	9.3808	0.0246	0.26%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	台幣	6.7422	0.0245	0.36%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	美元	7.1921	0.0009	0.01%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型	人民幣	6.7035	0.0175	0.26%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	台幣	8.9592	0.0324	0.36%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	美元	9.5587	0.0013	0.01%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	人民幣	9.3810	0.0246	0.26%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	台幣	6.7422	0.0245	0.36%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	美元	7.1921	0.0009	0.01%	06/24

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	人民幣	6.7037	0.0176	0.26%	06/24



兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	台幣	10.3682	0.1023	1.00%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	美元	10.2786	0.0625	0.61%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	新加坡幣	10.2022	0.0620	0.61%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	台幣	8.3474	0.0824	1.00%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	美元	8.2269	0.0500	0.61%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	新加坡幣	8.1595	0.0496	0.61%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	台幣	10.3678	0.1023	1.00%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	美元	10.3678	0.1023	1.00%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	新加坡幣	10.3678	0.1023	1.00%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	台幣	8.3473	0.0824	1.00%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	美元	8.2265	0.0499	0.61%	06/24

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	新加坡幣	8.3473	0.0824	1.00%	06/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	台幣	26.3651	-0.4358	-1.63%	06/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	美元	25.9201	-0.5281	-2.00%	06/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	日幣	260.3200	-5.3100	-2.00%	06/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	台幣	24.7257	-0.4087	-1.63%	06/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	美元	24.3190	-0.4955	-2.00%	06/24

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	日幣	244.2600	-4.9900	-2.00%	06/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	台幣	37.1900	-0.1200	-0.32%	06/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	美元	34.4600	-0.2200	-0.63%	06/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	人民幣	35.3500	-0.1400	-0.39%	06/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	台幣	37.1600	-0.1200	-0.32%	06/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	美元	34.4400	-0.2200	-0.63%	06/24

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	人民幣	35.2700	-0.1400	-0.40%	06/24

兆豐國際美元貨幣市場基金	台幣	12.5412	0.0342	0.27%	06/25

兆豐國際美元貨幣市場基金	美元	12.6898	0.0012	0.01%	06/25

兆豐國際人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.6641	0.0004	0.00%	06/25

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