兆豐國際投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


兆豐國際第一基金	台幣	41.68	1.46	3.63%	01/22

兆豐國際國民基金	台幣	66.39	2.12	3.30%	01/22

兆豐國際萬全基金	台幣	56.0100	1.9100	3.53%	01/22

兆豐國際全球基金	台幣	62.9900	0.2400	0.38%	01/21

兆豐國際電子基金	台幣	102.98	2.50	2.49%	01/22

兆豐國際豐台灣基金	台幣	111.58	3.10	2.86%	01/22

兆豐國際寶鑽基金貨幣市場	台幣	13.2889	0.0006	0.00%	01/22

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金	台幣	49.3700	1.1700	2.43%	01/22

兆豐國際台灣先進通訊基金	台幣	28.37	0.71	2.57%	01/22

兆豐國際生命科學基金	台幣	20.2800	0.3900	1.96%	01/21

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-A累積型	台幣	13.97	0.44	3.25%	01/22

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-N後收型	台幣	13.97	0.44	3.25%	01/22

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金	台幣	18.3300	0.1900	1.05%	01/22

兆豐國際洲際半導體ETF基金	台幣	37.4600	1.1900	3.28%	01/21

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金	台幣	29.5200	0.2400	0.82%	01/22

兆豐國際中國內需A股基金	台幣	13.8200	0.2900	2.14%	01/21

兆豐國際中國內需A股基金	美元	13.9300	0.2800	2.05%	01/21

兆豐國際中國內需A股基金	人民幣	13.6800	0.2800	2.09%	01/21

兆豐國際中國A股	台幣	24.4700	-0.0200	-0.08%	01/21

兆豐國際中國A股	美元	24.6700	-0.0300	-0.12%	01/21

兆豐國際中國A股	人民幣	18.9500	-0.0100	-0.05%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	台幣	8.8833	0.0114	0.13%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	美元	9.4996	0.0063	0.07%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	人民幣	9.5069	0.0119	0.13%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	台幣	6.8402	0.0088	0.13%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	美元	7.3138	0.0048	0.07%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型	人民幣	6.9805	0.0087	0.12%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	台幣	8.8834	0.0115	0.13%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	美元	9.5002	0.0063	0.07%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	人民幣	9.5071	0.0119	0.13%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	台幣	6.8402	0.0089	0.13%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	美元	7.3139	0.0049	0.07%	01/21

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	人民幣	6.9806	0.0087	0.12%	01/21



兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	台幣	10.7754	-0.0760	-0.70%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	美元	10.7201	-0.0819	-0.76%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	新加坡幣	10.6489	-0.0814	-0.76%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	台幣	8.8264	-0.0622	-0.70%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	美元	8.7345	-0.0668	-0.76%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	新加坡幣	8.6712	-0.0663	-0.76%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	台幣	10.7754	-0.0760	-0.70%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	美元	10.7754	-0.0760	-0.70%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	新加坡幣	10.7754	-0.0760	-0.70%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	台幣	8.8263	-0.0622	-0.70%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	美元	8.7344	-0.0667	-0.76%	01/21

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	新加坡幣	8.6921	-0.0665	-0.76%	01/21

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	台幣	19.2045	0.1387	0.73%	01/21

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	美元	18.9785	0.1273	0.68%	01/21

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	日幣	190.7400	1.2800	0.68%	01/21

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	台幣	18.2289	0.1317	0.73%	01/21

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	美元	18.0226	0.1208	0.67%	01/21

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	日幣	181.1500	1.2100	0.67%	01/21

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	台幣	22.1500	0.1800	0.82%	01/21

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	美元	20.5700	0.1600	0.78%	01/21

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	人民幣	21.4800	0.1700	0.80%	01/21

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	台幣	22.1300	0.1800	0.82%	01/21

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	美元	20.5600	0.1600	0.78%	01/21

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	人民幣	21.4300	0.1700	0.80%	01/21

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	台幣	11.4035	0.0080	0.07%	01/21

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	美元	10.9229	0.0008	0.01%	01/21

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	人民幣	10.6874	0.0072	0.07%	01/21

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	南非幣	12.4397	-0.0272	-0.22%	01/21

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	台幣	9.7709	0.0069	0.07%	01/21

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	美元	9.3110	0.0007	0.01%	01/21

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	人民幣	8.4778	0.0057	0.07%	01/21

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	南非幣	8.3643	-0.0196	-0.23%	01/21

兆豐國際美元貨幣市場基金	台幣	12.2680	-0.0058	-0.05%	01/22

兆豐國際美元貨幣市場基金	美元	12.5015	0.0012	0.01%	01/22

兆豐國際人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.6055	0.0004	0.00%	01/22

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