兆豐國際投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
兆豐國際第一基金 台幣 27.16 0.64 2.41% 09/23
兆豐國際國民基金 台幣 38.66 0.75 1.98% 09/23
兆豐國際電子基金 台幣 51.09 1.41 2.84% 09/23
兆豐國際豐台灣基金 台幣 60.44 1.57 2.67% 09/23
兆豐國際萬全基金 台幣 37.14 0.68 1.87% 09/23
兆豐國際寶鑽基金貨幣市場 台幣 12.6713 0.0000 0.00% 09/23
兆豐國際台灣藍籌30ETF基金 台幣 33.07 0.32 0.98% 09/23
兆豐國際台灣先進通訊基金 台幣 14.98 0.40 2.74% 09/23
兆豐國際全球基金 台幣 42.48 -0.36 -0.84% 09/22
兆豐國際生命科學基金 台幣 19.88 -0.10 -0.50% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 台幣 10.0155 -0.0308 -0.31% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 美元 10.0363 -0.0341 -0.34% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型 人民幣 10.1642 -0.0331 -0.32% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 台幣 9.7883 -0.0301 -0.31% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型 美元 9.8085 -0.0334 -0.34% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型 人民幣 9.8923 -0.0323 -0.33% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 台幣 10.0155 -0.0308 -0.31% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 美元 10.0363 -0.0341 -0.34% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型 人民幣 10.1642 -0.0332 -0.33% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 台幣 9.7883 -0.0301 -0.31% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 美元 9.8086 -0.0333 -0.34% 09/22
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型 人民幣 9.8924 -0.0322 -0.32% 09/22
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 台幣 9.3699 -0.0184 -0.20% 09/22
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 美元 10.2373 -0.0370 -0.36% 09/22
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 人民幣 10.4972 -0.0379 -0.36% 09/22
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 南非幣 10.8610 -0.0308 -0.28% 09/22
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 台幣 9.0755 -0.0178 -0.20% 09/22
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 美元 9.8864 -0.0357 -0.36% 09/22
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 人民幣 9.9993 -0.0361 -0.36% 09/22
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 南非幣 9.9736 -0.0283 -0.28% 09/22
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 台幣 9.4097 -0.0279 -0.30% 09/22
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 美元 9.6633 -0.0302 -0.31% 09/22
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 人民幣 9.7711 -0.0277 -0.28% 09/22
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 南非幣 10.5235 -0.0233 -0.22% 09/22
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 台幣 9.1652 -0.0272 -0.30% 09/22
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 美元 9.0466 -0.0282 -0.31% 09/22
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 人民幣 9.1475 -0.0260 -0.28% 09/22
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 南非幣 9.0144 -0.0199 -0.22% 09/22
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型 台幣 9.4097 -0.0279 -0.30% 09/22
兆豐國際中國內需A股基金 台幣 14.92 -0.17 -1.13% 09/22
兆豐國際中國內需A股基金 美元 15.92 -0.19 -1.18% 09/22
兆豐國際中國內需A股基金 人民幣 14.99 -0.19 -1.25% 09/22
兆豐國際中國A股 台幣 24.74 -0.27 -1.08% 09/22
兆豐國際中國A股 美元 26.82 -0.32 -1.18% 09/22
兆豐國際中國A股 人民幣 19.76 -0.24 -1.20% 09/22
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.4809 0.0044 0.04% 09/23
兆豐國際美元貨幣市場基金 台幣 9.3572 0.0120 0.13% 09/23
兆豐國際美元貨幣市場基金 美元 10.7045 0.0002 0.00% 09/23
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