兆豐國際投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


兆豐國際第一基金	台幣	28.75	0.61	2.17%	04/26

兆豐國際國民基金	台幣	41.09	0.36	0.88%	04/26

兆豐國際萬全基金	台幣	43.7800	0.3800	0.88%	04/26

兆豐國際全球基金	台幣	42.8300	-0.2600	-0.60%	04/25

兆豐國際電子基金	台幣	71.54	1.85	2.65%	04/26

兆豐國際豐台灣基金	台幣	74.89	0.55	0.74%	04/26

兆豐國際寶鑽基金貨幣市場	台幣	12.9549	0.0005	0.00%	04/26

兆豐國際台灣藍籌30ETF基金	台幣	31.2000	0.4800	1.56%	04/26

兆豐國際台灣先進通訊基金	台幣	19.90	0.50	2.58%	04/26

兆豐國際生命科學基金	台幣	18.7800	-0.1500	-0.79%	04/25

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-A累積型	台幣	10.12	0.05	0.50%	04/26

兆豐國際台灣金傳精選股息基金-N後收型	台幣	10.12	0.05	0.50%	04/26

兆豐國際台灣產業龍頭存股等權重ETF基金	台幣	19.0100	0.1000	0.53%	04/26

兆豐國際洲際半導體ETF基金	台幣	26.1800	0.4900	1.91%	04/25

兆豐國際特選台灣晶圓製造ETF基金	台幣	19.0100	0.2000	1.06%	04/26

兆豐國際中國內需A股基金	台幣	9.8600	-0.0100	-0.10%	04/25

兆豐國際中國內需A股基金	美元	9.6600	-0.0200	-0.21%	04/25

兆豐國際中國內需A股基金	人民幣	9.8600	-0.0400	-0.40%	04/25

兆豐國際中國A股	台幣	19.1700	0.0900	0.47%	04/25

兆豐國際中國A股	美元	18.7800	0.0700	0.37%	04/25

兆豐國際中國A股	人民幣	15.0000	0.0300	0.20%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	台幣	8.3659	-0.0028	-0.03%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	美元	8.7268	-0.0069	-0.08%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金A累積型	人民幣	9.0967	-0.0289	-0.32%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	台幣	7.0920	-0.0023	-0.03%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型	美元	7.3983	-0.0058	-0.08%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型	人民幣	7.4834	-0.0238	-0.32%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	台幣	8.3659	-0.0028	-0.03%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	美元	8.7273	-0.0069	-0.08%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NA後收累積型	人民幣	9.0967	-0.0289	-0.32%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	台幣	7.0920	-0.0024	-0.03%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	美元	7.3983	-0.0058	-0.08%	04/25

兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型	人民幣	7.4835	-0.0238	-0.32%	04/25



兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	台幣	9.2234	0.0074	0.08%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	美元	8.9051	-0.0065	-0.07%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型	新加坡幣	8.8776	-0.0065	-0.07%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	台幣	8.5276	0.0068	0.08%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	美元	8.2163	-0.0060	-0.07%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-B季配型	新加坡幣	8.1904	-0.0059	-0.07%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	台幣	9.2233	0.0074	0.08%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	美元	8.9050	-0.0065	-0.07%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NA後收累積型	新加坡幣	9.2233	0.0074	0.08%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	台幣	8.5276	0.0069	0.08%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	美元	8.2161	-0.0060	-0.07%	04/25

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型	新加坡幣	8.2106	-0.0052	-0.06%	04/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	台幣	11.7435	-0.2452	-2.05%	04/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	美元	11.2799	-0.2528	-2.19%	04/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型	日幣	112.4800	-2.5200	-2.19%	04/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	台幣	11.6504	-0.2433	-2.05%	04/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	美元	11.1907	-0.2508	-2.19%	04/25

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型	日幣	111.5900	-2.5000	-2.19%	04/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	台幣	13.3000	-0.1200	-0.89%	04/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	美元	12.1400	-0.1100	-0.90%	04/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-A累積型	人民幣	13.0800	-0.1600	-1.21%	04/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	台幣	13.2900	-0.1200	-0.89%	04/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	美元	12.1300	-0.1200	-0.98%	04/25

兆豐國際全球元宇宙科技基金-N後收型	人民幣	13.0500	-0.1500	-1.14%	04/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	台幣	10.6962	0.0130	0.12%	04/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	美元	9.9823	-0.0032	-0.03%	04/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	人民幣	10.1491	-0.0251	-0.25%	04/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型	南非幣	11.6098	-0.0363	-0.31%	04/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	台幣	9.6043	0.0117	0.12%	04/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	美元	8.9291	-0.0028	-0.03%	04/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	人民幣	8.6133	-0.0213	-0.25%	04/25

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型	南非幣	8.7963	-0.0275	-0.31%	04/25

兆豐國際美元貨幣市場基金	台幣	11.7095	-0.0048	-0.04%	04/26

兆豐國際美元貨幣市場基金	美元	11.5870	0.0017	0.01%	04/26

兆豐國際人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.2265	0.0010	0.01%	04/26

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