法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 236.14 0.48 0.20% 04/09
法巴永續全球股票基金-C股 美元 211.94 0.24 0.11% 04/09
法巴永續全球股票基金-B股 美元 119.04 0.13 0.11% 04/09
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 801.94 -2.95 -0.37% 04/09
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 114.19 -0.32 -0.28% 04/09
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 450.78 -1.65 -0.36% 04/09
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 95.75 -0.26 -0.27% 04/09
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 131.69 -0.49 -0.37% 04/09
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 98.59 -0.37 -0.37% 04/09
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 108.63 -0.40 -0.37% 04/09
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 121.05 -0.40 -0.33% 04/09
法巴新興市場股票基金-C股 美元 837.56 -5.02 -0.60% 04/09
法巴新興市場股票基金-B股 美元 101.80 -0.62 -0.61% 04/09
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 104.36 0.20 0.19% 04/09
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 107.86 0.11 0.10% 04/09
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 51.11 0.05 0.10% 04/09
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 54.42 0.06 0.11% 04/09
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 63.67 0.07 0.11% 04/09
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 59.86 0.05 0.08% 04/09
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 214.18 -1.76 -0.82% 04/09
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 933.27 -6.79 -0.72% 04/09
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 512.08 -3.72 -0.72% 04/09
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 128.80 -1.05 -0.81% 04/09
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 31515.00 -486.00 -1.52% 04/09
法巴日本小型股票基金-H 美元 629.17 -9.82 -1.54% 04/09
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 25889.00 -399.00 -1.52% 04/09
法巴日本股票基金-C股 日圓 13801.00 -242.00 -1.72% 04/09
法巴印度股票基金-C股 美元 197.58 -3.65 -1.81% 04/09
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 329.38 -1.18 -0.36% 04/09
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 336.75 0.59 0.18% 04/09
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 213.11 0.40 0.19% 04/09
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 146.48 -0.06 -0.04% 04/09
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 112.94 -0.03 -0.03% 04/09
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 381.18 -0.14 -0.04% 04/09
法巴美國中型股票基金-年配 美元 278.61 -0.11 -0.04% 04/09
法巴美國小型股票基金-C股 美元 444.21 0.74 0.17% 04/09
法巴美國增長股票基金 美元 223.26 1.18 0.53% 04/09
法巴美國增長股票基金-年配 美元 117.15 0.62 0.53% 04/09
法巴巴西股票基金-C股 美元 117.02 1.99 1.73% 04/09
法巴全球環境基金-C 歐元 338.45 2.00 0.59% 04/09
法巴全球環境基金-C 美元 395.47 1.97 0.50% 04/09
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 151.87 0.93 0.62% 04/09
法巴全球環境基金-B 美元 112.21 0.56 0.50% 04/09
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 125.66 -0.10 -0.08% 04/09
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 166.23 0.02 0.01% 04/09
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 390.97 -1.22 -0.31% 04/09
法巴水資源基金-C股 美元 273.84 1.38 0.51% 04/09
法巴水資源基金-C股 歐元 234.37 1.39 0.60% 04/09
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 162.91 0.99 0.61% 04/09
法巴水資源基金-RH股 美元 238.33 1.45 0.61% 04/09
法巴水資源基金-B 美元 113.23 0.56 0.50% 04/09
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3383.05 1.77 0.05% 04/09
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2884.23 4.10 0.14% 04/09
法巴科技創新股票基金-B 美元 160.10 0.08 0.05% 04/09
法巴科技創新股票基金-RH 美元 171.59 0.26 0.15% 04/09
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 101.49 0.05 0.05% 04/09
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 685.29 0.95 0.14% 04/09
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 332.23 0.46 0.14% 04/09
法巴能源轉型股票基金-B 美元 50.53 0.02 0.04% 04/09
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 62.23 0.10 0.16% 04/09
法巴消費創新股票基金-C股 美元 359.53 0.73 0.20% 04/09
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 207.29 0.61 0.30% 04/09
法巴消費創新股票基金-B 美元 96.50 0.19 0.20% 04/09
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 46.94 -0.03 -0.06% 04/09
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 117.05 0.02 0.02% 04/09
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 153.22 0.04 0.03% 04/09
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 36.15 0.01 0.03% 04/09
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.11 0.00 0.00% 04/09
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 54.62 0.02 0.04% 04/09
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.16 0.01 0.02% 04/09
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 70.30 0.01 0.01% 04/09
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 72.83 0.01 0.01% 04/09
法巴新興市場債券基金-C股 美元 515.46 1.55 0.30% 04/09
法巴新興市場債券基金-月配 美元 51.76 0.16 0.31% 04/09
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.63 0.11 0.27% 04/09
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 55.84 0.17 0.31% 04/09
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 52.58 0.15 0.29% 04/09
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 142.97 -0.04 -0.03% 04/09
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.91 0.00 0.00% 04/09
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.98 -0.02 -0.03% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 65.56 -0.02 -0.03% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.84 0.00 0.00% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 240.42 -0.06 -0.02% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.43 -0.01 -0.10% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 102.05 -0.03 -0.03% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.34 -0.02 -0.05% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 412.26 -0.13 -0.03% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 49.00 0.03 0.06% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 535.39 -0.18 -0.03% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 54.63 -0.03 -0.05% 04/09
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 57.99 -0.02 -0.03% 04/09
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 189.62 -0.19 -0.10% 04/09
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 65.88 -0.06 -0.09% 04/09
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 164.62 0.09 0.05% 04/09
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.79 0.04 0.07% 04/09
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.63 0.03 0.05% 04/09
法巴歐元債券基金-C股 歐元 203.16 -0.42 -0.21% 04/09
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.28 -0.19 -0.20% 04/09
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 180.07 0.07 0.04% 04/09
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 324.93 0.05 0.02% 04/09
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.13 0.01 0.02% 04/09
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 61.62 0.00 0.00% 04/09
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 77.87 0.01 0.01% 04/09
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 75.86 0.00 0.00% 04/09
法巴美元短期債券基金-C股 美元 538.88 0.09 0.02% 04/09
法巴美元短期債券基金-月配 美元 105.82 0.01 0.01% 04/09
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 258.9911 0.0223 0.01% 04/08
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 224.3190 0.0113 0.01% 04/08
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)