法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	219.92	3.89	1.80%	05/27

法巴永續全球股票基金-C股	美元	191.58	2.67	1.41%	05/27

法巴永續全球股票基金-B股	美元	108.46	1.51	1.41%	05/27

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	433.46	0.69	0.16%	05/26

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	881.86	3.84	0.44%	05/27

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	129.37	1.05	0.82%	05/27

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	495.70	2.16	0.44%	05/27

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	108.47	0.88	0.82%	05/27

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	146.84	0.64	0.44%	05/27

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	110.90	0.48	0.43%	05/27

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	120.51	0.52	0.43%	05/27

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	132.87	1.00	0.76%	05/27

法巴新興市場股票基金-C股	美元	639.10	0.40	0.06%	05/27

法巴新興市場股票基金-B股	美元	78.36	0.05	0.06%	05/27

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	95.75	0.90	0.95%	05/27

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	96.05	0.54	0.57%	05/27

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	48.40	0.27	0.56%	05/27

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	51.16	0.29	0.57%	05/27

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	60.35	0.34	0.57%	05/27

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	57.18	0.32	0.56%	05/27

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	161.26	-0.18	-0.11%	05/27

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	724.81	1.90	0.26%	05/27

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	397.58	1.05	0.26%	05/27

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	98.33	-0.12	-0.12%	05/27

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	20439.00	233.00	1.15%	05/27

法巴日本小型股票基金-H	美元	396.90	4.44	1.13%	05/27

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	16899.00	192.00	1.15%	05/27

法巴日本股票基金-C股	日圓	9666.00	132.00	1.38%	05/27

法巴中國股票基金-C股	美元	439.07	1.29	0.29%	05/27

法巴印度股票基金-C股	美元	225.06	-1.79	-0.79%	05/27



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	312.31	0.91	0.29%	05/27

法巴歐元股票基金-C股	美元	894.43	-0.05	-0.01%	05/27

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	294.71	1.12	0.38%	05/27

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	182.40	0.69	0.38%	05/27

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	133.91	0.37	0.28%	05/27

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	105.15	0.30	0.29%	05/27

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	348.24	7.07	2.07%	05/27

法巴美國中型股票基金-年配	美元	254.54	5.17	2.07%	05/27

法巴美國小型股票基金-C股	美元	373.50	8.54	2.34%	05/27

法巴美國增長股票基金	美元	197.49	4.51	2.34%	05/27

法巴美國增長股票基金-年配	美元	103.63	2.37	2.34%	05/27

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	216.60	4.40	2.07%	05/27

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	158.84	3.22	2.07%	05/27

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	243.83	5.30	2.22%	05/27

法巴巴西股票基金-C股	美元	82.54	1.09	1.34%	05/27



法巴全球環境基金-C	歐元	315.09	6.00	1.94%	05/27

法巴全球環境基金-C	美元	357.39	5.48	1.56%	05/27

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	145.07	2.77	1.95%	05/27

法巴全球環境基金-B	美元	102.32	1.57	1.56%	05/27

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	123.00	1.51	1.24%	05/27

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	167.65	2.68	1.62%	05/27

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	343.58	4.27	1.26%	05/27

法巴水資源基金-C股	美元	252.80	2.82	1.13%	05/27

法巴水資源基金-C股	歐元	222.91	3.32	1.51%	05/27

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	159.64	2.38	1.51%	05/27

法巴水資源基金-RH股	美元	222.15	3.30	1.51%	05/27

法巴水資源基金-B	美元	105.43	1.17	1.12%	05/27

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2828.92	59.10	2.13%	05/27

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2484.71	61.10	2.52%	05/27

法巴科技創新股票基金-B	美元	135.05	2.82	2.13%	05/27

法巴科技創新股票基金-RH	美元	144.94	3.57	2.53%	05/27

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	60.73	0.48	0.80%	05/27

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	422.46	4.93	1.18%	05/27

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	204.81	2.39	1.18%	05/27

法巴能源轉型股票基金-B	美元	30.50	0.24	0.79%	05/27

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	37.49	0.44	1.19%	05/27

法巴消費創新股票基金-C股	美元	382.49	9.14	2.45%	05/27

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	227.19	6.26	2.83%	05/27

法巴消費創新股票基金-B	美元	103.56	2.47	2.44%	05/27

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	81.12	0.06	0.07%	05/26

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	79.38	0.07	0.09%	05/26

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	83.11	0.08	0.10%	05/26

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	92.24	0.07	0.08%	05/26

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	93.11	0.09	0.10%	05/26

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	46.28	0.18	0.39%	05/27

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	112.80	0.47	0.42%	05/27

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	144.83	0.65	0.45%	05/27

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	34.19	0.15	0.44%	05/27

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.28	0.10	0.45%	05/27

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.68	0.23	0.41%	05/27

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.02	0.26	0.44%	05/27

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	72.32	0.31	0.43%	05/27

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.56	0.33	0.44%	05/27

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	90.62	0.41	0.45%	05/27

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	131.79	0.61	0.47%	05/27

法巴全球可換股債券基金-C	美元	147.99	0.68	0.46%	05/27

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	190.74	0.87	0.46%	05/27

法巴新興市場債券基金-C股	美元	468.49	2.33	0.50%	05/27

法巴新興市場債券基金-月配	美元	51.33	0.26	0.51%	05/27

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	40.51	0.20	0.50%	05/27

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	55.88	0.28	0.50%	05/27

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	52.95	0.26	0.49%	05/27

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	131.39	0.13	0.10%	05/27

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.89	0.03	0.12%	05/27

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	60.47	0.06	0.10%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	61.35	0.19	0.31%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.01	0.04	0.33%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	220.09	0.67	0.31%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.48	0.03	0.29%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	93.42	0.28	0.30%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	43.76	0.14	0.32%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	421.72	1.31	0.31%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.83	0.35	0.69%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	553.21	1.70	0.31%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	55.70	0.17	0.31%	05/27

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	58.63	0.18	0.31%	05/27

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	181.90	0.63	0.35%	05/27

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.81	0.24	0.34%	05/27

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	156.88	0.49	0.31%	05/27

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.60	0.18	0.30%	05/27

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.70	0.18	0.32%	05/27

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.29	0.40	0.20%	05/27

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.34	0.19	0.20%	05/27

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	171.30	0.76	0.45%	05/27

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	306.00	1.75	0.58%	05/27

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.63	0.31	0.58%	05/27

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.45	0.35	0.56%	05/27

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.54	0.44	0.56%	05/27

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.71	0.43	0.56%	05/27

法巴美元短期債券基金-C股	美元	517.54	0.47	0.09%	05/27

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.28	0.10	0.09%	05/27

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	250.5645	0.1096	0.04%	05/27

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	221.0039	0.0129	0.01%	05/27

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