法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 594.05 -13.37 -2.20% 08/14
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 88.64 -1.69 -1.87% 08/14
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 374.42 -8.42 -2.20% 08/14
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 83.32 -1.58 -1.86% 08/14
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 591.32 -11.78 -1.95% 08/14
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 139.15 -1.71 -1.21% 08/14
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 636.22 -5.66 -0.88% 08/14
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 10120.00 -183.00 -1.78% 08/14
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 168.89 -3.05 -1.77% 08/14
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 8897.00 65.00 0.74% 08/13
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4482.00 -91.00 -1.99% 08/14
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 400.43 -4.85 -1.20% 08/14
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 198.34 0.84 0.43% 08/14
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 129.73 0.48 0.37% 08/14
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 130.51 -3.24 -2.42% 08/14
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 117.03 -2.50 -2.09% 08/14
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 225.64 -4.82 -2.09% 08/14
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 211.74 -4.17 -1.93% 08/14
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 797.58 -13.33 -1.64% 08/14
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 220.21 -3.59 -1.60% 08/14
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 121.41 -1.97 -1.60% 08/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 118.05 -1.01 -0.85% 08/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 88.18 -0.77 -0.87% 08/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 110.29 -0.96 -0.86% 08/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 88.34 -0.76 -0.85% 08/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 86.42 -0.75 -0.86% 08/14
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 88.81 -1.19 -1.32% 08/14
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 82.53 -1.10 -1.32% 08/14
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 105.55 -2.57 -2.38% 08/14
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 116.02 -2.83 -2.38% 08/14
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 141.22 -2.95 -2.05% 08/14
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 92.60 -1.94 -2.05% 08/14
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 148.85 -5.28 -3.43% 08/14
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 133.16 2.16 1.65% 08/13
法巴百利達美國中型股票基金 美元 224.34 -6.19 -2.69% 08/14
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 231.07 -7.01 -2.94% 08/14
法巴百利達美國增長股票基金 美元 88.74 -2.81 -3.07% 08/14
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 48.74 -1.54 -3.06% 08/14
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 537.96 -20.73 -3.71% 08/14
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 319.53 -12.31 -3.71% 08/14
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 108.31 -4.89 -4.32% 08/14
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 476.36 -14.80 -3.01% 08/14
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 234.20 -6.46 -2.68% 08/14
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 231.72 -5.12 -2.16% 08/14
法巴百利達水資源基金-C股 美元 142.71 -3.00 -2.06% 08/14
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 104.99 -1.83 -1.71% 08/14
法巴百利達水資源基金-RH 美元 114.82 -2.01 -1.72% 08/14
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1146.09 -39.21 -3.31% 08/14
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 1023.91 -31.44 -2.98% 08/14
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 57.86 -2.47 -4.09% 08/14
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 409.35 -16.02 -3.77% 08/14
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 228.30 -8.93 -3.76% 08/14
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 234.84 -7.74 -3.19% 08/14
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 471.86 -1.34 -0.28% 08/14
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 97.74 -0.27 -0.28% 08/14
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 82.41 -0.25 -0.30% 08/14
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 132.75 -0.93 -0.70% 08/14
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.43 -0.33 -0.71% 08/14
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 63.99 -0.46 -0.71% 08/14
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 103.86 -0.41 -0.39% 08/14
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 119.90 -0.46 -0.38% 08/14
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.15 -0.14 -0.38% 08/14
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.09 -0.11 -0.40% 08/14
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 80.45 -0.32 -0.40% 08/14
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 81.44 -0.31 -0.38% 08/14
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 70.23 -0.20 -0.28% 08/13
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.33 -0.06 -0.29% 08/13
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 222.30 -0.60 -0.27% 08/13
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.69 -0.05 -0.25% 08/13
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 168.64 0.22 0.13% 08/14
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 87.29 0.11 0.13% 08/14
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 85.90 0.10 0.12% 08/14
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 233.19 0.83 0.36% 08/14
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 118.81 0.43 0.36% 08/14
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 147.93 -0.96 -0.64% 08/14
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 255.33 -1.07 -0.42% 08/14
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.08 -0.27 -0.41% 08/14
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 80.48 -0.34 -0.42% 08/14
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 784.30 2.62 0.34% 08/14
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 113.19 0.37 0.33% 08/14
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 470.27 0.63 0.13% 08/14
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.03 0.15 0.13% 08/14
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 216.18 0.01 0.00% 08/13
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.82 0.00 0.00 08/13
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