法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金C 美元 504.90 -0.40 -0.08% 04/27
法巴百利達優化波動全球股票基金C 歐元 463.85 0.06 0.01% 04/27
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 333.75 -0.27 -0.08% 04/27
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 305.06 0.04 0.01% 04/27
法巴百利達全球新興市場股票基金C 美元 575.41 1.39 0.24% 04/27
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 美元 133.77 0.14 0.10% 04/27
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 歐元 627.68 1.27 0.20% 04/27
法巴百利達亞太高股息股票基金C 美元 108.91 0.32 0.29% 04/27
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 49.60 0.19 0.38% 04/27
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 93.73 0.28 0.30% 04/27
法巴百利達日本小型股票基金C 日圓 10303.00 88.00 0.86% 04/27
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 164.73 1.42 0.87% 04/27
法巴百利達日本小型股票基金N 日圓 9051.00 77.00 0.86% 04/27
法巴百利達日本股票基金C 日圓 4731.00 -16.00 -0.34% 04/27
法巴百利達中國股票基金C 美元 337.26 0.00 0.00 04/27
法巴百利達印尼股票基金C 美元 207.45 -0.94 -0.45% 04/27
法巴百利達印度股票基金C 美元 137.77 -0.01 -0.01% 04/27
法巴百利達澳洲股票基金C 澳幣 897.18 0.88 0.10% 04/27
法巴百利達新興歐洲股票基金C 美元 127.44 -0.36 -0.28% 04/27
法巴百利達新興歐洲股票基金C 歐元 117.26 -0.22 -0.19% 04/27
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 246.53 -0.45 -0.18% 04/27
法巴百利達歐洲精選股票基金C 歐元 218.48 0.21 0.10% 04/27
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 800.58 1.36 0.17% 04/27
法巴百利達歐洲小型股票基金C 歐元 210.84 1.47 0.70% 04/27
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 109.74 0.76 0.70% 04/27
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 113.86 0.18 0.16% 04/27
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 99.61 0.17 0.17% 04/27
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 112.88 0.17 0.15% 04/27
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 98.73 0.15 0.15% 04/27
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 98.29 0.16 0.16% 04/27
法巴百利達歐洲高股息股票基金C 歐元 95.86 -0.25 -0.26% 04/27
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 97.65 -0.25 -0.26% 04/27
法巴百利達俄羅斯股票基金C 美元 87.96 -0.68 -0.77% 04/27
法巴百利達俄羅斯股票基金C 歐元 120.76 -0.83 -0.68% 04/27
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 89.18 -0.60 -0.67% 04/27
法巴百利達美國股票基金C 美元 132.80 -0.04 -0.03% 04/27
法巴百利達美國股票基金N 美元 116.46 -0.04 -0.03% 04/27
法巴百利達美國中型股票基金 美元 240.16 -1.55 -0.64% 04/27
法巴百利達美國小型股票基金C 美元 213.06 0.04 0.02% 04/27
法巴百利達美國增長股票基金 美元 67.96 0.37 0.55% 04/27
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 38.29 0.21 0.55% 04/27
法巴百利達拉丁美洲股票基金C 美元 554.91 -1.53 -0.27% 04/27
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 348.30 -0.96 -0.27% 04/27
法巴百利達巴西股票基金C 美元 93.95 -0.31 -0.33% 04/27
法巴百利達全球金融股票基金C 美元 446.45 -1.36 -0.30% 04/27
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 239.22 -0.51 -0.21% 04/27
法巴百利達全球健康護理股票基金C 美元 211.23 1.68 0.80% 04/27
法巴百利達全球科技股票基金C 美元 776.79 4.79 0.62% 04/27
法巴百利達全球科技股票基金C 歐元 712.16 5.04 0.71% 04/27
法巴百利達全球公用事業股票基金C 美元 130.51 0.29 0.22% 04/27
法巴百利達全球公用事業股票基金C 歐元 170.73 0.53 0.31% 04/27
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 85.98 0.26 0.30% 04/27
法巴百利達全球能源股票基金C 美元 78.22 -1.17 -1.47% 04/27
法巴百利達全球能源股票基金C 歐元 567.85 -7.95 -1.38% 04/27
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 340.66 -4.77 -1.38% 04/27
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 112.97 -0.50 -0.44% 04/27
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 55.45 -0.20 -0.36% 04/27
法巴百利達全球主要消費品股票基金C 美元 193.59 1.12 0.58% 04/27
法巴百利達全球新興市場債券基金C 美元 434.26 0.35 0.08% 04/27
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 102.77 0.08 0.08% 04/27
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 87.60 0.07 0.08% 04/27
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C 美元 131.71 0.02 0.02% 04/27
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 54.08 0.01 0.02% 04/27
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 67.55 -0.05 -0.07% 04/27
法巴百利達全球高收益債券基金C 歐元 101.53 0.02 0.02% 04/27
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 110.50 0.03 0.03% 04/27
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 38.29 0.00 0.00 04/27
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 29.73 0.00 0.00 04/27
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 86.61 0.04 0.05% 04/27
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 87.11 0.02 0.02% 04/27
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 71.14 0.11 0.15% 04/27
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 23.27 0.04 0.17% 04/27
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C 美元 211.07 0.33 0.16% 04/27
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 22.66 0.03 0.13% 04/27
法巴百利達亞洲可換股債券基金C 美元 364.47 -0.45 -0.12% 04/27
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 176.87 -0.22 -0.12% 04/27
法巴百利達亞洲可換股債券基金N 美元 330.43 -0.42 -0.13% 04/27
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C 美元 164.31 0.08 0.05% 04/27
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 93.02 0.04 0.04% 04/27
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 92.39 0.04 0.04% 04/27
法巴百利達日圓債券基金C 日圓 22971.00 -20.00 -0.09% 04/26
法巴百利達歐元債券基金C 歐元 219.64 0.63 0.29% 04/27
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.31 0.33 0.29% 04/27
法巴百利達歐洲可換股債券基金C 歐元 162.69 -0.04 -0.02% 04/27
法巴百利達美國高收益債券基金C 美元 236.57 0.04 0.02% 04/27
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 69.03 0.01 0.01% 04/27
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 85.10 0.02 0.02% 04/27
法巴百利達美元債券基金C 美元 731.24 -0.15 -0.02% 04/27
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 111.63 -0.02 -0.02% 04/27
法巴百利達美元政府債券基金C 美元 451.88 0.21 0.05% 04/26
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.56 0.05 0.04% 04/26
法巴百利達美元貨幣市場基金C 美元 206.73 0.01 0.00% 04/26
法巴百利達歐元貨幣市場基金C 歐元 209.57 0.00 0.00 04/26
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。