法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 186.85 1.05 0.57% 04/21
法巴全球股票基金-C股 美元 172.61 0.68 0.40% 04/21
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 715.32 1.35 0.19% 04/21
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 98.94 0.35 0.36% 04/21
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 431.36 0.82 0.19% 04/21
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 89.08 0.32 0.36% 04/21
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 129.32 0.24 0.19% 04/21
法巴新興市場股票基金-C股 美元 776.53 1.86 0.24% 04/21
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 114.42 -0.05 -0.04% 04/21
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 121.72 -0.26 -0.21% 04/21
法巴新興市場多元入息基金-月配RH 澳幣 85.57 -0.19 -0.22% 04/21
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 85.61 -0.18 -0.21% 04/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 200.63 -1.66 -0.82% 04/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 850.30 -5.61 -0.66% 04/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 513.50 -3.40 -0.66% 04/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 129.70 -1.08 -0.83% 04/21
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 14021.00 -159.00 -1.12% 04/21
法巴日本小型股票基金-H 美元 237.10 -2.67 -1.11% 04/21
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 12091.00 -204.00 -1.66% 04/20
法巴日本股票基金-C股 日圓 5989.00 -51.00 -0.84% 04/21
法巴中國股票基金-C股 美元 726.26 -1.63 -0.22% 04/21
法巴印度股票基金-C股 美元 152.84 -1.13 -0.73% 04/20
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 125.20 0.15 0.12% 04/21
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 104.07 0.30 0.29% 04/21
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 181.92 0.53 0.29% 04/21
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 260.33 1.91 0.74% 04/21
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 912.42 -0.36 -0.04% 04/21
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 274.27 0.58 0.21% 04/21
法巴歐洲小型股票基金-RH 美元 155.51 0.33 0.21% 04/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 116.97 0.07 0.06% 04/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 75.13 0.04 0.05% 04/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 106.16 0.06 0.06% 04/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 76.65 0.05 0.07% 04/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 75.81 0.04 0.05% 04/21
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 97.35 0.68 0.70% 04/21
法巴歐洲股息股票基金/月配RH 美元 83.38 0.58 0.70% 04/21
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 126.15 1.02 0.82% 04/21
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 124.48 1.01 0.82% 04/21
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 156.46 1.53 0.99% 04/21
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 88.11 0.86 0.99% 04/21
法巴俄羅斯股票基金-月配RH 南非幣 966.38 9.45 0.99% 04/21
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 296.47 0.97 0.33% 04/21
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 130.27 0.22 0.17% 04/21
法巴美國中型股票基金 美元 309.31 3.88 1.27% 04/21
法巴美國中型股票基金-年配 美元 240.02 3.00 1.27% 04/21
法巴美國小型股票基金-C股 美元 359.68 6.68 1.89% 04/21
法巴美國增長股票基金 美元 146.11 1.32 0.91% 04/21
法巴美國增長股票基金-年配 美元 78.85 0.71 0.91% 04/21
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 149.17 1.58 1.07% 04/21
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 119.68 1.27 1.07% 04/21
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 169.83 1.55 0.92% 04/21
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 494.24 -0.27 -0.05% 04/20
法巴拉丁美洲股票基金D 美元 269.98 -8.87 -3.18% 04/20
法巴巴西股票基金-C股 美元 93.89 -0.08 -0.09% 04/20
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 326.20 5.04 1.57% 04/21
法巴水資源基金-C股 美元 218.93 1.14 0.52% 04/21
法巴水資源基金-C股 歐元 182.01 1.24 0.69% 04/21
法巴水資源基金-RH/月配 美元 143.70 0.98 0.69% 04/21
法巴水資源基金-RH 美元 168.30 1.16 0.69% 04/21
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2024.17 24.72 1.24% 04/21
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1676.29 23.22 1.40% 04/21
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 183.00 5.78 3.26% 04/21
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 1200.32 39.87 3.44% 04/21
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 638.51 21.21 3.44% 04/21
法巴消費創新股票基金-C股 美元 394.49 3.79 0.97% 04/21
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 231.32 2.60 1.14% 04/21
法巴新興市場債券基金-C股 美元 498.93 -0.07 -0.01% 04/21
法巴新興市場債券基金-月配 美元 89.70 -0.01 -0.01% 04/21
法巴新興市場債券基金-月配H 澳幣 73.91 -0.01 -0.01% 04/21
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 131.95 -0.34 -0.26% 04/21
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 39.96 -0.10 -0.25% 04/21
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 65.14 -0.08 -0.12% 04/21
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 108.56 0.05 0.05% 04/21
法巴全球高收益債券基金H 美元 129.32 0.06 0.05% 04/21
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 37.65 0.02 0.05% 04/21
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 26.54 0.01 0.04% 04/21
法巴全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 74.24 0.04 0.05% 04/21
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 76.42 0.04 0.05% 04/21
法巴新興市場精選債券基金H 歐元 69.72 -0.10 -0.14% 04/21
法巴新興市場精選債券基金H-年配 歐元 18.17 -0.03 -0.16% 04/21
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 228.69 -0.32 -0.14% 04/21
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 17.34 -0.02 -0.12% 04/21
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 128.67 -0.18 -0.14% 04/21
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 澳幣 76.51 -0.11 -0.14% 04/21
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 南非幣 741.85 -1.08 -0.15% 04/21
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 79.29 0.02 0.03% 04/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 177.05 0.04 0.02% 04/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 84.70 0.03 0.04% 04/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 82.84 0.02 0.02% 04/21
法巴歐元債券基金-C股 歐元 229.13 0.18 0.08% 04/21
法巴歐元債券基金D 歐元 116.74 0.09 0.08% 04/21
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 161.50 0.23 0.14% 04/21
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 276.98 0.16 0.06% 04/21
法巴美國高收益債券基金MD 美元 65.03 0.04 0.06% 04/21
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 78.15 0.05 0.06% 04/21
法巴美元短期債券基金-C股 美元 491.53 -0.01 -0.00% 04/21
法巴美元短期債券基金-月配 美元 117.37 0.00 0.00% 04/21
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 218.9774 0.0002 0.00% 04/20
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 206.2173 -0.0036 -0.00% 04/20
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