法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴全球股票基金-C股	歐元	161.87	-2.09	-1.27%	07/13

法巴全球股票基金-C股	美元	141.33	-1.20	-0.84%	07/13

法巴優化波動全球股票基金-C股	美元	580.49	0.76	0.13%	07/13

法巴優化波動全球股票基金-C股	歐元	84.95	-0.27	-0.32%	07/13

法巴優化波動全球股票基金-年配	美元	356.15	0.45	0.13%	07/13

法巴優化波動全球股票基金-年配	歐元	77.79	-0.24	-0.31%	07/13

法巴優化波動全球股票基金-月配	美元	107.06	0.13	0.12%	07/13

法巴新興市場股票基金-C股	美元	697.66	-8.43	-1.19%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	108.91	-0.31	-0.28%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	109.51	0.18	0.16%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-月配RH	澳幣	81.79	0.14	0.17%	07/13

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	81.70	0.13	0.16%	07/13

法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	157.03	1.10	0.71%	07/13

法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	704.19	1.88	0.27%	07/13

法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	432.61	1.16	0.27%	07/13

法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	102.81	0.73	0.72%	07/13

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	11356.00	190.00	1.70%	07/13

法巴日本小型股票基金-H	美元	191.65	3.20	1.70%	07/13

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	9738.00	162.00	1.69%	07/13

法巴日本股票基金-C股	日圓	4835.00	96.00	2.03%	07/13

法巴中國股票基金-C股	美元	620.84	3.44	0.56%	07/13

法巴印度股票基金-C股	美元	123.27	0.54	0.44%	07/13

法巴新興歐洲股票基金-C股	美元	111.81	-0.31	-0.28%	07/13

法巴新興歐洲股票基金-C股	歐元	98.33	-0.72	-0.73%	07/13

法巴新興歐洲股票基金-年配	歐元	179.94	-1.31	-0.72%	07/13

法巴歐洲股票基金-C股	歐元	227.99	2.81	1.25%	07/13

法巴歐元區中型股票-C股	歐元	783.91	6.25	0.80%	07/13

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	219.50	0.48	0.22%	07/13

法巴歐洲小型股票基金-RH	美元	123.54	0.27	0.22%	07/13

法巴A歐洲多重資產入息基金-RH	美元	108.47	0.23	0.21%	07/13

法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配	澳幣	73.94	0.16	0.22%	07/13

法巴A歐洲多重資產入息基金-C	歐元	99.23	0.20	0.20%	07/13

法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配	美元	75.48	0.17	0.23%	07/13

法巴A歐洲多重資產入息基金-月配	歐元	74.05	0.15	0.20%	07/13

法巴歐洲股息股票基金-C股	歐元	88.40	0.80	0.91%	07/13

法巴歐洲股息股票基金/月配RH	美元	78.59	0.72	0.92%	07/13

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	103.94	-0.61	-0.58%	07/13

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	107.25	-0.63	-0.58%	07/13

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	136.40	-1.40	-1.02%	07/13

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	81.39	-0.84	-1.02%	07/13

法巴俄羅斯股票基金-月配RH	南非幣	897.48	-8.79	-0.97%	07/13

法巴德國多元因子股票基金-C股	歐元	261.92	2.83	1.09%	07/13

法巴德國多元因子股票基金-C股	美元	108.75	1.64	1.53%	07/13

法巴美國中型股票基金	美元	217.74	-2.79	-1.27%	07/13

法巴美國中型股票基金-年配	美元	171.40	-2.20	-1.27%	07/13

法巴美國小型股票基金-C股	美元	234.05	-3.06	-1.29%	07/13

法巴美國增長股票基金	美元	111.39	-2.25	-1.98%	07/13

法巴美國增長股票基金-年配	美元	60.53	-1.21	-1.96%	07/13

法巴美國價值多元因子股票基金-C	美元	108.67	-0.36	-0.33%	07/13

法巴美國價值多元因子股票基金-年配	美元	89.14	-0.30	-0.34%	07/13

法巴美國多元因子股票基金基金-C	美元	131.57	-1.01	-0.76%	07/13

法巴拉丁美洲股票基金-C股	美元	414.42	-5.02	-1.20%	07/13

法巴拉丁美洲股票基金D	美元	233.69	-2.82	-1.19%	07/13

法巴巴西股票基金-C股	美元	84.94	-1.48	-1.71%	07/13

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	281.76	-1.00	-0.35%	07/13

法巴水資源基金-C股	美元	152.59	1.13	0.75%	07/13

法巴水資源基金-C股	歐元	134.22	0.40	0.30%	07/13

法巴水資源基金-RH/月配	美元	108.02	0.32	0.30%	07/13

法巴水資源基金-RH	美元	123.12	0.38	0.31%	07/13

法巴科技創新股票基金-C股	美元	1533.51	-32.50	-2.08%	07/13

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	1343.69	-34.53	-2.51%	07/13

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	91.33	0.26	0.29%	07/13

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	633.79	-0.97	-0.15%	07/13

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	343.95	-0.52	-0.15%	07/13

法巴消費創新股票基金-C股	美元	282.38	-3.50	-1.22%	07/13

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	176.79	-2.98	-1.66%	07/13

法巴新興市場債券基金-C股	美元	469.44	0.96	0.20%	07/13

法巴新興市場債券基金-月配	美元	90.40	0.18	0.20%	07/13

法巴新興市場債券基金-月配H	澳幣	74.49	0.14	0.19%	07/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	127.80	0.20	0.16%	07/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	41.55	0.06	0.14%	07/13

法巴全球高收益債券基金-月配	美元	60.06	0.40	0.67%	07/13

法巴全球高收益債券基金-C股	歐元	100.86	0.21	0.21%	07/13

法巴全球高收益債券基金H	美元	119.07	0.26	0.22%	07/13

法巴全球高收益債券基金-年配	美元	35.78	0.08	0.22%	07/13

法巴全球高收益債券基金-年配	歐元	25.47	0.06	0.24%	07/13

法巴全球高收益債券基金-H/月配	澳幣	72.91	0.16	0.22%	07/13

法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險	美元	75.10	0.16	0.21%	07/13

法巴新興市場精選債券基金H	歐元	65.99	0.13	0.20%	07/13

法巴新興市場精選債券基金H-年配	歐元	17.95	0.03	0.17%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	214.46	0.42	0.20%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	17.49	0.04	0.23%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	125.78	0.25	0.20%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-月配RH	澳幣	77.18	0.14	0.18%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-月配RH	南非幣	760.43	1.65	0.22%	07/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	84.89	-0.21	-0.25%	07/13

法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股	美元	172.48	-0.08	-0.05%	07/13

法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配	美元	85.34	-0.04	-0.05%	07/13

法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配	澳幣	83.29	-0.04	-0.05%	07/13

法巴歐元債券基金-C股	歐元	228.42	-0.67	-0.29%	07/13

法巴歐元債券基金D	歐元	116.37	-0.35	-0.30%	07/13

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	147.88	0.75	0.51%	07/13

法巴美國高收益債券基金-C股	美元	255.61	0.78	0.31%	07/13

法巴美國高收益債券基金MD	美元	62.55	0.19	0.30%	07/13

法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣	澳幣	75.01	0.23	0.31%	07/13

法巴美元短期債券基金-C股	美元	493.14	0.38	0.08%	07/13

法巴美元短期債券基金-月配	美元	119.04	0.09	0.08%	07/13

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	218.84	0.00	0.00	07/13

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	206.96	-0.01	-0.00%	07/13

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