法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 189.35 3.62 1.95% 02/22
法巴永續全球股票基金-C股 美元 157.22 3.07 1.99% 02/22
法巴永續全球股票基金-B股 美元 90.11 1.76 1.99% 02/22
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 418.25 -0.05 -0.01% 02/20
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 761.51 6.93 0.92% 02/22
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 117.20 1.02 0.88% 02/22
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 443.17 4.03 0.92% 02/22
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 101.84 0.88 0.87% 02/22
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 129.48 1.18 0.92% 02/22
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 99.04 0.90 0.92% 02/22
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 105.32 0.95 0.91% 02/22
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 114.50 1.04 0.92% 02/22
法巴新興市場股票基金-C股 美元 534.88 6.33 1.20% 02/22
法巴新興市場股票基金-B股 美元 66.39 0.78 1.19% 02/22
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 91.42 0.42 0.46% 02/22
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 87.40 0.44 0.51% 02/22
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 47.34 0.24 0.51% 02/22
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.61 0.25 0.51% 02/22
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 59.34 0.29 0.49% 02/22
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 56.57 0.27 0.48% 02/22
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 136.10 1.63 1.21% 02/22
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 641.79 7.38 1.16% 02/22
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 369.40 4.25 1.16% 02/22
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 84.61 1.01 1.21% 02/22
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 18102.00 235.00 1.32% 02/22
法巴日本小型股票基金-H 美元 331.68 4.28 1.31% 02/22
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15109.00 196.00 1.31% 02/22
法巴日本股票基金-C股 日圓 8853.00 115.00 1.32% 02/22
法巴中國股票基金-C股 美元 328.89 1.68 0.51% 02/22
法巴印度股票基金-C股 美元 210.81 1.81 0.87% 02/22
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 300.02 3.03 1.02% 02/22
法巴歐元股票基金-C股 美元 791.15 10.58 1.36% 02/22
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 244.36 2.07 0.85% 02/22
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 146.85 1.25 0.86% 02/22
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 119.10 1.34 1.14% 02/22
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 96.28 1.09 1.15% 02/22
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 333.98 3.69 1.12% 02/22
法巴美國中型股票基金-年配 美元 252.33 2.79 1.12% 02/22
法巴美國小型股票基金-C股 美元 347.60 4.03 1.17% 02/22
法巴美國增長股票基金 美元 177.65 5.59 3.25% 02/22
法巴美國增長股票基金-年配 美元 94.39 2.97 3.25% 02/22
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 190.63 3.13 1.67% 02/22
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 146.31 2.41 1.67% 02/22
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 212.67 4.70 2.26% 02/22
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 552.70 -0.39 -0.07% 02/22
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 272.98 -0.19 -0.07% 02/22
法巴巴西股票基金-C股 美元 90.89 -0.13 -0.14% 02/22
法巴全球環境基金-C 歐元 305.89 3.29 1.09% 02/22
法巴全球環境基金-C 美元 330.70 3.71 1.13% 02/22
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 145.81 1.58 1.10% 02/22
法巴全球環境基金-B 美元 95.89 1.07 1.13% 02/22
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 107.48 1.98 1.88% 02/22
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 153.68 2.76 1.83% 02/22
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 363.51 4.84 1.35% 02/22
法巴水資源基金-C股 美元 235.13 1.83 0.78% 02/22
法巴水資源基金-C股 歐元 217.51 1.60 0.74% 02/22
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 161.87 1.19 0.74% 02/22
法巴水資源基金-RH股 美元 211.65 1.56 0.74% 02/22
法巴水資源基金-B 美元 99.29 0.77 0.78% 02/22
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2515.12 75.05 3.08% 02/22
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2317.56 68.11 3.03% 02/22
法巴科技創新股票基金-B 美元 121.57 3.62 3.07% 02/22
法巴科技創新股票基金-RH 美元 133.18 3.91 3.02% 02/22
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 56.81 -3.32 -5.52% 02/22
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 414.58 -24.43 -5.56% 02/22
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 211.32 -12.45 -5.56% 02/22
法巴能源轉型股票基金-B 美元 28.89 -1.69 -5.53% 02/22
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 35.85 -2.11 -5.56% 02/22
法巴消費創新股票基金-C股 美元 339.57 6.67 2.00% 02/22
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 217.10 4.16 1.95% 02/22
法巴消費創新股票基金-B 美元 93.10 1.82 1.99% 02/22
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 81.48 -0.20 -0.24% 02/20
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 80.51 -0.20 -0.25% 02/20
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 83.25 -0.20 -0.24% 02/20
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 90.30 -0.23 -0.25% 02/20
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 89.35 -0.21 -0.23% 02/20
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.76 0.11 0.25% 02/22
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 105.34 0.20 0.19% 02/22
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 132.28 0.26 0.20% 02/22
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.04 0.07 0.20% 02/22
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.36 0.04 0.17% 02/22
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.65 0.11 0.19% 02/22
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.87 0.12 0.20% 02/22
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 74.52 0.15 0.20% 02/22
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 76.43 0.15 0.20% 02/22
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 88.46 -0.47 -0.53% 02/21
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 119.89 -0.63 -0.52% 02/21
法巴全球可換股債券基金-C 美元 133.66 -0.70 -0.52% 02/21
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 175.92 -0.94 -0.53% 02/21
法巴新興市場債券基金-C股 美元 427.97 1.72 0.40% 02/22
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.71 0.22 0.41% 02/22
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.60 0.17 0.40% 02/22
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 59.22 0.24 0.41% 02/22
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 56.43 0.22 0.39% 02/22
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 121.47 -0.10 -0.08% 02/22
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 26.32 -0.03 -0.11% 02/22
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 64.75 -0.05 -0.08% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 57.11 0.10 0.18% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.89 0.02 0.16% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 199.88 0.34 0.17% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.82 0.02 0.19% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 97.69 0.16 0.16% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 45.59 0.09 0.20% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 440.10 0.80 0.18% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 55.09 0.07 0.13% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 587.38 1.20 0.20% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 58.65 0.09 0.15% 02/22
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 61.38 0.11 0.18% 02/22
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 170.70 0.23 0.13% 02/22
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 74.88 0.10 0.13% 02/22
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 148.66 -0.04 -0.03% 02/22
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.54 -0.02 -0.03% 02/22
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.73 -0.02 -0.03% 02/22
法巴歐元債券基金-C股 歐元 195.75 0.21 0.11% 02/22
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.34 0.11 0.11% 02/22
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 143.90 0.50 0.35% 02/22
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 282.46 0.70 0.25% 02/22
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.86 0.14 0.26% 02/22
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 64.06 0.15 0.23% 02/22
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 82.56 0.20 0.24% 02/22
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 80.63 0.20 0.25% 02/22
法巴美元短期債券基金-C股 美元 484.57 -0.42 -0.09% 02/22
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.30 -0.10 -0.09% 02/22
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 236.2593 0.0337 0.01% 02/21
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 212.6654 0.0238 0.01% 02/21
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