法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 161.87 -2.09 -1.27% 07/13
法巴全球股票基金-C股 美元 141.33 -1.20 -0.84% 07/13
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 580.49 0.76 0.13% 07/13
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 84.95 -0.27 -0.32% 07/13
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 356.15 0.45 0.13% 07/13
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 77.79 -0.24 -0.31% 07/13
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 107.06 0.13 0.12% 07/13
法巴新興市場股票基金-C股 美元 697.66 -8.43 -1.19% 07/13
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 108.91 -0.31 -0.28% 07/13
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 109.51 0.18 0.16% 07/13
法巴新興市場多元入息基金-月配RH 澳幣 81.79 0.14 0.17% 07/13
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 81.70 0.13 0.16% 07/13
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 157.03 1.10 0.71% 07/13
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 704.19 1.88 0.27% 07/13
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 432.61 1.16 0.27% 07/13
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 102.81 0.73 0.72% 07/13
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 11356.00 190.00 1.70% 07/13
法巴日本小型股票基金-H 美元 191.65 3.20 1.70% 07/13
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 9738.00 162.00 1.69% 07/13
法巴日本股票基金-C股 日圓 4835.00 96.00 2.03% 07/13
法巴中國股票基金-C股 美元 620.84 3.44 0.56% 07/13
法巴印度股票基金-C股 美元 123.27 0.54 0.44% 07/13
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 111.81 -0.31 -0.28% 07/13
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 98.33 -0.72 -0.73% 07/13
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 179.94 -1.31 -0.72% 07/13
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 227.99 2.81 1.25% 07/13
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 783.91 6.25 0.80% 07/13
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 219.50 0.48 0.22% 07/13
法巴歐洲小型股票基金-RH 美元 123.54 0.27 0.22% 07/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 108.47 0.23 0.21% 07/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 73.94 0.16 0.22% 07/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 99.23 0.20 0.20% 07/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 75.48 0.17 0.23% 07/13
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 74.05 0.15 0.20% 07/13
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 88.40 0.80 0.91% 07/13
法巴歐洲股息股票基金/月配RH 美元 78.59 0.72 0.92% 07/13
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 103.94 -0.61 -0.58% 07/13
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 107.25 -0.63 -0.58% 07/13
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 136.40 -1.40 -1.02% 07/13
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 81.39 -0.84 -1.02% 07/13
法巴俄羅斯股票基金-月配RH 南非幣 897.48 -8.79 -0.97% 07/13
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 261.92 2.83 1.09% 07/13
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 108.75 1.64 1.53% 07/13
法巴美國中型股票基金 美元 217.74 -2.79 -1.27% 07/13
法巴美國中型股票基金-年配 美元 171.40 -2.20 -1.27% 07/13
法巴美國小型股票基金-C股 美元 234.05 -3.06 -1.29% 07/13
法巴美國增長股票基金 美元 111.39 -2.25 -1.98% 07/13
法巴美國增長股票基金-年配 美元 60.53 -1.21 -1.96% 07/13
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 108.67 -0.36 -0.33% 07/13
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 89.14 -0.30 -0.34% 07/13
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 131.57 -1.01 -0.76% 07/13
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 414.42 -5.02 -1.20% 07/13
法巴拉丁美洲股票基金D 美元 233.69 -2.82 -1.19% 07/13
法巴巴西股票基金-C股 美元 84.94 -1.48 -1.71% 07/13
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 281.76 -1.00 -0.35% 07/13
法巴水資源基金-C股 美元 152.59 1.13 0.75% 07/13
法巴水資源基金-C股 歐元 134.22 0.40 0.30% 07/13
法巴水資源基金-RH/月配 美元 108.02 0.32 0.30% 07/13
法巴水資源基金-RH 美元 123.12 0.38 0.31% 07/13
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1533.51 -32.50 -2.08% 07/13
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1343.69 -34.53 -2.51% 07/13
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 91.33 0.26 0.29% 07/13
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 633.79 -0.97 -0.15% 07/13
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 343.95 -0.52 -0.15% 07/13
法巴消費創新股票基金-C股 美元 282.38 -3.50 -1.22% 07/13
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 176.79 -2.98 -1.66% 07/13
法巴新興市場債券基金-C股 美元 469.44 0.96 0.20% 07/13
法巴新興市場債券基金-月配 美元 90.40 0.18 0.20% 07/13
法巴新興市場債券基金-月配H 澳幣 74.49 0.14 0.19% 07/13
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 127.80 0.20 0.16% 07/13
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 41.55 0.06 0.14% 07/13
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 60.06 0.40 0.67% 07/13
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 100.86 0.21 0.21% 07/13
法巴全球高收益債券基金H 美元 119.07 0.26 0.22% 07/13
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 35.78 0.08 0.22% 07/13
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 25.47 0.06 0.24% 07/13
法巴全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 72.91 0.16 0.22% 07/13
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 75.10 0.16 0.21% 07/13
法巴新興市場精選債券基金H 歐元 65.99 0.13 0.20% 07/13
法巴新興市場精選債券基金H-年配 歐元 17.95 0.03 0.17% 07/13
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 214.46 0.42 0.20% 07/13
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 17.49 0.04 0.23% 07/13
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 125.78 0.25 0.20% 07/13
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 澳幣 77.18 0.14 0.18% 07/13
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 南非幣 760.43 1.65 0.22% 07/13
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 84.89 -0.21 -0.25% 07/13
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 172.48 -0.08 -0.05% 07/13
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 85.34 -0.04 -0.05% 07/13
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 83.29 -0.04 -0.05% 07/13
法巴歐元債券基金-C股 歐元 228.42 -0.67 -0.29% 07/13
法巴歐元債券基金D 歐元 116.37 -0.35 -0.30% 07/13
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 147.88 0.75 0.51% 07/13
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 255.61 0.78 0.31% 07/13
法巴美國高收益債券基金MD 美元 62.55 0.19 0.30% 07/13
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 75.01 0.23 0.31% 07/13
法巴美元短期債券基金-C股 美元 493.14 0.38 0.08% 07/13
法巴美元短期債券基金-月配 美元 119.04 0.09 0.08% 07/13
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 218.84 0.00 0.00 07/13
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 206.96 -0.01 -0.00% 07/13
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