法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 569.63 -0.70 -0.12% 08/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 83.20 -0.24 -0.29% 08/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 368.01 -0.45 -0.12% 08/16
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 80.14 -0.23 -0.29% 08/16
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 629.96 -10.73 -1.67% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 144.50 -1.64 -1.12% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 646.72 -8.41 -1.28% 08/16
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 112.53 0.25 0.22% 08/16
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 46.87 0.02 0.04% 08/16
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 91.84 0.19 0.21% 08/16
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 11820.00 -279.00 -2.31% 08/16
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 192.32 -4.59 -2.33% 08/16
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 10526.00 35.00 0.33% 08/14
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5148.00 -107.00 -2.04% 08/16
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 391.57 -7.67 -1.92% 08/16
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 177.32 -0.01 -0.01% 08/16
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 137.64 -1.26 -0.91% 08/16
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 991.33 3.66 0.37% 08/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 118.88 -0.05 -0.04% 08/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 104.34 -0.23 -0.22% 08/16
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 210.48 -0.46 -0.22% 08/16
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 221.52 -2.08 -0.93% 08/16
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 837.90 -4.70 -0.56% 08/16
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 232.75 -1.53 -0.65% 08/16
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 124.38 -0.80 -0.64% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 115.70 -0.08 -0.07% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 93.23 -0.06 -0.06% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 111.37 -0.09 -0.08% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 93.02 -0.06 -0.06% 08/16
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 91.50 -0.07 -0.08% 08/16
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 90.35 -0.52 -0.57% 08/16
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 87.97 -0.49 -0.55% 08/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 93.76 -0.62 -0.66% 08/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 109.62 -0.73 -0.66% 08/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 122.79 -1.02 -0.82% 08/16
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 85.52 -0.71 -0.82% 08/16
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 153.15 0.03 0.02% 08/16
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 133.15 1.07 0.81% 08/14
法巴百利達美國中型股票基金 美元 242.46 -1.80 -0.74% 08/16
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 250.88 -2.02 -0.80% 08/16
法巴百利達美國增長股票基金 美元 87.70 -0.61 -0.69% 08/16
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 48.80 -0.34 -0.69% 08/16
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 516.66 -12.89 -2.43% 08/16
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 316.64 -7.90 -2.43% 08/16
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 86.54 -2.01 -2.27% 08/16
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 506.47 -0.48 -0.09% 08/16
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 251.56 -0.66 -0.26% 08/16
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 240.58 -0.65 -0.27% 08/16
法巴百利達水資源基金-C股 美元 142.59 -0.79 -0.55% 08/16
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 104.21 -0.72 -0.69% 08/16
法巴百利達水資源基金-RH 美元 109.06 -0.76 -0.69% 08/16
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1083.86 -11.63 -1.06% 08/16
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 947.81 -11.78 -1.23% 08/16
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 85.25 -2.75 -3.12% 08/16
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 590.44 -20.01 -3.28% 08/16
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 341.44 -11.57 -3.28% 08/16
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 237.87 -1.60 -0.67% 08/16
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 426.55 0.48 0.11% 08/16
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 94.06 0.11 0.12% 08/16
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 79.64 0.09 0.11% 08/16
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 123.99 0.32 0.26% 08/16
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.65 0.12 0.26% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 66.74 0.13 0.20% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 101.22 0.04 0.04% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 113.41 0.06 0.05% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.43 0.01 0.03% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 28.17 0.01 0.04% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 81.82 0.05 0.06% 08/16
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 82.73 0.05 0.06% 08/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 66.37 0.18 0.27% 08/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.49 0.05 0.24% 08/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 203.50 0.56 0.28% 08/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.79 0.06 0.30% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 155.80 0.70 0.45% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 84.27 0.38 0.45% 08/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 83.36 0.38 0.46% 08/16
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22690.00 -22.00 -0.10% 08/14
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 219.72 -0.11 -0.05% 08/16
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 112.71 -0.06 -0.05% 08/16
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 149.48 -1.28 -0.85% 08/16
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 242.13 0.06 0.02% 08/16
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.14 0.01 0.02% 08/16
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.06 0.01 0.01% 08/16
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 728.86 1.40 0.19% 08/16
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 108.15 0.20 0.19% 08/16
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 449.84 -0.28 -0.06% 08/14
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 113.71 -0.07 -0.06% 08/14
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 211.03 0.01 0.00% 08/14
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.55 0.00 0.00 08/14
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