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富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
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安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
聯博投信基金淨值
群益投信基金淨值
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德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
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匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
惠理康和投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信基金淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
安本標準投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信基金淨值
法銀巴黎投顧基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
法巴全球股票基金-C股
歐元
178.78
-0.85
-0.47%
01/21
法巴全球股票基金-C股
美元
166.84
-0.16
-0.10%
01/21
法巴優化波動全球股票基金-C股
美元
669.26
-0.19
-0.03%
01/21
法巴優化波動全球股票基金-C股
歐元
91.64
-0.37
-0.40%
01/21
法巴優化波動全球股票基金-年配
美元
410.61
-0.12
-0.03%
01/21
法巴優化波動全球股票基金-年配
歐元
83.92
-0.34
-0.40%
01/21
法巴優化波動全球股票基金-月配
美元
121.54
-0.03
-0.02%
01/21
法巴新興市場股票基金-C股
美元
810.02
-3.01
-0.37%
01/21
法巴新興市場多元入息基金-C股
歐元
118.28
-0.61
-0.51%
01/21
法巴新興市場多元入息基金-C股
美元
127.11
-0.18
-0.14%
01/21
法巴新興市場多元入息基金-月配RH
澳幣
90.94
-0.13
-0.14%
01/21
法巴新興市場多元入息基金-月配
美元
90.92
-0.13
-0.14%
01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股
美元
214.81
0.69
0.32%
01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股
歐元
901.26
-0.49
-0.05%
01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配
歐元
553.67
-0.31
-0.06%
01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配
美元
139.21
0.45
0.32%
01/21
法巴日本小型股票基金-C股
日圓
13927.00
-5.00
-0.04%
01/21
法巴日本小型股票基金-H
美元
235.75
-0.08
-0.03%
01/21
法巴日本小型股票基金-N股
日圓
11901.00
132.00
1.12%
01/20
法巴日本股票基金-C股
日圓
5828.00
11.00
0.19%
01/21
法巴中國股票基金-C股
美元
806.15
22.63
2.89%
01/20
法巴印度股票基金-C股
美元
158.71
-1.41
-0.88%
01/21
法巴新興歐洲股票基金-C股
美元
131.82
-1.53
-1.15%
01/21
法巴新興歐洲股票基金-C股
歐元
108.47
-1.67
-1.52%
01/21
法巴新興歐洲股票基金-年配
歐元
198.49
-3.05
-1.51%
01/21
法巴歐洲股票基金-C股
歐元
247.53
0.55
0.22%
01/21
法巴歐元區中型股票-C股
歐元
868.14
-0.50
-0.06%
01/21
法巴歐洲小型股票基金-C股
歐元
252.83
0.65
0.26%
01/21
法巴歐洲小型股票基金-RH
美元
143.19
0.36
0.25%
01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH
美元
115.19
-0.27
-0.23%
01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配
澳幣
75.04
-0.17
-0.23%
01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-C
歐元
104.77
-0.25
-0.24%
01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配
美元
76.57
-0.19
-0.25%
01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配
歐元
75.75
-0.18
-0.24%
01/21
法巴歐洲股息股票基金-C股
歐元
91.57
-0.13
-0.14%
01/21
法巴歐洲股息股票基金/月配RH
美元
79.04
-0.11
-0.14%
01/21
法巴俄羅斯股票基金-C股
美元
127.03
-1.88
-1.46%
01/21
法巴俄羅斯股票基金-月配
美元
126.84
-1.86
-1.45%
01/21
法巴俄羅斯股票基金-C股
歐元
155.97
-2.89
-1.82%
01/21
法巴俄羅斯股票基金-年配
歐元
93.07
-1.72
-1.81%
01/21
法巴俄羅斯股票基金-月配RH
南非幣
970.32
-17.11
-1.73%
01/21
法巴德國多元因子股票基金-C股
歐元
280.68
0.31
0.11%
01/21
法巴德國多元因子股票基金-C股
美元
124.58
0.60
0.48%
01/21
法巴美國中型股票基金
美元
292.89
-1.07
-0.36%
01/21
法巴美國中型股票基金-年配
美元
230.56
-0.85
-0.37%
01/21
法巴美國小型股票基金-C股
美元
340.50
-2.22
-0.65%
01/21
法巴美國增長股票基金
美元
140.25
0.83
0.60%
01/21
法巴美國增長股票基金-年配
美元
76.20
0.45
0.59%
01/21
法巴美國價值多元因子股票基金-C
美元
134.97
-0.07
-0.05%
01/21
法巴美國價值多元因子股票基金-年配
美元
110.72
-0.06
-0.05%
01/21
法巴美國多元因子股票基金基金-C
美元
154.81
0.47
0.30%
01/21
法巴拉丁美洲股票基金-C股
美元
499.49
-9.25
-1.82%
01/21
法巴拉丁美洲股票基金D
美元
281.65
-5.22
-1.82%
01/21
法巴巴西股票基金-C股
美元
98.08
-2.30
-2.29%
01/21
法巴健康護理創新股票基金-C股
美元
329.55
-0.50
-0.15%
01/21
法巴水資源基金-C股
美元
205.17
-0.24
-0.12%
01/21
法巴水資源基金-C股
歐元
168.86
-0.83
-0.49%
01/21
法巴水資源基金-RH/月配
美元
133.89
-0.66
-0.49%
01/21
法巴水資源基金-RH
美元
155.98
-0.76
-0.48%
01/21
法巴科技創新股票基金-C股
美元
2014.02
12.20
0.61%
01/21
法巴科技創新股票基金-C股
歐元
1651.14
3.85
0.23%
01/21
法巴能源轉型股票基金-C股
美元
220.31
1.03
0.47%
01/20
法巴能源轉型股票基金-C股
歐元
1435.88
9.41
0.66%
01/20
法巴能源轉型股票基金-年配
歐元
779.29
5.11
0.66%
01/20
法巴消費創新股票基金-C股
美元
379.41
0.41
0.11%
01/21
法巴消費創新股票基金-年配
歐元
222.25
-0.59
-0.26%
01/21
法巴新興市場債券基金-C股
美元
504.64
0.93
0.18%
01/21
法巴新興市場債券基金-月配
美元
93.17
0.17
0.18%
01/21
法巴新興市場債券基金-月配H
澳幣
76.75
0.13
0.17%
01/21
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股
美元
138.39
0.11
0.08%
01/21
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配
美元
43.03
0.03
0.07%
01/21
法巴全球高收益債券基金-月配
美元
66.95
0.28
0.42%
01/21
法巴全球高收益債券基金-C股
歐元
108.29
0.02
0.02%
01/21
法巴全球高收益債券基金H
美元
128.71
0.03
0.02%
01/21
法巴全球高收益債券基金-年配
美元
38.68
0.02
0.05%
01/21
法巴全球高收益債券基金-年配
歐元
27.34
0.00
0.00
01/21
法巴全球高收益債券基金-H/月配
澳幣
75.50
0.01
0.01%
01/21
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險
美元
77.82
0.01
0.01%
01/21
法巴新興市場精選債券基金H
歐元
71.93
0.12
0.17%
01/21
法巴新興市場精選債券基金H-年配
歐元
19.56
0.03
0.15%
01/21
法巴新興市場精選債券基金-C股
美元
235.23
0.39
0.17%
01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配
美元
18.30
0.03
0.16%
01/21
法巴新興市場精選債券基金-年配
美元
137.96
0.23
0.17%
01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配RH
澳幣
80.87
0.13
0.16%
01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配RH
南非幣
780.80
1.25
0.16%
01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配
歐元
82.93
-0.18
-0.22%
01/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股
美元
180.63
0.39
0.22%
01/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配
美元
87.16
0.19
0.22%
01/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配
澳幣
85.26
0.18
0.21%
01/21
法巴歐元債券基金-C股
歐元
232.74
-0.62
-0.27%
01/21
法巴歐元債券基金D
歐元
118.57
-0.32
-0.27%
01/21
法巴歐洲可換股債券基金-C股
歐元
162.30
0.73
0.45%
01/21
法巴美國高收益債券基金-C股
美元
276.35
-0.08
-0.03%
01/21
法巴美國高收益債券基金MD
美元
65.63
-0.02
-0.03%
01/21
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣
澳幣
78.85
-0.02
-0.03%
01/21
法巴美元短期債券基金-C股
美元
493.56
-0.16
-0.03%
01/21
法巴美元短期債券基金-月配
美元
118.01
-0.03
-0.03%
01/21
法巴美元貨幣市場基金-C股
美元
218.9392
0.0001
0.00%
01/20
法巴歐元貨幣市場基金-C股
歐元
206.4997
-0.0032
-0.00%
01/20
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