法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 626.35 2.05 0.33% 10/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 93.75 -0.24 -0.26% 10/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 394.77 1.29 0.33% 10/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 88.12 -0.23 -0.26% 10/17
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 627.29 -0.65 -0.10% 10/17
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 149.88 0.88 0.59% 10/17
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 687.38 0.00 0.00 10/17
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 10889.00 54.00 0.50% 10/17
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 182.39 0.90 0.50% 10/17
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 9344.00 27.00 0.29% 10/16
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4873.00 11.00 0.23% 10/17
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 440.16 3.76 0.86% 10/17
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 195.21 1.38 0.71% 10/17
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 136.46 1.74 1.29% 10/17
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 134.78 1.20 0.90% 10/17
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 121.22 0.36 0.30% 10/17
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 233.72 0.71 0.30% 10/17
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 225.90 0.02 0.01% 10/17
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 831.67 -2.10 -0.25% 10/17
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 240.00 -0.32 -0.13% 10/17
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 132.97 -0.18 -0.14% 10/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 123.74 0.23 0.19% 10/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 91.20 0.15 0.16% 10/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 115.07 0.20 0.17% 10/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 91.47 0.18 0.20% 10/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 89.50 0.16 0.18% 10/17
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 94.94 -0.17 -0.18% 10/17
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 87.63 -0.13 -0.15% 10/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 110.89 0.57 0.52% 10/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 120.52 0.63 0.53% 10/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 148.83 -0.10 -0.07% 10/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 97.59 -0.07 -0.07% 10/17
法巴百利達美國中型股票基金 美元 227.57 1.42 0.63% 10/17
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 240.76 2.28 0.96% 10/17
法巴百利達美國增長股票基金 美元 90.95 0.55 0.61% 10/17
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 49.95 0.29 0.58% 10/17
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 562.81 1.25 0.22% 10/17
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 334.29 0.74 0.22% 10/17
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 109.71 0.15 0.14% 10/17
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 518.79 2.75 0.53% 10/17
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 255.84 -0.15 -0.06% 10/17
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 232.09 3.21 1.40% 10/17
法巴百利達水資源基金-C股 美元 153.85 1.38 0.91% 10/17
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 113.22 0.36 0.32% 10/17
法巴百利達水資源基金-RH 美元 124.80 0.39 0.31% 10/17
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1207.62 4.96 0.41% 10/17
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 1082.18 -1.95 -0.18% 10/17
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 61.27 0.53 0.87% 10/17
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 434.87 1.20 0.28% 10/17
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 242.53 0.67 0.28% 10/17
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 247.00 1.51 0.62% 10/17
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 475.32 0.41 0.09% 10/17
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 97.37 0.09 0.09% 10/17
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 82.03 0.08 0.10% 10/17
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 133.73 -0.16 -0.12% 10/16
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.25 -0.06 -0.13% 10/16
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 64.21 0.42 0.66% 10/17
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 105.42 0.04 0.04% 10/17
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 122.20 0.06 0.05% 10/17
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.89 0.02 0.05% 10/17
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.50 0.01 0.04% 10/17
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 80.93 0.04 0.05% 10/17
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 82.08 0.13 0.16% 10/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 69.93 -0.06 -0.09% 10/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.24 -0.02 -0.10% 10/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 222.49 -0.16 -0.07% 10/16
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.45 -0.01 -0.05% 10/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 169.20 -0.21 -0.12% 10/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 86.90 -0.11 -0.13% 10/16
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 85.42 -0.12 -0.14% 10/16
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 231.62 0.22 0.10% 10/17
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 118.01 0.11 0.09% 10/17
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 148.85 -0.07 -0.05% 10/17
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 260.42 0.15 0.06% 10/17
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.73 0.04 0.06% 10/17
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.19 0.05 0.06% 10/17
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 780.50 1.00 0.13% 10/16
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 112.08 0.14 0.13% 10/16
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 470.97 -0.14 -0.03% 10/17
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 115.65 -0.03 -0.03% 10/17
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 216.94 0.01 0.00% 10/16
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.68 0.00 0.00 10/16
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