法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 178.78 -0.85 -0.47% 01/21
法巴全球股票基金-C股 美元 166.84 -0.16 -0.10% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 669.26 -0.19 -0.03% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 91.64 -0.37 -0.40% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 410.61 -0.12 -0.03% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 83.92 -0.34 -0.40% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 121.54 -0.03 -0.02% 01/21
法巴新興市場股票基金-C股 美元 810.02 -3.01 -0.37% 01/21
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 118.28 -0.61 -0.51% 01/21
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 127.11 -0.18 -0.14% 01/21
法巴新興市場多元入息基金-月配RH 澳幣 90.94 -0.13 -0.14% 01/21
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 90.92 -0.13 -0.14% 01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 214.81 0.69 0.32% 01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 901.26 -0.49 -0.05% 01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 553.67 -0.31 -0.06% 01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 139.21 0.45 0.32% 01/21
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 13927.00 -5.00 -0.04% 01/21
法巴日本小型股票基金-H 美元 235.75 -0.08 -0.03% 01/21
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 11901.00 132.00 1.12% 01/20
法巴日本股票基金-C股 日圓 5828.00 11.00 0.19% 01/21
法巴中國股票基金-C股 美元 806.15 22.63 2.89% 01/20
法巴印度股票基金-C股 美元 158.71 -1.41 -0.88% 01/21
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 131.82 -1.53 -1.15% 01/21
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 108.47 -1.67 -1.52% 01/21
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 198.49 -3.05 -1.51% 01/21
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 247.53 0.55 0.22% 01/21
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 868.14 -0.50 -0.06% 01/21
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 252.83 0.65 0.26% 01/21
法巴歐洲小型股票基金-RH 美元 143.19 0.36 0.25% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 115.19 -0.27 -0.23% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 75.04 -0.17 -0.23% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 104.77 -0.25 -0.24% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 76.57 -0.19 -0.25% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 75.75 -0.18 -0.24% 01/21
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 91.57 -0.13 -0.14% 01/21
法巴歐洲股息股票基金/月配RH 美元 79.04 -0.11 -0.14% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 127.03 -1.88 -1.46% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 126.84 -1.86 -1.45% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 155.97 -2.89 -1.82% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 93.07 -1.72 -1.81% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-月配RH 南非幣 970.32 -17.11 -1.73% 01/21
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 280.68 0.31 0.11% 01/21
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 124.58 0.60 0.48% 01/21
法巴美國中型股票基金 美元 292.89 -1.07 -0.36% 01/21
法巴美國中型股票基金-年配 美元 230.56 -0.85 -0.37% 01/21
法巴美國小型股票基金-C股 美元 340.50 -2.22 -0.65% 01/21
法巴美國增長股票基金 美元 140.25 0.83 0.60% 01/21
法巴美國增長股票基金-年配 美元 76.20 0.45 0.59% 01/21
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 134.97 -0.07 -0.05% 01/21
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 110.72 -0.06 -0.05% 01/21
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 154.81 0.47 0.30% 01/21
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 499.49 -9.25 -1.82% 01/21
法巴拉丁美洲股票基金D 美元 281.65 -5.22 -1.82% 01/21
法巴巴西股票基金-C股 美元 98.08 -2.30 -2.29% 01/21
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 329.55 -0.50 -0.15% 01/21
法巴水資源基金-C股 美元 205.17 -0.24 -0.12% 01/21
法巴水資源基金-C股 歐元 168.86 -0.83 -0.49% 01/21
法巴水資源基金-RH/月配 美元 133.89 -0.66 -0.49% 01/21
法巴水資源基金-RH 美元 155.98 -0.76 -0.48% 01/21
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2014.02 12.20 0.61% 01/21
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1651.14 3.85 0.23% 01/21
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 220.31 1.03 0.47% 01/20
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 1435.88 9.41 0.66% 01/20
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 779.29 5.11 0.66% 01/20
法巴消費創新股票基金-C股 美元 379.41 0.41 0.11% 01/21
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 222.25 -0.59 -0.26% 01/21
法巴新興市場債券基金-C股 美元 504.64 0.93 0.18% 01/21
法巴新興市場債券基金-月配 美元 93.17 0.17 0.18% 01/21
法巴新興市場債券基金-月配H 澳幣 76.75 0.13 0.17% 01/21
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 138.39 0.11 0.08% 01/21
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 43.03 0.03 0.07% 01/21
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 66.95 0.28 0.42% 01/21
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 108.29 0.02 0.02% 01/21
法巴全球高收益債券基金H 美元 128.71 0.03 0.02% 01/21
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 38.68 0.02 0.05% 01/21
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 27.34 0.00 0.00 01/21
法巴全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 75.50 0.01 0.01% 01/21
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 77.82 0.01 0.01% 01/21
法巴新興市場精選債券基金H 歐元 71.93 0.12 0.17% 01/21
法巴新興市場精選債券基金H-年配 歐元 19.56 0.03 0.15% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 235.23 0.39 0.17% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 18.30 0.03 0.16% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 137.96 0.23 0.17% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 澳幣 80.87 0.13 0.16% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 南非幣 780.80 1.25 0.16% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 82.93 -0.18 -0.22% 01/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 180.63 0.39 0.22% 01/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 87.16 0.19 0.22% 01/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 85.26 0.18 0.21% 01/21
法巴歐元債券基金-C股 歐元 232.74 -0.62 -0.27% 01/21
法巴歐元債券基金D 歐元 118.57 -0.32 -0.27% 01/21
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 162.30 0.73 0.45% 01/21
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 276.35 -0.08 -0.03% 01/21
法巴美國高收益債券基金MD 美元 65.63 -0.02 -0.03% 01/21
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 78.85 -0.02 -0.03% 01/21
法巴美元短期債券基金-C股 美元 493.56 -0.16 -0.03% 01/21
法巴美元短期債券基金-月配 美元 118.01 -0.03 -0.03% 01/21
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 218.9392 0.0001 0.00% 01/20
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 206.4997 -0.0032 -0.00% 01/20
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