法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 569.94 -0.35 -0.06% 01/18
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 464.87 -0.17 -0.04% 01/18
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 376.76 -0.22 -0.06% 01/18
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 305.73 -0.12 -0.04% 01/18
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 745.43 1.76 0.24% 01/18
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 168.53 1.16 0.69% 01/18
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 702.02 5.00 0.72% 01/18
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 122.81 -0.34 -0.28% 01/18
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 49.65 -0.13 -0.26% 01/18
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 102.74 -0.29 -0.28% 01/18
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 13831.00 -24.00 -0.17% 01/18
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 223.13 -0.38 -0.17% 01/18
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 12106.00 -102.00 -0.84% 01/17
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5936.00 -50.00 -0.84% 01/18
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 474.31 2.30 0.49% 01/18
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 228.78 0.80 0.35% 01/18
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 154.91 -0.22 -0.14% 01/18
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 927.02 -1.12 -0.12% 01/18
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 155.76 1.35 0.87% 01/18
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 127.24 1.13 0.90% 01/18
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 267.51 2.39 0.90% 01/18
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 226.96 0.54 0.24% 01/18
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 842.34 1.47 0.17% 01/18
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 230.91 0.75 0.33% 01/18
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 121.78 0.41 0.34% 01/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 117.60 -0.11 -0.09% 01/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 98.74 -0.10 -0.10% 01/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 114.90 -0.12 -0.10% 01/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 98.15 -0.11 -0.11% 01/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 97.04 -0.11 -0.11% 01/18
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 97.13 0.37 0.38% 01/18
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 97.13 0.37 0.38% 01/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 105.10 1.27 1.22% 01/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 126.41 1.52 1.22% 01/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 128.10 1.58 1.25% 01/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 94.59 1.16 1.24% 01/18
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 157.22 -0.09 -0.06% 01/18
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 137.31 1.36 1.00% 01/17
法巴百利達美國中型股票基金 美元 261.53 -1.40 -0.53% 01/18
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 241.13 -0.90 -0.37% 01/18
法巴百利達美國增長股票基金 美元 80.98 0.03 0.04% 01/18
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 45.62 0.01 0.02% 01/18
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 635.44 5.21 0.83% 01/18
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 398.85 3.27 0.83% 01/18
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 110.88 0.77 0.70% 01/18
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 540.29 0.79 0.15% 01/18
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 257.03 0.43 0.17% 01/18
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 220.64 0.47 0.21% 01/18
法巴百利達水資源基金-C股 美元 150.93 -0.44 -0.29% 01/18
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 103.63 -0.27 -0.26% 01/18
法巴百利達水資源基金-RH 美元 106.03 -0.28 -0.26% 01/18
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1005.71 2.69 0.27% 01/18
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 818.57 2.38 0.29% 01/18
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 美元 131.81 -0.86 -0.65% 01/18
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 歐元 153.09 -0.96 -0.62% 01/18
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 77.10 -0.49 -0.63% 01/18
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 89.47 -0.40 -0.45% 01/18
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 576.67 -2.45 -0.42% 01/18
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 345.95 -1.47 -0.42% 01/18
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 136.05 -0.16 -0.12% 01/18
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 59.29 -0.06 -0.10% 01/18
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 231.36 -0.27 -0.12% 01/18
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 456.83 -0.58 -0.13% 01/18
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 103.86 -0.13 -0.13% 01/18
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 88.13 -0.12 -0.14% 01/18
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 144.28 0.33 0.23% 01/18
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 56.55 0.13 0.23% 01/18
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 74.42 -0.09 -0.12% 01/18
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 102.69 -0.10 -0.10% 01/18
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 113.36 -0.10 -0.09% 01/18
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 39.39 -0.03 -0.08% 01/18
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 30.07 -0.03 -0.10% 01/18
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 84.84 -0.07 -0.08% 01/18
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 85.65 -0.08 -0.09% 01/18
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 76.09 0.03 0.04% 01/18
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 24.85 0.02 0.08% 01/18
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 229.34 0.10 0.04% 01/18
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 23.62 0.01 0.04% 01/18
法巴百利達亞洲可換股債券基金-C股 美元 393.90 1.61 0.41% 01/18
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 190.56 0.78 0.41% 01/18
法巴百利達亞洲可換股債券基金-N股 美元 354.11 -0.90 -0.25% 01/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 166.12 -0.18 -0.11% 01/18
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 91.80 -0.10 -0.11% 01/18
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 91.09 -0.10 -0.11% 01/18
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22850.00 -11.00 -0.05% 01/17
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 220.82 -0.09 -0.04% 01/18
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.91 -0.05 -0.04% 01/18
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 156.82 0.14 0.09% 01/18
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 242.57 -0.26 -0.11% 01/18
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 68.03 -0.08 -0.12% 01/18
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 83.66 -0.08 -0.10% 01/18
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 739.65 -1.35 -0.18% 01/18
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 111.24 -0.20 -0.18% 01/18
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 450.33 -0.48 -0.11% 01/17
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 114.96 -0.12 -0.10% 01/17
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 208.77 0.01 0.00% 01/17
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 209.08 0.00 0.00 01/17
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