法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 127.43 2.38 1.90% 03/25
法巴全球股票基金-C股 美元 106.02 2.33 2.25% 03/25
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 496.67 16.53 3.44% 03/25
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 76.28 2.29 3.10% 03/25
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 313.04 10.42 3.44% 03/25
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 71.70 2.15 3.09% 03/25
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 92.42 3.08 3.45% 03/25
法巴新興市場股票基金-C股 美元 531.24 13.05 2.52% 03/25
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 99.90 1.70 1.73% 03/25
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 95.72 1.95 2.08% 03/25
法巴新興市場多元入息基金-月配RH 澳幣 73.18 1.64 2.29% 03/25
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 73.05 1.48 2.07% 03/25
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 125.72 2.85 2.32% 03/25
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 591.66 11.48 1.98% 03/25
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 373.37 7.25 1.98% 03/25
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 82.82 1.87 2.31% 03/25
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 9222.00 60.00 0.65% 03/25
法巴日本小型股票基金-H 美元 155.27 0.99 0.64% 03/25
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 7926.00 51.00 0.65% 03/25
法巴日本股票基金-C股 日圓 4070.00 91.00 2.29% 03/25
法巴中國股票基金-C股 美元 445.39 6.80 1.55% 03/25
法巴印度股票基金-C股 美元 97.15 4.78 5.17% 03/25
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 91.42 0.48 0.53% 03/25
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 84.37 0.15 0.18% 03/25
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 162.67 0.30 0.18% 03/25
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 183.23 4.92 2.76% 03/25
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 640.55 10.44 1.66% 03/25
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 175.69 6.09 3.59% 03/25
法巴歐洲小型股票基金-RH 美元 98.52 3.35 3.52% 03/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 99.04 0.98 1.00% 03/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 69.09 0.76 1.11% 03/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 90.94 0.92 1.02% 03/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 70.47 0.70 1.00% 03/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 68.97 0.70 1.03% 03/25
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 75.71 2.06 2.80% 03/25
法巴歐洲股息股票基金/月配RH 美元 67.98 1.84 2.78% 03/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 80.77 1.17 1.47% 03/25
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 84.89 1.23 1.47% 03/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 111.23 1.24 1.13% 03/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 72.93 0.81 1.12% 03/25
法巴俄羅斯股票基金-月配RH 南非幣 744.91 7.87 1.07% 03/25
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 206.65 5.18 2.57% 03/25
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 81.76 2.31 2.91% 03/25
法巴美國中型股票基金 美元 169.72 5.37 3.27% 03/25
法巴美國中型股票基金-年配 美元 136.26 4.31 3.27% 03/25
法巴美國小型股票基金-C股 美元 181.43 3.80 2.14% 03/25
法巴美國增長股票基金 美元 82.32 0.29 0.35% 03/25
法巴美國增長股票基金-年配 美元 45.21 0.15 0.33% 03/25
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 89.99 2.83 3.25% 03/25
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 76.62 2.41 3.25% 03/25
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 106.51 2.80 2.70% 03/25
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 341.73 22.64 7.10% 03/25
法巴拉丁美洲股票基金D 美元 202.98 13.45 7.10% 03/25
法巴巴西股票基金-C股 美元 67.72 4.68 7.42% 03/25
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 220.81 3.67 1.69% 03/25
法巴水資源基金-C股 美元 119.45 2.89 2.48% 03/25
法巴水資源基金-C股 歐元 110.27 2.31 2.14% 03/25
法巴水資源基金-RH/月配 美元 89.43 1.85 2.11% 03/25
法巴水資源基金-RH 美元 100.68 2.10 2.13% 03/25
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1121.45 1.45 0.13% 03/25
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1031.25 -2.11 -0.20% 03/25
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 49.47 1.56 3.26% 03/25
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 360.30 10.17 2.90% 03/25
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 200.94 5.67 2.90% 03/25
法巴消費創新股票基金-C股 美元 205.90 3.84 1.90% 03/25
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 137.68 2.13 1.57% 03/25
法巴新興市場債券基金-C股 美元 393.90 15.08 3.98% 03/25
法巴新興市場債券基金-月配 美元 77.63 2.97 3.98% 03/25
法巴新興市場債券基金-月配H 澳幣 64.11 2.70 4.40% 03/25
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 112.67 2.42 2.20% 03/25
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 37.49 0.80 2.18% 03/25
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 50.18 1.34 2.74% 03/25
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 87.01 2.04 2.40% 03/25
法巴全球高收益債券基金H 美元 102.32 2.32 2.32% 03/25
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 31.73 0.72 2.32% 03/25
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 22.70 0.53 2.39% 03/25
法巴全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 64.00 1.61 2.58% 03/25
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 65.95 1.52 2.36% 03/25
法巴新興市場精選債券基金H 歐元 56.49 2.06 3.78% 03/25
法巴新興市場精選債券基金H-年配 歐元 16.36 0.60 3.81% 03/25
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 182.49 6.42 3.65% 03/25
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 15.26 0.53 3.60% 03/25
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 113.83 4.01 3.65% 03/25
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 澳幣 67.47 2.62 4.04% 03/25
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 南非幣 670.07 25.75 4.00% 03/25
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 77.70 2.48 3.30% 03/25
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 157.69 1.48 0.95% 03/25
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 79.03 0.74 0.95% 03/25
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 76.89 0.80 1.05% 03/25
法巴歐元債券基金-C股 歐元 220.38 -0.46 -0.21% 03/25
法巴歐元債券基金D 歐元 112.28 -0.23 -0.20% 03/25
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 136.19 0.93 0.69% 03/25
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 216.43 6.01 2.86% 03/25
法巴美國高收益債券基金MD 美元 53.79 1.49 2.85% 03/25
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 64.30 1.96 3.14% 03/25
法巴美元短期債券基金-C股 美元 474.60 2.04 0.43% 03/25
法巴美元短期債券基金-月配 美元 115.12 0.50 0.44% 03/25
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 218.53 0.01 0.00% 03/25
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.24 0.00 0.00 03/25
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