法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金C 美元 493.69 -0.61 -0.12% 03/22
法巴百利達優化波動全球股票基金C 歐元 456.28 -0.20 -0.04% 03/22
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 334.25 -0.41 -0.12% 03/22
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 307.46 -0.14 -0.05% 03/22
法巴百利達全球新興市場股票基金C 美元 556.39 -1.10 -0.20% 03/22
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 美元 131.68 -0.65 -0.49% 03/22
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 歐元 621.55 -2.60 -0.42% 03/22
法巴百利達亞太高股息股票基金C 美元 106.98 -1.25 -1.15% 03/22
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 50.96 -0.55 -1.07% 03/22
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 92.41 -1.08 -1.16% 03/22
法巴百利達日本小型股票基金C 日圓 10094.00 -143.00 -1.40% 03/22
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 161.38 -2.27 -1.39% 03/22
法巴百利達日本小型股票基金N 日圓 8875.00 -125.00 -1.39% 03/22
法巴百利達日本股票基金C 日圓 4713.00 -108.00 -2.24% 03/22
法巴百利達中國股票基金C 美元 332.26 -1.37 -0.41% 03/22
法巴百利達印尼股票基金C 美元 202.38 0.29 0.14% 03/22
法巴百利達印度股票基金C 美元 127.98 -1.37 -1.06% 03/22
法巴百利達澳洲股票基金C 澳幣 863.46 -8.74 -1.00% 03/22
法巴百利達新興歐洲股票基金C 美元 121.72 -0.85 -0.69% 03/22
法巴百利達新興歐洲股票基金C 歐元 112.67 -0.70 -0.62% 03/22
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 245.54 -1.53 -0.62% 03/22
法巴百利達歐洲精選股票基金C 歐元 208.48 -1.20 -0.57% 03/22
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 751.57 -4.77 -0.63% 03/22
法巴百利達歐洲小型股票基金C 歐元 196.88 -1.27 -0.64% 03/22
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 102.33 -0.66 -0.64% 03/22
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 110.67 -0.41 -0.37% 03/22
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 97.22 -0.36 -0.37% 03/22
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 109.90 -0.40 -0.36% 03/22
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 96.45 -0.35 -0.36% 03/22
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 96.05 -0.35 -0.36% 03/22
法巴百利達歐洲高股息股票基金C 歐元 92.58 -0.41 -0.44% 03/22
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 94.58 -0.41 -0.43% 03/22
法巴百利達俄羅斯股票基金C 美元 87.75 -0.44 -0.50% 03/22
法巴百利達俄羅斯股票基金C 歐元 121.19 -0.51 -0.42% 03/22
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 93.67 -0.40 -0.43% 03/22
法巴百利達美國股票基金C 美元 129.54 0.55 0.43% 03/22
法巴百利達美國股票基金N 美元 113.68 0.48 0.42% 03/22
法巴百利達美國中型股票基金 美元 236.34 0.88 0.37% 03/22
法巴百利達美國小型股票基金C 美元 203.78 0.13 0.06% 03/22
法巴百利達美國增長股票基金 美元 65.93 0.20 0.30% 03/22
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 37.70 0.12 0.32% 03/22
法巴百利達拉丁美洲股票基金C 美元 550.26 4.02 0.74% 03/22
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 354.24 2.58 0.73% 03/22
法巴百利達巴西股票基金C 美元 93.61 0.93 1.00% 03/22
法巴百利達全球金融股票基金C 美元 434.21 -3.71 -0.85% 03/22
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 241.06 -1.87 -0.77% 03/22
法巴百利達全球健康護理股票基金C 美元 204.07 0.10 0.05% 03/22
法巴百利達全球科技股票基金C 美元 755.13 5.13 0.68% 03/22
法巴百利達全球科技股票基金C 歐元 696.48 5.28 0.76% 03/22
法巴百利達全球公用事業股票基金C 美元 128.89 0.41 0.32% 03/22
法巴百利達全球公用事業股票基金C 歐元 169.64 0.69 0.41% 03/22
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 88.69 0.36 0.41% 03/22
法巴百利達全球能源股票基金C 美元 79.20 -0.30 -0.38% 03/22
法巴百利達全球能源股票基金C 歐元 578.45 -1.73 -0.30% 03/22
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 360.14 -1.08 -0.30% 03/22
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 111.27 -0.24 -0.22% 03/22
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 56.06 -0.08 -0.14% 03/22
法巴百利達全球主要消費品股票基金C 美元 184.63 -0.26 -0.14% 03/22
法巴百利達全球新興市場債券基金C 美元 425.89 -0.42 -0.10% 03/22
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 101.31 -0.10 -0.10% 03/22
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 86.34 -0.12 -0.14% 03/22
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C 美元 131.26 0.18 0.14% 03/22
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 54.21 0.07 0.13% 03/22
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 66.09 -0.27 -0.41% 03/22
法巴百利達全球高收益債券基金C 歐元 99.49 -0.32 -0.32% 03/22
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 108.17 -0.35 -0.32% 03/22
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 39.51 -0.13 -0.33% 03/22
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 30.72 -0.10 -0.32% 03/22
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 85.17 -0.28 -0.33% 03/22
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 85.72 -0.27 -0.31% 03/22
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 70.06 0.03 0.04% 03/22
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 24.36 0.01 0.04% 03/22
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C 美元 207.43 0.09 0.04% 03/22
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 22.39 0.01 0.04% 03/22
法巴百利達亞洲可換股債券基金C 美元 365.77 -0.84 -0.23% 03/22
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 177.57 -0.41 -0.23% 03/22
法巴百利達亞洲可換股債券基金N 美元 331.81 -0.77 -0.23% 03/22
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C 美元 163.58 0.32 0.20% 03/22
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 92.89 0.18 0.19% 03/22
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 92.27 0.17 0.18% 03/22
法巴百利達日圓債券基金C 日圓 22879.00 15.00 0.07% 03/21
法巴百利達歐元債券基金C 歐元 217.69 0.51 0.23% 03/22
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 112.82 0.26 0.23% 03/22
法巴百利達歐洲可換股債券基金C 歐元 158.38 -0.30 -0.19% 03/22
法巴百利達美國高收益債券基金C 美元 231.10 -0.88 -0.38% 03/22
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 67.77 -0.26 -0.38% 03/22
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 83.54 -0.33 -0.39% 03/22
法巴百利達美元債券基金C 美元 727.27 1.08 0.15% 03/22
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 111.23 0.16 0.14% 03/22
法巴百利達美元政府債券基金C 美元 449.80 0.25 0.06% 03/21
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.17 -0.09 -0.08% 03/21
法巴百利達美元貨幣市場基金C 美元 206.42 0.01 0.00% 03/21
法巴百利達歐元貨幣市場基金C 歐元 209.62 0.00 0.00 03/21
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