法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 163.06 -1.21 -0.74% 01/21
法巴全球股票基金-C股 美元 138.98 -0.84 -0.60% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 659.54 -1.75 -0.26% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 98.87 -0.41 -0.41% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 415.69 -1.10 -0.26% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 92.94 -0.37 -0.40% 01/21
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 123.40 -0.62 -0.50% 01/21
法巴新興市場股票基金-C股 美元 692.61 -8.95 -1.28% 01/21
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 127.32 -1.03 -0.80% 01/21
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 124.98 -0.83 -0.66% 01/21
法巴新興市場多元入息基金-月配RH 澳幣 98.46 -1.19 -1.19% 01/21
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 96.78 -1.23 -1.25% 01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 163.79 -2.84 -1.70% 01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 752.41 -14.10 -1.84% 01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 474.80 -8.91 -1.84% 01/21
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 108.36 -2.07 -1.87% 01/21
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 12152.00 19.00 0.16% 01/21
法巴日本小型股票基金-H 美元 204.52 0.34 0.17% 01/21
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 10443.00 38.00 0.37% 01/20
法巴日本股票基金-C股 日圓 5304.00 -12.00 -0.23% 01/21
法巴中國股票基金-C股 美元 498.40 -13.76 -2.69% 01/21
法巴印度股票基金-C股 美元 142.56 -0.42 -0.29% 01/21
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 155.99 -0.59 -0.38% 01/21
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 140.53 -0.73 -0.52% 01/21
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 270.94 -1.42 -0.52% 01/21
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 240.14 -0.13 -0.05% 01/21
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 891.21 -2.64 -0.30% 01/21
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 258.41 -0.03 -0.01% 01/21
法巴歐洲小型股票基金-RH 美元 144.14 -0.01 -0.01% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 129.78 -0.13 -0.10% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 93.26 -0.60 -0.64% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 119.87 -0.14 -0.12% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 93.63 -0.67 -0.71% 01/21
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 91.82 -0.50 -0.54% 01/21
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 100.78 -0.12 -0.12% 01/21
法巴歐洲股息股票基金/月配RH 美元 91.39 -0.57 -0.62% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 130.25 -0.90 -0.69% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 138.63 -1.56 -1.11% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 175.07 -1.46 -0.83% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 114.80 -0.95 -0.82% 01/21
法巴俄羅斯股票基金-月配RH 南非幣 1220.62 -22.26 -1.79% 01/21
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 300.55 0.38 0.13% 01/21
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 121.82 0.32 0.26% 01/21
法巴美國中型股票基金 美元 243.45 -0.87 -0.36% 01/21
法巴美國中型股票基金-年配 美元 195.45 -0.70 -0.36% 01/21
法巴美國小型股票基金-C股 美元 263.88 -2.01 -0.76% 01/21
法巴美國增長股票基金 美元 104.86 -0.08 -0.08% 01/21
法巴美國增長股票基金-年配 美元 57.59 -0.05 -0.09% 01/21
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 132.99 -0.80 -0.60% 01/21
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 113.24 -0.68 -0.60% 01/21
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 148.81 -0.49 -0.33% 01/21
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 608.46 -10.24 -1.66% 01/21
法巴拉丁美洲股票基金D 美元 361.40 -6.09 -1.66% 01/21
法巴巴西股票基金-C股 美元 122.88 -2.40 -1.92% 01/21
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 270.77 0.93 0.34% 01/21
法巴水資源基金-C股 美元 171.41 -0.49 -0.29% 01/21
法巴水資源基金-C股 歐元 154.45 -0.66 -0.43% 01/21
法巴水資源基金-RH/月配 美元 125.42 -0.95 -0.75% 01/21
法巴水資源基金-RH 美元 140.19 -0.58 -0.41% 01/21
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1386.61 -5.51 -0.40% 01/21
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1244.59 -5.30 -0.42% 01/21
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 68.54 -0.57 -0.82% 01/21
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 487.25 -4.70 -0.96% 01/21
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 271.75 -2.62 -0.95% 01/21
法巴消費創新股票基金-C股 美元 260.27 -1.98 -0.76% 01/21
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 169.87 -1.34 -0.78% 01/21
法巴新興市場債券基金-C股 美元 489.18 0.61 0.12% 01/21
法巴新興市場債券基金-月配 美元 97.90 -0.52 -0.53% 01/21
法巴新興市場債券基金-月配H 澳幣 82.47 -0.36 -0.43% 01/21
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 137.37 -0.10 -0.07% 01/21
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.41 -0.34 -0.73% 01/21
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 64.09 -0.29 -0.45% 01/21
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 107.26 -0.12 -0.11% 01/21
法巴全球高收益債券基金H 美元 125.15 -0.14 -0.11% 01/21
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 38.81 -0.05 -0.13% 01/21
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 27.98 -0.03 -0.11% 01/21
法巴全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 80.75 -0.57 -0.70% 01/21
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 81.87 -0.63 -0.76% 01/21
法巴新興市場精選債券基金H 歐元 71.53 0.01 0.01% 01/21
法巴新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.71 0.01 0.05% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 229.19 0.05 0.02% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 19.49 -0.14 -0.71% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 142.96 0.03 0.02% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 澳幣 87.56 -0.53 -0.60% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 南非幣 866.05 -9.63 -1.10% 01/21
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 96.77 -0.79 -0.81% 01/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 173.38 -0.06 -0.03% 01/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 87.65 -0.39 -0.44% 01/21
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 86.23 -0.30 -0.35% 01/21
法巴歐元債券基金-C股 歐元 228.77 0.31 0.14% 01/21
法巴歐元債券基金D 歐元 116.56 0.16 0.14% 01/21
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 152.55 -0.23 -0.15% 01/21
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 266.06 -0.34 -0.13% 01/21
法巴美國高收益債券基金MD 美元 66.85 -0.40 -0.59% 01/21
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.32 -0.42 -0.51% 01/21
法巴美元短期債券基金-C股 美元 473.19 0.55 0.12% 01/21
法巴美元短期債券基金-月配 美元 115.16 -0.05 -0.04% 01/21
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 217.88 0.01 0.00% 01/17
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.42 -0.01 -0.00% 01/20
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