法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 182.42 0.49 0.27% 09/16
法巴全球股票基金-C股 美元 164.81 -0.33 -0.20% 09/16
法巴全球股票基金-B股 美元 96.70 -0.19 -0.20% 09/16
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 759.29 -0.62 -0.08% 09/16
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 107.39 0.42 0.39% 09/16
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 457.87 -0.38 -0.08% 09/16
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 96.68 0.37 0.38% 09/16
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 136.35 -0.11 -0.08% 09/16
法巴優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 106.88 -0.09 -0.08% 09/16
法巴優化波動全球股票基金-B股 美元 107.55 -0.09 -0.08% 09/16
法巴新興市場股票基金-C股 美元 700.15 -9.70 -1.37% 09/16
法巴新興市場股票基金-B股 美元 89.09 -1.24 -1.37% 09/16
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 117.15 -0.35 -0.30% 09/16
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 121.88 -0.94 -0.77% 09/16
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 83.13 -0.63 -0.75% 09/16
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 83.31 -0.65 -0.77% 09/16
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 183.63 -1.66 -0.90% 09/16
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 795.80 -3.41 -0.43% 09/16
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 480.60 -2.05 -0.42% 09/16
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 118.21 -1.06 -0.89% 09/16
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 15379.00 -167.00 -1.07% 09/16
法巴日本小型股票基金-H 美元 260.44 -2.82 -1.07% 09/16
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 13073.00 -142.00 -1.07% 09/16
法巴日本股票基金-C股 日圓 6552.00 -10.00 -0.15% 09/16
法巴中國股票基金-C股 美元 614.07 -10.20 -1.63% 09/16
法巴印度股票基金-C股 美元 185.12 0.58 0.31% 09/16
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 149.64 -1.39 -0.92% 09/16
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 127.19 -0.57 -0.45% 09/16
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 222.33 -1.01 -0.45% 09/16
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 279.59 1.06 0.38% 09/16
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 984.74 5.66 0.58% 09/16
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 290.95 1.22 0.42% 09/16
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 165.49 0.71 0.43% 09/16
法巴歐洲多元入息基金-RH股 美元 122.09 0.22 0.18% 09/16
法巴歐洲多元入息基金-RH股/月配 澳幣 76.64 0.13 0.17% 09/16
法巴歐洲多元入息基金-C股 歐元 110.49 0.19 0.17% 09/16
法巴歐洲多元入息基金-RH股/月配 美元 78.19 0.14 0.18% 09/16
法巴歐洲多元入息基金-月配 歐元 77.33 0.13 0.17% 09/16
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 104.19 0.53 0.51% 09/16
法巴歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 88.30 0.45 0.51% 09/16
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 141.12 -1.14 -0.80% 09/16
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 103.99 -0.35 -0.34% 09/16
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 114.86 -0.93 -0.80% 09/16
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 116.96 -0.95 -0.81% 09/16
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 145.61 -1.18 -0.80% 09/16
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 184.66 -0.62 -0.33% 09/16
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 1124.23 -3.62 -0.32% 09/16
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 310.85 0.37 0.12% 09/16
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 133.58 -0.47 -0.35% 09/16
法巴美國中型股票基金 美元 323.77 -0.31 -0.10% 09/16
法巴美國中型股票基金-年配 美元 251.24 -0.25 -0.10% 09/16
法巴美國小型股票基金-C股 美元 357.28 0.44 0.12% 09/16
法巴美國增長股票基金 美元 165.08 0.41 0.25% 09/16
法巴美國增長股票基金-年配 美元 89.09 0.22 0.25% 09/16
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 159.22 -0.55 -0.34% 09/16
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 127.75 -0.43 -0.34% 09/16
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 184.92 -0.31 -0.17% 09/16
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 492.82 -4.99 -1.00% 09/16
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 269.21 -2.73 -1.00% 09/16
法巴巴西股票基金-C股 美元 92.66 -1.16 -1.24% 09/16
法巴全球環境基金-C 歐元 310.51 0.79 0.26% 09/16
法巴全球環境基金-C 美元 365.30 -0.78 -0.21% 09/16
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 156.77 0.39 0.25% 09/16
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 339.84 -0.45 -0.13% 09/16
法巴水資源基金-C股 美元 244.66 -1.11 -0.45% 09/16
法巴水資源基金-C股 歐元 207.99 0.04 0.02% 09/16
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 163.37 0.03 0.02% 09/16
法巴水資源基金-RH股 美元 192.76 0.05 0.03% 09/16
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2312.90 4.33 0.19% 09/16
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1958.55 12.85 0.66% 09/16
法巴科技創新股票B 美元 114.55 0.21 0.18% 09/16
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 174.50 0.10 0.06% 09/16
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 1170.33 6.17 0.53% 09/16
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 622.56 3.29 0.53% 09/16
法巴消費創新股票基金-C股 美元 405.48 -0.07 -0.02% 09/16
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 243.12 1.10 0.45% 09/16
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 62.72 -0.32 -0.51% 09/16
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 110.51 -0.05 -0.05% 09/16
法巴全球高收益債券基金-H股 美元 132.01 -0.06 -0.05% 09/16
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 38.43 -0.02 -0.05% 09/16
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 27.02 -0.01 -0.04% 09/16
法巴全球高收益債券基金-H股/月配 澳幣 73.02 -0.03 -0.04% 09/16
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 75.20 -0.04 -0.05% 09/16
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 澳幣 98.50 -0.05 -0.05% 09/16
法巴全球高收益債券基金-BH/月配 美元 98.70 -0.05 -0.05% 09/16
法巴新興市場債券基金-C股 美元 508.01 -0.86 -0.17% 09/16
法巴新興市場債券基金-月配 美元 87.29 -0.15 -0.17% 09/16
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 71.98 -0.12 -0.17% 09/16
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 98.87 -0.17 -0.17% 09/16
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 98.70 -0.16 -0.16% 09/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 131.76 -0.52 -0.39% 09/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 38.12 -0.15 -0.39% 09/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 96.54 -0.38 -0.39% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 69.77 -0.19 -0.27% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 18.18 -0.05 -0.27% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 229.61 -0.61 -0.26% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 16.66 -0.05 -0.30% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 129.18 -0.34 -0.26% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 73.54 -0.19 -0.26% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 714.11 -1.79 -0.25% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 77.75 0.16 0.21% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 982.16 -2.69 -0.27% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 97.21 -0.28 -0.29% 09/16
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 97.44 -0.26 -0.27% 09/16
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 189.37 -0.18 -0.09% 09/16
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 99.99 -0.10 -0.10% 09/16
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 173.50 -0.27 -0.16% 09/16
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 81.76 -0.13 -0.16% 09/16
法巴亞洲(日本除外)債券基金-H股/月配 澳幣 80.00 -0.13 -0.16% 09/16
法巴歐元債券基金-C股 歐元 229.65 -0.05 -0.02% 09/16
法巴歐元債券基金-D股 歐元 117.00 -0.03 -0.03% 09/16
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 161.81 0.37 0.23% 09/16
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 283.18 -0.18 -0.06% 09/16
法巴美國高收益債券基金-MD 美元 65.22 -0.04 -0.06% 09/16
法巴美國高收益債券基金-H股/月配 澳幣 78.36 -0.05 -0.06% 09/16
法巴美元短期債券基金-C股 美元 490.48 -0.30 -0.06% 09/16
法巴美元短期債券基金-月配 美元 116.87 -0.07 -0.06% 09/16
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 219.0227 0.0000 0.00% 09/15
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 205.6971 -0.0032 -0.00% 09/15
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。