法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金C 美元 519.02 3.00 0.58% 06/28
法巴百利達優化波動全球股票基金C 歐元 455.98 -0.44 -0.10% 06/28
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 343.08 1.97 0.58% 06/28
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 299.89 -0.29 -0.10% 06/28
法巴百利達全球新興市場股票基金C 美元 598.52 -0.33 -0.06% 06/28
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 美元 139.41 -0.88 -0.63% 06/28
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 歐元 625.55 -8.22 -1.30% 06/28
法巴百利達亞太高股息股票基金C 美元 109.09 0.53 0.49% 06/28
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 47.51 -0.10 -0.21% 06/28
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 93.19 0.45 0.49% 06/28
法巴百利達日本小型股票基金C 日圓 11313.00 -168.00 -1.46% 06/28
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 181.03 -2.75 -1.50% 06/28
法巴百利達日本小型股票基金N 日圓 10074.00 23.00 0.23% 06/27
法巴百利達日本股票基金C 日圓 4957.00 -22.00 -0.44% 06/28
法巴百利達中國股票基金C 美元 362.33 -0.91 -0.25% 06/28
法巴百利達印尼股票基金C 美元 214.33 -0.35 -0.16% 06/22
法巴百利達印度股票基金C 美元 138.51 -0.06 -0.04% 06/28
法巴百利達澳洲股票基金C 澳幣 877.94 6.76 0.78% 06/28
法巴百利達新興歐洲股票基金C 美元 126.54 0.01 0.01% 06/28
法巴百利達新興歐洲股票基金C 歐元 111.34 -0.76 -0.68% 06/28
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 234.08 -1.59 -0.67% 06/28
法巴百利達歐洲精選股票基金C 歐元 219.13 0.27 0.12% 06/28
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 798.45 -1.73 -0.22% 06/28
法巴百利達歐洲小型股票基金C 歐元 212.18 -0.41 -0.19% 06/28
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 110.73 -0.23 -0.21% 06/28
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 114.87 -0.20 -0.17% 06/28
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 99.57 -0.18 -0.18% 06/28
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 113.54 -0.19 -0.17% 06/28
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 98.77 -0.16 -0.16% 06/28
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 98.12 -0.17 -0.17% 06/28
法巴百利達歐洲高股息股票基金C 歐元 96.17 0.05 0.05% 06/28
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 97.53 0.05 0.05% 06/28
法巴百利達俄羅斯股票基金C 美元 82.63 0.02 0.02% 06/28
法巴百利達俄羅斯股票基金C 歐元 108.48 -0.70 -0.64% 06/28
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 80.11 -0.52 -0.64% 06/28
法巴百利達美國股票基金C 美元 135.48 1.37 1.02% 06/28
法巴百利達美國股票基金N 美元 117.48 -0.96 -0.81% 06/27
法巴百利達美國中型股票基金 美元 239.19 3.47 1.47% 06/28
法巴百利達美國小型股票基金C 美元 213.19 3.28 1.56% 06/28
法巴百利達美國增長股票基金 美元 70.27 0.84 1.21% 06/28
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 39.59 0.47 1.20% 06/28
法巴百利達拉丁美洲股票基金C 美元 545.54 4.42 0.82% 06/28
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 342.42 2.77 0.82% 06/28
法巴百利達巴西股票基金C 美元 86.93 0.83 0.96% 06/28
法巴百利達全球金融股票基金C 美元 460.77 7.55 1.67% 06/28
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 236.11 2.30 0.98% 06/28
法巴百利達全球健康護理股票基金C 美元 220.99 1.67 0.76% 06/28
法巴百利達全球科技股票基金C 美元 807.15 8.91 1.12% 06/28
法巴百利達全球科技股票基金C 歐元 707.67 3.07 0.44% 06/28
法巴百利達全球公用事業股票基金C 美元 135.07 -0.47 -0.35% 06/28
法巴百利達全球公用事業股票基金C 歐元 168.97 -1.74 -1.02% 06/28
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 85.10 -0.87 -1.01% 06/28
法巴百利達全球能源股票基金C 美元 72.79 0.47 0.65% 06/28
法巴百利達全球能源股票基金C 歐元 505.40 -0.12 -0.02% 06/28
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 303.19 -0.07 -0.02% 06/28
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 114.98 1.14 1.00% 06/28
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 53.97 0.17 0.32% 06/28
法巴百利達全球主要消費品股票基金C 美元 197.35 1.57 0.80% 06/28
法巴百利達全球新興市場債券基金C 美元 439.19 -0.81 -0.18% 06/28
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 102.90 -0.19 -0.18% 06/28
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 87.65 -0.16 -0.18% 06/28
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C 美元 135.63 -0.26 -0.19% 06/28
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 55.04 -0.11 -0.20% 06/28
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 70.37 0.45 0.64% 06/28
法巴百利達全球高收益債券基金C 歐元 102.03 -0.04 -0.04% 06/28
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 111.37 -0.04 -0.04% 06/28
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 38.65 -0.01 -0.03% 06/28
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 29.88 -0.01 -0.03% 06/28
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 86.47 -0.03 -0.03% 06/28
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 86.88 -0.03 -0.03% 06/28
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 72.17 -0.13 -0.18% 06/28
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 23.58 -0.04 -0.17% 06/28
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C 美元 214.82 -0.41 -0.19% 06/28
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 22.82 -0.05 -0.22% 06/28
法巴百利達亞洲可換股債券基金C 美元 365.23 -0.47 -0.13% 06/28
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 177.10 -0.22 -0.12% 06/28
法巴百利達亞洲可換股債券基金N 美元 331.22 0.40 0.12% 06/27
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C 美元 164.97 -0.21 -0.13% 06/28
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 92.83 -0.12 -0.13% 06/28
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 92.22 -0.11 -0.12% 06/28
法巴百利達日圓債券基金C 日圓 22938.00 12.00 0.05% 06/27
法巴百利達歐元債券基金C 歐元 220.58 -0.08 -0.04% 06/28
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.79 -0.04 -0.04% 06/28
法巴百利達歐洲可換股債券基金C 歐元 159.39 -0.48 -0.30% 06/28
法巴百利達美國高收益債券基金C 美元 238.21 0.08 0.03% 06/28
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 68.83 0.02 0.03% 06/28
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 84.82 0.03 0.04% 06/28
法巴百利達美元債券基金C 美元 738.09 0.15 0.02% 06/28
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 112.26 0.03 0.03% 06/28
法巴百利達美元政府債券基金C 美元 452.90 -0.29 -0.06% 06/27
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.53 -0.07 -0.06% 06/27
法巴百利達美元貨幣市場基金C 美元 207.19 0.00 0.00 06/27
法巴百利達歐元貨幣市場基金C 歐元 209.50 -0.01 -0.00% 06/27
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