法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 517.50 -3.23 -0.62% 08/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 439.96 -4.20 -0.95% 08/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 342.09 -2.14 -0.62% 08/17
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 289.35 -2.76 -0.94% 08/17
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 630.04 0.04 0.01% 08/17
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 144.13 0.08 0.06% 08/17
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 625.84 -1.71 -0.27% 08/17
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 113.31 0.03 0.03% 08/17
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 47.75 -0.15 -0.31% 08/17
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 96.46 0.03 0.03% 08/17
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 11648.00 -5.00 -0.04% 08/17
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 186.77 -0.05 -0.03% 08/17
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 10209.00 -5.00 -0.05% 08/17
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5014.00 7.00 0.14% 08/17
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 389.51 -1.49 -0.38% 08/17
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 213.96 2.49 1.18% 08/16
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 143.18 -0.32 -0.22% 08/17
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 877.30 -2.02 -0.23% 08/17
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 133.38 -0.08 -0.06% 08/17
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 113.58 -0.43 -0.38% 08/17
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 238.78 -0.91 -0.38% 08/17
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 212.19 -1.24 -0.58% 08/17
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 789.41 -1.71 -0.22% 08/17
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 208.83 -0.51 -0.24% 08/17
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 109.30 -0.25 -0.23% 08/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 114.55 -0.27 -0.24% 08/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 98.78 -0.23 -0.23% 08/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 112.89 -0.27 -0.24% 08/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 98.01 -0.23 -0.23% 08/17
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 97.20 -0.23 -0.24% 08/17
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 93.58 -0.60 -0.64% 08/17
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 94.76 -0.59 -0.62% 08/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 86.82 0.15 0.17% 08/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 110.30 -0.17 -0.15% 08/17
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 81.45 -0.12 -0.15% 08/17
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 133.22 -2.49 -1.83% 08/17
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 116.60 -2.18 -1.84% 08/17
法巴百利達美國中型股票基金 美元 223.52 -4.19 -1.84% 08/17
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 205.86 -3.26 -1.56% 08/17
法巴百利達美國增長股票基金 美元 70.33 -1.14 -1.60% 08/17
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 39.62 -0.65 -1.61% 08/17
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 594.45 -5.13 -0.86% 08/17
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 373.12 -3.22 -0.86% 08/17
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 98.39 -0.89 -0.90% 08/17
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 462.64 -6.67 -1.42% 08/17
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 229.40 -4.07 -1.74% 08/17
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 210.98 -2.08 -0.98% 08/17
法巴百利達水資源基金-C股 美元 134.53 -0.93 -0.69% 08/17
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 97.06 -0.98 -1.00% 08/17
法巴百利達水資源基金-RH 美元 97.91 -0.99 -1.00% 08/17
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 827.82 -13.15 -1.56% 08/17
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 702.33 -13.50 -1.89% 08/17
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 美元 139.00 -0.43 -0.31% 08/17
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 歐元 168.27 -1.08 -0.64% 08/17
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 84.75 -0.54 -0.63% 08/17
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 70.15 -0.68 -0.96% 08/17
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 471.30 -6.16 -1.29% 08/17
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 282.73 -3.70 -1.29% 08/17
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 116.97 -0.80 -0.68% 08/17
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 53.13 -0.54 -1.01% 08/17
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 195.45 -2.23 -1.13% 08/17
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 445.45 0.26 0.06% 08/17
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 103.84 0.06 0.06% 08/17
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 88.46 0.05 0.06% 08/17
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 138.66 0.14 0.10% 08/17
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 55.95 0.06 0.11% 08/17
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 72.40 0.15 0.21% 08/17
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 102.02 -0.11 -0.11% 08/17
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 111.71 -0.12 -0.11% 08/17
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 38.79 -0.04 -0.10% 08/17
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 29.88 -0.03 -0.10% 08/17
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 86.14 -0.10 -0.12% 08/17
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 86.67 -0.12 -0.14% 08/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 73.52 0.05 0.07% 08/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 24.01 0.02 0.08% 08/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 219.35 0.15 0.07% 08/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 23.18 0.01 0.04% 08/17
法巴百利達亞洲可換股債券基金-C股 美元 373.64 0.54 0.14% 08/17
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 181.11 0.27 0.15% 08/17
法巴百利達亞洲可換股債券基金-N股 美元 338.13 0.49 0.15% 08/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 166.09 0.21 0.13% 08/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 93.18 0.12 0.13% 08/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 92.55 0.10 0.11% 08/17
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22862.00 -7.00 -0.03% 08/16
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 220.86 0.09 0.04% 08/17
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.94 0.05 0.04% 08/17
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 156.64 -0.22 -0.14% 08/17
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 238.56 -0.37 -0.15% 08/17
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 68.59 -0.11 -0.16% 08/17
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 84.52 -0.14 -0.17% 08/17
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 744.83 0.18 0.02% 08/17
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 113.07 0.03 0.03% 08/17
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 454.48 -0.11 -0.02% 08/16
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.78 -0.03 -0.03% 08/16
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 207.56 0.02 0.01% 08/16
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 209.41 -0.01 -0.00% 08/16
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