法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 152.08 0.37 0.24% 12/05
法巴全球股票基金-C股 美元 129.57 0.38 0.29% 12/05
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 636.76 0.26 0.04% 12/05
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 95.51 0.00 0.00 12/05
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 401.34 0.17 0.04% 12/05
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 89.77 -0.01 -0.01% 12/05
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 119.65 0.05 0.04% 12/05
法巴新興市場股票基金-C股 美元 638.52 2.14 0.34% 12/05
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 121.13 0.14 0.12% 12/05
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 118.84 0.19 0.16% 12/05
法巴新興市場多元入息基金-月配RH 澳幣 94.63 0.13 0.14% 12/05
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 93.02 0.14 0.15% 12/05
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 151.79 0.30 0.20% 12/05
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 697.64 1.07 0.15% 12/05
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 440.24 0.67 0.15% 12/05
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 100.96 0.20 0.20% 12/05
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 11674.00 -38.00 -0.32% 12/05
法巴日本小型股票基金-H 美元 195.89 -0.63 -0.32% 12/05
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 10057.00 -33.00 -0.33% 12/05
法巴日本股票基金-C股 日圓 5170.00 5.00 0.10% 12/05
法巴中國股票基金-C股 美元 452.16 5.07 1.13% 12/05
法巴印度股票基金-C股 美元 139.79 0.23 0.16% 12/05
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 140.58 0.61 0.44% 12/05
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 126.71 0.49 0.39% 12/05
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 244.29 0.95 0.39% 12/05
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 228.55 -0.22 -0.10% 12/05
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 854.63 -0.63 -0.07% 12/05
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 250.00 -0.39 -0.16% 12/05
法巴歐洲小型股票基金-RH 美元 139.06 -0.18 -0.13% 12/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 125.15 0.04 0.03% 12/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 91.02 0.00 0.00 12/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 115.93 0.00 0.00 12/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 91.40 0.03 0.03% 12/05
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 89.51 0.00 0.00 12/05
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 96.67 -0.08 -0.08% 12/05
法巴歐洲股息股票基金/月配RH 美元 88.50 -0.04 -0.05% 12/05
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 113.22 0.02 0.02% 12/05
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 121.68 0.02 0.02% 12/05
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 152.27 -0.04 -0.03% 12/05
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 99.84 -0.03 -0.03% 12/05
法巴俄羅斯股票基金-月配RH 南非幣 1077.53 0.01 0.00% 12/05
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 289.56 -0.93 -0.32% 12/05
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 117.31 -0.33 -0.28% 12/05
法巴美國中型股票基金 美元 230.09 -1.06 -0.46% 12/05
法巴美國中型股票基金-年配 美元 184.73 -0.85 -0.46% 12/05
法巴美國小型股票基金-C股 美元 249.76 -1.39 -0.55% 12/05
法巴美國增長股票基金 美元 96.06 -0.12 -0.12% 12/05
法巴美國增長股票基金-年配 美元 52.76 -0.07 -0.13% 12/05
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 126.96 0.16 0.13% 12/05
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 108.10 0.13 0.12% 12/05
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 139.59 0.19 0.14% 12/05
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 568.91 2.67 0.47% 12/05
法巴拉丁美洲股票基金D 美元 337.91 1.59 0.47% 12/05
法巴巴西股票基金-C股 美元 113.87 0.20 0.18% 12/05
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 255.18 -0.83 -0.32% 12/05
法巴水資源基金-C股 美元 162.03 0.72 0.45% 12/05
法巴水資源基金-C股 歐元 146.08 0.59 0.41% 12/05
法巴水資源基金-RH/月配 美元 119.10 0.51 0.43% 12/05
法巴水資源基金-RH 美元 132.24 0.55 0.42% 12/05
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1269.48 1.04 0.08% 12/05
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1140.03 0.42 0.04% 12/05
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 61.87 -0.08 -0.13% 12/05
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 440.07 -0.75 -0.17% 12/05
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 245.43 -0.42 -0.17% 12/05
法巴消費創新股票基金-C股 美元 243.17 0.91 0.38% 12/05
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 158.78 0.52 0.33% 12/05
法巴新興市場債券基金-C股 美元 473.99 0.41 0.09% 12/05
法巴新興市場債券基金-月配 美元 96.02 0.09 0.09% 12/05
法巴新興市場債券基金-月配H 澳幣 80.86 0.06 0.07% 12/05
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 133.37 0.05 0.04% 12/05
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 45.61 0.01 0.02% 12/05
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 63.64 0.02 0.03% 12/05
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 105.60 -0.02 -0.02% 12/05
法巴全球高收益債券基金H 美元 122.87 0.01 0.01% 12/05
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 38.09 -0.01 -0.03% 12/05
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 27.55 0.00 0.00 12/05
法巴全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 80.29 -0.02 -0.02% 12/05
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 81.47 0.00 0.00 12/05
法巴新興市場精選債券基金H 歐元 69.31 0.03 0.04% 12/05
法巴新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.07 0.01 0.05% 12/05
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 221.42 0.14 0.06% 12/05
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 19.09 0.01 0.05% 12/05
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 138.12 0.09 0.07% 12/05
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 澳幣 85.72 0.03 0.04% 12/05
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 南非幣 850.49 0.54 0.06% 12/05
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 94.79 0.02 0.02% 12/05
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 170.19 0.06 0.04% 12/05
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 86.73 0.03 0.03% 12/05
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 85.19 0.01 0.01% 12/05
法巴歐元債券基金-C股 歐元 228.69 -0.44 -0.19% 12/05
法巴歐元債券基金D 歐元 116.51 -0.23 -0.20% 12/05
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 149.91 -0.05 -0.03% 12/05
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 262.00 0.23 0.09% 12/05
法巴美國高收益債券基金MD 美元 66.47 0.06 0.09% 12/05
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 80.83 0.06 0.07% 12/05
法巴美元短期債券基金-C股 美元 471.46 -0.25 -0.05% 12/05
法巴美元短期債券基金-月配 美元 115.21 -0.06 -0.05% 12/05
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 217.49 0.01 0.00% 12/05
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.54 -0.01 -0.00% 12/05
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