法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	228.74	-1.30	-0.57%	03/19

法巴永續全球股票基金-C股	美元	202.30	-1.12	-0.55%	03/19

法巴永續全球股票基金-B股	美元	113.68	-0.64	-0.56%	03/19

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	783.11	-5.57	-0.71%	03/19

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	113.16	-0.82	-0.72%	03/19

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	440.19	-3.13	-0.71%	03/19

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	94.89	-0.68	-0.71%	03/19

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	128.77	-0.92	-0.71%	03/19

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	96.46	-0.68	-0.70%	03/19

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	106.14	-0.75	-0.70%	03/19

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	118.17	-0.77	-0.65%	03/19

法巴新興市場股票基金-C股	美元	805.42	-13.55	-1.65%	03/19

法巴新興市場股票基金-B股	美元	97.96	-1.65	-1.66%	03/19

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	102.66	-0.97	-0.94%	03/19

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	104.55	-0.98	-0.93%	03/19

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	49.87	-0.47	-0.93%	03/19

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	53.02	-0.50	-0.93%	03/19

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	62.07	-0.58	-0.93%	03/19

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	58.45	-0.55	-0.93%	03/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	207.56	-3.70	-1.75%	03/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	917.82	-16.48	-1.76%	03/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	503.60	-9.04	-1.76%	03/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	124.96	-2.24	-1.76%	03/19

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	29611.00	-968.00	-3.17%	03/19

法巴日本小型股票基金-H	美元	589.79	-18.92	-3.11%	03/19

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	24335.00	-796.00	-3.17%	03/19

法巴日本股票基金-C股	日圓	12801.00	-281.00	-2.15%	03/19

法巴印度股票基金-C股	美元	191.77	-6.21	-3.14%	03/19



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	313.40	-7.60	-2.37%	03/19

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	315.38	-7.35	-2.28%	03/19

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	199.26	-4.51	-2.21%	03/19

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	137.46	-4.05	-2.86%	03/19

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	106.15	-3.04	-2.78%	03/19

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	369.29	1.47	0.40%	03/19

法巴美國中型股票基金-年配	美元	269.93	1.08	0.40%	03/19

法巴美國小型股票基金-C股	美元	424.23	1.41	0.33%	03/19

法巴美國增長股票基金	美元	216.57	0.00	0.00%	03/19

法巴美國增長股票基金-年配	美元	113.64	0.00	0.00%	03/19

法巴巴西股票基金-C股	美元	105.48	-0.18	-0.17%	03/19



法巴全球環境基金-C	歐元	323.47	-3.46	-1.06%	03/19

法巴全球環境基金-C	美元	372.44	-3.95	-1.05%	03/19

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	145.38	-1.51	-1.03%	03/19

法巴全球環境基金-B	美元	105.74	-1.12	-1.05%	03/19

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	121.57	-0.65	-0.53%	03/19

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	163.20	-0.89	-0.54%	03/19

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	380.09	0.14	0.04%	03/19

法巴水資源基金-C股	美元	257.05	-3.51	-1.35%	03/19

法巴水資源基金-C股	歐元	223.27	-3.07	-1.36%	03/19

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	155.57	-2.08	-1.32%	03/19

法巴水資源基金-RH股	美元	226.65	-3.03	-1.32%	03/19

法巴水資源基金-B	美元	106.35	-1.46	-1.35%	03/19

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3272.86	11.60	0.36%	03/19

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2831.72	9.79	0.35%	03/19

法巴科技創新股票基金-B	美元	154.98	0.54	0.35%	03/19

法巴科技創新股票基金-RH	美元	167.98	0.58	0.35%	03/19

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	95.39	-0.61	-0.64%	03/19

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	653.64	-4.28	-0.65%	03/19

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	316.89	-2.07	-0.65%	03/19

法巴能源轉型股票基金-B	美元	47.52	-0.31	-0.65%	03/19

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	59.22	-0.37	-0.62%	03/19

法巴消費創新股票基金-C股	美元	352.34	-3.41	-0.96%	03/19

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	206.16	-2.01	-0.97%	03/19

法巴消費創新股票基金-B	美元	94.63	-0.91	-0.95%	03/19

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	46.06	-0.18	-0.39%	03/19

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	116.00	-0.46	-0.39%	03/19

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	151.67	-0.58	-0.38%	03/19

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.78	-0.14	-0.39%	03/19

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.91	-0.09	-0.39%	03/19

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.42	-0.21	-0.38%	03/19

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	57.94	-0.22	-0.38%	03/19

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	70.08	-0.28	-0.40%	03/19

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	72.59	-0.28	-0.38%	03/19

法巴新興市場債券基金-C股	美元	508.28	-3.55	-0.69%	03/19

法巴新興市場債券基金-月配	美元	51.40	-0.36	-0.70%	03/19

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	40.37	-0.29	-0.71%	03/19

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	55.49	-0.39	-0.70%	03/19

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	52.29	-0.37	-0.70%	03/19

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	139.03	-0.84	-0.60%	03/18

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.39	-0.15	-0.61%	03/18

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	58.74	-0.36	-0.61%	03/18

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	63.72	-0.61	-0.95%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.48	-0.12	-0.95%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	233.26	-2.19	-0.93%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.21	-0.10	-0.97%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	99.01	-0.93	-0.93%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	42.49	-0.40	-0.93%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	405.50	-3.98	-0.97%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	48.67	-0.46	-0.94%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	526.94	-5.25	-0.99%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	53.59	-0.50	-0.92%	03/19

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	56.79	-0.53	-0.92%	03/19

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	188.02	-0.53	-0.28%	03/19

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	65.89	-0.18	-0.27%	03/19

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	163.99	-0.30	-0.18%	03/19

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.80	-0.11	-0.18%	03/19

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.63	-0.10	-0.18%	03/19

法巴歐元債券基金-C股	歐元	202.44	-0.65	-0.32%	03/19

法巴歐元債券基金-D股	歐元	93.94	-0.31	-0.33%	03/19

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	175.85	-1.92	-1.08%	03/19

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	321.36	-1.14	-0.35%	03/19

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	52.85	-0.19	-0.36%	03/19

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.30	-0.22	-0.36%	03/19

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	77.53	-0.28	-0.36%	03/19

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	75.57	-0.27	-0.36%	03/19

法巴美元短期債券基金-C股	美元	537.00	-1.01	-0.19%	03/19

法巴美元短期債券基金-月配	美元	105.94	-0.20	-0.19%	03/19

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	258.4961	0.0237	0.01%	03/18

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	224.1286	0.0094	0.00%	03/18

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