法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 239.16 1.47 0.62% 02/17
法巴永續全球股票基金-C股 美元 192.50 0.65 0.34% 02/17
法巴永續全球股票基金-B股 美元 109.27 0.36 0.33% 02/17
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 447.51 2.51 0.56% 02/13
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 845.73 2.15 0.25% 02/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 134.27 0.71 0.53% 02/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 482.94 1.23 0.26% 02/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 114.57 0.61 0.54% 02/17
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 141.36 0.36 0.26% 02/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 107.07 0.26 0.24% 02/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 115.90 0.29 0.25% 02/17
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 130.04 0.36 0.28% 02/17
法巴新興市場股票基金-C股 美元 614.28 1.78 0.29% 02/17
法巴新興市場股票基金-B股 美元 75.51 0.21 0.28% 02/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 104.45 0.38 0.37% 02/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 96.82 0.09 0.09% 02/17
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 49.77 0.04 0.08% 02/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 52.37 0.05 0.10% 02/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 61.93 0.05 0.08% 02/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.97 0.04 0.07% 02/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 157.49 0.44 0.28% 02/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 766.10 4.22 0.55% 02/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 430.64 2.37 0.55% 02/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 96.46 0.26 0.27% 02/17
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 20146.00 -150.00 -0.74% 02/17
法巴日本小型股票基金-H 美元 386.50 -2.79 -0.72% 02/17
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16692.00 -125.00 -0.74% 02/17
法巴日本股票基金-C股 日圓 9410.00 10.00 0.11% 02/17
法巴中國股票基金-C股 美元 433.30 1.50 0.35% 02/17
法巴印度股票基金-C股 美元 205.44 -0.38 -0.18% 02/17
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 312.78 0.97 0.31% 02/17
法巴歐元股票基金-C股 美元 819.77 -0.36 -0.04% 02/17
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 269.47 2.28 0.85% 02/17
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 165.22 1.42 0.87% 02/17
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 134.69 0.52 0.39% 02/17
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 106.24 0.42 0.40% 02/17
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 366.30 -1.01 -0.27% 02/14
法巴美國中型股票基金-年配 美元 272.44 -0.76 -0.28% 02/14
法巴美國小型股票基金-C股 美元 399.30 1.18 0.30% 02/14
法巴美國增長股票基金 美元 212.82 -0.04 -0.02% 02/14
法巴美國增長股票基金-年配 美元 112.35 -0.02 -0.02% 02/14
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 215.66 -1.69 -0.78% 02/14
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 161.85 -1.27 -0.78% 02/14
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 245.26 -0.97 -0.39% 02/14
法巴巴西股票基金-C股 美元 74.67 0.04 0.05% 02/17
法巴全球環境基金-C 歐元 333.88 1.33 0.40% 02/17
法巴全球環境基金-C 美元 349.92 0.43 0.12% 02/17
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 155.25 0.65 0.42% 02/17
法巴全球環境基金-B 美元 100.45 0.12 0.12% 02/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 121.05 0.05 0.04% 02/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 178.56 0.56 0.31% 02/17
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 374.95 0.16 0.04% 02/17
法巴水資源基金-C股 美元 240.36 -0.59 -0.24% 02/17
法巴水資源基金-C股 歐元 229.37 0.07 0.03% 02/17
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 165.77 0.08 0.05% 02/17
法巴水資源基金-RH股 美元 227.29 0.10 0.04% 02/17
法巴水資源基金-B 美元 100.52 -0.25 -0.25% 02/17
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2965.64 0.31 0.01% 02/17
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2819.05 8.08 0.29% 02/17
法巴科技創新股票基金-B 美元 141.96 0.00 0.00% 02/17
法巴科技創新股票基金-RH 美元 164.25 0.50 0.31% 02/17
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 56.58 0.15 0.27% 02/17
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 425.96 2.29 0.54% 02/17
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 211.21 1.13 0.54% 02/17
法巴能源轉型股票基金-B 美元 28.49 0.07 0.25% 02/17
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 37.57 0.21 0.56% 02/17
法巴消費創新股票基金-C股 美元 402.00 0.66 0.16% 02/17
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 261.74 1.15 0.44% 02/17
法巴消費創新股票基金-B 美元 109.14 0.16 0.15% 02/17
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 86.14 0.37 0.43% 02/13
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 84.92 0.36 0.43% 02/13
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 88.29 0.39 0.44% 02/13
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 97.41 0.42 0.43% 02/13
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 98.00 0.43 0.44% 02/13
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 43.47 0.39 0.91% 02/14
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 112.60 0.22 0.20% 02/14
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 143.63 0.30 0.21% 02/14
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.82 0.07 0.20% 02/14
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.52 0.05 0.21% 02/14
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.58 0.11 0.19% 02/14
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.73 0.12 0.20% 02/14
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.66 0.15 0.20% 02/14
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.61 0.15 0.20% 02/14
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 92.66 0.37 0.40% 02/14
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 130.49 0.54 0.42% 02/14
法巴全球可換股債券基金-C 美元 146.33 0.61 0.42% 02/14
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 189.40 0.78 0.41% 02/14
法巴新興市場債券基金-C股 美元 471.25 0.03 0.01% 02/17
法巴新興市場債券基金-月配 美元 52.96 0.01 0.02% 02/17
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.02 0.01 0.02% 02/17
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 57.81 0.00 0.00% 02/17
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 55.07 -0.01 -0.02% 02/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 123.75 -0.03 -0.02% 02/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.03 -0.01 -0.04% 02/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 58.56 -0.02 -0.03% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 59.52 0.01 0.02% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.51 0.00 0.00% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 212.20 0.05 0.02% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.37 0.00 0.00% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 96.58 0.02 0.02% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 43.43 0.01 0.02% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 418.56 0.26 0.06% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.40 0.16 0.29% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 551.21 0.26 0.05% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 55.47 0.00 0.00% 02/17
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 58.15 0.01 0.02% 02/17
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 181.29 -0.12 -0.07% 02/17
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 71.51 -0.05 -0.07% 02/17
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 155.73 0.07 0.04% 02/17
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.91 0.03 0.05% 02/17
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.09 0.03 0.05% 02/17
法巴歐元債券基金-C股 歐元 202.76 -0.60 -0.30% 02/17
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.84 -0.29 -0.30% 02/17
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 158.99 1.67 1.06% 02/17
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 303.30 0.61 0.20% 02/14
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.20 0.11 0.20% 02/14
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.28 0.13 0.21% 02/14
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 80.71 0.16 0.20% 02/14
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 78.94 0.15 0.19% 02/14
法巴美元短期債券基金-C股 美元 510.67 0.71 0.14% 02/14
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.46 0.15 0.14% 02/14
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 247.7544 0.0308 0.01% 02/14
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 219.6672 0.0156 0.01% 02/14
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