法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴全球股票基金-C股 歐元 157.25 1.78 1.14% 09/25
法巴全球股票基金-C股 美元 140.32 1.33 0.96% 09/25
法巴優化波動全球股票基金-C股 美元 603.62 4.61 0.77% 09/25
法巴優化波動全球股票基金-C股 歐元 86.43 0.82 0.96% 09/25
法巴優化波動全球股票基金-年配 美元 370.34 2.83 0.77% 09/25
法巴優化波動全球股票基金-年配 歐元 79.15 0.75 0.96% 09/25
法巴優化波動全球股票基金-月配 美元 110.44 0.84 0.77% 09/25
法巴新興市場股票基金-C股 美元 708.60 -1.72 -0.24% 09/25
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 105.24 0.09 0.09% 09/25
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 108.15 -0.11 -0.10% 09/25
法巴新興市場多元入息基金-月配RH 澳幣 79.06 -0.09 -0.11% 09/25
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 78.98 -0.08 -0.10% 09/25
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 161.33 -0.15 -0.09% 09/25
法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 707.88 0.69 0.10% 09/25
法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 434.87 0.42 0.10% 09/25
法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 105.06 -0.09 -0.09% 09/25
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 12087.00 147.00 1.23% 09/25
法巴日本小型股票基金-H 美元 204.16 2.51 1.24% 09/25
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 10224.00 -105.00 -1.02% 09/24
法巴日本股票基金-C股 日圓 5047.00 26.00 0.52% 09/25
法巴中國股票基金-C股 美元 621.97 -2.81 -0.45% 09/25
法巴印度股票基金-C股 美元 130.30 3.81 3.01% 09/25
法巴新興歐洲股票基金-C股 美元 102.80 -0.87 -0.84% 09/25
法巴新興歐洲股票基金-C股 歐元 88.46 -0.58 -0.65% 09/25
法巴新興歐洲股票基金-年配 歐元 161.88 -1.06 -0.65% 09/25
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 220.58 -0.69 -0.31% 09/25
法巴歐元區中型股票-C股 歐元 786.13 -1.90 -0.24% 09/25
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 231.53 1.56 0.68% 09/25
法巴歐洲小型股票基金-RH 美元 130.73 0.87 0.67% 09/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 108.09 -0.18 -0.17% 09/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 72.05 -0.13 -0.18% 09/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 98.67 -0.16 -0.16% 09/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 73.50 -0.13 -0.18% 09/25
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 72.47 -0.12 -0.17% 09/25
法巴歐洲股息股票基金-C股 歐元 83.51 -0.32 -0.38% 09/25
法巴歐洲股息股票基金/月配RH 美元 73.11 -0.27 -0.37% 09/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 101.02 -1.42 -1.39% 09/25
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 102.53 -1.44 -1.39% 09/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 129.70 -1.59 -1.21% 09/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 77.39 -0.95 -1.21% 09/25
法巴俄羅斯股票基金-月配RH 南非幣 828.50 -9.88 -1.18% 09/25
法巴德國多元因子股票基金-C股 歐元 256.18 -1.86 -0.72% 09/25
法巴德國多元因子股票基金-C股 美元 108.73 -0.98 -0.89% 09/25
法巴美國中型股票基金 美元 233.15 3.32 1.44% 09/25
法巴美國中型股票基金-年配 美元 183.54 2.62 1.45% 09/25
法巴美國小型股票基金-C股 美元 249.89 3.48 1.41% 09/25
法巴美國增長股票基金 美元 119.50 2.28 1.95% 09/25
法巴美國增長股票基金-年配 美元 64.93 1.24 1.95% 09/25
法巴美國價值多元因子股票基金-C 美元 112.22 1.56 1.41% 09/25
法巴美國價值多元因子股票基金-年配 美元 92.06 1.28 1.41% 09/25
法巴美國多元因子股票基金基金-C 美元 136.38 2.22 1.65% 09/25
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 397.00 1.34 0.34% 09/25
法巴拉丁美洲股票基金D 美元 223.86 0.75 0.34% 09/25
法巴巴西股票基金-C股 美元 80.52 -0.01 -0.01% 09/25
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 286.65 4.01 1.42% 09/25
法巴水資源基金-C股 美元 164.82 1.25 0.76% 09/25
法巴水資源基金-C股 歐元 141.86 1.34 0.95% 09/25
法巴水資源基金-RH/月配 美元 113.24 1.05 0.94% 09/25
法巴水資源基金-RH 美元 130.53 1.22 0.94% 09/25
法巴科技創新股票基金-C股 美元 1632.74 23.80 1.48% 09/25
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 1399.79 22.96 1.67% 09/25
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 109.42 1.71 1.59% 09/25
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 742.94 12.97 1.78% 09/25
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 403.19 7.04 1.78% 09/25
法巴消費創新股票基金-C股 美元 307.67 3.42 1.12% 09/25
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 188.46 2.43 1.31% 09/25
法巴新興市場債券基金-C股 美元 475.12 0.57 0.12% 09/25
法巴新興市場債券基金-月配 美元 89.59 0.11 0.12% 09/25
法巴新興市場債券基金-月配H 澳幣 73.80 0.09 0.12% 09/25
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 125.26 -0.17 -0.14% 09/25
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 39.82 -0.06 -0.15% 09/25
法巴全球高收益債券基金-月配 美元 61.33 -0.19 -0.31% 09/25
法巴全球高收益債券基金-C股 歐元 102.27 -0.14 -0.14% 09/25
法巴全球高收益債券基金H 美元 121.09 -0.17 -0.14% 09/25
法巴全球高收益債券基金-年配 美元 36.38 -0.05 -0.14% 09/25
法巴全球高收益債券基金-年配 歐元 25.82 -0.04 -0.15% 09/25
法巴全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 72.57 -0.09 -0.12% 09/25
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 74.83 -0.10 -0.13% 09/25
法巴新興市場精選債券基金H 歐元 65.69 -0.04 -0.06% 09/25
法巴新興市場精選債券基金H-年配 歐元 17.87 -0.01 -0.06% 09/25
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 214.08 -0.13 -0.06% 09/25
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 17.05 -0.01 -0.06% 09/25
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 125.55 -0.08 -0.06% 09/25
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 澳幣 75.31 -0.05 -0.07% 09/25
法巴新興市場精選債券基金-月配RH 南非幣 733.81 -0.39 -0.05% 09/25
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 80.90 0.10 0.12% 09/25
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 174.07 -0.83 -0.47% 09/25
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 85.05 -0.41 -0.48% 09/25
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 83.09 -0.41 -0.49% 09/25
法巴歐元債券基金-C股 歐元 231.44 0.10 0.04% 09/25
法巴歐元債券基金D 歐元 117.92 0.05 0.04% 09/25
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 150.13 -0.33 -0.22% 09/25
法巴美國高收益債券基金-C股 美元 260.91 -0.06 -0.02% 09/25
法巴美國高收益債券基金MD 美元 62.89 -0.02 -0.03% 09/25
法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 75.50 0.00 0.00 09/25
法巴美元短期債券基金-C股 美元 493.10 -0.14 -0.03% 09/25
法巴美元短期債券基金-月配 美元 118.46 -0.04 -0.03% 09/25
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 218.8655 0.0004 0.00% 09/24
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 206.8440 -0.0022 -0.00% 09/24
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