法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 210.44 -1.58 -0.75% 07/18
法巴永續全球股票基金-C股 美元 176.42 -1.60 -0.90% 07/18
法巴永續全球股票基金-B股 美元 100.72 -0.91 -0.90% 07/18
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 432.10 1.57 0.36% 07/16
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 780.65 -1.47 -0.19% 07/18
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 118.99 -0.05 -0.04% 07/18
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 445.78 -0.83 -0.19% 07/18
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 101.53 -0.04 -0.04% 07/18
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 131.75 -0.25 -0.19% 07/18
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 100.41 -0.19 -0.19% 07/18
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 107.58 -0.20 -0.19% 07/18
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 118.42 -0.17 -0.14% 07/18
法巴新興市場股票基金-C股 美元 583.08 -1.71 -0.29% 07/18
法巴新興市場股票基金-B股 美元 72.09 -0.21 -0.29% 07/18
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 96.75 -0.21 -0.22% 07/18
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 93.39 -0.35 -0.37% 07/18
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 49.47 -0.18 -0.36% 07/18
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 51.97 -0.19 -0.36% 07/18
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 61.91 -0.24 -0.39% 07/18
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.96 -0.21 -0.35% 07/18
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 150.90 -0.13 -0.09% 07/18
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 704.77 0.45 0.06% 07/18
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 396.16 0.25 0.06% 07/18
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 93.22 -0.08 -0.09% 07/18
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 19537.00 -94.00 -0.48% 07/18
法巴日本小型股票基金-H 美元 365.26 -1.76 -0.48% 07/18
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16258.00 -79.00 -0.48% 07/18
法巴日本股票基金-C股 日圓 9470.00 21.00 0.22% 07/18
法巴中國股票基金-C股 美元 340.09 -0.74 -0.22% 07/18
法巴印度股票基金-C股 美元 232.52 0.26 0.11% 07/18
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 302.39 -1.77 -0.58% 07/18
法巴歐元股票基金-C股 美元 798.74 -4.57 -0.57% 07/18
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 263.39 0.93 0.35% 07/18
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 159.64 0.57 0.36% 07/18
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 125.23 -0.60 -0.48% 07/18
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 100.20 -0.49 -0.49% 07/18
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 344.29 -4.71 -1.35% 07/18
法巴美國中型股票基金-年配 美元 256.08 -3.50 -1.35% 07/18
法巴美國小型股票基金-C股 美元 380.68 -6.69 -1.73% 07/18
法巴美國增長股票基金 美元 191.94 -2.53 -1.30% 07/18
法巴美國增長股票基金-年配 美元 101.32 -1.34 -1.31% 07/18
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 201.26 -1.33 -0.66% 07/18
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 151.05 -0.99 -0.65% 07/18
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 228.71 -1.47 -0.64% 07/18
法巴巴西股票基金-C股 美元 77.69 -2.16 -2.71% 07/18
法巴全球環境基金-C 歐元 319.61 -1.96 -0.61% 07/18
法巴全球環境基金-C 美元 348.88 -2.67 -0.76% 07/18
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 150.80 -0.94 -0.62% 07/18
法巴全球環境基金-B 美元 100.76 -0.77 -0.76% 07/18
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 115.95 -0.66 -0.57% 07/18
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 164.21 -0.69 -0.42% 07/18
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 381.91 -7.88 -2.02% 07/18
法巴水資源基金-C股 美元 247.29 0.22 0.09% 07/18
法巴水資源基金-C股 歐元 226.57 0.55 0.24% 07/18
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 166.74 0.41 0.25% 07/18
法巴水資源基金-RH股 美元 222.18 0.53 0.24% 07/18
法巴水資源基金-B 美元 104.01 0.09 0.09% 07/18
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2705.48 -40.89 -1.49% 07/18
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2469.11 -33.53 -1.34% 07/18
法巴科技創新股票基金-B 美元 130.26 -1.97 -1.49% 07/18
法巴科技創新股票基金-RH 美元 142.68 -1.98 -1.37% 07/18
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 59.03 -0.71 -1.19% 07/18
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 426.70 -4.44 -1.03% 07/18
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 211.58 -2.20 -1.03% 07/18
法巴能源轉型股票基金-B 美元 29.90 -0.36 -1.19% 07/18
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 37.22 -0.39 -1.04% 07/18
法巴消費創新股票基金-C股 美元 332.14 -3.63 -1.08% 07/18
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 207.63 -1.95 -0.93% 07/18
法巴消費創新股票基金-B 美元 90.70 -0.99 -1.08% 07/18
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 85.95 0.50 0.59% 07/16
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 84.83 0.50 0.59% 07/16
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 88.00 0.54 0.62% 07/16
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 96.07 0.56 0.59% 07/16
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 95.77 0.57 0.60% 07/16
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.92 -0.09 -0.20% 07/18
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 107.72 -0.06 -0.06% 07/18
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 136.08 -0.09 -0.07% 07/18
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 33.96 -0.02 -0.06% 07/18
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.50 -0.01 -0.04% 07/18
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.23 -0.03 -0.05% 07/18
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.44 -0.04 -0.07% 07/18
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.68 -0.05 -0.07% 07/18
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.62 -0.05 -0.07% 07/18
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 88.96 -0.66 -0.74% 07/17
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 124.48 -0.95 -0.76% 07/17
法巴全球可換股債券基金-C 美元 139.13 -1.06 -0.76% 07/17
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 181.88 -1.36 -0.74% 07/17
法巴新興市場債券基金-C股 美元 450.38 -0.62 -0.14% 07/18
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.96 -0.07 -0.13% 07/18
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.76 -0.06 -0.14% 07/18
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 59.26 -0.08 -0.13% 07/18
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 56.48 -0.08 -0.14% 07/18
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 120.99 -0.61 -0.50% 07/18
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.05 -0.13 -0.52% 07/18
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 61.40 -0.31 -0.50% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 57.89 -0.27 -0.46% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.17 -0.06 -0.49% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 204.19 -0.98 -0.48% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.60 -0.05 -0.47% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 92.93 -0.45 -0.48% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.50 -0.22 -0.49% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 428.96 -2.02 -0.47% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 53.38 -0.18 -0.34% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 568.80 -2.72 -0.48% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 57.12 -0.28 -0.49% 07/18
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.81 -0.29 -0.48% 07/18
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 175.53 -0.22 -0.13% 07/18
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 73.68 -0.09 -0.12% 07/18
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 152.31 -0.14 -0.09% 07/18
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.55 -0.06 -0.10% 07/18
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.69 -0.07 -0.12% 07/18
法巴歐元債券基金-C股 歐元 198.44 0.04 0.02% 07/18
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.78 0.02 0.02% 07/18
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 147.97 0.07 0.05% 07/18
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 290.74 -0.25 -0.09% 07/18
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.53 -0.04 -0.07% 07/18
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.61 -0.06 -0.09% 07/18
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.75 -0.07 -0.09% 07/18
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.93 -0.07 -0.09% 07/18
法巴美元短期債券基金-C股 美元 496.87 -0.02 -0.00% 07/17
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.74 0.00 0.00% 07/17
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 241.2278 0.0329 0.01% 07/17
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 215.8311 0.0222 0.01% 07/17
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