法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	257.49	-1.66	-0.64%	06/25

法巴永續全球股票基金-C股	美元	225.02	-0.74	-0.33%	06/25

法巴永續全球股票基金-B股	美元	126.17	-0.42	-0.33%	06/25

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	806.70	-0.46	-0.06%	06/25

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	117.98	-0.44	-0.37%	06/25

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	446.36	-0.26	-0.06%	06/25

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	97.38	-0.36	-0.37%	06/25

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	132.14	-0.07	-0.05%	06/25

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	98.71	-0.06	-0.06%	06/25

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	109.05	-0.06	-0.05%	06/25

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	123.46	-0.24	-0.19%	06/25

法巴新興市場股票基金-C股	美元	1034.06	4.02	0.39%	06/25

法巴新興市場股票基金-B股	美元	125.43	0.49	0.39%	06/25

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	110.64	-0.26	-0.23%	06/25

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	111.34	0.09	0.08%	06/25

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	52.21	0.05	0.10%	06/25

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	55.64	0.05	0.09%	06/25

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	64.94	0.06	0.09%	06/25

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	61.10	0.05	0.08%	06/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	269.42	-0.01	-0.00%	06/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	1205.74	-3.81	-0.31%	06/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	651.39	-2.06	-0.32%	06/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	161.70	0.00	0.00%	06/25

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	34837.00	-32.00	-0.09%	06/25

法巴日本小型股票基金-H	美元	699.68	-0.60	-0.09%	06/25

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	28573.00	-26.00	-0.09%	06/25

法巴日本股票基金-C股	日圓	15236.00	-79.00	-0.52%	06/25

法巴印度股票基金-C股	美元	201.02	-0.70	-0.35%	06/25



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	344.08	2.14	0.63%	06/25

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	348.94	-0.13	-0.04%	06/25

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	221.70	-0.09	-0.04%	06/25

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	159.14	1.34	0.85%	06/25

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	122.28	1.01	0.83%	06/25

法巴美國中型股票基金	美元	405.85	4.07	1.01%	06/25

法巴美國中型股票基金-年配	美元	292.29	2.94	1.02%	06/25

法巴美國小型股票基金-C股	美元	488.82	6.78	1.41%	06/25

法巴美國增長股票基金	美元	249.92	-0.99	-0.39%	06/25

法巴美國增長股票基金-年配	美元	130.52	-0.51	-0.39%	06/25

法巴巴西股票基金-C股	美元	100.80	1.22	1.23%	06/25



法巴全球環境基金-C	歐元	390.65	3.54	0.91%	06/25

法巴全球環境基金-C	美元	444.44	5.41	1.23%	06/25

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	174.69	1.53	0.88%	06/25

法巴全球環境基金-B	美元	125.83	1.53	1.23%	06/25

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	135.31	1.15	0.86%	06/25

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	183.83	0.99	0.54%	06/25

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	398.89	4.69	1.19%	06/25

法巴水資源基金-C股	美元	278.79	5.28	1.93%	06/25

法巴水資源基金-C股	歐元	245.07	3.89	1.61%	06/25

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	169.34	2.63	1.58%	06/25

法巴水資源基金-RH股	美元	249.80	3.87	1.57%	06/25

法巴水資源基金-B	美元	115.04	2.18	1.93%	06/25

法巴科技創新股票基金-C股	美元	4041.46	0.77	0.02%	06/25

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	3538.83	-10.40	-0.29%	06/25

法巴科技創新股票基金-B	美元	190.86	0.03	0.02%	06/25

法巴科技創新股票基金-RH	美元	211.69	-0.61	-0.29%	06/25

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	108.81	-1.10	-1.00%	06/25

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	754.62	-9.99	-1.31%	06/25

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	363.49	-4.82	-1.31%	06/25

法巴能源轉型股票基金-B	美元	54.06	-0.55	-1.01%	06/25

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	69.03	-0.90	-1.29%	06/25

法巴消費創新股票基金-C股	美元	361.35	-3.00	-0.82%	06/25

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	210.80	-2.42	-1.13%	06/25

法巴消費創新股票基金-B	美元	96.78	-0.81	-0.83%	06/25

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	45.65	0.17	0.37%	06/25

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	118.02	0.06	0.05%	06/25

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	155.04	0.07	0.05%	06/25

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	34.83	0.02	0.06%	06/25

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.19	0.01	0.05%	06/25

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.65	0.03	0.05%	06/25

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.12	0.03	0.05%	06/25

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	70.19	0.04	0.06%	06/25

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	72.61	0.03	0.04%	06/25

法巴新興市場債券基金-C股	美元	531.22	0.48	0.09%	06/25

法巴新興市場債券基金-月配	美元	52.61	0.05	0.10%	06/25

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.38	0.04	0.10%	06/25

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	56.64	0.05	0.09%	06/25

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	53.42	0.05	0.09%	06/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	144.35	0.81	0.56%	06/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.80	0.14	0.57%	06/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	59.61	0.33	0.56%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	66.82	0.29	0.44%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.30	0.05	0.41%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	245.94	1.02	0.42%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.49	0.04	0.38%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	98.27	0.41	0.42%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	43.67	0.19	0.44%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	414.13	1.80	0.44%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.61	0.06	0.12%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	536.85	2.27	0.42%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	54.96	0.24	0.44%	06/25

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	58.20	0.24	0.41%	06/25

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	191.94	0.01	0.01%	06/25

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	65.47	0.00	0.00%	06/25

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	165.80	0.17	0.10%	06/25

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.73	0.06	0.10%	06/25

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.68	0.06	0.11%	06/25

法巴歐元債券基金-C股	歐元	205.63	0.06	0.03%	06/25

法巴歐元債券基金-D股	歐元	92.54	0.03	0.03%	06/25

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	188.19	0.86	0.46%	06/25

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	327.82	-0.01	-0.00%	06/25

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	52.98	0.00	0.00%	06/25

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.56	0.00	0.00%	06/25

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	77.45	0.00	0.00%	06/25

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	75.60	0.00	0.00%	06/25

法巴美元短期債券基金-C股	美元	541.73	0.25	0.05%	06/25

法巴美元短期債券基金-月配	美元	105.40	0.05	0.05%	06/25

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	260.9300	0.0535	0.02%	06/24

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	225.1507	0.0248	0.01%	06/24

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