法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 548.39 -2.28 -0.41% 10/15
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 78.74 -0.50 -0.63% 10/15
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 354.29 -1.48 -0.42% 10/15
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 75.85 -0.49 -0.64% 10/15
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 607.54 -3.15 -0.52% 10/15
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 136.21 -1.58 -1.15% 10/15
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 599.33 -8.28 -1.36% 10/15
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 107.46 -0.89 -0.82% 10/15
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 44.01 -0.46 -1.03% 10/15
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 87.07 -0.71 -0.81% 10/15
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 11640.00 -116.00 -0.99% 10/15
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 190.13 -1.85 -0.96% 10/15
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 10215.00 -83.00 -0.81% 10/12
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5125.00 -103.00 -1.97% 10/15
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 364.90 -3.69 -1.00% 10/15
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 165.13 -0.89 -0.54% 10/15
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 118.73 0.14 0.12% 10/15
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 924.85 -9.99 -1.07% 10/15
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 122.81 0.54 0.44% 10/15
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 105.97 0.23 0.22% 10/15
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 213.76 0.46 0.22% 10/15
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 208.71 0.19 0.09% 10/15
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 768.34 -3.20 -0.41% 10/15
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 213.65 -1.33 -0.62% 10/15
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 114.87 -0.69 -0.60% 10/15
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 111.90 0.04 0.04% 10/15
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 89.08 0.05 0.06% 10/15
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 107.17 0.02 0.02% 10/15
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 88.95 0.04 0.04% 10/15
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 87.33 0.01 0.01% 10/15
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 86.86 0.37 0.43% 10/15
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 84.05 0.38 0.45% 10/15
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 98.62 0.53 0.54% 10/15
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 114.31 0.61 0.54% 10/15
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 126.98 0.41 0.32% 10/15
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 88.44 0.29 0.33% 10/15
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 144.24 -0.58 -0.40% 10/15
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 125.80 1.44 1.16% 10/12
法巴百利達美國中型股票基金 美元 231.36 1.92 0.84% 10/15
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 236.96 0.37 0.16% 10/15
法巴百利達美國增長股票基金 美元 85.10 -0.74 -0.86% 10/15
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 47.35 -0.41 -0.86% 10/15
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 544.48 6.73 1.25% 10/15
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 333.69 4.12 1.25% 10/15
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 94.64 0.75 0.80% 10/15
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 478.27 -1.23 -0.26% 10/15
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 233.55 -1.11 -0.47% 10/15
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 234.28 -1.61 -0.68% 10/15
法巴百利達水資源基金-C股 美元 135.43 -0.42 -0.31% 10/15
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 97.23 -0.50 -0.51% 10/15
法巴百利達水資源基金-RH 美元 102.37 -0.52 -0.51% 10/15
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1028.33 -9.46 -0.91% 10/15
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 884.12 -10.07 -1.13% 10/15
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 86.98 0.01 0.01% 10/15
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 592.28 -1.12 -0.19% 10/15
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 342.50 -0.65 -0.19% 10/15
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 227.99 -1.07 -0.47% 10/15
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 427.13 -0.08 -0.02% 10/15
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 93.32 -0.02 -0.02% 10/15
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 78.80 -0.02 -0.03% 10/15
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 123.69 0.68 0.55% 10/15
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 45.91 0.25 0.55% 10/15
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 66.90 0.19 0.28% 10/15
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 100.42 0.07 0.07% 10/15
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 113.03 0.11 0.10% 10/15
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.32 0.03 0.08% 10/15
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.95 0.02 0.07% 10/15
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 80.72 0.07 0.09% 10/15
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 81.65 0.07 0.09% 10/15
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 66.08 0.15 0.23% 10/15
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.41 0.05 0.25% 10/15
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 203.61 0.51 0.25% 10/15
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.44 0.05 0.26% 10/15
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 153.70 0.08 0.05% 10/15
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 82.60 0.05 0.06% 10/15
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 81.56 0.04 0.05% 10/15
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22588.00 -6.00 -0.03% 10/12
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 217.18 -0.06 -0.03% 10/15
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 111.41 -0.03 -0.03% 10/15
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 146.00 -0.10 -0.07% 10/15
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 241.34 0.23 0.10% 10/15
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 65.43 0.06 0.09% 10/15
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 80.10 0.07 0.09% 10/15
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 719.27 -0.28 -0.04% 10/15
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 106.31 -0.04 -0.04% 10/15
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 449.41 -0.14 -0.03% 10/12
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 113.28 -0.03 -0.03% 10/12
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 211.82 0.01 0.00% 10/12
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.40 -0.01 -0.00% 10/12
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