法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	239.71	0.29	0.12%	12/24

法巴永續全球股票基金-C股	美元	216.87	0.32	0.15%	12/24

法巴永續全球股票基金-B股	美元	122.12	0.19	0.16%	12/24

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	858.00	1.39	0.16%	12/24

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	121.20	0.16	0.13%	12/24

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	482.28	0.78	0.16%	12/24

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	101.62	0.13	0.13%	12/24

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	141.61	0.23	0.16%	12/24

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	106.32	0.16	0.15%	12/24

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	116.56	0.19	0.16%	12/24

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	129.51	0.06	0.05%	12/24

法巴新興市場股票基金-C股	美元	750.27	3.29	0.44%	12/24

法巴新興市場股票基金-B股	美元	91.49	0.40	0.44%	12/24

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	101.28	0.15	0.15%	12/24

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	105.52	0.18	0.17%	12/24

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	51.15	0.08	0.16%	12/24

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	54.30	0.10	0.18%	12/24

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	63.71	0.11	0.17%	12/24

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	60.09	0.09	0.15%	12/24

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	190.84	1.11	0.59%	12/24

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	824.91	4.54	0.55%	12/24

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	452.62	2.49	0.55%	12/24

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	115.30	0.67	0.58%	12/24

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	27137.00	-229.00	-0.84%	12/24

法巴日本小型股票基金-H	美元	536.81	-4.46	-0.82%	12/24

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	22341.00	-189.00	-0.84%	12/24

法巴日本股票基金-C股	日圓	12092.00	-109.00	-0.89%	12/24

法巴印度股票基金-C股	美元	220.22	-0.40	-0.18%	12/24



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	324.33	-0.05	-0.02%	12/24

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	319.02	0.11	0.03%	12/24

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	200.52	0.09	0.04%	12/24

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	141.75	-0.05	-0.04%	12/24

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	109.95	-0.03	-0.03%	12/24

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	388.36	1.27	0.33%	12/24

法巴美國中型股票基金-年配	美元	283.86	0.92	0.33%	12/24

法巴美國小型股票基金-C股	美元	444.23	1.70	0.38%	12/24

法巴美國增長股票基金	美元	239.78	0.43	0.18%	12/24

法巴美國增長股票基金-年配	美元	125.82	0.23	0.18%	12/24

法巴巴西股票基金-C股	美元	95.55	1.65	1.76%	12/23



法巴全球環境基金-C	歐元	322.84	0.07	0.02%	12/24

法巴全球環境基金-C	美元	380.27	0.19	0.05%	12/24

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	146.07	0.04	0.03%	12/24

法巴全球環境基金-B	美元	108.24	0.05	0.05%	12/24

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	132.08	0.37	0.28%	12/24

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	173.37	0.44	0.25%	12/24

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	422.71	0.89	0.21%	12/24

法巴水資源基金-C股	美元	261.63	0.31	0.12%	12/24

法巴水資源基金-C股	歐元	222.13	0.20	0.09%	12/24

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	155.96	0.15	0.10%	12/24

法巴水資源基金-RH股	美元	224.41	0.22	0.10%	12/24

法巴水資源基金-B	美元	108.50	0.12	0.11%	12/24

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3500.82	2.53	0.07%	12/24

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2960.79	1.26	0.04%	12/24

法巴科技創新股票基金-B	美元	166.16	0.11	0.07%	12/24

法巴科技創新股票基金-RH	美元	174.93	0.09	0.05%	12/24

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	94.58	0.73	0.78%	12/24

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	633.52	4.70	0.75%	12/24

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	307.13	2.28	0.75%	12/24

法巴能源轉型股票基金-B	美元	47.23	0.36	0.77%	12/24

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	57.08	0.44	0.78%	12/24

法巴消費創新股票基金-C股	美元	401.31	1.17	0.29%	12/24

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	229.53	0.61	0.27%	12/24

法巴消費創新股票基金-B	美元	108.03	0.32	0.30%	12/24

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	48.03	0.02	0.04%	12/24

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	116.60	0.01	0.01%	12/24

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	151.82	0.03	0.02%	12/24

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.81	0.00	0.00%	12/24

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.03	0.01	0.04%	12/24

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.53	0.01	0.02%	12/24

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.09	0.01	0.02%	12/24

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.68	0.00	0.00%	12/24

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.19	0.01	0.01%	12/24

法巴新興市場債券基金-C股	美元	518.07	0.26	0.05%	12/24

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.54	0.03	0.06%	12/24

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.07	0.02	0.05%	12/24

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	57.94	0.03	0.05%	12/24

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	54.63	0.02	0.04%	12/24

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	142.49	0.46	0.32%	12/24

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.53	0.08	0.31%	12/24

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.64	0.20	0.33%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	66.12	0.12	0.18%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.94	0.02	0.15%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	240.59	0.46	0.19%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.80	0.02	0.19%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	102.12	0.19	0.19%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.98	0.08	0.18%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	431.25	0.80	0.19%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.33	0.08	0.16%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	562.51	1.04	0.19%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.87	0.10	0.18%	12/24

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.15	0.11	0.18%	12/24

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	189.34	0.17	0.09%	12/24

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	68.14	0.06	0.09%	12/24

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	164.14	0.11	0.07%	12/24

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.58	0.04	0.07%	12/24

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.39	0.04	0.07%	12/24

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.28	0.03	0.01%	12/24

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.33	0.01	0.01%	12/24

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	171.95	-0.03	-0.02%	12/24

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	321.44	0.03	0.01%	12/24

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.83	0.01	0.02%	12/24

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.43	0.01	0.02%	12/24

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.20	0.00	0.00%	12/24

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.20	0.00	0.00%	12/24

法巴美元短期債券基金-C股	美元	534.32	0.13	0.02%	12/24

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.93	0.03	0.03%	12/24

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	256.3755	0.0238	0.01%	12/23

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	223.2278	0.0120	0.01%	12/23

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