法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金C 美元 475.53 -2.58 -0.54% 01/19
法巴百利達優化波動全球股票基金C 歐元 447.37 1.03 0.23% 01/19
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 321.95 -1.74 -0.54% 01/19
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 301.46 0.69 0.23% 01/19
法巴百利達全球新興市場股票基金C 美元 521.99 -1.13 -0.22% 01/19
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 美元 123.49 -0.10 -0.08% 01/19
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 歐元 593.38 4.09 0.69% 01/19
法巴百利達亞太高股息股票基金C 美元 104.75 -0.12 -0.11% 01/19
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 50.78 0.32 0.63% 01/19
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 91.17 -0.43 -0.47% 01/19
法巴百利達日本小型股票基金C 日圓 9566.00 129.00 1.37% 01/19
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 152.92 1.99 1.32% 01/19
法巴百利達日本小型股票基金N 日圓 8421.00 113.00 1.36% 01/19
法巴百利達日本股票基金C 日圓 4700.00 38.00 0.82% 01/19
法巴百利達中國股票基金C 美元 306.04 0.53 0.17% 01/19
法巴百利達印尼股票基金C 美元 192.59 -0.02 -0.01% 01/19
法巴百利達印度股票基金C 美元 114.70 0.03 0.03% 01/19
法巴百利達澳洲股票基金C 澳幣 870.33 0.98 0.11% 01/19
法巴百利達新興歐洲股票基金C 美元 118.10 -1.46 -1.22% 01/19
法巴百利達新興歐洲股票基金C 歐元 111.27 -0.52 -0.47% 01/19
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 242.49 -1.13 -0.46% 01/19
法巴百利達歐洲精選股票基金C 歐元 202.35 0.22 0.11% 01/19
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 723.48 0.56 0.08% 01/19
法巴百利達歐洲小型股票基金C 歐元 188.69 0.46 0.24% 01/19
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 97.91 0.25 0.26% 01/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 109.57 -0.23 -0.21% 01/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 97.14 -0.74 -0.76% 01/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 109.02 -0.25 -0.23% 01/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 96.39 -0.68 -0.70% 01/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 96.02 -0.59 -0.61% 01/19
法巴百利達歐洲高股息股票基金C 歐元 90.32 -0.36 -0.40% 01/19
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 92.83 -0.74 -0.79% 01/19
法巴百利達俄羅斯股票基金C 美元 88.65 -0.89 -0.99% 01/19
法巴百利達俄羅斯股票基金C 歐元 124.63 -0.27 -0.22% 01/19
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 96.33 -0.21 -0.22% 01/19
法巴百利達美國股票基金C 美元 124.78 -0.58 -0.46% 01/19
法巴百利達美國股票基金N 美元 109.62 -0.51 -0.46% 01/19
法巴百利達美國中型股票基金 美元 231.09 -1.33 -0.57% 01/19
法巴百利達美國小型股票基金C 美元 206.16 -1.08 -0.52% 01/19
法巴百利達美國增長股票基金 美元 62.97 -0.19 -0.30% 01/19
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 36.01 -0.10 -0.28% 01/19
法巴百利達拉丁美洲股票基金C 美元 518.50 0.63 0.12% 01/19
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 333.80 0.41 0.12% 01/19
法巴百利達巴西股票基金C 美元 91.87 0.41 0.45% 01/19
法巴百利達全球金融股票基金C 美元 422.70 -1.23 -0.29% 01/19
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 238.86 1.14 0.48% 01/19
法巴百利達全球健康護理股票基金C 美元 192.85 -1.94 -1.00% 01/19
法巴百利達全球科技股票基金C 美元 712.56 -1.22 -0.17% 01/19
法巴百利達全球科技股票基金C 歐元 668.98 3.99 0.60% 01/19
法巴百利達全球公用事業股票基金C 美元 120.85 -1.07 -0.88% 01/19
法巴百利達全球公用事業股票基金C 歐元 161.90 -0.17 -0.10% 01/19
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 84.65 -0.08 -0.09% 01/19
法巴百利達全球能源股票基金C 美元 85.56 -0.74 -0.86% 01/19
法巴百利達全球能源股票基金C 歐元 636.11 -0.51 -0.08% 01/19
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 396.04 -0.32 -0.08% 01/19
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 109.45 -0.67 -0.61% 01/19
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 56.13 0.09 0.16% 01/19
法巴百利達全球主要消費品股票基金C 美元 178.33 -0.55 -0.31% 01/19
法巴百利達全球新興市場債券基金C 美元 415.81 -1.87 -0.45% 01/19
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 99.93 -0.97 -0.96% 01/19
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 85.20 -0.89 -1.03% 01/19
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C 美元 121.87 -0.79 -0.64% 01/19
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 50.94 -0.65 -1.26% 01/19
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 65.73 -0.89 -1.34% 01/19
法巴百利達全球高收益債券基金C 歐元 99.81 -0.11 -0.11% 01/19
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 108.29 -0.13 -0.12% 01/19
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 39.55 -0.05 -0.13% 01/19
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 30.82 -0.04 -0.13% 01/19
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 86.19 -0.62 -0.71% 01/19
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 86.74 -0.58 -0.66% 01/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 66.66 -0.39 -0.58% 01/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 23.18 -0.13 -0.56% 01/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C 美元 196.82 -1.12 -0.57% 01/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 21.47 -0.25 -1.15% 01/19
法巴百利達亞洲可換股債券基金C 美元 354.09 -0.48 -0.14% 01/19
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 172.04 -0.30 -0.17% 01/19
法巴百利達亞洲可換股債券基金N 美元 321.55 -0.44 -0.14% 01/19
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C 美元 161.77 -0.41 -0.25% 01/19
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 92.41 -0.52 -0.56% 01/19
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 91.76 -0.55 -0.60% 01/19
法巴百利達日圓債券基金C 日圓 22995.00 -9.00 -0.04% 01/18
法巴百利達歐元債券基金C 歐元 219.49 -0.38 -0.17% 01/19
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.75 -0.20 -0.18% 01/19
法巴百利達歐洲可換股債券基金C 歐元 159.55 0.07 0.04% 01/19
法巴百利達美國高收益債券基金C 美元 231.77 -0.30 -0.13% 01/19
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 68.64 -0.43 -0.62% 01/19
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 84.63 -0.57 -0.67% 01/19
法巴百利達美元債券基金C 美元 719.75 -1.36 -0.19% 01/19
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 110.50 -0.42 -0.38% 01/19
法巴百利達美元政府債券基金C 美元 448.73 -0.66 -0.15% 01/18
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.34 -0.18 -0.15% 01/18
法巴百利達美元貨幣市場基金C 美元 205.99 0.00 0.00 01/18
法巴百利達歐元貨幣市場基金C 歐元 209.72 0.00 0.00 01/18
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