法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 602.95 3.77 0.63% 06/18
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 89.69 0.89 1.00% 06/18
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 380.03 2.38 0.63% 06/18
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 84.30 0.83 0.99% 06/18
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 637.18 10.78 1.72% 06/18
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 147.40 1.99 1.37% 06/18
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 671.80 11.44 1.73% 06/18
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 10283.00 -20.00 -0.19% 06/18
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 170.92 -0.32 -0.19% 06/18
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 8907.00 -30.00 -0.34% 06/17
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4666.00 11.00 0.24% 06/18
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 394.71 6.64 1.71% 06/18
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 199.35 3.88 1.98% 06/18
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 137.92 1.17 0.86% 06/18
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 137.67 2.92 2.17% 06/18
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 123.05 3.04 2.53% 06/18
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 237.25 5.87 2.54% 06/18
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 224.95 3.98 1.80% 06/18
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 838.26 12.14 1.47% 06/18
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 230.83 2.95 1.29% 06/18
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 126.66 1.61 1.29% 06/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 120.14 1.17 0.98% 06/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 90.97 0.90 1.00% 06/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 112.81 1.11 0.99% 06/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 91.02 0.90 1.00% 06/18
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 89.06 0.88 1.00% 06/18
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 93.72 1.38 1.49% 06/18
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 87.79 1.28 1.48% 06/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 112.02 1.40 1.27% 06/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 124.47 1.56 1.27% 06/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 149.40 2.40 1.63% 06/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 97.97 1.58 1.64% 06/18
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 153.01 1.15 0.76% 06/18
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 131.33 -0.21 -0.16% 06/17
法巴百利達美國中型股票基金 美元 231.68 2.43 1.06% 06/18
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 245.67 3.57 1.47% 06/18
法巴百利達美國增長股票基金 美元 92.04 1.14 1.25% 06/18
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 50.56 0.63 1.26% 06/18
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 575.40 12.25 2.18% 06/18
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 341.77 7.28 2.18% 06/18
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 109.28 2.63 2.47% 06/18
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 505.94 5.73 1.15% 06/18
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 247.95 3.70 1.51% 06/18
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 234.57 2.92 1.26% 06/18
法巴百利達水資源基金-C股 美元 148.32 1.80 1.23% 06/18
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 109.08 1.70 1.58% 06/18
法巴百利達水資源基金-RH 美元 118.36 1.83 1.57% 06/18
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1191.92 21.34 1.82% 06/18
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 1061.48 22.75 2.19% 06/18
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 67.74 1.17 1.76% 06/18
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 477.81 9.94 2.12% 06/18
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 266.48 5.55 2.13% 06/18
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 247.64 2.34 0.95% 06/18
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 466.09 3.10 0.67% 06/18
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 97.60 0.65 0.67% 06/18
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 82.33 0.53 0.65% 06/18
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 132.18 0.91 0.69% 06/18
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.74 0.32 0.69% 06/18
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 64.69 0.05 0.08% 06/18
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 103.80 0.45 0.44% 06/18
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 119.23 0.52 0.44% 06/18
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 36.93 0.15 0.41% 06/18
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.08 0.12 0.45% 06/18
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 81.14 0.35 0.43% 06/18
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 82.19 0.36 0.44% 06/18
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 69.17 -0.13 -0.19% 06/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.03 -0.04 -0.20% 06/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 217.93 -0.34 -0.16% 06/17
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.56 -0.03 -0.15% 06/17
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 165.79 0.26 0.16% 06/18
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 86.49 0.14 0.16% 06/18
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 85.23 0.15 0.18% 06/18
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 227.80 1.45 0.64% 06/18
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 116.06 0.74 0.64% 06/18
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 148.82 0.91 0.62% 06/18
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 255.20 0.95 0.37% 06/18
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.70 0.25 0.38% 06/18
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.40 0.30 0.37% 06/18
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 764.89 1.07 0.14% 06/18
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 110.95 0.16 0.14% 06/18
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 465.88 0.13 0.03% 06/18
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 115.51 0.04 0.03% 06/18
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 215.41 0.05 0.02% 06/17
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 207.90 0.00 0.00 06/17
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