法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴全球股票基金-C股	歐元	157.25	1.78	1.14%	09/25

法巴全球股票基金-C股	美元	140.32	1.33	0.96%	09/25

法巴優化波動全球股票基金-C股	美元	603.62	4.61	0.77%	09/25

法巴優化波動全球股票基金-C股	歐元	86.43	0.82	0.96%	09/25

法巴優化波動全球股票基金-年配	美元	370.34	2.83	0.77%	09/25

法巴優化波動全球股票基金-年配	歐元	79.15	0.75	0.96%	09/25

法巴優化波動全球股票基金-月配	美元	110.44	0.84	0.77%	09/25

法巴新興市場股票基金-C股	美元	708.60	-1.72	-0.24%	09/25

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	105.24	0.09	0.09%	09/25

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	108.15	-0.11	-0.10%	09/25

法巴新興市場多元入息基金-月配RH	澳幣	79.06	-0.09	-0.11%	09/25

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	78.98	-0.08	-0.10%	09/25

法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	161.33	-0.15	-0.09%	09/25

法巴亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	707.88	0.69	0.10%	09/25

法巴亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	434.87	0.42	0.10%	09/25

法巴亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	105.06	-0.09	-0.09%	09/25

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	12087.00	147.00	1.23%	09/25

法巴日本小型股票基金-H	美元	204.16	2.51	1.24%	09/25

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	10224.00	-105.00	-1.02%	09/24

法巴日本股票基金-C股	日圓	5047.00	26.00	0.52%	09/25

法巴中國股票基金-C股	美元	621.97	-2.81	-0.45%	09/25

法巴印度股票基金-C股	美元	130.30	3.81	3.01%	09/25

法巴新興歐洲股票基金-C股	美元	102.80	-0.87	-0.84%	09/25

法巴新興歐洲股票基金-C股	歐元	88.46	-0.58	-0.65%	09/25

法巴新興歐洲股票基金-年配	歐元	161.88	-1.06	-0.65%	09/25

法巴歐洲股票基金-C股	歐元	220.58	-0.69	-0.31%	09/25

法巴歐元區中型股票-C股	歐元	786.13	-1.90	-0.24%	09/25

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	231.53	1.56	0.68%	09/25

法巴歐洲小型股票基金-RH	美元	130.73	0.87	0.67%	09/25

法巴A歐洲多重資產入息基金-RH	美元	108.09	-0.18	-0.17%	09/25

法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配	澳幣	72.05	-0.13	-0.18%	09/25

法巴A歐洲多重資產入息基金-C	歐元	98.67	-0.16	-0.16%	09/25

法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配	美元	73.50	-0.13	-0.18%	09/25

法巴A歐洲多重資產入息基金-月配	歐元	72.47	-0.12	-0.17%	09/25

法巴歐洲股息股票基金-C股	歐元	83.51	-0.32	-0.38%	09/25

法巴歐洲股息股票基金/月配RH	美元	73.11	-0.27	-0.37%	09/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	101.02	-1.42	-1.39%	09/25

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	102.53	-1.44	-1.39%	09/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	129.70	-1.59	-1.21%	09/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	77.39	-0.95	-1.21%	09/25

法巴俄羅斯股票基金-月配RH	南非幣	828.50	-9.88	-1.18%	09/25

法巴德國多元因子股票基金-C股	歐元	256.18	-1.86	-0.72%	09/25

法巴德國多元因子股票基金-C股	美元	108.73	-0.98	-0.89%	09/25

法巴美國中型股票基金	美元	233.15	3.32	1.44%	09/25

法巴美國中型股票基金-年配	美元	183.54	2.62	1.45%	09/25

法巴美國小型股票基金-C股	美元	249.89	3.48	1.41%	09/25

法巴美國增長股票基金	美元	119.50	2.28	1.95%	09/25

法巴美國增長股票基金-年配	美元	64.93	1.24	1.95%	09/25

法巴美國價值多元因子股票基金-C	美元	112.22	1.56	1.41%	09/25

法巴美國價值多元因子股票基金-年配	美元	92.06	1.28	1.41%	09/25

法巴美國多元因子股票基金基金-C	美元	136.38	2.22	1.65%	09/25

法巴拉丁美洲股票基金-C股	美元	397.00	1.34	0.34%	09/25

法巴拉丁美洲股票基金D	美元	223.86	0.75	0.34%	09/25

法巴巴西股票基金-C股	美元	80.52	-0.01	-0.01%	09/25

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	286.65	4.01	1.42%	09/25

法巴水資源基金-C股	美元	164.82	1.25	0.76%	09/25

法巴水資源基金-C股	歐元	141.86	1.34	0.95%	09/25

法巴水資源基金-RH/月配	美元	113.24	1.05	0.94%	09/25

法巴水資源基金-RH	美元	130.53	1.22	0.94%	09/25

法巴科技創新股票基金-C股	美元	1632.74	23.80	1.48%	09/25

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	1399.79	22.96	1.67%	09/25

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	109.42	1.71	1.59%	09/25

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	742.94	12.97	1.78%	09/25

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	403.19	7.04	1.78%	09/25

法巴消費創新股票基金-C股	美元	307.67	3.42	1.12%	09/25

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	188.46	2.43	1.31%	09/25

法巴新興市場債券基金-C股	美元	475.12	0.57	0.12%	09/25

法巴新興市場債券基金-月配	美元	89.59	0.11	0.12%	09/25

法巴新興市場債券基金-月配H	澳幣	73.80	0.09	0.12%	09/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	125.26	-0.17	-0.14%	09/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	39.82	-0.06	-0.15%	09/25

法巴全球高收益債券基金-月配	美元	61.33	-0.19	-0.31%	09/25

法巴全球高收益債券基金-C股	歐元	102.27	-0.14	-0.14%	09/25

法巴全球高收益債券基金H	美元	121.09	-0.17	-0.14%	09/25

法巴全球高收益債券基金-年配	美元	36.38	-0.05	-0.14%	09/25

法巴全球高收益債券基金-年配	歐元	25.82	-0.04	-0.15%	09/25

法巴全球高收益債券基金-H/月配	澳幣	72.57	-0.09	-0.12%	09/25

法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險	美元	74.83	-0.10	-0.13%	09/25

法巴新興市場精選債券基金H	歐元	65.69	-0.04	-0.06%	09/25

法巴新興市場精選債券基金H-年配	歐元	17.87	-0.01	-0.06%	09/25

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	214.08	-0.13	-0.06%	09/25

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	17.05	-0.01	-0.06%	09/25

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	125.55	-0.08	-0.06%	09/25

法巴新興市場精選債券基金-月配RH	澳幣	75.31	-0.05	-0.07%	09/25

法巴新興市場精選債券基金-月配RH	南非幣	733.81	-0.39	-0.05%	09/25

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	80.90	0.10	0.12%	09/25

法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股	美元	174.07	-0.83	-0.47%	09/25

法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配	美元	85.05	-0.41	-0.48%	09/25

法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配	澳幣	83.09	-0.41	-0.49%	09/25

法巴歐元債券基金-C股	歐元	231.44	0.10	0.04%	09/25

法巴歐元債券基金D	歐元	117.92	0.05	0.04%	09/25

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	150.13	-0.33	-0.22%	09/25

法巴美國高收益債券基金-C股	美元	260.91	-0.06	-0.02%	09/25

法巴美國高收益債券基金MD	美元	62.89	-0.02	-0.03%	09/25

法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣	澳幣	75.50	0.00	0.00	09/25

法巴美元短期債券基金-C股	美元	493.10	-0.14	-0.03%	09/25

法巴美元短期債券基金-月配	美元	118.46	-0.04	-0.03%	09/25

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	218.8655	0.0004	0.00%	09/24

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	206.8440	-0.0022	-0.00%	09/24

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