法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	222.12	-0.56	-0.25%	10/21

法巴永續全球股票基金-C股	美元	184.85	-0.85	-0.46%	10/21

法巴永續全球股票基金-B股	美元	105.24	-0.50	-0.47%	10/21

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	441.50	0.29	0.07%	10/17

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	825.72	-5.56	-0.67%	10/21

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	126.79	-0.59	-0.46%	10/21

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	471.51	-3.18	-0.67%	10/21

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	108.19	-0.50	-0.46%	10/21

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	138.78	-0.93	-0.67%	10/21

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	105.46	-0.72	-0.68%	10/21

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	113.52	-0.77	-0.67%	10/21

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	124.87	-0.65	-0.52%	10/21

法巴新興市場股票基金-C股	美元	608.44	-2.43	-0.40%	10/21

法巴新興市場股票基金-B股	美元	75.04	-0.30	-0.40%	10/21

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	99.31	-0.39	-0.39%	10/21

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	95.16	-0.58	-0.61%	10/21

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	49.75	-0.31	-0.62%	10/21

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	52.35	-0.32	-0.61%	10/21

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	62.18	-0.38	-0.61%	10/21

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	59.16	-0.38	-0.64%	10/21

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	159.07	-1.07	-0.67%	10/21

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	748.42	-3.49	-0.46%	10/21

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	420.70	-1.96	-0.46%	10/21

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	97.93	-0.66	-0.67%	10/21

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	19425.00	-52.00	-0.27%	10/21

法巴日本小型股票基金-H	美元	367.07	-0.81	-0.22%	10/21

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	16133.00	-44.00	-0.27%	10/21

法巴日本股票基金-C股	日圓	8821.00	-28.00	-0.32%	10/21

法巴中國股票基金-C股	美元	393.93	-4.52	-1.13%	10/21

法巴印度股票基金-C股	美元	231.59	-2.34	-1.00%	10/21



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	300.16	-2.56	-0.85%	10/21

法巴歐元股票基金-C股	美元	788.09	-9.39	-1.18%	10/21

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	264.78	-2.55	-0.95%	10/21

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	161.41	-1.50	-0.92%	10/21

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	127.68	-1.02	-0.79%	10/21

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	101.67	-0.79	-0.77%	10/21

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	354.36	-3.43	-0.96%	10/21

法巴美國中型股票基金-年配	美元	263.56	-2.55	-0.96%	10/21

法巴美國小型股票基金-C股	美元	381.88	-6.15	-1.58%	10/21

法巴美國增長股票基金	美元	199.87	0.50	0.25%	10/21

法巴美國增長股票基金-年配	美元	105.51	0.27	0.26%	10/21

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	215.84	-1.88	-0.86%	10/21

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	161.99	-1.41	-0.86%	10/21

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	243.01	-0.91	-0.37%	10/21

法巴巴西股票基金-C股	美元	77.32	-0.52	-0.67%	10/21



法巴全球環境基金-C	歐元	331.76	-1.80	-0.54%	10/21

法巴全球環境基金-C	美元	359.50	-2.69	-0.74%	10/21

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	155.70	-0.81	-0.52%	10/21

法巴全球環境基金-B	美元	103.54	-0.78	-0.75%	10/21

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	119.34	-0.58	-0.48%	10/21

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	170.26	-0.48	-0.28%	10/21

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	381.37	-3.79	-0.98%	10/21

法巴水資源基金-C股	美元	249.68	-3.01	-1.19%	10/21

法巴水資源基金-C股	歐元	230.44	-2.30	-0.99%	10/21

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	168.53	-1.63	-0.96%	10/21

法巴水資源基金-RH股	美元	227.14	-2.20	-0.96%	10/21

法巴水資源基金-B	美元	104.75	-1.27	-1.20%	10/21

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2797.02	-1.44	-0.05%	10/21

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2571.52	4.01	0.16%	10/21

法巴科技創新股票基金-B	美元	134.32	-0.08	-0.06%	10/21

法巴科技創新股票基金-RH	美元	149.21	0.24	0.16%	10/21

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	62.38	-0.51	-0.81%	10/21

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	454.26	-2.71	-0.59%	10/21

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	225.25	-1.34	-0.59%	10/21

法巴能源轉型股票基金-B	美元	31.52	-0.26	-0.82%	10/21

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	39.86	-0.23	-0.57%	10/21

法巴消費創新股票基金-C股	美元	346.86	-3.36	-0.96%	10/21

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	218.43	-1.66	-0.75%	10/21

法巴消費創新股票基金-B	美元	94.47	-0.93	-0.97%	10/21

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	86.21	0.09	0.10%	10/17

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	84.99	0.07	0.08%	10/17

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	88.35	0.09	0.10%	10/17

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	96.83	0.09	0.09%	10/17

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	96.94	0.10	0.10%	10/17

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	44.96	-0.16	-0.35%	10/21

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	110.43	-0.16	-0.14%	10/21

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	140.14	-0.19	-0.14%	10/21

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	34.97	-0.05	-0.14%	10/21

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.06	-0.04	-0.17%	10/21

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	56.68	-0.08	-0.14%	10/21

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.96	-0.08	-0.13%	10/21

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	74.06	-0.11	-0.15%	10/21

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	76.09	-0.11	-0.14%	10/21

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	90.22	0.26	0.29%	10/18

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	126.68	0.36	0.28%	10/18

法巴全球可換股債券基金-C	美元	141.79	0.40	0.28%	10/18

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	184.46	0.53	0.29%	10/18

法巴新興市場債券基金-C股	美元	464.19	-2.86	-0.61%	10/21

法巴新興市場債券基金-月配	美元	54.10	-0.34	-0.62%	10/21

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.85	-0.27	-0.63%	10/21

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	59.26	-0.37	-0.62%	10/21

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	56.42	-0.37	-0.65%	10/21

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	124.67	0.30	0.24%	10/18

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.12	0.06	0.24%	10/18

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.42	0.14	0.23%	10/18

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	59.54	-0.36	-0.60%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.52	-0.07	-0.56%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	211.13	-1.23	-0.58%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.69	-0.06	-0.56%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	96.09	-0.56	-0.58%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.75	-0.27	-0.60%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	431.72	-2.41	-0.56%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	54.16	-0.21	-0.39%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	570.36	-3.25	-0.57%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	57.31	-0.35	-0.61%	10/21

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.11	-0.36	-0.60%	10/21

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	179.78	-0.94	-0.52%	10/21

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	73.49	-0.39	-0.53%	10/21

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	155.32	-0.42	-0.27%	10/21

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	60.88	-0.16	-0.26%	10/21

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.98	-0.16	-0.28%	10/21

法巴歐元債券基金-C股	歐元	202.20	-1.20	-0.59%	10/21

法巴歐元債券基金-D股	歐元	96.57	-0.57	-0.59%	10/21

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	151.53	-0.40	-0.26%	10/21

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	297.99	-0.57	-0.19%	10/21

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	54.73	-0.11	-0.20%	10/21

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	63.81	-0.13	-0.20%	10/21

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	81.82	-0.16	-0.20%	10/21

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	79.91	-0.16	-0.20%	10/21

法巴美元短期債券基金-C股	美元	504.25	-0.83	-0.16%	10/21

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.99	-0.18	-0.17%	10/21

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	244.3203	0.0312	0.01%	10/18

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	217.6767	0.0177	0.01%	10/18

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