法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金C 美元 494.07 2.14 0.44% 02/23
法巴百利達優化波動全球股票基金C 歐元 465.63 -0.14 -0.03% 02/23
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 334.50 1.45 0.44% 02/23
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 313.76 -0.10 -0.03% 02/23
法巴百利達全球新興市場股票基金C 美元 547.79 1.17 0.21% 02/23
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 美元 128.86 0.16 0.12% 02/23
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C 歐元 620.28 -2.13 -0.34% 02/23
法巴百利達亞太高股息股票基金C 美元 107.76 0.64 0.60% 02/23
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 52.34 0.07 0.13% 02/23
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 93.42 0.55 0.59% 02/23
法巴百利達日本小型股票基金C 日圓 10030.00 22.00 0.22% 02/23
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 160.27 0.35 0.22% 02/23
法巴百利達日本小型股票基金N 日圓 8823.00 19.00 0.22% 02/23
法巴百利達日本股票基金C 日圓 4770.00 2.00 0.04% 02/23
法巴百利達中國股票基金C 美元 328.29 -0.62 -0.19% 02/23
法巴百利達印尼股票基金C 美元 197.51 1.07 0.54% 02/23
法巴百利達印度股票基金C 美元 124.62 0.66 0.53% 02/23
法巴百利達澳洲股票基金C 澳幣 877.52 0.75 0.09% 02/23
法巴百利達新興歐洲股票基金C 美元 124.66 0.55 0.44% 02/23
法巴百利達新興歐洲股票基金C 歐元 117.67 -0.02 -0.02% 02/23
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 256.44 -0.04 -0.02% 02/23
法巴百利達歐洲精選股票基金C 歐元 207.74 -1.03 -0.49% 02/23
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 751.30 -0.75 -0.10% 02/23
法巴百利達歐洲小型股票基金C 歐元 197.55 0.45 0.23% 02/23
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 102.56 0.22 0.21% 02/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 110.88 0.03 0.03% 02/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 97.90 0.04 0.04% 02/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 110.23 0.04 0.04% 02/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 97.09 0.02 0.02% 02/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 96.71 0.03 0.03% 02/23
法巴百利達歐洲高股息股票基金C 歐元 91.97 -0.14 -0.15% 02/23
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 94.21 -0.14 -0.15% 02/23
法巴百利達俄羅斯股票基金C 美元 90.41 -0.87 -0.95% 02/22
法巴百利達俄羅斯股票基金C 歐元 127.93 -1.31 -1.01% 02/22
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 98.88 -1.02 -1.02% 02/22
法巴百利達美國股票基金C 美元 130.27 -0.57 -0.44% 02/23
法巴百利達美國股票基金N 美元 114.37 -0.50 -0.44% 02/23
法巴百利達美國中型股票基金 美元 241.31 -1.41 -0.58% 02/23
法巴百利達美國小型股票基金C 美元 211.43 -2.07 -0.97% 02/23
法巴百利達美國增長股票基金 美元 65.87 -0.19 -0.29% 02/23
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 37.66 -0.11 -0.29% 02/23
法巴百利達拉丁美洲股票基金C 美元 569.70 -1.04 -0.18% 02/23
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 366.76 -0.67 -0.18% 02/23
法巴百利達巴西股票基金C 美元 100.41 -0.85 -0.84% 02/23
法巴百利達全球金融股票基金C 美元 445.38 0.43 0.10% 02/23
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 252.14 -0.92 -0.36% 02/23
法巴百利達全球健康護理股票基金C 美元 203.32 0.88 0.43% 02/23
法巴百利達全球科技股票基金C 美元 752.28 -1.64 -0.22% 02/23
法巴百利達全球科技股票基金C 歐元 707.54 -4.84 -0.68% 02/23
法巴百利達全球公用事業股票基金C 美元 125.54 1.16 0.93% 02/23
法巴百利達全球公用事業股票基金C 歐元 168.49 0.78 0.47% 02/23
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 88.09 0.41 0.47% 02/23
法巴百利達全球能源股票基金C 美元 82.08 0.47 0.58% 02/23
法巴百利達全球能源股票基金C 歐元 611.35 0.72 0.12% 02/23
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 380.63 0.45 0.12% 02/23
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 112.61 -0.66 -0.58% 02/23
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 57.86 -0.60 -1.03% 02/23
法巴百利達全球主要消費品股票基金C 美元 182.65 -0.97 -0.53% 02/23
法巴百利達全球新興市場債券基金C 美元 423.69 0.99 0.23% 02/23
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 101.30 0.24 0.24% 02/23
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 86.36 0.23 0.27% 02/23
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C 美元 128.41 1.18 0.93% 02/23
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 53.35 0.49 0.93% 02/23
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 66.02 0.41 0.62% 02/23
法巴百利達全球高收益債券基金C 歐元 100.89 0.16 0.16% 02/23
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 109.58 0.18 0.16% 02/23
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 40.03 0.07 0.18% 02/23
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 31.16 0.05 0.16% 02/23
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 86.83 0.16 0.18% 02/23
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 87.31 0.14 0.16% 02/23
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 68.95 0.42 0.61% 02/23
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 23.98 0.15 0.63% 02/23
法巴百利達全球新興市場精選債券基金C 美元 203.89 1.25 0.62% 02/23
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 22.13 0.14 0.64% 02/23
法巴百利達亞洲可換股債券基金C 美元 362.41 -0.41 -0.11% 02/23
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 176.01 -0.20 -0.11% 02/23
法巴百利達亞洲可換股債券基金N 美元 328.91 -0.38 -0.12% 02/23
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C 美元 163.26 0.00 0.00 02/23
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 92.98 0.00 0.00 02/23
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 92.38 0.01 0.01% 02/23
法巴百利達日圓債券基金C 日圓 22810.00 20.00 0.09% 02/22
法巴百利達歐元債券基金C 歐元 218.55 0.31 0.14% 02/23
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.27 0.16 0.14% 02/23
法巴百利達歐洲可換股債券基金C 歐元 161.01 -0.18 -0.11% 02/23
法巴百利達美國高收益債券基金C 美元 234.54 0.37 0.16% 02/23
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 69.12 0.11 0.16% 02/23
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 85.25 0.14 0.16% 02/23
法巴百利達美元債券基金C 美元 727.27 1.35 0.19% 02/23
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 111.44 0.20 0.18% 02/23
法巴百利達美元政府債券基金C 美元 450.09 0.11 0.02% 02/22
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.40 0.03 0.03% 02/22
法巴百利達美元貨幣市場基金C 美元 206.19 0.01 0.00% 02/22
法巴百利達歐元貨幣市場基金C 歐元 209.67 0.00 0.00 02/22
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