法銀巴黎投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 565.47 -0.36 -0.06% 06/14
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 80.75 0.79 0.99% 06/14
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 365.32 -0.24 -0.07% 06/14
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 77.79 0.76 0.99% 06/14
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 698.24 -2.88 -0.41% 06/14
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 158.60 -0.99 -0.62% 06/14
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 694.09 2.97 0.43% 06/14
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 114.73 -1.01 -0.87% 06/14
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 46.73 0.08 0.17% 06/14
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 94.34 -0.83 -0.87% 06/14
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 13336.00 14.00 0.11% 06/14
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 216.46 0.21 0.10% 06/14
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 11617.00 12.00 0.10% 06/14
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5609.00 -36.00 -0.64% 06/14
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 469.77 -1.74 -0.37% 06/14
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 196.91 -5.37 -2.65% 06/08
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 139.70 -0.31 -0.22% 06/14
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 948.26 0.76 0.08% 06/14
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 129.54 -0.38 -0.29% 06/14
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 111.17 0.84 0.76% 06/14
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 224.26 1.70 0.76% 06/14
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 232.58 2.85 1.24% 06/14
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 860.78 10.26 1.21% 06/14
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 238.86 2.90 1.23% 06/14
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 127.05 1.51 1.20% 06/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 117.29 0.73 0.63% 06/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 95.65 0.56 0.59% 06/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 113.49 0.68 0.60% 06/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 95.31 0.57 0.60% 06/14
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 93.98 0.56 0.60% 06/14
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 94.04 1.22 1.31% 06/14
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 92.16 1.18 1.30% 06/14
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 95.38 -0.22 -0.23% 06/14
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 112.45 -0.26 -0.23% 06/14
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 122.13 1.00 0.83% 06/14
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 85.06 0.69 0.82% 06/14
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 153.73 -0.05 -0.03% 06/14
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 133.83 -0.04 -0.03% 06/14
法巴百利達美國中型股票基金 美元 248.67 0.58 0.23% 06/14
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 261.94 0.32 0.12% 06/14
法巴百利達美國增長股票基金 美元 86.31 0.59 0.69% 06/14
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 48.02 0.32 0.67% 06/14
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 499.56 -6.24 -1.23% 06/14
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 306.16 -3.83 -1.24% 06/14
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 84.14 -1.34 -1.57% 06/14
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 513.45 -3.08 -0.60% 06/14
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 249.37 1.12 0.45% 06/14
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 232.99 1.43 0.62% 06/14
法巴百利達水資源基金-C股 美元 145.79 -0.18 -0.12% 06/14
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 104.37 0.97 0.94% 06/14
法巴百利達水資源基金-RH 美元 108.53 1.01 0.94% 06/14
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1099.00 6.21 0.57% 06/14
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 939.74 15.07 1.63% 06/14
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 90.11 -0.45 -0.50% 06/14
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 610.22 3.40 0.56% 06/14
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 352.88 1.97 0.56% 06/14
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 244.27 1.81 0.75% 06/14
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 428.27 1.22 0.29% 06/14
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 95.29 0.27 0.28% 06/14
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 80.79 0.23 0.29% 06/14
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 129.88 -0.85 -0.65% 06/14
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 49.49 -0.32 -0.64% 06/14
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 68.58 -0.62 -0.90% 06/14
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 101.01 0.16 0.16% 06/14
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 112.67 0.19 0.17% 06/14
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.19 0.06 0.16% 06/14
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 28.11 0.04 0.14% 06/14
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 82.19 0.14 0.17% 06/14
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 82.99 0.16 0.19% 06/14
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 68.61 -0.11 -0.16% 06/14
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 21.18 -0.04 -0.19% 06/14
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 209.22 -0.33 -0.16% 06/14
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 20.71 -0.03 -0.14% 06/14
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 159.19 -0.02 -0.01% 06/14
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 86.65 -0.01 -0.01% 06/14
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 85.84 -0.01 -0.01% 06/14
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22899.00 6.00 0.03% 06/13
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 219.75 0.63 0.29% 06/14
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 112.73 0.32 0.28% 06/14
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 154.64 0.82 0.53% 06/14
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 240.59 0.38 0.16% 06/14
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.22 0.10 0.15% 06/14
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.21 0.11 0.14% 06/14
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 722.80 1.21 0.17% 06/14
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 107.67 0.18 0.17% 06/14
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 447.42 -0.32 -0.07% 06/13
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 113.42 -0.08 -0.07% 06/13
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 210.23 0.01 0.00% 06/13
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.72 0.00 0.00 06/13
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