法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 224.47 6.33 2.90% 11/06
法巴永續全球股票基金-C股 美元 185.15 2.49 1.36% 11/06
法巴永續全球股票基金-B股 美元 105.37 1.41 1.36% 11/06
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 435.01 0.27 0.06% 11/04
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 821.81 6.36 0.78% 11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 127.33 2.88 2.31% 11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 469.28 3.63 0.78% 11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 108.64 2.46 2.32% 11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 137.93 1.07 0.78% 11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 104.77 0.81 0.78% 11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 112.94 0.88 0.79% 11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 125.11 1.59 1.29% 11/06
法巴新興市場股票基金-C股 美元 596.65 -8.41 -1.39% 11/06
法巴新興市場股票基金-B股 美元 73.55 -1.04 -1.39% 11/06
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 98.72 1.32 1.36% 11/06
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 93.75 -0.16 -0.17% 11/06
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 48.79 -0.07 -0.14% 11/06
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 51.37 -0.09 -0.17% 11/06
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 60.98 -0.10 -0.16% 11/06
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 58.00 -0.10 -0.17% 11/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 154.84 -3.13 -1.98% 11/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 735.07 -3.61 -0.49% 11/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 413.19 -2.03 -0.49% 11/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 95.21 -1.93 -1.99% 11/06
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 19458.00 144.00 0.75% 11/06
法巴日本小型股票基金-H 美元 368.46 2.66 0.73% 11/06
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 16155.00 119.00 0.74% 11/06
法巴日本股票基金-C股 日圓 8873.00 111.00 1.27% 11/06
法巴中國股票基金-C股 美元 388.13 -9.65 -2.43% 11/06
法巴印度股票基金-C股 美元 227.53 0.60 0.26% 11/06
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 289.14 -2.70 -0.93% 11/06
法巴歐元股票基金-C股 美元 756.84 -20.46 -2.63% 11/06
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 258.60 -1.12 -0.43% 11/06
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 157.86 -0.65 -0.41% 11/06
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 123.09 -0.82 -0.66% 11/06
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 97.79 -0.65 -0.66% 11/06
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 365.06 10.85 3.06% 11/06
法巴美國中型股票基金-年配 美元 271.52 8.07 3.06% 11/06
法巴美國小型股票基金-C股 美元 390.62 8.56 2.24% 11/05
法巴美國增長股票基金 美元 201.39 4.55 2.31% 11/06
法巴美國增長股票基金-年配 美元 106.31 2.40 2.31% 11/06
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 217.39 6.03 2.85% 11/06
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 163.15 4.53 2.86% 11/06
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 244.52 6.11 2.56% 11/06
法巴巴西股票基金-C股 美元 77.04 0.86 1.13% 11/06
法巴全球環境基金-C 歐元 333.38 7.07 2.17% 11/06
法巴全球環境基金-C 美元 358.03 2.26 0.64% 11/06
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 156.07 3.23 2.11% 11/06
法巴全球環境基金-B 美元 103.07 0.65 0.63% 11/06
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 117.74 1.24 1.06% 11/06
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 169.50 4.30 2.60% 11/06
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 377.43 2.03 0.54% 11/06
法巴水資源基金-C股 美元 246.19 0.00 0.00% 11/06
法巴水資源基金-C股 歐元 229.27 3.44 1.52% 11/06
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 167.20 2.45 1.49% 11/06
法巴水資源基金-RH股 美元 226.21 3.31 1.48% 11/06
法巴水資源基金-B 美元 103.25 0.00 0.00% 11/06
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2807.83 51.42 1.87% 11/06
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2604.66 86.05 3.42% 11/06
法巴科技創新股票基金-B 美元 134.78 2.47 1.87% 11/06
法巴科技創新股票基金-RH 美元 151.25 4.90 3.35% 11/06
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 61.17 -3.66 -5.65% 11/06
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 449.40 -19.78 -4.22% 11/06
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 222.84 -9.81 -4.22% 11/06
法巴能源轉型股票基金-B 美元 30.89 -1.85 -5.65% 11/06
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 39.48 -1.72 -4.17% 11/06
法巴消費創新股票基金-C股 美元 357.04 5.79 1.65% 11/06
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 226.86 7.03 3.20% 11/06
法巴消費創新股票基金-B 美元 97.20 1.57 1.64% 11/06
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 83.69 -0.22 -0.26% 11/04
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 82.49 -0.24 -0.29% 11/04
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 85.77 -0.31 -0.36% 11/04
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 94.16 -0.09 -0.10% 11/04
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 94.36 -0.09 -0.10% 11/04
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.92 0.02 0.04% 11/05
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 110.24 0.01 0.01% 11/05
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 140.01 0.03 0.02% 11/05
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.94 0.01 0.03% 11/05
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.03 0.01 0.04% 11/05
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.26 0.00 0.00% 11/05
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.48 0.02 0.03% 11/05
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 73.43 0.00 0.00% 11/05
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 75.47 0.01 0.01% 11/05
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 89.51 0.53 0.60% 11/05
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 125.74 0.77 0.62% 11/05
法巴全球可換股債券基金-C 美元 140.80 0.86 0.61% 11/05
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 182.99 1.08 0.59% 11/05
法巴新興市場債券基金-C股 美元 459.44 -1.21 -0.26% 11/06
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.05 -0.14 -0.26% 11/06
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 42.04 -0.11 -0.26% 11/06
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 58.08 -0.16 -0.27% 11/06
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 55.30 -0.15 -0.27% 11/06
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 122.07 -0.89 -0.72% 11/06
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 24.37 -0.18 -0.73% 11/06
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 59.56 -0.44 -0.73% 11/06
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 59.05 -0.05 -0.08% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.42 -0.01 -0.08% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 209.60 -0.14 -0.07% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.52 -0.01 -0.09% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 95.40 -0.06 -0.06% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.06 -0.04 -0.09% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 424.14 -0.24 -0.06% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 52.97 -0.05 -0.09% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 560.14 -0.27 -0.05% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.38 -0.05 -0.09% 11/05
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.14 -0.04 -0.07% 11/05
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 178.85 -0.35 -0.20% 11/06
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 72.49 -0.14 -0.19% 11/06
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 154.29 -0.64 -0.41% 11/06
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.19 -0.25 -0.41% 11/06
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.34 -0.23 -0.40% 11/06
法巴歐元債券基金-C股 歐元 201.07 0.22 0.11% 11/06
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.03 0.11 0.11% 11/06
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 150.56 -0.30 -0.20% 11/06
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 297.33 -0.01 -0.00% 11/05
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.23 -0.01 -0.02% 11/05
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.25 -0.01 -0.02% 11/05
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 81.03 0.00 0.00% 11/05
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 79.15 -0.02 -0.03% 11/05
法巴美元短期債券基金-C股 美元 503.16 -0.52 -0.10% 11/06
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.31 -0.11 -0.10% 11/06
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 244.8951 0.0321 0.01% 11/05
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 217.9984 0.0160 0.01% 11/05
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