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台中銀投信淨值
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貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
法銀巴黎基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
法巴永續全球股票基金-C股
歐元
224.47
6.33
2.90%
11/06
法巴永續全球股票基金-C股
美元
185.15
2.49
1.36%
11/06
法巴永續全球股票基金-B股
美元
105.37
1.41
1.36%
11/06
法巴永續多元穩定基金-C
歐元
435.01
0.27
0.06%
11/04
法巴永續優化波動全球股票基金-C股
美元
821.81
6.36
0.78%
11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-C股
歐元
127.33
2.88
2.31%
11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-年配
美元
469.28
3.63
0.78%
11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-年配
歐元
108.64
2.46
2.32%
11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-月配
美元
137.93
1.07
0.78%
11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配
美元
104.77
0.81
0.78%
11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-B股
美元
112.94
0.88
0.79%
11/06
法巴永續優化波動全球股票基金-H
美元
125.11
1.59
1.29%
11/06
法巴新興市場股票基金-C股
美元
596.65
-8.41
-1.39%
11/06
法巴新興市場股票基金-B股
美元
73.55
-1.04
-1.39%
11/06
法巴新興市場多元入息基金-C股
歐元
98.72
1.32
1.36%
11/06
法巴新興市場多元入息基金-C股
美元
93.75
-0.16
-0.17%
11/06
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配
澳幣
48.79
-0.07
-0.14%
11/06
法巴新興市場多元入息基金-月配
美元
51.37
-0.09
-0.17%
11/06
法巴新興市場多元入息基金-月配 B
美元
60.98
-0.10
-0.16%
11/06
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH
澳幣
58.00
-0.10
-0.17%
11/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股
美元
154.84
-3.13
-1.98%
11/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股
歐元
735.07
-3.61
-0.49%
11/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配
歐元
413.19
-2.03
-0.49%
11/06
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配
美元
95.21
-1.93
-1.99%
11/06
法巴日本小型股票基金-C股
日圓
19458.00
144.00
0.75%
11/06
法巴日本小型股票基金-H
美元
368.46
2.66
0.73%
11/06
法巴日本小型股票基金-N股
日圓
16155.00
119.00
0.74%
11/06
法巴日本股票基金-C股
日圓
8873.00
111.00
1.27%
11/06
法巴中國股票基金-C股
美元
388.13
-9.65
-2.43%
11/06
法巴印度股票基金-C股
美元
227.53
0.60
0.26%
11/06
法巴歐洲股票基金-C股
歐元
289.14
-2.70
-0.93%
11/06
法巴歐元股票基金-C股
美元
756.84
-20.46
-2.63%
11/06
法巴歐洲小型股票基金-C股
歐元
258.60
-1.12
-0.43%
11/06
法巴歐洲小型股票基金-RH股
美元
157.86
-0.65
-0.41%
11/06
法巴永續歐洲股息股票基金-C股
歐元
123.09
-0.82
-0.66%
11/06
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配
美元
97.79
-0.65
-0.66%
11/06
法巴俄羅斯股票基金-月配
美元
70.29
11.40
19.36%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配
歐元
55.39
8.44
17.98%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配
美元
56.72
9.20
19.36%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股
美元
59.28
9.61
19.35%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股
美元
74.14
12.02
19.35%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股
歐元
98.35
14.97
17.95%
02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配
南非幣
593.96
91.07
18.11%
02/25
法巴美國中型股票基金
美元
365.06
10.85
3.06%
11/06
法巴美國中型股票基金-年配
美元
271.52
8.07
3.06%
11/06
法巴美國小型股票基金-C股
美元
390.62
8.56
2.24%
11/05
法巴美國增長股票基金
美元
201.39
4.55
2.31%
11/06
法巴美國增長股票基金-年配
美元
106.31
2.40
2.31%
11/06
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C
美元
217.39
6.03
2.85%
11/06
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配
美元
163.15
4.53
2.86%
11/06
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C
美元
244.52
6.11
2.56%
11/06
法巴巴西股票基金-C股
美元
77.04
0.86
1.13%
11/06
法巴全球環境基金-C
歐元
333.38
7.07
2.17%
11/06
法巴全球環境基金-C
美元
358.03
2.26
0.64%
11/06
法巴全球環境基金-RH/月配
美元
156.07
3.23
2.11%
11/06
法巴全球環境基金-B
美元
103.07
0.65
0.63%
11/06
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)
美元
117.74
1.24
1.06%
11/06
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)
歐元
169.50
4.30
2.60%
11/06
法巴健康護理創新股票基金-C股
美元
377.43
2.03
0.54%
11/06
法巴水資源基金-C股
美元
246.19
0.00
0.00%
11/06
法巴水資源基金-C股
歐元
229.27
3.44
1.52%
11/06
法巴水資源基金-RH股/月配
美元
167.20
2.45
1.49%
11/06
法巴水資源基金-RH股
美元
226.21
3.31
1.48%
11/06
法巴水資源基金-B
美元
103.25
0.00
0.00%
11/06
法巴科技創新股票基金-C股
美元
2807.83
51.42
1.87%
11/06
法巴科技創新股票基金-C股
歐元
2604.66
86.05
3.42%
11/06
法巴科技創新股票基金-B
美元
134.78
2.47
1.87%
11/06
法巴科技創新股票基金-RH
美元
151.25
4.90
3.35%
11/06
法巴能源轉型股票基金-C股
美元
61.17
-3.66
-5.65%
11/06
法巴能源轉型股票基金-C股
歐元
449.40
-19.78
-4.22%
11/06
法巴能源轉型股票基金-年配
歐元
222.84
-9.81
-4.22%
11/06
法巴能源轉型股票基金-B
美元
30.89
-1.85
-5.65%
11/06
法巴能源轉型股票基金-RH
美元
39.48
-1.72
-4.17%
11/06
法巴消費創新股票基金-C股
美元
357.04
5.79
1.65%
11/06
法巴消費創新股票基金-年配
歐元
226.86
7.03
3.20%
11/06
法巴消費創新股票基金-B
美元
97.20
1.57
1.64%
11/06
法巴多重資產主題策略基金-月配
歐元
83.69
-0.22
-0.26%
11/04
法巴多重資產主題策略基金-月配RH
澳幣
82.49
-0.24
-0.29%
11/04
法巴多重資產主題策略基金-月配RH
美元
85.77
-0.31
-0.36%
11/04
法巴多重資產主題策略基金-C
歐元
94.16
-0.09
-0.10%
11/04
法巴多重資產主題策略基金-RH
美元
94.36
-0.09
-0.10%
11/04
法巴全球非投資等級債券基金-月配
美元
44.92
0.02
0.04%
11/05
法巴全球非投資等級債券基金-C股
歐元
110.24
0.01
0.01%
11/05
法巴全球非投資等級債券基金-H股
美元
140.01
0.03
0.02%
11/05
法巴全球非投資等級債券基金-年配
美元
34.94
0.01
0.03%
11/05
法巴全球非投資等級債券基金-年配
歐元
23.03
0.01
0.04%
11/05
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配
澳幣
56.26
0.00
0.00%
11/05
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險
美元
59.48
0.02
0.03%
11/05
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配
澳幣
73.43
0.00
0.00%
11/05
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配
美元
75.47
0.01
0.01%
11/05
法巴全球可換股債券基金-年配RH
歐元
89.51
0.53
0.60%
11/05
法巴全球可換股債券基金-月配
美元
125.74
0.77
0.62%
11/05
法巴全球可換股債券基金-C
美元
140.80
0.86
0.61%
11/05
法巴全球可換股債券基金-RH
歐元
182.99
1.08
0.59%
11/05
法巴新興市場債券基金-C股
美元
459.44
-1.21
-0.26%
11/06
法巴新興市場債券基金-月配
美元
53.05
-0.14
-0.26%
11/06
法巴新興市場債券基金-H股/月配
澳幣
42.04
-0.11
-0.26%
11/06
法巴新興市場債券基金-B股/月配
美元
58.08
-0.16
-0.27%
11/06
法巴新興市場債券基金-BH股/月配
澳幣
55.30
-0.15
-0.27%
11/06
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股
美元
122.07
-0.89
-0.72%
11/06
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配
美元
24.37
-0.18
-0.73%
11/06
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配
美元
59.56
-0.44
-0.73%
11/06
法巴新興市場精選債券基金-H股
歐元
59.05
-0.05
-0.08%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配
歐元
12.42
-0.01
-0.08%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-C股
美元
209.60
-0.14
-0.07%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-月配
美元
10.52
-0.01
-0.09%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-年配
美元
95.40
-0.06
-0.06%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配
澳幣
44.06
-0.04
-0.09%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配
南非幣
424.14
-0.24
-0.06%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-月配
歐元
52.97
-0.05
-0.09%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配
南非幣
560.14
-0.27
-0.05%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配
澳幣
56.38
-0.05
-0.09%
11/05
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配
美元
59.14
-0.04
-0.07%
11/05
法巴永續高評等企業債基金-C股
美元
178.85
-0.35
-0.20%
11/06
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配
美元
72.49
-0.14
-0.19%
11/06
法巴永續亞洲城市債券基金-C股
美元
154.29
-0.64
-0.41%
11/06
法巴永續亞洲城市債券基金-月配
美元
60.19
-0.25
-0.41%
11/06
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配
澳幣
57.34
-0.23
-0.40%
11/06
法巴歐元債券基金-C股
歐元
201.07
0.22
0.11%
11/06
法巴歐元債券基金-D股
歐元
96.03
0.11
0.11%
11/06
法巴歐洲可換股債券基金-C股
歐元
150.56
-0.30
-0.20%
11/06
法巴美國非投資等級債券基金-C股
美元
297.33
-0.01
-0.00%
11/05
法巴美國非投資等級債券基金-MD
美元
54.23
-0.01
-0.02%
11/05
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配
澳幣
63.25
-0.01
-0.02%
11/05
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B
美元
81.03
0.00
0.00%
11/05
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH
澳幣
79.15
-0.02
-0.03%
11/05
法巴美元短期債券基金-C股
美元
503.16
-0.52
-0.10%
11/06
法巴美元短期債券基金-月配
美元
107.31
-0.11
-0.10%
11/06
法巴美元貨幣市場基金-C股
美元
244.8951
0.0321
0.01%
11/05
法巴歐元貨幣市場基金-C股
歐元
217.9984
0.0160
0.01%
11/05
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