法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 539.02 N/A N/A 12/12
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 78.90 N/A N/A 12/12
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 348.24 N/A N/A 12/12
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 76.01 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 600.16 N/A N/A 12/12
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 139.69 N/A N/A 12/12
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 626.56 N/A N/A 12/12
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 107.94 N/A N/A 12/12
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 45.06 N/A N/A 12/12
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 86.77 N/A N/A 12/12
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 10962.00 N/A N/A 12/12
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 179.75 N/A N/A 12/12
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 9376.00 N/A N/A 12/11
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4768.00 N/A N/A 12/12
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 374.38 N/A N/A 12/12
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 186.65 N/A N/A 12/12
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 124.32 N/A N/A 12/12
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 119.16 N/A N/A 12/12
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 104.82 N/A N/A 12/12
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 211.45 N/A N/A 12/12
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 198.94 N/A N/A 12/12
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 730.42 N/A N/A 12/12
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 204.78 N/A N/A 12/12
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 110.61 N/A N/A 12/12
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 110.83 N/A N/A 12/12
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 87.15 N/A N/A 12/12
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 105.72 N/A N/A 12/12
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 87.09 N/A N/A 12/12
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 85.42 N/A N/A 12/12
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 84.20 N/A N/A 12/12
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 80.79 N/A N/A 12/12
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 95.08 N/A N/A 12/12
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 109.26 N/A N/A 12/12
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 124.79 N/A N/A 12/12
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 86.91 N/A N/A 12/12
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 134.74 N/A N/A 12/12
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 115.86 N/A N/A 12/11
法巴百利達美國中型股票基金 美元 222.08 N/A N/A 12/12
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 216.72 N/A N/A 12/12
法巴百利達美國增長股票基金 美元 80.52 N/A N/A 12/12
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 44.80 N/A N/A 12/12
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 527.49 N/A N/A 12/12
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 323.27 N/A N/A 12/12
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 96.93 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 449.39 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 223.71 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 227.98 N/A N/A 12/12
法巴百利達水資源基金-C股 美元 132.13 N/A N/A 12/12
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 96.51 N/A N/A 12/12
法巴百利達水資源基金-RH 美元 102.26 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1010.31 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 885.48 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 71.75 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 498.08 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 288.03 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 211.21 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 424.96 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 91.98 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 77.59 N/A N/A 12/12
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 123.75 N/A N/A 12/12
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 45.31 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 63.83 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 98.37 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 111.25 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 36.72 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 27.38 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 78.66 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 79.58 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 65.35 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 20.19 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 202.43 N/A N/A 12/12
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 18.96 N/A N/A 12/12
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 155.80 N/A N/A 12/12
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 83.18 N/A N/A 12/12
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 82.02 N/A N/A 12/12
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22668.00 N/A N/A 12/11
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 218.88 N/A N/A 12/12
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 112.28 N/A N/A 12/12
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 142.91 N/A N/A 12/12
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 238.92 N/A N/A 12/12
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 64.27 N/A N/A 12/12
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 78.56 N/A N/A 12/12
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 725.00 N/A N/A 12/12
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 106.74 N/A N/A 12/12
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 450.78 N/A N/A 12/11
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 113.30 N/A N/A 12/11
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 212.63 N/A N/A 12/11
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.27 N/A N/A 12/11
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