法銀巴黎基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 191.35 1.12 0.59% 03/18
法巴永續全球股票基金-C股 美元 159.99 0.91 0.57% 03/18
法巴永續全球股票基金-B股 美元 91.64 0.51 0.56% 03/18
法巴永續多元穩定基金-C 歐元 421.64 -1.26 -0.30% 03/14
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 768.70 0.96 0.13% 03/18
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 117.49 0.18 0.15% 03/18
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 447.35 0.56 0.13% 03/18
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 102.09 0.15 0.15% 03/18
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 130.51 0.17 0.13% 03/18
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 99.75 0.11 0.11% 03/18
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 106.25 0.13 0.12% 03/18
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 115.45 0.20 0.17% 03/18
法巴新興市場股票基金-C股 美元 537.30 2.68 0.50% 03/18
法巴新興市場股票基金-B股 美元 66.64 0.32 0.48% 03/18
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 91.75 0.22 0.24% 03/18
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 88.33 0.19 0.22% 03/18
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 47.63 0.09 0.19% 03/18
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 49.94 0.11 0.22% 03/18
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 59.70 0.13 0.22% 03/18
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 56.89 0.11 0.19% 03/18
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 137.68 0.82 0.60% 03/18
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 644.77 3.97 0.62% 03/18
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 371.12 2.29 0.62% 03/18
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 85.48 0.51 0.60% 03/18
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 18493.00 302.00 1.66% 03/18
法巴日本小型股票基金-H 美元 340.04 5.72 1.71% 03/18
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 15427.00 250.00 1.65% 03/18
法巴日本股票基金-C股 日圓 8935.00 156.00 1.78% 03/18
法巴中國股票基金-C股 美元 334.78 1.43 0.43% 03/18
法巴印度股票基金-C股 美元 205.68 0.82 0.40% 03/18
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 301.01 -0.23 -0.08% 03/18
法巴歐元股票基金-C股 美元 800.03 -1.05 -0.13% 03/18
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 249.07 -0.27 -0.11% 03/18
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 149.87 -0.14 -0.09% 03/18
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 121.34 -0.25 -0.21% 03/18
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 97.86 -0.19 -0.19% 03/18
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 343.68 0.69 0.20% 03/18
法巴美國中型股票基金-年配 美元 259.65 0.51 0.20% 03/18
法巴美國小型股票基金-C股 美元 348.75 -1.69 -0.48% 03/18
法巴美國增長股票基金 美元 179.84 1.28 0.72% 03/18
法巴美國增長股票基金-年配 美元 95.55 0.68 0.72% 03/18
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C 美元 196.12 0.89 0.46% 03/18
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 美元 150.52 0.68 0.45% 03/18
法巴永續美國多元因子股票基金基金-C 美元 216.97 1.09 0.50% 03/18
法巴拉丁美洲股票基金-C股 美元 535.37 -3.07 -0.57% 03/18
法巴拉丁美洲股票基金-D股 美元 264.42 -1.52 -0.57% 03/18
法巴巴西股票基金-C股 美元 87.58 -0.59 -0.67% 03/18
法巴全球環境基金-C 歐元 312.19 0.65 0.21% 03/18
法巴全球環境基金-C 美元 339.85 0.63 0.19% 03/18
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 148.49 0.33 0.22% 03/18
法巴全球環境基金-B 美元 98.48 0.18 0.18% 03/18
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 110.39 0.40 0.36% 03/18
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 156.76 0.60 0.38% 03/18
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 360.45 0.80 0.22% 03/18
法巴水資源基金-C股 美元 240.83 -0.99 -0.41% 03/18
法巴水資源基金-C股 歐元 221.25 -0.86 -0.39% 03/18
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 164.22 -0.62 -0.38% 03/18
法巴水資源基金-RH股 美元 215.54 -0.82 -0.38% 03/18
法巴水資源基金-B 美元 101.63 -0.43 -0.42% 03/18
法巴科技創新股票基金-C股 美元 2566.50 15.00 0.59% 03/18
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2348.61 14.26 0.61% 03/18
法巴科技創新股票基金-B 美元 123.98 0.72 0.58% 03/18
法巴科技創新股票基金-RH 美元 135.11 0.84 0.63% 03/18
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 55.64 0.64 1.16% 03/18
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 403.26 4.73 1.19% 03/18
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 205.55 2.41 1.19% 03/18
法巴能源轉型股票基金-B 美元 28.28 0.32 1.14% 03/18
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 34.91 0.42 1.22% 03/18
法巴消費創新股票基金-C股 美元 336.72 1.99 0.59% 03/18
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 213.80 1.31 0.62% 03/18
法巴消費創新股票基金-B 美元 92.26 0.54 0.59% 03/18
法巴多重資產主題策略基金-月配 歐元 82.62 -0.28 -0.34% 03/14
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 澳幣 81.61 -0.29 -0.35% 03/14
法巴多重資產主題策略基金-月配RH 美元 84.42 -0.30 -0.35% 03/14
法巴多重資產主題策略基金-C 歐元 91.72 -0.32 -0.35% 03/14
法巴多重資產主題策略基金-RH 美元 90.85 -0.32 -0.35% 03/14
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 44.93 0.05 0.11% 03/18
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 105.60 0.13 0.12% 03/18
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 132.73 0.17 0.13% 03/18
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.16 0.05 0.14% 03/18
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 23.42 0.03 0.13% 03/18
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 56.45 0.07 0.12% 03/18
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.65 0.08 0.13% 03/18
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 74.19 0.08 0.11% 03/18
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 76.11 0.10 0.13% 03/18
法巴全球可換股債券基金-年配RH 歐元 88.99 -0.26 -0.29% 03/15
法巴全球可換股債券基金-月配 美元 120.67 -0.35 -0.29% 03/15
法巴全球可換股債券基金-C 美元 134.60 -0.39 -0.29% 03/15
法巴全球可換股債券基金-RH 歐元 176.97 -0.52 -0.29% 03/15
法巴新興市場債券基金-C股 美元 436.52 -0.62 -0.14% 03/18
法巴新興市場債券基金-月配 美元 54.28 -0.07 -0.13% 03/18
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 43.05 -0.07 -0.16% 03/18
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 59.81 -0.09 -0.15% 03/18
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 57.00 -0.09 -0.16% 03/18
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 120.41 -0.81 -0.67% 03/18
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.87 -0.17 -0.65% 03/18
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 63.59 -0.43 -0.67% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 57.29 -0.26 -0.45% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.94 -0.05 -0.38% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 200.73 -0.89 -0.44% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.78 -0.05 -0.46% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 98.11 -0.43 -0.44% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 45.40 -0.20 -0.44% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 438.10 -1.80 -0.41% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 54.48 -0.23 -0.42% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 584.32 -2.47 -0.42% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 58.37 -0.27 -0.46% 03/18
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 61.08 -0.28 -0.46% 03/18
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 171.55 0.02 0.01% 03/18
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 74.61 0.01 0.01% 03/18
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 148.64 -0.24 -0.16% 03/18
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.25 -0.09 -0.15% 03/18
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.44 -0.10 -0.17% 03/18
法巴歐元債券基金-C股 歐元 196.79 -0.06 -0.03% 03/18
法巴歐元債券基金-D股 歐元 96.85 -0.03 -0.03% 03/18
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 145.85 0.09 0.06% 03/18
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 283.51 0.45 0.16% 03/18
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.68 0.09 0.16% 03/18
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 63.85 0.10 0.16% 03/18
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 82.23 0.12 0.15% 03/18
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 80.30 0.11 0.14% 03/18
法巴美元短期債券基金-C股 美元 485.96 0.07 0.01% 03/18
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.16 0.01 0.01% 03/18
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 237.0495 0.0389 0.02% 03/15
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 213.1725 0.0231 0.01% 03/15
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