法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 552.92 -0.37 -0.07% 04/23
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 75.28 0.31 0.41% 04/23
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 357.22 -0.24 -0.07% 04/23
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 72.51 0.29 0.40% 04/23
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 705.05 -4.12 -0.58% 04/23
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 157.75 -0.51 -0.32% 04/23
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 658.14 1.01 0.15% 04/23
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 115.40 -0.11 -0.10% 04/23
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 44.81 0.17 0.38% 04/23
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 95.23 -0.09 -0.09% 04/23
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 13098.00 37.00 0.28% 04/23
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 212.08 0.64 0.30% 04/23
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 11391.00 73.00 0.64% 04/20
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5543.00 10.00 0.18% 04/23
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 442.42 -4.46 -1.00% 04/23
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 209.52 -1.34 -0.64% 04/23
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 142.65 0.12 0.08% 04/23
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 920.32 1.63 0.18% 04/23
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 142.33 -1.45 -1.01% 04/23
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 116.45 -0.63 -0.54% 04/23
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 234.90 -1.28 -0.54% 04/23
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 218.55 0.08 0.04% 04/23
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 815.78 2.65 0.33% 04/23
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 224.54 0.69 0.31% 04/23
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 119.06 0.39 0.33% 04/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 115.06 0.12 0.10% 04/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 94.46 0.11 0.12% 04/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 111.81 0.10 0.09% 04/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 94.04 0.11 0.12% 04/23
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 92.96 0.09 0.10% 04/23
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 93.86 0.44 0.47% 04/23
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 92.22 0.46 0.50% 04/23
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 95.67 -0.40 -0.42% 04/23
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 113.27 -0.47 -0.41% 04/23
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 116.80 0.08 0.07% 04/23
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 81.35 0.05 0.06% 04/23
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 149.25 -0.16 -0.11% 04/23
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 130.20 -0.60 -0.46% 04/20
法巴百利達美國中型股票基金 美元 239.34 1.15 0.48% 04/23
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 241.97 0.17 0.07% 04/23
法巴百利達美國增長股票基金 美元 80.01 -0.08 -0.10% 04/23
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 44.51 -0.05 -0.11% 04/23
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 620.65 -4.22 -0.68% 04/23
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 380.37 -2.59 -0.68% 04/23
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 108.86 -0.51 -0.47% 04/23
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 521.11 -0.52 -0.10% 04/23
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 241.28 0.90 0.37% 04/23
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 216.76 -0.47 -0.22% 04/23
法巴百利達水資源基金-C股 美元 144.51 -0.45 -0.31% 04/23
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 98.58 0.18 0.18% 04/23
法巴百利達水資源基金-RH 美元 102.15 0.18 0.18% 04/23
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1010.55 -3.62 -0.36% 04/23
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 823.79 0.96 0.12% 04/23
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 89.59 0.36 0.40% 04/23
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 578.35 5.04 0.88% 04/23
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 334.45 2.92 0.88% 04/23
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 226.04 0.40 0.18% 04/23
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 442.99 -1.89 -0.42% 04/23
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 99.01 -0.43 -0.43% 04/23
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 83.59 -0.36 -0.43% 04/23
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 141.97 -1.73 -1.20% 04/23
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 54.43 -0.67 -1.22% 04/23
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 72.17 -0.49 -0.67% 04/23
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 101.00 -0.21 -0.21% 04/23
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 112.20 -0.21 -0.19% 04/23
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 37.06 -0.07 -0.19% 04/23
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 28.11 -0.06 -0.21% 04/23
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 82.32 -0.15 -0.18% 04/23
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 83.06 -0.16 -0.19% 04/23
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 73.83 -0.62 -0.83% 04/23
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 22.76 -0.18 -0.78% 04/23
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 224.25 -1.80 -0.80% 04/23
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 22.38 -0.18 -0.80% 04/23
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 162.01 -0.78 -0.48% 04/23
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 88.46 -0.42 -0.47% 04/23
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 87.63 -0.41 -0.47% 04/23
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22939.00 -27.00 -0.12% 04/20
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 221.41 -0.23 -0.10% 04/23
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.58 -0.12 -0.11% 04/23
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 152.73 0.11 0.07% 04/23
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 239.47 -0.56 -0.23% 04/23
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 66.17 -0.15 -0.23% 04/23
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 81.18 -0.19 -0.23% 04/23
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 723.77 -1.11 -0.15% 04/23
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 108.03 -0.16 -0.15% 04/23
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 447.06 -0.21 -0.05% 04/20
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 113.49 -0.05 -0.04% 04/20
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 209.64 0.01 0.00% 04/20
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.86 -0.01 -0.00% 04/20
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