法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	193.92	-1.52	-0.78%	04/25

法巴永續全球股票基金-C股	美元	159.56	-0.89	-0.55%	04/25

法巴永續全球股票基金-B股	美元	91.30	-0.51	-0.56%	04/25

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	418.90	0.79	0.19%	04/23

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	745.30	-4.93	-0.66%	04/25

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	115.75	-1.03	-0.88%	04/25

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	425.59	-2.82	-0.66%	04/25

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	98.76	-0.88	-0.88%	04/25

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	126.35	-0.84	-0.66%	04/25

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	96.49	-0.64	-0.66%	04/25

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	102.90	-0.69	-0.67%	04/25

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	113.46	-0.76	-0.67%	04/25

法巴新興市場股票基金-C股	美元	532.25	-5.12	-0.95%	04/25

法巴新興市場股票基金-B股	美元	65.95	-0.64	-0.96%	04/25

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	92.65	-0.59	-0.63%	04/25

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	87.78	-0.35	-0.40%	04/25

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	47.11	-0.19	-0.40%	04/25

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	49.43	-0.20	-0.40%	04/25

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	59.02	-0.24	-0.40%	04/25

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	56.28	-0.23	-0.41%	04/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	136.71	-1.39	-1.01%	04/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	650.52	-8.13	-1.23%	04/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	365.67	-4.56	-1.23%	04/25

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	84.77	-0.86	-1.00%	04/25

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	18139.00	-353.00	-1.91%	04/25

法巴日本小型股票基金-H	美元	335.45	-6.31	-1.85%	04/25

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	15120.00	-295.00	-1.91%	04/25

法巴日本股票基金-C股	日圓	8665.00	-201.00	-2.27%	04/25

法巴中國股票基金-C股	美元	332.10	-0.69	-0.21%	04/25

法巴印度股票基金-C股	美元	211.33	1.25	0.60%	04/25



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	298.88	-2.82	-0.93%	04/25

法巴歐元股票基金-C股	美元	781.28	-6.87	-0.87%	04/25

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	247.58	-1.00	-0.40%	04/25

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	149.23	-0.59	-0.39%	04/25

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	121.76	-0.60	-0.49%	04/25

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	98.03	-0.47	-0.48%	04/25

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	334.34	-1.04	-0.31%	04/25

法巴美國中型股票基金-年配	美元	248.68	-0.77	-0.31%	04/25

法巴美國小型股票基金-C股	美元	344.74	-1.43	-0.41%	04/25

法巴美國增長股票基金	美元	173.67	-0.99	-0.57%	04/25

法巴美國增長股票基金-年配	美元	91.68	-0.52	-0.56%	04/25

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	190.96	-1.19	-0.62%	04/25

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	143.31	-0.90	-0.62%	04/25

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	210.15	-1.29	-0.61%	04/25

法巴拉丁美洲股票基金-C股	美元	507.77	-1.60	-0.31%	04/25

法巴拉丁美洲股票基金-D股	美元	229.13	-0.73	-0.32%	04/25

法巴巴西股票基金-C股	美元	81.24	-0.47	-0.58%	04/25



法巴全球環境基金-C	歐元	305.96	-0.65	-0.21%	04/25

法巴全球環境基金-C	美元	327.79	0.05	0.02%	04/25

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	145.28	-0.30	-0.21%	04/25

法巴全球環境基金-B	美元	94.89	0.02	0.02%	04/25

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	107.88	-0.60	-0.55%	04/25

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	155.67	-1.23	-0.78%	04/25

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	354.21	-0.31	-0.09%	04/25

法巴水資源基金-C股	美元	234.76	-1.25	-0.53%	04/25

法巴水資源基金-C股	歐元	219.14	-1.67	-0.76%	04/25

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	162.36	-1.23	-0.75%	04/25

法巴水資源基金-RH股	美元	213.87	-1.62	-0.75%	04/25

法巴水資源基金-B	美元	98.97	-0.53	-0.53%	04/25

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2483.76	-6.69	-0.27%	04/25

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2309.49	-11.53	-0.50%	04/25

法巴科技創新股票基金-B	美元	119.85	-0.33	-0.27%	04/25

法巴科技創新股票基金-RH	美元	133.09	-0.65	-0.49%	04/25

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	53.40	-0.30	-0.56%	04/25

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	393.26	-3.15	-0.79%	04/25

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	195.00	-1.56	-0.79%	04/25

法巴能源轉型股票基金-B	美元	27.11	-0.16	-0.59%	04/25

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	34.12	-0.27	-0.79%	04/25

法巴消費創新股票基金-C股	美元	316.30	-2.52	-0.79%	04/25

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	201.45	-2.07	-1.02%	04/25

法巴消費創新股票基金-B	美元	86.57	-0.69	-0.79%	04/25

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	82.25	0.38	0.46%	04/23

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	81.23	0.38	0.47%	04/23

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	84.10	0.39	0.47%	04/23

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	91.47	0.43	0.47%	04/23

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	90.75	0.41	0.45%	04/23

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	43.62	-0.02	-0.05%	04/25

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	104.78	-0.27	-0.26%	04/25

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	131.90	-0.34	-0.26%	04/25

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	32.90	-0.09	-0.27%	04/25

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	21.88	-0.06	-0.27%	04/25

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.69	-0.15	-0.27%	04/25

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.85	-0.15	-0.25%	04/25

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	73.14	-0.19	-0.26%	04/25

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	75.02	-0.20	-0.27%	04/25

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	87.07	0.38	0.44%	04/24

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	121.57	0.53	0.44%	04/24

法巴全球可換股債券基金-C	美元	135.67	0.58	0.43%	04/24

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	178.06	0.76	0.43%	04/24

法巴新興市場債券基金-C股	美元	432.85	-1.73	-0.40%	04/25

法巴新興市場債券基金-月配	美元	53.33	-0.21	-0.39%	04/25

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.28	-0.17	-0.40%	04/25

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	58.71	-0.23	-0.39%	04/25

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	55.98	-0.22	-0.39%	04/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	116.63	-0.35	-0.30%	04/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.83	-0.08	-0.32%	04/25

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	60.98	-0.18	-0.29%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	55.91	-0.24	-0.43%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	11.76	-0.04	-0.34%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	196.36	-0.82	-0.42%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.46	-0.04	-0.38%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	89.37	-0.38	-0.42%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	44.00	-0.18	-0.41%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	425.00	-1.77	-0.41%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	53.69	-0.35	-0.65%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	564.79	-2.37	-0.42%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	56.57	-0.24	-0.42%	04/25

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	59.18	-0.25	-0.42%	04/25

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	169.79	-0.45	-0.26%	04/25

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	73.18	-0.20	-0.27%	04/25

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	147.35	-0.27	-0.18%	04/25

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.44	-0.11	-0.18%	04/25

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.65	-0.11	-0.19%	04/25

法巴歐元債券基金-C股	歐元	194.75	-0.43	-0.22%	04/25

法巴歐元債券基金-D股	歐元	93.01	-0.21	-0.23%	04/25

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	146.42	-0.41	-0.28%	04/25

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	282.06	-0.86	-0.30%	04/25

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	54.02	-0.17	-0.31%	04/25

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	63.04	-0.19	-0.30%	04/25

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	81.16	-0.25	-0.31%	04/25

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	79.38	-0.25	-0.31%	04/25

法巴美元短期債券基金-C股	美元	484.39	-0.73	-0.15%	04/25

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.37	-0.16	-0.15%	04/25

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	238.4065	0.0341	0.01%	04/24

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	214.0430	0.0216	0.01%	04/24

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