法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	230.12	0.38	0.17%	01/13

法巴永續全球股票基金-C股	美元	180.23	-0.63	-0.35%	01/13

法巴永續全球股票基金-B股	美元	102.40	-0.36	-0.35%	01/13

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	437.72	-0.58	-0.13%	01/09

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	789.03	-0.51	-0.06%	01/13

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	128.74	0.58	0.45%	01/13

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	450.56	-0.29	-0.06%	01/13

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	109.85	0.49	0.45%	01/13

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	132.05	-0.09	-0.07%	01/13

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	100.12	-0.07	-0.07%	01/13

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	108.23	-0.08	-0.07%	01/13

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	122.85	0.03	0.02%	01/13

法巴新興市場股票基金-C股	美元	570.11	-9.47	-1.63%	01/13

法巴新興市場股票基金-B股	美元	70.15	-1.17	-1.64%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	101.36	0.23	0.23%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	91.42	-0.26	-0.28%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	47.19	-0.15	-0.32%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	49.70	-0.14	-0.28%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	58.86	-0.17	-0.29%	01/13

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	55.97	-0.18	-0.32%	01/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	145.63	-2.38	-1.61%	01/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	728.04	-8.09	-1.10%	01/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	409.25	-4.54	-1.10%	01/13

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	89.34	-1.45	-1.60%	01/13

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	19972.00	-78.00	-0.39%	01/10

法巴日本小型股票基金-H	美元	381.60	-1.41	-0.37%	01/10

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	16560.00	-65.00	-0.39%	01/10

法巴日本股票基金-C股	日圓	9128.00	-65.00	-0.71%	01/10

法巴中國股票基金-C股	美元	357.16	-2.82	-0.78%	01/13

法巴印度股票基金-C股	美元	210.32	-5.08	-2.36%	01/13



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	286.30	-1.58	-0.55%	01/13

法巴歐元股票基金-C股	美元	726.63	-5.73	-0.78%	01/13

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	251.64	-1.61	-0.64%	01/13

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	154.14	-0.93	-0.60%	01/13

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	123.65	-0.85	-0.68%	01/13

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	97.85	-0.64	-0.65%	01/13

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	352.91	0.62	0.18%	01/13

法巴美國中型股票基金-年配	美元	262.48	0.46	0.18%	01/13

法巴美國小型股票基金-C股	美元	385.49	3.53	0.92%	01/13

法巴美國增長股票基金	美元	203.51	-1.81	-0.88%	01/13

法巴美國增長股票基金-年配	美元	107.43	-0.96	-0.89%	01/13

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	209.23	0.83	0.40%	01/13

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	157.03	0.62	0.40%	01/13

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	236.41	-0.11	-0.05%	01/13

法巴巴西股票基金-C股	美元	64.86	0.09	0.14%	01/13



法巴全球環境基金-C	歐元	328.58	1.98	0.61%	01/13

法巴全球環境基金-C	美元	335.08	0.30	0.09%	01/13

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	153.22	0.93	0.61%	01/13

法巴全球環境基金-B	美元	96.28	0.08	0.08%	01/13

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	113.05	-0.56	-0.49%	01/13

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	171.38	0.03	0.02%	01/13

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	364.24	2.27	0.63%	01/13

法巴水資源基金-C股	美元	224.20	0.81	0.36%	01/13

法巴水資源基金-C股	歐元	219.87	1.91	0.88%	01/13

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	159.58	1.39	0.88%	01/13

法巴水資源基金-RH股	美元	217.66	1.89	0.88%	01/13

法巴水資源基金-B	美元	93.85	0.33	0.35%	01/13

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2796.30	-27.29	-0.97%	01/13

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2731.71	-12.54	-0.46%	01/13

法巴科技創新股票基金-B	美元	133.98	-1.32	-0.98%	01/13

法巴科技創新股票基金-RH	美元	158.98	-0.68	-0.43%	01/13

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	58.09	-0.59	-1.01%	01/13

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	449.47	-2.24	-0.50%	01/13

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	222.87	-1.11	-0.50%	01/13

法巴能源轉型股票基金-B	美元	29.28	-0.30	-1.01%	01/13

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	39.59	-0.18	-0.45%	01/13

法巴消費創新股票基金-C股	美元	376.24	0.25	0.07%	01/13

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	251.76	1.46	0.58%	01/13

法巴消費創新股票基金-B	美元	102.25	0.06	0.06%	01/13

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	83.89	0.09	0.11%	01/09

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	82.72	0.09	0.11%	01/09

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	86.00	0.10	0.12%	01/09

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	94.70	0.10	0.11%	01/09

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	95.15	0.11	0.12%	01/09

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	41.61	-0.28	-0.67%	01/13

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	110.47	-0.18	-0.16%	01/13

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	140.74	-0.21	-0.15%	01/13

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.10	-0.05	-0.14%	01/13

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.07	-0.04	-0.17%	01/13

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.80	-0.09	-0.16%	01/13

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	58.94	-0.08	-0.14%	01/13

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	72.69	-0.12	-0.16%	01/13

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.67	-0.11	-0.15%	01/13

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	89.04	-0.47	-0.53%	01/10

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	125.28	-0.64	-0.51%	01/10

法巴全球可換股債券基金-C	美元	140.43	-0.71	-0.50%	01/10

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	181.97	-0.96	-0.52%	01/10

法巴新興市場債券基金-C股	美元	455.57	-1.94	-0.42%	01/13

法巴新興市場債券基金-月配	美元	51.62	-0.22	-0.42%	01/13

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	40.93	-0.18	-0.44%	01/13

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	56.41	-0.24	-0.42%	01/13

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	53.71	-0.25	-0.46%	01/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	117.82	-0.71	-0.60%	01/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	23.07	-0.14	-0.60%	01/13

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	56.28	-0.35	-0.62%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	57.04	-0.33	-0.58%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.00	-0.07	-0.58%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	203.21	-1.08	-0.53%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.02	-0.06	-0.60%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	92.49	-0.49	-0.53%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	41.92	-0.23	-0.55%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	403.85	-2.12	-0.52%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	53.97	-0.01	-0.02%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	532.26	-2.84	-0.53%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	53.60	-0.30	-0.56%	01/13

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	56.21	-0.31	-0.55%	01/13

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	177.42	-0.24	-0.14%	01/13

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	70.61	-0.11	-0.16%	01/13

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	152.94	-0.23	-0.15%	01/13

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.09	-0.08	-0.14%	01/13

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.29	-0.10	-0.18%	01/13

法巴歐元債券基金-C股	歐元	199.75	-0.37	-0.18%	01/13

法巴歐元債券基金-D股	歐元	95.40	-0.18	-0.19%	01/13

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	152.35	-0.35	-0.23%	01/13

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	297.51	-0.30	-0.10%	01/13

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.51	-0.06	-0.11%	01/13

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.44	-0.07	-0.11%	01/13

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.77	-0.09	-0.11%	01/13

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.97	-0.09	-0.12%	01/13

法巴美元短期債券基金-C股	美元	505.14	-0.17	-0.03%	01/13

法巴美元短期債券基金-月配	美元	106.83	-0.04	-0.04%	01/13

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	246.7887	0.0299	0.01%	01/10

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	219.1062	0.0178	0.01%	01/10

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