法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 563.19 2.52 0.45% 02/20
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 82.56 0.26 0.32% 02/20
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 363.86 1.62 0.45% 02/20
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 79.53 0.25 0.32% 02/20
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 634.67 5.59 0.89% 02/20
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 149.23 2.16 1.47% 02/20
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 670.38 8.87 1.34% 02/20
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 113.08 0.90 0.80% 02/20
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 47.28 0.32 0.68% 02/20
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 89.86 0.72 0.81% 02/20
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 10762.00 36.00 0.34% 02/20
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 177.29 0.59 0.33% 02/20
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 9296.00 13.00 0.14% 02/19
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 4763.00 14.00 0.29% 02/20
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 399.45 4.15 1.05% 02/20
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 204.71 1.81 0.89% 02/20
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 124.17 1.80 1.47% 02/20
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 125.54 1.13 0.91% 02/20
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 110.60 0.86 0.78% 02/20
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 223.10 1.73 0.78% 02/20
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 211.70 1.31 0.62% 02/20
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 798.48 3.29 0.41% 02/20
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 223.12 1.27 0.57% 02/20
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 121.26 0.71 0.59% 02/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 114.94 0.14 0.12% 02/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 88.70 0.11 0.12% 02/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 108.99 0.13 0.12% 02/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 88.68 0.11 0.12% 02/20
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 87.01 0.10 0.12% 02/20
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 89.03 0.38 0.43% 02/20
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 84.22 0.37 0.44% 02/20
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 101.63 0.84 0.83% 02/20
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 114.91 0.96 0.84% 02/20
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 133.59 0.95 0.72% 02/20
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 93.04 0.65 0.70% 02/20
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 148.02 0.78 0.53% 02/20
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 127.60 0.26 0.20% 02/19
法巴百利達美國中型股票基金 美元 237.10 0.92 0.39% 02/20
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 244.41 0.75 0.31% 02/20
法巴百利達美國增長股票基金 美元 85.92 -0.06 -0.07% 02/20
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 47.81 -0.03 -0.06% 02/20
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 594.06 -4.38 -0.73% 02/20
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 364.08 -2.68 -0.73% 02/20
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 111.32 -1.35 -1.20% 02/20
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 492.96 3.67 0.75% 02/20
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 245.76 1.52 0.62% 02/20
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 234.27 0.63 0.27% 02/20
法巴百利達水資源基金-C股 美元 143.28 1.07 0.75% 02/20
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 104.18 0.66 0.64% 02/20
法巴百利達水資源基金-RH 美元 111.72 0.71 0.64% 02/20
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 1123.38 0.89 0.08% 02/20
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 986.04 -0.48 -0.05% 02/20
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 75.88 0.44 0.58% 02/20
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 527.46 2.31 0.44% 02/20
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 305.02 1.34 0.44% 02/20
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 225.52 -0.27 -0.12% 02/20
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 444.69 0.36 0.08% 02/20
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 94.71 0.07 0.07% 02/20
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 79.89 0.06 0.08% 02/20
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 130.43 0.23 0.18% 02/20
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 46.91 0.09 0.19% 02/20
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 64.73 0.12 0.19% 02/20
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 101.12 0.06 0.06% 02/20
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 115.09 0.08 0.07% 02/20
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 38.00 0.03 0.08% 02/20
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 28.14 0.02 0.07% 02/20
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 79.88 0.05 0.06% 02/20
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 80.83 0.06 0.07% 02/20
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 68.29 0.06 0.09% 02/20
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 21.10 0.01 0.05% 02/20
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 212.90 0.20 0.09% 02/20
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 19.49 0.02 0.10% 02/20
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 161.81 0.49 0.30% 02/20
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 85.42 0.25 0.29% 02/20
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 84.22 0.26 0.31% 02/20
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 220.85 -0.05 -0.02% 02/20
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 113.29 -0.03 -0.03% 02/20
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 145.42 0.02 0.01% 02/20
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 247.09 0.24 0.10% 02/20
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 65.55 0.07 0.11% 02/20
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 80.07 0.08 0.10% 02/20
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 740.17 -0.33 -0.04% 02/20
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 108.19 -0.05 -0.05% 02/20
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 457.03 0.34 0.07% 02/19
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 114.14 0.08 0.07% 02/19
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 213.62 0.05 0.02% 02/19
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 208.11 -0.01 -0.00% 02/19
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