法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	216.21	-0.06	-0.03%	06/19

法巴永續全球股票基金-C股	美元	190.46	-0.71	-0.37%	06/19

法巴永續全球股票基金-B股	美元	107.76	-0.41	-0.38%	06/19

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	435.19	-0.65	-0.15%	06/17

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	867.71	-4.30	-0.49%	06/19

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	125.88	-0.18	-0.14%	06/19

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	487.75	-2.41	-0.49%	06/19

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	105.55	-0.16	-0.15%	06/19

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	144.31	-0.71	-0.49%	06/19

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	108.92	-0.54	-0.49%	06/19

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	118.49	-0.59	-0.50%	06/19

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	130.72	-0.24	-0.18%	06/19

法巴新興市場股票基金-C股	美元	635.81	-9.22	-1.43%	06/19

法巴新興市場股票基金-B股	美元	77.91	-1.13	-1.43%	06/19

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	95.48	-0.06	-0.06%	06/19

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	96.85	-0.40	-0.41%	06/19

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	48.52	-0.20	-0.41%	06/19

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	51.32	-0.21	-0.41%	06/19

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	60.50	-0.25	-0.41%	06/19

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	57.30	-0.24	-0.42%	06/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	161.35	-2.70	-1.65%	06/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	717.20	-9.49	-1.31%	06/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	393.40	-5.20	-1.30%	06/19

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	98.25	-1.65	-1.65%	06/19

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	21136.00	73.00	0.35%	06/19

法巴日本小型股票基金-H	美元	411.28	1.42	0.35%	06/19

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	17468.00	61.00	0.35%	06/19

法巴日本股票基金-C股	日圓	9834.00	12.00	0.12%	06/19

法巴中國股票基金-C股	美元	439.74	-6.99	-1.56%	06/19

法巴印度股票基金-C股	美元	222.18	-1.68	-0.75%	06/19



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	301.67	-2.98	-0.98%	06/19

法巴歐元股票基金-C股	美元	861.50	-14.98	-1.71%	06/19

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	288.51	-3.04	-1.04%	06/19

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	178.80	-1.87	-1.04%	06/19

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	128.30	-1.22	-0.94%	06/19

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	100.47	-0.94	-0.93%	06/19

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	346.09	0.30	0.09%	06/18

法巴美國中型股票基金-年配	美元	252.97	0.22	0.09%	06/18

法巴美國小型股票基金-C股	美元	376.23	1.36	0.36%	06/18

法巴美國增長股票基金	美元	198.91	-0.54	-0.27%	06/18

法巴美國增長股票基金-年配	美元	104.37	-0.28	-0.27%	06/18

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	212.24	-0.13	-0.06%	06/18

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	155.65	-0.09	-0.06%	06/18

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	241.37	-0.49	-0.20%	06/18

法巴巴西股票基金-C股	美元	84.34	0.02	0.02%	06/18



法巴全球環境基金-C	歐元	312.37	-0.45	-0.14%	06/19

法巴全球環境基金-C	美元	358.27	-1.78	-0.49%	06/19

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	143.41	-0.18	-0.13%	06/19

法巴全球環境基金-B	美元	102.50	-0.52	-0.50%	06/19

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	121.38	-0.41	-0.34%	06/19

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	163.64	0.02	0.01%	06/19

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	341.03	-0.31	-0.09%	06/19

法巴水資源基金-C股	美元	249.53	-0.96	-0.38%	06/19

法巴水資源基金-C股	歐元	217.58	-0.08	-0.04%	06/19

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	155.29	-0.04	-0.03%	06/19

法巴水資源基金-RH股	美元	217.15	-0.04	-0.02%	06/19

法巴水資源基金-B	美元	104.00	-0.41	-0.39%	06/19

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2837.67	-3.91	-0.14%	06/19

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2464.79	5.18	0.21%	06/19

法巴科技創新股票基金-B	美元	135.38	-0.19	-0.14%	06/19

法巴科技創新股票基金-RH	美元	143.95	0.32	0.22%	06/19

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	62.24	-0.21	-0.34%	06/19

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	428.16	0.03	0.01%	06/19

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	207.57	0.01	0.00%	06/19

法巴能源轉型股票基金-B	美元	31.24	-0.11	-0.35%	06/19

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	38.06	0.01	0.03%	06/19

法巴消費創新股票基金-C股	美元	370.64	-2.17	-0.58%	06/19

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	217.72	-0.51	-0.23%	06/19

法巴消費創新股票基金-B	美元	100.29	-0.59	-0.58%	06/19

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	82.30	-0.19	-0.23%	06/17

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	80.52	-0.18	-0.22%	06/17

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	84.36	-0.18	-0.21%	06/17

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	93.75	-0.22	-0.23%	06/17

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	94.77	-0.22	-0.23%	06/17

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.10	-0.04	-0.08%	06/18

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	113.69	0.07	0.06%	06/18

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	146.20	0.10	0.07%	06/18

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	34.51	0.02	0.06%	06/18

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.45	0.01	0.04%	06/18

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.81	0.04	0.07%	06/18

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.19	0.04	0.07%	06/18

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	72.44	0.05	0.07%	06/18

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.72	0.05	0.07%	06/18

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	91.22	0.00	0.00%	06/18

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	132.78	0.03	0.02%	06/18

法巴全球可換股債券基金-C	美元	149.17	0.02	0.01%	06/18

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	192.02	0.02	0.01%	06/18

法巴新興市場債券基金-C股	美元	474.04	-0.70	-0.15%	06/19

法巴新興市場債券基金-月配	美元	51.49	-0.07	-0.14%	06/19

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	40.61	-0.06	-0.15%	06/19

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	56.02	-0.08	-0.14%	06/19

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	53.06	-0.07	-0.13%	06/19

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	132.20	-0.31	-0.23%	06/19

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.84	-0.06	-0.24%	06/19

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	60.31	-0.15	-0.25%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	61.75	-0.12	-0.19%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.09	-0.02	-0.17%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	221.87	-0.40	-0.18%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.48	-0.01	-0.10%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	94.18	-0.17	-0.18%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	43.74	-0.07	-0.16%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	420.83	-0.76	-0.18%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	50.23	0.08	0.16%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	551.84	-0.90	-0.16%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	55.62	-0.10	-0.18%	06/19

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	58.57	-0.11	-0.19%	06/19

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	183.21	-0.17	-0.09%	06/19

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.69	-0.07	-0.10%	06/19

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	157.66	-0.10	-0.06%	06/19

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.65	-0.04	-0.07%	06/19

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.72	-0.03	-0.05%	06/19

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.51	-0.36	-0.18%	06/19

法巴歐元債券基金-D股	歐元	94.44	-0.17	-0.18%	06/19

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	168.86	-0.78	-0.46%	06/19

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	308.71	0.37	0.12%	06/18

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	53.75	0.07	0.13%	06/18

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.55	0.07	0.11%	06/18

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.66	0.09	0.11%	06/18

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.79	0.09	0.12%	06/18

法巴美元短期債券基金-C股	美元	520.53	0.40	0.08%	06/18

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.36	0.08	0.07%	06/18

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	251.1862	0.0296	0.01%	06/18

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	221.2618	0.0120	0.01%	06/18

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