法銀巴黎投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 美元 534.98 0.61 0.11% 10/19
法巴百利達優化波動全球股票基金-C股 歐元 450.56 -2.43 -0.54% 10/19
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 美元 353.65 0.41 0.12% 10/19
法巴百利達優化波動全球股票基金-年配 歐元 296.32 -1.60 -0.54% 10/19
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股 美元 669.34 -4.22 -0.63% 10/19
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 美元 151.14 -1.98 -1.29% 10/19
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金-C股 歐元 650.11 -12.83 -1.94% 10/19
法巴百利達亞太高股息股票基金-C股 美元 115.90 -0.13 -0.11% 10/19
法巴百利達亞太高股息股票基金-年配 歐元 48.39 -0.37 -0.76% 10/19
法巴百利達亞太高股息股票-月配 美元 97.63 -0.45 -0.46% 10/19
法巴百利達日本小型股票基金-C股 日圓 12260.00 -105.00 -0.85% 10/19
法巴百利達日本小型股票基金H 美元 196.95 -1.70 -0.86% 10/19
法巴百利達日本小型股票基金-N股 日圓 10732.00 -93.00 -0.86% 10/19
法巴百利達日本股票基金-C股 日圓 5414.00 22.00 0.41% 10/19
法巴百利達中國股票基金-C股 美元 414.50 -7.24 -1.72% 10/19
法巴百利達印尼股票基金-C股 美元 209.02 -1.37 -0.65% 10/19
法巴百利達印度股票基金-C股 美元 143.29 -1.03 -0.71% 10/18
法巴百利達澳洲股票基金-C股 澳幣 899.62 -3.89 -0.43% 10/19
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 美元 141.15 -0.59 -0.42% 10/19
法巴百利達新興歐洲股票基金-C股 歐元 119.06 -1.28 -1.06% 10/19
法巴百利達新興歐洲股票基金-年配 歐元 250.31 -2.69 -1.06% 10/19
法巴百利達歐洲精選股票基金-C股 歐元 217.04 -0.99 -0.45% 10/19
法巴百利達歐洲中型股票 歐元 814.57 -6.63 -0.81% 10/19
法巴百利達歐洲小型股票基金-C股 歐元 217.88 -1.83 -0.83% 10/19
法巴百利達歐洲小型股票基金RH 美元 114.34 -0.95 -0.82% 10/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH 美元 115.25 -0.28 -0.24% 10/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 澳幣 97.81 -0.78 -0.79% 10/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-C 歐元 113.21 -0.29 -0.26% 10/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-RH/月配 美元 97.14 -0.71 -0.73% 10/19
法巴A歐洲多重資產入息基金-月配 歐元 96.36 -0.61 -0.63% 10/19
法巴百利達歐洲高股息股票基金-C股 歐元 95.99 -0.34 -0.35% 10/19
法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH 美元 96.29 -0.71 -0.73% 10/19
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 美元 96.57 0.17 0.18% 10/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-月配 美元 117.28 0.19 0.16% 10/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股 歐元 122.33 -0.05 -0.04% 10/18
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配 歐元 90.34 -0.03 -0.03% 10/18
法巴百利達美國股票基金-C股 美元 143.50 -0.09 -0.06% 10/19
法巴百利達美國股票基金-N股 美元 125.46 -0.07 -0.06% 10/19
法巴百利達美國中型股票基金 美元 237.60 -0.48 -0.20% 10/19
法巴百利達美國小型股票基金-C股 美元 224.39 -0.09 -0.04% 10/19
法巴百利達美國增長股票基金 美元 73.44 -0.19 -0.26% 10/19
法巴百利達美國增長股票基金-年配 美元 41.38 -0.10 -0.24% 10/19
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股 美元 617.85 -1.21 -0.20% 10/19
法巴百利達拉丁美洲股票基金D 美元 387.81 -0.76 -0.20% 10/19
法巴百利達巴西股票基金-C股 美元 108.27 -0.43 -0.40% 10/19
法巴百利達全球金融股票基金-C股 美元 490.36 0.00 0.00 10/19
法巴百利達全球金融股票基金-年配 歐元 240.87 -1.58 -0.65% 10/19
法巴百利達全球健康護理股票基金-C股 美元 218.15 0.67 0.31% 10/19
法巴百利達水資源基金-C股 美元 141.68 0.44 0.31% 10/19
法巴百利達水資源基金-RH/月配 美元 100.61 -0.63 -0.62% 10/19
法巴百利達水資源基金-RH 美元 102.39 -0.34 -0.33% 10/19
法巴百利達全球科技股票基金-C股 美元 879.89 -3.10 -0.35% 10/19
法巴百利達全球科技股票基金-C股 歐元 739.51 -7.46 -1.00% 10/19
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 美元 139.59 1.12 0.81% 10/19
法巴百利達全球公用事業股票基金-C股 歐元 167.40 0.25 0.15% 10/19
法巴百利達全球公用事業股票基金-年配 歐元 84.31 0.13 0.15% 10/19
法巴百利達全球能源股票基金-C股 美元 77.75 -0.22 -0.28% 10/19
法巴百利達全球能源股票基金-C股 歐元 517.44 -4.87 -0.93% 10/19
法巴百利達全球能源股票基金-年配 歐元 310.41 -2.93 -0.94% 10/19
法巴百利達全球原物料股票基金 美元 125.00 0.39 0.31% 10/19
法巴百利達全球原物料股票基金-年配 歐元 56.25 -0.19 -0.34% 10/19
法巴百利達全球主要消費品股票基金-C股 美元 201.24 -0.51 -0.25% 10/19
法巴百利達全球新興市場債券基金-C股 美元 452.27 0.28 0.06% 10/19
法巴百利達全球新興市場債券基金MD 美元 103.86 -0.45 -0.43% 10/19
法巴百利達全球新興市場債券基金-月配H 澳幣 88.40 -0.45 -0.51% 10/19
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 138.89 0.39 0.28% 10/19
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 55.09 -0.16 -0.29% 10/19
法巴百利達全球高收益債券基金-月配 美元 73.23 0.19 0.26% 10/19
法巴百利達全球高收益債券基金-C股 歐元 103.46 0.01 0.01% 10/19
法巴百利達全球高收益債券基金H 美元 113.62 0.01 0.01% 10/19
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 美元 39.46 0.00 0.00 10/19
法巴百利達全球高收益債券基金-年配 歐元 30.30 0.00 0.00 10/19
法巴百利達全球高收益債券基金-H/月配 澳幣 86.03 -0.50 -0.58% 10/19
法巴百利達全球高收益債券基金-月配/美元避險 美元 86.79 -0.45 -0.52% 10/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H 歐元 74.00 0.12 0.16% 10/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金H-年配 歐元 24.17 0.05 0.21% 10/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-C股 美元 221.57 0.38 0.17% 10/19
法巴百利達全球新興市場精選債券基金-月配 美元 23.06 -0.08 -0.35% 10/19
法巴百利達亞洲可換股債券基金-C股 美元 386.79 -1.53 -0.39% 10/19
法巴百利達亞洲可換股債券基金MD 美元 187.27 -0.81 -0.43% 10/19
法巴百利達亞洲可換股債券基金-N股 美元 349.66 -1.39 -0.40% 10/19
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-C股 美元 166.71 0.16 0.10% 10/19
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金-月配 美元 92.69 -0.19 -0.20% 10/19
法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金H-月配 澳幣 92.00 -0.24 -0.26% 10/19
法巴百利達日圓債券基金-C股 日圓 22815.00 5.00 0.02% 10/18
法巴百利達歐元債券基金-C股 歐元 221.32 0.08 0.04% 10/19
法巴百利達歐元債券基金D 歐元 114.17 0.04 0.04% 10/19
法巴百利達歐洲可換股債券基金-C股 歐元 157.22 -0.57 -0.36% 10/19
法巴百利達美國高收益債券基金-C股 美元 243.03 0.06 0.02% 10/19
法巴百利達美國高收益債券基金MD 美元 68.85 -0.32 -0.46% 10/19
法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣 澳幣 84.73 -0.47 -0.55% 10/19
法巴百利達美元債券基金-C股 美元 744.09 0.68 0.09% 10/19
法巴百利達美元債券基金-月配 美元 112.33 -0.11 -0.10% 10/19
法巴百利達美元政府債券基金-C股 美元 453.45 -0.27 -0.06% 10/18
法巴百利達美元政府債券基金MD 美元 116.22 -0.07 -0.06% 10/18
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股 美元 208.02 0.01 0.00% 10/18
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股 歐元 209.28 0.00 0.00 10/18
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