法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 238.72 -0.87 -0.36% 12/09
法巴永續全球股票基金-C股 美元 213.23 -0.70 -0.33% 12/09
法巴永續全球股票基金-B股 美元 120.11 -0.40 -0.33% 12/09
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 836.41 -1.53 -0.18% 12/09
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 119.67 -0.25 -0.21% 12/09
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 470.15 -0.86 -0.18% 12/09
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 100.34 -0.22 -0.22% 12/09
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 138.05 -0.25 -0.18% 12/09
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 103.68 -0.20 -0.19% 12/09
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 113.67 -0.21 -0.18% 12/09
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 126.91 -0.27 -0.21% 12/09
法巴新興市場股票基金-C股 美元 743.79 -4.40 -0.59% 12/09
法巴新興市場股票基金-B股 美元 90.72 -0.54 -0.59% 12/09
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 101.46 -0.21 -0.21% 12/08
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 104.33 -0.42 -0.40% 12/08
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 50.59 -0.21 -0.41% 12/08
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 53.68 -0.22 -0.41% 12/08
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 63.02 -0.26 -0.41% 12/08
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 59.46 -0.24 -0.40% 12/08
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 189.38 -1.37 -0.72% 12/09
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 829.13 -6.28 -0.75% 12/09
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 454.93 -3.45 -0.75% 12/09
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 114.42 -0.83 -0.72% 12/09
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 27230.00 43.00 0.16% 12/09
法巴日本小型股票基金-H 美元 537.78 0.72 0.13% 12/09
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 22424.00 35.00 0.16% 12/09
法巴日本股票基金-C股 日圓 12095.00 47.00 0.39% 12/09
法巴印度股票基金-C股 美元 218.89 1.72 0.79% 12/09
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 318.52 -0.87 -0.27% 12/09
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 310.97 0.53 0.17% 12/09
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 195.21 0.33 0.17% 12/09
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 138.55 -0.27 -0.19% 12/09
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 107.33 -0.21 -0.20% 12/09
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 377.92 -0.20 -0.05% 12/09
法巴美國中型股票基金-年配 美元 276.24 -0.14 -0.05% 12/09
法巴美國小型股票基金-C股 美元 434.24 -0.04 -0.01% 12/09
法巴美國增長股票基金 美元 238.86 -0.49 -0.20% 12/09
法巴美國增長股票基金-年配 美元 125.33 -0.26 -0.21% 12/09
法巴巴西股票基金-C股 美元 95.74 0.01 0.01% 12/09
法巴全球環境基金-C 歐元 321.63 -2.57 -0.79% 12/09
法巴全球環境基金-C 美元 374.03 -2.86 -0.76% 12/09
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 145.38 -1.17 -0.80% 12/09
法巴全球環境基金-B 美元 106.51 -0.82 -0.76% 12/09
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 128.59 -0.42 -0.33% 12/09
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 170.98 -0.60 -0.35% 12/09
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 412.66 -4.39 -1.05% 12/09
法巴水資源基金-C股 美元 255.58 -2.11 -0.82% 12/09
法巴水資源基金-C股 歐元 219.79 -1.89 -0.85% 12/09
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 154.17 -1.33 -0.86% 12/09
法巴水資源基金-RH股 美元 221.82 -1.92 -0.86% 12/09
法巴水資源基金-B 美元 106.04 -0.88 -0.82% 12/09
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3478.49 4.34 0.12% 12/09
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2979.73 2.70 0.09% 12/09
法巴科技創新股票基金-B 美元 165.17 0.20 0.12% 12/09
法巴科技創新股票基金-RH 美元 175.90 0.17 0.10% 12/09
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 92.67 0.00 0.00% 12/09
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 628.70 -0.23 -0.04% 12/09
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 304.79 -0.12 -0.04% 12/09
法巴能源轉型股票基金-B 美元 46.30 0.00 0.00% 12/09
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 56.58 -0.02 -0.04% 12/09
法巴消費創新股票基金-C股 美元 394.19 -0.52 -0.13% 12/09
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 228.36 -0.37 -0.16% 12/09
法巴消費創新股票基金-B 美元 106.16 -0.14 -0.13% 12/09
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 47.27 -0.13 -0.27% 12/08
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 116.26 -0.11 -0.09% 12/08
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 151.24 -0.11 -0.07% 12/08
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 35.68 -0.02 -0.06% 12/08
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.96 -0.02 -0.09% 12/08
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.31 -0.04 -0.07% 12/08
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 58.88 -0.04 -0.07% 12/08
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 71.44 -0.06 -0.08% 12/08
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 73.94 -0.06 -0.08% 12/08
法巴新興市場債券基金-C股 美元 513.88 -1.01 -0.20% 12/09
法巴新興市場債券基金-月配 美元 53.11 -0.10 -0.19% 12/09
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 41.74 -0.07 -0.17% 12/09
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 57.49 -0.12 -0.21% 12/09
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 54.22 -0.11 -0.20% 12/09
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 140.69 -0.79 -0.56% 12/08
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.21 -0.14 -0.55% 12/08
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 60.89 -0.35 -0.57% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 65.53 -0.32 -0.49% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.82 -0.07 -0.54% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 238.20 -1.11 -0.46% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.69 -0.05 -0.47% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 101.11 -0.47 -0.46% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.56 -0.21 -0.47% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 426.39 -1.88 -0.44% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 50.49 -0.14 -0.28% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 556.39 -2.47 -0.44% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 56.34 -0.27 -0.48% 12/08
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 59.58 -0.28 -0.47% 12/08
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 188.88 -0.36 -0.19% 12/08
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 68.00 -0.14 -0.21% 12/08
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 163.58 -0.09 -0.05% 12/09
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 60.37 -0.04 -0.07% 12/09
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 57.19 -0.03 -0.05% 12/09
法巴歐元債券基金-C股 歐元 203.09 0.14 0.07% 12/09
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.24 0.06 0.06% 12/09
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 171.12 0.13 0.08% 12/09
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 320.21 0.15 0.05% 12/09
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 53.62 0.02 0.04% 12/09
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.18 0.03 0.05% 12/09
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 78.94 0.03 0.04% 12/09
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 76.95 0.03 0.04% 12/09
法巴美元短期債券基金-C股 美元 532.51 -0.24 -0.05% 12/09
法巴美元短期債券基金-月配 美元 106.56 -0.05 -0.05% 12/09
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 255.9973 0.0788 0.03% 12/08
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 223.0665 0.0323 0.01% 12/08
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