法銀巴黎基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法巴永續全球股票基金-C股 歐元 222.33 1.54 0.70% 07/17
法巴永續全球股票基金-C股 美元 197.88 1.22 0.62% 07/17
法巴永續全球股票基金-B股 美元 111.87 0.69 0.62% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 美元 875.10 4.34 0.50% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-C股 歐元 125.65 0.72 0.58% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 美元 491.90 2.44 0.50% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-年配 歐元 105.36 0.61 0.58% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-月配 美元 145.36 0.72 0.50% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 美元 109.62 0.54 0.50% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-B股 美元 119.40 0.59 0.50% 07/17
法巴永續優化波動全球股票基金-H 美元 131.84 0.76 0.58% 07/17
法巴新興市場股票基金-C股 美元 677.79 0.81 0.12% 07/17
法巴新興市場股票基金-B股 美元 82.99 0.10 0.12% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 歐元 96.00 0.36 0.38% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-C股 美元 98.39 0.29 0.30% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 澳幣 48.99 0.14 0.29% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 美元 51.88 0.16 0.31% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B 美元 61.13 0.18 0.30% 07/17
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH 澳幣 57.85 0.18 0.31% 07/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 美元 171.93 0.10 0.06% 07/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股 歐元 756.37 1.02 0.14% 07/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 歐元 414.89 0.56 0.14% 07/17
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配 美元 104.55 0.06 0.06% 07/17
法巴日本小型股票基金-C股 日圓 22194.00 187.00 0.85% 07/17
法巴日本小型股票基金-H 美元 432.85 3.58 0.83% 07/17
法巴日本小型股票基金-N股 日圓 18332.00 154.00 0.85% 07/17
法巴日本股票基金-C股 日圓 10001.00 86.00 0.87% 07/17
法巴印度股票基金-C股 美元 229.00 -0.98 -0.43% 07/17
法巴歐洲股票基金-C股 歐元 306.49 3.42 1.13% 07/17
法巴歐洲小型股票基金-C股 歐元 299.04 3.78 1.28% 07/17
法巴歐洲小型股票基金-RH股 美元 185.88 2.33 1.27% 07/17
法巴永續歐洲股息股票基金-C股 歐元 130.82 1.27 0.98% 07/17
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 美元 102.28 0.98 0.97% 07/17
法巴俄羅斯股票基金-月配 美元 70.29 11.40 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-年配 歐元 55.39 8.44 17.98% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配 美元 56.72 9.20 19.36% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-B股 美元 59.28 9.61 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 美元 74.14 12.02 19.35% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-C股 歐元 98.35 14.97 17.95% 02/25
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配 南非幣 593.96 91.07 18.11% 02/25
法巴美國中型股票基金 美元 360.38 4.71 1.32% 07/17
法巴美國中型股票基金-年配 美元 263.42 3.45 1.33% 07/17
法巴美國小型股票基金-C股 美元 396.00 4.97 1.27% 07/17
法巴美國增長股票基金 美元 211.81 1.65 0.79% 07/17
法巴美國增長股票基金-年配 美元 111.14 0.87 0.79% 07/17
法巴巴西股票基金-C股 美元 82.28 0.41 0.50% 07/17
法巴全球環境基金-C 歐元 323.77 4.46 1.40% 07/17
法巴全球環境基金-C 美元 375.20 4.88 1.32% 07/17
法巴全球環境基金-RH/月配 美元 148.22 2.02 1.38% 07/17
法巴全球環境基金-B 美元 107.27 1.40 1.32% 07/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 美元 124.83 0.96 0.78% 07/17
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 歐元 166.57 1.41 0.85% 07/17
法巴健康護理創新股票基金-C股 美元 344.25 -0.16 -0.05% 07/17
法巴水資源基金-C股 美元 255.84 2.76 1.09% 07/17
法巴水資源基金-C股 歐元 220.80 2.55 1.17% 07/17
法巴水資源基金-RH股/月配 美元 157.14 1.80 1.16% 07/17
法巴水資源基金-RH股 美元 220.75 2.53 1.16% 07/17
法巴水資源基金-B 美元 106.55 1.14 1.08% 07/17
法巴科技創新股票基金-C股 美元 3039.56 40.26 1.34% 07/17
法巴科技創新股票基金-C股 歐元 2613.04 36.60 1.42% 07/17
法巴科技創新股票基金-B 美元 144.90 1.91 1.34% 07/17
法巴科技創新股票基金-RH 美元 153.01 2.12 1.40% 07/17
法巴能源轉型股票基金-C股 美元 69.39 0.91 1.33% 07/17
法巴能源轉型股票基金-C股 歐元 472.47 6.53 1.40% 07/17
法巴能源轉型股票基金-年配 歐元 229.06 3.17 1.40% 07/17
法巴能源轉型股票基金-B 美元 34.80 0.45 1.31% 07/17
法巴能源轉型股票基金-RH 美元 42.05 0.58 1.40% 07/17
法巴消費創新股票基金-C股 美元 386.22 2.78 0.73% 07/17
法巴消費創新股票基金-年配 歐元 224.54 1.79 0.80% 07/17
法巴消費創新股票基金-B 美元 104.43 0.75 0.72% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-月配 美元 47.53 0.03 0.06% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-C股 歐元 114.50 0.17 0.15% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股 美元 147.55 0.22 0.15% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 美元 34.83 0.05 0.14% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-年配 歐元 22.61 0.03 0.13% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 55.92 0.09 0.16% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 美元 59.36 0.09 0.15% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 澳幣 72.55 0.12 0.17% 07/17
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 美元 74.85 0.11 0.15% 07/17
法巴新興市場債券基金-C股 美元 479.98 0.41 0.09% 07/17
法巴新興市場債券基金-月配 美元 51.70 0.04 0.08% 07/17
法巴新興市場債券基金-H股/月配 澳幣 40.74 0.04 0.10% 07/17
法巴新興市場債券基金-B股/月配 美元 56.20 0.04 0.07% 07/17
法巴新興市場債券基金-BH股/月配 澳幣 53.18 0.05 0.09% 07/17
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 美元 134.43 -0.26 -0.19% 07/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 美元 25.06 -0.05 -0.20% 07/16
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 美元 60.80 -0.12 -0.20% 07/16
法巴新興市場精選債券基金-H股 歐元 62.56 0.06 0.10% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 歐元 12.25 0.01 0.08% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-C股 美元 225.28 0.23 0.10% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 美元 10.55 0.01 0.09% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-年配 美元 95.62 0.09 0.09% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 澳幣 44.01 0.04 0.09% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配 南非幣 423.37 0.48 0.11% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-月配 歐元 50.04 0.09 0.18% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 南非幣 554.37 0.62 0.11% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 澳幣 55.91 0.05 0.09% 07/17
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 美元 58.94 0.06 0.10% 07/17
法巴永續高評等企業債基金-C股 美元 184.31 0.03 0.02% 07/17
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 美元 69.47 0.00 0.00% 07/17
法巴永續亞洲城市債券基金-C股 美元 158.55 0.12 0.08% 07/17
法巴永續亞洲城市債券基金-月配 美元 59.74 0.05 0.08% 07/17
法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配 澳幣 56.76 0.05 0.09% 07/17
法巴歐元債券基金-C股 歐元 203.03 0.16 0.08% 07/17
法巴歐元債券基金-D股 歐元 94.22 0.08 0.08% 07/17
法巴歐洲可換股債券基金-C股 歐元 171.81 0.95 0.56% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-C股 美元 312.45 0.54 0.17% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-MD 美元 54.05 0.09 0.17% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 澳幣 62.85 0.11 0.18% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B 美元 80.02 0.13 0.16% 07/17
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH 澳幣 78.10 0.13 0.17% 07/17
法巴美元短期債券基金-C股 美元 522.22 -0.54 -0.10% 07/17
法巴美元短期債券基金-月配 美元 107.17 -0.11 -0.10% 07/17
法巴美元貨幣市場基金-C股 美元 251.9765 0.0279 0.01% 07/16
法巴歐元貨幣市場基金-C股 歐元 221.5543 0.0100 0.00% 07/16
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