法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	261.14	-0.25	-0.10%	06/04

法巴永續全球股票基金-C股	美元	233.30	0.16	0.07%	06/04

法巴永續全球股票基金-B股	美元	130.89	0.09	0.07%	06/04

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	824.99	5.28	0.64%	06/04

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	118.02	0.57	0.49%	06/04

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	456.48	2.92	0.64%	06/04

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	97.41	0.46	0.47%	06/04

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	135.13	0.86	0.64%	06/04

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	101.01	0.64	0.64%	06/04

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	111.58	0.71	0.64%	06/04

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	124.65	0.80	0.65%	06/04

法巴新興市場股票基金-C股	美元	1030.35	-19.42	-1.85%	06/04

法巴新興市場股票基金-B股	美元	125.07	-2.35	-1.84%	06/04

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	109.79	-0.38	-0.34%	06/04

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	112.94	-0.22	-0.19%	06/04

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	53.00	-0.10	-0.19%	06/04

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	56.44	-0.10	-0.18%	06/04

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	65.91	-0.13	-0.20%	06/04

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	62.02	-0.12	-0.19%	06/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	271.53	-5.47	-1.97%	06/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	1188.63	-25.94	-2.14%	06/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	642.14	-14.02	-2.14%	06/04

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	162.96	-3.28	-1.97%	06/04

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	34095.00	-409.00	-1.19%	06/04

法巴日本小型股票基金-H	美元	683.80	-8.11	-1.17%	06/04

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	27976.00	-336.00	-1.19%	06/04

法巴日本股票基金-C股	日圓	15059.00	-183.00	-1.20%	06/04

法巴印度股票基金-C股	美元	192.38	0.95	0.50%	06/04



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	334.20	2.27	0.68%	06/04

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	344.56	1.30	0.38%	06/04

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	218.66	0.83	0.38%	06/04

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	153.74	0.22	0.14%	06/04

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	118.07	0.18	0.15%	06/04

法巴美國中型股票基金	美元	399.97	1.23	0.31%	06/04

法巴美國中型股票基金-年配	美元	288.05	0.88	0.31%	06/04

法巴美國小型股票基金-C股	美元	464.23	4.43	0.96%	06/04

法巴美國增長股票基金	美元	265.31	0.50	0.19%	06/04

法巴美國增長股票基金-年配	美元	138.55	0.26	0.19%	06/04

法巴巴西股票基金-C股	美元	101.10	-2.84	-2.73%	06/03



法巴全球環境基金-C	歐元	381.83	-0.65	-0.17%	06/04

法巴全球環境基金-C	美元	444.10	-0.03	-0.01%	06/04

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	170.66	-0.28	-0.16%	06/04

法巴全球環境基金-B	美元	125.81	-0.01	-0.01%	06/04

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	136.57	0.79	0.58%	06/04

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	181.49	0.76	0.42%	06/04

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	386.50	10.38	2.76%	06/04

法巴水資源基金-C股	美元	268.76	0.61	0.23%	06/04

法巴水資源基金-C股	歐元	231.09	0.15	0.06%	06/04

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	159.74	0.12	0.08%	06/04

法巴水資源基金-RH股	美元	235.63	0.17	0.07%	06/04

法巴水資源基金-B	美元	110.96	0.25	0.23%	06/04

法巴科技創新股票基金-C股	美元	4289.36	2.48	0.06%	06/04

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	3673.87	-3.89	-0.11%	06/04

法巴科技創新股票基金-B	美元	202.69	0.11	0.05%	06/04

法巴科技創新股票基金-RH	美元	219.40	-0.21	-0.10%	06/04

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	122.69	-1.59	-1.28%	06/04

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	832.31	-12.15	-1.44%	06/04

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	400.92	-5.85	-1.44%	06/04

法巴能源轉型股票基金-B	美元	61.00	-0.79	-1.28%	06/04

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	75.93	-1.10	-1.43%	06/04

法巴消費創新股票基金-C股	美元	366.84	0.66	0.18%	06/04

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	209.33	0.03	0.01%	06/04

法巴消費創新股票基金-B	美元	98.31	0.17	0.17%	06/04

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	46.47	0.07	0.15%	06/04

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	117.52	-0.02	-0.02%	06/04

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	154.25	-0.02	-0.01%	06/04

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	34.66	-0.01	-0.03%	06/04

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.10	0.00	0.00%	06/04

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.35	-0.01	-0.02%	06/04

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	57.83	-0.01	-0.02%	06/04

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	69.83	-0.01	-0.01%	06/04

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	72.29	-0.02	-0.03%	06/04

法巴新興市場債券基金-C股	美元	526.80	0.69	0.13%	06/04

法巴新興市場債券基金-月配	美元	52.17	0.07	0.13%	06/04

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	41.01	0.05	0.12%	06/04

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	56.20	0.07	0.12%	06/04

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	52.96	0.07	0.13%	06/04

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	143.24	-0.09	-0.06%	06/04

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	24.61	-0.02	-0.08%	06/04

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	59.19	-0.03	-0.05%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	66.10	0.02	0.03%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.17	0.00	0.00%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	243.03	0.07	0.03%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.37	0.01	0.10%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	97.10	0.03	0.03%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	43.13	0.01	0.02%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	408.72	0.16	0.04%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	48.92	-0.06	-0.12%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	529.81	0.19	0.04%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	54.29	0.02	0.04%	06/04

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	57.55	0.02	0.03%	06/04

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	190.63	0.16	0.08%	06/04

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	65.06	0.05	0.08%	06/04

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	165.26	0.05	0.03%	06/04

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.54	0.02	0.03%	06/04

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.46	0.02	0.04%	06/04

法巴歐元債券基金-C股	歐元	203.57	0.17	0.08%	06/04

法巴歐元債券基金-D股	歐元	91.61	0.08	0.09%	06/04

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	186.79	0.27	0.14%	06/04

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	326.26	-0.01	-0.00%	06/04

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	52.72	0.00	0.00%	06/04

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.23	0.01	0.02%	06/04

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	77.13	-0.01	-0.01%	06/04

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	75.23	0.00	0.00%	06/04

法巴美元短期債券基金-C股	美元	540.63	0.50	0.09%	06/04

法巴美元短期債券基金-月配	美元	105.18	0.09	0.09%	06/04

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	260.3959	0.0239	0.01%	06/03

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	224.9132	0.0097	0.00%	06/03

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