法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	239.29	0.18	0.08%	10/30

法巴永續全球股票基金-C股	美元	212.55	-1.67	-0.78%	10/30

法巴永續全球股票基金-B股	美元	119.83	-0.95	-0.79%	10/30

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	841.17	-3.65	-0.43%	10/30

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	121.02	0.52	0.43%	10/30

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	472.83	-2.05	-0.43%	10/30

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	101.48	0.44	0.44%	10/30

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	139.20	-0.60	-0.43%	10/30

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	104.66	-0.46	-0.44%	10/30

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	114.44	-0.50	-0.44%	10/30

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	127.92	0.03	0.02%	10/30

法巴新興市場股票基金-C股	美元	769.97	-1.51	-0.20%	10/30

法巴新興市場股票基金-B股	美元	94.01	-0.19	-0.20%	10/30

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	102.10	0.47	0.46%	10/30

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	104.43	-0.43	-0.41%	10/30

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	51.15	-0.20	-0.39%	10/30

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	54.25	-0.22	-0.40%	10/30

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	63.75	-0.26	-0.41%	10/30

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	60.20	-0.25	-0.41%	10/30

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	197.01	-0.19	-0.10%	10/30

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	867.37	6.61	0.77%	10/30

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	475.91	3.62	0.77%	10/30

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	119.31	-0.12	-0.10%	10/30

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	25383.00	542.00	2.18%	10/30

法巴日本小型股票基金-H	美元	499.71	10.36	2.12%	10/30

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	20920.00	446.00	2.18%	10/30

法巴日本股票基金-C股	日圓	11756.00	218.00	1.89%	10/30

法巴印度股票基金-C股	美元	224.03	-2.24	-0.99%	10/30



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	320.96	0.17	0.05%	10/30

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	309.90	-1.22	-0.39%	10/30

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	194.07	-0.71	-0.36%	10/30

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	137.32	-0.17	-0.12%	10/30

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	106.87	-0.11	-0.10%	10/30

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	369.70	-2.55	-0.69%	10/30

法巴美國中型股票基金-年配	美元	270.23	-1.86	-0.68%	10/30

法巴美國小型股票基金-C股	美元	416.68	-3.21	-0.76%	10/30

法巴美國增長股票基金	美元	240.84	-3.75	-1.53%	10/30

法巴美國增長股票基金-年配	美元	126.37	-1.97	-1.53%	10/30

法巴巴西股票基金-C股	美元	92.85	-0.63	-0.67%	10/30



法巴全球環境基金-C	歐元	334.47	-2.42	-0.72%	10/30

法巴全球環境基金-C	美元	386.80	-6.16	-1.57%	10/30

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	152.12	-1.09	-0.71%	10/30

法巴全球環境基金-B	美元	110.27	-1.75	-1.56%	10/30

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	129.39	-0.76	-0.58%	10/30

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	173.00	0.47	0.27%	10/30

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	393.96	1.52	0.39%	10/30

法巴水資源基金-C股	美元	261.82	-3.49	-1.32%	10/30

法巴水資源基金-C股	歐元	226.41	-1.05	-0.46%	10/30

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	159.91	-0.71	-0.44%	10/30

法巴水資源基金-RH股	美元	227.93	-1.02	-0.45%	10/30

法巴水資源基金-B	美元	108.72	-1.45	-1.32%	10/30

法巴科技創新股票基金-C股	美元	3535.85	-46.41	-1.30%	10/30

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	3045.88	-13.52	-0.44%	10/30

法巴科技創新股票基金-B	美元	168.09	-2.21	-1.30%	10/30

法巴科技創新股票基金-RH	美元	179.38	-0.77	-0.43%	10/30

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	94.96	-2.32	-2.38%	10/30

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	647.89	-10.12	-1.54%	10/30

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	314.10	-4.90	-1.54%	10/30

法巴能源轉型股票基金-B	美元	47.50	-1.16	-2.38%	10/30

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	58.16	-0.90	-1.52%	10/30

法巴消費創新股票基金-C股	美元	399.31	-6.97	-1.72%	10/30

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	232.62	-2.03	-0.87%	10/30

法巴消費創新股票基金-B	美元	107.65	-1.88	-1.72%	10/30

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	47.35	-0.50	-1.04%	10/30

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	115.95	-0.23	-0.20%	10/30

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	150.48	-0.27	-0.18%	10/30

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.52	-0.06	-0.17%	10/30

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	22.90	-0.04	-0.17%	10/30

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	55.80	-0.11	-0.20%	10/30

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	59.36	-0.11	-0.18%	10/30

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	72.17	-0.13	-0.18%	10/30

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	74.64	-0.14	-0.19%	10/30

法巴新興市場債券基金-C股	美元	514.93	-1.22	-0.24%	10/30

法巴新興市場債券基金-月配	美元	54.10	-0.12	-0.22%	10/30

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	42.52	-0.10	-0.23%	10/30

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	58.63	-0.14	-0.24%	10/30

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	55.33	-0.13	-0.23%	10/30

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	139.15	-0.99	-0.71%	10/30

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	25.33	-0.18	-0.71%	10/30

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	61.26	-0.43	-0.70%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	65.27	-0.33	-0.50%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.77	-0.07	-0.55%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	236.70	-1.18	-0.50%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.80	-0.06	-0.55%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	100.47	-0.50	-0.50%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	45.02	-0.23	-0.51%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	432.15	-2.19	-0.50%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	51.31	0.18	0.35%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	564.83	-2.69	-0.47%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	57.00	-0.29	-0.51%	10/30

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	60.25	-0.30	-0.50%	10/30

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	189.52	-0.35	-0.18%	10/30

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.47	-0.13	-0.19%	10/30

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	164.15	-0.18	-0.11%	10/30

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	61.09	-0.06	-0.10%	10/30

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	57.90	-0.06	-0.10%	10/30

法巴歐元債券基金-C股	歐元	205.15	-0.16	-0.08%	10/30

法巴歐元債券基金-D股	歐元	95.20	-0.07	-0.07%	10/30

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	173.42	-0.23	-0.13%	10/30

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	318.39	-0.56	-0.18%	10/30

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	54.02	-0.09	-0.17%	10/30

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	62.66	-0.12	-0.19%	10/30

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	79.65	-0.15	-0.19%	10/30

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	77.67	-0.15	-0.19%	10/30

法巴美元短期債券基金-C股	美元	530.56	-0.16	-0.03%	10/30

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.25	-0.03	-0.03%	10/30

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	254.9470	0.0273	0.01%	10/29

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	222.6506	0.0096	0.00%	10/29

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