法銀巴黎基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法巴永續全球股票基金-C股	歐元	194.57	-3.78	-1.91%	04/16

法巴永續全球股票基金-C股	美元	170.11	-2.47	-1.43%	04/16

法巴永續全球股票基金-B股	美元	96.41	-1.40	-1.43%	04/16

法巴永續多元穩定基金-C	歐元	422.85	0.52	0.12%	04/15

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	美元	821.13	-5.62	-0.68%	04/16

法巴永續優化波動全球股票基金-C股	歐元	120.02	-1.41	-1.16%	04/16

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	美元	468.89	-3.21	-0.68%	04/16

法巴永續優化波動全球股票基金-年配	歐元	102.41	-1.20	-1.16%	04/16

法巴永續優化波動全球股票基金-月配	美元	136.90	-0.93	-0.67%	04/16

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配	美元	103.51	-0.72	-0.69%	04/16

法巴永續優化波動全球股票基金-B股	美元	112.34	-0.77	-0.68%	04/16

法巴永續優化波動全球股票基金-H	美元	123.98	-0.99	-0.79%	04/16

法巴新興市場股票基金-C股	美元	571.95	-7.59	-1.31%	04/16

法巴新興市場股票基金-B股	美元	70.20	-0.94	-1.32%	04/16

法巴新興市場多元入息基金-C股	歐元	91.09	-0.43	-0.47%	04/16

法巴新興市場多元入息基金-C股	美元	91.71	0.01	0.01%	04/16

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配	澳幣	46.49	0.01	0.02%	04/16

法巴新興市場多元入息基金-月配	美元	49.10	0.01	0.02%	04/16

法巴新興市場多元入息基金-月配 B	美元	57.99	0.01	0.02%	04/16

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH	澳幣	54.99	0.00	0.00%	04/16

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	美元	145.28	-1.83	-1.24%	04/16

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-C股	歐元	650.64	-11.40	-1.72%	04/16

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配	歐元	365.74	-6.40	-1.72%	04/16

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-月配	美元	88.72	-1.12	-1.25%	04/16

法巴日本小型股票基金-C股	日圓	18503.00	-70.00	-0.38%	04/16

法巴日本小型股票基金-H	美元	357.52	-1.34	-0.37%	04/16

法巴日本小型股票基金-N股	日圓	15312.00	-58.00	-0.38%	04/16

法巴日本股票基金-C股	日圓	8435.00	-88.00	-1.03%	04/16

法巴中國股票基金-C股	美元	397.49	-7.04	-1.74%	04/16

法巴印度股票基金-C股	美元	214.12	0.05	0.02%	04/16



法巴歐洲股票基金-C股	歐元	284.45	-0.58	-0.20%	04/16

法巴歐元股票基金-C股	美元	813.01	2.31	0.28%	04/16

法巴歐洲小型股票基金-C股	歐元	259.08	-0.68	-0.26%	04/16

法巴歐洲小型股票基金-RH股	美元	159.71	-0.42	-0.26%	04/16

法巴永續歐洲股息股票基金-C股	歐元	122.14	-0.23	-0.19%	04/16

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配	美元	95.92	-0.18	-0.19%	04/16

法巴俄羅斯股票基金-月配	美元	70.29	11.40	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-年配	歐元	55.39	8.44	17.98%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股/月配	美元	56.72	9.20	19.36%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-B股	美元	59.28	9.61	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	美元	74.14	12.02	19.35%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-C股	歐元	98.35	14.97	17.95%	02/25

法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配	南非幣	593.96	91.07	18.11%	02/25

法巴美國中型股票基金	美元	310.20	-3.15	-1.01%	04/16

法巴美國中型股票基金-年配	美元	230.72	-2.34	-1.00%	04/16

法巴美國小型股票基金-C股	美元	329.11	-2.79	-0.84%	04/16

法巴美國增長股票基金	美元	167.27	-4.58	-2.67%	04/16

法巴美國增長股票基金-年配	美元	88.30	-2.42	-2.67%	04/16

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C	美元	196.55	-3.24	-1.62%	04/16

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配	美元	147.51	-2.44	-1.63%	04/16

法巴永續美國多元因子股票基金基金-C	美元	215.38	-4.87	-2.21%	04/16

法巴巴西股票基金-C股	美元	71.76	-0.58	-0.80%	04/16



法巴全球環境基金-C	歐元	276.61	-5.26	-1.87%	04/16

法巴全球環境基金-C	美元	314.87	-4.46	-1.40%	04/16

法巴全球環境基金-RH/月配	美元	127.47	-2.53	-1.95%	04/16

法巴全球環境基金-B	美元	90.25	-1.27	-1.39%	04/16

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)	美元	109.69	-1.25	-1.13%	04/16

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)	歐元	148.96	-2.43	-1.61%	04/16

法巴健康護理創新股票基金-C股	美元	339.28	-1.97	-0.58%	04/16

法巴水資源基金-C股	美元	231.27	-1.31	-0.56%	04/16

法巴水資源基金-C股	歐元	203.19	-2.13	-1.04%	04/16

法巴水資源基金-RH股/月配	美元	145.72	-1.59	-1.08%	04/16

法巴水資源基金-RH股	美元	201.79	-2.20	-1.08%	04/16

法巴水資源基金-B	美元	96.56	-0.55	-0.57%	04/16

法巴科技創新股票基金-C股	美元	2376.35	-61.69	-2.53%	04/16

法巴科技創新股票基金-C股	歐元	2079.69	-64.25	-3.00%	04/16

法巴科技創新股票基金-B	美元	113.57	-2.95	-2.53%	04/16

法巴科技創新股票基金-RH	美元	120.95	-3.91	-3.13%	04/16

法巴能源轉型股票基金-C股	美元	48.57	-0.50	-1.02%	04/16

法巴能源轉型股票基金-C股	歐元	336.67	-5.11	-1.50%	04/16

法巴能源轉型股票基金-年配	歐元	166.94	-2.53	-1.49%	04/16

法巴能源轉型股票基金-B	美元	24.42	-0.25	-1.01%	04/16

法巴能源轉型股票基金-RH	美元	29.79	-0.47	-1.55%	04/16

法巴消費創新股票基金-C股	美元	328.86	-6.77	-2.02%	04/16

法巴消費創新股票基金-年配	歐元	197.14	-5.02	-2.48%	04/16

法巴消費創新股票基金-B	美元	89.14	-1.84	-2.02%	04/16

法巴多重資產主題策略基金-月配	歐元	77.07	0.36	0.47%	04/15

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	澳幣	75.42	0.37	0.49%	04/15

法巴多重資產主題策略基金-月配RH	美元	78.86	0.40	0.51%	04/15

法巴多重資產主題策略基金-C	歐元	87.48	0.42	0.48%	04/15

法巴多重資產主題策略基金-RH	美元	88.07	0.44	0.50%	04/15

法巴全球非投資等級債券基金-月配	美元	45.67	0.26	0.57%	04/16

法巴全球非投資等級債券基金-C股	歐元	110.35	0.10	0.09%	04/16

法巴全球非投資等級債券基金-H股	美元	141.34	0.14	0.10%	04/16

法巴全球非投資等級債券基金-年配	美元	35.24	0.04	0.11%	04/16

法巴全球非投資等級債券基金-年配	歐元	23.05	0.02	0.09%	04/16

法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	54.76	0.05	0.09%	04/16

法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	美元	57.95	0.06	0.10%	04/16

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	澳幣	71.17	0.06	0.08%	04/16

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配	美元	73.29	0.07	0.10%	04/16

法巴全球可換股債券基金-年配RH	歐元	87.64	-0.40	-0.45%	04/16

法巴全球可換股債券基金-月配	美元	123.43	-0.59	-0.48%	04/16

法巴全球可換股債券基金-C	美元	138.55	-0.65	-0.47%	04/16

法巴全球可換股債券基金-RH	歐元	179.12	-0.82	-0.46%	04/16

法巴新興市場債券基金-C股	美元	455.62	0.03	0.01%	04/16

法巴新興市場債券基金-月配	美元	50.35	0.00	0.00%	04/16

法巴新興市場債券基金-H股/月配	澳幣	39.77	0.00	0.00%	04/16

法巴新興市場債券基金-B股/月配	美元	54.88	0.00	0.00%	04/16

法巴新興市場債券基金-BH股/月配	澳幣	52.05	0.00	0.00%	04/16

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股	美元	125.50	0.50	0.40%	04/16

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配	美元	23.97	0.10	0.42%	04/16

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配	美元	58.30	0.23	0.40%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-H股	歐元	58.97	0.13	0.22%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配	歐元	12.39	0.03	0.24%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-C股	美元	210.97	0.52	0.25%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-月配	美元	10.13	0.02	0.20%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-年配	美元	96.02	0.24	0.25%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	澳幣	42.34	0.10	0.24%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-RH股/月配	南非幣	407.77	1.04	0.26%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-月配	歐元	48.98	-0.11	-0.22%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	南非幣	535.64	1.35	0.25%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配	澳幣	53.97	0.13	0.24%	04/16

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配	美元	56.75	0.14	0.25%	04/16

法巴永續高評等企業債基金-C股	美元	180.19	0.44	0.24%	04/16

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配	美元	69.81	0.17	0.24%	04/16

法巴永續亞洲城市債券基金-C股	美元	155.27	0.30	0.19%	04/16

法巴永續亞洲城市債券基金-月配	美元	59.24	0.11	0.19%	04/16

法巴永續亞洲城市債券基金-H股/月配	澳幣	56.39	0.10	0.18%	04/16

法巴歐元債券基金-C股	歐元	202.41	0.34	0.17%	04/16

法巴歐元債券基金-D股	歐元	96.67	0.16	0.17%	04/16

法巴歐洲可換股債券基金-C股	歐元	162.82	0.02	0.01%	04/16

法巴美國非投資等級債券基金-C股	美元	298.02	0.29	0.10%	04/16

法巴美國非投資等級債券基金-MD	美元	52.57	0.05	0.10%	04/16

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配	澳幣	61.27	0.06	0.10%	04/16

法巴美國非投資等級債券基金-月配 B	美元	78.09	0.08	0.10%	04/16

法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH	澳幣	76.32	0.06	0.08%	04/16

法巴美元短期債券基金-C股	美元	516.14	0.38	0.07%	04/16

法巴美元短期債券基金-月配	美元	107.53	0.08	0.07%	04/16

法巴美元貨幣市場基金-C股	美元	249.4302	0.0301	0.01%	04/16

法巴歐元貨幣市場基金-C股	歐元	220.5106	0.0127	0.01%	04/16

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