百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 307.8900 0.3900 0.13% 06/27
百達新興市場基金-R 歐元 490.5400 0.0900 0.02% 06/27
百達新興市場基金-R 美元 575.3200 0.6500 0.11% 06/27
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 414.7000 0.0800 0.02% 06/27
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 555.6000 0.6200 0.11% 06/27
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 260.4800 2.12 0.82% 06/27
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 305.5300 2.7700 0.91% 06/27
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 219.6200 1.7900 0.82% 06/27
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 249.7600 2.2600 0.91% 06/27
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 353.0800 3.2100 0.92% 06/27
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 332.6600 3.0200 0.92% 06/27
百達日本精選基金-R 歐元 157.3300 2.9400 1.90% 06/27
百達日本精選基金-HR 歐元 175.1500 3.9900 2.33% 06/27
百達日本精選基金-R 日圓 26709.5600 613.0300 2.35% 06/27
百達日本精選基金-HI 美元 281.6800 6.3900 2.32% 06/27
百達日本精選基金-I 日圓 33735.2800 775.2600 2.35% 06/27
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 383.0500 1.1100 0.29% 06/27
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 235.3000 0.4500 0.19% 06/27
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 276.1400 0.7800 0.28% 06/27
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 433.0900 2.0500 0.48% 06/27
百達水資源基金-R 美元 507.9600 2.88 0.57% 06/27
百達水資源基金-HR 美元 642.2900 2.9300 0.46% 06/27
百達水資源基金-I 美元 730.6500 4.1600 0.57% 06/27
百達林木資源基金-R 歐元 167.9000 1.5100 0.91% 06/27
百達林木資源基金-R 美元 196.9800 1.9500 1.00% 06/27
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1726.8800 16.8800 0.99% 06/27
百達林木資源基金-HR 澳幣 175.0300 1.75 1.01% 06/27
百達林木資源基金-I 美元 254.6700 2.53 1.00% 06/27
百達環保能源基金-R 歐元 135.1700 1.25 0.93% 06/27
百達環保能源基金-R 美元 158.5500 1.62 1.03% 06/27
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1995.8700 20.1400 1.02% 06/27
百達環保能源基金-HR 澳幣 190.3700 1.9600 1.04% 06/27
百達環保能源基金-I 美元 209.6700 2.1500 1.04% 06/27
百達生物科技基金-R 歐元 621.8300 4.1600 0.67% 06/27
百達生物科技基金-R 美元 729.4600 5.5600 0.77% 06/27
百達生物科技基金-HR 歐元 432.8200 3.3400 0.78% 06/27
百達生物科技基金-HR 澳幣 692.4500 5.3200 0.77% 06/27
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6677.5300 49.8200 0.75% 06/27
百達生物科技基金-I 美元 1043.5500 7.9900 0.77% 06/27
百達全球主題基金-R 歐元 177.9600 2.4300 1.38% 06/27
百達全球主題基金-R 美元 208.7200 3.0400 1.48% 06/27
百達環境機會基金-R 歐元 303.2400 4.7300 1.58% 06/27
百達環境機會基金-R 美元 355.7400 5.87 1.68% 06/27
百達環境機會基金-HR 澳幣 565.8100 8.8000 1.58% 06/27
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5932.0100 90.5700 1.55% 06/27
百達環境機會基金-I 美元 446.8100 7.3900 1.68% 06/27
百達機器人科技基金-R 歐元 327.3300 4.6500 1.44% 06/27
百達機器人科技基金-R 美元 383.9400 5.8200 1.54% 06/27
百達機器人科技基金-HR 澳幣 445.8900 6.8000 1.55% 06/27
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4698.8500 70.7700 1.53% 06/27
百達機器人科技基金-I 美元 446.8300 6.8000 1.55% 06/27
百達智慧城市基金-R 歐元 194.1900 2.9000 1.52% 06/27
百達智慧城市基金-R 美元 227.8800 3.62 1.61% 06/27
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 127.0800 1.9000 1.52% 06/27
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.3900 2.5700 1.61% 06/27
百達智慧城市基金-HR 美元 285.8400 4.2300 1.50% 06/27
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 241.5200 3.5700 1.50% 06/27
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 208.2300 3.1000 1.51% 06/27
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2752.1600 40.1300 1.48% 06/27
百達智慧城市基金-I美元 美元 287.0000 4.5800 1.62% 06/27
百達數位科技基金-R 美元 589.3400 9.1900 1.58% 06/27
百達數位科技基金-I 美元 852.3900 13.3200 1.59% 06/27
百達精選品牌基金-R 歐元 230.4300 3.5 1.54% 06/27
百達精選品牌基金-R 美元 270.2800 4.3500 1.64% 06/27
百達精選品牌基金-HR 美元 356.9100 5.3600 1.52% 06/27
百達精選品牌基金-HR 澳幣 443.8500 6.7300 1.54% 06/27
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4462.7100 66.4500 1.51% 06/27
百達精選品牌基金-HI 美元 467.1100 7.0400 1.53% 06/27
百達健康基金-R 歐元 255.8100 1.2000 0.47% 06/27
百達健康基金-R 美元 300.0900 1.69 0.57% 06/27
百達健康基金-HR 歐元 188.0800 1.0800 0.58% 06/27
百達永續飲食基金-R 歐元 204.5700 0.8000 0.39% 06/27
百達永續飲食基金-R 美元 239.9700 1.16 0.49% 06/27
百達永續飲食基金-HR 美元 245.7700 0.9100 0.37% 06/27
百達永續飲食基金-I 美元 307.5400 1.5 0.49% 06/27
百達家族企業基金-R 歐元 127.6600 1.47 1.16% 06/27
百達家族企業基金-R 美元 149.7500 1.8600 1.26% 06/27
百達保安基金-R 歐元 304.0500 3.4200 1.14% 06/27
百達保安基金-R 美元 356.6600 4.3500 1.23% 06/27
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 263.9100 -0.1300 -0.05% 06/26
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 152.3800 -0.0800 -0.05% 06/26
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 435.7600 -0.1800 -0.04% 06/26
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 286.2500 -0.1200 -0.04% 06/26
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 529.0100 -0.2100 -0.04% 06/26
百達美元中短期債券基金-R 美元 146.3000 0.0300 0.02% 06/27
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.5200 0.0200 0.02% 06/27
百達美元中短期債券基金-I 美元 156.7700 0.0200 0.01% 06/27
百達美國指數基金-R 歐元 465.3700 0.5300 0.11% 06/26
百達美國指數基金-R 美元 544.8600 4.6700 0.86% 06/26
百達美國指數基金-HR 歐元 450.7300 3.7800 0.85% 06/26
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