百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 108.88 -0.58 -0.53% 10/19
百達日本精選基金-HR 歐元 90.63 -0.48 -0.53% 10/19
百達日本精選基金-R 日圓 14084.28 -73.12 -0.52% 10/19
百達俄羅斯股票基金-R 美元 63.68 -0.23 -0.36% 10/19
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 55.42 -0.20 -0.36% 10/19
百達水資源基金-HR 美元 340.62 -0.78 -0.23% 10/19
百達水資源基金-R 歐元 255.83 -0.61 -0.24% 10/19
百達水資源基金-R 美元 293.92 -0.76 -0.26% 10/19
百達環保能源基金-R 歐元 64.27 -0.44 -0.68% 10/19
百達環保能源基金-R 美元 73.84 -0.52 -0.70% 10/19
百達生物科技基金-HR 歐元 443.50 2.01 0.46% 10/19
百達生物科技基金-R 歐元 553.11 2.66 0.48% 10/19
百達生物科技基金-R 美元 635.55 2.95 0.47% 10/19
百達新興歐洲基金-R 歐元 284.61 -2.11 -0.74% 10/19
百達保安基金-R 歐元 187.92 -0.78 -0.41% 10/19
百達保安基金-R 美元 215.91 -0.93 -0.43% 10/19
百達美國股票精選基金-R 歐元 188.69 -0.19 -0.10% 10/19
百達美國股票精選基金-HR 歐元 150.16 -0.20 -0.13% 10/19
百達美國股票精選基金-R 美元 216.79 -0.26 -0.12% 10/19
百達精選品牌基金-R 歐元 132.67 -0.26 -0.20% 10/19
百達精選品牌基金-R 美元 152.42 -0.33 -0.22% 10/19
百達精選品牌基金-HR 美元 183.19 -0.34 -0.19% 10/19
百達機器人科技基金-R 歐元 127.40 -0.69 -0.54% 10/19
百達機器人科技基金-R 美元 146.38 -0.81 -0.55% 10/19
百達數位科技基金-R 美元 301.29 -1.06 -0.35% 10/19
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 994.17 -11.61 -1.15% 10/19
百達健康基金-HR 歐元 186.71 0.37 0.20% 10/19
百達健康基金-R 歐元 221.53 0.50 0.23% 10/19
百達健康基金-R 美元 254.52 0.53 0.21% 10/19
百達全球優質股票-R 歐元 141.23 0.01 0.01% 10/19
百達全球優質股票-R 美元 162.28 -0.01 -0.01% 10/19
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 129.27 0.01 0.01% 10/19
百達全球優質股票-R/月配息 美元 151.99 -0.01 -0.01% 10/19
百達全球高息精選基金-R 歐元 148.38 0.12 0.08% 10/19
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 105.75 0.09 0.09% 10/19
百達全球高息精選基金-R 美元 170.48 0.11 0.06% 10/19
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 121.56 0.08 0.07% 10/19
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 156.50 0.13 0.08% 10/19
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1649.65 1.67 0.10% 10/19
百達全球高息精選-HR 美元 195.40 0.17 0.09% 10/19
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 165.11 0.15 0.09% 10/19
百達林木資源基金-R 歐元 135.78 -0.03 -0.02% 10/19
百達林木資源基金-R 美元 156.01 -0.06 -0.04% 10/19
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 88.17 0.21 0.24% 10/19
百達新興市場收益股票基金-R 美元 101.31 0.22 0.22% 10/19
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 66.03 0.16 0.24% 10/19
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 87.04 0.19 0.22% 10/19
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 74.78 0.15 0.20% 10/19
百達歐元高收益債券-R 歐元 230.31 0.21 0.09% 10/18
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 165.52 0.15 0.09% 10/18
百達歐元高收益債券-HR 美元 337.53 0.33 0.10% 10/18
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 286.31 0.28 0.10% 10/18
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