百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 104.68 0.21 0.20% 08/14
百達日本精選基金-HR 歐元 79.19 -0.30 -0.38% 08/14
百達日本精選基金-R 日圓 12391.63 -46.34 -0.37% 08/14
百達俄羅斯股票基金-R 美元 68.82 -1.14 -1.63% 08/14
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 61.68 -0.88 -1.41% 08/14
百達水資源基金-HR 美元 398.14 -3.70 -0.92% 08/14
百達水資源基金-R 歐元 292.30 -2.75 -0.93% 08/14
百達水資源基金-R 美元 326.14 -3.79 -1.15% 08/14
百達環保能源基金-R 歐元 72.69 -1.03 -1.40% 08/14
百達環保能源基金-R 美元 81.12 -1.32 -1.60% 08/14
百達生物科技基金-HR 歐元 416.67 -9.08 -2.13% 08/14
百達生物科技基金-R 歐元 551.17 -10.71 -1.91% 08/14
百達生物科技基金-R 美元 615.05 -13.32 -2.12% 08/14
百達新興歐洲基金-R 歐元 329.12 -4.10 -1.23% 08/14
百達保安基金-R 歐元 210.01 -2.27 -1.07% 08/14
百達保安基金-R 美元 234.33 -3.05 -1.28% 08/14
百達美國股票精選基金-R 歐元 202.39 -2.78 -1.35% 08/14
百達美國股票精選基金-HR 歐元 152.33 -2.44 -1.58% 08/14
百達美國股票精選基金-R 美元 225.83 -3.60 -1.57% 08/14
百達精選品牌基金-R 歐元 148.96 -2.07 -1.37% 08/14
百達精選品牌基金-R 美元 166.21 -2.67 -1.58% 08/14
百達精選品牌基金-HR 美元 210.40 -2.89 -1.35% 08/14
百達機器人科技基金-R 歐元 143.98 -1.85 -1.27% 08/14
百達機器人科技基金-R 美元 160.65 -2.42 -1.48% 08/14
百達數位科技基金-R 美元 314.47 -4.81 -1.51% 08/14
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 981.44 -12.38 -1.25% 08/14
百達健康基金-HR 歐元 181.89 -1.82 -0.99% 08/14
百達健康基金-R 歐元 228.48 -1.75 -0.76% 08/14
百達健康基金-R 美元 254.93 -2.52 -0.98% 08/14
百達全球優質股票-R 歐元 153.80 -1.51 -0.97% 08/14
百達全球優質股票-R 美元 171.62 -2.06 -1.19% 08/14
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 138.49 -1.35 -0.97% 08/14
百達全球優質股票-R/月配息 美元 158.49 -1.91 -1.19% 08/14
百達智慧城市基金-R 歐元 169.79 -1.86 -1.08% 08/14
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 120.96 -1.31 -1.07% 08/14
百達智慧城市基金-R 美元 189.46 -2.49 -1.30% 08/14
百達智慧城市基金-R/月配 美元 135.03 -1.78 -1.30% 08/14
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 181.63 -1.97 -1.07% 08/14
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 1987.36 -21.36 -1.06% 08/14
百達智慧城市-HR 美元 228.70 -2.47 -1.07% 08/14
百達智慧城市-HR/月配息 美元 193.25 -2.08 -1.06% 08/14
百達林木資源基金-R 歐元 123.49 -1.03 -0.83% 08/14
百達林木資源基金-R 美元 137.79 -1.46 -1.05% 08/14
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 95.43 -0.35 -0.37% 08/14
百達新興市場收益股票基金-R 美元 106.48 -0.64 -0.60% 08/14
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 69.72 -0.26 -0.37% 08/14
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 89.71 -0.54 -0.60% 08/14
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 76.40 -0.47 -0.61% 08/14
百達歐元高收益債券-R 歐元 239.42 -0.25 -0.10% 08/14
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 168.38 -0.17 -0.10% 08/14
百達歐元高收益債券-HR 美元 359.46 -0.34 -0.09% 08/14
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 293.61 -0.27 -0.09% 08/14
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