百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 107.83 0.54 0.50% 04/18
百達日本精選基金-HR 歐元 86.87 -0.09 -0.10% 04/18
百達日本精選基金-R 日圓 13571.07 -8.39 -0.06% 04/18
百達俄羅斯股票基金-R 美元 68.66 -0.24 -0.35% 04/18
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 61.04 0.09 0.15% 04/18
百達水資源基金-HR 美元 385.22 0.90 0.23% 04/18
百達水資源基金-R 歐元 285.37 0.65 0.23% 04/18
百達水資源基金-R 美元 321.00 -0.82 -0.25% 04/18
百達環保能源基金-R 歐元 74.89 0.12 0.16% 04/18
百達環保能源基金-R 美元 84.24 -0.28 -0.33% 04/18
百達生物科技基金-HR 歐元 409.87 -10.06 -2.40% 04/18
百達生物科技基金-R 歐元 532.18 -10.33 -1.90% 04/18
百達生物科技基金-R 美元 598.70 -14.60 -2.38% 04/18
百達新興歐洲基金-R 歐元 310.90 -0.88 -0.28% 04/18
百達保安基金-R 歐元 205.89 -0.79 -0.38% 04/18
百達保安基金-R 美元 231.60 -2.03 -0.87% 04/18
百達美國股票精選基金-R 歐元 199.54 1.44 0.73% 04/18
百達美國股票精選基金-HR 歐元 152.94 0.36 0.24% 04/18
百達美國股票精選基金-R 美元 224.47 0.54 0.24% 04/18
百達精選品牌基金-R 歐元 145.71 0.59 0.41% 04/18
百達精選品牌基金-R 美元 163.91 -0.13 -0.08% 04/18
百達精選品牌基金-HR 美元 204.01 0.83 0.41% 04/18
百達機器人科技基金-R 歐元 154.72 -0.31 -0.20% 04/18
百達機器人科技基金-R 美元 174.04 -1.21 -0.69% 04/18
百達數位科技基金-R 美元 328.94 -1.45 -0.44% 04/18
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1102.27 0.36 0.03% 04/18
百達健康基金-HR 歐元 170.19 -3.16 -1.82% 04/18
百達健康基金-R 歐元 209.81 -2.81 -1.32% 04/18
百達健康基金-R 美元 236.00 -4.34 -1.81% 04/18
百達全球優質股票-R 歐元 153.51 0.28 0.18% 04/18
百達全球優質股票-R 美元 172.68 -0.53 -0.31% 04/18
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 139.00 0.25 0.18% 04/18
百達全球優質股票-R/月配息 美元 160.23 -0.49 -0.30% 04/18
百達智慧城市基金-R 歐元 168.75 0.48 0.29% 04/18
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 120.21 0.34 0.28% 04/18
百達智慧城市基金-R 美元 189.83 -0.38 -0.20% 04/18
百達智慧城市基金-R/月配 美元 135.30 -0.28 -0.21% 04/18
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 179.60 0.52 0.29% 04/18
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 1935.40 5.63 0.29% 04/18
百達智慧城市-HR 美元 225.31 0.65 0.29% 04/18
百達智慧城市-HR/月配息 美元 190.38 0.55 0.29% 04/18
百達林木資源基金-R 歐元 136.08 0.29 0.21% 04/18
百達林木資源基金-R 美元 153.07 -0.42 -0.27% 04/18
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 101.55 -0.01 -0.01% 04/18
百達新興市場收益股票基金-R 美元 114.24 -0.57 -0.50% 04/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 74.84 -0.01 -0.01% 04/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 96.89 -0.49 -0.50% 04/18
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 82.84 -0.42 -0.50% 04/18
百達歐元高收益債券-R 歐元 236.95 0.17 0.07% 04/17
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 168.01 0.12 0.07% 04/17
百達歐元高收益債券-HR 美元 352.40 0.28 0.08% 04/17
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 292.09 0.23 0.08% 04/17
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