百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 292.9300 -0.5800 -0.20% 05/11
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 345.2300 -0.4700 -0.14% 05/11
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 243.2600 -0.4900 -0.20% 05/11
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 262.5000 -0.3600 -0.14% 05/11
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 402.8000 -0.5100 -0.13% 05/11
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 378.0500 -0.4900 -0.13% 05/11
百達日本精選基金-R 歐元 179.0300 0.1300 0.07% 05/11
百達日本精選基金-HR 歐元 218.9900 0.7800 0.36% 05/11
百達日本精選基金-R 日圓 33108.2500 116.3600 0.35% 05/11
百達日本精選基金-HI 美元 362.3400 1.38 0.38% 05/11
百達日本精選基金-I 日圓 42222.8900 152.2200 0.36% 05/11
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 565.6600 9.6000 1.73% 05/11
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 341.9100 5.5500 1.65% 05/11
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 403.1800 6.81 1.72% 05/11
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 414.6700 -1.9200 -0.46% 05/11
百達水資源基金-R 美元 488.6900 -1.9300 -0.39% 05/11
百達水資源基金-HR 美元 625.6400 -2.8100 -0.45% 05/11
百達水資源基金-I 美元 712.8000 -2.7400 -0.38% 05/11
百達林木資源基金-R 歐元 155.6300 -1.0500 -0.67% 05/11
百達林木資源基金-R 美元 183.4600 -1.1100 -0.60% 05/11
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1519.2800 -9.0500 -0.59% 05/11
百達林木資源基金-HR 澳幣 161.6800 -0.9700 -0.60% 05/11
百達林木資源基金-I 美元 240.5200 -1.44 -0.60% 05/11
百達環保能源基金-R 歐元 200.1100 1.3900 0.70% 05/11
百達環保能源基金-R 美元 235.8500 1.7900 0.76% 05/11
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2822.0600 21.77 0.78% 05/11
百達環保能源基金-HR 澳幣 279.6600 2.1400 0.77% 05/11
百達環保能源基金-I 美元 316.2500 2.44 0.78% 05/11
百達生物科技基金-R 歐元 998.7700 10.1 1.02% 05/11
百達生物科技基金-R 美元 1177.2300 12.6300 1.08% 05/11
百達生物科技基金-HR 歐元 683.9500 7.25 1.07% 05/11
百達生物科技基金-HR 澳幣 1106.8400 11.9000 1.09% 05/11
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10290.3900 111.75 1.10% 05/11
百達生物科技基金-I 美元 1707.7300 18.55 1.10% 05/11
百達全球主題基金-R 歐元 180.2000 -0.0300 -0.02% 05/11
百達全球主題基金-R 美元 212.3600 0.0900 0.04% 05/11
百達環境機會基金-R 歐元 336.8000 -1.2600 -0.37% 05/11
百達環境機會基金-R 美元 396.9900 -1.2400 -0.31% 05/11
百達環境機會基金-HR 澳幣 634.7900 -2.25 -0.35% 05/11
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6381.5200 -22.4400 -0.35% 05/11
百達環境機會基金-I 美元 505.6300 -1.5100 -0.30% 05/11
百達機器人科技基金-R 歐元 407.2100 1.2800 0.32% 05/11
百達機器人科技基金-R 美元 479.9100 1.8200 0.38% 05/11
百達機器人科技基金-HR 澳幣 551.1300 2.12 0.39% 05/11
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5588.6000 21.96 0.39% 05/11
百達機器人科技基金-I 美元 566.3400 2.2200 0.39% 05/11
百達智慧城市基金-R 歐元 197.6100 -0.0800 -0.04% 05/11
百達智慧城市基金-R 美元 233.0000 0.0500 0.02% 05/11
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 129.3200 -0.0500 -0.04% 05/11
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 166.0500 0.0400 0.02% 05/11
百達智慧城市基金-HR 美元 295.7000 -0.0800 -0.03% 05/11
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 249.8500 -0.0600 -0.02% 05/11
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 214.4200 -0.0500 -0.02% 05/11
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2896.2200 -0.4000 -0.01% 05/11
百達智慧城市基金-I美元 美元 297.5100 0.1200 0.04% 05/11
百達數位科技基金-R 美元 629.2000 5.1800 0.83% 05/11
百達數位科技基金-I 美元 922.8000 7.7200 0.84% 05/11
百達精選品牌基金-R 歐元 220.9600 -4.5 -2.00% 05/11
百達精選品牌基金-R 美元 260.4100 -5.1400 -1.94% 05/11
百達精選品牌基金-HR 美元 348.4100 -7.0500 -1.98% 05/11
百達精選品牌基金-HR 澳幣 430.8700 -8.69 -1.98% 05/11
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4159.6700 -83.75 -1.97% 05/11
百達精選品牌基金-HI 美元 462.3800 -9.3000 -1.97% 05/11
百達健康基金-R 歐元 197.3600 -0.0200 -0.01% 05/11
百達健康基金-R 美元 232.6300 0.1200 0.05% 05/11
百達健康基金-HR 歐元 142.7500 0.0600 0.04% 05/11
百達永續飲食基金-R 歐元 175.1000 -1.0200 -0.58% 05/11
百達永續飲食基金-R 美元 206.3900 -1.0700 -0.52% 05/11
百達永續飲食基金-HR 美元 213.8400 -1.22 -0.57% 05/11
百達永續飲食基金-I 美元 268.2100 -1.3500 -0.50% 05/11
百達家族企業基金-R 歐元 130.6200 -1.2400 -0.94% 05/11
百達家族企業基金-R 美元 153.9400 -1.37 -0.88% 05/11
百達保安基金-R 歐元 314.2700 6.2600 2.03% 05/11
百達保安基金-R 美元 370.4000 7.6100 2.10% 05/11
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 270.9700 -0.0100 -0.00% 05/08
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 150.7300 -0.0100 -0.01% 05/08
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 454.9800 0.0100 0.00% 05/08
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 286.8500 0.0100 0.00% 05/08
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 557.4000 0.0300 0.01% 05/08
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.3600 -0.0300 -0.02% 05/11
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 125.4400 -0.0300 -0.02% 05/11
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.5400 -0.0400 -0.02% 05/11
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