百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 288.7100 0.8400 0.29% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 335.0000 0.3700 0.11% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 240.3400 0.6900 0.29% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 258.4200 0.2800 0.11% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 390.0700 0.4400 0.11% 03/05
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 366.4000 0.4100 0.11% 03/05
百達日本精選基金-R 歐元 178.3100 2.28 1.30% 03/05
百達日本精選基金-HR 歐元 215.0600 2.3600 1.11% 03/05
百達日本精選基金-R 日圓 32570.6900 355.3000 1.10% 03/05
百達日本精選基金-HI 美元 353.5500 3.9200 1.12% 03/05
百達日本精選基金-I 日圓 41452.8100 453.4200 1.11% 03/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 470.3500 12.9 2.82% 03/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 289.4500 8.4300 3.00% 03/05
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 336.0400 9.2000 2.81% 03/05
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 443.9100 -0.2700 -0.06% 03/05
百達水資源基金-R 美元 515.0700 -1.2300 -0.24% 03/05
百達水資源基金-HR 美元 667.0600 -0.3300 -0.05% 03/05
百達水資源基金-I 美元 749.0800 -1.7700 -0.24% 03/05
百達林木資源基金-R 歐元 172.6500 0.1800 0.10% 03/05
百達林木資源基金-R 美元 200.3700 -0.1600 -0.08% 03/05
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1681.9100 -1.1700 -0.07% 03/05
百達林木資源基金-HR 澳幣 176.8800 -0.1400 -0.08% 03/05
百達林木資源基金-I 美元 261.9300 -0.1900 -0.07% 03/05
百達環保能源基金-R 歐元 168.7500 1.1000 0.66% 03/05
百達環保能源基金-R 美元 195.8200 0.9200 0.47% 03/05
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2370.1000 11.4900 0.49% 03/05
百達環保能源基金-HR 澳幣 232.9700 1.09 0.47% 03/05
百達環保能源基金-I 美元 261.8100 1.25 0.48% 03/05
百達生物科技基金-R 歐元 960.1000 9.3100 0.98% 03/05
百達生物科技基金-R 美元 1114.1800 8.8000 0.80% 03/05
百達生物科技基金-HR 歐元 650.5200 5.0900 0.79% 03/05
百達生物科技基金-HR 澳幣 1050.4200 8.2800 0.79% 03/05
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 9842.4400 79.3400 0.81% 03/05
百達生物科技基金-I 美元 1611.5400 12.8100 0.80% 03/05
百達全球主題基金-R 歐元 174.5200 1.28 0.74% 03/05
百達全球主題基金-R 美元 202.4900 1.12 0.56% 03/05
百達環境機會基金-R 歐元 318.9800 1.4800 0.47% 03/05
百達環境機會基金-R 美元 370.1900 1.0500 0.28% 03/05
百達環境機會基金-HR 澳幣 599.7700 2.8000 0.47% 03/05
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6080.7800 29.6200 0.49% 03/05
百達環境機會基金-I 美元 470.1000 1.3400 0.29% 03/05
百達機器人科技基金-R 歐元 372.4200 8.38 2.30% 03/05
百達機器人科技基金-R 美元 432.1300 8.9600 2.12% 03/05
百達機器人科技基金-HR 澳幣 497.8200 10.31 2.11% 03/05
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5097.3000 106.95 2.14% 03/05
百達機器人科技基金-I 美元 508.4700 10.56 2.12% 03/05
百達智慧城市基金-R 歐元 196.3100 -0.3700 -0.19% 03/05
百達智慧城市基金-R 美元 227.8900 -0.8500 -0.37% 03/05
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 128.4600 -0.25 -0.19% 03/05
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.4000 -0.6100 -0.37% 03/05
百達智慧城市基金-HR 美元 292.6300 -0.5300 -0.18% 03/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 247.2500 -0.4600 -0.19% 03/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 212.4800 -0.3900 -0.18% 03/05
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2860.9000 -5.0300 -0.18% 03/05
百達智慧城市基金-I美元 美元 290.1300 -1.0800 -0.37% 03/05
百達數位科技基金-R 美元 563.4100 14.3300 2.61% 03/05
百達數位科技基金-I 美元 823.9000 20.99 2.61% 03/05
百達精選品牌基金-R 歐元 235.0600 -0.0900 -0.04% 03/05
百達精選品牌基金-R 美元 272.7500 -0.6000 -0.22% 03/05
百達精選品牌基金-HR 美元 369.0100 -0.1100 -0.03% 03/05
百達精選品牌基金-HR 澳幣 457.2000 -0.1600 -0.03% 03/05
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4460.9500 -1.0800 -0.02% 03/05
百達精選品牌基金-HI 美元 488.2800 -0.1300 -0.03% 03/05
百達健康基金-R 歐元 216.0100 1.9500 0.91% 03/05
百達健康基金-R 美元 250.6800 1.8200 0.73% 03/05
百達健康基金-HR 歐元 154.5400 1.1100 0.72% 03/05
百達永續飲食基金-R 歐元 189.9500 -1.0200 -0.53% 03/05
百達永續飲食基金-R 美元 220.4400 -1.5800 -0.71% 03/05
百達永續飲食基金-HR 美元 231.1300 -1.2100 -0.52% 03/05
百達永續飲食基金-I 美元 285.6300 -2.0300 -0.71% 03/05
百達家族企業基金-R 歐元 133.1600 1.4600 1.11% 03/05
百達家族企業基金-R 美元 154.5100 1.41 0.92% 03/05
百達保安基金-R 歐元 291.1200 6.13 2.15% 03/05
百達保安基金-R 美元 337.8200 6.5100 1.96% 03/05
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 269.7000 0.6000 0.22% 03/04
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 151.3900 0.3300 0.22% 03/04
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 451.4500 1.0400 0.23% 03/04
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 287.2400 0.6700 0.23% 03/04
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 552.0400 1.2900 0.23% 03/04
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.1700 -0.1400 -0.09% 03/05
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 126.4000 -0.1200 -0.09% 03/05
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.2500 -0.1500 -0.09% 03/05
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