百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 283.6800 1.87 0.66% 11/17
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 328.6600 1.2300 0.38% 11/17
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 238.7100 1.5700 0.66% 11/17
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 260.8300 0.9800 0.38% 11/17
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 381.4500 1.4600 0.38% 11/17
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 358.7700 1.3600 0.38% 11/17
百達日本精選基金-R 歐元 170.4300 -0.8200 -0.48% 11/17
百達日本精選基金-HR 歐元 201.5100 -0.6100 -0.30% 11/17
百達日本精選基金-R 日圓 30612.4200 -96.2300 -0.31% 11/17
百達日本精選基金-HI 美元 328.3800 -0.8900 -0.27% 11/17
百達日本精選基金-I 日圓 38833.0000 -118.5100 -0.30% 11/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 423.8500 1.9700 0.47% 11/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 262.2500 1.94 0.75% 11/17
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 303.9900 1.38 0.46% 11/17
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 433.5200 -0.9900 -0.23% 11/17
百達水資源基金-R 美元 502.2300 -2.5900 -0.51% 11/17
百達水資源基金-HR 美元 648.3400 -1.3500 -0.21% 11/17
百達水資源基金-I 美元 726.9600 -3.6700 -0.50% 11/17
百達林木資源基金-R 歐元 158.8400 -0.8200 -0.51% 11/17
百達林木資源基金-R 美元 184.0600 -1.4900 -0.80% 11/17
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1578.3900 -12.4700 -0.78% 11/17
百達林木資源基金-HR 澳幣 162.8300 -1.3200 -0.80% 11/17
百達林木資源基金-I 美元 239.4600 -1.9200 -0.80% 11/17
百達環保能源基金-R 歐元 153.8000 1.4200 0.93% 11/17
百達環保能源基金-R 美元 178.1900 1.13 0.64% 11/17
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2205.2600 14.4100 0.66% 11/17
百達環保能源基金-HR 澳幣 212.8600 1.3500 0.64% 11/17
百達環保能源基金-I 美元 237.1100 1.53 0.65% 11/17
百達生物科技基金-R 歐元 918.1900 14.7600 1.63% 11/17
百達生物科技基金-R 美元 1063.8900 14.0600 1.34% 11/17
百達生物科技基金-HR 歐元 625.0000 8.1800 1.33% 11/17
百達生物科技基金-HR 澳幣 1004.8900 13.29 1.34% 11/17
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 9543.4100 128.0400 1.36% 11/17
百達生物科技基金-I 美元 1531.5300 20.45 1.35% 11/17
百達全球主題基金-R 歐元 180.6700 0.5600 0.31% 11/17
百達全球主題基金-R 美元 209.3000 0.0400 0.02% 11/17
百達環境機會基金-R 歐元 300.3200 0.4100 0.14% 11/17
百達環境機會基金-R 美元 347.9900 -0.5300 -0.15% 11/17
百達環境機會基金-HR 澳幣 563.2100 0.8600 0.15% 11/17
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5816.9900 10.1600 0.17% 11/17
百達環境機會基金-I 美元 439.8300 -0.6200 -0.14% 11/17
百達機器人科技基金-R 歐元 370.4100 1.19 0.32% 11/17
百達機器人科技基金-R 美元 429.1300 0.1400 0.03% 11/17
百達機器人科技基金-HR 澳幣 495.8800 0.1700 0.03% 11/17
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5172.1900 2.7800 0.05% 11/17
百達機器人科技基金-I 美元 502.5600 0.2400 0.05% 11/17
百達智慧城市基金-R 歐元 187.1000 0.1900 0.10% 11/17
百達智慧城市基金-R 美元 216.8600 -0.4200 -0.19% 11/17
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 122.4400 0.1200 0.10% 11/17
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 154.5500 -0.2800 -0.18% 11/17
百達智慧城市基金-HR 美元 277.6100 0.3300 0.12% 11/17
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 234.5600 0.2700 0.12% 11/17
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 201.7800 0.2400 0.12% 11/17
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2698.1400 3.75 0.14% 11/17
百達智慧城市基金-I美元 美元 274.8100 -0.4900 -0.18% 11/17
百達數位科技基金-R 美元 606.3700 3.2800 0.54% 11/17
百達數位科技基金-I 美元 882.5300 4.88 0.56% 11/17
百達精選品牌基金-R 歐元 238.9300 -1.78 -0.74% 11/17
百達精選品牌基金-R 美元 276.8100 -2.87 -1.03% 11/17
百達精選品牌基金-HR 美元 373.2400 -2.7000 -0.72% 11/17
百達精選品牌基金-HR 澳幣 462.5000 -3.3600 -0.72% 11/17
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4597.6400 -32.1900 -0.70% 11/17
百達精選品牌基金-HI 美元 491.5500 -3.4800 -0.70% 11/17
百達健康基金-R 歐元 252.1800 0 0.00% 11/17
百達健康基金-R 美元 292.1900 -0.8600 -0.29% 11/17
百達健康基金-HR 歐元 181.2500 -0.5600 -0.31% 11/17
百達永續飲食基金-R 歐元 189.5100 -0.4500 -0.24% 11/17
百達永續飲食基金-R 美元 219.5800 -1.1700 -0.53% 11/17
百達永續飲食基金-HR 美元 229.6700 -0.5100 -0.22% 11/17
百達永續飲食基金-I 美元 283.1700 -1.4700 -0.52% 11/17
百達家族企業基金-R 歐元 133.5500 0.0700 0.05% 11/17
百達家族企業基金-R 美元 154.7400 -0.3600 -0.23% 11/17
百達保安基金-R 歐元 293.9400 1.5300 0.52% 11/17
百達保安基金-R 美元 340.5500 0.7800 0.23% 11/17
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 267.9100 -0.5100 -0.19% 11/14
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.0900 -0.2900 -0.19% 11/14
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 446.0900 -0.8300 -0.19% 11/14
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 288.9700 -0.5400 -0.19% 11/14
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 543.7600 -1 -0.18% 11/14
百達美元中短期債券基金-R 美元 148.6600 -0.0200 -0.01% 11/17
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.3700 -0.0100 -0.01% 11/17
百達美元中短期債券基金-I 美元 159.5000 -0.0100 -0.01% 11/17
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)