百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 279.7000 2.9100 1.05% 02/22
百達新興市場基金-R 歐元 469.3900 4.8200 1.04% 02/22
百達新興市場基金-R 美元 507.6300 5.31 1.06% 02/22
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 408.9600 4.2100 1.04% 02/22
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 491.2500 5.13 1.06% 02/22
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 239.1300 3.7600 1.60% 02/22
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 258.6200 4.1100 1.61% 02/22
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 203.5600 3.2000 1.60% 02/22
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 232.4000 3.7000 1.62% 02/22
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 294.5000 4.69 1.62% 02/22
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 279.1200 4.44 1.62% 02/22
百達日本精選基金-R 歐元 155.9300 1.9600 1.27% 02/22
百達日本精選基金-HR 歐元 161.7400 2.47 1.55% 02/22
百達日本精選基金-R 日圓 25382.6700 385.4900 1.54% 02/22
百達日本精選基金-HI 美元 250.8800 3.8500 1.56% 02/22
百達日本精選基金-I 日圓 31582.2200 480.5600 1.55% 02/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 316.8500 3.9900 1.28% 02/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 214.8200 2.6500 1.25% 02/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 232.4700 2.9200 1.27% 02/22
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 441.8100 4.19 0.96% 02/22
百達水資源基金-R 美元 477.8100 4.62 0.98% 02/22
百達水資源基金-HR 美元 643.3900 6.12 0.96% 02/22
百達水資源基金-I 美元 672.6800 6.5400 0.98% 02/22
百達林木資源基金-R 歐元 197.9200 0.4200 0.21% 02/22
百達林木資源基金-R 美元 214.1000 0.4900 0.23% 02/22
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2004.7500 4.9200 0.25% 02/22
百達林木資源基金-HR 澳幣 194.2600 0.4400 0.23% 02/22
百達林木資源基金-I 美元 270.9200 0.6300 0.23% 02/22
百達環保能源基金-R 歐元 134.4300 3.87 2.96% 02/22
百達環保能源基金-R 美元 145.3900 4.2100 2.98% 02/22
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1952.8600 57.54 3.04% 02/22
百達環保能源基金-HR 澳幣 179.5400 5.1800 2.97% 02/22
百達環保能源基金-I 美元 188.1700 5.4500 2.98% 02/22
百達生物科技基金-R 歐元 722.5100 -1.2800 -0.18% 02/22
百達生物科技基金-R 美元 781.4700 -1.25 -0.16% 02/22
百達生物科技基金-HR 歐元 477.7400 -0.7800 -0.16% 02/22
百達生物科技基金-HR 澳幣 759.7800 -1.25 -0.16% 02/22
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7713.1100 -12.2600 -0.16% 02/22
百達生物科技基金-I 美元 1094.2200 -1.7000 -0.16% 02/22
百達全球主題基金-R 歐元 179.9200 4.4000 2.51% 02/22
百達全球主題基金-R 美元 194.5800 4.8000 2.53% 02/22
百達環境機會基金-R 歐元 314.9000 6.5 2.11% 02/22
百達環境機會基金-R 美元 340.6300 7.0900 2.13% 02/22
百達環境機會基金-HR 澳幣 586.5400 12.0800 2.10% 02/22
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6406.3500 135.02 2.15% 02/22
百達環境機會基金-I 美元 418.8000 8.7400 2.13% 02/22
百達機器人科技基金-R 歐元 307.2400 11.31 3.82% 02/22
百達機器人科技基金-R 美元 332.3000 12.31 3.85% 02/22
百達機器人科技基金-HR 澳幣 396.9700 14.65 3.83% 02/22
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4323.9700 162.6 3.91% 02/22
百達機器人科技基金-I 美元 378.5200 14.03 3.85% 02/22
百達智慧城市基金-R 歐元 190.2800 2.37 1.26% 02/22
百達智慧城市基金-R 美元 205.8800 2.59 1.27% 02/22
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 125.7300 1.56 1.26% 02/22
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 146.7200 1.84 1.27% 02/22
百達智慧城市基金-HR 美元 274.8000 3.4200 1.26% 02/22
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 232.1900 2.8900 1.26% 02/22
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 203.0800 2.5200 1.26% 02/22
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2557.0900 32.6200 1.29% 02/22
百達智慧城市基金-I美元 美元 253.8500 3.2100 1.28% 02/22
百達數位科技基金-R 美元 470.1400 15.84 3.49% 02/22
百達數位科技基金-I 美元 665.5200 22.4500 3.49% 02/22
百達精選品牌基金-R 歐元 246.7200 3.72 1.53% 02/22
百達精選品牌基金-R 美元 266.8400 4.0700 1.55% 02/22
百達精選品牌基金-HR 美元 375.0700 5.6600 1.53% 02/22
百達精選品牌基金-HR 澳幣 473.9100 7.1400 1.53% 02/22
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4934.2700 76.2300 1.57% 02/22
百達精選品牌基金-HI 美元 480.4400 7.2800 1.54% 02/22
百達健康基金-R 歐元 281.5000 3.3000 1.19% 02/22
百達健康基金-R 美元 304.5100 3.6400 1.21% 02/22
百達健康基金-HR 歐元 196.3400 2.3300 1.20% 02/22
百達永續飲食基金-R 歐元 216.4900 0.8900 0.41% 02/22
百達永續飲食基金-R 美元 234.1800 1.0200 0.44% 02/22
百達永續飲食基金-HR 美元 255.0000 1.06 0.42% 02/22
百達永續飲食基金-I 美元 293.7300 1.2900 0.44% 02/22
百達家族企業基金-R 歐元 123.8500 2.13 1.75% 02/22
百達家族企業基金-R 美元 133.9700 2.3300 1.77% 02/22
百達保安基金-R 歐元 282.1000 8.6100 3.15% 02/22
百達保安基金-R 美元 305.1300 9.37 3.17% 02/22
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 241.4500 -0.0300 -0.01% 02/21
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 146.9900 -0.5900 -0.40% 02/21
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 390.1500 -0.0400 -0.01% 02/21
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 271.4300 -1.0200 -0.37% 02/21
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 467.0400 -0.0300 -0.01% 02/21
百達美元中短期債券基金-R 美元 137.0600 -0.1000 -0.07% 02/21
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 128.3800 -0.6900 -0.53% 02/21
百達美元中短期債券基金-I 美元 146.2800 -0.1100 -0.08% 02/21
百達美國指數基金-R 歐元 407.5800 1.19 0.29% 02/21
百達美國指數基金-R 美元 440.4100 0.5500 0.13% 02/21
百達美國指數基金-HR 歐元 373.4200 0.4600 0.12% 02/21
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