百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 105.25 0.36 0.34% 06/18
百達日本精選基金-HR 歐元 81.87 0.00 0.00 06/18
百達日本精選基金-R 日圓 12803.35 -0.14 -0.00% 06/18
百達俄羅斯股票基金-R 美元 71.99 0.28 0.39% 06/18
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 64.29 0.49 0.77% 06/18
百達水資源基金-HR 美元 400.03 4.15 1.05% 06/18
百達水資源基金-R 歐元 294.88 3.07 1.05% 06/18
百達水資源基金-R 美元 330.15 2.18 0.66% 06/18
百達環保能源基金-R 歐元 72.87 1.29 1.80% 06/18
百達環保能源基金-R 美元 81.59 1.13 1.40% 06/18
百達生物科技基金-HR 歐元 436.00 9.32 2.18% 06/18
百達生物科技基金-R 歐元 572.02 14.34 2.57% 06/18
百達生物科技基金-R 美元 640.54 13.69 2.18% 06/18
百達新興歐洲基金-R 歐元 332.76 4.02 1.22% 06/18
百達保安基金-R 歐元 207.65 2.19 1.07% 06/18
百達保安基金-R 美元 232.51 1.59 0.69% 06/18
百達美國股票精選基金-R 歐元 201.18 2.98 1.50% 06/18
百達美國股票精選基金-HR 歐元 152.64 1.68 1.11% 06/18
百達美國股票精選基金-R 美元 225.26 2.48 1.11% 06/18
百達精選品牌基金-R 歐元 150.21 2.84 1.93% 06/18
百達精選品牌基金-R 美元 168.18 2.55 1.54% 06/18
百達精選品牌基金-HR 美元 211.35 3.98 1.92% 06/18
百達機器人科技基金-R 歐元 147.04 2.59 1.79% 06/18
百達機器人科技基金-R 美元 164.64 2.29 1.41% 06/18
百達數位科技基金-R 美元 324.01 4.82 1.51% 06/18
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1053.92 14.84 1.43% 06/18
百達健康基金-HR 歐元 184.02 2.20 1.21% 06/18
百達健康基金-R 歐元 229.22 3.61 1.60% 06/18
百達健康基金-R 美元 256.65 3.07 1.21% 06/18
百達全球優質股票-R 歐元 156.63 1.86 1.20% 06/18
百達全球優質股票-R 美元 175.39 1.43 0.82% 06/18
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 141.43 1.68 1.20% 06/18
百達全球優質股票-R/月配息 美元 162.35 1.32 0.82% 06/18
百達智慧城市基金-R 歐元 173.72 1.45 0.84% 06/18
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 123.75 1.03 0.84% 06/18
百達智慧城市基金-R 美元 194.51 0.89 0.46% 06/18
百達智慧城市基金-R/月配 美元 138.64 0.63 0.46% 06/18
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 185.55 1.54 0.84% 06/18
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2015.38 16.58 0.83% 06/18
百達智慧城市-HR 美元 233.08 1.95 0.84% 06/18
百達智慧城市-HR/月配息 美元 196.94 1.64 0.84% 06/18
百達林木資源基金-R 歐元 131.37 2.24 1.73% 06/18
百達林木資源基金-R 美元 147.10 1.97 1.36% 06/18
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 98.54 1.36 1.40% 06/18
百達新興市場收益股票基金-R 美元 110.35 1.11 1.02% 06/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 72.31 1.00 1.40% 06/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 93.27 0.94 1.02% 06/18
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 79.56 0.80 1.02% 06/18
百達歐元高收益債券-R 歐元 236.12 0.02 0.01% 06/17
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 166.74 0.02 0.01% 06/17
百達歐元高收益債券-HR 美元 352.93 0.06 0.02% 06/17
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 290.38 0.05 0.02% 06/17
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