百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 292.4500 1.31 0.45% 04/20
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 344.3800 -0.1400 -0.04% 04/20
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 243.1600 1.09 0.45% 04/20
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 263.7000 -0.1100 -0.04% 04/20
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 401.5500 -0.1300 -0.03% 04/20
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 376.9700 -0.1400 -0.04% 04/20
百達日本精選基金-R 歐元 178.3100 1.8000 1.02% 04/20
百達日本精選基金-HR 歐元 220.3500 1.5700 0.72% 04/20
百達日本精選基金-R 日圓 33342.7600 233.93 0.71% 04/20
百達日本精選基金-HI 美元 363.9300 2.6700 0.74% 04/20
百達日本精選基金-I 日圓 42495.0100 301.9700 0.72% 04/20
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 493.8400 2.9200 0.59% 04/20
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 298.9800 3.19 1.08% 04/20
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 352.2500 2.0500 0.59% 04/20
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 432.3300 1.7800 0.41% 04/20
百達水資源基金-R 美元 509.0700 -0.4000 -0.08% 04/20
百達水資源基金-HR 美元 651.5700 2.7600 0.43% 04/20
百達水資源基金-I 美元 741.8400 -0.4900 -0.07% 04/20
百達林木資源基金-R 歐元 164.2300 0.7900 0.48% 04/20
百達林木資源基金-R 美元 193.4300 -0.0200 -0.01% 04/20
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1611.0700 0.1600 0.01% 04/20
百達林木資源基金-HR 澳幣 170.4300 0 0.00% 04/20
百達林木資源基金-I 美元 253.3600 0 0.00% 04/20
百達環保能源基金-R 歐元 185.9500 3.5200 1.93% 04/20
百達環保能源基金-R 美元 218.9700 3.0800 1.43% 04/20
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2630.9700 37.8100 1.46% 04/20
百達環保能源基金-HR 澳幣 259.7000 3.7000 1.45% 04/20
百達環保能源基金-I 美元 293.3400 4.1600 1.44% 04/20
百達生物科技基金-R 歐元 1013.1100 4.4400 0.44% 04/20
百達生物科技基金-R 美元 1193.1300 -0.6200 -0.05% 04/20
百達生物科技基金-HR 歐元 694.0100 -0.4400 -0.06% 04/20
百達生物科技基金-HR 澳幣 1122.2900 -0.5 -0.04% 04/20
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10474.9200 -3.2800 -0.03% 04/20
百達生物科技基金-I 美元 1729.2000 -0.6700 -0.04% 04/20
百達全球主題基金-R 歐元 177.9800 0.5700 0.32% 04/20
百達全球主題基金-R 美元 209.5600 -0.3700 -0.18% 04/20
百達環境機會基金-R 歐元 322.5900 1.1400 0.35% 04/20
百達環境機會基金-R 美元 379.9200 -0.5300 -0.14% 04/20
百達環境機會基金-HR 澳幣 607.4100 2.2600 0.37% 04/20
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6135.7500 23.6400 0.39% 04/20
百達環境機會基金-I 美元 483.4400 -0.6000 -0.12% 04/20
百達機器人科技基金-R 歐元 370.4600 3.1800 0.87% 04/20
百達機器人科技基金-R 美元 436.2200 1.6100 0.37% 04/20
百達機器人科技基金-HR 澳幣 501.2200 1.9200 0.38% 04/20
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5107.5900 20.04 0.39% 04/20
百達機器人科技基金-I 美元 514.3100 1.9600 0.38% 04/20
百達智慧城市基金-R 歐元 197.6300 1.1100 0.56% 04/20
百達智慧城市基金-R 美元 232.8300 0.1700 0.07% 04/20
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 129.3300 0.7200 0.56% 04/20
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 165.9300 0.1200 0.07% 04/20
百達智慧城市基金-HR 美元 295.4500 1.6700 0.57% 04/20
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 249.6400 1.4200 0.57% 04/20
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 214.2200 1.2300 0.58% 04/20
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2890.1100 16.98 0.59% 04/20
百達智慧城市基金-I美元 美元 297.0100 0.25 0.08% 04/20
百達數位科技基金-R 美元 588.5600 -0.4600 -0.08% 04/20
百達數位科技基金-I 美元 862.4200 -0.5600 -0.06% 04/20
百達精選品牌基金-R 歐元 230.8800 -0.6100 -0.26% 04/20
百達精選品牌基金-R 美元 271.8700 -2.06 -0.75% 04/20
百達精選品牌基金-HR 美元 363.6200 -0.9300 -0.26% 04/20
百達精選品牌基金-HR 澳幣 449.7400 -1.1100 -0.25% 04/20
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4367.2000 -10.3900 -0.24% 04/20
百達精選品牌基金-HI 美元 482.1200 -1.1700 -0.24% 04/20
百達健康基金-R 歐元 206.8300 0.4400 0.21% 04/20
百達健康基金-R 美元 243.5800 -0.6800 -0.28% 04/20
百達健康基金-HR 歐元 149.6600 -0.4300 -0.29% 04/20
百達永續飲食基金-R 歐元 181.6600 0.8600 0.48% 04/20
百達永續飲食基金-R 美元 213.9400 -0.0500 -0.02% 04/20
百達永續飲食基金-HR 美元 221.5900 1.06 0.48% 04/20
百達永續飲食基金-I 美元 277.7600 -0.0200 -0.01% 04/20
百達家族企業基金-R 歐元 132.6700 0.3100 0.23% 04/20
百達家族企業基金-R 美元 156.2300 -0.4100 -0.26% 04/20
百達保安基金-R 歐元 295.2300 3.75 1.29% 04/20
百達保安基金-R 美元 347.6600 2.7200 0.79% 04/20
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 270.1300 0.6400 0.24% 04/17
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 150.9400 0.3500 0.23% 04/17
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 453.1500 1.1000 0.24% 04/17
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 286.9900 0.7000 0.24% 04/17
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 554.8200 1.3600 0.25% 04/17
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.4800 -0.0500 -0.03% 04/20
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 126.1100 -0.0400 -0.03% 04/20
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.6500 -0.0400 -0.02% 04/20
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