百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 317.3800 0.5100 0.16% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 363.4200 1.13 0.31% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 262.9700 0.4300 0.16% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 272.5100 0.8400 0.31% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 424.8600 1.3300 0.31% 07/16
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 398.4400 1.25 0.31% 07/16
百達日本精選基金-R 歐元 195.8600 -2.3900 -1.21% 07/16
百達日本精選基金-HR 歐元 241.3100 -2.1700 -0.89% 07/16
百達日本精選基金-R 日圓 36423.7400 -329.8300 -0.90% 07/16
百達日本精選基金-HI 美元 401.4100 -3.6000 -0.89% 07/16
百達日本精選基金-I 日圓 46544.4200 -420.0300 -0.89% 07/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 549.6600 -13.1900 -2.34% 07/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 341.1600 -8.7200 -2.49% 07/16
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 390.8500 -9.3900 -2.35% 07/16
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 428.1800 -0.5500 -0.13% 07/16
百達水資源基金-R 美元 490.2500 0.0800 0.02% 07/16
百達水資源基金-HR 美元 647.8700 -0.8100 -0.12% 07/16
百達水資源基金-I 美元 717.1700 0.1800 0.03% 07/16
百達林木資源基金-R 歐元 164.5400 1.8300 1.12% 07/16
百達林木資源基金-R 美元 188.4500 2.3700 1.27% 07/16
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1543.7100 19.5800 1.28% 07/16
百達林木資源基金-HR 澳幣 166.0600 2.09 1.27% 07/16
百達林木資源基金-I 美元 247.7800 3.12 1.28% 07/16
百達環保能源基金-R 歐元 200.6900 -5.69 -2.76% 07/16
百達環保能源基金-R 美元 229.8100 -6.1500 -2.61% 07/16
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2725.9200 -73.27 -2.62% 07/16
百達環保能源基金-HR 澳幣 271.8300 -7.2700 -2.60% 07/16
百達環保能源基金-I 美元 309.0400 -8.2700 -2.61% 07/16
百達生物科技基金-R 歐元 1149.6200 7.6400 0.67% 07/16
百達生物科技基金-R 美元 1316.5200 10.6900 0.82% 07/16
百達生物科技基金-HR 歐元 762.2900 6.1400 0.81% 07/16
百達生物科技基金-HR 澳幣 1238.6400 10.0500 0.82% 07/16
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 11440.2900 94.0500 0.83% 07/16
百達生物科技基金-I 美元 1915.3100 15.6400 0.82% 07/16
百達全球主題基金-R 歐元 185.9900 -2.53 -1.34% 07/16
百達全球主題基金-R 美元 212.9500 -2.5700 -1.19% 07/16
百達環境機會基金-R 歐元 345.5200 -4.5800 -1.31% 07/16
百達環境機會基金-R 美元 395.7100 -4.63 -1.16% 07/16
百達環境機會基金-HR 澳幣 652.9600 -8.6000 -1.30% 07/16
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6525.7800 -86.2600 -1.30% 07/16
百達環境機會基金-I 美元 505.4500 -5.9000 -1.15% 07/16
百達機器人科技基金-R 歐元 429.4700 -9.7600 -2.22% 07/16
百達機器人科技基金-R 美元 491.7600 -10.42 -2.07% 07/16
百達機器人科技基金-HR 澳幣 564.3500 -11.9300 -2.07% 07/16
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5674.9900 -120.52 -2.08% 07/16
百達機器人科技基金-I 美元 582.0000 -12.3100 -2.07% 07/16
百達智慧城市基金-R 歐元 199.4500 -2.31 -1.14% 07/16
百達智慧城市基金-R 美元 228.4800 -2.31 -1.00% 07/16
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 130.5200 -1.5100 -1.14% 07/16
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.8400 -1.63 -0.99% 07/16
百達智慧城市基金-HR 美元 299.2600 -3.4600 -1.14% 07/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 252.8600 -2.9200 -1.14% 07/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 217.2900 -2.5100 -1.14% 07/16
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2944.8700 -34.0100 -1.14% 07/16
百達智慧城市基金-I美元 美元 292.5700 -2.94 -0.99% 07/16
百達數位科技基金-R 美元 685.2100 -11.13 -1.60% 07/16
百達數位科技基金-I 美元 1007.8500 -16.33 -1.59% 07/16
百達精選品牌基金-R 歐元 241.6400 2.9800 1.25% 07/16
百達精選品牌基金-R 美元 276.6900 3.8200 1.40% 07/16
百達精選品牌基金-HR 美元 382.1000 4.7400 1.26% 07/16
百達精選品牌基金-HR 澳幣 473.0300 5.8700 1.26% 07/16
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4522.7300 56.6700 1.27% 07/16
百達精選品牌基金-HI 美元 508.5600 6.3300 1.26% 07/16
百達健康基金-R 歐元 217.6600 1.66 0.77% 07/16
百達健康基金-R 美元 249.2600 2.2700 0.92% 07/16
百達健康基金-HR 歐元 152.3700 1.37 0.91% 07/16
百達永續飲食基金-R 歐元 193.1700 0.9300 0.48% 07/16
百達永續飲食基金-R 美元 221.2200 1.4000 0.64% 07/16
百達永續飲食基金-HR 美元 236.5300 1.16 0.49% 07/16
百達永續飲食基金-I 美元 288.3100 1.8200 0.64% 07/16
百達家族企業基金-R 歐元 141.0200 -0.6100 -0.43% 07/16
百達家族企業基金-R 美元 161.4700 -0.4600 -0.28% 07/16
百達保安基金-R 歐元 372.0000 -13.85 -3.59% 07/16
百達保安基金-R 美元 425.9800 -15.2 -3.45% 07/16
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 272.9700 0.1000 0.04% 07/15
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 150.4800 0.0600 0.04% 07/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 459.6600 0.1900 0.04% 07/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 287.1800 0.1200 0.04% 07/15
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 564.2300 0.25 0.04% 07/15
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.7500 -0.0100 -0.01% 07/16
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 124.6500 0 0.00% 07/16
百達美元中短期債券基金-I 美元 162.0500 -0.0100 -0.01% 07/16
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