百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 275.0300 2.0300 0.74% 03/31
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 317.1400 4.1600 1.33% 03/31
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 228.6700 1.6800 0.74% 03/31
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 242.8400 3.1800 1.33% 03/31
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 369.5800 4.87 1.34% 03/31
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 347.0400 4.5700 1.33% 03/31
百達日本精選基金-R 歐元 168.8400 -0.4400 -0.26% 03/31
百達日本精選基金-HR 歐元 204.2100 -1.06 -0.52% 03/31
百達日本精選基金-R 日圓 30914.7100 -143.98 -0.46% 03/31
百達日本精選基金-HI 美元 336.4700 -1.6600 -0.49% 03/31
百達日本精選基金-I 日圓 39376.6500 -182.18 -0.46% 03/31
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 429.5100 -1.8200 -0.42% 03/31
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 265.7200 -2.7000 -1.01% 03/31
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 306.5800 -1.31 -0.43% 03/31
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 411.7200 1.87 0.46% 03/31
百達水資源基金-R 美元 474.7400 4.8900 1.04% 03/31
百達水資源基金-HR 美元 619.6900 2.8800 0.47% 03/31
百達水資源基金-I 美元 691.2200 7.1600 1.05% 03/31
百達林木資源基金-R 歐元 162.0700 1.2900 0.80% 03/31
百達林木資源基金-R 美元 186.9300 2.56 1.39% 03/31
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1558.3200 21.3600 1.39% 03/31
百達林木資源基金-HR 澳幣 164.8400 2.2400 1.38% 03/31
百達林木資源基金-I 美元 244.6300 3.3600 1.39% 03/31
百達環保能源基金-R 歐元 163.2600 1.6500 1.02% 03/31
百達環保能源基金-R 美元 188.2600 2.97 1.60% 03/31
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2263.9200 35.8500 1.61% 03/31
百達環保能源基金-HR 澳幣 223.6200 3.5100 1.59% 03/31
百達環保能源基金-I 美元 251.9900 3.9900 1.61% 03/31
百達生物科技基金-R 歐元 984.6200 29.1900 3.06% 03/31
百達生物科技基金-R 美元 1135.5500 40.0700 3.66% 03/31
百達生物科技基金-HR 歐元 661.5300 23.11 3.62% 03/31
百達生物科技基金-HR 澳幣 1068.7800 37.4400 3.63% 03/31
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 9966.4300 349.32 3.63% 03/31
百達生物科技基金-I 美元 1644.3200 58.1000 3.66% 03/31
百達全球主題基金-R 歐元 162.8800 1.7100 1.06% 03/31
百達全球主題基金-R 美元 187.8200 3.0700 1.66% 03/31
百達環境機會基金-R 歐元 296.3000 2.4700 0.84% 03/31
百達環境機會基金-R 美元 341.7400 4.8200 1.43% 03/31
百達環境機會基金-HR 澳幣 557.6400 4.6900 0.85% 03/31
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5626.9500 48.2600 0.87% 03/31
百達環境機會基金-I 美元 434.4700 6.1400 1.43% 03/31
百達機器人科技基金-R 歐元 338.8000 3.37 1.00% 03/31
百達機器人科技基金-R 美元 390.6900 6.1500 1.60% 03/31
百達機器人科技基金-HR 澳幣 449.4300 7.0200 1.59% 03/31
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4576.4800 72 1.60% 03/31
百達機器人科技基金-I 美元 460.2300 7.2600 1.60% 03/31
百達智慧城市基金-R 歐元 181.5900 0.7600 0.42% 03/31
百達智慧城市基金-R 美元 209.5000 2.0800 1.00% 03/31
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 118.8400 0.5 0.42% 03/31
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 149.3000 1.4900 1.01% 03/31
百達智慧城市基金-HR 美元 271.1600 1.1700 0.43% 03/31
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 229.1100 0.9800 0.43% 03/31
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 196.7300 0.8400 0.43% 03/31
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2652.3300 11.8300 0.45% 03/31
百達智慧城市基金-I美元 美元 267.0300 2.6700 1.01% 03/31
百達數位科技基金-R 美元 509.6000 8.7900 1.76% 03/31
百達數位科技基金-I 美元 746.0700 12.9100 1.76% 03/31
百達精選品牌基金-R 歐元 217.0200 2.34 1.09% 03/31
百達精選品牌基金-R 美元 250.2600 4.1400 1.68% 03/31
百達精選品牌基金-HR 美元 341.3100 3.7200 1.10% 03/31
百達精選品牌基金-HR 澳幣 422.5100 4.5800 1.10% 03/31
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4099.1800 45.0200 1.11% 03/31
百達精選品牌基金-HI 美元 452.1500 4.9600 1.11% 03/31
百達健康基金-R 歐元 200.9600 1.22 0.61% 03/31
百達健康基金-R 美元 231.7700 2.75 1.20% 03/31
百達健康基金-HR 歐元 142.6200 1.6700 1.18% 03/31
百達永續飲食基金-R 歐元 177.8000 -0.2400 -0.13% 03/31
百達永續飲食基金-R 美元 205.0500 0.9100 0.45% 03/31
百達永續飲食基金-HR 美元 216.6300 -0.2600 -0.12% 03/31
百達永續飲食基金-I 美元 266.0100 1.2100 0.46% 03/31
百達家族企業基金-R 歐元 122.4600 0.8900 0.73% 03/31
百達家族企業基金-R 美元 141.2200 1.84 1.32% 03/31
百達保安基金-R 歐元 265.9800 1.1000 0.42% 03/31
百達保安基金-R 美元 306.7400 3.0500 1.00% 03/31
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 264.8500 -0.5 -0.19% 03/30
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 147.9900 -0.2800 -0.19% 03/30
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 443.8700 -0.8100 -0.18% 03/30
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 281.1100 -0.5100 -0.18% 03/30
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 543.1700 -0.9500 -0.17% 03/30
百達美元中短期債券基金-R 美元 149.8900 0.0900 0.06% 03/31
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 125.6200 0.0800 0.06% 03/31
百達美元中短期債券基金-I 美元 160.9900 0.1000 0.06% 03/31
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