百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 111.11 -0.56 -0.50% 08/16
百達日本精選基金-HR 歐元 90.33 -0.73 -0.80% 08/16
百達日本精選基金-R 日圓 14019.09 -113.16 -0.80% 08/16
百達俄羅斯股票基金-R 美元 59.70 -0.68 -1.13% 08/16
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 52.36 -0.73 -1.38% 08/16
百達水資源基金-HR 美元 353.95 -2.32 -0.65% 08/16
百達水資源基金-R 歐元 266.99 -1.74 -0.65% 08/16
百達水資源基金-R 美元 304.40 -1.20 -0.39% 08/16
百達環保能源基金-R 歐元 71.52 -0.80 -1.11% 08/16
百達環保能源基金-R 美元 81.55 -0.70 -0.85% 08/16
百達生物科技基金-HR 歐元 455.83 -6.03 -1.31% 08/16
百達生物科技基金-R 歐元 569.85 -9.03 -1.56% 08/16
百達生物科技基金-R 美元 649.77 -8.62 -1.31% 08/16
百達新興歐洲基金-R 歐元 277.76 -1.24 -0.44% 08/16
百達保安基金-R 歐元 198.06 -0.92 -0.46% 08/16
百達保安基金-R 美元 225.82 -0.47 -0.21% 08/16
百達美國股票精選基金-R 歐元 195.59 -1.71 -0.87% 08/16
百達美國股票精選基金-HR 歐元 155.26 -0.98 -0.63% 08/16
百達美國股票精選基金-R 美元 223.00 -1.39 -0.62% 08/16
百達精選品牌基金-R 歐元 143.92 -0.91 -0.63% 08/16
百達精選品牌基金-R 美元 164.09 -0.62 -0.38% 08/16
百達精選品牌基金-HR 美元 197.85 -1.25 -0.63% 08/16
百達機器人科技基金-R 歐元 138.69 -1.26 -0.90% 08/16
百達機器人科技基金-R 美元 158.13 -1.02 -0.64% 08/16
百達數位科技基金-R 美元 317.37 -3.17 -0.99% 08/16
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1098.18 -7.00 -0.63% 08/16
百達健康基金-HR 歐元 186.45 -0.84 -0.45% 08/16
百達健康基金-R 歐元 221.80 -1.58 -0.71% 08/16
百達健康基金-R 美元 252.89 -1.15 -0.45% 08/16
百達全球優質股票-R 歐元 146.15 -0.38 -0.26% 08/16
百達全球優質股票-R 美元 166.63 -0.02 -0.01% 08/16
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 134.45 -0.35 -0.26% 08/16
百達全球優質股票-R/月配息 美元 156.86 -0.01 -0.01% 08/16
百達全球高息精選基金-R 歐元 157.61 -0.16 -0.10% 08/16
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 112.72 -0.11 -0.10% 08/16
百達全球高息精選基金-R 美元 179.70 0.28 0.16% 08/16
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 128.59 0.21 0.16% 08/16
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 166.28 -0.17 -0.10% 08/16
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1741.18 -1.60 -0.09% 08/16
百達全球高息精選-HR 美元 206.70 -0.20 -0.10% 08/16
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 175.27 -0.17 -0.10% 08/16
百達林木資源基金-R 歐元 154.43 0.04 0.03% 08/16
百達林木資源基金-R 美元 176.07 0.49 0.28% 08/16
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 90.60 -1.43 -1.55% 08/16
百達新興市場收益股票基金-R 美元 103.31 -1.66 -1.58% 08/16
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 68.42 -1.08 -1.55% 08/16
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 89.40 -1.45 -1.60% 08/16
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 76.68 -1.25 -1.60% 08/16
百達歐元高收益債券-R 歐元 231.29 0.00 0.00 08/14
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 167.22 0.00 0.00 08/14
百達歐元高收益債券-HR 美元 337.38 0.02 0.01% 08/14
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 288.53 0.03 0.01% 08/14
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