百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 117.01 -1.26 -1.07% 01/18
百達日本精選基金-HR 歐元 103.14 -0.60 -0.58% 01/18
百達日本精選基金-R 日圓 15921.93 -94.18 -0.59% 01/18
百達俄羅斯股票基金-R 美元 67.54 0.14 0.21% 01/17
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 55.17 0.06 0.11% 01/17
百達水資源基金-HR 美元 350.96 0.52 0.15% 01/17
百達水資源基金-R 歐元 268.25 0.39 0.15% 01/17
百達水資源基金-R 美元 328.38 0.80 0.24% 01/17
百達環保能源基金-R 歐元 74.12 0.65 0.88% 01/17
百達環保能源基金-R 美元 90.74 0.88 0.98% 01/17
百達生物科技基金-HR 歐元 471.40 2.46 0.52% 01/17
百達生物科技基金-R 歐元 539.55 2.31 0.43% 01/17
百達生物科技基金-R 美元 660.59 3.48 0.53% 01/17
百達新興歐洲基金-R 歐元 339.63 1.41 0.42% 01/17
百達保安基金-R 歐元 181.65 0.95 0.53% 01/17
百達保安基金-R 美元 222.38 1.37 0.62% 01/17
百達美國股票精選基金-R 歐元 179.46 2.15 1.21% 01/17
百達美國股票精選基金-HR 歐元 155.49 2.01 1.31% 01/17
百達美國股票精選基金-R 美元 219.72 2.86 1.32% 01/17
百達精選品牌基金-R 歐元 135.71 0.61 0.45% 01/17
百達精選品牌基金-R 美元 166.14 0.92 0.56% 01/17
百達精選品牌基金-HR 美元 184.26 0.84 0.46% 01/17
百達機器人科技基金-R 歐元 139.87 1.17 0.84% 01/17
百達機器人科技基金-R 美元 171.24 1.61 0.95% 01/17
百達數位科技基金-R 美元 316.21 0.92 0.29% 01/17
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1147.06 -2.30 -0.20% 01/17
百達健康基金-HR 歐元 179.33 0.92 0.52% 01/17
百達健康基金-R 歐元 195.52 0.82 0.42% 01/17
百達健康基金-R 美元 239.36 1.24 0.52% 01/17
百達全球優質股票-R 歐元 140.95 0.90 0.64% 01/17
百達全球優質股票-R 美元 172.56 1.27 0.74% 01/17
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 132.06 0.84 0.64% 01/17
百達全球優質股票-R/月配息 美元 165.24 1.21 0.74% 01/17
百達全球高息精選基金-R 歐元 153.17 0.95 0.62% 01/17
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 112.34 0.70 0.63% 01/17
百達全球高息精選基金-R 美元 187.52 1.35 0.73% 01/17
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 137.53 0.99 0.73% 01/17
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 164.80 1.03 0.63% 01/17
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1704.02 11.02 0.65% 01/17
百達全球高息精選-HR 美元 198.25 1.24 0.63% 01/17
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 172.54 1.09 0.64% 01/17
百達林木資源基金-R 歐元 148.06 0.49 0.33% 01/17
百達林木資源基金-R 美元 181.26 0.77 0.43% 01/17
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 101.35 0.84 0.84% 01/18
百達新興市場收益股票基金-R 美元 123.94 0.96 0.78% 01/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 78.57 0.65 0.83% 01/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 109.72 0.86 0.79% 01/18
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 93.64 0.72 0.77% 01/18
百達歐元高收益債券-R 歐元 236.48 -0.02 -0.01% 01/17
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 174.52 -0.02 -0.01% 01/17
百達歐元高收益債券-HR 美元 340.08 -0.01 -0.00% 01/17
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 299.17 -0.01 -0.00% 01/17
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