百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 106.47 -0.65 -0.61% 02/21
百達日本精選基金-HR 歐元 85.70 -0.65 -0.75% 02/21
百達日本精選基金-R 日圓 13366.75 -101.24 -0.75% 02/21
百達俄羅斯股票基金-R 美元 64.95 -0.31 -0.48% 02/21
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 57.26 -0.29 -0.50% 02/21
百達水資源基金-HR 美元 367.97 0.66 0.18% 02/21
百達水資源基金-R 歐元 273.79 0.47 0.17% 02/21
百達水資源基金-R 美元 310.55 0.60 0.19% 02/21
百達環保能源基金-R 歐元 69.51 -0.15 -0.22% 02/21
百達環保能源基金-R 美元 78.85 -0.15 -0.19% 02/21
百達生物科技基金-HR 歐元 428.57 -7.92 -1.81% 02/21
百達生物科技基金-R 歐元 548.91 -10.25 -1.83% 02/21
百達生物科技基金-R 美元 622.68 -11.48 -1.81% 02/21
百達新興歐洲基金-R 歐元 301.98 -0.47 -0.16% 02/21
百達保安基金-R 歐元 193.76 -1.02 -0.52% 02/21
百達保安基金-R 美元 219.77 -1.12 -0.51% 02/21
百達美國股票精選基金-R 歐元 186.78 -0.92 -0.49% 02/21
百達美國股票精選基金-HR 歐元 145.08 -0.70 -0.48% 02/21
百達美國股票精選基金-R 美元 211.86 -1.00 -0.47% 02/21
百達精選品牌基金-R 歐元 136.99 0.15 0.11% 02/21
百達精選品牌基金-R 美元 155.39 0.21 0.14% 02/21
百達精選品牌基金-HR 美元 190.97 0.22 0.12% 02/21
百達機器人科技基金-R 歐元 140.83 -1.21 -0.85% 02/21
百達機器人科技基金-R 美元 159.74 -1.34 -0.83% 02/21
百達數位科技基金-R 美元 309.77 -3.83 -1.22% 02/21
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1031.00 4.01 0.39% 02/21
百達健康基金-HR 歐元 182.47 -1.08 -0.59% 02/21
百達健康基金-R 歐元 221.91 -1.33 -0.60% 02/21
百達健康基金-R 美元 251.70 -1.46 -0.58% 02/21
百達全球優質股票-R 歐元 148.10 0.03 0.02% 02/21
百達全球優質股票-R 美元 167.98 0.07 0.04% 02/21
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 134.31 -0.18 -0.13% 02/21
百達全球優質股票-R/月配息 美元 156.08 -0.13 -0.08% 02/21
百達全球高息精選基金-R 歐元 157.96 -0.65 -0.41% 02/21
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 112.53 -0.46 -0.41% 02/21
百達全球高息精選基金-R 美元 179.19 -0.68 -0.38% 02/21
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 127.71 -0.49 -0.38% 02/21
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 167.58 -0.68 -0.40% 02/21
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1793.54 -7.00 -0.39% 02/21
百達全球高息精選-HR 美元 210.02 -0.84 -0.40% 02/21
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 177.46 -0.71 -0.40% 02/21
百達林木資源基金-R 歐元 135.85 -0.19 -0.14% 02/21
百達林木資源基金-R 美元 154.10 -0.17 -0.11% 02/21
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 96.23 -0.41 -0.42% 02/21
百達新興市場收益股票基金-R 美元 109.16 -0.45 -0.41% 02/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 71.07 -0.47 -0.66% 02/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 92.74 -0.54 -0.58% 02/21
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 79.58 -0.33 -0.41% 02/21
百達歐元高收益債券-R 歐元 230.35 0.19 0.08% 02/20
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 164.00 0.13 0.08% 02/20
百達歐元高收益債券-HR 美元 340.99 0.31 0.09% 02/20
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 284.76 0.26 0.09% 02/20
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