百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 116.92 0.35 0.30% 10/11
百達日本精選基金-HR 歐元 89.49 2.19 2.51% 10/11
百達日本精選基金-R 日圓 14024.39 346.61 2.53% 10/11
百達俄羅斯股票基金-R 美元 70.51 1.47 2.13% 10/11
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 63.79 0.87 1.38% 10/11
百達水資源基金-HR 美元 417.72 10.49 2.58% 10/11
百達水資源基金-R 歐元 305.42 7.56 2.54% 10/11
百達水資源基金-R 美元 337.60 10.80 3.30% 10/11
百達環保能源基金-R 歐元 75.95 1.78 2.40% 10/11
百達環保能源基金-R 美元 83.96 2.57 3.16% 10/11
百達生物科技基金-HR 歐元 389.39 10.67 2.82% 10/11
百達生物科技基金-R 歐元 522.43 10.76 2.10% 10/11
百達生物科技基金-R 美元 577.54 16.06 2.86% 10/11
百達新興歐洲基金-R 歐元 340.33 0.75 0.22% 10/11
百達保安基金-R 歐元 215.30 3.97 1.88% 10/11
百達保安基金-R 美元 237.99 6.11 2.63% 10/11
百達美國股票精選基金-R 歐元 209.11 3.12 1.51% 10/04
百達美國股票精選基金-HR 歐元 154.06 2.05 1.35% 10/04
百達美國股票精選基金-R 美元 229.38 3.07 1.36% 10/04
百達精選品牌基金-R 歐元 154.29 2.51 1.65% 10/11
百達精選品牌基金-R 美元 170.55 4.01 2.41% 10/11
百達精選品牌基金-HR 美元 218.87 3.63 1.69% 10/11
百達機器人科技基金-R 歐元 154.48 3.11 2.05% 10/11
百達機器人科技基金-R 美元 170.75 4.66 2.81% 10/11
百達數位科技基金-R 美元 325.70 8.43 2.66% 10/11
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1054.48 31.14 3.04% 10/11
百達健康基金-HR 歐元 177.36 2.87 1.64% 10/11
百達健康基金-R 歐元 226.00 2.08 0.93% 10/11
百達健康基金-R 美元 249.82 4.13 1.68% 10/11
百達全球優質股票-R 歐元 162.29 1.72 1.07% 10/11
百達全球優質股票-R 美元 179.40 3.20 1.82% 10/11
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 145.72 1.53 1.06% 10/11
百達全球優質股票-R/月配息 美元 165.26 2.95 1.82% 10/11
百達智慧城市基金-R 歐元 175.08 2.61 1.51% 10/11
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 124.72 1.86 1.51% 10/11
百達智慧城市基金-R 美元 193.53 4.29 2.27% 10/11
百達智慧城市基金-R/月配 美元 137.94 3.06 2.27% 10/11
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 187.68 2.82 1.53% 10/11
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2071.38 32.14 1.58% 10/11
百達智慧城市-HR 美元 236.85 3.61 1.55% 10/11
百達智慧城市-HR/月配息 美元 200.13 3.05 1.55% 10/11
百達林木資源基金-R 歐元 135.36 3.27 2.48% 10/11
百達林木資源基金-R 美元 149.62 4.68 3.23% 10/11
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 102.65 2.02 2.01% 10/11
百達新興市場收益股票基金-R 美元 113.48 3.05 2.76% 10/11
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 74.38 1.46 2.00% 10/11
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 94.78 2.55 2.76% 10/11
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 81.03 2.15 2.73% 10/11
百達歐元高收益債券-R 歐元 240.42 0.37 0.15% 10/10
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 168.41 0.26 0.15% 10/10
百達歐元高收益債券-HR 美元 362.56 0.67 0.19% 10/10
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 293.99 0.54 0.18% 10/10
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