百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 288.1400 -2.13 -0.73% 01/23
百達新興市場基金-R 歐元 511.2900 -3.0200 -0.59% 01/23
百達新興市場基金-R 美元 532.1900 -3.9100 -0.73% 01/23
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 432.2300 -2.5500 -0.59% 01/23
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 513.9400 -3.7800 -0.73% 01/23
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 281.0900 -0.1100 -0.04% 01/23
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 292.5900 -0.5500 -0.19% 01/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 237.5700 -0.1000 -0.04% 01/23
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 248.6800 -0.4600 -0.18% 01/23
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 336.5600 -0.6200 -0.18% 01/23
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 317.6900 -0.5900 -0.19% 01/23
百達日本精選基金-R 歐元 163.4800 0.3900 0.24% 01/23
百達日本精選基金-HR 歐元 173.4200 0.3000 0.17% 01/23
百達日本精選基金-R 日圓 26590.7400 43.6400 0.16% 01/23
百達日本精選基金-HI 美元 275.4100 0.4800 0.17% 01/23
百達日本精選基金-I 日圓 33427.2300 55.8800 0.17% 01/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 343.0500 -2.0300 -0.59% 01/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 238.7800 -1.0800 -0.45% 01/23
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 248.6900 -1.4800 -0.59% 01/23
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 464.5700 -0.8000 -0.17% 01/23
百達水資源基金-R 美元 483.5600 -1.5300 -0.32% 01/23
百達水資源基金-HR 美元 685.5200 -1.1600 -0.17% 01/23
百達水資源基金-I 美元 690.8600 -2.1500 -0.31% 01/23
百達林木資源基金-R 歐元 208.3500 -0.6200 -0.30% 01/23
百達林木資源基金-R 美元 216.9300 -0.9500 -0.44% 01/23
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1951.4400 -8.4800 -0.43% 01/23
百達林木資源基金-HR 澳幣 193.9300 -0.8600 -0.44% 01/23
百達林木資源基金-I 美元 278.5600 -1.2200 -0.44% 01/23
百達環保能源基金-R 歐元 148.1000 -2.13 -1.42% 01/23
百達環保能源基金-R 美元 154.1600 -2.4500 -1.56% 01/23
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1993.2700 -31.55 -1.56% 01/23
百達環保能源基金-HR 澳幣 187.2500 -2.97 -1.56% 01/23
百達環保能源基金-I 美元 202.4800 -3.2100 -1.56% 01/23
百達生物科技基金-R 歐元 741.0900 -2.9400 -0.40% 01/23
百達生物科技基金-R 美元 771.4800 -4.1700 -0.54% 01/23
百達生物科技基金-HR 歐元 463.0100 -2.5100 -0.54% 01/23
百達生物科技基金-HR 澳幣 739.5100 -4.0100 -0.54% 01/23
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7292.3300 -38.9700 -0.53% 01/23
百達生物科技基金-I 美元 1096.2200 -5.8800 -0.53% 01/23
百達全球主題基金-R 歐元 196.2600 -0.5600 -0.28% 01/23
百達全球主題基金-R 美元 204.2800 -0.8800 -0.43% 01/23
百達環境機會基金-R 歐元 334.4500 -2.4900 -0.74% 01/23
百達環境機會基金-R 美元 348.2000 -3.1100 -0.89% 01/23
百達環境機會基金-HR 澳幣 624.2300 -4.62 -0.73% 01/23
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6671.7300 -48.9700 -0.73% 01/23
百達環境機會基金-I 美元 434.3900 -3.8500 -0.88% 01/23
百達機器人科技基金-R 歐元 360.7700 -4.9600 -1.36% 01/23
百達機器人科技基金-R 美元 375.5300 -5.7200 -1.50% 01/23
百達機器人科技基金-HR 澳幣 441.0800 -6.7200 -1.50% 01/23
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4714.5000 -71.6000 -1.50% 01/23
百達機器人科技基金-I 美元 434.0900 -6.5900 -1.50% 01/23
百達智慧城市基金-R 歐元 209.8800 -0.4300 -0.20% 01/23
百達智慧城市基金-R 美元 218.5700 -0.7700 -0.35% 01/23
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 137.3500 -0.2800 -0.20% 01/23
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 155.7700 -0.5500 -0.35% 01/23
百達智慧城市基金-HR 美元 307.3000 -0.6200 -0.20% 01/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 259.6500 -0.5300 -0.20% 01/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 224.7800 -0.4500 -0.20% 01/23
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2932.0400 -5.6700 -0.19% 01/23
百達智慧城市基金-I美元 美元 273.4300 -0.9400 -0.34% 01/23
百達數位科技基金-R 美元 543.9100 -2.8100 -0.51% 01/23
百達數位科技基金-I 美元 781.3500 -4 -0.51% 01/23
百達精選品牌基金-R 歐元 269.7400 0.4500 0.17% 01/23
百達精選品牌基金-R 美元 280.8000 0.0800 0.03% 01/23
百達精選品牌基金-HR 美元 415.9100 0.7000 0.17% 01/23
百達精選品牌基金-HR 澳幣 519.2300 0.8800 0.17% 01/23
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 5304.9400 9.3200 0.18% 01/23
百達精選品牌基金-HI 美元 540.6400 0.9400 0.17% 01/23
百達健康基金-R 歐元 304.1500 -2.3600 -0.77% 01/23
百達健康基金-R 美元 316.6500 -2.9100 -0.91% 01/23
百達健康基金-HR 歐元 200.5900 -1.8500 -0.91% 01/23
百達永續飲食基金-R 歐元 225.4100 -0.0300 -0.01% 01/23
百達永續飲食基金-R 美元 234.6700 -0.3700 -0.16% 01/23
百達永續飲食基金-HR 美元 269.2300 -0.0300 -0.01% 01/23
百達永續飲食基金-I 美元 298.7000 -0.4600 -0.15% 01/23
百達家族企業基金-R 歐元 139.4700 -0.4000 -0.29% 01/23
百達家族企業基金-R 美元 145.1900 -0.6300 -0.43% 01/23
百達保安基金-R 歐元 331.2300 -2.5700 -0.77% 01/23
百達保安基金-R 美元 344.8000 -3.19 -0.92% 01/23
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 258.7400 0.2100 0.08% 01/22
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 151.3800 0.1200 0.08% 01/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 423.9400 0.3600 0.08% 01/22
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 283.4600 0.2400 0.08% 01/22
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 512.3600 0.4500 0.09% 01/22
百達美元中短期債券基金-R 美元 142.7400 -0.0300 -0.02% 01/23
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.1300 -0.0300 -0.02% 01/23
百達美元中短期債券基金-I 美元 152.7700 -0.0200 -0.01% 01/23
百達美國指數基金-R 歐元 517.3400 1.9200 0.37% 01/22
百達美國指數基金-R 美元 539.0400 2.9800 0.56% 01/22
百達美國指數基金-HR 歐元 449.4400 2.4500 0.55% 01/22
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