百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 122.18 1.65 1.37% 12/04
百達日本精選基金-HR 歐元 94.03 1.51 1.63% 12/04
百達日本精選基金-R 日圓 14755.35 236.27 1.63% 12/04
百達俄羅斯股票基金-R 美元 74.23 0.56 0.76% 12/04
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 66.82 0.35 0.53% 12/04
百達水資源基金-HR 美元 433.27 5.70 1.33% 12/04
百達水資源基金-R 歐元 315.85 4.07 1.31% 12/04
百達水資源基金-R 美元 350.89 5.38 1.56% 12/04
百達環保能源基金-R 歐元 79.32 1.21 1.55% 12/04
百達環保能源基金-R 美元 88.14 1.57 1.81% 12/04
百達生物科技基金-HR 歐元 467.84 3.01 0.65% 12/04
百達生物科技基金-R 歐元 626.86 2.65 0.42% 12/04
百達生物科技基金-R 美元 696.49 4.66 0.67% 12/04
百達新興歐洲基金-R 歐元 362.06 2.27 0.63% 12/04
百達保安基金-R 歐元 224.37 2.19 0.99% 12/04
百達保安基金-R 美元 249.28 3.05 1.24% 12/04
百達精選品牌基金-R 歐元 157.79 1.21 0.77% 12/04
百達精選品牌基金-R 美元 175.30 1.77 1.02% 12/04
百達精選品牌基金-HR 美元 224.48 1.78 0.80% 12/04
百達機器人科技基金-R 歐元 164.26 2.59 1.60% 12/04
百達機器人科技基金-R 美元 182.49 3.32 1.85% 12/04
百達數位科技基金-R 美元 330.15 4.22 1.29% 12/04
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1129.98 13.44 1.20% 12/04
百達健康基金-HR 歐元 192.31 1.96 1.03% 12/04
百達健康基金-R 歐元 244.70 1.97 0.81% 12/04
百達健康基金-R 美元 271.85 2.85 1.06% 12/04
百達全球優質股票-R 歐元 167.79 1.28 0.77% 12/04
百達全球優質股票-R 美元 186.43 1.88 1.02% 12/04
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 150.28 1.15 0.77% 12/04
百達全球優質股票-R/月配息 美元 171.47 1.74 1.03% 12/04
百達智慧城市基金-R 歐元 178.78 0.91 0.51% 12/04
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 125.48 -1.23 -0.97% 12/04
百達智慧城市基金-R 美元 198.64 1.50 0.76% 12/04
百達智慧城市基金-R/月配 美元 141.57 1.07 0.76% 12/04
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 191.93 1.01 0.53% 12/04
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2136.04 12.03 0.57% 12/04
百達智慧城市-HR 美元 242.59 1.31 0.54% 12/04
百達智慧城市-HR/月配息 美元 204.97 1.11 0.54% 12/04
百達林木資源基金-R 歐元 145.34 1.76 1.23% 12/04
百達林木資源基金-R 美元 161.47 2.36 1.48% 12/04
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 105.75 0.53 0.50% 12/04
百達新興市場收益股票基金-R 美元 117.52 0.88 0.75% 12/04
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 76.02 0.38 0.50% 12/04
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 97.35 0.73 0.76% 12/04
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 83.60 0.60 0.72% 12/04
百達歐元高收益債券-R 歐元 242.60 -0.18 -0.07% 12/03
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 169.29 -0.12 -0.07% 12/03
百達歐元高收益債券-HR 美元 366.93 -0.21 -0.06% 12/03
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 295.41 -0.17 -0.06% 12/03
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