百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 294.7100 -1.12 -0.38% 07/18
百達新興市場基金-R 歐元 493.7600 -0.6200 -0.13% 07/18
百達新興市場基金-R 美元 538.7000 -2.0100 -0.37% 07/18
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 424.5300 -0.5300 -0.12% 07/18
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 520.8300 -1.9500 -0.37% 07/18
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 253.7900 0.75 0.30% 07/18
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 276.9100 0.1300 0.05% 07/18
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 215.4200 0.6300 0.29% 07/18
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 244.6100 0.1200 0.05% 07/18
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 316.7100 0.1600 0.05% 07/18
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 299.6400 0.1400 0.05% 07/18
百達日本精選基金-R 歐元 163.0800 0.1600 0.10% 07/18
百達日本精選基金-HR 歐元 180.1200 0.0500 0.03% 07/18
百達日本精選基金-R 日圓 27868.9100 5.2700 0.02% 07/18
百達日本精選基金-HI 美元 282.2600 0.1000 0.04% 07/18
百達日本精選基金-I 日圓 34833.2400 7.6400 0.02% 07/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 347.1700 -1.6800 -0.48% 07/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 232.1100 -0.5500 -0.24% 07/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 253.3800 -1.2400 -0.49% 07/18
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 459.0400 1.7200 0.38% 07/18
百達水資源基金-R 美元 500.8300 0.6600 0.13% 07/18
百達水資源基金-HR 美元 672.9300 2.5500 0.38% 07/18
百達水資源基金-I 美元 709.6300 0.9600 0.14% 07/18
百達林木資源基金-R 歐元 206.6400 1.4600 0.71% 07/18
百達林木資源基金-R 美元 225.5200 1.0500 0.47% 07/18
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2088.0200 9.8800 0.48% 07/18
百達林木資源基金-HR 澳幣 203.0900 0.9500 0.47% 07/18
百達林木資源基金-I 美元 287.2100 1.3400 0.47% 07/18
百達環保能源基金-R 歐元 139.7500 -1.5200 -1.08% 07/18
百達環保能源基金-R 美元 152.4900 -2.03 -1.31% 07/18
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2026.7900 -26.9900 -1.31% 07/18
百達環保能源基金-HR 澳幣 186.8200 -2.5 -1.32% 07/18
百達環保能源基金-I 美元 198.6300 -2.6400 -1.31% 07/18
百達生物科技基金-R 歐元 788.0500 -11.23 -1.41% 07/18
百達生物科技基金-R 美元 859.8800 -14.41 -1.65% 07/18
百達生物科技基金-HR 歐元 521.1100 -8.7700 -1.66% 07/18
百達生物科技基金-HR 澳幣 829.6100 -13.9400 -1.65% 07/18
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 8369.8000 -139.7900 -1.64% 07/18
百達生物科技基金-I 美元 1211.7700 -20.25 -1.64% 07/18
百達全球主題基金-R 歐元 186.4400 -0.5900 -0.32% 07/18
百達全球主題基金-R 美元 203.4200 -1.1300 -0.55% 07/18
百達環境機會基金-R 歐元 323.9800 -2.9900 -0.91% 07/18
百達環境機會基金-R 美元 353.5500 -4.1400 -1.16% 07/18
百達環境機會基金-HR 澳幣 603.6200 -5.5300 -0.91% 07/18
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6579.7200 -59.9800 -0.90% 07/18
百達環境機會基金-I 美元 437.4900 -5.0900 -1.15% 07/18
百達機器人科技基金-R 歐元 320.9400 -4.4900 -1.38% 07/18
百達機器人科技基金-R 美元 350.1700 -5.7800 -1.62% 07/18
百達機器人科技基金-HR 澳幣 414.8800 -6.8600 -1.63% 07/18
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4514.5700 -74.5700 -1.62% 07/18
百達機器人科技基金-I 美元 401.4400 -6.6100 -1.62% 07/18
百達智慧城市基金-R 歐元 198.1500 0.3200 0.16% 07/18
百達智慧城市基金-R 美元 216.3000 -0.1800 -0.08% 07/18
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 130.9300 0.2100 0.16% 07/18
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 154.1500 -0.1300 -0.08% 07/18
百達智慧城市基金-HR 美元 288.1600 0.4700 0.16% 07/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 243.4800 0.4000 0.16% 07/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 211.6400 0.3500 0.17% 07/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2710.6400 4.7000 0.17% 07/18
百達智慧城市基金-I美元 美元 268.3900 -0.2100 -0.08% 07/18
百達數位科技基金-R 美元 504.9800 -4.8900 -0.96% 07/18
百達數位科技基金-I 美元 719.4400 -6.9400 -0.96% 07/18
百達精選品牌基金-R 歐元 233.9000 0.6400 0.27% 07/18
百達精選品牌基金-R 美元 255.2000 0.0600 0.02% 07/18
百達精選品牌基金-HR 美元 358.0700 0.9900 0.28% 07/18
百達精選品牌基金-HR 澳幣 449.4600 1.2400 0.28% 07/18
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4674.5200 13.25 0.28% 07/18
百達精選品牌基金-HI 美元 461.6200 1.2900 0.28% 07/18
百達健康基金-R 歐元 288.0700 -0.3100 -0.11% 07/18
百達健康基金-R 美元 314.3600 -1.12 -0.36% 07/18
百達健康基金-HR 歐元 201.0100 -0.7300 -0.36% 07/18
百達永續飲食基金-R 歐元 222.3700 1.4500 0.66% 07/18
百達永續飲食基金-R 美元 242.6500 0.9700 0.40% 07/18
百達永續飲食基金-HR 美元 263.6800 1.7100 0.65% 07/18
百達永續飲食基金-I 美元 306.3200 1.25 0.41% 07/18
百達家族企業基金-R 歐元 126.8000 0.25 0.20% 07/18
百達家族企業基金-R 美元 138.3600 -0.0800 -0.06% 07/18
百達保安基金-R 歐元 295.6400 -2.13 -0.72% 07/18
百達保安基金-R 美元 322.5800 -3.13 -0.96% 07/18
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 247.1200 -0.0200 -0.01% 07/17
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 148.1400 -0.0100 -0.01% 07/17
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 401.8100 -0.0100 -0.00% 07/17
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 275.4800 -0.0100 -0.00% 07/17
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 483.0100 0 0.00% 07/17
百達美元中短期債券基金-R 美元 139.8100 0.0800 0.06% 07/18
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 128.5200 0.0700 0.05% 07/18
百達美元中短期債券基金-I 美元 149.4000 0.0900 0.06% 07/18
百達美國指數基金-R 歐元 452.4000 -8.6100 -1.87% 07/17
百達美國指數基金-R 美元 494.5400 -6.9900 -1.39% 07/17
百達美國指數基金-HR 歐元 416.2700 -5.8900 -1.40% 07/17
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