百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 134.5700 -0.9500 -0.70% 04/21
百達日本精選基金-HR 歐元 109.5700 -1.2700 -1.15% 04/21
百達日本精選基金-R 日圓 17475.3800 -201.1300 -1.14% 04/21
百達俄羅斯股票基金-R 美元 86.2600 0.1300 0.15% 04/21
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 71.8100 0.3000 0.42% 04/21
百達水資源基金-HR 美元 522.8300 0.3000 0.06% 04/21
百達水資源基金-R 歐元 375.4200 0.2100 0.06% 04/21
百達水資源基金-R 美元 450.8600 -0.9500 -0.21% 04/21
百達環保能源基金-R 歐元 118.5200 -0.2300 -0.19% 04/21
百達環保能源基金-R 美元 142.3500 -0.6400 -0.45% 04/21
百達生物科技基金-HR 歐元 555.8200 -1.8300 -0.33% 04/21
百達生物科技基金-R 歐元 705.8500 -0.4000 -0.06% 04/21
百達生物科技基金-R 美元 847.8100 -2.75 -0.32% 04/21
百達新興歐洲基金-R 歐元 383.4700 -0.9900 -0.26% 04/21
百達保安基金-R 歐元 274.1800 -1.5300 -0.55% 04/21
百達保安基金-R 美元 329.3100 -2.7200 -0.82% 04/21
百達精選品牌基金-R 歐元 207.7000 1.5200 0.74% 04/21
百達精選品牌基金-R 美元 249.4600 1.1700 0.47% 04/21
百達精選品牌基金-HR 美元 299.9700 2.2000 0.74% 04/21
百達機器人科技基金-R 歐元 245.9800 0.0600 0.02% 04/21
百達機器人科技基金-R 美元 295.4200 -0.7300 -0.25% 04/21
百達數位科技基金-R 美元 490.4500 -5.1400 -1.04% 04/21
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1301.3700 -7.1100 -0.54% 04/21
百達健康基金-HR 歐元 222.9100 1.0800 0.49% 04/21
百達健康基金-R 歐元 268.7500 2.0200 0.76% 04/21
百達健康基金-R 美元 322.8200 1.5700 0.49% 04/21
百達全球優質股票-R 歐元 185.5300 0.1900 0.10% 04/21
百達全球優質股票-R 美元 222.8300 -0.3700 -0.17% 04/21
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 162.5200 0 0.00% 04/21
百達全球優質股票-R/月配息 美元 203.8800 -0.3600 -0.18% 04/21
百達智慧城市基金-R 歐元 210.6100 -0.2600 -0.12% 04/21
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 145.6800 -0.1800 -0.12% 04/21
百達智慧城市基金-R 美元 252.9800 -1 -0.39% 04/21
百達智慧城市基金-R/月配 美元 180.2900 -0.7100 -0.39% 04/21
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 224.0800 -0.2800 -0.12% 04/21
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2643.9000 -2.6000 -0.10% 04/21
百達智慧城市-HR 美元 290.0800 -0.3500 -0.12% 04/21
百達智慧城市-HR/月配息 美元 245.1000 -0.3000 -0.12% 04/21
百達林木資源基金-R 歐元 199.7400 -3.2600 -1.61% 04/21
百達林木資源基金-R 美元 239.9500 -4.5700 -1.87% 04/21
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 129.6200 -0.3900 -0.30% 04/21
百達新興市場收益股票基金-R 美元 155.7000 -0.8900 -0.57% 04/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 87.4400 -0.5100 -0.58% 04/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 121.2400 -1.0100 -0.83% 04/21
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 108.1000 -0.6200 -0.57% 04/21
百達歐元高收益債券-R 歐元 245.9700 -0.4300 -0.17% 04/20
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 166.3300 -0.3000 -0.18% 04/20
百達歐元高收益債券-HR 美元 379.7500 -0.6700 -0.18% 04/20
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 289.4400 -0.5 -0.17% 04/20
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