百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達新興市場基金-HR	歐元	281.8100	-8.4700	-2.92%	07/25

百達新興市場基金-R	歐元	475.5100	-12.33	-2.53%	07/25

百達新興市場基金-R	美元	515.3400	-15.39	-2.90%	07/25

百達新興市場基金-R歐元月配息	歐元	407.4600	-11.97	-2.85%	07/25

百達新興市場基金-R美元月配息	美元	498.1300	-15	-2.92%	07/25

百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	249.3000	-2.3500	-0.93%	07/25

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	270.2000	-3.5800	-1.31%	07/25

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	211.4700	-2.13	-1.00%	07/25

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	237.7000	-4.1500	-1.72%	07/25

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	309.1000	-4.0800	-1.30%	07/25

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	292.4200	-3.87	-1.31%	07/25

百達日本精選基金-R	歐元	155.1700	-6.47	-4.00%	07/25

百達日本精選基金-HR	歐元	167.0800	-11.24	-6.30%	07/25

百達日本精選基金-R	日圓	25839.3200	-1739.14	-6.31%	07/25

百達日本精選基金-HI	美元	261.9900	-17.53	-6.27%	07/25

百達日本精選基金-I	日圓	32303.4100	-2171.01	-6.30%	07/25

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	328.7000	-12.19	-3.58%	07/25

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	221.1700	-7.3500	-3.22%	07/25

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	239.8400	-8.9200	-3.59%	07/25

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	455.5900	2.8900	0.64%	07/25

百達水資源基金-R	美元	493.7500	1.25	0.25%	07/25

百達水資源基金-HR	美元	668.1200	4.3300	0.65%	07/25

百達水資源基金-I	美元	699.8200	1.87	0.27%	07/25

百達林木資源基金-R	歐元	203.8800	-0.9700	-0.47%	07/25

百達林木資源基金-R	美元	221.0200	-1.91	-0.86%	07/25

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	2037.2900	-27.29	-1.32%	07/25

百達林木資源基金-HR	澳幣	198.9700	-1.75	-0.87%	07/25

百達林木資源基金-I	美元	281.5600	-2.4000	-0.85%	07/25

百達環保能源基金-R	歐元	133.0600	-5.25	-3.80%	07/25

百達環保能源基金-R	美元	144.2300	-6.25	-4.15%	07/25

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	1909.2900	-91.5800	-4.58%	07/25

百達環保能源基金-HR	澳幣	176.5800	-7.7300	-4.19%	07/25

百達環保能源基金-I	美元	187.9300	-8.13	-4.15%	07/25

百達生物科技基金-R	歐元	805.6300	28.27	3.64%	07/25

百達生物科技基金-R	美元	873.2300	27.41	3.24%	07/25

百達生物科技基金-HR	歐元	528.9700	16.52	3.22%	07/25

百達生物科技基金-HR	澳幣	842.1200	26.4300	3.24%	07/25

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	8463.5200	228.8800	2.78%	07/25

百達生物科技基金-I	美元	1230.9500	38.79	3.25%	07/25

百達全球主題基金-R	歐元	181.1500	-3.97	-2.14%	07/25

百達全球主題基金-R	美元	196.3200	-5.0700	-2.52%	07/25

百達環境機會基金-R	歐元	315.8200	-6.5700	-2.04%	07/25

百達環境機會基金-R	美元	342.3600	-8.4500	-2.41%	07/25

百達環境機會基金-HR	澳幣	588.3900	-12.28	-2.04%	07/25

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	6390.2700	-160.54	-2.45%	07/25

百達環境機會基金-I	美元	423.7000	-10.47	-2.41%	07/25

百達機器人科技基金-R	歐元	307.0300	-10.87	-3.42%	07/25

百達機器人科技基金-R	美元	332.7600	-13.11	-3.79%	07/25

百達機器人科技基金-HR	澳幣	393.9800	-15.68	-3.83%	07/25

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	4274.9200	-185.28	-4.15%	07/25

百達機器人科技基金-I	美元	381.6000	-14.98	-3.78%	07/25



百達智慧城市基金-R	歐元	193.2900	-2.3600	-1.21%	07/25

百達智慧城市基金-R	美元	209.5900	-3.38	-1.59%	07/25

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	127.7200	-1.56	-1.21%	07/25

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	149.3700	-2.41	-1.59%	07/25

百達智慧城市基金-HR	美元	281.2100	-3.38	-1.19%	07/25

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	237.6100	-2.8500	-1.19%	07/25

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	206.4500	-2.5200	-1.21%	07/25

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2646.9600	-30.9100	-1.15%	07/25

百達智慧城市基金-I美元	美元	260.1300	-4.1700	-1.58%	07/25

百達數位科技基金-R	美元	474.5600	-22.26	-4.48%	07/25

百達數位科技基金-I	美元	676.3100	-31.6400	-4.47%	07/25

百達精選品牌基金-R	歐元	225.1000	-5.59	-2.42%	07/25

百達精選品牌基金-R	美元	243.9700	-7.0100	-2.79%	07/25

百達精選品牌基金-HR	美元	344.7800	-8.4700	-2.40%	07/25

百達精選品牌基金-HR	澳幣	432.5400	-10.76	-2.43%	07/25

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4480.7900	-132.12	-2.86%	07/25

百達精選品牌基金-HI	美元	444.6200	-10.86	-2.38%	07/25

百達健康基金-R	歐元	286.4800	1.19	0.42%	07/25

百達健康基金-R	美元	310.5400	0.0900	0.03%	07/25

百達健康基金-HR	歐元	198.4900	0.0300	0.02%	07/25

百達永續飲食基金-R	歐元	221.7900	1.13	0.51%	07/25

百達永續飲食基金-R	美元	240.4200	0.3100	0.13%	07/25

百達永續飲食基金-HR	美元	263.1000	1.38	0.53%	07/25

百達永續飲食基金-I	美元	303.5900	0.4300	0.14%	07/25

百達家族企業基金-R	歐元	124.3200	-1.7400	-1.38%	07/25

百達家族企業基金-R	美元	134.7600	-2.41	-1.76%	07/25

百達保安基金-R	歐元	285.9200	-4.0400	-1.39%	07/25

百達保安基金-R	美元	309.9100	-5.5900	-1.77%	07/25

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	247.7300	0.4600	0.19%	07/24

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	147.9300	-0.3000	-0.20%	07/24

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	402.9100	0.8300	0.21%	07/24

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	275.2300	-0.4400	-0.16%	07/24

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	484.4300	1.0700	0.22%	07/24

百達美元中短期債券基金-R	美元	139.8900	0.2000	0.14%	07/25

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	127.9900	-0.4200	-0.33%	07/25

百達美元中短期債券基金-I	美元	149.4900	0.2200	0.15%	07/25

百達美國指數基金-R	歐元	442.2000	-5.1600	-1.15%	07/24

百達美國指數基金-R	美元	479.9600	-7.2100	-1.48%	07/24

百達美國指數基金-HR	歐元	403.7900	-6.2100	-1.51%	07/24

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF