百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 104.69 -1.78 -1.67% 06/28
百達日本精選基金-HR 歐元 86.78 -0.28 -0.32% 06/28
百達日本精選基金-R 日圓 13346.29 -43.02 -0.32% 06/28
百達水資源基金-HR 美元 336.30 -4.87 -1.43% 06/27
百達水資源基金-R 歐元 259.42 -3.77 -1.43% 06/27
百達水資源基金-R 美元 292.78 -2.03 -0.69% 06/27
百達環保能源基金-R 歐元 69.91 -1.48 -2.07% 06/27
百達環保能源基金-R 美元 78.90 -1.07 -1.34% 06/27
百達生物科技基金-HR 歐元 450.85 -14.48 -3.11% 06/27
百達生物科技基金-R 歐元 552.41 -22.17 -3.86% 06/27
百達生物科技基金-R 美元 623.53 -20.17 -3.13% 06/27
百達新興歐洲基金-R 歐元 307.52 -0.09 -0.03% 06/22
百達保安基金-R 歐元 173.16 -2.91 -1.65% 06/27
百達保安基金-R 美元 195.44 -1.79 -0.91% 06/27
百達美國股票精選基金-R 歐元 161.21 -2.68 -1.64% 06/27
百達美國股票精選基金-HR 歐元 130.44 -1.18 -0.90% 06/27
百達美國股票精選基金-R 美元 181.95 -1.64 -0.89% 06/27
百達精選品牌基金-R 歐元 128.12 -1.86 -1.43% 06/27
百達精選品牌基金-R 美元 144.59 -1.00 -0.69% 06/27
百達精選品牌基金-HR 美元 172.34 -2.50 -1.43% 06/27
百達機器人科技基金-R 歐元 118.22 -2.79 -2.31% 06/27
百達機器人科技基金-R 美元 133.43 -2.12 -1.56% 06/27
百達數位科技基金-R 美元 271.18 -4.12 -1.50% 06/27
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1073.23 -11.40 -1.05% 06/27
百達健康基金-HR 歐元 176.58 -2.32 -1.30% 06/27
百達健康基金-R 歐元 206.10 -4.28 -2.03% 06/27
百達健康基金-R 美元 232.61 -3.05 -1.29% 06/27
百達全球優質股票-R 歐元 136.58 -1.91 -1.38% 06/27
百達全球優質股票-R 美元 154.16 -0.99 -0.64% 06/27
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 130.00 -1.81 -1.37% 06/27
百達全球優質股票-R/月配息 美元 149.90 -0.95 -0.63% 06/27
百達全球高息精選基金-R 歐元 155.24 -1.95 -1.24% 06/27
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 116.26 -1.46 -1.24% 06/27
百達全球高息精選基金-R 美元 175.21 -0.87 -0.49% 06/27
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 131.22 -0.65 -0.49% 06/27
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 169.39 -2.11 -1.23% 06/27
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1725.15 -21.13 -1.21% 06/27
百達全球高息精選-HR 美元 198.99 -2.49 -1.24% 06/27
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 176.99 -2.21 -1.23% 06/27
百達林木資源基金-R 歐元 134.98 -2.17 -1.58% 06/27
百達林木資源基金-R 美元 152.36 -1.27 -0.83% 06/27
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 90.96 -1.57 -1.70% 06/28
百達新興市場收益股票基金-R 美元 103.34 -0.81 -0.78% 06/28
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 72.11 -1.25 -1.70% 06/28
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 93.30 -0.73 -0.78% 06/28
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 79.18 -0.62 -0.78% 06/28
百達歐元高收益債券-R 歐元 231.04 -0.21 -0.09% 06/27
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 173.47 -0.15 -0.09% 06/27
百達歐元高收益債券-HR 美元 328.35 -0.25 -0.08% 06/27
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 295.82 -0.23 -0.08% 06/27
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