百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 101.22 -0.75 -0.74% 12/18
百達日本精選基金-HR 歐元 83.21 -0.71 -0.85% 12/18
百達日本精選基金-R 日圓 12951.05 -111.76 -0.86% 12/18
百達俄羅斯股票基金-R 美元 60.02 -0.34 -0.56% 12/18
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 52.80 -0.42 -0.79% 12/18
百達水資源基金-HR 美元 331.54 -1.62 -0.49% 12/18
百達水資源基金-R 歐元 247.94 -1.24 -0.50% 12/18
百達水資源基金-R 美元 281.82 -0.79 -0.28% 12/18
百達環保能源基金-R 歐元 62.29 0.21 0.34% 12/18
百達環保能源基金-R 美元 70.80 0.39 0.55% 12/18
百達生物科技基金-HR 歐元 393.09 -2.12 -0.54% 12/18
百達生物科技基金-R 歐元 498.77 -3.74 -0.74% 12/18
百達生物科技基金-R 美元 567.00 -3.02 -0.53% 12/18
百達新興歐洲基金-R 歐元 274.70 -1.94 -0.70% 12/18
百達保安基金-R 歐元 175.21 -1.03 -0.58% 12/18
百達保安基金-R 美元 199.16 -0.74 -0.37% 12/18
百達美國股票精選基金-R 歐元 174.36 -0.25 -0.14% 12/18
百達美國股票精選基金-HR 歐元 136.54 0.09 0.07% 12/18
百達美國股票精選基金-R 美元 198.20 0.15 0.08% 12/18
百達精選品牌基金-R 歐元 126.47 -0.11 -0.09% 12/18
百達精選品牌基金-R 美元 143.75 0.18 0.13% 12/18
百達精選品牌基金-HR 美元 175.39 -0.15 -0.09% 12/18
百達機器人科技基金-R 歐元 124.52 1.03 0.83% 12/18
百達機器人科技基金-R 美元 141.54 1.47 1.05% 12/18
百達數位科技基金-R 美元 283.93 -1.34 -0.47% 12/18
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 908.99 7.33 0.81% 12/18
百達健康基金-HR 歐元 169.90 -0.02 -0.01% 12/18
百達健康基金-R 歐元 204.86 -0.44 -0.21% 12/18
百達健康基金-R 美元 232.86 0.00 0.00 12/18
百達全球優質股票-R 歐元 136.88 -0.21 -0.15% 12/18
百達全球優質股票-R 美元 155.58 0.09 0.06% 12/18
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 124.75 -0.19 -0.15% 12/18
百達全球優質股票-R/月配息 美元 145.16 0.09 0.06% 12/18
百達全球高息精選基金-R 歐元 143.84 -0.63 -0.44% 12/18
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 102.46 -0.46 -0.45% 12/18
百達全球高息精選基金-R 美元 163.50 -0.38 -0.23% 12/18
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 116.53 -0.28 -0.24% 12/18
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 152.11 -0.66 -0.43% 12/18
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1615.04 -6.79 -0.42% 12/18
百達全球高息精選-HR 美元 190.25 -0.83 -0.43% 12/18
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 160.76 -0.70 -0.43% 12/18
百達林木資源基金-R 歐元 122.68 -0.01 -0.01% 12/18
百達林木資源基金-R 美元 139.45 0.29 0.21% 12/18
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 87.54 -0.26 -0.30% 12/18
百達新興市場收益股票基金-R 美元 99.52 -0.08 -0.08% 12/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 65.12 -0.19 -0.29% 12/18
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 85.01 -0.07 -0.08% 12/18
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 73.02 -0.07 -0.10% 12/18
百達歐元高收益債券-R 歐元 224.58 -0.12 -0.05% 12/17
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 160.57 -0.09 -0.06% 12/17
百達歐元高收益債券-HR 美元 330.61 -0.11 -0.03% 12/17
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 278.22 -0.09 -0.03% 12/17
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