百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 286.0600 0.3300 0.12% 12/31
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 335.5000 -0.6000 -0.18% 12/31
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 238.7200 0.2800 0.12% 12/31
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 262.4900 -0.4700 -0.18% 12/31
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 389.9000 -0.6900 -0.18% 12/31
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 366.5200 -0.6500 -0.18% 12/31
百達日本精選基金-R 歐元 171.1400 -0.5600 -0.33% 12/30
百達日本精選基金-HR 歐元 207.0900 -1.1000 -0.53% 12/30
百達日本精選基金-R 日圓 31405.7400 -169.0200 -0.54% 12/30
百達日本精選基金-HI 美元 338.6700 -1.75 -0.51% 12/30
百達日本精選基金-I 日圓 39891.3800 -213.4600 -0.53% 12/30
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 432.1000 -0.1100 -0.03% 12/31
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 263.6800 0.6900 0.26% 12/31
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 309.4200 -0.0900 -0.03% 12/31
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 430.1200 -0.5 -0.12% 12/31
百達水資源基金-R 美元 504.4300 -2.0800 -0.41% 12/31
百達水資源基金-HR 美元 644.8000 -0.7200 -0.11% 12/31
百達水資源基金-I 美元 731.5700 -2.9700 -0.40% 12/31
百達林木資源基金-R 歐元 164.3900 -0.0100 -0.01% 12/31
百達林木資源基金-R 美元 192.8500 -0.5700 -0.29% 12/31
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1635.1200 -4.8500 -0.30% 12/31
百達林木資源基金-HR 澳幣 170.4200 -0.5100 -0.30% 12/31
百達林木資源基金-I 美元 251.3800 -0.7400 -0.29% 12/31
百達環保能源基金-R 歐元 155.1900 -0.4800 -0.31% 12/31
百達環保能源基金-R 美元 182.0100 -1.1000 -0.60% 12/31
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2227.0000 -13.4100 -0.60% 12/31
百達環保能源基金-HR 澳幣 217.1100 -1.3100 -0.60% 12/31
百達環保能源基金-I 美元 242.6700 -1.4500 -0.59% 12/31
百達生物科技基金-R 歐元 960.1900 0.5500 0.06% 12/31
百達生物科技基金-R 美元 1126.3000 -2.6700 -0.24% 12/31
百達生物科技基金-HR 歐元 659.8100 -1.6000 -0.24% 12/31
百達生物科技基金-HR 澳幣 1062.5700 -2.5 -0.23% 12/31
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 10018.7100 -23.2800 -0.23% 12/31
百達生物科技基金-I 美元 1624.4800 -3.7900 -0.23% 12/31
百達全球主題基金-R 歐元 179.9000 0.0400 0.02% 12/31
百達全球主題基金-R 美元 210.9700 -0.5800 -0.27% 12/31
百達環境機會基金-R 歐元 297.3700 -0.3500 -0.12% 12/31
百達環境機會基金-R 美元 348.8300 -1.44 -0.41% 12/31
百達環境機會基金-HR 澳幣 558.4800 -0.6100 -0.11% 12/31
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5710.2000 -6.25 -0.11% 12/31
百達環境機會基金-I 美元 441.7400 -1.81 -0.41% 12/31
百達機器人科技基金-R 歐元 374.5700 -0.9500 -0.25% 12/31
百達機器人科技基金-R 美元 439.3000 -2.4100 -0.55% 12/31
百達機器人科技基金-HR 澳幣 506.9800 -2.7800 -0.55% 12/31
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5236.5700 -28.6300 -0.54% 12/31
百達機器人科技基金-I 美元 515.4600 -2.8000 -0.54% 12/31
百達智慧城市基金-R 歐元 188.9900 0.0500 0.03% 12/31
百達智慧城市基金-R 美元 221.7600 -0.6000 -0.27% 12/31
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 123.6800 0.0300 0.02% 12/31
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 158.0400 -0.4200 -0.27% 12/31
百達智慧城市基金-HR 美元 281.0600 0.0800 0.03% 12/31
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 237.4800 0.0700 0.03% 12/31
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 204.1800 0.0700 0.03% 12/31
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2737.8900 0.9200 0.03% 12/31
百達智慧城市基金-I美元 美元 281.5500 -0.75 -0.27% 12/31
百達數位科技基金-R 美元 610.0400 -3.1500 -0.51% 12/31
百達數位科技基金-I 美元 889.5800 -4.5600 -0.51% 12/31
百達精選品牌基金-R 歐元 245.4400 -0.0500 -0.02% 12/31
百達精選品牌基金-R 美元 287.8600 -0.9100 -0.32% 12/31
百達精選品牌基金-HR 美元 384.3300 -0.0600 -0.02% 12/31
百達精選品牌基金-HR 澳幣 475.9600 -0.0500 -0.01% 12/31
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4686.9200 -0.6500 -0.01% 12/31
百達精選品牌基金-HI 美元 507.1300 -0.0600 -0.01% 12/31
百達健康基金-R 歐元 250.2000 -0.3000 -0.12% 12/31
百達健康基金-R 美元 293.4800 -1.2100 -0.41% 12/31
百達健康基金-HR 歐元 181.5400 -0.7600 -0.42% 12/31
百達永續飲食基金-R 歐元 188.2600 0 0.00% 12/31
百達永續飲食基金-R 美元 220.8200 -0.6500 -0.29% 12/31
百達永續飲食基金-HR 美元 228.7000 0.0200 0.01% 12/31
百達永續飲食基金-I 美元 285.3300 -0.8200 -0.29% 12/31
百達家族企業基金-R 歐元 135.6400 -0.2200 -0.16% 12/31
百達家族企業基金-R 美元 159.0900 -0.7300 -0.46% 12/31
百達保安基金-R 歐元 290.1100 -1.2900 -0.44% 12/31
百達保安基金-R 美元 340.2800 -2.5100 -0.73% 12/31
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 269.5800 0.0300 0.01% 12/30
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 152.6700 0.0100 0.01% 12/30
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 449.9400 0.0700 0.02% 12/30
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 288.8500 0.0500 0.02% 12/30
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 549.1800 0.1100 0.02% 12/30
百達美元中短期債券基金-R 美元 149.6300 -0.0100 -0.01% 12/31
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.0700 -0.0100 -0.01% 12/31
百達美元中短期債券基金-I 美元 160.5900 -0.0100 -0.01% 12/31
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