百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 307.4600 -2.4200 -0.78% 07/04
百達新興市場基金-R 歐元 488.0200 -3.7400 -0.76% 07/04
百達新興市場基金-R 美元 574.8400 -4.5100 -0.78% 07/04
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 412.5600 -3.1700 -0.76% 07/04
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 555.1500 -4.3500 -0.78% 07/04
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 262.9900 1.1800 0.45% 07/03
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 309.8700 1.9600 0.64% 07/03
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 221.7400 1.0100 0.46% 07/03
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 253.3100 1.6100 0.64% 07/03
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 358.1600 2.2700 0.64% 07/03
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 337.4200 2.1400 0.64% 07/03
百達日本精選基金-R 歐元 154.3100 -0.7100 -0.46% 07/04
百達日本精選基金-HR 歐元 172.2500 -1.1100 -0.64% 07/04
百達日本精選基金-R 日圓 26260.1000 -171.75 -0.65% 07/04
百達日本精選基金-HI 美元 277.1700 -1.7700 -0.63% 07/04
百達日本精選基金-I 日圓 33174.6800 -215.9500 -0.65% 07/04
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 377.8400 -3.2600 -0.86% 07/04
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 231.0400 -1.9600 -0.84% 07/04
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 272.3200 -2.3600 -0.86% 07/04
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 435.2000 1.4600 0.34% 07/03
百達水資源基金-R 美元 512.7500 2.6500 0.52% 07/03
百達水資源基金-HR 美元 645.6700 2.2200 0.35% 07/03
百達水資源基金-I 美元 737.7400 3.8500 0.52% 07/03
百達林木資源基金-R 歐元 172.2100 0.7600 0.44% 07/03
百達林木資源基金-R 美元 202.9500 1.2700 0.63% 07/03
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1779.9600 10.99 0.62% 07/03
百達林木資源基金-HR 澳幣 180.3100 1.1000 0.61% 07/03
百達林木資源基金-I 美元 262.4600 1.6500 0.63% 07/03
百達環保能源基金-R 歐元 137.7600 2.53 1.87% 07/03
百達環保能源基金-R 美元 162.3300 3.28 2.06% 07/03
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2043.5700 40.98 2.05% 07/03
百達環保能源基金-HR 澳幣 194.8400 3.9000 2.04% 07/03
百達環保能源基金-I 美元 214.7100 4.34 2.06% 07/03
百達生物科技基金-R 歐元 622.3700 5.1500 0.83% 07/03
百達生物科技基金-R 美元 733.4000 7.4000 1.02% 07/03
百達生物科技基金-HR 歐元 434.9600 4.3400 1.01% 07/03
百達生物科技基金-HR 澳幣 695.9200 6.9500 1.01% 07/03
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 6714.4600 67.4500 1.01% 07/03
百達生物科技基金-I 美元 1049.4700 10.6400 1.02% 07/03
百達全球主題基金-R 歐元 178.4300 1.1400 0.64% 07/03
百達全球主題基金-R 美元 210.2200 1.72 0.82% 07/03
百達環境機會基金-R 歐元 304.1000 2.88 0.96% 07/03
百達環境機會基金-R 美元 358.3600 4.0400 1.14% 07/03
百達環境機會基金-HR 澳幣 567.5800 5.37 0.96% 07/03
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 5953.7600 56.8300 0.96% 07/03
百達環境機會基金-I 美元 450.2300 5.0900 1.14% 07/03
百達機器人科技基金-R 歐元 327.9000 5.2100 1.61% 07/03
百達機器人科技基金-R 美元 386.3400 6.8400 1.80% 07/03
百達機器人科技基金-HR 澳幣 448.5800 7.9000 1.79% 07/03
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4729.1200 83.5200 1.80% 07/03
百達機器人科技基金-I 美元 449.7400 7.9800 1.81% 07/03
百達智慧城市基金-R 歐元 194.5200 0.4400 0.23% 07/03
百達智慧城市基金-R 美元 229.3000 0.9400 0.41% 07/03
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 127.2900 0.2900 0.23% 07/03
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 163.4100 0.6700 0.41% 07/03
百達智慧城市基金-HR 美元 286.4300 0.6700 0.23% 07/03
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 242.0100 0.5600 0.23% 07/03
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 208.6200 0.4700 0.23% 07/03
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2759.1600 6.6400 0.24% 07/03
百達智慧城市基金-I美元 美元 288.8500 1.2000 0.42% 07/03
百達數位科技基金-R 美元 593.2100 8.8900 1.52% 07/03
百達數位科技基金-I 美元 858.2200 12.9 1.53% 07/03
百達精選品牌基金-R 歐元 237.2100 1.3900 0.59% 07/03
百達精選品牌基金-R 美元 279.4900 2.1400 0.77% 07/03
百達精選品牌基金-HR 美元 367.5600 2.19 0.60% 07/03
百達精選品牌基金-HR 澳幣 456.9700 2.6700 0.59% 07/03
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4597.8700 27.3300 0.60% 07/03
百達精選品牌基金-HI 美元 481.1600 2.87 0.60% 07/03
百達健康基金-R 歐元 254.1100 -0.0300 -0.01% 07/03
百達健康基金-R 美元 299.4400 0.5200 0.17% 07/03
百達健康基金-HR 歐元 187.5900 0.3100 0.17% 07/03
百達永續飲食基金-R 歐元 204.8400 0.3700 0.18% 07/03
百達永續飲食基金-R 美元 241.3800 0.8700 0.36% 07/03
百達永續飲食基金-HR 美元 246.1900 0.4600 0.19% 07/03
百達永續飲食基金-I 美元 309.4200 1.13 0.37% 07/03
百達家族企業基金-R 歐元 128.9600 0.8000 0.62% 07/03
百達家族企業基金-R 美元 151.9600 1.22 0.81% 07/03
百達保安基金-R 歐元 306.3300 3.81 1.26% 07/03
百達保安基金-R 美元 360.9500 5.1500 1.45% 07/03
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 265.5600 1.31 0.50% 07/03
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.3400 0.7600 0.50% 07/03
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 438.7000 2.2000 0.50% 07/03
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 288.1800 1.44 0.50% 07/03
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 532.6800 2.6800 0.51% 07/03
百達美元中短期債券基金-R 美元 146.2300 -0.1600 -0.11% 07/03
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.4600 -0.1400 -0.11% 07/03
百達美元中短期債券基金-I 美元 156.7100 -0.1700 -0.11% 07/03
百達美國指數基金-R 歐元 473.8600 4.5700 0.97% 07/03
百達美國指數基金-R 美元 556.9000 4.6500 0.84% 07/03
百達美國指數基金-HR 歐元 460.4100 3.8200 0.84% 07/03
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