百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 303.7800 -0.5300 -0.17% 06/11
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 350.2600 -1.6000 -0.45% 06/11
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 251.9800 -0.4400 -0.17% 06/11
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 264.4800 -1.2100 -0.46% 06/11
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 409.0500 -1.8500 -0.45% 06/11
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 383.7700 -1.7400 -0.45% 06/11
百達日本精選基金-R 歐元 183.2500 -1.2700 -0.69% 06/11
百達日本精選基金-HR 歐元 224.5700 -1.9200 -0.85% 06/11
百達日本精選基金-R 日圓 33927.9900 -291.9000 -0.85% 06/11
百達日本精選基金-HI 美元 372.6000 -3.1500 -0.84% 06/11
百達日本精選基金-I 日圓 43309.2800 -371.2700 -0.85% 06/11
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 556.0400 0.9700 0.17% 06/11
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 343.1700 1.56 0.46% 06/11
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 395.8800 0.6800 0.17% 06/11
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 405.6800 -5.2100 -1.27% 06/11
百達水資源基金-R 美元 467.7100 -7.3600 -1.55% 06/11
百達水資源基金-HR 美元 613.0700 -7.8100 -1.26% 06/11
百達水資源基金-I 美元 683.1500 -10.6900 -1.54% 06/11
百達林木資源基金-R 歐元 155.8500 -1.4000 -0.89% 06/11
百達林木資源基金-R 美元 179.7300 -2.12 -1.17% 06/11
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1479.0400 -17.22 -1.15% 06/11
百達林木資源基金-HR 澳幣 158.3600 -1.8700 -1.17% 06/11
百達林木資源基金-I 美元 235.9600 -2.7700 -1.16% 06/11
百達環保能源基金-R 歐元 209.3600 0.2400 0.11% 06/11
百達環保能源基金-R 美元 241.4000 -0.4000 -0.17% 06/11
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2873.0800 -4.4700 -0.16% 06/11
百達環保能源基金-HR 澳幣 285.7800 -0.4700 -0.16% 06/11
百達環保能源基金-I 美元 324.1300 -0.5200 -0.16% 06/11
百達生物科技基金-R 歐元 979.5800 -9.8400 -0.99% 06/11
百達生物科技基金-R 美元 1129.5900 -14.5600 -1.27% 06/11
百達生物科技基金-HR 歐元 655.0900 -8.5 -1.28% 06/11
百達生物科技基金-HR 澳幣 1062.0100 -13.7 -1.27% 06/11
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 9841.0500 -125.3900 -1.26% 06/11
百達生物科技基金-I 美元 1640.8600 -21.0700 -1.27% 06/11
百達全球主題基金-R 歐元 181.4000 -0.8400 -0.46% 06/11
百達全球主題基金-R 美元 209.1300 -1.5700 -0.75% 06/11
百達環境機會基金-R 歐元 340.4800 -1.81 -0.53% 06/11
百達環境機會基金-R 美元 392.6300 -3.2000 -0.81% 06/11
百達環境機會基金-HR 澳幣 642.6700 -3.3900 -0.52% 06/11
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6436.0000 -32.4000 -0.50% 06/11
百達環境機會基金-I 美元 500.7500 -4.06 -0.80% 06/11
百達機器人科技基金-R 歐元 423.2100 -6.3900 -1.49% 06/11
百達機器人科技基金-R 美元 487.9500 -8.7700 -1.77% 06/11
百達機器人科技基金-HR 澳幣 560.2000 -10.1100 -1.77% 06/11
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5655.5500 -100.95 -1.75% 06/11
百達機器人科技基金-I 美元 576.6000 -10.34 -1.76% 06/11
百達智慧城市基金-R 歐元 199.2900 -2.19 -1.09% 06/11
百達智慧城市基金-R 美元 229.8900 -3.1800 -1.36% 06/11
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 130.4200 -1.4300 -1.08% 06/11
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 163.8300 -2.2700 -1.37% 06/11
百達智慧城市基金-HR 美元 298.6300 -3.25 -1.08% 06/11
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 252.3300 -2.7400 -1.07% 06/11
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 216.6700 -2.3600 -1.08% 06/11
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2931.5700 -31.4300 -1.06% 06/11
百達智慧城市基金-I美元 美元 293.9200 -4.06 -1.36% 06/11
百達數位科技基金-R 美元 648.0900 -4.87 -0.75% 06/11
百達數位科技基金-I 美元 951.8000 -7.1100 -0.74% 06/11
百達精選品牌基金-R 歐元 236.1200 1.94 0.83% 06/11
百達精選品牌基金-R 美元 272.2600 1.4900 0.55% 06/11
百達精選品牌基金-HR 美元 372.8400 3.0800 0.83% 06/11
百達精選品牌基金-HR 澳幣 461.2500 3.8400 0.84% 06/11
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4430.8500 37.1000 0.84% 06/11
百達精選品牌基金-HI 美元 495.4800 4.12 0.84% 06/11
百達健康基金-R 歐元 207.6900 -4.1700 -1.97% 06/11
百達健康基金-R 美元 239.5000 -5.4900 -2.24% 06/11
百達健康基金-HR 歐元 146.7000 -3.3800 -2.25% 06/11
百達永續飲食基金-R 歐元 182.8400 -0.3700 -0.20% 06/11
百達永續飲食基金-R 美元 210.8500 -1.0100 -0.48% 06/11
百達永續飲食基金-HR 美元 223.6300 -0.4300 -0.19% 06/11
百達永續飲食基金-I 美元 274.3700 -1.31 -0.48% 06/11
百達家族企業基金-R 歐元 136.9800 -1.66 -1.20% 06/11
百達家族企業基金-R 美元 157.9400 -2.3600 -1.47% 06/11
百達保安基金-R 歐元 351.7100 -1 -0.28% 06/11
百達保安基金-R 美元 405.5400 -2.3000 -0.56% 06/11
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 271.8800 -0.0300 -0.01% 06/10
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 150.5500 -0.0200 -0.01% 06/10
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 457.2000 -0.0300 -0.01% 06/10
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 286.9300 -0.0200 -0.01% 06/10
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 560.6500 -0.0100 -0.00% 06/10
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.3600 0 0.00% 06/11
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 124.8800 -0.0100 -0.01% 06/11
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.5800 -0.0100 -0.01% 06/11
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