百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 305.5700 -0.2900 -0.09% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 355.6300 0.6900 0.19% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 253.4600 -0.2400 -0.09% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 268.5400 0.5300 0.20% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 415.2400 0.8300 0.20% 06/04
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 389.6100 0.7700 0.20% 06/04
百達日本精選基金-R 歐元 187.6600 -0.8900 -0.47% 06/04
百達日本精選基金-HR 歐元 230.8600 -0.7700 -0.33% 06/04
百達日本精選基金-R 日圓 34876.8600 -119.1700 -0.34% 06/04
百達日本精選基金-HI 美元 382.7200 -1.2300 -0.32% 06/04
百達日本精選基金-I 日圓 44510.9300 -150.7300 -0.34% 06/04
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 588.3900 -11.15 -1.86% 06/04
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 359.8400 -7.9100 -2.15% 06/04
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 419.0200 -7.9500 -1.86% 06/04
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 407.8600 1.9000 0.47% 06/04
百達水資源基金-R 美元 474.6600 3.5900 0.76% 06/04
百達水資源基金-HR 美元 616.2000 2.9500 0.48% 06/04
百達水資源基金-I 美元 693.0800 5.2700 0.77% 06/04
百達林木資源基金-R 歐元 157.8600 1.1400 0.73% 06/04
百達林木資源基金-R 美元 183.7600 1.8500 1.02% 06/04
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1511.5600 15.53 1.04% 06/04
百達林木資源基金-HR 澳幣 161.9100 1.6400 1.02% 06/04
百達林木資源基金-I 美元 241.1800 2.4500 1.03% 06/04
百達環保能源基金-R 歐元 217.2100 -4.3200 -1.95% 06/04
百達環保能源基金-R 美元 252.8100 -4.2800 -1.66% 06/04
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 3009.5900 -50.1100 -1.64% 06/04
百達環保能源基金-HR 澳幣 299.3600 -5.0500 -1.66% 06/04
百達環保能源基金-I 美元 339.3500 -5.7200 -1.66% 06/04
百達生物科技基金-R 歐元 968.7200 22.4400 2.37% 06/04
百達生物科技基金-R 美元 1127.5800 29.3400 2.67% 06/04
百達生物科技基金-HR 歐元 654.1200 16.88 2.65% 06/04
百達生物科技基金-HR 澳幣 1059.9200 27.6100 2.67% 06/04
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 9816.1900 256.2200 2.68% 06/04
百達生物科技基金-I 美元 1637.4300 42.6800 2.68% 06/04
百達全球主題基金-R 歐元 185.6000 -2 -1.07% 06/04
百達全球主題基金-R 美元 215.9900 -1.69 -0.78% 06/04
百達環境機會基金-R 歐元 346.5800 -1.75 -0.50% 06/04
百達環境機會基金-R 美元 403.4300 -0.8600 -0.21% 06/04
百達環境機會基金-HR 澳幣 654.0400 -3.2600 -0.50% 06/04
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6545.5300 -30.6600 -0.47% 06/04
百達環境機會基金-I 美元 514.3600 -1.0800 -0.21% 06/04
百達機器人科技基金-R 歐元 450.1300 -1.19 -0.26% 06/04
百達機器人科技基金-R 美元 523.8600 0.1400 0.03% 06/04
百達機器人科技基金-HR 澳幣 601.6700 0.1800 0.03% 06/04
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 6073.3800 2.7200 0.04% 06/04
百達機器人科技基金-I 美元 618.8600 0.2000 0.03% 06/04
百達智慧城市基金-R 歐元 202.7600 0.3200 0.16% 06/04
百達智慧城市基金-R 美元 236.0900 1.06 0.45% 06/04
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 132.6800 0.2000 0.15% 06/04
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 168.2500 0.7600 0.45% 06/04
百達智慧城市基金-HR 美元 303.7200 0.5100 0.17% 06/04
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 256.6300 0.4400 0.17% 06/04
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 220.3500 0.3900 0.18% 06/04
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2979.9900 5.5900 0.19% 06/04
百達智慧城市基金-I美元 美元 301.7600 1.37 0.46% 06/04
百達數位科技基金-R 美元 677.0200 -2.7200 -0.40% 06/04
百達數位科技基金-I 美元 993.9700 -3.9500 -0.40% 06/04
百達精選品牌基金-R 歐元 229.2400 1.6500 0.72% 06/04
百達精選品牌基金-R 美元 266.8000 2.6800 1.01% 06/04
百達精選品牌基金-HR 美元 361.9000 2.6400 0.73% 06/04
百達精選品牌基金-HR 澳幣 447.5700 3.2800 0.74% 06/04
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4298.0200 32.0600 0.75% 06/04
百達精選品牌基金-HI 美元 480.7900 3.5300 0.74% 06/04
百達健康基金-R 歐元 213.1600 3.9300 1.88% 06/04
百達健康基金-R 美元 248.1100 5.28 2.17% 06/04
百達健康基金-HR 歐元 152.0500 3.2100 2.16% 06/04
百達永續飲食基金-R 歐元 180.2400 1.1500 0.64% 06/04
百達永續飲食基金-R 美元 209.8100 1.9600 0.94% 06/04
百達永續飲食基金-HR 美元 220.3900 1.44 0.66% 06/04
百達永續飲食基金-I 美元 272.9300 2.56 0.95% 06/04
百達家族企業基金-R 歐元 139.7200 0.8000 0.58% 06/04
百達家族企業基金-R 美元 162.6200 1.4000 0.87% 06/04
百達保安基金-R 歐元 362.1700 -7.7800 -2.10% 06/04
百達保安基金-R 美元 421.5300 -7.8000 -1.82% 06/04
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 272.0200 -0.1300 -0.05% 06/03
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 150.6300 -0.0800 -0.05% 06/03
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 457.2800 -0.2000 -0.04% 06/03
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 286.9800 -0.1300 -0.05% 06/03
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 560.6300 -0.2300 -0.04% 06/03
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.4600 0.1100 0.07% 06/04
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 124.9700 0.0900 0.07% 06/04
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.6900 0.1200 0.07% 06/04
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