百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 317.6900 1.2600 0.40% 07/22
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 362.5900 1.5100 0.42% 07/22
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 262.9300 1.0500 0.40% 07/22
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 270.0500 1.13 0.42% 07/22
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 423.9700 1.7700 0.42% 07/22
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 397.5700 1.6500 0.42% 07/22
百達日本精選基金-R 歐元 195.6500 -0.2600 -0.13% 07/22
百達日本精選基金-HR 歐元 241.0600 -0.1500 -0.06% 07/22
百達日本精選基金-R 日圓 36381.4500 -23.1700 -0.06% 07/22
百達日本精選基金-HI 美元 401.1800 -0.2300 -0.06% 07/22
百達日本精選基金-I 日圓 46498.7800 -28.2000 -0.06% 07/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 551.3300 3 0.55% 07/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 343.2300 1.8000 0.53% 07/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 391.9400 2.1100 0.54% 07/22
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 422.6700 3.9700 0.95% 07/22
百達水資源基金-R 美元 482.3900 4.62 0.97% 07/22
百達水資源基金-HR 美元 639.7100 6.0400 0.95% 07/22
百達水資源基金-I 美元 705.8300 6.7800 0.97% 07/22
百達林木資源基金-R 歐元 163.6200 2.8200 1.75% 07/22
百達林木資源基金-R 美元 186.7800 3.2400 1.77% 07/22
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1520.1600 26.4300 1.77% 07/22
百達林木資源基金-HR 澳幣 164.6300 2.8600 1.77% 07/22
百達林木資源基金-I 美元 245.6600 4.28 1.77% 07/22
百達環保能源基金-R 歐元 202.3600 2.56 1.28% 07/22
百達環保能源基金-R 美元 230.9700 2.9600 1.30% 07/22
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2726.7900 34.9300 1.30% 07/22
百達環保能源基金-HR 澳幣 273.2200 3.5200 1.31% 07/22
百達環保能源基金-I 美元 310.6800 4 1.30% 07/22
百達生物科技基金-R 歐元 1147.0600 4.4900 0.39% 07/22
百達生物科技基金-R 美元 1309.3500 5.3600 0.41% 07/22
百達生物科技基金-HR 歐元 757.9600 3.0700 0.41% 07/22
百達生物科技基金-HR 澳幣 1232.0600 5.0800 0.41% 07/22
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 11332.1200 47.1900 0.42% 07/22
百達生物科技基金-I 美元 1905.3800 7.8800 0.42% 07/22
百達全球主題基金-R 歐元 184.6100 0.4200 0.23% 07/22
百達全球主題基金-R 美元 210.7000 0.5300 0.25% 07/22
百達環境機會基金-R 歐元 343.4200 1.88 0.55% 07/22
百達環境機會基金-R 美元 392.0200 2.2000 0.56% 07/22
百達環境機會基金-HR 澳幣 649.1900 3.5900 0.56% 07/22
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6453.8100 35.7800 0.56% 07/22
百達環境機會基金-I 美元 500.8700 2.8400 0.57% 07/22
百達機器人科技基金-R 歐元 424.0400 -7.0300 -1.63% 07/22
百達機器人科技基金-R 美元 483.9700 -7.94 -1.61% 07/22
百達機器人科技基金-HR 澳幣 555.4100 -9.1100 -1.61% 07/22
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5557.1100 -90.4800 -1.60% 07/22
百達機器人科技基金-I 美元 572.9300 -9.38 -1.61% 07/22
百達智慧城市基金-R 歐元 200.4400 1.16 0.58% 07/22
百達智慧城市基金-R 美元 228.8900 1.38 0.61% 07/22
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 131.1700 0.7600 0.58% 07/22
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 163.1100 0.9800 0.60% 07/22
百達智慧城市基金-HR 美元 300.8200 1.7600 0.59% 07/22
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 254.1800 1.4900 0.59% 07/22
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 218.4600 1.2900 0.59% 07/22
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2961.8800 17.5300 0.60% 07/22
百達智慧城市基金-I美元 美元 293.1600 1.7700 0.61% 07/22
百達數位科技基金-R 美元 666.8800 -10.37 -1.53% 07/22
百達數位科技基金-I 美元 981.1400 -15.23 -1.53% 07/22
百達精選品牌基金-R 歐元 238.0500 -0.9000 -0.38% 07/22
百達精選品牌基金-R 美元 271.7000 -0.9800 -0.36% 07/22
百達精選品牌基金-HR 美元 376.5100 -1.4100 -0.37% 07/22
百達精選品牌基金-HR 澳幣 466.1600 -1.7400 -0.37% 07/22
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4430.9900 -16.1400 -0.36% 07/22
百達精選品牌基金-HI 美元 501.2600 -1.8500 -0.37% 07/22
百達健康基金-R 歐元 211.9000 -2.3900 -1.12% 07/22
百達健康基金-R 美元 241.8800 -2.69 -1.10% 07/22
百達健康基金-HR 歐元 147.8200 -1.66 -1.11% 07/22
百達永續飲食基金-R 歐元 191.9100 1.7600 0.93% 07/22
百達永續飲食基金-R 美元 219.0700 2.06 0.95% 07/22
百達永續飲食基金-HR 美元 235.0500 2.1700 0.93% 07/22
百達永續飲食基金-I 美元 285.5900 2.69 0.95% 07/22
百達家族企業基金-R 歐元 139.9200 0.1000 0.07% 07/22
百達家族企業基金-R 美元 159.7000 0.1500 0.09% 07/22
百達保安基金-R 歐元 374.0200 0.0600 0.02% 07/22
百達保安基金-R 美元 426.9100 0.1500 0.04% 07/22
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 272.5900 -0.0400 -0.01% 07/21
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 149.5900 -0.7000 -0.47% 07/21
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 459.1200 -0.0600 -0.01% 07/21
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 285.5400 -1.3400 -0.47% 07/21
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 563.6700 -0.0600 -0.01% 07/21
百達美元中短期債券基金-R 美元 150.5000 -0.1200 -0.08% 07/22
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 123.8800 -0.1000 -0.08% 07/22
百達美元中短期債券基金-I 美元 161.7900 -0.1300 -0.08% 07/22
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