百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 104.42 0.19 0.18% 01/19
百達日本精選基金-HR 歐元 83.36 0.83 1.01% 01/19
百達日本精選基金-R 日圓 12761.94 128.39 1.02% 01/19
百達水資源基金-HR 美元 318.02 0.57 0.18% 01/18
百達水資源基金-R 歐元 246.56 0.43 0.17% 01/18
百達水資源基金-R 美元 263.65 0.47 0.18% 01/18
百達環保能源基金-R 歐元 66.82 0.13 0.19% 01/18
百達環保能源基金-R 美元 71.45 0.14 0.20% 01/18
百達生物科技基金-HR 歐元 398.85 3.65 0.92% 01/18
百達生物科技基金-R 歐元 511.65 4.70 0.93% 01/18
百達生物科技基金-R 美元 547.17 5.03 0.93% 01/18
百達東歐基金-R 歐元 297.46 0.19 0.06% 01/18
百達保安基金-R 歐元 165.24 0.48 0.29% 01/18
百達保安基金-R 美元 176.70 0.51 0.29% 01/18
百達美國增長精選基金-R 歐元 165.18 0.21 0.13% 01/18
百達美國增長精選基金-HR 歐元 127.57 0.16 0.13% 01/18
百達美國增長精選基金-R 美元 176.64 0.23 0.13% 01/18
百達精選品牌基金-R 歐元 117.31 0.27 0.23% 01/18
百達精選品牌基金-R 美元 125.43 0.27 0.22% 01/18
百達精選品牌基金-HR 美元 156.99 0.37 0.24% 01/18
百達數位科技基金-R 美元 233.20 -0.31 -0.13% 01/18
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 957.95 1.43 0.15% 01/18
百達健康基金-HR 歐元 159.42 0.24 0.15% 01/18
百達健康基金-R 歐元 194.81 0.29 0.15% 01/18
百達健康基金-R 美元 208.32 0.32 0.15% 01/18
百達全球高息精選基金-R 歐元 150.37 0.30 0.20% 01/18
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 114.89 0.23 0.20% 01/18
百達全球高息精選基金-R 美元 160.81 0.33 0.21% 01/18
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 122.86 0.25 0.20% 01/18
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 166.74 0.36 0.22% 01/18
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1681.18 3.69 0.22% 01/18
百達全球高息精選-HR 美元 191.66 0.39 0.20% 01/18
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 174.07 0.36 0.21% 01/18
百達林木資源基金-R 歐元 129.26 0.21 0.16% 01/18
百達林木資源基金-R 美元 138.22 0.22 0.16% 01/18
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 90.28 0.07 0.08% 01/19
百達新興市場收益股票基金-R 美元 96.19 -0.21 -0.22% 01/19
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 73.34 0.06 0.08% 01/19
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 88.73 -0.19 -0.21% 01/19
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 74.28 -0.16 -0.21% 01/19
百達歐元高收益債券-R 歐元 224.38 0.01 0.00% 01/18
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 171.43 0.01 0.01% 01/18
百達歐元高收益債券-HR 美元 316.58 0.04 0.01% 01/18
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 292.19 0.03 0.01% 01/18
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