百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 131.8900 -0.5800 -0.44% 01/21
百達日本精選基金-HR 歐元 104.2700 -0.0700 -0.07% 01/21
百達日本精選基金-R 日圓 16599.6900 -10.5700 -0.06% 01/21
百達俄羅斯股票基金-R 美元 84.8500 -1.4900 -1.73% 01/21
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 69.8200 -1.64 -2.29% 01/21
百達水資源基金-HR 美元 488.9600 -1.13 -0.23% 01/21
百達水資源基金-R 歐元 351.6000 -0.8300 -0.24% 01/21
百達水資源基金-R 美元 427.1800 1.4600 0.34% 01/21
百達環保能源基金-R 歐元 124.8800 -1.1800 -0.94% 01/21
百達環保能源基金-R 美元 151.7300 -0.5600 -0.37% 01/21
百達生物科技基金-HR 歐元 615.2700 -10.79 -1.72% 01/21
百達生物科技基金-R 歐元 769.4000 -18.09 -2.30% 01/21
百達生物科技基金-R 美元 934.9500 -16.4800 -1.73% 01/21
百達新興歐洲基金-R 歐元 368.1000 -7.7200 -2.05% 01/21
百達保安基金-R 歐元 263.1600 -1.0200 -0.39% 01/21
百達保安基金-R 美元 319.7600 0.6100 0.19% 01/21
百達精選品牌基金-R 歐元 189.3200 0.3300 0.17% 01/21
百達精選品牌基金-R 美元 230.0300 1.7100 0.75% 01/21
百達精選品牌基金-HR 美元 272.8500 0.4800 0.18% 01/21
百達機器人科技基金-R 歐元 240.6500 -1.34 -0.55% 01/21
百達機器人科技基金-R 美元 292.3900 0.0600 0.02% 01/21
百達數位科技基金-R 美元 481.4500 2.2300 0.47% 01/21
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1277.7800 4.0900 0.32% 01/21
百達健康基金-HR 歐元 217.5200 0.7800 0.36% 01/21
百達健康基金-R 歐元 258.4700 -0.5600 -0.22% 01/21
百達健康基金-R 美元 314.0900 1.1400 0.36% 01/21
百達全球優質股票-R 歐元 169.4500 -0.1100 -0.06% 01/21
百達全球優質股票-R 美元 205.9000 1.0500 0.51% 01/21
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 148.8700 -0.25 -0.17% 01/21
百達全球優質股票-R/月配息 美元 188.4100 0.9400 0.50% 01/21
百達智慧城市基金-R 歐元 196.2100 -0.3600 -0.18% 01/21
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 135.7200 -0.25 -0.18% 01/21
百達智慧城市基金-R 美元 238.4400 0.9400 0.40% 01/21
百達智慧城市基金-R/月配 美元 169.9200 0.6600 0.39% 01/21
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 208.7400 -0.3700 -0.18% 01/21
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2433.8700 -4.0500 -0.17% 01/21
百達智慧城市-HR 美元 269.8000 -0.4900 -0.18% 01/21
百達智慧城市-HR/月配息 美元 227.9700 -0.4100 -0.18% 01/21
百達林木資源基金-R 歐元 175.3000 1.7100 0.99% 01/21
百達林木資源基金-R 美元 213.0700 3.3000 1.57% 01/21
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 124.5000 -1.38 -1.10% 01/21
百達新興市場收益股票基金-R 美元 151.3000 -0.8000 -0.53% 01/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 84.6800 -1.19 -1.39% 01/21
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 118.7500 -0.9500 -0.79% 01/21
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 105.3400 -0.5600 -0.53% 01/21
百達歐元高收益債券-R 歐元 244.6300 0.5400 0.22% 01/20
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 166.4700 0.3700 0.22% 01/20
百達歐元高收益債券-HR 美元 376.8700 0.8300 0.22% 01/20
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 289.6000 0.6400 0.22% 01/20
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