百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達新興市場基金-HR 歐元 284.9500 0.4400 0.15% 03/18
百達新興市場基金-R 歐元 475.5200 0.9200 0.19% 03/18
百達新興市場基金-R 美元 517.5900 0.8500 0.16% 03/18
百達新興市場基金-R歐元月配息 歐元 414.3000 0.8000 0.19% 03/18
百達新興市場基金-R美元月配息 美元 500.9000 0.8300 0.17% 03/18
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 242.3800 1.1400 0.47% 03/18
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 263.8400 1.1800 0.45% 03/18
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 206.3300 0.9800 0.48% 03/18
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 237.0800 1.06 0.45% 03/18
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 300.6600 1.37 0.46% 03/18
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 284.8800 1.2900 0.45% 03/18
百達日本精選基金-R 歐元 158.1400 2.6000 1.67% 03/18
百達日本精選基金-HR 歐元 164.1800 3.0400 1.89% 03/18
百達日本精選基金-R 日圓 25703.2200 468.6200 1.86% 03/18
百達日本精選基金-HI 美元 255.0500 4.7700 1.91% 03/18
百達日本精選基金-I 日圓 32005.3300 586.3300 1.87% 03/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 325.5400 2 0.62% 03/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 219.1100 1.3900 0.64% 03/18
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 238.6300 1.44 0.61% 03/18
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 445.6100 -0.9700 -0.22% 03/18
百達水資源基金-R 美元 485.0400 -1.19 -0.24% 03/18
百達水資源基金-HR 美元 649.6100 -1.3300 -0.20% 03/18
百達水資源基金-I 美元 683.6100 -1.5800 -0.23% 03/18
百達林木資源基金-R 歐元 202.7800 -1.3200 -0.65% 03/18
百達林木資源基金-R 美元 220.7800 -1.4900 -0.67% 03/18
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 2070.8100 -13.5700 -0.65% 03/18
百達林木資源基金-HR 澳幣 200.1100 -1.3700 -0.68% 03/18
百達林木資源基金-I 美元 279.6800 -1.8500 -0.66% 03/18
百達環保能源基金-R 歐元 132.9400 0.3800 0.29% 03/18
百達環保能源基金-R 美元 144.7200 0.3800 0.26% 03/18
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 1946.6100 5.6600 0.29% 03/18
百達環保能源基金-HR 澳幣 178.4600 0.4400 0.25% 03/18
百達環保能源基金-I 美元 187.5100 0.5100 0.27% 03/18
百達生物科技基金-R 歐元 709.9800 1.9300 0.27% 03/18
百達生物科技基金-R 美元 772.8900 1.8900 0.25% 03/18
百達生物科技基金-HR 歐元 471.8100 1.0900 0.23% 03/18
百達生物科技基金-HR 澳幣 750.7600 1.7800 0.24% 03/18
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 7642.4600 20.46 0.27% 03/18
百達生物科技基金-I 美元 1083.4000 2.8000 0.26% 03/18
百達全球主題基金-R 歐元 181.0100 0.1700 0.09% 03/18
百達全球主題基金-R 美元 197.0200 0.1300 0.07% 03/18
百達環境機會基金-R 歐元 319.9600 0.5900 0.18% 03/18
百達環境機會基金-R 美元 348.3500 0.5500 0.16% 03/18
百達環境機會基金-HR 澳幣 596.0300 1.13 0.19% 03/18
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6530.7700 14.9700 0.23% 03/18
百達環境機會基金-I 美元 428.7600 0.7300 0.17% 03/18
百達機器人科技基金-R 歐元 311.7200 3.2100 1.04% 03/18
百達機器人科技基金-R 美元 339.3100 3.4000 1.01% 03/18
百達機器人科技基金-HR 澳幣 404.7600 4.0200 1.00% 03/18
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 4421.0400 45.8700 1.05% 03/18
百達機器人科技基金-I 美元 386.9300 3.9300 1.03% 03/18
百達智慧城市基金-R 歐元 192.5400 0.1500 0.08% 03/18
百達智慧城市基金-R 美元 209.6900 0.1100 0.05% 03/18
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 127.2300 0.1000 0.08% 03/18
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 149.4400 0.0800 0.05% 03/18
百達智慧城市基金-HR 美元 278.3500 0.2400 0.09% 03/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 235.1900 0.2100 0.09% 03/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 205.5200 0.1600 0.08% 03/18
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2595.9100 3.0600 0.12% 03/18
百達智慧城市基金-I美元 美元 258.8100 0.1500 0.06% 03/18
百達數位科技基金-R 美元 473.1000 1.9200 0.41% 03/18
百達數位科技基金-I 美元 670.4500 2.8100 0.42% 03/18
百達精選品牌基金-R 歐元 247.2600 -1.9900 -0.80% 03/18
百達精選品牌基金-R 美元 269.1500 -2.25 -0.83% 03/18
百達精選品牌基金-HR 美元 376.2800 -2.9800 -0.79% 03/18
百達精選品牌基金-HR 澳幣 474.9000 -3.7900 -0.79% 03/18
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4961.4000 -38.5300 -0.77% 03/18
百達精選品牌基金-HI 美元 482.5200 -3.75 -0.77% 03/18
百達健康基金-R 歐元 285.7100 -0.5100 -0.18% 03/18
百達健康基金-R 美元 311.0600 -0.6400 -0.21% 03/18
百達健康基金-HR 歐元 200.2800 -0.4400 -0.22% 03/18
百達永續飲食基金-R 歐元 218.8200 0.1400 0.06% 03/18
百達永續飲食基金-R 美元 238.2300 0.0900 0.04% 03/18
百達永續飲食基金-HR 美元 258.0200 0.1900 0.07% 03/18
百達永續飲食基金-I 美元 299.1200 0.1400 0.05% 03/18
百達家族企業基金-R 歐元 125.6600 -0.1100 -0.09% 03/18
百達家族企業基金-R 美元 136.8000 -0.1600 -0.12% 03/18
百達保安基金-R 歐元 284.0400 1 0.35% 03/18
百達保安基金-R 美元 309.2000 1 0.32% 03/18
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 244.6900 1.0500 0.43% 03/15
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 148.9700 0.6400 0.43% 03/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 395.7600 1.7300 0.44% 03/15
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 275.3300 1.2100 0.44% 03/15
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 474.0600 2.0900 0.44% 03/15
百達美元中短期債券基金-R 美元 137.2100 -0.0500 -0.04% 03/15
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 128.5100 -0.0600 -0.05% 03/15
百達美元中短期債券基金-I 美元 146.4600 -0.0600 -0.04% 03/15
百達美國指數基金-R 歐元 415.6600 -2.4600 -0.59% 03/15
百達美國指數基金-R 美元 452.5700 -2.6800 -0.59% 03/15
百達美國指數基金-HR 歐元 383.3200 -2.2800 -0.59% 03/15
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