百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 121.99 0.23 0.19% 01/16
百達日本精選基金-HR 歐元 95.28 0.18 0.19% 01/16
百達日本精選基金-R 日圓 14959.07 28.64 0.19% 01/16
百達俄羅斯股票基金-R 美元 84.68 0.14 0.17% 01/16
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 76.01 0.20 0.26% 01/16
百達水資源基金-HR 美元 458.86 1.56 0.34% 01/16
百達水資源基金-R 歐元 333.46 1.12 0.34% 01/16
百達水資源基金-R 美元 371.52 0.92 0.25% 01/16
百達環保能源基金-R 歐元 85.44 0.30 0.35% 01/16
百達環保能源基金-R 美元 95.20 0.25 0.26% 01/16
百達生物科技基金-HR 歐元 478.20 0.58 0.12% 01/16
百達生物科技基金-R 歐元 641.16 1.38 0.22% 01/16
百達生物科技基金-R 美元 714.47 0.93 0.13% 01/16
百達新興歐洲基金-R 歐元 409.34 2.99 0.74% 01/16
百達保安基金-R 歐元 235.40 1.55 0.66% 01/16
百達保安基金-R 美元 262.30 1.51 0.58% 01/16
百達精選品牌基金-R 歐元 169.95 0.39 0.23% 01/16
百達精選品牌基金-R 美元 189.37 0.28 0.15% 01/16
百達精選品牌基金-HR 美元 242.52 0.58 0.24% 01/16
百達機器人科技基金-R 歐元 174.31 0.48 0.28% 01/16
百達機器人科技基金-R 美元 194.21 0.37 0.19% 01/16
百達數位科技基金-R 美元 361.54 0.24 0.07% 01/16
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1191.68 1.64 0.14% 01/16
百達健康基金-HR 歐元 198.10 0.51 0.26% 01/16
百達健康基金-R 歐元 252.25 0.89 0.35% 01/16
百達健康基金-R 美元 281.06 0.74 0.26% 01/16
百達全球優質股票-R 歐元 172.61 0.54 0.31% 01/16
百達全球優質股票-R 美元 192.32 0.44 0.23% 01/16
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 154.39 0.48 0.31% 01/16
百達全球優質股票-R/月配息 美元 176.85 0.40 0.23% 01/16
百達智慧城市基金-R 歐元 187.75 1.33 0.71% 01/16
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 131.78 0.94 0.72% 01/16
百達智慧城市基金-R 美元 209.21 1.30 0.63% 01/16
百達智慧城市基金-R/月配 美元 149.11 0.92 0.62% 01/16
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 201.94 1.43 0.71% 01/16
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2262.72 16.72 0.74% 01/16
百達智慧城市-HR 美元 255.53 1.82 0.72% 01/16
百達智慧城市-HR/月配息 美元 215.91 1.54 0.72% 01/16
百達林木資源基金-R 歐元 149.90 1.26 0.85% 01/16
百達林木資源基金-R 美元 167.03 1.28 0.77% 01/16
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 117.08 0.48 0.41% 01/16
百達新興市場收益股票基金-R 美元 130.49 0.43 0.33% 01/16
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 83.85 0.35 0.42% 01/16
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 107.68 0.35 0.33% 01/16
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 92.48 0.30 0.33% 01/16
百達歐元高收益債券-R 歐元 245.33 -0.07 -0.03% 01/15
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 170.89 -0.06 -0.04% 01/15
百達歐元高收益債券-HR 美元 372.40 -0.08 -0.02% 01/15
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 298.78 -0.06 -0.02% 01/15
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