百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 103.00 0.77 0.75% 08/17
百達日本精選基金-HR 歐元 86.24 -0.06 -0.07% 08/17
百達日本精選基金-R 日圓 13276.91 -9.76 -0.07% 08/17
百達水資源基金-HR 美元 328.46 1.84 0.56% 08/16
百達水資源基金-R 歐元 252.97 1.41 0.56% 08/16
百達水資源基金-R 美元 296.06 -0.35 -0.12% 08/16
百達環保能源基金-R 歐元 69.11 0.70 1.02% 08/16
百達環保能源基金-R 美元 80.89 0.28 0.35% 08/16
百達生物科技基金-HR 歐元 450.17 0.71 0.16% 08/16
百達生物科技基金-R 歐元 533.17 4.46 0.84% 08/16
百達生物科技基金-R 美元 624.07 1.03 0.17% 08/16
百達新興歐洲基金-R 歐元 317.11 1.48 0.47% 08/16
百達保安基金-R 歐元 169.49 1.86 1.11% 08/16
百達保安基金-R 美元 198.37 0.84 0.43% 08/16
百達美國股票精選基金-R 歐元 161.39 1.84 1.15% 08/16
百達美國股票精選基金-HR 歐元 135.07 0.64 0.48% 08/16
百達美國股票精選基金-R 美元 188.89 0.89 0.47% 08/16
百達精選品牌基金-R 歐元 126.19 0.97 0.77% 08/16
百達精選品牌基金-R 美元 147.68 0.14 0.09% 08/16
百達精選品牌基金-HR 美元 170.02 1.32 0.78% 08/16
百達機器人科技基金-R 歐元 118.15 1.24 1.06% 08/16
百達機器人科技基金-R 美元 138.28 0.52 0.38% 08/16
百達數位科技基金-R 美元 282.37 0.62 0.22% 08/16
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1059.98 6.32 0.60% 08/16
百達健康基金-HR 歐元 173.51 -0.01 -0.01% 08/16
百達健康基金-R 歐元 195.76 1.34 0.69% 08/16
百達健康基金-R 美元 229.11 0.02 0.01% 08/16
百達全球優質股票-R 歐元 132.54 1.26 0.96% 08/16
百達全球優質股票-R 美元 155.14 0.44 0.28% 08/16
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 125.82 1.21 0.97% 08/16
百達全球優質股票-R/月配息 美元 150.46 0.43 0.29% 08/16
百達全球高息精選基金-R 歐元 149.05 1.04 0.70% 08/16
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 111.25 0.79 0.72% 08/16
百達全球高息精選基金-R 美元 174.45 0.04 0.02% 08/16
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 130.21 0.04 0.03% 08/16
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 162.36 1.15 0.71% 08/16
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1660.38 12.38 0.75% 08/16
百達全球高息精選-HR 美元 191.39 1.35 0.71% 08/16
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 169.62 1.20 0.71% 08/16
百達林木資源基金-R 歐元 132.76 1.12 0.85% 08/16
百達林木資源基金-R 美元 155.38 0.26 0.17% 08/16
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 93.24 0.52 0.56% 08/17
百達新興市場收益股票基金-R 美元 109.15 0.45 0.41% 08/17
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 73.64 0.41 0.56% 08/17
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 98.22 0.41 0.42% 08/17
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 83.41 0.35 0.42% 08/17
百達歐元高收益債券-R 歐元 232.97 0.34 0.15% 08/16
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 174.42 0.26 0.15% 08/16
百達歐元高收益債券-HR 美元 331.87 0.53 0.16% 08/16
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 297.79 0.47 0.16% 08/16
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