百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 98.56 1.91 1.98% 03/26
百達日本精選基金-HR 歐元 75.40 1.56 2.11% 03/26
百達日本精選基金-R 日圓 11901.74 247.10 2.12% 03/26
百達俄羅斯股票基金-R 美元 55.14 2.40 4.55% 03/26
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 50.18 1.37 2.81% 03/26
百達水資源基金-HR 美元 357.26 12.85 3.73% 03/26
百達水資源基金-R 歐元 258.74 9.10 3.65% 03/26
百達水資源基金-R 美元 284.38 14.60 5.41% 03/26
百達環保能源基金-R 歐元 69.18 1.59 2.35% 03/26
百達環保能源基金-R 美元 76.04 2.99 4.09% 03/26
百達生物科技基金-HR 歐元 413.61 11.68 2.91% 03/26
百達生物科技基金-R 歐元 564.90 6.99 1.25% 03/26
百達生物科技基金-R 美元 620.96 17.95 2.98% 03/26
百達新興歐洲基金-R 歐元 265.65 7.92 3.07% 03/26
百達保安基金-R 歐元 188.15 3.57 1.93% 03/26
百達保安基金-R 美元 206.80 7.32 3.67% 03/26
百達精選品牌基金-R 歐元 132.98 2.60 1.99% 03/26
百達精選品牌基金-R 美元 146.16 5.25 3.73% 03/26
百達精選品牌基金-HR 美元 190.25 3.85 2.07% 03/26
百達機器人科技基金-R 歐元 141.56 2.76 1.99% 03/26
百達機器人科技基金-R 美元 155.60 5.60 3.73% 03/26
百達數位科技基金-R 美元 292.82 7.10 2.48% 03/26
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 836.99 17.01 2.07% 03/26
百達健康基金-HR 歐元 158.34 6.76 4.46% 03/26
百達健康基金-R 歐元 205.40 5.62 2.81% 03/26
百達健康基金-R 美元 225.75 9.86 4.57% 03/26
百達全球優質股票-R 歐元 135.41 3.85 2.93% 03/26
百達全球優質股票-R 美元 148.84 6.66 4.68% 03/26
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 120.58 3.43 2.93% 03/26
百達全球優質股票-R/月配息 美元 136.64 6.11 4.68% 03/26
百達智慧城市基金-R 歐元 151.19 5.18 3.55% 03/26
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 106.12 3.64 3.55% 03/26
百達智慧城市基金-R 美元 166.19 8.38 5.31% 03/26
百達智慧城市基金-R/月配 美元 118.46 5.99 5.33% 03/26
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 161.44 5.58 3.58% 03/26
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 1820.94 63.36 3.60% 03/26
百達智慧城市-HR 美元 206.36 7.22 3.63% 03/26
百達智慧城市-HR/月配息 美元 174.36 6.10 3.63% 03/26
百達林木資源基金-R 歐元 106.17 4.55 4.48% 03/26
百達林木資源基金-R 美元 116.70 6.87 6.26% 03/26
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 85.70 1.77 2.11% 03/26
百達新興市場收益股票基金-R 美元 94.22 3.49 3.85% 03/26
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 60.57 1.25 2.11% 03/26
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 76.73 2.84 3.84% 03/26
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 66.45 2.40 3.75% 03/26
百達歐元高收益債券-R 歐元 202.12 4.13 2.09% 03/25
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 139.99 2.86 2.09% 03/25
百達歐元高收益債券-HR 美元 308.67 6.36 2.10% 03/25
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 244.88 5.05 2.11% 03/25
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