百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 112.88 -0.91 -0.80% 06/14
百達日本精選基金-HR 歐元 94.70 -0.77 -0.81% 06/14
百達日本精選基金-R 日圓 14677.04 -118.68 -0.80% 06/14
百達俄羅斯股票基金-R 美元 63.29 0.05 0.08% 06/13
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 53.76 0.20 0.37% 06/13
百達水資源基金-HR 美元 346.52 -2.08 -0.60% 06/13
百達水資源基金-R 歐元 262.43 -1.61 -0.61% 06/13
百達水資源基金-R 美元 308.95 -2.24 -0.72% 06/13
百達環保能源基金-R 歐元 75.00 -0.36 -0.48% 06/13
百達環保能源基金-R 美元 88.30 -0.52 -0.59% 06/13
百達生物科技基金-HR 歐元 453.85 -1.71 -0.38% 06/13
百達生物科技基金-R 歐元 546.83 -1.40 -0.26% 06/13
百達生物科技基金-R 美元 643.83 -2.37 -0.37% 06/13
百達新興歐洲基金-R 歐元 299.21 -0.36 -0.12% 06/13
百達保安基金-R 歐元 193.84 -0.07 -0.04% 06/13
百達保安基金-R 美元 228.21 -0.33 -0.14% 06/13
百達美國股票精選基金-R 歐元 188.91 0.09 0.05% 06/13
百達美國股票精選基金-HR 歐元 155.58 -0.11 -0.07% 06/13
百達美國股票精選基金-R 美元 222.41 -0.13 -0.06% 06/13
百達精選品牌基金-R 歐元 147.76 -0.10 -0.07% 06/13
百達精選品牌基金-R 美元 173.95 -0.31 -0.18% 06/13
百達精選品牌基金-HR 美元 202.34 -0.12 -0.06% 06/13
百達機器人科技基金-R 歐元 138.95 -0.58 -0.42% 06/13
百達機器人科技基金-R 美元 163.58 -0.87 -0.53% 06/13
百達數位科技基金-R 美元 329.56 -1.96 -0.59% 06/13
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1150.84 4.15 0.36% 06/13
百達健康基金-HR 歐元 178.40 -0.21 -0.12% 06/13
百達健康基金-R 歐元 204.58 0.02 0.01% 06/13
百達健康基金-R 美元 240.85 -0.25 -0.10% 06/13
百達全球優質股票-R 歐元 140.09 0.48 0.34% 06/13
百達全球優質股票-R 美元 164.93 0.38 0.23% 06/13
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 129.54 0.44 0.34% 06/13
百達全球優質股票-R/月配息 美元 156.01 0.36 0.23% 06/13
百達全球高息精選基金-R 歐元 151.25 -0.44 -0.29% 06/13
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 108.94 -0.32 -0.29% 06/13
百達全球高息精選基金-R 美元 178.07 -0.71 -0.40% 06/13
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 128.34 -0.52 -0.40% 06/13
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 160.33 -0.45 -0.28% 06/13
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1673.40 -4.43 -0.26% 06/13
百達全球高息精選-HR 美元 197.51 -0.55 -0.28% 06/13
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 168.71 -0.47 -0.28% 06/13
百達林木資源基金-R 歐元 159.61 -2.56 -1.58% 06/13
百達林木資源基金-R 美元 187.91 -3.22 -1.68% 06/13
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 95.44 -1.09 -1.13% 06/14
百達新興市場收益股票基金-R 美元 112.85 -0.63 -0.56% 06/14
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 72.64 -0.83 -1.13% 06/14
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 98.35 -0.55 -0.56% 06/14
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 84.26 -0.47 -0.55% 06/14
百達歐元高收益債券-R 歐元 230.96 0.09 0.04% 06/13
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 167.98 0.06 0.04% 06/13
百達歐元高收益債券-HR 美元 335.38 0.17 0.05% 06/13
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 289.17 0.15 0.05% 06/13
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