百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	286.4900	2.62	0.92%	01/22

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	335.7900	2.9900	0.90%	01/22

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	238.7900	2.1800	0.92%	01/22

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	260.8600	2.3200	0.90%	01/22

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	390.5000	3.4900	0.90%	01/22

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	366.9900	3.2700	0.90%	01/22

百達日本精選基金-R	歐元	176.2600	0.3200	0.18%	01/22

百達日本精選基金-HR	歐元	215.7800	0.9900	0.46%	01/22

百達日本精選基金-R	日圓	32698.6900	149.0400	0.46%	01/22

百達日本精選基金-HI	美元	353.4700	1.6400	0.47%	01/22

百達日本精選基金-I	日圓	41562.5300	190.6900	0.46%	01/22

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	459.8800	2.62	0.57%	01/22

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	280.5900	1.6500	0.59%	01/22

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	329.0500	1.8600	0.57%	01/22

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	450.6300	6.2800	1.41%	01/22

百達水資源基金-R	美元	528.1600	7.2600	1.39%	01/22

百達水資源基金-HR	美元	675.9900	9.4300	1.41%	01/22

百達水資源基金-I	美元	766.6900	10.5500	1.40%	01/22

百達林木資源基金-R	歐元	176.8200	1.5700	0.90%	01/22

百達林木資源基金-R	美元	207.3000	1.7900	0.87%	01/22

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	1747.8000	15.23	0.88%	01/22

百達林木資源基金-HR	澳幣	183.1400	1.5800	0.87%	01/22

百達林木資源基金-I	美元	270.4800	2.3500	0.88%	01/22

百達環保能源基金-R	歐元	166.7700	2.72	1.66%	01/22

百達環保能源基金-R	美元	195.4700	3.1400	1.63%	01/22

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	2379.9600	38.3900	1.64%	01/22

百達環保能源基金-HR	澳幣	232.9300	3.7300	1.63%	01/22

百達環保能源基金-I	美元	260.8600	4.2000	1.64%	01/22

百達生物科技基金-R	歐元	986.1500	13.16	1.35%	01/22

百達生物科技基金-R	美元	1156.0100	15.1900	1.33%	01/22

百達生物科技基金-HR	歐元	676.6700	8.8900	1.33%	01/22

百達生物科技基金-HR	澳幣	1090.4800	14.28	1.33%	01/22

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	10249.0000	135.58	1.34%	01/22

百達生物科技基金-I	美元	1668.9600	22	1.34%	01/22

百達全球主題基金-R	歐元	180.6400	1.9800	1.11%	01/22

百達全球主題基金-R	美元	211.7100	2.2700	1.08%	01/22

百達環境機會基金-R	歐元	313.0100	4.1800	1.35%	01/22

百達環境機會基金-R	美元	366.9300	4.81	1.33%	01/22

百達環境機會基金-HR	澳幣	587.9600	7.8100	1.35%	01/22

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	5983.3800	80.3600	1.36%	01/22

百達環境機會基金-I	美元	465.1100	6.12	1.33%	01/22

百達機器人科技基金-R	歐元	384.1700	4.87	1.28%	01/22

百達機器人科技基金-R	美元	450.2800	5.6200	1.26%	01/22

百達機器人科技基金-HR	澳幣	519.3300	6.4400	1.26%	01/22

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	5340.0100	66.9400	1.27%	01/22

百達機器人科技基金-I	美元	528.8400	6.62	1.27%	01/22



百達智慧城市基金-R	歐元	189.4200	1.44	0.77%	01/22

百達智慧城市基金-R	美元	222.1200	1.6400	0.74%	01/22

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	123.9600	0.9400	0.76%	01/22

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	158.3000	1.1700	0.74%	01/22

百達智慧城市基金-HR	美元	281.9000	2.1500	0.77%	01/22

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	238.1900	1.8200	0.77%	01/22

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	204.7500	1.5500	0.76%	01/22

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2749.7900	21.2000	0.78%	01/22

百達智慧城市基金-I美元	美元	282.2900	2.1000	0.75%	01/22

百達數位科技基金-R	美元	593.8200	4.2100	0.71%	01/22

百達數位科技基金-I	美元	866.7800	6.1900	0.72%	01/22

百達精選品牌基金-R	歐元	240.3800	2.44	1.03%	01/22

百達精選品牌基金-R	美元	281.7500	2.8000	1.00%	01/22

百達精選品牌基金-HR	美元	376.6400	3.8300	1.03%	01/22

百達精選品牌基金-HR	澳幣	466.5300	4.7200	1.02%	01/22

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4570.9900	46.8900	1.04%	01/22

百達精選品牌基金-HI	美元	497.4700	5.0800	1.03%	01/22

百達健康基金-R	歐元	239.8000	1	0.42%	01/22

百達健康基金-R	美元	281.1000	1.1100	0.40%	01/22

百達健康基金-HR	歐元	173.7000	0.6800	0.39%	01/22

百達永續飲食基金-R	歐元	192.0100	2.1800	1.15%	01/22

百達永續飲食基金-R	美元	225.0900	2.5200	1.13%	01/22

百達永續飲食基金-HR	美元	233.3500	2.6500	1.15%	01/22

百達永續飲食基金-I	美元	291.1100	3.2600	1.13%	01/22

百達家族企業基金-R	歐元	135.6200	0.9200	0.68%	01/22

百達家族企業基金-R	美元	158.9700	1.0500	0.66%	01/22

百達保安基金-R	歐元	297.9000	2.7300	0.92%	01/22

百達保安基金-R	美元	349.1800	3.13	0.90%	01/22

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	270.9300	0.2600	0.10%	01/21

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	152.7600	-0.5400	-0.35%	01/21

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	452.6500	0.4500	0.10%	01/21

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	289.2900	-1.0200	-0.35%	01/21

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	552.8300	0.5600	0.10%	01/21

百達美元中短期債券基金-R	美元	149.6100	-0.0300	-0.02%	01/22

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	126.5000	-0.0200	-0.02%	01/22

百達美元中短期債券基金-I	美元	160.6000	-0.0300	-0.02%	01/22

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