百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	271.1600	-1.5900	-0.58%	09/16

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	320.6100	-0.0900	-0.03%	09/16

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	228.3900	-1.34	-0.58%	09/16

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	258.1900	-0.0700	-0.03%	09/16

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	371.4200	-0.0900	-0.02%	09/16

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	349.6000	-0.0800	-0.02%	09/16

百達日本精選基金-R	歐元	162.9400	-0.4700	-0.29%	09/16

百達日本精選基金-HR	歐元	185.8800	0.0200	0.01%	09/16

百達日本精選基金-R	日圓	28276.1700	-1.7400	-0.01%	09/16

百達日本精選基金-HI	美元	301.3300	0.1500	0.05%	09/16

百達日本精選基金-I	日圓	35801.9400	2.1600	0.01%	09/16

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	416.0500	2.2400	0.54%	09/16

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	252.8000	-0.0500	-0.02%	09/16

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	299.0700	1.6100	0.54%	09/16

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	432.6700	-2.2400	-0.52%	09/16

百達水資源基金-R	美元	511.5500	0.2200	0.04%	09/16

百達水資源基金-HR	美元	644.7800	-3.3200	-0.51%	09/16

百達水資源基金-I	美元	738.4400	0.3400	0.05%	09/16

百達林木資源基金-R	歐元	174.7500	-1.37	-0.78%	09/16

百達林木資源基金-R	美元	206.6700	-0.4500	-0.22%	09/16

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	1792.5000	-3.8000	-0.21%	09/16

百達林木資源基金-HR	澳幣	183.1300	-0.4000	-0.22%	09/16

百達林木資源基金-I	美元	268.1600	-0.5700	-0.21%	09/16

百達環保能源基金-R	歐元	142.3000	-0.3200	-0.22%	09/16

百達環保能源基金-R	美元	168.2600	0.5600	0.33%	09/16

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	2101.0400	7.1100	0.34%	09/16

百達環保能源基金-HR	澳幣	201.4100	0.6700	0.33%	09/16

百達環保能源基金-I	美元	223.2900	0.7600	0.34%	09/16

百達生物科技基金-R	歐元	723.3600	-3.0300	-0.42%	09/16

百達生物科技基金-R	美元	855.4000	1.2100	0.14%	09/16

百達生物科技基金-HR	歐元	504.6100	0.6800	0.13%	09/16

百達生物科技基金-HR	澳幣	809.6800	1.1600	0.14%	09/16

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	7750.5600	11.3000	0.15%	09/16

百達生物科技基金-I	美元	1228.0700	1.7900	0.15%	09/16

百達全球主題基金-R	歐元	178.8600	-0.8900	-0.50%	09/16

百達全球主題基金-R	美元	211.4700	0.1300	0.06%	09/16

百達環境機會基金-R	歐元	299.2200	-1.1700	-0.39%	09/16

百達環境機會基金-R	美元	353.8500	0.6000	0.17%	09/16

百達環境機會基金-HR	澳幣	559.9200	-2.1600	-0.38%	09/16

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	5832.7900	-22.2700	-0.38%	09/16

百達環境機會基金-I	美元	446.0300	0.7800	0.18%	09/16

百達機器人科技基金-R	歐元	339.2900	-2.7900	-0.82%	09/16

百達機器人科技基金-R	美元	401.1700	-1.0400	-0.26%	09/16

百達機器人科技基金-HR	澳幣	464.6600	-1.2200	-0.26%	09/16

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	4874.7200	-12.46	-0.25%	09/16

百達機器人科技基金-I	美元	468.5400	-1.2000	-0.26%	09/16



百達智慧城市基金-R	歐元	191.3300	-1.75	-0.91%	09/16

百達智慧城市基金-R	美元	226.3400	-0.7900	-0.35%	09/16

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	125.2100	-1.14	-0.90%	09/16

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	161.3000	-0.5600	-0.35%	09/16

百達智慧城市基金-HR	美元	282.9200	-2.5900	-0.91%	09/16

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	239.0500	-2.19	-0.91%	09/16

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	205.8700	-1.88	-0.90%	09/16

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2739.3700	-24.9000	-0.90%	09/16

百達智慧城市基金-I美元	美元	286.0500	-0.9900	-0.34%	09/16

百達數位科技基金-R	美元	608.8500	0.1700	0.03%	09/16

百達數位科技基金-I	美元	883.7400	0.2800	0.03%	09/16

百達精選品牌基金-R	歐元	236.1000	-1.4600	-0.61%	09/16

百達精選品牌基金-R	美元	279.1600	-0.1600	-0.06%	09/16

百達精選品牌基金-HR	美元	367.4500	-2.25	-0.61%	09/16

百達精選品牌基金-HR	澳幣	456.1100	-2.7900	-0.61%	09/16

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4563.7300	-27.7200	-0.60%	09/16

百達精選品牌基金-HI	美元	482.6100	-2.9300	-0.60%	09/16

百達健康基金-R	歐元	242.1200	-3.7300	-1.52%	09/16

百達健康基金-R	美元	286.3100	-2.7900	-0.97%	09/16

百達健康基金-HR	歐元	178.3600	-1.75	-0.97%	09/16

百達永續飲食基金-R	歐元	193.8700	-2.44	-1.24%	09/16

百達永續飲食基金-R	美元	229.2600	-1.6000	-0.69%	09/16

百達永續飲食基金-HR	美元	234.0900	-2.9500	-1.24%	09/16

百達永續飲食基金-I	美元	294.8400	-2.0500	-0.69%	09/16

百達家族企業基金-R	歐元	129.5900	-0.9900	-0.76%	09/16

百達家族企業基金-R	美元	153.2400	-0.3100	-0.20%	09/16

百達保安基金-R	歐元	296.6800	-2.9300	-0.98%	09/16

百達保安基金-R	美元	350.8200	-1.4800	-0.42%	09/16

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	267.6700	0.2300	0.09%	09/15

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	153.7500	0.1400	0.09%	09/15

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	444.1000	0.4600	0.10%	09/15

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	289.7000	0.3000	0.10%	09/15

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	540.4000	0.6100	0.11%	09/15

百達美元中短期債券基金-R	美元	148.1300	0.0400	0.03%	09/16

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	128.0100	0.0400	0.03%	09/16

百達美元中短期債券基金-I	美元	158.8400	0.0500	0.03%	09/16

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