百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 106.89 -0.19 -0.18% 04/27
百達日本精選基金-HR 歐元 84.41 -0.20 -0.24% 04/27
百達日本精選基金-R 日圓 12961.06 -30.74 -0.24% 04/27
百達水資源基金-HR 美元 343.47 1.80 0.53% 04/26
百達水資源基金-R 歐元 265.63 1.46 0.55% 04/26
百達水資源基金-R 美元 288.89 0.28 0.10% 04/26
百達環保能源基金-R 歐元 71.11 0.11 0.15% 04/26
百達環保能源基金-R 美元 77.34 -0.24 -0.31% 04/26
百達生物科技基金-HR 歐元 430.52 0.27 0.06% 04/26
百達生物科技基金-R 歐元 545.44 2.71 0.50% 04/26
百達生物科技基金-R 美元 593.29 0.26 0.04% 04/26
百達新興歐洲基金-R 歐元 317.32 2.53 0.80% 04/26
百達保安基金-R 歐元 174.68 1.42 0.82% 04/26
百達保安基金-R 美元 189.99 0.69 0.36% 04/26
百達美國股票精選基金-R 歐元 167.15 0.49 0.29% 04/26
百達美國股票精選基金-HR 歐元 130.76 -0.19 -0.15% 04/26
百達美國股票精選基金-R 美元 181.80 -0.29 -0.16% 04/26
百達精選品牌基金-R 歐元 127.40 1.18 0.93% 04/26
百達精選品牌基金-R 美元 138.56 0.66 0.48% 04/26
百達精選品牌基金-HR 美元 170.93 1.54 0.91% 04/26
百達機器人科技基金-R 歐元 119.08 0.35 0.29% 04/26
百達機器人科技基金-R 美元 129.52 -0.20 -0.15% 04/26
百達數位科技基金-R 美元 253.27 -0.24 -0.09% 04/26
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1053.08 7.72 0.74% 04/26
百達健康基金-HR 歐元 169.72 0.82 0.49% 04/26
百達健康基金-R 歐元 204.85 1.88 0.93% 04/26
百達健康基金-R 美元 222.79 1.03 0.46% 04/26
百達全球優質股票-R 歐元 138.46 0.80 0.58% 04/26
百達全球優質股票-R 美元 150.60 0.19 0.13% 04/26
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 132.49 0.77 0.58% 04/26
百達全球優質股票-R/月配息 美元 147.25 0.21 0.14% 04/26
百達全球高息精選基金-R 歐元 155.84 0.07 0.04% 04/26
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 117.49 0.05 0.04% 04/26
百達全球高息精選基金-R 美元 169.50 -0.69 -0.41% 04/26
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 127.79 -0.52 -0.41% 04/26
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 170.79 0.02 0.01% 04/26
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1730.86 -1.47 -0.08% 04/26
百達全球高息精選-HR 美元 199.21 0.05 0.03% 04/26
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 178.41 0.04 0.02% 04/26
百達林木資源基金-R 歐元 140.04 0.85 0.61% 04/26
百達林木資源基金-R 美元 152.31 0.23 0.15% 04/26
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 94.12 -0.31 -0.33% 04/27
百達新興市場收益股票基金-R 美元 102.57 -0.37 -0.36% 04/27
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 75.23 -0.25 -0.33% 04/27
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 93.26 -0.34 -0.36% 04/27
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 78.83 -0.27 -0.34% 04/27
百達歐元高收益債券-R 歐元 227.85 0.46 0.20% 04/26
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 172.06 0.35 0.20% 04/26
百達歐元高收益債券-HR 美元 322.75 0.58 0.18% 04/26
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 293.11 0.53 0.18% 04/26
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