百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達新興市場基金-HR	歐元	273.9500	1.5900	0.58%	04/22

百達新興市場基金-R	歐元	444.1500	-1.8300	-0.41%	04/22

百達新興市場基金-R	美元	509.7600	3.1000	0.61%	04/22

百達新興市場基金-R歐元月配息	歐元	375.4800	-1.5400	-0.41%	04/22

百達新興市場基金-R美元月配息	美元	492.3000	3	0.61%	04/22

百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	238.7200	-3.06	-1.27%	04/22

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	274.0200	-0.6800	-0.25%	04/22

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	201.5800	-2.5700	-1.26%	04/22

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	229.3100	-0.5700	-0.25%	04/22

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	316.0400	-0.7400	-0.23%	04/22

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	298.0000	-0.7200	-0.24%	04/22

百達日本精選基金-R	歐元	149.5000	-0.2300	-0.15%	04/22

百達日本精選基金-HR	歐元	158.1500	-0.0600	-0.04%	04/22

百達日本精選基金-R	日圓	24160.8400	-21.8200	-0.09%	04/22

百達日本精選基金-HI	美元	253.1900	-0.0400	-0.02%	04/22

百達日本精選基金-I	日圓	30455.1900	-22.8700	-0.08%	04/22

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	331.4900	1.9000	0.58%	04/22

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	208.5700	-0.9700	-0.46%	04/22

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	239.5400	1.3300	0.56%	04/22

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	402.0100	-4.8900	-1.20%	04/22

百達水資源基金-R	美元	461.4200	-0.8800	-0.19%	04/22

百達水資源基金-HR	美元	595.0500	-7.1600	-1.19%	04/22

百達水資源基金-I	美元	661.8000	-1.1000	-0.17%	04/22

百達林木資源基金-R	歐元	169.2500	-1.0700	-0.63%	04/22

百達林木資源基金-R	美元	194.3100	0.75	0.39%	04/22

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	1732.2100	7.2900	0.42%	04/22

百達林木資源基金-HR	澳幣	172.7300	0.6700	0.39%	04/22

百達林木資源基金-I	美元	250.5000	1.03	0.41%	04/22

百達環保能源基金-R	歐元	110.3800	-1.3000	-1.16%	04/22

百達環保能源基金-R	美元	126.7000	-0.1900	-0.15%	04/22

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	1619.7400	-1.7900	-0.11%	04/22

百達環保能源基金-HR	澳幣	152.4200	-0.2400	-0.16%	04/22

百達環保能源基金-I	美元	167.0600	-0.2200	-0.13%	04/22

百達生物科技基金-R	歐元	578.7100	5.25	0.92%	04/22

百達生物科技基金-R	美元	664.3000	12.7100	1.95%	04/22

百達生物科技基金-HR	歐元	395.7100	7.3900	1.90%	04/22

百達生物科技基金-HR	澳幣	631.9100	12.0600	1.95%	04/22

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	6201.0400	119.55	1.97%	04/22

百達生物科技基金-I	美元	947.6400	18.33	1.97%	04/22

百達全球主題基金-R	歐元	157.9600	-3.3300	-2.06%	04/22

百達全球主題基金-R	美元	181.3000	-1.9500	-1.06%	04/22

百達環境機會基金-R	歐元	270.3900	-4.56	-1.66%	04/22

百達環境機會基金-R	美元	310.4100	-2.0300	-0.65%	04/22

百達環境機會基金-HR	澳幣	503.9600	-8.4600	-1.65%	04/22

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	5368.0800	-86.8900	-1.59%	04/22

百達環境機會基金-I	美元	388.7700	-2.4600	-0.63%	04/22

百達機器人科技基金-R	歐元	250.6300	-7.1400	-2.77%	04/22

百達機器人科技基金-R	美元	287.6800	-5.19	-1.77%	04/22

百達機器人科技基金-HR	澳幣	334.7400	-6.0400	-1.77%	04/22

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	3575.8100	-62.6200	-1.72%	04/22

百達機器人科技基金-I	美元	333.8500	-5.9500	-1.75%	04/22



百達智慧城市基金-R	歐元	183.0500	-3.0200	-1.62%	04/22

百達智慧城市基金-R	美元	210.2100	-1.2900	-0.61%	04/22

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	119.7900	-1.97	-1.62%	04/22

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	149.8100	-0.9200	-0.61%	04/22

百達智慧城市基金-HR	美元	268.8800	-4.4000	-1.61%	04/22

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	227.1900	-3.72	-1.61%	04/22

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	195.9100	-3.22	-1.62%	04/22

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2577.5600	-40.8800	-1.56%	04/22

百達智慧城市基金-I美元	美元	263.9800	-1.5700	-0.59%	04/22

百達數位科技基金-R	美元	463.0400	-6	-1.28%	04/22

百達數位科技基金-I	美元	667.8100	-8.4900	-1.26%	04/22

百達精選品牌基金-R	歐元	212.9300	-0.6700	-0.31%	04/22

百達精選品牌基金-R	美元	244.4100	1.72	0.71%	04/22

百達精選品牌基金-HR	美元	329.3200	-0.9700	-0.29%	04/22

百達精選品牌基金-HR	澳幣	409.7700	-1.2100	-0.29%	04/22

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4172.0500	-10.2300	-0.24%	04/22

百達精選品牌基金-HI	美元	429.7600	-1.1700	-0.27%	04/22

百達健康基金-R	歐元	244.9600	-2.7600	-1.11%	04/22

百達健康基金-R	美元	281.2200	-0.2800	-0.10%	04/22

百達健康基金-HR	歐元	177.0100	-0.2200	-0.12%	04/22

百達永續飲食基金-R	歐元	198.1600	-1.44	-0.72%	04/22

百達永續飲食基金-R	美元	227.4800	0.6700	0.30%	04/22

百達永續飲食基金-HR	美元	237.4700	-1.6800	-0.70%	04/22

百達永續飲食基金-I	美元	290.6900	0.9300	0.32%	04/22

百達家族企業基金-R	歐元	117.0200	-1.6600	-1.40%	04/22

百達家族企業基金-R	美元	134.3300	-0.5200	-0.39%	04/22

百達保安基金-R	歐元	258.0700	-7.6100	-2.86%	04/22

百達保安基金-R	美元	296.2500	-5.6400	-1.87%	04/22

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	255.8900	-0.3800	-0.15%	04/17

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	148.9300	-0.2100	-0.14%	04/17

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	420.8200	-0.6000	-0.14%	04/17

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	279.4000	-0.4000	-0.14%	04/17

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	509.8500	-0.7100	-0.14%	04/17

百達美元中短期債券基金-R	美元	145.0400	0.0100	0.01%	04/22

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	128.0700	0.0100	0.01%	04/22

百達美元中短期債券基金-I	美元	155.3400	0.0100	0.01%	04/22

百達美國指數基金-R	歐元	412.2800	1.4800	0.36%	04/17

百達美國指數基金-R	美元	467.9600	0.3700	0.08%	04/17

百達美國指數基金-HR	歐元	388.4000	0.2800	0.07%	04/17

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