百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 108.07 -0.46 -0.42% 10/20
百達日本精選基金-HR 歐元 93.89 0.19 0.20% 10/20
百達日本精選基金-R 日圓 14474.26 29.59 0.20% 10/20
百達俄羅斯股票基金-R 美元 63.71 -0.69 -1.07% 10/19
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 53.75 -0.94 -1.72% 10/19
百達水資源基金-HR 美元 341.67 -0.41 -0.12% 10/19
百達水資源基金-R 歐元 262.43 -0.33 -0.13% 10/19
百達水資源基金-R 美元 311.06 1.63 0.53% 10/19
百達環保能源基金-R 歐元 72.09 -0.58 -0.80% 10/19
百達環保能源基金-R 美元 85.45 -0.13 -0.15% 10/19
百達生物科技基金-HR 歐元 477.88 -1.08 -0.23% 10/19
百達生物科技基金-R 歐元 560.70 -4.97 -0.88% 10/19
百達生物科技基金-R 美元 664.68 -1.53 -0.23% 10/19
百達新興歐洲基金-R 歐元 331.34 -3.76 -1.12% 10/19
百達保安基金-R 歐元 177.44 -0.64 -0.36% 10/19
百達保安基金-R 美元 210.33 0.61 0.29% 10/19
百達美國股票精選基金-R 歐元 166.54 -0.95 -0.57% 10/19
百達美國股票精選基金-HR 歐元 140.66 0.11 0.08% 10/19
百達美國股票精選基金-R 美元 197.41 0.17 0.09% 10/19
百達精選品牌基金-R 歐元 128.78 -0.70 -0.54% 10/19
百達精選品牌基金-R 美元 152.65 0.18 0.12% 10/19
百達精選品牌基金-HR 美元 173.97 -0.94 -0.54% 10/19
百達機器人科技基金-R 歐元 126.44 -0.57 -0.45% 10/19
百達機器人科技基金-R 美元 149.88 0.31 0.21% 10/19
百達數位科技基金-R 美元 292.25 -0.97 -0.33% 10/19
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1091.02 -14.36 -1.30% 10/19
百達健康基金-HR 歐元 177.97 0.38 0.21% 10/19
百達健康基金-R 歐元 198.97 -0.86 -0.43% 10/19
百達健康基金-R 美元 235.84 0.51 0.22% 10/19
百達全球優質股票-R 歐元 135.46 -0.16 -0.12% 10/19
百達全球優質股票-R 美元 160.57 0.86 0.54% 10/19
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 127.90 -0.14 -0.11% 10/19
百達全球優質股票-R/月配息 美元 154.90 0.82 0.53% 10/19
百達全球高息精選基金-R 歐元 151.18 -1.08 -0.71% 10/19
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 112.04 -0.79 -0.70% 10/19
百達全球高息精選基金-R 美元 179.21 -0.10 -0.06% 10/19
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 132.81 -0.06 -0.05% 10/19
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 163.86 -1.15 -0.70% 10/19
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1684.36 -11.66 -0.69% 10/19
百達全球高息精選-HR 美元 194.65 -1.38 -0.70% 10/19
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 171.24 -1.21 -0.70% 10/19
百達林木資源基金-R 歐元 142.68 -0.77 -0.54% 10/19
百達林木資源基金-R 美元 169.12 0.18 0.11% 10/19
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 96.70 0.12 0.12% 10/20
百達新興市場收益股票基金-R 美元 114.19 0.10 0.09% 10/20
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 75.80 0.10 0.13% 10/20
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 102.07 0.09 0.09% 10/20
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 86.91 0.08 0.09% 10/20
百達歐元高收益債券-R 歐元 235.87 -0.05 -0.02% 10/19
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 175.57 -0.04 -0.02% 10/19
百達歐元高收益債券-HR 美元 337.13 -0.06 -0.02% 10/19
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 300.11 -0.06 -0.02% 10/19
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