百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 156.5800 -0.4000 -0.25% 09/16
百達日本精選基金-HR 歐元 126.1500 -0.5700 -0.45% 09/16
百達日本精選基金-R 日圓 20196.0800 -91.0600 -0.45% 09/16
百達俄羅斯股票基金-R 美元 100.9400 -0.7800 -0.77% 09/16
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 85.8500 -0.2100 -0.24% 09/16
百達水資源基金-HR 美元 591.6500 2.5 0.42% 09/16
百達水資源基金-R 歐元 424.0200 1.7900 0.42% 09/16
百達水資源基金-R 美元 498.4400 -0.5500 -0.11% 09/16
百達環保能源基金-R 歐元 126.3000 0.5400 0.43% 09/16
百達環保能源基金-R 美元 148.4800 -0.1500 -0.10% 09/16
百達生物科技基金-HR 歐元 569.7000 -1.5400 -0.27% 09/16
百達生物科技基金-R 歐元 742.3900 1.9900 0.27% 09/16
百達生物科技基金-R 美元 872.8000 -2.3400 -0.27% 09/16
百達保安基金-R 歐元 312.4300 2.7300 0.88% 09/16
百達保安基金-R 美元 367.3000 1.2600 0.34% 09/16
百達精選品牌基金-R 歐元 224.8100 1.1800 0.53% 09/16
百達精選品牌基金-R 美元 264.2900 -0.0200 -0.01% 09/16
百達精選品牌基金-HR 美元 325.3300 1.7100 0.53% 09/16
百達機器人科技基金-R 歐元 264.7400 2.5200 0.96% 09/16
百達機器人科技基金-R 美元 311.2200 1.31 0.42% 09/16
百達數位科技基金-R 美元 477.0200 -0.3300 -0.07% 09/16
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 136.3800 0.9900 0.73% 09/16
百達健康基金-HR 歐元 232.7700 -0.8500 -0.36% 09/16
百達健康基金-R 歐元 287.8900 0.5 0.17% 09/16
百達健康基金-R 美元 338.4800 -1.2300 -0.36% 09/16
百達全球優質股票-R 歐元 198.8900 1.0300 0.52% 09/16
百達全球優質股票-R 美元 233.8100 -0.0400 -0.02% 09/16
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 173.6000 0.8900 0.52% 09/16
百達全球優質股票-R/月配息 美元 213.8900 -0.0300 -0.01% 09/16
百達智慧城市基金-R 歐元 215.7100 1.8000 0.84% 09/16
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 149.2200 1.2400 0.84% 09/16
百達智慧城市基金-R 美元 253.6700 0.7700 0.30% 09/16
百達智慧城市基金-R/月配 美元 180.7800 0.5500 0.31% 09/16
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 229.6500 1.9200 0.84% 09/16
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2766.6100 23.6400 0.86% 09/16
百達智慧城市-HR 美元 297.7200 2.4700 0.84% 09/16
百達智慧城市-HR/月配息 美元 251.5600 2.09 0.84% 09/16
百達林木資源基金-R 歐元 193.8400 0.8800 0.46% 09/16
百達林木資源基金-R 美元 227.9200 -0.1800 -0.08% 09/16
百達歐元高收益債券-R 歐元 249.2300 0.2600 0.10% 09/15
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 166.7700 0.1700 0.10% 09/15
百達歐元高收益債券-HR 美元 385.8000 0.4000 0.10% 09/15
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 290.1700 0.3100 0.11% 09/15
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