百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 107.30 -0.95 -0.88% 03/22
百達日本精選基金-HR 歐元 84.06 -1.77 -2.06% 03/22
百達日本精選基金-R 日圓 12893.90 -267.84 -2.03% 03/22
百達水資源基金-HR 美元 331.76 -3.15 -0.94% 03/21
百達水資源基金-R 歐元 256.87 -2.45 -0.94% 03/21
百達水資源基金-R 美元 277.67 -1.17 -0.42% 03/21
百達環保能源基金-R 歐元 69.86 -1.52 -2.13% 03/21
百達環保能源基金-R 美元 75.52 -1.24 -1.62% 03/21
百達生物科技基金-HR 歐元 417.56 -13.70 -3.18% 03/21
百達生物科技基金-R 歐元 531.16 -20.37 -3.69% 03/21
百達生物科技基金-R 美元 574.22 -18.91 -3.19% 03/21
百達新興歐洲基金-R 歐元 304.21 -1.73 -0.57% 03/21
百達保安基金-R 歐元 169.16 -3.10 -1.80% 03/21
百達保安基金-R 美元 182.86 -2.38 -1.28% 03/21
百達美國股票精選基金-R 歐元 165.45 -3.70 -2.19% 03/21
百達美國股票精選基金-HR 歐元 128.90 -2.20 -1.68% 03/21
百達美國股票精選基金-R 美元 178.85 -3.06 -1.68% 03/21
百達精選品牌基金-R 歐元 121.77 -1.28 -1.04% 03/21
百達精選品牌基金-R 美元 131.63 -0.69 -0.52% 03/21
百達精選品牌基金-HR 美元 163.17 -1.71 -1.04% 03/21
百達數位科技基金-R 美元 245.32 -3.40 -1.37% 03/21
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 991.34 -9.22 -0.92% 03/21
百達健康基金-HR 歐元 166.03 -2.22 -1.32% 03/21
百達健康基金-R 歐元 201.20 -3.78 -1.84% 03/21
百達健康基金-R 美元 217.50 -2.92 -1.32% 03/21
百達全球高息精選基金-R 歐元 155.05 -1.47 -0.94% 03/21
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 117.28 -1.50 -1.26% 03/21
百達全球高息精選基金-R 美元 167.61 -0.70 -0.42% 03/21
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 126.78 -0.95 -0.74% 03/21
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 170.33 -2.32 -1.34% 03/21
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1720.74 -27.28 -1.56% 03/21
百達全球高息精選-HR 美元 197.94 -1.87 -0.94% 03/21
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 177.90 -2.30 -1.28% 03/21
百達林木資源基金-R 歐元 134.99 -2.83 -2.05% 03/21
百達林木資源基金-R 美元 145.92 -2.29 -1.55% 03/21
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 95.68 -0.79 -0.82% 03/22
百達新興市場收益股票基金-R 美元 103.29 -0.91 -0.87% 03/22
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 76.78 -0.64 -0.83% 03/22
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 94.26 -0.82 -0.86% 03/22
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 79.54 -0.70 -0.87% 03/22
百達歐元高收益債券-R 歐元 225.60 -0.18 -0.08% 03/21
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 170.86 -0.64 -0.37% 03/21
百達歐元高收益債券-HR 美元 319.04 -0.23 -0.07% 03/21
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 290.91 -1.40 -0.48% 03/21
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