百達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達Quest全球永續股票基金-R 歐元 282.3100 1.2800 0.46% 10/22
百達Quest全球永續股票基金-R 美元 327.3800 1.0500 0.32% 10/22
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 歐元 237.5600 1.0800 0.46% 10/22
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 美元 259.8200 0.8400 0.32% 10/22
百達Quest全球永續股票基金-I 美元 379.6700 1.2300 0.33% 10/22
百達Quest全球永續股票基金-P 美元 357.2100 1.1600 0.33% 10/22
百達日本精選基金-R 歐元 167.9500 0.4700 0.28% 10/22
百達日本精選基金-HR 歐元 194.6700 0.7200 0.37% 10/22
百達日本精選基金-R 日圓 29596.4200 108.5400 0.37% 10/22
百達日本精選基金-HI 美元 316.5800 1.2000 0.38% 10/22
百達日本精選基金-I 日圓 37514.5100 138.7100 0.37% 10/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-I 美元 427.2500 0.3200 0.07% 10/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 歐元 264.3500 0.5400 0.20% 10/22
百達亞洲股票(不含日本)基金-R 美元 306.7200 0.2200 0.07% 10/22
百達俄羅斯股票基金-R 美元 53.1100 10.26 23.94% 02/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 47.2700 8.84 23.00% 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 歐元 42.3800 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-HR 澳幣 66.8200 N/A N/A 02/25
百達俄羅斯股票基金-I 美元 64.8800 N/A N/A 02/25
百達水資源基金-R 歐元 447.7900 3.1800 0.72% 10/22
百達水資源基金-R 美元 519.2600 3.0100 0.58% 10/22
百達水資源基金-HR 美元 668.7200 4.7900 0.72% 10/22
百達水資源基金-I 美元 750.7500 4.38 0.59% 10/22
百達林木資源基金-R 歐元 167.3400 1.5200 0.92% 10/22
百達林木資源基金-R 美元 194.1000 1.5100 0.78% 10/22
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 南非幣 1662.4900 12.98 0.79% 10/22
百達林木資源基金-HR 澳幣 171.7800 1.3300 0.78% 10/22
百達林木資源基金-I 美元 252.2400 1.97 0.79% 10/22
百達環保能源基金-R 歐元 155.2300 0.1500 0.10% 10/22
百達環保能源基金-R 美元 180.0200 -0.0600 -0.03% 10/22
百達環保能源基金-HR/月配息 南非幣 2226.1500 -0.6900 -0.03% 10/22
百達環保能源基金-HR 澳幣 215.2300 -0.0800 -0.04% 10/22
百達環保能源基金-I 美元 239.2700 -0.0800 -0.03% 10/22
百達生物科技基金-R 歐元 830.6900 -3.4400 -0.41% 10/22
百達生物科技基金-R 美元 963.4300 -5.2700 -0.54% 10/22
百達生物科技基金-HR 歐元 566.8800 -3.1400 -0.55% 10/22
百達生物科技基金-HR 澳幣 910.8100 -4.9900 -0.54% 10/22
百達生物科技基金-HR/月配息 南非幣 8632.2100 -46.7600 -0.54% 10/22
百達生物科技基金-I 美元 1385.3300 -7.5300 -0.54% 10/22
百達全球主題基金-R 歐元 186.6900 0.5400 0.29% 10/22
百達全球主題基金-R 美元 216.4700 0.3300 0.15% 10/22
百達環境機會基金-R 歐元 315.9900 1.6600 0.53% 10/22
百達環境機會基金-R 美元 366.5000 1.44 0.39% 10/22
百達環境機會基金-HR 澳幣 592.0700 3.12 0.53% 10/22
百達環境機會基金-HR/月配息 南非幣 6103.0300 32.6000 0.54% 10/22
百達環境機會基金-I 美元 462.7000 1.8400 0.40% 10/22
百達機器人科技基金-R 歐元 378.1100 5.2000 1.39% 10/22
百達機器人科技基金-R 美元 438.4600 5.4500 1.26% 10/22
百達機器人科技基金-HR 澳幣 507.1500 6.2700 1.25% 10/22
百達機器人科技基金-HR/月配息 南非幣 5278.5500 65.6300 1.26% 10/22
百達機器人科技基金-I 美元 512.9000 6.4000 1.26% 10/22
百達智慧城市基金-R 歐元 197.0000 1.09 0.56% 10/22
百達智慧城市基金-R 美元 228.5600 0.9600 0.42% 10/22
百達智慧城市基金-R/月配息 歐元 128.9200 0.7200 0.56% 10/22
百達智慧城市基金-R/月配息 美元 162.8800 0.6800 0.42% 10/22
百達智慧城市基金-HR 美元 291.8800 1.62 0.56% 10/22
百達智慧城市基金-HR/月配息 美元 246.6300 1.38 0.56% 10/22
百達智慧城市基金-HR/月配息 澳幣 212.2400 1.1700 0.55% 10/22
百達智慧城市基金-HR/月配息 南非幣 2832.2900 15.8200 0.56% 10/22
百達智慧城市基金-I美元 美元 289.3000 1.2300 0.43% 10/22
百達數位科技基金-R 美元 623.2600 1.88 0.30% 10/22
百達數位科技基金-I 美元 906.0900 2.7700 0.31% 10/22
百達精選品牌基金-R 歐元 245.2900 0.0600 0.02% 10/22
百達精選品牌基金-R 美元 284.4500 -0.3100 -0.11% 10/22
百達精選品牌基金-HR 美元 382.5900 0.1100 0.03% 10/22
百達精選品牌基金-HR 澳幣 474.3600 0.1200 0.03% 10/22
百達精選品牌基金-HR/月配息 南非幣 4706.0200 1.6200 0.03% 10/22
百達精選品牌基金-HI 美元 503.2900 0.1700 0.03% 10/22
百達健康基金-R 歐元 258.5300 3.6700 1.44% 10/22
百達健康基金-R 美元 299.8400 3.8600 1.30% 10/22
百達健康基金-HR 歐元 186.3200 2.3900 1.30% 10/22
百達永續飲食基金-R 歐元 197.8300 0.4300 0.22% 10/22
百達永續飲食基金-R 美元 229.4500 0.1900 0.08% 10/22
百達永續飲食基金-HR 美元 239.3700 0.5300 0.22% 10/22
百達永續飲食基金-I 美元 295.5600 0.2700 0.09% 10/22
百達家族企業基金-R 歐元 136.2700 0.6600 0.49% 10/22
百達家族企業基金-R 美元 158.0400 0.5600 0.36% 10/22
百達保安基金-R 歐元 312.7700 2.38 0.77% 10/22
百達保安基金-R 美元 362.7200 2.2700 0.63% 10/22
百達歐元非投資等級債券基金-R 歐元 267.8000 0.2300 0.09% 10/21
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 歐元 153.0200 -0.2700 -0.18% 10/21
百達歐元非投資等級債券基金-HR 美元 445.2900 0.4000 0.09% 10/21
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息 美元 288.4500 -0.75 -0.26% 10/21
百達歐元非投資等級債券基金-HI 美元 542.4100 0.5100 0.09% 10/21
百達美元中短期債券基金-R 美元 148.7400 -0.0500 -0.03% 10/22
百達美元中短期債券基金-R月配息 美元 127.4400 -0.0300 -0.02% 10/22
百達美元中短期債券基金-I 美元 159.5500 -0.0400 -0.03% 10/22
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