百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 110.19 0.21 0.19% 04/23
百達日本精選基金-HR 歐元 94.24 0.12 0.13% 04/23
百達日本精選基金-R 日圓 14587.47 20.42 0.14% 04/23
百達俄羅斯股票基金-R 美元 62.59 -0.14 -0.22% 04/20
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 50.98 0.25 0.49% 04/20
百達水資源基金-HR 美元 334.69 0.83 0.25% 04/20
百達水資源基金-R 歐元 254.40 0.61 0.24% 04/20
百達水資源基金-R 美元 312.35 -1.42 -0.45% 04/20
百達環保能源基金-R 歐元 69.28 -0.02 -0.03% 04/20
百達環保能源基金-R 美元 85.06 -0.63 -0.74% 04/20
百達生物科技基金-HR 歐元 438.82 -4.44 -1.00% 04/20
百達生物科技基金-R 歐元 504.61 -1.41 -0.28% 04/20
百達生物科技基金-R 美元 619.63 -6.09 -0.97% 04/20
百達新興歐洲基金-R 歐元 308.00 -0.42 -0.14% 04/20
百達保安基金-R 歐元 177.90 -0.04 -0.02% 04/20
百達保安基金-R 美元 218.44 -1.58 -0.72% 04/20
百達美國股票精選基金-R 歐元 172.33 -0.11 -0.06% 04/20
百達美國股票精選基金-HR 歐元 148.70 -1.15 -0.77% 04/20
百達美國股票精選基金-R 美元 211.60 -1.61 -0.76% 04/20
百達精選品牌基金-R 歐元 137.73 0.06 0.04% 04/20
百達精選品牌基金-R 美元 169.10 -1.12 -0.66% 04/20
百達精選品牌基金-HR 美元 188.01 0.10 0.05% 04/20
百達機器人科技基金-R 歐元 129.86 -0.11 -0.08% 04/20
百達機器人科技基金-R 美元 159.45 -1.25 -0.78% 04/20
百達數位科技基金-R 美元 313.65 -3.56 -1.12% 04/20
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1120.70 -2.64 -0.24% 04/20
百達健康基金-HR 歐元 170.04 -1.25 -0.73% 04/20
百達健康基金-R 歐元 186.13 -0.02 -0.01% 04/20
百達健康基金-R 美元 228.54 -1.62 -0.70% 04/20
百達全球優質股票-R 歐元 131.36 -0.02 -0.02% 04/20
百達全球優質股票-R 美元 161.29 -1.15 -0.71% 04/20
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 122.12 -0.01 -0.01% 04/20
百達全球優質股票-R/月配息 美元 153.35 -1.09 -0.71% 04/20
百達全球高息精選基金-R 歐元 144.05 -0.09 -0.06% 04/20
百達全球高息精選基金-R/月配 歐元 104.51 -0.07 -0.07% 04/20
百達全球高息精選基金-R 美元 176.87 -1.35 -0.76% 04/20
百達全球高息精選基金-R/月配 美元 128.40 -0.98 -0.76% 04/20
百達全球高息精選基金-HR/月配 澳幣 153.63 -0.09 -0.06% 04/20
百達全球高息精選基金-HR/月配 南非幣 1600.45 -0.58 -0.04% 04/20
百達全球高息精選-HR 美元 187.49 -0.09 -0.05% 04/20
百達全球高息精選-HR/月配息 美元 161.36 -0.07 -0.04% 04/20
百達林木資源基金-R 歐元 152.75 -0.36 -0.24% 04/20
百達林木資源基金-R 美元 187.56 -1.75 -0.92% 04/20
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 95.52 -0.26 -0.27% 04/23
百達新興市場收益股票基金-R 美元 116.85 -0.98 -0.83% 04/23
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 72.98 -0.48 -0.65% 04/23
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 102.18 -1.18 -1.14% 04/23
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 87.63 -0.76 -0.86% 04/23
百達歐元高收益債券-R 歐元 234.32 -0.11 -0.05% 04/20
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 171.43 -0.08 -0.05% 04/20
百達歐元高收益債券-HR 美元 339.01 -0.13 -0.04% 04/20
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 294.67 -0.11 -0.04% 04/20
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