百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 108.92 -0.54 -0.49% 07/14
百達日本精選基金-HR 歐元 84.04 -0.12 -0.14% 07/14
百達日本精選基金-R 日圓 13313.82 -19.02 -0.14% 07/14
百達俄羅斯股票基金-R 美元 67.83 -1.44 -2.08% 07/14
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 59.56 -1.45 -2.38% 07/14
百達水資源基金-HR 美元 419.21 -3.19 -0.76% 07/14
百達水資源基金-R 歐元 302.47 -2.32 -0.76% 07/14
百達水資源基金-R 美元 344.52 -1.55 -0.45% 07/14
百達環保能源基金-R 歐元 87.64 -2.42 -2.69% 07/14
百達環保能源基金-R 美元 99.84 -2.43 -2.38% 07/14
百達生物科技基金-HR 歐元 526.32 -18.82 -3.45% 07/14
百達生物科技基金-R 歐元 697.40 -27.27 -3.76% 07/14
百達生物科技基金-R 美元 794.48 -28.46 -3.46% 07/14
百達新興歐洲基金-R 歐元 315.28 -5.50 -1.71% 07/14
百達保安基金-R 歐元 223.89 -6.79 -2.94% 07/14
百達保安基金-R 美元 255.03 -6.92 -2.64% 07/14
百達精選品牌基金-R 歐元 151.45 -3.16 -2.04% 07/14
百達精選品牌基金-R 美元 172.52 -3.04 -1.73% 07/14
百達精選品牌基金-HR 美元 217.47 -4.53 -2.04% 07/14
百達機器人科技基金-R 歐元 184.00 -6.94 -3.63% 07/14
百達機器人科技基金-R 美元 209.60 -7.20 -3.32% 07/14
百達數位科技基金-R 美元 385.27 -12.98 -3.26% 07/14
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1060.41 -30.98 -2.84% 07/14
百達健康基金-HR 歐元 194.30 -2.24 -1.14% 07/14
百達健康基金-R 歐元 244.60 -3.58 -1.44% 07/14
百達健康基金-R 美元 278.62 -3.20 -1.14% 07/14
百達全球優質股票-R 歐元 152.76 -1.62 -1.05% 07/14
百達全球優質股票-R 美元 174.01 -1.29 -0.74% 07/14
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 135.41 -1.44 -1.05% 07/14
百達全球優質股票-R/月配息 美元 159.53 -1.19 -0.74% 07/14
百達智慧城市基金-R 歐元 176.55 -2.93 -1.63% 07/14
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 123.92 -2.05 -1.63% 07/14
百達智慧城市基金-R 美元 201.13 -2.68 -1.31% 07/14
百達智慧城市基金-R/月配 美元 143.36 -1.90 -1.31% 07/14
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 187.70 -3.12 -1.64% 07/14
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2141.27 -35.15 -1.62% 07/14
百達智慧城市-HR 美元 241.88 -4.00 -1.63% 07/14
百達智慧城市-HR/月配息 美元 204.37 -3.39 -1.63% 07/14
百達林木資源基金-R 歐元 130.51 -1.40 -1.06% 07/14
百達林木資源基金-R 美元 148.67 -1.12 -0.75% 07/14
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 96.04 -1.26 -1.29% 07/14
百達新興市場收益股票基金-R 美元 109.42 -1.09 -0.99% 07/14
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 66.93 -0.88 -1.30% 07/14
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 87.89 -0.87 -0.98% 07/14
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 76.74 -0.77 -0.99% 07/14
百達歐元高收益債券-R 歐元 229.36 0.14 0.06% 07/13
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 157.92 0.10 0.06% 07/13
百達歐元高收益債券-HR 美元 351.52 0.19 0.05% 07/13
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 275.67 0.15 0.05% 07/13
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