百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	310.1400	-2.0400	-0.65%	06/24

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	351.8400	-4.9300	-1.38%	06/24

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	256.9600	-1.9900	-0.77%	06/24

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	263.8300	-5.5700	-2.07%	06/24

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	411.0500	-5.7400	-1.38%	06/24

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	385.5900	-5.3900	-1.38%	06/24

百達日本精選基金-R	歐元	189.4800	-2.6100	-1.36%	06/24

百達日本精選基金-HR	歐元	230.2200	-5.4800	-2.32%	06/24

百達日本精選基金-R	日圓	34773.5800	-824.3600	-2.32%	06/24

百達日本精選基金-HI	美元	382.3800	-8.9500	-2.29%	06/24

百達日本精選基金-I	日圓	44406.1500	-1049.88	-2.31%	06/24

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	585.5100	-28.6800	-4.67%	06/24

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	367.0900	-15.18	-3.97%	06/24

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	416.6700	-20.44	-4.68%	06/24

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	424.1200	3.4100	0.81%	06/24

百達水資源基金-R	美元	481.1200	0.3500	0.07%	06/24

百達水資源基金-HR	美元	641.2100	5.1900	0.82%	06/24

百達水資源基金-I	美元	703.1200	0.5600	0.08%	06/24

百達林木資源基金-R	歐元	163.7800	2.0500	1.27%	06/24

百達林木資源基金-R	美元	185.8400	0.9700	0.52%	06/24

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	1519.6300	-2.1200	-0.14%	06/24

百達林木資源基金-HR	澳幣	163.7200	0.8700	0.53%	06/24

百達林木資源基金-I	美元	244.1100	1.2900	0.53%	06/24

百達環保能源基金-R	歐元	215.4700	-8.7700	-3.91%	06/24

百達環保能源基金-R	美元	244.4400	-11.84	-4.62%	06/24

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	2896.8400	-155.25	-5.09%	06/24

百達環保能源基金-HR	澳幣	289.1600	-14.19	-4.68%	06/24

百達環保能源基金-I	美元	328.4000	-15.87	-4.61%	06/24

百達生物科技基金-R	歐元	1107.0100	35.26	3.29%	06/24

百達生物科技基金-R	美元	1256.0000	31	2.53%	06/24

百達生物科技基金-HR	歐元	728.1200	18.01	2.54%	06/24

百達生物科技基金-HR	澳幣	1181.3900	29.6300	2.57%	06/24

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	10901.0100	223.1900	2.09%	06/24

百達生物科技基金-I	美元	1825.5000	45.21	2.54%	06/24

百達全球主題基金-R	歐元	187.6000	-3.9600	-2.07%	06/24

百達全球主題基金-R	美元	212.8000	-6.1000	-2.79%	06/24

百達環境機會基金-R	歐元	353.0900	-7.5800	-2.10%	06/24

百達環境機會基金-R	美元	400.6300	-11.63	-2.82%	06/24

百達環境機會基金-HR	澳幣	666.5300	-14.35	-2.11%	06/24

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	6650.1300	-177.65	-2.60%	06/24

百達環境機會基金-I	美元	511.2400	-14.79	-2.81%	06/24

百達機器人科技基金-R	歐元	425.2900	-14.56	-3.31%	06/24

百達機器人科技基金-R	美元	482.4600	-20.21	-4.02%	06/24

百達機器人科技基金-HR	澳幣	553.5700	-23.4800	-4.07%	06/24

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	5561.4900	-266.56	-4.57%	06/24

百達機器人科技基金-I	美元	570.4400	-23.8400	-4.01%	06/24



百達智慧城市基金-R	歐元	208.3300	1.0800	0.52%	06/24

百達智慧城市基金-R	美元	236.4400	-0.5300	-0.22%	06/24

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	136.3300	0.7000	0.52%	06/24

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	168.5000	-0.3800	-0.23%	06/24

百達智慧城市基金-HR	美元	312.3100	1.62	0.52%	06/24

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	263.8900	1.38	0.53%	06/24

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	226.6600	1.2100	0.54%	06/24

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	3068.6900	16.6400	0.55%	06/24

百達智慧城市基金-I美元	美元	302.4800	-0.6400	-0.21%	06/24

百達數位科技基金-R	美元	656.6300	-24.74	-3.63%	06/24

百達數位科技基金-I	美元	964.8800	-36.27	-3.62%	06/24

百達精選品牌基金-R	歐元	239.7700	2.5800	1.09%	06/24

百達精選品牌基金-R	美元	272.0100	0.9400	0.35%	06/24

百達精選品牌基金-HR	美元	378.8000	4.0800	1.09%	06/24

百達精選品牌基金-HR	澳幣	468.7400	5.1400	1.11%	06/24

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4477.7900	21.8700	0.49%	06/24

百達精選品牌基金-HI	美元	503.6800	5.4700	1.10%	06/24

百達健康基金-R	歐元	209.4600	5.1000	2.50%	06/24

百達健康基金-R	美元	237.6500	4.0800	1.75%	06/24

百達健康基金-HR	歐元	145.4500	2.4900	1.74%	06/24

百達永續飲食基金-R	歐元	189.3400	5.1500	2.80%	06/24

百達永續飲食基金-R	美元	214.8200	4.28	2.03%	06/24

百達永續飲食基金-HR	美元	231.6200	6.2600	2.78%	06/24

百達永續飲食基金-I	美元	279.7000	5.6000	2.04%	06/24

百達家族企業基金-R	歐元	140.5600	0.1200	0.09%	06/24

百達家族企業基金-R	美元	159.4600	-1.0400	-0.65%	06/24

百達保安基金-R	歐元	367.7600	-7.8900	-2.10%	06/24

百達保安基金-R	美元	417.2200	-12.11	-2.82%	06/24

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	273.1100	0.1800	0.07%	06/22

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	151.2300	0.1000	0.07%	06/22

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	459.4900	0.3500	0.08%	06/22

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	288.3700	0.2200	0.08%	06/22

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	563.6400	0.4700	0.08%	06/22

百達美元中短期債券基金-R	美元	150.5200	0.1900	0.13%	06/24

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	124.4600	-0.4000	-0.32%	06/24

百達美元中短期債券基金-I	美元	161.7800	0.2100	0.13%	06/24

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