百達基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
百達日本精選基金-R 歐元 112.2000 0.0800 0.07% 09/25
百達日本精選基金-HR 歐元 86.9100 0.1200 0.14% 09/25
百達日本精選基金-R 日圓 13784.5200 17.9200 0.13% 09/25
百達俄羅斯股票基金-R 美元 68.1100 -0.9300 -1.35% 09/25
百達俄羅斯股票基金-R 歐元 58.5400 -0.7800 -1.31% 09/25
百達水資源基金-HR 美元 435.8000 2.4000 0.55% 09/25
百達水資源基金-R 歐元 314.1700 1.75 0.56% 09/25
百達水資源基金-R 美元 365.4800 1.8600 0.51% 09/25
百達環保能源基金-R 歐元 88.6000 -0.0100 -0.01% 09/25
百達環保能源基金-R 美元 103.0800 -0.0600 -0.06% 09/25
百達生物科技基金-HR 歐元 531.4900 2.6000 0.49% 09/25
百達生物科技基金-R 歐元 691.3300 3.6600 0.53% 09/25
百達生物科技基金-R 美元 804.3600 3.88 0.48% 09/25
百達新興歐洲基金-R 歐元 295.9000 -2.8200 -0.94% 09/25
百達保安基金-R 歐元 227.1700 1.3200 0.58% 09/25
百達保安基金-R 美元 264.3000 1.4200 0.54% 09/25
百達精選品牌基金-R 歐元 158.8000 -0.0600 -0.04% 09/25
百達精選品牌基金-R 美元 184.7500 -0.1600 -0.09% 09/25
百達精選品牌基金-HR 美元 228.2800 -0.0900 -0.04% 09/25
百達機器人科技基金-R 歐元 183.8400 0.4500 0.25% 09/25
百達機器人科技基金-R 美元 213.8800 0.4200 0.20% 09/25
百達數位科技基金-R 美元 391.9300 0.7400 0.19% 09/25
百達歐洲小型企業基金-R 歐元 1080.2800 -1.5400 -0.14% 09/25
百達健康基金-HR 歐元 195.6000 0.1900 0.10% 09/25
百達健康基金-R 歐元 241.7000 0.3500 0.15% 09/25
百達健康基金-R 美元 281.2000 0.2700 0.10% 09/25
百達全球優質股票-R 歐元 151.5900 0.1600 0.11% 09/25
百達全球優質股票-R 美元 176.3600 0.1000 0.06% 09/25
百達全球優質股票-R/月配息 歐元 133.7900 0.1500 0.11% 09/25
百達全球優質股票-R/月配息 美元 161.4900 0.1000 0.06% 09/25
百達智慧城市基金-R 歐元 177.3500 -0.4600 -0.26% 09/25
百達智慧城市基金-R/月配 歐元 124.4800 -0.3200 -0.26% 09/25
百達智慧城市基金-R 美元 206.3400 -0.6300 -0.30% 09/25
百達智慧城市基金-R/月配 美元 147.0700 -0.4500 -0.31% 09/25
百達智慧城市基金-HR/月配 澳幣 188.5900 -0.4900 -0.26% 09/25
百達智慧城市基金-HR/月配 南非幣 2168.6700 -5.1100 -0.24% 09/25
百達智慧城市-HR 美元 243.2200 -0.6500 -0.27% 09/25
百達智慧城市-HR/月配息 美元 205.5100 -0.5400 -0.26% 09/25
百達林木資源基金-R 歐元 140.4400 0.0600 0.04% 09/25
百達林木資源基金-R 美元 163.4300 0 0.00 09/25
百達新興市場收益股票基金-R 歐元 95.6200 0 0.00 09/25
百達新興市場收益股票基金-R 美元 111.2800 -0.0400 -0.04% 09/25
百達新興市場收益股票基金-R/月配 歐元 65.8800 0 0.00 09/25
百達新興市場收益股票基金-R/月配 美元 88.4100 -0.0300 -0.03% 09/25
百達新興市場收益股票基金-HR 歐元 77.8400 -0.0200 -0.03% 09/25
百達歐元高收益債券-R 歐元 232.6300 -1.5100 -0.64% 09/24
百達歐元高收益債券-R/月配息 歐元 159.2700 -1.0400 -0.65% 09/24
百達歐元高收益債券-HR 美元 357.1900 -2.31 -0.64% 09/24
百達歐元高收益債券-HR/月配息 美元 276.9800 -1.7800 -0.64% 09/24
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