百達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


百達新興市場基金-HR	歐元	297.6600	1.0900	0.37%	10/21

百達新興市場基金-R	歐元	504.0100	2.4100	0.48%	10/21

百達新興市場基金-R	美元	546.6600	2.0900	0.38%	10/21

百達新興市場基金-R歐元月配息	歐元	428.9000	2.0500	0.48%	10/21

百達新興市場基金-R美元月配息	美元	528.1600	2.0200	0.38%	10/21

百達Quest全球永續股票基金-R	歐元	268.1200	-0.0400	-0.01%	10/21

百達Quest全球永續股票基金-R	美元	290.8200	-0.3400	-0.12%	10/21

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	歐元	227.1000	-0.0500	-0.02%	10/21

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息	美元	253.9000	-0.2900	-0.11%	10/21

百達Quest全球永續股票基金-I	美元	333.5700	-0.3600	-0.11%	10/21

百達Quest全球永續股票基金-P	美元	315.2400	-0.3400	-0.11%	10/21

百達日本精選基金-R	歐元	157.9300	-0.8200	-0.52%	10/21

百達日本精選基金-HR	歐元	166.7200	-0.5500	-0.33%	10/21

百達日本精選基金-R	日圓	25717.2400	-92.9700	-0.36%	10/21

百達日本精選基金-HI	美元	262.9400	-0.8100	-0.31%	10/21

百達日本精選基金-I	日圓	32237.0200	-113.57	-0.35%	10/21

百達亞洲股票(不含日本)基金-I	美元	360.3900	1.2800	0.36%	10/21

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	歐元	241.5400	1.06	0.44%	10/21

百達亞洲股票(不含日本)基金-R	美元	262.1400	0.9000	0.34%	10/21

百達俄羅斯股票基金-R	美元	53.1100	10.26	23.94%	02/25

百達俄羅斯股票基金-R	歐元	47.2700	8.84	23.00%	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	歐元	42.3800	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-HR	澳幣	66.8200	N/A	N/A	02/25

百達俄羅斯股票基金-I	美元	64.8800	N/A	N/A	02/25



百達水資源基金-R	歐元	472.4800	0.9000	0.19%	10/21

百達水資源基金-R	美元	512.4600	0.4700	0.09%	10/21

百達水資源基金-HR	美元	695.0000	1.4000	0.20%	10/21

百達水資源基金-I	美元	729.1400	0.7800	0.11%	10/21

百達林木資源基金-R	歐元	211.8000	-0.2600	-0.12%	10/21

百達林木資源基金-R	美元	229.7900	-0.4900	-0.21%	10/21

百達林木資源基金-HR南非幣月配息	南非幣	2107.1000	-4.0200	-0.19%	10/21

百達林木資源基金-HR	澳幣	206.0800	-0.4500	-0.22%	10/21

百達林木資源基金-I	美元	293.8700	-0.5900	-0.20%	10/21

百達環保能源基金-R	歐元	139.9900	-0.2900	-0.21%	10/21

百達環保能源基金-R	美元	151.8500	-0.4700	-0.31%	10/21

百達環保能源基金-HR/月配息	南非幣	1999.3100	-5.6300	-0.28%	10/21

百達環保能源基金-HR	澳幣	184.9900	-0.5800	-0.31%	10/21

百達環保能源基金-I	美元	198.6300	-0.5800	-0.29%	10/21

百達生物科技基金-R	歐元	774.5800	-1.5700	-0.20%	10/21

百達生物科技基金-R	美元	840.2300	-2.5100	-0.30%	10/21

百達生物科技基金-HR	歐元	506.9400	-1.5900	-0.31%	10/21

百達生物科技基金-HR	澳幣	807.7800	-2.4400	-0.30%	10/21

百達生物科技基金-HR/月配息	南非幣	8102.4600	-22.5700	-0.28%	10/21

百達生物科技基金-I	美元	1189.0100	-3.3900	-0.28%	10/21

百達全球主題基金-R	歐元	187.4300	0.1800	0.10%	10/21

百達全球主題基金-R	美元	203.2900	0	0.00%	10/21

百達環境機會基金-R	歐元	328.8200	0.4600	0.14%	10/21

百達環境機會基金-R	美元	356.7300	0.1600	0.04%	10/21

百達環境機會基金-HR	澳幣	612.3800	0.9100	0.15%	10/21

百達環境機會基金-HR/月配息	南非幣	6640.3300	11.7000	0.18%	10/21

百達環境機會基金-I	美元	443.2000	0.2600	0.06%	10/21

百達機器人科技基金-R	歐元	319.8500	0.3500	0.11%	10/21

百達機器人科技基金-R	美元	346.9400	0.0400	0.01%	10/21

百達機器人科技基金-HR	澳幣	408.5200	0.0400	0.01%	10/21

百達機器人科技基金-HR/月配息	南非幣	4431.4800	1.6800	0.04%	10/21

百達機器人科技基金-I	美元	399.3900	0.1000	0.03%	10/21



百達智慧城市基金-R	歐元	210.1600	-0.4500	-0.21%	10/21

百達智慧城市基金-R	美元	228.0700	-0.7100	-0.31%	10/21

百達智慧城市基金-R/月配息	歐元	138.8700	-0.3000	-0.22%	10/21

百達智慧城市基金-R/月配息	美元	162.5300	-0.5100	-0.31%	10/21

百達智慧城市基金-HR	美元	306.6700	-0.6300	-0.21%	10/21

百達智慧城市基金-HR/月配息	美元	259.1200	-0.5300	-0.20%	10/21

百達智慧城市基金-HR/月配息	澳幣	224.4900	-0.4700	-0.21%	10/21

百達智慧城市基金-HR/月配息	南非幣	2902.6700	-5.1800	-0.18%	10/21

百達智慧城市基金-I美元	美元	284.1500	-0.8500	-0.30%	10/21

百達數位科技基金-R	美元	509.6200	1.9500	0.38%	10/21

百達數位科技基金-I	美元	729.0800	2.88	0.40%	10/21

百達精選品牌基金-R	歐元	237.3400	-0.4700	-0.20%	10/21

百達精選品牌基金-R	美元	257.4400	-0.7600	-0.29%	10/21

百達精選品牌基金-HR	美元	364.7800	-0.6700	-0.18%	10/21

百達精選品牌基金-HR	澳幣	455.7900	-0.8500	-0.19%	10/21

百達精選品牌基金-HR/月配息	南非幣	4712.7900	-7.4700	-0.16%	10/21

百達精選品牌基金-HI	美元	472.2300	-0.8000	-0.17%	10/21

百達健康基金-R	歐元	292.6900	0.6200	0.21%	10/21

百達健康基金-R	美元	317.5200	0.3600	0.11%	10/21

百達健康基金-HR	歐元	202.1000	0.1900	0.09%	10/21

百達永續飲食基金-R	歐元	230.0400	-0.1700	-0.07%	10/21

百達永續飲食基金-R	美元	249.5600	-0.4200	-0.17%	10/21

百達永續飲食基金-HR	美元	273.8200	-0.1600	-0.06%	10/21

百達永續飲食基金-I	美元	316.3500	-0.4900	-0.15%	10/21

百達家族企業基金-R	歐元	131.9900	0.0400	0.03%	10/21

百達家族企業基金-R	美元	143.1900	-0.0800	-0.06%	10/21

百達保安基金-R	歐元	311.6100	0.2600	0.08%	10/21

百達保安基金-R	美元	338.0200	-0.0400	-0.01%	10/21

百達歐元非投資等級債券基金-R	歐元	254.9100	0.1700	0.07%	10/18

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	歐元	151.0700	0.1000	0.07%	10/18

百達歐元非投資等級債券基金-HR	美元	416.0900	0.2900	0.07%	10/18

百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息	美元	282.2100	0.1900	0.07%	10/18

百達歐元非投資等級債券基金-HI	美元	501.5000	0.3600	0.07%	10/18

百達美元中短期債券基金-R	美元	142.0800	-0.1600	-0.11%	10/21

百達美元中短期債券基金-R月配息	美元	128.7900	-0.1500	-0.12%	10/21

百達美元中短期債券基金-I	美元	151.9400	-0.1700	-0.11%	10/21

百達美國指數基金-R	歐元	478.3700	0.8900	0.19%	10/18

百達美國指數基金-R	美元	519.4000	2.38	0.46%	10/18

百達美國指數基金-HR	歐元	435.2700	1.9900	0.46%	10/18

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