聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.06 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.48 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.19 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.01 -0.01 -0.08% 09/19
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.32 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.04 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.46 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.99 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.13 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.91 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.66 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.06 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.48 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.38 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.17 -0.01 -0.05% 09/19
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.35 -0.01 -0.05% 09/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.10 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.51 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.99 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.09 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.83 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.64 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 78.69 0.02 0.03% 09/19
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 11.22 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.03 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 74.37 0.03 0.04% 09/19
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 25.46 0.03 0.12% 09/19
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.71 0.01 0.07% 09/19
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.73 0.01 0.07% 09/19
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.68 0.01 0.07% 09/19
聯博美國收益基金-A股 美元 7.95 -0.01 -0.13% 09/19
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.81 -0.01 -0.15% 09/19
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.65 -0.02 -0.07% 09/19
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.69 -0.03 -0.13% 09/19
聯博美國收益基金-AT股 美元 7.96 -0.01 -0.13% 09/19
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.82 -0.01 -0.15% 09/19
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.33 -0.01 -0.07% 09/19
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.60 -0.01 -0.07% 09/19
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.86 -0.01 -0.08% 09/19
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.35 -0.01 -0.07% 09/19
聯博美國收益基金-B股 美元 7.95 -0.01 -0.13% 09/19
聯博美國收益基金-B股 歐元 6.81 -0.01 -0.15% 09/19
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.42 -0.02 -0.09% 09/19
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.21 -0.02 -0.10% 09/19
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.02 -0.01 -0.12% 09/19
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.87 -0.01 -0.15% 09/19
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.65 -0.01 -0.07% 09/19
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.80 -0.01 -0.08% 09/19
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.67 -0.01 -0.08% 09/19
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.86 -0.05 -0.06% 09/19
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 12.56 0.00 0.00 09/19
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.36 -0.01 -0.08% 09/19
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.22 -0.01 -0.08% 09/19
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.31 -0.04 -0.05% 09/19
聯博美國收益基金-I股 美元 7.95 -0.01 -0.13% 09/19
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.24 -0.01 -0.06% 09/19
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 24.93 0.15 0.61% 09/19
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.01 0.01 0.12% 09/19
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.86 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.32 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.98 -0.01 -0.05% 09/19
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.02 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.87 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 14.96 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.95 -0.01 -0.07% 09/19
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.01 0.01 0.12% 09/19
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.86 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.41 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.48 -0.01 -0.06% 09/19
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.02 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.87 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.18 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.22 -0.01 -0.08% 09/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.16 -0.01 -0.08% 09/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.74 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.79 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.73 0.00 0.00 09/19
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.04 0.13 0.87% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.85 0.12 0.87% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.17 0.16 0.89% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.95 0.15 0.89% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.06 0.11 0.92% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.86 0.10 0.85% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.46 0.10 0.88% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.59 0.11 0.96% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.99 0.12 0.87% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.13 0.11 0.92% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 15.97 0.14 0.88% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.97 0.10 0.92% 09/19
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11832.00 160.00 1.37% 09/19
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 90.34 1.28 1.44% 09/19
聯博日本策略價值基金-A股 美元 105.37 1.46 1.41% 09/19
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 32.53 0.44 1.37% 09/19
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 28.41 0.38 1.36% 09/19
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 10487.00 142.00 1.37% 09/19
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 80.07 1.14 1.44% 09/19
聯博日本策略價值基金-B股 美元 93.39 1.30 1.41% 09/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 13032.00 177.00 1.38% 09/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 17.45 0.24 1.39% 09/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.31 0.24 1.33% 09/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 18.49 0.25 1.37% 09/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12949.00 176.00 1.38% 09/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 17.31 0.23 1.35% 09/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.13 0.24 1.34% 09/19
聯博美國成長基金-A股 美元 95.72 -0.02 -0.02% 09/19
聯博美國成長基金-B股 美元 73.76 -0.02 -0.03% 09/19
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.39 0.09 0.63% 09/19
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.80 0.12 0.72% 09/19
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.87 0.09 0.76% 09/19
聯博歐洲成長基金-B股 美元 13.86 0.12 0.87% 09/19
聯博新興市場成長基金-A股 美元 40.47 0.43 1.07% 09/19
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.45 0.33 1.06% 09/19
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.44 0.09 0.52% 09/19
聯博歐洲股票基金-A股 美元 20.36 0.12 0.59% 09/19
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.70 0.08 0.55% 09/19
聯博歐洲股票基金-B股 美元 17.16 0.10 0.59% 09/19
聯博全球平衡型基金-A股 美元 23.17 0.05 0.22% 09/19
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.30 0.03 0.17% 09/19
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.19 0.04 0.20% 09/19
聯博中國時機基金-A股 美元 53.72 1.21 2.30% 09/19
聯博中國時機基金-A股 歐元 46.02 1.01 2.24% 09/19
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 17.85 0.40 2.29% 09/19
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.43 0.39 2.29% 09/19
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.95 0.38 2.29% 09/19
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.24 0.38 2.25% 09/19
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 111.43 2.41 2.21% 09/19
聯博中國時機基金-B股 美元 43.59 0.99 2.32% 09/19
聯博中國時機基金-B股 歐元 37.34 0.83 2.27% 09/19
聯博中國時機基金-I股 美元 63.28 1.43 2.31% 09/19
聯博中國時機基金-I股 歐元 54.21 1.20 2.26% 09/19
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 19.49 0.04 0.21% 09/19
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 16.70 0.03 0.18% 09/19
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.77 0.04 0.24% 09/19
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.37 0.03 0.21% 09/19
聯博前瞻主題基金-A股 美元 25.45 0.01 0.04% 09/19
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 21.80 -0.01 -0.05% 09/19
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 32.14 0.01 0.03% 09/19
聯博前瞻主題基金-B股 美元 20.40 0.00 0.00 09/19
聯博前瞻主題基金-B股 歐元 17.48 -0.01 -0.06% 09/19
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險 澳幣 29.60 0.01 0.03% 09/19
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 74.59 0.00 0.00 09/19
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 63.90 -0.03 -0.05% 09/19
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 57.08 0.00 0.00 09/19
聯博前瞻主題基金-BX股 歐元 48.90 -0.03 -0.06% 09/19
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.75 0.07 0.40% 09/19
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.21 0.06 0.40% 09/19
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.95 0.06 0.40% 09/19
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.81 0.05 0.39% 09/19
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.34 0.06 0.39% 09/19
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.15 0.05 0.33% 09/19
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.41 0.06 0.39% 09/19
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 100.24 0.40 0.40% 09/19
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.58 0.06 0.39% 09/19
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.17 0.06 0.40% 09/19
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.41 0.06 0.39% 09/19
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 100.56 0.39 0.39% 09/19
聯博全球核心股票基金-A股 美元 19.47 0.04 0.21% 09/19
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 23.90 0.16 0.67% 09/19
聯博優化波動股票基金-A股 美元 28.07 -0.06 -0.21% 09/19
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.25 -0.05 -0.25% 09/19
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.92 -0.04 -0.20% 09/19
聯博印度成長基金-A股 美元 167.96 -0.56 -0.33% 09/19
聯博印度成長基金-AX股 美元 149.92 -0.50 -0.33% 09/19
聯博印度成長基金-B股 美元 161.26 -0.55 -0.34% 09/19
聯博印度成長基金-BX股 美元 117.45 -0.40 -0.34% 09/19
聯博國際醫療基金-A股 美元 350.33 0.48 0.14% 09/19
聯博國際醫療基金-B股 美元 270.88 0.36 0.13% 09/19
聯博國際科技基金-A股 美元 348.09 -1.82 -0.52% 09/19
聯博國際科技基金-B股 美元 276.45 -1.45 -0.52% 09/19
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 24.92 -0.23 -0.91% 09/19
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.87 -0.19 -0.90% 09/19
聯博新興市場債券基金-A2 美元 29.57 0.04 0.14% 09/19
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 25.33 0.02 0.08% 09/19
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.50 0.03 0.15% 09/19
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.05 0.02 0.14% 09/19
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.03 0.02 0.15% 09/19
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 12.94 0.02 0.15% 09/19
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.48 0.02 0.17% 09/19
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.60 0.01 0.09% 09/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.25 0.01 0.08% 09/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.04 0.01 0.08% 09/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 80.88 0.14 0.17% 09/19
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 76.59 0.13 0.17% 09/19
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 22.36 0.02 0.09% 09/19
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.10 0.04 0.15% 09/19
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.00 0.02 0.14% 09/19
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.04 0.02 0.15% 09/19
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 12.91 0.02 0.16% 09/19
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.82 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.81 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-A股 美元 7.85 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-AT股 美元 7.85 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.72 -0.01 -0.15% 09/19
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.37 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.11 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.69 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.30 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-B股 美元 7.85 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-BT股 美元 7.90 0.00 0.00 09/19
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.77 0.00 0.00 09/19
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.46 -0.02 -0.11% 09/19
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.05 -0.02 -0.12% 09/19
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 21.95 -0.02 -0.09% 09/19
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.18 -0.01 -0.06% 09/19
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 19.12 -0.01 -0.05% 09/19
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.99 -0.01 -0.06% 09/19
聯博全球多元收益基金-B股 美元 16.32 -0.02 -0.12% 09/19
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.63 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.79 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.07 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.98 -0.01 -0.08% 09/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.03 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.43 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.34 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 83.76 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.80 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.77 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.10 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.77 0.00 0.00 09/19
聯博歐元區股票基金-A 歐元 27.97 0.19 0.68% 09/19
聯博歐元區股票基金-A 美元 32.65 0.24 0.74% 09/19
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.39 0.09 0.63% 09/19
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.80 0.12 0.72% 09/19
聯博歐元區股票基金-B 歐元 25.82 0.18 0.70% 09/19
聯博歐元區股票基金-B 美元 30.14 0.23 0.77% 09/19
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.87 0.09 0.76% 09/19
聯博歐元區股票基金-BX 美元 13.86 0.12 0.87% 09/19
聯博歐元區股票基金-I 歐元 29.83 0.21 0.71% 09/19
聯博歐元區股票基金-I 美元 34.82 0.26 0.75% 09/19
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.83 0.12 0.72% 09/19
聯博歐元區股票基金-IX 美元 19.65 0.15 0.77% 09/19
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.63 0.22 1.13% 09/19
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.28 0.19 1.05% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.23 0.16 1.14% 09/19
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.95 0.25 1.10% 09/19
聯博亞洲股票基金-I股 美元 22.91 0.26 1.15% 09/19
聯博亞洲股票基金-A股 美元 21.34 0.24 1.14% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.45 0.18 1.18% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.24 0.15 1.15% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.29 0.17 1.12% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 106.46 1.15 1.09% 09/19
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.62 0.44 1.00% 09/19
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 38.22 0.35 0.92% 09/19
聯博新興市場價值基金-I股 美元 47.93 0.47 0.99% 09/19
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 41.06 0.38 0.93% 09/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 23.94 -0.02 -0.08% 09/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 20.51 -0.03 -0.15% 09/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 27.62 -0.01 -0.04% 09/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 23.66 -0.02 -0.08% 09/19
聯博精選美國股票基金-A股 美元 35.22 0.02 0.06% 09/19
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 30.17 0.00 0.00 09/19
聯博精選美國股票基金-I股 美元 37.20 0.02 0.05% 09/19
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 31.87 0.00 0.00 09/19
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 38.30 0.03 0.08% 09/19
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 36.71 0.01 0.03% 09/19
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