 |
基金名稱 |
|
幣別 |
|
淨值 |
|
漲跌 |
|
比例 |
|
日期 |
|
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-A股 |
|
美元 |
|
3.15 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-A股 |
|
歐元 |
|
2.93 |
|
-0.01 |
|
-0.34% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-A2股 |
|
美元 |
|
18.59 |
|
0.02 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-A2股 |
|
歐元 |
|
17.02 |
|
-0.04 |
|
-0.23% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 |
|
歐元 |
|
24.80 |
|
0.03 |
|
0.12% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AT股 |
|
美元 |
|
3.12 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AT股 |
|
歐元 |
|
2.91 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 |
|
歐元 |
|
10.51 |
|
0.01 |
|
0.10% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
10.28 |
|
0.02 |
|
0.19% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 |
|
紐幣 |
|
9.51 |
|
0.01 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 |
|
加幣 |
|
9.45 |
|
0.01 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-BT股 |
|
美元 |
|
3.21 |
|
0.01 |
|
0.31% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配 |
|
美元 |
|
7.89 |
|
0.01 |
|
0.13% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
7.28 |
|
0.01 |
|
0.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 |
|
南非幣 |
|
50.60 |
|
0.07 |
|
0.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 |
|
歐元 |
|
7.53 |
|
0.01 |
|
0.13% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配 |
|
港幣 |
|
61.40 |
|
0.05 |
|
0.08% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 |
|
英鎊 |
|
7.36 |
|
0.01 |
|
0.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
64.85 |
|
0.09 |
|
0.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
9.48 |
|
0.01 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配 |
|
美元 |
|
9.33 |
|
0.01 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-A2 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
26.67 |
|
0.03 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
12.54 |
|
0.02 |
|
0.16% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
|
12.27 |
|
0.01 |
|
0.08% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
12.00 |
|
0.02 |
|
0.17% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
|
11.77 |
|
0.02 |
|
0.17% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
11.80 |
|
0.01 |
|
0.08% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
|
11.56 |
|
0.01 |
|
0.09% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 (基金之配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
|
28.47 |
|
0.01 |
|
0.04% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (基金之配息來源可能為本金) |
|
歐元 |
|
11.34 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 (基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
11.61 |
|
0.01 |
|
0.09% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
|
10.80 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
|
|
|
聯博新興市場債券基金-A2 |
|
美元 |
|
34.87 |
|
0.04 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-A2 |
|
歐元 |
|
31.92 |
|
-0.07 |
|
-0.22% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 |
|
歐元 |
|
19.86 |
|
0.02 |
|
0.10% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AT |
|
美元 |
|
11.31 |
|
0.01 |
|
0.09% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 |
|
歐元 |
|
10.12 |
|
0.01 |
|
0.10% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
9.72 |
|
0.01 |
|
0.10% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 |
|
紐幣 |
|
8.70 |
|
0.01 |
|
0.12% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 |
|
加幣 |
|
8.99 |
|
0.01 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 |
|
美元 |
|
8.98 |
|
0.01 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
8.25 |
|
0.01 |
|
0.12% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
57.25 |
|
0.08 |
|
0.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 |
|
美元 |
|
51.42 |
|
0.07 |
|
0.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
49.96 |
|
0.06 |
|
0.12% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 |
|
美元 |
|
10.37 |
|
0.02 |
|
0.19% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
9.77 |
|
0.01 |
|
0.10% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
67.08 |
|
0.09 |
|
0.13% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-EI(穩定月配)級別 |
|
美元 |
|
50.31 |
|
0.07 |
|
0.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
48.84 |
|
0.06 |
|
0.12% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-AT |
|
歐元 |
|
10.61 |
|
-0.02 |
|
-0.19% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-I |
|
美元 |
|
11.17 |
|
0.01 |
|
0.09% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場債券基金-S12 |
|
美元 |
|
36.07 |
|
0.05 |
|
0.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 |
|
美元 |
|
13.28 |
|
0.03 |
|
0.23% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 |
|
美元 |
|
8.33 |
|
0.01 |
|
0.12% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT |
|
美元 |
|
9.22 |
|
0.01 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-A2股 |
|
美元 |
|
19.34 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 |
|
歐元 |
|
14.24 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-A2 |
|
歐元 |
|
17.72 |
|
-0.06 |
|
-0.34% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-A股 |
|
美元 |
|
7.23 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-A股 |
|
歐元 |
|
6.63 |
|
-0.02 |
|
-0.30% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-AT股 |
|
美元 |
|
7.23 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-AT股 |
|
歐元 |
|
6.63 |
|
-0.03 |
|
-0.45% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
11.16 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 |
|
歐元 |
|
10.98 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 |
|
紐幣 |
|
11.54 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 |
|
加幣 |
|
11.36 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
10.28 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-AA/穩定月配 |
|
美元 |
|
10.53 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博短期債券基金-S12 |
|
美元 |
|
18.21 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
24.86 |
|
0.01 |
|
0.04% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
|
11.18 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
11.82 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
70.19 |
|
0.04 |
|
0.06% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
|
69.10 |
|
0.04 |
|
0.06% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
69.11 |
|
0.04 |
|
0.06% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
|
澳幣 |
|
68.10 |
|
0.04 |
|
0.06% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動總回報基金-A股 |
|
美元 |
|
16.61 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 |
|
美元 |
|
12.54 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
15.32 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
12.41 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動股票基金-A股 |
|
美元 |
|
47.11 |
|
0.35 |
|
0.75% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 |
|
美元 |
|
25.07 |
|
0.19 |
|
0.76% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 |
|
澳幣 |
|
22.68 |
|
0.16 |
|
0.71% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動股票基金-AD/月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
121.38 |
|
0.89 |
|
0.74% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動股票基金-ED/月配 |
|
美元 |
|
20.30 |
|
0.15 |
|
0.74% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動股票基金-ED/月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
116.89 |
|
0.85 |
|
0.73% |
|
03/17 |
|
|
聯博優化波動股票基金-ED/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
17.31 |
|
0.12 |
|
0.70% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球永續多元資產基金-A級別 |
|
歐元 |
|
16.67 |
|
0.10 |
|
0.60% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球永續多元資產基金-A/美元避險級別 |
|
美元 |
|
18.01 |
|
0.12 |
|
0.67% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 |
|
美元 |
|
68.28 |
|
0.45 |
|
0.66% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 |
|
澳幣 |
|
78.17 |
|
0.50 |
|
0.64% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 |
|
美元 |
|
66.21 |
|
0.43 |
|
0.65% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 |
|
澳幣 |
|
76.53 |
|
0.48 |
|
0.63% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球複合型股票基金-A股 |
|
美元 |
|
28.70 |
|
0.33 |
|
1.16% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球複合型股票基金-A股 |
|
歐元 |
|
26.27 |
|
0.21 |
|
0.81% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球價值型基金-A股 |
|
美元 |
|
24.52 |
|
0.29 |
|
1.20% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球價值型基金-A股 |
|
歐元 |
|
22.44 |
|
0.19 |
|
0.85% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球價值型基金-AD股/月配 |
|
美元 |
|
16.36 |
|
0.19 |
|
1.18% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 |
|
澳幣 |
|
14.41 |
|
0.17 |
|
1.19% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 |
|
歐元 |
|
15.63 |
|
0.18 |
|
1.17% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 |
|
南非幣 |
|
100.29 |
|
1.18 |
|
1.19% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
30.14 |
|
0.34 |
|
1.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博聚焦全球股票基金-A股 |
|
美元 |
|
34.33 |
|
0.34 |
|
1.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博聚焦全球股票基金-I |
|
美元 |
|
37.75 |
|
0.37 |
|
0.99% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球收益基金-A2 |
|
美元 |
|
17.08 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球收益基金-AA/穩定月配 |
|
美元 |
|
10.47 |
|
0.01 |
|
0.10% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球收益基金-AA/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
9.94 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
|
|
|
聯博新興市場多元收益基金-A股 |
|
美元 |
|
19.87 |
|
0.29 |
|
1.48% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 |
|
歐元 |
|
15.61 |
|
0.22 |
|
1.43% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
21.15 |
|
0.30 |
|
1.44% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 |
|
加幣 |
|
20.72 |
|
0.30 |
|
1.47% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 |
|
美元 |
|
11.43 |
|
0.17 |
|
1.51% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 |
|
歐元 |
|
10.68 |
|
0.15 |
|
1.42% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
9.87 |
|
0.14 |
|
1.44% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 |
|
加幣 |
|
10.39 |
|
0.15 |
|
1.46% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
79.49 |
|
1.14 |
|
1.46% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-I股 |
|
美元 |
|
22.23 |
|
0.33 |
|
1.51% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 |
|
美元 |
|
10.45 |
|
0.15 |
|
1.46% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
89.42 |
|
1.29 |
|
1.46% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
13.00 |
|
0.18 |
|
1.40% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場多元收益基金-ED/月配 |
|
美元 |
|
12.86 |
|
0.19 |
|
1.50% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場成長基金-A股 |
|
美元 |
|
47.38 |
|
1.04 |
|
2.24% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場成長基金-AD/月配 |
|
美元 |
|
16.02 |
|
0.35 |
|
2.23% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場成長基金-A/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
19.28 |
|
0.41 |
|
2.17% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場成長基金-A |
|
歐元 |
|
43.37 |
|
0.81 |
|
1.90% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場成長基金-ED/月配 |
|
美元 |
|
11.48 |
|
0.25 |
|
2.23% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場成長基金-S1 |
|
美元 |
|
62.07 |
|
1.37 |
|
2.26% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場價值基金-A股 |
|
美元 |
|
57.90 |
|
0.90 |
|
1.58% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場價值基金-A股 |
|
歐元 |
|
52.98 |
|
0.63 |
|
1.20% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場價值基金-I股 |
|
美元 |
|
65.52 |
|
1.01 |
|
1.57% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場價值基金-S1 |
|
美元 |
|
67.49 |
|
1.05 |
|
1.58% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
11.88 |
|
0.21 |
|
1.80% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場優化波動股票基金-AD/月配 |
|
美元 |
|
13.13 |
|
0.24 |
|
1.86% |
|
03/17 |
|
|
聯博新興市場優化波動股票基金-A |
|
美元 |
|
24.30 |
|
0.44 |
|
1.84% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球靈活收益基金-A2股 |
|
美元 |
|
18.58 |
|
0.03 |
|
0.16% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球靈活收益基金-AT股 |
|
美元 |
|
15.38 |
|
0.02 |
|
0.13% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球靈活收益基金-AT/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
14.55 |
|
0.02 |
|
0.14% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球靈活收益基金-AI/穩定月配 |
|
美元 |
|
73.57 |
|
0.09 |
|
0.12% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球靈活收益基金-EI/穩定月配 |
|
美元 |
|
72.94 |
|
0.09 |
|
0.12% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球靈活收益基金-I2 |
|
美元 |
|
19.97 |
|
0.03 |
|
0.15% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-A2X股 |
|
美元 |
|
26.57 |
|
0.10 |
|
0.38% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-A2X |
|
歐元 |
|
24.34 |
|
0.02 |
|
0.08% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-AX股 |
|
美元 |
|
16.37 |
|
0.07 |
|
0.43% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-AX |
|
歐元 |
|
15.05 |
|
0.01 |
|
0.07% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-A股 |
|
美元 |
|
20.13 |
|
0.08 |
|
0.40% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-AD/月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
55.57 |
|
0.23 |
|
0.42% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-AD/月配/歐元避險 |
|
歐元 |
|
8.34 |
|
0.03 |
|
0.36% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-AD/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
8.03 |
|
0.03 |
|
0.37% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-AD/月配 |
|
美元 |
|
8.71 |
|
0.04 |
|
0.46% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-ED/月配 |
|
美元 |
|
10.74 |
|
0.05 |
|
0.47% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-ED/月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
67.82 |
|
0.27 |
|
0.40% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-ED/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
9.82 |
|
0.04 |
|
0.41% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球多元收益基金-S1 |
|
美元 |
|
21.47 |
|
0.08 |
|
0.37% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-A股 |
|
美元 |
|
6.42 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-A股 |
|
歐元 |
|
6.01 |
|
-0.02 |
|
-0.33% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-A2股 |
|
美元 |
|
32.00 |
|
0.01 |
|
0.03% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-A2股 |
|
歐元 |
|
29.30 |
|
-0.09 |
|
-0.31% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-A2歐元避險 |
|
歐元 |
|
18.49 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AT股 |
|
美元 |
|
6.43 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AT股 |
|
歐元 |
|
6.02 |
|
-0.02 |
|
-0.33% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 |
|
歐元 |
|
10.45 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
10.47 |
|
0.01 |
|
0.10% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 |
|
紐幣 |
|
9.98 |
|
0.01 |
|
0.10% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 |
|
加幣 |
|
10.49 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 |
|
美元 |
|
9.41 |
|
0.01 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)部分利率避險級別 |
|
美元 |
|
10.69 |
|
0.01 |
|
0.09% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
8.89 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
61.73 |
|
0.03 |
|
0.05% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AA/穩定月配 |
|
港幣 |
|
73.05 |
|
-0.01 |
|
-0.01% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 |
|
英鎊 |
|
8.75 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 |
|
美元 |
|
10.61 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
69.99 |
|
0.03 |
|
0.04% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-EA/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
10.12 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-S1D |
|
美元 |
|
13.65 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-S1 |
|
美元 |
|
25.37 |
|
0.01 |
|
0.04% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-I股 |
|
美元 |
|
6.39 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國收益基金-I2股 |
|
美元 |
|
19.48 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金) |
|
美元 |
|
44.49 |
|
0.30 |
|
0.68% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國成長基金-A股 |
|
美元 |
|
210.12 |
|
1.13 |
|
0.54% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國成長基金-A股 |
|
歐元 |
|
192.36 |
|
0.37 |
|
0.19% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 |
|
歐元 |
|
93.80 |
|
0.47 |
|
0.50% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國成長基金-AD/月配 |
|
美元 |
|
48.71 |
|
0.27 |
|
0.56% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
44.27 |
|
0.22 |
|
0.50% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
314.36 |
|
1.67 |
|
0.53% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國成長基金-ED |
|
美元 |
|
31.29 |
|
0.17 |
|
0.55% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
16.06 |
|
0.08 |
|
0.50% |
|
03/17 |
|
|
聯博精選美國股票基金-A股 |
|
美元 |
|
70.42 |
|
0.47 |
|
0.67% |
|
03/17 |
|
|
聯博精選美國股票基金-A股 |
|
歐元 |
|
64.46 |
|
0.20 |
|
0.31% |
|
03/17 |
|
|
聯博精選美國股票基金-I股 |
|
美元 |
|
78.35 |
|
0.53 |
|
0.68% |
|
03/17 |
|
|
聯博精選美國股票基金-S1股 |
|
美元 |
|
82.70 |
|
0.56 |
|
0.68% |
|
03/17 |
|
|
聯博精選美國股票基金-A/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
32.88 |
|
0.21 |
|
0.64% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國中小型股票基金-A股 |
|
美元 |
|
47.38 |
|
0.63 |
|
1.35% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國中小型股票基金-A/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
22.74 |
|
0.29 |
|
1.29% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國永續主題基金-A股 |
|
美元 |
|
43.66 |
|
0.41 |
|
0.95% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國永續主題基金-A股 |
|
歐元 |
|
39.98 |
|
0.24 |
|
0.60% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 |
|
加幣 |
|
67.35 |
|
0.61 |
|
0.91% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
70.69 |
|
0.62 |
|
0.88% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國永續主題基金-E級別 |
|
美元 |
|
15.75 |
|
0.15 |
|
0.96% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 |
|
美元 |
|
56.31 |
|
0.52 |
|
0.93% |
|
03/17 |
|
|
聯博美國永續主題基金-I股 |
|
美元 |
|
53.05 |
|
0.50 |
|
0.95% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲收益基金-A2股 |
|
美元 |
|
23.60 |
|
0.15 |
|
0.64% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲收益基金-A2股 |
|
歐元 |
|
21.61 |
|
0.07 |
|
0.32% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲收益基金-AT股 |
|
美元 |
|
6.33 |
|
0.04 |
|
0.64% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲收益基金-AT股 |
|
歐元 |
|
5.86 |
|
0.01 |
|
0.17% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 |
|
美元 |
|
13.02 |
|
0.04 |
|
0.31% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
12.47 |
|
0.04 |
|
0.32% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 |
|
歐元 |
|
10.28 |
|
0.03 |
|
0.29% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 |
|
美元 |
|
10.52 |
|
0.04 |
|
0.38% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
10.01 |
|
0.03 |
|
0.30% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲成長基金-A股 |
|
歐元 |
|
18.04 |
|
0.10 |
|
0.56% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲成長基金-A股 |
|
美元 |
|
19.70 |
|
0.17 |
|
0.87% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲股票基金-A股 |
|
歐元 |
|
22.63 |
|
0.19 |
|
0.85% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲股票基金-A股 |
|
美元 |
|
24.72 |
|
0.30 |
|
1.23% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲股票基金-AD/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
17.07 |
|
0.14 |
|
0.83% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲股票基金-AD/月配 |
|
歐元 |
|
18.00 |
|
0.15 |
|
0.84% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐洲股票基金-AD/月配/美元避險 |
|
美元 |
|
18.45 |
|
0.16 |
|
0.87% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐元區股票基金-A |
|
歐元 |
|
34.96 |
|
0.19 |
|
0.55% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐元區股票基金-A |
|
美元 |
|
38.18 |
|
0.34 |
|
0.90% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐元區股票基金-A/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
30.67 |
|
0.17 |
|
0.56% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐元區股票基金-AX |
|
歐元 |
|
18.04 |
|
0.10 |
|
0.56% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐元區股票基金-AX |
|
美元 |
|
19.70 |
|
0.17 |
|
0.87% |
|
03/17 |
|
|
聯博歐元區股票基金-I |
|
歐元 |
|
39.27 |
|
0.22 |
|
0.56% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-A股 |
|
歐元 |
|
23.13 |
|
0.21 |
|
0.92% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
23.66 |
|
0.29 |
|
1.24% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-A股 |
|
美元 |
|
25.27 |
|
0.32 |
|
1.28% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
11.87 |
|
0.14 |
|
1.19% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-AD股 |
|
美元 |
|
14.37 |
|
0.18 |
|
1.27% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-AD股 |
|
歐元 |
|
13.34 |
|
0.12 |
|
0.91% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 |
|
紐幣 |
|
12.96 |
|
0.15 |
|
1.17% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/南非幣避險 |
|
南非幣 |
|
92.35 |
|
1.15 |
|
1.26% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-AD/月配/加幣避險 |
|
加幣 |
|
10.29 |
|
0.13 |
|
1.28% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 |
|
英鎊 |
|
12.69 |
|
0.16 |
|
1.28% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-ED/月配 |
|
美元 |
|
12.37 |
|
0.16 |
|
1.31% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-I股 |
|
美元 |
|
28.59 |
|
0.36 |
|
1.28% |
|
03/17 |
|
|
聯博亞洲股票基金-ED/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
14.18 |
|
0.18 |
|
1.29% |
|
03/17 |
|
|
聯博印度成長基金-A股 |
|
美元 |
|
225.56 |
|
1.76 |
|
0.79% |
|
03/17 |
|
|
聯博印度成長基金-A |
|
歐元 |
|
206.50 |
|
0.22 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博印度成長基金-AX股 |
|
美元 |
|
204.07 |
|
1.60 |
|
0.79% |
|
03/17 |
|
|
聯博印度成長基金-AX |
|
歐元 |
|
186.81 |
|
0.20 |
|
0.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續主題基金-A股 |
|
美元 |
|
40.03 |
|
0.43 |
|
1.09% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續主題基金-A股 |
|
歐元 |
|
36.65 |
|
0.27 |
|
0.74% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
43.97 |
|
0.45 |
|
1.03% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續主題基金-AX股 |
|
美元 |
|
117.36 |
|
1.26 |
|
1.09% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續主題基金-AX股 |
|
歐元 |
|
107.43 |
|
0.78 |
|
0.73% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續主題基金-E級別 |
|
美元 |
|
14.02 |
|
0.15 |
|
1.08% |
|
03/17 |
|
|
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
12.74 |
|
0.13 |
|
1.03% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際醫療基金-A股 |
|
美元 |
|
570.18 |
|
8.25 |
|
1.47% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際醫療基金-A股 |
|
歐元 |
|
521.96 |
|
5.73 |
|
1.11% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際醫療基金-AD/月配 |
|
美元 |
|
20.65 |
|
0.29 |
|
1.42% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
15.38 |
|
0.21 |
|
1.38% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
15.03 |
|
0.22 |
|
1.49% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際醫療基金-ED/月配 |
|
美元 |
|
22.89 |
|
0.33 |
|
1.46% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際科技基金-A股 |
|
美元 |
|
832.96 |
|
8.41 |
|
1.02% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
16.35 |
|
0.15 |
|
0.93% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際科技基金-A |
|
歐元 |
|
762.53 |
|
5.02 |
|
0.66% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
15.23 |
|
0.15 |
|
0.99% |
|
03/17 |
|
|
聯博國際科技基金-E |
|
美元 |
|
34.18 |
|
0.34 |
|
1.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球不動產證券基金-A股 |
|
美元 |
|
27.10 |
|
0.38 |
|
1.42% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球不動產證券基金-AD/澳幣避險 |
|
澳幣 |
|
9.57 |
|
0.12 |
|
1.27% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球不動產證券基金-AD/紐幣避險 |
|
紐幣 |
|
9.81 |
|
0.13 |
|
1.34% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球不動產證券基金-AD |
|
美元 |
|
11.15 |
|
0.15 |
|
1.36% |
|
03/17 |
|
|
聯博全球不動產證券基金-A |
|
歐元 |
|
24.82 |
|
0.26 |
|
1.06% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-A2
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
美元 |
|
22.12 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-A2X
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
美元 |
|
15.88 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-A2X
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
歐元 |
|
14.54 |
|
-0.05 |
|
-0.34% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
美元 |
|
9.77 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
澳幣 |
|
9.36 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
南非幣 |
|
65.52 |
|
-0.01 |
|
-0.02% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-A股
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
美元 |
|
5.54 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-AT股
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
美元 |
|
11.49 |
|
-0.01 |
|
-0.09% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
澳幣 |
|
11.06 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
|
聯博房貸收益基金-S1
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
|
美元 |
|
21.99 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
03/17 |
|
