聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.16 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.55 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.24 0.01 0.07% 05/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.00 -0.01 -0.08% 05/24
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.60 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.14 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.53 -0.01 -0.28% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.34 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.50 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.25 0.01 0.08% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.99 0.01 0.08% 05/24
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.16 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.55 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.53 0.01 0.04% 05/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.22 -0.02 -0.10% 05/24
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.69 0.01 0.05% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.21 0.01 0.24% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.59 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.34 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.46 0.01 0.07% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.21 0.01 0.08% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.02 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 81.38 0.09 0.11% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 11.62 0.00 0.00 05/24
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.43 0.01 0.09% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 77.27 0.09 0.12% 05/24
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 25.50 -0.02 -0.08% 05/24
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.93 -0.01 -0.07% 05/24
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.95 0.00 0.00 05/24
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.91 0.00 0.00 05/24
聯博美國收益基金-A股 美元 8.06 0.01 0.12% 05/24
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.88 0.00 0.00 05/24
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.57 0.04 0.15% 05/24
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.52 0.00 0.00 05/24
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.08 0.01 0.12% 05/24
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.89 0.00 0.00 05/24
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.52 0.02 0.15% 05/24
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.82 0.02 0.14% 05/24
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.05 0.02 0.15% 05/24
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.54 0.01 0.07% 05/24
聯博美國收益基金-B股 美元 8.06 0.01 0.12% 05/24
聯博美國收益基金-B股 歐元 6.88 0.00 0.00 05/24
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.41 0.03 0.13% 05/24
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.12 0.00 0.00 05/24
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.14 0.01 0.12% 05/24
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.94 -0.01 -0.14% 05/24
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.86 0.01 0.07% 05/24
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.04 0.01 0.08% 05/24
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.92 0.01 0.08% 05/24
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.60 0.15 0.17% 05/24
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 12.78 0.01 0.08% 05/24
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.62 0.01 0.08% 05/24
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.50 0.02 0.16% 05/24
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.26 0.15 0.18% 05/24
聯博美國收益基金-I股 美元 8.06 0.01 0.12% 05/24
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.17 0.02 0.12% 05/24
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 23.42 -0.01 -0.04% 05/24
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.15 0.02 0.25% 05/24
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.95 0.00 0.00 05/24
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.47 0.06 0.26% 05/24
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.02 0.02 0.10% 05/24
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.17 0.01 0.12% 05/24
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.97 0.00 0.00 05/24
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.18 0.02 0.13% 05/24
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.19 0.02 0.13% 05/24
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.15 0.02 0.25% 05/24
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.95 0.00 0.00 05/24
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.58 0.05 0.24% 05/24
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.56 0.02 0.11% 05/24
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.17 0.02 0.25% 05/24
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.97 0.01 0.14% 05/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.44 0.01 0.07% 05/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.49 0.02 0.15% 05/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.43 0.01 0.07% 05/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.02 0.01 0.08% 05/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.08 0.02 0.15% 05/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.02 0.01 0.08% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 16.14 -0.07 -0.43% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 15.00 -0.07 -0.46% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 19.54 -0.08 -0.41% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 18.27 -0.08 -0.44% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.18 -0.05 -0.38% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.98 -0.06 -0.46% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.56 -0.05 -0.40% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.69 -0.06 -0.47% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 15.06 -0.06 -0.40% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.25 -0.05 -0.38% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 17.09 -0.08 -0.47% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.99 -0.05 -0.42% 05/24
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 12006.00 -201.00 -1.65% 05/24
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 93.81 -0.75 -0.79% 05/24
聯博日本策略價值基金-A股 美元 109.95 -1.10 -0.99% 05/24
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 32.79 -0.54 -1.62% 05/24
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 28.91 -0.49 -1.67% 05/24
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 10676.00 -179.00 -1.65% 05/24
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 83.42 -0.66 -0.78% 05/24
聯博日本策略價值基金-B股 美元 97.77 -0.98 -0.99% 05/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 13328.00 -223.00 -1.65% 05/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 17.86 -0.30 -1.65% 05/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.84 -0.31 -1.62% 05/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 18.99 -0.31 -1.61% 05/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 13251.00 -222.00 -1.65% 05/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 17.73 -0.30 -1.66% 05/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.67 -0.30 -1.58% 05/24
聯博美國成長基金-A股 美元 89.34 -0.03 -0.03% 05/24
聯博美國成長基金-B股 美元 69.07 -0.02 -0.03% 05/24
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.52 -0.08 -0.55% 05/24
聯博歐洲成長基金-A股 美元 17.02 -0.07 -0.41% 05/24
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 12.01 -0.07 -0.58% 05/24
聯博歐洲成長基金-B股 美元 14.08 -0.06 -0.42% 05/24
聯博新興市場成長基金-A股 美元 47.89 -0.29 -0.60% 05/24
聯博新興市場成長基金-B股 美元 37.33 -0.23 -0.61% 05/24
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.64 -0.13 -0.73% 05/24
聯博歐洲股票基金-A股 美元 20.68 -0.12 -0.58% 05/24
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.91 -0.12 -0.80% 05/24
聯博歐洲股票基金-B股 美元 17.48 -0.11 -0.63% 05/24
聯博全球平衡型基金-A股 美元 23.24 -0.06 -0.26% 05/24
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.33 -0.07 -0.40% 05/24
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.32 -0.05 -0.25% 05/24
聯博中國時機基金-A股 美元 61.19 0.36 0.59% 05/24
聯博中國時機基金-A股 歐元 52.20 0.23 0.44% 05/24
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 20.58 0.12 0.59% 05/24
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 20.12 0.11 0.55% 05/24
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 19.66 0.12 0.61% 05/24
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 19.97 0.12 0.60% 05/24
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 129.97 0.83 0.64% 05/24
聯博中國時機基金-B股 美元 49.79 0.29 0.59% 05/24
聯博中國時機基金-B股 歐元 42.48 0.19 0.45% 05/24
聯博中國時機基金-I股 美元 71.88 0.42 0.59% 05/24
聯博中國時機基金-I股 歐元 61.32 0.27 0.44% 05/24
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 19.46 -0.04 -0.21% 05/24
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 16.60 -0.06 -0.36% 05/24
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.79 -0.04 -0.24% 05/24
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.32 -0.06 -0.42% 05/24
聯博前瞻主題基金-A股 美元 25.36 0.03 0.12% 05/24
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 21.63 -0.01 -0.05% 05/24
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 32.11 0.03 0.09% 05/24
聯博前瞻主題基金-B股 美元 20.39 0.02 0.10% 05/24
聯博前瞻主題基金-B股 歐元 17.39 -0.01 -0.06% 05/24
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險 澳幣 29.67 0.03 0.10% 05/24
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 74.33 0.08 0.11% 05/24
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 63.41 -0.03 -0.05% 05/24
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 57.07 0.06 0.11% 05/24
聯博前瞻主題基金-BX股 歐元 48.69 -0.02 -0.04% 05/24
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.74 -0.10 -0.56% 05/24
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.13 -0.11 -0.72% 05/24
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.98 -0.09 -0.60% 05/24
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.78 -0.10 -0.78% 05/24
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.53 -0.09 -0.58% 05/24
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.39 -0.09 -0.58% 05/24
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.62 -0.10 -0.64% 05/24
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.12 -0.51 -0.50% 05/24
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.77 -0.09 -0.57% 05/24
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.41 -0.08 -0.52% 05/24
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.61 -0.10 -0.64% 05/24
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.44 -0.51 -0.50% 05/24
聯博全球核心股票基金-A股 美元 19.22 -0.05 -0.26% 05/24
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 23.86 -0.09 -0.38% 05/24
聯博優化波動股票基金-A股 美元 26.92 0.04 0.15% 05/24
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.62 0.02 0.10% 05/24
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.32 0.03 0.16% 05/24
聯博印度成長基金-A股 美元 180.19 0.47 0.26% 05/24
聯博印度成長基金-AX股 美元 160.72 0.42 0.26% 05/24
聯博印度成長基金-B股 美元 173.57 0.45 0.26% 05/24
聯博印度成長基金-BX股 美元 126.33 0.34 0.27% 05/24
聯博國際醫療基金-A股 美元 319.44 -0.63 -0.20% 05/24
聯博國際醫療基金-B股 美元 247.79 -0.50 -0.20% 05/24
聯博國際科技基金-A股 美元 329.20 -0.58 -0.18% 05/24
聯博國際科技基金-B股 美元 262.30 -0.46 -0.18% 05/24
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 24.35 -0.03 -0.12% 05/24
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.46 -0.03 -0.15% 05/24
聯博新興市場債券基金-A2 美元 30.33 0.09 0.30% 05/24
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 25.87 0.03 0.12% 05/24
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.18 0.05 0.25% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.71 0.04 0.27% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.65 0.04 0.29% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.57 0.04 0.30% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.03 0.04 0.33% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.16 0.03 0.25% 05/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.90 0.04 0.31% 05/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.69 0.03 0.24% 05/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.47 0.30 0.35% 05/24
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 81.25 0.28 0.35% 05/24
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 22.91 0.04 0.17% 05/24
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.85 0.08 0.30% 05/24
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.66 0.04 0.27% 05/24
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.66 0.04 0.29% 05/24
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.54 0.04 0.30% 05/24
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 0.01 0.06% 05/24
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.90 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-A股 美元 7.90 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-AT股 美元 7.90 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.74 -0.01 -0.15% 05/24
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.45 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.18 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.77 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.31 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-B股 美元 7.90 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-BT股 美元 7.94 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.77 -0.01 -0.15% 05/24
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.44 0.02 0.11% 05/24
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.09 0.02 0.12% 05/24
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 21.85 -0.02 -0.09% 05/24
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.41 -0.01 -0.06% 05/24
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 19.10 -0.01 -0.05% 05/24
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.93 -0.01 -0.06% 05/24
聯博全球多元收益基金-B股 美元 16.32 -0.01 -0.06% 05/24
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.51 0.00 0.00 05/24
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.85 0.00 0.00 05/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.26 0.00 0.00 05/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.18 0.00 0.00 05/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.43 0.06 0.07% 05/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.65 0.00 0.00 05/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.57 0.00 0.00 05/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.30 0.06 0.07% 05/24
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.82 -0.01 -0.17% 05/24
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.82 0.00 0.00 05/24
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.00 0.00 0.00 05/24
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.82 0.00 0.00 05/24
聯博歐元區股票基金-A 歐元 28.22 -0.16 -0.56% 05/24
聯博歐元區股票基金-A 美元 33.08 -0.14 -0.42% 05/24
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.52 -0.08 -0.55% 05/24
聯博歐元區股票基金-AX 美元 17.02 -0.07 -0.41% 05/24
聯博歐元區股票基金-B 歐元 26.12 -0.16 -0.61% 05/24
聯博歐元區股票基金-B 美元 30.62 -0.14 -0.46% 05/24
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 12.01 -0.07 -0.58% 05/24
聯博歐元區股票基金-BX 美元 14.08 -0.06 -0.42% 05/24
聯博歐元區股票基金-I 歐元 30.01 -0.18 -0.60% 05/24
聯博歐元區股票基金-I 美元 35.18 -0.16 -0.45% 05/24
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.93 -0.10 -0.59% 05/24
聯博歐元區股票基金-IX 美元 19.85 -0.08 -0.40% 05/24
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 21.91 0.11 0.50% 05/24
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 20.47 0.10 0.49% 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 16.26 0.10 0.62% 05/24
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 25.94 0.15 0.58% 05/24
聯博亞洲股票基金-I股 美元 25.68 0.16 0.63% 05/24
聯博亞洲股票基金-A股 美元 23.99 0.15 0.63% 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 17.55 0.11 0.63% 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.97 0.07 0.47% 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 17.44 0.10 0.58% 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 122.35 0.81 0.67% 05/24
聯博新興市場價值基金-A股 美元 50.47 -0.37 -0.73% 05/24
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 43.06 -0.38 -0.87% 05/24
聯博新興市場價值基金-I股 美元 54.07 -0.40 -0.73% 05/24
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 46.13 -0.41 -0.88% 05/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 22.85 -0.05 -0.22% 05/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 19.49 -0.07 -0.36% 05/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 26.29 -0.06 -0.23% 05/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 22.43 -0.08 -0.36% 05/24
聯博精選美國股票基金-A股 美元 33.10 -0.06 -0.18% 05/24
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 28.24 -0.09 -0.32% 05/24
聯博精選美國股票基金-I股 美元 34.87 -0.06 -0.17% 05/24
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 29.75 -0.09 -0.30% 05/24
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 35.85 -0.07 -0.19% 05/24
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 36.27 0.00 0.00 05/24
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