聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.40 0.03 0.69% 05/24
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.92 0.01 0.26% 05/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.17 0.11 0.73% 05/24
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.53 0.06 0.45% 05/24
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.09 0.17 0.71% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.38 0.03 0.69% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.91 0.02 0.51% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.26 0.10 0.66% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.41 0.11 0.72% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.10 0.11 0.79% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.79 0.10 0.73% 05/24
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.40 0.03 0.69% 05/24
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.92 0.01 0.26% 05/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.65 0.16 0.71% 05/24
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.20 0.09 0.45% 05/24
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.34 0.16 0.72% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.45 0.03 0.68% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.97 0.02 0.51% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.26 0.11 0.73% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.36 0.11 0.72% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.18 0.10 0.76% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.02 0.10 0.77% 05/24
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.88 0.71 0.81% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.68 0.10 0.79% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.52 0.09 0.72% 05/24
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.26 0.69 0.83% 05/24
聯博美國收益基金-A股 美元 8.47 0.01 0.12% 05/24
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.55 -0.01 -0.13% 05/24
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.60 0.03 0.11% 05/24
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.61 -0.04 -0.16% 05/24
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.49 0.01 0.12% 05/24
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.57 -0.01 -0.13% 05/24
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.26 0.01 0.07% 05/24
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.56 0.02 0.14% 05/24
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.75 0.01 0.07% 05/24
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.27 0.02 0.14% 05/24
聯博美國收益基金-B股 美元 8.47 0.01 0.12% 05/24
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.55 -0.01 -0.13% 05/24
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.59 0.03 0.13% 05/24
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.14 -0.03 -0.15% 05/24
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.54 0.00 0.00 05/24
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.62 -0.02 -0.26% 05/24
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.60 0.01 0.07% 05/24
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.89 0.01 0.07% 05/24
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.81 0.02 0.15% 05/24
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.15 0.18 0.20% 05/24
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.42 0.00 0.00 05/24
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.54 0.01 0.07% 05/24
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.44 0.02 0.15% 05/24
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.25 0.18 0.20% 05/24
聯博美國收益基金-I股 美元 8.47 0.01 0.12% 05/24
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.09 0.01 0.06% 05/24
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 20.41 0.10 0.49% 05/24
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.00 0.03 0.38% 05/24
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.13 0.00 0.00 05/24
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.16 0.08 0.36% 05/24
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.76 0.02 0.10% 05/24
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.02 0.02 0.25% 05/24
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.15 0.00 0.00 05/24
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.52 0.02 0.13% 05/24
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.57 0.01 0.06% 05/24
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.01 0.04 0.50% 05/24
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.14 0.01 0.14% 05/24
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.57 0.08 0.41% 05/24
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.45 0.02 0.11% 05/24
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.02 0.03 0.38% 05/24
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.15 0.01 0.14% 05/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.98 0.01 0.07% 05/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.98 0.02 0.14% 05/24
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.97 0.01 0.07% 05/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.64 0.01 0.07% 05/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.65 0.01 0.07% 05/24
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.64 0.01 0.07% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.25 0.02 0.13% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.57 0.01 0.07% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.55 0.02 0.11% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.47 0.02 0.11% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.04 0.01 0.08% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.97 0.01 0.08% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.53 0.01 0.08% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.64 0.01 0.08% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.37 0.01 0.07% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.12 0.01 0.08% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.03 0.02 0.12% 05/24
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.86 0.01 0.08% 05/24
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10704.00 30.00 0.28% 05/24
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 85.54 0.15 0.18% 05/24
聯博日本策略價值基金-A股 美元 95.98 0.48 0.50% 05/24
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.83 0.09 0.31% 05/24
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.98 0.07 0.27% 05/24
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9613.00 27.00 0.28% 05/24
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 76.82 0.14 0.18% 05/24
聯博日本策略價值基金-B股 美元 86.20 0.43 0.50% 05/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12157.00 35.00 0.29% 05/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.31 0.05 0.31% 05/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.27 0.06 0.35% 05/24
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.42 0.05 0.29% 05/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12114.00 34.00 0.28% 05/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.23 0.04 0.25% 05/24
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.14 0.05 0.29% 05/24
聯博美國成長基金-A股 美元 75.12 0.41 0.55% 05/24
聯博美國成長基金-B股 美元 58.65 0.32 0.55% 05/24
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.68 0.01 0.07% 05/24
聯博歐洲成長基金-A股 美元 15.34 0.05 0.33% 05/24
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.42 0.00 0.00 05/24
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.81 0.04 0.31% 05/24
聯博新興市場成長基金-A股 美元 41.91 0.02 0.05% 05/24
聯博新興市場成長基金-B股 美元 33.00 0.02 0.06% 05/24
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 16.82 0.06 0.36% 05/24
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 18.86 0.12 0.64% 05/24
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 14.37 0.05 0.35% 05/24
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 16.11 0.10 0.62% 05/24
聯博全球平衡型基金-A股 美元 21.50 0.04 0.19% 05/24
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.93 -0.01 -0.06% 05/24
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.98 0.03 0.16% 05/24
聯博中國時機基金-A股 美元 47.47 -0.01 -0.02% 05/24
聯博中國時機基金-A股 歐元 42.33 -0.13 -0.31% 05/24
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.50 0.00 0.00 05/24
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.33 -0.01 -0.06% 05/24
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.94 -0.01 -0.06% 05/24
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.15 -0.01 -0.06% 05/24
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 104.09 0.06 0.06% 05/24
聯博中國時機基金-B股 美元 39.01 -0.01 -0.03% 05/24
聯博中國時機基金-B股 歐元 34.79 -0.10 -0.29% 05/24
聯博中國時機基金-I股 美元 55.32 -0.02 -0.04% 05/24
聯博中國時機基金-I股 歐元 49.33 -0.15 -0.30% 05/24
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 17.38 0.04 0.23% 05/24
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.50 0.00 0.00 05/24
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 15.15 0.04 0.26% 05/24
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.51 0.00 0.00 05/24
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 21.89 0.05 0.23% 05/24
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 19.52 -0.01 -0.05% 05/24
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 27.82 0.07 0.25% 05/24
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 17.78 0.04 0.23% 05/24
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.86 0.00 0.00 05/24
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.34 0.04 0.25% 05/24
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.57 -0.01 -0.07% 05/24
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.94 0.03 0.22% 05/24
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.43 -0.01 -0.08% 05/24
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.87 0.03 0.20% 05/24
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.85 0.04 0.27% 05/24
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.09 0.03 0.20% 05/24
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.99 0.31 0.32% 05/24
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.10 0.03 0.20% 05/24
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.86 0.03 0.20% 05/24
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.07 0.03 0.20% 05/24
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 98.26 0.31 0.32% 05/24
聯博全球核心股票基金-A股 美元 16.70 0.03 0.18% 05/24
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 19.72 0.06 0.31% 05/24
聯博優化波動股票基金-A股 美元 24.02 0.02 0.08% 05/24
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 18.08 0.02 0.11% 05/24
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.90 0.02 0.11% 05/24
聯博優化波動股票基金-ABeta避險 美元 14.73 0.01 0.07% 05/24
聯博印度成長基金-A股 美元 180.71 -0.34 -0.19% 05/24
聯博印度成長基金-AX股 美元 160.82 -0.30 -0.19% 05/24
聯博印度成長基金-B股 美元 175.81 -0.33 -0.19% 05/24
聯博印度成長基金-BX股 美元 127.67 -0.24 -0.19% 05/24
聯博國際醫療基金-A股 美元 278.31 0.75 0.27% 05/24
聯博國際醫療基金-B股 美元 218.04 0.58 0.27% 05/24
聯博國際科技基金-A股 美元 258.32 0.88 0.34% 05/24
聯博國際科技基金-B股 美元 207.88 0.70 0.34% 05/24
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.33 0.18 0.78% 05/24
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.80 0.15 0.76% 05/24
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.47 0.25 0.80% 05/24
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.06 0.14 0.50% 05/24
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.45 0.15 0.70% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.16 0.13 0.81% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.07 0.11 0.74% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.95 0.11 0.74% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.26 0.10 0.76% 05/24
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.39 0.10 0.75% 05/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.38 0.12 0.84% 05/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.21 0.11 0.78% 05/24
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 95.39 0.80 0.85% 05/24
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.73 0.76 0.84% 05/24
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.08 0.11 0.44% 05/24
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.13 0.21 0.75% 05/24
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.11 0.13 0.81% 05/24
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.78 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.25 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-A股 美元 8.10 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.10 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.22 -0.02 -0.28% 05/24
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.79 0.01 0.08% 05/24
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.54 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.13 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.46 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-B股 美元 8.10 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.13 0.00 0.00 05/24
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.25 -0.02 -0.28% 05/24
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 21.05 0.05 0.24% 05/24
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.20 0.03 0.19% 05/24
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.57 0.03 0.16% 05/24
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 16.33 0.03 0.18% 05/24
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.90 0.03 0.19% 05/24
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.03 0.02 0.17% 05/24
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.96 0.01 0.14% 05/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.67 0.03 0.22% 05/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.63 0.03 0.22% 05/24
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.03 0.26 0.28% 05/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.19 0.03 0.23% 05/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.14 0.03 0.23% 05/24
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.71 0.24 0.27% 05/24
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.19 0.00 0.00 05/24
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.94 0.02 0.29% 05/24
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.60 0.03 0.26% 05/24
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.94 0.02 0.29% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 13.68 0.01 0.07% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 15.34 0.05 0.33% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 26.60 0.01 0.04% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 29.83 0.09 0.30% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 11.42 0.00 0.00 05/24
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 12.81 0.04 0.31% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 24.86 0.02 0.08% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 27.88 0.10 0.36% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 15.82 0.01 0.06% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 17.74 0.06 0.34% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 28.07 0.02 0.07% 05/24
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 31.48 0.11 0.35% 05/24
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.47 -0.05 -0.26% 05/24
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.33 -0.05 -0.27% 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.52 -0.01 -0.07% 05/24
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.37 0.00 0.00 05/24
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.83 0.00 0.00 05/24
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.55 -0.01 -0.05% 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.52 0.00 0.00 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.84 -0.04 -0.29% 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.57 0.00 0.00 05/24
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 108.18 0.05 0.05% 05/24
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.97 0.08 0.17% 05/24
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 40.99 -0.04 -0.10% 05/24
聯博新興市場價值基金-I股 美元 48.82 0.08 0.16% 05/24
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 43.53 -0.05 -0.11% 05/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 19.56 0.06 0.31% 05/24
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 17.44 0.00 0.00 05/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 22.32 0.06 0.27% 05/24
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 19.90 0.00 0.00 05/24
聯博精選美國股票基金-A股 美元 28.79 0.12 0.42% 05/24
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 25.67 0.03 0.12% 05/24
聯博精選美國股票基金-I股 美元 30.09 0.13 0.43% 05/24
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 26.83 0.04 0.15% 05/24
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 30.82 0.14 0.46% 05/24
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