聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.34 0.00 0.00 03/23
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.03 0.01 0.25% 03/23
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.79 0.01 0.07% 03/23
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.72 0.03 0.22% 03/23
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.57 0.01 0.04% 03/23
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.32 0.01 0.23% 03/23
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.01 0.02 0.50% 03/23
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.05 0.01 0.07% 03/23
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.19 0.01 0.07% 03/23
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.89 0.01 0.07% 03/23
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.59 0.01 0.07% 03/23
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.34 0.00 0.00 03/23
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.03 0.01 0.25% 03/23
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.12 0.01 0.05% 03/23
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.52 0.04 0.20% 03/23
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.89 0.01 0.05% 03/23
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.39 0.01 0.23% 03/23
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.07 0.01 0.25% 03/23
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.05 0.01 0.07% 03/23
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.14 0.01 0.07% 03/23
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.02 0.01 0.08% 03/23
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.87 0.01 0.08% 03/23
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.80 0.08 0.09% 03/23
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.55 0.01 0.08% 03/23
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.40 0.01 0.08% 03/23
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.34 0.08 0.10% 03/23
聯博美國收益基金-A股 美元 8.35 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.75 0.02 0.26% 03/23
聯博美國收益基金-A2股 美元 26.97 0.01 0.04% 03/23
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.02 0.05 0.20% 03/23
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.36 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.76 0.02 0.26% 03/23
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.06 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.35 0.01 0.07% 03/23
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.56 0.01 0.07% 03/23
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.06 0.01 0.07% 03/23
聯博美國收益基金-B股 美元 8.35 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.75 0.02 0.26% 03/23
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.10 0.01 0.05% 03/23
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.50 0.04 0.20% 03/23
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.42 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.81 0.01 0.13% 03/23
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.39 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.72 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.64 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.96 0.06 0.07% 03/23
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.32 0.01 0.08% 03/23
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.39 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.30 0.01 0.08% 03/23
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.17 0.05 0.06% 03/23
聯博美國收益基金-I股 美元 8.35 0.00 0.00 03/23
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.72 0.01 0.06% 03/23
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 19.34 -0.08 -0.41% 03/23
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.61 -0.02 -0.26% 03/23
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.06 -0.01 -0.14% 03/23
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.91 -0.07 -0.33% 03/23
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.40 -0.03 -0.15% 03/23
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.62 -0.04 -0.52% 03/23
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.07 -0.02 -0.28% 03/23
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.33 -0.03 -0.20% 03/23
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.39 -0.03 -0.19% 03/23
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.61 -0.02 -0.26% 03/23
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.06 -0.01 -0.14% 03/23
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.49 -0.06 -0.32% 03/23
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.15 -0.03 -0.17% 03/23
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.62 -0.02 -0.26% 03/23
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.07 -0.01 -0.14% 03/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.86 -0.02 -0.14% 03/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.84 -0.03 -0.22% 03/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.85 -0.02 -0.14% 03/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.54 -0.02 -0.15% 03/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.54 -0.02 -0.15% 03/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.54 -0.02 -0.15% 03/23
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.81 0.00 0.00 03/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.20 0.00 0.00 03/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.99 0.01 0.06% 03/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.97 0.00 0.00 03/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.76 0.00 0.00 03/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.71 0.00 0.00 03/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.27 0.00 0.00 03/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.37 0.00 0.00 03/23
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.98 0.00 0.00 03/23
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.84 0.00 0.00 03/23
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 15.54 0.01 0.06% 03/23
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.61 0.01 0.09% 03/23
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10400.00 2.00 0.02% 03/23
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 86.89 0.34 0.39% 03/23
聯博日本策略價值基金-A股 美元 93.75 0.25 0.27% 03/23
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 27.95 0.01 0.04% 03/23
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.30 0.01 0.04% 03/23
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9356.00 2.00 0.02% 03/23
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 78.17 0.31 0.40% 03/23
聯博日本策略價值基金-B股 美元 84.34 0.23 0.27% 03/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11861.00 2.00 0.02% 03/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.91 0.00 0.00 03/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.84 0.01 0.06% 03/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.01 0.01 0.06% 03/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11823.00 2.00 0.02% 03/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.84 0.00 0.00 03/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.72 0.00 0.00 03/23
聯博美國成長基金-A股 美元 70.55 0.01 0.01% 03/23
聯博美國成長基金-B股 美元 55.17 0.00 0.00 03/23
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.63 0.10 0.80% 03/23
聯博歐洲成長基金-A股 美元 13.62 0.09 0.67% 03/23
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.57 0.09 0.86% 03/23
聯博歐洲成長基金-B股 美元 11.39 0.07 0.62% 03/23
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.41 0.03 0.08% 03/23
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.09 0.03 0.10% 03/23
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.90 0.14 0.89% 03/23
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 17.14 0.12 0.71% 03/23
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.60 0.11 0.82% 03/23
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.66 0.09 0.62% 03/23
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.89 0.00 0.00 03/23
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.14 0.02 0.12% 03/23
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.48 0.00 0.00 03/23
聯博中國時機基金-A股 美元 45.37 0.16 0.35% 03/23
聯博中國時機基金-A股 歐元 42.09 0.22 0.53% 03/23
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.87 0.06 0.38% 03/23
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.74 0.06 0.38% 03/23
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.34 0.06 0.39% 03/23
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.56 0.06 0.39% 03/23
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 100.03 0.42 0.42% 03/23
聯博中國時機基金-B股 美元 37.35 0.14 0.38% 03/23
聯博中國時機基金-B股 歐元 34.65 0.19 0.55% 03/23
聯博中國時機基金-I股 美元 52.81 0.19 0.36% 03/23
聯博中國時機基金-I股 歐元 48.99 0.26 0.53% 03/23
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.51 0.02 0.12% 03/23
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.32 0.05 0.33% 03/23
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.42 0.02 0.14% 03/23
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.38 0.04 0.30% 03/23
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 20.49 0.04 0.20% 03/23
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 19.01 0.07 0.37% 03/23
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 26.01 0.05 0.19% 03/23
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.68 0.03 0.18% 03/23
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.47 0.05 0.32% 03/23
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.75 0.01 0.06% 03/23
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.61 0.03 0.21% 03/23
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.46 0.00 0.00 03/23
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.49 0.02 0.16% 03/23
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.43 0.00 0.00 03/23
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.42 0.01 0.07% 03/23
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.67 0.01 0.07% 03/23
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.21 0.07 0.07% 03/23
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.65 0.00 0.00 03/23
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.43 0.01 0.07% 03/23
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.65 0.00 0.00 03/23
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.43 0.07 0.07% 03/23
聯博全球核心股票基金-A股 美元 16.09 0.05 0.31% 03/23
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 18.56 -0.01 -0.05% 03/23
聯博優化波動股票基金-A股 美元 23.11 -0.03 -0.13% 03/23
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.49 -0.02 -0.11% 03/23
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.33 -0.02 -0.12% 03/23
聯博優化波動股票基金-ABeta避險 美元 14.66 -0.01 -0.07% 03/23
聯博印度成長基金-A股 美元 171.75 1.63 0.96% 03/23
聯博印度成長基金-AX股 美元 152.79 1.45 0.96% 03/23
聯博印度成長基金-B股 美元 167.38 1.59 0.96% 03/23
聯博印度成長基金-BX股 美元 121.50 1.15 0.96% 03/23
聯博國際醫療基金-A股 美元 267.33 -0.52 -0.19% 03/23
聯博國際醫療基金-B股 美元 209.80 -0.41 -0.20% 03/23
聯博國際科技基金-A股 美元 234.25 -0.25 -0.11% 03/23
聯博國際科技基金-B股 美元 188.83 -0.21 -0.11% 03/23
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.51 0.13 0.58% 03/23
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.14 0.11 0.58% 03/23
聯博新興市場債券基金-A2 美元 30.42 0.03 0.10% 03/23
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.22 0.07 0.25% 03/23
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.83 0.03 0.14% 03/23
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.77 0.02 0.13% 03/23
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.73 0.02 0.14% 03/23
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.60 0.01 0.07% 03/23
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.95 0.02 0.15% 03/23
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.07 0.01 0.08% 03/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.07 0.02 0.14% 03/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.91 0.02 0.14% 03/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 93.27 0.16 0.17% 03/23
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 89.90 0.15 0.17% 03/23
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.28 0.07 0.28% 03/23
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.25 0.03 0.11% 03/23
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.72 0.02 0.13% 03/23
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.73 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.26 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-A股 美元 8.11 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.11 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.52 0.01 0.13% 03/23
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.81 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.56 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.15 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.45 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-B股 美元 8.11 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.14 0.00 0.00 03/23
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.55 0.01 0.13% 03/23
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.54 0.01 0.05% 03/23
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.81 0.00 0.00 03/23
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.16 0.00 0.00 03/23
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.95 0.01 0.06% 03/23
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.56 0.01 0.06% 03/23
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.80 0.00 0.00 03/23
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.89 0.00 0.00 03/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.56 0.00 0.00 03/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.52 0.00 0.00 03/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.21 0.01 0.01% 03/23
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.10 0.00 0.00 03/23
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.05 -0.01 -0.08% 03/23
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.15 0.02 0.02% 03/23
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.36 0.00 0.00 03/23
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.86 -0.01 -0.15% 03/23
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.38 0.00 0.00 03/23
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.86 -0.01 -0.15% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 12.63 0.10 0.80% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 13.62 0.09 0.67% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 24.57 0.20 0.82% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 26.49 0.18 0.68% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 10.57 0.09 0.86% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 11.39 0.07 0.62% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 23.00 0.18 0.79% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 24.79 0.15 0.61% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 14.59 0.11 0.76% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 15.73 0.10 0.64% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 25.90 0.22 0.86% 03/23
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 27.92 0.19 0.69% 03/23
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.53 0.13 0.67% 03/23
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.41 0.11 0.60% 03/23
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.12 0.07 0.50% 03/23
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 21.58 0.10 0.47% 03/23
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.05 0.10 0.48% 03/23
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.85 0.09 0.46% 03/23
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.08 0.08 0.53% 03/23
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.99 0.10 0.72% 03/23
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.13 0.07 0.46% 03/23
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 105.14 0.54 0.52% 03/23
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.35 -0.29 -0.64% 03/23
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.07 -0.20 -0.47% 03/23
聯博新興市場價值基金-I股 美元 48.10 -0.31 -0.64% 03/23
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 44.62 -0.22 -0.49% 03/23
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 17.99 0.01 0.06% 03/23
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 16.69 0.04 0.24% 03/23
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 20.51 0.01 0.05% 03/23
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 19.03 0.04 0.21% 03/23
聯博精選美國股票基金-A股 美元 27.76 -0.04 -0.14% 03/23
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 25.75 0.00 0.00 03/23
聯博精選美國股票基金-I股 美元 28.98 -0.03 -0.10% 03/23
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 26.88 0.01 0.04% 03/23
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 29.65 -0.04 -0.13% 03/23
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