聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.80 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.24 -0.01 -0.31% 09/23
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 17.47 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 14.87 -0.07 -0.47% 09/23
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 25.05 -0.01 -0.04% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.78 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.22 -0.01 -0.31% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 12.93 -0.01 -0.08% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 12.73 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 11.74 -0.01 -0.09% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 11.61 -0.01 -0.09% 09/23
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 3.85 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 12.73 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 10.46 -0.01 -0.10% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.90 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 68.13 0.02 0.03% 09/23
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 9.62 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.09 -0.01 -0.11% 09/23
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 62.21 0.02 0.03% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AA(穩定月配)歐元避險級別 歐元 10.15 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AA(穩定月配)級別港幣 港幣 81.46 -0.05 -0.06% 09/23
聯博全球高收益債券基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別 英鎊 9.98 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別 南非幣 89.19 0.02 0.02% 09/23
聯博全球高收益債券基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別 澳幣 13.16 0.00 0.00% 09/23
聯博全球高收益債券基金-EA(穩定月配)級別美元 美元 12.64 -0.01 -0.08% 09/23
聯博美國高收益債券基金-A2 美元 25.15 0.01 0.04% 09/23
聯博美國高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 15.01 0.01 0.07% 09/23
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 28.22 0.00 0.00% 09/23
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.46 -0.01 -0.07% 09/23
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.59 0.00 0.00% 09/23
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.92 0.00 0.00% 09/23
聯博新興市場債券基金-A2 美元 35.82 -0.06 -0.17% 09/23
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 30.50 -0.17 -0.55% 09/23
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 22.08 -0.04 -0.18% 09/23
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.44 -0.02 -0.14% 09/23
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.24 -0.02 -0.15% 09/23
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 12.75 -0.02 -0.16% 09/23
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.41 -0.01 -0.09% 09/23
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.67 -0.02 -0.17% 09/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.07 -0.02 -0.17% 09/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.39 -0.02 -0.18% 09/23
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 78.30 -0.09 -0.11% 09/23
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 71.92 -0.09 -0.12% 09/23
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.12 -0.15 -0.57% 09/23
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.39 -0.03 -0.21% 09/23
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.26 -0.02 -0.15% 09/23
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 12.77 -0.02 -0.16% 09/23
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 14.21 -0.02 -0.14% 09/23
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.74 -0.03 -0.22% 09/23
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 93.52 -0.11 -0.12% 09/23
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 73.98 -0.13 -0.18% 09/23
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 73.74 -0.12 -0.16% 09/23
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 73.81 -0.12 -0.16% 09/23
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 73.59 -0.12 -0.16% 09/23
聯博新興市場債券基金-AT級別歐元 歐元 12.30 -0.07 -0.57% 09/23
聯博新興市場債券基金-BA(穩定月配)澳幣避險級別 澳幣 10.54 -0.07 -0.66% 09/20
聯博新興市場債券基金-BA(穩定月配)級別美元 美元 11.16 -0.08 -0.71% 09/20
聯博新興市場債券基金-I級別美元 美元 14.34 -0.02 -0.14% 09/23
聯博新興市場債券基金-S12級別美元 美元 36.18 -0.06 -0.17% 09/23
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 13.96 0.02 0.14% 09/23
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 12.76 0.01 0.08% 09/23
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 13.25 0.02 0.15% 09/23
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.44 0.00 0.00% 09/23
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 歐元 14.46 -0.01 -0.07% 09/23
聯博短期債券基金-A2 歐元 15.71 -0.06 -0.38% 09/23
聯博短期債券基金-A股 美元 7.57 -0.01 -0.13% 09/23
聯博短期債券基金-A股 歐元 6.45 -0.03 -0.46% 09/23
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.57 -0.01 -0.13% 09/23
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.45 -0.03 -0.46% 09/23
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 澳幣 11.80 0.00 0.00% 09/23
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 歐元 11.59 0.00 0.00% 09/23
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 紐幣 12.17 0.00 0.00% 09/23
聯博短期債券基金-AT股/加幣避險 加幣 11.97 0.00 0.00% 09/23
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.33 -0.01 -0.09% 09/23
聯博短期債券基金-AA/穩定月配/級別美元 美元 11.52 0.00 0.00% 09/23
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.62 0.00 0.00% 09/23
聯博短期債券基金-S12級別美元 美元 16.88 0.00 0.00% 09/23
聯博優化短期高收益債券基金-A2級別美元 美元 22.72 0.00 0.00% 09/23
聯博優化短期高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.67 0.00 0.00% 09/23
聯博優化短期高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.16 0.00 0.00% 09/23
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.44 -0.01 -0.07% 09/23
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 12.92 -0.01 -0.08% 09/23
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.72 0.00 0.00% 09/23
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.84 -0.01 -0.08% 09/23
聯博優化波動股票基金-A股 美元 37.35 0.35 0.95% 09/23
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 23.58 0.22 0.94% 09/23
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 22.14 0.21 0.96% 09/23
聯博優化波動股票基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 116.82 1.18 1.02% 09/23
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 19.15 0.17 0.90% 09/23
聯博優化波動股票基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 112.77 1.13 1.01% 09/23
聯博優化波動股票基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 16.95 0.16 0.95% 09/23
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 29.27 0.34 1.18% 09/23
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 24.92 0.19 0.77% 09/23
聯博全球平衡型基金-A股 美元 28.92 0.18 0.63% 09/23
聯博全球價值型基金-A股 美元 21.75 0.21 0.97% 09/23
聯博全球價值型基金-A股 歐元 18.52 0.10 0.54% 09/23
聯博全球價值型基金-B股 美元 17.77 0.16 0.91% 09/23
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 16.56 0.16 0.98% 09/23
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.27 0.14 0.93% 09/23
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 16.30 0.15 0.93% 09/23
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 104.17 0.99 0.96% 09/23
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 16.46 -0.29 -1.73% 09/20
聯博全球核心股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 27.69 0.36 1.32% 09/23
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 39.15 0.53 1.37% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 19.38 0.16 0.83% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 16.58 0.14 0.85% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 22.00 0.18 0.82% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 20.96 0.17 0.82% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.32 0.11 0.83% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.85 0.11 0.86% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.01 0.10 0.84% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.43 0.10 0.81% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 96.28 0.83 0.87% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 17.50 0.15 0.86% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.37 0.11 0.83% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 21.09 0.18 0.86% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.14 0.10 0.83% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 108.83 0.94 0.87% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 15.90 0.13 0.82% 09/23
聯博新興市場多元收益基金-ED月配級別美元 美元 15.06 0.12 0.80% 09/23
聯博新興市場成長基金-A股 美元 54.40 0.72 1.34% 09/23
聯博新興市場成長基金-AD月配級別美元 美元 20.87 0.28 1.36% 09/23
聯博新興市場成長基金-A澳幣避險級別 澳幣 23.89 0.31 1.31% 09/23
聯博新興市場成長基金-A級別歐元 歐元 46.32 0.43 0.94% 09/23
聯博新興市場成長基金-ED月配級別美元 美元 15.00 0.19 1.28% 09/23
聯博新興市場成長基金-S1級別美元 美元 68.90 0.92 1.35% 09/23
聯博新興市場價值基金-A股 美元 56.25 0.62 1.11% 09/23
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 47.91 0.35 0.74% 09/23
聯博新興市場價值基金-I股 美元 61.90 0.69 1.13% 09/23
聯博新興市場價值基金-S1級別美元 美元 63.38 0.71 1.13% 09/23
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 12.79 0.07 0.55% 09/23
聯博新興市場優化波動股票基金-AD月配級別美元 美元 13.54 0.07 0.52% 09/23
聯博新興市場優化波動股票基金-A級別美元 美元 22.02 0.13 0.59% 09/23
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.75 -0.05 -0.25% 09/23
聯博全球靈活收益基金-AT澳幣避險級別 澳幣 16.92 -0.05 -0.29% 09/23
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.60 -0.04 -0.23% 09/23
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 25.09 0.09 0.36% 09/23
聯博全球多元收益基金-A2X級別歐元 歐元 21.36 -0.01 -0.05% 09/23
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 17.07 0.06 0.35% 09/23
聯博全球多元收益基金-AX級別歐元 歐元 14.58 0.00 0.00% 09/23
聯博全球多元收益基金-A股 美元 19.24 0.07 0.37% 09/23
聯博全球多元收益基金-AD月配南非幣避險級別 南非幣 73.68 0.30 0.41% 09/23
聯博全球多元收益基金-AD月配歐元避險級別 歐元 11.10 0.03 0.27% 09/23
聯博全球多元收益基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 10.79 0.04 0.37% 09/23
聯博全球多元收益基金-AD月配級別美元 美元 11.36 0.04 0.35% 09/23
聯博全球多元收益基金-B股 美元 17.81 -0.13 -0.72% 09/20
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 14.03 0.05 0.36% 09/23
聯博全球多元收益基金-ED月配南非幣避險級別 南非幣 89.97 0.36 0.40% 09/23
聯博全球多元收益基金-ED月配澳幣避險級別 澳幣 13.22 0.05 0.38% 09/23
聯博全球多元收益基金-S1級別美元 美元 19.83 0.07 0.35% 09/23
聯博聚焦美國股票基金-A股
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 44.22 0.66 1.52% 09/23
聯博美國收益基金-A股 美元 8.07 -0.02 -0.25% 09/23
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.87 -0.05 -0.72% 09/23
聯博美國收益基金-A2股 美元 32.73 -0.07 -0.21% 09/23
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.87 -0.17 -0.61% 09/23
聯博美國收益基金-A2歐元避險 歐元 20.39 -0.04 -0.20% 09/23
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.09 -0.02 -0.25% 09/23
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.89 -0.04 -0.58% 09/23
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.39 -0.03 -0.22% 09/23
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.46 -0.03 -0.22% 09/23
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.81 -0.03 -0.23% 09/23
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.38 -0.03 -0.22% 09/23
聯博美國收益基金-B2股 美元 25.99 -0.06 -0.23% 09/23
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.15 -0.02 -0.24% 09/23
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.96 -0.01 -0.14% 09/20
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.53 -0.03 -0.22% 09/23
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.46 -0.03 -0.24% 09/23
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.04 -0.03 -0.25% 09/23
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.72 -0.14 -0.17% 09/23
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)級別港幣 港幣 97.03 -0.25 -0.26% 09/23
聯博美國收益基金-AA(穩定月配)英鎊避險級別 英鎊 11.85 -0.02 -0.17% 09/23
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 14.32 -0.03 -0.21% 09/23
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)南非幣避險級別 南非幣 95.52 -0.16 -0.17% 09/23
聯博美國收益基金-EA(穩定月配)澳幣避險級別 澳幣 13.97 -0.03 -0.21% 09/23
聯博美國收益基金-S1D級別美元 美元 16.28 -0.03 -0.18% 09/23
聯博美國收益基金-S1級別美元 美元 25.26 -0.05 -0.20% 09/23
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.77 -0.03 -0.25% 09/23
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.34 -0.02 -0.18% 09/23
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 78.59 -0.13 -0.17% 09/23
聯博美國收益基金-I股 美元 8.07 -0.02 -0.25% 09/23
聯博美國收益基金-I2股 美元 19.55 -0.04 -0.20% 09/23
聯博美國成長基金-A股 美元 179.57 1.73 0.97% 09/23
聯博美國成長基金-A股 歐元 152.91 0.88 0.58% 09/23
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 歐元 86.87 0.83 0.96% 09/23
聯博美國成長基金-AD/月配 美元 44.35 0.43 0.98% 09/23
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 42.02 0.40 0.96% 09/23
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 南非幣 292.41 2.91 1.01% 09/23
聯博美國成長基金-B股 美元 134.28 1.29 0.97% 09/23
聯博美國成長基金-ED 美元 28.65 0.27 0.95% 09/23
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 澳幣 15.37 0.14 0.92% 09/23
聯博精選美國股票基金-A股 美元 53.12 0.69 1.32% 09/23
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 45.23 0.41 0.91% 09/23
聯博精選美國股票基金-I股 美元 57.48 0.75 1.32% 09/23
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 59.88 0.78 1.32% 09/23
聯博精選美國股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 26.28 0.34 1.31% 09/23
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 45.21 0.95 2.15% 09/23
聯博美國中小型股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 23.33 0.48 2.10% 09/23
聯博美國永續主題基金-A股 美元 44.48 0.54 1.23% 09/23
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 37.88 0.31 0.83% 09/23
聯博美國永續主題基金-A股/加幣避險 加幣 71.30 0.86 1.22% 09/23
聯博美國永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 77.27 0.93 1.22% 09/23
聯博美國永續主題基金-E級別 美元 16.61 0.20 1.22% 09/23
聯博美國永續主題基金-S1級別美元 美元 55.47 0.68 1.24% 09/23
聯博美國永續主題基金-I股 美元 52.55 0.63 1.21% 09/23
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 25.95 0.04 0.15% 09/23
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 22.10 -0.05 -0.23% 09/23
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.06 0.01 0.12% 09/23
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.86 -0.02 -0.29% 09/23
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.04 -0.04 -0.27% 09/23
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.68 -0.03 -0.20% 09/23
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.93 -0.05 -0.26% 09/23
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.06 0.02 0.25% 09/23
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.86 -0.02 -0.29% 09/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 12.61 -0.03 -0.24% 09/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 12.74 -0.03 -0.23% 09/23
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.37 -0.03 -0.24% 09/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 11.92 -0.03 -0.25% 09/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.04 -0.03 -0.25% 09/23
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.70 -0.02 -0.17% 09/23
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 16.36 0.20 1.24% 09/23
聯博歐洲成長基金-A股 美元 19.21 0.30 1.59% 09/23
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 13.09 0.16 1.24% 09/23
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 19.90 0.18 0.91% 09/23
聯博歐洲股票基金-A股 美元 23.36 0.30 1.30% 09/23
聯博歐洲股票基金-AD月配澳幣避險級別 澳幣 17.24 0.16 0.94% 09/23
聯博歐洲股票基金-AD月配級別歐元 歐元 17.94 0.16 0.90% 09/23
聯博歐洲股票基金-AD月配美元避險級別 美元 17.97 0.17 0.96% 09/23
聯博歐元區股票基金-A 歐元 31.75 0.38 1.21% 09/23
聯博歐元區股票基金-A 美元 37.29 0.59 1.61% 09/23
聯博歐元區股票基金-A澳幣避險級別 澳幣 26.99 0.32 1.20% 09/23
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 16.36 0.20 1.24% 09/23
聯博歐元區股票基金-AX 美元 19.21 0.30 1.59% 09/23
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 13.09 0.16 1.24% 09/23
聯博歐元區股票基金-I 歐元 34.68 0.42 1.23% 09/23
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 22.96 0.06 0.26% 09/23
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 27.04 0.17 0.63% 09/23
聯博亞洲股票基金-A股 美元 26.96 0.18 0.67% 09/23
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.17 0.10 0.66% 09/23
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 17.50 0.11 0.63% 09/23
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.91 0.04 0.27% 09/23
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.52 0.10 0.61% 09/23
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 117.45 0.81 0.69% 09/23
聯博亞洲股票基金-AD月配加幣避險級別 加幣 12.90 0.09 0.70% 09/23
聯博亞洲股票基金-AD月配英鎊避險級別 英鎊 15.96 0.11 0.69% 09/23
聯博亞洲股票基金-BD月配南非幣避險級別 南非幣 105.41 0.72 0.69% 09/23
聯博亞洲股票基金-BD月配澳幣避險級別 澳幣 15.18 0.10 0.66% 09/23
聯博亞洲股票基金-BD月配級別美元 美元 17.40 0.11 0.64% 09/23
聯博亞洲股票基金-ED月配級別美元 美元 14.99 0.10 0.67% 09/23
聯博亞洲股票基金-I股 美元 29.64 0.19 0.65% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 62.65 0.25 0.40% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 53.35 0.00 0.00% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 18.57 0.08 0.43% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 17.85 0.07 0.39% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.74 0.07 0.42% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.18 0.07 0.41% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 113.44 0.52 0.46% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 49.33 0.20 0.41% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-B股 歐元 42.00 0.00 0.00% 09/23
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 75.59 0.30 0.40% 09/23
聯博印度成長基金-A股 美元 231.09 4.29 1.89% 09/23
聯博印度成長基金-A級別歐元 歐元 196.78 2.89 1.49% 09/23
聯博印度成長基金-AX股 美元 207.61 3.85 1.89% 09/23
聯博印度成長基金-AX級別歐元 歐元 176.79 2.60 1.49% 09/23
聯博印度成長基金-B股 美元 215.34 3.98 1.88% 09/23
聯博印度成長基金-BX股 美元 157.80 2.92 1.89% 09/23
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 12017.00 -13.00 -0.11% 09/23
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 92.90 -0.89 -0.95% 09/23
聯博日本策略價值基金-A股 美元 109.02 -0.61 -0.56% 09/23
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 美元 34.05 -0.03 -0.09% 09/23
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 歐元 27.88 -0.03 -0.11% 09/23
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 75.19 -1.08 -1.42% 08/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12169.00 -12.00 -0.10% 09/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.94 -0.01 -0.06% 09/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.02 -0.02 -0.12% 09/23
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.52 -0.01 -0.06% 09/23
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.83 -0.01 -0.06% 09/23
聯博永續主題基金-A股 美元 46.60 0.66 1.44% 09/23
聯博永續主題基金-A股 歐元 39.68 0.40 1.02% 09/23
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 55.29 0.76 1.39% 09/23
聯博永續主題基金-AX股 美元 136.61 1.91 1.42% 09/23
聯博永續主題基金-AX股 歐元 116.33 1.18 1.02% 09/23
聯博永續主題基金-BX股 美元 101.46 1.42 1.42% 09/23
聯博永續主題基金-E級別 美元 16.90 0.24 1.44% 09/23
聯博永續主題基金-E級別/澳幣避險 澳幣 16.58 0.23 1.41% 09/23
聯博國際醫療基金-A股 美元 533.87 4.15 0.78% 09/23
聯博國際醫療基金-A股 歐元 454.62 1.77 0.39% 09/23
聯博國際醫療基金-AD/月配 美元 20.94 0.16 0.77% 09/23
聯博國際醫療基金-AD/月配/澳幣避險 澳幣 16.23 0.13 0.81% 09/23
聯博國際醫療基金-B股 美元 400.61 3.11 0.78% 09/23
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 澳幣 15.88 0.12 0.76% 09/23
聯博國際醫療基金-ED月配級別美元 美元 23.27 0.18 0.78% 09/23
聯博國際科技基金-A股 美元 806.38 10.38 1.30% 09/23
聯博國際科技基金-A/澳幣避險 澳幣 17.25 0.21 1.23% 09/23
聯博國際科技基金-A級別歐元 歐元 686.66 6.17 0.91% 09/23
聯博國際科技基金-E/澳幣避險 澳幣 16.66 0.21 1.28% 09/23
聯博國際科技基金-E級別美元 美元 34.26 0.44 1.30% 09/23
聯博國際科技基金-B股 美元 621.52 7.98 1.30% 09/23
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 30.69 0.10 0.33% 09/23
聯博全球不動產證券基金-AD澳幣避險級別 澳幣 13.76 0.04 0.29% 09/23
聯博全球不動產證券基金-AD紐幣避險級別 紐幣 14.08 0.04 0.28% 09/23
聯博全球不動產證券基金-AD級別美元 美元 15.15 0.05 0.33% 09/23
聯博全球不動產證券基金-A級別歐元 歐元 26.13 -0.02 -0.08% 09/23
聯博房貸收益基金-A2級別美元 美元 18.34 0.00 0.00% 09/23
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 13.13 -0.01 -0.08% 09/23
聯博房貸收益基金-A2X級別歐元 歐元 11.19 -0.04 -0.36% 09/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 10.91 0.00 0.00% 09/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.56 0.00 0.00% 09/23
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 73.09 0.03 0.04% 09/23
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.89 0.00 0.00% 09/23
聯博房貸收益基金-AT股 美元 12.22 0.00 0.00% 09/23
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 11.86 0.00 0.00% 09/23
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.41 -0.01 -0.08% 09/23
聯博房貸收益基金-S1級別美元 美元 17.78 0.00 0.00% 09/23
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