聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.57 0.01 0.28% 07/02
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.18 0.01 0.32% 07/02
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.11 0.06 0.40% 07/02
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.44 0.06 0.45% 07/02
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 21.95 0.08 0.37% 07/02
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.54 0.02 0.57% 07/02
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.15 0.02 0.64% 07/02
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 12.15 0.04 0.33% 07/02
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 12.00 0.04 0.33% 07/02
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 11.04 0.04 0.36% 07/02
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 10.91 0.04 0.37% 07/02
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 3.57 0.01 0.28% 07/02
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.87 0.08 0.37% 07/02
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 19.75 0.07 0.36% 07/02
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 3.61 0.02 0.56% 07/02
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.21 0.02 0.63% 07/02
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 12.19 0.05 0.41% 07/02
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 12.01 0.05 0.42% 07/02
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 10.00 0.04 0.40% 07/02
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.52 0.03 0.32% 07/02
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 64.69 0.24 0.37% 07/02
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 9.31 0.03 0.32% 07/02
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.86 0.03 0.34% 07/02
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 59.78 0.22 0.37% 07/02
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 25.38 0.06 0.24% 07/02
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 12.67 0.02 0.16% 07/02
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 12.76 0.03 0.24% 07/02
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.20 0.03 0.25% 07/02
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 29.71 0.20 0.68% 07/02
聯博美國收益基金-A股 美元 8.03 0.02 0.25% 07/02
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.14 0.02 0.28% 07/02
聯博美國收益基金-A2股 美元 30.68 0.09 0.29% 07/02
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.29 0.09 0.33% 07/02
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.03 0.03 0.37% 07/02
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.14 0.03 0.42% 07/02
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.33 0.04 0.30% 07/02
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.43 0.04 0.30% 07/02
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.75 0.04 0.31% 07/02
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.32 0.05 0.38% 07/02
聯博美國收益基金-B股 美元 8.03 0.02 0.25% 07/02
聯博美國收益基金-B2股 美元 24.57 0.07 0.29% 07/02
聯博美國收益基金-B2股 歐元 21.85 0.07 0.32% 07/02
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.09 0.02 0.25% 07/02
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.20 0.03 0.42% 07/02
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.50 0.04 0.30% 07/02
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.57 0.04 0.32% 07/02
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.19 0.04 0.33% 07/02
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.75 0.27 0.33% 07/02
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.97 0.03 0.25% 07/02
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.59 0.03 0.26% 07/02
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 79.27 0.26 0.33% 07/02
聯博美國收益基金-I股 美元 8.03 0.02 0.25% 07/02
聯博美國收益基金-I2股 美元 18.20 0.06 0.33% 07/02
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 14.53 0.04 0.28% 07/02
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.70 0.02 0.30% 07/02
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.37 0.06 0.26% 07/02
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.79 0.07 0.34% 07/02
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.54 0.03 0.40% 07/02
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.71 0.03 0.45% 07/02
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 14.67 0.05 0.34% 07/02
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.37 0.05 0.35% 07/02
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.70 0.02 0.30% 07/02
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.19 0.06 0.30% 07/02
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.96 0.06 0.34% 07/02
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.54 0.03 0.40% 07/02
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.71 0.03 0.45% 07/02
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 12.53 0.04 0.32% 07/02
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 12.64 0.05 0.40% 07/02
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.32 0.05 0.41% 07/02
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 11.96 0.04 0.34% 07/02
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.06 0.04 0.33% 07/02
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.76 0.04 0.34% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.54 0.24 1.57% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.52 0.22 1.65% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.87 0.29 1.65% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.93 0.27 1.62% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.28 0.18 1.62% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 10.98 0.17 1.57% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 10.30 0.16 1.58% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 10.60 0.17 1.63% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.21 0.23 1.65% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.35 0.18 1.61% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.74 0.26 1.58% 07/02
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.26 0.16 1.58% 07/02
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 9123.00 30.00 0.33% 07/02
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 75.57 0.43 0.57% 07/02
聯博日本策略價值基金-A股 美元 84.84 0.19 0.22% 07/02
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 25.82 0.08 0.31% 07/02
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 21.42 0.07 0.33% 07/02
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 7942.00 25.00 0.32% 07/02
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 65.79 0.37 0.57% 07/02
聯博日本策略價值基金-B股 美元 73.86 0.16 0.22% 07/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 9544.00 30.00 0.32% 07/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 12.55 0.04 0.32% 07/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.74 0.04 0.31% 07/02
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 13.08 0.04 0.31% 07/02
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 9477.00 30.00 0.32% 07/02
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 12.44 0.04 0.32% 07/02
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.60 0.04 0.32% 07/02
聯博美國成長基金-A股 美元 126.96 0.66 0.52% 07/02
聯博美國成長基金-B股 美元 96.10 0.49 0.51% 07/02
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.60 0.28 2.27% 07/02
聯博歐洲成長基金-A股 美元 14.17 0.31 2.24% 07/02
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.20 0.22 2.20% 07/02
聯博新興市場成長基金-A股 美元 44.01 0.76 1.76% 07/02
聯博新興市場成長基金-B股 美元 33.59 0.57 1.73% 07/02
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 15.10 0.26 1.75% 07/02
聯博歐洲股票基金-A股 美元 16.98 0.29 1.74% 07/02
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 12.50 0.22 1.79% 07/02
聯博歐洲股票基金-B股 美元 14.05 0.24 1.74% 07/02
聯博全球平衡型基金-A股 美元 23.20 0.12 0.52% 07/02
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.67 0.10 0.57% 07/02
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.86 0.10 0.51% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 62.01 1.86 3.09% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 55.16 1.68 3.14% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 19.12 0.57 3.07% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 18.52 0.56 3.12% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 17.46 0.53 3.13% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.87 0.54 3.12% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 116.56 3.54 3.13% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 49.42 1.48 3.09% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-B股 歐元 43.96 1.34 3.14% 07/02
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 74.10 2.23 3.10% 07/02
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 20.00 0.17 0.86% 07/02
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 17.79 0.16 0.91% 07/02
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.90 0.14 0.84% 07/02
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 15.03 0.13 0.87% 07/02
聯博前瞻主題基金-A股 美元 30.79 0.29 0.95% 07/02
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 27.39 0.27 1.00% 07/02
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 36.86 0.35 0.96% 07/02
聯博前瞻主題基金-B股 美元 24.24 0.22 0.92% 07/02
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 90.26 0.85 0.95% 07/02
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 80.29 0.80 1.01% 07/02
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 67.85 0.63 0.94% 07/02
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.39 0.11 0.72% 07/02
聯博全球價值型基金-A股 歐元 13.69 0.11 0.81% 07/02
聯博全球價值型基金-B股 美元 12.73 0.09 0.71% 07/02
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.32 0.08 0.71% 07/02
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 12.25 0.08 0.66% 07/02
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 11.46 0.09 0.79% 07/02
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 12.16 0.09 0.75% 07/02
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 76.79 0.57 0.75% 07/02
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 12.49 0.09 0.73% 07/02
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 11.52 0.08 0.70% 07/02
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 12.18 0.09 0.74% 07/02
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 77.22 0.56 0.73% 07/02
聯博全球核心股票基金-A股 美元 20.51 0.25 1.23% 07/02
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 27.90 0.16 0.58% 07/02
聯博優化波動股票基金-A股 美元 28.84 0.16 0.56% 07/02
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.20 0.10 0.52% 07/02
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.18 0.10 0.55% 07/02
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 15.61 0.08 0.52% 07/02
聯博印度成長基金-A股 美元 137.28 3.25 2.42% 07/02
聯博印度成長基金-AX股 美元 123.04 2.92 2.43% 07/02
聯博印度成長基金-B股 美元 129.49 3.06 2.42% 07/02
聯博印度成長基金-BX股 美元 94.65 2.23 2.41% 07/02
聯博國際醫療基金-A股 美元 411.78 3.16 0.77% 07/02
聯博國際醫療基金-B股 美元 312.76 2.37 0.76% 07/02
聯博國際科技基金-A股 美元 500.88 4.17 0.84% 07/02
聯博國際科技基金-B股 美元 390.74 3.21 0.83% 07/02
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.16 0.10 0.43% 07/02
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.05 0.07 0.37% 07/02
聯博新興市場債券基金-A2 美元 32.68 0.13 0.40% 07/02
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 29.07 0.13 0.45% 07/02
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.42 0.08 0.39% 07/02
聯博新興市場債券基金-AT 美元 13.95 0.06 0.43% 07/02
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 12.85 0.05 0.39% 07/02
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 12.42 0.05 0.40% 07/02
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.07 0.04 0.36% 07/02
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.33 0.05 0.44% 07/02
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 11.85 0.05 0.42% 07/02
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.27 0.05 0.45% 07/02
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 76.45 0.34 0.45% 07/02
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 71.07 0.30 0.42% 07/02
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.20 0.12 0.48% 07/02
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.33 0.12 0.43% 07/02
聯博新興市場債券基金-BT 美元 13.91 0.05 0.36% 07/02
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 12.87 0.06 0.47% 07/02
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 12.42 0.05 0.40% 07/02
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 14.03 0.05 0.36% 07/02
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.69 0.06 0.44% 07/02
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.87 0.40 0.44% 07/02
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 13.72 0.03 0.22% 07/02
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 13.88 0.04 0.29% 07/02
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 14.06 0.04 0.29% 07/02
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.41 0.01 0.05% 07/02
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.61 0.01 0.07% 07/02
聯博短期債券基金-A股 美元 7.78 0.01 0.13% 07/02
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.77 0.00 0.00 07/02
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.91 0.00 0.00 07/02
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.16 0.01 0.08% 07/02
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 11.90 0.00 0.00 07/02
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.50 0.01 0.08% 07/02
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.52 0.01 0.07% 07/02
聯博短期債券基金-B股 美元 7.78 0.01 0.13% 07/02
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.82 0.00 0.00 07/02
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.40 0.04 0.21% 07/02
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.46 0.04 0.23% 07/02
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 21.35 0.10 0.47% 07/02
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 14.99 0.08 0.54% 07/02
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 18.27 0.09 0.50% 07/02
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.44 0.08 0.49% 07/02
聯博全球多元收益基金-B股 美元 15.52 0.08 0.52% 07/02
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 13.25 0.06 0.45% 07/02
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.97 0.01 0.08% 07/02
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 10.83 0.01 0.09% 07/02
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.53 0.01 0.10% 07/02
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 71.89 0.09 0.13% 07/02
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 10.10 0.01 0.10% 07/02
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.82 0.01 0.10% 07/02
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 67.19 0.08 0.12% 07/02
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.13 0.00 0.00 07/02
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.77 0.00 0.00 07/02
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.38 0.01 0.09% 07/02
聯博房貸收益基金-B股 美元 5.77 0.00 0.00 07/02
聯博房貸收益基金-AT股 美元 11.94 0.01 0.08% 07/02
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 11.66 0.02 0.17% 07/02
聯博歐元區股票基金-A 歐元 24.48 0.55 2.30% 07/02
聯博歐元區股票基金-A 美元 27.52 0.60 2.23% 07/02
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 12.60 0.28 2.27% 07/02
聯博歐元區股票基金-AX 美元 14.17 0.31 2.24% 07/02
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 10.20 0.22 2.20% 07/02
聯博歐元區股票基金-I 歐元 26.47 0.60 2.32% 07/02
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 14.94 0.33 2.26% 07/02
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 17.79 0.51 2.95% 07/02
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 11.90 0.33 2.85% 07/02
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.40 0.58 2.93% 07/02
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.78 0.62 2.93% 07/02
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.00 0.56 2.88% 07/02
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.50 0.38 2.90% 07/02
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.01 0.35 3.00% 07/02
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 12.90 0.36 2.87% 07/02
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.33 2.58 2.94% 07/02
聯博新興市場價值基金-A股 美元 40.33 0.75 1.89% 07/02
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 35.87 0.68 1.93% 07/02
聯博新興市場價值基金-I股 美元 43.94 0.82 1.90% 07/02
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 29.73 0.18 0.61% 07/02
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 26.44 0.17 0.65% 07/02
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 34.79 0.21 0.61% 07/02
聯博精選美國股票基金-A股 美元 36.96 0.16 0.43% 07/02
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 32.88 0.16 0.49% 07/02
聯博精選美國股票基金-I股 美元 39.60 0.18 0.46% 07/02
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 41.07 0.19 0.46% 07/02
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 26.57 0.10 0.38% 07/02
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