聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.85 0.00 0.00 01/21
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.16 -0.02 -0.63% 01/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 16.91 0.01 0.06% 01/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.90 -0.06 -0.43% 01/21
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.39 0.01 0.04% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.82 0.00 0.00 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.14 -0.02 -0.63% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.09 0.00 0.00 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 12.91 0.01 0.08% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 11.90 0.01 0.08% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 11.77 0.01 0.09% 01/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 24.35 0.02 0.08% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 3.90 0.00 0.00 01/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.21 -0.01 -0.31% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.12 0.01 0.08% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 12.91 0.01 0.08% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 10.72 0.01 0.09% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.16 0.01 0.10% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 69.53 0.07 0.10% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 9.92 0.00 0.00 01/21
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.40 0.01 0.11% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 63.94 0.07 0.11% 01/21
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 27.48 0.03 0.11% 01/21
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.45 0.02 0.15% 01/21
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.58 0.02 0.15% 01/21
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.92 0.01 0.08% 01/21
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 36.88 -0.06 -0.16% 01/21
聯博美國收益基金-A股 美元 8.27 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.80 -0.03 -0.44% 01/21
聯博美國收益基金-A2股 美元 32.46 0.01 0.03% 01/21
聯博美國收益基金-A2股 歐元 26.68 -0.13 -0.48% 01/21
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.29 0.01 0.12% 01/21
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.81 -0.03 -0.44% 01/21
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.72 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.81 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.13 0.01 0.08% 01/21
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.72 0.01 0.07% 01/21
聯博美國收益基金-B2股 美元 25.89 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.35 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.86 -0.04 -0.58% 01/21
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.88 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.88 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.46 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 85.14 0.06 0.07% 01/21
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.23 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.80 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 81.25 0.05 0.06% 01/21
聯博美國收益基金-I股 美元 8.27 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-I2股 美元 19.31 0.00 0.00 01/21
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 14.86 0.00 0.00 01/21
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 26.75 0.09 0.34% 01/21
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 21.98 -0.04 -0.18% 01/21
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.49 0.03 0.35% 01/21
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.98 -0.01 -0.14% 01/21
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.29 -0.02 -0.13% 01/21
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.93 -0.03 -0.20% 01/21
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.92 -0.03 -0.16% 01/21
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.48 0.02 0.24% 01/21
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.97 -0.02 -0.29% 01/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 12.94 -0.03 -0.23% 01/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.08 -0.02 -0.15% 01/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.71 -0.02 -0.16% 01/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.30 -0.02 -0.16% 01/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.43 -0.02 -0.16% 01/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.08 -0.02 -0.17% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 20.01 0.03 0.15% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 17.23 0.02 0.12% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 22.78 0.04 0.18% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 21.69 0.04 0.18% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 14.16 0.02 0.14% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.70 0.02 0.15% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.81 0.02 0.16% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.25 0.02 0.15% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 18.19 0.03 0.17% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 14.24 0.02 0.14% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 21.65 0.04 0.19% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.89 0.02 0.16% 01/21
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10778.00 45.00 0.42% 01/21
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 85.59 -0.05 -0.06% 01/21
聯博日本策略價值基金-A股 美元 104.11 0.45 0.43% 01/21
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 30.54 0.12 0.39% 01/21
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.16 0.10 0.40% 01/21
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9331.00 39.00 0.42% 01/21
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 74.10 -0.04 -0.05% 01/21
聯博日本策略價值基金-B股 美元 90.13 0.39 0.43% 01/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11104.00 46.00 0.42% 01/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.58 0.06 0.41% 01/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.71 0.06 0.41% 01/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.13 0.06 0.40% 01/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11021.00 46.00 0.42% 01/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.45 0.06 0.42% 01/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.55 0.06 0.41% 01/21
聯博美國成長基金-A股 美元 152.00 0.56 0.37% 01/21
聯博美國成長基金-B股 美元 114.42 0.42 0.37% 01/21
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.62 -0.04 -0.27% 01/21
聯博歐洲成長基金-A股 美元 17.79 0.04 0.23% 01/21
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.77 -0.04 -0.34% 01/21
聯博新興市場成長基金-A股 美元 60.90 -0.20 -0.33% 01/21
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.16 -0.03 -0.17% 01/21
聯博歐洲股票基金-A股 美元 20.88 0.07 0.34% 01/21
聯博全球平衡型基金-A股 美元 26.78 -0.04 -0.15% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 78.39 -0.05 -0.06% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 64.42 -0.38 -0.59% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 23.76 -0.01 -0.04% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 22.91 -0.02 -0.09% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 21.51 -0.01 -0.05% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 22.09 -0.01 -0.05% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 145.95 -0.02 -0.01% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 62.13 -0.03 -0.05% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-B股 歐元 51.06 -0.29 -0.56% 01/21
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 94.08 -0.05 -0.05% 01/21
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 25.94 -0.08 -0.31% 01/21
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 21.32 -0.17 -0.79% 01/21
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 21.80 -0.07 -0.32% 01/21
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 17.92 -0.15 -0.83% 01/21
聯博永續主題基金-A股 美元 41.13 0.03 0.07% 01/21
聯博永續主題基金-A股 歐元 33.80 -0.15 -0.44% 01/21
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 48.87 0.03 0.06% 01/21
聯博永續主題基金-B股 美元 32.21 0.02 0.06% 01/21
聯博永續主題基金-AX股 美元 120.58 0.08 0.07% 01/21
聯博永續主題基金-AX股 歐元 99.10 -0.44 -0.44% 01/21
聯博永續主題基金-BX股 美元 90.15 0.06 0.07% 01/21
聯博全球價值型基金-A股 美元 19.36 -0.13 -0.67% 01/21
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.91 -0.19 -1.18% 01/21
聯博全球價值型基金-B股 美元 15.92 -0.10 -0.62% 01/21
聯博全球價值型基金-B股 歐元 13.08 -0.15 -1.13% 01/21
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.09 -0.10 -0.66% 01/21
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.97 -0.09 -0.64% 01/21
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.89 -0.10 -0.67% 01/21
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 94.72 -0.55 -0.58% 01/21
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.37 -0.10 -0.65% 01/21
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.03 -0.09 -0.64% 01/21
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.92 -0.10 -0.67% 01/21
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.19 -0.55 -0.57% 01/21
聯博全球核心股票基金-A股 美元 24.82 -0.05 -0.20% 01/21
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 35.09 0.00 0.00 01/21
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.16 0.00 0.00 01/21
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 13.08 0.01 0.08% 01/21
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.47 0.01 0.07% 01/21
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.00 0.00 0.00 01/21
聯博優化波動股票基金-A股 美元 32.90 0.02 0.06% 01/21
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 21.39 0.02 0.09% 01/21
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 20.12 0.01 0.05% 01/21
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 17.38 0.01 0.06% 01/21
聯博印度成長基金-A股 美元 190.29 -0.61 -0.32% 01/21
聯博印度成長基金-AX股 美元 170.73 -0.55 -0.32% 01/21
聯博印度成長基金-B股 美元 178.50 -0.59 -0.33% 01/21
聯博印度成長基金-BX股 美元 130.63 -0.42 -0.32% 01/21
聯博國際醫療基金-A股 美元 472.65 -0.70 -0.15% 01/21
聯博國際醫療基金-B股 美元 357.03 -0.54 -0.15% 01/21
聯博國際科技基金-A股 美元 752.66 5.21 0.70% 01/21
聯博國際科技基金-B股 美元 583.96 4.03 0.69% 01/21
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 26.23 -0.17 -0.64% 01/21
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 21.46 -0.14 -0.65% 01/21
聯博新興市場債券基金-A2 美元 35.47 0.04 0.11% 01/21
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 29.15 -0.12 -0.41% 01/21
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.99 0.02 0.09% 01/21
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.76 0.01 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.54 0.01 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.06 0.01 0.08% 01/21
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.67 0.01 0.09% 01/21
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.94 0.01 0.08% 01/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.45 0.01 0.08% 01/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.77 0.01 0.09% 01/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 80.53 0.11 0.14% 01/21
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 74.46 0.09 0.12% 01/21
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.12 -0.12 -0.48% 01/21
聯博新興市場債券基金-B2 美元 30.57 0.02 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.71 0.01 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.55 0.01 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.05 0.01 0.08% 01/21
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 14.71 0.02 0.14% 01/21
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.26 0.01 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 96.53 0.13 0.13% 01/21
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 14.97 -0.02 -0.13% 01/21
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 14.51 -0.02 -0.14% 01/21
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 14.85 -0.02 -0.13% 01/21
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.51 0.01 0.05% 01/21
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.59 -0.01 -0.07% 01/21
聯博短期債券基金-A股 美元 7.72 0.00 0.00 01/21
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.72 0.00 0.00 01/21
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.34 -0.04 -0.63% 01/21
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.06 0.00 0.00 01/21
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 11.82 0.00 0.00 01/21
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.41 0.00 0.00 01/21
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.51 0.00 0.00 01/21
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.77 0.00 0.00 01/21
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.81 -0.02 -0.10% 01/21
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.73 -0.02 -0.11% 01/21
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 23.72 0.00 0.00 01/21
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.44 0.00 0.00 01/21
聯博全球多元收益基金-A股 美元 18.23 0.00 0.00 01/21
聯博全球多元收益基金-B股 美元 17.11 0.00 0.00 01/21
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 14.07 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.85 0.01 0.08% 01/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 11.19 0.01 0.09% 01/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.85 0.01 0.09% 01/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 74.62 0.08 0.11% 01/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 10.39 0.01 0.10% 01/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.06 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 69.35 0.07 0.10% 01/21
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.98 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.18 0.01 0.08% 01/21
聯博房貸收益基金-AT股 美元 12.42 0.01 0.08% 01/21
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 12.08 0.01 0.08% 01/21
聯博歐元區股票基金-A 歐元 28.38 -0.09 -0.32% 01/21
聯博歐元區股票基金-A 美元 34.53 0.07 0.20% 01/21
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.62 -0.04 -0.27% 01/21
聯博歐元區股票基金-AX 美元 17.79 0.04 0.23% 01/21
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.77 -0.04 -0.34% 01/21
聯博歐元區股票基金-I 歐元 30.83 -0.09 -0.29% 01/21
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 22.31 -0.09 -0.40% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.68 0.03 0.19% 01/21
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 27.37 0.04 0.15% 01/21
聯博亞洲股票基金-I股 美元 29.69 0.04 0.13% 01/21
聯博亞洲股票基金-A股 美元 27.15 0.04 0.15% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 17.99 0.03 0.17% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.78 -0.06 -0.40% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 17.06 0.03 0.18% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 120.90 0.24 0.20% 01/21
聯博新興市場價值基金-A股 美元 54.70 -0.30 -0.55% 01/21
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 44.95 -0.49 -1.08% 01/21
聯博新興市場價值基金-I股 美元 59.87 -0.32 -0.53% 01/21
聯博美國永續主題基金-A股 美元 39.24 0.03 0.08% 01/21
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 32.25 -0.14 -0.43% 01/21
聯博美國永續主題基金-I股 美元 46.11 0.04 0.09% 01/21
聯博精選美國股票基金-A股 美元 45.48 -0.07 -0.15% 01/21
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 37.38 -0.25 -0.66% 01/21
聯博精選美國股票基金-I股 美元 48.95 -0.07 -0.14% 01/21
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 50.86 -0.08 -0.16% 01/21
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 38.17 -0.54 -1.39% 01/21
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