聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.93 -0.01 -0.06% 07/18
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 14.12 -0.08 -0.56% 07/18
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.84 -0.02 -0.08% 07/18
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.00 0.00 0.00 07/18
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.55 -0.01 -0.28% 07/18
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.84 -0.02 -0.14% 07/18
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.95 -0.01 -0.07% 07/18
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.76 0.00 0.00 07/18
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.52 -0.01 -0.08% 07/18
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.03 0.00 0.00 07/18
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.57 -0.02 -0.56% 07/18
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 23.28 -0.02 -0.09% 07/18
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.64 -0.11 -0.53% 07/18
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.66 -0.02 -0.09% 07/18
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.07 -0.01 -0.25% 07/18
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.61 -0.02 -0.55% 07/18
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.86 -0.01 -0.07% 07/18
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.92 -0.01 -0.07% 07/18
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.54 0.00 0.00 07/18
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.30 0.00 0.00 07/18
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 76.65 -0.01 -0.01% 07/18
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.86 0.00 0.00 07/18
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.62 0.00 0.00 07/18
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 71.83 0.00 0.00 07/18
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 26.01 -0.06 -0.23% 07/18
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.52 -0.03 -0.22% 07/18
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.57 -0.03 -0.22% 07/18
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.45 -0.03 -0.22% 07/18
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 28.39 0.16 0.57% 07/18
聯博美國收益基金-A2股 美元 30.02 0.03 0.10% 07/18
聯博美國收益基金-A2股 歐元 26.62 -0.09 -0.34% 07/18
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.27 0.01 0.12% 07/18
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.33 -0.03 -0.41% 07/18
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.81 0.01 0.07% 07/18
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.08 0.01 0.07% 07/18
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.31 0.01 0.08% 07/18
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.84 0.02 0.14% 07/18
聯博美國收益基金-B股 美元 8.26 0.01 0.12% 07/18
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.32 -0.03 -0.41% 07/18
聯博美國收益基金-B2股 美元 24.20 0.02 0.08% 07/18
聯博美國收益基金-B2股 歐元 21.46 -0.08 -0.37% 07/18
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.33 0.00 0.00 07/18
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.39 -0.03 -0.40% 07/18
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.14 0.01 0.07% 07/18
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.14 0.01 0.08% 07/18
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.96 0.01 0.08% 07/18
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.17 0.11 0.13% 07/18
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.61 0.01 0.08% 07/18
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.42 0.01 0.08% 07/18
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.15 0.11 0.13% 07/18
聯博美國收益基金-I股 美元 8.26 0.01 0.12% 07/18
聯博美國收益基金-I2股 美元 17.71 0.01 0.06% 07/18
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 15.27 0.02 0.13% 07/18
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.84 0.04 0.51% 07/18
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.95 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.56 0.09 0.38% 07/18
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.89 -0.01 -0.05% 07/18
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.86 0.03 0.38% 07/18
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.97 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.19 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.14 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.84 0.04 0.51% 07/18
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.95 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.49 0.08 0.39% 07/18
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.17 -0.01 -0.06% 07/18
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.85 0.04 0.51% 07/18
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.96 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.20 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.27 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.16 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.68 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.76 0.00 0.00 07/18
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.66 0.00 0.00 07/18
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.83 0.04 0.25% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.18 0.04 0.28% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.94 0.06 0.32% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.62 0.05 0.28% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.12 0.03 0.25% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.88 0.03 0.25% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.44 0.03 0.26% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.58 0.03 0.26% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.61 0.04 0.27% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.20 0.04 0.33% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.93 0.05 0.30% 07/18
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.03 0.03 0.27% 07/18
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 9792.00 -171.00 -1.72% 07/18
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 80.93 -1.23 -1.50% 07/18
聯博日本策略價值基金-A股 美元 91.28 -1.05 -1.14% 07/18
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 27.48 -0.48 -1.72% 07/18
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 23.35 -0.41 -1.73% 07/18
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8607.00 -151.00 -1.72% 07/18
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 71.13 -1.09 -1.51% 07/18
聯博日本策略價值基金-B股 美元 80.24 -0.93 -1.15% 07/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10548.00 -184.00 -1.71% 07/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.07 -0.24 -1.68% 07/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.62 -0.25 -1.68% 07/18
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 14.87 -0.26 -1.72% 07/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10472.00 -184.00 -1.73% 07/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 13.95 -0.24 -1.69% 07/18
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.46 -0.24 -1.63% 07/18
聯博美國成長基金-A股 美元 104.61 0.17 0.16% 07/18
聯博美國成長基金-B股 美元 79.94 0.12 0.15% 07/18
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.94 -0.08 -0.57% 07/18
聯博歐洲成長基金-A股 美元 15.72 -0.02 -0.13% 07/18
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.40 -0.06 -0.52% 07/18
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.86 -0.01 -0.08% 07/18
聯博新興市場成長基金-A股 美元 41.99 0.11 0.26% 07/18
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.36 0.08 0.25% 07/18
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.58 -0.06 -0.36% 07/18
聯博歐洲股票基金-A股 美元 18.70 0.02 0.11% 07/18
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 13.86 -0.05 -0.36% 07/18
聯博歐洲股票基金-B股 美元 15.63 0.01 0.06% 07/18
聯博全球平衡型基金-A股 美元 23.78 0.07 0.30% 07/18
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 18.22 -0.03 -0.16% 07/18
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.55 0.06 0.29% 07/18
聯博中國時機基金-A股 美元 55.31 -0.45 -0.81% 07/18
聯博中國時機基金-A股 歐元 49.04 -0.62 -1.25% 07/18
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 17.75 -0.15 -0.84% 07/18
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.24 -0.15 -0.86% 07/18
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.63 -0.14 -0.83% 07/18
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.95 -0.14 -0.82% 07/18
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 109.51 -0.85 -0.77% 07/18
聯博中國時機基金-B股 美元 44.50 -0.37 -0.82% 07/18
聯博中國時機基金-B股 歐元 39.46 -0.50 -1.25% 07/18
聯博中國時機基金-I股 美元 65.58 -0.53 -0.80% 07/18
聯博中國時機基金-I股 歐元 58.15 -0.73 -1.24% 07/18
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 19.49 0.09 0.46% 07/18
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 17.28 0.00 0.00 07/18
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.62 0.07 0.42% 07/18
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.74 0.00 0.00 07/18
聯博前瞻主題基金-A股 美元 27.15 0.09 0.33% 07/18
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 24.07 -0.03 -0.12% 07/18
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 33.87 0.11 0.33% 07/18
聯博前瞻主題基金-B股 美元 21.59 0.08 0.37% 07/18
聯博前瞻主題基金-B股 歐元 19.14 -0.02 -0.10% 07/18
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險 澳幣 30.55 0.00 0.00 06/27
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 79.59 0.28 0.35% 07/18
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 70.57 -0.07 -0.10% 07/18
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 60.41 0.21 0.35% 07/18
聯博前瞻主題基金-BX股 歐元 53.56 -0.06 -0.11% 07/18
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.62 0.09 0.54% 07/18
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.74 0.02 0.14% 07/18
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.88 0.08 0.58% 07/18
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.31 0.02 0.16% 07/18
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.85 0.07 0.51% 07/18
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.56 0.07 0.52% 07/18
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.86 0.07 0.51% 07/18
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 89.98 0.52 0.58% 07/18
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.09 0.08 0.57% 07/18
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.60 0.08 0.59% 07/18
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.87 0.07 0.51% 07/18
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.36 0.52 0.58% 07/18
聯博全球核心股票基金-A股 美元 20.62 0.09 0.44% 07/18
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 26.16 0.08 0.31% 07/18
聯博優化波動股票基金-A股 美元 29.60 0.12 0.41% 07/18
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.67 0.08 0.39% 07/18
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 20.23 0.07 0.35% 07/18
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.80 0.07 0.42% 07/18
聯博印度成長基金-A股 美元 170.99 -1.49 -0.86% 07/18
聯博印度成長基金-AX股 美元 152.90 -1.33 -0.86% 07/18
聯博印度成長基金-B股 美元 162.84 -1.42 -0.86% 07/18
聯博印度成長基金-BX股 美元 118.80 -1.03 -0.86% 07/18
聯博國際醫療基金-A股 美元 354.43 1.75 0.50% 07/18
聯博國際醫療基金-B股 美元 271.80 1.33 0.49% 07/18
聯博國際科技基金-A股 美元 376.96 1.59 0.42% 07/18
聯博國際科技基金-B股 美元 296.92 1.25 0.42% 07/18
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 26.90 0.10 0.37% 07/18
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 22.35 0.09 0.40% 07/18
聯博新興市場債券基金-A2 美元 33.09 -0.02 -0.06% 07/18
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 29.34 -0.15 -0.51% 07/18
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.25 -0.02 -0.09% 07/18
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.98 -0.01 -0.07% 07/18
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.85 -0.02 -0.14% 07/18
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.74 -0.01 -0.07% 07/18
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.18 -0.01 -0.08% 07/18
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.33 -0.01 -0.08% 07/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.91 -0.01 -0.08% 07/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.65 -0.01 -0.08% 07/18
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.18 -0.03 -0.04% 07/18
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 79.96 -0.03 -0.04% 07/18
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.68 -0.13 -0.50% 07/18
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.96 -0.02 -0.07% 07/18
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.93 -0.01 -0.07% 07/18
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.86 -0.02 -0.14% 07/18
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.72 -0.01 -0.07% 07/18
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 14.38 0.09 0.63% 07/18
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.77 0.10 0.64% 07/18
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.19 0.01 0.06% 07/18
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.74 0.01 0.07% 07/18
聯博短期債券基金-A股 美元 7.85 0.00 0.00 07/18
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.86 0.01 0.13% 07/18
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.97 -0.02 -0.29% 07/18
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.33 0.01 0.08% 07/18
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.05 0.01 0.08% 07/18
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.66 0.01 0.08% 07/18
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.48 0.01 0.07% 07/18
聯博短期債券基金-B股 美元 7.85 0.00 0.00 07/18
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.91 0.01 0.13% 07/18
聯博短期債券基金-BT股 歐元 7.01 -0.03 -0.43% 07/18
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 18.82 0.03 0.16% 07/18
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.12 0.02 0.12% 07/18
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 23.32 0.00 0.00 07/18
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.79 0.01 0.06% 07/18
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 20.14 0.00 0.00 07/18
聯博全球多元收益基金-A股 美元 18.02 0.00 0.00 07/18
聯博全球多元收益基金-B股 美元 17.17 0.00 0.00 07/18
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 15.79 0.00 0.00 07/18
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 13.04 0.02 0.15% 07/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.73 0.02 0.16% 07/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.59 0.01 0.08% 07/18
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.78 0.12 0.14% 07/18
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.99 0.01 0.08% 07/18
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.86 0.01 0.08% 07/18
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 80.89 0.11 0.14% 07/18
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.91 -0.02 -0.34% 07/18
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.66 0.00 0.00 07/18
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.44 0.01 0.08% 07/18
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.66 0.00 0.00 07/18
聯博房貸收益基金-AT股 美元 13.81 0.01 0.07% 07/18
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 13.71 0.01 0.07% 07/18
聯博歐元區股票基金-A 歐元 27.08 -0.15 -0.55% 07/18
聯博歐元區股票基金-A 美元 30.54 -0.03 -0.10% 07/18
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.94 -0.08 -0.57% 07/18
聯博歐元區股票基金-AX 美元 15.72 -0.02 -0.13% 07/18
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.40 -0.06 -0.52% 07/18
聯博歐元區股票基金-BX 美元 12.86 -0.01 -0.08% 07/18
聯博歐元區股票基金-I 歐元 29.07 -0.15 -0.51% 07/18
聯博歐元區股票基金-I 美元 32.78 -0.03 -0.09% 07/18
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.40 -0.09 -0.55% 07/18
聯博歐元區股票基金-IX 美元 18.50 -0.01 -0.05% 07/18
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.10 -0.33 -1.62% 07/18
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.61 -0.31 -1.64% 07/18
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.43 -0.16 -1.18% 07/18
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.29 -0.27 -1.20% 07/18
聯博亞洲股票基金-I股 美元 22.67 -0.27 -1.18% 07/18
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.99 -0.25 -1.18% 07/18
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.73 -0.18 -1.21% 07/18
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.06 -0.22 -1.66% 07/18
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.45 -0.17 -1.16% 07/18
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 100.85 -1.13 -1.11% 07/18
聯博新興市場價值基金-A股 美元 46.80 0.18 0.39% 07/18
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 41.50 -0.02 -0.05% 07/18
聯博新興市場價值基金-I股 美元 50.61 0.19 0.38% 07/18
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 44.88 -0.03 -0.07% 07/18
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 25.80 0.11 0.43% 07/18
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 22.88 0.00 0.00 07/18
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 29.96 0.13 0.44% 07/18
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 26.57 0.00 0.00 07/18
聯博精選美國股票基金-A股 美元 36.12 0.13 0.36% 07/18
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 32.03 -0.02 -0.06% 07/18
聯博精選美國股票基金-I股 美元 38.41 0.14 0.37% 07/18
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 34.06 -0.02 -0.06% 07/18
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 39.67 0.15 0.38% 07/18
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 33.25 0.11 0.33% 07/18
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