聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.36 0.00 0.00 06/22
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.91 0.01 0.26% 06/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.10 0.00 0.00 06/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.54 0.02 0.15% 06/22
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.95 0.02 0.08% 06/22
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.34 0.00 0.00 06/22
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.89 0.01 0.26% 06/22
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.12 0.01 0.07% 06/22
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.26 0.01 0.07% 06/22
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.96 0.01 0.07% 06/22
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.66 0.01 0.07% 06/22
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.36 0.00 0.00 06/22
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.91 0.01 0.26% 06/22
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.53 0.01 0.04% 06/22
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.20 0.04 0.20% 06/22
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.19 0.01 0.05% 06/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.41 0.00 0.00 06/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.95 0.00 0.00 06/22
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.11 0.00 0.00 06/22
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.21 0.00 0.00 06/22
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.03 0.01 0.08% 06/22
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.88 0.01 0.08% 06/22
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.95 0.07 0.08% 06/22
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.53 0.01 0.08% 06/22
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.37 0.01 0.08% 06/22
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.29 0.06 0.07% 06/22
聯博美國收益基金-A股 美元 8.47 0.00 0.00 06/22
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.59 0.01 0.13% 06/22
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.73 0.03 0.11% 06/22
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.86 0.06 0.24% 06/22
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.49 0.01 0.12% 06/22
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.61 0.02 0.26% 06/22
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.27 0.01 0.07% 06/22
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.56 0.01 0.07% 06/22
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.75 0.01 0.07% 06/22
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.27 0.01 0.07% 06/22
聯博美國收益基金-B股 美元 8.47 0.00 0.00 06/22
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.59 0.01 0.13% 06/22
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.68 0.02 0.09% 06/22
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.34 0.06 0.30% 06/22
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.55 0.01 0.12% 06/22
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.67 0.03 0.39% 06/22
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.61 0.01 0.07% 06/22
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.89 0.02 0.14% 06/22
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.80 0.02 0.15% 06/22
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 92.11 0.11 0.12% 06/22
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.39 0.02 0.15% 06/22
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.53 0.01 0.07% 06/22
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.42 0.01 0.07% 06/22
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.16 0.11 0.12% 06/22
聯博美國收益基金-I股 美元 8.47 0.00 0.00 06/22
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.18 0.02 0.12% 06/22
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 20.82 -0.02 -0.10% 06/22
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.00 -0.01 -0.12% 06/22
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.17 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.22 -0.03 -0.13% 06/22
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.92 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.02 -0.01 -0.12% 06/22
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.19 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.59 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.64 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.00 -0.01 -0.12% 06/22
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.17 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.61 -0.03 -0.15% 06/22
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.58 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.01 -0.01 -0.12% 06/22
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.18 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.03 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 14.03 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.02 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.69 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.69 0.00 0.00 06/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.68 0.00 0.00 06/22
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.26 -0.03 -0.20% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.55 -0.03 -0.21% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.56 -0.04 -0.22% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.46 -0.03 -0.17% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.00 -0.02 -0.15% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.92 -0.02 -0.15% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.48 -0.03 -0.24% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.59 -0.03 -0.24% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.37 -0.03 -0.21% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.07 -0.03 -0.23% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.04 -0.03 -0.19% 06/22
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.82 -0.03 -0.25% 06/22
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10822.00 -15.00 -0.14% 06/22
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 87.22 -0.03 -0.03% 06/22
聯博日本策略價值基金-A股 美元 97.21 -0.14 -0.14% 06/22
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 29.19 -0.04 -0.14% 06/22
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 26.26 -0.04 -0.15% 06/22
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9711.00 -14.00 -0.14% 06/22
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 78.26 -0.04 -0.05% 06/22
聯博日本策略價值基金-B股 美元 87.23 -0.13 -0.15% 06/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12265.00 -17.00 -0.14% 06/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.47 -0.02 -0.12% 06/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.42 -0.03 -0.17% 06/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.57 -0.02 -0.11% 06/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12220.00 -18.00 -0.15% 06/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.38 -0.03 -0.18% 06/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.30 -0.02 -0.12% 06/22
聯博美國成長基金-A股 美元 75.81 -0.18 -0.24% 06/22
聯博美國成長基金-B股 美元 59.14 -0.14 -0.24% 06/22
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.76 -0.04 -0.29% 06/22
聯博歐洲成長基金-A股 美元 15.35 -0.07 -0.45% 06/22
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.48 -0.03 -0.26% 06/22
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.80 -0.06 -0.47% 06/22
聯博新興市場成長基金-A股 美元 42.76 0.19 0.45% 06/22
聯博新興市場成長基金-B股 美元 33.63 0.14 0.42% 06/22
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.49 -0.07 -0.42% 06/22
聯博歐洲股票基金-A股 美元 18.39 -0.11 -0.59% 06/22
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.08 -0.06 -0.42% 06/22
聯博歐洲股票基金-B股 美元 15.70 -0.10 -0.63% 06/22
聯博全球平衡型基金-A股 美元 21.63 -0.01 -0.05% 06/22
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.11 0.01 0.06% 06/22
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.08 -0.02 -0.10% 06/22
聯博中國時機基金-A股 美元 49.19 0.00 0.00 06/22
聯博中國時機基金-A股 歐元 44.11 0.08 0.18% 06/22
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 17.04 0.00 0.00 06/22
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 16.86 0.00 0.00 06/22
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.46 0.00 0.00 06/22
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.67 0.00 0.00 06/22
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 107.59 0.03 0.03% 06/22
聯博中國時機基金-B股 美元 40.39 0.00 0.00 06/22
聯博中國時機基金-B股 歐元 36.22 0.07 0.19% 06/22
聯博中國時機基金-I股 美元 57.37 0.01 0.02% 06/22
聯博中國時機基金-I股 歐元 51.44 0.10 0.19% 06/22
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 17.58 0.04 0.23% 06/22
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.76 0.06 0.38% 06/22
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 15.31 0.03 0.20% 06/22
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.73 0.05 0.37% 06/22
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 22.42 0.04 0.18% 06/22
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 20.10 0.07 0.35% 06/22
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 28.49 0.04 0.14% 06/22
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 18.20 0.03 0.17% 06/22
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 16.32 0.06 0.37% 06/22
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.34 0.05 0.31% 06/22
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.65 0.07 0.48% 06/22
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.93 0.04 0.29% 06/22
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.49 0.06 0.48% 06/22
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.82 0.04 0.27% 06/22
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.79 0.04 0.27% 06/22
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.03 0.04 0.27% 06/22
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.63 0.32 0.33% 06/22
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.05 0.04 0.27% 06/22
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.81 0.05 0.34% 06/22
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.02 0.05 0.33% 06/22
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.92 0.32 0.33% 06/22
聯博全球核心股票基金-A股 美元 16.96 0.04 0.24% 06/22
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 20.16 0.00 0.00 06/22
聯博優化波動股票基金-A股 美元 24.32 0.01 0.04% 06/22
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 18.25 0.01 0.05% 06/22
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.07 0.01 0.06% 06/22
聯博印度成長基金-A股 美元 192.72 -1.01 -0.52% 06/22
聯博印度成長基金-AX股 美元 171.54 -0.90 -0.52% 06/22
聯博印度成長基金-B股 美元 187.33 -1.01 -0.54% 06/22
聯博印度成長基金-BX股 美元 136.06 -0.74 -0.54% 06/22
聯博國際醫療基金-A股 美元 292.74 2.33 0.80% 06/22
聯博國際醫療基金-B股 美元 229.15 1.80 0.79% 06/22
聯博國際科技基金-A股 美元 261.12 0.61 0.23% 06/22
聯博國際科技基金-B股 美元 209.96 0.47 0.22% 06/22
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.64 -0.02 -0.08% 06/22
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.05 -0.01 -0.05% 06/22
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.32 0.01 0.03% 06/22
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.08 0.05 0.18% 06/22
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.32 0.00 0.00 06/22
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.01 0.01 0.06% 06/22
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.93 0.00 0.00 06/22
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.81 0.00 0.00 06/22
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.13 0.00 0.00 06/22
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.26 0.00 0.00 06/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.23 0.01 0.07% 06/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.05 0.00 0.00 06/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.41 0.05 0.05% 06/22
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.72 0.04 0.04% 06/22
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.09 0.04 0.16% 06/22
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.98 0.00 0.00 06/22
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.95 0.00 0.00 06/22
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.79 0.00 0.00 06/22
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.24 0.00 0.00 06/22
聯博全球債券基金-A股 美元 8.09 0.00 0.00 06/22
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.09 0.01 0.12% 06/22
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.25 0.02 0.28% 06/22
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.77 0.01 0.08% 06/22
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.52 0.00 0.00 06/22
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.10 0.00 0.00 06/22
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.46 0.00 0.00 06/22
聯博全球債券基金-B股 美元 8.09 0.00 0.00 06/22
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.12 0.00 0.00 06/22
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.28 0.01 0.14% 06/22
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.56 0.01 0.06% 06/22
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.40 0.01 0.06% 06/22
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 21.13 0.02 0.09% 06/22
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.11 0.01 0.06% 06/22
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.63 0.01 0.05% 06/22
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 16.39 0.01 0.06% 06/22
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.95 0.01 0.06% 06/22
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.12 0.02 0.17% 06/22
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.98 0.01 0.14% 06/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.69 0.02 0.15% 06/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.65 0.02 0.15% 06/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.20 0.17 0.18% 06/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.20 0.02 0.15% 06/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.14 0.02 0.15% 06/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.79 0.15 0.17% 06/22
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.24 0.02 0.32% 06/22
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.96 0.01 0.14% 06/22
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.68 0.02 0.17% 06/22
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.96 0.01 0.14% 06/22
聯博歐元區股票基金-A 歐元 26.76 -0.07 -0.26% 06/22
聯博歐元區股票基金-A 美元 29.84 -0.13 -0.43% 06/22
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.76 -0.04 -0.29% 06/22
聯博歐元區股票基金-AX 美元 15.35 -0.07 -0.45% 06/22
聯博歐元區股票基金-B 歐元 24.99 -0.07 -0.28% 06/22
聯博歐元區股票基金-B 美元 27.87 -0.13 -0.46% 06/22
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.48 -0.03 -0.26% 06/22
聯博歐元區股票基金-BX 美元 12.80 -0.06 -0.47% 06/22
聯博歐元區股票基金-I 歐元 28.26 -0.07 -0.25% 06/22
聯博歐元區股票基金-I 美元 31.52 -0.13 -0.41% 06/22
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 15.93 -0.04 -0.25% 06/22
聯博歐元區股票基金-IX 美元 17.77 -0.07 -0.39% 06/22
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.16 0.14 0.70% 06/22
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.96 0.13 0.69% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.89 0.08 0.54% 06/22
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 23.01 0.12 0.52% 06/22
聯博亞洲股票基金-I股 美元 22.48 0.12 0.54% 06/22
聯博亞洲股票基金-A股 美元 21.15 0.11 0.52% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.93 0.09 0.57% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.28 0.10 0.71% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.95 0.09 0.57% 06/22
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 110.95 0.64 0.58% 06/22
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.85 0.34 0.75% 06/22
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 41.11 0.37 0.91% 06/22
聯博新興市場價值基金-I股 美元 48.73 0.36 0.74% 06/22
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 43.69 0.39 0.90% 06/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 19.88 -0.02 -0.10% 06/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 17.83 0.02 0.11% 06/22
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 22.71 -0.02 -0.09% 06/22
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 20.36 0.01 0.05% 06/22
聯博精選美國股票基金-A股 美元 29.16 -0.01 -0.03% 06/22
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 26.15 0.04 0.15% 06/22
聯博精選美國股票基金-I股 美元 30.50 -0.01 -0.03% 06/22
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 27.35 0.04 0.15% 06/22
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 31.24 -0.01 -0.03% 06/22
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