聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.32 0.00 0.00 01/20
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.04 -0.01 -0.25% 01/20
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.59 0.01 0.07% 01/20
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.64 -0.04 -0.29% 01/20
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.30 0.01 0.04% 01/20
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.30 0.00 0.00 01/20
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.02 -0.01 -0.25% 01/20
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.00 0.01 0.07% 01/20
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.14 0.01 0.07% 01/20
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.86 0.01 0.07% 01/20
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.54 0.00 0.00 01/20
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.32 0.00 0.00 01/20
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.04 -0.01 -0.25% 01/20
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.85 0.01 0.05% 01/20
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.43 -0.06 -0.29% 01/20
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.67 0.01 0.05% 01/20
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.37 0.00 0.00 01/20
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.09 -0.01 -0.24% 01/20
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.00 0.01 0.07% 01/20
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.10 0.01 0.07% 01/20
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.02 0.01 0.08% 01/20
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.88 0.01 0.08% 01/20
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.83 0.08 0.09% 01/20
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.58 0.01 0.08% 01/20
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.43 0.01 0.08% 01/20
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.54 0.06 0.07% 01/20
聯博美國收益基金-A股 美元 8.39 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.85 -0.02 -0.25% 01/20
聯博美國收益基金-A2股 美元 26.90 0.01 0.04% 01/20
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.15 -0.07 -0.28% 01/20
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.41 0.01 0.12% 01/20
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.86 -0.02 -0.25% 01/20
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.14 0.01 0.07% 01/20
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.43 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.64 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.14 0.01 0.07% 01/20
聯博美國收益基金-B股 美元 8.39 -0.01 -0.12% 01/20
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.85 -0.03 -0.38% 01/20
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.06 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.63 -0.06 -0.29% 01/20
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.46 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.91 -0.03 -0.38% 01/20
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.47 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.83 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.75 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.62 0.04 0.04% 01/20
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.45 0.01 0.07% 01/20
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.51 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.42 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.96 0.04 0.04% 01/20
聯博美國收益基金-I股 美元 8.39 0.00 0.00 01/20
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.66 0.01 0.06% 01/20
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 18.61 0.01 0.05% 01/20
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.60 0.02 0.26% 01/20
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.11 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.76 0.08 0.39% 01/20
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.41 0.01 0.05% 01/20
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.61 0.02 0.26% 01/20
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.12 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.44 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.51 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.60 0.02 0.26% 01/20
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.11 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.37 0.05 0.27% 01/20
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.18 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.61 0.02 0.26% 01/20
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.12 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 14.00 0.01 0.07% 01/20
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.99 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.99 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.69 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.70 0.00 0.00 01/20
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.70 0.00 0.00 01/20
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.10 0.01 0.07% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.56 0.01 0.07% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.12 0.01 0.06% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.18 0.01 0.06% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.25 0.01 0.08% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.20 0.00 0.00 01/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.79 0.01 0.08% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.89 0.01 0.08% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.33 0.01 0.08% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.33 0.01 0.08% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 14.77 0.01 0.07% 01/20
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.14 0.01 0.09% 01/20
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10544.00 74.00 0.71% 01/20
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 86.05 0.61 0.71% 01/20
聯博日本策略價值基金-A股 美元 92.05 1.02 1.12% 01/20
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.34 0.20 0.71% 01/20
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.68 0.18 0.71% 01/20
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9501.00 66.00 0.70% 01/20
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 77.54 0.55 0.71% 01/20
聯博日本策略價值基金-B股 美元 82.94 0.91 1.11% 01/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12076.00 85.00 0.71% 01/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.24 0.12 0.74% 01/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.16 0.12 0.70% 01/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.34 0.13 0.76% 01/20
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12040.00 84.00 0.70% 01/20
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.17 0.12 0.75% 01/20
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.04 0.11 0.65% 01/20
聯博美國成長基金-A股 美元 66.61 0.05 0.08% 01/20
聯博美國成長基金-B股 美元 52.18 0.03 0.06% 01/20
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.11 0.02 0.17% 01/20
聯博歐洲成長基金-A股 美元 12.95 0.06 0.47% 01/20
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.15 0.02 0.20% 01/20
聯博歐洲成長基金-B股 美元 10.85 0.05 0.46% 01/20
聯博新興市場成長基金-A股 美元 36.57 -0.02 -0.05% 01/20
聯博新興市場成長基金-B股 美元 28.89 -0.01 -0.03% 01/20
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.19 0.05 0.33% 01/20
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.24 0.10 0.62% 01/20
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.02 0.04 0.31% 01/20
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 13.92 0.08 0.58% 01/20
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.41 0.03 0.15% 01/20
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.92 -0.01 -0.06% 01/20
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.09 0.04 0.22% 01/20
聯博中國時機基金-A股 美元 41.30 -0.21 -0.51% 01/20
聯博中國時機基金-A股 歐元 38.62 -0.32 -0.82% 01/20
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 14.54 -0.07 -0.48% 01/20
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 14.43 -0.07 -0.48% 01/20
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 14.07 -0.07 -0.50% 01/20
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 14.28 -0.07 -0.49% 01/20
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 91.67 -0.45 -0.49% 01/20
聯博中國時機基金-B股 美元 34.05 -0.18 -0.53% 01/20
聯博中國時機基金-B股 歐元 31.84 -0.27 -0.84% 01/20
聯博中國時機基金-I股 美元 48.01 -0.24 -0.50% 01/20
聯博中國時機基金-I股 歐元 44.90 -0.36 -0.80% 01/20
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 15.77 0.05 0.32% 01/20
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 14.75 0.01 0.07% 01/20
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 13.80 0.05 0.36% 01/20
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 12.90 0.00 0.00 01/20
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 19.19 0.02 0.10% 01/20
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 17.94 -0.04 -0.22% 01/20
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 24.35 0.02 0.08% 01/20
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 15.65 0.01 0.06% 01/20
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 14.63 -0.04 -0.27% 01/20
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.35 0.10 0.66% 01/20
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.35 0.05 0.35% 01/20
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.14 0.09 0.69% 01/20
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.29 0.05 0.41% 01/20
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.16 0.09 0.64% 01/20
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.15 0.08 0.57% 01/20
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.38 0.08 0.56% 01/20
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.41 0.61 0.66% 01/20
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.38 0.09 0.63% 01/20
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.16 0.09 0.64% 01/20
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.37 0.09 0.63% 01/20
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.61 0.60 0.65% 01/20
聯博全球核心股票基金-A股 美元 15.38 0.02 0.13% 01/20
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 17.72 0.03 0.17% 01/20
聯博優化波動股票基金-A股 美元 22.49 0.11 0.49% 01/20
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.12 0.08 0.47% 01/20
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 16.98 0.09 0.53% 01/20
聯博優化波動股票基金-ABeta避險 美元 14.69 0.02 0.14% 01/20
聯博印度成長基金-A股 美元 147.92 -1.87 -1.25% 01/20
聯博印度成長基金-AX股 美元 131.55 -1.67 -1.25% 01/20
聯博印度成長基金-B股 美元 144.39 -1.84 -1.26% 01/20
聯博印度成長基金-BX股 美元 104.79 -1.33 -1.25% 01/20
聯博國際醫療基金-A股 美元 251.07 -0.73 -0.29% 01/20
聯博國際醫療基金-B股 美元 197.36 -0.59 -0.30% 01/20
聯博國際科技基金-A股 美元 217.67 0.77 0.36% 01/20
聯博國際科技基金-B股 美元 175.76 0.62 0.35% 01/20
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.24 0.10 0.45% 01/20
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 18.94 0.08 0.42% 01/20
聯博新興市場債券基金-A2 美元 29.59 0.01 0.03% 01/20
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.67 -0.08 -0.29% 01/20
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.32 0.01 0.05% 01/20
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.49 0.01 0.06% 01/20
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.47 0.01 0.07% 01/20
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.36 0.01 0.07% 01/20
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.74 0.00 0.00 01/20
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.84 0.00 0.00 01/20
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 13.85 0.01 0.07% 01/20
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.70 0.00 0.00 01/20
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.80 0.04 0.04% 01/20
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.65 0.04 0.05% 01/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.83 -0.06 -0.24% 01/20
聯博新興市場債券基金-B2 美元 26.55 0.01 0.04% 01/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.44 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.71 0.01 0.06% 01/20
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.28 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-A股 美元 8.13 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.13 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.60 -0.03 -0.39% 01/20
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.84 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.59 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.20 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.45 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-B股 美元 8.13 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.16 0.00 0.00 01/20
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.63 -0.02 -0.26% 01/20
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.22 0.05 0.25% 01/20
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.67 0.03 0.19% 01/20
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 17.90 0.03 0.17% 01/20
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.70 0.03 0.19% 01/20
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.34 0.03 0.20% 01/20
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.64 0.01 0.09% 01/20
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.86 0.01 0.15% 01/20
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.54 0.02 0.15% 01/20
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.50 0.01 0.07% 01/20
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.02 0.10 0.11% 01/20
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.10 0.01 0.08% 01/20
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.06 0.01 0.08% 01/20
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.10 0.09 0.10% 01/20
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.40 -0.01 -0.16% 01/20
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.84 0.01 0.15% 01/20
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.23 0.01 0.09% 01/20
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.84 0.01 0.15% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 12.11 0.02 0.17% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 12.95 0.06 0.47% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 23.56 0.04 0.17% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 25.19 0.11 0.44% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 10.15 0.02 0.20% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 10.85 0.05 0.46% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 22.09 0.04 0.18% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.62 0.11 0.47% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 13.97 0.02 0.14% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 14.94 0.07 0.47% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 24.79 0.04 0.16% 01/20
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 26.51 0.12 0.45% 01/20
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 17.73 -0.12 -0.67% 01/20
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 16.74 -0.12 -0.71% 01/20
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 12.84 -0.04 -0.31% 01/20
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 19.47 -0.06 -0.31% 01/20
聯博亞洲股票基金-I股 美元 18.96 -0.07 -0.37% 01/20
聯博亞洲股票基金-A股 美元 17.90 -0.07 -0.39% 01/20
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.68 -0.05 -0.36% 01/20
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.79 -0.09 -0.70% 01/20
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 13.77 -0.04 -0.29% 01/20
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.47 -0.31 -0.32% 01/20
聯博新興市場價值基金-A股 美元 42.35 0.13 0.31% 01/20
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 39.60 0.00 0.00 01/20
聯博新興市場價值基金-I股 美元 44.86 0.13 0.29% 01/20
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 41.95 -0.01 -0.02% 01/20
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 17.10 -0.01 -0.06% 01/20
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 15.99 -0.06 -0.37% 01/20
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 19.46 -0.02 -0.10% 01/20
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 18.20 -0.07 -0.38% 01/20
聯博精選美國股票基金-A股 美元 27.07 0.06 0.22% 01/20
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 25.31 -0.02 -0.08% 01/20
聯博精選美國股票基金-I股 美元 28.22 0.06 0.21% 01/20
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 26.39 -0.02 -0.08% 01/20
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 28.86 0.07 0.24% 01/20
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