聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.37 0.00 0.00 04/20
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.08 0.00 0.00 04/20
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.97 0.01 0.07% 04/20
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.97 0.00 0.00 04/20
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.82 0.01 0.04% 04/20
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.35 0.01 0.23% 04/20
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.06 0.01 0.25% 04/20
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.15 0.01 0.07% 04/20
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.29 0.01 0.07% 04/20
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.98 0.01 0.07% 04/20
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.68 0.01 0.07% 04/20
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.37 0.00 0.00 04/20
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.08 0.00 0.00 04/20
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.37 0.01 0.04% 04/20
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 20.87 -0.01 -0.05% 04/20
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.10 0.01 0.05% 04/20
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.42 0.01 0.23% 04/20
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.12 0.00 0.00 04/20
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.15 0.01 0.07% 04/20
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.24 0.01 0.07% 04/20
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.09 0.01 0.08% 04/20
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.93 0.01 0.08% 04/20
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.25 0.11 0.13% 04/20
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.60 0.01 0.08% 04/20
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.45 0.01 0.08% 04/20
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.70 0.10 0.12% 04/20
聯博美國收益基金-A股 美元 8.44 -0.01 -0.12% 04/20
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.88 -0.01 -0.13% 04/20
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.39 -0.01 -0.04% 04/20
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.56 -0.02 -0.08% 04/20
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.46 0.00 0.00 04/20
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.89 -0.01 -0.13% 04/20
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.22 -0.01 -0.07% 04/20
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.51 0.00 0.00 04/20
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.70 -0.01 -0.07% 04/20
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.22 0.00 0.00 04/20
聯博美國收益基金-B股 美元 8.44 -0.01 -0.12% 04/20
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.88 -0.01 -0.13% 04/20
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.43 -0.01 -0.04% 04/20
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.93 -0.02 -0.10% 04/20
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.52 0.00 0.00 04/20
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.95 -0.01 -0.13% 04/20
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.56 0.00 0.00 04/20
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.86 -0.01 -0.07% 04/20
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.78 0.00 0.00 04/20
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.88 0.01 0.01% 04/20
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.39 0.00 0.00 04/20
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.52 -0.01 -0.07% 04/20
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.42 0.00 0.00 04/20
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.03 0.01 0.01% 04/20
聯博美國收益基金-I股 美元 8.44 -0.01 -0.12% 04/20
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.97 0.00 0.00 04/20
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 19.71 0.18 0.92% 04/20
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.61 0.01 0.13% 04/20
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.10 0.00 0.00 04/20
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.98 0.02 0.10% 04/20
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.58 0.01 0.05% 04/20
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.63 0.02 0.26% 04/20
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.12 0.01 0.14% 04/20
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.42 0.01 0.06% 04/20
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.48 0.01 0.06% 04/20
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.61 0.01 0.13% 04/20
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.10 0.00 0.00 04/20
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.54 0.01 0.05% 04/20
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.30 0.00 0.00 04/20
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.62 0.01 0.13% 04/20
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.11 0.00 0.00 04/20
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.92 0.00 0.00 04/20
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.91 0.01 0.07% 04/20
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.91 0.01 0.07% 04/20
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.59 0.00 0.00 04/20
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.59 0.00 0.00 04/20
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.59 0.01 0.07% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.85 0.07 0.47% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.22 0.06 0.42% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.05 0.08 0.45% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.02 0.08 0.47% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.75 0.06 0.47% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.69 0.05 0.40% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.25 0.05 0.41% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.36 0.06 0.49% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.01 0.06 0.43% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.83 0.06 0.47% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 15.59 0.07 0.45% 04/20
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.59 0.05 0.43% 04/20
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10137.00 -1.00 -0.01% 04/20
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 86.48 -0.43 -0.49% 04/20
聯博日本策略價值基金-A股 美元 92.77 -0.35 -0.38% 04/20
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 27.29 0.00 0.00 04/20
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 24.65 0.00 0.00 04/20
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9113.00 -1.00 -0.01% 04/20
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 77.74 -0.39 -0.50% 04/20
聯博日本策略價值基金-B股 美元 83.39 -0.32 -0.38% 04/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11538.00 -1.00 -0.01% 04/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.49 0.00 0.00 04/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.38 0.00 0.00 04/20
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.54 0.00 0.00 04/20
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11500.00 -1.00 -0.01% 04/20
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.42 0.00 0.00 04/20
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.27 0.00 0.00 04/20
聯博美國成長基金-A股 美元 71.64 0.60 0.84% 04/20
聯博美國成長基金-B股 美元 55.98 0.46 0.83% 04/20
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.74 0.03 0.24% 04/20
聯博歐洲成長基金-A股 美元 13.65 0.04 0.29% 04/20
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.65 0.02 0.19% 04/20
聯博歐洲成長基金-B股 美元 11.41 0.03 0.26% 04/20
聯博新興市場成長基金-A股 美元 39.91 0.44 1.11% 04/20
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.46 0.35 1.13% 04/20
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.92 0.00 0.00 04/20
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 17.06 0.01 0.06% 04/20
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.62 0.00 0.00 04/20
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.60 0.01 0.07% 04/20
聯博全球平衡型基金-A股 美元 21.01 0.09 0.43% 04/20
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.33 0.07 0.41% 04/20
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.57 0.08 0.43% 04/20
聯博中國時機基金-A股 美元 45.43 0.52 1.16% 04/20
聯博中國時機基金-A股 歐元 42.39 0.46 1.10% 04/20
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.84 0.18 1.15% 04/20
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.70 0.17 1.09% 04/20
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.31 0.18 1.19% 04/20
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.51 0.18 1.17% 04/20
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 99.87 1.12 1.13% 04/20
聯博中國時機基金-B股 美元 37.37 0.42 1.14% 04/20
聯博中國時機基金-B股 歐元 34.87 0.37 1.07% 04/20
聯博中國時機基金-I股 美元 52.92 0.61 1.17% 04/20
聯博中國時機基金-I股 歐元 49.38 0.54 1.11% 04/20
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.60 0.14 0.85% 04/20
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.49 0.12 0.78% 04/20
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.48 0.12 0.84% 04/20
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.51 0.10 0.75% 04/20
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 20.70 0.16 0.78% 04/20
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 19.32 0.14 0.73% 04/20
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 26.29 0.21 0.81% 04/20
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.84 0.14 0.84% 04/20
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.71 0.12 0.77% 04/20
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.75 0.13 0.83% 04/20
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.70 0.12 0.82% 04/20
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.45 0.11 0.82% 04/20
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.55 0.09 0.72% 04/20
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.38 0.11 0.77% 04/20
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.36 0.11 0.77% 04/20
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.61 0.11 0.76% 04/20
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 94.81 0.77 0.82% 04/20
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.60 0.11 0.76% 04/20
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.37 0.11 0.77% 04/20
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.60 0.12 0.83% 04/20
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.05 0.77 0.82% 04/20
聯博全球核心股票基金-A股 美元 16.24 0.13 0.81% 04/20
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 18.70 0.17 0.92% 04/20
聯博優化波動股票基金-A股 美元 23.20 0.13 0.56% 04/20
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.51 0.10 0.57% 04/20
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.35 0.10 0.58% 04/20
聯博優化波動股票基金-ABeta避險 美元 14.66 -0.04 -0.27% 04/20
聯博印度成長基金-A股 美元 182.97 1.06 0.58% 04/20
聯博印度成長基金-AX股 美元 162.80 0.94 0.58% 04/20
聯博印度成長基金-B股 美元 178.18 1.03 0.58% 04/20
聯博印度成長基金-BX股 美元 129.37 0.75 0.58% 04/20
聯博國際醫療基金-A股 美元 269.73 1.86 0.69% 04/20
聯博國際醫療基金-B股 美元 211.52 1.46 0.70% 04/20
聯博國際科技基金-A股 美元 238.36 2.47 1.05% 04/20
聯博國際科技基金-B股 美元 192.00 1.99 1.05% 04/20
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.30 0.05 0.22% 04/20
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.79 0.04 0.20% 04/20
聯博新興市場債券基金-A2 美元 30.96 -0.01 -0.03% 04/20
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.89 -0.03 -0.10% 04/20
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.15 -0.01 -0.05% 04/20
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.97 -0.01 -0.06% 04/20
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.91 -0.01 -0.07% 04/20
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.78 -0.01 -0.07% 04/20
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.11 0.00 0.00 04/20
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.24 0.00 0.00 04/20
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.23 0.00 0.00 04/20
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.06 0.00 0.00 04/20
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.32 0.02 0.02% 04/20
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.82 0.01 0.01% 04/20
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.86 -0.02 -0.08% 04/20
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.71 -0.01 -0.04% 04/20
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.92 -0.01 -0.06% 04/20
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.76 -0.01 -0.06% 04/20
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.27 -0.01 -0.07% 04/20
聯博全球債券基金-A股 美元 8.11 -0.01 -0.12% 04/20
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.11 0.00 0.00 04/20
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.57 0.00 0.00 04/20
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.80 -0.01 -0.08% 04/20
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.55 -0.01 -0.08% 04/20
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.14 -0.01 -0.08% 04/20
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.46 -0.01 -0.07% 04/20
聯博全球債券基金-B股 美元 8.11 -0.01 -0.12% 04/20
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.14 -0.01 -0.12% 04/20
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.60 -0.01 -0.13% 04/20
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.71 0.04 0.19% 04/20
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.94 0.02 0.13% 04/20
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.30 0.03 0.16% 04/20
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 16.08 0.03 0.19% 04/20
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.67 0.03 0.19% 04/20
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.90 0.01 0.08% 04/20
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.92 0.01 0.14% 04/20
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.60 0.01 0.07% 04/20
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.56 0.01 0.07% 04/20
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.48 0.13 0.14% 04/20
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.13 0.01 0.08% 04/20
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.08 0.01 0.08% 04/20
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.27 0.11 0.12% 04/20
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.44 0.01 0.16% 04/20
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.90 0.01 0.15% 04/20
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.48 0.01 0.09% 04/20
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.90 0.01 0.15% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 12.74 0.03 0.24% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 13.65 0.04 0.29% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 24.79 0.07 0.28% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 26.57 0.10 0.38% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 10.65 0.02 0.19% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 11.41 0.03 0.26% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 23.18 0.05 0.22% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 24.84 0.07 0.28% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 14.73 0.04 0.27% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 15.79 0.06 0.38% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 26.13 0.06 0.23% 04/20
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 28.00 0.08 0.29% 04/20
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.44 0.18 0.93% 04/20
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.32 0.17 0.94% 04/20
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.91 0.14 1.02% 04/20
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 21.34 0.20 0.95% 04/20
聯博亞洲股票基金-I股 美元 20.83 0.20 0.97% 04/20
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.63 0.19 0.98% 04/20
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.86 0.14 0.95% 04/20
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.87 0.13 0.95% 04/20
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.91 0.15 1.02% 04/20
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.57 0.99 0.97% 04/20
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.36 0.27 0.61% 04/20
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 41.39 0.22 0.53% 04/20
聯博新興市場價值基金-I股 美元 47.08 0.28 0.60% 04/20
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 43.93 0.23 0.53% 04/20
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 18.18 0.15 0.83% 04/20
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 16.96 0.12 0.71% 04/20
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 20.73 0.16 0.78% 04/20
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 19.34 0.13 0.68% 04/20
聯博精選美國股票基金-A股 美元 27.83 0.22 0.80% 04/20
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 25.97 0.19 0.74% 04/20
聯博精選美國股票基金-I股 美元 29.06 0.22 0.76% 04/20
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 27.12 0.19 0.71% 04/20
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 29.75 0.23 0.78% 04/20
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