聯博基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博全球高收益債券基金-A股	美元	4.16	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-A股	歐元	3.55	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-A2股	美元	15.24	0.01	0.07%	05/24

聯博全球高收益債券基金-A2股	歐元	13.00	-0.01	-0.08%	05/24

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險	歐元	23.60	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-AT	美元	4.14	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-AT	歐元	3.53	-0.01	-0.28%	05/24

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險	歐元	14.34	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險	澳幣	14.50	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險	紐幣	13.25	0.01	0.08%	05/24

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險	加幣	12.99	0.01	0.08%	05/24

聯博全球高收益債券基金-B股	美元	4.16	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-B股	歐元	3.55	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-B2股	美元	22.53	0.01	0.04%	05/24

聯博全球高收益債券基金-B2股	歐元	19.22	-0.02	-0.10%	05/24

聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險	歐元	21.69	0.01	0.05%	05/24

聯博全球高收益債券基金-BT股	美元	4.21	0.01	0.24%	05/24

聯博全球高收益債券基金-BT股	歐元	3.59	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險	歐元	14.34	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險	澳幣	14.46	0.01	0.07%	05/24

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配	美元	12.21	0.01	0.08%	05/24

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配	澳幣	12.02	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	南非幣	81.38	0.09	0.11%	05/24

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配	美元	11.62	0.00	0.00	05/24

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配	澳幣	11.43	0.01	0.09%	05/24

聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配	南非幣	77.27	0.09	0.12%	05/24



聯博歐元高收益債券基金-A2	歐元	25.50	-0.02	-0.08%	05/24

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配	歐元	13.93	-0.01	-0.07%	05/24

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險	美元	13.95	0.00	0.00	05/24

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	13.91	0.00	0.00	05/24

聯博美國收益基金-A股	美元	8.06	0.01	0.12%	05/24

聯博美國收益基金-A股	歐元	6.88	0.00	0.00	05/24

聯博美國收益基金-A2股	美元	27.57	0.04	0.15%	05/24

聯博美國收益基金-A2股	歐元	23.52	0.00	0.00	05/24

聯博美國收益基金-AT股	美元	8.08	0.01	0.12%	05/24

聯博美國收益基金-AT股	歐元	6.89	0.00	0.00	05/24

聯博美國收益基金-AT股歐元避險	歐元	13.52	0.02	0.15%	05/24

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險	澳幣	13.82	0.02	0.14%	05/24

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險	紐幣	13.05	0.02	0.15%	05/24

聯博美國收益基金-AT股加幣避險	加幣	13.54	0.01	0.07%	05/24

聯博美國收益基金-B股	美元	8.06	0.01	0.12%	05/24

聯博美國收益基金-B股	歐元	6.88	0.00	0.00	05/24

聯博美國收益基金-B2股	美元	22.41	0.03	0.13%	05/24

聯博美國收益基金-B2股	歐元	19.12	0.00	0.00	05/24

聯博美國收益基金-BT股	美元	8.14	0.01	0.12%	05/24

聯博美國收益基金-BT股	歐元	6.94	-0.01	-0.14%	05/24

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險	澳幣	13.86	0.01	0.07%	05/24

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配	美元	13.04	0.01	0.08%	05/24

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配	澳幣	12.92	0.01	0.08%	05/24

聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配	南非幣	86.60	0.15	0.17%	05/24

聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別	美元	12.78	0.01	0.08%	05/24

聯博美國收益基金-BA股/穩定月配	美元	12.62	0.01	0.08%	05/24

聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配	澳幣	12.50	0.02	0.16%	05/24

聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配	南非幣	84.26	0.15	0.18%	05/24

聯博美國收益基金-I股	美元	8.06	0.01	0.12%	05/24

聯博美國收益基金-I2股	美元	16.17	0.02	0.12%	05/24

聯博聚焦美國股票基金-A股	美元	23.42	-0.01	-0.04%	05/24

聯博歐洲收益基金-A股	美元	8.15	0.02	0.25%	05/24

聯博歐洲收益基金-A股	歐元	6.95	0.00	0.00	05/24

聯博歐洲收益基金-A2股	美元	23.47	0.06	0.26%	05/24

聯博歐洲收益基金-A2股	歐元	20.02	0.02	0.10%	05/24

聯博歐洲收益基金-AT股	美元	8.17	0.01	0.12%	05/24

聯博歐洲收益基金-AT股	歐元	6.97	0.00	0.00	05/24

聯博歐洲收益基金-AT股美元避險	美元	15.18	0.02	0.13%	05/24

聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險	澳幣	15.19	0.02	0.13%	05/24

聯博歐洲收益基金-B股	美元	8.15	0.02	0.25%	05/24

聯博歐洲收益基金-B股	歐元	6.95	0.00	0.00	05/24

聯博歐洲收益基金-B2股	美元	20.58	0.05	0.24%	05/24

聯博歐洲收益基金-B2股	歐元	17.56	0.02	0.11%	05/24

聯博歐洲收益基金-BT股	美元	8.17	0.02	0.25%	05/24

聯博歐洲收益基金-BT股	歐元	6.97	0.01	0.14%	05/24

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配	歐元	13.44	0.01	0.07%	05/24

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險	美元	13.49	0.02	0.15%	05/24

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	13.43	0.01	0.07%	05/24

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配	歐元	13.02	0.01	0.08%	05/24

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險	美元	13.08	0.02	0.15%	05/24

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	13.02	0.01	0.08%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-A股	美元	16.14	-0.07	-0.43%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險	歐元	15.00	-0.07	-0.46%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險	澳幣	19.54	-0.08	-0.41%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險	加幣	18.27	-0.08	-0.44%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配	美元	13.18	-0.05	-0.38%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險	歐元	12.98	-0.06	-0.46%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險	澳幣	12.56	-0.05	-0.40%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險	加幣	12.69	-0.06	-0.47%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-B股	美元	15.06	-0.06	-0.40%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配	美元	13.25	-0.05	-0.38%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-I股	美元	17.09	-0.08	-0.47%	05/24

聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配	美元	11.99	-0.05	-0.42%	05/24

聯博日本策略價值基金-A股	日圓	12006.00	-201.00	-1.65%	05/24

聯博日本策略價值基金-A股	歐元	93.81	-0.75	-0.79%	05/24

聯博日本策略價值基金-A股	美元	109.95	-1.10	-0.99%	05/24

聯博日本策略價值基金-A美元避險	美元	32.79	-0.54	-1.62%	05/24

聯博日本策略價值基金-A歐元避險	歐元	28.91	-0.49	-1.67%	05/24

聯博日本策略價值基金-B股	日圓	10676.00	-179.00	-1.65%	05/24

聯博日本策略價值基金-B股	歐元	83.42	-0.66	-0.78%	05/24

聯博日本策略價值基金-B股	美元	97.77	-0.98	-0.99%	05/24

聯博日本策略價值基金-AD股/月配	日圓	13328.00	-223.00	-1.65%	05/24

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險	美元	17.86	-0.30	-1.65%	05/24

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險	澳幣	18.84	-0.31	-1.62%	05/24

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險	紐幣	18.99	-0.31	-1.61%	05/24

聯博日本策略價值基金-BD股/月配	日圓	13251.00	-222.00	-1.65%	05/24

聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險	美元	17.73	-0.30	-1.66%	05/24

聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險	澳幣	18.67	-0.30	-1.58%	05/24

聯博美國成長基金-A股	美元	89.34	-0.03	-0.03%	05/24

聯博美國成長基金-B股	美元	69.07	-0.02	-0.03%	05/24



聯博歐洲成長基金-A股	歐元	14.52	-0.08	-0.55%	05/24

聯博歐洲成長基金-A股	美元	17.02	-0.07	-0.41%	05/24

聯博歐洲成長基金-B股	歐元	12.01	-0.07	-0.58%	05/24

聯博歐洲成長基金-B股	美元	14.08	-0.06	-0.42%	05/24

聯博新興市場成長基金-A股	美元	47.89	-0.29	-0.60%	05/24

聯博新興市場成長基金-B股	美元	37.33	-0.23	-0.61%	05/24

聯博歐洲股票基金-A股	歐元	17.64	-0.13	-0.73%	05/24

聯博歐洲股票基金-A股	美元	20.68	-0.12	-0.58%	05/24

聯博歐洲股票基金-B股	歐元	14.91	-0.12	-0.80%	05/24

聯博歐洲股票基金-B股	美元	17.48	-0.11	-0.63%	05/24

聯博全球平衡型基金-A股	美元	23.24	-0.06	-0.26%	05/24

聯博全球平衡型基金-B股	歐元	17.33	-0.07	-0.40%	05/24

聯博全球平衡型基金-B股	美元	20.32	-0.05	-0.25%	05/24

聯博中國時機基金-A股	美元	61.19	0.36	0.59%	05/24

聯博中國時機基金-A股	歐元	52.20	0.23	0.44%	05/24

聯博中國時機基金-AD/月配	美元	20.58	0.12	0.59%	05/24

聯博中國時機基金-AD/月配	歐元	20.12	0.11	0.55%	05/24

聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配	澳幣	19.66	0.12	0.61%	05/24

聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配	紐幣	19.97	0.12	0.60%	05/24

聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配	南非幣	129.97	0.83	0.64%	05/24

聯博中國時機基金-B股	美元	49.79	0.29	0.59%	05/24

聯博中國時機基金-B股	歐元	42.48	0.19	0.45%	05/24

聯博中國時機基金-I股	美元	71.88	0.42	0.59%	05/24

聯博中國時機基金-I股	歐元	61.32	0.27	0.44%	05/24

聯博全球複合型股票基金-A股	美元	19.46	-0.04	-0.21%	05/24

聯博全球複合型股票基金-A股	歐元	16.60	-0.06	-0.36%	05/24

聯博全球複合型股票基金-B股	美元	16.79	-0.04	-0.24%	05/24

聯博全球複合型股票基金-B股	歐元	14.32	-0.06	-0.42%	05/24

聯博前瞻主題基金-A股	美元	25.36	0.03	0.12%	05/24

聯博前瞻主題基金-A股	歐元	21.63	-0.01	-0.05%	05/24

聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險	澳幣	32.11	0.03	0.09%	05/24

聯博前瞻主題基金-B股	美元	20.39	0.02	0.10%	05/24

聯博前瞻主題基金-B股	歐元	17.39	-0.01	-0.06%	05/24

聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險	澳幣	29.67	0.03	0.10%	05/24

聯博前瞻主題基金-AX股	美元	74.33	0.08	0.11%	05/24

聯博前瞻主題基金-AX股	歐元	63.41	-0.03	-0.05%	05/24

聯博前瞻主題基金-BX股	美元	57.07	0.06	0.11%	05/24

聯博前瞻主題基金-BX股	歐元	48.69	-0.02	-0.04%	05/24

聯博全球價值型基金-A股	美元	17.74	-0.10	-0.56%	05/24

聯博全球價值型基金-A股	歐元	15.13	-0.11	-0.72%	05/24

聯博全球價值型基金-B股	美元	14.98	-0.09	-0.60%	05/24

聯博全球價值型基金-B股	歐元	12.78	-0.10	-0.78%	05/24

聯博全球價值型基金-AD股/月配	美元	15.53	-0.09	-0.58%	05/24

聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	15.39	-0.09	-0.58%	05/24

聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	歐元	15.62	-0.10	-0.64%	05/24

聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	南非幣	102.12	-0.51	-0.50%	05/24

聯博全球價值型基金-BD股/月配	美元	15.77	-0.09	-0.57%	05/24

聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配	澳幣	15.41	-0.08	-0.52%	05/24

聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配	歐元	15.61	-0.10	-0.64%	05/24

聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配	南非幣	102.44	-0.51	-0.50%	05/24

聯博全球核心股票基金-A股	美元	19.22	-0.05	-0.26%	05/24

聯博聚焦全球股票基金-A股	美元	23.86	-0.09	-0.38%	05/24

聯博優化波動股票基金-A股	美元	26.92	0.04	0.15%	05/24

聯博優化波動股票基金-AD股/月配	美元	19.62	0.02	0.10%	05/24

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	19.32	0.03	0.16%	05/24

聯博印度成長基金-A股	美元	180.19	0.47	0.26%	05/24

聯博印度成長基金-AX股	美元	160.72	0.42	0.26%	05/24

聯博印度成長基金-B股	美元	173.57	0.45	0.26%	05/24

聯博印度成長基金-BX股	美元	126.33	0.34	0.27%	05/24

聯博國際醫療基金-A股	美元	319.44	-0.63	-0.20%	05/24

聯博國際醫療基金-B股	美元	247.79	-0.50	-0.20%	05/24

聯博國際科技基金-A股	美元	329.20	-0.58	-0.18%	05/24

聯博國際科技基金-B股	美元	262.30	-0.46	-0.18%	05/24

聯博全球不動產證券基金-A股	美元	24.35	-0.03	-0.12%	05/24

聯博全球不動產證券基金-B股	美元	20.46	-0.03	-0.15%	05/24

聯博新興市場債券基金-A2	美元	30.33	0.09	0.30%	05/24

聯博新興市場債券基金-A2	歐元	25.87	0.03	0.12%	05/24

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	歐元	20.18	0.05	0.25%	05/24

聯博新興市場債券基金-AT	美元	14.71	0.04	0.27%	05/24

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	歐元	13.65	0.04	0.29%	05/24

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	澳幣	13.57	0.04	0.30%	05/24

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	紐幣	12.03	0.04	0.33%	05/24

聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	加幣	12.16	0.03	0.25%	05/24

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配	美元	12.90	0.04	0.31%	05/24

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.69	0.03	0.24%	05/24

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	85.47	0.30	0.35%	05/24

聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	81.25	0.28	0.35%	05/24

聯博新興市場債券基金-B2	歐元	22.91	0.04	0.17%	05/24

聯博新興市場債券基金-B2	美元	26.85	0.08	0.30%	05/24

聯博新興市場債券基金-BT	美元	14.66	0.04	0.27%	05/24

聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險	歐元	13.66	0.04	0.29%	05/24

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險	澳幣	13.54	0.04	0.30%	05/24

聯博全球債券基金-A2股	美元	17.78	0.01	0.06%	05/24

聯博全球債券基金-A2股歐元避險	歐元	14.90	0.00	0.00	05/24

聯博全球債券基金-A股	美元	7.90	0.00	0.00	05/24

聯博全球債券基金-AT股	美元	7.90	0.00	0.00	05/24

聯博全球債券基金-AT股	歐元	6.74	-0.01	-0.15%	05/24

聯博全球債券基金-AT股澳幣避險	澳幣	12.45	0.00	0.00	05/24

聯博全球債券基金-AT股歐元避險	歐元	12.18	0.00	0.00	05/24

聯博全球債券基金-AT股紐幣避險	紐幣	12.77	0.00	0.00	05/24

聯博全球債券基金-B2股	美元	14.31	0.00	0.00	05/24

聯博全球債券基金-B股	美元	7.90	0.00	0.00	05/24

聯博全球債券基金-BT股	美元	7.94	0.00	0.00	05/24

聯博全球債券基金-BT股	歐元	6.77	-0.01	-0.15%	05/24

聯博全球靈活收益基金-A2股	美元	17.44	0.02	0.11%	05/24

聯博全球靈活收益基金-AT股	美元	16.09	0.02	0.12%	05/24

聯博全球多元收益基金-A2X股	美元	21.85	-0.02	-0.09%	05/24

聯博全球多元收益基金-AX股	美元	16.41	-0.01	-0.06%	05/24

聯博全球多元收益基金-B2X股	美元	19.10	-0.01	-0.05%	05/24

聯博全球多元收益基金-A股	美元	16.93	-0.01	-0.06%	05/24

聯博全球多元收益基金-B股	美元	16.32	-0.01	-0.06%	05/24

聯博房貸收益基金-A2X股	美元	12.51	0.00	0.00	05/24

聯博房貸收益基金-ATX股	美元	6.85	0.00	0.00	05/24

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配	美元	13.26	0.00	0.00	05/24

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	13.18	0.00	0.00	05/24

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	南非幣	89.43	0.06	0.07%	05/24

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配	美元	12.65	0.00	0.00	05/24

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.57	0.00	0.00	05/24

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險	南非幣	85.30	0.06	0.07%	05/24

聯博房貸收益基金-A股	歐元	5.82	-0.01	-0.17%	05/24

聯博房貸收益基金-A股	美元	6.82	0.00	0.00	05/24

聯博房貸收益基金-B2股	美元	12.00	0.00	0.00	05/24

聯博房貸收益基金-B股	美元	6.82	0.00	0.00	05/24

聯博歐元區股票基金-A	歐元	28.22	-0.16	-0.56%	05/24

聯博歐元區股票基金-A	美元	33.08	-0.14	-0.42%	05/24

聯博歐元區股票基金-AX	歐元	14.52	-0.08	-0.55%	05/24

聯博歐元區股票基金-AX	美元	17.02	-0.07	-0.41%	05/24

聯博歐元區股票基金-B	歐元	26.12	-0.16	-0.61%	05/24

聯博歐元區股票基金-B	美元	30.62	-0.14	-0.46%	05/24

聯博歐元區股票基金-BX	歐元	12.01	-0.07	-0.58%	05/24

聯博歐元區股票基金-BX	美元	14.08	-0.06	-0.42%	05/24

聯博歐元區股票基金-I	歐元	30.01	-0.18	-0.60%	05/24

聯博歐元區股票基金-I	美元	35.18	-0.16	-0.45%	05/24

聯博歐元區股票基金-IX	歐元	16.93	-0.10	-0.59%	05/24

聯博歐元區股票基金-IX	美元	19.85	-0.08	-0.40%	05/24

聯博亞洲股票基金-I股	歐元	21.91	0.11	0.50%	05/24

聯博亞洲股票基金-A股	歐元	20.47	0.10	0.49%	05/24

聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險	澳幣	16.26	0.10	0.62%	05/24

聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險	澳幣	25.94	0.15	0.58%	05/24

聯博亞洲股票基金-I股	美元	25.68	0.16	0.63%	05/24

聯博亞洲股票基金-A股	美元	23.99	0.15	0.63%	05/24

聯博亞洲股票基金-AD股	美元	17.55	0.11	0.63%	05/24

聯博亞洲股票基金-AD股	歐元	14.97	0.07	0.47%	05/24

聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配	紐幣	17.44	0.10	0.58%	05/24

聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配	南非幣	122.35	0.81	0.67%	05/24

聯博新興市場價值基金-A股	美元	50.47	-0.37	-0.73%	05/24

聯博新興市場價值基金-A股	歐元	43.06	-0.38	-0.87%	05/24

聯博新興市場價值基金-I股	美元	54.07	-0.40	-0.73%	05/24

聯博新興市場價值基金-I股	歐元	46.13	-0.41	-0.88%	05/24

聯博美國前瞻主題基金-A股	美元	22.85	-0.05	-0.22%	05/24

聯博美國前瞻主題基金-A股	歐元	19.49	-0.07	-0.36%	05/24

聯博美國前瞻主題基金-I股	美元	26.29	-0.06	-0.23%	05/24

聯博美國前瞻主題基金-I股	歐元	22.43	-0.08	-0.36%	05/24

聯博精選美國股票基金-A股	美元	33.10	-0.06	-0.18%	05/24

聯博精選美國股票基金-A股	歐元	28.24	-0.09	-0.32%	05/24

聯博精選美國股票基金-I股	美元	34.87	-0.06	-0.17%	05/24

聯博精選美國股票基金-I股	歐元	29.75	-0.09	-0.30%	05/24

聯博精選美國股票基金-S1股	美元	35.85	-0.07	-0.19%	05/24

聯博美國中小型股票基金-A股	美元	36.27	0.00	0.00	05/24

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