聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.09 0.00 0.00 01/21
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.69 0.00 0.00 01/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 16.74 0.03 0.18% 01/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 15.10 0.03 0.20% 01/21
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.72 0.05 0.20% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.07 0.01 0.25% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.67 0.01 0.27% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.06 0.02 0.14% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 14.16 0.02 0.14% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.95 0.03 0.23% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.72 0.02 0.16% 01/21
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.09 0.01 0.25% 01/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 24.35 0.05 0.21% 01/21
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.34 0.04 0.18% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.14 0.01 0.24% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.74 0.02 0.54% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.08 0.02 0.14% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 14.14 0.03 0.21% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.62 0.02 0.17% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.36 0.02 0.18% 01/21
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 77.36 0.15 0.19% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.87 0.02 0.18% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.62 0.02 0.19% 01/21
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 71.88 0.14 0.20% 01/21
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 26.99 -0.01 -0.04% 01/21
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.76 -0.01 -0.07% 01/21
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.82 0.00 0.00 01/21
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.68 0.00 0.00 01/21
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 31.61 -0.07 -0.22% 01/21
聯博美國收益基金-A股 美元 8.42 0.02 0.24% 01/21
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.60 0.03 0.40% 01/21
聯博美國收益基金-A2股 美元 31.40 0.09 0.29% 01/21
聯博美國收益基金-A2股 歐元 28.33 0.10 0.35% 01/21
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.44 0.03 0.36% 01/21
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.61 0.03 0.40% 01/21
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.08 0.04 0.28% 01/21
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.34 0.04 0.28% 01/21
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.56 0.03 0.22% 01/21
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.11 0.04 0.28% 01/21
聯博美國收益基金-B股 美元 8.42 0.02 0.24% 01/21
聯博美國收益基金-B2股 美元 25.23 0.07 0.28% 01/21
聯博美國收益基金-B2股 歐元 22.76 0.07 0.31% 01/21
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.50 0.02 0.24% 01/21
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.67 0.02 0.26% 01/21
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.41 0.04 0.28% 01/21
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.30 0.03 0.23% 01/21
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.11 0.03 0.23% 01/21
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.68 0.26 0.29% 01/21
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.72 0.04 0.32% 01/21
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.52 0.04 0.32% 01/21
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 85.29 0.24 0.28% 01/21
聯博美國收益基金-I股 美元 8.42 0.02 0.24% 01/21
聯博美國收益基金-I2股 美元 18.58 0.05 0.27% 01/21
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 15.42 0.04 0.26% 01/21
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.92 0.00 0.00 01/21
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.44 0.01 0.04% 01/21
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 21.15 0.02 0.09% 01/21
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.69 0.00 0.00 01/21
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.94 0.01 0.14% 01/21
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.13 0.01 0.07% 01/21
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.07 0.02 0.13% 01/21
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.92 0.00 0.00 01/21
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.32 0.01 0.05% 01/21
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.33 0.02 0.11% 01/21
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.68 -0.01 -0.13% 01/21
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.93 0.00 0.00 01/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.06 0.01 0.08% 01/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.13 0.01 0.08% 01/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.02 0.02 0.15% 01/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.50 0.01 0.08% 01/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.58 0.02 0.16% 01/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.47 0.01 0.08% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 16.84 -0.24 -1.41% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.87 -0.20 -1.33% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 19.96 -0.28 -1.38% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 18.66 -0.26 -1.37% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.57 -0.18 -1.41% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.30 -0.17 -1.36% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.81 -0.17 -1.42% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.99 -0.17 -1.40% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 15.46 -0.22 -1.40% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.64 -0.18 -1.40% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 18.08 -0.25 -1.36% 01/21
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.44 -0.16 -1.38% 01/21
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10838.00 -18.00 -0.17% 01/21
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 88.98 0.12 0.14% 01/21
聯博日本策略價值基金-A股 美元 98.65 0.09 0.09% 01/21
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 30.73 -0.05 -0.16% 01/21
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.75 -0.04 -0.16% 01/21
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9478.00 -16.00 -0.17% 01/21
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 77.82 0.11 0.14% 01/21
聯博日本策略價值基金-B股 美元 86.27 0.08 0.09% 01/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11514.00 -20.00 -0.17% 01/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.33 -0.02 -0.13% 01/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.85 -0.03 -0.19% 01/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.15 -0.03 -0.19% 01/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11426.00 -20.00 -0.17% 01/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.19 -0.02 -0.13% 01/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.67 -0.03 -0.19% 01/21
聯博美國成長基金-A股 美元 118.07 0.00 0.00 01/21
聯博美國成長基金-B股 美元 89.77 -0.01 -0.01% 01/21
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 15.11 -0.05 -0.33% 01/21
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.75 -0.06 -0.36% 01/21
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 12.29 -0.04 -0.32% 01/21
聯博新興市場成長基金-A股 美元 45.52 -0.84 -1.81% 01/21
聯博新興市場成長基金-B股 美元 34.90 -0.64 -1.80% 01/21
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 18.51 -0.05 -0.27% 01/21
聯博歐洲股票基金-A股 美元 20.52 -0.06 -0.29% 01/21
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 15.39 -0.04 -0.26% 01/21
聯博歐洲股票基金-B股 美元 17.06 -0.05 -0.29% 01/21
聯博全球平衡型基金-A股 美元 25.02 -0.05 -0.20% 01/21
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 19.42 -0.02 -0.10% 01/21
聯博全球平衡型基金-B股 美元 21.52 -0.04 -0.19% 01/21
聯博中國時機基金-A股 美元 62.05 -1.81 -2.83% 01/21
聯博中國時機基金-A股 歐元 55.98 -1.60 -2.78% 01/21
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 19.52 -0.57 -2.84% 01/21
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 18.94 -0.56 -2.87% 01/21
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 18.20 -0.53 -2.83% 01/21
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 18.55 -0.55 -2.88% 01/21
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 119.95 -3.52 -2.85% 01/21
聯博中國時機基金-B股 美元 49.67 -1.45 -2.84% 01/21
聯博中國時機基金-B股 歐元 44.81 -1.28 -2.78% 01/21
聯博中國時機基金-I股 美元 73.88 -2.15 -2.83% 01/21
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 21.29 -0.06 -0.28% 01/21
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 19.21 -0.04 -0.21% 01/21
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 18.07 -0.05 -0.28% 01/21
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 16.30 -0.04 -0.24% 01/21
聯博前瞻主題基金-A股 美元 29.44 -0.05 -0.17% 01/21
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 26.56 -0.03 -0.11% 01/21
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 36.44 -0.06 -0.16% 01/21
聯博前瞻主題基金-B股 美元 23.29 -0.04 -0.17% 01/21
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 86.30 -0.14 -0.16% 01/21
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 77.86 -0.08 -0.10% 01/21
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 65.17 -0.11 -0.17% 01/21
聯博全球價值型基金-A股 美元 18.32 -0.09 -0.49% 01/21
聯博全球價值型基金-A股 歐元 16.53 -0.07 -0.42% 01/21
聯博全球價值型基金-B股 美元 15.22 -0.07 -0.46% 01/21
聯博全球價值型基金-B股 歐元 13.73 -0.06 -0.44% 01/21
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.94 -0.07 -0.47% 01/21
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.57 -0.07 -0.48% 01/21
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.93 -0.07 -0.47% 01/21
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 96.98 -0.46 -0.47% 01/21
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.21 -0.07 -0.46% 01/21
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.62 -0.07 -0.48% 01/21
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.95 -0.07 -0.47% 01/21
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.42 -0.46 -0.47% 01/21
聯博全球核心股票基金-A股 美元 22.49 -0.15 -0.66% 01/21
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 28.67 -0.09 -0.31% 01/21
聯博優化波動股票基金-A股 美元 31.94 -0.05 -0.16% 01/21
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 21.82 -0.04 -0.18% 01/21
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 21.32 -0.04 -0.19% 01/21
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 17.72 -0.03 -0.17% 01/21
聯博印度成長基金-A股 美元 171.03 -1.86 -1.08% 01/21
聯博印度成長基金-AX股 美元 153.10 -1.66 -1.07% 01/21
聯博印度成長基金-B股 美元 162.05 -1.76 -1.07% 01/21
聯博印度成長基金-BX股 美元 118.35 -1.28 -1.07% 01/21
聯博國際醫療基金-A股 美元 399.05 0.35 0.09% 01/21
聯博國際醫療基金-B股 美元 304.46 0.25 0.08% 01/21
聯博國際科技基金-A股 美元 433.03 -0.74 -0.17% 01/21
聯博國際科技基金-B股 美元 339.34 -0.59 -0.17% 01/21
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 28.66 0.10 0.35% 01/21
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 23.68 0.07 0.30% 01/21
聯博新興市場債券基金-A2 美元 33.98 0.01 0.03% 01/21
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 30.66 0.03 0.10% 01/21
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.53 0.01 0.05% 01/21
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.96 0.01 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.83 0.01 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.70 0.00 0.00 01/21
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.13 0.00 0.00 01/21
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.30 0.00 0.00 01/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.80 0.00 0.00 01/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.52 0.00 0.00 01/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 84.54 0.03 0.04% 01/21
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 78.97 0.03 0.04% 01/21
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.70 0.03 0.11% 01/21
聯博新興市場債券基金-B2 美元 29.59 0.01 0.03% 01/21
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.91 0.01 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.83 0.00 0.00 01/21
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.68 0.00 0.00 01/21
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 15.20 0.01 0.07% 01/21
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 15.21 0.00 0.00 01/21
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 101.50 0.04 0.04% 01/21
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 14.66 -0.02 -0.14% 01/21
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.47 -0.02 -0.13% 01/21
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 15.52 -0.02 -0.13% 01/21
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.33 0.01 0.05% 01/21
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.66 0.01 0.07% 01/21
聯博短期債券基金-A股 美元 7.82 0.00 0.00 01/21
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.83 0.01 0.13% 01/21
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.06 0.01 0.14% 01/21
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.27 0.01 0.08% 01/21
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 11.98 0.01 0.08% 01/21
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.60 0.01 0.08% 01/21
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.52 0.01 0.07% 01/21
聯博短期債券基金-B股 美元 7.82 0.00 0.00 01/21
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.87 0.00 0.00 01/21
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.17 0.04 0.21% 01/21
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.34 0.04 0.23% 01/21
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 24.64 0.00 0.00 01/21
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 17.50 0.00 0.00 01/21
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 21.18 0.00 0.00 01/21
聯博全球多元收益基金-A股 美元 19.01 0.00 0.00 01/21
聯博全球多元收益基金-B股 美元 18.02 0.00 0.00 01/21
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 16.01 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 13.36 0.01 0.07% 01/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.59 0.01 0.08% 01/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.44 0.01 0.08% 01/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.08 0.02 0.02% 01/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.80 0.01 0.08% 01/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.65 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 79.87 0.02 0.03% 01/21
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.98 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.63 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.72 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.63 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-AT股 美元 13.76 0.00 0.00 01/21
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 13.65 0.01 0.07% 01/21
聯博歐元區股票基金-A 歐元 29.34 -0.10 -0.34% 01/21
聯博歐元區股票基金-A 美元 32.52 -0.13 -0.40% 01/21
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 15.11 -0.05 -0.33% 01/21
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.75 -0.06 -0.36% 01/21
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 12.29 -0.04 -0.32% 01/21
聯博歐元區股票基金-I 歐元 31.63 -0.10 -0.32% 01/21
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 17.85 -0.06 -0.34% 01/21
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 20.65 -0.49 -2.32% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.30 -0.34 -2.32% 01/21
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 24.06 -0.58 -2.35% 01/21
聯博亞洲股票基金-I股 美元 24.84 -0.59 -2.32% 01/21
聯博亞洲股票基金-A股 美元 22.89 -0.55 -2.35% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.77 -0.38 -2.35% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.23 -0.33 -2.27% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.38 -0.37 -2.35% 01/21
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 107.27 -2.57 -2.34% 01/21
聯博新興市場價值基金-A股 美元 50.33 -1.16 -2.25% 01/21
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 45.41 -1.02 -2.20% 01/21
聯博新興市場價值基金-I股 美元 54.64 -1.27 -2.27% 01/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 28.58 0.07 0.25% 01/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 25.78 0.07 0.27% 01/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 33.32 0.07 0.21% 01/21
聯博精選美國股票基金-A股 美元 39.85 -0.15 -0.37% 01/21
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 35.95 -0.12 -0.33% 01/21
聯博精選美國股票基金-I股 美元 42.55 -0.16 -0.37% 01/21
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 44.04 -0.17 -0.38% 01/21
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 34.96 -0.26 -0.74% 01/21
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