聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.99 0.00 0.00 03/21
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.51 0.01 0.29% 03/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.44 0.01 0.06% 03/21
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.57 0.05 0.37% 03/21
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.34 0.02 0.09% 03/21
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.97 0.01 0.25% 03/21
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.49 0.02 0.58% 03/21
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.73 0.01 0.07% 03/21
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.85 0.01 0.07% 03/21
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.66 0.01 0.08% 03/21
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.42 0.01 0.08% 03/21
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 3.99 0.00 0.00 03/21
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.51 0.01 0.29% 03/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.64 0.02 0.09% 03/21
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.90 0.08 0.40% 03/21
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.27 0.01 0.05% 03/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.03 0.00 0.00 03/21
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.54 0.01 0.28% 03/21
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.74 0.01 0.07% 03/21
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.81 0.01 0.07% 03/21
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.51 0.01 0.09% 03/21
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.29 0.01 0.09% 03/21
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 76.38 0.09 0.12% 03/21
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.87 0.01 0.09% 03/21
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.65 0.01 0.09% 03/21
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 71.79 0.07 0.10% 03/21
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 25.28 -0.02 -0.08% 03/21
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.32 -0.02 -0.15% 03/21
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.36 -0.02 -0.15% 03/21
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.28 -0.01 -0.08% 03/21
聯博美國收益基金-A股 美元 8.06 0.01 0.12% 03/21
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.08 0.03 0.43% 03/21
聯博美國收益基金-A2股 美元 28.79 0.02 0.07% 03/21
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.31 0.11 0.44% 03/21
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.07 0.00 0.00 03/21
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.09 0.02 0.28% 03/21
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.49 0.01 0.07% 03/21
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.76 0.01 0.07% 03/21
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.00 0.01 0.08% 03/21
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.51 0.01 0.07% 03/21
聯博美國收益基金-B股 美元 8.06 0.01 0.12% 03/21
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.08 0.03 0.43% 03/21
聯博美國收益基金-B2股 美元 23.27 0.02 0.09% 03/21
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.45 0.08 0.39% 03/21
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.13 0.00 0.00 03/21
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.15 0.03 0.42% 03/21
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.82 0.01 0.07% 03/21
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.88 0.01 0.08% 03/21
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.73 0.01 0.08% 03/21
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 85.37 0.10 0.12% 03/21
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 12.39 0.01 0.08% 03/21
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.39 0.01 0.08% 03/21
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.23 0.01 0.08% 03/21
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.57 0.09 0.11% 03/21
聯博美國收益基金-I股 美元 8.06 0.01 0.12% 03/21
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.96 0.01 0.06% 03/21
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 26.13 0.27 1.04% 03/21
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.74 -0.02 -0.26% 03/21
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.80 0.00 0.00 03/21
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.00 -0.06 -0.26% 03/21
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.22 0.02 0.10% 03/21
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.76 -0.01 -0.13% 03/21
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.82 0.01 0.15% 03/21
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 14.87 0.02 0.13% 03/21
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.84 0.01 0.07% 03/21
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.74 -0.02 -0.26% 03/21
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.80 0.00 0.00 03/21
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.06 -0.04 -0.20% 03/21
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.63 0.02 0.11% 03/21
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.76 -0.01 -0.13% 03/21
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.82 0.01 0.15% 03/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 12.98 0.01 0.08% 03/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.05 0.02 0.15% 03/21
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.96 0.01 0.08% 03/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.50 0.01 0.08% 03/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.57 0.01 0.08% 03/21
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.49 0.01 0.08% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.77 0.07 0.45% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.27 0.06 0.42% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.93 0.08 0.42% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.63 0.07 0.40% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.28 0.05 0.41% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.05 0.04 0.33% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.61 0.05 0.43% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.76 0.05 0.43% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.60 0.06 0.41% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.36 0.05 0.41% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.82 0.08 0.48% 03/21
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.17 0.05 0.45% 03/21
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10191.00 -1.00 -0.01% 03/21
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 80.91 0.24 0.30% 03/21
聯博日本策略價值基金-A股 美元 91.99 -0.11 -0.12% 03/21
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.36 0.00 0.00 03/21
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 24.36 0.00 0.00 03/21
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8988.00 0.00 0.00 03/21
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 71.36 0.22 0.31% 03/21
聯博日本策略價值基金-B股 美元 81.13 -0.09 -0.11% 03/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11081.00 -1.00 -0.01% 03/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.81 0.00 0.00 03/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.43 0.00 0.00 03/21
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.65 0.00 0.00 03/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11002.00 -1.00 -0.01% 03/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.69 0.01 0.07% 03/21
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.27 0.00 0.00 03/21
聯博美國成長基金-A股 美元 99.02 0.68 0.69% 03/21
聯博美國成長基金-B股 美元 75.92 0.52 0.69% 03/21
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.72 0.02 0.15% 03/21
聯博歐洲成長基金-A股 美元 15.61 -0.03 -0.19% 03/21
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.25 0.02 0.18% 03/21
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.80 -0.02 -0.16% 03/21
聯博新興市場成長基金-A股 美元 41.76 0.14 0.34% 03/21
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.29 0.11 0.34% 03/21
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.65 0.02 0.12% 03/21
聯博歐洲股票基金-A股 美元 18.94 -0.04 -0.21% 03/21
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 13.97 0.02 0.14% 03/21
聯博歐洲股票基金-B股 美元 15.89 -0.03 -0.19% 03/21
聯博全球平衡型基金-A股 美元 23.03 0.10 0.44% 03/21
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.55 0.13 0.75% 03/21
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.97 0.08 0.40% 03/21
聯博中國時機基金-A股 美元 56.75 -0.28 -0.49% 03/21
聯博中國時機基金-A股 歐元 49.88 -0.08 -0.16% 03/21
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 18.46 -0.09 -0.49% 03/21
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.97 -0.09 -0.50% 03/21
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 17.35 -0.09 -0.52% 03/21
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.67 -0.09 -0.51% 03/21
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 113.63 -0.52 -0.46% 03/21
聯博中國時機基金-B股 美元 45.81 -0.23 -0.50% 03/21
聯博中國時機基金-B股 歐元 40.27 -0.06 -0.15% 03/21
聯博中國時機基金-I股 美元 67.12 -0.32 -0.47% 03/21
聯博中國時機基金-I股 歐元 59.00 -0.08 -0.14% 03/21
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 18.89 0.10 0.53% 03/21
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 16.60 0.14 0.85% 03/21
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.17 0.09 0.56% 03/21
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.21 0.12 0.85% 03/21
聯博前瞻主題基金-A股 美元 25.65 0.12 0.47% 03/21
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 22.55 0.18 0.80% 03/21
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 32.11 0.15 0.47% 03/21
聯博前瞻主題基金-B股 美元 20.46 0.10 0.49% 03/21
聯博前瞻主題基金-B股 歐元 17.98 0.14 0.78% 03/21
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險 澳幣 29.44 0.14 0.48% 03/21
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 75.19 0.36 0.48% 03/21
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 66.09 0.54 0.82% 03/21
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 57.26 0.27 0.47% 03/21
聯博前瞻主題基金-BX股 歐元 50.33 0.40 0.80% 03/21
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.53 0.10 0.61% 03/21
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.53 0.14 0.97% 03/21
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.85 0.08 0.58% 03/21
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.17 0.11 0.91% 03/21
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.98 0.08 0.58% 03/21
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.71 0.08 0.59% 03/21
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.00 0.07 0.50% 03/21
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.50 0.56 0.62% 03/21
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.21 0.08 0.57% 03/21
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.74 0.08 0.59% 03/21
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.01 0.08 0.57% 03/21
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.83 0.56 0.62% 03/21
聯博全球核心股票基金-A股 美元 19.93 0.12 0.61% 03/21
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 24.21 0.15 0.62% 03/21
聯博優化波動股票基金-A股 美元 27.85 0.16 0.58% 03/21
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.73 0.11 0.56% 03/21
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 19.34 0.11 0.57% 03/21
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.03 0.09 0.56% 03/21
聯博印度成長基金-A股 美元 176.71 0.59 0.33% 03/20
聯博印度成長基金-AX股 美元 157.90 0.53 0.34% 03/20
聯博印度成長基金-B股 美元 168.83 0.56 0.33% 03/20
聯博印度成長基金-BX股 美元 123.08 0.40 0.33% 03/20
聯博國際醫療基金-A股 美元 354.06 -0.97 -0.27% 03/21
聯博國際醫療基金-B股 美元 272.40 -0.75 -0.27% 03/21
聯博國際科技基金-A股 美元 357.37 7.29 2.08% 03/21
聯博國際科技基金-B股 美元 282.40 5.75 2.08% 03/21
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 26.40 0.25 0.96% 03/21
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 22.00 0.21 0.96% 03/21
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.64 0.14 0.44% 03/21
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.81 0.21 0.76% 03/21
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.53 0.09 0.44% 03/21
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.60 0.07 0.48% 03/21
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.51 0.05 0.37% 03/21
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.41 0.06 0.45% 03/21
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.88 0.05 0.42% 03/21
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.03 0.05 0.42% 03/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.64 0.05 0.40% 03/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.40 0.06 0.49% 03/21
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 83.21 0.39 0.47% 03/21
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 78.35 0.37 0.47% 03/21
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.42 0.19 0.78% 03/21
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.78 0.12 0.43% 03/21
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.55 0.06 0.41% 03/21
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.52 0.06 0.45% 03/21
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.39 0.06 0.45% 03/21
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 13.67 -0.02 -0.15% 03/21
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.39 -0.03 -0.19% 03/21
聯博全球債券基金-A2股 美元 18.01 0.00 0.00 03/21
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.74 0.00 0.00 03/21
聯博全球債券基金-A股 美元 7.83 0.00 0.00 03/21
聯博全球債券基金-AT股 美元 7.84 0.00 0.00 03/21
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.89 0.02 0.29% 03/21
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.32 0.00 0.00 03/21
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.05 0.00 0.00 03/21
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.64 0.00 0.00 03/21
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.38 0.00 0.00 03/21
聯博全球債券基金-B股 美元 7.83 0.00 0.00 03/21
聯博全球債券基金-BT股 美元 7.89 0.01 0.13% 03/21
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.94 0.04 0.58% 03/21
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 18.18 0.03 0.17% 03/21
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.62 0.02 0.12% 03/21
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 22.28 0.07 0.32% 03/21
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.20 0.05 0.31% 03/21
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 19.31 0.06 0.31% 03/21
聯博全球多元收益基金-A股 美元 17.23 0.05 0.29% 03/21
聯博全球多元收益基金-B股 美元 16.47 0.05 0.30% 03/21
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 15.51 0.05 0.32% 03/21
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.78 0.01 0.08% 03/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.77 0.01 0.08% 03/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.65 0.00 0.00 03/21
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.96 0.05 0.06% 03/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.08 0.01 0.08% 03/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.96 0.00 0.00 03/21
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 81.34 0.05 0.06% 03/21
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.85 0.02 0.34% 03/21
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.65 0.00 0.00 03/21
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.21 0.00 0.00 03/21
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.65 0.00 0.00 03/21
聯博房貸收益基金-AT股 美元 13.79 0.00 0.00 03/21
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 13.72 0.00 0.00 03/21
聯博歐元區股票基金-A 歐元 26.65 0.04 0.15% 03/21
聯博歐元區股票基金-A 美元 30.32 -0.06 -0.20% 03/21
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.72 0.02 0.15% 03/21
聯博歐元區股票基金-AX 美元 15.61 -0.03 -0.19% 03/21
聯博歐元區股票基金-B 歐元 24.42 0.00 0.00 03/21
聯博歐元區股票基金-B 美元 27.78 -0.10 -0.36% 03/21
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.25 0.02 0.18% 03/21
聯博歐元區股票基金-BX 美元 12.80 -0.02 -0.16% 03/21
聯博歐元區股票基金-I 歐元 28.53 0.04 0.14% 03/21
聯博歐元區股票基金-I 美元 32.46 -0.06 -0.18% 03/21
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.10 0.02 0.12% 03/21
聯博歐元區股票基金-IX 美元 18.32 -0.04 -0.22% 03/21
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.76 0.11 0.53% 03/21
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.27 0.11 0.57% 03/21
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 14.24 0.04 0.28% 03/21
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 23.38 0.05 0.21% 03/21
聯博亞洲股票基金-I股 美元 23.62 0.05 0.21% 03/21
聯博亞洲股票基金-A股 美元 21.92 0.05 0.23% 03/21
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 15.57 0.03 0.19% 03/21
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.69 0.08 0.59% 03/21
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 15.31 0.04 0.26% 03/21
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 106.42 0.27 0.25% 03/21
聯博新興市場價值基金-A股 美元 47.49 0.25 0.53% 03/21
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 41.74 0.36 0.87% 03/21
聯博新興市場價值基金-I股 美元 51.22 0.27 0.53% 03/21
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 45.02 0.39 0.87% 03/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 24.23 0.35 1.47% 03/21
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 21.30 0.38 1.82% 03/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 28.07 0.41 1.48% 03/21
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 24.67 0.44 1.82% 03/21
聯博精選美國股票基金-A股 美元 34.11 0.26 0.77% 03/21
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 29.98 0.33 1.11% 03/21
聯博精選美國股票基金-I股 美元 36.17 0.28 0.78% 03/21
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 31.79 0.35 1.11% 03/21
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 37.32 0.29 0.78% 03/21
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 33.25 0.36 1.09% 03/21
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