聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.00 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.63 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 16.16 0.01 0.06% 11/14
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 14.66 -0.01 -0.07% 11/14
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.97 0.01 0.04% 11/14
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.97 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.60 -0.01 -0.28% 11/14
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.74 0.01 0.07% 11/14
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.82 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.64 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.42 0.01 0.08% 11/14
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.00 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 23.54 0.01 0.04% 11/14
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.71 0.01 0.05% 11/14
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.04 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.67 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.75 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.80 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.38 0.01 0.09% 11/14
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.12 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 75.67 0.08 0.11% 11/14
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.67 0.01 0.09% 11/14
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.42 0.00 0.00 11/14
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 70.62 0.07 0.10% 11/14
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 26.22 -0.03 -0.11% 11/14
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.46 -0.01 -0.07% 11/14
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.50 -0.01 -0.07% 11/14
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.37 -0.02 -0.15% 11/14
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 28.96 0.13 0.45% 11/14
聯博美國收益基金-A股 美元 8.33 0.02 0.24% 11/14
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.56 0.01 0.13% 11/14
聯博美國收益基金-A2股 美元 30.76 0.05 0.16% 11/14
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.91 0.01 0.04% 11/14
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.34 0.02 0.24% 11/14
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.57 0.01 0.13% 11/14
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.92 0.03 0.22% 11/14
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.18 0.03 0.21% 11/14
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.40 0.03 0.22% 11/14
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.94 0.02 0.14% 11/14
聯博美國收益基金-B股 美元 8.33 0.02 0.24% 11/14
聯博美國收益基金-B2股 美元 24.75 0.05 0.20% 11/14
聯博美國收益基金-B2股 歐元 22.46 0.02 0.09% 11/14
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.40 0.02 0.24% 11/14
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.62 0.01 0.13% 11/14
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.24 0.02 0.14% 11/14
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.18 0.03 0.23% 11/14
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.99 0.02 0.15% 11/14
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.73 0.20 0.23% 11/14
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.62 0.03 0.24% 11/14
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.42 0.03 0.24% 11/14
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.50 0.20 0.24% 11/14
聯博美國收益基金-I股 美元 8.33 0.02 0.24% 11/14
聯博美國收益基金-I2股 美元 18.19 0.04 0.22% 11/14
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 15.29 0.03 0.20% 11/14
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.90 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.10 0.03 0.13% 11/14
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.96 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.62 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.91 -0.01 -0.14% 11/14
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.07 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.01 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.90 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.05 0.02 0.10% 11/14
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.19 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.62 0.01 0.13% 11/14
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.91 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.04 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.11 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.00 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.50 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.57 0.00 0.00 11/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.47 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.74 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.96 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.71 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.47 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.85 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.60 -0.01 -0.09% 11/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.15 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.31 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.48 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.92 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.87 0.00 0.00 11/14
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.78 0.00 0.00 11/14
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10649.00 -73.00 -0.68% 11/14
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 89.05 -0.46 -0.51% 11/14
聯博日本策略價值基金-A股 美元 98.22 -0.31 -0.31% 11/14
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 30.07 -0.20 -0.66% 11/14
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.31 -0.17 -0.67% 11/14
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9330.00 -65.00 -0.69% 11/14
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 78.02 -0.41 -0.52% 11/14
聯博日本策略價值基金-B股 美元 86.05 -0.29 -0.34% 11/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11364.00 -79.00 -0.69% 11/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.12 -0.10 -0.66% 11/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.65 -0.10 -0.63% 11/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.94 -0.11 -0.69% 11/14
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11282.00 -78.00 -0.69% 11/14
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.99 -0.10 -0.66% 11/14
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.47 -0.11 -0.71% 11/14
聯博美國成長基金-A股 美元 107.50 0.32 0.30% 11/14
聯博美國成長基金-B股 美元 81.89 0.25 0.31% 11/14
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.65 -0.05 -0.34% 11/14
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.15 -0.03 -0.19% 11/14
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.94 -0.04 -0.33% 11/14
聯博新興市場成長基金-A股 美元 42.40 0.20 0.47% 11/14
聯博新興市場成長基金-B股 美元 32.57 0.15 0.46% 11/14
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.62 -0.04 -0.23% 11/14
聯博歐洲股票基金-A股 美元 19.42 -0.02 -0.10% 11/14
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.68 -0.04 -0.27% 11/14
聯博歐洲股票基金-B股 美元 16.18 -0.02 -0.12% 11/14
聯博全球平衡型基金-A股 美元 24.05 0.01 0.04% 11/14
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 18.80 -0.01 -0.05% 11/14
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.72 0.01 0.05% 11/14
聯博中國時機基金-A股 美元 57.09 -0.30 -0.52% 11/14
聯博中國時機基金-A股 歐元 51.80 -0.33 -0.63% 11/14
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 18.08 -0.09 -0.50% 11/14
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.55 -0.10 -0.57% 11/14
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.87 -0.10 -0.59% 11/14
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.21 -0.09 -0.52% 11/14
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 111.12 -0.54 -0.48% 11/14
聯博中國時機基金-B股 美元 45.79 -0.24 -0.52% 11/14
聯博中國時機基金-B股 歐元 41.55 -0.26 -0.62% 11/14
聯博中國時機基金-I股 美元 67.87 -0.36 -0.53% 11/14
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 19.97 0.04 0.20% 11/14
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 18.12 0.02 0.11% 11/14
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.98 0.03 0.18% 11/14
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 15.41 0.01 0.06% 11/14
聯博前瞻主題基金-A股 美元 27.15 0.10 0.37% 11/14
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 24.63 0.06 0.24% 11/14
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 33.69 0.13 0.39% 11/14
聯博前瞻主題基金-B股 美元 21.52 0.08 0.37% 11/14
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 79.60 0.30 0.38% 11/14
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 72.23 0.20 0.28% 11/14
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 60.22 0.23 0.38% 11/14
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.46 -0.01 -0.06% 11/14
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.84 -0.03 -0.19% 11/14
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.53 0.00 0.00 11/14
聯博全球價值型基金-B股 歐元 13.18 -0.02 -0.15% 11/14
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.34 -0.01 -0.07% 11/14
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.00 0.00 0.00 11/14
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.34 0.00 0.00 11/14
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.08 0.02 0.02% 11/14
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.60 0.00 0.00 11/14
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.04 -0.01 -0.07% 11/14
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.36 -0.01 -0.07% 11/14
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 93.51 0.02 0.02% 11/14
聯博全球核心股票基金-A股 美元 21.26 0.02 0.09% 11/14
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 26.69 0.03 0.11% 11/14
聯博優化波動股票基金-A股 美元 30.32 0.01 0.03% 11/14
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.87 0.01 0.05% 11/14
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 20.40 0.01 0.05% 11/14
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.96 0.01 0.06% 11/14
聯博印度成長基金-A股 美元 164.86 1.43 0.87% 11/14
聯博印度成長基金-AX股 美元 147.52 1.28 0.88% 11/14
聯博印度成長基金-B股 美元 156.49 1.35 0.87% 11/14
聯博印度成長基金-BX股 美元 114.24 0.99 0.87% 11/14
聯博國際醫療基金-A股 美元 366.33 -0.90 -0.25% 11/14
聯博國際醫療基金-B股 美元 280.02 -0.69 -0.25% 11/14
聯博國際科技基金-A股 美元 384.09 -0.16 -0.04% 11/14
聯博國際科技基金-B股 美元 301.55 -0.14 -0.05% 11/14
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 27.56 0.17 0.62% 11/14
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 22.82 0.14 0.62% 11/14
聯博新興市場債券基金-A2 美元 32.88 0.10 0.31% 11/14
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 29.83 0.05 0.17% 11/14
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.93 0.06 0.29% 11/14
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.61 0.04 0.27% 11/14
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.51 0.04 0.30% 11/14
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.39 0.04 0.30% 11/14
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.86 0.04 0.34% 11/14
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.02 0.04 0.33% 11/14
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.54 0.04 0.32% 11/14
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.26 0.03 0.25% 11/14
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 82.76 0.29 0.35% 11/14
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 77.45 0.27 0.35% 11/14
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.02 0.04 0.15% 11/14
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.68 0.08 0.28% 11/14
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.56 0.04 0.28% 11/14
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.52 0.04 0.30% 11/14
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.37 0.04 0.30% 11/14
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 14.90 0.04 0.27% 11/14
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.91 0.04 0.27% 11/14
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 99.63 0.35 0.35% 11/14
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 14.09 0.03 0.21% 11/14
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.06 0.02 0.13% 11/14
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 15.11 0.03 0.20% 11/14
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.26 0.00 0.00 11/14
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.66 -0.01 -0.07% 11/14
聯博短期債券基金-A股 美元 7.83 0.00 0.00 11/14
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.83 0.00 0.00 11/14
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.10 -0.01 -0.14% 11/14
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.27 0.00 0.00 11/14
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 11.99 0.00 0.00 11/14
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.60 0.00 0.00 11/14
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.49 0.00 0.00 11/14
聯博短期債券基金-B股 美元 7.83 0.00 0.00 11/14
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.88 0.00 0.00 11/14
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.00 0.03 0.16% 11/14
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.21 0.03 0.17% 11/14
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 23.69 0.03 0.13% 11/14
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.95 0.02 0.12% 11/14
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 20.39 0.02 0.10% 11/14
聯博全球多元收益基金-A股 美元 18.28 0.02 0.11% 11/14
聯博全球多元收益基金-B股 美元 17.36 0.02 0.12% 11/14
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 15.61 0.02 0.13% 11/14
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 13.19 0.01 0.08% 11/14
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.58 0.01 0.08% 11/14
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.43 0.01 0.08% 11/14
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 84.94 0.11 0.13% 11/14
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.81 0.01 0.08% 11/14
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.67 0.01 0.09% 11/14
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 79.87 0.10 0.13% 11/14
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.01 0.01 0.17% 11/14
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.62 0.01 0.15% 11/14
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.57 0.01 0.08% 11/14
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.62 0.01 0.15% 11/14
聯博房貸收益基金-AT股 美元 13.72 0.01 0.07% 11/14
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 13.61 0.01 0.07% 11/14
聯博歐元區股票基金-A 歐元 28.45 -0.10 -0.35% 11/14
聯博歐元區股票基金-A 美元 31.35 -0.08 -0.25% 11/14
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.65 -0.05 -0.34% 11/14
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.15 -0.03 -0.19% 11/14
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.94 -0.04 -0.33% 11/14
聯博歐元區股票基金-I 歐元 30.62 -0.11 -0.36% 11/14
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 17.28 -0.06 -0.35% 11/14
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.09 -0.09 -0.47% 11/14
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.24 -0.05 -0.38% 11/14
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 22.18 -0.09 -0.40% 11/14
聯博亞洲股票基金-I股 美元 22.80 -0.08 -0.35% 11/14
聯博亞洲股票基金-A股 美元 21.04 -0.08 -0.38% 11/14
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.59 -0.05 -0.34% 11/14
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.24 -0.06 -0.45% 11/14
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.25 -0.05 -0.35% 11/14
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 99.25 -0.33 -0.33% 11/14
聯博新興市場價值基金-A股 美元 46.23 -0.17 -0.37% 11/14
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 41.95 -0.20 -0.47% 11/14
聯博新興市場價值基金-I股 美元 50.12 -0.18 -0.36% 11/14
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 26.22 0.08 0.31% 11/14
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 23.79 0.05 0.21% 11/14
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 30.53 0.10 0.33% 11/14
聯博精選美國股票基金-A股 美元 37.23 0.02 0.05% 11/14
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 33.78 -0.02 -0.06% 11/14
聯博精選美國股票基金-I股 美元 39.69 0.03 0.08% 11/14
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 41.05 0.03 0.07% 11/14
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 34.22 -0.04 -0.12% 11/14
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