聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.32 0.00 0.00 12/14
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.67 0.02 0.55% 12/14
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.40 -0.01 -0.06% 12/14
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.08 0.05 0.38% 12/14
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.18 -0.03 -0.12% 12/14
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.29 -0.01 -0.23% 12/14
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.64 0.01 0.28% 12/14
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 14.94 -0.01 -0.07% 12/14
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.07 -0.01 -0.07% 12/14
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.77 -0.01 -0.07% 12/14
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.49 -0.02 -0.15% 12/14
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.32 0.00 0.00 12/14
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.67 0.02 0.55% 12/14
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.87 -0.02 -0.09% 12/14
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.42 0.07 0.36% 12/14
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.30 -0.03 -0.13% 12/14
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.36 -0.01 -0.23% 12/14
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.70 0.01 0.27% 12/14
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 14.93 -0.02 -0.13% 12/14
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.02 -0.02 -0.13% 12/14
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.76 -0.02 -0.16% 12/14
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.59 -0.01 -0.08% 12/14
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 85.06 -0.04 -0.05% 12/14
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.21 -0.01 -0.08% 12/14
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.03 -0.01 -0.08% 12/14
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 81.11 -0.05 -0.06% 12/14
聯博美國收益基金-A股 美元 8.37 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.11 0.03 0.42% 12/14
聯博美國收益基金-A2股 美元 28.01 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.79 0.11 0.46% 12/14
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.38 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.12 0.04 0.56% 12/14
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.06 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.34 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.54 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.06 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-B股 美元 8.37 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.11 0.03 0.42% 12/14
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.83 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.39 0.09 0.47% 12/14
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.44 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.17 0.04 0.56% 12/14
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.39 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.60 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.49 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.13 0.03 0.03% 12/14
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.21 0.01 0.08% 12/14
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.21 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.08 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.99 0.03 0.03% 12/14
聯博美國收益基金-I股 美元 8.37 0.00 0.00 12/14
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.38 0.00 0.00 12/14
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 21.92 -0.02 -0.09% 12/14
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.38 -0.04 -0.48% 12/14
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.12 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.73 -0.12 -0.50% 12/14
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.15 -0.01 -0.05% 12/14
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.40 -0.03 -0.36% 12/14
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.13 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.47 -0.01 -0.06% 12/14
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.49 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.38 -0.04 -0.48% 12/14
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.12 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.88 -0.09 -0.43% 12/14
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.73 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.40 -0.03 -0.36% 12/14
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.13 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.83 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.83 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.79 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.44 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.45 0.00 0.00 12/14
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.41 0.00 0.00 12/14
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 16.16 0.01 0.06% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 15.27 0.01 0.07% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 19.65 0.01 0.05% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 18.41 0.02 0.11% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.45 0.00 0.00 12/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.35 0.01 0.07% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.89 0.01 0.08% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.00 0.01 0.08% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 15.15 0.02 0.13% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.53 0.01 0.07% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 17.05 0.01 0.06% 12/14
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.24 0.01 0.08% 12/14
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 12527.00 -16.00 -0.13% 12/14
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 94.76 0.65 0.69% 12/14
聯博日本策略價值基金-A股 美元 111.56 0.19 0.17% 12/14
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 33.97 -0.03 -0.09% 12/14
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 30.31 -0.03 -0.10% 12/14
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 11188.00 -14.00 -0.12% 12/14
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 84.63 0.58 0.69% 12/14
聯博日本策略價值基金-B股 美元 99.63 0.17 0.17% 12/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 14034.00 -18.00 -0.13% 12/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 18.84 -0.02 -0.11% 12/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 19.89 -0.02 -0.10% 12/14
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 20.04 -0.02 -0.10% 12/14
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 13971.00 -17.00 -0.12% 12/14
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 18.72 -0.02 -0.11% 12/14
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 19.74 -0.01 -0.05% 12/14
聯博美國成長基金-A股 美元 84.13 -0.32 -0.38% 12/14
聯博美國成長基金-B股 美元 65.32 -0.25 -0.38% 12/14
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.93 -0.03 -0.21% 12/14
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.40 -0.11 -0.67% 12/14
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.57 -0.02 -0.17% 12/14
聯博歐洲成長基金-B股 美元 13.62 -0.09 -0.66% 12/14
聯博新興市場成長基金-A股 美元 47.17 -0.26 -0.55% 12/14
聯博新興市場成長基金-B股 美元 36.94 -0.20 -0.54% 12/14
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.87 -0.04 -0.24% 12/14
聯博歐洲股票基金-A股 美元 19.86 -0.14 -0.70% 12/14
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.32 -0.04 -0.28% 12/14
聯博歐洲股票基金-B股 美元 16.86 -0.13 -0.77% 12/14
聯博全球平衡型基金-A股 美元 22.80 -0.06 -0.26% 12/14
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.00 0.03 0.18% 12/14
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.02 -0.06 -0.30% 12/14
聯博中國時機基金-A股 美元 57.32 -0.16 -0.28% 12/14
聯博中國時機基金-A股 歐元 48.68 0.09 0.19% 12/14
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 19.54 -0.06 -0.31% 12/14
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 19.27 -0.05 -0.26% 12/14
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 18.81 -0.05 -0.27% 12/14
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 19.08 -0.05 -0.26% 12/14
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 123.80 -0.27 -0.22% 12/14
聯博中國時機基金-B股 美元 46.84 -0.14 -0.30% 12/14
聯博中國時機基金-B股 歐元 39.78 0.07 0.18% 12/14
聯博中國時機基金-I股 美元 67.11 -0.19 -0.28% 12/14
聯博中國時機基金-I股 歐元 57.00 0.11 0.19% 12/14
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 19.13 -0.07 -0.36% 12/14
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 16.25 0.02 0.12% 12/14
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.58 -0.06 -0.36% 12/14
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.08 0.01 0.07% 12/14
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 24.58 -0.07 -0.28% 12/14
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 20.88 0.04 0.19% 12/14
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 31.28 -0.09 -0.29% 12/14
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 19.86 -0.06 -0.30% 12/14
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 16.87 0.03 0.18% 12/14
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.66 -0.08 -0.45% 12/14
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.00 0.00 0.00 12/14
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.99 -0.06 -0.40% 12/14
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.73 0.01 0.08% 12/14
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.71 -0.07 -0.44% 12/14
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.65 -0.07 -0.45% 12/14
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.91 -0.07 -0.44% 12/14
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.52 -0.39 -0.38% 12/14
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.96 -0.07 -0.44% 12/14
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.67 -0.07 -0.44% 12/14
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.90 -0.07 -0.44% 12/14
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 103.85 -0.39 -0.37% 12/14
聯博全球核心股票基金-A股 美元 18.51 -0.12 -0.64% 12/14
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 21.93 -0.06 -0.27% 12/14
聯博優化波動股票基金-A股 美元 25.98 -0.15 -0.57% 12/14
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.19 -0.11 -0.57% 12/14
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.98 -0.11 -0.58% 12/14
聯博印度成長基金-A股 美元 204.19 0.42 0.21% 12/14
聯博印度成長基金-AX股 美元 181.95 0.37 0.20% 12/14
聯博印度成長基金-B股 美元 197.56 0.40 0.20% 12/14
聯博印度成長基金-BX股 美元 143.65 0.30 0.21% 12/14
聯博國際醫療基金-A股 美元 307.92 -2.93 -0.94% 12/14
聯博國際醫療基金-B股 美元 239.91 -2.28 -0.94% 12/14
聯博國際科技基金-A股 美元 295.67 0.04 0.01% 12/14
聯博國際科技基金-B股 美元 236.61 0.02 0.01% 12/14
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 24.46 0.01 0.04% 12/14
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.64 0.00 0.00 12/14
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.93 0.02 0.06% 12/14
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.12 0.15 0.56% 12/14
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.54 0.01 0.05% 12/14
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.87 0.01 0.06% 12/14
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.78 0.01 0.07% 12/14
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.66 0.01 0.07% 12/14
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.00 0.00 0.00 12/14
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.13 0.00 0.00 12/14
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.00 0.01 0.07% 12/14
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.80 0.01 0.07% 12/14
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.75 0.12 0.13% 12/14
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.63 0.11 0.12% 12/14
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.11 0.13 0.54% 12/14
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.39 0.02 0.07% 12/14
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.81 0.00 0.00 12/14
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.79 -0.01 -0.06% 12/14
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.10 -0.01 -0.07% 12/14
聯博全球債券基金-A股 美元 7.99 -0.01 -0.12% 12/14
聯博全球債券基金-AT股 美元 7.99 0.00 0.00 12/14
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.79 0.04 0.59% 12/14
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.60 0.00 0.00 12/14
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.36 -0.01 -0.08% 12/14
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.93 0.00 0.00 12/14
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.39 -0.01 -0.07% 12/14
聯博全球債券基金-B股 美元 7.99 -0.01 -0.12% 12/14
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.03 0.00 0.00 12/14
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.82 0.03 0.44% 12/14
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.66 0.00 0.00 12/14
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.37 -0.01 -0.06% 12/14
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 22.08 -0.12 -0.54% 12/14
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.67 -0.09 -0.54% 12/14
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 19.38 -0.10 -0.51% 12/14
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 17.12 -0.09 -0.52% 12/14
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 16.58 -0.08 -0.48% 12/14
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.38 0.00 0.00 12/14
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.94 0.00 0.00 12/14
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.51 0.00 0.00 12/14
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.44 0.00 0.00 12/14
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.99 0.07 0.08% 12/14
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.95 0.00 0.00 12/14
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.88 0.00 0.00 12/14
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 87.20 0.06 0.07% 12/14
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.88 0.03 0.51% 12/14
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.92 0.00 0.00 12/14
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.90 0.00 0.00 12/14
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.92 0.00 0.00 12/14
聯博歐元區股票基金-A 歐元 27.08 -0.06 -0.22% 12/14
聯博歐元區股票基金-A 美元 31.89 -0.22 -0.69% 12/14
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.93 -0.03 -0.21% 12/14
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.40 -0.11 -0.67% 12/14
聯博歐元區股票基金-B 歐元 25.17 -0.06 -0.24% 12/14
聯博歐元區股票基金-B 美元 29.64 -0.21 -0.70% 12/14
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.57 -0.02 -0.17% 12/14
聯博歐元區股票基金-BX 美元 13.62 -0.09 -0.66% 12/14
聯博歐元區股票基金-I 歐元 28.70 -0.06 -0.21% 12/14
聯博歐元區股票基金-I 美元 33.79 -0.23 -0.68% 12/14
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.18 -0.04 -0.25% 12/14
聯博歐元區股票基金-IX 美元 19.05 -0.14 -0.73% 12/14
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 21.15 0.13 0.62% 12/14
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.83 0.13 0.66% 12/14
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 16.13 0.02 0.12% 12/14
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 25.41 0.04 0.16% 12/14
聯博亞洲股票基金-I股 美元 24.90 0.04 0.16% 12/14
聯博亞洲股票基金-A股 美元 23.35 0.04 0.17% 12/14
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 17.30 0.03 0.17% 12/14
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.69 0.09 0.62% 12/14
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 17.30 0.03 0.17% 12/14
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 120.83 0.26 0.22% 12/14
聯博新興市場價值基金-A股 美元 50.00 0.04 0.08% 12/14
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.46 0.23 0.54% 12/14
聯博新興市場價值基金-I股 美元 53.39 0.05 0.09% 12/14
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 45.34 0.25 0.55% 12/14
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 21.76 -0.04 -0.18% 12/14
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 18.48 0.05 0.27% 12/14
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 24.95 -0.05 -0.20% 12/14
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 21.19 0.06 0.28% 12/14
聯博精選美國股票基金-A股 美元 32.18 -0.02 -0.06% 12/14
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 27.33 0.11 0.40% 12/14
聯博精選美國股票基金-I股 美元 33.78 -0.02 -0.06% 12/14
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 28.69 0.12 0.42% 12/14
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 34.67 -0.02 -0.06% 12/14
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 34.41 -0.33 -0.95% 12/14
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