聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.03 0.01 0.25% 09/19
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.65 0.01 0.27% 09/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 16.13 0.04 0.25% 09/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 14.61 0.03 0.21% 09/19
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.02 0.06 0.25% 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.01 0.01 0.25% 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.63 0.00 0.00 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.86 0.03 0.22% 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.96 0.04 0.29% 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.77 0.04 0.31% 09/19
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.54 0.04 0.32% 09/19
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.03 0.01 0.25% 09/19
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.65 0.01 0.27% 09/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 23.53 0.06 0.26% 09/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 21.31 0.04 0.19% 09/19
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 21.79 0.05 0.23% 09/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.08 0.01 0.25% 09/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.70 0.01 0.27% 09/19
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.87 0.03 0.22% 09/19
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.93 0.04 0.29% 09/19
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.52 0.03 0.26% 09/19
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.27 0.03 0.27% 09/19
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 76.57 0.24 0.31% 09/19
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.82 0.03 0.28% 09/19
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.57 0.02 0.19% 09/19
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 71.59 0.22 0.31% 09/19
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 26.38 -0.01 -0.04% 09/19
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.63 0.00 0.00 09/19
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.68 0.00 0.00 09/19
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.55 0.00 0.00 09/19
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 28.27 0.05 0.18% 09/19
聯博美國收益基金-A股 美元 8.33 0.00 0.00 09/19
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.54 -0.01 -0.13% 09/19
聯博美國收益基金-A2股 美元 30.53 0.02 0.07% 09/19
聯博美國收益基金-A2股 歐元 27.65 0.00 0.00 09/19
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.34 0.00 0.00 09/19
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.55 -0.01 -0.13% 09/19
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.93 0.01 0.07% 09/19
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.19 0.01 0.07% 09/19
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.41 0.01 0.07% 09/19
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.96 0.01 0.07% 09/19
聯博美國收益基金-B股 美元 8.33 0.00 0.00 09/19
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.54 -0.01 -0.13% 09/19
聯博美國收益基金-B2股 美元 24.59 0.02 0.08% 09/19
聯博美國收益基金-B2股 歐元 22.27 0.00 0.00 09/19
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.41 0.01 0.12% 09/19
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.62 0.01 0.13% 09/19
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.26 0.01 0.07% 09/19
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.22 0.01 0.08% 09/19
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.04 0.01 0.08% 09/19
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 87.89 0.10 0.11% 09/19
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.67 0.01 0.08% 09/19
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.48 0.01 0.08% 09/19
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.75 0.09 0.11% 09/19
聯博美國收益基金-I股 美元 8.33 0.00 0.00 09/19
聯博美國收益基金-I2股 美元 18.03 0.01 0.06% 09/19
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 15.35 0.01 0.07% 09/19
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.74 0.01 0.13% 09/19
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.01 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.37 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 21.17 -0.01 -0.05% 09/19
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.75 -0.01 -0.13% 09/19
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.02 -0.01 -0.14% 09/19
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.31 -0.01 -0.07% 09/19
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.26 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.74 0.01 0.13% 09/19
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.01 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.31 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.40 -0.01 -0.05% 09/19
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.75 0.01 0.13% 09/19
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.02 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.28 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.35 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.24 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.74 -0.01 -0.08% 09/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.82 0.00 0.00 09/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.71 -0.01 -0.08% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.47 -0.05 -0.32% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.78 -0.05 -0.36% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.44 -0.06 -0.32% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.19 -0.06 -0.35% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.75 -0.03 -0.25% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.51 -0.04 -0.35% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 11.06 -0.04 -0.36% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 11.22 -0.03 -0.27% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.25 -0.05 -0.35% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.82 -0.03 -0.25% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.56 -0.06 -0.36% 09/19
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.68 -0.04 -0.37% 09/19
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10142.00 42.00 0.42% 09/19
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 85.13 0.82 0.97% 09/19
聯博日本策略價值基金-A股 美元 93.86 0.72 0.77% 09/19
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.52 0.11 0.39% 09/19
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 24.12 0.09 0.37% 09/19
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8900.00 37.00 0.42% 09/19
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 74.70 0.72 0.97% 09/19
聯博日本策略價值基金-B股 美元 82.37 0.64 0.78% 09/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 10873.00 45.00 0.42% 09/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 14.47 0.06 0.42% 09/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.99 0.06 0.40% 09/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 15.26 0.06 0.39% 09/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 10794.00 45.00 0.42% 09/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 14.34 0.05 0.35% 09/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 14.82 0.06 0.41% 09/19
聯博美國成長基金-A股 美元 104.21 0.28 0.27% 09/19
聯博美國成長基金-B股 美元 79.51 0.22 0.28% 09/19
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.23 0.08 0.57% 09/19
聯博歐洲成長基金-A股 美元 15.71 0.10 0.64% 09/19
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.61 0.06 0.52% 09/19
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.82 0.08 0.63% 09/19
聯博新興市場成長基金-A股 美元 41.55 -0.07 -0.17% 09/19
聯博新興市場成長基金-B股 美元 31.96 -0.06 -0.19% 09/19
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.05 0.13 0.77% 09/19
聯博歐洲股票基金-A股 美元 18.82 0.15 0.80% 09/19
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.23 0.11 0.78% 09/19
聯博歐洲股票基金-B股 美元 15.71 0.13 0.83% 09/19
聯博全球平衡型基金-A股 美元 23.75 0.03 0.13% 09/19
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 18.56 0.01 0.05% 09/19
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.49 0.02 0.10% 09/19
聯博中國時機基金-A股 美元 55.23 -0.24 -0.43% 09/19
聯博中國時機基金-A股 歐元 50.02 -0.26 -0.52% 09/19
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 17.61 -0.07 -0.40% 09/19
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.10 -0.08 -0.47% 09/19
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 16.46 -0.07 -0.42% 09/19
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 16.78 -0.07 -0.42% 09/19
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 108.24 -0.42 -0.39% 09/19
聯博中國時機基金-B股 美元 44.36 -0.19 -0.43% 09/19
聯博中國時機基金-B股 歐元 40.18 -0.20 -0.50% 09/19
聯博中國時機基金-I股 美元 65.58 -0.28 -0.43% 09/19
聯博中國時機基金-I股 歐元 59.40 -0.30 -0.50% 09/19
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 19.38 0.01 0.05% 09/19
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 17.55 -0.01 -0.06% 09/19
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.50 0.01 0.06% 09/19
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 14.94 -0.01 -0.07% 09/19
聯博前瞻主題基金-A股 美元 26.66 -0.02 -0.07% 09/19
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 24.15 -0.03 -0.12% 09/19
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 33.17 -0.02 -0.06% 09/19
聯博前瞻主題基金-B股 美元 21.16 -0.02 -0.09% 09/19
聯博前瞻主題基金-B股 歐元 19.17 -0.03 -0.16% 09/19
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險 澳幣 30.55 0.00 0.00 06/27
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 78.16 -0.05 -0.06% 09/19
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 70.79 -0.10 -0.14% 09/19
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 59.22 -0.04 -0.07% 09/19
聯博前瞻主題基金-BX股 歐元 53.64 -0.07 -0.13% 09/19
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.74 0.02 0.12% 09/19
聯博全球價值型基金-A股 歐元 15.16 0.01 0.07% 09/19
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.95 0.02 0.14% 09/19
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.64 0.01 0.08% 09/19
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 13.85 0.02 0.14% 09/19
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.53 0.02 0.15% 09/19
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 13.85 0.02 0.14% 09/19
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 89.85 0.18 0.20% 09/19
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.09 0.02 0.14% 09/19
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.57 0.02 0.15% 09/19
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 13.87 0.02 0.14% 09/19
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 90.23 0.17 0.19% 09/19
聯博全球核心股票基金-A股 美元 20.60 0.04 0.19% 09/19
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 26.09 0.07 0.27% 09/19
聯博優化波動股票基金-A股 美元 29.50 0.08 0.27% 09/19
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 20.46 0.06 0.29% 09/19
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 20.01 0.06 0.30% 09/19
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.62 0.05 0.30% 09/19
聯博印度成長基金-A股 美元 153.01 -2.65 -1.70% 09/19
聯博印度成長基金-AX股 美元 136.87 -2.37 -1.70% 09/19
聯博印度成長基金-B股 美元 145.46 -2.53 -1.71% 09/19
聯博印度成長基金-BX股 美元 106.16 -1.84 -1.70% 09/19
聯博國際醫療基金-A股 美元 349.92 1.84 0.53% 09/19
聯博國際醫療基金-B股 美元 267.88 1.40 0.53% 09/19
聯博國際科技基金-A股 美元 371.95 -0.01 -0.00% 09/19
聯博國際科技基金-B股 美元 292.47 -0.01 -0.00% 09/19
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 27.15 0.08 0.30% 09/19
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 22.52 0.07 0.31% 09/19
聯博新興市場債券基金-A2 美元 33.04 0.02 0.06% 09/19
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 29.93 0.00 0.00 09/19
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.12 0.01 0.05% 09/19
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.82 0.01 0.07% 09/19
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.70 0.00 0.00 09/19
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 13.58 0.00 0.00 09/19
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.03 0.00 0.00 09/19
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 12.19 0.00 0.00 09/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.74 0.00 0.00 09/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.47 0.00 0.00 09/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 84.09 0.08 0.10% 09/19
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 78.77 0.07 0.09% 09/19
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 26.14 -0.01 -0.04% 09/19
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.86 0.01 0.03% 09/19
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.77 0.01 0.07% 09/19
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.71 0.00 0.00 09/19
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 13.57 0.01 0.07% 09/19
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 13.97 -0.02 -0.14% 09/19
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 15.13 -0.03 -0.20% 09/19
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.23 0.00 0.00 09/19
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.70 0.00 0.00 09/19
聯博短期債券基金-A股 美元 7.84 0.00 0.00 09/19
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.84 0.00 0.00 09/19
聯博短期債券基金-AT股 歐元 7.10 -0.01 -0.14% 09/19
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.30 0.00 0.00 09/19
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.01 -0.01 -0.08% 09/19
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.63 0.00 0.00 09/19
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.48 0.00 0.00 09/19
聯博短期債券基金-B股 美元 7.84 0.00 0.00 09/19
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.89 0.00 0.00 09/19
聯博短期債券基金-BT股 歐元 7.15 0.00 0.00 09/19
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.08 0.01 0.05% 09/19
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.32 0.01 0.06% 09/19
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 23.53 0.12 0.51% 09/19
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.84 0.09 0.54% 09/19
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 20.29 0.11 0.55% 09/19
聯博全球多元收益基金-A股 美元 18.17 0.09 0.50% 09/19
聯博全球多元收益基金-B股 美元 17.29 0.10 0.58% 09/19
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 15.72 0.08 0.51% 09/19
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 13.14 0.01 0.08% 09/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.68 0.01 0.08% 09/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.54 0.01 0.08% 09/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 85.59 0.06 0.07% 09/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.93 0.01 0.08% 09/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.78 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 80.57 0.06 0.07% 09/19
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.02 -0.01 -0.17% 09/19
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.65 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.53 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.65 0.00 0.00 09/19
聯博房貸收益基金-AT股 美元 13.80 0.01 0.07% 09/19
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 13.69 0.01 0.07% 09/19
聯博歐元區股票基金-A 歐元 27.64 0.16 0.58% 09/19
聯博歐元區股票基金-A 美元 30.52 0.20 0.66% 09/19
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.23 0.08 0.57% 09/19
聯博歐元區股票基金-AX 美元 15.71 0.10 0.64% 09/19
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.61 0.06 0.52% 09/19
聯博歐元區股票基金-BX 美元 12.82 0.08 0.63% 09/19
聯博歐元區股票基金-I 歐元 29.71 0.17 0.58% 09/19
聯博歐元區股票基金-I 美元 32.80 0.21 0.64% 09/19
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.77 0.10 0.60% 09/19
聯博歐元區股票基金-IX 美元 18.52 0.13 0.71% 09/19
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.89 -0.11 -0.55% 09/19
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.38 -0.10 -0.54% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 12.87 -0.06 -0.46% 09/19
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 21.46 -0.10 -0.46% 09/19
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.96 -0.10 -0.45% 09/19
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.29 -0.10 -0.49% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.16 -0.06 -0.42% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.83 -0.06 -0.47% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 13.84 -0.07 -0.50% 09/19
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 96.35 -0.40 -0.41% 09/19
聯博新興市場價值基金-A股 美元 44.62 -0.20 -0.45% 09/19
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 40.41 -0.21 -0.52% 09/19
聯博新興市場價值基金-I股 美元 48.32 -0.21 -0.43% 09/19
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 43.77 -0.22 -0.50% 09/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 25.83 0.00 0.00 09/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 23.40 -0.01 -0.04% 09/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 30.04 0.01 0.03% 09/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 27.21 -0.01 -0.04% 09/19
聯博精選美國股票基金-A股 美元 36.09 0.00 0.00 09/19
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 32.69 -0.02 -0.06% 09/19
聯博精選美國股票基金-I股 美元 38.43 0.00 0.00 09/19
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 34.81 -0.02 -0.06% 09/19
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 39.72 0.00 0.00 09/19
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 33.43 -0.03 -0.09% 09/19
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