聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.63 0.01 0.28% 09/30
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.10 0.02 0.65% 09/30
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.63 0.02 0.13% 09/30
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.33 0.03 0.23% 09/30
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.63 0.03 0.13% 09/30
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.59 -0.02 -0.55% 09/30
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.06 -0.02 -0.65% 09/30
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 12.33 -0.05 -0.40% 09/30
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 12.17 -0.05 -0.41% 09/30
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 11.20 -0.05 -0.44% 09/30
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 11.07 -0.05 -0.45% 09/30
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 3.63 0.01 0.28% 09/30
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.56 0.02 0.09% 09/30
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.32 0.03 0.15% 09/30
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 3.67 -0.01 -0.27% 09/30
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.13 -0.01 -0.32% 09/30
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 12.37 -0.04 -0.32% 09/30
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 12.18 -0.04 -0.33% 09/30
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 10.11 -0.07 -0.69% 09/30
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.61 -0.06 -0.62% 09/30
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 65.43 -0.56 -0.85% 09/30
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 9.39 -0.06 -0.63% 09/30
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.92 -0.06 -0.67% 09/30
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 60.35 -0.52 -0.85% 09/30
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 25.79 0.02 0.08% 09/30
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 12.75 -0.03 -0.23% 09/30
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 12.85 -0.04 -0.31% 09/30
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.26 -0.03 -0.24% 09/30
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 32.40 0.32 1.00% 09/30
聯博美國收益基金-A股 美元 8.09 -0.01 -0.12% 09/30
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.90 0.00 0.00 09/30
聯博美國收益基金-A2股 美元 31.29 0.00 0.00 09/30
聯博美國收益基金-A2股 歐元 26.69 0.03 0.11% 09/30
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.09 -0.03 -0.37% 09/30
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.90 -0.02 -0.29% 09/30
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.41 -0.05 -0.37% 09/30
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.51 -0.05 -0.37% 09/30
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.83 -0.05 -0.39% 09/30
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.40 -0.06 -0.45% 09/30
聯博美國收益基金-B股 美元 8.09 -0.01 -0.12% 09/30
聯博美國收益基金-B2股 美元 25.02 0.00 0.00 09/30
聯博美國收益基金-B2股 歐元 21.34 0.02 0.09% 09/30
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.15 -0.03 -0.37% 09/30
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.95 -0.02 -0.29% 09/30
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.58 -0.05 -0.37% 09/30
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.61 -0.07 -0.55% 09/30
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.22 -0.07 -0.57% 09/30
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.06 -0.65 -0.78% 09/30
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.00 -0.06 -0.50% 09/30
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.60 -0.06 -0.51% 09/30
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 79.42 -0.63 -0.79% 09/30
聯博美國收益基金-I股 美元 8.09 -0.01 -0.12% 09/30
聯博美國收益基金-I2股 美元 18.59 0.00 0.00 09/30
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 14.57 -0.08 -0.55% 09/30
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.78 0.00 0.00 09/30
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 24.87 -0.01 -0.04% 09/30
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 21.21 0.01 0.05% 09/30
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.96 -0.02 -0.25% 09/30
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.79 -0.01 -0.15% 09/30
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 14.85 -0.05 -0.34% 09/30
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.53 -0.05 -0.34% 09/30
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.78 0.00 0.00 09/30
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 21.46 -0.01 -0.05% 09/30
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.30 0.01 0.05% 09/30
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.96 -0.02 -0.25% 09/30
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.79 -0.01 -0.15% 09/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 12.64 -0.04 -0.32% 09/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 12.75 -0.05 -0.39% 09/30
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.41 -0.05 -0.40% 09/30
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.03 -0.05 -0.41% 09/30
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.15 -0.05 -0.41% 09/30
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.83 -0.05 -0.42% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 16.19 0.10 0.62% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.02 0.09 0.65% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 18.55 0.12 0.65% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 17.61 0.12 0.69% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.60 0.02 0.17% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.27 0.03 0.27% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 10.56 0.02 0.19% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 10.89 0.03 0.28% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 14.76 0.09 0.61% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.67 0.03 0.26% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 17.47 0.11 0.63% 09/30
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.55 0.02 0.19% 09/30
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 9544.00 -212.00 -2.17% 09/30
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 77.20 -1.40 -1.78% 09/30
聯博日本策略價值基金-A股 美元 90.52 -1.80 -1.95% 09/30
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 27.01 -0.61 -2.21% 09/30
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 22.37 -0.50 -2.19% 09/30
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 8288.00 -184.00 -2.17% 09/30
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 67.04 -1.22 -1.79% 09/30
聯博日本策略價值基金-B股 美元 78.60 -1.57 -1.96% 09/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 9906.00 -246.00 -2.42% 09/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 13.01 -0.33 -2.47% 09/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.20 -0.34 -2.51% 09/30
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 13.56 -0.35 -2.52% 09/30
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 9838.00 -236.00 -2.34% 09/30
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 12.90 -0.32 -2.42% 09/30
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.06 -0.33 -2.46% 09/30
聯博美國成長基金-A股 美元 135.70 0.86 0.64% 09/30
聯博美國成長基金-B股 美元 102.47 0.65 0.64% 09/30
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.27 -0.01 -0.08% 09/30
聯博歐洲成長基金-A股 美元 14.39 -0.02 -0.14% 09/30
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 9.91 -0.01 -0.10% 09/30
聯博新興市場成長基金-A股 美元 47.53 0.66 1.41% 09/30
聯博新興市場成長基金-B股 美元 36.19 0.50 1.40% 09/30
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 14.68 0.00 0.00 09/30
聯博歐洲股票基金-A股 美元 17.21 -0.02 -0.12% 09/30
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 12.12 -0.01 -0.08% 09/30
聯博歐洲股票基金-B股 美元 14.21 -0.03 -0.21% 09/30
聯博全球平衡型基金-A股 美元 24.13 0.06 0.25% 09/30
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.57 0.05 0.29% 09/30
聯博全球平衡型基金-B股 美元 20.60 0.04 0.19% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 64.82 1.06 1.66% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 55.28 0.95 1.75% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 19.81 0.26 1.33% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 19.15 0.27 1.43% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 18.02 0.25 1.41% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 18.46 0.25 1.37% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 121.05 1.34 1.12% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 51.53 0.84 1.66% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-B股 歐元 43.95 0.76 1.76% 09/30
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 77.59 1.26 1.65% 09/30
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 21.65 0.09 0.42% 09/30
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 18.46 0.09 0.49% 09/30
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 18.25 0.08 0.44% 09/30
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 15.57 0.09 0.58% 09/30
聯博永續主題基金-A股 美元 34.70 0.23 0.67% 09/30
聯博永續主題基金-A股 歐元 29.59 0.22 0.75% 09/30
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 41.47 0.29 0.70% 09/30
聯博永續主題基金-B股 美元 27.26 0.18 0.66% 09/30
聯博永續主題基金-AX股 美元 101.74 0.68 0.67% 09/30
聯博永續主題基金-AX股 歐元 86.77 0.66 0.77% 09/30
聯博永續主題基金-BX股 美元 76.30 0.51 0.67% 09/30
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.98 0.03 0.19% 09/30
聯博全球價值型基金-A股 歐元 13.63 0.04 0.29% 09/30
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.18 0.02 0.15% 09/30
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.24 0.03 0.27% 09/30
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 12.58 -0.03 -0.24% 09/30
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 11.73 -0.03 -0.26% 09/30
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 12.46 -0.02 -0.16% 09/30
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 78.89 -0.37 -0.47% 09/30
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 12.82 -0.02 -0.16% 09/30
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 11.80 -0.02 -0.17% 09/30
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 12.48 -0.01 -0.08% 09/30
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 79.34 -0.31 -0.39% 09/30
聯博全球核心股票基金-A股 美元 21.35 0.12 0.57% 09/30
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 30.28 0.14 0.46% 09/30
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.84 -0.04 -0.27% 09/29
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 13.91 -0.04 -0.29% 09/29
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 14.12 -0.05 -0.35% 09/29
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.84 -0.04 -0.29% 09/29
聯博優化波動股票基金-A股 美元 30.24 0.08 0.27% 09/30
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.89 -0.03 -0.15% 09/30
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.78 -0.03 -0.16% 09/30
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 16.17 -0.02 -0.12% 09/30
聯博印度成長基金-A股 美元 149.08 0.40 0.27% 09/30
聯博印度成長基金-AX股 美元 133.67 0.36 0.27% 09/30
聯博印度成長基金-B股 美元 140.28 0.38 0.27% 09/30
聯博印度成長基金-BX股 美元 102.59 0.27 0.26% 09/30
聯博國際醫療基金-A股 美元 429.69 3.09 0.72% 09/30
聯博國際醫療基金-B股 美元 325.58 2.33 0.72% 09/30
聯博國際科技基金-A股 美元 568.74 4.37 0.77% 09/30
聯博國際科技基金-B股 美元 442.63 3.39 0.77% 09/30
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.21 0.11 0.48% 09/30
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.05 0.09 0.47% 09/30
聯博新興市場債券基金-A2 美元 33.35 0.04 0.12% 09/30
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.44 0.06 0.21% 09/30
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.77 0.02 0.10% 09/30
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.05 -0.04 -0.28% 09/30
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 12.91 -0.03 -0.23% 09/30
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 12.47 -0.04 -0.32% 09/30
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.13 -0.03 -0.27% 09/30
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.39 -0.03 -0.26% 09/30
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 11.89 -0.05 -0.42% 09/30
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.28 -0.04 -0.35% 09/30
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 76.74 -0.52 -0.67% 09/30
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 71.19 -0.48 -0.67% 09/30
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.60 0.05 0.20% 09/30
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.84 0.03 0.10% 09/30
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.01 -0.03 -0.21% 09/30
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 12.93 -0.02 -0.15% 09/30
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 12.47 -0.03 -0.24% 09/30
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 14.07 -0.05 -0.35% 09/30
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.69 -0.05 -0.36% 09/30
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.75 -0.11 -0.12% 09/29
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 13.56 0.09 0.67% 09/30
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 13.43 0.00 0.00 09/30
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 13.65 0.03 0.22% 09/29
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.44 -0.01 -0.05% 09/30
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.59 0.00 0.00 09/30
聯博短期債券基金-A股 美元 7.75 0.00 0.00 09/30
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.74 -0.02 -0.26% 09/30
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.60 -0.01 -0.15% 09/30
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.10 -0.03 -0.25% 09/30
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 11.86 -0.01 -0.08% 09/30
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.45 -0.02 -0.16% 09/30
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.51 0.00 0.00 09/30
聯博短期債券基金-B股 美元 7.75 0.00 0.00 09/30
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.79 -0.01 -0.13% 09/30
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.54 -0.03 -0.15% 09/30
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.53 -0.05 -0.28% 09/30
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 22.10 0.03 0.14% 09/30
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 15.40 0.02 0.13% 09/30
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 18.86 0.03 0.16% 09/30
聯博全球多元收益基金-A股 美元 17.01 0.03 0.18% 09/30
聯博全球多元收益基金-B股 美元 16.01 0.02 0.13% 09/30
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 13.41 -0.07 -0.52% 09/30
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.33 0.00 0.00 09/30
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 10.94 -0.07 -0.64% 09/30
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.63 -0.07 -0.65% 09/30
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 72.65 -0.65 -0.89% 09/30
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 10.18 -0.06 -0.59% 09/30
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 9.89 -0.06 -0.60% 09/30
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 67.74 -0.60 -0.88% 09/30
聯博房貸收益基金-A股 歐元 4.99 0.01 0.20% 09/30
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.85 0.00 0.00 09/30
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.71 0.00 0.00 09/30
聯博房貸收益基金-B股 美元 5.85 0.00 0.00 09/30
聯博房貸收益基金-AT股 美元 12.10 -0.06 -0.49% 09/30
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 11.80 -0.07 -0.59% 09/30
聯博歐元區股票基金-A 歐元 23.84 0.00 0.00 09/30
聯博歐元區股票基金-A 美元 27.95 -0.03 -0.11% 09/30
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 12.27 -0.01 -0.08% 09/30
聯博歐元區股票基金-AX 美元 14.39 -0.02 -0.14% 09/30
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 9.91 -0.01 -0.10% 09/30
聯博歐元區股票基金-I 歐元 25.83 0.00 0.00 09/30
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 14.58 0.00 0.00 09/30
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 17.36 0.10 0.58% 09/30
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 11.95 0.01 0.08% 09/30
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.68 0.10 0.49% 09/30
聯博亞洲股票基金-I股 美元 22.21 0.11 0.50% 09/30
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.35 0.09 0.44% 09/30
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 13.61 0.02 0.15% 09/30
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 11.61 0.03 0.26% 09/30
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 12.96 0.01 0.08% 09/30
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 91.21 -0.10 -0.11% 09/30
聯博新興市場價值基金-A股 美元 40.64 0.41 1.02% 09/30
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 34.66 0.38 1.11% 09/30
聯博新興市場價值基金-I股 美元 44.37 0.45 1.02% 09/30
聯博美國永續主題基金-A股 美元 32.87 0.25 0.77% 09/30
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 28.03 0.24 0.86% 09/30
聯博美國永續主題基金-I股 美元 38.54 0.30 0.78% 09/30
聯博精選美國股票基金-A股 美元 39.93 0.35 0.88% 09/30
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 34.06 0.34 1.01% 09/30
聯博精選美國股票基金-I股 美元 42.87 0.37 0.87% 09/30
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 44.50 0.39 0.88% 09/30
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 27.90 0.18 0.65% 09/30
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