聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.37 0.01 0.23% 10/19
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.69 -0.01 -0.27% 10/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.42 0.01 0.06% 10/19
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.01 -0.06 -0.46% 10/19
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.27 0.01 0.04% 10/19
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.34 0.00 0.00 10/19
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.66 -0.02 -0.54% 10/19
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.11 0.01 0.07% 10/19
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.25 0.01 0.07% 10/19
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.94 0.01 0.07% 10/19
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.65 0.01 0.07% 10/19
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.37 0.01 0.23% 10/19
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.69 -0.01 -0.27% 10/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.93 0.01 0.04% 10/19
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.35 -0.09 -0.46% 10/19
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.42 0.01 0.04% 10/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.41 0.00 0.00 10/19
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.72 -0.02 -0.53% 10/19
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.10 0.01 0.07% 10/19
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.20 0.00 0.00 10/19
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.95 0.00 0.00 10/19
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.78 0.00 0.00 10/19
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.35 0.09 0.10% 10/19
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.41 0.01 0.08% 10/19
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.24 0.01 0.08% 10/19
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.50 0.08 0.10% 10/19
聯博美國收益基金-A股 美元 8.42 0.01 0.12% 10/19
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.11 -0.02 -0.28% 10/19
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.96 0.02 0.07% 10/19
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.60 -0.10 -0.42% 10/19
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.43 0.01 0.12% 10/19
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.11 -0.03 -0.42% 10/19
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.14 0.00 0.00 10/19
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.44 0.01 0.07% 10/19
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.63 0.01 0.07% 10/19
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.15 0.00 0.00 10/19
聯博美國收益基金-B股 美元 8.42 0.01 0.12% 10/19
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.11 -0.02 -0.28% 10/19
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.82 0.01 0.04% 10/19
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.26 -0.09 -0.47% 10/19
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.49 0.01 0.12% 10/19
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.17 -0.02 -0.28% 10/19
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.48 0.01 0.07% 10/19
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.72 0.01 0.07% 10/19
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.62 0.01 0.07% 10/19
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 90.94 0.10 0.11% 10/19
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.27 0.01 0.08% 10/19
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.33 0.01 0.08% 10/19
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.22 0.01 0.08% 10/19
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.81 0.09 0.10% 10/19
聯博美國收益基金-I股 美元 8.42 0.01 0.12% 10/19
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.34 0.01 0.06% 10/19
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 21.38 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.46 0.04 0.48% 10/19
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.14 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.82 0.13 0.55% 10/19
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 20.10 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.48 0.04 0.47% 10/19
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.16 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.54 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.56 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.46 0.04 0.48% 10/19
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.14 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.97 0.11 0.53% 10/19
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.70 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.47 0.04 0.47% 10/19
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.15 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.91 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.92 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.88 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.53 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.55 0.00 0.00 10/19
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.51 0.00 0.00 10/19
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 16.23 -0.08 -0.49% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 15.36 -0.08 -0.52% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 19.73 -0.09 -0.45% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 18.49 -0.09 -0.48% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.61 -0.07 -0.51% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.50 -0.07 -0.52% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 13.05 -0.06 -0.46% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.16 -0.06 -0.45% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 15.23 -0.08 -0.52% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.69 -0.07 -0.51% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 17.11 -0.08 -0.47% 10/19
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.39 -0.06 -0.48% 10/19
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11876.00 47.00 0.40% 10/19
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 89.02 0.14 0.16% 10/19
聯博日本策略價值基金-A股 美元 105.50 0.74 0.71% 10/19
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 32.18 0.13 0.41% 10/19
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 28.75 0.11 0.38% 10/19
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 10623.00 42.00 0.40% 10/19
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 79.63 0.13 0.16% 10/19
聯博日本策略價值基金-B股 美元 94.37 0.66 0.70% 10/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 13354.00 54.00 0.41% 10/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 17.94 0.07 0.39% 10/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.94 0.08 0.42% 10/19
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 19.08 0.08 0.42% 10/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 13297.00 52.00 0.39% 10/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 17.83 0.07 0.39% 10/19
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 18.79 0.07 0.37% 10/19
聯博美國成長基金-A股 美元 80.51 0.18 0.22% 10/19
聯博美國成長基金-B股 美元 62.60 0.13 0.21% 10/19
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 14.19 -0.08 -0.56% 10/19
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.81 -0.01 -0.06% 10/19
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.81 -0.06 -0.51% 10/19
聯博歐洲成長基金-B股 美元 13.99 0.00 0.00 10/19
聯博新興市場成長基金-A股 美元 47.28 -0.47 -0.98% 10/19
聯博新興市場成長基金-B股 美元 37.08 -0.36 -0.96% 10/19
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 17.00 -0.11 -0.64% 10/19
聯博歐洲股票基金-A股 美元 20.14 -0.03 -0.15% 10/19
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 14.46 -0.10 -0.69% 10/19
聯博歐洲股票基金-B股 美元 17.13 -0.03 -0.17% 10/19
聯博全球平衡型基金-A股 美元 22.47 -0.01 -0.04% 10/19
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.68 -0.09 -0.54% 10/19
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.76 -0.01 -0.05% 10/19
聯博中國時機基金-A股 美元 56.31 -0.88 -1.54% 10/19
聯博中國時機基金-A股 歐元 47.52 -1.00 -2.06% 10/19
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 19.29 -0.31 -1.58% 10/19
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 19.02 -0.30 -1.55% 10/19
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 18.58 -0.29 -1.54% 10/19
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 18.85 -0.30 -1.57% 10/19
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 121.95 -1.88 -1.52% 10/19
聯博中國時機基金-B股 美元 46.09 -0.72 -1.54% 10/19
聯博中國時機基金-B股 歐元 38.90 -0.81 -2.04% 10/19
聯博中國時機基金-I股 美元 65.84 -1.04 -1.56% 10/19
聯博中國時機基金-I股 歐元 55.57 -1.17 -2.06% 10/19
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 18.65 -0.01 -0.05% 10/19
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.74 -0.09 -0.57% 10/19
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 16.19 -0.01 -0.06% 10/19
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.66 -0.08 -0.58% 10/19
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 23.77 -0.05 -0.21% 10/19
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 20.06 -0.15 -0.74% 10/19
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 30.22 -0.05 -0.17% 10/19
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 19.23 -0.04 -0.21% 10/19
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 16.23 -0.12 -0.73% 10/19
聯博全球價值型基金-A股 美元 17.36 0.01 0.06% 10/19
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.65 -0.07 -0.48% 10/19
聯博全球價值型基金-B股 美元 14.75 0.00 0.00 10/19
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.45 -0.06 -0.48% 10/19
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 15.54 0.01 0.06% 10/19
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.48 0.00 0.00 10/19
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.74 0.00 0.00 10/19
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.35 0.07 0.07% 10/19
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.78 0.00 0.00 10/19
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.50 0.00 0.00 10/19
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 15.73 0.00 0.00 10/19
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 102.68 0.07 0.07% 10/19
聯博全球核心股票基金-A股 美元 17.78 -0.06 -0.34% 10/19
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 21.46 0.02 0.09% 10/19
聯博優化波動股票基金-A股 美元 25.26 -0.04 -0.16% 10/19
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 18.75 -0.03 -0.16% 10/19
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.55 -0.02 -0.11% 10/19
聯博印度成長基金-A股 美元 202.00 -0.17 -0.08% 10/18
聯博印度成長基金-AX股 美元 179.94 -0.15 -0.08% 10/18
聯博印度成長基金-B股 美元 195.72 -0.19 -0.10% 10/18
聯博印度成長基金-BX股 美元 142.27 -0.13 -0.09% 10/18
聯博國際醫療基金-A股 美元 306.43 0.63 0.21% 10/19
聯博國際醫療基金-B股 美元 239.11 0.48 0.20% 10/19
聯博國際科技基金-A股 美元 284.96 -0.02 -0.01% 10/19
聯博國際科技基金-B股 美元 228.40 -0.01 -0.00% 10/19
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 24.22 -0.07 -0.29% 10/19
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.48 -0.05 -0.24% 10/19
聯博新興市場債券基金-A2 美元 32.25 0.01 0.03% 10/19
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.22 -0.13 -0.48% 10/19
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.81 0.00 0.00 10/19
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.18 0.01 0.06% 10/19
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 15.07 0.00 0.00 10/19
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.95 0.01 0.07% 10/19
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.26 0.01 0.08% 10/19
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.40 0.01 0.07% 10/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.31 0.01 0.07% 10/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.11 0.00 0.00 10/19
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.82 0.08 0.08% 10/19
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.79 0.09 0.10% 10/19
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.25 -0.11 -0.45% 10/19
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.73 0.02 0.07% 10/19
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.13 0.01 0.06% 10/19
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.79 0.00 0.00 10/19
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.14 0.00 0.00 10/19
聯博全球債券基金-A股 美元 8.03 0.01 0.12% 10/19
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.02 0.00 0.00 10/19
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.77 -0.03 -0.44% 10/19
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.65 0.00 0.00 10/19
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.41 0.00 0.00 10/19
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.98 0.00 0.00 10/19
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.41 0.00 0.00 10/19
聯博全球債券基金-B股 美元 8.03 0.01 0.12% 10/19
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.06 0.00 0.00 10/19
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.80 -0.04 -0.58% 10/19
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.57 0.01 0.06% 10/19
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.34 0.02 0.12% 10/19
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 21.82 0.00 0.00 10/19
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.56 0.00 0.00 10/19
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 19.18 0.00 0.00 10/19
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 16.92 0.00 0.00 10/19
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 16.41 0.00 0.00 10/19
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.20 0.00 0.00 10/19
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.90 0.00 0.00 10/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.47 0.00 0.00 10/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.41 0.00 0.00 10/19
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.69 0.03 0.03% 10/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.94 0.00 0.00 10/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.87 -0.01 -0.08% 10/19
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 87.03 0.02 0.02% 10/19
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.81 -0.03 -0.51% 10/19
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.88 0.00 0.00 10/19
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.74 0.00 0.00 10/19
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.88 0.00 0.00 10/19
聯博歐元區股票基金-A 歐元 27.60 -0.15 -0.54% 10/19
聯博歐元區股票基金-A 美元 32.70 -0.01 -0.03% 10/19
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 14.19 -0.08 -0.56% 10/19
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.81 -0.01 -0.06% 10/19
聯博歐元區股票基金-B 歐元 25.69 -0.14 -0.54% 10/19
聯博歐元區股票基金-B 美元 30.44 -0.01 -0.03% 10/19
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.81 -0.06 -0.51% 10/19
聯博歐元區股票基金-BX 美元 13.99 0.00 0.00 10/19
聯博歐元區股票基金-I 歐元 29.21 -0.16 -0.54% 10/19
聯博歐元區股票基金-I 美元 34.61 -0.01 -0.03% 10/19
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 16.47 -0.09 -0.54% 10/19
聯博歐元區股票基金-IX 美元 19.51 -0.01 -0.05% 10/19
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.53 -0.36 -1.72% 10/19
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.26 -0.35 -1.78% 10/19
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.86 -0.20 -1.25% 10/19
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 24.82 -0.32 -1.27% 10/19
聯博亞洲股票基金-I股 美元 24.32 -0.31 -1.26% 10/19
聯博亞洲股票基金-A股 美元 22.82 -0.30 -1.30% 10/19
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 17.00 -0.22 -1.28% 10/19
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.35 -0.26 -1.78% 10/19
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.99 -0.22 -1.28% 10/19
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 118.41 -1.48 -1.23% 10/19
聯博新興市場價值基金-A股 美元 50.22 -0.40 -0.79% 10/19
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.38 -0.56 -1.30% 10/19
聯博新興市場價值基金-I股 美元 53.55 -0.44 -0.81% 10/19
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 45.20 -0.60 -1.31% 10/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 21.04 -0.02 -0.09% 10/19
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 17.76 -0.11 -0.62% 10/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 24.09 -0.02 -0.08% 10/19
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 20.33 -0.12 -0.59% 10/19
聯博精選美國股票基金-A股 美元 30.74 0.01 0.03% 10/19
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 25.94 -0.13 -0.50% 10/19
聯博精選美國股票基金-I股 美元 32.23 0.01 0.03% 10/19
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 27.20 -0.13 -0.48% 10/19
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 33.06 0.01 0.03% 10/19
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 33.62 0.05 0.15% 10/19
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