聯博基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博全球高收益債券基金-A股	美元	3.80	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-A股	歐元	3.18	-0.01	-0.31%	04/13

聯博全球高收益債券基金-A2股	美元	16.94	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-A2股	歐元	14.18	-0.04	-0.28%	04/13

聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險	歐元	24.38	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-AT	美元	3.77	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-AT	歐元	3.16	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險	歐元	12.90	0.01	0.08%	04/13

聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險	澳幣	12.71	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險	紐幣	11.71	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險	加幣	11.59	0.01	0.09%	04/13

聯博全球高收益債券基金-B2股	美元	24.34	0.01	0.04%	04/13

聯博全球高收益債券基金-BT股	美元	3.84	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-BT股	歐元	3.21	-0.01	-0.31%	04/13

聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險	歐元	12.93	0.01	0.08%	04/13

聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險	澳幣	12.72	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配	美元	10.51	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配	澳幣	9.95	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	南非幣	68.15	0.02	0.03%	04/13

聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配	美元	9.71	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配	澳幣	9.19	0.00	0.00	04/13

聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配	南非幣	62.53	0.02	0.03%	04/13



聯博歐元高收益債券基金-A2	歐元	27.81	-0.02	-0.07%	04/13

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配	歐元	13.48	0.00	0.00	04/13

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險	美元	13.60	-0.01	-0.07%	04/13

聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.94	-0.01	-0.08%	04/13

聯博聚焦美國股票基金-A股	美元	40.19	-0.02	-0.05%	04/13

聯博美國高收益債券基金-A2	美元	24.42	-0.01	-0.04%	04/13

聯博美國收益基金-A股	美元	8.09	0.01	0.12%	04/13

聯博美國收益基金-A股	歐元	6.77	-0.01	-0.15%	04/13

聯博美國收益基金-A2股	美元	32.09	0.04	0.12%	04/13

聯博美國收益基金-A2股	歐元	26.86	-0.05	-0.19%	04/13

聯博美國收益基金-AT股	美元	8.09	0.01	0.12%	04/13

聯博美國收益基金-AT股	歐元	6.77	-0.01	-0.15%	04/13

聯博美國收益基金-AT股歐元避險	歐元	13.40	0.01	0.07%	04/13

聯博美國收益基金-AT股澳幣避險	澳幣	13.49	0.02	0.15%	04/13

聯博美國收益基金-AT股紐幣避險	紐幣	12.82	0.02	0.16%	04/13

聯博美國收益基金-AT股加幣避險	加幣	13.40	0.02	0.15%	04/13

聯博美國收益基金-B2股	美元	25.57	0.03	0.12%	04/13

聯博美國收益基金-BT股	美元	8.16	0.01	0.12%	04/13

聯博美國收益基金-BT股	歐元	6.83	-0.01	-0.15%	04/13

聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險	澳幣	13.56	0.02	0.15%	04/13

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配	美元	12.54	0.01	0.08%	04/13

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配	澳幣	12.13	0.02	0.17%	04/13

聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配	南非幣	82.85	0.10	0.12%	04/13

聯博美國收益基金-BA股/穩定月配	美元	11.88	0.01	0.08%	04/13

聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配	澳幣	11.46	0.01	0.09%	04/13

聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配	南非幣	79.00	0.10	0.13%	04/13

聯博美國收益基金-I股	美元	8.09	0.01	0.12%	04/13

聯博美國收益基金-I2股	美元	19.12	0.02	0.10%	04/13

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配	美元	14.45	0.02	0.14%	04/13

聯博歐洲收益基金-A2股	美元	26.12	0.06	0.23%	04/13

聯博歐洲收益基金-A2股	歐元	21.86	-0.02	-0.09%	04/13

聯博歐洲收益基金-AT股	美元	8.22	0.01	0.12%	04/13

聯博歐洲收益基金-AT股	歐元	6.88	-0.01	-0.15%	04/13

聯博歐洲收益基金-AT股美元避險	美元	15.08	-0.01	-0.07%	04/13

聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險	澳幣	14.73	-0.01	-0.07%	04/13

聯博歐洲收益基金-B2股	歐元	18.79	-0.01	-0.05%	04/13

聯博歐洲收益基金-BT股	美元	8.22	0.01	0.12%	04/13

聯博歐洲收益基金-BT股	歐元	6.88	-0.01	-0.15%	04/13

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配	歐元	12.72	-0.01	-0.08%	04/13

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險	美元	12.85	-0.01	-0.08%	04/13

聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.49	0.00	0.00	04/13

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配	歐元	12.07	-0.01	-0.08%	04/13

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險	美元	12.19	-0.01	-0.08%	04/13

聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	11.85	-0.01	-0.08%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-A股	美元	19.41	0.06	0.31%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險	歐元	16.68	0.05	0.30%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險	澳幣	22.08	0.07	0.32%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險	加幣	21.03	0.06	0.29%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配	美元	13.59	0.04	0.30%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險	歐元	13.14	0.04	0.31%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險	澳幣	12.28	0.04	0.33%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險	加幣	12.70	0.03	0.24%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-B股	美元	17.60	0.05	0.28%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配	美元	13.65	0.04	0.29%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-I股	美元	21.03	0.06	0.29%	04/13

聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配	美元	12.37	0.04	0.32%	04/13

聯博日本策略價值基金-A股	日圓	11766.00	33.00	0.28%	04/13

聯博日本策略價值基金-A股	歐元	90.20	0.14	0.16%	04/13

聯博日本策略價值基金-A股	美元	107.90	0.62	0.58%	04/13

聯博日本策略價值基金-A美元避險	美元	33.32	0.09	0.27%	04/13

聯博日本策略價值基金-A歐元避險	歐元	27.41	0.07	0.26%	04/13

聯博日本策略價值基金-B股	日圓	10165.00	29.00	0.29%	04/13

聯博日本策略價值基金-B股	歐元	77.93	0.13	0.17%	04/13

聯博日本策略價值基金-B股	美元	93.21	0.53	0.57%	04/13

聯博日本策略價值基金-AD股/月配	日圓	12044.00	34.00	0.28%	04/13

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險	美元	15.79	0.05	0.32%	04/13

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險	澳幣	15.92	0.04	0.25%	04/13

聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險	紐幣	16.38	0.05	0.31%	04/13

聯博日本策略價值基金-BD股/月配	日圓	11952.00	33.00	0.28%	04/13

聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險	美元	15.65	0.04	0.26%	04/13

聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險	澳幣	15.74	0.04	0.25%	04/13

聯博美國成長基金-A股	美元	160.06	0.69	0.43%	04/13

聯博美國成長基金-B股	美元	120.23	0.52	0.43%	04/13

聯博歐洲成長基金-A股	歐元	15.37	0.01	0.07%	04/13

聯博歐洲成長基金-A股	美元	18.36	0.06	0.33%	04/13

聯博歐洲成長基金-B股	歐元	12.35	0.01	0.08%	04/13



聯博新興市場成長基金-A股	美元	58.29	0.31	0.53%	04/13

聯博歐洲股票基金-A股	歐元	18.30	0.05	0.27%	04/13

聯博歐洲股票基金-A股	美元	21.86	0.12	0.55%	04/13

聯博全球平衡型基金-A股	美元	27.67	0.07	0.25%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-A股	美元	72.20	-0.18	-0.25%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-A股	歐元	60.43	-0.33	-0.54%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-AD/月配	美元	21.70	-0.06	-0.28%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-AD/月配	歐元	20.93	-0.05	-0.24%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配	澳幣	19.66	-0.05	-0.25%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配	紐幣	20.18	-0.05	-0.25%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配	南非幣	133.15	-0.32	-0.24%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-B股	美元	57.09	-0.15	-0.26%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-B股	歐元	47.79	-0.26	-0.54%	04/13

聯博中國優化波動股票基金-I股	美元	86.80	-0.22	-0.25%	04/13

聯博全球複合型股票基金-A股	美元	27.33	0.08	0.29%	04/13

聯博全球複合型股票基金-A股	歐元	22.88	0.00	0.00	04/13

聯博全球複合型股票基金-B股	美元	22.92	0.06	0.26%	04/13

聯博永續主題基金-A股	美元	42.12	0.24	0.57%	04/13

聯博永續主題基金-A股	歐元	35.26	0.10	0.28%	04/13

聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	澳幣	50.07	0.29	0.58%	04/13

聯博永續主題基金-B股	美元	32.91	0.19	0.58%	04/13

聯博永續主題基金-AX股	美元	123.49	0.71	0.58%	04/13

聯博永續主題基金-AX股	歐元	103.36	0.29	0.28%	04/13

聯博永續主題基金-BX股	美元	92.12	0.53	0.58%	04/13

聯博全球價值型基金-A股	美元	20.96	-0.01	-0.05%	04/13

聯博全球價值型基金-A股	歐元	17.54	-0.06	-0.34%	04/13

聯博全球價值型基金-B股	美元	17.20	-0.01	-0.06%	04/13

聯博全球價值型基金-B股	歐元	14.40	-0.05	-0.35%	04/13

聯博全球價值型基金-AD股/月配	美元	16.18	-0.01	-0.06%	04/13

聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	14.96	-0.01	-0.07%	04/13

聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	歐元	15.97	0.00	0.00	04/13

聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	南非幣	101.50	-0.01	-0.01%	04/13

聯博全球價值型基金-BD股/月配	美元	16.48	-0.01	-0.06%	04/13

聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配	澳幣	15.03	-0.01	-0.07%	04/13

聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配	歐元	16.00	-0.01	-0.06%	04/13

聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配	南非幣	101.99	-0.02	-0.02%	04/13

聯博全球核心股票基金-A股	美元	26.69	0.06	0.23%	04/13

聯博聚焦全球股票基金-A股	美元	36.28	0.08	0.22%	04/13

聯博優化波動總回報基金-A股	美元	14.26	-0.01	-0.07%	04/13

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配	美元	13.02	0.00	0.00	04/13

聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險	澳幣	13.56	-0.01	-0.07%	04/13

聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	12.94	0.00	0.00	04/13

聯博優化波動股票基金-A股	美元	34.83	0.09	0.26%	04/13

聯博優化波動股票基金-AD股/月配	美元	22.38	0.06	0.27%	04/13

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配	澳幣	21.05	0.05	0.24%	04/13

聯博優化波動股票基金-ED/月配	美元	18.19	0.04	0.22%	04/13

聯博印度成長基金-A股	美元	186.28	-8.15	-4.19%	04/12

聯博印度成長基金-AX股	美元	167.20	-7.32	-4.19%	04/12

聯博印度成長基金-B股	美元	174.35	-7.65	-4.20%	04/12

聯博印度成長基金-BX股	美元	127.65	-5.60	-4.20%	04/12

聯博國際醫療基金-A股	美元	469.80	3.31	0.71%	04/13

聯博國際醫療基金-B股	美元	354.10	2.49	0.71%	04/13

聯博國際科技基金-A股	美元	753.30	7.90	1.06%	04/13

聯博國際科技基金-B股	美元	583.18	6.10	1.06%	04/13

聯博全球不動產證券基金-A股	美元	28.41	0.16	0.57%	04/13

聯博全球不動產證券基金-B股	美元	23.19	0.13	0.56%	04/13

聯博新興市場債券基金-A2	美元	34.64	-0.01	-0.03%	04/13

聯博新興市場債券基金-A2	歐元	28.99	-0.10	-0.34%	04/13

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	歐元	21.43	-0.01	-0.05%	04/13

聯博新興市場債券基金-AT	美元	14.25	0.00	0.00	04/13

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	歐元	13.07	0.00	0.00	04/13

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	澳幣	12.60	0.00	0.00	04/13

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	紐幣	11.25	-0.01	-0.09%	04/13

聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	加幣	11.52	-0.01	-0.09%	04/13

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配	美元	11.98	0.00	0.00	04/13

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	11.31	-0.01	-0.09%	04/13

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	77.43	-0.01	-0.01%	04/13

聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	71.48	-0.01	-0.01%	04/13

聯博新興市場債券基金-B2	歐元	24.94	-0.09	-0.36%	04/13

聯博新興市場債券基金-B2	美元	29.80	-0.01	-0.03%	04/13

聯博新興市場債券基金-BT	美元	14.20	-0.01	-0.07%	04/13

聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險	歐元	13.08	-0.01	-0.08%	04/13

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險	澳幣	12.61	0.00	0.00	04/13

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配	美元	14.13	0.00	0.00	04/13

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	澳幣	13.69	0.00	0.00	04/13

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	南非幣	92.71	-0.02	-0.02%	04/13

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配	美元	74.35	-0.02	-0.03%	04/13

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配	美元	74.31	-0.02	-0.03%	04/13

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	澳幣	74.31	-0.02	-0.03%	04/13

聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	澳幣	74.27	-0.02	-0.03%	04/13

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	13.96	0.02	0.14%	04/13

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配	美元	13.24	0.01	0.08%	04/13

聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT	美元	13.63	0.02	0.15%	04/13

聯博短期債券基金-A2股	美元	18.44	0.01	0.05%	04/13

聯博短期債券基金-A2股歐元避險	歐元	14.51	0.00	0.00	04/13

聯博短期債券基金-A股	美元	7.65	0.00	0.00	04/13

聯博短期債券基金-AT股	美元	7.65	0.00	0.00	04/13

聯博短期債券基金-AT股	歐元	6.40	-0.02	-0.31%	04/13

聯博短期債券基金-AT股澳幣避險	澳幣	11.93	0.00	0.00	04/13

聯博短期債券基金-AT股歐元避險	歐元	11.70	0.00	0.00	04/13

聯博短期債券基金-AT股紐幣避險	紐幣	12.29	0.00	0.00	04/13

聯博短期債券基金-B2股	美元	14.42	0.00	0.00	04/13

聯博短期債券基金-BT股	美元	7.70	0.00	0.00	04/13

聯博全球靈活收益基金-A2股	美元	19.45	0.02	0.10%	04/13

聯博全球靈活收益基金-AT股	美元	17.38	0.02	0.12%	04/13

聯博全球多元收益基金-A2X股	美元	24.10	0.03	0.12%	04/13

聯博全球多元收益基金-AX股	美元	16.60	0.02	0.12%	04/13

聯博全球多元收益基金-A股	美元	18.51	0.02	0.11%	04/13

聯博全球多元收益基金-B股	美元	17.33	0.02	0.12%	04/13

聯博全球多元收益基金-ED月配	美元	13.99	0.02	0.14%	04/13

聯博房貸收益基金-A2X股	美元	12.91	0.00	0.00	04/13

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配	美元	11.04	0.00	0.00	04/13

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	澳幣	10.70	0.00	0.00	04/13

聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	南非幣	73.66	0.01	0.01%	04/13

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配	美元	10.23	0.00	0.00	04/13

聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險	南非幣	68.36	0.01	0.01%	04/13

聯博房貸收益基金-A股	美元	5.93	0.00	0.00	04/13

聯博房貸收益基金-B2股	美元	12.22	-0.01	-0.08%	04/13

聯博房貸收益基金-AT股	美元	12.30	0.00	0.00	04/13

聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險	澳幣	11.95	0.00	0.00	04/13

聯博歐元區股票基金-A	歐元	29.84	0.02	0.07%	04/13

聯博歐元區股票基金-A	美元	35.65	0.13	0.37%	04/13

聯博歐元區股票基金-AX	歐元	15.37	0.01	0.07%	04/13

聯博歐元區股票基金-AX	美元	18.36	0.06	0.33%	04/13

聯博歐元區股票基金-BX	歐元	12.35	0.01	0.08%	04/13

聯博歐元區股票基金-I	歐元	32.47	0.02	0.06%	04/13

聯博亞洲股票基金-A股	歐元	22.75	0.08	0.35%	04/13

聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險	澳幣	15.54	0.09	0.58%	04/13

聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險	澳幣	27.35	0.17	0.63%	04/13

聯博亞洲股票基金-I股	美元	29.78	0.18	0.61%	04/13

聯博亞洲股票基金-A股	美元	27.18	0.17	0.63%	04/13

聯博亞洲股票基金-AD股	美元	17.87	0.11	0.62%	04/13

聯博亞洲股票基金-AD股	歐元	14.96	0.05	0.34%	04/13

聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配	紐幣	16.93	0.11	0.65%	04/13

聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配	南非幣	119.92	0.73	0.61%	04/13

聯博新興市場價值基金-A股	美元	55.09	0.29	0.53%	04/13

聯博新興市場價值基金-A股	歐元	46.11	0.11	0.24%	04/13

聯博新興市場價值基金-I股	美元	60.40	0.32	0.53%	04/13

聯博美國永續主題基金-A股	美元	40.54	0.12	0.30%	04/13

聯博美國永續主題基金-A股	歐元	33.93	0.00	0.00	04/13

聯博美國永續主題基金-I股	美元	47.73	0.15	0.32%	04/13

聯博精選美國股票基金-A股	美元	49.85	-0.04	-0.08%	04/13

聯博精選美國股票基金-A股	歐元	41.73	-0.15	-0.36%	04/13

聯博精選美國股票基金-I股	美元	53.75	-0.04	-0.07%	04/13

聯博精選美國股票基金-S1股	美元	55.90	-0.05	-0.09%	04/13

聯博美國中小型股票基金-A股	美元	44.21	-0.49	-1.10%	04/13

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