聯博基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.36 -0.01 -0.23% 08/17
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.72 0.01 0.27% 08/17
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 15.23 -0.03 -0.20% 08/17
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 12.99 0.03 0.23% 08/17
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.07 -0.04 -0.17% 08/17
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.33 -0.01 -0.23% 08/17
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.69 0.00 0.00 08/17
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.09 -0.03 -0.20% 08/17
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.23 -0.02 -0.13% 08/17
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 13.92 -0.03 -0.22% 08/17
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.63 -0.02 -0.15% 08/17
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.36 -0.01 -0.23% 08/17
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.72 0.01 0.27% 08/17
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.70 -0.03 -0.13% 08/17
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.36 0.05 0.26% 08/17
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.27 -0.04 -0.18% 08/17
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.40 -0.01 -0.23% 08/17
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.75 0.00 0.00 08/17
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.08 -0.03 -0.20% 08/17
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.18 -0.03 -0.20% 08/17
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 12.97 -0.02 -0.15% 08/17
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.80 -0.02 -0.16% 08/17
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 86.47 -0.10 -0.12% 08/17
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.45 -0.02 -0.16% 08/17
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.28 -0.02 -0.16% 08/17
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.72 -0.09 -0.11% 08/17
聯博美國收益基金-A股 美元 8.48 -0.01 -0.12% 08/17
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.23 0.02 0.28% 08/17
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.96 0.00 0.00 08/17
聯博美國收益基金-A2股 歐元 23.85 0.10 0.42% 08/17
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.49 0.00 0.00 08/17
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.24 0.03 0.42% 08/17
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.26 -0.01 -0.07% 08/17
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.55 0.00 0.00 08/17
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.74 0.00 0.00 08/17
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.26 -0.01 -0.07% 08/17
聯博美國收益基金-B股 美元 8.48 -0.01 -0.12% 08/17
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.23 0.02 0.28% 08/17
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.84 -0.01 -0.04% 08/17
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.48 0.07 0.36% 08/17
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.55 -0.01 -0.12% 08/17
聯博美國收益基金-BT股 歐元 7.29 0.02 0.28% 08/17
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.60 0.00 0.00 08/17
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.85 -0.01 -0.07% 08/17
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.75 0.00 0.00 08/17
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.82 0.03 0.03% 08/17
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.35 -0.01 -0.07% 08/17
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.48 0.00 0.00 08/17
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.36 -0.01 -0.07% 08/17
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.78 0.03 0.03% 08/17
聯博美國收益基金-I股 美元 8.48 -0.01 -0.12% 08/17
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.32 -0.01 -0.06% 08/17
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 20.38 -0.22 -1.07% 08/17
聯博歐洲收益基金-A股 美元 8.38 -0.04 -0.48% 08/17
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.15 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 23.43 -0.09 -0.38% 08/17
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.98 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.40 -0.03 -0.36% 08/17
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.16 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.54 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.57 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-B股 美元 8.38 -0.04 -0.48% 08/17
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.15 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 20.66 -0.08 -0.39% 08/17
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.62 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.40 -0.03 -0.36% 08/17
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.16 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.95 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.95 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.93 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.59 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.60 0.00 0.00 08/17
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.57 0.00 0.00 08/17
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 15.98 -0.10 -0.62% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 15.18 -0.10 -0.65% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 19.41 -0.13 -0.67% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 18.23 -0.12 -0.65% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.50 -0.10 -0.74% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.41 -0.09 -0.67% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.94 -0.09 -0.69% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 13.06 -0.08 -0.61% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 15.02 -0.10 -0.66% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.59 -0.09 -0.66% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 16.82 -0.11 -0.65% 08/17
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.28 -0.09 -0.73% 08/17
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11041.00 14.00 0.13% 08/17
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 85.96 0.85 1.00% 08/17
聯博日本策略價值基金-A股 美元 100.83 0.68 0.68% 08/17
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 29.86 0.05 0.17% 08/17
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 26.77 0.04 0.15% 08/17
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9893.00 13.00 0.13% 08/17
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 77.02 0.76 1.00% 08/17
聯博日本策略價值基金-B股 美元 90.34 0.61 0.68% 08/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12463.00 16.00 0.13% 08/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.75 0.03 0.18% 08/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.70 0.03 0.17% 08/17
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.83 0.03 0.17% 08/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12416.00 16.00 0.13% 08/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.65 0.02 0.12% 08/17
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.57 0.03 0.17% 08/17
聯博美國成長基金-A股 美元 76.44 -1.15 -1.48% 08/17
聯博美國成長基金-B股 美元 59.54 -0.90 -1.49% 08/17
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.68 -0.07 -0.51% 08/17
聯博歐洲成長基金-A股 美元 16.04 -0.15 -0.93% 08/17
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 11.40 -0.06 -0.52% 08/17
聯博歐洲成長基金-B股 美元 13.37 -0.12 -0.89% 08/17
聯博新興市場成長基金-A股 美元 44.46 -0.28 -0.63% 08/17
聯博新興市場成長基金-B股 美元 34.92 -0.22 -0.63% 08/17
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 16.28 -0.08 -0.49% 08/17
聯博歐洲股票基金-A股 美元 19.09 -0.17 -0.88% 08/17
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 13.88 -0.07 -0.50% 08/17
聯博歐洲股票基金-B股 美元 16.28 -0.14 -0.85% 08/17
聯博全球平衡型基金-A股 美元 21.76 -0.15 -0.68% 08/17
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 16.35 -0.05 -0.30% 08/17
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.17 -0.13 -0.67% 08/17
聯博中國時機基金-A股 美元 52.50 0.00 0.00 08/17
聯博中國時機基金-A股 歐元 44.77 0.17 0.38% 08/17
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 18.09 0.00 0.00 08/17
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 17.87 0.00 0.00 08/17
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 17.43 0.00 0.00 08/17
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 17.68 0.01 0.06% 08/17
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 114.09 0.06 0.05% 08/17
聯博中國時機基金-B股 美元 43.05 0.00 0.00 08/17
聯博中國時機基金-B股 歐元 36.71 0.14 0.38% 08/17
聯博中國時機基金-I股 美元 61.31 0.00 0.00 08/17
聯博中國時機基金-I股 歐元 52.29 0.20 0.38% 08/17
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 17.74 -0.23 -1.28% 08/17
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.13 -0.14 -0.92% 08/17
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 15.43 -0.20 -1.28% 08/17
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.16 -0.12 -0.90% 08/17
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 22.71 -0.32 -1.39% 08/17
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 19.37 -0.20 -1.02% 08/17
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 28.85 -0.41 -1.40% 08/17
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 18.41 -0.26 -1.39% 08/17
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.70 -0.16 -1.01% 08/17
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.43 -0.20 -1.20% 08/17
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.01 -0.12 -0.85% 08/17
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.99 -0.16 -1.13% 08/17
聯博全球價值型基金-B股 歐元 11.93 -0.09 -0.75% 08/17
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.80 -0.18 -1.20% 08/17
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.75 -0.18 -1.21% 08/17
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.01 -0.18 -1.18% 08/17
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.34 -1.10 -1.12% 08/17
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 15.04 -0.18 -1.18% 08/17
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.77 -0.17 -1.14% 08/17
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.99 -0.19 -1.25% 08/17
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 97.65 -1.11 -1.12% 08/17
聯博全球核心股票基金-A股 美元 17.07 -0.19 -1.10% 08/17
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 20.14 -0.22 -1.08% 08/17
聯博優化波動股票基金-A股 美元 24.40 -0.25 -1.01% 08/17
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 18.21 -0.19 -1.03% 08/17
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.01 -0.19 -1.04% 08/17
聯博印度成長基金-A股 美元 198.10 1.86 0.95% 08/16
聯博印度成長基金-AX股 美元 176.40 1.66 0.95% 08/16
聯博印度成長基金-B股 美元 192.30 1.80 0.94% 08/16
聯博印度成長基金-BX股 美元 139.72 1.31 0.95% 08/16
聯博國際醫療基金-A股 美元 286.33 -2.73 -0.94% 08/17
聯博國際醫療基金-B股 美元 223.81 -2.14 -0.95% 08/17
聯博國際科技基金-A股 美元 266.47 -4.49 -1.66% 08/17
聯博國際科技基金-B股 美元 213.94 -3.62 -1.66% 08/17
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 23.69 -0.13 -0.55% 08/17
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.06 -0.11 -0.55% 08/17
聯博新興市場債券基金-A2 美元 31.73 -0.01 -0.03% 08/17
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 27.06 0.10 0.37% 08/17
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.54 -0.01 -0.05% 08/17
聯博新興市場債券基金-AT 美元 16.07 0.00 0.00 08/17
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.98 -0.01 -0.07% 08/17
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.85 -0.01 -0.07% 08/17
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 13.17 0.00 0.00 08/17
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.31 0.00 0.00 08/17
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.24 -0.01 -0.07% 08/17
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 14.05 -0.01 -0.07% 08/17
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 94.39 0.01 0.01% 08/17
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.55 0.01 0.01% 08/17
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.14 0.08 0.33% 08/17
聯博新興市場債券基金-B2 美元 28.31 -0.01 -0.04% 08/17
聯博新興市場債券基金-BT 美元 16.02 0.00 0.00 08/17
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.82 0.00 0.00 08/17
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.22 0.00 0.00 08/17
聯博全球債券基金-A股 美元 8.07 -0.01 -0.12% 08/17
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.07 0.00 0.00 08/17
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.88 0.02 0.29% 08/17
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.73 0.00 0.00 08/17
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.49 0.00 0.00 08/17
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.06 0.00 0.00 08/17
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.46 0.00 0.00 08/17
聯博全球債券基金-B股 美元 8.07 -0.01 -0.12% 08/17
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.11 0.00 0.00 08/17
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.92 0.03 0.44% 08/17
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.55 0.00 0.00 08/17
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.35 0.00 0.00 08/17
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 21.26 -0.16 -0.75% 08/17
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 16.22 -0.11 -0.67% 08/17
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.72 -0.14 -0.74% 08/17
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 16.49 -0.13 -0.78% 08/17
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 16.02 -0.12 -0.74% 08/17
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.18 0.00 0.00 08/17
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.95 0.00 0.00 08/17
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.60 0.00 0.00 08/17
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.54 0.00 0.00 08/17
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.51 0.04 0.04% 08/17
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.09 0.00 0.00 08/17
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.02 -0.01 -0.08% 08/17
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 87.99 0.04 0.05% 08/17
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.91 0.01 0.17% 08/17
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.93 -0.01 -0.14% 08/17
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.73 0.00 0.00 08/17
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.93 -0.01 -0.14% 08/17
聯博歐元區股票基金-A 歐元 26.60 -0.14 -0.52% 08/17
聯博歐元區股票基金-A 美元 31.19 -0.29 -0.92% 08/17
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.68 -0.07 -0.51% 08/17
聯博歐元區股票基金-AX 美元 16.04 -0.15 -0.93% 08/17
聯博歐元區股票基金-B 歐元 24.80 -0.14 -0.56% 08/17
聯博歐元區股票基金-B 美元 29.08 -0.28 -0.95% 08/17
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 11.40 -0.06 -0.52% 08/17
聯博歐元區股票基金-BX 美元 13.37 -0.12 -0.89% 08/17
聯博歐元區股票基金-I 歐元 28.12 -0.15 -0.53% 08/17
聯博歐元區股票基金-I 美元 32.97 -0.31 -0.93% 08/17
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 15.85 -0.09 -0.56% 08/17
聯博歐元區股票基金-IX 美元 18.59 -0.17 -0.91% 08/17
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 20.29 0.06 0.30% 08/17
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 19.07 0.06 0.32% 08/17
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.61 -0.01 -0.06% 08/17
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 24.29 -0.02 -0.08% 08/17
聯博亞洲股票基金-I股 美元 23.79 -0.02 -0.08% 08/17
聯博亞洲股票基金-A股 美元 22.36 -0.02 -0.09% 08/17
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 16.74 -0.01 -0.06% 08/17
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.28 0.05 0.35% 08/17
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.74 -0.01 -0.06% 08/17
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 116.40 -0.03 -0.03% 08/17
聯博新興市場價值基金-A股 美元 48.46 -0.48 -0.98% 08/17
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 41.33 -0.25 -0.60% 08/17
聯博新興市場價值基金-I股 美元 51.56 -0.52 -1.00% 08/17
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 43.97 -0.27 -0.61% 08/17
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 19.92 -0.30 -1.48% 08/17
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 16.99 -0.19 -1.11% 08/17
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 22.78 -0.34 -1.47% 08/17
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 19.43 -0.21 -1.07% 08/17
聯博精選美國股票基金-A股 美元 29.38 -0.41 -1.38% 08/17
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 25.06 -0.25 -0.99% 08/17
聯博精選美國股票基金-I股 美元 30.76 -0.43 -1.38% 08/17
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 26.23 -0.27 -1.02% 08/17
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 31.53 -0.44 -1.38% 08/17
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