聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 4.39 0.01 0.23% 02/22
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 4.16 0.00 0.00 02/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.88 0.02 0.13% 02/22
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 14.09 -0.02 -0.14% 02/22
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 23.75 0.04 0.17% 02/22
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 4.37 0.01 0.23% 02/22
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 4.14 0.00 0.00 02/22
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 15.22 0.02 0.13% 02/22
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 15.37 0.03 0.20% 02/22
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 14.06 0.02 0.14% 02/22
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 13.75 0.02 0.15% 02/22
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 4.39 0.01 0.23% 02/22
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 4.16 0.00 0.00 02/22
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 22.28 0.03 0.13% 02/22
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 21.10 -0.02 -0.09% 02/22
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 22.07 0.03 0.14% 02/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 4.44 0.01 0.23% 02/22
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 4.21 0.00 0.00 02/22
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 15.22 0.02 0.13% 02/22
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 15.32 0.03 0.20% 02/22
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 13.19 0.02 0.15% 02/22
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.04 0.01 0.08% 02/22
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 88.00 0.14 0.16% 02/22
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 12.73 0.02 0.16% 02/22
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.58 0.02 0.16% 02/22
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 84.58 0.13 0.15% 02/22
聯博美國收益基金-A股 美元 8.40 0.01 0.12% 02/22
聯博美國收益基金-A股 歐元 7.96 0.00 0.00 02/22
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.03 0.02 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-A2股 歐元 25.60 -0.04 -0.16% 02/22
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.41 0.00 0.00 02/22
聯博美國收益基金-AT股 歐元 7.97 -0.01 -0.13% 02/22
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 14.15 0.01 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.44 0.01 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.65 0.01 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 14.15 0.01 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-B股 美元 8.40 0.01 0.12% 02/22
聯博美國收益基金-B股 歐元 7.96 0.00 0.00 02/22
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.16 0.01 0.05% 02/22
聯博美國收益基金-B2股 歐元 20.99 -0.04 -0.19% 02/22
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.47 0.00 0.00 02/22
聯博美國收益基金-BT股 歐元 8.02 -0.02 -0.25% 02/22
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 14.49 0.01 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.83 0.01 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.75 0.01 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 91.65 0.06 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 13.43 0.01 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.50 0.01 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.40 0.00 0.00 02/22
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 89.94 0.06 0.07% 02/22
聯博美國收益基金-I股 美元 8.40 0.01 0.12% 02/22
聯博美國收益基金-I2股 美元 15.74 0.01 0.06% 02/22
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 19.25 -0.03 -0.16% 02/22
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.47 0.01 0.13% 02/22
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 7.08 0.00 0.00 02/22
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 20.49 0.05 0.24% 02/22
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.41 0.01 0.05% 02/22
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.50 0.02 0.27% 02/22
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 7.10 0.00 0.00 02/22
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.39 0.00 0.00 02/22
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 15.46 0.01 0.06% 02/22
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.47 0.01 0.13% 02/22
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 7.08 0.00 0.00 02/22
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 18.13 0.05 0.28% 02/22
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.17 0.01 0.06% 02/22
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.50 0.03 0.40% 02/22
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 7.10 0.01 0.14% 02/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 13.93 0.00 0.00 02/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 13.92 0.00 0.00 02/22
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.93 0.01 0.07% 02/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 13.62 0.01 0.07% 02/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 13.62 0.00 0.00 02/22
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.63 0.01 0.07% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.69 -0.02 -0.14% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 14.11 -0.02 -0.14% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.85 -0.02 -0.11% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.86 -0.02 -0.12% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 12.72 -0.01 -0.08% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 12.67 -0.01 -0.08% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.23 -0.01 -0.08% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.33 -0.02 -0.16% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.88 -0.02 -0.14% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 12.79 -0.02 -0.16% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 15.41 -0.01 -0.06% 02/22
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 11.56 -0.01 -0.09% 02/22
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10644.00 8.00 0.08% 02/22
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 88.85 0.01 0.01% 02/22
聯博日本策略價值基金-A股 美元 93.89 0.34 0.36% 02/22
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 28.61 0.02 0.07% 02/22
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.91 0.02 0.08% 02/22
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9583.00 7.00 0.07% 02/22
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 79.99 0.00 0.00 02/22
聯博日本策略價值基金-B股 美元 84.53 0.31 0.37% 02/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12165.00 9.00 0.07% 02/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 16.34 0.01 0.06% 02/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.28 0.02 0.12% 02/22
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 17.46 0.02 0.11% 02/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 12127.00 9.00 0.07% 02/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 16.27 0.02 0.12% 02/22
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 17.16 0.01 0.06% 02/22
聯博美國成長基金-A股 美元 70.40 -0.04 -0.06% 02/22
聯博美國成長基金-B股 美元 55.10 -0.03 -0.05% 02/22
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 12.45 -0.06 -0.48% 02/22
聯博歐洲成長基金-A股 美元 13.14 -0.04 -0.30% 02/22
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.43 -0.05 -0.48% 02/22
聯博歐洲成長基金-B股 美元 11.01 -0.03 -0.27% 02/22
聯博新興市場成長基金-A股 美元 38.66 -0.04 -0.10% 02/22
聯博新興市場成長基金-B股 美元 30.51 -0.04 -0.13% 02/22
聯博歐洲價值型基金-A股 歐元 15.78 0.00 0.00 02/22
聯博歐洲價值型基金-A股 美元 16.66 0.04 0.24% 02/22
聯博歐洲價值型基金-B股 歐元 13.52 0.00 0.00 02/22
聯博歐洲價值型基金-B股 美元 14.27 0.03 0.21% 02/22
聯博全球平衡型基金-A股 美元 20.86 -0.01 -0.05% 02/22
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.50 -0.04 -0.23% 02/22
聯博全球平衡型基金-B股 美元 18.47 -0.01 -0.05% 02/22
聯博中國時機基金-A股 美元 44.15 0.66 1.52% 02/22
聯博中國時機基金-A股 歐元 41.82 0.53 1.28% 02/22
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 15.49 0.23 1.51% 02/22
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.37 0.23 1.52% 02/22
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 14.99 0.23 1.56% 02/22
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.20 0.23 1.54% 02/22
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 97.69 1.49 1.55% 02/22
聯博中國時機基金-B股 美元 36.38 0.55 1.54% 02/22
聯博中國時機基金-B股 歐元 34.46 0.45 1.32% 02/22
聯博中國時機基金-I股 美元 51.36 0.78 1.54% 02/22
聯博中國時機基金-I股 歐元 48.65 0.63 1.31% 02/22
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 16.45 -0.02 -0.12% 02/22
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.58 -0.06 -0.38% 02/22
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 14.38 -0.02 -0.14% 02/22
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.62 -0.05 -0.37% 02/22
聯博全球前瞻主題基金-A股 美元 20.25 -0.02 -0.10% 02/22
聯博全球前瞻主題基金-A股 歐元 19.18 -0.06 -0.31% 02/22
聯博全球前瞻主題基金-A股澳幣避險 澳幣 25.70 -0.02 -0.08% 02/22
聯博全球前瞻主題基金-B股 美元 16.50 -0.02 -0.12% 02/22
聯博全球前瞻主題基金-B股 歐元 15.63 -0.05 -0.32% 02/22
聯博全球價值型基金-A股 美元 15.83 -0.02 -0.13% 02/22
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.99 -0.06 -0.40% 02/22
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.54 -0.02 -0.15% 02/22
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.83 -0.04 -0.31% 02/22
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.55 -0.03 -0.21% 02/22
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.54 -0.02 -0.14% 02/22
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.79 -0.02 -0.14% 02/22
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 95.97 -0.16 -0.17% 02/22
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.78 -0.02 -0.14% 02/22
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.55 -0.02 -0.14% 02/22
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.77 -0.03 -0.20% 02/22
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 96.18 -0.16 -0.17% 02/22
聯博全球核心股票基金-A股 美元 16.03 0.00 0.00 02/22
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 18.25 -0.05 -0.27% 02/22
聯博優化波動股票基金-A股 美元 23.11 -0.01 -0.04% 02/22
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 17.54 -0.01 -0.06% 02/22
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 17.38 -0.01 -0.06% 02/22
聯博優化波動股票基金-ABeta避險 美元 14.68 0.01 0.07% 02/22
聯博印度成長基金-A股 美元 163.99 0.72 0.44% 02/22
聯博印度成長基金-AX股 美元 145.86 0.64 0.44% 02/22
聯博印度成長基金-B股 美元 159.94 0.69 0.43% 02/22
聯博印度成長基金-BX股 美元 116.09 0.51 0.44% 02/22
聯博國際醫療基金-A股 美元 263.33 -0.40 -0.15% 02/22
聯博國際醫療基金-B股 美元 206.82 -0.32 -0.15% 02/22
聯博國際科技基金-A股 美元 231.91 0.58 0.25% 02/22
聯博國際科技基金-B股 美元 187.09 0.46 0.25% 02/22
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 22.74 0.01 0.04% 02/22
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 19.35 0.01 0.05% 02/22
聯博新興市場債券基金-A2 美元 30.30 0.08 0.26% 02/22
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.70 0.01 0.03% 02/22
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 20.78 0.06 0.29% 02/22
聯博新興市場債券基金-AT 美元 15.78 0.04 0.25% 02/22
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 14.74 0.04 0.27% 02/22
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 14.62 0.04 0.27% 02/22
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 12.98 0.03 0.23% 02/22
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 13.09 0.04 0.31% 02/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 14.09 0.03 0.21% 02/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.94 0.04 0.29% 02/22
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 93.49 0.26 0.28% 02/22
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 90.19 0.25 0.28% 02/22
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 25.74 0.02 0.08% 02/22
聯博新興市場債券基金-B2 美元 27.17 0.08 0.30% 02/22
聯博新興市場債券基金-BT 美元 15.73 0.04 0.25% 02/22
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.73 0.00 0.00 02/22
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 15.28 0.00 0.00 02/22
聯博全球債券基金-A股 美元 8.12 -0.01 -0.12% 02/22
聯博全球債券基金-AT股 美元 8.12 0.00 0.00 02/22
聯博全球債券基金-AT股 歐元 7.69 -0.02 -0.26% 02/22
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.83 0.00 0.00 02/22
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.58 0.00 0.00 02/22
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 13.18 0.00 0.00 02/22
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.45 0.00 0.00 02/22
聯博全球債券基金-B股 美元 8.12 -0.01 -0.12% 02/22
聯博全球債券基金-BT股 美元 8.16 0.00 0.00 02/22
聯博全球債券基金-BT股 歐元 7.73 -0.02 -0.26% 02/22
聯博成熟市場多元收益基金-A2X股 美元 20.59 0.00 0.00 02/22
聯博成熟市場多元收益基金-AX股 美元 15.96 0.00 0.00 02/22
聯博成熟市場多元收益基金-B2X股 美元 18.22 0.00 0.00 02/22
聯博成熟市場多元收益基金-A股 美元 15.99 0.00 0.00 02/22
聯博成熟市場多元收益基金-B股 美元 15.61 0.00 0.00 02/22
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 11.74 0.00 0.00 02/22
聯博房貸收益基金-ATX股 美元 6.88 0.00 0.00 02/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 13.57 0.00 0.00 02/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.53 0.00 0.00 02/22
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 91.34 0.04 0.04% 02/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 13.12 0.00 0.00 02/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.08 0.00 0.00 02/22
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 88.30 0.03 0.03% 02/22
聯博房貸收益基金-A股 歐元 6.50 -0.01 -0.15% 02/22
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.86 0.00 0.00 02/22
聯博房貸收益基金-B2股 美元 11.32 0.00 0.00 02/22
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.86 0.00 0.00 02/22
聯博歐元區策略價值基金-AX 歐元 12.45 -0.06 -0.48% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-AX 美元 13.14 -0.04 -0.30% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-A 歐元 24.22 -0.12 -0.49% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-A 美元 25.57 -0.07 -0.27% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-BX 歐元 10.43 -0.05 -0.48% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-BX 美元 11.01 -0.03 -0.27% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-B 歐元 22.69 -0.11 -0.48% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-B 美元 23.95 -0.07 -0.29% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-IX 歐元 14.37 -0.07 -0.48% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-IX 美元 15.17 -0.04 -0.26% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-I 歐元 25.50 -0.13 -0.51% 02/22
聯博歐元區策略價值基金-I 美元 26.92 -0.08 -0.30% 02/22
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.26 0.15 0.78% 02/22
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 18.17 0.14 0.78% 02/22
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.69 0.14 1.03% 02/22
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 20.85 0.21 1.02% 02/22
聯博亞洲股票基金-I股 美元 20.33 0.20 0.99% 02/22
聯博亞洲股票基金-A股 美元 19.18 0.19 1.00% 02/22
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.61 0.14 0.97% 02/22
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 13.84 0.10 0.73% 02/22
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.68 0.15 1.03% 02/22
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 101.88 0.99 0.98% 02/22
聯博新興市場價值基金-A股 美元 45.23 0.04 0.09% 02/22
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 42.84 -0.06 -0.14% 02/22
聯博新興市場價值基金-I股 美元 47.95 0.04 0.08% 02/22
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 45.42 -0.06 -0.13% 02/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 18.02 0.00 0.00 02/22
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 17.07 -0.04 -0.23% 02/22
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 20.52 -0.01 -0.05% 02/22
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 19.44 -0.05 -0.26% 02/22
聯博精選美國股票基金-A股 美元 28.06 -0.05 -0.18% 02/22
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 26.58 -0.11 -0.41% 02/22
聯博精選美國股票基金-I股 美元 29.27 -0.05 -0.17% 02/22
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 27.73 -0.10 -0.36% 02/22
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 29.94 -0.05 -0.17% 02/22
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