聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.80 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.18 -0.01 -0.31% 04/13
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 16.94 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 14.18 -0.04 -0.28% 04/13
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 24.38 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.77 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.16 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 12.90 0.01 0.08% 04/13
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 12.71 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 11.71 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 11.59 0.01 0.09% 04/13
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 24.34 0.01 0.04% 04/13
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 3.84 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.21 -0.01 -0.31% 04/13
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 12.93 0.01 0.08% 04/13
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 12.72 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 10.51 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.95 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 68.15 0.02 0.03% 04/13
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 9.71 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.19 0.00 0.00 04/13
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 62.53 0.02 0.03% 04/13
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 27.81 -0.02 -0.07% 04/13
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.48 0.00 0.00 04/13
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.60 -0.01 -0.07% 04/13
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.94 -0.01 -0.08% 04/13
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 40.19 -0.02 -0.05% 04/13
聯博美國高收益債券基金-A2 美元 24.42 -0.01 -0.04% 04/13
聯博美國收益基金-A股 美元 8.09 0.01 0.12% 04/13
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.77 -0.01 -0.15% 04/13
聯博美國收益基金-A2股 美元 32.09 0.04 0.12% 04/13
聯博美國收益基金-A2股 歐元 26.86 -0.05 -0.19% 04/13
聯博美國收益基金-AT股 美元 8.09 0.01 0.12% 04/13
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.77 -0.01 -0.15% 04/13
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.40 0.01 0.07% 04/13
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.49 0.02 0.15% 04/13
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.82 0.02 0.16% 04/13
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.40 0.02 0.15% 04/13
聯博美國收益基金-B2股 美元 25.57 0.03 0.12% 04/13
聯博美國收益基金-BT股 美元 8.16 0.01 0.12% 04/13
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.83 -0.01 -0.15% 04/13
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.56 0.02 0.15% 04/13
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.54 0.01 0.08% 04/13
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.13 0.02 0.17% 04/13
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 82.85 0.10 0.12% 04/13
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 11.88 0.01 0.08% 04/13
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.46 0.01 0.09% 04/13
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 79.00 0.10 0.13% 04/13
聯博美國收益基金-I股 美元 8.09 0.01 0.12% 04/13
聯博美國收益基金-I2股 美元 19.12 0.02 0.10% 04/13
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 美元 14.45 0.02 0.14% 04/13
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 26.12 0.06 0.23% 04/13
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 21.86 -0.02 -0.09% 04/13
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 8.22 0.01 0.12% 04/13
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.88 -0.01 -0.15% 04/13
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 15.08 -0.01 -0.07% 04/13
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.73 -0.01 -0.07% 04/13
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 18.79 -0.01 -0.05% 04/13
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 8.22 0.01 0.12% 04/13
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.88 -0.01 -0.15% 04/13
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 12.72 -0.01 -0.08% 04/13
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 12.85 -0.01 -0.08% 04/13
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.49 0.00 0.00 04/13
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.07 -0.01 -0.08% 04/13
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.19 -0.01 -0.08% 04/13
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.85 -0.01 -0.08% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 19.41 0.06 0.31% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 16.68 0.05 0.30% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 22.08 0.07 0.32% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 21.03 0.06 0.29% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 13.59 0.04 0.30% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 13.14 0.04 0.31% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 12.28 0.04 0.33% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 12.70 0.03 0.24% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 17.60 0.05 0.28% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 13.65 0.04 0.29% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 21.03 0.06 0.29% 04/13
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 12.37 0.04 0.32% 04/13
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 11766.00 33.00 0.28% 04/13
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 90.20 0.14 0.16% 04/13
聯博日本策略價值基金-A股 美元 107.90 0.62 0.58% 04/13
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 33.32 0.09 0.27% 04/13
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 27.41 0.07 0.26% 04/13
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 10165.00 29.00 0.29% 04/13
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 77.93 0.13 0.17% 04/13
聯博日本策略價值基金-B股 美元 93.21 0.53 0.57% 04/13
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 12044.00 34.00 0.28% 04/13
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.79 0.05 0.32% 04/13
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.92 0.04 0.25% 04/13
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.38 0.05 0.31% 04/13
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11952.00 33.00 0.28% 04/13
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.65 0.04 0.26% 04/13
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 15.74 0.04 0.25% 04/13
聯博美國成長基金-A股 美元 160.06 0.69 0.43% 04/13
聯博美國成長基金-B股 美元 120.23 0.52 0.43% 04/13
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 15.37 0.01 0.07% 04/13
聯博歐洲成長基金-A股 美元 18.36 0.06 0.33% 04/13
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 12.35 0.01 0.08% 04/13
聯博新興市場成長基金-A股 美元 58.29 0.31 0.53% 04/13
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 18.30 0.05 0.27% 04/13
聯博歐洲股票基金-A股 美元 21.86 0.12 0.55% 04/13
聯博全球平衡型基金-A股 美元 27.67 0.07 0.25% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-A股 美元 72.20 -0.18 -0.25% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-A股 歐元 60.43 -0.33 -0.54% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 美元 21.70 -0.06 -0.28% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-AD/月配 歐元 20.93 -0.05 -0.24% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 19.66 -0.05 -0.25% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 20.18 -0.05 -0.25% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 133.15 -0.32 -0.24% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-B股 美元 57.09 -0.15 -0.26% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-B股 歐元 47.79 -0.26 -0.54% 04/13
聯博中國優化波動股票基金-I股 美元 86.80 -0.22 -0.25% 04/13
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 27.33 0.08 0.29% 04/13
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 22.88 0.00 0.00 04/13
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 22.92 0.06 0.26% 04/13
聯博永續主題基金-A股 美元 42.12 0.24 0.57% 04/13
聯博永續主題基金-A股 歐元 35.26 0.10 0.28% 04/13
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 50.07 0.29 0.58% 04/13
聯博永續主題基金-B股 美元 32.91 0.19 0.58% 04/13
聯博永續主題基金-AX股 美元 123.49 0.71 0.58% 04/13
聯博永續主題基金-AX股 歐元 103.36 0.29 0.28% 04/13
聯博永續主題基金-BX股 美元 92.12 0.53 0.58% 04/13
聯博全球價值型基金-A股 美元 20.96 -0.01 -0.05% 04/13
聯博全球價值型基金-A股 歐元 17.54 -0.06 -0.34% 04/13
聯博全球價值型基金-B股 美元 17.20 -0.01 -0.06% 04/13
聯博全球價值型基金-B股 歐元 14.40 -0.05 -0.35% 04/13
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 16.18 -0.01 -0.06% 04/13
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 14.96 -0.01 -0.07% 04/13
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 15.97 0.00 0.00 04/13
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 101.50 -0.01 -0.01% 04/13
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 16.48 -0.01 -0.06% 04/13
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 15.03 -0.01 -0.07% 04/13
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 16.00 -0.01 -0.06% 04/13
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 101.99 -0.02 -0.02% 04/13
聯博全球核心股票基金-A股 美元 26.69 0.06 0.23% 04/13
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 36.28 0.08 0.22% 04/13
聯博優化波動總回報基金-A股 美元 14.26 -0.01 -0.07% 04/13
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配 美元 13.02 0.00 0.00 04/13
聯博優化波動總回報基金-A股/澳幣避險 澳幣 13.56 -0.01 -0.07% 04/13
聯博優化波動總回報基金-AD股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.94 0.00 0.00 04/13
聯博優化波動股票基金-A股 美元 34.83 0.09 0.26% 04/13
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 22.38 0.06 0.27% 04/13
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 21.05 0.05 0.24% 04/13
聯博優化波動股票基金-ED/月配 美元 18.19 0.04 0.22% 04/13
聯博印度成長基金-A股 美元 186.28 -8.15 -4.19% 04/12
聯博印度成長基金-AX股 美元 167.20 -7.32 -4.19% 04/12
聯博印度成長基金-B股 美元 174.35 -7.65 -4.20% 04/12
聯博印度成長基金-BX股 美元 127.65 -5.60 -4.20% 04/12
聯博國際醫療基金-A股 美元 469.80 3.31 0.71% 04/13
聯博國際醫療基金-B股 美元 354.10 2.49 0.71% 04/13
聯博國際科技基金-A股 美元 753.30 7.90 1.06% 04/13
聯博國際科技基金-B股 美元 583.18 6.10 1.06% 04/13
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 28.41 0.16 0.57% 04/13
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 23.19 0.13 0.56% 04/13
聯博新興市場債券基金-A2 美元 34.64 -0.01 -0.03% 04/13
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 28.99 -0.10 -0.34% 04/13
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 21.43 -0.01 -0.05% 04/13
聯博新興市場債券基金-AT 美元 14.25 0.00 0.00 04/13
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 13.07 0.00 0.00 04/13
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 12.60 0.00 0.00 04/13
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.25 -0.01 -0.09% 04/13
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.52 -0.01 -0.09% 04/13
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 11.98 0.00 0.00 04/13
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.31 -0.01 -0.09% 04/13
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 77.43 -0.01 -0.01% 04/13
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 71.48 -0.01 -0.01% 04/13
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 24.94 -0.09 -0.36% 04/13
聯博新興市場債券基金-B2 美元 29.80 -0.01 -0.03% 04/13
聯博新興市場債券基金-BT 美元 14.20 -0.01 -0.07% 04/13
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 13.08 -0.01 -0.08% 04/13
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 12.61 0.00 0.00 04/13
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 美元 14.13 0.00 0.00 04/13
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.69 0.00 0.00 04/13
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 92.71 -0.02 -0.02% 04/13
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 美元 74.35 -0.02 -0.03% 04/13
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配 美元 74.31 -0.02 -0.03% 04/13
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 74.31 -0.02 -0.03% 04/13
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 澳幣 74.27 -0.02 -0.03% 04/13
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 13.96 0.02 0.14% 04/13
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配 美元 13.24 0.01 0.08% 04/13
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT 美元 13.63 0.02 0.15% 04/13
聯博短期債券基金-A2股 美元 18.44 0.01 0.05% 04/13
聯博短期債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.51 0.00 0.00 04/13
聯博短期債券基金-A股 美元 7.65 0.00 0.00 04/13
聯博短期債券基金-AT股 美元 7.65 0.00 0.00 04/13
聯博短期債券基金-AT股 歐元 6.40 -0.02 -0.31% 04/13
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 11.93 0.00 0.00 04/13
聯博短期債券基金-AT股歐元避險 歐元 11.70 0.00 0.00 04/13
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.29 0.00 0.00 04/13
聯博短期債券基金-B2股 美元 14.42 0.00 0.00 04/13
聯博短期債券基金-BT股 美元 7.70 0.00 0.00 04/13
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 19.45 0.02 0.10% 04/13
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 17.38 0.02 0.12% 04/13
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 24.10 0.03 0.12% 04/13
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 16.60 0.02 0.12% 04/13
聯博全球多元收益基金-A股 美元 18.51 0.02 0.11% 04/13
聯博全球多元收益基金-B股 美元 17.33 0.02 0.12% 04/13
聯博全球多元收益基金-ED月配 美元 13.99 0.02 0.14% 04/13
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.91 0.00 0.00 04/13
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 11.04 0.00 0.00 04/13
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 10.70 0.00 0.00 04/13
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 73.66 0.01 0.01% 04/13
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 10.23 0.00 0.00 04/13
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 68.36 0.01 0.01% 04/13
聯博房貸收益基金-A股 美元 5.93 0.00 0.00 04/13
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.22 -0.01 -0.08% 04/13
聯博房貸收益基金-AT股 美元 12.30 0.00 0.00 04/13
聯博房貸收益基金-AT股/澳幣避險 澳幣 11.95 0.00 0.00 04/13
聯博歐元區股票基金-A 歐元 29.84 0.02 0.07% 04/13
聯博歐元區股票基金-A 美元 35.65 0.13 0.37% 04/13
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 15.37 0.01 0.07% 04/13
聯博歐元區股票基金-AX 美元 18.36 0.06 0.33% 04/13
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 12.35 0.01 0.08% 04/13
聯博歐元區股票基金-I 歐元 32.47 0.02 0.06% 04/13
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 22.75 0.08 0.35% 04/13
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 15.54 0.09 0.58% 04/13
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 27.35 0.17 0.63% 04/13
聯博亞洲股票基金-I股 美元 29.78 0.18 0.61% 04/13
聯博亞洲股票基金-A股 美元 27.18 0.17 0.63% 04/13
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 17.87 0.11 0.62% 04/13
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 14.96 0.05 0.34% 04/13
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 16.93 0.11 0.65% 04/13
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 119.92 0.73 0.61% 04/13
聯博新興市場價值基金-A股 美元 55.09 0.29 0.53% 04/13
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 46.11 0.11 0.24% 04/13
聯博新興市場價值基金-I股 美元 60.40 0.32 0.53% 04/13
聯博美國永續主題基金-A股 美元 40.54 0.12 0.30% 04/13
聯博美國永續主題基金-A股 歐元 33.93 0.00 0.00 04/13
聯博美國永續主題基金-I股 美元 47.73 0.15 0.32% 04/13
聯博精選美國股票基金-A股 美元 49.85 -0.04 -0.08% 04/13
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 41.73 -0.15 -0.36% 04/13
聯博精選美國股票基金-I股 美元 53.75 -0.04 -0.07% 04/13
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 55.90 -0.05 -0.09% 04/13
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 44.21 -0.49 -1.10% 04/13
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