聯博基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博全球高收益債券基金-A股 美元 3.94 -0.01 -0.25% 11/15
聯博全球高收益債券基金-A股 歐元 3.48 -0.01 -0.29% 11/15
聯博全球高收益債券基金-A2股 美元 14.90 -0.04 -0.27% 11/15
聯博全球高收益債券基金-A2股 歐元 13.15 -0.06 -0.45% 11/15
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險 歐元 22.78 -0.07 -0.31% 11/15
聯博全球高收益債券基金-AT 美元 3.92 -0.01 -0.25% 11/15
聯博全球高收益債券基金-AT 歐元 3.46 -0.01 -0.29% 11/15
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險 歐元 13.58 -0.04 -0.29% 11/15
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險 澳幣 13.70 -0.04 -0.29% 11/15
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險 紐幣 12.52 -0.04 -0.32% 11/15
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險 加幣 12.28 -0.04 -0.32% 11/15
聯博全球高收益債券基金-B股 美元 3.94 -0.01 -0.25% 11/15
聯博全球高收益債券基金-B股 歐元 3.48 -0.01 -0.29% 11/15
聯博全球高收益債券基金-B2股 美元 21.93 -0.06 -0.27% 11/15
聯博全球高收益債券基金-B2股 歐元 19.36 -0.08 -0.41% 11/15
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險 歐元 20.82 -0.06 -0.29% 11/15
聯博全球高收益債券基金-BT股 美元 3.98 -0.01 -0.25% 11/15
聯博全球高收益債券基金-BT股 歐元 3.51 -0.02 -0.57% 11/15
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險 歐元 13.58 -0.04 -0.29% 11/15
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險 澳幣 13.66 -0.04 -0.29% 11/15
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配 美元 11.44 -0.04 -0.35% 11/15
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.25 -0.03 -0.27% 11/15
聯博全球高收益債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 76.09 -0.16 -0.21% 11/15
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配 美元 10.84 -0.03 -0.28% 11/15
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.65 -0.03 -0.28% 11/15
聯博全球高收益債券基金-BA/南非幣避險/穩定月配 南非幣 71.80 -0.15 -0.21% 11/15
聯博歐元高收益債券基金-A2 歐元 24.69 -0.14 -0.56% 11/15
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配 歐元 13.21 -0.07 -0.53% 11/15
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/美元避險 美元 13.23 -0.07 -0.53% 11/15
聯博歐元高收益債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 13.18 -0.06 -0.45% 11/15
聯博美國收益基金-A股 美元 7.81 -0.02 -0.26% 11/15
聯博美國收益基金-A股 歐元 6.90 -0.02 -0.29% 11/15
聯博美國收益基金-A2股 美元 27.40 -0.04 -0.15% 11/15
聯博美國收益基金-A2股 歐元 24.19 -0.07 -0.29% 11/15
聯博美國收益基金-AT股 美元 7.82 -0.01 -0.13% 11/15
聯博美國收益基金-AT股 歐元 6.90 -0.02 -0.29% 11/15
聯博美國收益基金-AT股歐元避險 歐元 13.09 -0.02 -0.15% 11/15
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 13.36 -0.01 -0.07% 11/15
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.62 -0.02 -0.16% 11/15
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 加幣 13.11 -0.02 -0.15% 11/15
聯博美國收益基金-B股 美元 7.81 -0.02 -0.26% 11/15
聯博美國收益基金-B股 歐元 6.90 -0.02 -0.29% 11/15
聯博美國收益基金-B2股 美元 22.20 -0.03 -0.13% 11/15
聯博美國收益基金-B2股 歐元 19.60 -0.05 -0.25% 11/15
聯博美國收益基金-BT股 美元 7.88 -0.01 -0.13% 11/15
聯博美國收益基金-BT股 歐元 6.96 -0.02 -0.29% 11/15
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險 澳幣 13.41 -0.02 -0.15% 11/15
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.54 -0.02 -0.16% 11/15
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.41 -0.02 -0.16% 11/15
聯博美國收益基金-AA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 83.19 -0.06 -0.07% 11/15
聯博美國收益基金-AA股/部分利率避險級別 美元 12.29 -0.02 -0.16% 11/15
聯博美國收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.10 -0.01 -0.08% 11/15
聯博美國收益基金-BA股/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.95 -0.02 -0.17% 11/15
聯博美國收益基金-BA股/南非幣避險/穩定月配 南非幣 80.60 -0.06 -0.07% 11/15
聯博美國收益基金-I股 美元 7.81 -0.02 -0.26% 11/15
聯博美國收益基金-I2股 美元 16.11 -0.02 -0.12% 11/15
聯博聚焦美國股票基金-A股 美元 23.95 0.25 1.05% 11/15
聯博歐洲收益基金-A股 美元 7.61 -0.01 -0.13% 11/15
聯博歐洲收益基金-A股 歐元 6.72 -0.02 -0.30% 11/15
聯博歐洲收益基金-A2股 美元 22.31 -0.03 -0.13% 11/15
聯博歐洲收益基金-A2股 歐元 19.70 -0.05 -0.25% 11/15
聯博歐洲收益基金-AT股 美元 7.62 -0.02 -0.26% 11/15
聯博歐洲收益基金-AT股 歐元 6.73 -0.02 -0.30% 11/15
聯博歐洲收益基金-AT股美元避險 美元 14.66 -0.03 -0.20% 11/15
聯博歐洲收益基金-AT股澳幣避險 澳幣 14.65 -0.03 -0.20% 11/15
聯博歐洲收益基金-B股 美元 7.61 -0.01 -0.13% 11/15
聯博歐洲收益基金-B股 歐元 6.72 -0.02 -0.30% 11/15
聯博歐洲收益基金-B2股 美元 19.50 -0.02 -0.10% 11/15
聯博歐洲收益基金-B2股 歐元 17.22 -0.04 -0.23% 11/15
聯博歐洲收益基金-BT股 美元 7.62 0.00 0.00 11/15
聯博歐洲收益基金-BT股 歐元 6.73 -0.01 -0.15% 11/15
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配 歐元 12.88 -0.03 -0.23% 11/15
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/美元避險 美元 12.92 -0.03 -0.23% 11/15
聯博歐洲收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.86 -0.03 -0.23% 11/15
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配 歐元 12.43 -0.03 -0.24% 11/15
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/美元避險 美元 12.48 -0.03 -0.24% 11/15
聯博歐洲收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.43 -0.03 -0.24% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-A股 美元 14.41 0.18 1.26% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-A股/歐元避險 歐元 13.19 0.17 1.31% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-A股/澳幣避險 澳幣 17.36 0.21 1.22% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-A股/加幣避險 加幣 16.20 0.20 1.25% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配 美元 11.43 0.14 1.24% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/歐元避險 歐元 11.24 0.14 1.26% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 10.84 0.13 1.21% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-AD股/月配/加幣避險 加幣 10.98 0.14 1.29% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-B股 美元 13.38 0.16 1.21% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-BD股/月配 美元 11.50 0.14 1.23% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-I股 美元 15.32 0.19 1.26% 11/15
聯博新興市場多元收益基金-ID股/月配 美元 10.40 0.13 1.27% 11/15
聯博日本策略價值基金-A股 日圓 10829.00 -10.00 -0.09% 11/15
聯博日本策略價值基金-A股 歐元 84.13 -0.16 -0.19% 11/15
聯博日本策略價值基金-A股 美元 95.37 -0.02 -0.02% 11/15
聯博日本策略價值基金-A美元避險 美元 29.85 -0.02 -0.07% 11/15
聯博日本策略價值基金-A歐元避險 歐元 25.94 -0.02 -0.08% 11/15
聯博日本策略價值基金-B股 日圓 9583.00 -9.00 -0.09% 11/15
聯博日本策略價值基金-B股 歐元 74.45 -0.15 -0.20% 11/15
聯博日本策略價值基金-B股 美元 84.40 -0.01 -0.01% 11/15
聯博日本策略價值基金-AD股/月配 日圓 11880.00 -11.00 -0.09% 11/15
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/美元避險 美元 15.89 0.00 0.00 11/15
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.65 -0.01 -0.06% 11/15
聯博日本策略價值基金-AD股/月配/紐幣避險 紐幣 16.82 -0.01 -0.06% 11/15
聯博日本策略價值基金-BD股/月配 日圓 11801.00 -11.00 -0.09% 11/15
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/美元避險 美元 15.76 -0.01 -0.06% 11/15
聯博日本策略價值基金-BD股/月配/澳幣避險 澳幣 16.48 -0.01 -0.06% 11/15
聯博美國成長基金-A股 美元 90.60 1.10 1.23% 11/15
聯博美國成長基金-B股 美元 69.70 0.84 1.22% 11/15
聯博歐洲成長基金-A股 歐元 13.05 -0.17 -1.29% 11/15
聯博歐洲成長基金-A股 美元 14.78 -0.17 -1.14% 11/15
聯博歐洲成長基金-B股 歐元 10.74 -0.14 -1.29% 11/15
聯博歐洲成長基金-B股 美元 12.16 -0.15 -1.22% 11/15
聯博新興市場成長基金-A股 美元 36.82 0.61 1.68% 11/15
聯博新興市場成長基金-B股 美元 28.57 0.48 1.71% 11/15
聯博歐洲股票基金-A股 歐元 15.79 -0.23 -1.44% 11/15
聯博歐洲股票基金-A股 美元 17.89 -0.23 -1.27% 11/15
聯博歐洲股票基金-B股 歐元 13.29 -0.19 -1.41% 11/15
聯博歐洲股票基金-B股 美元 15.05 -0.20 -1.31% 11/15
聯博全球平衡型基金-A股 美元 22.19 0.10 0.45% 11/15
聯博全球平衡型基金-B股 歐元 17.05 0.06 0.35% 11/15
聯博全球平衡型基金-B股 美元 19.31 0.09 0.47% 11/15
聯博中國時機基金-A股 美元 49.71 0.74 1.51% 11/15
聯博中國時機基金-A股 歐元 43.89 0.60 1.39% 11/15
聯博中國時機基金-AD/月配 美元 16.40 0.24 1.49% 11/15
聯博中國時機基金-AD/月配 歐元 15.99 0.23 1.46% 11/15
聯博中國時機基金-AD/澳幣避險/月配 澳幣 15.51 0.22 1.44% 11/15
聯博中國時機基金-AD/紐幣避險/月配 紐幣 15.78 0.23 1.48% 11/15
聯博中國時機基金-AD/南非幣避險/月配 南非幣 101.76 1.57 1.57% 11/15
聯博中國時機基金-B股 美元 40.27 0.60 1.51% 11/15
聯博中國時機基金-B股 歐元 35.55 0.48 1.37% 11/15
聯博中國時機基金-I股 美元 58.63 0.88 1.52% 11/15
聯博中國時機基金-I股 歐元 51.76 0.71 1.39% 11/15
聯博全球複合型股票基金-A股 美元 18.03 0.15 0.84% 11/15
聯博全球複合型股票基金-A股 歐元 15.92 0.11 0.70% 11/15
聯博全球複合型股票基金-B股 美元 15.49 0.13 0.85% 11/15
聯博全球複合型股票基金-B股 歐元 13.68 0.10 0.74% 11/15
聯博前瞻主題基金-A股 美元 23.59 0.26 1.11% 11/15
聯博前瞻主題基金-A股 歐元 20.83 0.21 1.02% 11/15
聯博前瞻主題基金-A股/澳幣避險 澳幣 29.72 0.33 1.12% 11/15
聯博前瞻主題基金-B股 美元 18.88 0.21 1.12% 11/15
聯博前瞻主題基金-B股 歐元 16.67 0.17 1.03% 11/15
聯博前瞻主題基金-B股/澳幣避險 澳幣 27.33 0.30 1.11% 11/15
聯博前瞻主題基金-AX股 美元 69.16 0.78 1.14% 11/15
聯博前瞻主題基金-AX股 歐元 61.06 0.61 1.01% 11/15
聯博前瞻主題基金-BX股 美元 52.84 0.59 1.13% 11/15
聯博前瞻主題基金-BX股 歐元 46.65 0.46 1.00% 11/15
聯博全球價值型基金-A股 美元 16.39 0.09 0.55% 11/15
聯博全球價值型基金-A股 歐元 14.47 0.06 0.42% 11/15
聯博全球價值型基金-B股 美元 13.78 0.08 0.58% 11/15
聯博全球價值型基金-B股 歐元 12.17 0.06 0.50% 11/15
聯博全球價值型基金-AD股/月配 美元 14.06 0.07 0.50% 11/15
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.86 0.07 0.51% 11/15
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 歐元 14.11 0.07 0.50% 11/15
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 91.62 0.56 0.61% 11/15
聯博全球價值型基金-BD股/月配 美元 14.29 0.08 0.56% 11/15
聯博全球價值型基金-BD股/澳幣避險/月配 澳幣 13.88 0.07 0.51% 11/15
聯博全球價值型基金-BD股/歐元避險/月配 歐元 14.11 0.07 0.50% 11/15
聯博全球價值型基金-BD股/南非幣避險/月配 南非幣 91.95 0.56 0.61% 11/15
聯博全球核心股票基金-A股 美元 18.59 0.18 0.98% 11/15
聯博聚焦全球股票基金-A股 美元 22.54 0.21 0.94% 11/15
聯博優化波動股票基金-A股 美元 26.68 0.17 0.64% 11/15
聯博優化波動股票基金-AD股/月配 美元 19.16 0.13 0.68% 11/15
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 澳幣 18.81 0.12 0.64% 11/15
聯博印度成長基金-A股 美元 154.82 1.12 0.73% 11/15
聯博印度成長基金-AX股 美元 138.21 1.01 0.74% 11/15
聯博印度成長基金-B股 美元 148.43 1.08 0.73% 11/15
聯博印度成長基金-BX股 美元 108.11 0.79 0.74% 11/15
聯博國際醫療基金-A股 美元 337.81 2.69 0.80% 11/15
聯博國際醫療基金-B股 美元 260.80 2.07 0.80% 11/15
聯博國際科技基金-A股 美元 312.06 7.47 2.45% 11/15
聯博國際科技基金-B股 美元 247.45 5.92 2.45% 11/15
聯博全球不動產證券基金-A股 美元 24.21 -0.12 -0.49% 11/15
聯博全球不動產證券基金-B股 美元 20.25 -0.09 -0.44% 11/15
聯博新興市場債券基金-A2 美元 29.36 -0.07 -0.24% 11/15
聯博新興市場債券基金-A2 歐元 25.92 -0.10 -0.38% 11/15
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 歐元 19.26 -0.05 -0.26% 11/15
聯博新興市場債券基金-AT 美元 13.81 -0.04 -0.29% 11/15
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 歐元 12.80 -0.04 -0.31% 11/15
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 澳幣 12.71 -0.03 -0.24% 11/15
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 紐幣 11.27 -0.03 -0.27% 11/15
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 加幣 11.40 -0.03 -0.26% 11/15
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 美元 12.02 -0.03 -0.25% 11/15
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 澳幣 11.80 -0.03 -0.25% 11/15
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 79.21 -0.16 -0.20% 11/15
聯博新興市場債券基金-BA/穩定月配/南非幣避險 南非幣 74.86 -0.15 -0.20% 11/15
聯博新興市場債券基金-B2 歐元 22.83 -0.09 -0.39% 11/15
聯博新興市場債券基金-B2 美元 25.86 -0.07 -0.27% 11/15
聯博新興市場債券基金-BT 美元 13.77 -0.03 -0.22% 11/15
聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險 歐元 12.81 -0.04 -0.31% 11/15
聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險 澳幣 12.69 -0.03 -0.24% 11/15
聯博全球債券基金-A2股 美元 17.81 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-A2股歐元避險 歐元 14.74 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-A股 美元 7.82 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-AT股 美元 7.82 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-AT股 歐元 6.90 -0.01 -0.14% 11/15
聯博全球債券基金-AT股澳幣避險 澳幣 12.30 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-AT股歐元避險 歐元 12.05 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-AT股紐幣避險 紐幣 12.63 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-B2股 美元 14.27 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-B股 美元 7.82 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-BT股 美元 7.86 0.00 0.00 11/15
聯博全球債券基金-BT股 歐元 6.94 -0.01 -0.14% 11/15
聯博全球靈活收益基金-A2股 美元 17.44 0.00 0.00 11/15
聯博全球靈活收益基金-AT股 美元 16.00 0.00 0.00 11/15
聯博全球多元收益基金-A2X股 美元 21.48 -0.01 -0.05% 11/15
聯博全球多元收益基金-AX股 美元 15.83 -0.01 -0.06% 11/15
聯博全球多元收益基金-B2X股 美元 18.68 -0.01 -0.05% 11/15
聯博全球多元收益基金-A股 美元 16.62 -0.01 -0.06% 11/15
聯博全球多元收益基金-B股 美元 15.94 -0.01 -0.06% 11/15
聯博房貸收益基金-A2X股 美元 12.62 0.00 0.00 11/15
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配 美元 12.90 -0.01 -0.08% 11/15
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.81 -0.01 -0.08% 11/15
聯博房貸收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 86.92 0.03 0.03% 11/15
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配 美元 12.25 0.00 0.00 11/15
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/澳幣避險 澳幣 12.15 -0.01 -0.08% 11/15
聯博房貸收益基金-BA股/穩定月配/南非幣避險 南非幣 82.52 0.02 0.02% 11/15
聯博房貸收益基金-A股 歐元 5.92 0.00 0.00 11/15
聯博房貸收益基金-A股 美元 6.70 0.00 0.00 11/15
聯博房貸收益基金-B2股 美元 12.08 0.00 0.00 11/15
聯博房貸收益基金-B股 美元 6.70 0.00 0.00 11/15
聯博歐元區股票基金-A 歐元 25.36 -0.33 -1.28% 11/15
聯博歐元區股票基金-A 美元 28.72 -0.34 -1.17% 11/15
聯博歐元區股票基金-AX 歐元 13.05 -0.17 -1.29% 11/15
聯博歐元區股票基金-AX 美元 14.78 -0.17 -1.14% 11/15
聯博歐元區股票基金-B 歐元 23.38 -0.30 -1.27% 11/15
聯博歐元區股票基金-B 美元 26.48 -0.31 -1.16% 11/15
聯博歐元區股票基金-BX 歐元 10.74 -0.14 -1.29% 11/15
聯博歐元區股票基金-BX 美元 12.16 -0.15 -1.22% 11/15
聯博歐元區股票基金-I 歐元 27.08 -0.35 -1.28% 11/15
聯博歐元區股票基金-I 美元 30.67 -0.36 -1.16% 11/15
聯博歐元區股票基金-IX 歐元 15.28 -0.20 -1.29% 11/15
聯博歐元區股票基金-IX 美元 17.31 -0.20 -1.14% 11/15
聯博亞洲股票基金-I股 歐元 19.02 0.21 1.12% 11/15
聯博亞洲股票基金-A股 歐元 17.69 0.19 1.09% 11/15
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險 澳幣 13.23 0.15 1.15% 11/15
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險 澳幣 21.48 0.26 1.23% 11/15
聯博亞洲股票基金-I股 美元 21.54 0.26 1.22% 11/15
聯博亞洲股票基金-A股 美元 20.04 0.24 1.21% 11/15
聯博亞洲股票基金-AD股 美元 14.42 0.17 1.19% 11/15
聯博亞洲股票基金-AD股 歐元 12.73 0.13 1.03% 11/15
聯博亞洲股票基金-AD股/紐幣避險/月配 紐幣 14.22 0.17 1.21% 11/15
聯博亞洲股票基金-AD股/南非幣避險/月配 南非幣 98.86 1.25 1.28% 11/15
聯博新興市場價值基金-A股 美元 43.29 0.86 2.03% 11/15
聯博新興市場價值基金-A股 歐元 38.22 0.71 1.89% 11/15
聯博新興市場價值基金-I股 美元 46.56 0.92 2.02% 11/15
聯博新興市場價值基金-I股 歐元 41.11 0.76 1.88% 11/15
聯博美國前瞻主題基金-A股 美元 22.15 0.34 1.56% 11/15
聯博美國前瞻主題基金-A股 歐元 19.56 0.28 1.45% 11/15
聯博美國前瞻主題基金-I股 美元 25.58 0.39 1.55% 11/15
聯博美國前瞻主題基金-I股 歐元 22.58 0.31 1.39% 11/15
聯博精選美國股票基金-A股 美元 33.13 0.35 1.07% 11/15
聯博精選美國股票基金-A股 歐元 29.25 0.27 0.93% 11/15
聯博精選美國股票基金-I股 美元 35.04 0.37 1.07% 11/15
聯博精選美國股票基金-I股 歐元 30.94 0.29 0.95% 11/15
聯博精選美國股票基金-S1股 美元 36.09 0.38 1.06% 11/15
聯博美國中小型股票基金-A股 美元 33.51 0.38 1.15% 11/15
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