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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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華頓台灣基金 |
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台幣 |
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21.7400 |
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0.2600 |
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1.21% |
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08/17 |
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華頓中小型基金 |
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台幣 |
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23.1700 |
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0.2900 |
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1.27% |
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08/17 |
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華頓全球黑鑽油源基金 |
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台幣 |
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5.5500 |
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0.0200 |
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0.36% |
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08/16 |
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華頓全球時尚精品基金 |
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台幣 |
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14.9600 |
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0.1200 |
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0.81% |
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08/16 |
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華頓全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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13.6248 |
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0.0203 |
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0.15% |
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08/16 |
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華頓全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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9.0137 |
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0.0135 |
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0.15% |
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08/16 |
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華頓新興亞太債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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10.8649 |
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0.0081 |
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0.07% |
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08/16 |
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華頓新興亞太債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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8.6291 |
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0.0064 |
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0.07% |
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08/16 |
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華頓平安基金 |
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台幣 |
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11.4743 |
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0.0001 |
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0.00% |
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08/17 |
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華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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11.8847 |
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0.0014 |
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0.01% |
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08/16 |
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