街口投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
街口台灣基金 台幣 37.56 -0.14 -0.37% 09/16
街口中小型基金 台幣 40.99 -0.32 -0.77% 09/16
街口全球時尚精品基金 台幣 21.2800 -0.3100 -1.44% 09/15
街口平安貨幣市場基金 台幣 11.6525 0.0001 0.00% 09/16
街口多重資產基金 台幣 9.0881 0.0253 0.28% 09/15
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 台幣 20.9200 0.1900 0.92% 09/15
街口道瓊銅ER指數期貨基金 台幣 28.4200 0.5400 1.94% 09/15
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 9.2400 0.4300 4.88% 09/15
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.9482 -0.0013 -0.01% 09/15
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.3664 -0.0012 -0.01% 09/15
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.2097 0.0004 0.00% 09/15
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 9.5474 0.0004 0.00% 09/15
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.5009 0.0025 0.02% 09/15
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.8257 0.0023 0.02% 09/15
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.8931 -0.0043 -0.04% 09/15
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 南非幣 9.5930 0.0001 0.00% 09/15
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5925 -0.0021 -0.02% 09/15
街口三年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.4950 -0.0018 -0.02% 09/15
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.9672 0.0022 0.02% 09/15
街口三年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.7783 0.0020 0.02% 09/15
街口三年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.6277 -0.0004 -0.00% 09/15
街口三年到期新興市場債券基金-B配息 美元 9.5137 -0.0004 -0.00% 09/15
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。