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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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華頓台灣基金 |
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台幣 |
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21.9400 |
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0.1800 |
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0.83% |
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01/23 |
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華頓中小型基金 |
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台幣 |
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19.8200 |
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0.1500 |
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0.76% |
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01/23 |
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華頓全球黑鑽油源基金 |
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台幣 |
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4.8500 |
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-0.0700 |
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-1.42% |
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01/22 |
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華頓全球時尚精品基金 |
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台幣 |
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15.3100 |
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-0.0900 |
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-0.58% |
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01/22 |
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華頓全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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13.3756 |
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0.0039 |
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0.03% |
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01/22 |
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華頓全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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8.0632 |
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0.0018 |
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0.02% |
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01/22 |
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華頓平安基金 |
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台幣 |
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11.5412 |
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0.0002 |
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0.00% |
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01/23 |
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華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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10.9843 |
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-0.0388 |
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-0.35% |
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01/22 |
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