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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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華頓台灣基金 |
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台幣 |
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21.7800 |
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0.0100 |
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0.05% |
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11/16 |
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華頓中小型基金 |
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台幣 |
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20.7800 |
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0.0200 |
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0.10% |
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11/16 |
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華頓全球黑鑽油源基金 |
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台幣 |
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5.1000 |
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0.0300 |
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0.59% |
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11/15 |
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華頓全球時尚精品基金 |
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台幣 |
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15.2400 |
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0.0100 |
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0.07% |
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11/15 |
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華頓全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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13.2193 |
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-0.0597 |
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-0.45% |
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11/15 |
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華頓全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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8.0588 |
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-0.0364 |
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-0.45% |
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11/15 |
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華頓平安基金 |
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台幣 |
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11.5313 |
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0.0002 |
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0.00% |
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11/16 |
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華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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11.0408 |
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0.0736 |
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0.67% |
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11/15 |
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