街口投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
街口台灣基金 台幣 22.36 0.01 0.04% 03/31
街口中小型基金 台幣 20.49 -0.03 -0.15% 03/31
街口全球時尚精品基金 台幣 15.1800 0.1700 1.13% 03/30
街口中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.7578 -0.0548 -0.46% 03/30
街口平安貨幣市場基金 台幣 11.6131 0.0001 0.00% 03/31
街口多重資產基金 台幣 8.2880 -0.0212 -0.26% 03/30
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 台幣 14.2400 0.0100 0.07% 03/30
街口道瓊銅ER指數期貨基金 台幣 14.9200 -0.1100 -0.73% 03/30
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 2.5500 -0.3200 -11.15% 03/30
街口全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 12.15380 0.05290 0.44% 03/30
街口全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 6.77770 0.02940 0.44% 03/30
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.3001 -0.0062 -0.07% 03/30
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.1195 -0.0061 -0.08% 03/30
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 8.6738 -0.0105 -0.12% 03/30
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.4867 -0.0103 -0.12% 03/30
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.7289 -0.0127 -0.15% 03/30
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.5456 -0.0125 -0.15% 03/30
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 南非幣 8.7134 -0.0060 -0.07% 03/30
街口六年到期新興市場債券基金-B配息 南非幣 8.4357 -0.0057 -0.07% 03/30
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.1732 -0.0307 -0.30% 03/30
街口三年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 9.6237 -0.0291 -0.30% 03/30
街口三年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4657 -0.0393 -0.37% 03/30
街口三年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.9349 -0.0372 -0.37% 03/30
街口三年到期新興市場債券基金A不配息 美元 10.3226 -0.0360 -0.35% 03/30
街口三年到期新興市場債券基金-B配息 美元 9.8282 -0.0299 -0.30% 03/30
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息 台幣 10.0257 -0.0243 -0.24% 03/30
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息 台幣 9.1601 -0.0181 -0.20% 03/30
街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息 人民幣 10.7073 0.0084 0.08% 03/30
街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息 人民幣 9.8609 0.0076 0.08% 03/30
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息 台幣 10.2639 -0.0239 -0.23% 03/30
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息 台幣 9.2535 -0.0221 -0.24% 03/30
街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息 人民幣 10.8875 0.0086 0.08% 03/30
街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息 人民幣 9.8922 0.0078 0.08% 03/30
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