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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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華頓台灣基金 |
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台幣 |
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20.4200 |
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0.0500 |
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0.25% |
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05/25 |
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華頓中小型基金 |
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台幣 |
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21.5600 |
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0.0900 |
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0.42% |
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05/25 |
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華頓全球黑鑽油源基金 |
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台幣 |
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5.6500 |
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0.0000 |
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0.00% |
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05/24 |
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華頓全球時尚精品基金 |
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台幣 |
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14.2300 |
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0.0900 |
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0.64% |
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05/24 |
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華頓全球高收益債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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13.5319 |
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0.0142 |
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0.10% |
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05/24 |
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華頓全球高收益債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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9.0982 |
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0.0096 |
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0.11% |
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05/24 |
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華頓新興亞太債券基金-A不配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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10.7483 |
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-0.0065 |
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-0.06% |
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05/24 |
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華頓新興亞太債券基金-B配息
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
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台幣 |
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8.6345 |
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-0.0052 |
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-0.06% |
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05/24 |
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華頓平安基金 |
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台幣 |
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11.4664 |
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0.0001 |
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0.00% |
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05/25 |
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華頓中國多重機會平衡基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
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台幣 |
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10.9686 |
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-0.0010 |
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-0.01% |
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05/24 |
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