資本國際基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.07 0.06 0.46% 07/17
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 15.16 0.03 0.20% 07/17
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.10 0.04 0.57% 07/17
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.23 0.01 0.12% 07/17
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.50 0.05 0.48% 07/17
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 12.18 0.03 0.25% 07/17
資本集團新興市場成長基金B 歐元 108.35 0.63 0.58% 07/17
資本集團新興市場成長基金B 美元 125.67 0.34 0.27% 07/17
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 123.49 0.73 0.59% 07/17
資本集團新興市場成長基金Z 美元 143.23 0.39 0.27% 07/17
資本集團全球股票基金B 歐元 43.01 0.40 0.94% 07/17
資本集團全球股票基金B 美元 49.88 0.30 0.61% 07/17
資本集團新視野基金-A4 美元 29.77 0.19 0.64% 07/17
資本集團新視野基金-B 歐元 23.34 0.23 1.00% 07/17
資本集團新視野基金-B 美元 27.07 0.18 0.67% 07/17
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 20.47 0.19 0.94% 07/17
資本集團新視野基金-Bgd 美元 23.75 0.15 0.64% 07/17
資本集團新視野基金-Z 歐元 25.18 0.24 0.96% 07/17
資本集團新視野基金基金-Z 美元 29.20 0.19 0.65% 07/17
資本集團新經濟基金B 歐元 15.79 0.10 0.64% 07/17
資本集團新經濟基金B 澳幣 28.22 0.25 0.89% 07/17
資本集團新經濟基金B 美元 18.32 0.06 0.33% 07/17
資本集團新經濟基金Bh 歐元 14.29 0.05 0.35% 07/17
資本集團新經濟基金BL 澳幣 28.41 0.25 0.89% 07/17
資本集團新經濟基金BL 美元 18.44 0.06 0.33% 07/17
資本集團新經濟基金Z 歐元 16.46 0.11 0.67% 07/17
資本集團新經濟基金Z 美元 19.09 0.06 0.32% 07/17
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 41.87 0.36 0.87% 07/17
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 48.56 0.26 0.54% 07/17
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 31.70 0.27 0.86% 07/17
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 41.27 0.30 0.73% 07/17
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 54.83 0.39 0.72% 07/17
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 24.52 0.18 0.74% 07/17
資本集團美國投資基金基金-B 美元 28.44 0.12 0.42% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 41.42 0.16 0.39% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 48.04 0.03 0.06% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.50 0.01 0.04% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.65 0.01 0.04% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 24.58 0.10 0.41% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 48.90 0.18 0.37% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 56.72 0.04 0.07% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.04 0.09 0.39% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.72 0.01 0.04% 07/17
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 42.07 0.02 0.05% 07/17
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.80 0.01 0.06% 07/17
資本集團歐元債券基金B 美元 18.33 -0.05 -0.27% 07/17
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.38 0.01 0.06% 07/17
資本集團歐元債券基金Z 美元 20.16 -0.05 -0.25% 07/17
資本集團歐元債券基金Zd 美元 14.22 -0.04 -0.28% 07/17
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.26 0.01 0.08% 07/17
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.47 0.05 0.35% 07/17
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.78 0.00 0.00% 07/17
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 10.95 0.03 0.27% 07/17
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.70 0.00 0.00% 07/17
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.21 0.05 0.31% 07/17
資本集團新興市場債券基金Z 美元 18.81 0.01 0.05% 07/17
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.19 0.00 0.00% 07/17
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