資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 21.64 0.18 0.84% 01/13
CI資本國際全球股票基金B 美元 22.95 0.08 0.35% 01/13
CI資本國際全球股票基金T 歐元 21.21 0.18 0.86% 01/13
CI資本國際全球股票基金T 美元 22.49 0.07 0.31% 01/13
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.52 -0.02 -0.11% 01/13
CI資本國際全球債券基金B 美元 18.58 -0.11 -0.59% 01/13
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.30 -0.02 -0.12% 01/13
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.34 -0.12 -0.65% 01/13
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.53 0.03 0.18% 01/16
CI資本國際歐元債券基金B 美元 17.53 0.03 0.17% 01/16
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.32 0.03 0.18% 01/16
CI資本國際歐元債券基金T 美元 17.31 0.03 0.17% 01/16
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 33.94 0.16 0.47% 01/13
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 35.99 -0.01 -0.03% 01/13
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 33.24 0.15 0.45% 01/13
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 35.26 -0.01 -0.03% 01/13
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.66 0.08 0.51% 01/13
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.61 0.00 0.00 01/13
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.59 0.02 0.19% 01/13
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.25 -0.01 -0.09% 01/13
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.41 0.02 0.19% 01/13
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.06 -0.01 -0.09% 01/13
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.64 0.01 0.08% 01/13
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 13.43 -0.03 -0.22% 01/13
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.45 0.02 0.16% 01/13
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.22 -0.02 -0.15% 01/13
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 9.07 0.01 0.11% 01/13
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.63 -0.02 -0.21% 01/13
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 73.72 0.26 0.35% 01/13
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 78.33 0.07 0.09% 01/13
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 77.05 0.07 0.09% 01/13
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