資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.93	-0.01	-0.08%	07/14

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.09	-0.03	-0.20%	07/14

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.03	0.00	0.00%	07/14

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.20	-0.01	-0.12%	07/14

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.39	0.00	0.00%	07/14

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.12	-0.02	-0.16%	07/14

資本集團新興市場成長基金B	歐元	106.26	0.23	0.22%	07/14

資本集團新興市場成長基金B	美元	123.99	0.06	0.05%	07/14

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	121.10	0.27	0.22%	07/14

資本集團新興市場成長基金Z	美元	141.30	0.07	0.05%	07/14

資本集團全球股票基金B	歐元	42.68	0.17	0.40%	07/14

資本集團全球股票基金B	美元	49.81	0.12	0.24%	07/14

資本集團新視野基金-A4	美元	29.66	0.06	0.20%	07/14

資本集團新視野基金-B	歐元	23.11	0.08	0.35%	07/14

資本集團新視野基金-B	美元	26.96	0.05	0.19%	07/14

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.27	0.07	0.35%	07/14

資本集團新視野基金-Bgd	美元	23.66	0.05	0.21%	07/14

資本集團新視野基金-Z	歐元	24.93	0.09	0.36%	07/14

資本集團新視野基金基金-Z	美元	29.09	0.06	0.21%	07/14

資本集團新經濟基金B	歐元	15.58	0.03	0.19%	07/14

資本集團新經濟基金B	澳幣	27.77	0.13	0.47%	07/14

資本集團新經濟基金B	美元	18.18	0.00	0.00%	07/14

資本集團新經濟基金Bh	歐元	14.17	0.00	0.00%	07/14

資本集團新經濟基金BL	澳幣	27.96	0.13	0.47%	07/14

資本集團新經濟基金BL	美元	18.31	0.00	0.00%	07/14

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.24	0.03	0.19%	07/14

資本集團新經濟基金Z	美元	18.95	0.00	0.00%	07/14

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	42.00	-0.04	-0.10%	07/14

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	49.01	-0.13	-0.26%	07/14

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.80	-0.03	-0.09%	07/14

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	41.49	0.03	0.07%	07/14

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	55.12	0.04	0.07%	07/14

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.35	0.07	0.29%	07/14

資本集團美國投資基金基金-B	美元	28.42	0.04	0.14%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.19	0.04	0.10%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	48.06	-0.03	-0.06%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.52	-0.02	-0.07%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.67	-0.01	-0.04%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.44	0.03	0.12%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	48.63	0.05	0.10%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	56.74	-0.04	-0.07%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	22.91	0.02	0.09%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.73	-0.02	-0.07%	07/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.09	-0.03	-0.07%	07/14

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.76	-0.01	-0.06%	07/14

資本集團歐元債券基金B	美元	18.39	-0.04	-0.22%	07/14

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.34	0.00	0.00%	07/14

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.23	-0.04	-0.20%	07/14

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.27	-0.02	-0.14%	07/14

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.23	0.00	0.00%	07/14

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.39	0.00	0.00%	07/14

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.79	-0.03	-0.18%	07/14

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	10.90	0.01	0.09%	07/14

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.71	-0.02	-0.16%	07/14

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.13	0.01	0.06%	07/14

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.82	-0.03	-0.16%	07/14

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.20	-0.01	-0.11%	07/14

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