資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.51 -0.04 -0.18% 02/23
CI資本國際全球股票基金B 美元 23.82 0.12 0.51% 02/23
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.06 -0.04 -0.18% 02/23
CI資本國際全球股票基金T 美元 23.34 0.12 0.52% 02/23
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.79 -0.03 -0.17% 02/23
CI資本國際全球債券基金B 美元 18.83 0.10 0.53% 02/23
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.57 -0.02 -0.11% 02/23
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.59 0.10 0.54% 02/23
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.48 0.04 0.24% 02/23
CI資本國際歐元債券基金B 美元 17.43 0.16 0.93% 02/23
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.27 0.04 0.25% 02/23
CI資本國際歐元債券基金T 美元 17.22 0.16 0.94% 02/23
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 34.85 -0.12 -0.34% 02/23
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 36.87 0.13 0.35% 02/23
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 34.13 -0.12 -0.35% 02/23
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 36.11 0.12 0.33% 02/23
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.98 -0.06 -0.37% 02/23
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.91 0.06 0.36% 02/23
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 11.06 0.01 0.09% 02/22
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.67 0.03 0.26% 02/22
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.87 0.01 0.09% 02/22
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.46 0.02 0.17% 02/22
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 13.10 0.05 0.38% 02/22
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 13.81 0.06 0.44% 02/22
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.89 0.05 0.39% 02/22
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.59 0.06 0.44% 02/22
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 9.34 0.03 0.32% 02/22
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.85 0.04 0.41% 02/22
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 78.66 0.15 0.19% 02/22
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 82.93 0.21 0.25% 02/22
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 81.56 0.21 0.26% 02/22
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