資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.29	-0.03	-0.23%	01/13

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.58	-0.06	-0.44%	01/13

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.43	-0.01	-0.13%	01/13

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.59	-0.03	-0.39%	01/13

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.99	-0.02	-0.18%	01/13

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.23	-0.05	-0.44%	01/13

資本集團新興市場成長基金B	歐元	101.69	-0.50	-0.49%	01/13

資本集團新興市場成長基金B	美元	103.89	-0.80	-0.76%	01/13

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	115.38	-0.57	-0.49%	01/13

資本集團新興市場成長基金Z	美元	117.89	-0.89	-0.75%	01/13

資本集團全球股票基金B	歐元	42.83	0.05	0.12%	01/13

資本集團全球股票基金B	美元	43.76	-0.07	-0.16%	01/13

資本集團新視野基金-A4	美元	26.21	-0.04	-0.15%	01/13

資本集團新視野基金-B	歐元	23.44	0.02	0.09%	01/13

資本集團新視野基金-B	美元	23.95	-0.04	-0.17%	01/13

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.74	0.02	0.10%	01/13

資本集團新視野基金-Bgd	美元	21.19	-0.04	-0.19%	01/13

資本集團新視野基金-Z	歐元	25.20	0.03	0.12%	01/13

資本集團新視野基金基金-Z	美元	25.74	-0.04	-0.16%	01/13

資本集團新經濟基金B	歐元	16.20	0.03	0.19%	01/13

資本集團新經濟基金B	澳幣	26.87	-0.08	-0.30%	01/13

資本集團新經濟基金B	美元	16.55	-0.02	-0.12%	01/13

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.26	0.00	0.00%	01/13

資本集團新經濟基金BL	澳幣	27.03	-0.09	-0.33%	01/13

資本集團新經濟基金BL	美元	16.65	-0.02	-0.12%	01/13

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.82	0.03	0.18%	01/13

資本集團新經濟基金Z	美元	17.19	-0.01	-0.06%	01/13

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	38.96	0.07	0.18%	01/13

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	39.80	-0.04	-0.10%	01/13

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	30.27	0.05	0.17%	01/13

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	38.63	0.07	0.18%	01/13

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	50.01	0.09	0.18%	01/13

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.02	0.09	0.36%	01/13

資本集團美國投資基金基金-B	美元	25.56	0.02	0.08%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	44.27	0.00	0.00%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	45.23	-0.12	-0.26%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	27.80	-0.07	-0.25%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.32	-0.06	-0.27%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	27.21	0.01	0.04%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	52.07	0.00	0.00%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	53.20	-0.14	-0.26%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	25.31	0.00	0.00%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	25.86	-0.06	-0.23%	01/13

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	40.71	-0.11	-0.27%	01/13

資本集團全球債券基金B	歐元	17.33	0.01	0.06%	01/13

資本集團全球債券基金B	美元	17.70	-0.05	-0.28%	01/13

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.95	0.00	0.00%	01/13

資本集團全球債券基金Z	美元	19.36	-0.05	-0.26%	01/13

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.51	0.01	0.06%	01/13

資本集團全球債券基金Zd	美元	15.84	-0.04	-0.25%	01/13

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.46	-0.03	-0.19%	01/13

資本集團歐元債券基金B	美元	15.79	-0.08	-0.50%	01/13

資本集團歐元債券基金Z	歐元	16.96	-0.03	-0.18%	01/13

資本集團歐元債券基金Z	美元	17.33	-0.08	-0.46%	01/13

資本集團歐元債券基金Zd	美元	12.35	-0.06	-0.48%	01/13

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.08	-0.03	-0.25%	01/13

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.05	-0.01	-0.07%	01/13

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.37	-0.05	-0.32%	01/13

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.83	0.00	0.00%	01/13

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.08	-0.04	-0.33%	01/13

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.80	-0.01	-0.06%	01/13

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.17	-0.05	-0.29%	01/13

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	8.68	-0.03	-0.34%	01/13

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