資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.73	-0.06	-0.44%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.94	-0.05	-0.31%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.36	-0.03	-0.41%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.54	-0.03	-0.35%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.88	-0.04	-0.37%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.63	-0.04	-0.32%	10/22

資本集團新興市場成長基金B	歐元	117.05	-1.36	-1.15%	10/22

資本集團新興市場成長基金B	美元	135.85	-1.51	-1.10%	10/22

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	133.70	-1.55	-1.15%	10/22

資本集團新興市場成長基金Z	美元	155.18	-1.72	-1.10%	10/22

資本集團全球股票基金B	歐元	45.01	-0.34	-0.75%	10/22

資本集團全球股票基金B	美元	52.24	-0.37	-0.70%	10/22

資本集團新視野基金-A4	美元	31.40	-0.23	-0.73%	10/22

資本集團新視野基金-B	歐元	24.53	-0.19	-0.77%	10/22

資本集團新視野基金-B	美元	28.47	-0.20	-0.70%	10/22

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.46	-0.17	-0.79%	10/22

資本集團新視野基金-Bgd	美元	24.91	-0.18	-0.72%	10/22

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.52	-0.20	-0.75%	10/22

資本集團新視野基金基金-Z	美元	30.78	-0.22	-0.71%	10/22

資本集團新經濟基金B	歐元	17.38	-0.18	-1.03%	10/22

資本集團新經濟基金B	澳幣	31.08	-0.30	-0.96%	10/22

資本集團新經濟基金B	美元	20.17	-0.20	-0.98%	10/22

資本集團新經濟基金Bh	歐元	15.67	-0.15	-0.95%	10/22

資本集團新經濟基金BL	澳幣	31.30	-0.31	-0.98%	10/22

資本集團新經濟基金BL	美元	20.31	-0.21	-1.02%	10/22

資本集團新經濟基金Z	歐元	18.14	-0.19	-1.04%	10/22

資本集團新經濟基金Z	美元	21.06	-0.21	-0.99%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	43.82	-0.16	-0.36%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	50.86	-0.16	-0.31%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	32.96	-0.12	-0.36%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	43.11	-0.12	-0.28%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	57.66	-0.16	-0.28%	10/22

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.56	-0.20	-0.78%	10/22

資本集團美國投資基金基金-B	美元	29.67	-0.22	-0.74%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.81	-0.04	-0.09%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	49.69	-0.02	-0.04%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.98	-0.01	-0.03%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.87	-0.02	-0.09%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.97	-0.02	-0.08%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	50.63	-0.05	-0.10%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	58.77	-0.02	-0.03%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.48	-0.03	-0.13%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.26	-0.01	-0.04%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.90	-0.02	-0.05%	10/22

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.99	0.00	0.00%	10/22

資本集團歐元債券基金B	美元	18.55	0.01	0.05%	10/22

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.60	0.00	0.00%	10/22

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.43	0.01	0.05%	10/22

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.33	0.01	0.07%	10/22

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.34	0.00	0.00%	10/22

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.12	-0.01	-0.07%	10/22

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.55	0.00	0.00%	10/22

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.24	-0.01	-0.09%	10/22

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	13.05	0.00	0.00%	10/22

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.98	-0.01	-0.06%	10/22

資本集團新興市場債券基金Z	美元	19.70	-0.01	-0.05%	10/22

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.48	0.00	0.00%	10/22

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