資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.99 -0.10 -0.76% 05/19
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 14.60 0.01 0.07% 05/19
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.16 -0.06 -0.83% 05/19
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.05 0.00 0.00% 05/19
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.54 -0.08 -0.75% 05/19
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.84 0.00 0.00% 05/19
資本集團新興市場成長基金B 歐元 105.52 -0.72 -0.68% 05/19
資本集團新興市場成長基金B 美元 118.61 0.16 0.14% 05/19
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 120.10 -0.81 -0.67% 05/19
資本集團新興市場成長基金Z 美元 134.99 0.19 0.14% 05/19
資本集團全球股票基金B 歐元 42.45 0.04 0.09% 05/19
資本集團全球股票基金B 美元 47.71 0.42 0.89% 05/19
資本集團新視野基金-A4 美元 28.36 0.15 0.53% 05/19
資本集團新視野基金-B 歐元 22.98 -0.06 -0.26% 05/19
資本集團新視野基金-B 美元 25.83 0.14 0.54% 05/19
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 20.26 -0.06 -0.30% 05/19
資本集團新視野基金-Bgd 美元 22.78 0.13 0.57% 05/19
資本集團新視野基金-Z 歐元 24.76 -0.06 -0.24% 05/19
資本集團新視野基金基金-Z 美元 27.83 0.15 0.54% 05/19
資本集團新經濟基金B 歐元 15.02 -0.08 -0.53% 05/19
資本集團新經濟基金B 澳幣 26.14 -0.14 -0.53% 05/19
資本集團新經濟基金B 美元 16.88 0.05 0.30% 05/19
資本集團新經濟基金Bh 歐元 13.27 0.02 0.15% 05/19
資本集團新經濟基金BL 澳幣 26.31 -0.15 -0.57% 05/19
資本集團新經濟基金BL 美元 16.99 0.05 0.30% 05/19
資本集團新經濟基金Z 歐元 15.63 -0.08 -0.51% 05/19
資本集團新經濟基金Z 美元 17.57 0.05 0.29% 05/19
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 41.78 0.30 0.72% 05/19
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 46.97 0.72 1.56% 05/19
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 31.89 0.23 0.73% 05/19
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 40.90 0.35 0.86% 05/19
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 53.90 0.45 0.84% 05/19
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 23.67 -0.08 -0.34% 05/19
資本集團美國投資基金基金-B 美元 26.60 0.12 0.45% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 41.73 -0.29 -0.69% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 46.90 0.05 0.11% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.16 0.04 0.14% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.47 0.02 0.09% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 25.05 -0.17 -0.67% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 49.21 -0.34 -0.69% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 55.32 0.08 0.14% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.54 -0.16 -0.68% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.46 0.04 0.15% 05/19
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.44 0.06 0.14% 05/19
資本集團全球債券基金B 歐元 16.70 -0.09 -0.54% 05/19
資本集團全球債券基金B 美元 18.77 0.04 0.21% 05/19
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.29 -0.11 -0.60% 05/19
資本集團全球債券基金Z 美元 20.56 0.05 0.24% 05/19
資本集團全球債券基金Zd 歐元 14.85 -0.08 -0.54% 05/19
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.69 0.04 0.24% 05/19
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.72 0.01 0.06% 05/19
資本集團歐元債券基金B 美元 17.67 0.15 0.86% 05/19
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.27 0.00 0.00% 05/19
資本集團歐元債券基金Z 美元 19.42 0.17 0.88% 05/19
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.77 0.12 0.88% 05/19
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.25 0.01 0.08% 05/19
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.51 -0.08 -0.55% 05/19
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.30 0.03 0.18% 05/19
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.12 -0.07 -0.63% 05/19
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.50 0.03 0.24% 05/19
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.24 -0.09 -0.55% 05/19
資本集團新興市場債券基金Z 美元 18.25 0.04 0.22% 05/19
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.07 0.02 0.22% 05/19
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