資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.79 0.00 0.00 06/22
CI資本國際全球股票基金B 美元 25.43 0.04 0.16% 06/22
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.31 0.00 0.00 06/22
CI資本國際全球股票基金T 美元 24.90 0.04 0.16% 06/22
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.40 0.01 0.06% 06/22
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.42 0.04 0.21% 06/22
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.17 0.01 0.06% 06/22
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.16 0.04 0.21% 06/22
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.77 0.01 0.06% 06/22
CI資本國際歐元債券基金B 美元 18.72 0.06 0.32% 06/22
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.55 0.01 0.06% 06/22
CI資本國際歐元債券基金T 美元 18.47 0.05 0.27% 06/22
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 33.77 -0.13 -0.38% 06/22
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 37.69 -0.07 -0.19% 06/22
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 33.05 -0.12 -0.36% 06/22
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 36.88 -0.07 -0.19% 06/22
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.13 -0.06 -0.39% 06/22
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.88 -0.04 -0.24% 06/22
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.76 -0.05 -0.46% 06/21
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.99 -0.04 -0.33% 06/21
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.56 -0.05 -0.47% 06/21
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.77 -0.04 -0.34% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.89 -0.04 -0.31% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.36 -0.03 -0.21% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.67 -0.05 -0.39% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.12 -0.03 -0.21% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 9.00 -0.03 -0.33% 06/21
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 10.03 -0.02 -0.20% 06/21
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 80.92 -0.22 -0.27% 06/21
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 90.17 -0.11 -0.12% 06/21
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 88.61 -0.10 -0.11% 06/21
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