資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.36 -0.05 -0.40% 02/26
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 13.41 -0.02 -0.15% 02/26
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.34 -0.02 -0.27% 02/26
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.96 -0.01 -0.13% 02/26
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.80 -0.04 -0.37% 02/26
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.72 -0.02 -0.17% 02/26
資本集團新興市場成長基金B 歐元 96.43 -0.56 -0.58% 02/26
資本集團新興市場成長基金B 美元 104.63 -0.33 -0.31% 02/26
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 108.58 -0.63 -0.58% 02/26
資本集團新興市場成長基金Z 美元 117.83 -0.36 -0.30% 02/26
資本集團全球股票基金B 歐元 38.57 -0.18 -0.46% 02/26
資本集團全球股票基金B 美元 41.86 -0.08 -0.19% 02/26
資本集團新視野基金-A4 美元 23.96 -0.06 -0.25% 02/26
資本集團新視野基金-B 歐元 20.36 -0.10 -0.49% 02/26
資本集團新視野基金-B 美元 22.09 -0.06 -0.27% 02/26
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 18.27 -0.09 -0.49% 02/26
資本集團新視野基金-Bgd 美元 19.82 -0.05 -0.25% 02/26
資本集團新視野基金-Z 歐元 21.74 -0.11 -0.50% 02/26
資本集團新視野基金基金-Z 美元 23.59 -0.05 -0.21% 02/26
資本集團新經濟基金B 歐元 13.35 -0.04 -0.30% 02/26
資本集團新經濟基金B 澳幣 22.15 0.07 0.32% 02/26
資本集團新經濟基金B 美元 14.49 0.00 0.00% 02/26
資本集團新經濟基金Bh 歐元 11.64 -0.01 -0.09% 02/26
資本集團新經濟基金BL 澳幣 22.26 0.07 0.32% 02/26
資本集團新經濟基金BL 美元 14.56 0.00 0.00% 02/26
資本集團新經濟基金Z 歐元 13.77 -0.04 -0.29% 02/26
資本集團新經濟基金Z 美元 14.94 0.00 0.00% 02/26
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 37.54 -0.21 -0.56% 02/26
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 40.74 -0.11 -0.27% 02/26
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 30.12 -0.17 -0.56% 02/26
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 38.43 -0.18 -0.47% 02/26
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 48.18 -0.23 -0.48% 02/26
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 20.26 -0.11 -0.54% 02/26
資本集團美國投資基金基金-B 美元 21.99 -0.06 -0.27% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 40.29 -0.11 -0.27% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 43.72 0.00 0.00% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.58 0.00 0.00% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 23.31 -0.01 -0.04% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.33 -0.08 -0.30% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 47.08 -0.13 -0.28% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 51.09 0.00 0.00% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.44 -0.06 -0.24% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.52 0.00 0.00% 02/26
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.50 0.00 0.00% 02/26
資本集團全球債券基金B 歐元 16.55 -0.06 -0.36% 02/26
資本集團全球債券基金B 美元 17.96 -0.02 -0.11% 02/26
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.03 -0.05 -0.28% 02/26
資本集團全球債券基金Z 美元 19.56 -0.01 -0.05% 02/26
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.29 -0.05 -0.33% 02/26
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.59 -0.01 -0.06% 02/26
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.13 -0.05 -0.33% 02/26
資本集團歐元債券基金B 美元 16.41 -0.01 -0.06% 02/26
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.52 -0.06 -0.36% 02/26
資本集團歐元債券基金Z 美元 17.93 -0.01 -0.06% 02/26
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.01 0.00 0.00% 02/26
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 11.99 -0.04 -0.33% 02/26
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.11 -0.03 -0.21% 02/26
資本集團新興市場債券基金B 美元 15.31 0.00 0.00% 02/26
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.84 -0.02 -0.17% 02/26
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.84 0.00 0.00% 02/26
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 15.66 -0.03 -0.19% 02/26
資本集團新興市場債券基金Z 美元 16.99 0.01 0.06% 02/26
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.22 0.01 0.11% 02/26
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