資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 23.39 -0.15 -0.64% 10/15
CI資本國際全球股票基金B 美元 27.08 -0.13 -0.48% 10/15
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.83 -0.14 -0.61% 10/15
CI資本國際全球股票基金T 美元 26.43 -0.12 -0.45% 10/15
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.41 -0.01 -0.06% 10/15
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.00 0.03 0.16% 10/15
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.16 -0.01 -0.06% 10/15
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.71 0.02 0.11% 10/15
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.34 0.00 0.00 10/15
CI資本國際歐元債券基金B 美元 18.91 0.02 0.11% 10/15
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.09 -0.01 -0.06% 10/15
CI資本國際歐元債券基金T 美元 18.63 0.03 0.16% 10/15
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 33.12 0.01 0.03% 10/15
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 38.35 0.08 0.21% 10/15
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 32.30 0.01 0.03% 10/15
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.40 0.08 0.21% 10/15
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 13.54 0.01 0.07% 10/15
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.67 0.03 0.19% 10/15
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 9.95 -0.01 -0.10% 10/15
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.52 0.01 0.09% 10/15
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 9.74 0.00 0.00 10/15
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.27 0.01 0.09% 10/15
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 11.88 0.03 0.25% 10/15
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 13.76 0.06 0.44% 10/15
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 11.65 0.03 0.26% 10/15
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.49 0.06 0.45% 10/15
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 7.56 0.02 0.27% 10/15
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 8.75 0.04 0.46% 10/15
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 73.66 -0.94 -1.26% 10/15
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 85.28 -0.94 -1.09% 10/15
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 83.52 -0.92 -1.09% 10/15
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