資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	14.36	-0.03	-0.21%	02/27

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.97	-0.01	-0.06%	02/27

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.61	-0.01	-0.13%	02/27

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.99	0.00	0.00%	02/27

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	11.20	-0.02	-0.18%	02/27

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	13.23	-0.01	-0.08%	02/27

資本集團新興市場成長基金B	歐元	129.72	-1.13	-0.86%	02/27

資本集團新興市場成長基金B	美元	153.28	-1.15	-0.74%	02/27

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	148.62	-1.29	-0.86%	02/27

資本集團新興市場成長基金Z	美元	175.61	-1.32	-0.75%	02/27

資本集團全球股票基金B	歐元	47.11	-0.14	-0.30%	02/27

資本集團全球股票基金B	美元	55.67	-0.10	-0.18%	02/27

資本集團新視野基金-A4	美元	32.69	-0.05	-0.15%	02/27

資本集團新視野基金-B	歐元	25.00	-0.06	-0.24%	02/27

資本集團新視野基金-B	美元	29.54	-0.04	-0.14%	02/27

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.82	-0.06	-0.27%	02/27

資本集團新視野基金-Bgd	美元	25.79	-0.03	-0.12%	02/27

資本集團新視野基金-Z	歐元	27.09	-0.07	-0.26%	02/27

資本集團新視野基金基金-Z	美元	32.01	-0.05	-0.16%	02/27

資本集團新經濟基金B	歐元	18.45	-0.13	-0.70%	02/27

資本集團新經濟基金B	澳幣	30.64	-0.20	-0.65%	02/27

資本集團新經濟基金B	美元	21.81	-0.12	-0.55%	02/27

資本集團新經濟基金Bh	歐元	16.80	-0.09	-0.53%	02/27

資本集團新經濟基金BL	澳幣	30.88	-0.19	-0.61%	02/27

資本集團新經濟基金BL	美元	21.97	-0.13	-0.59%	02/27

資本集團新經濟基金Z	歐元	19.32	-0.13	-0.67%	02/27

資本集團新經濟基金Z	美元	22.83	-0.13	-0.57%	02/27

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	48.60	-0.21	-0.43%	02/27

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	57.42	-0.19	-0.33%	02/27

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	36.27	-0.16	-0.44%	02/27

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	47.80	-0.20	-0.42%	02/27

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	64.42	-0.27	-0.42%	02/27

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.61	-0.05	-0.19%	02/27

資本集團美國投資基金基金-B	美元	30.26	-0.03	-0.10%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.32	-0.08	-0.18%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	51.19	-0.04	-0.08%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	29.18	-0.03	-0.10%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.87	-0.01	-0.04%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.70	-0.05	-0.20%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.35	-0.10	-0.19%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	60.68	-0.05	-0.08%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.46	-0.04	-0.17%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.71	-0.03	-0.11%	02/27

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	43.42	-0.03	-0.07%	02/27

資本集團歐元債券基金B	歐元	16.12	0.02	0.12%	02/27

資本集團歐元債券基金B	美元	19.04	0.04	0.21%	02/27

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.77	0.02	0.11%	02/27

資本集團歐元債券基金Z	美元	21.00	0.06	0.29%	02/27

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.65	0.04	0.27%	02/27

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.39	0.01	0.08%	02/27

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.50	-0.02	-0.13%	02/27

資本集團新興市場債券基金B	美元	18.32	0.00	0.00%	02/27

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.26	-0.01	-0.09%	02/27

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	13.30	0.00	0.00%	02/27

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.45	-0.02	-0.11%	02/27

資本集團新興市場債券基金Z	美元	20.62	0.00	0.00%	02/27

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.76	0.00	0.00%	02/27

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