資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.99	-0.10	-0.76%	05/19

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.60	0.01	0.07%	05/19

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.16	-0.06	-0.83%	05/19

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.05	0.00	0.00%	05/19

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.54	-0.08	-0.75%	05/19

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.84	0.00	0.00%	05/19

資本集團新興市場成長基金B	歐元	105.52	-0.72	-0.68%	05/19

資本集團新興市場成長基金B	美元	118.61	0.16	0.14%	05/19

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	120.10	-0.81	-0.67%	05/19

資本集團新興市場成長基金Z	美元	134.99	0.19	0.14%	05/19

資本集團全球股票基金B	歐元	42.45	0.04	0.09%	05/19

資本集團全球股票基金B	美元	47.71	0.42	0.89%	05/19

資本集團新視野基金-A4	美元	28.36	0.15	0.53%	05/19

資本集團新視野基金-B	歐元	22.98	-0.06	-0.26%	05/19

資本集團新視野基金-B	美元	25.83	0.14	0.54%	05/19

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.26	-0.06	-0.30%	05/19

資本集團新視野基金-Bgd	美元	22.78	0.13	0.57%	05/19

資本集團新視野基金-Z	歐元	24.76	-0.06	-0.24%	05/19

資本集團新視野基金基金-Z	美元	27.83	0.15	0.54%	05/19

資本集團新經濟基金B	歐元	15.02	-0.08	-0.53%	05/19

資本集團新經濟基金B	澳幣	26.14	-0.14	-0.53%	05/19

資本集團新經濟基金B	美元	16.88	0.05	0.30%	05/19

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.27	0.02	0.15%	05/19

資本集團新經濟基金BL	澳幣	26.31	-0.15	-0.57%	05/19

資本集團新經濟基金BL	美元	16.99	0.05	0.30%	05/19

資本集團新經濟基金Z	歐元	15.63	-0.08	-0.51%	05/19

資本集團新經濟基金Z	美元	17.57	0.05	0.29%	05/19

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	41.78	0.30	0.72%	05/19

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	46.97	0.72	1.56%	05/19

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.89	0.23	0.73%	05/19

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	40.90	0.35	0.86%	05/19

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	53.90	0.45	0.84%	05/19

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	23.67	-0.08	-0.34%	05/19

資本集團美國投資基金基金-B	美元	26.60	0.12	0.45%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.73	-0.29	-0.69%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	46.90	0.05	0.11%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.16	0.04	0.14%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.47	0.02	0.09%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	25.05	-0.17	-0.67%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	49.21	-0.34	-0.69%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	55.32	0.08	0.14%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.54	-0.16	-0.68%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.46	0.04	0.15%	05/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.44	0.06	0.14%	05/19

資本集團全球債券基金B	歐元	16.70	-0.09	-0.54%	05/19

資本集團全球債券基金B	美元	18.77	0.04	0.21%	05/19

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.29	-0.11	-0.60%	05/19

資本集團全球債券基金Z	美元	20.56	0.05	0.24%	05/19

資本集團全球債券基金Zd	歐元	14.85	-0.08	-0.54%	05/19

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.69	0.04	0.24%	05/19

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.72	0.01	0.06%	05/19

資本集團歐元債券基金B	美元	17.67	0.15	0.86%	05/19

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.27	0.00	0.00%	05/19

資本集團歐元債券基金Z	美元	19.42	0.17	0.88%	05/19

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.77	0.12	0.88%	05/19

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.25	0.01	0.08%	05/19

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.51	-0.08	-0.55%	05/19

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.30	0.03	0.18%	05/19

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.12	-0.07	-0.63%	05/19

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.50	0.03	0.24%	05/19

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.24	-0.09	-0.55%	05/19

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.25	0.04	0.22%	05/19

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.07	0.02	0.22%	05/19

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