資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.64 -0.06 -0.26% 02/13
CI資本國際全球股票基金B 美元 27.98 0.08 0.29% 02/13
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.13 -0.06 -0.27% 02/13
CI資本國際全球股票基金T 美元 27.34 0.07 0.26% 02/13
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.04 -0.04 -0.25% 02/13
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.82 0.05 0.25% 02/13
CI資本國際全球債券基金T 歐元 15.81 -0.04 -0.25% 02/13
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.54 0.05 0.26% 02/13
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.54 -0.03 -0.18% 02/13
CI資本國際歐元債券基金B 美元 20.44 0.07 0.34% 02/13
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.31 -0.03 -0.18% 02/13
CI資本國際歐元債券基金T 美元 20.15 0.07 0.35% 02/13
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 31.32 -0.23 -0.73% 02/13
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 38.71 -0.07 -0.18% 02/13
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 30.60 -0.23 -0.75% 02/13
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.82 -0.07 -0.18% 02/13
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 13.39 -0.10 -0.74% 02/13
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.55 -0.03 -0.18% 02/13
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.36 -0.02 -0.19% 02/13
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.80 0.04 0.31% 02/13
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.15 -0.03 -0.29% 02/13
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.55 0.04 0.32% 02/13
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.04 -0.08 -0.66% 02/13
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.88 -0.01 -0.07% 02/13
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 11.82 -0.08 -0.67% 02/13
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.61 -0.01 -0.07% 02/13
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.04 -0.05 -0.62% 02/13
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.93 -0.01 -0.10% 02/13
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 85.31 0.50 0.59% 02/13
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 105.43 1.20 1.15% 02/13
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 103.43 1.18 1.15% 02/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。