資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.47	0.00	0.00%	09/15

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.85	0.04	0.25%	09/15

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.32	0.00	0.00%	09/15

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.61	0.02	0.23%	09/15

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.72	0.00	0.00%	09/15

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.62	0.04	0.32%	09/15

資本集團新興市場成長基金B	歐元	113.71	0.30	0.26%	09/15

資本集團新興市場成長基金B	美元	133.78	0.67	0.50%	09/15

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	129.78	0.35	0.27%	09/15

資本集團新興市場成長基金Z	美元	152.68	0.77	0.51%	09/15

資本集團全球股票基金B	歐元	44.11	0.15	0.34%	09/15

資本集團全球股票基金B	美元	51.90	0.31	0.60%	09/15

資本集團新視野基金-A4	美元	31.11	0.20	0.65%	09/15

資本集團新視野基金-B	歐元	24.00	0.10	0.42%	09/15

資本集團新視野基金-B	美元	28.23	0.17	0.61%	09/15

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.05	0.08	0.38%	09/15

資本集團新視野基金-Bgd	美元	24.77	0.16	0.65%	09/15

資本集團新視野基金-Z	歐元	25.92	0.10	0.39%	09/15

資本集團新視野基金基金-Z	美元	30.49	0.19	0.63%	09/15

資本集團新經濟基金B	歐元	16.77	0.06	0.36%	09/15

資本集團新經濟基金B	澳幣	29.57	0.07	0.24%	09/15

資本集團新經濟基金B	美元	19.72	0.10	0.51%	09/15

資本集團新經濟基金Bh	歐元	15.30	0.08	0.53%	09/15

資本集團新經濟基金BL	澳幣	29.78	0.07	0.24%	09/15

資本集團新經濟基金BL	美元	19.86	0.10	0.51%	09/15

資本集團新經濟基金Z	歐元	17.49	0.05	0.29%	09/15

資本集團新經濟基金Z	美元	20.58	0.11	0.54%	09/15

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	43.03	0.36	0.84%	09/15

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	50.62	0.54	1.08%	09/15

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	32.40	0.27	0.84%	09/15

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	42.30	0.33	0.79%	09/15

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	56.51	0.45	0.80%	09/15

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.28	0.05	0.20%	09/15

資本集團美國投資基金基金-B	美元	29.74	0.13	0.44%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.13	-0.02	-0.05%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	49.56	0.09	0.18%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	29.07	0.06	0.21%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	23.00	0.04	0.17%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.71	-0.01	-0.04%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	49.80	-0.01	-0.02%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	58.59	0.12	0.21%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.46	-0.01	-0.04%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.60	0.05	0.18%	09/15

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	43.00	0.08	0.19%	09/15

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.84	0.02	0.13%	09/15

資本集團歐元債券基金B	美元	18.63	0.07	0.38%	09/15

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.43	0.02	0.11%	09/15

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.50	0.07	0.34%	09/15

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.46	0.05	0.35%	09/15

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.29	0.01	0.08%	09/15

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.86	0.00	0.00%	09/15

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.48	0.04	0.23%	09/15

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.11	-0.01	-0.09%	09/15

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	13.07	0.02	0.15%	09/15

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.67	-0.01	-0.06%	09/15

資本集團新興市場債券基金Z	美元	19.61	0.04	0.20%	09/15

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.59	0.02	0.21%	09/15

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