資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 24.53 0.13 0.53% 02/20
CI資本國際全球股票基金B 美元 27.81 0.13 0.47% 02/20
CI資本國際全球股票基金T 歐元 23.91 0.12 0.50% 02/20
CI資本國際全球股票基金T 美元 27.12 0.13 0.48% 02/20
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.20 0.00 0.00 02/20
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.50 -0.01 -0.05% 02/20
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.93 0.00 0.00 02/20
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.20 -0.01 -0.05% 02/20
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.80 0.00 0.00 02/20
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.05 -0.01 -0.05% 02/20
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.54 0.00 0.00 02/20
CI資本國際歐元債券基金T 美元 18.75 -0.01 -0.05% 02/20
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 34.86 0.02 0.06% 02/20
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 39.54 0.02 0.05% 02/20
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 33.97 0.02 0.06% 02/20
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 38.53 0.02 0.05% 02/20
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 13.92 0.01 0.07% 02/20
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.78 0.01 0.06% 02/20
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.62 0.04 0.38% 02/20
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.05 0.05 0.42% 02/20
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.38 0.04 0.39% 02/20
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.78 0.05 0.43% 02/20
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.79 0.00 0.00 02/20
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.51 0.00 0.00 02/20
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.53 0.00 0.00 02/20
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.21 0.00 0.00 02/20
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 7.93 0.00 0.00 02/20
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 8.99 0.00 0.00 02/20
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 84.26 1.01 1.21% 02/20
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 95.56 1.13 1.20% 02/20
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 93.50 1.10 1.19% 02/20
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