資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.45 0.02 0.09% 05/22
CI資本國際全球股票基金B 美元 25.27 0.17 0.68% 05/22
CI資本國際全球股票基金T 歐元 21.98 0.01 0.05% 05/22
CI資本國際全球股票基金T 美元 24.75 0.17 0.69% 05/22
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.22 -0.05 -0.29% 05/22
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.38 0.05 0.26% 05/22
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.99 -0.06 -0.35% 05/22
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.13 0.06 0.31% 05/22
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.58 -0.01 -0.06% 05/22
CI資本國際歐元債券基金B 美元 18.67 0.11 0.59% 05/22
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.37 -0.01 -0.06% 05/22
CI資本國際歐元債券基金T 美元 18.43 0.11 0.60% 05/22
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 33.43 -0.09 -0.27% 05/22
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 37.63 0.13 0.35% 05/22
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 32.72 -0.09 -0.27% 05/22
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 36.83 0.12 0.33% 05/22
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.06 -0.05 -0.33% 05/22
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.96 0.06 0.36% 05/22
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.70 0.01 0.09% 05/19
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.98 0.09 0.76% 05/19
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.50 0.01 0.10% 05/19
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.76 0.09 0.77% 05/19
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.70 0.01 0.08% 05/19
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.21 0.09 0.64% 05/19
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.49 0.01 0.08% 05/19
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.98 0.09 0.65% 05/19
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.92 0.01 0.11% 05/19
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.98 0.06 0.60% 05/19
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 78.77 0.30 0.38% 05/19
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 88.19 0.88 1.01% 05/19
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 86.67 0.86 1.00% 05/19
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