資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	14.03	-0.19	-1.34%	01/20

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.44	-0.05	-0.30%	01/20

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.43	-0.10	-1.33%	01/20

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.71	-0.03	-0.34%	01/20

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.98	-0.15	-1.35%	01/20

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.87	-0.04	-0.31%	01/20

資本集團新興市場成長基金B	歐元	120.85	-2.40	-1.95%	01/20

資本集團新興市場成長基金B	美元	141.63	-1.34	-0.94%	01/20

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	138.34	-2.73	-1.94%	01/20

資本集團新興市場成長基金Z	美元	162.13	-1.51	-0.92%	01/20

資本集團全球股票基金B	歐元	46.11	-1.51	-3.17%	01/20

資本集團全球股票基金B	美元	54.04	-1.20	-2.17%	01/20

資本集團新視野基金-A4	美元	32.06	-0.58	-1.78%	01/20

資本集團新視野基金-B	歐元	24.74	-0.71	-2.79%	01/20

資本集團新視野基金-B	美元	28.99	-0.53	-1.80%	01/20

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.60	-0.62	-2.79%	01/20

資本集團新視野基金-Bgd	美元	25.31	-0.46	-1.79%	01/20

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.79	-0.77	-2.79%	01/20

資本集團新視野基金基金-Z	美元	31.40	-0.57	-1.78%	01/20

資本集團新經濟基金B	歐元	18.37	-0.54	-2.86%	01/20

資本集團新經濟基金B	澳幣	31.96	-0.85	-2.59%	01/20

資本集團新經濟基金B	美元	21.52	-0.41	-1.87%	01/20

資本集團新經濟基金Bh	歐元	16.64	-0.35	-2.06%	01/20

資本集團新經濟基金BL	澳幣	32.20	-0.86	-2.60%	01/20

資本集團新經濟基金BL	美元	21.69	-0.41	-1.86%	01/20

資本集團新經濟基金Z	歐元	19.21	-0.57	-2.88%	01/20

資本集團新經濟基金Z	美元	22.52	-0.42	-1.83%	01/20

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	46.44	-0.57	-1.21%	01/20

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	54.42	-0.32	-0.58%	01/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	34.67	-0.42	-1.20%	01/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	45.61	-0.48	-1.04%	01/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	61.44	-0.66	-1.06%	01/20

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.53	-0.82	-3.11%	01/20

資本集團美國投資基金基金-B	美元	29.92	-0.65	-2.13%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.94	-0.54	-1.24%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	50.32	-0.12	-0.24%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.85	-0.07	-0.24%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.65	-0.05	-0.22%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.62	-0.31	-1.24%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	50.87	-0.64	-1.24%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	59.61	-0.14	-0.23%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.23	-0.29	-1.23%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.23	-0.06	-0.22%	01/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.86	-0.09	-0.21%	01/20

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.92	-0.02	-0.13%	01/20

資本集團歐元債券基金B	美元	18.65	0.09	0.48%	01/20

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.54	-0.02	-0.11%	01/20

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.56	0.11	0.54%	01/20

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.34	0.07	0.49%	01/20

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.24	-0.01	-0.08%	01/20

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.22	-0.18	-1.17%	01/20

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.83	-0.04	-0.22%	01/20

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.11	-0.14	-1.24%	01/20

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	13.02	-0.03	-0.23%	01/20

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.12	-0.21	-1.21%	01/20

資本集團新興市場債券基金Z	美元	20.06	-0.04	-0.20%	01/20

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.50	-0.02	-0.21%	01/20

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