資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 25.89 0.33 1.29% 06/18
CI資本國際全球股票基金B 美元 28.99 0.32 1.12% 06/18
CI資本國際全球股票基金T 歐元 25.23 0.33 1.33% 06/18
CI資本國際全球股票基金T 美元 28.24 0.31 1.11% 06/18
CI資本國際全球債券基金B 歐元 18.04 0.10 0.56% 06/18
CI資本國際全球債券基金B 美元 20.20 0.07 0.35% 06/18
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.75 0.10 0.57% 06/18
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.87 0.07 0.35% 06/18
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 17.52 0.14 0.81% 06/18
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.62 0.13 0.67% 06/18
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 17.24 0.14 0.82% 06/18
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.30 0.12 0.63% 06/18
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 36.25 0.24 0.67% 06/18
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 40.58 0.19 0.47% 06/18
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 35.30 0.24 0.68% 06/18
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 39.51 0.19 0.48% 06/18
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.14 0.10 0.71% 06/18
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.83 0.08 0.51% 06/18
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.98 0.13 1.20% 06/18
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.29 0.12 0.99% 06/18
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.72 0.12 1.13% 06/18
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.01 0.12 1.01% 06/18
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 13.39 0.13 0.98% 06/18
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.99 0.12 0.81% 06/18
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 13.10 0.13 1.00% 06/18
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.67 0.12 0.82% 06/18
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.09 0.08 1.00% 06/18
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.06 0.07 0.78% 06/18
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 86.76 1.39 1.63% 06/18
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 97.12 1.36 1.42% 06/18
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 94.96 1.33 1.42% 06/18
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