資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.74 0.00 0.00% 09/16
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 15.00 -0.05 -0.33% 09/16
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 8.60 0.00 0.00% 09/16
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 10.12 -0.04 -0.39% 09/16
資本集團新興市場完全機會基金T 歐元 12.38 0.00 0.00% 09/16
資本集團新興市場完全機會基金T 美元 14.57 -0.06 -0.41% 09/16
資本集團新興市場完全機會基金-Tgdm 歐元 8.88 0.00 0.00% 09/16
資本集團新興市場完全機會基金-Tgdm 美元 10.45 -0.04 -0.38% 09/16
資本集團新興市場成長基金B 歐元 121.07 0.22 0.18% 09/16
資本集團新興市場成長基金B 美元 142.49 -0.32 -0.22% 09/16
資本集團新興市場成長基金T 美元 138.59 -0.32 -0.23% 09/16
資本集團全球股票基金B 歐元 34.42 0.10 0.29% 09/16
資本集團全球股票基金B 美元 40.51 -0.05 -0.12% 09/16
資本集團全球股票基金T 歐元 33.35 0.10 0.30% 09/16
資本集團全球股票基金T 美元 39.25 -0.05 -0.13% 09/16
資本集團新視野基金-A4 美元 24.12 -0.02 -0.08% 09/16
資本集團新視野基金-B 歐元 19.37 0.06 0.31% 09/16
資本集團新視野基金-B 美元 22.80 -0.01 -0.04% 09/16
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 17.97 0.06 0.34% 09/16
資本集團新視野基金-Bgd 美元 21.15 -0.01 -0.05% 09/16
資本集團新視野基金-T 美元 22.46 -0.02 -0.09% 09/16
資本集團新視野基金-Z 歐元 20.31 0.07 0.35% 09/16
資本集團新視野基金基金-Z 美元 23.90 -0.01 -0.04% 09/16
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 33.48 0.16 0.48% 09/16
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 39.40 0.02 0.05% 09/16
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 29.62 0.14 0.47% 09/16
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 36.65 0.17 0.47% 09/16
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 41.68 0.20 0.48% 09/16
資本集團歐洲成長及收益基金-T 美元 38.64 0.01 0.03% 09/16
資本集團歐洲成長及收益基金-T 歐元 32.84 0.15 0.46% 09/16
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 15.97 0.01 0.06% 09/16
資本集團美國投資基金基金-B 美元 18.80 -0.06 -0.32% 09/16
資本集團美國投資基金基金-T 歐元 15.76 0.01 0.06% 09/16
資本集團美國投資基金基金-T 美元 18.55 -0.06 -0.32% 09/16
資本集團全球機會高收益債券基金B 歐元 39.28 0.12 0.31% 09/16
資本集團全球機會高收益債券基金B 美元 46.23 -0.05 -0.11% 09/16
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdm 美元 35.09 -0.04 -0.11% 09/16
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdmh 歐元 30.26 -0.04 -0.13% 09/16
資本集團全球機會高收益債券基金T 歐元 38.03 0.11 0.29% 09/16
資本集團全球機會高收益債券基金T 美元 44.76 -0.05 -0.11% 09/16
資本集團全球機會高收益債券基金-Tfdm 歐元 13.23 0.04 0.30% 09/16
資本集團全球機會高收益債券基金-Tfdm 美元 15.56 -0.02 -0.13% 09/16
資本集團全球債券基金B 歐元 18.57 0.02 0.11% 09/16
資本集團全球債券基金B 美元 21.85 -0.07 -0.32% 09/16
資本集團全球債券基金T 歐元 18.21 0.02 0.11% 09/16
資本集團全球債券基金T 美元 21.43 -0.07 -0.33% 09/16
資本集團歐元債券基金B 歐元 17.81 -0.02 -0.11% 09/16
資本集團歐元債券基金B 美元 20.96 -0.11 -0.52% 09/16
資本集團歐元債券基金T 歐元 17.47 -0.01 -0.06% 09/16
資本集團歐元債券基金T 美元 20.56 -0.10 -0.48% 09/16
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.01 0.02 0.14% 09/16
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.49 -0.04 -0.24% 09/16
資本集團新興市場債券基金T 歐元 13.64 0.02 0.15% 09/16
資本集團新興市場債券基金T 美元 16.05 -0.04 -0.25% 09/16
資本集團新興市場債券基金-Tfdm 歐元 7.31 0.02 0.27% 09/16
資本集團新興市場債券基金-Tfdm 美元 8.60 -0.02 -0.23% 09/16
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