資本國際基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 14.13 -0.02 -0.14% 02/09
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 16.84 0.11 0.66% 02/09
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.49 -0.01 -0.13% 02/09
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.92 0.06 0.68% 02/09
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 11.02 -0.02 -0.18% 02/09
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 13.13 0.08 0.61% 02/09
資本集團新興市場成長基金B 歐元 125.57 0.64 0.51% 02/09
資本集團新興市場成長基金B 美元 149.62 1.92 1.30% 02/09
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 143.81 0.75 0.52% 02/09
資本集團新興市場成長基金Z 美元 171.35 2.22 1.31% 02/09
資本集團全球股票基金B 歐元 46.51 0.10 0.22% 02/09
資本集團全球股票基金B 美元 55.42 0.56 1.02% 02/09
資本集團新視野基金-A4 美元 32.70 0.35 1.08% 02/09
資本集團新視野基金-B 歐元 24.80 0.06 0.24% 02/09
資本集團新視野基金-B 美元 29.56 0.31 1.06% 02/09
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 21.66 0.06 0.28% 02/09
資本集團新視野基金-Bgd 美元 25.80 0.27 1.06% 02/09
資本集團新視野基金-Z 歐元 26.87 0.07 0.26% 02/09
資本集團新視野基金基金-Z 美元 32.02 0.34 1.07% 02/09
資本集團新經濟基金B 歐元 18.25 0.08 0.44% 02/09
資本集團新經濟基金B 澳幣 30.65 0.04 0.13% 02/09
資本集團新經濟基金B 美元 21.74 0.26 1.21% 02/09
資本集團新經濟基金Bh 歐元 16.73 0.17 1.03% 02/09
資本集團新經濟基金BL 澳幣 30.88 0.04 0.13% 02/09
資本集團新經濟基金BL 美元 21.91 0.26 1.20% 02/09
資本集團新經濟基金Z 歐元 19.10 0.08 0.42% 02/09
資本集團新經濟基金Z 美元 22.75 0.27 1.20% 02/09
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 47.76 0.30 0.63% 02/09
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 56.91 0.80 1.43% 02/09
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 35.64 0.22 0.62% 02/09
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 46.86 0.32 0.69% 02/09
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 63.15 0.42 0.67% 02/09
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 25.54 -0.04 -0.16% 02/09
資本集團美國投資基金基金-B 美元 30.44 0.20 0.66% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 42.77 -0.24 -0.56% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 50.96 0.11 0.22% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 29.05 0.06 0.21% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.78 0.04 0.18% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 24.38 -0.14 -0.57% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 50.68 -0.29 -0.57% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 60.39 0.13 0.22% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.15 -0.13 -0.56% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 27.58 0.06 0.22% 02/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 43.21 0.09 0.21% 02/09
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.98 0.01 0.06% 02/09
資本集團歐元債券基金B 美元 19.04 0.16 0.85% 02/09
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.61 0.01 0.06% 02/09
資本集團歐元債券基金Z 美元 20.98 0.17 0.82% 02/09
資本集團歐元債券基金Zd 美元 14.64 0.13 0.90% 02/09
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.28 0.00 0.00% 02/09
資本集團新興市場債券基金B 歐元 15.27 -0.07 -0.46% 02/09
資本集團新興市場債券基金B 美元 18.19 0.06 0.33% 02/09
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.09 -0.05 -0.45% 02/09
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 13.21 0.04 0.30% 02/09
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 17.18 -0.08 -0.46% 02/09
資本集團新興市場債券基金Z 美元 20.47 0.07 0.34% 02/09
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.69 0.03 0.31% 02/09
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