資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.79	-0.11	-0.79%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.94	-0.17	-1.06%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.30	-0.06	-0.82%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.44	-0.09	-1.06%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.72	-0.09	-0.83%	03/20

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.39	-0.13	-1.04%	03/20

資本集團新興市場成長基金B	歐元	118.69	-1.41	-1.17%	03/20

資本集團新興市場成長基金B	美元	137.18	-1.96	-1.41%	03/20

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	136.04	-1.63	-1.18%	03/20

資本集團新興市場成長基金Z	美元	157.24	-2.26	-1.42%	03/20

資本集團全球股票基金B	歐元	44.19	-0.86	-1.91%	03/20

資本集團全球股票基金B	美元	51.07	-1.13	-2.16%	03/20

資本集團新視野基金-A4	美元	29.99	-0.63	-2.06%	03/20

資本集團新視野基金-B	歐元	23.42	-0.44	-1.84%	03/20

資本集團新視野基金-B	美元	27.08	-0.56	-2.03%	03/20

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.45	-0.38	-1.82%	03/20

資本集團新視野基金-Bgd	美元	23.64	-0.49	-2.03%	03/20

資本集團新視野基金-Z	歐元	25.40	-0.47	-1.82%	03/20

資本集團新視野基金基金-Z	美元	29.36	-0.61	-2.04%	03/20

資本集團新經濟基金B	歐元	17.66	-0.40	-2.21%	03/20

資本集團新經濟基金B	澳幣	29.09	-0.44	-1.49%	03/20

資本集團新經濟基金B	美元	20.42	-0.51	-2.44%	03/20

資本集團新經濟基金Bh	歐元	15.78	-0.38	-2.35%	03/20

資本集團新經濟基金BL	澳幣	29.31	-0.45	-1.51%	03/20

資本集團新經濟基金BL	美元	20.58	-0.51	-2.42%	03/20

資本集團新經濟基金Z	歐元	18.50	-0.42	-2.22%	03/20

資本集團新經濟基金Z	美元	21.38	-0.54	-2.46%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	43.45	-1.17	-2.62%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	50.23	-1.47	-2.84%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	32.38	-0.87	-2.62%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	42.61	-1.07	-2.45%	03/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	57.51	-1.45	-2.46%	03/20

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.49	-0.36	-1.45%	03/20

資本集團美國投資基金基金-B	美元	28.30	-0.49	-1.70%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.98	-0.14	-0.32%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	49.67	-0.29	-0.58%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.16	-0.17	-0.60%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.03	-0.13	-0.59%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.37	-0.08	-0.33%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	50.97	-0.17	-0.33%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	58.91	-0.34	-0.57%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.28	-0.08	-0.34%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.91	-0.15	-0.55%	03/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.96	-0.24	-0.57%	03/20

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.65	-0.08	-0.51%	03/20

資本集團歐元債券基金B	美元	18.09	-0.14	-0.77%	03/20

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.26	-0.09	-0.52%	03/20

資本集團歐元債券基金Z	美元	19.95	-0.15	-0.75%	03/20

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.91	-0.11	-0.78%	03/20

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.04	-0.06	-0.50%	03/20

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.16	-0.10	-0.66%	03/20

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.53	-0.15	-0.85%	03/20

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	10.95	-0.07	-0.64%	03/20

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.66	-0.11	-0.86%	03/20

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.08	-0.11	-0.64%	03/20

資本集團新興市場債券基金Z	美元	19.74	-0.17	-0.85%	03/20

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.35	-0.08	-0.85%	03/20

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