資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.48	0.00	0.00%	02/14

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.15	0.05	0.35%	02/14

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.53	0.00	0.00%	02/14

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.90	0.02	0.25%	02/14

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	11.09	0.00	0.00%	02/14

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.64	0.04	0.34%	02/14

資本集團新興市場成長基金B	歐元	105.88	0.41	0.39%	02/14

資本集團新興市場成長基金B	美元	111.09	0.74	0.67%	02/14

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	120.24	0.48	0.40%	02/14

資本集團新興市場成長基金Z	美元	126.15	0.85	0.68%	02/14

資本集團全球股票基金B	歐元	44.37	-0.20	-0.45%	02/14

資本集團全球股票基金B	美元	46.56	-0.07	-0.15%	02/14

資本集團新視野基金-A4	美元	28.08	-0.07	-0.25%	02/14

資本集團新視野基金-B	歐元	24.43	-0.13	-0.53%	02/14

資本集團新視野基金-B	美元	25.63	-0.07	-0.27%	02/14

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.61	-0.12	-0.55%	02/14

資本集團新視野基金-Bgd	美元	22.68	-0.06	-0.26%	02/14

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.28	-0.14	-0.53%	02/14

資本集團新視野基金基金-Z	美元	27.57	-0.07	-0.25%	02/14

資本集團新經濟基金B	歐元	16.69	-0.08	-0.48%	02/14

資本集團新經濟基金B	澳幣	27.55	-0.20	-0.72%	02/14

資本集團新經濟基金B	美元	17.51	-0.03	-0.17%	02/14

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.95	-0.03	-0.21%	02/14

資本集團新經濟基金BL	澳幣	27.73	-0.20	-0.72%	02/14

資本集團新經濟基金BL	美元	17.62	-0.03	-0.17%	02/14

資本集團新經濟基金Z	歐元	17.34	-0.08	-0.46%	02/14

資本集團新經濟基金Z	美元	18.19	-0.03	-0.16%	02/14

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	41.81	0.29	0.70%	02/17

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	43.83	0.27	0.62%	02/17

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	32.45	0.22	0.68%	02/17

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	41.28	0.22	0.54%	02/17

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	53.49	0.28	0.53%	02/17

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.75	-0.15	-0.58%	02/14

資本集團美國投資基金基金-B	美元	27.01	-0.09	-0.33%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	44.25	0.05	0.11%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	46.43	0.18	0.39%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.37	0.11	0.39%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.74	0.08	0.35%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	27.04	0.03	0.11%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	52.09	0.06	0.12%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	54.65	0.21	0.39%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	25.32	0.03	0.12%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.56	0.10	0.38%	02/14

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.60	0.17	0.41%	02/14

資本集團全球債券基金B	歐元	17.43	0.01	0.06%	02/14

資本集團全球債券基金B	美元	18.29	0.06	0.33%	02/14

資本集團全球債券基金Z	歐元	19.07	0.01	0.05%	02/14

資本集團全球債券基金Z	美元	20.01	0.07	0.35%	02/14

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.61	0.01	0.06%	02/14

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.37	0.05	0.31%	02/14

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.71	-0.04	-0.25%	02/17

資本集團歐元債券基金B	美元	16.47	-0.05	-0.30%	02/17

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.24	-0.04	-0.23%	02/17

資本集團歐元債券基金Z	美元	18.08	-0.05	-0.28%	02/17

資本集團歐元債券基金Zd	美元	12.88	-0.04	-0.31%	02/17

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.29	-0.03	-0.24%	02/17

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.21	0.05	0.33%	02/14

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.96	0.10	0.63%	02/14

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.88	0.04	0.34%	02/14

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.47	0.08	0.65%	02/14

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.00	0.06	0.35%	02/14

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.83	0.11	0.62%	02/14

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.02	0.06	0.67%	02/14

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