資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 26.10 0.13 0.50% 04/18
CI資本國際全球股票基金B 美元 29.31 -0.04 -0.14% 04/18
CI資本國際全球股票基金T 歐元 25.44 0.13 0.51% 04/18
CI資本國際全球股票基金T 美元 28.56 -0.04 -0.14% 04/18
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.49 0.11 0.63% 04/18
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.64 0.00 0.00 04/18
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.21 0.11 0.64% 04/18
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.33 0.00 0.00 04/18
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 17.06 0.04 0.24% 04/18
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.16 -0.07 -0.36% 04/18
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.80 0.05 0.30% 04/18
CI資本國際歐元債券基金T 美元 18.86 -0.07 -0.37% 04/18
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 35.78 0.21 0.59% 04/18
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 40.18 -0.01 -0.02% 04/18
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 34.85 0.20 0.58% 04/18
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 39.14 -0.01 -0.03% 04/18
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.12 0.09 0.64% 04/18
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.85 -0.01 -0.06% 04/18
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 11.04 0.06 0.55% 04/18
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.40 -0.01 -0.08% 04/18
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.79 0.06 0.56% 04/18
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.11 -0.01 -0.08% 04/18
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 13.05 0.08 0.62% 04/18
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.66 0.00 0.00 04/18
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.78 0.08 0.63% 04/18
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.35 0.00 0.00 04/18
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 7.99 0.05 0.63% 04/18
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 8.97 0.00 0.00 04/18
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 91.08 0.34 0.37% 04/18
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 102.28 -0.25 -0.24% 04/18
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 100.04 -0.24 -0.24% 04/18
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