資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.64 0.00 0.00 07/20
CI資本國際全球股票基金B 美元 26.18 0.10 0.38% 07/20
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.16 0.00 0.00 07/20
CI資本國際全球股票基金T 美元 25.62 0.09 0.35% 07/20
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.91 -0.04 -0.24% 07/20
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.55 0.01 0.05% 07/20
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.68 -0.05 -0.30% 07/20
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.29 0.01 0.05% 07/20
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.59 0.03 0.18% 07/20
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.18 0.09 0.47% 07/20
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.37 0.02 0.12% 07/20
CI資本國際歐元債券基金T 美元 18.93 0.09 0.48% 07/20
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 33.05 -0.05 -0.15% 07/20
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 38.21 0.07 0.18% 07/20
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 32.33 -0.05 -0.15% 07/20
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.38 0.06 0.16% 07/20
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.72 -0.02 -0.14% 07/20
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 17.02 0.03 0.18% 07/20
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.72 0.10 0.94% 07/19
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.35 0.05 0.41% 07/19
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.52 0.10 0.96% 07/19
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.12 0.05 0.41% 07/19
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.67 0.08 0.64% 07/19
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.59 0.01 0.07% 07/19
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.45 0.07 0.57% 07/19
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.35 0.01 0.07% 07/19
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.80 0.06 0.69% 07/19
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 10.13 0.00 0.00 07/19
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 81.96 1.04 1.29% 07/19
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 94.41 0.69 0.74% 07/19
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 92.75 0.68 0.74% 07/19
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