資本國際基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 13.79 -0.02 -0.14% 12/09
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 16.03 -0.04 -0.25% 12/09
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.39 -0.01 -0.14% 12/09
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.59 -0.02 -0.23% 12/09
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.85 -0.01 -0.09% 12/09
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 12.61 -0.03 -0.24% 12/09
資本集團新興市場成長基金B 歐元 116.96 -0.60 -0.51% 12/09
資本集團新興市場成長基金B 美元 135.99 -0.83 -0.61% 12/09
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 133.75 -0.69 -0.51% 12/09
資本集團新興市場成長基金Z 美元 155.51 -0.96 -0.61% 12/09
資本集團全球股票基金B 歐元 45.52 -0.07 -0.15% 12/09
資本集團全球股票基金B 美元 52.93 -0.13 -0.25% 12/09
資本集團新視野基金-A4 美元 31.55 -0.09 -0.28% 12/09
資本集團新視野基金-B 歐元 24.57 -0.04 -0.16% 12/09
資本集團新視野基金-B 美元 28.56 -0.08 -0.28% 12/09
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 21.50 -0.03 -0.14% 12/09
資本集團新視野基金-Bgd 美元 24.99 -0.07 -0.28% 12/09
資本集團新視野基金-Z 歐元 26.58 -0.05 -0.19% 12/09
資本集團新視野基金基金-Z 美元 30.91 -0.08 -0.26% 12/09
資本集團新經濟基金B 歐元 18.12 0.03 0.17% 12/09
資本集團新經濟基金B 澳幣 31.73 -0.05 -0.16% 12/09
資本集團新經濟基金B 美元 21.07 0.02 0.10% 12/09
資本集團新經濟基金Bh 歐元 16.34 0.02 0.12% 12/09
資本集團新經濟基金BL 澳幣 31.96 -0.05 -0.16% 12/09
資本集團新經濟基金BL 美元 21.22 0.01 0.05% 12/09
資本集團新經濟基金Z 歐元 18.94 0.03 0.16% 12/09
資本集團新經濟基金Z 美元 22.02 0.02 0.09% 12/09
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 44.79 -0.10 -0.22% 12/09
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 52.08 -0.16 -0.31% 12/09
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 33.45 -0.08 -0.24% 12/09
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 43.98 -0.09 -0.20% 12/09
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 59.23 -0.13 -0.22% 12/09
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 25.84 -0.01 -0.04% 12/09
資本集團美國投資基金基金-B 美元 30.05 -0.04 -0.13% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 42.91 -0.03 -0.07% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 49.89 -0.08 -0.16% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.77 -0.04 -0.14% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.64 -0.03 -0.13% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 24.74 -0.02 -0.08% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 50.80 -0.03 -0.06% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 59.06 -0.09 -0.15% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.56 -0.01 -0.04% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 27.39 -0.04 -0.15% 12/09
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 42.69 -0.07 -0.16% 12/09
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.83 0.02 0.13% 12/09
資本集團歐元債券基金B 美元 18.40 0.00 0.00% 12/09
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.43 0.01 0.06% 12/09
資本集團歐元債券基金Z 美元 20.27 0.00 0.00% 12/09
資本集團歐元債券基金Zd 美元 14.22 0.00 0.00% 12/09
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.23 0.01 0.08% 12/09
資本集團新興市場債券基金B 歐元 15.17 -0.02 -0.13% 12/09
資本集團新興市場債券基金B 美元 17.64 -0.04 -0.23% 12/09
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.15 -0.01 -0.09% 12/09
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.96 -0.03 -0.23% 12/09
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 17.05 -0.02 -0.12% 12/09
資本集團新興市場債券基金Z 美元 19.83 -0.04 -0.20% 12/09
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.54 -0.02 -0.21% 12/09
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