資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 23.27 -0.08 -0.34% 04/19
CI資本國際全球股票基金B 美元 28.74 -0.16 -0.55% 04/19
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.73 -0.09 -0.39% 04/19
CI資本國際全球股票基金T 美元 28.08 -0.15 -0.53% 04/19
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.12 -0.04 -0.25% 04/19
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.91 -0.09 -0.45% 04/19
CI資本國際全球債券基金T 歐元 15.89 -0.04 -0.25% 04/19
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.62 -0.09 -0.46% 04/19
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.73 -0.06 -0.36% 04/19
CI資本國際歐元債券基金B 美元 20.66 -0.12 -0.58% 04/19
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.49 -0.06 -0.36% 04/19
CI資本國際歐元債券基金T 美元 20.36 -0.12 -0.59% 04/19
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 31.73 -0.04 -0.13% 04/19
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 39.19 -0.13 -0.33% 04/19
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 30.99 -0.03 -0.10% 04/19
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 38.27 -0.12 -0.31% 04/19
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 13.42 -0.02 -0.15% 04/19
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.57 -0.06 -0.36% 04/19
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.32 0.04 0.39% 04/19
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.75 0.02 0.16% 04/19
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.11 0.04 0.40% 04/19
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.49 0.02 0.16% 04/19
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.14 -0.02 -0.16% 04/19
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 15.00 -0.05 -0.33% 04/19
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 11.92 -0.02 -0.17% 04/19
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.72 -0.05 -0.34% 04/19
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.01 -0.02 -0.25% 04/19
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.90 -0.03 -0.30% 04/19
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 86.24 0.53 0.62% 04/19
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 106.51 0.45 0.42% 04/19
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 104.43 0.43 0.41% 04/19
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