資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


CI資本國際全球股票基金B	歐元	23.27	-0.08	-0.34%	04/19

CI資本國際全球股票基金B	美元	28.74	-0.16	-0.55%	04/19

CI資本國際全球股票基金T	歐元	22.73	-0.09	-0.39%	04/19

CI資本國際全球股票基金T	美元	28.08	-0.15	-0.53%	04/19

CI資本國際全球債券基金B	歐元	16.12	-0.04	-0.25%	04/19

CI資本國際全球債券基金B	美元	19.91	-0.09	-0.45%	04/19

CI資本國際全球債券基金T	歐元	15.89	-0.04	-0.25%	04/19

CI資本國際全球債券基金T	美元	19.62	-0.09	-0.46%	04/19

CI資本國際歐元債券基金B	歐元	16.73	-0.06	-0.36%	04/19

CI資本國際歐元債券基金B	美元	20.66	-0.12	-0.58%	04/19

CI資本國際歐元債券基金T	歐元	16.49	-0.06	-0.36%	04/19

CI資本國際歐元債券基金T	美元	20.36	-0.12	-0.59%	04/19

CI資本國際全球高益機會基金B	歐元	31.73	-0.04	-0.13%	04/19

CI資本國際全球高益機會基金B	美元	39.19	-0.13	-0.33%	04/19

CI資本國際全球高益機會基金T	歐元	30.99	-0.03	-0.10%	04/19

CI資本國際全球高益機會基金T	美元	38.27	-0.12	-0.31%	04/19

CI資本國際全球高益機會基金Tfd	歐元	13.42	-0.02	-0.15%	04/19

CI資本國際全球高益機會基金Tfd	美元	16.57	-0.06	-0.36%	04/19

CI資本國際新興市場完全機會基金B	歐元	10.32	0.04	0.39%	04/19

CI資本國際新興市場完全機會基金B	美元	12.75	0.02	0.16%	04/19

CI資本國際新興市場完全機會基金T	歐元	10.11	0.04	0.40%	04/19

CI資本國際新興市場完全機會基金T	美元	12.49	0.02	0.16%	04/19

CI資本國際新興市場債券基金B	歐元	12.14	-0.02	-0.16%	04/19

CI資本國際新興市場債券基金B	美元	15.00	-0.05	-0.33%	04/19

CI資本國際新興市場債券基金T	歐元	11.92	-0.02	-0.17%	04/19

CI資本國際新興市場債券基金T	美元	14.72	-0.05	-0.34%	04/19

CI資本國際新興市場債券基金Tfd	歐元	8.01	-0.02	-0.25%	04/19

CI資本國際新興市場債券基金Tfd	美元	9.90	-0.03	-0.30%	04/19

CI資本國際新興市場股票基金B	歐元	86.24	0.53	0.62%	04/19

CI資本國際新興市場股票基金B	美元	106.51	0.45	0.42%	04/19

CI資本國際新興市場股票基金T	美元	104.43	0.43	0.41%	04/19

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