資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 26.89 0.03 0.11% 09/26
CI資本國際全球股票基金B 美元 29.37 -0.03 -0.10% 09/26
CI資本國際全球股票基金T 歐元 26.18 0.03 0.11% 09/26
CI資本國際全球股票基金T 美元 28.59 -0.03 -0.10% 09/26
CI資本國際全球債券基金B 歐元 18.80 0.04 0.21% 09/26
CI資本國際全球債券基金B 美元 20.53 0.00 0.00 09/26
CI資本國際全球債券基金T 歐元 18.49 0.04 0.22% 09/26
CI資本國際全球債券基金T 美元 20.19 0.00 0.00 09/26
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 18.07 0.00 0.00 09/26
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.74 -0.04 -0.20% 09/26
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 17.78 0.00 0.00 09/26
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.41 -0.05 -0.26% 09/26
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 37.22 0.06 0.16% 09/26
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 40.64 -0.03 -0.07% 09/26
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 36.21 0.05 0.14% 09/26
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 39.55 -0.02 -0.05% 09/26
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.26 0.02 0.14% 09/26
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.58 -0.01 -0.06% 09/26
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 11.25 0.03 0.27% 09/26
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.28 0.00 0.00 09/26
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.98 0.03 0.27% 09/26
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.99 0.01 0.08% 09/26
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 13.81 0.03 0.22% 09/26
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 15.08 0.00 0.00 09/26
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 13.51 0.04 0.30% 09/26
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.75 0.00 0.00 09/26
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.21 0.02 0.24% 09/26
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 8.96 0.00 0.00 09/26
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 89.21 0.25 0.28% 09/26
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 97.42 0.07 0.07% 09/26
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 95.19 0.07 0.07% 09/26
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