資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 23.35 -0.08 -0.34% 11/22
CI資本國際全球股票基金B 美元 27.60 0.10 0.36% 11/22
CI資本國際全球股票基金T 歐元 22.84 -0.08 -0.35% 11/22
CI資本國際全球股票基金T 美元 27.00 0.10 0.37% 11/22
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.67 -0.02 -0.12% 11/22
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.70 0.11 0.56% 11/22
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.44 -0.02 -0.12% 11/22
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.43 0.11 0.57% 11/22
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.81 -0.01 -0.06% 11/23
CI資本國際歐元債券基金B 美元 19.92 0.04 0.20% 11/23
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.58 -0.01 -0.06% 11/23
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.65 0.04 0.20% 11/23
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 32.64 -0.14 -0.43% 11/22
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 38.58 0.11 0.29% 11/22
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 31.90 -0.14 -0.44% 11/22
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.71 0.11 0.29% 11/22
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.20 -0.06 -0.42% 11/22
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.78 0.05 0.30% 11/22
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.66 -0.04 -0.37% 11/23
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.63 -0.02 -0.16% 11/23
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.45 -0.05 -0.48% 11/23
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.39 -0.02 -0.16% 11/23
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.39 -0.01 -0.08% 11/23
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.68 0.02 0.14% 11/23
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.17 -0.01 -0.08% 11/23
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.42 0.02 0.14% 11/23
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.41 -0.01 -0.12% 11/23
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 9.97 0.02 0.20% 11/23
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 87.72 -0.35 -0.40% 11/22
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 103.69 0.32 0.31% 11/22
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 101.78 0.32 0.32% 11/22
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