資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	14.10	0.01	0.07%	04/10

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	16.54	0.05	0.30%	04/10

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.38	0.01	0.14%	04/10

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.65	0.02	0.23%	04/10

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.91	0.01	0.09%	04/10

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.79	0.04	0.31%	04/10

資本集團新興市場成長基金B	歐元	124.67	0.61	0.49%	04/10

資本集團新興市場成長基金B	美元	146.21	1.05	0.72%	04/10

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	142.97	0.70	0.49%	04/10

資本集團新興市場成長基金Z	美元	167.67	1.21	0.73%	04/10

資本集團全球股票基金B	歐元	46.35	-0.05	-0.11%	04/10

資本集團全球股票基金B	美元	54.36	0.07	0.13%	04/10

資本集團新視野基金-A4	美元	31.73	-0.01	-0.03%	04/10

資本集團新視野基金-B	歐元	24.42	-0.06	-0.25%	04/10

資本集團新視野基金-B	美元	28.63	-0.01	-0.03%	04/10

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.26	-0.05	-0.23%	04/10

資本集團新視野基金-Bgd	美元	24.93	0.00	0.00%	04/10

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.49	-0.06	-0.23%	04/10

資本集團新視野基金基金-Z	美元	31.06	0.00	0.00%	04/10

資本集團新經濟基金B	歐元	18.23	-0.02	-0.11%	04/10

資本集團新經濟基金B	澳幣	30.20	0.05	0.17%	04/10

資本集團新經濟基金B	美元	21.38	0.02	0.09%	04/10

資本集團新經濟基金Bh	歐元	16.44	0.00	0.00%	04/10

資本集團新經濟基金BL	澳幣	30.44	0.06	0.20%	04/10

資本集團新經濟基金BL	美元	21.55	0.02	0.09%	04/10

資本集團新經濟基金Z	歐元	19.10	-0.03	-0.16%	04/10

資本集團新經濟基金Z	美元	22.40	0.02	0.09%	04/10

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	47.13	0.06	0.13%	04/10

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	55.27	0.20	0.36%	04/10

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	35.08	0.04	0.11%	04/10

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	46.35	0.07	0.15%	04/10

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	62.62	0.08	0.13%	04/10

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.58	-0.05	-0.20%	04/10

資本集團美國投資基金基金-B	美元	30.00	0.02	0.07%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.22	-0.07	-0.16%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	50.68	0.04	0.08%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.57	0.02	0.07%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.33	0.02	0.09%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.36	-0.04	-0.16%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.27	-0.08	-0.16%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	60.13	0.05	0.08%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.07	-0.03	-0.13%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.05	0.02	0.07%	04/10

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.59	0.03	0.07%	04/10

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.75	-0.02	-0.13%	04/10

資本集團歐元債券基金B	美元	18.47	0.02	0.11%	04/10

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.37	-0.02	-0.12%	04/10

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.38	0.04	0.20%	04/10

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.14	0.02	0.14%	04/10

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.06	-0.01	-0.08%	04/10

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.35	0.02	0.13%	04/10

資本集團新興市場債券基金B	美元	18.00	0.06	0.33%	04/10

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.02	0.01	0.09%	04/10

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.93	0.05	0.39%	04/10

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.29	0.01	0.06%	04/10

資本集團新興市場債券基金Z	美元	20.28	0.07	0.35%	04/10

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.45	0.03	0.32%	04/10

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