資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.95	0.02	0.15%	06/18

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.86	0.01	0.07%	06/18

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.14	0.01	0.14%	06/18

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.19	0.00	0.00%	06/18

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.45	0.02	0.19%	06/18

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.99	0.01	0.08%	06/18

資本集團新興市場成長基金B	歐元	105.24	0.15	0.14%	06/18

資本集團新興市場成長基金B	美元	120.77	0.08	0.07%	06/18

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	119.86	0.18	0.15%	06/18

資本集團新興市場成長基金Z	美元	137.55	0.10	0.07%	06/18

資本集團全球股票基金B	歐元	41.82	0.05	0.12%	06/18

資本集團全球股票基金B	美元	47.99	0.02	0.04%	06/18

資本集團新視野基金-A4	美元	28.57	0.06	0.21%	06/18

資本集團新視野基金-B	歐元	22.65	0.06	0.27%	06/18

資本集團新視野基金-B	美元	25.99	0.05	0.19%	06/18

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	19.97	0.05	0.25%	06/18

資本集團新視野基金-Bgd	美元	22.92	0.04	0.17%	06/18

資本集團新視野基金-Z	歐元	24.42	0.06	0.25%	06/18

資本集團新視野基金基金-Z	美元	28.02	0.05	0.18%	06/18

資本集團新經濟基金B	歐元	15.09	0.02	0.13%	06/18

資本集團新經濟基金B	澳幣	26.63	-0.10	-0.37%	06/18

資本集團新經濟基金B	美元	17.32	0.01	0.06%	06/18

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.56	0.02	0.15%	06/18

資本集團新經濟基金BL	澳幣	26.80	-0.11	-0.41%	06/18

資本集團新經濟基金BL	美元	17.44	0.02	0.11%	06/18

資本集團新經濟基金Z	歐元	15.72	0.02	0.13%	06/18

資本集團新經濟基金Z	美元	18.04	0.02	0.11%	06/18

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	41.32	-0.34	-0.82%	06/19

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	47.51	-0.30	-0.63%	06/19

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.31	-0.26	-0.82%	06/19

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	40.51	-0.36	-0.88%	06/19

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	53.78	-0.49	-0.90%	06/19

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	23.48	0.02	0.09%	06/18

資本集團美國投資基金基金-B	美元	26.94	0.00	0.00%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	41.29	0.05	0.12%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	47.38	0.02	0.04%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.28	0.01	0.04%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.52	0.01	0.04%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.64	0.03	0.12%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	48.72	0.05	0.10%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	55.91	0.02	0.04%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.30	0.02	0.09%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.74	0.01	0.04%	06/18

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.69	0.02	0.05%	06/18

資本集團全球債券基金B	歐元	16.58	0.01	0.06%	06/18

資本集團全球債券基金B	美元	19.03	0.00	0.00%	06/18

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.18	0.02	0.11%	06/18

資本集團全球債券基金Z	美元	20.86	0.01	0.05%	06/18

資本集團全球債券基金Zd	歐元	14.75	0.01	0.07%	06/18

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.93	0.00	0.00%	06/18

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.79	-0.02	-0.13%	06/19

資本集團歐元債券基金B	美元	18.16	0.01	0.06%	06/19

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.36	-0.03	-0.17%	06/19

資本集團歐元債券基金Z	美元	19.96	0.01	0.05%	06/19

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.15	0.00	0.00%	06/19

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.31	-0.02	-0.16%	06/19

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.43	0.01	0.07%	06/18

資本集團新興市場債券基金B	美元	16.56	0.00	0.00%	06/18

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	10.99	0.01	0.09%	06/18

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.62	0.01	0.08%	06/18

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.17	0.02	0.12%	06/18

資本集團新興市場債券基金Z	美元	18.55	0.00	0.00%	06/18

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.21	0.00	0.00%	06/18

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