資本國際基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.96 0.01 0.08% 05/28
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 14.64 -0.03 -0.20% 05/28
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.15 0.01 0.14% 05/28
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 8.07 -0.02 -0.25% 05/28
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.52 0.02 0.19% 05/28
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.87 -0.03 -0.25% 05/28
資本集團新興市場成長基金B 歐元 104.65 0.02 0.02% 05/28
資本集團新興市場成長基金B 美元 118.14 -0.41 -0.35% 05/28
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 119.13 0.03 0.03% 05/28
資本集團新興市場成長基金Z 美元 134.49 -0.46 -0.34% 05/28
資本集團全球股票基金B 歐元 42.18 -0.12 -0.28% 05/28
資本集團全球股票基金B 美元 47.61 -0.32 -0.67% 05/28
資本集團新視野基金-A4 美元 28.23 -0.18 -0.63% 05/28
資本集團新視野基金-B 歐元 22.77 -0.05 -0.22% 05/28
資本集團新視野基金-B 美元 25.70 -0.16 -0.62% 05/28
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 20.08 -0.05 -0.25% 05/28
資本集團新視野基金-Bgd 美元 22.67 -0.14 -0.61% 05/28
資本集團新視野基金-Z 歐元 24.54 -0.06 -0.24% 05/28
資本集團新視野基金基金-Z 美元 27.70 -0.17 -0.61% 05/28
資本集團新經濟基金B 歐元 14.84 0.00 0.00% 05/28
資本集團新經濟基金B 澳幣 26.07 -0.03 -0.11% 05/28
資本集團新經濟基金B 美元 16.75 -0.06 -0.36% 05/28
資本集團新經濟基金Bh 歐元 13.16 -0.04 -0.30% 05/28
資本集團新經濟基金BL 澳幣 26.25 -0.02 -0.08% 05/28
資本集團新經濟基金BL 美元 16.87 -0.05 -0.30% 05/28
資本集團新經濟基金Z 歐元 15.45 0.00 0.00% 05/28
資本集團新經濟基金Z 美元 17.44 -0.06 -0.34% 05/28
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 41.77 -0.40 -0.95% 05/28
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 47.16 -0.62 -1.30% 05/28
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 31.88 -0.31 -0.96% 05/28
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 40.84 -0.41 -0.99% 05/28
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 53.83 -0.54 -0.99% 05/28
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 23.41 -0.02 -0.09% 05/28
資本集團美國投資基金基金-B 美元 26.43 -0.11 -0.41% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 41.58 0.14 0.34% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 46.94 -0.02 -0.04% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.18 -0.01 -0.04% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 22.47 -0.02 -0.09% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 24.96 0.08 0.32% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 49.04 0.15 0.31% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 55.37 -0.02 -0.04% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 23.46 0.08 0.34% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.48 -0.01 -0.04% 05/28
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.48 -0.01 -0.02% 05/28
資本集團全球債券基金B 歐元 16.67 0.01 0.06% 05/28
資本集團全球債券基金B 美元 18.82 -0.06 -0.32% 05/28
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.27 0.01 0.05% 05/28
資本集團全球債券基金Z 美元 20.62 -0.07 -0.34% 05/28
資本集團全球債券基金Zd 歐元 14.83 0.01 0.07% 05/28
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.74 -0.05 -0.30% 05/28
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.76 0.00 0.00% 05/28
資本集團歐元債券基金B 美元 17.79 -0.07 -0.39% 05/28
資本集團歐元債券基金Z 歐元 17.32 0.00 0.00% 05/28
資本集團歐元債券基金Z 美元 19.55 -0.08 -0.41% 05/28
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.86 -0.06 -0.43% 05/28
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.28 0.00 0.00% 05/28
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.49 0.03 0.21% 05/28
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.36 -0.02 -0.12% 05/28
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.11 0.03 0.27% 05/28
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.54 -0.02 -0.16% 05/28
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.23 0.04 0.25% 05/28
資本集團新興市場債券基金Z 美元 18.32 -0.02 -0.11% 05/28
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.10 -0.01 -0.11% 05/28
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