資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	12.19	-0.06	-0.49%	04/11

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.82	0.10	0.73%	04/11

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	6.72	-0.03	-0.44%	04/11

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.62	0.06	0.79%	04/11

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	9.94	-0.05	-0.50%	04/11

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.27	0.09	0.81%	04/11

資本集團新興市場成長基金B	歐元	92.62	1.01	1.10%	04/11

資本集團新興市場成長基金B	美元	105.04	2.46	2.40%	04/11

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	105.31	1.15	1.10%	04/11

資本集團新興市場成長基金Z	美元	119.43	2.79	2.39%	04/11

資本集團全球股票基金B	歐元	37.59	0.17	0.45%	04/11

資本集團全球股票基金B	美元	42.63	0.72	1.72%	04/11

資本集團新視野基金-A4	美元	24.83	0.43	1.76%	04/11

資本集團新視野基金-B	歐元	19.96	0.10	0.50%	04/11

資本集團新視野基金-B	美元	22.63	0.39	1.75%	04/11

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	17.60	0.08	0.46%	04/11

資本集團新視野基金-Bgd	美元	19.96	0.34	1.73%	04/11

資本集團新視野基金-Z	歐元	21.49	0.10	0.47%	04/11

資本集團新視野基金基金-Z	美元	24.37	0.42	1.75%	04/11

資本集團新經濟基金B	歐元	13.16	0.07	0.53%	04/11

資本集團新經濟基金B	澳幣	23.71	0.14	0.59%	04/11

資本集團新經濟基金B	美元	14.92	0.26	1.77%	04/11

資本集團新經濟基金Bh	歐元	11.74	0.19	1.65%	04/11

資本集團新經濟基金BL	澳幣	23.86	0.14	0.59%	04/11

資本集團新經濟基金BL	美元	15.02	0.27	1.83%	04/11

資本集團新經濟基金Z	歐元	13.68	0.07	0.51%	04/11

資本集團新經濟基金Z	美元	15.52	0.28	1.84%	04/11

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	37.27	0.39	1.06%	04/11

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	42.27	0.97	2.35%	04/11

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	28.72	0.31	1.09%	04/11

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	37.29	0.49	1.33%	04/11

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	48.68	0.64	1.33%	04/11

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	21.03	0.07	0.33%	04/11

資本集團美國投資基金基金-B	美元	23.85	0.37	1.58%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	40.03	-0.51	-1.26%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	45.40	0.00	0.00%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	27.41	0.00	0.00%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	21.92	0.00	0.00%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.17	-0.31	-1.27%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	47.17	-0.60	-1.26%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	53.50	0.00	0.00%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	22.56	-0.29	-1.27%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	25.59	0.00	0.00%	04/11

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	40.29	0.00	0.00%	04/11

資本集團全球債券基金B	歐元	16.42	-0.17	-1.02%	04/11

資本集團全球債券基金B	美元	18.62	0.04	0.22%	04/11

資本集團全球債券基金Z	歐元	17.98	-0.19	-1.05%	04/11

資本集團全球債券基金Z	美元	20.39	0.04	0.20%	04/11

資本集團全球債券基金Zd	歐元	14.59	-0.16	-1.08%	04/11

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.55	0.03	0.18%	04/11

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.61	0.02	0.13%	04/11

資本集團歐元債券基金B	美元	17.70	0.24	1.37%	04/11

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.15	0.02	0.12%	04/11

資本集團歐元債券基金Z	美元	19.45	0.27	1.41%	04/11

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.79	0.19	1.40%	04/11

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.16	0.02	0.16%	04/11

資本集團新興市場債券基金B	歐元	13.85	-0.18	-1.28%	04/11

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.71	0.00	0.00%	04/11

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	10.68	-0.14	-1.29%	04/11

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.11	-0.01	-0.08%	04/11

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	15.49	-0.20	-1.27%	04/11

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.57	0.00	0.00%	04/11

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	8.73	0.00	0.00%	04/11

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