資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


CI資本國際全球股票基金B	歐元	26.89	0.03	0.11%	09/26

CI資本國際全球股票基金B	美元	29.37	-0.03	-0.10%	09/26

CI資本國際全球股票基金T	歐元	26.18	0.03	0.11%	09/26

CI資本國際全球股票基金T	美元	28.59	-0.03	-0.10%	09/26

CI資本國際全球債券基金B	歐元	18.80	0.04	0.21%	09/26

CI資本國際全球債券基金B	美元	20.53	0.00	0.00	09/26

CI資本國際全球債券基金T	歐元	18.49	0.04	0.22%	09/26

CI資本國際全球債券基金T	美元	20.19	0.00	0.00	09/26

CI資本國際歐元債券基金B	歐元	18.07	0.00	0.00	09/26

CI資本國際歐元債券基金B	美元	19.74	-0.04	-0.20%	09/26

CI資本國際歐元債券基金T	歐元	17.78	0.00	0.00	09/26

CI資本國際歐元債券基金T	美元	19.41	-0.05	-0.26%	09/26

CI資本國際全球高益機會基金B	歐元	37.22	0.06	0.16%	09/26

CI資本國際全球高益機會基金B	美元	40.64	-0.03	-0.07%	09/26

CI資本國際全球高益機會基金T	歐元	36.21	0.05	0.14%	09/26

CI資本國際全球高益機會基金T	美元	39.55	-0.02	-0.05%	09/26

CI資本國際全球高益機會基金Tfd	歐元	14.26	0.02	0.14%	09/26

CI資本國際全球高益機會基金Tfd	美元	15.58	-0.01	-0.06%	09/26

CI資本國際新興市場完全機會基金B	歐元	11.25	0.03	0.27%	09/26

CI資本國際新興市場完全機會基金B	美元	12.28	0.00	0.00	09/26

CI資本國際新興市場完全機會基金T	歐元	10.98	0.03	0.27%	09/26

CI資本國際新興市場完全機會基金T	美元	11.99	0.01	0.08%	09/26

CI資本國際新興市場債券基金B	歐元	13.81	0.03	0.22%	09/26

CI資本國際新興市場債券基金B	美元	15.08	0.00	0.00	09/26

CI資本國際新興市場債券基金T	歐元	13.51	0.04	0.30%	09/26

CI資本國際新興市場債券基金T	美元	14.75	0.00	0.00	09/26

CI資本國際新興市場債券基金Tfd	歐元	8.21	0.02	0.24%	09/26

CI資本國際新興市場債券基金Tfd	美元	8.96	0.00	0.00	09/26

CI資本國際新興市場股票基金B	歐元	89.21	0.25	0.28%	09/26

CI資本國際新興市場股票基金B	美元	97.42	0.07	0.07%	09/26

CI資本國際新興市場股票基金T	美元	95.19	0.07	0.07%	09/26

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