資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 25.29 -0.43 -1.67% 08/14
CI資本國際全球股票基金B 美元 28.17 -0.56 -1.95% 08/14
CI資本國際全球股票基金T 歐元 24.63 -0.41 -1.64% 08/14
CI資本國際全球股票基金T 美元 27.43 -0.55 -1.97% 08/14
CI資本國際全球債券基金B 歐元 18.54 0.10 0.54% 08/14
CI資本國際全球債券基金B 美元 20.65 0.04 0.19% 08/14
CI資本國際全球債券基金T 歐元 18.24 0.10 0.55% 08/14
CI資本國際全球債券基金T 美元 20.31 0.04 0.20% 08/14
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 17.97 0.06 0.34% 08/14
CI資本國際歐元債券基金B 美元 20.01 0.00 0.00 08/14
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 17.68 0.06 0.34% 08/14
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.69 0.00 0.00 08/14
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 36.06 -0.23 -0.63% 08/14
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 40.16 -0.39 -0.96% 08/14
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 35.10 -0.22 -0.62% 08/14
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 39.09 -0.37 -0.94% 08/14
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 13.90 -0.09 -0.64% 08/14
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.48 -0.15 -0.96% 08/14
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.76 -0.06 -0.55% 08/14
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.98 -0.11 -0.91% 08/14
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.51 -0.05 -0.47% 08/14
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.70 -0.10 -0.85% 08/14
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 13.44 -0.04 -0.30% 08/14
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.96 -0.10 -0.66% 08/14
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 13.14 -0.04 -0.30% 08/14
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.64 -0.09 -0.61% 08/14
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.03 -0.02 -0.25% 08/14
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 8.94 -0.06 -0.67% 08/14
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 83.93 -0.01 -0.01% 08/14
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 93.47 -0.32 -0.34% 08/14
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 91.35 -0.32 -0.35% 08/14
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