資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.05	-0.01	-0.08%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	14.09	-0.03	-0.21%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.40	0.00	0.00%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.99	-0.01	-0.12%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.94	0.00	0.00%	10/22

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.81	-0.03	-0.25%	10/22

資本集團新興市場成長基金B	歐元	104.36	-0.67	-0.64%	10/22

資本集團新興市場成長基金B	美元	112.66	-0.93	-0.82%	10/22

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	118.19	-0.75	-0.63%	10/22

資本集團新興市場成長基金Z	美元	127.58	-1.05	-0.82%	10/22

資本集團全球股票基金B	歐元	42.01	0.02	0.05%	10/22

資本集團全球股票基金B	美元	45.35	-0.07	-0.15%	10/22

資本集團新視野基金-A4	美元	26.66	-0.05	-0.19%	10/22

資本集團新視野基金-B	歐元	22.62	0.00	0.00%	10/22

資本集團新視野基金-B	美元	24.42	-0.04	-0.16%	10/22

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.06	0.00	0.00%	10/22

資本集團新視野基金-Bgd	美元	21.65	-0.04	-0.18%	10/22

資本集團新視野基金-Z	歐元	24.27	0.00	0.00%	10/22

資本集團新視野基金基金-Z	美元	26.20	-0.04	-0.15%	10/22

資本集團新經濟基金B	歐元	15.36	-0.01	-0.07%	10/22

資本集團新經濟基金B	澳幣	24.82	-0.15	-0.60%	10/22

資本集團新經濟基金B	美元	16.58	-0.05	-0.30%	10/22

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.20	-0.03	-0.23%	10/22

資本集團新經濟基金BL	澳幣	24.96	-0.15	-0.60%	10/22

資本集團新經濟基金BL	美元	16.68	-0.04	-0.24%	10/22

資本集團新經濟基金Z	歐元	15.92	-0.01	-0.06%	10/22

資本集團新經濟基金Z	美元	17.18	-0.05	-0.29%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	39.89	0.09	0.23%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	43.06	0.01	0.02%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	31.09	0.07	0.23%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	39.51	0.05	0.13%	10/22

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	50.99	0.06	0.12%	10/22

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	23.64	0.05	0.21%	10/22

資本集團美國投資基金基金-B	美元	25.52	0.01	0.04%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	42.55	-0.02	-0.05%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	45.93	-0.11	-0.24%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.71	-0.07	-0.24%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	23.15	-0.06	-0.26%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	26.60	-0.01	-0.04%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	49.97	-0.02	-0.04%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	53.94	-0.13	-0.24%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	24.69	-0.01	-0.04%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.65	-0.06	-0.22%	10/22

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.96	-0.09	-0.21%	10/22

資本集團全球債券基金B	歐元	17.12	0.00	0.00%	10/22

資本集團全球債券基金B	美元	18.48	-0.04	-0.22%	10/22

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.70	-0.01	-0.05%	10/22

資本集團全球債券基金Z	美元	20.18	-0.05	-0.25%	10/22

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.45	-0.01	-0.06%	10/22

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.68	-0.04	-0.24%	10/22

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.61	-0.02	-0.13%	10/22

資本集團歐元債券基金B	美元	16.85	-0.06	-0.35%	10/22

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.10	-0.03	-0.18%	10/22

資本集團歐元債券基金Z	美元	18.46	-0.07	-0.38%	10/22

資本集團歐元債券基金Zd	美元	13.22	-0.05	-0.38%	10/22

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.25	-0.02	-0.16%	10/22

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.74	-0.02	-0.14%	10/22

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.91	-0.05	-0.31%	10/22

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.80	-0.01	-0.08%	10/22

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.73	-0.05	-0.39%	10/22

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.43	-0.02	-0.12%	10/22

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.74	-0.06	-0.34%	10/22

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.14	-0.03	-0.33%	10/22

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