資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.20 0.01 0.05% 09/20
CI資本國際全球股票基金B 美元 26.64 0.04 0.15% 09/20
CI資本國際全球股票基金T 歐元 21.72 0.01 0.05% 09/20
CI資本國際全球股票基金T 美元 26.06 0.04 0.15% 09/20
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.54 -0.02 -0.12% 09/20
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.85 0.00 0.00 09/20
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.32 -0.01 -0.06% 09/20
CI資本國際全球債券基金T 美元 19.57 0.00 0.00 09/20
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.68 0.01 0.06% 09/20
CI資本國際歐元債券基金B 美元 20.01 0.02 0.10% 09/20
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.46 0.01 0.06% 09/20
CI資本國際歐元債券基金T 美元 19.74 0.02 0.10% 09/20
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 32.34 0.00 0.00 09/20
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 38.79 0.02 0.05% 09/20
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 31.62 -0.01 -0.03% 09/20
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.94 0.03 0.08% 09/20
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 14.24 0.00 0.00 09/20
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 17.08 0.01 0.06% 09/20
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.54 -0.02 -0.19% 09/19
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 12.62 -0.01 -0.08% 09/19
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.34 -0.03 -0.29% 09/19
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 12.38 -0.01 -0.08% 09/19
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.44 -0.04 -0.32% 09/19
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.90 -0.02 -0.13% 09/19
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.22 -0.04 -0.33% 09/19
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 14.64 -0.02 -0.14% 09/19
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 8.54 -0.03 -0.35% 09/19
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 10.23 -0.01 -0.10% 09/19
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 82.63 -0.46 -0.55% 09/19
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 98.98 -0.35 -0.35% 09/19
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 97.20 -0.34 -0.35% 09/19
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