資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.82	0.05	0.36%	11/19

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	15.93	-0.02	-0.13%	11/19

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.41	0.03	0.41%	11/19

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	8.54	-0.01	-0.12%	11/19

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.91	0.04	0.37%	11/19

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	12.58	-0.01	-0.08%	11/19

資本集團新興市場成長基金B	歐元	116.45	0.24	0.21%	11/19

資本集團新興市場成長基金B	美元	134.22	-0.36	-0.27%	11/19

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	133.10	0.27	0.20%	11/19

資本集團新興市場成長基金Z	美元	153.42	-0.41	-0.27%	11/19

資本集團全球股票基金B	歐元	44.75	0.18	0.40%	11/19

資本集團全球股票基金B	美元	51.58	-0.03	-0.06%	11/19

資本集團新視野基金-A4	美元	30.64	-0.03	-0.10%	11/19

資本集團新視野基金-B	歐元	24.08	0.09	0.38%	11/19

資本集團新視野基金-B	美元	27.75	-0.04	-0.14%	11/19

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	21.07	0.08	0.38%	11/19

資本集團新視野基金-Bgd	美元	24.28	-0.03	-0.12%	11/19

資本集團新視野基金-Z	歐元	26.04	0.09	0.35%	11/19

資本集團新視野基金基金-Z	美元	30.02	-0.03	-0.10%	11/19

資本集團新經濟基金B	歐元	17.48	0.20	1.16%	11/19

資本集團新經濟基金B	澳幣	31.14	0.41	1.33%	11/19

資本集團新經濟基金B	美元	20.15	0.14	0.70%	11/19

資本集團新經濟基金Bh	歐元	15.67	0.13	0.84%	11/19

資本集團新經濟基金BL	澳幣	31.37	0.41	1.32%	11/19

資本集團新經濟基金BL	美元	20.29	0.13	0.64%	11/19

資本集團新經濟基金Z	歐元	18.26	0.21	1.16%	11/19

資本集團新經濟基金Z	美元	21.05	0.14	0.67%	11/19

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	43.19	-0.06	-0.14%	11/19

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	49.79	-0.30	-0.60%	11/19

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	32.46	-0.04	-0.12%	11/19

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	42.81	0.00	0.00%	11/19

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	57.30	0.00	0.00%	11/19

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	25.43	0.23	0.91%	11/19

資本集團美國投資基金基金-B	美元	29.31	0.12	0.41%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.08	0.20	0.47%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	49.66	0.00	0.00%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.80	0.01	0.03%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.69	0.00	0.00%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	24.98	0.12	0.48%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	50.98	0.24	0.47%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	58.77	0.01	0.02%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	23.65	0.12	0.51%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	27.26	0.01	0.04%	11/19

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	42.70	0.01	0.02%	11/19

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.90	0.00	0.00%	11/19

資本集團歐元債券基金B	美元	18.32	-0.09	-0.49%	11/19

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.51	0.01	0.06%	11/19

資本集團歐元債券基金Z	美元	20.18	-0.09	-0.44%	11/19

資本集團歐元債券基金Zd	美元	14.15	-0.07	-0.49%	11/19

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.28	0.00	0.00%	11/19

資本集團新興市場債券基金B	歐元	15.28	0.06	0.39%	11/19

資本集團新興市場債券基金B	美元	17.62	0.00	0.00%	11/19

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.30	0.05	0.44%	11/19

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	13.02	-0.01	-0.08%	11/19

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	17.17	0.07	0.41%	11/19

資本集團新興市場債券基金Z	美元	19.79	-0.01	-0.05%	11/19

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.52	0.00	0.00%	11/19

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