資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 22.21 0.16 0.73% 03/28
CI資本國際全球股票基金B 美元 24.13 0.14 0.58% 03/28
CI資本國際全球股票基金T 歐元 21.75 0.15 0.69% 03/28
CI資本國際全球股票基金T 美元 23.64 0.14 0.60% 03/28
CI資本國際全球債券基金B 歐元 17.52 0.01 0.06% 03/28
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.04 -0.01 -0.05% 03/28
CI資本國際全球債券基金T 歐元 17.30 0.02 0.12% 03/28
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.80 0.00 0.00 03/28
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.43 0.01 0.06% 03/28
CI資本國際歐元債券基金B 美元 17.86 0.00 0.00 03/28
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.23 0.02 0.12% 03/28
CI資本國際歐元債券基金T 美元 17.63 -0.01 -0.06% 03/28
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 34.04 0.04 0.12% 03/28
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 36.99 0.00 0.00 03/28
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 33.33 0.04 0.12% 03/28
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 36.22 0.00 0.00 03/28
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 15.52 0.02 0.13% 03/28
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 16.86 -0.01 -0.06% 03/28
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.86 -0.10 -0.91% 03/27
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.82 -0.02 -0.17% 03/27
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.67 -0.09 -0.84% 03/27
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.61 -0.02 -0.17% 03/27
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.94 -0.12 -0.92% 03/27
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 14.09 -0.02 -0.14% 03/27
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 12.73 -0.12 -0.93% 03/27
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.86 -0.02 -0.14% 03/27
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 9.18 -0.09 -0.97% 03/27
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 10.00 -0.01 -0.10% 03/27
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 77.52 -0.96 -1.22% 03/27
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 84.37 -0.43 -0.51% 03/27
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 82.96 -0.41 -0.49% 03/27
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