資本國際基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


資本集團新興市場完全機會基金B	歐元	13.16	0.08	0.61%	11/20

資本集團新興市場完全機會基金B	美元	13.87	0.01	0.07%	11/20

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	歐元	7.46	0.05	0.67%	11/20

資本集團新興市場完全機會基金-Bgd	美元	7.86	0.01	0.13%	11/20

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	歐元	10.98	0.07	0.64%	11/20

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm	美元	11.57	0.01	0.09%	11/20

資本集團新興市場成長基金B	歐元	103.13	1.15	1.13%	11/20

資本集團新興市場成長基金B	美元	108.69	0.65	0.60%	11/20

資本集團新興市場成長基金Z	歐元	116.87	1.30	1.12%	11/20

資本集團新興市場成長基金Z	美元	123.17	0.73	0.60%	11/20

資本集團全球股票基金B	歐元	42.19	0.19	0.45%	11/20

資本集團全球股票基金B	美元	44.47	-0.03	-0.07%	11/20

資本集團新視野基金-A4	美元	26.32	-0.01	-0.04%	11/20

資本集團新視野基金-B	歐元	22.86	0.11	0.48%	11/20

資本集團新視野基金-B	美元	24.09	-0.01	-0.04%	11/20

資本集團新視野基金-Bgd	歐元	20.27	0.10	0.50%	11/20

資本集團新視野基金-Bgd	美元	21.36	-0.01	-0.05%	11/20

資本集團新視野基金-Z	歐元	24.54	0.12	0.49%	11/20

資本集團新視野基金基金-Z	美元	25.86	-0.01	-0.04%	11/20

資本集團新經濟基金B	歐元	15.58	0.14	0.91%	11/20

資本集團新經濟基金B	澳幣	25.25	0.20	0.80%	11/20

資本集團新經濟基金B	美元	16.42	0.06	0.37%	11/20

資本集團新經濟基金Bh	歐元	13.12	0.06	0.46%	11/20

資本集團新經濟基金BL	澳幣	25.40	0.20	0.79%	11/20

資本集團新經濟基金BL	美元	16.51	0.05	0.30%	11/20

資本集團新經濟基金Z	歐元	16.15	0.14	0.87%	11/20

資本集團新經濟基金Z	美元	17.02	0.06	0.35%	11/20

資本集團歐洲成長及收益基金-B	歐元	38.78	0.01	0.03%	11/20

資本集團歐洲成長及收益基金-B	美元	40.87	-0.21	-0.51%	11/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm	歐元	30.21	0.01	0.03%	11/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh	美元	38.48	-0.03	-0.08%	11/20

資本集團歐洲成長及收益基金-Bh	美元	49.69	-0.03	-0.06%	11/20

資本集團美國投資基金基金-B	歐元	24.22	0.15	0.62%	11/20

資本集團美國投資基金基金-B	美元	25.53	0.03	0.12%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	歐元	43.45	0.21	0.49%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金B	美元	45.79	-0.02	-0.04%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm	美元	28.46	-0.02	-0.07%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh	歐元	22.92	-0.01	-0.04%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm	歐元	27.00	0.12	0.45%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	歐元	51.05	0.24	0.47%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z	美元	53.81	-0.02	-0.04%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	歐元	25.22	0.12	0.48%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd	美元	26.58	-0.02	-0.08%	11/20

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm	美元	41.62	-0.02	-0.05%	11/20

資本集團全球債券基金B	歐元	17.23	0.04	0.23%	11/20

資本集團全球債券基金B	美元	18.15	-0.07	-0.38%	11/20

資本集團全球債券基金Z	歐元	18.83	0.04	0.21%	11/20

資本集團全球債券基金Z	美元	19.84	-0.07	-0.35%	11/20

資本集團全球債券基金Zd	歐元	15.56	0.03	0.19%	11/20

資本集團全球債券基金Zd	美元	16.39	-0.06	-0.36%	11/20

資本集團歐元債券基金B	歐元	15.63	-0.02	-0.13%	11/20

資本集團歐元債券基金B	美元	16.47	-0.11	-0.66%	11/20

資本集團歐元債券基金Z	歐元	17.13	-0.03	-0.17%	11/20

資本集團歐元債券基金Z	美元	18.06	-0.12	-0.66%	11/20

資本集團歐元債券基金Zd	美元	12.93	-0.09	-0.69%	11/20

資本集團歐元債券基金Zd	歐元	12.27	-0.02	-0.16%	11/20

資本集團新興市場債券基金B	歐元	14.95	0.06	0.40%	11/20

資本集團新興市場債券基金B	美元	15.76	-0.01	-0.06%	11/20

資本集團新興市場債券基金Bfdm	歐元	11.90	0.06	0.51%	11/20

資本集團新興市場債券基金Bfdm	美元	12.54	-0.01	-0.08%	11/20

資本集團新興市場債券基金Z	歐元	16.68	0.07	0.42%	11/20

資本集團新興市場債券基金Z	美元	17.58	-0.01	-0.06%	11/20

資本集團新興市場債券基金Zd	美元	9.06	0.00	0.00%	11/20

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