資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.79 0.01 0.08% 07/11
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 13.90 0.06 0.43% 07/11
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 7.36 0.01 0.14% 07/11
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 7.99 0.03 0.38% 07/11
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 歐元 10.88 0.00 0.00% 07/11
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm 美元 11.82 0.04 0.34% 07/11
資本集團新興市場成長基金B 歐元 99.79 -0.19 -0.19% 07/11
資本集團新興市場成長基金B 美元 108.43 0.16 0.15% 07/11
資本集團新興市場成長基金Z 歐元 112.73 -0.21 -0.19% 07/11
資本集團新興市場成長基金Z 美元 122.49 0.18 0.15% 07/11
資本集團全球股票基金B 歐元 40.52 -0.14 -0.34% 07/11
資本集團全球股票基金B 美元 44.02 -0.02 -0.05% 07/11
資本集團新視野基金-A4 美元 25.98 -0.13 -0.50% 07/11
資本集團新視野基金-B 歐元 21.96 -0.19 -0.86% 07/11
資本集團新視野基金-B 美元 23.86 -0.12 -0.50% 07/11
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 19.53 -0.17 -0.86% 07/11
資本集團新視野基金-Bgd 美元 21.22 -0.11 -0.52% 07/11
資本集團新視野基金-Z 歐元 23.51 -0.20 -0.84% 07/11
資本集團新視野基金基金-Z 美元 25.55 -0.13 -0.51% 07/11
資本集團新經濟基金B 歐元 14.66 -0.16 -1.08% 07/11
資本集團新經濟基金B 澳幣 23.57 -0.22 -0.92% 07/11
資本集團新經濟基金B 美元 15.92 -0.13 -0.81% 07/11
資本集團新經濟基金Bh 歐元 12.72 -0.11 -0.86% 07/11
資本集團新經濟基金BL 澳幣 23.69 -0.23 -0.96% 07/11
資本集團新經濟基金BL 美元 16.01 -0.13 -0.81% 07/11
資本集團新經濟基金Z 歐元 15.15 -0.18 -1.17% 07/11
資本集團新經濟基金Z 美元 16.47 -0.13 -0.78% 07/11
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 40.12 0.09 0.22% 07/11
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 43.59 0.24 0.55% 07/11
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 31.45 0.07 0.22% 07/11
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 40.11 0.06 0.15% 07/11
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 51.47 0.08 0.16% 07/11
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 22.19 -0.17 -0.76% 07/11
資本集團美國投資基金基金-B 美元 24.11 -0.11 -0.45% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 歐元 41.22 0.04 0.10% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金B 美元 44.79 0.20 0.45% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm 美元 28.46 0.12 0.42% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh 歐元 23.07 0.10 0.44% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm 歐元 26.19 0.02 0.08% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 歐元 48.30 0.04 0.08% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z 美元 52.49 0.23 0.44% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 歐元 24.27 0.02 0.08% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd 美元 26.37 0.11 0.42% 07/11
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm 美元 41.52 0.18 0.44% 07/11
資本集團全球債券基金B 歐元 16.68 0.07 0.42% 07/11
資本集團全球債券基金B 美元 18.12 0.14 0.78% 07/11
資本集團全球債券基金Z 歐元 18.19 0.07 0.39% 07/11
資本集團全球債券基金Z 美元 19.77 0.15 0.76% 07/11
資本集團全球債券基金Zd 歐元 15.17 0.07 0.46% 07/11
資本集團全球債券基金Zd 美元 16.48 0.13 0.80% 07/11
資本集團歐元債券基金B 歐元 15.28 0.08 0.53% 07/11
資本集團歐元債券基金B 美元 16.60 0.14 0.85% 07/11
資本集團歐元債券基金Z 歐元 16.72 0.08 0.48% 07/11
資本集團歐元債券基金Z 美元 18.16 0.14 0.78% 07/11
資本集團歐元債券基金Zd 美元 13.07 0.11 0.85% 07/11
資本集團歐元債券基金Zd 歐元 12.03 0.06 0.50% 07/11
資本集團新興市場債券基金B 歐元 14.42 0.03 0.21% 07/11
資本集團新興市場債券基金B 美元 15.67 0.09 0.58% 07/11
資本集團新興市場債券基金Bfdm 歐元 11.74 0.02 0.17% 07/11
資本集團新興市場債券基金Bfdm 美元 12.76 0.07 0.55% 07/11
資本集團新興市場債券基金Z 歐元 16.04 0.04 0.25% 07/11
資本集團新興市場債券基金Z 美元 17.43 0.10 0.58% 07/11
資本集團新興市場債券基金Zd 美元 9.14 0.05 0.55% 07/11
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)