資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.07 -0.01 -0.08% 04/21
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 14.53 -0.01 -0.07% 04/21
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 8.24 -0.01 -0.12% 04/21
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 9.92 0.00 0.00% 04/21
資本集團新興市場完全機會基金T 歐元 11.74 -0.01 -0.09% 04/21
資本集團新興市場完全機會基金T 美元 14.13 -0.01 -0.07% 04/21
資本集團新興市場完全機會基金-Tgdm 歐元 8.57 -0.01 -0.12% 04/21
資本集團新興市場完全機會基金-Tgdm 美元 10.32 -0.01 -0.10% 04/21
資本集團新興市場成長基金B 歐元 114.70 -0.20 -0.17% 04/21
資本集團新興市場成長基金B 美元 138.04 -0.24 -0.17% 04/21
資本集團新興市場成長基金T 美元 134.40 -0.24 -0.18% 04/21
資本集團全球股票基金B 歐元 32.36 0.24 0.75% 04/21
資本集團全球股票基金B 美元 38.95 0.30 0.78% 04/21
資本集團全球股票基金T 歐元 31.39 0.24 0.77% 04/21
資本集團全球股票基金T 美元 37.77 0.28 0.75% 04/21
資本集團新視野基金-A4 美元 22.34 0.19 0.86% 04/21
資本集團新視野基金-B 歐元 17.61 0.14 0.80% 04/21
資本集團新視野基金-B 美元 21.20 0.18 0.86% 04/21
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 16.40 0.14 0.86% 04/21
資本集團新視野基金-Bgd 美元 19.73 0.16 0.82% 04/21
資本集團新視野基金-T 美元 20.91 0.18 0.87% 04/21
資本集團新視野基金-Z 歐元 18.41 0.15 0.82% 04/21
資本集團新視野基金基金-Z 美元 22.15 0.18 0.82% 04/21
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 31.06 0.17 0.55% 04/21
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 37.38 0.21 0.56% 04/21
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 27.96 0.16 0.58% 04/21
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 34.78 0.20 0.58% 04/21
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 38.86 0.22 0.57% 04/21
資本集團歐洲成長及收益基金-T 美元 36.70 0.21 0.58% 04/21
資本集團歐洲成長及收益基金-T 歐元 30.50 0.17 0.56% 04/21
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 14.65 0.10 0.69% 04/21
資本集團美國投資基金基金-B 美元 17.63 0.12 0.69% 04/21
資本集團美國投資基金基金-T 歐元 14.47 0.10 0.70% 04/21
資本集團美國投資基金基金-T 美元 17.42 0.12 0.69% 04/21
資本集團全球機會高收益債券基金B 歐元 37.42 0.00 0.00% 04/21
資本集團全球機會高收益債券基金B 美元 45.03 0.00 0.00% 04/21
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdm 美元 34.93 -0.01 -0.03% 04/21
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdmh 歐元 30.23 0.00 0.00% 04/21
資本集團全球機會高收益債券基金T 歐元 36.26 -0.01 -0.03% 04/21
資本集團全球機會高收益債券基金T 美元 43.64 0.00 0.00% 04/21
資本集團全球機會高收益債券基金-Tfdm 歐元 12.89 0.00 0.00% 04/21
資本集團全球機會高收益債券基金-Tfdm 美元 15.51 0.00 0.00% 04/21
資本集團全球債券基金B 歐元 18.12 0.01 0.06% 04/21
資本集團全球債券基金B 美元 21.80 0.01 0.05% 04/21
資本集團全球債券基金T 歐元 17.78 0.02 0.11% 04/21
資本集團全球債券基金T 美元 21.39 0.01 0.05% 04/21
資本集團歐元債券基金B 歐元 17.79 0.03 0.17% 04/21
資本集團歐元債券基金B 美元 21.41 0.03 0.14% 04/21
資本集團歐元債券基金T 歐元 17.46 0.03 0.17% 04/21
資本集團歐元債券基金T 美元 21.01 0.03 0.14% 04/21
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.38 0.00 0.00% 04/21
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.10 0.00 0.00% 04/21
資本集團新興市場債券基金T 歐元 13.03 -0.01 -0.08% 04/21
資本集團新興市場債券基金T 美元 15.68 -0.01 -0.06% 04/21
資本集團新興市場債券基金-Tfdm 歐元 7.14 -0.01 -0.14% 04/21
資本集團新興市場債券基金-Tfdm 美元 8.60 0.00 0.00% 04/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。