資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
CI資本國際全球股票基金B 歐元 24.84 -0.25 -1.00% 08/16
CI資本國際全球股票基金B 美元 28.24 -0.22 -0.77% 08/16
CI資本國際全球股票基金T 歐元 24.24 -0.25 -1.02% 08/16
CI資本國際全球股票基金T 美元 27.57 -0.22 -0.79% 08/16
CI資本國際全球債券基金B 歐元 16.83 -0.03 -0.18% 08/16
CI資本國際全球債券基金B 美元 19.14 0.01 0.05% 08/16
CI資本國際全球債券基金T 歐元 16.58 -0.03 -0.18% 08/16
CI資本國際全球債券基金T 美元 18.85 0.01 0.05% 08/16
CI資本國際歐元債券基金B 歐元 16.56 -0.01 -0.06% 08/16
CI資本國際歐元債券基金B 美元 18.83 0.03 0.16% 08/16
CI資本國際歐元債券基金T 歐元 16.31 -0.02 -0.12% 08/16
CI資本國際歐元債券基金T 美元 18.55 0.02 0.11% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金B 歐元 33.57 -0.13 -0.39% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金B 美元 38.18 -0.05 -0.13% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金T 歐元 32.75 -0.13 -0.40% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金T 美元 37.25 -0.05 -0.13% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 歐元 13.88 -0.05 -0.36% 08/16
CI資本國際全球高益機會基金Tfd 美元 15.78 -0.03 -0.19% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金B 歐元 10.23 -0.12 -1.16% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金B 美元 11.63 -0.11 -0.94% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金T 歐元 10.01 -0.12 -1.18% 08/16
CI資本國際新興市場完全機會基金T 美元 11.39 -0.11 -0.96% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金B 歐元 12.05 -0.06 -0.50% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金B 美元 13.71 -0.03 -0.22% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金T 歐元 11.82 -0.05 -0.42% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金T 美元 13.44 -0.03 -0.22% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 歐元 7.76 -0.04 -0.51% 08/16
CI資本國際新興市場債券基金Tfd 美元 8.83 -0.02 -0.23% 08/16
CI資本國際新興市場股票基金B 歐元 80.29 -2.16 -2.62% 08/16
CI資本國際新興市場股票基金B 美元 91.31 -2.23 -2.38% 08/16
CI資本國際新興市場股票基金T 美元 89.46 -2.19 -2.39% 08/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。