資本國際基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
資本集團新興市場完全機會基金B 歐元 12.16 -0.07 -0.57% 01/21
資本集團新興市場完全機會基金B 美元 14.80 -0.01 -0.07% 01/21
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 歐元 8.37 -0.05 -0.59% 01/21
資本集團新興市場完全機會基金-Bgd 美元 10.19 -0.01 -0.10% 01/21
資本集團新興市場完全機會基金T 歐元 11.83 -0.08 -0.67% 01/21
資本集團新興市場完全機會基金T 美元 14.40 -0.01 -0.07% 01/21
資本集團新興市場完全機會基金-Tgdm 歐元 8.72 -0.05 -0.57% 01/21
資本集團新興市場完全機會基金-Tgdm 美元 10.61 -0.01 -0.09% 01/21
資本集團新興市場成長基金B 歐元 119.30 -0.81 -0.67% 01/21
資本集團新興市場成長基金B 美元 145.17 -0.24 -0.17% 01/21
資本集團新興市場成長基金T 美元 141.43 -0.24 -0.17% 01/21
資本集團全球股票基金B 歐元 30.76 -0.14 -0.45% 01/21
資本集團全球股票基金B 美元 37.44 0.03 0.08% 01/21
資本集團全球股票基金T 歐元 29.85 -0.14 -0.47% 01/21
資本集團全球股票基金T 美元 36.33 0.03 0.08% 01/21
資本集團新視野基金-A4 美元 21.91 0.06 0.27% 01/21
資本集團新視野基金-B 歐元 17.13 -0.04 -0.23% 01/21
資本集團新視野基金-B 美元 20.84 0.05 0.24% 01/21
資本集團新視野基金-Bgd 歐元 15.98 -0.04 -0.25% 01/21
資本集團新視野基金-Bgd 美元 19.45 0.05 0.26% 01/21
資本集團新視野基金-T 美元 20.57 0.06 0.29% 01/21
資本集團新視野基金-Z 歐元 17.87 -0.04 -0.22% 01/21
資本集團新視野基金基金-Z 美元 21.74 0.06 0.28% 01/21
資本集團歐洲成長及收益基金-B 歐元 29.49 -0.16 -0.54% 01/21
資本集團歐洲成長及收益基金-B 美元 35.88 -0.02 -0.06% 01/21
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm 歐元 26.73 -0.15 -0.56% 01/21
資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh 美元 33.39 -0.19 -0.57% 01/21
資本集團歐洲成長及收益基金-Bh 美元 37.05 -0.21 -0.56% 01/21
資本集團歐洲成長及收益基金-T 美元 35.25 -0.01 -0.03% 01/21
資本集團歐洲成長及收益基金-T 歐元 28.97 -0.16 -0.55% 01/21
資本集團美國投資基金基金-B 歐元 13.49 -0.09 -0.66% 01/21
資本集團美國投資基金基金-B 美元 16.41 -0.03 -0.18% 01/21
資本集團美國投資基金基金-T 歐元 13.33 -0.09 -0.67% 01/21
資本集團美國投資基金基金-T 美元 16.22 -0.03 -0.18% 01/21
資本集團全球機會高收益債券基金B 歐元 37.35 -0.16 -0.43% 01/21
資本集團全球機會高收益債券基金B 美元 45.45 0.04 0.09% 01/21
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdm 美元 35.73 0.03 0.08% 01/21
資本集團全球機會高收益債券基金-Bfdmh 歐元 30.99 0.03 0.10% 01/21
資本集團全球機會高收益債券基金T 歐元 36.23 -0.15 -0.41% 01/21
資本集團全球機會高收益債券基金T 美元 44.08 0.04 0.09% 01/21
資本集團全球機會高收益債券基金-Tfdm 歐元 13.05 -0.05 -0.38% 01/21
資本集團全球機會高收益債券基金-Tfdm 美元 15.88 0.02 0.13% 01/21
資本集團全球債券基金B 歐元 18.48 -0.08 -0.43% 01/21
資本集團全球債券基金B 美元 22.49 0.02 0.09% 01/21
資本集團全球債券基金T 歐元 18.14 -0.08 -0.44% 01/21
資本集團全球債券基金T 美元 22.07 0.02 0.09% 01/21
資本集團歐元債券基金B 歐元 18.08 -0.05 -0.28% 01/21
資本集團歐元債券基金B 美元 22.00 0.05 0.23% 01/21
資本集團歐元債券基金T 歐元 17.75 -0.05 -0.28% 01/21
資本集團歐元債券基金T 美元 21.60 0.06 0.28% 01/21
資本集團新興市場債券基金B 歐元 13.68 -0.06 -0.44% 01/21
資本集團新興市場債券基金B 美元 16.64 0.01 0.06% 01/21
資本集團新興市場債券基金T 歐元 13.33 -0.06 -0.45% 01/21
資本集團新興市場債券基金T 美元 16.22 0.01 0.06% 01/21
資本集團新興市場債券基金-Tfdm 歐元 7.41 -0.03 -0.40% 01/21
資本集團新興市場債券基金-Tfdm 美元 9.02 0.01 0.11% 01/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。