愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 317.8300 1.2400 0.39% 06/21
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 108.4100 0.5900 0.55% 06/21
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 108.5000 1.0700 1.00% 06/21
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 317.2300 -1.0000 -0.31% 06/21
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 125.9500 -0.2100 -0.17% 06/21
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 歐元 124.8600 -0.1100 -0.09% 06/21
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B) 歐元 88.7400 -0.0900 -0.10% 06/21
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 美元 142.8500 0.0900 0.06% 06/21
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 465.1700 -1.9400 -0.42% 06/21
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 142.6700 -0.3900 -0.27% 06/21
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 112.7800 -0.4500 -0.40% 06/21
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 170.8300 0.3400 0.20% 06/21
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 149.1800 0.5200 0.35% 06/21
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 610.1100 -0.5500 -0.09% 06/21
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 101.2500 0.2400 0.24% 06/21
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 105.0300 -0.0400 -0.04% 06/21
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 62.2300 0.7400 1.20% 06/21
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 78.3600 0.8300 1.07% 06/21
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