愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 366.7400 0.5000 0.14% 10/18
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 132.2000 0.4600 0.35% 10/18
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 127.5200 0.3600 0.28% 10/18
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 323.4400 -1.0500 -0.32% 10/18
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 135.7200 -0.1600 -0.12% 10/18
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 歐元 123.3000 0.3500 0.28% 10/18
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B) 歐元 85.8600 0.2400 0.28% 10/18
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 美元 149.0900 0.7400 0.50% 10/18
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 475.6900 1.7100 0.36% 10/18
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 154.1900 0.8700 0.57% 10/18
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 115.9300 0.4200 0.36% 10/18
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 166.4700 0.4400 0.27% 10/18
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 153.6700 0.7200 0.47% 10/18
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 611.2800 0.6900 0.11% 10/18
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 107.2600 0.4100 0.38% 10/18
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 105.8300 0.1300 0.12% 10/18
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 62.8700 -0.3500 -0.55% 10/18
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 74.8900 -0.5700 -0.76% 10/18
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