愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 396.43 -7.71 -1.91% 09/15
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 143.38 -2.81 -1.92% 09/15
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 147.83 -2.82 -1.87% 09/15
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 497.87 4.69 0.95% 09/15
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 209.30 1.93 0.93% 09/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 617.17 -5.58 -0.90% 09/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 200.76 -1.86 -0.92% 09/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 163.34 -1.47 -0.89% 09/15
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 156.37 -1.71 -1.08% 09/15
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 144.88 -1.62 -1.11% 09/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 599.47 -3.34 -0.55% 09/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 105.23 -0.60 -0.57% 09/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 111.78 -0.64 -0.57% 09/15
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 82.74 0.03 0.04% 09/15
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 98.19 0.06 0.06% 09/15
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