愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 323.3700 -0.9900 -0.31% 05/22
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 110.3900 -0.6100 -0.55% 05/22
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 121.2700 -0.5200 -0.43% 05/22
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 341.8300 2.2100 0.65% 05/22
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 135.8200 0.5400 0.40% 05/22
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 425.5800 2.4100 0.57% 05/22
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 130.6600 0.4200 0.32% 05/22
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 108.0500 0.6200 0.58% 05/22
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 153.3800 -0.2100 -0.14% 05/22
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 134.1100 -0.5200 -0.39% 05/22
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 551.3400 -0.1700 -0.03% 05/22
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 91.4800 -0.0200 -0.02% 05/22
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 99.3200 -0.0200 -0.02% 05/22
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 53.6600 -0.8200 -1.51% 05/22
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 67.4700 -0.8800 -1.29% 05/22
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