愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 343.4800 2.0000 0.59% 07/16
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 117.9800 0.2900 0.25% 07/16
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 126.7700 0.3000 0.24% 07/16
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 342.9300 3.5100 1.03% 07/16
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 137.1100 0.9400 0.69% 07/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 442.9300 1.0400 0.24% 07/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 136.8400 -0.1500 -0.11% 07/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 112.9400 0.2700 0.24% 07/16
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 155.7800 1.1800 0.76% 07/16
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 137.0600 0.5700 0.42% 07/16
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 551.7700 0.5000 0.09% 07/16
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 91.9400 -0.3300 -0.36% 07/16
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 99.7600 0.1000 0.10% 07/16
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 67.6500 -0.2700 -0.40% 07/16
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 84.5400 -0.0500 -0.06% 07/16
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