愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 410.40 -6.87 -1.65% 09/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 146.21 -2.87 -1.93% 09/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 157.22 -1.23 -0.78% 09/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 303.55 -8.87 -2.84% 09/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 125.87 -4.05 -3.12% 09/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 440.61 -2.21 -0.50% 09/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 141.15 -1.11 -0.78% 09/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 115.10 -0.57 -0.49% 09/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 128.43 -1.56 -1.20% 09/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 117.20 -1.75 -1.47% 09/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 577.58 -1.37 -0.24% 09/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 100.19 -0.18 -0.18% 09/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 106.87 -0.24 -0.22% 09/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 100.77 2.28 2.31% 09/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 121.44 3.11 2.63% 09/24
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