愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 339.9300 -2.5500 -0.74% 03/21
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 118.1800 -0.8000 -0.67% 03/21
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 125.5600 -1.2400 -0.98% 03/21
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 341.6800 0.6400 0.19% 03/20
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 138.1800 0.3300 0.24% 03/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 417.0300 -2.5500 -0.61% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 130.4100 -0.7000 -0.53% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 105.4300 -0.6300 -0.59% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 155.8300 -0.3100 -0.20% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 138.7800 -0.1700 -0.12% 03/21
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 553.0500 0.4400 0.08% 03/21
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 93.3500 -0.6300 -0.67% 03/21
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 99.1700 0.0900 0.09% 03/21
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 57.6400 0.2700 0.47% 03/21
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 71.1700 0.2800 0.39% 03/21
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