愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 348.2600 5.2100 1.52% 09/12
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 117.5600 1.6500 1.42% 09/12
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 129.1500 1.5300 1.20% 09/12
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 324.0100 3.0600 0.95% 09/12
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 127.3200 0.9000 0.71% 09/12
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 421.5100 5.8000 1.40% 09/12
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 127.9800 1.6400 1.30% 09/12
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 107.9500 1.4700 1.38% 09/12
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 156.5700 0.7700 0.49% 09/12
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 135.3800 0.5300 0.39% 09/12
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 552.4300 1.8700 0.34% 09/12
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 90.9400 0.5400 0.60% 09/12
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 100.1100 0.1900 0.19% 09/12
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 70.2600 -0.2000 -0.28% 09/12
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 89.3400 -0.1700 -0.19% 09/12
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