愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 288.5200 -4.1500 -1.42% 03/21
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 95.4700 -0.8600 -0.89% 03/21
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 93.5000 -0.6500 -0.69% 03/21
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 298.1600 -1.5600 -0.52% 03/21
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 114.8100 0.0000 0.00 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 歐元 117.7200 -0.3200 -0.27% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B) 歐元 83.6700 -0.2300 -0.27% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 美元 130.6500 0.3200 0.25% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 437.4600 -3.9600 -0.90% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 130.1600 -0.4900 -0.38% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 105.4000 -0.9500 -0.89% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 162.6000 -0.8800 -0.54% 03/21
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 137.7500 -0.0200 -0.01% 03/21
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 591.1300 -2.0400 -0.34% 03/21
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 94.8900 0.2600 0.27% 03/21
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 101.3600 -0.3400 -0.33% 03/21
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 65.9800 1.3300 2.06% 03/21
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 85.6100 1.2700 1.51% 03/21
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