愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 436.2300 9.7500 2.29% 07/09
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 150.7800 2.9300 1.98% 07/09
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 163.5900 3.2900 2.05% 07/09
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 305.3700 3.6900 1.22% 07/09
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 122.8500 1.1200 0.92% 07/09
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 435.2500 -4.2700 -0.97% 07/09
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 135.2800 -1.7300 -1.26% 07/09
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 113.5000 -1.1000 -0.96% 07/09
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 132.3200 -1.6200 -1.21% 07/09
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 117.1500 -1.7900 -1.50% 07/09
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 565.0000 -1.3400 -0.24% 07/09
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 94.8900 -0.5600 -0.59% 07/09
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 104.3400 -0.2400 -0.23% 07/09
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 101.0300 0.1100 0.11% 07/09
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 125.4800 0.5200 0.42% 07/09
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