愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 332.3600 0.2600 0.08% 08/18
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 119.5400 0.1700 0.14% 08/18
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 114.1900 0.2600 0.23% 08/18
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 315.4900 0.0200 0.01% 08/18
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 132.0900 0.1000 0.08% 08/18
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 歐元 118.9600 -0.8600 -0.72% 08/18
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B) 歐元 82.8400 -0.6000 -0.72% 08/18
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 美元 143.5200 -0.9400 -0.65% 08/18
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 455.7500 -3.2600 -0.71% 08/18
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 147.4000 -0.9600 -0.65% 08/18
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 110.8300 -0.7800 -0.70% 08/18
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 162.6100 -1.5100 -0.92% 08/18
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 149.7700 -1.2800 -0.85% 08/18
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 604.5800 -1.5100 -0.25% 08/18
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 105.6700 -0.1200 -0.11% 08/18
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 104.3300 -0.2600 -0.25% 08/18
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 62.7500 -0.4700 -0.74% 08/18
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 74.9000 -0.6200 -0.82% 08/18
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