愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 521.78 14.36 2.83% 01/20
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 193.31 4.97 2.64% 01/20
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 188.54 3.86 2.09% 01/20
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 399.42 5.54 1.41% 01/20
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 172.15 2.08 1.22% 01/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 534.67 6.30 1.19% 01/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 178.12 1.77 1.00% 01/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 140.80 1.60 1.15% 01/20
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 147.31 1.21 0.83% 01/20
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 139.78 0.88 0.63% 01/20
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 614.92 1.38 0.22% 01/20
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 110.68 0.06 0.05% 01/20
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 114.15 0.25 0.22% 01/20
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 91.68 2.70 3.03% 01/20
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 106.22 3.32 3.23% 01/20
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