愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 365.6800 2.0600 0.57% 12/13
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 131.6000 1.0500 0.80% 12/13
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 130.6600 -0.0100 -0.01% 12/13
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 334.2100 -2.4600 -0.73% 12/13
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 140.0200 -0.6900 -0.49% 12/13
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 歐元 121.2500 -0.9000 -0.74% 12/13
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B) 歐元 84.4400 -0.6200 -0.73% 12/13
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 美元 146.3800 -0.7200 -0.49% 12/13
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 468.1900 0.8900 0.19% 12/13
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 151.5200 0.6400 0.42% 12/13
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 114.4200 0.2300 0.20% 12/13
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 165.3600 -0.2100 -0.13% 12/13
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 152.4000 0.1700 0.11% 12/13
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 595.4300 -1.2200 -0.20% 12/13
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 104.6100 0.4800 0.46% 12/13
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 103.3300 -0.2000 -0.19% 12/13
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 59.0900 1.4700 2.55% 12/13
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 70.4900 1.5800 2.29% 12/13
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