愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 384.5100 2.3300 0.61% 01/22
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 130.3300 0.5200 0.40% 01/22
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 143.9000 0.9700 0.68% 01/22
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 363.5300 -0.9400 -0.26% 01/22
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 143.4300 -0.6700 -0.46% 01/22
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 463.8900 0.9700 0.21% 01/22
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 141.4200 0.0100 0.01% 01/22
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 119.8300 0.2500 0.21% 01/22
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 161.2900 -0.8900 -0.55% 01/22
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 140.0400 -1.0500 -0.74% 01/22
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 566.2600 0.1600 0.03% 01/22
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 93.3900 0.0100 0.01% 01/22
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 103.8500 0.0400 0.04% 01/22
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 74.9400 -0.4300 -0.57% 01/22
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 94.9000 -0.3600 -0.38% 01/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。