愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 330.9800 -2.7800 -0.83% 03/30
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 111.7200 -1.2300 -1.09% 03/30
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 137.1100 -2.1400 -1.54% 03/30
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 244.4200 -10.9900 -4.30% 03/30
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 96.0200 -4.5800 -4.55% 03/30
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 332.7600 2.6100 0.79% 03/30
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 101.0100 0.5300 0.53% 03/30
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 86.3800 0.6900 0.81% 03/30
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 116.3600 0.4000 0.34% 03/30
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 100.6100 0.0900 0.09% 03/30
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 521.8700 0.3400 0.07% 03/30
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 85.5600 -0.6200 -0.72% 03/30
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 96.1000 0.0700 0.07% 03/30
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 62.5300 -0.4200 -0.67% 03/30
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 79.5200 -0.3200 -0.40% 03/30
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