愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 298.6500 1.9100 0.64% 04/26
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 99.4300 0.1900 0.19% 04/26
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 100.5700 1.0600 1.07% 04/26
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 315.0800 3.1000 0.99% 04/26
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 122.0700 0.6500 0.54% 04/26
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 歐元 121.6300 0.2000 0.16% 04/26
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B) 歐元 86.4600 0.1500 0.17% 04/26
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 美元 135.8300 -0.3900 -0.29% 04/26
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 459.6400 3.2400 0.71% 04/26
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 137.6000 0.3400 0.25% 04/26
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 111.0900 0.8000 0.73% 04/26
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 169.3000 1.0700 0.64% 04/26
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 144.3100 0.2600 0.18% 04/26
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 606.0400 1.1100 0.18% 04/26
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 98.1500 -0.2200 -0.22% 04/26
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 104.0700 0.1800 0.17% 04/26
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 61.6900 0.2800 0.46% 04/26
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 79.5500 0.7100 0.90% 04/26
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