愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 280.7100 -3.6800 -1.29% 02/23
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 91.0100 -0.7700 -0.84% 02/23
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 89.0500 -1.2300 -1.36% 02/23
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 290.3100 -0.1300 -0.04% 02/23
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 109.5400 0.4600 0.42% 02/23
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 歐元 116.0700 0.0400 0.03% 02/23
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B) 歐元 82.5000 0.0300 0.04% 02/23
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A) 美元 126.2300 0.6300 0.50% 02/23
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 434.5200 0.2400 0.06% 02/23
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 126.6900 0.6600 0.52% 02/23
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 104.5800 0.0600 0.06% 02/23
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 159.9000 0.4200 0.26% 02/23
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 132.7400 0.9600 0.73% 02/23
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 590.2900 -0.1000 -0.02% 02/23
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 92.7800 0.0200 0.02% 02/23
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 101.1400 0.0000 0.00 02/23
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 69.3400 0.4700 0.68% 02/23
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 91.8200 0.1900 0.21% 02/23
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