愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 385.5800 2.5100 0.66% 05/23
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 138.1100 0.1600 0.12% 05/23
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 138.1500 -0.4300 -0.31% 05/23
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 314.0100 -2.1000 -0.66% 05/23
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 130.9600 -1.6600 -1.25% 05/23
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 473.6500 -5.1700 -1.08% 05/23
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 152.5900 -2.5800 -1.66% 05/23
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 116.8700 -1.2600 -1.07% 05/23
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 171.5000 -1.8000 -1.04% 05/23
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 157.3400 -2.5900 -1.62% 05/23
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 594.9000 -4.6100 -0.77% 05/23
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 103.4800 -1.5000 -1.43% 05/23
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 104.3500 -0.8000 -0.76% 05/23
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 57.2600 0.0600 0.10% 05/23
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 68.6300 0.4900 0.72% 05/23
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