愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 471.09 -1.74 -0.37% 04/20
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 173.61 -0.16 -0.09% 04/20
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 169.31 0.20 0.12% 04/20
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 380.01 -2.69 -0.70% 04/20
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 162.86 -0.75 -0.46% 04/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 562.60 -9.54 -1.67% 04/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 186.57 -2.71 -1.43% 04/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 148.47 -2.52 -1.67% 04/20
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 152.54 -2.87 -1.85% 04/20
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 144.07 -2.36 -1.61% 04/20
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 601.70 -7.02 -1.15% 04/20
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 107.61 -1.33 -1.22% 04/20
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 111.95 -1.31 -1.16% 04/20
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 92.26 1.21 1.33% 04/20
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 107.40 1.15 1.08% 04/20
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