愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 361.3300 -0.4500 -0.12% 11/08
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 121.8700 -0.4200 -0.34% 11/08
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 134.2000 0.0500 0.04% 11/08
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 358.3000 2.7800 0.78% 11/07
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 140.9700 0.7200 0.51% 11/07
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 441.9900 4.3000 0.98% 11/07
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 134.3700 0.9500 0.71% 11/07
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 113.6300 1.1200 1.00% 11/07
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 162.1800 -0.1400 -0.09% 11/08
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 140.1200 -0.4200 -0.30% 11/08
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 550.2500 -0.1000 -0.02% 11/08
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 90.1800 -0.2200 -0.24% 11/08
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 100.4900 -0.0200 -0.02% 11/08
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 68.2000 -1.7200 -2.46% 11/07
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 86.6100 -1.9500 -2.20% 11/07
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