瑞銀基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金	美元	245.62	-3.75	-1.50%	08/05

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金	美元	305.91	-0.07	-0.02%	08/05

瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金-歐元避險	歐元	240.68	-0.08	-0.03%	08/05

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金	美元	243.65	-0.63	-0.26%	08/05

瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金-月配息	美元	124.03	-0.32	-0.26%	08/05

瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	美元	498.53	-6.55	-1.30%	08/06

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	美元	1295.67	-15.85	-1.21%	08/06

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息	美元	144.53	-1.77	-1.21%	08/06

瑞銀(盧森堡)日本股票基金	日圓	24603.00	30.00	0.12%	08/06

瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	美元	80.79	-42.35	-34.39%	02/24

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金	美元	435.40	-0.32	-0.07%	08/05

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配	美元	175.26	-0.13	-0.07%	08/05

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金	美元	111.92	-0.80	-0.71%	08/05

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	美元	797.53	-4.96	-0.62%	08/05

瑞銀(盧森堡)生化股票基金	美元	1008.62	7.93	0.79%	08/05

瑞銀(盧森堡)保健股票基金	美元	532.64	5.27	1.00%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元基金	歐元	886.69	0.04	0.00%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元基金K-1	歐元	3260093.68	218.61	0.01%	08/05

瑞銀(盧森堡)英鎊基金	英鎊	972.53	0.09	0.01%	08/05

瑞銀(盧森堡)美元基金K-1	美元	6582266.06	757.06	0.01%	08/05

瑞銀(盧森堡)美元基金	美元	2153.03	0.20	0.01%	08/05

瑞銀(盧森堡)美元基金-INSTITUTIONAL/累積	美元	1325.37	0.16	0.01%	08/05

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型	美元	2914.93	2.19	0.08%	08/05

瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/月配息	美元	832.65	0.63	0.08%	08/05

瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型	美元	4623.15	11.99	0.26%	08/05

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型	美元	4879.98	14.91	0.31%	08/05

瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/月配息	美元	1266.24	3.87	0.31%	08/05

瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型	美元	6526.62	19.96	0.31%	08/05

瑞銀(盧森堡)策略-收益型/月配息	美元	1059.14	2.75	0.26%	08/05



瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	美元	21.16	0.01	0.05%	08/05

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	美元	75.20	0.06	0.08%	08/05

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	美元	390.93	0.16	0.04%	08/05

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	美元	74.48	0.03	0.04%	08/05

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	美元	2282.15	6.33	0.28%	08/05

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配	美元	50.02	0.14	0.28%	08/05

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金-月配息	美元	49.84	0.05	0.10%	08/06

瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金	美元	133.26	0.15	0.11%	08/06

瑞銀亞洲全方位債券基金-月配	美元	76.10	0.17	0.22%	08/05

瑞銀亞洲全方位債券基金	美元	159.86	0.35	0.22%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	7629212.32	7708.24	0.10%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	268.14	0.26	0.10%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	118.12	0.12	0.10%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	84.50	0.09	0.11%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	澳幣	82.41	0.09	0.11%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	191.50	0.22	0.12%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-英鎊避險/月配息	英鎊	80.89	0.09	0.11%	08/05

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)-日圓避險/月配息	日圓	8216.00	8.00	0.10%	08/05

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