瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金 美元 156.38 2.43 1.58% 07/02
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金 美元 120.86 2.52 2.13% 07/03
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 美元 575.83 11.73 2.08% 07/03
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 美元 1861.42 29.42 1.61% 07/03
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息 美元 231.77 3.67 1.61% 07/03
瑞銀(盧森堡)日本股票基金 日圓 9499.00 81.00 0.86% 07/03
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 美元 119.75 3.02 2.59% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 歐元 1130.36 17.10 1.54% 07/02
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 美元 179.60 1.10 0.62% 07/02
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 美元 105.35 0.65 0.62% 07/02
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 美元 1003.77 5.14 0.51% 07/02
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金 美元 49.51 0.24 0.49% 07/02
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金-I-A1-累積 美元 431.30 2.07 0.48% 07/02
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 美元 358.07 1.91 0.54% 07/02
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 加幣 886.86 0.86 0.10% 07/02
瑞銀(盧森堡)生化股票基金 美元 773.81 5.93 0.77% 07/02
瑞銀(盧森堡)保健股票基金 美元 323.01 2.52 0.79% 07/02
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 澳幣 2361.36 -0.04 -0.00% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元基金 歐元 821.28 -0.01 -0.00% 07/02
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 英鎊 831.87 0.01 0.00% 07/02
瑞銀(盧森堡)美元KC基金 美元 5502092.29 52.24 0.00% 07/02
瑞銀(盧森堡)美元基金 美元 1819.74 0.02 0.00% 07/02
瑞銀(盧森堡)澳幣基金-KC 澳幣 6788912.93 -90.78 -0.00% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元基金-KC 歐元 3072645.10 -40.43 -0.00% 07/02
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金 歐元 14.38 0.09 0.63% 07/02
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金 美元 16.14 0.10 0.62% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 歐元 2579.73 5.45 0.21% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型 美元 2759.42 5.49 0.20% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型 歐元 3335.69 21.96 0.66% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型 美元 3497.73 18.60 0.53% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型 歐元 2633.14 23.01 0.88% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型 美元 3299.66 19.58 0.60% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型 歐元 3349.33 38.15 1.15% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型 美元 3922.92 31.13 0.80% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型 歐元 466.31 6.85 1.49% 07/02
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型 美元 1176.94 11.18 0.96% 07/02
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 美元 1844.00 28.36 1.56% 07/02
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配 美元 58.88 0.90 1.55% 07/02
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 美元 2688.33 6.97 0.26% 07/02
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金-月配 美元 63.23 -0.10 -0.16% 02/06
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積 美元 153.59 0.16 0.10% 07/02
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配 美元 98.92 0.10 0.10% 07/02
瑞銀亞洲全方位債券基金 美元 161.85 0.16 0.10% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 143.12 0.33 0.23% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5609228.64 12924.71 0.23% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 204.02 0.47 0.23% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元 122.62 0.28 0.23% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 87.51 0.18 0.21% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣 85.93 0.20 0.23% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 131.81 0.29 0.22% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 歐元 433.70 1.73 0.40% 07/02
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1/累積 美元 155.81 0.80 0.52% 07/02
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 美元 299.08 1.52 0.51% 07/02
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金-月配 美元 80.16 0.41 0.51% 07/02
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