瑞銀基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 美元 208.62 -1.94 -0.92% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金 美元 125.27 1.85 1.50% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)新興市場股票基金 美元 26.28 -0.08 -0.30% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 美元 1561.44 0.86 0.06% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息) 美元 97.56 0.06 0.06% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 歐元 126.26 0.02 0.02% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(月配息) 歐元 134.97 0.02 0.01% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金 美元 189.86 0.28 0.15% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配息) 美元 102.07 0.15 0.15% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金 澳幣 647.64 -5.60 -0.86% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)生化股票基金 美元 177.81 5.04 2.92% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金 加幣 719.12 -4.69 -0.65% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)中歐股票基金 歐元 184.39 2.57 1.41% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 歐元 466.82 6.32 1.37% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金 美元 65.21 -1.06 -1.60% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)金融股票基金 歐元 69.69 0.55 0.80% 2010/09/08
瑞銀(瑞士)黃金股票基金 美元 597.85 -1.77 -0.30% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金(歐元) 歐元 49.93 0.13 0.26% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金(美元) 美元 53.61 0.22 0.41% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)保健股票基金 美元 109.41 0.83 0.76% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)日本股票基金 日圓 4428.00 -79.00 -1.75% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 日圓 8838.00 -134.00 -1.49% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金 美元 935.07 0.29 0.03% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金 美元 367.74 2.92 0.80% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金 美元 12.71 0.13 1.03% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金 美元 156.55 1.06 0.68% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)美元債券基金 美元 267.98 -0.10 -0.04% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金 歐元 320.04 -1.74 -0.54% 2010/09/08
瑞銀(瑞士)亞洲可轉換債券基金 美元 192.74 -0.69 -0.36% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)歐洲可轉換債券基金 歐元 124.65 0.45 0.36% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金 歐元 9.92 0.04 0.40% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 澳幣 1927.83 0.66 0.03% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)加幣基金 加幣 1724.28 0.06 0.00% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)歐元基金 歐元 827.96 0.06 0.01% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)英鎊基金 英鎊 815.29 0.01 0.00% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)美元KC基金 美元 5080576.71 173.48 0.00% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)美元基金 美元 1718.87 0.01 0.00% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 歐元 10.03 0.02 0.20% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 美元 11.06 0.03 0.27% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) 歐元 2348.19 3.80 0.16% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) 美元 2267.73 -5.77 -0.25% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 歐元 2686.32 -7.71 -0.29% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 美元 2516.60 9.03 0.36% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 歐元 1944.21 -3.37 -0.17% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元) 美元 2140.37 10.85 0.51% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 歐元 2295.70 -1.09 -0.05% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 美元 2284.83 7.57 0.33% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 歐元 286.89 1.40 0.49% 2010/09/08
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 美元 591.24 4.94 0.84% 2010/09/08
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
Healthy Food Recipes  -  Free Flash Games  -  World Indexes  -  Pasta Bible  -  好康平台  -  Jokes  -  Chinese Zodiac  -  Job Market