安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.6400 0.2100 1.08% 01/27
安聯中國策略基金 台幣 25.0700 0.2500 1.01% 01/27
安聯中國策略基金 美元 18.9800 0.2200 1.17% 01/27
安聯中國策略基金 人民幣 7.9200 0.0700 0.89% 01/27
安聯中華新思路基金 台幣 28.6300 0.3500 1.24% 01/27
安聯中華新思路基金 人民幣 32.3800 0.3700 1.16% 01/27
安聯中華新思路基金 美元 29.8900 0.4000 1.36% 01/27
安聯台灣大壩基金 台幣 194.98 3.40 1.77% 01/28
安聯台灣科技基金 台幣 463.50 8.71 1.92% 01/28
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2772 0.0005 0.00% 01/28
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 265.57 5.41 2.08% 01/28
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.7652 -0.0047 -0.03% 01/27
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.4561 0.0052 0.04% 01/27
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5896 -0.0024 -0.03% 01/27
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.8197 -0.0028 -0.03% 01/27
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 23.4200 0.1500 0.64% 01/27
安聯四季成長組合基金 美元 22.3600 0.1700 0.77% 01/27
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 20.7000 0.1300 0.63% 01/27
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9796 0.0028 0.02% 01/27
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.2904 -0.0177 -0.12% 01/27
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.9891 0.0115 0.09% 01/27
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0278 0.0014 0.02% 01/27
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.2281 0.0072 0.09% 01/27
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6467 -0.0089 -0.12% 01/27
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9613 0.0015 0.02% 01/27
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.5888 0.0076 0.09% 01/27
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1366 -0.0094 -0.12% 01/27
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 18.9900 0.0900 0.48% 01/27
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 18.7300 0.1100 0.59% 01/27
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 13.4400 0.0600 0.45% 01/27
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 14.0900 0.0800 0.57% 01/27
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.3800 0.0600 0.39% 01/27
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 17.2100 0.0800 0.47% 01/27
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.7357 0.0017 0.01% 01/27
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.6677 0.0124 0.09% 01/27
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.2820 -0.0149 -0.10% 01/27
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.8159 0.0008 0.01% 01/27
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.8374 0.0062 0.09% 01/27
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.1864 -0.0065 -0.11% 01/27
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3568 -0.0077 -0.10% 01/27
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.0701 0.0011 0.02% 01/27
安聯全球人口趨勢基金 台幣 19.6200 0.2200 1.13% 01/27
安聯全球生技趨勢基金 台幣 53.1000 0.2500 0.47% 01/27
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.8300 0.0800 0.58% 01/27
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 14.5400 0.2000 1.39% 01/27
安聯全球新興市場基金 台幣 28.6400 0.4800 1.70% 01/27
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.7300 0.0300 0.39% 01/27
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 14.8400 0.1700 1.16% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.7600 0.0500 0.30% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 15.1800 0.0800 0.53% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.7000 0.0600 0.41% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0500 0.0300 0.37% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.8000 0.0400 0.46% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.3100 0.0400 0.48% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.9100 0.0500 0.46% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.4500 0.0600 0.48% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4500 0.0300 0.32% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.9000 0.0500 0.51% 01/27
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.8400 0.0400 0.45% 01/27
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5056 -0.0360 -0.31% 01/27
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9495 -0.0130 -0.11% 01/27
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3505 -0.0163 -0.16% 01/27
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.1875 -0.0225 -0.31% 01/27
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.4579 -0.0081 -0.11% 01/27
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.3578 -0.0116 -0.16% 01/27
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.1948 -0.0225 -0.31% 01/27
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.4593 -0.0082 -0.11% 01/27
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.3577 -0.0116 -0.16% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.2300 -0.0100 -0.09% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7800 -0.0200 -0.17% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0600 0.0000 0.00% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.2400 -0.0200 -0.22% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8900 -0.0300 -0.27% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0400 -0.0100 -0.10% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9000 -0.0200 -0.25% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0200 -0.0100 -0.12% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8900 -0.0200 -0.25% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0200 -0.0100 -0.12% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0500 -0.0100 -0.12% 01/27
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.2400 -0.0100 -0.11% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.2199 0.0234 0.21% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.7646 0.0104 0.09% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.1815 0.0171 0.21% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5759 0.0076 0.09% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6156 0.0042 0.04% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6950 0.0182 0.19% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.3406 0.0030 0.04% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.2635 0.0136 0.19% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.3379 0.0030 0.04% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.2615 0.0136 0.19% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.1810 0.0171 0.21% 01/27
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5759 0.0076 0.09% 01/27
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