安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.7700 -0.1700 -1.00% 01/13
安聯中國策略基金 台幣 17.7700 0.0000 0.00% 01/13
安聯中國策略基金 美元 12.7800 -0.0600 -0.47% 01/13
安聯中國策略基金 人民幣 5.6600 -0.0200 -0.35% 01/13
安聯中華新思路基金 台幣 19.1300 -0.2700 -1.39% 01/13
安聯中華新思路基金 人民幣 21.8000 -0.4100 -1.85% 01/13
安聯中華新思路基金 美元 18.9800 -0.3500 -1.81% 01/13
安聯台灣大壩基金 台幣 101.07 1.97 1.99% 01/14
安聯台灣科技基金 台幣 218.61 3.32 1.54% 01/14
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.0773 0.0005 0.00% 01/14
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 136.81 2.75 2.05% 01/14
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.1274 0.0021 0.01% 01/13
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.3946 -0.0300 -0.26% 01/13
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5153 0.0011 0.01% 01/13
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.3546 0.0018 0.02% 01/13
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 19.7500 -0.0200 -0.10% 01/13
安聯四季成長組合基金 美元 17.9200 -0.1100 -0.61% 01/13
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 17.2900 -0.0200 -0.12% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.3907 0.0028 0.02% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.3147 -0.0402 -0.28% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.8228 -0.0306 -0.26% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0756 0.0015 0.02% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8656 -0.0204 -0.26% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5796 -0.0212 -0.28% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0157 0.0016 0.02% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2225 -0.0212 -0.26% 01/13
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0648 -0.0226 -0.28% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.7100 0.0000 0.00% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.6700 -0.0800 -0.51% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.0900 0.0000 0.00% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.0400 -0.0600 -0.50% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.9300 -0.0700 -0.50% 01/13
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 15.0300 0.0000 0.00% 01/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.4046 0.0024 0.02% 01/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.6376 -0.0313 -0.25% 01/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.6365 -0.0345 -0.25% 01/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.0086 0.0012 0.02% 01/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6928 -0.0166 -0.25% 01/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.3527 -0.0161 -0.25% 01/13
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.5621 -0.0191 -0.25% 01/13
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3503 0.0015 0.02% 01/13
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.2700 0.0700 0.41% 01/13
安聯全球生技趨勢基金 台幣 45.0500 0.6000 1.35% 01/13
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.1500 0.1000 0.91% 01/13
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.8700 0.1100 1.02% 01/13
安聯全球新興市場基金 台幣 21.2200 -0.1500 -0.70% 01/13
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.9800 0.0900 1.14% 01/13
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.5700 0.0700 0.61% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.3100 -0.0100 -0.07% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.4300 -0.0100 -0.07% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.5900 0.0100 0.07% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9600 -0.0100 -0.13% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6100 -0.0100 -0.12% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.3100 0.0100 0.12% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.0900 0.0100 0.10% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.0100 -0.0100 -0.09% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3400 -0.0100 -0.11% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.9000 0.0200 0.20% 01/13
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6500 -0.0100 -0.12% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 12.3035 -0.0238 -0.19% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.4021 -0.0219 -0.18% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 11.2312 -0.0051 -0.05% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.2715 -0.0160 -0.19% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.5459 -0.0151 -0.18% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4946 -0.0038 -0.04% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.2793 -0.0160 -0.19% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.5474 -0.0151 -0.18% 01/13
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4944 -0.0039 -0.05% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.6100 -0.0400 -0.38% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7100 0.0100 0.09% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.1600 -0.0300 -0.37% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.7500 0.0100 0.10% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5900 -0.0400 -0.38% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8400 -0.0300 -0.30% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.0400 -0.0300 -0.37% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1500 -0.0300 -0.37% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.0200 -0.0400 -0.50% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1500 -0.0300 -0.37% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.1500 -0.0300 -0.37% 01/13
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.7500 0.0100 0.10% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.7320 -0.0355 -0.36% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.7355 0.0112 0.10% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5357 -0.0275 -0.36% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3129 0.0087 0.10% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.4832 -0.0355 -0.37% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.7242 -0.0309 -0.35% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0332 -0.0263 -0.37% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.9039 -0.0244 -0.35% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0305 -0.0264 -0.37% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.9021 -0.0244 -0.35% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5353 -0.0276 -0.36% 01/13
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.3129 0.0087 0.10% 01/13
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