安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.8100 0.0200 0.11% 09/17
安聯中國策略基金 台幣 21.5000 0.2100 0.99% 09/17
安聯中國策略基金 美元 17.0300 0.1900 1.13% 09/17
安聯中國策略基金 人民幣 7.2800 0.0800 1.11% 09/17
安聯中華新思路基金 台幣 24.6100 0.2500 1.03% 09/17
安聯中華新思路基金 人民幣 29.8400 0.3200 1.08% 09/17
安聯中華新思路基金 美元 26.9000 0.3100 1.17% 09/17
安聯台灣大壩基金 台幣 128.12 3.10 2.48% 09/18
安聯台灣科技基金 台幣 281.83 6.72 2.44% 09/18
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2084 0.0006 0.00% 09/18
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 171.36 3.80 2.27% 09/18
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.1700 -0.0040 -0.02% 09/17
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.2144 0.0042 0.03% 09/17
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3681 -0.0021 -0.03% 09/17
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.4167 -0.0024 -0.02% 09/17
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 20.4400 -0.0500 -0.24% 09/17
安聯四季成長組合基金 美元 20.4300 -0.0300 -0.15% 09/17
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 18.0100 -0.0500 -0.28% 09/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.4301 -0.0012 -0.01% 09/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1042 0.0122 0.08% 09/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.6816 0.0065 0.05% 09/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.8603 -0.0006 -0.01% 09/17
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1635 0.0041 0.05% 09/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6982 0.0061 0.08% 09/17
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.7717 -0.0007 -0.01% 09/17
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.5254 0.0043 0.05% 09/17
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1913 0.0066 0.08% 09/17
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.8700 -0.0400 -0.24% 09/17
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 17.4200 -0.0200 -0.11% 09/17
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.0300 -0.0400 -0.33% 09/17
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.2000 -0.0200 -0.15% 09/17
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.7600 -0.0300 -0.20% 09/17
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 15.2500 -0.0400 -0.26% 09/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.2846 -0.0094 -0.08% 09/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.3811 -0.0030 -0.02% 09/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.1597 -0.0001 -0.00% 09/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7083 -0.0048 -0.08% 09/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.8214 -0.0015 -0.02% 09/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2853 0.0000 0.00% 09/17
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4755 -0.0001 -0.00% 09/17
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9515 -0.0059 -0.08% 09/17
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.2800 -0.0300 -0.17% 09/17
安聯全球生技趨勢基金 台幣 42.8600 -0.0300 -0.07% 09/17
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.6900 0.0100 0.09% 09/17
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.4900 0.0500 0.44% 09/17
安聯全球新興市場基金 台幣 24.1400 0.0100 0.04% 09/17
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3800 -0.0200 -0.27% 09/17
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.1700 -0.0300 -0.25% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.3000 -0.0200 -0.12% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.5700 -0.0200 -0.14% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.8800 -0.0200 -0.14% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0400 0.0000 0.00% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.7300 -0.0100 -0.11% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.0600 -0.0200 -0.25% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.3000 -0.0200 -0.19% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.9500 -0.0100 -0.08% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4300 -0.0100 -0.11% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.6000 -0.0200 -0.21% 09/17
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.7700 -0.0200 -0.23% 09/17
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5481 0.0079 0.07% 09/17
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.8469 0.0047 0.04% 09/17
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.2096 0.0002 0.00% 09/17
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.3904 0.0050 0.07% 09/17
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6409 0.0031 0.04% 09/17
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4143 0.0002 0.00% 09/17
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.3977 0.0050 0.07% 09/17
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6424 0.0031 0.04% 09/17
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4142 0.0002 0.00% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.2300 -0.0100 -0.09% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.2500 -0.0300 -0.27% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.2400 -0.0100 -0.12% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0200 -0.0200 -0.22% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 11.0200 -0.0100 -0.09% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.1000 -0.0100 -0.10% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1200 0.0000 0.00% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1700 -0.0100 -0.12% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1000 -0.0100 -0.12% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.1800 -0.0100 -0.12% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.2400 -0.0100 -0.12% 09/17
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0200 -0.0200 -0.22% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.6986 0.0165 0.15% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.7172 0.0037 0.03% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.9592 0.0122 0.15% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.9702 0.0027 0.03% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.2283 0.0168 0.16% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.3063 0.0122 0.13% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2400 0.0119 0.16% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1014 0.0094 0.13% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2372 0.0119 0.16% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0994 0.0093 0.13% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.9588 0.0122 0.15% 09/17
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9702 0.0027 0.03% 09/17
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