安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 36.80 0.28 0.77% 11/14
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5714 0.0002 0.00% 11/14
安聯台灣科技基金 台幣 59.08 0.18 0.31% 11/14
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.4200 -0.1500 -0.66% 11/13
安聯全球新興市場基金 台幣 17.0900 -0.0500 -0.29% 11/13
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.1500 0.0500 0.55% 11/13
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.4300 0.0300 0.24% 11/13
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.9700 0.0000 0.00 11/13
安聯全球生技趨勢基金 台幣 34.2200 0.1800 0.53% 11/13
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.1900 0.0200 0.22% 11/13
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.5192 0.0188 0.15% 11/13
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.5004 0.0158 0.15% 11/13
安聯中華新思路基金 台幣 14.5400 0.0600 0.41% 11/13
安聯中華新思路基金 人民幣 17.1600 0.0600 0.35% 11/13
安聯中華新思路基金 美元 15.6600 0.0200 0.13% 11/13
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7310 0.0036 0.04% 11/13
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2918 0.0006 0.01% 11/13
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.9554 -0.0228 -0.23% 11/13
安聯中國策略基金 台幣 17.1900 0.0800 0.47% 11/13
安聯中國東協基金 台幣 14.8400 -0.0700 -0.47% 11/13
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 42.97 0.17 0.40% 11/14
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.6900 -0.0200 -0.26% 11/13
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.8188 0.0243 0.15% 11/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8521 0.0158 0.12% 11/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.8912 0.0109 0.12% 11/13
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.4052 0.0076 0.08% 11/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.2678 0.0134 0.10% 11/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.4444 0.0095 0.10% 11/13
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.5800 0.0300 0.26% 11/13
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5500 0.0200 0.21% 11/13
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.7900 -0.0100 -0.08% 11/13
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.2400 0.0000 0.00 11/13
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.3000 0.0200 0.18% 11/13
安聯四季成長組合基金 台幣 12.0800 0.0100 0.08% 11/13
安聯四季成長組合基金 美元 11.9100 -0.0200 -0.17% 11/13
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.9600 0.0200 0.18% 11/13
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.2500 0.0100 0.11% 11/13
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.6100 -0.0100 -0.09% 11/13
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.7700 0.0000 0.00 11/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9389 0.0083 0.08% 11/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.0018 0.0060 0.08% 11/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.3643 0.0057 0.05% 11/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.3405 0.0042 0.05% 11/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.5504 0.0084 0.07% 11/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.4554 0.0058 0.07% 11/13
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