安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 29.79 -0.13 -0.43% 07/16
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4852 0.0005 0.00% 07/16
安聯台灣科技基金 台幣 50.24 -0.22 -0.44% 07/16
安聯亞洲動態策略基金 台幣 23.7800 0.1100 0.46% 07/13
安聯全球新興市場基金 台幣 17.7300 0.0700 0.40% 07/13
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.8000 0.0800 0.63% 07/13
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.3100 0.0800 0.87% 07/13
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.8000 0.0800 0.63% 07/13
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.6100 0.0700 0.61% 07/13
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.4800 -0.0600 -0.63% 07/13
安聯全球生技趨勢基金 台幣 37.9600 0.0600 0.16% 07/13
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.1800 0.0100 0.10% 07/13
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0483 0.0022 0.02% 07/13
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.4638 0.0020 0.02% 07/13
安聯中華新思路基金 台幣 13.1800 0.1100 0.84% 07/13
安聯中華新思路基金 人民幣 14.8500 0.1700 1.16% 07/13
安聯中華新思路基金 美元 14.1800 0.1200 0.85% 07/13
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8814 -0.0256 -0.26% 07/13
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9404 0.0012 0.01% 07/13
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.1214 -0.0309 -0.30% 07/13
安聯中國策略基金 台幣 14.9500 0.1400 0.95% 07/13
安聯中國東協基金 台幣 15.4000 -0.0100 -0.06% 07/13
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 33.22 -0.13 -0.39% 07/16
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.9300 0.0300 0.34% 07/13
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.0566 0.0153 0.10% 07/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2413 0.0135 0.11% 07/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.0698 0.0099 0.11% 07/13
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3835 0.0106 0.11% 07/13
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.2369 0.0252 0.21% 07/13
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5472 0.0111 0.12% 07/13
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.3800 0.0300 0.26% 07/13
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7300 0.0300 0.31% 07/13
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.5700 0.0300 0.26% 07/13
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.4500 0.0200 0.19% 07/13
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.9400 0.0600 0.55% 07/13
安聯四季成長組合基金 台幣 11.7600 0.0600 0.51% 07/13
安聯四季成長組合基金 美元 11.5800 0.0500 0.43% 07/13
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.8300 0.0400 0.37% 07/13
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.7700 0.0300 0.31% 07/13
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.4300 0.0300 0.26% 07/13
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.3000 0.0300 0.29% 07/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.6015 0.0154 0.15% 07/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.4537 0.0122 0.14% 07/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9298 0.0157 0.14% 07/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.7420 0.0125 0.14% 07/13
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.9766 0.0241 0.20% 07/13
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.9618 0.0140 0.16% 07/13
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