安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.58 0.24 1.38% 01/20
安聯中國策略基金 台幣 31.69 0.48 1.54% 01/20
安聯中國策略基金 美元 26.56 0.46 1.76% 01/20
安聯中華新思路基金 台幣 26.35 0.44 1.70% 01/20
安聯中華新思路基金 人民幣 30.78 0.45 1.48% 01/20
安聯中華新思路基金 美元 30.47 0.57 1.91% 01/20
安聯台灣大壩基金 台幣 52.08 1.44 2.84% 01/21
安聯台灣科技基金 台幣 91.72 2.05 2.29% 01/21
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6348 0.0001 0.00% 01/21
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 64.98 1.60 2.52% 01/21
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.4435 0.0161 0.10% 01/20
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.4358 0.0132 0.12% 01/20
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 9.7923 0.0095 0.10% 01/20
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.3510 0.0103 0.10% 01/20
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.55 0.05 0.34% 01/20
安聯四季成長組合基金 美元 15.39 0.08 0.52% 01/20
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.29 0.04 0.33% 01/20
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.5048 0.0142 0.11% 01/20
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.2167 0.0170 0.12% 01/20
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.5088 0.0148 0.13% 01/20
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.7985 0.0092 0.10% 01/20
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3989 0.0121 0.13% 01/20
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.4672 0.0119 0.13% 01/20
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 9.9684 0.0105 0.11% 01/20
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 9.8586 0.0127 0.13% 01/20
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 10.0961 0.0108 0.11% 01/20
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 13.01 0.01 0.08% 01/20
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 14.22 0.04 0.28% 01/20
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 10.41 0.01 0.10% 01/20
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.97 0.04 0.34% 01/20
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 12.18 -0.02 -0.16% 01/20
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.37 0.02 0.18% 01/20
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.4644 0.0148 0.13% 01/20
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.1784 0.0267 0.22% 01/20
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.4080 0.0175 0.13% 01/20
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.7845 0.0101 0.13% 01/20
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.2993 0.0181 0.22% 01/20
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.3102 0.0100 0.12% 01/20
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 9.9345 0.0128 0.13% 01/20
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 9.6674 0.0125 0.13% 01/20
安聯全球人口趨勢基金 台幣 14.23 0.13 0.92% 01/20
安聯全球生技趨勢基金 台幣 44.15 0.01 0.02% 01/20
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.74 0.03 0.24% 01/20
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.01 0.01 0.13% 01/20
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.9191 0.0096 0.07% 01/20
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.4985 0.0078 0.07% 01/20
安聯全球新興市場基金 台幣 21.63 0.43 2.03% 01/20
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.16 0.05 0.55% 01/20
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.14 0.05 0.41% 01/20
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.47 0.11 0.77% 01/20
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.41 0.10 0.81% 01/20
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.50 0.10 0.75% 01/20
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 11.08 0.08 0.73% 01/20
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 11.44 0.09 0.79% 01/20
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 11.18 0.08 0.72% 01/20
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 12.56 0.09 0.72% 01/20
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 12.95 0.10 0.78% 01/20
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 11.48 0.09 0.79% 01/20
安聯亞洲動態策略基金 台幣 30.37 0.49 1.64% 01/20
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 10.9169 0.0087 0.08% 01/20
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.8290 0.0105 0.10% 01/20
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.5985 0.0085 0.08% 01/20
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 9.9075 0.0081 0.08% 01/20
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 9.9165 0.0095 0.10% 01/20
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 9.9198 0.0079 0.08% 01/20
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 9.9143 0.0074 0.07% 01/20
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 9.9190 0.0096 0.10% 01/20
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 9.9196 0.0079 0.08% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.93 0.02 0.18% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.50 0.00 0.00 01/20
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 10.78 0.01 0.09% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 10.37 0.00 0.00 01/20
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.99 0.02 0.18% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.85 0.01 0.09% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.79 0.02 0.19% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 10.72 0.02 0.19% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.78 0.02 0.19% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 10.72 0.02 0.19% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 10.78 0.02 0.19% 01/20
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.37 0.00 0.00 01/20
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.2969 0.0110 0.11% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.9333 -0.0107 -0.11% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 10.1410 0.0108 0.11% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 9.7850 -0.0105 -0.11% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.3953 0.0110 0.11% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.2662 0.0100 0.10% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.2026 0.0106 0.10% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 10.1254 0.0099 0.10% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.2060 0.0106 0.10% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 10.1254 0.0099 0.10% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 10.1408 0.0108 0.11% 01/20
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 9.7850 -0.0105 -0.11% 01/20
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