安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.3100 -0.1800 -1.03% 10/21
安聯中國策略基金 台幣 18.6700 -0.1000 -0.53% 10/21
安聯中國策略基金 美元 13.9000 -0.0300 -0.22% 10/21
安聯中國策略基金 人民幣 5.9600 -0.0100 -0.17% 10/21
安聯中華新思路基金 台幣 20.1400 -0.0400 -0.20% 10/21
安聯中華新思路基金 人民幣 23.0400 0.0600 0.26% 10/21
安聯中華新思路基金 美元 20.6900 0.0300 0.15% 10/21
安聯台灣大壩基金 台幣 104.45 1.22 1.18% 10/22
安聯台灣科技基金 台幣 227.71 2.78 1.24% 10/22
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.0328 0.0006 0.00% 10/22
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 142.87 2.02 1.43% 10/22
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.0565 -0.0694 -0.43% 10/21
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.5306 -0.0298 -0.26% 10/21
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5418 -0.0369 -0.43% 10/21
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.2972 -0.0442 -0.43% 10/21
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 19.3800 -0.0600 -0.31% 10/21
安聯四季成長組合基金 美元 18.2100 0.0000 0.00% 10/21
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.9300 -0.0500 -0.29% 10/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.3034 -0.0475 -0.36% 10/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.5389 -0.0307 -0.21% 10/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.9390 -0.0212 -0.18% 10/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1209 -0.0254 -0.36% 10/21
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0415 -0.0143 -0.18% 10/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.8077 -0.0165 -0.21% 10/21
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0672 -0.0288 -0.36% 10/21
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4094 -0.0149 -0.18% 10/21
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.3075 -0.0175 -0.21% 10/21
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.4600 -0.0900 -0.54% 10/21
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.9800 -0.0400 -0.25% 10/21
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.9700 -0.0700 -0.58% 10/21
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.3500 -0.0200 -0.16% 10/21
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.8600 -0.0100 -0.07% 10/21
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.7800 -0.0800 -0.54% 10/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.2070 -0.0216 -0.19% 10/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.6266 -0.0031 -0.02% 10/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.6370 -0.0038 -0.03% 10/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9923 -0.0116 -0.19% 10/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7827 -0.0017 -0.03% 10/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4668 -0.0018 -0.03% 10/21
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7002 -0.0021 -0.03% 10/21
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3450 -0.0142 -0.19% 10/21
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.6500 -0.1800 -1.01% 10/21
安聯全球生技趨勢基金 台幣 48.7700 -0.8300 -1.67% 10/21
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.5000 -0.1700 -1.34% 10/21
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.0400 -0.0700 -0.63% 10/21
安聯全球新興市場基金 台幣 22.1700 -0.2100 -0.94% 10/21
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.2600 -0.1400 -1.67% 10/21
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.2800 -0.1500 -1.21% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.3200 -0.0200 -0.13% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.4200 -0.0300 -0.22% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.4100 -0.0500 -0.37% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.1100 -0.0200 -0.25% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.8100 -0.0100 -0.11% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.3300 -0.0200 -0.24% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.9500 -0.0400 -0.40% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.0100 -0.0200 -0.18% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.5200 -0.0200 -0.21% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.9200 -0.0300 -0.30% 10/21
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.8500 -0.0100 -0.11% 10/21
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 12.1682 -0.0195 -0.16% 10/21
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.2337 -0.0181 -0.15% 10/21
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 11.0493 -0.0271 -0.24% 10/21
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.3151 -0.0133 -0.16% 10/21
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6148 -0.0127 -0.15% 10/21
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4674 -0.0208 -0.25% 10/21
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.3228 -0.0133 -0.16% 10/21
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.6163 -0.0127 -0.15% 10/21
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4673 -0.0208 -0.25% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.9400 -0.0600 -0.55% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.6600 -0.1100 -0.93% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.5500 -0.0500 -0.58% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.7800 -0.0800 -0.81% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.9700 -0.0600 -0.54% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.1800 -0.0600 -0.59% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.4200 -0.0500 -0.59% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.5000 -0.0500 -0.58% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.4000 -0.0500 -0.59% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.5000 -0.0500 -0.58% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.5500 -0.0500 -0.58% 10/21
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.7800 -0.0800 -0.81% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.8253 -0.0372 -0.38% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.4673 -0.0718 -0.68% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.7228 -0.0292 -0.38% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.2277 -0.0565 -0.68% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.6106 -0.0380 -0.39% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.8736 -0.0363 -0.41% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2536 -0.0286 -0.39% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1191 -0.0292 -0.41% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2508 -0.0286 -0.39% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1173 -0.0291 -0.41% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.7224 -0.0292 -0.38% 10/21
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.2277 -0.0565 -0.68% 10/21
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