安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 28.26 -0.84 -2.89% 05/17
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5377 0.0002 0.00% 05/17
安聯台灣科技基金 台幣 46.08 -1.06 -2.25% 05/17
安聯亞洲動態策略基金 台幣 21.6800 -0.0200 -0.09% 05/16
安聯全球新興市場基金 台幣 16.8100 -0.0700 -0.41% 05/16
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.0300 0.0600 0.67% 05/16
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.2400 0.1100 0.91% 05/16
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.2200 0.0900 0.99% 05/16
安聯全球生技趨勢基金 台幣 33.4800 0.4700 1.42% 05/16
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.8000 0.1000 1.15% 05/16
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.3079 0.0052 0.04% 05/16
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.4677 0.0044 0.04% 05/16
安聯中華新思路基金 台幣 12.5800 -0.0900 -0.71% 05/16
安聯中華新思路基金 人民幣 14.3200 -0.1100 -0.76% 05/16
安聯中華新思路基金 美元 13.2600 -0.1200 -0.90% 05/16
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9941 -0.0004 -0.00% 05/16
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1872 0.0007 0.01% 05/16
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.0065 -0.0190 -0.19% 05/16
安聯中國策略基金 台幣 15.0700 -0.0100 -0.07% 05/16
安聯中國東協基金 台幣 15.2500 -0.0200 -0.13% 05/16
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 30.74 -1.08 -3.39% 05/17
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.0300 0.0900 1.13% 05/16
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.4944 0.0122 0.08% 05/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.5888 0.0164 0.13% 05/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.9346 0.0117 0.13% 05/16
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3530 0.0114 0.12% 05/16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.8778 0.0166 0.13% 05/16
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.4395 0.0123 0.13% 05/16
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.3500 0.0600 0.53% 05/16
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.4900 0.0500 0.53% 05/16
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.3100 0.0300 0.27% 05/16
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 9.9600 0.0300 0.30% 05/16
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.8200 0.0500 0.46% 05/16
安聯四季成長組合基金 台幣 11.7700 0.1000 0.86% 05/16
安聯四季成長組合基金 美元 11.3700 0.0900 0.80% 05/16
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.7900 0.0400 0.37% 05/16
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.3500 0.0400 0.43% 05/16
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.1800 0.0300 0.27% 05/16
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.6500 0.0200 0.21% 05/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.7737 0.0193 0.18% 05/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.1349 0.0145 0.18% 05/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.1444 0.0180 0.16% 05/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4420 0.0136 0.16% 05/16
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.2744 0.0219 0.18% 05/16
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.5912 0.0153 0.18% 05/16
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