安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 39.93 0.33 0.83% 01/20
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5839 0.0002 0.00% 01/22
安聯台灣科技基金 台幣 66.23 0.15 0.23% 01/20
安聯亞洲動態策略基金 台幣 23.3400 -0.3600 -1.52% 01/21
安聯全球新興市場基金 台幣 18.1800 -0.2900 -1.57% 01/21
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 01/21
安聯全球人口趨勢基金 台幣 13.2500 -0.0800 -0.60% 01/21
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.8500 -0.0500 -0.56% 01/21
安聯全球生技趨勢基金 台幣 36.8300 -0.2800 -0.75% 01/21
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.0600 -0.0900 -0.89% 01/21
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.5890 0.0077 0.06% 01/21
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.5116 0.0065 0.06% 01/21
安聯中華新思路基金 台幣 15.7100 -0.2100 -1.32% 01/21
安聯中華新思路基金 人民幣 18.5700 -0.1600 -0.85% 01/21
安聯中華新思路基金 美元 17.2100 -0.2600 -1.49% 01/21
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7597 -0.0518 -0.53% 01/21
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3149 0.0049 0.04% 01/21
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.1529 -0.0668 -0.65% 01/21
安聯中國策略基金 台幣 18.7600 -0.3700 -1.93% 01/21
安聯中國東協基金 台幣 15.2600 -0.2700 -1.74% 01/21
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 47.13 0.35 0.75% 01/20
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.7200 -0.0800 -1.03% 01/21
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.9953 0.0247 0.15% 01/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.0510 0.0112 0.09% 01/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.9501 0.0076 0.09% 01/21
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.5029 0.0082 0.09% 01/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.5198 0.0205 0.15% 01/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5305 0.0156 0.16% 01/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 12.0500 0.0100 0.08% 01/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.8900 0.0000 0.00 01/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 12.4800 -0.0100 -0.08% 01/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.7800 -0.0100 -0.09% 01/21
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.7200 0.0700 0.60% 01/21
安聯四季成長組合基金 台幣 12.7700 -0.0500 -0.39% 01/21
安聯四季成長組合基金 美元 12.8100 -0.0600 -0.47% 01/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 11.4200 0.0000 0.00 01/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.5600 0.0000 0.00 01/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 12.3000 -0.0200 -0.16% 01/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.2600 -0.0100 -0.10% 01/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.1184 -0.0010 -0.01% 01/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.0463 -0.0007 -0.01% 01/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.5837 -0.0022 -0.02% 01/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4115 -0.0016 -0.02% 01/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.7854 0.0058 0.05% 01/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.5089 0.0036 0.04% 01/21
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