安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 27.46 0.40 1.48% 09/21
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4954 0.0002 0.00% 09/21
安聯台灣科技基金 台幣 44.71 0.28 0.63% 09/21
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.3300 0.0500 0.22% 09/20
安聯全球新興市場基金 台幣 17.4900 0.1000 0.58% 09/20
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.9600 0.0000 0.00 09/19
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.4100 0.0500 0.53% 09/20
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.9600 0.0000 0.00 09/19
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.9000 0.1200 1.02% 09/20
安聯全球農金趨勢基金 台幣 10.0300 0.0400 0.40% 09/20
安聯全球生技趨勢基金 台幣 37.6000 0.4500 1.21% 09/20
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.0000 0.1100 1.11% 09/20
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 11.9215 0.0020 0.02% 09/20
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.3157 0.0018 0.02% 09/20
安聯中華新思路基金 台幣 11.4100 0.0000 0.00 09/20
安聯中華新思路基金 人民幣 13.0300 0.0000 0.00 09/20
安聯中華新思路基金 美元 12.1700 -0.0100 -0.08% 09/20
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7929 -0.0043 -0.04% 09/20
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9993 0.0009 0.01% 09/20
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.9530 -0.0050 -0.05% 09/20
安聯中國策略基金 台幣 13.1800 0.0000 0.00 09/20
安聯中國東協基金 台幣 15.3100 0.0900 0.59% 09/20
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 29.89 0.38 1.29% 09/21
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.8900 0.0600 0.68% 09/20
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.0554 -0.0025 -0.02% 09/20
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2505 0.0024 0.02% 09/20
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.9992 0.0018 0.02% 09/20
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3342 0.0021 0.02% 09/20
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.3573 0.0011 0.01% 09/20
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.4723 0.0007 0.01% 09/20
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.4300 0.0500 0.44% 09/20
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7300 0.0500 0.52% 09/20
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.5300 0.0500 0.44% 09/20
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.3600 0.0500 0.49% 09/20
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.1300 0.0600 0.54% 09/20
安聯四季成長組合基金 台幣 11.8900 0.0900 0.76% 09/20
安聯四季成長組合基金 美元 11.6200 0.0800 0.69% 09/20
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.8900 0.0600 0.55% 09/20
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.7500 0.0500 0.52% 09/20
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.4100 0.0600 0.53% 09/20
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.1900 0.0500 0.49% 09/20
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.6789 0.0053 0.05% 09/20
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.4222 0.0042 0.05% 09/20
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.0163 0.0053 0.05% 09/20
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.7144 0.0042 0.05% 09/20
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.1032 0.0085 0.07% 09/20
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.9208 0.0061 0.07% 09/20
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