安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 15.9800 -0.0400 -0.25% 07/02
安聯中國策略基金 台幣 16.7600 -0.5300 -3.07% 07/02
安聯中國策略基金 美元 13.7600 -0.0100 -0.07% 07/02
安聯中國策略基金 人民幣 5.9300 0.0000 0.00% 07/02
安聯中華新思路基金 台幣 19.0600 -0.3400 -1.75% 07/02
安聯中華新思路基金 人民幣 24.1400 0.3000 1.26% 07/02
安聯中華新思路基金 美元 21.5800 0.2600 1.22% 07/02
安聯台灣大壩基金 台幣 99.23 1.46 1.49% 07/03
安聯台灣科技基金 台幣 226.40 3.40 1.52% 07/03
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1682 0.0006 0.00% 07/03
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 132.67 2.33 1.79% 07/03
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5738 -0.0486 -0.31% 07/02
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.9005 -0.0079 -0.07% 07/02
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1001 -0.0253 -0.31% 07/02
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.0221 -0.0311 -0.31% 07/02
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.5600 -0.0400 -0.22% 07/02
安聯四季成長組合基金 美元 19.2200 0.0600 0.31% 07/02
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.3200 -0.0400 -0.24% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.9012 -0.0351 -0.27% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.7729 -0.0186 -0.13% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.3252 -0.0031 -0.03% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.6443 -0.0180 -0.27% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9991 -0.0020 -0.03% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6014 -0.0096 -0.13% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5270 -0.0204 -0.27% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3558 -0.0021 -0.03% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0882 -0.0102 -0.13% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.4500 -0.0500 -0.32% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 16.5400 0.0400 0.24% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.0600 -0.0400 -0.36% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.5700 0.0300 0.24% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.1700 0.0300 0.21% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.9500 -0.0400 -0.29% 07/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9413 -0.0225 -0.21% 07/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.0851 0.0042 0.03% 07/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.9361 -0.0081 -0.06% 07/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.5923 -0.0116 -0.21% 07/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7339 0.0021 0.03% 07/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2615 -0.0037 -0.06% 07/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4489 -0.0043 -0.06% 07/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.8164 -0.0141 -0.21% 07/02
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.0100 -0.1000 -0.62% 07/02
安聯全球生技趨勢基金 台幣 38.9600 -0.0200 -0.05% 07/02
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.0100 0.0600 0.55% 07/02
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.2100 0.0500 0.49% 07/02
安聯全球新興市場基金 台幣 21.6800 -0.0700 -0.32% 07/02
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3900 -0.0100 -0.14% 07/02
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.1700 -0.0100 -0.09% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.8500 0.0300 0.19% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.0700 0.0400 0.29% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.2400 0.0000 0.00% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9200 0.0100 0.13% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.5800 0.0200 0.23% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.8000 0.0000 0.00% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.8200 -0.0100 -0.10% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.5400 0.0300 0.26% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3000 0.0200 0.22% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.2900 0.0000 0.00% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6200 0.0200 0.23% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5310 0.0026 0.02% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.7533 0.0145 0.12% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.0967 -0.0025 -0.02% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.4777 0.0016 0.02% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.7167 0.0096 0.12% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4139 -0.0018 -0.02% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.4851 0.0017 0.02% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.7181 0.0096 0.12% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4138 -0.0018 -0.02% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.8900 0.0600 0.55% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.5300 -0.0100 -0.09% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0900 0.0500 0.62% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.5500 0.0000 0.00% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7600 0.0500 0.47% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8300 0.0500 0.51% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9800 0.0300 0.38% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0000 0.0400 0.50% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9700 0.0400 0.50% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0000 0.0400 0.50% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0800 0.0400 0.50% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.5500 0.0000 0.00% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.2203 0.0049 0.05% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.8818 -0.0518 -0.52% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6799 0.0037 0.05% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.4228 -0.0389 -0.52% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.8333 -0.0039 -0.04% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.9232 -0.0013 -0.01% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0421 -0.0028 -0.04% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8716 -0.0010 -0.01% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0393 -0.0028 -0.04% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.8698 -0.0010 -0.01% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6795 0.0037 0.05% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.4228 -0.0389 -0.52% 07/02
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