安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 25.00 -0.61 -2.38% 04/24
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4730 0.0001 0.00% 04/24
安聯台灣科技基金 台幣 43.47 -1.06 -2.38% 04/24
安聯亞洲動態策略基金 台幣 24.7000 -0.2400 -0.96% 04/23
安聯全球新興市場基金 台幣 18.7200 -0.1300 -0.69% 04/23
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.5600 -0.0400 -0.32% 04/23
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.3100 -0.0600 -0.64% 04/23
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.5600 -0.0400 -0.32% 04/23
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.1800 0.0000 0.00 04/23
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.4600 0.0100 0.11% 04/23
安聯全球生技趨勢基金 台幣 32.9800 0.0400 0.12% 04/23
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.1600 -0.0200 -0.22% 04/23
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.0677 0.0021 0.02% 04/23
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.5389 0.0019 0.02% 04/23
安聯中華新思路基金 台幣 12.7000 -0.0600 -0.47% 04/23
安聯中華新思路基金 人民幣 13.9000 -0.0900 -0.64% 04/23
安聯中華新思路基金 美元 14.1300 -0.1300 -0.91% 04/23
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 10.1119 0.0179 0.18% 04/23
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8852 0.0021 0.02% 04/23
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.7254 -0.0268 -0.25% 04/23
安聯中國策略基金 台幣 15.1800 -0.0700 -0.46% 04/23
安聯中國東協基金 台幣 16.0200 -0.0700 -0.44% 04/23
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 28.08 -0.71 -2.47% 04/24
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.6700 0.0300 0.35% 04/23
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.0992 -0.0140 -0.09% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2984 -0.0127 -0.10% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.2293 -0.0096 -0.10% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.5228 -0.0101 -0.11% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.1188 -0.0109 -0.09% 04/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.6856 -0.0095 -0.10% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.2400 -0.0200 -0.18% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.6700 -0.0200 -0.21% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.8300 -0.0700 -0.59% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.7600 -0.0600 -0.55% 04/23
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.5700 -0.0400 -0.38% 04/23
安聯四季成長組合基金 台幣 11.2500 -0.0100 -0.09% 04/23
安聯四季成長組合基金 美元 11.4700 -0.0600 -0.52% 04/23
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.7000 -0.0100 -0.09% 04/23
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 04/23
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.6900 -0.0700 -0.60% 04/23
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.6600 -0.0600 -0.56% 04/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.6375 -0.0080 -0.08% 04/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.6227 -0.0065 -0.08% 04/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9668 -0.0115 -0.10% 04/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.9159 -0.0093 -0.10% 04/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.8982 -0.0107 -0.09% 04/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.1172 -0.0060 -0.07% 04/23
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