安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 43.96 0.34 0.78% 09/30
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.62 0.00 0.00 09/30
安聯台灣科技基金 台幣 73.68 0.76 1.04% 09/30
安聯亞洲動態策略基金 台幣 24.55 -0.07 -0.28% 09/29
安聯全球新興市場基金 台幣 16.70 -0.07 -0.42% 09/29
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.80 0.03 0.31% 09/29
安聯全球人口趨勢基金 台幣 13.04 0.00 0.00 09/29
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.90 -0.06 -0.75% 09/29
安聯全球生技趨勢基金 台幣 39.19 -0.06 -0.15% 09/29
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.02 0.01 0.09% 09/29
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.76 0.00 0.01 09/29
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.44 -0.02 -0.21% 09/29
安聯中華新思路基金 台幣 20.27 0.08 0.40% 09/29
安聯中華新思路基金 人民幣 24.37 0.13 0.54% 09/29
安聯中華新思路基金 美元 22.85 0.15 0.66% 09/29
安聯中國策略基金 台幣 24.82 0.10 0.40% 09/29
安聯中國東協基金 台幣 14.86 -0.11 -0.73% 09/29
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 53.19 0.48 0.91% 09/30
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 6.07 -0.03 -0.49% 09/29
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.81 0.01 0.04% 09/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.87 0.00 0.03 09/29
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.49 -0.03 -0.40% 09/29
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.05 -0.03 -0.38% 09/29
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.43 0.01 0.07% 09/29
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.07 -0.04 -0.40% 09/29
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.92 -0.03 -0.25% 09/29
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.60 -0.04 -0.41% 09/29
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 12.70 0.00 0.00 09/29
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.75 -0.03 -0.28% 09/29
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.55 -0.04 -0.35% 09/29
安聯四季成長組合基金 台幣 12.78 -0.03 -0.23% 09/29
安聯四季成長組合基金 美元 13.18 0.00 0.00 09/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.67 0.02 0.23% 09/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.36 -0.02 -0.30% 09/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.21 0.03 0.31% 09/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 7.76 -0.02 -0.21% 09/29
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.38 0.03 0.27% 09/29
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 7.82 -0.02 -0.30% 09/29
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