安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 24.56 0.07 0.29% 11/15
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5041 0.0001 0.00% 11/15
安聯台灣科技基金 台幣 38.93 0.05 0.13% 11/15
安聯亞洲動態策略基金 台幣 20.4300 -0.0900 -0.44% 11/14
安聯全球新興市場基金 台幣 16.0200 -0.0900 -0.56% 11/14
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.2200 -0.0400 -0.48% 11/14
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.1100 -0.0200 -0.18% 11/14
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.4200 -0.2000 -2.08% 11/14
安聯全球生技趨勢基金 台幣 33.2100 -0.6400 -1.89% 11/14
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.8000 -0.1800 -2.00% 11/14
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 11.9210 0.0049 0.04% 11/14
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.2763 0.0042 0.04% 11/14
安聯中華新思路基金 台幣 10.3600 -0.0500 -0.48% 11/14
安聯中華新思路基金 人民幣 11.9500 -0.0700 -0.58% 11/14
安聯中華新思路基金 美元 11.0100 -0.0600 -0.54% 11/14
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7505 0.0106 0.11% 11/14
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.0516 0.0009 0.01% 11/14
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.8660 0.0012 0.01% 11/14
安聯中國策略基金 台幣 12.2700 -0.1500 -1.21% 11/14
安聯中國東協基金 台幣 14.3700 -0.0300 -0.21% 11/14
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 26.59 0.08 0.30% 11/15
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.9000 -0.0200 -0.25% 11/14
安聯四季回報債券組合基金 台幣 14.8859 -0.0164 -0.11% 11/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.0860 -0.0174 -0.14% 11/14
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.8014 -0.0126 -0.14% 11/14
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.1478 -0.0124 -0.14% 11/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.2640 -0.0160 -0.13% 11/14
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.2887 -0.0124 -0.13% 11/14
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.8100 -0.0200 -0.18% 11/14
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.1600 -0.0100 -0.11% 11/14
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 10.8600 -0.0300 -0.28% 11/14
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 9.7000 -0.0200 -0.21% 11/14
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.5700 -0.0300 -0.28% 11/14
安聯四季成長組合基金 台幣 11.1400 -0.0200 -0.18% 11/14
安聯四季成長組合基金 美元 10.8400 -0.0200 -0.18% 11/14
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.3300 -0.0300 -0.29% 11/14
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.1700 -0.0200 -0.22% 11/14
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 10.7800 -0.0300 -0.28% 11/14
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.5500 -0.0300 -0.31% 11/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.5099 -0.0178 -0.17% 11/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.1967 -0.0138 -0.17% 11/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.8494 -0.0185 -0.17% 11/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4883 -0.0143 -0.17% 11/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.9613 -0.0203 -0.17% 11/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.6942 -0.0133 -0.15% 11/14
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