安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.84 0.13 0.78% 07/11
安聯中國策略基金 台幣 16.74 0.10 0.60% 07/11
安聯中國策略基金 美元 12.26 0.10 0.82% 07/11
安聯中國策略基金 人民幣 5.38 0.04 0.75% 07/11
安聯中華新思路基金 台幣 18.34 0.21 1.16% 07/11
安聯中華新思路基金 人民幣 21.11 0.29 1.39% 07/11
安聯中華新思路基金 美元 18.54 0.26 1.42% 07/11
安聯台灣大壩基金 台幣 102.39 -2.95 -2.80% 07/12
安聯台灣科技基金 台幣 225.68 -6.18 -2.67% 07/12
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9801 0.0005 0.00% 07/12
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 142.24 -3.80 -2.60% 07/12
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.9114 0.0233 0.15% 07/11
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.2647 0.0330 0.29% 07/11
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5286 0.0125 0.15% 07/11
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.1901 0.0151 0.15% 07/11
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 19.47 -0.07 -0.36% 07/11
安聯四季成長組合基金 美元 18.00 -0.02 -0.11% 07/11
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.97 -0.05 -0.29% 07/11
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.1582 0.0188 0.14% 07/11
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.3114 0.0404 0.28% 07/11
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.6389 0.0335 0.29% 07/11
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1341 0.0102 0.14% 07/11
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9360 0.0228 0.29% 07/11
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7929 0.0220 0.28% 07/11
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0822 0.0115 0.14% 07/11
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3020 0.0239 0.29% 07/11
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2917 0.0234 0.28% 07/11
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.64 -0.08 -0.48% 07/11
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.90 -0.04 -0.25% 07/11
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.17 -0.06 -0.49% 07/11
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.35 -0.03 -0.24% 07/11
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.16 -0.05 -0.35% 07/11
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.91 -0.07 -0.47% 07/11
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.0495 0.0075 0.07% 07/11
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.2747 0.0267 0.22% 07/11
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.4215 0.0278 0.21% 07/11
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9960 0.0041 0.07% 07/11
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6883 0.0145 0.22% 07/11
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4777 0.0135 0.21% 07/11
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7154 0.0160 0.21% 07/11
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3639 0.0050 0.07% 07/11
安聯全球人口趨勢基金 台幣 18.02 0.02 0.11% 07/11
安聯全球生技趨勢基金 台幣 50.11 0.60 1.21% 07/11
安聯全球生技趨勢基金 美元 12.64 0.18 1.44% 07/11
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.16 0.09 0.81% 07/11
安聯全球新興市場基金 台幣 22.44 0.22 0.99% 07/11
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.05 0.07 0.88% 07/11
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 12.42 0.14 1.14% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.21 -0.04 -0.26% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.19 -0.04 -0.30% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.38 -0.04 -0.30% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.21 -0.02 -0.24% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.86 -0.03 -0.34% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.44 -0.03 -0.35% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.93 -0.03 -0.30% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.82 -0.03 -0.28% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.63 -0.03 -0.31% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.05 -0.04 -0.40% 07/11
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.90 -0.02 -0.22% 07/11
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.8669 0.0239 0.20% 07/11
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.8190 0.0250 0.21% 07/11
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.8205 0.0175 0.16% 07/11
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.2418 0.0166 0.20% 07/11
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.5047 0.0181 0.21% 07/11
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4015 0.0136 0.16% 07/11
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.2494 0.0166 0.20% 07/11
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.5062 0.0181 0.21% 07/11
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4014 0.0136 0.16% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.53 0.06 0.57% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.41 0.03 0.26% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.37 0.05 0.60% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.63 0.03 0.31% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.66 0.06 0.57% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.92 0.05 0.51% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.27 0.04 0.49% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.35 0.05 0.60% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.26 0.05 0.61% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.35 0.04 0.48% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.37 0.05 0.60% 07/11
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.63 0.03 0.31% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.6014 0.0516 0.54% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.3954 0.0304 0.29% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6610 0.0412 0.54% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.2950 0.0242 0.29% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.4787 0.0508 0.54% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.7836 0.0444 0.51% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2805 0.0391 0.54% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1446 0.0361 0.51% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2777 0.0390 0.54% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1427 0.0361 0.51% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6606 0.0411 0.54% 07/11
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.2950 0.0242 0.29% 07/11
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