安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.0100 -0.0300 -0.19% 05/28
安聯中國策略基金 台幣 16.7400 0.0000 0.00% 05/28
安聯中國策略基金 美元 13.3300 0.0200 0.15% 05/28
安聯中國策略基金 人民幣 5.7700 0.0100 0.17% 05/28
安聯中華新思路基金 台幣 18.5200 0.0100 0.05% 05/28
安聯中華新思路基金 人民幣 22.8600 0.0500 0.22% 05/28
安聯中華新思路基金 美元 20.3500 0.0400 0.20% 05/28
安聯台灣大壩基金 台幣 90.75 1.19 1.33% 05/29
安聯台灣科技基金 台幣 204.80 3.48 1.73% 05/29
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1498 0.0005 0.00% 05/29
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 120.72 1.55 1.30% 05/29
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5069 -0.0076 -0.05% 05/28
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.6732 0.0033 0.03% 05/28
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.0858 -0.0039 -0.05% 05/28
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.9746 -0.0047 -0.05% 05/28
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.3100 -0.0800 -0.44% 05/28
安聯四季成長組合基金 美元 18.4000 -0.0500 -0.27% 05/28
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.0900 -0.0700 -0.43% 05/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8319 0.0010 0.01% 05/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.5388 0.0236 0.16% 05/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.0769 0.0101 0.08% 05/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.6361 0.0005 0.01% 05/28
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8702 0.0066 0.08% 05/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5168 0.0122 0.16% 05/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5178 0.0006 0.01% 05/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2221 0.0068 0.08% 05/28
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9981 0.0129 0.16% 05/28
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.3100 -0.0600 -0.39% 05/28
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.9000 -0.0400 -0.25% 05/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 10.9800 -0.0600 -0.54% 05/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.1100 -0.0500 -0.41% 05/28
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.7100 -0.0500 -0.36% 05/28
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.8100 -0.0500 -0.36% 05/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.8902 0.0090 0.08% 05/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.8420 0.0200 0.16% 05/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.7332 0.0320 0.23% 05/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.5956 -0.0248 -0.44% 05/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6403 -0.0216 -0.32% 05/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2078 -0.0235 -0.38% 05/28
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3858 -0.0287 -0.39% 05/28
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.8234 -0.0333 -0.49% 05/28
安聯全球人口趨勢基金 台幣 16.0700 -0.1400 -0.86% 05/28
安聯全球生技趨勢基金 台幣 38.3900 -0.3900 -1.01% 05/28
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.5200 -0.0900 -0.85% 05/28
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.0000 -0.0900 -0.89% 05/28
安聯全球新興市場基金 台幣 20.9400 -0.0300 -0.14% 05/28
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4000 -0.0900 -1.20% 05/28
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.8500 -0.1100 -1.00% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.4200 -0.0200 -0.13% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.6300 -0.0300 -0.22% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.0200 -0.0400 -0.31% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.7600 -0.0600 -0.77% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.3800 -0.0900 -1.06% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.7200 -0.0800 -1.03% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.6700 -0.0200 -0.21% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.1800 -0.0200 -0.18% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.1100 -0.0700 -0.76% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.2000 -0.0900 -0.97% 05/28
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.4200 -0.0900 -1.06% 05/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4509 0.0235 0.21% 05/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.6215 0.0145 0.12% 05/28
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.0780 0.0075 0.07% 05/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.4749 -0.0336 -0.45% 05/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6980 -0.0583 -0.75% 05/28
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4415 -0.0354 -0.47% 05/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.4822 -0.0335 -0.45% 05/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6994 -0.0583 -0.75% 05/28
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4414 -0.0354 -0.47% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.6200 -0.0200 -0.19% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.5800 -0.0400 -0.38% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.9300 -0.0600 -0.75% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.6500 -0.0800 -0.92% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5400 -0.0100 -0.09% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6300 -0.0200 -0.21% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8500 -0.0400 -0.51% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8700 -0.0400 -0.51% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8300 -0.0400 -0.51% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8700 -0.0400 -0.51% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.9300 -0.0600 -0.75% 05/28
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.6500 -0.0900 -1.03% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.9195 0.0139 0.14% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.8821 -0.0003 -0.00% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.4912 0.0106 0.14% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.4628 -0.0002 -0.00% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.5776 0.0213 0.22% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.7056 0.0080 0.09% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.8990 0.0153 0.22% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.7330 0.0061 0.09% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.8963 0.0153 0.22% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.7312 0.0061 0.09% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.4908 0.0106 0.14% 05/28
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.4628 -0.0002 -0.00% 05/28
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