安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 18.21 0.11 0.61% 01/20
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4120 0.0001 0.00% 01/20
安聯台灣科技基金 台幣 29.82 0.11 0.37% 01/20
安聯亞洲動態策略基金 台幣 20.61 0.05 0.24% 01/19
安聯全球新興市場基金 台幣 14.96 0.02 0.13% 01/19
安聯全球計量平衡基金 台幣 11.70 0.01 0.09% 01/19
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.33 0.01 0.12% 01/19
安聯全球人口趨勢基金 台幣 9.47 0.03 0.32% 01/19
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.15 -0.01 -0.11% 01/19
安聯全球生技趨勢基金 台幣 32.13 -0.15 -0.46% 01/19
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.32 -0.05 -0.60% 01/19
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2090 -0.0025 -0.02% 01/19
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.9517 -0.0022 -0.02% 01/19
安聯中華新思路基金 台幣 9.11 -0.03 -0.33% 01/19
安聯中華新思路基金 人民幣 10.08 0.00 0.00% 01/19
安聯中華新思路基金 美元 9.46 -0.04 -0.42% 01/19
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.5961 -0.0240 -0.25% 01/19
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.4736 0.0020 0.02% 01/19
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.4842 -0.0349 -0.37% 01/19
安聯中國策略基金 台幣 12.59 -0.01 -0.08% 01/19
安聯中國東協基金 台幣 13.24 0.02 0.15% 01/19
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 20.87 0.12 0.58% 01/20
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 9.22 -0.01 -0.11% 01/19
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.0971 -0.0162 -0.11% 01/19
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2331 -0.0114 -0.09% 01/19
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7782 -0.0091 -0.09% 01/19
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.9348 -0.0098 -0.10% 01/19
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 11.5045 -0.0058 -0.05% 01/19
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 10.0418 -0.0055 -0.05% 01/19
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.58 -0.01 -0.09% 01/19
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.41 0.00 0.00% 01/19
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 10.38 -0.02 -0.19% 01/19
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 9.76 -0.02 -0.20% 01/19
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.44 0.02 0.19% 01/19
安聯四季成長組合基金 台幣 10.07 0.01 0.10% 01/19
安聯四季成長組合基金 美元 9.58 0.00 0.00% 01/19
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.21 0.01 0.10% 01/19
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.91 0.00 0.00% 01/19
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 10.44 -0.01 -0.10% 01/19
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.13 0.00 0.00% 01/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.4786 0.0001 0.00% 01/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 9.2530 0.0000 0.00% 01/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.6828 -0.0010 -0.01% 01/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.4633 -0.0009 -0.01% 01/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.3348 -0.0008 -0.01% 01/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.6371 0.0072 0.07% 01/19
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