安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 24.38 -0.01 -0.04% 10/20
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4459 0.0001 0.00% 10/20
安聯台灣科技基金 台幣 40.24 0.17 0.42% 10/20
安聯亞洲動態策略基金 台幣 25.4100 0.0700 0.28% 10/19
安聯全球新興市場基金 台幣 18.0200 -0.1200 -0.66% 10/19
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.7200 0.0000 0.00 10/19
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.6000 0.0000 0.00 10/19
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.7200 0.0000 0.00 10/19
安聯全球人口趨勢基金 台幣 10.9700 0.0000 0.00 10/19
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.8200 -0.0200 -0.20% 10/19
安聯全球生技趨勢基金 台幣 36.0300 0.0600 0.17% 10/19
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.7600 0.0100 0.10% 10/19
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2974 0.0090 0.07% 10/19
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.8586 0.0080 0.07% 10/19
安聯中華新思路基金 台幣 12.7200 -0.0400 -0.31% 10/19
安聯中華新思路基金 人民幣 14.3000 -0.0600 -0.42% 10/19
安聯中華新思路基金 美元 13.8500 -0.0600 -0.43% 10/19
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7052 0.0071 0.07% 10/19
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.7331 0.0002 0.00% 10/19
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.0341 -0.0025 -0.02% 10/19
安聯中國策略基金 台幣 15.1200 -0.2200 -1.43% 10/19
安聯中國東協基金 台幣 15.7900 -0.1800 -1.13% 10/19
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 28.21 0.04 0.14% 10/20
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.1000 -0.0100 -0.12% 10/19
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.4867 0.0051 0.03% 10/19
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.6093 0.0060 0.05% 10/19
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7071 0.0047 0.05% 10/19
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.9447 0.0043 0.04% 10/19
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.2353 0.0054 0.04% 10/19
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 10.1332 0.0042 0.04% 10/19
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.3200 0.0100 0.09% 10/19
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.8700 0.0100 0.10% 10/19
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.6200 0.0000 0.00 10/19
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.7100 -0.0100 -0.09% 10/19
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.0800 0.0000 0.00 10/19
安聯四季成長組合基金 台幣 11.1200 -0.0200 -0.18% 10/19
安聯四季成長組合基金 美元 11.0700 -0.0300 -0.27% 10/19
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.7700 -0.0100 -0.09% 10/19
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 10.0800 0.0000 0.00 10/19
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.5100 -0.0200 -0.17% 10/19
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.7500 -0.0100 -0.09% 10/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.8077 0.0087 0.08% 10/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 9.0595 0.0074 0.08% 10/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.0885 0.0084 0.08% 10/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.3186 0.0071 0.08% 10/19
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.9817 0.0086 0.07% 10/19
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5730 0.0070 0.07% 10/19
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