安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 20.8800 -0.1200 -0.57% 07/24
安聯中國策略基金 台幣 29.5800 -0.1900 -0.64% 07/24
安聯中國策略基金 美元 21.7700 -0.2000 -0.91% 07/24
安聯中國策略基金 人民幣 8.8700 -0.0900 -1.00% 07/24
安聯中華新思路基金 台幣 33.6200 -0.9200 -2.66% 07/24
安聯中華新思路基金 人民幣 36.1100 -1.1300 -3.03% 07/24
安聯中華新思路基金 美元 34.1400 -1.0300 -2.93% 07/24
安聯台灣大壩基金 台幣 287.61 0.12 0.04% 07/27
安聯台灣科技基金 台幣 703.03 -0.90 -0.13% 07/27
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3776 0.0017 0.01% 07/27
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 377.90 2.67 0.71% 07/27
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.9351 0.0196 0.12% 07/24
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.4090 -0.0126 -0.10% 07/24
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5473 0.0099 0.12% 07/24
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.9560 0.0128 0.12% 07/24
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 26.1100 -0.1700 -0.65% 07/24
安聯四季成長組合基金 美元 24.2500 -0.2200 -0.90% 07/24
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 23.1800 -0.1500 -0.64% 07/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 14.1630 0.0097 0.07% 07/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1503 -0.0234 -0.15% 07/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.9799 -0.0194 -0.15% 07/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9515 0.0047 0.07% 07/24
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0256 -0.0119 -0.15% 07/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.3841 -0.0114 -0.15% 07/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8748 0.0054 0.07% 07/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3709 -0.0126 -0.15% 07/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.8564 -0.0122 -0.16% 07/24
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 20.8100 -0.0800 -0.38% 07/24
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 19.9700 -0.1300 -0.65% 07/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 14.6200 -0.0500 -0.34% 07/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 14.9000 -0.1000 -0.67% 07/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.8400 -0.1200 -0.75% 07/24
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 18.9300 -0.0800 -0.42% 07/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.9933 0.0128 0.11% 07/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.8075 -0.0151 -0.11% 07/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.2806 -0.0171 -0.12% 07/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7753 0.0062 0.11% 07/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7139 -0.0073 -0.11% 07/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 5.9659 -0.0071 -0.12% 07/24
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.0941 -0.0085 -0.12% 07/24
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9867 0.0075 0.11% 07/24
安聯全球人口趨勢基金 台幣 21.5900 0.0600 0.28% 07/24
安聯全球生技趨勢基金 台幣 56.2900 -0.0300 -0.05% 07/24
安聯全球生技趨勢基金 美元 14.2600 -0.0500 -0.35% 07/24
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 14.9800 -0.0500 -0.33% 07/24
安聯全球新興市場基金 台幣 31.4900 -0.6600 -2.05% 07/24
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.6000 0.0700 0.93% 07/24
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 16.0200 -0.0700 -0.44% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.4400 -0.0700 -0.40% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 15.9700 -0.0600 -0.37% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.6300 -0.0300 -0.19% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0400 -0.0400 -0.50% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.8100 -0.0300 -0.34% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.4700 -0.0200 -0.24% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.6000 -0.0300 -0.26% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 13.0900 -0.0600 -0.46% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4400 -0.0400 -0.42% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.0900 -0.0300 -0.30% 07/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.8500 -0.0300 -0.34% 07/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4562 0.0027 0.02% 07/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.0139 0.0044 0.04% 07/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4553 0.0176 0.17% 07/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 6.9244 0.0016 0.02% 07/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.1660 0.0027 0.04% 07/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.2008 0.0121 0.17% 07/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 6.9317 0.0016 0.02% 07/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.1675 0.0027 0.04% 07/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.2007 0.0121 0.17% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.9700 0.0000 0.00% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.8300 0.0300 0.25% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.5900 0.0000 0.00% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.9600 0.0300 0.34% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5400 0.0000 0.00% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7300 0.0000 0.00% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.4600 0.0000 0.00% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.6100 0.0000 0.00% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.4500 0.0000 0.00% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.6200 0.0100 0.13% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.5800 0.0000 0.00% 07/24
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.9600 0.0300 0.34% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.3066 -0.0259 -0.23% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 12.1901 0.0069 0.06% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0007 -0.0183 -0.23% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.6236 0.0049 0.06% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5703 -0.0252 -0.24% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7019 -0.0126 -0.13% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0578 -0.0168 -0.24% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0719 -0.0092 -0.13% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.0552 -0.0168 -0.24% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0698 -0.0092 -0.13% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0006 -0.0183 -0.23% 07/24
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.6234 0.0049 0.06% 07/24
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