安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 19.39 0.05 0.26% 03/23
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4190 0.0001 0.00% 03/23
安聯台灣科技基金 台幣 31.82 0.17 0.54% 03/23
安聯亞洲動態策略基金 台幣 21.39 -0.17 -0.79% 03/22
安聯全球新興市場基金 台幣 15.71 0.01 0.06% 03/22
安聯全球計量平衡基金 台幣 11.69 -0.03 -0.26% 03/22
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.29 0.00 0.00% 03/22
安聯全球人口趨勢基金 台幣 9.67 0.00 0.00% 03/22
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.77 0.04 0.46% 03/22
安聯全球生技趨勢基金 台幣 33.41 0.18 0.54% 03/22
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.97 0.03 0.34% 03/22
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.1878 0.0027 0.02% 03/22
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.8955 0.0024 0.02% 03/22
安聯中華新思路基金 台幣 9.73 0.01 0.10% 03/22
安聯中華新思路基金 人民幣 11.21 -0.04 -0.36% 03/22
安聯中華新思路基金 美元 10.48 0.00 0.00% 03/22
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.2910 0.0438 0.47% 03/22
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.5562 0.0005 0.00% 03/22
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.5225 0.0309 0.33% 03/22
安聯中國策略基金 台幣 12.86 -0.13 -1.00% 03/22
安聯中國東協基金 台幣 13.67 -0.03 -0.22% 03/22
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 22.32 0.06 0.27% 03/23
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.15 0.00 0.00% 03/22
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.0275 -0.0012 -0.01% 03/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.1750 -0.0048 -0.04% 03/22
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.6510 -0.0038 -0.04% 03/22
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.8299 -0.0028 -0.03% 03/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 11.6077 -0.0016 -0.01% 03/22
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 10.0254 -0.0003 0.00% 03/22
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.54 -0.01 -0.09% 03/22
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.34 0.00 0.00% 03/22
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 10.73 -0.02 -0.19% 03/22
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.05 -0.02 -0.20% 03/22
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.78 -0.05 -0.46% 03/22
安聯四季成長組合基金 台幣 10.10 -0.01 -0.10% 03/22
安聯四季成長組合基金 美元 9.96 -0.03 -0.30% 03/22
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.08 -0.01 -0.10% 03/22
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.71 -0.01 -0.10% 03/22
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 10.70 -0.03 -0.28% 03/22
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.28 -0.03 -0.29% 03/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.3919 -0.0216 -0.21% 03/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 9.0710 -0.0188 -0.21% 03/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.6265 -0.0214 -0.20% 03/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.3038 -0.0190 -0.20% 03/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.3234 -0.0120 -0.11% 03/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5729 -0.0188 -0.20% 03/22
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