安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 20.2800 0.1700 0.85% 07/02
安聯中國策略基金 台幣 30.6200 -1.6700 -5.17% 07/02
安聯中國策略基金 美元 22.8500 -1.3100 -5.42% 07/02
安聯中國策略基金 人民幣 9.3400 -0.5400 -5.47% 07/02
安聯中華新思路基金 台幣 36.1600 -0.1800 -0.50% 07/02
安聯中華新思路基金 人民幣 39.4900 -0.3100 -0.78% 07/02
安聯中華新思路基金 美元 37.2400 -0.2700 -0.72% 07/02
安聯台灣大壩基金 台幣 352.14 6.37 1.84% 07/03
安聯台灣科技基金 台幣 865.26 8.09 0.94% 07/03
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3633 0.0006 0.00% 07/03
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 452.02 6.39 1.43% 07/03
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.9535 0.0166 0.10% 07/02
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.5386 0.0005 0.00% 07/02
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5566 0.0084 0.10% 07/02
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.9646 0.0109 0.10% 07/02
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 26.8600 -0.0600 -0.22% 07/02
安聯四季成長組合基金 美元 25.3000 -0.0900 -0.35% 07/02
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 23.8400 -0.0500 -0.21% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 14.1763 0.0084 0.06% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.3272 -0.0063 -0.04% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 13.1129 -0.0040 -0.03% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9580 0.0041 0.06% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1078 -0.0024 -0.03% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.4704 -0.0030 -0.04% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8822 0.0047 0.06% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4567 -0.0026 -0.03% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9482 -0.0032 -0.04% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 21.3500 -0.0300 -0.14% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 20.7700 -0.0600 -0.29% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 15.0000 -0.0200 -0.13% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 15.5000 -0.0400 -0.26% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 16.5200 -0.0600 -0.36% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 19.4100 -0.0300 -0.15% 07/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.9784 0.0033 0.03% 07/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.9139 -0.0067 -0.05% 07/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.4176 -0.0080 -0.06% 07/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7682 0.0016 0.03% 07/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7656 -0.0033 -0.05% 07/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0231 -0.0034 -0.06% 07/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1622 -0.0039 -0.05% 07/02
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9780 0.0020 0.03% 07/02
安聯全球人口趨勢基金 台幣 21.2700 0.0200 0.09% 07/02
安聯全球生技趨勢基金 台幣 57.6900 1.2900 2.29% 07/02
安聯全球生技趨勢基金 美元 14.8200 0.3200 2.21% 07/02
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 14.3800 0.0900 0.63% 07/02
安聯全球新興市場基金 台幣 32.0800 -0.4300 -1.32% 07/02
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.6200 0.1300 1.74% 07/02
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 16.4400 -0.2300 -1.38% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.6600 -0.1200 -0.67% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 16.1400 -0.1100 -0.68% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.6800 -0.1000 -0.63% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.1500 -0.0500 -0.61% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.9000 -0.0700 -0.78% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.5000 -0.0500 -0.58% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.6400 -0.0700 -0.60% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 13.2400 -0.0900 -0.68% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.5600 -0.0700 -0.73% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.1200 -0.0700 -0.69% 07/02
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.9400 -0.0700 -0.78% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4996 0.0097 0.08% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.0402 0.0121 0.10% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.4160 0.0157 0.15% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 6.9506 0.0058 0.08% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.1817 0.0073 0.10% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.1737 0.0108 0.15% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 6.9579 0.0058 0.08% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.1831 0.0072 0.10% 07/02
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.1736 0.0108 0.15% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.0800 0.0000 0.00% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7800 0.0100 0.09% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.6700 0.0000 0.00% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.9200 0.0100 0.11% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8300 0.0000 0.00% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.5500 0.0000 0.00% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.6900 0.0000 0.00% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.5300 0.0000 0.00% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.6900 0.0000 0.00% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.6600 0.0000 0.00% 07/02
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.9200 0.0100 0.11% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.4332 -0.0080 -0.07% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 12.1559 0.0052 0.04% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0903 -0.0056 -0.07% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5994 0.0037 0.04% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7050 -0.0080 -0.07% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8029 -0.0016 -0.02% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1477 -0.0053 -0.07% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1456 -0.0011 -0.02% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1451 -0.0053 -0.07% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1434 -0.0011 -0.02% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0902 -0.0057 -0.07% 07/02
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5992 0.0037 0.04% 07/02
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