安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 19.53 0.04 0.21% 04/28
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4232 0.0001 0.00% 04/28
安聯台灣科技基金 台幣 31.89 0.11 0.35% 04/28
安聯亞洲動態策略基金 台幣 21.77 0.02 0.09% 04/27
安聯全球新興市場基金 台幣 15.61 -0.04 -0.26% 04/27
安聯全球計量平衡基金 台幣 11.72 0.01 0.09% 04/27
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.52 0.03 0.35% 04/27
安聯全球人口趨勢基金 台幣 9.92 0.02 0.20% 04/27
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.06 0.00 0.00% 04/27
安聯全球生技趨勢基金 台幣 33.58 0.10 0.30% 04/27
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.11 0.02 0.22% 04/27
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.1881 0.0020 0.02% 04/27
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.8587 -0.0167 -0.15% 04/27
安聯中華新思路基金 台幣 9.96 -0.05 -0.50% 04/27
安聯中華新思路基金 人民幣 11.68 -0.04 -0.34% 04/27
安聯中華新思路基金 美元 10.86 -0.05 -0.46% 04/27
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.1701 -0.0067 -0.07% 04/27
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.5995 0.0012 0.01% 04/27
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.5045 -0.0086 -0.09% 04/27
安聯中國策略基金 台幣 12.74 -0.01 -0.08% 04/27
安聯中國東協基金 台幣 13.86 -0.03 -0.22% 04/27
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 22.45 0.07 0.31% 04/28
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.89 -0.11 -1.38% 04/27
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.1419 0.0040 0.03% 04/27
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2934 0.0047 0.04% 04/27
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.6636 -0.0367 -0.38% 04/27
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.8456 -0.0366 -0.37% 04/27
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 11.7760 -0.0022 -0.02% 04/27
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 10.0546 -0.0590 -0.58% 04/27
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.66 0.01 0.09% 04/27
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.40 -0.01 -0.11% 04/27
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 10.98 0.01 0.09% 04/27
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.23 -0.01 -0.10% 04/27
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.03 0.00 0.00% 04/27
安聯四季成長組合基金 台幣 10.17 0.01 0.10% 04/27
安聯四季成長組合基金 美元 10.14 0.00 0.00% 04/27
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.18 0.00 0.00% 04/27
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.73 -0.03 -0.31% 04/27
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 10.93 0.01 0.09% 04/27
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.42 -0.04 -0.38% 04/27
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.5060 0.0046 0.04% 04/27
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 9.0679 -0.0491 -0.54% 04/27
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.7591 0.0050 0.05% 04/27
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.3055 -0.0497 -0.53% 04/27
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.4837 -0.0022 -0.02% 04/27
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5816 -0.0700 -0.73% 04/27
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