安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 24.90 -0.05 -0.20% 01/19
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4590 0.0001 0.00% 01/19
安聯台灣科技基金 台幣 42.20 -0.27 -0.64% 01/19
安聯亞洲動態策略基金 台幣 26.2200 0.0100 0.04% 01/18
安聯全球新興市場基金 台幣 19.5600 0.0600 0.31% 01/18
安聯全球計量平衡基金 台幣 13.3900 0.0200 0.15% 01/18
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 01/18
安聯多元計量平衡基金 台幣 13.3900 0.0200 0.15% 01/18
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.6100 0.0200 0.17% 01/18
安聯全球農金趨勢基金 台幣 10.1600 -0.0300 -0.29% 01/18
安聯全球生技趨勢基金 台幣 35.1200 0.1100 0.31% 01/18
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.7300 0.0300 0.31% 01/18
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.1977 0.0028 0.02% 01/18
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.7112 0.0024 0.02% 01/18
安聯中華新思路基金 台幣 13.5400 0.0600 0.45% 01/18
安聯中華新思路基金 人民幣 15.1200 0.0400 0.27% 01/18
安聯中華新思路基金 美元 15.0600 0.0600 0.40% 01/18
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8417 0.0148 0.15% 01/18
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8070 0.0004 0.00% 01/18
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.4088 0.0149 0.14% 01/18
安聯中國策略基金 台幣 16.5400 0.0900 0.55% 01/18
安聯中國東協基金 台幣 17.0400 0.0300 0.18% 01/18
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 28.49 -0.04 -0.14% 01/19
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.8700 -0.0400 -0.45% 01/18
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.3717 -0.0078 -0.05% 01/18
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.5493 -0.0005 -0.00% 01/18
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5394 -0.0004 -0.00% 01/18
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.8123 0.0000 0.00 01/18
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.2771 0.0011 0.01% 01/18
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.9903 0.0006 0.01% 01/18
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.6300 -0.0100 -0.09% 01/18
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 10.0800 0.0000 0.00 01/18
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 12.2100 -0.0100 -0.08% 01/18
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 11.1900 0.0000 0.00 01/18
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.2300 -0.0300 -0.27% 01/18
安聯四季成長組合基金 台幣 11.7500 0.0000 0.00 01/18
安聯四季成長組合基金 美元 11.9600 0.0000 0.00 01/18
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 11.1100 -0.0100 -0.09% 01/18
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 10.2700 -0.0100 -0.10% 01/18
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 12.1300 -0.0100 -0.08% 01/18
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 11.1900 -0.0100 -0.09% 01/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.7799 0.0053 0.05% 01/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.8847 0.0043 0.05% 01/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.0930 0.0056 0.05% 01/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.1676 0.0046 0.05% 01/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.0256 0.0077 0.06% 01/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.3906 0.0050 0.05% 01/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。