安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 43.93 0.38 0.87% 07/03
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6111 0.0002 0.00% 07/03
安聯台灣科技基金 台幣 70.62 0.59 0.84% 07/03
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.5000 0.5200 2.37% 07/02
安聯全球新興市場基金 台幣 15.7000 0.3000 1.95% 07/02
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.0800 0.0700 0.78% 07/02
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.5200 0.0900 0.72% 07/02
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3100 0.0300 0.41% 07/02
安聯全球生技趨勢基金 台幣 39.4700 0.2000 0.51% 07/02
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.9400 0.0700 0.64% 07/02
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.5631 0.0040 0.03% 07/02
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.3477 0.0032 0.03% 07/02
安聯中華新思路基金 台幣 17.8200 0.1100 0.62% 07/02
安聯中華新思路基金 人民幣 21.8600 0.1500 0.69% 07/02
安聯中華新思路基金 美元 19.7900 0.1400 0.71% 07/02
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.4680 -0.0167 -0.18% 07/02
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3786 0.0019 0.02% 07/02
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.9824 0.0074 0.07% 07/02
安聯中國策略基金 台幣 21.7200 0.1100 0.51% 07/02
安聯中國東協基金 台幣 14.4800 0.3600 2.55% 07/02
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 52.28 0.38 0.73% 07/03
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 5.9800 0.0600 1.01% 07/02
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.5969 0.0521 0.34% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.6619 0.0467 0.37% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.4623 0.0312 0.37% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.0066 0.0334 0.37% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.1787 0.0514 0.39% 07/02
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.0394 0.0359 0.40% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.5800 0.0700 0.61% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.3800 0.0500 0.54% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 12.1500 0.0900 0.75% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.3600 0.0700 0.68% 07/02
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.5200 0.0800 0.70% 07/02
安聯四季成長組合基金 台幣 12.2500 0.1700 1.41% 07/02
安聯四季成長組合基金 美元 12.4500 0.1800 1.47% 07/02
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.7600 0.0800 0.75% 07/02
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 8.7900 0.0700 0.80% 07/02
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.7600 0.1000 0.86% 07/02
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.5500 0.0800 0.84% 07/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.3937 0.0395 0.38% 07/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.2810 0.0277 0.38% 07/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.8658 0.0421 0.39% 07/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 7.6413 0.0296 0.39% 07/02
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.0467 0.0483 0.40% 07/02
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7309 0.0307 0.40% 07/02
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