安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 33.94 0.30 0.89% 09/19
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5610 0.0002 0.00% 09/19
安聯台灣科技基金 台幣 56.43 0.88 1.58% 09/19
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.4100 -0.0100 -0.04% 09/18
安聯全球新興市場基金 台幣 16.8300 0.0000 0.00 09/18
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.2100 -0.0300 -0.32% 09/18
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.2100 -0.0500 -0.41% 09/18
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.1300 -0.0300 -0.33% 09/18
安聯全球生技趨勢基金 台幣 32.7300 -0.3000 -0.91% 09/18
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.6500 -0.0700 -0.80% 09/18
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.5375 0.0045 0.04% 09/18
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.5660 0.0038 0.04% 09/18
安聯中華新思路基金 台幣 14.0100 0.1000 0.72% 09/18
安聯中華新思路基金 人民幣 16.4400 0.1300 0.80% 09/18
安聯中華新思路基金 美元 14.8500 0.1300 0.88% 09/18
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.7573 -0.0077 -0.08% 09/18
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2545 0.0007 0.01% 09/18
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.8223 0.0033 0.03% 09/18
安聯中國策略基金 台幣 16.6600 0.1200 0.73% 09/18
安聯中國東協基金 台幣 15.1400 -0.0300 -0.20% 09/18
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 39.17 0.18 0.46% 09/19
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.8800 -0.0400 -0.51% 09/18
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.9420 0.0142 0.09% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.9377 0.0074 0.06% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.0281 0.0051 0.06% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.5136 0.0075 0.08% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.3168 0.0114 0.09% 09/18
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5780 0.0079 0.08% 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.5700 0.0000 0.00 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5900 0.0000 0.00 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.5900 0.0100 0.09% 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.1100 0.0100 0.10% 09/18
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 11.2800 0.0100 0.09% 09/18
安聯四季成長組合基金 台幣 12.0700 -0.0100 -0.08% 09/18
安聯四季成長組合基金 美元 11.7200 0.0100 0.09% 09/18
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.9800 -0.0100 -0.09% 09/18
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.3500 -0.0100 -0.11% 09/18
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.4500 0.0100 0.09% 09/18
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.7100 0.0100 0.10% 09/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9758 -0.0058 -0.05% 09/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.1150 -0.0042 -0.05% 09/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.3746 -0.0045 -0.04% 09/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4372 -0.0033 -0.04% 09/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.5664 -0.0043 -0.03% 09/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.5726 -0.0033 -0.04% 09/18
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