安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 26.29 0.01 0.04% 01/23
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5163 0.0002 0.00% 01/23
安聯台灣科技基金 台幣 43.12 0.14 0.33% 01/23
安聯亞洲動態策略基金 台幣 20.7500 -0.1200 -0.58% 01/22
安聯全球新興市場基金 台幣 16.5900 -0.0500 -0.30% 01/22
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.0200 -0.0800 -0.99% 01/22
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.1300 -0.1000 -0.89% 01/22
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.8300 -0.1300 -1.45% 01/22
安聯全球生技趨勢基金 台幣 34.5500 -0.5800 -1.65% 01/22
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.1700 -0.1600 -1.71% 01/22
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 11.9957 0.0087 0.07% 01/22
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.3006 0.0074 0.07% 01/22
安聯中華新思路基金 台幣 10.8200 -0.1200 -1.10% 01/22
安聯中華新思路基金 人民幣 12.2600 -0.1200 -0.97% 01/22
安聯中華新思路基金 美元 11.5100 -0.1400 -1.20% 01/22
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9821 -0.0097 -0.10% 01/22
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1129 0.0013 0.01% 01/22
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.1061 -0.0246 -0.24% 01/22
安聯中國策略基金 台幣 12.4200 -0.1900 -1.51% 01/22
安聯中國東協基金 台幣 14.9100 -0.0500 -0.33% 01/22
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 28.88 0.03 0.10% 01/23
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.6600 -0.1300 -1.67% 01/22
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.0270 0.0209 0.14% 01/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.1957 0.0248 0.20% 01/22
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.8021 0.0178 0.20% 01/22
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.1751 0.0193 0.21% 01/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.4226 0.0287 0.23% 01/22
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.2888 0.0235 0.25% 01/22
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.7900 -0.0400 -0.37% 01/22
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.1000 -0.0300 -0.33% 01/22
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 10.8500 -0.0600 -0.55% 01/22
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 9.6400 -0.0500 -0.52% 01/22
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.3200 0.0000 0.00 01/22
安聯四季成長組合基金 台幣 10.9100 -0.0800 -0.73% 01/22
安聯四季成長組合基金 美元 10.6300 -0.0900 -0.84% 01/22
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.2100 -0.0300 -0.29% 01/22
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 8.9800 -0.0300 -0.33% 01/22
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 10.6600 -0.0600 -0.56% 01/22
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.3700 -0.0400 -0.43% 01/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.4666 0.0094 0.09% 01/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.0720 0.0072 0.09% 01/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.8175 0.0083 0.08% 01/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.3697 0.0067 0.08% 01/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.9159 0.0143 0.12% 01/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.5500 0.0106 0.12% 01/22
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