安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 20.47 0.11 0.54% 06/29
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4308 0.0001 0.00% 06/29
安聯台灣科技基金 台幣 33.23 0.12 0.36% 06/29
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.75 0.01 0.04% 06/28
安聯全球新興市場基金 台幣 16.52 0.00 0.00% 06/28
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.14 0.02 0.17% 06/28
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.68 0.05 0.58% 06/28
安聯全球人口趨勢基金 台幣 10.44 0.09 0.87% 06/28
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.93 0.10 1.13% 06/28
安聯全球生技趨勢基金 台幣 36.00 0.63 1.78% 06/28
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.68 0.14 1.47% 06/28
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2274 0.0014 0.01% 06/28
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.8752 0.0013 0.01% 06/28
安聯中華新思路基金 台幣 10.89 -0.11 -1.00% 06/28
安聯中華新思路基金 人民幣 12.48 -0.21 -1.65% 06/28
安聯中華新思路基金 美元 11.75 -0.16 -1.34% 06/28
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.4353 0.0638 0.68% 06/28
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.6504 0.0002 0.00% 06/28
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.6888 0.0347 0.36% 06/28
安聯中國策略基金 台幣 13.58 0.02 0.15% 06/28
安聯中國東協基金 台幣 14.44 -0.04 -0.28% 06/28
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 23.39 0.11 0.47% 06/29
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.46 0.09 1.22% 06/28
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.3078 -0.0087 -0.06% 06/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.4337 -0.0015 -0.01% 06/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7331 -0.0012 -0.01% 06/28
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.9248 -0.0029 -0.03% 06/28
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 11.9587 -0.0126 -0.11% 06/28
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 10.1406 -0.0133 -0.13% 06/28
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.89 0.04 0.37% 06/28
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.58 0.03 0.31% 06/28
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.11 0.01 0.09% 06/28
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.34 0.00 0.00% 06/28
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.98 -0.03 -0.27% 06/28
安聯四季成長組合基金 台幣 10.50 0.03 0.29% 06/28
安聯四季成長組合基金 美元 10.38 -0.01 -0.10% 06/28
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.42 0.02 0.19% 06/28
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.91 0.02 0.20% 06/28
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.08 -0.01 -0.09% 06/28
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.51 -0.02 -0.19% 06/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.6262 0.0109 0.10% 06/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 9.1183 0.0094 0.10% 06/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.8790 0.0091 0.08% 06/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.3561 0.0078 0.08% 06/28
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.6766 0.0113 0.10% 06/28
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.6399 -0.0012 -0.01% 06/28
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