安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 18.1700 0.0900 0.50% 11/24
安聯中國策略基金 台幣 21.8400 0.0100 0.05% 11/24
安聯中國策略基金 美元 16.5400 0.0000 0.00% 11/24
安聯中國策略基金 人民幣 7.0800 0.0100 0.14% 11/24
安聯中華新思路基金 台幣 24.6000 0.2000 0.82% 11/24
安聯中華新思路基金 人民幣 28.5300 0.2100 0.74% 11/24
安聯中華新思路基金 美元 25.7000 0.1900 0.74% 11/24
安聯台灣大壩基金 台幣 145.98 5.15 3.66% 11/25
安聯台灣科技基金 台幣 332.73 11.59 3.61% 11/25
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2440 0.0005 0.00% 11/25
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 193.55 5.34 2.84% 11/25
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.5718 0.0230 0.14% 11/24
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.2825 0.0157 0.13% 11/24
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5332 0.0119 0.14% 11/24
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.6855 0.0153 0.14% 11/24
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 21.5400 0.2600 1.22% 11/24
安聯四季成長組合基金 美元 20.5800 0.2300 1.13% 11/24
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 19.0100 0.2300 1.22% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.7542 0.0153 0.11% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1244 0.0257 0.17% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.7504 0.0129 0.10% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9697 0.0078 0.11% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1422 0.0082 0.10% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6368 0.0130 0.17% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8955 0.0088 0.11% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.5012 0.0086 0.10% 11/24
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1255 0.0138 0.17% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 17.8400 0.1800 1.02% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 17.6100 0.1700 0.97% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 12.6800 0.1300 1.04% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.3000 0.1300 0.99% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 14.8700 0.1400 0.95% 11/24
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 16.1500 0.1600 1.00% 11/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.5035 0.0279 0.24% 11/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.3734 0.0307 0.23% 11/24
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.0893 0.0421 0.30% 11/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7595 0.0140 0.24% 11/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7536 0.0155 0.23% 11/24
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.1785 0.0185 0.30% 11/24
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3470 0.0220 0.30% 11/24
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.0076 0.0169 0.24% 11/24
安聯全球人口趨勢基金 台幣 18.3300 0.2300 1.27% 11/24
安聯全球生技趨勢基金 台幣 52.5400 0.7700 1.49% 11/24
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.7000 0.2000 1.48% 11/24
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 12.3800 0.1800 1.48% 11/24
安聯全球新興市場基金 台幣 25.1100 0.1700 0.68% 11/24
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.2800 0.0100 0.14% 11/24
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 13.2900 0.1800 1.37% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.3800 0.2000 1.24% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 14.7000 0.1800 1.24% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.2600 0.1700 1.21% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.9700 0.1000 1.27% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.6600 0.1000 1.17% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.1700 0.0900 1.11% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.5900 0.1300 1.24% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.0500 0.1400 1.18% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.3500 0.1100 1.19% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.7400 0.1200 1.25% 11/24
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.7100 0.1100 1.28% 11/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5103 0.0263 0.23% 11/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.8591 0.0195 0.16% 11/24
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3064 0.0154 0.15% 11/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.2752 0.0166 0.23% 11/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.5210 0.0124 0.17% 11/24
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.4043 0.0110 0.15% 11/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.2825 0.0166 0.23% 11/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.5224 0.0123 0.16% 11/24
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.4042 0.0110 0.15% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.0900 0.0200 0.18% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.6300 0.0300 0.26% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0500 0.0100 0.12% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.2200 0.0300 0.33% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8500 0.0300 0.28% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9600 0.0200 0.20% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9300 0.0300 0.38% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0100 0.0100 0.13% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9100 0.0200 0.25% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.0100 0.0100 0.13% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0500 0.0200 0.25% 11/24
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.2200 0.0300 0.33% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.8859 0.0131 0.12% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.4060 0.0198 0.17% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0178 0.0096 0.12% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3982 0.0146 0.17% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.3726 0.0195 0.19% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.4468 0.0088 0.09% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2566 0.0136 0.19% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1427 0.0066 0.09% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2539 0.0137 0.19% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1408 0.0067 0.09% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0174 0.0096 0.12% 11/24
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.3981 0.0146 0.17% 11/24
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