安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 17.2200 0.1700 1.00% 03/14
安聯中國策略基金 台幣 19.2900 0.5500 2.93% 03/14
安聯中國策略基金 美元 13.9400 0.4000 2.95% 03/14
安聯中國策略基金 人民幣 6.0700 0.1600 2.71% 03/14
安聯中華新思路基金 台幣 21.4300 0.4500 2.14% 03/14
安聯中華新思路基金 人民幣 24.1500 0.4900 2.07% 03/14
安聯中華新思路基金 美元 21.3700 0.4600 2.20% 03/14
安聯台灣大壩基金 台幣 94.91 0.34 0.36% 03/17
安聯台灣科技基金 台幣 205.23 1.60 0.79% 03/17
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1108 0.0016 0.01% 03/17
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 127.46 0.47 0.37% 03/17
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.3585 0.0047 0.03% 03/14
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.6182 0.0053 0.05% 03/14
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5942 0.0025 0.03% 03/14
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.5116 0.0032 0.03% 03/14
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 19.6700 0.2900 1.50% 03/14
安聯四季成長組合基金 美元 17.9300 0.2600 1.47% 03/14
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 17.2400 0.2400 1.41% 03/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.5687 -0.0004 -0.00% 03/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.5604 -0.0030 -0.02% 03/14
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.0440 0.0014 0.01% 03/14
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.1082 -0.0003 -0.00% 03/14
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9472 0.0010 0.01% 03/14
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6371 -0.0016 -0.02% 03/14
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 8.0527 -0.0002 -0.00% 03/14
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.3057 0.0010 0.01% 03/14
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1261 -0.0017 -0.02% 03/14
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 16.6300 0.1500 0.91% 03/14
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.6700 0.1400 0.90% 03/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.9900 0.1000 0.84% 03/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.0000 0.1100 0.93% 03/14
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.6700 0.1100 0.81% 03/14
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 14.9800 0.1400 0.94% 03/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.4432 -0.0020 -0.02% 03/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.7432 -0.0001 -0.00% 03/14
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.6941 -0.0024 -0.02% 03/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9703 -0.0010 -0.02% 03/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6851 -0.0001 -0.00% 03/14
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.3042 -0.0012 -0.02% 03/14
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.5029 -0.0013 -0.02% 03/14
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.2936 -0.0012 -0.02% 03/14
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.1300 0.3200 1.90% 03/14
安聯全球生技趨勢基金 台幣 45.7300 0.2500 0.55% 03/14
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.3700 0.0600 0.53% 03/14
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.8200 0.2100 1.98% 03/14
安聯全球新興市場基金 台幣 22.5900 0.2900 1.30% 03/14
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.9300 0.1300 1.67% 03/14
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.5100 0.2200 1.95% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.0300 0.1600 1.08% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.2200 0.1400 1.07% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.3200 0.1400 1.06% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.7200 0.0800 1.05% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.3400 0.0800 0.97% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.0500 0.0800 1.00% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.8800 0.1000 1.02% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.8400 0.1100 1.03% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.0600 0.0900 1.00% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.6000 0.1000 1.05% 03/14
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.3800 0.0900 1.09% 03/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 12.0043 0.0478 0.40% 03/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 12.1237 0.0520 0.43% 03/14
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.9188 0.0454 0.42% 03/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.9830 0.0318 0.40% 03/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.2336 0.0353 0.43% 03/14
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.1863 0.0340 0.42% 03/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.9907 0.0319 0.40% 03/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.2351 0.0353 0.43% 03/14
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.1862 0.0340 0.42% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.8100 0.0200 0.19% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.8800 0.0200 0.17% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.2200 0.0100 0.12% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.8500 0.0200 0.20% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7800 0.0200 0.19% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9800 0.0200 0.20% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1200 0.0100 0.12% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.2300 0.0200 0.24% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.1100 0.0100 0.12% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.2300 0.0200 0.24% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.2100 0.0100 0.12% 03/14
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.8500 0.0200 0.20% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.0384 0.0029 0.03% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.0183 0.0007 0.01% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.6956 0.0022 0.03% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4470 0.0006 0.01% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.7480 0.0007 0.01% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.9517 0.0021 0.02% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1457 0.0005 0.01% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0193 0.0017 0.02% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1430 0.0005 0.01% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0174 0.0017 0.02% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.6952 0.0022 0.03% 03/14
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.4470 0.0006 0.01% 03/14
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