安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 19.17 -0.10 -0.52% 02/24
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4158 0.0001 0.00% 02/24
安聯台灣科技基金 台幣 31.39 -0.12 -0.38% 02/24
安聯亞洲動態策略基金 台幣 21.24 0.00 0.00% 02/23
安聯全球新興市場基金 台幣 15.70 -0.01 -0.06% 02/23
安聯全球計量平衡基金 台幣 11.74 0.03 0.26% 02/23
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.31 -0.05 -0.60% 02/23
安聯全球人口趨勢基金 台幣 9.65 -0.02 -0.21% 02/23
安聯全球農金趨勢基金 台幣 8.99 -0.05 -0.55% 02/23
安聯全球生技趨勢基金 台幣 32.90 -0.01 -0.03% 02/23
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.76 0.01 0.11% 02/23
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2252 0.0063 0.05% 02/23
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.9289 -0.0130 -0.12% 02/23
安聯中華新思路基金 台幣 9.46 -0.03 -0.32% 02/23
安聯中華新思路基金 人民幣 10.80 -0.03 -0.28% 02/23
安聯中華新思路基金 美元 10.10 -0.03 -0.30% 02/23
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.3425 -0.0059 -0.06% 02/23
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.5257 0.0012 0.01% 02/23
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.5003 0.0045 0.05% 02/23
安聯中國策略基金 台幣 12.84 -0.05 -0.39% 02/23
安聯中國東協基金 台幣 13.63 -0.03 -0.22% 02/23
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 22.06 -0.11 -0.50% 02/24
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.69 -0.13 -1.47% 02/23
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.1013 0.0150 0.10% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.2445 0.0109 0.09% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.7061 -0.0318 -0.33% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.8730 -0.0313 -0.32% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 11.6317 0.0217 0.19% 02/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 10.0440 -0.0391 -0.39% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.64 -0.01 -0.09% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.43 -0.02 -0.21% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 10.75 0.01 0.09% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.06 -0.01 -0.10% 02/23
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.79 -0.02 -0.19% 02/23
安聯四季成長組合基金 台幣 10.17 0.00 0.00% 02/23
安聯四季成長組合基金 美元 9.95 0.01 0.10% 02/23
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.19 0.00 0.00% 02/23
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.81 -0.05 -0.51% 02/23
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 10.72 0.01 0.09% 02/23
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.31 -0.04 -0.39% 02/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.4733 0.0090 0.09% 02/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 9.1420 -0.0453 -0.49% 02/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.7048 0.0107 0.10% 02/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.3727 -0.0448 -0.48% 02/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.3771 0.0217 0.19% 02/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.6136 -0.0533 -0.55% 02/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。