安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 31.02 0.16 0.52% 07/18
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5493 0.0002 0.00% 07/18
安聯台灣科技基金 台幣 52.32 -0.16 -0.30% 07/18
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.6600 -0.0300 -0.13% 07/17
安聯全球新興市場基金 台幣 17.6800 0.0200 0.11% 07/17
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 9.2700 -0.0200 -0.22% 07/17
安聯全球人口趨勢基金 台幣 12.6400 0.0000 0.00 07/17
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.2400 -0.0100 -0.11% 07/17
安聯全球生技趨勢基金 台幣 34.0200 0.1100 0.32% 07/17
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.9700 0.0200 0.22% 07/17
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.4654 0.0115 0.09% 07/17
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.5538 0.0097 0.09% 07/17
安聯中華新思路基金 台幣 13.2600 0.0400 0.30% 07/17
安聯中華新思路基金 人民幣 15.0700 0.0400 0.27% 07/17
安聯中華新思路基金 美元 14.0200 0.0300 0.21% 07/17
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 10.0438 0.0063 0.06% 07/17
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.2198 0.0007 0.01% 07/17
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.0881 -0.0044 -0.04% 07/17
安聯中國策略基金 台幣 16.1000 -0.0100 -0.06% 07/17
安聯中國東協基金 台幣 15.9100 0.0200 0.13% 07/17
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 34.73 0.02 0.06% 07/18
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.0600 -0.0700 -0.86% 07/17
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.8704 0.0213 0.13% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8812 0.0148 0.12% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.0657 0.0104 0.11% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.5250 0.0093 0.10% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.2239 0.0156 0.12% 07/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5892 0.0111 0.12% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.5800 0.0000 0.00 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.6300 -0.0100 -0.10% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.5700 -0.0200 -0.17% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.1300 -0.0200 -0.20% 07/17
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.9700 -0.0100 -0.09% 07/17
安聯四季成長組合基金 台幣 12.1100 -0.0400 -0.33% 07/17
安聯四季成長組合基金 美元 11.7300 -0.0500 -0.42% 07/17
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 11.0700 0.0000 0.00 07/17
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.5000 0.0000 0.00 07/17
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.5100 -0.0100 -0.09% 07/17
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.8400 -0.0200 -0.20% 07/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.9720 0.0000 0.00 07/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.1981 0.0000 0.00 07/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.3622 -0.0015 -0.01% 07/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.5168 -0.0008 -0.01% 07/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.5157 -0.0030 -0.02% 07/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.6514 -0.0020 -0.02% 07/17
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