安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 29.77 -0.07 -0.23% 03/22
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5274 0.0002 0.00% 03/22
安聯台灣科技基金 台幣 48.04 0.18 0.38% 03/22
安聯亞洲動態策略基金 台幣 22.1800 -0.0600 -0.27% 03/21
安聯全球新興市場基金 台幣 17.6200 -0.0700 -0.40% 03/21
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.8500 0.0800 0.91% 03/21
安聯全球人口趨勢基金 台幣 11.9600 0.0500 0.42% 03/21
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.0000 0.0500 0.56% 03/21
安聯全球生技趨勢基金 台幣 35.5700 -0.2900 -0.81% 03/21
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.4600 -0.0700 -0.73% 03/21
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.1888 0.0191 0.16% 03/21
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.4162 0.0164 0.16% 03/21
安聯中華新思路基金 台幣 12.8000 0.0200 0.16% 03/21
安聯中華新思路基金 人民幣 14.2500 -0.0200 -0.14% 03/21
安聯中華新思路基金 美元 13.6400 0.0200 0.15% 03/21
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 10.1859 0.0284 0.28% 03/21
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1505 0.0005 0.00% 03/21
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 10.3392 0.0345 0.33% 03/21
安聯中國策略基金 台幣 15.6900 0.0300 0.19% 03/21
安聯中國東協基金 台幣 15.7600 -0.0400 -0.25% 03/21
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 32.83 -0.08 -0.24% 03/22
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 8.2200 0.0500 0.61% 03/21
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.3776 0.0156 0.10% 03/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.5040 0.0167 0.13% 03/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.9491 0.0119 0.13% 03/21
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.3520 0.0134 0.14% 03/21
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.7577 0.0159 0.12% 03/21
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.4310 0.0098 0.10% 03/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 11.2500 0.0300 0.27% 03/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.4500 0.0300 0.32% 03/21
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.3500 0.0500 0.44% 03/21
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.0400 0.0400 0.40% 03/21
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.5400 0.0100 0.10% 03/21
安聯四季成長組合基金 台幣 11.5900 0.0700 0.61% 03/21
安聯四季成長組合基金 美元 11.3200 0.0700 0.62% 03/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.6700 0.0200 0.19% 03/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.3200 0.0300 0.32% 03/21
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.1800 0.0300 0.27% 03/21
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 9.7400 0.0300 0.31% 03/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.6955 0.0127 0.12% 03/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 8.1613 0.0097 0.12% 03/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.0637 0.0139 0.13% 03/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.4697 0.0106 0.13% 03/21
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 12.1672 0.0122 0.10% 03/21
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.6205 0.0084 0.10% 03/21
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