安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 31.80 0.21 0.66% 04/01
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.5965 0.0001 0.00% 04/01
安聯台灣科技基金 台幣 51.11 0.57 1.13% 04/01
安聯亞洲動態策略基金 台幣 17.9900 0.1700 0.95% 03/31
安聯全球新興市場基金 台幣 13.4100 0.1400 1.06% 03/31
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 7.6700 -0.0600 -0.78% 03/31
安聯全球人口趨勢基金 台幣 10.7100 -0.0500 -0.46% 03/31
安聯全球農金趨勢基金 台幣 6.6900 -0.0300 -0.45% 03/31
安聯全球生技趨勢基金 台幣 32.6900 -0.1600 -0.49% 03/31
安聯全球生技趨勢基金 美元 8.8600 -0.0400 -0.45% 03/31
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2849 0.0090 0.07% 03/31
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.1878 0.0075 0.07% 03/31
安聯中華新思路基金 台幣 14.4700 0.1500 1.05% 03/31
安聯中華新思路基金 人民幣 17.4500 0.1600 0.93% 03/31
安聯中華新思路基金 美元 15.7100 0.1500 0.96% 03/31
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.6161 0.0052 0.05% 03/31
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3658 0.0002 0.00% 03/31
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.9111 0.0042 0.04% 03/31
安聯中國策略基金 台幣 17.0700 0.0900 0.53% 03/31
安聯中國東協基金 台幣 12.3400 0.2100 1.73% 03/31
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 39.12 0.27 0.70% 04/01
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 5.0200 0.0500 1.01% 03/31
安聯四季回報債券組合基金 台幣 14.4857 0.0423 0.29% 03/31
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 11.6834 0.0518 0.45% 03/31
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.9079 0.0350 0.44% 03/31
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.4062 0.0390 0.47% 03/31
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.1487 0.0493 0.41% 03/31
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 8.4464 0.0343 0.41% 03/31
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 03/31
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.3700 0.0000 0.00 03/31
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 10.5200 -0.0100 -0.10% 03/31
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 9.0400 0.0000 0.00 03/31
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.1000 -0.0100 -0.10% 03/31
安聯四季成長組合基金 台幣 10.6100 -0.0600 -0.56% 03/31
安聯四季成長組合基金 美元 10.5600 -0.0600 -0.57% 03/31
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 9.4300 0.0300 0.32% 03/31
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 7.8000 0.0300 0.39% 03/31
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 10.0700 0.0300 0.30% 03/31
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 8.2900 0.0300 0.36% 03/31
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 9.6157 0.0464 0.48% 03/31
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 6.8457 0.0331 0.49% 03/31
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.0158 0.0506 0.51% 03/31
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 7.1583 0.0362 0.51% 03/31
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.0834 0.0516 0.47% 03/31
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 7.2417 0.0339 0.47% 03/31
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