安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 14.33 -0.17 -1.17% 09/23
安聯中國策略基金 台幣 28.45 -0.32 -1.11% 09/23
安聯中國策略基金 美元 24.40 -0.30 -1.21% 09/23
安聯中國策略基金 人民幣 9.50 -0.09 -0.94% 09/23
安聯中華新思路基金 台幣 24.09 -0.27 -1.11% 09/23
安聯中華新思路基金 人民幣 28.81 -0.27 -0.93% 09/23
安聯中華新思路基金 美元 28.51 -0.35 -1.21% 09/23
安聯台灣大壩基金 台幣 72.37 0.56 0.78% 09/24
安聯台灣科技基金 台幣 126.87 1.48 1.18% 09/24
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6513 0.0001 0.00% 09/24
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 88.48 0.77 0.88% 09/24
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.3525 0.0035 0.02% 09/23
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.4404 0.0031 0.03% 09/23
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 9.5447 0.0020 0.02% 09/23
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.3282 0.0024 0.02% 09/23
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 15.28 0.17 1.13% 09/23
安聯四季成長組合基金 美元 16.54 0.19 1.16% 09/23
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.98 0.14 1.09% 09/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.5095 -0.0034 -0.03% 09/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.4453 -0.0036 -0.02% 09/23
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.5455 -0.0025 -0.02% 09/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.4999 -0.0021 -0.02% 09/23
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.1093 -0.0020 -0.02% 09/23
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.2449 -0.0017 -0.02% 09/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 9.6299 -0.0024 -0.02% 09/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 9.5552 -0.0021 -0.02% 09/23
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 9.8672 -0.0022 -0.02% 09/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 13.59 0.11 0.82% 09/23
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 15.20 0.13 0.86% 09/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 10.68 0.09 0.85% 09/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.57 0.11 0.88% 09/23
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 12.80 0.11 0.87% 09/23
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.93 0.10 0.85% 09/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.4948 0.0118 0.10% 09/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.3560 0.0146 0.12% 09/23
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.6753 0.0161 0.12% 09/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.4625 0.0076 0.10% 09/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.0554 0.0095 0.12% 09/23
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.0769 0.0095 0.12% 09/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 9.6415 0.0113 0.12% 09/23
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 9.2659 0.0095 0.10% 09/23
安聯全球人口趨勢基金 台幣 15.66 5.66 56.60% 09/23
安聯全球生技趨勢基金 台幣 46.81 0.61 1.32% 09/23
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.82 0.19 1.39% 09/23
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.80 0.14 1.83% 09/23
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.8621 -0.0236 -0.18% 09/23
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.2647 -0.0188 -0.18% 09/23
安聯全球新興市場基金 台幣 19.93 0.10 0.50% 09/23
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.16 0.08 0.88% 09/23
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.96 0.15 1.39% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.44 0.11 0.72% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.07 0.09 0.69% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.17 0.10 0.71% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 11.04 0.07 0.64% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 11.45 0.08 0.70% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 11.16 0.08 0.72% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.51 0.07 0.67% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.72 0.07 0.66% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 12.62 0.08 0.64% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 13.02 0.09 0.70% 09/23
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 11.49 0.08 0.70% 09/23
安聯亞洲動態策略基金 台幣 26.39 0.20 0.76% 09/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.2954 0.0061 0.05% 09/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.0603 0.0060 0.05% 09/23
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.7934 0.0056 0.05% 09/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 9.7000 0.0052 0.05% 09/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 9.7403 0.0053 0.05% 09/23
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 9.7471 0.0050 0.05% 09/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 9.7070 0.0052 0.05% 09/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 9.7430 0.0053 0.05% 09/23
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 9.7470 0.0051 0.05% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.43 -0.03 -0.26% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.75 -0.03 -0.28% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 10.90 -0.03 -0.27% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 10.27 -0.03 -0.29% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 11.65 -0.03 -0.26% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 11.30 -0.03 -0.26% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.88 -0.03 -0.27% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 10.81 -0.02 -0.18% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.87 -0.03 -0.28% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 10.81 -0.02 -0.18% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 10.89 -0.03 -0.27% 09/23
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.27 -0.03 -0.29% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.3054 -0.0056 -0.05% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.6850 -0.0083 -0.09% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 9.7502 -0.0053 -0.05% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 9.1646 -0.0078 -0.09% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5454 -0.0042 -0.04% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.2554 -0.0059 -0.06% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.8820 -0.0039 -0.04% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 9.7494 -0.0056 -0.06% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.8781 -0.0039 -0.04% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 9.7494 -0.0056 -0.06% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 9.7498 -0.0053 -0.05% 09/23
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 9.1646 -0.0078 -0.09% 09/23
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