安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 14.68 0.14 0.96% 02/22
安聯中國策略基金 台幣 15.95 0.09 0.57% 02/22
安聯中國策略基金 美元 12.05 0.07 0.58% 02/22
安聯中國策略基金 人民幣 5.22 0.03 0.58% 02/22
安聯中華新思路基金 台幣 16.39 0.13 0.80% 02/22
安聯中華新思路基金 人民幣 19.22 0.18 0.95% 02/22
安聯中華新思路基金 美元 17.09 0.15 0.89% 02/22
安聯台灣大壩基金 台幣 88.03 -0.07 -0.08% 02/23
安聯台灣科技基金 台幣 191.13 0.11 0.06% 02/23
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9139 0.0004 0.00% 02/23
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 121.59 0.62 0.51% 02/23
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.3801 0.0019 0.01% 02/22
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.8608 0.0031 0.03% 02/22
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.3477 0.0010 0.01% 02/22
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.8310 0.0013 0.01% 02/22
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 17.43 0.28 1.63% 02/22
安聯四季成長組合基金 美元 16.62 0.27 1.65% 02/22
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 15.14 0.25 1.68% 02/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.6867 0.0049 0.04% 02/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.8855 0.0087 0.06% 02/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.1842 0.0059 0.05% 02/22
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0290 0.0027 0.04% 02/22
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.7869 0.0041 0.05% 02/22
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7400 0.0048 0.06% 02/22
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9633 0.0031 0.04% 02/22
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.1509 0.0043 0.05% 02/22
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2353 0.0052 0.06% 02/22
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.12 0.18 1.20% 02/22
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 14.90 0.19 1.29% 02/22
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.17 0.14 1.27% 02/22
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.68 0.15 1.30% 02/22
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.23 0.17 1.30% 02/22
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.51 0.16 1.20% 02/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.7356 0.0132 0.12% 02/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.8731 0.0164 0.14% 02/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.1143 0.0203 0.16% 02/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9716 0.0074 0.12% 02/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6272 0.0092 0.14% 02/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.5179 0.0102 0.16% 02/22
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.7669 0.0121 0.16% 02/22
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3575 0.0091 0.12% 02/22
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.43 0.24 1.40% 02/22
安聯全球生技趨勢基金 台幣 45.81 0.63 1.39% 02/22
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.92 0.17 1.45% 02/22
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 9.84 -0.01 -0.10% 02/22
安聯全球新興市場基金 台幣 19.70 0.19 0.97% 02/22
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.47 0.01 0.13% 02/22
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.20 0.07 0.63% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.61 0.14 0.97% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.57 0.12 0.96% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.89 0.12 0.94% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.13 0.08 0.99% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.78 0.08 0.92% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.35 0.08 0.97% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.57 0.09 0.95% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.31 0.09 0.88% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.54 0.09 0.95% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.95 0.10 1.02% 02/22
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.82 0.09 1.03% 02/22
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.7880 0.0069 0.06% 02/22
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.6559 0.0049 0.04% 02/22
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.8001 0.0032 0.03% 02/22
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.4122 0.0049 0.06% 02/22
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.6965 0.0037 0.04% 02/22
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.5711 0.0026 0.03% 02/22
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.4196 0.0049 0.06% 02/22
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.6978 0.0036 0.04% 02/22
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.5710 0.0026 0.03% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.25 0.02 0.20% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.82 0.02 0.19% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.38 0.02 0.24% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.24 0.02 0.22% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.45 0.02 0.19% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.77 0.02 0.21% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.25 0.01 0.12% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.33 0.01 0.12% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.24 0.02 0.24% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.33 0.01 0.12% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.37 0.01 0.12% 02/22
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.24 0.02 0.22% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.1458 0.0163 0.18% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.6280 0.0155 0.16% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.4822 0.0133 0.18% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.8770 0.0127 0.16% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.1394 0.0177 0.19% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5045 0.0128 0.15% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2278 0.0140 0.19% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0777 0.0106 0.15% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.2251 0.0140 0.19% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0759 0.0106 0.15% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.4819 0.0134 0.18% 02/22
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8770 0.0127 0.16% 02/22
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