安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 15.44 0.08 0.52% 04/25
安聯中國策略基金 台幣 16.83 0.02 0.12% 04/25
安聯中國策略基金 美元 12.30 -0.01 -0.08% 04/25
安聯中國策略基金 人民幣 5.38 0.00 0.00 04/25
安聯中華新思路基金 台幣 16.93 -0.09 -0.53% 04/25
安聯中華新思路基金 人民幣 19.39 -0.12 -0.62% 04/25
安聯中華新思路基金 美元 17.08 -0.11 -0.64% 04/25
安聯台灣大壩基金 台幣 87.70 2.25 2.63% 04/26
安聯台灣科技基金 台幣 188.89 5.86 3.20% 04/26
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.9426 0.0005 0.00% 04/26
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 122.30 3.56 3.00% 04/26
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5566 -0.0273 -0.18% 04/25
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 10.9876 -0.0215 -0.20% 04/25
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4014 -0.0147 -0.17% 04/25
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.9524 -0.0173 -0.17% 04/25
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 17.73 -0.10 -0.56% 04/25
安聯四季成長組合基金 美元 16.35 -0.13 -0.79% 04/25
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 15.42 -0.09 -0.58% 04/25
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8245 -0.0254 -0.20% 04/25
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 13.9842 -0.0310 -0.22% 04/25
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.3336 -0.0224 -0.20% 04/25
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 7.0442 -0.0139 -0.20% 04/25
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.8252 -0.0155 -0.20% 04/25
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.7227 -0.0170 -0.22% 04/25
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9805 -0.0157 -0.20% 04/25
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.1891 -0.0161 -0.20% 04/25
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.2169 -0.0181 -0.22% 04/25
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.50 -0.05 -0.32% 04/25
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 14.77 -0.08 -0.54% 04/25
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.40 -0.04 -0.35% 04/25
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.53 -0.06 -0.52% 04/25
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.19 -0.07 -0.53% 04/25
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.86 -0.05 -0.36% 04/25
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.7920 -0.0287 -0.27% 04/25
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 11.9813 -0.0301 -0.25% 04/25
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.1280 -0.0389 -0.30% 04/25
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.9440 -0.0158 -0.27% 04/25
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6235 -0.0166 -0.25% 04/25
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.4490 -0.0191 -0.30% 04/25
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.6834 -0.0228 -0.30% 04/25
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.3142 -0.0194 -0.26% 04/25
安聯全球人口趨勢基金 台幣 17.59 -0.10 -0.57% 04/25
安聯全球生技趨勢基金 台幣 44.42 -0.29 -0.65% 04/25
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.18 -0.09 -0.80% 04/25
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 11.21 0.10 0.90% 04/25
安聯全球新興市場基金 台幣 20.52 0.04 0.20% 04/25
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.74 0.04 0.52% 04/25
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 11.91 0.05 0.42% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.46 -0.05 -0.34% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.52 -0.04 -0.32% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 12.79 -0.04 -0.31% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.95 -0.03 -0.38% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.61 -0.03 -0.35% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.20 -0.02 -0.24% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.49 -0.03 -0.32% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 10.27 -0.03 -0.29% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.33 -0.03 -0.32% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.76 -0.03 -0.31% 04/25
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.65 -0.02 -0.23% 04/25
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.6491 -0.0300 -0.26% 04/25
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.5637 -0.0275 -0.24% 04/25
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.6827 -0.0254 -0.24% 04/25
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 8.2242 -0.0212 -0.26% 04/25
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 8.5050 -0.0202 -0.24% 04/25
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 8.4048 -0.0200 -0.24% 04/25
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 8.2316 -0.0212 -0.26% 04/25
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 8.5064 -0.0203 -0.24% 04/25
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 8.4047 -0.0200 -0.24% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.18 -0.04 -0.39% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.04 -0.03 -0.27% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.23 -0.03 -0.36% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.38 -0.03 -0.32% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.34 -0.05 -0.48% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.68 -0.04 -0.41% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.11 -0.04 -0.49% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 8.21 -0.03 -0.36% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 8.10 -0.03 -0.37% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 8.21 -0.04 -0.48% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.22 -0.04 -0.48% 04/25
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.38 -0.03 -0.32% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 9.2705 -0.0274 -0.29% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 10.0492 -0.0158 -0.16% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5086 -0.0221 -0.29% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1398 -0.0128 -0.16% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.1760 -0.0306 -0.33% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.5420 -0.0287 -0.33% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1724 -0.0239 -0.33% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0440 -0.0236 -0.33% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1697 -0.0239 -0.33% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0423 -0.0236 -0.33% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5082 -0.0222 -0.29% 04/25
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.1398 -0.0128 -0.16% 04/25
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