安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯台灣大壩基金 台幣 21.72 -0.11 -0.50% 08/18
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.4373 0.0002 0.00% 08/18
安聯台灣科技基金 台幣 34.92 -0.24 -0.68% 08/18
安聯亞洲動態策略基金 台幣 23.8000 -0.0600 -0.25% 08/17
安聯全球新興市場基金 台幣 17.2000 0.0100 0.06% 08/17
安聯全球計量平衡基金 台幣 12.3400 -0.0400 -0.32% 08/17
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 8.8500 -0.1100 -1.23% 08/17
安聯多元計量平衡基金 台幣 12.3400 -0.0400 -0.32% 08/17
安聯全球人口趨勢基金 台幣 10.4000 -0.1000 -0.95% 08/17
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.1100 -0.1500 -1.62% 08/17
安聯全球生技趨勢基金 台幣 34.2000 -0.5500 -1.58% 08/17
安聯全球生技趨勢基金 美元 9.2400 -0.1300 -1.39% 08/17
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.2625 0.0060 0.05% 08/17
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.8677 0.0053 0.05% 08/17
安聯中華新思路基金 台幣 11.7300 0.0000 0.00 08/17
安聯中華新思路基金 人民幣 13.2600 -0.0300 -0.23% 08/17
安聯中華新思路基金 美元 12.7300 0.0200 0.16% 08/17
安聯人民幣貨幣市場基金 台幣 9.6103 0.0209 0.22% 08/17
安聯人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.6930 0.0005 0.00% 08/17
安聯人民幣貨幣市場基金 美元 9.9095 0.0388 0.39% 08/17
安聯中國策略基金 台幣 14.4000 -0.0400 -0.28% 08/17
安聯中國東協基金 台幣 15.2400 -0.0500 -0.33% 08/17
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 24.99 -0.15 -0.60% 08/18
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.4000 -0.0900 -1.20% 08/17
安聯四季回報債券組合基金 台幣 15.3686 0.0073 0.05% 08/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.4893 0.0032 0.03% 08/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.6954 0.0025 0.03% 08/17
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.8975 0.0034 0.03% 08/17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 12.0617 -0.0058 -0.05% 08/17
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 10.1071 -0.0053 -0.05% 08/17
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 台幣 10.9400 -0.0600 -0.55% 08/17
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 台幣 9.5800 -0.0500 -0.52% 08/17
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積) 美元 11.2100 -0.0300 -0.27% 08/17
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息) 美元 10.3700 -0.0400 -0.38% 08/17
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型 人民幣 10.8200 -0.0800 -0.73% 08/17
安聯四季成長組合基金 台幣 10.6200 -0.0900 -0.84% 08/17
安聯四季成長組合基金 美元 10.5400 -0.0700 -0.66% 08/17
安聯目標多元入息基金-A累積型 台幣 10.4600 -0.0600 -0.57% 08/17
安聯目標多元入息基金-B月配型 台幣 9.8700 -0.0500 -0.50% 08/17
安聯目標多元入息基金-A累積型 美元 11.1400 -0.0400 -0.36% 08/17
安聯目標多元入息基金-B月配型 美元 10.4900 -0.0400 -0.38% 08/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.6860 -0.0060 -0.06% 08/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 9.0632 -0.0051 -0.06% 08/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 10.9505 -0.0044 -0.04% 08/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 9.3092 -0.0039 -0.04% 08/17
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 11.8102 -0.0074 -0.06% 08/17
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 9.5765 -0.0093 -0.10% 08/17
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