安聯投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 16.05 -0.18 -1.11% 04/12
安聯中國策略基金 台幣 27.53 -0.51 -1.82% 04/12
安聯中國策略基金 美元 23.04 -0.44 -1.87% 04/12
安聯中華新思路基金 台幣 23.46 -0.37 -1.55% 04/12
安聯中華新思路基金 人民幣 27.75 -0.49 -1.74% 04/12
安聯中華新思路基金 美元 27.09 -0.44 -1.60% 04/12
安聯台灣大壩基金 台幣 55.49 -1.14 -2.01% 04/13
安聯台灣科技基金 台幣 101.14 -2.57 -2.48% 04/13
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 12.6414 0.0000 0.00 04/13
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 70.80 -1.38 -1.91% 04/13
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.2523 -0.0002 0.00% 04/12
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.2984 -0.0021 -0.02% 04/12
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 9.6058 -0.0001 0.00% 04/12
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.2421 0.0003 0.00% 04/12
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 14.84 -0.04 -0.27% 04/12
安聯四季成長組合基金 美元 15.67 -0.06 -0.38% 04/12
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 12.56 -0.03 -0.24% 04/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.3829 0.0016 0.01% 04/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.1538 0.0018 0.01% 04/12
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 11.4095 0.0017 0.01% 04/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 8.6067 0.0011 0.01% 04/12
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 9.1976 0.0015 0.02% 04/12
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 9.2853 0.0016 0.02% 04/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 9.7510 0.0013 0.01% 04/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 9.6476 0.0015 0.02% 04/12
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 9.9138 -0.0031 -0.03% 04/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 13.10 -0.04 -0.30% 04/12
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 14.30 -0.05 -0.35% 04/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 10.41 -0.03 -0.29% 04/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 11.95 -0.05 -0.42% 04/12
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 12.34 -0.06 -0.48% 04/12
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 11.47 -0.03 -0.26% 04/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.4050 -0.0075 -0.07% 04/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.1085 -0.0125 -0.10% 04/12
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.4362 -0.0170 -0.13% 04/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 7.6164 -0.0050 -0.07% 04/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 8.1166 -0.0084 -0.10% 04/12
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 8.1797 -0.0104 -0.13% 04/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 9.7717 -0.0124 -0.13% 04/12
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 9.4522 -0.0061 -0.06% 04/12
安聯全球人口趨勢基金 台幣 14.80 0.00 0.00 04/12
安聯全球生技趨勢基金 台幣 39.91 -0.35 -0.87% 04/12
安聯全球生技趨勢基金 美元 11.50 -0.11 -0.95% 04/12
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 7.86 -0.08 -1.01% 04/12
安聯全球債券基金-A類型/累積 台幣 12.8812 -0.0026 -0.02% 04/12
安聯全球債券基金-B類型/月配息 台幣 10.3967 -0.0021 -0.02% 04/12
安聯全球新興市場基金 台幣 20.91 -0.10 -0.48% 04/12
安聯全球農金趨勢基金 台幣 9.70 0.03 0.31% 04/12
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.90 -0.07 -0.64% 04/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 14.66 0.00 0.00 04/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 12.51 0.00 0.00 04/12
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.60 0.00 0.00 04/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 10.94 0.00 0.00 04/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 11.31 0.00 0.00 04/12
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 11.05 0.00 0.00 04/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 12.44 0.00 0.00 04/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 12.84 0.00 0.00 04/12
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 11.35 0.00 0.00 04/12
安聯亞洲動態策略基金 台幣 28.30 -0.36 -1.26% 04/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.1306 -0.0013 -0.01% 04/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 10.9949 -0.0007 -0.01% 04/12
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.7559 0.0000 0.00 04/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 9.9044 -0.0010 -0.01% 04/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 9.9219 -0.0007 -0.01% 04/12
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 9.9334 0.0000 0.00 04/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 9.9107 -0.0012 -0.01% 04/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 9.9244 -0.0007 -0.01% 04/12
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 9.9332 0.0000 0.00 04/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.89 0.01 0.09% 04/12
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.46 0.01 0.10% 04/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 10.60 0.00 0.00 04/12
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 10.20 0.01 0.10% 04/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 11.01 0.01 0.09% 04/12
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.81 0.01 0.09% 04/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.61 0.01 0.09% 04/12
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 10.54 0.00 0.00 04/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 10.59 0.00 0.00 04/12
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 10.54 0.00 0.00 04/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 10.60 0.01 0.09% 04/12
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.20 0.01 0.10% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.0961 0.0104 0.10% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.7244 0.0178 0.18% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 9.7948 0.0101 0.10% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 9.4358 0.0173 0.18% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.2368 0.0100 0.10% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0614 0.0105 0.10% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.8707 0.0092 0.09% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 9.7872 0.0102 0.10% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 9.8737 0.0094 0.10% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 9.7873 0.0103 0.11% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 9.7944 0.0102 0.10% 04/12
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 9.4358 0.0173 0.18% 04/12
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