安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.4800 -0.0900 -0.46% 04/09
安聯中國策略基金 台幣 25.2300 -0.0100 -0.04% 04/09
安聯中國策略基金 美元 18.9300 0.0100 0.05% 04/09
安聯中國策略基金 人民幣 7.7800 0.0000 0.00% 04/09
安聯中華新思路基金 台幣 30.2200 0.0400 0.13% 04/09
安聯中華新思路基金 人民幣 33.3600 0.0500 0.15% 04/09
安聯中華新思路基金 美元 31.2700 0.0700 0.22% 04/09
安聯台灣大壩基金 台幣 255.39 6.00 2.41% 04/10
安聯台灣科技基金 台幣 574.84 12.72 2.26% 04/10
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3157 0.0005 0.00% 04/10
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 315.42 5.45 1.76% 04/10
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.7161 -0.0080 -0.05% 04/09
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.3778 0.0027 0.02% 04/09
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5004 -0.0041 -0.05% 04/09
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.7986 -0.0050 -0.05% 04/09
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 23.6900 0.0500 0.21% 04/09
安聯四季成長組合基金 美元 22.4300 0.0800 0.36% 04/09
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 20.9900 0.0500 0.24% 04/09
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9241 0.0149 0.11% 04/09
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.1545 0.0252 0.17% 04/09
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.8968 0.0227 0.18% 04/09
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9168 0.0074 0.11% 04/09
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0715 0.0143 0.18% 04/09
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.4823 0.0125 0.17% 04/09
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8355 0.0084 0.11% 04/09
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4221 0.0149 0.18% 04/09
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9613 0.0133 0.17% 04/09
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 19.2500 0.0500 0.26% 04/09
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 18.8300 0.0700 0.37% 04/09
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 13.5800 0.0400 0.30% 04/09
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 14.1000 0.0500 0.36% 04/09
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.1400 0.0500 0.33% 04/09
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 17.4800 0.0500 0.29% 04/09
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.7232 0.0196 0.17% 04/09
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.6247 0.0329 0.24% 04/09
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.2019 0.0323 0.23% 04/09
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7254 0.0096 0.17% 04/09
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7196 0.0162 0.24% 04/09
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0397 0.0137 0.23% 04/09
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1825 0.0164 0.23% 04/09
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9452 0.0117 0.17% 04/09
安聯全球人口趨勢基金 台幣 19.9300 0.0600 0.30% 04/09
安聯全球生技趨勢基金 台幣 52.5500 0.2300 0.44% 04/09
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.5700 0.0800 0.59% 04/09
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 15.4500 -0.0200 -0.13% 04/09
安聯全球新興市場基金 台幣 28.8400 -0.2100 -0.72% 04/09
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.4900 0.0100 0.13% 04/09
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 15.0900 0.0600 0.40% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.7100 0.0600 0.36% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 15.1800 0.0600 0.40% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.7300 0.0400 0.27% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.8600 0.0300 0.38% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.5800 0.0300 0.35% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.1600 0.0300 0.37% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.9300 0.0300 0.28% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.4500 0.0500 0.40% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.2300 0.0400 0.44% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.7100 0.0300 0.31% 04/09
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.6200 0.0400 0.47% 04/09
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4831 0.0046 0.04% 04/09
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9469 0.0052 0.04% 04/09
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3471 -0.0003 -0.00% 04/09
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.0456 0.0028 0.04% 04/09
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.2754 0.0031 0.04% 04/09
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.2378 -0.0002 -0.00% 04/09
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.0529 0.0028 0.04% 04/09
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.2769 0.0032 0.04% 04/09
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.2377 -0.0002 -0.00% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1500 0.0200 0.18% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.8000 0.0000 0.00% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.8500 0.0000 0.00% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.0900 -0.0100 -0.11% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.7900 0.0100 0.09% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.9300 0.0100 0.10% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.7300 0.0000 0.00% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8500 0.0100 0.13% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.7200 0.0100 0.13% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.8500 0.0000 0.00% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.8500 0.0100 0.13% 04/09
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.0900 0.0000 0.00% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.1268 0.0475 0.43% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.7700 0.0365 0.31% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.9926 0.0341 0.43% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4521 0.0262 0.31% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.4874 0.0434 0.42% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.5784 0.0393 0.41% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1260 0.0295 0.42% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0782 0.0290 0.41% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1235 0.0295 0.42% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.0763 0.0290 0.41% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.9922 0.0341 0.43% 04/09
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.4520 0.0262 0.31% 04/09
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)