安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.4300 0.1700 0.88% 01/06
安聯中國策略基金 台幣 24.9000 0.1800 0.73% 01/06
安聯中國策略基金 美元 18.8200 0.1500 0.80% 01/06
安聯中國策略基金 人民幣 7.9100 0.0600 0.76% 01/06
安聯中華新思路基金 台幣 28.1200 0.3000 1.08% 01/06
安聯中華新思路基金 人民幣 31.9700 0.3500 1.11% 01/06
安聯中華新思路基金 美元 29.3100 0.3300 1.14% 01/06
安聯台灣大壩基金 台幣 170.57 -1.50 -0.87% 01/07
安聯台灣科技基金 台幣 404.45 -3.12 -0.77% 01/07
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.2663 0.0006 0.00% 01/07
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 230.77 -0.74 -0.32% 01/07
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.7132 0.0140 0.08% 01/06
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.3982 0.0157 0.13% 01/06
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5630 0.0072 0.08% 01/06
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.7830 0.0092 0.09% 01/06
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 22.8900 0.1600 0.70% 01/06
安聯四季成長組合基金 美元 21.8300 0.1800 0.83% 01/06
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 20.2300 0.1500 0.75% 01/06
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 13.9121 0.0219 0.16% 01/06
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.2689 0.0215 0.14% 01/06
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.9070 0.0258 0.20% 01/06
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9939 0.0110 0.16% 01/06
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.1762 0.0164 0.20% 01/06
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.6362 0.0107 0.14% 01/06
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.9229 0.0125 0.16% 01/06
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.5345 0.0170 0.20% 01/06
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.1254 0.0114 0.14% 01/06
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 18.6300 0.0800 0.43% 01/06
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 18.3600 0.1000 0.55% 01/06
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 13.2000 0.0700 0.53% 01/06
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 13.8100 0.0700 0.51% 01/06
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 15.1700 0.0700 0.46% 01/06
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 16.8900 0.0800 0.48% 01/06
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.6865 0.0140 0.12% 01/06
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.5901 0.0227 0.17% 01/06
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.2701 0.0165 0.12% 01/06
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7916 0.0070 0.12% 01/06
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7986 0.0114 0.17% 01/06
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.1813 0.0072 0.12% 01/06
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.3507 0.0086 0.12% 01/06
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 7.0404 0.0084 0.12% 01/06
安聯全球人口趨勢基金 台幣 19.2700 0.1200 0.63% 01/06
安聯全球生技趨勢基金 台幣 52.2500 0.8400 1.63% 01/06
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.5900 0.2300 1.72% 01/06
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 13.4100 0.1000 0.75% 01/06
安聯全球新興市場基金 台幣 27.4100 0.2300 0.85% 01/06
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.5700 0.0700 0.93% 01/06
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 14.2500 0.1500 1.06% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 16.7700 0.1300 0.78% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 15.1200 0.1300 0.87% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 14.6600 0.1200 0.83% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.0500 0.0600 0.75% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.7600 0.0700 0.81% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.2900 0.0700 0.85% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 10.8800 0.0900 0.83% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 12.4000 0.1100 0.90% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.4500 0.0700 0.75% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.8700 0.0800 0.82% 01/06
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.8000 0.0700 0.80% 01/06
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.5531 -0.0007 -0.01% 01/06
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9401 0.0057 0.05% 01/06
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3572 0.0013 0.01% 01/06
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.2172 -0.0004 -0.01% 01/06
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.4520 0.0036 0.05% 01/06
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.3626 0.0009 0.01% 01/06
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.2245 -0.0004 -0.01% 01/06
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.4535 0.0036 0.05% 01/06
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.3625 0.0009 0.01% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.1700 -0.0100 -0.09% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.7400 -0.0100 -0.09% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0200 0.0000 0.00% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 9.2000 -0.0100 -0.11% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.8900 -0.0100 -0.09% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 10.0000 -0.0100 -0.10% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9000 -0.0100 -0.13% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9900 0.0000 0.00% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8800 -0.0100 -0.13% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9900 -0.0100 -0.13% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.0100 0.0000 0.00% 01/06
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.2000 -0.0100 -0.11% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.1175 0.0385 0.35% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.6742 0.0323 0.28% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.1068 0.0281 0.35% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5101 0.0236 0.28% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.5663 0.0302 0.29% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6210 0.0315 0.33% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.3065 0.0209 0.29% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.2081 0.0236 0.33% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.3038 0.0209 0.29% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.2061 0.0236 0.33% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.1064 0.0281 0.35% 01/06
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5100 0.0235 0.28% 01/06
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