安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 19.7900 0.0300 0.15% 06/11
安聯中國策略基金 台幣 29.0900 -0.0300 -0.10% 06/11
安聯中國策略基金 美元 21.9100 0.0100 0.05% 06/11
安聯中國策略基金 人民幣 8.9200 -0.0200 -0.22% 06/11
安聯中華新思路基金 台幣 34.7000 -0.1600 -0.46% 06/11
安聯中華新思路基金 人民幣 38.0900 -0.2300 -0.60% 06/11
安聯中華新思路基金 美元 36.0500 -0.1200 -0.33% 06/11
安聯台灣大壩基金 台幣 321.20 9.65 3.10% 06/12
安聯台灣科技基金 台幣 790.69 28.90 3.79% 06/12
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.3507 0.0005 0.00% 06/12
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 417.75 12.56 3.10% 06/12
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 16.7766 0.0114 0.07% 06/11
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 12.4702 0.0168 0.13% 06/11
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.4886 0.0058 0.07% 06/11
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 10.8471 0.0075 0.07% 06/11
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 26.0700 0.3100 1.20% 06/11
安聯四季成長組合基金 美元 24.7600 0.3200 1.31% 06/11
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 23.1200 0.2700 1.18% 06/11
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 14.0328 -0.0011 -0.01% 06/11
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 15.2672 0.0049 0.03% 06/11
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 13.0464 0.0080 0.06% 06/11
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.9151 -0.0005 -0.01% 06/11
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 8.0992 0.0049 0.06% 06/11
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.4732 0.0024 0.03% 06/11
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.8335 -0.0006 -0.01% 06/11
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.4489 0.0052 0.06% 06/11
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 7.9514 0.0026 0.03% 06/11
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 20.7900 0.2400 1.17% 06/11
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 20.4100 0.2600 1.29% 06/11
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 14.6300 0.1700 1.18% 06/11
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 15.2500 0.1900 1.26% 06/11
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 16.2000 0.1600 1.00% 06/11
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 18.9000 0.2200 1.18% 06/11
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 11.8438 0.0063 0.05% 06/11
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 13.8226 0.0153 0.11% 06/11
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 14.3463 0.0137 0.10% 06/11
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.7300 0.0030 0.05% 06/11
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.7530 0.0075 0.11% 06/11
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.0291 0.0057 0.09% 06/11
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.1695 0.0069 0.10% 06/11
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.9382 0.0037 0.05% 06/11
安聯全球人口趨勢基金 台幣 20.9200 0.3400 1.65% 06/11
安聯全球生技趨勢基金 台幣 50.2000 1.3400 2.74% 06/11
安聯全球生技趨勢基金 美元 13.0100 0.3600 2.85% 06/11
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 14.8900 0.1800 1.22% 06/11
安聯全球新興市場基金 台幣 31.6300 0.3300 1.05% 06/11
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.2000 0.0400 0.56% 06/11
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 15.9200 0.3600 2.31% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 17.6100 0.2600 1.50% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 16.0900 0.2500 1.58% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 15.5600 0.2400 1.57% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 8.1800 0.1300 1.61% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.9500 0.1400 1.59% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.4900 0.1200 1.43% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 11.5500 0.1700 1.49% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 13.1900 0.2000 1.54% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.6000 0.1400 1.48% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 10.1100 0.1500 1.51% 06/11
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.9900 0.1400 1.58% 06/11
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.4670 0.0233 0.20% 06/11
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.9950 0.0296 0.25% 06/11
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 10.3477 0.0211 0.20% 06/11
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 6.9658 0.0141 0.20% 06/11
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.2046 0.0179 0.25% 06/11
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.1635 0.0146 0.20% 06/11
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 6.9731 0.0142 0.20% 06/11
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.2060 0.0178 0.25% 06/11
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.1634 0.0146 0.20% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 11.0500 0.0400 0.36% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 11.6500 0.0300 0.26% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 7.6900 0.0300 0.39% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.8700 0.0200 0.23% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6400 0.0400 0.38% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.8000 0.0300 0.31% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.5700 0.0300 0.40% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.7000 0.0300 0.39% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.5500 0.0200 0.27% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.7000 0.0300 0.39% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.6800 0.0200 0.26% 06/11
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.8700 0.0200 0.23% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 11.3534 0.0118 0.10% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 11.9654 -0.0017 -0.01% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 8.0741 0.0083 0.10% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 8.5072 -0.0012 -0.01% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6423 0.0084 0.08% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.7384 0.0114 0.12% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1475 0.0056 0.08% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1307 0.0083 0.12% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.1449 0.0056 0.08% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.1291 0.0084 0.12% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 8.0741 0.0083 0.10% 06/11
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 8.5071 -0.0011 -0.01% 06/11
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