安聯投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安聯中國東協基金 台幣 15.7400 -0.1700 -1.07% 06/19
安聯中國策略基金 台幣 16.6600 -0.0400 -0.24% 06/19
安聯中國策略基金 美元 13.4000 -0.0600 -0.45% 06/19
安聯中國策略基金 人民幣 5.7900 -0.0400 -0.69% 06/19
安聯中華新思路基金 台幣 18.6600 -0.1400 -0.74% 06/19
安聯中華新思路基金 人民幣 23.2400 -0.2600 -1.11% 06/19
安聯中華新思路基金 美元 20.7000 -0.2100 -1.00% 06/19
安聯台灣大壩基金 台幣 93.48 -0.93 -0.99% 06/20
安聯台灣科技基金 台幣 211.53 -1.89 -0.89% 06/20
安聯台灣貨幣市場基金 台幣 13.1613 0.0005 0.00% 06/20
安聯台灣智慧趨勢基金 台幣 125.00 -0.68 -0.54% 06/20
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 台幣 15.5396 0.0114 0.07% 06/18
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 美元 11.7763 0.0080 0.07% 06/18
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 台幣 8.1025 0.0059 0.07% 06/18
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 台幣 9.9981 0.0074 0.07% 06/18
安聯四季成長組合基金-A/累積型 台幣 18.3500 -0.0100 -0.05% 06/18
安聯四季成長組合基金 美元 18.6700 -0.0100 -0.05% 06/18
安聯四季成長組合基金-P類型 台幣 16.1300 -0.0100 -0.06% 06/18
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 台幣 12.8533 0.0068 0.05% 06/18
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 人民幣 14.6394 0.0020 0.01% 06/18
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 美元 12.1789 0.0058 0.05% 06/18
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 台幣 6.6472 0.0035 0.05% 06/18
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 美元 7.9366 0.0037 0.05% 06/18
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 人民幣 7.5688 0.0010 0.01% 06/18
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 台幣 7.5303 0.0040 0.05% 06/18
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 美元 8.2916 0.0039 0.05% 06/18
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 人民幣 8.0534 0.0010 0.01% 06/18
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 台幣 15.3500 -0.0100 -0.07% 06/18
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 美元 16.1400 -0.0200 -0.12% 06/18
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 台幣 11.0100 -0.0100 -0.09% 06/18
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 美元 12.2900 -0.0100 -0.08% 06/18
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 人民幣 13.9200 -0.0100 -0.07% 06/18
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 台幣 13.8600 0.0000 0.00% 06/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 台幣 10.8998 -0.0039 -0.04% 06/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 美元 12.9370 -0.0051 -0.04% 06/18
安聯目標收益基金-A類型(累積) 人民幣 13.8156 -0.0102 -0.07% 06/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 台幣 5.6005 -0.0020 -0.04% 06/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 美元 6.6894 -0.0027 -0.04% 06/18
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 人民幣 6.2451 -0.0046 -0.07% 06/18
安聯目標收益基金-N類型/月配息 人民幣 7.4301 -0.0055 -0.07% 06/18
安聯目標收益基金-N類型/月配息 台幣 6.8294 -0.0025 -0.04% 06/18
安聯全球人口趨勢基金 台幣 15.7100 -0.1000 -0.63% 06/18
安聯全球生技趨勢基金 台幣 39.1100 0.0600 0.15% 06/18
安聯全球生技趨勢基金 美元 10.8500 0.0100 0.09% 06/18
安聯全球油礦金趨勢基金 台幣 10.2900 -0.0200 -0.19% 06/18
安聯全球新興市場基金 台幣 21.1900 -0.2000 -0.94% 06/19
安聯全球農金趨勢基金 台幣 7.3700 -0.0200 -0.27% 06/18
安聯全球綠能趨勢基金 台幣 10.9000 -0.0300 -0.27% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 人民幣 15.5500 0.0100 0.06% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 美元 13.7700 0.0200 0.15% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 台幣 13.0600 0.0100 0.08% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 人民幣 7.8200 0.0000 0.00% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.4700 0.0100 0.12% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 台幣 7.7500 0.0100 0.13% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 台幣 9.6900 0.0000 0.00% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 美元 11.2900 0.0100 0.09% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 人民幣 9.1900 0.0100 0.11% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 台幣 9.2300 0.0100 0.11% 06/18
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 美元 8.5100 0.0100 0.12% 06/18
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 人民幣 11.3438 0.0016 0.01% 06/18
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 美元 11.5298 0.0059 0.05% 06/18
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 台幣 9.9519 0.0050 0.05% 06/18
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 人民幣 7.4049 0.0010 0.01% 06/18
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 美元 7.6372 0.0039 0.05% 06/18
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 台幣 7.3483 0.0036 0.05% 06/18
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 人民幣 7.4121 0.0010 0.01% 06/18
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 美元 7.6386 0.0039 0.05% 06/18
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 台幣 7.3483 0.0037 0.05% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 美元 10.7000 0.0100 0.09% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 台幣 10.5400 0.0200 0.19% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 美元 8.0000 0.0100 0.13% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 台幣 8.6100 0.0100 0.12% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 10.6100 0.0100 0.09% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 9.6800 0.0100 0.10% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.9000 0.0100 0.13% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9100 0.0100 0.13% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 7.8900 0.0100 0.13% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 7.9100 0.0100 0.13% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 美元 7.9900 0.0100 0.13% 06/18
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 台幣 8.6100 0.0100 0.12% 06/18
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 美元 10.0279 -0.0034 -0.03% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 台幣 9.8970 0.0231 0.23% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 美元 7.5731 -0.0025 -0.03% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 台幣 7.4714 0.0174 0.23% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 人民幣 9.6482 -0.0231 -0.24% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 台幣 8.7887 -0.0012 -0.01% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9499 -0.0166 -0.24% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 台幣 6.7992 -0.0009 -0.01% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 人民幣 6.9472 -0.0166 -0.24% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 台幣 6.7974 -0.0009 -0.01% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 美元 7.5727 -0.0025 -0.03% 06/19
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 台幣 7.4714 0.0174 0.23% 06/19
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