鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 316.25 -1.06 -0.33% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 67.22 -0.22 -0.33% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 269.75 -1.36 -0.50% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 19.72 0.01 0.05% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 16.47 0.01 0.06% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 16.82 -0.02 -0.12% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 55.11 0.04 0.07% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 216.10 0.59 0.27% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 118.76 0.32 0.27% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 184.32 0.19 0.10% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 101.29 0.10 0.10% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 52.95 0.06 0.11% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 62.07 0.16 0.26% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 55.24 0.04 0.07% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 9.52 -0.02 -0.21% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.16 0.00 0.00 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.24 0.00 0.00 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 10.83 -0.04 -0.37% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.70 -0.02 -0.16% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 19.65 -0.06 -0.30% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 16.42 -0.05 -0.30% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.76 -0.08 -0.48% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.01 -0.06 -0.43% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 9.51 -0.03 -0.31% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.76 -0.03 -0.39% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 8.11 -0.04 -0.49% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 10.43 -0.16 -1.51% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 8.70 -0.12 -1.36% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 8.90 -0.14 -1.55% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 7.42 -0.12 -1.59% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 7.81 -0.03 -0.38% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 6.22 -0.03 -0.48% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 6.66 -0.04 -0.60% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 5.31 -0.03 -0.56% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.70 -0.02 -0.54% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 3.14 -0.01 -0.32% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 3.16 -0.02 -0.63% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 11.53 0.02 0.17% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 9.58 0.02 0.21% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.83 0.00 0.00 05/24
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 10.17 -0.02 -0.20% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 8.45 -0.02 -0.24% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.67 -0.04 -0.46% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 7.21 -0.03 -0.41% 05/24
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.48 0.00 0.00 05/24
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.45 0.00 0.00 05/24
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.49 -0.02 -0.17% 05/24
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.77 -0.02 -0.20% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 62.42 -0.01 -0.02% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 53.24 -0.10 -0.19% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 123.97 0.03 0.02% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 42.08 0.01 0.02% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 103.91 0.02 0.02% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 36.22 0.01 0.03% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 105.74 -0.16 -0.15% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.95 0.01 0.03% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 748.64 0.36 0.05% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 36.95 0.01 0.03% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 726.14 0.34 0.05% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 52.68 0.01 0.02% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 43.13 0.01 0.02% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.24 0.01 0.09% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.97 0.06 0.11% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.75 0.01 0.10% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 48.06 0.06 0.13% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.59 0.00 0.00 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 37.38 0.04 0.11% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.33 0.05 0.12% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 812.46 1.08 0.13% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.13 0.05 0.12% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 807.22 1.10 0.14% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 50.82 0.05 0.10% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.76 0.05 0.11% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.44 0.01 0.07% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 56.15 0.06 0.11% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.08 0.01 0.09% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 48.53 0.05 0.10% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.47 -0.01 -0.09% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 43.22 0.04 0.09% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 833.01 1.20 0.14% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.98 0.04 0.10% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 808.32 1.00 0.12% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 53.45 0.06 0.11% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 44.87 0.05 0.11% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 42.92 0.05 0.12% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 841.46 1.04 0.12% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 63.44 0.08 0.13% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 97.48 0.13 0.13% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 83.14 -0.04 -0.05% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 77.71 0.09 0.12% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 56.96 0.07 0.12% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 50.21 0.07 0.14% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 45.04 0.06 0.13% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.69 0.00 0.00 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 05/24
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.71 -0.01 -0.17% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 18.53 0.06 0.32% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 15.80 0.02 0.13% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 59.38 0.19 0.32% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.02 0.05 0.33% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 12.81 0.02 0.16% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 54.93 0.17 0.31% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.14 0.13 0.30% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 850.63 2.78 0.33% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.33 0.13 0.31% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 833.68 2.72 0.33% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 62.69 0.19 0.30% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 53.47 0.07 0.13% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 46.09 0.14 0.30% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 77.84 0.25 0.32% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 66.39 0.10 0.15% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 42.13 0.14 0.33% 05/24
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 39.14 0.12 0.31% 05/24
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 108.92 -0.22 -0.20% 05/23
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 193.69 0.76 0.39% 05/23
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1159.43 -2.27 -0.20% 05/23
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 121.25 0.46 0.38% 05/23
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 111.19 0.42 0.38% 05/23
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1295.49 4.93 0.38% 05/23
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 123.34 0.47 0.38% 05/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6982.34 -16.40 -0.23% 05/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 130.70 0.27 0.21% 05/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 119.19 0.25 0.21% 05/23
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 102.27 -0.27 -0.26% 05/23
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 202.28 -2.41 -1.18% 05/23
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 210.13 -2.31 -1.09% 05/23
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 76.16 -0.60 -0.78% 05/23
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 32.47 0.22 0.68% 05/23
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 183.00 -0.09 -0.05% 05/23
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 183.99 -0.51 -0.28% 05/23
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.54 -0.05 -0.23% 05/23
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 27.74 -0.14 -0.50% 05/23
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 100.21 0.00 0.00 05/23
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 104.33 0.01 0.01% 05/23
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