鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 17.46 0.11 0.63% 06/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 13.40 0.08 0.60% 06/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 15.02 0.06 0.40% 06/04
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 23.35 0.14 0.60% 06/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.96 0.13 0.82% 06/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.34 0.10 0.82% 06/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.72 0.09 0.66% 06/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.66 0.07 0.66% 06/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 119.55 0.86 0.72% 06/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 69.75 0.48 0.69% 06/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 81.19 0.69 0.86% 06/04
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 81.37 0.58 0.72% 06/04
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 234.19 1.04 0.45% 06/04
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4266.83 19.19 0.45% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 250.42 1.96 0.79% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 130.18 1.01 0.78% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 215.38 1.33 0.62% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.95 0.70 0.63% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.51 0.36 0.62% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 68.05 0.53 0.78% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 70.03 0.46 0.66% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 95.06 0.62 0.66% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2664.48 20.92 0.79% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.67 0.34 0.63% 06/04
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 50.65 0.10 0.20% 05/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.40 0.34 0.67% 06/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 32.67 -0.07 -0.21% 06/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 27.41 -0.05 -0.18% 06/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 28.06 -0.11 -0.39% 06/04
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 46.43 -0.17 -0.36% 06/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 29.46 0.11 0.37% 06/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 34.27 0.19 0.56% 06/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 26.99 0.14 0.52% 06/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 181.10 0.98 0.54% 06/04
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 184.45 1.00 0.55% 06/04
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 26.58 0.12 0.45% 06/04
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 30.93 0.20 0.65% 06/04
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 39.25 0.25 0.64% 06/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 622.90 0.62 0.10% 06/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 76.82 0.08 0.10% 06/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 535.93 -0.34 -0.06% 06/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1121.42 -0.30 -0.03% 06/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 53.53 0.06 0.11% 06/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1087.43 -0.30 -0.03% 06/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 101.45 0.10 0.10% 06/04
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 52.10 0.05 0.10% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 158.32 0.27 0.17% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.87 0.05 0.16% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.37 0.08 0.16% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 136.12 0.01 0.01% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.31 0.03 0.20% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 211.06 0.40 0.19% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 676.08 1.26 0.19% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.60 0.04 0.19% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 19.84 0.04 0.20% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3157.48 5.33 0.17% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 212.98 0.40 0.19% 06/04
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 42.39 0.07 0.17% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.46 0.03 0.12% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 21.07 0.00 0.00% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 44.19 0.06 0.14% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.74 0.02 0.11% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 16.12 -0.01 -0.06% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.58 0.05 0.13% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.86 0.03 0.18% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 220.59 0.35 0.16% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 14.98 0.02 0.13% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 212.99 0.34 0.16% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 78.22 0.11 0.14% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 67.26 -0.02 -0.03% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.37 0.04 0.12% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.22 0.03 0.15% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.60 0.03 0.16% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.99 0.05 0.16% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 226.27 0.36 0.16% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 61.37 -0.01 -0.02% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.27 0.03 0.18% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 69.91 0.10 0.14% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.51 0.05 0.15% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.47 0.03 0.16% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 238.94 0.39 0.16% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 16.94 0.02 0.12% 06/04
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.46 0.03 0.16% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 88.22 -0.14 -0.16% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 75.61 -0.25 -0.33% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.69 -0.05 -0.19% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.26 -0.04 -0.17% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 16.76 -0.02 -0.12% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.29 -0.02 -0.13% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 46.95 -0.07 -0.15% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.40 -0.03 -0.19% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 27.93 -0.04 -0.14% 06/04
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.40 -0.02 -0.13% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.63 0.02 0.15% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.69 0.05 0.12% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.48 0.01 0.09% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.67 0.04 0.11% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.71 -0.01 -0.09% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.65 0.03 0.12% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.01 0.03 0.13% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 336.02 0.48 0.14% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.76 0.02 0.09% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 337.55 0.47 0.14% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.87 0.07 0.12% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.09 0.04 0.11% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.84 0.03 0.11% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.91 0.03 0.11% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.80 0.20 0.12% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 350.87 0.48 0.14% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.14 0.03 0.13% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.26 0.07 0.12% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.38 0.04 0.11% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.07 0.03 0.11% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 375.09 0.51 0.14% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.31 0.03 0.12% 06/04
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.08 0.03 0.11% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 18.07 0.02 0.11% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.67 0.05 0.11% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.93 0.07 0.11% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.44 0.03 0.08% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.53 -0.01 -0.06% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.68 0.03 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 357.48 0.47 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.89 0.03 0.14% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 326.40 0.43 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 48.60 0.05 0.10% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 21.99 0.02 0.09% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 337.19 0.44 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 28.68 0.03 0.10% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 26.97 0.03 0.11% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.32 0.02 0.09% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 340.87 0.44 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.55 0.02 0.09% 06/04
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 52.89 0.07 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.61 0.14 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.96 -0.04 -0.04% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.43 0.10 0.12% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 43.99 0.05 0.11% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.26 0.06 0.11% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 34.79 0.05 0.14% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.31 0.07 0.14% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 518.64 0.78 0.15% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.27 0.05 0.15% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 33.77 0.04 0.12% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 26.81 0.04 0.15% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.02 0.04 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 31.45 0.04 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2901.41 3.72 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 473.15 0.70 0.15% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.62 0.06 0.11% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.05 0.04 0.11% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 30.84 0.04 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 470.66 0.69 0.15% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 31.99 0.05 0.16% 06/04
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 30.69 0.04 0.13% 06/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.35 0.00 0.00% 06/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.06 0.00 0.00% 06/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.18 -0.01 -0.14% 06/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2527.52 0.56 0.02% 06/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 57.21 0.01 0.02% 06/04
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 57.02 0.02 0.04% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 708.33 0.05 0.01% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.88 -0.01 -0.03% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.10 0.00 0.00% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.48 -0.01 -0.03% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.92 -0.01 -0.04% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.22 -0.02 -0.02% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.77 -0.01 -0.01% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.73 -0.01 -0.01% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3267.93 -1.15 -0.04% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.74 0.00 0.00% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.12 -0.01 -0.03% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.57 0.00 0.00% 06/04
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.78 -0.01 -0.03% 06/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12704.44 72.63 0.57% 06/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 234.37 1.54 0.66% 06/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 155.32 1.02 0.66% 06/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 125.85 0.72 0.58% 06/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2730.74 15.36 0.57% 06/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3734.93 21.46 0.58% 06/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 113.77 -0.03 -0.03% 06/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 141.86 -0.06 -0.04% 06/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1766.16 -0.58 -0.03% 06/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 112.90 -0.04 -0.04% 06/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1692.14 -0.71 -0.04% 06/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 872.17 -0.37 -0.04% 06/04
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1973.30 -0.60 -0.03% 06/04
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