鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 16.18 0.01 0.06% 12/29
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.47 0.01 0.08% 12/29
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.76 0.02 0.15% 12/29
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 21.55 0.02 0.09% 12/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.51 0.00 0.00% 12/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.05 0.01 0.08% 12/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.18 0.02 0.15% 12/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.28 0.02 0.19% 12/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 114.34 0.06 0.05% 12/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 67.28 0.06 0.09% 12/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 79.21 0.02 0.03% 12/29
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 78.27 0.03 0.04% 12/29
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 225.88 0.49 0.22% 12/29
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4091.15 9.75 0.24% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 252.31 0.43 0.17% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 131.57 0.21 0.16% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 214.49 0.51 0.24% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.82 0.25 0.22% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.45 0.14 0.24% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 68.77 0.11 0.16% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.80 0.11 0.16% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 94.44 0.16 0.17% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2671.06 5.09 0.19% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.61 0.13 0.24% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 63.36 0.10 0.16% 12/29
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.20 0.08 0.16% 12/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 31.60 -0.22 -0.69% 12/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 26.60 -0.20 -0.75% 12/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 26.83 -0.17 -0.63% 12/29
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 26.34 -0.04 -0.15% 12/29
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 30.99 -0.07 -0.23% 12/29
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 24.49 -0.05 -0.20% 12/29
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 164.30 -0.38 -0.23% 12/29
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 167.34 -0.38 -0.23% 12/29
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 23.25 -0.05 -0.21% 12/29
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 27.38 -0.07 -0.26% 12/29
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 34.59 -0.09 -0.26% 12/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 601.78 -0.95 -0.16% 12/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 74.44 -0.12 -0.16% 12/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 511.75 -0.46 -0.09% 12/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1090.60 -0.75 -0.07% 12/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.66 -0.08 -0.15% 12/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1060.68 -0.83 -0.08% 12/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 98.31 -0.17 -0.17% 12/29
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 51.39 -0.09 -0.17% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 156.60 0.16 0.10% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.58 0.03 0.10% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.69 0.04 0.08% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 133.08 0.23 0.17% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.01 0.01 0.06% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 226.19 0.28 0.12% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 727.50 0.78 0.11% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.68 0.02 0.09% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.97 0.02 0.10% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3110.32 3.73 0.12% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 229.23 0.25 0.11% 12/29
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.80 0.04 0.09% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.59 0.05 0.21% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.10 0.06 0.30% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 44.21 0.09 0.20% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.12 0.04 0.22% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.40 0.04 0.26% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.66 0.07 0.18% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.54 0.04 0.23% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 236.63 0.48 0.20% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.66 0.03 0.19% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 228.33 0.46 0.20% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 75.61 0.14 0.19% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 64.26 0.16 0.25% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.44 0.06 0.19% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.21 0.04 0.19% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.54 0.03 0.15% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 30.68 0.07 0.23% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 242.39 0.48 0.20% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 58.63 0.14 0.24% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.98 0.03 0.18% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 67.58 0.12 0.18% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.57 0.06 0.18% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.41 0.04 0.21% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 256.09 0.51 0.20% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.70 0.03 0.17% 12/29
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.40 0.04 0.21% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 87.08 0.06 0.07% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.78 0.11 0.15% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.47 0.02 0.07% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 24.02 0.01 0.04% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.69 0.01 0.06% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.21 0.01 0.06% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.49 0.02 0.04% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.33 0.01 0.06% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.83 0.02 0.07% 12/29
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.33 0.01 0.06% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.55 0.04 0.30% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.78 0.12 0.27% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.43 0.03 0.26% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.69 0.10 0.26% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.51 0.04 0.35% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.52 0.07 0.26% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.90 0.06 0.25% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 357.94 0.98 0.27% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.64 0.06 0.27% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 360.09 1.00 0.28% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.60 0.15 0.25% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.04 0.10 0.28% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.11 0.08 0.28% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.23 0.07 0.24% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 170.96 0.49 0.29% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 374.15 1.04 0.28% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.08 0.06 0.25% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.97 0.16 0.27% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.34 0.10 0.28% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.35 0.07 0.25% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 400.11 1.12 0.28% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.29 0.07 0.28% 12/29
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.36 0.08 0.28% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.78 0.03 0.17% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.65 0.06 0.13% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.15 0.07 0.11% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.38 0.05 0.14% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.10 0.03 0.20% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.41 0.03 0.12% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 377.60 0.57 0.15% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.63 0.03 0.14% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 346.09 0.47 0.14% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.89 0.06 0.12% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.77 0.03 0.13% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 357.49 0.49 0.14% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.77 0.04 0.13% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.12 0.04 0.14% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.85 0.03 0.13% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 361.56 0.50 0.14% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.35 0.03 0.13% 12/29
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.32 0.19 0.35% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.80 0.39 0.35% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.01 0.39 0.41% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.91 0.28 0.34% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.36 0.15 0.33% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.57 0.18 0.34% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.87 0.12 0.34% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.38 0.17 0.35% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 547.91 1.99 0.36% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.46 0.12 0.34% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.30 0.12 0.34% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.46 0.10 0.35% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.35 0.11 0.33% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.04 0.11 0.33% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2896.77 10.46 0.36% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 502.01 1.75 0.35% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.93 0.18 0.33% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.14 0.12 0.33% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.40 0.11 0.34% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 499.95 1.75 0.35% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.31 0.11 0.33% 12/29
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.24 0.10 0.31% 12/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.22 0.01 0.12% 12/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.99 0.00 0.00% 12/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.99 0.01 0.14% 12/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2484.72 2.01 0.08% 12/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.55 0.03 0.05% 12/29
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.36 0.03 0.05% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 729.74 0.49 0.07% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.70 0.01 0.03% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.74 0.02 0.06% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.37 0.01 0.03% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.75 0.01 0.04% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.32 0.04 0.05% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.64 0.04 0.06% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.53 0.04 0.05% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3229.04 1.97 0.06% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.92 0.02 0.06% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.06 0.01 0.03% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.34 0.01 0.03% 12/29
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.79 0.01 0.03% 12/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12104.62 -6.71 -0.06% 12/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 238.77 -0.39 -0.16% 12/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 160.83 -0.26 -0.16% 12/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 122.33 -0.13 -0.11% 12/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2613.83 -1.22 -0.05% 12/29
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3543.10 -1.44 -0.04% 12/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 108.75 0.03 0.03% 12/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 134.09 0.02 0.01% 12/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1671.62 0.64 0.04% 12/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 109.57 0.04 0.04% 12/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1593.22 0.50 0.03% 12/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 840.12 0.27 0.03% 12/29
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1861.09 0.95 0.05% 12/29
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