鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 260.35 -0.01 -0.00% 01/19
鋒裕環球生態基金-B2 美元 55.95 -0.01 -0.02% 01/19
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 245.34 1.87 0.77% 01/19
鋒裕中國股票基金-A2 美元 13.09 0.02 0.15% 01/19
鋒裕中國股票基金-B2 美元 11.08 0.01 0.09% 01/19
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 12.34 0.12 0.98% 01/19
鋒裕中國股票基金-U2 美元 36.91 0.06 0.16% 01/19
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 163.35 -0.97 -0.59% 01/19
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 91.12 -0.52 -0.57% 01/19
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 153.94 0.28 0.18% 01/19
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 85.87 0.18 0.21% 01/19
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 44.67 0.09 0.20% 01/19
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 47.40 -0.27 -0.57% 01/19
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 44.82 0.06 0.13% 01/19
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 8.67 0.06 0.70% 01/19
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 9.20 -0.01 -0.11% 01/19
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 7.74 0.00 0.00 01/19
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 9.60 0.10 1.05% 01/19
鋒裕美國研究基金-A2 美元 10.18 0.02 0.20% 01/19
鋒裕核心歐洲股票基金-A2 歐元 10.07 0.01 0.10% 01/19
鋒裕核心歐洲股票基金-A2 美元 10.68 -0.08 -0.74% 01/19
鋒裕核心歐洲股票基金-B2 歐元 8.78 0.00 0.00 01/19
鋒裕核心歐洲股票基金-B2 美元 9.32 -0.07 -0.75% 01/19
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.99 -0.17 -0.94% 01/19
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.25 -0.15 -0.97% 01/19
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.95 -0.04 -0.24% 01/19
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.37 -0.03 -0.21% 01/19
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 7.54 -0.05 -0.66% 01/19
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 6.25 -0.05 -0.79% 01/19
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.10 0.00 0.00 01/19
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 8.05 -0.03 -0.37% 01/19
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 6.80 -0.03 -0.44% 01/19
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 7.58 0.02 0.26% 01/19
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 6.41 0.02 0.31% 01/19
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 6.31 -0.05 -0.79% 01/19
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 5.12 -0.04 -0.78% 01/19
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 5.95 0.01 0.17% 01/19
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 4.82 0.00 0.00 01/19
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.08 -0.03 -0.96% 01/19
鋒裕日本股票基金-B2 美元 2.65 -0.02 -0.75% 01/19
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 2.90 -0.01 -0.34% 01/19
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 8.91 -0.01 -0.11% 01/19
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 7.51 -0.01 -0.13% 01/19
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.40 0.06 0.72% 01/19
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 8.36 -0.06 -0.71% 01/19
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 7.08 -0.05 -0.70% 01/19
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 7.88 0.01 0.13% 01/19
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 6.67 0.00 0.00 01/19
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 12.69 -0.08 -0.63% 01/19
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 10.92 -0.06 -0.55% 01/19
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.96 0.02 0.17% 01/19
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 10.29 0.02 0.19% 01/19
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 59.25 -0.33 -0.55% 01/19
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 55.83 0.12 0.22% 01/19
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 117.03 -0.13 -0.11% 01/19
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 43.28 -0.05 -0.12% 01/19
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 99.69 -0.12 -0.12% 01/19
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 37.86 -0.04 -0.11% 01/19
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 110.28 0.71 0.65% 01/19
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.27 -0.03 -0.07% 01/19
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 836.87 -0.68 -0.08% 01/19
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.77 -0.03 -0.07% 01/19
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 818.07 -0.65 -0.08% 01/19
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 50.30 -0.06 -0.12% 01/19
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 44.86 -0.06 -0.13% 01/19
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.09 -0.01 -0.09% 01/19
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.06 -0.08 -0.15% 01/19
鋒裕策略收益基金-B2 美元 9.72 -0.01 -0.10% 01/19
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.47 -0.07 -0.14% 01/19
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 10.45 0.07 0.67% 01/19
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 40.05 -0.05 -0.12% 01/19
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.11 -0.04 -0.09% 01/19
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 913.48 -1.10 -0.12% 01/19
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.30 -0.04 -0.09% 01/19
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 908.15 -0.94 -0.10% 01/19
鋒裕策略收益基金-U2 美元 50.42 -0.07 -0.14% 01/19
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 46.78 -0.07 -0.15% 01/19
鋒裕美國高息基金-A2 美元 12.87 -0.01 -0.08% 01/19
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 58.04 -0.03 -0.05% 01/19
鋒裕美國高息基金-B2 美元 10.78 0.00 0.00 01/19
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 50.98 -0.04 -0.08% 01/19
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 12.13 0.09 0.75% 01/19
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.26 -0.01 -0.02% 01/19
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 919.34 -0.23 -0.03% 01/19
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.61 -0.01 -0.02% 01/19
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 898.16 -0.21 -0.02% 01/19
鋒裕美國高息基金-U2 美元 51.74 -0.04 -0.08% 01/19
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 46.91 -0.03 -0.06% 01/19
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 46.50 -0.02 -0.04% 01/19
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 932.25 -0.23 -0.02% 01/19
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.42 -0.14 -0.21% 01/19
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 95.94 -0.20 -0.21% 01/19
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 90.41 0.50 0.56% 01/19
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 77.83 -0.17 -0.22% 01/19
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.78 -0.13 -0.22% 01/19
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 50.05 -0.11 -0.22% 01/19
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 47.04 -0.10 -0.21% 01/19
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.57 0.00 0.00 01/19
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 01/19
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 6.19 0.05 0.81% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 17.42 -0.05 -0.29% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 16.41 0.07 0.43% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 61.00 -0.18 -0.29% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 14.32 -0.04 -0.28% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 13.49 0.06 0.45% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 57.25 -0.17 -0.30% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 47.02 -0.12 -0.25% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 935.55 -2.44 -0.26% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.73 -0.12 -0.26% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 919.34 -2.43 -0.26% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 59.50 -0.18 -0.30% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 56.07 0.26 0.47% 01/19
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 47.81 -0.15 -0.31% 01/19
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 71.13 -0.47 -0.66% 01/19
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 67.03 0.07 0.10% 01/19
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 41.65 -0.28 -0.67% 01/19
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 39.32 -0.27 -0.68% 01/19
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