鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.35 0.17 1.12% 11/10
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.85 0.14 1.20% 11/10
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.31 0.19 1.45% 11/10
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.42 0.24 1.19% 11/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.80 0.15 1.02% 11/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.51 0.11 0.96% 11/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.81 0.15 1.18% 11/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.99 0.12 1.22% 11/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 111.21 1.28 1.16% 11/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 65.51 0.79 1.22% 11/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 75.66 0.74 0.99% 11/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 76.23 0.87 1.15% 11/10
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 222.54 1.16 0.52% 11/10
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4023.30 21.49 0.54% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 243.18 2.59 1.08% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 126.93 1.34 1.07% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 210.68 2.71 1.30% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 109.94 1.41 1.30% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.46 0.73 1.29% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 66.34 0.70 1.07% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.76 0.80 1.18% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 92.76 1.21 1.32% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2570.38 27.59 1.09% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 53.69 0.69 1.30% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 61.13 0.65 1.07% 11/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.43 0.59 1.18% 11/10
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 29.99 0.37 1.25% 11/10
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 25.23 0.31 1.24% 11/10
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 25.95 0.38 1.49% 11/10
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 26.34 0.44 1.70% 11/10
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 30.41 0.44 1.47% 11/10
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 24.05 0.35 1.48% 11/10
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 161.40 2.35 1.48% 11/10
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 164.38 2.39 1.48% 11/10
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 23.42 0.46 2.00% 11/10
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 27.05 0.46 1.73% 11/10
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 34.14 0.59 1.76% 11/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 595.25 6.10 1.04% 11/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 73.69 0.75 1.03% 11/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 515.86 6.43 1.26% 11/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1098.76 13.60 1.25% 11/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.25 0.53 1.02% 11/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1069.57 13.20 1.25% 11/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 97.33 0.99 1.03% 11/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 51.03 0.52 1.03% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 154.10 0.26 0.17% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.23 0.05 0.16% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.18 0.08 0.16% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 133.45 0.52 0.39% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.92 0.03 0.19% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 225.52 0.36 0.16% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 726.27 1.10 0.15% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.57 0.04 0.19% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.88 0.03 0.14% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3056.57 5.28 0.17% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 228.86 0.35 0.15% 11/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.62 0.07 0.16% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.09 0.03 0.13% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.04 0.06 0.30% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.50 0.05 0.12% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.75 0.02 0.11% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.38 0.05 0.33% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.08 0.04 0.11% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.41 0.02 0.12% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 236.21 0.24 0.10% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.56 0.02 0.13% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 227.69 0.23 0.10% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 74.09 0.08 0.11% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 64.17 0.21 0.33% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.95 0.03 0.09% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.06 0.02 0.10% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.43 0.02 0.10% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 29.99 0.04 0.13% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 241.76 0.25 0.10% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 58.55 0.19 0.33% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.88 0.02 0.12% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 66.22 0.07 0.11% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.09 0.04 0.12% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.30 0.02 0.10% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 255.37 0.26 0.10% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.59 0.02 0.11% 11/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.29 0.02 0.10% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 85.69 0.30 0.35% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.98 0.42 0.57% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.20 0.10 0.37% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.81 0.08 0.34% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.61 0.06 0.34% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.16 0.06 0.37% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.07 0.17 0.35% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.28 0.06 0.37% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.57 0.10 0.35% 11/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.28 0.06 0.37% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.46 0.01 0.07% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.68 0.03 0.07% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.36 0.01 0.09% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.62 0.02 0.05% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.65 0.04 0.34% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.53 0.02 0.08% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.93 0.02 0.08% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 359.22 0.23 0.06% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.68 0.02 0.09% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 361.54 0.22 0.06% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.23 0.04 0.07% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.97 0.02 0.06% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.15 0.02 0.07% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.29 0.02 0.07% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 169.54 0.13 0.08% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 375.61 0.21 0.06% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.11 0.01 0.04% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.59 0.04 0.07% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.27 0.02 0.06% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.40 0.02 0.07% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 401.69 0.24 0.06% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.32 0.01 0.04% 11/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.41 0.02 0.07% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.61 0.05 0.28% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.48 0.12 0.27% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.65 0.16 0.26% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.27 0.09 0.25% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.25 0.08 0.53% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.39 0.07 0.29% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 378.10 0.96 0.25% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.63 0.05 0.23% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 347.04 0.86 0.25% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.75 0.13 0.26% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.77 0.06 0.26% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 358.47 0.89 0.25% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.75 0.08 0.27% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.13 0.07 0.25% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.61 0.06 0.27% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 362.59 0.89 0.25% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.35 0.06 0.26% 11/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.25 -0.02 -0.04% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.26 -0.04 -0.04% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 96.36 0.18 0.19% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.61 -0.04 -0.05% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.37 -0.02 -0.04% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.38 -0.02 -0.04% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.87 -0.02 -0.06% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.14 -0.01 -0.02% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 549.17 -0.21 -0.04% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.50 -0.01 -0.03% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.37 -0.02 -0.06% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.57 -0.02 -0.07% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.44 -0.02 -0.06% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.16 -0.02 -0.06% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2879.79 -0.89 -0.03% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 503.85 -0.26 -0.05% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.74 -0.02 -0.04% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.14 -0.02 -0.06% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.51 -0.02 -0.06% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 501.85 -0.26 -0.05% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.41 -0.01 -0.03% 11/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.36 -0.01 -0.03% 11/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.17 0.00 0.00% 11/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.96 0.00 0.00% 11/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.08 0.02 0.28% 11/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2469.81 0.75 0.03% 11/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.31 0.01 0.02% 11/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.12 0.01 0.02% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 729.21 0.83 0.11% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.76 0.05 0.13% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.74 0.04 0.11% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.39 0.04 0.11% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.67 0.03 0.13% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.32 0.10 0.11% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.73 0.09 0.12% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.56 0.09 0.12% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3213.59 4.29 0.13% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.94 0.03 0.09% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.16 0.04 0.11% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.39 0.04 0.12% 11/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.86 0.04 0.11% 11/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11666.32 90.72 0.78% 11/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 235.68 0.53 0.23% 11/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 159.28 0.36 0.23% 11/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 117.92 1.06 0.91% 11/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2517.97 22.87 0.92% 11/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3410.70 26.76 0.79% 11/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 104.63 0.61 0.59% 11/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 128.87 0.75 0.59% 11/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1607.74 9.43 0.59% 11/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 105.85 0.62 0.59% 11/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1529.30 9.03 0.59% 11/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 816.62 4.82 0.59% 11/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1790.30 9.19 0.52% 11/10
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)