鋒裕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕環球生態基金-A2	美元	306.97	-0.06	-0.02%	10/19

鋒裕環球生態基金-B2	美元	65.57	0.01	0.02%	10/19

鋒裕環球生態基金-A2	歐元	258.97	-1.75	-0.67%	10/19

鋒裕中國股票基金-A2	美元	18.21	-0.33	-1.78%	10/19

鋒裕中國股票基金-B2	美元	15.30	-0.28	-1.80%	10/19

鋒裕中國股票基金-A2	歐元	15.36	-0.38	-2.41%	10/19

鋒裕中國股票基金-U2	美元	51.14	-0.92	-1.77%	10/19

鋒裕歐洲潛力基金-A2	美元	208.33	-1.55	-0.74%	10/19

鋒裕歐洲潛力基金-B2	美元	115.18	-0.84	-0.72%	10/19

鋒裕歐洲潛力基金-A2	歐元	175.75	-2.47	-1.39%	10/19

鋒裕歐洲潛力基金-B2	歐元	97.17	-1.35	-1.37%	10/19

鋒裕歐洲潛力基金-U2	歐元	50.74	-0.70	-1.36%	10/19

鋒裕歐洲潛力基金-U2	美元	60.15	-0.43	-0.71%	10/19

鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖	美元	52.29	-0.68	-1.28%	10/19

鋒裕美國鋒裕基金-A2	歐元	8.74	-0.07	-0.79%	10/19

鋒裕美國鋒裕基金-A2	美元	10.36	-0.01	-0.10%	10/19

鋒裕美國鋒裕基金-B2	美元	8.63	-0.01	-0.12%	10/19

鋒裕美國研究基金-A2	歐元	9.88	-0.06	-0.60%	10/19

鋒裕美國研究基金-A2	美元	11.71	0.00	0.00	10/19

鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2	美元	20.16	-0.15	-0.74%	10/19

鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2	美元	16.93	-0.13	-0.76%	10/19

鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2	歐元	17.01	-0.23	-1.33%	10/19

鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2	歐元	14.28	-0.20	-1.38%	10/19

鋒裕歐陸股票基金-A2	美元	9.39	0.04	0.43%	10/19

鋒裕歐陸股票基金-B2	美元	7.70	0.03	0.39%	10/19

鋒裕歐陸股票基金-A2	歐元	7.92	-0.02	-0.25%	10/19

鋒裕新興市場股票基金-A2	美元	10.35	-0.08	-0.77%	10/19

鋒裕新興市場股票基金-B2	美元	8.67	-0.06	-0.69%	10/19

鋒裕新興市場股票基金-A2	歐元	8.73	-0.13	-1.47%	10/19

鋒裕新興市場股票基金-B2	歐元	7.31	-0.11	-1.48%	10/19

鋒裕歐洲研究基金-A2	美元	7.73	0.03	0.39%	10/19

鋒裕歐洲研究基金-B2	美元	6.20	0.02	0.32%	10/19

鋒裕歐洲研究基金-A2	歐元	6.52	-0.02	-0.31%	10/19

鋒裕歐洲研究基金-B2	歐元	5.23	-0.02	-0.38%	10/19

鋒裕日本股票基金-A2	美元	3.51	0.03	0.86%	10/19

鋒裕日本股票基金-B2	美元	2.98	0.01	0.34%	10/19

鋒裕日本股票基金-A2	歐元	2.96	0.00	0.00	10/19

鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2	美元	11.38	-0.11	-0.96%	10/19

鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2	美元	9.51	-0.09	-0.94%	10/19

鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2	歐元	9.60	-0.16	-1.64%	10/19

鋒裕領先歐企基金-A2	美元	9.97	0.01	0.10%	10/19

鋒裕領先歐企基金-B2	美元	8.34	0.00	0.00	10/19

鋒裕領先歐企基金-A2	歐元	8.41	-0.05	-0.59%	10/19

鋒裕領先歐企基金-B2	歐元	7.04	-0.04	-0.56%	10/19

鋒裕美國中型資本價值基金-A2	美元	13.25	-0.02	-0.15%	10/19

鋒裕美國中型資本價值基金-B2	美元	11.31	-0.01	-0.09%	10/19

鋒裕美國中型資本價值基金-A2	歐元	11.18	-0.09	-0.80%	10/19

鋒裕美國中型資本價值基金-B2	歐元	9.54	-0.07	-0.73%	10/19

鋒裕美國中型資本價值-U2	美元	61.55	-0.10	-0.16%	10/19

鋒裕美國中型資本價值-U2	歐元	51.93	-0.42	-0.80%	10/19

鋒裕環球高收益基金-A2	美元	125.49	0.09	0.07%	10/19

鋒裕環球高收益基金-AXD	美元	44.23	0.04	0.09%	10/19

鋒裕環球高收益基金-B2	美元	105.82	0.07	0.07%	10/19

鋒裕環球高收益基金-BXD	美元	38.30	0.03	0.08%	10/19

鋒裕環球高收益基金-A2	歐元	105.87	-0.61	-0.57%	10/19

鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	42.25	0.02	0.05%	10/19

鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	824.63	0.65	0.08%	10/19

鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	40.34	0.03	0.07%	10/19

鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	801.41	0.63	0.08%	10/19

鋒裕環球高收益基金-U2	美元	53.60	0.04	0.07%	10/19

鋒裕環球高收益基金-UXD	美元	45.55	0.03	0.07%	10/19

鋒裕策略收益基金-A2	美元	11.48	0.00	0.00	10/19

鋒裕策略收益基金-AXD	美元	55.34	0.00	0.00	10/19

鋒裕策略收益基金-B2	美元	9.99	0.00	0.00	10/19

鋒裕策略收益基金-BXD	美元	50.35	0.00	0.00	10/19

鋒裕策略收益基金-A2	歐元	9.68	-0.07	-0.72%	10/19

鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖)	歐元	39.71	0.01	0.03%	10/19

鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	45.42	0.00	0.00	10/19

鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	884.09	0.20	0.02%	10/19

鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	44.29	0.01	0.02%	10/19

鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	878.88	0.26	0.03%	10/19

鋒裕策略收益基金-U2	美元	52.01	0.00	0.00	10/19

鋒裕策略收益基金-UXD	美元	46.85	0.01	0.02%	10/19

鋒裕美國高息基金-A2	美元	13.53	0.00	0.00	10/19

鋒裕美國高息基金-AXD	美元	58.50	0.00	0.00	10/19

鋒裕美國高息基金-B2	美元	11.22	0.00	0.00	10/19

鋒裕美國高息基金-BXD	美元	50.87	0.00	0.00	10/19

鋒裕美國高息基金-A2	歐元	11.41	-0.08	-0.70%	10/19

鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	45.97	0.00	0.00	10/19

鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	899.28	0.09	0.01%	10/19

鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	43.86	0.00	0.00	10/19

鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	874.65	0.09	0.01%	10/19

鋒裕美國高息基金-U2	美元	54.05	0.00	0.00	10/19

鋒裕美國高息基金-UXD	美元	46.98	0.00	0.00	10/19

鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益	澳幣	45.88	0.00	0.00	10/19

鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益	南非幣	909.70	0.10	0.01%	10/19

鋒裕美元綜合債券基金-AXD	美元	65.76	0.01	0.02%	10/19

鋒裕美元綜合債券基金-A2	美元	98.99	0.02	0.02%	10/19

鋒裕美元綜合債券基金-A2	歐元	83.51	-0.53	-0.63%	10/19

鋒裕美元綜合債券基金-B2	美元	79.44	0.01	0.01%	10/19

鋒裕美元綜合債券基金-BXD	美元	59.44	0.01	0.02%	10/19

鋒裕美元綜合債券基金-U2	美元	51.27	0.00	0.00	10/19

鋒裕美元綜合債券基金-UXD	美元	46.95	0.01	0.02%	10/19

鋒裕美元短期債券基金-A2	美元	6.64	0.00	0.00	10/19

鋒裕美元短期債券基金-B2	美元	5.28	0.00	0.00	10/19

鋒裕美元短期債券基金-A2	歐元	5.60	-0.04	-0.71%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-A2	美元	18.97	0.03	0.16%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-A2	歐元	16.00	-0.08	-0.50%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-AXD	美元	62.98	0.08	0.13%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-B2	美元	15.45	0.02	0.13%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-B2	歐元	13.03	-0.07	-0.53%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-BXD	美元	58.54	0.07	0.12%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	48.12	0.06	0.12%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	941.22	1.23	0.13%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	46.39	0.06	0.13%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	924.24	1.25	0.14%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-U2	美元	64.41	0.08	0.12%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-U2	歐元	54.34	-0.29	-0.53%	10/19

鋒裕新興市場債券基金-UXD	美元	49.08	0.07	0.14%	10/19

鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	80.54	0.27	0.34%	10/19

鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2	歐元	67.95	-0.21	-0.31%	10/19

鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD	美元	45.08	0.15	0.33%	10/19

鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD	美元	42.14	0.14	0.33%	10/19

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