鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 307.46 -0.92 -0.30% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 65.28 -0.19 -0.29% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 264.77 -0.11 -0.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 18.23 -0.19 -1.03% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 15.21 -0.16 -1.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 15.70 -0.12 -0.76% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 50.90 -0.52 -1.01% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 209.62 -1.84 -0.87% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 115.08 -1.01 -0.87% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 180.51 -1.12 -0.62% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 99.10 -0.61 -0.61% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 51.80 -0.32 -0.61% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 60.15 -0.53 -0.87% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 54.51 -0.31 -0.57% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 9.80 -0.01 -0.10% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.38 -0.04 -0.35% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.41 -0.04 -0.42% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 11.07 -0.01 -0.09% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.85 -0.05 -0.39% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 19.12 -0.21 -1.09% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.95 -0.18 -1.12% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.46 -0.14 -0.84% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.74 -0.12 -0.87% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 9.25 -0.04 -0.43% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.51 -0.04 -0.53% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.96 -0.02 -0.25% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 9.49 0.00 0.00 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 7.90 0.00 0.00 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 8.17 0.02 0.25% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 6.81 0.02 0.29% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 7.58 -0.03 -0.39% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 6.03 -0.03 -0.50% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 6.53 -0.01 -0.15% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 5.19 -0.01 -0.19% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.49 0.00 0.00 07/19
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.95 -0.01 -0.34% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 3.01 0.01 0.33% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 10.65 -0.06 -0.56% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.84 -0.05 -0.56% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.18 -0.02 -0.22% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.90 -0.06 -0.60% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 8.21 -0.05 -0.61% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.53 -0.02 -0.23% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 7.07 -0.03 -0.42% 07/19
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.33 0.00 0.00 07/19
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.32 0.00 0.00 07/19
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.48 0.03 0.26% 07/19
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.75 0.03 0.31% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 61.72 0.04 0.06% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 53.15 0.17 0.32% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 123.58 -0.08 -0.06% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 41.49 -0.03 -0.07% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 103.45 -0.07 -0.07% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 35.67 -0.02 -0.06% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 106.42 0.21 0.20% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.08 -0.03 -0.08% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 727.46 -0.11 -0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 36.09 -0.02 -0.06% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 704.60 -0.15 -0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 52.45 -0.04 -0.08% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 42.47 -0.03 -0.07% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.27 0.01 0.09% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.74 0.02 0.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.77 0.01 0.10% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.81 0.02 0.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.70 0.03 0.31% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 37.06 0.01 0.03% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.87 0.02 0.05% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 798.63 0.80 0.10% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.64 0.01 0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 792.82 0.77 0.10% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 50.91 0.02 0.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.53 0.02 0.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.55 0.00 0.00 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 56.02 -0.02 -0.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.15 0.00 0.00 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 48.36 -0.02 -0.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.67 0.03 0.26% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.89 -0.02 -0.05% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 820.92 0.12 0.01% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.62 -0.01 -0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 797.13 0.05 0.01% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 53.79 -0.02 -0.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 44.71 -0.01 -0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 42.54 -0.01 -0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 829.38 0.03 0.00% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 63.47 0.07 0.11% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 98.09 0.11 0.11% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 84.47 0.31 0.37% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 78.09 0.08 0.10% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 56.91 0.06 0.11% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 50.45 0.06 0.12% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 44.99 0.05 0.11% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.71 0.00 0.00 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 07/19
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.77 0.01 0.17% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 18.38 -0.01 -0.05% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 15.83 0.04 0.25% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 58.30 -0.01 -0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 14.88 -0.01 -0.07% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 12.82 0.03 0.23% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 53.86 -0.01 -0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 43.02 -0.01 -0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 823.71 0.16 0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.19 -0.01 -0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 806.22 0.14 0.02% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 62.11 -0.02 -0.03% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 53.49 0.12 0.22% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 45.19 -0.02 -0.04% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 75.82 -0.47 -0.62% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 65.29 -0.24 -0.37% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 40.62 -0.26 -0.64% 07/19
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 37.69 -0.24 -0.63% 07/19
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 104.92 -0.18 -0.17% 07/18
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 187.57 0.34 0.18% 07/18
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1118.27 -1.87 -0.17% 07/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 123.23 -0.18 -0.15% 07/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 113.35 -0.16 -0.14% 07/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1318.00 -1.90 -0.14% 07/18
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 125.39 -0.18 -0.14% 07/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6880.99 -2.69 -0.04% 07/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 131.59 0.14 0.11% 07/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 119.20 0.12 0.10% 07/18
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 99.96 -0.04 -0.04% 07/18
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 197.78 1.70 0.87% 07/18
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 206.21 1.06 0.52% 07/18
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 73.67 0.11 0.15% 07/18
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 31.97 -0.02 -0.06% 07/18
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 186.05 0.84 0.45% 07/18
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 185.95 0.84 0.45% 07/18
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.51 0.00 0.00 07/18
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 27.66 -0.04 -0.14% 07/18
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 100.12 0.00 0.00 07/18
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 104.68 0.00 0.00 07/18
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