鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 293.01 0.15 0.05% 06/22
鋒裕環球生態基金-B2 美元 62.73 0.08 0.13% 06/22
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 262.61 -0.21 -0.08% 06/22
鋒裕中國股票基金-A2 美元 15.34 0.04 0.26% 06/22
鋒裕中國股票基金-B2 美元 12.92 0.03 0.23% 06/22
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 13.75 0.02 0.15% 06/22
鋒裕中國股票基金-U2 美元 43.12 0.12 0.28% 06/22
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 192.02 -0.07 -0.04% 06/22
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 106.66 -0.05 -0.05% 06/22
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 172.10 -0.29 -0.17% 06/22
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 95.59 -0.18 -0.19% 06/22
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 49.84 -0.08 -0.16% 06/22
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 55.60 -0.03 -0.05% 06/22
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 50.62 -0.09 -0.18% 06/22
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 8.85 0.00 0.00 06/22
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 9.87 0.00 0.00 06/22
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 8.26 0.01 0.12% 06/22
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 9.87 -0.03 -0.30% 06/22
鋒裕美國研究基金-A2 美元 11.01 -0.02 -0.18% 06/22
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.62 0.02 0.11% 06/22
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.70 0.02 0.13% 06/22
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.69 0.00 0.00 06/22
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.07 -0.01 -0.07% 06/22
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 8.80 0.01 0.11% 06/22
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 7.25 0.01 0.14% 06/22
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.88 0.00 0.00 06/22
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 9.68 -0.02 -0.21% 06/22
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 8.14 -0.02 -0.25% 06/22
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 8.68 -0.02 -0.23% 06/22
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 7.30 -0.02 -0.27% 06/22
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 7.18 0.00 0.00 06/22
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 5.79 0.00 0.00 06/22
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 6.44 -0.01 -0.16% 06/22
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 5.19 -0.01 -0.19% 06/22
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.28 0.01 0.31% 06/22
鋒裕日本股票基金-B2 美元 2.80 0.00 0.00 06/22
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 2.94 0.00 0.00 06/22
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 10.42 0.04 0.39% 06/22
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.74 0.04 0.46% 06/22
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.34 0.03 0.32% 06/22
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 9.51 0.00 0.00 06/22
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 8.00 0.00 0.00 06/22
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 8.53 0.00 0.00 06/22
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 7.17 -0.01 -0.14% 06/22
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 12.63 -0.01 -0.08% 06/22
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 10.82 0.00 0.00 06/22
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.32 -0.02 -0.18% 06/22
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.69 -0.02 -0.21% 06/22
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 58.79 -0.03 -0.05% 06/22
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 52.69 -0.10 -0.19% 06/22
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 121.05 -0.09 -0.07% 06/22
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 43.58 -0.03 -0.07% 06/22
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 102.53 -0.08 -0.08% 06/22
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 37.91 -0.03 -0.08% 06/22
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 108.49 -0.22 -0.20% 06/22
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.47 -0.03 -0.07% 06/22
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 835.63 -0.42 -0.05% 06/22
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.73 -0.03 -0.07% 06/22
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 814.14 -0.47 -0.06% 06/22
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 51.84 -0.04 -0.08% 06/22
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 45.02 -0.03 -0.07% 06/22
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.36 0.00 0.00 06/22
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.48 0.00 0.00 06/22
鋒裕策略收益基金-B2 美元 9.92 0.00 0.00 06/22
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.64 0.00 0.00 06/22
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 10.18 -0.02 -0.20% 06/22
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 40.08 0.00 0.00 06/22
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.28 -0.01 -0.02% 06/22
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 910.50 0.03 0.00% 06/22
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.28 0.00 0.00 06/22
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 904.43 0.10 0.01% 06/22
鋒裕策略收益基金-U2 美元 51.57 0.00 0.00 06/22
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 47.03 -0.01 -0.02% 06/22
鋒裕美國高息基金-A2 美元 13.23 -0.01 -0.08% 06/22
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 58.28 -0.06 -0.10% 06/22
鋒裕美國高息基金-B2 美元 11.02 -0.01 -0.09% 06/22
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 50.90 -0.06 -0.12% 06/22
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 11.86 -0.03 -0.25% 06/22
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.42 -0.04 -0.09% 06/22
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 916.04 -0.81 -0.09% 06/22
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.50 -0.05 -0.11% 06/22
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 892.67 -0.75 -0.08% 06/22
鋒裕美國高息基金-U2 美元 53.01 -0.05 -0.09% 06/22
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 46.94 -0.04 -0.09% 06/22
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 46.47 -0.05 -0.11% 06/22
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 927.25 -0.79 -0.09% 06/22
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.97 0.03 0.05% 06/22
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 98.19 0.05 0.05% 06/22
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 88.00 -0.07 -0.08% 06/22
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 79.17 0.03 0.04% 06/22
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.92 0.03 0.05% 06/22
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 51.02 0.02 0.04% 06/22
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 47.25 0.02 0.04% 06/22
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.61 0.00 0.00 06/22
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 06/22
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 5.93 0.00 0.00 06/22
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 18.22 0.00 0.00 06/22
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 16.33 -0.03 -0.18% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 61.88 -0.02 -0.03% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 14.90 0.00 0.00 06/22
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 13.35 -0.02 -0.15% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 57.75 -0.02 -0.03% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 48.03 -0.02 -0.04% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 948.88 -0.16 -0.02% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.46 -0.02 -0.04% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 930.97 -0.18 -0.02% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 62.01 -0.02 -0.03% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 55.58 -0.09 -0.16% 06/22
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 48.33 -0.02 -0.04% 06/22
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 77.79 0.03 0.04% 06/22
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 69.72 -0.06 -0.09% 06/22
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 44.34 0.01 0.02% 06/22
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 41.63 0.02 0.05% 06/22
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