鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 312.65 -0.45 -0.14% 12/14
鋒裕環球生態基金-B2 美元 66.57 -0.07 -0.11% 12/14
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 265.51 -0.79 -0.30% 12/14
鋒裕中國股票基金-A2 美元 18.28 -0.01 -0.05% 12/14
鋒裕中國股票基金-B2 美元 15.31 -0.02 -0.13% 12/14
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 15.52 -0.04 -0.26% 12/14
鋒裕中國股票基金-U2 美元 51.22 -0.07 -0.14% 12/14
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 205.02 0.02 0.01% 12/14
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 113.04 0.00 0.00 12/14
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 174.11 -0.25 -0.14% 12/14
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 96.00 -0.14 -0.15% 12/14
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 50.17 -0.07 -0.14% 12/14
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 59.08 0.01 0.02% 12/14
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 51.73 -0.10 -0.19% 12/14
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 9.14 -0.07 -0.76% 12/14
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 10.77 -0.06 -0.55% 12/14
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 8.95 -0.05 -0.56% 12/14
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 10.29 -0.07 -0.68% 12/14
鋒裕美國研究基金-A2 美元 12.12 -0.07 -0.57% 12/14
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 20.29 0.24 1.20% 12/14
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 17.00 0.19 1.13% 12/14
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 17.23 0.18 1.06% 12/14
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.44 0.14 0.98% 12/14
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 9.27 -0.06 -0.64% 12/14
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 7.59 -0.04 -0.52% 12/14
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.87 -0.06 -0.76% 12/14
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 10.14 -0.06 -0.59% 12/14
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 8.48 -0.05 -0.59% 12/14
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 8.61 -0.07 -0.81% 12/14
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 7.20 -0.06 -0.83% 12/14
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 7.74 -0.03 -0.39% 12/14
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 6.20 -0.02 -0.32% 12/14
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 6.58 -0.03 -0.45% 12/14
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 5.27 -0.02 -0.38% 12/14
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.66 0.01 0.27% 12/14
鋒裕日本股票基金-B2 美元 3.11 0.01 0.32% 12/14
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 3.11 0.01 0.32% 12/14
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 11.53 0.00 0.00 12/14
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 9.62 0.00 0.00 12/14
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.79 -0.02 -0.20% 12/14
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 9.94 -0.05 -0.50% 12/14
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 8.30 -0.04 -0.48% 12/14
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 8.44 -0.05 -0.59% 12/14
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 7.05 -0.04 -0.56% 12/14
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 13.58 -0.13 -0.95% 12/14
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 11.57 -0.11 -0.94% 12/14
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.53 -0.13 -1.11% 12/14
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.82 -0.11 -1.11% 12/14
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 63.03 -0.61 -0.96% 12/14
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 53.53 -0.60 -1.11% 12/14
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 125.55 -0.08 -0.06% 12/14
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 43.78 -0.03 -0.07% 12/14
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 105.66 -0.07 -0.07% 12/14
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 37.84 -0.02 -0.05% 12/14
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 106.62 -0.23 -0.22% 12/14
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.41 -0.03 -0.07% 12/14
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 803.26 -0.33 -0.04% 12/14
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.45 -0.02 -0.05% 12/14
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 780.40 -0.39 -0.05% 12/14
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 53.56 -0.03 -0.06% 12/14
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 45.04 -0.03 -0.07% 12/14
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.51 0.01 0.09% 12/14
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.15 0.03 0.05% 12/14
鋒裕策略收益基金-B2 美元 10.00 0.01 0.10% 12/14
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.10 0.02 0.04% 12/14
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 9.77 -0.01 -0.10% 12/14
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 39.44 0.01 0.03% 12/14
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.87 0.02 0.04% 12/14
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 868.50 0.58 0.07% 12/14
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 43.68 0.01 0.02% 12/14
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 863.42 0.42 0.05% 12/14
鋒裕策略收益基金-U2 美元 52.11 0.02 0.04% 12/14
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 46.64 0.01 0.02% 12/14
鋒裕美國高息基金-A2 美元 13.52 -0.01 -0.07% 12/14
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 57.89 -0.06 -0.10% 12/14
鋒裕美國高息基金-B2 美元 11.18 -0.02 -0.18% 12/14
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 50.24 -0.05 -0.10% 12/14
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 11.48 -0.03 -0.26% 12/14
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.19 -0.05 -0.11% 12/14
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 878.98 -0.77 -0.09% 12/14
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 43.02 -0.04 -0.09% 12/14
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 854.36 -0.74 -0.09% 12/14
鋒裕美國高息基金-U2 美元 53.94 -0.05 -0.09% 12/14
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 46.43 -0.05 -0.11% 12/14
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 45.05 -0.04 -0.09% 12/14
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 889.33 -0.77 -0.09% 12/14
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.67 0.02 0.03% 12/14
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 99.43 0.04 0.04% 12/14
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 84.44 -0.09 -0.11% 12/14
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 79.62 0.03 0.04% 12/14
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.23 0.02 0.03% 12/14
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 51.43 0.02 0.04% 12/14
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 46.82 0.02 0.04% 12/14
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.65 0.00 0.00 12/14
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 12/14
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 5.65 -0.01 -0.18% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 19.05 0.02 0.11% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 16.18 -0.01 -0.06% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 62.63 0.07 0.11% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 15.49 0.01 0.06% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 13.16 0.00 0.00 12/14
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 58.12 0.05 0.09% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 47.44 0.05 0.11% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 922.82 1.02 0.11% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.65 0.04 0.09% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 906.08 0.90 0.10% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 64.65 0.06 0.09% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 54.90 -0.04 -0.07% 12/14
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 48.76 0.05 0.10% 12/14
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 79.73 -0.09 -0.11% 12/14
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 67.70 -0.19 -0.28% 12/14
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 44.24 -0.05 -0.11% 12/14
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 41.26 -0.05 -0.12% 12/14
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