鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 16.94 0.22 1.32% 02/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 13.04 0.17 1.32% 02/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 14.34 0.15 1.06% 02/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 22.58 0.30 1.35% 02/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 16.19 0.18 1.12% 02/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.56 0.14 1.13% 02/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.69 0.12 0.88% 02/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.68 0.10 0.95% 02/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 118.59 0.92 0.78% 02/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 69.82 0.61 0.88% 02/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 82.59 0.91 1.11% 02/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 81.10 0.62 0.77% 02/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 234.81 0.97 0.41% 02/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4259.22 17.83 0.42% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 261.76 2.69 1.04% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 136.39 1.40 1.04% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 221.54 1.78 0.81% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 115.41 0.93 0.81% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 60.32 0.48 0.80% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 71.29 0.73 1.03% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 71.81 0.47 0.66% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 97.21 0.64 0.66% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2774.53 28.61 1.04% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 56.36 0.45 0.80% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 65.69 0.67 1.03% 02/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 52.66 0.34 0.65% 02/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 34.81 0.38 1.10% 02/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 29.36 0.30 1.03% 02/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 29.42 0.26 0.89% 02/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 48.94 0.39 0.80% 02/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 26.95 0.61 2.32% 02/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 31.89 0.78 2.51% 02/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 25.20 0.64 2.61% 02/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 169.08 4.31 2.62% 02/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 172.21 4.39 2.62% 02/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 24.10 0.60 2.55% 02/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 28.50 0.77 2.78% 02/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 36.05 0.97 2.77% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 616.58 8.92 1.47% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 76.21 1.10 1.46% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 522.00 6.37 1.24% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1104.28 13.35 1.22% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 53.63 0.77 1.46% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1073.30 12.95 1.22% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 100.65 1.45 1.46% 02/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 52.31 0.76 1.47% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 158.49 0.43 0.27% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.63 0.08 0.25% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.72 0.13 0.26% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 134.09 0.06 0.04% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.90 0.04 0.25% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 222.52 0.57 0.26% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 714.62 1.83 0.26% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.49 0.06 0.28% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.76 0.06 0.29% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3151.05 8.63 0.27% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 225.20 0.57 0.25% 02/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.36 0.11 0.25% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.05 0.03 0.12% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.38 -0.02 -0.10% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 44.51 0.05 0.11% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.47 0.02 0.11% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.64 -0.02 -0.13% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.95 0.03 0.08% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.44 0.02 0.11% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 232.20 0.22 0.09% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.55 0.02 0.13% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 224.48 0.19 0.08% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 77.09 0.07 0.09% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 65.23 -0.09 -0.14% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.69 0.03 0.09% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.01 0.02 0.10% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.37 0.02 0.10% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.34 0.03 0.10% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 238.35 0.20 0.08% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 59.52 -0.07 -0.12% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.87 0.01 0.06% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 68.91 0.07 0.10% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.82 0.03 0.09% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.24 0.02 0.10% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 251.80 0.21 0.08% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.57 0.01 0.06% 02/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.23 0.02 0.10% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 89.52 0.29 0.33% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 75.51 0.08 0.11% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.85 0.09 0.32% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 24.33 0.08 0.33% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.79 0.06 0.34% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.28 0.06 0.37% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 49.12 0.16 0.33% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.40 0.06 0.37% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 29.20 0.10 0.34% 02/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.39 0.05 0.31% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.63 0.02 0.15% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.61 0.04 0.09% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.50 0.01 0.09% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.54 0.02 0.05% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.52 -0.02 -0.17% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.37 0.03 0.11% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.68 0.02 0.08% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 351.45 0.29 0.08% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.43 0.01 0.04% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 353.49 0.19 0.05% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.95 0.04 0.07% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.89 0.02 0.06% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.80 0.03 0.10% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.92 0.02 0.07% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.21 0.12 0.07% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 367.26 0.19 0.05% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.86 0.02 0.08% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.32 0.04 0.07% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.20 0.03 0.08% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.04 0.02 0.07% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 392.81 0.21 0.05% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.06 0.02 0.08% 02/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.05 0.02 0.07% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.94 0.03 0.17% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.53 0.08 0.18% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.66 0.12 0.19% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.24 0.06 0.17% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.17 -0.01 -0.07% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.25 0.04 0.17% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 371.62 0.67 0.18% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.46 0.04 0.19% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 340.08 0.61 0.18% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.71 0.10 0.20% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.59 0.04 0.18% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 351.41 0.62 0.18% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.52 0.06 0.20% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.85 0.06 0.22% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.08 0.04 0.17% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 355.38 0.63 0.18% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.17 0.05 0.22% 02/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.97 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 112.01 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 94.77 -0.21 -0.22% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.98 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.03 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.62 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.61 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.47 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 538.96 -0.05 -0.01% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.12 -0.01 -0.03% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.88 0.01 0.03% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 27.96 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.98 -0.01 -0.03% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 32.60 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2904.65 0.12 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 493.04 -0.06 -0.01% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.98 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.87 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 31.97 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 490.95 -0.07 -0.01% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.95 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 31.81 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.26 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.01 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.99 -0.01 -0.14% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2496.84 0.20 0.01% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.75 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.56 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 724.88 -0.12 -0.02% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.60 -0.01 -0.03% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.64 -0.01 -0.03% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.23 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.91 -0.01 -0.04% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.35 -0.02 -0.02% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.28 -0.01 -0.01% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.23 -0.01 -0.01% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3255.61 -0.30 -0.01% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 33.65 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.92 -0.01 -0.03% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.21 -0.01 -0.03% 02/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.61 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12770.77 100.84 0.80% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 240.83 0.00 0.00% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 161.75 0.01 0.01% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 128.60 1.01 0.79% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2754.80 21.62 0.79% 02/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3741.47 29.63 0.80% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 115.99 0.64 0.55% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 143.88 0.79 0.55% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1780.32 8.36 0.47% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 115.72 0.54 0.47% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1711.11 9.33 0.55% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 902.29 4.94 0.55% 02/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1983.60 9.36 0.47% 02/06
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