鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 157.76 1.64 1.05% 03/14
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 124.01 1.45 1.18% 03/14
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1294.15 15.19 1.19% 03/14
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 172.26 2.00 1.17% 03/14
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 36.76 0.48 1.32% 03/14
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 15.47 0.47 3.13% 03/14
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 12.62 0.38 3.10% 03/14
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 14.23 0.41 2.97% 03/14
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 42.25 1.28 3.12% 03/14
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 20.30 0.62 3.15% 03/14
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 43.67 1.33 3.14% 03/14
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 120.26 -0.17 -0.14% 03/14
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 60.35 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 76.69 0.55 0.72% 03/14
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 54.61 0.47 0.87% 03/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 14.03 0.18 1.30% 03/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 10.90 0.15 1.40% 03/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.91 0.15 1.18% 03/14
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 18.54 0.25 1.37% 03/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 13.41 0.17 1.28% 03/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 10.50 0.14 1.35% 03/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.33 0.14 1.15% 03/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.68 0.11 1.15% 03/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 104.66 1.31 1.27% 03/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 63.47 0.73 1.16% 03/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 69.03 0.88 1.29% 03/14
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 72.09 0.90 1.26% 03/14
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 220.54 1.38 0.63% 03/14
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3951.20 24.81 0.63% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 216.15 3.94 1.86% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 113.33 2.07 1.86% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 198.87 3.37 1.72% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 104.25 1.77 1.73% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 54.49 0.92 1.72% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 59.23 1.08 1.86% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 63.73 1.12 1.79% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 85.76 1.51 1.79% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2267.11 41.47 1.86% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 50.91 0.86 1.72% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 54.52 0.99 1.85% 03/14
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.92 0.89 1.78% 03/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 24.90 0.28 1.14% 03/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 20.86 0.24 1.16% 03/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 22.87 0.22 0.97% 03/14
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 19.17 0.19 1.00% 03/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 22.04 0.46 2.13% 03/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 23.96 0.52 2.22% 03/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 19.05 0.42 2.25% 03/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 127.75 2.82 2.26% 03/14
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 130.15 2.87 2.25% 03/14
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 20.12 0.35 1.77% 03/14
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 21.89 0.41 1.91% 03/14
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 27.45 0.51 1.89% 03/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 70.13 1.51 2.20% 03/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 77.61 1.77 2.33% 03/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 63.30 0.83 1.33% 12/20
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1456.50 31.39 2.20% 03/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1606.51 36.72 2.34% 03/14
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 511.61 7.63 1.51% 03/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 63.63 0.95 1.52% 03/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 470.87 6.40 1.38% 03/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1024.75 14.00 1.39% 03/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 46.07 0.68 1.50% 03/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1000.91 13.65 1.38% 03/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 84.05 1.25 1.51% 03/14
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 45.16 0.67 1.51% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 147.33 0.27 0.18% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.17 0.06 0.19% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.37 0.10 0.20% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 135.50 0.07 0.05% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.50 0.03 0.18% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 241.27 0.43 0.18% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.91 0.09 0.20% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 782.00 1.36 0.17% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.43 0.05 0.22% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.84 0.04 0.18% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2903.81 5.53 0.19% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 246.63 0.42 0.17% 03/14
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 46.68 0.08 0.17% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 21.35 -0.01 -0.05% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.67 -0.03 -0.15% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.05 -0.02 -0.05% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.51 -0.01 -0.06% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.19 -0.02 -0.13% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.08 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.99 -0.01 -0.06% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 253.12 -0.15 -0.06% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.18 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 245.37 -0.07 -0.03% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 68.92 -0.01 -0.01% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 63.39 -0.10 -0.16% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.11 -0.01 -0.03% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.83 -0.01 -0.05% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 20.30 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 27.56 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 260.69 -0.07 -0.03% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 57.84 -0.08 -0.14% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 17.55 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 61.61 -0.01 -0.02% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.24 -0.01 -0.03% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 20.16 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 275.18 -0.09 -0.03% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 18.29 -0.01 -0.05% 03/14
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 20.15 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 78.16 0.33 0.42% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 71.66 0.21 0.29% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.18 0.11 0.42% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.05 0.10 0.44% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.62 0.08 0.46% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.28 0.06 0.37% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 46.53 0.20 0.43% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.41 0.07 0.43% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 27.66 0.12 0.44% 03/14
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.40 0.06 0.37% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.74 -0.01 -0.08% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.07 -0.01 -0.02% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.77 -0.01 -0.09% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.13 -0.03 -0.08% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.71 -0.02 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.56 -0.01 -0.04% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.09 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 372.64 -0.23 -0.06% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.85 -0.01 -0.04% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 375.71 -0.34 -0.09% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 56.15 -0.05 -0.09% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.51 -0.03 -0.08% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.46 -0.01 -0.03% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.65 -0.02 -0.07% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 159.20 -0.12 -0.08% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 390.26 -0.36 -0.09% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.30 -0.02 -0.08% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 56.50 -0.05 -0.09% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.81 -0.03 -0.08% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.75 -0.02 -0.07% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 417.35 -0.37 -0.09% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.53 -0.02 -0.08% 03/14
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.76 -0.02 -0.07% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 16.72 0.04 0.24% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.25 0.09 0.20% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 57.89 0.12 0.21% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.30 0.08 0.22% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.37 0.01 0.07% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.71 0.05 0.20% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 395.25 0.81 0.21% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.06 0.05 0.23% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 365.18 0.75 0.21% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.78 0.11 0.22% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.22 0.05 0.22% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 377.39 0.77 0.20% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.28 0.07 0.23% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.80 0.06 0.21% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 21.32 0.04 0.19% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 381.47 0.77 0.20% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.80 0.05 0.21% 03/14
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.72 0.07 0.21% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.45 -0.09 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 106.10 -0.18 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 97.58 -0.30 -0.31% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 79.28 -0.13 -0.16% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.98 -0.08 -0.18% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 51.22 -0.09 -0.18% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.57 -0.06 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 46.84 -0.08 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 559.87 -1.03 -0.18% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.47 -0.06 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.65 -0.06 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 29.34 -0.06 -0.20% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.69 -0.05 -0.15% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.66 -0.06 -0.18% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2732.28 -4.59 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 517.66 -0.95 -0.18% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 51.57 -0.09 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.84 -0.06 -0.17% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 33.00 -0.06 -0.18% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 515.57 -0.94 -0.18% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.66 -0.05 -0.15% 03/14
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.84 -0.06 -0.18% 03/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.94 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.83 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.31 -0.01 -0.14% 03/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2394.82 0.03 0.00% 03/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.07 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 54.89 0.00 0.00% 03/14
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 102.39 -0.15 -0.15% 03/14
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 106.05 -0.16 -0.15% 03/14
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1139.91 -1.59 -0.14% 03/14
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 104.44 -0.15 -0.14% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 24.11 -0.02 -0.08% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 732.45 -0.63 -0.09% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.72 -0.04 -0.10% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.53 -0.04 -0.11% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.31 -0.05 -0.13% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 22.76 -0.03 -0.13% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.27 -0.09 -0.10% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.06 -0.07 -0.10% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.41 -0.09 -0.12% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3068.98 -3.17 -0.10% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.27 -0.03 -0.09% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.38 -0.04 -0.11% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.46 -0.03 -0.09% 03/14
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.06 -0.05 -0.14% 03/14
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 25.99 -0.01 -0.04% 03/14
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 24.11 -0.02 -0.08% 03/14
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 124.07 0.01 0.01% 03/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 10042.93 101.54 1.02% 03/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 210.20 1.13 0.54% 03/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 145.90 0.79 0.54% 03/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 104.70 1.06 1.02% 03/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2184.47 22.44 1.04% 03/14
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2932.44 29.73 1.02% 03/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 97.28 0.61 0.63% 03/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 117.97 0.76 0.65% 03/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1445.71 9.05 0.63% 03/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 98.42 0.62 0.63% 03/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1391.21 8.93 0.65% 03/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 761.96 4.89 0.65% 03/14
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1615.43 10.12 0.63% 03/14
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)