鋒裕匯理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2	美元	286.86	-1.54	-0.53%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2	美元	60.75	-0.32	-0.52%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2	歐元	252.59	-1.16	-0.46%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2	美元	15.72	-0.21	-1.32%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2	美元	13.06	-0.18	-1.36%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2	歐元	13.84	-0.18	-1.28%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2	美元	43.71	-0.60	-1.35%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2	美元	176.48	-0.46	-0.26%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2	美元	96.53	-0.26	-0.27%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2	歐元	155.40	-0.28	-0.18%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2	歐元	85.00	-0.16	-0.19%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2	歐元	44.43	-0.08	-0.18%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2	美元	50.46	-0.13	-0.26%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖	美元	47.03	-0.16	-0.34%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2	歐元	9.65	-0.09	-0.92%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2	美元	10.95	-0.12	-1.08%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2	美元	9.03	-0.10	-1.10%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2	歐元	10.25	-0.19	-1.82%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2	美元	11.64	-0.23	-1.94%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2	美元	18.25	0.04	0.22%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2	美元	15.18	0.04	0.26%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2	歐元	16.07	0.05	0.31%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2	歐元	13.36	0.04	0.30%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2	美元	7.87	-0.02	-0.25%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2	美元	6.36	-0.02	-0.31%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2	歐元	6.93	-0.01	-0.14%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2	美元	7.59	-0.04	-0.52%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2	美元	6.29	-0.04	-0.63%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2	歐元	6.68	-0.03	-0.45%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2	歐元	5.54	-0.03	-0.54%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2	美元	6.52	-0.03	-0.46%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2	美元	5.16	-0.02	-0.39%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2	歐元	5.74	-0.02	-0.35%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2	歐元	4.55	-0.01	-0.22%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2	美元	3.17	-0.03	-0.94%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2	美元	2.68	-0.02	-0.74%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2	歐元	2.80	-0.02	-0.71%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2	美元	9.75	-0.09	-0.91%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2	美元	8.06	-0.07	-0.86%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2	歐元	8.58	-0.08	-0.92%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2	美元	8.52	-0.02	-0.23%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2	美元	7.03	-0.02	-0.28%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2	歐元	7.50	-0.01	-0.13%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2	歐元	6.19	-0.01	-0.16%	01/22

美國中型資本價值基金-A2	美元	11.76	-0.20	-1.67%	01/22

美國中型資本價值基金-B2	美元	9.96	-0.17	-1.68%	01/22

美國中型資本價值基金-A2	歐元	10.35	-0.17	-1.62%	01/22

美國中型資本價值基金-B2	歐元	8.77	-0.14	-1.57%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2	美元	54.29	-0.93	-1.68%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2	歐元	47.80	-0.78	-1.61%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2	美元	122.86	-0.21	-0.17%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD	美元	39.84	-0.07	-0.18%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2	美元	102.40	-0.18	-0.18%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD	美元	34.10	-0.06	-0.18%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2	歐元	108.18	-0.11	-0.10%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	35.57	-0.06	-0.17%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	665.49	-1.08	-0.16%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	33.52	-0.07	-0.21%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	643.83	-1.20	-0.19%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2	美元	51.93	-0.09	-0.17%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD	美元	40.60	-0.08	-0.20%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2	美元	11.28	0.01	0.09%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD	美元	51.65	0.04	0.08%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2	美元	9.75	0.01	0.10%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD	美元	46.70	0.03	0.06%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2	歐元	9.93	0.02	0.20%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)	歐元	35.73	0.02	0.06%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	40.13	0.04	0.10%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	751.75	0.80	0.11%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	38.85	0.03	0.08%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	747.32	0.69	0.09%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2	美元	50.82	0.04	0.08%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD	美元	43.49	0.03	0.07%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2	美元	13.41	-0.04	-0.30%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD	美元	53.67	-0.16	-0.30%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2	美元	10.99	-0.03	-0.27%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD	美元	46.13	-0.14	-0.30%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2	歐元	11.81	-0.03	-0.25%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	40.44	-0.11	-0.27%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	759.99	-1.99	-0.26%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	38.10	-0.12	-0.31%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	736.89	-2.06	-0.28%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2	美元	53.01	-0.15	-0.28%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD	美元	42.65	-0.12	-0.28%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益	澳幣	39.90	-0.12	-0.30%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益	南非幣	766.79	-2.12	-0.28%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD	美元	62.69	0.08	0.13%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2	美元	98.68	0.13	0.13%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2	歐元	86.89	0.18	0.21%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2	美元	78.17	0.10	0.13%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD	美元	55.94	0.07	0.13%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2	美元	50.50	0.06	0.12%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD	美元	44.22	0.06	0.14%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2	美元	6.76	0.00	0.00	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2	美元	5.30	0.00	0.00	01/22

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2	歐元	5.95	0.00	0.00	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2	美元	18.51	0.04	0.22%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2	歐元	16.30	0.05	0.31%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD	美元	56.78	0.14	0.25%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2	美元	14.93	0.04	0.27%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2	歐元	13.14	0.04	0.31%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD	美元	52.23	0.12	0.23%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	澳幣	40.89	0.10	0.25%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	南非幣	766.56	2.08	0.27%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	澳幣	38.98	0.09	0.23%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	南非幣	748.01	1.97	0.26%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2	美元	62.28	0.15	0.24%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2	歐元	54.84	0.18	0.33%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD	美元	43.83	0.11	0.25%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2	美元	76.32	-0.10	-0.13%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2	歐元	67.21	-0.03	-0.04%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD	美元	39.73	-0.06	-0.15%	01/22

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD	美元	36.71	-0.05	-0.14%	01/22

鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU	美元	104.19	0.42	0.40%	01/21

鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE	歐元	190.80	0.79	0.42%	01/21

鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU	美元	1116.57	4.58	0.41%	01/21

鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE	歐元	115.63	0.18	0.16%	01/21

鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU	美元	108.13	0.18	0.17%	01/21

鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE	歐元	1240.30	2.02	0.16%	01/21

鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE	歐元	117.80	0.19	0.16%	01/21

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C	美元	6584.33	-3.98	-0.06%	01/21

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C	澳幣	129.20	0.43	0.33%	01/21

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD	澳幣	114.71	0.38	0.33%	01/21

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD	美元	93.25	-0.07	-0.08%	01/21

鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE	歐元	171.12	-0.36	-0.21%	01/21

鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE	歐元	180.71	-0.18	-0.10%	01/21

鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU	美元	63.68	-0.16	-0.25%	01/21

鋒裕匯理基金-金礦基金 AU	美元	29.44	-0.13	-0.44%	01/21

鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU	美元	173.59	-0.03	-0.02%	01/21

鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU	美元	166.06	-0.03	-0.02%	01/21

鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE	歐元	21.25	0.01	0.05%	01/21

鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU	美元	27.28	0.02	0.07%	01/21

鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE	歐元	99.83	-0.01	-0.01%	01/21

鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU	美元	105.96	0.03	0.03%	01/21

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