鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 286.86 -1.54 -0.53% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 60.75 -0.32 -0.52% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 252.59 -1.16 -0.46% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 15.72 -0.21 -1.32% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 13.06 -0.18 -1.36% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 13.84 -0.18 -1.28% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 43.71 -0.60 -1.35% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 176.48 -0.46 -0.26% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 96.53 -0.26 -0.27% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 155.40 -0.28 -0.18% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 85.00 -0.16 -0.19% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 44.43 -0.08 -0.18% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 50.46 -0.13 -0.26% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 47.03 -0.16 -0.34% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 9.65 -0.09 -0.92% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 10.95 -0.12 -1.08% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.03 -0.10 -1.10% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 10.25 -0.19 -1.82% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 11.64 -0.23 -1.94% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.25 0.04 0.22% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.18 0.04 0.26% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.07 0.05 0.31% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.36 0.04 0.30% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 7.87 -0.02 -0.25% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.36 -0.02 -0.31% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 6.93 -0.01 -0.14% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 7.59 -0.04 -0.52% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 6.29 -0.04 -0.63% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 6.68 -0.03 -0.45% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 5.54 -0.03 -0.54% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 6.52 -0.03 -0.46% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 5.16 -0.02 -0.39% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 5.74 -0.02 -0.35% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 4.55 -0.01 -0.22% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.17 -0.03 -0.94% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.68 -0.02 -0.74% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 2.80 -0.02 -0.71% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 9.75 -0.09 -0.91% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.06 -0.07 -0.86% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.58 -0.08 -0.92% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 8.52 -0.02 -0.23% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.03 -0.02 -0.28% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 7.50 -0.01 -0.13% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.19 -0.01 -0.16% 01/22
美國中型資本價值基金-A2 美元 11.76 -0.20 -1.67% 01/22
美國中型資本價值基金-B2 美元 9.96 -0.17 -1.68% 01/22
美國中型資本價值基金-A2 歐元 10.35 -0.17 -1.62% 01/22
美國中型資本價值基金-B2 歐元 8.77 -0.14 -1.57% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 54.29 -0.93 -1.68% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 47.80 -0.78 -1.61% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 122.86 -0.21 -0.17% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 39.84 -0.07 -0.18% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 102.40 -0.18 -0.18% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.10 -0.06 -0.18% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 108.18 -0.11 -0.10% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.57 -0.06 -0.17% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 665.49 -1.08 -0.16% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.52 -0.07 -0.21% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 643.83 -1.20 -0.19% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 51.93 -0.09 -0.17% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 40.60 -0.08 -0.20% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.28 0.01 0.09% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 51.65 0.04 0.08% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.75 0.01 0.10% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 46.70 0.03 0.06% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.93 0.02 0.20% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.73 0.02 0.06% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.13 0.04 0.10% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 751.75 0.80 0.11% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.85 0.03 0.08% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 747.32 0.69 0.09% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 50.82 0.04 0.08% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 43.49 0.03 0.07% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.41 -0.04 -0.30% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 53.67 -0.16 -0.30% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 10.99 -0.03 -0.27% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 46.13 -0.14 -0.30% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.81 -0.03 -0.25% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.44 -0.11 -0.27% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 759.99 -1.99 -0.26% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.10 -0.12 -0.31% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 736.89 -2.06 -0.28% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 53.01 -0.15 -0.28% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 42.65 -0.12 -0.28% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 39.90 -0.12 -0.30% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 766.79 -2.12 -0.28% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 62.69 0.08 0.13% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 98.68 0.13 0.13% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 86.89 0.18 0.21% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 78.17 0.10 0.13% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 55.94 0.07 0.13% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 50.50 0.06 0.12% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 44.22 0.06 0.14% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.76 0.00 0.00 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.30 0.00 0.00 01/22
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.95 0.00 0.00 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 18.51 0.04 0.22% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 16.30 0.05 0.31% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 56.78 0.14 0.25% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 14.93 0.04 0.27% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.14 0.04 0.31% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 52.23 0.12 0.23% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.89 0.10 0.25% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 766.56 2.08 0.27% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.98 0.09 0.23% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 748.01 1.97 0.26% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 62.28 0.15 0.24% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 54.84 0.18 0.33% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 43.83 0.11 0.25% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 76.32 -0.10 -0.13% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 67.21 -0.03 -0.04% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 39.73 -0.06 -0.15% 01/22
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 36.71 -0.05 -0.14% 01/22
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 104.19 0.42 0.40% 01/21
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 190.80 0.79 0.42% 01/21
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1116.57 4.58 0.41% 01/21
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 115.63 0.18 0.16% 01/21
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 108.13 0.18 0.17% 01/21
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1240.30 2.02 0.16% 01/21
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 117.80 0.19 0.16% 01/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6584.33 -3.98 -0.06% 01/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 129.20 0.43 0.33% 01/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 114.71 0.38 0.33% 01/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 93.25 -0.07 -0.08% 01/21
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 171.12 -0.36 -0.21% 01/21
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 180.71 -0.18 -0.10% 01/21
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 63.68 -0.16 -0.25% 01/21
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 29.44 -0.13 -0.44% 01/21
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 173.59 -0.03 -0.02% 01/21
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 166.06 -0.03 -0.02% 01/21
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.25 0.01 0.05% 01/21
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 27.28 0.02 0.07% 01/21
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.83 -0.01 -0.01% 01/21
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 105.96 0.03 0.03% 01/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。