鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.55 -0.10 -0.64% 10/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.01 -0.08 -0.66% 10/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.43 -0.05 -0.37% 10/09
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.66 -0.14 -0.67% 10/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.08 -0.15 -0.98% 10/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.73 -0.13 -1.10% 10/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.01 -0.09 -0.69% 10/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.15 -0.07 -0.68% 10/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 112.46 -0.63 -0.56% 10/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 66.59 -0.46 -0.69% 10/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 77.14 -0.80 -1.03% 10/09
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 77.15 -0.43 -0.55% 10/09
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 223.80 0.22 0.10% 10/09
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4041.17 4.03 0.10% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 247.99 -1.37 -0.55% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.52 -0.72 -0.55% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 214.20 -0.45 -0.21% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.84 -0.24 -0.21% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.46 -0.12 -0.20% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.70 -0.37 -0.54% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.63 -0.01 -0.01% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 94.07 -0.01 -0.01% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2618.52 -14.41 -0.55% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.62 -0.11 -0.20% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.38 -0.35 -0.56% 10/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.11 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 30.22 -0.19 -0.62% 10/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 25.43 -0.16 -0.63% 10/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 26.06 -0.08 -0.31% 10/09
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 25.75 0.01 0.04% 10/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 29.82 -0.10 -0.33% 10/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 23.60 -0.08 -0.34% 10/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 158.33 -0.52 -0.33% 10/09
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 161.26 -0.53 -0.33% 10/09
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 22.71 0.04 0.18% 10/09
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 26.32 -0.04 -0.15% 10/09
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 33.19 -0.05 -0.15% 10/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 593.91 -2.02 -0.34% 10/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 73.57 -0.25 -0.34% 10/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 513.14 -0.01 -0.00% 10/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1095.60 0.47 0.04% 10/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.29 -0.18 -0.34% 10/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1067.35 0.44 0.04% 10/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 97.18 -0.33 -0.34% 10/09
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 51.10 -0.18 -0.35% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 153.10 -0.59 -0.38% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.21 -0.12 -0.38% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.19 -0.19 -0.38% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 132.19 -0.06 -0.05% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.98 -0.06 -0.37% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 227.47 -0.79 -0.35% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 733.19 -2.56 -0.35% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.66 -0.08 -0.37% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.98 -0.09 -0.43% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3034.29 -11.55 -0.38% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 231.05 -0.81 -0.35% 10/09
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 44.84 -0.18 -0.40% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 22.78 0.02 0.09% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.72 0.09 0.46% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.18 0.03 0.07% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.53 0.02 0.11% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.14 0.07 0.46% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.83 0.03 0.08% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.41 0.01 0.06% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 237.63 0.31 0.13% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.58 0.02 0.13% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 229.15 0.26 0.11% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 73.15 0.06 0.08% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 63.17 0.27 0.43% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.75 0.03 0.09% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.08 0.02 0.09% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.46 0.01 0.05% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 29.56 0.03 0.10% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 243.32 0.27 0.11% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 57.63 0.24 0.42% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.90 0.01 0.06% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 65.38 0.05 0.08% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.88 0.03 0.09% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.33 0.01 0.05% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 257.01 0.29 0.11% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.61 0.01 0.06% 10/09
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.32 0.01 0.05% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 84.88 -0.01 -0.01% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.06 0.24 0.33% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.15 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.79 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.65 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.21 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.02 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.33 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.54 -0.01 -0.04% 10/09
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.33 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.38 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.67 0.01 0.02% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.30 -0.01 -0.09% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.63 -0.01 -0.03% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.55 0.09 0.79% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.57 -0.01 -0.04% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.97 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 361.50 0.19 0.05% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.74 -0.01 -0.04% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 364.08 0.09 0.02% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 58.93 -0.01 -0.02% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.98 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.22 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.38 -0.01 -0.03% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 168.47 -0.01 -0.01% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 378.25 0.09 0.02% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.18 -0.01 -0.04% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.29 -0.01 -0.02% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.28 -0.01 -0.03% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.49 -0.01 -0.04% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 404.48 0.11 0.03% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.39 -0.01 -0.04% 10/09
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.50 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.51 -0.06 -0.34% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.51 -0.16 -0.36% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.35 -0.22 -0.36% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.33 -0.13 -0.36% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.11 -0.01 -0.07% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.45 -0.09 -0.37% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 380.81 -1.24 -0.32% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.70 -0.08 -0.37% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 349.90 -1.15 -0.33% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.82 -0.18 -0.36% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.84 -0.09 -0.39% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 361.38 -1.18 -0.33% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.84 -0.11 -0.37% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.24 -0.10 -0.35% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.46 -0.08 -0.35% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 365.51 -1.19 -0.32% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.43 -0.09 -0.38% 10/09
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.25 -0.05 -0.09% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 110.80 -0.12 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.67 0.23 0.24% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.34 -0.09 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.40 -0.05 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.20 -0.06 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.90 -0.04 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 48.93 -0.05 -0.10% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 551.77 -0.39 -0.07% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.56 -0.04 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.47 -0.04 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.74 -0.02 -0.07% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.54 -0.04 -0.12% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.28 -0.04 -0.12% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2865.91 -2.94 -0.10% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 506.80 -0.36 -0.07% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.56 -0.06 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.17 -0.04 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.63 -0.04 -0.12% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 504.78 -0.37 -0.07% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.50 -0.04 -0.12% 10/09
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.48 -0.03 -0.09% 10/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.15 0.01 0.12% 10/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.95 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.04 0.03 0.43% 10/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2460.74 0.21 0.01% 10/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.17 0.01 0.02% 10/09
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.98 0.00 0.00% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 730.67 -0.57 -0.08% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.80 -0.05 -0.13% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.77 -0.04 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.44 -0.03 -0.08% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.58 -0.03 -0.13% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.31 -0.11 -0.13% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.88 -0.08 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.66 -0.08 -0.11% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3198.77 -4.00 -0.12% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.05 -0.02 -0.06% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.24 -0.05 -0.14% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.45 -0.04 -0.12% 10/09
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.93 -0.04 -0.11% 10/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11598.21 -68.64 -0.59% 10/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 232.89 -0.98 -0.42% 10/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 157.92 -0.66 -0.42% 10/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 117.76 -0.83 -0.70% 10/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2506.40 -18.15 -0.72% 10/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3388.11 -19.97 -0.59% 10/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 104.20 -0.66 -0.63% 10/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 128.04 -0.85 -0.66% 10/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1594.36 -10.15 -0.63% 10/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 105.41 -0.67 -0.63% 10/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1518.27 -10.02 -0.66% 10/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 810.80 -5.35 -0.66% 10/09
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1774.77 -9.50 -0.53% 10/09
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