鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.27 0.05 0.33% 07/10
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.82 0.16 1.37% 07/10
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.08 0.08 0.62% 07/10
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.24 0.29 1.45% 07/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.78 0.06 0.41% 07/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.54 0.14 1.23% 07/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.65 0.09 0.72% 07/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.90 0.20 2.06% 07/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 108.56 0.82 0.76% 07/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 64.90 0.49 0.76% 07/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 75.83 0.34 0.45% 07/10
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 74.65 0.56 0.76% 07/10
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 223.20 2.17 0.98% 07/10
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4016.64 39.89 1.00% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 250.43 0.87 0.35% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 131.00 1.54 1.19% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 214.47 1.39 0.65% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 112.17 2.25 2.05% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.63 0.37 0.64% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 68.48 0.24 0.35% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.42 0.43 0.62% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.64 0.59 0.63% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2636.54 31.92 1.23% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.78 0.35 0.64% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 63.08 0.22 0.35% 07/10
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 55.60 0.34 0.62% 07/10
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 28.08 -0.06 -0.21% 07/10
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 23.68 -0.04 -0.17% 07/10
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 24.01 0.02 0.08% 07/10
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.27 0.14 0.70% 07/10
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 23.86 0.16 0.68% 07/10
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 27.87 0.01 0.04% 07/10
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 22.10 0.01 0.05% 07/10
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 148.20 0.03 0.02% 07/10
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 150.98 0.02 0.01% 07/10
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 21.02 0.15 0.72% 07/10
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 24.56 0.01 0.04% 07/10
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 30.90 0.03 0.10% 07/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 575.45 -1.41 -0.24% 07/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 71.41 -0.05 -0.07% 07/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 492.98 0.26 0.05% 07/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1059.54 0.94 0.09% 07/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.15 -0.12 -0.23% 07/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1033.06 0.90 0.09% 07/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 94.32 -0.24 -0.25% 07/10
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.05 -0.12 -0.24% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 151.29 -0.08 -0.05% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.34 -0.01 -0.03% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.50 -0.04 -0.08% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 129.52 0.32 0.25% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.27 -0.01 -0.06% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.41 -0.08 -0.03% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.14 -0.04 -0.09% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 757.72 -0.31 -0.04% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.08 -0.01 -0.05% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.44 -0.02 -0.09% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2991.19 -1.47 -0.05% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 238.96 -0.09 -0.04% 07/10
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.83 -0.03 -0.07% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 21.88 0.03 0.14% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.78 0.08 0.43% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.25 0.06 0.14% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.87 0.01 0.06% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.45 0.13 0.91% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.09 0.02 0.05% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.45 0.02 0.11% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 241.43 0.30 0.12% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.64 0.01 0.06% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 233.30 0.23 0.10% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 70.42 0.09 0.13% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 60.30 0.26 0.43% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.13 0.04 0.13% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.15 0.03 0.14% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.57 0.01 0.05% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 28.33 0.03 0.11% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 247.75 0.37 0.15% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 55.01 0.24 0.44% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.97 0.02 0.12% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 62.95 0.08 0.13% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.26 0.04 0.13% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.44 0.02 0.10% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 261.66 0.39 0.15% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.69 0.02 0.11% 07/10
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.43 0.03 0.15% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 82.84 -0.74 -0.89% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.70 -0.04 -0.06% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.06 -0.24 -0.88% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.75 -0.22 -0.92% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.83 -0.16 -0.89% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.42 -0.15 -0.91% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.95 -0.44 -0.91% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.55 -0.15 -0.90% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.50 -0.27 -0.94% 07/10
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.54 -0.15 -0.90% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.03 0.01 0.08% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.17 0.01 0.02% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.01 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.22 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.14 0.03 0.27% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.43 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.89 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 364.40 0.11 0.03% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.67 -0.01 -0.04% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 367.28 0.12 0.03% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 57.40 0.01 0.02% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.59 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.15 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.33 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 163.51 0.04 0.02% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 381.49 0.13 0.03% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.11 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 57.76 0.01 0.02% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.89 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.44 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 408.01 0.14 0.03% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.33 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.45 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.20 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.56 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 59.41 -0.06 -0.10% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.44 -0.05 -0.14% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.72 0.04 0.27% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.62 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 387.99 0.05 0.01% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.90 -0.03 -0.14% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 357.29 -0.28 -0.08% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.98 -0.01 -0.02% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.05 -0.01 -0.04% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 369.08 0.04 0.01% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.09 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.54 -0.03 -0.11% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.01 -0.02 -0.09% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 373.17 0.03 0.01% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.64 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.50 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 107.95 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 92.42 0.28 0.30% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 80.41 0.03 0.04% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.89 0.02 0.04% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 51.96 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.49 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 47.67 0.03 0.06% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 551.57 0.10 0.02% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.28 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.28 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.81 0.02 0.07% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.38 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.20 0.02 0.06% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2786.93 1.99 0.07% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 508.13 0.08 0.02% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 52.31 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.76 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.55 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 506.25 0.08 0.02% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.36 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.39 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.05 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.89 0.00 0.00% 07/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.89 0.02 0.29% 07/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2429.62 1.79 0.07% 07/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.64 0.01 0.02% 07/10
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.45 0.01 0.02% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 735.14 2.30 0.31% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 39.00 0.09 0.23% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.88 0.09 0.25% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.62 0.11 0.29% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.37 0.05 0.21% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.39 0.21 0.24% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.37 0.19 0.26% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.01 0.20 0.26% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3161.77 8.03 0.25% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.32 0.10 0.29% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.52 0.08 0.22% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.64 0.08 0.24% 07/10
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.19 0.09 0.26% 07/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 10752.80 -27.03 -0.25% 07/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 216.07 -0.88 -0.41% 07/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 147.98 -0.60 -0.40% 07/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 110.26 -0.29 -0.26% 07/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2327.10 -6.43 -0.28% 07/10
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3150.84 -7.29 -0.23% 07/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 100.99 -0.39 -0.38% 07/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 123.37 -0.54 -0.44% 07/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1526.02 -5.95 -0.39% 07/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 102.16 -0.40 -0.39% 07/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1459.61 -6.09 -0.42% 07/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 789.31 -3.30 -0.42% 07/10
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1701.87 -5.11 -0.30% 07/10
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