鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 295.53 -4.41 -1.47% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 62.62 -0.94 -1.48% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 262.67 -1.51 -0.57% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 15.35 -0.12 -0.78% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 12.78 -0.10 -0.78% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 13.64 0.01 0.07% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 42.76 -0.33 -0.77% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 181.39 -4.17 -2.25% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 99.36 -2.29 -2.25% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 161.22 -2.22 -1.36% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 88.31 -1.22 -1.36% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 46.16 -0.64 -1.37% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 51.93 -1.20 -2.26% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 48.64 -0.65 -1.32% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 9.99 -0.10 -0.99% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.24 -0.21 -1.83% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.27 -0.18 -1.90% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 10.84 -0.09 -0.82% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.19 -0.22 -1.77% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 17.80 -0.26 -1.44% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 14.83 -0.21 -1.40% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.82 -0.08 -0.50% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.18 -0.06 -0.45% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.11 -0.16 -1.93% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.57 -0.13 -1.94% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.21 -0.08 -1.10% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 7.58 -0.12 -1.56% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 6.30 -0.09 -1.41% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 6.74 -0.04 -0.59% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 5.60 -0.03 -0.53% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 6.67 -0.14 -2.06% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 5.29 -0.11 -2.04% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 5.93 -0.07 -1.17% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 4.70 -0.06 -1.26% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.27 -0.02 -0.61% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.77 -0.01 -0.36% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 2.91 0.01 0.34% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 9.47 -0.07 -0.73% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 7.84 -0.06 -0.76% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.42 0.02 0.24% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 8.71 -0.18 -2.02% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.20 -0.15 -2.04% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 7.74 -0.09 -1.15% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.40 -0.08 -1.23% 11/12
美國中型資本價值基金-A2 美元 12.33 -0.16 -1.28% 11/12
美國中型資本價值基金-B2 美元 10.45 -0.14 -1.32% 11/12
美國中型資本價值基金-A2 歐元 10.96 -0.04 -0.36% 11/12
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.29 -0.04 -0.43% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 56.96 -0.78 -1.35% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 50.63 -0.22 -0.43% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 123.03 -0.18 -0.15% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 40.38 -0.06 -0.15% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 102.72 -0.15 -0.15% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.62 -0.05 -0.14% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 109.35 0.83 0.76% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 36.43 -0.05 -0.14% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 687.82 -0.39 -0.06% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 34.43 -0.05 -0.15% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 664.38 -0.83 -0.12% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 52.09 -0.08 -0.15% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.22 -0.06 -0.15% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.15 0.01 0.09% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 51.43 0.04 0.08% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.65 0.01 0.10% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 46.55 0.03 0.06% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.91 0.10 1.02% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 35.81 0.02 0.06% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.28 0.04 0.10% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 760.25 0.73 0.10% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.05 0.03 0.08% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 754.28 0.73 0.10% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 50.29 0.03 0.06% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 43.35 0.03 0.07% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.45 -0.01 -0.07% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 54.45 -0.05 -0.09% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.04 -0.01 -0.09% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 46.87 -0.05 -0.11% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.95 0.09 0.76% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.27 -0.03 -0.07% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 781.22 -0.54 -0.07% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.98 -0.03 -0.08% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 756.91 -0.59 -0.08% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 53.24 -0.05 -0.09% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 43.33 -0.05 -0.12% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 40.81 -0.03 -0.07% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 787.65 -0.64 -0.08% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 62.07 0.10 0.16% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 97.09 0.16 0.17% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 86.29 0.92 1.08% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 77.06 0.12 0.16% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 55.49 0.09 0.16% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 49.78 0.08 0.16% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 43.87 0.07 0.16% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.74 0.00 0.00 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.29 0.00 0.00 11/12
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.99 0.05 0.84% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 18.00 -0.02 -0.11% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 16.00 0.13 0.82% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 55.84 -0.05 -0.09% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 14.54 -0.01 -0.07% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 12.92 0.10 0.78% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 51.45 -0.05 -0.10% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.59 -0.03 -0.07% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 767.16 -0.49 -0.06% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.76 -0.04 -0.10% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 747.97 -0.53 -0.07% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 60.66 -0.06 -0.10% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 53.92 0.44 0.82% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 43.17 -0.04 -0.09% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 72.86 -0.39 -0.53% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 64.76 0.24 0.37% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 38.36 -0.20 -0.52% 11/12
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 35.50 -0.19 -0.53% 11/12
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 107.64 -0.49 -0.45% 11/09
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 197.32 0.36 0.18% 11/09
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1151.23 -5.26 -0.45% 11/09
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 119.97 0.43 0.36% 11/09
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 111.09 0.39 0.35% 11/09
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1285.59 4.66 0.36% 11/09
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 122.13 0.44 0.36% 11/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6641.88 -58.15 -0.87% 11/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 128.90 -0.42 -0.32% 11/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 115.21 -0.38 -0.33% 11/09
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 94.89 -0.83 -0.87% 11/09
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 179.64 -1.04 -0.58% 11/09
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 188.46 -0.97 -0.51% 11/09
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 64.50 -1.04 -1.59% 11/09
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 27.32 -0.40 -1.44% 11/09
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 178.12 -0.61 -0.34% 11/09
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 171.52 -2.54 -1.46% 11/09
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.50 -0.03 -0.14% 11/09
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 26.76 -0.11 -0.41% 11/09
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.95 0.00 0.00 11/09
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 105.44 0.01 0.01% 11/09
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