鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 271.93 -0.18 -0.07% 03/22
鋒裕環球生態基金-B2 美元 58.32 -0.04 -0.07% 03/22
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 251.75 0.03 0.01% 03/22
鋒裕中國股票基金-A2 美元 14.18 -0.14 -0.98% 03/22
鋒裕中國股票基金-B2 美元 11.98 -0.11 -0.91% 03/22
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 13.13 -0.11 -0.83% 03/22
鋒裕中國股票基金-U2 美元 39.93 -0.38 -0.94% 03/22
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 171.25 -1.19 -0.69% 03/22
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 95.25 -0.67 -0.70% 03/22
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 158.54 -0.98 -0.61% 03/22
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 88.19 -0.54 -0.61% 03/22
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 45.91 -0.29 -0.63% 03/22
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 49.59 -0.35 -0.70% 03/22
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 46.15 -0.31 -0.67% 03/22
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 8.86 0.03 0.34% 03/22
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 9.57 0.02 0.21% 03/22
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 8.03 0.02 0.25% 03/22
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 9.77 0.04 0.41% 03/22
鋒裕美國研究基金-A2 美元 10.56 0.04 0.38% 03/22
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.25 -0.08 -0.44% 03/22
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.43 -0.08 -0.52% 03/22
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.89 -0.07 -0.41% 03/22
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.29 -0.05 -0.35% 03/22
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 7.92 -0.03 -0.38% 03/22
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 6.55 -0.03 -0.46% 03/22
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.33 -0.02 -0.27% 03/22
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 8.55 -0.15 -1.72% 03/22
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 7.21 -0.13 -1.77% 03/22
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 7.91 -0.14 -1.74% 03/22
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 6.67 -0.12 -1.77% 03/22
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 6.54 -0.04 -0.61% 03/22
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 5.29 -0.04 -0.75% 03/22
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 6.06 -0.03 -0.49% 03/22
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 4.90 -0.03 -0.61% 03/22
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.20 -0.05 -1.54% 03/22
鋒裕日本股票基金-B2 美元 2.75 -0.04 -1.43% 03/22
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 2.96 -0.05 -1.66% 03/22
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 9.62 -0.10 -1.03% 03/22
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.09 -0.08 -0.98% 03/22
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.90 -0.09 -1.00% 03/22
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 8.79 -0.03 -0.34% 03/22
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 7.43 -0.02 -0.27% 03/22
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 8.14 -0.02 -0.25% 03/22
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 6.87 -0.02 -0.29% 03/22
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 12.77 0.04 0.31% 03/22
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 10.96 0.03 0.27% 03/22
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.82 0.04 0.34% 03/22
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 10.15 0.04 0.40% 03/22
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 59.51 0.16 0.27% 03/22
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 55.09 0.19 0.35% 03/22
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 117.93 -0.26 -0.22% 03/22
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 43.17 -0.09 -0.21% 03/22
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 100.23 -0.22 -0.22% 03/22
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 37.67 -0.09 -0.24% 03/22
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 109.18 -0.16 -0.15% 03/22
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.18 -0.09 -0.21% 03/22
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 833.15 -1.65 -0.20% 03/22
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.59 -0.09 -0.22% 03/22
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 813.28 -1.66 -0.20% 03/22
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 50.62 -0.11 -0.22% 03/22
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 44.68 -0.10 -0.22% 03/22
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.17 0.01 0.09% 03/22
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.08 0.05 0.09% 03/22
鋒裕策略收益基金-B2 美元 9.77 0.00 0.00 03/22
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.42 0.04 0.08% 03/22
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 10.34 0.02 0.19% 03/22
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 39.98 0.04 0.10% 03/22
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.12 0.05 0.11% 03/22
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 910.81 1.01 0.11% 03/22
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.24 0.04 0.09% 03/22
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 905.89 0.88 0.10% 03/22
鋒裕策略收益基金-U2 美元 50.76 0.04 0.08% 03/22
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 46.77 0.03 0.06% 03/22
鋒裕美國高息基金-A2 美元 12.89 -0.05 -0.39% 03/22
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 57.62 -0.21 -0.36% 03/22
鋒裕美國高息基金-B2 美元 10.77 -0.04 -0.37% 03/22
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 50.50 -0.19 -0.37% 03/22
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 11.93 -0.04 -0.33% 03/22
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.94 -0.17 -0.37% 03/22
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 910.53 -3.24 -0.35% 03/22
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.21 -0.16 -0.36% 03/22
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 888.72 -3.13 -0.35% 03/22
鋒裕美國高息基金-U2 美元 51.75 -0.20 -0.38% 03/22
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 46.50 -0.18 -0.39% 03/22
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 46.11 -0.18 -0.39% 03/22
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 922.97 -3.26 -0.35% 03/22
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.42 0.10 0.15% 03/22
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 96.48 0.15 0.16% 03/22
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 89.32 0.21 0.24% 03/22
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 78.08 0.12 0.15% 03/22
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.63 0.09 0.15% 03/22
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 50.25 0.07 0.14% 03/22
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 46.96 0.07 0.15% 03/22
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.59 0.00 0.00 03/22
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.28 -0.01 -0.19% 03/22
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 6.10 0.00 0.00 03/22
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 17.78 -0.01 -0.06% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 16.46 0.01 0.06% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 61.51 -0.04 -0.06% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 14.58 -0.01 -0.07% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 13.50 0.00 0.00 03/22
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 57.60 -0.04 -0.07% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 47.63 -0.03 -0.06% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 944.98 -0.45 -0.05% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.22 -0.04 -0.09% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 928.18 -0.48 -0.05% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 60.63 -0.05 -0.08% 03/22
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 56.13 0.00 0.00 03/22
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 48.14 -0.04 -0.08% 03/22
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 76.04 0.07 0.09% 03/22
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.40 0.13 0.19% 03/22
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 44.00 0.04 0.09% 03/22
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 41.45 0.04 0.10% 03/22
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