鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 歐元 157.41 -0.05 -0.03% 11/07
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A 美元 123.05 0.80 0.65% 11/07
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B 美元 50.94 0.25 0.49% 05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 美元 1279.81 8.36 0.66% 11/07
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T 美元 53.17 N/A N/A 07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 歐元 175.94 -0.02 -0.01% 11/07
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A 美元 37.33 0.24 0.65% 11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 美元 14.00 0.38 2.79% 11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-B2 美元 11.45 0.31 2.78% 11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-A2 歐元 12.95 0.26 2.05% 11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-U2 美元 38.32 1.02 2.73% 11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 美元 18.29 0.49 2.75% 11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 美元 39.61 1.07 2.78% 11/07
鋒裕匯理-日本股票基金-A 歐元 122.92 1.37 1.13% 11/07
鋒裕匯理-日本股票基金-A 美元 61.34 1.10 1.83% 11/07
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 歐元 74.17 0.38 0.51% 11/07
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A 美元 52.52 0.63 1.21% 11/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 12.84 0.17 1.34% 11/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 10.00 0.13 1.32% 11/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 11.88 0.07 0.59% 11/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 16.90 0.23 1.38% 11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 12.75 0.10 0.79% 11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 10.02 0.09 0.91% 11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 11.79 0.02 0.17% 11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.29 0.02 0.22% 11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 99.15 0.16 0.16% 11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 60.91 0.10 0.16% 11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 65.85 0.55 0.84% 11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 68.61 0.11 0.16% 11/07
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 207.34 0.58 0.28% 11/07
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3697.10 10.53 0.29% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 211.31 5.17 2.51% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 111.06 2.72 2.51% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 195.50 3.47 1.81% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 102.73 1.82 1.80% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 53.70 0.95 1.80% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 58.05 1.42 2.51% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 62.46 1.02 1.66% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 83.85 1.37 1.66% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2207.25 54.01 2.51% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 50.17 0.89 1.81% 11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 61.37 -0.91 -1.46% 09/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 49.89 0.82 1.67% 11/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 22.83 0.42 1.87% 11/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 19.08 0.35 1.87% 11/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 21.08 0.25 1.20% 11/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 17.64 0.21 1.20% 11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 24.56 0.06 0.24% 11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 26.56 0.25 0.95% 11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 21.16 0.20 0.95% 11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 141.94 1.32 0.94% 11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 144.61 1.35 0.94% 11/07
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 21.21 -0.07 -0.33% 11/07
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 22.95 0.09 0.39% 11/07
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 28.68 0.11 0.39% 11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 歐元 76.04 -0.30 -0.39% 11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A 美元 83.68 0.24 0.29% 11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B 美元 65.73 0.20 0.31% 11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 歐元 1575.07 -6.04 -0.38% 11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 美元 1727.62 5.16 0.30% 11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T 美元 52.96 -0.34 -0.64% 11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U 美元 52.27 0.58 1.12% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 499.86 4.49 0.91% 11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 62.32 0.56 0.91% 11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 462.64 1.02 0.22% 11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1015.36 2.85 0.28% 11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 45.68 0.41 0.91% 11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 993.70 2.58 0.26% 11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 82.30 0.74 0.91% 11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 44.86 0.40 0.90% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 145.54 0.54 0.37% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.53 0.11 0.35% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 51.11 0.19 0.37% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 134.61 -0.41 -0.30% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.07 0.07 0.41% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 252.93 1.04 0.41% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 47.61 0.18 0.38% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 822.63 3.33 0.41% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 23.19 0.08 0.35% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 22.66 0.08 0.35% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2858.91 10.74 0.38% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 259.48 1.05 0.41% 11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 48.44 0.18 0.37% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 20.91 0.14 0.67% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.37 -0.01 -0.05% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 42.23 0.27 0.64% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.21 0.11 0.68% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.99 0.00 0.00% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.33 0.27 0.73% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 18.67 0.13 0.70% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 267.92 1.81 0.68% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.83 0.12 0.72% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 259.82 1.90 0.74% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 67.66 0.48 0.71% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 62.58 0.01 0.02% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.33 0.22 0.71% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 22.68 0.15 0.67% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 21.19 0.15 0.71% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 26.89 0.19 0.71% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 276.04 2.01 0.73% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 57.11 0.02 0.04% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 18.26 0.13 0.72% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 60.48 0.43 0.72% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.46 0.22 0.70% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 21.04 0.14 0.67% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 291.42 2.13 0.74% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 19.04 0.14 0.74% 11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 21.03 0.15 0.72% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 77.65 1.00 1.30% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 71.59 0.44 0.62% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.80 0.35 1.32% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.67 0.31 1.33% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 18.34 0.24 1.33% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 17.01 0.22 1.31% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.79 0.62 1.31% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 17.15 0.22 1.30% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.40 0.37 1.32% 11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 17.14 0.22 1.30% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.54 0.09 0.72% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 43.20 0.29 0.68% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.61 0.07 0.66% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.30 0.25 0.66% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.59 0.00 0.00% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.81 0.18 0.68% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.52 0.16 0.66% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 383.76 2.88 0.76% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.28 0.15 0.65% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 387.38 2.74 0.71% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 55.33 0.37 0.67% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.67 0.23 0.65% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.00 0.20 0.67% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 30.25 0.21 0.70% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 156.07 1.05 0.68% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 402.41 2.82 0.71% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.77 0.17 0.69% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 55.67 0.37 0.67% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.97 0.24 0.67% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.32 0.19 0.65% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 430.36 3.03 0.71% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 26.03 0.18 0.70% 11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.34 0.20 0.69% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 16.64 0.04 0.24% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 45.20 0.10 0.22% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 57.79 0.14 0.24% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 37.18 0.08 0.22% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.38 -0.07 -0.45% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 25.42 0.06 0.24% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 411.05 1.13 0.28% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.75 0.05 0.22% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 380.81 1.02 0.27% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 51.00 0.12 0.24% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.95 0.06 0.25% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 393.66 1.06 0.27% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 31.25 0.08 0.26% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 29.81 0.07 0.24% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 21.15 0.05 0.24% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 397.88 1.07 0.27% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 24.55 0.06 0.24% 11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 34.54 0.08 0.23% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.54 0.35 0.66% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 104.63 0.68 0.65% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 96.77 -0.03 -0.03% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 78.44 0.51 0.65% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.21 0.30 0.67% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 50.68 0.33 0.66% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.75 0.24 0.68% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 46.19 0.31 0.68% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 569.96 3.96 0.70% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.79 0.23 0.65% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 36.13 0.24 0.67% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 29.98 0.21 0.71% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.13 0.23 0.68% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 34.24 0.23 0.68% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2687.27 17.58 0.66% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 528.93 3.63 0.69% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 51.02 0.33 0.65% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.02 0.23 0.64% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 33.57 0.22 0.66% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 526.73 3.62 0.69% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.10 0.23 0.68% 11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 33.41 0.22 0.66% 11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 7.81 0.00 0.00% 11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.76 0.00 0.00% 11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.23 -0.04 -0.55% 11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2353.63 1.00 0.04% 11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 54.37 0.02 0.04% 11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 54.18 0.02 0.04% 11/07
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE 歐元 101.39 0.11 0.11% 11/07
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU 美元 104.50 0.14 0.13% 11/07
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE 歐元 1126.50 1.26 0.11% 11/07
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE 歐元 103.40 0.12 0.12% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE 歐元 23.90 -0.01 -0.04% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 740.68 0.08 0.01% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 39.14 -0.02 -0.05% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.89 -0.01 -0.03% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.80 -0.01 -0.03% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 22.58 -0.01 -0.04% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.18 -0.03 -0.03% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 74.08 -0.02 -0.03% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 76.37 -0.02 -0.03% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3033.50 -1.08 -0.04% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.81 0.00 0.00% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.91 -0.02 -0.05% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.90 -0.01 -0.03% 11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.63 -0.01 -0.03% 11/07
鋒裕匯理-環球債券基金-AU 美元 25.73 0.16 0.63% 11/07
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE 歐元 23.90 -0.01 -0.04% 11/07
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 美元 122.24 0.01 0.01% 11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 10096.51 53.65 0.53% 11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 200.35 -2.33 -1.15% 11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 140.93 -1.63 -1.14% 11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 107.04 0.57 0.54% 11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2202.38 11.33 0.52% 11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 2937.02 15.69 0.54% 11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 97.01 0.61 0.63% 11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 116.45 0.72 0.62% 11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1417.79 8.98 0.64% 11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 98.14 0.62 0.64% 11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1369.13 8.44 0.62% 11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 768.93 4.71 0.62% 11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1578.34 8.99 0.57% 11/07
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)