鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.74 0.13 0.83% 10/20
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 12.15 0.09 0.75% 10/20
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.51 0.12 0.90% 10/20
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.92 0.17 0.82% 10/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.20 0.19 1.27% 10/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.83 0.15 1.28% 10/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.04 0.18 1.40% 10/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.17 0.14 1.40% 10/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 112.61 1.43 1.29% 10/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 66.69 0.92 1.40% 10/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 77.75 0.98 1.28% 10/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 77.23 0.98 1.29% 10/20
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 225.97 0.98 0.44% 10/20
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4082.17 18.13 0.45% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 247.19 2.17 0.89% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 129.07 1.12 0.88% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 212.18 2.11 1.00% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 110.77 1.10 1.00% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 57.89 0.57 0.99% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.47 0.59 0.88% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 68.90 0.56 0.82% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.10 0.77 0.83% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2611.03 23.19 0.90% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.09 0.53 0.99% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.16 0.54 0.88% 10/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 50.55 0.42 0.84% 10/20
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 30.36 0.20 0.66% 10/20
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 25.54 0.16 0.63% 10/20
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 26.02 0.20 0.77% 10/20
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.69 0.13 0.63% 07/18
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 25.52 0.28 1.11% 10/20
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 29.74 0.29 0.98% 10/20
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 23.53 0.23 0.99% 10/20
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 157.89 1.54 0.98% 10/20
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 160.81 1.57 0.99% 10/20
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 22.59 0.29 1.30% 10/20
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 26.34 0.31 1.19% 10/20
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 33.22 0.38 1.16% 10/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 593.14 5.13 0.87% 10/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 73.46 0.63 0.87% 10/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 509.29 4.98 0.99% 10/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1088.34 10.80 1.00% 10/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.22 0.45 0.87% 10/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1059.99 10.47 1.00% 10/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 97.03 0.83 0.86% 10/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 51.02 0.43 0.85% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 154.00 0.13 0.08% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.39 0.02 0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.47 0.04 0.08% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 132.14 0.26 0.20% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.07 0.01 0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 228.94 0.21 0.09% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 737.74 0.62 0.08% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 21.79 0.02 0.09% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.10 0.01 0.05% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3053.04 2.80 0.09% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 232.48 0.19 0.08% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.10 0.04 0.09% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 22.91 0.07 0.31% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 19.71 0.08 0.41% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.44 0.13 0.30% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 17.63 0.06 0.34% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.13 0.06 0.40% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.05 0.12 0.32% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.52 0.06 0.34% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 239.22 0.80 0.34% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.66 0.04 0.26% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 230.61 0.73 0.32% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 73.56 0.22 0.30% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 63.13 0.27 0.43% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.93 0.10 0.31% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.21 0.07 0.33% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.58 0.06 0.31% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 29.74 0.09 0.30% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 244.86 0.76 0.31% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 57.60 0.25 0.44% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.99 0.05 0.30% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 65.75 0.20 0.31% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.06 0.10 0.31% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.44 0.06 0.31% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 258.64 0.81 0.31% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.71 0.05 0.28% 10/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.43 0.06 0.31% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 85.30 0.16 0.19% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 72.97 0.23 0.32% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.29 0.06 0.22% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.90 0.04 0.17% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.74 0.04 0.23% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.29 0.03 0.18% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 48.24 0.09 0.19% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.41 0.03 0.18% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.68 0.06 0.21% 10/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.40 0.03 0.18% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.49 0.03 0.22% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 44.02 0.09 0.20% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.39 0.02 0.18% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 38.91 0.07 0.18% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.57 0.04 0.35% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.77 0.05 0.19% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.16 0.04 0.17% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 364.64 0.73 0.20% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.90 0.04 0.17% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 366.98 0.72 0.20% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.36 0.11 0.19% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 36.24 0.07 0.19% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.45 0.05 0.17% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.60 0.06 0.20% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 169.77 0.34 0.20% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 381.27 0.74 0.19% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.35 0.04 0.16% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.72 0.11 0.18% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 36.55 0.07 0.19% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.70 0.05 0.17% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 407.74 0.80 0.20% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.58 0.05 0.20% 10/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.71 0.06 0.21% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.58 0.03 0.17% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.68 0.07 0.16% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.57 0.10 0.17% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.46 0.06 0.16% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.08 0.04 0.27% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.54 0.04 0.16% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 382.52 0.69 0.18% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.78 0.04 0.18% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 351.38 0.60 0.17% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 50.00 0.08 0.16% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.92 0.03 0.13% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 362.91 0.63 0.17% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 29.96 0.05 0.17% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.34 0.04 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.55 0.04 0.18% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 367.04 0.61 0.17% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.51 0.04 0.17% 10/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 54.75 0.08 0.15% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.83 0.16 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.95 0.24 0.25% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 83.08 0.11 0.13% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 45.81 0.06 0.13% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.68 0.07 0.13% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 36.22 0.04 0.11% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.39 0.07 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 557.29 0.82 0.15% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.89 0.05 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.80 0.05 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 29.02 0.04 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.85 0.05 0.15% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.58 0.04 0.12% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2893.17 4.23 0.15% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 511.72 0.71 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 54.04 0.07 0.13% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 36.50 0.05 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.93 0.05 0.15% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 509.67 0.71 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.80 0.04 0.12% 10/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.77 0.05 0.15% 10/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.16 0.01 0.12% 10/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.96 0.01 0.17% 10/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.00 0.01 0.14% 10/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2464.03 0.76 0.03% 10/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.22 0.01 0.02% 10/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.03 0.01 0.02% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 731.62 0.78 0.11% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.81 0.03 0.08% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.80 0.04 0.11% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.47 0.04 0.11% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.59 0.02 0.08% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.33 0.09 0.10% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 72.92 0.08 0.11% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.72 0.08 0.11% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3200.68 3.17 0.10% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.08 0.03 0.09% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.24 0.03 0.08% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.46 0.03 0.09% 10/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 34.95 0.03 0.09% 10/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11784.72 111.20 0.95% 10/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 239.07 1.69 0.71% 10/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 162.11 1.15 0.71% 10/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 119.89 1.30 1.10% 10/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2550.04 26.09 1.03% 10/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3443.51 32.73 0.96% 10/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 106.14 0.70 0.66% 10/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 130.35 0.85 0.66% 10/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1622.50 9.22 0.57% 10/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 107.25 0.61 0.57% 10/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1546.08 10.18 0.66% 10/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 825.60 5.43 0.66% 10/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1803.88 10.36 0.58% 10/20
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)