鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 17.10 -0.12 -0.70% 05/08
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 13.13 -0.09 -0.68% 05/08
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 14.53 -0.10 -0.68% 05/08
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 22.85 -0.16 -0.70% 05/08
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 15.76 -0.09 -0.57% 05/08
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 12.20 -0.07 -0.57% 05/08
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 13.38 -0.08 -0.59% 05/08
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 10.41 -0.06 -0.57% 05/08
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 116.42 -0.64 -0.55% 05/08
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 68.07 -0.39 -0.57% 05/08
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 80.21 -0.48 -0.59% 05/08
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 79.41 -0.44 -0.55% 05/08
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 232.36 -1.40 -0.60% 05/08
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4229.24 -25.25 -0.59% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 253.24 -2.40 -0.94% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 131.71 -1.26 -0.95% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 215.13 -2.01 -0.93% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.87 -1.05 -0.93% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.48 -0.54 -0.91% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 68.85 -0.66 -0.95% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.83 -0.64 -0.91% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 94.74 -0.86 -0.90% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2692.13 -25.49 -0.94% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.64 -0.51 -0.92% 05/08
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 50.65 0.10 0.20% 05/05
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.24 -0.47 -0.91% 05/08
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 33.58 -0.32 -0.94% 05/08
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 28.17 -0.27 -0.95% 05/08
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 28.49 -0.27 -0.94% 05/08
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 47.14 -0.44 -0.92% 05/08
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 28.71 0.14 0.49% 05/08
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 33.85 0.16 0.47% 05/08
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 26.72 0.10 0.38% 05/08
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 179.30 0.67 0.38% 05/08
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 182.62 0.69 0.38% 05/08
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 25.84 0.08 0.31% 05/08
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 30.44 0.08 0.26% 05/08
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 38.60 0.11 0.29% 05/08
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 609.28 -2.60 -0.42% 05/08
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 75.17 -0.33 -0.44% 05/08
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 517.77 -2.12 -0.41% 05/08
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1086.20 -4.49 -0.41% 05/08
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 52.51 -0.23 -0.44% 05/08
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1053.82 -4.37 -0.41% 05/08
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 99.29 -0.42 -0.42% 05/08
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 51.14 -0.22 -0.43% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 158.27 0.05 0.03% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.04 0.01 0.03% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.67 0.02 0.04% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 134.41 0.07 0.05% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.44 0.00 0.00% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 213.78 0.09 0.04% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 685.31 0.25 0.04% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.81 0.01 0.05% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.05 0.00 0.00% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3154.30 1.10 0.03% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 215.90 0.08 0.04% 05/08
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 42.85 0.01 0.02% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.43 0.00 0.00% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.78 0.01 0.05% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 44.39 0.01 0.02% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.73 0.01 0.05% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.92 0.01 0.06% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.79 0.02 0.05% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.05 0.01 0.06% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 224.12 0.07 0.03% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.16 0.01 0.07% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 216.49 0.12 0.06% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 78.17 0.04 0.05% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 66.40 0.04 0.06% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.54 0.01 0.03% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.47 0.00 0.00% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.85 0.01 0.05% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 31.92 0.01 0.03% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 229.98 0.12 0.05% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 60.58 0.04 0.07% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.46 0.01 0.06% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 69.87 0.03 0.04% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.68 0.02 0.06% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.72 0.01 0.05% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 242.86 0.13 0.05% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.15 0.01 0.06% 05/08
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.71 0.01 0.05% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 88.97 -0.09 -0.10% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 75.32 -0.06 -0.08% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 27.11 -0.02 -0.07% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.63 -0.02 -0.08% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.09 -0.02 -0.12% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.61 -0.01 -0.06% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.70 -0.05 -0.10% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.72 -0.02 -0.13% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.38 -0.02 -0.07% 05/08
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.72 -0.02 -0.13% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.65 0.02 0.15% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.97 0.05 0.12% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.50 0.01 0.09% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.94 0.05 0.13% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.58 0.01 0.09% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.85 0.03 0.12% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.20 0.03 0.13% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 340.34 0.40 0.12% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.96 0.03 0.14% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 342.09 0.46 0.13% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.97 0.07 0.12% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.33 0.05 0.14% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.12 0.04 0.14% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.21 0.04 0.14% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.93 0.24 0.14% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 355.61 0.49 0.14% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.35 0.03 0.13% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 60.36 0.08 0.13% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.63 0.05 0.14% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.35 0.03 0.11% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 380.13 0.52 0.14% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.53 0.03 0.12% 05/08
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.36 0.04 0.15% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 18.05 0.01 0.06% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.90 0.02 0.05% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 61.89 0.02 0.03% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.65 0.01 0.03% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.32 0.01 0.07% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.83 0.01 0.04% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 361.24 0.13 0.04% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.03 0.00 0.00% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 330.07 0.12 0.04% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 48.88 0.01 0.02% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.15 0.01 0.05% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 341.00 0.12 0.04% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 28.91 0.01 0.03% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.20 0.01 0.04% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.28 0.01 0.04% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 344.70 0.12 0.03% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.71 0.01 0.04% 05/08
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.24 0.10 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 111.91 0.21 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.04 0.19 0.20% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 82.71 0.15 0.18% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.32 0.08 0.18% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 53.44 0.10 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.04 0.06 0.17% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 49.44 0.10 0.20% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 524.83 0.99 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.54 0.07 0.20% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.11 0.06 0.18% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 27.15 0.05 0.18% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.31 0.06 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 31.79 0.05 0.16% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2907.51 5.48 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 479.11 0.92 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.81 0.10 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.31 0.07 0.20% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 31.17 0.05 0.16% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 476.60 0.91 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.28 0.06 0.19% 05/08
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 31.02 0.05 0.16% 05/08
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.33 0.00 0.00% 05/08
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.05 0.00 0.00% 05/08
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.08 0.01 0.14% 05/08
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2520.05 0.69 0.03% 05/08
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 57.10 0.02 0.04% 05/08
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.90 0.01 0.02% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 709.12 -0.60 -0.08% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.88 -0.03 -0.08% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.06 -0.03 -0.09% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.50 -0.03 -0.08% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.81 -0.02 -0.08% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 86.09 -0.08 -0.09% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.79 -0.06 -0.08% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.76 -0.07 -0.09% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3249.50 -3.10 -0.10% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.82 -0.03 -0.09% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 35.15 -0.03 -0.09% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.57 -0.02 -0.06% 05/08
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.83 -0.03 -0.09% 05/08
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 12642.75 -17.52 -0.14% 05/08
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 230.05 0.11 0.05% 05/08
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 152.96 0.07 0.05% 05/08
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 125.75 -0.18 -0.14% 05/08
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2719.22 -3.80 -0.14% 05/08
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3713.80 -5.04 -0.14% 05/08
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 114.89 -0.22 -0.19% 05/08
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 142.86 -0.29 -0.20% 05/08
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1776.12 -3.49 -0.20% 05/08
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 114.01 -0.23 -0.20% 05/08
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1703.03 -3.38 -0.20% 05/08
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 888.99 -1.77 -0.20% 05/08
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1983.13 -3.84 -0.19% 05/08
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