鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 14.88 0.15 1.02% 07/17
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.52 0.12 1.05% 07/17
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 12.85 0.14 1.10% 07/17
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 19.72 0.20 1.02% 07/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.43 0.12 0.84% 07/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.26 0.10 0.90% 07/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.45 0.12 0.97% 07/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.74 0.09 0.93% 07/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 106.98 0.96 0.91% 07/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 63.85 0.59 0.93% 07/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 74.02 0.63 0.86% 07/17
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 73.55 0.66 0.91% 07/17
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 221.20 1.15 0.52% 07/17
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 3981.66 20.72 0.52% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 246.22 1.73 0.71% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 128.79 0.91 0.71% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 212.55 1.65 0.78% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 111.15 0.86 0.78% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 58.10 0.45 0.78% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 67.32 0.47 0.70% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 69.01 0.52 0.76% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 93.10 0.70 0.76% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2592.81 18.29 0.71% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 54.29 0.43 0.80% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 62.01 0.43 0.70% 07/17
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 55.15 -0.04 -0.07% 07/15
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 28.24 0.24 0.86% 07/17
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 23.83 0.20 0.85% 07/17
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 24.34 0.22 0.91% 07/17
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 20.56 0.19 0.93% 07/17
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 24.22 0.28 1.17% 07/17
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 28.06 0.29 1.04% 07/17
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 22.25 0.24 1.09% 07/17
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 149.20 1.56 1.06% 07/17
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 152.01 1.59 1.06% 07/17
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 21.24 0.15 0.71% 07/17
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 24.63 0.16 0.65% 07/17
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 30.99 0.21 0.68% 07/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 575.53 6.64 1.17% 07/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 71.41 0.82 1.16% 07/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 497.01 6.11 1.24% 07/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1069.16 13.54 1.28% 07/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 51.15 0.59 1.17% 07/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1042.34 13.19 1.28% 07/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 94.32 1.08 1.16% 07/17
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 50.05 0.57 1.15% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 151.11 0.08 0.05% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 31.30 0.02 0.06% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 50.43 0.03 0.06% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 130.40 0.17 0.13% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.25 0.01 0.06% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 234.21 0.18 0.08% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.07 0.02 0.04% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 756.96 0.55 0.07% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 22.06 0.02 0.09% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 21.41 0.01 0.05% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 2988.07 1.64 0.05% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 238.73 0.17 0.07% 07/17
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 45.77 0.02 0.04% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 21.74 -0.01 -0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 18.81 0.01 0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 41.98 -0.02 -0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 16.76 -0.01 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 14.47 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 36.84 -0.02 -0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 17.33 -0.01 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 239.92 -0.08 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.54 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 231.84 -0.08 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 69.95 -0.04 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 60.38 0.02 0.03% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 30.92 -0.02 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 21.01 -0.01 -0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 19.44 -0.01 -0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 28.15 -0.01 -0.04% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 246.20 -0.08 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 55.08 0.01 0.02% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.86 -0.01 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 62.53 -0.03 -0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.05 -0.02 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 19.31 -0.01 -0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 260.02 -0.08 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 17.57 -0.01 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 19.30 -0.01 -0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 82.45 -0.04 -0.05% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.93 0.02 0.03% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.93 -0.01 -0.04% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.64 -0.01 -0.04% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 17.75 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 16.34 -0.01 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 47.72 -0.03 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 16.47 -0.01 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 28.37 -0.01 -0.04% 07/17
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 16.46 -0.01 -0.06% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 12.95 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.92 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 10.95 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.99 -0.01 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.17 0.01 0.09% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 26.27 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.76 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 362.47 0.07 0.02% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.54 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 365.29 0.06 0.02% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 57.07 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.38 -0.01 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.99 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 29.16 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 162.61 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 379.43 0.07 0.02% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.97 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 57.42 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.68 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.28 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 405.78 0.07 0.02% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 25.18 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.28 -0.01 -0.04% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.18 0.02 0.12% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 44.51 0.05 0.11% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 59.33 0.07 0.12% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 36.40 0.04 0.11% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 14.82 0.03 0.20% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 24.59 0.03 0.12% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 387.69 0.50 0.13% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.87 0.02 0.09% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 356.96 0.46 0.13% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 49.91 0.05 0.10% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 23.02 0.02 0.09% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 368.73 0.47 0.13% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 30.05 0.03 0.10% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 28.50 0.03 0.11% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 21.99 0.03 0.14% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 372.82 0.47 0.13% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 23.60 0.02 0.08% 07/17
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.22 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 107.38 -0.01 -0.01% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 92.67 0.06 0.06% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 79.97 -0.01 -0.01% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.64 -0.01 -0.02% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 51.68 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 35.30 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 47.42 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 548.87 0.07 0.01% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.09 -0.01 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 35.10 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 28.66 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.20 -0.01 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 33.01 -0.01 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2772.62 -0.21 -0.01% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 505.57 0.06 0.01% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 52.02 -0.01 -0.02% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.56 -0.01 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 32.37 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 503.69 0.05 0.01% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.17 -0.01 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 32.21 -0.01 -0.03% 07/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.05 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 5.90 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 6.95 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2431.20 0.22 0.01% 07/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 55.66 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 55.47 0.00 0.00% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 734.77 0.43 0.06% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 38.95 0.01 0.03% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 35.85 0.02 0.06% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 37.58 0.01 0.03% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.34 0.01 0.04% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 87.26 0.01 0.01% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 73.29 0.02 0.03% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 75.94 0.03 0.04% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3158.04 0.64 0.02% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 34.29 0.02 0.06% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 36.47 0.01 0.03% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.60 0.01 0.03% 07/17
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 35.14 0.01 0.03% 07/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 10668.08 19.21 0.18% 07/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 217.00 1.40 0.65% 07/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 148.62 0.96 0.65% 07/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 109.37 0.20 0.18% 07/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2308.04 3.79 0.16% 07/17
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3126.67 5.72 0.18% 07/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 100.26 0.06 0.06% 07/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 122.42 0.06 0.05% 07/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1515.03 0.97 0.06% 07/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 101.43 0.07 0.07% 07/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1448.57 0.68 0.05% 07/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 783.31 0.37 0.05% 07/17
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1692.06 1.01 0.06% 07/17
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