首頁
市場動態
歷史股價
基金淨值
基金分類
經濟數據
股市比較
期貨報告
高股息ETF
行事曆
11/8 14:08:17
基金總覽
基金淨值
境外基金淨值
國內基金淨值
基金淨值行動版
基金分類
基金績效(測試版)
境外基金淨值
聯博基金淨值
富達基金淨值
霸菱基金淨值
貝萊德基金淨值
施羅德基金淨值
景順基金淨值
富蘭克林基金淨值
晉達基金淨值
摩根基金淨值
安聯基金淨值
安本標準基金淨值
瀚亞基金淨值
高盛系列基金
瑞銀基金淨值
PIMCO基金淨值
法銀巴黎投顧基金
木星基金淨值
新加坡大華淨值
利安基金淨值
宏利環球基金淨值
柏瑞環球基金淨值
駿利亨德森淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
DWS投資基金淨值
凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
紐約梅隆基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村-愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首源基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普徠仕基金淨值
資本集團基金淨值
先機基金淨值
境內基金淨值
聯博投信基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
鋒裕匯理基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A
歐元
157.41
-0.05
-0.03%
11/07
鋒裕匯理-新興世界股票基金-A
美元
123.05
0.80
0.65%
11/07
鋒裕匯理-新興世界股票基金-B
美元
50.94
0.25
0.49%
05/22
鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2
美元
1279.81
8.36
0.66%
11/07
鋒裕匯理-新興世界股票基金-T
美元
53.17
N/A
N/A
07/20
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A
歐元
175.94
-0.02
-0.01%
11/07
鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A
美元
37.33
0.24
0.65%
11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-A2
美元
14.00
0.38
2.79%
11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-B2
美元
11.45
0.31
2.78%
11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-A2
歐元
12.95
0.26
2.05%
11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-U2
美元
38.32
1.02
2.73%
11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元
美元
18.29
0.49
2.75%
11/07
鋒裕匯理-中國股票基金-T美元
美元
39.61
1.07
2.78%
11/07
鋒裕匯理-日本股票基金-A
歐元
122.92
1.37
1.13%
11/07
鋒裕匯理-日本股票基金-A
美元
61.34
1.10
1.83%
11/07
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A
歐元
74.17
0.38
0.51%
11/07
鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A
美元
52.52
0.63
1.21%
11/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2
美元
12.84
0.17
1.34%
11/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2
美元
10.00
0.13
1.32%
11/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2
歐元
11.88
0.07
0.59%
11/07
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2
美元
16.90
0.23
1.38%
11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2
美元
12.75
0.10
0.79%
11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2
美元
10.02
0.09
0.91%
11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2
歐元
11.79
0.02
0.17%
11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2
歐元
9.29
0.02
0.22%
11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖
美元
99.15
0.16
0.16%
11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U
歐元
60.91
0.10
0.16%
11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U
美元
65.85
0.55
0.84%
11/07
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖
美元
68.61
0.11
0.16%
11/07
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G
歐元
207.34
0.58
0.28%
11/07
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I
歐元
3697.10
10.53
0.29%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2
美元
211.31
5.17
2.51%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2
美元
111.06
2.72
2.51%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2
歐元
195.50
3.47
1.81%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2
歐元
102.73
1.82
1.80%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2
歐元
53.70
0.95
1.80%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2
美元
58.05
1.42
2.51%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖
美元
62.46
1.02
1.66%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖
美元
83.85
1.37
1.66%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2
美元
2207.25
54.01
2.51%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T
歐元
50.17
0.89
1.81%
11/07
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T
美元
61.37
-0.91
-1.46%
09/30
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖
美元
49.89
0.82
1.67%
11/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2
美元
22.83
0.42
1.87%
11/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2
美元
19.08
0.35
1.87%
11/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2
歐元
21.08
0.25
1.20%
11/07
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2
歐元
17.64
0.21
1.20%
11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2
歐元
24.56
0.06
0.24%
11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2
美元
26.56
0.25
0.95%
11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2
美元
21.16
0.20
0.95%
11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T
美元
141.94
1.32
0.94%
11/07
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U
美元
144.61
1.35
0.94%
11/07
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2
歐元
21.21
-0.07
-0.33%
11/07
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2
美元
22.95
0.09
0.39%
11/07
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2
美元
28.68
0.11
0.39%
11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A
歐元
76.04
-0.30
-0.39%
11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A
美元
83.68
0.24
0.29%
11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B
美元
65.73
0.20
0.31%
11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2
歐元
1575.07
-6.04
-0.38%
11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2
美元
1727.62
5.16
0.30%
11/07
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T
美元
52.96
-0.34
-0.64%
11/21
鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U
美元
52.27
0.58
1.12%
03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2
美元
499.86
4.49
0.91%
11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2
美元
62.32
0.56
0.91%
11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2
歐元
462.64
1.02
0.22%
11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
南非幣
1015.36
2.85
0.28%
11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
美元
45.68
0.41
0.91%
11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息
南非幣
993.70
2.58
0.26%
11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U
美元
82.30
0.74
0.91%
11/07
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息
美元
44.86
0.40
0.90%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2
美元
145.54
0.54
0.37%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD
美元
31.53
0.11
0.35%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2
美元
53.22
0.09
0.17%
03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD
美元
51.11
0.19
0.37%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2
歐元
134.61
-0.41
-0.30%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
澳幣
17.07
0.07
0.41%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
南非幣
252.93
1.04
0.41%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
澳幣
47.61
0.18
0.38%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
南非幣
822.63
3.33
0.41%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2
美元
58.99
0.04
0.07%
07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD
美元
47.74
-0.03
-0.06%
10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息
美元
23.19
0.08
0.35%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息
美元
22.66
0.08
0.35%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2
美元
2858.91
10.74
0.38%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息
南非幣
259.48
1.05
0.41%
11/07
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息
美元
48.44
0.18
0.37%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2
美元
20.91
0.14
0.67%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2
歐元
19.37
-0.01
-0.05%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD
美元
42.23
0.27
0.64%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2
美元
16.21
0.11
0.68%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2
歐元
14.99
0.00
0.00%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD
美元
37.33
0.27
0.73%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
澳幣
18.67
0.13
0.70%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
南非幣
267.92
1.81
0.68%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
澳幣
16.83
0.12
0.72%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
南非幣
259.82
1.90
0.74%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2
美元
67.66
0.48
0.71%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2
歐元
62.58
0.01
0.02%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD
美元
31.33
0.22
0.71%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息
美元
22.68
0.15
0.67%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息
美元
21.19
0.15
0.71%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2
美元
26.89
0.19
0.71%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息
南非幣
276.04
2.01
0.73%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T
歐元
57.11
0.02
0.04%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息
澳幣
18.26
0.13
0.72%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T
美元
60.48
0.43
0.72%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息
美元
31.46
0.22
0.70%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息
美元
21.04
0.14
0.67%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息
南非幣
291.42
2.13
0.74%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息
澳幣
19.04
0.14
0.74%
11/07
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息
美元
21.03
0.15
0.72%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2
美元
77.65
1.00
1.30%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2
歐元
71.59
0.44
0.62%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD
美元
26.80
0.35
1.32%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD
美元
23.67
0.31
1.33%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息
美元
18.34
0.24
1.33%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息
美元
17.01
0.22
1.31%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息
美元
47.79
0.62
1.31%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息
美元
17.15
0.22
1.30%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息
美元
28.40
0.37
1.32%
11/07
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息
美元
17.14
0.22
1.30%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2
美元
12.54
0.09
0.72%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD
美元
43.20
0.29
0.68%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2
美元
10.61
0.07
0.66%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD
美元
38.30
0.25
0.66%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2
歐元
11.59
0.00
0.00%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
歐元
26.81
0.18
0.68%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
澳幣
24.52
0.16
0.66%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
南非幣
383.76
2.88
0.76%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
澳幣
23.28
0.15
0.65%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
南非幣
387.38
2.74
0.71%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2
美元
55.33
0.37
0.67%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD
美元
35.67
0.23
0.65%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
美元
30.00
0.20
0.67%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
美元
30.25
0.21
0.70%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元
美元
156.07
1.05
0.68%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
南非幣
402.41
2.82
0.71%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
澳幣
24.77
0.17
0.69%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元
美元
55.67
0.37
0.67%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息
美元
35.97
0.24
0.67%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
美元
29.32
0.19
0.65%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
南非幣
430.36
3.03
0.71%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
澳幣
26.03
0.18
0.70%
11/07
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息
美元
29.34
0.20
0.69%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2
美元
16.64
0.04
0.24%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD
美元
45.20
0.10
0.22%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2
美元
57.79
0.14
0.24%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD
美元
37.18
0.08
0.22%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2
歐元
15.38
-0.07
-0.45%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
澳幣
25.42
0.06
0.24%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
南非幣
411.05
1.13
0.28%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
澳幣
22.75
0.05
0.22%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
南非幣
380.81
1.02
0.27%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2
美元
56.48
-0.03
-0.05%
08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD
美元
51.00
0.12
0.24%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益
澳幣
23.95
0.06
0.25%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益
南非幣
393.66
1.06
0.27%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息
美元
31.25
0.08
0.26%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息
美元
29.81
0.07
0.24%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2
美元
21.15
0.05
0.24%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息
南非幣
397.88
1.07
0.27%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息
澳幣
24.55
0.06
0.24%
11/07
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息
美元
34.54
0.08
0.23%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD
美元
53.54
0.35
0.66%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
美元
104.63
0.68
0.65%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2
歐元
96.77
-0.03
-0.03%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2
美元
78.44
0.51
0.65%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD
美元
45.21
0.30
0.67%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2
美元
50.68
0.33
0.66%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD
美元
35.75
0.24
0.68%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元
美元
46.19
0.31
0.68%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)
南非幣
569.96
3.96
0.70%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息
澳幣
35.79
0.23
0.65%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息
美元
36.13
0.24
0.67%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息
南非幣
29.98
0.21
0.71%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息
澳幣
34.13
0.23
0.68%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息
美元
34.24
0.23
0.68%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2
美元
2687.27
17.58
0.66%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息
南非幣
528.93
3.63
0.69%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T
美元
51.02
0.33
0.65%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息
美元
36.02
0.23
0.64%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息
美元
33.57
0.22
0.66%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息
南非幣
526.73
3.62
0.69%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息
澳幣
34.10
0.23
0.68%
11/07
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息
美元
33.41
0.22
0.66%
11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
美元
7.81
0.00
0.00%
11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2
美元
5.76
0.00
0.00%
11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2
歐元
7.23
-0.04
-0.55%
11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2
美元
2353.63
1.00
0.04%
11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T
美元
54.37
0.02
0.04%
11/07
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U
美元
54.18
0.02
0.04%
11/07
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE
歐元
101.39
0.11
0.11%
11/07
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU
美元
104.50
0.14
0.13%
11/07
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE
歐元
1126.50
1.26
0.11%
11/07
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE
歐元
103.40
0.12
0.12%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE
歐元
23.90
-0.01
-0.04%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息
南非幣
740.68
0.08
0.01%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息
歐元
39.14
-0.02
-0.05%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息
澳幣
35.89
-0.01
-0.03%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息
美元
37.80
-0.01
-0.03%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G
歐元
22.58
-0.01
-0.04%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息
歐元
87.18
-0.03
-0.03%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息
澳幣
74.08
-0.02
-0.03%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息
美元
76.37
-0.02
-0.03%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I
歐元
3033.50
-1.08
-0.04%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息
南非幣
34.81
0.00
0.00%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息
歐元
36.91
-0.02
-0.05%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息
澳幣
33.90
-0.01
-0.03%
11/07
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息
美元
35.63
-0.01
-0.03%
11/07
鋒裕匯理-環球債券基金-AU
美元
25.73
0.16
0.63%
11/07
鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE
歐元
23.90
-0.01
-0.04%
11/07
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU
美元
122.24
0.01
0.01%
11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C
美元
10096.51
53.65
0.53%
11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C
澳幣
200.35
-2.33
-1.15%
11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD
澳幣
140.93
-1.63
-1.14%
11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD
美元
107.04
0.57
0.54%
11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C
歐元
2202.38
11.33
0.52%
11/07
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C
美元
2937.02
15.69
0.54%
11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)
美元
97.01
0.61
0.63%
11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C
歐元
116.45
0.72
0.62%
11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C
美元
1417.79
8.98
0.64%
11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)
美元
98.14
0.62
0.64%
11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C
歐元
1369.13
8.44
0.62%
11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)
歐元
768.93
4.71
0.62%
11/07
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C
美元
1578.34
8.99
0.57%
11/07
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌
綠漲紅跌
回復預設(刪除cookie)