鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 306.64 2.24 0.74% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 64.85 0.47 0.73% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 269.91 1.76 0.66% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 17.46 -0.06 -0.34% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 14.50 -0.05 -0.34% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 15.37 -0.06 -0.39% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 48.50 -0.18 -0.37% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 187.21 -0.50 -0.27% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 102.33 -0.24 -0.23% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 164.79 -0.56 -0.34% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 90.07 -0.28 -0.31% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 47.08 -0.15 -0.32% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 53.48 -0.13 -0.24% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 49.98 -0.03 -0.06% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 10.35 0.09 0.88% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.76 0.12 1.03% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.67 0.09 0.94% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 11.21 0.14 1.26% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 12.73 0.17 1.35% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 19.13 0.12 0.63% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.90 0.11 0.70% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.84 0.09 0.54% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.99 0.08 0.58% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 8.58 0.00 0.00 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 6.93 0.00 0.00 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.55 0.00 0.00 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 8.22 0.03 0.37% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 6.81 0.03 0.44% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 7.23 0.02 0.28% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 5.99 0.01 0.17% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 7.08 0.00 0.00 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 5.59 0.00 0.00 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 6.23 -0.01 -0.16% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 4.92 -0.01 -0.20% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.19 0.01 0.31% 03/20
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.68 0.00 0.00 03/20
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 2.81 0.00 0.00 03/20
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 10.49 0.03 0.29% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.66 0.02 0.23% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.23 0.01 0.11% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.14 0.01 0.11% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 7.53 0.00 0.00 03/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.04 -0.01 -0.12% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.63 0.00 0.00 03/21
美國中型資本價值基金-A2 美元 12.58 0.15 1.21% 03/21
美國中型資本價值基金-B2 美元 10.64 0.12 1.14% 03/21
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.08 0.13 1.19% 03/21
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.37 0.10 1.08% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 58.05 0.68 1.19% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 51.09 0.56 1.11% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 126.27 0.16 0.13% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 40.49 0.05 0.12% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 105.10 0.13 0.12% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 34.61 0.04 0.12% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 111.15 0.06 0.05% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.78 0.05 0.14% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 666.75 0.82 0.12% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 33.68 0.05 0.15% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 645.10 0.80 0.12% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 53.30 0.06 0.11% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 41.22 0.06 0.15% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.53 0.02 0.17% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.41 0.06 0.11% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.96 0.01 0.10% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.35 0.04 0.08% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 10.15 0.01 0.10% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 36.08 0.03 0.08% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.40 0.04 0.10% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 754.75 0.79 0.10% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.07 0.03 0.08% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 750.63 0.70 0.09% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 51.91 0.05 0.10% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.10 0.04 0.09% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.82 0.03 0.22% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 54.75 0.13 0.24% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.31 0.03 0.27% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 46.99 0.11 0.23% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 12.17 0.02 0.16% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.98 0.09 0.22% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 767.85 1.65 0.22% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 38.56 0.09 0.23% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 744.44 1.66 0.22% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 54.56 0.13 0.24% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 43.44 0.10 0.23% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 40.37 0.09 0.22% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 774.58 1.74 0.23% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 63.58 0.05 0.08% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 100.71 0.09 0.09% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 88.65 0.01 0.01% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 79.66 0.06 0.08% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 56.65 0.05 0.09% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 51.46 0.04 0.08% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 44.78 0.03 0.07% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.79 0.00 0.00 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.32 0.00 0.00 03/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.98 0.00 0.00 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 19.28 0.09 0.47% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 16.97 0.07 0.41% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 58.52 0.29 0.50% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 15.53 0.08 0.52% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 13.67 0.06 0.44% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 53.76 0.26 0.49% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.78 0.21 0.51% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 778.68 3.82 0.49% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.77 0.19 0.48% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 761.05 3.68 0.49% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 64.78 0.31 0.48% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 57.03 0.24 0.42% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 45.11 0.22 0.49% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 78.67 0.24 0.31% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 69.25 0.16 0.23% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 40.52 0.13 0.32% 03/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 37.38 0.11 0.30% 03/21
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 104.96 -0.91 -0.86% 03/20
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 192.43 -1.76 -0.91% 03/20
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1126.53 -9.73 -0.86% 03/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 118.20 0.48 0.41% 03/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 111.05 0.45 0.41% 03/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1269.39 5.15 0.41% 03/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 120.44 0.49 0.41% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6885.87 -28.57 -0.41% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 136.22 -0.30 -0.22% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 120.12 -0.27 -0.22% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 96.72 -0.40 -0.41% 03/20
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 186.07 -1.99 -1.06% 03/20
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 193.34 -1.59 -0.82% 03/20
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 68.57 0.19 0.28% 03/20
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 32.35 0.42 1.32% 03/20
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 181.69 -1.59 -0.87% 03/20
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 174.42 -1.86 -1.06% 03/20
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.80 -0.03 -0.14% 03/20
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 27.88 0.03 0.11% 03/20
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 99.75 0.00 0.00 03/20
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 106.44 0.01 0.01% 03/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。