鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 15.28 -0.24 -1.55% 03/20
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 11.75 -0.18 -1.51% 03/20
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 13.24 -0.25 -1.85% 03/20
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 20.39 -0.32 -1.55% 03/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 14.26 -0.20 -1.38% 03/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 11.05 -0.15 -1.34% 03/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 12.35 -0.20 -1.59% 03/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 9.62 -0.16 -1.64% 03/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 107.11 -1.58 -1.45% 03/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 62.92 -1.03 -1.61% 03/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 72.69 -0.99 -1.34% 03/20
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 73.17 -1.08 -1.45% 03/20
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 226.02 -3.46 -1.51% 03/20
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4106.21 -62.78 -1.51% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 230.39 -3.69 -1.58% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 119.95 -1.92 -1.58% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 199.63 -3.75 -1.84% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 103.91 -1.95 -1.84% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 54.31 -1.03 -1.86% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 62.70 -1.01 -1.59% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 64.73 -1.06 -1.61% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 87.75 -1.42 -1.59% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2445.37 -39.10 -1.57% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 50.74 -0.96 -1.86% 03/20
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 60.66 -0.95 -1.54% 03/09
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 47.50 -0.78 -1.62% 03/20
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 30.26 -0.21 -0.69% 03/20
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 25.41 -0.17 -0.66% 03/20
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 26.19 -0.26 -0.98% 03/20
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 43.36 -0.42 -0.96% 03/20
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 25.69 -0.72 -2.73% 03/20
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 29.69 -0.76 -2.50% 03/20
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 23.47 -0.58 -2.41% 03/20
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 157.50 -3.85 -2.39% 03/20
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 160.42 -3.92 -2.39% 03/20
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 23.08 -0.61 -2.57% 03/20
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 26.65 -0.64 -2.35% 03/20
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 33.75 -0.81 -2.34% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 567.57 -10.37 -1.79% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 70.10 -1.28 -1.79% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 491.94 -10.36 -2.06% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1038.96 -22.11 -2.08% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 49.22 -0.90 -1.80% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1009.20 -21.54 -2.09% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 92.58 -1.69 -1.79% 03/20
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 47.97 -0.88 -1.80% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 154.96 -0.61 -0.39% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.78 -0.12 -0.39% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 49.30 -0.20 -0.40% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 134.21 -0.91 -0.67% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.41 -0.06 -0.39% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 214.94 -0.85 -0.39% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 689.78 -2.74 -0.40% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.81 -0.08 -0.38% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 20.07 -0.08 -0.40% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3084.27 -12.15 -0.39% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 217.40 -0.86 -0.39% 03/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 42.89 -0.18 -0.42% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 23.48 -0.16 -0.68% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 20.37 -0.20 -0.97% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.21 -0.30 -0.69% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.01 -0.12 -0.66% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 15.61 -0.14 -0.89% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 37.76 -0.26 -0.68% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.80 -0.11 -0.65% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 223.22 -1.50 -0.67% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 14.97 -0.10 -0.66% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 215.46 -1.46 -0.67% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 75.15 -0.51 -0.67% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 65.10 -0.62 -0.94% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 31.69 -0.21 -0.66% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 20.24 -0.13 -0.64% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.63 -0.13 -0.69% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 30.61 -0.21 -0.68% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 228.83 -1.55 -0.67% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 59.40 -0.56 -0.93% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 16.24 -0.11 -0.67% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 67.17 -0.46 -0.68% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 31.82 -0.21 -0.66% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.51 -0.12 -0.64% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 241.68 -1.64 -0.67% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 16.92 -0.11 -0.65% 03/20
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.49 -0.13 -0.70% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 85.44 -0.47 -0.55% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 73.77 -0.62 -0.83% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.40 -0.15 -0.56% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.04 -0.13 -0.56% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 16.79 -0.09 -0.53% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.35 -0.09 -0.58% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 46.51 -0.26 -0.56% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.46 -0.09 -0.58% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 27.67 -0.15 -0.54% 03/20
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.46 -0.09 -0.58% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.45 -0.08 -0.59% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.83 -0.26 -0.60% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.33 -0.08 -0.70% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.80 -0.25 -0.66% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.64 -0.10 -0.85% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.83 -0.17 -0.65% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.20 -0.15 -0.64% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 343.26 -2.14 -0.62% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.96 -0.14 -0.63% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 344.90 -2.22 -0.64% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.08 -0.39 -0.66% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 35.21 -0.23 -0.65% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.18 -0.18 -0.63% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 28.26 -0.19 -0.67% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 170.02 -1.10 -0.64% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 358.35 -2.31 -0.64% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.34 -0.16 -0.68% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.45 -0.38 -0.64% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 35.51 -0.23 -0.64% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.41 -0.18 -0.65% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 383.22 -2.47 -0.64% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 24.52 -0.16 -0.65% 03/20
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.42 -0.17 -0.62% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 17.70 -0.07 -0.39% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.66 -0.19 -0.43% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 60.75 -0.27 -0.44% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.50 -0.16 -0.45% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.32 -0.11 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.74 -0.10 -0.42% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 362.75 -1.54 -0.42% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.98 -0.09 -0.43% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 331.72 -1.43 -0.43% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 48.69 -0.21 -0.43% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 22.09 -0.09 -0.41% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 342.68 -1.47 -0.43% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 28.86 -0.12 -0.41% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 27.19 -0.12 -0.44% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 22.80 -0.09 -0.39% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 346.62 -1.46 -0.42% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.65 -0.10 -0.44% 03/20
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 53.09 -0.38 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 110.68 -0.80 -0.72% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 95.87 -0.96 -0.99% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 81.91 -0.59 -0.72% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 44.25 -0.32 -0.72% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 52.92 -0.39 -0.73% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 34.99 -0.25 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 48.89 -0.35 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 528.42 -3.79 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.53 -0.25 -0.72% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 34.22 -0.25 -0.73% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 27.38 -0.20 -0.73% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.37 -0.23 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 31.95 -0.23 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2872.75 -20.59 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 483.10 -3.51 -0.72% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.28 -0.38 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 35.25 -0.26 -0.73% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 31.33 -0.23 -0.73% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 480.71 -3.47 -0.72% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.34 -0.23 -0.71% 03/20
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 31.18 -0.22 -0.70% 03/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.28 0.00 0.00% 03/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.02 0.00 0.00% 03/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.17 -0.02 -0.28% 03/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2504.27 -0.32 -0.01% 03/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 56.84 -0.01 -0.02% 03/20
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 56.64 -0.01 -0.02% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 706.44 -1.96 -0.28% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.61 -0.11 -0.29% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.79 -0.09 -0.26% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.29 -0.10 -0.27% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 23.41 -0.07 -0.30% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 85.23 -0.25 -0.29% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.41 -0.20 -0.28% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.33 -0.20 -0.27% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3190.92 -9.17 -0.29% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.75 -0.09 -0.27% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 34.96 -0.10 -0.29% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.36 -0.09 -0.28% 03/20
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.69 -0.10 -0.30% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 11852.54 -130.03 -1.09% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 222.43 -2.37 -1.05% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 148.89 -1.59 -1.06% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 118.84 -1.31 -1.09% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2553.36 -27.78 -1.08% 03/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3476.60 -38.04 -1.08% 03/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 109.85 -1.10 -0.99% 03/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 135.86 -1.34 -0.98% 03/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1684.14 -16.77 -0.99% 03/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 109.02 -1.08 -0.98% 03/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1617.58 -15.98 -0.98% 03/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 844.19 -8.33 -0.98% 03/20
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 1878.18 -18.66 -0.98% 03/20
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