鋒裕匯理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 美元 18.49 -0.01 -0.05% 08/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 美元 14.17 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 歐元 16.04 0.02 0.12% 08/06
鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 美元 24.77 -0.01 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 美元 17.04 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 美元 13.15 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 歐元 14.77 0.03 0.20% 08/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 歐元 11.46 0.02 0.17% 08/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 美元 128.99 0.21 0.16% 08/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 歐元 74.93 0.11 0.15% 08/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U 美元 86.50 -0.01 -0.01% 08/06
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 美元 52.26 0.08 0.15% 08/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G 歐元 242.19 1.11 0.46% 08/06
鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I 歐元 4423.06 20.46 0.46% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 美元 258.19 0.38 0.15% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 美元 134.05 0.19 0.14% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 歐元 223.90 0.67 0.30% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 歐元 116.23 0.35 0.30% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 歐元 60.75 0.18 0.30% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 美元 70.07 0.10 0.14% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 美元 72.85 0.22 0.30% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 美元 99.01 0.31 0.31% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 美元 2752.66 4.11 0.15% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 歐元 56.76 0.17 0.30% 08/06
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T 美元 48.41 -0.85 -1.73% 06/24
鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 美元 51.54 0.16 0.31% 08/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 美元 34.40 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 美元 28.90 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 歐元 29.79 0.04 0.13% 08/06
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 歐元 49.36 0.07 0.14% 08/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 歐元 29.08 -0.07 -0.24% 08/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 美元 33.54 -0.14 -0.42% 08/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 美元 26.39 -0.11 -0.42% 08/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T 美元 177.04 -0.74 -0.42% 08/06
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U 美元 180.32 -0.74 -0.41% 08/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 歐元 26.68 -0.03 -0.11% 08/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 美元 30.80 -0.08 -0.26% 08/06
鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 美元 39.14 -0.11 -0.28% 08/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 美元 638.17 -0.40 -0.06% 08/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 美元 78.60 -0.05 -0.06% 08/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 歐元 553.61 0.52 0.09% 08/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1153.55 1.54 0.13% 08/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 美元 54.51 -0.04 -0.07% 08/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 南非幣 1117.15 1.47 0.13% 08/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U 美元 103.81 -0.07 -0.07% 08/06
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 美元 53.01 -0.03 -0.06% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 美元 159.05 -0.27 -0.17% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD 美元 30.64 -0.05 -0.16% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 美元 53.22 0.09 0.17% 03/01
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD 美元 48.93 -0.08 -0.16% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 歐元 137.88 -0.02 -0.01% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 15.09 -0.03 -0.20% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 206.58 -0.29 -0.14% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.32 -0.03 -0.07% 08/27
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 660.89 -0.95 -0.14% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 美元 58.99 0.04 0.07% 07/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD 美元 47.74 -0.03 -0.06% 10/20
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 20.26 -0.03 -0.15% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 19.48 -0.03 -0.15% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 美元 3177.43 -5.29 -0.17% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 208.21 -0.30 -0.14% 08/06
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 美元 41.63 -0.07 -0.17% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 美元 24.56 -0.03 -0.12% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 歐元 21.33 0.01 0.05% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD 美元 43.72 -0.06 -0.14% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 美元 18.81 -0.02 -0.11% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 歐元 16.31 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD 美元 38.16 -0.04 -0.10% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 16.50 -0.02 -0.12% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 213.98 -0.20 -0.09% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 14.65 -0.02 -0.14% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 206.74 -0.21 -0.10% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 美元 78.50 -0.10 -0.13% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 歐元 68.06 0.02 0.03% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD 美元 32.02 -0.04 -0.12% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 美元 19.73 -0.02 -0.10% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 美元 18.14 -0.02 -0.11% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 美元 32.20 -0.04 -0.12% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 南非幣 219.61 -0.21 -0.10% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 歐元 62.09 0.02 0.03% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 澳幣 15.91 -0.02 -0.13% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T 美元 70.16 -0.09 -0.13% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 美元 32.15 -0.04 -0.12% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 美元 18.02 -0.02 -0.11% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 南非幣 231.92 -0.24 -0.10% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 澳幣 16.57 -0.02 -0.12% 08/06
鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 美元 18.00 -0.03 -0.17% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 89.69 -0.04 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 77.52 0.09 0.12% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 26.74 -0.02 -0.07% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 23.27 -0.01 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 美元 16.65 -0.01 -0.06% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 美元 15.17 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 美元 46.97 -0.02 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 美元 15.28 -0.01 -0.07% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 美元 27.94 -0.01 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 美元 15.28 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 美元 13.56 -0.04 -0.29% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD 美元 42.03 -0.14 -0.33% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 美元 11.42 -0.03 -0.26% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD 美元 37.06 -0.11 -0.30% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 歐元 11.75 -0.02 -0.17% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 歐元 25.18 -0.09 -0.36% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 22.56 -0.07 -0.31% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 326.99 -0.95 -0.29% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 21.32 -0.06 -0.28% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 328.15 -0.90 -0.27% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 美元 59.51 -0.18 -0.30% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD 美元 34.51 -0.11 -0.32% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.22 -0.09 -0.33% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 27.27 -0.08 -0.29% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 美元 172.21 -0.52 -0.30% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 341.12 -0.94 -0.27% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 22.67 -0.07 -0.31% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 美元 59.90 -0.18 -0.30% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 美元 34.81 -0.10 -0.29% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 26.44 -0.08 -0.30% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 南非幣 364.67 -1.01 -0.28% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 澳幣 23.82 -0.07 -0.29% 08/06
鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 美元 26.45 -0.08 -0.30% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 美元 18.17 -0.01 -0.06% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD 美元 43.29 -0.02 -0.05% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 美元 62.17 -0.04 -0.06% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD 美元 35.08 -0.02 -0.06% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 歐元 15.75 0.02 0.13% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 23.45 -0.01 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 351.47 -0.07 -0.02% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 20.65 -0.01 -0.05% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 320.42 -0.07 -0.02% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 美元 56.48 -0.03 -0.05% 08/28
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD 美元 48.10 -0.02 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 澳幣 21.74 -0.01 -0.05% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 南非幣 331.00 -0.08 -0.02% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 美元 28.31 -0.02 -0.07% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 美元 26.58 -0.01 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 美元 23.49 -0.01 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 南非幣 334.61 -0.08 -0.02% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 澳幣 22.29 -0.01 -0.04% 08/06
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 美元 33.78 -0.11 -0.32% 03/21
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD 美元 52.07 -0.16 -0.31% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 美元 110.80 -0.35 -0.31% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 歐元 96.06 -0.15 -0.16% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 美元 81.70 -0.26 -0.32% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD 美元 43.24 -0.14 -0.32% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 美元 52.79 -0.17 -0.32% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 美元 34.19 -0.11 -0.32% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 美元 48.95 -0.16 -0.33% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) 南非幣 506.12 -1.45 -0.29% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 33.67 -0.10 -0.30% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 美元 33.04 -0.10 -0.30% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 南非幣 26.12 -0.08 -0.31% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 澳幣 31.37 -0.10 -0.32% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 美元 30.71 -0.09 -0.29% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 美元 2884.19 -8.98 -0.31% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 南非幣 460.81 -1.33 -0.29% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T 美元 53.15 -0.17 -0.32% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 美元 34.45 -0.11 -0.32% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 美元 30.11 -0.09 -0.30% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 南非幣 458.28 -1.33 -0.29% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 31.34 -0.10 -0.32% 08/06
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 美元 29.96 -0.10 -0.33% 08/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 美元 8.40 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 美元 6.09 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 歐元 7.28 0.01 0.14% 08/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 美元 2544.06 -0.24 -0.01% 08/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-T 美元 57.46 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-美元短期債券基金-U 美元 57.26 -0.01 -0.02% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 南非幣 703.10 0.44 0.06% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 歐元 37.65 0.01 0.03% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 澳幣 34.96 0.01 0.03% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 美元 36.23 0.01 0.03% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G 歐元 24.02 0.01 0.04% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 歐元 85.97 0.02 0.02% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 澳幣 70.30 0.03 0.04% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 美元 73.21 0.02 0.03% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I 歐元 3286.78 0.79 0.02% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 南非幣 32.43 0.01 0.03% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 歐元 34.84 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 澳幣 32.38 0.01 0.03% 08/06
鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 美元 33.47 0.00 0.00% 08/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C 美元 13000.45 -14.50 -0.11% 08/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C 澳幣 242.78 0.27 0.11% 08/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD 澳幣 159.82 0.18 0.11% 08/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD 美元 127.70 -0.15 -0.12% 08/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C 歐元 2789.32 -3.33 -0.12% 08/06
鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C 美元 3829.15 -4.16 -0.11% 08/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) 美元 115.19 -0.13 -0.11% 08/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C 歐元 144.35 -0.18 -0.12% 08/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C 美元 1803.18 -2.05 -0.11% 08/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) 美元 114.31 -0.13 -0.11% 08/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C 歐元 1724.49 -2.10 -0.12% 08/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) 歐元 888.84 -1.07 -0.12% 08/06
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C 美元 2017.77 -2.24 -0.11% 08/06
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