鋒裕匯理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 美元 313.49 2.01 0.65% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 美元 66.49 0.42 0.64% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 歐元 266.76 -0.16 -0.06% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 美元 16.95 0.11 0.65% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 美元 14.13 0.10 0.71% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 歐元 14.43 0.00 0.00 09/20
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 美元 47.27 0.31 0.66% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 美元 209.44 2.27 1.10% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 美元 114.84 1.24 1.09% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 歐元 178.22 0.69 0.39% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 歐元 97.72 0.37 0.38% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 歐元 51.08 0.20 0.39% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 美元 60.02 0.64 1.08% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 53.76 0.19 0.35% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 歐元 10.14 0.01 0.10% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 美元 11.92 0.10 0.85% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 美元 9.85 0.08 0.82% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 歐元 11.25 0.00 0.00 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 美元 13.22 0.09 0.69% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.35 0.00 0.00 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.30 0.01 0.07% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 15.62 -0.10 -0.64% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 13.02 -0.09 -0.69% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 美元 9.13 0.15 1.67% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 美元 7.41 0.13 1.79% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 歐元 7.77 0.07 0.91% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 美元 8.45 0.02 0.24% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 美元 7.02 0.01 0.14% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 歐元 7.19 -0.03 -0.42% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 歐元 5.98 -0.02 -0.33% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 美元 7.56 0.12 1.61% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 美元 6.01 0.10 1.69% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2 歐元 6.43 0.05 0.78% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2 歐元 5.11 0.05 0.99% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 美元 3.54 0.01 0.28% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 美元 2.99 0.00 0.00 09/20
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2 歐元 3.01 -0.02 -0.66% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 10.34 0.08 0.78% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 8.57 0.07 0.82% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.80 0.01 0.11% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 美元 9.80 0.16 1.66% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 美元 8.12 0.14 1.75% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 歐元 8.34 0.08 0.97% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 歐元 6.91 0.07 1.02% 09/20
美國中型資本價值基金-A2 美元 13.65 0.07 0.52% 09/20
美國中型資本價值基金-B2 美元 11.58 0.06 0.52% 09/20
美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.61 -0.02 -0.17% 09/20
美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.85 -0.02 -0.20% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 美元 63.11 0.33 0.53% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 歐元 53.71 -0.09 -0.17% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 美元 124.28 0.30 0.24% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 美元 41.25 0.10 0.24% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 美元 103.88 0.25 0.24% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 美元 35.41 0.09 0.25% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 歐元 105.76 -0.48 -0.45% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 37.56 0.10 0.27% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 713.74 2.08 0.29% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 35.54 0.09 0.25% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 690.35 2.04 0.30% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 美元 52.68 0.13 0.25% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 美元 42.16 0.10 0.24% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 美元 11.24 0.01 0.09% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 美元 52.24 0.06 0.11% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 美元 9.74 0.02 0.21% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 美元 47.32 0.06 0.13% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 歐元 9.57 -0.05 -0.52% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 36.55 0.04 0.11% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.21 0.05 0.12% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 782.67 1.60 0.20% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.98 0.05 0.13% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 776.79 1.43 0.18% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 美元 50.76 0.07 0.14% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 美元 44.07 0.05 0.11% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 美元 13.66 0.00 0.00 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 美元 55.91 0.01 0.02% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 美元 11.23 0.00 0.00 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 美元 48.19 0.01 0.02% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 歐元 11.63 -0.08 -0.68% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.61 0.01 0.02% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 811.87 0.63 0.08% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.29 0.01 0.02% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 787.04 0.58 0.07% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 美元 54.16 0.01 0.02% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 美元 44.55 0.01 0.02% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 42.19 0.01 0.02% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 819.09 0.64 0.08% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 美元 62.81 0.05 0.08% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 美元 97.65 0.08 0.08% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 歐元 83.10 -0.51 -0.61% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 美元 77.61 0.06 0.08% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 美元 56.23 0.05 0.09% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 美元 50.14 0.04 0.08% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 美元 44.45 0.03 0.07% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 美元 6.73 0.00 0.00 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 美元 5.29 0.00 0.00 09/20
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 歐元 5.72 -0.04 -0.69% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 美元 18.12 0.08 0.44% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 歐元 15.42 -0.04 -0.26% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 美元 56.80 0.25 0.44% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 美元 14.65 0.07 0.48% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 歐元 12.46 -0.04 -0.32% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 美元 52.40 0.23 0.44% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.63 0.19 0.46% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 792.43 3.93 0.50% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 39.80 0.18 0.45% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 773.90 3.75 0.49% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 美元 61.12 0.27 0.44% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 歐元 52.01 -0.14 -0.27% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 美元 43.97 0.19 0.43% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 72.91 0.32 0.44% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 62.04 -0.17 -0.27% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 38.71 0.17 0.44% 09/20
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 35.87 0.16 0.45% 09/20
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 美元 110.39 0.88 0.80% 09/21
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 歐元 195.35 0.03 0.02% 09/21
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 美元 1178.67 9.42 0.81% 09/21
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 歐元 120.97 0.56 0.47% 09/21
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 美元 111.69 0.53 0.48% 09/21
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 歐元 1295.08 5.84 0.45% 09/21
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 歐元 123.12 0.56 0.46% 09/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 美元 6962.42 49.37 0.71% 09/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 澳幣 134.57 0.48 0.36% 09/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 澳幣 121.09 0.43 0.36% 09/21
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 美元 100.30 0.71 0.71% 09/21
鋒裕匯理基金-歐元股票基金 AE 歐元 193.58 3.19 1.68% 09/21
鋒裕匯理基金-歐洲股票基金 AE 歐元 201.79 2.63 1.32% 09/21
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 美元 69.70 0.91 1.32% 09/21
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 美元 27.29 0.01 0.04% 09/21
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 美元 190.09 0.61 0.32% 09/21
鋒裕匯理基金-美國相關價值基金 AU 美元 190.46 1.86 0.99% 09/21
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 歐元 21.64 0.02 0.09% 09/21
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 美元 27.27 0.11 0.41% 09/21
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 歐元 100.02 -0.01 -0.01% 09/21
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 美元 105.10 0.01 0.01% 09/21
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