鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 269.76 -0.53 -0.20% 02/23
鋒裕環球生態基金-B2 美元 57.91 -0.11 -0.19% 02/23
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 254.67 -1.68 -0.66% 02/23
鋒裕中國股票基金-A2 美元 13.97 -0.09 -0.64% 02/23
鋒裕中國股票基金-B2 美元 11.81 -0.08 -0.67% 02/23
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 13.18 -0.16 -1.20% 02/23
鋒裕中國股票基金-U2 美元 39.35 -0.27 -0.68% 02/23
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 166.68 -0.39 -0.23% 02/23
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 92.78 -0.22 -0.24% 02/23
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 157.36 -1.10 -0.69% 02/23
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 87.59 -0.62 -0.70% 02/23
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 45.59 -0.32 -0.70% 02/23
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 48.29 -0.11 -0.23% 02/23
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 45.53 -0.34 -0.74% 02/23
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 9.09 -0.02 -0.22% 02/23
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 9.62 0.01 0.10% 02/23
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 8.08 0.01 0.12% 02/23
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 10.04 -0.05 -0.50% 02/23
鋒裕美國研究基金-A2 美元 10.64 0.00 0.00 02/23
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 18.59 0.09 0.49% 02/23
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 15.73 0.07 0.45% 02/23
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 17.55 0.00 0.00 02/23
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.85 -0.01 -0.07% 02/23
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 7.57 0.00 0.00 02/23
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 6.27 0.00 0.00 02/23
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.15 -0.03 -0.42% 02/23
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 8.71 -0.07 -0.80% 02/23
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 7.35 -0.06 -0.81% 02/23
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 8.22 -0.10 -1.20% 02/23
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 6.94 -0.09 -1.28% 02/23
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 6.37 0.02 0.31% 02/23
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 5.16 0.02 0.39% 02/23
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 6.02 0.00 0.00 02/23
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 4.87 -0.01 -0.20% 02/23
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.22 0.03 0.94% 02/23
鋒裕日本股票基金-B2 美元 2.76 0.02 0.73% 02/23
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 3.04 0.01 0.33% 02/23
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 9.47 0.01 0.11% 02/23
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 7.97 0.01 0.13% 02/23
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 8.94 -0.03 -0.33% 02/23
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 8.54 0.04 0.47% 02/23
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 7.22 0.03 0.42% 02/23
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 8.06 -0.01 -0.12% 02/23
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 6.81 -0.01 -0.15% 02/23
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 13.29 -0.02 -0.15% 02/23
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 11.44 -0.02 -0.17% 02/23
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 12.55 -0.07 -0.55% 02/23
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 10.80 -0.07 -0.64% 02/23
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 62.10 -0.10 -0.16% 02/23
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 58.62 -0.37 -0.63% 02/23
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 118.65 0.25 0.21% 02/23
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 43.64 0.10 0.23% 02/23
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 100.94 0.21 0.21% 02/23
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 38.12 0.08 0.21% 02/23
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 112.01 -0.29 -0.26% 02/23
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.65 0.09 0.21% 02/23
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 843.87 1.68 0.20% 02/23
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 41.08 0.08 0.20% 02/23
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 824.43 1.67 0.20% 02/23
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 50.96 0.11 0.22% 02/23
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 45.20 0.10 0.22% 02/23
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.18 0.02 0.18% 02/23
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.30 0.09 0.16% 02/23
鋒裕策略收益基金-B2 美元 9.79 0.01 0.10% 02/23
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.66 0.08 0.16% 02/23
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 10.55 -0.03 -0.28% 02/23
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 40.17 0.06 0.15% 02/23
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.32 0.07 0.15% 02/23
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 916.97 1.40 0.15% 02/23
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.48 0.07 0.15% 02/23
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 912.06 1.42 0.16% 02/23
鋒裕策略收益基金-U2 美元 50.83 0.09 0.18% 02/23
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 46.98 0.08 0.17% 02/23
鋒裕美國高息基金-A2 美元 13.06 0.02 0.15% 02/23
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 58.60 0.07 0.12% 02/23
鋒裕美國高息基金-B2 美元 10.92 0.01 0.09% 02/23
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 51.41 0.06 0.12% 02/23
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 12.33 -0.04 -0.32% 02/23
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.74 0.06 0.13% 02/23
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 928.35 1.03 0.11% 02/23
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.02 0.05 0.11% 02/23
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 906.44 1.07 0.12% 02/23
鋒裕美國高息基金-U2 美元 52.46 0.06 0.11% 02/23
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 47.33 0.06 0.13% 02/23
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 46.95 0.06 0.13% 02/23
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 941.30 1.08 0.11% 02/23
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.56 0.09 0.14% 02/23
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 96.44 0.13 0.13% 02/23
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 91.05 -0.29 -0.32% 02/23
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 78.13 0.10 0.13% 02/23
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.82 0.08 0.13% 02/23
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 50.27 0.07 0.14% 02/23
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 47.10 0.07 0.15% 02/23
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.58 0.00 0.00 02/23
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 02/23
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 6.21 -0.03 -0.48% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 17.79 0.04 0.23% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 16.79 -0.05 -0.30% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 61.89 0.12 0.19% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 14.61 0.03 0.21% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 13.80 -0.03 -0.22% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 58.03 0.11 0.19% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 47.84 0.08 0.17% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 950.88 1.74 0.18% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.49 0.09 0.19% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 935.00 1.78 0.19% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 60.74 0.12 0.20% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 57.34 -0.16 -0.28% 02/23
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 48.49 0.09 0.19% 02/23
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 74.73 0.60 0.81% 02/23
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 70.55 0.24 0.34% 02/23
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 43.42 0.35 0.81% 02/23
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 40.94 0.32 0.79% 02/23
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