鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 288.61 -1.16 -0.40% 08/18
鋒裕環球生態基金-B2 美元 61.58 -0.32 -0.52% 08/18
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 245.61 -1.16 -0.47% 08/18
鋒裕中國股票基金-A2 美元 16.78 -0.11 -0.65% 08/18
鋒裕中國股票基金-B2 美元 14.14 -0.07 -0.49% 08/18
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 14.28 -0.10 -0.70% 08/18
鋒裕中國股票基金-U2 美元 47.21 -0.25 -0.53% 08/18
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 196.88 -0.71 -0.36% 08/18
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 108.96 -0.39 -0.36% 08/18
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 167.55 -0.72 -0.43% 08/18
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 92.73 -0.39 -0.42% 08/18
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 48.38 -0.21 -0.43% 08/18
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 56.85 -0.20 -0.35% 08/18
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 49.75 -0.18 -0.36% 08/18
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 8.42 -0.03 -0.36% 08/18
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 9.89 -0.03 -0.30% 08/18
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 8.26 -0.02 -0.24% 08/18
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 9.35 -0.03 -0.32% 08/18
鋒裕美國研究基金-A2 美元 10.98 -0.04 -0.36% 08/18
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 19.55 -0.15 -0.76% 08/18
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 16.46 -0.12 -0.72% 08/18
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 16.64 -0.14 -0.83% 08/18
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.01 -0.11 -0.78% 08/18
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 8.95 -0.07 -0.78% 08/18
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 7.36 -0.05 -0.67% 08/18
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.62 -0.06 -0.78% 08/18
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 9.94 -0.08 -0.80% 08/18
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 8.34 -0.07 -0.83% 08/18
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 8.46 -0.07 -0.82% 08/18
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 7.10 -0.06 -0.84% 08/18
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 7.33 -0.05 -0.68% 08/18
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 5.90 -0.04 -0.67% 08/18
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 6.24 -0.05 -0.79% 08/18
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 5.02 -0.04 -0.79% 08/18
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.40 0.01 0.29% 08/18
鋒裕日本股票基金-B2 美元 2.90 0.01 0.35% 08/18
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 2.89 0.00 0.00 08/18
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 10.83 -0.04 -0.37% 08/18
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 9.06 -0.04 -0.44% 08/18
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.22 -0.04 -0.43% 08/18
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 9.57 -0.09 -0.93% 08/18
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 8.03 -0.08 -0.99% 08/18
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 8.14 -0.09 -1.09% 08/18
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 6.83 -0.07 -1.01% 08/18
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 12.38 -0.04 -0.32% 08/18
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 10.58 -0.03 -0.28% 08/18
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 10.53 -0.05 -0.47% 08/18
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.00 -0.04 -0.44% 08/18
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 57.55 -0.19 -0.33% 08/18
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 48.97 -0.21 -0.43% 08/18
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 123.01 -0.15 -0.12% 08/18
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 43.81 -0.05 -0.11% 08/18
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 103.97 -0.13 -0.12% 08/18
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 38.02 -0.05 -0.13% 08/18
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 104.69 -0.19 -0.18% 08/18
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.24 -0.05 -0.12% 08/18
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 828.44 -0.78 -0.09% 08/18
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.42 -0.05 -0.12% 08/18
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 805.89 -0.81 -0.10% 08/18
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 52.62 -0.06 -0.11% 08/18
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 45.19 -0.05 -0.11% 08/18
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.43 0.00 0.00 08/18
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.45 0.00 0.00 08/18
鋒裕策略收益基金-B2 美元 9.96 0.00 0.00 08/18
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.53 0.00 0.00 08/18
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 9.73 -0.01 -0.10% 08/18
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 39.92 0.00 0.00 08/18
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.86 0.01 0.02% 08/18
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 897.96 0.16 0.02% 08/18
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.79 0.00 0.00 08/18
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 891.97 0.10 0.01% 08/18
鋒裕策略收益基金-U2 美元 51.84 0.00 0.00 08/18
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 46.97 0.00 0.00 08/18
鋒裕美國高息基金-A2 美元 13.29 -0.03 -0.23% 08/18
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 58.00 -0.11 -0.19% 08/18
鋒裕美國高息基金-B2 美元 11.05 -0.02 -0.18% 08/18
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 50.55 -0.10 -0.20% 08/18
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 11.31 -0.03 -0.26% 08/18
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.85 -0.09 -0.20% 08/18
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 901.38 -1.65 -0.18% 08/18
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 43.85 -0.09 -0.20% 08/18
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 877.47 -1.61 -0.18% 08/18
鋒裕美國高息基金-U2 美元 53.18 -0.11 -0.21% 08/18
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 46.64 -0.10 -0.21% 08/18
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 45.84 -0.09 -0.20% 08/18
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 912.10 -1.66 -0.18% 08/18
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.87 0.02 0.03% 08/18
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 98.61 0.02 0.02% 08/18
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 83.92 -0.04 -0.05% 08/18
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 79.34 0.02 0.03% 08/18
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.69 0.01 0.02% 08/18
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 51.16 0.01 0.02% 08/18
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 47.10 0.01 0.02% 08/18
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.63 0.00 0.00 08/18
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 08/18
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 5.64 0.00 0.00 08/18
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 18.54 0.01 0.05% 08/18
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 15.78 0.00 0.00 08/18
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 62.25 0.03 0.05% 08/18
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 15.13 0.01 0.07% 08/18
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 12.88 0.00 0.00 08/18
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 57.97 0.03 0.05% 08/18
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 47.92 0.03 0.06% 08/18
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 942.65 0.66 0.07% 08/18
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.27 0.03 0.06% 08/18
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 924.78 0.68 0.07% 08/18
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 63.04 0.04 0.06% 08/18
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 53.65 0.00 0.00 08/18
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 48.56 0.03 0.06% 08/18
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 79.80 -0.11 -0.14% 08/18
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 67.91 -0.14 -0.21% 08/18
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 45.04 -0.06 -0.13% 08/18
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 42.19 -0.06 -0.14% 08/18
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