鋒裕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
鋒裕環球生態基金-A2 美元 306.97 -0.06 -0.02% 10/19
鋒裕環球生態基金-B2 美元 65.57 0.01 0.02% 10/19
鋒裕環球生態基金-A2 歐元 258.97 -1.75 -0.67% 10/19
鋒裕中國股票基金-A2 美元 18.21 -0.33 -1.78% 10/19
鋒裕中國股票基金-B2 美元 15.30 -0.28 -1.80% 10/19
鋒裕中國股票基金-A2 歐元 15.36 -0.38 -2.41% 10/19
鋒裕中國股票基金-U2 美元 51.14 -0.92 -1.77% 10/19
鋒裕歐洲潛力基金-A2 美元 208.33 -1.55 -0.74% 10/19
鋒裕歐洲潛力基金-B2 美元 115.18 -0.84 -0.72% 10/19
鋒裕歐洲潛力基金-A2 歐元 175.75 -2.47 -1.39% 10/19
鋒裕歐洲潛力基金-B2 歐元 97.17 -1.35 -1.37% 10/19
鋒裕歐洲潛力基金-U2 歐元 50.74 -0.70 -1.36% 10/19
鋒裕歐洲潛力基金-U2 美元 60.15 -0.43 -0.71% 10/19
鋒裕歐洲潛力基金-U2/美元對沖 美元 52.29 -0.68 -1.28% 10/19
鋒裕美國鋒裕基金-A2 歐元 8.74 -0.07 -0.79% 10/19
鋒裕美國鋒裕基金-A2 美元 10.36 -0.01 -0.10% 10/19
鋒裕美國鋒裕基金-B2 美元 8.63 -0.01 -0.12% 10/19
鋒裕美國研究基金-A2 歐元 9.88 -0.06 -0.60% 10/19
鋒裕美國研究基金-A2 美元 11.71 0.00 0.00 10/19
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 美元 20.16 -0.15 -0.74% 10/19
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 美元 16.93 -0.13 -0.76% 10/19
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-A2 歐元 17.01 -0.23 -1.33% 10/19
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-B2 歐元 14.28 -0.20 -1.38% 10/19
鋒裕歐陸股票基金-A2 美元 9.39 0.04 0.43% 10/19
鋒裕歐陸股票基金-B2 美元 7.70 0.03 0.39% 10/19
鋒裕歐陸股票基金-A2 歐元 7.92 -0.02 -0.25% 10/19
鋒裕新興市場股票基金-A2 美元 10.35 -0.08 -0.77% 10/19
鋒裕新興市場股票基金-B2 美元 8.67 -0.06 -0.69% 10/19
鋒裕新興市場股票基金-A2 歐元 8.73 -0.13 -1.47% 10/19
鋒裕新興市場股票基金-B2 歐元 7.31 -0.11 -1.48% 10/19
鋒裕歐洲研究基金-A2 美元 7.73 0.03 0.39% 10/19
鋒裕歐洲研究基金-B2 美元 6.20 0.02 0.32% 10/19
鋒裕歐洲研究基金-A2 歐元 6.52 -0.02 -0.31% 10/19
鋒裕歐洲研究基金-B2 歐元 5.23 -0.02 -0.38% 10/19
鋒裕日本股票基金-A2 美元 3.51 0.03 0.86% 10/19
鋒裕日本股票基金-B2 美元 2.98 0.01 0.34% 10/19
鋒裕日本股票基金-A2 歐元 2.96 0.00 0.00 10/19
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 美元 11.38 -0.11 -0.96% 10/19
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-B2 美元 9.51 -0.09 -0.94% 10/19
鋒裕亞洲股票基金(不含日本)-A2 歐元 9.60 -0.16 -1.64% 10/19
鋒裕領先歐企基金-A2 美元 9.97 0.01 0.10% 10/19
鋒裕領先歐企基金-B2 美元 8.34 0.00 0.00 10/19
鋒裕領先歐企基金-A2 歐元 8.41 -0.05 -0.59% 10/19
鋒裕領先歐企基金-B2 歐元 7.04 -0.04 -0.56% 10/19
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 美元 13.25 -0.02 -0.15% 10/19
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 美元 11.31 -0.01 -0.09% 10/19
鋒裕美國中型資本價值基金-A2 歐元 11.18 -0.09 -0.80% 10/19
鋒裕美國中型資本價值基金-B2 歐元 9.54 -0.07 -0.73% 10/19
鋒裕美國中型資本價值-U2 美元 61.55 -0.10 -0.16% 10/19
鋒裕美國中型資本價值-U2 歐元 51.93 -0.42 -0.80% 10/19
鋒裕環球高收益基金-A2 美元 125.49 0.09 0.07% 10/19
鋒裕環球高收益基金-AXD 美元 44.23 0.04 0.09% 10/19
鋒裕環球高收益基金-B2 美元 105.82 0.07 0.07% 10/19
鋒裕環球高收益基金-BXD 美元 38.30 0.03 0.08% 10/19
鋒裕環球高收益基金-A2 歐元 105.87 -0.61 -0.57% 10/19
鋒裕環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 42.25 0.02 0.05% 10/19
鋒裕環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 824.63 0.65 0.08% 10/19
鋒裕環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 40.34 0.03 0.07% 10/19
鋒裕環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 801.41 0.63 0.08% 10/19
鋒裕環球高收益基金-U2 美元 53.60 0.04 0.07% 10/19
鋒裕環球高收益基金-UXD 美元 45.55 0.03 0.07% 10/19
鋒裕策略收益基金-A2 美元 11.48 0.00 0.00 10/19
鋒裕策略收益基金-AXD 美元 55.34 0.00 0.00 10/19
鋒裕策略收益基金-B2 美元 9.99 0.00 0.00 10/19
鋒裕策略收益基金-BXD 美元 50.35 0.00 0.00 10/19
鋒裕策略收益基金-A2 歐元 9.68 -0.07 -0.72% 10/19
鋒裕策略收益基金-AXD(歐元對沖) 歐元 39.71 0.01 0.03% 10/19
鋒裕策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.42 0.00 0.00 10/19
鋒裕策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 884.09 0.20 0.02% 10/19
鋒裕策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 44.29 0.01 0.02% 10/19
鋒裕策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 878.88 0.26 0.03% 10/19
鋒裕策略收益基金-U2 美元 52.01 0.00 0.00 10/19
鋒裕策略收益基金-UXD 美元 46.85 0.01 0.02% 10/19
鋒裕美國高息基金-A2 美元 13.53 0.00 0.00 10/19
鋒裕美國高息基金-AXD 美元 58.50 0.00 0.00 10/19
鋒裕美國高息基金-B2 美元 11.22 0.00 0.00 10/19
鋒裕美國高息基金-BXD 美元 50.87 0.00 0.00 10/19
鋒裕美國高息基金-A2 歐元 11.41 -0.08 -0.70% 10/19
鋒裕美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 45.97 0.00 0.00 10/19
鋒裕美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 899.28 0.09 0.01% 10/19
鋒裕美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 43.86 0.00 0.00 10/19
鋒裕美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 874.65 0.09 0.01% 10/19
鋒裕美國高息基金-U2 美元 54.05 0.00 0.00 10/19
鋒裕美國高息基金-UXD 美元 46.98 0.00 0.00 10/19
鋒裕美國高息基金-U股澳幣收益 澳幣 45.88 0.00 0.00 10/19
鋒裕美國高息基金-U股南非幣收益 南非幣 909.70 0.10 0.01% 10/19
鋒裕美元綜合債券基金-AXD 美元 65.76 0.01 0.02% 10/19
鋒裕美元綜合債券基金-A2 美元 98.99 0.02 0.02% 10/19
鋒裕美元綜合債券基金-A2 歐元 83.51 -0.53 -0.63% 10/19
鋒裕美元綜合債券基金-B2 美元 79.44 0.01 0.01% 10/19
鋒裕美元綜合債券基金-BXD 美元 59.44 0.01 0.02% 10/19
鋒裕美元綜合債券基金-U2 美元 51.27 0.00 0.00 10/19
鋒裕美元綜合債券基金-UXD 美元 46.95 0.01 0.02% 10/19
鋒裕美元短期債券基金-A2 美元 6.64 0.00 0.00 10/19
鋒裕美元短期債券基金-B2 美元 5.28 0.00 0.00 10/19
鋒裕美元短期債券基金-A2 歐元 5.60 -0.04 -0.71% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-A2 美元 18.97 0.03 0.16% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-A2 歐元 16.00 -0.08 -0.50% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-AXD 美元 62.98 0.08 0.13% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-B2 美元 15.45 0.02 0.13% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-B2 歐元 13.03 -0.07 -0.53% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-BXD 美元 58.54 0.07 0.12% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 澳幣 48.12 0.06 0.12% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 南非幣 941.22 1.23 0.13% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 澳幣 46.39 0.06 0.13% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 南非幣 924.24 1.25 0.14% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-U2 美元 64.41 0.08 0.12% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-U2 歐元 54.34 -0.29 -0.53% 10/19
鋒裕新興市場債券基金-UXD 美元 49.08 0.07 0.14% 10/19
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 美元 80.54 0.27 0.34% 10/19
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-A2 歐元 67.95 -0.21 -0.31% 10/19
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-AXD 美元 45.08 0.15 0.33% 10/19
鋒裕新興市場當地貨幣債券基金-BXD 美元 42.14 0.14 0.33% 10/19
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