普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	100.9700	-0.7900	-0.78%	06/04

普徠仕全球成長股票基金A	美元	85.6300	-0.6800	-0.79%	06/04

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	25.0600	-0.1900	-0.75%	06/04

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	41.4300	-0.0400	-0.10%	06/04

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	117.9500	-2.08	-1.73%	06/04

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	73.4500	-1.2900	-1.73%	06/04

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	31.3100	-0.5500	-1.73%	06/04

普徠仕新興市場股票基金I	美元	59.1800	-1.72	-2.82%	06/04

普徠仕新興市場股票基金A	美元	42.2000	-1.23	-2.83%	06/04

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	19.5600	-0.57	-2.83%	06/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	44.3300	-1.06	-2.34%	06/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	26.6400	-0.6400	-2.35%	06/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	25.5400	-0.6100	-2.33%	06/04

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.8700	0.0500	0.23%	06/04

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	26.3200	0.0500	0.19%	06/04

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	23.1000	0.0500	0.22%	06/04

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	150.7500	-0.6500	-0.43%	06/04

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	116.4300	-0.5100	-0.44%	06/04

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	80.0800	-0.3500	-0.44%	06/04

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	61.5100	0.1700	0.28%	06/04

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	61.6900	0.1700	0.28%	06/04

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	36.6300	0.1000	0.27%	06/04



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	137.3700	1.4200	1.04%	06/04

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	94.6200	0.9800	1.05%	06/04

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	41.9500	0.43	1.04%	06/04

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	24.4500	-0.1100	-0.45%	06/04

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	14.5200	-0.0700	-0.48%	06/04

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	18.6100	-0.0800	-0.43%	06/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.9400	-0.0400	-0.09%	06/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.5500	-0.0300	-0.08%	06/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9600	-0.0100	-0.09%	06/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.3800	-0.0100	-0.05%	06/04

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3300	0	0.00%	06/04

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.7100	-0.0100	-0.06%	06/04

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.8800	-0.0200	-0.12%	06/04

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.7300	-0.0100	-0.06%	06/04

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