普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	74.0800	-0.3800	-0.51%	04/24

普徠仕全球成長股票基金A	美元	63.4500	-0.3300	-0.52%	04/24

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	18.3900	-0.1000	-0.54%	04/24

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	27.2600	-0.2300	-0.84%	04/24

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	78.0500	-0.25	-0.32%	04/24

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	48.1200	-0.1600	-0.33%	04/24

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	20.5200	-0.0700	-0.34%	04/24

普徠仕新興市場股票基金I	美元	34.4600	-0.18	-0.52%	04/24

普徠仕新興市場股票基金A	美元	24.8600	-0.1300	-0.52%	04/24

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.4000	-0.0600	-0.52%	04/24

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	26.7400	-0.1900	-0.71%	04/24

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	16.2300	-0.1100	-0.67%	04/24

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.4100	-0.1000	-0.64%	04/24

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.3900	-0.0900	-0.46%	04/24

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.1100	-0.1000	-0.43%	04/24

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.2900	-0.0900	-0.44%	04/24

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	111.7400	-0.4500	-0.40%	04/24

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	87.1700	-0.3500	-0.40%	04/24

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	59.3900	-0.2400	-0.40%	04/24

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	46.5800	-0.9200	-1.94%	04/24

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	47.1800	-0.93	-1.93%	04/24

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	27.7400	-0.5600	-1.98%	04/24



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	105.1700	-1.7900	-1.67%	04/24

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	73.1200	-1.2400	-1.67%	04/24

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	32.1300	-0.5500	-1.68%	04/24

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	16.3800	-0.0900	-0.55%	04/24

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	9.8300	-0.0500	-0.51%	04/24

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	12.4700	-0.0700	-0.56%	04/24

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.7300	0	0.00%	04/24

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.8900	0	0.00%	04/24

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.2300	0	0.00%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	41.0600	0	0.00%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.3900	0	0.00%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.7400	0	0.00%	04/24

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.7900	0	0.00%	04/24

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3000	0.0300	0.41%	04/24

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.3400	0.0600	0.42%	04/24

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.3000	0.0600	0.39%	04/24

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.1700	0.0700	0.46%	04/24

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.2200	-0.0500	-0.44%	04/24

普徠仕新興市場債券基金A	美元	20.9200	-0.0300	-0.14%	04/24

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.5500	-0.0400	-0.15%	04/24

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.4800	-0.0200	-0.15%	04/24

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