普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 71.8600 0.3200 0.45% 03/18
普徠仕全球成長股票基金A 美元 62.1700 0.2700 0.44% 03/18
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 17.8500 0.0800 0.45% 03/18
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 25.8600 0.0200 0.08% 03/18
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 77.9600 0.2600 0.33% 03/18
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 47.5900 0.1600 0.34% 03/18
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 20.3100 0.0700 0.35% 03/18
普徠仕新興市場股票基金I 美元 34.7600 -0.2300 -0.66% 03/18
普徠仕新興市場股票基金A 美元 25.3700 -0.1700 -0.67% 03/18
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 11.5100 -0.0700 -0.60% 03/18
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 25.5500 0.0300 0.12% 03/18
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 15.6600 0.0200 0.13% 03/18
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 14.7300 0.0200 0.14% 03/18
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 19.1900 -0.1300 -0.67% 03/18
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 22.6300 -0.16 -0.70% 03/18
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 19.8900 -0.1400 -0.70% 03/18
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 104.2200 1.13 1.10% 03/18
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 82.1000 0.8900 1.10% 03/18
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 55.4300 0.6100 1.11% 03/18
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 46.2500 -0.1000 -0.22% 03/18
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 47.3000 -0.1100 -0.23% 03/18
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 27.5700 -0.0600 -0.22% 03/18
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 113.3900 -0.1300 -0.11% 03/18
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 79.5800 -0.0900 -0.11% 03/18
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 34.6600 -0.0400 -0.12% 03/18
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 17.1400 -0.0200 -0.12% 03/18
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.3900 -0.0100 -0.10% 03/18
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 13.0600 -0.0100 -0.08% 03/18
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.2900 0 0.00% 03/18
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.2600 -0.0100 -0.08% 03/18
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.7300 0 0.00% 03/18
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 38.5500 0.0300 0.08% 03/18
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 34.4200 0.0300 0.09% 03/18
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.8700 0 0.00% 03/18
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 15.7700 0.0100 0.06% 03/18
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.5800 0 0.00% 03/18
普徠仕全球高息債券基金A 美元 13.4900 0 0.00% 03/18
普徠仕全球高息債券基金I 美元 14.2900 0.0100 0.07% 03/18
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 14.1700 0 0.00% 03/18
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.1000 0.0200 0.33% 03/18
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 11.0600 0.0400 0.36% 03/18
普徠仕新興市場債券基金A 美元 19.7200 0.0600 0.31% 03/18
普徠仕新興市場債券基金I 美元 24.8600 0.0900 0.36% 03/18
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 12.6300 0.0400 0.32% 03/18
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