普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	88.2800	0.1500	0.17%	09/11

普徠仕全球成長股票基金A	美元	75.3500	0.1200	0.16%	09/11

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	21.9100	0.0300	0.14%	09/11

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	32.0200	0.3000	0.95%	09/11

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	92.6000	0.3200	0.35%	09/11

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	57.2900	0.2000	0.35%	09/11

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	24.4300	0.0900	0.37%	09/11

普徠仕新興市場股票基金I	美元	41.0100	0.1700	0.42%	09/11

普徠仕新興市場股票基金A	美元	29.4700	0.1200	0.41%	09/11

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	13.5700	0.0600	0.44%	09/11

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	32.5100	0.2800	0.87%	09/11

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	19.6500	0.16	0.82%	09/11

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	18.7200	0.16	0.86%	09/11

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.1600	0.0100	0.05%	09/11

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.1100	0.0200	0.08%	09/11

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.1700	0.0200	0.09%	09/11

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	139.8400	-0.2400	-0.17%	09/11

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	108.7100	-0.1900	-0.17%	09/11

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	74.3100	-0.1300	-0.17%	09/11

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	50.9600	0.1600	0.31%	09/11

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.4400	0.1700	0.33%	09/11

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.3600	0.1000	0.33%	09/11



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	122.2000	0.1700	0.14%	09/11

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	84.6900	0.1200	0.14%	09/11

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.3300	0.0500	0.13%	09/11

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	19.0200	0.0900	0.48%	09/11

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.3700	0.0500	0.44%	09/11

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.4800	0.0700	0.49%	09/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.6100	0.0300	0.07%	09/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.5500	0.0200	0.05%	09/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1600	0.0100	0.09%	09/11

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.8300	0.0100	0.06%	09/11

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.6000	0.0300	0.40%	09/11

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.3400	0.0500	0.33%	09/11

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.4100	0.0600	0.37%	09/11

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.2600	0.0600	0.37%	09/11

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