普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	69.3500	-1.12	-1.59%	04/25

普徠仕全球成長股票基金A	美元	59.9400	-0.9800	-1.61%	04/25

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	17.2300	-0.2800	-1.60%	04/25

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	25.9300	-0.2000	-0.77%	04/25

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	74.4700	-1.72	-2.26%	04/25

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	45.5100	-1.05	-2.26%	04/25

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	19.4200	-0.4500	-2.26%	04/25

普徠仕新興市場股票基金I	美元	33.7700	-0.4200	-1.23%	04/25

普徠仕新興市場股票基金A	美元	24.6200	-0.3000	-1.20%	04/25

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.1800	-0.1400	-1.24%	04/25

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	24.9600	-0.27	-1.07%	04/25

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	15.2800	-0.17	-1.10%	04/25

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	14.3900	-0.1500	-1.03%	04/25

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	18.9900	-0.2200	-1.15%	04/25

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	22.4200	-0.2600	-1.15%	04/25

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	19.7000	-0.23	-1.15%	04/25

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	99.2900	-2.6700	-2.62%	04/25

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	78.1500	-2.1000	-2.62%	04/25

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	52.8000	-1.42	-2.62%	04/25

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	46.4500	-0.2600	-0.56%	04/25

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	47.4600	-0.2700	-0.57%	04/25

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	27.6800	-0.16	-0.57%	04/25



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	110.0100	-1.7300	-1.55%	04/25

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	77.1300	-1.22	-1.56%	04/25

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	33.6300	-0.5300	-1.55%	04/25

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.7100	-0.0700	-0.39%	04/25

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.7300	-0.0400	-0.37%	04/25

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.4900	-0.0600	-0.44%	04/25

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.1400	-0.0400	-0.44%	04/25

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.0800	-0.0400	-0.33%	04/25

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	9.5800	-0.0400	-0.42%	04/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	38.1200	-0.1500	-0.39%	04/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	34.0100	-0.1400	-0.41%	04/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.6400	-0.0500	-0.47%	04/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	15.6000	-0.0600	-0.38%	04/25

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3500	-0.0500	-0.68%	04/25

普徠仕全球高息債券基金A	美元	13.2800	-0.0800	-0.60%	04/25

普徠仕全球高息債券基金I	美元	14.0700	-0.0900	-0.64%	04/25

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	13.9600	-0.0900	-0.64%	04/25

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	5.9800	-0.0200	-0.33%	04/25

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.1900	-0.0500	-0.44%	04/25

普徠仕新興市場債券基金A	美元	19.6200	-0.0800	-0.41%	04/25

普徠仕新興市場債券基金I	美元	24.7500	-0.1000	-0.40%	04/25

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	12.5700	-0.0500	-0.40%	04/25

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