普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	81.9400	-0.0900	-0.11%	01/23

普徠仕全球成長股票基金A	美元	70.3400	-0.0800	-0.11%	01/23

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	20.3500	-0.0200	-0.10%	01/23

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	28.5400	0.1000	0.35%	01/23

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	86.5700	-0.2400	-0.28%	01/23

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	53.2600	-0.1400	-0.26%	01/23

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	22.7100	-0.0600	-0.26%	01/23

普徠仕新興市場股票基金I	美元	33.9100	-0.0300	-0.09%	01/23

普徠仕新興市場股票基金A	美元	24.5300	-0.0200	-0.08%	01/23

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.2200	-0.0100	-0.09%	01/23

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	26.7200	-0.0800	-0.30%	01/23

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	16.2500	-0.0500	-0.31%	01/23

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.4000	-0.0400	-0.26%	01/23

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.2800	-0.0400	-0.20%	01/23

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.1100	-0.0500	-0.21%	01/23

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.1800	-0.0400	-0.19%	01/23

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	126.9100	-0.0400	-0.03%	01/23

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	99.2200	-0.0300	-0.03%	01/23

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	67.4600	-0.0200	-0.03%	01/23

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	50.7700	0.1200	0.24%	01/23

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.5300	0.1100	0.21%	01/23

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.2400	0.0700	0.23%	01/23



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	122.7900	-0.9300	-0.75%	01/23

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	85.5500	-0.6500	-0.75%	01/23

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.5200	-0.2800	-0.74%	01/23

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	18.1100	-0.0400	-0.22%	01/23

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.8900	-0.0300	-0.27%	01/23

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.7900	-0.0300	-0.22%	01/23

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.5400	-0.0300	-0.31%	01/23

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.6400	-0.0300	-0.24%	01/23

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.0200	-0.0300	-0.30%	01/23

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	41.2200	-0.0400	-0.10%	01/23

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.5900	-0.0400	-0.11%	01/23

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9500	-0.0200	-0.18%	01/23

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.8500	-0.0200	-0.12%	01/23

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4400	-0.0100	-0.13%	01/23

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.3300	-0.0100	-0.07%	01/23

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.2700	-0.0100	-0.07%	01/23

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.1400	-0.0100	-0.07%	01/23

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	12.3300	-0.0100	-0.08%	01/23

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.0300	-0.0600	-0.28%	01/23

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.6500	-0.0700	-0.26%	01/23

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.5300	-0.0400	-0.29%	01/23

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