普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	73.7800	-2.2100	-2.91%	07/25

普徠仕全球成長股票基金A	美元	63.6300	-1.91	-2.91%	07/25

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	18.3300	-0.5500	-2.91%	07/25

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	26.8400	-0.3700	-1.36%	07/25

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	78.0700	-2.59	-3.21%	07/25

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	47.8100	-1.58	-3.20%	07/25

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	20.4000	-0.6700	-3.18%	07/25

普徠仕新興市場股票基金I	美元	34.3500	-0.93	-2.64%	07/25

普徠仕新興市場股票基金A	美元	24.9800	-0.68	-2.65%	07/25

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	11.3700	-0.31	-2.65%	07/25

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	26.2200	-0.68	-2.53%	07/25

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	16.0100	-0.4200	-2.56%	07/25

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	15.1100	-0.3900	-2.52%	07/25

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.3700	-0.4200	-2.12%	07/25

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	22.9300	-0.48	-2.05%	07/25

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.1400	-0.43	-2.09%	07/25

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	108.6400	-3.87	-3.44%	07/25

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	85.3100	-3.0400	-3.44%	07/25

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	57.7600	-2.06	-3.44%	07/25

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	48.4300	0.3000	0.62%	07/25

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	49.3700	0.2900	0.59%	07/25

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	28.8500	0.1700	0.59%	07/25



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	116.6900	0.4800	0.41%	07/25

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	81.6400	0.3300	0.41%	07/25

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	35.6600	0.1400	0.39%	07/25

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.2300	-0.2100	-1.20%	07/25

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.4100	-0.1300	-1.23%	07/25

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.1200	-0.16	-1.20%	07/25

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.5000	0	0.00%	07/25

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.5600	0	0.00%	07/25

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	9.9700	0	0.00%	07/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	39.6400	0.0100	0.03%	07/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	35.3000	0	0.00%	07/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.8800	0	0.00%	07/25

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.2100	0	0.00%	07/25

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4300	-0.0300	-0.40%	07/25

普徠仕全球高息債券基金A	美元	13.7200	-0.0400	-0.29%	07/25

普徠仕全球高息債券基金I	美元	14.5600	-0.0500	-0.34%	07/25

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	14.4400	-0.0400	-0.28%	07/25

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	6.0500	-0.04	-0.66%	07/25

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.4200	-0.0300	-0.26%	07/25

普徠仕新興市場債券基金A	美元	20.2800	-0.1300	-0.64%	07/25

普徠仕新興市場債券基金I	美元	25.6200	-0.16	-0.62%	07/25

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.0100	-0.0800	-0.61%	07/25

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