普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	93.9100	0.6100	0.65%	01/09

普徠仕全球成長股票基金A	美元	79.9200	0.5200	0.65%	01/09

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	23.3100	0.16	0.69%	01/09

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	36.2100	0.3900	1.09%	01/09

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	101.8100	0.6300	0.62%	01/09

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	63.1700	0.3900	0.62%	01/09

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	26.9300	0.1700	0.64%	01/09

普徠仕新興市場股票基金I	美元	47.3300	0.1300	0.28%	01/09

普徠仕新興市場股票基金A	美元	33.8900	0.0900	0.27%	01/09

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	15.6500	0.0400	0.26%	01/09

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	35.1500	-0.0900	-0.26%	01/09

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	21.1900	-0.0500	-0.24%	01/09

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	20.2400	-0.0500	-0.25%	01/09

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.4400	0.2900	1.37%	01/09

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.7200	0.3500	1.38%	01/09

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.5800	0.3100	1.39%	01/09

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	144.2500	-0.1800	-0.12%	01/09

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	111.8100	-0.1400	-0.13%	01/09

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.6500	-0.0900	-0.12%	01/09

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	54.7700	0.43	0.79%	01/09

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	55.1200	0.4400	0.80%	01/09

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	32.6200	0.2600	0.80%	01/09



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	131.2100	1.91	1.48%	01/09

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	90.6800	1.3200	1.48%	01/09

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	40.0800	0.5900	1.49%	01/09

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	20.9000	0.5300	2.60%	01/09

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	12.4600	0.32	2.64%	01/09

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	15.9100	0.41	2.65%	01/09

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.4400	0.0400	0.09%	01/09

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.2100	0.0300	0.08%	01/09

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1400	0.0100	0.09%	01/09

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.1700	0.0100	0.06%	01/09

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5100	0.0100	0.13%	01/09

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.5700	0.0200	0.13%	01/09

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.6900	0.0200	0.12%	01/09

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.5400	0.0200	0.12%	01/09

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