普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 70.2400 -0.0500 -0.07% 02/26
普徠仕全球成長股票基金A 美元 60.8100 -0.0500 -0.08% 02/26
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 17.4500 -0.0200 -0.11% 02/26
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 25.2600 0.0500 0.20% 02/26
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 75.8000 -0.0500 -0.07% 02/26
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 46.2500 -0.0200 -0.04% 02/26
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 19.7400 -0.0100 -0.05% 02/26
普徠仕新興市場股票基金I 美元 34.7100 0.0300 0.09% 02/26
普徠仕新興市場股票基金A 美元 25.3500 0.0200 0.08% 02/26
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 11.4900 0.0100 0.09% 02/26
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 25.1300 0.0500 0.20% 02/26
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 15.4100 0.0300 0.20% 02/26
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 14.4800 0.0200 0.14% 02/26
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 18.7800 -0.0800 -0.42% 02/26
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 22.1400 -0.0900 -0.40% 02/26
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 19.4600 -0.0800 -0.41% 02/26
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 102.9400 -0.6200 -0.60% 02/26
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 81.1300 -0.4900 -0.60% 02/26
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 54.7400 -0.3300 -0.60% 02/26
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 45.4300 0.1300 0.29% 02/26
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 46.4800 0.1200 0.26% 02/26
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 27.0800 0.0800 0.30% 02/26
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 113.0900 0.7800 0.69% 02/26
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 79.4000 0.5400 0.68% 02/26
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 34.5700 0.2300 0.67% 02/26
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 16.2100 0.0900 0.56% 02/26
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 9.8300 0.0500 0.51% 02/26
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 12.3500 0.0700 0.57% 02/26
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.2800 0.0200 0.22% 02/26
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.2500 0.0300 0.25% 02/26
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.7200 0.0200 0.21% 02/26
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 38.3100 0.0300 0.08% 02/26
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 34.2100 0.0200 0.06% 02/26
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.8100 0.0100 0.09% 02/26
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 15.6800 0.0200 0.13% 02/26
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.5200 0.0100 0.13% 02/26
普徠仕全球高息債券基金A 美元 13.3800 0.0100 0.07% 02/26
普徠仕全球高息債券基金I 美元 14.1600 0.0100 0.07% 02/26
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 14.0500 0.0100 0.07% 02/26
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.0800 0.0300 0.50% 02/26
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 11.0600 0.0400 0.36% 02/26
普徠仕新興市場債券基金A 美元 19.6600 0.1100 0.56% 02/26
普徠仕新興市場債券基金I 美元 24.7700 0.1300 0.53% 02/26
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 12.5900 0.0700 0.56% 02/26
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