普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	86.1200	-0.8600	-0.99%	04/02

普徠仕全球成長股票基金A	美元	73.1500	-0.7300	-0.99%	04/02

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	21.3700	-0.2200	-1.02%	04/02

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	36.1000	-0.3300	-0.91%	04/02

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	96.1900	-1.17	-1.20%	04/02

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	59.8100	-0.7200	-1.19%	04/02

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	25.4900	-0.3100	-1.20%	04/02

普徠仕新興市場股票基金I	美元	46.6700	-0.8000	-1.69%	04/02

普徠仕新興市場股票基金A	美元	33.3400	-0.5800	-1.71%	04/02

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	15.4300	-0.27	-1.72%	04/02

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	33.5400	-0.6500	-1.90%	04/02

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	20.1900	-0.3900	-1.90%	04/02

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	19.3200	-0.3800	-1.93%	04/02

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.0900	-0.1500	-0.74%	04/02

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.1500	-0.18	-0.74%	04/02

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.1900	-0.1700	-0.80%	04/02

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	126.8700	-1.0900	-0.85%	04/02

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	98.1400	-0.8400	-0.85%	04/02

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	67.4000	-0.5800	-0.85%	04/02

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	54.2600	-0.3900	-0.71%	04/02

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	54.5000	-0.3900	-0.71%	04/02

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	32.3200	-0.2200	-0.68%	04/02



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	126.1600	-1.7	-1.33%	04/02

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	87.0200	-1.1800	-1.34%	04/02

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	38.5300	-0.5200	-1.33%	04/02

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	24.0700	0.0500	0.21%	04/02

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	14.3200	0.0300	0.21%	04/02

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	18.3200	0.0300	0.16%	04/02

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.2000	-0.0800	-0.18%	04/02

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.9400	-0.0700	-0.18%	04/02

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9000	-0.0100	-0.09%	04/02

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.0700	-0.0300	-0.17%	04/02

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.2500	-0.0100	-0.14%	04/02

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.3400	-0.0200	-0.13%	04/02

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.4600	-0.0300	-0.18%	04/02

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.3100	-0.0300	-0.18%	04/02

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF