普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	80.4500	0.4400	0.55%	05/14

普徠仕全球成長股票基金A	美元	68.8700	0.3700	0.54%	05/14

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	19.9700	0.1100	0.55%	05/14

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	28.7600	0.0300	0.10%	05/14

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	84.6300	0.5400	0.64%	05/14

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	52.2100	0.3400	0.66%	05/14

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	22.2600	0.1400	0.63%	05/14

普徠仕新興市場股票基金I	美元	36.6400	0.4100	1.13%	05/14

普徠仕新興市場股票基金A	美元	26.4200	0.2900	1.11%	05/14

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.1200	0.1300	1.08%	05/14

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	28.6400	0.27	0.95%	05/14

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	17.3700	0.16	0.93%	05/14

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	16.5000	0.1500	0.92%	05/14

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.4600	-0.0800	-0.39%	05/14

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.3900	-0.0900	-0.37%	05/14

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.4200	-0.0800	-0.37%	05/14

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	124.5800	0.9500	0.77%	05/14

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	97.1300	0.7400	0.77%	05/14

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	66.2100	0.5	0.76%	05/14

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	48.5100	-0.25	-0.51%	05/14

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	49.1100	-0.25	-0.51%	05/14

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	28.9000	-0.1400	-0.48%	05/14



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	114.4700	-0.6500	-0.56%	05/14

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	79.5400	-0.4600	-0.57%	05/14

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	34.9700	-0.2000	-0.57%	05/14

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.1900	0.0500	0.29%	05/14

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.3100	0.0300	0.29%	05/14

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.0900	0.0400	0.31%	05/14

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.7100	0	0.00%	05/14

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.8700	-0.0100	-0.08%	05/14

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.2100	-0.0100	-0.10%	05/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	41.9400	0.0800	0.19%	05/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	37.1600	0.0700	0.19%	05/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9700	0.0200	0.18%	05/14

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.1500	0.0300	0.18%	05/14

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4300	0.0100	0.13%	05/14

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.6000	0.0200	0.14%	05/14

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.5900	0.0300	0.19%	05/14

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.4500	0.0300	0.19%	05/14

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.5800	-0.0800	-0.69%	05/14

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.2900	0.0100	0.05%	05/14

普徠仕新興市場債券基金I	美元	27.0300	0.0200	0.07%	05/14

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.7200	0.0100	0.07%	05/14

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