普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	80.2300	-0.0400	-0.05%	10/21

普徠仕全球成長股票基金A	美元	69.0300	-0.0500	-0.07%	10/21

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	19.9200	-0.0100	-0.05%	10/21

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	28.1200	0.0200	0.07%	10/21

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	83.3300	0.1400	0.17%	10/21

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	51.1400	0.0900	0.18%	10/21

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	21.8200	0.0400	0.18%	10/21

普徠仕新興市場股票基金I	美元	36.3800	-0.1700	-0.47%	10/21

普徠仕新興市場股票基金A	美元	26.3800	-0.1300	-0.49%	10/21

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.0400	-0.0600	-0.50%	10/21

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	28.4700	-0.1700	-0.59%	10/21

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	17.3500	-0.1100	-0.63%	10/21

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	16.4100	-0.0900	-0.55%	10/21

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	19.9700	0.0200	0.10%	10/21

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	23.6800	0.0200	0.08%	10/21

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	20.8000	0.0100	0.05%	10/21

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	119.2600	0.0900	0.08%	10/21

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	93.4500	0.0600	0.06%	10/21

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	63.4000	0.0500	0.08%	10/21

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	50.7900	0.0600	0.12%	10/21

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.6700	0.0600	0.12%	10/21

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.2500	0.0300	0.10%	10/21



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	120.9800	-0.4300	-0.35%	10/21

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	84.4700	-0.3100	-0.37%	10/21

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	36.9700	-0.1300	-0.35%	10/21

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	18.0600	0.0900	0.50%	10/21

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.8900	0.0500	0.46%	10/21

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.7500	0.0600	0.44%	10/21

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.6900	-0.0400	-0.41%	10/21

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	12.8300	-0.0500	-0.39%	10/21

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.1800	-0.0400	-0.39%	10/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	40.6900	0	0.00%	10/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	36.1900	0	0.00%	10/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0000	-0.0500	-0.45%	10/21

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	16.6400	0	0.00%	10/21

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5400	-0.0500	-0.66%	10/21

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.2100	0	0.00%	10/21

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.1200	0.0100	0.07%	10/21

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	14.9900	0.0100	0.07%	10/21

普徠仕新興市場債券基金Ax	美元	6.1400	-0.0600	-0.97%	10/21

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.8200	-0.0200	-0.17%	10/21

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.0100	-0.0500	-0.24%	10/21

普徠仕新興市場債券基金I	美元	26.5800	-0.0600	-0.23%	10/21

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	13.5000	-0.0300	-0.22%	10/21

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