普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	94.2600	-0.2600	-0.28%	01/30

普徠仕全球成長股票基金A	美元	80.1800	-0.2300	-0.29%	01/30

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	23.3900	-0.0700	-0.30%	01/30

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	37.8100	-0.2100	-0.55%	01/30

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	104.2200	-0.3100	-0.30%	01/30

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	64.7000	-0.1900	-0.29%	01/30

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	27.5800	-0.0800	-0.29%	01/30

普徠仕新興市場股票基金I	美元	49.6300	-0.4200	-0.84%	01/30

普徠仕新興市場股票基金A	美元	35.5100	-0.3100	-0.87%	01/30

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	16.4100	-0.1400	-0.85%	01/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	36.2400	-0.2200	-0.60%	01/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	21.8500	-0.1300	-0.59%	01/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	20.8800	-0.1300	-0.62%	01/30

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.2500	0.0600	0.28%	01/30

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.5000	0.0700	0.28%	01/30

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.3900	0.0700	0.31%	01/30

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	140.2500	0.0600	0.04%	01/30

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	108.6500	0.0400	0.04%	01/30

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	74.5200	0.0400	0.05%	01/30

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	55.1100	0.0200	0.04%	01/30

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	55.4300	0.0200	0.04%	01/30

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	32.8200	0.0100	0.03%	01/30



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	131.3000	-1.3700	-1.03%	01/30

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	90.6900	-0.9500	-1.04%	01/30

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	40.1000	-0.4200	-1.04%	01/30

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	22.4800	-0.52	-2.26%	01/30

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	13.3900	-0.3100	-2.26%	01/30

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	17.1100	-0.3900	-2.23%	01/30

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.4300	-0.0600	-0.13%	01/30

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.1800	-0.0600	-0.15%	01/30

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0700	-0.0200	-0.18%	01/30

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.1700	-0.0200	-0.11%	01/30

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4800	-0.0200	-0.27%	01/30

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.6100	-0.0500	-0.32%	01/30

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.7400	-0.0500	-0.30%	01/30

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.5900	-0.0500	-0.30%	01/30

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