普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 78.1200 0.4500 0.58% 07/11
普徠仕全球成長股票基金A 美元 67.4000 0.3900 0.58% 07/11
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 19.4100 0.1200 0.62% 07/11
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 27.5000 0.2900 1.07% 07/11
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 84.6200 0.6100 0.73% 07/11
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 51.8000 0.3700 0.72% 07/11
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 22.1000 0.16 0.73% 07/11
普徠仕新興市場股票基金I 美元 36.6700 0.4000 1.10% 07/11
普徠仕新興市場股票基金A 美元 26.6800 0.3000 1.14% 07/11
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 12.1400 0.1300 1.08% 07/11
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 28.1200 0.3300 1.19% 07/11
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 17.1800 0.2000 1.18% 07/11
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 16.2000 0.1900 1.19% 07/11
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 20.0900 0.18 0.90% 07/11
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 23.7700 0.2100 0.89% 07/11
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 20.8900 0.1900 0.92% 07/11
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 115.9400 0.6500 0.56% 07/11
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 91.0700 0.5 0.55% 07/11
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 61.6400 0.3400 0.55% 07/11
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 47.8500 0.5200 1.10% 07/11
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 48.8000 0.5300 1.10% 07/11
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 28.5100 0.3100 1.10% 07/11
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 113.9800 2.55 2.29% 07/11
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 79.7700 1.78 2.28% 07/11
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 34.8400 0.7800 2.29% 07/11
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 17.3900 0.1900 1.10% 07/11
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.5100 0.1100 1.06% 07/11
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 13.2400 0.1400 1.07% 07/11
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.4900 0.0400 0.42% 07/11
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 12.5500 0.0600 0.48% 07/11
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 9.9500 0.0400 0.40% 07/11
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 39.3500 0.0900 0.23% 07/11
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 35.0600 0.0800 0.23% 07/11
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 10.8600 0.0300 0.28% 07/11
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 16.0900 0.0300 0.19% 07/11
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.4700 0.0100 0.13% 07/11
普徠仕全球高息債券基金A 美元 13.6900 0.0300 0.22% 07/11
普徠仕全球高息債券基金I 美元 14.5300 0.0300 0.21% 07/11
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 14.4100 0.0300 0.21% 07/11
普徠仕新興市場債券基金Ax 美元 6.1400 0.0300 0.49% 07/11
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 11.4600 0 0.00% 07/11
普徠仕新興市場債券基金A 美元 20.4400 0.1200 0.59% 07/11
普徠仕新興市場債券基金I 美元 25.8200 0.1500 0.58% 07/11
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 13.1100 0.0700 0.54% 07/11
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