普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	97.0800	1.13	1.18%	07/30

普徠仕全球成長股票基金A	美元	82.2200	0.9600	1.18%	07/30

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	24.0900	0.2800	1.18%	07/30

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	40.7000	0.32	0.79%	07/30

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	109.8300	2.0100	1.86%	07/30

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	68.4800	1.25	1.86%	07/30

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	29.1900	0.5400	1.88%	07/30

普徠仕新興市場股票基金I	美元	53.6500	1.04	1.98%	07/30

普徠仕新興市場股票基金A	美元	38.2000	0.7400	1.98%	07/30

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	17.7300	0.34	1.96%	07/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	39.9100	0.9500	2.44%	07/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	23.9500	0.57	2.44%	07/30

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	22.9900	0.5500	2.45%	07/30

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	22.6900	0.1000	0.44%	07/30

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	27.3600	0.1300	0.48%	07/30

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	24.0000	0.1000	0.42%	07/30

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	146.7300	1.9600	1.35%	07/30

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	113.1800	1.5200	1.36%	07/30

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	77.9500	1.05	1.37%	07/30

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	64.0000	-0.4800	-0.74%	07/30

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	64.1000	-0.4700	-0.73%	07/30

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	38.1100	-0.2800	-0.73%	07/30



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	142.7600	-0.6900	-0.48%	07/30

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	98.2100	-0.4700	-0.48%	07/30

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	43.6000	-0.2000	-0.46%	07/30

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	22.9500	0.0700	0.31%	07/30

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	13.6100	0.0400	0.29%	07/30

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	17.4700	0.0600	0.34%	07/30

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.8900	0.0100	0.02%	07/30

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.4600	0.0100	0.03%	07/30

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.8300	0	0.00%	07/30

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.3500	0	0.00%	07/30

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.2400	0	0.00%	07/30

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.7400	0	0.00%	07/30

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.9400	0.0100	0.06%	07/30

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.7800	0	0.00%	07/30

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