普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	93.4100	-0.4100	-0.44%	02/12

普徠仕全球成長股票基金A	美元	79.4400	-0.3500	-0.44%	02/12

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	23.1800	-0.1000	-0.43%	02/12

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	39.1100	0.3000	0.77%	02/12

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	103.3700	-0.5400	-0.52%	02/12

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	64.1900	-0.3400	-0.53%	02/12

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	27.3700	-0.1400	-0.51%	02/12

普徠仕新興市場股票基金I	美元	51.0300	0.25	0.49%	02/12

普徠仕新興市場股票基金A	美元	36.5100	0.18	0.50%	02/12

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	16.8700	0.0800	0.48%	02/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	37.3600	0.18	0.48%	02/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	22.5100	0.1000	0.45%	02/12

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	21.5200	0.1000	0.47%	02/12

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.5800	0	0.00%	02/12

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.9100	0.0100	0.04%	02/12

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.7400	0	0.00%	02/12

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	135.3900	-0.9100	-0.67%	02/12

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	104.8600	-0.7100	-0.67%	02/12

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	71.9400	-0.4800	-0.66%	02/12

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	57.1800	0.3000	0.53%	02/12

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	57.5000	0.3000	0.52%	02/12

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	34.0500	0.1700	0.50%	02/12



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	138.4500	0.5400	0.39%	02/12

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	95.6000	0.3700	0.39%	02/12

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	42.2900	0.1700	0.40%	02/12

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	23.6100	0.0300	0.13%	02/12

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	14.0600	0.0200	0.14%	02/12

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	17.9600	0.0200	0.11%	02/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.6200	0	0.00%	02/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.3500	0.0100	0.03%	02/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1200	0	0.00%	02/12

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.2500	0.0100	0.05%	02/12

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4600	-0.0100	-0.13%	02/12

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.5700	-0.0200	-0.13%	02/12

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.7000	-0.0200	-0.12%	02/12

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.5500	-0.0200	-0.12%	02/12

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