普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	93.3000	-0.6900	-0.73%	01/08

普徠仕全球成長股票基金A	美元	79.4000	-0.6000	-0.75%	01/08

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	23.1500	-0.18	-0.77%	01/08

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	35.8200	-0.1000	-0.28%	01/08

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	101.1800	-0.9700	-0.95%	01/08

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	62.7800	-0.6000	-0.95%	01/08

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	26.7600	-0.2600	-0.96%	01/08

普徠仕新興市場股票基金I	美元	47.2000	-0.2000	-0.42%	01/08

普徠仕新興市場股票基金A	美元	33.8000	-0.1400	-0.41%	01/08

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	15.6100	-0.0600	-0.38%	01/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	35.2400	-0.2300	-0.65%	01/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	21.2400	-0.1400	-0.65%	01/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	20.2900	-0.1400	-0.69%	01/08

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	21.1500	-0.1000	-0.47%	01/08

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.3700	-0.1200	-0.47%	01/08

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.2700	-0.1100	-0.49%	01/08

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	144.4300	-1.7400	-1.19%	01/08

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	111.9500	-1.3500	-1.19%	01/08

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.7400	-0.9200	-1.18%	01/08

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	54.3400	-0.0100	-0.02%	01/08

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	54.6800	-0.0200	-0.04%	01/08

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	32.3600	-0.0100	-0.03%	01/08



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	129.3000	-0.1300	-0.10%	01/08

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	89.3600	-0.0900	-0.10%	01/08

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	39.4900	-0.0400	-0.10%	01/08

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	20.3700	-0.1100	-0.54%	01/08

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	12.1400	-0.0700	-0.57%	01/08

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	15.5000	-0.0900	-0.58%	01/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.4000	-0.0400	-0.09%	01/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.1800	-0.0200	-0.05%	01/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1300	-0.0100	-0.09%	01/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.1600	-0.0100	-0.06%	01/08

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5000	-0.0100	-0.13%	01/08

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.5500	-0.0100	-0.06%	01/08

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.6700	-0.0100	-0.06%	01/08

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.5200	-0.0100	-0.06%	01/08

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