普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	99.2600	-0.6200	-0.62%	07/08

普徠仕全球成長股票基金A	美元	84.1100	-0.5200	-0.61%	07/08

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	24.6300	-0.1500	-0.61%	07/08

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	40.7400	-0.4800	-1.16%	07/08

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	114.3100	-0.5700	-0.50%	07/08

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	71.2400	-0.3600	-0.50%	07/08

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	30.3600	-0.16	-0.52%	07/08

普徠仕新興市場股票基金I	美元	56.3700	-0.6100	-1.07%	07/08

普徠仕新興市場股票基金A	美元	40.1600	-0.4400	-1.08%	07/08

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	18.6400	-0.2000	-1.06%	07/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	42.6900	-0.3700	-0.86%	07/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	25.6400	-0.2200	-0.85%	07/08

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	24.5900	-0.2100	-0.85%	07/08

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	22.2800	-0.34	-1.50%	07/08

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	26.8400	-0.41	-1.50%	07/08

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	23.5600	-0.3500	-1.46%	07/08

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	148.9200	-0.9200	-0.61%	07/08

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	114.9300	-0.7100	-0.61%	07/08

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	79.1100	-0.4900	-0.62%	07/08

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	63.2200	-0.7400	-1.16%	07/08

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	63.3500	-0.7400	-1.15%	07/08

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	37.6500	-0.4400	-1.16%	07/08



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	141.9300	-1.2600	-0.88%	07/08

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	97.6800	-0.8700	-0.88%	07/08

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	43.3400	-0.3900	-0.89%	07/08

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	22.5500	0.0400	0.18%	07/08

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	13.3800	0.0200	0.15%	07/08

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	17.1600	0.0300	0.18%	07/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	45.0900	-0.0800	-0.18%	07/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.6500	-0.0700	-0.18%	07/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9400	-0.0200	-0.18%	07/08

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.4300	-0.0300	-0.16%	07/08

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3200	-0.0200	-0.27%	07/08

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.8100	-0.0200	-0.13%	07/08

普徠仕全球高息債券基金I	美元	17.0000	-0.0300	-0.18%	07/08

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.8500	-0.0200	-0.12%	07/08

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