普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	91.0400	0.2400	0.26%	10/10

普徠仕全球成長股票基金A	美元	77.6600	0.2000	0.26%	10/10

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.6000	0.0600	0.27%	10/10

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	33.1100	-0.0400	-0.12%	10/10

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	97.5300	0.4400	0.45%	10/10

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	60.3800	0.2700	0.45%	10/10

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	25.7400	0.1100	0.43%	10/10

普徠仕新興市場股票基金I	美元	42.9300	-0.1500	-0.35%	10/10

普徠仕新興市場股票基金A	美元	30.8200	-0.1100	-0.36%	10/10

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	14.2000	-0.0500	-0.35%	10/10

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	33.5200	0.6100	1.85%	10/10

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	20.2500	0.3600	1.81%	10/10

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	19.3100	0.3600	1.90%	10/10

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.5200	-0.0400	-0.19%	10/10

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.5600	-0.0500	-0.20%	10/10

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.5600	-0.0400	-0.19%	10/10

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	144.2800	0.8400	0.59%	10/10

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	112.0800	0.6400	0.57%	10/10

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.6700	0.4500	0.59%	10/10

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	51.3900	-0.1100	-0.21%	10/10

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.8300	-0.1200	-0.23%	10/10

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.6100	-0.0700	-0.23%	10/10



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	122.9300	-0.2800	-0.23%	10/10

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	85.1300	-0.2000	-0.23%	10/10

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.5500	-0.0900	-0.24%	10/10

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	19.2300	-0.1400	-0.72%	10/10

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.4900	-0.0800	-0.69%	10/10

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.6400	-0.1000	-0.68%	10/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.5000	-0.2200	-0.50%	10/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.4400	-0.1900	-0.49%	10/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0800	-0.0500	-0.45%	10/10

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.7900	-0.0900	-0.50%	10/10

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5000	-0.0500	-0.66%	10/10

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.2500	-0.0900	-0.59%	10/10

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.3200	-0.1000	-0.61%	10/10

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.1700	-0.1000	-0.61%	10/10

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