普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	84.1400	0.7300	0.88%	06/27

普徠仕全球成長股票基金A	美元	71.9500	0.6200	0.87%	06/27

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	20.8900	0.18	0.87%	06/27

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	29.7500	0.2000	0.68%	06/27

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	89.1100	0.8800	1.00%	06/27

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	55.0300	0.5500	1.01%	06/27

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	23.4600	0.23	0.99%	06/27

普徠仕新興市場股票基金I	美元	37.8100	0.2100	0.56%	06/27

普徠仕新興市場股票基金A	美元	27.2300	0.1500	0.55%	06/27

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.5100	0.0700	0.56%	06/27

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	29.7700	0.16	0.54%	06/27

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	18.0400	0.1000	0.56%	06/27

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	17.1500	0.0900	0.53%	06/27

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.3000	0.23	1.15%	06/27

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.2300	0.2800	1.17%	06/27

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.2700	0.23	1.09%	06/27

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	131.0800	1.62	1.25%	06/27

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	102.0900	1.2600	1.25%	06/27

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	69.6600	0.8600	1.25%	06/27

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	49.4300	0.2900	0.59%	06/27

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	49.9900	0.2900	0.58%	06/27

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.4500	0.18	0.61%	06/27



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	117.2800	1.28	1.10%	06/27

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	81.4200	0.8900	1.11%	06/27

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	35.8300	0.3900	1.10%	06/27

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	17.8300	0.1400	0.79%	06/27

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.6800	0.0800	0.75%	06/27

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.5800	0.1100	0.82%	06/27

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.8900	0.0100	0.10%	06/27

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	13.1100	0	0.00%	06/27

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.4000	0	0.00%	06/27

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	42.7200	0.0500	0.12%	06/27

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	37.8100	0.0400	0.11%	06/27

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0500	0.0100	0.09%	06/27

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.4700	0.0200	0.11%	06/27

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4800	0.0100	0.13%	06/27

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.8900	0.0100	0.07%	06/27

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.9100	0.0200	0.13%	06/27

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.7700	0.0200	0.13%	06/27

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.3600	0.0500	0.44%	06/27

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.8400	0.1100	0.51%	06/27

普徠仕新興市場債券基金I	美元	27.7400	0.1300	0.47%	06/27

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	14.0800	0.0700	0.50%	06/27

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