普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	90.9000	-0.4800	-0.53%	11/06

普徠仕全球成長股票基金A	美元	77.4900	-0.4100	-0.53%	11/06

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.5600	-0.1200	-0.53%	11/06

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	33.3800	0.2800	0.85%	11/06

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	98.6100	-0.4600	-0.46%	11/06

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	61.0900	-0.2900	-0.47%	11/06

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	26.0400	-0.1300	-0.50%	11/06

普徠仕新興市場股票基金I	美元	43.9700	0	0.00%	11/06

普徠仕新興市場股票基金A	美元	31.5400	0	0.00%	11/06

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	14.5400	0	0.00%	11/06

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	33.8600	0.0700	0.21%	11/06

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	20.4500	0.0400	0.20%	11/06

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	19.5000	0.0400	0.21%	11/06

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.3100	-0.0700	-0.34%	11/06

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.3200	-0.0900	-0.37%	11/06

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.3500	-0.0800	-0.37%	11/06

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	143.9500	-1.87	-1.28%	11/06

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	111.7500	-1.4600	-1.29%	11/06

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.4900	-1	-1.29%	11/06

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	51.0600	0.0800	0.16%	11/06

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.4600	0.0700	0.14%	11/06

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.4100	0.0400	0.13%	11/06



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	121.4200	0.5300	0.44%	11/06

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	84.0400	0.3700	0.44%	11/06

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.0900	0.1600	0.43%	11/06

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	19.2800	0.16	0.84%	11/06

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.5100	0.0900	0.79%	11/06

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.6800	0.1200	0.82%	11/06

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.6700	0.0700	0.16%	11/06

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.5700	0.0600	0.16%	11/06

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0600	0.0200	0.18%	11/06

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.8600	0.0300	0.17%	11/06

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5000	0.0100	0.13%	11/06

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.3400	0.0300	0.20%	11/06

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.4200	0.0200	0.12%	11/06

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.2700	0.0200	0.12%	11/06

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