英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.5686 0.0528 1.50% 04/01
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 10.3878 0.0533 0.52% 04/01
英傑華亞太股票型基金 美元 6.4853 0.0835 1.30% 04/01
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 4.7807 -0.0003 -0.01% 03/29
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 14.5321 0.0928 0.64% 04/01
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5727 0.0014 0.04% 04/01
英傑華環球可轉債基金 美元 9.7239 0.0578 0.60% 04/01
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 9.7590 0.0274 0.28% 03/29
英傑華新興市場債券基金 美元 12.2641 0.0277 0.23% 04/01
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.2221 -0.0188 -0.20% 04/01
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.1779 0.0345 0.67% 03/29
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.8702 0.0593 0.60% 04/01
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 5.8380 -0.0023 -0.04% 04/01
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 14.5336 0.0765 0.53% 04/01
英傑華全球高收益債券基金 美元 15.6724 0.0345 0.22% 04/01
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.1342 -0.0234 -0.26% 04/01
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