英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.4379 -0.0340 -0.98% 09/17
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 10.9725 -0.0280 -0.25% 09/17
英傑華亞太股票型基金 美元 6.1156 -0.0593 -0.96% 09/17
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 4.7359 -0.0023 -0.05% 09/17
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 14.3390 0.0663 0.46% 09/17
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5273 0.0014 0.04% 09/17
英傑華環球可轉債基金 美元 9.9979 -0.0034 -0.03% 09/17
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 10.1710 -0.0035 -0.03% 09/17
英傑華新興市場債券基金 美元 11.5510 -0.0102 -0.09% 09/17
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 8.9748 -0.0079 -0.09% 09/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 4.9708 -0.0035 -0.07% 09/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.0925 -0.0064 -0.07% 09/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 5.3957 -0.0159 -0.29% 09/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 12.8646 -0.0380 -0.29% 09/17
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.7073 0.0088 0.08% 09/12
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 9.7441 -0.0042 -0.04% 09/14
英傑華全球高收益債券基金 美元 15.2274 0.0050 0.03% 09/17
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.2217 0.0030 0.03% 09/17
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