英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.2941 -0.0327 -0.98% 11/12
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 9.8413 -0.0846 -0.85% 11/12
英傑華亞太股票型基金 美元 5.7726 -0.0290 -0.50% 11/12
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 4.8037 -0.0177 -0.37% 11/12
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 13.8254 -0.0664 -0.48% 11/12
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5081 -0.0006 -0.02% 11/12
英傑華環球可轉債基金 美元 9.5994 -0.0519 -0.54% 11/12
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 9.7330 -0.0526 -0.54% 11/12
英傑華新興市場債券基金 美元 11.4453 -0.0118 -0.10% 11/12
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 8.8063 -0.0091 -0.10% 11/12
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 4.9648 -0.0257 -0.51% 11/12
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.1912 -0.0475 -0.51% 11/12
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 5.5876 0.0093 0.17% 11/12
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 13.4992 0.0225 0.17% 11/12
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.7073 0.0088 0.08% 09/12
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 9.6000 0.0084 0.09% 11/09
英傑華全球高收益債券基金 美元 15.1178 -0.0188 -0.12% 11/12
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.0487 -0.0113 -0.12% 11/12
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