英傑華基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.5957 -0.0181 -0.50% 06/28
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 11.2847 -0.0220 -0.19% 06/28
英傑華亞太股票型基金 美元 6.2614 -0.0316 -0.50% 06/28
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 5.4067 -0.0347 -0.64% 06/28
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 13.1515 -0.0918 -0.69% 06/28
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5548 -0.0080 -0.22% 06/28
英傑華環球可轉債基金 美元 9.6079 -0.0218 -0.23% 06/28
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 10.0181 -0.0227 -0.23% 06/28
英傑華新興市場債券基金 美元 11.8034 -0.0345 -0.29% 06/28
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.8249 -0.0287 -0.29% 06/28
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.9811 -0.0044 -0.07% 06/28
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 10.1237 -0.0074 -0.07% 06/28
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 6.7478 -0.0516 -0.76% 06/28
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 14.7355 -0.1127 -0.76% 06/28
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.9713 -0.0346 -0.29% 06/27
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 10.2573 -0.0287 -0.28% 06/27
英傑華全球高收益債券基金 美元 14.9451 0.0008 0.01% 06/28
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.8474 0.0005 0.01% 06/28
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