英傑華基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 4.0634 0.0321 0.80% 01/18
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 13.0785 0.0374 0.29% 01/18
英傑華亞太股票型基金 美元 7.0883 0.0572 0.81% 01/18
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 5.6216 0.0305 0.55% 01/18
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 13.8115 -0.0162 -0.12% 01/18
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5874 -0.0011 -0.03% 01/18
英傑華環球可轉債基金 美元 10.0741 0.0057 0.06% 01/18
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 10.3832 0.0058 0.06% 01/18
英傑華新興市場債券基金 美元 12.0554 -0.0103 -0.09% 01/18
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.7263 -0.0084 -0.09% 01/18
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 6.1967 0.0263 0.43% 01/18
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 10.8640 0.0461 0.43% 01/18
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 6.4540 0.0068 0.11% 01/18
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 14.6603 0.0154 0.11% 01/18
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.8910 -0.0169 -0.14% 01/17
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 10.0393 -0.0138 -0.14% 01/17
英傑華全球高收益債券基金 美元 15.2066 0.0005 0.00% 01/18
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.6425 0.0003 0.00% 01/18
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