英傑華基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.6755 0.0103 0.28% 08/17
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 11.6864 0.0004 0.00% 08/17
英傑華亞太股票型基金 美元 6.3889 0.0063 0.10% 08/17
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 5.5936 0.0095 0.17% 08/17
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 13.1357 0.0121 0.09% 08/17
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5777 0.0004 0.01% 08/17
英傑華環球可轉債基金 美元 9.6421 0.0169 0.18% 08/17
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 10.0205 0.0177 0.18% 08/17
英傑華新興市場債券基金 美元 11.8984 0.0174 0.15% 08/17
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.8160 0.0143 0.15% 08/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 6.0509 0.0188 0.31% 08/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 10.3455 0.0321 0.31% 08/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 6.6102 0.0027 0.04% 08/17
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 14.5959 0.0060 0.04% 08/17
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.9485 -0.0105 -0.09% 08/16
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 10.1925 -0.0079 -0.08% 08/16
英傑華全球高收益債券基金 美元 14.9862 0.0132 0.09% 08/17
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.7677 0.0086 0.09% 08/17
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