英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.8174 -0.0337 -0.88% 04/23
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 12.6553 -0.1454 -1.14% 04/23
英傑華亞太股票型基金 美元 6.5805 -0.0425 -0.64% 04/23
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 5.3616 -0.0214 -0.40% 04/23
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 13.8439 -0.0333 -0.24% 04/23
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5537 -0.0021 -0.06% 04/23
英傑華環球可轉債基金 美元 9.9242 -0.0421 -0.42% 04/23
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 10.1790 -0.0431 -0.42% 04/23
英傑華新興市場債券基金 美元 11.8027 -0.0422 -0.36% 04/23
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.3927 -0.0336 -0.36% 04/23
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.9978 -0.0736 -1.21% 04/23
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 10.6702 -0.1308 -1.21% 04/23
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 6.2503 -0.0538 -0.85% 04/23
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 14.4437 -0.1244 -0.85% 04/23
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.7922 -0.0245 -0.21% 04/20
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 9.9000 -0.0197 -0.20% 04/20
英傑華全球高收益債券基金 美元 15.0438 -0.0115 -0.08% 04/23
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.3786 -0.0074 -0.08% 04/23
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