英傑華基金淨值

(已撤銷核備)
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
英傑華新興市場股票型基金 美元 3.5371 -0.0020 -0.06% 07/13
英傑華新興市場小型股票型基金 美元 11.7085 0.0520 0.45% 07/13
英傑華亞太股票型基金 美元 6.2544 -0.0047 -0.08% 07/13
英傑華歐洲聚焦股票型基金 歐元 4.8126 0.0190 0.40% 07/13
英傑華歐洲不動產證券基金 歐元 14.3123 0.0593 0.42% 07/13
英傑華歐洲公司債基金 歐元 3.5406 0.0052 0.15% 07/13
英傑華環球可轉債基金 美元 10.0125 0.0263 0.26% 07/13
英傑華環球可轉債基金-配息 美元 10.2192 0.0268 0.26% 07/13
英傑華新興市場債券基金 美元 11.7048 0.0398 0.34% 07/13
英傑華新興市場債券基金-配息 美元 9.1825 0.0312 0.34% 07/13
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 美元 5.3852 -0.0007 -0.01% 07/13
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 美元 9.7368 -0.0012 -0.01% 07/13
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-配息 歐元 5.8796 0.0151 0.26% 07/13
英傑華新興市場當地貨幣債券基金 歐元 13.8379 0.0356 0.26% 07/13
英傑華全球複合債券基金 歐元 11.8171 0.0038 0.03% 07/12
英傑華全球複合債券基金-配息 歐元 9.8777 0.0037 0.04% 07/12
英傑華全球高收益債券基金 美元 15.0181 0.0179 0.12% 07/13
英傑華全球高收益債券基金-配息 美元 9.2011 0.0109 0.12% 07/13
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