元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 147.83 6.10 4.30% 10/15
元大多多基金 台幣 54.26 2.14 4.11% 10/15
元大卓越基金 台幣 95.11 3.16 3.44% 10/15
元大店頭基金 台幣 25.55 1.13 4.63% 10/15
元大高科技基金 台幣 53.73 1.79 3.45% 10/15
元大經貿基金 台幣 84.91 2.92 3.56% 10/15
元大新主流基金 台幣 75.10 3.19 4.44% 10/15
元大亞太成長基金 台幣 8.37 -0.10 -1.18% 10/14
元大台灣中型100基金 台幣 87.29 1.49 1.74% 10/15
元大台灣電子科技基金 台幣 135.25 3.01 2.28% 10/15
元大台灣金融基金 台幣 31.22 0.31 1.00% 10/15
元大台灣高股息基金 台幣 36.64 0.23 0.63% 10/15
元大二○○一基金 台幣 188.19 6.14 3.37% 10/15
元大台灣卓越50基金 台幣 61.85 1.26 2.08% 10/15
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9525 0.0006 0.00% 10/15
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1983 0.0006 0.00% 10/15
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6647 0.0005 0.00% 10/15
元大富櫃50基金 台幣 24.41 0.68 2.87% 10/15
元大摩臺基金 台幣 112.60 2.26 2.05% 10/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 21.26 0.42 2.02% 10/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.49 0.25 2.04% 10/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 21.41 0.42 2.00% 10/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.49 0.25 2.04% 10/15
元大新興亞洲基金 台幣 15.40 -0.11 -0.71% 10/14
元大新東協平衡基金 台幣 10.0500 -0.0700 -0.69% 10/14
元大新東協平衡基金 美元 10.3290 -0.0940 -0.90% 10/14
元大新東協平衡基金 人民幣 12.2900 -0.1100 -0.89% 10/14
元大新中國基金 台幣 11.6500 -0.2000 -1.69% 10/14
元大新中國基金 美元 11.7340 -0.2240 -1.87% 10/14
元大新中國基金 人民幣 12.9900 -0.2400 -1.81% 10/14
元大大中華價值指數基金 台幣 23.3070 -0.3390 -1.43% 10/14
元大大中華價值指數基金 美元 17.3090 -0.2890 -1.64% 10/14
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.1800 -0.3200 -1.64% 10/14
元大大中華TMT基金 台幣 17.37 -0.16 -0.91% 10/14
元大大中華TMT基金 人民幣 20.31 -0.23 -1.12% 10/14
元大上證50基金 台幣 34.79 0.38 1.10% 10/15
元大標智滬深300基金 台幣 22.10 0.29 1.33% 10/15
元大日經225基金 台幣 61.42 1.07 1.77% 10/15
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 12.21 -0.41 -3.25% 10/14
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 12.36 -0.41 -3.21% 10/14
元大印度基金 台幣 17.84 -0.04 -0.22% 10/14
元大歐洲50基金 台幣 40.45 -0.11 -0.27% 10/14
元大標普500基金 台幣 64.02 0.04 0.06% 10/14
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 18.68 0.04 0.21% 10/14
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 18.38 0.00 0.02% 10/14
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 18.94 0.04 0.21% 10/14
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 18.56 0.00 0.02% 10/14
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 17.0600 0.0100 0.06% 10/14
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.6500 0.0100 0.09% 10/14
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.2780 -0.0130 -0.13% 10/14
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.16 0.05 0.62% 10/14
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.18 0.08 0.66% 10/14
元大全球農業商機基金 台幣 20.97 0.13 0.62% 10/14
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.1300 0.1200 0.75% 10/14
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.5700 0.0700 0.74% 10/14
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.9080 0.0810 0.55% 10/14
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.5200 0.1000 0.61% 10/14
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 16.38 -0.15 -0.91% 10/14
元大全球ETF成長組合基金 台幣 16.50 0.01 0.06% 10/14
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.79 0.05 0.25% 10/14
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.83 0.05 0.25% 10/14
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 83.14 -1.33 -1.57% 10/14
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 45.48 -0.62 -1.34% 10/14
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 50.37 -0.01 -0.02% 10/14
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.6640 0.0171 0.14% 10/14
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.7623 0.0091 0.13% 10/14
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6171 -0.0058 -0.08% 10/14
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8878 -0.0044 -0.05% 10/14
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1249 0.0314 0.28% 10/14
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1939 0.0080 0.07% 10/14
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1570 0.0316 0.28% 10/14
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1939 0.0080 0.07% 10/14
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.9912 0.0385 0.35% 10/14
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0594 0.0154 0.14% 10/14
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7090 0.0340 0.35% 10/14
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7518 0.0136 0.14% 10/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0717 0.0390 0.35% 10/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1395 0.0157 0.14% 10/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7090 0.0340 0.35% 10/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7518 0.0136 0.14% 10/14
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5890 0.0596 0.57% 10/14
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.6549 0.0376 0.35% 10/14
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5289 0.0537 0.57% 10/14
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4734 0.0334 0.35% 10/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6668 0.0602 0.57% 10/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6549 0.0376 0.35% 10/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5289 0.0537 0.57% 10/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4734 0.0334 0.35% 10/14
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.3307 -0.0380 -0.33% 10/15
元大美元貨幣市場基金 美元 12.3093 0.0013 0.01% 10/15
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.6430 0.0218 0.19% 10/14
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1535 0.0003 0.00% 10/14
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 37.25 0.75 2.05% 10/15
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 30.95 0.63 2.08% 10/15
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 23.24 0.15 0.65% 10/15
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.53 0.09 0.62% 10/15
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.56 0.26 0.51% 10/15
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 23.65 0.66 2.87% 10/15
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.86 0.55 2.85% 10/15
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 325.39 12.24 3.91% 10/15
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 17.58 -0.34 -1.90% 10/15
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 53.18 0.86 1.64% 10/15
元大台灣加權股價指數基金 台幣 78.8870 1.4600 1.89% 10/15
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 79.0030 1.4620 1.89% 10/15
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 14.7900 -0.2100 -1.40% 10/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.8200 -0.1600 -1.46% 10/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.6420 -0.2260 -2.08% 10/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.6700 -0.1330 -1.04% 10/14
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 14.7900 -0.2100 -1.40% 10/14
元大印尼指數基金 台幣 7.3310 -0.1640 -2.19% 10/14
元大巴西指數基金 台幣 6.1960 -0.0100 -0.16% 10/14
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 25.7900 -0.2800 -1.07% 10/14
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 19.22 0.55 2.95% 10/15
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.97 -0.15 -2.11% 10/15
元大黃金期貨基金 台幣 16.11 0.13 0.81% 10/14
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 44.77 0.34 0.77% 10/14
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 85.32 1.27 1.51% 10/14
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.17 -0.04 -0.64% 10/14
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 42.06 0.17 0.41% 10/14
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.13 -0.20 -1.30% 10/14
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.13 0.10 1.42% 10/14
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.34 -0.05 -0.25% 10/14
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.98 -0.09 -0.43% 10/14
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.60 0.04 0.26% 10/14
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.20 0.03 0.19% 10/14
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 110.18 -0.11 -0.10% 10/14
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.46 0.00 0.00% 10/14
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 5.55 0.04 0.73% 10/14
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.21 -0.10 -0.33% 10/14
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.5803 0.0841 0.28% 10/14
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.5782 0.1590 0.45% 10/14
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.7315 0.0491 0.64% 10/14
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.1108 -0.0508 -0.25% 10/14
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.6136 0.1557 0.57% 10/14
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.8035 0.2003 0.65% 10/14
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.1341 0.2168 0.66% 10/14
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.3396 0.1966 0.59% 10/14
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.1033 0.3191 1.11% 10/14
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.6464 0.2480 0.77% 10/14
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 34.1795 0.2381 0.70% 10/14
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