元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 152.61 -2.27 -1.47% 11/07
元大多多基金 台幣 58.36 -0.93 -1.57% 11/07
元大卓越基金 台幣 100.18 -1.35 -1.33% 11/07
元大店頭基金 台幣 25.15 -0.24 -0.95% 11/07
元大高科技基金 台幣 54.85 -0.90 -1.61% 11/07
元大經貿基金 台幣 88.66 -1.20 -1.34% 11/07
元大新主流基金 台幣 78.75 -0.86 -1.08% 11/07
元大亞太成長基金 台幣 8.86 0.09 1.03% 11/06
元大台灣中型100基金 台幣 90.87 -0.90 -0.98% 11/07
元大台灣電子科技基金 台幣 137.64 -1.38 -0.99% 11/07
元大台灣金融基金 台幣 30.49 -0.25 -0.81% 11/07
元大台灣高股息基金 台幣 36.47 -0.52 -1.41% 11/07
元大二○○一基金 台幣 198.64 -2.42 -1.20% 11/07
元大台灣卓越50基金 台幣 62.36 -0.52 -0.83% 11/07
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9663 0.0006 0.00% 11/07
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2134 0.0006 0.00% 11/07
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6758 0.0005 0.00% 11/07
元大富櫃50基金 台幣 24.40 -0.38 -1.53% 11/07
元大摩臺基金 台幣 113.38 -0.97 -0.85% 11/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 21.31 -0.24 -1.11% 11/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.48 -0.14 -1.11% 11/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 21.46 -0.24 -1.11% 11/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.48 -0.14 -1.11% 11/07
元大新興亞洲基金 台幣 16.62 0.00 0.00% 11/06
元大新東協平衡基金 台幣 10.2800 0.0400 0.39% 11/06
元大新東協平衡基金 美元 10.5060 0.0500 0.48% 11/06
元大新東協平衡基金 人民幣 12.4700 0.0500 0.40% 11/06
元大新中國基金 台幣 12.0500 0.1700 1.43% 11/06
元大新中國基金 美元 12.0600 0.1670 1.40% 11/06
元大新中國基金 人民幣 13.3200 0.1700 1.29% 11/06
元大大中華價值指數基金 台幣 24.5640 0.4320 1.79% 11/06
元大大中華價值指數基金 美元 18.1310 0.3210 1.80% 11/06
元大大中華價值指數基金 人民幣 20.0400 0.3300 1.67% 11/06
元大大中華TMT基金 台幣 18.47 0.02 0.11% 11/06
元大大中華TMT基金 人民幣 21.41 0.00 0.00% 11/06
元大上證50基金 台幣 35.90 -0.01 -0.03% 11/07
元大標智滬深300基金 台幣 22.79 0.02 0.09% 11/07
元大日經225基金 台幣 64.77 -0.74 -1.13% 11/07
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 13.41 0.34 2.60% 11/06
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 13.58 0.34 2.57% 11/06
元大印度基金 台幣 18.18 -0.05 -0.27% 11/06
元大歐洲50基金 台幣 40.88 -0.42 -1.02% 11/06
元大標普500基金 台幣 65.12 -0.72 -1.09% 11/06
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 18.69 -0.09 -0.48% 11/06
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 18.28 -0.08 -0.42% 11/06
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 18.96 -0.09 -0.47% 11/06
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 18.46 -0.08 -0.43% 11/06
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 17.1300 -0.1100 -0.64% 11/06
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.6600 -0.0700 -0.65% 11/06
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.2190 -0.0670 -0.65% 11/06
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.22 -0.02 -0.24% 11/06
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.28 -0.02 -0.16% 11/06
元大全球農業商機基金 台幣 20.62 -0.14 -0.67% 11/06
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.3300 -0.0400 -0.24% 11/06
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.6800 -0.0300 -0.31% 11/06
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 15.0060 -0.0320 -0.21% 11/06
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.5800 -0.0600 -0.36% 11/06
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 17.12 0.03 0.18% 11/06
元大全球ETF成長組合基金 台幣 16.79 -0.15 -0.89% 11/06
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 20.01 -0.09 -0.45% 11/06
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 20.05 -0.09 -0.45% 11/06
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 84.94 -1.79 -2.06% 11/06
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 49.15 -0.27 -0.55% 11/06
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 52.96 -0.47 -0.88% 11/06
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.6667 -0.0074 -0.06% 11/06
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.7188 -0.0039 -0.06% 11/06
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5271 -0.0035 -0.05% 11/06
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.7671 -0.0163 -0.19% 11/06
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1925 0.0113 0.10% 11/06
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1931 0.0127 0.11% 11/06
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2262 0.0114 0.10% 11/06
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1931 0.0127 0.11% 11/06
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0204 0.0282 0.26% 11/06
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0211 0.0296 0.27% 11/06
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7348 0.0249 0.26% 11/06
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7180 0.0261 0.27% 11/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1036 0.0286 0.26% 11/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1034 0.0300 0.27% 11/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7348 0.0249 0.26% 11/06
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7180 0.0261 0.27% 11/06
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5422 0.0646 0.62% 11/06
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5430 0.0659 0.63% 11/06
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3780 0.0574 0.62% 11/06
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.2481 0.0578 0.63% 11/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6220 0.0652 0.62% 11/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5430 0.0659 0.63% 11/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3780 0.0574 0.62% 11/06
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.2481 0.0578 0.63% 11/06
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.5018 0.0363 0.32% 11/07
元大美元貨幣市場基金 美元 12.3385 0.0012 0.01% 11/07
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.7505 0.0153 0.13% 11/06
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1612 0.0004 0.00% 11/06
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 37.56 -0.31 -0.82% 11/07
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 31.20 -0.26 -0.83% 11/07
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 23.67 -0.34 -1.42% 11/07
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.80 -0.21 -1.40% 11/07
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.50 -0.19 -0.37% 11/07
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 23.63 -0.37 -1.54% 11/07
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.85 -0.31 -1.54% 11/07
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 335.45 -7.69 -2.24% 11/07
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 17.27 0.19 1.11% 11/07
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 54.05 -0.60 -1.10% 11/07
元大台灣加權股價指數基金 台幣 80.0890 -0.7540 -0.93% 11/07
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 80.2070 -0.7550 -0.93% 11/07
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 15.3400 0.2000 1.32% 11/06
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 11.0300 -0.0500 -0.45% 11/06
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 10.7690 -0.0600 -0.55% 11/06
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.8520 -0.0010 -0.01% 11/06
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 15.3400 0.2000 1.32% 11/06
元大印尼指數基金 台幣 7.9190 -0.0320 -0.40% 11/06
元大巴西指數基金 台幣 6.8540 0.0060 0.09% 11/06
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 26.0100 0.3900 1.52% 11/06
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 20.54 -0.15 -0.73% 11/07
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.80 0.03 0.44% 11/07
元大黃金期貨基金 台幣 15.42 -0.01 -0.06% 11/06
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 42.91 -0.02 -0.05% 11/06
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 77.74 -0.07 -0.09% 11/06
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.39 0.00 0.00% 11/06
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 39.85 -0.06 -0.15% 11/06
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.46 -0.04 -0.26% 11/06
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 27.82 0.08 0.29% 11/06
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.51 -0.10 -0.49% 11/06
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.31 -0.20 -0.93% 11/06
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.47 0.07 0.45% 11/06
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.29 0.05 0.31% 11/06
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 112.45 -2.60 -2.26% 11/06
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.42 0.05 1.14% 11/06
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.69 0.26 1.21% 11/06
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.57 -0.18 -0.59% 11/06
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.4749 0.0439 0.14% 11/06
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.6797 0.1861 0.52% 11/06
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.5653 0.1129 1.51% 11/06
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.3267 -0.1549 -0.76% 11/06
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.5337 0.2552 0.94% 11/06
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.2882 0.1527 0.51% 11/06
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.0429 0.2112 0.64% 11/06
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.3460 0.2116 0.64% 11/06
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.1523 0.0872 0.30% 11/06
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.3320 0.2272 0.71% 11/06
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.3773 0.1887 0.57% 11/06
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