元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 98.62 1.67 1.72% 05/29
元大多多基金 台幣 36.69 0.55 1.52% 05/29
元大卓越基金 台幣 68.62 0.79 1.16% 05/29
元大店頭基金 台幣 17.97 0.25 1.41% 05/29
元大高科技基金 台幣 35.63 0.60 1.71% 05/29
元大經貿基金 台幣 59.31 0.89 1.52% 05/29
元大新主流基金 台幣 49.64 0.72 1.47% 05/29
元大亞太成長基金 台幣 7.22 -0.02 -0.28% 05/28
元大台灣中型100基金 台幣 72.58 0.40 0.55% 05/29
元大台灣電子科技基金 台幣 94.89 0.17 0.18% 05/29
元大台灣金融基金 台幣 27.60 -0.24 -0.86% 05/29
元大台灣高股息基金 台幣 33.98 -0.01 -0.03% 05/29
元大二○○一基金 台幣 135.63 2.28 1.71% 05/29
元大台灣卓越50基金 台幣 178.48 -0.28 -0.16% 05/29
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8694 0.0006 0.00% 05/29
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1074 0.0007 0.00% 05/29
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5973 0.0005 0.00% 05/29
元大富櫃50基金 台幣 19.31 0.24 1.26% 05/29
元大摩臺基金 台幣 82.86 -0.10 -0.12% 05/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.02 0.09 0.50% 05/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 10.76 0.05 0.47% 05/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.13 0.09 0.50% 05/29
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 10.76 0.05 0.47% 05/29
元大新興亞洲基金 台幣 12.08 0.02 0.17% 05/28
元大新東協平衡基金 台幣 9.2500 0.0000 0.00% 05/28
元大新東協平衡基金 美元 9.7760 0.0110 0.11% 05/28
元大新東協平衡基金 人民幣 11.7200 0.0200 0.17% 05/28
元大新中國基金 台幣 9.9400 -0.0200 -0.20% 05/28
元大新中國基金 美元 10.2960 -0.0040 -0.04% 05/28
元大新中國基金 人民幣 11.4800 0.0000 0.00% 05/28
元大大中華價值指數基金 台幣 19.5390 -0.0610 -0.31% 05/28
元大大中華價值指數基金 美元 14.9220 -0.0260 -0.17% 05/28
元大大中華價值指數基金 人民幣 16.6600 -0.0200 -0.12% 05/28
元大大中華TMT基金 台幣 12.38 0.08 0.65% 05/28
元大大中華TMT基金 人民幣 15.00 0.13 0.87% 05/28
元大上證50基金 台幣 29.44 -0.12 -0.41% 05/29
元大標智滬深300基金 台幣 17.71 -0.05 -0.28% 05/29
元大日經225基金 台幣 49.29 0.80 1.65% 05/29
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.38 -0.06 -0.57% 05/28
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.49 -0.06 -0.57% 05/28
元大印度基金 台幣 17.79 -0.07 -0.39% 05/28
元大歐洲50基金 台幣 39.09 -0.29 -0.74% 05/28
元大標普500基金 台幣 55.05 -0.46 -0.83% 05/28
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.49 0.02 0.13% 05/28
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 15.68 0.04 0.29% 05/28
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.67 0.02 0.13% 05/28
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 15.79 0.05 0.30% 05/28
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.5300 -0.0600 -0.41% 05/28
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.4700 -0.0400 -0.42% 05/28
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.7550 -0.0280 -0.29% 05/28
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.60 -0.02 -0.26% 05/28
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.20 -0.03 -0.27% 05/28
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.29 -0.09 -1.22% 05/28
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.00 -0.14 -1.26% 05/28
元大全球農業商機基金 台幣 20.51 -0.11 -0.53% 05/28
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.8200 -0.0100 -0.07% 05/28
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.8900 -0.0100 -0.11% 05/28
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.0850 0.0020 0.01% 05/28
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.7200 0.0100 0.06% 05/28
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.08 -0.03 -0.21% 05/28
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.46 -0.11 -0.76% 05/28
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.63 -0.10 -0.56% 05/28
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.66 -0.10 -0.56% 05/28
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 62.91 -0.33 -0.52% 05/28
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 34.16 -0.17 -0.50% 05/28
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 40.58 -0.04 -0.10% 05/28
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.8230 -0.0228 -0.19% 05/28
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.5337 -0.0126 -0.19% 05/28
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5343 -0.0036 -0.05% 05/28
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8178 -0.0007 -0.01% 05/28
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6346 -0.0178 -0.17% 05/28
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0050 -0.0025 -0.02% 05/28
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6570 -0.0177 -0.17% 05/28
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0050 -0.0025 -0.02% 05/28
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3697 -0.0318 -0.31% 05/28
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7310 -0.0175 -0.16% 05/28
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4261 -0.0289 -0.31% 05/28
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7206 -0.0158 -0.16% 05/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4322 -0.0319 -0.30% 05/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7948 -0.0174 -0.16% 05/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4261 -0.0289 -0.31% 05/28
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7206 -0.0158 -0.16% 05/28
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.5781 -0.0466 -0.48% 05/28
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.9119 -0.0340 -0.34% 05/28
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 8.7071 -0.0424 -0.48% 05/28
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.9324 -0.0306 -0.34% 05/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 9.6361 -0.0468 -0.48% 05/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 9.9119 -0.0340 -0.34% 05/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 8.7071 -0.0424 -0.48% 05/28
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.9324 -0.0306 -0.34% 05/28
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.9003 0.0079 0.07% 05/29
元大美元貨幣市場基金 美元 12.1252 0.0013 0.01% 05/29
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.1945 -0.0203 -0.18% 05/28
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1021 0.0004 0.00% 05/28
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 26.76 -0.03 -0.11% 05/29
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 22.38 -0.03 -0.13% 05/29
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 20.91 0.00 0.00% 05/29
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.39 0.00 0.00% 05/29
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.42 -0.34 -0.66% 05/29
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 18.74 0.22 1.19% 05/29
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 15.74 0.19 1.22% 05/29
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 192.08 1.20 0.63% 05/29
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 23.27 -0.08 -0.34% 05/29
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 41.37 -0.05 -0.12% 05/29
元大台灣加權股價指數基金 台幣 59.9200 -0.0030 -0.01% 05/29
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 60.0080 -0.0030 -0.01% 05/29
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.3100 -0.0500 -0.37% 05/28
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.7900 -0.0300 -0.31% 05/28
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.8770 -0.0190 -0.19% 05/28
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.8720 0.0070 0.06% 05/28
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.3100 -0.0500 -0.37% 05/28
元大印尼指數基金 台幣 7.9420 -0.0650 -0.81% 05/28
元大巴西指數基金 台幣 5.6900 -0.0640 -1.11% 05/28
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.8200 -0.0600 -0.29% 05/28
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 14.61 -0.09 -0.61% 05/29
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.89 -0.02 -0.25% 05/29
元大黃金期貨基金 台幣 12.91 -0.03 -0.23% 05/28
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 36.30 -0.07 -0.19% 05/28
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 56.53 -0.22 -0.39% 05/28
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.67 0.01 0.13% 05/28
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 28.07 -0.15 -0.53% 05/28
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.02 0.23 1.56% 05/28
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.43 -0.12 -1.59% 05/28
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.34 0.07 0.35% 05/28
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.02 0.15 0.72% 05/28
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.64 -0.06 -0.38% 05/28
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.21 -0.10 -0.65% 05/28
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 87.55 -1.05 -1.19% 05/28
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.96 0.03 0.61% 05/28
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.30 -0.05 -0.79% 05/28
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.39 0.11 0.39% 05/28
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 29.3713 -0.0941 -0.32% 05/28
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 33.4538 -0.1813 -0.54% 05/28
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.8108 -0.0875 -1.27% 05/28
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.4527 0.1215 0.57% 05/28
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 25.0201 -0.1976 -0.78% 05/28
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 27.6962 -0.1687 -0.61% 05/28
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 30.3102 -0.1593 -0.52% 05/28
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 30.1193 -0.1905 -0.63% 05/28
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 26.0710 -0.0827 -0.32% 05/28
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 29.8069 -0.1996 -0.67% 05/28
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 30.7451 -0.1852 -0.60% 05/28
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