元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 108.65 -0.01 -0.01% 11/20
元大多多基金 台幣 38.71 0.01 0.03% 11/20
元大卓越基金 台幣 71.63 -0.26 -0.36% 11/20
元大店頭基金 台幣 21.33 -0.06 -0.28% 11/20
元大高科技基金 台幣 38.44 -0.10 -0.26% 11/20
元大經貿基金 台幣 63.27 0.03 0.05% 11/20
元大新主流基金 台幣 56.89 0.21 0.37% 11/20
元大亞太成長基金 台幣 7.36 0.02 0.27% 11/19
元大台灣中型100基金 台幣 76.96 -0.48 -0.62% 11/20
元大台灣電子科技基金 台幣 99.93 -0.89 -0.88% 11/20
元大台灣金融基金 台幣 28.08 -0.06 -0.21% 11/20
元大台灣高股息基金 台幣 37.00 -0.17 -0.46% 11/20
元大二○○一基金 台幣 151.64 0.22 0.15% 11/20
元大台灣卓越50基金 台幣 190.49 -1.59 -0.83% 11/20
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.7468 0.0006 0.00% 11/20
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.9746 0.0006 0.00% 11/20
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.4997 0.0005 0.00% 11/20
元大富櫃50基金 台幣 22.21 -0.05 -0.22% 11/20
元大摩臺基金 台幣 89.74 -0.72 -0.80% 11/20
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.21 -0.07 -0.38% 11/20
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.65 -0.05 -0.43% 11/20
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.29 -0.07 -0.38% 11/20
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.20 -0.05 -0.41% 11/20
元大新興亞洲基金 台幣 12.86 0.07 0.55% 11/19
元大新東協平衡基金 台幣 9.6300 0.0500 0.52% 11/19
元大新東協平衡基金 美元 9.3910 0.0760 0.82% 11/19
元大新東協平衡基金 人民幣 11.3200 0.1000 0.89% 11/19
元大新中國基金 台幣 10.8000 0.0400 0.37% 11/19
元大新中國基金 美元 10.3170 0.0700 0.68% 11/19
元大新中國基金 人民幣 11.5800 0.1000 0.87% 11/19
元大大中華價值指數基金 台幣 18.7360 0.0220 0.12% 11/19
元大大中華價值指數基金 美元 13.2040 0.0610 0.46% 11/19
元大大中華價值指數基金 人民幣 14.8300 0.0900 0.61% 11/19
元大大中華TMT基金 台幣 13.37 0.20 1.52% 11/19
元大大中華TMT基金 人民幣 15.04 0.30 2.04% 11/19
元大上證50基金 台幣 31.78 0.16 0.51% 11/20
元大標智滬深300基金 台幣 19.86 0.12 0.61% 11/20
元大日經225基金 台幣 49.07 -0.10 -0.20% 11/20
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.38 0.03 0.29% 11/19
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.46 0.04 0.38% 11/19
元大印度基金 台幣 19.03 0.01 0.05% 11/19
元大歐洲50基金 台幣 34.59 -0.29 -0.83% 11/19
元大標普500基金 台幣 59.80 -0.03 -0.05% 11/19
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.22 0.12 0.79% 11/19
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.21 0.16 1.14% 11/19
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.36 0.12 0.79% 11/19
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.28 0.16 1.14% 11/19
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.9600 0.0500 0.34% 11/19
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.9400 0.0400 0.40% 11/19
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.4830 0.0640 0.68% 11/19
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.39 0.03 0.36% 11/19
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.21 0.05 0.41% 11/19
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.56 -0.02 -0.26% 11/19
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.30 -0.03 -0.26% 11/19
元大全球農業商機基金 台幣 21.25 -0.05 -0.23% 11/19
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.4200 0.0800 0.49% 11/19
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.9700 0.0500 0.50% 11/19
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.3990 0.1130 0.79% 11/19
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.1700 0.1500 0.94% 11/19
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.52 0.00 0.00% 11/19
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.41 0.00 0.00% 11/19
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.08 0.00 0.00% 11/19
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.10 -0.01 -0.05% 11/19
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 69.10 1.36 2.01% 11/19
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 36.56 0.11 0.30% 11/19
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 41.91 -0.08 -0.19% 11/19
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7704 -0.0373 -0.29% 11/19
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.3336 -0.0214 -0.29% 11/19
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.7834 0.0039 0.05% 11/19
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.1148 0.0163 0.18% 11/19
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2580 -0.0346 -0.31% 11/19
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7482 0.0038 0.04% 11/19
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2706 -0.0346 -0.31% 11/19
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7482 0.0038 0.04% 11/19
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.0037 -0.0173 -0.16% 11/19
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5054 0.0194 0.19% 11/19
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.2627 -0.0161 -0.16% 11/19
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7761 0.0181 0.19% 11/19
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.0519 -0.0172 -0.16% 11/19
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5506 0.0196 0.19% 11/19
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.2627 -0.0161 -0.16% 11/19
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7761 0.0181 0.19% 11/19
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.7380 0.0070 0.07% 11/19
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2518 0.0417 0.41% 11/19
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.0024 0.0065 0.07% 11/19
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4931 0.0386 0.41% 11/19
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7850 0.0072 0.07% 11/19
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2791 0.0419 0.41% 11/19
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.0024 0.0065 0.07% 11/19
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4931 0.0386 0.41% 11/19
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.6040 0.0278 0.24% 11/20
元大美元貨幣市場基金 美元 11.8681 0.0014 0.01% 11/20
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.9468 -0.0559 -0.47% 11/19
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.9754 0.0005 0.00% 11/19
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 28.24 -0.23 -0.81% 11/20
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 23.94 -0.19 -0.79% 11/20
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.45 -0.10 -0.46% 11/20
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.57 -0.07 -0.48% 11/20
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 55.17 -0.17 -0.31% 11/20
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 21.60 -0.05 -0.23% 11/20
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 18.68 -0.05 -0.27% 11/20
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 235.61 -2.36 -0.99% 11/20
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.32 0.01 0.30% 11/20
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 44.91 -0.23 -0.51% 11/20
元大台灣加權股價指數基金 台幣 63.6160 -0.4330 -0.68% 11/20
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 63.7090 -0.4340 -0.68% 11/20
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.5200 0.0800 0.60% 11/19
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.0700 0.0700 0.70% 11/19
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.3610 0.0880 0.95% 11/19
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.0720 0.0630 0.57% 11/19
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.5200 0.0800 0.60% 11/19
元大印尼指數基金 台幣 9.0320 0.0170 0.19% 11/19
元大巴西指數基金 台幣 5.8830 -0.0420 -0.71% 11/19
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 23.1000 0.0800 0.35% 11/19
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 16.37 0.07 0.43% 11/20
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.49 0.01 0.12% 11/20
元大黃金期貨基金 台幣 10.90 0.06 0.55% 11/19
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 30.16 0.17 0.57% 11/19
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 39.77 0.45 1.14% 11/19
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 9.64 -0.06 -0.62% 11/19
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 27.84 0.01 0.04% 11/19
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.40 0.00 0.00% 11/19
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.53 -0.01 -0.13% 11/19
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.65 -0.01 -0.05% 11/19
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 23.84 -0.04 -0.17% 11/19
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 14.99 0.00 0.00% 11/19
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.95 -0.17 -0.94% 11/19
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 99.76 0.36 0.36% 11/19
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.16 -0.02 -0.39% 11/19
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 5.93 0.00 0.00% 11/19
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.19 -0.03 -0.10% 11/19
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.7625 -0.1344 -0.42% 11/19
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.0906 -0.0852 -0.24% 11/19
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.0830 0.1099 1.38% 11/19
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.7486 -0.1815 -0.87% 11/19
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 28.8469 0.0239 0.08% 11/19
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.9852 -0.0293 -0.09% 11/19
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.4480 -0.0604 -0.18% 11/19
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 34.2331 -0.0711 -0.21% 11/19
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.5268 0.0239 0.08% 11/19
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.4031 -0.0352 -0.10% 11/19
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 35.4816 -0.0453 -0.13% 11/19
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