元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 333.03 4.25 1.29% 07/09
元大多多基金 台幣 141.47 1.07 0.76% 07/09
元大卓越基金 台幣 224.00 2.89 1.31% 07/09
元大店頭基金 台幣 48.57 0.52 1.08% 07/09
元大高科技基金 台幣 130.57 0.08 0.06% 07/09
元大經貿基金 台幣 215.46 2.87 1.35% 07/09
元大新主流基金 台幣 197.25 3.27 1.69% 07/09
元大亞太成長基金 台幣 12.28 -0.26 -2.07% 07/08
元大台灣中型100基金 台幣 144.18 -0.50 -0.35% 07/09
元大台灣電子科技基金 台幣 238.55 -1.54 -0.64% 07/09
元大台灣金融基金 台幣 42.73 -0.55 -1.27% 07/09
元大台灣高股息基金 台幣 52.45 0.14 0.27% 07/09
元大二○○一基金 台幣 445.42 4.82 1.09% 07/09
元大台灣卓越50基金 台幣 105.26 -1.24 -1.16% 07/09
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.1245 0.0007 0.00% 07/09
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.3840 0.0008 0.00% 07/09
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.8012 0.0006 0.00% 07/09
元大富櫃50基金 台幣 46.65 0.53 1.15% 07/09
元大摩臺基金 台幣 192.15 -2.27 -1.17% 07/09
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 52.38 0.33 0.63% 07/09
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 28.78 0.18 0.63% 07/09
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 52.84 0.34 0.65% 07/09
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 24.01 0.77 3.31% 05/21
元大新興亞洲基金 台幣 26.57 -0.67 -2.46% 07/08
元大新東協平衡基金 台幣 11.5000 -0.0400 -0.35% 07/08
元大新東協平衡基金 美元 11.3510 -0.0020 -0.02% 07/08
元大新東協平衡基金 人民幣 12.8700 0.0000 0.00% 07/08
元大新中國基金 台幣 15.1400 -0.2100 -1.37% 07/08
元大新中國基金 美元 14.6410 -0.1530 -1.03% 07/08
元大新中國基金 人民幣 15.4500 -0.1600 -1.03% 07/08
元大大中華價值指數基金 台幣 25.5450 0.5040 2.01% 07/08
元大大中華價值指數基金 美元 18.2170 0.4210 2.37% 07/08
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.2500 0.4600 2.45% 07/08
元大大中華TMT基金 台幣 35.32 0.15 0.43% 07/08
元大大中華TMT基金 人民幣 37.82 0.31 0.83% 07/08
元大上證50基金 台幣 38.64 1.04 2.77% 07/09
元大標智滬深300基金 台幣 25.86 0.73 2.90% 07/09
元大日經225基金 台幣 87.64 1.24 1.44% 07/09
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 18.37 -0.48 -2.55% 07/08
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 18.66 -0.49 -2.56% 07/08
元大印度基金 台幣 16.29 -0.47 -2.80% 07/08
元大歐洲50基金 台幣 45.73 -0.90 -1.93% 07/08
元大標普500基金 台幣 75.33 -0.48 -0.63% 07/08
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 22.40 -0.15 -0.67% 07/08
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 21.17 -0.07 -0.32% 07/08
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 22.81 -0.15 -0.65% 07/08
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 21.46 -0.07 -0.31% 07/08
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 22.4000 -0.0200 -0.09% 07/08
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 13.7000 -0.0200 -0.15% 07/08
元大全球股票入息基金-B配息 美元 12.6120 0.0310 0.25% 07/08
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.87 -0.12 -1.20% 07/08
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 14.95 -0.18 -1.19% 07/08
元大全球農業商機基金 台幣 25.77 0.00 0.00% 07/08
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 20.1400 -0.2900 -1.42% 07/08
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 11.7800 -0.1600 -1.34% 07/08
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 17.8800 -0.1900 -1.05% 07/08
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 18.8800 -0.2000 -1.05% 07/08
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 23.09 -0.22 -0.94% 07/08
元大全球ETF成長組合基金 台幣 21.62 -0.27 -1.23% 07/08
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 22.99 -0.12 -0.52% 07/08
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 23.05 -0.12 -0.52% 07/08
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 112.47 0.11 0.10% 07/08
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 93.14 -0.60 -0.64% 07/08
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 88.96 0.20 0.23% 07/08
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.6929 -0.1427 -1.21% 07/08
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 5.8635 -0.0715 -1.20% 07/08
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 6.3793 -0.0556 -0.86% 07/08
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.1430 -0.0594 -0.82% 07/08
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.6788 -0.0474 -0.40% 07/08
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2849 -0.0067 -0.06% 07/08
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5275 0.0092 0.08% 05/20
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2756 0.0114 0.10% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1988 -0.0470 -0.42% 07/08
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8211 -0.0079 -0.07% 07/08
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4872 -0.0397 -0.42% 07/08
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.1400 -0.0066 -0.07% 07/08
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3080 -0.0472 -0.42% 07/08
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9258 -0.0078 -0.07% 07/08
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5364 0.0309 0.33% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3053 0.0322 0.35% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5278 -0.0572 -0.54% 07/08
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1730 -0.0199 -0.20% 07/08
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.1479 -0.0496 -0.54% 07/08
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.6780 -0.0170 -0.20% 07/08
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6307 -0.0576 -0.54% 07/08
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1471 0.0946 0.94% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.0138 0.0821 0.92% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.6560 0.0807 0.94% 05/20
元大美元貨幣市場基金 台幣 12.1913 0.0520 0.43% 07/09
元大美元貨幣市場基金 美元 12.6305 0.0012 0.01% 07/09
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.7957 -0.0492 -0.38% 07/08
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2391 0.0003 0.00% 07/08
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 64.16 -0.75 -1.16% 07/09
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 52.57 -0.61 -1.15% 07/09
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 35.74 0.10 0.28% 07/09
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 20.90 0.05 0.24% 07/09
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 60.70 -0.20 -0.33% 07/09
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 46.31 0.53 1.16% 07/09
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 37.80 0.43 1.15% 07/09
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 36.83 -0.19 -0.51% 07/09
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 10.18 -0.02 -0.20% 07/09
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 89.83 -0.67 -0.74% 07/09
元大台灣加權股價指數基金 台幣 133.3890 -0.9590 -0.71% 07/09
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 133.5850 -0.9600 -0.71% 07/09
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 18.9300 -0.1000 -0.53% 07/08
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 13.4800 -0.0700 -0.52% 07/08
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.7240 -0.0230 -0.18% 07/08
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 14.1970 -0.0290 -0.20% 07/08
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.2100 -0.1200 -0.65% 05/20
元大印尼指數基金 台幣 5.0110 -0.1400 -2.72% 07/08
元大巴西指數基金 台幣 7.8530 -0.0870 -1.10% 07/08
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 28.7900 -0.3500 -1.20% 07/08
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 21.57 1.25 6.15% 07/09
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.58 -0.19 -2.81% 07/09
元大黃金期貨基金 台幣 17.01 -0.36 -2.07% 07/08
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 42.43 -0.79 -1.83% 07/08
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 71.32 -2.72 -3.67% 07/08
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.20 0.52 1.75% 07/08
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 46.78 -2.27 -4.63% 07/08
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 24.00 0.94 4.08% 07/08
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.05 -0.73 -4.63% 07/08
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.91 -0.01 -0.05% 07/08
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 22.14 -0.02 -0.09% 07/08
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.07 -0.01 -0.07% 07/08
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.93 -0.12 -0.75% 07/08
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 134.10 -1.16 -0.86% 07/08
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.03 0.01 0.25% 07/08
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 18.40 -0.14 -0.76% 07/08
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 33.06 0.10 0.30% 07/08
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.4110 -0.1223 -0.39% 07/08
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.7203 -0.1964 -0.55% 07/08
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.7788 -0.0583 -0.85% 07/08
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.3626 0.0576 0.27% 07/08
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.7946 -0.1598 -0.59% 07/08
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.3891 -0.1701 -0.56% 07/08
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.6864 -0.1812 -0.55% 07/08
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.9739 -0.1977 -0.60% 07/08
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.7356 -0.2874 -0.99% 07/08
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.4477 -0.1861 -0.59% 07/08
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.3312 -0.1839 -0.55% 07/08
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