元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 48.26 0.04 0.08% 01/23
元大多多基金 台幣 15.78 0.02 0.13% 01/23
元大卓越基金 台幣 41.12 -0.21 -0.51% 01/23
元大店頭基金 台幣 7.43 0.01 0.13% 01/23
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1309 0.0002 0.00% 01/23
元大高科技基金 台幣 17.25 0.03 0.17% 01/23
元大經貿基金 台幣 33.70 0.04 0.12% 01/23
元大新主流基金 台幣 21.71 0.09 0.42% 01/23
元大巴菲特基金 台幣 24.38 -0.12 -0.49% 01/23
元大亞太成長基金 台幣 8.7000 0.0000 0.00 01/22
元大泛歐成長基金 台幣 8.5700 -0.0100 -0.12% 01/22
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.2600 -0.0200 -0.32% 01/22
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.0500 -0.0200 -0.25% 01/22
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.4600 -0.0300 -0.46% 01/22
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.5100 -0.0400 -0.47% 01/22
元大全球農業商機基金 台幣 16.0200 -0.2600 -1.60% 01/22
元大新中國基金 台幣 7.7000 -0.0900 -1.16% 01/22
元大印度基金 台幣 11.9800 -0.0100 -0.08% 01/22
元大新興亞洲基金 台幣 10.5500 -0.0600 -0.57% 01/22
元大華夏中小基金 台幣 6.2400 -0.0700 -1.11% 01/22
元大績效基金 台幣 45.34 0.19 0.42% 01/23
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2870 0.0002 0.00% 01/23
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.0053 0.0001 0.00% 01/23
元大台灣卓越50基金 台幣 73.7900 -0.5900 -0.79% 01/23
元大台灣加權股價指數基金 台幣 23.1810 -0.1020 -0.44% 01/23
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.2000 -0.0300 -0.21% 01/22
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 12.9600 0.0700 0.54% 01/22
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.0100 0.0500 0.56% 01/22
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 12.9600 -0.0800 -0.61% 01/22
元大台灣中型100基金 台幣 29.1600 0.0400 0.14% 01/23
元大全球ETF成長組合基金 台幣 9.9200 -0.0800 -0.80% 01/22
元大台灣電子科技基金 台幣 31.2600 -0.1600 -0.51% 01/23
元大台商收成基金 台幣 20.1300 -0.0500 -0.25% 01/23
元大台灣金融基金 台幣 16.5800 -0.0500 -0.30% 01/23
元大台灣高股息基金 台幣 24.6700 0.1500 0.61% 01/23
元大大中華價值指數基金 台幣 16.3790 -0.0740 -0.45% 01/22
元大標智滬深300基金 台幣 15.0600 0.0400 0.27% 01/23
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.3100 -0.0100 -0.10% 01/22
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.2600 -0.0100 -0.10% 01/22
元大巴西指數基金 台幣 6.8880 -0.1470 -2.09% 01/22
元大印度指數基金 台幣 9.5080 -0.0170 -0.18% 01/22
元大印尼指數基金 台幣 9.8740 0.0090 0.09% 01/22
元大富櫃50基金 台幣 11.0700 0.0400 0.36% 01/23
元大摩臺基金 台幣 34.4000 -0.2600 -0.75% 01/23
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.8182 0.0112 0.13% 01/22
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.1636 0.0091 0.13% 01/22
元大上證50基金 台幣 27.5000 0.0100 0.04% 01/23
元大中國平衡基金 台幣 12.6900 -0.0500 -0.39% 01/22
元大中國平衡基金 人民幣 2.8100 -0.0100 -0.35% 01/22
元大中國機會債券基金 台幣 9.8575 0.0104 0.11% 01/22
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.5960 0.0186 0.18% 01/22
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.7293 0.0171 0.18% 01/22
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.7780 -0.0067 -0.06% 01/22
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.5624 0.0009 0.01% 01/22
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 32.3400 -0.1800 -0.55% 01/23
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 13.0600 0.0400 0.31% 01/23
元大商品指數期貨基金 台幣 4.6520 -0.0630 -1.34% 01/22
元大黃金期貨基金 台幣 6.7300 0.0400 0.60% 01/22
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