元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 60.24 0.66 1.11% 07/13
元大多多基金 台幣 22.61 0.20 0.89% 07/13
元大卓越基金 台幣 53.53 0.70 1.33% 07/13
元大店頭基金 台幣 9.77 0.08 0.83% 07/13
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0939 0.0002 0.00% 07/13
元大高科技基金 台幣 22.17 0.24 1.09% 07/13
元大經貿基金 台幣 43.77 0.40 0.92% 07/13
元大新主流基金 台幣 31.79 0.27 0.86% 07/13
元大巴菲特基金 台幣 31.18 0.43 1.40% 07/13
元大亞太成長基金 台幣 9.3500 0.0900 0.97% 07/12
元大泛歐成長基金 台幣 9.5200 0.0500 0.53% 07/12
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.7600 0.0500 0.75% 07/12
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.6200 0.0600 0.70% 07/12
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.7900 0.1000 1.49% 07/12
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.9100 0.1400 1.60% 07/12
元大全球農業商機基金 台幣 17.0800 0.1000 0.59% 07/12
元大新中國基金 台幣 9.8400 0.3300 3.47% 07/12
元大印度基金 台幣 12.8600 0.1600 1.26% 07/12
元大新興亞洲基金 台幣 11.7000 0.1400 1.21% 07/12
元大華夏中小基金 台幣 8.0700 0.2200 2.80% 07/12
元大績效基金 台幣 65.63 0.49 0.75% 07/13
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2450 0.0002 0.00% 07/13
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9760 0.0001 0.00% 07/13
元大台灣卓越50基金 台幣 83.5300 1.0400 1.26% 07/13
元大台灣加權股價指數基金 台幣 25.4410 0.3030 1.21% 07/13
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.8300 0.1100 0.75% 07/12
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.7800 0.0000 0.00 07/12
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.6600 0.0000 0.00 07/12
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.6500 0.0700 0.52% 07/12
元大台灣中型100基金 台幣 33.6600 0.5100 1.54% 07/13
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.5600 0.0700 0.67% 07/12
元大台灣電子科技基金 台幣 36.5500 0.4900 1.36% 07/13
元大台商收成基金 台幣 24.5800 0.3200 1.32% 07/13
元大台灣金融基金 台幣 17.5800 0.1000 0.57% 07/13
元大台灣高股息基金 台幣 25.9200 0.2200 0.86% 07/13
元大大中華價值指數基金 台幣 16.8920 0.1370 0.82% 07/12
元大標智滬深300基金 台幣 16.9400 0.0700 0.41% 07/13
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.4400 0.0200 0.19% 07/12
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.3900 0.0200 0.19% 07/12
元大巴西指數基金 台幣 5.3740 0.1080 2.05% 07/12
元大印度指數基金 台幣 9.9530 0.1440 1.47% 07/12
元大印尼指數基金 台幣 8.5180 0.0720 0.85% 07/12
元大富櫃50基金 台幣 14.1900 0.2300 1.65% 07/13
元大摩臺基金 台幣 38.7300 0.5200 1.36% 07/13
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.5922 0.0305 0.36% 07/12
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.0955 0.0253 0.36% 07/12
元大上證50基金 台幣 28.6100 0.0800 0.28% 07/13
元大中國平衡基金 台幣 13.9300 0.2400 1.75% 07/12
元大中國平衡基金 人民幣 3.0600 0.0300 0.99% 07/12
元大中國機會債券基金 台幣 9.7267 0.0544 0.56% 07/12
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.3863 -0.0092 -0.09% 07/12
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.6317 -0.0086 -0.09% 07/12
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.6663 0.0791 0.75% 07/12
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.3635 0.0011 0.01% 07/12
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 38.0700 0.7500 2.01% 07/13
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 12.3600 -0.1300 -1.04% 07/13
元大商品指數期貨基金 台幣 5.1770 0.0390 0.76% 07/12
元大黃金期貨基金 台幣 7.1900 0.0200 0.28% 07/12
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