元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 56.29 -0.06 -0.11% 10/20
元大多多基金 台幣 19.86 -0.14 -0.70% 10/20
元大卓越基金 台幣 52.62 -0.30 -0.57% 10/20
元大店頭基金 台幣 8.42 0.00 0.00 10/20
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0506 0.0001 0.00% 10/20
元大高科技基金 台幣 16.92 -0.07 -0.41% 10/20
元大經貿基金 台幣 36.16 -0.20 -0.55% 10/20
元大新主流基金 台幣 23.97 -0.03 -0.13% 10/20
元大巴菲特基金 台幣 30.23 -0.11 -0.36% 10/20
元大亞太成長基金 台幣 9.7100 0.0300 0.31% 10/19
元大泛歐成長基金 台幣 9.8200 0.0000 0.00 10/19
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.4500 0.0100 0.16% 10/19
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.1100 0.0000 0.00 10/19
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.7000 -0.0600 -0.89% 10/19
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.7500 -0.0800 -0.91% 10/19
元大全球農業商機基金 台幣 16.1100 0.0700 0.44% 10/19
元大新中國基金 台幣 11.6200 -0.0300 -0.26% 10/19
元大印度基金 台幣 13.1900 -0.0100 -0.08% 10/18
元大新興亞洲基金 台幣 11.7600 -0.1100 -0.93% 10/19
元大華夏中小基金 台幣 8.8200 -0.0300 -0.34% 10/19
元大中國高收益點心債券基金 台幣 11.16990 0.02620 0.24% 10/19
元大績效基金 台幣 50.47 -0.10 -0.20% 10/20
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.1950 0.0001 0.00% 10/20
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9413 0.0001 0.00% 10/20
元大精準中小基金 台幣 23.04 -0.01 -0.04% 10/20
元大台灣卓越50基金 台幣 84.5600 -0.3900 -0.46% 10/20
元大台灣加權股價指數基金 台幣 24.6040 -0.0550 -0.22% 10/20
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.6300 -0.0100 -0.07% 10/19
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.0600 0.0800 0.62% 10/19
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.2700 0.0500 0.54% 10/19
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.9300 -0.0700 -0.50% 10/19
元大台灣中型100基金 台幣 32.2100 -0.0300 -0.09% 10/20
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.3500 0.0000 0.00 10/19
元大台灣電子科技基金 台幣 38.4200 -0.1700 -0.44% 10/20
元大台商收成基金 台幣 25.6000 -0.0500 -0.19% 10/20
元大台灣金融基金 台幣 16.0800 -0.0400 -0.25% 10/20
元大台灣高股息基金 台幣 26.4200 0.0200 0.08% 10/20
元大大中華價值指數基金 台幣 17.2560 -0.2250 -1.29% 10/19
元大標智滬深300基金 台幣 18.8700 0.1400 0.75% 10/20
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.5200 0.0000 0.00 10/19
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4800 0.0100 0.10% 10/19
元大巴西指數基金 台幣 6.5740 -0.0180 -0.27% 10/19
元大印度指數基金 台幣 9.8920 -0.0690 -0.69% 10/18
元大印尼指數基金 台幣 9.3850 -0.0540 -0.57% 10/19
元大富櫃50基金 台幣 14.2400 -0.0100 -0.07% 10/20
元大摩臺基金 台幣 39.1900 -0.1700 -0.43% 10/20
元大新興市場ESG策略基金 台幣 12.8500 -0.1000 -0.77% 10/19
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.7767 -0.0044 -0.05% 10/19
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.4401 -0.0038 -0.05% 10/19
元大上證50基金 台幣 31.4100 -0.1500 -0.48% 10/20
元大中國平衡基金 台幣 14.4700 -0.0800 -0.55% 10/19
元大中國平衡基金 人民幣 3.1700 -0.0300 -0.94% 10/19
元大中國機會債券基金 台幣 9.8668 0.0269 0.27% 10/19
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4992 -0.0067 -0.06% 10/19
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.8636 -0.0063 -0.06% 10/19
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.4523 0.0360 0.35% 10/19
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.0903 0.0009 0.01% 10/19
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 36.6000 -0.2500 -0.68% 10/20
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 13.1400 0.0400 0.31% 10/20
元大商品指數期貨基金 台幣 4.9470 -0.0110 -0.22% 10/19
元大黃金期貨基金 台幣 7.6400 0.0400 0.53% 10/19
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