元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 51.23 -0.18 -0.35% 02/24
元大多多基金 台幣 17.37 0.02 0.12% 02/24
元大卓越基金 台幣 44.11 -0.18 -0.41% 02/24
元大店頭基金 台幣 7.46 -0.03 -0.40% 02/24
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0181 0.0002 0.00% 02/24
元大高科技基金 台幣 13.18 -0.05 -0.38% 02/24
元大經貿基金 台幣 29.04 -0.09 -0.31% 02/24
元大新主流基金 台幣 20.02 -0.07 -0.35% 02/24
元大巴菲特基金 台幣 25.22 -0.07 -0.28% 02/24
元大亞太成長基金 台幣 9.0200 -0.0200 -0.22% 02/23
元大泛歐成長基金 台幣 8.1800 0.0100 0.12% 02/23
元大全球滿意入息基金-配息 台幣 7.4900 0.0100 0.13% 02/23
元大全球滿意入息基金-不配息 台幣 10.8400 0.0200 0.18% 02/23
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.5300 0.0200 0.31% 02/23
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.1300 0.0300 0.37% 02/23
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.6400 -0.0400 -0.60% 02/23
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.5800 -0.0400 -0.46% 02/23
元大全球農業商機基金 台幣 15.9200 0.0000 0.00 02/23
元大新中國基金 台幣 8.8100 -0.0400 -0.45% 02/23
元大印度基金 台幣 10.3400 0.0500 0.49% 02/23
元大新興亞洲基金 台幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 02/23
元大華夏中小基金 台幣 6.7300 -0.0100 -0.15% 02/23
元大中國高收益點心債券基金 台幣 10.7601 0.0034 0.03% 02/23
元大績效基金 台幣 39.61 -0.19 -0.48% 02/24
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.1583 0.0002 0.00% 02/24
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9142 0.0001 0.00% 02/24
元大精準中小基金 台幣 18.43 -0.05 -0.27% 02/24
元大台灣卓越50基金 台幣 73.2000 -0.1400 -0.19% 02/24
元大台灣加權股價指數基金 台幣 21.5120 -0.0460 -0.21% 02/24
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.1200 -0.0200 -0.14% 02/23
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 11.7100 -0.0100 -0.09% 02/23
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.4400 -0.0100 -0.12% 02/23
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 12.0500 0.0500 0.42% 02/23
元大台灣中型100基金 台幣 27.8600 -0.0400 -0.14% 02/24
元大全球ETF成長組合基金 台幣 9.9300 0.0000 0.00 02/23
元大台灣電子科技基金 台幣 31.6700 -0.0400 -0.13% 02/24
元大台商收成基金 台幣 22.8400 -0.0500 -0.22% 02/24
元大台灣金融基金 台幣 14.8500 -0.0200 -0.13% 02/24
元大台灣高股息基金 台幣 24.5400 -0.0200 -0.08% 02/24
元大大中華價值指數基金 台幣 15.6160 -0.0440 -0.28% 02/23
元大標智滬深300基金 台幣 16.0100 -0.0700 -0.44% 02/24
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.5800 0.0000 0.00 02/23
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.5300 0.0000 0.00 02/23
元大巴西指數基金 台幣 6.2490 -0.0980 -1.54% 02/23
元大印度指數基金 台幣 8.7760 0.0340 0.39% 02/23
元大印尼指數基金 台幣 8.6580 0.0080 0.09% 02/23
元大富櫃50基金 台幣 12.0500 -0.0600 -0.50% 02/24
元大摩臺基金 台幣 34.0800 -0.0700 -0.21% 02/24
元大新興市場ESG策略基金 台幣 11.0600 0.0000 0.00 02/23
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.6441 0.0089 0.10% 02/23
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.4870 0.0077 0.10% 02/23
元大上證50基金 台幣 26.4600 0.0000 0.00 02/24
元大中國平衡基金 台幣 13.3700 0.0300 0.22% 02/23
元大中國平衡基金 人民幣 2.9900 0.0100 0.34% 02/23
元大中國機會債券基金 台幣 9.6538 -0.0019 -0.02% 02/23
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4639 -0.0030 -0.03% 02/23
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.9359 -0.0029 -0.03% 02/23
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.0465 0.0019 0.02% 02/23
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8587 0.0011 0.01% 02/23
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 27.5500 -0.0800 -0.29% 02/24
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 15.2100 0.0200 0.13% 02/24
元大商品指數期貨基金 台幣 5.2330 -0.0150 -0.29% 02/23
元大黃金期貨基金 台幣 7.5400 0.1000 1.34% 02/23
元大多元策略期貨信託基金 台幣 11.4428 -0.0102 -0.09% 02/23
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