元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 137.67 -2.37 -1.69% 09/15
元大多多基金 台幣 49.37 -0.64 -1.28% 09/15
元大卓越基金 台幣 90.64 -1.25 -1.36% 09/15
元大店頭基金 台幣 23.84 -0.41 -1.69% 09/15
元大高科技基金 台幣 48.83 -0.57 -1.15% 09/15
元大經貿基金 台幣 80.03 -1.14 -1.40% 09/15
元大新主流基金 台幣 68.51 -1.29 -1.85% 09/15
元大亞太成長基金 台幣 8.30 0.02 0.24% 09/12
元大台灣中型100基金 台幣 85.01 -0.54 -0.63% 09/15
元大台灣電子科技基金 台幣 122.15 -0.59 -0.48% 09/15
元大台灣金融基金 台幣 30.72 -0.06 -0.19% 09/15
元大台灣高股息基金 台幣 36.29 -0.13 -0.36% 09/15
元大二○○一基金 台幣 179.58 -2.88 -1.58% 09/15
元大台灣卓越50基金 台幣 55.90 -0.23 -0.41% 09/15
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9345 0.0018 0.01% 09/15
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1786 0.0020 0.01% 09/15
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6503 0.0015 0.01% 09/15
元大富櫃50基金 台幣 23.38 -0.31 -1.31% 09/15
元大摩臺基金 台幣 102.58 -0.46 -0.45% 09/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 20.67 -0.06 -0.29% 09/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 12.17 -0.03 -0.25% 09/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 20.80 -0.06 -0.29% 09/15
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.17 -0.03 -0.25% 09/15
元大新興亞洲基金 台幣 14.58 0.11 0.76% 09/12
元大新東協平衡基金 台幣 10.0500 0.0000 0.00% 09/12
元大新東協平衡基金 美元 10.5060 0.0320 0.31% 09/12
元大新東協平衡基金 人民幣 12.4700 0.0600 0.48% 09/12
元大新中國基金 台幣 11.2900 -0.0500 -0.44% 09/12
元大新中國基金 美元 11.5640 -0.0150 -0.13% 09/12
元大新中國基金 人民幣 12.7700 0.0000 0.00% 09/12
元大大中華價值指數基金 台幣 23.4990 0.2510 1.08% 09/12
元大大中華價值指數基金 美元 17.7490 0.2470 1.41% 09/12
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.6300 0.3100 1.60% 09/12
元大大中華TMT基金 台幣 16.57 -0.01 -0.06% 09/12
元大大中華TMT基金 人民幣 19.66 0.08 0.41% 09/12
元大上證50基金 台幣 34.09 -0.08 -0.23% 09/15
元大標智滬深300基金 台幣 21.54 0.07 0.33% 09/15
元大日經225基金 台幣 57.56 0.50 0.88% 09/12
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 12.03 -0.02 -0.17% 09/12
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 12.17 -0.02 -0.16% 09/12
元大印度基金 台幣 17.65 0.01 0.06% 09/12
元大歐洲50基金 台幣 39.28 0.04 0.10% 09/12
元大標普500基金 台幣 62.36 -0.21 -0.34% 09/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 17.80 -0.11 -0.61% 09/12
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 17.81 -0.05 -0.29% 09/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 18.04 -0.11 -0.61% 09/12
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 17.98 -0.05 -0.29% 09/12
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 16.3800 -0.0300 -0.18% 09/12
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.2500 -0.0200 -0.19% 09/12
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.0670 0.0170 0.17% 09/12
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.06 -0.03 -0.37% 09/12
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.98 -0.05 -0.42% 09/12
元大全球農業商機基金 台幣 21.16 -0.21 -0.98% 09/12
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.8900 -0.0900 -0.56% 09/12
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.4600 -0.0500 -0.53% 09/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.9390 -0.0330 -0.22% 09/12
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.5200 -0.0100 -0.06% 09/12
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 16.05 0.01 0.06% 09/12
元大全球ETF成長組合基金 台幣 16.13 -0.08 -0.49% 09/12
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.22 -0.10 -0.52% 09/12
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.26 -0.10 -0.52% 09/12
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 79.21 -0.08 -0.10% 09/12
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 41.72 0.18 0.43% 09/12
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 47.11 0.11 0.23% 09/12
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.3959 0.0193 0.16% 09/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.6641 0.0104 0.16% 09/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.6280 0.0366 0.48% 09/12
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.8736 0.0570 0.65% 09/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.9083 -0.0366 -0.33% 09/12
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.1629 -0.0012 -0.01% 09/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9381 -0.0365 -0.33% 09/12
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1629 -0.0012 -0.01% 09/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8250 -0.0495 -0.46% 09/12
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0777 -0.0147 -0.13% 09/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.6968 -0.0443 -0.45% 09/12
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.9033 -0.0131 -0.13% 09/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9015 -0.0497 -0.45% 09/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1551 -0.0146 -0.13% 09/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.6968 -0.0443 -0.45% 09/12
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.9033 -0.0131 -0.13% 09/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.4197 -0.0496 -0.47% 09/12
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.6630 -0.0162 -0.15% 09/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3764 -0.0447 -0.47% 09/12
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4806 -0.0144 -0.15% 09/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4935 -0.0498 -0.47% 09/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6630 -0.0162 -0.15% 09/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3764 -0.0447 -0.47% 09/12
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4806 -0.0144 -0.15% 09/12
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.1413 -0.0029 -0.03% 09/15
元大美元貨幣市場基金 美元 12.2716 0.0041 0.03% 09/15
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.4635 -0.0557 -0.48% 09/12
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1426 0.0004 0.00% 09/12
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 33.69 -0.14 -0.41% 09/15
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 27.99 -0.12 -0.43% 09/15
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 22.99 -0.08 -0.35% 09/15
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.37 -0.06 -0.42% 09/15
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.99 -0.10 -0.19% 09/15
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 22.66 -0.30 -1.31% 09/15
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.03 -0.25 -1.30% 09/15
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 282.69 -2.50 -0.88% 09/15
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 18.94 0.09 0.48% 09/15
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 49.98 -0.23 -0.46% 09/15
元大台灣加權股價指數基金 台幣 72.9810 -0.3480 -0.47% 09/15
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 73.0880 -0.3490 -0.48% 09/15
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 15.0600 -0.0300 -0.20% 09/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 11.0200 -0.0200 -0.18% 09/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 11.0210 0.0130 0.12% 09/12
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.7960 0.0340 0.27% 09/12
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 15.0600 -0.0300 -0.20% 09/12
元大印尼指數基金 台幣 7.5920 0.0880 1.17% 09/12
元大巴西指數基金 台幣 6.3020 -0.0210 -0.33% 09/12
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 25.5200 -0.1800 -0.70% 09/12
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 19.63 0.26 1.34% 09/15
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.85 -0.05 -0.72% 09/15
元大黃金期貨基金 台幣 14.17 0.04 0.28% 09/12
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 39.58 0.13 0.33% 09/12
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 66.90 0.43 0.65% 09/12
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.99 -0.02 -0.29% 09/12
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 35.48 0.55 1.57% 09/12
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.06 0.07 0.44% 09/12
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.72 -0.05 -0.74% 09/12
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 19.98 0.00 0.00% 09/12
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.25 0.00 0.00% 09/12
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.87 0.00 0.00% 09/12
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.26 -0.05 -0.31% 09/12
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 107.66 -0.35 -0.32% 09/12
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.48 0.00 0.00% 09/12
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 5.91 -0.03 -0.51% 09/12
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.23 0.05 0.17% 09/12
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 29.9286 -0.0935 -0.31% 09/12
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.0759 -0.2036 -0.58% 09/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.5517 -0.0694 -0.91% 09/12
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.2898 0.0736 0.36% 09/12
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.7621 -0.1975 -0.73% 09/12
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.0896 -0.1640 -0.54% 09/12
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.7758 -0.1690 -0.51% 09/12
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.6164 -0.1776 -0.54% 09/12
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.3499 -0.0875 -0.31% 09/12
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.3897 -0.1708 -0.52% 09/12
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.4870 -0.1565 -0.47% 09/12
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