元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 165.47 3.70 2.29% 12/05
元大多多基金 台幣 60.70 1.21 2.03% 12/05
元大卓越基金 台幣 108.41 2.46 2.32% 12/05
元大店頭基金 台幣 25.87 0.37 1.45% 12/05
元大高科技基金 台幣 58.41 1.21 2.12% 12/05
元大經貿基金 台幣 95.44 2.28 2.45% 12/05
元大新主流基金 台幣 81.36 1.77 2.22% 12/05
元大亞太成長基金 台幣 8.92 0.05 0.56% 12/04
元大台灣中型100基金 台幣 90.36 0.77 0.86% 12/05
元大台灣電子科技基金 台幣 135.68 1.28 0.95% 12/05
元大台灣金融基金 台幣 30.29 0.09 0.30% 12/05
元大台灣高股息基金 台幣 36.68 0.17 0.47% 12/05
元大二○○一基金 台幣 216.34 4.93 2.33% 12/05
元大台灣卓越50基金 台幣 62.90 0.53 0.85% 12/05
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.9833 0.0006 0.00% 12/05
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2320 0.0007 0.00% 12/05
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6895 0.0005 0.00% 12/05
元大富櫃50基金 台幣 23.65 0.19 0.81% 12/05
元大摩臺基金 台幣 114.47 1.01 0.89% 12/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 22.30 0.36 1.64% 12/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 13.03 0.22 1.72% 12/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 22.46 0.36 1.63% 12/05
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 13.03 0.22 1.72% 12/05
元大新興亞洲基金 台幣 16.62 -0.03 -0.18% 12/04
元大新東協平衡基金 台幣 10.4100 -0.0300 -0.29% 12/04
元大新東協平衡基金 美元 10.5050 -0.0230 -0.22% 12/04
元大新東協平衡基金 人民幣 12.3800 0.0000 0.00% 12/04
元大新中國基金 台幣 12.0000 0.0700 0.59% 12/04
元大新中國基金 美元 11.8670 0.0760 0.64% 12/04
元大新中國基金 人民幣 13.0100 0.1100 0.85% 12/04
元大大中華價值指數基金 台幣 24.1760 0.1210 0.50% 12/04
元大大中華價值指數基金 美元 17.6230 0.0910 0.52% 12/04
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.3400 0.1400 0.73% 12/04
元大大中華TMT基金 台幣 18.69 0.01 0.05% 12/04
元大大中華TMT基金 人民幣 21.25 0.06 0.28% 12/04
元大上證50基金 台幣 36.16 0.26 0.72% 12/05
元大標智滬深300基金 台幣 22.64 0.14 0.62% 12/05
元大日經225基金 台幣 65.06 -0.68 -1.03% 12/05
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 13.37 0.26 1.98% 12/04
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 13.55 0.27 2.03% 12/04
元大印度基金 台幣 18.53 0.10 0.54% 12/04
元大歐洲50基金 台幣 41.81 0.19 0.46% 12/04
元大標普500基金 台幣 67.28 0.06 0.09% 12/04
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 19.58 0.10 0.51% 12/04
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 18.91 0.10 0.54% 12/04
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 19.87 0.10 0.51% 12/04
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 19.11 0.10 0.54% 12/04
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 17.5400 0.0000 0.00% 12/04
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.8900 0.0000 0.00% 12/04
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.3010 0.0020 0.02% 12/04
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.38 0.00 0.00% 12/04
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.54 0.00 0.00% 12/04
元大全球農業商機基金 台幣 21.96 -0.10 -0.45% 12/04
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.6500 0.0100 0.06% 12/04
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.8600 0.0100 0.10% 12/04
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 15.1100 0.0160 0.11% 12/04
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.5800 0.0500 0.30% 12/04
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 17.26 0.01 0.06% 12/04
元大全球ETF成長組合基金 台幣 17.27 0.02 0.12% 12/04
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 20.46 -0.02 -0.10% 12/04
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 20.50 -0.02 -0.10% 12/04
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 84.41 -0.27 -0.32% 12/04
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 50.34 0.38 0.76% 12/04
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 54.98 0.06 0.11% 12/04
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.8383 -0.0338 -0.26% 12/04
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.7650 -0.0177 -0.26% 12/04
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.4898 -0.0182 -0.24% 12/04
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.6696 -0.0041 -0.05% 12/04
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.3579 -0.0082 -0.07% 12/04
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2178 -0.0060 -0.05% 12/04
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3940 -0.0081 -0.07% 12/04
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2178 -0.0060 -0.05% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1484 -0.0230 -0.21% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0111 -0.0206 -0.19% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.8479 -0.0203 -0.21% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7092 -0.0181 -0.19% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2357 -0.0229 -0.20% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0963 -0.0206 -0.19% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.8479 -0.0203 -0.21% 12/04
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7092 -0.0181 -0.19% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6323 -0.0314 -0.29% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5015 -0.0289 -0.27% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.4582 -0.0279 -0.29% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.2117 -0.0254 -0.28% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7158 -0.0314 -0.29% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5015 -0.0289 -0.27% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.4582 -0.0279 -0.29% 12/04
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.2117 -0.0254 -0.28% 12/04
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.6128 -0.0285 -0.24% 12/05
元大美元貨幣市場基金 美元 12.3734 0.0013 0.01% 12/05
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.9898 -0.0256 -0.21% 12/04
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1706 0.0004 0.00% 12/04
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 37.88 0.32 0.85% 12/05
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 31.47 0.27 0.87% 12/05
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 23.82 0.12 0.51% 12/05
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.55 0.07 0.48% 12/05
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 50.66 -0.01 -0.02% 12/05
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 23.68 0.19 0.81% 12/05
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.88 0.15 0.76% 12/05
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 341.46 5.13 1.53% 12/05
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 17.00 -0.13 -0.76% 12/05
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 54.11 0.44 0.82% 12/05
元大台灣加權股價指數基金 台幣 81.0080 0.5730 0.71% 12/05
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 81.1270 0.5740 0.71% 12/05
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 15.9700 0.1700 1.08% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 11.4800 0.1200 1.06% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 11.0740 0.1150 1.05% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 12.9550 0.1170 0.91% 12/04
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 15.9700 0.1700 1.08% 12/04
元大印尼指數基金 台幣 8.0480 -0.0110 -0.14% 12/04
元大巴西指數基金 台幣 7.4950 0.1110 1.50% 12/04
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 25.6200 0.0500 0.20% 12/04
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 20.09 0.22 1.11% 12/05
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.91 -0.05 -0.72% 12/05
元大黃金期貨基金 台幣 16.28 0.04 0.25% 12/04
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 45.28 0.11 0.24% 12/04
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 86.35 0.42 0.49% 12/04
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.04 -0.02 -0.33% 12/04
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 47.26 -0.93 -1.93% 12/04
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.57 0.17 1.10% 12/04
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 27.63 -0.35 -1.25% 12/04
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.39 0.03 0.15% 12/04
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.05 0.07 0.33% 12/04
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.57 -0.02 -0.13% 12/04
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.07 -0.03 -0.19% 12/04
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 117.19 0.14 0.12% 12/04
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.35 0.00 0.00% 12/04
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.07 0.02 0.10% 12/04
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 31.08 -0.02 -0.06% 12/04
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.9356 -0.0236 -0.08% 12/04
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.2282 -0.1188 -0.33% 12/04
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.3981 -0.1017 -1.36% 12/04
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.6003 0.1363 0.67% 12/04
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.3276 -0.1458 -0.53% 12/04
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.6080 -0.0946 -0.31% 12/04
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.3946 -0.1101 -0.33% 12/04
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.5447 -0.0941 -0.28% 12/04
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.4202 -0.0512 -0.17% 12/04
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.6610 -0.0854 -0.26% 12/04
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.7595 -0.0879 -0.26% 12/04
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