元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 53.94 0.05 0.09% 06/29
元大多多基金 台幣 18.77 0.02 0.11% 06/29
元大卓越基金 台幣 46.53 0.03 0.06% 06/29
元大店頭基金 台幣 7.66 0.00 0.00 06/29
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0341 0.0002 0.00% 06/29
元大高科技基金 台幣 14.30 0.00 0.00 06/29
元大經貿基金 台幣 31.35 0.05 0.16% 06/29
元大新主流基金 台幣 21.01 -0.05 -0.24% 06/29
元大巴菲特基金 台幣 26.40 -0.01 -0.04% 06/29
元大亞太成長基金 台幣 9.0600 -0.0400 -0.44% 06/28
元大泛歐成長基金 台幣 9.2000 0.0700 0.77% 06/28
元大全球滿意入息基金-配息 台幣 7.3500 0.0200 0.27% 06/28
元大全球滿意入息基金-不配息 台幣 10.7400 0.0300 0.28% 06/28
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.4800 0.0300 0.47% 06/28
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.1200 0.0400 0.50% 06/28
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.6700 -0.0200 -0.30% 06/28
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.6200 -0.0300 -0.35% 06/28
元大全球農業商機基金 台幣 15.3000 0.1100 0.72% 06/28
元大新中國基金 台幣 9.6900 -0.0600 -0.62% 06/28
元大印度基金 台幣 11.6300 0.0700 0.61% 06/28
元大新興亞洲基金 台幣 10.9600 -0.0300 -0.27% 06/28
元大華夏中小基金 台幣 7.8600 -0.0600 -0.76% 06/28
元大中國高收益點心債券基金 台幣 10.84380 0.02900 0.27% 06/28
元大績效基金 台幣 42.46 -0.12 -0.28% 06/29
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.1763 0.0001 0.00% 06/29
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9277 0.0002 0.00% 06/29
元大精準中小基金 台幣 19.41 0.03 0.15% 06/29
元大台灣卓越50基金 台幣 80.8600 0.4100 0.51% 06/29
元大台灣加權股價指數基金 台幣 23.1840 0.0690 0.30% 06/29
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.1300 0.1000 0.71% 06/28
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 11.9700 0.0000 0.00 06/28
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.5700 0.0000 0.00 06/28
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 12.8900 -0.0400 -0.31% 06/28
元大台灣中型100基金 台幣 29.5600 0.0400 0.14% 06/29
元大全球ETF成長組合基金 台幣 9.9400 0.0900 0.91% 06/28
元大台灣電子科技基金 台幣 35.5500 0.1100 0.31% 06/29
元大台商收成基金 台幣 25.5300 0.0500 0.20% 06/29
元大台灣金融基金 台幣 15.5600 0.1400 0.91% 06/29
元大台灣高股息基金 台幣 25.6500 0.0300 0.12% 06/29
元大大中華價值指數基金 台幣 15.9790 -0.0690 -0.43% 06/28
元大標智滬深300基金 台幣 16.7800 0.1500 0.90% 06/29
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.5000 0.0200 0.19% 06/28
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4600 0.0200 0.19% 06/28
元大巴西指數基金 台幣 5.2870 0.0960 1.85% 06/28
元大印度指數基金 台幣 9.2820 0.0240 0.26% 06/28
元大印尼指數基金 台幣 9.6410 -0.0260 -0.27% 06/22
元大富櫃50基金 台幣 12.4100 -0.0100 -0.08% 06/29
元大摩臺基金 台幣 37.5100 0.1700 0.46% 06/29
元大新興市場ESG策略基金 台幣 11.6500 0.0300 0.26% 06/28
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.7769 0.0192 0.22% 06/28
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.5201 0.0164 0.22% 06/28
元大上證50基金 台幣 28.4700 0.2100 0.74% 06/29
元大中國平衡基金 台幣 13.9000 -0.0300 -0.22% 06/28
元大中國平衡基金 人民幣 3.1200 -0.0200 -0.64% 06/28
元大中國機會債券基金 台幣 9.6850 0.0405 0.42% 06/28
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.5411 -0.0062 -0.06% 06/28
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.9591 -0.0059 -0.06% 06/28
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.1315 0.0493 0.49% 06/28
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9879 0.0011 0.01% 06/28
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 32.8500 0.2100 0.64% 06/29
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 14.0300 -0.0500 -0.36% 06/29
元大商品指數期貨基金 台幣 4.6570 0.0380 0.82% 06/28
元大黃金期貨基金 台幣 7.4600 0.0100 0.13% 06/28
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