元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 214.29 0.99 0.46% 02/23
元大多多基金 台幣 82.11 1.13 1.40% 02/23
元大卓越基金 台幣 148.21 3.21 2.21% 02/23
元大店頭基金 台幣 33.69 0.47 1.41% 02/23
元大高科技基金 台幣 78.03 0.99 1.29% 02/23
元大經貿基金 台幣 122.05 1.62 1.35% 02/23
元大新主流基金 台幣 118.10 2.19 1.89% 02/23
元大亞太成長基金 台幣 11.11 0.17 1.55% 02/11
元大台灣中型100基金 台幣 108.19 2.01 1.89% 02/23
元大台灣電子科技基金 台幣 169.60 0.03 0.02% 02/23
元大台灣金融基金 台幣 34.26 0.95 2.85% 02/23
元大台灣高股息基金 台幣 39.30 0.42 1.08% 02/23
元大二○○一基金 台幣 295.84 6.41 2.21% 02/23
元大台灣卓越50基金 台幣 77.03 -0.12 -0.16% 02/23
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0336 0.0064 0.04% 02/23
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2863 0.0069 0.04% 02/23
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7295 0.0049 0.04% 02/23
元大富櫃50基金 台幣 30.03 0.74 2.53% 02/23
元大摩臺基金 台幣 139.54 -0.12 -0.09% 02/23
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 29.61 0.59 2.03% 02/23
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 16.40 0.33 2.05% 02/23
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 29.84 0.60 2.05% 02/23
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 16.40 0.33 2.05% 02/23
元大新興亞洲基金 台幣 20.43 0.23 1.14% 02/11
元大新東協平衡基金 台幣 11.2500 0.0500 0.45% 02/11
元大新東協平衡基金 美元 11.2970 0.0720 0.64% 02/11
元大新東協平衡基金 人民幣 13.0100 0.0800 0.62% 02/11
元大新中國基金 台幣 13.0400 0.0000 0.00% 02/11
元大新中國基金 美元 12.8320 0.0290 0.23% 02/11
元大新中國基金 人民幣 13.7500 0.0300 0.22% 02/11
元大大中華價值指數基金 台幣 25.2510 0.0320 0.13% 02/11
元大大中華價值指數基金 美元 18.3250 0.0650 0.36% 02/11
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.6500 0.0600 0.31% 02/11
元大大中華TMT基金 台幣 22.09 0.37 1.70% 02/11
元大大中華TMT基金 人民幣 24.42 0.44 1.83% 02/11
元大上證50基金 台幣 38.60 -0.11 -0.28% 02/11
元大標智滬深300基金 台幣 24.01 0.13 0.54% 02/23
元大日經225基金 台幣 74.42 1.75 2.41% 02/10
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 15.92 0.45 2.91% 02/10
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 16.14 0.46 2.93% 02/10
元大印度基金 台幣 18.42 -0.03 -0.16% 02/11
元大歐洲50基金 台幣 44.22 -0.11 -0.25% 02/11
元大標普500基金 台幣 68.46 -0.27 -0.39% 02/11
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 21.87 0.19 0.88% 02/11
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 21.04 0.23 1.11% 02/11
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 22.22 0.19 0.86% 02/11
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 21.28 0.23 1.11% 02/11
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 18.3900 0.0900 0.49% 02/11
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 11.3700 0.0600 0.53% 02/11
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.6860 0.0760 0.72% 02/11
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.12 0.05 0.55% 02/11
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 13.69 0.07 0.51% 02/11
元大全球農業商機基金 台幣 25.96 0.33 1.29% 02/11
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 18.6300 0.2300 1.25% 02/13
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 10.9900 0.1300 1.20% 02/13
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 16.8050 0.1710 1.03% 02/13
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 18.0000 0.1900 1.07% 02/13
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 19.88 -0.06 -0.30% 02/13
元大全球ETF成長組合基金 台幣 18.26 0.09 0.50% 02/13
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 21.55 0.15 0.70% 02/13
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 21.60 0.15 0.70% 02/13
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 83.44 -0.41 -0.49% 02/11
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 62.43 0.92 1.50% 02/11
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 64.37 0.80 1.26% 02/11
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7885 0.0309 0.24% 02/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.6494 0.0161 0.24% 02/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.3287 0.0042 0.06% 02/13
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.2911 0.0085 0.10% 02/13
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4786 -0.0315 -0.27% 02/11
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2867 -0.0052 -0.05% 02/11
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.4786 -0.0315 -0.27% 02/11
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2867 -0.0052 -0.05% 02/11
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2165 -0.0212 -0.19% 02/11
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0290 0.0043 0.04% 02/11
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7718 -0.0185 -0.19% 02/11
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.5896 0.0038 0.04% 02/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3115 -0.0212 -0.19% 02/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.1216 0.0046 0.04% 02/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7718 -0.0185 -0.19% 02/11
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.5896 0.0038 0.04% 02/11
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6663 -0.0223 -0.21% 02/11
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4882 0.0020 0.02% 02/11
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3793 -0.0197 -0.21% 02/11
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.0734 0.0018 0.02% 02/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7569 -0.0224 -0.21% 02/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.4882 0.0020 0.02% 02/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3793 -0.0197 -0.21% 02/11
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.0734 0.0018 0.02% 02/11
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.7813 -0.0097 -0.08% 02/23
元大美元貨幣市場基金 美元 12.4699 0.0119 0.10% 02/23
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.3772 0.0175 0.14% 02/13
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1940 0.0003 0.00% 02/13
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 47.02 -0.07 -0.15% 02/23
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 38.52 -0.07 -0.18% 02/23
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 26.21 0.27 1.04% 02/23
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.66 0.16 1.03% 02/23
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 53.73 0.96 1.82% 02/23
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 29.95 0.72 2.46% 02/23
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 24.45 0.59 2.47% 02/23
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 488.91 3.77 0.78% 02/23
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 14.07 -0.05 -0.35% 02/23
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 64.28 0.24 0.37% 02/23
元大台灣加權股價指數基金 台幣 98.0790 0.3970 0.41% 02/23
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 98.2230 0.3970 0.41% 02/23
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 18.4100 0.2100 1.15% 02/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 13.2000 0.1500 1.15% 02/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.6440 0.1480 1.18% 02/10
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.8190 0.1970 1.45% 02/10
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.4100 0.2100 1.15% 02/10
元大印尼指數基金 台幣 7.6820 0.0730 0.96% 02/11
元大巴西指數基金 台幣 8.7450 0.1550 1.80% 02/11
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 27.6100 -0.1000 -0.36% 02/11
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 19.65 -0.23 -1.16% 02/11
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.99 0.02 0.29% 02/11
元大黃金期貨基金 台幣 21.28 0.25 1.19% 02/11
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 53.86 0.67 1.26% 02/11
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 118.38 2.92 2.53% 02/11
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 4.90 -0.07 -1.41% 02/11
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 68.58 2.78 4.22% 02/11
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 17.05 0.17 1.01% 02/11
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 24.94 -0.28 -1.11% 02/11
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 19.98 0.00 0.00% 02/11
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.22 0.01 0.05% 02/11
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.84 -0.02 -0.13% 02/11
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.48 -0.06 -0.36% 02/11
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 118.21 -0.37 -0.31% 02/11
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.32 0.00 0.00% 02/11
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.31 0.37 1.77% 02/11
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.77 -0.30 -0.97% 02/11
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.9934 -0.1543 -0.50% 02/11
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.1202 -0.2392 -0.66% 02/11
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.3180 -0.0721 -0.98% 02/11
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.6504 0.0696 0.34% 02/11
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.4728 -0.2523 -0.91% 02/11
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.6138 -0.2088 -0.68% 02/11
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.2292 -0.2345 -0.70% 02/11
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.7253 -0.2385 -0.70% 02/11
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.1249 -0.1377 -0.47% 02/11
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.3600 -0.2274 -0.70% 02/11
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.5915 -0.2349 -0.69% 02/11
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