元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 247.99 8.70 3.64% 04/07
元大多多基金 台幣 91.01 2.59 2.93% 04/07
元大卓越基金 台幣 169.15 5.88 3.60% 04/07
元大店頭基金 台幣 36.53 1.19 3.37% 04/07
元大高科技基金 台幣 84.86 1.02 1.22% 04/07
元大經貿基金 台幣 144.98 5.61 4.03% 04/07
元大新主流基金 台幣 139.27 5.23 3.90% 04/07
元大亞太成長基金 台幣 10.61 -0.23 -2.12% 04/02
元大台灣中型100基金 台幣 109.74 1.94 1.80% 04/07
元大台灣電子科技基金 台幣 168.92 4.11 2.49% 04/07
元大台灣金融基金 台幣 32.97 0.30 0.92% 04/07
元大台灣高股息基金 台幣 38.02 0.31 0.82% 04/07
元大二○○一基金 台幣 338.28 11.45 3.50% 04/07
元大台灣卓越50基金 台幣 75.55 1.67 2.26% 04/07
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0616 0.0033 0.02% 04/07
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.3164 0.0035 0.02% 04/07
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7513 0.0026 0.02% 04/07
元大富櫃50基金 台幣 33.77 1.15 3.53% 04/07
元大摩臺基金 台幣 137.64 3.05 2.27% 04/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 31.82 0.83 2.68% 04/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 17.55 0.46 2.69% 04/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 32.08 0.84 2.69% 04/07
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 17.55 0.46 2.69% 04/07
元大新興亞洲基金 台幣 19.40 -0.49 -2.46% 04/02
元大新東協平衡基金 台幣 10.9100 -0.0500 -0.46% 04/02
元大新東協平衡基金 美元 10.7930 -0.0520 -0.48% 04/02
元大新東協平衡基金 人民幣 12.3900 -0.0400 -0.32% 04/02
元大新中國基金 台幣 12.4300 -0.1800 -1.43% 04/02
元大新中國基金 美元 12.0430 -0.1830 -1.50% 04/02
元大新中國基金 人民幣 12.8700 -0.1700 -1.30% 04/02
元大大中華價值指數基金 台幣 23.3140 -0.1990 -0.85% 04/02
元大大中華價值指數基金 美元 16.6570 -0.1540 -0.92% 04/02
元大大中華價值指數基金 人民幣 17.8100 -0.1400 -0.78% 04/02
元大大中華TMT基金 台幣 23.59 -0.27 -1.13% 04/02
元大大中華TMT基金 人民幣 25.61 -0.26 -1.01% 04/02
元大上證50基金 台幣 36.42 -0.36 -0.98% 04/02
元大標智滬深300基金 台幣 23.15 -0.25 -1.07% 04/02
元大日經225基金 台幣 69.24 1.24 1.82% 04/07
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 14.39 -0.36 -2.44% 04/02
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 14.60 -0.36 -2.41% 04/02
元大印度基金 台幣 16.03 -0.10 -0.62% 04/02
元大歐洲50基金 台幣 41.62 -0.28 -0.67% 04/02
元大標普500基金 台幣 66.13 0.13 0.20% 04/02
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 21.70 -0.04 -0.18% 04/02
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 20.55 -0.05 -0.22% 04/02
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 22.06 -0.04 -0.18% 04/02
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 20.80 -0.05 -0.23% 04/02
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 18.2100 0.0700 0.39% 04/02
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 11.2300 0.0400 0.36% 04/02
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.3850 0.0350 0.34% 04/02
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.03 0.04 0.44% 04/02
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 13.57 0.07 0.52% 04/02
元大全球農業商機基金 台幣 26.25 0.15 0.57% 04/02
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 18.1500 0.0800 0.44% 04/02
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 10.7000 0.0400 0.38% 04/02
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 16.1450 0.0580 0.36% 04/02
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 17.2600 0.0900 0.52% 04/02
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 18.91 -0.17 -0.89% 04/02
元大全球ETF成長組合基金 台幣 17.71 0.07 0.40% 04/02
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 21.03 -0.03 -0.14% 04/02
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 21.08 -0.03 -0.14% 04/02
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 81.67 0.38 0.47% 04/02
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 61.89 -0.86 -1.37% 04/02
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 64.11 -0.48 -0.74% 04/02
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.6058 -0.0172 -0.14% 04/02
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.5100 -0.0089 -0.14% 04/02
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.0774 -0.0148 -0.21% 04/02
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.9997 -0.0019 -0.02% 04/02
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.6289 0.0083 0.07% 04/02
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2578 -0.0001 -0.00% 04/02
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.6289 0.0083 0.07% 04/02
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2578 -0.0001 -0.00% 04/02
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2164 0.0100 0.09% 04/02
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8585 0.0019 0.02% 04/02
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7716 0.0087 0.09% 04/02
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.4413 0.0017 0.02% 04/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3158 0.0103 0.09% 04/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9539 0.0021 0.02% 04/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7716 0.0087 0.09% 04/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.4413 0.0017 0.02% 04/02
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6153 0.0474 0.45% 04/02
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.2767 0.0384 0.38% 04/02
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3345 0.0416 0.45% 04/02
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.8904 0.0332 0.37% 04/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7097 0.0479 0.45% 04/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.2767 0.0384 0.38% 04/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3345 0.0416 0.45% 04/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.8904 0.0332 0.37% 04/02
元大美元貨幣市場基金 台幣 12.0148 0.0098 0.08% 04/02
元大美元貨幣市場基金 美元 12.5147 0.0012 0.01% 04/02
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.5898 -0.0139 -0.11% 04/02
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2089 0.0003 0.00% 04/02
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 46.09 1.02 2.26% 04/07
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 37.76 0.83 2.25% 04/07
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 25.36 0.22 0.88% 04/07
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.15 0.13 0.87% 04/07
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 52.08 0.53 1.03% 04/07
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 33.61 1.13 3.48% 04/07
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 27.44 0.93 3.51% 04/07
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 20.69 0.83 4.18% 04/07
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 14.22 -0.30 -2.07% 04/07
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 62.84 1.10 1.78% 04/07
元大台灣加權股價指數基金 台幣 96.7700 1.9750 2.08% 04/07
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 96.9120 1.9780 2.08% 04/07
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 17.6000 -0.2300 -1.29% 04/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 12.6200 -0.1600 -1.25% 04/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 11.9330 -0.1600 -1.32% 04/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.3530 -0.1440 -1.07% 04/02
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 17.6000 -0.2300 -1.29% 04/02
元大印尼指數基金 台幣 6.4170 -0.1180 -1.81% 04/02
元大巴西指數基金 台幣 8.6920 -0.0060 -0.07% 04/02
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 26.6300 -0.3200 -1.19% 04/02
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 18.59 -0.50 -2.62% 04/07
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.23 0.09 1.26% 04/07
元大黃金期貨基金 台幣 20.10 -0.54 -2.62% 04/02
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 49.15 -1.39 -2.75% 04/02
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 97.18 -5.68 -5.52% 04/02
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 5.32 0.14 2.70% 04/02
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 59.42 -2.56 -4.13% 04/02
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 30.08 2.92 10.75% 04/02
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 12.28 -1.59 -11.46% 04/02
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.69 0.08 0.39% 04/02
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.68 0.18 0.84% 04/02
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.29 -0.06 -0.39% 04/02
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.14 0.07 0.44% 04/02
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 106.05 0.19 0.18% 04/02
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.57 0.00 0.00% 04/02
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.40 -0.20 -1.02% 04/02
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 32.28 0.16 0.50% 04/02
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.5262 0.0339 0.11% 04/02
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.2748 0.0964 0.27% 04/02
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.1518 0.0311 0.44% 04/02
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.9312 -0.0425 -0.20% 04/02
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.4816 0.1709 0.63% 04/02
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.6932 0.2175 0.71% 04/02
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 33.1273 0.2287 0.70% 04/02
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.2147 0.2261 0.69% 04/02
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.7793 -0.0094 -0.03% 04/02
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.2564 0.2415 0.75% 04/02
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.7639 0.2503 0.75% 04/02
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