元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	108.29	1.52	1.42%	01/14

元大多多基金	台幣	38.96	0.55	1.43%	01/14

元大卓越基金	台幣	73.36	0.89	1.23%	01/14

元大店頭基金	台幣	20.44	0.30	1.49%	01/14

元大高科技基金	台幣	39.60	0.59	1.51%	01/14

元大經貿基金	台幣	63.68	0.90	1.43%	01/14

元大新主流基金	台幣	54.42	0.80	1.49%	01/14

元大亞太成長基金	台幣	7.28	-0.01	-0.14%	01/13

元大台灣中型100基金	台幣	74.85	0.84	1.14%	01/14

元大台灣電子科技基金	台幣	103.13	1.34	1.32%	01/14

元大台灣金融基金	台幣	28.09	0.36	1.30%	01/14

元大台灣高股息基金	台幣	36.26	0.51	1.43%	01/14

元大二○○一基金	台幣	148.24	2.03	1.39%	01/14

元大台灣卓越50基金	台幣	196.19	2.69	1.39%	01/14

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	15.7827	0.0007	0.00%	01/14

元大得利貨幣市場基金	台幣	17.0134	0.0007	0.00%	01/14

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.5280	0.0005	0.00%	01/14

元大富櫃50基金	台幣	21.38	0.23	1.09%	01/14

元大摩臺基金	台幣	91.79	1.22	1.35%	01/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	18.30	0.24	1.33%	01/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	11.09	0.15	1.37%	01/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	18.39	0.24	1.32%	01/14

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	11.62	0.15	1.31%	01/14

元大新興亞洲基金	台幣	12.69	-0.24	-1.86%	01/13

元大新東協平衡基金	台幣	9.5000	-0.0200	-0.21%	01/13

元大新東協平衡基金	美元	9.0720	-0.0630	-0.69%	01/13

元大新東協平衡基金	人民幣	11.1100	-0.1000	-0.89%	01/13

元大新中國基金	台幣	10.6700	-0.0400	-0.37%	01/13

元大新中國基金	美元	9.9830	-0.0860	-0.85%	01/13

元大新中國基金	人民幣	11.3700	-0.1200	-1.04%	01/13

元大大中華價值指數基金	台幣	18.2170	-0.1310	-0.71%	01/13

元大大中華價值指數基金	美元	12.5670	-0.1500	-1.18%	01/13

元大大中華價值指數基金	人民幣	14.3300	-0.2000	-1.38%	01/13

元大大中華TMT基金	台幣	13.35	-0.41	-2.98%	01/13

元大大中華TMT基金	人民幣	14.92	-0.56	-3.62%	01/13

元大上證50基金	台幣	30.89	0.46	1.51%	01/14

元大標智滬深300基金	台幣	19.06	0.42	2.25%	01/14

元大日經225基金	台幣	49.33	-0.87	-1.73%	01/14

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	10.44	-0.04	-0.38%	01/10

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	10.53	-0.03	-0.28%	01/10

元大印度基金	台幣	18.55	-0.30	-1.59%	01/13

元大歐洲50基金	台幣	35.92	-0.18	-0.50%	01/13

元大標普500基金	台幣	60.33	0.36	0.60%	01/13



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	15.44	-0.03	-0.19%	01/13

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	14.11	-0.10	-0.67%	01/13

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	15.60	-0.03	-0.19%	01/13

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	14.19	-0.10	-0.67%	01/13

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	15.6400	0.0200	0.13%	01/13

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	10.3400	0.0100	0.10%	01/13

元大全球股票入息基金-B配息	美元	9.6400	-0.0360	-0.37%	01/13

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	8.05	0.07	0.88%	01/13

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	11.77	0.11	0.94%	01/13

元大全球公用能源效率基金-配息	台幣	7.16	0.01	0.14%	01/13

元大全球公用能源效率基金-不配息	台幣	10.74	0.02	0.19%	01/13

元大全球農業商機基金	台幣	21.22	0.40	1.92%	01/13

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	15.7100	0.1600	1.03%	01/13

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	9.5000	0.1000	1.06%	01/13

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	13.4870	0.0700	0.52%	01/13

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	15.3800	0.0500	0.33%	01/13

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	14.14	-0.10	-0.70%	01/13

元大全球ETF成長組合基金	台幣	15.36	0.06	0.39%	01/13

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	19.09	0.04	0.21%	01/13

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	19.12	0.05	0.26%	01/13

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	69.43	-0.31	-0.44%	01/13

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	37.53	-0.35	-0.92%	01/13

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	43.83	-0.07	-0.16%	01/13

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.5263	-0.0204	-0.16%	01/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	7.1045	-0.0116	-0.16%	01/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	7.3859	-0.0468	-0.63%	01/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	8.7974	-0.0753	-0.85%	01/13



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.5308	0.0515	0.45%	01/13

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.7763	-0.0023	-0.02%	01/13

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.5471	0.0516	0.45%	01/13

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.7763	-0.0023	-0.02%	01/13

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.0324	0.0156	0.14%	01/13

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.3105	-0.0338	-0.33%	01/13

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	10.1599	0.0144	0.14%	01/13

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.4661	-0.0310	-0.33%	01/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.0862	0.0159	0.14%	01/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.3600	-0.0338	-0.33%	01/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	10.1599	0.0144	0.14%	01/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.4661	-0.0310	-0.33%	01/13

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.4553	0.0152	0.15%	01/13

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	9.7712	-0.0317	-0.32%	01/13

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.7391	0.0142	0.15%	01/13

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	9.0481	-0.0293	-0.32%	01/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.5062	0.0154	0.15%	01/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	9.8020	-0.0317	-0.32%	01/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.7391	0.0142	0.15%	01/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	9.0481	-0.0293	-0.32%	01/13

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.8561	-0.0519	-0.44%	01/14

元大美元貨幣市場基金	美元	11.9457	0.0013	0.01%	01/14

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	12.0595	0.0854	0.71%	01/13

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.0166	0.0026	0.02%	01/13

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	29.03	0.39	1.36%	01/14

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	24.61	0.34	1.40%	01/14

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	21.03	0.29	1.40%	01/14

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	14.29	0.20	1.42%	01/14

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	52.93	0.56	1.07%	01/14

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	20.77	0.22	1.07%	01/14

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	17.44	0.18	1.04%	01/14

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	233.08	4.20	1.84%	01/14

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	23.14	-0.21	-0.90%	01/14

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	45.15	0.57	1.28%	01/14

元大台灣加權股價指數基金	台幣	63.9990	0.8500	1.35%	01/14

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	64.0930	0.8510	1.35%	01/14

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	13.2200	-0.1200	-0.90%	01/10

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	9.8400	-0.0900	-0.91%	01/10

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	8.9990	-0.0880	-0.97%	01/10

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	11.3110	-0.0200	-0.18%	01/10

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	13.2200	-0.1200	-0.90%	01/10

元大印尼指數基金	台幣	8.4590	-0.0780	-0.91%	01/13

元大巴西指數基金	台幣	5.2700	0.0470	0.90%	01/13

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	21.8000	0.0500	0.23%	01/13

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	15.44	0.62	4.18%	01/14

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	8.77	-0.21	-2.34%	01/14

元大黃金期貨基金	台幣	10.99	-0.14	-1.26%	01/13

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	30.48	-0.40	-1.30%	01/13

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	40.48	-1.07	-2.58%	01/13

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	9.52	0.13	1.38%	01/13

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	26.69	-0.87	-3.16%	01/13

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	18.65	0.40	2.19%	01/13

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	6.58	-0.16	-2.37%	01/13

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	22.46	0.07	0.31%	01/13

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	25.68	0.16	0.63%	01/13

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	14.43	-0.05	-0.35%	01/13

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	17.57	-0.06	-0.34%	01/13

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	95.88	0.44	0.46%	01/13

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	5.29	0.00	0.00%	01/13

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	5.62	0.01	0.18%	01/13

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	31.03	0.00	0.00%	01/13

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	32.6101	0.1474	0.45%	01/13

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	35.8289	0.1127	0.32%	01/13

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	7.0558	-0.0352	-0.50%	01/13

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	22.2846	0.0878	0.40%	01/13

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	27.9650	0.0934	0.34%	01/13

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	31.2529	0.0492	0.16%	01/13

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	33.3254	0.1023	0.31%	01/13

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	33.4186	0.0755	0.23%	01/13

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	28.8311	-0.0167	-0.06%	01/13

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	32.9829	0.0831	0.25%	01/13

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	34.6210	0.0928	0.27%	01/13

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