元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 52.34 0.16 0.31% 04/28
元大多多基金 台幣 17.87 0.10 0.56% 04/28
元大卓越基金 台幣 44.29 0.16 0.36% 04/28
元大店頭基金 台幣 7.54 0.03 0.40% 04/28
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0261 0.0002 0.00% 04/28
元大高科技基金 台幣 13.78 0.08 0.58% 04/28
元大經貿基金 台幣 30.29 0.13 0.43% 04/28
元大新主流基金 台幣 20.24 0.06 0.30% 04/28
元大巴菲特基金 台幣 25.26 0.06 0.24% 04/28
元大亞太成長基金 台幣 8.6800 -0.0300 -0.34% 04/27
元大泛歐成長基金 台幣 8.7000 -0.0200 -0.23% 04/27
元大全球滿意入息基金-配息 台幣 7.2900 -0.0100 -0.14% 04/27
元大全球滿意入息基金-不配息 台幣 10.6400 -0.0200 -0.19% 04/27
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.4100 -0.0400 -0.62% 04/27
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.0100 -0.0500 -0.62% 04/27
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.3900 0.0000 0.00 04/27
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.2500 -0.0100 -0.12% 04/27
元大全球農業商機基金 台幣 15.4600 0.0000 0.00 04/27
元大新中國基金 台幣 8.6200 0.0500 0.58% 04/27
元大印度基金 台幣 11.3000 0.0100 0.09% 04/27
元大新興亞洲基金 台幣 10.1900 0.0200 0.20% 04/27
元大華夏中小基金 台幣 7.1800 -0.0300 -0.42% 04/27
元大中國高收益點心債券基金 台幣 10.6405 -0.0063 -0.06% 04/27
元大績效基金 台幣 40.83 0.05 0.12% 04/28
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.1673 0.0002 0.00% 04/28
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9209 0.0001 0.00% 04/28
元大精準中小基金 台幣 19.04 0.08 0.42% 04/28
元大台灣卓越50基金 台幣 74.7400 0.1500 0.20% 04/28
元大台灣加權股價指數基金 台幣 21.7650 0.0400 0.18% 04/28
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 13.8700 -0.0200 -0.14% 04/27
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 11.2800 -0.1300 -1.14% 04/27
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.1000 -0.1000 -1.22% 04/27
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 12.3300 0.0000 0.00 04/27
元大台灣中型100基金 台幣 28.0200 0.0500 0.18% 04/28
元大全球ETF成長組合基金 台幣 9.7500 -0.0300 -0.31% 04/27
元大台灣電子科技基金 台幣 32.7200 0.1300 0.40% 04/28
元大台商收成基金 台幣 23.8000 0.0300 0.13% 04/28
元大台灣金融基金 台幣 14.8600 -0.0300 -0.20% 04/28
元大台灣高股息基金 台幣 24.5900 0.1300 0.53% 04/28
元大大中華價值指數基金 台幣 15.3510 -0.0550 -0.36% 04/27
元大標智滬深300基金 台幣 15.0600 -0.0400 -0.26% 04/28
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.5000 0.0100 0.10% 04/27
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4500 0.0100 0.10% 04/27
元大巴西指數基金 台幣 5.6270 -0.0320 -0.57% 04/27
元大印度指數基金 台幣 9.2340 -0.0240 -0.26% 04/27
元大印尼指數基金 台幣 9.1730 -0.0550 -0.60% 04/27
元大富櫃50基金 台幣 11.6900 0.0300 0.26% 04/28
元大摩臺基金 台幣 34.7100 0.0700 0.20% 04/28
元大新興市場ESG策略基金 台幣 11.1000 0.0200 0.18% 04/27
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.4943 -0.0127 -0.15% 04/27
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.3178 -0.0109 -0.15% 04/27
元大上證50基金 台幣 25.4300 -0.0200 -0.08% 04/28
元大中國平衡基金 台幣 13.1000 -0.0100 -0.08% 04/27
元大中國平衡基金 人民幣 3.0100 0.0000 0.00 04/27
元大中國機會債券基金 台幣 9.4600 -0.0005 -0.01% 04/27
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.5388 0.0025 0.02% 04/27
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.9830 0.0024 0.02% 04/27
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 9.8382 -0.0019 -0.02% 04/27
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.9243 0.0010 0.01% 04/27
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 28.4700 0.1100 0.39% 04/28
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 14.9900 -0.0200 -0.13% 04/28
元大商品指數期貨基金 台幣 4.8380 -0.0170 -0.35% 04/27
元大黃金期貨基金 台幣 7.5700 0.0200 0.26% 04/27
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