元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	316.29	-1.58	-0.50%	04/27

元大多多基金	台幣	115.60	1.26	1.10%	04/27

元大卓越基金	台幣	215.20	0.70	0.33%	04/27

元大店頭基金	台幣	44.21	-0.42	-0.94%	04/27

元大高科技基金	台幣	109.53	1.20	1.11%	04/27

元大經貿基金	台幣	188.35	0.49	0.26%	04/27

元大新主流基金	台幣	177.11	0.91	0.52%	04/27

元大亞太成長基金	台幣	11.84	0.20	1.72%	04/24

元大台灣中型100基金	台幣	124.15	0.04	0.03%	04/27

元大台灣電子科技基金	台幣	211.25	4.51	2.18%	04/27

元大台灣金融基金	台幣	33.09	-0.04	-0.12%	04/27

元大台灣高股息基金	台幣	41.00	-0.05	-0.12%	04/27

元大二○○一基金	台幣	429.09	1.39	0.33%	04/27

元大台灣卓越50基金	台幣	92.37	2.24	2.49%	04/27

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	16.0746	0.0020	0.01%	04/27

元大得利貨幣市場基金	台幣	17.3305	0.0022	0.01%	04/27

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.7616	0.0016	0.01%	04/27

元大富櫃50基金	台幣	41.31	-0.56	-1.34%	04/27

元大摩臺基金	台幣	168.48	3.78	2.30%	04/27

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	38.85	0.62	1.62%	04/27

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	21.43	0.34	1.61%	04/27

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	39.17	0.63	1.63%	04/27

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	21.43	0.34	1.61%	04/27

元大新興亞洲基金	台幣	23.71	0.47	2.02%	04/24

元大新東協平衡基金	台幣	10.8800	-0.0200	-0.18%	04/24

元大新東協平衡基金	美元	10.9190	0.0040	0.04%	04/24

元大新東協平衡基金	人民幣	12.4300	0.0000	0.00%	04/24

元大新中國基金	台幣	13.6700	0.0400	0.29%	04/24

元大新中國基金	美元	13.4410	0.0670	0.50%	04/24

元大新中國基金	人民幣	14.2400	0.0700	0.49%	04/24

元大大中華價值指數基金	台幣	24.5010	0.1260	0.52%	04/24

元大大中華價值指數基金	美元	17.7590	0.1240	0.70%	04/24

元大大中華價值指數基金	人民幣	18.8400	0.1300	0.69%	04/24

元大大中華TMT基金	台幣	31.13	1.36	4.57%	04/24

元大大中華TMT基金	人民幣	34.01	1.54	4.74%	04/24

元大上證50基金	台幣	36.94	-0.13	-0.35%	04/27

元大標智滬深300基金	台幣	24.50	0.04	0.16%	04/27

元大日經225基金	台幣	78.21	1.06	1.37%	04/27

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	16.10	0.23	1.45%	04/24

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	16.34	0.23	1.43%	04/24

元大印度基金	台幣	16.41	-0.20	-1.20%	04/24

元大歐洲50基金	台幣	43.12	-0.09	-0.21%	04/24

元大標普500基金	台幣	70.90	0.43	0.61%	04/24



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	23.07	0.19	0.83%	04/24

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	22.16	0.22	1.01%	04/24

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	23.46	0.19	0.82%	04/24

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	22.43	0.23	1.01%	04/24

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	20.4000	0.3600	1.80%	04/24

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	12.5500	0.2200	1.78%	04/24

元大全球股票入息基金-B配息	美元	11.7670	0.2320	2.01%	04/24

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	9.52	-0.01	-0.10%	04/24

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	14.34	-0.01	-0.07%	04/24

元大全球農業商機基金	台幣	25.71	-0.25	-0.96%	04/24

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	19.3900	-0.0400	-0.21%	04/24

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	11.3900	-0.0300	-0.26%	04/24

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	17.4920	-0.0090	-0.05%	04/24

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	18.5500	-0.0100	-0.05%	04/24

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	21.19	0.17	0.81%	04/24

元大全球ETF成長組合基金	台幣	19.65	0.21	1.08%	04/24

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	22.10	0.19	0.87%	04/24

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	22.15	0.19	0.87%	04/24

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	99.16	3.21	3.35%	04/24

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	75.42	2.00	2.72%	04/24

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	76.09	0.94	1.25%	04/24

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.2702	-0.0179	-0.15%	04/24

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	6.2927	-0.0092	-0.15%	04/24

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	6.9441	0.0029	0.04%	04/24

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	7.7913	0.0021	0.03%	04/24



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.5036	-0.0126	-0.11%	04/24

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	11.2976	0.0088	0.08%	04/24

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.5036	-0.0126	-0.11%	04/24

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.2976	0.0088	0.08%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.1735	-0.0026	-0.02%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.9734	0.0179	0.16%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.5998	-0.0023	-0.02%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.4049	0.0154	0.16%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.2747	-0.0025	-0.02%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.0720	0.0183	0.17%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.5998	-0.0023	-0.02%	04/24

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.4049	0.0154	0.16%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.5677	-0.0125	-0.12%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.3787	0.0071	0.07%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.2927	-0.0110	-0.12%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	8.9787	0.0062	0.07%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.6638	-0.0124	-0.12%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.3787	0.0071	0.07%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.2927	-0.0110	-0.12%	04/24

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	8.9787	0.0062	0.07%	04/24

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.8527	-0.0147	-0.12%	04/27

元大美元貨幣市場基金	美元	12.5438	0.0035	0.03%	04/27

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	12.5163	-0.0213	-0.17%	04/24

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.2157	0.0003	0.00%	04/24

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	56.35	1.37	2.49%	04/27

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	46.17	1.12	2.49%	04/27

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	28.14	0.01	0.04%	04/27

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	16.81	0.00	0.00%	04/27

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	53.40	-0.25	-0.47%	04/27

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	41.06	-0.55	-1.32%	04/27

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	33.52	-0.45	-1.32%	04/27

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	29.43	1.01	3.55%	04/27

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	11.80	-0.22	-1.83%	04/27

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	76.65	1.00	1.32%	04/27

元大台灣加權股價指數基金	台幣	115.7730	2.0410	1.79%	04/27

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	115.9430	2.0430	1.79%	04/27

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	17.7000	0.0200	0.11%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	12.6900	0.0100	0.08%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	12.1690	0.0330	0.27%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	13.1600	-0.0040	-0.03%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	17.7000	0.0200	0.11%	04/24

元大印尼指數基金	台幣	6.1040	-0.2410	-3.80%	04/24

元大巴西指數基金	台幣	8.9430	0.0200	0.22%	04/24

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	28.1400	-0.1300	-0.46%	04/24

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	21.14	-0.23	-1.08%	04/27

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	6.66	0.03	0.45%	04/27

元大黃金期貨基金	台幣	20.26	0.06	0.30%	04/24

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	49.63	0.16	0.32%	04/24

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	99.16	0.65	0.66%	04/24

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	26.17	-0.11	-0.42%	04/24

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	61.93	0.67	1.09%	04/24

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	28.52	-0.46	-1.59%	04/24

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	13.09	0.17	1.32%	04/24

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	20.36	-0.05	-0.25%	04/24

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	20.99	-0.11	-0.52%	04/24

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.50	0.03	0.19%	04/24

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	16.24	-0.02	-0.12%	04/24

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	123.69	1.59	1.30%	04/24

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	4.18	-0.03	-0.71%	04/24

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	19.34	0.04	0.21%	04/24

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	32.22	-0.05	-0.15%	04/24

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	30.8754	-0.0315	-0.10%	04/24

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	35.8467	-0.0051	-0.01%	04/24

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	7.0726	-0.0013	-0.02%	04/24

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	20.9066	-0.0134	-0.06%	04/24

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	27.0505	-0.0178	-0.07%	04/24

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	30.1283	-0.0316	-0.10%	04/24

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	32.7675	-0.0476	-0.15%	04/24

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	33.0421	0.0000	0.00%	04/24

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	28.5273	-0.1109	-0.39%	04/24

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	31.9159	-0.0648	-0.20%	04/24

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	33.0316	-0.0647	-0.20%	04/24

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