元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 51.91 0.14 0.27% 03/23
元大多多基金 台幣 17.90 0.05 0.28% 03/23
元大卓越基金 台幣 44.67 0.01 0.02% 03/23
元大店頭基金 台幣 7.56 0.01 0.13% 03/23
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0214 0.0001 0.00% 03/23
元大高科技基金 台幣 13.54 0.03 0.22% 03/23
元大經貿基金 台幣 29.96 0.09 0.30% 03/23
元大新主流基金 台幣 20.20 0.02 0.10% 03/23
元大巴菲特基金 台幣 25.67 0.04 0.16% 03/23
元大亞太成長基金 台幣 8.8600 -0.0800 -0.89% 03/22
元大泛歐成長基金 台幣 8.3200 -0.0200 -0.24% 03/22
元大全球滿意入息基金-配息 台幣 7.3900 0.0100 0.14% 03/22
元大全球滿意入息基金-不配息 台幣 10.6900 0.0200 0.19% 03/22
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.4500 -0.0400 -0.62% 03/22
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.0400 -0.0500 -0.62% 03/22
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.7000 -0.0700 -1.03% 03/22
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.6500 -0.0900 -1.03% 03/22
元大全球農業商機基金 台幣 15.6500 0.0000 0.00 03/22
元大新中國基金 台幣 8.6600 -0.0200 -0.23% 03/22
元大印度基金 台幣 10.5200 -0.0600 -0.57% 03/22
元大新興亞洲基金 台幣 10.1100 -0.0400 -0.39% 03/22
元大華夏中小基金 台幣 6.9000 0.0500 0.73% 03/22
元大中國高收益點心債券基金 台幣 10.7263 0.0155 0.14% 03/22
元大績效基金 台幣 40.05 0.03 0.08% 03/23
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.1621 0.0002 0.00% 03/23
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9170 0.0001 0.00% 03/23
元大精準中小基金 台幣 18.82 0.11 0.59% 03/23
元大台灣卓越50基金 台幣 74.5800 0.0100 0.01% 03/23
元大台灣加權股價指數基金 台幣 21.8750 0.0140 0.06% 03/23
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 13.9100 -0.0100 -0.07% 03/22
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 11.5900 -0.0600 -0.52% 03/22
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.3400 -0.0500 -0.60% 03/22
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 12.1100 -0.0700 -0.57% 03/22
元大台灣中型100基金 台幣 28.3700 0.0300 0.11% 03/23
元大全球ETF成長組合基金 台幣 9.7500 -0.0200 -0.20% 03/22
元大台灣電子科技基金 台幣 32.4800 0.0300 0.09% 03/23
元大台商收成基金 台幣 23.3600 -0.0500 -0.21% 03/23
元大台灣金融基金 台幣 15.2600 0.0400 0.26% 03/23
元大台灣高股息基金 台幣 25.0600 -0.0600 -0.24% 03/23
元大大中華價值指數基金 台幣 15.6020 -0.1590 -1.01% 03/22
元大標智滬深300基金 台幣 15.5400 0.0100 0.06% 03/23
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.4800 0.0200 0.19% 03/22
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4400 0.0200 0.19% 03/22
元大巴西指數基金 台幣 5.7730 0.0560 0.98% 03/22
元大印度指數基金 台幣 8.9370 -0.0360 -0.40% 03/22
元大印尼指數基金 台幣 8.9240 0.0420 0.47% 03/22
元大富櫃50基金 台幣 12.1900 0.0000 0.00 03/23
元大摩臺基金 台幣 34.7200 0.0000 0.00 03/23
元大新興市場ESG策略基金 台幣 11.1500 -0.0200 -0.18% 03/22
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.5854 0.0182 0.21% 03/22
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.4162 0.0157 0.21% 03/22
元大上證50基金 台幣 25.7200 0.1100 0.43% 03/23
元大中國平衡基金 台幣 13.3100 -0.0300 -0.22% 03/22
元大中國平衡基金 人民幣 3.0000 -0.0200 -0.66% 03/22
元大中國機會債券基金 台幣 9.5834 0.0265 0.28% 03/22
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4965 0.0000 0.00 03/22
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.9549 0.0000 0.00 03/22
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 9.9732 0.0286 0.29% 03/22
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8878 0.0010 0.01% 03/22
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 28.5100 0.1300 0.46% 03/23
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 14.9500 -0.0200 -0.13% 03/23
元大商品指數期貨基金 台幣 4.9370 -0.0110 -0.22% 03/22
元大黃金期貨基金 台幣 7.5000 0.0300 0.40% 03/22
元大多元策略期貨信託基金 台幣 11.2057 -0.0597 -0.53% 03/22
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