元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	99.28	2.94	3.05%	04/26

元大多多基金	台幣	35.12	0.96	2.81%	04/26

元大卓越基金	台幣	65.83	0.90	1.39%	04/26

元大店頭基金	台幣	19.24	0.51	2.72%	04/26

元大高科技基金	台幣	35.80	0.69	1.97%	04/26

元大經貿基金	台幣	58.33	1.38	2.42%	04/26

元大新主流基金	台幣	55.06	1.67	3.13%	04/26

元大亞太成長基金	台幣	7.22	-0.12	-1.63%	04/25

元大台灣中型100基金	台幣	77.53	0.95	1.24%	04/26

元大台灣電子科技基金	台幣	84.50	1.46	1.76%	04/26

元大台灣金融基金	台幣	24.89	0.07	0.28%	04/26

元大台灣高股息基金	台幣	37.56	0.19	0.51%	04/26

元大二○○一基金	台幣	142.69	4.14	2.99%	04/26

元大台灣卓越50基金	台幣	155.92	2.46	1.60%	04/26

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	15.6187	0.0006	0.00%	04/26

元大得利貨幣市場基金	台幣	16.8363	0.0006	0.00%	04/26

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.3986	0.0005	0.00%	04/26

元大富櫃50基金	台幣	21.09	0.45	2.18%	04/26

元大摩臺基金	台幣	74.44	1.21	1.65%	04/26

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	17.48	0.18	1.04%	04/26

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	11.47	0.11	0.97%	04/26

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	17.53	0.18	1.04%	04/26

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	11.99	0.12	1.01%	04/26

元大新興亞洲基金	台幣	12.69	-0.07	-0.55%	04/25

元大新東協平衡基金	台幣	8.4800	0.0000	0.00%	04/25

元大新東協平衡基金	美元	8.2320	-0.0070	-0.09%	04/25

元大新東協平衡基金	人民幣	9.9500	-0.0300	-0.30%	04/25

元大新中國基金	台幣	10.5500	-0.0200	-0.19%	04/25

元大新中國基金	美元	10.0360	-0.0270	-0.27%	04/25

元大新中國基金	人民幣	11.2900	-0.0600	-0.53%	04/25

元大大中華價值指數基金	台幣	16.1790	-0.0290	-0.18%	04/25

元大大中華價值指數基金	美元	11.3460	-0.0380	-0.33%	04/25

元大大中華價值指數基金	人民幣	12.7700	-0.0800	-0.62%	04/25

元大大中華TMT基金	台幣	11.75	-0.23	-1.92%	04/25

元大大中華TMT基金	人民幣	13.18	-0.31	-2.30%	04/25

元大上證50基金	台幣	29.08	0.38	1.32%	04/26

元大標智滬深300基金	台幣	17.57	0.31	1.80%	04/26

元大日經225基金	台幣	48.64	0.36	0.75%	04/26

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	10.74	-0.24	-2.19%	04/25

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	10.79	-0.23	-2.09%	04/25

元大印度基金	台幣	18.85	0.20	1.07%	04/25

元大歐洲50基金	台幣	36.13	-0.36	-0.99%	04/25

元大標普500基金	台幣	51.17	-0.16	-0.31%	04/25



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	13.39	-0.03	-0.22%	04/25

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	12.44	-0.05	-0.38%	04/25

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	13.47	-0.03	-0.22%	04/25

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	12.46	-0.05	-0.38%	04/25

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	13.6500	-0.1200	-0.87%	04/25

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	9.2900	-0.0800	-0.85%	04/25

元大全球股票入息基金-B配息	美元	8.8670	-0.0900	-1.00%	04/25

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	7.54	0.00	0.00%	04/25

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	10.81	0.01	0.09%	04/25

元大全球公用能源效率基金-配息	台幣	6.77	0.02	0.30%	04/25

元大全球公用能源效率基金-不配息	台幣	9.95	0.02	0.20%	04/25

元大全球農業商機基金	台幣	20.64	0.05	0.24%	04/25

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	14.5600	-0.0200	-0.14%	04/25

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	8.9500	-0.0100	-0.11%	04/25

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	12.7090	-0.0400	-0.31%	04/25

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	14.3100	-0.0800	-0.56%	04/25

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	14.20	-0.04	-0.28%	04/25

元大全球ETF成長組合基金	台幣	13.88	-0.02	-0.14%	04/25

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	17.71	-0.03	-0.17%	04/25

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	17.73	-0.03	-0.17%	04/25

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	56.66	-0.49	-0.86%	04/25

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	36.62	-0.27	-0.73%	04/25

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	37.90	-0.14	-0.37%	04/25

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.1131	-0.0353	-0.29%	04/25

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	7.2614	-0.0211	-0.29%	04/25

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	7.6499	-0.0341	-0.44%	04/25

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	8.9323	-0.0618	-0.69%	04/25



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.9931	0.0124	0.11%	04/25

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.4443	-0.0043	-0.04%	04/25

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.9931	0.0124	0.11%	04/25

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.4443	-0.0043	-0.04%	04/25

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.6216	-0.0149	-0.14%	04/25

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.0914	-0.0297	-0.29%	04/25

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	10.1579	-0.0143	-0.14%	04/25

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.6409	-0.0284	-0.29%	04/25

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.6480	-0.0148	-0.14%	04/25

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.1157	-0.0297	-0.29%	04/25

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	10.1579	-0.0143	-0.14%	04/25

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.6409	-0.0284	-0.29%	04/25

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.1761	-0.0324	-0.32%	04/25

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	9.6682	-0.0457	-0.47%	04/25

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.8057	-0.0312	-0.32%	04/25

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	9.3005	-0.0439	-0.47%	04/25

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.2014	-0.0323	-0.32%	04/25

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	9.6757	-0.0456	-0.47%	04/25

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.8057	-0.0312	-0.32%	04/25

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	9.3005	-0.0439	-0.47%	04/25

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.2974	-0.0047	-0.04%	04/26

元大美元貨幣市場基金	美元	11.5419	0.0016	0.01%	04/26

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	11.8547	0.0480	0.41%	04/25

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	12.8437	0.0009	0.01%	04/25

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	23.08	0.37	1.63%	04/26

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	19.66	0.31	1.60%	04/26

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	20.55	0.11	0.54%	04/26

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	15.02	0.09	0.60%	04/26

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	55.35	0.38	0.69%	04/26

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	19.90	0.41	2.10%	04/26

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	17.21	0.35	2.08%	04/26

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	190.83	5.53	2.98%	04/26

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	3.93	-0.06	-1.50%	04/26

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	39.50	0.56	1.44%	04/26

元大台灣加權股價指數基金	台幣	56.0100	0.7250	1.31%	04/26

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	56.0910	0.7260	1.31%	04/26

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	12.6000	0.0700	0.56%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	10.2200	0.0500	0.49%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	9.4810	0.0690	0.73%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	11.2560	0.0620	0.55%	04/24

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	12.6000	0.0700	0.56%	04/24

元大印尼指數基金	台幣	9.3470	-0.0880	-0.93%	04/25

元大巴西指數基金	台幣	6.4990	-0.0040	-0.06%	04/25

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	21.1300	0.0600	0.28%	04/25

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金	台幣	47.3097	0.0666	0.14%	04/25

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	14.18	0.36	2.60%	04/26

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	9.59	-0.13	-1.34%	04/26

元大黃金期貨基金	台幣	10.09	0.03	0.30%	04/25

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	27.79	0.05	0.18%	04/25

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	34.14	0.13	0.38%	04/25

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	10.66	-0.01	-0.09%	04/25

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	25.38	0.01	0.04%	04/25

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	18.77	0.18	0.97%	04/25

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	7.08	-0.07	-0.98%	04/25

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	21.39	-0.05	-0.23%	04/25

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	23.28	-0.11	-0.47%	04/25

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.32	0.03	0.20%	04/25

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	17.56	-0.11	-0.62%	04/25

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	77.88	-0.70	-0.89%	04/25

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	5.98	0.04	0.67%	04/25

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	6.32	-0.03	-0.47%	04/25

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	29.79	0.08	0.27%	04/25

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	31.6466	0.0161	0.05%	04/25

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	35.1439	-0.1045	-0.30%	04/25

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	7.7586	-0.1003	-1.28%	04/25

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	21.5916	0.1471	0.69%	04/25

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	28.3928	-0.1511	-0.53%	04/25

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	30.6638	-0.1520	-0.49%	04/25

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	33.6551	-0.1744	-0.52%	04/25

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	33.2697	-0.1257	-0.38%	04/25

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	28.7734	-0.1595	-0.55%	04/25

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.3530	-0.1698	-0.51%	04/25

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	33.9896	-0.1537	-0.45%	04/25

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