元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 360.54 -4.36 -1.19% 06/23
元大多多基金 台幣 149.44 -4.00 -2.61% 06/23
元大卓越基金 台幣 240.65 -3.91 -1.60% 06/23
元大店頭基金 台幣 50.96 -0.93 -1.79% 06/23
元大高科技基金 台幣 135.86 -2.88 -2.08% 06/23
元大經貿基金 台幣 230.41 -6.98 -2.94% 06/23
元大新主流基金 台幣 205.07 -5.70 -2.70% 06/23
元大亞太成長基金 台幣 13.07 0.10 0.77% 06/22
元大台灣中型100基金 台幣 146.87 -4.52 -2.99% 06/23
元大台灣電子科技基金 台幣 249.90 -3.81 -1.50% 06/23
元大台灣金融基金 台幣 43.05 0.15 0.35% 06/23
元大台灣高股息基金 台幣 53.51 -0.46 -0.85% 06/23
元大二○○一基金 台幣 479.07 -7.77 -1.60% 06/23
元大台灣卓越50基金 台幣 109.68 -1.07 -0.97% 06/23
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.1132 0.0007 0.00% 06/23
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.3719 0.0008 0.00% 06/23
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7921 0.0006 0.00% 06/23
元大富櫃50基金 台幣 49.29 -1.79 -3.50% 06/23
元大摩臺基金 台幣 199.65 -1.97 -0.98% 06/23
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 50.41 -0.62 -1.22% 06/23
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 27.73 -0.34 -1.21% 06/23
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 50.85 -0.61 -1.19% 06/23
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 24.01 0.77 3.31% 05/21
元大新興亞洲基金 台幣 30.29 0.71 2.40% 06/22
元大新東協平衡基金 台幣 11.2100 -0.1100 -0.97% 06/22
元大新東協平衡基金 美元 11.2070 -0.1260 -1.11% 06/22
元大新東協平衡基金 人民幣 12.6600 -0.1400 -1.09% 06/22
元大新中國基金 台幣 16.1700 0.2700 1.70% 06/22
元大新中國基金 美元 15.8400 0.2410 1.55% 06/22
元大新中國基金 人民幣 16.6500 0.2600 1.59% 06/22
元大大中華價值指數基金 台幣 25.6530 0.1850 0.73% 06/22
元大大中華價值指數基金 美元 18.5260 0.1090 0.59% 06/22
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.4900 0.1100 0.57% 06/22
元大大中華TMT基金 台幣 39.74 1.33 3.46% 06/22
元大大中華TMT基金 人民幣 42.91 1.39 3.35% 06/22
元大上證50基金 台幣 37.32 -1.18 -3.06% 06/23
元大標智滬深300基金 台幣 25.62 -0.78 -2.95% 06/23
元大日經225基金 台幣 90.10 -3.32 -3.55% 06/23
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 21.13 0.62 3.02% 06/22
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 21.46 0.63 3.02% 06/22
元大印度基金 台幣 16.47 -0.03 -0.18% 06/22
元大歐洲50基金 台幣 46.46 -0.12 -0.26% 06/22
元大標普500基金 台幣 74.29 -0.15 -0.20% 06/22
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 24.27 0.44 1.85% 06/22
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 23.23 0.39 1.70% 06/22
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 24.70 0.44 1.81% 06/22
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 23.54 0.39 1.70% 06/22
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 23.2800 0.1800 0.78% 06/22
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 14.2700 0.1100 0.78% 06/22
元大全球股票入息基金-B配息 美元 13.3110 0.0840 0.64% 06/22
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.98 0.16 1.63% 06/22
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 15.08 0.24 1.62% 06/22
元大全球農業商機基金 台幣 24.80 0.15 0.61% 06/22
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 20.4200 0.3400 1.69% 06/22
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 11.9700 0.2000 1.70% 06/22
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 18.3560 0.2850 1.58% 06/22
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 19.3100 0.3000 1.58% 06/22
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 24.86 0.38 1.55% 06/22
元大全球ETF成長組合基金 台幣 22.80 0.26 1.15% 06/22
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 23.32 0.13 0.56% 06/22
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 23.38 0.13 0.56% 06/22
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 123.03 0.15 0.12% 06/22
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 105.53 2.61 2.54% 06/22
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 98.98 1.56 1.60% 06/22
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.7143 -0.0677 -0.57% 06/22
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 5.9192 -0.0342 -0.57% 06/22
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 6.5174 -0.0466 -0.71% 06/22
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.2622 -0.0522 -0.71% 06/22
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.5270 0.0092 0.08% 06/22
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2795 -0.0063 -0.06% 06/22
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5275 0.0092 0.08% 05/20
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2756 0.0114 0.10% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1148 -0.0126 -0.11% 06/22
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8761 -0.0271 -0.25% 06/22
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5494 -0.0108 -0.11% 06/22
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.3215 -0.0232 -0.25% 06/22
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2214 -0.0126 -0.11% 06/22
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.9796 -0.0273 -0.25% 06/22
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5364 0.0309 0.33% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3053 0.0322 0.35% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5940 -0.0573 -0.54% 06/22
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3667 -0.0703 -0.67% 06/22
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.2054 -0.0498 -0.54% 06/22
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.8433 -0.0599 -0.67% 06/22
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6960 -0.0577 -0.54% 06/22
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1471 0.0946 0.94% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.0138 0.0821 0.92% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.6560 0.0807 0.94% 05/20
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.9759 -0.0011 -0.01% 06/23
元大美元貨幣市場基金 美元 12.6115 0.0012 0.01% 06/23
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.6835 0.0189 0.15% 06/22
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2340 0.0012 0.01% 06/22
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 66.88 -0.66 -0.98% 06/23
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 54.80 -0.54 -0.98% 06/23
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 36.50 -0.32 -0.87% 06/23
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 21.35 -0.19 -0.88% 06/23
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 60.80 -0.13 -0.21% 06/23
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 48.90 -1.77 -3.49% 06/23
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 39.92 -1.44 -3.48% 06/23
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 39.89 -1.50 -3.62% 06/23
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 9.84 0.20 2.07% 06/23
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 93.82 -1.14 -1.20% 06/23
元大台灣加權股價指數基金 台幣 138.2550 -1.8520 -1.32% 06/23
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 138.4580 -1.8550 -1.32% 06/23
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 18.5700 -0.0500 -0.27% 06/22
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 13.2200 -0.0400 -0.30% 06/22
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.6400 -0.0530 -0.42% 06/22
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.9610 -0.0330 -0.24% 06/22
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.2100 -0.1200 -0.65% 05/20
元大印尼指數基金 台幣 5.1230 -0.1760 -3.32% 06/22
元大巴西指數基金 台幣 7.7530 0.1330 1.75% 06/22
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 30.3700 0.7000 2.36% 06/22
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 21.43 -1.53 -6.66% 06/23
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.57 0.21 3.30% 06/23
元大黃金期貨基金 台幣 17.55 -0.19 -1.07% 06/22
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 43.64 -0.44 -1.00% 06/22
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 75.66 -1.62 -2.10% 06/22
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.41 0.30 1.03% 06/22
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 52.70 -0.58 -1.09% 06/22
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 24.10 -0.64 -2.59% 06/22
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.03 0.39 2.66% 06/22
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.90 0.04 0.19% 06/22
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 22.13 0.08 0.36% 06/22
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.07 -0.02 -0.13% 06/22
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.75 -0.08 -0.51% 06/22
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 133.37 -0.89 -0.66% 06/22
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.01 0.02 0.50% 06/22
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 18.66 0.06 0.32% 06/22
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 32.75 -0.04 -0.12% 06/22
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.9536 0.0401 0.13% 06/22
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.3424 -0.3639 -1.02% 06/22
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.9982 -0.0947 -1.34% 06/22
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.9773 0.1508 0.72% 06/22
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.9023 -0.1432 -0.53% 06/22
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.3471 -0.1123 -0.37% 06/22
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.6677 -0.5411 -1.63% 06/22
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.9358 -0.1193 -0.36% 06/22
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.8273 -0.0913 -0.32% 06/22
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 31.6708 -0.5776 -1.79% 06/22
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.4400 -0.1311 -0.39% 06/22
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