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基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
元大多福基金
台幣
109.14
-0.23
-0.21%
11/01
元大多多基金
台幣
38.60
-0.14
-0.36%
11/01
元大卓越基金
台幣
71.56
-0.14
-0.20%
11/01
元大店頭基金
台幣
21.81
-0.01
-0.05%
11/01
元大高科技基金
台幣
38.74
-0.15
-0.39%
11/01
元大經貿基金
台幣
63.02
-0.24
-0.38%
11/01
元大新主流基金
台幣
58.28
-0.05
-0.09%
11/01
元大亞太成長基金
台幣
7.40
0.00
0.00%
10/30
元大台灣中型100基金
台幣
80.00
0.25
0.31%
11/01
元大台灣電子科技基金
台幣
102.17
-0.43
-0.42%
11/01
元大台灣金融基金
台幣
29.03
-0.26
-0.89%
11/01
元大台灣高股息基金
台幣
37.28
0.04
0.11%
11/01
元大二○○一基金
台幣
153.25
-0.44
-0.29%
11/01
元大台灣卓越50基金
台幣
190.50
-1.13
-0.59%
11/01
元大萬泰貨幣市場基金
台幣
15.7347
0.0012
0.01%
11/01
元大得利貨幣市場基金
台幣
16.9616
0.0013
0.01%
11/01
元大得寶貨幣市場基金
台幣
12.4901
0.0010
0.01%
11/01
元大富櫃50基金
台幣
23.86
-0.08
-0.33%
11/01
元大摩臺基金
台幣
89.83
-0.49
-0.54%
11/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息
台幣
18.13
-0.01
-0.06%
11/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息
台幣
11.64
0.00
0.00%
11/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息
台幣
18.21
-0.01
-0.05%
11/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息
台幣
12.19
0.00
0.00%
11/01
元大新興亞洲基金
台幣
12.98
-0.07
-0.54%
10/30
元大新東協平衡基金
台幣
9.3200
-0.0700
-0.75%
10/30
元大新東協平衡基金
美元
9.2030
-0.0490
-0.53%
10/30
元大新東協平衡基金
人民幣
10.9300
-0.0800
-0.73%
10/30
元大新中國基金
台幣
10.9000
-0.0700
-0.64%
10/30
元大新中國基金
美元
10.5440
-0.0440
-0.42%
10/30
元大新中國基金
人民幣
11.6500
-0.0800
-0.68%
10/30
元大大中華價值指數基金
台幣
19.0190
-0.2900
-1.50%
10/30
元大大中華價值指數基金
美元
13.5660
-0.1770
-1.29%
10/30
元大大中華價值指數基金
人民幣
15.0000
-0.2300
-1.51%
10/30
元大大中華TMT基金
台幣
13.27
-0.02
-0.15%
10/30
元大大中華TMT基金
人民幣
14.87
-0.02
-0.13%
10/30
元大上證50基金
台幣
31.50
0.14
0.45%
11/01
元大標智滬深300基金
台幣
19.48
0.03
0.15%
11/01
元大日經225基金
台幣
48.68
-1.53
-3.05%
11/01
元大日本龍頭企業基金-A不配息
台幣
10.37
0.08
0.78%
10/30
元大日本龍頭企業基金-I不配息
台幣
10.45
0.09
0.87%
10/30
元大印度基金
台幣
19.43
-0.19
-0.97%
10/30
元大歐洲50基金
台幣
35.60
-0.47
-1.30%
10/30
元大標普500基金
台幣
58.06
-0.34
-0.58%
10/30
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息
台幣
15.02
-0.10
-0.66%
10/30
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息
美元
14.19
-0.07
-0.49%
10/30
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息
台幣
15.15
-0.11
-0.72%
10/30
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息
美元
14.26
-0.07
-0.49%
10/30
元大全球股票入息基金-A不配息
台幣
15.0100
-0.0900
-0.60%
10/30
元大全球股票入息基金-B配息
台幣
10.0000
-0.0600
-0.60%
10/30
元大全球股票入息基金-B配息
美元
9.6650
-0.0340
-0.35%
10/30
元大全球地產建設入息基金-配息
台幣
8.33
-0.01
-0.12%
10/30
元大全球地產建設入息基金-不配息
台幣
12.11
-0.02
-0.16%
10/30
元大全球公用能源效率基金-配息
台幣
7.49
-0.05
-0.66%
10/30
元大全球公用能源效率基金-不配息
台幣
11.19
-0.07
-0.62%
10/30
元大全球農業商機基金
台幣
21.23
-0.05
-0.24%
10/30
元大全球不動產證券化基金A-不配息
台幣
16.4100
0.0000
0.00%
10/30
元大全球不動產證券化基金B-配息
台幣
9.9700
0.0000
0.00%
10/30
元大全球不動產證券化基金-A不配息
美元
14.5670
0.0320
0.22%
10/30
元大全球不動產證券化基金-A不配息
人民幣
16.1100
0.0000
0.00%
10/30
元大全球新興市場精選組合基金
台幣
14.72
-0.15
-1.01%
10/30
元大全球ETF成長組合基金
台幣
15.16
-0.08
-0.52%
10/30
元大全球ETF穩健組合基金
台幣
18.84
-0.10
-0.53%
10/30
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息
台幣
18.87
-0.09
-0.47%
10/30
元大全球人工智慧ETF基金
台幣
64.98
-0.95
-1.44%
10/30
元大全球5G關鍵科技ETF基金
台幣
37.56
-0.35
-0.92%
10/30
元大全球未來通訊ETF基金
台幣
42.33
-0.58
-1.35%
10/30
元大新興印尼機會債券基金-A不配息
台幣
12.7492
0.0412
0.32%
10/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息
台幣
7.3666
0.0239
0.33%
10/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息
美元
7.9100
0.0428
0.54%
10/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息
人民幣
9.1140
0.0272
0.30%
10/30
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息
台幣
11.1169
-0.0305
-0.27%
10/30
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息
美元
10.7424
-0.0059
-0.05%
10/30
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息
台幣
11.1281
-0.0304
-0.27%
10/30
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息
美元
10.7424
-0.0059
-0.05%
10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息
台幣
10.9227
-0.0355
-0.32%
10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息
美元
10.5548
-0.0112
-0.11%
10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
台幣
10.1872
-0.0331
-0.32%
10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息
美元
9.8220
-0.0104
-0.11%
10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息
台幣
10.9685
-0.0354
-0.32%
10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息
美元
10.5981
-0.0111
-0.10%
10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息
台幣
10.1872
-0.0331
-0.32%
10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息
美元
9.8220
-0.0104
-0.11%
10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息
台幣
10.6733
-0.0174
-0.16%
10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息
美元
10.3138
0.0057
0.06%
10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
台幣
10.0568
-0.0164
-0.16%
10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息
美元
9.6749
0.0054
0.06%
10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息
台幣
10.7179
-0.0174
-0.16%
10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息
美元
10.3393
0.0059
0.06%
10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息
台幣
10.0568
-0.0164
-0.16%
10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息
美元
9.6749
0.0054
0.06%
10/30
元大美元貨幣市場基金
台幣
11.3889
-0.0198
-0.17%
11/01
元大美元貨幣市場基金
美元
11.8402
0.0023
0.02%
11/01
元大人民幣貨幣市場基金
台幣
11.9789
0.0035
0.03%
10/30
元大人民幣貨幣市場基金
人民幣
12.9657
0.0006
0.00%
10/30
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息
台幣
28.25
-0.16
-0.56%
11/01
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息
台幣
23.94
-0.14
-0.58%
11/01
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息
台幣
21.60
0.01
0.05%
11/01
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息
台幣
15.09
0.01
0.07%
11/01
元大台灣高股息低波動ETF基金
台幣
56.39
-0.31
-0.55%
11/01
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息
台幣
22.46
-0.08
-0.35%
11/01
元大富櫃50ETF連結基金-B配息
台幣
19.43
-0.07
-0.36%
11/01
元大台灣50單日正向2倍基金
台幣
236.43
-2.83
-1.18%
11/01
元大台灣50單日反向1倍基金
台幣
3.33
0.02
0.60%
11/01
元大臺灣ESG永續ETF基金
台幣
45.56
-0.24
-0.52%
11/01
元大台灣加權股價指數基金
台幣
63.8130
-0.1610
-0.25%
11/01
元大台灣加權股價指數基金-R不配息
台幣
63.9070
-0.1610
-0.25%
11/01
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息
台幣
13.0000
-0.0400
-0.31%
10/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息
台幣
9.7700
-0.0400
-0.41%
10/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息
美元
9.2070
-0.0120
-0.13%
10/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息
澳幣
10.8150
-0.0330
-0.30%
10/30
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息
台幣
13.0000
-0.0400
-0.31%
10/30
元大印尼指數基金
台幣
9.5780
-0.0440
-0.46%
10/30
元大巴西指數基金
台幣
6.0040
-0.0260
-0.43%
10/30
元大MSCI中國A股國際通ETF基金
台幣
22.6900
-0.1300
-0.57%
10/30
元大滬深300單日正向2倍基金
台幣
15.99
0.09
0.57%
11/01
元大滬深300單日反向1倍基金
台幣
8.48
-0.05
-0.59%
11/01
元大黃金期貨基金
台幣
11.62
0.08
0.69%
10/30
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金
台幣
32.11
0.22
0.69%
10/30
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金
台幣
45.18
0.60
1.35%
10/30
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金
台幣
9.06
-0.07
-0.77%
10/30
元大道瓊白銀ER期貨基金
台幣
30.31
-0.34
-1.11%
10/30
元大標普高盛原油ER指數期貨基金
台幣
16.12
0.32
2.03%
10/30
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金
台幣
7.65
-0.16
-2.05%
10/30
元大標普美元ER指數期貨基金
台幣
21.17
-0.07
-0.33%
10/30
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金
台幣
22.81
-0.15
-0.65%
10/30
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金
台幣
15.33
0.05
0.33%
10/30
元大標普美國高息特別股ETF基金
台幣
18.26
-0.02
-0.11%
10/30
元大標普500單日正向2倍基金
台幣
96.26
-0.81
-0.83%
10/30
元大標普500單日反向1倍基金
台幣
5.24
0.02
0.38%
10/30
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金
台幣
6.07
0.01
0.17%
10/30
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金
台幣
29.81
-0.04
-0.13%
10/30
元大美國政府1至3年期債券ETF基金
台幣
31.3880
-0.1053
-0.33%
10/30
元大美國政府7至10年期債券基金
台幣
35.8994
-0.1368
-0.38%
10/30
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
台幣
8.3667
0.1078
1.31%
10/30
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金
台幣
20.3313
-0.1515
-0.74%
10/30
元大美國政府20年期(以上)債券基金
台幣
29.2614
0.0161
0.06%
10/30
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金
台幣
31.8148
-0.0061
-0.02%
10/30
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金
台幣
34.3556
-0.0323
-0.09%
10/30
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金
台幣
34.3761
-0.0575
-0.17%
10/30
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金
台幣
29.6223
0.0819
0.28%
10/30
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金
台幣
34.3143
0.0024
0.01%
10/30
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金
台幣
35.1191
0.0048
0.01%
10/30
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