元大基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


元大多福基金	台幣	232.81	0.78	0.34%	03/16

元大多多基金	台幣	87.72	1.93	2.25%	03/16

元大卓越基金	台幣	161.36	2.99	1.89%	03/16

元大店頭基金	台幣	35.54	0.41	1.17%	03/16

元大高科技基金	台幣	82.98	1.80	2.22%	03/16

元大經貿基金	台幣	131.64	0.82	0.63%	03/16

元大新主流基金	台幣	126.82	1.25	1.00%	03/16

元大亞太成長基金	台幣	10.85	-0.04	-0.37%	03/13

元大台灣中型100基金	台幣	109.69	1.08	0.99%	03/16

元大台灣電子科技基金	台幣	168.39	-0.88	-0.52%	03/16

元大台灣金融基金	台幣	32.48	0.16	0.50%	03/16

元大台灣高股息基金	台幣	38.84	0.21	0.54%	03/16

元大二○○一基金	台幣	322.73	5.87	1.85%	03/16

元大台灣卓越50基金	台幣	75.40	-0.54	-0.71%	03/16

元大萬泰貨幣市場基金	台幣	16.0473	0.0019	0.01%	03/16

元大得利貨幣市場基金	台幣	17.3011	0.0021	0.01%	03/16

元大得寶貨幣市場基金	台幣	12.7401	0.0015	0.01%	03/16

元大富櫃50基金	台幣	32.16	0.58	1.84%	03/16

元大摩臺基金	台幣	136.95	-0.89	-0.65%	03/16

元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息	台幣	31.40	0.76	2.48%	03/16

元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息	台幣	17.35	0.41	2.42%	03/16

元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息	台幣	31.65	0.77	2.49%	03/16

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息	台幣	17.35	0.41	2.42%	03/16

元大新興亞洲基金	台幣	20.02	-0.28	-1.38%	03/13

元大新東協平衡基金	台幣	10.8000	-0.0800	-0.74%	03/13

元大新東協平衡基金	美元	10.6990	-0.1000	-0.93%	03/13

元大新東協平衡基金	人民幣	12.3100	-0.0700	-0.57%	03/13

元大新中國基金	台幣	12.9100	-0.0900	-0.69%	03/13

元大新中國基金	美元	12.5330	-0.1160	-0.92%	03/13

元大新中國基金	人民幣	13.4200	-0.0800	-0.59%	03/13

元大大中華價值指數基金	台幣	24.1130	-0.0870	-0.36%	03/13

元大大中華價值指數基金	美元	17.2580	-0.1010	-0.58%	03/13

元大大中華價值指數基金	人民幣	18.5000	-0.0400	-0.22%	03/13

元大大中華TMT基金	台幣	22.78	0.16	0.71%	03/13

元大大中華TMT基金	人民幣	24.84	0.22	0.89%	03/13

元大上證50基金	台幣	37.46	-0.04	-0.11%	03/16

元大標智滬深300基金	台幣	24.10	0.00	0.00%	03/16

元大日經225基金	台幣	69.30	-0.05	-0.07%	03/16

元大日本龍頭企業基金-A不配息	台幣	14.82	-0.03	-0.20%	03/13

元大日本龍頭企業基金-I不配息	台幣	15.03	-0.04	-0.27%	03/13

元大印度基金	台幣	16.37	-0.34	-2.03%	03/13

元大歐洲50基金	台幣	41.73	-0.24	-0.57%	03/13

元大標普500基金	台幣	66.66	0.05	0.08%	03/13



元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	台幣	21.74	-0.23	-1.05%	03/13

元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息	美元	20.62	-0.26	-1.26%	03/13

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	台幣	22.10	-0.23	-1.03%	03/13

元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息	美元	20.87	-0.27	-1.26%	03/13

元大全球股票入息基金-A不配息	台幣	18.0800	-0.0900	-0.50%	03/13

元大全球股票入息基金-B配息	台幣	11.1500	-0.0600	-0.54%	03/13

元大全球股票入息基金-B配息	美元	10.3270	-0.0780	-0.75%	03/13

元大全球地產建設入息基金-配息	台幣	9.08	0.00	0.00%	03/13

元大全球地產建設入息基金-不配息	台幣	13.64	-0.01	-0.07%	03/13

元大全球農業商機基金	台幣	25.74	-0.31	-1.19%	03/13

元大全球不動產證券化基金A-不配息	台幣	18.3000	-0.0400	-0.22%	03/13

元大全球不動產證券化基金B-配息	台幣	10.7900	-0.0200	-0.19%	03/13

元大全球不動產證券化基金-A不配息	美元	16.3000	-0.0770	-0.47%	03/13

元大全球不動產證券化基金-A不配息	人民幣	17.4700	-0.0200	-0.11%	03/13

元大全球新興市場精選組合基金	台幣	19.21	-0.04	-0.21%	03/13

元大全球ETF成長組合基金	台幣	17.75	-0.12	-0.67%	03/13

元大全球ETF穩健組合基金	台幣	21.04	-0.07	-0.33%	03/13

元大全球ETF穩健組合基金-R不配息	台幣	21.08	-0.08	-0.38%	03/13

元大全球人工智慧ETF基金	台幣	82.39	0.10	0.12%	03/13

元大全球5G關鍵科技ETF基金	台幣	61.75	-0.05	-0.08%	03/13

元大全球未來通訊ETF基金	台幣	64.04	-0.18	-0.28%	03/13

元大新興印尼機會債券基金-A不配息	台幣	12.5997	-0.0406	-0.32%	03/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	台幣	6.5069	-0.0209	-0.32%	03/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	美元	7.0860	-0.0391	-0.55%	03/13

元大新興印尼機會債券基金-B配息	人民幣	8.0285	-0.0148	-0.18%	03/13



元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.5980	0.0247	0.21%	03/13

元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息	美元	11.2468	-0.0019	-0.02%	03/13

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.5980	0.0247	0.21%	03/13

元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息	美元	11.2468	-0.0019	-0.02%	03/13

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	台幣	11.1899	0.0006	0.01%	03/13

元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.8512	-0.0242	-0.22%	03/13

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.7486	0.0006	0.01%	03/13

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息	美元	9.4349	-0.0211	-0.22%	03/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	台幣	11.2869	0.0008	0.01%	03/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.9444	-0.0244	-0.22%	03/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.7486	0.0006	0.01%	03/13

元大2至10年投資級企業債券基金-I配息	美元	9.4349	-0.0211	-0.22%	03/13

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	台幣	10.4089	-0.0307	-0.29%	03/13

元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息	美元	10.0940	-0.0529	-0.52%	03/13

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	台幣	9.1530	-0.0270	-0.29%	03/13

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息	美元	8.7323	-0.0458	-0.52%	03/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	台幣	10.4994	-0.0309	-0.29%	03/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息	美元	10.0940	-0.0529	-0.52%	03/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	台幣	9.1530	-0.0270	-0.29%	03/13

元大10年以上投資級企業債券基金-I配息	美元	8.7323	-0.0458	-0.52%	03/13

元大美元貨幣市場基金	台幣	11.9875	0.0146	0.12%	03/16

元大美元貨幣市場基金	美元	12.4949	0.0035	0.03%	03/16

元大人民幣貨幣市場基金	台幣	12.5327	-0.0168	-0.13%	03/13

元大人民幣貨幣市場基金	人民幣	13.2027	0.0003	0.00%	03/13

元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息	台幣	46.00	-0.33	-0.71%	03/16

元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息	台幣	37.69	-0.27	-0.71%	03/16

元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息	台幣	25.89	0.13	0.50%	03/16

元大台灣高股息ETF連結基金-B配息	台幣	15.47	0.08	0.52%	03/16

元大台灣高股息低波動ETF基金	台幣	52.64	0.30	0.57%	03/16

元大富櫃50ETF連結基金-A不配息	台幣	32.02	0.58	1.84%	03/16

元大富櫃50ETF連結基金-B配息	台幣	26.14	0.47	1.83%	03/16

元大台灣50單日正向2倍基金	台幣	463.89	-0.93	-0.20%	03/16

元大台灣50單日反向1倍基金	台幣	14.23	0.02	0.14%	03/16

元大臺灣ESG永續ETF基金	台幣	62.84	-0.27	-0.43%	03/16

元大台灣加權股價指數基金	台幣	96.9010	-0.1630	-0.17%	03/16

元大台灣加權股價指數基金-R不配息	台幣	97.0440	-0.1630	-0.17%	03/16

元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息	台幣	17.3700	-0.1300	-0.74%	03/13

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	台幣	12.4500	-0.1000	-0.80%	03/13

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	美元	11.7950	-0.1170	-0.98%	03/13

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息	澳幣	13.0650	0.0490	0.38%	03/13

元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息	台幣	17.3700	-0.1300	-0.74%	03/13

元大印尼指數基金	台幣	6.5650	-0.1880	-2.78%	03/13

元大巴西指數基金	台幣	8.0200	-0.1490	-1.82%	03/13

元大MSCI中國A股國際通ETF基金	台幣	27.8500	-0.0800	-0.29%	03/13

元大滬深300單日正向2倍基金	台幣	19.72	0.34	1.75%	03/16

元大滬深300單日反向1倍基金	台幣	7.06	-0.06	-0.84%	03/16

元大黃金期貨基金	台幣	21.15	-0.28	-1.31%	03/13

元大標普高盛黃金ER指數期貨基金	台幣	53.60	-0.63	-1.16%	03/13

元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	116.88	-2.80	-2.34%	03/13

元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	4.94	0.06	1.23%	03/13

元大道瓊白銀ER期貨基金	台幣	66.34	-2.94	-4.24%	03/13

元大標普高盛原油ER指數期貨基金	台幣	26.29	0.71	2.78%	03/13

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	14.54	-0.35	-2.35%	03/13

元大標普美元ER指數期貨基金	台幣	20.75	0.13	0.63%	03/13

元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	21.80	0.28	1.30%	03/13

元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	15.27	-0.08	-0.52%	03/13

元大標普美國高息特別股ETF基金	台幣	16.35	0.04	0.25%	03/13

元大標普500單日正向2倍基金	台幣	108.46	-0.88	-0.80%	03/13

元大標普500單日反向1倍基金	台幣	4.54	0.04	0.89%	03/13

元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金	台幣	19.48	-0.05	-0.26%	03/13

元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金	台幣	32.25	0.07	0.22%	03/13

元大美國政府1至3年期債券ETF基金	台幣	31.5353	0.2165	0.69%	03/13

元大美國政府7至10年期債券基金	台幣	36.6345	0.1973	0.54%	03/13

元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金	台幣	7.1260	-0.0414	-0.58%	03/13

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金	台幣	21.0239	0.1084	0.52%	03/13

元大美國政府20年期(以上)債券基金	台幣	27.3307	0.0407	0.15%	03/13

元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金	台幣	30.1458	0.0433	0.14%	03/13

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	台幣	32.9446	0.0562	0.17%	03/13

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金	台幣	32.7218	0.0696	0.21%	03/13

元大15年期以上新興市場主權債ETF基金	台幣	28.9169	-0.0252	-0.09%	03/13

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	31.9227	0.0297	0.09%	03/13

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	台幣	33.0306	0.0189	0.06%	03/13

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