元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 101.24 0.51 0.51% 03/17
元大多多基金 台幣 37.26 0.39 1.06% 03/17
元大卓越基金 台幣 70.44 0.50 0.71% 03/17
元大店頭基金 台幣 18.78 0.06 0.32% 03/17
元大高科技基金 台幣 36.59 0.22 0.60% 03/17
元大經貿基金 台幣 60.00 0.44 0.74% 03/17
元大新主流基金 台幣 52.24 -0.08 -0.15% 03/17
元大亞太成長基金 台幣 7.45 -0.01 -0.13% 03/14
元大台灣中型100基金 台幣 76.45 0.21 0.28% 03/17
元大台灣電子科技基金 台幣 96.76 0.83 0.87% 03/17
元大台灣金融基金 台幣 28.71 0.18 0.63% 03/17
元大台灣高股息基金 台幣 36.00 0.21 0.59% 03/17
元大二○○一基金 台幣 140.15 0.61 0.44% 03/17
元大台灣卓越50基金 台幣 181.27 1.63 0.91% 03/17
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8231 0.0020 0.01% 03/17
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.0570 0.0021 0.01% 03/17
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.5602 0.0015 0.01% 03/17
元大富櫃50基金 台幣 21.17 0.01 0.05% 03/17
元大摩臺基金 台幣 84.62 0.70 0.83% 03/17
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.44 0.13 0.71% 03/17
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.09 0.07 0.64% 03/17
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.54 0.13 0.71% 03/17
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 11.64 0.08 0.69% 03/17
元大新興亞洲基金 台幣 12.30 0.01 0.08% 03/14
元大新東協平衡基金 台幣 9.4100 0.0400 0.43% 03/14
元大新東協平衡基金 美元 9.0270 0.0350 0.39% 03/14
元大新東協平衡基金 人民幣 10.8900 0.0300 0.28% 03/14
元大新中國基金 台幣 11.2300 0.2300 2.09% 03/14
元大新中國基金 美元 10.5540 0.2160 2.09% 03/14
元大新中國基金 人民幣 11.8400 0.2200 1.89% 03/14
元大大中華價值指數基金 台幣 21.7940 0.3920 1.83% 03/14
元大大中華價值指數基金 美元 15.1070 0.2750 1.85% 03/14
元大大中華價值指數基金 人民幣 16.9700 0.2800 1.68% 03/14
元大大中華TMT基金 台幣 12.43 0.08 0.65% 03/14
元大大中華TMT基金 人民幣 13.75 0.07 0.51% 03/14
元大上證50基金 台幣 33.07 -0.02 -0.06% 03/17
元大標智滬深300基金 台幣 20.28 -0.11 -0.54% 03/17
元大日經225基金 台幣 48.34 0.47 0.98% 03/17
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.60 0.06 0.57% 03/14
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.69 0.05 0.47% 03/14
元大印度基金 台幣 17.62 -0.02 -0.11% 03/13
元大歐洲50基金 台幣 39.31 0.55 1.42% 03/14
元大標普500基金 台幣 58.09 1.23 2.16% 03/14
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.41 0.22 1.45% 03/14
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.15 0.20 1.45% 03/14
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.58 0.22 1.43% 03/14
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.25 0.20 1.45% 03/14
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.1900 0.2800 1.88% 03/14
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.9700 0.1800 1.84% 03/14
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.3340 0.1730 1.89% 03/14
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.09 0.12 1.51% 03/14
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.84 0.17 1.46% 03/14
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.63 0.09 1.19% 03/14
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.48 0.14 1.23% 03/14
元大全球農業商機基金 台幣 20.78 0.29 1.42% 03/14
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 15.8100 0.2300 1.48% 03/14
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.5400 0.1400 1.49% 03/14
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 13.6390 0.1960 1.46% 03/14
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 15.3200 0.2000 1.32% 03/14
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.86 0.21 1.43% 03/14
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.28 0.27 1.80% 03/14
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 19.00 0.19 1.01% 03/14
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 19.03 0.19 1.01% 03/14
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 64.26 2.08 3.35% 03/14
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 36.75 0.57 1.58% 03/14
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 42.59 0.59 1.40% 03/14
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7834 0.0446 0.35% 03/14
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.1600 0.0250 0.35% 03/14
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.4852 0.0277 0.37% 03/14
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.7991 0.0203 0.23% 03/14
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.5823 -0.0043 -0.04% 03/14
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8786 -0.0017 -0.02% 03/14
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.6021 -0.0042 -0.04% 03/14
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.8786 -0.0017 -0.02% 03/14
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2959 -0.0056 -0.05% 03/14
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.6097 -0.0030 -0.03% 03/14
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.4026 -0.0052 -0.05% 03/14
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.7407 -0.0028 -0.03% 03/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3565 -0.0056 -0.05% 03/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.6658 -0.0029 -0.03% 03/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.4026 -0.0052 -0.05% 03/14
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.7407 -0.0028 -0.03% 03/14
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.8248 0.0043 0.04% 03/14
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.1673 0.0062 0.06% 03/14
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.9684 0.0040 0.04% 03/14
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.2903 0.0057 0.06% 03/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.8831 0.0045 0.04% 03/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1673 0.0062 0.06% 03/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.9684 0.0040 0.04% 03/14
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.2903 0.0057 0.06% 03/14
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.9502 0.0225 0.19% 03/17
元大美元貨幣市場基金 美元 12.0289 0.0039 0.03% 03/17
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.2227 0.0151 0.12% 03/14
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.0638 0.0007 0.01% 03/14
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 27.21 0.24 0.89% 03/17
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 22.76 0.21 0.93% 03/17
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.46 0.13 0.61% 03/17
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 14.17 0.08 0.57% 03/17
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 54.37 -0.13 -0.24% 03/17
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 20.57 0.02 0.10% 03/17
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 17.27 0.01 0.06% 03/17
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 217.45 3.75 1.75% 03/17
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 23.84 -0.21 -0.87% 03/17
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 43.21 0.31 0.72% 03/17
元大台灣加權股價指數基金 台幣 61.8240 0.4150 0.68% 03/17
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 61.9150 0.4160 0.68% 03/17
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.8400 0.0000 0.00% 03/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 03/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.4040 -0.0030 -0.03% 03/14
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.4870 -0.0790 -0.68% 03/14
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.8400 0.0000 0.00% 03/14
元大印尼指數基金 台幣 7.6610 -0.1170 -1.50% 03/14
元大巴西指數基金 台幣 5.9070 0.2280 4.01% 03/14
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 23.7800 0.6000 2.59% 03/14
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 16.93 -0.17 -0.99% 03/17
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.31 0.05 0.61% 03/17
元大黃金期貨基金 台幣 12.10 0.03 0.25% 03/14
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 33.74 0.10 0.30% 03/14
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 49.51 0.31 0.63% 03/14
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 8.55 -0.03 -0.35% 03/14
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 29.97 0.12 0.40% 03/14
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.27 0.16 0.99% 03/14
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.47 -0.07 -0.93% 03/14
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.21 -0.03 -0.14% 03/14
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 22.86 -0.06 -0.26% 03/14
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.25 0.02 0.13% 03/14
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 17.74 0.05 0.28% 03/14
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 87.91 3.52 4.17% 03/14
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.49 -0.11 -1.96% 03/14
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.24 -0.06 -0.95% 03/14
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.33 0.16 0.55% 03/14
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 32.5168 -0.0259 -0.08% 03/14
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 37.1738 -0.1319 -0.35% 03/14
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.9156 -0.0439 -0.55% 03/14
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.9085 0.0598 0.29% 03/14
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.3091 -0.1607 -0.55% 03/14
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.7894 -0.0336 -0.11% 03/14
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.7217 -0.0228 -0.07% 03/14
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 34.1105 -0.0285 -0.08% 03/14
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.7273 -0.0513 -0.17% 03/14
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.2814 0.0253 0.07% 03/14
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 35.3596 0.0504 0.14% 03/14
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