元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 49.68 -0.20 -0.40% 01/20
元大多多基金 台幣 16.49 0.05 0.30% 01/20
元大卓越基金 台幣 42.00 0.09 0.21% 01/20
元大店頭基金 台幣 7.12 0.00 0.00 01/20
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0134 0.0001 0.00% 01/20
元大高科技基金 台幣 12.56 0.05 0.40% 01/20
元大經貿基金 台幣 28.02 0.13 0.47% 01/20
元大新主流基金 台幣 19.25 -0.07 -0.36% 01/20
元大巴菲特基金 台幣 24.17 0.07 0.29% 01/20
元大亞太成長基金 台幣 9.1200 0.0500 0.55% 01/19
元大泛歐成長基金 台幣 8.2900 0.0200 0.24% 01/19
元大全球滿意入息基金-配息 台幣 7.6900 0.0100 0.13% 01/19
元大全球滿意入息基金-不配息 台幣 11.0100 0.0000 0.00 01/19
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.5400 0.0000 0.00 01/19
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.1400 0.0000 0.00 01/19
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.5200 0.0000 0.00 01/19
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.4100 0.0000 0.00 01/19
元大全球農業商機基金 台幣 15.8900 0.0100 0.06% 01/19
元大新中國基金 台幣 8.7100 -0.0200 -0.23% 01/19
元大印度基金 台幣 9.9800 0.0800 0.81% 01/19
元大新興亞洲基金 台幣 9.6400 0.0300 0.31% 01/19
元大華夏中小基金 台幣 6.4800 -0.0100 -0.15% 01/19
元大中國高收益點心債券基金 台幣 10.8444 0.0033 0.03% 01/19
元大績效基金 台幣 37.38 0.04 0.11% 01/20
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.1533 0.0002 0.00% 01/20
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9105 0.0001 0.00% 01/20
元大精準中小基金 台幣 17.69 0.08 0.45% 01/20
元大台灣卓越50基金 台幣 72.1900 0.1400 0.19% 01/20
元大台灣加權股價指數基金 台幣 20.6300 0.0400 0.19% 01/20
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.2300 -0.0100 -0.07% 01/19
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 11.7800 -0.0100 -0.08% 01/19
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.5100 0.0000 0.00 01/19
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 11.7300 -0.0200 -0.17% 01/19
元大台灣中型100基金 台幣 26.3600 0.0300 0.11% 01/20
元大全球ETF成長組合基金 台幣 9.9500 -0.0200 -0.20% 01/19
元大台灣電子科技基金 台幣 30.2100 0.0600 0.20% 01/20
元大台商收成基金 台幣 21.7500 0.0100 0.05% 01/20
元大台灣金融基金 台幣 14.4300 0.0200 0.14% 01/20
元大台灣高股息基金 台幣 23.3100 -0.1000 -0.43% 01/20
元大大中華價值指數基金 台幣 15.0980 -0.0170 -0.11% 01/19
元大標智滬深300基金 台幣 15.9000 0.0100 0.06% 01/20
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.7000 -0.0200 -0.19% 01/19
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.6500 -0.0200 -0.19% 01/19
元大巴西指數基金 台幣 5.8550 0.0520 0.90% 01/19
元大印度指數基金 台幣 8.3810 0.0510 0.61% 01/19
元大印尼指數基金 台幣 8.7860 0.0200 0.23% 01/19
元大富櫃50基金 台幣 11.0300 -0.0600 -0.54% 01/20
元大摩臺基金 台幣 33.4700 0.0600 0.18% 01/20
元大新興市場ESG策略基金 台幣 10.6600 0.0400 0.38% 01/19
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.8023 0.0137 0.16% 01/19
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.6442 0.0119 0.16% 01/19
元大上證50基金 台幣 26.7300 0.0600 0.23% 01/20
元大中國平衡基金 台幣 13.1900 -0.0200 -0.15% 01/19
元大中國平衡基金 人民幣 2.8600 -0.0100 -0.35% 01/19
元大中國機會債券基金 台幣 9.8854 0.0022 0.02% 01/19
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4138 -0.0001 -0.00% 01/19
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.9003 -0.0001 -0.00% 01/19
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.2936 0.0037 0.04% 01/19
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8127 0.0014 0.01% 01/19
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 25.4100 0.1400 0.55% 01/20
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 15.9500 -0.0500 -0.31% 01/20
元大商品指數期貨基金 台幣 5.3780 -0.0200 -0.37% 01/19
元大黃金期貨基金 台幣 7.2600 -0.0600 -0.82% 01/19
元大多元策略期貨信託基金 台幣 11.3686 0.0360 0.32% 01/19
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