元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 53.51 0.11 0.21% 09/25
元大多多基金 台幣 17.62 0.01 0.06% 09/25
元大卓越基金 台幣 46.43 -0.11 -0.24% 09/25
元大店頭基金 台幣 8.13 0.03 0.37% 09/25
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1070 0.0007 0.00% 09/25
元大高科技基金 台幣 18.62 -0.01 -0.05% 09/25
元大經貿基金 台幣 37.42 0.07 0.19% 09/25
元大新主流基金 台幣 24.45 0.05 0.20% 09/25
元大巴菲特基金 台幣 27.40 -0.08 -0.29% 09/25
元大亞太成長基金 台幣 9.2700 0.0200 0.22% 09/21
元大泛歐成長基金 台幣 9.5600 -0.0200 -0.21% 09/21
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.7200 0.0400 0.60% 09/21
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.5900 0.0500 0.59% 09/21
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.8100 0.1000 1.49% 09/21
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.9600 0.1300 1.47% 09/21
元大全球農業商機基金 台幣 17.9900 -0.0800 -0.44% 09/21
元大新中國基金 台幣 8.6500 0.1100 1.29% 09/21
元大印度基金 台幣 12.1600 -0.2500 -2.01% 09/21
元大新興亞洲基金 台幣 11.4300 0.0900 0.79% 09/21
元大華夏中小基金 台幣 6.9500 0.1300 1.91% 09/21
元大績效基金 台幣 50.88 0.10 0.20% 09/25
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2598 0.0008 0.00% 09/25
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9864 0.0005 0.00% 09/25
元大台灣卓越50基金 台幣 87.0300 0.0900 0.10% 09/25
元大台灣加權股價指數基金 台幣 25.9830 0.0150 0.06% 09/25
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.8500 -0.0400 -0.27% 09/21
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.3200 0.0100 0.08% 09/21
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.3100 0.0100 0.11% 09/21
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.3300 0.0600 0.45% 09/21
元大台灣中型100基金 台幣 33.1800 0.1300 0.39% 09/25
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.6800 -0.0300 -0.28% 09/21
元大台灣電子科技基金 台幣 36.5600 0.1500 0.41% 09/25
元大台商收成基金 台幣 23.8000 0.0500 0.21% 09/25
元大台灣金融基金 台幣 18.8400 0.0400 0.21% 09/25
元大台灣高股息基金 台幣 27.4300 0.0000 0.00 09/25
元大大中華價值指數基金 台幣 17.3950 0.2840 1.66% 09/21
元大標智滬深300基金 台幣 16.2900 0.5100 3.23% 09/21
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.4500 -0.0100 -0.10% 09/21
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4100 -0.0100 -0.10% 09/21
元大巴西指數基金 台幣 5.4570 0.1080 2.02% 09/21
元大印度指數基金 台幣 9.7110 -0.1650 -1.67% 09/21
元大印尼指數基金 台幣 8.4760 -0.0080 -0.09% 09/21
元大富櫃50基金 台幣 12.2500 0.0700 0.57% 09/25
元大摩臺基金 台幣 40.1300 0.0600 0.15% 09/25
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.4807 -0.0330 -0.39% 09/21
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 6.9636 -0.0271 -0.39% 09/21
元大上證50基金 台幣 29.2900 0.9600 3.39% 09/21
元大中國平衡基金 台幣 13.2400 0.1400 1.07% 09/21
元大中國平衡基金 人民幣 2.9600 0.0400 1.37% 09/21
元大中國機會債券基金 台幣 9.6274 -0.0404 -0.42% 09/21
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4596 0.0036 0.03% 09/21
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.6658 0.0033 0.03% 09/21
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.5450 -0.0469 -0.44% 09/21
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4309 0.0010 0.01% 09/21
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 40.9400 0.0700 0.17% 09/25
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 11.9700 -0.0100 -0.08% 09/25
元大商品指數期貨基金 台幣 5.2650 0.0360 0.69% 09/21
元大黃金期貨基金 台幣 6.7300 -0.0600 -0.88% 09/21
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