元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 109.14 -0.23 -0.21% 11/01
元大多多基金 台幣 38.60 -0.14 -0.36% 11/01
元大卓越基金 台幣 71.56 -0.14 -0.20% 11/01
元大店頭基金 台幣 21.81 -0.01 -0.05% 11/01
元大高科技基金 台幣 38.74 -0.15 -0.39% 11/01
元大經貿基金 台幣 63.02 -0.24 -0.38% 11/01
元大新主流基金 台幣 58.28 -0.05 -0.09% 11/01
元大亞太成長基金 台幣 7.40 0.00 0.00% 10/30
元大台灣中型100基金 台幣 80.00 0.25 0.31% 11/01
元大台灣電子科技基金 台幣 102.17 -0.43 -0.42% 11/01
元大台灣金融基金 台幣 29.03 -0.26 -0.89% 11/01
元大台灣高股息基金 台幣 37.28 0.04 0.11% 11/01
元大二○○一基金 台幣 153.25 -0.44 -0.29% 11/01
元大台灣卓越50基金 台幣 190.50 -1.13 -0.59% 11/01
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.7347 0.0012 0.01% 11/01
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.9616 0.0013 0.01% 11/01
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.4901 0.0010 0.01% 11/01
元大富櫃50基金 台幣 23.86 -0.08 -0.33% 11/01
元大摩臺基金 台幣 89.83 -0.49 -0.54% 11/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.13 -0.01 -0.06% 11/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 11.64 0.00 0.00% 11/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.21 -0.01 -0.05% 11/01
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 12.19 0.00 0.00% 11/01
元大新興亞洲基金 台幣 12.98 -0.07 -0.54% 10/30
元大新東協平衡基金 台幣 9.3200 -0.0700 -0.75% 10/30
元大新東協平衡基金 美元 9.2030 -0.0490 -0.53% 10/30
元大新東協平衡基金 人民幣 10.9300 -0.0800 -0.73% 10/30
元大新中國基金 台幣 10.9000 -0.0700 -0.64% 10/30
元大新中國基金 美元 10.5440 -0.0440 -0.42% 10/30
元大新中國基金 人民幣 11.6500 -0.0800 -0.68% 10/30
元大大中華價值指數基金 台幣 19.0190 -0.2900 -1.50% 10/30
元大大中華價值指數基金 美元 13.5660 -0.1770 -1.29% 10/30
元大大中華價值指數基金 人民幣 15.0000 -0.2300 -1.51% 10/30
元大大中華TMT基金 台幣 13.27 -0.02 -0.15% 10/30
元大大中華TMT基金 人民幣 14.87 -0.02 -0.13% 10/30
元大上證50基金 台幣 31.50 0.14 0.45% 11/01
元大標智滬深300基金 台幣 19.48 0.03 0.15% 11/01
元大日經225基金 台幣 48.68 -1.53 -3.05% 11/01
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.37 0.08 0.78% 10/30
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.45 0.09 0.87% 10/30
元大印度基金 台幣 19.43 -0.19 -0.97% 10/30
元大歐洲50基金 台幣 35.60 -0.47 -1.30% 10/30
元大標普500基金 台幣 58.06 -0.34 -0.58% 10/30
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.02 -0.10 -0.66% 10/30
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 14.19 -0.07 -0.49% 10/30
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.15 -0.11 -0.72% 10/30
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 14.26 -0.07 -0.49% 10/30
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 15.0100 -0.0900 -0.60% 10/30
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.0000 -0.0600 -0.60% 10/30
元大全球股票入息基金-B配息 美元 9.6650 -0.0340 -0.35% 10/30
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.33 -0.01 -0.12% 10/30
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.11 -0.02 -0.16% 10/30
元大全球公用能源效率基金-配息 台幣 7.49 -0.05 -0.66% 10/30
元大全球公用能源效率基金-不配息 台幣 11.19 -0.07 -0.62% 10/30
元大全球農業商機基金 台幣 21.23 -0.05 -0.24% 10/30
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 16.4100 0.0000 0.00% 10/30
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.9700 0.0000 0.00% 10/30
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.5670 0.0320 0.22% 10/30
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.1100 0.0000 0.00% 10/30
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.72 -0.15 -1.01% 10/30
元大全球ETF成長組合基金 台幣 15.16 -0.08 -0.52% 10/30
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 18.84 -0.10 -0.53% 10/30
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 18.87 -0.09 -0.47% 10/30
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 64.98 -0.95 -1.44% 10/30
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 37.56 -0.35 -0.92% 10/30
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 42.33 -0.58 -1.35% 10/30
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7492 0.0412 0.32% 10/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 7.3666 0.0239 0.33% 10/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.9100 0.0428 0.54% 10/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 9.1140 0.0272 0.30% 10/30
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1169 -0.0305 -0.27% 10/30
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7424 -0.0059 -0.05% 10/30
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.1281 -0.0304 -0.27% 10/30
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.7424 -0.0059 -0.05% 10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.9227 -0.0355 -0.32% 10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.5548 -0.0112 -0.11% 10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.1872 -0.0331 -0.32% 10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8220 -0.0104 -0.11% 10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.9685 -0.0354 -0.32% 10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.5981 -0.0111 -0.10% 10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.1872 -0.0331 -0.32% 10/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8220 -0.0104 -0.11% 10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.6733 -0.0174 -0.16% 10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3138 0.0057 0.06% 10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 10.0568 -0.0164 -0.16% 10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.6749 0.0054 0.06% 10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.7179 -0.0174 -0.16% 10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3393 0.0059 0.06% 10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 10.0568 -0.0164 -0.16% 10/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.6749 0.0054 0.06% 10/30
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.3889 -0.0198 -0.17% 11/01
元大美元貨幣市場基金 美元 11.8402 0.0023 0.02% 11/01
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.9789 0.0035 0.03% 10/30
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.9657 0.0006 0.00% 10/30
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 28.25 -0.16 -0.56% 11/01
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 23.94 -0.14 -0.58% 11/01
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 21.60 0.01 0.05% 11/01
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.09 0.01 0.07% 11/01
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 56.39 -0.31 -0.55% 11/01
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 22.46 -0.08 -0.35% 11/01
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 19.43 -0.07 -0.36% 11/01
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 236.43 -2.83 -1.18% 11/01
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 3.33 0.02 0.60% 11/01
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 45.56 -0.24 -0.52% 11/01
元大台灣加權股價指數基金 台幣 63.8130 -0.1610 -0.25% 11/01
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 63.9070 -0.1610 -0.25% 11/01
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.0000 -0.0400 -0.31% 10/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.7700 -0.0400 -0.41% 10/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.2070 -0.0120 -0.13% 10/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 10.8150 -0.0330 -0.30% 10/30
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.0000 -0.0400 -0.31% 10/30
元大印尼指數基金 台幣 9.5780 -0.0440 -0.46% 10/30
元大巴西指數基金 台幣 6.0040 -0.0260 -0.43% 10/30
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 22.6900 -0.1300 -0.57% 10/30
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 15.99 0.09 0.57% 11/01
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 8.48 -0.05 -0.59% 11/01
元大黃金期貨基金 台幣 11.62 0.08 0.69% 10/30
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 32.11 0.22 0.69% 10/30
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 45.18 0.60 1.35% 10/30
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 9.06 -0.07 -0.77% 10/30
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 30.31 -0.34 -1.11% 10/30
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 16.12 0.32 2.03% 10/30
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.65 -0.16 -2.05% 10/30
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 21.17 -0.07 -0.33% 10/30
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 22.81 -0.15 -0.65% 10/30
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.33 0.05 0.33% 10/30
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 18.26 -0.02 -0.11% 10/30
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 96.26 -0.81 -0.83% 10/30
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 5.24 0.02 0.38% 10/30
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.07 0.01 0.17% 10/30
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 29.81 -0.04 -0.13% 10/30
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.3880 -0.1053 -0.33% 10/30
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.8994 -0.1368 -0.38% 10/30
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 8.3667 0.1078 1.31% 10/30
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 20.3313 -0.1515 -0.74% 10/30
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 29.2614 0.0161 0.06% 10/30
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 31.8148 -0.0061 -0.02% 10/30
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 34.3556 -0.0323 -0.09% 10/30
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 34.3761 -0.0575 -0.17% 10/30
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.6223 0.0819 0.28% 10/30
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 34.3143 0.0024 0.01% 10/30
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 35.1191 0.0048 0.01% 10/30
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