元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 289.07 24.15 9.12% 07/31
元大多多基金 台幣 128.34 10.54 8.95% 07/31
元大卓越基金 台幣 195.72 15.13 8.38% 07/31
元大店頭基金 台幣 40.81 3.16 8.39% 07/31
元大高科技基金 台幣 117.14 9.64 8.97% 07/31
元大經貿基金 台幣 181.04 15.07 9.08% 07/31
元大新主流基金 台幣 159.08 11.31 7.65% 07/31
元大亞太成長基金 台幣 11.74 0.19 1.65% 07/30
元大台灣中型100基金 台幣 129.59 6.28 5.09% 07/31
元大台灣電子科技基金 台幣 225.00 19.36 9.41% 07/31
元大台灣金融基金 台幣 44.74 1.96 4.58% 07/31
元大台灣高股息基金 台幣 49.08 2.57 5.53% 07/31
元大二○○一基金 台幣 387.37 29.75 8.32% 07/31
元大台灣卓越50基金 台幣 101.74 8.52 9.14% 07/31
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.1401 0.0007 0.00% 07/31
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.4007 0.0008 0.00% 07/31
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.8137 0.0006 0.00% 07/31
元大富櫃50基金 台幣 37.53 2.79 8.03% 07/31
元大摩臺基金 台幣 185.31 15.17 8.92% 07/31
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 45.93 2.87 6.67% 07/31
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 25.24 1.58 6.68% 07/31
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 46.34 2.90 6.68% 07/31
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 24.01 0.77 3.31% 05/21
元大新興亞洲基金 台幣 23.14 0.06 0.26% 07/30
元大新東協平衡基金 台幣 11.8900 0.0300 0.25% 07/30
元大新東協平衡基金 美元 11.5890 0.0000 0.00% 07/30
元大新東協平衡基金 人民幣 13.0300 -0.0200 -0.15% 07/30
元大新中國基金 台幣 14.0000 0.0000 0.00% 07/30
元大新中國基金 美元 13.3610 -0.0410 -0.31% 07/30
元大新中國基金 人民幣 13.9800 -0.0700 -0.50% 07/30
元大大中華價值指數基金 台幣 25.7020 0.0950 0.37% 07/30
元大大中華價值指數基金 美元 18.0900 0.0170 0.09% 07/30
元大大中華價值指數基金 人民幣 18.9500 -0.0100 -0.05% 07/30
元大大中華TMT基金 台幣 29.96 1.18 4.10% 07/30
元大大中華TMT基金 人民幣 31.38 1.09 3.60% 07/30
元大上證50基金 台幣 38.59 -0.17 -0.44% 07/31
元大標智滬深300基金 台幣 24.93 0.27 1.09% 07/31
元大日經225基金 台幣 83.27 3.31 4.14% 07/31
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 15.83 0.55 3.60% 07/30
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 16.08 0.56 3.61% 07/30
元大印度基金 台幣 16.85 0.14 0.84% 07/30
元大歐洲50基金 台幣 46.84 0.76 1.65% 07/30
元大標普500基金 台幣 75.85 1.45 1.95% 07/30
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 21.22 0.57 2.76% 07/30
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 19.79 0.47 2.46% 07/30
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 21.61 0.58 2.76% 07/30
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 20.07 0.48 2.46% 07/30
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 22.0500 1.0500 5.00% 07/30
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 13.4900 0.6400 4.98% 07/30
元大全球股票入息基金-B配息 美元 12.2560 0.5510 4.71% 07/30
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 10.01 0.12 1.21% 07/30
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 15.16 0.18 1.20% 07/30
元大全球農業商機基金 台幣 26.43 0.30 1.15% 07/30
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 20.5400 0.2400 1.18% 07/30
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 12.0100 0.1400 1.18% 07/30
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 17.9980 0.1670 0.94% 07/30
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 18.8500 0.1400 0.75% 07/30
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 21.69 0.39 1.83% 07/30
元大全球ETF成長組合基金 台幣 20.49 0.32 1.59% 07/30
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 22.68 0.40 1.80% 07/30
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 22.74 0.40 1.79% 07/30
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 104.54 5.79 5.86% 07/30
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 78.94 3.07 4.05% 07/30
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 81.25 3.38 4.34% 07/30
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.8346 0.0463 0.39% 07/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 5.9346 0.0233 0.39% 07/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 6.3727 0.0077 0.12% 07/30
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.0746 -0.0045 -0.06% 07/30
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.8387 0.0375 0.32% 07/30
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2907 0.0052 0.05% 07/30
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5275 0.0092 0.08% 05/20
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2756 0.0114 0.10% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.2801 0.0396 0.35% 07/30
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.7579 0.0086 0.08% 07/30
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5560 0.0336 0.35% 07/30
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.0866 0.0073 0.08% 07/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.3924 0.0402 0.35% 07/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.8642 0.0089 0.08% 07/30
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5364 0.0309 0.33% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3053 0.0322 0.35% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3830 0.0229 0.22% 07/30
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 9.9026 -0.0050 -0.05% 07/30
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.0220 0.0199 0.22% 07/30
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.4474 -0.0043 -0.05% 07/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4867 0.0233 0.22% 07/30
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1471 0.0946 0.94% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.0138 0.0821 0.92% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.6560 0.0807 0.94% 05/20
元大美元貨幣市場基金 台幣 12.2581 -0.0604 -0.49% 07/31
元大美元貨幣市場基金 美元 12.6569 0.0012 0.01% 07/31
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 13.0813 0.0597 0.46% 07/30
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2460 0.0003 0.00% 07/30
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 62.35 5.21 9.12% 07/31
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 51.09 4.27 9.12% 07/31
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 34.38 1.87 5.75% 07/31
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 20.11 1.09 5.73% 07/31
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 61.44 0.71 1.17% 07/31
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 37.28 2.74 7.93% 07/31
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 30.43 2.23 7.91% 07/31
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 33.43 5.03 17.71% 07/31
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 10.48 -0.98 -8.55% 07/31
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 85.33 6.37 8.07% 07/31
元大台灣加權股價指數基金 台幣 127.4650 9.5530 8.10% 07/31
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 127.6530 9.5670 8.10% 07/31
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 20.0000 0.1500 0.76% 07/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 14.2400 0.1100 0.78% 07/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 13.2670 0.0640 0.48% 07/30
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 14.5950 -0.0850 -0.58% 07/30
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.2100 -0.1200 -0.65% 05/20
元大印尼指數基金 台幣 5.3420 0.1320 2.53% 07/30
元大巴西指數基金 台幣 8.4420 0.2710 3.32% 07/30
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 27.8400 -0.2000 -0.71% 07/30
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 20.49 0.28 1.39% 07/31
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.71 -0.07 -1.03% 07/31
元大黃金期貨基金 台幣 17.15 0.25 1.48% 07/30
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 42.67 0.66 1.57% 07/30
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 71.94 2.21 3.17% 07/30
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 30.05 -0.46 -1.51% 07/30
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 47.27 0.77 1.66% 07/30
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 27.48 -0.26 -0.94% 07/30
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 12.78 0.14 1.11% 07/30
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.71 -0.20 -0.96% 07/30
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.71 -0.44 -1.99% 07/30
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.24 0.16 1.06% 07/30
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.05 0.10 0.63% 07/30
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 133.20 4.56 3.54% 07/30
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.06 -0.07 -1.69% 07/30
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.17 1.00 5.50% 07/30
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 32.42 -0.91 -2.73% 07/30
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.6158 0.0968 0.31% 07/30
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 36.0655 0.1230 0.34% 07/30
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.5191 -0.1299 -1.95% 07/30
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.8612 0.2228 1.03% 07/30
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.6486 0.0526 0.20% 07/30
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 29.8247 0.1371 0.46% 07/30
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.4787 0.1892 0.59% 07/30
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.8805 0.1775 0.54% 07/30
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 27.9412 -0.1379 -0.49% 07/30
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 30.9656 0.1473 0.48% 07/30
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 32.4086 0.1522 0.47% 07/30
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