元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 49.75 0.07 0.14% 03/08
元大多多基金 台幣 16.06 0.01 0.06% 03/08
元大卓越基金 台幣 41.92 -0.21 -0.50% 03/08
元大店頭基金 台幣 7.86 0.01 0.13% 03/08
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1402 0.0002 0.00% 03/08
元大高科技基金 台幣 18.14 -0.01 -0.06% 03/08
元大經貿基金 台幣 34.81 0.06 0.17% 03/08
元大新主流基金 台幣 22.60 0.13 0.58% 03/08
元大巴菲特基金 台幣 24.86 -0.11 -0.44% 03/08
元大亞太成長基金 台幣 8.5400 0.0000 0.00 03/07
元大泛歐成長基金 台幣 8.8000 -0.1200 -1.35% 03/07
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.5200 -0.0100 -0.15% 03/07
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.3900 -0.0100 -0.12% 03/07
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.8900 -0.0600 -0.86% 03/07
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 9.0800 -0.0800 -0.87% 03/07
元大全球農業商機基金 台幣 16.2100 -0.2000 -1.22% 03/07
元大新中國基金 台幣 9.1400 -0.1000 -1.08% 03/07
元大印度基金 台幣 12.1300 -0.0200 -0.16% 03/07
元大新興亞洲基金 台幣 11.0000 -0.1200 -1.08% 03/07
元大華夏中小基金 台幣 7.3100 -0.0700 -0.95% 03/07
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2978 0.0002 0.00% 03/08
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.0129 0.0002 0.00% 03/08
元大台灣卓越50基金 台幣 76.2200 -0.8300 -1.08% 03/08
元大台灣加權股價指數基金 台幣 24.1250 -0.1440 -0.59% 03/08
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.4100 -0.0400 -0.28% 03/07
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 12.9000 0.0400 0.31% 03/07
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.9500 0.0300 0.34% 03/07
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.3300 -0.1200 -0.89% 03/07
元大台灣中型100基金 台幣 30.6700 -0.1300 -0.42% 03/08
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.1100 -0.0500 -0.49% 03/07
元大台灣電子科技基金 台幣 32.8000 -0.2800 -0.85% 03/08
元大台商收成基金 台幣 20.8500 -0.1700 -0.81% 03/08
元大台灣金融基金 台幣 16.9700 -0.1000 -0.59% 03/08
元大台灣高股息基金 台幣 25.8500 -0.0900 -0.35% 03/08
元大大中華價值指數基金 台幣 17.4340 -0.1130 -0.64% 03/07
元大標智滬深300基金 台幣 17.5100 -0.6000 -3.31% 03/08
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.4300 -0.0100 -0.10% 03/07
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.3900 -0.0100 -0.10% 03/07
元大巴西指數基金 台幣 6.6950 -0.0380 -0.56% 03/07
元大印度指數基金 台幣 9.7310 -0.0260 -0.27% 03/07
元大印尼指數基金 台幣 9.4690 -0.0250 -0.26% 03/06
元大富櫃50基金 台幣 11.8800 -0.0200 -0.17% 03/08
元大摩臺基金 台幣 35.6100 -0.3800 -1.06% 03/08
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.9257 -0.0144 -0.16% 03/07
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.2329 -0.0116 -0.16% 03/07
元大上證50基金 台幣 31.0700 -1.2300 -3.81% 03/08
元大中國平衡基金 台幣 13.6500 -0.2100 -1.52% 03/07
元大中國平衡基金 人民幣 2.9900 -0.0400 -1.32% 03/07
元大中國機會債券基金 台幣 10.0332 -0.0033 -0.03% 03/07
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.6657 0.0162 0.15% 03/07
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.7793 0.0148 0.15% 03/07
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.9339 -0.0194 -0.18% 03/07
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.6014 0.0008 0.01% 03/07
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 34.6500 -0.5100 -1.45% 03/08
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 12.5500 0.0800 0.64% 03/08
元大商品指數期貨基金 台幣 4.7250 -0.0080 -0.17% 03/07
元大黃金期貨基金 台幣 6.7000 -0.0100 -0.15% 03/07
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