元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 55.81 -0.10 -0.18% 08/18
元大多多基金 台幣 19.83 -0.04 -0.20% 08/18
元大卓越基金 台幣 49.13 -0.29 -0.59% 08/18
元大店頭基金 台幣 8.08 -0.02 -0.25% 08/18
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0412 0.0001 0.00% 08/18
元大高科技基金 台幣 15.49 -0.04 -0.26% 08/18
元大經貿基金 台幣 34.09 -0.12 -0.35% 08/18
元大新主流基金 台幣 22.20 -0.06 -0.27% 08/18
元大巴菲特基金 台幣 28.10 -0.17 -0.60% 08/18
元大亞太成長基金 台幣 9.1000 0.0400 0.44% 08/17
元大泛歐成長基金 台幣 9.3500 -0.0900 -0.95% 08/17
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.2600 0.0100 0.16% 08/17
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 7.8600 0.0100 0.13% 08/17
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.8000 0.0300 0.44% 08/17
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.8400 0.0500 0.57% 08/17
元大全球農業商機基金 台幣 15.3600 -0.1600 -1.03% 08/17
元大新中國基金 台幣 10.6600 -0.0200 -0.19% 08/17
元大印度基金 台幣 12.2800 -0.0100 -0.08% 08/17
元大新興亞洲基金 台幣 11.2700 0.0100 0.09% 08/17
元大華夏中小基金 台幣 8.2300 -0.0100 -0.12% 08/17
元大中國高收益點心債券基金 台幣 11.04220 -0.00370 -0.03% 08/17
元大績效基金 台幣 45.05 -0.15 -0.33% 08/18
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.1844 0.0001 0.00% 08/18
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9335 0.0001 0.00% 08/18
元大精準中小基金 台幣 21.00 -0.04 -0.19% 08/18
元大台灣卓越50基金 台幣 81.2600 -0.4700 -0.58% 08/18
元大台灣加權股價指數基金 台幣 23.6090 -0.1040 -0.44% 08/18
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.1900 -0.1000 -0.70% 08/17
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 12.3500 0.0500 0.41% 08/17
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.8100 0.0400 0.46% 08/17
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 13.3900 0.0300 0.22% 08/17
元大台灣中型100基金 台幣 30.6400 -0.0700 -0.23% 08/18
元大全球ETF成長組合基金 台幣 9.9400 -0.0900 -0.90% 08/17
元大台灣電子科技基金 台幣 36.2200 -0.2000 -0.55% 08/18
元大台商收成基金 台幣 25.8500 -0.1300 -0.50% 08/18
元大台灣金融基金 台幣 15.9000 -0.1200 -0.75% 08/18
元大台灣高股息基金 台幣 25.6100 -0.1800 -0.70% 08/18
元大大中華價值指數基金 台幣 16.6940 -0.0170 -0.10% 08/17
元大標智滬深300基金 台幣 16.4300 -0.0500 -0.30% 08/18
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.4800 -0.0100 -0.10% 08/17
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4300 -0.0200 -0.19% 08/17
元大巴西指數基金 台幣 5.9120 -0.1050 -1.75% 08/17
元大印度指數基金 台幣 9.7700 -0.0010 -0.01% 08/17
元大印尼指數基金 台幣 9.6410 0.1170 1.23% 08/16
元大富櫃50基金 台幣 13.1000 -0.0100 -0.08% 08/18
元大摩臺基金 台幣 37.6800 -0.2000 -0.53% 08/18
元大新興市場ESG策略基金 台幣 12.2200 -0.0400 -0.33% 08/17
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.7630 -0.0222 -0.25% 08/17
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.4682 -0.0189 -0.25% 08/17
元大上證50基金 台幣 29.8300 0.0800 0.27% 08/18
元大中國平衡基金 台幣 14.2700 0.0400 0.28% 08/17
元大中國平衡基金 人民幣 3.1600 0.0200 0.64% 08/17
元大中國機會債券基金 台幣 9.7975 -0.0105 -0.11% 08/17
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.5210 0.0009 0.01% 08/17
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.9121 0.0008 0.01% 08/17
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.3162 -0.0110 -0.11% 08/17
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.0380 0.0008 0.01% 08/17
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 33.5700 -0.3000 -0.89% 08/18
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 13.8300 0.0600 0.44% 08/18
元大商品指數期貨基金 台幣 4.7310 -0.0100 -0.21% 08/17
元大黃金期貨基金 台幣 7.6700 0.0500 0.66% 08/17
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