元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 103.12 -0.98 -0.94% 06/20
元大多多基金 台幣 38.21 -0.39 -1.01% 06/20
元大卓越基金 台幣 71.14 -0.73 -1.02% 06/20
元大店頭基金 台幣 18.62 -0.18 -0.96% 06/20
元大高科技基金 台幣 37.23 -0.40 -1.06% 06/20
元大經貿基金 台幣 62.32 -0.56 -0.89% 06/20
元大新主流基金 台幣 51.78 -0.55 -1.05% 06/20
元大亞太成長基金 台幣 7.26 -0.04 -0.55% 06/19
元大台灣中型100基金 台幣 72.72 -0.86 -1.17% 06/20
元大台灣電子科技基金 台幣 100.53 0.70 0.70% 06/20
元大台灣金融基金 台幣 28.58 -0.22 -0.76% 06/20
元大台灣高股息基金 台幣 34.00 -0.26 -0.76% 06/20
元大二○○一基金 台幣 141.04 -1.64 -1.15% 06/20
元大台灣卓越50基金 台幣 47.37 0.41 0.87% 06/20
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.8827 0.0006 0.00% 06/20
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.1218 0.0007 0.00% 06/20
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.6080 0.0005 0.00% 06/20
元大富櫃50基金 台幣 19.47 -0.23 -1.17% 06/20
元大摩臺基金 台幣 87.46 0.61 0.70% 06/20
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 18.16 -0.16 -0.87% 06/20
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 10.81 -0.09 -0.83% 06/20
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 18.27 -0.16 -0.87% 06/20
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 10.81 -0.09 -0.83% 06/20
元大新興亞洲基金 台幣 12.71 -0.04 -0.31% 06/19
元大新東協平衡基金 台幣 8.9300 -0.0500 -0.56% 06/19
元大新東協平衡基金 美元 9.5300 -0.0810 -0.84% 06/19
元大新東協平衡基金 人民幣 11.4100 -0.1100 -0.95% 06/19
元大新中國基金 台幣 9.7600 -0.0500 -0.51% 06/19
元大新中國基金 美元 10.2070 -0.0850 -0.83% 06/19
元大新中國基金 人民幣 11.3700 -0.1100 -0.96% 06/19
元大大中華價值指數基金 台幣 19.5730 -0.3010 -1.51% 06/19
元大大中華價值指數基金 美元 15.0960 -0.2730 -1.78% 06/19
元大大中華價值指數基金 人民幣 16.8400 -0.3200 -1.86% 06/19
元大大中華TMT基金 台幣 12.78 -0.07 -0.54% 06/19
元大大中華TMT基金 人民幣 15.62 -0.15 -0.95% 06/19
元大上證50基金 台幣 29.25 0.06 0.21% 06/20
元大標智滬深300基金 台幣 17.65 0.00 0.00% 06/20
元大日經225基金 台幣 49.23 -0.14 -0.28% 06/20
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 10.43 -0.05 -0.48% 06/19
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 10.54 -0.05 -0.47% 06/19
元大印度基金 台幣 17.35 -0.01 -0.06% 06/19
元大歐洲50基金 台幣 37.75 -0.50 -1.31% 06/19
元大標普500基金 台幣 55.31 0.09 0.16% 06/18
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 15.65 0.01 0.06% 06/18
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 16.04 0.00 0.01% 06/18
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 15.84 0.00 0.00% 06/18
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 16.16 0.00 0.01% 06/18
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 14.7800 0.0100 0.07% 06/18
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 9.6100 0.0000 0.00% 06/18
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.0130 0.0010 0.01% 06/18
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 7.61 0.02 0.26% 06/18
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 11.26 0.04 0.36% 06/18
元大全球農業商機基金 台幣 20.85 -0.04 -0.19% 06/18
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 14.8900 0.0500 0.34% 06/18
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.9100 0.0300 0.34% 06/18
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 14.3280 0.0390 0.27% 06/18
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.0000 0.0500 0.31% 06/18
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.18 -0.04 -0.28% 06/18
元大全球ETF成長組合基金 台幣 14.48 0.01 0.07% 06/18
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 17.67 0.02 0.11% 06/18
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 17.70 0.01 0.06% 06/18
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 66.08 0.51 0.78% 06/18
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 35.35 0.09 0.26% 06/18
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 41.45 0.26 0.63% 06/18
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.7411 -0.0007 -0.01% 06/19
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.4438 -0.0004 -0.01% 06/19
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.5100 -0.0205 -0.27% 06/19
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.7890 -0.0345 -0.39% 06/19
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5294 0.0047 0.04% 06/18
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.0319 0.0024 0.02% 06/18
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.5529 0.0048 0.05% 06/18
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0319 0.0024 0.02% 06/18
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.3359 0.0057 0.06% 06/18
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.8293 0.0034 0.03% 06/18
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3954 0.0052 0.06% 06/18
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.8096 0.0031 0.03% 06/18
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.4004 0.0059 0.06% 06/18
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.8959 0.0036 0.03% 06/18
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3954 0.0052 0.06% 06/18
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.8096 0.0031 0.03% 06/18
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 9.6355 0.0081 0.08% 06/18
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.0955 0.0061 0.06% 06/18
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 8.7592 0.0073 0.08% 06/18
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.0978 0.0055 0.06% 06/18
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 9.6958 0.0083 0.09% 06/18
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.0955 0.0061 0.06% 06/18
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 8.7592 0.0073 0.08% 06/18
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.0978 0.0055 0.06% 06/18
元大美元貨幣市場基金 台幣 10.7806 -0.0025 -0.02% 06/20
元大美元貨幣市場基金 美元 12.1542 0.0026 0.02% 06/20
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 11.1039 0.0432 0.39% 06/19
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1109 0.0004 0.00% 06/19
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 28.36 0.23 0.82% 06/20
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 23.72 0.19 0.81% 06/20
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 20.95 -0.15 -0.71% 06/20
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 13.42 -0.10 -0.74% 06/20
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 50.10 -1.36 -2.64% 06/20
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 18.90 -0.22 -1.15% 06/20
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 15.87 -0.19 -1.18% 06/20
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 204.06 -1.00 -0.49% 06/20
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 22.50 0.05 0.22% 06/20
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 42.83 0.05 0.12% 06/20
元大台灣加權股價指數基金 台幣 62.2630 0.0950 0.15% 06/20
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 62.3540 0.0950 0.15% 06/20
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 13.2700 -0.0400 -0.30% 06/19
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 9.7600 -0.0300 -0.31% 06/19
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 9.9380 -0.0610 -0.61% 06/19
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 11.8430 -0.0240 -0.20% 06/19
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 13.2700 -0.0400 -0.30% 06/19
元大印尼指數基金 台幣 7.4110 -0.1680 -2.22% 06/19
元大巴西指數基金 台幣 5.8000 0.0090 0.16% 06/18
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 20.7100 -0.1200 -0.58% 06/19
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 14.63 0.09 0.62% 06/20
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.83 -0.06 -0.76% 06/20
元大黃金期貨基金 台幣 13.21 0.00 0.00% 06/18
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 37.17 0.02 0.05% 06/18
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 59.22 0.06 0.10% 06/18
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 7.45 0.00 0.00% 06/18
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 31.18 -0.19 -0.61% 06/18
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 18.05 0.07 0.39% 06/18
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 6.05 -0.02 -0.33% 06/18
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.16 0.02 0.10% 06/18
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.62 0.03 0.15% 06/18
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.75 -0.01 -0.06% 06/18
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.12 0.05 0.33% 06/18
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 89.33 -0.04 -0.04% 06/18
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.88 0.01 0.21% 06/18
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 6.23 0.03 0.48% 06/18
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 28.44 -0.06 -0.21% 06/18
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 29.1351 0.0623 0.21% 06/18
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 33.4062 0.0813 0.24% 06/18
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.9734 -0.0078 -0.11% 06/18
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.1008 0.0231 0.11% 06/18
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 25.2022 0.0837 0.33% 06/18
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 28.0074 0.0674 0.24% 06/18
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 30.6279 0.0498 0.16% 06/18
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 30.3094 0.0624 0.21% 06/18
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 26.2688 0.1021 0.39% 06/18
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 30.1539 0.0780 0.26% 06/18
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 31.2253 0.0514 0.16% 06/18
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