元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 56.49 0.11 0.20% 01/19
元大多多基金 台幣 19.69 0.14 0.72% 01/19
元大卓越基金 台幣 53.56 0.25 0.47% 01/19
元大店頭基金 台幣 9.03 0.03 0.33% 01/19
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.0651 0.0002 0.00% 01/19
元大高科技基金 台幣 17.69 0.14 0.80% 01/19
元大經貿基金 台幣 37.07 0.11 0.30% 01/19
元大新主流基金 台幣 25.34 0.18 0.72% 01/19
元大巴菲特基金 台幣 31.00 0.12 0.39% 01/19
元大亞太成長基金 台幣 10.6600 0.0000 0.00 01/18
元大泛歐成長基金 台幣 10.1200 0.0600 0.60% 01/18
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.8100 -0.0500 -0.73% 01/18
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 8.6000 -0.0700 -0.81% 01/18
元大全球公用能源基金-配息 台幣 7.0500 0.0400 0.57% 01/18
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 9.2000 0.0500 0.55% 01/18
元大全球農業商機基金 台幣 16.8000 -0.0100 -0.06% 01/18
元大新中國基金 台幣 12.1000 0.0500 0.41% 01/18
元大印度基金 台幣 13.5900 -0.1500 -1.09% 01/18
元大新興亞洲基金 台幣 12.6700 0.0200 0.16% 01/18
元大華夏中小基金 台幣 9.2100 0.0200 0.22% 01/18
元大中國高收益點心債券基金 台幣 11.24740 0.01480 0.13% 01/18
元大績效基金 台幣 52.89 0.33 0.63% 01/19
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2119 0.0002 0.00% 01/19
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9526 0.0001 0.00% 01/19
元大精準中小基金 台幣 23.06 0.09 0.39% 01/19
元大台灣卓越50基金 台幣 87.4400 1.1100 1.29% 01/19
元大台灣加權股價指數基金 台幣 25.6280 0.1740 0.68% 01/19
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 15.0000 -0.0100 -0.07% 01/18
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 13.6100 -0.1000 -0.73% 01/18
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 9.6300 -0.0700 -0.72% 01/18
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 14.7500 0.0700 0.48% 01/18
元大台灣中型100基金 台幣 32.6600 0.0500 0.15% 01/19
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.6400 -0.0200 -0.19% 01/18
元大台灣電子科技基金 台幣 37.5900 0.5500 1.48% 01/19
元大台商收成基金 台幣 24.8400 0.2400 0.98% 01/19
元大台灣金融基金 台幣 17.2400 -0.0100 -0.06% 01/19
元大台灣高股息基金 台幣 26.1800 0.0100 0.04% 01/19
元大大中華價值指數基金 台幣 18.4250 0.1700 0.93% 01/18
元大標智滬深300基金 台幣 20.6000 0.0700 0.34% 01/19
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.4800 0.0000 0.00 01/18
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.4300 0.0000 0.00 01/18
元大巴西指數基金 台幣 6.7270 0.0220 0.33% 01/18
元大印度指數基金 台幣 10.4140 -0.0370 -0.35% 01/18
元大印尼指數基金 台幣 10.1990 0.0260 0.26% 01/18
元大富櫃50基金 台幣 15.0100 -0.0700 -0.46% 01/19
元大摩臺基金 台幣 40.4500 0.4600 1.15% 01/19
元大新興市場ESG策略基金 台幣 13.8400 0.0800 0.58% 01/18
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.8263 0.0028 0.03% 01/18
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 7.4115 0.0023 0.03% 01/18
元大上證50基金 台幣 35.7900 0.0800 0.22% 01/19
元大中國平衡基金 台幣 15.4800 0.0900 0.58% 01/18
元大中國平衡基金 人民幣 3.3700 0.0100 0.30% 01/18
元大中國機會債券基金 台幣 9.8780 0.0109 0.11% 01/18
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4549 -0.0068 -0.07% 01/18
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.7803 -0.0063 -0.06% 01/18
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.5954 0.0195 0.18% 01/18
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.1805 0.0011 0.01% 01/18
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 39.0100 0.8000 2.09% 01/19
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 12.5800 -0.0900 -0.71% 01/19
元大商品指數期貨基金 台幣 5.2440 0.0080 0.15% 01/18
元大黃金期貨基金 台幣 7.7400 -0.0500 -0.64% 01/18
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