元大基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 46.71 0.02 0.04% 11/14
元大多多基金 台幣 15.09 -0.03 -0.20% 11/14
元大卓越基金 台幣 40.51 0.01 0.02% 11/14
元大店頭基金 台幣 6.97 0.02 0.29% 11/14
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 15.1166 0.0002 0.00% 11/14
元大高科技基金 台幣 16.51 0.01 0.06% 11/14
元大經貿基金 台幣 32.60 0.00 0.00 11/14
元大新主流基金 台幣 20.73 -0.01 -0.05% 11/14
元大巴菲特基金 台幣 24.03 0.00 0.00 11/14
元大亞太成長基金 台幣 8.5300 -0.0700 -0.81% 11/13
元大泛歐成長基金 台幣 8.8200 0.1000 1.15% 11/13
元大全球地產建設基金-配息 台幣 6.2300 0.0100 0.16% 11/13
元大全球地產建設基金-不配息 台幣 7.9800 0.0100 0.13% 11/13
元大全球公用能源基金-配息 台幣 6.5200 0.0300 0.46% 11/13
元大全球公用能源基金-不配息 台幣 8.5900 0.0400 0.47% 11/13
元大全球農業商機基金 台幣 17.0500 -0.1000 -0.58% 11/13
元大新中國基金 台幣 7.8800 0.0600 0.77% 11/13
元大印度基金 台幣 11.6200 0.1300 1.13% 11/13
元大新興亞洲基金 台幣 10.5300 0.0500 0.48% 11/13
元大華夏中小基金 台幣 6.4400 0.0500 0.78% 11/13
元大績效基金 台幣 43.21 -0.07 -0.16% 11/14
元大得利貨幣市場基金 台幣 16.2706 0.0002 0.00% 11/14
元大得寶貨幣市場基金 台幣 11.9939 0.0002 0.00% 11/14
元大台灣卓越50基金 台幣 77.0600 0.0500 0.06% 11/14
元大台灣加權股價指數基金 台幣 23.0910 0.0460 0.20% 11/14
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 14.2400 0.0100 0.07% 11/13
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 12.7600 -0.0500 -0.39% 11/13
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 8.9000 -0.0300 -0.34% 11/13
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 12.5000 0.0000 0.00 11/13
元大台灣中型100基金 台幣 29.4100 0.0500 0.17% 11/14
元大全球ETF成長組合基金 台幣 10.2300 -0.0200 -0.20% 11/13
元大台灣電子科技基金 台幣 32.0500 0.0600 0.19% 11/14
元大台商收成基金 台幣 20.5900 -0.0800 -0.39% 11/14
元大台灣金融基金 台幣 17.8800 0.0900 0.51% 11/14
元大台灣高股息基金 台幣 24.0500 -0.0400 -0.17% 11/14
元大大中華價值指數基金 台幣 16.1430 0.0260 0.16% 11/13
元大標智滬深300基金 台幣 15.1200 0.4200 2.86% 11/14
元大全球靈活配置債券組合基金A-不配息 台幣 10.3200 0.0000 0.00 11/13
元大全球靈活配置債券組合基金B-配息 台幣 10.2800 0.0000 0.00 11/13
元大巴西指數基金 台幣 6.1970 -0.0950 -1.51% 11/13
元大印度指數基金 台幣 9.1880 0.1620 1.79% 11/13
元大印尼指數基金 台幣 8.5370 0.1500 1.79% 11/13
元大富櫃50基金 台幣 10.4000 -0.0300 -0.29% 11/14
元大摩臺基金 台幣 35.5600 0.0400 0.11% 11/14
元大亞太政府公債指數基金A-不配息 台幣 8.5099 0.0333 0.39% 11/13
元大亞太政府公債指數基金B-配息 台幣 6.9472 0.0271 0.39% 11/13
元大上證50基金 台幣 27.3800 -0.3300 -1.19% 11/14
元大中國平衡基金 台幣 12.7900 0.1200 0.95% 11/13
元大中國平衡基金 人民幣 2.8800 0.0100 0.35% 11/13
元大中國機會債券基金 台幣 9.5786 0.0268 0.28% 11/13
元大中國機會債券基金-A/不配息 人民幣 10.4914 -0.0043 -0.04% 11/13
元大中國機會債券基金-B/配息 人民幣 9.6611 -0.0040 -0.04% 11/13
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 10.5107 0.0347 0.33% 11/13
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4889 0.0011 0.01% 11/13
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 32.1200 0.2500 0.78% 11/14
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 13.2800 -0.0500 -0.38% 11/14
元大商品指數期貨基金 台幣 4.8200 -0.1320 -2.67% 11/13
元大黃金期貨基金 台幣 6.3700 -0.1200 -1.85% 11/13
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