元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 183.01 -1.14 -0.62% 01/21
元大多多基金 台幣 74.64 -1.09 -1.44% 01/21
元大卓越基金 台幣 127.39 -1.21 -0.94% 01/21
元大店頭基金 台幣 30.36 -0.15 -0.49% 01/21
元大高科技基金 台幣 72.30 -1.19 -1.62% 01/21
元大經貿基金 台幣 108.15 -0.97 -0.89% 01/21
元大新主流基金 台幣 105.26 -0.30 -0.28% 01/21
元大亞太成長基金 台幣 9.98 -0.07 -0.70% 01/20
元大台灣中型100基金 台幣 101.33 -1.57 -1.53% 01/21
元大台灣電子科技基金 台幣 155.23 -2.94 -1.86% 01/21
元大台灣金融基金 台幣 32.08 -0.28 -0.87% 01/21
元大台灣高股息基金 台幣 38.06 -0.32 -0.83% 01/21
元大二○○一基金 台幣 254.09 -2.42 -0.94% 01/21
元大台灣卓越50基金 台幣 71.52 -1.28 -1.76% 01/21
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0127 0.0007 0.00% 01/21
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.2637 0.0007 0.00% 01/21
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7130 0.0005 0.00% 01/21
元大富櫃50基金 台幣 27.80 -0.54 -1.91% 01/21
元大摩臺基金 台幣 129.68 -2.23 -1.69% 01/21
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 26.69 -0.05 -0.19% 01/21
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 14.81 -0.03 -0.20% 01/21
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 26.89 -0.05 -0.19% 01/21
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 14.81 -0.03 -0.20% 01/21
元大新興亞洲基金 台幣 18.99 -0.11 -0.58% 01/20
元大新東協平衡基金 台幣 10.8400 -0.0100 -0.09% 01/20
元大新東協平衡基金 美元 10.8470 -0.0160 -0.15% 01/20
元大新東協平衡基金 人民幣 12.5700 -0.0200 -0.16% 01/20
元大新中國基金 台幣 12.9900 0.0000 0.00% 01/20
元大新中國基金 美元 12.7300 -0.0110 -0.09% 01/20
元大新中國基金 人民幣 13.7300 -0.0100 -0.07% 01/20
元大大中華價值指數基金 台幣 24.9710 -0.0750 -0.30% 01/20
元大大中華價值指數基金 美元 18.0470 -0.0650 -0.36% 01/20
元大大中華價值指數基金 人民幣 19.4800 -0.0800 -0.41% 01/20
元大大中華TMT基金 台幣 20.04 0.13 0.65% 01/20
元大大中華TMT基金 人民幣 22.22 0.13 0.59% 01/20
元大上證50基金 台幣 38.10 -0.09 -0.24% 01/21
元大標智滬深300基金 台幣 23.96 0.04 0.17% 01/21
元大日經225基金 台幣 67.98 -0.24 -0.35% 01/21
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 14.46 -0.20 -1.36% 01/20
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 14.66 -0.20 -1.35% 01/20
元大印度基金 台幣 17.92 -0.29 -1.59% 01/20
元大歐洲50基金 台幣 43.11 -0.20 -0.46% 01/20
元大標普500基金 台幣 67.36 -1.30 -1.89% 01/20
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 21.29 0.09 0.42% 01/20
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 20.39 0.07 0.32% 01/20
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 21.62 0.09 0.42% 01/20
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 20.62 0.07 0.33% 01/20
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 17.5700 -0.2800 -1.57% 01/20
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 10.8900 -0.1700 -1.54% 01/20
元大全球股票入息基金-B配息 美元 10.2020 -0.1700 -1.64% 01/20
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 8.63 -0.09 -1.03% 01/20
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 12.95 -0.13 -0.99% 01/20
元大全球農業商機基金 台幣 24.07 0.07 0.29% 01/20
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 17.3700 -0.1800 -1.03% 01/20
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 10.2600 -0.1100 -1.06% 01/20
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 15.6290 -0.1810 -1.14% 01/20
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 16.8700 -0.2200 -1.29% 01/20
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 18.77 -0.06 -0.32% 01/20
元大全球ETF成長組合基金 台幣 17.83 -0.20 -1.11% 01/20
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 21.03 -0.17 -0.80% 01/20
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 21.08 -0.17 -0.80% 01/20
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 84.29 -1.53 -1.78% 01/20
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 57.40 -0.51 -0.88% 01/20
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 58.90 -1.01 -1.69% 01/20
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 12.7213 -0.0230 -0.18% 01/20
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.6590 -0.0120 -0.18% 01/20
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 7.3140 -0.0174 -0.24% 01/20
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 8.3336 -0.0211 -0.25% 01/20
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4839 0.0142 0.12% 01/20
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2454 0.0010 0.01% 01/20
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.4839 0.0142 0.12% 01/20
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2454 0.0010 0.01% 01/20
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1640 -0.0166 -0.15% 01/20
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9323 -0.0288 -0.26% 01/20
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.7261 -0.0144 -0.15% 01/20
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.5055 -0.0250 -0.26% 01/20
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2560 -0.0166 -0.15% 01/20
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0215 -0.0288 -0.26% 01/20
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.7261 -0.0144 -0.15% 01/20
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.5055 -0.0250 -0.26% 01/20
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5426 -0.1129 -1.06% 01/20
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.3239 -0.1225 -1.17% 01/20
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.3784 -0.1004 -1.06% 01/20
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 9.0560 -0.1074 -1.17% 01/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6297 -0.1137 -1.06% 01/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.3239 -0.1225 -1.17% 01/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.3784 -0.1004 -1.06% 01/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 9.0560 -0.1074 -1.17% 01/20
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.8062 0.0086 0.07% 01/21
元大美元貨幣市場基金 美元 12.4307 0.0012 0.01% 01/21
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.3082 0.0097 0.08% 01/20
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1865 0.0004 0.00% 01/20
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 43.07 -0.76 -1.73% 01/21
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 35.78 -0.63 -1.73% 01/21
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 24.79 -0.21 -0.84% 01/21
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 15.14 -0.13 -0.85% 01/21
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 51.98 -0.30 -0.57% 01/21
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 27.78 -0.53 -1.87% 01/21
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 22.67 -0.44 -1.90% 01/21
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 423.43 -8.81 -2.04% 01/21
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 15.19 0.15 1.00% 01/21
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 59.14 -0.89 -1.48% 01/21
元大台灣加權股價指數基金 台幣 90.8390 -1.4990 -1.62% 01/21
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 90.9730 -1.5010 -1.62% 01/21
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 16.9600 -0.0600 -0.35% 01/20
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 12.2000 -0.0400 -0.33% 01/20
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 11.6650 -0.0470 -0.40% 01/20
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.3900 -0.0990 -0.73% 01/20
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 16.9600 -0.0600 -0.35% 01/20
元大印尼指數基金 台幣 8.0330 -0.0870 -1.07% 01/20
元大巴西指數基金 台幣 7.5520 0.0740 0.99% 01/20
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 27.5600 -0.0200 -0.07% 01/20
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 20.02 -0.07 -0.35% 01/21
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 7.00 0.02 0.29% 01/21
元大黃金期貨基金 台幣 18.29 0.62 3.51% 01/20
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 50.88 1.82 3.71% 01/20
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 108.44 7.54 7.47% 01/20
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 5.35 -0.20 -3.60% 01/20
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 77.87 5.04 6.92% 01/20
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 15.90 0.27 1.73% 01/20
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 26.91 -0.47 -1.72% 01/20
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.35 -0.16 -0.78% 01/20
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.96 -0.33 -1.55% 01/20
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.59 0.12 0.78% 01/20
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 16.52 -0.05 -0.30% 01/20
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 114.44 -4.92 -4.12% 01/20
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 4.41 0.09 2.08% 01/20
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 20.02 -0.05 -0.25% 01/20
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 31.87 0.05 0.16% 01/20
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 31.3263 0.0658 0.21% 01/20
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.9489 -0.0700 -0.19% 01/20
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 7.0867 -0.1775 -2.44% 01/20
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.0472 0.2648 1.27% 01/20
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 27.1053 -0.2868 -1.05% 01/20
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.7031 -0.2463 -0.80% 01/20
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.9592 -0.2925 -0.88% 01/20
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 33.5185 -0.2355 -0.70% 01/20
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 29.1092 -0.2358 -0.80% 01/20
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.1827 -0.3185 -0.98% 01/20
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.7547 -0.3360 -0.99% 01/20
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