元大基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
元大多福基金 台幣 354.74 8.87 2.56% 06/03
元大多多基金 台幣 142.78 -1.11 -0.77% 06/03
元大卓越基金 台幣 243.78 5.89 2.48% 06/03
元大店頭基金 台幣 50.64 1.18 2.39% 06/03
元大高科技基金 台幣 131.97 0.56 0.43% 06/03
元大經貿基金 台幣 225.46 3.03 1.36% 06/03
元大新主流基金 台幣 204.49 1.67 0.82% 06/03
元大亞太成長基金 台幣 12.82 -0.06 -0.47% 06/02
元大台灣中型100基金 台幣 148.10 2.59 1.78% 06/03
元大台灣電子科技基金 台幣 248.12 4.28 1.76% 06/03
元大台灣金融基金 台幣 38.52 1.71 4.65% 06/03
元大台灣高股息基金 台幣 53.70 1.09 2.07% 06/03
元大二○○一基金 台幣 485.33 11.89 2.51% 06/03
元大台灣卓越50基金 台幣 107.51 2.15 2.04% 06/03
元大萬泰貨幣市場基金 台幣 16.0994 0.0007 0.00% 06/03
元大得利貨幣市場基金 台幣 17.3571 0.0008 0.00% 06/03
元大得寶貨幣市場基金 台幣 12.7811 0.0006 0.00% 06/03
元大富櫃50基金 台幣 50.53 0.85 1.71% 06/03
元大摩臺基金 台幣 195.88 4.03 2.10% 06/03
元大台灣高股息優質龍頭基金-A不配息 台幣 49.15 0.02 0.04% 06/03
元大台灣高股息優質龍頭基金-B配息 台幣 27.04 0.01 0.04% 06/03
元大台灣高股息優質龍頭基金-I不配息 台幣 49.57 0.02 0.04% 06/03
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 台幣 24.01 0.77 3.31% 05/21
元大新興亞洲基金 台幣 29.21 -0.02 -0.07% 06/02
元大新東協平衡基金 台幣 11.2300 0.1300 1.17% 06/02
元大新東協平衡基金 美元 11.2930 0.1150 1.03% 06/02
元大新東協平衡基金 人民幣 12.7200 0.1200 0.95% 06/02
元大新中國基金 台幣 15.5600 0.2500 1.63% 06/02
元大新中國基金 美元 15.3270 0.2090 1.38% 06/02
元大新中國基金 人民幣 16.0700 0.2100 1.32% 06/02
元大大中華價值指數基金 台幣 26.4190 0.6800 2.64% 06/02
元大大中華價值指數基金 美元 19.1920 0.4550 2.43% 06/02
元大大中華價值指數基金 人民幣 20.1400 0.4600 2.34% 06/02
元大大中華TMT基金 台幣 37.85 -0.08 -0.21% 06/02
元大大中華TMT基金 人民幣 41.00 -0.20 -0.49% 06/02
元大上證50基金 台幣 36.94 -0.10 -0.27% 06/03
元大標智滬深300基金 台幣 25.57 0.01 0.04% 06/03
元大日經225基金 台幣 88.31 2.12 2.46% 06/03
元大日本龍頭企業基金-A不配息 台幣 19.59 -0.04 -0.20% 06/02
元大日本龍頭企業基金-I不配息 台幣 19.89 -0.04 -0.20% 06/02
元大印度基金 台幣 15.85 0.06 0.38% 06/02
元大歐洲50基金 台幣 45.06 0.56 1.26% 06/02
元大標普500基金 台幣 75.18 0.30 0.40% 06/02
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 台幣 23.84 0.16 0.68% 06/02
元大全球優質龍頭平衡基金-A不配息 美元 22.95 0.10 0.46% 06/02
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 台幣 24.26 0.16 0.66% 06/02
元大全球優質龍頭平衡基金-I不配息 美元 23.25 0.11 0.46% 06/02
元大全球股票入息基金-A不配息 台幣 23.2100 0.3400 1.49% 06/02
元大全球股票入息基金-B配息 台幣 14.2600 0.2200 1.57% 06/02
元大全球股票入息基金-B配息 美元 13.3840 0.1730 1.31% 06/02
元大全球地產建設入息基金-配息 台幣 9.64 0.08 0.84% 06/02
元大全球地產建設入息基金-不配息 台幣 14.55 0.12 0.83% 06/02
元大全球農業商機基金 台幣 25.65 0.24 0.94% 06/02
元大全球不動產證券化基金A-不配息 台幣 19.7400 0.1600 0.82% 06/02
元大全球不動產證券化基金B-配息 台幣 11.5900 0.0900 0.78% 06/02
元大全球不動產證券化基金-A不配息 美元 17.8510 0.1040 0.59% 06/02
元大全球不動產證券化基金-A不配息 人民幣 18.7300 0.1000 0.54% 06/02
元大全球新興市場精選組合基金 台幣 24.24 0.29 1.21% 06/02
元大全球ETF成長組合基金 台幣 22.28 0.26 1.18% 06/02
元大全球ETF穩健組合基金 台幣 23.18 0.16 0.70% 06/02
元大全球ETF穩健組合基金-R不配息 台幣 23.23 0.15 0.65% 06/02
元大全球人工智慧ETF基金 台幣 119.91 -0.21 -0.17% 06/02
元大全球5G關鍵科技ETF基金 台幣 93.69 2.09 2.28% 06/02
元大全球未來通訊ETF基金 台幣 95.50 3.77 4.11% 06/02
元大新興印尼機會債券基金-A不配息 台幣 11.8204 0.0327 0.28% 06/02
元大新興印尼機會債券基金-B配息 台幣 6.0183 0.0167 0.28% 06/02
元大新興印尼機會債券基金-B配息 美元 6.6608 0.0055 0.08% 06/02
元大新興印尼機會債券基金-B配息 人民幣 7.3995 0.0048 0.06% 06/02
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.4792 0.0235 0.21% 06/02
元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 美元 11.2991 -0.0006 -0.01% 06/02
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.5275 0.0092 0.08% 05/20
元大0至2年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.2756 0.0114 0.10% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 台幣 11.1033 0.0225 0.20% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.9291 -0.0008 -0.01% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.5395 0.0193 0.20% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 美元 9.3669 -0.0007 -0.01% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 台幣 11.2078 0.0228 0.20% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I不配息 美元 11.0312 -0.0007 -0.01% 06/02
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.5364 0.0309 0.33% 05/20
元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 美元 9.3053 0.0322 0.35% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 台幣 10.5681 0.0354 0.34% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 美元 10.4025 0.0130 0.13% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 台幣 9.1828 0.0308 0.34% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 美元 8.8738 0.0111 0.13% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 台幣 10.6679 0.0359 0.34% 06/02
元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 美元 10.1471 0.0946 0.94% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 台幣 9.0138 0.0821 0.92% 05/20
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 美元 8.6560 0.0807 0.94% 05/20
元大美元貨幣市場基金 台幣 11.8837 -0.0008 -0.01% 06/03
元大美元貨幣市場基金 美元 12.5876 0.0012 0.01% 06/03
元大人民幣貨幣市場基金 台幣 12.6325 0.0328 0.26% 06/02
元大人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2281 0.0003 0.00% 06/02
元大台灣卓越50ETF連結基金-A不配息 台幣 65.56 1.31 2.04% 06/03
元大台灣卓越50ETF連結基金-B配息 台幣 53.71 1.06 2.01% 06/03
元大台灣高股息ETF連結基金-A不配息 台幣 36.60 0.74 2.06% 06/03
元大台灣高股息ETF連結基金-B配息 台幣 21.41 0.43 2.05% 06/03
元大台灣高股息低波動ETF基金 台幣 60.18 0.92 1.55% 06/03
元大富櫃50ETF連結基金-A不配息 台幣 50.16 0.85 1.72% 06/03
元大富櫃50ETF連結基金-B配息 台幣 40.94 0.69 1.71% 06/03
元大台灣50單日正向2倍基金 台幣 39.14 1.27 3.35% 06/03
元大台灣50單日反向1倍基金 台幣 10.03 -0.16 -1.57% 06/03
元大臺灣ESG永續ETF基金 台幣 93.14 2.00 2.19% 06/03
元大台灣加權股價指數基金 台幣 136.1050 2.6590 1.99% 06/03
元大台灣加權股價指數基金-R不配息 台幣 136.3050 2.6630 1.99% 06/03
元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 台幣 18.1400 0.0300 0.17% 06/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 台幣 12.9200 0.0300 0.23% 06/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 美元 12.4230 -0.0020 -0.02% 06/02
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 澳幣 13.3790 -0.0400 -0.30% 06/02
元大亞太優質高股息100指數基金-I不配息 台幣 18.2100 -0.1200 -0.65% 05/20
元大印尼指數基金 台幣 5.1890 0.0600 1.17% 06/02
元大巴西指數基金 台幣 7.9940 0.0640 0.81% 06/02
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 台幣 29.1800 0.5200 1.81% 06/02
元大滬深300單日正向2倍基金 台幣 22.83 0.19 0.84% 06/03
元大滬深300單日反向1倍基金 台幣 6.36 -0.03 -0.47% 06/03
元大黃金期貨基金 台幣 19.15 0.07 0.37% 06/02
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 台幣 46.93 0.16 0.34% 06/02
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 88.26 0.58 0.66% 06/02
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 27.52 -0.07 -0.25% 06/02
元大道瓊白銀ER期貨基金 台幣 60.69 0.27 0.45% 06/02
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 台幣 29.55 0.51 1.76% 06/02
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 12.25 -0.21 -1.69% 06/02
元大標普美元ER指數期貨基金 台幣 20.52 0.01 0.05% 06/02
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 21.33 0.03 0.14% 06/02
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 15.35 -0.01 -0.07% 06/02
元大標普美國高息特別股ETF基金 台幣 15.78 0.01 0.06% 06/02
元大標普500單日正向2倍基金 台幣 138.40 0.66 0.48% 06/02
元大標普500單日反向1倍基金 台幣 3.94 0.00 0.00% 06/02
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 台幣 19.07 -0.03 -0.16% 06/02
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 台幣 32.38 0.04 0.12% 06/02
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 30.8081 0.0820 0.27% 06/02
元大美國政府7至10年期債券基金 台幣 35.5274 0.1104 0.31% 06/02
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 台幣 6.9277 0.0558 0.81% 06/02
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 台幣 21.0495 -0.0633 -0.30% 06/02
元大美國政府20年期(以上)債券基金 台幣 26.6088 0.1295 0.49% 06/02
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 台幣 30.1708 0.0858 0.29% 06/02
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 台幣 32.8713 0.1129 0.34% 06/02
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 台幣 32.7217 0.1167 0.36% 06/02
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 台幣 28.5804 0.1569 0.55% 06/02
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.0363 0.1351 0.42% 06/02
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 33.3085 0.1333 0.40% 06/02
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)