富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 112.91 -0.07 -0.06% 11/11
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.87 -0.07 -0.19% 11/11
富蘭克林高成長基金 美元 68.13 -0.14 -0.21% 11/11
富蘭克林公用事業基金 美元 21.24 -0.14 -0.65% 11/11
富蘭克林高科技基金 美元 83.93 0.14 0.17% 11/11
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.37 -0.09 -0.38% 11/11
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 14.16 -0.06 -0.42% 11/11
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.32 -0.03 -0.41% 11/11
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.47 0.00 0.00% 11/11
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 16.08 -0.08 -0.50% 11/11
富蘭克林黃金基金 美元 16.57 -0.09 -0.54% 11/11
生技領航基金-A/累積 美元 31.86 -0.07 -0.22% 11/11
生技領航基金-B/累積 美元 24.79 -0.06 -0.24% 11/11
生技領航基金-F/累積 美元 10.53 -0.03 -0.28% 11/11
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.87 0.00 0.00% 11/11
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.77 0.00 0.00% 11/11
公司債基金-B/月配 美元 5.55 0.00 0.00% 11/11
公司債基金-A/累積 美元 19.23 0.01 0.05% 11/11
公司債基金-F/月配 美元 9.28 0.01 0.11% 11/11
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.16 -0.01 -0.09% 11/11
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.07 -0.01 -0.10% 11/11
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.01 -0.01 -0.11% 11/11
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.42 -0.01 -0.11% 11/11
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.43 -0.06 -0.06% 11/11
印度基金-A/累積 美元 37.24 -0.07 -0.19% 11/11
印度基金-B/累積 美元 31.05 -0.06 -0.19% 11/11
高價差基金-A/累積 歐元 78.96 -0.30 -0.38% 11/11
高價差基金-A/累積 美元 87.00 -0.26 -0.30% 11/11
高價差基金-B/累積 美元 37.35 -0.11 -0.29% 11/11
互利歐洲基金-A/累積 歐元 25.68 -0.02 -0.08% 11/11
互利歐洲基金-A/累積 美元 28.32 0.01 0.04% 11/11
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 12.22 -0.01 -0.08% 11/11
互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.21 -0.02 -0.09% 11/11
互利歐洲基金-B/累積 美元 22.01 0.00 0.00% 11/11
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.70 -0.02 -0.10% 11/11
互利全球領航基金-A/累積 美元 20.44 -0.06 -0.29% 11/11
互利全球領航基金-A/累積 歐元 22.40 -0.10 -0.44% 11/11
互利全球領航基金-B/累積 美元 17.03 -0.05 -0.29% 11/11
吉富世界基金-A/累積 美元 23.96 -0.02 -0.08% 11/11
吉富世界基金-A/累積 歐元 29.64 -0.05 -0.17% 11/11
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.51 -0.01 -0.07% 11/11
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.35 -0.02 -0.12% 11/11
全球房地產基金-A/季配 美元 10.32 -0.01 -0.10% 11/11
全球房地產基金-A/累積 美元 13.63 -0.01 -0.07% 11/11
全球房地產基金-B/季配 美元 9.38 -0.01 -0.11% 11/11
天然資源基金-A/累積 歐元 4.91 -0.03 -0.61% 11/11
天然資源基金-A/累積 美元 5.40 -0.03 -0.55% 11/11
天然資源基金-B/累積 美元 5.53 -0.03 -0.54% 11/11
天然資源基金-F/累積 美元 7.84 -0.05 -0.63% 11/11
精選收益基金-A/月配 歐元 8.77 -0.01 -0.11% 11/11
精選收益基金-A/月配 美元 9.68 0.00 0.00% 11/11
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.20 0.00 0.00% 11/11
精選收益基金-B/月配 美元 9.02 0.00 0.00% 11/11
精選收益基金-A/累積 美元 16.06 0.01 0.06% 11/11
科技基金-A/累積 美元 22.55 0.03 0.13% 11/11
科技基金-B/累積 美元 17.45 0.03 0.17% 11/11
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.28 -0.03 -0.21% 11/11
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.96 -0.04 -0.31% 11/11
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.13 -0.03 -0.27% 11/11
日本基金-A/累積 日圓 871.24 -1.10 -0.13% 11/11
日本基金-A/累積 美元 7.99 0.00 0.00% 11/11
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 11/11
美元短期票券基金-B/月配 美元 9.00 0.00 0.00% 11/11
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.02 0.00 0.00% 11/11
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 11/11
美國政府基金-A/月配 美元 8.96 0.00 0.00% 11/11
美國政府基金-B/月配 美元 8.84 0.00 0.00% 11/11
美國政府基金-A/累積 美元 11.50 0.00 0.00% 11/11
美國機會基金-A/累積 歐元 16.78 0.01 0.06% 11/11
美國機會基金-A/累積 美元 18.49 0.02 0.11% 11/11
美國機會基金-B/累積 美元 14.29 0.01 0.07% 11/11
美國機會基金-F/累積 美元 13.72 0.01 0.07% 11/11
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.63 0.02 0.16% 11/11
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 29.56 0.04 0.14% 11/11
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.49 0.01 0.09% 11/11
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.68 0.00 0.00% 11/11
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 26.78 0.02 0.07% 11/11
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 8.62 0.01 0.12% 11/11
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.76 0.01 0.09% 11/11
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 23.25 0.03 0.13% 11/11
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.87 -0.06 -0.27% 11/11
邊境市場基金-A/累積 美元 17.68 -0.03 -0.17% 11/11
邊境市場基金-A/年配 美元 15.80 -0.03 -0.19% 11/11
邊境市場基金-B/累積 美元 14.48 -0.03 -0.21% 11/11
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.43 -0.01 -0.10% 11/11
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.68 0.00 0.00% 11/11
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.74 0.00 0.00% 11/11
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.86 -0.01 -0.06% 11/11
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.94 -0.41 -1.23% 11/11
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.48 -0.19 -1.30% 11/11
亞洲成長基金-A/累積 美元 36.27 -0.45 -1.23% 11/11
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 55.78 -0.96 -1.69% 11/11
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 45.10 -0.73 -1.59% 11/11
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 44.19 -0.71 -1.58% 11/11
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 40.49 -0.65 -1.58% 11/11
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.02 -0.16 -1.57% 11/11
金磚四國基金-A/累積 美元 19.32 -0.22 -1.13% 11/11
金磚四國基金-B/累積 美元 16.13 -0.18 -1.10% 11/11
大中華基金-A/累積 美元 29.45 -0.56 -1.87% 11/11
大中華基金-B/累積 美元 12.14 -0.24 -1.94% 11/11
東歐基金-A/累積 歐元 25.79 -0.13 -0.50% 11/11
東歐基金-A/累積 美元 28.44 -0.12 -0.42% 11/11
東歐基金-B/累積 美元 6.01 -0.03 -0.50% 11/11
東歐基金-A/年配 歐元 25.50 -0.13 -0.51% 11/11
東歐基金-B/年配 歐元 5.45 -0.03 -0.55% 11/11
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 11.61 0.02 0.17% 11/11
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.75 0.01 0.15% 11/11
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.10 0.02 0.15% 11/11
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.90 0.01 0.17% 11/11
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 9.92 0.02 0.20% 11/11
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 6.36 0.01 0.16% 11/11
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.08 0.01 0.14% 11/11
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 80.98 0.17 0.21% 11/11
新興國家基金-A/年配 美元 40.38 -0.50 -1.22% 11/11
新興國家基金-B/累積 美元 18.89 -0.23 -1.20% 11/11
新興國家基金-A/累積 美元 42.28 -0.51 -1.19% 11/11
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.08 -0.16 -1.42% 11/11
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.61 -0.15 -1.39% 11/11
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.36 -0.22 -1.51% 11/11
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.04 0.00 0.00% 11/11
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.96 0.00 0.00% 11/11
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.32 0.00 0.00% 11/11
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.44 0.00 0.00% 11/11
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.21 0.00 0.00% 11/11
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.74 0.00 0.00% 11/11
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.31 0.00 0.00% 11/11
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.65 0.00 0.00% 11/11
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.89 0.02 0.20% 11/11
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.54 0.00 0.00% 11/11
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 20.94 -0.12 -0.57% 11/11
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 23.67 -0.14 -0.59% 11/11
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.19 -0.05 -0.44% 11/11
全球平衡基金-A/季配 美元 22.23 -0.07 -0.31% 11/11
全球平衡基金-B/累積 美元 18.51 -0.06 -0.32% 11/11
全球平衡基金-A/累積 美元 30.90 -0.09 -0.29% 11/11
全球債券基金-A/月配 美元 16.16 0.02 0.12% 11/11
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.39 0.01 0.11% 11/11
全球債券基金-A/月配 歐元 14.66 0.01 0.07% 11/11
全球債券基金-B/月配 美元 15.73 0.02 0.13% 11/11
全球債券基金-A/累積 美元 29.72 0.03 0.10% 11/11
全球債券基金-A/年配 歐元 14.94 0.01 0.07% 11/11
全球債券基金-F/月配 美元 8.25 0.00 0.00% 11/11
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.35 -0.03 -0.32% 11/11
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.52 -0.03 -0.35% 11/11
全球基金-A/年配 美元 35.94 -0.15 -0.42% 11/11
全球基金-B/累積 美元 23.02 -0.10 -0.43% 11/11
全球基金-A/累積 美元 40.91 -0.18 -0.44% 11/11
中小型企業基金-A/年配 美元 40.75 -0.06 -0.15% 11/11
中小型企業基金-B/累積 美元 10.74 -0.02 -0.19% 11/11
中小型企業基金-A/累積 美元 43.18 -0.06 -0.14% 11/11
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.94 -0.08 -0.44% 11/11
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.81 -0.07 -0.35% 11/11
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.80 -0.05 -0.42% 11/11
拉丁美洲基金-A/年配 美元 57.09 0.40 0.71% 11/11
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.33 0.08 0.71% 11/11
拉丁美洲基金-A/累積 美元 65.75 0.46 0.70% 11/11
泰國基金-A/累積 美元 30.65 -0.30 -0.97% 11/11
泰國基金-B/累積 美元 27.88 -0.27 -0.96% 11/11
多空策略基金-A/累積 美元 11.43 -0.02 -0.17% 11/11
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