富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 143.40 -0.23 -0.16% 07/08
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.66 0.15 0.41% 07/08
富蘭克林高成長基金 美元 94.91 -0.22 -0.23% 07/08
富蘭克林高科技基金 美元 188.80 -0.70 -0.37% 07/08
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 23.84 -0.24 -1.00% 07/08
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 23.85 -0.24 -1.00% 07/08
富蘭克林黃金基金 美元 28.21 -0.50 -1.74% 07/08
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.95 0.10 0.34% 07/08
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.50 0.02 0.11% 07/08
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.10 0.12 1.34% 07/08
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.72 0.07 0.73% 07/08
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.4000 0.1200 0.98% 07/08
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 29.79 0.14 0.47% 07/08
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.74 0.14 0.46% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 43.39 0.19 0.44% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 49.87 0.22 0.44% 07/08
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 51.34 0.39 0.77% 07/08
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 54.40 0.43 0.80% 07/08
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.80 0.07 0.23% 07/08
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.85 0.07 0.20% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 51.05 0.46 0.91% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 56.32 0.51 0.91% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.89 0.01 0.06% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.17 0.01 0.06% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.59 0.01 0.05% 07/08
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 71.06 0.23 0.32% 07/08
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1881.38 20.07 1.08% 07/08
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 12.81 0.09 0.71% 07/08
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 24.59 0.27 1.11% 07/08
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 24.06 0.15 0.63% 07/08
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.13 0.16 0.70% 07/08
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.82 0.05 0.64% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 37.17 0.37 1.01% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 40.92 0.40 0.99% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 11.21 0.11 0.99% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.01 0.06 0.07% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 69.61 0.07 0.10% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 67.44 0.07 0.10% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.61 0.02 0.14% 07/08
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 32.41 0.20 0.62% 07/08
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 27.84 0.17 0.61% 07/08
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 23.96 0.15 0.63% 07/08
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 17.89 0.16 0.90% 07/08
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 20.95 0.19 0.92% 07/08
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.26 0.15 0.93% 07/08
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.43 0.33 0.91% 07/08
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 42.70 0.40 0.95% 07/08
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.95 0.17 0.91% 07/08
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.59 0.25 0.91% 07/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.02 0.31 0.95% 07/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.33 0.25 0.96% 07/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.17 0.16 1.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.84 0.14 1.02% 07/08
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.28 0.13 0.99% 07/08
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.00 0.08 0.35% 07/08
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 26.99 0.10 0.37% 07/08
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.71 0.07 0.31% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 48.49 0.49 1.02% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.88 0.59 1.05% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.87 0.15 1.09% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.36 0.20 0.95% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.33 0.05 0.60% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.67 0.06 0.57% 07/08
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 48.98 0.41 0.84% 07/08
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 69.34 0.58 0.84% 07/08
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.37 -0.14 -0.44% 07/08
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 36.73 -0.16 -0.43% 07/08
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.77 -0.11 -0.43% 07/08
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 100.66 0.23 0.23% 07/08
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 117.94 0.30 0.26% 07/08
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 37.87 0.13 0.34% 07/08
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.84 0.04 0.34% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.88 0.13 0.44% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.14 0.14 0.41% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.35 0.08 0.44% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.02 -0.04 -0.40% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.34 -0.06 -0.42% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.70 -0.11 -1.25% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.46 -0.06 -0.44% 07/08
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.51 0.07 0.94% 07/08
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.79 0.08 0.92% 07/08
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.05 0.11 0.92% 07/08
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 55.99 0.09 0.16% 07/08
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 24.42 0.04 0.16% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 25.25 -0.10 -0.39% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 41.44 0.18 0.44% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.45 -0.05 -0.43% 07/08
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.15 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.65 -0.04 -0.41% 07/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.07 -0.03 -0.42% 07/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.70 -0.03 -0.39% 07/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 109.01 -0.44 -0.40% 07/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.94 0.04 0.27% 07/08
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.31 0.07 0.30% 07/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.82 -0.04 -0.58% 07/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.99 -0.05 -0.62% 07/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.99 -0.04 -0.57% 07/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.44 -0.02 -0.11% 07/08
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.74 -0.04 -0.51% 07/08
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.26 -0.03 -0.57% 07/08
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.28 -0.04 -0.55% 07/08
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.31 -0.04 -0.16% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.68 -0.04 -0.52% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.06 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.55 -0.03 -0.46% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.29 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.22 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.80 -0.02 -0.41% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.71 -0.03 -0.52% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.05 -0.16 -2.22% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.13 -0.03 -0.72% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.01 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.29 -0.02 -0.60% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.09 -0.03 -0.73% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 58.29 -0.42 -0.72% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.85 -0.07 -0.64% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.85 -0.04 -0.68% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.26 -0.07 -0.75% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.69 -0.03 -0.11% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.16 -0.01 -0.11% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.23 -0.04 -0.76% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.60 0.01 0.09% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.92 -0.02 -0.11% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.56 -0.04 -0.71% 07/08
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.19 -0.04 -0.55% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.18 0.05 0.41% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.57 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.75 -0.08 -1.17% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.64 -0.01 -0.12% 07/08
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.51 -0.01 -0.12% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.59 -0.03 -0.39% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.28 -0.02 -0.38% 07/08
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.49 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.15 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.19 -0.02 -0.38% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.70 -0.04 -0.52% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.55 0.01 0.04% 07/08
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.81 -0.05 -0.51% 07/08
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.07 -0.03 -0.42% 07/08
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.99 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.16 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.40 -0.03 -0.40% 07/08
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 -0.04 -0.41% 07/08
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.76 0.00 0.00% 07/08
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 -0.03 -0.29% 07/08
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.43 -0.01 -0.07% 07/08
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.02 -0.04 -0.50% 07/08
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.58 -0.02 -0.11% 07/08
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.13 -0.06 -0.59% 07/08
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