富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 136.31 -0.45 -0.33% 05/20
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.30 -0.08 -0.23% 05/20
富蘭克林高成長基金 美元 91.12 -0.23 -0.25% 05/20
富蘭克林高科技基金 美元 176.88 -0.84 -0.47% 05/20
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.28 0.07 0.29% 05/20
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.30 0.08 0.33% 05/20
富蘭克林黃金基金 美元 26.19 0.56 2.18% 05/20
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 28.17 -0.01 -0.04% 05/20
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.30 -0.06 -0.35% 05/20
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.78 0.08 0.92% 05/20
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.35 0.01 0.11% 05/20
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.0600 0.0800 0.67% 05/20
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 29.16 0.06 0.21% 05/20
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.26 -0.05 -0.16% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 40.85 -0.04 -0.10% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 46.95 -0.04 -0.09% 05/20
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.58 0.01 0.02% 05/20
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.53 0.01 0.02% 05/20
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.95 -0.05 -0.17% 05/20
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.23 -0.19 -0.52% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 47.72 -0.22 -0.46% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 52.15 -0.24 -0.46% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.01 -0.15 -0.93% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.32 -0.15 -0.97% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.28 -0.27 -1.31% 05/20
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 69.03 -1.30 -1.85% 05/20
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1743.33 0.50 0.03% 05/20
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 12.04 0.02 0.17% 05/20
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 22.67 0.02 0.09% 05/20
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1176.26 0.30 0.03% 05/20
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.99 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 23.18 -0.04 -0.17% 05/20
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 22.96 0.16 0.70% 05/20
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.78 0.06 0.78% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 35.87 -0.24 -0.66% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 39.50 -0.26 -0.65% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.84 -0.07 -0.64% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 78.96 -1.25 -1.56% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 65.29 -0.79 -1.20% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 63.26 -0.76 -1.19% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.72 -0.16 -1.15% 05/20
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 32.01 -0.18 -0.56% 05/20
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 26.46 -0.05 -0.19% 05/20
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 23.10 -0.05 -0.22% 05/20
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 17.15 0.01 0.06% 05/20
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 19.33 0.08 0.42% 05/20
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.90 0.02 0.13% 05/20
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.93 0.10 0.27% 05/20
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 41.66 0.27 0.65% 05/20
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.16 0.06 0.31% 05/20
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.44 0.08 0.28% 05/20
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.04 0.08 0.24% 05/20
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.56 0.07 0.26% 05/20
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.12 0.04 0.25% 05/20
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.32 0.08 0.60% 05/20
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 12.89 0.07 0.55% 05/20
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.47 -0.09 -0.40% 05/20
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 25.38 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.19 -0.09 -0.40% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 47.58 0.16 0.34% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 53.70 0.37 0.69% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.56 0.05 0.37% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.45 0.11 0.52% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.10 0.07 0.87% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.76 0.07 0.65% 05/20
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.42 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 67.78 -0.01 -0.01% 05/20
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.08 -0.29 -0.92% 05/20
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 35.02 -0.20 -0.57% 05/20
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 24.61 -0.14 -0.57% 05/20
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 101.04 -0.46 -0.45% 05/20
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 113.92 -0.10 -0.09% 05/20
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 36.50 0.58 1.61% 05/20
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.43 0.19 1.69% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.24 0.13 0.45% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.37 0.15 0.45% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.89 0.09 0.51% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.77 0.06 0.56% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.33 -0.03 -0.29% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.40 -0.04 -0.28% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.77 -0.03 -0.34% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.47 -0.04 -0.30% 05/20
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.26 -0.01 -0.14% 05/20
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.18 0.02 0.25% 05/20
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.23 0.02 0.18% 05/20
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 50.85 -0.12 -0.24% 05/20
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 22.20 -0.06 -0.27% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.49 0.05 0.20% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 39.85 0.09 0.23% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.12 0.02 0.18% 05/20
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.97 0.02 0.15% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 16.28 -0.02 -0.12% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.44 -0.07 -0.48% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.92 -0.06 -0.50% 05/20
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.49 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.96 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.58 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 106.85 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.49 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.58 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 899.79 -0.23 -0.03% 05/20
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 926.01 -0.26 -0.03% 05/20
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.58 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.05 -0.02 -0.28% 05/20
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.95 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.96 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.20 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.71 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.79 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.63 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 956.92 -0.19 -0.02% 05/20
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.62 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.22 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.23 0.01 0.14% 05/20
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.88 0.01 0.04% 05/20
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.10 0.01 0.10% 05/20
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 966.47 0.32 0.03% 05/20
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.77 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.55 0.01 0.13% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 25.34 0.02 0.08% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.69 -0.01 -0.15% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.89 -0.01 -0.14% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.45 -0.06 -0.27% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.72 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.62 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.89 0.02 0.29% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.01 0.01 0.25% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.43 0.03 0.24% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.19 0.01 0.31% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.97 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 56.33 0.13 0.23% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.70 0.03 0.28% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.78 0.02 0.35% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.49 -0.01 -0.11% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.02 0.06 0.23% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.87 -0.01 -0.10% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.17 0.02 0.39% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.18 0.01 0.09% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.39 0.02 0.12% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.47 0.01 0.18% 05/20
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.07 0.01 0.14% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 11.47 -0.01 -0.09% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.21 -0.01 -0.14% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.46 -0.01 -0.15% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.22 -0.01 -0.12% 05/20
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.13 -0.01 -0.12% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.58 0.01 0.13% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.28 0.01 0.19% 05/20
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.34 0.02 0.12% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.39 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.18 0.01 0.19% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.39 0.03 0.41% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.27 0.02 0.09% 05/20
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.75 0.01 0.10% 05/20
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.03 -0.01 -0.14% 05/20
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.84 -0.02 -0.18% 05/20
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.96 -0.03 -0.20% 05/20
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.36 -0.02 -0.27% 05/20
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.68 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.27 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.00 0.00 0.00% 05/20
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.28 0.02 0.12% 05/20
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.05 0.01 0.10% 05/20
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