富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 82.54 0.23 0.28% 02/24
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.93 -0.16 -0.41% 02/24
富蘭克林高成長基金 美元 55.00 0.21 0.38% 02/24
富蘭克林公用事業基金 美元 18.61 0.22 1.20% 02/24
富蘭克林高科技基金 美元 53.22 0.15 0.28% 02/24
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 24.54 -0.15 -0.61% 02/24
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.45 -0.08 -0.48% 02/24
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 20.05 -0.13 -0.64% 02/24
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.29 -0.07 -0.95% 02/24
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.11 -0.03 -0.33% 02/24
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 19.31 -0.15 -0.77% 02/24
富蘭克林黃金基金 美元 18.79 -0.38 -1.98% 02/24
生技領航基金-A/累積 美元 29.87 0.20 0.67% 02/24
生技領航基金-B/累積 美元 24.08 0.15 0.63% 02/24
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.27 0.00 0.00% 02/24
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.41 0.00 0.00% 02/24
公司債基金-B/月配 美元 6.15 0.00 0.00% 02/24
公司債基金-A/累積 美元 17.48 0.00 0.00% 02/24
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.79 -0.02 -0.17% 02/24
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.02 -0.02 -0.18% 02/24
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.64 -0.02 -0.21% 02/24
印度基金-A/累積 美元 34.27 0.02 0.06% 02/24
印度基金-B/累積 美元 29.61 0.02 0.07% 02/24
高價差基金-A/累積 歐元 76.78 0.03 0.04% 02/24
高價差基金-A/累積 美元 80.97 -0.17 -0.21% 02/24
高價差基金-B/累積 美元 36.02 -0.08 -0.22% 02/24
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.01 -0.21 -0.87% 02/24
互利歐洲基金-A/累積 美元 25.35 -0.29 -1.13% 02/24
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.56 -0.09 -0.85% 02/24
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.57 -0.19 -0.92% 02/24
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.41 -0.23 -1.11% 02/24
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.10 -0.17 -0.88% 02/24
互利全球領航基金-A/累積 美元 18.55 -0.10 -0.54% 02/24
互利全球領航基金-A/累積 歐元 21.26 -0.05 -0.23% 02/24
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.02 -0.08 -0.50% 02/24
吉富世界基金-A/累積 美元 20.48 -0.07 -0.34% 02/24
吉富世界基金-A/累積 歐元 26.47 -0.03 -0.11% 02/24
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.74 0.03 0.22% 02/24
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.37 0.03 0.20% 02/24
全球房地產基金-A/季配 美元 9.67 0.01 0.10% 02/24
全球房地產基金-A/累積 美元 11.87 0.02 0.17% 02/24
全球房地產基金-B/季配 美元 9.11 0.01 0.11% 02/24
天然資源基金-A/累積 歐元 6.74 -0.07 -1.03% 02/24
天然資源基金-A/累積 美元 7.10 -0.10 -1.39% 02/24
天然資源基金-B/累積 美元 7.54 -0.10 -1.31% 02/24
精選收益基金-A/月配 歐元 9.84 0.04 0.41% 02/24
精選收益基金-A/月配 美元 10.39 0.01 0.10% 02/24
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.96 0.02 0.20% 02/24
精選收益基金-B/月配 美元 10.10 0.01 0.10% 02/24
精選收益基金-A/累積 美元 15.06 0.01 0.07% 02/24
科技基金-A/累積 美元 13.70 0.01 0.07% 02/24
科技基金-B/累積 美元 10.98 0.01 0.09% 02/24
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.58 -0.07 -0.51% 02/24
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.87 -0.04 -0.31% 02/24
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.65 -0.03 -0.26% 02/24
日本基金-A/累積 日圓 841.01 -4.19 -0.50% 02/24
日本基金-A/累積 美元 7.50 0.00 0.00% 02/24
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.67 0.00 0.00% 02/24
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.91 0.00 0.00% 02/24
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.56 0.00 0.00% 02/24
美國政府基金-A/月配 美元 9.23 0.02 0.22% 02/24
美國政府基金-B/月配 美元 9.25 0.02 0.22% 02/24
美國政府基金-A/累積 美元 11.04 0.03 0.27% 02/24
美國機會基金-A/累積 歐元 12.33 0.06 0.49% 02/24
美國機會基金-A/累積 美元 13.00 0.03 0.23% 02/24
美國機會基金-B/累積 美元 10.42 0.03 0.29% 02/24
美國中小成長基金-A/累積 美元 20.48 0.07 0.34% 02/24
美國中小成長基金-B/累積 美元 27.42 0.10 0.37% 02/24
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.96 -0.11 -0.68% 02/24
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.96 -0.21 -0.70% 02/24
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.17 -0.07 -0.46% 02/24
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.82 -0.07 -0.44% 02/24
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 28.36 -0.13 -0.46% 02/24
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.03 -0.08 -0.72% 02/24
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.49 -0.11 -0.71% 02/24
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.55 -0.18 -0.73% 02/24
邊境市場基金-A/累積 歐元 23.25 -0.02 -0.09% 02/24
邊境市場基金-A/累積 美元 17.99 -0.06 -0.33% 02/24
邊境市場基金-A/年配 美元 16.48 -0.06 -0.36% 02/24
邊境市場基金-B/累積 美元 15.26 -0.05 -0.33% 02/24
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.48 -0.03 -0.26% 02/24
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.55 -0.01 -0.12% 02/24
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.16 -0.02 -0.18% 02/24
亞洲債券基金-A/累積 美元 16.98 -0.04 -0.24% 02/24
亞洲成長基金-A/年配 美元 30.52 -0.25 -0.81% 02/24
亞洲成長基金-B/累積 美元 13.83 -0.11 -0.79% 02/24
亞洲成長基金-A/累積 美元 33.42 -0.26 -0.77% 02/24
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 53.85 -0.01 -0.02% 02/24
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 41.66 -0.12 -0.29% 02/24
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 40.83 -0.11 -0.27% 02/24
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 38.76 -0.10 -0.26% 02/24
金磚四國基金-A/累積 美元 14.41 -0.15 -1.03% 02/24
金磚四國基金-B/累積 美元 12.47 -0.13 -1.03% 02/24
大中華基金-A/累積 美元 23.50 -0.26 -1.09% 02/24
大中華基金-B/累積 美元 10.04 -0.11 -1.08% 02/24
東歐基金-A/累積 歐元 22.68 -0.15 -0.66% 02/24
東歐基金-A/累積 美元 23.94 -0.22 -0.91% 02/24
東歐基金-B/累積 美元 5.24 -0.05 -0.95% 02/24
東歐基金-A/年配 歐元 22.43 -0.15 -0.66% 02/24
東歐基金-B/年配 歐元 4.97 -0.03 -0.60% 02/24
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 15.99 -0.08 -0.50% 02/24
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 9.26 -0.05 -0.54% 02/24
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.68 -0.07 -0.51% 02/24
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.20 -0.04 -0.49% 02/24
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 14.16 -0.07 -0.49% 02/24
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 9.05 -0.04 -0.44% 02/24
新興國家基金-A/年配 美元 33.09 -0.25 -0.75% 02/24
新興國家基金-B/累積 美元 16.05 -0.12 -0.74% 02/24
新興國家基金-A/累積 美元 34.67 -0.26 -0.74% 02/24
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.73 -0.03 -0.28% 02/24
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.27 -0.03 -0.29% 02/24
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.53 0.01 0.07% 02/23
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.42 0.00 0.00% 02/24
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.26 0.01 0.16% 02/24
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.36 -0.01 -0.12% 02/24
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.38 0.01 0.09% 02/24
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.57 -0.01 -0.12% 02/24
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 18.55 0.01 0.05% 02/24
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.01 0.00 0.00% 02/24
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.16 -0.13 -0.58% 02/24
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.19 -0.07 -0.76% 02/24
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.29 -0.05 -0.60% 02/24
歐洲基金-A/累積 歐元 22.58 -0.18 -0.79% 02/24
歐洲基金-A/年配 美元 19.61 -0.20 -1.01% 02/24
歐元全球基金-A/年配 歐元 19.99 -0.11 -0.55% 02/24
歐元全球基金-A/累積 美元 22.13 -0.12 -0.54% 02/24
歐元全球基金-B/累積 美元 10.36 -0.08 -0.77% 02/24
全球平衡基金-A/季配 美元 22.10 -0.13 -0.58% 02/24
全球平衡基金-B/累積 美元 17.38 -0.10 -0.57% 02/24
全球平衡基金-A/累積 美元 28.00 -0.16 -0.57% 02/24
全球債券基金-A/月配 美元 19.14 -0.14 -0.73% 02/24
全球債券基金-A/月配 澳幣 11.20 -0.08 -0.71% 02/24
全球債券基金-A/月配 歐元 18.14 -0.09 -0.49% 02/24
全球債券基金-B/月配 美元 19.42 -0.14 -0.72% 02/24
全球債券基金-A/累積 美元 29.30 -0.22 -0.75% 02/24
全球債券基金-A/年配 歐元 18.82 -0.09 -0.48% 02/24
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.13 -0.08 -0.87% 02/24
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.65 -0.08 -0.92% 02/24
全球基金-A/年配 美元 34.48 -0.25 -0.72% 02/24
全球基金-B/累積 美元 22.52 -0.16 -0.71% 02/24
全球基金-A/累積 美元 38.63 -0.28 -0.72% 02/24
中小型企業基金-A/年配 美元 36.03 -0.11 -0.30% 02/24
中小型企業基金-B/累積 美元 9.84 -0.03 -0.30% 02/24
中小型企業基金-A/累積 美元 38.17 -0.12 -0.31% 02/24
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.75 -0.06 -0.34% 02/24
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.75 -0.12 -0.64% 02/24
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 12.10 -0.04 -0.33% 02/24
韓國基金 美元 5.07 0.03 0.60% 02/24
拉丁美洲基金-A/年配 美元 51.32 -1.01 -1.93% 02/24
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.24 -0.20 -1.92% 02/24
拉丁美洲基金-A/累積 美元 57.34 -1.14 -1.95% 02/24
泰國基金-A/累積 美元 23.13 0.15 0.65% 02/24
泰國基金-B/累積 美元 21.80 0.14 0.65% 02/24
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