富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 149.56 0.87 0.59% 09/15
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.03 -0.13 -0.35% 09/15
富蘭克林高成長基金 美元 98.67 -0.13 -0.13% 09/15
富蘭克林高科技基金 美元 207.40 2.30 1.12% 09/15
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.25 0.02 0.08% 09/15
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.26 0.02 0.08% 09/15
富蘭克林黃金基金 美元 38.32 0.52 1.38% 09/15
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 31.03 0.21 0.68% 09/15
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.30 0.15 0.78% 09/15
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.30 0.08 0.87% 09/15
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.17 0.03 0.30% 09/15
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.7300 0.0800 0.63% 09/15
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.59 0.01 0.03% 09/15
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.45 -0.06 -0.19% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 44.63 0.16 0.36% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 51.29 0.18 0.35% 09/15
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 54.40 0.35 0.65% 09/15
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 57.64 0.37 0.65% 09/15
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.45 0.08 0.26% 09/15
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.31 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 55.63 0.40 0.72% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 61.37 0.44 0.72% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.86 0.10 0.60% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.14 0.10 0.62% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.48 0.08 0.39% 09/15
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 68.17 0.09 0.13% 09/15
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2035.95 -9.57 -0.47% 09/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.77 -0.10 -0.72% 09/12
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 26.81 -0.12 -0.45% 09/12
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 26.57 0.21 0.80% 09/15
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.32 0.09 0.34% 09/15
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.88 0.03 0.34% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 40.21 0.29 0.73% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 44.26 0.31 0.71% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.10 0.08 0.67% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.39 0.89 1.12% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 69.31 0.93 1.36% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 67.16 0.91 1.37% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.52 0.20 1.40% 09/15
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.77 -0.08 -0.24% 09/15
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 29.12 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 25.06 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.15 0.17 0.95% 09/15
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.33 0.25 1.19% 09/15
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.49 0.15 0.92% 09/15
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 37.66 0.08 0.21% 09/15
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 44.29 0.19 0.43% 09/15
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.67 0.04 0.20% 09/15
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.52 0.05 0.18% 09/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.20 0.27 0.82% 09/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.47 0.21 0.80% 09/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.32 0.13 0.80% 09/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.96 0.15 1.09% 09/15
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.40 0.14 1.06% 09/15
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.69 0.10 0.42% 09/15
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.90 0.19 0.69% 09/15
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.40 0.11 0.47% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 48.26 0.29 0.60% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.81 0.48 0.85% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.87 0.08 0.58% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.38 0.17 0.80% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.31 0.09 1.09% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.65 0.09 0.85% 09/15
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 51.56 0.84 1.66% 09/15
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 73.00 1.20 1.67% 09/15
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.64 0.12 0.37% 09/15
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 38.36 0.24 0.63% 09/15
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.86 0.16 0.60% 09/15
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 100.85 -0.56 -0.55% 09/15
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 118.58 -0.36 -0.30% 09/15
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 44.68 -0.34 -0.76% 09/15
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.94 -0.11 -0.78% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 31.03 0.29 0.94% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 35.46 0.34 0.97% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 19.15 0.19 1.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.33 0.01 0.10% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.79 0.02 0.14% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.02 0.01 0.11% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.96 0.02 0.14% 09/15
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.97 -0.01 -0.13% 09/15
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.37 0.02 0.21% 09/15
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.82 0.03 0.23% 09/15
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 60.60 0.80 1.34% 09/15
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.38 0.35 1.34% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 26.25 0.06 0.23% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 43.10 0.11 0.26% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.89 0.03 0.25% 09/15
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.49 0.03 0.22% 09/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.71 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.10 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.74 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 110.25 0.05 0.05% 09/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.25 0.01 0.07% 09/15
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.81 0.01 0.04% 09/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.90 -0.01 -0.14% 09/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.12 0.01 0.12% 09/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.09 0.01 0.14% 09/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.89 0.03 0.17% 09/15
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.85 0.01 0.13% 09/15
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.33 0.01 0.19% 09/15
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.36 0.01 0.14% 09/15
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.88 0.03 0.12% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.85 0.03 0.38% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.97 0.10 0.37% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.67 0.01 0.15% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.49 0.01 0.15% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.91 0.03 0.13% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.89 0.01 0.20% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.83 0.02 0.34% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.42 0.03 0.41% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.28 0.01 0.23% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.69 0.05 0.37% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.40 0.01 0.29% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.23 0.01 0.24% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 60.66 0.22 0.36% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.06 0.03 0.27% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.95 0.01 0.17% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.41 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.52 0.08 0.29% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.41 0.01 0.11% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.32 0.01 0.19% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.06 0.09 0.75% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.59 0.04 0.22% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.69 0.01 0.18% 09/15
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.35 0.02 0.27% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 13.06 0.07 0.54% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.03 0.04 0.50% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.24 0.04 0.56% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.18 0.05 0.55% 09/15
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.01 0.05 0.56% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.50 0.01 0.13% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.21 0.01 0.19% 09/15
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.43 0.01 0.06% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.21 0.01 0.19% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.20 0.01 0.19% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.74 0.02 0.26% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.79 0.01 0.04% 09/15
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.87 0.01 0.10% 09/15
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.28 0.02 0.28% 09/15
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.39 0.04 0.35% 09/15
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.71 0.05 0.32% 09/15
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.60 0.02 0.26% 09/15
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.87 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.00 0.00% 09/15
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.74 0.01 0.07% 09/15
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.13 0.01 0.12% 09/15
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.27 -0.01 -0.05% 09/15
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.43 0.00 0.00% 09/15
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