富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 87.97 0.29 0.33% 06/23
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.12 0.16 0.42% 06/23
富蘭克林高成長基金 美元 56.58 0.17 0.30% 06/23
富蘭克林公用事業基金 美元 19.17 -0.05 -0.26% 06/23
富蘭克林高科技基金 美元 60.28 0.33 0.55% 06/23
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 25.95 0.06 0.23% 06/23
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.03 0.01 0.06% 06/23
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 21.17 0.05 0.24% 06/23
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.75 0.02 0.26% 06/23
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.78 0.04 0.41% 06/23
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 21.06 0.01 0.05% 06/23
富蘭克林黃金基金 美元 16.47 0.29 1.79% 06/22
生技領航基金-A/累積 美元 32.02 0.05 0.16% 06/23
生技領航基金-B/累積 美元 25.71 0.04 0.16% 06/23
生技領航基金-F/累積 美元 10.82 0.14 1.31% 06/22
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 6.21 0.01 0.16% 06/23
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.34 0.00 0.00% 06/23
公司債基金-B/月配 美元 6.07 0.01 0.17% 06/23
公司債基金-A/累積 美元 17.64 0.00 0.00% 06/22
公司債基金-F/月配 美元 10.04 0.01 0.10% 06/22
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.70 0.00 0.00% 06/23
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.89 0.00 0.00% 06/23
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.59 0.01 0.10% 06/22
穩定月收益基金-F/月配 美元 10.12 0.01 0.10% 06/22
印度基金-A/累積 美元 37.80 -0.28 -0.74% 06/23
印度基金-B/累積 美元 32.52 -0.24 -0.73% 06/23
高價差基金-A/累積 歐元 71.01 -0.23 -0.32% 06/23
高價差基金-A/累積 美元 79.42 0.08 0.10% 06/23
高價差基金-B/累積 美元 35.18 0.04 0.11% 06/23
互利歐洲基金-A/累積 歐元 25.26 -0.10 -0.39% 06/23
互利歐洲基金-A/累積 美元 28.28 0.01 0.04% 06/23
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.25 0.03 0.27% 06/22
互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.72 0.04 0.18% 06/22
互利歐洲基金-B/累積 美元 22.68 0.02 0.09% 06/23
互利歐洲基金-B/年配 歐元 20.01 -0.07 -0.35% 06/23
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.39 0.00 0.00% 06/23
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.95 -0.09 -0.43% 06/23
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.67 0.00 0.00% 06/23
吉富世界基金-A/累積 美元 21.31 0.03 0.14% 06/22
吉富世界基金-A/累積 歐元 26.08 0.06 0.23% 06/22
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.84 -0.02 -0.14% 06/22
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.48 -0.03 -0.19% 06/22
全球房地產基金-A/季配 美元 9.75 -0.02 -0.20% 06/22
全球房地產基金-A/累積 美元 12.04 -0.02 -0.17% 06/22
全球房地產基金-B/季配 美元 9.15 -0.01 -0.11% 06/22
天然資源基金-A/累積 歐元 5.44 0.04 0.74% 06/23
天然資源基金-A/累積 美元 6.08 0.07 1.16% 06/23
天然資源基金-B/累積 美元 6.42 0.08 1.26% 06/23
天然資源基金-F/累積 美元 8.93 0.02 0.22% 06/22
精選收益基金-A/月配 歐元 9.23 -0.04 -0.43% 06/23
精選收益基金-A/月配 美元 10.34 0.00 0.00% 06/23
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.93 0.00 0.00% 06/23
精選收益基金-B/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 06/23
精選收益基金-A/累積 美元 15.23 0.01 0.07% 06/22
科技基金-A/累積 美元 15.41 0.12 0.78% 06/23
科技基金-B/累積 美元 12.30 0.10 0.82% 06/23
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.05 0.05 0.36% 06/22
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.57 -0.04 -0.32% 06/23
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.38 -0.03 -0.26% 06/23
日本基金-A/累積 日圓 881.84 -0.12 -0.01% 06/23
日本基金-A/累積 美元 7.93 0.00 0.00% 06/23
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.69 0.01 0.10% 06/23
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.89 0.00 0.00% 06/23
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.57 0.00 0.00% 06/22
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 06/22
美國政府基金-A/月配 美元 9.17 0.00 0.00% 06/23
美國政府基金-B/月配 美元 9.19 0.00 0.00% 06/23
美國政府基金-A/累積 美元 11.03 0.00 0.00% 06/22
美國機會基金-A/累積 歐元 12.46 0.00 0.00% 06/23
美國機會基金-A/累積 美元 13.94 0.07 0.50% 06/23
美國機會基金-B/累積 美元 11.12 0.05 0.45% 06/23
美國機會基金-F/累積 美元 10.55 0.01 0.09% 06/22
美國中小成長基金-A/累積 美元 21.28 0.09 0.42% 06/23
美國中小成長基金-B/累積 美元 28.37 0.12 0.42% 06/23
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 15.83 0.04 0.25% 06/22
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 30.44 0.08 0.26% 06/22
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 14.25 0.05 0.35% 06/22
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 15.22 0.06 0.40% 06/22
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 27.28 0.10 0.37% 06/22
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 10.96 0.03 0.27% 06/22
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 15.29 0.04 0.26% 06/22
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 24.82 0.06 0.24% 06/22
邊境市場基金-A/累積 歐元 24.26 -0.17 -0.70% 06/23
邊境市場基金-A/累積 美元 19.90 -0.06 -0.30% 06/23
邊境市場基金-A/年配 美元 18.24 -0.05 -0.27% 06/23
邊境市場基金-B/累積 美元 16.81 -0.05 -0.30% 06/23
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.64 0.02 0.17% 06/23
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.68 0.01 0.12% 06/23
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.26 0.02 0.18% 06/23
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.49 -0.03 -0.17% 06/22
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.22 0.03 0.09% 06/23
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.54 0.02 0.14% 06/23
亞洲成長基金-A/累積 美元 35.24 -0.15 -0.42% 06/22
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 55.50 -0.37 -0.66% 06/23
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 45.54 -0.11 -0.24% 06/23
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 44.63 -0.11 -0.25% 06/23
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 42.18 -0.11 -0.26% 06/23
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.39 0.00 0.00% 06/22
金磚四國基金-A/累積 美元 15.53 0.04 0.26% 06/23
金磚四國基金-B/累積 美元 13.37 0.03 0.22% 06/23
大中華基金-A/累積 美元 25.24 -0.05 -0.20% 06/23
大中華基金-B/累積 美元 10.74 -0.02 -0.19% 06/23
東歐基金-A/累積 歐元 22.77 0.04 0.18% 06/23
東歐基金-A/累積 美元 25.49 0.15 0.59% 06/23
東歐基金-B/累積 美元 5.56 0.03 0.54% 06/23
東歐基金-A/年配 歐元 22.48 0.11 0.49% 06/22
東歐基金-B/年配 歐元 4.97 0.01 0.20% 06/23
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 16.03 0.03 0.19% 06/23
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 9.21 0.02 0.22% 06/23
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.02 0.02 0.14% 06/23
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.16 0.01 0.12% 06/23
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 14.13 0.02 0.14% 06/23
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 8.96 0.02 0.22% 06/23
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 9.87 0.04 0.41% 06/22
新興國家基金-A/年配 美元 36.06 0.10 0.28% 06/23
新興國家基金-B/累積 美元 17.41 0.04 0.23% 06/23
新興國家基金-A/累積 美元 37.68 -0.01 -0.03% 06/22
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.66 0.00 0.00% 06/23
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.16 0.00 0.00% 06/23
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.95 0.02 0.13% 06/22
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.56 0.00 0.00% 06/23
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.30 0.01 0.16% 06/23
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.92 0.04 0.45% 06/23
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.40 0.01 0.09% 06/23
歐洲高收益基金-B/月配 美元 9.10 0.04 0.44% 06/23
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 18.93 -0.02 -0.11% 06/22
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.16 0.00 0.00% 06/22
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 24.19 -0.07 -0.29% 06/23
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.59 0.02 0.19% 06/23
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 9.01 -0.03 -0.33% 06/23
歐洲基金-A/累積 歐元 23.92 -0.10 -0.42% 06/23
歐洲基金-A/年配 美元 22.02 -0.01 -0.05% 06/23
歐元全球基金-A/年配 歐元 20.13 -0.07 -0.35% 06/23
歐元全球基金-A/累積 美元 22.36 0.09 0.40% 06/22
歐元全球基金-B/累積 美元 11.01 0.01 0.09% 06/23
全球平衡基金-A/季配 美元 23.03 0.06 0.26% 06/23
全球平衡基金-B/累積 美元 18.13 0.05 0.28% 06/23
全球平衡基金-A/累積 美元 29.25 0.12 0.41% 06/22
全球債券基金-A/月配 美元 18.92 0.01 0.05% 06/23
全球債券基金-A/月配 澳幣 11.10 0.00 0.00% 06/23
全球債券基金-A/月配 歐元 16.91 -0.06 -0.35% 06/23
全球債券基金-B/月配 美元 19.10 0.01 0.05% 06/23
全球債券基金-A/累積 美元 29.55 0.07 0.24% 06/22
全球債券基金-A/年配 歐元 17.97 0.06 0.34% 06/22
全球債券基金-F/月配 美元 9.89 0.02 0.20% 06/22
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.70 0.02 0.21% 06/23
全球股票收益基金-B/季配 美元 9.19 0.02 0.22% 06/23
全球基金-A/年配 美元 36.22 0.08 0.22% 06/23
全球基金-B/累積 美元 23.55 0.05 0.21% 06/23
全球基金-A/累積 美元 40.49 0.17 0.42% 06/22
中小型企業基金-A/年配 美元 38.52 0.13 0.34% 06/23
中小型企業基金-B/累積 美元 10.48 0.04 0.38% 06/23
中小型企業基金-A/累積 美元 40.67 0.18 0.44% 06/22
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.65 -0.03 -0.17% 06/23
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.78 0.05 0.25% 06/23
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.98 -0.02 -0.17% 06/23
韓國基金 美元 5.30 0.10 1.92% 06/23
拉丁美洲基金-A/年配 美元 49.97 0.17 0.34% 06/23
拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.93 0.03 0.30% 06/23
拉丁美洲基金-A/累積 美元 55.65 0.11 0.20% 06/22
泰國基金-A/累積 美元 25.11 0.09 0.36% 06/23
泰國基金-B/累積 美元 23.56 0.08 0.34% 06/23
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