富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 143.12 2.00 1.42% 07/31
富蘭克林潛力組合基金 美元 39.02 -0.03 -0.08% 07/31
富蘭克林高成長基金 美元 97.26 -0.22 -0.23% 07/31
富蘭克林高科技基金 美元 192.97 3.86 2.04% 07/31
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.29 -0.16 -0.63% 07/31
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.31 -0.15 -0.59% 07/31
富蘭克林黃金基金 美元 40.43 -1.02 -2.46% 07/31
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.54 0.14 0.48% 07/31
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.81 0.25 1.35% 07/31
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.62 0.01 0.09% 07/31
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.47 0.01 0.10% 07/31
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.6400 0.0000 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 34.03 -0.04 -0.12% 07/31
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 35.69 -0.05 -0.14% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 45.91 0.47 1.03% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 52.76 0.54 1.03% 07/31
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 56.36 0.06 0.11% 07/31
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 59.71 0.06 0.10% 07/31
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.78 0.10 0.35% 07/31
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 34.06 0.12 0.35% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 75.83 1.63 2.20% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 83.87 1.80 2.19% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 17.84 0.11 0.62% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 17.07 0.11 0.65% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 22.11 0.14 0.64% 07/31
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 61.02 0.02 0.03% 07/31
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2472.59 -24.54 -0.98% 07/31
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.51 -0.13 -0.83% 07/31
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 33.49 -0.33 -0.98% 07/31
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.92 0.29 1.05% 07/31
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.98 0.06 0.25% 07/31
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.02 0.02 0.25% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 54.59 1.05 1.96% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 60.10 1.16 1.97% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 16.29 0.31 1.94% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 84.97 0.79 0.94% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 71.81 0.66 0.93% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 69.58 0.65 0.94% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.91 0.13 0.88% 07/31
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 39.02 -0.32 -0.81% 07/31
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 32.97 -0.27 -0.81% 07/31
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 28.04 -0.23 -0.81% 07/31
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 23.84 0.01 0.04% 07/31
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 27.47 0.01 0.04% 07/31
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 21.39 0.01 0.05% 07/31
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 44.48 -0.11 -0.25% 07/31
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 51.28 -0.12 -0.23% 07/31
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 23.64 -0.06 -0.25% 07/31
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 33.21 -0.09 -0.27% 07/31
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 39.08 -0.24 -0.61% 07/31
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 30.88 -0.18 -0.58% 07/31
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.55 -0.12 -0.61% 07/31
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 16.11 -0.09 -0.56% 07/31
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 15.32 -0.09 -0.58% 07/31
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 26.11 0.12 0.46% 07/31
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 30.14 0.14 0.47% 07/31
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 25.79 0.12 0.47% 07/31
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 62.70 -0.05 -0.08% 07/31
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 91.44 -0.08 -0.09% 07/31
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 33.91 0.31 0.92% 07/31
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 39.05 0.36 0.93% 07/31
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 27.11 0.25 0.93% 07/31
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 115.60 1.01 0.88% 07/31
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 133.22 1.17 0.89% 07/31
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 69.04 -1.38 -1.96% 07/31
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 21.35 -0.43 -1.97% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 40.43 0.34 0.85% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 46.20 0.39 0.85% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 25.36 0.21 0.83% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.79 -0.11 -1.01% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.89 -0.17 -1.06% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.60 -0.10 -1.03% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 15.29 -0.15 -0.97% 07/31
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 10.64 -0.02 -0.19% 07/31
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 12.25 -0.03 -0.24% 07/31
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 16.62 -0.04 -0.24% 07/31
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 71.52 0.94 1.33% 07/31
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 30.86 0.41 1.35% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 30.24 -0.07 -0.23% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 52.44 -0.13 -0.25% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 13.57 -0.03 -0.22% 07/31
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.26 0.03 0.21% 07/31
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.92 0.01 0.10% 07/31
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.24 0.01 0.14% 07/31
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.84 0.01 0.13% 07/31
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 115.00 0.16 0.14% 07/31
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.68 0.02 0.12% 07/31
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 26.15 0.03 0.11% 07/31
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.78 -0.01 -0.15% 07/31
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.82 -0.01 -0.13% 07/31
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.83 -0.01 -0.15% 07/31
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.06 -0.02 -0.11% 07/31
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.49 -0.01 -0.13% 07/31
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.16 -0.01 -0.19% 07/31
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.13 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.53 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.81 -0.02 -0.26% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 28.65 -0.06 -0.21% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.77 -0.01 -0.15% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.46 -0.01 -0.15% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 24.84 -0.05 -0.20% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.85 -0.01 -0.21% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.75 -0.01 -0.17% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.56 -0.01 -0.13% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.44 -0.01 -0.22% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 15.30 -0.02 -0.13% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.51 -0.01 -0.28% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.35 -0.01 -0.23% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 64.01 -0.07 -0.11% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.85 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.82 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.42 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 28.45 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.30 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.18 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 13.04 0.17 1.32% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.87 -0.02 -0.10% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.68 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.27 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 16.07 0.16 1.01% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 9.44 0.09 0.96% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.42 0.08 0.96% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 10.60 0.10 0.95% 07/31
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.49 0.10 0.96% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 6.99 0.01 0.14% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.86 0.01 0.21% 07/31
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.01 0.03 0.19% 07/31
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.00 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.04 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.36 0.01 0.14% 07/31
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.18 0.02 0.09% 07/31
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.73 0.01 0.10% 07/31
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.01 -0.03 -0.43% 07/31
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.34 -0.06 -0.53% 07/31
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.62 -0.08 -0.51% 07/31
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.26 -0.03 -0.41% 07/31
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.32 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.80 -0.01 -0.07% 07/31
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.79 -0.01 -0.13% 07/31
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.09 0.00 0.00% 07/31
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 9.85 0.00 0.00% 07/31
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