富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 144.78 0.90 0.63% 07/17
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.48 0.27 0.75% 07/17
富蘭克林高成長基金 美元 95.52 0.63 0.66% 07/17
富蘭克林高科技基金 美元 192.66 1.48 0.77% 07/17
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.13 0.08 0.33% 07/17
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.14 0.08 0.33% 07/17
富蘭克林黃金基金 美元 28.42 -0.29 -1.01% 07/17
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 30.09 0.24 0.80% 07/17
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.62 0.13 0.70% 07/17
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.05 0.06 0.67% 07/17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.72 0.06 0.62% 07/17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.3300 0.0700 0.57% 07/17
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 29.49 -0.01 -0.03% 07/17
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.76 0.09 0.29% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 43.55 0.30 0.69% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 50.05 0.34 0.68% 07/17
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 51.50 0.26 0.51% 07/17
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 54.56 0.27 0.50% 07/17
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 31.02 0.21 0.68% 07/17
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.50 0.37 1.02% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 51.42 0.02 0.04% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 56.73 0.02 0.04% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.96 0.03 0.18% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.23 0.03 0.19% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.90 0.11 0.53% 07/17
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 70.39 -0.05 -0.07% 07/17
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1896.52 22.04 1.18% 07/17
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 12.74 0.08 0.63% 07/17
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 24.81 0.29 1.18% 07/17
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 24.49 0.20 0.82% 07/17
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.60 0.14 0.60% 07/17
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.98 0.05 0.63% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 37.81 0.12 0.32% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 41.63 0.14 0.34% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 11.40 0.03 0.26% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 82.58 0.22 0.27% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 70.20 -0.03 -0.04% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 68.01 -0.04 -0.06% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.73 -0.01 -0.07% 07/17
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 32.88 0.11 0.34% 07/17
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 27.95 0.01 0.04% 07/17
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 24.05 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.15 0.23 1.28% 07/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.03 0.20 0.96% 07/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.49 0.21 1.29% 07/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.38 0.17 0.47% 07/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 42.18 0.06 0.14% 07/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.94 0.09 0.48% 07/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.55 0.12 0.44% 07/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.00 0.33 1.01% 07/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.31 0.26 1.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.17 0.17 1.06% 07/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.68 0.10 0.74% 07/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.13 0.09 0.69% 07/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.34 0.26 1.13% 07/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 27.09 0.20 0.74% 07/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.04 0.25 1.10% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 48.27 0.44 0.92% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 56.01 0.33 0.59% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.81 0.13 0.95% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.36 0.22 1.04% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 8.24 0.06 0.73% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.67 0.11 1.04% 07/17
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 47.25 0.09 0.19% 07/17
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 66.90 0.13 0.19% 07/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.90 0.29 0.92% 07/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 36.95 0.21 0.57% 07/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.92 0.15 0.58% 07/17
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 101.38 0.60 0.60% 07/17
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 117.51 0.31 0.26% 07/17
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 39.29 0.29 0.74% 07/17
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.28 0.09 0.74% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.26 0.33 1.10% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.58 0.37 1.08% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.60 0.20 1.09% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.02 -0.01 -0.10% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.34 -0.02 -0.14% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.71 -0.01 -0.11% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.47 -0.02 -0.15% 07/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.51 0.06 0.81% 07/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.70 0.04 0.46% 07/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.92 0.05 0.42% 07/17
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 56.79 0.62 1.10% 07/17
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 24.76 0.27 1.10% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 25.22 0.14 0.56% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 41.40 0.22 0.53% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.44 0.06 0.53% 07/17
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.22 0.03 0.23% 07/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.66 0.03 0.31% 07/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.07 0.02 0.28% 07/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.71 0.03 0.39% 07/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 109.19 0.35 0.32% 07/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.96 0.05 0.34% 07/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.33 0.06 0.26% 07/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.89 0.02 0.29% 07/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.99 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.99 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.44 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.73 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.26 0.01 0.19% 07/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.28 0.01 0.14% 07/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.32 0.04 0.16% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.63 -0.01 -0.13% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 25.88 -0.05 -0.19% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.57 0.01 0.15% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.31 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.30 0.03 0.13% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.76 -0.01 -0.21% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.67 -0.01 -0.18% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.03 0.01 0.14% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.12 0.01 0.24% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.97 0.02 0.15% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.28 0.01 0.31% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.08 0.01 0.25% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 58.14 0.09 0.16% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.78 -0.01 -0.09% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.81 -0.01 -0.17% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.30 0.02 0.22% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.51 -0.02 -0.08% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.19 0.02 0.22% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.19 -0.01 -0.19% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.67 0.08 0.69% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.90 0.03 0.17% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.55 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.18 0.01 0.14% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 12.22 0.01 0.08% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.59 0.01 0.13% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.77 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.67 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.53 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.52 -0.02 -0.27% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.23 -0.01 -0.19% 07/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.33 -0.05 -0.31% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.16 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.20 0.01 0.19% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.63 -0.02 -0.26% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.58 0.01 0.04% 07/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.83 0.01 0.10% 07/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.05 -0.01 -0.14% 07/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.96 -0.01 -0.09% 07/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.12 -0.02 -0.13% 07/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.38 -0.01 -0.14% 07/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.77 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.43 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.02 0.00 0.00% 07/17
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.57 0.01 0.06% 07/17
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.13 0.01 0.10% 07/17
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