富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 152.67 -0.29 -0.19% 11/14
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.95 -0.11 -0.31% 11/14
富蘭克林高成長基金 美元 97.25 -0.24 -0.25% 11/14
富蘭克林高科技基金 美元 204.27 0.47 0.23% 11/14
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 26.19 0.04 0.15% 11/14
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 26.20 0.03 0.11% 11/14
富蘭克林黃金基金 美元 42.10 -0.45 -1.06% 11/14
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 31.57 -0.10 -0.32% 11/14
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.69 -0.05 -0.25% 11/14
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.52 -0.06 -0.63% 11/14
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.66 -0.06 -0.62% 11/14
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.7400 -0.1000 -0.78% 11/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.69 -0.10 -0.32% 11/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.94 -0.07 -0.22% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 45.26 -0.08 -0.18% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 52.01 -0.09 -0.17% 11/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 51.06 -0.32 -0.62% 11/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 54.10 -0.34 -0.62% 11/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.39 -0.17 -0.56% 11/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.69 -0.16 -0.45% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 58.99 -0.46 -0.77% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 65.07 -0.51 -0.78% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.70 0.10 0.60% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.99 0.10 0.63% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.54 0.14 0.69% 11/14
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 68.08 0.18 0.27% 11/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2171.19 13.07 0.61% 11/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 14.02 0.08 0.57% 11/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 28.74 0.18 0.63% 11/14
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.20 -0.14 -0.51% 11/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.11 -0.45 -1.69% 11/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.80 -0.15 -1.68% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 41.79 -0.33 -0.78% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 46.01 -0.36 -0.78% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.56 -0.10 -0.79% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.02 0.86 1.07% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 69.00 0.66 0.97% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.85 0.63 0.95% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.43 0.14 0.98% 11/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.37 -0.08 -0.24% 11/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 28.42 -0.10 -0.35% 11/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 24.46 -0.08 -0.33% 11/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.24 -0.12 -0.65% 11/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.18 -0.16 -0.75% 11/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.58 -0.11 -0.66% 11/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 38.46 -0.24 -0.62% 11/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 44.69 -0.32 -0.71% 11/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 20.17 -0.12 -0.59% 11/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 29.13 -0.18 -0.61% 11/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 34.05 -0.24 -0.70% 11/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 27.15 -0.19 -0.69% 11/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.79 -0.12 -0.71% 11/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 14.14 -0.11 -0.77% 11/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.57 -0.12 -0.88% 11/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 24.36 -0.05 -0.20% 11/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 28.33 -0.10 -0.35% 11/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.05 -0.06 -0.25% 11/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 50.10 -0.35 -0.69% 11/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 58.25 -0.47 -0.80% 11/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 14.45 -0.10 -0.69% 11/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 54.95 0.31 0.57% 11/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 77.80 0.44 0.57% 11/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.94 0.06 0.19% 11/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.07 0.03 0.08% 11/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.92 0.02 0.08% 11/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 100.74 -0.32 -0.32% 11/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 117.00 -0.50 -0.43% 11/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 54.89 0.69 1.27% 11/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 17.10 0.22 1.30% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 33.35 -0.19 -0.57% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 38.10 -0.23 -0.60% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 20.64 -0.12 -0.58% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.13 0.03 0.30% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.50 0.04 0.28% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.82 0.02 0.23% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.74 0.04 0.29% 11/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.49 0.05 0.59% 11/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.85 0.04 0.41% 11/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 13.46 0.06 0.45% 11/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 60.58 0.23 0.38% 11/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.32 0.09 0.34% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 26.51 -0.06 -0.23% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 43.90 -0.11 -0.25% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.98 -0.03 -0.25% 11/14
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.72 0.02 0.15% 11/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.69 -0.01 -0.10% 11/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.08 -0.01 -0.14% 11/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.71 -0.01 -0.13% 11/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 110.42 -0.15 -0.14% 11/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.43 -0.02 -0.13% 11/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 24.11 -0.03 -0.12% 11/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.92 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.04 -0.01 -0.12% 11/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.02 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.88 -0.01 -0.06% 11/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.76 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.27 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.27 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.88 -0.01 -0.04% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.79 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.11 -0.02 -0.07% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.70 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.60 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.32 0.01 0.04% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.85 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.77 -0.01 -0.17% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.50 -0.01 -0.13% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.36 -0.01 -0.23% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.15 -0.02 -0.14% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.46 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.31 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 62.03 -0.08 -0.13% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.94 -0.01 -0.09% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.88 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.42 0.01 0.11% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.50 -0.02 -0.07% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.52 0.01 0.11% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.25 -0.01 -0.19% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.26 -0.03 -0.24% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.87 -0.02 -0.11% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.69 -0.01 -0.18% 11/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.34 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 13.67 -0.06 -0.44% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.33 -0.04 -0.48% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.47 -0.03 -0.40% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.51 -0.04 -0.42% 11/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.33 -0.04 -0.43% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.32 0.01 0.14% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.08 0.01 0.20% 11/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.17 0.02 0.12% 11/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.22 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.15 -0.01 -0.19% 11/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.58 -0.02 -0.26% 11/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.83 -0.04 -0.17% 11/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.82 -0.01 -0.10% 11/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.21 -0.01 -0.14% 11/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.37 -0.01 -0.09% 11/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.67 -0.02 -0.13% 11/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.53 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.96 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.01 0.10% 11/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.83 -0.01 -0.07% 11/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.11 0.00 0.00% 11/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.59 -0.01 -0.05% 11/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.51 0.00 0.00% 11/14
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