富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 104.11 0.31 0.30% 05/24
富蘭克林潛力組合基金 美元 32.47 0.09 0.28% 05/24
富蘭克林高成長基金 美元 62.92 -0.03 -0.05% 05/24
富蘭克林公用事業基金 美元 20.89 0.12 0.58% 05/23
富蘭克林高科技基金 美元 80.71 0.31 0.39% 05/24
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 21.53 0.09 0.42% 05/24
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.97 0.03 0.23% 05/24
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 6.85 0.04 0.59% 05/24
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.75 0.08 0.92% 05/24
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.21 0.11 0.73% 05/24
富蘭克林黃金基金 美元 12.60 -0.04 -0.32% 05/23
生技領航基金-A/累積 美元 30.37 0.30 1.00% 05/24
生技領航基金-B/累積 美元 23.78 0.23 0.98% 05/24
生技領航基金-F/累積 美元 9.99 -0.06 -0.60% 05/23
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.84 0.00 0.00% 05/24
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.77 0.01 0.11% 05/24
公司債基金-B/月配 美元 5.55 0.00 0.00% 05/24
公司債基金-A/累積 美元 18.58 -0.05 -0.27% 05/23
公司債基金-F/月配 美元 9.26 -0.03 -0.32% 05/23
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.17 0.02 0.18% 05/24
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.13 0.01 0.10% 05/24
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.07 -0.05 -0.55% 05/23
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.46 -0.05 -0.53% 05/23
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 104.35 -0.57 -0.54% 05/23
印度基金-A/累積 美元 37.85 0.87 2.35% 05/24
印度基金-B/累積 美元 31.75 0.73 2.35% 05/24
高價差基金-A/累積 歐元 72.70 -1.02 -1.38% 05/23
高價差基金-A/累積 美元 81.21 -0.92 -1.12% 05/23
高價差基金-B/累積 美元 35.08 -0.40 -1.13% 05/23
互利歐洲基金-A/累積 歐元 23.23 0.12 0.52% 05/24
互利歐洲基金-A/累積 美元 26.03 0.19 0.74% 05/24
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.84 -0.19 -1.72% 05/23
互利歐洲基金-A/年配 歐元 19.39 -0.35 -1.77% 05/23
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.35 0.15 0.74% 05/24
互利歐洲基金-B/年配 歐元 17.93 0.09 0.50% 05/24
互利全球領航基金-A/累積 美元 18.90 0.08 0.43% 05/24
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.40 0.04 0.20% 05/24
互利全球領航基金-B/累積 美元 15.85 0.07 0.44% 05/24
吉富世界基金-A/累積 美元 22.39 -0.28 -1.24% 05/23
吉富世界基金-A/累積 歐元 27.32 -0.41 -1.48% 05/23
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.61 0.00 0.00% 05/23
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.06 0.00 0.00% 05/23
全球房地產基金-A/季配 美元 10.13 0.00 0.00% 05/23
全球房地產基金-A/累積 美元 13.20 0.00 0.00% 05/23
全球房地產基金-B/季配 美元 9.27 0.01 0.11% 05/23
天然資源基金-A/累積 歐元 5.09 -0.01 -0.20% 05/24
天然資源基金-A/累積 美元 5.70 0.01 0.18% 05/24
天然資源基金-B/累積 美元 5.87 0.00 0.00% 05/24
天然資源基金-F/累積 美元 8.30 -0.30 -3.49% 05/23
精選收益基金-A/月配 歐元 8.70 -0.02 -0.23% 05/24
精選收益基金-A/月配 美元 9.75 0.00 0.00% 05/24
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.33 0.00 0.00% 05/24
精選收益基金-B/月配 美元 9.16 0.00 0.00% 05/24
精選收益基金-A/累積 美元 15.78 0.00 0.00% 05/23
科技基金-A/累積 美元 21.24 0.05 0.24% 05/24
科技基金-B/累積 美元 16.53 0.04 0.24% 05/24
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.61 -0.13 -0.95% 05/23
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.19 0.01 0.08% 05/24
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.69 0.00 0.00% 05/24
日本基金-A/累積 日圓 807.67 -0.13 -0.02% 05/24
日本基金-A/累積 美元 7.39 0.02 0.27% 05/24
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 05/24
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.97 0.00 0.00% 05/24
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.91 0.00 0.00% 05/23
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 05/23
美國政府基金-A/月配 美元 8.89 0.01 0.11% 05/24
美國政府基金-B/月配 美元 8.82 0.01 0.11% 05/24
美國政府基金-A/累積 美元 11.23 0.02 0.18% 05/23
美國機會基金-A/累積 歐元 15.79 -0.01 -0.06% 05/24
美國機會基金-A/累積 美元 17.67 0.03 0.17% 05/24
美國機會基金-B/累積 美元 13.75 0.02 0.15% 05/24
美國機會基金-F/累積 美元 13.16 -0.22 -1.64% 05/23
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 13.56 -0.05 -0.37% 05/23
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 30.53 -0.13 -0.42% 05/23
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 12.17 -0.08 -0.65% 05/23
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 13.08 -0.08 -0.61% 05/23
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 27.29 -0.18 -0.66% 05/23
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 9.34 -0.04 -0.43% 05/23
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.72 -0.05 -0.39% 05/23
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 24.19 -0.10 -0.41% 05/23
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.77 0.02 0.09% 05/24
邊境市場基金-A/累積 美元 17.88 0.06 0.34% 05/24
邊境市場基金-A/年配 美元 16.13 0.05 0.31% 05/24
邊境市場基金-B/累積 美元 14.73 0.05 0.34% 05/24
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.67 0.01 0.09% 05/24
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.92 0.01 0.13% 05/24
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.03 0.02 0.20% 05/24
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.82 -0.03 -0.17% 05/23
亞洲成長基金-A/年配 美元 30.28 0.08 0.26% 05/24
亞洲成長基金-B/累積 美元 13.39 0.03 0.22% 05/24
亞洲成長基金-A/累積 美元 33.25 -0.43 -1.28% 05/23
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 56.95 0.17 0.30% 05/24
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 46.77 0.24 0.52% 05/24
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 45.83 0.24 0.53% 05/24
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 42.25 0.22 0.52% 05/24
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.39 -0.11 -1.05% 05/23
金磚四國基金-A/累積 美元 17.28 0.14 0.82% 05/24
金磚四國基金-B/累積 美元 14.51 0.12 0.83% 05/24
大中華基金-A/累積 美元 27.27 0.02 0.07% 05/24
大中華基金-B/累積 美元 11.31 0.00 0.00% 05/24
東歐基金-A/累積 歐元 22.96 0.12 0.53% 05/24
東歐基金-A/累積 美元 25.72 0.19 0.74% 05/24
東歐基金-B/累積 美元 5.47 0.04 0.74% 05/24
東歐基金-A/年配 歐元 22.59 -0.40 -1.74% 05/23
東歐基金-B/年配 歐元 4.88 0.02 0.41% 05/24
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 12.50 0.02 0.16% 05/24
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 7.25 0.02 0.28% 05/24
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.40 0.03 0.22% 05/24
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.39 0.02 0.31% 05/24
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 10.75 0.03 0.28% 05/24
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 6.87 0.01 0.15% 05/24
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.62 -0.01 -0.13% 05/23
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 85.55 -0.16 -0.19% 05/23
新興國家基金-A/年配 美元 36.73 0.19 0.52% 05/24
新興國家基金-B/累積 美元 17.30 0.09 0.52% 05/24
新興國家基金-A/累積 美元 38.28 -0.57 -1.47% 05/23
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.31 0.02 0.18% 05/24
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.83 0.02 0.19% 05/24
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.43 -0.21 -1.43% 05/23
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.12 0.00 0.00% 05/24
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.93 0.01 0.17% 05/24
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.41 0.03 0.36% 05/24
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.44 0.01 0.10% 05/24
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.35 0.03 0.36% 05/24
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.23 -0.04 -0.21% 05/23
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.10 -0.02 -0.20% 05/23
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 21.94 0.10 0.46% 05/24
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.37 0.06 0.64% 05/24
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.97 0.04 0.50% 05/24
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 19.14 0.11 0.58% 05/24
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 21.42 0.12 0.56% 05/24
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.34 0.08 0.78% 05/24
全球平衡基金-A/季配 美元 21.39 0.11 0.52% 05/24
全球平衡基金-B/累積 美元 17.53 0.08 0.46% 05/24
全球平衡基金-A/累積 美元 28.95 -0.26 -0.89% 05/23
全球債券基金-A/月配 美元 17.03 0.00 0.00% 05/24
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.97 0.00 0.00% 05/24
全球債券基金-A/月配 歐元 15.21 -0.03 -0.20% 05/24
全球債券基金-B/月配 美元 16.70 0.00 0.00% 05/24
全球債券基金-A/累積 美元 30.33 -0.13 -0.43% 05/23
全球債券基金-A/年配 歐元 16.17 -0.11 -0.68% 05/23
全球債券基金-F/月配 美元 8.74 -0.04 -0.46% 05/23
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.75 0.05 0.57% 05/24
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.04 0.05 0.63% 05/24
全球基金-A/年配 美元 33.77 0.16 0.48% 05/24
全球基金-B/累積 美元 21.54 0.10 0.47% 05/24
全球基金-A/累積 美元 37.88 -0.52 -1.35% 05/23
中小型企業基金-A/年配 美元 37.89 0.33 0.88% 05/24
中小型企業基金-B/累積 美元 10.05 0.09 0.90% 05/24
中小型企業基金-A/累積 美元 39.79 -0.56 -1.39% 05/23
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.34 0.03 0.18% 05/24
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.33 0.07 0.38% 05/24
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 10.81 0.02 0.19% 05/24
拉丁美洲基金-A/年配 美元 53.48 0.02 0.04% 05/24
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.56 0.01 0.09% 05/24
拉丁美洲基金-A/累積 美元 60.85 -0.17 -0.28% 05/23
泰國基金-A/累積 美元 30.06 0.17 0.57% 05/24
泰國基金-B/累積 美元 27.51 0.15 0.55% 05/24
多空策略基金-A/累積 美元 11.27 -0.04 -0.35% 05/23
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