富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 127.69 2.76 2.21% 03/14
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.27 0.73 2.18% 03/14
富蘭克林高成長基金 美元 86.99 1.16 1.35% 03/14
富蘭克林高科技基金 美元 158.58 4.73 3.07% 03/14
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 23.15 0.45 1.98% 03/14
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 23.17 0.45 1.98% 03/14
富蘭克林黃金基金 美元 23.06 0.61 2.72% 03/14
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.97 0.60 2.28% 03/14
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.83 0.39 2.37% 03/14
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.49 0.17 2.04% 03/14
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.06 0.16 1.80% 03/14
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.3200 0.2300 2.07% 03/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 28.36 0.46 1.65% 03/14
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.52 0.41 1.32% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 39.70 0.80 2.06% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 45.62 0.92 2.06% 03/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 46.77 0.75 1.63% 03/14
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 49.56 0.81 1.66% 03/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 27.95 0.59 2.16% 03/14
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.05 0.64 1.86% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 45.71 0.75 1.67% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 49.95 0.82 1.67% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 14.89 0.15 1.02% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.25 0.14 0.99% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.55 0.13 0.67% 03/14
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 62.51 0.53 0.86% 03/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1670.67 43.77 2.69% 03/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 11.22 0.22 2.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 21.66 0.56 2.65% 03/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1129.20 29.49 2.68% 03/14
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.49 0.30 2.68% 03/14
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 22.52 0.49 2.22% 03/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.42 0.71 3.13% 03/14
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.95 0.24 3.11% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 34.93 0.54 1.57% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 38.45 0.59 1.56% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.57 0.16 1.54% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 76.99 0.57 0.75% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 61.41 0.65 1.07% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 59.50 0.63 1.07% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 12.93 0.14 1.09% 03/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 32.15 0.07 0.22% 03/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.65 0.15 0.59% 03/14
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.39 0.13 0.58% 03/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 17.17 0.33 1.96% 03/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 18.67 0.42 2.30% 03/14
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.92 0.31 1.99% 03/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.04 0.45 1.26% 03/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 39.22 0.62 1.61% 03/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.67 0.23 1.25% 03/14
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 27.75 0.34 1.24% 03/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.48 0.69 2.17% 03/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.11 0.56 2.19% 03/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.81 0.33 2.13% 03/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 12.63 0.31 2.52% 03/14
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 12.23 0.30 2.51% 03/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.30 0.42 1.92% 03/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.30 0.54 2.27% 03/14
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.02 0.41 1.90% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 45.75 0.94 2.10% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 49.82 1.19 2.45% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.00 0.26 2.04% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.98 0.36 1.75% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.70 0.16 2.12% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.59 0.19 1.83% 03/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 43.83 1.09 2.55% 03/14
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 60.11 1.49 2.54% 03/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 29.92 0.66 2.26% 03/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 32.52 0.82 2.59% 03/14
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.89 0.58 2.60% 03/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 103.03 1.54 1.52% 03/14
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 112.06 2.02 1.84% 03/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 39.72 0.19 0.48% 03/14
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.45 0.05 0.40% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 28.72 0.49 1.74% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 32.78 0.56 1.74% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.58 0.31 1.80% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.59 0.18 1.73% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 9.90 0.15 1.54% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.80 0.21 1.55% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.45 0.13 1.56% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.87 0.20 1.58% 03/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.62 0.15 2.01% 03/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.28 0.19 2.35% 03/14
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.39 0.26 2.34% 03/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 46.19 1.42 3.17% 03/14
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 20.20 0.61 3.11% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.15 0.30 1.26% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 38.91 0.48 1.25% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.99 0.14 1.29% 03/14
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.93 0.06 0.47% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.41 0.24 1.58% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.17 0.17 1.21% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.69 0.14 1.21% 03/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.58 0.07 0.74% 03/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.04 0.04 0.57% 03/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.67 0.06 0.79% 03/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 107.50 0.71 0.66% 03/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.41 0.10 0.70% 03/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.44 0.15 0.67% 03/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 912.80 5.97 0.66% 03/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 941.11 6.16 0.66% 03/14
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.44 0.15 0.67% 03/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.33 -0.02 -0.27% 03/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.98 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.99 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.09 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.75 0.01 0.13% 03/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.86 0.01 0.10% 03/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.71 0.01 0.10% 03/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 966.94 0.07 0.01% 03/14
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.52 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.21 0.01 0.19% 03/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.23 0.02 0.28% 03/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.56 0.07 0.30% 03/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.09 0.02 0.20% 03/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 970.73 2.36 0.24% 03/14
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.80 0.03 0.31% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.28 0.01 0.14% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 24.15 0.02 0.08% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.68 -0.02 -0.30% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.80 -0.02 -0.29% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.17 -0.06 -0.27% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.56 0.01 0.22% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.43 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.76 0.02 0.30% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.90 0.01 0.26% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.89 0.03 0.25% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.11 0.01 0.32% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.87 0.01 0.26% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 54.56 0.12 0.22% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.39 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.62 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.55 -0.03 -0.31% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.99 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.82 -0.03 -0.30% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.03 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.95 0.22 2.05% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 16.95 0.04 0.24% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.41 0.02 0.37% 03/14
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.01 0.02 0.29% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.99 0.11 1.01% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.98 0.07 1.01% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.29 0.06 0.96% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.96 0.08 1.02% 03/14
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.89 0.07 0.90% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.36 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.13 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.72 -0.01 -0.06% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.34 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.17 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.12 0.01 0.14% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.04 -0.01 -0.05% 03/14
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.71 -0.01 -0.10% 03/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.11 -0.02 -0.28% 03/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.90 -0.02 -0.18% 03/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.05 -0.03 -0.20% 03/14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.47 -0.01 -0.13% 03/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.58 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.15 0.01 0.10% 03/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.21 0.00 0.00% 03/14
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.03 -0.01 -0.12% 03/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.34 -0.02 -0.12% 03/14
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.18 -0.01 -0.10% 03/14
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