富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 102.77 -0.07 -0.07% 07/20
富蘭克林潛力組合基金 美元 40.17 -0.07 -0.17% 07/20
富蘭克林高成長基金 美元 62.93 0.14 0.22% 07/20
富蘭克林公用事業基金 美元 18.57 -0.14 -0.75% 07/20
富蘭克林高科技基金 美元 78.16 0.02 0.03% 07/20
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.08 0.12 0.45% 07/20
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.17 0.01 0.06% 07/20
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 22.03 0.06 0.27% 07/20
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.85 0.06 0.77% 07/20
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.36 0.00 0.00% 07/20
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 21.49 0.15 0.70% 07/20
富蘭克林黃金基金 美元 13.64 -0.08 -0.58% 07/19
生技領航基金-A/累積 美元 34.46 -0.04 -0.12% 07/20
生技領航基金-B/累積 美元 27.28 -0.04 -0.15% 07/20
生技領航基金-F/累積 美元 11.56 0.05 0.43% 07/19
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.91 0.00 0.00% 07/20
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.90 0.00 0.00% 07/20
公司債基金-B/月配 美元 5.68 0.00 0.00% 07/20
公司債基金-A/累積 美元 17.90 -0.01 -0.06% 07/19
公司債基金-F/月配 美元 9.45 0.00 0.00% 07/19
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.63 -0.01 -0.09% 07/20
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.67 -0.01 -0.09% 07/20
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.52 0.01 0.11% 07/19
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.95 0.00 0.00% 07/19
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 105.00 0.09 0.09% 07/19
印度基金-A/累積 美元 37.98 0.29 0.77% 07/20
印度基金-B/累積 美元 32.21 0.24 0.75% 07/20
高價差基金-A/累積 歐元 70.91 -0.27 -0.38% 07/19
高價差基金-A/累積 美元 82.44 -0.33 -0.40% 07/19
高價差基金-B/累積 美元 36.01 -0.14 -0.39% 07/19
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.53 -0.07 -0.28% 07/20
互利歐洲基金-A/累積 美元 28.76 0.12 0.42% 07/20
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.22 -0.02 -0.18% 07/19
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.64 -0.05 -0.24% 07/19
互利歐洲基金-B/累積 美元 22.73 0.09 0.40% 07/20
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.15 -0.06 -0.31% 07/20
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.72 0.01 0.05% 07/20
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.35 -0.13 -0.63% 07/20
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.72 0.01 0.06% 07/20
吉富世界基金-A/累積 美元 23.61 -0.10 -0.42% 07/19
吉富世界基金-A/累積 歐元 27.68 -0.11 -0.40% 07/19
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.10 0.05 0.38% 07/19
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.46 0.05 0.32% 07/19
全球房地產基金-A/季配 美元 9.68 0.04 0.41% 07/19
全球房地產基金-A/累積 美元 12.39 0.05 0.41% 07/19
全球房地產基金-B/季配 美元 8.95 0.03 0.34% 07/19
天然資源基金-A/累積 歐元 6.30 -0.06 -0.94% 07/20
天然資源基金-A/累積 美元 7.38 -0.02 -0.27% 07/20
天然資源基金-B/累積 美元 7.68 -0.02 -0.26% 07/20
天然資源基金-F/累積 美元 10.88 -0.03 -0.27% 07/19
精選收益基金-A/月配 歐元 8.37 -0.06 -0.71% 07/20
精選收益基金-A/月配 美元 9.81 -0.01 -0.10% 07/20
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.42 -0.01 -0.11% 07/20
精選收益基金-B/月配 美元 9.33 -0.01 -0.11% 07/20
精選收益基金-A/累積 美元 15.17 0.01 0.07% 07/19
科技基金-A/累積 美元 20.19 0.00 0.00% 07/20
科技基金-B/累積 美元 15.89 0.00 0.00% 07/20
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.28 -0.05 -0.35% 07/19
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.20 -0.08 -0.65% 07/20
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.70 -0.07 -0.65% 07/20
日本基金-A/累積 日圓 967.83 -1.19 -0.12% 07/20
日本基金-A/累積 美元 8.68 0.07 0.81% 07/20
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 07/20
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.90 0.00 0.00% 07/20
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.72 0.00 0.00% 07/19
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 07/19
美國政府基金-A/月配 美元 8.86 -0.01 -0.11% 07/20
美國政府基金-B/月配 美元 8.88 -0.02 -0.22% 07/20
美國政府基金-A/累積 美元 10.90 0.01 0.09% 07/19
美國機會基金-A/累積 歐元 14.91 -0.09 -0.60% 07/20
美國機會基金-A/累積 美元 17.46 0.02 0.11% 07/20
美國機會基金-B/累積 美元 13.74 0.02 0.15% 07/20
美國機會基金-F/累積 美元 13.12 -0.08 -0.61% 07/19
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 14.45 -0.08 -0.55% 07/19
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.14 -0.18 -0.59% 07/19
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.46 -0.07 -0.56% 07/19
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.40 -0.07 -0.56% 07/19
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.88 -0.15 -0.58% 07/19
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.00 -0.06 -0.60% 07/19
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 13.73 -0.08 -0.58% 07/19
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.19 -0.14 -0.58% 07/19
邊境市場基金-A/累積 歐元 22.05 -0.06 -0.27% 07/20
邊境市場基金-A/累積 美元 18.94 0.08 0.42% 07/20
邊境市場基金-A/年配 美元 17.09 0.08 0.47% 07/20
邊境市場基金-B/累積 美元 15.77 0.07 0.45% 07/20
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.91 0.00 0.00% 07/20
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.13 -0.01 -0.12% 07/20
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.38 -0.01 -0.10% 07/20
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.40 -0.12 -0.68% 07/19
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.13 0.32 1.01% 07/20
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.37 0.14 0.98% 07/20
亞洲成長基金-A/累積 美元 35.02 -0.17 -0.48% 07/19
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 56.61 0.10 0.18% 07/20
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 48.64 0.43 0.89% 07/20
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 47.65 0.42 0.89% 07/20
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 44.42 0.39 0.89% 07/20
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.85 -0.11 -1.00% 07/19
金磚四國基金-A/累積 美元 18.07 0.26 1.46% 07/20
金磚四國基金-B/累積 美元 15.34 0.21 1.39% 07/20
大中華基金-A/累積 美元 29.78 0.28 0.95% 07/20
大中華基金-B/累積 美元 12.49 0.11 0.89% 07/20
東歐基金-A/累積 歐元 21.83 -0.10 -0.46% 07/20
東歐基金-A/累積 美元 25.58 0.07 0.27% 07/20
東歐基金-B/累積 美元 5.50 0.01 0.18% 07/20
東歐基金-A/年配 歐元 21.68 -0.31 -1.41% 07/19
東歐基金-B/年配 歐元 4.69 -0.02 -0.42% 07/20
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 13.87 0.03 0.22% 07/20
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 8.10 0.02 0.25% 07/20
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.69 0.04 0.29% 07/20
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.17 0.01 0.14% 07/20
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 12.06 0.03 0.25% 07/20
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 7.77 0.02 0.26% 07/20
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 8.59 -0.04 -0.46% 07/19
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 92.51 -0.32 -0.34% 07/19
新興國家基金-A/年配 美元 38.40 0.55 1.45% 07/20
新興國家基金-B/累積 美元 18.29 0.27 1.50% 07/20
新興國家基金-A/累積 美元 39.65 -0.19 -0.48% 07/19
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.13 0.11 0.92% 07/20
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.61 0.11 0.96% 07/20
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.76 -0.10 -0.67% 07/19
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.04 0.00 0.00% 07/20
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.05 0.00 0.00% 07/20
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.97 0.06 0.67% 07/20
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.78 -0.01 -0.09% 07/20
歐洲高收益基金-B/月配 美元 9.01 0.06 0.67% 07/20
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.00 0.00 0.00% 07/19
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.04 0.00 0.00% 07/19
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.97 -0.09 -0.37% 07/20
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.83 0.04 0.37% 07/20
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.81 -0.03 -0.34% 07/20
歐洲基金-A/累積 歐元 24.09 0.01 0.04% 07/20
歐洲基金-A/年配 美元 22.79 0.18 0.80% 07/20
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 19.77 -0.03 -0.15% 07/20
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.13 -0.03 -0.14% 07/20
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.30 0.07 0.62% 07/20
全球平衡基金-A/季配 美元 23.12 0.10 0.43% 07/20
全球平衡基金-B/累積 美元 18.73 0.08 0.43% 07/20
全球平衡基金-A/累積 美元 30.60 -0.07 -0.23% 07/19
全球債券基金-A/月配 美元 17.56 -0.04 -0.23% 07/20
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.32 -0.02 -0.19% 07/20
全球債券基金-A/月配 歐元 14.99 -0.14 -0.93% 07/20
全球債券基金-B/月配 美元 17.44 -0.04 -0.23% 07/20
全球債券基金-A/累積 美元 29.54 -0.15 -0.51% 07/19
全球債券基金-A/年配 歐元 15.13 -0.08 -0.53% 07/19
全球債券基金-F/月配 美元 9.11 -0.05 -0.55% 07/19
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.11 0.06 0.60% 07/20
全球股票收益基金-B/季配 美元 9.36 0.05 0.54% 07/20
全球基金-A/年配 美元 38.46 0.16 0.42% 07/20
全球基金-B/累積 美元 24.80 0.10 0.40% 07/20
全球基金-A/累積 美元 43.16 -0.10 -0.23% 07/19
中小型企業基金-A/年配 美元 42.28 -0.05 -0.12% 07/20
中小型企業基金-B/累積 美元 11.34 -0.01 -0.09% 07/20
中小型企業基金-A/累積 美元 44.84 -0.09 -0.20% 07/19
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.68 -0.04 -0.23% 07/20
成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.75 0.10 0.48% 07/20
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.83 -0.03 -0.25% 07/20
拉丁美洲基金-A/年配 美元 52.99 1.15 2.22% 07/20
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.58 0.23 2.22% 07/20
拉丁美洲基金-A/累積 美元 59.01 -0.25 -0.42% 07/19
泰國基金-A/累積 美元 28.81 0.58 2.05% 07/20
泰國基金-B/累積 美元 26.66 0.54 2.07% 07/20
多空策略基金-A/累積 美元 11.33 0.00 0.00% 07/19
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