富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 84.33 -0.08 -0.09% 04/28
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.41 -0.32 -0.83% 04/28
富蘭克林高成長基金 美元 55.83 -0.13 -0.23% 04/28
富蘭克林公用事業基金 美元 18.77 -0.09 -0.48% 04/28
富蘭克林高科技基金 美元 56.34 0.16 0.28% 04/28
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 25.22 -0.03 -0.12% 04/28
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.65 -0.04 -0.24% 04/28
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 20.79 -0.04 -0.19% 04/28
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.57 -0.02 -0.26% 04/28
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.51 -0.03 -0.31% 04/28
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 20.34 -0.03 -0.15% 04/28
富蘭克林黃金基金 美元 16.57 -0.27 -1.60% 04/27
生技領航基金-A/累積 美元 30.52 0.02 0.07% 04/28
生技領航基金-B/累積 美元 24.55 0.01 0.04% 04/28
生技領航基金-F/累積 美元 10.33 0.02 0.19% 04/27
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.24 0.01 0.16% 04/28
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.39 0.02 0.21% 04/28
公司債基金-B/月配 美元 6.11 0.01 0.16% 04/28
公司債基金-A/累積 美元 17.54 0.00 0.00% 04/27
公司債基金-F/月配 美元 10.05 0.00 0.00% 04/27
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.71 -0.01 -0.09% 04/28
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.92 -0.01 -0.09% 04/28
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.59 -0.02 -0.21% 04/27
穩定月收益基金-F/月配 美元 10.10 -0.02 -0.20% 04/27
印度基金-A/累積 美元 37.71 -0.22 -0.58% 04/28
印度基金-B/累積 美元 32.51 -0.19 -0.58% 04/28
高價差基金-A/累積 歐元 73.90 -0.26 -0.35% 04/28
高價差基金-A/累積 美元 80.41 -0.18 -0.22% 04/28
高價差基金-B/累積 美元 35.68 -0.09 -0.25% 04/28
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.82 0.03 0.12% 04/28
互利歐洲基金-A/累積 美元 27.03 0.07 0.26% 04/28
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.95 -0.01 -0.09% 04/27
互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.24 -0.01 -0.05% 04/27
互利歐洲基金-B/累積 美元 21.71 0.05 0.23% 04/28
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.69 0.02 0.10% 04/28
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.03 -0.03 -0.16% 04/28
互利全球領航基金-A/累積 歐元 21.13 -0.06 -0.28% 04/28
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.39 -0.03 -0.18% 04/28
吉富世界基金-A/累積 美元 21.08 0.03 0.14% 04/27
吉富世界基金-A/累積 歐元 26.44 0.10 0.38% 04/27
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.64 -0.02 -0.15% 04/27
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.25 -0.02 -0.13% 04/27
全球房地產基金-A/季配 美元 9.58 -0.01 -0.10% 04/27
全球房地產基金-A/累積 美元 11.82 -0.02 -0.17% 04/27
全球房地產基金-B/季配 美元 9.00 -0.01 -0.11% 04/27
天然資源基金-A/累積 歐元 6.10 -0.02 -0.33% 04/28
天然資源基金-A/累積 美元 6.63 -0.02 -0.30% 04/28
天然資源基金-B/累積 美元 7.02 -0.02 -0.28% 04/28
天然資源基金-F/累積 美元 9.89 -0.20 -1.98% 04/27
精選收益基金-A/月配 歐元 9.53 0.00 0.00% 04/28
精選收益基金-A/月配 美元 10.38 0.01 0.10% 04/28
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.97 0.01 0.10% 04/28
精選收益基金-B/月配 美元 10.06 0.00 0.00% 04/28
精選收益基金-A/累積 美元 15.15 0.00 0.00% 04/27
科技基金-A/累積 美元 14.35 -0.05 -0.35% 04/28
科技基金-B/累積 美元 11.48 -0.03 -0.26% 04/28
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.86 -0.01 -0.07% 04/27
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.74 -0.01 -0.08% 04/28
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.53 -0.01 -0.09% 04/28
日本基金-A/累積 日圓 832.55 -2.92 -0.35% 04/28
日本基金-A/累積 美元 7.47 -0.05 -0.66% 04/28
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.68 0.00 0.00% 04/28
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.90 0.00 0.00% 04/28
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.56 0.00 0.00% 04/27
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 04/27
美國政府基金-A/月配 美元 9.19 0.01 0.11% 04/28
美國政府基金-B/月配 美元 9.21 0.01 0.11% 04/28
美國政府基金-A/累積 美元 11.01 0.00 0.00% 04/27
美國機會基金-A/累積 歐元 12.33 -0.03 -0.24% 04/28
美國機會基金-A/累積 美元 13.42 -0.01 -0.07% 04/28
美國機會基金-B/累積 美元 10.73 0.00 0.00% 04/28
美國機會基金-F/累積 美元 10.22 0.05 0.49% 04/27
美國中小成長基金-A/累積 美元 20.69 -0.14 -0.67% 04/28
美國中小成長基金-B/累積 美元 27.63 -0.19 -0.68% 04/28
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.04 0.04 0.25% 04/27
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.46 0.09 0.30% 04/27
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.80 0.08 0.54% 04/27
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.61 0.09 0.58% 04/27
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.98 0.16 0.58% 04/27
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.11 0.03 0.27% 04/27
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.53 0.04 0.26% 04/27
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.90 0.08 0.32% 04/27
邊境市場基金-A/累積 歐元 23.80 -0.06 -0.25% 04/28
邊境市場基金-A/累積 美元 19.00 -0.02 -0.11% 04/28
邊境市場基金-A/年配 美元 17.41 -0.02 -0.11% 04/28
邊境市場基金-B/累積 美元 16.08 -0.02 -0.12% 04/28
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.68 -0.02 -0.17% 04/28
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.71 -0.02 -0.23% 04/28
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.32 -0.02 -0.18% 04/28
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.45 0.00 0.00% 04/27
亞洲成長基金-A/年配 美元 31.31 -0.16 -0.51% 04/28
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.15 -0.08 -0.56% 04/28
亞洲成長基金-A/累積 美元 34.46 -0.09 -0.26% 04/27
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 55.86 0.07 0.13% 04/28
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 44.59 0.11 0.25% 04/28
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 43.70 0.11 0.25% 04/28
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 41.39 0.11 0.27% 04/28
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.14 -0.01 -0.10% 04/27
金磚四國基金-A/累積 美元 15.21 -0.01 -0.07% 04/28
金磚四國基金-B/累積 美元 13.12 -0.02 -0.15% 04/28
大中華基金-A/累積 美元 23.84 0.01 0.04% 04/28
大中華基金-B/累積 美元 10.16 0.00 0.00% 04/28
東歐基金-A/累積 歐元 23.39 0.15 0.65% 04/28
東歐基金-A/累積 美元 25.47 0.20 0.79% 04/28
東歐基金-B/累積 美元 5.57 0.05 0.91% 04/28
東歐基金-A/年配 歐元 22.98 0.10 0.44% 04/27
東歐基金-B/年配 歐元 5.11 0.03 0.59% 04/28
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 16.03 0.05 0.31% 04/28
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 9.36 0.03 0.32% 04/28
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.03 0.05 0.36% 04/28
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.30 0.03 0.36% 04/28
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 14.16 0.04 0.28% 04/28
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 9.12 0.03 0.33% 04/28
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 9.98 0.03 0.30% 04/27
新興國家基金-A/年配 美元 34.86 0.08 0.23% 04/28
新興國家基金-B/累積 美元 16.87 0.04 0.24% 04/28
新興國家基金-A/累積 美元 36.43 0.03 0.08% 04/27
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.42 0.05 0.44% 04/28
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.93 0.05 0.46% 04/28
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.94 0.03 0.20% 04/27
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.48 0.01 0.15% 04/28
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.26 0.00 0.00% 04/28
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.63 0.02 0.23% 04/28
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.36 0.01 0.09% 04/28
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.82 0.02 0.23% 04/28
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 18.69 0.01 0.05% 04/27
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.06 0.01 0.10% 04/27
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.81 0.02 0.08% 04/28
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.16 0.02 0.20% 04/28
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.89 0.01 0.11% 04/28
歐洲基金-A/累積 歐元 23.81 -0.02 -0.08% 04/28
歐洲基金-A/年配 美元 21.32 0.00 0.00% 04/28
歐元全球基金-A/年配 歐元 20.16 -0.05 -0.25% 04/28
歐元全球基金-A/累積 美元 22.37 -0.02 -0.09% 04/27
歐元全球基金-B/累積 美元 10.75 -0.01 -0.09% 04/28
全球平衡基金-A/季配 美元 22.63 -0.01 -0.04% 04/28
全球平衡基金-B/累積 美元 17.85 -0.01 -0.06% 04/28
全球平衡基金-A/累積 美元 28.83 -0.06 -0.21% 04/27
全球債券基金-A/月配 美元 19.22 0.06 0.31% 04/28
全球債券基金-A/月配 澳幣 11.27 0.04 0.36% 04/28
全球債券基金-A/月配 歐元 17.66 0.04 0.23% 04/28
全球債券基金-B/月配 美元 19.44 0.06 0.31% 04/28
全球債券基金-A/累積 美元 29.61 0.10 0.34% 04/27
全球債券基金-A/年配 歐元 18.46 0.11 0.60% 04/27
全球債券基金-F/月配 美元 10.00 0.03 0.30% 04/27
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.51 -0.02 -0.21% 04/28
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.96 -0.03 -0.33% 04/28
全球基金-A/年配 美元 35.38 -0.09 -0.25% 04/28
全球基金-B/累積 美元 23.06 -0.06 -0.26% 04/28
全球基金-A/累積 美元 39.74 -0.12 -0.30% 04/27
中小型企業基金-A/年配 美元 37.48 -0.19 -0.50% 04/28
中小型企業基金-B/累積 美元 10.21 -0.06 -0.58% 04/28
中小型企業基金-A/累積 美元 39.91 0.05 0.13% 04/27
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.66 -0.04 -0.23% 04/28
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.26 -0.02 -0.10% 04/28
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 12.01 -0.03 -0.25% 04/28
韓國基金 美元 5.01 -0.08 -1.57% 04/28
拉丁美洲基金-A/年配 美元 52.20 0.48 0.93% 04/28
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.39 0.09 0.87% 04/28
拉丁美洲基金-A/累積 美元 57.79 0.12 0.21% 04/27
泰國基金-A/累積 美元 23.58 -0.01 -0.04% 04/28
泰國基金-B/累積 美元 22.17 -0.02 -0.09% 04/28
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