富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	137.71	-0.21	-0.15%	04/16

富蘭克林潛力組合基金	美元	36.74	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林高成長基金	美元	92.16	0.03	0.03%	04/16

富蘭克林高科技基金	美元	189.09	0.10	0.05%	04/16

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	26.45	0.15	0.57%	04/16

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	26.46	0.15	0.57%	04/16

富蘭克林黃金基金	美元	53.61	-0.14	-0.26%	04/16

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	28.66	-0.12	-0.42%	04/16

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	18.16	-0.10	-0.55%	04/16

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	10.07	-0.04	-0.40%	04/16

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	9.90	-0.01	-0.10%	04/16

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	10.5200	0.0200	0.19%	04/16

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	32.45	0.06	0.19%	04/16

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	33.31	0.11	0.33%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	46.06	-0.16	-0.35%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	52.93	-0.19	-0.36%	04/16

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	53.53	-0.04	-0.07%	04/16

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	56.72	-0.04	-0.07%	04/16

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	28.89	0.02	0.07%	04/16

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	33.46	0.08	0.24%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	70.38	0.44	0.63%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	77.64	0.48	0.62%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	17.69	0.05	0.28%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	16.93	0.05	0.30%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	21.45	0.09	0.42%	04/16

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	59.37	-0.06	-0.10%	04/16

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	2461.63	10.25	0.42%	04/16

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	15.43	0.04	0.26%	04/16

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	33.04	0.15	0.46%	04/16

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	27.80	0.19	0.69%	04/16

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	26.38	0.58	2.25%	04/16

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	8.85	0.19	2.19%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	48.66	0.41	0.85%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	53.57	0.45	0.85%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	14.57	0.13	0.90%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	82.16	0.43	0.53%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	70.94	0.26	0.37%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	68.74	0.26	0.38%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	14.77	0.05	0.34%	04/16



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	36.93	0.31	0.85%	04/16

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	31.88	0.21	0.66%	04/16

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	27.44	0.19	0.70%	04/16

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	21.85	-0.21	-0.95%	04/16

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	25.73	-0.29	-1.11%	04/16

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	19.86	-0.19	-0.95%	04/16

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	41.44	-0.11	-0.26%	04/16

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	48.82	-0.19	-0.39%	04/16

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	21.92	-0.05	-0.23%	04/16

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	31.39	-0.08	-0.25%	04/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	36.42	-0.03	-0.08%	04/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	29.05	-0.01	-0.03%	04/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	18.12	-0.01	-0.06%	04/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	15.34	-0.03	-0.20%	04/16

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	14.73	-0.03	-0.20%	04/16

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	24.89	-0.07	-0.28%	04/16

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	29.36	-0.12	-0.41%	04/16

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	24.58	-0.06	-0.24%	04/16

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	70.23	0.01	0.01%	04/16

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	99.42	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	32.20	0.07	0.22%	04/16

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	37.90	0.03	0.08%	04/16

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	26.39	0.02	0.08%	04/16

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	105.37	0.08	0.08%	04/16

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	124.07	-0.10	-0.08%	04/16

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	64.24	-0.28	-0.43%	04/16

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	19.93	-0.08	-0.40%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	37.95	0.18	0.48%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	43.37	0.21	0.49%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	23.69	0.12	0.51%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.94	0.08	0.74%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	15.66	0.11	0.71%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	9.48	0.06	0.64%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	14.98	0.11	0.74%	04/16

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	10.81	0.10	0.93%	04/16

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	12.71	0.09	0.71%	04/16

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	17.30	0.13	0.76%	04/16

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	64.21	0.45	0.71%	04/16

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	27.79	0.20	0.72%	04/16



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	28.80	0.08	0.28%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	48.95	0.13	0.27%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	12.96	0.03	0.23%	04/16

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	14.13	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.98	0.03	0.30%	04/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.27	0.02	0.28%	04/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.91	0.03	0.38%	04/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	114.83	0.37	0.32%	04/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	16.44	0.05	0.31%	04/16

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	25.74	0.08	0.31%	04/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.76	0.01	0.15%	04/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	7.96	-0.01	-0.13%	04/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	6.95	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	18.12	-0.01	-0.06%	04/16

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.65	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.25	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.23	-0.01	-0.14%	04/16

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	25.51	-0.01	-0.04%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.86	-0.01	-0.13%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	28.25	-0.05	-0.18%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.67	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.78	-0.01	-0.15%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	23.97	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.88	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.80	-0.01	-0.17%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.57	-0.01	-0.13%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.45	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	14.97	-0.02	-0.13%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.51	-0.01	-0.28%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.37	-0.01	-0.23%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	63.71	-0.06	-0.09%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.95	-0.02	-0.18%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.87	-0.01	-0.17%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.30	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	28.25	-0.06	-0.21%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.64	-0.01	-0.10%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.24	-0.01	-0.19%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	12.68	-0.06	-0.47%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	19.65	-0.03	-0.15%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.74	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.36	-0.01	-0.14%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	15.30	0.04	0.26%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	9.11	0.02	0.22%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	8.13	0.02	0.25%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	10.30	0.03	0.29%	04/16

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	10.16	0.02	0.20%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.16	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	4.96	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	16.15	-0.01	-0.06%	04/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.24	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.06	0.01	0.20%	04/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.55	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	22.95	0.02	0.09%	04/16

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.72	0.01	0.10%	04/16

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.21	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	11.55	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	15.91	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.49	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.81	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	14.17	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.14	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.86	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	7.93	0.00	0.00%	04/16

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	18.40	-0.01	-0.05%	04/16

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.16	0.00	0.00%	04/16

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