富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 93.42 -0.01 -0.01% 10/19
富蘭克林潛力組合基金 美元 40.67 0.04 0.10% 10/19
富蘭克林高成長基金 美元 60.04 0.06 0.10% 10/19
富蘭克林公用事業基金 美元 19.72 0.17 0.87% 10/19
富蘭克林高科技基金 美元 64.76 -0.09 -0.14% 10/19
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.00 -0.01 -0.04% 10/19
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.46 -0.03 -0.17% 10/19
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 22.19 -0.04 -0.18% 10/19
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.06 -0.01 -0.12% 10/19
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.47 -0.03 -0.29% 10/19
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 22.38 0.01 0.04% 10/19
富蘭克林黃金基金 美元 15.83 0.01 0.06% 10/19
生技領航基金-A/累積 美元 32.91 -0.21 -0.63% 10/19
生技領航基金-B/累積 美元 26.31 -0.17 -0.64% 10/19
生技領航基金-F/累積 美元 11.10 -0.07 -0.63% 10/19
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.23 0.00 0.00% 10/19
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.38 0.00 0.00% 10/19
公司債基金-B/月配 美元 6.06 0.00 0.00% 10/19
公司債基金-A/累積 美元 18.06 0.01 0.06% 10/19
公司債基金-F/月配 美元 10.04 0.00 0.00% 10/19
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.97 0.01 0.08% 10/19
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.10 0.01 0.09% 10/19
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.81 0.01 0.10% 10/19
穩定月收益基金-F/月配 美元 10.32 0.01 0.10% 10/19
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 104.44 0.07 0.07% 10/19
印度基金-A/累積 美元 39.41 -0.11 -0.28% 10/19
印度基金-B/累積 美元 33.76 -0.09 -0.27% 10/19
高價差基金-A/累積 歐元 68.67 -0.14 -0.20% 10/19
高價差基金-A/累積 美元 81.27 0.20 0.25% 10/19
高價差基金-B/累積 美元 35.85 0.09 0.25% 10/19
互利歐洲基金-A/累積 歐元 25.21 -0.08 -0.32% 10/19
互利歐洲基金-A/累積 美元 29.87 0.04 0.13% 10/19
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.27 -0.03 -0.27% 10/19
互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.44 -0.07 -0.33% 10/19
互利歐洲基金-B/累積 美元 23.85 0.04 0.17% 10/19
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.88 -0.07 -0.35% 10/19
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.82 0.04 0.20% 10/19
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.23 -0.06 -0.30% 10/19
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.97 0.03 0.18% 10/19
吉富世界基金-A/累積 美元 22.43 -0.05 -0.22% 10/19
吉富世界基金-A/累積 歐元 25.83 -0.18 -0.69% 10/19
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.61 -0.05 -0.37% 10/19
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.61 -0.06 -0.38% 10/19
全球房地產基金-A/季配 美元 9.80 -0.03 -0.31% 10/19
全球房地產基金-A/累積 美元 12.26 -0.04 -0.33% 10/19
全球房地產基金-B/季配 美元 9.15 -0.03 -0.33% 10/19
天然資源基金-A/累積 歐元 5.53 -0.06 -1.07% 10/19
天然資源基金-A/累積 美元 6.54 -0.04 -0.61% 10/19
天然資源基金-B/累積 美元 6.88 -0.04 -0.58% 10/19
天然資源基金-F/累積 美元 9.69 -0.06 -0.62% 10/19
精選收益基金-A/月配 歐元 8.68 -0.04 -0.46% 10/19
精選收益基金-A/月配 美元 10.29 0.00 0.00% 10/19
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.88 0.00 0.00% 10/19
精選收益基金-B/月配 美元 9.90 0.00 0.00% 10/19
精選收益基金-A/累積 美元 15.36 0.00 0.00% 10/19
科技基金-A/累積 美元 16.77 0.00 0.00% 10/19
科技基金-B/累積 美元 13.33 0.00 0.00% 10/19
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.34 -0.01 -0.07% 10/19
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.12 -0.06 -0.49% 10/19
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.82 -0.06 -0.55% 10/19
日本基金-A/累積 日圓 955.27 3.65 0.38% 10/19
日本基金-A/累積 美元 8.49 0.06 0.71% 10/19
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.71 0.00 0.00% 10/19
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.89 0.00 0.00% 10/19
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.61 0.00 0.00% 10/19
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 10/19
美國政府基金-A/月配 美元 9.13 0.01 0.11% 10/19
美國政府基金-B/月配 美元 9.15 0.00 0.00% 10/19
美國政府基金-A/累積 美元 11.04 0.00 0.00% 10/19
美國機會基金-A/累積 歐元 12.34 -0.07 -0.56% 10/19
美國機會基金-A/累積 美元 14.60 -0.02 -0.14% 10/19
美國機會基金-B/累積 美元 11.60 -0.02 -0.17% 10/19
美國機會基金-F/累積 美元 11.06 -0.02 -0.18% 10/19
美國中小成長基金-A/累積 美元 22.33 0.01 0.04% 10/19
美國中小成長基金-B/累積 美元 29.64 0.02 0.07% 10/19
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.54 -0.05 -0.32% 10/19
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.60 -0.10 -0.33% 10/19
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.16 -0.11 -0.83% 10/19
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.41 -0.11 -0.81% 10/19
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.81 -0.20 -0.77% 10/19
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.75 -0.04 -0.37% 10/19
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 14.93 -0.05 -0.33% 10/19
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.83 -0.08 -0.32% 10/19
邊境市場基金-A/累積 歐元 23.08 0.05 0.22% 10/19
邊境市場基金-A/累積 美元 20.04 0.13 0.65% 10/19
邊境市場基金-A/年配 美元 18.22 0.12 0.66% 10/19
邊境市場基金-B/累積 美元 16.85 0.11 0.66% 10/19
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.58 -0.02 -0.17% 10/19
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.63 -0.02 -0.23% 10/19
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.14 -0.02 -0.18% 10/19
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.74 -0.03 -0.17% 10/19
亞洲成長基金-A/年配 美元 35.36 -0.42 -1.17% 10/19
亞洲成長基金-B/累積 美元 15.92 -0.19 -1.18% 10/19
亞洲成長基金-A/累積 美元 38.81 -0.46 -1.17% 10/19
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 54.35 -0.39 -0.71% 10/19
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 47.19 -0.13 -0.27% 10/19
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 46.24 -0.12 -0.26% 10/19
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 43.53 -0.11 -0.25% 10/19
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.71 -0.02 -0.19% 10/19
金磚四國基金-A/累積 美元 18.12 -0.22 -1.20% 10/19
金磚四國基金-B/累積 美元 15.54 -0.19 -1.21% 10/19
大中華基金-A/累積 美元 28.55 -0.40 -1.38% 10/19
大中華基金-B/累積 美元 12.10 -0.17 -1.39% 10/19
東歐基金-A/累積 歐元 24.43 -0.31 -1.25% 10/19
東歐基金-A/累積 美元 28.94 -0.23 -0.79% 10/19
東歐基金-B/累積 美元 6.29 -0.05 -0.79% 10/19
東歐基金-A/年配 歐元 24.16 -0.30 -1.23% 10/19
東歐基金-B/年配 歐元 5.30 -0.07 -1.30% 10/19
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 15.62 -0.01 -0.06% 10/19
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 9.12 0.00 0.00% 10/19
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.32 -0.01 -0.07% 10/19
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.08 -0.01 -0.12% 10/19
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 13.71 -0.01 -0.07% 10/19
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 8.83 -0.01 -0.11% 10/19
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 9.76 -0.01 -0.10% 10/19
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 101.00 -0.07 -0.07% 10/19
新興國家基金-A/年配 美元 39.98 -0.46 -1.14% 10/19
新興國家基金-B/累積 美元 19.22 -0.23 -1.18% 10/19
新興國家基金-A/累積 美元 41.88 -0.48 -1.13% 10/19
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.17 -0.03 -0.25% 10/19
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.65 -0.03 -0.26% 10/19
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.68 -0.11 -0.74% 10/19
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.37 0.00 0.00% 10/19
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.30 0.00 0.00% 10/19
歐洲高收益基金-A/月配 美元 9.44 0.04 0.43% 10/19
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.35 0.00 0.00% 10/19
歐洲高收益基金-B/月配 美元 9.59 0.04 0.42% 10/19
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.22 0.00 0.00% 10/19
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.25 0.00 0.00% 10/19
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 24.42 -0.07 -0.29% 10/19
潛力歐洲基金-B/累積 美元 11.26 0.02 0.18% 10/19
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 9.06 -0.03 -0.33% 10/19
歐洲基金-A/累積 歐元 24.13 -0.08 -0.33% 10/19
歐洲基金-A/年配 美元 23.29 0.03 0.13% 10/19
歐元全球基金-A/年配 歐元 20.21 -0.10 -0.49% 10/19
歐元全球基金-A/累積 美元 22.46 -0.11 -0.49% 10/19
歐元全球基金-B/累積 美元 11.70 0.00 0.00% 10/19
全球平衡基金-A/季配 美元 23.65 0.01 0.04% 10/19
全球平衡基金-B/累積 美元 18.88 0.01 0.05% 10/19
全球平衡基金-A/累積 美元 30.67 0.02 0.07% 10/19
全球債券基金-A/月配 美元 18.56 -0.07 -0.38% 10/19
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.90 -0.04 -0.37% 10/19
全球債券基金-A/月配 歐元 15.68 -0.13 -0.82% 10/19
全球債券基金-B/月配 美元 18.65 -0.07 -0.37% 10/19
全球債券基金-A/累積 美元 29.65 -0.11 -0.37% 10/19
全球債券基金-A/年配 歐元 15.99 -0.14 -0.87% 10/19
全球債券基金-F/月配 美元 9.68 -0.04 -0.41% 10/19
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.19 0.00 0.00% 10/19
全球股票收益基金-B/季配 美元 9.54 -0.01 -0.10% 10/19
全球基金-A/年配 美元 37.68 -0.03 -0.08% 10/19
全球基金-B/累積 美元 24.47 -0.02 -0.08% 10/19
全球基金-A/累積 美元 42.33 -0.03 -0.07% 10/19
中小型企業基金-A/年配 美元 41.20 -0.08 -0.19% 10/19
中小型企業基金-B/累積 美元 11.16 -0.02 -0.18% 10/19
中小型企業基金-A/累積 美元 43.65 -0.08 -0.18% 10/19
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.25 -0.09 -0.52% 10/19
成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.46 -0.01 -0.05% 10/19
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.66 -0.06 -0.51% 10/19
韓國基金 美元 4.81 0.03 0.63% 10/19
拉丁美洲基金-A/年配 美元 58.72 -0.21 -0.36% 10/19
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.71 -0.04 -0.34% 10/19
拉丁美洲基金-A/累積 美元 66.13 -0.25 -0.38% 10/19
泰國基金-A/累積 美元 27.17 -0.43 -1.56% 10/19
泰國基金-B/累積 美元 25.39 -0.40 -1.55% 10/19
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