富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 94.10 -1.40 -1.47% 03/31
富蘭克林潛力組合基金 美元 22.41 -0.36 -1.58% 03/31
富蘭克林高成長基金 美元 55.41 -0.82 -1.46% 03/31
富蘭克林公用事業基金 美元 18.70 -0.72 -3.71% 03/31
富蘭克林高科技基金 美元 79.86 -1.23 -1.52% 03/31
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 17.60 -0.11 -0.62% 03/31
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 10.83 -0.07 -0.64% 03/31
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 5.27 -0.02 -0.38% 03/31
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 6.72 -0.02 -0.30% 03/31
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.70 -0.10 -0.85% 03/31
富蘭克林黃金基金 美元 13.83 -0.20 -1.43% 03/31
生技領航基金-A/累積 美元 30.73 -0.24 -0.77% 03/31
生技領航基金-B/累積 美元 23.80 -0.18 -0.75% 03/31
生技領航基金-F/累積 美元 10.12 -0.08 -0.78% 03/31
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.21 0.04 0.77% 03/31
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.63 0.05 0.66% 03/31
公司債基金-B/月配 美元 4.89 0.03 0.62% 03/31
公司債基金-A/累積 美元 17.37 0.11 0.64% 03/31
公司債基金-F/月配 美元 8.19 0.05 0.61% 03/31
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.44 -0.06 -0.63% 03/31
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.47 -0.06 -0.70% 03/31
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.41 -0.05 -0.67% 03/31
穩定月收益基金-F/月配 美元 7.94 -0.05 -0.63% 03/31
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 90.19 -0.66 -0.73% 03/31
印度基金-A/累積 美元 26.37 0.53 2.05% 03/31
印度基金-B/累積 美元 21.88 0.45 2.10% 03/31
高價差基金-A/累積 歐元 55.42 -0.82 -1.46% 03/31
高價差基金-A/累積 美元 61.03 -1.05 -1.69% 03/31
高價差基金-B/累積 美元 26.07 -0.45 -1.70% 03/31
互利歐洲基金-A/累積 歐元 17.20 0.07 0.41% 03/31
互利歐洲基金-A/累積 美元 18.97 0.04 0.21% 03/31
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 8.14 0.03 0.37% 03/31
互利歐洲基金-A/年配 歐元 14.21 0.06 0.42% 03/31
互利歐洲基金-B/累積 美元 14.66 0.03 0.21% 03/31
互利歐洲基金-B/年配 歐元 13.14 0.06 0.46% 03/31
互利全球領航基金-A/累積 美元 14.57 -0.08 -0.55% 03/31
互利全球領航基金-A/累積 歐元 15.98 -0.05 -0.31% 03/31
互利全球領航基金-B/累積 美元 12.08 -0.06 -0.49% 03/31
吉富世界基金-A/累積 美元 19.97 -0.20 -0.99% 03/31
吉富世界基金-A/累積 歐元 24.72 -0.19 -0.76% 03/31
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.22 -0.08 -0.78% 03/31
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 12.40 -0.09 -0.72% 03/31
全球房地產基金-A/季配 美元 7.77 -0.06 -0.77% 03/31
全球房地產基金-A/累積 美元 10.32 -0.08 -0.77% 03/31
全球房地產基金-B/季配 美元 7.03 -0.05 -0.71% 03/31
天然資源基金-A/累積 歐元 2.59 0.09 3.60% 03/31
天然資源基金-A/累積 美元 2.85 0.09 3.26% 03/31
天然資源基金-B/累積 美元 2.90 0.09 3.20% 03/31
天然資源基金-F/累積 美元 4.12 0.13 3.26% 03/31
精選收益基金-A/月配 歐元 7.94 0.11 1.40% 03/31
精選收益基金-A/月配 美元 8.75 0.10 1.16% 03/31
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.09 0.09 1.12% 03/31
精選收益基金-B/月配 美元 8.11 0.09 1.12% 03/31
精選收益基金-A/累積 美元 14.73 0.17 1.17% 03/31
科技基金-A/累積 美元 21.60 -0.31 -1.41% 03/31
科技基金-B/累積 美元 16.63 -0.23 -1.36% 03/31
全球核心策略基金-A/累積 美元 11.76 -0.03 -0.25% 03/31
全球核心策略基金-A/累積 歐元 10.68 0.00 0.00% 03/31
全球核心策略基金-A/年配 歐元 9.17 0.00 0.00% 03/31
日本基金-A/累積 日圓 725.73 -14.83 -2.00% 03/31
日本基金-A/累積 美元 6.75 -0.12 -1.75% 03/31
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 03/31
美元短期票券基金-B/月配 美元 9.01 0.00 0.00% 03/31
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.08 0.00 0.00% 03/31
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 03/31
美國政府基金-A/月配 美元 9.13 -0.02 -0.22% 03/31
美國政府基金-B/月配 美元 8.95 -0.02 -0.22% 03/31
美國政府基金-A/累積 美元 11.83 -0.03 -0.25% 03/31
美國機會基金-A/累積 歐元 15.47 -0.23 -1.46% 03/31
美國機會基金-A/累積 美元 17.03 -0.29 -1.67% 03/31
美國機會基金-B/累積 美元 13.10 -0.23 -1.73% 03/31
美國機會基金-F/累積 美元 12.60 -0.21 -1.64% 03/31
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.64 0.09 0.78% 03/31
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.86 0.20 0.72% 03/31
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.59 0.10 0.95% 03/31
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.02 0.11 1.01% 03/31
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.26 0.25 1.00% 03/31
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.86 0.05 0.64% 03/31
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.78 0.08 0.75% 03/31
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.79 0.16 0.74% 03/31
邊境市場基金-A/累積 歐元 15.26 0.16 1.06% 03/31
邊境市場基金-A/累積 美元 12.33 0.10 0.82% 03/31
邊境市場基金-A/年配 美元 11.02 0.09 0.82% 03/31
邊境市場基金-B/累積 美元 10.05 0.08 0.80% 03/31
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.17 0.03 0.30% 03/31
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.43 0.02 0.27% 03/31
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.43 0.02 0.21% 03/31
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.62 0.05 0.28% 03/31
亞洲成長基金-A/年配 美元 27.70 0.16 0.58% 03/31
亞洲成長基金-B/累積 美元 12.12 0.07 0.58% 03/31
亞洲成長基金-A/累積 美元 30.50 0.18 0.59% 03/31
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 37.30 -0.03 -0.08% 03/31
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 30.14 -0.09 -0.30% 03/31
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 29.53 -0.09 -0.30% 03/31
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 26.92 -0.08 -0.30% 03/31
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 6.67 -0.02 -0.30% 03/31
金磚四國基金-A/累積 美元 15.55 0.08 0.52% 03/31
金磚四國基金-B/累積 美元 12.91 0.06 0.47% 03/31
大中華基金-A/累積 美元 27.32 0.10 0.37% 03/31
大中華基金-B/累積 美元 11.21 0.04 0.36% 03/31
東歐基金-A/累積 歐元 17.73 0.44 2.54% 03/31
東歐基金-A/累積 美元 19.55 0.45 2.36% 03/31
東歐基金-B/累積 美元 4.12 0.10 2.49% 03/31
東歐基金-A/年配 歐元 17.54 0.44 2.57% 03/31
東歐基金-B/年配 歐元 3.73 0.10 2.75% 03/31
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 10.47 0.04 0.38% 03/31
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.03 0.03 0.50% 03/31
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.07 0.05 0.42% 03/31
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.19 0.02 0.39% 03/31
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.90 0.04 0.45% 03/31
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.65 0.02 0.36% 03/31
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.30 0.03 0.48% 03/31
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 73.04 0.33 0.45% 03/31
新興國家基金-A/年配 美元 32.10 0.21 0.66% 03/31
新興國家基金-B/累積 美元 14.94 0.10 0.67% 03/31
新興國家基金-A/累積 美元 33.61 0.23 0.69% 03/31
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 7.58 0.03 0.40% 03/31
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 7.26 0.03 0.41% 03/31
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 9.83 0.07 0.72% 03/31
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.30 0.05 0.95% 03/31
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.16 0.04 0.78% 03/31
歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.20 0.04 0.56% 03/31
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 8.99 0.08 0.90% 03/31
歐洲高收益基金-B/月配 美元 7.07 0.05 0.71% 03/31
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 17.31 0.14 0.82% 03/31
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 8.93 0.08 0.90% 03/31
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 17.14 0.00 0.00% 03/31
潛力歐洲基金-B/累積 美元 7.12 -0.02 -0.28% 03/31
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 6.16 0.00 0.00% 03/31
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 16.70 -0.09 -0.54% 03/31
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 18.87 -0.10 -0.53% 03/31
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 8.87 -0.07 -0.78% 03/31
全球平衡基金-A/季配 美元 18.08 -0.17 -0.93% 03/31
全球平衡基金-B/累積 美元 15.10 -0.14 -0.92% 03/31
全球平衡基金-A/累積 美元 25.33 -0.24 -0.94% 03/31
全球債券基金-A/月配 美元 15.24 0.07 0.46% 03/31
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.78 0.04 0.46% 03/31
全球債券基金-A/月配 歐元 13.83 0.09 0.66% 03/31
全球債券基金-B/月配 美元 14.75 0.07 0.48% 03/31
全球債券基金-A/累積 美元 28.51 0.13 0.46% 03/31
全球債券基金-A/年配 歐元 14.34 0.10 0.70% 03/31
全球債券基金-F/月配 美元 7.75 0.03 0.39% 03/31
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 6.80 -0.02 -0.29% 03/31
全球股票收益基金-B/季配 美元 6.19 -0.02 -0.32% 03/31
全球基金-A/年配 美元 27.67 -0.38 -1.35% 03/31
全球基金-B/累積 美元 17.63 -0.25 -1.40% 03/31
全球基金-A/累積 美元 31.50 -0.44 -1.38% 03/31
中小型企業基金-A/年配 美元 29.35 -0.09 -0.31% 03/31
中小型企業基金-B/累積 美元 7.70 -0.02 -0.26% 03/31
中小型企業基金-A/累積 美元 31.09 -0.10 -0.32% 03/31
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 14.29 -0.05 -0.35% 03/31
成長(歐元)基金-A/累積 美元 15.77 -0.09 -0.57% 03/31
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 9.35 -0.03 -0.32% 03/31
拉丁美洲基金-A/年配 美元 34.29 -0.01 -0.03% 03/31
拉丁美洲基金-B/累積 美元 6.77 0.00 0.00% 03/31
拉丁美洲基金-A/累積 美元 39.49 0.00 0.00% 03/31
多空策略基金-A/累積 美元 10.66 -0.01 -0.09% 03/31
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