富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 135.05 -2.05 -1.50% 02/03
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.97 0.01 0.03% 02/03
富蘭克林高成長基金 美元 91.41 -0.60 -0.65% 02/03
富蘭克林高科技基金 美元 180.44 -3.42 -1.86% 02/03
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.54 0.35 1.45% 02/03
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.55 0.34 1.40% 02/03
富蘭克林黃金基金 美元 53.22 2.80 5.55% 02/03
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 28.99 -0.14 -0.48% 02/03
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.11 -0.18 -0.98% 02/03
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.15 -0.05 -0.49% 02/03
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.08 -0.03 -0.30% 02/03
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.0200 0.0100 0.10% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 33.15 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 33.92 -0.08 -0.24% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 46.54 -0.49 -1.04% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 53.49 -0.56 -1.04% 02/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 54.78 -0.25 -0.45% 02/03
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 58.04 -0.26 -0.45% 02/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.08 -0.97 -3.23% 02/03
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 33.57 -1.21 -3.48% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 67.39 0.54 0.81% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 74.34 0.59 0.80% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 17.64 0.14 0.80% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.89 0.14 0.84% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 21.33 0.12 0.57% 02/03
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 64.57 0.77 1.21% 02/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2378.95 9.49 0.40% 02/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.25 0.05 0.33% 02/03
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 31.73 0.13 0.41% 02/03
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 28.13 -0.17 -0.60% 02/03
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.76 -0.01 -0.04% 02/03
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 9.00 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 46.94 0.60 1.29% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 51.68 0.67 1.31% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 14.08 0.18 1.29% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 81.85 0.44 0.54% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 70.91 0.55 0.78% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 68.71 0.54 0.79% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.80 0.12 0.82% 02/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 37.32 0.02 0.05% 02/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 32.33 0.10 0.31% 02/03
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 27.82 0.08 0.29% 02/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 21.47 0.17 0.80% 02/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 25.36 0.27 1.08% 02/03
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 19.51 0.15 0.77% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 42.01 0.11 0.26% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 49.65 0.25 0.51% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 22.12 0.06 0.27% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 31.82 0.09 0.28% 02/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 36.65 -0.26 -0.70% 02/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 29.22 -0.21 -0.71% 02/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.15 -0.13 -0.71% 02/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.48 -0.07 -0.45% 02/03
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.87 -0.06 -0.40% 02/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 25.13 -0.18 -0.71% 02/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 29.74 -0.14 -0.47% 02/03
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.82 -0.17 -0.68% 02/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 65.77 1.51 2.35% 02/03
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 93.11 2.14 2.35% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 31.18 -0.44 -1.39% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 36.81 -0.43 -1.15% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 25.68 -0.30 -1.15% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 107.43 -0.25 -0.23% 02/03
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 126.92 0.01 0.01% 02/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 60.33 0.26 0.43% 02/03
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 18.75 0.08 0.43% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 36.51 0.12 0.33% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 41.72 0.14 0.34% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 22.70 0.08 0.35% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.38 0.05 0.48% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.88 0.08 0.54% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.03 0.05 0.56% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.15 0.07 0.50% 02/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 10.12 0.30 3.05% 02/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 11.95 0.38 3.28% 02/03
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 16.29 0.52 3.30% 02/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 59.33 -1.62 -2.66% 02/03
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 25.72 -0.71 -2.69% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 29.04 0.31 1.08% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 48.70 0.51 1.06% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 13.09 0.13 1.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.08 0.04 0.28% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.98 0.02 0.20% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.28 0.02 0.28% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.92 0.02 0.25% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 114.26 0.26 0.23% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.21 0.03 0.19% 02/03
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 25.36 0.06 0.24% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.79 -0.02 -0.29% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.03 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 -0.01 -0.14% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.09 -0.01 -0.06% 02/03
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.73 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.28 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.28 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.37 -0.01 -0.04% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 8.01 0.05 0.63% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 28.42 0.15 0.53% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.77 0.02 0.30% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.80 0.02 0.29% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 24.03 0.07 0.29% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.98 0.03 0.61% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.92 0.03 0.51% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.80 0.03 0.39% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.54 0.02 0.44% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 15.07 0.08 0.53% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.60 0.02 0.56% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.47 0.02 0.45% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 64.90 0.33 0.51% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.13 0.05 0.45% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.97 0.03 0.51% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.42 0.02 0.21% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 28.42 0.12 0.42% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.67 0.02 0.21% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.33 0.02 0.38% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.70 -0.13 -1.01% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.67 0.05 0.25% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.82 0.01 0.17% 02/03
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.48 0.01 0.13% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 14.98 0.09 0.60% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 9.02 0.06 0.67% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.07 0.05 0.62% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 10.22 0.07 0.69% 02/03
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.08 0.06 0.60% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.35 0.06 0.82% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.09 0.03 0.59% 02/03
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.43 0.12 0.74% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.27 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.13 0.01 0.20% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.68 0.03 0.39% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.07 0.02 0.09% 02/03
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.82 0.01 0.10% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.20 -0.01 -0.14% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.47 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.80 -0.01 -0.06% 02/03
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.50 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.08 0.01 0.07% 02/03
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.89 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.02 0.00 0.00% 02/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.51 0.01 0.05% 02/03
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.32 0.01 0.10% 02/03
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