富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 132.46 3.25 2.52% 02/22
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.37 0.24 0.70% 02/22
富蘭克林高成長基金 美元 92.28 0.97 1.06% 02/22
富蘭克林高科技基金 美元 150.49 6.25 4.33% 02/22
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 18.79 -0.13 -0.69% 02/22
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 18.80 -0.13 -0.69% 02/22
富蘭克林黃金基金 美元 14.12 -0.24 -1.67% 02/22
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.05 0.39 1.52% 02/22
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.19 0.43 2.73% 02/22
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.82 0.06 0.77% 02/22
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.34 0.08 0.86% 02/22
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.2100 0.1200 1.08% 02/22
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 26.09 0.18 0.69% 02/22
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 29.16 0.19 0.66% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 38.18 0.50 1.33% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 43.88 0.58 1.34% 02/22
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 47.91 0.39 0.82% 02/22
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 50.76 0.42 0.83% 02/22
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.94 0.42 1.47% 02/22
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 36.50 0.52 1.45% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 40.52 0.44 1.10% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 43.64 0.47 1.09% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 14.60 0.10 0.69% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 13.97 0.09 0.65% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.28 0.13 0.68% 02/22
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 64.35 0.74 1.16% 02/22
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1492.34 32.97 2.26% 02/22
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 9.90 0.20 2.06% 02/22
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 18.57 0.41 2.26% 02/22
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 17.39 0.16 0.93% 02/22
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 17.35 0.26 1.52% 02/22
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 5.95 0.09 1.54% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 30.96 0.34 1.11% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 34.08 0.37 1.10% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.47 0.11 1.18% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 74.58 0.44 0.59% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 59.15 0.37 0.63% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 57.55 0.36 0.63% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 12.59 0.08 0.64% 02/22
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 28.72 0.10 0.35% 02/22
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 22.78 0.10 0.44% 02/22
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 20.21 0.08 0.40% 02/22
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 14.50 0.13 0.90% 02/22
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 15.68 0.14 0.90% 02/22
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 13.78 0.13 0.95% 02/22
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 30.09 0.08 0.27% 02/22
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 32.56 0.11 0.34% 02/22
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.32 0.05 0.33% 02/22
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 23.58 0.07 0.30% 02/22
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 26.57 0.30 1.14% 02/22
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 21.44 0.24 1.13% 02/22
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 12.70 0.14 1.11% 02/22
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.27 0.12 1.18% 02/22
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 9.98 0.11 1.11% 02/22
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 21.31 0.30 1.43% 02/22
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 23.08 0.33 1.45% 02/22
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 21.04 0.29 1.40% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 41.05 0.36 0.88% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 44.44 0.41 0.93% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 11.45 0.10 0.88% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 18.85 0.15 0.80% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.21 0.06 0.84% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.79 0.08 0.82% 02/22
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 53.30 -0.14 -0.26% 02/22
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 70.35 -0.18 -0.26% 02/22
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 28.92 0.90 3.21% 02/22
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 31.26 0.99 3.27% 02/22
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.24 0.71 3.30% 02/22
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 96.56 0.50 0.52% 02/22
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 104.44 0.60 0.58% 02/22
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 42.80 0.60 1.42% 02/22
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.56 0.19 1.42% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.62 0.12 0.41% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.67 0.13 0.39% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.76 0.08 0.45% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.26 0.05 0.49% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.88 0.06 0.43% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.56 0.04 0.47% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.68 0.06 0.48% 02/22
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.30 0.02 0.27% 02/22
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 7.89 0.03 0.38% 02/22
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 10.96 0.03 0.27% 02/22
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 44.87 1.82 4.23% 02/22
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 19.83 0.80 4.20% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 22.74 0.12 0.53% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 35.38 0.18 0.51% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.46 0.05 0.48% 02/22
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 11.94 0.06 0.51% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 14.86 0.27 1.85% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.74 0.24 1.78% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.46 0.20 1.78% 02/22
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.67 0.02 0.21% 02/22
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.18 0.01 0.14% 02/22
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.82 0.01 0.13% 02/22
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 105.42 0.20 0.19% 02/22
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 13.31 0.02 0.15% 02/22
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 20.62 0.03 0.15% 02/22
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.39 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.00 0.01 0.13% 02/22
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.07 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.18 0.02 0.12% 02/22
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.84 0.01 0.13% 02/22
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.19 0.01 0.19% 02/22
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.27 0.03 0.41% 02/22
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 21.81 0.07 0.32% 02/22
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.11 0.01 0.12% 01/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.83 0.02 0.26% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 24.12 0.06 0.25% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.25 0.02 0.28% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.33 0.01 0.14% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.27 0.04 0.18% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.97 0.01 0.20% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.91 0.01 0.17% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.06 0.02 0.28% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.10 0.01 0.24% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.29 0.02 0.18% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.31 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.12 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 55.98 0.13 0.23% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.35 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.21 -0.01 -0.16% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.49 -0.01 -0.10% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.59 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.67 -0.01 -0.09% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.55 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.70 0.14 1.46% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.01 0.03 0.19% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.60 0.01 0.18% 02/22
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.30 0.01 0.14% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.01 0.07 0.70% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.82 0.05 0.74% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.10 0.04 0.66% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.73 0.05 0.65% 02/22
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.80 0.05 0.65% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.67 0.02 0.26% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.40 0.02 0.37% 02/22
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.58 0.04 0.26% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.30 0.01 0.19% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.16 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.07 0.01 0.14% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.66 0.02 0.10% 02/22
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.54 0.01 0.10% 02/22
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.08 -0.01 -0.14% 02/22
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.39 -0.01 -0.10% 02/22
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.38 -0.01 -0.07% 02/22
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.52 -0.01 -0.13% 02/22
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.92 0.01 0.08% 02/22
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.58 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.11 0.00 0.00% 02/22
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.28 0.01 0.06% 02/22
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.12 0.00 0.00% 02/22
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