富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 137.18 -2.08 -1.49% 09/06
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.51 -0.52 -1.40% 09/06
富蘭克林高成長基金 美元 95.80 -0.96 -0.99% 09/06
富蘭克林高科技基金 美元 151.58 -3.93 -2.53% 09/06
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 23.45 -0.21 -0.89% 09/06
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 23.46 -0.21 -0.89% 09/06
富蘭克林黃金基金 美元 19.54 -0.60 -2.98% 09/06
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.93 -0.48 -1.75% 09/06
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.80 -0.34 -1.98% 09/06
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.23 -0.18 -2.14% 09/06
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.86 -0.15 -1.50% 09/06
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.1600 -0.2500 -2.01% 09/06
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 27.06 -0.37 -1.35% 09/06
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 29.52 -0.36 -1.20% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 39.36 -0.74 -1.85% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 45.23 -0.85 -1.84% 09/06
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 48.82 -0.72 -1.45% 09/06
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 51.72 -0.76 -1.45% 09/06
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.72 -0.45 -1.54% 09/06
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.34 -0.51 -1.42% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 41.36 -1.00 -2.36% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 45.20 -1.09 -2.35% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.51 -0.12 -0.77% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.84 -0.12 -0.80% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.98 -0.14 -0.70% 09/06
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 71.52 -0.85 -1.17% 09/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1420.59 -69.33 -4.65% 09/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 9.96 -0.41 -3.95% 09/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 18.04 -0.88 -4.65% 09/06
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 18.76 -0.38 -1.99% 09/06
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 16.87 -0.23 -1.35% 09/06
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 5.75 -0.08 -1.37% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 32.63 -0.68 -2.04% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 35.92 -0.76 -2.07% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.92 -0.21 -2.07% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.92 -0.56 -0.69% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 65.76 -0.55 -0.83% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 63.71 -0.54 -0.84% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.91 -0.12 -0.86% 09/06
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 31.15 -0.09 -0.29% 09/06
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.31 -0.11 -0.43% 09/06
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.10 -0.10 -0.45% 09/06
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 14.80 -0.21 -1.40% 09/06
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 16.40 -0.25 -1.50% 09/06
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 13.72 -0.19 -1.37% 09/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 32.43 -0.36 -1.10% 09/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 35.95 -0.45 -1.24% 09/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.64 -0.19 -1.13% 09/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 24.97 -0.28 -1.11% 09/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 27.27 -0.35 -1.27% 09/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 21.92 -0.28 -1.26% 09/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.15 -0.17 -1.28% 09/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.80 -0.16 -1.46% 09/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.45 -0.16 -1.51% 09/06
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 21.40 -0.34 -1.56% 09/06
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 23.75 -0.42 -1.74% 09/06
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 21.13 -0.34 -1.58% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 42.67 -0.87 -2.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 47.34 -1.03 -2.13% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.02 -0.24 -1.96% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 19.79 -0.32 -1.59% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.59 -0.13 -1.68% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.15 -0.16 -1.55% 09/06
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 43.82 -0.67 -1.51% 09/06
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 60.10 -0.93 -1.52% 09/06
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 28.97 -0.53 -1.80% 09/06
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 32.08 -0.64 -1.96% 09/06
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.70 -0.45 -1.94% 09/06
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 98.60 -0.89 -0.89% 09/06
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 109.26 -1.15 -1.04% 09/06
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 43.35 -0.47 -1.07% 09/06
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.66 -0.15 -1.09% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.62 -0.66 -2.18% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.80 -0.76 -2.20% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.98 -0.40 -2.18% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.84 -0.07 -0.64% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.11 -0.09 -0.59% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.28 -0.06 -0.64% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.95 -0.08 -0.57% 09/06
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.28 -0.12 -1.62% 09/06
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.06 -0.15 -1.83% 09/06
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.15 -0.20 -1.76% 09/06
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 43.73 -1.33 -2.95% 09/06
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 19.23 -0.59 -2.98% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.90 -0.32 -1.32% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 37.84 -0.50 -1.30% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.93 -0.14 -1.26% 09/06
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.40 -0.02 -0.16% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.27 -0.18 -1.17% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.79 -0.14 -1.01% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.38 -0.12 -1.04% 09/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.95 -0.05 -0.50% 09/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.35 -0.03 -0.41% 09/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 8.01 -0.04 -0.50% 09/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 110.07 -0.47 -0.43% 09/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.28 -0.06 -0.42% 09/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.18 -0.09 -0.40% 09/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.40 0.01 0.14% 09/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.21 0.01 0.12% 09/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.22 0.01 0.14% 09/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.05 0.01 0.06% 09/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 8.01 0.01 0.13% 09/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.33 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.41 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.17 0.01 0.04% 09/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.38 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.94 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 25.32 0.01 0.04% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.16 0.02 0.28% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.00 0.01 0.14% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.82 0.04 0.18% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.99 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.95 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.09 0.01 0.14% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.12 0.01 0.24% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.89 0.01 0.08% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.30 0.01 0.30% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.11 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 56.86 0.05 0.09% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.40 0.01 0.09% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.19 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.29 0.03 0.29% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.42 0.03 0.11% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.19 0.02 0.20% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.54 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.38 -0.19 -1.80% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.83 0.01 0.06% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.65 0.01 0.18% 09/06
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.34 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.43 -0.13 -1.23% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.86 -0.09 -1.29% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.16 -0.08 -1.28% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.82 -0.10 -1.26% 09/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.80 -0.10 -1.27% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.82 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.47 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.25 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.19 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.21 0.01 0.19% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.31 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 21.44 0.01 0.05% 09/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.71 0.01 0.10% 09/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.38 0.01 0.14% 09/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.04 0.02 0.18% 09/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.26 0.02 0.13% 09/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.79 0.01 0.13% 09/06
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.84 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.28 0.01 0.08% 09/06
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.18 0.00 0.00% 09/06
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.17 0.02 0.15% 09/06
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.31 0.02 0.24% 09/06
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.62 0.03 0.17% 09/06
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.69 0.02 0.19% 09/06
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