富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 82.46 0.31 0.38% 03/22
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.89 0.08 0.21% 03/22
富蘭克林高成長基金 美元 54.99 0.13 0.24% 03/22
富蘭克林公用事業基金 美元 18.73 0.08 0.43% 03/22
富蘭克林高科技基金 美元 53.55 0.22 0.41% 03/22
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 24.84 -0.08 -0.32% 03/22
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.52 -0.06 -0.36% 03/22
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 20.45 -0.09 -0.44% 03/22
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.50 -0.03 -0.40% 03/22
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.13 -0.01 -0.11% 03/22
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 19.86 -0.11 -0.55% 03/22
富蘭克林黃金基金 美元 18.13 -0.05 -0.28% 03/22
生技領航基金-A/累積 美元 29.98 0.17 0.57% 03/22
生技領航基金-B/累積 美元 24.15 0.13 0.54% 03/22
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.13 -0.02 -0.33% 03/22
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.21 -0.03 -0.32% 03/22
公司債基金-B/月配 美元 6.01 -0.02 -0.33% 03/22
公司債基金-A/累積 美元 17.19 -0.06 -0.35% 03/22
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.64 -0.01 -0.09% 03/22
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.87 -0.01 -0.09% 03/22
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.52 -0.01 -0.10% 03/22
印度基金-A/累積 美元 35.37 -0.08 -0.23% 03/22
印度基金-B/累積 美元 30.53 -0.07 -0.23% 03/22
高價差基金-A/累積 歐元 73.47 0.18 0.25% 03/22
高價差基金-A/累積 美元 79.26 0.11 0.14% 03/22
高價差基金-B/累積 美元 35.22 0.04 0.11% 03/22
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.00 -0.18 -0.74% 03/22
互利歐洲基金-A/累積 美元 25.91 -0.23 -0.88% 03/22
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.57 -0.08 -0.75% 03/22
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.56 -0.16 -0.77% 03/22
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.84 -0.19 -0.90% 03/22
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.07 -0.14 -0.73% 03/22
互利全球領航基金-A/累積 美元 18.62 -0.04 -0.21% 03/22
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.85 -0.02 -0.10% 03/22
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.06 -0.04 -0.25% 03/22
吉富世界基金-A/累積 美元 20.43 -0.04 -0.20% 03/22
吉富世界基金-A/累積 歐元 25.82 -0.02 -0.08% 03/22
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.31 -0.03 -0.22% 03/22
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.89 -0.03 -0.20% 03/22
全球房地產基金-A/季配 美元 9.39 -0.02 -0.21% 03/22
全球房地產基金-A/累積 美元 11.52 -0.02 -0.17% 03/22
全球房地產基金-B/季配 美元 8.84 -0.01 -0.11% 03/22
天然資源基金-A/累積 歐元 6.33 -0.01 -0.16% 03/22
天然資源基金-A/累積 美元 6.82 -0.02 -0.29% 03/22
天然資源基金-B/累積 美元 7.23 -0.02 -0.28% 03/22
精選收益基金-A/月配 歐元 9.53 0.00 0.00% 03/22
精選收益基金-A/月配 美元 10.29 -0.01 -0.10% 03/22
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.87 0.00 0.00% 03/22
精選收益基金-B/月配 美元 9.99 -0.01 -0.10% 03/22
精選收益基金-A/累積 美元 14.98 -0.01 -0.07% 03/22
科技基金-A/累積 美元 13.76 0.07 0.51% 03/22
科技基金-B/累積 美元 11.02 0.06 0.55% 03/22
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.67 -0.03 -0.22% 03/22
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.68 -0.01 -0.08% 03/22
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.47 -0.01 -0.09% 03/22
日本基金-A/累積 日圓 832.22 -1.04 -0.12% 03/22
日本基金-A/累積 美元 7.49 0.03 0.40% 03/22
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.67 0.00 0.00% 03/22
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.91 0.00 0.00% 03/22
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.56 0.00 0.00% 03/22
美國政府基金-A/月配 美元 9.17 0.01 0.11% 03/22
美國政府基金-B/月配 美元 9.19 0.00 0.00% 03/22
美國政府基金-A/累積 美元 10.98 0.01 0.09% 03/22
美國機會基金-A/累積 歐元 12.06 0.06 0.50% 03/22
美國機會基金-A/累積 美元 13.00 0.04 0.31% 03/22
美國機會基金-B/累積 美元 10.41 0.04 0.39% 03/22
美國中小成長基金-A/累積 美元 20.14 0.07 0.35% 03/22
美國中小成長基金-B/累積 美元 26.94 0.10 0.37% 03/22
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.00 -0.03 -0.19% 03/22
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.20 -0.06 -0.20% 03/22
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.87 -0.01 -0.07% 03/22
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.59 -0.01 -0.06% 03/22
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.95 -0.02 -0.07% 03/22
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.06 -0.03 -0.27% 03/22
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.51 -0.04 -0.26% 03/22
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.72 -0.05 -0.20% 03/22
邊境市場基金-A/累積 歐元 23.27 -0.05 -0.21% 03/22
邊境市場基金-A/累積 美元 18.42 -0.06 -0.32% 03/22
邊境市場基金-A/年配 美元 16.87 -0.06 -0.35% 03/22
邊境市場基金-B/累積 美元 15.61 -0.05 -0.32% 03/22
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.59 -0.02 -0.17% 03/22
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.63 -0.02 -0.23% 03/22
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.25 -0.03 -0.27% 03/22
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.21 -0.04 -0.23% 03/22
亞洲成長基金-A/年配 美元 31.03 0.01 0.03% 03/22
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.04 0.00 0.00% 03/22
亞洲成長基金-A/累積 美元 33.97 0.01 0.03% 03/22
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 53.64 -0.21 -0.39% 03/22
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 42.45 -0.21 -0.49% 03/22
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 41.60 -0.21 -0.50% 03/22
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 39.45 -0.20 -0.50% 03/22
金磚四國基金-A/累積 美元 14.66 -0.05 -0.34% 03/22
金磚四國基金-B/累積 美元 12.67 -0.04 -0.31% 03/22
大中華基金-A/累積 美元 23.78 -0.30 -1.25% 03/22
大中華基金-B/累積 美元 10.15 -0.13 -1.26% 03/22
東歐基金-A/累積 歐元 22.21 -0.06 -0.27% 03/22
東歐基金-A/累積 美元 23.97 -0.10 -0.42% 03/22
東歐基金-B/累積 美元 5.25 -0.02 -0.38% 03/22
東歐基金-A/年配 歐元 21.96 -0.06 -0.27% 03/22
東歐基金-B/年配 歐元 4.86 -0.01 -0.21% 03/22
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 16.11 -0.02 -0.12% 03/22
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 9.27 -0.01 -0.11% 03/22
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.79 -0.01 -0.07% 03/22
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.21 -0.01 -0.12% 03/22
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 14.25 -0.02 -0.14% 03/22
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 9.04 -0.01 -0.11% 03/22
新興國家基金-A/年配 美元 34.06 -0.06 -0.18% 03/22
新興國家基金-B/累積 美元 16.51 -0.02 -0.12% 03/22
新興國家基金-A/累積 美元 35.69 -0.05 -0.14% 03/22
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.90 -0.06 -0.55% 03/22
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.44 -0.05 -0.48% 03/22
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.43 -0.06 -0.41% 03/22
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.40 -0.01 -0.16% 03/22
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.22 0.00 0.00% 03/22
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.49 -0.02 -0.24% 03/22
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.29 -0.02 -0.18% 03/22
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.70 -0.02 -0.23% 03/22
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 18.50 -0.02 -0.11% 03/22
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.96 -0.01 -0.10% 03/22
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.79 -0.14 -0.61% 03/22
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.65 -0.07 -0.72% 03/22
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.52 -0.05 -0.58% 03/22
歐洲基金-A/累積 歐元 23.08 -0.17 -0.73% 03/22
歐洲基金-A/年配 美元 20.50 -0.17 -0.82% 03/22
歐元全球基金-A/年配 歐元 19.79 -0.04 -0.20% 03/22
歐元全球基金-A/累積 美元 21.90 -0.05 -0.23% 03/22
歐元全球基金-B/累積 美元 10.47 -0.04 -0.38% 03/22
全球平衡基金-A/季配 美元 22.34 -0.04 -0.18% 03/22
全球平衡基金-B/累積 美元 17.55 -0.04 -0.23% 03/22
全球平衡基金-A/累積 美元 28.30 -0.05 -0.18% 03/22
全球債券基金-A/月配 美元 19.15 -0.04 -0.21% 03/22
全球債券基金-A/月配 澳幣 11.22 -0.02 -0.18% 03/22
全球債券基金-A/月配 歐元 17.75 -0.02 -0.11% 03/22
全球債券基金-B/月配 美元 19.41 -0.04 -0.21% 03/22
全球債券基金-A/累積 美元 29.46 -0.06 -0.20% 03/22
全球債券基金-A/年配 歐元 18.50 -0.02 -0.11% 03/22
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.32 -0.04 -0.43% 03/22
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.86 -0.04 -0.45% 03/22
全球基金-A/年配 美元 34.72 -0.11 -0.32% 03/22
全球基金-B/累積 美元 22.66 -0.07 -0.31% 03/22
全球基金-A/累積 美元 38.90 -0.13 -0.33% 03/22
中小型企業基金-A/年配 美元 36.07 -0.03 -0.08% 03/22
中小型企業基金-B/累積 美元 9.85 0.00 0.00% 03/22
中小型企業基金-A/累積 美元 38.21 -0.03 -0.08% 03/22
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.56 -0.03 -0.17% 03/22
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.99 -0.05 -0.26% 03/22
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.96 -0.02 -0.17% 03/22
韓國基金 美元 5.11 -0.02 -0.39% 03/22
拉丁美洲基金-A/年配 美元 51.61 0.26 0.51% 03/22
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.29 0.05 0.49% 03/22
拉丁美洲基金-A/累積 美元 57.68 0.30 0.52% 03/22
泰國基金-A/累積 美元 23.32 0.05 0.21% 03/22
泰國基金-B/累積 美元 21.96 0.05 0.23% 03/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。