富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 133.51 0.55 0.41% 03/18
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.05 0.03 0.09% 03/18
富蘭克林高成長基金 美元 93.52 0.01 0.01% 03/18
富蘭克林高科技基金 美元 150.96 1.17 0.78% 03/18
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 19.51 0.07 0.36% 03/18
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 19.52 0.07 0.36% 03/18
富蘭克林黃金基金 美元 16.15 -0.21 -1.28% 03/18
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.41 0.10 0.38% 03/18
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.45 0.07 0.43% 03/18
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.99 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.43 -0.04 -0.42% 03/18
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.4200 0.0000 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 26.42 0.04 0.15% 03/18
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 29.40 0.09 0.31% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 38.71 0.12 0.31% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 44.48 0.13 0.29% 03/18
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 48.33 -0.26 -0.54% 03/18
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 51.20 -0.27 -0.52% 03/18
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.13 0.11 0.39% 03/18
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.31 0.19 0.54% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 40.76 0.02 0.05% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 43.90 0.03 0.07% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 14.77 -0.02 -0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.14 -0.01 -0.07% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.42 0.02 0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 63.44 0.29 0.46% 03/18
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1528.08 24.59 1.64% 03/18
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.23 0.16 1.59% 03/18
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 19.08 0.31 1.65% 03/18
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 17.61 0.08 0.46% 03/18
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 17.44 -0.01 -0.06% 03/18
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 5.98 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 31.16 0.06 0.19% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 34.30 0.07 0.20% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.52 0.02 0.21% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 75.33 0.21 0.28% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 60.01 0.06 0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 58.38 0.05 0.09% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 12.76 0.01 0.08% 03/18
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 29.33 -0.03 -0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 23.37 -0.06 -0.26% 03/18
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 20.74 -0.05 -0.24% 03/18
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 14.04 -0.06 -0.43% 03/18
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 15.25 -0.09 -0.59% 03/18
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 13.34 -0.05 -0.37% 03/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 30.59 -0.04 -0.13% 03/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 33.24 -0.11 -0.33% 03/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.59 -0.02 -0.13% 03/18
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 23.97 -0.03 -0.13% 03/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 27.23 0.10 0.37% 03/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 21.97 0.08 0.37% 03/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.03 0.04 0.31% 03/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.57 0.02 0.19% 03/18
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.28 0.02 0.19% 03/18
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 21.49 0.11 0.51% 03/18
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 23.39 0.08 0.34% 03/18
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 21.23 0.11 0.52% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 40.34 -0.12 -0.30% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 43.87 -0.21 -0.48% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 11.27 -0.03 -0.27% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 19.03 -0.05 -0.26% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.28 -0.03 -0.41% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.86 -0.02 -0.20% 03/18
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 52.10 -0.31 -0.59% 03/18
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 68.76 -0.42 -0.61% 03/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 29.09 0.21 0.73% 03/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 31.58 0.17 0.54% 03/18
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 22.45 0.12 0.54% 03/18
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 97.55 0.47 0.48% 03/18
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 105.96 0.32 0.30% 03/18
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 41.74 -0.54 -1.28% 03/18
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.22 -0.17 -1.27% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 29.88 0.16 0.54% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 33.98 0.19 0.56% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.93 0.10 0.56% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.21 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.82 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.54 0.01 0.12% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.64 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.71 0.01 0.13% 03/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.37 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.63 0.01 0.09% 03/18
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 44.91 0.35 0.79% 03/18
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 19.84 0.15 0.76% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.11 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 35.95 -0.01 -0.03% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.62 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.11 0.03 0.25% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 14.97 0.04 0.27% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.78 0.06 0.44% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.49 0.05 0.44% 03/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.72 0.01 0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.21 0.01 0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.86 0.01 0.13% 03/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.12 0.11 0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 13.47 0.02 0.15% 03/18
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 20.87 0.02 0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.35 0.01 0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.99 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.06 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.24 0.01 0.06% 03/18
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.83 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.21 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.29 0.01 0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 22.01 0.03 0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.11 0.01 0.12% 01/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.90 -0.02 -0.25% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 24.46 -0.07 -0.29% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.28 -0.01 -0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.40 -0.01 -0.13% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.49 -0.03 -0.13% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 5.01 -0.02 -0.40% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.96 -0.02 -0.33% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.25 -0.01 -0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.18 -0.01 -0.24% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.60 -0.02 -0.17% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.38 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.20 -0.01 -0.24% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 57.17 -0.10 -0.17% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 11.33 -0.03 -0.26% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.20 -0.02 -0.32% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.43 -0.01 -0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 25.64 -0.08 -0.31% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.65 -0.01 -0.09% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.54 -0.01 -0.18% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.81 0.05 0.51% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.26 -0.01 -0.06% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.65 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.37 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.14 -0.01 -0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.88 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.18 -0.01 -0.16% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.80 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.86 -0.01 -0.13% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.66 -0.02 -0.26% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.39 -0.01 -0.19% 03/18
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.61 -0.05 -0.32% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.32 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.16 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.10 -0.01 -0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.76 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.55 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.09 -0.01 -0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.44 -0.01 -0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.44 -0.02 -0.14% 03/18
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.53 -0.01 -0.13% 03/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.96 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.01 0.10% 03/18
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.60 -0.01 -0.08% 03/18
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.10 0.00 0.00% 03/18
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 16.34 -0.01 -0.06% 03/18
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.12 -0.01 -0.10% 03/18
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