富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 151.19 0.11 0.07% 12/06
富蘭克林潛力組合基金 美元 39.28 -0.10 -0.25% 12/06
富蘭克林高成長基金 美元 101.21 -0.01 -0.01% 12/06
富蘭克林高科技基金 美元 182.27 1.17 0.65% 12/06
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.08 -0.27 -1.07% 12/06
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.09 -0.28 -1.10% 12/06
富蘭克林黃金基金 美元 21.08 -0.47 -2.18% 12/06
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 28.23 -0.02 -0.07% 12/06
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 18.50 0.07 0.38% 12/06
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.18 0.03 0.37% 12/06
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.22 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.3000 0.0000 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 27.36 -0.04 -0.15% 12/06
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.32 0.01 0.03% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 41.60 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 47.81 0.01 0.02% 12/06
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.67 -0.01 -0.02% 12/06
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 52.62 -0.01 -0.02% 12/06
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 31.44 0.12 0.38% 12/06
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 40.61 0.23 0.57% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 43.68 -0.14 -0.32% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 47.73 -0.16 -0.33% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.44 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.78 0.01 0.07% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.89 0.05 0.24% 12/06
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 73.13 -0.05 -0.07% 12/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1627.68 2.66 0.16% 12/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.84 0.03 0.28% 12/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 20.86 0.04 0.19% 12/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1103.07 1.77 0.16% 12/06
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.12 0.02 0.18% 12/06
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 20.60 -0.04 -0.19% 12/06
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 19.69 0.14 0.72% 12/06
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 6.70 0.05 0.75% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 34.77 0.03 0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 38.28 0.03 0.08% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.55 0.01 0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 84.38 0.24 0.29% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 65.33 0.07 0.11% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 63.29 0.06 0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.79 0.02 0.15% 12/06
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.28 0.26 0.79% 12/06
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 25.76 0.15 0.59% 12/06
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 22.49 0.13 0.58% 12/06
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 15.27 0.11 0.73% 12/06
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 16.12 0.09 0.56% 12/06
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 14.15 0.10 0.71% 12/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 32.88 0.05 0.15% 12/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 34.72 -0.02 -0.06% 12/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.96 0.03 0.18% 12/06
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 25.32 0.04 0.16% 12/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 29.30 0.07 0.24% 12/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 23.55 0.06 0.26% 12/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 14.19 0.04 0.28% 12/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 11.06 0.01 0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.71 0.01 0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 23.44 0.02 0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 24.79 -0.02 -0.08% 12/06
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 23.15 0.03 0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 43.41 0.14 0.32% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 45.88 0.06 0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 12.28 0.04 0.33% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 20.18 0.09 0.45% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.29 0.02 0.28% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.29 0.05 0.49% 12/06
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 40.12 -0.76 -1.86% 12/06
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 55.03 -1.04 -1.85% 12/06
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 35.25 0.27 0.77% 12/06
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.19 0.21 0.57% 12/06
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.25 0.15 0.57% 12/06
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 112.15 -0.09 -0.08% 12/06
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 118.40 -0.33 -0.28% 12/06
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 41.97 0.67 1.62% 12/06
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.19 0.21 1.62% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.48 0.07 0.23% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 34.79 0.08 0.23% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.57 0.04 0.22% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 11.22 0.02 0.18% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.52 -0.02 -0.19% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.66 -0.02 -0.14% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.99 -0.02 -0.22% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.60 -0.02 -0.15% 12/06
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.00 -0.13 -1.60% 12/06
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.44 -0.16 -1.86% 12/06
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.64 -0.22 -1.85% 12/06
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 53.16 0.55 1.05% 12/06
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 23.32 0.24 1.04% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.96 -0.03 -0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 38.28 -0.04 -0.10% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.93 -0.01 -0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.86 0.01 0.08% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 16.12 0.02 0.12% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 15.27 0.05 0.33% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 12.61 0.05 0.40% 12/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.90 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.29 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.94 -0.01 -0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 110.24 -0.06 -0.05% 12/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.48 -0.01 -0.07% 12/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.53 -0.01 -0.04% 12/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 955.89 -0.76 -0.08% 12/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 987.75 -0.82 -0.08% 12/06
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.53 -0.01 -0.04% 12/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.70 0.03 0.39% 12/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.13 0.01 0.12% 12/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.13 0.01 0.14% 12/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.10 0.02 0.12% 12/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.91 0.01 0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 10.11 0.01 0.10% 12/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.99 0.02 0.20% 12/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 997.47 1.28 0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.52 0.02 0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.32 0.01 0.19% 12/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.38 0.01 0.14% 12/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.51 0.03 0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.33 0.01 0.10% 12/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 1002.98 0.93 0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 10.10 0.01 0.10% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.43 -0.01 -0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 24.09 -0.04 -0.17% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.03 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.99 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.78 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.66 -0.01 -0.21% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.55 -0.02 -0.36% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.80 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 3.95 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.68 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.16 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.94 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 54.94 0.02 0.04% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.56 -0.03 -0.28% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.72 -0.01 -0.17% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.00 -0.01 -0.10% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.84 -0.06 -0.24% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.06 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.12 -0.02 -0.39% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.90 0.01 0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 16.85 0.01 0.06% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.53 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.18 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.70 -0.02 -0.19% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.94 -0.01 -0.14% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.22 -0.01 -0.16% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.90 -0.02 -0.25% 12/06
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.86 -0.02 -0.25% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.53 -0.01 -0.13% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.25 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.83 -0.01 -0.06% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.30 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.24 0.01 0.19% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.00 -0.01 -0.14% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 21.89 0.02 0.09% 12/06
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.79 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.22 0.03 0.42% 12/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.91 0.04 0.37% 12/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.07 0.05 0.33% 12/06
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.60 0.03 0.40% 12/06
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.84 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.43 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.17 0.00 0.00% 12/06
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.16 0.02 0.15% 12/06
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.15 0.01 0.12% 12/06
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.45 0.07 0.40% 12/06
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.44 0.04 0.38% 12/06
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