富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 154.68 -0.06 -0.04% 12/04
富蘭克林潛力組合基金 美元 36.77 0.11 0.30% 12/04
富蘭克林高成長基金 美元 99.53 0.03 0.03% 12/04
富蘭克林高科技基金 美元 210.17 1.26 0.60% 12/04
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.80 -0.06 -0.23% 12/04
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.81 -0.07 -0.27% 12/04
富蘭克林黃金基金 美元 45.87 -0.07 -0.15% 12/04
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 31.96 -0.02 -0.06% 12/04
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.94 -0.01 -0.05% 12/04
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.55 -0.02 -0.21% 12/04
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.98 0.02 0.20% 12/04
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.8300 -0.0200 -0.16% 12/04
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 31.44 0.08 0.26% 12/04
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 32.66 0.14 0.43% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 45.76 -0.11 -0.24% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 52.59 -0.13 -0.25% 12/04
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 52.16 -0.08 -0.15% 12/04
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 55.27 -0.08 -0.14% 12/04
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.50 -0.02 -0.07% 12/04
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.75 0.05 0.14% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 58.72 -0.01 -0.02% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 64.78 -0.01 -0.02% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.70 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.99 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.50 0.04 0.20% 12/04
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 67.16 0.48 0.72% 12/04
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2172.98 18.88 0.88% 12/04
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.98 0.13 0.94% 12/04
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 28.83 0.26 0.91% 12/04
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 26.97 0.06 0.22% 12/04
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 25.79 0.08 0.31% 12/04
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.69 0.03 0.35% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 41.52 -0.02 -0.05% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 45.71 -0.02 -0.04% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.47 -0.01 -0.08% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.17 0.15 0.19% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.42 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 66.29 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.30 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 34.26 0.37 1.09% 12/04
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 29.23 0.26 0.90% 12/04
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 25.16 0.23 0.92% 12/04
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.51 -0.09 -0.48% 12/04
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.53 -0.15 -0.69% 12/04
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.82 -0.08 -0.47% 12/04
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 39.21 0.05 0.13% 12/04
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 45.64 -0.04 -0.09% 12/04
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 20.59 0.03 0.15% 12/04
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 29.70 0.04 0.13% 12/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 34.25 -0.03 -0.09% 12/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 27.31 -0.02 -0.07% 12/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.91 -0.02 -0.12% 12/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 14.25 -0.04 -0.28% 12/04
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.68 -0.04 -0.29% 12/04
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 24.59 0.02 0.08% 12/04
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 28.67 -0.02 -0.07% 12/04
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.29 0.03 0.12% 12/04
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 51.01 0.05 0.10% 12/04
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 59.42 -0.06 -0.10% 12/04
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 14.74 0.02 0.14% 12/04
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 57.40 0.80 1.41% 12/04
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 81.26 1.13 1.41% 12/04
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.57 0.20 0.62% 12/04
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.88 0.17 0.45% 12/04
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.47 0.12 0.46% 12/04
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 103.75 0.50 0.48% 12/04
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 120.74 0.36 0.30% 12/04
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 59.17 0.43 0.73% 12/04
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 18.42 0.13 0.71% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 33.60 -0.07 -0.21% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 38.39 -0.09 -0.23% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 20.82 -0.05 -0.24% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.09 -0.04 -0.39% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.45 -0.06 -0.41% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.80 -0.04 -0.45% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.70 -0.06 -0.44% 12/04
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.78 0.07 0.80% 12/04
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 10.21 0.06 0.59% 12/04
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 13.94 0.09 0.65% 12/04
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 61.40 0.05 0.08% 12/04
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.67 0.02 0.08% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 27.06 0.10 0.37% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 44.81 0.16 0.36% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 12.22 0.04 0.33% 12/04
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.84 0.01 0.07% 12/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.77 -0.01 -0.10% 12/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.13 -0.01 -0.14% 12/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.76 -0.02 -0.26% 12/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 111.39 -0.17 -0.15% 12/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.65 -0.03 -0.19% 12/04
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 24.47 -0.04 -0.16% 12/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.92 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.06 -0.01 -0.12% 12/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.03 -0.01 -0.14% 12/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.00 -0.01 -0.06% 12/04
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.77 -0.01 -0.13% 12/04
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.29 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.29 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.11 -0.01 -0.04% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.79 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.31 0.04 0.15% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.69 0.02 0.30% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.64 0.03 0.45% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.44 0.07 0.30% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.85 0.01 0.21% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.77 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.61 0.02 0.26% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.40 0.02 0.46% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.35 0.04 0.28% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.48 0.01 0.29% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.33 0.01 0.23% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 62.56 0.19 0.30% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.89 0.01 0.09% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.85 0.01 0.17% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.36 0.03 0.32% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.53 0.03 0.11% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.51 0.03 0.32% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.23 0.01 0.19% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.37 -0.01 -0.08% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.10 0.01 0.05% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.73 0.01 0.17% 12/04
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.37 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 13.71 0.01 0.07% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.32 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.49 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.47 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.31 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.27 0.01 0.14% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.04 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.13 0.01 0.06% 12/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.23 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.14 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.58 -0.01 -0.13% 12/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.89 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.81 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.22 -0.01 -0.14% 12/04
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.40 -0.03 -0.26% 12/04
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.72 -0.04 -0.25% 12/04
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.52 -0.02 -0.27% 12/04
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.99 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.85 -0.01 -0.07% 12/04
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.08 0.00 0.00% 12/04
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.57 -0.01 -0.05% 12/04
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.45 0.00 0.00% 12/04
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