富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	141.43	1.03	0.73%	05/13

富蘭克林潛力組合基金	美元	36.95	-0.26	-0.70%	05/13

富蘭克林高成長基金	美元	93.26	0.29	0.31%	05/13

富蘭克林高科技基金	美元	202.42	2.37	1.18%	05/13

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	25.65	-0.22	-0.85%	05/13

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	25.66	-0.22	-0.85%	05/13

富蘭克林黃金基金	美元	54.40	0.13	0.24%	05/13

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	29.20	0.21	0.72%	05/13

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	18.70	0.18	0.97%	05/13

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	10.24	0.13	1.29%	05/13

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	10.22	-0.02	-0.20%	05/13

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	10.6500	0.1000	0.95%	05/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	31.97	-0.05	-0.16%	05/13

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	33.03	0.04	0.12%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	46.50	0.38	0.82%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	53.44	0.44	0.83%	05/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	55.11	-0.15	-0.27%	05/13

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	58.39	-0.16	-0.27%	05/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	28.73	0.04	0.14%	05/13

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	33.47	0.13	0.39%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	78.39	1.38	1.79%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	86.48	1.52	1.79%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	17.96	0.01	0.06%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	17.19	0.01	0.06%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	21.91	0.06	0.27%	05/13

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	56.49	0.03	0.05%	05/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	2482.69	21.51	0.87%	05/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	15.69	0.11	0.71%	05/13

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	33.40	0.29	0.88%	05/13

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	28.34	0.19	0.67%	05/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	26.53	0.69	2.67%	05/13

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	8.89	0.23	2.66%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	55.68	1.47	2.71%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	61.30	1.62	2.71%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	16.65	0.43	2.65%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	84.65	0.33	0.39%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	72.65	0.10	0.14%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	70.39	0.10	0.14%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	15.12	0.02	0.13%	05/13



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	37.03	0.05	0.14%	05/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	31.78	-0.03	-0.09%	05/13

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	27.35	-0.03	-0.11%	05/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	21.48	0.09	0.42%	05/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	25.14	0.04	0.16%	05/13

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	19.52	0.08	0.41%	05/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	40.99	0.10	0.24%	05/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	47.99	-0.01	-0.02%	05/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	21.71	0.05	0.23%	05/13

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	31.05	0.08	0.26%	05/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	36.81	0.28	0.77%	05/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	29.35	0.22	0.76%	05/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	18.34	0.14	0.77%	05/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	15.40	0.07	0.46%	05/13

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	14.79	0.07	0.48%	05/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	25.49	0.24	0.95%	05/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	29.88	0.21	0.71%	05/13

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	25.17	0.24	0.96%	05/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	64.95	-1.85	-2.77%	05/13

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	91.96	-2.61	-2.76%	05/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	34.21	0.43	1.27%	05/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	40.01	0.40	1.01%	05/13

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	27.84	0.28	1.02%	05/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	106.21	-0.04	-0.04%	05/13

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	124.30	-0.37	-0.30%	05/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	64.26	0.22	0.34%	05/13

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	19.92	0.07	0.35%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	39.35	0.26	0.67%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	44.96	0.29	0.65%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	24.60	0.17	0.70%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.92	-0.04	-0.36%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	15.64	-0.05	-0.32%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	9.48	-0.03	-0.32%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	14.98	-0.04	-0.27%	05/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	11.12	0.04	0.36%	05/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	13.01	0.02	0.15%	05/13

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	17.68	0.02	0.11%	05/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	72.62	1.30	1.82%	05/13

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	31.40	0.56	1.82%	05/13



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	28.98	-0.01	-0.03%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	49.26	-0.02	-0.04%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	13.03	-0.01	-0.08%	05/13

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	14.34	0.05	0.35%	05/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.94	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.24	-0.01	-0.14%	05/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.87	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	114.52	-0.07	-0.06%	05/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	16.48	-0.01	-0.06%	05/13

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	25.81	-0.02	-0.08%	05/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.76	0.02	0.30%	05/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	7.91	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	6.90	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	18.09	0.01	0.06%	05/13

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.59	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.21	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.18	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	25.46	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.77	-0.02	-0.26%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	28.12	-0.09	-0.32%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.63	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.79	-0.01	-0.15%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	24.00	-0.02	-0.08%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.82	-0.02	-0.41%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.73	-0.02	-0.35%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.53	-0.02	-0.26%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.39	-0.01	-0.23%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	14.88	-0.06	-0.40%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.47	-0.01	-0.29%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.31	-0.01	-0.23%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	62.95	-0.21	-0.33%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.85	-0.03	-0.28%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.81	-0.02	-0.34%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.27	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	28.13	-0.08	-0.28%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.66	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.18	-0.02	-0.38%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	13.03	0.13	1.01%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	19.57	-0.03	-0.15%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.67	-0.01	-0.18%	05/13

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.27	-0.01	-0.14%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	16.06	0.14	0.88%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	9.52	0.08	0.85%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	8.54	0.07	0.83%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	10.74	0.09	0.85%	05/13

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	10.61	0.09	0.86%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.06	0.01	0.14%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	4.89	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	15.99	0.01	0.06%	05/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.25	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.05	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.48	-0.02	-0.27%	05/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	23.00	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.71	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.13	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	11.46	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	15.79	0.01	0.06%	05/13

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.40	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.81	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	14.21	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.14	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.86	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	7.90	0.00	0.00%	05/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	18.34	-0.02	-0.11%	05/13

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.08	-0.01	-0.10%	05/13

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