富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	137.53	-0.56	-0.41%	07/25

富蘭克林潛力組合基金	美元	35.99	0.30	0.84%	07/25

富蘭克林高成長基金	美元	93.43	-0.17	-0.18%	07/25

富蘭克林高科技基金	美元	154.73	-1.00	-0.64%	07/25

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	21.86	-0.11	-0.50%	07/25

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	21.87	-0.11	-0.50%	07/25

富蘭克林黃金基金	美元	19.44	-0.53	-2.65%	07/25

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	26.93	-0.11	-0.41%	07/25

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	16.77	-0.13	-0.77%	07/25

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	8.24	-0.03	-0.36%	07/25

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	9.83	-0.01	-0.10%	07/25

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	12.0300	-0.0400	-0.33%	07/25

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	26.67	-0.01	-0.04%	07/25

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	29.74	-0.03	-0.10%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	39.52	-0.18	-0.45%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	45.42	-0.20	-0.44%	07/25

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	48.70	-0.33	-0.67%	07/25

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	51.59	-0.35	-0.67%	07/25

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	28.38	0.04	0.14%	07/25

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	35.70	0.01	0.03%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	41.48	-0.18	-0.43%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	45.33	-0.20	-0.44%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	15.12	-0.03	-0.20%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	14.47	-0.03	-0.21%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	19.92	-0.05	-0.25%	07/25

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	70.93	0.44	0.62%	07/25

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	1544.25	-22.00	-1.40%	07/25

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	10.02	-0.14	-1.38%	07/25

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	19.60	-0.27	-1.36%	07/25

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	18.64	-0.07	-0.37%	07/25

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	17.27	-0.21	-1.20%	07/25

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	5.90	-0.07	-1.17%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	32.82	-0.16	-0.49%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	36.13	-0.18	-0.50%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	9.99	-0.05	-0.50%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	79.36	-0.18	-0.23%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	63.08	-0.11	-0.17%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	61.12	-0.10	-0.16%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	13.36	-0.03	-0.22%	07/25



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	30.91	-0.17	-0.55%	07/25

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	24.57	-0.12	-0.49%	07/25

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	21.45	-0.10	-0.46%	07/25

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	15.81	-0.13	-0.82%	07/25

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	17.14	-0.12	-0.70%	07/25

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	14.66	-0.11	-0.74%	07/25

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	32.91	0.06	0.18%	07/25

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	35.69	0.10	0.28%	07/25

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	16.86	0.04	0.24%	07/25

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	25.34	0.05	0.20%	07/25

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	27.40	-0.22	-0.80%	07/25

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	22.02	-0.18	-0.81%	07/25

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	13.19	-0.11	-0.83%	07/25

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	10.61	-0.08	-0.75%	07/25

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	10.27	-0.08	-0.77%	07/25

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	21.88	-0.10	-0.45%	07/25

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	23.75	-0.10	-0.42%	07/25

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	21.61	-0.10	-0.46%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	歐元	42.84	-0.27	-0.63%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積	美元	46.48	-0.27	-0.58%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險	美元	12.04	-0.08	-0.66%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積	歐元	19.83	-0.10	-0.50%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配	美元	7.47	-0.03	-0.40%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險	美元	10.19	-0.05	-0.49%	07/25

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	43.43	-0.21	-0.48%	07/25

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	59.57	-0.29	-0.48%	07/25

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	29.52	-0.17	-0.57%	07/25

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	31.98	-0.16	-0.50%	07/25

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	22.66	-0.11	-0.48%	07/25

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	99.47	0.32	0.32%	07/25

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	107.82	0.42	0.39%	07/25

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	44.56	0.40	0.91%	07/25

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	14.06	0.13	0.93%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	30.99	-0.05	-0.16%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	35.36	-0.07	-0.20%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	18.78	-0.03	-0.16%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.06	-0.08	-0.79%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	14.01	-0.11	-0.78%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	8.59	-0.07	-0.81%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	12.91	-0.09	-0.69%	07/25

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	7.89	0.06	0.77%	07/25

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	8.54	0.07	0.83%	07/25

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	11.83	0.10	0.85%	07/25

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	45.30	-0.14	-0.31%	07/25

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	19.94	-0.07	-0.35%	07/25



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	23.64	-0.05	-0.21%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	37.43	-0.08	-0.21%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	10.82	-0.03	-0.28%	07/25

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	12.35	-0.03	-0.24%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積	美元	15.10	-0.04	-0.26%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積	歐元	13.94	-0.04	-0.29%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配	歐元	11.50	-0.04	-0.35%	07/25

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.82	0.03	0.31%	07/25

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.26	0.02	0.28%	07/25

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.91	0.02	0.25%	07/25

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險	南非幣	108.25	0.30	0.28%	07/25

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	13.99	0.04	0.29%	07/25

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	21.72	0.06	0.28%	07/25

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	7.41	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	8.04	0.01	0.12%	07/25

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.07	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	16.62	0.02	0.12%	07/25

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.85	0.01	0.13%	07/25

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.26	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.32	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	22.74	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配	美元	10.26	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.51	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	23.82	0.01	0.04%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.93	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.73	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	21.95	-0.01	-0.05%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.73	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.64	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	6.84	-0.01	-0.15%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.00	-0.01	-0.25%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	11.48	-0.01	-0.09%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.22	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.01	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險	南非幣	55.22	-0.05	-0.09%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.75	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.85	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.92	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	24.80	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.78	-0.01	-0.10%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.23	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	10.21	-0.07	-0.68%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積	美元	16.43	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配	美元	5.55	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配	美元	7.23	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	10.30	-0.02	-0.19%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	6.82	-0.02	-0.29%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	6.08	-0.02	-0.33%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	7.76	-0.02	-0.26%	07/25

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	7.76	-0.02	-0.26%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.38	-0.01	-0.14%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.17	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	15.28	-0.02	-0.13%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.13	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.17	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.10	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	21.18	-0.01	-0.05%	07/25

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.62	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.14	0.01	0.14%	07/25

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	10.65	0.02	0.19%	07/25

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	14.72	0.02	0.14%	07/25

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.55	0.01	0.13%	07/25

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.83	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	13.20	0.01	0.08%	07/25

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.16	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	12.78	0.00	0.00%	07/25

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	8.09	-0.01	-0.12%	07/25

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	16.82	-0.01	-0.06%	07/25

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.24	-0.01	-0.10%	07/25

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