富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 153.30 0.19 0.12% 11/07
富蘭克林潛力組合基金 美元 35.96 0.28 0.78% 11/07
富蘭克林高成長基金 美元 96.99 0.18 0.19% 11/07
富蘭克林高科技基金 美元 208.12 -0.45 -0.22% 11/07
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 26.39 0.34 1.31% 11/07
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 26.41 0.34 1.30% 11/07
富蘭克林黃金基金 美元 39.69 0.65 1.66% 11/07
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 31.40 0.05 0.16% 11/07
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.60 0.02 0.10% 11/07
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 9.39 0.03 0.32% 11/07
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.65 0.01 0.10% 11/07
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 12.6100 0.0400 0.32% 11/07
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 30.42 0.15 0.50% 11/07
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 31.82 0.11 0.35% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 44.90 0.14 0.31% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 51.60 0.15 0.29% 11/07
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 51.00 0.01 0.02% 11/07
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 54.03 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 30.40 0.03 0.10% 11/07
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.87 -0.02 -0.06% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 58.99 -0.26 -0.44% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 65.08 -0.28 -0.43% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.44 -0.16 -0.96% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.74 -0.15 -0.94% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.32 -0.22 -1.07% 11/07
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 67.66 0.32 0.48% 11/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2146.53 1.23 0.06% 11/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 13.96 -0.04 -0.29% 11/07
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 28.39 0.01 0.04% 11/07
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.20 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 26.21 -0.15 -0.57% 11/07
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.83 -0.05 -0.56% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 41.81 -0.22 -0.52% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 46.03 -0.24 -0.52% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.57 -0.07 -0.55% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 80.27 -0.59 -0.73% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 68.03 -0.40 -0.58% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 65.91 -0.39 -0.59% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 14.23 -0.08 -0.56% 11/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 33.42 -0.16 -0.48% 11/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 28.32 -0.10 -0.35% 11/07
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 24.38 -0.08 -0.33% 11/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 18.22 -0.14 -0.76% 11/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 21.06 -0.12 -0.57% 11/07
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 16.56 -0.13 -0.78% 11/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 37.95 0.18 0.48% 11/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 43.88 0.27 0.62% 11/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.89 0.09 0.45% 11/07
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.75 0.14 0.49% 11/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 33.57 0.05 0.15% 11/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.77 0.04 0.15% 11/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.55 0.03 0.18% 11/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.87 0.04 0.29% 11/07
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 13.32 0.04 0.30% 11/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 24.34 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 28.18 0.04 0.14% 11/07
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.04 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 49.65 0.05 0.10% 11/07
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 57.44 0.13 0.23% 11/07
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 14.32 0.02 0.14% 11/07
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 53.64 0.35 0.66% 11/07
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 75.94 0.49 0.65% 11/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 32.32 -0.02 -0.06% 11/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 37.33 0.02 0.05% 11/07
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 26.10 0.01 0.04% 11/07
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 100.94 0.63 0.63% 11/07
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 116.67 0.90 0.78% 11/07
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 52.27 0.02 0.04% 11/07
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 16.28 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 32.90 -0.01 -0.03% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 37.59 -0.01 -0.03% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 20.35 -0.01 -0.05% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.19 0.11 1.09% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.59 0.16 1.11% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.87 0.10 1.14% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.82 0.16 1.17% 11/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.33 0.10 1.22% 11/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 9.62 0.12 1.26% 11/07
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 13.14 0.16 1.23% 11/07
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 61.20 -0.23 -0.37% 11/07
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 26.60 -0.10 -0.37% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 26.38 0.04 0.15% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 43.69 0.07 0.16% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.93 0.02 0.17% 11/07
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 13.70 0.01 0.07% 11/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.64 0.03 0.31% 11/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.04 0.02 0.28% 11/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.67 0.02 0.26% 11/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 109.78 0.30 0.27% 11/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 15.34 0.04 0.26% 11/07
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 23.98 0.07 0.29% 11/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.96 -0.01 -0.14% 11/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 8.05 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.03 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.90 0.01 0.06% 11/07
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.77 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.27 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.27 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 24.89 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.74 0.01 0.13% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 26.95 0.03 0.11% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.69 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.59 -0.01 -0.15% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 23.29 -0.01 -0.04% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.82 0.01 0.21% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.74 0.01 0.17% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.43 0.01 0.13% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.32 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.02 0.02 0.14% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.43 0.01 0.29% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.27 0.01 0.23% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 61.42 0.06 0.10% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.89 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.85 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.43 -0.01 -0.11% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.39 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.53 -0.01 -0.10% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.23 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.20 0.01 0.08% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 18.79 0.01 0.05% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.67 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.31 0.01 0.14% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 13.61 -0.02 -0.15% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.30 -0.01 -0.12% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.44 -0.01 -0.13% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.47 -0.01 -0.11% 11/07
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 9.29 -0.02 -0.21% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.31 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.07 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.14 -0.01 -0.06% 11/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.23 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.16 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.56 0.01 0.13% 11/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.88 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.83 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.23 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.39 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.70 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.54 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.95 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.84 0.01 0.07% 11/07
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.15 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.58 0.00 0.00% 11/07
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.50 0.00 0.00% 11/07
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