富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 131.98 1.79 1.37% 04/26
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.73 0.10 0.29% 04/26
富蘭克林高成長基金 美元 91.62 0.08 0.09% 04/26
富蘭克林高科技基金 美元 148.57 3.38 2.33% 04/26
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 20.20 -0.21 -1.03% 04/26
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 20.20 -0.22 -1.08% 04/26
富蘭克林黃金基金 美元 18.72 0.27 1.46% 04/26
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.73 0.30 1.14% 04/26
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.52 0.27 1.66% 04/26
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.12 0.07 0.87% 04/26
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.27 0.07 0.76% 04/26
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.4900 0.0900 0.79% 04/26
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 26.24 0.02 0.08% 04/26
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 29.67 0.11 0.37% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 38.97 0.33 0.85% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 44.79 0.38 0.86% 04/26
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 46.98 0.42 0.90% 04/26
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 49.78 0.45 0.91% 04/26
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 27.20 0.34 1.27% 04/26
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 34.68 0.51 1.49% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 41.05 0.41 1.01% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 44.21 0.44 1.01% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 14.81 0.07 0.47% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.17 0.07 0.50% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 19.77 0.14 0.71% 04/26
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 64.89 -0.09 -0.14% 04/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1534.12 26.68 1.77% 04/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 9.70 0.03 0.31% 04/26
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 19.25 0.33 1.74% 04/26
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 18.08 0.24 1.35% 04/26
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 18.06 0.24 1.35% 04/26
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 6.18 0.08 1.31% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 31.66 0.21 0.67% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 34.85 0.23 0.66% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 9.66 0.06 0.63% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 77.08 0.41 0.53% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 60.45 0.16 0.27% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 58.81 0.15 0.26% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 12.84 0.03 0.23% 04/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 29.76 0.22 0.74% 04/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 23.34 0.11 0.47% 04/26
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 20.71 0.10 0.49% 04/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 15.25 0.21 1.40% 04/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 16.31 0.19 1.18% 04/26
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 14.49 0.20 1.40% 04/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 31.99 0.11 0.35% 04/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 34.22 0.03 0.09% 04/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 16.32 0.06 0.37% 04/26
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 25.06 0.09 0.36% 04/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 27.92 0.27 0.98% 04/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 22.53 0.22 0.99% 04/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 13.39 0.13 0.98% 04/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 10.67 0.07 0.66% 04/26
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 10.37 0.07 0.68% 04/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.06 0.30 1.38% 04/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 23.63 0.26 1.11% 04/26
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 21.78 0.30 1.40% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 41.80 0.50 1.21% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 44.74 0.41 0.92% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 11.69 0.14 1.21% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 19.80 0.22 1.12% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.43 0.06 0.81% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.24 0.12 1.19% 04/26
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 50.42 0.89 1.80% 04/26
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 66.54 1.17 1.79% 04/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 28.88 0.53 1.87% 04/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 30.86 0.48 1.58% 04/26
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 21.91 0.34 1.58% 04/26
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 97.93 0.42 0.43% 04/26
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 104.72 0.16 0.15% 04/26
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 39.23 0.66 1.71% 04/26
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 12.41 0.21 1.72% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 30.88 0.52 1.71% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 35.11 0.60 1.74% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 18.56 0.32 1.75% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 9.78 0.04 0.41% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.23 0.05 0.38% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.13 0.02 0.25% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 12.12 0.04 0.33% 04/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 8.28 0.04 0.49% 04/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.85 0.02 0.23% 04/26
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 12.28 0.03 0.24% 04/26
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 44.20 1.06 2.46% 04/26
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 19.50 0.46 2.42% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 23.08 0.17 0.74% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 36.23 0.26 0.72% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 10.59 0.07 0.67% 04/26
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.22 0.04 0.33% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 14.77 0.15 1.03% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.82 0.18 1.32% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.52 0.15 1.32% 04/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.62 0.02 0.21% 04/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.13 0.01 0.14% 04/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.77 0.01 0.13% 04/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 105.33 0.16 0.15% 04/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 13.42 0.02 0.15% 04/26
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 20.81 0.03 0.14% 04/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.37 0.03 0.41% 04/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.89 0.02 0.25% 04/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.96 0.01 0.14% 04/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 16.09 0.04 0.25% 04/26
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.72 0.01 0.13% 04/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.17 0.02 0.39% 04/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.21 0.03 0.42% 04/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 21.92 0.07 0.32% 04/26
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 8.11 0.01 0.12% 01/12
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.59 0.00 0.00% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 23.63 0.02 0.08% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.10 0.02 0.28% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.26 0.02 0.28% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.07 0.08 0.36% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.81 0.01 0.21% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.72 0.00 0.00% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.06 0.03 0.43% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.13 0.02 0.49% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 11.52 0.04 0.35% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.32 0.01 0.30% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.14 0.01 0.24% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 56.57 0.24 0.43% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.75 -0.02 -0.19% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.87 -0.01 -0.17% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 10.05 0.01 0.10% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 24.44 -0.04 -0.16% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 10.31 0.01 0.10% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.25 -0.01 -0.19% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.99 0.08 0.81% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.16 0.05 0.31% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 5.58 0.02 0.36% 04/26
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 7.28 0.03 0.41% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 10.14 0.07 0.70% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 6.85 0.05 0.74% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.11 0.05 0.83% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 7.76 0.06 0.78% 04/26
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 7.82 0.06 0.77% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.32 -0.03 -0.41% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.14 -0.02 -0.39% 04/26
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 14.97 -0.07 -0.47% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.30 0.00 0.00% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.12 0.00 0.00% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 6.93 -0.02 -0.29% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.68 0.01 0.05% 04/26
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.49 0.01 0.11% 04/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 6.96 0.02 0.29% 04/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.28 0.04 0.39% 04/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 14.22 0.06 0.42% 04/26
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.38 0.03 0.41% 04/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 04/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.03 0.00 0.00% 04/26
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.17 0.00 0.00% 04/26
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 12.48 0.02 0.16% 04/26
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.99 0.01 0.13% 04/26
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 15.98 0.03 0.19% 04/26
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 9.86 0.02 0.20% 04/26
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