富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 94.68 0.93 0.99% 12/15
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.94 -2.85 -6.82% 12/15
富蘭克林高成長基金 美元 60.61 0.62 1.03% 12/15
富蘭克林公用事業基金 美元 19.43 0.09 0.47% 12/15
富蘭克林高科技基金 美元 65.85 0.59 0.90% 12/15
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 26.88 -0.42 -1.54% 12/15
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.77 0.09 0.51% 12/15
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 22.63 0.06 0.27% 12/15
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.97 -0.02 -0.25% 12/15
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.77 0.04 0.37% 12/15
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 22.34 -0.08 -0.36% 12/15
富蘭克林黃金基金 美元 14.52 0.00 0.00% 12/14
生技領航基金-A/累積 美元 31.07 0.30 0.97% 12/15
生技領航基金-B/累積 美元 24.79 0.24 0.98% 12/15
生技領航基金-F/累積 美元 10.36 -0.14 -1.33% 12/14
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.14 0.00 0.00% 12/15
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.25 0.00 0.00% 12/15
公司債基金-B/月配 美元 5.96 0.00 0.00% 12/15
公司債基金-A/累積 美元 17.98 -0.03 -0.17% 12/14
公司債基金-F/月配 美元 9.88 -0.02 -0.20% 12/14
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.89 0.04 0.34% 12/15
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.99 0.03 0.27% 12/15
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.70 -0.04 -0.41% 12/14
穩定月收益基金-F/月配 美元 10.19 -0.04 -0.39% 12/14
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 104.11 -0.30 -0.29% 12/14
印度基金-A/累積 美元 41.07 0.61 1.51% 12/15
印度基金-B/累積 美元 35.11 0.52 1.50% 12/15
高價差基金-A/累積 歐元 69.85 0.76 1.10% 12/15
高價差基金-A/累積 美元 82.01 0.68 0.84% 12/15
高價差基金-B/累積 美元 36.10 0.30 0.84% 12/15
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.95 0.01 0.04% 12/15
互利歐洲基金-A/累積 美元 29.32 -0.06 -0.20% 12/15
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.18 -0.05 -0.45% 12/14
互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.21 -0.11 -0.52% 12/14
互利歐洲基金-B/累積 美元 23.36 -0.05 -0.21% 12/15
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.63 0.00 0.00% 12/15
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.80 0.11 0.56% 12/15
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.37 0.15 0.74% 12/15
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.91 0.08 0.48% 12/15
吉富世界基金-A/累積 美元 22.91 -0.04 -0.17% 12/14
吉富世界基金-A/累積 歐元 26.53 0.04 0.15% 12/14
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.76 0.01 0.07% 12/14
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.79 0.01 0.06% 12/14
全球房地產基金-A/季配 美元 9.93 0.00 0.00% 12/14
全球房地產基金-A/累積 美元 12.43 0.01 0.08% 12/14
全球房地產基金-B/季配 美元 9.26 0.01 0.11% 12/14
天然資源基金-A/累積 歐元 5.65 0.01 0.18% 12/15
天然資源基金-A/累積 美元 6.63 -0.01 -0.15% 12/15
天然資源基金-B/累積 美元 6.96 -0.01 -0.14% 12/15
天然資源基金-F/累積 美元 9.82 -0.07 -0.71% 12/14
精選收益基金-A/月配 歐元 8.68 0.02 0.23% 12/15
精選收益基金-A/月配 美元 10.21 0.01 0.10% 12/15
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.81 0.00 0.00% 12/15
精選收益基金-B/月配 美元 9.80 0.01 0.10% 12/15
精選收益基金-A/累積 美元 15.33 -0.01 -0.07% 12/14
科技基金-A/累積 美元 17.31 0.19 1.11% 12/15
科技基金-B/累積 美元 13.73 0.15 1.10% 12/15
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.34 -0.05 -0.35% 12/14
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.25 0.07 0.57% 12/15
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.94 0.06 0.55% 12/15
日本基金-A/累積 日圓 997.62 -6.03 -0.60% 12/15
日本基金-A/累積 美元 8.86 -0.08 -0.89% 12/15
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.72 0.00 0.00% 12/15
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.88 0.00 0.00% 12/15
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.62 0.00 0.00% 12/14
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 12/14
美國政府基金-A/月配 美元 9.08 0.00 0.00% 12/15
美國政府基金-B/月配 美元 9.10 -0.01 -0.11% 12/15
美國政府基金-A/累積 美元 11.02 0.00 0.00% 12/14
美國機會基金-A/累積 歐元 12.92 0.16 1.25% 12/15
美國機會基金-A/累積 美元 15.16 0.14 0.93% 12/15
美國機會基金-B/累積 美元 12.02 0.11 0.92% 12/15
美國機會基金-F/累積 美元 11.36 -0.02 -0.18% 12/14
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.30 -0.05 -0.33% 12/14
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.48 -0.09 -0.29% 12/14
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.03 0.00 0.00% 12/14
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.43 0.00 0.00% 12/14
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.85 0.01 0.04% 12/14
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.60 -0.04 -0.38% 12/14
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 14.67 -0.05 -0.34% 12/14
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.67 -0.08 -0.32% 12/14
邊境市場基金-A/累積 歐元 23.58 0.01 0.04% 12/15
邊境市場基金-A/累積 美元 20.31 -0.04 -0.20% 12/15
邊境市場基金-A/年配 美元 18.47 -0.04 -0.22% 12/15
邊境市場基金-B/累積 美元 17.04 -0.05 -0.29% 12/15
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.63 0.02 0.17% 12/15
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.69 0.02 0.23% 12/15
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.17 0.02 0.18% 12/15
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.94 -0.01 -0.06% 12/14
亞洲成長基金-A/年配 美元 34.26 -0.32 -0.93% 12/15
亞洲成長基金-B/累積 美元 15.40 -0.14 -0.90% 12/15
亞洲成長基金-A/累積 美元 37.95 0.11 0.29% 12/14
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 56.07 0.49 0.88% 12/15
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 48.29 0.30 0.63% 12/15
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 47.32 0.30 0.64% 12/15
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 44.45 0.27 0.61% 12/15
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.87 -0.03 -0.28% 12/14
金磚四國基金-A/累積 美元 18.52 -0.06 -0.32% 12/15
金磚四國基金-B/累積 美元 15.85 -0.05 -0.31% 12/15
大中華基金-A/累積 美元 28.03 -0.22 -0.78% 12/15
大中華基金-B/累積 美元 11.85 -0.10 -0.84% 12/15
東歐基金-A/累積 歐元 25.40 0.04 0.16% 12/15
東歐基金-A/累積 美元 29.84 -0.03 -0.10% 12/15
東歐基金-B/累積 美元 6.47 -0.01 -0.15% 12/15
東歐基金-A/年配 歐元 25.07 0.08 0.32% 12/14
東歐基金-B/年配 歐元 5.50 0.00 0.00% 12/15
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 15.58 0.06 0.39% 12/15
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 8.95 0.03 0.34% 12/15
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.28 0.05 0.35% 12/15
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.94 0.03 0.38% 12/15
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 13.65 0.05 0.37% 12/15
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 8.65 0.03 0.35% 12/15
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 9.54 -0.02 -0.21% 12/14
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 99.52 -0.24 -0.24% 12/14
新興國家基金-A/年配 美元 40.35 -0.15 -0.37% 12/15
新興國家基金-B/累積 美元 19.36 -0.08 -0.41% 12/15
新興國家基金-A/累積 美元 42.42 -0.16 -0.38% 12/14
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.43 0.07 0.57% 12/15
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.90 0.07 0.59% 12/15
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.99 0.02 0.13% 12/14
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.36 0.00 0.00% 12/15
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.25 0.00 0.00% 12/15
歐洲高收益基金-A/月配 美元 9.29 -0.02 -0.21% 12/15
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.23 0.00 0.00% 12/15
歐洲高收益基金-B/月配 美元 9.41 -0.03 -0.32% 12/15
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.18 0.00 0.00% 12/14
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.19 0.00 0.00% 12/14
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.91 -0.07 -0.29% 12/15
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.91 -0.07 -0.64% 12/15
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.85 -0.03 -0.34% 12/15
歐洲基金-A/累積 歐元 23.81 -0.08 -0.33% 12/15
歐洲基金-A/年配 美元 22.79 -0.14 -0.61% 12/15
歐元全球基金-A/年配 歐元 20.44 0.08 0.39% 12/15
歐元全球基金-A/累積 美元 22.62 -0.07 -0.31% 12/14
歐元全球基金-B/累積 美元 11.71 0.02 0.17% 12/15
全球平衡基金-A/季配 美元 23.80 0.05 0.21% 12/15
全球平衡基金-B/累積 美元 18.96 0.04 0.21% 12/15
全球平衡基金-A/累積 美元 30.80 -0.11 -0.36% 12/14
全球債券基金-A/月配 美元 18.35 0.07 0.38% 12/15
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.78 0.04 0.37% 12/15
全球債券基金-A/月配 歐元 15.63 0.11 0.71% 12/15
全球債券基金-B/月配 美元 18.39 0.07 0.38% 12/15
全球債券基金-A/累積 美元 29.50 -0.09 -0.30% 12/14
全球債券基金-A/年配 歐元 16.00 0.01 0.06% 12/14
全球債券基金-F/月配 美元 9.52 -0.02 -0.21% 12/14
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.17 0.00 0.00% 12/15
全球股票收益基金-B/季配 美元 9.57 0.00 0.00% 12/15
全球基金-A/年配 美元 38.09 0.03 0.08% 12/15
全球基金-B/累積 美元 24.68 0.02 0.08% 12/15
全球基金-A/累積 美元 42.76 -0.12 -0.28% 12/14
中小型企業基金-A/年配 美元 42.39 0.16 0.38% 12/15
中小型企業基金-B/累積 美元 11.46 0.05 0.44% 12/15
中小型企業基金-A/累積 美元 44.74 -0.32 -0.71% 12/14
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.62 0.08 0.46% 12/15
成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.73 0.04 0.19% 12/15
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.88 0.05 0.42% 12/15
韓國基金 美元 4.97 0.04 0.81% 12/15
拉丁美洲基金-A/年配 美元 53.47 0.39 0.73% 12/15
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.64 0.08 0.76% 12/15
拉丁美洲基金-A/累積 美元 59.79 -0.75 -1.24% 12/14
泰國基金-A/累積 美元 28.81 -0.06 -0.21% 12/15
泰國基金-B/累積 美元 26.87 -0.05 -0.19% 12/15
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