富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 144.19 -0.42 -0.29% 06/02
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.89 0.49 1.31% 06/02
富蘭克林高成長基金 美元 95.50 0.45 0.47% 06/02
富蘭克林高科技基金 美元 211.41 0.88 0.42% 06/02
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.16 0.43 1.74% 06/02
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.18 0.44 1.78% 06/02
富蘭克林黃金基金 美元 49.29 0.57 1.17% 06/02
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 29.56 0.09 0.31% 06/02
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 19.18 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.60 0.17 1.63% 06/02
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.39 0.05 0.48% 06/02
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.9700 0.1100 1.01% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 32.26 -0.05 -0.15% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 33.55 -0.05 -0.15% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 46.81 -0.06 -0.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 53.80 -0.07 -0.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 56.02 0.27 0.48% 06/02
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 59.36 0.30 0.51% 06/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.52 -0.06 -0.20% 06/02
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 34.62 -0.08 -0.23% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 85.12 0.69 0.82% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 93.90 0.75 0.81% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 18.39 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 17.60 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 22.59 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 57.06 0.03 0.05% 06/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2467.55 -12.86 -0.52% 06/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 15.39 -0.11 -0.71% 06/02
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 33.26 -0.17 -0.51% 06/02
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 28.86 0.50 1.76% 06/02
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 25.57 0.60 2.40% 06/02
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 8.57 0.20 2.39% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 60.69 1.00 1.68% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 66.82 1.11 1.69% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 18.14 0.30 1.68% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 87.65 -0.10 -0.11% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 74.73 -0.08 -0.11% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 72.40 -0.08 -0.11% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 15.54 -0.02 -0.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 37.58 0.17 0.45% 06/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 32.03 0.14 0.44% 06/02
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 27.57 0.13 0.47% 06/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 22.15 0.21 0.96% 06/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 25.74 0.25 0.98% 06/02
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 20.13 0.19 0.95% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 41.64 0.15 0.36% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 48.43 0.17 0.35% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 22.08 0.08 0.36% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 31.54 0.11 0.35% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 37.64 0.21 0.56% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 30.01 0.16 0.54% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.77 0.10 0.54% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.64 0.08 0.51% 06/02
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 15.02 0.08 0.54% 06/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 25.96 0.08 0.31% 06/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 30.22 0.09 0.30% 06/02
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 25.63 0.07 0.27% 06/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 64.25 0.82 1.29% 06/02
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 90.97 1.17 1.30% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 35.77 0.13 0.36% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 41.56 0.16 0.39% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 28.90 0.11 0.38% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 107.96 0.14 0.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 125.51 0.17 0.14% 06/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 59.45 -2.90 -4.65% 06/02
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 18.42 -0.90 -4.66% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 41.09 0.22 0.54% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 46.96 0.26 0.56% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 25.71 0.14 0.55% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.56 0.02 0.19% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.12 0.03 0.20% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.18 0.02 0.22% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.50 0.03 0.21% 06/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 11.19 0.20 1.82% 06/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 13.00 0.23 1.80% 06/02
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 17.66 0.31 1.79% 06/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 81.37 1.19 1.48% 06/02
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 35.17 0.52 1.50% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 29.89 0.03 0.10% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 50.80 0.04 0.08% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 13.43 0.01 0.07% 06/02
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.37 0.01 0.07% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.99 0.02 0.20% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.28 0.01 0.14% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.90 0.01 0.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 115.23 0.16 0.14% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.67 0.02 0.12% 06/02
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 26.12 0.04 0.15% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.79 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.90 0.01 0.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.89 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.14 0.01 0.06% 06/02
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.57 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.20 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.17 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.57 0.01 0.04% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.73 0.01 0.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 28.16 0.04 0.14% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.64 0.01 0.15% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.85 0.01 0.15% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 24.20 0.04 0.17% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.80 0.01 0.21% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.69 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.63 0.02 0.26% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.41 0.01 0.23% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 15.08 0.03 0.20% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.49 0.01 0.29% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.33 0.01 0.23% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 63.36 0.15 0.24% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.83 0.01 0.09% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.81 0.01 0.17% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.32 0.02 0.22% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 28.23 0.03 0.11% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.76 0.01 0.10% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.17 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 13.34 0.01 0.08% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.78 0.04 0.20% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.69 0.01 0.18% 06/02
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.29 0.01 0.14% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 16.85 0.10 0.60% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 9.94 0.05 0.51% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.96 0.05 0.56% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 11.19 0.06 0.54% 06/02
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 11.08 0.07 0.64% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 6.95 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.82 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.82 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.28 0.01 0.19% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.05 0.01 0.20% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.43 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.10 0.02 0.09% 06/02
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.72 0.01 0.10% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.12 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.49 0.01 0.09% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.82 0.01 0.06% 06/02
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.38 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.24 0.01 0.07% 06/02
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.13 0.00 0.00% 06/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.91 0.02 0.14% 06/02
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.89 0.01 0.13% 06/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.46 0.02 0.11% 06/02
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.10 0.02 0.20% 06/02
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