富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 138.22 -0.11 -0.08% 01/21
富蘭克林潛力組合基金 美元 33.29 -0.36 -1.07% 01/21
富蘭克林高成長基金 美元 81.15 -0.55 -0.67% 01/21
富蘭克林公用事業基金 美元 19.52 -0.11 -0.56% 01/21
富蘭克林高科技基金 美元 147.39 0.26 0.18% 01/21
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 24.10 -0.10 -0.41% 01/21
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 14.44 -0.07 -0.48% 01/21
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.44 -0.03 -0.40% 01/21
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 11.12 0.02 0.18% 01/21
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.7900 -0.0500 -0.32% 01/21
富蘭克林黃金基金 美元 24.78 -0.11 -0.44% 01/21
生技領航基金-A/累積 美元 46.47 -0.66 -1.40% 01/21
生技領航基金-B/累積 美元 35.60 -0.50 -1.39% 01/21
生技領航基金-F/累積 美元 15.18 -0.22 -1.43% 01/21
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.99 0.00 0.00% 01/21
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.72 0.00 0.00% 01/21
公司債基金-B/月配 美元 5.56 0.00 0.00% 01/21
公司債基金-A/累積 美元 20.94 -0.01 -0.05% 01/21
公司債基金-F/月配 美元 9.34 0.00 0.00% 01/21
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.90 -0.05 -0.46% 01/21
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.68 -0.05 -0.51% 01/21
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.46 -0.04 -0.47% 01/21
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.10 -0.04 -0.44% 01/21
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 107.22 -0.44 -0.41% 01/21
印度基金-A/累積 美元 45.19 -0.36 -0.79% 01/21
印度基金-B/累積 美元 37.09 -0.30 -0.80% 01/21
互利歐洲基金-A/累積 歐元 23.54 -0.08 -0.34% 01/21
互利歐洲基金-A/累積 美元 28.63 0.04 0.14% 01/21
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.27 -0.04 -0.35% 01/21
互利歐洲基金-A/年配 歐元 19.42 -0.07 -0.36% 01/21
互利歐洲基金-B/累積 美元 21.91 0.05 0.23% 01/21
互利歐洲基金-B/年配 歐元 17.78 -0.07 -0.39% 01/21
互利全球領航基金-A/累積 美元 20.78 -0.12 -0.57% 01/21
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.66 -0.22 -1.05% 01/21
互利全球領航基金-B/累積 美元 17.05 -0.09 -0.53% 01/21
吉富世界基金-A/累積 美元 30.65 0.01 0.03% 01/21
吉富世界基金-A/累積 歐元 34.37 -0.16 -0.46% 01/21
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 12.22 -0.09 -0.73% 01/21
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.21 -0.11 -0.72% 01/21
全球房地產基金-A/季配 美元 9.40 -0.07 -0.74% 01/21
全球房地產基金-A/累積 美元 12.82 -0.09 -0.70% 01/21
全球房地產基金-B/季配 美元 8.41 -0.06 -0.71% 01/21
天然資源基金-A/累積 歐元 4.07 -0.11 -2.63% 01/21
天然資源基金-A/累積 美元 4.94 -0.11 -2.18% 01/21
天然資源基金-B/累積 美元 4.98 -0.11 -2.16% 01/21
天然資源基金-F/累積 美元 7.08 -0.17 -2.34% 01/21
精選收益基金-A/月配 歐元 8.01 -0.04 -0.50% 01/21
精選收益基金-A/月配 美元 9.74 0.00 0.00% 01/21
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.94 0.00 0.00% 01/21
精選收益基金-B/月配 美元 8.92 0.00 0.00% 01/21
精選收益基金-A/累積 美元 16.95 0.00 0.00% 01/21
科技基金-A/累積 美元 41.01 0.21 0.51% 01/21
科技基金-B/累積 美元 31.23 0.16 0.51% 01/21
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.71 -0.05 -0.34% 01/21
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.10 -0.10 -0.82% 01/21
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.22 -0.09 -0.87% 01/21
日本基金-A/累積 日圓 990.59 1.22 0.12% 01/21
日本基金-A/累積 美元 9.58 0.02 0.21% 01/21
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 01/21
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.92 0.00 0.00% 01/21
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.07 0.00 0.00% 01/21
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.91 0.00 0.00% 01/21
美國政府基金-A/月配 美元 8.97 0.00 0.00% 01/21
美國政府基金-B/月配 美元 8.71 0.00 0.00% 01/21
美國政府基金-A/累積 美元 11.84 -0.01 -0.08% 01/21
美國機會基金-A/累積 歐元 23.16 -0.10 -0.43% 01/21
美國機會基金-A/累積 美元 28.15 0.03 0.11% 01/21
美國機會基金-B/累積 美元 21.43 0.02 0.09% 01/21
美國機會基金-F/累積 美元 20.65 0.02 0.10% 01/21
互利美國價值基金-A/累積 歐元 71.08 -0.92 -1.28% 01/21
互利美國價值基金-A/累積 美元 86.42 -0.67 -0.77% 01/21
互利美國價值基金-B/累積 美元 36.52 -0.28 -0.76% 01/21
互利美國價值基金-Z/累積 美元 21.52 -0.17 -0.78% 01/21
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.19 0.01 0.09% 01/21
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 28.07 0.02 0.07% 01/21
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.23 -0.04 -0.43% 01/21
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.40 -0.04 -0.42% 01/21
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 23.06 -0.10 -0.43% 01/21
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.55 0.00 0.00% 01/21
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.23 0.01 0.10% 01/21
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 21.69 0.02 0.09% 01/21
邊境市場基金-A/累積 歐元 20.38 -0.02 -0.10% 01/21
邊境市場基金-A/累積 美元 18.17 0.07 0.39% 01/21
邊境市場基金-A/年配 美元 16.24 0.06 0.37% 01/21
亞洲債券基金-A/月配 美元 9.98 0.00 0.00% 01/21
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.29 0.00 0.00% 01/21
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.15 0.00 0.00% 01/21
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.89 0.00 0.00% 01/21
亞洲成長基金-A/年配 美元 48.13 0.03 0.06% 01/21
亞洲成長基金-B/累積 美元 20.83 0.01 0.05% 01/21
亞洲成長基金-A/累積 美元 52.99 0.04 0.08% 01/21
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 60.77 -0.26 -0.43% 01/21
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 54.19 0.04 0.07% 01/21
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 53.09 0.04 0.08% 01/21
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 47.89 0.03 0.06% 01/21
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.89 0.01 0.08% 01/21
金磚四國基金-A/累積 美元 25.59 -0.14 -0.54% 01/21
金磚四國基金-B/累積 美元 21.03 -0.11 -0.52% 01/21
大中華基金-A/累積 美元 46.98 -0.10 -0.21% 01/21
大中華基金-B/累積 美元 19.08 -0.04 -0.21% 01/21
東歐基金-A/累積 歐元 24.40 -0.48 -1.93% 01/21
東歐基金-A/累積 美元 29.68 -0.43 -1.43% 01/21
東歐基金-B/累積 美元 6.19 -0.08 -1.28% 01/21
東歐基金-A/年配 歐元 24.13 -0.47 -1.91% 01/21
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 10.03 0.01 0.10% 01/21
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.87 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.52 0.01 0.08% 01/21
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.05 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.43 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.45 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.09 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 73.59 0.07 0.10% 01/21
新興國家基金-A/年配 美元 55.79 0.14 0.25% 01/21
新興國家基金-B/累積 美元 25.69 0.06 0.23% 01/21
新興國家基金-A/累積 美元 58.41 0.14 0.24% 01/21
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 13.39 -0.05 -0.37% 01/21
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 12.82 -0.04 -0.31% 01/21
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 15.72 -0.14 -0.88% 01/21
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.98 0.00 0.00% 01/21
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.88 0.01 0.17% 01/21
歐洲高收益基金-A/月配 美元 9.05 0.05 0.56% 01/21
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.12 0.01 0.10% 01/21
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.78 0.06 0.69% 01/21
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.38 0.02 0.10% 01/21
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.27 0.01 0.10% 01/21
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.26 -0.09 -0.40% 01/21
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.08 0.01 0.10% 01/21
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.91 -0.03 -0.38% 01/21
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 27.14 0.04 0.15% 01/21
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 30.73 0.05 0.16% 01/21
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 15.76 0.10 0.64% 01/21
全球平衡基金-A/季配 美元 24.33 -0.06 -0.25% 01/21
全球平衡基金-B/累積 美元 20.59 -0.05 -0.24% 01/21
全球平衡基金-A/累積 美元 34.91 -0.09 -0.26% 01/21
全球債券基金-A/月配 美元 14.93 0.01 0.07% 01/21
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.59 0.01 0.12% 01/21
全球債券基金-A/月配 歐元 12.28 -0.05 -0.41% 01/21
全球債券基金-B/月配 美元 14.28 0.02 0.14% 01/21
全球債券基金-A/累積 美元 28.96 0.03 0.10% 01/21
全球債券基金-A/年配 歐元 12.53 -0.06 -0.48% 01/21
全球債券基金-F/月配 美元 7.54 0.01 0.13% 01/21
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.72 -0.02 -0.21% 01/21
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.65 -0.02 -0.23% 01/21
全球基金-A/年配 美元 39.29 -0.18 -0.46% 01/21
全球基金-B/累積 美元 25.01 -0.11 -0.44% 01/21
全球基金-A/累積 美元 45.15 -0.21 -0.46% 01/21
中小型企業基金-A/年配 美元 50.23 0.06 0.12% 01/21
中小型企業基金-B/累積 美元 13.03 0.01 0.08% 01/21
中小型企業基金-A/累積 美元 53.22 0.07 0.13% 01/21
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.62 -0.15 -0.84% 01/21
成長(歐元)基金-A/累積 美元 21.46 -0.08 -0.37% 01/21
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.41 -0.10 -0.87% 01/21
拉丁美洲基金-A/年配 美元 51.88 -0.98 -1.85% 01/21
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.22 -0.20 -1.92% 01/21
拉丁美洲基金-A/累積 美元 60.26 -1.14 -1.86% 01/21
多空策略基金-A/累積 美元 12.33 -0.01 -0.08% 01/21
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