富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	134.81	1.15	0.86%	02/24

富蘭克林潛力組合基金	美元	38.20	0.30	0.79%	02/24

富蘭克林高成長基金	美元	92.26	0.38	0.41%	02/24

富蘭克林高科技基金	美元	175.39	1.80	1.04%	02/24

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	26.65	0.25	0.95%	02/24

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	26.67	0.26	0.98%	02/24

富蘭克林黃金基金	美元	58.73	1.18	2.05%	02/24

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	29.34	0.14	0.48%	02/24

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	18.10	0.10	0.56%	02/24

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	10.33	0.05	0.49%	02/24

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	10.17	0.10	0.99%	02/24

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	10.7600	0.0600	0.56%	02/24

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	33.63	0.09	0.27%	02/24

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	34.54	0.14	0.41%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	46.78	0.29	0.62%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	53.76	0.33	0.62%	02/24

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	55.39	0.57	1.04%	02/24

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	58.69	0.61	1.05%	02/24

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	28.66	0.27	0.95%	02/24

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	33.21	0.35	1.07%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	70.35	1.21	1.75%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	77.60	1.33	1.74%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	18.00	0.06	0.33%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	17.23	0.06	0.35%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	21.84	0.09	0.41%	02/24

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	63.74	-0.16	-0.25%	02/24

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	2545.52	-6.42	-0.25%	02/24

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	16.30	-0.12	-0.73%	02/24

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	34.01	-0.09	-0.26%	02/24

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	28.55	0.28	0.99%	02/24

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	27.03	0.48	1.81%	02/24

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	9.08	0.16	1.79%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	49.41	0.96	1.98%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	54.40	1.06	1.99%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	14.81	0.29	2.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	84.27	0.51	0.61%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	72.73	0.35	0.48%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	70.47	0.34	0.48%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	15.16	0.07	0.46%	02/24



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	37.87	0.05	0.13%	02/24

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	32.68	0.01	0.03%	02/24

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	28.12	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	20.98	-0.19	-0.90%	02/24

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	24.69	-0.25	-1.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	19.07	-0.17	-0.88%	02/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	42.42	0.21	0.50%	02/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	49.94	0.18	0.36%	02/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	22.36	0.11	0.49%	02/24

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	32.13	0.16	0.50%	02/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	37.18	0.18	0.49%	02/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	29.64	0.13	0.44%	02/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	18.43	0.09	0.49%	02/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	15.64	0.05	0.32%	02/24

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	15.02	0.05	0.33%	02/24

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	25.50	0.15	0.59%	02/24

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	30.06	0.15	0.50%	02/24

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	25.18	0.15	0.60%	02/24

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	68.28	0.95	1.41%	02/24

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	96.67	1.34	1.41%	02/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	31.03	0.36	1.17%	02/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	36.49	0.38	1.05%	02/24

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	25.45	0.27	1.07%	02/24

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	109.12	0.87	0.80%	02/24

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	128.43	0.87	0.68%	02/24

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	61.69	0.60	0.98%	02/24

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	19.16	0.18	0.95%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	37.65	0.28	0.75%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	43.03	0.33	0.77%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	23.43	0.18	0.77%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	11.06	0.01	0.09%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	15.84	0.01	0.06%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	9.62	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	15.09	0.01	0.07%	02/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	10.74	0.16	1.51%	02/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	12.63	0.17	1.36%	02/24

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	17.21	0.24	1.41%	02/24

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	59.61	0.77	1.31%	02/24

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	25.83	0.33	1.29%	02/24



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	29.31	0.05	0.17%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	49.16	0.08	0.16%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	13.21	0.02	0.15%	02/24

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	14.15	0.03	0.21%	02/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	10.07	0.02	0.20%	02/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.34	0.01	0.14%	02/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.99	0.02	0.25%	02/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	115.44	0.21	0.18%	02/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	16.36	0.03	0.18%	02/24

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	25.60	0.05	0.20%	02/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.85	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	8.07	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.04	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	18.18	-0.01	-0.05%	02/24

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.76	-0.01	-0.13%	02/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.30	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.30	-0.01	-0.14%	02/24

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	25.45	-0.01	-0.04%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	8.08	-0.01	-0.12%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	28.68	-0.02	-0.07%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.86	0.01	0.15%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.89	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	24.34	0.01	0.04%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	5.02	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.97	-0.01	-0.17%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.86	0.01	0.13%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.58	0.01	0.22%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	15.17	0.02	0.13%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.62	0.01	0.28%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.50	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	65.45	0.12	0.18%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	11.24	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	6.03	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.55	0.01	0.10%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	28.70	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.80	0.01	0.10%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.38	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	12.68	0.07	0.56%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	19.76	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.85	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.52	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	15.34	0.14	0.92%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	9.23	0.08	0.87%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	8.27	0.08	0.98%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	10.46	0.09	0.87%	02/24

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	10.31	0.09	0.88%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	7.42	-0.01	-0.13%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.14	-0.01	-0.19%	02/24

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	16.60	-0.01	-0.06%	02/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.28	-0.01	-0.19%	02/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.14	-0.01	-0.19%	02/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.67	-0.01	-0.13%	02/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	23.13	-0.02	-0.09%	02/24

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.85	-0.01	-0.10%	02/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.31	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	11.63	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	16.02	-0.01	-0.06%	02/24

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.60	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.82	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	14.10	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.15	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	14.02	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	8.10	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	18.79	0.00	0.00%	02/24

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.47	0.00	0.00%	02/24

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