富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 158.35 -1.43 -0.89% 09/17
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.74 -0.26 -0.67% 09/17
富蘭克林高成長基金 美元 93.81 -0.86 -0.91% 09/17
富蘭克林高科技基金 美元 166.98 -1.09 -0.65% 09/17
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 20.79 -0.30 -1.42% 09/17
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 20.80 -0.30 -1.42% 09/17
富蘭克林黃金基金 美元 21.71 -0.27 -1.23% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 24.85 -0.18 -0.72% 09/17
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 15.25 -0.08 -0.52% 09/17
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.67 -0.07 -0.90% 09/17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 12.31 -0.09 -0.73% 09/17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 16.2100 -0.1800 -1.10% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 22.90 -0.17 -0.74% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 23.62 -0.09 -0.38% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-B/累積 美元 18.63 -0.13 -0.69% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 40.40 -0.22 -0.54% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積 美元 25.50 -0.13 -0.51% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 46.43 -0.25 -0.54% 09/17
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 55.06 -0.39 -0.70% 09/17
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-B/累積 美元 14.17 -0.10 -0.70% 09/17
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 58.33 -0.42 -0.71% 09/17
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 33.83 -0.21 -0.62% 09/17
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 39.35 -0.12 -0.30% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 49.23 -0.18 -0.36% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積 美元 22.50 -0.09 -0.40% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 51.60 -0.20 -0.39% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 15.07 -0.04 -0.26% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 14.43 -0.03 -0.21% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 18.36 0.01 0.05% 09/17
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 54.29 -0.62 -1.13% 09/17
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 44.18 -0.51 -1.14% 09/17
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1,104.12 -4.96 -0.45% 09/17
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 10.05 -0.06 -0.59% 09/17
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 12.73 -0.06 -0.47% 09/17
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 23.32 -0.12 -0.51% 09/17
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積 美元 19.00 -0.10 -0.52% 09/17
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 35.92 0.73 2.07% 09/17
富蘭克林坦伯頓大中華基金-B/累積 美元 14.46 0.29 2.05% 09/17
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 12.62 0.26 2.10% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 40.26 -0.05 -0.12% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 美元 17.28 -0.02 -0.12% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 44.32 -0.06 -0.14% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 12.61 -0.02 -0.16% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 72.54 -0.08 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 62.36 -0.27 -0.43% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 61.10 -0.26 -0.42% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-B/累積 美元 54.64 -0.24 -0.44% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.60 -0.06 -0.44% 09/17
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 24.73 0.10 0.41% 09/17
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 21.25 0.01 0.05% 09/17
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 18.98 0.01 0.05% 09/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 32.20 -0.14 -0.43% 09/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 37.76 -0.28 -0.74% 09/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-B/累積 美元 7.81 -0.06 -0.76% 09/17
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 31.84 -0.14 -0.44% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 26.21 -0.17 -0.64% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 30.73 -0.31 -1.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 12.61 -0.08 -0.63% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.25 -0.15 -0.70% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積 美元 23.30 -0.24 -1.02% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.64 -0.14 -0.71% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.31 -0.22 -0.93% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.07 -0.13 -1.27% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.21 -0.08 -0.97% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 18.93 -0.18 -0.94% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.47 -0.10 -0.95% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 9.76 -0.12 -1.21% 09/17
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 9.60 -0.12 -1.23% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 18.70 -0.08 -0.43% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 21.96 -0.16 -0.72% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-B/年配 歐元 12.01 -0.05 -0.41% 09/17
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 18.47 -0.07 -0.38% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 39.34 -0.07 -0.18% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 46.17 -0.23 -0.50% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 10.30 -0.02 -0.19% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 16.69 -0.12 -0.71% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.71 -0.08 -1.03% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.12 -0.06 -0.65% 09/17
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 48.55 -0.93 -1.88% 09/17
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.58 -0.19 -1.94% 09/17
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 56.96 -1.09 -1.88% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 28.08 -0.13 -0.46% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 32.90 -0.26 -0.78% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積 美元 24.83 -0.20 -0.80% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 23.98 -0.19 -0.79% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 83.88 -0.20 -0.24% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 98.29 -0.56 -0.57% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 美元 41.18 -0.24 -0.58% 09/17
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-Z/累積 美元 24.56 -0.14 -0.57% 09/17
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 42.73 0.59 1.40% 09/17
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 32.45 0.44 1.37% 09/17
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.87 0.19 1.39% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 28.47 -0.28 -0.97% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 32.24 -0.31 -0.95% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 15.98 -0.16 -0.99% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 14.19 -0.19 -1.32% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 18.08 -0.24 -1.31% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 11.10 -0.14 -1.25% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 15.31 -0.20 -1.29% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-B/季配 美元 9.84 -0.13 -1.30% 09/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 4.64 -0.04 -0.85% 09/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 5.44 -0.06 -1.09% 09/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-B/累積 美元 5.43 -0.07 -1.27% 09/17
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 7.75 -0.09 -1.15% 09/17
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 47.53 -0.40 -0.83% 09/17
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積 美元 35.89 -0.30 -0.83% 09/17
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 21.53 -0.18 -0.83% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.62 -0.17 -0.69% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積 美元 20.90 -0.15 -0.71% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 35.74 -0.25 -0.69% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.60 -0.08 -0.68% 09/17
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.52 -0.01 -0.08% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 15.67 -0.08 -0.51% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.37 -0.02 -0.15% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.25 -0.02 -0.18% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.23 -0.06 -0.53% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.89 -0.05 -0.50% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.70 -0.04 -0.46% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 9.31 -0.05 -0.53% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 113.82 -0.62 -0.54% 09/17
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 19.71 -0.10 -0.50% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 8.23 0.03 0.37% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 9.65 -0.01 -0.10% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.84 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-B/月配 美元 8.74 -0.01 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.27 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 9.67 -0.01 -0.10% 09/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.96 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.67 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 5.48 -0.01 -0.18% 09/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 21.59 -0.02 -0.09% 09/17
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 9.23 -0.01 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.38 -0.05 -0.48% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.37 -0.13 -0.47% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.88 -0.01 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.87 -0.02 -0.22% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 23.32 -0.03 -0.13% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 6.98 -0.03 -0.43% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.40 -0.04 -0.42% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.93 -0.10 -0.48% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 8.04 -0.04 -0.50% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 9.40 -0.03 -0.32% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.43 -0.02 -0.37% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.29 -0.04 -0.32% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.64 -0.02 -0.43% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/季配 美元 7.83 -0.03 -0.38% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.00 -0.01 -0.20% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 5.59 -0.02 -0.36% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 70.10 -0.22 -0.31% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 13.90 -0.05 -0.36% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.97 -0.03 -0.38% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 11.85 -0.01 -0.08% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 美元 13.15 -0.06 -0.45% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.83 -0.10 -0.36% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 11.89 -0.01 -0.08% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 6.97 -0.02 -0.29% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.94 -0.09 -0.90% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 美元 8.80 -0.08 -0.90% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/累積 美元 16.45 -0.02 -0.12% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-A/月配 美元 6.87 -0.01 -0.15% 09/17
富蘭克林坦伯頓全球高收益基金-F/月配 美元 9.18 -0.01 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 11.14 -0.04 -0.36% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 8.62 -0.03 -0.35% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 7.76 -0.03 -0.39% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 9.96 -0.03 -0.30% 09/17
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.12 -0.03 -0.30% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 9.46 -0.02 -0.21% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.95 -0.01 -0.14% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-B/月配 美元 8.58 -0.02 -0.23% 09/17
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 17.33 -0.04 -0.23% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.87 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.84 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.67 -0.03 -0.34% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 歐元 9.96 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.31 -0.03 -0.36% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.76 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.24 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 8.65 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配 美元 8.33 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.65 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 16.20 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 9.41 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.77 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-B/月配 美元 8.86 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 12.07 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 9.84 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.23 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 9.42 -0.01 -0.11% 09/17
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.58 0.00 0.00% 09/17
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 12.34 0.00 0.00% 09/17
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