富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 87.89 0.14 0.16% 08/21
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.61 -0.07 -0.19% 08/21
富蘭克林高成長基金 美元 56.31 0.09 0.16% 08/21
富蘭克林公用事業基金 美元 19.66 0.07 0.36% 08/21
富蘭克林高科技基金 美元 60.68 0.11 0.18% 08/21
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 25.85 0.01 0.04% 08/21
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.73 -0.03 -0.18% 08/21
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 21.28 -0.01 -0.05% 08/21
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.72 0.01 0.13% 08/21
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.75 -0.02 -0.20% 08/21
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 21.27 0.00 0.00% 08/21
富蘭克林黃金基金 美元 15.79 0.12 0.77% 08/21
生技領航基金-A/累積 美元 30.51 0.03 0.10% 08/21
生技領航基金-B/累積 美元 24.44 0.01 0.04% 08/21
生技領航基金-F/累積 美元 10.31 0.01 0.10% 08/21
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 6.18 0.00 0.00% 08/21
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.30 0.00 0.00% 08/21
公司債基金-B/月配 美元 6.03 0.00 0.00% 08/21
公司債基金-A/累積 美元 17.76 0.00 0.00% 08/21
公司債基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 08/21
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.65 0.01 0.09% 08/21
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.82 0.01 0.09% 08/21
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.53 0.01 0.11% 08/21
穩定月收益基金-F/月配 美元 10.05 0.00 0.00% 08/21
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 100.58 0.10 0.10% 08/21
印度基金-A/累積 美元 38.12 -0.39 -1.01% 08/21
印度基金-B/累積 美元 32.72 -0.34 -1.03% 08/21
高價差基金-A/累積 歐元 66.18 -0.34 -0.51% 08/21
高價差基金-A/累積 美元 78.07 -0.10 -0.13% 08/21
高價差基金-B/累積 美元 34.51 -0.04 -0.12% 08/21
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.47 -0.11 -0.45% 08/21
互利歐洲基金-A/累積 美元 28.89 -0.03 -0.10% 08/21
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.90 -0.05 -0.46% 08/21
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.80 -0.10 -0.48% 08/21
互利歐洲基金-B/累積 美元 23.12 -0.02 -0.09% 08/21
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.34 -0.09 -0.46% 08/21
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.24 -0.02 -0.10% 08/21
互利全球領航基金-A/累積 歐元 19.70 -0.10 -0.51% 08/21
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.51 -0.02 -0.12% 08/21
吉富世界基金-A/累積 美元 21.46 -0.01 -0.05% 08/21
吉富世界基金-A/累積 歐元 24.80 -0.11 -0.44% 08/21
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.42 0.08 0.60% 08/21
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.40 0.09 0.59% 08/21
全球房地產基金-A/季配 美元 9.68 0.06 0.62% 08/21
全球房地產基金-A/累積 美元 12.04 0.07 0.58% 08/21
全球房地產基金-B/季配 美元 9.06 0.06 0.67% 08/21
天然資源基金-A/累積 歐元 5.06 -0.04 -0.78% 08/21
天然資源基金-A/累積 美元 5.97 -0.02 -0.33% 08/21
天然資源基金-B/累積 美元 6.29 -0.02 -0.32% 08/21
天然資源基金-F/累積 美元 8.86 -0.03 -0.34% 08/21
精選收益基金-A/月配 歐元 8.72 -0.03 -0.34% 08/21
精選收益基金-A/月配 美元 10.30 0.00 0.00% 08/21
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.88 0.00 0.00% 08/21
精選收益基金-B/月配 美元 9.94 0.00 0.00% 08/21
精選收益基金-A/累積 美元 15.28 0.00 0.00% 08/21
科技基金-A/累積 美元 15.56 0.03 0.19% 08/21
科技基金-B/累積 美元 12.39 0.02 0.16% 08/21
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.97 -0.02 -0.14% 08/21
全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.84 -0.06 -0.50% 08/21
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.57 -0.06 -0.56% 08/21
日本基金-A/累積 日圓 862.56 -3.46 -0.40% 08/21
日本基金-A/累積 美元 7.92 -0.01 -0.13% 08/21
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.70 0.00 0.00% 08/21
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.89 0.00 0.00% 08/21
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.59 0.00 0.00% 08/21
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 08/21
美國政府基金-A/月配 美元 9.15 0.00 0.00% 08/21
美國政府基金-B/月配 美元 9.18 0.00 0.00% 08/21
美國政府基金-A/累積 美元 11.04 0.00 0.00% 08/21
美國機會基金-A/累積 歐元 11.83 -0.04 -0.34% 08/21
美國機會基金-A/累積 美元 13.96 0.01 0.07% 08/21
美國機會基金-B/累積 美元 11.11 0.01 0.09% 08/21
美國機會基金-F/累積 美元 10.59 0.00 0.00% 08/21
美國中小成長基金-A/累積 美元 20.99 0.03 0.14% 08/21
美國中小成長基金-B/累積 美元 27.92 0.03 0.11% 08/21
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 15.53 -0.05 -0.32% 08/21
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 30.22 -0.11 -0.36% 08/21
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 13.20 -0.09 -0.68% 08/21
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 13.29 -0.10 -0.75% 08/21
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 25.58 -0.18 -0.70% 08/21
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 10.74 -0.04 -0.37% 08/21
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 14.96 -0.05 -0.33% 08/21
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 24.59 -0.08 -0.32% 08/21
邊境市場基金-A/累積 歐元 23.25 -0.09 -0.39% 08/21
邊境市場基金-A/累積 美元 20.12 0.00 0.00% 08/21
邊境市場基金-A/年配 美元 18.30 0.00 0.00% 08/21
邊境市場基金-B/累積 美元 16.96 0.00 0.00% 08/21
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.48 -0.01 -0.09% 08/21
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.55 -0.01 -0.12% 08/21
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.07 -0.02 -0.18% 08/21
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.43 -0.02 -0.11% 08/21
亞洲成長基金-A/年配 美元 33.40 -0.08 -0.24% 08/21
亞洲成長基金-B/累積 美元 15.08 -0.03 -0.20% 08/21
亞洲成長基金-A/累積 美元 36.66 -0.09 -0.24% 08/21
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 53.08 -0.38 -0.71% 08/21
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 45.94 -0.15 -0.33% 08/21
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 45.01 -0.15 -0.33% 08/21
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 42.46 -0.14 -0.33% 08/21
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.44 -0.03 -0.29% 08/21
金磚四國基金-A/累積 美元 16.96 0.01 0.06% 08/21
金磚四國基金-B/累積 美元 14.58 0.01 0.07% 08/21
大中華基金-A/累積 美元 27.11 0.03 0.11% 08/21
大中華基金-B/累積 美元 11.51 0.01 0.09% 08/21
東歐基金-A/累積 歐元 23.64 0.02 0.08% 08/21
東歐基金-A/累積 美元 27.91 0.13 0.47% 08/21
東歐基金-B/累積 美元 6.08 0.03 0.50% 08/21
東歐基金-A/年配 歐元 23.37 0.01 0.04% 08/21
東歐基金-B/年配 歐元 5.14 0.00 0.00% 08/21
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 15.81 -0.03 -0.19% 08/21
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 9.16 -0.01 -0.11% 08/21
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.16 -0.03 -0.21% 08/21
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.11 -0.02 -0.25% 08/21
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 13.91 -0.03 -0.22% 08/21
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 8.89 -0.02 -0.22% 08/21
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 9.82 -0.02 -0.20% 08/21
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 100.55 -0.19 -0.19% 08/21
新興國家基金-A/年配 美元 38.04 -0.02 -0.05% 08/21
新興國家基金-B/累積 美元 18.33 -0.01 -0.05% 08/21
新興國家基金-A/累積 美元 39.85 -0.02 -0.05% 08/21
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.87 -0.01 -0.08% 08/21
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.36 -0.01 -0.09% 08/21
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.36 -0.07 -0.49% 08/21
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.30 0.00 0.00% 08/21
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.28 0.00 0.00% 08/21
歐洲高收益基金-A/月配 美元 9.38 0.04 0.43% 08/21
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.33 -0.01 -0.09% 08/21
歐洲高收益基金-B/月配 美元 9.55 0.04 0.42% 08/21
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.01 0.00 0.00% 08/21
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.18 0.00 0.00% 08/21
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 23.50 -0.12 -0.51% 08/21
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.82 -0.02 -0.18% 08/21
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.74 -0.05 -0.57% 08/21
歐洲基金-A/累積 歐元 22.99 -0.10 -0.43% 08/21
歐洲基金-A/年配 美元 22.12 -0.01 -0.05% 08/21
歐元全球基金-A/年配 歐元 19.18 -0.09 -0.47% 08/21
歐元全球基金-A/累積 美元 21.31 -0.10 -0.47% 08/21
歐元全球基金-B/累積 美元 11.09 -0.01 -0.09% 08/21
全球平衡基金-A/季配 美元 23.03 -0.02 -0.09% 08/21
全球平衡基金-B/累積 美元 18.29 -0.01 -0.05% 08/21
全球平衡基金-A/累積 美元 29.64 -0.03 -0.10% 08/21
全球債券基金-A/月配 美元 18.52 -0.07 -0.38% 08/21
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.87 -0.04 -0.37% 08/21
全球債券基金-A/月配 歐元 15.69 -0.12 -0.76% 08/21
全球債券基金-B/月配 美元 18.64 -0.08 -0.43% 08/21
全球債券基金-A/累積 美元 29.26 -0.11 -0.37% 08/21
全球債券基金-A/年配 歐元 15.83 -0.12 -0.75% 08/21
全球債券基金-F/月配 美元 9.67 -0.04 -0.41% 08/21
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.82 -0.01 -0.10% 08/21
全球股票收益基金-B/季配 美元 9.25 -0.01 -0.11% 08/21
全球基金-A/年配 美元 35.95 -0.03 -0.08% 08/21
全球基金-B/累積 美元 23.39 -0.02 -0.09% 08/21
全球基金-A/累積 美元 40.38 -0.03 -0.07% 08/21
中小型企業基金-A/年配 美元 38.39 -0.09 -0.23% 08/21
中小型企業基金-B/累積 美元 10.42 -0.03 -0.29% 08/21
中小型企業基金-A/累積 美元 40.68 -0.08 -0.20% 08/21
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.65 -0.06 -0.36% 08/21
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.68 0.01 0.05% 08/21
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.27 -0.05 -0.44% 08/21
韓國基金 美元 4.77 -0.04 -0.83% 08/21
拉丁美洲基金-A/年配 美元 56.17 -0.04 -0.07% 08/21
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.23 -0.01 -0.09% 08/21
拉丁美洲基金-A/累積 美元 63.26 -0.05 -0.08% 08/21
泰國基金-A/累積 美元 25.29 0.06 0.24% 08/21
泰國基金-B/累積 美元 23.68 0.05 0.21% 08/21
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