富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 145.72 1.88 1.31% 04/21
富蘭克林潛力組合基金 美元 38.13 0.45 1.19% 04/21
富蘭克林高成長基金 美元 87.56 1.09 1.26% 04/21
富蘭克林公用事業基金 美元 21.15 -0.17 -0.80% 04/21
富蘭克林高科技基金 美元 145.51 1.87 1.30% 04/21
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 25.35 0.28 1.12% 04/21
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 15.36 0.17 1.12% 04/21
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.86 0.07 0.90% 04/21
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 12.23 0.16 1.33% 04/21
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 16.3300 0.1000 0.62% 04/21
富蘭克林黃金基金 美元 25.80 0.67 2.67% 04/21
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 42.90 0.72 1.71% 04/21
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-B/累積 美元 32.76 0.54 1.68% 04/21
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 13.98 0.23 1.67% 04/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.93 0.01 0.17% 04/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.63 0.01 0.12% 04/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 美元 5.48 0.00 0.00% 04/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 21.01 0.01 0.05% 04/21
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 9.22 0.00 0.00% 04/21
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.42 0.06 0.53% 04/21
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.10 0.04 0.40% 04/21
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.85 0.04 0.45% 04/21
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.50 0.04 0.42% 04/21
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 113.54 0.59 0.52% 04/21
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 43.23 0.11 0.26% 04/21
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 美元 35.36 0.08 0.23% 04/21
互利歐洲基金-A/累積 歐元 25.15 0.20 0.80% 04/21
互利歐洲基金-A/累積 美元 30.26 0.25 0.83% 04/21
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 12.05 0.10 0.84% 04/21
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.75 0.16 0.78% 04/21
互利歐洲基金-B/累積 美元 23.06 0.19 0.83% 04/21
互利歐洲基金-B/年配 歐元 18.95 0.15 0.80% 04/21
互利全球領航基金-A/累積 美元 22.47 0.20 0.90% 04/21
互利全球領航基金-A/累積 歐元 22.58 0.19 0.85% 04/21
互利全球領航基金-B/累積 美元 18.37 0.16 0.88% 04/21
吉富世界基金-A/累積 美元 31.69 0.42 1.34% 04/21
吉富世界基金-A/累積 歐元 35.94 0.47 1.33% 04/21
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.64 0.04 0.29% 04/21
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.98 0.05 0.30% 04/21
全球房地產基金-A/季配 美元 10.45 0.03 0.29% 04/21
全球房地產基金-A/累積 美元 14.33 0.05 0.35% 04/21
全球房地產基金-B/季配 美元 9.32 0.03 0.32% 04/21
天然資源基金-A/累積 歐元 4.46 0.06 1.36% 04/21
天然資源基金-A/累積 美元 5.36 0.07 1.32% 04/21
天然資源基金-B/累積 美元 5.39 0.08 1.51% 04/21
天然資源基金-F/累積 美元 7.67 0.10 1.32% 04/21
精選收益基金-A/月配 歐元 7.98 0.00 0.00% 04/21
精選收益基金-A/月配 美元 9.61 0.00 0.00% 04/21
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.81 0.00 0.00% 04/21
精選收益基金-B/月配 美元 8.76 0.00 0.00% 04/21
精選收益基金-A/累積 美元 16.89 0.00 0.00% 04/21
科技基金-A/累積 美元 41.56 0.56 1.37% 04/21
科技基金-B/累積 美元 31.54 0.42 1.35% 04/21
全球核心策略基金-A/累積 美元 15.19 0.11 0.73% 04/21
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.63 0.09 0.72% 04/21
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.67 0.07 0.66% 04/21
日本基金-A/累積 日圓 1,003.46 3.27 0.33% 04/21
日本基金-A/累積 美元 9.29 0.03 0.32% 04/21
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.77 0.00 0.00% 04/21
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.90 0.00 0.00% 04/21
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 04/21
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.88 0.00 0.00% 04/21
美國政府基金-A/月配 美元 8.83 0.00 0.00% 04/21
美國政府基金-B/月配 美元 8.55 0.00 0.00% 04/21
美國政府基金-A/累積 美元 11.75 0.01 0.09% 04/21
美國機會基金-A/累積 歐元 24.24 0.29 1.21% 04/21
美國機會基金-A/累積 美元 29.13 0.34 1.18% 04/21
美國機會基金-B/累積 美元 22.10 0.25 1.14% 04/21
美國機會基金-F/累積 美元 21.32 0.25 1.19% 04/21
互利美國價值基金-A/累積 歐元 80.90 0.77 0.96% 04/21
互利美國價值基金-A/累積 美元 97.26 0.92 0.95% 04/21
互利美國價值基金-B/累積 美元 40.97 0.39 0.96% 04/21
互利美國價值基金-Z/累積 美元 24.25 0.23 0.96% 04/21
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.86 0.03 0.28% 04/21
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.74 0.08 0.29% 04/21
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.06 0.03 0.33% 04/21
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.39 0.02 0.21% 04/21
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 23.04 0.06 0.26% 04/21
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.32 0.02 0.27% 04/21
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.89 0.02 0.20% 04/21
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.35 0.06 0.28% 04/21
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.18 0.05 0.24% 04/21
邊境市場基金-A/累積 美元 18.67 0.04 0.21% 04/21
邊境市場基金-A/年配 美元 16.69 0.04 0.24% 04/21
亞洲債券基金-A/月配 美元 9.60 0.00 0.00% 04/21
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.01 0.00 0.00% 04/21
亞洲債券基金-B/月配 美元 8.77 0.00 0.00% 04/21
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.34 -0.01 -0.06% 04/21
亞洲成長基金-A/年配 美元 44.91 0.25 0.56% 04/21
亞洲成長基金-B/累積 美元 19.38 0.11 0.57% 04/21
亞洲成長基金-A/累積 美元 49.44 0.27 0.55% 04/21
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 66.86 0.35 0.53% 04/21
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 58.96 0.31 0.53% 04/21
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 57.77 0.31 0.54% 04/21
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 51.94 0.27 0.52% 04/21
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 12.91 0.07 0.55% 04/21
金磚四國基金-A/累積 美元 24.41 0.24 0.99% 04/21
金磚四國基金-B/累積 美元 20.00 0.20 1.01% 04/21
大中華基金-A/累積 美元 42.03 0.42 1.01% 04/21
大中華基金-B/累積 美元 17.01 0.17 1.01% 04/21
東歐基金-A/累積 歐元 25.45 -0.03 -0.12% 04/21
東歐基金-A/累積 美元 30.62 -0.03 -0.10% 04/21
東歐基金-B/累積 美元 6.37 0.00 0.00% 04/21
東歐基金-A/年配 歐元 25.17 -0.02 -0.08% 04/21
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 9.74 0.02 0.21% 04/21
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.70 0.00 0.00% 04/21
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.44 0.02 0.16% 04/21
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.90 0.01 0.20% 04/21
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.16 0.01 0.12% 04/21
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.28 0.01 0.19% 04/21
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 5.90 0.01 0.17% 04/21
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 72.17 0.10 0.14% 04/21
新興國家基金-A/年配 美元 53.79 0.41 0.77% 04/21
新興國家基金-B/累積 美元 24.69 0.19 0.78% 04/21
新興國家基金-A/累積 美元 56.31 0.42 0.75% 04/21
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 14.29 0.07 0.49% 04/21
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 13.67 0.06 0.44% 04/21
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 16.96 0.08 0.47% 04/21
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.02 0.00 0.00% 04/21
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.86 0.00 0.00% 04/21
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.93 0.00 0.00% 04/21
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.05 -0.01 -0.10% 04/21
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.63 0.00 0.00% 04/21
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.51 -0.01 -0.05% 04/21
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.25 0.00 0.00% 04/21
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.83 0.13 0.57% 04/21
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.21 0.06 0.59% 04/21
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.09 0.05 0.62% 04/21
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 26.79 0.20 0.75% 04/21
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 30.34 0.23 0.76% 04/21
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 15.36 0.24 1.59% 04/01
全球平衡基金-A/季配 美元 25.04 0.15 0.60% 04/21
全球平衡基金-B/累積 美元 21.24 0.13 0.62% 04/21
全球平衡基金-A/累積 美元 36.14 0.23 0.64% 04/21
全球債券基金-A/月配 美元 14.45 0.03 0.21% 04/21
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.30 0.01 0.12% 04/21
全球債券基金-A/月配 歐元 12.01 0.02 0.17% 04/21
全球債券基金-B/月配 美元 13.76 0.02 0.15% 04/21
全球債券基金-A/累積 美元 28.35 0.05 0.18% 04/21
全球債券基金-A/年配 歐元 12.41 0.02 0.16% 04/21
全球債券基金-F/月配 美元 7.27 0.01 0.14% 04/21
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.09 0.08 0.80% 04/21
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.94 0.06 0.68% 04/21
全球基金-A/年配 美元 41.18 0.33 0.81% 04/21
全球基金-B/累積 美元 26.13 0.21 0.81% 04/21
全球基金-A/累積 美元 47.33 0.39 0.83% 04/21
中小型企業基金-A/年配 美元 55.01 0.70 1.29% 04/21
中小型企業基金-B/累積 美元 14.23 0.18 1.28% 04/21
中小型企業基金-A/累積 美元 58.28 0.75 1.30% 04/21
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 18.69 0.20 1.08% 04/21
成長(歐元)基金-A/累積 美元 22.51 0.24 1.08% 04/21
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 12.06 0.13 1.09% 04/21
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 51.08 0.16 0.31% 04/21
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.03 0.03 0.30% 04/21
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 59.33 0.18 0.30% 04/21
多空策略基金-A/累積 美元 12.37 0.03 0.24% 04/21
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