富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 110.59 -0.67 -0.60% 07/17
富蘭克林潛力組合基金 美元 33.93 -0.30 -0.88% 07/17
富蘭克林高成長基金 美元 67.24 -0.40 -0.59% 07/17
富蘭克林公用事業基金 美元 21.28 0.07 0.33% 07/17
富蘭克林高科技基金 美元 87.84 0.18 0.21% 07/17
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 22.03 -0.16 -0.72% 07/17
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.26 -0.11 -0.82% 07/17
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.00 -0.04 -0.57% 07/17
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.05 -0.05 -0.55% 07/17
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.56 -0.08 -0.51% 07/17
富蘭克林黃金基金 美元 16.72 0.39 2.39% 07/17
生技領航基金-A/累積 美元 31.57 0.00 0.00% 07/17
生技領航基金-B/累積 美元 24.67 0.00 0.00% 07/17
生技領航基金-F/累積 美元 10.47 0.00 0.00% 07/17
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.89 0.00 0.00% 07/17
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.83 -0.01 -0.11% 07/17
公司債基金-B/月配 美元 5.59 0.00 0.00% 07/17
公司債基金-A/累積 美元 18.92 -0.02 -0.11% 07/17
公司債基金-F/月配 美元 9.33 -0.01 -0.11% 07/17
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.26 -0.04 -0.35% 07/17
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.20 -0.03 -0.29% 07/17
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.15 -0.02 -0.22% 07/17
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.54 -0.02 -0.21% 07/17
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.04 -0.29 -0.27% 07/17
印度基金-A/累積 美元 38.20 -0.06 -0.16% 07/17
印度基金-B/累積 美元 31.99 -0.04 -0.12% 07/17
高價差基金-A/累積 歐元 74.82 -0.86 -1.14% 07/17
高價差基金-A/累積 美元 83.87 -0.86 -1.01% 07/17
高價差基金-B/累積 美元 36.16 -0.37 -1.01% 07/17
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.01 -0.25 -1.03% 07/17
互利歐洲基金-A/累積 美元 26.94 -0.24 -0.88% 07/17
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.32 -0.12 -1.05% 07/17
互利歐洲基金-A/年配 歐元 19.84 -0.20 -1.00% 07/17
互利歐洲基金-B/累積 美元 21.02 -0.19 -0.90% 07/17
互利歐洲基金-B/年配 歐元 18.50 -0.20 -1.07% 07/17
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.73 -0.15 -0.75% 07/17
互利全球領航基金-A/累積 歐元 21.26 -0.20 -0.93% 07/17
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.51 -0.13 -0.78% 07/17
吉富世界基金-A/累積 美元 23.59 -0.09 -0.38% 07/17
吉富世界基金-A/累積 歐元 28.69 -0.14 -0.49% 07/17
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.43 0.00 0.00% 07/17
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.26 0.00 0.00% 07/17
全球房地產基金-A/季配 美元 10.23 0.00 0.00% 07/17
全球房地產基金-A/累積 美元 13.43 0.00 0.00% 07/17
全球房地產基金-B/季配 美元 9.33 0.00 0.00% 07/17
天然資源基金-A/累積 歐元 5.14 -0.08 -1.53% 07/17
天然資源基金-A/累積 美元 5.76 -0.09 -1.54% 07/17
天然資源基金-B/累積 美元 5.92 -0.09 -1.50% 07/17
天然資源基金-F/累積 美元 8.39 -0.12 -1.41% 07/17
精選收益基金-A/月配 歐元 8.78 0.00 0.00% 07/17
精選收益基金-A/月配 美元 9.85 0.01 0.10% 07/17
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.40 0.01 0.11% 07/17
精選收益基金-B/月配 美元 9.23 0.01 0.11% 07/17
精選收益基金-A/累積 美元 16.08 0.03 0.19% 07/17
科技基金-A/累積 美元 22.95 0.03 0.13% 07/17
科技基金-B/累積 美元 17.83 0.03 0.17% 07/17
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.05 -0.07 -0.50% 07/17
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.53 -0.09 -0.71% 07/17
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.76 -0.07 -0.65% 07/17
日本基金-A/累積 日圓 815.52 -0.17 -0.02% 07/17
日本基金-A/累積 美元 7.54 0.01 0.13% 07/17
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 07/17
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.98 0.00 0.00% 07/17
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.95 0.00 0.00% 07/17
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 07/17
美國政府基金-A/月配 美元 8.97 0.02 0.22% 07/17
美國政府基金-B/月配 美元 8.88 0.02 0.23% 07/17
美國政府基金-A/累積 美元 11.40 0.03 0.26% 07/17
美國機會基金-A/累積 歐元 16.98 -0.05 -0.29% 07/17
美國機會基金-A/累積 美元 19.03 -0.03 -0.16% 07/17
美國機會基金-B/累積 美元 14.78 -0.02 -0.14% 07/17
美國機會基金-F/累積 美元 14.17 -0.02 -0.14% 07/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 13.78 -0.02 -0.14% 07/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 31.49 -0.06 -0.19% 07/17
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 12.32 -0.04 -0.32% 07/17
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 12.23 -0.04 -0.33% 07/17
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 28.04 -0.09 -0.32% 07/17
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 9.47 -0.02 -0.21% 07/17
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.89 -0.03 -0.23% 07/17
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 24.89 -0.05 -0.20% 07/17
邊境市場基金-A/累積 歐元 22.66 -0.06 -0.26% 07/17
邊境市場基金-A/累積 美元 18.64 -0.02 -0.11% 07/17
邊境市場基金-A/年配 美元 16.66 -0.02 -0.12% 07/17
邊境市場基金-B/累積 美元 15.33 -0.02 -0.13% 07/17
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.75 -0.04 -0.37% 07/17
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.96 -0.03 -0.38% 07/17
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.08 -0.04 -0.40% 07/17
亞洲債券基金-A/累積 美元 18.14 -0.06 -0.33% 07/17
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.74 -0.06 -0.18% 07/17
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.46 -0.02 -0.14% 07/17
亞洲成長基金-A/累積 美元 36.05 -0.06 -0.17% 07/17
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 57.91 -0.46 -0.79% 07/17
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 47.63 -0.32 -0.67% 07/17
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 46.66 -0.32 -0.68% 07/17
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 42.94 -0.29 -0.67% 07/17
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.62 -0.07 -0.65% 07/17
金磚四國基金-A/累積 美元 18.95 -0.03 -0.16% 07/17
金磚四國基金-B/累積 美元 15.89 -0.02 -0.13% 07/17
大中華基金-A/累積 美元 29.30 -0.02 -0.07% 07/17
大中華基金-B/累積 美元 12.13 -0.01 -0.08% 07/17
東歐基金-A/累積 歐元 24.84 -0.07 -0.28% 07/17
東歐基金-A/累積 美元 27.87 -0.04 -0.14% 07/17
東歐基金-B/累積 美元 5.92 -0.01 -0.17% 07/17
東歐基金-A/年配 歐元 24.56 -0.08 -0.32% 07/17
東歐基金-B/年配 歐元 5.27 -0.02 -0.38% 07/17
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 12.92 0.01 0.08% 07/17
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 7.55 0.01 0.13% 07/17
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.20 0.01 0.07% 07/17
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.64 0.00 0.00% 07/17
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 11.08 0.00 0.00% 07/17
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 7.14 0.00 0.00% 07/17
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.94 0.00 0.00% 07/17
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 89.80 0.04 0.04% 07/17
新興國家基金-A/年配 美元 39.76 -0.19 -0.48% 07/17
新興國家基金-B/累積 美元 18.68 -0.09 -0.48% 07/17
新興國家基金-A/累積 美元 41.63 -0.19 -0.45% 07/17
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.63 -0.05 -0.43% 07/17
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.13 -0.05 -0.45% 07/17
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.81 -0.09 -0.60% 07/17
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.99 -0.01 -0.17% 07/17
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.00 0.00 0.00% 07/17
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.52 0.01 0.12% 07/17
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.54 -0.01 -0.09% 07/17
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.44 0.01 0.12% 07/17
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.60 -0.01 -0.05% 07/17
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.27 -0.01 -0.10% 07/17
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.34 -0.23 -1.02% 07/17
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.54 -0.08 -0.83% 07/17
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.10 -0.08 -0.98% 07/17
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 19.58 -0.14 -0.71% 07/17
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.13 -0.16 -0.72% 07/17
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.68 -0.06 -0.56% 07/17
全球平衡基金-A/季配 美元 21.68 -0.12 -0.55% 07/17
全球平衡基金-B/累積 美元 17.98 -0.10 -0.55% 07/17
全球平衡基金-A/累積 美元 29.88 -0.16 -0.53% 07/17
全球債券基金-A/月配 美元 17.24 -0.03 -0.17% 07/17
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.07 -0.02 -0.20% 07/17
全球債券基金-A/月配 歐元 15.38 -0.05 -0.32% 07/17
全球債券基金-B/月配 美元 16.87 -0.03 -0.18% 07/17
全球債券基金-A/累積 美元 31.08 -0.06 -0.19% 07/17
全球債券基金-A/年配 歐元 15.36 -0.05 -0.32% 07/17
全球債券基金-F/月配 美元 8.84 -0.01 -0.11% 07/17
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.90 -0.07 -0.78% 07/17
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.12 -0.06 -0.73% 07/17
全球基金-A/年配 美元 34.20 -0.26 -0.75% 07/17
全球基金-B/累積 美元 22.00 -0.17 -0.77% 07/17
全球基金-A/累積 美元 38.94 -0.29 -0.74% 07/17
中小型企業基金-A/年配 美元 39.04 -0.23 -0.59% 07/17
中小型企業基金-B/累積 美元 10.34 -0.06 -0.58% 07/17
中小型企業基金-A/累積 美元 41.37 -0.24 -0.58% 07/17
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.67 -0.14 -0.83% 07/17
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.72 -0.14 -0.74% 07/17
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.01 -0.09 -0.81% 07/17
拉丁美洲基金-A/年配 美元 59.46 -0.10 -0.17% 07/17
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.85 -0.02 -0.17% 07/17
拉丁美洲基金-A/累積 美元 68.48 -0.11 -0.16% 07/17
泰國基金-A/累積 美元 32.03 -0.08 -0.25% 07/17
泰國基金-B/累積 美元 29.25 -0.08 -0.27% 07/17
多空策略基金-A/累積 美元 11.52 -0.01 -0.09% 07/17
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