富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 111.18 -0.03 -0.03% 09/13
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.77 0.12 0.35% 09/13
富蘭克林高成長基金 美元 68.13 -0.09 -0.13% 09/13
富蘭克林公用事業基金 美元 21.81 -0.10 -0.46% 09/13
富蘭克林高科技基金 美元 84.07 -0.50 -0.59% 09/13
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 22.23 0.18 0.82% 09/13
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.44 0.09 0.67% 09/13
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.01 0.08 1.15% 09/13
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.15 0.07 0.77% 09/13
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.53 0.15 0.98% 09/13
富蘭克林黃金基金 美元 16.95 -0.27 -1.57% 09/13
生技領航基金-A/累積 美元 30.12 0.07 0.23% 09/13
生技領航基金-B/累積 美元 23.49 0.06 0.26% 09/13
生技領航基金-F/累積 美元 9.97 0.02 0.20% 09/13
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.90 -0.01 -0.17% 09/13
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.82 -0.02 -0.23% 09/13
公司債基金-B/月配 美元 5.59 0.00 0.00% 09/13
公司債基金-A/累積 美元 19.14 -0.03 -0.16% 09/13
公司債基金-F/月配 美元 9.33 -0.02 -0.21% 09/13
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.27 0.01 0.09% 09/13
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.19 0.01 0.10% 09/13
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.12 0.01 0.11% 09/13
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.53 0.01 0.11% 09/13
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 106.75 0.08 0.07% 09/13
印度基金-A/累積 美元 34.82 0.21 0.61% 09/13
印度基金-B/累積 美元 29.09 0.18 0.62% 09/13
高價差基金-A/累積 歐元 77.53 0.18 0.23% 09/13
高價差基金-A/累積 美元 85.79 0.31 0.36% 09/13
高價差基金-B/累積 美元 36.90 0.13 0.35% 09/13
互利歐洲基金-A/累積 歐元 24.63 0.34 1.40% 09/13
互利歐洲基金-A/累積 美元 27.28 0.41 1.53% 09/13
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.67 0.16 1.39% 09/13
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.35 0.28 1.40% 09/13
互利歐洲基金-B/累積 美元 21.24 0.31 1.48% 09/13
互利歐洲基金-B/年配 歐元 18.94 0.26 1.39% 09/13
互利全球領航基金-A/累積 美元 19.96 0.09 0.45% 09/13
互利全球領航基金-A/累積 歐元 21.79 0.07 0.32% 09/13
互利全球領航基金-B/累積 美元 16.67 0.08 0.48% 09/13
吉富世界基金-A/累積 美元 23.48 0.09 0.38% 09/13
吉富世界基金-A/累積 歐元 28.92 0.07 0.24% 09/13
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.31 -0.03 -0.22% 09/13
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.12 -0.03 -0.19% 09/13
全球房地產基金-A/季配 美元 10.19 -0.01 -0.10% 09/13
全球房地產基金-A/累積 美元 13.38 -0.02 -0.15% 09/13
全球房地產基金-B/季配 美元 9.28 -0.01 -0.11% 09/13
天然資源基金-A/累積 歐元 4.99 0.05 1.01% 09/13
天然資源基金-A/累積 美元 5.52 0.07 1.28% 09/13
天然資源基金-B/累積 美元 5.66 0.07 1.25% 09/13
天然資源基金-F/累積 美元 8.03 0.10 1.26% 09/13
精選收益基金-A/月配 歐元 8.80 -0.04 -0.45% 09/13
精選收益基金-A/月配 美元 9.75 -0.04 -0.41% 09/13
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.29 -0.03 -0.32% 09/13
精選收益基金-B/月配 美元 9.11 -0.04 -0.44% 09/13
精選收益基金-A/累積 美元 16.05 -0.06 -0.37% 09/13
科技基金-A/累積 美元 22.21 -0.08 -0.36% 09/13
科技基金-B/累積 美元 17.22 -0.06 -0.35% 09/13
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.92 0.06 0.43% 09/13
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.58 0.04 0.32% 09/13
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.80 0.04 0.37% 09/13
日本基金-A/累積 日圓 834.80 7.54 0.91% 09/13
日本基金-A/累積 美元 7.72 0.07 0.92% 09/13
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 09/13
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.99 0.00 0.00% 09/13
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.98 0.00 0.00% 09/13
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 09/13
美國政府基金-A/月配 美元 8.98 -0.02 -0.22% 09/13
美國政府基金-B/月配 美元 8.88 -0.02 -0.22% 09/13
美國政府基金-A/累積 美元 11.48 -0.02 -0.17% 09/13
美國機會基金-A/累積 歐元 16.62 -0.11 -0.66% 09/13
美國機會基金-A/累積 美元 18.39 -0.10 -0.54% 09/13
美國機會基金-B/累積 美元 14.25 -0.08 -0.56% 09/13
美國機會基金-F/累積 美元 13.67 -0.08 -0.58% 09/13
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.72 0.01 0.08% 09/13
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.46 0.00 0.00% 09/13
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.52 -0.01 -0.09% 09/13
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.60 -0.01 -0.09% 09/13
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.58 -0.03 -0.11% 09/13
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 8.70 0.00 0.00% 09/13
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.87 0.00 0.00% 09/13
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.23 0.00 0.00% 09/13
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.70 -0.02 -0.09% 09/13
邊境市場基金-A/累積 美元 17.62 0.01 0.06% 09/13
邊境市場基金-A/年配 美元 15.74 0.00 0.00% 09/13
邊境市場基金-B/累積 美元 14.46 0.01 0.07% 09/13
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.49 0.04 0.38% 09/13
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.74 0.03 0.39% 09/13
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.82 0.04 0.41% 09/13
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.85 0.09 0.51% 09/13
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.36 0.24 0.75% 09/13
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.26 0.11 0.78% 09/13
亞洲成長基金-A/累積 美元 35.62 0.26 0.74% 09/13
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 55.87 0.25 0.45% 09/13
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 45.36 0.26 0.58% 09/13
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 44.45 0.26 0.59% 09/13
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 40.81 0.24 0.59% 09/13
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.09 0.05 0.50% 09/13
金磚四國基金-A/累積 美元 18.58 0.07 0.38% 09/13
金磚四國基金-B/累積 美元 15.54 0.06 0.39% 09/13
大中華基金-A/累積 美元 29.08 0.20 0.69% 09/13
大中華基金-B/累積 美元 12.02 0.08 0.67% 09/13
東歐基金-A/累積 歐元 24.71 0.00 0.00% 09/13
東歐基金-A/累積 美元 27.37 0.04 0.15% 09/13
東歐基金-B/累積 美元 5.80 0.01 0.17% 09/13
東歐基金-A/年配 歐元 24.44 0.01 0.04% 09/13
東歐基金-B/年配 歐元 5.24 0.00 0.00% 09/13
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 11.78 -0.04 -0.34% 09/13
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.76 -0.02 -0.29% 09/13
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.95 -0.04 -0.31% 09/13
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.92 -0.02 -0.34% 09/13
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 10.08 -0.04 -0.40% 09/13
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 6.38 -0.03 -0.47% 09/13
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.10 -0.03 -0.42% 09/13
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 80.51 -0.26 -0.32% 09/13
新興國家基金-A/年配 美元 39.26 0.21 0.54% 09/13
新興國家基金-B/累積 美元 18.40 0.09 0.49% 09/13
新興國家基金-A/累積 美元 41.10 0.22 0.54% 09/13
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.21 0.06 0.54% 09/13
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.73 0.06 0.56% 09/13
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.46 0.06 0.42% 09/13
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.06 0.01 0.17% 09/13
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.02 0.00 0.00% 09/13
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.44 0.02 0.24% 09/13
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.56 0.01 0.09% 09/13
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.35 0.02 0.24% 09/13
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.80 0.01 0.05% 09/13
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.37 0.01 0.10% 09/13
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.44 0.19 0.85% 09/13
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.44 0.09 0.96% 09/13
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.12 0.07 0.87% 09/13
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 20.16 0.14 0.70% 09/13
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.79 0.16 0.71% 09/13
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.84 0.09 0.84% 09/13
全球平衡基金-A/季配 美元 21.56 0.11 0.51% 09/13
全球平衡基金-B/累積 美元 17.84 0.10 0.56% 09/13
全球平衡基金-A/累積 美元 29.71 0.16 0.54% 09/13
全球債券基金-A/月配 美元 16.24 0.00 0.00% 09/13
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.45 0.00 0.00% 09/13
全球債券基金-A/月配 歐元 14.67 -0.02 -0.14% 09/13
全球債券基金-B/月配 美元 15.85 0.00 0.00% 09/13
全球債券基金-A/累積 美元 29.63 0.02 0.07% 09/13
全球債券基金-A/年配 歐元 14.83 -0.01 -0.07% 09/13
全球債券基金-F/月配 美元 8.31 0.00 0.00% 09/13
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 8.85 0.10 1.14% 09/13
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.12 0.09 1.12% 09/13
全球基金-A/年配 美元 34.53 0.30 0.88% 09/13
全球基金-B/累積 美元 22.16 0.19 0.86% 09/13
全球基金-A/累積 美元 39.31 0.34 0.87% 09/13
中小型企業基金-A/年配 美元 39.52 0.30 0.76% 09/13
中小型企業基金-B/累積 美元 10.44 0.08 0.77% 09/13
中小型企業基金-A/累積 美元 41.87 0.32 0.77% 09/13
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.99 0.11 0.65% 09/13
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.84 0.15 0.80% 09/13
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.20 0.08 0.72% 09/13
拉丁美洲基金-A/年配 美元 55.88 -0.65 -1.15% 09/13
拉丁美洲基金-B/累積 美元 11.11 -0.13 -1.16% 09/13
拉丁美洲基金-A/累積 美元 64.35 -0.75 -1.15% 09/13
泰國基金-A/累積 美元 30.91 -0.13 -0.42% 09/13
泰國基金-B/累積 美元 28.17 -0.13 -0.46% 09/13
多空策略基金-A/累積 美元 11.48 0.01 0.09% 09/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。