富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 99.22 0.21 0.21% 05/18
富蘭克林潛力組合基金 美元 39.63 -0.17 -0.43% 05/18
富蘭克林高成長基金 美元 61.58 0.01 0.02% 05/18
富蘭克林公用事業基金 美元 17.49 0.00 0.00% 05/18
富蘭克林高科技基金 美元 73.52 0.06 0.08% 05/18
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.18 -0.16 -0.59% 05/18
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.05 -0.09 -0.53% 05/18
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 22.80 -0.03 -0.13% 05/18
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.04 -0.02 -0.25% 05/18
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.59 0.00 0.00% 05/18
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 22.06 -0.08 -0.36% 05/18
富蘭克林黃金基金 美元 14.36 -0.05 -0.35% 05/18
生技領航基金-A/累積 美元 32.49 0.03 0.09% 05/18
生技領航基金-B/累積 美元 25.78 0.02 0.08% 05/18
生技領航基金-F/累積 美元 10.90 0.01 0.09% 05/18
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.92 0.00 0.00% 05/18
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.92 -0.01 -0.11% 05/18
公司債基金-B/月配 美元 5.71 0.00 0.00% 05/18
公司債基金-A/累積 美元 17.76 -0.01 -0.06% 05/18
公司債基金-F/月配 美元 9.49 0.00 0.00% 05/18
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.62 -0.03 -0.26% 05/18
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.68 -0.03 -0.28% 05/18
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.50 -0.02 -0.21% 05/18
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.95 -0.03 -0.30% 05/18
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 103.95 -0.27 -0.26% 05/18
印度基金-A/累積 美元 38.30 -0.30 -0.78% 05/18
印度基金-B/累積 美元 32.56 -0.25 -0.76% 05/18
高價差基金-A/累積 歐元 69.17 -0.12 -0.17% 05/18
高價差基金-A/累積 美元 81.30 -0.33 -0.40% 05/18
高價差基金-B/累積 美元 35.59 -0.14 -0.39% 05/18
互利歐洲基金-A/累積 歐元 25.80 -0.06 -0.23% 05/18
互利歐洲基金-A/累積 美元 30.35 -0.14 -0.46% 05/18
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 11.70 -0.03 -0.26% 05/18
互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.94 -0.04 -0.18% 05/18
互利歐洲基金-B/累積 美元 24.05 -0.11 -0.46% 05/18
互利歐洲基金-B/年配 歐元 20.19 -0.04 -0.20% 05/18
互利全球領航基金-A/累積 美元 20.01 -0.08 -0.40% 05/18
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.57 -0.03 -0.15% 05/18
互利全球領航基金-B/累積 美元 17.00 -0.07 -0.41% 05/18
吉富世界基金-A/累積 美元 23.64 -0.03 -0.13% 05/18
吉富世界基金-A/累積 歐元 27.42 0.03 0.11% 05/18
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.14 0.01 0.08% 05/18
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.06 0.00 0.00% 05/18
全球房地產基金-A/季配 美元 9.48 0.00 0.00% 05/18
全球房地產基金-A/累積 美元 12.01 0.00 0.00% 05/18
全球房地產基金-B/季配 美元 8.79 0.01 0.11% 05/18
天然資源基金-A/累積 歐元 6.66 -0.04 -0.60% 05/18
天然資源基金-A/累積 美元 7.83 -0.06 -0.76% 05/18
天然資源基金-B/累積 美元 8.17 -0.07 -0.85% 05/18
天然資源基金-F/累積 美元 11.53 -0.10 -0.86% 05/18
精選收益基金-A/月配 歐元 8.34 0.02 0.24% 05/18
精選收益基金-A/月配 美元 9.82 0.01 0.10% 05/18
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.43 0.01 0.11% 05/18
精選收益基金-B/月配 美元 9.36 0.00 0.00% 05/18
精選收益基金-A/累積 美元 15.04 0.01 0.07% 05/18
科技基金-A/累積 美元 19.32 -0.02 -0.10% 05/18
科技基金-B/累積 美元 15.24 -0.02 -0.13% 05/18
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.36 -0.07 -0.49% 05/18
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.22 -0.03 -0.24% 05/18
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.91 -0.02 -0.18% 05/18
日本基金-A/累積 日圓 1007.11 3.59 0.36% 05/18
日本基金-A/累積 美元 9.09 0.03 0.33% 05/18
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.77 0.00 0.00% 05/18
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.89 0.00 0.00% 05/18
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.68 0.00 0.00% 05/18
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.01 0.10% 05/18
美國政府基金-A/月配 美元 8.83 0.02 0.23% 05/18
美國政府基金-B/月配 美元 8.85 0.01 0.11% 05/18
美國政府基金-A/累積 美元 10.81 0.02 0.19% 05/18
美國機會基金-A/累積 歐元 14.16 0.03 0.21% 05/18
美國機會基金-A/累積 美元 16.64 -0.01 -0.06% 05/18
美國機會基金-B/累積 美元 13.12 -0.01 -0.08% 05/18
美國機會基金-F/累積 美元 12.54 0.00 0.00% 05/18
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 14.56 -0.10 -0.68% 05/18
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.96 -0.20 -0.66% 05/18
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.42 -0.06 -0.48% 05/18
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.22 -0.06 -0.45% 05/18
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.45 -0.11 -0.43% 05/18
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.08 -0.07 -0.69% 05/18
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 13.87 -0.10 -0.72% 05/18
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.10 -0.16 -0.66% 05/18
邊境市場基金-A/累積 歐元 22.94 0.00 0.00% 05/18
邊境市場基金-A/累積 美元 19.78 -0.04 -0.20% 05/18
邊境市場基金-A/年配 美元 17.98 -0.05 -0.28% 05/18
邊境市場基金-B/累積 美元 16.50 -0.04 -0.24% 05/18
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.19 -0.07 -0.62% 05/18
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.35 -0.05 -0.60% 05/18
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.68 -0.06 -0.56% 05/18
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.69 -0.10 -0.56% 05/18
亞洲成長基金-A/年配 美元 34.79 -0.02 -0.06% 05/18
亞洲成長基金-B/累積 美元 15.55 -0.01 -0.06% 05/18
亞洲成長基金-A/累積 美元 38.18 -0.03 -0.08% 05/18
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 59.06 0.23 0.39% 05/18
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 50.93 0.08 0.16% 05/18
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 49.90 0.08 0.16% 05/18
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 46.62 0.07 0.15% 05/18
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 11.48 0.01 0.09% 05/18
金磚四國基金-A/累積 美元 18.86 -0.14 -0.74% 05/18
金磚四國基金-B/累積 美元 16.05 -0.12 -0.74% 05/18
大中華基金-A/累積 美元 31.56 0.06 0.19% 05/18
大中華基金-B/累積 美元 13.27 0.02 0.15% 05/18
東歐基金-A/累積 歐元 23.18 -0.05 -0.22% 05/18
東歐基金-A/累積 美元 27.27 -0.12 -0.44% 05/18
東歐基金-B/累積 美元 5.88 -0.03 -0.51% 05/18
東歐基金-A/年配 歐元 22.92 -0.05 -0.22% 05/18
東歐基金-B/年配 歐元 5.00 -0.01 -0.20% 05/18
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 14.36 -0.08 -0.55% 05/18
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 8.32 -0.05 -0.60% 05/18
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.81 -0.08 -0.58% 05/18
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.37 -0.04 -0.54% 05/18
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 12.51 -0.07 -0.56% 05/18
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 8.00 -0.04 -0.50% 05/18
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 8.86 -0.05 -0.56% 05/18
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 94.57 -0.50 -0.53% 05/18
新興國家基金-A/年配 美元 40.05 -0.22 -0.55% 05/18
新興國家基金-B/累積 美元 19.12 -0.10 -0.52% 05/18
新興國家基金-A/累積 美元 41.96 -0.23 -0.55% 05/18
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 12.59 0.00 0.00% 05/18
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 12.05 0.00 0.00% 05/18
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 15.29 0.03 0.20% 05/18
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.31 -0.01 -0.16% 05/18
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.10 -0.01 -0.16% 05/18
歐洲高收益基金-A/月配 美元 9.08 -0.03 -0.33% 05/18
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.90 -0.02 -0.18% 05/18
歐洲高收益基金-B/月配 美元 9.15 -0.03 -0.33% 05/18
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.04 -0.02 -0.10% 05/18
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.08 -0.01 -0.10% 05/18
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 24.99 -0.04 -0.16% 05/18
潛力歐洲基金-B/累積 美元 11.36 -0.04 -0.35% 05/18
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 9.20 -0.02 -0.22% 05/18
歐洲基金-A/累積 歐元 24.68 0.00 0.00% 05/18
歐洲基金-A/年配 美元 23.65 -0.06 -0.25% 05/18
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 20.28 -0.05 -0.25% 05/18
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.53 -0.06 -0.27% 05/18
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.57 -0.05 -0.43% 05/18
全球平衡基金-A/季配 美元 23.53 -0.11 -0.47% 05/18
全球平衡基金-B/累積 美元 18.88 -0.09 -0.47% 05/18
全球平衡基金-A/累積 美元 30.91 -0.14 -0.45% 05/18
全球債券基金-A/月配 美元 17.64 -0.11 -0.62% 05/18
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.36 -0.07 -0.67% 05/18
全球債券基金-A/月配 歐元 15.00 -0.07 -0.46% 05/18
全球債券基金-B/月配 美元 17.56 -0.12 -0.68% 05/18
全球債券基金-A/累積 美元 29.27 -0.20 -0.68% 05/18
全球債券基金-A/年配 歐元 15.90 -0.07 -0.44% 05/18
全球債券基金-F/月配 美元 9.14 -0.07 -0.76% 05/18
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 10.42 -0.05 -0.48% 05/18
全球股票收益基金-B/季配 美元 9.72 -0.05 -0.51% 05/18
全球基金-A/年配 美元 38.94 -0.17 -0.43% 05/18
全球基金-B/累積 美元 25.09 -0.12 -0.48% 05/18
全球基金-A/累積 美元 43.74 -0.20 -0.46% 05/18
中小型企業基金-A/年配 美元 43.23 -0.01 -0.02% 05/18
中小型企業基金-B/累積 美元 11.62 0.00 0.00% 05/18
中小型企業基金-A/累積 美元 45.80 -0.01 -0.02% 05/18
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.71 -0.07 -0.39% 05/18
成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.86 -0.13 -0.62% 05/18
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.88 -0.04 -0.34% 05/18
韓國基金 美元 5.72 0.08 1.42% 05/18
拉丁美洲基金-A/年配 美元 52.59 -0.93 -1.74% 05/18
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.41 -0.18 -1.70% 05/18
拉丁美洲基金-A/累積 美元 59.23 -1.05 -1.74% 05/18
泰國基金-A/累積 美元 30.63 -0.04 -0.13% 05/18
泰國基金-B/累積 美元 28.40 -0.05 -0.18% 05/18
多空策略基金-A/累積 美元 11.22 0.01 0.09% 05/18
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