富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 138.36 -2.76 -1.96% 06/10
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.74 -0.60 -1.56% 06/10
富蘭克林高成長基金 美元 93.91 -0.90 -0.95% 06/10
富蘭克林高科技基金 美元 192.83 -5.25 -2.65% 06/10
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 25.27 0.04 0.16% 06/10
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 25.29 0.04 0.16% 06/10
富蘭克林黃金基金 美元 40.49 -2.25 -5.26% 06/10
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 27.82 -0.59 -2.08% 06/10
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.84 -0.45 -2.46% 06/10
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 10.08 -0.15 -1.47% 06/10
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 10.14 -0.10 -0.98% 06/10
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 10.4000 -0.1500 -1.42% 06/10
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 31.73 -0.35 -1.09% 06/10
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 33.26 -0.36 -1.07% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 44.61 -0.92 -2.02% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 51.27 -1.06 -2.03% 06/10
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 54.63 -0.53 -0.96% 06/10
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 57.88 -0.56 -0.96% 06/10
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 28.31 -0.65 -2.24% 06/10
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 33.47 -0.78 -2.28% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 76.08 -2.31 -2.95% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 83.93 -2.55 -2.95% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 17.72 -0.28 -1.56% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 16.96 -0.27 -1.57% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 21.94 -0.35 -1.57% 06/10
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 55.90 -0.51 -0.90% 06/10
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 2356.34 -47.30 -1.97% 06/10
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 14.64 -0.31 -2.07% 06/10
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 31.78 -0.64 -1.97% 06/10
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 27.02 -0.34 -1.24% 06/10
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 23.79 -0.25 -1.04% 06/10
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.97 -0.09 -1.12% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 54.33 -1.68 -3.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 59.82 -1.85 -3.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 16.24 -0.50 -2.99% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 85.29 -1.48 -1.71% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 72.14 -1.26 -1.72% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 69.90 -1.21 -1.70% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 15.00 -0.26 -1.70% 06/10
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 37.51 -0.05 -0.13% 06/10
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 31.73 -0.04 -0.13% 06/10
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 27.31 -0.03 -0.11% 06/10
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 21.61 -0.27 -1.23% 06/10
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 24.92 -0.31 -1.23% 06/10
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 19.64 -0.25 -1.26% 06/10
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 40.87 -0.42 -1.02% 06/10
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 47.16 -0.49 -1.03% 06/10
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 21.68 -0.23 -1.05% 06/10
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 30.96 -0.31 -0.99% 06/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 36.86 -0.43 -1.15% 06/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 29.39 -0.35 -1.18% 06/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 18.39 -0.22 -1.18% 06/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 15.20 -0.18 -1.17% 06/10
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 14.60 -0.17 -1.15% 06/10
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 24.63 -0.51 -2.03% 06/10
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 28.46 -0.59 -2.03% 06/10
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 24.32 -0.51 -2.05% 06/10
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 60.44 -0.32 -0.53% 06/10
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 85.57 -0.46 -0.53% 06/10
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 33.88 -0.71 -2.05% 06/10
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 39.06 -0.81 -2.03% 06/10
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 27.16 -0.56 -2.02% 06/10
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 108.63 -1.28 -1.16% 06/10
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 125.30 -1.47 -1.16% 06/10
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 59.80 -1.28 -2.10% 06/10
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 18.52 -0.40 -2.11% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 38.67 -0.95 -2.40% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 44.19 -1.08 -2.39% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 24.21 -0.59 -2.38% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.74 0.03 0.28% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 15.38 0.04 0.26% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 9.34 0.02 0.21% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 14.75 0.04 0.27% 06/10
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 10.66 -0.08 -0.74% 06/10
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 12.29 -0.08 -0.65% 06/10
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 16.69 -0.12 -0.71% 06/10
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 72.69 -2.26 -3.02% 06/10
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 31.40 -0.98 -3.03% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 29.25 -0.22 -0.75% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 49.73 -0.36 -0.72% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 13.15 -0.09 -0.68% 06/10
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 14.24 -0.06 -0.42% 06/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.90 -0.03 -0.30% 06/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.21 -0.03 -0.41% 06/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.83 -0.02 -0.25% 06/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 114.21 -0.38 -0.33% 06/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 16.52 -0.05 -0.30% 06/10
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 25.89 -0.08 -0.31% 06/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 6.81 -0.01 -0.15% 06/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.86 -0.01 -0.13% 06/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.86 -0.01 -0.15% 06/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 18.06 -0.02 -0.11% 06/10
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.54 -0.01 -0.13% 06/10
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.18 -0.01 -0.19% 06/10
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.15 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 25.47 -0.02 -0.08% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.62 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 27.75 -0.02 -0.07% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.60 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.80 -0.01 -0.15% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 24.03 -0.02 -0.08% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.73 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.61 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 7.54 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.36 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 14.91 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.45 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 4.28 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 62.67 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.68 0.01 0.09% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.72 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.26 0.01 0.11% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 27.83 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.70 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.10 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 12.40 -0.32 -2.52% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 19.60 -0.01 -0.05% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.64 -0.01 -0.18% 06/10
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.23 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 15.87 -0.22 -1.37% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 9.37 -0.13 -1.37% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 8.44 -0.12 -1.40% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 10.54 -0.15 -1.40% 06/10
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 10.43 -0.15 -1.42% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 6.85 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 4.75 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 15.60 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.27 -0.01 -0.19% 06/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.04 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.37 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 23.08 -0.01 -0.04% 06/10
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.71 -0.01 -0.10% 06/10
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.09 -0.01 -0.14% 06/10
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 11.45 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.76 -0.01 -0.06% 06/10
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.36 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.81 0.01 0.10% 06/10
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 14.25 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.14 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.86 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 7.86 0.00 0.00% 06/10
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 18.36 -0.01 -0.05% 06/10
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.04 -0.01 -0.10% 06/10
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