富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 116.92 -0.21 -0.18% 01/21
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.12 -0.28 -0.81% 01/21
富蘭克林高成長基金 美元 71.26 -0.22 -0.31% 01/21
富蘭克林公用事業基金 美元 22.96 0.16 0.70% 01/21
富蘭克林高科技基金 美元 94.12 0.15 0.16% 01/21
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 22.63 -0.11 -0.48% 01/21
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.73 -0.05 -0.36% 01/21
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.25 -0.05 -0.68% 01/21
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.61 -0.06 -0.62% 01/21
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.59 -0.04 -0.26% 01/21
富蘭克林黃金基金 美元 19.14 0.15 0.79% 01/21
生技領航基金-A/累積 美元 35.58 -0.32 -0.89% 01/21
生技領航基金-B/累積 美元 27.62 -0.25 -0.90% 01/21
生技領航基金-F/累積 美元 11.74 -0.11 -0.93% 01/21
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.98 0.00 0.00% 01/21
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.91 0.00 0.00% 01/21
公司債基金-B/月配 美元 5.63 0.00 0.00% 01/21
公司債基金-A/累積 美元 19.75 -0.02 -0.10% 01/21
公司債基金-F/月配 美元 9.42 -0.01 -0.11% 01/21
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.33 -0.03 -0.26% 01/21
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.19 -0.03 -0.29% 01/21
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.12 -0.02 -0.22% 01/21
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.55 -0.02 -0.21% 01/21
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 109.00 -0.19 -0.17% 01/21
印度基金-A/累積 美元 39.56 -0.30 -0.75% 01/21
印度基金-B/累積 美元 32.90 -0.25 -0.75% 01/21
高價差基金-A/累積 歐元 81.58 -0.56 -0.68% 01/21
高價差基金-A/累積 美元 90.34 -0.68 -0.75% 01/21
高價差基金-B/累積 美元 38.68 -0.30 -0.77% 01/21
互利歐洲基金-A/累積 歐元 26.16 -0.10 -0.38% 01/21
互利歐洲基金-A/累積 美元 29.00 -0.13 -0.45% 01/21
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 12.52 -0.05 -0.40% 01/21
互利歐洲基金-A/年配 歐元 21.61 -0.08 -0.37% 01/21
互利歐洲基金-B/累積 美元 22.48 -0.10 -0.44% 01/21
互利歐洲基金-B/年配 歐元 20.03 -0.07 -0.35% 01/21
互利全球領航基金-A/累積 美元 21.18 -0.19 -0.89% 01/21
互利全球領航基金-A/累積 歐元 23.11 -0.19 -0.82% 01/21
互利全球領航基金-B/累積 美元 17.61 -0.15 -0.84% 01/21
吉富世界基金-A/累積 美元 25.94 -0.10 -0.38% 01/21
吉富世界基金-A/累積 歐元 31.93 -0.09 -0.28% 01/21
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 14.07 0.05 0.36% 01/21
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 17.03 0.05 0.29% 01/21
全球房地產基金-A/季配 美元 10.75 0.04 0.37% 01/21
全球房地產基金-A/累積 美元 14.27 0.05 0.35% 01/21
全球房地產基金-B/季配 美元 9.75 0.04 0.41% 01/21
天然資源基金-A/累積 歐元 5.07 -0.11 -2.12% 01/21
天然資源基金-A/累積 美元 5.62 -0.12 -2.09% 01/21
天然資源基金-B/累積 美元 5.74 -0.12 -2.05% 01/21
天然資源基金-F/累積 美元 8.14 -0.17 -2.05% 01/21
精選收益基金-A/月配 歐元 8.86 0.01 0.11% 01/21
精選收益基金-A/月配 美元 9.82 0.00 0.00% 01/21
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.32 0.01 0.11% 01/21
精選收益基金-B/月配 美元 9.13 0.01 0.11% 01/21
精選收益基金-A/累積 美元 16.42 0.01 0.06% 01/21
科技基金-A/累積 美元 25.47 -0.02 -0.08% 01/21
科技基金-B/累積 美元 19.65 -0.02 -0.10% 01/21
全球核心策略基金-A/累積 美元 14.56 -0.07 -0.48% 01/21
全球核心策略基金-A/累積 歐元 13.15 -0.05 -0.38% 01/21
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.29 -0.04 -0.35% 01/21
日本基金-A/累積 日圓 890.89 -3.52 -0.39% 01/21
日本基金-A/累積 美元 8.11 -0.01 -0.12% 01/21
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.79 0.00 0.00% 01/21
美元短期票券基金-B/月配 美元 9.01 0.00 0.00% 01/21
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.05 0.00 0.00% 01/21
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.99 0.00 0.00% 01/21
美國政府基金-A/月配 美元 8.95 -0.01 -0.11% 01/21
美國政府基金-B/月配 美元 8.81 0.00 0.00% 01/21
美國政府基金-A/累積 美元 11.55 0.00 0.00% 01/21
美國機會基金-A/累積 歐元 18.59 0.06 0.32% 01/21
美國機會基金-A/累積 美元 20.59 0.06 0.29% 01/21
美國機會基金-B/累積 美元 15.88 0.04 0.25% 01/21
美國機會基金-F/累積 美元 15.26 0.04 0.26% 01/21
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.63 0.01 0.08% 01/21
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 29.90 0.03 0.10% 01/21
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.44 0.02 0.18% 01/21
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 11.76 0.02 0.17% 01/21
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 26.95 0.04 0.15% 01/21
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 8.61 0.01 0.12% 01/21
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.73 0.01 0.09% 01/21
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 23.45 0.02 0.09% 01/21
邊境市場基金-A/累積 歐元 22.34 -0.03 -0.13% 01/21
邊境市場基金-A/累積 美元 18.15 -0.04 -0.22% 01/21
邊境市場基金-A/年配 美元 16.22 -0.03 -0.18% 01/21
邊境市場基金-B/累積 美元 14.83 -0.03 -0.20% 01/21
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.42 0.01 0.10% 01/21
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.66 0.01 0.13% 01/21
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.70 0.01 0.10% 01/21
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.96 0.03 0.17% 01/21
亞洲成長基金-A/年配 美元 35.41 -0.73 -2.02% 01/21
亞洲成長基金-B/累積 美元 15.53 -0.32 -2.02% 01/21
亞洲成長基金-A/累積 美元 38.99 -0.79 -1.99% 01/21
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 56.29 -0.70 -1.23% 01/21
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 45.74 -0.59 -1.27% 01/21
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 44.81 -0.59 -1.30% 01/21
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 40.95 -0.54 -1.30% 01/21
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.14 -0.13 -1.27% 01/21
金磚四國基金-A/累積 美元 21.18 -0.46 -2.13% 01/21
金磚四國基金-B/累積 美元 17.64 -0.37 -2.05% 01/21
大中華基金-A/累積 美元 31.25 -0.99 -3.07% 01/21
大中華基金-B/累積 美元 12.86 -0.40 -3.02% 01/21
東歐基金-A/累積 歐元 29.13 -0.17 -0.58% 01/21
東歐基金-A/累積 美元 32.28 -0.22 -0.68% 01/21
東歐基金-B/累積 美元 6.81 -0.05 -0.73% 01/21
東歐基金-A/年配 歐元 28.80 -0.18 -0.62% 01/21
東歐基金-B/年配 歐元 6.14 -0.04 -0.65% 01/21
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 11.62 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.79 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.39 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.92 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 9.90 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 6.39 0.01 0.16% 01/21
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.11 0.00 0.00% 01/21
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 82.32 0.04 0.05% 01/21
新興國家基金-A/年配 美元 43.80 -0.74 -1.66% 01/21
新興國家基金-B/累積 美元 20.44 -0.34 -1.64% 01/21
新興國家基金-A/累積 美元 45.86 -0.77 -1.65% 01/21
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.48 -0.10 -0.86% 01/21
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.99 -0.09 -0.81% 01/21
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.80 -0.11 -0.74% 01/21
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.15 0.00 0.00% 01/21
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.03 -0.01 -0.17% 01/21
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.46 -0.01 -0.12% 01/21
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.53 0.00 0.00% 01/21
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.33 0.00 0.00% 01/21
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 20.10 -0.01 -0.05% 01/21
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.49 0.00 0.00% 01/21
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 24.12 -0.06 -0.25% 01/21
潛力歐洲基金-B/累積 美元 10.11 -0.03 -0.30% 01/21
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.69 -0.02 -0.23% 01/21
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 21.86 -0.09 -0.41% 01/21
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 24.71 -0.10 -0.40% 01/21
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.70 -0.06 -0.51% 01/21
全球平衡基金-A/季配 美元 22.61 -0.11 -0.48% 01/21
全球平衡基金-B/累積 美元 18.93 -0.09 -0.47% 01/21
全球平衡基金-A/累積 美元 31.68 -0.15 -0.47% 01/21
全球債券基金-A/月配 美元 16.09 0.01 0.06% 01/21
全球債券基金-A/月配 澳幣 9.33 0.01 0.11% 01/21
全球債券基金-A/月配 歐元 14.53 0.02 0.14% 01/21
全球債券基金-B/月配 美元 15.62 0.01 0.06% 01/21
全球債券基金-A/累積 美元 29.85 0.02 0.07% 01/21
全球債券基金-A/年配 歐元 14.93 0.02 0.13% 01/21
全球債券基金-F/月配 美元 8.21 0.01 0.12% 01/21
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.40 -0.08 -0.84% 01/21
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.51 -0.07 -0.82% 01/21
全球基金-A/年配 美元 36.57 -0.18 -0.49% 01/21
全球基金-B/累積 美元 23.37 -0.11 -0.47% 01/21
全球基金-A/累積 美元 41.64 -0.20 -0.48% 01/21
中小型企業基金-A/年配 美元 42.14 -0.28 -0.66% 01/21
中小型企業基金-B/累積 美元 11.08 -0.07 -0.63% 01/21
中小型企業基金-A/累積 美元 44.64 -0.30 -0.67% 01/21
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 18.21 -0.09 -0.49% 01/21
成長(歐元)基金-A/累積 美元 20.21 -0.12 -0.59% 01/21
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.94 -0.07 -0.58% 01/21
拉丁美洲基金-A/年配 美元 60.98 -1.00 -1.61% 01/21
拉丁美洲基金-B/累積 美元 12.07 -0.20 -1.63% 01/21
拉丁美洲基金-A/累積 美元 70.22 -1.15 -1.61% 01/21
多空策略基金-A/累積 美元 11.58 -0.03 -0.26% 01/21
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。