富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 120.33 0.31 0.26% 07/10
富蘭克林潛力組合基金 美元 25.75 0.58 2.30% 07/10
富蘭克林高成長基金 美元 67.12 0.41 0.61% 07/10
富蘭克林公用事業基金 美元 19.63 0.36 1.87% 07/10
富蘭克林高科技基金 美元 114.57 -0.51 -0.44% 07/10
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 19.91 0.18 0.91% 07/10
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.14 0.10 0.83% 07/10
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 5.98 0.02 0.34% 07/10
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.40 0.06 0.72% 07/10
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 13.3400 0.0600 0.45% 07/10
富蘭克林黃金基金 美元 25.08 -0.16 -0.63% 07/10
生技領航基金-A/累積 美元 40.52 -0.41 -1.00% 07/10
生技領航基金-B/累積 美元 31.26 -0.32 -1.01% 07/10
生技領航基金-F/累積 美元 13.31 -0.13 -0.97% 07/10
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.62 0.00 0.00% 07/10
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.20 -0.01 -0.12% 07/10
公司債基金-B/月配 美元 5.26 0.00 0.00% 07/10
公司債基金-A/累積 美元 19.11 -0.01 -0.05% 07/10
公司債基金-F/月配 美元 8.81 0.00 0.00% 07/10
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.88 0.07 0.71% 07/10
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 8.84 0.06 0.68% 07/10
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.71 0.05 0.65% 07/10
穩定月收益基金-F/月配 美元 8.29 0.06 0.73% 07/10
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 95.46 0.66 0.70% 07/10
印度基金-A/累積 美元 32.56 0.00 0.00% 07/10
印度基金-B/累積 美元 26.91 -0.01 -0.04% 07/10
互利歐洲基金-A/累積 歐元 20.43 0.32 1.59% 07/10
互利歐洲基金-A/累積 美元 23.08 0.39 1.72% 07/10
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 9.71 0.15 1.57% 07/10
互利歐洲基金-A/年配 歐元 16.86 0.26 1.57% 07/10
互利歐洲基金-B/累積 美元 17.78 0.30 1.72% 07/10
互利歐洲基金-B/年配 歐元 15.54 0.24 1.57% 07/10
互利全球領航基金-A/累積 美元 16.47 0.24 1.48% 07/10
互利全球領航基金-A/累積 歐元 17.63 0.24 1.38% 07/10
互利全球領航基金-B/累積 美元 13.61 0.21 1.57% 07/10
吉富世界基金-A/累積 美元 24.82 0.09 0.36% 07/10
吉富世界基金-A/累積 歐元 29.97 0.07 0.23% 07/10
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.98 0.03 0.27% 07/10
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 13.67 0.04 0.29% 07/10
全球房地產基金-A/季配 美元 8.50 0.02 0.24% 07/10
全球房地產基金-A/累積 美元 11.44 0.04 0.35% 07/10
全球房地產基金-B/季配 美元 7.66 0.02 0.26% 07/10
天然資源基金-A/累積 歐元 3.35 0.07 2.13% 07/10
天然資源基金-A/累積 美元 3.78 0.08 2.16% 07/10
天然資源基金-B/累積 美元 3.83 0.08 2.13% 07/10
天然資源基金-F/累積 美元 5.45 0.12 2.25% 07/10
精選收益基金-A/月配 歐元 8.27 -0.02 -0.24% 07/10
精選收益基金-A/月配 美元 9.34 -0.01 -0.11% 07/10
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.59 -0.01 -0.12% 07/10
精選收益基金-B/月配 美元 8.62 -0.01 -0.12% 07/10
精選收益基金-A/累積 美元 15.94 -0.02 -0.13% 07/10
科技基金-A/累積 美元 31.66 -0.14 -0.44% 07/10
科技基金-B/累積 美元 24.28 -0.11 -0.45% 07/10
全球核心策略基金-A/累積 美元 12.77 0.11 0.87% 07/10
全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.31 0.08 0.71% 07/10
全球核心策略基金-A/年配 歐元 9.56 0.07 0.74% 07/10
日本基金-A/累積 日圓 817.60 3.95 0.49% 07/10
日本基金-A/累積 美元 7.64 0.05 0.66% 07/10
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 07/10
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.98 0.00 0.00% 07/10
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.08 0.00 0.00% 07/10
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.97 0.00 0.00% 07/10
美國政府基金-A/月配 美元 9.06 0.00 0.00% 07/10
美國政府基金-B/月配 美元 8.85 -0.01 -0.11% 07/10
美國政府基金-A/累積 美元 11.83 -0.02 -0.17% 07/10
美國機會基金-A/累積 歐元 20.95 -0.05 -0.24% 07/10
美國機會基金-A/累積 美元 23.65 -0.02 -0.08% 07/10
美國機會基金-B/累積 美元 18.13 -0.02 -0.11% 07/10
美國機會基金-F/累積 美元 17.44 -0.02 -0.11% 07/10
互利美國價值基金-A/累積 歐元 60.64 1.23 2.07% 07/10
互利美國價值基金-A/累積 美元 68.45 1.48 2.21% 07/10
互利美國價值基金-B/累積 美元 29.13 0.63 2.21% 07/10
互利美國價值基金-Z/累積 美元 17.00 0.37 2.22% 07/10
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.60 0.04 0.35% 07/10
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 28.25 0.11 0.39% 07/10
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 10.31 0.03 0.29% 07/10
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 10.19 0.03 0.30% 07/10
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 24.99 0.07 0.28% 07/10
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.84 0.03 0.38% 07/10
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.70 0.04 0.38% 07/10
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 22.00 0.08 0.36% 07/10
邊境市場基金-A/累積 歐元 17.63 0.01 0.06% 07/10
邊境市場基金-A/累積 美元 14.60 0.03 0.21% 07/10
邊境市場基金-A/年配 美元 13.05 0.03 0.23% 07/10
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.05 0.02 0.20% 07/10
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.35 0.01 0.14% 07/10
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.29 0.02 0.22% 07/10
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.61 0.03 0.17% 07/10
亞洲成長基金-A/年配 美元 35.18 -0.12 -0.34% 07/10
亞洲成長基金-B/累積 美元 15.33 -0.06 -0.39% 07/10
亞洲成長基金-A/累積 美元 38.73 -0.14 -0.36% 07/10
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 49.49 -0.25 -0.50% 07/10
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 40.98 -0.16 -0.39% 07/10
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 40.15 -0.16 -0.40% 07/10
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 36.47 -0.14 -0.38% 07/10
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 9.04 -0.04 -0.44% 07/10
金磚四國基金-A/累積 美元 20.44 -0.01 -0.05% 07/10
金磚四國基金-B/累積 美元 16.91 -0.01 -0.06% 07/10
大中華基金-A/累積 美元 37.08 -0.32 -0.86% 07/10
大中華基金-B/累積 美元 15.16 -0.13 -0.85% 07/10
東歐基金-A/累積 歐元 21.52 0.01 0.05% 07/10
東歐基金-A/累積 美元 24.31 0.04 0.16% 07/10
東歐基金-B/累積 美元 5.10 0.01 0.20% 07/10
東歐基金-A/年配 歐元 21.28 0.01 0.05% 07/10
東歐基金-B/年配 歐元 4.50 0.00 0.00% 07/10
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 10.37 0.05 0.48% 07/10
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 6.07 0.03 0.50% 07/10
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.46 0.06 0.48% 07/10
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.23 0.03 0.58% 07/10
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.78 0.04 0.46% 07/10
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.67 0.02 0.35% 07/10
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.33 0.03 0.48% 07/10
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 74.33 0.37 0.50% 07/10
新興國家基金-A/年配 美元 41.55 -0.01 -0.02% 07/10
新興國家基金-B/累積 美元 19.27 0.00 0.00% 07/10
新興國家基金-A/累積 美元 43.50 -0.01 -0.02% 07/10
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.61 0.01 0.09% 07/10
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.15 0.00 0.00% 07/10
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 13.42 -0.01 -0.07% 07/10
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.59 0.00 0.00% 07/10
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.60 0.00 0.00% 07/10
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.01 0.01 0.13% 07/10
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 9.71 -0.01 -0.10% 07/10
歐洲高收益基金-B/月配 美元 7.82 0.00 0.00% 07/10
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.04 -0.02 -0.10% 07/10
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.72 -0.01 -0.10% 07/10
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 20.67 0.12 0.58% 07/10
潛力歐洲基金-B/累積 美元 8.77 0.06 0.69% 07/10
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.40 0.04 0.54% 07/10
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 20.02 0.18 0.91% 07/10
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 22.66 0.19 0.85% 07/10
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.88 0.11 1.02% 07/10
全球平衡基金-A/季配 美元 20.14 0.11 0.55% 07/10
全球平衡基金-B/累積 美元 17.03 0.10 0.59% 07/10
全球平衡基金-A/累積 美元 28.67 0.16 0.56% 07/10
全球債券基金-A/月配 美元 15.23 0.03 0.20% 07/10
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.77 0.02 0.23% 07/10
全球債券基金-A/月配 歐元 13.49 0.01 0.07% 07/10
全球債券基金-B/月配 美元 14.68 0.03 0.20% 07/10
全球債券基金-A/累積 美元 28.84 0.07 0.24% 07/10
全球債券基金-A/年配 歐元 13.44 0.01 0.07% 07/10
全球債券基金-F/月配 美元 7.73 0.02 0.26% 07/10
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 7.69 0.05 0.65% 07/10
全球股票收益基金-B/季配 美元 6.91 0.04 0.58% 07/10
全球基金-A/年配 美元 31.69 0.17 0.54% 07/10
全球基金-B/累積 美元 20.31 0.11 0.54% 07/10
全球基金-A/累積 美元 36.42 0.20 0.55% 07/10
中小型企業基金-A/年配 美元 36.78 0.32 0.88% 07/10
中小型企業基金-B/累積 美元 9.61 0.08 0.84% 07/10
中小型企業基金-A/累積 美元 38.96 0.33 0.85% 07/10
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 15.73 0.13 0.83% 07/10
成長(歐元)基金-A/累積 美元 17.79 0.17 0.96% 07/10
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 10.25 0.08 0.79% 07/10
拉丁美洲基金-A/年配 美元 43.97 0.26 0.59% 07/10
拉丁美洲基金-B/累積 美元 8.73 0.05 0.58% 07/10
拉丁美洲基金-A/累積 美元 51.07 0.30 0.59% 07/10
多空策略基金-A/累積 美元 11.30 0.00 0.00% 07/10
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