富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 136.33 0.05 0.04% 05/30
富蘭克林潛力組合基金 美元 34.60 -0.08 -0.23% 05/30
富蘭克林高成長基金 美元 90.55 0.28 0.31% 05/30
富蘭克林高科技基金 美元 177.17 0.10 0.06% 05/30
富蘭克林公用事業基金-A股 美元 24.06 0.22 0.92% 05/30
富蘭克林公用事業基金-A1股 美元 24.07 0.21 0.88% 05/30
富蘭克林黃金基金 美元 28.03 0.42 1.52% 05/30
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 28.26 0.02 0.07% 05/30
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 17.29 -0.02 -0.12% 05/30
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 8.64 -0.01 -0.12% 05/30
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.20 -0.04 -0.43% 05/30
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 11.9000 -0.0400 -0.34% 05/30
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 美元 28.87 0.04 0.14% 05/30
富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積 歐元 30.75 0.07 0.23% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 美元 40.70 0.03 0.07% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 美元 46.78 0.04 0.09% 05/30
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配 美元 49.03 -0.22 -0.45% 05/30
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積 美元 51.94 -0.24 -0.46% 05/30
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 美元 29.65 0.10 0.34% 05/30
富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積 歐元 35.64 0.17 0.48% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 美元 47.27 -0.61 -1.27% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 美元 51.66 -0.66 -1.26% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 美元 16.02 -0.09 -0.56% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配 美元 15.34 -0.08 -0.52% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 20.17 -0.08 -0.40% 05/30
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積 美元 69.50 -0.15 -0.22% 05/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 日圓 1780.64 4.64 0.26% 05/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 美元 12.36 0.06 0.49% 05/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險 美元 23.17 0.06 0.26% 05/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積 日圓 1201.09 3.07 0.26% 05/30
富蘭克林坦伯頓日本基金-F/累積/美元避險-H1 美元 12.26 0.04 0.33% 05/30
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積 美元 22.77 -0.24 -1.04% 05/30
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積 美元 22.11 -0.34 -1.51% 05/30
富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積 美元 7.49 -0.11 -1.45% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 美元 35.48 -0.29 -0.81% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積 美元 39.06 -0.33 -0.84% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積 美元 10.71 -0.09 -0.83% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 78.93 0.35 0.45% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 美元 65.68 0.22 0.34% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配 美元 63.64 0.22 0.35% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積 美元 13.80 0.05 0.36% 05/30
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 歐元 31.68 -0.19 -0.60% 05/30
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積 美元 26.36 -0.19 -0.72% 05/30
富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配 美元 23.02 -0.16 -0.69% 05/30
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 歐元 16.95 -0.22 -1.28% 05/30
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積 美元 19.22 -0.28 -1.44% 05/30
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配 歐元 15.71 -0.21 -1.32% 05/30
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 歐元 36.62 0.04 0.11% 05/30
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積 美元 41.57 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 19.01 0.02 0.11% 05/30
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配 歐元 28.20 0.03 0.11% 05/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 歐元 32.68 -0.10 -0.31% 05/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 歐元 26.27 -0.08 -0.30% 05/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 15.96 -0.05 -0.31% 05/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積 美元 13.26 -0.05 -0.38% 05/30
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配 美元 12.84 -0.05 -0.39% 05/30
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 歐元 22.41 0.04 0.18% 05/30
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積 美元 25.47 0.02 0.08% 05/30
富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配 歐元 22.13 0.04 0.18% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 歐元 47.14 -0.02 -0.04% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積 美元 53.55 -0.08 -0.15% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金-A/累積/美元避險 美元 13.44 -0.01 -0.07% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/累積 歐元 21.00 -0.05 -0.24% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 美元 7.98 -0.03 -0.37% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.54 -0.02 -0.19% 05/30
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 美元 48.43 -0.80 -1.63% 05/30
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 美元 66.43 -1.10 -1.63% 05/30
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 歐元 30.82 0.17 0.55% 05/30
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積 美元 34.95 0.15 0.43% 05/30
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積 美元 24.55 0.11 0.45% 05/30
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 歐元 98.87 0.45 0.46% 05/30
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 美元 112.20 0.40 0.36% 05/30
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積 美元 36.58 -0.45 -1.22% 05/30
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積 美元 11.44 -0.15 -1.29% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 28.56 -0.03 -0.10% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 32.59 -0.05 -0.15% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險 美元 17.48 -0.02 -0.11% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-F/累積/美元避險-H1 美元 10.52 -0.01 -0.09% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 10.40 0.03 0.29% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.49 0.04 0.28% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配 美元 8.84 0.03 0.34% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積 美元 13.56 0.03 0.22% 05/30
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 歐元 7.19 -0.01 -0.14% 05/30
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 美元 8.15 -0.03 -0.37% 05/30
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積 美元 11.19 -0.03 -0.27% 05/30
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積 美元 50.65 -0.07 -0.14% 05/30
富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積 美元 22.11 -0.03 -0.14% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配 美元 24.37 -0.06 -0.25% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積 美元 39.66 -0.09 -0.23% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配 美元 11.07 -0.02 -0.18% 05/30
富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積 美元 12.95 -0.01 -0.08% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 美元 16.33 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/累積 歐元 14.40 0.02 0.14% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.88 0.01 0.08% 05/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 9.47 0.01 0.11% 05/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.94 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配 美元 7.56 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 106.76 0.08 0.07% 05/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積 美元 14.46 0.01 0.07% 05/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.54 0.01 0.04% 05/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A月配/日幣避險-H1 日圓 896.75 0.42 0.05% 05/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配/日幣避險-H1 日圓 922.63 0.39 0.04% 05/30
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積 美元 22.54 0.01 0.04% 05/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 歐元 7.03 0.02 0.29% 05/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配 美元 7.98 0.01 0.13% 05/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.98 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積 美元 17.26 0.02 0.12% 05/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配 美元 7.73 0.01 0.13% 05/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/穩定月配股 美元 9.83 0.01 0.10% 05/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/穩定月配股 美元 9.66 0.01 0.10% 05/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 958.95 1.02 0.11% 05/30
富蘭克林坦伯頓精選收益基金-Z/累積 美元 15.68 0.02 0.13% 05/30
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.24 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.25 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 美元 23.94 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配 美元 10.12 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/日幣避險-H1 日圓 967.60 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/穩定月配股 美元 9.80 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.61 -0.02 -0.26% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美元 25.53 -0.07 -0.27% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.69 -0.01 -0.15% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.89 -0.01 -0.14% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 22.47 -0.03 -0.13% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 4.75 -0.02 -0.42% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 美元 5.66 -0.02 -0.35% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 美元 6.92 -0.03 -0.43% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配 美元 4.03 -0.01 -0.25% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.49 -0.04 -0.32% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 3.20 -0.02 -0.62% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 3.99 -0.02 -0.50% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險 南非幣 56.66 -0.19 -0.33% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 美元 10.80 -0.01 -0.09% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.83 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 歐元 9.51 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積 美元 26.26 -0.03 -0.11% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 歐元 9.89 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 美元 5.21 -0.01 -0.19% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 11.13 -0.01 -0.09% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積 美元 17.45 -0.03 -0.17% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配 美元 5.48 -0.01 -0.18% 05/30
富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配 美元 7.09 -0.02 -0.28% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積 美元 11.43 -0.10 -0.87% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配 美元 7.19 -0.06 -0.83% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配 美元 6.44 -0.06 -0.92% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 美元 8.20 -0.07 -0.85% 05/30
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配 美元 8.10 -0.07 -0.86% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 美元 7.64 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.32 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 美元 16.47 -0.01 -0.06% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.42 0.01 0.18% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.20 0.01 0.19% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 美元 7.47 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積 歐元 22.36 0.02 0.09% 05/30
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.80 0.01 0.10% 05/30
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 美元 7.05 0.01 0.14% 05/30
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積 美元 10.88 0.02 0.18% 05/30
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 美元 15.02 0.04 0.27% 05/30
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 美元 7.39 0.02 0.27% 05/30
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 美元 9.83 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積 美元 13.70 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配 美元 10.16 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積 美元 13.29 0.01 0.08% 05/30
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配 美元 8.01 0.00 0.00% 05/30
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積 美元 17.32 0.01 0.06% 05/30
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配 美元 10.08 0.01 0.10% 05/30
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