富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 78.76 0.27 0.34% 01/20
富蘭克林潛力組合基金 美元 37.90 0.18 0.48% 01/20
富蘭克林高成長基金 美元 53.15 0.09 0.17% 01/20
富蘭克林公用事業基金 美元 17.66 0.04 0.23% 01/20
富蘭克林高科技基金 美元 50.17 0.09 0.18% 01/20
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 23.99 0.07 0.29% 01/20
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 16.05 0.04 0.25% 01/20
富蘭克林坦伯頓全球基金 美元 19.63 0.04 0.20% 01/20
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.23 0.03 0.42% 01/20
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.92 0.06 0.68% 01/20
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 19.24 0.09 0.47% 01/20
富蘭克林黃金基金 美元 17.42 -0.17 -0.97% 01/19
生技領航基金-A/累積 美元 28.02 -0.19 -0.67% 01/20
生技領航基金-B/累積 美元 22.62 -0.16 -0.70% 01/20
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.19 0.00 0.00% 01/20
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.29 0.00 0.00% 01/20
公司債基金-B/月配 美元 6.08 0.00 0.00% 01/20
公司債基金-A/累積 美元 17.19 -0.02 -0.12% 01/19
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.54 0.01 0.09% 01/20
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.80 0.01 0.09% 01/20
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.43 -0.04 -0.42% 01/19
印度基金-A/累積 美元 31.70 -0.31 -0.97% 01/20
印度基金-B/累積 美元 27.42 -0.27 -0.98% 01/20
高價差基金-A/累積 歐元 73.52 -0.09 -0.12% 01/20
高價差基金-A/累積 美元 78.54 0.16 0.20% 01/20
高價差基金-B/累積 美元 34.98 0.07 0.20% 01/20
互利歐洲基金-A/累積 歐元 23.93 0.04 0.17% 01/20
互利歐洲基金-A/累積 美元 25.59 0.13 0.51% 01/20
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.49 0.01 0.10% 01/19
互利歐洲基金-A/年配 歐元 20.47 0.01 0.05% 01/19
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.63 0.10 0.49% 01/20
互利歐洲基金-B/年配 歐元 19.05 0.03 0.16% 01/20
互利全球領航基金-A/累積 美元 18.20 0.05 0.28% 01/20
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.58 -0.01 -0.05% 01/20
互利全球領航基金-B/累積 美元 15.73 0.04 0.25% 01/20
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.24 -0.11 -0.82% 01/19
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.81 -0.13 -0.87% 01/19
全球房地產基金-A/季配 美元 9.31 -0.08 -0.85% 01/19
全球房地產基金-A/累積 美元 11.42 -0.10 -0.87% 01/19
全球房地產基金-B/季配 美元 8.78 -0.08 -0.90% 01/19
天然資源基金-A/累積 歐元 6.91 0.01 0.14% 01/20
天然資源基金-A/累積 美元 7.38 0.04 0.54% 01/20
天然資源基金-B/累積 美元 7.84 0.04 0.51% 01/20
精選收益基金-A/月配 歐元 9.63 -0.02 -0.21% 01/20
精選收益基金-A/月配 美元 10.29 0.00 0.00% 01/20
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.87 0.01 0.10% 01/20
精選收益基金-B/月配 美元 10.02 0.00 0.00% 01/20
精選收益基金-A/累積 美元 14.87 -0.03 -0.20% 01/19
科技基金-A/累積 美元 12.95 0.06 0.47% 01/20
科技基金-B/累積 美元 10.39 0.04 0.39% 01/20
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.25 0.00 0.00% 01/19
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.44 0.00 0.00% 01/20
全球核心策略基金-A/年配 歐元 11.25 -0.01 -0.09% 01/20
日本基金-A/累積 日圓 845.43 4.11 0.49% 01/20
日本基金-A/累積 美元 7.38 0.05 0.68% 01/20
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.67 0.00 0.00% 01/20
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.92 0.00 0.00% 01/20
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.55 0.00 0.00% 01/19
美國政府基金-A/月配 美元 9.18 0.02 0.22% 01/20
美國政府基金-B/月配 美元 9.20 0.01 0.11% 01/20
美國政府基金-A/累積 美元 10.95 -0.01 -0.09% 01/19
美國機會基金-A/累積 歐元 11.55 -0.03 -0.26% 01/20
美國機會基金-A/累積 美元 12.34 0.01 0.08% 01/20
美國機會基金-B/累積 美元 9.90 0.01 0.10% 01/20
美國中小成長基金-A/累積 美元 19.67 0.06 0.31% 01/20
美國中小成長基金-B/累積 美元 26.36 0.07 0.27% 01/20
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.53 0.03 0.19% 01/19
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.97 0.06 0.21% 01/19
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.63 0.00 0.00% 01/19
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.15 0.00 0.00% 01/19
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.16 0.00 0.00% 01/19
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.73 0.02 0.19% 01/19
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 15.10 0.03 0.20% 01/19
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.78 0.06 0.25% 01/19
邊境市場基金-A/累積 歐元 22.35 0.04 0.18% 01/20
邊境市場基金-A/累積 美元 17.52 0.09 0.52% 01/20
邊境市場基金-A/年配 美元 16.05 0.08 0.50% 01/20
邊境市場基金-B/累積 美元 14.88 0.07 0.47% 01/20
亞洲債券基金-A/月配 美元 11.56 -0.02 -0.17% 01/20
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.60 -0.01 -0.12% 01/20
亞洲債券基金-B/月配 美元 11.25 -0.02 -0.18% 01/20
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.04 0.01 0.06% 01/19
亞洲成長基金-A/年配 美元 28.71 -0.05 -0.17% 01/20
亞洲成長基金-B/累積 美元 13.02 -0.03 -0.23% 01/20
亞洲成長基金-A/累積 美元 31.49 -0.03 -0.10% 01/19
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 49.90 -0.22 -0.44% 01/20
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 39.11 -0.05 -0.13% 01/20
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 38.33 -0.04 -0.10% 01/20
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 36.43 -0.04 -0.11% 01/20
金磚四國基金-A/累積 美元 13.64 -0.05 -0.37% 01/20
金磚四國基金-B/累積 美元 11.81 -0.05 -0.42% 01/20
大中華基金-A/累積 美元 22.19 0.00 0.00% 01/20
大中華基金-B/累積 美元 9.49 -0.01 -0.11% 01/20
東歐基金-A/累積 歐元 21.49 0.07 0.33% 01/20
東歐基金-A/累積 美元 22.97 0.14 0.61% 01/20
東歐基金-B/累積 美元 5.04 0.03 0.60% 01/20
東歐基金-A/年配 歐元 21.18 -0.11 -0.52% 01/19
東歐基金-B/年配 歐元 4.71 0.01 0.21% 01/20
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 15.27 0.05 0.33% 01/20
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 8.91 0.03 0.34% 01/20
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.06 0.04 0.31% 01/20
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.90 0.03 0.38% 01/20
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 13.54 0.04 0.30% 01/20
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 8.72 0.03 0.35% 01/20
新興國家基金-A/年配 美元 31.23 -0.04 -0.13% 01/20
新興國家基金-B/累積 美元 15.16 -0.03 -0.20% 01/20
新興國家基金-A/累積 美元 32.76 0.01 0.03% 01/19
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.10 -0.01 -0.10% 01/20
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 9.67 -0.01 -0.10% 01/20
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 13.56 -0.02 -0.15% 01/19
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.35 0.00 0.00% 01/20
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 6.21 0.00 0.00% 01/20
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.40 0.03 0.36% 01/20
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 11.31 0.00 0.00% 01/20
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.63 0.03 0.35% 01/20
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 18.34 0.00 0.00% 01/19
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.92 0.00 0.00% 01/19
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.36 0.07 0.31% 01/20
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.40 0.06 0.64% 01/20
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.38 0.03 0.36% 01/20
歐洲基金-A/累積 歐元 22.65 0.02 0.09% 01/20
歐洲基金-A/年配 美元 19.93 0.09 0.45% 01/20
歐元全球基金-A/年配 歐元 19.48 0.03 0.15% 01/20
歐元全球基金-A/累積 美元 21.53 -0.06 -0.28% 01/19
歐元全球基金-B/累積 美元 10.23 0.04 0.39% 01/20
全球平衡基金-A/季配 美元 21.61 0.09 0.42% 01/20
全球平衡基金-B/累積 美元 17.02 0.08 0.47% 01/20
全球平衡基金-A/累積 美元 27.25 -0.03 -0.11% 01/19
全球債券基金-A/月配 美元 18.65 0.07 0.38% 01/20
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.91 0.04 0.37% 01/20
全球債券基金-A/月配 歐元 17.45 0.01 0.06% 01/20
全球債券基金-B/月配 美元 18.94 0.07 0.37% 01/20
全球債券基金-A/累積 美元 28.30 0.06 0.21% 01/19
全球債券基金-A/年配 歐元 18.00 -0.01 -0.06% 01/19
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.03 0.03 0.33% 01/20
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.54 0.03 0.35% 01/20
全球基金-A/年配 美元 33.94 0.14 0.41% 01/20
全球基金-B/累積 美元 22.20 0.10 0.45% 01/20
全球基金-A/累積 美元 37.87 -0.12 -0.32% 01/19
中小型企業基金-A/年配 美元 35.12 0.17 0.49% 01/20
中小型企業基金-B/累積 美元 9.61 0.05 0.52% 01/20
中小型企業基金-A/累積 美元 37.03 -0.13 -0.35% 01/19
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 17.19 0.00 0.00% 01/20
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.41 0.07 0.38% 01/20
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.73 0.00 0.00% 01/20
韓國基金 美元 4.69 -0.02 -0.42% 01/20
拉丁美洲基金-A/年配 美元 48.03 0.61 1.29% 01/20
拉丁美洲基金-B/累積 美元 9.60 0.12 1.27% 01/20
拉丁美洲基金-A/累積 美元 52.99 -0.04 -0.08% 01/19
泰國基金-A/累積 美元 22.27 0.30 1.37% 01/20
泰國基金-B/累積 美元 21.02 0.28 1.35% 01/20
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