富蘭克林基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 102.11 -2.34 -2.24% 03/22
富蘭克林潛力組合基金 美元 32.44 -0.73 -2.20% 03/22
富蘭克林高成長基金 美元 62.26 -1.29 -2.03% 03/22
富蘭克林公用事業基金 美元 20.40 0.13 0.64% 03/22
富蘭克林高科技基金 美元 79.05 -2.14 -2.64% 03/22
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 22.42 -0.42 -1.84% 03/22
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 13.36 -0.24 -1.76% 03/22
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 7.20 -0.12 -1.64% 03/22
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 8.93 -0.17 -1.87% 03/22
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 15.95 -0.27 -1.66% 03/22
富蘭克林黃金基金 美元 14.57 -0.04 -0.27% 03/22
生技領航基金-A/累積 美元 30.59 -1.22 -3.84% 03/22
生技領航基金-B/累積 美元 24.01 -0.95 -3.81% 03/22
生技領航基金-F/累積 美元 10.18 -0.40 -3.78% 03/22
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.87 -0.01 -0.17% 03/22
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.83 -0.01 -0.11% 03/22
公司債基金-B/月配 美元 5.59 -0.01 -0.18% 03/22
公司債基金-A/累積 美元 18.50 -0.03 -0.16% 03/22
公司債基金-F/月配 美元 9.33 -0.01 -0.11% 03/22
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.37 -0.06 -0.52% 03/22
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.34 -0.06 -0.58% 03/22
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.27 -0.05 -0.54% 03/22
穩定月收益基金-F/月配 美元 9.66 -0.05 -0.51% 03/22
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 105.66 -0.54 -0.51% 03/22
印度基金-A/累積 美元 36.83 -0.27 -0.73% 03/22
印度基金-B/累積 美元 30.97 -0.23 -0.74% 03/22
高價差基金-A/累積 歐元 70.49 -1.00 -1.40% 03/22
高價差基金-A/累積 美元 79.53 -1.64 -2.02% 03/22
高價差基金-B/累積 美元 34.43 -0.71 -2.02% 03/22
互利歐洲基金-A/累積 歐元 23.56 -0.33 -1.38% 03/22
互利歐洲基金-A/累積 美元 26.61 -0.54 -1.99% 03/22
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 10.99 -0.15 -1.35% 03/22
互利歐洲基金-A/年配 歐元 19.77 -0.27 -1.35% 03/22
互利歐洲基金-B/累積 美元 20.85 -0.42 -1.97% 03/22
互利歐洲基金-B/年配 歐元 18.24 -0.25 -1.35% 03/22
互利全球領航基金-A/累積 美元 18.88 -0.38 -1.97% 03/22
互利全球領航基金-A/累積 歐元 20.21 -0.28 -1.37% 03/22
互利全球領航基金-B/累積 美元 15.86 -0.32 -1.98% 03/22
吉富世界基金-A/累積 美元 22.68 -0.41 -1.78% 03/22
吉富世界基金-A/累積 歐元 27.40 -0.32 -1.15% 03/22
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 13.62 -0.03 -0.22% 03/22
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 16.07 -0.04 -0.25% 03/22
全球房地產基金-A/季配 美元 10.15 -0.02 -0.20% 03/22
全球房地產基金-A/累積 美元 13.14 -0.03 -0.23% 03/22
全球房地產基金-B/季配 美元 9.30 -0.02 -0.21% 03/22
天然資源基金-A/累積 歐元 5.48 -0.15 -2.66% 03/22
天然資源基金-A/累積 美元 6.18 -0.21 -3.29% 03/22
天然資源基金-B/累積 美元 6.38 -0.22 -3.33% 03/22
天然資源基金-F/累積 美元 9.03 -0.30 -3.22% 03/22
精選收益基金-A/月配 歐元 8.65 0.06 0.70% 03/22
精選收益基金-A/月配 美元 9.78 0.01 0.10% 03/22
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 9.36 0.00 0.00% 03/22
精選收益基金-B/月配 美元 9.20 0.00 0.00% 03/22
精選收益基金-A/累積 美元 15.67 0.01 0.06% 03/22
科技基金-A/累積 美元 21.34 -0.57 -2.60% 03/22
科技基金-B/累積 美元 16.64 -0.45 -2.63% 03/22
全球核心策略基金-A/累積 美元 13.84 -0.22 -1.56% 03/22
全球核心策略基金-A/累積 歐元 12.26 -0.12 -0.97% 03/22
全球核心策略基金-A/年配 歐元 10.76 -0.10 -0.92% 03/22
日本基金-A/累積 日圓 839.96 2.17 0.26% 03/22
日本基金-A/累積 美元 7.63 0.07 0.93% 03/22
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.80 0.00 0.00% 03/22
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.95 0.00 0.00% 03/22
美元短期票券基金-A/累積 美元 11.87 0.00 0.00% 03/22
美元短期票券基金-F/月配 美元 10.00 0.00 0.00% 03/22
美國政府基金-A/月配 美元 8.88 0.02 0.23% 03/22
美國政府基金-B/月配 美元 8.83 0.02 0.23% 03/22
美國政府基金-A/累積 美元 11.16 0.02 0.18% 03/22
美國機會基金-A/累積 歐元 15.40 -0.27 -1.72% 03/22
美國機會基金-A/累積 美元 17.37 -0.42 -2.36% 03/22
美國機會基金-B/累積 美元 13.55 -0.32 -2.31% 03/22
美國機會基金-F/累積 美元 12.98 -0.31 -2.33% 03/22
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 13.88 -0.15 -1.07% 03/22
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.79 -0.35 -1.12% 03/22
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.33 -0.06 -0.48% 03/22
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.06 -0.06 -0.46% 03/22
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.25 -0.13 -0.47% 03/22
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.58 -0.11 -1.14% 03/22
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 13.05 -0.15 -1.14% 03/22
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.46 -0.27 -1.09% 03/22
邊境市場基金-A/累積 歐元 21.94 0.00 0.00% 03/22
邊境市場基金-A/累積 美元 18.16 -0.12 -0.66% 03/22
邊境市場基金-A/年配 美元 16.38 -0.11 -0.67% 03/22
邊境市場基金-B/累積 美元 14.99 -0.10 -0.66% 03/22
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.85 -0.07 -0.64% 03/22
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.07 -0.05 -0.62% 03/22
亞洲債券基金-B/月配 美元 10.22 -0.07 -0.68% 03/22
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.98 -0.11 -0.61% 03/22
亞洲成長基金-A/年配 美元 32.29 -0.03 -0.09% 03/22
亞洲成長基金-B/累積 美元 14.32 -0.01 -0.07% 03/22
亞洲成長基金-A/累積 美元 35.55 -0.03 -0.08% 03/22
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 58.81 0.09 0.15% 03/22
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 48.67 -0.25 -0.51% 03/22
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 47.69 -0.24 -0.50% 03/22
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 44.07 -0.22 -0.50% 03/22
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 10.88 -0.06 -0.55% 03/22
金磚四國基金-A/累積 美元 18.42 -0.27 -1.44% 03/22
金磚四國基金-B/累積 美元 15.50 -0.23 -1.46% 03/22
大中華基金-A/累積 美元 30.06 -0.03 -0.10% 03/22
大中華基金-B/累積 美元 12.50 -0.01 -0.08% 03/22
東歐基金-A/累積 歐元 22.59 -0.40 -1.74% 03/22
東歐基金-A/累積 美元 25.51 -0.61 -2.34% 03/22
東歐基金-B/累積 美元 5.44 -0.13 -2.33% 03/22
東歐基金-A/年配 歐元 22.34 -0.39 -1.72% 03/22
東歐基金-B/年配 歐元 4.82 -0.08 -1.63% 03/22
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 13.14 -0.16 -1.20% 03/22
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 7.55 -0.09 -1.18% 03/22
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 13.72 -0.16 -1.15% 03/22
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 6.67 -0.08 -1.19% 03/22
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 11.32 -0.14 -1.22% 03/22
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 7.17 -0.09 -1.24% 03/22
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 7.97 -0.09 -1.12% 03/22
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 88.82 -1.03 -1.15% 03/22
新興國家基金-A/年配 美元 38.62 -0.40 -1.03% 03/22
新興國家基金-B/累積 美元 18.23 -0.19 -1.03% 03/22
新興國家基金-A/累積 美元 40.46 -0.42 -1.03% 03/22
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 11.83 -0.09 -0.76% 03/22
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 11.32 -0.09 -0.79% 03/22
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 14.97 -0.01 -0.07% 03/22
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 6.08 0.00 0.00% 03/22
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.93 0.00 0.00% 03/22
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.47 -0.06 -0.70% 03/22
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 10.47 0.00 0.00% 03/22
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.43 -0.06 -0.71% 03/22
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.12 -0.01 -0.05% 03/22
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 10.05 -0.01 -0.10% 03/22
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 22.22 -0.37 -1.64% 03/22
潛力歐洲基金-B/累積 美元 9.59 -0.22 -2.24% 03/22
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 8.09 -0.14 -1.70% 03/22
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 19.33 -0.23 -1.18% 03/22
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 21.64 -0.25 -1.14% 03/22
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 10.55 -0.20 -1.86% 03/22
全球平衡基金-A/季配 美元 22.09 -0.35 -1.56% 03/22
全球平衡基金-B/累積 美元 18.04 -0.29 -1.58% 03/22
全球平衡基金-A/累積 美元 29.85 -0.48 -1.58% 03/22
全球債券基金-A/月配 美元 17.26 -0.19 -1.09% 03/22
全球債券基金-A/月配 澳幣 10.12 -0.11 -1.08% 03/22
全球債券基金-A/月配 歐元 15.29 -0.07 -0.46% 03/22
全球債券基金-B/月配 美元 16.96 -0.20 -1.17% 03/22
全球債券基金-A/累積 美元 30.37 -0.34 -1.11% 03/22
全球債券基金-A/年配 歐元 16.03 -0.08 -0.50% 03/22
全球債券基金-F/月配 美元 8.87 -0.10 -1.11% 03/22
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 9.05 -0.18 -1.95% 03/22
全球股票收益基金-B/季配 美元 8.37 -0.16 -1.88% 03/22
全球基金-A/年配 美元 35.44 -0.58 -1.61% 03/22
全球基金-B/累積 美元 22.66 -0.37 -1.61% 03/22
全球基金-A/累積 美元 39.93 -0.66 -1.63% 03/22
中小型企業基金-A/年配 美元 39.04 -0.75 -1.88% 03/22
中小型企業基金-B/累積 美元 10.38 -0.20 -1.89% 03/22
中小型企業基金-A/累積 美元 41.36 -0.79 -1.87% 03/22
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 16.90 -0.20 -1.17% 03/22
成長(歐元)基金-A/累積 美元 19.11 -0.35 -1.80% 03/22
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 11.21 -0.13 -1.15% 03/22
拉丁美洲基金-A/年配 美元 54.75 -2.49 -4.35% 03/22
拉丁美洲基金-B/累積 美元 10.83 -0.50 -4.41% 03/22
拉丁美洲基金-A/累積 美元 62.32 -2.84 -4.36% 03/22
泰國基金-A/累積 美元 30.02 -0.01 -0.03% 03/22
泰國基金-B/累積 美元 27.54 -0.01 -0.04% 03/22
多空策略基金-A/累積 美元 11.23 -0.05 -0.44% 03/22
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