富蘭克林基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
富蘭克林成長基金 美元 129.57 2.00 1.57% 09/28
富蘭克林潛力組合基金 美元 27.38 0.50 1.86% 09/28
富蘭克林高成長基金 美元 71.89 1.00 1.41% 09/28
富蘭克林公用事業基金 美元 19.66 0.06 0.31% 09/28
富蘭克林高科技基金 美元 120.29 1.76 1.48% 09/28
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元 20.71 0.31 1.52% 09/28
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元 12.51 0.16 1.30% 09/28
富蘭克林坦伯頓外國基金 美元 6.10 0.09 1.50% 09/28
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 美元 9.12 0.17 1.90% 09/28
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 美元 13.4400 0.1600 1.20% 09/28
富蘭克林黃金基金 美元 26.34 0.29 1.11% 09/28
生技領航基金-A/累積 美元 40.63 0.25 0.62% 09/28
生技領航基金-B/累積 美元 31.26 0.19 0.61% 09/28
生技領航基金-F/累積 美元 13.31 0.08 0.60% 09/28
公司債基金-A/月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.72 0.02 0.35% 09/28
公司債基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.35 0.04 0.48% 09/28
公司債基金-B/月配 美元 5.34 0.02 0.38% 09/28
公司債基金-A/累積 美元 19.66 0.08 0.41% 09/28
公司債基金-F/月配 美元 8.96 0.03 0.34% 09/28
穩定月收益基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.94 0.10 1.02% 09/28
穩定月收益基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 8.86 0.08 0.91% 09/28
穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.74 0.08 1.04% 09/28
穩定月收益基金-F/月配 美元 8.32 0.08 0.97% 09/28
穩定月收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 96.72 1.03 1.08% 09/28
印度基金-A/累積 美元 34.69 0.41 1.20% 09/28
印度基金-B/累積 美元 28.59 0.33 1.17% 09/28
互利歐洲基金-A/累積 歐元 20.08 0.30 1.52% 09/28
互利歐洲基金-A/累積 美元 23.43 0.44 1.91% 09/28
互利歐洲基金-A/累積/美元避險 美元 9.57 0.15 1.59% 09/28
互利歐洲基金-A/年配 歐元 16.57 0.25 1.53% 09/28
互利歐洲基金-B/累積 美元 18.00 0.34 1.93% 09/28
互利歐洲基金-B/年配 歐元 15.24 0.23 1.53% 09/28
互利全球領航基金-A/累積 美元 16.88 0.27 1.63% 09/28
互利全球領航基金-A/累積 歐元 17.49 0.21 1.22% 09/28
互利全球領航基金-B/累積 美元 13.90 0.22 1.61% 09/28
吉富世界基金-A/累積 美元 26.15 0.35 1.36% 09/28
吉富世界基金-A/累積 歐元 30.58 0.30 0.99% 09/28
全球房地產基金-A/歐元避險/年配 歐元 11.33 0.22 1.98% 09/28
全球房地產基金-A/歐元避險/累積 歐元 14.10 0.27 1.95% 09/28
全球房地產基金-A/季配 美元 8.80 0.17 1.97% 09/28
全球房地產基金-A/累積 美元 11.84 0.23 1.98% 09/28
全球房地產基金-B/季配 美元 7.90 0.15 1.94% 09/28
天然資源基金-A/累積 歐元 3.11 0.04 1.30% 09/28
天然資源基金-A/累積 美元 3.63 0.07 1.97% 09/28
天然資源基金-B/累積 美元 3.67 0.06 1.66% 09/28
天然資源基金-F/累積 美元 5.22 0.09 1.75% 09/28
精選收益基金-A/月配 歐元 8.09 -0.03 -0.37% 09/28
精選收益基金-A/月配 美元 9.44 0.00 0.00% 09/28
精選收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 8.67 0.00 0.00% 09/28
精選收益基金-B/月配 美元 8.68 0.00 0.00% 09/28
精選收益基金-A/累積 美元 16.20 0.00 0.00% 09/28
科技基金-A/累積 美元 33.45 0.57 1.73% 09/28
科技基金-B/累積 美元 25.58 0.44 1.75% 09/28
全球核心策略基金-A/累積 美元 12.99 0.13 1.01% 09/28
全球核心策略基金-A/累積 歐元 11.15 0.08 0.72% 09/28
全球核心策略基金-A/年配 歐元 9.42 0.07 0.75% 09/28
日本基金-A/累積 日圓 873.24 9.89 1.15% 09/28
日本基金-A/累積 美元 8.28 0.11 1.35% 09/28
美元短期票券基金-A/月配 美元 9.78 0.00 0.00% 09/28
美元短期票券基金-B/月配 美元 8.96 0.00 0.00% 09/28
美元短期票券基金-A/累積 美元 12.08 0.00 0.00% 09/28
美元短期票券基金-F/月配 美元 9.94 -0.01 -0.10% 09/28
美國政府基金-A/月配 美元 9.01 0.01 0.11% 09/28
美國政府基金-B/月配 美元 8.78 0.01 0.11% 09/28
美國政府基金-A/累積 美元 11.80 0.01 0.08% 09/28
美國機會基金-A/累積 歐元 21.46 0.23 1.08% 09/28
美國機會基金-A/累積 美元 25.01 0.36 1.46% 09/28
美國機會基金-B/累積 美元 19.12 0.28 1.49% 09/28
美國機會基金-F/累積 美元 18.41 0.27 1.49% 09/28
互利美國價值基金-A/累積 歐元 61.31 0.68 1.12% 09/28
互利美國價值基金-A/累積 美元 71.46 1.06 1.51% 09/28
互利美國價值基金-B/累積 美元 30.33 0.45 1.51% 09/28
互利美國價值基金-Z/累積 美元 17.77 0.26 1.48% 09/28
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.31 0.01 0.09% 09/28
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 27.76 0.02 0.07% 09/28
全球債券總報酬基金-A/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.73 -0.03 -0.31% 09/28
全球債券總報酬基金-A/年配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.69 -0.03 -0.31% 09/28
全球債券總報酬基金-A/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 23.77 -0.08 -0.34% 09/28
全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.64 0.00 0.00% 09/28
全球債券總報酬基金-B/月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.40 0.01 0.10% 09/28
全球債券總報酬基金-B/累積
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 21.55 0.01 0.05% 09/28
邊境市場基金-A/累積 歐元 18.02 -0.04 -0.22% 09/28
邊境市場基金-A/累積 美元 15.41 0.03 0.20% 09/28
邊境市場基金-A/年配 美元 13.77 0.02 0.15% 09/28
亞洲債券基金-A/月配 美元 10.02 -0.01 -0.10% 09/28
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 7.32 -0.01 -0.14% 09/28
亞洲債券基金-B/月配 美元 9.23 -0.01 -0.11% 09/28
亞洲債券基金-A/累積 美元 17.60 -0.02 -0.11% 09/28
亞洲成長基金-A/年配 美元 36.21 0.32 0.89% 09/28
亞洲成長基金-B/累積 美元 15.74 0.14 0.90% 09/28
亞洲成長基金-A/累積 美元 39.86 0.34 0.86% 09/28
亞洲小型企業基金-A/累積 歐元 48.46 0.54 1.13% 09/28
亞洲小型企業基金-A/累積 美元 41.44 0.62 1.52% 09/28
亞洲小型企業基金-A/年配 美元 40.61 0.61 1.53% 09/28
亞洲小型企業基金-B/累積 美元 36.78 0.55 1.52% 09/28
亞洲小型企業基金-F/累積 美元 9.13 0.14 1.56% 09/28
金磚四國基金-A/累積 美元 19.91 0.02 0.10% 09/28
金磚四國基金-B/累積 美元 16.43 0.02 0.12% 09/28
大中華基金-A/累積 美元 36.90 0.27 0.74% 09/28
大中華基金-B/累積 美元 15.04 0.11 0.74% 09/28
東歐基金-A/累積 歐元 19.34 -0.06 -0.31% 09/28
東歐基金-A/累積 美元 22.56 0.02 0.09% 09/28
東歐基金-B/累積 美元 4.72 0.00 0.00% 09/28
東歐基金-A/年配 歐元 19.12 -0.06 -0.31% 09/28
新興國家固定收益基金-A/季配 美元 10.20 0.00 0.00% 09/28
新興國家固定收益基金-A/月配 美元 5.90 0.00 0.00% 09/28
新興國家固定收益基金-A/累積 美元 12.25 0.00 0.00% 09/28
新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險 澳幣 5.08 0.00 0.00% 09/28
新興國家固定收益基金-B/季配 美元 8.61 0.00 0.00% 09/28
新興國家固定收益基金-B/月配 美元 5.50 0.00 0.00% 09/28
新興國家固定收益基金-F股/月配 美元 6.14 0.00 0.00% 09/28
新興國家固定收益基金-A(Mdis)-H1/南非幣避險 南非幣 72.81 0.05 0.07% 09/28
新興國家基金-A/年配 美元 42.42 0.31 0.74% 09/28
新興國家基金-B/累積 美元 19.62 0.15 0.77% 09/28
新興國家基金-A/累積 美元 44.42 0.33 0.75% 09/28
新興國家小型企業基金-A/累積 美元 10.54 0.14 1.35% 09/28
新興國家小型企業基金-A/年配 美元 10.09 0.13 1.31% 09/28
新興國家小型企業基金-A/累積 歐元 12.91 0.12 0.94% 09/28
歐洲高收益基金-A/年配 歐元 5.69 0.02 0.35% 09/28
歐洲高收益基金-A/月配 歐元 5.66 0.01 0.18% 09/28
歐洲高收益基金-A/月配 美元 8.36 0.05 0.60% 09/28
歐洲高收益基金-B/月配 歐元 9.78 0.02 0.20% 09/28
歐洲高收益基金-B/月配 美元 8.14 0.04 0.49% 09/28
歐洲高收益基金-A/累積 歐元 19.37 0.04 0.21% 09/28
歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 美元 9.85 0.02 0.20% 09/28
潛力歐洲基金-A/累積 歐元 20.09 0.33 1.67% 09/28
潛力歐洲基金-B/累積 美元 8.78 0.18 2.09% 09/28
潛力歐洲基金-B/年配 歐元 7.17 0.12 1.70% 09/28
全球氣候變遷基金-A/年配 歐元 21.41 0.28 1.33% 09/28
全球氣候變遷基金-A/累積 歐元 24.24 0.31 1.30% 09/28
全球氣候變遷基金-B/累積 美元 11.98 0.20 1.70% 09/28
全球平衡基金-A/季配 美元 20.63 0.21 1.03% 09/28
全球平衡基金-B/累積 美元 17.39 0.18 1.05% 09/28
全球平衡基金-A/累積 美元 29.36 0.30 1.03% 09/28
全球債券基金-A/月配 美元 14.97 0.01 0.07% 09/28
全球債券基金-A/月配 澳幣 8.62 0.01 0.12% 09/28
全球債券基金-A/月配 歐元 12.84 -0.04 -0.31% 09/28
全球債券基金-B/月配 美元 14.38 0.00 0.00% 09/28
全球債券基金-A/累積 美元 28.51 0.02 0.07% 09/28
全球債券基金-A/年配 歐元 12.86 -0.05 -0.39% 09/28
全球債券基金-F/月配 美元 7.58 0.00 0.00% 09/28
全球股票收益基金-A/穩定月配股 美元 7.94 0.10 1.28% 09/28
全球股票收益基金-B/季配 美元 7.14 0.09 1.28% 09/28
全球基金-A/年配 美元 32.68 0.45 1.40% 09/28
全球基金-B/累積 美元 20.89 0.29 1.41% 09/28
全球基金-A/累積 美元 37.56 0.52 1.40% 09/28
中小型企業基金-A/年配 美元 40.07 0.75 1.91% 09/28
中小型企業基金-B/累積 美元 10.41 0.16 1.56% 09/28
中小型企業基金-A/累積 美元 42.45 0.79 1.90% 09/28
成長(歐元)基金-A/累積 歐元 15.83 0.17 1.09% 09/28
成長(歐元)基金-A/累積 美元 18.49 0.27 1.48% 09/28
成長(歐元)基金-B/年配 歐元 10.29 0.11 1.08% 09/28
拉丁美洲基金-A/年配 美元 40.38 -0.80 -1.94% 09/28
拉丁美洲基金-B/累積 美元 7.99 -0.16 -1.96% 09/28
拉丁美洲基金-A/累積 美元 46.90 -0.93 -1.94% 09/28
多空策略基金-A/累積 美元 11.54 0.04 0.35% 09/28
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