富蘭克林基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


富蘭克林成長基金	美元	141.05	-1.46	-1.02%	06/22

富蘭克林潛力組合基金	美元	38.85	0.30	0.78%	06/22

富蘭克林高成長基金	美元	94.91	-0.21	-0.22%	06/22

富蘭克林高科技基金	美元	205.24	-1.07	-0.52%	06/22

富蘭克林公用事業基金-A股	美元	25.62	0.04	0.16%	06/22

富蘭克林公用事業基金-A1股	美元	25.64	0.04	0.16%	06/22

富蘭克林黃金基金	美元	45.29	-0.63	-1.37%	06/22

富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	29.21	-0.19	-0.65%	06/22

富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	18.89	-0.16	-0.84%	06/22

富蘭克林坦伯頓外國基金	美元	10.52	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	美元	10.48	-0.07	-0.66%	06/22

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金	美元	10.8800	-0.0300	-0.27%	06/22

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	美元	31.84	-0.06	-0.19%	06/22

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金-A/累積	歐元	33.71	0.03	0.09%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配	美元	46.41	-0.69	-1.46%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積	美元	53.34	-0.79	-1.46%	06/22

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/年配	美元	56.43	-0.37	-0.65%	06/22

富蘭克林坦伯頓中小型企業基金-A/累積	美元	59.78	-0.40	-0.66%	06/22

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	美元	29.39	-0.03	-0.10%	06/22

富蘭克林坦伯頓吉富世界基金-A/累積	歐元	35.10	0.07	0.20%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配	美元	83.62	0.38	0.46%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積	美元	92.25	0.42	0.46%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	美元	19.02	0.10	0.53%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/年配	美元	18.21	0.10	0.55%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金-A/累積	歐元	23.79	0.19	0.81%	06/22

富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積	美元	58.89	0.35	0.60%	06/22

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	日圓	2633.95	6.97	0.27%	06/22

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積	美元	16.26	0.02	0.12%	06/22

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元避險	美元	35.55	0.09	0.25%	06/22

富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積	美元	27.58	0.10	0.36%	06/22

富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積	美元	24.39	0.09	0.37%	06/22

富蘭克林坦伯頓大中華基金-F/累積	美元	8.17	0.03	0.37%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配	美元	61.62	0.78	1.28%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積	美元	67.84	0.85	1.27%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-F/累積	美元	18.41	0.23	1.27%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	歐元	93.34	0.94	1.02%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積	美元	78.16	0.56	0.72%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/年配	美元	75.73	0.54	0.72%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-F/累積	美元	16.25	0.12	0.74%	06/22



富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	歐元	38.80	-0.25	-0.64%	06/22

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/累積	美元	32.49	-0.30	-0.91%	06/22

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金-A/年配	美元	27.96	-0.26	-0.92%	06/22

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	歐元	23.07	0.11	0.48%	06/22

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積	美元	26.34	0.01	0.04%	06/22

富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/年配	歐元	20.97	0.10	0.48%	06/22

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	歐元	42.27	0.26	0.62%	06/22

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積	美元	48.28	0.08	0.17%	06/22

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	22.43	0.14	0.63%	06/22

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/年配	歐元	32.01	0.19	0.60%	06/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	歐元	38.22	0.22	0.58%	06/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	歐元	30.47	0.17	0.56%	06/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/美元避險	美元	19.08	0.11	0.58%	06/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積	美元	15.60	0.02	0.13%	06/22

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/年配	美元	14.98	0.02	0.13%	06/22

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	歐元	26.09	0.02	0.08%	06/22

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/累積	美元	29.84	-0.10	-0.33%	06/22

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金-A/年配	歐元	25.76	0.02	0.08%	06/22

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配	美元	62.05	0.38	0.62%	06/22

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積	美元	87.85	0.54	0.62%	06/22

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	歐元	35.92	-0.27	-0.75%	06/22

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積	美元	40.99	-0.43	-1.04%	06/22

富蘭克林坦伯頓美國機會基金-F/累積	美元	28.49	-0.30	-1.04%	06/22

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	歐元	110.43	0.51	0.46%	06/22

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積	美元	126.10	0.22	0.17%	06/22

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積	美元	65.09	2.07	3.28%	06/22

富蘭克林坦伯頓生技領航基金-F/累積	美元	20.15	0.64	3.28%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/年配	歐元	40.56	0.11	0.27%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積	歐元	46.35	0.13	0.28%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金-A/累積/美元避險	美元	25.40	0.07	0.28%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/年配	歐元	10.73	0.09	0.85%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/歐元避險/累積	歐元	15.36	0.13	0.85%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/季配	美元	9.34	0.08	0.86%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球房地產基金-A/累積	美元	14.74	0.12	0.82%	06/22

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	歐元	10.72	0.10	0.94%	06/22

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積	美元	12.23	0.08	0.66%	06/22

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-F/累積	美元	16.61	0.10	0.61%	06/22

富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積	美元	80.16	-0.38	-0.47%	06/22

富蘭克林坦伯頓科技基金-F/累積	美元	34.62	-0.17	-0.49%	06/22



富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配	美元	29.31	-0.06	-0.20%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積	美元	49.82	-0.10	-0.20%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-F/季配	美元	13.17	-0.02	-0.15%	06/22

富蘭克林坦伯頓多空策略基金-A/累積	美元	14.47	0.07	0.49%	06/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	9.87	-0.03	-0.30%	06/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.19	-0.03	-0.42%	06/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-F/月配	美元	7.81	-0.02	-0.26%	06/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	114.01	-0.32	-0.28%	06/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/累積	美元	16.47	-0.05	-0.30%	06/22

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-Z/累積	美元	25.82	-0.07	-0.27%	06/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	歐元	6.90	0.01	0.15%	06/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配	美元	7.89	-0.01	-0.13%	06/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	6.89	-0.01	-0.14%	06/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-A/累積	美元	18.12	-0.03	-0.17%	06/22

富蘭克林坦伯頓精選收益基金-F/月配	美元	7.56	-0.01	-0.13%	06/22

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	5.20	-0.01	-0.19%	06/22

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	7.18	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積	美元	25.58	-0.02	-0.08%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.70	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	28.05	0.01	0.04%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.73	0.02	0.30%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.95	0.03	0.43%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	24.54	0.08	0.33%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	4.78	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配	美元	5.67	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配	美元	7.68	0.01	0.13%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配	美元	4.44	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積	美元	15.18	0.01	0.07%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	3.51	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-F股/月配	美元	4.36	0.01	0.23%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配-H1/南非幣避險	南非幣	63.83	0.03	0.05%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	美元	10.75	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	5.76	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配	歐元	9.41	0.02	0.21%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積	美元	28.02	-0.01	-0.04%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配	歐元	9.86	0.02	0.20%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配	美元	5.13	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股	美元	13.13	-0.11	-0.83%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/累積	美元	19.86	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-A/月配	美元	5.72	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債券基金-F/月配	美元	7.32	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/累積	美元	16.76	0.05	0.30%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/月配	美元	9.89	0.03	0.30%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金-A/季配	美元	8.91	0.03	0.34%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配	美元	11.13	0.03	0.27%	06/22

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-F/月配	美元	11.01	0.03	0.27%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配	美元	6.88	-0.04	-0.58%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	澳幣	4.77	-0.04	-0.83%	06/22

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積	美元	15.66	-0.10	-0.63%	06/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配	歐元	5.30	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	歐元	5.07	0.01	0.20%	06/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配	美元	7.33	-0.03	-0.41%	06/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積	歐元	23.19	0.01	0.04%	06/22

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	美元	9.76	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配	美元	7.12	-0.02	-0.28%	06/22

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積	美元	11.49	-0.03	-0.26%	06/22

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積	美元	15.82	-0.04	-0.25%	06/22

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配	美元	7.38	-0.02	-0.27%	06/22

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配	美元	9.82	0.01	0.10%	06/22

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/累積	美元	14.26	0.00	0.00%	06/22

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-F/月配	美元	10.15	0.01	0.10%	06/22

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/累積	美元	13.92	-0.02	-0.14%	06/22

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金-A/月配	美元	7.90	-0.01	-0.13%	06/22

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/累積	美元	18.52	-0.04	-0.22%	06/22

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金-A/月配	美元	10.13	-0.02	-0.20%	06/22

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