瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 13.9630 0.0960 0.69% 02/23
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 21.9080 0.1040 0.48% 02/23
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.2900 0.0610 0.32% 02/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.3890 0.0320 0.31% 02/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.4420 0.0330 0.32% 02/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.5030 0.0310 0.30% 02/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.5640 0.0400 0.32% 02/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5400 0.0330 0.31% 02/23
瀚亞投資泰國股票基金 美元 18.3740 -0.0580 -0.31% 02/23
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.7150 0.0600 0.38% 02/23
瀚亞投資中國股票基金 美元 12.6380 -0.0260 -0.21% 02/23
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4720 -0.0170 -0.20% 02/23
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.5590 -0.0180 -0.21% 02/23
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4010 -0.0170 -0.20% 02/23
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.5520 -0.0150 -0.18% 02/23
瀚亞投資大中華股票基金 美元 21.3700 -0.0090 -0.04% 02/23
瀚亞投資香港股票基金 美元 12.9480 -0.0170 -0.13% 02/23
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.8610 0.0510 1.06% 02/23
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.4450 0.0340 0.21% 02/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9140 0.0160 0.20% 02/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.0750 0.0170 0.21% 02/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9170 0.0160 0.20% 02/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9510 0.0070 0.09% 02/23
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.1160 0.0150 0.16% 02/23
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.3960 0.0760 0.62% 02/23
瀚亞投資中印股票基金 美元 21.3060 0.0650 0.31% 02/23
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.3030 0.0410 0.44% 02/23
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.3120 -0.0030 -0.02% 02/23
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4310 -0.0290 -0.31% 02/23
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.3180 -0.0300 -0.32% 02/23
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.3880 -0.0290 -0.31% 02/23
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5750 -0.0240 -0.25% 02/23
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.1380 -0.0340 -0.22% 02/23
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.1810 -0.0800 -0.52% 02/23
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1280.0000 -7.0000 -0.54% 02/23
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.1030 -0.0510 -0.50% 02/23
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.0530 -0.0510 -0.50% 02/23
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.7880 -0.0500 -0.46% 02/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.5010 0.0530 0.43% 02/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2110 0.0370 0.40% 02/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.2470 0.0390 0.42% 02/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2230 0.0380 0.41% 02/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.3190 0.0400 0.43% 02/23
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.3600 0.0120 0.09% 02/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.3340 0.0090 0.09% 02/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.4120 0.0090 0.09% 02/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2880 0.0100 0.10% 02/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4570 0.0100 0.10% 02/23
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9900 0.0020 0.01% 02/23
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.0710 0.0020 0.02% 02/23
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.1920 0.0070 0.04% 02/23
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7640 0.0040 0.04% 02/23
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.1570 0.0050 0.04% 02/23
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0120 0.0070 0.07% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.0990 0.0220 0.14% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9900 0.0120 0.13% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3680 0.0110 0.13% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6440 0.0140 0.13% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4310 0.0110 0.13% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0860 0.0120 0.13% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5740 0.0110 0.13% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5470 0.0130 0.15% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.5210 0.0130 0.15% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 11.8390 0.0170 0.14% 02/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 24.6290 0.0350 0.14% 02/23
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.6100 0.0030 0.02% 02/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5650 0.0020 0.02% 02/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.9400 0.0030 0.03% 02/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4720 0.0020 0.02% 02/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.0790 0.0010 0.01% 02/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7910 0.0010 0.01% 02/23
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.6930 0.0020 0.02% 02/23
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.2810 0.0020 0.02% 02/23
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.2900 0.0020 0.01% 02/23
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0900 0.0020 0.02% 02/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.0480 0.0440 0.34% 02/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5260 0.0280 0.33% 02/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7900 0.0330 0.34% 02/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4550 0.0310 0.33% 02/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6250 0.0300 0.35% 02/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 9.9410 0.0340 0.34% 02/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.6170 0.0360 0.34% 02/23
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.5160 0.0020 0.01% 02/23
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2390 0.0020 0.02% 02/23
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5280 0.0010 0.01% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.5780 0.0050 0.04% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7110 0.0040 0.04% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3890 0.0040 0.04% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.5960 0.0050 0.05% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2560 0.0030 0.03% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.4110 0.0040 0.04% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2410 0.0040 0.04% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2470 0.0080 0.08% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0510 0.0070 0.07% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.2020 0.0050 0.04% 02/23
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.5000 0.0050 0.04% 02/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.2750 0.0230 0.19% 02/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4180 0.0150 0.18% 02/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0360 0.0160 0.18% 02/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.6790 0.0160 0.18% 02/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2040 0.0170 0.19% 02/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1450 0.0160 0.18% 02/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.7870 0.0250 0.20% 02/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2660 0.0200 0.20% 02/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6260 0.0190 0.20% 02/23
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 20.0573 -0.1460 -0.72% 02/23
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 16.6168 -0.0336 -0.20% 02/23
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.4269 0.0442 0.29% 02/23
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 33.6828 -0.0062 -0.02% 02/23
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 30.7322 -0.1368 -0.44% 02/23
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 11.5013 0.0090 0.08% 02/23
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 20.3877 -0.1164 -0.57% 02/23
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 11.2509 -0.0052 -0.05% 02/23
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.7052 -0.1614 -0.86% 02/23
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 31.2732 -0.0737 -0.24% 02/23
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 18.5675 0.0261 0.14% 02/23
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 26.4979 -0.0752 -0.28% 02/23
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