瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.5450 0.2530 0.89% 10/15
瀚亞全球科技股票基金 美元 92.9310 1.6420 1.80% 10/15
瀚亞全球價值股票基金A 美元 36.9100 0.5670 1.56% 10/15
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.6830 0.2090 1.55% 10/15
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.7150 0.2420 1.56% 10/15
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.4060 0.2200 1.55% 10/15
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.2660 0.4670 1.57% 10/15
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.3470 0.2670 1.56% 10/15
瀚亞印尼股票基金 美元 11.5300 0.0660 0.58% 10/15
瀚亞中國股票基金 美元 12.1930 0.2550 2.14% 10/15
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5440 0.1150 2.12% 10/15
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.7580 0.1410 2.13% 10/15
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9320 0.1460 2.15% 10/15
瀚亞大中華股票基金 美元 28.5810 0.7580 2.72% 10/15
瀚亞亞洲股票基金A 美元 25.9750 0.4830 1.89% 10/15
瀚亞印度股票基金 美元 22.1750 0.3740 1.72% 10/15
瀚亞中印股票基金 美元 36.5430 0.5630 1.56% 10/15
瀚亞亞太股票基金 美元 13.6060 0.2460 1.84% 10/15
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 26.2420 0.7000 2.74% 10/15
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 42.2550 0.9750 2.36% 10/15
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2979.0000 68.0000 2.34% 10/15
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 25.3970 0.5820 2.35% 10/15
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 39.7590 0.9200 2.37% 10/15
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 34.8650 0.9310 2.74% 10/15
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 17.1550 0.3590 2.14% 10/15
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.0780 0.1470 2.12% 10/15
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.0470 0.1680 2.13% 10/15
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3950 0.1540 2.13% 10/15
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8400 0.1860 2.15% 10/15
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.4430 0.0420 0.27% 10/15
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.8380 0.0260 0.26% 10/15
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1440 0.0480 0.23% 10/15
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5950 0.0190 0.22% 10/15
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.2710 0.0240 0.23% 10/15
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7510 0.0260 0.24% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.6670 -0.0010 -0.00% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1970 0.0000 0.00% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2510 0.0000 0.00% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6820 0.0000 0.00% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2610 0.0000 0.00% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4690 -0.0010 -0.02% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5920 -0.0010 -0.02% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9300 0.0010 0.01% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7440 0.0010 0.02% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.6620 -0.0020 -0.01% 10/15
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3480 0.0000 0.00% 10/15
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.8660 0.0290 0.15% 10/15
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0490 0.0080 0.13% 10/15
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5720 0.0110 0.15% 10/15
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3470 0.0090 0.14% 10/15
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.3520 0.0300 0.16% 10/15
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.5150 0.0120 0.16% 10/15
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.2610 0.0200 0.15% 10/15
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.0500 0.0210 0.15% 10/15
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5760 0.0110 0.15% 10/15
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.7520 0.0280 0.24% 10/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.6990 0.0620 0.40% 10/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8200 0.0270 0.40% 10/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3610 0.0330 0.40% 10/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6250 0.0360 0.42% 10/15
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.7990 0.0550 0.40% 10/15
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9620 0.0370 0.25% 10/15
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1680 0.0200 0.25% 10/15
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4620 0.0180 0.24% 10/15
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.5410 0.0240 0.25% 10/15
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4530 0.0190 0.26% 10/15
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4890 0.0300 0.26% 10/15
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7990 0.0280 0.26% 10/15
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1580 0.0360 0.25% 10/15
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6550 0.0370 0.25% 10/15
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4830 0.0330 0.25% 10/15
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.0220 0.0570 0.38% 10/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8200 0.0220 0.38% 10/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.7440 0.0250 0.37% 10/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4080 0.0240 0.38% 10/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2520 0.0230 0.37% 10/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5580 0.0380 0.40% 10/15
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.8050 0.0300 0.39% 10/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.6580 0.0100 0.09% 10/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2810 0.0040 0.09% 10/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1320 0.0040 0.10% 10/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5250 0.0030 0.09% 10/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6130 0.0050 0.11% 10/15
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.7920 0.0110 0.09% 10/15
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8650 0.0200 0.17% 10/15
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 13.8070 0.2750 2.03% 10/15
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.3400 0.2740 1.82% 10/15
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.7940 0.1700 1.02% 10/15
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