瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.3340 -0.1900 -0.67% 06/19
瀚亞全球科技股票基金 美元 78.7700 -0.9190 -1.15% 06/19
瀚亞全球價值股票基金A 美元 33.6180 -0.2720 -0.80% 06/19
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.6100 -0.1030 -0.81% 06/19
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 14.5290 -0.1180 -0.81% 06/19
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.3030 -0.1110 -0.83% 06/19
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 27.3950 -0.2160 -0.78% 06/19
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 15.8420 -0.1250 -0.78% 06/19
瀚亞印尼股票基金 美元 11.5240 -0.3220 -2.72% 06/19
瀚亞中國股票基金 美元 10.1880 -0.2230 -2.14% 06/19
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.6630 -0.1030 -2.16% 06/19
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.6560 -0.1240 -2.15% 06/19
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7880 -0.1250 -2.11% 06/19
瀚亞大中華股票基金 美元 22.9890 -0.4570 -1.95% 06/19
瀚亞亞洲股票基金A 美元 22.4600 -0.4040 -1.77% 06/19
瀚亞印度股票基金 美元 21.8630 -0.1460 -0.66% 06/19
瀚亞中印股票基金 美元 32.9680 -0.4090 -1.23% 06/19
瀚亞亞太股票基金 美元 11.8940 -0.2070 -1.71% 06/19
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 23.3390 -0.1560 -0.66% 06/19
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 35.7080 -0.0800 -0.22% 06/19
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2545.0000 -7.0000 -0.27% 06/19
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 21.5450 -0.0490 -0.23% 06/19
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 33.4120 -0.0670 -0.20% 06/19
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 30.9180 -0.2060 -0.66% 06/19
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 14.9670 -0.2400 -1.58% 06/19
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.2890 -0.1020 -1.60% 06/19
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.2040 -0.1150 -1.57% 06/19
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.5870 -0.1080 -1.61% 06/19
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7990 -0.1240 -1.57% 06/19
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.8060 0.0540 0.37% 06/18
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5100 0.0350 0.37% 06/18
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.2740 0.0810 0.40% 06/18
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3330 0.0330 0.40% 06/18
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0450 0.0410 0.41% 06/18
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3640 0.0430 0.42% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.9920 0.0060 0.03% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1490 0.0010 0.02% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2280 0.0010 0.02% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6410 0.0020 0.03% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2680 0.0020 0.04% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4330 0.0020 0.03% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5800 0.0020 0.04% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8390 0.0030 0.04% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7060 0.0030 0.05% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 34.4650 0.0110 0.03% 06/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2830 0.0030 0.04% 06/18
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.9790 -0.0130 -0.07% 06/19
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9200 -0.0040 -0.07% 06/19
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3660 -0.0050 -0.07% 06/19
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2040 -0.0040 -0.06% 06/19
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.3510 -0.0080 -0.04% 06/19
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3040 -0.0030 -0.04% 06/19
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.6420 -0.0080 -0.06% 06/19
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.3940 -0.0090 -0.07% 06/19
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3510 -0.0050 -0.07% 06/19
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6380 0.0030 0.03% 06/19
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.3470 -0.0650 -0.42% 06/19
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7810 -0.0290 -0.43% 06/19
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3100 -0.0350 -0.42% 06/19
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5210 -0.0340 -0.40% 06/19
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.4620 -0.0560 -0.41% 06/19
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.3680 0.0510 0.36% 06/18
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9700 0.0280 0.35% 06/18
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3050 0.0260 0.36% 06/18
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2830 0.0330 0.36% 06/18
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3480 0.0270 0.37% 06/18
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1120 0.0420 0.38% 06/18
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4630 0.0390 0.37% 06/18
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.5730 0.0480 0.35% 06/18
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.0450 0.0500 0.36% 06/18
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.9400 0.0470 0.36% 06/18
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.9520 -0.0130 -0.09% 06/19
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5350 -0.0060 -0.11% 06/19
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.3670 -0.0060 -0.09% 06/19
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0790 -0.0060 -0.10% 06/19
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9480 -0.0060 -0.10% 06/19
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.9670 -0.0060 -0.07% 06/19
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3580 -0.0060 -0.08% 06/19
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.0360 0.0020 0.02% 06/19
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1310 0.0010 0.02% 06/19
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0310 0.0010 0.02% 06/19
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4330 0.0010 0.03% 06/19
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.4870 0.0020 0.04% 06/19
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.0810 0.0030 0.03% 06/19
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.3260 -0.0080 -0.07% 06/19
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.2110 -0.2360 -1.90% 06/19
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 13.3580 -0.2000 -1.48% 06/19
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.2780 -0.0780 -0.48% 06/19
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 16.5470 -0.0920 -0.55% 06/19
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