瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 15.7620 -0.2260 -1.41% 08/14
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 31.4220 -1.0130 -3.12% 08/14
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 18.9600 -0.3060 -1.59% 08/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2880 -0.1520 -1.61% 08/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.5220 -0.1540 -1.59% 08/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.4490 -0.1540 -1.60% 08/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.6260 -0.2180 -1.57% 08/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6640 -0.1550 -1.58% 08/14
瀚亞投資泰國股票基金 美元 22.8100 0.0370 0.16% 08/14
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.7870 0.1400 0.89% 08/14
瀚亞投資中國股票基金 美元 13.3250 -0.3910 -2.85% 08/14
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.7750 -0.2310 -2.89% 08/14
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.1590 -0.2400 -2.86% 08/14
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.7820 -0.2300 -2.87% 08/14
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1290 -0.2400 -2.87% 08/14
瀚亞投資大中華股票基金 美元 23.0370 -0.5960 -2.52% 08/14
瀚亞投資香港股票基金 美元 12.8650 -0.3460 -2.62% 08/14
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.1920 -0.2630 -1.60% 08/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.7630 -0.1110 -1.61% 08/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1140 -0.1160 -1.60% 08/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.7600 -0.1110 -1.62% 08/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0170 -0.1120 -1.57% 08/14
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.2420 0.0730 0.80% 08/14
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.4440 0.1770 1.44% 08/14
瀚亞投資中印股票基金 美元 24.0670 0.0240 0.10% 08/14
瀚亞投資亞太股票基金 美元 8.8500 -0.1300 -1.45% 08/14
瀚亞投資日本股票基金 美元 11.4450 -0.1630 -1.40% 08/14
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8750 -0.1410 -1.76% 08/14
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.8860 -0.1410 -1.76% 08/14
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8540 -0.1410 -1.76% 08/14
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4240 -0.1470 -1.72% 08/14
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 13.4800 -0.2440 -1.78% 08/14
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 13.2180 -0.2860 -2.12% 08/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1072.0000 -23.0000 -2.10% 08/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 8.6850 -0.1900 -2.14% 08/14
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 8.6900 -0.1980 -2.23% 08/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.4700 -0.2250 -2.10% 08/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.1610 -0.2010 -1.63% 08/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5680 -0.1260 -1.64% 08/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.7920 -0.1280 -1.62% 08/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6320 -0.1260 -1.62% 08/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.8930 -0.1290 -1.61% 08/14
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 12.6330 -0.3450 -2.66% 08/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1210 -0.2510 -2.68% 08/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.3400 -0.2550 -2.66% 08/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.0930 -0.2490 -2.67% 08/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5300 -0.2590 -2.65% 08/14
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.5260 0.0510 0.33% 08/14
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.5450 0.0380 0.33% 08/14
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 19.4720 0.0830 0.43% 08/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0500 0.0420 0.42% 08/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.5880 0.0540 0.43% 08/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.8300 0.0490 0.45% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.4950 0.0460 0.26% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1540 0.0210 0.26% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3500 0.0190 0.26% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7570 0.0260 0.27% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4990 0.0200 0.27% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.2650 0.0220 0.27% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6000 0.0190 0.25% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8210 0.0230 0.29% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5330 0.0230 0.31% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.1270 0.0350 0.27% 08/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 27.3590 0.0740 0.27% 08/14
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.3270 0.0380 0.19% 08/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2910 0.0170 0.18% 08/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.7220 0.0210 0.20% 08/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2340 0.0170 0.18% 08/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.0530 0.0340 0.21% 08/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7560 0.0210 0.22% 08/14
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.0580 0.0240 0.18% 08/14
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.7540 0.0260 0.19% 08/14
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.2540 0.0190 0.12% 08/14
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.4060 0.0160 0.13% 08/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.3640 0.0550 0.38% 08/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4260 0.0310 0.37% 08/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8160 0.0380 0.39% 08/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.3690 0.0350 0.37% 08/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8850 0.0370 0.42% 08/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.1910 0.0430 0.39% 08/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.9930 0.0460 0.39% 08/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.6670 0.0630 0.43% 08/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3380 0.0390 0.42% 08/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7160 0.0420 0.43% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 14.0910 0.0530 0.38% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0070 0.0370 0.37% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5550 0.0350 0.37% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.0150 0.0410 0.37% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.5010 0.0350 0.37% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.7480 0.0400 0.37% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4430 0.0390 0.37% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2210 0.0460 0.41% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.8720 0.0440 0.41% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.8350 0.0480 0.38% 08/14
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.2170 0.0500 0.38% 08/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.5220 -0.0930 -0.68% 08/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9940 -0.0550 -0.68% 08/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.2780 -0.0580 -0.70% 08/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3700 -0.0570 -0.68% 08/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.5760 -0.0590 -0.68% 08/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5420 -0.0590 -0.69% 08/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.6750 -0.1050 -0.67% 08/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1280 -0.0680 -0.67% 08/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1090 -0.0610 -0.67% 08/14
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.7367 0.0470 0.49% 08/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.2598 0.0448 0.49% 08/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.2005 0.0501 0.49% 08/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.7109 0.0479 0.50% 08/14
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 24.5757 0.4214 1.74% 08/14
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.5677 0.2997 1.41% 08/14
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.2964 -0.2913 -1.87% 08/15
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 28.9276 -0.6760 -2.28% 08/15
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 34.4880 -0.5133 -1.47% 08/15
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.6420 -0.2340 -1.69% 08/15
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 15.8814 0.0108 0.07% 08/14
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 26.4468 0.0948 0.36% 08/14
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.0667 0.0255 0.13% 08/14
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 22.5767 -0.4315 -1.88% 08/15
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1357 -0.0048 -0.22% 08/15
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。