瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.5450 0.0100 0.06% 08/17
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 25.3540 0.1170 0.46% 08/17
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.6310 -0.1030 -0.52% 08/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.4210 -0.0520 -0.50% 08/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.4710 -0.0550 -0.52% 08/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.5170 -0.0550 -0.52% 08/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.1290 -0.0630 -0.48% 08/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6080 -0.0510 -0.48% 08/17
瀚亞投資泰國股票基金 美元 19.9360 0.0370 0.19% 08/17
瀚亞投資印尼股票基金 美元 17.1980 0.1600 0.94% 08/16
瀚亞投資中國股票基金 美元 14.6180 0.0290 0.20% 08/17
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5880 0.0180 0.19% 08/17
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.6990 0.0190 0.20% 08/17
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5070 0.0180 0.19% 08/17
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7150 0.0220 0.23% 08/17
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.2550 0.1430 0.57% 08/17
瀚亞投資香港股票基金 美元 14.6260 -0.0530 -0.36% 08/17
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.8830 0.0010 0.02% 08/17
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 18.5540 0.0810 0.44% 08/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7540 0.0240 0.27% 08/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.9190 0.0390 0.44% 08/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.6550 0.0370 0.43% 08/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.6240 0.0390 0.45% 08/17
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.7500 0.0360 0.37% 08/17
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.6730 0.1140 0.84% 08/16
瀚亞投資中印股票基金 美元 24.8710 0.2310 0.94% 08/16
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.3180 0.0170 0.17% 08/17
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.6430 0.0890 0.71% 08/17
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3630 -0.0030 -0.03% 08/17
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.2010 -0.0030 -0.03% 08/17
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2650 -0.0030 -0.03% 08/17
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5350 0.0000 0.00 08/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.7810 0.1320 0.84% 08/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.4440 0.0180 0.12% 08/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1301.0000 2.0000 0.15% 08/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.3330 0.0120 0.12% 08/17
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.2560 0.0110 0.11% 08/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.2970 0.0220 0.20% 08/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.5610 0.0090 0.07% 08/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.7240 0.0060 0.06% 08/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.7540 0.0070 0.07% 08/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.7420 0.0060 0.06% 08/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.8470 0.0090 0.09% 08/17
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 12.8770 -0.1220 -0.94% 08/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.8420 -0.0900 -0.91% 08/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.8930 -0.0940 -0.94% 08/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.7490 -0.0930 -0.94% 08/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9760 -0.0900 -0.89% 08/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.2970 0.0790 0.56% 08/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.1750 0.0620 0.56% 08/17
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.7870 0.0510 0.29% 08/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9120 0.0280 0.28% 08/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.3600 0.0360 0.29% 08/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2450 0.0320 0.31% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.4150 0.0080 0.05% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8560 0.0050 0.06% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1670 0.0040 0.05% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.4970 0.0050 0.05% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2470 0.0040 0.05% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9480 0.0040 0.04% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.3990 0.0040 0.05% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4190 0.0070 0.08% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3260 0.0070 0.08% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.1220 0.0060 0.05% 08/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.2180 0.0130 0.05% 08/17
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.9960 0.0200 0.11% 08/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5480 0.0090 0.09% 08/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.9340 0.0120 0.11% 08/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4640 0.0090 0.10% 08/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.7250 0.0130 0.09% 08/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8090 0.0100 0.10% 08/17
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.9880 0.0130 0.11% 08/17
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.5980 0.0130 0.10% 08/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.4790 -0.0450 -0.31% 08/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.1080 -0.0380 -0.31% 08/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.4840 0.0190 0.14% 08/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6360 0.0120 0.14% 08/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9310 0.0140 0.14% 08/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.5800 0.0130 0.14% 08/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7930 0.0140 0.16% 08/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.3180 0.0150 0.15% 08/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.0270 0.0160 0.15% 08/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.7830 0.0750 0.55% 08/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2920 0.0480 0.52% 08/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5980 0.0530 0.56% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.9430 0.0340 0.26% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.8300 0.0250 0.25% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4810 0.0240 0.25% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.7420 0.0270 0.25% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.3620 0.0240 0.26% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.5370 0.0270 0.26% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3380 0.0260 0.25% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4620 0.0290 0.28% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2380 0.0290 0.28% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.5780 0.0300 0.26% 08/17
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.8930 0.0310 0.26% 08/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.7560 0.0190 0.15% 08/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5070 0.0120 0.14% 08/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0890 0.0140 0.15% 08/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.8000 0.0130 0.15% 08/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2860 0.0140 0.15% 08/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2170 0.0140 0.15% 08/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.6400 0.0240 0.18% 08/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4550 0.0180 0.17% 08/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7550 0.0170 0.17% 08/17
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 12.8097 0.0218 0.17% 08/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 11.2439 0.0192 0.17% 08/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.4986 0.0220 0.19% 08/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.7793 0.0209 0.19% 08/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 18.8130 0.0575 0.31% 08/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 17.2717 0.0433 0.25% 08/17
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.4853 -0.0118 -0.07% 08/17
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 35.7493 0.0651 0.18% 08/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 30.3589 0.0752 0.25% 08/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.5905 0.0242 0.19% 08/17
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 19.7854 -0.0625 -0.31% 08/17
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 12.0994 -0.0450 -0.37% 08/17
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.2462 0.1390 0.81% 08/17
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 30.2165 0.3128 1.05% 08/17
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 19.9260 0.0102 0.05% 08/17
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.1984 0.0063 0.03% 08/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。