瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.6710 -0.2200 -0.76% 05/28
瀚亞全球科技股票基金 美元 76.6640 0.3130 0.41% 05/28
瀚亞全球價值股票基金A 美元 33.6760 0.0770 0.23% 05/28
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.6670 0.0290 0.23% 05/28
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 14.5840 0.0330 0.23% 05/28
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.3690 0.0290 0.22% 05/28
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 27.3990 0.0660 0.24% 05/28
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 15.8800 0.0390 0.25% 05/28
瀚亞印尼股票基金 美元 12.0910 -0.0890 -0.73% 05/28
瀚亞中國股票基金 美元 10.1140 -0.0480 -0.47% 05/28
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.6360 -0.0220 -0.47% 05/28
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.6180 -0.0260 -0.46% 05/28
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7440 -0.0260 -0.45% 05/28
瀚亞大中華股票基金 美元 22.4490 -0.1120 -0.50% 05/28
瀚亞亞洲股票基金A 美元 22.1560 0.0570 0.26% 05/28
瀚亞印度股票基金 美元 22.2290 0.0250 0.11% 05/28
瀚亞中印股票基金 美元 33.1390 -0.0630 -0.19% 05/28
瀚亞亞太股票基金 美元 11.7150 0.0190 0.16% 05/28
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 23.3070 -0.1010 -0.43% 05/28
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 35.4390 -0.0120 -0.03% 05/28
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2531.0000 -2.0000 -0.08% 05/28
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 21.3880 -0.0080 -0.04% 05/28
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 33.0930 -0.0050 -0.02% 05/28
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 30.8590 -0.1330 -0.43% 05/28
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 14.8200 -0.0280 -0.19% 05/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.2560 -0.0120 -0.19% 05/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.1810 -0.0130 -0.18% 05/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.5560 -0.0120 -0.18% 05/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7490 -0.0130 -0.17% 05/28
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.6100 0.0210 0.14% 05/28
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.4040 0.0130 0.14% 05/28
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.9880 0.0190 0.10% 05/28
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2370 0.0080 0.10% 05/28
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9530 0.0090 0.09% 05/28
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2360 0.0110 0.11% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.7940 0.0770 0.37% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1280 0.0230 0.38% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2140 0.0190 0.37% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6200 0.0280 0.37% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2620 0.0190 0.36% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4120 0.0230 0.36% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5670 0.0210 0.38% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8090 0.0270 0.40% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6900 0.0220 0.39% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 34.1240 0.1270 0.37% 05/28
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2560 0.0310 0.38% 05/28
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 18.8470 0.0080 0.04% 05/28
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9140 0.0020 0.03% 05/28
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3490 0.0030 0.04% 05/28
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1950 0.0020 0.03% 05/28
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.1900 0.0110 0.06% 05/28
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2850 0.0040 0.05% 05/28
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.5490 0.0010 0.01% 05/28
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.2960 0.0060 0.05% 05/28
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3320 0.0040 0.05% 05/28
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6050 -0.0020 -0.02% 05/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.4240 0.0100 0.06% 05/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8440 0.0040 0.06% 05/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3870 0.0060 0.07% 05/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5890 0.0070 0.08% 05/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.5240 0.0090 0.07% 05/28
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.1780 0.0130 0.09% 05/28
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8950 0.0060 0.08% 05/28
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2430 0.0060 0.08% 05/28
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.1920 0.0090 0.10% 05/28
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3000 0.0070 0.10% 05/28
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.9890 0.0110 0.10% 05/28
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3520 0.0110 0.11% 05/28
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.3900 0.0120 0.09% 05/28
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.8550 0.0130 0.09% 05/28
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.7670 0.0110 0.09% 05/28
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.7670 0.0190 0.14% 05/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4950 0.0070 0.13% 05/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.3090 0.0090 0.14% 05/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0310 0.0080 0.13% 05/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9040 0.0070 0.12% 05/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8720 0.0130 0.15% 05/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.2900 0.0110 0.15% 05/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.0490 0.0080 0.08% 05/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1630 0.0030 0.07% 05/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0730 0.0030 0.07% 05/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4670 0.0030 0.09% 05/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5300 0.0040 0.09% 05/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.0910 0.0120 0.11% 05/28
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.1870 0.0140 0.13% 05/28
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.9960 0.0720 0.60% 05/28
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 13.2100 0.0560 0.43% 05/28
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.4080 0.0430 0.26% 05/28
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 16.4990 0.0180 0.11% 05/28
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