瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 30.0770 0.0480 0.16% 02/02
瀚亞全球科技股票基金 美元 94.7280 -0.7940 -0.83% 02/02
瀚亞全球價值股票基金A 美元 40.1330 -0.1740 -0.43% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.7070 -0.0940 -0.64% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.6360 -0.1830 -1.09% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 15.4340 -0.1000 -0.64% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 33.0920 -0.1420 -0.43% 02/02
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 18.8000 -0.1230 -0.65% 02/02
瀚亞印尼股票基金 美元 11.7450 -0.4240 -3.48% 02/02
瀚亞中國股票基金 美元 12.4650 -0.3170 -2.48% 02/02
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6380 -0.1480 -2.56% 02/02
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.8970 -0.1790 -2.53% 02/02
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0940 -0.1890 -2.60% 02/02
瀚亞大中華股票基金 美元 30.9280 -0.5960 -1.89% 02/02
瀚亞亞洲股票基金A 美元 29.3370 -0.6140 -2.05% 02/02
瀚亞印度股票基金 美元 21.0630 0.0240 0.11% 02/02
瀚亞中印股票基金 美元 35.5400 -0.3090 -0.86% 02/02
瀚亞亞太股票基金 美元 15.2720 -0.2940 -1.89% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 29.6050 -0.2360 -0.79% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 49.4080 -0.0760 -0.15% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3451.0000 -5.0000 -0.14% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 29.6550 -0.0430 -0.14% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 46.7950 -0.0630 -0.13% 02/02
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 39.4400 -0.3120 -0.78% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 19.6010 -0.3930 -1.97% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9390 -0.1890 -2.33% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9560 -0.2390 -2.60% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2710 -0.1970 -2.33% 02/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9750 -0.2440 -2.39% 02/02
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3990 -0.0030 -0.02% 02/02
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7270 -0.0230 -0.24% 02/02
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1700 0.0090 0.04% 02/02
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5160 -0.0140 -0.16% 02/02
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0760 -0.0470 -0.46% 02/02
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6970 -0.0300 -0.28% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.1550 -0.0120 -0.05% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1870 -0.0360 -0.58% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2250 -0.0350 -0.67% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6440 -0.0570 -0.74% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2000 -0.0470 -0.90% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4370 -0.0390 -0.60% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5460 -0.0380 -0.68% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9490 -0.0490 -0.70% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7210 -0.0500 -0.87% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.5500 -0.0190 -0.05% 02/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3270 -0.0610 -0.73% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 20.0440 -0.0060 -0.03% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9610 -0.0330 -0.55% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4990 -0.0370 -0.49% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2550 -0.0300 -0.48% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.6700 -0.0040 -0.02% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4480 -0.0480 -0.64% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.4050 -0.0040 -0.03% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.2030 -0.0040 -0.03% 02/02
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5180 -0.0370 -0.49% 02/02
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.7010 -0.0130 -0.11% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.6320 -0.0330 -0.21% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.6820 -0.0370 -0.55% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1850 -0.0520 -0.63% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4920 -0.0560 -0.66% 02/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.7680 -0.0280 -0.20% 02/02
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9550 0.0040 0.03% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0380 -0.0250 -0.31% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3190 -0.0280 -0.38% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4070 -0.0300 -0.32% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.2490 -0.0480 -0.66% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3920 -0.0390 -0.34% 02/02
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6900 -0.0410 -0.38% 02/02
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1720 0.0040 0.03% 02/02
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6740 0.0040 0.03% 02/02
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4850 0.0040 0.03% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.6680 0.0170 0.11% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9280 -0.0240 -0.40% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.9200 -0.0220 -0.32% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.5390 -0.0290 -0.44% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3590 -0.0240 -0.38% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8580 -0.0330 -0.33% 02/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0110 -0.0360 -0.45% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 11.0590 -0.0080 -0.07% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.3310 -0.0300 -0.69% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1350 -0.0400 -0.96% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5350 -0.0300 -0.84% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6270 -0.0490 -1.05% 02/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.2600 -0.0090 -0.07% 02/02
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.9710 0.0250 0.21% 02/02
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 15.6460 -0.3450 -2.16% 02/02
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 17.3160 -0.3100 -1.76% 02/02
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.6890 0.0990 0.56% 02/02
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