瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.0680 -0.2220 -0.76% 07/02
瀚亞全球科技股票基金 美元 82.0090 -0.9220 -1.11% 07/02
瀚亞全球價值股票基金A 美元 34.9960 0.1690 0.49% 07/02
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.1000 0.0630 0.48% 07/02
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.0960 0.0730 0.49% 07/02
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.8170 0.0660 0.48% 07/02
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 28.5390 0.1420 0.50% 07/02
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 16.4700 0.0820 0.50% 07/02
瀚亞印尼股票基金 美元 11.6240 -0.0810 -0.69% 07/02
瀚亞中國股票基金 美元 10.5680 0.0270 0.26% 07/02
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.8340 0.0110 0.23% 07/02
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.8650 0.0130 0.22% 07/02
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.0000 0.0120 0.20% 07/02
瀚亞大中華股票基金 美元 23.9780 0.2560 1.08% 07/02
瀚亞亞洲股票基金A 美元 23.4560 0.1330 0.57% 07/02
瀚亞印度股票基金 美元 22.6310 -0.0990 -0.44% 07/02
瀚亞中印股票基金 美元 33.9460 -0.0710 -0.21% 07/02
瀚亞亞太股票基金 美元 12.3820 0.0670 0.54% 07/02
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 24.0210 0.0340 0.14% 07/02
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 36.4320 0.2380 0.66% 07/02
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2593.0000 16.0000 0.62% 07/02
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 21.9790 0.1430 0.65% 07/02
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.1170 0.2270 0.67% 07/02
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 31.8320 0.0460 0.14% 07/02
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.6050 -0.0030 -0.02% 07/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.5340 -0.0010 -0.02% 07/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.4660 -0.0010 -0.01% 07/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8410 -0.0020 -0.03% 07/02
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1030 -0.0010 -0.01% 07/02
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.8950 -0.0670 -0.45% 07/02
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5490 -0.0430 -0.45% 07/02
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.4020 -0.0690 -0.34% 07/02
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3670 -0.0290 -0.35% 07/02
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0610 -0.0340 -0.34% 07/02
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4050 -0.0340 -0.33% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.2530 0.0480 0.23% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1930 0.0140 0.23% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2610 0.0120 0.23% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6880 0.0180 0.23% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2920 0.0120 0.23% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4770 0.0150 0.23% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6140 0.0130 0.23% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8870 0.0160 0.23% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7370 0.0140 0.24% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 34.9040 0.0800 0.23% 07/02
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3360 0.0190 0.23% 07/02
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.1310 -0.0290 -0.15% 07/02
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9360 -0.0090 -0.15% 07/02
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3930 -0.0110 -0.15% 07/02
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2240 -0.0100 -0.16% 07/02
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.5100 -0.0250 -0.13% 07/02
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3250 -0.0100 -0.14% 07/02
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.7460 -0.0190 -0.15% 07/02
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.5050 -0.0200 -0.15% 07/02
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3800 -0.0110 -0.15% 07/02
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6440 -0.0150 -0.13% 07/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.6310 -0.0480 -0.31% 07/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8830 -0.0210 -0.30% 07/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4310 -0.0260 -0.31% 07/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6480 -0.0250 -0.29% 07/02
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.7140 -0.0420 -0.31% 07/02
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.4710 -0.0450 -0.31% 07/02
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0000 -0.0250 -0.31% 07/02
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3270 -0.0230 -0.31% 07/02
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3200 -0.0290 -0.31% 07/02
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3540 -0.0230 -0.31% 07/02
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1610 -0.0330 -0.29% 07/02
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5060 -0.0310 -0.29% 07/02
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.6730 -0.0420 -0.31% 07/02
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.1490 -0.0440 -0.31% 07/02
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.0330 -0.0400 -0.31% 07/02
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.1870 -0.0130 -0.09% 07/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5990 -0.0050 -0.09% 07/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.4500 -0.0050 -0.08% 07/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1510 -0.0050 -0.08% 07/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.0180 -0.0050 -0.08% 07/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0850 -0.0060 -0.07% 07/02
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4470 -0.0050 -0.07% 07/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.1630 0.0110 0.11% 07/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1590 0.0050 0.12% 07/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0470 0.0040 0.10% 07/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4490 0.0030 0.09% 07/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5040 0.0060 0.13% 07/02
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.2230 0.0120 0.11% 07/02
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.4120 -0.0190 -0.17% 07/02
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.7070 0.0820 0.65% 07/02
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 13.8300 0.0230 0.17% 07/02
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.5900 0.0290 0.18% 07/02
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 17.0810 -0.0680 -0.40% 07/02
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