瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.9630 0.1220 0.72% 09/29
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 43.3810 0.3160 0.73% 09/29
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.5100 0.0460 0.24% 09/29
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9940 0.0210 0.23% 09/29
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.4880 0.0230 0.24% 09/29
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2010 0.0220 0.24% 09/29
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.2500 0.0340 0.24% 09/29
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5740 0.0220 0.23% 09/29
瀚亞投資泰國股票基金 美元 16.3260 -0.0610 -0.37% 09/29
瀚亞投資印尼股票基金 美元 11.0760 -0.1020 -0.91% 09/29
瀚亞投資中國股票基金 美元 17.7300 -0.0880 -0.49% 09/29
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.7030 -0.0480 -0.49% 09/29
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.4650 -0.0520 -0.49% 09/29
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.7710 -0.0490 -0.50% 09/29
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4640 -0.0520 -0.49% 09/29
瀚亞投資大中華股票基金 美元 30.7740 -0.0530 -0.17% 09/29
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 17.7580 -0.0190 -0.11% 09/29
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.8720 -0.0070 -0.10% 09/29
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4310 -0.0090 -0.12% 09/29
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.9070 -0.0080 -0.12% 09/29
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4830 -0.0080 -0.11% 09/29
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 8.4120 -0.0060 -0.07% 09/29
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.5170 -0.0320 -0.26% 09/29
瀚亞投資中印股票基金 美元 27.1070 -0.1000 -0.37% 09/29
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.0510 0.0000 0.00 09/29
瀚亞投資日本股票基金 美元 11.4450 0.0080 0.07% 09/29
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4990 0.0100 0.13% 09/29
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.6840 0.0100 0.13% 09/29
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5280 0.0100 0.13% 09/29
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3850 0.0110 0.13% 09/29
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 13.4700 0.0330 0.25% 09/29
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 13.2270 0.0410 0.31% 09/29
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1066.0000 3.0000 0.28% 09/29
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 8.4870 0.0260 0.31% 09/29
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 8.5230 0.0260 0.31% 09/29
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.7620 0.0330 0.31% 09/29
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.8440 0.0240 0.19% 09/29
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3060 0.0120 0.16% 09/29
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.7530 0.0150 0.19% 09/29
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.4160 0.0130 0.18% 09/29
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.8470 0.0140 0.18% 09/29
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 16.7240 0.0100 0.06% 09/29
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 12.1040 0.0070 0.06% 09/29
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 20.8860 0.0160 0.08% 09/29
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.2530 0.0090 0.09% 09/29
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.7920 0.0100 0.08% 09/29
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4090 0.0090 0.08% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.5430 0.0600 0.34% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.4590 0.0250 0.34% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.6480 0.0230 0.35% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.0520 0.0310 0.34% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.8790 0.0230 0.34% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.5850 0.0260 0.34% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8990 0.0230 0.33% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3300 0.0250 0.34% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.8480 0.0230 0.34% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.2810 0.0470 0.36% 09/29
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 27.7140 0.0950 0.34% 09/29
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 21.2730 -0.0230 -0.11% 09/29
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1140 -0.0090 -0.10% 09/29
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6270 -0.0120 -0.11% 09/29
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0850 -0.0090 -0.10% 09/29
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.6510 -0.0170 -0.10% 09/29
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8930 -0.0100 -0.10% 09/29
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.7740 -0.0140 -0.10% 09/29
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 14.5230 -0.0150 -0.10% 09/29
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.4140 0.0110 0.07% 09/29
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.3990 0.0100 0.08% 09/29
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.1170 0.0330 0.22% 09/29
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4110 0.0180 0.21% 09/29
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9190 0.0220 0.22% 09/29
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.3850 0.0200 0.21% 09/29
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.2250 0.0190 0.21% 09/29
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.8950 0.0260 0.22% 09/29
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.7700 0.0280 0.22% 09/29
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 15.5310 0.0060 0.04% 09/29
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5350 0.0040 0.04% 09/29
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0130 0.0040 0.04% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 15.2310 0.0150 0.10% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.3350 0.0110 0.11% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.8170 0.0110 0.11% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.5290 0.0120 0.10% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.8910 0.0100 0.10% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 11.1290 0.0110 0.10% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.7410 0.0110 0.10% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.1870 0.0130 0.11% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.7510 0.0120 0.10% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 14.0100 0.0140 0.10% 09/29
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 14.4460 0.0150 0.10% 09/29
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.6570 0.0200 0.15% 09/29
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.4520 0.0110 0.15% 09/29
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.6330 0.0110 0.14% 09/29
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9190 0.0120 0.15% 09/29
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.0260 0.0120 0.15% 09/29
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8980 0.0120 0.15% 09/29
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.5800 0.0240 0.14% 09/29
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8350 0.0150 0.15% 09/29
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.6760 0.0130 0.15% 09/29
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.4294 0.0268 0.29% 09/29
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 8.6234 0.0245 0.28% 09/29
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.0679 0.0288 0.29% 09/29
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.2235 0.0263 0.29% 09/29
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 25.3810 -0.0345 -0.14% 09/29
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 23.3079 0.0431 0.19% 09/29
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.5732 0.0327 0.21% 09/29
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 31.1985 0.1128 0.36% 09/29
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 36.4974 -0.0171 -0.05% 09/29
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 15.1410 0.0415 0.27% 09/29
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 16.0468 -0.0643 -0.40% 09/29
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 27.6728 -0.0001 -0.00% 09/29
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.4825 0.0613 0.30% 09/29
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 18.5468 -0.1360 -0.73% 09/29
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1569 0.0038 0.18% 09/29
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