瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.9620 0.0670 0.22% 07/10
瀚亞全球科技股票基金 美元 118.2360 -0.3990 -0.34% 07/10
瀚亞全球價值股票基金A 美元 42.5880 0.3760 0.89% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.4070 0.1360 0.89% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 17.0910 0.1510 0.89% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 16.0490 0.1410 0.89% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 35.2620 0.3140 0.90% 07/10
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 19.8330 0.1770 0.90% 07/10
瀚亞印尼股票基金 美元 8.8200 0.0210 0.24% 07/10
瀚亞中國股票基金 美元 11.4740 -0.0990 -0.86% 07/10
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1600 -0.0440 -0.85% 07/10
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3360 -0.0550 -0.86% 07/10
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.5300 -0.0550 -0.84% 07/10
瀚亞大中華股票基金 美元 35.0270 -0.3950 -1.12% 07/10
瀚亞亞洲股票基金A 美元 33.4160 0.1160 0.35% 07/10
瀚亞印度股票基金 美元 19.6890 0.1820 0.93% 07/10
瀚亞中印股票基金 美元 33.0960 0.1810 0.55% 07/10
瀚亞亞太股票基金 美元 17.0800 0.0700 0.41% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 35.5500 -0.0100 -0.03% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 62.5300 -0.2230 -0.36% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 4312.0000 -15.0000 -0.35% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 37.4240 -0.1330 -0.35% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 59.4810 -0.2060 -0.35% 07/10
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 47.5450 -0.0110 -0.02% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 22.8250 0.0290 0.13% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0350 0.0110 0.12% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.1040 0.0130 0.13% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.3440 0.0120 0.13% 07/10
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.3980 0.0160 0.14% 07/10
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3570 0.0090 0.06% 07/10
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.6020 0.0050 0.05% 07/10
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1110 0.0000 0.00% 07/10
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4090 0.0010 0.01% 07/10
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.8040 0.0000 0.00% 07/10
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5950 0.0010 0.01% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.4720 0.0210 0.09% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1120 0.0060 0.10% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1410 0.0050 0.10% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5050 0.0070 0.09% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.0630 0.0050 0.10% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3120 0.0060 0.10% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4160 0.0050 0.09% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8950 0.0070 0.10% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6300 0.0060 0.11% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 37.1990 0.0360 0.10% 07/10
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2020 0.0080 0.10% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 20.0860 0.0130 0.06% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8190 0.0030 0.05% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3480 0.0050 0.07% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.0860 0.0040 0.07% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.9170 0.0140 0.07% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3150 0.0050 0.07% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.2730 0.0090 0.06% 07/10
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3850 0.0050 0.07% 07/10
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6080 0.0110 0.09% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.9120 0.0450 0.30% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2570 0.0190 0.30% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.6480 0.0230 0.30% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9870 0.0250 0.31% 07/10
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.1700 0.0390 0.30% 07/10
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.8930 0.0010 0.01% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8800 0.0010 0.01% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.1450 0.0010 0.01% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2160 0.0000 0.00% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.9860 0.0000 0.00% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2470 0.0020 0.02% 07/10
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5300 0.0020 0.02% 07/10
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1440 0.0010 0.01% 07/10
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6510 0.0010 0.01% 07/10
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4410 0.0010 0.01% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 16.0930 0.0230 0.14% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9310 0.0090 0.15% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.9650 0.0100 0.14% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.5410 0.0090 0.14% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3280 0.0090 0.14% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0010 0.0150 0.15% 07/10
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0780 0.0130 0.16% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 11.1770 0.0090 0.08% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2450 0.0040 0.09% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0000 0.0030 0.08% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4390 0.0030 0.09% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.4930 0.0040 0.09% 07/10
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.4260 0.0110 0.09% 07/10
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.9520 0.0030 0.03% 07/10
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 17.6470 0.0820 0.47% 07/10
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 18.4810 0.1380 0.75% 07/10
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 18.3380 0.0430 0.24% 07/10
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