瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 15.8240 0.1220 0.78% 06/28
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 24.1760 -0.3440 -1.40% 06/28
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.4500 0.0830 0.43% 06/28
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.3800 0.0440 0.43% 06/28
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.4260 0.0440 0.42% 06/28
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4780 0.0430 0.41% 06/28
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.9120 0.0540 0.42% 06/28
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5620 0.0440 0.42% 06/28
瀚亞投資泰國股票基金 美元 19.4230 -0.0910 -0.47% 06/28
瀚亞投資印尼股票基金 美元 17.2260 -0.0430 -0.25% 06/22
瀚亞投資中國股票基金 美元 13.4200 -0.1050 -0.78% 06/28
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.8800 -0.0680 -0.76% 06/28
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.9620 -0.0690 -0.76% 06/28
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7930 -0.0650 -0.73% 06/28
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9740 -0.0630 -0.70% 06/28
瀚亞投資大中華股票基金 美元 23.4780 -0.2210 -0.93% 06/28
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.9470 -0.0550 -0.39% 06/28
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.3690 -0.0160 -0.36% 06/28
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 17.5450 -0.1140 -0.65% 06/28
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3370 -0.0540 -0.64% 06/28
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4970 -0.0550 -0.64% 06/28
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2540 -0.0530 -0.64% 06/28
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.2400 -0.0530 -0.64% 06/28
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.2530 -0.0260 -0.28% 06/28
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.2540 -0.0350 -0.26% 06/28
瀚亞投資中印股票基金 美元 23.4730 -0.1520 -0.64% 06/28
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.7110 -0.0910 -0.93% 06/28
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.4290 0.0420 0.34% 06/28
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4130 0.0370 0.39% 06/28
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.2510 0.0360 0.39% 06/28
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.3220 0.0350 0.38% 06/28
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5690 0.0370 0.39% 06/28
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.2770 0.0820 0.54% 06/28
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.2190 0.0890 0.59% 06/28
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1284.0000 8.0000 0.63% 06/28
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.1820 0.0590 0.58% 06/28
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.1010 0.0560 0.56% 06/28
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.0460 0.0600 0.55% 06/28
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.0380 -0.0420 -0.32% 06/28
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4460 -0.0300 -0.32% 06/28
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.4670 -0.0310 -0.33% 06/28
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.4580 -0.0290 -0.31% 06/28
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5540 -0.0270 -0.28% 06/28
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 12.8900 0.0460 0.36% 06/28
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.8970 0.0360 0.37% 06/28
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.9490 0.0350 0.35% 06/28
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8170 0.0340 0.35% 06/28
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0270 0.0330 0.33% 06/28
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.2600 -0.0330 -0.23% 06/28
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.1920 -0.0260 -0.23% 06/28
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.6750 -0.0460 -0.26% 06/28
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9170 -0.0260 -0.26% 06/28
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.3560 -0.0320 -0.26% 06/28
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2270 -0.0220 -0.21% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.3210 0.0120 0.07% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9130 0.0070 0.08% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.2480 0.0070 0.08% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.5550 0.0080 0.08% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3170 0.0060 0.07% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0070 0.0060 0.07% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4730 0.0070 0.08% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4790 0.0080 0.09% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4100 0.0090 0.11% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.0410 0.0090 0.07% 06/28
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.0420 0.0190 0.08% 06/28
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.8960 -0.0040 -0.02% 06/28
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5740 -0.0020 -0.02% 06/28
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.9540 -0.0020 -0.02% 06/28
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4830 -0.0010 -0.01% 06/28
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.5450 0.0010 0.01% 06/28
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8300 0.0010 0.01% 06/28
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.9100 -0.0020 -0.02% 06/28
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.5140 -0.0030 -0.02% 06/28
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.3950 -0.0250 -0.17% 06/28
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0860 -0.0210 -0.17% 06/28
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.4320 -0.0420 -0.31% 06/28
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6640 -0.0270 -0.31% 06/28
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9550 -0.0310 -0.31% 06/28
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.6060 -0.0290 -0.30% 06/28
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8040 -0.0240 -0.27% 06/28
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.2650 -0.0330 -0.32% 06/28
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.9690 -0.0340 -0.31% 06/28
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.7290 -0.0300 -0.22% 06/28
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3020 -0.0200 -0.21% 06/28
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5990 -0.0210 -0.22% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.8760 -0.0310 -0.24% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.8370 -0.0240 -0.24% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4960 -0.0230 -0.24% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.7410 -0.0260 -0.24% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.3680 -0.0230 -0.24% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.5420 -0.0240 -0.23% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3520 -0.0230 -0.22% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4430 -0.0210 -0.20% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2270 -0.0210 -0.20% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.5040 -0.0280 -0.24% 06/28
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.8160 -0.0280 -0.24% 06/28
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.6390 -0.0130 -0.10% 06/28
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5140 -0.0080 -0.09% 06/28
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1120 -0.0080 -0.09% 06/28
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.7920 -0.0090 -0.10% 06/28
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2940 -0.0090 -0.10% 06/28
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2290 -0.0080 -0.09% 06/28
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.4070 -0.0100 -0.07% 06/28
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4360 -0.0080 -0.08% 06/28
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7540 -0.0060 -0.06% 06/28
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 12.8583 -0.0901 -0.70% 06/28
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 11.3455 -0.0795 -0.70% 06/28
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.5077 -0.0812 -0.70% 06/28
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.8429 -0.0765 -0.70% 06/28
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 19.2084 -0.2048 -1.05% 06/28
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 17.1258 -0.0378 -0.22% 06/28
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.5307 -0.1070 -0.64% 06/28
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 35.5237 -0.2560 -0.72% 06/28
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 30.6949 -0.3754 -1.21% 06/28
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.3624 -0.0466 -0.38% 06/28
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 19.9741 -0.2742 -1.35% 06/28
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 11.8624 -0.0622 -0.52% 06/28
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.1365 -0.1480 -0.86% 06/28
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 29.8489 -0.4408 -1.46% 06/28
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 19.5395 -0.1004 -0.51% 06/28
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.6021 -0.1115 -0.43% 06/28
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