瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資-泛歐股票基金 美元 21.0210 -0.0430 -0.20% 04/21
瀚亞投資-全球科技股票基金 美元 54.4980 -0.5900 -1.07% 04/21
瀚亞投資-全球價值股票基金A 美元 25.1010 -0.0980 -0.39% 04/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.3240 -0.0460 -0.40% 04/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 12.0350 -0.0470 -0.39% 04/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.6040 -0.0460 -0.39% 04/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.6250 -0.0660 -0.35% 04/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 12.2560 -0.0440 -0.36% 04/21
瀚亞投資-泰國股票基金 美元 20.1730 -0.0890 -0.44% 04/21
瀚亞投資-印尼股票基金 美元 13.1370 -0.0980 -0.74% 04/21
瀚亞投資-中國股票基金 美元 20.1340 -0.2220 -1.09% 04/21
瀚亞投資-中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.7810 -0.1200 -1.10% 04/21
瀚亞投資-中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.7140 -0.1300 -1.10% 04/21
瀚亞投資-中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.8850 -0.1210 -1.10% 04/21
瀚亞投資-中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.7810 -0.1260 -1.06% 04/21
瀚亞投資-大中華股票基金 美元 36.0290 -0.4460 -1.22% 04/21
瀚亞投資-亞洲股票基金A 美元 23.6110 -0.2640 -1.11% 04/21
瀚亞投資-亞洲股票基金C 美元 55.8480 -0.6210 -1.10% 04/21
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 美元 10.7570 -0.1020 -0.94% 04/21
瀚亞投資-印度股票基金 美元 15.3610 0.0450 0.29% 04/20
瀚亞投資-中印股票基金 美元 33.0820 0.0570 0.17% 04/20
瀚亞投資-亞太股票基金 美元 12.1400 -0.1350 -1.10% 04/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-A 美元 17.7550 -0.1670 -0.93% 04/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險 美元 17.8540 -0.2000 -1.11% 04/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj 日圓 1439.0000 -16.0000 -1.10% 04/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 11.3740 -0.1330 -1.16% 04/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 11.4430 -0.1310 -1.13% 04/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.8320 -0.1640 -1.09% 04/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-C 美元 22.6850 -0.2130 -0.93% 04/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A 美元 16.5540 -0.1480 -0.89% 04/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1210 -0.0810 -0.88% 04/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.7430 -0.0870 -0.89% 04/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2660 -0.0830 -0.89% 04/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9480 -0.0860 -0.86% 04/21
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A 美元 16.1230 0.0370 0.23% 04/21
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.4980 0.0260 0.23% 04/21
瀚亞投資-美國優質債券基金-A 美元 20.8310 0.0300 0.14% 04/21
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0020 0.0140 0.14% 04/21
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.3930 0.0180 0.15% 04/21
瀚亞投資-美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2680 0.0200 0.18% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A 美元 18.9550 -0.0230 -0.12% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7200 -0.0100 -0.13% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.8420 -0.0090 -0.13% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.3930 -0.0110 -0.12% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.0410 -0.0090 -0.13% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.8570 -0.0100 -0.13% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.1080 -0.0090 -0.13% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.6990 -0.0060 -0.08% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0730 -0.0060 -0.08% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-B 美元 14.4140 -0.0170 -0.12% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-C 美元 30.0950 -0.0350 -0.12% 04/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Cdm/月配 美元 9.8380 -0.0120 -0.12% 04/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-A 美元 21.4170 0.0370 0.17% 04/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8960 0.0150 0.17% 04/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.3920 0.0180 0.17% 04/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.8750 0.0150 0.17% 04/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.1620 0.0370 0.20% 04/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8150 0.0210 0.21% 04/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-B 美元 13.9210 0.0250 0.18% 04/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-C 美元 14.6860 0.0260 0.18% 04/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 10.0950 0.0180 0.18% 04/21
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.6190 0.0220 0.14% 04/21
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.4910 0.0170 0.14% 04/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.1640 -0.0300 -0.20% 04/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2320 -0.0160 -0.19% 04/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7350 -0.0190 -0.19% 04/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.1890 -0.0150 -0.16% 04/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.9930 -0.0230 -0.19% 04/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.8850 -0.0250 -0.19% 04/21
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A 美元 15.1640 0.0280 0.18% 04/21
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1590 0.0170 0.19% 04/21
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6340 0.0180 0.19% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-A 美元 15.0790 0.0230 0.15% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0390 0.0150 0.15% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5070 0.0140 0.15% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.2180 0.0170 0.15% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.5970 0.0150 0.16% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.8150 0.0160 0.15% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4080 0.0160 0.15% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.0850 0.0220 0.18% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.6200 0.0210 0.18% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-B 美元 13.9180 0.0210 0.15% 04/21
瀚亞投資-優質公司債基金-C 美元 14.3570 0.0220 0.15% 04/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-A 美元 14.0430 -0.0180 -0.13% 04/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.4180 -0.0090 -0.12% 04/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5550 -0.0090 -0.12% 04/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.8990 -0.0090 -0.11% 04/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.9600 -0.0100 -0.13% 04/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8230 -0.0100 -0.13% 04/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9890 -0.0090 -0.09% 04/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7250 -0.0080 -0.09% 04/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-A 美元 14.9370 0.0180 0.12% 04/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Adm/月配 美元 8.4390 0.0100 0.12% 04/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Admc1/穩定月配 美元 9.1960 0.0110 0.12% 04/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.7840 0.0100 0.13% 04/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5690 0.0150 0.16% 04/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-C 美元 16.0090 0.0200 0.13% 04/21
瀚亞投資-亞洲動力股票基金-A 美元 11.6000 -0.0990 -0.85% 04/21
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.8200 -0.1260 -0.97% 04/21
瀚亞投資-全球低波動股票基金-A 美元 14.1840 0.0040 0.03% 04/21
瀚亞投資-全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配 美元 12.5680 0.0040 0.03% 04/21
瀚亞投資-全球配置優化基金-A 美元 15.7580 -0.0760 -0.48% 04/21
瀚亞投資-全球配置優化基金-Admc1/穩定月配 美元 9.4650 -0.0460 -0.48% 04/21
瀚亞投資-全球配置優化基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0320 -0.0450 -0.50% 04/21
M&G入息基金-A 歐元 10.5166 -0.0341 -0.32% 04/21
M&G入息基金-A/月配 歐元 9.4487 -0.0306 -0.32% 04/21
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.2916 -0.0369 -0.33% 04/21
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.1614 -0.0332 -0.33% 04/21
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 101.4622 -0.3287 -0.32% 04/21
M&G北美股息基金 歐元 30.8427 -0.0875 -0.28% 04/21
M&G北美股息基金 美元 29.0768 -0.1783 -0.61% 04/21
M&G全球民生基礎基金-A 歐元 45.5069 -0.2758 -0.60% 04/21
M&G全球民生基礎基金-A 美元 19.3813 -0.1816 -0.93% 04/21
M&G北美股息基金-A/季配 美元 25.9975 -0.1594 -0.61% 04/21
M&G日本基金-A 歐元 19.4598 -0.1408 -0.72% 04/21
M&G日本小型股基金-A 歐元 37.6303 -0.3719 -0.98% 04/21
M&G泛歐基金 歐元 24.7833 -0.0346 -0.14% 04/21
M&G泛歐基金-A 美元 15.3658 -0.0721 -0.47% 04/21
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.4113 -0.0127 -0.11% 04/21
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 10.7881 -0.0119 -0.11% 04/21
M&G收益優化基金-A 歐元 10.7855 -0.0116 -0.11% 04/21
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.5674 -0.0124 -0.11% 04/21
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 110.8885 -0.1182 -0.11% 04/21
M&G全球精選股票基金-A 美元 33.8625 -0.1799 -0.53% 04/21
M&G全球精選股票基金-A/年配 美元 31.4175 -0.1669 -0.53% 04/21
M&G環球股息基金-A 美元 12.4977 -0.1381 -1.09% 04/21
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.4947 -0.1270 -1.09% 04/21
M&G環球股息基金-C 美元 12.8265 -0.1414 -1.09% 04/21
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.1747 0.0001 0.00% 04/21
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9100 0.0003 0.00% 04/21
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.7833 -0.0269 -0.23% 04/21
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 10.2393 -0.0234 -0.23% 04/21
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 97.6820 -0.2231 -0.23% 04/21
M&G新興市場債券基金-C 美元 11.9838 -0.0272 -0.23% 04/21
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 10.3972 -0.0235 -0.23% 04/21
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