瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 23.9460 -0.0510 -0.21% 04/24
瀚亞全球科技股票基金 美元 64.7970 0.7420 1.16% 04/24
瀚亞全球價值股票基金A 美元 28.3640 0.0950 0.34% 04/24
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.1570 0.0360 0.32% 04/24
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 12.6180 0.0430 0.34% 04/24
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.7650 0.0400 0.34% 04/24
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 22.5880 0.0790 0.35% 04/24
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 13.4810 0.0470 0.35% 04/24
瀚亞泰國股票基金 美元 15.0990 0.0200 0.13% 04/24
瀚亞印尼股票基金 美元 13.3100 0.0940 0.71% 04/24
瀚亞中國股票基金 美元 8.1060 0.1620 2.04% 04/24
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.8550 0.0760 2.01% 04/24
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.5270 0.0910 2.05% 04/24
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 4.0200 0.0800 2.03% 04/24
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6160 0.0930 2.06% 04/24
瀚亞大中華股票基金 美元 18.6420 0.4770 2.63% 04/24
瀚亞亞洲股票基金A 美元 19.5700 0.2960 1.54% 04/24
瀚亞印度股票基金 美元 20.5010 0.0310 0.15% 04/24
瀚亞中印股票基金 美元 28.2600 0.2600 0.93% 04/24
瀚亞亞太股票基金 美元 10.5220 0.1320 1.27% 04/24
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.5080 -0.0220 -0.10% 04/24
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 33.4730 0.0470 0.14% 04/24
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2499.0000 3.0000 0.12% 04/24
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.5180 0.0270 0.13% 04/24
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.5440 0.0470 0.15% 04/24
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 28.1990 -0.0280 -0.10% 04/24
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 12.6700 0.1790 1.43% 04/24
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7190 0.0800 1.42% 04/24
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.5050 0.0920 1.43% 04/24
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9790 0.0850 1.44% 04/24
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.8860 0.0990 1.46% 04/24
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 13.8690 -0.0450 -0.32% 04/24
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.1710 -0.0300 -0.33% 04/24
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 18.8130 -0.0410 -0.22% 04/24
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0330 -0.0190 -0.24% 04/24
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.8280 -0.0220 -0.22% 04/24
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7620 -0.0200 -0.20% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 19.2220 0.0750 0.39% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1350 0.0230 0.38% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2770 0.0200 0.38% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6790 0.0300 0.39% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.4190 0.0210 0.39% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4050 0.0250 0.39% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6210 0.0220 0.39% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.6650 0.0270 0.41% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6910 0.0230 0.41% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 31.2790 0.1230 0.39% 04/24
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2490 0.0320 0.39% 04/24
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 17.6830 -0.0200 -0.11% 04/24
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0040 -0.0080 -0.13% 04/24
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3160 -0.0090 -0.12% 04/24
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2130 -0.0070 -0.11% 04/24
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.5770 -0.0170 -0.10% 04/24
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2000 -0.0070 -0.10% 04/24
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.7060 -0.0130 -0.11% 04/24
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 12.3870 -0.0140 -0.11% 04/24
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.2510 -0.0070 -0.10% 04/24
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.0810 -0.0340 -0.31% 04/24
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.5400 -0.0040 -0.03% 04/24
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.3370 -0.0020 -0.03% 04/24
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.7430 -0.0030 -0.04% 04/24
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7550 -0.0010 -0.01% 04/24
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.7880 -0.0030 -0.03% 04/24
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.3900 -0.0310 -0.23% 04/24
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8510 -0.0190 -0.24% 04/24
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2820 -0.0170 -0.23% 04/24
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.0630 -0.0210 -0.23% 04/24
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4670 -0.0170 -0.23% 04/24
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6660 -0.0200 -0.23% 04/24
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5770 -0.0240 -0.23% 04/24
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0150 -0.0220 -0.22% 04/24
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.5750 -0.0300 -0.24% 04/24
瀚亞優質公司債基金-C 美元 12.9990 -0.0300 -0.23% 04/24
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.0310 -0.0280 -0.23% 04/24
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 12.5680 -0.0070 -0.06% 04/24
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4320 -0.0040 -0.07% 04/24
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.0800 -0.0030 -0.05% 04/24
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.9070 -0.0030 -0.05% 04/24
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.7940 -0.0030 -0.05% 04/24
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3480 -0.0030 -0.04% 04/24
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9700 -0.0030 -0.04% 04/24
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.2240 0.0050 0.05% 04/24
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1430 0.0020 0.05% 04/24
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1990 0.0030 0.07% 04/24
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5570 0.0020 0.06% 04/24
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6100 0.0040 0.09% 04/24
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.1060 0.0070 0.07% 04/24
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.4730 -0.0140 -0.13% 04/24
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.9220 0.1470 1.36% 04/24
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.6820 0.1510 1.21% 04/24
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 14.6440 -0.0080 -0.05% 04/24
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 14.7170 0.0820 0.56% 04/24
M&G入息基金-A 歐元 10.5470 0.0235 0.22% 04/24
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.4915 0.0190 0.22% 04/24
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.9929 0.0275 0.23% 04/24
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6857 0.0221 0.23% 04/24
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 81.1408 0.1840 0.23% 04/24
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 117.4178 0.2828 0.24% 04/24
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.6826 0.0219 0.23% 04/24
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.0201 0.0225 0.23% 04/24
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.2271 0.1751 0.22% 04/24
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 114.2776 0.2654 0.23% 04/24
M&G北美股息基金 歐元 41.8865 0.3575 0.86% 04/24
M&G北美股息基金 美元 35.1419 0.4058 1.17% 04/24
M&G北美股息基金-A/季配 美元 30.1299 0.3480 1.17% 04/24
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 52.9406 0.2627 0.50% 04/24
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 20.0666 0.1603 0.81% 04/24
M&G日本基金-A 歐元 26.5465 0.2442 0.93% 04/24
M&G日本小型股基金-A 歐元 47.9055 0.3036 0.64% 04/24
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 31.8182 0.0210 0.07% 04/24
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 17.5581 0.0650 0.37% 04/24
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.3380 -0.0265 -0.23% 04/24
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.5707 -0.0225 -0.23% 04/24
M&G收益優化基金-A 歐元 10.1212 -0.0246 -0.24% 04/24
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.6550 -0.0271 -0.23% 04/24
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 90.5075 -0.2136 -0.24% 04/24
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 122.1926 -0.2874 -0.23% 04/24
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 118.8225 -0.2828 -0.24% 04/24
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.6937 -0.0232 -0.24% 04/24
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.0621 -0.0216 -0.24% 04/24
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 78.9778 -0.1868 -0.24% 04/24
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 39.9583 0.2312 0.58% 04/24
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 35.7474 0.2069 0.58% 04/24
M&G環球股息基金-A 美元 14.2167 0.1039 0.74% 04/24
M&G環球股息基金-A/季配 美元 12.0170 0.0879 0.74% 04/24
M&G環球股息基金-C 美元 15.0396 0.1104 0.74% 04/24
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 13.1050 -0.0043 -0.03% 04/24
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9413 -0.0039 -0.04% 04/24
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.4149 0.0703 0.62% 04/24
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.1764 0.0503 0.62% 04/24
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 68.4062 0.4212 0.62% 04/24
M&G新興市場債券基金-C 美元 11.8370 0.0731 0.62% 04/24
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.4703 0.0523 0.62% 04/24
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 104.9284 0.6564 0.63% 04/24
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 102.1183 0.6357 0.63% 04/24
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.6017 0.0589 0.62% 04/24
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 7.9232 0.0487 0.62% 04/24
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 65.9843 0.4046 0.62% 04/24
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