瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 24.1230 -0.0560 -0.23% 03/18
瀚亞全球科技股票基金 美元 66.1660 0.7490 1.14% 03/18
瀚亞全球價值股票基金A 美元 28.7590 0.1200 0.42% 03/18
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.3640 0.0480 0.42% 03/18
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 12.8200 0.0530 0.42% 03/18
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.9670 0.0500 0.42% 03/18
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 22.8380 0.0980 0.43% 03/18
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 13.6650 0.0600 0.44% 03/18
瀚亞泰國股票基金 美元 15.6780 -0.0730 -0.46% 03/18
瀚亞印尼股票基金 美元 14.4690 -0.1720 -1.17% 03/18
瀚亞中國股票基金 美元 7.9420 0.0490 0.62% 03/18
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.7860 0.0240 0.64% 03/18
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 4.4370 0.0170 0.38% 03/18
瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 3.9430 0.0140 0.36% 03/18
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5140 0.0290 0.65% 03/18
瀚亞大中華股票基金 美元 18.7090 0.0980 0.53% 03/18
瀚亞亞洲股票基金A 美元 19.6100 0.0610 0.31% 03/18
瀚亞印度股票基金 美元 20.0140 0.0810 0.41% 03/18
瀚亞中印股票基金 美元 27.6260 0.2010 0.73% 03/18
瀚亞亞太股票基金 美元 10.5500 0.0280 0.27% 03/18
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 21.9330 0.2740 1.27% 03/18
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 32.7100 0.4760 1.48% 03/18
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2455.0000 36.0000 1.49% 03/18
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 20.0820 0.2930 1.48% 03/18
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 29.7570 0.4430 1.51% 03/18
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 28.7300 0.3610 1.27% 03/18
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 12.6360 0.0220 0.17% 03/18
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7380 0.0100 0.17% 03/18
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.5120 0.0110 0.17% 03/18
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9920 0.0100 0.17% 03/18
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.8760 0.0110 0.16% 03/18
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.0670 -0.0140 -0.10% 03/18
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.3220 -0.0090 -0.10% 03/18
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 19.0710 -0.0090 -0.05% 03/18
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1740 -0.0040 -0.05% 03/18
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9980 -0.0050 -0.05% 03/18
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9000 -0.0060 -0.06% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 19.3460 -0.0060 -0.03% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2200 -0.0020 -0.03% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3560 -0.0010 -0.02% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7830 -0.0020 -0.03% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.5020 -0.0020 -0.04% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4880 -0.0030 -0.05% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6990 -0.0020 -0.04% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.7380 -0.0020 -0.03% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7620 -0.0020 -0.03% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 31.4550 -0.0090 -0.03% 03/18
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3540 -0.0020 -0.02% 03/18
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 17.7800 -0.0050 -0.03% 03/18
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0800 -0.0010 -0.02% 03/18
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3920 -0.0020 -0.03% 03/18
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2790 -0.0030 -0.05% 03/18
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.6200 -0.0060 -0.04% 03/18
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2680 -0.0030 -0.04% 03/18
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 11.7640 -0.0030 -0.03% 03/18
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 12.4470 -0.0030 -0.02% 03/18
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3210 -0.0020 -0.03% 03/18
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.0980 -0.0040 -0.04% 03/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.0220 -0.0430 -0.31% 03/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.5930 -0.0200 -0.30% 03/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.0510 -0.0240 -0.30% 03/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0430 -0.0250 -0.31% 03/18
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.2000 -0.0370 -0.30% 03/18
瀚亞優質公司債基金-A 美元 13.5890 -0.0080 -0.06% 03/18
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0080 -0.0050 -0.06% 03/18
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4340 -0.0040 -0.05% 03/18
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2300 -0.0060 -0.06% 03/18
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6180 -0.0050 -0.07% 03/18
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.8310 -0.0060 -0.07% 03/18
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7440 -0.0080 -0.07% 03/18
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1770 -0.0080 -0.08% 03/18
瀚亞優質公司債基金-B 美元 12.7560 -0.0070 -0.05% 03/18
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.1840 -0.0080 -0.06% 03/18
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.2070 -0.0080 -0.07% 03/18
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 12.6290 -0.0240 -0.19% 03/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.4970 -0.0100 -0.18% 03/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.1350 -0.0110 -0.18% 03/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.9690 -0.0110 -0.18% 03/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.8540 -0.0120 -0.20% 03/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4020 -0.0170 -0.20% 03/18
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.0240 -0.0140 -0.20% 03/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 9.2130 0.0010 0.01% 03/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1650 0.0010 0.02% 03/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.2330 0.0010 0.02% 03/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5870 0.0010 0.03% 03/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6390 0.0010 0.02% 03/18
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 10.0870 0.0020 0.02% 03/18
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 10.5440 -0.0040 -0.04% 03/18
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 10.9480 0.0480 0.44% 03/18
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.5880 0.0260 0.21% 03/18
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 14.8760 0.0350 0.24% 03/18
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 15.0020 0.0550 0.37% 03/18
M&G入息基金-A 歐元 10.5951 0.0044 0.04% 03/18
M&G入息基金-A/月配 歐元 8.5739 -0.0245 -0.28% 03/18
M&G入息基金-A/美元避險 美元 12.0266 0.0055 0.05% 03/18
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.7624 -0.0275 -0.28% 03/18
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 81.9946 -0.5904 -0.71% 03/18
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 118.6744 -1.1233 -0.94% 03/18
M&G入息基金-X/美元避險/後收 美元 9.7189 0.0036 0.04% 03/18
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 美元 10.1032 -0.0256 -0.25% 03/18
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 79.1260 -0.5778 -0.72% 03/18
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 115.6151 -1.1025 -0.94% 03/18
M&G北美股息基金 歐元 41.9544 -0.1280 -0.30% 03/18
M&G北美股息基金 美元 35.9070 -0.0782 -0.22% 03/18
M&G北美股息基金-A/季配 美元 30.9787 -0.0675 -0.22% 03/18
M&G全球未來趨勢基金-A 歐元 53.0039 0.0989 0.19% 03/18
M&G全球未來趨勢基金-A 美元 20.4947 0.0561 0.27% 03/18
M&G日本基金-A 歐元 26.8303 0.2820 1.06% 03/18
M&G日本小型股基金-A 歐元 47.6195 0.3626 0.77% 03/18
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 歐元 31.4058 -0.1757 -0.56% 03/18
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A 美元 17.6794 -0.0835 -0.47% 03/18
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.5127 -0.0079 -0.07% 03/18
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 9.7552 -0.0454 -0.46% 03/18
M&G收益優化基金-A 歐元 10.2958 -0.0076 -0.07% 03/18
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.8284 -0.0077 -0.07% 03/18
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 92.4584 -0.6200 -0.67% 03/18
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 南非幣 125.0948 -1.3469 -1.07% 03/18
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 南非幣 121.7697 -1.3253 -1.08% 03/18
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 美元 9.8534 -0.0075 -0.08% 03/18
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 美元 9.2468 -0.0438 -0.47% 03/18
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F 美元 80.7631 -0.5499 -0.68% 03/18
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A 美元 40.0688 -0.2080 -0.52% 03/18
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 美元 36.3367 -0.1888 -0.52% 03/18
M&G環球股息基金-A 美元 14.3054 -0.0121 -0.08% 03/18
M&G環球股息基金-A/季配 美元 12.2367 -0.0104 -0.08% 03/18
M&G環球股息基金-C 美元 15.1181 -0.0116 -0.08% 03/18
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 13.0611 0.0036 0.03% 03/18
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 11.0350 0.0029 0.03% 03/18
M&G新興市場債券基金-A 美元 11.5007 -0.0183 -0.16% 03/18
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 8.2845 -0.0585 -0.70% 03/18
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 69.6422 -0.8270 -1.17% 03/18
M&G新興市場債券基金-C 美元 11.9180 -0.0183 -0.15% 03/18
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 8.5759 -0.0600 -0.69% 03/18
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 南非幣 106.8502 -1.4994 -1.38% 03/18
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 南非幣 104.1168 -1.4734 -1.40% 03/18
M&G新興市場債券基金-X/後收 美元 9.6831 -0.0162 -0.17% 03/18
M&G新興市場債券基金-X/月配後收 美元 8.0357 -0.0573 -0.71% 03/18
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F 美元 67.2457 -0.8055 -1.18% 03/18
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