瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 13.6270 0.4310 3.27% 04/07
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 32.8300 1.7930 5.78% 04/07
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 16.4260 0.9200 5.93% 04/07
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.7330 0.4240 5.80% 04/07
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.0800 0.4530 5.94% 04/07
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8960 0.4360 5.84% 04/07
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.8930 0.6400 5.69% 04/07
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1380 0.4370 5.67% 04/07
瀚亞投資泰國股票基金 美元 16.2790 1.2110 8.04% 04/07
瀚亞投資印尼股票基金 美元 10.0930 0.0800 0.80% 04/07
瀚亞投資中國股票基金 美元 15.0810 0.5130 3.52% 04/07
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4170 0.2790 3.43% 04/07
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.9900 0.3060 3.52% 04/07
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4600 0.2830 3.46% 04/07
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9430 0.2890 3.34% 04/07
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.6310 0.9940 4.03% 04/07
瀚亞投資香港股票基金 美元 12.0030 0.0000 0.00 04/06
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 15.5710 0.6160 4.12% 04/07
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.1920 0.2400 4.03% 04/07
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.6360 0.2630 4.13% 04/07
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2140 0.2420 4.05% 04/07
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.6000 0.2490 3.92% 04/07
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 7.6200 0.1900 2.56% 04/07
瀚亞投資印度股票基金 美元 9.1490 0.7320 8.70% 04/07
瀚亞投資中印股票基金 美元 21.3940 1.3130 6.54% 04/07
瀚亞投資亞太股票基金 美元 8.0530 0.2970 3.83% 04/07
瀚亞投資日本股票基金 美元 10.2960 0.4750 4.84% 04/07
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.0820 0.3170 4.69% 04/07
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.2090 0.3310 4.81% 04/07
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.1040 0.3210 4.73% 04/07
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7880 0.3450 4.64% 04/07
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 11.6730 0.7020 6.40% 04/07
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 11.8310 0.7090 6.37% 04/07
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 954.0000 57.0000 6.35% 04/07
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 7.6610 0.4490 6.23% 04/07
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 7.6920 0.4550 6.29% 04/07
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 9.5360 0.5520 6.14% 04/07
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 11.2350 0.3750 3.45% 04/07
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.5870 0.2140 3.36% 04/07
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.9190 0.2310 3.45% 04/07
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.6780 0.2200 3.41% 04/07
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9830 0.2210 3.27% 04/07
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 10.2470 0.6500 6.77% 04/07
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.1410 0.4430 6.61% 04/07
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.4830 0.4750 6.78% 04/07
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.1590 0.4490 6.69% 04/07
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6180 0.4640 6.49% 04/07
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.5850 -0.0380 -0.24% 04/07
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.3980 -0.0290 -0.25% 04/07
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 18.6060 -0.0410 -0.22% 04/07
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2810 -0.0210 -0.23% 04/07
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.6320 -0.0260 -0.22% 04/07
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2140 -0.0100 -0.10% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 15.1530 0.1020 0.68% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.6450 0.0430 0.65% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9390 0.0380 0.64% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 8.0460 0.0540 0.68% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1420 0.0410 0.67% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.7670 0.0640 0.95% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.1600 0.0390 0.64% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.4580 0.0380 0.59% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.1010 0.0350 0.58% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 11.4610 0.0780 0.69% 04/07
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 23.9120 0.1620 0.68% 04/07
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 19.2100 -0.0470 -0.24% 04/07
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4010 -0.0220 -0.26% 04/07
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7950 -0.0250 -0.25% 04/07
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.3700 -0.0230 -0.27% 04/07
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.6430 -0.0430 -0.27% 04/07
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0090 -0.0250 -0.28% 04/07
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.3950 -0.0300 -0.24% 04/07
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.0630 -0.0320 -0.24% 04/07
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.1580 0.0400 0.28% 04/07
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.4350 0.0320 0.28% 04/07
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.7680 0.0780 0.57% 04/07
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7990 0.0430 0.55% 04/07
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.1740 0.0530 0.58% 04/07
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6910 0.0460 0.53% 04/07
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4240 0.0430 0.51% 04/07
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.7880 0.0620 0.58% 04/07
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.5730 0.0660 0.57% 04/07
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 15.0190 -0.0150 -0.10% 04/07
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3110 -0.0100 -0.11% 04/07
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7840 -0.0100 -0.10% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 13.8260 -0.0090 -0.07% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5120 -0.0070 -0.07% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0510 -0.0070 -0.08% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.5950 -0.0070 -0.07% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.1080 -0.0060 -0.07% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.2270 -0.0100 -0.10% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8980 -0.0090 -0.09% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.0150 -0.0120 -0.11% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6430 -0.0110 -0.10% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.6700 -0.0080 -0.06% 04/07
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.0580 -0.0080 -0.06% 04/07
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 11.6450 0.0150 0.13% 04/07
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.5140 0.0070 0.11% 04/07
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.6970 0.0070 0.10% 04/07
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.9180 0.0090 0.13% 04/07
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.0400 0.0090 0.13% 04/07
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.9210 0.0070 0.10% 04/07
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.8740 0.0120 0.09% 04/07
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4690 0.0070 0.08% 04/07
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5200 0.0050 0.07% 04/07
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 8.8309 0.2453 2.86% 04/07
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 8.2081 0.2279 2.86% 04/07
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.3805 0.2559 2.80% 04/07
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 8.7307 0.2384 2.81% 04/07
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 22.5449 1.2859 6.05% 04/07
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 19.2527 1.2266 6.80% 04/07
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 14.2792 0.5578 4.07% 04/07
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 24.9726 1.1777 4.95% 04/07
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 32.8414 1.2339 3.90% 04/07
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.6693 0.5623 4.64% 04/07
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 14.7329 0.7089 5.05% 04/07
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 23.1375 1.0485 4.75% 04/07
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 17.8213 0.6866 4.01% 04/07
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 16.3559 0.4813 3.03% 04/07
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 1.9766 0.0165 0.84% 04/07
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