瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.7140 -0.1290 -0.43% 02/23
瀚亞全球科技股票基金 美元 93.7480 0.3020 0.32% 02/23
瀚亞全球價值股票基金A 美元 41.3200 0.1700 0.41% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.1340 0.0620 0.41% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 17.1280 0.0700 0.41% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 15.8730 0.0650 0.41% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.0870 0.1400 0.41% 02/23
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 19.3780 0.0790 0.41% 02/23
瀚亞印尼股票基金 美元 12.5600 0.2950 2.41% 02/23
瀚亞中國股票基金 美元 12.4660 0.2900 2.38% 02/23
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.6360 0.1320 2.40% 02/23
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.8980 0.1610 2.39% 02/23
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1010 0.1650 2.38% 02/23
瀚亞大中華股票基金 美元 31.7190 0.7920 2.56% 02/23
瀚亞亞洲股票基金A 美元 31.1610 0.6150 2.01% 02/23
瀚亞印度股票基金 美元 21.5050 0.1550 0.73% 02/23
瀚亞中印股票基金 美元 35.9250 0.5690 1.61% 02/23
瀚亞亞太股票基金 美元 16.2110 0.2720 1.71% 02/23
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 31.9370 -0.3340 -1.03% 02/20
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 53.3180 -0.5200 -0.97% 02/20
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3718.0000 -37.0000 -0.99% 02/20
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 31.9840 -0.3120 -0.97% 02/20
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 50.5740 -0.4890 -0.96% 02/20
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 42.5650 -0.4440 -1.03% 02/20
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 20.7090 0.3300 1.62% 02/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3800 0.1330 1.61% 02/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.4620 0.1500 1.61% 02/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7250 0.1380 1.61% 02/23
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5460 0.1670 1.61% 02/23
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.5900 0.0190 0.12% 02/23
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.8480 0.0120 0.12% 02/23
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.4030 0.0230 0.11% 02/23
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6090 0.0090 0.10% 02/23
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1870 0.0110 0.11% 02/23
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.8310 0.0120 0.11% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.2260 0.0080 0.04% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2050 0.0020 0.03% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2410 0.0020 0.04% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6690 0.0030 0.04% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2170 0.0020 0.04% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4520 0.0030 0.05% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5590 0.0020 0.04% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9810 0.0030 0.04% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7480 0.0030 0.05% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.6850 0.0160 0.04% 02/23
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3570 0.0030 0.04% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 20.2250 0.0150 0.07% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0130 0.0040 0.07% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5660 0.0050 0.07% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3050 0.0040 0.06% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.8770 0.0150 0.08% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.5260 0.0050 0.07% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.5320 0.0110 0.08% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.3370 0.0120 0.08% 02/23
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5870 0.0060 0.08% 02/23
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.7610 0.0060 0.05% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.8500 0.0590 0.37% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7740 0.0260 0.39% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2990 0.0310 0.37% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6230 0.0330 0.38% 02/23
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.9650 0.0530 0.38% 02/23
瀚亞優質公司債基金-A 美元 15.1310 0.0180 0.12% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1320 0.0100 0.12% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4040 0.0090 0.12% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.5180 0.0110 0.12% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3340 0.0080 0.11% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.5430 0.0140 0.12% 02/23
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.8320 0.0120 0.11% 02/23
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.3430 0.0170 0.12% 02/23
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.8520 0.0180 0.12% 02/23
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.6450 0.0160 0.12% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.9140 0.0110 0.07% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.0190 0.0040 0.07% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.0290 0.0050 0.07% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.6420 0.0050 0.08% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.4530 0.0040 0.06% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0270 0.0070 0.07% 02/23
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1480 0.0060 0.07% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 11.1190 0.0130 0.12% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.3540 0.0050 0.11% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1570 0.0040 0.10% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5540 0.0040 0.11% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6590 0.0060 0.13% 02/23
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.3310 0.0140 0.11% 02/23
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 12.0460 0.0080 0.07% 02/23
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 16.7960 0.3090 1.87% 02/23
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 18.3030 0.3070 1.71% 02/23
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 18.0480 0.1430 0.80% 02/23
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