瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 29.0660 0.2120 0.73% 07/17
瀚亞全球科技股票基金 美元 83.9070 0.8100 0.97% 07/17
瀚亞全球價值股票基金A 美元 34.7830 0.1860 0.54% 07/17
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.0130 0.0700 0.54% 07/17
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.0040 0.0800 0.54% 07/17
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 13.7200 0.0720 0.53% 07/17
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 28.3850 0.1590 0.56% 07/17
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 16.3820 0.0920 0.56% 07/17
瀚亞印尼股票基金 美元 11.8110 0.1510 1.30% 07/17
瀚亞中國股票基金 美元 10.8980 0.0970 0.90% 07/17
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.9830 0.0440 0.89% 07/17
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0480 0.0540 0.90% 07/17
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.1930 0.0560 0.91% 07/17
瀚亞大中華股票基金 美元 24.5240 0.2050 0.84% 07/17
瀚亞亞洲股票基金A 美元 23.7530 0.0450 0.19% 07/17
瀚亞印度股票基金 美元 22.4650 -0.0900 -0.40% 07/17
瀚亞中印股票基金 美元 34.3130 0.0480 0.14% 07/17
瀚亞亞太股票基金 美元 12.5150 0.0380 0.30% 07/17
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 23.5900 0.3700 1.59% 07/17
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 36.9810 0.5410 1.48% 07/17
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2628.0000 38.0000 1.47% 07/17
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 22.2950 0.3280 1.49% 07/17
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 34.6530 0.5150 1.51% 07/17
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 31.2720 0.4910 1.60% 07/17
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 15.7170 -0.0320 -0.20% 07/17
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.5780 -0.0130 -0.20% 07/17
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.5190 -0.0150 -0.20% 07/17
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.8850 -0.0150 -0.22% 07/17
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1700 -0.0140 -0.17% 07/17
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.8310 0.0180 0.12% 07/17
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5080 0.0120 0.13% 07/17
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.3240 0.0170 0.08% 07/17
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3320 0.0070 0.08% 07/17
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0220 0.0080 0.08% 07/17
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3770 0.0110 0.11% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.2170 -0.0050 -0.02% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1800 -0.0020 -0.03% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2500 -0.0010 -0.02% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6750 -0.0010 -0.01% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2830 -0.0010 -0.02% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4620 -0.0020 -0.03% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6000 -0.0020 -0.04% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8830 0.0000 0.00% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7340 0.0000 0.00% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 34.8560 -0.0070 -0.02% 07/17
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3240 -0.0020 -0.02% 07/17
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.1470 0.0240 0.13% 07/17
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9380 0.0070 0.12% 07/17
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3990 0.0090 0.12% 07/17
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2250 0.0070 0.11% 07/17
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.5440 0.0270 0.15% 07/17
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3390 0.0110 0.15% 07/17
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.7600 0.0160 0.13% 07/17
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.5200 0.0170 0.13% 07/17
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3890 0.0100 0.14% 07/17
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6700 0.0050 0.04% 07/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5160 -0.0170 -0.11% 07/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8290 -0.0080 -0.12% 07/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3690 -0.0090 -0.11% 07/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5940 -0.0070 -0.08% 07/17
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.6170 -0.0140 -0.10% 07/17
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.3980 0.0120 0.08% 07/17
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9560 0.0060 0.08% 07/17
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2870 0.0060 0.08% 07/17
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2730 0.0070 0.08% 07/17
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3170 0.0060 0.08% 07/17
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1170 0.0120 0.11% 07/17
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4640 0.0110 0.11% 07/17
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.6070 0.0110 0.08% 07/17
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.0810 0.0110 0.08% 07/17
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.9690 0.0110 0.08% 07/17
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.1220 -0.0020 -0.01% 07/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5710 -0.0010 -0.02% 07/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.4200 -0.0010 -0.02% 07/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1220 -0.0010 -0.02% 07/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9850 -0.0020 -0.03% 07/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0530 0.0010 0.01% 07/17
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4200 0.0000 0.00% 07/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.1710 0.0070 0.07% 07/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.1620 0.0030 0.07% 07/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0510 0.0030 0.07% 07/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4510 0.0030 0.09% 07/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5120 0.0040 0.09% 07/17
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.2360 0.0090 0.08% 07/17
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.4630 0.0180 0.16% 07/17
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 12.8140 0.0500 0.39% 07/17
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 14.0130 0.0610 0.44% 07/17
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.3730 -0.0110 -0.07% 07/17
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