瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.5480 -0.0270 -0.16% 04/18
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 32.1250 -0.1070 -0.33% 04/18
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 20.5970 -0.0900 -0.44% 04/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.2520 -0.0450 -0.44% 04/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.4490 -0.0460 -0.44% 04/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4160 -0.0460 -0.44% 04/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.6740 -0.0570 -0.39% 04/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6110 -0.0420 -0.39% 04/18
瀚亞投資泰國股票基金 美元 23.2840 -0.0290 -0.12% 04/18
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.7620 0.1050 0.63% 04/18
瀚亞投資中國股票基金 美元 16.7450 -0.1300 -0.77% 04/18
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0080 -0.0780 -0.77% 04/18
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.3970 -0.0800 -0.76% 04/18
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9850 -0.0790 -0.78% 04/18
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4070 -0.0780 -0.74% 04/18
瀚亞投資大中華股票基金 美元 28.0180 -0.1350 -0.48% 04/18
瀚亞投資香港股票基金 美元 15.9990 -0.0230 -0.14% 04/18
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.3710 -0.0030 -0.07% 04/18
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 18.9370 -0.0650 -0.34% 04/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0980 -0.0280 -0.34% 04/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4500 -0.0310 -0.37% 04/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0730 -0.0280 -0.35% 04/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3020 -0.0260 -0.31% 04/18
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 10.2460 0.0100 0.10% 04/18
瀚亞投資印度股票基金 美元 14.0270 0.0850 0.61% 04/18
瀚亞投資中印股票基金 美元 27.4190 -0.0330 -0.12% 04/18
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.3120 -0.0240 -0.23% 04/18
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.3220 -0.0890 -0.72% 04/18
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0200 -0.0690 -0.76% 04/18
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9920 -0.0700 -0.77% 04/18
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.9810 -0.0700 -0.77% 04/18
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5450 -0.0700 -0.73% 04/18
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.0430 -0.1280 -0.84% 04/18
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.4620 -0.1400 -0.90% 04/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1262.0000 -11.0000 -0.86% 04/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.2150 -0.0920 -0.89% 04/18
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.2030 -0.0930 -0.90% 04/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.1510 -0.1050 -0.86% 04/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.8080 -0.0870 -0.63% 04/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.8300 -0.0560 -0.63% 04/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.0210 -0.0570 -0.63% 04/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.8850 -0.0570 -0.64% 04/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1590 -0.0540 -0.59% 04/18
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.6960 -0.0620 -0.45% 04/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0100 -0.0460 -0.46% 04/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.1840 -0.0460 -0.45% 04/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9620 -0.0450 -0.45% 04/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3760 -0.0430 -0.41% 04/18
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.5650 0.0210 0.14% 04/18
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.9210 0.0160 0.15% 04/18
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 18.2240 0.0310 0.17% 04/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5330 0.0160 0.17% 04/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.9470 0.0210 0.18% 04/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1880 0.0200 0.20% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.2000 -0.0100 -0.06% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2380 -0.0050 -0.06% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4510 -0.0040 -0.05% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8270 -0.0050 -0.05% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5780 -0.0040 -0.05% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.3420 -0.0050 -0.06% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6970 -0.0040 -0.05% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8760 -0.0010 -0.01% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6440 -0.0020 -0.03% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.8720 -0.0070 -0.05% 04/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 26.8170 -0.0150 -0.06% 04/18
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 19.5580 0.0330 0.17% 04/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1140 0.0140 0.15% 04/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.4880 0.0170 0.16% 04/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0530 0.0150 0.17% 04/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.2580 0.0280 0.18% 04/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5130 0.0170 0.18% 04/18
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.5350 0.0220 0.18% 04/18
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.1980 0.0220 0.17% 04/18
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.7350 0.0260 0.18% 04/18
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0240 0.0210 0.17% 04/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.9170 0.0040 0.03% 04/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2930 0.0010 0.01% 04/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6300 0.0030 0.03% 04/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2140 0.0020 0.02% 04/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6750 0.0050 0.06% 04/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.8140 0.0030 0.03% 04/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.5810 0.0030 0.03% 04/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.9010 0.0180 0.13% 04/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9480 0.0100 0.11% 04/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.2860 0.0120 0.13% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 13.1940 0.0180 0.14% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.4830 0.0120 0.13% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0700 0.0120 0.13% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.4180 0.0140 0.13% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.0010 0.0130 0.14% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.1790 0.0140 0.14% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9070 0.0140 0.14% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5150 0.0180 0.17% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2040 0.0170 0.17% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.9830 0.0170 0.14% 04/18
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 12.3350 0.0180 0.15% 04/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.0190 0.0140 0.11% 04/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8720 0.0090 0.11% 04/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1790 0.0080 0.10% 04/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2200 0.0100 0.12% 04/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4510 0.0090 0.11% 04/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4330 0.0090 0.11% 04/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.9210 0.0230 0.15% 04/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9080 0.0150 0.15% 04/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9630 0.0140 0.16% 04/18
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.6700 0.0134 0.14% 04/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.3311 0.0129 0.14% 04/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.0342 0.0146 0.15% 04/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6924 0.0141 0.15% 04/18
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 24.0431 0.0972 0.41% 04/18
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.2410 -0.0193 -0.09% 04/18
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.6455 0.0336 0.20% 04/18
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 32.5288 0.0305 0.09% 04/18
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 34.0681 0.1473 0.43% 04/18
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.5961 -0.0086 -0.06% 04/18
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 16.8498 -0.0943 -0.56% 04/18
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 28.3844 -0.2989 -1.04% 04/18
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.8114 0.1026 0.50% 04/18
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 26.8687 -0.0676 -0.25% 04/18
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1426 0.0003 0.01% 04/18
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