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景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
瀚亞投信基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
瀚亞泛歐股票基金
美元
24.4290
0.0750
0.31%
11/28
瀚亞全球科技股票基金
美元
73.9400
-0.0690
-0.09%
11/28
瀚亞全球價值股票基金A
美元
31.6400
0.0750
0.24%
11/28
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
12.1600
0.0280
0.23%
11/28
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配
美元
13.8700
0.0320
0.23%
11/28
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
紐幣
12.8790
0.0300
0.23%
11/28
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
南非幣
25.5410
0.0680
0.27%
11/28
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
15.0020
0.0400
0.27%
11/28
瀚亞印尼股票基金
美元
12.7660
0.0220
0.17%
11/28
瀚亞中國股票基金
美元
8.7780
-0.1040
-1.17%
11/28
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
4.1120
-0.0480
-1.15%
11/28
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配
美元
4.8870
-0.0580
-1.17%
11/28
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
5.0060
-0.0570
-1.13%
11/28
瀚亞大中華股票基金
美元
20.6790
-0.1270
-0.61%
11/28
瀚亞亞洲股票基金A
美元
20.7990
-0.1350
-0.64%
11/28
瀚亞印度股票基金
美元
21.5400
-0.2410
-1.11%
11/28
瀚亞中印股票基金
美元
30.8050
-0.3930
-1.26%
11/28
瀚亞亞太股票基金
美元
11.2270
-0.0200
-0.18%
11/28
瀚亞日本動力股票基金-A
美元
21.9600
0.1580
0.72%
11/28
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險
美元
34.2570
0.2500
0.74%
11/28
瀚亞日本動力股票基金-Aj
日圓
2494.0000
18.0000
0.73%
11/28
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險
澳幣
20.8160
0.1520
0.74%
11/28
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險
南非幣
31.6750
0.2420
0.77%
11/28
瀚亞日本動力股票基金-C
美元
28.9450
0.2080
0.72%
11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-A
美元
13.7320
-0.0480
-0.35%
11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
5.9870
-0.0210
-0.35%
11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配
美元
6.8670
-0.0240
-0.35%
11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
紐幣
6.2880
-0.0220
-0.35%
11/28
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
7.3250
-0.0240
-0.33%
11/28
瀚亞美國特優級債券基金-A
美元
14.6720
0.0520
0.36%
11/27
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配
美元
9.5610
0.0340
0.36%
11/27
瀚亞美國優質債券基金-A
美元
19.9820
0.0650
0.33%
11/27
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
8.3550
0.0270
0.32%
11/27
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配
美元
10.1970
0.0340
0.33%
11/27
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
10.2910
0.0340
0.33%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-A
美元
20.5030
0.0110
0.05%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
6.2630
0.0030
0.05%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
5.3560
0.0030
0.06%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配
美元
7.8140
0.0040
0.05%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配
美元
5.4500
0.0030
0.06%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配
紐幣
6.5670
0.0020
0.03%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
紐幣
5.7300
0.0030
0.05%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
6.8960
0.0040
0.06%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
5.8190
0.0030
0.05%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-C
美元
33.5170
0.0190
0.06%
11/27
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配
美元
8.4330
0.0040
0.05%
11/27
瀚亞亞洲債券基金-A
美元
18.7310
0.0050
0.03%
11/28
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
6.0880
0.0010
0.02%
11/28
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
美元
7.5040
0.0020
0.03%
11/28
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配
紐幣
6.3620
0.0020
0.03%
11/28
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
南非幣
17.8480
0.0100
0.06%
11/28
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
7.4190
0.0040
0.05%
11/28
瀚亞亞洲債券基金-B
美元
12.4410
0.0030
0.02%
11/28
瀚亞亞洲債券基金-C
美元
13.1720
0.0030
0.02%
11/28
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配
美元
7.4640
0.0020
0.03%
11/28
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配
歐元
11.5420
0.0180
0.16%
11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
美元
14.8100
0.0620
0.42%
11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
6.7330
0.0280
0.42%
11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
美元
8.2490
0.0340
0.41%
11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
8.3700
0.0370
0.44%
11/28
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C
美元
12.9440
0.0540
0.42%
11/28
瀚亞優質公司債基金-A
美元
14.2010
0.0450
0.32%
11/27
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
澳幣
8.0830
0.0250
0.31%
11/27
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
7.4510
0.0230
0.31%
11/27
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
美元
9.3890
0.0300
0.32%
11/27
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
美元
7.6050
0.0240
0.32%
11/27
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
11.1010
0.0360
0.33%
11/27
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
10.4800
0.0340
0.33%
11/27
瀚亞優質公司債基金-B
美元
13.3770
0.0430
0.32%
11/27
瀚亞優質公司債基金-C
美元
13.8360
0.0450
0.33%
11/27
瀚亞優質公司債基金-G
美元
12.7750
0.0410
0.32%
11/27
瀚亞全球新興市場債券基金-A
美元
13.5620
0.0220
0.16%
11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
5.6100
0.0090
0.16%
11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配
美元
6.3690
0.0110
0.17%
11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配
美元
6.1330
0.0100
0.16%
11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
紐幣
6.0260
0.0090
0.15%
11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
南非幣
8.8650
0.0170
0.19%
11/28
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
7.3380
0.0150
0.20%
11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A
美元
9.8240
-0.0030
-0.03%
11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配
美元
4.2230
-0.0010
-0.02%
11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配
美元
4.1980
-0.0010
-0.02%
11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
澳幣
3.5640
-0.0010
-0.03%
11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
南非幣
4.6500
0.0010
0.02%
11/28
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C
美元
10.8040
-0.0030
-0.03%
11/28
瀚亞亞洲優質債券基金-A
美元
11.0810
0.0050
0.05%
11/28
瀚亞亞洲動力股票基金-A
美元
11.4210
-0.0710
-0.62%
11/28
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A
美元
12.2850
-0.1410
-1.13%
11/28
瀚亞全球低波動股票基金-A
美元
16.0970
-0.0360
-0.22%
11/28
瀚亞全球配置優化基金-A
美元
16.4430
0.0080
0.05%
11/28
M&G入息基金-A
歐元
11.1033
0.0108
0.10%
11/28
M&G入息基金-A/月配
歐元
8.7486
0.0085
0.10%
11/28
M&G入息基金-A/美元避險
美元
12.7555
0.0119
0.09%
11/28
M&G入息基金-A/美元避險/月配
美元
10.0846
0.0096
0.10%
11/28
M&G入息基金-A/美元避險/月配F
美元
81.8370
0.0770
0.09%
11/28
M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1
南非幣
118.2006
0.1638
0.14%
11/28
M&G入息基金-X/美元避險/後收
美元
10.2385
0.0095
0.09%
11/28
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收
美元
10.3264
0.0095
0.09%
11/28
M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F
美元
78.4156
0.0712
0.09%
11/28
M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1
南非幣
114.3179
0.1537
0.13%
11/28
M&G北美股息基金
歐元
48.7859
-0.1025
-0.21%
11/28
M&G北美股息基金
美元
40.3946
-0.0042
-0.01%
11/28
M&G北美股息基金-A/季配
美元
34.4810
-0.0036
-0.01%
11/28
M&G全球未來趨勢基金-A
歐元
57.8923
-0.0549
-0.09%
11/28
M&G全球未來趨勢基金-A
美元
21.6561
0.0226
0.10%
11/28
M&G日本基金-A
歐元
27.5185
0.2348
0.86%
11/28
M&G日本小型股基金-A
歐元
47.6816
0.3267
0.69%
11/28
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金
歐元
32.8402
0.1650
0.50%
11/28
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A
美元
17.8852
0.1253
0.71%
11/28
M&G收益優化基金-A/美元避險
美元
11.8737
0.0117
0.10%
11/28
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配
美元
9.7399
0.0096
0.10%
11/28
M&G收益優化基金-A
歐元
10.5005
0.0107
0.10%
11/28
M&G收益優化基金-C/美元避險
美元
12.2414
0.0123
0.10%
11/28
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F
美元
90.8720
0.0893
0.10%
11/28
M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2
南非幣
121.1148
0.1722
0.14%
11/28
M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2
南非幣
117.0192
0.1632
0.14%
11/28
M&G收益優化基金-X/美元避險/後收
美元
10.0840
0.0096
0.10%
11/28
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收
美元
9.1577
0.0091
0.10%
11/28
M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F
美元
78.8096
0.0753
0.10%
11/28
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A
美元
43.5105
0.0786
0.18%
11/28
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配
美元
38.9230
0.0703
0.18%
11/28
M&G環球股息基金-A
美元
16.0255
0.0469
0.29%
11/28
M&G環球股息基金-A/季配
美元
13.3857
0.0392
0.29%
11/28
M&G環球股息基金-C
美元
17.0545
0.0504
0.30%
11/28
M&G短期優質債券基金-A/美元避險
美元
13.6666
0.0042
0.03%
11/28
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配
美元
11.1083
0.0033
0.03%
11/28
M&G新興市場債券基金-A
美元
11.9963
0.0050
0.04%
11/28
M&G新興市場債券基金-A/月配
美元
8.2215
0.0034
0.04%
11/28
M&G新興市場債券基金-A/月配F
美元
66.8247
0.0281
0.04%
11/28
M&G新興市場債券基金-C
美元
12.4903
0.0055
0.04%
11/28
M&G新興市場債券基金-C/月配
美元
8.5567
0.0038
0.04%
11/28
M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1
南非幣
102.2206
0.0456
0.04%
11/28
M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1
南非幣
98.8008
0.0412
0.04%
11/28
M&G新興市場債券基金-X/後收
美元
10.0316
0.0039
0.04%
11/28
M&G新興市場債券基金-X/月配後收
美元
7.9219
0.0031
0.04%
11/28
M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F
美元
64.0451
0.0251
0.04%
11/28
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