瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 26.7210 -0.3640 -1.34% 03/20
瀚亞全球科技股票基金 美元 89.4790 -1.2600 -1.39% 03/20
瀚亞全球價值股票基金A 美元 38.1390 -0.4120 -1.07% 03/20
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.9300 -0.1490 -1.06% 03/20
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.7150 -0.1700 -1.07% 03/20
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.5900 -0.1570 -1.06% 03/20
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 31.4490 -0.3350 -1.05% 03/20
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.8480 -0.1900 -1.05% 03/20
瀚亞印尼股票基金 美元 10.9300 0.1780 1.66% 03/17
瀚亞中國股票基金 美元 11.0900 -0.2160 -1.91% 03/20
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.0060 -0.0970 -1.90% 03/20
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.1340 -0.1200 -1.92% 03/20
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.3060 -0.1220 -1.90% 03/20
瀚亞大中華股票基金 美元 29.6290 -0.7480 -2.46% 03/20
瀚亞亞洲股票基金A 美元 28.5800 -0.4850 -1.67% 03/20
瀚亞印度股票基金 美元 18.9960 -0.2220 -1.16% 03/20
瀚亞中印股票基金 美元 32.3120 -0.5520 -1.68% 03/20
瀚亞亞太股票基金 美元 14.8740 -0.2550 -1.69% 03/20
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 28.7840 -0.6260 -2.13% 03/19
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 49.0890 -1.4310 -2.83% 03/19
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3416.0000 -100.0000 -2.84% 03/19
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 29.4150 -0.8560 -2.83% 03/19
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 46.5270 -1.3470 -2.81% 03/19
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 38.3880 -0.8340 -2.13% 03/19
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 19.2760 -0.4500 -2.28% 03/20
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.7700 -0.1810 -2.28% 03/20
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.7570 -0.2050 -2.29% 03/20
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0800 -0.1880 -2.27% 03/20
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7810 -0.2280 -2.28% 03/20
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.2110 -0.0930 -0.61% 03/20
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.5900 -0.0590 -0.61% 03/20
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.8730 -0.1260 -0.60% 03/20
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3780 -0.0510 -0.61% 03/20
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.8890 -0.0600 -0.60% 03/20
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5470 -0.0640 -0.60% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.9200 -0.0760 -0.35% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0890 -0.0210 -0.34% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1380 -0.0180 -0.35% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5170 -0.0260 -0.34% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.1050 -0.0180 -0.35% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3220 -0.0220 -0.35% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4430 -0.0190 -0.35% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8550 -0.0230 -0.33% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6350 -0.0190 -0.34% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.1980 -0.1260 -0.35% 03/20
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.1960 -0.0280 -0.34% 03/20
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.7900 -0.1280 -0.64% 03/20
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8540 -0.0380 -0.64% 03/20
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3730 -0.0480 -0.65% 03/20
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1360 -0.0390 -0.63% 03/20
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.4820 -0.1270 -0.65% 03/20
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3350 -0.0480 -0.65% 03/20
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.2470 -0.0860 -0.65% 03/20
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.0350 -0.0900 -0.64% 03/20
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3940 -0.0480 -0.64% 03/20
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5140 -0.0480 -0.42% 03/20
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.1840 -0.0470 -0.31% 03/20
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.4650 -0.0200 -0.31% 03/20
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9200 -0.0240 -0.30% 03/20
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.2370 -0.0250 -0.30% 03/20
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.3840 -0.0410 -0.31% 03/20
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.7560 -0.0910 -0.61% 03/20
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9040 -0.0490 -0.62% 03/20
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.1910 -0.0450 -0.62% 03/20
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2540 -0.0570 -0.61% 03/20
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1090 -0.0440 -0.62% 03/20
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2330 -0.0700 -0.62% 03/20
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5350 -0.0650 -0.61% 03/20
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.9930 -0.0860 -0.61% 03/20
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.4900 -0.0890 -0.61% 03/20
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.3090 -0.0820 -0.61% 03/20
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.4090 -0.0710 -0.46% 03/20
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7980 -0.0260 -0.45% 03/20
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.7800 -0.0310 -0.46% 03/20
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3990 -0.0300 -0.47% 03/20
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2100 -0.0280 -0.45% 03/20
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6830 -0.0430 -0.44% 03/20
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.8600 -0.0340 -0.43% 03/20
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.8430 -0.0720 -0.66% 03/20
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2220 -0.0280 -0.66% 03/20
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0210 -0.0270 -0.67% 03/20
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4400 -0.0230 -0.66% 03/20
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5080 -0.0300 -0.66% 03/20
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.0300 -0.0800 -0.66% 03/20
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8340 -0.0600 -0.50% 03/20
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 15.3020 -0.2950 -1.89% 03/20
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 16.5460 -0.2790 -1.66% 03/20
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.2020 -0.0900 -0.52% 03/20
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