瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 17.5090 -0.0330 -0.19% 04/23
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 29.3870 -0.1640 -0.55% 04/23
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 21.4600 -0.0910 -0.42% 04/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.1250 -0.0450 -0.40% 04/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.2190 -0.0480 -0.43% 04/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.2560 -0.0490 -0.43% 04/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.8000 -0.0600 -0.40% 04/23
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.3770 -0.0460 -0.40% 04/23
瀚亞投資泰國股票基金 美元 24.9220 -0.2950 -1.17% 04/23
瀚亞投資印尼股票基金 美元 17.1570 -0.1640 -0.95% 04/23
瀚亞投資中國股票基金 美元 16.5610 -0.1910 -1.14% 04/23
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.4910 -0.1220 -1.15% 04/23
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.7030 -0.1230 -1.14% 04/23
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4320 -0.1220 -1.16% 04/23
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7670 -0.1280 -1.17% 04/23
瀚亞投資大中華股票基金 美元 27.8460 -0.2470 -0.88% 04/23
瀚亞投資香港股票基金 美元 15.4990 -0.0550 -0.35% 04/23
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 5.2280 -0.0510 -0.97% 04/23
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 19.8120 -0.1300 -0.65% 04/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9910 -0.0590 -0.65% 04/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2480 -0.0600 -0.64% 04/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.9370 -0.0590 -0.66% 04/23
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0020 -0.0580 -0.64% 04/23
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 10.1190 -0.0890 -0.87% 04/23
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.8790 -0.0540 -0.39% 04/23
瀚亞投資中印股票基金 美元 26.6510 -0.1310 -0.49% 04/23
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.8520 -0.0580 -0.53% 04/23
瀚亞投資日本股票基金 美元 13.9370 -0.0130 -0.09% 04/23
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0320 0.0440 0.44% 04/23
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.9030 0.0440 0.45% 04/23
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9760 0.0440 0.44% 04/23
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3750 0.0480 0.46% 04/23
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 17.3600 0.0210 0.12% 04/23
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 16.9050 0.1130 0.67% 04/23
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1411.0000 10.0000 0.71% 04/23
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 11.2720 0.0770 0.69% 04/23
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 11.2410 0.0760 0.68% 04/23
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.8050 0.0890 0.70% 04/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 14.0280 -0.0740 -0.52% 04/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.6330 -0.0510 -0.53% 04/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.7080 -0.0510 -0.52% 04/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.6670 -0.0520 -0.54% 04/23
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.8570 -0.0510 -0.51% 04/23
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 14.1830 -0.0660 -0.46% 04/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.6510 -0.0500 -0.47% 04/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.7330 -0.0510 -0.47% 04/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.5600 -0.0510 -0.48% 04/23
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.8620 -0.0480 -0.44% 04/23
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9480 -0.0330 -0.24% 04/23
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.7200 -0.0250 -0.23% 04/23
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.4270 -0.0440 -0.25% 04/23
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.4790 -0.0230 -0.24% 04/23
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.8280 -0.0290 -0.24% 04/23
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8850 -0.0240 -0.24% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.6060 -0.0180 -0.11% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5450 -0.0100 -0.12% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8060 -0.0090 -0.12% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.1460 -0.0110 -0.11% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.9030 -0.0090 -0.11% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6430 -0.0100 -0.12% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0540 -0.0100 -0.12% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.1260 -0.0090 -0.11% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9670 -0.0080 -0.10% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.3290 -0.0130 -0.11% 04/23
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.6620 -0.0270 -0.11% 04/23
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.6350 -0.0280 -0.15% 04/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.0950 -0.0130 -0.14% 04/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.4230 -0.0160 -0.15% 04/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0320 -0.0140 -0.15% 04/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.9580 -0.0160 -0.11% 04/23
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.3760 -0.0100 -0.11% 04/23
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.8340 -0.0160 -0.14% 04/23
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.4460 -0.0180 -0.14% 04/23
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.3760 -0.0110 -0.08% 04/23
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.8460 -0.0090 -0.08% 04/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.7030 -0.0750 -0.54% 04/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5320 -0.0470 -0.55% 04/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8430 -0.0530 -0.54% 04/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4790 -0.0530 -0.56% 04/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7710 -0.0490 -0.56% 04/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.5520 -0.0570 -0.54% 04/23
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.2870 -0.0610 -0.54% 04/23
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.4000 -0.0310 -0.23% 04/23
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8750 -0.0210 -0.24% 04/23
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.1750 -0.0210 -0.23% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.6380 -0.0310 -0.24% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.4000 -0.0220 -0.23% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0360 -0.0220 -0.24% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.2800 -0.0250 -0.24% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.9280 -0.0210 -0.23% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.0840 -0.0250 -0.25% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8630 -0.0240 -0.24% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1360 -0.0240 -0.24% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.8850 -0.0230 -0.23% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.3760 -0.0260 -0.23% 04/23
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.6950 -0.0270 -0.23% 04/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.6920 -0.0360 -0.28% 04/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1490 -0.0240 -0.29% 04/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.6060 -0.0250 -0.29% 04/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4570 -0.0250 -0.29% 04/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.8190 -0.0250 -0.28% 04/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7920 -0.0260 -0.29% 04/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.0380 -0.0400 -0.28% 04/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1060 -0.0280 -0.28% 04/23
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.3260 -0.0260 -0.28% 04/23
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.7884 -0.0170 -0.17% 04/23
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.7450 -0.0347 -0.35% 04/23
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.8592 -0.0166 -0.17% 04/23
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.8170 -0.0337 -0.34% 04/23
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 20.2434 -0.0375 -0.18% 04/23
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 19.4343 -0.1507 -0.77% 04/23
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.7797 0.0131 0.08% 04/23
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 36.0462 0.0597 0.17% 04/23
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 31.5213 -0.0826 -0.26% 04/23
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.6700 -0.1165 -0.85% 04/23
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 21.6652 -0.0129 -0.06% 04/23
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 13.8545 -0.0899 -0.64% 04/23
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.6742 0.1521 0.82% 04/23
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 32.9447 0.0823 0.25% 04/23
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.2378 -0.0161 -0.08% 04/23
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 26.7473 -0.0011 -0.00% 04/23
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 20.2423 -0.0205 -0.10% 04/23
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1159 -0.0020 -0.09% 04/23
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.5248 -0.0150 -0.10% 04/23
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.4759 -0.0095 -0.09% 04/23
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 16.1207 -0.0157 -0.10% 04/23
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