瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.6560 0.2020 1.23% 06/18
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 31.6550 0.4330 1.39% 06/18
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 19.8200 0.1780 0.91% 06/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.7980 0.0910 0.94% 06/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.0020 0.0900 0.91% 06/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9510 0.0920 0.93% 06/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.2180 0.1220 0.87% 06/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1760 0.0870 0.86% 06/18
瀚亞投資泰國股票基金 美元 23.6070 0.2280 0.98% 06/18
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.0120 0.2410 1.53% 06/18
瀚亞投資中國股票基金 美元 14.8660 0.3210 2.21% 06/18
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7880 0.1940 2.26% 06/18
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.1620 0.1980 2.21% 06/18
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7730 0.1930 2.25% 06/18
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1730 0.1920 2.14% 06/18
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.0880 0.5090 2.07% 06/18
瀚亞投資香港股票基金 美元 14.9790 0.2690 1.83% 06/18
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 5.1950 0.0560 1.09% 06/18
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 17.3460 0.1580 0.92% 06/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3370 0.0690 0.95% 06/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6760 0.0700 0.92% 06/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3170 0.0680 0.94% 06/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5790 0.0670 0.89% 06/18
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.8250 0.0770 0.79% 06/18
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.5560 0.1190 0.89% 06/18
瀚亞投資中印股票基金 美元 25.5810 0.2980 1.18% 06/18
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.4920 0.0620 0.66% 06/18
瀚亞投資日本股票基金 美元 11.8850 0.0480 0.41% 06/18
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4260 0.0380 0.45% 06/18
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.4080 0.0400 0.48% 06/18
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.3810 0.0370 0.44% 06/18
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9740 0.0370 0.41% 06/18
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.2700 0.0980 0.69% 06/18
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 14.3010 0.1030 0.73% 06/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1162.0000 8.0000 0.69% 06/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.4310 0.0690 0.74% 06/18
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.4180 0.0690 0.74% 06/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.3150 0.0780 0.69% 06/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.8840 0.1090 0.85% 06/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1340 0.0710 0.88% 06/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.3320 0.0710 0.86% 06/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.1850 0.0710 0.88% 06/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4710 0.0690 0.82% 06/18
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.2630 0.1730 1.32% 06/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.6480 0.1300 1.37% 06/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.8320 0.1280 1.32% 06/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5980 0.1290 1.36% 06/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0490 0.1260 1.27% 06/18
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.9380 0.0240 0.16% 06/18
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.1520 0.0170 0.15% 06/18
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 18.6800 0.0390 0.21% 06/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7060 0.0210 0.22% 06/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.1720 0.0250 0.21% 06/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4250 0.0200 0.19% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.3070 0.0610 0.35% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1790 0.0300 0.37% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3850 0.0270 0.37% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7650 0.0350 0.36% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5170 0.0270 0.36% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.2820 0.0300 0.36% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6280 0.0270 0.36% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8310 0.0260 0.33% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5760 0.0250 0.33% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.9690 0.0460 0.36% 06/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 27.0260 0.0960 0.36% 06/18
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 19.9250 0.0110 0.06% 06/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1980 0.0060 0.07% 06/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.5940 0.0060 0.06% 06/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1350 0.0040 0.04% 06/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.6500 0.0040 0.03% 06/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6300 0.0030 0.03% 06/18
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.7870 0.0070 0.05% 06/18
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.4660 0.0080 0.06% 06/18
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.8930 0.0520 0.35% 06/18
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.1330 0.0430 0.36% 06/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.0000 0.0340 0.24% 06/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2780 0.0210 0.25% 06/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6240 0.0230 0.24% 06/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1970 0.0230 0.25% 06/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6930 0.0190 0.22% 06/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.8950 0.0270 0.25% 06/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.6700 0.0290 0.25% 06/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.2490 0.0190 0.13% 06/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1240 0.0130 0.14% 06/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.4780 0.0130 0.14% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 13.5380 0.0050 0.04% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.6720 0.0030 0.03% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2430 0.0040 0.04% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.6360 0.0040 0.04% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.1810 0.0040 0.04% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.3820 0.0040 0.04% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.0950 0.0030 0.03% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7850 0.0020 0.02% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4570 0.0020 0.02% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.3150 0.0050 0.04% 06/18
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 12.6790 0.0050 0.04% 06/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.2680 0.0080 0.06% 06/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9330 0.0050 0.06% 06/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.2290 0.0060 0.07% 06/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2910 0.0050 0.06% 06/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.5090 0.0050 0.06% 06/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4840 0.0050 0.06% 06/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.3040 0.0050 0.03% 06/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0190 0.0040 0.04% 06/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0360 0.0030 0.03% 06/18
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.6668 0.0455 0.47% 06/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.2438 0.0434 0.47% 06/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.0825 0.0485 0.48% 06/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.6509 0.0464 0.48% 06/18
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 24.1337 0.0185 0.08% 06/18
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.2224 -0.0159 -0.07% 06/18
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.5247 0.1160 0.71% 06/18
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 31.3065 0.0573 0.18% 06/18
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 34.4976 0.1208 0.35% 06/18
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.7039 0.0273 0.20% 06/18
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 16.1671 0.0067 0.04% 06/18
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 26.5231 -0.1818 -0.68% 06/18
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.9360 0.1876 0.90% 06/18
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 24.3808 0.0418 0.17% 06/18
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1198 0.0031 0.15% 06/18
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