瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 18.4200 0.0860 0.47% 01/18
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 29.8250 0.3420 1.16% 01/18
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 22.6730 0.1360 0.60% 01/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.8500 0.0700 0.59% 01/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.9440 0.0720 0.61% 01/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.9840 0.0720 0.60% 01/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.4270 0.1000 0.65% 01/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 12.0830 0.0780 0.65% 01/18
瀚亞投資泰國股票基金 美元 24.2560 -0.1200 -0.49% 01/18
瀚亞投資印尼股票基金 美元 18.8540 0.0330 0.18% 01/18
瀚亞投資中國股票基金 美元 18.0610 0.1950 1.09% 01/18
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.5910 0.1230 1.07% 01/18
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.7900 0.1280 1.10% 01/18
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.5190 0.1230 1.08% 01/18
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.8340 0.1330 1.14% 01/18
瀚亞投資大中華股票基金 美元 29.9030 0.2390 0.81% 01/18
瀚亞投資香港股票基金 美元 16.1770 -0.0380 -0.23% 01/18
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 5.2990 0.0770 1.47% 01/18
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 20.9550 0.0840 0.40% 01/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.6350 0.0380 0.40% 01/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.8910 0.0400 0.41% 01/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5680 0.0380 0.40% 01/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6060 0.0430 0.45% 01/18
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 10.3540 -0.0450 -0.43% 01/18
瀚亞投資印度股票基金 美元 14.9430 -0.0310 -0.21% 01/18
瀚亞投資中印股票基金 美元 28.5180 -0.1290 -0.45% 01/18
瀚亞投資亞太股票基金 美元 11.5370 0.0340 0.30% 01/18
瀚亞投資日本股票基金 美元 14.4950 -0.1550 -1.06% 01/18
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.7600 -0.0900 -0.83% 01/18
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.6080 -0.0910 -0.85% 01/18
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.6770 -0.0880 -0.82% 01/18
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.0190 -0.0860 -0.77% 01/18
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 17.9560 -0.2600 -1.43% 01/18
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 17.8820 -0.2210 -1.22% 01/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1493.0000 -19.0000 -1.26% 01/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 11.9290 -0.1430 -1.18% 01/18
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 11.8850 -0.1430 -1.19% 01/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.3410 -0.1560 -1.16% 01/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 15.0740 0.0720 0.48% 01/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.5280 0.0500 0.48% 01/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.5840 0.0500 0.47% 01/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.5530 0.0500 0.48% 01/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7190 0.0550 0.52% 01/18
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 15.1200 0.1670 1.12% 01/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.4250 0.1230 1.09% 01/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 11.4980 0.1270 1.12% 01/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.3280 0.1230 1.10% 01/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.6060 0.1310 1.14% 01/18
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.3150 -0.0490 -0.34% 01/18
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.0710 -0.0380 -0.34% 01/18
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.9170 -0.0680 -0.38% 01/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.8300 -0.0360 -0.36% 01/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.2680 -0.0460 -0.37% 01/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2230 -0.0340 -0.33% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.8220 -0.0020 -0.01% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8070 -0.0010 -0.01% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0660 -0.0010 -0.01% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.4550 -0.0010 -0.01% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.1640 -0.0010 -0.01% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9080 0.0000 0.00 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.3220 -0.0010 -0.01% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3770 0.0030 0.04% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.2340 0.0040 0.05% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.4640 -0.0010 -0.01% 01/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.9410 -0.0020 -0.01% 01/18
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 19.0690 -0.0170 -0.09% 01/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.4050 -0.0070 -0.07% 01/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.7810 -0.0090 -0.08% 01/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.3370 -0.0070 -0.07% 01/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.0920 -0.0080 -0.06% 01/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6860 -0.0060 -0.06% 01/18
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.0800 -0.0100 -0.08% 01/18
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.7020 -0.0110 -0.09% 01/18
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.4970 -0.0050 -0.03% 01/18
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0020 -0.0040 -0.03% 01/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.0150 -0.0070 -0.05% 01/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8080 -0.0040 -0.05% 01/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 10.1610 -0.0050 -0.05% 01/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.7920 -0.0050 -0.05% 01/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0310 0.0000 0.00 01/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.7660 -0.0050 -0.05% 01/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.5120 -0.0060 -0.05% 01/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.6750 -0.0370 -0.27% 01/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1140 -0.0240 -0.26% 01/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.4220 -0.0260 -0.28% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.9830 -0.0450 -0.35% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7280 -0.0330 -0.34% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3630 -0.0320 -0.34% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.6410 -0.0370 -0.35% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2530 -0.0320 -0.34% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.4370 -0.0350 -0.33% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2230 -0.0340 -0.33% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4450 -0.0310 -0.30% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1990 -0.0310 -0.30% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.6580 -0.0410 -0.35% 01/18
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.9820 -0.0420 -0.35% 01/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.0290 -0.0080 -0.06% 01/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4820 -0.0050 -0.06% 01/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0080 -0.0050 -0.06% 01/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.7980 -0.0050 -0.06% 01/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2250 -0.0060 -0.06% 01/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1710 -0.0050 -0.05% 01/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.2270 0.0000 0.00 01/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.4850 0.0000 0.00 01/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7250 0.0000 0.00 01/18
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 13.3981 -0.0097 -0.07% 01/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 11.6082 -0.0084 -0.07% 01/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 12.1347 -0.0064 -0.05% 01/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 11.2263 -0.0059 -0.05% 01/18
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 20.7521 0.1164 0.56% 01/18
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 19.9389 0.1644 0.83% 01/18
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 17.4468 -0.0035 -0.02% 01/18
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 37.6158 0.0510 0.14% 01/18
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 33.0352 -0.0325 -0.10% 01/18
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 14.3382 0.0239 0.17% 01/18
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 21.6710 0.0723 0.33% 01/18
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 13.8695 0.0829 0.60% 01/18
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 19.4686 -0.3185 -1.61% 01/18
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 32.8543 -0.5116 -1.53% 01/18
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 21.2269 0.0056 0.03% 01/18
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 27.7454 -0.0053 -0.02% 01/18
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