瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資-泛歐股票基金 美元 19.4980 0.1560 0.81% 01/21
瀚亞投資-全球科技股票基金 美元 52.8940 0.7010 1.34% 01/21
瀚亞投資-全球價值股票基金A 美元 23.3910 0.0860 0.37% 01/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.6540 0.0390 0.37% 01/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.2800 0.0410 0.36% 01/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.9080 0.0390 0.36% 01/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.2370 0.0690 0.40% 01/21
瀚亞投資-全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.4400 0.0450 0.39% 01/21
瀚亞投資-泰國股票基金 美元 20.4290 0.0930 0.46% 01/21
瀚亞投資-印尼股票基金 美元 15.4440 0.0040 0.03% 01/21
瀚亞投資-中國股票基金 美元 22.2430 -0.0500 -0.22% 01/21
瀚亞投資-中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 12.0220 -0.0270 -0.22% 01/21
瀚亞投資-中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.0190 -0.0290 -0.22% 01/21
瀚亞投資-中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.1260 -0.0280 -0.23% 01/21
瀚亞投資-中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 13.0590 -0.0240 -0.18% 01/21
瀚亞投資-大中華股票基金 美元 39.5650 0.2930 0.75% 01/21
瀚亞投資-亞洲股票基金A 美元 24.1050 0.1310 0.55% 01/21
瀚亞投資-亞洲股票基金C 美元 56.8570 0.3100 0.55% 01/21
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 美元 10.7820 -0.0350 -0.32% 01/21
瀚亞投資-印度股票基金 美元 15.6630 -0.1200 -0.76% 01/21
瀚亞投資-中印股票基金 美元 34.0950 -0.2360 -0.69% 01/21
瀚亞投資-亞太股票基金 美元 12.3740 0.0660 0.54% 01/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-A 美元 16.2440 0.1080 0.67% 01/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.6470 0.0740 0.48% 01/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj 日圓 1261.0000 6.0000 0.48% 01/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.0010 0.0470 0.47% 01/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.0520 0.0460 0.46% 01/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.8860 0.0660 0.51% 01/21
瀚亞投資-日本動力股票基金-C 美元 20.7140 0.1390 0.68% 01/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A 美元 17.0800 0.0840 0.49% 01/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5350 0.0450 0.47% 01/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.1590 0.0500 0.49% 01/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.6810 0.0450 0.47% 01/21
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3340 0.0540 0.53% 01/21
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A 美元 16.6700 0.0100 0.06% 01/21
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.9610 0.0070 0.06% 01/21
瀚亞投資-美國優質債券基金-A 美元 21.3070 -0.0270 -0.13% 01/21
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.3260 -0.0130 -0.13% 01/21
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.8300 -0.0160 -0.12% 01/21
瀚亞投資-美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.5670 -0.0100 -0.09% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A 美元 18.7990 0.0200 0.11% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7950 0.0080 0.10% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.9240 0.0080 0.12% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.4730 0.0110 0.12% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1440 0.0080 0.11% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.9300 0.0080 0.10% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.1900 0.0080 0.11% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7170 0.0110 0.14% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1370 0.0100 0.14% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-B 美元 14.2680 0.0160 0.11% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-C 美元 29.7830 0.0330 0.11% 01/21
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Cdm/月配 美元 9.9000 0.0110 0.11% 01/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-A 美元 21.7240 0.0240 0.11% 01/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1390 0.0100 0.11% 01/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6690 0.0120 0.11% 01/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1130 0.0090 0.10% 01/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.2450 0.0270 0.15% 01/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0110 0.0140 0.14% 01/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-B 美元 14.0960 0.0150 0.11% 01/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-C 美元 14.8680 0.0170 0.11% 01/21
瀚亞投資-亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 10.3450 0.0110 0.11% 01/21
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.7150 -0.0120 -0.08% 01/21
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.5980 -0.0100 -0.08% 01/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.9060 0.0340 0.21% 01/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7250 0.0190 0.22% 01/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 10.3050 0.0220 0.21% 01/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6610 0.0240 0.25% 01/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 12.5510 0.0270 0.22% 01/21
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.4800 0.0290 0.22% 01/21
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A 美元 15.4620 -0.0110 -0.07% 01/21
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.4010 -0.0070 -0.07% 01/21
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8830 -0.0070 -0.07% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-A 美元 15.4460 -0.0180 -0.12% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.3660 -0.0130 -0.13% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.8300 -0.0110 -0.11% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.5750 -0.0130 -0.11% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.9140 -0.0090 -0.09% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 11.1650 -0.0140 -0.13% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.7580 -0.0130 -0.12% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.3640 -0.0090 -0.07% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.9030 -0.0090 -0.08% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-B 美元 14.2340 -0.0170 -0.12% 01/21
瀚亞投資-優質公司債基金-C 美元 14.6820 -0.0170 -0.12% 01/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-A 美元 14.2220 0.0010 0.01% 01/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.6090 0.0000 0.00 01/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.7690 0.0010 0.01% 01/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.0970 0.0010 0.01% 01/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.1790 0.0010 0.01% 01/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0410 0.0010 0.01% 01/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.1520 0.0050 0.05% 01/21
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9000 0.0050 0.06% 01/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-A 美元 14.9330 0.0230 0.15% 01/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Adm/月配 美元 8.5900 0.0130 0.15% 01/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Admc1/穩定月配 美元 9.3910 0.0140 0.15% 01/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9460 0.0120 0.15% 01/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7030 0.0190 0.20% 01/21
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-C 美元 15.9730 0.0250 0.16% 01/21
瀚亞投資-亞洲動力股票基金-A 美元 11.5910 0.0950 0.83% 01/21
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.6930 0.0550 0.44% 01/21
瀚亞投資-全球低波動股票基金-A 美元 13.7220 0.0660 0.48% 01/21
瀚亞投資-全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配 美元 12.2470 0.0590 0.48% 01/21
瀚亞投資-全球配置優化基金-A 美元 15.3790 0.0250 0.16% 01/21
瀚亞投資-全球配置優化基金-Admc1/穩定月配 美元 9.3030 0.0150 0.16% 01/21
瀚亞投資-全球配置優化基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9000 0.0140 0.16% 01/21
M&G入息基金-A 歐元 10.3632 0.0452 0.44% 01/21
M&G入息基金-A/月配 歐元 9.3853 0.0409 0.44% 01/21
M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.1058 0.0484 0.44% 01/21
M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.0744 0.0439 0.44% 01/21
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 美元 102.0638 0.4467 0.44% 01/21
M&G北美股息基金 歐元 28.1167 0.0378 0.13% 01/21
M&G北美股息基金 美元 26.8022 0.1044 0.39% 01/21
M&G全球民生基礎基金-A 歐元 42.6310 0.2204 0.52% 01/21
M&G全球民生基礎基金-A 美元 18.3582 0.1415 0.78% 01/21
M&G北美股息基金-A/季配 美元 24.0974 0.0938 0.39% 01/21
M&G日本基金-A 歐元 18.4537 0.0860 0.47% 01/21
M&G日本小型股基金-A 歐元 31.7606 0.2460 0.78% 01/21
M&G泛歐基金 歐元 22.7581 0.1652 0.73% 01/21
M&G泛歐基金-A 美元 14.2670 0.1396 0.99% 01/21
M&G收益優化基金-A/美元避險 美元 11.2954 0.0055 0.05% 01/21
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 美元 10.7213 0.0052 0.05% 01/21
M&G收益優化基金-A 歐元 10.6925 0.0040 0.04% 01/21
M&G收益優化基金-C/美元避險 美元 11.4365 0.0053 0.05% 01/21
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 美元 111.4097 0.0499 0.04% 01/21
M&G全球精選股票基金-A 美元 32.2056 0.4538 1.43% 01/21
M&G全球精選股票基金-A/年配 美元 30.1470 0.4248 1.43% 01/21
M&G環球股息基金-A 美元 12.0783 0.0216 0.18% 01/21
M&G環球股息基金-A/季配 美元 11.2126 0.0200 0.18% 01/21
M&G環球股息基金-C 美元 12.3656 0.0225 0.18% 01/21
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 美元 12.1403 0.0038 0.03% 01/21
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 美元 10.9087 0.0034 0.03% 01/21
M&G新興市場債券基金-A 美元 12.0152 0.0335 0.28% 01/21
M&G新興市場債券基金-A/月配 美元 10.5897 0.0294 0.28% 01/21
M&G新興市場債券基金-A/月配F 美元 102.0115 0.2847 0.28% 01/21
M&G新興市場債券基金-C 美元 12.1997 0.0343 0.28% 01/21
M&G新興市場債券基金-C/月配 美元 10.7346 0.0302 0.28% 01/21
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