瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 14.5320 0.0200 0.14% 12/18
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 26.6770 -0.0670 -0.25% 12/18
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 18.6200 -0.0020 -0.01% 12/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3990 -0.0010 -0.01% 12/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.5400 -0.0010 -0.01% 12/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5330 -0.0020 -0.02% 12/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.1440 0.0020 0.02% 12/18
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6860 0.0010 0.01% 12/18
瀚亞投資泰國股票基金 美元 21.3610 -0.2450 -1.13% 12/18
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.5950 0.1690 1.10% 12/18
瀚亞投資中國股票基金 美元 13.6980 -0.1000 -0.72% 12/18
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.3300 -0.0610 -0.73% 12/18
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.6150 -0.0620 -0.71% 12/18
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.3070 -0.0610 -0.73% 12/18
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.6100 -0.0600 -0.69% 12/18
瀚亞投資大中華股票基金 美元 23.3190 -0.3240 -1.37% 12/18
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.6310 -0.1470 -1.07% 12/18
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.6610 -0.0170 -0.36% 12/18
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.5760 -0.1600 -0.96% 12/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2180 -0.0700 -0.96% 12/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5040 -0.0720 -0.95% 12/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.1920 -0.0700 -0.96% 12/18
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3220 -0.0690 -0.93% 12/18
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.2070 -0.0330 -0.36% 12/18
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.0560 0.1570 1.22% 12/18
瀚亞投資中印股票基金 美元 23.5850 -0.0340 -0.14% 12/18
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.1190 -0.0860 -0.93% 12/18
瀚亞投資日本股票基金 美元 11.8780 -0.0330 -0.28% 12/18
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7730 -0.0540 -0.61% 12/18
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.7110 -0.0540 -0.62% 12/18
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7480 -0.0540 -0.61% 12/18
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1910 -0.0530 -0.57% 12/18
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.2730 -0.0190 -0.13% 12/18
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 14.6090 -0.0680 -0.46% 12/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1204.0000 -6.0000 -0.50% 12/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.6930 -0.0450 -0.46% 12/18
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.6680 -0.0450 -0.46% 12/18
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 11.3790 -0.0490 -0.43% 12/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.1240 -0.1060 -0.87% 12/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9270 -0.0700 -0.88% 12/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.0690 -0.0710 -0.87% 12/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9740 -0.0710 -0.88% 12/18
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1790 -0.0690 -0.84% 12/18
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 12.5470 0.0220 0.18% 12/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2590 0.0160 0.17% 12/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.3850 0.0170 0.18% 12/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2080 0.0160 0.17% 12/18
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5370 0.0190 0.20% 12/18
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.0500 0.0300 0.21% 12/18
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.6190 0.0230 0.22% 12/18
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.3010 0.0230 0.13% 12/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1740 0.0120 0.13% 12/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.4700 0.0150 0.13% 12/18
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6970 0.0150 0.15% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.2020 -0.0630 -0.39% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9510 -0.0310 -0.39% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2150 -0.0280 -0.39% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.4610 -0.0370 -0.39% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3200 -0.0280 -0.38% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.0500 -0.0310 -0.38% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.4510 -0.0300 -0.40% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.5800 -0.0280 -0.37% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3820 -0.0260 -0.35% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.0940 -0.0470 -0.39% 12/18
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.1860 -0.0970 -0.38% 12/18
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.4740 0.0200 0.11% 12/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7440 0.0090 0.10% 12/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0430 0.0110 0.11% 12/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6910 0.0090 0.10% 12/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.2270 0.0200 0.14% 12/18
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0730 0.0120 0.13% 12/18
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.8030 0.0130 0.11% 12/18
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.4240 0.0140 0.11% 12/18
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.2250 0.0050 0.04% 12/18
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6460 0.0040 0.03% 12/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.3140 0.0550 0.41% 12/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0450 0.0340 0.42% 12/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.3250 0.0390 0.42% 12/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9400 0.0370 0.42% 12/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3530 0.0360 0.43% 12/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.3140 0.0430 0.42% 12/18
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.0400 0.0460 0.42% 12/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.5070 0.0210 0.16% 12/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7830 0.0130 0.15% 12/18
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.0950 0.0140 0.15% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.6140 0.0210 0.17% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1760 0.0150 0.16% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7900 0.0140 0.16% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.0580 0.0170 0.17% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.7040 0.0140 0.16% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.8520 0.0150 0.15% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.6050 0.0150 0.16% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0680 0.0190 0.19% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7860 0.0180 0.18% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.4220 0.0190 0.17% 12/18
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.7530 0.0200 0.17% 12/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.2090 -0.0010 -0.01% 12/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.5290 -0.0010 -0.01% 12/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8610 -0.0010 -0.01% 12/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.8450 -0.0010 -0.01% 12/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.0980 -0.0020 -0.02% 12/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0880 -0.0020 -0.02% 12/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.8280 0.0010 0.01% 12/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.4130 0.0010 0.01% 12/18
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.5700 0.0010 0.01% 12/18
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.0928 -0.0157 -0.17% 12/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 8.8693 -0.0153 -0.17% 12/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.3333 -0.0157 -0.17% 12/18
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.1142 -0.0152 -0.17% 12/18
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 20.8176 -0.5521 -2.58% 12/18
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 18.6193 -0.4216 -2.21% 12/18
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 14.6452 -0.0892 -0.61% 12/18
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 28.1035 -0.2031 -0.72% 12/18
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 29.9138 -0.4974 -1.64% 12/18
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.0862 -0.1545 -1.26% 12/18
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 16.6006 -0.1499 -0.89% 12/18
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 27.7466 -0.3025 -1.08% 12/18
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 18.1419 -0.1131 -0.62% 12/18
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 23.0114 -0.1346 -0.58% 12/18
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 19.3903 0.0019 0.01% 12/18
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.0431 0.0002 0.01% 12/18
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.1630 0.0024 0.02% 12/18
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.0172 0.0018 0.02% 12/18
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 15.7998 0.0028 0.02% 12/18
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