瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞泛歐股票基金	美元	29.4260	0.0110	0.04%	01/13

瀚亞全球科技股票基金	美元	95.3680	0.2330	0.24%	01/13

瀚亞全球價值股票基金A	美元	39.5570	-0.0440	-0.11%	01/13

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	14.5330	-0.0160	-0.11%	01/13

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	16.5060	-0.0180	-0.11%	01/13

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	15.2650	-0.0190	-0.12%	01/13

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	32.5820	-0.0300	-0.09%	01/13

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	18.5480	-0.0170	-0.09%	01/13

瀚亞印尼股票基金	美元	12.5210	0.2110	1.71%	01/13

瀚亞中國股票基金	美元	12.8140	0.0360	0.28%	01/13

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.8030	0.0160	0.28%	01/13

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	7.0940	0.0200	0.28%	01/13

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	7.2930	0.0220	0.30%	01/13

瀚亞大中華股票基金	美元	30.4970	0.0240	0.08%	01/13



瀚亞亞洲股票基金A	美元	28.5790	-0.0190	-0.07%	01/13

瀚亞印度股票基金	美元	21.8600	-0.1050	-0.48%	01/13

瀚亞中印股票基金	美元	36.4340	-0.0750	-0.21%	01/13

瀚亞亞太股票基金	美元	14.8260	0.0170	0.11%	01/13

瀚亞日本動力股票基金-A	美元	28.8600	-0.1090	-0.38%	01/13

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	美元	49.1710	0.1290	0.26%	01/13

瀚亞日本動力股票基金-Aj	日圓	3438.0000	8.0000	0.23%	01/13

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	澳幣	29.5090	0.0750	0.25%	01/13

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	46.4760	0.1180	0.25%	01/13

瀚亞日本動力股票基金-C	美元	38.4280	-0.1410	-0.37%	01/13

瀚亞亞洲股票收益基金-A	美元	19.0080	0.0620	0.33%	01/13

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.7320	0.0250	0.32%	01/13

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配	美元	8.7420	0.0290	0.33%	01/13

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	8.0620	0.0260	0.32%	01/13

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	9.7040	0.0340	0.35%	01/13

瀚亞美國特優級債券基金-A	美元	15.4040	0.0260	0.17%	01/13

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配	美元	9.7510	0.0160	0.16%	01/13

瀚亞美國優質債券基金-A	美元	21.1600	0.0310	0.15%	01/13

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.5310	0.0130	0.15%	01/13

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配	美元	10.1230	0.0150	0.15%	01/13

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.7100	0.0180	0.17%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-A	美元	22.1210	0.0090	0.04%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.2110	0.0020	0.03%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.2500	0.0020	0.04%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	7.6850	0.0030	0.04%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.2360	0.0020	0.04%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.4680	0.0020	0.03%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.5780	0.0020	0.04%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.9730	0.0040	0.06%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.7500	0.0030	0.05%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-C	美元	36.4790	0.0150	0.04%	01/13

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配	美元	8.3670	0.0040	0.05%	01/13

瀚亞亞洲債券基金-A	美元	20.0100	0.0210	0.11%	01/13

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	5.9830	0.0060	0.10%	01/13

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	美元	7.5210	0.0080	0.11%	01/13

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.2780	0.0060	0.10%	01/13

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	南非幣	19.6060	0.0250	0.13%	01/13

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.4690	0.0090	0.12%	01/13

瀚亞亞洲債券基金-B	美元	13.3780	0.0150	0.11%	01/13

瀚亞亞洲債券基金-C	美元	14.1740	0.0150	0.11%	01/13

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配	美元	7.5370	0.0080	0.11%	01/13

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配	歐元	11.6830	-0.0040	-0.03%	01/13



瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A	美元	15.5940	-0.0450	-0.29%	01/13

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.6890	-0.0190	-0.28%	01/13

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	美元	8.2000	-0.0230	-0.28%	01/13

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	8.4960	-0.0220	-0.26%	01/13

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C	美元	13.7290	-0.0390	-0.28%	01/13

瀚亞優質公司債基金-A	美元	14.9570	0.0220	0.15%	01/13

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.0670	0.0120	0.15%	01/13

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.3510	0.0110	0.15%	01/13

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	美元	9.4400	0.0130	0.14%	01/13

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	美元	7.2990	0.0100	0.14%	01/13

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	11.4180	0.0190	0.17%	01/13

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	10.7180	0.0180	0.17%	01/13

瀚亞優質公司債基金-B	美元	14.1700	0.0210	0.15%	01/13

瀚亞優質公司債基金-C	美元	14.6710	0.0220	0.15%	01/13

瀚亞優質公司債基金-G	美元	13.4850	0.0200	0.15%	01/13

瀚亞全球新興市場債券基金-A	美元	15.5670	0.0070	0.04%	01/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.9220	0.0030	0.05%	01/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配	美元	6.9040	0.0030	0.04%	01/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.5330	0.0030	0.05%	01/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	6.3550	0.0020	0.03%	01/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	9.8230	0.0060	0.06%	01/13

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	7.9920	0.0050	0.06%	01/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A	美元	10.9160	0.0120	0.11%	01/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	4.3020	0.0050	0.12%	01/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配	美元	4.1180	0.0040	0.10%	01/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.5180	0.0040	0.11%	01/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.6070	0.0060	0.13%	01/13

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C	美元	12.0960	0.0120	0.10%	01/13

瀚亞亞洲優質債券基金-A	美元	11.9510	0.0200	0.17%	01/13

瀚亞亞洲動力股票基金-A	美元	15.2330	0.0130	0.09%	01/13

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A	美元	16.7390	0.0540	0.32%	01/13

瀚亞全球低波動股票基金-A	美元	17.3810	0.0260	0.15%	01/13

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF