瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 18.3040 0.1370 0.75% 01/17
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 38.3090 0.2200 0.58% 01/17
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 21.9630 0.1310 0.60% 01/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.5720 0.0630 0.60% 01/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.8940 0.0650 0.60% 01/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.7690 0.0650 0.61% 01/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.0610 0.1000 0.63% 01/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.1270 0.0680 0.61% 01/17
瀚亞投資泰國股票基金 美元 22.8260 0.0520 0.23% 01/17
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.9730 0.0420 0.25% 01/17
瀚亞投資中國股票基金 美元 17.3610 0.1520 0.88% 01/17
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9030 0.0860 0.88% 01/17
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.4570 0.0910 0.88% 01/17
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9330 0.0870 0.88% 01/17
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4900 0.0940 0.90% 01/17
瀚亞投資大中華股票基金 美元 29.5260 0.1750 0.60% 01/17
瀚亞投資香港股票基金 美元 15.0780 0.1120 0.75% 01/17
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 19.6660 0.0660 0.34% 01/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0160 0.0260 0.33% 01/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4820 0.0280 0.33% 01/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0290 0.0270 0.34% 01/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4930 0.0300 0.35% 01/17
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.8810 0.0150 0.15% 01/17
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.4910 -0.0140 -0.10% 01/17
瀚亞投資中印股票基金 美元 27.8490 0.0750 0.27% 01/17
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.4980 0.0330 0.32% 01/17
瀚亞投資日本股票基金 美元 13.1000 0.0970 0.75% 01/17
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2960 0.0770 0.84% 01/17
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.3530 0.0780 0.84% 01/17
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2820 0.0770 0.84% 01/17
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.1310 0.0850 0.85% 01/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 16.2110 0.1810 1.13% 01/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 16.6570 0.1990 1.21% 01/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1338.0000 16.0000 1.21% 01/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.8930 0.1300 1.21% 01/17
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.9230 0.1310 1.21% 01/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.4390 0.1620 1.22% 01/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 14.2780 0.0440 0.31% 01/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.6250 0.0260 0.30% 01/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9310 0.0270 0.30% 01/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7110 0.0260 0.30% 01/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1170 0.0300 0.33% 01/17
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 14.6840 0.0860 0.59% 01/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.4710 0.0610 0.59% 01/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.7770 0.0630 0.59% 01/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.4530 0.0620 0.60% 01/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.1120 0.0670 0.61% 01/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.5770 -0.0190 -0.12% 01/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.4620 -0.0140 -0.12% 01/17
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 19.8220 -0.0080 -0.04% 01/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.0380 -0.0040 -0.04% 01/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.5480 -0.0050 -0.04% 01/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.9550 -0.0020 -0.02% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 18.2820 0.0070 0.04% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2270 0.0030 0.04% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3860 0.0030 0.04% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8900 0.0030 0.03% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.5700 0.0030 0.04% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.3500 0.0030 0.04% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6470 0.0030 0.04% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.9660 0.0050 0.06% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5860 0.0040 0.05% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.7640 0.0050 0.04% 01/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 28.7000 0.0100 0.03% 01/17
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.8000 -0.0030 -0.01% 01/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2650 -0.0020 -0.02% 01/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.7420 -0.0010 -0.01% 01/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2160 -0.0010 -0.01% 01/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.7320 0.0000 0.00 01/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8510 0.0010 0.01% 01/17
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.4010 -0.0020 -0.01% 01/17
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 14.1210 -0.0020 -0.01% 01/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.0770 0.0100 0.07% 01/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.2080 0.0080 0.07% 01/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.8500 -0.0030 -0.02% 01/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5300 -0.0020 -0.02% 01/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9890 -0.0020 -0.02% 01/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.5000 -0.0020 -0.02% 01/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.1410 0.0000 0.00 01/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.6130 -0.0030 -0.03% 01/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.4540 -0.0020 -0.02% 01/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.6740 -0.0270 -0.18% 01/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2020 -0.0330 -0.36% 01/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6190 -0.0340 -0.35% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 14.2610 -0.0110 -0.08% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9560 -0.0080 -0.08% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4850 -0.0080 -0.08% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.0100 -0.0080 -0.07% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.4770 -0.0070 -0.07% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.7020 -0.0090 -0.08% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3780 -0.0080 -0.08% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3760 -0.0060 -0.05% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.0030 -0.0070 -0.06% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 13.0420 -0.0100 -0.08% 01/17
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.4380 -0.0100 -0.07% 01/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.8800 0.0210 0.15% 01/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9630 0.0110 0.14% 01/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.2130 0.0120 0.15% 01/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3760 0.0120 0.14% 01/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.5470 0.0130 0.15% 01/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4810 0.0120 0.14% 01/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.3930 0.0280 0.17% 01/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2400 0.0170 0.17% 01/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1430 0.0150 0.16% 01/17
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 10.5201 0.0405 0.39% 01/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.8665 0.0380 0.39% 01/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.1547 0.0443 0.40% 01/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.4726 0.0417 0.40% 01/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 27.3187 0.3286 1.22% 01/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 23.8309 0.1871 0.79% 01/17
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 17.9319 0.1881 1.06% 01/17
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 34.9632 0.3578 1.03% 01/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 39.9620 0.4636 1.17% 01/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 15.7478 0.1169 0.75% 01/17
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.1104 0.2050 1.14% 01/17
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 30.3321 0.3774 1.26% 01/17
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 23.3214 0.2511 1.09% 01/17
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 26.1557 0.3228 1.25% 01/17
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.2104 0.0034 0.15% 01/17
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