瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞泛歐股票基金	美元	29.8960	0.2210	0.74%	06/04

瀚亞全球科技股票基金	美元	119.6050	-2.6030	-2.13%	06/04

瀚亞全球價值股票基金A	美元	42.3390	0.1740	0.41%	06/04

瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	15.3550	0.0640	0.42%	06/04

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	17.1020	0.0700	0.41%	06/04

瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	16.0230	0.0640	0.40%	06/04

瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	35.0080	0.1520	0.44%	06/04

瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	19.7340	0.0860	0.44%	06/04

瀚亞印尼股票基金	美元	8.7020	-0.0740	-0.84%	06/04

瀚亞中國股票基金	美元	11.8990	0.0210	0.18%	06/04

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.3570	0.0100	0.19%	06/04

瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.5730	0.0110	0.17%	06/04

瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	6.7680	0.0140	0.21%	06/04

瀚亞大中華股票基金	美元	36.8810	-0.2150	-0.58%	06/04



瀚亞亞洲股票基金A	美元	34.9090	-0.5880	-1.66%	06/04

瀚亞印度股票基金	美元	18.7460	0.0970	0.52%	06/04

瀚亞中印股票基金	美元	33.1010	-0.0910	-0.27%	06/04

瀚亞亞太股票基金	美元	17.7900	-0.2920	-1.61%	06/04

瀚亞日本動力股票基金-A	美元	34.8330	-0.2260	-0.64%	06/04

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	美元	60.4140	-0.4010	-0.66%	06/04

瀚亞日本動力股票基金-Aj	日圓	4176.0000	-29.0000	-0.69%	06/04

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	澳幣	36.1710	-0.2380	-0.65%	06/04

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	南非幣	57.3790	-0.3600	-0.62%	06/04

瀚亞日本動力股票基金-C	美元	46.5440	-0.3010	-0.64%	06/04

瀚亞亞洲股票收益基金-A	美元	24.0050	-0.4940	-2.02%	06/04

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	9.5520	-0.1960	-2.01%	06/04

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配	美元	10.6990	-0.2200	-2.01%	06/04

瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	9.8950	-0.2050	-2.03%	06/04

瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	12.0360	-0.2430	-1.98%	06/04

瀚亞美國特優級債券基金-A	美元	15.4570	0.0240	0.16%	06/04

瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配	美元	9.6850	0.0150	0.16%	06/04

瀚亞美國優質債券基金-A	美元	21.2200	0.0380	0.18%	06/04

瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	8.4660	0.0160	0.19%	06/04

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配	美元	9.9040	0.0180	0.18%	06/04

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.6610	0.0220	0.21%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-A	美元	22.3740	-0.0280	-0.12%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.1170	-0.0070	-0.11%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.1490	-0.0060	-0.12%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	7.5210	-0.0100	-0.13%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	5.0830	-0.0060	-0.12%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.3280	-0.0090	-0.14%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	5.4350	-0.0070	-0.13%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	6.8940	-0.0070	-0.10%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	5.6390	-0.0050	-0.09%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-C	美元	37.0080	-0.0450	-0.12%	06/04

瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配	美元	8.2140	-0.0100	-0.12%	06/04

瀚亞亞洲債券基金-A	美元	20.1030	0.0090	0.04%	06/04

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	5.8540	0.0030	0.05%	06/04

瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	美元	7.3870	0.0030	0.04%	06/04

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配	紐幣	6.1270	0.0020	0.03%	06/04

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	南非幣	19.8860	0.0130	0.07%	06/04

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.3510	0.0060	0.08%	06/04

瀚亞亞洲債券基金-C	美元	14.2760	0.0060	0.04%	06/04

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配	美元	7.4190	0.0040	0.05%	06/04

瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配	歐元	11.5990	0.0000	0.00%	06/04



瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A	美元	14.8260	-0.0450	-0.30%	06/04

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	6.2440	-0.0190	-0.30%	06/04

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	美元	7.6360	-0.0220	-0.29%	06/04

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	7.9630	-0.0210	-0.26%	06/04

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C	美元	13.0860	-0.0390	-0.30%	06/04

瀚亞優質公司債基金-A	美元	14.9800	0.0280	0.19%	06/04

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	澳幣	7.9470	0.0150	0.19%	06/04

瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	7.2130	0.0140	0.19%	06/04

瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	美元	9.3000	0.0170	0.18%	06/04

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	美元	7.0730	0.0130	0.18%	06/04

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	11.3270	0.0240	0.21%	06/04

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	10.6080	0.0230	0.22%	06/04

瀚亞優質公司債基金-B	美元	14.2190	0.0260	0.18%	06/04

瀚亞優質公司債基金-C	美元	14.7280	0.0280	0.19%	06/04

瀚亞優質公司債基金-G	美元	13.5160	0.0250	0.19%	06/04

瀚亞全球新興市場債券基金-A	美元	16.0530	0.0060	0.04%	06/04

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	5.9460	0.0020	0.03%	06/04

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配	美元	6.9760	0.0030	0.04%	06/04

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配	美元	6.5600	0.0030	0.05%	06/04

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	紐幣	6.3510	0.0010	0.02%	06/04

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	南非幣	10.0000	0.0060	0.06%	06/04

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	8.0870	0.0060	0.07%	06/04

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A	美元	11.0630	-0.0460	-0.41%	06/04

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配	美元	4.2270	-0.0180	-0.42%	06/04

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配	美元	3.9930	-0.0170	-0.42%	06/04

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	澳幣	3.4290	-0.0140	-0.41%	06/04

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	南非幣	4.4820	-0.0180	-0.40%	06/04

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C	美元	12.2910	-0.0510	-0.41%	06/04

瀚亞亞洲優質債券基金-A	美元	11.9790	0.0160	0.13%	06/04

瀚亞亞洲動力股票基金-A	美元	18.2730	-0.2860	-1.54%	06/04

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A	美元	19.0200	-0.2090	-1.09%	06/04

瀚亞全球低波動股票基金-A	美元	18.0630	0.0130	0.07%	06/04

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