瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 14.2220 -0.1530 -1.06% 03/22
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 22.1780 -0.1720 -0.77% 03/22
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 18.9070 -0.2070 -1.08% 03/22
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.1640 -0.1080 -1.05% 03/22
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.2120 -0.1120 -1.08% 03/22
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2730 -0.1110 -1.07% 03/22
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.3820 -0.1190 -0.95% 03/22
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3280 -0.0990 -0.95% 03/22
瀚亞投資泰國股票基金 美元 18.8000 -0.0410 -0.22% 03/22
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.1500 0.0490 0.30% 03/22
瀚亞投資中國股票基金 美元 12.6890 -0.1900 -1.48% 03/22
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4760 -0.1220 -1.42% 03/22
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.5640 -0.1290 -1.48% 03/22
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4110 -0.1230 -1.44% 03/22
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.5570 -0.1130 -1.30% 03/22
瀚亞投資大中華股票基金 美元 21.6480 -0.2600 -1.19% 03/22
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.1790 -0.1110 -0.84% 03/22
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.6630 -0.0500 -1.06% 03/22
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.8150 -0.2110 -1.24% 03/22
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0690 -0.0990 -1.21% 03/22
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2330 -0.1030 -1.24% 03/22
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.0010 -0.0790 -0.98% 03/22
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9910 -0.0470 -0.58% 03/22
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.3600 -0.0680 -0.72% 03/22
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.7440 -0.1580 -1.22% 03/22
瀚亞投資中印股票基金 美元 21.7260 -0.2800 -1.27% 03/22
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.4350 -0.1480 -1.54% 03/22
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.0460 -0.0930 -0.77% 03/22
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0660 -0.1610 -1.74% 03/22
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9370 -0.1690 -1.86% 03/22
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.0120 -0.1670 -1.82% 03/22
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2240 -0.1550 -1.65% 03/22
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 14.7260 -0.1690 -1.13% 03/22
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 14.5060 -0.3300 -2.22% 03/22
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1225.0000 -27.0000 -2.16% 03/22
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.6810 -0.2110 -2.13% 03/22
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.6180 -0.2180 -2.22% 03/22
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.3980 -0.2100 -1.98% 03/22
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.6850 -0.1490 -1.16% 03/22
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3030 -0.1030 -1.10% 03/22
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.3430 -0.1100 -1.16% 03/22
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.3260 -0.1070 -1.13% 03/22
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.4080 -0.0970 -1.02% 03/22
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 12.8860 -0.1060 -0.82% 03/22
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9600 -0.0780 -0.78% 03/22
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.0210 -0.0830 -0.82% 03/22
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8990 -0.0820 -0.82% 03/22
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0590 -0.0790 -0.78% 03/22
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9940 0.0430 0.31% 03/22
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.0530 0.0340 0.31% 03/22
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.2280 0.0550 0.32% 03/22
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7540 0.0310 0.32% 03/22
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.1510 0.0400 0.33% 03/22
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0100 0.0320 0.32% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 15.9420 -0.0410 -0.26% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8610 -0.0210 -0.24% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.2410 -0.0200 -0.24% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.4870 -0.0270 -0.26% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3000 -0.0220 -0.26% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9530 -0.0230 -0.26% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4430 -0.0210 -0.25% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4190 -0.0170 -0.20% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3870 -0.0170 -0.20% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 11.7300 -0.0300 -0.26% 03/22
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 24.4040 -0.0620 -0.25% 03/22
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.6460 0.0370 0.20% 03/22
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5510 0.0190 0.20% 03/22
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.9250 0.0210 0.19% 03/22
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4600 0.0190 0.20% 03/22
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.1550 0.0270 0.21% 03/22
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7770 0.0200 0.20% 03/22
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.7240 0.0240 0.21% 03/22
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.3150 0.0250 0.20% 03/22
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.2350 0.0280 0.20% 03/22
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.0220 0.0240 0.20% 03/22
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.2150 -0.0080 -0.06% 03/22
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6050 -0.0040 -0.05% 03/22
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8870 -0.0050 -0.05% 03/22
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.5450 -0.0050 -0.05% 03/22
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7060 -0.0020 -0.02% 03/22
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.0750 -0.0060 -0.06% 03/22
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.7620 -0.0060 -0.06% 03/22
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.5270 0.0370 0.27% 03/22
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2240 0.0240 0.26% 03/22
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5170 0.0250 0.26% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.6000 0.0390 0.31% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.7010 0.0300 0.31% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3760 0.0280 0.30% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.5900 0.0320 0.30% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2480 0.0280 0.30% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.4020 0.0330 0.32% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2270 0.0310 0.30% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2450 0.0310 0.30% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0460 0.0310 0.31% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.2300 0.0350 0.31% 03/22
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.5300 0.0360 0.31% 03/22
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.3310 0.0180 0.15% 03/22
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4160 0.0120 0.14% 03/22
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0290 0.0130 0.14% 03/22
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.6860 0.0130 0.15% 03/22
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.2050 0.0140 0.15% 03/22
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1420 0.0140 0.15% 03/22
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.8890 0.0210 0.16% 03/22
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2740 0.0170 0.17% 03/22
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.6260 0.0160 0.17% 03/22
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 19.3006 -0.2603 -1.33% 03/22
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 16.3436 -0.2565 -1.55% 03/22
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.2928 -0.2810 -1.80% 03/22
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 33.6149 -0.6670 -1.95% 03/22
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 30.6835 -0.2453 -0.79% 03/22
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 11.7371 -0.1197 -1.01% 03/22
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 19.8483 -0.3041 -1.51% 03/22
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 11.1955 -0.1963 -1.72% 03/22
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.8099 -0.3469 -1.91% 03/22
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 30.8641 -0.4130 -1.32% 03/22
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 18.3968 -0.3193 -1.71% 03/22
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.7718 -0.4642 -1.77% 03/22
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