瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 15.7440 0.3260 2.11% 07/02
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 40.2590 0.8970 2.28% 07/02
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 18.5760 0.3040 1.66% 07/02
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.6210 0.1400 1.65% 07/02
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.0740 0.1490 1.67% 07/02
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.8160 0.1430 1.65% 07/02
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.4830 0.2210 1.67% 07/02
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.1230 0.1500 1.67% 07/02
瀚亞投資泰國股票基金 美元 19.0340 0.3370 1.80% 07/02
瀚亞投資印尼股票基金 美元 11.9730 0.0450 0.38% 07/02
瀚亞投資中國股票基金 美元 16.9210 0.5820 3.56% 07/02
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.3230 0.3000 3.32% 07/02
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.0270 0.3270 3.37% 07/02
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.3830 0.2990 3.29% 07/02
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9840 0.3090 3.19% 07/02
瀚亞投資大中華股票基金 美元 28.9380 0.8170 2.91% 07/02
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.9200 0.3630 2.19% 07/02
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.6160 0.1420 2.19% 07/02
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1320 0.1530 2.19% 07/02
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.6470 0.1410 2.17% 07/02
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1420 0.1530 2.19% 07/02
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 8.6030 0.1540 1.82% 07/02
瀚亞投資印度股票基金 美元 11.2640 0.2460 2.23% 07/02
瀚亞投資中印股票基金 美元 25.1470 0.7470 3.06% 07/02
瀚亞投資亞太股票基金 美元 8.7550 0.2500 2.94% 07/02
瀚亞投資日本股票基金 美元 10.9240 0.1970 1.84% 07/02
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3290 0.1320 1.83% 07/02
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.5020 0.1360 1.85% 07/02
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3550 0.1320 1.83% 07/02
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.1310 0.1490 1.87% 07/02
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 12.6220 0.2440 1.97% 07/02
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 12.6230 0.2440 1.97% 07/02
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1018.0000 20.0000 2.00% 07/02
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 8.1120 0.1560 1.96% 07/02
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 8.1430 0.1560 1.95% 07/02
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 10.1960 0.1980 1.98% 07/02
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.4020 0.3610 3.00% 07/02
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.1370 0.2060 2.97% 07/02
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.5470 0.2200 3.00% 07/02
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.2400 0.2090 2.97% 07/02
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6200 0.2200 2.97% 07/02
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 11.4930 0.1100 0.97% 07/02
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9010 0.0750 0.96% 07/02
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.3580 0.0800 0.97% 07/02
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9260 0.0750 0.96% 07/02
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4760 0.0830 0.99% 07/02
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 16.5940 0.0600 0.36% 07/02
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 12.0640 0.0440 0.37% 07/02
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 20.6020 0.0550 0.27% 07/02
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.1760 0.0270 0.27% 07/02
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.7250 0.0340 0.27% 07/02
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2580 0.0330 0.29% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.8420 0.0570 0.34% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.2510 0.0240 0.33% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.4720 0.0220 0.34% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 8.7910 0.0300 0.34% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.6950 0.0230 0.34% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 7.3690 0.0250 0.34% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.7140 0.0230 0.34% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.0830 0.0260 0.37% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.6480 0.0240 0.36% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.7210 0.0430 0.34% 07/02
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 26.5490 0.0910 0.34% 07/02
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.7390 0.0070 0.03% 07/02
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9610 0.0020 0.02% 07/02
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.4470 0.0030 0.03% 07/02
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9300 0.0030 0.03% 07/02
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 17.0540 0.0120 0.07% 07/02
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6610 0.0070 0.07% 07/02
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.4030 0.0050 0.04% 07/02
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 14.1290 0.0050 0.04% 07/02
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.1230 0.0380 0.25% 07/02
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.1840 0.0300 0.25% 07/02
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.8380 0.0070 0.05% 07/02
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3110 0.0030 0.04% 07/02
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7970 0.0050 0.05% 07/02
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2710 0.0030 0.03% 07/02
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0540 0.0060 0.07% 07/02
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.6490 0.0050 0.04% 07/02
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.5020 0.0050 0.04% 07/02
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 15.4530 0.0160 0.10% 07/02
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5300 0.0090 0.09% 07/02
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0050 0.0110 0.11% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 15.0510 0.0450 0.30% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 10.2690 0.0310 0.30% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.7610 0.0290 0.30% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 11.4500 0.0340 0.30% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.8320 0.0300 0.31% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 11.0560 0.0330 0.30% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.6770 0.0320 0.30% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 12.0090 0.0400 0.33% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.5890 0.0380 0.33% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 13.8230 0.0420 0.30% 07/02
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 14.2500 0.0440 0.31% 07/02
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.3390 0.0410 0.31% 07/02
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.3550 0.0220 0.30% 07/02
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5440 0.0230 0.31% 07/02
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.8120 0.0230 0.30% 07/02
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.9310 0.0240 0.30% 07/02
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8030 0.0240 0.31% 07/02
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.0600 0.0530 0.33% 07/02
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6360 0.0330 0.34% 07/02
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.5240 0.0290 0.34% 07/02
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.4216 0.0603 0.64% 07/02
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 8.6779 0.0555 0.64% 07/02
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.0401 0.0648 0.65% 07/02
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.2626 0.0597 0.65% 07/02
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 24.8092 -0.0041 -0.02% 07/02
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.9691 0.1463 0.67% 07/02
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.7270 0.2949 1.91% 07/02
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 29.0830 0.2055 0.71% 07/02
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 36.4641 0.1590 0.44% 07/02
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 14.5866 0.1627 1.13% 07/02
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 15.4973 -0.0410 -0.26% 07/02
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 25.2184 -0.2079 -0.82% 07/02
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 19.6369 0.3708 1.92% 07/02
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 18.8697 0.3333 1.80% 07/02
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1279 0.0076 0.36% 07/02
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