瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 15.8360 -0.0620 -0.39% 10/19
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 29.3820 -0.1510 -0.51% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 20.5920 -0.0930 -0.45% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.4810 -0.0480 -0.46% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.6070 -0.0480 -0.45% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.6200 -0.0480 -0.45% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.4890 -0.0610 -0.42% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7900 -0.0450 -0.42% 10/19
瀚亞投資泰國股票基金 美元 22.4880 -0.1100 -0.49% 10/19
瀚亞投資印尼股票基金 美元 13.9590 -0.0080 -0.06% 10/19
瀚亞投資中國股票基金 美元 13.7080 0.1260 0.93% 10/19
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.4250 0.0770 0.92% 10/19
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.6800 0.0800 0.93% 10/19
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4050 0.0760 0.91% 10/19
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7000 0.0800 0.93% 10/19
瀚亞投資大中華股票基金 美元 23.5170 0.1470 0.63% 10/19
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.3560 0.0480 0.36% 10/19
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.9190 -0.0290 -0.59% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 16.7790 0.0670 0.40% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3860 0.0290 0.39% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6560 0.0300 0.39% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.3580 0.0280 0.38% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4610 0.0300 0.40% 10/19
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.2370 -0.0490 -0.53% 10/19
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.0420 -0.1420 -1.17% 10/19
瀚亞投資中印股票基金 美元 22.4590 -0.3570 -1.56% 10/19
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.3500 0.0000 0.00 10/19
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.9150 -0.1110 -0.85% 10/19
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.5740 -0.0790 -0.82% 10/19
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.4910 -0.0800 -0.84% 10/19
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5350 -0.0780 -0.81% 10/19
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9910 -0.0780 -0.77% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.7290 -0.1570 -0.99% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 16.0570 -0.1560 -0.96% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1327.0000 -13.0000 -0.97% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.6560 -0.1030 -0.96% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.6320 -0.1030 -0.96% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.4010 -0.1180 -0.94% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.3670 0.0550 0.45% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1910 0.0350 0.43% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.3150 0.0370 0.45% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2380 0.0350 0.43% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4350 0.0370 0.44% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.9460 -0.0660 -0.47% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.3570 -0.0490 -0.47% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.4630 -0.0500 -0.48% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2850 -0.0480 -0.46% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6500 -0.0460 -0.43% 10/19
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.8540 -0.0010 -0.01% 10/19
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.5160 -0.0010 -0.01% 10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.2570 -0.0100 -0.06% 10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2140 -0.0050 -0.05% 10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.5110 -0.0070 -0.06% 10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7030 -0.0040 -0.04% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.6350 -0.0400 -0.24% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2690 -0.0200 -0.24% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.5170 -0.0180 -0.24% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8300 -0.0230 -0.23% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6180 -0.0190 -0.25% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.3710 -0.0190 -0.23% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.7620 -0.0180 -0.23% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8840 -0.0170 -0.22% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6910 -0.0160 -0.21% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.4010 -0.0300 -0.24% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.8200 -0.0610 -0.24% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.3320 -0.0150 -0.08% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.7460 -0.0070 -0.08% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0390 -0.0080 -0.08% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6930 -0.0070 -0.08% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.0270 -0.0080 -0.06% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.0570 -0.0050 -0.06% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.6930 -0.0090 -0.08% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.3060 -0.0090 -0.07% 10/19
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.3320 0.0090 0.06% 10/19
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.7510 0.0070 0.06% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 12.8080 0.0110 0.09% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8010 0.0070 0.09% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.0280 0.0080 0.09% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.6730 0.0080 0.09% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0870 0.0090 0.11% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 9.9070 0.0090 0.09% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 10.6030 0.0100 0.09% 10/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.3040 0.0000 0.00 10/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6940 -0.0010 -0.01% 10/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 8.9970 0.0000 0.00 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.5260 -0.0070 -0.06% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1680 -0.0050 -0.05% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7900 -0.0050 -0.06% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.0400 -0.0060 -0.06% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.6960 -0.0050 -0.06% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.8440 -0.0060 -0.06% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.6050 -0.0060 -0.06% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0150 -0.0050 -0.05% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7430 -0.0040 -0.04% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.3250 -0.0070 -0.06% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.6500 -0.0070 -0.06% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.2580 -0.0390 -0.32% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.6390 -0.0240 -0.31% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9970 -0.0250 -0.31% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 7.9540 -0.0240 -0.30% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2280 -0.0260 -0.31% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2170 -0.0250 -0.30% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.8020 -0.0390 -0.28% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5250 -0.0270 -0.28% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.7030 -0.0250 -0.29% 10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.2574 -0.0761 -0.82% 10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.0777 -0.0746 -0.82% 10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.4540 -0.0766 -0.80% 10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.2804 -0.0754 -0.81% 10/19
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 22.4258 -0.1321 -0.59% 10/19
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 20.1765 -0.2207 -1.08% 10/19
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.7666 -0.1887 -1.18% 10/19
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 30.7941 -0.8372 -2.65% 10/19
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 31.4138 -0.1753 -0.55% 10/19
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.7674 -0.1357 -1.05% 10/19
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.2668 -0.0554 -0.30% 10/19
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 30.9345 -0.1260 -0.41% 10/19
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 19.4602 -0.2097 -1.07% 10/19
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.2332 -0.3381 -1.32% 10/19
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 19.6990 -0.0358 -0.18% 10/19
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.0715 -0.0037 -0.18% 10/19
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.3244 -0.0255 -0.17% 10/19
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.1827 -0.0168 -0.16% 10/19
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 15.9540 -0.0266 -0.17% 10/19
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