瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.0090 -0.5670 -1.98% 03/06
瀚亞全球科技股票基金 美元 90.6630 -1.9060 -2.06% 03/06
瀚亞全球價值股票基金A 美元 39.4950 -0.9240 -2.29% 03/06
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.4350 -0.3380 -2.29% 03/06
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.2740 -0.3810 -2.29% 03/06
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 15.1260 -0.3560 -2.30% 03/06
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 32.5780 -0.7610 -2.28% 03/06
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 18.4820 -0.4320 -2.28% 03/06
瀚亞印尼股票基金 美元 11.3610 -0.3780 -3.22% 03/06
瀚亞中國股票基金 美元 11.4530 -0.0390 -0.34% 03/06
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1740 -0.0180 -0.35% 03/06
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3350 -0.0220 -0.35% 03/06
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.5150 -0.0220 -0.34% 03/06
瀚亞大中華股票基金 美元 29.7030 -0.4450 -1.48% 03/06
瀚亞亞洲股票基金A 美元 29.2300 -0.4070 -1.37% 03/06
瀚亞印度股票基金 美元 20.3560 -0.3420 -1.65% 03/06
瀚亞中印股票基金 美元 33.5450 -0.1750 -0.52% 03/06
瀚亞亞太股票基金 美元 15.2770 -0.2080 -1.34% 03/06
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 29.7850 -0.4460 -1.48% 03/06
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 50.5130 -0.7230 -1.41% 03/06
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3519.0000 -51.0000 -1.43% 03/06
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 30.2920 -0.4360 -1.42% 03/06
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 47.8840 -0.6880 -1.42% 03/06
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 39.7110 -0.5940 -1.47% 03/06
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 19.6700 -0.3080 -1.54% 03/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.9360 -0.1230 -1.53% 03/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.9360 -0.1400 -1.54% 03/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2550 -0.1290 -1.54% 03/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9820 -0.1530 -1.51% 03/06
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.4440 -0.0260 -0.17% 03/06
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7370 -0.0160 -0.16% 03/06
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.2230 -0.0310 -0.15% 03/06
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5210 -0.0130 -0.15% 03/06
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0550 -0.0150 -0.15% 03/06
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7170 -0.0150 -0.14% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.1290 -0.0230 -0.10% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1480 -0.0060 -0.10% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1880 -0.0060 -0.12% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5880 -0.0080 -0.11% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.1540 -0.0050 -0.10% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3870 -0.0070 -0.11% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4990 -0.0060 -0.11% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9120 -0.0080 -0.12% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6820 -0.0060 -0.11% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.5320 -0.0380 -0.10% 03/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2710 -0.0090 -0.11% 03/06
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 20.1010 -0.0040 -0.02% 03/06
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.9480 -0.0010 -0.02% 03/06
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4890 -0.0010 -0.01% 03/06
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2370 -0.0020 -0.03% 03/06
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.7750 -0.0030 -0.02% 03/06
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4440 -0.0020 -0.03% 03/06
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.4510 -0.0030 -0.02% 03/06
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.2520 -0.0030 -0.02% 03/06
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5100 -0.0010 -0.01% 03/06
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6470 -0.0290 -0.25% 03/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5350 -0.0770 -0.49% 03/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.6170 -0.0330 -0.50% 03/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1030 -0.0400 -0.49% 03/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4190 -0.0420 -0.50% 03/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.6890 -0.0680 -0.49% 03/06
瀚亞優質公司債基金-A 美元 15.0050 -0.0230 -0.15% 03/06
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0400 -0.0130 -0.16% 03/06
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3150 -0.0120 -0.16% 03/06
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4100 -0.0150 -0.16% 03/06
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.2290 -0.0110 -0.15% 03/06
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4130 -0.0190 -0.17% 03/06
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7050 -0.0170 -0.16% 03/06
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.2260 -0.0220 -0.15% 03/06
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.7310 -0.0230 -0.16% 03/06
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.5320 -0.0220 -0.16% 03/06
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.7290 -0.0630 -0.40% 03/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9190 -0.0240 -0.40% 03/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.9200 -0.0280 -0.40% 03/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.5320 -0.0260 -0.40% 03/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3440 -0.0260 -0.41% 03/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8740 -0.0390 -0.39% 03/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0140 -0.0320 -0.40% 03/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 11.0430 -0.0010 -0.01% 03/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.3000 0.0000 0.00% 03/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0950 0.0000 0.00% 03/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5040 -0.0010 -0.03% 03/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5870 0.0000 0.00% 03/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.2500 0.0000 0.00% 03/06
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.9800 -0.0010 -0.01% 03/06
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 15.7100 -0.1620 -1.02% 03/06
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 16.9260 -0.2430 -1.42% 03/06
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.5680 -0.1900 -1.07% 03/06
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