瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.7680 0.1960 1.18% 10/17
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 32.8750 0.2150 0.66% 10/17
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 20.0770 0.0940 0.47% 10/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.7610 0.0420 0.43% 10/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.0330 0.0470 0.47% 10/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9370 0.0440 0.44% 10/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.5260 0.0710 0.49% 10/17
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2040 0.0500 0.49% 10/17
瀚亞投資泰國股票基金 美元 23.2000 -0.0440 -0.19% 10/17
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.6600 0.1210 0.78% 10/17
瀚亞投資中國股票基金 美元 14.8000 0.0610 0.41% 10/17
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5470 0.0320 0.38% 10/17
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.9990 0.0360 0.40% 10/17
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5630 0.0330 0.39% 10/17
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9750 0.0380 0.43% 10/17
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.4200 0.0960 0.38% 10/17
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.6970 0.0620 0.45% 10/17
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 17.5820 0.0680 0.39% 10/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2680 0.0260 0.36% 10/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6680 0.0300 0.39% 10/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.2680 0.0260 0.36% 10/17
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6020 0.0320 0.42% 10/17
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.5590 0.0460 0.48% 10/17
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.6210 0.2190 1.77% 10/17
瀚亞投資中印股票基金 美元 25.2970 0.2420 0.97% 10/17
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.5170 0.0340 0.36% 10/17
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.4840 -0.0470 -0.38% 10/17
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.7650 -0.0430 -0.49% 10/17
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.8010 -0.0410 -0.46% 10/17
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.7440 -0.0430 -0.49% 10/17
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.4490 -0.0410 -0.43% 10/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.1190 -0.0260 -0.17% 10/17
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.2380 -0.0390 -0.26% 10/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1231.0000 -3.0000 -0.24% 10/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 9.9850 -0.0280 -0.28% 10/17
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 9.9990 -0.0270 -0.27% 10/17
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.1510 -0.0280 -0.23% 10/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.0860 0.0440 0.34% 10/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0400 0.0250 0.31% 10/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.3030 0.0290 0.35% 10/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.1120 0.0250 0.31% 10/17
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.4280 0.0310 0.37% 10/17
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.2120 0.0320 0.24% 10/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4870 0.0190 0.20% 10/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.7390 0.0240 0.25% 10/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.4650 0.0200 0.21% 10/17
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9720 0.0230 0.23% 10/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.4100 -0.0260 -0.17% 10/17
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.4300 -0.0010 -0.01% 10/17
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 19.4070 -0.0100 -0.05% 10/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9370 -0.0050 -0.05% 10/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.4430 -0.0060 -0.05% 10/17
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.7660 0.0000 0.00 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.7350 0.0150 0.08% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1480 0.0050 0.06% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3330 0.0040 0.05% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7720 0.0080 0.08% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4980 0.0060 0.08% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.2630 0.0050 0.06% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5860 0.0050 0.07% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.8450 0.0090 0.11% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5220 0.0090 0.12% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.3260 0.0110 0.08% 10/17
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 27.7780 0.0240 0.09% 10/17
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.4010 -0.0130 -0.06% 10/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2240 -0.0070 -0.08% 10/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6710 -0.0070 -0.07% 10/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1720 -0.0060 -0.07% 10/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.2290 -0.0030 -0.02% 10/17
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7360 -0.0020 -0.02% 10/17
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.1220 -0.0080 -0.06% 10/17
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.8240 -0.0080 -0.06% 10/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.0870 0.0060 0.04% 10/17
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.2500 0.0050 0.04% 10/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.5070 0.0280 0.19% 10/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4350 0.0150 0.18% 10/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.8520 0.0200 0.20% 10/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.3850 0.0180 0.19% 10/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.9520 0.0210 0.24% 10/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.3200 0.0230 0.20% 10/17
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.1350 0.0250 0.21% 10/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.5910 0.0020 0.01% 10/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2300 0.0010 0.01% 10/17
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6260 0.0010 0.01% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 14.0390 -0.0030 -0.02% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.8980 -0.0020 -0.02% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4420 -0.0030 -0.03% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.9210 -0.0020 -0.02% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.4120 -0.0020 -0.02% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.6370 -0.0010 -0.01% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3280 -0.0010 -0.01% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1860 0.0030 0.03% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.8330 0.0040 0.04% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.8090 -0.0020 -0.02% 10/17
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.1930 -0.0020 -0.02% 10/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.5430 -0.0060 -0.04% 10/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9070 -0.0040 -0.05% 10/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1750 -0.0040 -0.05% 10/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2990 -0.0030 -0.04% 10/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4890 -0.0040 -0.05% 10/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4360 -0.0040 -0.05% 10/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.8180 0.0000 0.00 10/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0820 0.0000 0.00 10/17
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0410 0.0000 0.00 10/17
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 10.2177 -0.0119 -0.12% 10/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.6633 -0.0112 -0.12% 10/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.7563 -0.0089 -0.08% 10/17
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.1845 -0.0088 -0.09% 10/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 24.8485 -0.2944 -1.17% 10/17
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 21.6799 -0.0850 -0.39% 10/17
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.9345 0.1472 0.88% 10/17
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 32.0219 0.5257 1.67% 10/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 36.3507 -0.3286 -0.90% 10/17
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 14.3272 -0.0164 -0.11% 10/17
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 17.4461 -0.2069 -1.17% 10/17
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 28.3446 -0.3887 -1.35% 10/17
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 21.4403 0.1706 0.80% 10/17
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 24.9343 0.1721 0.70% 10/17
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1610 0.0025 0.12% 10/17
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