瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.6840 -0.1430 -0.50% 10/09
瀚亞全球科技股票基金 美元 93.9980 0.5310 0.57% 10/09
瀚亞全球價值股票基金A 美元 37.0810 -0.0070 -0.02% 10/09
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.7510 -0.0040 -0.03% 10/09
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.7880 -0.0020 -0.01% 10/09
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.4780 -0.0060 -0.04% 10/09
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.4020 -0.0030 -0.01% 10/09
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.4250 -0.0020 -0.01% 10/09
瀚亞印尼股票基金 美元 11.7860 0.2090 1.81% 10/09
瀚亞中國股票基金 美元 12.7930 -0.0250 -0.20% 10/09
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8220 -0.0120 -0.21% 10/09
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.0910 -0.0140 -0.20% 10/09
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.2760 -0.0140 -0.19% 10/09
瀚亞大中華股票基金 美元 29.6510 0.0410 0.14% 10/09
瀚亞亞洲股票基金A 美元 26.2020 0.0560 0.21% 10/09
瀚亞印度股票基金 美元 21.8210 0.1410 0.65% 10/09
瀚亞中印股票基金 美元 37.0160 0.0800 0.22% 10/09
瀚亞亞太股票基金 美元 13.6760 0.0450 0.33% 10/09
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 26.6510 0.1330 0.50% 10/09
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 43.3330 0.3090 0.72% 10/09
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3055.0000 21.0000 0.69% 10/09
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 26.0640 0.1830 0.71% 10/09
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 40.7870 0.2970 0.73% 10/09
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 35.4030 0.1780 0.51% 10/09
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 17.3410 0.0480 0.28% 10/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.1580 0.0190 0.27% 10/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.1340 0.0220 0.27% 10/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.4780 0.0180 0.24% 10/09
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9350 0.0250 0.28% 10/09
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3350 -0.0230 -0.15% 10/09
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7690 -0.0150 -0.15% 10/09
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.0090 -0.0310 -0.15% 10/09
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5410 -0.0140 -0.16% 10/09
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.2050 -0.0150 -0.15% 10/09
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6780 -0.0150 -0.14% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.7720 -0.0170 -0.08% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2270 -0.0060 -0.10% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2770 -0.0050 -0.09% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7190 -0.0060 -0.08% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2870 -0.0040 -0.08% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5020 -0.0060 -0.09% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6210 -0.0060 -0.11% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9610 -0.0060 -0.09% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7700 -0.0040 -0.07% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.8310 -0.0270 -0.08% 10/09
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3870 -0.0070 -0.08% 10/09
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.8040 -0.0050 -0.03% 10/09
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0310 -0.0030 -0.05% 10/09
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5490 -0.0020 -0.03% 10/09
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3290 -0.0030 -0.05% 10/09
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.2850 -0.0040 -0.02% 10/09
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4890 -0.0010 -0.01% 10/09
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.2190 -0.0030 -0.02% 10/09
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.0050 -0.0030 -0.02% 10/09
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5520 -0.0010 -0.01% 10/09
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6970 -0.0060 -0.05% 10/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.6620 -0.0120 -0.08% 10/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.8050 -0.0060 -0.09% 10/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.3410 -0.0070 -0.08% 10/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6020 -0.0060 -0.07% 10/09
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.7660 -0.0100 -0.07% 10/09
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.8610 -0.0220 -0.15% 10/09
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1130 -0.0130 -0.16% 10/09
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4120 -0.0120 -0.16% 10/09
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4760 -0.0140 -0.15% 10/09
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4020 -0.0110 -0.15% 10/09
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4070 -0.0160 -0.14% 10/09
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7220 -0.0150 -0.14% 10/09
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.0610 -0.0200 -0.14% 10/09
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.5540 -0.0210 -0.14% 10/09
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.3920 -0.0190 -0.14% 10/09
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.9970 0.0060 0.04% 10/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8110 0.0020 0.03% 10/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.7340 0.0030 0.04% 10/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3980 0.0030 0.05% 10/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2430 0.0010 0.02% 10/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.5390 0.0050 0.05% 10/09
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7900 0.0040 0.05% 10/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.6880 -0.0030 -0.03% 10/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2930 -0.0010 -0.02% 10/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1440 -0.0010 -0.02% 10/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5350 -0.0020 -0.06% 10/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6250 -0.0010 -0.02% 10/09
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.8240 -0.0030 -0.03% 10/09
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8090 -0.0010 -0.01% 10/09
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 13.7710 0.0480 0.35% 10/09
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.5480 0.0250 0.16% 10/09
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.8030 0.0420 0.25% 10/09
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