瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 30.9750 0.6730 2.22% 07/30
瀚亞全球科技股票基金 美元 108.8990 2.6200 2.47% 07/30
瀚亞全球價值股票基金A 美元 42.9710 0.0210 0.05% 07/30
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 15.5490 0.0080 0.05% 07/30
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 17.2440 0.0080 0.05% 07/30
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 16.1790 0.0040 0.02% 07/30
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 35.6360 0.0200 0.06% 07/30
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 20.0430 0.0110 0.05% 07/30
瀚亞印尼股票基金 美元 9.2350 0.1920 2.12% 07/30
瀚亞中國股票基金 美元 11.4600 0.0380 0.33% 07/30
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1530 0.0170 0.33% 07/30
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3280 0.0210 0.33% 07/30
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.5290 0.0220 0.34% 07/30
瀚亞大中華股票基金 美元 32.0280 0.1380 0.43% 07/30
瀚亞亞洲股票基金A 美元 31.8570 0.2460 0.78% 07/30
瀚亞印度股票基金 美元 19.7640 0.0840 0.43% 07/30
瀚亞中印股票基金 美元 33.9880 0.2220 0.66% 07/30
瀚亞亞太股票基金 美元 16.5130 0.1000 0.61% 07/30
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 35.9390 0.4580 1.29% 07/30
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 62.5190 -0.7310 -1.16% 07/30
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 4305.0000 -51.0000 -1.17% 07/30
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 37.4220 -0.4370 -1.15% 07/30
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 59.5620 -0.6840 -1.14% 07/30
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 48.0890 0.6140 1.29% 07/30
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 21.5670 0.2090 0.98% 07/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5360 0.0820 0.97% 07/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.5470 0.0930 0.98% 07/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.8220 0.0840 0.96% 07/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7840 0.1060 0.99% 07/30
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.1700 -0.0650 -0.43% 07/30
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.4850 -0.0410 -0.43% 07/30
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.9070 -0.0670 -0.32% 07/30
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3310 -0.0250 -0.30% 07/30
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.7090 -0.0320 -0.33% 07/30
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5120 -0.0300 -0.28% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.3290 -0.0340 -0.15% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0760 -0.0080 -0.13% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1100 -0.0080 -0.16% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.4570 -0.0110 -0.15% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.0310 -0.0080 -0.16% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.2680 -0.0100 -0.16% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.3780 -0.0090 -0.17% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8640 -0.0080 -0.12% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6050 -0.0070 -0.12% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.9770 -0.0560 -0.15% 07/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.1530 -0.0130 -0.16% 07/30
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.9880 -0.0420 -0.21% 07/30
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.7930 -0.0120 -0.21% 07/30
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.3120 -0.0150 -0.20% 07/30
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.0520 -0.0140 -0.23% 07/30
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.8560 -0.0370 -0.19% 07/30
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.2930 -0.0130 -0.18% 07/30
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.2090 -0.0290 -0.20% 07/30
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.3530 -0.0140 -0.19% 07/30
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5540 -0.0030 -0.03% 07/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.9160 0.0230 0.15% 07/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2610 0.0100 0.16% 07/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.6500 0.0120 0.16% 07/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0030 0.0140 0.18% 07/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.1780 0.0200 0.15% 07/30
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.7430 -0.0510 -0.34% 07/30
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8030 -0.0260 -0.33% 07/30
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.0760 -0.0240 -0.34% 07/30
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.1240 -0.0310 -0.34% 07/30
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.9160 -0.0240 -0.35% 07/30
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.1540 -0.0350 -0.31% 07/30
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4430 -0.0320 -0.31% 07/30
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.0060 -0.0480 -0.34% 07/30
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.5090 -0.0500 -0.34% 07/30
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.3070 -0.0460 -0.34% 07/30
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.9360 -0.0400 -0.25% 07/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8750 -0.0140 -0.24% 07/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.8970 -0.0170 -0.25% 07/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4770 -0.0160 -0.25% 07/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2630 -0.0150 -0.24% 07/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9220 -0.0220 -0.22% 07/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0140 -0.0170 -0.21% 07/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 11.2450 0.0440 0.39% 07/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2710 0.0170 0.40% 07/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0250 0.0160 0.40% 07/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4600 0.0130 0.38% 07/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5280 0.0180 0.40% 07/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.5050 0.0480 0.39% 07/30
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.9100 -0.0050 -0.04% 07/30
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 16.9750 0.1230 0.73% 07/30
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 17.9830 0.1100 0.62% 07/30
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 18.5310 -0.2240 -1.19% 07/30
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