瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 17.4360 0.2880 1.68% 12/04
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 34.1860 0.7280 2.18% 12/04
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 20.7640 0.2010 0.98% 12/04
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0340 0.0960 0.97% 12/04
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.3240 0.1000 0.98% 12/04
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2180 0.0980 0.97% 12/04
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.1040 0.1490 1.00% 12/04
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.5100 0.1030 0.99% 12/04
瀚亞投資泰國股票基金 美元 22.4530 -0.0870 -0.39% 12/04
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.6560 -0.0750 -0.48% 12/04
瀚亞投資中國股票基金 美元 14.9520 0.0810 0.54% 12/04
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5660 0.0450 0.53% 12/04
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.0340 0.0490 0.55% 12/04
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.5890 0.0460 0.54% 12/04
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.0250 0.0500 0.56% 12/04
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.7220 0.0920 0.36% 12/04
瀚亞投資香港股票基金 美元 13.5280 -0.0560 -0.41% 12/04
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 17.6710 0.0290 0.16% 12/04
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2380 0.0120 0.17% 12/04
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.6490 0.0120 0.16% 12/04
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.2460 0.0110 0.15% 12/04
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.6200 0.0140 0.18% 12/04
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.3560 -0.0260 -0.28% 12/04
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.9450 0.0790 0.61% 12/04
瀚亞投資中印股票基金 美元 25.5130 0.1240 0.49% 12/04
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.5070 -0.0050 -0.05% 12/04
瀚亞投資日本股票基金 美元 13.0170 0.1230 0.95% 12/04
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1180 0.0880 0.97% 12/04
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.1660 0.0890 0.98% 12/04
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1010 0.0880 0.98% 12/04
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.8780 0.0970 0.99% 12/04
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 16.0730 0.2790 1.77% 12/04
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 16.2450 0.2870 1.80% 12/04
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1310.0000 23.0000 1.79% 12/04
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.6220 0.1770 1.69% 12/04
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.6470 0.1770 1.69% 12/04
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.0190 0.2330 1.82% 12/04
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 12.8720 -0.0150 -0.12% 12/04
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8220 -0.0090 -0.11% 12/04
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.0890 -0.0090 -0.11% 12/04
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8970 -0.0090 -0.11% 12/04
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.2260 -0.0080 -0.10% 12/04
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.8470 0.1430 1.04% 12/04
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9020 0.1010 1.03% 12/04
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.1780 0.1050 1.04% 12/04
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8820 0.1010 1.03% 12/04
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4520 0.1100 1.06% 12/04
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 15.5450 -0.0130 -0.08% 12/04
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.4630 -0.0100 -0.09% 12/04
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 19.6510 -0.0120 -0.06% 12/04
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9910 -0.0070 -0.07% 12/04
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.4920 -0.0080 -0.06% 12/04
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.8550 -0.0040 -0.04% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 17.7560 -0.0790 -0.44% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0480 -0.0360 -0.45% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2310 -0.0330 -0.45% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6640 -0.0430 -0.44% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4030 -0.0330 -0.44% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.1910 -0.0110 -0.13% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.4840 -0.0330 -0.44% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7600 -0.0330 -0.42% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4070 -0.0310 -0.42% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 13.3970 -0.0180 -0.13% 12/04
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 27.9310 -0.0360 -0.13% 12/04
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 20.5070 -0.0200 -0.10% 12/04
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.1830 -0.0090 -0.10% 12/04
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.6350 -0.0110 -0.10% 12/04
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1310 -0.0090 -0.10% 12/04
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 16.4050 -0.0140 -0.09% 12/04
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7170 -0.0080 -0.08% 12/04
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 13.2020 -0.0120 -0.09% 12/04
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 13.9090 -0.0140 -0.10% 12/04
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 15.0740 0.0060 0.04% 12/04
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.2190 0.0060 0.05% 12/04
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.5180 0.0160 0.11% 12/04
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3780 0.0100 0.12% 12/04
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.7970 0.0120 0.12% 12/04
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.3260 0.0110 0.12% 12/04
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.9270 0.0130 0.15% 12/04
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 11.3420 0.0130 0.11% 12/04
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.1600 0.0140 0.12% 12/04
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 14.6620 0.0130 0.09% 12/04
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2240 0.0080 0.09% 12/04
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6310 0.0080 0.08% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 14.1800 -0.0010 -0.01% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9350 -0.0010 -0.01% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4690 -0.0010 -0.01% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.9750 0.0000 0.00 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.4510 -0.0010 -0.01% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.6760 -0.0010 -0.01% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3570 -0.0010 -0.01% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.2840 0.0010 0.01% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.9200 0.0020 0.02% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 12.9540 -0.0010 -0.01% 12/04
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 13.3450 0.0000 0.00 12/04
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 13.4490 -0.0300 -0.22% 12/04
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7630 -0.0180 -0.23% 12/04
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.0130 -0.0180 -0.22% 12/04
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1570 -0.0180 -0.22% 12/04
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3300 -0.0190 -0.23% 12/04
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.2720 -0.0180 -0.22% 12/04
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.8000 -0.0310 -0.20% 12/04
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9330 -0.0200 -0.20% 12/04
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8810 -0.0180 -0.20% 12/04
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 10.3295 0.0162 0.16% 12/04
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.7148 0.0153 0.16% 12/04
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 10.9088 0.0184 0.17% 12/04
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.2705 0.0174 0.17% 12/04
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 25.5065 -0.1489 -0.58% 12/04
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 22.1648 -0.1405 -0.63% 12/04
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 17.4845 0.0605 0.35% 12/04
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 33.3966 0.1904 0.57% 12/04
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 37.6140 -0.0841 -0.22% 12/04
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 14.7658 -0.0403 -0.27% 12/04
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.1546 -0.0136 -0.07% 12/04
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 29.9525 -0.0032 -0.01% 12/04
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 22.2186 0.1769 0.80% 12/04
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 24.6439 -0.0065 -0.03% 12/04
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.1798 -0.0014 -0.06% 12/04
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