瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 17.3990 -0.0530 -0.30% 06/14
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 31.3720 0.0300 0.10% 06/14
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 21.6110 -0.0320 -0.15% 06/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.1420 -0.0170 -0.15% 06/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.2440 -0.0170 -0.15% 06/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 11.2760 -0.0180 -0.16% 06/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 15.0030 -0.0120 -0.08% 06/14
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.4070 -0.0100 -0.09% 06/14
瀚亞投資泰國股票基金 美元 23.3680 -0.0930 -0.40% 06/14
瀚亞投資印尼股票基金 美元 15.7650 -0.5950 -3.64% 06/08
瀚亞投資中國股票基金 美元 17.1810 -0.1560 -0.90% 06/14
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.8100 -0.0990 -0.91% 06/14
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 11.0320 -0.1000 -0.90% 06/14
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.7570 -0.0980 -0.90% 06/14
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.1150 -0.0950 -0.85% 06/14
瀚亞投資大中華股票基金 美元 28.3450 -0.3830 -1.33% 06/14
瀚亞投資香港股票基金 美元 15.6150 -0.1050 -0.67% 06/14
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 4.4550 0.0170 0.38% 06/14
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 19.7780 -0.2690 -1.34% 06/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9000 -0.1230 -1.36% 06/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.1640 -0.1250 -1.35% 06/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.8520 -0.1220 -1.36% 06/14
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9220 -0.1180 -1.31% 06/14
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.8790 -0.1120 -1.12% 06/14
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.6230 -0.0790 -0.58% 06/14
瀚亞投資中印股票基金 美元 27.1300 -0.1820 -0.67% 06/14
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.8850 -0.1100 -1.00% 06/14
瀚亞投資日本股票基金 美元 13.6310 -0.1020 -0.74% 06/14
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9710 -0.0770 -0.77% 06/14
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.8450 -0.0760 -0.77% 06/14
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9210 -0.0760 -0.76% 06/14
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3470 -0.0740 -0.71% 06/14
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 16.5990 -0.0950 -0.57% 06/14
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 16.5050 -0.0970 -0.58% 06/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1373.0000 -9.0000 -0.65% 06/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 11.0020 -0.0650 -0.59% 06/14
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.9900 -0.0650 -0.59% 06/14
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.6050 -0.0620 -0.49% 06/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.9370 -0.1170 -0.83% 06/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4740 -0.0810 -0.85% 06/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.5550 -0.0810 -0.84% 06/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.5120 -0.0810 -0.84% 06/14
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.7090 -0.0750 -0.77% 06/14
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 14.4460 0.0130 0.09% 06/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.8060 0.0100 0.09% 06/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.9010 0.0100 0.09% 06/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.7200 0.0090 0.08% 06/14
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.0560 0.0170 0.15% 06/14
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 13.9530 -0.0380 -0.27% 06/14
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.6800 -0.0290 -0.27% 06/14
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.3610 0.0050 0.03% 06/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3850 0.0030 0.03% 06/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.7160 0.0030 0.03% 06/14
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8000 0.0090 0.09% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.5920 0.0120 0.07% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4410 0.0060 0.07% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.6990 0.0060 0.08% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.0270 0.0060 0.06% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.7980 0.0060 0.08% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.5400 0.0060 0.07% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.9450 0.0050 0.06% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.0250 0.0110 0.14% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.8550 0.0110 0.14% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.3340 0.0090 0.07% 06/14
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.6730 0.0180 0.07% 06/14
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 18.4420 -0.0080 -0.04% 06/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9340 -0.0040 -0.04% 06/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.2440 -0.0040 -0.04% 06/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.8750 -0.0040 -0.05% 06/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.8980 -0.0010 -0.01% 06/14
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.2050 -0.0010 -0.01% 06/14
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 11.7260 -0.0050 -0.04% 06/14
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.3350 -0.0060 -0.05% 06/14
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.3600 0.0230 0.16% 06/14
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.8140 0.0190 0.16% 06/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.4310 -0.0090 -0.07% 06/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.3060 -0.0050 -0.06% 06/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5880 -0.0060 -0.06% 06/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.2280 -0.0060 -0.06% 06/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5520 0.0000 0.00 06/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.3560 -0.0070 -0.07% 06/14
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.0790 -0.0070 -0.06% 06/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.4130 -0.0030 -0.02% 06/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8450 -0.0020 -0.02% 06/14
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.1470 -0.0020 -0.02% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.6010 0.0010 0.01% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3220 0.0010 0.01% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9540 0.0010 0.01% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.2000 0.0010 0.01% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.8510 0.0010 0.01% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.0030 0.0010 0.01% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.7770 0.0010 0.01% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.0760 0.0080 0.08% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.8180 0.0070 0.07% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.3570 0.0010 0.01% 06/14
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.6780 0.0020 0.02% 06/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.2730 -0.0150 -0.12% 06/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.8030 -0.0100 -0.13% 06/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.2120 -0.0100 -0.12% 06/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1090 -0.0090 -0.11% 06/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.4260 -0.0100 -0.12% 06/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4080 -0.0110 -0.13% 06/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.6530 -0.0070 -0.05% 06/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6870 -0.0050 -0.05% 06/14
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.9100 -0.0050 -0.06% 06/14
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.6869 -0.0393 -0.40% 06/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.5964 -0.0390 -0.40% 06/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.7955 -0.0378 -0.38% 06/14
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.7100 -0.0375 -0.38% 06/14
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 21.7090 -0.2410 -1.10% 06/14
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 20.1511 -0.1161 -0.57% 06/14
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 17.4307 -0.0678 -0.39% 06/14
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 36.8438 -0.1605 -0.43% 06/14
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 32.5517 -0.2557 -0.78% 06/14
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.6495 -0.0345 -0.25% 06/14
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.3437 -0.1771 -0.96% 06/14
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 32.4128 -0.2199 -0.67% 06/14
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.9099 -0.1289 -0.61% 06/14
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 28.3982 -0.1058 -0.37% 06/14
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 19.8782 -0.1005 -0.50% 06/14
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.0813 -0.0104 -0.50% 06/14
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.3109 -0.0740 -0.48% 06/14
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.2775 -0.0497 -0.48% 06/14
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 15.9103 -0.0765 -0.48% 06/14
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