瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 26.1630 0.0080 0.03% 03/12
瀚亞全球科技股票基金 美元 69.7360 1.0470 1.52% 03/12
瀚亞全球價值股票基金A 美元 31.5330 -0.0540 -0.17% 03/12
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 11.9810 -0.0200 -0.17% 03/12
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 13.7120 -0.0240 -0.17% 03/12
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 12.6700 -0.0210 -0.17% 03/12
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 25.6040 -0.0400 -0.16% 03/12
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 14.9060 -0.0230 -0.15% 03/12
瀚亞印尼股票基金 美元 10.5230 0.1920 1.86% 03/12
瀚亞中國股票基金 美元 10.3830 -0.0350 -0.34% 03/12
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 4.8340 -0.0170 -0.35% 03/12
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.7720 -0.0190 -0.33% 03/12
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.9250 -0.0190 -0.32% 03/12
瀚亞大中華股票基金 美元 22.4070 -0.0390 -0.17% 03/12
瀚亞亞洲股票基金A 美元 21.2670 0.1030 0.49% 03/12
瀚亞印度股票基金 美元 19.7290 -0.0020 -0.01% 03/12
瀚亞中印股票基金 美元 32.2410 0.0050 0.02% 03/12
瀚亞亞太股票基金 美元 11.2210 0.0340 0.30% 03/12
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 23.2960 0.1440 0.62% 03/12
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 36.0080 0.4490 1.26% 03/12
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2590.0000 32.0000 1.25% 03/12
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 21.8460 0.2730 1.27% 03/12
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 33.5400 0.4270 1.29% 03/12
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 30.7860 0.1910 0.62% 03/12
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 14.0660 0.0860 0.62% 03/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.0180 0.0370 0.62% 03/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 6.9040 0.0420 0.61% 03/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3120 0.0390 0.62% 03/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.4050 0.0470 0.64% 03/12
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 14.6750 -0.0770 -0.52% 03/12
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.4850 -0.0500 -0.52% 03/12
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.0090 -0.1110 -0.55% 03/12
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2860 -0.0470 -0.56% 03/12
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.0630 -0.0560 -0.55% 03/12
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.2540 -0.0550 -0.53% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 20.6620 -0.0440 -0.21% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1710 -0.0130 -0.21% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2600 -0.0110 -0.21% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6730 -0.0160 -0.21% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3160 -0.0120 -0.23% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4630 -0.0140 -0.22% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6200 -0.0120 -0.21% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.8270 -0.0130 -0.19% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7240 -0.0110 -0.19% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 33.8530 -0.0700 -0.21% 03/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3000 -0.0170 -0.20% 03/12
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.0100 -0.0090 -0.05% 03/12
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0380 -0.0030 -0.05% 03/12
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4800 -0.0040 -0.05% 03/12
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3220 -0.0040 -0.06% 03/12
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 18.2560 -0.0070 -0.04% 03/12
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4030 -0.0020 -0.03% 03/12
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 12.6460 -0.0060 -0.05% 03/12
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.3930 -0.0070 -0.05% 03/12
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4530 -0.0040 -0.05% 03/12
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.4130 -0.0090 -0.08% 03/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 14.8460 -0.0290 -0.19% 03/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.6440 -0.0130 -0.20% 03/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1380 -0.0160 -0.20% 03/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.3010 -0.0150 -0.18% 03/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 12.9990 -0.0260 -0.20% 03/12
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.2260 -0.0710 -0.50% 03/12
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9800 -0.0400 -0.50% 03/12
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3320 -0.0370 -0.50% 03/12
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.2830 -0.0470 -0.50% 03/12
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4220 -0.0370 -0.50% 03/12
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.0450 -0.0540 -0.49% 03/12
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4110 -0.0500 -0.48% 03/12
瀚亞優質公司債基金-B 美元 13.4190 -0.0670 -0.50% 03/12
瀚亞優質公司債基金-C 美元 13.8840 -0.0690 -0.49% 03/12
瀚亞優質公司債基金-G 美元 12.8040 -0.0640 -0.50% 03/12
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 13.7410 -0.0140 -0.10% 03/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5560 -0.0060 -0.11% 03/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.3490 -0.0060 -0.09% 03/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.0840 -0.0070 -0.11% 03/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.9700 -0.0070 -0.12% 03/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8880 -0.0080 -0.09% 03/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.3200 -0.0070 -0.10% 03/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.1370 0.0230 0.23% 03/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2520 0.0100 0.24% 03/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1830 0.0100 0.24% 03/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5580 0.0080 0.23% 03/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6420 0.0110 0.24% 03/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.1690 0.0250 0.22% 03/12
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.1870 -0.0520 -0.46% 03/12
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 11.4700 0.0520 0.46% 03/12
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 12.5090 0.0570 0.46% 03/12
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 15.8250 -0.1630 -1.02% 03/12
瀚亞全球配置優化基金-A 美元 15.9430 0.0550 0.35% 03/12
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