瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.9560 0.0970 0.34% 04/30
瀚亞全球科技股票基金 美元 104.0670 -0.2310 -0.22% 04/30
瀚亞全球價值股票基金A 美元 40.6440 0.1840 0.45% 04/30
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 14.7980 0.0680 0.46% 04/30
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 16.6310 0.0750 0.45% 04/30
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 15.4680 0.0690 0.45% 04/30
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 33.5440 0.1600 0.48% 04/30
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 18.9900 0.0900 0.48% 04/30
瀚亞印尼股票基金 美元 10.4260 -0.2040 -1.92% 04/30
瀚亞中國股票基金 美元 11.4610 -0.0160 -0.14% 04/30
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1680 -0.0070 -0.14% 04/30
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3370 -0.0090 -0.14% 04/30
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.5230 -0.0070 -0.11% 04/30
瀚亞大中華股票基金 美元 34.5050 0.0130 0.04% 04/30
瀚亞亞洲股票基金A 美元 30.8860 -0.3170 -1.02% 04/30
瀚亞印度股票基金 美元 19.2760 -0.1120 -0.58% 04/30
瀚亞中印股票基金 美元 33.3460 -0.2160 -0.64% 04/30
瀚亞亞太股票基金 美元 16.0590 -0.1100 -0.68% 04/30
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 31.4910 0.7060 2.29% 04/30
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 53.4430 0.3450 0.65% 04/30
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3704.0000 22.0000 0.60% 04/30
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 31.9940 0.2080 0.65% 04/30
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 50.6900 0.3500 0.70% 04/30
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 42.0420 0.9440 2.30% 04/30
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 21.2360 -0.0960 -0.45% 04/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5120 -0.0370 -0.43% 04/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.5790 -0.0430 -0.45% 04/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.8320 -0.0400 -0.45% 04/30
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7230 -0.0460 -0.43% 04/30
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3680 0.0110 0.07% 04/30
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.6690 0.0070 0.07% 04/30
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.1090 0.0150 0.07% 04/30
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.4550 0.0060 0.07% 04/30
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 9.9510 0.0070 0.07% 04/30
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6550 0.0100 0.09% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 22.2870 0.0040 0.02% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1560 0.0010 0.02% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.1910 0.0010 0.02% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.5920 0.0010 0.01% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.1480 0.0010 0.02% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3800 0.0000 0.00% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.4880 0.0000 0.00% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9400 0.0030 0.04% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.6950 0.0020 0.04% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 36.8380 0.0090 0.02% 04/30
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.2850 0.0010 0.01% 04/30
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.9790 0.0010 0.01% 04/30
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 5.8780 0.0000 0.00% 04/30
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.4090 0.0000 0.00% 04/30
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.1530 -0.0010 -0.02% 04/30
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.7230 0.0060 0.03% 04/30
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.3790 0.0030 0.04% 04/30
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.1790 0.0010 0.01% 04/30
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.4350 0.0010 0.01% 04/30
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.5580 0.0220 0.19% 04/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.1120 -0.0310 -0.20% 04/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.4080 -0.0130 -0.20% 04/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 7.8490 -0.0160 -0.20% 04/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.1750 -0.0160 -0.20% 04/30
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.3310 -0.0270 -0.20% 04/30
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.9090 0.0080 0.05% 04/30
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.9600 0.0050 0.06% 04/30
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.2360 0.0050 0.07% 04/30
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.3180 0.0040 0.04% 04/30
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.1350 0.0040 0.06% 04/30
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.3320 0.0080 0.07% 04/30
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.6230 0.0080 0.08% 04/30
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.1450 0.0070 0.05% 04/30
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.6500 0.0080 0.05% 04/30
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4500 0.0070 0.05% 04/30
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.8170 -0.0150 -0.09% 04/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.9190 -0.0050 -0.08% 04/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.9300 -0.0060 -0.09% 04/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.5320 -0.0070 -0.11% 04/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3280 -0.0070 -0.11% 04/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9210 -0.0070 -0.07% 04/30
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0420 -0.0060 -0.07% 04/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.9720 -0.0160 -0.15% 04/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2450 -0.0060 -0.14% 04/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.0310 -0.0060 -0.15% 04/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.4520 -0.0050 -0.14% 04/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5250 -0.0050 -0.11% 04/30
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 12.1830 -0.0170 -0.14% 04/30
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.9480 0.0080 0.07% 04/30
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 16.3320 -0.1940 -1.17% 04/30
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 17.7740 -0.1250 -0.70% 04/30
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 17.6280 0.0880 0.50% 04/30
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