瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 17.0370 -0.0960 -0.56% 10/19
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 26.7980 -0.2520 -0.93% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 20.5900 -0.0820 -0.40% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.8560 -0.0420 -0.39% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.9280 -0.0430 -0.39% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.9840 -0.0400 -0.36% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.8840 -0.0490 -0.35% 10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 11.0780 -0.0390 -0.35% 10/19
瀚亞投資泰國股票基金 美元 21.4350 -0.2000 -0.92% 10/19
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.7840 -0.1080 -0.64% 10/19
瀚亞投資中國股票基金 美元 15.6620 -0.2100 -1.32% 10/19
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.1800 -0.1350 -1.31% 10/19
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.3230 -0.1380 -1.32% 10/19
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.1240 -0.1360 -1.33% 10/19
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.3630 -0.1340 -1.28% 10/19
瀚亞投資大中華股票基金 美元 26.5990 -0.3000 -1.12% 10/19
瀚亞投資香港股票基金 美元 14.9960 -0.1920 -1.26% 10/19
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 5.0170 -0.0280 -0.56% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 19.1550 -0.1620 -0.84% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9320 -0.0750 -0.83% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.1420 -0.0780 -0.85% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.8700 -0.0750 -0.84% 10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8650 -0.0710 -0.79% 10/19
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.9100 -0.0320 -0.32% 10/19
瀚亞投資印度股票基金 美元 13.7490 -0.0960 -0.69% 10/18
瀚亞投資中印股票基金 美元 26.0290 -0.0630 -0.24% 10/18
瀚亞投資亞太股票基金 美元 10.6220 -0.0660 -0.62% 10/19
瀚亞投資日本股票基金 美元 13.2840 0.0970 0.74% 10/19
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0230 0.0220 0.22% 10/19
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.8730 0.0220 0.22% 10/19
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.9390 0.0240 0.24% 10/19
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2670 0.0280 0.27% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 16.5460 0.1500 0.91% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 16.6180 0.0680 0.41% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1394.0000 5.0000 0.36% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 11.0970 0.0440 0.40% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 11.0510 0.0460 0.42% 10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.2890 0.0550 0.45% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.8800 -0.0910 -0.65% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.8560 -0.0640 -0.65% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.8850 -0.0650 -0.65% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8780 -0.0640 -0.64% 10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.9990 -0.0610 -0.61% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.5730 -0.0930 -0.68% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.3260 -0.0700 -0.67% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.3830 -0.0710 -0.68% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2500 -0.0700 -0.68% 10/19
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4900 -0.0670 -0.63% 10/19
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.3730 0.0300 0.21% 10/19
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 11.1870 0.0240 0.21% 10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.9400 0.1180 0.66% 10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.9310 0.0650 0.66% 10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 12.3920 0.0820 0.67% 10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3000 0.0710 0.69% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.7100 0.0120 0.07% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9050 0.0060 0.07% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1850 0.0060 0.07% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 10.5640 0.0080 0.08% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.2750 0.0060 0.07% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.0090 0.0080 0.09% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.4380 0.0070 0.08% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.4750 0.0090 0.11% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.3560 0.0090 0.11% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.3560 0.0100 0.08% 10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 25.7110 0.0190 0.07% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 19.1590 0.0290 0.15% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.5540 0.0140 0.15% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.9480 0.0160 0.15% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.4820 0.0170 0.18% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.9730 0.0220 0.16% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.8300 0.0140 0.14% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.1100 0.0190 0.16% 10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.7290 0.0200 0.16% 10/19
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.5370 -0.0020 -0.01% 10/19
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 12.1070 -0.0010 -0.01% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.5870 -0.0110 -0.08% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.6280 -0.0070 -0.08% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.9440 -0.0080 -0.08% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.5930 -0.0060 -0.06% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.8220 -0.0040 -0.05% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.4140 -0.0080 -0.08% 10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.1320 -0.0090 -0.08% 10/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.7930 0.0220 0.16% 10/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.2510 0.0150 0.16% 10/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5640 0.0160 0.17% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 13.0290 0.0340 0.26% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.8390 0.0250 0.25% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.4810 0.0240 0.25% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.7590 0.0270 0.25% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.3680 0.0240 0.26% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.5580 0.0290 0.28% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.3540 0.0290 0.28% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5160 0.0300 0.29% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2810 0.0290 0.28% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.6730 0.0300 0.26% 10/19
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 11.9940 0.0310 0.26% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.9600 0.0060 0.05% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5570 0.0030 0.04% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.1270 0.0040 0.04% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.8650 0.0030 0.03% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.3390 0.0030 0.03% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.2710 0.0050 0.05% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 13.9830 0.0110 0.08% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.5520 0.0080 0.08% 10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.8290 0.0080 0.08% 10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 12.9485 -0.0322 -0.25% 10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 11.3068 -0.0281 -0.25% 10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 11.6605 -0.0264 -0.23% 10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 10.8726 -0.0246 -0.23% 10/19
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 19.3176 -0.1100 -0.57% 10/19
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 17.9328 0.0106 0.06% 10/19
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 16.9473 -0.1972 -1.15% 10/19
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 37.0178 -0.5169 -1.38% 10/19
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 31.6152 -0.3759 -1.18% 10/19
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 13.2578 -0.0737 -0.55% 10/19
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 歐元 20.2812 -0.1164 -0.57% 10/19
瀚亞投資M&G全球領導企業基金 美元 12.5411 0.0070 0.06% 10/19
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 18.0335 -0.0483 -0.27% 10/19
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 31.5185 -0.1082 -0.34% 10/19
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.3002 -0.2917 -1.42% 10/19
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.9026 -0.5053 -1.91% 10/19
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