瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資泛歐股票基金 美元 16.0820 0.1350 0.85% 02/20
瀚亞投資全球科技股票基金 美元 29.6540 0.1800 0.61% 02/20
瀚亞投資全球價值股票基金A 美元 20.0950 0.0760 0.38% 02/20
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 10.0750 0.0370 0.37% 02/20
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 10.2440 0.0390 0.38% 02/20
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 10.2200 0.0380 0.37% 02/20
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.2740 0.0590 0.42% 02/20
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.4170 0.0430 0.41% 02/20
瀚亞投資泰國股票基金 美元 23.3870 0.2680 1.16% 02/20
瀚亞投資印尼股票基金 美元 16.8690 0.1750 1.05% 02/20
瀚亞投資中國股票基金 美元 15.2900 0.1880 1.24% 02/20
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.2130 0.1120 1.23% 02/20
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 9.5520 0.1180 1.25% 02/20
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.1860 0.1100 1.21% 02/20
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5620 0.1230 1.30% 02/20
瀚亞投資大中華股票基金 美元 25.7600 0.3400 1.34% 02/20
瀚亞投資香港股票基金 美元 15.2120 0.1950 1.30% 02/20
瀚亞投資拉丁美洲股票基金 美元 5.3670 0.0200 0.37% 02/20
瀚亞投資亞洲股票基金 美元 18.1910 0.2530 1.41% 02/20
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.8470 0.1080 1.40% 02/20
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.1750 0.1130 1.40% 02/20
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.8170 0.1070 1.39% 02/20
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.0100 0.1160 1.47% 02/20
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 美元 9.7370 0.1240 1.29% 02/20
瀚亞投資印度股票基金 美元 12.6130 0.1970 1.59% 02/20
瀚亞投資中印股票基金 美元 24.6920 0.3400 1.40% 02/20
瀚亞投資亞太股票基金 美元 9.9580 0.1090 1.11% 02/20
瀚亞投資日本股票基金 美元 12.4770 0.0160 0.13% 02/20
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.0670 0.0290 0.32% 02/20
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 9.0250 0.0300 0.33% 02/20
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.0420 0.0290 0.32% 02/20
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.5650 0.0340 0.36% 02/20
瀚亞投資日本動力股票基金-A 美元 15.1090 -0.0080 -0.05% 02/20
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 美元 15.3200 0.0220 0.14% 02/20
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 日圓 1256.0000 2.0000 0.16% 02/20
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 10.1400 0.0140 0.14% 02/20
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 紐幣 10.1160 0.0140 0.14% 02/20
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 12.0100 0.0210 0.18% 02/20
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 美元 13.2330 0.1560 1.19% 02/20
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.5540 0.1000 1.18% 02/20
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.7250 0.1030 1.19% 02/20
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.6030 0.1000 1.18% 02/20
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8560 0.1100 1.26% 02/20
瀚亞投資北美價值股票基金-A 美元 13.4870 0.0370 0.28% 02/20
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 9.9030 0.0270 0.27% 02/20
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 10.0580 0.0280 0.28% 02/20
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.8490 0.0260 0.26% 02/20
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.2470 0.0310 0.30% 02/20
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 美元 14.3840 0.0020 0.01% 02/20
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 10.8280 0.0020 0.02% 02/20
瀚亞投資美國優質債券基金-A 美元 17.7840 -0.0040 -0.02% 02/20
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3650 -0.0020 -0.02% 02/20
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 美元 11.7230 -0.0030 -0.03% 02/20
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.9530 -0.0010 -0.01% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 美元 16.7500 -0.0140 -0.08% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1190 -0.0070 -0.09% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3550 -0.0060 -0.08% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.6740 -0.0080 -0.08% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4720 -0.0060 -0.08% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.2200 -0.0070 -0.09% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.5970 -0.0060 -0.08% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.7540 -0.0040 -0.05% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.5380 -0.0040 -0.05% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 美元 12.5200 -0.0100 -0.08% 02/20
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 美元 26.0790 -0.0210 -0.08% 02/20
瀚亞投資亞洲債券基金-A 美元 19.1080 0.0210 0.11% 02/20
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.9730 0.0090 0.10% 02/20
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 10.3170 0.0110 0.11% 02/20
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 8.9170 0.0090 0.10% 02/20
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.8130 0.0200 0.14% 02/20
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.3390 0.0120 0.13% 02/20
瀚亞投資亞洲債券基金-B 美元 12.2290 0.0130 0.11% 02/20
瀚亞投資亞洲債券基金-C 美元 12.8740 0.0140 0.11% 02/20
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 歐元 14.4780 0.0030 0.02% 02/20
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.8340 0.0030 0.03% 02/20
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 13.7730 0.0600 0.44% 02/20
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.2660 0.0350 0.43% 02/20
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 9.5880 0.0420 0.44% 02/20
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 9.1860 0.0390 0.43% 02/20
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.6180 0.0410 0.48% 02/20
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 美元 10.6870 0.0470 0.44% 02/20
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 11.4440 0.0500 0.44% 02/20
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 美元 13.7510 0.0050 0.04% 02/20
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.8970 0.0030 0.03% 02/20
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 美元 9.2220 0.0030 0.03% 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-A 美元 12.9300 0.0000 0.00 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 9.3480 0.0000 0.00 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.9480 0.0000 0.00 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 10.2590 0.0000 0.00 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.8700 0.0000 0.00 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 10.0360 -0.0010 -0.01% 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 9.7760 0.0000 0.00 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.3110 0.0030 0.03% 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.0140 0.0020 0.02% 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-B 美元 11.7260 0.0000 0.00 02/20
瀚亞投資優質公司債基金-C 美元 12.0680 0.0000 0.00 02/20
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 美元 12.7590 0.0060 0.05% 02/20
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 7.7920 0.0040 0.05% 02/20
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 8.1160 0.0040 0.05% 02/20
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 8.1270 0.0040 0.05% 02/20
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 8.3720 0.0040 0.05% 02/20
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 8.3600 0.0040 0.05% 02/20
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 14.5390 0.0110 0.08% 02/20
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.7740 0.0070 0.07% 02/20
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.8710 0.0070 0.08% 02/20
瀚亞投資M&G入息基金-A 歐元 9.4242 0.0258 0.27% 02/20
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 歐元 9.1192 0.0249 0.27% 02/20
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 美元 9.7290 0.0275 0.28% 02/20
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 美元 9.4246 0.0264 0.28% 02/20
瀚亞投資M&G北美股息基金 歐元 23.0576 -0.0799 -0.35% 02/20
瀚亞投資M&G北美股息基金 美元 20.5177 0.0251 0.12% 02/20
瀚亞投資M&G歐洲基金 歐元 15.8648 0.1532 0.98% 02/20
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 歐元 31.5506 0.1788 0.57% 02/20
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 歐元 32.0299 -0.0063 -0.02% 02/20
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 美元 12.8752 0.0576 0.45% 02/20
瀚亞投資M&G日本基金 歐元 16.9848 -0.1162 -0.68% 02/20
瀚亞投資M&G日本小型股基金 歐元 28.9499 -0.1385 -0.48% 02/20
瀚亞投資M&G泛歐基金 歐元 20.0353 0.1255 0.63% 02/20
瀚亞投資M&G新契機基金 歐元 25.7627 0.2577 1.01% 02/20
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/歐元避險 歐元 19.7423 0.0064 0.03% 02/20
瀚亞投資M&G收益優化基金A 英鎊 2.0843 0.0007 0.03% 02/20
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險 美元 15.5343 0.0067 0.04% 02/20
瀚亞投資M&G收益優化基金A-H/美元避險/月配 美元 10.2052 0.0046 0.05% 02/20
瀚亞投資M&G收益優化基金C-H/美元避險 美元 16.1980 0.0080 0.05% 02/20
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