瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 27.8670 -0.2470 -0.88% 11/06
瀚亞全球科技股票基金 美元 94.2850 -0.8020 -0.84% 11/06
瀚亞全球價值股票基金A 美元 36.8780 0.0760 0.21% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.6310 0.0280 0.21% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.5870 0.0320 0.21% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.3400 0.0270 0.19% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.2840 0.0690 0.23% 11/06
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.3140 0.0390 0.23% 11/06
瀚亞印尼股票基金 美元 12.1690 -0.1490 -1.21% 11/06
瀚亞中國股票基金 美元 12.6110 0.2430 1.96% 11/06
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.7290 0.1100 1.96% 11/06
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.9870 0.1340 1.96% 11/06
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.1730 0.1390 1.98% 11/06
瀚亞大中華股票基金 美元 29.5590 0.3680 1.26% 11/06
瀚亞亞洲股票基金A 美元 26.9970 0.0850 0.32% 11/06
瀚亞印度股票基金 美元 22.1360 -0.1680 -0.75% 11/06
瀚亞中印股票基金 美元 36.8830 0.1190 0.32% 11/06
瀚亞亞太股票基金 美元 14.0090 0.0420 0.30% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 26.2130 0.0790 0.30% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 42.8580 -0.1010 -0.24% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 3014.0000 -8.0000 -0.26% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 25.7510 -0.0620 -0.24% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 40.3880 -0.0850 -0.21% 11/06
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 34.8450 0.1060 0.31% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 17.9300 0.0710 0.40% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3660 0.0290 0.40% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 8.3540 0.0330 0.40% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.6900 0.0290 0.38% 11/06
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 9.2100 0.0390 0.43% 11/06
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3610 0.0440 0.29% 11/06
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7640 0.0280 0.29% 11/06
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 21.0520 0.0660 0.31% 11/06
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5340 0.0260 0.31% 11/06
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.1710 0.0320 0.32% 11/06
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6820 0.0360 0.34% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.7800 0.0300 0.14% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.1890 0.0080 0.13% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.2400 0.0070 0.13% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.6660 0.0100 0.13% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.2410 0.0070 0.13% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.4560 0.0080 0.12% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.5760 0.0070 0.13% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9270 0.0110 0.16% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.7310 0.0090 0.16% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.8660 0.0510 0.14% 11/06
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.3350 0.0120 0.14% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.9050 0.0270 0.14% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0230 0.0080 0.13% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5500 0.0100 0.13% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3210 0.0080 0.13% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.4230 0.0300 0.15% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4910 0.0120 0.16% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.2920 0.0180 0.14% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 14.0830 0.0190 0.14% 11/06
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5560 0.0100 0.13% 11/06
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.7170 0.0010 0.01% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.5290 -0.0050 -0.03% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.7170 -0.0020 -0.03% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.2330 -0.0020 -0.02% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.5020 -0.0010 -0.01% 11/06
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.6560 -0.0040 -0.03% 11/06
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.8940 0.0470 0.32% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.0970 0.0250 0.31% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.3900 0.0220 0.30% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.4630 0.0300 0.32% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.3650 0.0230 0.31% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4090 0.0380 0.33% 11/06
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7180 0.0360 0.34% 11/06
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.0970 0.0440 0.31% 11/06
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.5930 0.0460 0.32% 11/06
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.4240 0.0430 0.32% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 15.2920 0.0200 0.13% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8880 0.0080 0.14% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.8380 0.0090 0.13% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.4860 0.0090 0.14% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.3240 0.0080 0.13% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.6980 0.0150 0.15% 11/06
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.9100 0.0130 0.16% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.7170 0.0720 0.68% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2760 0.0290 0.68% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1150 0.0270 0.66% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5130 0.0240 0.69% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.5950 0.0310 0.68% 11/06
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.8580 0.0750 0.64% 11/06
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.8730 0.0250 0.21% 11/06
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 14.3200 0.0380 0.27% 11/06
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.7180 0.0330 0.21% 11/06
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.6640 -0.0280 -0.17% 11/06
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