瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞泛歐股票基金 美元 28.5110 0.0990 0.35% 09/12
瀚亞全球科技股票基金 美元 90.4080 -0.2650 -0.29% 09/12
瀚亞全球價值股票基金A 美元 36.7590 0.0490 0.13% 09/12
瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 13.6670 0.0180 0.13% 09/12
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 15.7520 0.0210 0.13% 09/12
瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 14.3970 0.0190 0.13% 09/12
瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 30.0910 0.0400 0.13% 09/12
瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 17.2850 0.0230 0.13% 09/12
瀚亞印尼股票基金 美元 11.9270 0.1580 1.34% 09/12
瀚亞中國股票基金 美元 12.2420 0.0650 0.53% 09/12
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.5780 0.0300 0.54% 09/12
瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.7890 0.0370 0.55% 09/12
瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 6.9570 0.0370 0.53% 09/12
瀚亞大中華股票基金 美元 28.0340 0.1390 0.50% 09/12
瀚亞亞洲股票基金A 美元 25.3190 0.1810 0.72% 09/12
瀚亞印度股票基金 美元 21.9660 0.1100 0.50% 09/12
瀚亞中印股票基金 美元 36.2110 0.2050 0.57% 09/12
瀚亞亞太股票基金 美元 13.2510 0.0810 0.62% 09/12
瀚亞日本動力股票基金-A 美元 26.3790 -0.1400 -0.53% 09/12
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 美元 41.3560 -0.1130 -0.27% 09/12
瀚亞日本動力股票基金-Aj 日圓 2921.0000 -8.0000 -0.27% 09/12
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 澳幣 24.8840 -0.0680 -0.27% 09/12
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 南非幣 38.8650 -0.1060 -0.27% 09/12
瀚亞日本動力股票基金-C 美元 35.0180 -0.1850 -0.53% 09/12
瀚亞亞洲股票收益基金-A 美元 16.6230 0.1170 0.71% 09/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 6.8900 0.0490 0.72% 09/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 美元 7.8460 0.0550 0.71% 09/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 7.2030 0.0500 0.70% 09/12
瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 8.5870 0.0610 0.72% 09/12
瀚亞美國特優級債券基金-A 美元 15.3380 -0.0330 -0.21% 09/12
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 美元 9.7900 -0.0220 -0.22% 09/12
瀚亞美國優質債券基金-A 美元 20.9980 -0.0440 -0.21% 09/12
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.5570 -0.0190 -0.22% 09/12
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 美元 10.2480 -0.0220 -0.21% 09/12
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 10.6880 -0.0220 -0.21% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-A 美元 21.7660 0.0320 0.15% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.2600 0.0090 0.14% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.3090 0.0080 0.15% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 7.7660 0.0110 0.14% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 5.3270 0.0080 0.15% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.5390 0.0090 0.14% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 5.6580 0.0080 0.14% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 6.9910 0.0100 0.14% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 5.8040 0.0090 0.16% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-C 美元 35.8010 0.0530 0.15% 09/12
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 美元 8.4330 0.0120 0.14% 09/12
瀚亞亞洲債券基金-A 美元 19.7030 -0.0100 -0.05% 09/12
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.0350 -0.0030 -0.05% 09/12
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 美元 7.5440 -0.0040 -0.05% 09/12
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 紐幣 6.3310 -0.0030 -0.05% 09/12
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 南非幣 19.1580 -0.0080 -0.04% 09/12
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 7.4840 -0.0030 -0.04% 09/12
瀚亞亞洲債券基金-B 美元 13.1440 -0.0060 -0.05% 09/12
瀚亞亞洲債券基金-C 美元 13.9270 -0.0060 -0.04% 09/12
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 美元 7.5430 -0.0030 -0.04% 09/12
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 歐元 11.6730 -0.0130 -0.11% 09/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A 美元 15.8400 0.0280 0.18% 09/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 6.9100 0.0120 0.17% 09/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 美元 8.4710 0.0150 0.18% 09/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 8.7240 0.0160 0.18% 09/12
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C 美元 13.9150 0.0250 0.18% 09/12
瀚亞優質公司債基金-A 美元 14.8670 -0.0320 -0.21% 09/12
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 澳幣 8.1460 -0.0180 -0.22% 09/12
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 7.4480 -0.0160 -0.21% 09/12
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 美元 9.5100 -0.0200 -0.21% 09/12
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 美元 7.4520 -0.0160 -0.21% 09/12
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 11.4330 -0.0240 -0.21% 09/12
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 10.7500 -0.0230 -0.21% 09/12
瀚亞優質公司債基金-B 美元 14.0620 -0.0300 -0.21% 09/12
瀚亞優質公司債基金-C 美元 14.5540 -0.0310 -0.21% 09/12
瀚亞優質公司債基金-G 美元 13.3960 -0.0280 -0.21% 09/12
瀚亞全球新興市場債券基金-A 美元 14.8910 0.0230 0.15% 09/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 5.8020 0.0090 0.16% 09/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 美元 6.7130 0.0110 0.16% 09/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 美元 6.3860 0.0100 0.16% 09/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 紐幣 6.2340 0.0090 0.14% 09/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 南非幣 9.4960 0.0150 0.16% 09/12
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 7.7640 0.0120 0.15% 09/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A 美元 10.5680 0.0210 0.20% 09/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 美元 4.2710 0.0090 0.21% 09/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 美元 4.1330 0.0080 0.19% 09/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 澳幣 3.5240 0.0070 0.20% 09/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 南非幣 4.6100 0.0090 0.20% 09/12
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C 美元 11.6860 0.0240 0.21% 09/12
瀚亞亞洲優質債券基金-A 美元 11.7750 -0.0170 -0.14% 09/12
瀚亞亞洲動力股票基金-A 美元 13.4250 0.0490 0.37% 09/12
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A 美元 15.1010 0.0740 0.49% 09/12
瀚亞全球低波動股票基金-A 美元 16.7340 0.0660 0.40% 09/12
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)