台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新台灣中小基金 台幣 30.04 0.10 0.33% 02/23
台新主流基金 台幣 19.85 -0.01 -0.05% 02/23
台新高股息平衡基金 台幣 28.3502 0.2254 0.80% 02/23
台新2000高科技基金 台幣 28.74 0.05 0.17% 02/23
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.4000 0.0200 0.37% 02/22
台新中國精選中小基金 台幣 9.9700 0.1200 1.22% 02/22
台新中國通基金 台幣 37.80 -0.15 -0.40% 02/23
台新中証消費服務領先指數基金 台幣 12.3380 0.0460 0.37% 02/22
台新印度基金 台幣 13.0800 -0.0800 -0.61% 02/22
台新亞美短期債券基金 台幣 10.9344 0.0039 0.04% 02/22
台新羅傑斯環球資源指數基金 台幣 10.1630 -0.0510 -0.50% 02/22
台新真吉利貨幣市場基金 台幣 11.0307 0.0001 0.00% 02/23
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.0775 0.0001 0.00% 02/23
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.4045 0.0001 0.00% 02/23
台新人民幣貨幣市場基金 人民幣 10.8279 0.0011 0.01% 02/22
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 9.3000 0.0000 0.00 02/22
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 8.8200 0.0000 0.00 02/22
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 9.9149 -0.0012 -0.01% 02/22
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 9.3900 -0.0012 -0.01% 02/22
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 10.1135 -0.0149 -0.15% 02/22
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 台幣 12.2547 0.0040 0.03% 02/22
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 台幣 9.5941 0.0032 0.03% 02/22
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 美元 0.3981 0.0003 0.08% 02/22
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 美元 0.3173 0.0003 0.09% 02/22
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 19.3300 -0.0800 -0.41% 02/22
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 15.6400 -0.0600 -0.38% 02/22
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.6302 -0.0023 -0.36% 02/22
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.5104 -0.0018 -0.35% 02/22
台新新興市場債券基金-A/累積 台幣 10.7389 0.0230 0.21% 02/22
台新新興市場債券基金-B/配息 台幣 8.6985 0.0187 0.22% 02/22
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 9.7700 0.0100 0.10% 02/22
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.6200 0.0100 0.10% 02/22
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 10.2572 0.0166 0.16% 02/22
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.0789 0.0164 0.16% 02/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。