台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.6013 -0.0035 -0.04% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4220 0.0012 0.01% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4169 -0.0013 -0.01% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5668 -0.0344 -0.45% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4286 -0.0301 -0.40% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4393 -0.0321 -0.43% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.6031 -0.0035 -0.04% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4036 0.0012 0.01% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4169 -0.0013 -0.01% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5671 -0.0344 -0.45% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4224 -0.0302 -0.41% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4371 -0.0321 -0.43% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0755 -0.0034 -0.03% 01/06
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7060 0.0017 0.01% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3770 0.1005 1.21% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.4900 0.1100 1.17% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.0479 0.1048 1.17% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.1723 0.0783 0.86% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3824 0.1006 1.21% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.4900 0.1100 1.17% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0416 0.1046 1.17% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.1307 0.0779 0.86% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/06
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/06
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 19.3870 0.2380 1.24% 01/06
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6166 0.0080 1.31% 01/06
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 19.3900 0.2380 1.24% 01/06
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6154 0.0080 1.32% 01/06
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 19.3870 0.2380 1.24% 01/06
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6166 0.0080 1.31% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3902 0.0059 0.05% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6058 0.0117 0.10% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7551 0.0085 0.07% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9593 -0.0324 -0.41% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1118 -0.0291 -0.36% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2315 -0.0319 -0.39% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.0078 -0.0327 -0.41% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1172 -0.0291 -0.36% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.8986 -0.0306 -0.39% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3902 0.0059 0.05% 01/06
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.8514 0.0123 0.10% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.6493 -0.0006 -0.01% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2668 0.0037 0.03% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9121 0.0008 0.01% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6711 -0.0422 -0.55% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1325 -0.0417 -0.51% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.8712 -0.0423 -0.53% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6703 -0.0422 -0.55% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1247 -0.0415 -0.51% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.8790 -0.0423 -0.53% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.6493 -0.0006 -0.01% 01/06
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2668 0.0037 0.03% 01/06
台新智慧生活基金-A累積 台幣 23.5500 0.3500 1.51% 01/06
台新智慧生活基金-A累積 美元 22.4214 0.3508 1.59% 01/06
台新智慧生活基金-I累積 台幣 23.5500 0.3500 1.51% 01/06
台新智慧生活基金-I累積 美元 22.7347 0.3563 1.59% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.7602 0.0040 0.03% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8271 0.0097 0.08% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7886 0.0063 0.05% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.4349 -0.0466 -0.55% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4952 -0.0427 -0.50% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4722 -0.0451 -0.53% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1049 0.0045 0.04% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.8813 0.0101 0.09% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.4351 -0.0466 -0.55% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4921 -0.0428 -0.50% 01/06
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.4678 -0.0452 -0.53% 01/06
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 89.6773 0.5091 0.57% 01/07
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 73.9625 0.4198 0.57% 01/07
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 89.7112 0.5092 0.57% 01/07
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 76.9310 0.4367 0.57% 01/07
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 27.0500 0.1000 0.37% 01/06
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8629 0.0038 0.44% 01/06
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.3500 -0.0300 -0.24% 01/06
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.3900 -0.0009 -0.23% 01/06
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.3900 -0.0400 -0.32% 01/06
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.3893 -0.0010 -0.26% 01/06
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.1600 0.1100 0.39% 01/06
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8854 0.0040 0.45% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.0646 0.0085 0.07% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.4944 0.0028 0.02% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0534 0.0069 0.06% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6842 0.0073 0.06% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.8654 0.0100 0.08% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.3964 -0.0563 -0.60% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9739 -0.0580 -0.64% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6405 -0.0526 -0.61% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.0976 -0.0553 -0.60% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.2621 -0.0784 -0.84% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.9983 0.0084 0.07% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.4953 0.0028 0.02% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0876 0.0069 0.06% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5682 0.0072 0.06% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.0586 0.0101 0.08% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.3883 -0.0564 -0.60% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9739 -0.0581 -0.64% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.6394 -0.0526 -0.61% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.0690 -0.0565 -0.62% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.2467 -0.0783 -0.84% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.4693 0.0076 0.07% 01/06
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/06
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 15.2000 0.0800 0.53% 01/06
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.4600 0.0100 0.10% 01/06
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.5240 0.0853 0.55% 01/06
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.6981 0.0233 0.22% 01/06
台新台灣中小基金 台幣 154.17 -1.62 -1.04% 01/07
台新主流基金 台幣 96.14 -1.67 -1.71% 01/07
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 142.69 -1.56 -1.08% 01/07
台新2000高科技基金-I累積 台幣 146.02 -1.59 -1.08% 01/07
台新新興市場機會股票基金 台幣 7.0200 0.0800 1.15% 01/06
台新印度基金 台幣 25.3700 -0.0100 -0.04% 01/06
台新中國通基金 台幣 217.48 -2.87 -1.30% 01/07
台新中國精選中小基金 台幣 11.7500 0.0300 0.26% 01/06
台新中國精選中小基金 美元 0.3818 0.0010 0.26% 01/06
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.6667 0.0286 0.51% 01/06
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.4500 0.0300 0.47% 01/06
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.1284 0.0283 0.46% 01/06
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.6773 0.0287 0.51% 01/06
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.4500 0.0300 0.47% 01/06
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.2046 0.0287 0.46% 01/06
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/06
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/06
台新MSCI中國基金 台幣 22.5900 0.3100 1.39% 01/06
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 59.0400 0.8300 1.43% 01/06
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.3000 0.0600 0.19% 01/06
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.0100 -0.0100 -0.06% 01/06
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0500 0.0006 0.00% 01/07
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3736 0.0006 0.00% 01/07
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