台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.6899 0.0061 0.06% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4645 0.0028 0.03% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2510 0.0001 0.00% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4476 -0.0265 -0.35% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2776 -0.0284 -0.39% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.1260 -0.0298 -0.42% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.6917 0.0061 0.06% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4462 0.0028 0.03% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2510 0.0001 0.00% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4479 -0.0265 -0.35% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2719 -0.0282 -0.39% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.1240 -0.0298 -0.42% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.2107 0.0067 0.07% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.8256 0.0038 0.03% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 9.0575 -0.2039 -2.20% 07/02
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 10.3900 -0.2200 -2.07% 07/02
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.5137 -0.2226 -2.29% 07/02
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.6576 -0.2584 -2.61% 07/02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 9.0630 -0.2039 -2.20% 07/02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 10.3900 -0.2200 -2.07% 07/02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.5054 -0.2224 -2.29% 07/02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.6270 -0.2576 -2.61% 07/02
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/02
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/02
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.8180 0.0360 0.19% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5907 0.0008 0.14% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.8210 0.0360 0.19% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5895 0.0007 0.12% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.8180 0.0360 0.19% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5907 0.0008 0.14% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.5396 0.0271 0.24% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.7260 0.0007 0.01% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6126 0.0072 0.06% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8808 0.0185 0.24% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0108 0.0004 0.01% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.9441 0.0049 0.06% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9287 0.0185 0.23% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0162 0.0005 0.01% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6257 0.0047 0.06% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.5396 0.0271 0.24% 07/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 12.0243 0.0010 0.01% 07/02
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0526 0.0037 0.03% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4885 0.0021 0.02% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9047 -0.0007 -0.01% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7063 -0.0394 -0.51% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0263 -0.0422 -0.52% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.6131 -0.0420 -0.55% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7055 -0.0394 -0.51% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0093 -0.0421 -0.52% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6185 -0.0420 -0.55% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.0526 0.0037 0.03% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4885 0.0021 0.02% 07/03
台新智慧生活基金-A累積 台幣 31.4800 -1.5700 -4.75% 07/02
台新智慧生活基金-A累積 美元 29.5957 -1.5106 -4.86% 07/02
台新智慧生活基金-I累積 台幣 31.6200 -1.5800 -4.76% 07/02
台新智慧生活基金-I累積 美元 30.1333 -1.5366 -4.85% 07/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.9583 0.0027 0.02% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.9565 0.0026 0.02% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6724 -0.0011 -0.01% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2814 -0.0467 -0.56% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3051 -0.0468 -0.56% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1006 -0.0484 -0.59% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.3599 0.0030 0.02% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 12.0664 0.0030 0.02% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2815 -0.0467 -0.56% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3003 -0.0468 -0.56% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0966 -0.0482 -0.59% 07/03
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 129.0899 -1.9046 -1.45% 07/06
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 104.0990 -1.5359 -1.45% 07/06
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 129.1386 -1.9054 -1.45% 07/06
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 108.2766 -1.5975 -1.45% 07/06
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.9900 0.0400 0.13% 07/02
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9447 0.0000 0.00% 07/02
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.2400 0.0200 0.15% 07/02
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4128 0.0000 0.00% 07/02
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.2900 0.0200 0.15% 07/02
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4120 0.0000 0.00% 07/02
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 31.3200 0.0400 0.13% 07/02
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9727 0.0000 0.00% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.2492 0.0084 0.07% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.8437 0.0220 0.19% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0682 0.0061 0.06% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.8623 0.0056 0.05% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.1996 -0.0010 -0.01% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2238 0.0061 0.07% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9428 0.0166 0.19% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3674 0.0046 0.06% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.9328 0.0043 0.05% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.0798 -0.0007 -0.01% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.1889 0.0084 0.07% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.8447 0.0220 0.19% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.1049 0.0061 0.06% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.7459 0.0056 0.05% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.4050 -0.0011 -0.01% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.2195 0.0064 0.07% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9429 0.0167 0.19% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.3667 0.0046 0.06% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.9046 0.0043 0.05% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.0601 -0.0007 -0.01% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.6725 0.0076 0.07% 07/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/02
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 17.9100 -0.0900 -0.50% 07/03
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 12.0800 -0.1000 -0.82% 07/03
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 18.0577 -0.1015 -0.56% 07/03
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 12.1974 -0.1098 -0.89% 07/03
台新台灣中小基金 台幣 288.65 -14.41 -4.75% 07/06
台新主流基金 台幣 193.25 -8.47 -4.20% 07/06
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 269.95 -12.59 -4.46% 07/06
台新2000高科技基金-I累積 台幣 277.33 -12.92 -4.45% 07/06
台新新興市場機會股票基金 台幣 8.5200 0.0200 0.24% 07/03
台新印度基金 台幣 29.3500 -0.2500 -0.84% 07/03
台新中國通基金 台幣 427.63 -19.68 -4.40% 07/06
台新中國精選中小基金 台幣 17.5600 0.0300 0.17% 07/03
台新中國精選中小基金 美元 0.5623 0.0004 0.07% 07/03
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 7.5975 0.0289 0.38% 07/03
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 8.7600 0.0400 0.46% 07/03
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 7.9876 0.0263 0.33% 07/03
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 7.6057 0.0290 0.38% 07/03
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 8.7600 0.0400 0.46% 07/03
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 8.0879 0.0266 0.33% 07/03
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新MSCI中國基金 台幣 18.0600 0.1600 0.89% 07/02
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 72.0000 -2.4500 -3.29% 07/02
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.0400 0.0400 0.13% 07/02
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.0400 0.0200 0.12% 07/02
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1656 0.0021 0.01% 07/06
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4845 0.0020 0.01% 07/06
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