台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5737 -0.0292 -0.30% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4371 -0.0007 -0.01% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2756 0.0032 0.03% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4512 -0.0228 -0.31% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3479 -0.0006 -0.01% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.2370 0.0026 0.04% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5755 -0.0292 -0.30% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4188 -0.0007 -0.01% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2756 0.0032 0.03% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4515 -0.0227 -0.30% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3421 -0.0006 -0.01% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.2354 0.0025 0.03% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0699 -0.0305 -0.30% 04/16
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7527 -0.0007 -0.01% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.7287 0.0445 0.51% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.9000 0.0200 0.20% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.2158 0.0534 0.58% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.9946 0.0561 0.63% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.7354 0.0444 0.51% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.9000 0.0200 0.20% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2099 0.0533 0.58% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.9526 0.0558 0.63% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/16
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/16
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.7920 -0.0400 -0.21% 04/16
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5970 0.0005 0.08% 04/16
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.7950 -0.0400 -0.21% 04/16
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5958 0.0005 0.08% 04/16
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.7920 -0.0400 -0.21% 04/16
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5970 0.0005 0.08% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.4132 -0.0333 -0.29% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6484 -0.0018 -0.02% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6304 0.0014 0.01% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8666 -0.0229 -0.29% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0318 -0.0012 -0.01% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.0325 0.0010 0.01% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9145 -0.0231 -0.29% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0366 -0.0013 -0.02% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.7074 0.0009 0.01% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.4132 -0.0333 -0.29% 04/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9222 -0.0016 -0.01% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.8345 -0.0270 -0.25% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3794 0.0033 0.03% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8617 0.0062 0.06% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6784 -0.0192 -0.25% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0816 0.0024 0.03% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.7087 0.0050 0.06% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6775 -0.0192 -0.25% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0731 0.0023 0.03% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.7135 0.0044 0.06% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.8345 -0.0270 -0.25% 04/16
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3794 0.0033 0.03% 04/16
台新智慧生活基金-A累積 台幣 26.6600 0.1000 0.38% 04/16
台新智慧生活基金-A累積 美元 25.3458 0.1690 0.67% 04/16
台新智慧生活基金-I累積 台幣 26.7200 0.1000 0.38% 04/16
台新智慧生活基金-I累積 美元 25.7494 0.1702 0.67% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.7728 -0.0223 -0.19% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8443 0.0059 0.05% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6301 0.0102 0.09% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2972 -0.0158 -0.19% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3723 0.0042 0.05% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2137 0.0075 0.09% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1461 -0.0227 -0.19% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9377 0.0062 0.05% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2974 -0.0158 -0.19% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3683 0.0042 0.05% 04/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2081 0.0072 0.09% 04/16
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 109.8142 0.7822 0.72% 04/17
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 89.4374 0.6371 0.72% 04/17
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 109.8555 0.7825 0.72% 04/17
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 93.0268 0.6627 0.72% 04/17
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.7400 0.2000 0.68% 04/16
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9475 0.0093 0.99% 04/16
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.3000 0.0900 0.68% 04/16
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4197 0.0041 0.99% 04/16
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.3600 0.0900 0.68% 04/16
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4189 0.0041 0.99% 04/16
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 31.0100 0.2100 0.68% 04/16
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9741 0.0095 0.98% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.0957 -0.0246 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5796 -0.0562 -0.48% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9788 -0.0232 -0.21% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6634 -0.0253 -0.22% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.0775 -0.0260 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2342 -0.0187 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8613 -0.0430 -0.48% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4134 -0.0166 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.9015 -0.0193 -0.22% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.1619 -0.0182 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.0332 -0.0244 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.5805 -0.0563 -0.48% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0140 -0.0232 -0.21% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5490 -0.0250 -0.22% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.2796 -0.0264 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.2252 -0.0186 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8614 -0.0431 -0.48% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.4112 -0.0178 -0.21% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8743 -0.0192 -0.22% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.1375 -0.0182 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.5199 -0.0211 -0.20% 04/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/16
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 15.7300 0.0100 0.06% 04/16
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.7200 0.0100 0.09% 04/16
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 16.0501 0.0596 0.37% 04/16
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.9503 0.0406 0.37% 04/16
台新台灣中小基金 台幣 268.49 7.41 2.84% 04/17
台新主流基金 台幣 170.69 3.76 2.25% 04/17
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 246.08 4.54 1.88% 04/17
台新2000高科技基金-I累積 台幣 252.37 4.66 1.88% 04/17
台新新興市場機會股票基金 台幣 7.2600 0.0400 0.55% 04/16
台新印度基金 台幣 25.8800 0.0800 0.31% 04/16
台新中國通基金 台幣 386.57 8.17 2.16% 04/17
台新中國精選中小基金 台幣 13.5300 0.2500 1.88% 04/16
台新中國精選中小基金 美元 0.4393 0.0095 2.21% 04/16
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 6.1585 0.1432 2.38% 04/16
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 7.0200 0.1500 2.18% 04/16
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.5106 0.1559 2.45% 04/16
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 6.1700 0.1434 2.38% 04/16
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 7.0100 0.1400 2.04% 04/16
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.5902 0.1577 2.45% 04/16
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/16
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/16
台新MSCI中國基金 台幣 21.1200 0.4600 2.23% 04/16
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 60.9900 0.0300 0.05% 04/16
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.1200 -0.2500 -0.80% 04/16
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.9600 -0.1000 -0.62% 04/16
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1127 0.0006 0.00% 04/17
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4342 0.0006 0.00% 04/17
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