台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.9336 0.0022 0.02% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.5726 0.0174 0.20% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.9445 0.0010 0.01% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.6223 0.0019 0.02% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3169 0.0148 0.20% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6543 0.0009 0.01% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.9354 0.0022 0.02% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.5553 0.0174 0.20% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.9445 0.0010 0.01% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.6225 0.0019 0.02% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3139 0.0148 0.20% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.6461 0.0009 0.01% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.6083 0.0218 0.21% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.1047 0.0299 0.37% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.4700 0.0100 0.11% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.1126 0.0026 0.03% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.8464 0.0164 0.19% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.1103 0.0298 0.37% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.4700 0.0200 0.21% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1086 0.0026 0.03% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.8058 0.0164 0.19% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 14.8090 0.1150 0.78% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.4566 0.0046 1.02% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 14.8120 0.1150 0.78% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.4561 0.0047 1.04% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 14.8090 0.1150 0.78% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.4566 0.0046 1.02% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.8249 0.0047 0.04% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.7740 0.0212 0.20% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.4033 -0.0038 -0.03% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2544 0.0036 0.04% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2210 0.0162 0.20% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7094 -0.0029 -0.03% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3049 0.0037 0.04% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2295 0.0162 0.20% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3619 -0.0028 -0.03% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.0421 0.0051 0.05% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.8872 0.0217 0.20% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.3555 -0.0016 -0.02% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.6377 0.0106 0.10% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.7431 -0.0078 -0.07% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2707 -0.0013 -0.02% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5048 0.0085 0.10% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5956 -0.0062 -0.07% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2703 -0.0013 -0.02% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4991 0.0085 0.10% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.6013 -0.0062 -0.07% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.3555 -0.0016 -0.02% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.6377 0.0106 0.10% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 10.9969 0.0756 0.69% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 11.2900 0.0500 0.44% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 11.2059 0.0393 0.35% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.3464 0.0524 0.51% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 11.0085 0.0758 0.69% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 11.2900 0.0500 0.44% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 11.3067 0.0396 0.35% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.3582 0.0525 0.51% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新智慧生活基金-A累積 台幣 19.5000 -0.4300 -2.16% 07/11
台新智慧生活基金-A累積 美元 17.9966 -0.3489 -1.90% 07/11
台新智慧生活基金-I累積 台幣 19.5000 -0.4300 -2.16% 07/11
台新智慧生活基金-I累積 美元 18.0350 -0.3491 -1.90% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.0959 -0.0070 -0.06% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.7892 0.0117 0.11% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.2038 -0.0143 -0.13% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8944 -0.0057 -0.06% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6598 0.0093 0.11% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.9964 -0.0114 -0.13% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.2782 -0.0068 -0.06% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 10.9364 0.0121 0.11% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.8946 -0.0056 -0.06% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6604 0.0094 0.11% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.9932 -0.0114 -0.13% 07/11
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 86.6200 -1.2677 -1.44% 07/12
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 81.8527 -1.1979 -1.44% 07/12
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 86.6533 -1.2682 -1.44% 07/12
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 81.8499 -1.1979 -1.44% 07/12
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 27.8700 0.4200 1.53% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8617 0.0149 1.76% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 14.3600 0.2100 1.48% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4409 0.0076 1.75% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 14.4200 0.2200 1.55% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4400 0.0077 1.78% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.6900 0.4300 1.52% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8748 0.0152 1.77% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.1143 0.0442 0.40% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.9254 0.0249 0.23% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.6450 0.0389 0.37% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.0537 0.0404 0.37% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.5398 0.0375 0.33% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.8538 0.0393 0.40% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.6852 0.0221 0.23% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.4539 0.0346 0.37% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.7685 0.0358 0.37% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.8914 0.0322 0.33% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.0817 0.0441 0.40% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.9259 0.0249 0.23% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.6722 0.0391 0.37% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.9616 0.0401 0.37% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.6782 0.0380 0.33% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.8466 0.0392 0.40% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.6852 0.0220 0.23% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.4538 0.0346 0.37% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.7773 0.0358 0.37% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.8779 0.0321 0.33% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.9400 0.0500 0.36% 07/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.2200 0.0300 0.29% 07/11
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.8055 0.0808 0.59% 07/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.1411 0.0594 0.59% 07/11
台新台灣中小基金 台幣 101.04 -2.18 -2.11% 07/12
台新主流基金 台幣 60.72 -1.52 -2.44% 07/12
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 94.95 -2.66 -2.73% 07/12
台新2000高科技基金-I累積 台幣 96.01 -2.70 -2.74% 07/12
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.3100 -0.0200 -0.32% 07/11
台新印度基金 台幣 31.6200 0.2100 0.67% 07/11
台新中國通基金 台幣 144.73 -4.32 -2.90% 07/12
台新中國精選中小基金 台幣 9.7900 0.0000 0.00% 07/11
台新中國精選中小基金 美元 0.3089 0.0007 0.23% 07/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.7587 0.0465 0.99% 07/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.5800 0.0400 0.72% 07/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.3568 0.0343 0.64% 07/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.7661 0.0466 0.99% 07/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.5800 0.0400 0.72% 07/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.3906 0.0345 0.64% 07/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新MSCI中國基金 台幣 15.5300 0.2200 1.44% 07/11
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 48.5000 -1.1100 -2.24% 07/11
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 34.1700 0.1500 0.44% 07/11
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.1100 0.0400 0.25% 07/11
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.7145 0.0006 0.00% 07/12
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.0462 0.0005 0.00% 07/12
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