台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.7056 -0.0354 -0.36% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.8958 -0.0350 -0.35% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.8983 -0.0405 -0.41% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 9.5047 -0.0747 -0.78% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 9.6924 -0.0752 -0.77% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.6968 -0.0806 -0.82% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.7055 -0.0354 -0.36% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.8702 -0.0350 -0.35% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.8983 -0.0405 -0.41% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 9.5047 -0.0748 -0.78% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 9.6922 -0.0752 -0.77% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 9.6950 -0.0805 -0.82% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 24.7090 -0.3070 -1.23% 09/15
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.8935 -0.0109 -1.21% 09/15
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 24.7140 -0.3070 -1.23% 09/15
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.8933 -0.0109 -1.21% 09/15
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 24.9140 -0.3080 -1.22% 09/15
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.8935 -0.0109 -1.21% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 台幣 10.2293 0.0049 0.05% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 美元 10.6562 0.0058 0.05% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A累積 人民幣 10.8331 0.0015 0.01% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 台幣 9.0773 -0.0374 -0.41% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 美元 9.4666 -0.0384 -0.40% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息 人民幣 9.6151 -0.0427 -0.44% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 9.1341 -0.0376 -0.41% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 美元 9.4786 -0.0384 -0.40% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.2334 -0.0409 -0.44% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 台幣 10.2293 0.0049 0.05% 09/15
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I累積 美元 10.6562 0.0058 0.05% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-A累積 台幣 10.2734 -0.0145 -0.14% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-A累積 美元 10.6572 -0.0144 -0.13% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-A累積 人民幣 10.4531 -0.0164 -0.16% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-B配息 台幣 9.7305 -0.0546 -0.56% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-B配息 美元 10.0936 -0.0561 -0.55% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.9135 -0.0572 -0.57% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 9.7305 -0.0546 -0.56% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 美元 10.0880 -0.0560 -0.55% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.9205 -0.0573 -0.57% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-I累積 台幣 10.2734 -0.0145 -0.14% 09/15
台新新興短期高收益債券基金-I累積 美元 10.6572 -0.0144 -0.13% 09/15
台新智慧生活基金-A累積 台幣 16.1400 0.1100 0.69% 09/15
台新智慧生活基金-A累積 美元 17.4674 0.1140 0.66% 09/15
台新智慧生活基金-I累積 台幣 16.1400 0.1100 0.69% 09/15
台新智慧生活基金-I累積 美元 17.4674 0.1140 0.66% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 台幣 10.3629 0.0078 0.08% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 美元 10.5310 0.0087 0.08% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-A累積 人民幣 10.5144 0.0041 0.04% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 台幣 9.9884 -0.0384 -0.38% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 美元 10.1436 -0.0382 -0.38% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息 人民幣 10.1277 -0.0426 -0.42% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 台幣 10.3629 0.0078 0.08% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-I累積 美元 10.5310 0.0087 0.08% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 台幣 9.9885 -0.0384 -0.38% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 美元 10.1469 -0.0382 -0.38% 09/15
台新策略優選總回報高收益債券基金-N/後收/配息 人民幣 10.1292 -0.0427 -0.42% 09/15
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 45.3038 0.0795 0.18% 09/16
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 45.2276 0.0794 0.18% 09/16
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 45.3210 0.0795 0.18% 09/16
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 45.2270 0.0793 0.18% 09/16
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 12.3700 0.0100 0.08% 09/15
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 14.5712 0.0168 0.12% 09/15
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 09/15
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 11.5611 -0.0251 -0.22% 09/15
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 11.6608 -0.0366 -0.31% 09/15
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 台幣 11.5480 -0.1139 -0.98% 09/15
台新亞澳高收益債券基金-A/累積 美元 0.4195 -0.0040 -0.94% 09/15
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 台幣 6.9010 -0.1035 -1.48% 09/15
台新亞澳高收益債券基金-B/配息 美元 0.2531 -0.0038 -1.48% 09/15
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 27.9000 0.1300 0.47% 09/15
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 1.0124 0.0050 0.50% 09/15
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 17.5300 0.0100 0.06% 09/15
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.6332 0.0003 0.05% 09/15
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 17.6000 0.0000 0.00% 09/15
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.6317 0.0002 0.03% 09/15
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.0800 0.1300 0.47% 09/15
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 1.0124 0.0050 0.50% 09/15
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 11.9100 -0.0200 -0.17% 09/15
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.7500 -0.0500 -0.51% 09/15
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.8296 -0.0211 -0.15% 09/15
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 11.3503 -0.0553 -0.48% 09/15
台新台灣中小基金 台幣 64.71 -0.12 -0.19% 09/16
台新主流基金 台幣 38.89 0.06 0.15% 09/16
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 58.47 -0.19 -0.32% 09/16
台新2000高科技基金-I累積 台幣 58.47 -0.19 -0.32% 09/16
台新新興市場機會股票基金 台幣 7.1200 0.0000 0.00% 09/15
台新印度基金 台幣 18.1200 0.3300 1.86% 09/15
台新中國通基金 台幣 86.19 -0.13 -0.15% 09/16
台新中國精選中小基金 台幣 17.4500 -0.0400 -0.23% 09/15
台新中國精選中小基金 美元 0.6477 -0.0016 -0.25% 09/15
台新MSCI中國基金 台幣 20.6800 -0.3700 -1.76% 09/15
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 34.9200 0.2100 0.61% 09/15
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 台幣 39.2500 -0.0100 -0.03% 09/15
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 41.5600 -0.1500 -0.36% 09/15
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 19.9200 -0.0400 -0.20% 09/15
台新真吉利貨幣市場基金 台幣 11.1869 0.0001 0.00% 09/16
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.3422 0.0001 0.00% 09/16
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.6698 0.0000 0.00% 09/16
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