台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.7458 0.0034 0.04% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.9512 -0.0035 -0.04% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.1738 -0.0097 -0.11% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.0969 0.0027 0.04% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2657 -0.0028 -0.04% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4608 -0.0078 -0.10% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.7476 0.0034 0.04% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.9329 -0.0035 -0.04% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1738 -0.0097 -0.11% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.0972 0.0028 0.04% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2622 -0.0028 -0.04% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4587 -0.0078 -0.10% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/19
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.0697 -0.0040 -0.04% 06/19
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.0068 -0.0124 -0.15% 06/18
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.5000 -0.0100 -0.12% 06/18
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.9120 -0.0101 -0.11% 06/18
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.0786 -0.0601 -0.66% 06/18
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.0142 -0.0123 -0.15% 06/18
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.5000 -0.0100 -0.12% 06/18
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.9073 -0.0101 -0.11% 06/18
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.0339 -0.0598 -0.66% 06/18
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/18
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/18
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 15.8600 -0.0920 -0.58% 06/19
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5367 -0.0045 -0.83% 06/19
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 15.8620 -0.0920 -0.58% 06/19
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5356 -0.0046 -0.85% 06/19
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 15.8600 -0.0920 -0.58% 06/19
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5367 -0.0045 -0.83% 06/19
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5855 0.0038 0.04% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2094 0.0033 0.03% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6282 0.0051 0.04% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6386 0.0027 0.04% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0916 0.0024 0.03% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4097 0.0037 0.04% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6852 0.0027 0.04% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0977 0.0024 0.03% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0702 0.0035 0.04% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5855 0.0038 0.04% 06/18
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3988 0.0041 0.04% 06/18
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1662 0.0070 0.07% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.1726 -0.0020 -0.02% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0584 -0.0094 -0.08% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6069 0.0053 0.07% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3739 -0.0015 -0.02% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2845 -0.0070 -0.08% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6061 0.0053 0.07% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3633 -0.0015 -0.02% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2957 -0.0070 -0.08% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1662 0.0070 0.07% 06/19
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1726 -0.0020 -0.02% 06/19
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.2397 -0.0258 -0.28% 06/18
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 8.6200 -0.0200 -0.23% 06/18
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.3163 -0.0223 -0.24% 06/18
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 9.0170 -0.0711 -0.78% 06/18
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.2470 -0.0259 -0.28% 06/18
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 8.6200 -0.0200 -0.23% 06/18
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.3954 -0.0224 -0.24% 06/18
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 9.0483 -0.0714 -0.78% 06/18
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/18
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/18
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.2700 -0.0200 -0.11% 06/18
台新智慧生活基金-A累積 美元 18.5561 -0.0257 -0.14% 06/18
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.2700 -0.0200 -0.11% 06/18
台新智慧生活基金-I累積 美元 18.7302 -0.0254 -0.14% 06/18
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9787 0.0095 0.09% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4248 -0.0043 -0.04% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6665 -0.0130 -0.11% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2034 0.0071 0.09% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5495 -0.0032 -0.04% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7317 -0.0098 -0.11% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.2484 0.0100 0.09% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4248 -0.0043 -0.04% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2036 0.0071 0.09% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5450 -0.0035 -0.04% 06/19
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7277 -0.0093 -0.11% 06/19
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 82.7763 -0.5822 -0.70% 06/20
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 70.1225 -0.4932 -0.70% 06/20
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 82.8076 -0.5825 -0.70% 06/20
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 72.9371 -0.5131 -0.70% 06/20
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.3300 0.0700 0.28% 06/18
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8620 0.0022 0.26% 06/18
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.1100 0.0300 0.25% 06/18
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4089 0.0010 0.25% 06/18
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.1600 0.0300 0.25% 06/18
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4080 0.0011 0.27% 06/18
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.2600 0.0700 0.27% 06/18
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8809 0.0023 0.26% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4671 0.0087 0.08% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5403 0.0082 0.08% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.6830 0.0067 0.06% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.1806 0.0063 0.06% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.1717 0.0089 0.07% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.3684 0.0071 0.08% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.6232 0.0068 0.08% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7517 0.0055 0.06% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1227 0.0051 0.06% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.3495 0.0069 0.07% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.4123 0.0086 0.08% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.5411 0.0082 0.08% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.7096 0.0067 0.06% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.0818 0.0063 0.06% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.3254 0.0091 0.07% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.3605 0.0070 0.07% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.6232 0.0067 0.08% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7547 0.0055 0.06% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1057 0.0051 0.06% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.3327 0.0069 0.07% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/18
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 12.9800 0.0000 0.00% 06/19
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.1500 0.0000 0.00% 06/19
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.1086 -0.0361 -0.26% 06/19
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.9557 -0.0255 -0.26% 06/19
台新台灣中小基金 台幣 101.11 -0.94 -0.92% 06/20
台新主流基金 台幣 56.13 -0.50 -0.88% 06/20
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 90.07 -0.64 -0.71% 06/20
台新2000高科技基金-I累積 台幣 91.77 -0.64 -0.69% 06/20
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.9100 -0.0400 -0.67% 06/19
台新印度基金 台幣 24.5600 -0.1400 -0.57% 06/19
台新中國通基金 台幣 130.46 -0.28 -0.21% 06/20
台新中國精選中小基金 台幣 7.9400 -0.0800 -1.00% 06/19
台新中國精選中小基金 美元 0.2746 -0.0036 -1.29% 06/19
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.2993 -0.0632 -1.45% 06/19
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.6000 -0.0500 -1.08% 06/19
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.7864 -0.0761 -1.57% 06/19
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.3077 -0.0633 -1.45% 06/19
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.6000 -0.0500 -1.08% 06/19
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.8579 -0.0773 -1.57% 06/19
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/19
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/19
台新MSCI中國基金 台幣 18.3200 -0.1900 -1.03% 06/18
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 46.8700 -0.1200 -0.26% 06/18
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.4300 0.0400 0.14% 06/18
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.3200 0.0200 0.14% 06/18
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9273 0.0006 0.00% 06/20
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2528 0.0006 0.00% 06/20
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