台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5697 0.0216 0.23% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3930 0.0027 0.03% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4392 -0.0032 -0.03% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5734 0.0171 0.23% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4368 0.0022 0.03% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4881 -0.0023 -0.03% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5715 0.0216 0.23% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3746 0.0027 0.03% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4392 -0.0032 -0.03% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5737 0.0171 0.23% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4305 0.0021 0.03% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4859 -0.0023 -0.03% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0373 0.0229 0.23% 12/16
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.6643 0.0037 0.03% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.1330 -0.0078 -0.10% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.2000 0.0200 0.22% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.8546 -0.0172 -0.19% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.0471 0.0020 0.02% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.1382 -0.0078 -0.10% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.2000 0.0200 0.22% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8485 -0.0172 -0.19% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.0058 0.0022 0.02% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/16
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/16
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.2200 -0.1810 -0.98% 12/16
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5803 -0.0075 -1.28% 12/16
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.2230 -0.1800 -0.98% 12/16
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5791 -0.0075 -1.28% 12/16
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.2200 -0.1810 -0.98% 12/16
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5803 -0.0075 -1.28% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.2957 0.0111 0.10% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5093 -0.0078 -0.07% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7141 -0.0134 -0.11% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9295 0.0078 0.10% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0813 -0.0055 -0.07% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2408 -0.0095 -0.12% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9779 0.0078 0.10% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0867 -0.0055 -0.07% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.9074 -0.0090 -0.11% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.2957 0.0111 0.10% 12/16
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.7470 -0.0077 -0.07% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.6099 0.0198 0.19% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2232 0.0009 0.01% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9219 -0.0044 -0.04% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6843 0.0143 0.19% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1453 0.0006 0.01% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.9214 -0.0028 -0.04% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6835 0.0143 0.19% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1374 0.0006 0.01% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.9290 -0.0028 -0.04% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.6099 0.0198 0.19% 12/16
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2232 0.0009 0.01% 12/16
台新智慧生活基金-A累積 台幣 22.3900 0.0400 0.18% 12/16
台新智慧生活基金-A累積 美元 21.3396 -0.0322 -0.15% 12/16
台新智慧生活基金-I累積 台幣 22.3900 0.0400 0.18% 12/16
台新智慧生活基金-I累積 美元 21.6252 -0.0321 -0.15% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.6976 0.0238 0.20% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.7675 0.0004 0.00% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7941 -0.0065 -0.06% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.4393 0.0172 0.20% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5019 0.0003 0.00% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5262 -0.0046 -0.05% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.0345 0.0248 0.21% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.8157 0.0008 0.01% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.4395 0.0172 0.20% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4987 0.0000 0.00% 12/16
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5218 -0.0047 -0.06% 12/16
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 85.2742 0.4358 0.51% 12/17
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 70.6215 0.3609 0.51% 12/17
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 85.3063 0.4359 0.51% 12/17
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 73.4557 0.3753 0.51% 12/17
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.9500 -0.1200 -0.44% 12/16
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8606 -0.0066 -0.76% 12/16
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.3800 -0.0600 -0.48% 12/16
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.3916 -0.0030 -0.76% 12/16
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.4300 -0.0600 -0.48% 12/16
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.3909 -0.0031 -0.79% 12/16
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.0300 -0.1300 -0.46% 12/16
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8826 -0.0068 -0.76% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.9947 0.0009 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.4276 0.0200 0.18% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0096 0.0008 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6250 0.0002 0.00% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.7912 0.0016 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4046 0.0007 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9816 0.0158 0.18% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6641 0.0006 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1126 0.0002 0.00% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.2938 0.0012 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.9288 0.0009 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.4285 0.0201 0.18% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0434 0.0007 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5101 0.0002 0.00% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.9854 0.0016 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.3965 0.0007 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9816 0.0157 0.18% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.6630 0.0006 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.0853 0.0001 0.00% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.2784 0.0011 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.4035 0.0010 0.01% 12/16
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/16
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.9200 -0.0100 -0.07% 12/16
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.3100 0.0000 0.00% 12/16
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.2662 -0.0516 -0.34% 12/16
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.5559 -0.0357 -0.34% 12/16
台新台灣中小基金 台幣 147.02 -1.02 -0.69% 12/17
台新主流基金 台幣 89.50 -0.43 -0.48% 12/17
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 130.40 -0.61 -0.47% 12/17
台新2000高科技基金-I累積 台幣 133.38 -0.62 -0.46% 12/17
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.7000 -0.0600 -0.89% 12/16
台新印度基金 台幣 24.6100 -0.1200 -0.49% 12/16
台新中國通基金 台幣 200.47 -0.19 -0.09% 12/17
台新中國精選中小基金 台幣 10.8900 -0.1400 -1.27% 12/16
台新中國精選中小基金 美元 0.3545 -0.0056 -1.56% 12/16
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.3086 -0.0688 -1.28% 12/16
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.0300 -0.0600 -0.99% 12/16
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.7870 -0.0808 -1.38% 12/16
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.3184 -0.0689 -1.28% 12/16
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.0300 -0.0600 -0.99% 12/16
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.8592 -0.0818 -1.38% 12/16
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/16
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/16
台新MSCI中國基金 台幣 21.3700 -0.2300 -1.06% 12/16
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 55.5500 0.2100 0.38% 12/16
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.2300 0.2900 0.91% 12/16
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.0800 0.1100 0.69% 12/16
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0371 0.0006 0.00% 12/17
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3610 0.0006 0.00% 12/17
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