台新投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


台新ESG新興市場債券基金-A累積	台幣	9.6075	0.0176	0.18%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-A累積	美元	9.3571	-0.0305	-0.32%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-A累積	人民幣	9.2604	-0.0444	-0.48%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-B配息	台幣	7.5088	0.0138	0.18%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-B配息	美元	7.3163	-0.0237	-0.32%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-B配息	人民幣	7.2554	-0.0349	-0.48%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	台幣	9.6093	0.0176	0.18%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	美元	9.3389	-0.0304	-0.32%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	人民幣	9.2604	-0.0444	-0.48%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	台幣	7.5091	0.0138	0.18%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	美元	7.3105	-0.0238	-0.32%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	人民幣	7.2540	-0.0348	-0.48%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-I累積	台幣	10.0989	0.0188	0.19%	03/19

台新ESG新興市場債券基金-I累積	美元	11.6458	-0.0375	-0.32%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	美元	8.0850	-0.0348	-0.43%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	台幣	9.2900	0.0000	0.00%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	人民幣	8.6054	-0.0649	-0.75%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	澳幣	8.4193	-0.1129	-1.32%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	美元	8.0909	-0.0348	-0.43%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	台幣	9.2900	0.0000	0.00%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	人民幣	8.6000	-0.0648	-0.75%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	澳幣	8.3798	-0.1124	-1.32%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	美元	10.0000	0.0000	0.00%	03/19

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	03/19

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	台幣	18.4410	-0.1860	-1.00%	03/19

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	美元	0.5785	-0.0081	-1.38%	03/19

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	台幣	18.4440	-0.1860	-1.00%	03/19

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	美元	0.5773	-0.0080	-1.37%	03/19

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	台幣	18.4410	-0.1860	-1.00%	03/19

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	美元	0.5785	-0.0081	-1.38%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.3396	0.0073	0.06%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	美元	11.4805	-0.0333	-0.29%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.5220	-0.0509	-0.44%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	7.8518	0.0050	0.06%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	7.9524	-0.0232	-0.29%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	人民幣	7.9941	-0.0354	-0.44%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	7.8996	0.0051	0.06%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	7.9572	-0.0231	-0.29%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	7.6707	-0.0341	-0.44%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.3396	0.0073	0.06%	03/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	美元	11.7428	-0.0338	-0.29%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.7552	0.0335	0.31%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	美元	11.2821	-0.0226	-0.20%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	人民幣	10.8219	-0.0388	-0.36%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	台幣	7.6638	0.0240	0.31%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	美元	8.0561	-0.0162	-0.20%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	人民幣	7.7218	-0.0276	-0.36%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	7.6629	0.0239	0.31%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.0478	-0.0162	-0.20%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	7.7271	-0.0277	-0.36%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	台幣	10.7552	0.0335	0.31%	03/19

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	美元	11.2821	-0.0226	-0.20%	03/19



台新智慧生活基金-A累積	台幣	24.4700	0.1700	0.70%	03/19

台新智慧生活基金-A累積	美元	22.9792	0.0799	0.35%	03/19

台新智慧生活基金-I累積	台幣	24.5100	0.1700	0.70%	03/19

台新智慧生活基金-I累積	美元	23.3310	0.0838	0.36%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.7769	0.0062	0.05%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	美元	11.7436	-0.0337	-0.29%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.5964	-0.0561	-0.48%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.3488	0.0044	0.05%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	美元	8.3494	-0.0240	-0.29%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.2373	-0.0398	-0.48%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	台幣	12.1424	0.0067	0.06%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	美元	11.8288	-0.0337	-0.28%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.3489	0.0044	0.05%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.3459	-0.0240	-0.29%	03/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.2327	-0.0399	-0.48%	03/19

台新高股息平衡基金-A累積	台幣	99.5772	0.1902	0.19%	03/20

台新高股息平衡基金-B配息	台幣	81.4322	0.1556	0.19%	03/20

台新高股息平衡基金-NA/後收/累積	台幣	99.6147	0.1904	0.19%	03/20

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息	台幣	84.7003	0.1618	0.19%	03/20



台新北美收益資產證券化基金-A/累積	台幣	28.4200	-0.0300	-0.11%	03/19

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	美元	0.8941	-0.0043	-0.48%	03/19

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	台幣	12.8000	-0.0100	-0.08%	03/19

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	美元	0.3988	-0.0019	-0.47%	03/19

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	台幣	12.8500	-0.0100	-0.08%	03/19

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	美元	0.3980	-0.0019	-0.48%	03/19

台新北美收益資產證券化基金-I累積	台幣	29.6200	-0.0300	-0.10%	03/19

台新北美收益資產證券化基金-I累積	美元	0.9188	-0.0043	-0.47%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.8805	0.0034	0.03%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.4182	0.0578	0.51%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	10.8295	0.0015	0.01%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	澳幣	11.4593	-0.0026	-0.02%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	南非幣	12.8406	-0.0007	-0.01%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	美元	9.1305	0.0026	0.03%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.7962	0.0445	0.51%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.3534	0.0011	0.01%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	澳幣	8.8054	-0.0017	-0.02%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	南非幣	9.0795	-0.0004	-0.00%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	美元	11.8185	0.0034	0.03%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	台幣	11.4191	0.0578	0.51%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	人民幣	10.8641	0.0015	0.01%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	澳幣	11.3468	-0.0025	-0.02%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	南非幣	13.0396	-0.0007	-0.01%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	美元	9.1216	0.0026	0.03%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	台幣	8.7963	0.0445	0.51%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	人民幣	8.3522	0.0011	0.01%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	澳幣	8.7773	-0.0020	-0.02%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	南非幣	9.0551	-0.0127	-0.14%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	美元	10.3245	0.0032	0.03%	03/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	03/19

台新全球多元資產組合基金-A/累積	台幣	15.1500	-0.0600	-0.39%	03/19

台新全球多元資產組合基金-B/配息	台幣	10.3600	-0.0400	-0.38%	03/19

台新全球多元資產組合基金-A/累積	美元	15.2661	-0.1186	-0.77%	03/19

台新全球多元資產組合基金-B/配息	美元	10.4502	-0.0811	-0.77%	03/19

台新台灣中小基金	台幣	221.39	2.11	0.96%	03/20

台新主流基金	台幣	136.71	0.23	0.17%	03/20

台新2000高科技基金-A/累積	台幣	208.57	0.80	0.39%	03/20

台新2000高科技基金-I累積	台幣	213.78	0.84	0.39%	03/20

台新新興市場機會股票基金	台幣	6.6200	-0.0900	-1.34%	03/19

台新印度基金	台幣	23.8800	-0.6000	-2.45%	03/19

台新中國通基金	台幣	309.64	2.94	0.96%	03/20

台新中國精選中小基金	台幣	12.2800	-0.2100	-1.68%	03/19

台新中國精選中小基金	美元	0.3936	-0.0082	-2.04%	03/19

台新中國政策趨勢基金-A不配息	美元	5.4738	-0.0860	-1.55%	03/19

台新中國政策趨勢基金-A不配息	台幣	6.3200	-0.0700	-1.10%	03/19

台新中國政策趨勢基金-A不配息	人民幣	5.8336	-0.1106	-1.86%	03/19

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	美元	5.4841	-0.0860	-1.54%	03/19

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	台幣	6.3100	-0.0800	-1.25%	03/19

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	人民幣	5.9050	-0.1121	-1.86%	03/19

台新中國政策趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	03/19

台新中國政策趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	03/19

台新MSCI中國基金	台幣	20.6000	-0.5200	-2.46%	03/19

台新SG全球AI機器人精選ETF基金	台幣	57.2500	-0.0400	-0.07%	03/19

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台幣	31.3500	0.2400	0.77%	03/19

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台幣	15.9000	0.0100	0.06%	03/19

台新大眾貨幣市場基金	台幣	15.0952	0.0006	0.00%	03/20

台新1699貨幣市場基金	台幣	14.4173	0.0006	0.00%	03/20

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