台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.6942 -0.0268 -0.31% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.0323 0.0088 0.10% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2401 0.0144 0.16% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.0551 -0.0217 -0.31% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3313 0.0071 0.10% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5153 0.0117 0.16% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.6960 -0.0268 -0.31% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.0140 0.0088 0.10% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2401 0.0144 0.16% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.0553 -0.0218 -0.31% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3274 0.0071 0.10% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5134 0.0117 0.16% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.1728 0.0110 0.10% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3254 0.0738 0.89% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.6200 0.0200 0.23% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.2382 0.0935 1.02% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.3500 0.1011 1.09% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3342 0.0738 0.89% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.6200 0.0200 0.23% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2304 0.0934 1.02% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.3043 0.1006 1.09% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 15.8230 -0.0790 -0.50% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5502 0.0009 0.16% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 15.8260 -0.0790 -0.50% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5491 0.0009 0.16% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 15.8230 -0.0790 -0.50% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5502 0.0009 0.16% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5424 -0.0338 -0.32% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3040 0.0036 0.03% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6989 0.0108 0.09% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6075 -0.0244 -0.32% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1600 0.0026 0.03% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4614 0.0079 0.09% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6539 -0.0245 -0.32% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1661 0.0026 0.03% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1193 0.0076 0.09% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5424 -0.0338 -0.32% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4947 0.0039 0.03% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1535 -0.0159 -0.16% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2261 0.0022 0.02% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0941 0.0090 0.08% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.5974 -0.0118 -0.16% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4151 0.0017 0.02% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3132 0.0087 0.10% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.5966 -0.0119 -0.16% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4043 0.0017 0.02% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3225 0.0068 0.08% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1535 -0.0159 -0.16% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2261 0.0022 0.02% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.2683 -0.0266 -0.29% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 8.4400 -0.0800 -0.94% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.3795 -0.0128 -0.14% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 8.9636 -0.0081 -0.09% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.3095 -0.0268 -0.29% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 8.4400 -0.0800 -0.94% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.3654 -0.0151 -0.16% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 8.9864 -0.0082 -0.09% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.7500 0.1200 0.64% 07/03
台新智慧生活基金-A累積 美元 19.5158 0.2503 1.30% 07/03
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.7500 0.1200 0.64% 07/03
台新智慧生活基金-I累積 美元 19.6807 0.2517 1.30% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9052 -0.0242 -0.22% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5028 0.0107 0.09% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7242 0.0189 0.16% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1485 -0.0181 -0.22% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6063 0.0080 0.09% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7747 0.0141 0.16% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1767 -0.0246 -0.22% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.5028 0.0107 0.09% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1487 -0.0181 -0.22% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6023 0.0080 0.09% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7710 0.0141 0.16% 07/03
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 84.5568 -0.5243 -0.62% 07/04
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 71.6308 -0.4441 -0.62% 07/04
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 84.5888 -0.5245 -0.62% 07/04
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 74.5060 -0.4620 -0.62% 07/04
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 24.7300 -0.1200 -0.48% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8623 0.0013 0.15% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 11.8200 -0.0700 -0.59% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4091 0.0006 0.15% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 11.8700 -0.0600 -0.50% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4081 0.0006 0.15% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 25.6400 -0.1300 -0.50% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8813 0.0013 0.15% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.6131 0.0012 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5491 -0.0307 -0.29% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7989 0.0008 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.3084 0.0021 0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.2933 -0.0025 -0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4837 0.0010 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.6303 -0.0252 -0.29% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8517 0.0006 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.2207 0.0018 0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4427 -0.0019 -0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.5528 0.0012 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.5499 -0.0307 -0.29% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.8267 0.0007 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.2006 0.0021 0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.4590 -0.0026 -0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4715 0.0010 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.6304 -0.0251 -0.29% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8504 0.0006 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.2064 0.0017 0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4259 -0.0019 -0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.1600 0.0000 0.00% 07/03
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.5153 0.0900 0.62% 07/03
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.2418 0.0635 0.62% 07/03
台新台灣中小基金 台幣 104.34 -1.18 -1.12% 07/04
台新主流基金 台幣 59.16 -0.13 -0.22% 07/04
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 94.20 -0.74 -0.78% 07/04
台新2000高科技基金-I累積 台幣 96.01 -0.74 -0.76% 07/04
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.9900 -0.0200 -0.33% 07/03
台新印度基金 台幣 24.8700 -0.3000 -1.19% 07/03
台新中國通基金 台幣 137.41 -0.58 -0.42% 07/04
台新中國精選中小基金 台幣 8.0100 0.0000 0.00% 07/03
台新中國精選中小基金 美元 0.2847 0.0018 0.64% 07/03
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.4511 0.0186 0.42% 07/03
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.6300 -0.0100 -0.22% 07/03
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.9442 0.0268 0.55% 07/03
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.4597 0.0186 0.42% 07/03
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.6300 -0.0100 -0.22% 07/03
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.0034 0.0124 0.25% 07/03
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新MSCI中國基金 台幣 18.0200 -0.1700 -0.93% 07/03
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 48.5900 0.4600 0.96% 07/03
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.2800 -0.2400 -0.81% 07/03
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.1900 -0.0700 -0.49% 07/03
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9360 0.0006 0.00% 07/04
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2614 0.0006 0.00% 07/04
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