台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.4080 -0.0009 -0.01% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3826 -0.0187 -0.20% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.5057 -0.0067 -0.07% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5077 -0.0008 -0.01% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4907 -0.0148 -0.20% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6024 -0.0054 -0.07% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.4098 -0.0009 -0.01% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3642 -0.0187 -0.20% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.5057 -0.0067 -0.07% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5080 -0.0007 -0.01% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4845 -0.0148 -0.20% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.6002 -0.0054 -0.07% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/30
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.6383 -0.0227 -0.19% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.5949 -0.0836 -0.96% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.4900 -0.0600 -0.63% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.4584 -0.0737 -0.77% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.6758 -0.0635 -0.65% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.6001 -0.0832 -0.96% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.4900 -0.0600 -0.63% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4513 -0.0736 -0.77% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.6309 -0.0632 -0.65% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 10/30
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/30
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.5990 -0.2030 -1.08% 10/30
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6070 -0.0085 -1.38% 10/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.6020 -0.2030 -1.08% 10/30
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6058 -0.0084 -1.37% 10/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.5990 -0.2030 -1.08% 10/30
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6070 -0.0085 -1.38% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.1000 0.0027 0.02% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4789 -0.0172 -0.15% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7713 -0.0049 -0.04% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8640 0.0019 0.02% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1342 -0.0129 -0.16% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3575 -0.0034 -0.04% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9120 0.0019 0.02% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1399 -0.0131 -0.16% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0194 -0.0033 -0.04% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1000 0.0027 0.02% 10/30
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.7025 -0.0183 -0.16% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.3886 0.0146 0.14% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.1779 -0.0048 -0.04% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9542 0.0053 0.05% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6060 0.0106 0.14% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2014 -0.0035 -0.04% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.0314 0.0039 0.05% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6052 0.0106 0.14% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1930 -0.0035 -0.04% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0391 0.0040 0.05% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.3886 0.0146 0.14% 10/30
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1779 -0.0048 -0.04% 10/30
台新智慧生活基金-A累積 台幣 22.8100 -0.2800 -1.21% 10/30
台新智慧生活基金-A累積 美元 22.2778 -0.3417 -1.51% 10/30
台新智慧生活基金-I累積 台幣 22.8100 -0.2800 -1.21% 10/30
台新智慧生活基金-I累積 美元 22.5457 -0.3445 -1.51% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.4558 0.0144 0.13% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6950 -0.0061 -0.05% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.8128 0.0072 0.06% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3618 0.0105 0.13% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5486 -0.0044 -0.05% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6395 0.0052 0.06% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.7729 0.0151 0.13% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.7292 -0.0042 -0.04% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3620 0.0105 0.13% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5453 -0.0045 -0.05% 10/30
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.6356 0.0053 0.06% 10/30
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 88.5362 0.1162 0.13% 10/31
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 73.9414 0.0971 0.13% 10/31
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 88.5697 0.1163 0.13% 10/31
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 76.9090 0.1010 0.13% 10/31
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.4100 0.1000 0.38% 10/30
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8643 0.0007 0.08% 10/30
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.2900 0.0400 0.33% 10/30
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.3987 0.0004 0.10% 10/30
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.3400 0.0400 0.33% 10/30
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.3980 0.0004 0.10% 10/30
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 27.4500 0.1000 0.37% 10/30
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8855 0.0007 0.08% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.9261 -0.0225 -0.19% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.1845 0.0000 0.00% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9898 -0.0186 -0.17% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.5767 -0.0189 -0.16% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.7111 -0.0215 -0.17% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4827 -0.0179 -0.19% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9087 0.0000 0.00% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7680 -0.0149 -0.17% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1972 -0.0150 -0.16% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4074 -0.0160 -0.17% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.8682 -0.0224 -0.19% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.1853 -0.0001 -0.00% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0180 -0.0187 -0.17% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.4621 -0.0188 -0.16% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.8815 -0.0218 -0.17% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4735 -0.0179 -0.19% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9087 0.0000 0.00% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7678 -0.0149 -0.17% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1799 -0.0150 -0.16% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.3912 -0.0152 -0.16% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.3386 -0.0189 -0.18% 10/30
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/30
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.8800 -0.0100 -0.07% 10/30
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.3400 -0.0100 -0.10% 10/30
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.5925 -0.0580 -0.37% 10/30
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.8553 -0.0403 -0.37% 10/30
台新台灣中小基金 台幣 137.54 2.49 1.84% 10/31
台新主流基金 台幣 84.51 1.62 1.95% 10/31
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 124.07 2.54 2.09% 10/31
台新2000高科技基金-I累積 台幣 126.78 2.61 2.10% 10/31
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.8500 0.0000 0.00% 10/30
台新印度基金 台幣 25.5800 0.0100 0.04% 10/30
台新中國通基金 台幣 190.18 3.46 1.85% 10/31
台新中國精選中小基金 台幣 11.4300 0.1100 0.97% 10/30
台新中國精選中小基金 美元 0.3813 0.0026 0.69% 10/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.6678 -0.0002 -0.00% 10/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.2900 0.0200 0.32% 10/30
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.2439 0.0127 0.20% 10/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.6783 -0.0002 -0.00% 10/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.2800 0.0100 0.16% 10/30
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.3207 0.0129 0.20% 10/30
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 10/30
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/30
台新MSCI中國基金 台幣 22.4300 0.0000 0.00% 10/30
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 57.2800 -0.2700 -0.47% 10/30
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.6200 -0.0600 -0.19% 10/30
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.8100 0.0300 0.19% 10/30
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0085 0.0006 0.00% 10/31
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3329 0.0005 0.00% 10/31
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