台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.7536 -0.0141 -0.16% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.0234 -0.0069 -0.08% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2285 -0.0122 -0.13% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.1033 -0.0114 -0.16% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3241 -0.0057 -0.08% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5059 -0.0100 -0.13% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.7554 -0.0141 -0.16% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.0051 -0.0069 -0.08% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2285 -0.0122 -0.13% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.1035 -0.0115 -0.16% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3202 -0.0057 -0.08% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5038 -0.0099 -0.13% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.1640 -0.0083 -0.07% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.2728 -0.0392 -0.47% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.6800 -0.0500 -0.57% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.1817 -0.0529 -0.57% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.2819 -0.0281 -0.30% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.2816 -0.0394 -0.47% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.6800 -0.0500 -0.57% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1740 -0.0528 -0.57% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.2365 -0.0280 -0.30% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.2970 0.0920 0.57% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5594 0.0038 0.68% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.2990 0.0920 0.57% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5582 0.0038 0.69% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.2970 0.0920 0.57% 07/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5594 0.0038 0.68% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5977 -0.0190 -0.18% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2877 -0.0113 -0.10% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6776 -0.0193 -0.17% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6475 -0.0137 -0.18% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1481 -0.0082 -0.10% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4461 -0.0140 -0.17% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6941 -0.0138 -0.18% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1538 -0.0081 -0.10% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1047 -0.0133 -0.16% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5977 -0.0190 -0.18% 07/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4800 -0.0115 -0.10% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1927 -0.0038 -0.04% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2319 0.0005 0.00% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0973 -0.0058 -0.05% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6267 -0.0028 -0.04% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4194 0.0003 0.00% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3156 -0.0044 -0.05% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6259 -0.0028 -0.04% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4086 0.0003 0.00% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3234 -0.0044 -0.05% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1927 -0.0038 -0.04% 07/11
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2319 0.0005 0.00% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.2633 -0.1253 -1.33% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 8.5400 -0.1300 -1.50% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.3732 -0.1374 -1.44% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 8.9508 -0.1066 -1.18% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.3057 -0.1266 -1.34% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 8.5500 -0.1200 -1.38% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.3632 -0.1373 -1.45% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 8.9737 -0.1068 -1.18% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.8000 -0.0900 -0.48% 07/11
台新智慧生活基金-A累積 美元 19.3150 -0.0719 -0.37% 07/11
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.8000 -0.0900 -0.48% 07/11
台新智慧生活基金-I累積 美元 19.4831 -0.0723 -0.37% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9863 -0.0116 -0.11% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5208 -0.0046 -0.04% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7404 -0.0118 -0.10% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2091 -0.0087 -0.11% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6199 -0.0034 -0.04% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7869 -0.0088 -0.10% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.2619 -0.0117 -0.10% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.5208 -0.0046 -0.04% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2093 -0.0086 -0.10% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6157 -0.0034 -0.04% 07/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7830 -0.0088 -0.10% 07/11
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 85.4046 -1.0876 -1.26% 07/14
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 72.3490 -0.9214 -1.26% 07/14
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 85.4369 -1.0880 -1.26% 07/14
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 75.2531 -0.9583 -1.26% 07/14
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 24.8800 0.0200 0.08% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8565 0.0018 0.21% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 11.9000 0.0100 0.08% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4063 0.0008 0.20% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 11.9500 0.0200 0.17% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4054 0.0009 0.22% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 25.8000 0.0200 0.08% 07/11
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8756 0.0020 0.23% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.5690 -0.0257 -0.22% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5676 -0.0297 -0.28% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7514 -0.0251 -0.23% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.2645 -0.0217 -0.19% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.2827 -0.0154 -0.13% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4487 -0.0210 -0.22% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.6455 -0.0243 -0.28% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8134 -0.0207 -0.23% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1849 -0.0176 -0.19% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4346 -0.0119 -0.13% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.5102 -0.0255 -0.22% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.5684 -0.0297 -0.28% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.7798 -0.0253 -0.23% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.1570 -0.0215 -0.19% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.4483 -0.0156 -0.13% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4364 -0.0210 -0.22% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.6455 -0.0244 -0.28% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8121 -0.0206 -0.23% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1707 -0.0176 -0.19% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4174 -0.0118 -0.13% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.1200 -0.0400 -0.30% 07/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.2400 -0.0300 -0.32% 07/11
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.4613 -0.0263 -0.18% 07/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.2038 -0.0185 -0.18% 07/11
台新台灣中小基金 台幣 103.37 -2.07 -1.96% 07/14
台新主流基金 台幣 59.67 -1.07 -1.76% 07/14
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 93.95 -1.40 -1.47% 07/14
台新2000高科技基金-I累積 台幣 95.77 -1.42 -1.46% 07/14
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.1300 -0.0700 -1.13% 07/11
台新印度基金 台幣 24.9000 -0.2600 -1.03% 07/11
台新中國通基金 台幣 137.45 -2.27 -1.62% 07/14
台新中國精選中小基金 台幣 8.1800 0.0100 0.12% 07/11
台新中國精選中小基金 美元 0.2872 0.0008 0.28% 07/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.5054 0.0161 0.36% 07/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.7500 0.0100 0.21% 07/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.0052 0.0129 0.26% 07/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.5143 0.0162 0.36% 07/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.7500 0.0100 0.21% 07/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.0656 0.0131 0.26% 07/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
台新MSCI中國基金 台幣 18.3900 0.0400 0.22% 07/11
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 48.0900 -0.4700 -0.97% 07/11
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.2800 -0.3400 -1.15% 07/11
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.3300 -0.0700 -0.49% 07/11
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9422 0.0019 0.01% 07/14
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2675 0.0018 0.01% 07/14
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