台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.6103 0.0126 0.13% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4556 0.0161 0.17% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2296 0.0155 0.17% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4174 0.0098 0.13% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3013 0.0125 0.17% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.1393 0.0120 0.17% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.6121 0.0126 0.13% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4373 0.0161 0.17% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2296 0.0155 0.17% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4176 0.0097 0.13% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2955 0.0124 0.17% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.1378 0.0120 0.17% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.1218 0.0135 0.13% 06/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.8086 0.0204 0.17% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 9.3481 0.1268 1.38% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 10.6200 0.1400 1.34% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.7827 0.1328 1.38% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.7911 0.1376 1.43% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 9.3536 0.1268 1.37% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 10.6200 0.1400 1.34% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.7738 0.1327 1.38% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.7777 0.1374 1.43% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 17.9890 0.2630 1.48% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5703 0.0086 1.53% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 17.9920 0.2630 1.48% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5691 0.0085 1.52% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 17.9890 0.2630 1.48% 06/12
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5703 0.0086 1.53% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.4861 0.0151 0.13% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.7046 0.0208 0.18% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6020 0.0186 0.16% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8443 0.0103 0.13% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 7.9964 0.0142 0.18% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.9370 0.0127 0.16% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8920 0.0103 0.13% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0017 0.0142 0.18% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6188 0.0122 0.16% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.4861 0.0151 0.13% 06/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9922 0.0215 0.18% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9832 0.0061 0.06% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4867 0.0108 0.09% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8966 0.0098 0.09% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6997 0.0043 0.06% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0688 0.0077 0.10% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.6490 0.0069 0.09% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6988 0.0043 0.06% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0605 0.0076 0.09% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6544 0.0070 0.09% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.9832 0.0061 0.06% 06/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4867 0.0108 0.09% 06/12
台新智慧生活基金-A累積 台幣 31.3800 0.4100 1.32% 06/12
台新智慧生活基金-A累積 美元 29.7723 0.3942 1.34% 06/12
台新智慧生活基金-I累積 台幣 31.5000 0.4100 1.32% 06/12
台新智慧生活基金-I累積 美元 30.2953 0.4021 1.35% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.8761 0.0069 0.06% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.9253 0.0101 0.08% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6275 0.0096 0.08% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2727 0.0048 0.06% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3320 0.0071 0.09% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1168 0.0066 0.08% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.2690 0.0074 0.06% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 12.0288 0.0105 0.09% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2729 0.0048 0.06% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3271 0.0071 0.09% 06/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1126 0.0067 0.08% 06/12
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 126.4678 2.4739 2.00% 06/15
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 102.1542 1.9983 2.00% 06/15
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 126.5155 2.4748 2.00% 06/15
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 106.2538 2.0784 2.00% 06/15
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 30.5100 0.2800 0.93% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9700 0.0091 0.95% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.4700 0.1300 0.97% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4238 0.0040 0.95% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.5200 0.1200 0.90% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4230 0.0040 0.95% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 31.8500 0.2900 0.92% 06/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9984 0.0095 0.96% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.1907 0.0253 0.21% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.7150 0.0198 0.17% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0266 0.0221 0.20% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.7821 0.0277 0.24% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.1259 0.0306 0.23% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.1806 0.0191 0.21% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8456 0.0149 0.17% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3359 0.0166 0.20% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.8710 0.0209 0.24% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.0291 0.0211 0.23% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.1315 0.0256 0.21% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.7160 0.0198 0.17% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0632 0.0222 0.20% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.6666 0.0274 0.24% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.3287 0.0311 0.23% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.1765 0.0192 0.21% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8457 0.0150 0.17% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.3356 0.0166 0.20% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8455 0.0208 0.24% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.0089 0.0211 0.23% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.6173 0.0223 0.21% 06/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 17.2500 0.2900 1.71% 06/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 11.6800 0.2000 1.74% 06/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 17.5649 0.3046 1.76% 06/12
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 11.9050 0.2064 1.76% 06/12
台新台灣中小基金 台幣 294.16 7.32 2.55% 06/15
台新主流基金 台幣 197.93 5.90 3.07% 06/15
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 275.18 7.31 2.73% 06/15
台新2000高科技基金-I累積 台幣 282.58 7.53 2.74% 06/15
台新新興市場機會股票基金 台幣 8.3500 0.1100 1.34% 06/12
台新印度基金 台幣 28.7400 0.8800 3.16% 06/12
台新中國通基金 台幣 438.22 12.77 3.00% 06/15
台新中國精選中小基金 台幣 16.2200 -0.0700 -0.43% 06/12
台新中國精選中小基金 美元 0.5258 -0.0018 -0.34% 06/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 7.1903 -0.0109 -0.15% 06/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 8.2100 -0.0100 -0.12% 06/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 7.5352 -0.0113 -0.15% 06/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 7.1980 -0.0109 -0.15% 06/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 8.2100 -0.0100 -0.12% 06/12
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 7.6299 -0.0115 -0.15% 06/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/12
台新MSCI中國基金 台幣 19.4100 0.3900 2.05% 06/12
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 71.6400 0.9000 1.27% 06/12
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.7600 -0.0900 -0.29% 06/12
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.8900 0.0400 0.25% 06/12
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1510 0.0020 0.01% 06/15
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4708 0.0019 0.01% 06/15
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