台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.2544 -0.0002 -0.00% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3349 0.0075 0.08% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4595 0.0046 0.05% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4161 -0.0002 -0.00% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4824 0.0060 0.08% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5971 0.0037 0.05% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.2562 -0.0002 -0.00% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3165 0.0075 0.08% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4595 0.0046 0.05% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4164 -0.0002 -0.00% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4778 0.0060 0.08% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5950 0.0037 0.05% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/17
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.5673 0.0096 0.08% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.2378 -0.0300 -0.36% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.9000 -0.0400 -0.45% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.0537 -0.0365 -0.40% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.1358 0.0113 0.12% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.2430 -0.0300 -0.36% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.9000 -0.0400 -0.45% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0468 -0.0364 -0.40% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.0935 0.0112 0.12% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/17
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/17
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.9060 0.0570 0.30% 09/17
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6304 0.0027 0.43% 09/17
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.9090 0.0570 0.30% 09/17
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6291 0.0026 0.42% 09/17
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.9060 0.0570 0.30% 09/17
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6304 0.0027 0.43% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9710 -0.0116 -0.11% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4904 -0.0024 -0.02% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7870 -0.0065 -0.06% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8084 -0.0083 -0.11% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1804 -0.0017 -0.02% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4088 -0.0047 -0.06% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8561 -0.0083 -0.11% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1861 -0.0017 -0.02% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0686 -0.0045 -0.06% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.9710 -0.0116 -0.11% 09/17
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.7044 -0.0022 -0.02% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.4865 -0.0053 -0.05% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3835 0.0030 0.03% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1605 0.0001 0.00% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7196 -0.0039 -0.05% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3918 0.0022 0.03% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2268 0.0000 0.00% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7188 -0.0039 -0.05% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3838 0.0023 0.03% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2349 0.0000 0.00% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.4865 -0.0053 -0.05% 09/17
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3835 0.0030 0.03% 09/17
台新智慧生活基金-A累積 台幣 21.0000 -0.1300 -0.62% 09/17
台新智慧生活基金-A累積 美元 20.9552 -0.1026 -0.49% 09/17
台新智慧生活基金-I累積 台幣 21.0000 -0.1300 -0.62% 09/17
台新智慧生活基金-I累積 美元 21.1787 -0.1044 -0.49% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3263 -0.0045 -0.04% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6795 0.0032 0.03% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.8045 -0.0001 -0.00% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3159 -0.0033 -0.04% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5868 0.0023 0.03% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6835 0.0000 0.00% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.6281 -0.0045 -0.04% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.6996 0.0034 0.03% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3160 -0.0034 -0.04% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5842 0.0024 0.03% 09/17
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.6796 -0.0001 -0.00% 09/17
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 92.2040 0.1545 0.17% 09/18
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 77.3301 0.1296 0.17% 09/18
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 92.2389 0.1546 0.17% 09/18
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 80.4338 0.1348 0.17% 09/18
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.0700 -0.1400 -0.53% 09/17
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8717 -0.0038 -0.43% 09/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.2200 -0.0700 -0.57% 09/17
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4049 -0.0017 -0.42% 09/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.2700 -0.0600 -0.49% 09/17
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4042 -0.0017 -0.42% 09/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 27.0700 -0.1500 -0.55% 09/17
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8923 -0.0038 -0.42% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.9005 -0.0085 -0.07% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.0485 -0.0167 -0.15% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9925 -0.0101 -0.09% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.5499 -0.0035 -0.03% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.6581 -0.0050 -0.04% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.5264 -0.0068 -0.07% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8594 -0.0134 -0.15% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8326 -0.0082 -0.09% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.2358 -0.0028 -0.03% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4562 -0.0038 -0.04% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.8409 -0.0084 -0.07% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.0493 -0.0168 -0.15% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0250 -0.0102 -0.09% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.4356 -0.0034 -0.03% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.8278 -0.0051 -0.04% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.5143 -0.0068 -0.07% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8594 -0.0134 -0.15% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8316 -0.0082 -0.09% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.2211 -0.0028 -0.03% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4386 -0.0037 -0.04% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.3027 -0.0077 -0.07% 09/17
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/17
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.1800 -0.0100 -0.07% 09/17
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 09/17
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.1867 0.0041 0.03% 09/17
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.6084 0.0028 0.03% 09/17
台新台灣中小基金 台幣 130.60 0.93 0.72% 09/18
台新主流基金 台幣 79.13 1.24 1.59% 09/18
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 115.44 1.97 1.74% 09/18
台新2000高科技基金-I累積 台幣 117.85 2.01 1.74% 09/18
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.6300 0.0600 0.91% 09/17
台新印度基金 台幣 25.0700 0.0400 0.16% 09/17
台新中國通基金 台幣 175.46 2.69 1.56% 09/18
台新中國精選中小基金 台幣 10.5200 0.1000 0.96% 09/17
台新中國精選中小基金 美元 0.3585 0.0038 1.07% 09/17
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.3651 0.0580 1.09% 09/17
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.8200 0.0500 0.87% 09/17
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.9023 0.0615 1.05% 09/17
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.3755 0.0581 1.09% 09/17
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.8200 0.0500 0.87% 09/17
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.9763 0.0623 1.05% 09/17
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 09/17
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/17
台新MSCI中國基金 台幣 22.4200 0.4900 2.23% 09/17
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 53.3500 -0.1000 -0.19% 09/17
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.3800 -0.1300 -0.41% 09/17
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.4000 -0.0200 -0.13% 09/17
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9823 0.0006 0.00% 09/18
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3072 0.0006 0.00% 09/18
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)