台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.6499 -0.0021 -0.02% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4771 0.0060 0.06% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4138 0.0005 0.01% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5734 -0.0016 -0.02% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4411 0.0048 0.06% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4059 0.0004 0.01% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.6517 -0.0021 -0.02% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4587 0.0060 0.06% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4138 0.0005 0.01% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5737 -0.0016 -0.02% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4349 0.0047 0.06% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4045 0.0004 0.01% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.1352 -0.0020 -0.02% 02/12
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7849 0.0078 0.07% 02/12
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.6267 0.0920 1.08% 02/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.7600 0.0800 0.83% 02/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.2221 0.0949 1.04% 02/11
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.9295 0.0297 0.33% 02/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.6319 0.0921 1.08% 02/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.7600 0.0800 0.83% 02/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2162 0.0948 1.04% 02/11
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.8889 0.0296 0.33% 02/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 02/11
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 19.2820 -0.0900 -0.46% 02/11
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6141 -0.0014 -0.23% 02/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 19.2850 -0.0900 -0.46% 02/11
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6127 -0.0015 -0.24% 02/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 19.2820 -0.0900 -0.46% 02/11
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6141 -0.0014 -0.23% 02/11
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.4106 -0.0248 -0.22% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6565 -0.0186 -0.16% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7261 -0.0303 -0.26% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9370 -0.0173 -0.22% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1101 -0.0130 -0.16% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1736 -0.0211 -0.26% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9853 -0.0174 -0.22% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1151 -0.0128 -0.16% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.8429 -0.0203 -0.26% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.4106 -0.0248 -0.22% 02/12
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9133 -0.0187 -0.16% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.6947 -0.0093 -0.09% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3416 -0.0006 -0.01% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9069 -0.0101 -0.09% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6620 -0.0067 -0.09% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1427 -0.0001 -0.00% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.8249 -0.0072 -0.09% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6612 -0.0067 -0.09% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1345 -0.0004 -0.00% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.8324 -0.0073 -0.09% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.6947 -0.0093 -0.09% 02/12
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3416 -0.0006 -0.01% 02/12
台新智慧生活基金-A累積 台幣 24.4200 0.2900 1.20% 02/11
台新智慧生活基金-A累積 美元 23.2800 0.3300 1.44% 02/11
台新智慧生活基金-I累積 台幣 24.4400 0.2900 1.20% 02/11
台新智慧生活基金-I累積 美元 23.6170 0.3327 1.43% 02/11
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.8027 -0.0066 -0.06% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8950 -0.0005 -0.00% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7603 -0.0126 -0.11% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.4160 -0.0046 -0.05% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4944 -0.0004 -0.00% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4026 -0.0090 -0.11% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1591 -0.0064 -0.05% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9599 -0.0002 -0.00% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.4162 -0.0046 -0.05% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4917 -0.0004 -0.00% 02/12
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3981 -0.0090 -0.11% 02/12
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 94.1123 0.7353 0.79% 02/11
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 77.2985 0.6039 0.79% 02/11
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 94.1477 0.7356 0.79% 02/11
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 80.4009 0.6283 0.79% 02/11
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 28.7500 0.1600 0.56% 02/12
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9186 0.0057 0.62% 02/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.0300 0.0700 0.54% 02/12
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4123 0.0025 0.61% 02/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.0800 0.0700 0.54% 02/12
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4116 0.0025 0.61% 02/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 29.9400 0.1700 0.57% 02/12
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9431 0.0057 0.61% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.1346 0.0015 0.01% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5357 -0.0075 -0.07% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0844 0.0020 0.02% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.7043 0.0047 0.04% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.0523 0.0097 0.07% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.3883 0.0011 0.01% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9461 -0.0058 -0.06% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6081 0.0016 0.02% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.0532 0.0036 0.04% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.3144 0.0069 0.07% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.0711 0.0014 0.01% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.5366 -0.0075 -0.07% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.1201 0.0020 0.02% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5889 0.0046 0.04% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.2545 0.0099 0.07% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.3788 0.0011 0.01% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9462 -0.0058 -0.06% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.6070 0.0015 0.02% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.0248 0.0036 0.04% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.2995 0.0069 0.07% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.5387 0.0015 0.01% 02/12
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/12
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 15.5400 -0.0200 -0.13% 02/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.6600 -0.0200 -0.19% 02/11
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.8942 0.0150 0.09% 02/11
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.9161 0.0103 0.09% 02/11
台新台灣中小基金 台幣 185.13 2.50 1.37% 02/11
台新主流基金 台幣 112.94 1.75 1.57% 02/11
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 172.17 2.14 1.26% 02/11
台新2000高科技基金-I累積 台幣 176.32 2.20 1.26% 02/11
台新新興市場機會股票基金 台幣 7.1600 0.0300 0.42% 02/11
台新印度基金 台幣 25.6200 -0.1800 -0.70% 02/11
台新中國通基金 台幣 255.72 3.24 1.28% 02/11
台新中國精選中小基金 台幣 12.6500 0.2100 1.69% 02/12
台新中國精選中小基金 美元 0.4119 0.0071 1.75% 02/12
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.7182 -0.0232 -0.40% 02/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.5000 -0.0400 -0.61% 02/11
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.1212 -0.0271 -0.44% 02/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.7290 -0.0232 -0.40% 02/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.5000 -0.0400 -0.61% 02/11
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.1968 -0.0275 -0.44% 02/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 02/11
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/11
台新MSCI中國基金 台幣 22.1300 -0.0400 -0.18% 02/11
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 56.4900 -0.6200 -1.09% 02/11
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.6500 -0.2200 -0.69% 02/11
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.9400 -0.0900 -0.56% 02/11
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0728 0.0006 0.00% 02/13
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3957 0.0006 0.00% 02/13
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