台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.7184 0.0008 0.01% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4115 0.0154 0.16% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.1782 0.0099 0.11% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4695 0.0006 0.01% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2370 0.0119 0.16% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.0708 0.0076 0.11% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.7202 0.0008 0.01% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3932 0.0154 0.16% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1782 0.0099 0.11% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4697 0.0006 0.01% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2312 0.0118 0.16% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.0688 0.0076 0.11% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.2464 0.0016 0.02% 07/27
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7664 0.0201 0.17% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.5443 -0.0834 -0.97% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.9200 -0.1100 -1.10% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.9440 -0.0957 -1.06% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.0221 -0.0982 -1.08% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.5505 -0.0834 -0.97% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.9200 -0.1100 -1.10% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.9348 -0.0956 -1.06% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.9938 -0.0980 -1.08% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/27
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/27
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.7290 0.0930 0.50% 07/27
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5811 0.0038 0.66% 07/27
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.7320 0.0920 0.49% 07/27
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5799 0.0038 0.66% 07/27
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.7290 0.0930 0.50% 07/27
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5811 0.0038 0.66% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.5433 -0.0088 -0.08% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6896 0.0118 0.10% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5385 0.0047 0.04% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8474 -0.0060 -0.08% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 7.9494 0.0081 0.10% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.8573 0.0032 0.04% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8950 -0.0061 -0.08% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 7.9545 0.0080 0.10% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.5429 0.0031 0.04% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.5433 -0.0088 -0.08% 07/27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9985 0.0129 0.11% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.1618 -0.0075 -0.07% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4805 0.0106 0.09% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8719 0.0050 0.05% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7825 -0.0051 -0.07% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0207 0.0074 0.09% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.5931 0.0035 0.05% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7816 -0.0052 -0.07% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0034 0.0074 0.09% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.5974 0.0035 0.05% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1618 -0.0075 -0.07% 07/27
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4805 0.0106 0.09% 07/27
台新智慧生活基金-A累積 台幣 28.4300 -0.5400 -1.86% 07/27
台新智慧生活基金-A累積 美元 26.4063 -0.4526 -1.69% 07/27
台新智慧生活基金-I累積 台幣 28.5800 -0.5400 -1.85% 07/27
台新智慧生活基金-I累積 美元 26.9056 -0.4589 -1.68% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 12.0355 -0.0095 -0.08% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.9469 0.0080 0.07% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6356 0.0010 0.01% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3348 -0.0066 -0.08% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2970 0.0056 0.07% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.0751 0.0007 0.01% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.4466 -0.0090 -0.07% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 12.0636 0.0090 0.07% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3349 -0.0066 -0.08% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2932 0.0056 0.07% 07/27
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0707 0.0007 0.01% 07/27
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 113.6461 -6.6550 -5.53% 07/28
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 91.6449 -5.3666 -5.53% 07/28
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 113.6890 -6.6575 -5.53% 07/28
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 95.3228 -5.5820 -5.53% 07/28
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 31.3500 -0.1500 -0.48% 07/27
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9757 -0.0029 -0.30% 07/27
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.7500 -0.0600 -0.43% 07/27
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4234 -0.0013 -0.31% 07/27
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.8000 -0.0600 -0.43% 07/27
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4226 -0.0013 -0.31% 07/27
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 32.7600 -0.1500 -0.46% 07/27
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 1.0053 -0.0029 -0.29% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.1818 0.0189 0.16% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.9063 -0.0004 -0.00% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9860 0.0143 0.13% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.7969 0.0245 0.21% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.1802 0.0175 0.13% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.1112 0.0142 0.16% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9304 -0.0003 -0.00% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2496 0.0107 0.13% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.8239 0.0183 0.21% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 8.9830 0.0120 0.13% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.1218 0.0189 0.16% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.9073 -0.0004 -0.00% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0225 0.0143 0.13% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.6811 0.0242 0.21% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.3856 0.0178 0.13% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.1054 0.0141 0.16% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9305 -0.0002 -0.00% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.2489 0.0107 0.13% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.7965 0.0183 0.21% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 8.9634 0.0120 0.13% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.6200 0.0173 0.16% 07/27
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/27
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 16.9200 -0.0900 -0.53% 07/27
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 11.4200 -0.0600 -0.52% 07/27
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 16.8677 -0.0594 -0.35% 07/27
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 11.3940 -0.0401 -0.35% 07/27
台新台灣中小基金 台幣 227.27 -19.16 -7.78% 07/28
台新主流基金 台幣 149.88 -13.05 -8.01% 07/28
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 216.55 -18.22 -7.76% 07/28
台新2000高科技基金-I累積 台幣 222.58 -18.72 -7.76% 07/28
台新新興市場機會股票基金 台幣 7.8100 -0.0200 -0.26% 07/27
台新印度基金 台幣 28.8800 0.3200 1.12% 07/27
台新中國通基金 台幣 335.52 -26.91 -7.42% 07/28
台新中國精選中小基金 台幣 14.6900 0.2100 1.45% 07/27
台新中國精選中小基金 美元 0.4650 0.0073 1.59% 07/27
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 6.5673 0.1013 1.57% 07/27
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 7.6600 0.1000 1.32% 07/27
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.8841 0.0997 1.47% 07/27
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 6.5902 0.1016 1.57% 07/27
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 7.6600 0.1100 1.46% 07/27
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.9723 0.1010 1.47% 07/27
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/27
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/27
台新MSCI中國基金 台幣 19.6000 0.1200 0.62% 07/27
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 68.3400 -0.5300 -0.77% 07/27
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.8800 -0.0200 -0.07% 07/27
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.7600 -0.0100 -0.06% 07/27
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1809 0.0007 0.00% 07/28
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4991 0.0007 0.00% 07/28
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