台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.7081 0.0139 0.16% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.0274 -0.0049 -0.05% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2301 -0.0100 -0.11% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.0664 0.0113 0.16% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3274 -0.0039 -0.05% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5073 -0.0080 -0.11% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.7099 0.0139 0.16% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.0091 -0.0049 -0.05% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2301 -0.0100 -0.11% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.0666 0.0113 0.16% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3235 -0.0039 -0.05% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5053 -0.0081 -0.11% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/04
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.1671 -0.0057 -0.05% 07/04
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.3254 0.0738 0.89% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.6200 0.0200 0.23% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.2382 0.0935 1.02% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.3500 0.1011 1.09% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.3342 0.0738 0.89% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.6200 0.0200 0.23% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2304 0.0934 1.02% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.3043 0.1006 1.09% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.0200 0.1970 1.25% 07/04
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5551 0.0049 0.89% 07/04
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.0230 0.1970 1.24% 07/04
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5540 0.0049 0.89% 07/04
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.0200 0.1970 1.25% 07/04
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5551 0.0049 0.89% 07/04
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5424 -0.0338 -0.32% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3040 0.0036 0.03% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6989 0.0108 0.09% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6075 -0.0244 -0.32% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1600 0.0026 0.03% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4614 0.0079 0.09% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6539 -0.0245 -0.32% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1661 0.0026 0.03% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1193 0.0076 0.09% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5424 -0.0338 -0.32% 07/03
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4947 0.0039 0.03% 07/03
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1703 0.0168 0.17% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2333 0.0072 0.06% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0951 0.0010 0.01% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6099 0.0125 0.16% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.4205 0.0054 0.06% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3140 0.0008 0.01% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6091 0.0125 0.16% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.4097 0.0054 0.06% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3218 -0.0007 -0.01% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1703 0.0168 0.17% 07/04
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2333 0.0072 0.06% 07/04
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.2683 -0.0266 -0.29% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 8.4400 -0.0800 -0.94% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.3795 -0.0128 -0.14% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 8.9636 -0.0081 -0.09% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.3095 -0.0268 -0.29% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 8.4400 -0.0800 -0.94% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.3654 -0.0151 -0.16% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 8.9864 -0.0082 -0.09% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.7500 0.1200 0.64% 07/03
台新智慧生活基金-A累積 美元 19.5158 0.2503 1.30% 07/03
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.7500 0.1200 0.64% 07/03
台新智慧生活基金-I累積 美元 19.6807 0.2517 1.30% 07/03
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9240 0.0188 0.17% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5036 0.0008 0.01% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7180 -0.0062 -0.05% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1625 0.0140 0.17% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.6070 0.0007 0.01% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7701 -0.0046 -0.05% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.1963 0.0196 0.18% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.5036 0.0008 0.01% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1627 0.0140 0.17% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.6029 0.0006 0.01% 07/04
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7665 -0.0045 -0.05% 07/04
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 83.8417 -0.7151 -0.85% 07/07
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 71.0250 -0.6058 -0.85% 07/07
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 83.8734 -0.7154 -0.85% 07/07
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 73.8759 -0.6301 -0.85% 07/07
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 24.7300 -0.1200 -0.48% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8623 0.0013 0.15% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 11.8200 -0.0700 -0.59% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4091 0.0006 0.15% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 11.8700 -0.0600 -0.50% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4081 0.0006 0.15% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 25.6400 -0.1300 -0.50% 07/03
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8813 0.0013 0.15% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.6131 0.0012 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.5491 -0.0307 -0.29% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.7989 0.0008 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.3084 0.0021 0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.2933 -0.0025 -0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4837 0.0010 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.6303 -0.0252 -0.29% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.8517 0.0006 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.2207 0.0018 0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.4427 -0.0019 -0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.5528 0.0012 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.5499 -0.0307 -0.29% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.8267 0.0007 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.2006 0.0021 0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.4590 -0.0026 -0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4715 0.0010 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.6304 -0.0251 -0.29% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.8504 0.0006 0.01% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.2064 0.0017 0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.4259 -0.0019 -0.02% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/03
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.0400 0.0400 0.31% 07/04
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.1900 0.0300 0.33% 07/04
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.5114 -0.0039 -0.03% 07/04
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.2391 -0.0027 -0.03% 07/04
台新台灣中小基金 台幣 102.23 -2.11 -2.02% 07/07
台新主流基金 台幣 58.26 -0.90 -1.52% 07/07
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 92.55 -1.65 -1.75% 07/07
台新2000高科技基金-I累積 台幣 94.33 -1.68 -1.75% 07/07
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.0000 0.0100 0.17% 07/04
台新印度基金 台幣 25.0300 0.1600 0.64% 07/04
台新中國通基金 台幣 134.84 -2.57 -1.87% 07/07
台新中國精選中小基金 台幣 8.1000 0.0900 1.12% 07/04
台新中國精選中小基金 美元 0.2867 0.0020 0.70% 07/04
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.4825 0.0314 0.71% 07/04
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.6800 0.0500 1.08% 07/04
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.9743 0.0301 0.61% 07/04
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.4912 0.0315 0.71% 07/04
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.6800 0.0500 1.08% 07/04
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.0338 0.0304 0.61% 07/04
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 07/04
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/04
台新MSCI中國基金 台幣 18.0200 -0.1700 -0.93% 07/03
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 48.5900 0.4600 0.96% 07/03
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.2800 -0.2400 -0.81% 07/03
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.1900 -0.0700 -0.49% 07/03
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9379 0.0019 0.01% 07/07
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2633 0.0019 0.01% 07/07
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)