台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5791 -0.0037 -0.04% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3913 0.0068 0.07% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2370 0.0018 0.02% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4555 -0.0028 -0.04% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3122 0.0053 0.07% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.2068 0.0014 0.02% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5809 -0.0037 -0.04% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3731 0.0068 0.07% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2370 0.0018 0.02% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4557 -0.0028 -0.04% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3064 0.0053 0.07% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.2053 0.0014 0.02% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0740 -0.0035 -0.03% 04/09
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.6938 0.0087 0.07% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.4600 0.0387 0.46% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.6500 0.0300 0.31% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.9390 0.0345 0.39% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.8142 -0.0094 -0.11% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.4666 0.0387 0.46% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.6500 0.0300 0.31% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.9333 0.0345 0.39% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.7728 -0.0094 -0.11% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/09
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/09
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.5280 -0.1700 -0.91% 04/09
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5850 -0.0047 -0.80% 04/09
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.5310 -0.1700 -0.91% 04/09
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5838 -0.0047 -0.80% 04/09
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.5280 -0.1700 -0.91% 04/09
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5850 -0.0047 -0.80% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3883 0.0055 0.05% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5899 0.0187 0.16% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5779 0.0143 0.12% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8494 0.0038 0.05% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 7.9915 0.0129 0.16% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.9961 0.0098 0.12% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8972 0.0038 0.05% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 7.9963 0.0129 0.16% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6725 0.0094 0.12% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3883 0.0055 0.05% 04/09
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.8605 0.0194 0.16% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7906 -0.0085 -0.08% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3248 0.0085 0.08% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8164 0.0039 0.04% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6473 -0.0060 -0.08% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0428 0.0061 0.08% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.6761 0.0028 0.04% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6464 -0.0061 -0.08% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0346 0.0061 0.08% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6814 0.0028 0.04% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.7906 -0.0085 -0.08% 04/09
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3248 0.0085 0.08% 04/09
台新智慧生活基金-A累積 台幣 25.8300 0.1500 0.58% 04/09
台新智慧生活基金-A累積 美元 24.4058 0.1704 0.70% 04/09
台新智慧生活基金-I累積 台幣 25.8800 0.1500 0.58% 04/09
台新智慧生活基金-I累積 美元 24.7930 0.1739 0.71% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.7862 -0.0059 -0.05% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8093 0.0062 0.05% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6035 0.0010 0.01% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.3067 -0.0041 -0.05% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3475 0.0044 0.05% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1946 0.0007 0.01% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1579 -0.0058 -0.05% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9006 0.0065 0.05% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.3069 -0.0041 -0.05% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3436 0.0045 0.05% 04/09
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1893 0.0007 0.01% 04/09
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 103.3900 1.5663 1.54% 04/10
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 84.2052 1.2756 1.54% 04/10
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 103.4289 1.5669 1.54% 04/10
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 87.5846 1.3268 1.54% 04/10
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.1500 0.1600 0.55% 04/09
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9228 0.0062 0.68% 04/09
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.0400 0.0700 0.54% 04/09
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4088 0.0028 0.69% 04/09
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.0900 0.0700 0.54% 04/09
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4080 0.0028 0.69% 04/09
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 30.3900 0.1700 0.56% 04/09
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9487 0.0064 0.68% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.0533 0.0208 0.17% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5600 0.0030 0.03% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.9465 0.0173 0.16% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6272 0.0168 0.14% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.0267 0.0222 0.17% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2017 0.0159 0.17% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8463 0.0023 0.03% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3876 0.0132 0.16% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.8739 0.0128 0.14% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.1263 0.0155 0.17% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.9903 0.0206 0.17% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.5609 0.0030 0.03% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.9815 0.0173 0.16% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5130 0.0165 0.14% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.2280 0.0225 0.17% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.1927 0.0158 0.17% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8464 0.0023 0.03% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.3863 0.0133 0.16% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8467 0.0128 0.14% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.1020 0.0155 0.17% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.4813 0.0183 0.17% 04/09
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/09
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 15.4900 0.0600 0.39% 04/09
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.5600 0.0400 0.38% 04/09
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.7121 0.0772 0.49% 04/09
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.7197 0.0527 0.49% 04/09
台新台灣中小基金 台幣 243.66 7.45 3.15% 04/10
台新主流基金 台幣 155.43 3.98 2.63% 04/10
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 228.37 5.25 2.35% 04/10
台新2000高科技基金-I累積 台幣 234.17 5.38 2.35% 04/10
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.9300 0.0300 0.43% 04/09
台新印度基金 台幣 25.0000 0.3000 1.21% 04/09
台新中國通基金 台幣 352.52 9.49 2.77% 04/10
台新中國精選中小基金 台幣 12.8700 0.0200 0.16% 04/09
台新中國精選中小基金 美元 0.4154 0.0012 0.29% 04/09
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.6920 0.0101 0.18% 04/09
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.5200 0.0000 0.00% 04/09
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.0221 0.0064 0.11% 04/09
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.7027 0.0101 0.18% 04/09
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.5200 0.0000 0.00% 04/09
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.0957 0.0064 0.11% 04/09
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/09
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/09
台新MSCI中國基金 台幣 20.5200 -0.1700 -0.82% 04/09
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 57.5900 0.1100 0.19% 04/09
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.3500 0.0200 0.06% 04/09
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.9500 0.0300 0.19% 04/09
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1084 0.0007 0.00% 04/10
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4300 0.0006 0.00% 04/10
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