台新投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


台新ESG新興市場債券基金-A累積	台幣	9.1650	0.0161	0.18%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-A累積	美元	8.7089	-0.0192	-0.22%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-A累積	人民幣	9.0959	-0.0340	-0.37%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-B配息	台幣	7.6260	0.0134	0.18%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-B配息	美元	7.2492	-0.0159	-0.22%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-B配息	人民幣	7.5897	-0.0287	-0.38%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	台幣	9.1668	0.0161	0.18%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	美元	8.6907	-0.0192	-0.22%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	人民幣	9.0959	-0.0340	-0.37%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	台幣	7.6262	0.0133	0.17%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	美元	7.2455	-0.0159	-0.22%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	人民幣	7.5825	-0.0284	-0.37%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	01/13

台新ESG新興市場債券基金-I累積	美元	10.7328	-0.0228	-0.21%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	美元	7.5600	-0.0068	-0.09%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	台幣	9.0000	0.0400	0.45%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	人民幣	8.5941	-0.0268	-0.31%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	澳幣	9.0306	-0.0526	-0.58%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	美元	7.5674	-0.0067	-0.09%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	台幣	9.0000	0.0400	0.45%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	人民幣	8.5881	-0.0266	-0.31%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	澳幣	8.9889	-0.0524	-0.58%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	美元	10.0000	0.0000	0.00%	01/13

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	01/13

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	台幣	16.8930	0.0270	0.16%	01/13

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	美元	0.5112	-0.0016	-0.31%	01/13

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	台幣	16.8960	0.0270	0.16%	01/13

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	美元	0.5102	-0.0016	-0.31%	01/13

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	台幣	16.8930	0.0270	0.16%	01/13

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	美元	0.5112	-0.0016	-0.31%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.1131	0.0268	0.24%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	美元	10.9802	-0.0162	-0.15%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.5918	-0.0321	-0.28%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.2435	0.0199	0.24%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	8.1496	-0.0121	-0.15%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.6135	-0.0239	-0.28%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.2938	0.0200	0.24%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.1593	-0.0120	-0.15%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.2673	-0.0230	-0.28%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.1131	0.0268	0.24%	01/13

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	美元	11.1438	-0.0157	-0.14%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.5923	0.0211	0.20%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	美元	10.9114	-0.0047	-0.04%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	人民幣	10.9926	-0.0177	-0.16%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.1884	0.0163	0.20%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	美元	8.4467	-0.0036	-0.04%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.5138	-0.0137	-0.16%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.1875	0.0162	0.20%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.4382	-0.0036	-0.04%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.5190	-0.0138	-0.16%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	台幣	10.5923	0.0211	0.20%	01/13

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	美元	10.9114	-0.0047	-0.04%	01/13



台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	美元	9.9516	-0.0475	-0.48%	01/13

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	台幣	10.4100	0.0000	0.00%	01/13

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	人民幣	10.2481	-0.0719	-0.70%	01/13

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	澳幣	10.2552	-0.1000	-0.97%	01/13

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	美元	9.9632	-0.0476	-0.48%	01/13

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	台幣	10.4100	0.0000	0.00%	01/13

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	人民幣	10.3374	-0.0725	-0.70%	01/13

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	澳幣	10.2589	-0.1000	-0.97%	01/13

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	01/13

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	01/13

台新智慧生活基金-A累積	台幣	20.0400	-0.0400	-0.20%	01/13

台新智慧生活基金-A累積	美元	18.1515	-0.1178	-0.64%	01/13

台新智慧生活基金-I累積	台幣	20.0400	-0.0400	-0.20%	01/13

台新智慧生活基金-I累積	美元	18.2790	-0.1172	-0.64%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.3973	0.0203	0.18%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	美元	11.0348	-0.0150	-0.14%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.4630	-0.0347	-0.30%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.8206	0.0157	0.18%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	美元	8.5516	-0.0117	-0.14%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.8828	-0.0238	-0.27%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.6347	0.0215	0.19%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	美元	11.0348	-0.0150	-0.14%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.8209	0.0157	0.18%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.5485	-0.0120	-0.14%	01/13

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.8842	-0.0238	-0.27%	01/13

台新高股息平衡基金-A累積	台幣	87.5408	0.6312	0.73%	01/14

台新高股息平衡基金-B配息	台幣	76.8805	0.5544	0.73%	01/14

台新高股息平衡基金-NA/後收/累積	台幣	87.5740	0.6314	0.73%	01/14

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息	台幣	79.8870	0.5761	0.73%	01/14



台新北美收益資產證券化基金-A/累積	台幣	27.6000	0.4100	1.51%	01/13

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	美元	0.8375	0.0083	1.00%	01/13

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	台幣	13.7300	0.2000	1.48%	01/13

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	美元	0.4136	0.0041	1.00%	01/13

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	台幣	13.7900	0.2100	1.55%	01/13

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	美元	0.4127	0.0041	1.00%	01/13

台新北美收益資產證券化基金-I累積	台幣	28.5100	0.4100	1.46%	01/13

台新北美收益資產證券化基金-I累積	美元	0.8531	0.0086	1.02%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.1737	-0.0181	-0.16%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	台幣	10.9899	0.0137	0.12%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	10.5516	-0.0177	-0.17%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	澳幣	10.9748	-0.0238	-0.22%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	南非幣	11.7849	-0.0225	-0.19%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	美元	9.5186	-0.0154	-0.16%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	台幣	9.3590	0.0116	0.12%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	人民幣	9.0054	-0.0151	-0.17%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	澳幣	9.3179	-0.0202	-0.22%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	南非幣	9.5652	-0.0182	-0.19%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	美元	11.1392	-0.0180	-0.16%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	台幣	10.9907	0.0137	0.12%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	人民幣	10.5815	-0.0178	-0.17%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	澳幣	10.8730	-0.0235	-0.22%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	南非幣	11.9338	-0.0227	-0.19%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	美元	9.5091	-0.0154	-0.16%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	台幣	9.3591	0.0117	0.13%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	人民幣	9.0013	-0.0151	-0.17%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	澳幣	9.3018	-0.0201	-0.22%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	南非幣	9.5552	-0.0182	-0.19%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	01/13

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	01/13

台新全球多元資產組合基金-A/累積	台幣	14.0600	-0.0400	-0.28%	01/13

台新全球多元資產組合基金-B/配息	台幣	10.1100	-0.0200	-0.20%	01/13

台新全球多元資產組合基金-A/累積	美元	13.6659	-0.1027	-0.75%	01/13

台新全球多元資產組合基金-B/配息	美元	9.8374	-0.0739	-0.75%	01/13

台新台灣中小基金	台幣	104.49	1.41	1.37%	01/14

台新主流基金	台幣	60.20	0.56	0.94%	01/14

台新2000高科技基金-A/累積	台幣	90.71	1.20	1.34%	01/14

台新2000高科技基金-I累積	台幣	92.10	1.22	1.34%	01/14

台新新興市場機會股票基金	台幣	6.0300	-0.0700	-1.15%	01/13

台新印度基金	台幣	26.9000	-0.7700	-2.78%	01/13

台新中國通基金	台幣	136.85	1.27	0.94%	01/14

台新中國精選中小基金	台幣	9.1400	-0.0100	-0.11%	01/13

台新中國精選中小基金	美元	0.2829	-0.0017	-0.60%	01/13

台新中國政策趨勢基金-A不配息	美元	4.3636	-0.0517	-1.17%	01/13

台新中國政策趨勢基金-A不配息	台幣	5.2200	-0.0300	-0.57%	01/13

台新中國政策趨勢基金-A不配息	人民幣	4.9665	-0.0699	-1.39%	01/13

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	美元	4.3706	-0.0517	-1.17%	01/13

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	台幣	5.2200	-0.0300	-0.57%	01/13

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	人民幣	4.9956	-0.0704	-1.39%	01/13

台新中國政策趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	01/13

台新中國政策趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	01/13

台新MSCI中國基金	台幣	16.3900	-0.0600	-0.36%	01/13

台新SG全球AI機器人精選ETF基金	台幣	50.8800	-0.2300	-0.45%	01/13

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台幣	32.7900	0.0400	0.12%	01/13

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台幣	15.6100	0.0000	0.00%	01/13

台新大眾貨幣市場基金	台幣	14.8283	0.0006	0.00%	01/14

台新1699貨幣市場基金	台幣	14.1561	0.0006	0.00%	01/14

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF