台新投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


台新ESG新興市場債券基金-A累積	台幣	9.0850	-0.0084	-0.09%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-A累積	美元	8.7783	0.0152	0.17%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-A累積	人民幣	9.0815	0.0225	0.25%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-B配息	台幣	7.5911	-0.0070	-0.09%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-B配息	美元	7.3376	0.0128	0.17%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-B配息	人民幣	7.6108	0.0188	0.25%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	台幣	9.0868	-0.0084	-0.09%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	美元	8.7602	0.0153	0.18%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	人民幣	9.0815	0.0225	0.25%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	台幣	7.5914	-0.0070	-0.09%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	美元	7.3343	0.0128	0.17%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	人民幣	7.6037	0.0188	0.25%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	11/19

台新ESG新興市場債券基金-I累積	美元	10.8044	0.0191	0.18%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	美元	7.8720	0.0460	0.59%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	台幣	9.1700	0.0200	0.22%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	人民幣	8.8158	0.0628	0.72%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	澳幣	8.8924	0.0190	0.21%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	美元	7.8799	0.0461	0.59%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	台幣	9.1700	0.0200	0.22%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	人民幣	8.8086	0.0628	0.72%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	澳幣	8.8514	0.0189	0.21%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/19

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	11/19

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	台幣	17.3350	0.0480	0.28%	11/19

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	美元	0.5359	0.0033	0.62%	11/19

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	台幣	17.3380	0.0480	0.28%	11/19

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	美元	0.5352	0.0033	0.62%	11/19

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	台幣	17.3350	0.0480	0.28%	11/19

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	美元	0.5359	0.0033	0.62%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.9561	-0.0176	-0.16%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	美元	11.0006	0.0093	0.08%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.5152	0.0189	0.16%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.1644	-0.0132	-0.16%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	8.2025	0.0069	0.08%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.5957	0.0142	0.17%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.2143	-0.0132	-0.16%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.2121	0.0069	0.08%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.2501	0.0136	0.17%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.2098	-0.0177	-0.16%	11/19

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	美元	11.1494	0.0097	0.09%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.5005	-0.0147	-0.14%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	美元	10.9047	0.0031	0.03%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	人民幣	10.9079	0.0102	0.09%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.1616	-0.0115	-0.14%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	美元	8.4860	0.0025	0.03%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.4940	0.0079	0.09%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.1608	-0.0114	-0.14%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.4779	0.0024	0.03%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.4994	0.0080	0.09%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	台幣	10.5005	-0.0147	-0.14%	11/19

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	美元	10.9047	0.0031	0.03%	11/19



台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	美元	10.2136	0.0747	0.74%	11/19

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	台幣	10.4600	0.0400	0.38%	11/19

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	人民幣	10.3619	0.0890	0.87%	11/19

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	澳幣	9.9545	0.0361	0.36%	11/19

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	美元	10.2266	0.0748	0.74%	11/19

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	台幣	10.4600	0.0400	0.38%	11/19

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	人民幣	10.4516	0.0899	0.87%	11/19

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	澳幣	9.9581	0.0361	0.36%	11/19

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/19

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	11/19

台新智慧生活基金-A累積	台幣	19.5200	0.1400	0.72%	11/19

台新智慧生活基金-A累積	美元	18.0585	0.1884	1.05%	11/19

台新智慧生活基金-I累積	台幣	19.5200	0.1400	0.72%	11/19

台新智慧生活基金-I累積	美元	18.1573	0.1898	1.06%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.2848	-0.0243	-0.21%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	美元	11.0558	-0.0028	-0.03%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.3885	0.0064	0.06%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.7849	-0.0189	-0.21%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	美元	8.6189	-0.0022	-0.03%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.8715	0.0050	0.06%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.5051	-0.0245	-0.21%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	美元	11.0558	-0.0028	-0.03%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.7851	-0.0189	-0.21%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.6161	-0.0022	-0.03%	11/19

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.8742	0.0050	0.06%	11/19

台新高股息平衡基金-A累積	台幣	86.9963	-0.1791	-0.21%	11/20

台新高股息平衡基金-B配息	台幣	76.5322	-0.1576	-0.21%	11/20

台新高股息平衡基金-NA/後收/累積	台幣	87.0294	-0.1791	-0.21%	11/20

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息	台幣	79.5250	-0.1637	-0.21%	11/20



台新北美收益資產證券化基金-A/累積	台幣	29.3500	0.1200	0.41%	11/19

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	美元	0.9098	0.0066	0.73%	11/19

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	台幣	14.7000	0.0600	0.41%	11/19

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	美元	0.4524	0.0033	0.73%	11/19

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	台幣	14.7600	0.0600	0.41%	11/19

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	美元	0.4514	0.0032	0.71%	11/19

台新北美收益資產證券化基金-I累積	台幣	30.2900	0.1200	0.40%	11/19

台新北美收益資產證券化基金-I累積	美元	0.9257	0.0067	0.73%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.3031	0.0133	0.12%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	台幣	11.0063	-0.0068	-0.06%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	10.6775	0.0137	0.13%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	澳幣	11.0950	0.0119	0.11%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	南非幣	11.8312	0.0192	0.16%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	美元	9.6922	0.0114	0.12%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	台幣	9.4360	-0.0058	-0.06%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	人民幣	9.1737	0.0118	0.13%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	澳幣	9.4914	0.0102	0.11%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	南非幣	9.6919	0.0157	0.16%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	美元	11.2669	0.0132	0.12%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	台幣	11.0071	-0.0069	-0.06%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	人民幣	10.7068	0.0138	0.13%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	澳幣	11.0048	0.0118	0.11%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	南非幣	11.9807	0.0194	0.16%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	美元	9.6832	0.0115	0.12%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	台幣	9.4360	-0.0059	-0.06%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	人民幣	9.1757	0.0118	0.13%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	澳幣	9.4764	0.0102	0.11%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	南非幣	9.6787	0.0156	0.16%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/19

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	11/19

台新全球多元資產組合基金-A/累積	台幣	13.9400	-0.0200	-0.14%	11/19

台新全球多元資產組合基金-B/配息	台幣	10.0600	-0.0100	-0.10%	11/19

台新全球多元資產組合基金-A/累積	美元	13.8459	0.0342	0.25%	11/19

台新全球多元資產組合基金-B/配息	美元	10.0002	0.0247	0.25%	11/19

台新台灣中小基金	台幣	103.36	0.20	0.19%	11/20

台新主流基金	台幣	60.25	0.32	0.53%	11/20

台新2000高科技基金-A/累積	台幣	93.61	0.32	0.34%	11/20

台新2000高科技基金-I累積	台幣	94.93	0.33	0.35%	11/20

台新新興市場機會股票基金	台幣	6.2800	0.0300	0.48%	11/19

台新印度基金	台幣	28.0400	0.0200	0.07%	11/19

台新中國通基金	台幣	140.09	0.52	0.37%	11/20

台新中國精選中小基金	台幣	9.4200	0.0600	0.64%	11/19

台新中國精選中小基金	美元	0.2981	0.0030	1.02%	11/19

台新中國政策趨勢基金-A不配息	美元	4.7604	0.0499	1.06%	11/19

台新中國政策趨勢基金-A不配息	台幣	5.5700	0.0400	0.72%	11/19

台新中國政策趨勢基金-A不配息	人民幣	5.3361	0.0628	1.19%	11/19

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	美元	4.7680	0.0501	1.06%	11/19

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	台幣	5.5700	0.0400	0.72%	11/19

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	人民幣	5.3696	0.0631	1.19%	11/19

台新中國政策趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/19

台新中國政策趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	11/19

台新MSCI中國基金	台幣	17.0700	0.0200	0.12%	11/19

台新SG全球AI機器人精選ETF基金	台幣	49.6400	0.3300	0.67%	11/19

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台幣	33.6500	-0.0500	-0.15%	11/19

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台幣	15.7400	-0.0200	-0.13%	11/19

台新大眾貨幣市場基金	台幣	14.7937	0.0006	0.00%	11/20

台新1699貨幣市場基金	台幣	14.1228	0.0006	0.00%	11/20

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