台新投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.6102 0.0085 0.10% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.4082 0.0018 0.02% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 8.7649 0.0038 0.04% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4701 0.0074 0.10% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2977 0.0015 0.02% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.6213 0.0033 0.04% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.6120 0.0085 0.10% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.3908 0.0017 0.02% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 8.7649 0.0038 0.04% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4703 0.0073 0.10% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2950 0.0014 0.02% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.6150 0.0033 0.04% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.3798 0.0024 0.02% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.5842 0.0168 0.22% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.6000 0.0300 0.35% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.4551 0.0231 0.27% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.5239 0.0099 0.12% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.5887 0.0168 0.22% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.6000 0.0300 0.35% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.4523 0.0232 0.28% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.5008 0.0099 0.12% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 15.4870 0.0410 0.27% 02/23
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.4919 0.0007 0.14% 02/23
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 15.4900 0.0400 0.26% 02/23
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.4914 0.0007 0.14% 02/23
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 15.9670 0.0420 0.26% 02/23
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.4919 0.0007 0.14% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.4936 0.0184 0.18% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.5951 0.0110 0.10% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.1813 0.0148 0.13% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1500 0.0143 0.18% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2323 0.0086 0.10% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7006 0.0115 0.13% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.1999 0.0144 0.18% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2413 0.0086 0.10% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.3505 0.0110 0.13% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.6694 0.0190 0.18% 02/23
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.6694 0.0114 0.11% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.0880 0.0062 0.06% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.4127 0.0011 0.01% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.5274 0.0025 0.02% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2342 0.0051 0.06% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5054 0.0009 0.01% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6095 0.0019 0.02% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2338 0.0050 0.06% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5003 0.0009 0.01% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.6172 0.0020 0.02% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.0880 0.0062 0.06% 02/23
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.4127 0.0011 0.01% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 10.7406 -0.0013 -0.01% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 10.7000 0.0100 0.09% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 10.8390 0.0044 0.04% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 10.4129 -0.0120 -0.12% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 10.7485 -0.0011 -0.01% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 10.7000 0.0100 0.09% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 10.9488 0.0046 0.04% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 10.4060 -0.0120 -0.12% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
台新智慧生活基金-A累積 台幣 16.6300 0.0000 0.00% 02/23
台新智慧生活基金-A累積 美元 15.8175 -0.0148 -0.09% 02/23
台新智慧生活基金-I累積 台幣 16.6300 0.0000 0.00% 02/23
台新智慧生活基金-I累積 美元 15.7876 -0.0142 -0.09% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.7562 0.0149 0.14% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 10.6213 0.0087 0.08% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9847 0.0118 0.11% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8264 0.0123 0.14% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.7155 0.0071 0.08% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.0295 0.0097 0.11% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.8979 0.0154 0.14% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 10.7185 0.0090 0.08% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.8264 0.0123 0.14% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.7159 0.0071 0.08% 02/23
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 9.0247 0.0097 0.11% 02/23
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 72.0089 -0.0363 -0.05% 02/26
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 68.4977 -0.0346 -0.05% 02/26
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 72.0367 -0.0363 -0.05% 02/26
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 68.4954 -0.0345 -0.05% 02/26
台新全球不動產入息基金-A/累積 台幣 9.8300 0.0200 0.20% 02/23
台新全球不動產入息基金-A/累積 美元 10.1655 0.0031 0.03% 02/23
台新全球不動產入息基金-B/配息 台幣 7.0400 0.0100 0.14% 02/23
台新全球不動產入息基金-B/配息 美元 7.3190 0.0022 0.03% 02/23
台新全球不動產入息基金-B/配息 人民幣 8.2482 0.0028 0.03% 02/23
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 26.2800 -0.0500 -0.19% 02/23
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8373 -0.0024 -0.29% 02/23
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.8200 -0.0200 -0.14% 02/23
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4373 -0.0012 -0.27% 02/23
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.8800 -0.0200 -0.14% 02/23
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4364 -0.0012 -0.27% 02/23
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.9800 -0.0400 -0.15% 02/23
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8464 -0.0024 -0.28% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.9262 0.0128 0.12% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.6139 0.0190 0.18% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.5388 0.0119 0.11% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 10.9301 0.0099 0.09% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.3723 0.0239 0.21% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.9508 0.0116 0.12% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.6643 0.0174 0.18% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 9.6127 0.0109 0.11% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.9440 0.0089 0.09% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 10.0970 0.0212 0.21% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 10.9018 0.0128 0.12% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.6145 0.0191 0.18% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.5634 0.0125 0.12% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.9310 0.0098 0.09% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.4885 0.0242 0.21% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.9435 0.0117 0.12% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.6643 0.0173 0.18% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 9.6132 0.0109 0.11% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.9577 0.0090 0.09% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 10.0806 0.0216 0.21% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 12.8000 0.1100 0.87% 02/23
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.5100 0.0800 0.85% 02/23
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 13.0564 0.0934 0.72% 02/23
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.7201 0.0694 0.72% 02/23
台新台灣中小基金 台幣 84.59 0.10 0.12% 02/26
台新主流基金 台幣 53.10 0.05 0.09% 02/26
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 86.38 0.02 0.02% 02/26
台新2000高科技基金-I累積 台幣 87.09 0.03 0.03% 02/26
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.5500 0.0000 0.00% 02/23
台新印度基金 台幣 26.0700 0.0200 0.08% 02/23
台新中國通基金 台幣 124.10 0.54 0.44% 02/26
台新中國精選中小基金 台幣 8.7900 0.0100 0.11% 02/23
台新中國精選中小基金 美元 0.2858 0.0002 0.07% 02/23
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.5491 0.0008 0.02% 02/23
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 5.1800 0.0100 0.19% 02/23
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.0769 0.0036 0.07% 02/23
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.5565 0.0008 0.02% 02/23
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 5.1800 0.0100 0.19% 02/23
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.1099 0.0036 0.07% 02/23
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
台新MSCI中國基金 台幣 13.9200 0.0400 0.29% 02/23
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 41.1300 -0.0500 -0.12% 02/23
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.9500 0.1600 0.49% 02/23
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.4700 0.0800 0.52% 02/23
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.6389 0.0015 0.01% 02/26
台新1699貨幣市場基金 台幣 13.9723 0.0016 0.01% 02/26
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