台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5779 -0.0031 -0.03% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4373 -0.0003 -0.00% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.3995 -0.0003 -0.00% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5483 -0.0025 -0.03% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4406 -0.0002 -0.00% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4258 -0.0002 -0.00% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5797 -0.0031 -0.03% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4189 -0.0003 -0.00% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.3995 -0.0003 -0.00% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5486 -0.0024 -0.03% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4347 -0.0002 -0.00% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4238 -0.0003 -0.00% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0563 -0.0030 -0.03% 01/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7314 -0.0001 -0.00% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.4651 -0.0465 -0.55% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.5300 -0.0500 -0.52% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 9.0960 -0.0486 -0.53% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.8590 -0.0600 -0.67% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.4707 -0.0465 -0.55% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.5300 -0.0500 -0.52% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0897 -0.0486 -0.53% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.8188 -0.0597 -0.67% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 19.1850 0.3850 2.05% 01/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.6139 0.0122 2.03% 01/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 19.1880 0.3850 2.05% 01/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.6126 0.0121 2.02% 01/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 19.1850 0.3850 2.05% 01/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.6139 0.0122 2.03% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.3883 -0.0036 -0.03% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6470 -0.0054 -0.05% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7652 -0.0047 -0.04% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9580 -0.0024 -0.03% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1408 -0.0038 -0.05% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2386 -0.0033 -0.04% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.0064 -0.0025 -0.03% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1459 -0.0038 -0.05% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.9054 -0.0031 -0.04% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.3883 -0.0036 -0.03% 01/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.8996 -0.0053 -0.04% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.6578 0.0029 0.03% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3206 0.0026 0.02% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9266 0.0027 0.02% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6772 0.0021 0.03% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1715 0.0018 0.02% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.8817 0.0020 0.03% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6763 0.0020 0.03% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1635 0.0019 0.02% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.8894 0.0019 0.02% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.6578 0.0029 0.03% 01/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3206 0.0026 0.02% 01/29
台新智慧生活基金-A累積 台幣 23.8000 -0.1400 -0.58% 01/29
台新智慧生活基金-A累積 美元 22.7944 -0.1400 -0.61% 01/29
台新智慧生活基金-I累積 台幣 23.8100 -0.1400 -0.58% 01/29
台新智慧生活基金-I累積 美元 23.1186 -0.1414 -0.61% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.7595 -0.0062 -0.05% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8782 -0.0078 -0.07% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7962 -0.0071 -0.06% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.4344 -0.0045 -0.05% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5323 -0.0056 -0.07% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.4773 -0.0051 -0.06% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1106 -0.0062 -0.05% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9388 -0.0076 -0.06% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.4346 -0.0045 -0.05% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5291 -0.0056 -0.07% 01/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.4733 -0.0051 -0.06% 01/29
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 94.3766 -1.0964 -1.15% 01/30
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 77.8384 -0.9042 -1.15% 01/30
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 94.4122 -1.0968 -1.15% 01/30
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 80.9623 -0.9406 -1.15% 01/30
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 27.3500 0.3900 1.45% 01/29
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8777 0.0122 1.41% 01/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.4800 0.1700 1.38% 01/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.3967 0.0056 1.43% 01/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.5300 0.1800 1.46% 01/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.3960 0.0055 1.41% 01/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.4800 0.4100 1.46% 01/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9010 0.0126 1.42% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.1137 -0.0020 -0.02% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.4917 -0.0010 -0.01% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0767 -0.0026 -0.02% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6908 -0.0046 -0.04% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.9994 -0.0048 -0.04% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4351 -0.0015 -0.02% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9717 -0.0008 -0.01% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6588 -0.0020 -0.02% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1013 -0.0035 -0.04% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.3631 -0.0035 -0.04% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.0504 -0.0019 -0.02% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.4926 -0.0010 -0.01% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.1111 -0.0025 -0.02% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5728 -0.0045 -0.04% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.2008 -0.0049 -0.04% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4261 -0.0016 -0.02% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9718 -0.0008 -0.01% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.6577 -0.0020 -0.02% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.0727 -0.0035 -0.04% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.3474 -0.0035 -0.04% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.5171 -0.0015 -0.01% 01/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 15.2900 -0.0200 -0.13% 01/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.5200 -0.0200 -0.19% 01/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.7124 -0.0317 -0.20% 01/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.8279 -0.0218 -0.20% 01/29
台新台灣中小基金 台幣 170.20 -2.03 -1.18% 01/30
台新主流基金 台幣 104.41 -1.06 -1.01% 01/30
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 162.06 -1.60 -0.98% 01/30
台新2000高科技基金-I累積 台幣 165.92 -1.63 -0.97% 01/30
台新新興市場機會股票基金 台幣 7.2400 0.0300 0.42% 01/29
台新印度基金 台幣 24.5700 0.3200 1.32% 01/29
台新中國通基金 台幣 238.68 -1.56 -0.65% 01/30
台新中國精選中小基金 台幣 12.5400 -0.1900 -1.49% 01/29
台新中國精選中小基金 美元 0.4100 -0.0063 -1.51% 01/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.8152 -0.0960 -1.62% 01/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.5800 -0.1000 -1.50% 01/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 6.2567 -0.1024 -1.61% 01/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.8264 -0.0962 -1.62% 01/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.5800 -0.1000 -1.50% 01/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 6.3340 -0.1037 -1.61% 01/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 01/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/29
台新MSCI中國基金 台幣 22.9200 0.0700 0.31% 01/29
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 59.5000 -0.6900 -1.15% 01/29
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.4300 -0.0600 -0.19% 01/29
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.7300 -0.0300 -0.19% 01/29
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0641 0.0006 0.00% 01/30
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3873 0.0006 0.00% 01/30
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