台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5516 0.0007 0.01% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.3740 0.0000 0.00% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.4503 -0.0048 -0.05% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5906 0.0005 0.01% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4528 -0.0001 -0.00% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5277 -0.0038 -0.05% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5534 0.0007 0.01% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.3556 0.0000 0.00% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.4503 -0.0048 -0.05% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.5909 0.0005 0.01% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.4467 0.0000 0.00% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.5255 -0.0038 -0.05% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0151 0.0009 0.01% 12/02
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.6369 0.0002 0.00% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 8.2137 0.0315 0.39% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 9.2800 0.0400 0.43% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.9833 0.0282 0.31% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.2305 0.0043 0.05% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 8.2187 0.0315 0.38% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 9.2800 0.0400 0.43% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.9767 0.0282 0.32% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.1881 0.0045 0.05% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.5250 -0.2000 -1.07% 12/02
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5908 -0.0064 -1.07% 12/02
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.5280 -0.2000 -1.07% 12/02
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5896 -0.0064 -1.07% 12/02
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.5250 -0.2000 -1.07% 12/02
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5908 -0.0064 -1.07% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.2946 0.0100 0.09% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.5065 0.0095 0.08% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7429 0.0040 0.03% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9652 0.0071 0.09% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1161 0.0067 0.08% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2991 0.0029 0.04% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.0138 0.0071 0.09% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1217 0.0067 0.08% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.9634 0.0027 0.03% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.2946 0.0100 0.09% 12/02
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.7397 0.0100 0.09% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5900 0.0013 0.01% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.2002 0.0003 0.00% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.9287 -0.0043 -0.04% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.7115 0.0009 0.01% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1729 0.0003 0.00% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.9691 -0.0031 -0.04% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7107 0.0010 0.01% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.1648 0.0003 0.00% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.9769 -0.0032 -0.04% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5900 0.0013 0.01% 12/02
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.2002 0.0003 0.00% 12/02
台新智慧生活基金-A累積 台幣 22.8000 0.1200 0.53% 12/02
台新智慧生活基金-A累積 美元 21.7643 0.1173 0.54% 12/02
台新智慧生活基金-I累積 台幣 22.8000 0.1200 0.53% 12/02
台新智慧生活基金-I累積 美元 22.0466 0.1194 0.54% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.6571 0.0077 0.07% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.7298 0.0069 0.06% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.7922 0.0014 0.01% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.4592 0.0056 0.07% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5245 0.0051 0.06% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5747 0.0010 0.01% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.9890 0.0083 0.07% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.7741 0.0073 0.06% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.4594 0.0056 0.07% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5215 0.0051 0.06% 12/02
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.5701 0.0010 0.01% 12/02
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 87.7336 -0.1642 -0.19% 12/03
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 72.9641 -0.1366 -0.19% 12/03
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 87.7667 -0.1643 -0.19% 12/03
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 75.8923 -0.1421 -0.19% 12/03
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 27.2000 -0.0400 -0.15% 12/02
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8698 -0.0013 -0.15% 12/02
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.5800 -0.0200 -0.16% 12/02
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.3985 -0.0006 -0.15% 12/02
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.6300 -0.0100 -0.08% 12/02
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.3978 -0.0006 -0.15% 12/02
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 28.2900 -0.0400 -0.14% 12/02
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8918 -0.0013 -0.15% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.9956 0.0246 0.21% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.4310 0.0242 0.21% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0219 0.0209 0.19% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.6326 0.0167 0.14% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 12.7965 0.0284 0.22% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.4702 0.0194 0.21% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 9.0443 0.0191 0.21% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7344 0.0166 0.19% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.1799 0.0131 0.14% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.3838 0.0209 0.22% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.9325 0.0245 0.21% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.4318 0.0241 0.21% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0587 0.0209 0.19% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.5176 0.0165 0.14% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.9908 0.0289 0.22% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.4626 0.0195 0.21% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 9.0444 0.0191 0.21% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7333 0.0165 0.19% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.1523 0.0131 0.14% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.3682 0.0211 0.23% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.4034 0.0216 0.21% 12/02
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 14.9900 0.0400 0.27% 12/02
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 10.3900 0.0300 0.29% 12/02
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 15.3531 0.0386 0.25% 12/02
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 10.6518 0.0268 0.25% 12/02
台新台灣中小基金 台幣 144.38 1.23 0.86% 12/03
台新主流基金 台幣 87.43 0.65 0.75% 12/03
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 128.63 0.89 0.70% 12/03
台新2000高科技基金-I累積 台幣 131.53 0.91 0.70% 12/03
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.7700 0.0400 0.59% 12/02
台新印度基金 台幣 25.5400 -0.2600 -1.01% 12/02
台新中國通基金 台幣 196.00 1.94 1.00% 12/03
台新中國精選中小基金 台幣 10.8500 -0.0800 -0.73% 12/02
台新中國精選中小基金 美元 0.3537 -0.0024 -0.67% 12/02
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 5.3536 0.0024 0.04% 12/02
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 6.0800 0.0100 0.16% 12/02
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 5.8615 -0.0015 -0.03% 12/02
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 5.3635 0.0024 0.04% 12/02
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 6.0800 0.0100 0.16% 12/02
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 5.9346 -0.0015 -0.03% 12/02
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/02
台新MSCI中國基金 台幣 22.1400 0.0100 0.05% 12/02
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 55.8700 0.5000 0.90% 12/02
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 32.2600 0.0800 0.25% 12/02
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 16.0500 0.0000 0.00% 12/02
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.0285 0.0006 0.00% 12/03
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.3526 0.0006 0.00% 12/03
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