台新投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


台新ESG新興市場債券基金-A累積	台幣	9.0485	-0.0388	-0.43%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-A累積	美元	8.8173	-0.0200	-0.23%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-A累積	人民幣	9.0458	-0.0107	-0.12%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-B配息	台幣	7.5924	-0.0326	-0.43%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-B配息	美元	7.4007	-0.0168	-0.23%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-B配息	人民幣	7.6128	-0.0090	-0.12%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	台幣	9.0503	-0.0388	-0.43%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	美元	8.7987	-0.0200	-0.23%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積	人民幣	9.0458	-0.0107	-0.12%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	台幣	7.5927	-0.0326	-0.43%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	美元	7.3974	-0.0168	-0.23%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息	人民幣	7.6059	-0.0089	-0.12%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	10/21

台新ESG新興市場債券基金-I累積	美元	10.9360	-0.0241	-0.22%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	美元	8.0512	-0.0618	-0.76%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	台幣	9.2500	-0.1000	-1.07%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	人民幣	8.8906	-0.0453	-0.51%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-A累積	澳幣	8.9207	-0.0045	-0.05%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	美元	8.0585	-0.0619	-0.76%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	台幣	9.2500	-0.1000	-1.07%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	人民幣	8.8833	-0.0453	-0.51%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積	澳幣	8.8831	-0.0045	-0.05%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	美元	10.0000	0.0000	0.00%	10/21

台新ESG環保愛地球成長基金-I累積	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	10/21

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	台幣	17.4100	-0.0630	-0.36%	10/21

台新中証消費服務領先指數基金-A累積	美元	0.5456	-0.0003	-0.06%	10/21

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	台幣	17.4130	-0.0630	-0.36%	10/21

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收	美元	0.5449	-0.0003	-0.06%	10/21

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	台幣	17.4100	-0.0630	-0.36%	10/21

台新中証消費服務領先指數基金-I累積	美元	0.5456	-0.0003	-0.06%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.8690	-0.0278	-0.26%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	美元	10.9853	-0.0103	-0.09%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.4183	0.0025	0.02%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.1371	-0.0207	-0.25%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	美元	8.2286	-0.0077	-0.09%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.5627	0.0020	0.02%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.1868	-0.0208	-0.25%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.2383	-0.0076	-0.09%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.2180	0.0019	0.02%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.1133	-0.0276	-0.25%	10/21

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積	美元	11.1262	-0.0096	-0.09%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	台幣	10.4427	-0.0190	-0.18%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	美元	10.9004	-0.0028	-0.03%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積	人民幣	10.8477	0.0098	0.09%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.1610	-0.0148	-0.18%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	美元	8.5289	-0.0021	-0.02%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.4933	0.0077	0.09%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.1602	-0.0148	-0.18%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.5206	-0.0022	-0.03%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.4987	0.0077	0.09%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	台幣	10.4427	-0.0190	-0.18%	10/21

台新新興短期非投資等級債券基金-I累積	美元	10.9004	-0.0028	-0.03%	10/21



台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	美元	11.1386	-0.1011	-0.90%	10/21

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	台幣	11.2500	-0.1400	-1.23%	10/21

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	人民幣	11.1446	-0.0730	-0.65%	10/21

台新醫療保健新趨勢基金-A不配息	澳幣	10.6501	-0.0207	-0.19%	10/21

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	美元	11.1548	-0.1019	-0.91%	10/21

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	台幣	11.2500	-0.1400	-1.23%	10/21

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	人民幣	11.2410	-0.0736	-0.65%	10/21

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息	澳幣	10.6542	-0.0207	-0.19%	10/21

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	10/21

台新醫療保健新趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	10/21

台新智慧生活基金-A累積	台幣	19.0900	-0.0200	-0.10%	10/21

台新智慧生活基金-A累積	美元	17.8991	0.0311	0.17%	10/21

台新智慧生活基金-I累積	台幣	19.0900	-0.0200	-0.10%	10/21

台新智慧生活基金-I累積	美元	17.9886	0.0312	0.17%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	台幣	11.1902	-0.0254	-0.23%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	美元	11.0433	-0.0033	-0.03%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積	人民幣	11.2906	0.0132	0.12%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	台幣	8.7624	-0.0200	-0.23%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	美元	8.6597	-0.0026	-0.03%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息	人民幣	8.8469	0.0104	0.12%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	台幣	11.4010	-0.0251	-0.22%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積	美元	11.0433	-0.0033	-0.03%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	台幣	8.7627	-0.0199	-0.23%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	美元	8.6570	-0.0025	-0.03%	10/21

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息	人民幣	8.8492	0.0104	0.12%	10/21

台新高股息平衡基金-A累積	台幣	88.8887	0.6152	0.70%	10/22

台新高股息平衡基金-B配息	台幣	78.3285	0.5421	0.70%	10/22

台新高股息平衡基金-NA/後收/累積	台幣	88.9228	0.6153	0.70%	10/22

台新高股息平衡基金-NB/後收/配息	台幣	81.3914	0.5632	0.70%	10/22



台新北美收益資產證券化基金-A/累積	台幣	29.0300	-0.5900	-1.99%	10/21

台新北美收益資產證券化基金-A/累積	美元	0.9125	-0.0155	-1.67%	10/21

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	台幣	14.6400	-0.3000	-2.01%	10/21

台新北美收益資產證券化基金-B/配息	美元	0.4568	-0.0077	-1.66%	10/21

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	台幣	14.7000	-0.3000	-2.00%	10/21

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息	美元	0.4557	-0.0078	-1.68%	10/21

台新北美收益資產證券化基金-I累積	台幣	29.9500	-0.6000	-1.96%	10/21

台新北美收益資產證券化基金-I累積	美元	0.9278	-0.0157	-1.66%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.3300	-0.0328	-0.29%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	台幣	10.9730	-0.0503	-0.46%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	10.7220	-0.0305	-0.28%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	澳幣	11.2786	-0.0293	-0.26%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息	南非幣	11.8076	-0.0309	-0.26%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	美元	9.7802	-0.0283	-0.29%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	台幣	9.4707	-0.0434	-0.46%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	人民幣	9.2735	-0.0263	-0.28%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	澳幣	9.7141	-0.0252	-0.26%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息	南非幣	9.7594	-0.0255	-0.26%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	美元	11.2932	-0.0327	-0.29%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	台幣	10.9736	-0.0503	-0.46%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	人民幣	10.7514	-0.0305	-0.28%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	澳幣	11.1879	-0.0291	-0.26%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息	南非幣	11.9533	-0.0312	-0.26%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	美元	9.7719	-0.0282	-0.29%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	台幣	9.4707	-0.0435	-0.46%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	人民幣	9.2747	-0.0263	-0.28%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	澳幣	9.6983	-0.0252	-0.26%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息	南非幣	9.7461	-0.0255	-0.26%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	10/21

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	10/21

台新全球多元資產組合基金-A/累積	台幣	13.8300	-0.0500	-0.36%	10/21

台新全球多元資產組合基金-B/配息	台幣	10.0100	-0.0400	-0.40%	10/21

台新全球多元資產組合基金-A/累積	美元	13.9241	-0.0069	-0.05%	10/21

台新全球多元資產組合基金-B/配息	美元	10.0904	-0.0050	-0.05%	10/21

台新台灣中小基金	台幣	108.26	1.23	1.15%	10/22

台新主流基金	台幣	62.06	0.28	0.45%	10/22

台新2000高科技基金-A/累積	台幣	97.98	0.60	0.62%	10/22

台新2000高科技基金-I累積	台幣	99.30	0.61	0.62%	10/22

台新新興市場機會股票基金	台幣	6.4600	-0.0300	-0.46%	10/21

台新印度基金	台幣	29.1400	-0.1400	-0.48%	10/21

台新中國通基金	台幣	146.28	0.55	0.38%	10/22

台新中國精選中小基金	台幣	9.6900	-0.0100	-0.10%	10/21

台新中國精選中小基金	美元	0.3106	0.0006	0.19%	10/21

台新中國政策趨勢基金-A不配息	美元	4.9562	-0.0168	-0.34%	10/21

台新中國政策趨勢基金-A不配息	台幣	5.7200	-0.0400	-0.69%	10/21

台新中國政策趨勢基金-A不配息	人民幣	5.4782	-0.0045	-0.08%	10/21

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	美元	4.9639	-0.0169	-0.34%	10/21

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	台幣	5.7200	-0.0400	-0.69%	10/21

台新中國政策趨勢基金-NA不配息	人民幣	5.5129	-0.0046	-0.08%	10/21

台新中國政策趨勢基金-I不配息	美元	10.0000	0.0000	0.00%	10/21

台新中國政策趨勢基金-I不配息	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	10/21

台新MSCI中國基金	台幣	17.6100	-0.3900	-2.17%	10/21

台新SG全球AI機器人精選ETF基金	台幣	47.5200	-0.2000	-0.42%	10/21

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金	台幣	33.4200	-1.0700	-3.10%	10/21

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金	台幣	15.8000	-0.3300	-2.05%	10/21

台新大眾貨幣市場基金	台幣	14.7761	0.0006	0.00%	10/22

台新1699貨幣市場基金	台幣	14.1057	0.0006	0.00%	10/22

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