台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.5343 -0.0020 -0.02% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 9.4454 0.0124 0.13% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.2210 0.0031 0.03% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.3896 -0.0015 -0.02% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.3238 0.0096 0.13% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.1646 0.0025 0.03% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.5361 -0.0020 -0.02% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 9.4271 0.0124 0.13% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.2210 0.0031 0.03% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.3898 -0.0016 -0.02% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.3180 0.0096 0.13% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.1629 0.0024 0.03% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0385 -0.0019 -0.02% 05/29
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 11.7918 0.0157 0.13% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 9.6490 0.0710 0.74% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 10.8800 0.0600 0.55% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 10.0977 0.0601 0.60% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.9122 0.0440 0.45% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 9.6546 0.0710 0.74% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 10.8800 0.0600 0.55% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 10.0917 0.0600 0.60% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.8989 0.0438 0.44% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/29
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 18.1800 -0.0210 -0.12% 05/29
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5807 0.0002 0.03% 05/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 18.1830 -0.0210 -0.12% 05/29
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5795 0.0001 0.02% 05/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 18.1800 -0.0210 -0.12% 05/29
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5807 0.0002 0.03% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.4017 -0.0075 -0.07% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.6784 0.0144 0.12% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5961 0.0102 0.09% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.8226 -0.0052 -0.07% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0154 0.0100 0.12% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.9720 0.0070 0.09% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.8703 -0.0051 -0.06% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0208 0.0099 0.12% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6497 0.0067 0.09% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.4017 -0.0075 -0.07% 05/29
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9619 0.0150 0.13% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.8903 -0.0110 -0.10% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.4687 0.0125 0.11% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8860 0.0046 0.04% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6762 -0.0077 -0.10% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.1002 0.0090 0.11% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 7.6832 0.0033 0.04% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6753 -0.0078 -0.10% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0921 0.0088 0.11% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.6886 0.0033 0.04% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.8903 -0.0110 -0.10% 05/29
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.4687 0.0125 0.11% 05/29
台新智慧生活基金-A累積 台幣 31.8400 0.4300 1.37% 05/29
台新智慧生活基金-A累積 美元 30.4363 0.4502 1.50% 05/29
台新智慧生活基金-I累積 台幣 31.9500 0.4300 1.36% 05/29
台新智慧生活基金-I累積 美元 30.9572 0.4587 1.50% 05/29
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.7977 0.0038 0.03% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.8997 0.0053 0.04% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6198 -0.0014 -0.01% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2663 0.0026 0.03% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3629 0.0037 0.04% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.1573 -0.0010 -0.01% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 12.1837 0.0042 0.03% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.9987 0.0055 0.05% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2665 0.0027 0.03% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3582 0.0037 0.04% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.1531 -0.0010 -0.01% 05/28
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 131.9079 0.9456 0.72% 06/01
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 106.9882 0.7670 0.72% 06/01
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 131.9577 0.9460 0.72% 06/01
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 111.2820 0.7977 0.72% 06/01
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 29.8500 -0.1400 -0.47% 05/29
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.9563 -0.0031 -0.32% 05/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 13.2600 -0.0700 -0.53% 05/29
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4206 -0.0014 -0.33% 05/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 13.3200 -0.0600 -0.45% 05/29
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4198 -0.0014 -0.33% 05/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 31.1500 -0.1500 -0.48% 05/29
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.9839 -0.0032 -0.32% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 12.1770 0.0178 0.15% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.6166 -0.0060 -0.05% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.0190 0.0137 0.12% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.7492 0.0188 0.16% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 13.0896 0.0191 0.15% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2347 0.0135 0.15% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.8305 -0.0046 -0.05% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3881 0.0104 0.12% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.9058 0.0143 0.16% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.0878 0.0132 0.15% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 12.1137 0.0177 0.15% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 11.6175 -0.0060 -0.05% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 11.0556 0.0138 0.13% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 11.6340 0.0186 0.16% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 13.2877 0.0194 0.15% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.2253 0.0134 0.15% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.8306 -0.0045 -0.05% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.3859 0.0105 0.13% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8801 0.0142 0.16% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.0674 0.0132 0.15% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.5986 0.0157 0.15% 05/29
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 17.4500 0.1300 0.75% 05/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 11.8500 0.0900 0.77% 05/29
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 17.9012 0.1587 0.89% 05/29
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 12.1733 0.1078 0.89% 05/29
台新台灣中小基金 台幣 310.63 3.67 1.20% 06/01
台新主流基金 台幣 206.43 2.13 1.04% 06/01
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 290.09 3.57 1.25% 06/01
台新2000高科技基金-I累積 台幣 297.80 3.69 1.25% 06/01
台新新興市場機會股票基金 台幣 8.5800 0.1300 1.54% 05/29
台新印度基金 台幣 29.5100 0.0100 0.03% 05/29
台新中國通基金 台幣 462.31 5.33 1.17% 06/01
台新中國精選中小基金 台幣 16.7500 -0.4600 -2.67% 05/29
台新中國精選中小基金 美元 0.5470 -0.0140 -2.50% 05/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 7.5543 -0.0910 -1.19% 05/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 8.5600 -0.1200 -1.38% 05/29
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 7.9166 -0.1067 -1.33% 05/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 7.5639 -0.0911 -1.19% 05/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 8.5600 -0.1100 -1.27% 05/29
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 8.0171 -0.1081 -1.33% 05/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/29
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/29
台新MSCI中國基金 台幣 19.2600 0.1500 0.78% 05/29
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 72.2300 1.0800 1.52% 05/29
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 30.4000 -0.0600 -0.20% 05/29
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.7000 0.0100 0.06% 05/29
台新大眾貨幣市場基金 台幣 15.1417 0.0019 0.01% 06/01
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.4620 0.0019 0.01% 06/01
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