台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 8.7187 -0.0120 -0.14% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.8699 0.0009 0.01% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.1037 0.0023 0.03% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.1046 -0.0098 -0.14% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.2304 0.0008 0.01% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4343 0.0019 0.03% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 8.7205 -0.0120 -0.14% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.8516 0.0009 0.01% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.1037 0.0023 0.03% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.1049 -0.0098 -0.14% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.2269 0.0008 0.01% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4322 0.0020 0.03% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.9645 0.0015 0.01% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.9156 -0.0812 -1.02% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.5100 -0.1000 -1.16% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 8.8073 -0.0867 -0.97% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 9.0904 -0.0703 -0.77% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.9232 -0.0813 -1.02% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.5100 -0.1000 -1.16% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 8.8033 -0.0868 -0.98% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 9.0455 -0.0700 -0.77% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.0420 -0.0200 -0.12% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5376 0.0001 0.02% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.0450 -0.0200 -0.12% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5365 0.0001 0.02% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.0420 -0.0200 -0.12% 05/28
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5376 0.0001 0.02% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.5892 -0.0078 -0.07% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 11.1372 0.0007 0.01% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.5606 0.0024 0.02% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6765 -0.0057 -0.07% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 8.0762 0.0004 0.01% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3993 0.0017 0.02% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.7234 -0.0057 -0.07% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.0826 0.0005 0.01% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.0603 0.0016 0.02% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.5892 -0.0078 -0.07% 05/28
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3194 0.0009 0.01% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.1540 -0.0118 -0.12% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 11.1021 -0.0055 -0.05% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.0031 -0.0039 -0.04% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.6392 -0.0088 -0.12% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3664 -0.0042 -0.05% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2880 -0.0030 -0.04% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.6384 -0.0088 -0.12% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3556 -0.0041 -0.05% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2993 -0.0029 -0.03% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.1540 -0.0118 -0.12% 05/28
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 11.1021 -0.0055 -0.05% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 9.0753 -0.0924 -1.01% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 8.5700 -0.1000 -1.15% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 9.1469 -0.0896 -0.97% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 8.9700 -0.0688 -0.76% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 9.0859 -0.0928 -1.01% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 8.5700 -0.1000 -1.15% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.2290 -0.0904 -0.97% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 8.9927 -0.0691 -0.76% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新智慧生活基金-A累積 台幣 18.0600 -0.1200 -0.66% 05/28
台新智慧生活基金-A累積 美元 18.1090 -0.0995 -0.55% 05/28
台新智慧生活基金-I累積 台幣 18.0600 -0.1200 -0.66% 05/28
台新智慧生活基金-I累積 美元 18.2691 -0.0999 -0.54% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.9722 0.0000 0.00% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.3508 0.0101 0.09% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.6057 0.0126 0.11% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.2468 0.0000 0.00% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.5440 0.0075 0.09% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.7372 0.0095 0.11% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.2360 0.0003 0.00% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.3508 0.0101 0.09% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.2470 0.0000 0.00% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.5398 0.0076 0.09% 05/28
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.7340 0.0095 0.11% 05/28
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 80.6609 0.7898 0.99% 05/29
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 68.4439 0.6702 0.99% 05/29
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 80.6915 0.7901 0.99% 05/29
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 71.1912 0.6971 0.99% 05/29
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.3200 -0.0400 -0.16% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.8509 -0.0001 -0.01% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.1900 -0.0200 -0.16% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.4064 -0.0001 -0.02% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.2400 -0.0200 -0.16% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.4055 0.0000 0.00% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.2300 -0.0400 -0.15% 05/28
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8691 -0.0001 -0.01% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3042 0.0048 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.4634 -0.0040 -0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.5467 0.0033 0.03% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 11.0340 0.0047 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.9780 0.0054 0.05% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.2971 0.0039 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.6178 -0.0033 -0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6980 0.0027 0.03% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 9.0634 0.0038 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.2857 0.0041 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 11.2500 0.0048 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.4643 -0.0040 -0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.5729 0.0032 0.03% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.9364 0.0047 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 12.1291 0.0054 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.2892 0.0040 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.6179 -0.0033 -0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.7009 0.0022 0.03% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 9.0466 0.0038 0.04% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.2691 0.0042 0.05% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.0300 -0.0200 -0.15% 05/28
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.2100 -0.0100 -0.11% 05/28
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 14.0214 0.0000 0.00% 05/28
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.9272 -0.0002 -0.00% 05/28
台新台灣中小基金 台幣 97.10 1.04 1.08% 05/29
台新主流基金 台幣 53.61 0.72 1.36% 05/29
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 83.27 0.95 1.15% 05/29
台新2000高科技基金-I累積 台幣 84.80 0.97 1.16% 05/29
台新新興市場機會股票基金 台幣 5.9200 -0.0100 -0.17% 05/28
台新印度基金 台幣 25.5200 0.0200 0.08% 05/28
台新中國通基金 台幣 120.28 1.87 1.58% 05/29
台新中國精選中小基金 台幣 7.9600 -0.0100 -0.13% 05/28
台新中國精選中小基金 美元 0.2728 -0.0001 -0.04% 05/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.3025 -0.0230 -0.53% 05/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.6500 -0.0300 -0.64% 05/28
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.7943 -0.0237 -0.49% 05/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.3109 -0.0231 -0.53% 05/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.6500 -0.0300 -0.64% 05/28
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.8602 -0.0240 -0.49% 05/28
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
台新MSCI中國基金 台幣 18.1300 -0.1100 -0.60% 05/28
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 46.0400 -0.3400 -0.73% 05/28
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 29.2900 -0.1200 -0.41% 05/28
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 14.2800 -0.0200 -0.14% 05/28
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.9139 0.0006 0.00% 05/29
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2396 0.0006 0.00% 05/29
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