台新投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
台新ESG新興市場債券基金-A累積 台幣 9.0768 0.0154 0.17% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-A累積 美元 8.6949 0.0445 0.51% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-A累積 人民幣 9.0341 0.0151 0.17% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.4585 0.0128 0.17% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.1469 0.0365 0.51% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.4403 0.0125 0.17% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 台幣 9.0786 0.0154 0.17% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 美元 8.6769 0.0444 0.51% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 人民幣 9.0341 0.0151 0.17% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 台幣 7.4588 0.0128 0.17% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 美元 7.1436 0.0364 0.51% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 人民幣 7.4376 0.0124 0.17% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
台新ESG新興市場債券基金-I累積 美元 10.7365 0.0550 0.51% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 美元 7.0486 0.0103 0.15% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 台幣 8.3300 -0.0200 -0.24% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 人民幣 7.9708 -0.0284 -0.36% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 澳幣 8.3582 -0.0793 -0.94% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 美元 7.0554 0.0103 0.15% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 台幣 8.3300 -0.0200 -0.24% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 人民幣 7.9638 -0.0282 -0.35% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 澳幣 8.3165 -0.0788 -0.94% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 台幣 16.8660 0.1500 0.90% 04/10
台新中証消費服務領先指數基金-A累積 美元 0.5143 0.0066 1.30% 04/10
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 台幣 16.8690 0.1500 0.90% 04/10
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 美元 0.5133 0.0066 1.30% 04/10
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 台幣 16.8660 0.1500 0.90% 04/10
台新中証消費服務領先指數基金-I累積 美元 0.5143 0.0066 1.30% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.8310 -0.0196 -0.18% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 美元 10.7833 0.0182 0.17% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.3274 -0.0146 -0.13% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9242 -0.0144 -0.18% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 7.8936 0.0133 0.17% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.3017 -0.0107 -0.13% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9726 -0.0145 -0.18% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 7.9001 0.0134 0.17% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 7.9681 -0.0103 -0.13% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.8310 -0.0196 -0.18% 04/10
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 美元 10.9621 0.0187 0.17% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 台幣 10.4225 0.0332 0.32% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 美元 10.8072 0.0660 0.61% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 人民幣 10.8282 0.0353 0.33% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9268 0.0253 0.32% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 美元 8.2314 0.0503 0.61% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.2470 0.0270 0.33% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 7.9260 0.0253 0.32% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.2225 0.0503 0.62% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.2567 0.0271 0.33% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 台幣 10.4225 0.0332 0.32% 04/10
台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 美元 10.8072 0.0660 0.61% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 美元 8.7444 0.0668 0.77% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 台幣 9.0800 0.0400 0.44% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 人民幣 8.9574 0.0240 0.27% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 澳幣 8.9233 -0.0287 -0.32% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 美元 8.7550 0.0670 0.77% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 台幣 9.0800 0.0400 0.44% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 人民幣 9.0373 0.0242 0.27% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 澳幣 8.9458 -0.0289 -0.32% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
台新智慧生活基金-A累積 台幣 16.8900 -0.5100 -2.93% 04/10
台新智慧生活基金-A累積 美元 15.4138 -0.4027 -2.55% 04/10
台新智慧生活基金-I累積 台幣 16.8900 -0.5100 -2.93% 04/10
台新智慧生活基金-I累積 美元 15.5455 -0.4060 -2.55% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 台幣 11.2877 0.0387 0.34% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 美元 11.0052 0.0726 0.66% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 人民幣 11.3861 0.0337 0.30% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.5836 0.0294 0.34% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 美元 8.3810 0.0553 0.66% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.6737 0.0257 0.30% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 台幣 11.5461 0.0398 0.35% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 美元 11.0052 0.0726 0.66% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 台幣 8.5838 0.0294 0.34% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 美元 8.3782 0.0553 0.66% 04/10
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 人民幣 8.6699 0.0257 0.30% 04/10
台新高股息平衡基金-A累積 台幣 73.7182 1.7008 2.36% 04/11
台新高股息平衡基金-B配息 台幣 62.7612 1.4480 2.36% 04/11
台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 台幣 73.7462 1.7015 2.36% 04/11
台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 台幣 65.2805 1.5061 2.36% 04/11
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 台幣 25.7800 -0.7000 -2.64% 04/10
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 美元 0.7885 -0.0180 -2.23% 04/10
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 台幣 12.5800 -0.3400 -2.63% 04/10
台新北美收益資產證券化基金-B/配息 美元 0.3817 -0.0087 -2.23% 04/10
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 台幣 12.6300 -0.3400 -2.62% 04/10
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 美元 0.3809 -0.0087 -2.23% 04/10
台新北美收益資產證券化基金-I累積 台幣 26.6900 -0.7200 -2.63% 04/10
台新北美收益資產證券化基金-I累積 美元 0.8046 -0.0184 -2.24% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.9245 -0.0277 -0.25% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.6724 -0.0589 -0.55% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 10.2654 -0.0273 -0.27% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 澳幣 10.7061 -0.0202 -0.19% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 南非幣 11.6117 -0.0249 -0.21% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 美元 9.1216 -0.0232 -0.25% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.9080 -0.0492 -0.55% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 人民幣 8.5812 -0.0226 -0.26% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 澳幣 8.9120 -0.0169 -0.19% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 南非幣 9.1673 -0.0197 -0.21% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 美元 10.8908 -0.0276 -0.25% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 台幣 10.6732 -0.0589 -0.55% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 人民幣 10.2897 -0.0271 -0.26% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 澳幣 10.6111 -0.0201 -0.19% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 南非幣 11.7583 -0.0252 -0.21% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 美元 9.1130 -0.0231 -0.25% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.9081 -0.0492 -0.55% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 人民幣 8.5805 -0.0226 -0.26% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 澳幣 8.8974 -0.0168 -0.19% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 南非幣 9.1581 -0.0196 -0.21% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
台新全球多元資產組合基金-A/累積 台幣 13.1900 0.2800 2.17% 04/10
台新全球多元資產組合基金-B/配息 台幣 9.3900 0.2000 2.18% 04/10
台新全球多元資產組合基金-A/累積 美元 12.9223 0.3287 2.61% 04/10
台新全球多元資產組合基金-B/配息 美元 9.2112 0.2343 2.61% 04/10
台新台灣中小基金 台幣 79.37 0.95 1.21% 04/11
台新主流基金 台幣 44.47 0.38 0.86% 04/11
台新2000高科技基金-A/累積 台幣 66.76 1.08 1.64% 04/11
台新2000高科技基金-I累積 台幣 67.91 1.09 1.63% 04/11
台新新興市場機會股票基金 台幣 6.0500 0.0900 1.51% 04/10
台新印度基金 台幣 25.1800 -0.1500 -0.59% 04/09
台新中國通基金 台幣 99.00 2.25 2.33% 04/11
台新中國精選中小基金 台幣 8.3000 0.0900 1.10% 04/10
台新中國精選中小基金 美元 0.2589 0.0038 1.49% 04/10
台新中國政策趨勢基金-A不配息 美元 4.0212 0.0699 1.77% 04/10
台新中國政策趨勢基金-A不配息 台幣 4.7700 0.0600 1.27% 04/10
台新中國政策趨勢基金-A不配息 人民幣 4.5536 0.0567 1.26% 04/10
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 美元 4.0290 0.0700 1.77% 04/10
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 台幣 4.7700 0.0600 1.27% 04/10
台新中國政策趨勢基金-NA不配息 人民幣 4.6166 0.0575 1.26% 04/10
台新中國政策趨勢基金-I不配息 美元 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
台新中國政策趨勢基金-I不配息 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
台新MSCI中國基金 台幣 18.0300 0.1500 0.84% 04/10
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台幣 42.0500 -1.5400 -3.53% 04/10
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 台幣 31.4900 -0.5400 -1.69% 04/10
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 台幣 15.5500 -0.0700 -0.45% 04/10
台新大眾貨幣市場基金 台幣 14.8840 0.0006 0.00% 04/11
台新1699貨幣市場基金 台幣 14.2101 0.0006 0.00% 04/11
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