路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.1500 0.0100 0.10% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.1500 0.0100 0.10% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.8600 0.0100 0.17% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.8600 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.4800 0.0100 0.09% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.4600 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.0800 0.0100 0.16% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.0700 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.1600 0.0100 0.09% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.1500 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.6300 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.6300 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.4200 0.0100 0.10% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.4100 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.3800 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.3800 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.1000 0.0100 0.07% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.1000 0.0100 0.07% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.5600 0.0000 0.00% 06/18
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.5600 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.9900 0.0100 0.09% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7300 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1100 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2400 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0700 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.7200 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2700 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4600 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.8500 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.4200 0.0100 0.09% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8900 0.0100 0.17% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0100 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.1200 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.8300 0.0100 0.09% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8100 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.4200 0.0100 0.06% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.5800 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9500 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0100 0.0000 0.00% 06/18
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 18.0100 0.3000 1.69% 06/18
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 18.0100 0.3000 1.69% 06/18
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 18.9600 0.3200 1.72% 06/18
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 18.9600 0.3200 1.72% 06/18
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 18.1100 0.3000 1.68% 06/18
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 18.1100 0.3000 1.68% 06/18
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 16.2600 0.2700 1.69% 06/18
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 16.2600 0.2700 1.69% 06/18
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 20.9800 0.3500 1.70% 06/18
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 20.9900 0.3500 1.70% 06/18
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 30.23 -0.14 -0.46% 06/20
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 24.29 -0.12 -0.49% 06/20
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 19.97 -0.09 -0.45% 06/20
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 24.45 -0.12 -0.49% 06/20
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.5800 0.0100 0.10% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5700 0.0100 0.10% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7300 0.0100 0.13% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7300 0.0100 0.13% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.3000 0.0100 0.10% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.3000 0.0100 0.10% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9200 0.0000 0.00% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9200 0.0000 0.00% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.0500 0.0100 0.10% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.0500 0.0100 0.10% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5400 0.0100 0.13% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5400 0.0100 0.13% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.6300 0.0100 0.10% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.6300 0.0100 0.10% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3700 0.0000 0.00% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3800 0.0100 0.14% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.3900 0.0100 0.08% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.3800 0.0100 0.08% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7200 0.0100 0.13% 06/18
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7100 0.0000 0.00% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.5500 0.0000 0.00% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.6300 -0.0100 -0.15% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.6400 0.0000 0.00% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.0600 -0.0100 -0.10% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.0700 -0.0100 -0.10% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5000 -0.0100 -0.15% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5100 0.0000 0.00% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.6900 -0.0100 -0.10% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.7000 -0.0100 -0.10% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.0700 -0.0100 -0.16% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.0700 -0.0100 -0.16% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.4500 -0.0100 -0.11% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.4400 -0.0100 -0.11% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0000 -0.0100 -0.17% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0000 -0.0100 -0.17% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.6300 -0.0100 -0.09% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.6300 -0.0100 -0.09% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1900 0.0000 0.00% 06/18
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1900 -0.0100 -0.16% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2200 0.0100 0.10% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.8300 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2200 0.0100 0.10% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.8300 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.4900 0.0100 0.10% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0600 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.4900 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0600 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8100 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4600 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8100 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4600 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.9300 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5800 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.9300 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5800 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.3800 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3000 0.0100 0.11% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.3700 0.0000 0.00% 06/18
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3000 0.0000 0.00% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.7000 0.0200 0.19% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.7000 0.0100 0.09% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.0800 0.0100 0.10% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.0800 0.0100 0.10% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.3700 0.0100 0.11% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.3800 0.0100 0.11% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.0500 0.0200 0.22% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.0500 0.0200 0.22% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.7200 0.0100 0.09% 06/18
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.7200 0.0100 0.09% 06/18
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