路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.6600 0.0700 0.66% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.6600 0.0700 0.66% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.2900 0.0400 0.64% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.2900 0.0400 0.64% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.0800 0.0500 0.45% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.0800 0.0500 0.45% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.0400 0.0300 0.50% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.0300 0.0300 0.50% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.8700 0.0500 0.46% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.8700 0.0500 0.46% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.6500 0.0300 0.53% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.6500 0.0300 0.53% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.1700 0.0500 0.49% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.1700 0.0500 0.49% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.4100 0.0300 0.56% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.4100 0.0300 0.56% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.6300 0.0700 0.52% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.6300 0.0800 0.59% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.5800 0.0300 0.54% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.5800 0.0300 0.54% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4500 0.0300 0.26% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1800 0.0200 0.18% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.5400 0.0200 0.31% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.6700 0.0100 0.15% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8500 0.0200 0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.5100 0.0200 0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3200 0.0100 0.16% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.5100 0.0100 0.15% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.7200 0.0200 0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.2800 0.0100 0.09% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9800 0.0100 0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.1000 0.0100 0.16% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9900 0.0200 0.18% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.6900 0.0100 0.09% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.7100 0.0100 0.18% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8900 0.0100 0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.0600 0.0300 0.20% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.2400 0.0300 0.21% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0100 0.0100 0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0800 0.0100 0.16% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 17.1700 0.1900 1.12% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 17.1700 0.1900 1.12% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 16.1600 0.1600 1.00% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 16.1600 0.1600 1.00% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 15.5800 0.1400 0.91% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 15.5800 0.1500 0.97% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 14.0600 0.1400 1.01% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 14.0600 0.1400 1.01% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 17.9700 0.1800 1.01% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 17.9800 0.1800 1.01% 03/19
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 30.13 0.42 1.41% 03/20
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 24.22 0.34 1.42% 03/20
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 20.21 0.28 1.40% 03/20
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 24.77 0.34 1.39% 03/20
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.0300 0.0300 0.30% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.0100 0.0300 0.30% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.2300 0.0300 0.37% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.2300 0.0200 0.24% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.1500 0.0200 0.20% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.1500 0.0200 0.20% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9400 0.0200 0.25% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9400 0.0200 0.25% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.9800 0.0200 0.20% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.9800 0.0200 0.20% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.6100 0.0100 0.13% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.6100 0.0100 0.13% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.5500 0.0200 0.21% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.5500 0.0200 0.21% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4400 0.0200 0.27% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4400 0.0100 0.13% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.1800 0.0300 0.25% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.1700 0.0200 0.16% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7800 0.0200 0.26% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7800 0.0200 0.26% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.0000 0.0300 0.30% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.0100 0.0200 0.20% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.1100 0.0200 0.28% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.1100 0.0200 0.28% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.9500 0.0200 0.20% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.9600 0.0200 0.20% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6100 0.0100 0.15% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6100 0.0100 0.15% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.6600 0.0200 0.21% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.6600 0.0100 0.10% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.2300 0.0100 0.16% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.2300 0.0100 0.16% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.4100 0.0200 0.21% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.4000 0.0100 0.11% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1600 0.0100 0.16% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1600 0.0100 0.16% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.4000 0.0200 0.18% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.4000 0.0200 0.18% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2900 0.0200 0.32% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2900 0.0100 0.16% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.7000 0.0300 0.28% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.3600 0.0200 0.21% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.7000 0.0300 0.28% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.3600 0.0200 0.21% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.3500 0.0200 0.19% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0600 0.0200 0.22% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.3500 0.0200 0.19% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0600 0.0200 0.22% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.7600 0.0200 0.21% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5100 0.0100 0.12% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.7600 0.0200 0.21% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5100 0.0100 0.12% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.8700 0.0200 0.20% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6300 0.0100 0.12% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.8600 0.0200 0.20% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6300 0.0100 0.12% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.2500 0.0300 0.27% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3300 0.0200 0.21% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.2400 0.0200 0.18% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3300 0.0200 0.21% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.4400 0.1800 1.75% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.4400 0.1800 1.75% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 8.7900 0.1400 1.62% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 8.8000 0.1500 1.73% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.2600 0.1300 1.60% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.2700 0.1400 1.72% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.0100 0.1200 1.52% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.0100 0.1200 1.52% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.3700 0.1500 1.63% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.3700 0.1500 1.63% 03/19
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