路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.1500 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.1600 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5000 0.0000 0.00% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5000 -0.0100 -0.15% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.6600 -0.0300 -0.28% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.6600 -0.0300 -0.28% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4400 -0.0200 -0.31% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4400 -0.0200 -0.31% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.7000 -0.0300 -0.28% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.7000 -0.0300 -0.28% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.1900 -0.0100 -0.16% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.1900 -0.0100 -0.16% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 9.8900 -0.0300 -0.30% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 9.8900 -0.0200 -0.20% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.8400 -0.0200 -0.34% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.8400 -0.0200 -0.34% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.7500 -0.0300 -0.23% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.7500 -0.0300 -0.23% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.0000 -0.0100 -0.17% 03/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.0000 -0.0100 -0.17% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.7100 0.0100 0.09% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.4600 0.0100 0.10% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.7500 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.8800 0.0100 0.15% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.1300 -0.0100 -0.09% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 10.8000 -0.0100 -0.09% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.5900 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.7800 -0.0100 -0.15% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.2500 -0.0100 -0.09% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 10.8300 -0.0200 -0.18% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.3900 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.5200 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.4200 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.1400 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.0300 -0.0100 -0.17% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.2200 -0.0100 -0.16% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 13.7200 -0.0100 -0.07% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 12.9700 -0.0100 -0.08% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.2900 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.3600 0.0000 0.00% 03/15
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 15.0700 -0.1600 -1.05% 03/15
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 15.0700 -0.1600 -1.05% 03/15
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 14.8300 -0.2000 -1.33% 03/15
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 14.8300 -0.2000 -1.33% 03/15
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 14.6400 -0.2000 -1.35% 03/15
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 14.6400 -0.2000 -1.35% 03/15
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 13.1800 -0.1800 -1.35% 03/15
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 13.1800 -0.1800 -1.35% 03/15
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 16.1800 -0.2200 -1.34% 03/15
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 16.1800 -0.2200 -1.34% 03/15
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 28.68 0.80 2.87% 03/18
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 23.05 0.64 2.86% 03/18
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 20.46 0.57 2.87% 03/18
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 25.17 0.70 2.86% 03/18
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.5600 0.0100 0.10% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5500 0.0100 0.10% 03/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.3300 0.0100 0.12% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.3400 0.0100 0.12% 03/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.7200 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.7200 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.1000 -0.0100 -0.12% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.1000 -0.0100 -0.12% 03/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.7600 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.7700 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.9500 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.9500 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.2500 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.2500 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.6800 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.6800 -0.0100 -0.13% 03/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.3100 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.3100 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.9600 0.0000 0.00% 03/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.9600 0.0000 0.00% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.0500 0.0000 0.00% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.0600 0.0000 0.00% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0100 0.0100 0.14% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0100 0.0100 0.14% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.0700 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.0700 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6900 0.0000 0.00% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6900 0.0000 0.00% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 8.9900 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 8.9900 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.4800 -0.0100 -0.15% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.4800 -0.0100 -0.15% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.6700 -0.0100 -0.12% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.6700 -0.0100 -0.12% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.3400 -0.0100 -0.16% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.3400 -0.0100 -0.16% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.0900 0.0000 0.00% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.0900 0.0000 0.00% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3700 -0.0100 -0.16% 03/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3700 -0.0100 -0.16% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.5000 0.0100 0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.8800 0.0000 0.00% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.5000 0.0100 0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.8800 0.0000 0.00% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.5900 -0.0100 -0.09% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.9700 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.6000 0.0000 0.00% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.9700 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.2400 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.6300 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.2300 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.6300 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.3800 -0.0200 -0.19% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.3800 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 03/15
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.1100 0.0100 0.10% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2700 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.1100 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2700 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.8000 -0.0200 -0.20% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9900 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.8000 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9900 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.4500 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.6400 -0.0100 -0.12% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.4500 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.6400 -0.0100 -0.12% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.4400 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6500 -0.0200 -0.23% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.4400 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6500 -0.0100 -0.12% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.3500 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2900 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.3500 -0.0100 -0.10% 03/15
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2900 -0.0100 -0.11% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.3900 -0.1000 -0.95% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.4000 -0.0900 -0.86% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.1600 -0.1100 -1.19% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.1600 -0.1100 -1.19% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.7800 -0.1100 -1.24% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.7900 -0.1100 -1.24% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.4900 -0.1000 -1.16% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.4900 -0.1000 -1.16% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.5500 -0.1100 -1.14% 03/15
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.5500 -0.1100 -1.14% 03/15
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