路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.7100 -0.0500 -0.36% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.7100 -0.0500 -0.36% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 7.1800 -0.0200 -0.28% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 7.1800 -0.0300 -0.42% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.8400 -0.0600 -0.40% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.8200 -0.0700 -0.47% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 7.0900 -0.0300 -0.42% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 7.0900 -0.0300 -0.42% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 14.0600 -0.0600 -0.42% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 14.0600 -0.0600 -0.42% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.3700 -0.0300 -0.47% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.3700 -0.0200 -0.31% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 13.3800 -0.0500 -0.37% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 13.3800 -0.0500 -0.37% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.2200 -0.0200 -0.32% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.2200 -0.0200 -0.32% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 18.6200 -0.0700 -0.37% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 18.6200 -0.0700 -0.37% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.4500 -0.0200 -0.31% 06/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.4400 -0.0300 -0.46% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7700 -0.0200 -0.17% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.5000 -0.0200 -0.17% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.8700 -0.0100 -0.17% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0100 -0.0100 -0.17% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6300 -0.0300 -0.24% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2700 -0.0200 -0.16% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9000 -0.0100 -0.17% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0800 -0.0200 -0.33% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0900 -0.0200 -0.17% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6500 -0.0200 -0.17% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.3700 -0.0200 -0.37% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4900 -0.0100 -0.18% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5900 -0.0200 -0.17% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2800 -0.0200 -0.18% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.2700 -0.0100 -0.19% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4400 -0.0100 -0.18% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.5300 -0.0300 -0.18% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.6300 -0.0300 -0.19% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5700 -0.0100 -0.18% 06/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6300 -0.0100 -0.18% 06/17
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 47.9200 0.6500 1.38% 06/17
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 47.9200 0.6500 1.38% 06/17
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 47.1900 0.6100 1.31% 06/17
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 47.1900 0.6200 1.33% 06/17
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 43.9100 0.5600 1.29% 06/17
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 43.9000 0.5700 1.32% 06/17
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 39.9800 0.5500 1.39% 06/17
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 39.9800 0.5500 1.39% 06/17
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 53.0700 0.7700 1.47% 06/17
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 53.0800 0.7700 1.47% 06/17
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 113.57 3.79 3.45% 06/18
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 91.27 3.04 3.45% 06/18
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 71.13 2.37 3.45% 06/18
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 86.89 2.90 3.45% 06/18
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1900 -0.0200 -0.20% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1800 -0.0100 -0.10% 06/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6700 -0.0100 -0.13% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6700 -0.0100 -0.13% 06/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.7000 -0.0100 -0.09% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6900 -0.0200 -0.19% 06/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7000 -0.0200 -0.26% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7000 -0.0200 -0.26% 06/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1700 -0.0200 -0.20% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1700 -0.0200 -0.20% 06/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.1200 -0.0200 -0.28% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.1200 -0.0100 -0.14% 06/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9600 -0.0200 -0.20% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9600 -0.0200 -0.20% 06/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.1300 -0.0100 -0.14% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.1400 -0.0100 -0.14% 06/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1900 -0.0100 -0.08% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1800 -0.0200 -0.15% 06/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.4700 -0.0100 -0.13% 06/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.4700 -0.0100 -0.13% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.8900 -0.0200 -0.18% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.9000 -0.0300 -0.27% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8400 -0.0100 -0.15% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8400 -0.0200 -0.29% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.2300 -0.0300 -0.27% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.2400 -0.0300 -0.27% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5300 -0.0200 -0.31% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5300 -0.0200 -0.31% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5500 -0.0300 -0.28% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5500 -0.0300 -0.28% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.8800 -0.0100 -0.17% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.8800 -0.0100 -0.17% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.5200 -0.0200 -0.19% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.5100 -0.0300 -0.28% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9500 -0.0200 -0.34% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9600 -0.0100 -0.17% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.3100 -0.0300 -0.22% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.3100 -0.0400 -0.30% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1900 -0.0200 -0.32% 06/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2000 -0.0200 -0.32% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.8600 -0.0400 -0.37% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9400 -0.0400 -0.45% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.8600 -0.0400 -0.37% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9500 -0.0300 -0.33% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9100 -0.0400 -0.37% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9800 -0.0400 -0.44% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9100 -0.0400 -0.37% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9800 -0.0400 -0.44% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9400 -0.0500 -0.50% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.1700 -0.0300 -0.37% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9400 -0.0400 -0.40% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.1700 -0.0300 -0.37% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2800 -0.0400 -0.39% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.4700 -0.0300 -0.35% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.4700 -0.0400 -0.47% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0700 -0.0400 -0.33% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1600 -0.0300 -0.33% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0600 -0.0400 -0.33% 06/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1600 -0.0400 -0.43% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 14.6000 0.0400 0.27% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 14.6000 0.0300 0.21% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.8700 0.0200 0.16% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.8700 0.0200 0.16% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.6700 0.0200 0.17% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.6700 0.0100 0.09% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 11.3600 0.0200 0.18% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 11.3600 0.0200 0.18% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.8600 0.0400 0.29% 06/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.8800 0.0400 0.29% 06/17
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