路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.5400 0.0100 0.07% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.5400 0.0000 0.00% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.9800 0.0000 0.00% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.9800 0.0000 0.00% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.4000 0.0500 0.35% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.3900 0.0500 0.35% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.7700 0.0200 0.30% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.7700 0.0300 0.45% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.6100 0.0500 0.37% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.6000 0.0400 0.30% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.0600 0.0200 0.33% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.0500 0.0200 0.33% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 13.0000 0.0400 0.31% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 13.0000 0.0400 0.31% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.9400 0.0200 0.34% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.9400 0.0200 0.34% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 18.1400 0.0600 0.33% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 18.1400 0.0600 0.33% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.1500 0.0200 0.33% 08/05
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.1500 0.0200 0.33% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.9000 -0.0200 -0.17% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.6200 -0.0200 -0.17% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.8300 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9700 -0.0100 -0.17% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6600 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2900 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.8100 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9900 0.0100 0.17% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0800 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6400 0.0100 0.09% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.2600 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.3700 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.6300 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3200 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.1800 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3500 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.6300 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.7300 0.0100 0.06% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.4700 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5300 0.0000 0.00% 08/05
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 38.8600 0.0700 0.18% 08/05
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 38.8600 0.0700 0.18% 08/05
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 37.3900 0.2200 0.59% 08/05
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 37.3900 0.2200 0.59% 08/05
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 34.7100 0.2000 0.58% 08/05
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 34.7000 0.2000 0.58% 08/05
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 31.6900 0.1800 0.57% 08/05
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 31.6900 0.1800 0.57% 08/05
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 42.3300 0.2500 0.59% 08/05
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 42.3300 0.2400 0.57% 08/05
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 88.14 1.32 1.52% 08/06
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 70.83 1.05 1.50% 08/06
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 54.51 0.81 1.51% 08/06
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 66.57 0.99 1.51% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2400 -0.0100 -0.10% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2200 -0.0100 -0.10% 08/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6100 -0.0100 -0.13% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6100 -0.0100 -0.13% 08/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6500 0.0100 0.09% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6400 0.0000 0.00% 08/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.5800 0.0000 0.00% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.5800 0.0000 0.00% 08/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1000 0.0100 0.10% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1000 0.0100 0.10% 08/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 6.9900 0.0100 0.14% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 6.9800 0.0000 0.00% 08/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9300 0.0100 0.10% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9300 0.0100 0.10% 08/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.0200 0.0000 0.00% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.0200 0.0000 0.00% 08/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1800 0.0100 0.08% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1700 0.0100 0.08% 08/05
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.3400 0.0000 0.00% 08/05
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.3400 0.0000 0.00% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.9100 0.0000 0.00% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.9200 0.0000 0.00% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7300 0.0000 0.00% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7300 -0.0100 -0.15% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1500 0.0200 0.18% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1600 0.0200 0.18% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.3700 0.0100 0.16% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.3700 0.0100 0.16% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4400 0.0100 0.10% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4500 0.0200 0.19% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.7000 0.0100 0.18% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.7000 0.0100 0.18% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4600 0.0200 0.19% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.4500 0.0100 0.10% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.8000 0.0000 0.00% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.8000 0.0000 0.00% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.2700 0.0200 0.15% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.2700 0.0200 0.15% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.0300 0.0000 0.00% 08/05
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.0400 0.0100 0.17% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9400 -0.0100 -0.11% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9500 -0.0200 -0.18% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9400 -0.0200 -0.22% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9000 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9000 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9000 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9000 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9100 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.0700 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9100 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.0700 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2800 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.3900 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.4000 0.0100 0.12% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1100 0.0100 0.08% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.0700 0.0000 0.00% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.1000 0.0100 0.08% 08/05
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.0800 0.0100 0.11% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 14.1600 -0.1100 -0.77% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 14.1600 -0.1200 -0.84% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.2000 -0.0500 -0.41% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.2000 -0.0500 -0.41% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.0200 -0.0500 -0.45% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.0300 -0.0400 -0.36% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.7700 -0.0400 -0.37% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.7700 -0.0400 -0.37% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.1600 -0.0500 -0.38% 08/05
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.1800 -0.0500 -0.38% 08/05
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)