路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.5900 0.0200 0.15% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.6000 0.0300 0.22% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 7.1700 0.0100 0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 7.1700 0.0100 0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.7600 0.0200 0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.7500 0.0200 0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 7.1100 0.0100 0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 7.1000 0.0100 0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 14.0100 0.0200 0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 14.0100 0.0200 0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.4000 0.0100 0.16% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.3900 0.0000 0.00% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 13.3100 0.0200 0.15% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 13.3100 0.0200 0.15% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.2400 0.0100 0.16% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.2400 0.0100 0.16% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 18.5000 0.0300 0.16% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 18.5000 0.0300 0.16% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.4700 0.0100 0.15% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.4700 0.0100 0.15% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7200 0.0100 0.09% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4500 0.0100 0.09% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9000 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0400 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6000 0.0100 0.08% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2300 0.0100 0.08% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9400 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1200 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0700 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6300 0.0100 0.09% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4200 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.5300 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5600 0.0100 0.09% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2500 0.0100 0.09% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3000 0.0100 0.19% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4700 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.4600 0.0200 0.12% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5600 0.0100 0.06% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6100 0.0100 0.18% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6700 0.0000 0.00% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 44.6600 0.1400 0.31% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 44.6600 0.1400 0.31% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 44.1900 0.1300 0.30% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 44.1800 0.1200 0.27% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 41.1700 0.1100 0.27% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 41.1600 0.1100 0.27% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 37.4300 0.1000 0.27% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 37.4300 0.1000 0.27% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 49.6100 0.1200 0.24% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 49.6100 0.1100 0.22% 05/28
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 104.25 1.95 1.91% 05/29
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 83.78 1.56 1.90% 05/29
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 65.52 1.22 1.90% 05/29
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 80.06 1.50 1.91% 05/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1700 0.0200 0.20% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1500 0.0200 0.20% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7000 0.0200 0.26% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7000 0.0200 0.26% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6900 0.0200 0.19% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6900 0.0300 0.28% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7400 0.0200 0.26% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7400 0.0200 0.26% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1800 0.0200 0.20% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1800 0.0200 0.20% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.1700 0.0100 0.14% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.1700 0.0100 0.14% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9500 0.0200 0.20% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9500 0.0200 0.20% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.1700 0.0200 0.28% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.1700 0.0200 0.28% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1500 0.0200 0.15% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1400 0.0200 0.15% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.5100 0.0200 0.27% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.5100 0.0200 0.27% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.7500 0.0200 0.19% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.7600 0.0200 0.19% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8100 0.0100 0.15% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8100 0.0100 0.15% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1000 0.0200 0.18% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1100 0.0200 0.18% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5200 0.0200 0.31% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5200 0.0100 0.15% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4500 0.0200 0.19% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4500 0.0200 0.19% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.8800 0.0100 0.17% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.8800 0.0100 0.17% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4000 0.0200 0.19% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.3900 0.0200 0.19% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9500 0.0200 0.34% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9500 0.0200 0.34% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.1500 0.0400 0.31% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.1500 0.0300 0.23% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1900 0.0200 0.32% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2000 0.0200 0.32% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.8500 0.0100 0.09% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9700 0.0100 0.11% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.8500 0.0100 0.09% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9800 0.0200 0.22% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9200 0.0200 0.18% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0300 0.0200 0.22% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9200 0.0200 0.18% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0300 0.0200 0.22% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9700 0.0100 0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.2200 0.0100 0.12% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9700 0.0100 0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.2200 0.0100 0.12% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2800 0.0100 0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5000 0.0100 0.12% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5100 0.0200 0.24% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0600 0.0200 0.17% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2100 0.0100 0.11% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0500 0.0200 0.17% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2100 0.0100 0.11% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 14.5900 0.4000 2.82% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 14.5900 0.3900 2.75% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.9200 0.3500 2.78% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.9200 0.3400 2.70% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.7300 0.3000 2.62% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.7400 0.3100 2.71% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 11.4300 0.3100 2.79% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 11.4300 0.3000 2.70% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.9200 0.3600 2.65% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.9400 0.3600 2.65% 05/28
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