路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.6400 0.0000 0.00% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.6400 0.0000 0.00% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4900 0.0000 0.00% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5000 0.0000 0.00% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.2200 -0.0100 -0.09% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.2200 -0.0100 -0.09% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3900 0.0000 0.00% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3800 -0.0100 -0.16% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.1000 -0.0100 -0.09% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.1000 -0.0100 -0.09% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.0400 0.0000 0.00% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.0300 -0.0100 -0.17% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.3400 -0.0200 -0.19% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.3400 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.7500 -0.0100 -0.17% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.7500 -0.0100 -0.17% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.6400 -0.0100 -0.07% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.6400 -0.0100 -0.07% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.9200 -0.0100 -0.17% 10/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.9200 -0.0100 -0.17% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1800 -0.0100 -0.09% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.9200 -0.0100 -0.09% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.6600 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.7900 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.6800 -0.0200 -0.17% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.3300 -0.0200 -0.18% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4900 -0.0100 -0.15% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.6900 -0.0100 -0.15% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6300 -0.0200 -0.17% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.2000 -0.0200 -0.18% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.1900 -0.0100 -0.16% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.3200 -0.0100 -0.16% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.8600 -0.0200 -0.18% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.5700 -0.0100 -0.09% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8900 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 6.0700 -0.0100 -0.16% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.6400 -0.0200 -0.14% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 13.8500 -0.0100 -0.07% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.1800 -0.0100 -0.16% 10/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.2500 -0.0100 -0.16% 10/22
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 16.7000 0.0700 0.42% 10/22
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 16.7000 0.0700 0.42% 10/22
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 16.2000 0.0400 0.25% 10/22
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 16.2000 0.0400 0.25% 10/22
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 15.7700 0.0400 0.25% 10/22
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 15.7600 0.0300 0.19% 10/22
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 14.2300 0.0400 0.28% 10/22
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 14.2300 0.0400 0.28% 10/22
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 17.8300 0.0400 0.22% 10/22
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 17.8400 0.0500 0.28% 10/22
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 31.40 -0.13 -0.41% 10/23
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 25.24 -0.10 -0.39% 10/23
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.66 -0.09 -0.41% 10/23
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.60 -0.11 -0.41% 10/23
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.8700 0.0000 0.00% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.8500 0.0000 0.00% 10/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.3200 0.0000 0.00% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.3200 0.0000 0.00% 10/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.0700 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.0700 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0900 -0.0100 -0.12% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0900 -0.0100 -0.12% 10/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.9800 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.8300 0.0000 0.00% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.8200 -0.0100 -0.13% 10/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.5200 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.5200 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.6200 0.0000 0.00% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.6200 -0.0100 -0.13% 10/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.9500 -0.0100 -0.08% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.9400 -0.0100 -0.08% 10/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.9500 0.0000 0.00% 10/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.9500 0.0000 0.00% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.6200 -0.0200 -0.21% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.6300 -0.0200 -0.21% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0800 -0.0200 -0.28% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0800 -0.0200 -0.28% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.6600 -0.0300 -0.31% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.6600 -0.0300 -0.31% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.7000 -0.0200 -0.30% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.7000 -0.0200 -0.30% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.4300 -0.0400 -0.42% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.4400 -0.0300 -0.32% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.3800 -0.0200 -0.31% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.3800 -0.0200 -0.31% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.1600 -0.0400 -0.43% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.1600 -0.0300 -0.33% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.2800 -0.0300 -0.48% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.2800 -0.0200 -0.32% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.9300 -0.0400 -0.36% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.9300 -0.0400 -0.36% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3800 -0.0200 -0.31% 10/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3800 -0.0300 -0.47% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.4500 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.3400 0.0100 0.11% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.4600 0.0100 0.10% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.3400 0.0100 0.11% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.2000 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1000 -0.0100 -0.11% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.2000 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1100 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.6900 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.6200 -0.0100 -0.12% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.6900 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.6200 -0.0100 -0.12% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.7500 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.7100 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.7500 -0.0100 -0.10% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.7100 -0.0100 -0.11% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.9600 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4000 0.0000 0.00% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 10/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4000 -0.0100 -0.11% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.3600 -0.0200 -0.18% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.3600 -0.0200 -0.18% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.8700 -0.0400 -0.40% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.8700 -0.0400 -0.40% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.3500 -0.0300 -0.32% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.3500 -0.0400 -0.43% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.0600 -0.0400 -0.44% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.0600 -0.0400 -0.44% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.4200 -0.0400 -0.38% 10/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.4200 -0.0400 -0.38% 10/22
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