路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.6000 0.0200 0.16% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.6000 0.0200 0.16% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.7000 0.0100 0.15% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.7000 0.0100 0.15% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 13.6300 0.0500 0.37% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 13.6200 0.0500 0.37% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.6200 0.0300 0.46% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.6100 0.0200 0.30% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.9700 0.0400 0.31% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.9700 0.0400 0.31% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9800 0.0200 0.34% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.9700 0.0200 0.34% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 12.2900 0.0500 0.41% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 12.2800 0.0400 0.33% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.8100 0.0200 0.35% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.8100 0.0200 0.35% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 17.0500 0.0600 0.35% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 17.0500 0.0600 0.35% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.0300 0.0300 0.50% 04/16
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.0200 0.0200 0.33% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7500 -0.0200 -0.17% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4800 -0.0200 -0.17% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9700 -0.0200 -0.33% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1100 -0.0100 -0.16% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.5900 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2200 -0.0100 -0.08% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9900 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1700 -0.0100 -0.16% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1000 -0.0100 -0.08% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6500 -0.0100 -0.09% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4800 -0.0100 -0.18% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6000 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5500 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2400 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3400 -0.0100 -0.19% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5200 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.4100 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5200 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6600 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.7200 0.0000 0.00% 04/16
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 33.4400 0.5100 1.55% 04/16
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 33.4400 0.5100 1.55% 04/16
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 32.9500 0.5900 1.82% 04/16
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 32.9500 0.6000 1.85% 04/16
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 30.8000 0.5500 1.82% 04/16
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 30.7900 0.5500 1.82% 04/16
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 27.9400 0.5100 1.86% 04/16
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 27.9400 0.5100 1.86% 04/16
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 36.9200 0.6700 1.85% 04/16
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 36.9300 0.6700 1.85% 04/16
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 82.90 3.06 3.83% 04/17
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 66.63 2.47 3.85% 04/17
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 52.23 1.93 3.84% 04/17
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 63.83 2.36 3.84% 04/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1700 -0.0300 -0.29% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1600 -0.0200 -0.20% 04/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7400 -0.0200 -0.26% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7500 -0.0200 -0.26% 04/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6600 -0.0100 -0.09% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6500 -0.0200 -0.19% 04/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7600 -0.0100 -0.13% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7600 -0.0100 -0.13% 04/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1800 -0.0100 -0.10% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1800 -0.0100 -0.10% 04/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.2100 -0.0100 -0.14% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.2100 -0.0100 -0.14% 04/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9200 -0.0100 -0.10% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9200 -0.0100 -0.10% 04/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.1800 -0.0100 -0.14% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.1900 0.0000 0.00% 04/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.0900 -0.0100 -0.08% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.0800 -0.0100 -0.08% 04/16
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.5300 -0.0100 -0.13% 04/16
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.5300 -0.0100 -0.13% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.7900 -0.0500 -0.46% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.8000 -0.0500 -0.46% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8900 -0.0400 -0.58% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9000 -0.0300 -0.43% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1000 -0.0300 -0.27% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1100 -0.0300 -0.27% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5700 -0.0200 -0.30% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5800 -0.0200 -0.30% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4700 -0.0400 -0.38% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4800 -0.0300 -0.29% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.9500 -0.0200 -0.34% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.9500 -0.0200 -0.34% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.3900 -0.0300 -0.29% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.3900 -0.0300 -0.29% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0000 -0.0200 -0.33% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0000 -0.0200 -0.33% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.1100 -0.0400 -0.30% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.1100 -0.0400 -0.30% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2400 -0.0200 -0.32% 04/16
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2500 -0.0200 -0.32% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9300 -0.0200 -0.18% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.0700 -0.0200 -0.22% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9300 -0.0300 -0.27% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.0700 -0.0300 -0.33% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9600 -0.0100 -0.09% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0900 -0.0100 -0.11% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9500 -0.0100 -0.09% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0900 -0.0100 -0.11% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0300 -0.0100 -0.10% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.3000 -0.0100 -0.12% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0300 -0.0100 -0.10% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.3000 -0.0100 -0.12% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3200 -0.0100 -0.10% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5700 -0.0100 -0.12% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5700 -0.0100 -0.12% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1300 -0.0100 -0.08% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.1200 -0.0100 -0.08% 04/16
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.3700 0.0900 0.73% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.3700 0.0800 0.65% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.9100 0.1100 1.02% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.9100 0.1000 0.93% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.9200 0.0900 0.92% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.9300 0.1000 1.02% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.6700 0.1000 1.04% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.6700 0.1000 1.04% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.7500 0.1200 1.03% 04/16
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.7500 0.1200 1.03% 04/16
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