路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.7800 0.0200 0.19% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.7800 0.0100 0.09% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 8.7900 0.0100 0.11% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 8.7900 0.0100 0.11% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.6500 0.0100 0.09% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.6500 0.0200 0.17% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 9.2800 0.0100 0.11% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 9.2800 0.0100 0.11% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.9900 0.0100 0.08% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.9900 0.0200 0.17% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 9.2500 0.0100 0.11% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 9.2500 0.0100 0.11% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.2700 0.0100 0.09% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.2700 0.0200 0.18% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 8.9300 0.0100 0.11% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 8.9300 0.0100 0.11% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.9400 0.0200 0.15% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.9300 0.0100 0.08% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 9.0200 0.0100 0.11% 09/15
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 9.0200 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 台幣 10.8900 0.0100 0.09% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 台幣 10.6400 0.0100 0.09% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 台幣 8.6800 0.0100 0.12% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 台幣 8.8000 0.0000 0.00% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 美元 11.7200 0.0100 0.09% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 美元 11.3600 0.0000 0.00% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 美元 9.0800 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 美元 9.2800 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 人民幣 12.1100 0.0100 0.08% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 人民幣 11.6600 0.0100 0.09% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 人民幣 9.1000 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 人民幣 9.2900 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 澳幣 11.3500 0.0100 0.09% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 澳幣 11.0400 0.0000 0.00% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 澳幣 8.7500 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 澳幣 8.9500 0.0100 0.11% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/累積 南非幣 13.3100 0.0100 0.08% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/累積 南非幣 12.5800 0.0000 0.00% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-T/月配 南非幣 8.9400 0.0000 0.00% 09/15
路博邁全球高收益債券基金-N/月配 南非幣 9.0400 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 15.0500 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 15.0500 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 16.8900 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 16.8900 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 17.2100 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 17.2000 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 16.1100 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 16.1100 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 17.5000 0.0000 0.00% 09/15
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 17.5000 -0.0100 -0.06% 09/15
路博邁AR台灣股票基金-T/累積 台幣 14.36 -0.02 -0.14% 09/16
路博邁AR台灣股票基金-N/累積 台幣 11.52 -0.02 -0.17% 09/16
路博邁AR台灣股票基金-T/月配 台幣 11.61 -0.01 -0.09% 09/16
路博邁AR台灣股票基金-N/月配 台幣 14.07 -0.02 -0.14% 09/16
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2300 -0.0100 -0.10% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.7000 -0.0100 -0.09% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.7000 -0.0100 -0.09% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 10.0700 -0.0100 -0.10% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 10.0700 -0.0100 -0.10% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 11.0000 -0.0100 -0.09% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 11.0000 -0.0100 -0.09% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 10.2100 0.0000 0.00% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 10.2100 0.0000 0.00% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 10.5500 -0.0100 -0.09% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 10.5500 -0.0100 -0.09% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 9.9300 0.0000 0.00% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 9.9300 0.0000 0.00% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.4900 0.0000 0.00% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.4900 0.0000 0.00% 09/15
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 10.1200 0.0000 0.00% 09/15
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 10.1100 -0.0100 -0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.2100 0.0100 0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.2200 0.0100 0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 9.7100 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 9.7100 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.5300 0.0100 0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.5300 0.0100 0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 9.9300 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 9.9300 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.6900 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.6900 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 10.0000 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4600 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.4600 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 9.8700 0.0100 0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 9.8700 0.0100 0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.7900 0.0000 0.00% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.8000 0.0100 0.09% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 9.8000 0.0100 0.10% 09/15
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 9.8000 0.0000 0.00% 09/15
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