路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.0000 -0.1000 -0.99% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.0000 -0.1000 -0.99% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.8600 -0.0600 -1.01% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.8600 -0.0600 -1.01% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.4500 -0.0700 -0.67% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.4400 -0.0800 -0.76% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 5.6400 -0.0400 -0.70% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 5.6300 -0.0400 -0.71% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.2100 -0.0800 -0.78% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.2100 -0.0800 -0.78% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.2600 -0.0400 -0.75% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.2500 -0.0400 -0.76% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 9.5400 -0.0800 -0.83% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 9.5400 -0.0700 -0.73% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.0300 -0.0300 -0.59% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.0300 -0.0300 -0.59% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.8200 -0.1000 -0.77% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.8200 -0.1000 -0.77% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.1800 -0.0500 -0.96% 04/10
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.1800 -0.0400 -0.77% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1000 0.0100 0.09% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.8400 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2900 0.0100 0.16% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.4200 0.0100 0.16% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.5300 0.0300 0.26% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.1900 0.0300 0.27% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0900 0.0100 0.16% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2800 0.0200 0.32% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.3700 0.0300 0.26% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 10.9600 0.0400 0.37% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7500 0.0200 0.35% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8700 0.0200 0.34% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.6800 0.0300 0.28% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.3900 0.0200 0.19% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5000 0.0100 0.18% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6800 0.0200 0.35% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.6900 0.0400 0.27% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 13.8900 0.0400 0.29% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8000 0.0200 0.35% 04/10
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8600 0.0100 0.17% 04/10
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 14.5200 -0.2500 -1.69% 04/10
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 14.5200 -0.2500 -1.69% 04/10
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 13.7400 -0.1800 -1.29% 04/10
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 13.7400 -0.1800 -1.29% 04/10
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 13.2100 -0.1600 -1.20% 04/10
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 13.2000 -0.1700 -1.27% 04/10
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 11.8500 -0.1600 -1.33% 04/10
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 11.8500 -0.1600 -1.33% 04/10
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 15.2200 -0.2200 -1.42% 04/10
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 15.2300 -0.2100 -1.36% 04/10
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 24.43 0.48 2.00% 04/11
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 19.63 0.38 1.97% 04/11
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 16.30 0.32 2.00% 04/11
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 19.97 0.39 1.99% 04/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.8100 -0.0100 -0.10% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.8000 0.0000 0.00% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.0100 0.0000 0.00% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.0100 0.0000 0.00% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.9700 0.0200 0.20% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.9700 0.0200 0.20% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7500 0.0100 0.13% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7500 0.0100 0.13% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.7700 0.0100 0.10% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.7800 0.0200 0.20% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.4200 0.0200 0.27% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.4200 0.0200 0.27% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.3700 0.0100 0.11% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.3700 0.0100 0.11% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.2600 0.0100 0.14% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.2600 0.0100 0.14% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.9700 0.0200 0.17% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.9700 0.0200 0.17% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.5800 0.0100 0.13% 04/10
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.5800 0.0100 0.13% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.5100 0.0200 0.21% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.5200 0.0200 0.21% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7200 0.0200 0.30% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7200 0.0200 0.30% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.5000 0.0400 0.42% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.5100 0.0400 0.42% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.2500 0.0200 0.32% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.2500 0.0200 0.32% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.2000 0.0400 0.44% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.2000 0.0400 0.44% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.8800 0.0300 0.51% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.8800 0.0300 0.51% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.9700 0.0400 0.45% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.9600 0.0300 0.34% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.8100 0.0200 0.35% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.8100 0.0200 0.35% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.9000 0.0200 0.18% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.9000 0.0100 0.09% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 5.9400 0.0100 0.17% 04/10
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 5.9400 0.0100 0.17% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.5100 -0.0300 -0.28% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1600 -0.0300 -0.33% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.5100 -0.0300 -0.28% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1600 -0.0300 -0.33% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.2100 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.8900 -0.0100 -0.11% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.2100 -0.0100 -0.10% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9000 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.6000 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.3400 -0.0100 -0.12% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.6000 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.3400 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.7200 -0.0100 -0.10% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.4800 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.7200 -0.0100 -0.10% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.4800 0.0000 0.00% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.0700 -0.0200 -0.18% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1200 -0.0200 -0.22% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.0700 -0.0200 -0.18% 04/10
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1200 -0.0200 -0.22% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 9.5400 -0.5200 -5.17% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 9.5400 -0.5300 -5.26% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 8.0800 -0.4100 -4.83% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 8.0800 -0.4100 -4.83% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 7.5500 -0.3800 -4.79% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 7.5600 -0.3800 -4.79% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 7.2900 -0.3700 -4.83% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 7.2900 -0.3700 -4.83% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 8.5800 -0.4200 -4.67% 04/10
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 8.5800 -0.4200 -4.67% 04/10
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