路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.2700 0.0500 0.41% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.2700 0.0500 0.41% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.6300 0.0200 0.30% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.6400 0.0300 0.45% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 13.3300 0.1000 0.76% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 13.3200 0.0900 0.68% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.5800 0.0400 0.61% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.5800 0.0500 0.77% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.7300 0.0900 0.71% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.7300 0.0900 0.71% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9700 0.0400 0.67% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.9700 0.0400 0.67% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 12.0300 0.0800 0.67% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 12.0200 0.0800 0.67% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.7900 0.0400 0.70% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.7900 0.0400 0.70% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 16.6400 0.1100 0.67% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 16.6400 0.1100 0.67% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.0100 0.0400 0.67% 02/25
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.0100 0.0400 0.67% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7700 -0.0100 -0.08% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4900 -0.0200 -0.17% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0900 -0.0100 -0.16% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2300 -0.0100 -0.16% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6300 0.0100 0.08% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2600 0.0100 0.08% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1200 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3100 0.0100 0.16% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1800 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.7300 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6300 0.0100 0.18% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7400 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5800 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2700 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4600 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.4200 0.0100 0.06% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5200 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.7900 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8600 0.0100 0.17% 02/25
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 28.6400 0.3800 1.34% 02/25
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 28.6300 0.3700 1.31% 02/25
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 28.4100 0.4800 1.72% 02/25
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 28.4100 0.4800 1.72% 02/25
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 26.6600 0.4400 1.68% 02/25
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 26.6500 0.4400 1.68% 02/25
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 24.1100 0.3900 1.64% 02/25
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 24.1100 0.4000 1.69% 02/25
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 31.8200 0.5300 1.69% 02/25
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 31.8200 0.5300 1.69% 02/25
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 65.61 0.66 1.02% 02/26
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 52.73 0.53 1.02% 02/26
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 41.63 0.41 0.99% 02/26
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 50.89 0.51 1.01% 02/26
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2800 -0.0200 -0.19% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2600 -0.0200 -0.19% 02/25
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9100 -0.0200 -0.25% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9200 -0.0100 -0.13% 02/25
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.7800 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.7800 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9400 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9400 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.3400 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.3400 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.4100 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.4100 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 10.0300 -0.0100 -0.10% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 10.0400 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3500 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3500 -0.0100 -0.14% 02/25
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.2100 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.2000 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7200 0.0000 0.00% 02/25
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7200 0.0000 0.00% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.8800 -0.0200 -0.18% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.9000 -0.0100 -0.09% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0800 -0.0100 -0.14% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0800 -0.0100 -0.14% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.2200 0.0100 0.09% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.2300 0.0100 0.09% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.7600 0.0000 0.00% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.7700 0.0100 0.15% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.6200 0.0000 0.00% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.6300 0.0100 0.09% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1600 0.0000 0.00% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1600 0.0000 0.00% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4800 0.0000 0.00% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.4800 0.0000 0.00% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1700 0.0000 0.00% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1700 0.0000 0.00% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.2100 0.0100 0.08% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.2000 0.0100 0.08% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.4300 0.0100 0.16% 02/25
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.4300 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 11.0300 -0.0200 -0.18% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2300 -0.0100 -0.11% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 11.0300 -0.0200 -0.18% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2300 -0.0200 -0.22% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 11.0700 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2600 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 11.0700 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2600 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.1700 -0.0100 -0.10% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4900 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.1700 -0.0100 -0.10% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4900 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.4300 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.7200 -0.0100 -0.11% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.7300 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.2200 -0.0100 -0.08% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.5100 0.0000 0.00% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.2100 -0.0100 -0.08% 02/25
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.5100 0.0000 0.00% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.5700 0.2100 1.85% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.5700 0.2100 1.85% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.2800 0.2300 2.29% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.2800 0.2300 2.29% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.3900 0.2100 2.29% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.3900 0.2000 2.18% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.1200 0.1900 2.13% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.1300 0.2000 2.24% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.0600 0.2400 2.22% 02/25
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.0700 0.2400 2.22% 02/25
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