路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.5900 0.0000 0.00% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.6000 0.0100 0.09% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4200 0.0000 0.00% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4300 0.0100 0.16% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.6600 -0.0200 -0.16% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.6500 -0.0200 -0.16% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4200 -0.0100 -0.16% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4100 -0.0100 -0.16% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.1700 -0.0200 -0.16% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.1700 -0.0200 -0.16% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8700 -0.0100 -0.17% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8700 -0.0100 -0.17% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.4500 -0.0100 -0.09% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.4400 -0.0200 -0.17% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6500 -0.0100 -0.18% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6500 -0.0100 -0.18% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.6900 -0.0200 -0.13% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.6900 -0.0200 -0.13% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8500 -0.0100 -0.17% 11/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8500 -0.0100 -0.17% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.5000 0.0200 0.17% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.2300 0.0100 0.09% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1200 0.0100 0.16% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2500 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.3600 -0.0100 -0.08% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0000 -0.0100 -0.08% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1500 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3400 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0000 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5600 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7000 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8100 -0.0100 -0.17% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3400 -0.0100 -0.09% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.0400 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4900 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.9300 -0.0100 -0.06% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.0700 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8100 -0.0100 -0.17% 11/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8800 0.0000 0.00% 11/07
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 26.3500 -0.2400 -0.90% 11/07
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 26.3500 -0.2400 -0.90% 11/07
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 26.3900 -0.3300 -1.24% 11/07
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 26.3900 -0.3200 -1.20% 11/07
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.9300 -0.3100 -1.23% 11/07
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.9200 -0.3100 -1.23% 11/07
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.5100 -0.2800 -1.23% 11/07
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.5100 -0.2800 -1.23% 11/07
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.4000 -0.3600 -1.21% 11/07
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.4100 -0.3500 -1.18% 11/07
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 47.38 0.97 2.09% 11/10
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 38.08 0.78 2.09% 11/10
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 30.73 0.63 2.09% 11/10
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 37.58 0.77 2.09% 11/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.0700 0.0000 0.00% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.0600 0.0000 0.00% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8900 0.0000 0.00% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9000 0.0000 0.00% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6000 -0.0200 -0.19% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6000 -0.0100 -0.09% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9300 -0.0200 -0.25% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9300 -0.0200 -0.25% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.4600 -0.0100 -0.13% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.4500 -0.0200 -0.27% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.8700 -0.0100 -0.10% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.8700 -0.0200 -0.20% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3500 -0.0100 -0.14% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3500 -0.0200 -0.27% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.8700 -0.0200 -0.16% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.8600 -0.0200 -0.16% 11/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7000 -0.0200 -0.26% 11/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7000 -0.0100 -0.13% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.4700 0.0100 0.10% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.4800 0.0100 0.10% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9800 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9800 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.8100 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.8200 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6900 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6900 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.3000 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.3000 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1500 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1500 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.1100 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.1000 -0.0100 -0.10% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1200 -0.0100 -0.16% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1200 -0.0100 -0.16% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.6100 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.6100 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3400 0.0000 0.00% 11/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3500 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.7900 0.0100 0.09% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1400 0.0100 0.11% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.7900 0.0100 0.09% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1400 0.0100 0.11% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8500 -0.0100 -0.09% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1900 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8500 -0.0100 -0.09% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1900 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0300 -0.0100 -0.10% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4700 -0.0100 -0.12% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0300 -0.0100 -0.10% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4700 -0.0100 -0.12% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2300 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6700 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.2300 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6700 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.8800 -0.0100 -0.08% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4300 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.8800 0.0000 0.00% 11/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4300 0.0000 0.00% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.7400 0.0500 0.39% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.7500 0.0600 0.47% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.4300 0.0200 0.18% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.4300 0.0200 0.18% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.5100 0.0200 0.19% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.5100 0.0100 0.10% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.1800 0.0100 0.10% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.1800 0.0100 0.10% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 12.2300 0.0200 0.16% 11/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 12.2300 0.0200 0.16% 11/07
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