路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.5400 0.0100 0.10% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.5400 0.0100 0.10% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5700 0.0100 0.15% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5700 0.0100 0.15% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.9800 0.0300 0.27% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.9800 0.0300 0.27% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4100 0.0100 0.16% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4100 0.0200 0.31% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.9500 0.0200 0.18% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.9500 0.0300 0.27% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.1100 0.0100 0.16% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.1100 0.0100 0.16% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.1500 0.0300 0.30% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.1400 0.0200 0.20% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.7900 0.0200 0.35% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.7900 0.0200 0.35% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.2600 0.0400 0.30% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.2500 0.0300 0.23% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.9500 0.0100 0.17% 07/11
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.9500 0.0100 0.17% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 11.0200 0.0100 0.09% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.7700 0.0100 0.09% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.7300 0.0100 0.15% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.8600 0.0100 0.15% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.3700 0.0300 0.26% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.0300 0.0300 0.27% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.4800 0.0200 0.31% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.6800 0.0200 0.30% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.4200 0.0300 0.26% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.0000 0.0300 0.27% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.2300 0.0100 0.16% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.3600 0.0200 0.32% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.6000 0.0300 0.28% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.3200 0.0300 0.29% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 5.8900 0.0100 0.17% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.0800 0.0200 0.33% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 14.1500 0.0300 0.21% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 13.3900 0.0400 0.30% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.1800 0.0200 0.32% 07/11
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.2500 0.0200 0.32% 07/11
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 17.7100 -0.1800 -1.01% 07/11
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 17.7100 -0.1800 -1.01% 07/11
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 16.9400 -0.1400 -0.82% 07/11
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 16.9400 -0.1300 -0.76% 07/11
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 16.6200 -0.1300 -0.78% 07/11
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 16.6200 -0.1200 -0.72% 07/11
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 14.9700 -0.1100 -0.73% 07/11
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 14.9700 -0.1100 -0.73% 07/11
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 18.6100 -0.1300 -0.69% 07/11
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 18.6100 -0.1400 -0.75% 07/11
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 32.22 -0.82 -2.48% 07/12
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 25.89 -0.67 -2.52% 07/12
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 22.55 -0.57 -2.47% 07/12
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 27.71 -0.71 -2.50% 07/12
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.8200 0.0200 0.20% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.8100 0.0200 0.20% 07/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.4200 0.0200 0.24% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.4200 0.0200 0.24% 07/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.9000 0.0400 0.41% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.9000 0.0400 0.41% 07/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.0900 0.0300 0.37% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.0900 0.0300 0.37% 07/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.8900 0.0400 0.41% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.8900 0.0400 0.41% 07/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.8800 0.0300 0.38% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.8800 0.0300 0.38% 07/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.3800 0.0300 0.32% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.3800 0.0300 0.32% 07/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.6300 0.0300 0.39% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.6300 0.0200 0.26% 07/11
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.6400 0.0400 0.34% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.6400 0.0500 0.43% 07/11
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.9300 0.0300 0.38% 07/11
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.9300 0.0300 0.38% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.4000 0.0400 0.43% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.4100 0.0400 0.43% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0700 0.0300 0.43% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0700 0.0300 0.43% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.3300 0.0600 0.65% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.3300 0.0600 0.65% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6400 0.0400 0.61% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6400 0.0400 0.61% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.1900 0.0600 0.66% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.1900 0.0600 0.66% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.3900 0.0400 0.63% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.3900 0.0400 0.63% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.8700 0.0500 0.57% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.8700 0.0500 0.57% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.2500 0.0300 0.48% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.2500 0.0300 0.48% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 10.4900 0.0700 0.67% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 10.4900 0.0700 0.67% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3300 0.0400 0.64% 07/11
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3300 0.0400 0.64% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.7700 0.0100 0.09% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.9300 0.0100 0.10% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.7700 0.0100 0.09% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.9300 0.0100 0.10% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.7900 0.0200 0.19% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.9500 0.0200 0.20% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.7900 0.0200 0.19% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.9500 0.0200 0.20% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.3600 0.0200 0.19% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.5500 0.0200 0.21% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.3600 0.0200 0.19% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.5500 0.0200 0.21% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.5400 0.0200 0.19% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.7100 0.0200 0.21% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.5300 0.0200 0.19% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.7100 0.0100 0.10% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 11.2700 0.0200 0.18% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.2800 0.0200 0.19% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 11.2700 0.0200 0.18% 07/11
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.2800 0.0200 0.19% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.3700 0.0300 0.29% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.3600 0.0200 0.21% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.3700 0.0300 0.29% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.3600 0.0200 0.21% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.9900 0.0500 0.50% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0100 0.0300 0.33% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.9800 0.0400 0.40% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0200 0.0400 0.45% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.5600 0.0400 0.42% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.6100 0.0400 0.47% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.5600 0.0400 0.42% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.6100 0.0400 0.47% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.5700 0.0400 0.42% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6400 0.0300 0.35% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.5700 0.0400 0.42% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6400 0.0400 0.47% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.6500 0.0400 0.38% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3200 0.0400 0.43% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.6500 0.0400 0.38% 07/11
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3200 0.0400 0.43% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.4200 -0.1700 -1.47% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.4200 -0.1700 -1.47% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.7800 -0.1200 -1.21% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.7800 -0.1200 -1.21% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.3400 -0.1000 -1.06% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.3400 -0.1100 -1.16% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.0200 -0.1100 -1.20% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.0200 -0.1100 -1.20% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.2800 -0.1200 -1.15% 07/11
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.2800 -0.1200 -1.15% 07/11
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