路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.8600 0.0700 0.59% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.8600 0.0700 0.59% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5100 0.0300 0.46% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5200 0.0400 0.62% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.8100 0.0800 0.63% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.8000 0.0800 0.63% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4300 0.0300 0.47% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4300 0.0400 0.63% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.2800 0.0700 0.57% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.2700 0.0700 0.57% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8700 0.0400 0.69% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8600 0.0300 0.51% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.5600 0.0600 0.52% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.5600 0.0700 0.61% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6600 0.0300 0.53% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6600 0.0300 0.53% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.9200 0.0900 0.57% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.9200 0.0900 0.57% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8700 0.0300 0.51% 12/22
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8700 0.0300 0.51% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.6900 0.0100 0.09% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4200 0.0100 0.09% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1700 0.0100 0.16% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.3000 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.4900 0.0200 0.16% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.1200 0.0100 0.08% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1600 0.0100 0.16% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3500 0.0100 0.16% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0800 0.0100 0.08% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6400 0.0100 0.09% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6900 0.0100 0.18% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8000 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.4500 0.0100 0.09% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.1400 0.0100 0.09% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4900 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.1500 0.0100 0.06% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.2800 0.0200 0.13% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8300 0.0100 0.17% 12/22
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8900 0.0000 0.00% 12/22
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 25.9500 0.4600 1.80% 12/22
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 25.9500 0.4600 1.80% 12/22
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 25.6000 0.4600 1.83% 12/22
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 25.6000 0.4600 1.83% 12/22
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.1200 0.4300 1.82% 12/22
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.1100 0.4300 1.82% 12/22
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 21.7800 0.3800 1.78% 12/22
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 21.7800 0.3800 1.78% 12/22
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 28.5900 0.5100 1.82% 12/22
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 28.6000 0.5100 1.82% 12/22
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 48.75 0.37 0.76% 12/23
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 39.18 0.30 0.77% 12/23
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 31.49 0.24 0.77% 12/23
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 38.51 0.29 0.76% 12/23
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1800 0.0100 0.10% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1600 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9300 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9300 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6300 0.0100 0.09% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6200 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9100 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9100 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2200 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2200 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.4100 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.4100 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.8900 0.0100 0.10% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.8900 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3300 0.0100 0.14% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3300 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.9500 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.9500 0.0100 0.08% 12/22
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6900 0.0000 0.00% 12/22
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6900 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.7000 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.7100 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0800 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0800 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.9700 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.9800 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.7300 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.7300 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4300 0.0100 0.10% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4300 0.0100 0.10% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1600 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1600 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.2600 0.0100 0.10% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.2500 0.0000 0.00% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1600 0.0100 0.16% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1600 0.0100 0.16% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.8600 0.0100 0.08% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.8600 0.0100 0.08% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.4000 0.0100 0.16% 12/22
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.4000 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9300 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2200 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9300 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2200 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9200 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2100 0.0100 0.11% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9200 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2100 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0700 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4700 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0700 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4700 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2900 0.0100 0.10% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6800 0.0100 0.12% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.2800 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6800 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0000 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4600 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.9900 0.0000 0.00% 12/22
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4600 0.0000 0.00% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.7200 0.1100 0.87% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.7200 0.1100 0.87% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.2300 0.1000 0.90% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.2300 0.1000 0.90% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.3000 0.0900 0.88% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.3000 0.0900 0.88% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.9900 0.0800 0.81% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.0000 0.0900 0.91% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 12.0700 0.1100 0.92% 12/22
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 12.0700 0.1000 0.84% 12/22
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