路博邁投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.1200 0.0200 0.20% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.1200 0.0200 0.20% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5200 0.0100 0.15% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5200 0.0100 0.15% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.6200 0.0100 0.09% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.6200 0.0200 0.19% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4700 0.0000 0.00% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4700 0.0100 0.15% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.6700 0.0100 0.09% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.6700 0.0100 0.09% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.2200 0.0000 0.00% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.2200 0.0000 0.00% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 9.8600 0.0100 0.10% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 9.8600 0.0200 0.20% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.8800 0.0100 0.17% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.8800 0.0100 0.17% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 12.6700 0.0200 0.16% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 12.6700 0.0200 0.16% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.0300 0.0100 0.17% 02/23
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.0300 0.0100 0.17% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.6700 0.0200 0.19% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
台幣 10.4200 0.0200 0.19% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.7800 0.0100 0.15% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
台幣 6.9100 0.0100 0.14% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 11.0900 0.0200 0.18% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
美元 10.7500 0.0100 0.09% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.6200 0.0100 0.15% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
美元 6.8100 0.0000 0.00% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 11.2100 0.0100 0.09% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
人民幣 10.8000 0.0100 0.09% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.4300 0.0000 0.00% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 6.5600 0.0000 0.00% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.3900 0.0200 0.19% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
澳幣 10.1100 0.0100 0.10% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.0700 0.0000 0.00% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
澳幣 6.2600 0.0100 0.16% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 13.6300 0.0200 0.15% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)
南非幣 12.8900 0.0200 0.16% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.3300 0.0100 0.16% 02/23
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)
南非幣 6.4000 0.0100 0.16% 02/23
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 15.1500 -0.1700 -1.11% 02/23
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 15.1500 -0.1700 -1.11% 02/23
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 14.9300 -0.1900 -1.26% 02/23
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 14.9300 -0.1900 -1.26% 02/23
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 14.7600 -0.1800 -1.20% 02/23
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 14.7500 -0.1900 -1.27% 02/23
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 13.2800 -0.1600 -1.19% 02/23
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 13.2800 -0.1700 -1.26% 02/23
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 16.2500 -0.2000 -1.22% 02/23
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 16.2600 -0.2000 -1.22% 02/23
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 28.40 0.17 0.60% 02/26
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)
台幣 22.83 0.14 0.62% 02/26
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 20.33 0.12 0.59% 02/26
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)
台幣 25.02 0.15 0.60% 02/26
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.5600 0.0300 0.31% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5500 0.0300 0.32% 02/23
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.3600 0.0200 0.24% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.3700 0.0300 0.36% 02/23
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.7100 0.0300 0.31% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.7100 0.0300 0.31% 02/23
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 8.1400 0.0200 0.25% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 8.1400 0.0200 0.25% 02/23
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.7700 0.0200 0.21% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.7700 0.0200 0.21% 02/23
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 8.0000 0.0200 0.25% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.9900 0.0100 0.13% 02/23
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.2500 0.0200 0.22% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.2500 0.0200 0.22% 02/23
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.7200 0.0200 0.26% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.7300 0.0200 0.26% 02/23
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.2800 0.0300 0.27% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.2800 0.0300 0.27% 02/23
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 8.0000 0.0200 0.25% 02/23
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 8.0000 0.0200 0.25% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 8.9200 0.0500 0.56% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 8.9300 0.0600 0.68% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.9600 0.0500 0.72% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.9600 0.0500 0.72% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 8.9400 0.0500 0.56% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 8.9400 0.0500 0.56% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6500 0.0400 0.61% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6500 0.0400 0.61% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 8.8700 0.0500 0.57% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 8.8700 0.0500 0.57% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.4600 0.0400 0.62% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.4600 0.0400 0.62% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 8.5500 0.0500 0.59% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 8.5500 0.0500 0.59% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.3200 0.0400 0.64% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.3100 0.0300 0.48% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 9.9200 0.0600 0.61% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 9.9200 0.0600 0.61% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3400 0.0400 0.63% 02/23
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3400 0.0400 0.63% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 台幣 10.4800 0.0200 0.19% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 台幣 9.9100 0.0200 0.20% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 台幣 10.4800 0.0200 0.19% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 台幣 9.9100 0.0200 0.20% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 美元 10.5700 0.0100 0.09% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 美元 9.9900 0.0100 0.10% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 美元 10.5700 0.0100 0.09% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 美元 9.9900 0.0100 0.10% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 人民幣 10.2200 0.0100 0.10% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 人民幣 9.6600 0.0000 0.00% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 人民幣 10.2200 0.0100 0.10% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 人民幣 9.6600 0.0000 0.00% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 10.3700 0.0100 0.10% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 澳幣 9.8000 0.0100 0.10% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 澳幣 10.3600 0.0100 0.10% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 澳幣 9.8000 0.0100 0.10% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/累積 南非幣 10.9000 0.0100 0.09% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-T/月配 南非幣 10.2800 0.0100 0.10% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 南非幣 10.9000 0.0100 0.09% 02/23
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/月配 南非幣 10.2800 0.0100 0.10% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.0800 0.0300 0.30% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2800 0.0300 0.32% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.0800 0.0200 0.20% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2800 0.0300 0.32% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 9.7700 0.0200 0.21% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9900 0.0200 0.22% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 9.7700 0.0200 0.21% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9900 0.0200 0.22% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.4300 0.0200 0.21% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.6500 0.0100 0.12% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.4300 0.0200 0.21% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.6500 0.0100 0.12% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.4100 0.0100 0.11% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6600 0.0100 0.12% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.4100 0.0100 0.11% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6600 0.0100 0.12% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.2900 0.0200 0.19% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3000 0.0200 0.22% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.2900 0.0200 0.19% 02/23
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3000 0.0200 0.22% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.3600 -0.0100 -0.10% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.3700 0.0000 0.00% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.1400 -0.0200 -0.22% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.1400 -0.0200 -0.22% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.7800 -0.0100 -0.11% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.7800 -0.0200 -0.23% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.4800 -0.0200 -0.24% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.4800 -0.0200 -0.24% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.5100 -0.0200 -0.21% 02/23
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.5100 -0.0200 -0.21% 02/23
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