路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.0700 0.0300 0.25% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.0800 0.0300 0.25% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.4700 0.0100 0.15% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.4800 0.0200 0.31% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.9300 -0.0100 -0.08% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.9200 -0.0100 -0.08% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.3400 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.3300 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.3400 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.3400 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7400 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7400 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.6700 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.6700 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.5700 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.5700 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 16.1500 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 16.1500 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.7700 0.0000 0.00% 03/19
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.7700 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.6700 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4000 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9900 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1300 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.4100 -0.0200 -0.16% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0500 -0.0200 -0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9600 -0.0100 -0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1400 -0.0100 -0.16% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9500 -0.0200 -0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5100 -0.0200 -0.17% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4700 -0.0100 -0.18% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.5800 -0.0100 -0.18% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3900 -0.0100 -0.09% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.0800 -0.0200 -0.18% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3200 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4900 -0.0100 -0.18% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.1300 -0.0300 -0.19% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.2600 -0.0200 -0.13% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6300 -0.0100 -0.18% 03/19
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6900 -0.0100 -0.18% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 28.7600 0.1900 0.67% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 28.7600 0.2000 0.70% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 27.9900 0.0900 0.32% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 27.9900 0.0900 0.32% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 26.2200 0.0800 0.31% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 26.2100 0.0700 0.27% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 23.7300 0.0800 0.34% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 23.7300 0.0800 0.34% 03/19
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 31.3300 0.0900 0.29% 03/19
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 31.3300 0.0800 0.26% 03/19
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 68.61 -0.44 -0.64% 03/20
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 55.14 -0.35 -0.63% 03/20
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 43.39 -0.27 -0.62% 03/20
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 53.03 -0.34 -0.64% 03/20
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1600 0.0200 0.20% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1400 0.0100 0.10% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7800 0.0100 0.13% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7800 0.0100 0.13% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.5700 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.5600 -0.0100 -0.09% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7400 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7400 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1100 -0.0100 -0.10% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1100 -0.0100 -0.10% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.2100 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.2100 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.8300 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.8400 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.1600 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.1700 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.9400 -0.0100 -0.08% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.9400 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.5100 0.0000 0.00% 03/19
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.5100 0.0000 0.00% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.6300 -0.0300 -0.28% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.6400 -0.0300 -0.28% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8500 -0.0300 -0.44% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8500 -0.0300 -0.44% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.8600 -0.0500 -0.46% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.8700 -0.0500 -0.46% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.4900 -0.0300 -0.46% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.4900 -0.0300 -0.46% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.2700 -0.0500 -0.48% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.2700 -0.0500 -0.48% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.9000 -0.0300 -0.51% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.9000 -0.0300 -0.51% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.1700 -0.0400 -0.39% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.1600 -0.0500 -0.49% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9300 -0.0300 -0.50% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9300 -0.0300 -0.50% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.8000 -0.0600 -0.47% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.8000 -0.0600 -0.47% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1600 -0.0300 -0.48% 03/19
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1700 -0.0300 -0.48% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9300 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1100 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9400 0.0100 0.09% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1100 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8800 -0.0200 -0.18% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0700 -0.0100 -0.11% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8800 -0.0100 -0.09% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0700 -0.0100 -0.11% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9800 -0.0200 -0.20% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.3000 -0.0100 -0.12% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9800 -0.0200 -0.20% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.3000 -0.0100 -0.12% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5400 -0.0100 -0.12% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5500 0.0000 0.00% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0100 -0.0200 -0.17% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2900 -0.0100 -0.11% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0000 -0.0200 -0.17% 03/19
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2900 -0.0100 -0.11% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.4700 0.1000 0.88% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.4700 0.1000 0.88% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.9900 0.0500 0.50% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.9900 0.0500 0.50% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.1100 0.0500 0.55% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.1100 0.0400 0.44% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.8700 0.0500 0.57% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.8700 0.0500 0.57% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.7500 0.0600 0.56% 03/19
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.7500 0.0500 0.47% 03/19
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