路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.3400 0.1100 0.90% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.3400 0.1100 0.90% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5600 0.0600 0.92% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5600 0.0600 0.92% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 13.2900 0.1400 1.06% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 13.2800 0.1400 1.07% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4500 0.0600 0.94% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4500 0.0700 1.10% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.6600 0.1300 1.04% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.6600 0.1300 1.04% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8300 0.0600 1.04% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8300 0.0600 1.04% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.9800 0.1100 0.93% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.9800 0.1200 1.01% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6600 0.0500 0.89% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6600 0.0500 0.89% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 16.6200 0.1700 1.03% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 16.6200 0.1700 1.03% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8700 0.0600 1.03% 04/09
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8700 0.0600 1.03% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7500 0.0100 0.09% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4800 0.0100 0.09% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9700 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1100 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.5400 0.0100 0.08% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.1800 0.0200 0.16% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9700 0.0100 0.17% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1500 0.0100 0.16% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0600 0.0100 0.08% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6200 0.0100 0.09% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4700 0.0100 0.18% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.5800 0.0100 0.18% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5100 0.0200 0.17% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2000 0.0100 0.09% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3200 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5000 0.0100 0.18% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.3400 0.0200 0.12% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.4500 0.0200 0.13% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6400 0.0100 0.18% 04/09
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.7000 0.0100 0.18% 04/09
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 30.9400 0.0600 0.19% 04/09
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 30.9400 0.0700 0.23% 04/09
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 30.3000 0.1000 0.33% 04/09
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 30.3000 0.1000 0.33% 04/09
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 28.3400 0.0800 0.28% 04/09
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 28.3300 0.0800 0.28% 04/09
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 25.6600 0.0700 0.27% 04/09
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 25.6600 0.0700 0.27% 04/09
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 33.9200 0.1100 0.33% 04/09
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 33.9300 0.1200 0.35% 04/09
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 74.67 1.86 2.55% 04/10
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 60.02 1.50 2.56% 04/10
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 47.05 1.18 2.57% 04/10
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 57.50 1.44 2.57% 04/10
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2000 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1800 -0.0100 -0.10% 04/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7600 -0.0100 -0.13% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7600 -0.0100 -0.13% 04/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6400 -0.0100 -0.09% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6400 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7500 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7500 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1700 -0.0100 -0.10% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1700 -0.0100 -0.10% 04/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.2100 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.2100 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9100 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9100 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.1800 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.1800 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.0700 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.0600 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.5200 0.0000 0.00% 04/09
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.5200 0.0000 0.00% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.7300 0.0100 0.09% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.7500 0.0200 0.19% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8600 0.0100 0.15% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8600 0.0100 0.15% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.0100 0.0300 0.27% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.0200 0.0300 0.27% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5200 0.0200 0.31% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5200 0.0100 0.15% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4000 0.0300 0.29% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4000 0.0300 0.29% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.9100 0.0100 0.17% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.9100 0.0100 0.17% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.3100 0.0300 0.29% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0200 0.19% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9500 0.0100 0.17% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9500 0.0100 0.17% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.9900 0.0300 0.23% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.0000 0.0300 0.23% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1800 0.0100 0.16% 04/09
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1900 0.0100 0.16% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9400 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.0900 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9500 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.0900 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9400 0.0100 0.09% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0700 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9300 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0800 0.0100 0.11% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0200 0.0100 0.10% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.2900 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0200 0.0100 0.10% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.2900 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5500 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5600 0.0100 0.12% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1000 0.0100 0.08% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3000 0.0100 0.11% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0900 0.0100 0.08% 04/09
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3000 0.0000 0.00% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.6100 -0.1000 -0.85% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.6100 -0.1000 -0.85% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.1800 -0.0700 -0.68% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.1800 -0.0700 -0.68% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.2600 -0.0700 -0.75% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.2600 -0.0800 -0.86% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.0200 -0.0700 -0.77% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.0200 -0.0700 -0.77% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.9500 -0.0800 -0.73% 04/09
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.9500 -0.0900 -0.82% 04/09
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