路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.2100 0.0200 0.15% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.2100 0.0200 0.15% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.9700 0.0100 0.14% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.9700 0.0100 0.14% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.3500 0.0500 0.35% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.3300 0.0400 0.28% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.9100 0.0200 0.29% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.9000 0.0200 0.29% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.6300 0.0400 0.29% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.6300 0.0400 0.29% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.2300 0.0200 0.32% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.2200 0.0200 0.32% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 12.9300 0.0400 0.31% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 12.9300 0.0500 0.39% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.0600 0.0200 0.33% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.0600 0.0200 0.33% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 17.9600 0.0600 0.34% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 17.9600 0.0600 0.34% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.2800 0.0200 0.32% 05/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.2800 0.0200 0.32% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7300 -0.0300 -0.26% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.4600 -0.0300 -0.26% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9100 -0.0100 -0.17% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0500 -0.0100 -0.17% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6000 -0.0200 -0.16% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2400 -0.0100 -0.08% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9400 -0.0100 -0.17% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1200 -0.0100 -0.16% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0900 -0.0200 -0.17% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6500 -0.0200 -0.17% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4300 -0.0100 -0.18% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.5400 -0.0100 -0.18% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5600 -0.0100 -0.09% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2500 -0.0100 -0.09% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3000 -0.0100 -0.19% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4700 -0.0100 -0.18% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.4400 -0.0200 -0.12% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5500 -0.0200 -0.13% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6000 -0.0100 -0.18% 05/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.6700 0.0000 0.00% 05/07
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 39.2200 -0.5800 -1.46% 05/07
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 39.2200 -0.5800 -1.46% 05/07
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 38.8300 -0.4700 -1.20% 05/07
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 38.8300 -0.4700 -1.20% 05/07
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 36.2300 -0.4600 -1.25% 05/07
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 36.2200 -0.4600 -1.25% 05/07
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 32.9100 -0.4000 -1.20% 05/07
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 32.9100 -0.4000 -1.20% 05/07
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 43.5600 -0.5100 -1.16% 05/07
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 43.5600 -0.5100 -1.16% 05/07
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 94.65 -3.19 -3.26% 05/08
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 76.07 -2.57 -3.27% 05/08
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 59.49 -2.01 -3.27% 05/08
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 72.69 -2.45 -3.26% 05/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1400 -0.0200 -0.20% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1200 -0.0300 -0.30% 05/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6700 -0.0200 -0.26% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6700 -0.0300 -0.39% 05/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6500 -0.0200 -0.19% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6500 -0.0100 -0.09% 05/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.7100 -0.0100 -0.13% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.7100 -0.0100 -0.13% 05/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1600 -0.0100 -0.10% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1600 -0.0100 -0.10% 05/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.1600 -0.0100 -0.14% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.1500 -0.0200 -0.28% 05/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9100 -0.0200 -0.20% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9100 -0.0200 -0.20% 05/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.1400 -0.0100 -0.14% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.1400 -0.0100 -0.14% 05/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1000 -0.0100 -0.08% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.0900 -0.0200 -0.15% 05/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.4800 -0.0100 -0.13% 05/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.4800 -0.0100 -0.13% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.7700 -0.0200 -0.19% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.7800 -0.0200 -0.19% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8300 -0.0100 -0.15% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8300 -0.0100 -0.15% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1200 -0.0100 -0.09% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1300 -0.0100 -0.09% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5300 0.0000 0.00% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5300 0.0000 0.00% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4800 -0.0100 -0.10% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4800 -0.0100 -0.10% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.9000 0.0000 0.00% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.9000 0.0000 0.00% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4100 -0.0100 -0.10% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.4000 -0.0100 -0.10% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9500 -0.0100 -0.17% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9500 -0.0100 -0.17% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.1400 -0.0100 -0.08% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.1500 0.0000 0.00% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1800 -0.0100 -0.16% 05/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1900 -0.0100 -0.16% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.8700 -0.0300 -0.28% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9900 -0.0200 -0.22% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.8700 -0.0300 -0.28% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9900 -0.0300 -0.33% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9300 -0.0200 -0.18% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0400 -0.0100 -0.11% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9300 -0.0200 -0.18% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0400 -0.0100 -0.11% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.2400 -0.0100 -0.12% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9900 -0.0200 -0.20% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.2400 -0.0100 -0.12% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2900 -0.0200 -0.19% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5100 -0.0100 -0.12% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5100 -0.0200 -0.23% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0600 -0.0200 -0.17% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2100 -0.0200 -0.22% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0500 -0.0200 -0.17% 05/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2200 -0.0100 -0.11% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 13.1100 -0.2700 -2.02% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 13.1200 -0.2600 -1.94% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.6200 -0.2100 -1.78% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.6200 -0.2100 -1.78% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.5500 -0.1900 -1.77% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.5500 -0.2000 -1.86% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.2800 -0.1900 -1.81% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.2900 -0.1800 -1.72% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 12.5000 -0.2300 -1.81% 05/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 12.5100 -0.2200 -1.73% 05/07
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