路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.4400 0.0400 0.38% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.4400 0.0400 0.38% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.9800 0.0200 0.34% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.9900 0.0300 0.50% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.8600 0.0500 0.42% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.8400 0.0500 0.42% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.2200 0.0200 0.32% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.2100 0.0200 0.32% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.4900 0.0500 0.44% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.4900 0.0500 0.44% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7500 0.0300 0.52% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7400 0.0200 0.35% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.7500 0.0500 0.47% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.7400 0.0400 0.37% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.5000 0.0200 0.37% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.5000 0.0200 0.37% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.5700 0.0600 0.41% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.5700 0.0600 0.41% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.6800 0.0300 0.53% 07/17
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.6800 0.0300 0.53% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.0500 0.0100 0.09% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7900 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0900 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2200 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.1800 0.0100 0.08% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8300 0.0100 0.08% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4600 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9200 0.0100 0.08% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.4800 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9900 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2100 0.0100 0.09% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9100 0.0100 0.09% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6200 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8000 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5600 0.0100 0.06% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.7200 0.0100 0.07% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9300 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0000 0.0000 0.00% 07/17
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 19.8300 0.2100 1.07% 07/17
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 19.8300 0.2100 1.07% 07/17
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 20.9700 0.2300 1.11% 07/17
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 20.9700 0.2300 1.11% 07/17
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 19.9800 0.2100 1.06% 07/17
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 19.9700 0.2100 1.06% 07/17
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 17.9500 0.2000 1.13% 07/17
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 17.9500 0.2000 1.13% 07/17
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 23.2100 0.2500 1.09% 07/17
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 23.2200 0.2500 1.09% 07/17
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 33.19 0.65 2.00% 07/18
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 26.68 0.52 1.99% 07/18
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.85 0.43 2.01% 07/18
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.74 0.52 1.98% 07/18
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.6100 0.0100 0.10% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5900 0.0000 0.00% 07/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7000 0.0000 0.00% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7100 0.0100 0.13% 07/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.3600 0.0100 0.10% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.3600 0.0100 0.10% 07/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9300 0.0100 0.13% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9300 0.0100 0.13% 07/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.0800 0.0100 0.10% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.0800 0.0100 0.10% 07/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5200 0.0000 0.00% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5200 0.0100 0.13% 07/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.6700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.6800 0.0100 0.10% 07/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3700 0.0100 0.14% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.4700 0.0100 0.08% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.4600 0.0100 0.08% 07/17
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7000 0.0000 0.00% 07/17
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7000 0.0100 0.13% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.6100 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.6200 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.6400 0.0100 0.15% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.6400 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.1600 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.1700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5100 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5100 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.7700 0.0100 0.10% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.7700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.0600 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.0600 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.5400 0.0100 0.10% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.5300 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0000 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0000 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.7500 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.7500 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1800 0.0000 0.00% 07/17
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1900 0.0100 0.16% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2400 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.8100 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2400 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.8100 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.5400 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.5400 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8400 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4400 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8300 -0.0100 -0.10% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4400 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.9700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5800 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.9700 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5800 -0.0100 -0.12% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.4500 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3100 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.4400 0.0000 0.00% 07/17
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3200 0.0100 0.11% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.4200 0.1200 1.06% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.4200 0.1200 1.06% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.8100 0.1100 1.03% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.8100 0.1100 1.03% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.0200 0.1000 1.01% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.0300 0.1100 1.11% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.6800 0.1000 1.04% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.6800 0.1000 1.04% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.4800 0.1200 1.06% 07/17
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.4800 0.1200 1.06% 07/17
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