路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.7300 -0.1000 -0.72% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.7400 -0.0900 -0.65% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 7.1400 -0.0500 -0.70% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 7.1400 -0.0500 -0.70% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.6600 -0.1500 -1.01% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.6500 -0.1500 -1.01% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.9500 -0.0700 -1.00% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.9500 -0.0700 -1.00% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.8800 -0.1400 -1.00% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.8800 -0.1400 -1.00% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.2300 -0.0700 -1.11% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.2300 -0.0600 -0.95% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 13.2400 -0.1200 -0.90% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 13.2300 -0.1300 -0.97% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 6.1000 -0.0600 -0.97% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 6.1000 -0.0600 -0.97% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 18.4400 -0.1800 -0.97% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 18.4400 -0.1800 -0.97% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.3200 -0.0600 -0.94% 07/07
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.3200 -0.0600 -0.94% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.8800 0.0200 0.17% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.6000 0.0100 0.09% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.8700 0.0100 0.17% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0100 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6600 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2900 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.8600 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.0400 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1000 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6500 -0.0100 -0.09% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.3300 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.4400 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.6200 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3100 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.2300 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4000 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.5900 -0.0100 -0.06% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.6900 -0.0100 -0.06% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5300 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5900 0.0000 0.00% 07/07
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 42.9900 -2.1500 -4.76% 07/07
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 42.9900 -2.1500 -4.76% 07/07
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 41.5900 -2.2400 -5.11% 07/07
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 41.5800 -2.2500 -5.13% 07/07
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 38.6500 -2.1000 -5.15% 07/07
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 38.6400 -2.0900 -5.13% 07/07
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 35.2400 -1.9100 -5.14% 07/07
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 35.2400 -1.9100 -5.14% 07/07
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 46.9400 -2.5200 -5.10% 07/07
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 46.9400 -2.5300 -5.11% 07/07
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 103.59 1.07 1.04% 07/08
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 83.25 0.86 1.04% 07/08
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 64.66 0.66 1.03% 07/08
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 78.97 0.81 1.04% 07/08
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2400 -0.0200 -0.19% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2200 -0.0200 -0.20% 07/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6600 -0.0200 -0.26% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6600 -0.0200 -0.26% 07/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6600 -0.0400 -0.37% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6600 -0.0400 -0.37% 07/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.6400 -0.0300 -0.39% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.6400 -0.0200 -0.26% 07/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.1300 -0.0400 -0.39% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.1300 -0.0400 -0.39% 07/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.0500 -0.0300 -0.42% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.0500 -0.0300 -0.42% 07/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9400 -0.0300 -0.30% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9400 -0.0300 -0.30% 07/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.0700 -0.0300 -0.42% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.0800 -0.0200 -0.28% 07/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1700 -0.0500 -0.38% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1700 -0.0400 -0.30% 07/07
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.4000 -0.0300 -0.40% 07/07
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.4000 -0.0300 -0.40% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.9700 0.0000 0.00% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.9800 0.0000 0.00% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.8300 0.0000 0.00% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.8300 0.0000 0.00% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.2300 -0.0200 -0.18% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.2400 -0.0200 -0.18% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.4700 -0.0100 -0.15% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.4800 -0.0100 -0.15% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5400 -0.0200 -0.19% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5400 -0.0200 -0.19% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.8100 -0.0100 -0.17% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.8100 -0.0100 -0.17% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.5200 -0.0200 -0.19% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.5200 -0.0100 -0.10% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9000 -0.0100 -0.17% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9000 -0.0100 -0.17% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.3300 -0.0400 -0.30% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.3400 -0.0300 -0.22% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1300 -0.0200 -0.33% 07/07
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1400 -0.0200 -0.32% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9800 -0.0100 -0.11% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9500 -0.0100 -0.09% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9800 -0.0200 -0.22% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9100 -0.0400 -0.37% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9500 -0.0300 -0.33% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9100 -0.0400 -0.37% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9500 -0.0300 -0.33% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.9400 -0.0300 -0.30% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.1300 -0.0300 -0.37% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.9400 -0.0300 -0.30% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.1300 -0.0300 -0.37% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2900 -0.0300 -0.29% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.4400 -0.0300 -0.35% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.4500 -0.0200 -0.24% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.1000 -0.0300 -0.25% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1300 -0.0200 -0.22% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0900 -0.0300 -0.25% 07/07
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1300 -0.0300 -0.33% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 14.2000 -0.4500 -3.07% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 14.2000 -0.4500 -3.07% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.2900 -0.4400 -3.46% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.3000 -0.4300 -3.38% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.1300 -0.4000 -3.47% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.1400 -0.4000 -3.47% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.8500 -0.3900 -3.47% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.8600 -0.3800 -3.38% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.2700 -0.4700 -3.42% 07/07
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.2900 -0.4700 -3.42% 07/07
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