路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.0700 -0.0300 -0.30% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.0700 -0.0300 -0.30% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.8600 -0.0100 -0.17% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.8600 -0.0200 -0.34% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.2900 -0.0100 -0.09% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.2700 -0.0100 -0.09% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.0300 0.0000 0.00% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.0200 -0.0100 -0.17% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.9900 -0.0100 -0.09% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.9900 -0.0100 -0.09% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.6000 -0.0100 -0.18% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.6000 -0.0100 -0.18% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.2500 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.3500 0.0000 0.00% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.3500 0.0000 0.00% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.8600 -0.0200 -0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.8600 -0.0200 -0.14% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.5300 -0.0100 -0.18% 05/28
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.5300 -0.0100 -0.18% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.9700 -0.0100 -0.09% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7200 -0.0100 -0.09% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1600 -0.0100 -0.16% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2900 -0.0100 -0.16% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.9700 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.6200 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2700 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4600 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.7700 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.3400 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9000 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0200 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.0400 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.7400 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6300 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8200 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.2800 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.4500 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9600 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0300 0.0000 0.00% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 16.7100 0.0000 0.00% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 16.7100 0.0000 0.00% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 17.3700 0.0200 0.12% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 17.3700 0.0300 0.17% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 16.6300 0.0200 0.12% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 16.6300 0.0300 0.18% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 14.9100 0.0200 0.13% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 14.9100 0.0200 0.13% 05/28
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 19.2200 0.0300 0.16% 05/28
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 19.2300 0.0300 0.16% 05/28
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 28.52 0.35 1.24% 05/29
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 22.92 0.28 1.24% 05/29
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 18.92 0.24 1.28% 05/29
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 23.17 0.28 1.22% 05/29
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.5500 -0.0200 -0.21% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5300 -0.0200 -0.21% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.7400 -0.0200 -0.26% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.7500 -0.0100 -0.13% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.1900 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.1800 -0.0200 -0.20% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.8800 -0.0100 -0.13% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.8800 -0.0100 -0.13% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.9600 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.9600 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5100 -0.0100 -0.13% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5100 -0.0100 -0.13% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.5300 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3400 -0.0100 -0.14% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3400 -0.0100 -0.14% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.2500 -0.0100 -0.08% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.2400 -0.0100 -0.08% 05/28
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6900 -0.0100 -0.13% 05/28
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6900 -0.0100 -0.13% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.4700 -0.0200 -0.21% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.4800 -0.0200 -0.21% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.6400 -0.0100 -0.15% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.6400 -0.0100 -0.15% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.9200 0.0000 0.00% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.9300 0.0000 0.00% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.4700 0.0000 0.00% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.4700 -0.0100 -0.15% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.5800 0.0000 0.00% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.5800 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.0600 0.0000 0.00% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.0600 0.0000 0.00% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.3300 0.0000 0.00% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.9800 -0.0100 -0.17% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.9900 0.0000 0.00% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.4600 -0.0100 -0.09% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.4600 -0.0100 -0.09% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.1700 0.0000 0.00% 05/28
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.1800 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2100 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.8600 -0.0100 -0.11% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2100 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.8600 -0.0200 -0.23% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.4000 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0300 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.4100 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0300 -0.0100 -0.11% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.7500 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4400 -0.0100 -0.12% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.7500 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4400 -0.0100 -0.12% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5600 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5600 -0.0100 -0.12% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.2900 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2600 0.0000 0.00% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.2800 -0.0100 -0.09% 05/28
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2600 -0.0100 -0.11% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.5000 -0.0500 -0.47% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.5000 -0.0500 -0.47% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.7700 -0.0300 -0.31% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.7700 -0.0300 -0.31% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.1000 -0.0300 -0.33% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.1100 -0.0300 -0.33% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.7700 -0.0300 -0.34% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.7700 -0.0300 -0.34% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.3900 -0.0300 -0.29% 05/28
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.3900 -0.0300 -0.29% 05/28
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