路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.3700 0.0200 0.19% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.3700 0.0100 0.10% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 5.9400 0.0100 0.17% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 5.9500 0.0100 0.17% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 11.8100 -0.0100 -0.08% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 11.7900 -0.0100 -0.08% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.2000 0.0000 0.00% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.1900 0.0000 0.00% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 11.4500 -0.0100 -0.09% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 11.4500 -0.0100 -0.09% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7300 0.0000 0.00% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7200 -0.0100 -0.17% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.7000 -0.0100 -0.09% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.7000 -0.0100 -0.09% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.4800 0.0000 0.00% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.4800 0.0000 0.00% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 14.5000 -0.0100 -0.07% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 14.5000 -0.0100 -0.07% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.6500 0.0000 0.00% 07/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.6500 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.0300 0.0100 0.09% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 10.7800 0.0200 0.19% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.0800 0.0100 0.16% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2100 0.0100 0.16% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.1800 -0.0100 -0.08% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8300 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2800 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4700 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.9300 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.4900 -0.0100 -0.09% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8700 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9900 -0.0100 -0.17% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2100 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9100 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6200 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8000 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.5600 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.7100 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9300 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0000 0.0000 0.00% 07/14
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 19.1400 0.2000 1.06% 07/14
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 19.1400 0.2100 1.11% 07/14
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 20.3100 0.1500 0.74% 07/14
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 20.3100 0.1500 0.74% 07/14
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 19.3600 0.1500 0.78% 07/14
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 19.3500 0.1400 0.73% 07/14
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 17.3800 0.1400 0.81% 07/14
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 17.3800 0.1300 0.75% 07/14
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 22.4800 0.1800 0.81% 07/14
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 22.4800 0.1700 0.76% 07/14
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 32.32 0.53 1.67% 07/15
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 25.98 0.43 1.68% 07/15
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.27 0.35 1.67% 07/15
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 26.04 0.43 1.68% 07/15
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.5800 0.0100 0.10% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.5700 0.0100 0.10% 07/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.6900 0.0100 0.13% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.6900 0.0100 0.13% 07/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.3600 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.3500 -0.0100 -0.10% 07/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9200 -0.0100 -0.13% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9200 -0.0100 -0.13% 07/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.0800 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.0800 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5200 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5200 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.6700 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.6700 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3600 -0.0100 -0.14% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3700 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.4600 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.4500 0.0000 0.00% 07/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7000 0.0100 0.13% 07/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6900 0.0000 0.00% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.6100 -0.0100 -0.10% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.6200 -0.0100 -0.10% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.6400 0.0000 0.00% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.6400 -0.0100 -0.15% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.1900 -0.0200 -0.20% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.2000 -0.0200 -0.20% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5300 -0.0100 -0.15% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5300 -0.0200 -0.31% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.7900 -0.0300 -0.31% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.8000 -0.0200 -0.20% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.0800 -0.0100 -0.16% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.0800 -0.0100 -0.16% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.5600 -0.0200 -0.21% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.5500 -0.0200 -0.21% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.0200 -0.0100 -0.17% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.0200 -0.0100 -0.17% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.7800 -0.0200 -0.17% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.7800 -0.0200 -0.17% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2000 -0.0100 -0.16% 07/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2000 -0.0100 -0.16% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.2200 0.0100 0.10% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.8000 0.0100 0.11% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.2200 0.0100 0.10% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.8000 0.0100 0.11% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.5500 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0800 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.5500 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0800 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8400 -0.0100 -0.10% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4500 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8400 -0.0100 -0.10% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4500 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.9700 -0.0100 -0.10% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.5900 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.9700 -0.0100 -0.10% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.5900 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.4400 -0.0100 -0.09% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.3100 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.4400 0.0000 0.00% 07/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.3100 0.0000 0.00% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.1900 0.1100 0.99% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.1900 0.1100 0.99% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 10.6300 0.0700 0.66% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 10.6300 0.0700 0.66% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.8600 0.0700 0.72% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.8600 0.0600 0.61% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.5200 0.0600 0.63% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.5200 0.0600 0.63% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.2800 0.0700 0.62% 07/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.2900 0.0800 0.71% 07/14
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