路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 13.5300 -0.0100 -0.07% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 13.5400 0.0000 0.00% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.9800 0.0000 0.00% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.9800 0.0000 0.00% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 14.4100 0.0100 0.07% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 14.4000 0.0100 0.07% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.7800 0.0100 0.15% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.7700 0.0000 0.00% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 13.6100 0.0000 0.00% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 13.6100 0.0100 0.07% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 6.0600 0.0000 0.00% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 6.0600 0.0100 0.17% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 13.0200 0.0200 0.15% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 13.0100 0.0100 0.08% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.9500 0.0100 0.17% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.9500 0.0100 0.17% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 18.1600 0.0200 0.11% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 18.1600 0.0200 0.11% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 6.1600 0.0100 0.16% 08/06
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 6.1600 0.0100 0.16% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.8900 -0.0100 -0.08% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.6100 -0.0100 -0.09% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.8200 -0.0100 -0.17% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 5.9600 -0.0100 -0.17% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.6600 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2900 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.8100 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 5.9800 -0.0100 -0.17% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0700 -0.0100 -0.08% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6300 -0.0100 -0.09% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.2600 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.3700 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.6300 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3100 -0.0100 -0.09% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.1800 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.3500 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.6300 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.7300 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.4700 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.5300 0.0000 0.00% 08/06
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 38.4400 -0.4200 -1.08% 08/06
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 38.4300 -0.4300 -1.11% 08/06
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 37.0500 -0.3400 -0.91% 08/06
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 37.0400 -0.3500 -0.94% 08/06
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 34.3800 -0.3300 -0.95% 08/06
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 34.3700 -0.3300 -0.95% 08/06
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 31.4000 -0.2900 -0.92% 08/06
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 31.4000 -0.2900 -0.92% 08/06
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 41.9500 -0.3800 -0.90% 08/06
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 41.9600 -0.3700 -0.87% 08/06
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 86.81 -1.33 -1.51% 08/07
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 69.76 -1.07 -1.51% 08/07
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 53.68 -0.83 -1.52% 08/07
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 65.56 -1.01 -1.52% 08/07
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2000 -0.0400 -0.39% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1800 -0.0400 -0.39% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.5800 -0.0300 -0.39% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.5900 -0.0200 -0.26% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6200 -0.0300 -0.28% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6200 -0.0200 -0.19% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.5600 -0.0200 -0.26% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.5600 -0.0200 -0.26% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.0700 -0.0300 -0.30% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.0700 -0.0300 -0.30% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 6.9700 -0.0200 -0.29% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 6.9600 -0.0200 -0.29% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9000 -0.0300 -0.30% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9000 -0.0300 -0.30% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.0000 -0.0200 -0.28% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.0100 -0.0100 -0.14% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.1400 -0.0400 -0.30% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.1400 -0.0300 -0.23% 08/06
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.3200 -0.0200 -0.27% 08/06
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.3200 -0.0200 -0.27% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.8700 -0.0400 -0.37% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.8800 -0.0400 -0.37% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 6.7100 -0.0200 -0.30% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 6.7100 -0.0200 -0.30% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.1200 -0.0300 -0.27% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.1300 -0.0300 -0.27% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.3500 -0.0200 -0.31% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.3600 -0.0100 -0.16% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.4200 -0.0200 -0.19% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.4200 -0.0300 -0.29% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 5.6900 -0.0100 -0.18% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 5.6800 -0.0200 -0.35% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.4300 -0.0300 -0.29% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.4200 -0.0300 -0.29% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 5.7900 -0.0100 -0.17% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 5.7900 -0.0100 -0.17% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.2400 -0.0300 -0.23% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.2400 -0.0300 -0.23% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.0200 -0.0100 -0.17% 08/06
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.0300 -0.0100 -0.17% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9100 -0.0400 -0.37% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 8.9100 -0.0300 -0.34% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9100 -0.0400 -0.37% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 8.9100 -0.0300 -0.34% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.8700 -0.0300 -0.28% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.8800 -0.0200 -0.22% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.8700 -0.0300 -0.28% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.8800 -0.0200 -0.22% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.8800 -0.0300 -0.30% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.0500 -0.0200 -0.25% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.8800 -0.0300 -0.30% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.0500 -0.0200 -0.25% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2600 -0.0200 -0.19% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.3700 -0.0200 -0.24% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.3800 -0.0200 -0.24% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0800 -0.0300 -0.25% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.0500 -0.0200 -0.22% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0700 -0.0300 -0.25% 08/06
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.0600 -0.0200 -0.22% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 14.1200 -0.0400 -0.28% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 14.1200 -0.0400 -0.28% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 12.1800 -0.0200 -0.16% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 12.1800 -0.0200 -0.16% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 11.0100 -0.0100 -0.09% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 11.0100 -0.0200 -0.18% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 10.7500 -0.0200 -0.19% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 10.7500 -0.0200 -0.19% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 13.1500 -0.0100 -0.08% 08/06
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 13.1700 -0.0100 -0.08% 08/06
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