路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 12.0900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 12.0900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5300 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5400 0.0100 0.15% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 13.0500 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 13.0400 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4400 -0.0100 -0.16% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4400 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.4800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.4800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.8600 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8500 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.7800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.7800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6700 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 16.2800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 16.2800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.7800 -0.0100 -0.08% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.5100 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1000 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.2400 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.5900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.2200 -0.0100 -0.08% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1000 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.2900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.1600 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.7100 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.6200 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7300 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.5500 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.2400 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.4400 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6200 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.3400 -0.0100 -0.06% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.4600 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.7700 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8300 0.0000 0.00% 02/04
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 26.3200 -0.8900 -3.27% 02/04
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 26.3200 -0.8900 -3.27% 02/04
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 25.9200 -0.8800 -3.28% 02/04
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 25.9200 -0.8800 -3.28% 02/04
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 24.3700 -0.8300 -3.29% 02/04
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 24.3600 -0.8300 -3.30% 02/04
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 22.0300 -0.7500 -3.29% 02/04
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 22.0300 -0.7500 -3.29% 02/04
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 29.0200 -0.9900 -3.30% 02/04
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 29.0200 -0.9900 -3.30% 02/04
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 56.94 -1.82 -3.10% 02/05
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 45.77 -1.46 -3.09% 02/05
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 36.13 -1.16 -3.11% 02/05
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 44.17 -1.41 -3.09% 02/05
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.2400 0.0000 0.00% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.2200 0.0000 0.00% 02/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.8800 -0.0100 -0.13% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.8900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6900 -0.0100 -0.09% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6900 -0.0100 -0.09% 02/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.8800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.8800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2600 -0.0100 -0.10% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2600 -0.0100 -0.10% 02/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.3600 0.0000 0.00% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.3600 0.0000 0.00% 02/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9500 -0.0100 -0.10% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9500 -0.0100 -0.10% 02/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.2900 -0.0100 -0.14% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.2900 -0.0100 -0.14% 02/04
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 13.0800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 13.0700 -0.0100 -0.08% 02/04
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6500 0.0000 0.00% 02/04
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6500 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.8000 0.0100 0.09% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.8100 0.0100 0.09% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0200 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0200 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 11.0800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 11.0900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.5100 0.0100 0.10% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.5100 0.0100 0.10% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.0900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.0900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.3600 0.0100 0.10% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.3500 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1000 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1000 0.0000 0.00% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 13.0200 0.0100 0.08% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 13.0200 0.0100 0.08% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.3400 0.0100 0.16% 02/04
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.3500 0.0100 0.16% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9700 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.1700 -0.0100 -0.11% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9700 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.1800 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9600 -0.0100 -0.09% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.1700 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9600 -0.0100 -0.09% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.1700 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4100 -0.0100 -0.12% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0900 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4100 -0.0100 -0.12% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.3300 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6400 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.3000 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6400 -0.0100 -0.12% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 12.0900 -0.0100 -0.08% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.4100 0.0000 0.00% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 12.0800 -0.0100 -0.08% 02/04
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.4100 0.0000 0.00% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.0600 -0.4700 -4.08% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.0600 -0.4700 -4.08% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.7500 -0.4200 -4.13% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.7500 -0.4200 -4.13% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.9200 -0.3800 -4.09% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.9300 -0.3800 -4.08% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.6800 -0.3700 -4.09% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.6800 -0.3700 -4.09% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.5100 -0.4500 -4.11% 02/04
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.5100 -0.4500 -4.11% 02/04
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