路博邁投信基金淨值
路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.5500 0.0900 0.86% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.5500 0.0800 0.76% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.2200 0.0500 0.81% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.2300 0.0500 0.81% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.9900 0.0900 0.83% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.9900 0.0900 0.83% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 5.9900 0.0500 0.84% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 5.9800 0.0500 0.84% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.7900 0.0900 0.84% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.7900 0.0900 0.84% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.6100 0.0500 0.90% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.6000 0.0400 0.72% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.0900 0.0900 0.90% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.0900 0.0900 0.90% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.3600 0.0400 0.75% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.3600 0.0400 0.75% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.5100 0.1200 0.90% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.5100 0.1200 0.90% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.5300 0.0500 0.91% 03/14
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.5300 0.0500 0.91% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.3900 0.0100 0.09% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.1300 0.0100 0.09% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.5100 0.0100 0.15% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.6400 0.0100 0.15% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.8100 0.0200 0.17% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.4600 0.0100 0.09% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3000 0.0100 0.16% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.4900 0.0100 0.15% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6700 0.0100 0.09% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.2400 0.0100 0.09% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9500 0.0000 0.00% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.0800 0.0100 0.16% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.9500 0.0200 0.18% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.6600 0.0200 0.19% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6900 0.0100 0.18% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.8700 0.0100 0.17% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.9900 0.0200 0.13% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.1800 0.0200 0.14% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9900 0.0100 0.17% 03/14
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0500 0.0100 0.17% 03/14
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 17.1100 0.6500 3.95% 03/14
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 17.1000 0.6400 3.89% 03/14
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 16.1400 0.6100 3.93% 03/14
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 16.1400 0.6100 3.93% 03/14
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 15.5700 0.5900 3.94% 03/14
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 15.5600 0.5800 3.87% 03/14
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 14.0500 0.5300 3.92% 03/14
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 14.0500 0.5300 3.92% 03/14
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 17.9400 0.6800 3.94% 03/14
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 17.9500 0.6800 3.94% 03/14
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 29.73 -0.07 -0.23% 03/17
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 23.89 -0.06 -0.25% 03/17
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 19.94 -0.05 -0.25% 03/17
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 24.44 -0.06 -0.24% 03/17
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.9700 0.0100 0.10% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.9500 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.1700 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.1800 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.1000 0.0100 0.10% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.1000 0.0100 0.10% 03/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9000 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9000 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.9300 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.9300 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5800 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5700 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.5000 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.5100 0.0100 0.11% 03/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.4000 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.4100 0.0100 0.14% 03/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.1100 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.1100 0.0100 0.08% 03/14
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7300 0.0000 0.00% 03/14
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7300 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.9700 0.0100 0.10% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.9800 0.0100 0.10% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0900 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0900 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.9300 0.0100 0.10% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.9400 0.0100 0.10% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.6000 0.0100 0.15% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.6000 0.0100 0.15% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.6400 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.6400 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.2200 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.2200 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.3900 0.0100 0.11% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.3800 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1400 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1400 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.3800 0.0100 0.09% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.3800 0.0100 0.09% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2700 0.0000 0.00% 03/14
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2800 0.0100 0.16% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.6500 -0.0100 -0.09% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.3200 -0.0100 -0.11% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.3200 0.0000 0.00% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.0300 0.0000 0.00% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.3200 -0.0100 -0.10% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.0300 -0.0100 -0.11% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.7200 -0.0100 -0.10% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.4800 -0.0100 -0.12% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.7200 -0.0100 -0.10% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.4800 -0.0100 -0.12% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.8300 -0.0100 -0.10% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.6000 -0.0100 -0.12% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.8300 0.0000 0.00% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.6000 -0.0100 -0.12% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.2000 0.0000 0.00% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.2900 0.0000 0.00% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.2000 0.0000 0.00% 03/14
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.2900 -0.0100 -0.11% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 10.3900 0.3200 3.18% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 10.3900 0.3200 3.18% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 8.7700 0.2700 3.18% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 8.7700 0.2700 3.18% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 8.2400 0.2500 3.13% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 8.2500 0.2600 3.25% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 7.9900 0.2500 3.23% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 7.9900 0.2500 3.23% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 9.3400 0.2900 3.20% 03/14
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 9.3500 0.2900 3.20% 03/14
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