路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 11.7400 0.0300 0.26% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 11.7400 0.0300 0.26% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.5100 0.0200 0.31% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.5100 0.0200 0.31% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 12.7400 0.0700 0.55% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 12.7200 0.0600 0.47% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.4500 0.0300 0.47% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.4500 0.0300 0.47% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 12.2200 0.0600 0.49% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 12.2200 0.0600 0.49% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.9000 0.0300 0.51% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.8900 0.0300 0.51% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 11.5000 0.0600 0.52% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 11.5000 0.0600 0.52% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.6800 0.0300 0.53% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.6800 0.0300 0.53% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 15.7900 0.0800 0.51% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 15.7900 0.0800 0.51% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.8900 0.0300 0.51% 11/26
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.8900 0.0300 0.51% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.6100 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.3400 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.1700 -0.0100 -0.16% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.3100 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.4200 0.0200 0.16% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 12.0600 0.0200 0.17% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.1800 0.0100 0.16% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3700 0.0100 0.16% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 12.0400 0.0200 0.17% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.6000 0.0200 0.17% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.7200 0.0100 0.18% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.8300 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.3900 0.0200 0.18% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 11.0800 0.0100 0.09% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.5100 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.6900 0.0100 0.18% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 16.0200 0.0200 0.13% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 15.1500 0.0200 0.13% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.8500 0.0100 0.17% 11/26
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 5.9100 0.0100 0.17% 11/26
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 25.5900 0.2800 1.11% 11/26
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 25.5900 0.2800 1.11% 11/26
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 25.3800 0.3400 1.36% 11/26
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 25.3800 0.3500 1.40% 11/26
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 23.9500 0.3300 1.40% 11/26
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 23.9400 0.3200 1.35% 11/26
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 21.6200 0.2900 1.36% 11/26
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 21.6200 0.2900 1.36% 11/26
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 28.2700 0.3800 1.36% 11/26
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 28.2800 0.3800 1.36% 11/26
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 48.59 1.15 2.42% 11/28
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 39.06 0.93 2.44% 11/28
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 31.51 0.74 2.40% 11/28
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 38.54 0.91 2.42% 11/28
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 10.1800 0.0000 0.00% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 10.1700 0.0000 0.00% 11/26
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 7.9800 0.0000 0.00% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 7.9800 0.0000 0.00% 11/26
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 10.6600 0.0200 0.19% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 10.6600 0.0200 0.19% 11/26
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.9800 0.0100 0.13% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.9800 0.0100 0.13% 11/26
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 10.2700 0.0200 0.20% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 10.2700 0.0200 0.20% 11/26
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.4900 0.0100 0.13% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.4900 0.0100 0.13% 11/26
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.9200 0.0200 0.20% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.9200 0.0200 0.20% 11/26
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3900 0.0100 0.14% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3900 0.0100 0.14% 11/26
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 12.9600 0.0200 0.15% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 12.9500 0.0200 0.15% 11/26
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.7600 0.0100 0.13% 11/26
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.7600 0.0200 0.26% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 10.6000 0.0100 0.09% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 10.6100 0.0100 0.09% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0700 0.0100 0.14% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0700 0.0000 0.00% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 10.8900 0.0300 0.28% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 10.9000 0.0300 0.28% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.7400 0.0200 0.30% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.7400 0.0200 0.30% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 10.3600 0.0200 0.19% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 10.3600 0.0200 0.19% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1800 0.0100 0.16% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1800 0.0100 0.16% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 10.1800 0.0200 0.20% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 10.1700 0.0200 0.20% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1700 0.0200 0.33% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1700 0.0200 0.33% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 12.7200 0.0300 0.24% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 12.7200 0.0200 0.16% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.4000 0.0100 0.16% 11/26
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.4100 0.0200 0.31% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.9100 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2400 -0.0100 -0.11% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.9100 -0.0100 -0.09% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2400 -0.0100 -0.11% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.9200 0.0200 0.18% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 9.2400 0.0100 0.11% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.9200 0.0200 0.18% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 9.2500 0.0100 0.11% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 10.0800 0.0100 0.10% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.5200 0.0100 0.12% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 10.0800 0.0100 0.10% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.5100 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 10.2800 0.0100 0.10% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.7100 0.0100 0.11% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 10.2800 0.0100 0.10% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.7100 0.0000 0.00% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 11.9700 0.0100 0.08% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.5000 0.0100 0.11% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 11.9600 0.0100 0.08% 11/26
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.5000 0.0100 0.11% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 12.4400 0.1100 0.89% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 12.4400 0.1100 0.89% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 11.0500 0.1300 1.19% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 11.0500 0.1300 1.19% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 10.1400 0.1100 1.10% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 10.1500 0.1200 1.20% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 9.8400 0.1100 1.13% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 9.8400 0.1100 1.13% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 11.8400 0.1300 1.11% 11/26
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 11.8500 0.1400 1.20% 11/26
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