路博邁投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 台幣 10.6000 0.0100 0.09% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 台幣 10.6000 0.0000 0.00% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 台幣 6.3400 0.0000 0.00% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 台幣 6.3500 0.0100 0.16% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 美元 10.9900 -0.0300 -0.27% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 美元 10.9900 -0.0200 -0.18% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 美元 6.1000 -0.0100 -0.16% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 美元 6.0900 -0.0100 -0.16% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 人民幣 10.7900 -0.0300 -0.28% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 人民幣 10.7900 -0.0300 -0.28% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 人民幣 5.7100 -0.0200 -0.35% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 人民幣 5.7100 -0.0100 -0.17% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 澳幣 10.0800 -0.0300 -0.30% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 澳幣 10.0800 -0.0300 -0.30% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 澳幣 5.4600 -0.0100 -0.18% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 澳幣 5.4600 -0.0100 -0.18% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 南非幣 13.4100 -0.0400 -0.30% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 南非幣 13.4100 -0.0400 -0.30% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-T/月配 南非幣 5.6200 -0.0200 -0.35% 01/13
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 南非幣 5.6200 -0.0200 -0.35% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.3200 0.0000 0.00% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 台幣 11.0600 0.0000 0.00% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.5800 0.0100 0.15% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 台幣 6.7100 0.0000 0.00% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.6700 -0.0300 -0.26% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 美元 11.3400 -0.0200 -0.18% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.3300 -0.0100 -0.16% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 美元 6.5200 -0.0200 -0.31% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.5500 -0.0200 -0.17% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 人民幣 11.1300 -0.0200 -0.18% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 5.9900 -0.0200 -0.33% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 人民幣 6.1200 -0.0100 -0.16% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.8200 -0.0200 -0.18% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 澳幣 10.5300 -0.0200 -0.19% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.7200 -0.0100 -0.17% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 5.9000 -0.0100 -0.17% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 14.7200 -0.0300 -0.20% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積
(原名:路博邁全球高收益債券基金)		 南非幣 13.9200 -0.0300 -0.22% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-T/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0100 -0.0100 -0.17% 01/13
路博邁全球非投資等級債券基金-N/月配
(原名:路博邁全球高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 6.0800 -0.0100 -0.16% 01/13
路博邁5G股票基金-T/累積 台幣 18.5200 -0.4000 -2.11% 01/13
路博邁5G股票基金-N/累積 台幣 18.5100 -0.4100 -2.17% 01/13
路博邁5G股票基金-T/累積 美元 17.3900 -0.4600 -2.58% 01/13
路博邁5G股票基金-N/累積 美元 17.3800 -0.4700 -2.63% 01/13
路博邁5G股票基金-T/累積 人民幣 16.8100 -0.4500 -2.61% 01/13
路博邁5G股票基金-N/累積 人民幣 16.8000 -0.4500 -2.61% 01/13
路博邁5G股票基金-T/累積 澳幣 15.1900 -0.4100 -2.63% 01/13
路博邁5G股票基金-N/累積 澳幣 15.1900 -0.4100 -2.63% 01/13
路博邁5G股票基金-T/累積 南非幣 19.2200 -0.5200 -2.63% 01/13
路博邁5G股票基金-N/累積 南非幣 19.2300 -0.5100 -2.58% 01/13
路博邁台灣5G股票基金-T/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 31.09 0.61 2.00% 01/14
路博邁台灣5G股票基金-N/累積
(原名:路博邁AR台灣股票基金)		 台幣 24.99 0.49 2.00% 01/14
路博邁台灣5G股票基金-T/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 21.05 0.42 2.04% 01/14
路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(原名:路博邁AR台灣股票基金) (基金之配息來源可能為本金)		 台幣 25.81 0.50 1.98% 01/14
路博邁優質企業債券基金-T/累積 台幣 9.8500 0.0000 0.00% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 台幣 9.8400 0.0100 0.10% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 台幣 8.1700 0.0000 0.00% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 台幣 8.1800 0.0100 0.12% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 美元 9.9300 -0.0200 -0.20% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 美元 9.9300 -0.0200 -0.20% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 美元 7.8600 -0.0100 -0.13% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 美元 7.8600 -0.0100 -0.13% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 人民幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 人民幣 9.7700 -0.0200 -0.20% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 人民幣 7.5400 -0.0100 -0.13% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 人民幣 7.5400 -0.0100 -0.13% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 澳幣 9.3400 -0.0300 -0.32% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 澳幣 9.3500 -0.0200 -0.21% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 澳幣 7.3600 -0.0100 -0.14% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 澳幣 7.3600 -0.0200 -0.27% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/累積 南非幣 11.8300 -0.0300 -0.25% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/累積 南非幣 11.8300 -0.0200 -0.17% 01/13
路博邁優質企業債券基金-T/月配 南非幣 7.6800 -0.0200 -0.26% 01/13
路博邁優質企業債券基金-N/月配 南非幣 7.6800 -0.0200 -0.26% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 台幣 9.7700 -0.0100 -0.10% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 台幣 9.7800 -0.0100 -0.10% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 台幣 7.0500 -0.0100 -0.14% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 台幣 7.0500 -0.0100 -0.14% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 美元 9.6800 -0.0400 -0.41% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 美元 9.6900 -0.0400 -0.41% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 美元 6.5500 -0.0200 -0.30% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 美元 6.5500 -0.0200 -0.30% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 人民幣 9.4000 -0.0300 -0.32% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 人民幣 9.4000 -0.0300 -0.32% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 人民幣 6.1800 -0.0200 -0.32% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 人民幣 6.1800 -0.0200 -0.32% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 澳幣 9.1600 -0.0300 -0.33% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 澳幣 9.1500 -0.0400 -0.44% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 澳幣 6.1000 -0.0300 -0.49% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 澳幣 6.1000 -0.0300 -0.49% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 南非幣 11.0200 -0.0400 -0.36% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 南非幣 11.0200 -0.0400 -0.36% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 南非幣 6.2100 -0.0300 -0.48% 01/13
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 南非幣 6.2200 -0.0200 -0.32% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 台幣 10.4700 0.0000 0.00% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 台幣 9.2400 0.0000 0.00% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 台幣 10.4700 0.0000 0.00% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 台幣 9.2400 0.0000 0.00% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-I/累積 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-I/月配 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 美元 10.1000 -0.0100 -0.10% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 美元 8.9100 -0.0100 -0.11% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 美元 10.1000 -0.0100 -0.10% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 美元 8.9100 -0.0100 -0.11% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 人民幣 9.5200 -0.0100 -0.10% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 人民幣 8.3700 -0.0200 -0.24% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 人民幣 9.5200 -0.0100 -0.10% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 人民幣 8.3700 -0.0200 -0.24% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 澳幣 9.6100 -0.0200 -0.21% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 澳幣 8.4800 -0.0200 -0.24% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 澳幣 9.6100 -0.0200 -0.21% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 澳幣 8.4800 -0.0200 -0.24% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/累積 南非幣 10.8900 -0.0200 -0.18% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-T/月配 南非幣 9.1500 -0.0200 -0.22% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/累積 南非幣 10.8800 -0.0200 -0.18% 01/13
路博邁全球策略收益債券基金-N/月配 南非幣 9.1500 -0.0200 -0.22% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 台幣 11.6000 -0.0800 -0.68% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 台幣 11.6000 -0.0800 -0.68% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 美元 9.7500 -0.1100 -1.12% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 美元 9.7500 -0.1100 -1.12% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 人民幣 9.1700 -0.1100 -1.19% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 人民幣 9.1800 -0.1000 -1.08% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 澳幣 8.9000 -0.1100 -1.22% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 澳幣 8.9000 -0.1100 -1.22% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-T/累積 南非幣 10.3300 -0.1300 -1.24% 01/13
路博邁顛覆式創新股票基金-N/累積 南非幣 10.3400 -0.1200 -1.15% 01/13
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