德銀遠東DWS基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型	台幣	10.2400	0.0200	0.20%	04/12

德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型	台幣	7.3000	0.0100	0.14%	04/12

德銀遠東DWS全球神農基金	台幣	9.7800	-0.0100	-0.10%	04/12

德銀遠東DWS全球原物料能源基金	台幣	18.1200	0.0800	0.44%	04/12

德銀遠東DWS台灣旗艦基金	台幣	17.08	-0.01	-0.06%	04/13

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台幣	13.03660	0.00740	0.06%	04/12

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	台幣	8.27530	0.00560	0.07%	04/12

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	11.59000	-0.00410	-0.04%	04/12

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	11.47330	0.00380	0.03%	04/12

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	人民幣	13.92180	0.01330	0.10%	04/12

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	人民幣	9.92000	0.00940	0.09%	04/12

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金	台幣	11.6427	0.0002	0.00%	04/13

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