柏瑞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞特別股息收益基金A-不配息 台幣 10.1700 0.0000 0.00 06/23
柏瑞特別股息收益基金B-月配息 台幣 10.0500 0.0100 0.10% 06/23
柏瑞特別股息收益基金N-月配息 台幣 10.1300 0.0100 0.10% 06/23
柏瑞特別股息收益基金N9-不配息 台幣 10.1600 0.0100 0.10% 06/23
柏瑞特別股息收益基金A-不配息 人民幣 10.5500 0.0200 0.19% 06/23
柏瑞特別股息收益基金B-月配息 人民幣 10.3800 0.0100 0.10% 06/23
柏瑞特別股息收益基金N-月配息 人民幣 10.1800 0.0200 0.20% 06/23
柏瑞特別股息收益基金N9-不配息 人民幣 10.2900 0.0200 0.19% 06/23
柏瑞特別股息收益基金A-不配息 美元 10.4100 0.0200 0.19% 06/23
柏瑞特別股息收益基金B-月配息 美元 10.2800 0.0100 0.10% 06/23
柏瑞特別股息收益基金N-月配息 美元 10.1500 0.0100 0.10% 06/23
柏瑞特別股息收益基金N9-不配息 美元 10.2000 0.0100 0.10% 06/23
柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
台幣 11.7385 -0.0035 -0.03% 06/23
柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
台幣 9.1254 -0.0027 -0.03% 06/23
柏瑞新興市場企業策略債券基金N-月配息 台幣 9.8601 -0.0030 -0.03% 06/23
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息 台幣 10.3097 -0.0031 -0.03% 06/23
柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息 人民幣 11.0783 0.0057 0.05% 06/23
柏瑞新興市場企業策略債券基金B-配息 人民幣 10.1611 0.0052 0.05% 06/23
柏瑞新興市場企業策略債券基金N-月配息 人民幣 10.5275 0.0054 0.05% 06/23
柏瑞新興市場企業策略債券基金N9-不配息 人民幣 10.6562 0.0054 0.05% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
台幣 12.36370 0.00980 0.08% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
台幣 7.86320 0.00620 0.08% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息 台幣 10.03110 0.00790 0.08% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息 台幣 10.62820 0.00840 0.08% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息 人民幣 11.62480 0.01980 0.17% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息 人民幣 9.85490 0.01680 0.17% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息 人民幣 10.65590 0.01810 0.17% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金A-不配息 美元 11.14330 0.01640 0.15% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金B-月配息 美元 10.48440 0.01550 0.15% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金N-月配息 美元 10.70680 0.01590 0.15% 06/23
柏瑞新興市場高收益債券基金N9-不配息 美元 11.16000 0.01650 0.15% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息 台幣 13.41090 0.00250 0.02% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
台幣 7.24080 0.00140 0.02% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息 台幣 11.61810 0.00220 0.02% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
台幣 9.59830 0.00180 0.02% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息 美元 12.32310 0.01110 0.09% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 11.40560 0.01030 0.09% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息 美元 11.21860 0.01010 0.09% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
美元 10.14510 0.00910 0.09% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
澳幣 8.81820 0.00790 0.09% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
南非幣 8.97420 0.00660 0.07% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息 南非幣 11.05300 0.00810 0.07% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
南非幣 10.25620 0.00750 0.07% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金A-不配息 人民幣 11.57870 0.01400 0.12% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金B-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
人民幣 9.35420 0.01130 0.12% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金N9-不配息 人民幣 11.74990 0.01410 0.12% 06/23
柏瑞全球策略高收益債券基金N-月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
人民幣 10.44950 0.01260 0.12% 06/23
柏瑞亞太高收益債券基金A-不配息 台幣 10.89390 -0.00730 -0.07% 06/23
柏瑞亞太高收益債券基金B-月配息 台幣 9.95880 -0.00670 -0.07% 06/23
柏瑞亞太高收益債券基金N-月配息 台幣 9.95880 -0.00670 -0.07% 06/23
柏瑞亞太高收益債券基金N9-不配息 台幣 10.60050 -0.00720 -0.07% 06/23
柏瑞亞太高股息基金A-不配息
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 12.1300 0.0000 0.00 06/23
柏瑞亞太高股息基金B-季配息
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 8.2500 0.0000 0.00 06/23
柏瑞亞太高股息基金N-月配息 台幣 10.8800 -0.0100 -0.09% 06/23
柏瑞亞太高股息基金A-不配息 人民幣 12.8900 0.0200 0.16% 06/23
柏瑞亞太高股息基金B-月配息 人民幣 9.4600 0.0200 0.21% 06/23
柏瑞亞太高股息基金N-月配息 人民幣 11.3200 0.0100 0.09% 06/23
柏瑞亞太高股息基金N-月配息 美元 11.5200 0.0100 0.09% 06/23
柏瑞亞洲亮點股票基金 台幣 11.6000 0.0100 0.09% 06/23
柏瑞亞洲亮點股票基金 人民幣 11.4100 0.0300 0.26% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 台幣 11.4480 -0.0142 -0.12% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 台幣 9.8733 -0.0123 -0.12% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息 台幣 10.0306 -0.0125 -0.12% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 台幣 10.2140 -0.0128 -0.13% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 人民幣 11.8154 -0.0030 -0.03% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 人民幣 10.4385 -0.0027 -0.03% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息 人民幣 10.6599 -0.0027 -0.03% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 人民幣 11.1367 -0.0028 -0.03% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金A-不配息 美元 10.9300 -0.0066 -0.06% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金B-月配息 美元 10.3039 -0.0062 -0.06% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金N-月配息 美元 10.0621 -0.0061 -0.06% 06/23
柏瑞新興亞太策略債券基金N9-不配息 美元 10.4110 -0.0063 -0.06% 06/23
柏瑞中國平衡基金A-不配息 台幣 9.9823 0.0092 0.09% 06/23
柏瑞中國平衡基金B-月配息 台幣 9.2229 0.0085 0.09% 06/23
柏瑞中國平衡基金N-月配息 台幣 10.5476 0.0097 0.09% 06/23
柏瑞中國平衡基金A-不配息 美元 10.2618 0.0200 0.20% 06/23
柏瑞中國平衡基金B-月配息 美元 9.4732 0.0185 0.20% 06/23
柏瑞中國平衡基金N-月配息 美元 10.1774 -0.0276 -0.27% 02/24
柏瑞中國平衡基金A-不配息 人民幣 10.9016 0.0240 0.22% 06/23
柏瑞中國平衡基金B-月配息 人民幣 9.7496 0.0215 0.22% 06/23
柏瑞中國平衡基金N-月配息 人民幣 11.1487 0.0246 0.22% 06/23
柏瑞多元資產基金A-不配息 台幣 10.4699 -0.0054 -0.05% 06/23
柏瑞多元資產基金B-月配息 台幣 10.0394 -0.0051 -0.05% 06/23
柏瑞多元資產基金A-不配息 美元 10.7059 -0.0016 -0.01% 06/23
柏瑞多元資產基金B-月配息 美元 10.2709 -0.0016 -0.02% 06/23
柏瑞多元資產基金N-月配息 美元 10.2142 -0.0015 -0.01% 06/23
柏瑞多元資產基金A-不配息 人民幣 11.0706 0.0012 0.01% 06/23
柏瑞多元資產基金B-月配息 人民幣 10.4975 0.0011 0.01% 06/23
柏瑞多元資產基金N-月配息 人民幣 10.3042 0.0011 0.01% 06/23
柏瑞多元資產基金A-不配息 南非幣 11.1211 -0.0139 -0.12% 06/23
柏瑞多元資產基金B-月配息 南非幣 10.2077 -0.0128 -0.13% 06/23
柏瑞多元資產基金N-月配息 南非幣 10.2277 -0.0128 -0.13% 01/23
柏瑞美國雙核心收益基金A-不配息
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 11.7859 -0.0011 -0.01% 06/23
柏瑞美國雙核心收益基金B-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 8.0354 -0.0007 -0.01% 06/23
柏瑞拉丁美洲基金 台幣 8.3200 -0.0100 -0.12% 06/23
柏瑞全球金牌組合基金 台幣 15.4300 -0.0300 -0.19% 06/23
柏瑞旗艦全球債券組合基金A-不配息 台幣 13.3135 -0.0087 -0.07% 06/23
柏瑞旗艦全球債券組合基金B-月配息 台幣 8.5181 0.0322 0.38% 03/30
柏瑞旗艦全球成長組合基金 台幣 15.9200 -0.0400 -0.25% 06/23
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 台幣 17.4500 -0.0300 -0.17% 06/23
柏瑞巨輪債券基金 台幣 13.6025 0.0003 0.00% 06/26
柏瑞巨人基金 台幣 12.17 0.19 1.59% 06/26
柏瑞五國金勢力建設基金 台幣 6.2600 -0.0100 -0.16% 06/23
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