柏瑞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息	台幣	12.4581	0.0100	0.08%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息	人民幣	11.7629	0.0112	0.10%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息	美元	12.2176	0.0164	0.13%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息	澳幣	11.8957	0.0106	0.09%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	台幣	8.2183	0.0066	0.08%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	人民幣	7.3730	0.0070	0.10%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	美元	7.9280	0.0107	0.14%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	澳幣	7.9133	0.0071	0.09%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息	南非幣	7.5706	0.0098	0.13%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息	台幣	12.4579	0.0101	0.08%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息	人民幣	11.7633	0.0112	0.10%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息	美元	12.2184	0.0164	0.13%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息	澳幣	11.8957	0.0107	0.09%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	台幣	8.2184	0.0066	0.08%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	人民幣	7.3735	0.0070	0.10%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	美元	7.9284	0.0107	0.14%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	澳幣	7.9140	0.0071	0.09%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息	南非幣	7.5704	0.0098	0.13%	12/24

柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息	台幣	12.3736	0.0101	0.08%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息	台幣	16.6500	0.0100	0.06%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息	美元	14.6700	0.0200	0.14%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息	人民幣	13.9000	0.0100	0.07%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息	台幣	14.6800	0.0100	0.07%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息	美元	12.9300	0.0100	0.08%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B月配息	人民幣	12.3200	0.0100	0.08%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息	台幣	16.6500	0.0100	0.06%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息	美元	14.6700	0.0200	0.14%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息	人民幣	13.9000	0.0100	0.07%	12/24

柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息	台幣	16.4100	0.0100	0.06%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息	台幣	9.8179	0.0121	0.12%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息	人民幣	9.8884	0.0124	0.13%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息	美元	10.2351	0.0162	0.16%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-A類型/不配息	澳幣	9.7392	0.0101	0.10%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息	台幣	7.0194	0.0087	0.12%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息	人民幣	6.7491	0.0085	0.13%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息	美元	7.3618	0.0116	0.16%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息	澳幣	7.2024	0.0074	0.10%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息	台幣	9.8188	0.0121	0.12%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息	人民幣	9.8884	0.0124	0.13%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息	美元	10.2354	0.0161	0.16%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息	澳幣	9.7399	0.0101	0.10%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息	台幣	7.0194	0.0087	0.12%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息	人民幣	6.7491	0.0084	0.12%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息	美元	7.3599	0.0116	0.16%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息	澳幣	7.2025	0.0075	0.10%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息	台幣	10.2781	0.0127	0.12%	12/24

柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息	美元	11.4073	0.0181	0.16%	12/24



柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	台幣	12.2332	0.0112	0.09%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息	美元	11.6625	0.0146	0.13%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息	人民幣	11.9703	0.0112	0.09%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	台幣	4.5961	0.0043	0.09%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息	美元	5.5381	0.0069	0.12%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息	人民幣	4.6348	0.0043	0.09%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息	台幣	10.5158	0.0097	0.09%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息	美元	11.7849	0.0148	0.13%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息	台幣	4.8188	0.0044	0.09%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息	美元	5.6601	0.0071	0.13%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息	人民幣	5.0224	0.0047	0.09%	12/24

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息	台幣	12.5482	0.0117	0.09%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息	台幣	11.8312	0.0249	0.21%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息	人民幣	11.0902	0.0265	0.24%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息	美元	11.7544	0.0322	0.27%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-A類型/不配息	澳幣	10.7438	0.0256	0.24%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息	台幣	8.2463	0.0174	0.21%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息	人民幣	7.3409	0.0176	0.24%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息	美元	8.1908	0.0224	0.27%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息	澳幣	7.7356	0.0184	0.24%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息	台幣	8.2453	0.0174	0.21%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息	人民幣	7.3412	0.0175	0.24%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息	美元	8.1907	0.0224	0.27%	12/24

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息	澳幣	7.7378	0.0184	0.24%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型	台幣	10.9152	0.0161	0.15%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型	美元	11.4060	0.0209	0.18%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型	人民幣	10.8283	0.0151	0.14%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	台幣	5.2657	0.0078	0.15%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	美元	5.5768	0.0102	0.18%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	人民幣	4.9787	0.0070	0.14%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	澳幣	5.2837	0.0046	0.09%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型	南非幣	4.7498	0.0083	0.18%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型	澳幣	10.5119	0.0092	0.09%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	台幣	5.2649	0.0078	0.15%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	美元	5.5786	0.0102	0.18%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	人民幣	4.9791	0.0069	0.14%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	澳幣	5.2837	0.0046	0.09%	12/24

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型	南非幣	4.7502	0.0083	0.18%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	台幣	12.3683	0.0072	0.06%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息	美元	11.7160	0.0109	0.09%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息	人民幣	12.4770	0.0084	0.07%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	台幣	6.0008	0.0035	0.06%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B月配息	美元	6.8192	0.0064	0.09%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息	人民幣	6.4346	0.0043	0.07%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息	台幣	10.8616	0.0063	0.06%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息	美元	11.6947	0.0108	0.09%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息	人民幣	11.9992	0.0081	0.07%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息	台幣	6.0695	0.0035	0.06%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息	美元	6.8493	0.0063	0.09%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息	南非幣	5.7577	0.0049	0.09%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息	人民幣	6.6663	0.0045	0.07%	12/24

柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息	台幣	10.4681	0.0063	0.06%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息	台幣	12.7067	0.0067	0.05%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息	美元	12.9886	0.0115	0.09%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息	人民幣	13.8098	0.0076	0.06%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息	台幣	6.9578	0.0036	0.05%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息	美元	7.7522	0.0068	0.09%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息	人民幣	7.1295	0.0040	0.06%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息	台幣	6.7793	0.0036	0.05%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息	美元	7.4655	0.0067	0.09%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息	人民幣	7.3095	0.0041	0.06%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息	台幣	11.3374	0.0059	0.05%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息	美元	12.3747	0.0109	0.09%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息	人民幣	13.0168	0.0072	0.06%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息	台幣	8.6693	0.0046	0.05%	12/24

柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息	台幣	10.7377	0.0058	0.05%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息	美元	12.4159	0.0243	0.20%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息	台幣	12.3475	0.0173	0.14%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息	人民幣	11.6964	0.0175	0.15%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-A不配息	澳幣	12.2847	0.0125	0.10%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息	美元	10.9171	0.0214	0.20%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息	台幣	10.8560	0.0152	0.14%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息	人民幣	10.4948	0.0157	0.15%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息	澳幣	10.9313	0.0112	0.10%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息	美元	10.9173	0.0214	0.20%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息	台幣	10.8569	0.0151	0.14%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息	人民幣	10.4942	0.0157	0.15%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息	澳幣	10.9315	0.0112	0.10%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息	美元	12.4154	0.0243	0.20%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息	台幣	12.3474	0.0173	0.14%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息	人民幣	11.6968	0.0174	0.15%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息	澳幣	12.2843	0.0126	0.10%	12/24

柏瑞利率對策多重資產基金-I不配息	美元	12.6525	0.0250	0.20%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息	美元	12.3756	0.0139	0.11%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息	台幣	13.4656	0.0047	0.03%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息	人民幣	11.8073	0.0077	0.07%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-A不配息	澳幣	12.1180	0.0020	0.02%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息	美元	9.8878	0.0111	0.11%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息	台幣	10.7594	0.0037	0.03%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息	人民幣	9.5553	0.0063	0.07%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息	澳幣	9.8692	0.0017	0.02%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息	美元	9.8884	0.0111	0.11%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息	台幣	10.7598	0.0038	0.04%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息	人民幣	9.5554	0.0063	0.07%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息	澳幣	9.8693	0.0016	0.02%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息	美元	12.3757	0.0139	0.11%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息	台幣	13.4660	0.0047	0.03%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息	人民幣	11.8075	0.0078	0.07%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9不配息	澳幣	12.1188	0.0020	0.02%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息	美元	14.4969	0.0165	0.11%	12/24

柏瑞趨勢動態多重資產基金-I不配息	台幣	13.7096	0.0049	0.04%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息	台幣	12.06	0.03	0.25%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息	美元	13.18	0.03	0.23%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息	人民幣	13.17	0.03	0.23%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息	台幣	6.59	0.01	0.15%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息	美元	7.32	0.02	0.27%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-B類型/月配息	人民幣	6.61	0.01	0.15%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-B月配息	澳幣	6.89	0.02	0.29%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息	台幣	6.69	0.02	0.30%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息	美元	7.16	0.02	0.28%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-N類型/月配息	人民幣	6.39	0.01	0.16%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-N月配息	澳幣	6.89	0.02	0.29%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-N月配息	南非幣	9.08	0.02	0.22%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息	台幣	12.04	0.02	0.17%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息	美元	12.92	0.03	0.23%	12/24

柏瑞特別股息收益基金-N9類型/不配息	人民幣	12.84	0.03	0.23%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息	台幣	15.7403	0.0033	0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息	美元	15.4786	0.0081	0.05%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息	人民幣	14.3262	0.0025	0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	台幣	5.1515	0.0010	0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	7.6266	0.0040	0.05%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	人民幣	6.3253	0.0011	0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	6.0627	-0.0010	-0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	南非幣	6.3835	0.0037	0.06%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息	台幣	4.9750	0.0010	0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息	台幣	13.6344	0.0029	0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息	美元	14.0918	0.0074	0.05%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息	人民幣	14.5394	0.0025	0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息	南非幣	17.6512	0.0104	0.06%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	台幣	5.8541	0.0012	0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	6.7525	0.0035	0.05%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	人民幣	6.2289	0.0011	0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息	澳幣	6.0982	-0.0010	-0.02%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	南非幣	5.9880	0.0035	0.06%	12/24

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息	台幣	12.6325	0.0028	0.02%	12/24



柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息	台幣	10.1058	0.0078	0.08%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息	美元	10.1955	0.0117	0.11%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息	人民幣	9.7172	0.0083	0.09%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	台幣	8.0128	0.0061	0.08%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	美元	8.0697	0.0093	0.12%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	人民幣	7.5384	0.0064	0.09%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	澳幣	8.1525	0.0070	0.09%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息	南非幣	7.8768	0.0090	0.11%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息	美元	10.3393	0.0119	0.12%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息	台幣	10.1058	0.0078	0.08%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息	美元	10.1955	0.0118	0.12%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息	人民幣	9.7173	0.0083	0.09%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	台幣	8.0128	0.0062	0.08%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	美元	8.0698	0.0093	0.12%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	人民幣	7.5385	0.0064	0.09%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	澳幣	8.1526	0.0070	0.09%	12/24

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息	南非幣	7.8770	0.0090	0.11%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息	台幣	12.8244	0.0092	0.07%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息	美元	14.3224	0.0145	0.10%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息	人民幣	14.3005	0.0077	0.05%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息	南非幣	18.8846	0.0160	0.08%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息	台幣	7.7144	0.0055	0.07%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息	美元	8.9805	0.0091	0.10%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息	人民幣	8.3647	0.0045	0.05%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息	南非幣	7.9398	0.0068	0.09%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息	台幣	7.8809	0.0057	0.07%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息	美元	8.9068	0.0090	0.10%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息	人民幣	8.1643	0.0044	0.05%	12/24

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息	南非幣	9.6637	0.0082	0.08%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	台幣	12.2931	0.0100	0.08%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	美元	12.5174	0.0138	0.11%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	人民幣	12.3034	0.0077	0.06%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	澳幣	12.0710	0.0036	0.03%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型/不配息	日圓	10.7447	0.0098	0.09%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	台幣	7.0715	0.0058	0.08%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	美元	7.2138	0.0080	0.11%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	人民幣	6.5028	0.0041	0.06%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	澳幣	7.1466	0.0021	0.03%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	南非幣	7.5619	0.0077	0.10%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息	日圓	10.2087	0.0092	0.09%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	台幣	7.0729	0.0057	0.08%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	美元	7.2143	0.0079	0.11%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	人民幣	6.5036	0.0041	0.06%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	澳幣	7.1481	0.0022	0.03%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	南非幣	7.7075	0.0080	0.10%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息	日圓	10.2101	0.0093	0.09%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	台幣	12.2728	0.0100	0.08%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	美元	12.5186	0.0138	0.11%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	人民幣	12.3069	0.0077	0.06%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	澳幣	12.0718	0.0036	0.03%	12/24

柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型/不配息	日圓	10.7609	0.0098	0.09%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息	台幣	10.2958	0.0076	0.07%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息	人民幣	11.7848	0.0090	0.08%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息	美元	11.5100	0.0122	0.11%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息	台幣	4.0462	0.0030	0.07%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息	人民幣	4.3073	0.0033	0.08%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息	美元	4.7326	0.0051	0.11%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息	台幣	10.0192	0.0073	0.07%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息	人民幣	10.9838	0.0085	0.08%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息	美元	11.1204	0.0118	0.11%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息	台幣	4.0465	0.0030	0.07%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息	人民幣	4.3077	0.0033	0.08%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息	美元	4.7327	0.0050	0.11%	12/24

柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型/不配息	台幣	9.3462	0.0070	0.08%	12/24

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金)	台幣	18.63	0.06	0.32%	12/24

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息	美元	12.77	0.05	0.39%	12/24

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息	人民幣	18.07	0.07	0.39%	12/24

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (本基金之配息來源可能為本金)	台幣	10.04	0.04	0.40%	12/24

柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息	人民幣	9.00	0.03	0.33%	12/24

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息	台幣	13.16	0.04	0.30%	12/24

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息	美元	12.18	0.05	0.41%	12/24

柏瑞亞太高股息基金-N類型/月配息	人民幣	10.79	0.04	0.37%	12/24

柏瑞亞洲亮點股票基金	台幣	19.40	0.06	0.31%	12/24

柏瑞亞洲亮點股票基金	人民幣	17.89	0.07	0.39%	12/24

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型	台幣	13.14	0.07	0.54%	12/24

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型	人民幣	13.41	0.06	0.45%	12/24

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型	美元	12.87	0.08	0.63%	12/24

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型	台幣	13.15	0.08	0.61%	12/24

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型	人民幣	13.41	0.06	0.45%	12/24

柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型	美元	12.87	0.08	0.63%	12/24

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (本基金之配息來源可能為本金)	台幣	11.7885	0.0233	0.20%	12/24

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息	美元	10.6064	0.0245	0.23%	12/24

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	台幣	6.1678	0.0122	0.20%	12/24

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型/月配息	美元	8.1296	0.0188	0.23%	12/24

柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息	台幣	9.4985	0.0188	0.20%	12/24

柏瑞美國雙核心收益基金-N月配息	台幣	9.7553	0.0193	0.20%	12/24

柏瑞美國雙核心收益基金-I類型/不配息	美元	9.7581	0.0194	0.20%	12/24

柏瑞拉丁美洲基金	台幣	11.67	0.25	2.19%	12/23

柏瑞全球金牌組合基金	台幣	21.72	0.00	0.00%	12/24

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息	台幣	13.5650	0.0076	0.06%	12/24

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型/月配息	台幣	8.5181	0.0322	0.38%	03/30

柏瑞旗艦全球成長組合基金	台幣	31.03	0.00	0.00%	12/24

柏瑞旗艦全球平衡組合基金	台幣	25.54	0.01	0.04%	12/24

柏瑞巨輪貨幣市場基金	台幣	14.3792	0.0010	0.01%	12/26

柏瑞巨人基金	台幣	38.99	0.17	0.44%	12/26

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