MFS系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
MFS全盛全球股票基金A1 歐元 30.19 0.12 0.40% 05/23
MFS全盛全球股票基金A1 美元 53.19 -0.03 -0.06% 05/23
MFS全盛全球股票基金B1 美元 46.08 -0.02 -0.04% 05/23
MFS全盛全球股票基金C1 美元 45.73 -0.03 -0.07% 05/23
MFS全盛全球資產配置基金A1 歐元 19.33 0.08 0.42% 05/23
MFS全盛全球資產配置基金A1 美元 31.37 -0.02 -0.06% 05/23
MFS全盛全球資產配置基金A2 美元 25.54 -0.02 -0.08% 05/23
MFS全盛全球資產配置基金A3 美元 25.04 -0.02 -0.08% 05/23
MFS全盛全球資產配置基金AH3 歐元 10.09 -0.01 -0.10% 05/23
MFS全盛全球資產配置基金B1 美元 27.56 -0.03 -0.11% 05/23
MFS全盛全球資產配置基金B2 美元 25.19 -0.02 -0.08% 05/23
MFS全盛全球資產配置基金C1 美元 27.36 -0.02 -0.07% 05/23
MFS全盛全球資產配置基金C2 美元 24.96 -0.02 -0.08% 05/23
MFS全球重點研究基金A1 歐元 19.43 0.10 0.52% 05/23
MFS全球重點研究基金A1 美元 29.83 0.02 0.07% 05/23
MFS全球重點研究基金B1 美元 26.02 0.01 0.04% 05/23
MFS全球重點研究基金C1 美元 25.71 0.01 0.04% 05/23
MFS全盛新興市場債券基金A1 歐元 22.48 0.11 0.49% 05/23
MFS全盛新興市場債券基金A1 美元 37.24 0.01 0.03% 05/23
MFS全盛新興市場債券基金A2 美元 17.76 0.01 0.06% 05/23
MFS全盛新興市場債券基金A3 美元 17.45 0.00 0.00 05/23
MFS全盛新興市場債券基金AH3 歐元 10.09 0.00 0.00 05/23
MFS全盛新興市場債券基金B1 美元 32.38 0.01 0.03% 05/23
MFS全盛新興市場債券基金B2 美元 17.73 0.00 0.00 05/23
MFS全盛新興市場債券基金C1 美元 31.92 0.01 0.03% 05/23
MFS全盛新興市場債券基金C2 美元 17.74 0.01 0.06% 05/23
MFS全盛有限償還期基金A1 美元 14.20 -0.01 -0.07% 05/23
MFS全盛有限償還期基金A2 美元 8.76 0.00 0.00 05/23
MFS全盛有限償還期基金B1 美元 12.10 -0.01 -0.08% 05/23
MFS全盛有限償還期基金B2 美元 8.68 -0.01 -0.12% 05/23
MFS全盛有限償還期基金C1 美元 11.99 0.00 0.00 05/23
MFS全盛有限償還期基金C2 美元 8.69 0.00 0.00 05/23
MFS全盛歐洲價值基金A1 歐元 40.63 0.02 0.05% 05/23
MFS全盛歐洲價值基金A1 美元 23.12 -0.10 -0.43% 05/23
MFS全盛歐洲價值基金AH1-美元避險 美元 15.38 0.01 0.07% 05/23
MFS全盛歐洲價值基金B1 美元 21.16 -0.10 -0.47% 05/23
MFS全盛歐洲小型公司基金A1 歐元 57.33 0.20 0.35% 05/23
MFS全盛歐洲小型公司基金A1 美元 30.78 -0.04 -0.13% 05/23
MFS全盛歐洲小型公司基金AH1-美元避險 美元 14.33 0.05 0.35% 05/23
MFS全盛歐洲小型公司基金B1 美元 28.16 -0.03 -0.11% 05/23
MFS全盛歐洲研究基金A1 歐元 35.29 0.11 0.31% 05/23
MFS全盛歐洲研究基金A1 美元 22.97 -0.03 -0.13% 05/23
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 美元 13.58 0.05 0.37% 05/23
MFS全盛歐洲研究基金B1 美元 20.14 -0.03 -0.15% 05/23
MFS全盛美國價值基金A1 美元 25.57 0.06 0.24% 05/23
MFS全盛美國價值基金AH1-歐元避險 歐元 17.12 0.04 0.23% 05/23
MFS全盛美國價值基金B1 美元 22.79 0.05 0.22% 05/23
MFS全盛美國價值基金C1 美元 22.48 0.05 0.22% 05/23
MFS全盛美國密集成長基金A1 美元 17.94 0.01 0.06% 05/23
MFS全盛美國密集成長基金B1 美元 15.94 0.00 0.00 05/23
MFS全盛美國密集成長基金C1 美元 15.67 0.01 0.06% 05/23
MFS全盛美國政府債券基金A1 美元 17.19 -0.03 -0.17% 05/23
MFS全盛美國政府債券基金A2 美元 10.32 -0.02 -0.19% 05/23
MFS全盛美國政府債券基金B1 美元 14.58 -0.02 -0.14% 05/23
MFS全盛美國政府債券基金B2 美元 10.33 -0.02 -0.19% 05/23
MFS全盛美國政府債券基金C1 美元 14.48 -0.02 -0.14% 05/23
MFS全盛美國政府債券基金C2 美元 10.34 -0.01 -0.10% 05/23
MFS全盛全球高收益基金A1 美元 27.93 0.00 0.00 05/23
MFS全盛全球高收益基金A1 歐元 18.21 0.08 0.44% 05/23
MFS全盛全球高收益基金A2 美元 6.01 0.00 0.00 05/23
MFS全盛全球高收益基金A2 歐元 13.30 0.06 0.45% 05/23
MFS全盛全球高收益基金A3 美元 6.01 0.00 0.00 05/23
MFS全盛全球高收益基金AH3 歐元 9.99 0.00 0.00 05/23
MFS全盛全球高收益基金B1 美元 23.67 0.00 0.00 05/23
MFS全盛全球高收益基金B2 美元 6.05 0.00 0.00 05/23
MFS全盛全球高收益基金C1 美元 23.18 0.00 0.00 05/23
MFS全盛全球高收益基金C2 美元 6.07 0.00 0.00 05/23
MFS全盛通脹調整債券基金A1 美元 14.31 -0.02 -0.14% 05/23
MFS全盛通脹調整債券基金A2 美元 10.96 -0.01 -0.09% 05/23
MFS全盛通脹調整債券基金B1 美元 12.57 -0.01 -0.08% 05/23
MFS全盛通脹調整債券基金B2 美元 10.79 -0.01 -0.09% 05/23
MFS全盛通脹調整債券基金C1 美元 12.55 -0.01 -0.08% 05/23
MFS全盛通脹調整債券基金C2 美元 10.78 -0.01 -0.09% 05/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。