匯豐境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐安富基金 台幣 25.57 0.04 0.16% 06/21
匯豐成功基金 台幣 39.65 0.17 0.43% 06/21
匯豐龍鳳基金 台幣 52.8 0.15 0.28% 06/21
匯豐龍騰電子基金 台幣 38.57 0.13 0.34% 06/21
匯豐富泰二號債券基金 台幣 14.9753 0 0.00% 06/21
匯豐台灣精典基金 台幣 24.52 0.06 0.25% 06/21
匯豐太平洋精典基金 台幣 17.8 0.07 0.39% 06/20
匯豐金磚動力基金 台幣 14.23 0.09 0.64% 06/20
匯豐新鑽動力基金 台幣 10.92 0.08 0.74% 06/20
匯豐全球趨勢組合基金 台幣 12.26 0.02 0.16% 06/20
匯豐全球關鍵資源基金 台幣 8.15 0.01 0.12% 06/20
匯豐雙高收益債券組合基金 台幣 12.1537 0.0186 0.15% 06/20
匯豐黃金及礦業股票型基金 台幣 5.09 -0.01 -0.20% 06/20
匯豐拉丁美洲基金 台幣 6.94 0.05 0.73% 06/20
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 台幣 8.8418 0.015 0.17% 06/20
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息 台幣 5.2914 0.0151 0.29% 06/20
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 11.6116 -0.0068 -0.06% 06/20
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 台幣 8.0427 -0.0067 -0.08% 06/20
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息 台幣 12.0442 0.0047 0.04% 06/20
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣配息 台幣 9.8599 0.0038 0.04% 06/20
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息 人民幣 2.4441 -0.0017 -0.07% 06/20
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息 人民幣 1.9823 -0.0021 -0.11% 06/20
匯豐中國點心高收益債券基金-美元不配息 美元 0.3765 0.0002 0.05% 06/20
匯豐中國點心高收益債券基金-美元配息 美元 0.3172 0.0003 0.09% 06/20
匯豐中國A股匯聚基金 台幣 13.4896 0.1167 0.87% 06/20
匯豐中國A股匯聚基金 人民幣 2.8973 0.0232 0.81% 06/20
匯豐中國A股匯聚基金 美元 0.4471 0.0041 0.93% 06/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣不配息 台幣 10.8737 0.033 0.30% 06/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣配息 台幣 9.8648 0.03 0.30% 06/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 人民幣 11.7475 0.0282 0.24% 06/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息 人民幣 10.6774 0.0245 0.23% 06/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元不配息 美元 11.3434 0.0405 0.36% 06/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元配息 美元 10.3614 0.0378 0.37% 06/20
匯豐中國動力基金-台幣 台幣 16.23 0.09 0.56% 06/20
匯豐中國動力基金-人民幣 人民幣 3.49 0.02 0.58% 06/20
匯豐中國動力基金-美元 美元 0.54 0.01 1.89% 06/20
匯豐中國科技精選基金-台幣 台幣 10.44 0.08 0.77% 06/20
匯豐中國科技精選基金-人民幣 人民幣 11.64 0.08 0.69% 06/20
匯豐中國科技精選基金-美元 美元 11.45 0.1 0.88% 06/20
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