匯豐境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐安富基金 台幣 29.0000 0.0000 0.00 07/14
匯豐成功基金 台幣 40.15 -0.32 -0.79% 07/14
匯豐龍鳳基金 台幣 63.01 -0.13 -0.21% 07/14
匯豐龍騰電子基金 台幣 48.71 -0.05 -0.10% 07/14
匯豐富泰二號債券基金 台幣 15.0493 0.0001 0.00% 07/14
匯豐台灣精典基金 台幣 29.00 -0.06 -0.21% 07/14
匯豐金磚動力基金 台幣 15.0500 -0.0100 -0.07% 07/13
匯豐新鑽動力基金 台幣 10.3600 0.0100 0.10% 07/13
匯豐全球趨勢組合基金 台幣 13.0100 -0.1400 -1.06% 07/13
匯豐全球關鍵資源基金 台幣 7.5900 0.0500 0.66% 07/13
匯豐雙高收益債券組合基金 台幣 12.6704 0.0256 0.20% 07/13
匯豐黃金及礦業股票型基金 台幣 5.5700 -0.0100 -0.18% 07/13
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 台幣 8.8548 -0.0078 -0.09% 07/13
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息 台幣 4.7714 -0.0072 -0.15% 07/13
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 11.80740 -0.00400 -0.03% 07/13
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 台幣 7.58850 -0.00340 -0.04% 07/13
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.77990 -0.00580 -0.21% 07/13
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 人民幣 2.35660 -0.00540 -0.23% 07/13
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 0.39820 0.00000 0.00 07/13
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 美元 0.33040 0.00000 0.00 07/13
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息 台幣 12.04190 0.00840 0.07% 07/13
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣配息 台幣 8.85530 0.00620 0.07% 07/13
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息 人民幣 2.71010 -0.00390 -0.14% 07/13
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息 人民幣 2.09670 -0.00480 -0.23% 07/13
匯豐中國點心高收益債券基金-美元不配息 美元 0.38670 0.00030 0.08% 07/13
匯豐中國點心高收益債券基金-美元配息 美元 0.30090 0.00060 0.20% 07/13
匯豐中國A股匯聚基金 台幣 15.1221 0.4083 2.77% 07/13
匯豐中國A股匯聚基金 人民幣 3.5757 0.0923 2.65% 07/13
匯豐中國A股匯聚基金 美元 0.5112 0.0143 2.88% 07/13
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣不配息 台幣 11.3234 0.1258 1.12% 07/13
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣配息 台幣 9.6835 0.1076 1.12% 07/13
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 人民幣 13.4682 0.1334 1.00% 07/13
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息 人民幣 11.8432 0.1121 0.96% 07/13
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元不配息 美元 12.0466 0.1455 1.22% 07/13
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元配息 美元 10.5069 0.1314 1.27% 07/13
匯豐中國動力基金-台幣 台幣 18.6100 0.1100 0.59% 07/13
匯豐中國動力基金-人民幣 人民幣 4.4000 0.0200 0.46% 07/13
匯豐中國動力基金-美元 美元 0.6300 0.0100 1.61% 07/13
匯豐中國科技精選基金-台幣 台幣 15.3000 0.2000 1.32% 07/13
匯豐中國科技精選基金-人民幣 人民幣 18.7900 0.2300 1.24% 07/13
匯豐中國科技精選基金-美元 美元 17.1100 0.2500 1.48% 07/13
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