匯豐境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐安富基金 台幣 28.3200 0.0100 0.04% 01/16
匯豐成功基金 台幣 43.40 -0.04 -0.09% 01/16
匯豐龍鳳基金 台幣 60.67 0.12 0.20% 01/16
匯豐龍騰電子基金 台幣 44.63 0.12 0.27% 01/16
匯豐富泰二號債券基金 台幣 15.0344 0.0001 0.00% 01/16
匯豐台灣精典基金 台幣 28.00 0.05 0.18% 01/16
匯豐金磚動力基金 台幣 16.2500 -0.0700 -0.43% 01/15
匯豐新鑽動力基金 台幣 11.6000 -0.0800 -0.68% 01/15
匯豐全球趨勢組合基金 台幣 13.4800 0.0100 0.07% 01/15
匯豐全球關鍵資源基金 台幣 8.6600 0.0100 0.12% 01/15
匯豐雙高收益債券組合基金 台幣 12.9901 0.0171 0.13% 01/15
匯豐黃金及礦業股票型基金 台幣 5.3100 0.0000 0.00 01/15
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 台幣 9.2719 -0.0032 -0.03% 01/15
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息 台幣 5.2922 -0.0029 -0.05% 01/15
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 12.20120 -0.00300 -0.02% 01/15
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 台幣 8.11680 -0.00280 -0.03% 01/15
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.81130 0.00280 0.10% 01/15
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 人民幣 2.42750 0.00250 0.10% 01/15
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 0.40890 -0.00010 -0.02% 01/15
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 美元 0.34590 -0.00010 -0.03% 01/15
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息 台幣 12.33380 -0.00950 -0.08% 01/15
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣配息 台幣 9.31550 -0.00720 -0.08% 01/15
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息 人民幣 2.70050 0.00140 0.05% 01/15
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息 人民幣 2.10530 0.00240 0.11% 01/15
匯豐中國點心高收益債券基金-美元不配息 美元 0.39130 -0.00030 -0.08% 01/15
匯豐中國點心高收益債券基金-美元配息 美元 0.30840 -0.00030 -0.10% 01/15
匯豐中國A股匯聚基金 台幣 14.0622 -0.0522 -0.37% 01/15
匯豐中國A股匯聚基金 人民幣 3.2347 -0.0087 -0.27% 01/15
匯豐中國A股匯聚基金 美元 0.4695 -0.0019 -0.40% 01/15
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣不配息 台幣 11.0761 -0.0217 -0.20% 01/15
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣配息 台幣 9.6066 -0.0188 -0.20% 01/15
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 人民幣 12.8159 -0.0118 -0.09% 01/15
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息 人民幣 11.3093 -0.0068 -0.06% 01/15
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元不配息 美元 11.6394 -0.0259 -0.22% 01/15
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元配息 美元 10.2273 -0.0236 -0.23% 01/15
匯豐中國動力基金-台幣 台幣 17.7800 -0.0800 -0.45% 01/15
匯豐中國動力基金-人民幣 人民幣 4.0900 -0.0200 -0.49% 01/15
匯豐中國動力基金-美元 美元 0.5900 -0.0100 -1.67% 01/15
匯豐中國科技精選基金-台幣 台幣 12.0400 0.0600 0.50% 01/15
匯豐中國科技精選基金-人民幣 人民幣 14.3900 0.0900 0.63% 01/15
匯豐中國科技精選基金-美元 美元 13.3000 0.0600 0.45% 01/15
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