匯豐境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐安富基金 台幣 25.9900 0.0100 0.04% 08/21
匯豐成功基金 台幣 42.58 -0.02 -0.05% 08/21
匯豐龍鳳基金 台幣 53.32 0.04 0.08% 08/21
匯豐龍騰電子基金 台幣 38.59 0.13 0.34% 08/21
匯豐富泰二號債券基金 台幣 15.0162 0.0001 0.00% 08/21
匯豐台灣精典基金 台幣 24.68 0.01 0.04% 08/21
匯豐金磚動力基金 台幣 14.6000 0.0300 0.21% 08/20
匯豐新鑽動力基金 台幣 10.2200 0.0700 0.69% 08/20
匯豐全球趨勢組合基金 台幣 12.5900 -0.0400 -0.32% 08/20
匯豐全球關鍵資源基金 台幣 8.1900 -0.0300 -0.37% 08/20
匯豐雙高收益債券組合基金 台幣 12.8311 0.0194 0.15% 08/20
匯豐黃金及礦業股票型基金 台幣 5.0400 0.0600 1.20% 08/20
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 台幣 9.3821 0.0229 0.24% 08/20
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息 台幣 5.5085 0.0230 0.42% 08/20
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 11.97650 0.01740 0.15% 08/20
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 台幣 8.01520 0.01760 0.22% 08/20
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.76170 0.00340 0.12% 08/20
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 人民幣 2.41570 0.00370 0.15% 08/20
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 0.39150 0.00030 0.08% 08/20
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 美元 0.33500 0.00040 0.12% 08/20
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息 台幣 12.04910 0.00930 0.08% 08/20
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣配息 台幣 9.30280 0.00720 0.08% 08/20
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息 人民幣 2.68390 0.00360 0.13% 08/20
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息 人民幣 2.11130 0.00130 0.06% 08/20
匯豐中國點心高收益債券基金-美元不配息 美元 0.37900 0.00030 0.08% 08/20
匯豐中國點心高收益債券基金-美元配息 美元 0.29390 -0.00020 -0.07% 08/20
匯豐中國A股匯聚基金 台幣 12.6049 -0.0167 -0.13% 08/20
匯豐中國A股匯聚基金 人民幣 2.8374 -0.0071 -0.25% 08/20
匯豐中國A股匯聚基金 美元 0.4014 -0.0012 -0.30% 08/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣不配息 台幣 10.7803 0.0077 0.07% 08/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣配息 台幣 9.4597 0.0067 0.07% 08/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 人民幣 12.2062 -0.0056 -0.05% 08/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息 人民幣 10.8335 -0.0083 -0.08% 08/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元不配息 美元 10.8037 -0.0105 -0.10% 08/20
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元配息 美元 9.4698 -0.0137 -0.14% 08/20
匯豐中國動力基金-台幣 台幣 15.7400 0.0000 0.00 08/20
匯豐中國動力基金-人民幣 人民幣 3.5500 0.0000 0.00 08/20
匯豐中國動力基金-美元 美元 0.5000 0.0000 0.00 08/20
匯豐中國科技精選基金-台幣 台幣 9.7500 0.0000 0.00 08/20
匯豐中國科技精選基金-人民幣 人民幣 11.4000 -0.0100 -0.09% 08/20
匯豐中國科技精選基金-美元 美元 10.2700 -0.0200 -0.19% 08/20
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型 台幣 10.7000 0.0400 0.38% 08/20
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 台幣 10.7000 0.0400 0.38% 08/20
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型 美元 11.2900 0.0300 0.27% 08/20
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 美元 11.2900 0.0300 0.27% 08/20
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 人民幣 2.4100 0.0100 0.42% 08/20
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 澳幣 0.5000 0.0000 0.00 08/20
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