匯豐境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
匯豐安富基金 台幣 25.5400 -0.0800 -0.31% 06/25
匯豐成功基金 台幣 45.00 -0.16 -0.35% 06/25
匯豐龍鳳基金 台幣 52.12 -0.27 -0.52% 06/25
匯豐龍騰電子基金 台幣 35.79 -0.24 -0.67% 06/25
匯豐富泰二號債券基金 台幣 15.0095 0.0001 0.00% 06/25
匯豐台灣精典基金 台幣 24.15 -0.12 -0.49% 06/25
匯豐金磚動力基金 台幣 15.3700 0.0300 0.20% 06/24
匯豐新鑽動力基金 台幣 10.8000 0.0200 0.19% 06/24
匯豐全球趨勢組合基金 台幣 12.8700 -0.0200 -0.16% 06/24
匯豐全球關鍵資源基金 台幣 8.4900 -0.0200 -0.24% 06/24
匯豐雙高收益債券組合基金 台幣 12.7718 0.0000 0.00 06/24
匯豐黃金及礦業股票型基金 台幣 5.4700 0.0400 0.74% 06/24
匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息 台幣 9.4215 -0.0081 -0.09% 06/24
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息 台幣 5.5950 -0.0077 -0.14% 06/24
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 台幣 11.95080 0.00720 0.06% 06/24
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 台幣 8.04560 0.00780 0.10% 06/24
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 人民幣 2.68570 0.00600 0.22% 06/24
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 人民幣 2.36120 0.00560 0.24% 06/24
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 美元 0.39160 0.00050 0.13% 06/24
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 美元 0.33720 0.00040 0.12% 06/24
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息 台幣 12.23910 -0.00860 -0.07% 06/24
匯豐中國點心高收益債券基金-台幣配息 台幣 9.52940 -0.00680 -0.07% 06/24
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣不配息 人民幣 2.64270 0.00130 0.05% 06/24
匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息 人民幣 2.07240 0.00380 0.18% 06/24
匯豐中國點心高收益債券基金-美元不配息 美元 0.38390 -0.00020 -0.05% 06/24
匯豐中國點心高收益債券基金-美元配息 美元 0.30260 0.00020 0.07% 06/24
匯豐中國A股匯聚基金 台幣 12.4720 -0.0197 -0.16% 06/24
匯豐中國A股匯聚基金 人民幣 2.7550 0.0019 0.07% 06/24
匯豐中國A股匯聚基金 美元 0.4009 -0.0001 -0.02% 06/24
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣不配息 台幣 10.8116 -0.0164 -0.15% 06/24
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣配息 台幣 9.5314 -0.0145 -0.15% 06/24
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣不配息 人民幣 12.0131 0.0090 0.08% 06/24
匯豐中國多元資產入息平衡基金-人民幣配息 人民幣 10.6585 0.0140 0.13% 06/24
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元不配息 美元 10.9378 -0.0026 -0.02% 06/24
匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元配息 美元 9.6569 0.0010 0.01% 06/24
匯豐中國動力基金-台幣 台幣 15.8500 -0.0200 -0.13% 06/24
匯豐中國動力基金-人民幣 人民幣 3.5000 0.0000 0.00 06/24
匯豐中國動力基金-美元 美元 0.5100 0.0000 0.00 06/24
匯豐中國科技精選基金-台幣 台幣 9.1900 -0.0500 -0.54% 06/24
匯豐中國科技精選基金-人民幣 人民幣 10.5400 -0.0400 -0.38% 06/24
匯豐中國科技精選基金-美元 美元 9.7700 -0.0500 -0.51% 06/24
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型 台幣 10.9500 0.0100 0.09% 06/24
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 台幣 10.9500 0.0100 0.09% 06/24
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型 美元 11.5800 0.0200 0.17% 06/24
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 美元 11.5800 0.0200 0.17% 06/24
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 人民幣 2.4200 0.0100 0.41% 06/24
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型 澳幣 0.5100 0.0000 0.00 06/24
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