木星基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 116.8300 4.1000 3.64% 03/31
木星印度精選基金 英鎊 11.7000 0.4600 4.09% 03/31
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.6793 0.0075 1.12% 03/31
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5466 0.0039 0.72% 03/31
木星季領息債券基金 美元 0.7138 0.0048 0.68% 03/31
木星季領息債券基金 英鎊 0.5743 0.0015 0.26% 03/31
木星中國基金-ACC 美元 1.3466 0.0284 2.15% 03/31
木星中國基金–ACC 英鎊 1.0834 0.0185 1.74% 03/31
木星新興歐洲機會基金 美元 2.2145 0.0978 4.62% 03/31
木星新興歐洲機會基金 英鎊 1.7817 0.0716 4.19% 03/31
木星金融機會基金 美元 7.6518 0.2199 2.96% 03/31
木星金融機會基金 英鎊 6.1564 0.1523 2.54% 03/31
木星生態基金 美元 4.2916 0.0784 1.86% 03/31
木星生態基金-I股 美元 4.8655 0.0891 1.87% 03/31
木星生態基金 英鎊 3.4529 0.0491 1.44% 03/31
木星歐洲特別時機基金 美元 4.5404 0.1000 2.25% 03/31
木星歐洲特別時機基金 英鎊 3.6531 0.0658 1.83% 03/31
木星全球管理基金 美元 3.0204 0.1052 3.61% 03/31
木星全球管理基金 英鎊 2.4301 0.0749 3.18% 03/31
木星收益信託基金 美元 4.6117 0.1225 2.73% 03/31
木星收益信託基金 英鎊 3.7104 0.0836 2.31% 03/31
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 10.1700 -0.0800 -0.78% 03/31
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 13.0700 0.0200 0.15% 03/31
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 10.1200 -0.0200 -0.20% 03/31
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