木星資產管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 387.1700 0.9300 0.24% 07/03
木星印度精選基金 英鎊 35.0800 0.1900 0.54% 07/03
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5262 0.0014 0.27% 07/03
木星季領息債券基金 英鎊 0.5236 -0.0003 -0.06% 07/03
木星中國基金–ACC 英鎊 1.1001 0.0001 0.01% 07/03
木星歐洲增長基金–L類股/累積 歐元 47.3800 -0.0600 -0.13% 07/03
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 美元 28.2500 -0.0300 -0.11% 07/03
木星歐洲增長基金–L類股/年收益 英鎊 40.7600 0.1600 0.39% 07/03
木星金融機會基金 英鎊 10.2899 0.0262 0.26% 07/03
木星生態基金 英鎊 6.1713 0.0391 0.64% 07/03
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.7249 0.0221 0.47% 07/03
木星收益信託基金 英鎊 5.8579 -0.0063 -0.11% 07/03
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 7.7100 0.0000 0.00% 07/03
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 13.9100 -0.0100 -0.07% 07/03
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 8.3400 0.0000 0.00% 07/03
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