木星資產管理基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	木星印度精選基金		美元		376.1800		2.2000		0.59%		12/05

	木星印度精選基金		英鎊		36.5700		0.0700		0.19%		12/05

	木星月領息資產配置基金-INC		英鎊		0.5278		0.0009		0.17%		12/05

	木星季領息債券基金		英鎊		0.5259		0.0015		0.29%		12/05

	木星中國基金–ACC		英鎊		0.9297		-0.0101		-1.07%		12/05

	木星歐洲增長基金–L類股/累積		歐元		47.7100		0.2300		0.48%		12/05

	木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積		美元		28.1500		0.1400		0.50%		12/05

	木星歐洲增長基金–L類股/年收益		英鎊		39.3500		0.1600		0.41%		12/05

	木星金融機會基金		英鎊		9.3671		0.0015		0.02%		12/05

	木星生態基金		英鎊		6.2692		-0.0023		-0.04%		12/05

	木星歐洲特別時機基金		英鎊		4.6178		0.0171		0.37%		12/05

	木星收益信託基金		英鎊		5.4568		-0.0004		-0.01%		12/05

	木星動力債券基金-L類股/每季收益		歐元		7.9600		0.0300		0.38%		12/05

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積		美元		13.6100		0.0400		0.29%		12/05

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益		美元		8.4300		0.0300		0.36%		12/05

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