木星基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 176.6700 -8.6100 -4.65% 04/12
木星印度精選基金 英鎊 15.8900 -0.8300 -4.96% 04/12
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.8273 -0.0002 -0.02% 04/12
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.6019 -0.0009 -0.15% 04/12
木星季領息債券基金 美元 0.8729 0.0021 0.24% 04/12
木星季領息債券基金 英鎊 0.6351 0.0007 0.11% 04/12
木星中國基金-ACC 美元 1.8572 -0.0172 -0.92% 04/12
木星中國基金–ACC 英鎊 1.3513 -0.0142 -1.04% 04/12
木星新興歐洲機會基金 美元 2.9654 0.0156 0.53% 04/12
木星新興歐洲機會基金 英鎊 2.1576 0.0087 0.40% 04/12
木星金融機會基金 美元 11.7650 0.0254 0.22% 04/12
木星金融機會基金 英鎊 8.5601 0.0079 0.09% 04/12
木星生態基金 美元 7.3334 0.0282 0.39% 04/12
木星生態基金-I股 美元 8.3921 0.0329 0.39% 04/12
木星生態基金 英鎊 5.3357 0.0139 0.26% 04/12
木星歐洲特別時機基金 美元 6.5279 -0.0180 -0.27% 04/12
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.7496 -0.0190 -0.40% 04/12
木星全球管理基金 美元 4.4683 0.0028 0.06% 04/12
木星全球管理基金 英鎊 3.2511 -0.0020 -0.06% 04/12
木星收益信託基金 美元 6.6279 -0.0269 -0.40% 04/12
木星收益信託基金 英鎊 4.8224 -0.0256 -0.53% 04/12
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 10.3600 0.0000 0.00 04/12
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 13.9700 0.0000 0.00 04/12
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 10.4000 0.0000 0.00 04/12
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