木星資產管理基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	木星印度精選基金		美元		321.9300		0.6200		0.19%		03/13

	木星印度精選基金		英鎊		30.8100		0.0800		0.26%		03/13

	木星月領息資產配置基金-INC		英鎊		0.5195		0.0001		0.02%		03/14

	木星季領息債券基金		英鎊		0.5158		0.0010		0.19%		03/14

	木星中國基金–ACC		英鎊		1.1042		0.0279		2.59%		03/14

	木星歐洲增長基金–L類股/累積		歐元		47.6400		0.1700		0.36%		03/14

	木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積		美元		28.2400		0.1000		0.36%		03/14

	木星歐洲增長基金–L類股/年收益		英鎊		39.9800		0.2700		0.68%		03/14

	木星金融機會基金		英鎊		9.2195		0.0057		0.06%		03/14

	木星生態基金		英鎊		5.8266		-0.0170		-0.29%		03/14

	木星歐洲特別時機基金		英鎊		4.6399		0.0316		0.69%		03/14

	木星收益信託基金		英鎊		5.5255		0.0373		0.68%		03/14

	木星動力債券基金-L類股/每季收益		歐元		7.7300		0.0000		0.00%		03/14

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積		美元		13.4900		0.0100		0.07%		03/14

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益		美元		8.2400		0.0100		0.12%		03/14

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