木星基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 138.8400 0.8400 0.61% 07/03
木星印度精選基金 英鎊 13.8000 0.1400 1.02% 07/03
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.7112 -0.0005 -0.07% 07/03
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5708 -0.0003 -0.05% 07/03
木星季領息債券基金 美元 0.7822 0.0016 0.20% 07/03
木星季領息債券基金 英鎊 0.6278 0.0014 0.22% 07/03
木星中國基金-ACC 美元 1.5342 0.0241 1.60% 07/03
木星中國基金–ACC 英鎊 1.2313 0.0195 1.61% 07/03
木星新興歐洲機會基金 美元 2.6360 -0.0031 -0.12% 07/03
木星新興歐洲機會基金 英鎊 2.1156 -0.0021 -0.10% 07/03
木星金融機會基金 美元 9.6782 0.0449 0.47% 07/03
木星金融機會基金 英鎊 7.7674 0.0373 0.48% 07/03
木星生態基金 美元 5.1191 0.0585 1.16% 07/03
木星生態基金-I股 美元 5.8162 0.0666 1.16% 07/03
木星生態基金 英鎊 4.1084 0.0476 1.17% 07/03
木星歐洲特別時機基金 美元 5.5084 0.0494 0.90% 07/03
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.4209 0.0404 0.92% 07/03
木星全球管理基金 美元 3.4695 0.0292 0.85% 07/03
木星全球管理基金 英鎊 2.7845 0.0239 0.87% 07/03
木星收益信託基金 美元 4.8601 -0.0380 -0.78% 07/03
木星收益信託基金 英鎊 3.9006 -0.0298 -0.76% 07/03
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 10.6000 0.0200 0.19% 07/03
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 13.7800 0.0200 0.15% 07/03
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 10.5700 0.0100 0.09% 07/03
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。