木星資產管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 299.9000 2.4200 0.81% 12/15
木星印度精選基金 英鎊 29.0700 0.0600 0.21% 12/15
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.5103 -0.0005 -0.10% 12/15
木星季領息債券基金 美元 0.6427 -0.0026 -0.40% 11/30
木星季領息債券基金 英鎊 0.5218 -0.0004 -0.08% 12/15
木星中國基金-ACC 美元 1.0555 0.0020 0.19% 11/30
木星中國基金–ACC 英鎊 0.7955 0.0095 1.21% 12/15
木星歐洲增長基金–L類股/累積 歐元 46.7400 0.0100 0.02% 12/15
木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積 美元 27.1700 0.0000 0.00% 12/15
木星歐洲增長基金–L類股/年收益 英鎊 40.6600 -0.1300 -0.32% 12/15
木星金融機會基金 美元 9.2718 -0.0118 -0.13% 11/30
木星金融機會基金 英鎊 7.4013 -0.0686 -0.92% 12/15
木星生態基金 美元 6.7311 0.0241 0.36% 11/30
木星生態基金-I股 美元 7.8872 0.0283 0.36% 11/30
木星生態基金 英鎊 5.6049 0.0625 1.13% 12/15
木星歐洲特別時機基金 美元 5.7474 -0.0373 -0.64% 11/30
木星歐洲特別時機基金 英鎊 4.7211 -0.0257 -0.54% 12/15
木星收益信託基金 美元 6.1927 -0.0036 -0.06% 11/30
木星收益信託基金 英鎊 5.0406 -0.0143 -0.28% 12/15
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 8.2100 0.0400 0.49% 12/15
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 13.1000 0.0700 0.54% 12/15
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 8.5800 0.0500 0.59% 12/15
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