木星資產管理基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	木星印度精選基金		美元		361.2700		1.7400		0.48%		11/19

	木星印度精選基金		英鎊		35.3900		0.1200		0.34%		11/19

	木星月領息資產配置基金-INC		英鎊		0.5197		-0.0009		-0.17%		11/20

	木星季領息債券基金		英鎊		0.5221		-0.0025		-0.48%		11/20

	木星中國基金–ACC		英鎊		0.9407		0.0053		0.57%		11/20

	木星歐洲增長基金–L類股/累積		歐元		45.5800		0.5400		1.20%		11/20

	木星歐洲增長基金–L類股/美元避險/累積		美元		26.8800		0.3200		1.20%		11/20

	木星歐洲增長基金–L類股/年收益		英鎊		37.8700		0.3500		0.93%		11/20

	木星金融機會基金		英鎊		9.2528		-0.0070		-0.08%		11/20

	木星生態基金		英鎊		6.0631		-0.0094		-0.15%		11/20

	木星歐洲特別時機基金		英鎊		4.4502		0.0308		0.70%		11/20

	木星收益信託基金		英鎊		5.2556		0.0147		0.28%		11/20

	木星動力債券基金-L類股/每季收益		歐元		7.8300		-0.0300		-0.38%		11/20

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積		美元		13.3900		-0.0400		-0.30%		11/20

	木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益		美元		8.3300		-0.0300		-0.36%		11/20

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