木星基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
木星印度精選基金 美元 229.4100 2.3000 1.01% 09/23
木星印度精選基金 英鎊 20.7500 0.1400 0.68% 09/23
木星月領息資產配置基金-INC 美元 0.8318 0.0068 0.82% 09/23
木星月領息資產配置基金-INC 英鎊 0.6054 0.0009 0.15% 09/23
木星季領息債券基金 美元 0.8831 0.0066 0.75% 09/23
木星季領息債券基金 英鎊 0.6428 0.0005 0.08% 09/23
木星中國基金-ACC 美元 1.6403 0.0154 0.95% 09/23
木星中國基金–ACC 英鎊 1.1939 0.0032 0.27% 09/23
木星新興歐洲機會基金 美元 3.5444 0.0273 0.78% 09/23
木星新興歐洲機會基金 英鎊 2.5798 0.0026 0.10% 09/23
木星金融機會基金 美元 12.5183 0.2148 1.75% 09/23
木星金融機會基金 英鎊 9.1115 0.0960 1.06% 09/23
木星生態基金 美元 7.9286 0.1235 1.58% 09/23
木星生態基金-I股 美元 9.1101 0.1422 1.59% 09/23
木星生態基金 英鎊 5.7709 0.0516 0.90% 09/23
木星歐洲特別時機基金 美元 7.5537 0.1254 1.69% 09/23
木星歐洲特別時機基金 英鎊 5.4980 0.0548 1.01% 09/23
木星全球管理基金 美元 4.8658 0.0656 1.37% 09/23
木星全球管理基金 英鎊 3.5416 0.0242 0.69% 09/23
木星收益信託基金 美元 6.5345 0.0771 1.19% 09/23
木星收益信託基金 英鎊 4.7562 0.0245 0.52% 09/23
木星動力債券基金-L類股/每季收益 歐元 10.5800 0.0100 0.09% 09/23
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 美元 14.4600 0.0100 0.07% 09/23
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 美元 10.5800 0.0100 0.09% 09/23
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