駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 43.85 -0.07 -0.16% 12/09
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 51.18 -0.08 -0.16% 12/09
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 22.99 -0.03 -0.13% 12/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.76 -0.02 -0.14% 12/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.76 -0.02 -0.17% 12/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.93 -0.02 -0.15% 12/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.47 -0.02 -0.15% 12/09
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 39.18 -0.06 -0.15% 12/09
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.69 -0.05 -0.16% 12/09
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 64.80 -0.10 -0.15% 12/09
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.48 -0.04 -0.17% 12/09
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 69.14 0.03 0.04% 12/09
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 85.34 0.05 0.06% 12/09
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 65.21 0.03 0.05% 12/09
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 91.35 0.05 0.05% 12/09
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 107.91 0.06 0.06% 12/09
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 35.96 -0.14 -0.39% 12/09
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 42.71 -0.16 -0.37% 12/09
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 33.02 -0.12 -0.36% 12/09
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 31.39 -0.12 -0.38% 12/09
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 52.63 -0.19 -0.36% 12/09
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 30.60 -0.04 -0.13% 12/09
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 43.55 -0.06 -0.14% 12/09
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 32.13 -0.04 -0.12% 12/09
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 25.91 -0.04 -0.15% 12/09
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 53.34 -0.07 -0.13% 12/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.03 -0.05 -0.29% 12/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.40 -0.05 -0.35% 12/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 25.23 -0.08 -0.32% 12/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 17.98 -0.06 -0.33% 12/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 20.22 -0.06 -0.30% 12/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.81 -0.06 -0.30% 12/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 18.85 -0.05 -0.26% 12/09
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 49.15 -0.70 -1.40% 12/09
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 61.13 -0.87 -1.40% 12/09
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 47.07 -0.67 -1.40% 12/09
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 50.33 -0.71 -1.39% 12/09
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 75.82 -1.07 -1.39% 12/09
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 32.83 0.03 0.09% 12/09
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 40.92 0.04 0.10% 12/09
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 31.69 0.02 0.06% 12/09
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 95.09 0.07 0.07% 12/09
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 51.05 0.04 0.08% 12/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.97 -0.01 -0.06% 12/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.87 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.79 -0.01 -0.05% 12/09
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.70 -0.01 -0.09% 12/09
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.47 -0.01 -0.06% 12/09
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.61 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.89 -0.01 -0.09% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.75 -0.02 -0.09% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.67 -0.01 -0.05% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.73 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.46 -0.01 -0.15% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.13 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.94 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.77 -0.02 -0.12% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.09 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.30 -0.01 -0.08% 12/09
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.12 -0.02 -0.09% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 34.85 -0.01 -0.03% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.24 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.53 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.03 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.73 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.15 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 26.94 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 29.93 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.16 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 24.77 0.00 0.00% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 33.96 -0.09 -0.26% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 20.98 -0.05 -0.24% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 21.53 -0.03 -0.14% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 22.46 -0.06 -0.27% 12/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 83.01 -1.02 -1.21% 12/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 99.27 -0.83 -0.83% 12/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 13011.99 -109.61 -0.84% 12/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 12657.75 -106.31 -0.83% 12/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 94.62 -1.16 -1.21% 12/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 161.30 -1.32 -0.81% 12/09
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 27.80 -0.05 -0.18% 12/09
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 33.17 -0.06 -0.18% 12/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 80.22 -0.01 -0.01% 12/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 71.14 -0.01 -0.01% 12/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 94.35 -0.01 -0.01% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 86.49 0.19 0.22% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 27.00 0.06 0.22% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 27.25 0.06 0.22% 12/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.13 -0.03 -0.17% 12/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.05 -0.03 -0.20% 12/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.54 -0.02 -0.15% 12/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 21.73 -0.04 -0.18% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 26.46 -0.06 -0.23% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.15 -0.04 -0.25% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 31.89 -0.08 -0.25% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.25 -0.06 -0.24% 12/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 52.34 -0.41 -0.78% 12/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 41.47 -0.33 -0.79% 12/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 62.92 -0.49 -0.77% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 279.42 -1.25 -0.45% 12/09
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 324.91 -1.44 -0.44% 12/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 26.42 -0.18 -0.68% 12/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.03 -0.06 -0.74% 12/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.81 -0.06 -0.76% 12/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 30.77 -0.22 -0.71% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 161.37 -0.11 -0.07% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 144.00 -0.09 -0.06% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 172.38 -0.12 -0.07% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 176.81 -0.14 -0.08% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 211.43 -0.17 -0.08% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 186.55 -0.15 -0.08% 12/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 193.90 -0.15 -0.08% 12/09
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)