駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	43.13	-0.29	-0.67%	02/05

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	50.51	-0.33	-0.65%	02/05

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	22.67	-0.15	-0.66%	02/05

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.47	-0.09	-0.62%	02/05

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.49	-0.07	-0.61%	02/05

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.67	-0.08	-0.63%	02/05

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.16	-0.09	-0.68%	02/05

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	38.61	-0.25	-0.64%	02/05

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.24	-0.20	-0.66%	02/05

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	64.06	-0.42	-0.65%	02/05

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.14	-0.15	-0.64%	02/05

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	62.40	-1.58	-2.47%	02/05

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	77.29	-1.93	-2.44%	02/05

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	58.96	-1.48	-2.45%	02/05

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	82.60	-2.08	-2.46%	02/05

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	97.91	-2.45	-2.44%	02/05

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	35.72	-0.46	-1.27%	02/05

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	42.56	-0.54	-1.25%	02/05

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	32.85	-0.42	-1.26%	02/05

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	31.22	-0.40	-1.27%	02/05

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	52.52	-0.67	-1.26%	02/05

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	33.93	-0.10	-0.29%	02/05

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	48.44	-0.13	-0.27%	02/05

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	35.65	-0.10	-0.28%	02/05

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	28.76	-0.08	-0.28%	02/05

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	59.41	-0.17	-0.29%	02/05



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.63	0.04	0.23%	02/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.96	0.04	0.27%	02/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	26.20	0.06	0.23%	02/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.65	0.04	0.21%	02/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.97	0.05	0.24%	02/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.55	0.05	0.24%	02/05

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.61	0.05	0.26%	02/05

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	50.07	-0.86	-1.69%	02/05

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	62.47	-1.06	-1.67%	02/05

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	48.02	-0.82	-1.68%	02/05

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	51.33	-0.88	-1.69%	02/05

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	77.59	-1.32	-1.67%	02/05

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	30.48	-0.66	-2.12%	02/05

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	38.13	-0.82	-2.11%	02/05

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	29.48	-0.64	-2.12%	02/05

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	88.41	-1.91	-2.11%	02/05

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	47.64	-1.02	-2.10%	02/05

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	18.07	0.02	0.11%	02/05

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.90	0.02	0.18%	02/05

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.96	0.02	0.10%	02/05

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.73	0.01	0.09%	02/05

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.58	0.02	0.13%	02/05

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.69	0.02	0.16%	02/05

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.92	0.02	0.18%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.93	0.07	0.32%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.77	0.07	0.36%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.73	0.03	0.34%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.46	0.02	0.31%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.12	0.03	0.37%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.97	0.04	0.37%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.89	0.06	0.36%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.11	0.04	0.36%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.43	0.05	0.37%	02/05

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.27	0.08	0.34%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.16	-0.05	-0.14%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.41	-0.04	-0.13%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.51	-0.01	-0.15%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.01	-0.01	-0.14%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.71	-0.01	-0.15%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.15	-0.01	-0.12%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.13	-0.04	-0.15%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.13	-0.05	-0.17%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.16	-0.01	-0.12%	02/05

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.02	-0.04	-0.16%	02/05



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	34.46	-0.22	-0.63%	02/05

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.36	-0.13	-0.60%	02/05

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.62	-0.12	-0.55%	02/05

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	22.91	-0.14	-0.61%	02/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	88.94	0.27	0.30%	02/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	107.59	0.57	0.53%	02/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	14030.35	74.35	0.53%	02/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	13667.15	72.75	0.54%	02/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	101.52	0.31	0.31%	02/05

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	175.25	0.96	0.55%	02/05

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	29.88	0.12	0.40%	02/05

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	35.71	0.14	0.39%	02/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	84.29	-0.82	-0.96%	02/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	74.97	-0.73	-0.96%	02/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	99.26	-0.97	-0.97%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	91.50	-0.80	-0.87%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	28.64	-0.25	-0.87%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	28.87	-0.25	-0.86%	02/05

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	19.39	0.04	0.21%	02/05

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.96	0.03	0.19%	02/05

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	14.31	0.03	0.21%	02/05

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	23.28	0.05	0.22%	02/05

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	27.79	-0.01	-0.04%	02/05

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.85	-0.01	-0.06%	02/05

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	33.54	-0.02	-0.06%	02/05

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	26.45	-0.02	-0.08%	02/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	55.59	-0.97	-1.71%	02/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	44.18	-0.77	-1.71%	02/05

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	66.92	-1.17	-1.72%	02/05

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	268.51	-6.39	-2.32%	02/05

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	312.65	-7.43	-2.32%	02/05

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	28.88	-0.27	-0.93%	02/05

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.73	-0.08	-0.91%	02/05

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	8.46	-0.08	-0.94%	02/05

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	33.69	-0.32	-0.94%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	162.88	0.02	0.01%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	145.77	0.02	0.01%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	174.11	0.02	0.01%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	177.82	-0.15	-0.08%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	213.28	-0.17	-0.08%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	187.74	-0.15	-0.08%	02/05

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	195.72	-0.15	-0.08%	02/05

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