駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險 歐元 17.48 -0.11 -0.63% 01/21
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配 美元 15.74 -0.10 -0.63% 01/21
駿利亨德森環球房地產基金-A2 美元 23.23 -0.14 -0.60% 01/21
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配 美元 17.85 -0.11 -0.61% 01/21
駿利亨德森環球房地產基金-B2 美元 19.55 -0.12 -0.61% 01/21
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險 歐元 19.30 -0.12 -0.62% 01/21
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配 美元 18.47 -0.11 -0.59% 01/21
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 43.72 -0.25 -0.57% 01/21
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 49.09 -0.27 -0.55% 01/21
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 39.69 -0.22 -0.55% 01/21
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 43.01 -0.24 -0.55% 01/21
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 58.50 -0.32 -0.54% 01/21
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 15.26 -0.08 -0.52% 01/21
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 17.27 -0.10 -0.58% 01/21
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 19.74 -0.01 -0.05% 01/21
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 25.25 -0.01 -0.04% 01/21
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 30.03 -0.01 -0.03% 01/21
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 21.72 0.19 0.88% 01/21
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 24.23 0.22 0.92% 01/21
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 19.70 0.17 0.87% 01/21
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 60.45 0.52 0.87% 01/21
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 29.04 0.25 0.87% 01/21
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 30.74 0.27 0.89% 01/21
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 34.83 0.31 0.90% 01/21
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 48.00 0.21 0.44% 01/21
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 53.23 0.23 0.43% 01/21
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 42.71 0.19 0.45% 01/21
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 60.03 0.26 0.44% 01/21
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 63.73 0.28 0.44% 01/21
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 20.60 0.09 0.44% 01/21
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 23.47 0.10 0.43% 01/21
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 39.46 -0.26 -0.65% 01/21
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 42.09 -0.28 -0.66% 01/21
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 34.17 -0.22 -0.64% 01/21
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 33.11 -0.22 -0.66% 01/21
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 49.83 -0.32 -0.64% 01/21
駿利亨德森策略Alpha基金-A2/歐元避險 歐元 29.84 -0.09 -0.30% 01/21
駿利亨德森策略Alpha基金-A2 美元 33.41 -0.10 -0.30% 01/21
駿利亨德森策略Alpha基金-B2 美元 26.81 -0.08 -0.30% 01/21
駿利亨德森策略Alpha基金-I2/歐元避險 歐元 24.35 -0.08 -0.33% 01/21
駿利亨德森策略Alpha基金-I2 美元 41.08 -0.12 -0.29% 01/21
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 34.99 0.02 0.06% 01/21
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 37.09 0.02 0.05% 01/21
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 17.83 0.01 0.06% 01/21
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 12.98 0.01 0.08% 01/21
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.37 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.37 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.43 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 29.82 0.02 0.07% 01/21
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 23.30 0.01 0.04% 01/21
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 44.68 0.02 0.04% 01/21
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 16.97 0.01 0.06% 01/21
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 12.53 0.01 0.08% 01/21
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 13.18 0.01 0.08% 01/21
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.14 -0.01 -0.06% 01/21
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 11.46 -0.01 -0.09% 01/21
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.31 -0.01 -0.05% 01/21
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 11.37 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.17 -0.01 -0.07% 01/21
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.47 -0.01 -0.08% 01/21
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 11.49 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 31.91 -0.02 -0.06% 01/21
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 40.37 -0.01 -0.02% 01/21
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 32.57 -0.01 -0.03% 01/21
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 49.95 -0.02 -0.04% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 23.46 -0.03 -0.13% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 23.24 -0.03 -0.13% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 11.28 -0.01 -0.09% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 8.88 -0.01 -0.11% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 10.75 -0.02 -0.19% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 13.21 -0.02 -0.15% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 18.99 -0.03 -0.16% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 13.29 -0.01 -0.08% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.58 -0.02 -0.15% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 25.87 -0.04 -0.15% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 8.84 -0.01 -0.11% 01/21
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 9.13 -0.02 -0.22% 01/21
駿利亨德森高收益基金-A2 美元 31.52 0.01 0.03% 01/21
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險 歐元 30.93 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森高收益基金-A3/月配 美元 7.90 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 9.08 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.37 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森高收益基金-B1/月配 美元 9.25 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森高收益基金-B2 美元 25.57 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險 歐元 28.12 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森高收益基金-I3/月配 美元 9.25 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森高收益基金-V3/月配美元 美元 8.33 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森高收益基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 8.52 0.00 0.00 01/21
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險 歐元 24.37 -0.23 -0.93% 01/21
駿利亨德森美國策略價值基金-A2 美元 31.26 -0.29 -0.92% 01/21
駿利亨德森美國策略價值基金-B2 美元 24.81 -0.23 -0.92% 01/21
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險 歐元 19.78 -0.18 -0.90% 01/21
駿利亨德森美國策略價值基金-I2 美元 36.70 -0.33 -0.89% 01/21
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險 歐元 38.35 -0.12 -0.31% 01/21
駿利亨德森英達美國重點基金-A2 美元 48.31 -0.15 -0.31% 01/21
駿利亨德森英達美國重點基金-B2 美元 40.51 -0.12 -0.30% 01/21
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險 歐元 25.11 -0.07 -0.28% 01/21
駿利亨德森英達美國重點基金-I2 美元 53.08 -0.16 -0.30% 01/21
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 72.45 0.67 0.93% 01/21
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 49.28 0.26 0.53% 01/21
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 7525.27 40.06 0.54% 01/21
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.34 0.27 1.17% 01/21
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金-A2股 美元 155.59 2.02 1.32% 01/21
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 23.12 0.16 0.70% 01/21
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 9.85 0.06 0.61% 01/21
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 9.68 0.06 0.62% 01/21
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2 美元 20.18 -0.03 -0.15% 01/21
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 25.77 0.11 0.43% 01/21
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 19.26 0.08 0.42% 01/21
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 29.89 0.13 0.44% 01/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 56.38 0.27 0.48% 01/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 40.15 0.19 0.48% 01/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 35.17 0.31 0.89% 01/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 17.84 0.16 0.90% 01/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 65.21 0.55 0.85% 01/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 52.87 0.46 0.88% 01/21
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 52.51 0.44 0.85% 01/21
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 15.03 0.13 0.87% 01/21
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 170.10 0.06 0.04% 01/21
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 139.75 0.05 0.04% 01/21
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2 歐元 162.63 0.32 0.20% 01/21
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2/美元避險 美元 178.98 0.36 0.20% 01/21
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-I2 歐元 168.08 0.33 0.20% 01/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。