駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 14.63 0.01 0.07% 06/22
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.26 0.01 0.08% 06/22
駿利環球房地產基金A累計 美元 17.55 0.02 0.11% 06/22
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.06 0.01 0.07% 06/22
駿利環球房地產基金B累計 美元 15.31 0.01 0.07% 06/22
駿利環球房地產基金I累計 歐元 15.57 0.01 0.06% 06/22
駿利環球房地產基金I入息 美元 14.34 0.01 0.07% 06/22
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 29.57 0.36 1.23% 06/22
駿利環球生命科技基金A累計 美元 30.13 0.36 1.21% 06/22
駿利環球生命科技基金B累計 美元 25.25 0.30 1.20% 06/22
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 28.30 0.34 1.22% 06/22
駿利環球生命科技基金I累計 美元 34.95 0.42 1.22% 06/22
駿利環球研究基金A累計 歐元 14.47 0.02 0.14% 06/22
駿利環球研究基金A累計 美元 16.75 0.03 0.18% 06/22
駿利環球研究基金I累計 歐元 15.76 0.03 0.19% 06/22
駿利環球研究基金I累計 美元 19.06 0.03 0.16% 06/22
駿利環球科技基金A累計 歐元 9.65 0.02 0.21% 06/22
駿利環球科技基金A累計 美元 9.76 0.02 0.21% 06/22
駿利環球科技基金B累計 美元 8.23 0.01 0.12% 06/22
駿利環球科技基金I累計 歐元 26.14 0.05 0.19% 06/22
駿利環球科技基金I累計 美元 11.38 0.02 0.18% 06/22
駿利美國20基金A累計 歐元 25.76 0.04 0.16% 06/22
駿利美國20基金A累計 美元 25.91 0.04 0.15% 06/22
駿利美國20基金B累計 美元 21.55 0.04 0.19% 06/22
駿利美國20基金I累計 歐元 31.03 0.06 0.19% 06/22
駿利美國20基金I累計 美元 29.86 0.05 0.17% 06/22
駿利美國創業基金A累計 歐元 24.81 0.14 0.57% 06/22
駿利美國創業基金A累計 美元 24.01 0.13 0.54% 06/22
駿利美國創業基金B累計 美元 20.20 0.11 0.55% 06/22
駿利美國創業基金I累計 歐元 20.26 0.11 0.55% 06/22
駿利美國創業基金I累計 美元 27.68 0.16 0.58% 06/22
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 18.91 0.07 0.37% 06/22
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 19.14 0.07 0.37% 06/22
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 15.94 0.06 0.38% 06/22
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.75 0.06 0.41% 06/22
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 22.50 0.08 0.36% 06/22
駿利平衡基金A累計 歐元 26.44 -0.01 -0.04% 06/22
駿利平衡基金A累計 美元 25.50 -0.01 -0.04% 06/22
駿利平衡基金B累計 美元 21.25 -0.01 -0.05% 06/22
駿利平衡基金I累計 歐元 17.01 -0.01 -0.06% 06/22
駿利平衡基金I累計 美元 29.68 -0.01 -0.03% 06/22
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.20 0.00 0.00 06/22
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.13 0.00 0.00 06/22
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.77 0.00 0.00 06/22
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.05 0.00 0.00 06/22
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.50 0.00 0.00 06/22
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.41 0.00 0.00 06/22
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.16 0.00 0.00 06/22
駿利美國研究基金A累計 歐元 21.38 0.01 0.05% 06/22
駿利美國研究基金A累計 美元 24.58 0.01 0.04% 06/22
駿利美國研究基金B累計 美元 20.88 0.00 0.00 06/22
駿利美國研究基金I累計 歐元 17.48 0.01 0.06% 06/22
駿利美國研究基金I累計 美元 29.38 0.00 0.00 06/22
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.40 0.01 0.04% 06/22
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.23 0.00 0.00 06/22
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.63 0.01 0.05% 06/22
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.93 0.00 0.00 06/22
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.26 0.01 0.08% 06/22
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.33 0.01 0.06% 06/22
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.91 0.02 0.08% 06/22
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.30 0.01 0.08% 06/22
駿利高收益基金A累計 歐元 28.83 -0.01 -0.03% 06/22
駿利高收益基金A入息 美元 8.32 -0.01 -0.12% 06/22
駿利高收益基金A累計 美元 26.75 -0.01 -0.04% 06/22
駿利高收益基金B入息 歐元 9.02 -0.01 -0.11% 06/22
駿利高收益基金B入息 美元 9.09 0.00 0.00 06/22
駿利高收益基金B累計 美元 22.50 -0.02 -0.09% 06/22
駿利高收益基金I累計 歐元 25.20 -0.01 -0.04% 06/22
駿利高收益基金I入息 美元 9.08 -0.01 -0.11% 06/22
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.88 -0.01 -0.10% 06/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 20.66 0.05 0.24% 06/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 24.04 0.07 0.29% 06/22
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 20.13 0.05 0.25% 06/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.30 0.04 0.25% 06/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 27.41 0.07 0.26% 06/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 29.04 -0.11 -0.38% 06/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 33.15 -0.14 -0.42% 06/22
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 28.81 -0.12 -0.41% 06/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 18.65 -0.07 -0.37% 06/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 35.71 -0.15 -0.42% 06/22
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