駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險 歐元 20.18 -0.01 -0.05% 09/16
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配 美元 18.01 -0.01 -0.06% 09/16
駿利亨德森環球房地產基金-A2 美元 27.01 -0.01 -0.04% 09/16
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配 美元 20.62 -0.01 -0.05% 09/16
駿利亨德森環球房地產基金-B2 美元 22.58 -0.02 -0.09% 09/16
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險 歐元 22.43 -0.02 -0.09% 09/16
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配 美元 21.46 -0.01 -0.05% 09/16
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 44.53 0.07 0.16% 09/16
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 50.34 0.09 0.18% 09/16
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 40.43 0.07 0.17% 09/16
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 44.03 0.08 0.18% 09/16
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 60.31 0.11 0.18% 09/16
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 15.54 0.03 0.19% 09/16
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 17.71 0.03 0.17% 09/16
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 21.83 -0.06 -0.27% 09/16
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 28.12 -0.07 -0.25% 09/16
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 33.66 -0.09 -0.27% 09/16
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 24.68 0.08 0.33% 09/16
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 27.73 0.09 0.33% 09/16
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 22.40 0.07 0.31% 09/16
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 69.06 0.22 0.32% 09/16
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 33.42 0.11 0.33% 09/16
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 34.94 0.11 0.32% 09/16
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 39.87 0.13 0.33% 09/16
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 57.46 -0.01 -0.02% 09/16
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 64.15 -0.01 -0.02% 09/16
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 51.13 -0.01 -0.02% 09/16
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 72.39 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 77.37 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 24.67 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 28.28 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 40.07 0.16 0.40% 09/16
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 43.07 0.17 0.40% 09/16
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 34.74 0.14 0.40% 09/16
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 33.80 0.13 0.39% 09/16
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 51.25 0.20 0.39% 09/16
駿利亨德森策略Alpha基金-A2/歐元避險 歐元 34.40 -0.14 -0.41% 09/16
駿利亨德森策略Alpha基金-A2 美元 38.80 -0.16 -0.41% 09/16
駿利亨德森策略Alpha基金-B2 美元 30.93 -0.13 -0.42% 09/16
駿利亨德森策略Alpha基金-I2/歐元避險 歐元 28.29 -0.12 -0.42% 09/16
駿利亨德森策略Alpha基金-I2 美元 48.09 -0.19 -0.39% 09/16
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 38.37 -0.03 -0.08% 09/16
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 40.92 -0.03 -0.07% 09/16
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.59 -0.02 -0.10% 09/16
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.94 -0.01 -0.07% 09/16
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 12.15 -0.01 -0.08% 09/16
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 13.21 -0.01 -0.08% 09/16
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.31 -0.01 -0.08% 09/16
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 32.68 -0.02 -0.06% 09/16
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 25.72 -0.02 -0.08% 09/16
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 49.62 -0.03 -0.06% 09/16
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 18.81 -0.01 -0.05% 09/16
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 13.38 -0.01 -0.07% 09/16
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 14.15 -0.01 -0.07% 09/16
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.10 -0.01 -0.06% 09/16
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 11.44 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.37 -0.01 -0.05% 09/16
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 11.32 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.10 -0.01 -0.07% 09/16
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.48 -0.01 -0.08% 09/16
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 11.46 -0.01 -0.09% 09/16
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 36.22 -0.04 -0.11% 09/16
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 46.12 -0.05 -0.11% 09/16
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 36.84 -0.05 -0.14% 09/16
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 57.46 -0.06 -0.10% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 23.41 -0.04 -0.17% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 23.07 -0.04 -0.17% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 11.07 -0.01 -0.09% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 8.70 -0.01 -0.11% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 10.61 -0.01 -0.09% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 13.10 -0.02 -0.15% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 18.83 -0.03 -0.16% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 13.21 -0.02 -0.15% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.67 -0.02 -0.15% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 25.89 -0.04 -0.15% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 8.67 -0.02 -0.23% 09/16
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 8.94 -0.02 -0.22% 09/16
駿利亨德森高收益基金-A2 美元 32.75 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險 歐元 31.97 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-A3/月配 美元 7.93 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 9.09 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.46 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-B1/月配 美元 9.41 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-B2 美元 26.40 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險 歐元 29.28 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-I3/月配 美元 9.41 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-V3/月配美元 美元 8.36 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森高收益基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 8.53 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險 歐元 27.08 -0.11 -0.40% 09/16
駿利亨德森美國策略價值基金-A2 美元 34.97 -0.14 -0.40% 09/16
駿利亨德森美國策略價值基金-B2 美元 27.48 -0.12 -0.43% 09/16
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險 歐元 22.09 -0.10 -0.45% 09/16
駿利亨德森美國策略價值基金-I2 美元 41.27 -0.17 -0.41% 09/16
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險 歐元 42.50 -0.11 -0.26% 09/16
駿利亨德森英達美國重點基金-A2 美元 53.90 -0.13 -0.24% 09/16
駿利亨德森英達美國重點基金-B2 美元 44.90 -0.11 -0.24% 09/16
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險 歐元 27.83 -0.07 -0.25% 09/16
駿利亨德森英達美國重點基金-I2 美元 59.43 -0.14 -0.24% 09/16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 78.46 -0.26 -0.33% 09/16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 56.58 -0.12 -0.21% 09/16
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 8617.97 -19.70 -0.23% 09/16
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.63 -0.08 -0.34% 09/16
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金-A2股 美元 170.41 0.30 0.18% 09/16
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 21.82 -0.01 -0.05% 09/16
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.97 0.00 0.00% 09/16
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.64 -0.01 -0.12% 09/16
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2 美元 21.35 -0.15 -0.70% 09/16
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 30.69 -0.13 -0.42% 09/16
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 22.21 -0.10 -0.45% 09/16
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 35.64 -0.15 -0.42% 09/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 68.90 -0.25 -0.36% 09/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 49.28 -0.17 -0.34% 09/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 38.28 0.14 0.37% 09/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 19.55 0.07 0.36% 09/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 76.21 -0.08 -0.10% 09/16
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 62.07 -0.06 -0.10% 09/16
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 61.86 0.05 0.08% 09/16
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 17.77 0.02 0.11% 09/16
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 169.51 -0.16 -0.09% 09/16
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 139.93 -0.13 -0.09% 09/16
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2 歐元 166.70 0.12 0.07% 09/16
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2/美元避險 美元 184.35 0.14 0.08% 09/16
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-I2 歐元 172.79 0.13 0.08% 09/16
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