駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.32 0.02 0.13% 12/14
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.80 0.02 0.15% 12/14
駿利環球房地產基金A累計 美元 18.57 0.02 0.11% 12/14
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.80 0.02 0.14% 12/14
駿利環球房地產基金B累計 美元 16.13 0.02 0.12% 12/14
駿利環球房地產基金I累計 歐元 16.39 0.02 0.12% 12/14
駿利環球房地產基金I入息 美元 15.11 0.02 0.13% 12/14
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 28.61 -0.27 -0.93% 12/14
駿利環球生命科技基金A累計 美元 29.46 -0.28 -0.94% 12/14
駿利環球生命科技基金B累計 美元 24.57 -0.23 -0.93% 12/14
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 27.49 -0.25 -0.90% 12/14
駿利環球生命科技基金I累計 美元 34.29 -0.32 -0.92% 12/14
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.35 -0.10 -0.65% 12/14
駿利環球研究基金A累計 美元 17.95 -0.11 -0.61% 12/14
駿利環球研究基金I累計 歐元 16.82 -0.10 -0.59% 12/14
駿利環球研究基金I累計 美元 20.55 -0.13 -0.63% 12/14
駿利環球科技基金A累計 歐元 10.81 -0.02 -0.18% 12/14
駿利環球科技基金A累計 美元 11.05 -0.02 -0.18% 12/14
駿利環球科技基金B累計 美元 9.28 -0.01 -0.11% 12/14
駿利環球科技基金I累計 歐元 29.41 -0.04 -0.14% 12/14
駿利環球科技基金I累計 美元 12.94 -0.01 -0.08% 12/14
駿利美國20基金A累計 歐元 28.16 -0.01 -0.04% 12/14
駿利美國20基金A累計 美元 28.60 -0.03 -0.10% 12/14
駿利美國20基金B累計 美元 23.67 -0.02 -0.08% 12/14
駿利美國20基金I累計 歐元 34.08 -0.02 -0.06% 12/14
駿利美國20基金I累計 美元 33.14 -0.02 -0.06% 12/14
駿利美國創業基金A累計 歐元 26.19 -0.14 -0.53% 12/14
駿利美國創業基金A累計 美元 25.60 -0.14 -0.54% 12/14
駿利美國創業基金B累計 美元 21.44 -0.11 -0.51% 12/14
駿利美國創業基金I累計 歐元 21.47 -0.11 -0.51% 12/14
駿利美國創業基金I累計 美元 29.62 -0.15 -0.50% 12/14
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 18.67 -0.10 -0.53% 12/14
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 19.08 -0.10 -0.52% 12/14
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 15.81 -0.09 -0.57% 12/14
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.64 -0.08 -0.54% 12/14
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 22.55 -0.13 -0.57% 12/14
駿利平衡基金A累計 歐元 28.15 -0.07 -0.25% 12/14
駿利平衡基金A累計 美元 27.43 -0.08 -0.29% 12/14
駿利平衡基金B累計 美元 22.75 -0.06 -0.26% 12/14
駿利平衡基金I累計 歐元 18.20 -0.04 -0.22% 12/14
駿利平衡基金I累計 美元 32.08 -0.08 -0.25% 12/14
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.03 -0.01 -0.06% 12/14
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.09 0.00 0.00 12/14
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.79 -0.01 -0.06% 12/14
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.01 0.00 0.00 12/14
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.44 0.00 0.00 12/14
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.31 0.00 0.00 12/14
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.11 -0.01 -0.09% 12/14
駿利美國研究基金A累計 歐元 22.85 -0.08 -0.35% 12/14
駿利美國研究基金A累計 美元 26.53 -0.10 -0.38% 12/14
駿利美國研究基金B累計 美元 22.38 -0.08 -0.36% 12/14
駿利美國研究基金I累計 歐元 18.77 -0.07 -0.37% 12/14
駿利美國研究基金I累計 美元 31.88 -0.11 -0.34% 12/14
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.16 0.00 0.00 12/14
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.06 0.00 0.00 12/14
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.63 0.00 0.00 12/14
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.74 0.00 0.00 12/14
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.17 0.00 0.00 12/14
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.24 0.00 0.00 12/14
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.78 0.00 0.00 12/14
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.23 0.00 0.00 12/14
駿利高收益基金A累計 歐元 29.09 0.00 0.00 12/14
駿利高收益基金A入息 美元 8.26 0.00 0.00 12/14
駿利高收益基金A累計 美元 27.27 -0.01 -0.04% 12/14
駿利高收益基金B入息 歐元 8.92 0.00 0.00 12/14
駿利高收益基金B入息 美元 9.08 0.00 0.00 12/14
駿利高收益基金B累計 美元 22.83 -0.01 -0.04% 12/14
駿利高收益基金I累計 歐元 25.55 -0.01 -0.04% 12/14
駿利高收益基金I入息 美元 9.09 0.00 0.00 12/14
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.79 -0.01 -0.10% 12/14
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.86 -0.13 -0.59% 12/14
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 25.69 -0.14 -0.54% 12/14
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.36 -0.12 -0.56% 12/14
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.32 -0.09 -0.52% 12/14
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 29.41 -0.16 -0.54% 12/14
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 31.13 -0.15 -0.48% 12/14
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 35.90 -0.17 -0.47% 12/14
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 31.05 -0.15 -0.48% 12/14
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.04 -0.10 -0.50% 12/14
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 38.77 -0.19 -0.49% 12/14
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