駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	44.31	0.02	0.05%	05/22

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	52.24	0.03	0.06%	05/22

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.40	0.01	0.04%	05/22

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.77	0.01	0.07%	05/22

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.64	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.90	0.01	0.08%	05/22

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.36	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.81	0.02	0.05%	05/22

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	31.17	0.03	0.10%	05/22

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	66.46	0.05	0.08%	05/22

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.88	0.01	0.04%	05/22

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	69.78	-0.14	-0.20%	05/22

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	87.09	-0.17	-0.19%	05/22

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	66.24	-0.14	-0.21%	05/22

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	92.69	-0.17	-0.18%	05/22

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	110.70	-0.20	-0.18%	05/22

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	38.79	0.22	0.57%	05/22

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	46.55	0.25	0.54%	05/22

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	35.83	0.20	0.56%	05/22

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	33.99	0.19	0.56%	05/22

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	57.59	0.32	0.56%	05/22

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	33.88	0.21	0.62%	05/22

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	48.74	0.31	0.64%	05/22

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	35.71	0.23	0.65%	05/22

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	28.79	0.18	0.63%	05/22

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	59.93	0.39	0.66%	05/22



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	18.59	-0.04	-0.21%	05/22

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.57	-0.03	-0.19%	05/22

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	27.82	-0.05	-0.18%	05/22

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	19.66	-0.04	-0.20%	05/22

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	22.19	-0.05	-0.22%	05/22

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	21.74	-0.04	-0.18%	05/22

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	20.59	-0.04	-0.19%	05/22

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	49.79	0.16	0.32%	05/22

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	62.54	0.20	0.32%	05/22

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	47.93	0.15	0.31%	05/22

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	51.17	0.16	0.31%	05/22

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	77.87	0.26	0.34%	05/22

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	39.05	0.12	0.31%	05/22

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	49.23	0.15	0.31%	05/22

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	37.95	0.11	0.29%	05/22

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	113.53	0.34	0.30%	05/22

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	61.65	0.18	0.29%	05/22

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.97	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.76	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.95	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.61	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.52	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.63	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.79	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.68	0.02	0.09%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.44	0.02	0.10%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.51	0.01	0.12%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.30	0.01	0.16%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	7.90	0.01	0.13%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.72	0.00	0.00%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.64	0.01	0.06%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.86	0.01	0.09%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.30	0.02	0.15%	05/22

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.92	0.03	0.13%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.48	0.08	0.23%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.52	0.07	0.22%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.43	0.02	0.31%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.92	0.02	0.29%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.61	0.01	0.15%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.08	0.02	0.25%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.29	0.06	0.22%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.30	0.07	0.23%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.08	0.01	0.12%	05/22

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.32	0.06	0.24%	05/22



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	36.53	0.47	1.30%	05/22

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	22.82	0.29	1.29%	05/22

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	23.59	0.29	1.24%	05/22

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	24.55	0.31	1.28%	05/22

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	103.18	1.71	1.69%	05/22

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	126.37	2.00	1.61%	05/22

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	16479.77	274.09	1.69%	05/22

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	16093.51	268.07	1.69%	05/22

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	118.07	1.96	1.69%	05/22

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	205.88	3.25	1.60%	05/22

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	31.98	0.34	1.07%	05/22

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	38.31	0.40	1.06%	05/22

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	90.84	0.64	0.71%	05/22

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	81.37	0.57	0.71%	05/22

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	107.25	0.75	0.70%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	97.14	0.91	0.95%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	30.54	0.29	0.96%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	30.67	0.29	0.95%	05/22

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	17.97	-0.10	-0.55%	05/22

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	14.62	-0.08	-0.54%	05/22

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.03	-0.08	-0.61%	05/22

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	21.63	-0.12	-0.55%	05/22

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	29.19	0.24	0.83%	05/22

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.52	0.14	0.81%	05/22

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	35.32	0.29	0.83%	05/22

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	27.68	0.23	0.84%	05/22

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	53.40	0.15	0.28%	05/22

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	42.74	0.12	0.28%	05/22

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	64.44	0.18	0.28%	05/22

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	342.47	4.74	1.40%	05/22

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	399.76	5.55	1.41%	05/22

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	31.40	0.13	0.42%	05/22

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	9.38	0.04	0.43%	05/22

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	9.06	0.04	0.44%	05/22

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	36.73	0.16	0.44%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	161.36	0.35	0.22%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	145.15	0.33	0.23%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	172.70	0.38	0.22%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	177.22	0.19	0.11%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	213.63	0.24	0.11%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	187.33	0.20	0.11%	05/22

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	196.30	0.23	0.12%	05/22

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