駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 16.86 -0.05 -0.30% 07/17
駿利環球房地產基金A入息 美元 15.29 -0.04 -0.26% 07/17
駿利環球房地產基金A累計 美元 21.56 -0.06 -0.28% 07/17
駿利環球房地產基金B入息 美元 16.87 -0.05 -0.30% 07/17
駿利環球房地產基金B累計 美元 18.43 -0.05 -0.27% 07/17
駿利環球房地產基金I累計 歐元 18.36 -0.06 -0.33% 07/17
駿利環球房地產基金I入息 美元 17.35 -0.05 -0.29% 07/17
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 31.96 0.02 0.06% 07/17
駿利環球生命科技基金A累計 美元 34.75 0.03 0.09% 07/17
駿利環球生命科技基金B累計 美元 28.52 0.02 0.07% 07/17
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 31.07 0.02 0.06% 07/17
駿利環球生命科技基金I累計 美元 40.93 0.04 0.10% 07/17
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.73 -0.06 -0.38% 07/17
駿利環球研究基金A累計 美元 19.43 -0.08 -0.41% 07/17
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.58 -0.07 -0.40% 07/17
駿利環球研究基金I累計 美元 22.70 -0.09 -0.39% 07/17
駿利環球科技基金A累計 歐元 13.21 -0.01 -0.08% 07/17
駿利環球科技基金A累計 美元 14.26 -0.01 -0.07% 07/17
駿利環球科技基金B累計 美元 11.77 -0.01 -0.08% 07/17
駿利環球科技基金I累計 歐元 36.36 -0.02 -0.05% 07/17
駿利環球科技基金I累計 美元 16.90 -0.01 -0.06% 07/17
駿利美國20基金A累計 歐元 33.21 -0.03 -0.09% 07/17
駿利美國20基金A累計 美元 35.62 -0.03 -0.08% 07/17
駿利美國20基金B累計 美元 29.02 -0.02 -0.07% 07/17
駿利美國20基金I累計 歐元 40.86 -0.04 -0.10% 07/17
駿利美國20基金I累計 美元 41.96 -0.04 -0.10% 07/17
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.97 -0.09 -0.31% 07/17
駿利美國創業基金A累計 美元 29.89 -0.08 -0.27% 07/17
駿利美國創業基金B累計 美元 24.63 -0.08 -0.32% 07/17
駿利美國創業基金I累計 歐元 24.03 -0.07 -0.29% 07/17
駿利美國創業基金I累計 美元 34.98 -0.10 -0.29% 07/17
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 21.18 -0.12 -0.56% 07/17
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 22.87 -0.12 -0.52% 07/17
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 18.65 -0.10 -0.53% 07/17
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 16.95 -0.09 -0.53% 07/17
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 27.60 -0.14 -0.50% 07/17
駿利平衡基金A累計 歐元 29.99 -0.08 -0.27% 07/17
駿利平衡基金A累計 美元 30.78 -0.08 -0.26% 07/17
駿利平衡基金B累計 美元 25.13 -0.06 -0.24% 07/17
駿利平衡基金I累計 歐元 19.68 -0.05 -0.25% 07/17
駿利平衡基金I累計 美元 36.54 -0.10 -0.27% 07/17
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.71 0.01 0.06% 07/17
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.11 0.01 0.09% 07/17
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.35 0.01 0.06% 07/17
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.03 0.01 0.09% 07/17
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.65 0.01 0.07% 07/17
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.13 0.01 0.08% 07/17
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.13 0.01 0.09% 07/17
駿利美國研究基金A累計 歐元 25.00 -0.14 -0.56% 07/17
駿利美國研究基金A累計 美元 30.63 -0.18 -0.58% 07/17
駿利美國研究基金B累計 美元 25.23 -0.14 -0.55% 07/17
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.83 -0.13 -0.62% 07/17
駿利美國研究基金I累計 美元 37.33 -0.22 -0.59% 07/17
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.65 0.06 0.28% 07/17
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.69 0.04 0.38% 07/17
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.21 0.07 0.33% 07/17
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.22 0.03 0.29% 07/17
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.17 0.04 0.33% 07/17
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.44 0.05 0.29% 07/17
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.67 0.08 0.34% 07/17
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.21 0.04 0.33% 07/17
駿利高收益基金A累計 歐元 29.09 -0.03 -0.10% 07/17
駿利高收益基金A入息 美元 7.85 -0.01 -0.13% 07/17
駿利高收益基金A累計 美元 28.70 -0.03 -0.10% 07/17
駿利高收益基金B入息 歐元 8.36 -0.01 -0.12% 07/17
駿利高收益基金B入息 美元 8.95 -0.01 -0.11% 07/17
駿利高收益基金B累計 美元 23.65 -0.02 -0.08% 07/17
駿利高收益基金I累計 歐元 26.01 -0.03 -0.12% 07/17
駿利高收益基金I入息 美元 8.95 -0.01 -0.11% 07/17
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.21 -0.01 -0.11% 07/17
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 22.08 -0.14 -0.63% 07/17
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 27.37 -0.17 -0.62% 07/17
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 22.23 -0.13 -0.58% 07/17
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.71 -0.11 -0.62% 07/17
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 31.73 -0.19 -0.60% 07/17
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 32.19 -0.18 -0.56% 07/17
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 39.18 -0.21 -0.53% 07/17
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 33.36 -0.17 -0.51% 07/17
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.90 -0.11 -0.52% 07/17
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 42.69 -0.22 -0.51% 07/17
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