駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 16.27 0.28 1.75% 09/28
駿利環球房地產基金A入息 美元 14.69 0.26 1.80% 09/28
駿利環球房地產基金A累計 美元 21.55 0.38 1.79% 09/28
駿利環球房地產基金B入息 美元 16.61 0.30 1.84% 09/28
駿利環球房地產基金B累計 美元 18.20 0.32 1.79% 09/28
駿利環球房地產基金I累計 歐元 17.91 0.32 1.82% 09/28
駿利環球房地產基金I入息 美元 17.13 0.31 1.84% 09/28
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 37.49 0.17 0.46% 09/28
駿利環球生命科技基金A累計 美元 41.94 0.20 0.48% 09/28
駿利環球生命科技基金B累計 美元 34.01 0.16 0.47% 09/28
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 36.79 0.18 0.49% 09/28
駿利環球生命科技基金I累計 美元 49.85 0.24 0.48% 09/28
駿利環球研究基金A累計 歐元 16.84 0.22 1.32% 09/28
駿利環球研究基金A累計 美元 21.46 0.28 1.32% 09/28
駿利環球研究基金I累計 美元 25.44 0.34 1.35% 09/28
駿利環球科技基金A累計 歐元 18.45 0.28 1.54% 09/28
駿利環球科技基金A累計 美元 20.49 0.30 1.49% 09/28
駿利環球科技基金B累計 美元 16.72 0.25 1.52% 09/28
駿利環球科技基金I累計 歐元 51.21 0.76 1.51% 09/28
駿利環球科技基金I累計 美元 24.50 0.36 1.49% 09/28
駿利美國20基金A累計 歐元 42.33 0.67 1.61% 09/28
駿利美國20基金A累計 美元 46.75 0.75 1.63% 09/28
駿利美國20基金B累計 美元 37.63 0.60 1.62% 09/28
駿利美國20基金I累計 歐元 52.77 0.84 1.62% 09/28
駿利美國20基金I累計 美元 55.78 0.90 1.64% 09/28
駿利美國創業基金A累計 歐元 29.93 0.51 1.73% 09/28
駿利美國創業基金A累計 美元 31.81 0.54 1.73% 09/28
駿利美國創業基金B累計 美元 25.91 0.45 1.77% 09/28
駿利美國創業基金I累計 歐元 25.05 0.43 1.75% 09/28
駿利美國創業基金I累計 美元 37.56 0.64 1.73% 09/28
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 24.04 0.47 1.99% 09/28
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 26.81 0.53 2.02% 09/28
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 21.58 0.42 1.98% 09/28
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 19.54 0.38 1.98% 09/28
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 32.83 0.64 1.99% 09/28
駿利平衡基金A累計 歐元 32.59 0.30 0.93% 09/28
駿利平衡基金A累計 美元 34.43 0.32 0.94% 09/28
駿利平衡基金B累計 美元 27.77 0.26 0.95% 09/28
駿利平衡基金I累計 歐元 21.64 0.20 0.93% 09/28
駿利平衡基金I累計 美元 41.35 0.38 0.93% 09/28
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.02 0.00 0.00 09/28
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.39 0.00 0.00 09/28
駿利美國短期債券基金A累計 美元 18.14 0.01 0.06% 09/28
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.30 0.00 0.00 09/28
駿利美國短期債券基金B累計 美元 15.09 0.01 0.07% 09/28
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.38 0.01 0.08% 09/28
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.42 0.00 0.00 09/28
駿利美國研究基金A累計 歐元 27.86 0.44 1.60% 09/28
駿利美國研究基金A累計 美元 35.16 0.55 1.59% 09/28
駿利美國研究基金B累計 美元 28.44 0.44 1.57% 09/28
駿利美國研究基金I累計 美元 43.28 0.68 1.60% 09/28
駿利靈活入息基金A累計 歐元 23.13 0.01 0.04% 09/28
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.29 0.00 0.00 09/28
駿利靈活入息基金A累計 美元 23.28 0.01 0.04% 09/28
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.74 0.01 0.09% 09/28
駿利靈活入息基金B入息 美元 13.15 0.00 0.00 09/28
駿利靈活入息基金B累計 美元 18.91 0.00 0.00 09/28
駿利靈活入息基金I累計 歐元 25.65 0.01 0.04% 09/28
駿利靈活入息基金I入息 美元 13.21 0.00 0.00 09/28
駿利高收益基金A累計 歐元 28.76 0.22 0.77% 09/28
駿利高收益基金A入息 美元 7.46 0.06 0.81% 09/28
駿利高收益基金A累計 美元 29.20 0.22 0.76% 09/28
駿利高收益基金B入息 歐元 7.87 0.06 0.77% 09/28
駿利高收益基金B入息 美元 8.68 0.07 0.81% 09/28
駿利高收益基金B累計 美元 23.77 0.18 0.76% 09/28
駿利高收益基金I累計 歐元 26.06 0.20 0.77% 09/28
駿利高收益基金I入息 美元 8.68 0.06 0.70% 09/28
駿利高收益基金A入息 澳幣 8.59 0.07 0.82% 09/28
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 20.63 0.34 1.68% 09/28
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 26.37 0.44 1.70% 09/28
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.03 0.35 1.69% 09/28
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.70 0.28 1.71% 09/28
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 30.87 0.51 1.68% 09/28
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 33.27 0.54 1.65% 09/28
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 41.74 0.68 1.66% 09/28
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 35.11 0.57 1.65% 09/28
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 21.74 0.35 1.64% 09/28
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 45.78 0.75 1.67% 09/28
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