駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 36.89 0.56 1.54% 02/22
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 41.64 0.63 1.54% 02/22
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 19.09 0.29 1.54% 02/22
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 12.88 0.20 1.58% 02/22
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.61 0.16 1.53% 02/22
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.61 0.18 1.57% 02/22
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.06 0.18 1.52% 02/22
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 32.45 0.49 1.53% 02/22
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 25.35 0.38 1.52% 02/22
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 51.77 0.79 1.55% 02/22
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 19.25 0.29 1.53% 02/22
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 11.76 0.18 1.55% 02/22
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 13.07 0.20 1.55% 02/22
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 29.87 0.41 1.39% 02/22
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 36.10 0.50 1.40% 02/22
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 28.09 0.39 1.41% 02/22
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 25.36 0.35 1.40% 02/22
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 46.16 0.65 1.43% 02/22
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 52.99 1.48 2.87% 02/22
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 63.31 1.78 2.89% 02/22
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 49.25 1.38 2.88% 02/22
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 68.63 1.92 2.88% 02/22
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 78.46 2.21 2.90% 02/22
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 22.76 0.64 2.89% 02/22
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 27.89 0.78 2.88% 02/22
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 31.76 0.44 1.40% 02/22
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 36.47 0.51 1.42% 02/22
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 28.71 0.41 1.45% 02/22
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 27.31 0.38 1.41% 02/22
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 44.29 0.62 1.42% 02/22
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 27.92 0.27 0.98% 02/22
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 38.46 0.37 0.97% 02/22
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 29.14 0.28 0.97% 02/22
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 23.27 0.22 0.95% 02/22
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 46.37 0.44 0.96% 02/22
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 15.69 0.04 0.26% 02/22
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 13.63 0.03 0.22% 02/22
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 22.36 0.06 0.27% 02/22
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 16.42 0.04 0.24% 02/22
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 18.24 0.04 0.22% 02/22
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 17.91 0.05 0.28% 02/22
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 17.16 0.05 0.29% 02/22
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 45.31 0.64 1.43% 02/22
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 54.38 0.78 1.46% 02/22
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 42.63 0.61 1.45% 02/22
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 45.72 0.66 1.46% 02/22
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 66.47 0.96 1.47% 02/22
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 15.80 0.22 1.41% 02/22
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 19.13 0.28 1.49% 02/22
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 23.65 0.91 4.00% 02/22
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 28.55 1.11 4.05% 02/22
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 22.51 0.88 4.07% 02/22
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 67.53 2.62 4.04% 02/22
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 35.10 1.37 4.06% 02/22
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 33.49 1.30 4.04% 02/22
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 41.04 1.59 4.03% 02/22
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 16.90 -0.01 -0.06% 02/22
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.57 -0.01 -0.09% 02/22
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 17.98 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.42 -0.01 -0.10% 02/22
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.35 -0.01 -0.07% 02/22
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.77 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.60 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 19.88 0.01 0.05% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 18.62 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.66 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.50 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.18 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.62 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.60 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.76 0.01 0.09% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 11.97 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 21.56 0.01 0.05% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 6.79 0.01 0.15% 02/22
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.69 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 30.22 0.10 0.33% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.02 0.09 0.32% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.37 0.03 0.47% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.96 0.03 0.43% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.67 0.02 0.30% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.81 0.03 0.39% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 23.77 0.07 0.30% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 26.41 0.09 0.34% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.81 0.03 0.39% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 美元 6.71 0.02 0.30% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 6.53 0.02 0.31% 02/22
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 21.11 0.07 0.33% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 29.44 0.78 2.72% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 17.50 0.46 2.70% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 18.95 0.50 2.71% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 18.39 0.49 2.74% 02/22
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 66.98 -0.13 -0.19% 02/22
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 71.57 -0.06 -0.08% 02/22
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10100.31 -10.01 -0.10% 02/22
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 9670.34 -9.36 -0.10% 02/22
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 75.14 -0.15 -0.20% 02/22
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 114.65 -0.09 -0.08% 02/22
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.45 0.44 1.91% 02/22
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 27.54 0.50 1.85% 02/22
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 69.26 0.61 0.89% 02/22
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 60.02 0.53 0.89% 02/22
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 80.47 0.72 0.90% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 67.59 0.87 1.30% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 20.52 0.26 1.28% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 21.02 0.27 1.30% 02/22
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.03 0.10 0.63% 02/22
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.57 0.08 0.55% 02/22
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.61 0.08 0.59% 02/22
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 18.89 0.11 0.59% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 24.11 0.12 0.50% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.84 0.08 0.51% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 28.60 0.14 0.49% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 23.84 0.12 0.51% 02/22
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 50.01 -0.33 -0.66% 02/22
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 38.22 -0.26 -0.68% 02/22
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 59.18 -0.39 -0.65% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 190.44 7.51 4.11% 02/22
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 217.97 8.61 4.11% 02/22
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 19.90 0.08 0.40% 02/22
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 6.98 0.03 0.43% 02/22
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.80 0.02 0.29% 02/22
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 22.77 0.09 0.40% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 149.95 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 129.55 0.00 0.00% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 158.98 0.01 0.01% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 157.71 0.07 0.04% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 182.57 0.09 0.05% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 165.12 0.09 0.05% 02/22
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 166.15 0.08 0.05% 02/22
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