駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森環球房地產基金-A2/歐元避險 歐元 18.97 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森環球房地產基金-A3/季配 美元 17.07 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森環球房地產基金-A2 美元 25.28 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森環球房地產基金-B1/季配 美元 19.38 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森環球房地產基金-B2 美元 21.23 0.01 0.05% 04/21
駿利亨德森環球房地產基金-I2/歐元避險 歐元 21.00 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森環球房地產基金-I1/季配 美元 20.14 0.01 0.05% 04/21
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 42.45 0.70 1.68% 04/21
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 47.79 0.79 1.68% 04/21
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 38.55 0.64 1.69% 04/21
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 41.84 0.69 1.68% 04/21
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 57.07 0.94 1.67% 04/21
駿利亨德森環球生命科技基金-V2/歐元避險 歐元 14.81 0.24 1.65% 04/21
駿利亨德森環球生命科技基金-V2 美元 16.82 0.28 1.69% 04/21
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 歐元 20.46 0.17 0.84% 04/21
駿利亨德森環球研究基金-A2 美元 26.24 0.22 0.85% 04/21
駿利亨德森環球研究基金-I2 美元 31.28 0.26 0.84% 04/21
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 22.33 0.21 0.95% 04/21
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 24.97 0.23 0.93% 04/21
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 20.26 0.19 0.95% 04/21
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 62.26 0.57 0.92% 04/21
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 30.00 0.28 0.94% 04/21
駿利亨德森環球科技創新基金-V2/歐元避險 歐元 31.60 0.29 0.93% 04/21
駿利亨德森環球科技創新基金-V2 美元 35.90 0.33 0.93% 04/21
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 51.28 0.52 1.02% 04/21
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 57.02 0.58 1.03% 04/21
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 45.64 0.46 1.02% 04/21
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 64.31 0.66 1.04% 04/21
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 68.46 0.70 1.03% 04/21
駿利亨德森美國40基金-V2/歐元避險 歐元 22.01 0.23 1.06% 04/21
駿利亨德森美國40基金-V2 美元 25.14 0.25 1.00% 04/21
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 38.96 0.67 1.75% 04/21
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 41.69 0.71 1.73% 04/21
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 33.76 0.57 1.72% 04/21
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 32.76 0.56 1.74% 04/21
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 49.45 0.84 1.73% 04/21
駿利亨德森策略Alpha基金-A2/歐元避險 歐元 32.03 0.51 1.62% 04/21
駿利亨德森策略Alpha基金-A2 美元 35.96 0.57 1.61% 04/21
駿利亨德森策略Alpha基金-B2 美元 28.79 0.46 1.62% 04/21
駿利亨德森策略Alpha基金-I2/歐元避險 歐元 26.21 0.42 1.63% 04/21
駿利亨德森策略Alpha基金-I2 美元 44.34 0.71 1.63% 04/21
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 36.51 0.25 0.69% 04/21
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 38.79 0.25 0.65% 04/21
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 18.61 0.12 0.65% 04/21
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.44 0.09 0.67% 04/21
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.75 0.07 0.60% 04/21
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.78 0.08 0.63% 04/21
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.86 0.08 0.63% 04/21
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 31.11 0.21 0.68% 04/21
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 24.37 0.16 0.66% 04/21
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 46.85 0.31 0.67% 04/21
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 17.77 0.12 0.68% 04/21
駿利亨德森平衡基金-V5/月配/澳幣避險 澳幣 12.94 0.08 0.62% 04/21
駿利亨德森平衡基金-V5/月配 美元 13.64 0.09 0.66% 04/21
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.11 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 11.44 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.32 0.01 0.05% 04/21
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 11.34 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.13 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.46 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 11.47 0.01 0.09% 04/21
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 歐元 33.86 0.31 0.92% 04/21
駿利亨德森美國研究基金-A2 美元 42.93 0.39 0.92% 04/21
駿利亨德森美國研究基金-B2 美元 34.51 0.31 0.91% 04/21
駿利亨德森美國研究基金-I2 美元 53.27 0.49 0.93% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 22.99 0.01 0.04% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 22.72 0.01 0.04% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 10.98 0.01 0.09% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 8.64 0.01 0.12% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 10.49 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 12.92 0.01 0.08% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 18.57 0.01 0.05% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 13.00 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.35 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 25.38 0.01 0.04% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配美元 美元 8.61 0.01 0.12% 04/21
駿利亨德森靈活入息基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 8.88 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森高收益基金-A2 美元 31.82 0.02 0.06% 04/21
駿利亨德森高收益基金-A2/歐元避險 歐元 31.15 0.02 0.06% 04/21
駿利亨德森高收益基金-A3/月配 美元 7.87 0.01 0.13% 04/21
駿利亨德森高收益基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 9.03 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森高收益基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.35 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森高收益基金-B1/月配 美元 9.26 0.01 0.11% 04/21
駿利亨德森高收益基金-B2 美元 25.75 0.01 0.04% 04/21
駿利亨德森高收益基金-I2/歐元避險 歐元 28.41 0.02 0.07% 04/21
駿利亨德森高收益基金-I3/月配 美元 9.26 0.01 0.11% 04/21
駿利亨德森高收益基金-V3/月配美元 美元 8.29 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森高收益基金-V3/月配/澳幣避險 澳幣 8.47 0.00 0.00% 04/21
駿利亨德森美國策略價值基金-A2/歐元避險 歐元 26.92 0.28 1.05% 04/21
駿利亨德森美國策略價值基金-A2 美元 34.62 0.36 1.05% 04/21
駿利亨德森美國策略價值基金-B2 美元 27.38 0.29 1.07% 04/21
駿利亨德森美國策略價值基金-I2/歐元避險 歐元 21.89 0.22 1.02% 04/21
駿利亨德森美國策略價值基金-I2 美元 40.72 0.42 1.04% 04/21
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險 歐元 41.14 0.50 1.23% 04/21
駿利亨德森英達美國重點基金-A2 美元 51.96 0.63 1.23% 04/21
駿利亨德森英達美國重點基金-B2 美元 43.46 0.53 1.23% 04/21
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險 歐元 26.88 0.33 1.24% 04/21
駿利亨德森英達美國重點基金-I2 美元 57.17 0.70 1.24% 04/21
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 73.16 -1.37 -1.84% 04/21
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 52.11 -1.11 -2.09% 04/21
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 7945.27 -168.87 -2.08% 04/21
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 22.03 -0.37 -1.65% 04/21
駿利亨德森遠見基金-全球科技基金-A2股 美元 160.32 -1.84 -1.13% 04/21
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 23.14 -0.20 -0.86% 04/21
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 9.74 -0.09 -0.92% 04/21
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 9.57 -0.08 -0.83% 04/21
駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金-A2 美元 21.17 -0.15 -0.70% 04/21
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 28.39 0.02 0.07% 04/21
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 20.92 0.02 0.10% 04/21
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 32.92 0.04 0.12% 04/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 60.37 0.12 0.20% 04/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 43.07 0.08 0.19% 04/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股 歐元 36.37 -0.33 -0.90% 04/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金-A2股/避險 美元 18.52 -0.17 -0.91% 04/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 72.27 -0.48 -0.66% 04/21
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 58.69 -0.38 -0.64% 04/21
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 57.89 -0.33 -0.57% 04/21
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 16.58 -0.08 -0.48% 04/21
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 168.74 0.09 0.05% 04/21
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 138.92 0.08 0.06% 04/21
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2 歐元 164.21 -0.16 -0.10% 04/21
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-A2/美元避險 美元 181.11 -0.17 -0.09% 04/21
駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金-I2 歐元 169.91 -0.16 -0.09% 04/21
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