駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 18.09 0.02 0.11% 01/24
駿利環球房地產基金A入息 美元 16.39 0.03 0.18% 01/24
駿利環球房地產基金A累計 美元 23.50 0.03 0.13% 01/24
駿利環球房地產基金B入息 美元 18.26 0.03 0.16% 01/24
駿利環球房地產基金B累計 美元 19.98 0.03 0.15% 01/24
駿利環球房地產基金I累計 歐元 19.77 0.03 0.15% 01/24
駿利環球房地產基金I入息 美元 18.80 0.02 0.11% 01/24
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 34.75 -0.80 -2.25% 01/24
駿利環球生命科技基金A累計 美元 38.36 -0.88 -2.24% 01/24
駿利環球生命科技基金B累計 美元 31.32 -0.72 -2.25% 01/24
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 33.92 -0.77 -2.22% 01/24
駿利環球生命科技基金I累計 美元 45.36 -1.03 -2.22% 01/24
駿利環球研究基金A累計 歐元 16.89 -0.18 -1.05% 01/24
駿利環球研究基金A累計 美元 21.19 -0.22 -1.03% 01/24
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.38 -0.11 -0.63% 09/20
駿利環球研究基金I累計 美元 24.91 -0.26 -1.03% 01/24
駿利環球科技基金A累計 歐元 14.98 -0.09 -0.60% 01/24
駿利環球科技基金A累計 美元 16.41 -0.09 -0.55% 01/24
駿利環球科技基金B累計 美元 13.48 -0.07 -0.52% 01/24
駿利環球科技基金I累計 歐元 41.36 -0.23 -0.55% 01/24
駿利環球科技基金I累計 美元 19.52 -0.11 -0.56% 01/24
駿利美國20基金A累計 歐元 36.64 -0.25 -0.68% 01/24
駿利美國20基金A累計 美元 39.90 -0.27 -0.67% 01/24
駿利美國20基金B累計 美元 32.33 -0.22 -0.68% 01/24
駿利美國20基金I累計 歐元 45.33 -0.31 -0.68% 01/24
駿利美國20基金I累計 美元 47.26 -0.32 -0.67% 01/24
駿利美國創業基金A累計 歐元 29.85 -0.39 -1.29% 01/24
駿利美國創業基金A累計 美元 31.26 -0.41 -1.29% 01/24
駿利美國創業基金B累計 美元 25.63 -0.33 -1.27% 01/24
駿利美國創業基金I累計 歐元 24.86 -0.32 -1.27% 01/24
駿利美國創業基金I累計 美元 36.72 -0.47 -1.26% 01/24
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 23.42 -0.31 -1.31% 01/24
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 25.67 -0.33 -1.27% 01/24
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 20.83 -0.27 -1.28% 01/24
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 18.87 -0.25 -1.31% 01/24
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 31.20 -0.40 -1.27% 01/24
駿利平衡基金A累計 歐元 32.03 -0.15 -0.47% 01/24
駿利平衡基金A累計 美元 33.38 -0.15 -0.45% 01/24
駿利平衡基金B累計 美元 27.10 -0.12 -0.44% 01/24
駿利平衡基金I累計 歐元 21.12 -0.10 -0.47% 01/24
駿利平衡基金I累計 美元 39.82 -0.17 -0.43% 01/24
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.68 0.01 0.06% 01/24
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.17 0.01 0.09% 01/24
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.60 0.01 0.06% 01/24
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.08 0.01 0.09% 01/24
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.76 0.01 0.07% 01/24
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.13 0.01 0.08% 01/24
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.19 0.01 0.09% 01/24
駿利美國研究基金A累計 歐元 26.67 -0.26 -0.97% 01/24
駿利美國研究基金A累計 美元 33.18 -0.32 -0.96% 01/24
駿利美國研究基金B累計 美元 27.11 -0.27 -0.99% 01/24
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.65 -0.10 -0.48% 09/20
駿利美國研究基金I累計 美元 40.59 -0.39 -0.95% 01/24
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.12 0.07 0.32% 01/24
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.90 0.04 0.37% 01/24
駿利靈活入息基金A累計 美元 22.00 0.07 0.32% 01/24
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.35 0.03 0.29% 01/24
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.53 0.04 0.32% 01/24
駿利靈活入息基金B累計 美元 18.00 0.06 0.33% 01/24
駿利靈活入息基金I累計 歐元 24.33 0.08 0.33% 01/24
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.57 0.04 0.32% 01/24
駿利高收益基金A累計 歐元 29.79 -0.11 -0.37% 01/24
駿利高收益基金A入息 美元 7.93 -0.03 -0.38% 01/24
駿利高收益基金A累計 美元 29.84 -0.11 -0.37% 01/24
駿利高收益基金B入息 歐元 8.38 -0.04 -0.48% 01/24
駿利高收益基金B入息 美元 9.12 -0.03 -0.33% 01/24
駿利高收益基金B累計 美元 24.46 -0.09 -0.37% 01/24
駿利高收益基金I累計 歐元 26.79 -0.10 -0.37% 01/24
駿利高收益基金I入息 美元 9.12 -0.03 -0.33% 01/24
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.24 -0.03 -0.32% 01/24
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 23.58 -0.23 -0.97% 01/24
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 29.68 -0.28 -0.93% 01/24
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 23.91 -0.23 -0.95% 01/24
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 18.98 -0.18 -0.94% 01/24
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 34.55 -0.32 -0.92% 01/24
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 34.18 -0.27 -0.78% 01/24
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 42.24 -0.32 -0.75% 01/24
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 35.77 -0.28 -0.78% 01/24
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 22.26 -0.17 -0.76% 01/24
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 46.15 -0.36 -0.77% 01/24
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