駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 44.66 0.01 0.02% 07/02
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 52.76 0.01 0.02% 07/02
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 23.64 0.00 0.00% 07/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.87 0.00 0.00% 07/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.70 0.00 0.00% 07/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.99 0.00 0.00% 07/02
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.43 0.00 0.00% 07/02
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 40.16 0.00 0.00% 07/02
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 31.44 0.01 0.03% 07/02
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 67.19 0.02 0.03% 07/02
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 24.10 0.00 0.00% 07/02
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 69.59 -0.71 -1.01% 07/02
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 87.07 -0.90 -1.02% 07/02
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 66.15 -0.69 -1.03% 07/02
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 92.54 -0.94 -1.01% 07/02
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 110.80 -1.13 -1.01% 07/02
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 41.20 0.12 0.29% 07/02
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 49.57 0.15 0.30% 07/02
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 38.10 0.11 0.29% 07/02
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 36.14 0.11 0.31% 07/02
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 61.39 0.20 0.33% 07/02
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 33.95 -0.10 -0.29% 07/02
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 48.93 -0.15 -0.31% 07/02
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 35.79 -0.11 -0.31% 07/02
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 28.87 -0.09 -0.31% 07/02
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 60.23 -0.17 -0.28% 07/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 19.15 0.31 1.65% 07/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 16.07 0.26 1.64% 07/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 28.72 0.47 1.66% 07/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 20.28 0.33 1.65% 07/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 22.89 0.37 1.64% 07/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 22.42 0.36 1.63% 07/02
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 21.28 0.34 1.62% 07/02
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 55.25 1.51 2.81% 07/02
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 69.56 1.92 2.84% 07/02
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 53.25 1.46 2.82% 07/02
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 56.83 1.56 2.82% 07/02
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 86.67 2.39 2.84% 07/02
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 40.29 -1.54 -3.68% 07/02
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 50.94 -1.95 -3.69% 07/02
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 39.22 -1.51 -3.71% 07/02
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 117.25 -4.47 -3.67% 07/02
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 63.85 -2.44 -3.68% 07/02
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.02 0.02 0.11% 07/02
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.78 0.01 0.09% 07/02
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 20.04 0.02 0.10% 07/02
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.63 0.01 0.09% 07/02
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.57 0.01 0.06% 07/02
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.67 0.01 0.08% 07/02
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.81 0.01 0.09% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.85 0.02 0.09% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.54 0.01 0.05% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.54 0.01 0.12% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.33 0.01 0.16% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 7.92 0.00 0.00% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.78 0.01 0.09% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.75 0.01 0.06% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.92 0.01 0.09% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.41 0.01 0.07% 07/02
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.06 0.02 0.09% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 35.87 0.05 0.14% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.80 0.03 0.09% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.47 0.01 0.15% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.96 0.00 0.00% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.65 0.01 0.15% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.14 0.01 0.12% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 27.56 0.03 0.11% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 30.61 0.04 0.13% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.14 0.01 0.12% 07/02
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 25.62 0.03 0.12% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 37.58 0.37 0.99% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 23.54 0.24 1.03% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 24.68 0.13 0.53% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 25.35 0.26 1.04% 07/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 108.76 0.66 0.61% 07/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 134.84 -0.22 -0.16% 07/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 17614.16 -38.03 -0.22% 07/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 17168.53 -29.48 -0.17% 07/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 124.12 0.81 0.66% 07/02
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 219.94 -0.35 -0.16% 07/02
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 33.68 0.30 0.90% 07/02
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 40.40 0.37 0.92% 07/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 90.18 0.64 0.71% 07/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 80.96 0.58 0.72% 07/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 106.57 0.76 0.72% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 101.43 0.03 0.03% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 31.95 0.01 0.03% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 32.06 0.01 0.03% 07/02
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 17.37 0.16 0.93% 07/02
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.01 0.13 0.94% 07/02
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 12.45 0.12 0.97% 07/02
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 20.93 0.19 0.92% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 29.52 0.27 0.92% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.60 0.15 0.86% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 35.75 0.32 0.90% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 27.81 0.25 0.91% 07/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 55.60 1.16 2.13% 07/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 44.60 0.94 2.15% 07/02
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 67.17 1.41 2.14% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 357.85 -3.57 -0.99% 07/02
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 418.11 -4.16 -0.99% 07/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 30.68 -0.21 -0.68% 07/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.99 -0.07 -0.77% 07/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.77 -0.06 -0.68% 07/02
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 35.94 -0.24 -0.66% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 162.89 -0.18 -0.11% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 146.80 -0.14 -0.10% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 174.41 -0.19 -0.11% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 179.26 -0.15 -0.08% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 216.47 -0.17 -0.08% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 189.57 -0.16 -0.08% 07/02
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 198.98 -0.15 -0.08% 07/02
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