駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 13.71 -0.06 -0.44% 01/19
駿利環球房地產基金A入息 美元 12.54 -0.06 -0.48% 01/19
駿利環球房地產基金A累計 美元 16.29 -0.08 -0.49% 01/19
駿利環球房地產基金B入息 美元 13.15 -0.07 -0.53% 01/19
駿利環球房地產基金B累計 美元 14.28 -0.06 -0.42% 01/19
駿利環球房地產基金I累計 歐元 14.52 -0.07 -0.48% 01/19
駿利環球房地產基金I入息 美元 13.43 -0.07 -0.52% 01/19
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 25.34 -0.23 -0.90% 01/19
駿利環球生命科技基金A累計 美元 25.59 -0.22 -0.85% 01/19
駿利環球生命科技基金B累計 美元 21.53 -0.19 -0.87% 01/19
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 24.18 -0.21 -0.86% 01/19
駿利環球生命科技基金I累計 美元 29.58 -0.26 -0.87% 01/19
駿利環球研究基金A累計 歐元 13.26 -0.01 -0.08% 01/19
駿利環球研究基金A累計 美元 15.20 -0.02 -0.13% 01/19
駿利環球研究基金I累計 歐元 14.36 -0.01 -0.07% 01/19
駿利環球研究基金I累計 美元 17.21 -0.02 -0.12% 01/19
駿利環球科技基金A累計 歐元 8.18 -0.02 -0.24% 01/19
駿利環球科技基金A累計 美元 8.20 -0.02 -0.24% 01/19
駿利環球科技基金B累計 美元 6.95 -0.02 -0.29% 01/19
駿利環球科技基金I累計 歐元 22.08 -0.05 -0.23% 01/19
駿利環球科技基金I累計 美元 9.53 -0.02 -0.21% 01/19
駿利美國20基金A累計 歐元 23.13 -0.16 -0.69% 01/19
駿利美國20基金A累計 美元 23.07 -0.15 -0.65% 01/19
駿利美國20基金B累計 美元 19.26 -0.13 -0.67% 01/19
駿利美國20基金I累計 歐元 27.74 -0.18 -0.64% 01/19
駿利美國20基金I累計 美元 26.47 -0.17 -0.64% 01/19
駿利美國創業基金A累計 歐元 22.53 -0.20 -0.88% 01/19
駿利美國創業基金A累計 美元 21.62 -0.18 -0.83% 01/19
駿利美國創業基金B累計 美元 18.27 -0.16 -0.87% 01/19
駿利美國創業基金I累計 歐元 18.35 -0.15 -0.81% 01/19
駿利美國創業基金I累計 美元 24.84 -0.21 -0.84% 01/19
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 18.78 -0.13 -0.69% 01/19
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 18.84 -0.13 -0.69% 01/19
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 15.76 -0.10 -0.63% 01/19
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.56 -0.10 -0.68% 01/19
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 22.03 -0.15 -0.68% 01/19
駿利平衡基金A累計 歐元 25.11 -0.01 -0.04% 01/19
駿利平衡基金A累計 美元 24.03 0.01 0.04% 01/19
駿利平衡基金B累計 美元 20.10 0.00 0.00 01/19
駿利平衡基金I累計 歐元 16.10 0.01 0.06% 01/19
駿利平衡基金I累計 美元 27.85 0.00 0.00 01/19
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.23 0.00 0.00 01/19
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.11 0.00 0.00 01/19
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.65 -0.01 -0.06% 01/19
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.04 0.00 0.00 01/19
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.47 0.00 0.00 01/19
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.43 0.00 0.00 01/19
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.14 0.00 0.00 01/19
駿利美國研究基金A累計 歐元 19.95 -0.01 -0.05% 01/19
駿利美國研究基金A累計 美元 22.74 -0.01 -0.04% 01/19
駿利美國研究基金B累計 美元 19.44 -0.01 -0.05% 01/19
駿利美國研究基金I累計 歐元 16.24 -0.01 -0.06% 01/19
駿利美國研究基金I累計 美元 27.08 -0.01 -0.04% 01/19
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.06 -0.04 -0.18% 01/19
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.14 -0.02 -0.18% 01/19
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.15 -0.03 -0.15% 01/19
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.84 -0.02 -0.18% 01/19
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.05 -0.02 -0.17% 01/19
駿利靈活入息基金B累計 美元 16.99 -0.03 -0.18% 01/19
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.42 -0.04 -0.17% 01/19
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.09 -0.02 -0.17% 01/19
駿利高收益基金A累計 歐元 28.57 -0.04 -0.14% 01/19
駿利高收益基金A入息 美元 8.40 -0.01 -0.12% 01/19
駿利高收益基金A累計 美元 26.28 -0.03 -0.11% 01/19
駿利高收益基金B入息 歐元 9.11 -0.01 -0.11% 01/19
駿利高收益基金B入息 美元 9.10 -0.01 -0.11% 01/19
駿利高收益基金B累計 美元 22.21 -0.02 -0.09% 01/19
駿利高收益基金I累計 歐元 24.86 -0.03 -0.12% 01/19
駿利高收益基金I入息 美元 9.09 -0.01 -0.11% 01/19
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.98 -0.01 -0.10% 01/19
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 20.02 0.00 0.00 01/19
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 23.09 0.00 0.00 01/19
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 19.47 0.00 0.00 01/19
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 15.74 0.00 0.00 01/19
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 26.24 0.00 0.00 01/19
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 26.79 -0.07 -0.26% 01/19
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 30.33 -0.08 -0.26% 01/19
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 26.47 -0.07 -0.26% 01/19
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 17.17 -0.04 -0.23% 01/19
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 32.60 -0.08 -0.24% 01/19
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