駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	43.91	-0.31	-0.70%	11/04

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	51.15	-0.36	-0.70%	11/04

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	22.99	-0.16	-0.69%	11/04

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.80	-0.11	-0.74%	11/04

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.81	-0.09	-0.76%	11/04

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.98	-0.10	-0.76%	11/04

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.53	-0.09	-0.66%	11/04

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.19	-0.28	-0.71%	11/04

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.71	-0.22	-0.71%	11/04

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	64.69	-0.46	-0.71%	11/04

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.49	-0.16	-0.68%	11/04

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	69.01	-1.22	-1.74%	11/04

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	85.01	-1.50	-1.73%	11/04

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	65.02	-1.15	-1.74%	11/04

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	91.07	-1.61	-1.74%	11/04

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	107.38	-1.89	-1.73%	11/04

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	34.80	-0.36	-1.02%	11/04

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.24	-0.43	-1.03%	11/04

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	31.91	-0.34	-1.05%	11/04

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.35	-0.32	-1.04%	11/04

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	50.78	-0.54	-1.05%	11/04

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	29.93	-0.24	-0.80%	11/04

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	42.51	-0.33	-0.77%	11/04

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	31.40	-0.25	-0.79%	11/04

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	25.32	-0.20	-0.78%	11/04

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	52.01	-0.41	-0.78%	11/04



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.21	-0.02	-0.12%	11/04

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.70	-0.02	-0.14%	11/04

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.44	-0.03	-0.12%	11/04

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.23	-0.02	-0.11%	11/04

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.41	-0.02	-0.10%	11/04

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.00	-0.02	-0.10%	11/04

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.16	-0.02	-0.10%	11/04

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	46.44	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	57.63	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	44.41	-0.01	-0.02%	11/04

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	47.51	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	71.42	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	33.10	-0.74	-2.19%	11/04

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	41.17	-0.93	-2.21%	11/04

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	31.92	-0.72	-2.21%	11/04

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	95.80	-2.15	-2.19%	11/04

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	51.33	-1.15	-2.19%	11/04

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.96	0.01	0.06%	11/04

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.86	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.73	0.01	0.05%	11/04

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.70	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.44	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.59	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.89	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.77	0.02	0.09%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.72	0.02	0.10%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.77	0.01	0.11%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.49	0.00	0.00%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.17	0.01	0.12%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.97	0.01	0.09%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.80	0.02	0.12%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.12	0.01	0.09%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.30	0.01	0.08%	11/04

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.17	0.02	0.09%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	34.53	-0.09	-0.26%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.01	-0.08	-0.26%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.51	-0.01	-0.15%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.01	-0.02	-0.28%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.71	-0.02	-0.30%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.11	-0.02	-0.25%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	26.71	-0.07	-0.26%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	29.68	-0.08	-0.27%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.12	-0.02	-0.25%	11/04

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	24.52	-0.06	-0.24%	11/04



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	34.69	-0.19	-0.54%	11/04

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.39	-0.11	-0.51%	11/04

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	22.20	-0.06	-0.27%	11/04

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	22.88	-0.12	-0.52%	11/04

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	79.77	0.18	0.23%	11/04

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	93.50	-0.13	-0.14%	11/04

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	12295.77	-19.18	-0.16%	11/04

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	11951.03	-18.35	-0.15%	11/04

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	90.85	0.21	0.23%	11/04

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	152.01	-0.22	-0.14%	11/04

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	27.00	-0.06	-0.22%	11/04

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	32.19	-0.08	-0.25%	11/04

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	79.36	-1.19	-1.48%	11/04

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	70.23	-1.05	-1.47%	11/04

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	93.25	-1.40	-1.48%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	85.17	-1.16	-1.34%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	26.54	-0.36	-1.34%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	26.82	-0.36	-1.32%	11/04

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.03	-0.04	-0.22%	11/04

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.03	-0.03	-0.20%	11/04

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.54	-0.04	-0.29%	11/04

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	21.59	-0.05	-0.23%	11/04

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	26.39	0.19	0.73%	11/04

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.16	0.11	0.69%	11/04

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	31.78	0.22	0.70%	11/04

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.21	0.18	0.72%	11/04

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	53.50	-0.04	-0.07%	11/04

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	42.30	-0.03	-0.07%	11/04

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	64.26	-0.05	-0.08%	11/04

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	285.94	-3.27	-1.13%	11/04

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	332.21	-3.79	-1.13%	11/04

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	26.66	-0.27	-1.00%	11/04

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.11	-0.08	-0.98%	11/04

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	7.92	-0.08	-1.00%	11/04

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	31.03	-0.31	-0.99%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	162.22	-0.25	-0.15%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	144.47	-0.22	-0.15%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	173.23	-0.26	-0.15%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	176.43	-0.32	-0.18%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	210.58	-0.37	-0.18%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	186.08	-0.33	-0.18%	11/04

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	193.03	-0.34	-0.18%	11/04

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