駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.70 -0.07 -0.44% 07/10
駿利環球房地產基金A入息 美元 14.26 -0.06 -0.42% 07/10
駿利環球房地產基金A累計 美元 20.74 -0.08 -0.38% 07/10
駿利環球房地產基金B入息 美元 16.04 -0.06 -0.37% 07/10
駿利環球房地產基金B累計 美元 17.55 -0.08 -0.45% 07/10
駿利環球房地產基金I累計 歐元 17.24 -0.07 -0.40% 07/10
駿利環球房地產基金I入息 美元 16.54 -0.07 -0.42% 07/10
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 36.51 -0.18 -0.49% 07/10
駿利環球生命科技基金A累計 美元 40.74 -0.20 -0.49% 07/10
駿利環球生命科技基金B累計 美元 33.11 -0.17 -0.51% 07/10
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 35.76 -0.18 -0.50% 07/10
駿利環球生命科技基金I累計 美元 48.35 -0.23 -0.47% 07/10
駿利環球研究基金A累計 歐元 16.20 0.12 0.75% 07/10
駿利環球研究基金A累計 美元 20.60 0.16 0.78% 07/10
駿利環球研究基金I累計 美元 24.35 0.18 0.74% 07/10
駿利環球科技基金A累計 歐元 17.56 0.01 0.06% 07/10
駿利環球科技基金A累計 美元 19.46 0.01 0.05% 07/10
駿利環球科技基金B累計 美元 15.91 0.01 0.06% 07/10
駿利環球科技基金I累計 歐元 48.66 0.03 0.06% 07/10
駿利環球科技基金I累計 美元 23.23 0.02 0.09% 07/10
駿利美國20基金A累計 歐元 39.75 0.21 0.53% 07/10
駿利美國20基金A累計 美元 43.79 0.23 0.53% 07/10
駿利美國20基金B累計 美元 35.32 0.19 0.54% 07/10
駿利美國20基金I累計 歐元 49.44 0.27 0.55% 07/10
駿利美國20基金I累計 美元 52.13 0.29 0.56% 07/10
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.12 0.00 0.00 07/10
駿利美國創業基金A累計 美元 29.82 0.00 0.00 07/10
駿利美國創業基金B累計 美元 24.34 0.00 0.00 07/10
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.50 0.01 0.04% 07/10
駿利美國創業基金I累計 美元 35.15 0.00 0.00 07/10
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 22.27 0.29 1.32% 07/10
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 24.77 0.32 1.31% 07/10
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 19.99 0.26 1.32% 07/10
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 18.05 0.23 1.29% 07/10
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 30.26 0.39 1.31% 07/10
駿利平衡基金A累計 歐元 31.33 0.11 0.35% 07/10
駿利平衡基金A累計 美元 33.03 0.13 0.40% 07/10
駿利平衡基金B累計 美元 26.69 0.10 0.38% 07/10
駿利平衡基金I累計 歐元 20.76 0.08 0.39% 07/10
駿利平衡基金I累計 美元 39.58 0.16 0.41% 07/10
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.97 0.00 0.00 07/10
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.37 0.00 0.00 07/10
駿利美國短期債券基金A累計 美元 18.05 0.00 0.00 07/10
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.28 0.00 0.00 07/10
駿利美國短期債券基金B累計 美元 15.05 0.00 0.00 07/10
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.33 0.00 0.00 07/10
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.40 0.00 0.00 07/10
駿利美國研究基金A累計 歐元 26.39 0.23 0.88% 07/10
駿利美國研究基金A累計 美元 33.23 0.29 0.88% 07/10
駿利美國研究基金B累計 美元 26.96 0.23 0.86% 07/10
駿利美國研究基金I累計 美元 40.80 0.36 0.89% 07/10
駿利靈活入息基金A累計 歐元 23.11 -0.03 -0.13% 07/10
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.34 -0.02 -0.18% 07/10
駿利靈活入息基金A累計 美元 23.21 -0.04 -0.17% 07/10
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.75 -0.02 -0.19% 07/10
駿利靈活入息基金B入息 美元 13.15 -0.01 -0.08% 07/10
駿利靈活入息基金B累計 美元 18.90 -0.03 -0.16% 07/10
駿利靈活入息基金I累計 歐元 25.56 -0.04 -0.16% 07/10
駿利靈活入息基金I入息 美元 13.21 -0.01 -0.08% 07/10
駿利高收益基金A累計 歐元 27.93 0.00 0.00 07/10
駿利高收益基金A入息 美元 7.33 0.00 0.00 07/10
駿利高收益基金A累計 美元 28.30 -0.01 -0.04% 07/10
駿利高收益基金B入息 歐元 7.72 0.00 0.00 07/10
駿利高收益基金B入息 美元 8.49 0.00 0.00 07/10
駿利高收益基金B累計 美元 23.09 0.00 0.00 07/10
駿利高收益基金I累計 歐元 25.24 -0.01 -0.04% 07/10
駿利高收益基金I入息 美元 8.50 0.00 0.00 07/10
駿利高收益基金A入息 澳幣 8.45 0.00 0.00 07/10
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 20.25 0.28 1.40% 07/10
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 25.81 0.36 1.41% 07/10
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 20.65 0.29 1.42% 07/10
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.36 0.23 1.43% 07/10
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 30.16 0.43 1.45% 07/10
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 30.95 0.27 0.88% 07/10
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 38.75 0.35 0.91% 07/10
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 32.66 0.29 0.90% 07/10
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.20 0.17 0.85% 07/10
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 42.45 0.38 0.90% 07/10
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