駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 16.44 0.00 0.00 05/23
駿利環球房地產基金A入息 美元 14.83 0.00 0.00 05/23
駿利環球房地產基金A累計 美元 20.91 0.00 0.00 05/23
駿利環球房地產基金B入息 美元 16.39 0.00 0.00 05/23
駿利環球房地產基金B累計 美元 17.90 0.00 0.00 05/23
駿利環球房地產基金I累計 歐元 17.88 0.00 0.00 05/23
駿利環球房地產基金I入息 美元 16.80 0.00 0.00 05/23
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.78 -0.23 -0.74% 05/23
駿利環球生命科技基金A累計 美元 33.28 -0.24 -0.72% 05/23
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.36 -0.20 -0.73% 05/23
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.89 -0.22 -0.73% 05/23
駿利環球生命科技基金I累計 美元 39.16 -0.28 -0.71% 05/23
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.05 -0.22 -1.44% 05/23
駿利環球研究基金A累計 美元 18.50 -0.27 -1.44% 05/23
駿利環球研究基金I累計 歐元 16.80 -0.23 -1.35% 05/23
駿利環球研究基金I累計 美元 21.57 -0.31 -1.42% 05/23
駿利環球科技基金A累計 歐元 12.25 -0.20 -1.61% 05/23
駿利環球科技基金A累計 美元 13.15 -0.22 -1.65% 05/23
駿利環球科技基金B累計 美元 10.88 -0.17 -1.54% 05/23
駿利環球科技基金I累計 歐元 33.67 -0.55 -1.61% 05/23
駿利環球科技基金I累計 美元 15.57 -0.25 -1.58% 05/23
駿利美國20基金A累計 歐元 30.99 -0.38 -1.21% 05/23
駿利美國20基金A累計 美元 33.07 -0.40 -1.20% 05/23
駿利美國20基金B累計 美元 26.97 -0.34 -1.24% 05/23
駿利美國20基金I累計 歐元 38.07 -0.47 -1.22% 05/23
駿利美國20基金I累計 美元 38.89 -0.48 -1.22% 05/23
駿利美國創業基金A累計 歐元 27.79 -0.48 -1.70% 05/23
駿利美國創業基金A累計 美元 28.51 -0.50 -1.72% 05/23
駿利美國創業基金B累計 美元 23.54 -0.41 -1.71% 05/23
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.02 -0.40 -1.71% 05/23
駿利美國創業基金I累計 美元 33.33 -0.58 -1.71% 05/23
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 20.18 -0.29 -1.42% 05/23
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 21.67 -0.31 -1.41% 05/23
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 17.70 -0.26 -1.45% 05/23
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 16.12 -0.23 -1.41% 05/23
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 26.11 -0.37 -1.40% 05/23
駿利平衡基金A累計 歐元 28.91 -0.17 -0.58% 05/23
駿利平衡基金A累計 美元 29.52 -0.18 -0.61% 05/23
駿利平衡基金B累計 美元 24.13 -0.15 -0.62% 05/23
駿利平衡基金I累計 歐元 18.94 -0.12 -0.63% 05/23
駿利平衡基金I累計 美元 34.99 -0.21 -0.60% 05/23
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.69 0.01 0.06% 05/23
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.07 0.01 0.09% 05/23
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.24 0.01 0.06% 05/23
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.99 0.01 0.09% 05/23
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.58 0.01 0.07% 05/23
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.11 0.01 0.08% 05/23
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.09 0.01 0.09% 05/23
駿利美國研究基金A累計 歐元 23.85 -0.32 -1.32% 05/23
駿利美國研究基金A累計 美元 29.08 -0.39 -1.32% 05/23
駿利美國研究基金B累計 美元 24.00 -0.32 -1.32% 05/23
駿利美國研究基金I累計 歐元 19.86 -0.26 -1.29% 05/23
駿利美國研究基金I累計 美元 35.39 -0.47 -1.31% 05/23
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.32 0.05 0.24% 05/23
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.53 0.02 0.19% 05/23
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.78 0.06 0.29% 05/23
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.08 0.02 0.20% 05/23
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.95 0.03 0.25% 05/23
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.12 0.05 0.29% 05/23
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.26 0.06 0.26% 05/23
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.00 0.04 0.33% 05/23
駿利高收益基金A累計 歐元 28.68 -0.08 -0.28% 05/23
駿利高收益基金A入息 美元 7.76 -0.02 -0.26% 05/23
駿利高收益基金A累計 美元 28.15 -0.07 -0.25% 05/23
駿利高收益基金B入息 歐元 8.28 -0.02 -0.24% 05/23
駿利高收益基金B入息 美元 8.82 -0.02 -0.23% 05/23
駿利高收益基金B累計 美元 23.23 -0.06 -0.26% 05/23
駿利高收益基金I累計 歐元 25.59 -0.07 -0.27% 05/23
駿利高收益基金I入息 美元 8.82 -0.02 -0.23% 05/23
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.13 -0.02 -0.22% 05/23
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.41 -0.18 -0.83% 05/23
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 26.40 -0.23 -0.86% 05/23
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.49 -0.18 -0.83% 05/23
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.15 -0.15 -0.87% 05/23
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 30.57 -0.26 -0.84% 05/23
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 30.36 -0.36 -1.17% 05/23
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 36.76 -0.43 -1.16% 05/23
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 31.33 -0.37 -1.17% 05/23
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 19.69 -0.24 -1.20% 05/23
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 40.02 -0.47 -1.16% 05/23
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