駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 42.83 0.23 0.54% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 50.38 0.28 0.56% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 22.57 0.13 0.58% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.34 0.08 0.56% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.33 0.06 0.53% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.53 0.07 0.56% 04/09
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.00 0.07 0.54% 04/09
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 38.44 0.22 0.58% 04/09
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.09 0.17 0.57% 04/09
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 64.01 0.37 0.58% 04/09
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.05 0.13 0.57% 04/09
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 62.87 0.28 0.45% 04/09
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 78.27 0.36 0.46% 04/09
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 59.61 0.27 0.46% 04/09
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 83.39 0.37 0.45% 04/09
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 99.35 0.46 0.47% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 36.08 0.06 0.17% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 43.19 0.08 0.19% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 33.28 0.06 0.18% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 31.58 0.05 0.16% 04/09
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 53.37 0.09 0.17% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 32.98 0.27 0.83% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 47.31 0.39 0.83% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 34.73 0.29 0.84% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 27.99 0.23 0.83% 04/09
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 58.11 0.48 0.83% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 17.90 0.13 0.73% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.13 0.11 0.73% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 26.72 0.19 0.72% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 18.97 0.13 0.69% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 21.35 0.15 0.71% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 20.90 0.14 0.67% 04/09
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 19.92 0.14 0.71% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 49.62 0.15 0.30% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 62.18 0.18 0.29% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 47.72 0.14 0.29% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 50.94 0.15 0.30% 04/09
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 77.34 0.23 0.30% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 31.81 0.15 0.47% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 40.00 0.18 0.45% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 30.88 0.15 0.49% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 92.38 0.41 0.45% 04/09
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 50.04 0.23 0.46% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.01 0.01 0.06% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.83 0.01 0.09% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.95 0.01 0.05% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.67 0.01 0.09% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.54 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.65 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.85 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.88 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.66 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.65 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.40 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.03 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.88 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.82 0.01 0.06% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 11.03 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.41 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.16 0.00 0.00% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 35.30 0.06 0.17% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.43 0.05 0.16% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.47 0.01 0.15% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.96 0.01 0.14% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.65 0.01 0.15% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.11 0.01 0.12% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 27.19 0.04 0.15% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 30.19 0.05 0.17% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.12 0.01 0.12% 04/09
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 25.16 0.04 0.16% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 34.44 -0.19 -0.55% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 21.47 -0.11 -0.51% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 22.00 -0.09 -0.41% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 23.06 -0.12 -0.52% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 92.26 -1.28 -1.37% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 113.67 -1.06 -0.92% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 14730.50 -142.33 -0.96% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 14370.50 -138.50 -0.95% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 105.47 -1.46 -1.37% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 185.07 -1.67 -0.89% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 29.92 -0.50 -1.64% 04/09
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 35.81 -0.60 -1.65% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 83.00 -0.57 -0.68% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 74.18 -0.51 -0.68% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 97.89 -0.67 -0.68% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 92.49 -0.50 -0.54% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 29.05 -0.16 -0.55% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 29.21 -0.16 -0.54% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.54 -0.13 -0.70% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.14 -0.11 -0.72% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.52 -0.10 -0.73% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 22.29 -0.16 -0.71% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 28.48 0.01 0.04% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.16 0.01 0.06% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 34.43 0.01 0.03% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 27.00 0.01 0.04% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.39 -0.60 -1.11% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 42.64 -0.47 -1.09% 04/09
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 64.37 -0.71 -1.09% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 281.08 0.69 0.25% 04/09
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 327.76 0.81 0.25% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 28.73 -0.25 -0.86% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.58 -0.08 -0.92% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.33 -0.08 -0.95% 04/09
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 33.56 -0.30 -0.89% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 161.01 -0.38 -0.24% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 144.53 -0.33 -0.23% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 172.24 -0.40 -0.23% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 175.88 0.06 0.03% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 211.60 0.08 0.04% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 185.82 0.06 0.03% 04/09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 194.34 0.08 0.04% 04/09
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