駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	44.17	-0.02	-0.05%	01/16

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	51.68	-0.02	-0.04%	01/16

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.20	-0.01	-0.04%	01/16

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.80	-0.01	-0.07%	01/16

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.76	-0.01	-0.08%	01/16

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.96	-0.01	-0.08%	01/16

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.48	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.51	-0.03	-0.08%	01/16

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.96	-0.01	-0.03%	01/16

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	65.51	-0.02	-0.03%	01/16

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.69	-0.01	-0.04%	01/16

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	68.07	-0.20	-0.29%	01/16

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	84.22	-0.24	-0.28%	01/16

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	64.28	-0.19	-0.29%	01/16

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	90.05	-0.25	-0.28%	01/16

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	106.64	-0.28	-0.26%	01/16

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	37.75	0.08	0.21%	01/16

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	44.93	0.10	0.22%	01/16

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	34.70	0.07	0.20%	01/16

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	32.98	0.07	0.21%	01/16

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	55.43	0.13	0.24%	01/16

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	32.89	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	46.92	-0.01	-0.02%	01/16

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	34.55	-0.01	-0.03%	01/16

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	27.88	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	57.52	-0.01	-0.02%	01/16



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.67	0.18	1.03%	01/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.98	0.15	1.01%	01/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	26.25	0.28	1.08%	01/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.69	0.19	1.03%	01/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	21.01	0.22	1.06%	01/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.59	0.22	1.08%	01/16

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.63	0.21	1.08%	01/16

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	51.21	-0.26	-0.51%	01/16

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	63.84	-0.33	-0.51%	01/16

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	49.10	-0.25	-0.51%	01/16

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	52.48	-0.27	-0.51%	01/16

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	79.26	-0.40	-0.50%	01/16

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	33.23	0.17	0.51%	01/16

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	41.51	0.20	0.48%	01/16

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	32.12	0.16	0.50%	01/16

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	96.34	0.49	0.51%	01/16

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	51.85	0.27	0.52%	01/16

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	18.03	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.86	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.89	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.70	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.54	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.65	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.88	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.87	-0.04	-0.18%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.73	-0.04	-0.20%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.71	-0.01	-0.11%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.45	-0.01	-0.15%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.11	-0.02	-0.25%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.94	-0.02	-0.18%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.84	-0.04	-0.24%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.08	-0.02	-0.18%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.38	-0.03	-0.22%	01/16

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.21	-0.05	-0.21%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.36	0.04	0.11%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.61	0.03	0.09%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.55	0.01	0.15%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.05	0.01	0.14%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.75	0.00	0.00%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.20	0.01	0.12%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.29	0.02	0.07%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.32	0.03	0.10%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.20	0.01	0.12%	01/16

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.15	0.02	0.08%	01/16



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	34.94	0.02	0.06%	01/16

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.63	0.02	0.09%	01/16

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	22.24	-0.01	-0.04%	01/16

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	23.19	0.02	0.09%	01/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	87.65	0.53	0.61%	01/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	106.50	0.34	0.32%	01/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	13908.25	42.40	0.31%	01/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	13541.68	41.61	0.31%	01/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	100.00	0.60	0.60%	01/16

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	173.40	0.56	0.32%	01/16

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	29.52	-0.12	-0.40%	01/16

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	35.26	-0.14	-0.40%	01/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	85.71	0.62	0.73%	01/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	76.16	0.56	0.74%	01/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	100.90	0.74	0.74%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	92.21	0.29	0.32%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	28.84	0.09	0.31%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	29.08	0.09	0.31%	01/16

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	19.02	0.06	0.32%	01/16

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.73	0.06	0.38%	01/16

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	14.12	0.04	0.28%	01/16

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	22.82	0.07	0.31%	01/16

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	27.57	0.05	0.18%	01/16

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.77	0.03	0.18%	01/16

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	33.26	0.06	0.18%	01/16

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	26.25	0.04	0.15%	01/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	55.86	0.24	0.43%	01/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	44.34	0.19	0.43%	01/16

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	67.21	0.29	0.43%	01/16

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	282.56	-0.59	-0.21%	01/16

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	328.85	-0.68	-0.21%	01/16

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	28.10	0.16	0.57%	01/16

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.49	0.05	0.59%	01/16

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	8.27	0.04	0.49%	01/16

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	32.76	0.18	0.55%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	162.47	0.02	0.01%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	145.25	0.02	0.01%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	173.64	0.02	0.01%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	177.72	0.09	0.05%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	212.93	0.13	0.06%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	187.59	0.10	0.05%	01/16

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	195.35	0.12	0.06%	01/16

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