駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	44.21	-0.28	-0.63%	07/23

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	52.28	-0.32	-0.61%	07/23

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.43	-0.15	-0.64%	07/23

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.68	-0.09	-0.61%	07/23

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.54	-0.07	-0.60%	07/23

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.83	-0.08	-0.62%	07/23

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.25	-0.08	-0.60%	07/23

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.77	-0.25	-0.62%	07/23

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	31.14	-0.20	-0.64%	07/23

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	66.61	-0.41	-0.61%	07/23

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.87	-0.15	-0.62%	07/23

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	67.58	-0.74	-1.08%	07/23

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	84.65	-0.91	-1.06%	07/23

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	64.28	-0.70	-1.08%	07/23

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	89.93	-0.97	-1.07%	07/23

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	107.79	-1.15	-1.06%	07/23

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	40.18	0.04	0.10%	07/23

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	48.38	0.06	0.12%	07/23

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	37.17	0.04	0.11%	07/23

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	35.26	0.04	0.11%	07/23

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	59.94	0.07	0.12%	07/23

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	33.56	-0.27	-0.80%	07/23

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	48.41	-0.39	-0.80%	07/23

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	35.38	-0.29	-0.81%	07/23

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	28.55	-0.24	-0.83%	07/23

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	59.61	-0.48	-0.80%	07/23



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	19.45	-0.01	-0.05%	07/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	16.34	-0.01	-0.06%	07/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	29.19	-0.01	-0.03%	07/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	20.60	-0.01	-0.05%	07/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	23.25	-0.01	-0.04%	07/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	22.78	-0.02	-0.09%	07/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	21.65	-0.01	-0.05%	07/23

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	53.92	0.67	1.26%	07/23

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	67.94	0.86	1.28%	07/23

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	51.98	0.65	1.27%	07/23

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	55.49	0.70	1.28%	07/23

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	84.69	1.07	1.28%	07/23

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	39.57	-0.14	-0.35%	07/23

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	50.07	-0.17	-0.34%	07/23

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	38.54	-0.13	-0.34%	07/23

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	115.19	-0.41	-0.35%	07/23

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	62.79	-0.21	-0.33%	07/23

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.96	-0.03	-0.17%	07/23

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.73	-0.01	-0.09%	07/23

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	20.00	-0.02	-0.10%	07/23

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.58	-0.01	-0.09%	07/23

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.53	-0.02	-0.13%	07/23

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.63	-0.02	-0.16%	07/23

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.75	-0.01	-0.09%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.59	-0.06	-0.28%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.29	-0.06	-0.31%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.41	-0.03	-0.36%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.23	-0.02	-0.32%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	7.80	-0.03	-0.38%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.62	-0.04	-0.38%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.54	-0.05	-0.30%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.76	-0.03	-0.28%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.25	-0.04	-0.30%	07/23

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.77	-0.07	-0.31%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.55	-0.14	-0.39%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.49	-0.13	-0.41%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.37	-0.03	-0.47%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.86	-0.03	-0.44%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.55	-0.03	-0.46%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.03	-0.03	-0.37%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.30	-0.11	-0.40%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.32	-0.12	-0.39%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.03	-0.04	-0.50%	07/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.40	-0.10	-0.39%	07/23



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	36.59	-0.23	-0.62%	07/23

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	22.93	-0.15	-0.65%	07/23

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	24.22	-0.07	-0.29%	07/23

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	24.72	-0.15	-0.60%	07/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	102.67	-0.70	-0.68%	07/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	129.10	-0.59	-0.45%	07/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	16836.50	-78.69	-0.47%	07/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	16418.76	-76.32	-0.46%	07/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	117.24	-0.79	-0.67%	07/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	210.67	-0.96	-0.45%	07/23

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	33.42	0.14	0.42%	07/23

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	40.11	0.17	0.43%	07/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	90.69	-0.41	-0.45%	07/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	81.49	-0.37	-0.45%	07/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	107.22	-0.49	-0.45%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	100.42	-0.45	-0.45%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	31.66	-0.14	-0.44%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	31.76	-0.14	-0.44%	07/23

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	17.90	-0.02	-0.11%	07/23

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	14.44	-0.01	-0.07%	07/23

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	12.83	-0.01	-0.08%	07/23

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	21.59	-0.01	-0.05%	07/23

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	30.00	-0.10	-0.33%	07/23

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.89	-0.06	-0.33%	07/23

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	36.35	-0.12	-0.33%	07/23

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	28.28	-0.09	-0.32%	07/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	55.54	0.24	0.43%	07/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	44.60	0.20	0.45%	07/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	67.13	0.30	0.45%	07/23

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	340.94	-3.35	-0.97%	07/23

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	398.55	-3.91	-0.97%	07/23

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	31.78	0.43	1.37%	07/23

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	9.32	0.13	1.41%	07/23

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	9.08	0.12	1.34%	07/23

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	37.25	0.52	1.42%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	161.28	-0.13	-0.08%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	145.46	-0.11	-0.08%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	172.73	-0.14	-0.08%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	178.95	-0.06	-0.03%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	216.27	-0.07	-0.03%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	189.29	-0.07	-0.04%	07/23

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	198.84	-0.06	-0.03%	07/23

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