駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	41.90	-0.12	-0.29%	03/19

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	49.21	-0.12	-0.24%	03/19

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	22.06	-0.06	-0.27%	03/19

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.01	-0.03	-0.21%	03/19

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.09	-0.03	-0.27%	03/19

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.25	-0.03	-0.24%	03/19

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	12.71	-0.04	-0.31%	03/19

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	37.56	-0.10	-0.27%	03/19

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	29.42	-0.08	-0.27%	03/19

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	62.48	-0.16	-0.26%	03/19

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	22.53	-0.06	-0.27%	03/19

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	60.81	-0.26	-0.43%	03/19

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	75.54	-0.32	-0.42%	03/19

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	57.56	-0.25	-0.43%	03/19

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	80.60	-0.35	-0.43%	03/19

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	95.82	-0.40	-0.42%	03/19

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	34.58	0.11	0.32%	03/19

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.32	0.14	0.34%	03/19

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	31.86	0.11	0.35%	03/19

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.26	0.10	0.33%	03/19

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	51.04	0.18	0.35%	03/19

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	30.79	-0.05	-0.16%	03/19

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	44.09	-0.06	-0.14%	03/19

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	32.39	-0.05	-0.15%	03/19

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	26.12	-0.04	-0.15%	03/19

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	54.13	-0.07	-0.13%	03/19



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.44	-0.08	-0.46%	03/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.71	-0.08	-0.54%	03/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.99	-0.13	-0.50%	03/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.47	-0.09	-0.48%	03/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.77	-0.11	-0.53%	03/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.35	-0.10	-0.49%	03/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.36	-0.10	-0.51%	03/19

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	47.63	-0.04	-0.08%	03/19

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	59.60	-0.04	-0.07%	03/19

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	45.76	-0.03	-0.07%	03/19

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	48.88	-0.04	-0.08%	03/19

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	74.09	-0.05	-0.07%	03/19

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	31.06	-0.11	-0.35%	03/19

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	38.97	-0.13	-0.33%	03/19

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	30.10	-0.10	-0.33%	03/19

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	90.17	-0.31	-0.34%	03/19

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	48.73	-0.17	-0.35%	03/19

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.95	-0.02	-0.11%	03/19

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.78	-0.01	-0.09%	03/19

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.87	-0.02	-0.10%	03/19

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.63	-0.01	-0.09%	03/19

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.49	-0.02	-0.13%	03/19

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.61	-0.01	-0.08%	03/19

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.81	-0.01	-0.09%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.79	-0.02	-0.09%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.60	-0.02	-0.10%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.61	-0.01	-0.12%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.38	0.00	0.00%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.01	-0.01	-0.12%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.84	-0.01	-0.09%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.76	-0.01	-0.06%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.98	-0.01	-0.09%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.35	-0.01	-0.07%	03/19

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.09	-0.01	-0.04%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	34.88	-0.14	-0.40%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.09	-0.13	-0.42%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.39	-0.03	-0.47%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.88	-0.02	-0.29%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.58	-0.03	-0.45%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.02	-0.03	-0.37%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	26.88	-0.11	-0.41%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	29.86	-0.12	-0.40%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.02	-0.03	-0.37%	03/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	24.85	-0.10	-0.40%	03/19



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	32.98	-0.64	-1.90%	03/19

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	20.51	-0.39	-1.87%	03/19

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.31	-0.40	-1.84%	03/19

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	22.02	-0.42	-1.87%	03/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	86.99	-4.34	-4.75%	03/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	106.99	-5.10	-4.55%	03/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	13889.86	-681.29	-4.68%	03/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	13543.80	-663.89	-4.67%	03/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	99.40	-4.95	-4.74%	03/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	174.17	-8.21	-4.50%	03/19

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	28.57	-0.83	-2.82%	03/19

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	34.18	-0.99	-2.81%	03/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	79.94	-2.52	-3.06%	03/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	71.33	-2.23	-3.03%	03/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	94.24	-2.97	-3.06%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	88.34	-2.68	-2.94%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	27.70	-0.84	-2.94%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	27.89	-0.85	-2.96%	03/19

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.60	-0.46	-2.41%	03/19

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.25	-0.38	-2.43%	03/19

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.64	-0.34	-2.43%	03/19

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	22.35	-0.55	-2.40%	03/19

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	27.80	-0.46	-1.63%	03/19

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.80	-0.28	-1.64%	03/19

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	33.59	-0.56	-1.64%	03/19

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	26.45	-0.44	-1.64%	03/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	52.95	-1.73	-3.16%	03/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	42.22	-1.37	-3.14%	03/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	63.80	-2.09	-3.17%	03/19

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	270.68	-4.98	-1.81%	03/19

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	315.48	-5.80	-1.81%	03/19

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	28.60	-0.65	-2.22%	03/19

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.64	-0.20	-2.26%	03/19

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	8.34	-0.18	-2.11%	03/19

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	33.40	-0.75	-2.20%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	160.29	-1.00	-0.62%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	143.72	-0.87	-0.60%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	171.43	-1.06	-0.61%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	174.72	-0.79	-0.45%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	209.96	-0.93	-0.44%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	184.55	-0.84	-0.45%	03/19

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	192.78	-0.85	-0.44%	03/19

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