駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	36.17	-0.19	-0.52%	04/25

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	40.95	-0.21	-0.51%	04/25

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	18.73	-0.09	-0.48%	04/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	12.59	-0.06	-0.47%	04/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	10.34	-0.05	-0.48%	04/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	11.30	-0.06	-0.53%	04/25

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	11.77	-0.07	-0.59%	04/25

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	31.86	-0.17	-0.53%	04/25

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	24.91	-0.13	-0.52%	04/25

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	51.00	-0.27	-0.53%	04/25

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	18.94	-0.10	-0.53%	04/25

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	歐元	29.41	0.01	0.03%	04/25

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2	美元	35.65	0.02	0.06%	04/25

駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2	美元	27.69	0.01	0.04%	04/25

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	歐元	25.02	0.01	0.04%	04/25

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2	美元	45.68	0.02	0.04%	04/25

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	50.90	-0.48	-0.93%	04/25

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	60.99	-0.57	-0.93%	04/25

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	47.37	-0.44	-0.92%	04/25

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	66.05	-0.62	-0.93%	04/25

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	75.74	-0.71	-0.93%	04/25

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	30.90	-0.25	-0.80%	04/25

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	35.59	-0.30	-0.84%	04/25

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	27.97	-0.23	-0.82%	04/25

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	26.61	-0.22	-0.82%	04/25

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	43.29	-0.35	-0.80%	04/25

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	28.51	-0.01	-0.04%	04/25

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	39.40	0.00	0.00%	04/25

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	29.78	0.00	0.00%	04/25

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	23.80	-0.01	-0.04%	04/25

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	47.58	0.00	0.00%	04/25



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	15.27	-0.03	-0.20%	04/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	13.32	-0.02	-0.15%	04/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	21.84	-0.04	-0.18%	04/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	16.01	-0.03	-0.19%	04/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	17.79	-0.03	-0.17%	04/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	17.47	-0.03	-0.17%	04/25

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	16.79	-0.03	-0.18%	04/25

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	42.85	-0.12	-0.28%	04/25

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	51.59	-0.14	-0.27%	04/25

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	40.37	-0.11	-0.27%	04/25

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	43.29	-0.12	-0.28%	04/25

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	63.15	-0.17	-0.27%	04/25

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	23.10	-0.07	-0.30%	04/25

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	27.96	-0.08	-0.29%	04/25

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	22.01	-0.06	-0.27%	04/25

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	66.04	-0.19	-0.29%	04/25

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	34.43	-0.09	-0.26%	04/25

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	16.87	-0.03	-0.18%	04/25

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.51	-0.02	-0.19%	04/25

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	17.99	-0.02	-0.11%	04/25

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.36	-0.01	-0.10%	04/25

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	14.33	-0.03	-0.21%	04/25

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	11.75	-0.02	-0.17%	04/25

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.53	-0.02	-0.19%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	19.52	-0.09	-0.46%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	18.24	-0.08	-0.44%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.44	-0.04	-0.47%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.32	-0.03	-0.47%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	7.97	-0.03	-0.38%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.38	-0.04	-0.38%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	15.30	-0.07	-0.46%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.51	-0.05	-0.47%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	11.78	-0.05	-0.42%	04/25

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	21.16	-0.09	-0.42%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	30.20	-0.10	-0.33%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	27.93	-0.10	-0.36%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.30	-0.02	-0.32%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.86	-0.03	-0.44%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.59	-0.02	-0.30%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	7.73	-0.03	-0.39%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	23.72	-0.08	-0.34%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	26.38	-0.09	-0.34%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	7.74	-0.02	-0.26%	04/25

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	21.14	-0.07	-0.33%	04/25



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	28.81	-0.49	-1.67%	04/25

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	17.19	-0.29	-1.66%	04/25

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	18.84	-0.34	-1.77%	04/25

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	18.09	-0.31	-1.68%	04/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	64.83	-1.28	-1.94%	04/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	72.39	-1.12	-1.52%	04/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	10120.65	-159.48	-1.55%	04/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	9707.06	-152.70	-1.55%	04/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	72.85	-1.44	-1.94%	04/25

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	116.15	-1.80	-1.53%	04/25

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	22.95	-0.45	-1.92%	04/25

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	26.99	-0.53	-1.93%	04/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	71.19	-0.15	-0.21%	04/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	61.74	-0.11	-0.18%	04/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	82.85	-0.17	-0.20%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	69.49	-0.64	-0.91%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	21.14	-0.21	-0.98%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	21.65	-0.20	-0.92%	04/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	16.22	-0.08	-0.49%	04/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	14.63	-0.07	-0.48%	04/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.62	-0.06	-0.44%	04/25

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	19.15	-0.09	-0.47%	04/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	22.91	-0.22	-0.95%	04/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	14.95	-0.14	-0.93%	04/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	27.22	-0.27	-0.98%	04/25

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	22.56	-0.23	-1.01%	04/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	50.87	-0.09	-0.18%	04/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	38.99	-0.06	-0.15%	04/25

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	60.30	-0.10	-0.17%	04/25

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	187.01	-5.33	-2.77%	04/25

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	214.38	-6.11	-2.77%	04/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	20.11	-0.05	-0.25%	04/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	6.96	-0.02	-0.29%	04/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	6.82	-0.02	-0.29%	04/25

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	23.06	-0.05	-0.22%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	150.26	-0.18	-0.12%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	130.13	-0.15	-0.12%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	159.45	-0.18	-0.11%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	158.23	-0.20	-0.13%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	183.61	-0.23	-0.13%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	165.80	-0.21	-0.13%	04/25

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	167.23	-0.20	-0.12%	04/25

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