駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 16.86 0.00 0.00 09/13
駿利環球房地產基金A入息 美元 15.21 0.00 0.00 09/13
駿利環球房地產基金A累計 美元 21.67 0.00 0.00 09/13
駿利環球房地產基金B入息 美元 16.89 -0.01 -0.06% 09/13
駿利環球房地產基金B累計 美元 18.49 0.00 0.00 09/13
駿利環球房地產基金I累計 歐元 18.39 0.00 0.00 09/13
駿利環球房地產基金I入息 美元 17.33 -0.01 -0.06% 09/13
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.85 -0.04 -0.13% 09/13
駿利環球生命科技基金A累計 美元 33.70 -0.04 -0.12% 09/13
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.62 -0.03 -0.11% 09/13
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 30.03 -0.04 -0.13% 09/13
駿利環球生命科技基金I累計 美元 39.74 -0.05 -0.13% 09/13
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.62 0.03 0.19% 09/13
駿利環球研究基金A累計 美元 19.40 0.04 0.21% 09/13
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.50 0.04 0.23% 09/13
駿利環球研究基金I累計 美元 22.70 0.04 0.18% 09/13
駿利環球科技基金A累計 歐元 13.01 -0.04 -0.31% 09/13
駿利環球科技基金A累計 美元 14.11 -0.04 -0.28% 09/13
駿利環球科技基金B累計 美元 11.63 -0.03 -0.26% 09/13
駿利環球科技基金I累計 歐元 35.82 -0.11 -0.31% 09/13
駿利環球科技基金I累計 美元 16.73 -0.05 -0.30% 09/13
駿利美國20基金A累計 歐元 33.25 -0.06 -0.18% 09/13
駿利美國20基金A累計 美元 35.85 -0.05 -0.14% 09/13
駿利美國20基金B累計 美元 29.15 -0.05 -0.17% 09/13
駿利美國20基金I累計 歐元 40.99 -0.06 -0.15% 09/13
駿利美國20基金I累計 美元 42.30 -0.06 -0.14% 09/13
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.32 -0.04 -0.14% 09/13
駿利美國創業基金A累計 美元 29.35 -0.05 -0.17% 09/13
駿利美國創業基金B累計 美元 24.15 -0.04 -0.17% 09/13
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.51 -0.04 -0.17% 09/13
駿利美國創業基金I累計 美元 34.38 -0.05 -0.15% 09/13
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 21.90 -0.04 -0.18% 09/13
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 23.75 -0.05 -0.21% 09/13
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 19.34 -0.04 -0.21% 09/13
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 17.56 -0.03 -0.17% 09/13
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 28.73 -0.05 -0.17% 09/13
駿利平衡基金A累計 歐元 30.29 -0.08 -0.26% 09/13
駿利平衡基金A累計 美元 31.24 -0.08 -0.26% 09/13
駿利平衡基金B累計 美元 25.46 -0.07 -0.27% 09/13
駿利平衡基金I累計 歐元 19.91 -0.05 -0.25% 09/13
駿利平衡基金I累計 美元 37.14 -0.10 -0.27% 09/13
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.67 -0.02 -0.11% 09/13
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.11 -0.03 -0.27% 09/13
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.40 -0.02 -0.11% 09/13
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.03 -0.02 -0.18% 09/13
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.66 -0.02 -0.14% 09/13
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.11 -0.01 -0.08% 09/13
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.13 -0.03 -0.27% 09/13
駿利美國研究基金A累計 歐元 24.80 -0.02 -0.08% 09/13
駿利美國研究基金A累計 美元 30.54 -0.03 -0.10% 09/13
駿利美國研究基金B累計 美元 25.09 -0.02 -0.08% 09/13
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.69 -0.02 -0.10% 09/13
駿利美國研究基金I累計 美元 37.25 -0.03 -0.08% 09/13
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.77 -0.13 -0.59% 09/13
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.74 -0.09 -0.83% 09/13
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.43 -0.13 -0.60% 09/13
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.24 -0.07 -0.68% 09/13
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.27 -0.08 -0.65% 09/13
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.60 -0.10 -0.56% 09/13
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.84 -0.14 -0.58% 09/13
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.31 -0.10 -0.81% 09/13
駿利高收益基金A累計 歐元 29.28 -0.05 -0.17% 09/13
駿利高收益基金A入息 美元 7.87 -0.05 -0.63% 09/13
駿利高收益基金A累計 美元 29.03 -0.04 -0.14% 09/13
駿利高收益基金B入息 歐元 8.36 -0.03 -0.36% 09/13
駿利高收益基金B入息 美元 9.00 -0.03 -0.33% 09/13
駿利高收益基金B累計 美元 23.88 -0.04 -0.17% 09/13
駿利高收益基金I累計 歐元 26.22 -0.04 -0.15% 09/13
駿利高收益基金I入息 美元 8.99 -0.05 -0.55% 09/13
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.21 -0.05 -0.54% 09/13
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 22.43 0.00 0.00 09/13
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 27.94 0.00 0.00 09/13
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 22.63 0.00 0.00 09/13
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 18.00 0.00 0.00 09/13
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 32.43 0.00 0.00 09/13
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 32.00 -0.03 -0.09% 09/13
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 39.13 -0.04 -0.10% 09/13
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 33.26 -0.03 -0.09% 09/13
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.79 -0.02 -0.10% 09/13
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 42.67 -0.04 -0.09% 09/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。