駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	39.85	0.14	0.35%	11/19

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	45.54	0.17	0.37%	11/19

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	20.68	0.07	0.34%	11/19

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	13.67	0.05	0.37%	11/19

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.12	0.04	0.36%	11/19

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.16	0.04	0.33%	11/19

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	12.71	0.04	0.32%	11/19

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	35.23	0.13	0.37%	11/19

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	27.59	0.10	0.36%	11/19

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	57.04	0.21	0.37%	11/19

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	21.07	0.08	0.38%	11/19

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	歐元	34.20	0.48	1.42%	11/19

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2	美元	41.87	0.58	1.40%	11/19

駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2	美元	32.33	0.45	1.41%	11/19

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	歐元	29.31	0.41	1.42%	11/19

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2	美元	54.05	0.75	1.41%	11/19

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	60.37	0.52	0.87%	11/19

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	73.06	0.63	0.87%	11/19

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	56.42	0.49	0.88%	11/19

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	78.83	0.68	0.87%	11/19

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	91.30	0.79	0.87%	11/19

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	34.96	0.28	0.81%	11/19

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	40.67	0.32	0.79%	11/19

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	31.78	0.26	0.82%	11/19

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.25	0.24	0.80%	11/19

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	49.69	0.40	0.81%	11/19

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	31.98	-0.16	-0.50%	11/19

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	44.61	-0.22	-0.49%	11/19

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	33.43	-0.17	-0.51%	11/19

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	26.83	-0.13	-0.48%	11/19

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	54.13	-0.27	-0.50%	11/19



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.52	0.12	0.69%	11/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.07	0.11	0.74%	11/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.33	0.18	0.72%	11/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.42	0.13	0.71%	11/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.51	0.14	0.69%	11/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.16	0.14	0.70%	11/19

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.27	0.13	0.68%	11/19

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	43.89	0.14	0.32%	11/19

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	53.37	0.16	0.30%	11/19

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	41.53	0.13	0.31%	11/19

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	44.55	0.14	0.32%	11/19

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	65.63	0.20	0.31%	11/19

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	26.89	0.26	0.98%	11/19

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	32.86	0.31	0.95%	11/19

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	25.72	0.25	0.98%	11/19

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	77.22	0.75	0.98%	11/19

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	40.65	0.39	0.97%	11/19

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.41	0.01	0.06%	11/19

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.69	0.01	0.09%	11/19

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	18.74	0.00	0.00%	11/19

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.53	0.00	0.00%	11/19

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	14.83	0.00	0.00%	11/19

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.15	0.00	0.00%	11/19

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.71	0.01	0.09%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	20.57	0.04	0.19%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.02	0.04	0.21%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.65	0.01	0.12%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.44	0.01	0.16%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.15	0.01	0.12%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.73	0.02	0.19%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.03	0.03	0.19%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.86	0.02	0.18%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	12.49	0.03	0.24%	11/19

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.20	0.04	0.18%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	32.28	0.07	0.22%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	29.57	0.06	0.20%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.48	0.02	0.31%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.02	0.02	0.29%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.75	0.01	0.15%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.00	0.01	0.13%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	25.21	0.05	0.20%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	28.07	0.05	0.18%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.00	0.01	0.13%	11/19

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	22.73	0.05	0.22%	11/19



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	30.88	-0.05	-0.16%	11/19

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	18.60	-0.03	-0.16%	11/19

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	20.77	-0.03	-0.14%	11/19

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	19.70	-0.03	-0.15%	11/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	63.92	0.72	1.14%	11/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	72.44	0.38	0.53%	11/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	9888.50	50.17	0.51%	11/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	9530.79	48.58	0.51%	11/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	72.20	0.82	1.15%	11/19

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	116.81	0.61	0.52%	11/19

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	22.91	0.33	1.46%	11/19

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	27.09	0.39	1.46%	11/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	70.28	-0.68	-0.96%	11/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	60.93	-0.60	-0.98%	11/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	81.90	-0.80	-0.97%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	70.70	-0.77	-1.08%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	21.65	-0.22	-1.01%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	22.13	-0.22	-0.98%	11/19

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	15.98	0.15	0.95%	11/19

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	14.00	0.13	0.94%	11/19

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	12.87	0.12	0.94%	11/19

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	18.97	0.18	0.96%	11/19

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	25.84	0.10	0.39%	11/19

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.47	0.06	0.37%	11/19

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	30.86	0.12	0.39%	11/19

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.18	0.09	0.36%	11/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	52.26	-0.50	-0.95%	11/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	40.46	-0.38	-0.93%	11/19

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	62.26	-0.58	-0.92%	11/19

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	217.59	1.26	0.58%	11/19

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	250.70	1.47	0.59%	11/19

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	21.60	0.21	0.98%	11/19

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	7.13	0.07	0.99%	11/19

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	6.98	0.07	1.01%	11/19

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	24.90	0.25	1.01%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	157.14	0.27	0.17%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	137.32	0.23	0.17%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	167.13	0.29	0.17%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	167.93	-0.05	-0.03%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	196.60	-0.05	-0.03%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	176.39	-0.05	-0.03%	11/19

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	179.45	-0.05	-0.03%	11/19

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