駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 13.90 -0.03 -0.22% 03/22
駿利環球房地產基金A入息 美元 12.65 -0.03 -0.24% 03/22
駿利環球房地產基金A累計 美元 16.57 -0.05 -0.30% 03/22
駿利環球房地產基金B入息 美元 13.35 -0.03 -0.22% 03/22
駿利環球房地產基金B累計 美元 14.50 -0.04 -0.28% 03/22
駿利環球房地產基金I累計 歐元 14.75 -0.04 -0.27% 03/22
駿利環球房地產基金I入息 美元 13.62 -0.03 -0.22% 03/22
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 26.87 0.07 0.26% 03/22
駿利環球生命科技基金A累計 美元 27.23 0.08 0.29% 03/22
駿利環球生命科技基金B累計 美元 22.87 0.06 0.26% 03/22
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 25.67 0.07 0.27% 03/22
駿利環球生命科技基金I累計 美元 31.52 0.09 0.29% 03/22
駿利環球研究基金A累計 歐元 13.70 0.00 0.00 03/22
駿利環球研究基金A累計 美元 15.76 0.01 0.06% 03/22
駿利環球研究基金I累計 歐元 14.88 0.01 0.07% 03/22
駿利環球研究基金I累計 美元 17.89 0.01 0.06% 03/22
駿利環球科技基金A累計 歐元 8.71 0.05 0.58% 03/22
駿利環球科技基金A累計 美元 8.76 0.05 0.57% 03/22
駿利環球科技基金B累計 美元 7.41 0.04 0.54% 03/22
駿利環球科技基金I累計 歐元 23.55 0.13 0.56% 03/22
駿利環球科技基金I累計 美元 10.19 0.06 0.59% 03/22
駿利美國20基金A累計 歐元 23.88 0.05 0.21% 03/22
駿利美國20基金A累計 美元 23.88 0.05 0.21% 03/22
駿利美國20基金B累計 美元 19.91 0.04 0.20% 03/22
駿利美國20基金I累計 歐元 28.68 0.05 0.17% 03/22
駿利美國20基金I累計 美元 27.45 0.05 0.18% 03/22
駿利美國創業基金A累計 歐元 23.12 0.03 0.13% 03/22
駿利美國創業基金A累計 美元 22.25 0.02 0.09% 03/22
駿利美國創業基金B累計 美元 18.77 0.02 0.11% 03/22
駿利美國創業基金I累計 歐元 18.85 0.02 0.11% 03/22
駿利美國創業基金I累計 美元 25.60 0.03 0.12% 03/22
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 18.77 0.04 0.21% 03/22
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 18.89 0.04 0.21% 03/22
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 15.77 0.03 0.19% 03/22
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.59 0.03 0.21% 03/22
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 22.14 0.05 0.23% 03/22
駿利平衡基金A累計 歐元 25.64 0.01 0.04% 03/22
駿利平衡基金A累計 美元 24.60 0.01 0.04% 03/22
駿利平衡基金B累計 美元 20.55 0.01 0.05% 03/22
駿利平衡基金I累計 歐元 16.46 0.01 0.06% 03/22
駿利平衡基金I累計 美元 28.57 0.02 0.07% 03/22
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.21 0.00 0.00 03/22
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.11 0.00 0.00 03/22
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.69 0.01 0.06% 03/22
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.03 0.00 0.00 03/22
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.47 0.00 0.00 03/22
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.42 0.01 0.08% 03/22
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.14 0.00 0.00 03/22
駿利美國研究基金A累計 歐元 20.46 0.03 0.15% 03/22
駿利美國研究基金A累計 美元 23.39 0.04 0.17% 03/22
駿利美國研究基金B累計 美元 19.95 0.04 0.20% 03/22
駿利美國研究基金I累計 歐元 16.68 0.02 0.12% 03/22
駿利美國研究基金I累計 美元 27.90 0.05 0.18% 03/22
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.10 0.01 0.05% 03/22
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.13 0.01 0.09% 03/22
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.24 0.01 0.05% 03/22
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.83 0.01 0.09% 03/22
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.08 0.01 0.08% 03/22
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.04 0.01 0.06% 03/22
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.51 0.01 0.04% 03/22
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.12 0.01 0.08% 03/22
駿利高收益基金A累計 歐元 28.40 -0.08 -0.28% 03/22
駿利高收益基金A入息 美元 8.28 -0.03 -0.36% 03/22
駿利高收益基金A累計 美元 26.21 -0.07 -0.27% 03/22
駿利高收益基金B入息 歐元 8.98 -0.03 -0.33% 03/22
駿利高收益基金B入息 美元 9.00 -0.02 -0.22% 03/22
駿利高收益基金B累計 美元 22.10 -0.06 -0.27% 03/22
駿利高收益基金I累計 歐元 24.75 -0.08 -0.32% 03/22
駿利高收益基金I入息 美元 8.99 -0.03 -0.33% 03/22
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.84 -0.03 -0.30% 03/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 20.36 0.00 0.00 03/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 23.56 0.00 0.00 03/22
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 19.81 0.00 0.00 03/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.03 0.00 0.00 03/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 26.81 0.00 0.00 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 27.67 0.12 0.44% 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 31.42 0.14 0.45% 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 27.37 0.12 0.44% 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 17.74 0.08 0.45% 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 33.80 0.15 0.45% 03/22
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