駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	44.52	-0.32	-0.71%	07/13

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	52.62	-0.38	-0.72%	07/13

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.58	-0.17	-0.72%	07/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.83	-0.10	-0.67%	07/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.66	-0.09	-0.77%	07/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.96	-0.09	-0.69%	07/13

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.39	-0.09	-0.67%	07/13

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	40.04	-0.29	-0.72%	07/13

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	31.35	-0.23	-0.73%	07/13

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	67.02	-0.48	-0.71%	07/13

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	24.03	-0.18	-0.74%	07/13

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	69.31	-1.26	-1.79%	07/13

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	86.76	-1.57	-1.78%	07/13

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	65.90	-1.20	-1.79%	07/13

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	92.20	-1.67	-1.78%	07/13

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	110.44	-2.00	-1.78%	07/13

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	40.69	-0.40	-0.97%	07/13

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	48.97	-0.48	-0.97%	07/13

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	37.64	-0.37	-0.97%	07/13

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	35.70	-0.35	-0.97%	07/13

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	60.66	-0.59	-0.96%	07/13

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	33.62	0.11	0.33%	07/13

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	48.47	0.16	0.33%	07/13

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	35.44	0.12	0.34%	07/13

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	28.60	0.10	0.35%	07/13

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	59.67	0.20	0.34%	07/13



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	19.02	0.07	0.37%	07/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.97	0.06	0.38%	07/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	28.53	0.10	0.35%	07/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	20.14	0.07	0.35%	07/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	22.73	0.08	0.35%	07/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	22.27	0.08	0.36%	07/13

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	21.15	0.08	0.38%	07/13

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	54.06	-0.43	-0.79%	07/13

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	68.08	-0.54	-0.79%	07/13

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	52.11	-0.41	-0.78%	07/13

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	55.62	-0.44	-0.78%	07/13

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	84.85	-0.67	-0.78%	07/13

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	39.77	-1.35	-3.28%	07/13

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	50.29	-1.71	-3.29%	07/13

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	38.72	-1.32	-3.30%	07/13

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	115.75	-3.93	-3.28%	07/13

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	63.05	-2.14	-3.28%	07/13

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.99	-0.02	-0.11%	07/13

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.77	-0.01	-0.09%	07/13

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	20.01	-0.03	-0.15%	07/13

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.61	-0.01	-0.09%	07/13

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.55	-0.01	-0.06%	07/13

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.65	-0.01	-0.08%	07/13

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.79	-0.01	-0.09%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.69	-0.07	-0.32%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.40	-0.06	-0.31%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.48	-0.03	-0.35%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.28	-0.02	-0.32%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	7.86	-0.02	-0.25%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.70	-0.03	-0.28%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.63	-0.05	-0.30%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.84	-0.04	-0.37%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.31	-0.05	-0.37%	07/13

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.89	-0.07	-0.30%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	35.78	-0.09	-0.25%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.71	-0.08	-0.25%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.45	-0.02	-0.31%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.95	-0.01	-0.14%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.63	-0.01	-0.15%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.12	-0.02	-0.25%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	27.48	-0.07	-0.25%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	30.52	-0.08	-0.26%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.13	-0.02	-0.25%	07/13

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	25.56	-0.06	-0.23%	07/13



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	37.32	-0.02	-0.05%	07/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	23.38	-0.02	-0.09%	07/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	24.60	0.00	0.00%	07/13

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	25.19	-0.02	-0.08%	07/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	104.56	-1.92	-1.80%	07/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	130.34	-2.10	-1.59%	07/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	17010.05	-278.81	-1.61%	07/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	16584.06	-270.61	-1.61%	07/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	119.37	-2.17	-1.79%	07/13

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	212.66	-3.41	-1.58%	07/13

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	33.62	-0.33	-0.97%	07/13

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	40.33	-0.40	-0.98%	07/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	90.09	0.36	0.40%	07/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	80.91	0.32	0.40%	07/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	106.50	0.44	0.41%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	100.87	-0.19	-0.19%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	31.79	-0.06	-0.19%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	31.89	-0.06	-0.19%	07/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	17.54	-0.02	-0.11%	07/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	14.14	-0.02	-0.14%	07/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	12.57	-0.02	-0.16%	07/13

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	21.14	-0.03	-0.14%	07/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	29.66	0.08	0.27%	07/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.69	0.05	0.28%	07/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	35.94	0.10	0.28%	07/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	27.95	0.07	0.25%	07/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	54.61	-0.47	-0.85%	07/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	43.83	-0.37	-0.84%	07/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	65.98	-0.56	-0.84%	07/13

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	348.40	-4.84	-1.37%	07/13

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	407.18	-5.62	-1.36%	07/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	30.84	-0.26	-0.84%	07/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	9.04	-0.08	-0.88%	07/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	8.81	-0.08	-0.90%	07/13

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	36.13	-0.30	-0.82%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	162.18	-0.16	-0.10%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	146.22	-0.13	-0.09%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	173.67	-0.17	-0.10%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	179.37	0.02	0.01%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	216.71	0.06	0.03%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	189.72	0.03	0.02%	07/13

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	199.23	0.06	0.03%	07/13

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