駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 38.68 0.49 1.28% 03/14
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 44.47 0.57 1.30% 03/14
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 20.16 0.26 1.31% 03/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.18 0.13 1.00% 03/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.66 0.11 1.04% 03/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.69 0.11 0.95% 03/14
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.19 0.12 0.99% 03/14
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 34.30 0.44 1.30% 03/14
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 26.88 0.35 1.32% 03/14
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 55.89 0.72 1.31% 03/14
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 20.54 0.26 1.28% 03/14
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 30.92 0.73 2.42% 03/14
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 38.10 0.91 2.45% 03/14
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 29.33 0.70 2.44% 03/14
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 26.61 0.63 2.42% 03/14
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 49.39 1.19 2.47% 03/14
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 56.25 1.27 2.31% 03/14
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 68.51 1.55 2.31% 03/14
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 52.73 1.19 2.31% 03/14
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 73.70 1.66 2.30% 03/14
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 85.92 1.95 2.32% 03/14
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 31.46 0.64 2.08% 03/14
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 36.83 0.76 2.11% 03/14
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 28.68 0.58 2.06% 03/14
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 27.30 0.56 2.09% 03/14
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 45.12 0.93 2.10% 03/14
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 27.66 0.59 2.18% 03/14
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 38.82 0.83 2.18% 03/14
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 28.95 0.61 2.15% 03/14
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 23.27 0.50 2.20% 03/14
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 47.24 1.01 2.18% 03/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 16.39 0.27 1.67% 03/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.08 0.23 1.66% 03/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 23.87 0.40 1.70% 03/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 17.30 0.29 1.70% 03/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 19.27 0.32 1.69% 03/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 18.92 0.31 1.67% 03/14
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 18.13 0.31 1.74% 03/14
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 42.93 0.42 0.99% 03/14
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 52.51 0.52 1.00% 03/14
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 40.73 0.40 0.99% 03/14
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 43.69 0.43 0.99% 03/14
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 64.74 0.64 1.00% 03/14
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 25.06 0.60 2.45% 03/14
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 30.84 0.74 2.46% 03/14
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 24.06 0.57 2.43% 03/14
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 72.16 1.72 2.44% 03/14
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 38.24 0.91 2.44% 03/14
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.60 -0.01 -0.06% 03/14
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.73 -0.04 -0.37% 03/14
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.06 0.00 0.00% 03/14
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.58 -0.03 -0.28% 03/14
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.03 -0.01 -0.07% 03/14
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.31 0.00 0.00% 03/14
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.75 -0.04 -0.37% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.89 -0.03 -0.14% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.21 -0.03 -0.16% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.65 -0.05 -0.57% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.43 -0.04 -0.62% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.13 -0.03 -0.37% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.76 -0.05 -0.46% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.22 -0.03 -0.18% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.90 -0.05 -0.46% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.71 -0.02 -0.16% 03/14
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.47 -0.03 -0.13% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 32.42 0.11 0.34% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 29.53 0.10 0.34% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.36 -0.02 -0.31% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.88 -0.02 -0.29% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.62 0.00 0.00% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.88 -0.01 -0.13% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 25.24 0.09 0.36% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 28.11 0.09 0.32% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.88 -0.02 -0.25% 03/14
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 22.89 0.08 0.35% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 30.88 0.28 0.92% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 18.73 0.17 0.92% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 20.39 0.17 0.84% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 19.90 0.18 0.91% 03/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 69.75 0.12 0.17% 03/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 77.33 0.54 0.70% 03/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10412.61 72.61 0.70% 03/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 10063.71 70.42 0.70% 03/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 79.00 0.15 0.19% 03/14
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 125.04 0.88 0.71% 03/14
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 23.95 0.02 0.08% 03/14
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 28.39 0.02 0.07% 03/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 73.92 1.01 1.39% 03/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 64.48 0.88 1.38% 03/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 86.38 1.18 1.38% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 78.11 1.03 1.34% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 24.07 0.32 1.35% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 24.51 0.33 1.36% 03/14
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 15.46 0.01 0.06% 03/14
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 13.32 0.01 0.08% 03/14
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 12.17 0.01 0.08% 03/14
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 18.41 0.02 0.11% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 24.51 -0.12 -0.49% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 15.41 -0.08 -0.52% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 29.35 -0.15 -0.51% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 23.76 -0.12 -0.50% 03/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 49.37 0.30 0.61% 03/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 38.40 0.24 0.63% 03/14
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 58.97 0.36 0.61% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 209.80 2.40 1.16% 03/14
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 242.38 2.78 1.16% 03/14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 21.55 0.12 0.56% 03/14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.06 0.04 0.57% 03/14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 6.85 0.04 0.59% 03/14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 24.92 0.14 0.56% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 156.27 -0.27 -0.17% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 137.18 -0.24 -0.17% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 166.43 -0.29 -0.17% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 169.42 -0.50 -0.29% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 199.34 -0.59 -0.30% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 178.19 -0.53 -0.30% 03/14
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 182.14 -0.54 -0.30% 03/14
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