駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.21 -0.04 -0.26% 10/19
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.79 -0.03 -0.22% 10/19
駿利環球房地產基金A累計 美元 18.39 -0.04 -0.22% 10/19
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.69 -0.03 -0.20% 10/19
駿利環球房地產基金B累計 美元 15.99 -0.04 -0.25% 10/19
駿利環球房地產基金I累計 歐元 16.25 -0.03 -0.18% 10/19
駿利環球房地產基金I入息 美元 15.02 -0.04 -0.27% 10/19
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 29.53 0.01 0.03% 10/19
駿利環球生命科技基金A累計 美元 30.32 0.01 0.03% 10/19
駿利環球生命科技基金B累計 美元 25.32 0.01 0.04% 10/19
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 28.33 0.01 0.04% 10/19
駿利環球生命科技基金I累計 美元 35.24 0.01 0.03% 10/19
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.06 -0.02 -0.13% 10/19
駿利環球研究基金A累計 美元 17.56 -0.02 -0.11% 10/19
駿利環球研究基金I累計 歐元 16.47 -0.02 -0.12% 10/19
駿利環球研究基金I累計 美元 20.07 -0.02 -0.10% 10/19
駿利環球科技基金A累計 歐元 10.44 -0.01 -0.10% 10/19
駿利環球科技基金A累計 美元 10.64 -0.01 -0.09% 10/19
駿利環球科技基金B累計 美元 8.95 -0.01 -0.11% 10/19
駿利環球科技基金I累計 歐元 28.36 -0.03 -0.11% 10/19
駿利環球科技基金I累計 美元 12.44 -0.01 -0.08% 10/19
駿利美國20基金A累計 歐元 27.20 -0.04 -0.15% 10/19
駿利美國20基金A累計 美元 27.56 -0.04 -0.14% 10/19
駿利美國20基金B累計 美元 22.85 -0.02 -0.09% 10/19
駿利美國20基金I累計 歐元 32.87 -0.04 -0.12% 10/19
駿利美國20基金I累計 美元 31.88 -0.03 -0.09% 10/19
駿利美國創業基金A累計 歐元 26.11 -0.07 -0.27% 10/19
駿利美國創業基金A累計 美元 25.46 -0.06 -0.24% 10/19
駿利美國創業基金B累計 美元 21.35 -0.06 -0.28% 10/19
駿利美國創業基金I累計 歐元 21.38 -0.05 -0.23% 10/19
駿利美國創業基金I累計 美元 29.42 -0.07 -0.24% 10/19
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 18.52 0.01 0.05% 10/19
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 18.87 0.00 0.00 10/19
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 15.67 0.01 0.06% 10/19
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.49 0.00 0.00 10/19
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 22.27 0.00 0.00 10/19
駿利平衡基金A累計 歐元 27.33 0.07 0.26% 10/19
駿利平衡基金A累計 美元 26.56 0.07 0.26% 10/19
駿利平衡基金B累計 美元 22.06 0.06 0.27% 10/19
駿利平衡基金I累計 歐元 17.63 0.04 0.23% 10/19
駿利平衡基金I累計 美元 31.01 0.08 0.26% 10/19
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.12 0.00 0.00 10/19
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.13 0.01 0.09% 10/19
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.83 0.00 0.00 10/19
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.05 0.01 0.09% 10/19
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.49 0.00 0.00 10/19
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.36 0.00 0.00 10/19
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.15 0.00 0.00 10/19
駿利美國研究基金A累計 歐元 22.06 0.02 0.09% 10/19
駿利美國研究基金A累計 美元 25.55 0.03 0.12% 10/19
駿利美國研究基金B累計 美元 21.60 0.03 0.14% 10/19
駿利美國研究基金I累計 歐元 18.10 0.02 0.11% 10/19
駿利美國研究基金I累計 美元 30.65 0.04 0.13% 10/19
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.25 0.02 0.09% 10/19
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.11 0.01 0.09% 10/19
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.66 0.02 0.10% 10/19
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.80 0.00 0.00 10/19
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.21 0.01 0.08% 10/19
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.29 0.01 0.06% 10/19
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.83 0.01 0.04% 10/19
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.25 0.01 0.08% 10/19
駿利高收益基金A累計 歐元 29.26 -0.01 -0.03% 10/19
駿利高收益基金A入息 美元 8.34 0.00 0.00 10/19
駿利高收益基金A累計 美元 27.36 -0.01 -0.04% 10/19
駿利高收益基金B入息 歐元 9.02 0.00 0.00 10/19
駿利高收益基金B入息 美元 9.15 -0.01 -0.11% 10/19
駿利高收益基金B累計 美元 22.95 0.00 0.00 10/19
駿利高收益基金I累計 歐元 25.67 0.00 0.00 10/19
駿利高收益基金I入息 美元 9.15 0.00 0.00 10/19
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.88 -0.01 -0.10% 10/19
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.38 0.05 0.23% 10/19
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 25.06 0.06 0.24% 10/19
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 20.89 0.05 0.24% 10/19
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.91 0.04 0.24% 10/19
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 28.65 0.07 0.24% 10/19
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 30.55 0.12 0.39% 10/19
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 35.14 0.14 0.40% 10/19
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 30.44 0.13 0.43% 10/19
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 19.65 0.08 0.41% 10/19
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 37.92 0.15 0.40% 10/19
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