駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 15.35 -0.02 -0.13% 05/24
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.84 -0.02 -0.14% 05/24
駿利環球房地產基金A累計 美元 18.89 -0.02 -0.11% 05/24
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.99 -0.02 -0.13% 05/24
駿利環球房地產基金B累計 美元 16.33 -0.02 -0.12% 05/24
駿利環球房地產基金I累計 歐元 16.52 -0.02 -0.12% 05/24
駿利環球房地產基金I入息 美元 15.33 -0.02 -0.13% 05/24
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 30.52 0.00 0.00 05/24
駿利環球生命科技基金A累計 美元 31.91 0.00 0.00 05/24
駿利環球生命科技基金B累計 美元 26.49 0.00 0.00 05/24
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.41 0.00 0.00 05/24
駿利環球生命科技基金I累計 美元 37.26 0.00 0.00 05/24
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.81 -0.04 -0.25% 05/24
駿利環球研究基金A累計 美元 18.78 -0.03 -0.16% 05/24
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.42 -0.04 -0.23% 05/24
駿利環球研究基金I累計 美元 21.62 -0.04 -0.18% 05/24
駿利環球科技基金A累計 歐元 11.94 0.02 0.17% 05/24
駿利環球科技基金A累計 美元 12.40 0.02 0.16% 05/24
駿利環球科技基金B累計 美元 10.36 0.02 0.19% 05/24
駿利環球科技基金I累計 歐元 32.60 0.05 0.15% 05/24
駿利環球科技基金I累計 美元 14.56 0.03 0.21% 05/24
駿利美國20基金A累計 歐元 29.76 -0.08 -0.27% 05/24
駿利美國20基金A累計 美元 30.70 -0.08 -0.26% 05/24
駿利美國20基金B累計 美元 25.30 -0.06 -0.24% 05/24
駿利美國20基金I累計 歐元 36.19 -0.09 -0.25% 05/24
駿利美國20基金I累計 美元 35.74 -0.08 -0.22% 05/24
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.54 0.06 0.21% 05/24
駿利美國創業基金A累計 美元 28.32 0.06 0.21% 05/24
駿利美國創業基金B累計 美元 23.61 0.05 0.21% 05/24
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.48 0.06 0.26% 05/24
駿利美國創業基金I累計 美元 32.87 0.07 0.21% 05/24
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 20.19 0.00 0.00 05/24
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 20.94 -0.01 -0.05% 05/24
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 17.28 -0.01 -0.06% 05/24
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 15.90 -0.01 -0.06% 05/24
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 24.87 -0.01 -0.04% 05/24
駿利平衡基金A累計 歐元 28.53 0.03 0.11% 05/24
駿利平衡基金A累計 美元 28.21 0.03 0.11% 05/24
駿利平衡基金B累計 美元 23.29 0.03 0.13% 05/24
駿利平衡基金I累計 歐元 18.52 0.02 0.11% 05/24
駿利平衡基金I累計 美元 33.12 0.04 0.12% 05/24
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.75 0.00 0.00 05/24
駿利美國短期債券基金A入息 美元 10.98 0.00 0.00 05/24
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.77 0.00 0.00 05/24
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.90 0.00 0.00 05/24
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.34 0.01 0.07% 05/24
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.12 0.00 0.00 05/24
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.01 0.00 0.00 05/24
駿利美國研究基金A累計 歐元 23.57 -0.03 -0.13% 05/24
駿利美國研究基金A累計 美元 27.79 -0.03 -0.11% 05/24
駿利美國研究基金B累計 美元 23.28 -0.03 -0.13% 05/24
駿利美國研究基金I累計 歐元 19.46 -0.02 -0.10% 05/24
駿利美國研究基金I累計 美元 33.54 -0.04 -0.12% 05/24
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.23 0.03 0.14% 05/24
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.56 0.02 0.19% 05/24
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.04 0.03 0.15% 05/24
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.22 0.01 0.10% 05/24
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.74 0.02 0.17% 05/24
駿利靈活入息基金B累計 美元 16.68 0.03 0.18% 05/24
駿利靈活入息基金I累計 歐元 22.88 0.03 0.13% 05/24
駿利靈活入息基金I入息 美元 11.78 0.01 0.08% 05/24
駿利高收益基金A累計 歐元 28.44 0.02 0.07% 05/24
駿利高收益基金A入息 美元 7.93 0.00 0.00 05/24
駿利高收益基金A累計 美元 27.04 0.01 0.04% 05/24
駿利高收益基金B入息 歐元 8.54 0.01 0.12% 05/24
駿利高收益基金B入息 美元 8.81 0.01 0.11% 05/24
駿利高收益基金B累計 美元 22.54 0.01 0.04% 05/24
駿利高收益基金I累計 歐元 25.11 0.01 0.04% 05/24
駿利高收益基金I入息 美元 8.81 0.01 0.11% 05/24
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.39 0.00 0.00 05/24
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.69 -0.13 -0.60% 05/24
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 25.86 -0.16 -0.61% 05/24
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.36 -0.13 -0.60% 05/24
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 17.24 -0.11 -0.63% 05/24
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 29.72 -0.18 -0.60% 05/24
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 32.27 0.09 0.28% 05/24
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 37.79 0.10 0.27% 05/24
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 32.54 0.09 0.28% 05/24
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 20.83 0.06 0.29% 05/24
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 40.91 0.11 0.27% 05/24
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