駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 13.88 0.00 0.00 03/31
駿利環球房地產基金A入息 美元 12.62 0.00 0.00 03/31
駿利環球房地產基金A累計 美元 18.20 0.00 0.00 03/31
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.11 -0.01 -0.07% 03/31
駿利環球房地產基金B累計 美元 15.45 0.00 0.00 03/31
駿利環球房地產基金I累計 歐元 15.19 -0.01 -0.07% 03/31
駿利環球房地產基金I入息 美元 14.55 0.00 0.00 03/31
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 29.93 -0.23 -0.76% 03/31
駿利環球生命科技基金A累計 美元 33.26 -0.25 -0.75% 03/31
駿利環球生命科技基金B累計 美元 27.11 -0.20 -0.73% 03/31
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 29.26 -0.22 -0.75% 03/31
駿利環球生命科技基金I累計 美元 39.38 -0.30 -0.76% 03/31
駿利環球研究基金A累計 歐元 13.03 -0.05 -0.38% 03/31
駿利環球研究基金A累計 美元 16.46 -0.06 -0.36% 03/31
駿利環球研究基金I累計 美元 19.39 -0.08 -0.41% 03/31
駿利環球科技基金A累計 歐元 12.65 -0.21 -1.63% 03/31
駿利環球科技基金A累計 美元 13.95 -0.23 -1.62% 03/31
駿利環球科技基金B累計 美元 11.44 -0.19 -1.63% 03/31
駿利環球科技基金I累計 歐元 34.99 -0.59 -1.66% 03/31
駿利環球科技基金I累計 美元 16.62 -0.27 -1.60% 03/31
駿利美國20基金A累計 歐元 30.37 -0.48 -1.56% 03/31
駿利美國20基金A累計 美元 33.28 -0.53 -1.57% 03/31
駿利美國20基金B累計 美元 26.92 -0.42 -1.54% 03/31
駿利美國20基金I累計 歐元 37.65 -0.60 -1.57% 03/31
駿利美國20基金I累計 美元 39.50 -0.62 -1.55% 03/31
駿利美國創業基金A累計 歐元 21.78 -0.18 -0.82% 03/31
駿利美國創業基金A累計 美元 22.97 -0.18 -0.78% 03/31
駿利美國創業基金B累計 美元 18.80 -0.14 -0.74% 03/31
駿利美國創業基金I累計 歐元 18.16 -0.15 -0.82% 03/31
駿利美國創業基金I累計 美元 27.01 -0.21 -0.77% 03/31
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 17.38 -0.12 -0.69% 03/31
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 19.19 -0.13 -0.67% 03/31
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 15.54 -0.11 -0.70% 03/31
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.03 -0.10 -0.71% 03/31
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 23.38 -0.15 -0.64% 03/31
駿利平衡基金A累計 歐元 27.50 -0.17 -0.61% 03/31
駿利平衡基金A累計 美元 28.86 -0.17 -0.59% 03/31
駿利平衡基金B累計 美元 23.39 -0.14 -0.59% 03/31
駿利平衡基金I累計 歐元 18.16 -0.12 -0.66% 03/31
駿利平衡基金I累計 美元 34.48 -0.21 -0.61% 03/31
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.26 0.05 0.29% 03/31
駿利美國短期債券基金A入息 美元 10.93 0.03 0.28% 03/31
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.28 0.06 0.35% 03/31
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.85 0.04 0.37% 03/31
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.46 0.05 0.35% 03/31
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 11.84 0.04 0.34% 03/31
駿利美國短期債券基金I入息 美元 10.96 0.04 0.37% 03/31
駿利美國研究基金A累計 歐元 20.73 -0.25 -1.19% 03/31
駿利美國研究基金A累計 美元 25.96 -0.31 -1.18% 03/31
駿利美國研究基金B累計 美元 21.15 -0.26 -1.21% 03/31
駿利美國研究基金I累計 美元 31.80 -0.38 -1.18% 03/31
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.70 0.08 0.37% 03/31
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.70 0.04 0.38% 03/31
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.73 0.09 0.42% 03/31
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.13 0.04 0.40% 03/31
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.34 0.05 0.41% 03/31
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.75 0.08 0.45% 03/31
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.93 0.09 0.38% 03/31
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.39 0.05 0.41% 03/31
駿利高收益基金A累計 歐元 25.37 0.15 0.59% 03/31
駿利高收益基金A入息 美元 6.74 0.04 0.60% 03/31
駿利高收益基金A累計 美元 25.60 0.16 0.63% 03/31
駿利高收益基金B入息 歐元 7.10 0.05 0.71% 03/31
駿利高收益基金B入息 美元 7.77 0.05 0.65% 03/31
駿利高收益基金B累計 美元 20.94 0.13 0.62% 03/31
駿利高收益基金I累計 歐元 22.86 0.13 0.57% 03/31
駿利高收益基金I入息 美元 7.78 0.05 0.65% 03/31
駿利高收益基金A入息 澳幣 7.79 0.04 0.52% 03/31
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 17.93 -0.28 -1.54% 03/31
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 22.71 -0.36 -1.56% 03/31
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 18.25 -0.29 -1.56% 03/31
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 14.45 -0.23 -1.57% 03/31
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 26.48 -0.41 -1.52% 03/31
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 25.71 -0.46 -1.76% 03/31
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 32.00 -0.56 -1.72% 03/31
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 27.04 -0.49 -1.78% 03/31
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 16.76 -0.30 -1.76% 03/31
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 34.99 -0.63 -1.77% 03/31
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