駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 16.07 -0.10 -0.62% 03/22
駿利環球房地產基金A入息 美元 14.52 -0.08 -0.55% 03/22
駿利環球房地產基金A累計 美元 20.33 -0.11 -0.54% 03/22
駿利環球房地產基金B入息 美元 15.96 -0.09 -0.56% 03/22
駿利環球房地產基金B累計 美元 17.43 -0.10 -0.57% 03/22
駿利環球房地產基金I累計 歐元 17.44 -0.11 -0.63% 03/22
駿利環球房地產基金I入息 美元 16.37 -0.10 -0.61% 03/22
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 31.82 -0.74 -2.27% 03/22
駿利環球生命科技基金A累計 美元 34.20 -0.80 -2.29% 03/22
駿利環球生命科技基金B累計 美元 28.16 -0.66 -2.29% 03/22
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 30.86 -0.72 -2.28% 03/22
駿利環球生命科技基金I累計 美元 40.19 -0.93 -2.26% 03/22
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.10 -0.33 -2.14% 03/22
駿利環球研究基金A累計 美元 18.45 -0.40 -2.12% 03/22
駿利環球研究基金I累計 歐元 16.81 -0.37 -2.15% 03/22
駿利環球研究基金I累計 美元 21.47 -0.46 -2.10% 03/22
駿利環球科技基金A累計 歐元 12.32 -0.30 -2.38% 03/22
駿利環球科技基金A累計 美元 13.14 -0.33 -2.45% 03/22
駿利環球科技基金B累計 美元 10.89 -0.27 -2.42% 03/22
駿利環球科技基金I累計 歐元 33.80 -0.85 -2.45% 03/22
駿利環球科技基金I累計 美元 15.54 -0.38 -2.39% 03/22
駿利美國20基金A累計 歐元 30.69 -0.77 -2.45% 03/22
駿利美國20基金A累計 美元 32.56 -0.81 -2.43% 03/22
駿利美國20基金B累計 美元 26.60 -0.67 -2.46% 03/22
駿利美國20基金I累計 歐元 37.64 -0.94 -2.44% 03/22
駿利美國20基金I累計 美元 38.22 -0.95 -2.43% 03/22
駿利美國創業基金A累計 歐元 27.77 -1.05 -3.64% 03/22
駿利美國創業基金A累計 美元 28.33 -1.06 -3.61% 03/22
駿利美國創業基金B累計 美元 23.43 -0.88 -3.62% 03/22
駿利美國創業基金I累計 歐元 22.98 -0.86 -3.61% 03/22
駿利美國創業基金I累計 美元 33.08 -1.24 -3.61% 03/22
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 19.75 -0.62 -3.04% 03/22
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 21.08 -0.66 -3.04% 03/22
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 17.25 -0.54 -3.04% 03/22
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 15.75 -0.50 -3.08% 03/22
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 25.34 -0.79 -3.02% 03/22
駿利平衡基金A累計 歐元 28.73 -0.29 -1.00% 03/22
駿利平衡基金A累計 美元 29.17 -0.29 -0.98% 03/22
駿利平衡基金B累計 美元 23.88 -0.25 -1.04% 03/22
駿利平衡基金I累計 歐元 18.79 -0.20 -1.05% 03/22
駿利平衡基金I累計 美元 34.51 -0.35 -1.00% 03/22
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.70 0.02 0.11% 03/22
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.05 0.01 0.09% 03/22
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.15 0.02 0.12% 03/22
駿利美國短期債券基金B入息 美元 10.97 0.01 0.09% 03/22
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.53 0.02 0.14% 03/22
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.11 0.01 0.08% 03/22
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.08 0.01 0.09% 03/22
駿利美國研究基金A累計 歐元 23.64 -0.54 -2.23% 03/22
駿利美國研究基金A累計 美元 28.65 -0.65 -2.22% 03/22
駿利美國研究基金B累計 美元 23.71 -0.54 -2.23% 03/22
駿利美國研究基金I累計 歐元 19.66 -0.44 -2.19% 03/22
駿利美國研究基金I累計 美元 34.83 -0.79 -2.22% 03/22
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.29 0.09 0.42% 03/22
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.52 0.05 0.48% 03/22
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.62 0.09 0.44% 03/22
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.09 0.04 0.40% 03/22
駿利靈活入息基金B入息 美元 11.90 0.05 0.42% 03/22
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.01 0.07 0.41% 03/22
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.17 0.10 0.43% 03/22
駿利靈活入息基金I入息 美元 11.94 0.05 0.42% 03/22
駿利高收益基金A累計 歐元 28.57 -0.05 -0.17% 03/22
駿利高收益基金A入息 美元 7.77 -0.01 -0.13% 03/22
駿利高收益基金A累計 美元 27.88 -0.04 -0.14% 03/22
駿利高收益基金B入息 歐元 8.29 -0.02 -0.24% 03/22
駿利高收益基金B入息 美元 8.78 -0.02 -0.23% 03/22
駿利高收益基金B累計 美元 23.04 -0.04 -0.17% 03/22
駿利高收益基金I累計 歐元 25.45 -0.04 -0.16% 03/22
駿利高收益基金I入息 美元 8.78 -0.02 -0.23% 03/22
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.15 -0.01 -0.11% 03/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 21.10 -0.42 -1.95% 03/22
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 25.86 -0.52 -1.97% 03/22
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 21.10 -0.43 -2.00% 03/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.88 -0.34 -1.97% 03/22
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 29.90 -0.61 -2.00% 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 30.35 -0.58 -1.88% 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 36.53 -0.70 -1.88% 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 31.20 -0.59 -1.86% 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 19.67 -0.38 -1.90% 03/22
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 39.73 -0.76 -1.88% 03/22
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