駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 14.48 0.04 0.28% 04/27
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.21 0.03 0.23% 04/27
駿利環球房地產基金A累計 美元 17.31 0.05 0.29% 04/27
駿利環球房地產基金B入息 美元 13.93 0.04 0.29% 04/27
駿利環球房地產基金B累計 美元 15.12 0.03 0.20% 04/27
駿利環球房地產基金I累計 歐元 15.38 0.04 0.26% 04/27
駿利環球房地產基金I入息 美元 14.23 0.04 0.28% 04/27
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 27.65 0.15 0.55% 04/27
駿利環球生命科技基金A累計 美元 28.09 0.16 0.57% 04/27
駿利環球生命科技基金B累計 美元 23.57 0.13 0.55% 04/27
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 26.44 0.15 0.57% 04/27
駿利環球生命科技基金I累計 美元 32.54 0.19 0.59% 04/27
駿利環球研究基金A累計 歐元 14.13 0.01 0.07% 04/27
駿利環球研究基金A累計 美元 16.30 0.01 0.06% 04/27
駿利環球研究基金I累計 歐元 15.36 0.01 0.07% 04/27
駿利環球研究基金I累計 美元 18.52 0.02 0.11% 04/27
駿利環球科技基金A累計 歐元 9.11 0.10 1.11% 04/27
駿利環球科技基金A累計 美元 9.19 0.10 1.10% 04/27
駿利環球科技基金B累計 美元 7.76 0.08 1.04% 04/27
駿利環球科技基金I累計 歐元 24.66 0.26 1.07% 04/27
駿利環球科技基金I累計 美元 10.70 0.12 1.13% 04/27
駿利美國20基金A累計 歐元 24.79 0.16 0.65% 04/27
駿利美國20基金A累計 美元 24.85 0.16 0.65% 04/27
駿利美國20基金B累計 美元 20.70 0.14 0.68% 04/27
駿利美國20基金I累計 歐元 29.81 0.20 0.68% 04/27
駿利美國20基金I累計 美元 28.60 0.20 0.70% 04/27
駿利美國創業基金A累計 歐元 24.02 0.13 0.54% 04/27
駿利美國創業基金A累計 美元 23.18 0.13 0.56% 04/27
駿利美國創業基金B累計 美元 19.54 0.11 0.57% 04/27
駿利美國創業基金I累計 歐元 19.60 0.11 0.56% 04/27
駿利美國創業基金I累計 美元 26.69 0.15 0.57% 04/27
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 19.19 -0.03 -0.16% 04/27
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 19.36 -0.03 -0.15% 04/27
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 16.15 -0.02 -0.12% 04/27
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 14.93 -0.03 -0.20% 04/27
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 22.72 -0.03 -0.13% 04/27
駿利平衡基金A累計 歐元 26.04 0.06 0.23% 04/27
駿利平衡基金A累計 美元 25.04 0.06 0.24% 04/27
駿利平衡基金B累計 美元 20.90 0.05 0.24% 04/27
駿利平衡基金I累計 歐元 16.73 0.04 0.24% 04/27
駿利平衡基金I累計 美元 29.10 0.06 0.21% 04/27
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.22 0.00 0.00 04/27
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.14 0.00 0.00 04/27
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.74 0.00 0.00 04/27
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.06 0.01 0.09% 04/27
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.50 0.00 0.00 04/27
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.43 0.01 0.08% 04/27
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.17 0.01 0.09% 04/27
駿利美國研究基金A累計 歐元 20.87 0.00 0.00 04/27
駿利美國研究基金A累計 美元 23.91 0.00 0.00 04/27
駿利美國研究基金B累計 美元 20.36 0.00 0.00 04/27
駿利美國研究基金I累計 歐元 17.03 0.00 0.00 04/27
駿利美國研究基金I累計 美元 28.55 0.00 0.00 04/27
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.22 0.01 0.05% 04/27
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.18 0.00 0.00 04/27
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.41 0.02 0.10% 04/27
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.88 0.01 0.09% 04/27
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.16 0.01 0.08% 04/27
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.16 0.01 0.06% 04/27
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.67 0.01 0.04% 04/27
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.20 0.00 0.00 04/27
駿利高收益基金A累計 歐元 28.92 0.02 0.07% 04/27
駿利高收益基金A入息 美元 8.42 0.01 0.12% 04/27
駿利高收益基金A累計 美元 26.75 0.02 0.07% 04/27
駿利高收益基金B入息 歐元 9.11 0.00 0.00 04/27
駿利高收益基金B入息 美元 9.15 0.01 0.11% 04/27
駿利高收益基金B累計 美元 22.54 0.01 0.04% 04/27
駿利高收益基金I累計 歐元 25.24 0.02 0.08% 04/27
駿利高收益基金I入息 美元 9.15 0.01 0.11% 04/27
駿利高收益基金A入息 澳幣 10.00 0.01 0.10% 04/27
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 20.48 -0.04 -0.19% 04/27
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 23.76 -0.04 -0.17% 04/27
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 19.95 -0.03 -0.15% 04/27
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 16.14 -0.03 -0.19% 04/27
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 27.06 -0.05 -0.18% 04/27
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 28.24 -0.01 -0.04% 04/27
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 32.15 0.00 0.00 04/27
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 27.98 0.00 0.00 04/27
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 18.12 0.00 0.00 04/27
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 34.60 -0.01 -0.03% 04/27
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