駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	44.15	-0.29	-0.65%	10/30

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	51.42	-0.34	-0.66%	10/30

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.11	-0.15	-0.64%	10/30

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.88	-0.10	-0.67%	10/30

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.88	-0.08	-0.67%	10/30

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	13.05	-0.09	-0.68%	10/30

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.60	-0.09	-0.66%	10/30

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.41	-0.26	-0.66%	10/30

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.87	-0.21	-0.68%	10/30

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	65.03	-0.42	-0.64%	10/30

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.61	-0.16	-0.67%	10/30

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	69.61	-1.44	-2.03%	10/30

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	85.74	-1.76	-2.01%	10/30

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	65.59	-1.35	-2.02%	10/30

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	91.86	-1.89	-2.02%	10/30

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	108.29	-2.21	-2.00%	10/30

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	35.17	-0.09	-0.26%	10/30

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	41.67	-0.10	-0.24%	10/30

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	32.25	-0.08	-0.25%	10/30

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	30.67	-0.08	-0.26%	10/30

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	51.31	-0.12	-0.23%	10/30

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	30.00	-0.28	-0.92%	10/30

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	42.60	-0.39	-0.91%	10/30

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	31.48	-0.29	-0.91%	10/30

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	25.38	-0.24	-0.94%	10/30

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	52.13	-0.47	-0.89%	10/30



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.25	0.01	0.06%	10/30

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.74	0.02	0.14%	10/30

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.50	0.02	0.08%	10/30

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.27	0.01	0.05%	10/30

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.46	0.01	0.05%	10/30

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.05	0.01	0.05%	10/30

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.21	0.02	0.10%	10/30

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	46.65	0.15	0.32%	10/30

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	57.88	0.19	0.33%	10/30

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	44.61	0.14	0.31%	10/30

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	47.72	0.16	0.34%	10/30

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	71.73	0.24	0.34%	10/30

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	33.54	-0.48	-1.41%	10/30

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	41.72	-0.59	-1.39%	10/30

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	32.35	-0.45	-1.37%	10/30

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	97.07	-1.38	-1.40%	10/30

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	52.01	-0.73	-1.38%	10/30

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.95	-0.01	-0.06%	10/30

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.86	0.00	0.00%	10/30

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.72	-0.01	-0.05%	10/30

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.70	-0.01	-0.09%	10/30

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.44	0.00	0.00%	10/30

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.59	0.00	0.00%	10/30

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.88	-0.01	-0.09%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.78	-0.04	-0.18%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.74	-0.04	-0.20%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.77	-0.02	-0.23%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.50	-0.01	-0.15%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.18	-0.02	-0.24%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.98	-0.02	-0.18%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.82	-0.02	-0.12%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.13	-0.02	-0.18%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.31	-0.02	-0.15%	10/30

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.19	-0.04	-0.17%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	34.65	-0.08	-0.23%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.12	-0.08	-0.26%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.53	-0.01	-0.15%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.03	-0.02	-0.28%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.74	-0.01	-0.15%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.14	-0.02	-0.25%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	26.81	-0.06	-0.22%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	29.79	-0.07	-0.23%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.14	-0.02	-0.25%	10/30

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	24.60	-0.06	-0.24%	10/30



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	35.09	-0.36	-1.02%	10/30

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.63	-0.22	-1.01%	10/30

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	22.27	-0.08	-0.36%	10/30

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	23.13	-0.24	-1.03%	10/30

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	79.62	-0.50	-0.62%	10/30

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	93.63	0.57	0.61%	10/30

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	12317.91	74.80	0.61%	10/30

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	11971.11	72.95	0.61%	10/30

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	90.67	-0.57	-0.62%	10/30

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	152.21	0.95	0.63%	10/30

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	26.95	-0.24	-0.88%	10/30

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	32.12	-0.30	-0.93%	10/30

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	80.04	-0.57	-0.71%	10/30

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	70.82	-0.50	-0.70%	10/30

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	94.04	-0.68	-0.72%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	85.79	-1.12	-1.29%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	26.72	-0.35	-1.29%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	27.01	-0.35	-1.28%	10/30

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.08	-0.30	-1.63%	10/30

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.13	-0.25	-1.63%	10/30

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.66	-0.23	-1.66%	10/30

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	21.65	-0.36	-1.64%	10/30

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	26.58	-0.17	-0.64%	10/30

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.34	-0.10	-0.61%	10/30

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	32.01	-0.20	-0.62%	10/30

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.41	-0.15	-0.59%	10/30

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	53.93	-1.17	-2.12%	10/30

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	42.63	-0.92	-2.11%	10/30

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	64.77	-1.40	-2.12%	10/30

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	289.06	-3.11	-1.06%	10/30

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	335.80	-3.60	-1.06%	10/30

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	27.08	-0.08	-0.29%	10/30

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.23	-0.03	-0.36%	10/30

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	8.07	-0.03	-0.37%	10/30

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	31.51	-0.09	-0.28%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	162.40	-0.22	-0.14%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	144.61	-0.19	-0.13%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	173.42	-0.23	-0.13%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	176.87	0.00	0.00%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	211.05	0.01	0.00%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	186.52	-0.01	-0.01%	10/30

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	193.45	0.01	0.01%	10/30

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