駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	39.88	-0.10	-0.25%	10/21

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	45.54	-0.12	-0.26%	10/21

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	20.68	-0.06	-0.29%	10/21

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	13.71	-0.04	-0.29%	10/21

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.17	-0.03	-0.27%	10/21

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.21	-0.04	-0.33%	10/21

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	12.77	-0.03	-0.23%	10/21

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	35.26	-0.09	-0.25%	10/21

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	27.59	-0.08	-0.29%	10/21

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	56.99	-0.15	-0.26%	10/21

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	21.07	-0.06	-0.28%	10/21

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	歐元	33.78	-0.36	-1.05%	10/21

駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2	美元	41.33	-0.44	-1.05%	10/21

駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2	美元	31.95	-0.33	-1.02%	10/21

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	歐元	28.93	-0.30	-1.03%	10/21

駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2	美元	53.30	-0.57	-1.06%	10/21

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	60.37	0.14	0.23%	10/21

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	72.99	0.16	0.22%	10/21

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	56.41	0.12	0.21%	10/21

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	78.76	0.18	0.23%	10/21

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	91.14	0.21	0.23%	10/21

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	34.23	-0.40	-1.16%	10/21

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	39.80	-0.47	-1.17%	10/21

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	31.12	-0.37	-1.17%	10/21

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	29.60	-0.35	-1.17%	10/21

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	48.60	-0.57	-1.16%	10/21

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	31.67	-0.45	-1.40%	10/21

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	44.16	-0.63	-1.41%	10/21

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	33.14	-0.47	-1.40%	10/21

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	26.55	-0.38	-1.41%	10/21

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	53.56	-0.75	-1.38%	10/21



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.92	-0.31	-1.70%	10/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	15.50	-0.27	-1.71%	10/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.88	-0.44	-1.67%	10/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.83	-0.33	-1.72%	10/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.97	-0.37	-1.73%	10/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	20.61	-0.35	-1.67%	10/21

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.76	-0.34	-1.69%	10/21

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	47.59	-0.55	-1.14%	10/21

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	57.81	-0.65	-1.11%	10/21

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	45.01	-0.52	-1.14%	10/21

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	48.28	-0.55	-1.13%	10/21

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	71.04	-0.80	-1.11%	10/21

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	26.69	0.09	0.34%	10/21

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	32.60	0.10	0.31%	10/21

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	25.54	0.08	0.31%	10/21

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	76.61	0.25	0.33%	10/21

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	40.30	0.13	0.32%	10/21

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	17.43	-0.04	-0.23%	10/21

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.72	-0.02	-0.19%	10/21

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	18.75	-0.03	-0.16%	10/21

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.57	-0.02	-0.19%	10/21

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	14.85	-0.03	-0.20%	10/21

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.17	-0.02	-0.16%	10/21

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.75	-0.02	-0.19%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	20.72	-0.14	-0.67%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.18	-0.14	-0.72%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.75	-0.06	-0.68%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.51	-0.05	-0.76%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.25	-0.05	-0.60%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.84	-0.07	-0.64%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.16	-0.11	-0.68%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	10.98	-0.07	-0.63%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	12.57	-0.09	-0.71%	10/21

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	22.38	-0.15	-0.67%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	32.23	-0.09	-0.28%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	29.56	-0.08	-0.27%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.50	-0.02	-0.31%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.05	-0.02	-0.28%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.78	-0.02	-0.29%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.03	-0.02	-0.25%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	25.19	-0.07	-0.28%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	28.07	-0.08	-0.28%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.03	-0.02	-0.25%	10/21

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	22.68	-0.06	-0.26%	10/21



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	32.23	0.05	0.16%	10/21

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	19.39	0.03	0.15%	10/21

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.08	0.06	0.29%	10/21

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	20.52	0.04	0.20%	10/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	67.13	-0.26	-0.39%	10/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	73.71	-0.24	-0.32%	10/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	10103.19	-37.87	-0.37%	10/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	9730.82	-35.76	-0.37%	10/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	75.76	-0.29	-0.38%	10/21

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	118.77	-0.39	-0.33%	10/21

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	23.47	-0.17	-0.72%	10/21

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	27.73	-0.19	-0.68%	10/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	74.76	-0.74	-0.98%	10/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	64.75	-0.63	-0.96%	10/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	87.07	-0.85	-0.97%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	73.01	-0.18	-0.25%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	22.32	-0.05	-0.22%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	22.82	-0.06	-0.26%	10/21

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	16.84	-0.05	-0.30%	10/21

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	14.81	-0.05	-0.34%	10/21

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.64	-0.05	-0.37%	10/21

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	19.97	-0.06	-0.30%	10/21

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	27.11	-0.11	-0.40%	10/21

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	17.34	-0.07	-0.40%	10/21

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	32.36	-0.13	-0.40%	10/21

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	26.43	-0.11	-0.41%	10/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	57.35	-0.89	-1.53%	10/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	44.34	-0.67	-1.49%	10/21

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	68.27	-1.05	-1.51%	10/21

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	219.68	0.10	0.05%	10/21

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	252.93	0.13	0.05%	10/21

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	22.25	-0.08	-0.36%	10/21

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	7.34	-0.03	-0.41%	10/21

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	7.22	-0.03	-0.41%	10/21

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	25.63	-0.09	-0.35%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	156.87	-0.30	-0.19%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	136.95	-0.24	-0.17%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	166.79	-0.31	-0.19%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	167.68	0.08	0.05%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	196.10	0.12	0.06%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	176.07	0.09	0.05%	10/21

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	178.96	0.12	0.07%	10/21

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