駿利亨德森基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險	歐元	44.15	0.17	0.39%	12/23

駿利亨德森平衡基金-A2	美元	51.58	0.21	0.41%	12/23

駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險	澳幣	23.16	0.09	0.39%	12/23

駿利亨德森平衡基金-A5/月配	美元	14.83	0.06	0.41%	12/23

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險	歐元	11.80	0.05	0.43%	12/23

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險	澳幣	12.99	0.06	0.46%	12/23

駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險	加幣	13.52	0.05	0.37%	12/23

駿利亨德森平衡基金-B2	美元	39.47	0.16	0.41%	12/23

駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險	歐元	30.92	0.12	0.39%	12/23

駿利亨德森平衡基金-I2	美元	65.34	0.27	0.41%	12/23

駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險	加幣	23.66	0.10	0.42%	12/23

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	歐元	68.79	0.43	0.63%	12/23

駿利亨德森美國40基金-A2	美元	85.00	0.56	0.66%	12/23

駿利亨德森美國40基金-B2	美元	64.93	0.43	0.67%	12/23

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	歐元	90.93	0.58	0.64%	12/23

駿利亨德森美國40基金-I2	美元	107.54	0.73	0.68%	12/23

駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險	歐元	36.62	-0.14	-0.38%	12/23

駿利亨德森美國創業基金-A2	美元	43.54	-0.15	-0.34%	12/23

駿利亨德森美國創業基金-B2	美元	33.65	-0.11	-0.33%	12/23

駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險	歐元	31.98	-0.11	-0.34%	12/23

駿利亨德森美國創業基金-I2	美元	53.67	-0.18	-0.33%	12/23

駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險	歐元	31.41	-0.08	-0.25%	12/23

駿利亨德森美國價值中小基金-A2	美元	44.76	-0.10	-0.22%	12/23

駿利亨德森美國價值中小基金-B2	美元	33.00	-0.07	-0.21%	12/23

駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險	歐元	26.61	-0.06	-0.22%	12/23

駿利亨德森美國價值中小基金-I2	美元	54.84	-0.12	-0.22%	12/23



駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	歐元	17.14	0.04	0.23%	12/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配	美元	14.51	0.03	0.21%	12/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2	美元	25.42	0.06	0.24%	12/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配	美元	18.12	0.05	0.28%	12/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2	美元	20.37	0.05	0.25%	12/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	歐元	19.95	0.05	0.25%	12/23

駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配	美元	19.00	0.05	0.26%	12/23

駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險	歐元	50.91	-0.06	-0.12%	12/23

駿利亨德森環球生命科技基金-A2	美元	63.40	-0.04	-0.06%	12/23

駿利亨德森環球生命科技基金-B2	美元	48.79	-0.04	-0.08%	12/23

駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險	歐元	52.15	-0.05	-0.10%	12/23

駿利亨德森環球生命科技基金-I2	美元	78.66	-0.05	-0.06%	12/23

駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險	歐元	32.33	0.20	0.62%	12/23

駿利亨德森環球科技創新基金-A2	美元	40.34	0.26	0.65%	12/23

駿利亨德森環球科技創新基金-B2	美元	31.23	0.20	0.64%	12/23

駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險	歐元	93.68	0.59	0.63%	12/23

駿利亨德森環球科技創新基金-I2	美元	50.35	0.33	0.66%	12/23

駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險	歐元	18.00	-0.02	-0.11%	12/23

駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配	美元	10.86	-0.01	-0.09%	12/23

駿利亨德森美國短期債券基金-A2	美元	19.84	-0.01	-0.05%	12/23

駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配	美元	10.71	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森美國短期債券基金-B2	美元	15.51	-0.01	-0.06%	12/23

駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險	歐元	12.63	-0.01	-0.08%	12/23

駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配	美元	10.89	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-A2	美元	21.81	-0.01	-0.05%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	歐元	19.70	-0.02	-0.10%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配	美元	8.72	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	6.46	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	歐元	8.12	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配	美元	10.94	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-B2	美元	16.81	-0.01	-0.06%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配	美元	11.08	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-I2美元	美元	13.34	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	歐元	23.17	-0.01	-0.04%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2	美元	34.90	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	歐元	31.24	-0.01	-0.03%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配	美元	6.50	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	澳幣	7.00	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	歐元	6.70	-0.01	-0.15%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配	美元	8.13	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-B2	美元	26.96	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	歐元	29.95	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配	美元	8.13	0.00	0.00%	12/23

駿利亨德森非投資等級債券基金-I2	美元	24.82	0.01	0.04%	12/23



駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險	歐元	34.23	0.08	0.23%	12/23

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2	美元	21.16	0.05	0.24%	12/23

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	歐元	21.46	0.04	0.19%	12/23

駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2	美元	22.67	0.06	0.27%	12/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股	美元	84.31	1.03	1.24%	12/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險	美元	100.84	0.33	0.33%	12/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2	日圓	13199.12	40.68	0.31%	12/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	日圓	12844.12	39.91	0.31%	12/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2	美元	96.14	1.18	1.24%	12/23

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險	美元	163.90	0.58	0.36%	12/23

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股	美元	28.08	0.43	1.56%	12/23

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元	美元	33.52	0.52	1.58%	12/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股	歐元	80.63	0.41	0.51%	12/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險	美元	71.56	0.37	0.52%	12/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2	歐元	94.86	0.48	0.51%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股	歐元	86.76	-0.08	-0.09%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險	美元	27.11	-0.02	-0.07%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2	歐元	27.35	-0.02	-0.07%	12/23

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2	美元	18.63	0.16	0.87%	12/23

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元	美元	15.46	0.13	0.85%	12/23

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元	美元	13.91	0.12	0.87%	12/23

駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元	美元	22.34	0.20	0.90%	12/23

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2	美元	26.53	0.16	0.61%	12/23

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4	美元	16.20	0.10	0.62%	12/23

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2	美元	31.99	0.20	0.63%	12/23

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配	美元	25.32	0.15	0.60%	12/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股	歐元	52.94	0.46	0.88%	12/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險	美元	41.98	0.37	0.89%	12/23

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2	歐元	63.67	0.56	0.89%	12/23

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股	美元	275.12	0.13	0.05%	12/23

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2	美元	320.01	0.16	0.05%	12/23

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股	美元	26.73	0.15	0.56%	12/23

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股	美元	8.13	0.05	0.62%	12/23

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元	美元	7.90	0.04	0.51%	12/23

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元	美元	31.14	0.17	0.55%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2	歐元	161.42	0.23	0.14%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險	美元	144.15	0.21	0.15%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元	歐元	172.47	0.25	0.15%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2	歐元	176.76	0.07	0.04%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險	美元	211.54	0.10	0.05%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2	歐元	186.53	0.08	0.04%	12/23

駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險	美元	194.03	0.09	0.05%	12/23

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