駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 17.39 -0.04 -0.23% 11/11
駿利環球房地產基金A入息 美元 15.76 -0.04 -0.25% 11/11
駿利環球房地產基金A累計 美元 22.46 -0.05 -0.22% 11/11
駿利環球房地產基金B入息 美元 17.48 -0.04 -0.23% 11/11
駿利環球房地產基金B累計 美元 19.14 -0.04 -0.21% 11/11
駿利環球房地產基金I累計 歐元 18.99 -0.05 -0.26% 11/11
駿利環球房地產基金I入息 美元 18.00 -0.03 -0.17% 11/11
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 32.10 -0.13 -0.40% 11/11
駿利環球生命科技基金A累計 美元 35.24 -0.14 -0.40% 11/11
駿利環球生命科技基金B累計 美元 28.83 -0.12 -0.41% 11/11
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 31.28 -0.13 -0.41% 11/11
駿利環球生命科技基金I累計 美元 41.61 -0.16 -0.38% 11/11
駿利環球研究基金A累計 歐元 15.81 -0.04 -0.25% 11/11
駿利環球研究基金A累計 美元 19.73 -0.05 -0.25% 11/11
駿利環球研究基金I累計 歐元 17.38 -0.11 -0.63% 09/20
駿利環球研究基金I累計 美元 23.14 -0.05 -0.22% 11/11
駿利環球科技基金A累計 歐元 13.38 -0.02 -0.15% 11/11
駿利環球科技基金A累計 美元 14.58 -0.02 -0.14% 11/11
駿利環球科技基金B累計 美元 12.00 -0.01 -0.08% 11/11
駿利環球科技基金I累計 歐元 36.88 -0.05 -0.14% 11/11
駿利環球科技基金I累計 美元 17.32 -0.02 -0.12% 11/11
駿利美國20基金A累計 歐元 33.25 0.01 0.03% 11/11
駿利美國20基金A累計 美元 36.02 0.01 0.03% 11/11
駿利美國20基金B累計 美元 29.24 0.00 0.00 11/11
駿利美國20基金I累計 歐元 41.05 0.00 0.00 11/11
駿利美國20基金I累計 美元 42.57 0.01 0.02% 11/11
駿利美國創業基金A累計 歐元 28.48 -0.03 -0.11% 11/11
駿利美國創業基金A累計 美元 29.67 -0.02 -0.07% 11/11
駿利美國創業基金B累計 美元 24.38 -0.01 -0.04% 11/11
駿利美國創業基金I累計 歐元 23.68 -0.02 -0.08% 11/11
駿利美國創業基金I累計 美元 34.80 -0.01 -0.03% 11/11
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 22.15 -0.01 -0.05% 11/11
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 24.15 0.00 0.00 11/11
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 19.63 -0.01 -0.05% 11/11
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 17.80 0.00 0.00 11/11
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 29.27 0.00 0.00 11/11
駿利平衡基金A累計 歐元 30.58 0.00 0.00 11/11
駿利平衡基金A累計 美元 31.70 0.01 0.03% 11/11
駿利平衡基金B累計 美元 25.79 0.00 0.00 11/11
駿利平衡基金I累計 歐元 20.13 0.00 0.00 11/11
駿利平衡基金I累計 美元 37.74 0.01 0.03% 11/11
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 17.65 -0.02 -0.11% 11/11
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.13 -0.01 -0.09% 11/11
駿利美國短期債券基金A累計 美元 17.47 -0.01 -0.06% 11/11
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.04 -0.01 -0.09% 11/11
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.69 -0.01 -0.07% 11/11
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.10 -0.01 -0.08% 11/11
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.16 0.00 0.00 11/11
駿利美國研究基金A累計 歐元 24.87 -0.04 -0.16% 11/11
駿利美國研究基金A累計 美元 30.78 -0.04 -0.13% 11/11
駿利美國研究基金B累計 美元 25.23 -0.03 -0.12% 11/11
駿利美國研究基金I累計 歐元 20.65 -0.10 -0.48% 09/20
駿利美國研究基金I累計 美元 37.60 -0.04 -0.11% 11/11
駿利靈活入息基金A累計 歐元 21.78 0.01 0.05% 11/11
駿利靈活入息基金A入息 美元 10.76 0.01 0.09% 11/11
駿利靈活入息基金A累計 美元 21.54 0.01 0.05% 11/11
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.23 0.01 0.10% 11/11
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.31 0.01 0.08% 11/11
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.66 0.01 0.06% 11/11
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.89 0.01 0.04% 11/11
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.36 0.01 0.08% 11/11
駿利高收益基金A累計 歐元 29.28 0.00 0.00 11/11
駿利高收益基金A入息 美元 7.87 0.00 0.00 11/11
駿利高收益基金A累計 美元 29.18 0.02 0.07% 11/11
駿利高收益基金B入息 歐元 8.32 0.00 0.00 11/11
駿利高收益基金B入息 美元 9.00 0.00 0.00 11/11
駿利高收益基金B累計 美元 23.96 0.01 0.04% 11/11
駿利高收益基金I累計 歐元 26.27 0.01 0.04% 11/11
駿利高收益基金I入息 美元 9.01 0.00 0.00 11/11
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.19 0.00 0.00 11/11
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 22.81 -0.05 -0.22% 11/11
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 28.55 -0.06 -0.21% 11/11
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 23.07 -0.06 -0.26% 11/11
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 18.33 -0.04 -0.22% 11/11
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 33.18 -0.07 -0.21% 11/11
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 32.42 -0.03 -0.09% 11/11
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 39.84 -0.04 -0.10% 11/11
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 33.81 -0.03 -0.09% 11/11
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 21.08 -0.02 -0.09% 11/11
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 43.49 -0.03 -0.07% 11/11
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