駿利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利環球房地產基金A累計 歐元 14.84 0.08 0.54% 08/21
駿利環球房地產基金A入息 美元 13.40 0.08 0.60% 08/21
駿利環球房地產基金A累計 美元 17.86 0.10 0.56% 08/21
駿利環球房地產基金B入息 美元 14.29 0.08 0.56% 08/21
駿利環球房地產基金B累計 美元 15.56 0.08 0.52% 08/21
駿利環球房地產基金I累計 歐元 15.81 0.08 0.51% 08/21
駿利環球房地產基金I入息 美元 14.57 0.08 0.55% 08/21
駿利環球生命科技基金A累計 歐元 28.19 0.02 0.07% 08/21
駿利環球生命科技基金A累計 美元 28.84 0.03 0.10% 08/21
駿利環球生命科技基金B累計 美元 24.12 0.02 0.08% 08/21
駿利環球生命科技基金I累計 歐元 27.01 0.02 0.07% 08/21
駿利環球生命科技基金I累計 美元 33.48 0.03 0.09% 08/21
駿利環球研究基金A累計 歐元 14.44 0.00 0.00 08/21
駿利環球研究基金A累計 美元 16.77 -0.01 -0.06% 08/21
駿利環球研究基金I累計 歐元 15.75 -0.01 -0.06% 08/21
駿利環球研究基金I累計 美元 19.13 0.00 0.00 08/21
駿利環球科技基金A累計 歐元 9.73 0.01 0.10% 08/21
駿利環球科技基金A累計 美元 9.88 0.01 0.10% 08/21
駿利環球科技基金B累計 美元 8.32 0.00 0.00 08/21
駿利環球科技基金I累計 歐元 26.40 0.02 0.08% 08/21
駿利環球科技基金I累計 美元 11.53 0.00 0.00 08/21
駿利美國20基金A累計 歐元 25.50 -0.01 -0.04% 08/21
駿利美國20基金A累計 美元 25.75 0.00 0.00 08/21
駿利美國20基金B累計 美元 21.38 0.00 0.00 08/21
駿利美國20基金I累計 歐元 30.76 0.00 0.00 08/21
駿利美國20基金I累計 美元 29.73 0.01 0.03% 08/21
駿利美國創業基金A累計 歐元 24.03 0.01 0.04% 08/21
駿利美國創業基金A累計 美元 23.35 0.02 0.09% 08/21
駿利美國創業基金B累計 美元 19.61 0.01 0.05% 08/21
駿利美國創業基金I累計 歐元 19.65 0.01 0.05% 08/21
駿利美國創業基金I累計 美元 26.94 0.01 0.04% 08/21
駿利美國各型股增長基金A累計 歐元 17.71 -0.06 -0.34% 08/21
駿利美國各型股增長基金A累計 美元 17.99 -0.06 -0.33% 08/21
駿利美國各型股增長基金B累計 美元 14.96 -0.05 -0.33% 08/21
駿利美國各型股增長基金I累計 歐元 13.84 -0.04 -0.29% 08/21
駿利美國各型股增長基金I累計 美元 21.19 -0.07 -0.33% 08/21
駿利平衡基金A累計 歐元 26.38 0.01 0.04% 08/21
駿利平衡基金A累計 美元 25.55 0.02 0.08% 08/21
駿利平衡基金B累計 美元 21.25 0.01 0.05% 08/21
駿利平衡基金I累計 歐元 17.00 0.01 0.06% 08/21
駿利平衡基金I累計 美元 29.78 0.02 0.07% 08/21
駿利美國短期債券基金A累計 歐元 18.17 0.00 0.00 08/21
駿利美國短期債券基金A入息 美元 11.14 0.00 0.00 08/21
駿利美國短期債券基金A累計 美元 16.81 0.00 0.00 08/21
駿利美國短期債券基金B入息 美元 11.06 0.00 0.00 08/21
駿利美國短期債券基金B累計 美元 14.51 0.01 0.07% 08/21
駿利美國短期債券基金I累計 歐元 12.39 0.00 0.00 08/21
駿利美國短期債券基金I入息 美元 11.16 0.00 0.00 08/21
駿利美國研究基金A累計 歐元 21.19 0.01 0.05% 08/21
駿利美國研究基金A累計 美元 24.45 0.01 0.04% 08/21
駿利美國研究基金B累計 美元 20.72 0.00 0.00 08/21
駿利美國研究基金I累計 歐元 17.35 0.00 0.00 08/21
駿利美國研究基金I累計 美元 29.29 0.02 0.07% 08/21
駿利靈活入息基金A累計 歐元 22.33 0.01 0.04% 08/21
駿利靈活入息基金A入息 美元 11.18 0.01 0.09% 08/21
駿利靈活入息基金A累計 美元 20.65 0.01 0.05% 08/21
駿利靈活入息基金B入息 歐元 10.87 0.00 0.00 08/21
駿利靈活入息基金B入息 美元 12.24 0.01 0.08% 08/21
駿利靈活入息基金B累計 美元 17.31 0.00 0.00 08/21
駿利靈活入息基金I累計 歐元 23.88 0.01 0.04% 08/21
駿利靈活入息基金I入息 美元 12.28 0.01 0.08% 08/21
駿利高收益基金A累計 歐元 28.86 0.00 0.00 08/21
駿利高收益基金A入息 美元 8.28 0.01 0.12% 08/21
駿利高收益基金A累計 美元 26.89 0.00 0.00 08/21
駿利高收益基金B入息 歐元 8.96 0.00 0.00 08/21
駿利高收益基金B入息 美元 9.06 0.00 0.00 08/21
駿利高收益基金B累計 美元 22.59 0.00 0.00 08/21
駿利高收益基金I累計 歐元 25.27 0.00 0.00 08/21
駿利高收益基金I入息 美元 9.06 0.00 0.00 08/21
駿利高收益基金A入息 澳幣 9.82 0.00 0.00 08/21
駿利柏智美國策略價值基金A累計 歐元 20.24 0.01 0.05% 08/21
駿利柏智美國策略價值基金A累計 美元 23.64 0.02 0.08% 08/21
駿利柏智美國策略價值基金B累計 美元 19.76 0.02 0.10% 08/21
駿利柏智美國策略價值基金I累計 歐元 15.99 0.01 0.06% 08/21
駿利柏智美國策略價值基金I累計 美元 27.00 0.03 0.11% 08/21
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 歐元 29.03 0.04 0.14% 08/21
駿利英達美國風險管理重點基金A累計 美元 33.27 0.05 0.15% 08/21
駿利英達美國風險管理重點基金B累計 美元 28.86 0.04 0.14% 08/21
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 歐元 18.66 0.03 0.16% 08/21
駿利英達美國風險管理重點基金I累計 美元 35.87 0.06 0.17% 08/21
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