駿利亨德森基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 38.59 -0.23 -0.59% 07/18
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 43.86 -0.26 -0.59% 07/18
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 20.00 -0.12 -0.60% 07/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 13.35 -0.08 -0.60% 07/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 10.92 -0.06 -0.55% 07/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 11.94 -0.07 -0.58% 07/18
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 12.47 -0.07 -0.56% 07/18
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 34.05 -0.20 -0.58% 07/18
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 26.63 -0.16 -0.60% 07/18
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 54.75 -0.32 -0.58% 07/18
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 20.30 -0.12 -0.59% 07/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 歐元 30.90 -0.46 -1.47% 07/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2 美元 37.63 -0.56 -1.47% 07/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2 美元 29.16 -0.43 -1.45% 07/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 歐元 26.36 -0.40 -1.49% 07/18
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2 美元 48.36 -0.72 -1.47% 07/18
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 56.19 -0.41 -0.72% 07/18
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 67.61 -0.49 -0.72% 07/18
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 52.39 -0.38 -0.72% 07/18
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 73.09 -0.54 -0.73% 07/18
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 84.18 -0.60 -0.71% 07/18
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 33.76 -0.59 -1.72% 07/18
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 39.08 -0.66 -1.66% 07/18
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 30.63 -0.53 -1.70% 07/18
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 29.13 -0.51 -1.72% 07/18
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 47.61 -0.81 -1.67% 07/18
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 31.14 -0.35 -1.11% 07/18
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 43.22 -0.48 -1.10% 07/18
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 32.56 -0.36 -1.09% 07/18
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 26.05 -0.29 -1.10% 07/18
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 52.30 -0.58 -1.10% 07/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 16.87 -0.12 -0.71% 07/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 14.64 -0.10 -0.68% 07/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 24.23 -0.17 -0.70% 07/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 17.69 -0.13 -0.73% 07/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 19.69 -0.14 -0.71% 07/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 19.34 -0.13 -0.67% 07/18
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 18.55 -0.13 -0.70% 07/18
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 46.55 -1.12 -2.35% 07/18
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 56.29 -1.34 -2.33% 07/18
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 43.95 -1.04 -2.31% 07/18
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 47.12 -1.13 -2.34% 07/18
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 69.03 -1.64 -2.32% 07/18
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 25.84 -0.21 -0.81% 07/18
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 31.41 -0.25 -0.79% 07/18
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 24.67 -0.19 -0.76% 07/18
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 74.01 -0.59 -0.79% 07/18
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 38.75 -0.30 -0.77% 07/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 17.20 -0.01 -0.06% 07/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.64 -0.01 -0.09% 07/18
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 18.41 -0.01 -0.05% 07/18
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.49 -0.01 -0.10% 07/18
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 14.63 -0.01 -0.07% 07/18
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 11.99 -0.01 -0.08% 07/18
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.67 0.00 0.00% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 20.44 -0.06 -0.29% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.02 -0.06 -0.31% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.74 -0.02 -0.23% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.52 -0.02 -0.31% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 8.24 -0.03 -0.36% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.78 -0.03 -0.28% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 15.98 -0.05 -0.31% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.92 -0.03 -0.27% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 12.37 -0.04 -0.32% 07/18
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 22.13 -0.06 -0.27% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 31.40 -0.04 -0.13% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 28.93 -0.04 -0.14% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.44 -0.01 -0.16% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 7.00 -0.01 -0.14% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.73 -0.01 -0.15% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 7.93 -0.01 -0.13% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 24.61 -0.03 -0.12% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 27.40 -0.03 -0.11% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 7.93 -0.01 -0.13% 07/18
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 22.04 -0.03 -0.14% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 32.18 -0.19 -0.59% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 19.28 -0.12 -0.62% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 20.78 -0.07 -0.34% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 20.35 -0.12 -0.59% 07/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 67.56 -0.28 -0.41% 07/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 76.83 -0.48 -0.62% 07/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 10605.51 -67.63 -0.63% 07/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 10191.19 -64.74 -0.63% 07/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 76.08 -0.31 -0.41% 07/18
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 123.53 -0.75 -0.60% 07/18
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 25.29 -0.45 -1.75% 07/18
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 29.80 -0.53 -1.75% 07/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 77.88 0.15 0.19% 07/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 67.22 0.14 0.21% 07/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 90.48 0.17 0.19% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 72.82 -0.09 -0.12% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 22.17 -0.02 -0.09% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 22.68 -0.03 -0.13% 07/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 16.27 -0.06 -0.37% 07/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 14.49 -0.05 -0.34% 07/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.42 -0.05 -0.37% 07/18
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 19.25 -0.07 -0.36% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 25.75 0.04 0.16% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 16.64 0.03 0.18% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 30.66 0.05 0.16% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 25.21 0.05 0.20% 07/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 56.18 0.22 0.39% 07/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 43.25 0.17 0.39% 07/18
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 66.73 0.26 0.39% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 213.74 -2.55 -1.18% 07/18
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 245.52 -2.93 -1.18% 07/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 21.48 -0.25 -1.15% 07/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 7.34 -0.09 -1.21% 07/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 7.19 -0.09 -1.24% 07/18
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 24.68 -0.29 -1.16% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 152.93 -0.09 -0.06% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 132.93 -0.07 -0.05% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 162.42 -0.09 -0.06% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 162.26 0.02 0.01% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 189.00 0.04 0.02% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 170.19 0.02 0.01% 07/18
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 172.27 0.04 0.02% 07/18
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