駿利亨德森基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
駿利亨德森平衡基金-A2/歐元避險 歐元 43.84 0.23 0.53% 05/01
駿利亨德森平衡基金-A2 美元 51.63 0.28 0.55% 05/01
駿利亨德森平衡基金-A2/澳幣避險 澳幣 23.12 0.12 0.52% 05/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配 美元 14.64 0.08 0.55% 05/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/歐元避險 歐元 11.56 0.06 0.52% 05/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/澳幣避險 澳幣 12.79 0.07 0.55% 05/01
駿利亨德森平衡基金-A5/月配/加幣避險 加幣 13.26 0.07 0.53% 05/01
駿利亨德森平衡基金-B2 美元 39.36 0.20 0.51% 05/01
駿利亨德森平衡基金-I2/歐元避險 歐元 30.82 0.17 0.55% 05/01
駿利亨德森平衡基金-I2 美元 65.63 0.36 0.55% 05/01
駿利亨德森平衡基金-I2/加幣避險 加幣 23.61 0.13 0.55% 05/01
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 歐元 67.91 0.86 1.28% 05/01
駿利亨德森美國40基金-A2 美元 84.66 1.10 1.32% 05/01
駿利亨德森美國40基金-B2 美元 64.43 0.82 1.29% 05/01
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 歐元 90.14 1.16 1.30% 05/01
駿利亨德森美國40基金-I2 美元 107.53 1.40 1.32% 05/01
駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 歐元 38.18 0.88 2.36% 05/01
駿利亨德森美國創業基金-A2 美元 45.77 1.07 2.39% 05/01
駿利亨德森美國創業基金-B2 美元 35.25 0.83 2.41% 05/01
駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 歐元 33.44 0.77 2.36% 05/01
駿利亨德森美國創業基金-I2 美元 56.60 1.33 2.41% 05/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 歐元 33.36 0.59 1.80% 05/01
駿利亨德森美國價值中小基金-A2 美元 47.92 0.87 1.85% 05/01
駿利亨德森美國價值中小基金-B2 美元 35.14 0.63 1.83% 05/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 歐元 28.33 0.50 1.80% 05/01
駿利亨德森美國價值中小基金-I2 美元 58.89 1.07 1.85% 05/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 歐元 18.47 0.28 1.54% 05/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 美元 15.63 0.24 1.56% 05/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2 美元 27.61 0.43 1.58% 05/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配 美元 19.59 0.30 1.56% 05/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2 美元 22.04 0.34 1.57% 05/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 歐元 21.59 0.33 1.55% 05/01
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配 美元 20.60 0.32 1.58% 05/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 歐元 48.62 0.67 1.40% 05/01
駿利亨德森環球生命科技基金-A2 美元 61.02 0.87 1.45% 05/01
駿利亨德森環球生命科技基金-B2 美元 46.79 0.66 1.43% 05/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 歐元 49.95 0.70 1.42% 05/01
駿利亨德森環球生命科技基金-I2 美元 75.93 1.08 1.44% 05/01
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 歐元 35.67 0.44 1.25% 05/01
駿利亨德森環球科技創新基金-A2 美元 44.91 0.56 1.26% 05/01
駿利亨德森環球科技創新基金-B2 美元 34.65 0.43 1.26% 05/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 歐元 103.66 1.28 1.25% 05/01
駿利亨德森環球科技創新基金-I2 美元 56.22 0.70 1.26% 05/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2/歐元避險 歐元 18.01 0.03 0.17% 05/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A1/月配 美元 10.80 0.01 0.09% 05/01
駿利亨德森美國短期債券基金-A2 美元 19.97 0.03 0.15% 05/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B1/月配 美元 10.65 0.02 0.19% 05/01
駿利亨德森美國短期債券基金-B2 美元 15.55 0.02 0.13% 05/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I2/歐元避險 歐元 12.65 0.01 0.08% 05/01
駿利亨德森美國短期債券基金-I1/月配 美元 10.83 0.02 0.19% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2 美元 21.82 0.05 0.23% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 歐元 19.58 0.04 0.20% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配 美元 8.59 0.02 0.23% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.36 0.02 0.32% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 歐元 7.98 0.02 0.25% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配 美元 10.82 0.03 0.28% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-B2 美元 16.76 0.04 0.24% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配 美元 10.96 0.03 0.27% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2美元 美元 13.38 0.04 0.30% 05/01
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 歐元 23.08 0.06 0.26% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2 美元 35.51 0.12 0.34% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 歐元 31.58 0.10 0.32% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配 美元 6.47 0.02 0.31% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 澳幣 6.96 0.02 0.29% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 歐元 6.65 0.02 0.30% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配 美元 8.12 0.02 0.25% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2 美元 27.33 0.09 0.33% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 歐元 30.35 0.10 0.33% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配 美元 8.13 0.03 0.37% 05/01
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2 美元 25.32 0.08 0.32% 05/01
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2/歐元避險 歐元 35.44 -0.30 -0.84% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-A2 美元 22.11 -0.19 -0.85% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 歐元 22.66 -0.20 -0.87% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金-IU2 美元 23.77 -0.21 -0.88% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 美元 95.99 1.36 1.44% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2/避險 美元 116.48 -0.37 -0.32% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2 日圓 15135.93 -38.50 -0.25% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 日圓 14773.38 -37.22 -0.25% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2 美元 109.79 1.56 1.44% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-I2/美元避險 美元 189.70 -0.58 -0.30% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股 美元 30.11 -0.07 -0.23% 04/30
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-I2美元 美元 36.06 -0.08 -0.22% 04/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股 歐元 86.48 0.32 0.37% 04/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-A2股/避險 美元 77.39 0.29 0.38% 04/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金-I2 歐元 102.05 0.38 0.37% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股 歐元 93.38 0.02 0.02% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-A2股/避險 美元 29.32 0.01 0.03% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金-I2 歐元 29.47 0.01 0.03% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A2 美元 18.68 0.12 0.65% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A4月配美元 美元 15.26 0.10 0.66% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-A5月配美元 美元 13.63 0.09 0.66% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金-I2美元 美元 22.47 0.14 0.63% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 美元 29.04 0.04 0.14% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A4 美元 17.50 0.03 0.17% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I2 美元 35.13 0.05 0.14% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-I3/月配 美元 27.55 0.04 0.15% 04/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股 歐元 53.07 0.07 0.13% 04/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-A2股/避險 美元 42.43 0.06 0.14% 04/30
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金-I2 歐元 64.01 0.08 0.13% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-A2股 美元 310.69 -0.82 -0.26% 04/30
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金-I2 美元 362.47 -0.95 -0.26% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A2股 美元 29.91 -0.22 -0.73% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A3股 美元 8.93 -0.07 -0.78% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-A4 類股份-美元 美元 8.67 -0.07 -0.80% 04/30
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金-I2美元 美元 34.96 -0.26 -0.74% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2 歐元 160.63 -0.12 -0.07% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-A2/美元避險 美元 144.33 -0.11 -0.08% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金-I2歐元 歐元 171.87 -0.13 -0.08% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2 歐元 176.79 -0.23 -0.13% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-A2/美元避險 美元 212.89 -0.28 -0.13% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2 歐元 186.83 -0.25 -0.13% 04/30
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金-I2美元避險 美元 195.57 -0.26 -0.13% 04/30
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