安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 193.02 -0.38 -0.20% 10/19
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 101.19 -1.03 -1.01% 10/19
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 164.67 -1.87 -1.12% 10/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 210.21 -1.81 -0.85% 10/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 142.90 -1.21 -0.84% 10/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 123.67 -1.05 -0.84% 10/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 167.09 0.03 0.02% 10/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 198.14 0.01 0.01% 10/19
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.78 0.02 0.02% 10/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。