安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	258.86	-2.71	-1.04%	07/08

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	156.82	-1.19	-0.75%	07/08

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	180.94	-3.03	-1.65%	07/08

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	210.02	-5.70	-2.64%	07/08

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	175.54	-4.75	-2.63%	07/08

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	111.56	-3.02	-2.64%	07/08

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	232.43	-0.43	-0.18%	07/08

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	228.87	-0.43	-0.19%	07/08

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.89	-0.15	-0.19%	07/08

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	68.91	-0.13	-0.19%	07/08

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。