安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	190.97	0.02	0.01%	05/24

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	93.10	-0.03	-0.03%	05/24

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	166.24	0.39	0.24%	05/24

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	208.38	0.86	0.41%	05/24

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	140.66	0.59	0.42%	05/24

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	123.82	0.52	0.42%	05/24

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	163.88	0.18	0.11%	05/24

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	195.99	0.21	0.11%	05/24

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	94.16	0.10	0.11%	05/24

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。