安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	166.23	0.93	0.56%	03/31

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	80.95	0.86	1.07%	03/31

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	140.28	3.06	2.23%	03/31

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	206.06	5.14	2.56%	03/31

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	150.29	3.74	2.55%	03/31

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	119.20	1.67	1.42%	03/31

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	163.98	0.56	0.34%	03/31

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	181.07	0.62	0.34%	03/31

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.80	-0.21	-0.27%	03/31

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