安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	199.32	-0.35	-0.18%	01/21

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	109.52	-1.60	-1.44%	01/21

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	187.10	0.35	0.19%	01/21

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	268.37	0.21	0.08%	01/21

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	193.99	0.17	0.09%	01/21

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	155.58	0.14	0.09%	01/21

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	182.68	-0.60	-0.33%	01/21

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	203.19	-0.68	-0.33%	01/21

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	89.29	-0.29	-0.32%	01/21

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