安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 180.29 -0.66 -0.36% 01/22
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 90.39 -0.63 -0.69% 01/22
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 155.00 -0.26 -0.17% 01/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 215.88 0.07 0.03% 01/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 151.59 0.06 0.04% 01/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 125.18 0.05 0.04% 01/22
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 168.28 -0.39 -0.23% 01/22
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 192.73 -0.46 -0.24% 01/22
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 87.76 -0.20 -0.23% 01/22
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