安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 222.99 0.82 0.37% 07/03
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 117.93 0.60 0.51% 07/03
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 169.46 1.39 0.83% 07/03
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 179.15 1.16 0.65% 07/02
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 161.58 0.89 0.55% 07/02
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 209.91 1.38 0.66% 07/03
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 171.38 1.14 0.67% 07/03
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 112.17 0.75 0.67% 07/03
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 223.97 0.15 0.07% 07/03
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 225.27 0.13 0.06% 07/03
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.66 0.05 0.06% 07/03
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 73.63 0.05 0.07% 07/03
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 316.97 -0.31 -0.10% 07/02
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