安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	228.96	1.21	0.53%	09/15

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	124.13	0.14	0.11%	09/15

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	169.77	0.30	0.18%	09/15

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	203.01	1.34	0.66%	09/15

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	166.73	1.11	0.67%	09/15

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	109.13	0.73	0.67%	09/15

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	227.42	0.28	0.12%	09/15

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	227.61	0.26	0.11%	09/15

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	80.26	0.09	0.11%	09/15

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.44	0.08	0.11%	09/15

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。