安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 192.67 -0.32 -0.17% 07/19
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 97.35 -0.76 -0.77% 07/19
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 173.07 -0.77 -0.44% 07/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 226.57 -1.09 -0.48% 07/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 156.86 -0.72 -0.46% 07/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 131.86 -0.60 -0.45% 07/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 167.83 -0.01 -0.01% 07/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 195.14 -0.06 -0.03% 07/19
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 90.21 -0.01 -0.01% 07/19
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