安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	223.55	-0.73	-0.33%	05/28

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	111.04	-0.07	-0.06%	05/28

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	170.96	-0.31	-0.18%	05/28

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	177.99	-0.92	-0.51%	05/28

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	154.18	-1.35	-0.87%	05/28

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	209.65	1.57	0.75%	05/28

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	170.71	1.28	0.76%	05/28

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	112.50	0.84	0.75%	05/28

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	219.41	-0.02	-0.01%	05/28

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	221.37	-0.03	-0.01%	05/28

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.65	-0.01	-0.01%	05/28

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.39	0.00	0.00%	05/28

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	307.40	-3.15	-1.01%	05/28

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