安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 189.66 -0.79 -0.41% 08/17
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 98.32 -0.16 -0.16% 08/17
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 160.26 -0.82 -0.51% 08/17
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 207.36 -0.45 -0.22% 08/17
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 140.55 -0.27 -0.19% 08/17
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 122.20 -0.24 -0.20% 08/17
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 164.75 -0.15 -0.09% 08/17
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 196.01 -0.22 -0.11% 08/17
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.34 -0.08 -0.09% 08/17
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