安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	189.13	0.33	0.17%	03/21

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	97.11	-0.19	-0.20%	03/21

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	167.62	-0.21	-0.13%	03/21

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	233.76	0.61	0.26%	03/21

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	164.99	0.47	0.29%	03/21

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	136.24	0.39	0.29%	03/21

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	173.08	0.21	0.12%	03/21

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	197.26	0.20	0.10%	03/21

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	89.29	0.11	0.12%	03/21

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