安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 191.38 0.01 0.01% 06/22
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 94.33 0.31 0.33% 06/22
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 165.95 0.06 0.04% 06/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 208.49 -0.39 -0.19% 06/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 140.95 -0.24 -0.17% 06/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 124.07 -0.22 -0.18% 06/22
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 163.60 -0.05 -0.03% 06/22
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 195.34 -0.09 -0.05% 06/22
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.56 -0.03 -0.03% 06/22
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