安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 188.10 -0.05 -0.03% 09/29
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 110.66 0.09 0.08% 09/29
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 174.23 -0.11 -0.06% 09/29
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 224.02 -3.10 -1.36% 09/29
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 164.85 -2.28 -1.36% 09/29
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 129.41 -1.79 -1.36% 09/29
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 184.16 0.20 0.11% 09/29
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 201.91 0.22 0.11% 09/29
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 86.02 0.10 0.12% 09/29
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