安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	182.35	-0.45	-0.25%	07/03

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	101.72	2.11	2.12%	07/02

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	167.17	-0.11	-0.07%	07/03

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	223.95	-0.37	-0.16%	07/03

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	164.40	-0.26	-0.16%	07/03

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	129.04	-0.21	-0.16%	07/03

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	178.90	0.90	0.51%	07/02

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	196.63	0.97	0.50%	07/02

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	84.49	0.43	0.51%	07/02

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。