安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 199.32 -0.35 -0.18% 01/21
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 109.52 -1.60 -1.44% 01/21
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 187.10 0.35 0.19% 01/21
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 268.37 0.21 0.08% 01/21
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 193.99 0.17 0.09% 01/21
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 155.58 0.14 0.09% 01/21
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 182.68 -0.60 -0.33% 01/21
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 203.19 -0.68 -0.33% 01/21
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 89.29 -0.29 -0.32% 01/21
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