安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	235.74	0.31	0.13%	12/23

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	130.90	0.34	0.26%	12/23

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	171.65	-0.04	-0.02%	12/23

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	203.75	0.14	0.07%	12/23

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	168.47	0.16	0.10%	12/23

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	109.46	0.10	0.09%	12/23

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	229.57	0.27	0.12%	12/23

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	228.31	0.22	0.10%	12/23

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	80.08	0.09	0.11%	12/23

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	72.21	0.09	0.12%	12/23

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。