安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 歐元 92.68 0.17 0.18% 01/20
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 美元 75.97 0.61 0.81% 01/20
安盛環球最佳收益基金 歐元 181.07 0.04 0.02% 01/20
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 80.37 -0.01 -0.01% 01/20
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 147.51 -0.17 -0.12% 01/20
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 186.35 -0.84 -0.45% 01/20
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 125.20 -0.56 -0.45% 01/20
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 110.73 -0.50 -0.45% 01/20
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 158.64 -0.05 -0.03% 01/20
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 190.83 -0.08 -0.04% 01/20
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 92.89 -0.02 -0.02% 01/20
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