安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 216.84 1.05 0.49% 07/11
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 106.70 1.31 1.24% 07/11
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 169.87 1.64 0.97% 07/11
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 180.43 2.61 1.47% 07/11
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 150.45 2.92 1.98% 07/11
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 221.36 4.03 1.85% 07/11
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 177.17 3.29 1.89% 07/11
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 119.57 2.22 1.89% 07/11
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 207.03 0.52 0.25% 07/11
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 212.24 0.47 0.22% 07/11
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 77.21 0.20 0.26% 07/11
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 75.44 0.17 0.23% 07/11
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 289.55 3.68 1.29% 07/11
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