安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 209.34 1.59 0.77% 02/22
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 97.96 0.84 0.86% 02/22
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 163.44 1.88 1.16% 02/22
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 185.07 1.34 0.73% 02/22
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 153.35 1.18 0.78% 02/22
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 197.61 1.27 0.65% 02/22
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 156.93 1.04 0.67% 02/22
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 107.45 0.71 0.67% 02/22
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 200.56 0.66 0.33% 02/22
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 206.94 0.65 0.32% 02/22
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 76.33 0.25 0.33% 02/22
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 76.44 0.24 0.31% 02/22
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 283.96 2.53 0.90% 02/22
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