安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	245.37	-0.14	-0.06%	04/16

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	146.16	1.65	1.14%	04/16

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	180.33	0.05	0.03%	04/16

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	215.05	0.32	0.15%	04/16

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	178.88	0.28	0.16%	04/16

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	114.51	0.18	0.16%	04/16

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	230.69	0.03	0.01%	04/16

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	228.01	0.00	0.00%	04/16

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.23	0.01	0.01%	04/16

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	70.09	0.01	0.01%	04/16

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