安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 194.11 -0.22 -0.11% 05/24
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 101.14 0.11 0.11% 05/24
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 177.88 -0.53 -0.30% 05/24
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 223.55 -0.68 -0.30% 05/24
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 154.14 -0.43 -0.28% 05/24
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 130.67 -0.37 -0.28% 05/24
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 166.87 0.04 0.02% 05/24
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 194.83 -0.01 -0.01% 05/24
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 90.58 0.02 0.02% 05/24
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