安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	182.85	-0.51	-0.28%	11/15

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	86.99	1.27	1.48%	11/15

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	158.13	-1.94	-1.21%	11/15

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	216.68	-5.12	-2.31%	11/15

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	151.29	-3.53	-2.28%	11/15

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	126.13	-2.94	-2.28%	11/15

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	166.40	-0.58	-0.35%	11/15

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	191.77	-0.73	-0.38%	11/15

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	87.72	-0.30	-0.34%	11/15

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。