安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 188.96 -0.29 -0.15% 05/17
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 94.57 -1.40 -1.46% 05/17
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 170.98 -0.84 -0.49% 05/17
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 235.40 -1.53 -0.65% 05/17
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 166.95 -1.07 -0.64% 05/17
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 136.83 -0.88 -0.64% 05/17
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 174.94 0.06 0.03% 05/17
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 198.41 0.05 0.03% 05/17
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 89.29 0.03 0.03% 05/17
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