安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	260.82	-0.21	-0.08%	08/05

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	158.72	2.54	1.63%	08/05

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	186.40	0.71	0.38%	08/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	217.90	-1.40	-0.64%	08/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	182.32	-1.17	-0.64%	08/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	115.89	-0.74	-0.63%	08/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	233.59	0.01	0.00%	08/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	229.71	0.00	0.00%	08/05

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.97	0.00	0.00%	08/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	68.66	0.00	0.00%	08/05

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