安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 182.35 -0.45 -0.25% 07/03
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 101.72 2.11 2.12% 07/02
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 167.17 -0.11 -0.07% 07/03
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 223.95 -0.37 -0.16% 07/03
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 164.40 -0.26 -0.16% 07/03
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 129.04 -0.21 -0.16% 07/03
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 178.90 0.90 0.51% 07/02
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 196.63 0.97 0.50% 07/02
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 84.49 0.43 0.51% 07/02
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