安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	211.31	0.53	0.25%	04/22

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	101.80	0.68	0.67%	04/22

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	155.80	0.44	0.28%	04/22

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	158.73	-0.41	-0.26%	04/22

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	139.64	1.19	0.86%	04/22

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	199.91	1.25	0.63%	04/22

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	162.45	1.07	0.66%	04/22

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	107.06	0.70	0.66%	04/22

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	213.53	-0.02	-0.01%	04/22

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	215.90	-0.06	-0.03%	04/22

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	76.85	-0.01	-0.01%	04/22

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	72.05	-0.01	-0.01%	04/22

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	276.98	-0.01	-0.00%	04/22

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