安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 213.72 -0.75 -0.35% 03/15
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 98.84 -1.24 -1.24% 03/15
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 162.89 -0.73 -0.45% 03/15
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 184.72 -0.88 -0.47% 03/15
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 154.15 -0.74 -0.48% 03/15
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 194.30 -3.18 -1.61% 03/15
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 154.46 -2.52 -1.61% 03/15
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 105.79 -1.73 -1.61% 03/15
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 201.78 -0.06 -0.03% 03/15
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 207.99 -0.06 -0.03% 03/15
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 76.48 -0.02 -0.03% 03/15
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 76.23 -0.03 -0.04% 03/15
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 285.37 0.03 0.01% 03/18
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