安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 204.91 0.33 0.16% 01/21
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 142.20 0.90 0.64% 01/21
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 195.05 1.33 0.69% 01/21
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 241.19 -0.72 -0.30% 01/21
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 224.62 0.17 0.08% 01/21
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 236.98 -3.76 -1.56% 01/21
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 174.99 -2.78 -1.56% 01/21
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 134.69 -2.13 -1.56% 01/21
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 194.10 0.03 0.02% 01/21
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 212.00 0.00 0.00 01/21
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 88.68 0.01 0.01% 01/21
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 98.74 0.00 0.00 01/21
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 296.65 3.94 1.35% 01/20
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