安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	214.87	2.06	0.97%	03/14

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	105.26	1.14	1.09%	03/14

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	162.35	2.38	1.49%	03/14

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	173.64	3.53	2.08%	03/14

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	144.70	3.13	2.21%	03/14

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	193.75	2.22	1.16%	03/14

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	156.75	1.81	1.17%	03/14

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	104.15	1.20	1.17%	03/14

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	215.63	0.34	0.16%	03/14

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	218.48	0.33	0.15%	03/14

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	77.92	0.12	0.15%	03/14

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.47	0.11	0.15%	03/14

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	287.11	5.09	1.80%	03/14

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