安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	232.94	-0.57	-0.24%	11/06

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	128.94	0.81	0.63%	11/06

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	166.63	-2.02	-1.20%	11/06

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	207.22	1.11	0.54%	11/06

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	170.79	0.95	0.56%	11/06

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	110.97	0.61	0.55%	11/06

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	226.72	0.04	0.02%	11/06

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	226.19	0.00	0.00%	11/06

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.40	0.02	0.03%	11/06

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	71.97	0.01	0.01%	11/06

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