安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	212.62	-1.91	-0.89%	07/25

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	102.96	-0.62	-0.60%	07/25

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	167.41	-1.80	-1.06%	07/25

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	179.81	-2.26	-1.24%	07/25

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	149.61	-2.29	-1.51%	07/25

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	211.69	-4.46	-2.06%	07/25

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	169.55	-3.53	-2.04%	07/25

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	114.43	-2.38	-2.04%	07/25

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	208.14	-0.01	-0.00%	07/25

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	213.26	-0.05	-0.02%	07/25

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	77.62	-0.01	-0.01%	07/25

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	75.83	-0.01	-0.01%	07/25

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	283.35	-3.30	-1.15%	07/25

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