安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 192.56 0.55 0.29% 09/19
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 98.71 -0.58 -0.58% 09/19
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 169.51 0.81 0.48% 09/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 236.90 1.27 0.54% 09/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 169.66 0.94 0.56% 09/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 137.96 0.76 0.55% 09/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 178.41 0.19 0.11% 09/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 200.31 0.18 0.09% 09/19
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 89.11 0.09 0.10% 09/19
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