安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	195.35	-0.02	-0.01%	11/14

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	101.82	-0.22	-0.22%	11/14

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	174.43	-0.07	-0.04%	11/14

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	251.40	1.82	0.73%	11/14

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	180.83	1.37	0.76%	11/14

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	145.99	1.10	0.76%	11/14

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	178.15	-0.06	-0.03%	11/14

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	199.13	-0.12	-0.06%	11/14

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	88.02	-0.03	-0.03%	11/14

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