安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	234.05	-0.62	-0.26%	12/09

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	129.25	-0.68	-0.52%	12/09

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	169.19	0.08	0.05%	12/09

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	201.08	0.03	0.01%	12/09

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	166.09	0.03	0.02%	12/09

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	107.92	0.02	0.02%	12/09

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	228.73	-0.13	-0.06%	12/09

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	227.75	-0.15	-0.07%	12/09

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.79	-0.05	-0.06%	12/09

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	71.95	-0.04	-0.06%	12/09

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