安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 211.31 0.53 0.25% 04/22
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 101.80 0.68 0.67% 04/22
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 155.80 0.44 0.28% 04/22
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 158.73 -0.41 -0.26% 04/22
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 139.64 1.19 0.86% 04/22
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 199.91 1.25 0.63% 04/22
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 162.45 1.07 0.66% 04/22
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金) 美元 107.06 0.70 0.66% 04/22
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 213.53 -0.02 -0.01% 04/22
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 215.90 -0.06 -0.03% 04/22
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 76.85 -0.01 -0.01% 04/22
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 72.05 -0.01 -0.01% 04/22
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 276.98 -0.01 -0.00% 04/22
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