安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	194.11	-0.22	-0.11%	05/24

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	101.14	0.11	0.11%	05/24

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	177.88	-0.53	-0.30%	05/24

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	223.55	-0.68	-0.30%	05/24

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	154.14	-0.43	-0.28%	05/24

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	130.67	-0.37	-0.28%	05/24

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	166.87	0.04	0.02%	05/24

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	194.83	-0.01	-0.01%	05/24

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	90.58	0.02	0.02%	05/24

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