安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 207.19 0.20 0.10% 04/13
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 130.97 -0.35 -0.27% 04/13
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 198.22 1.92 0.98% 04/13
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 234.68 0.18 0.08% 04/13
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 214.51 0.48 0.22% 04/13
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 247.85 2.54 1.04% 04/13
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 183.38 1.89 1.04% 04/13
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 139.86 1.44 1.04% 04/13
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 195.34 -0.17 -0.09% 04/13
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 212.94 -0.19 -0.09% 04/13
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 87.80 -0.07 -0.08% 04/13
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 97.98 -0.09 -0.09% 04/13
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 295.68 0.22 0.07% 04/13
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