安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	192.56	0.55	0.29%	09/19

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	98.71	-0.58	-0.58%	09/19

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	169.51	0.81	0.48%	09/19

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	236.90	1.27	0.54%	09/19

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	169.66	0.94	0.56%	09/19

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	137.96	0.76	0.55%	09/19

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	178.41	0.19	0.11%	09/19

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	200.31	0.18	0.09%	09/19

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	89.11	0.09	0.10%	09/19

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