安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	191.75	-0.14	-0.07%	07/18

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	100.99	-0.13	-0.13%	07/18

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	172.25	-0.48	-0.28%	07/18

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	231.23	0.74	0.32%	07/18

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	164.77	0.58	0.35%	07/18

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	133.98	0.47	0.35%	07/18

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	176.29	-0.25	-0.14%	07/18

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	198.88	-0.35	-0.18%	07/18

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	89.01	-0.13	-0.15%	07/18

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