安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	244.81	1.10	0.45%	01/15

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	137.03	0.15	0.11%	01/15

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	181.18	1.50	0.83%	01/15

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	215.67	3.91	1.85%	01/15

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	178.49	3.27	1.87%	01/15

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	115.15	2.11	1.87%	01/15

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	230.57	0.03	0.01%	01/15

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	229.06	-0.03	-0.01%	01/15

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	80.12	0.01	0.01%	01/15

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	71.90	0.00	0.00%	01/15

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