安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 190.97 0.02 0.01% 05/24
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 93.10 -0.03 -0.03% 05/24
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 166.24 0.39 0.24% 05/24
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 208.38 0.86 0.41% 05/24
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 140.66 0.59 0.42% 05/24
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 123.82 0.52 0.42% 05/24
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 163.88 0.18 0.11% 05/24
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 195.99 0.21 0.11% 05/24
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 94.16 0.10 0.11% 05/24
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