安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	192.13	0.45	0.23%	09/19

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	92.51	0.93	1.02%	09/19

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	170.80	-0.49	-0.29%	09/19

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	225.25	-2.03	-0.89%	09/19

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	156.61	-1.39	-0.88%	09/19

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	131.67	-1.18	-0.89%	09/19

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	169.95	-0.07	-0.04%	09/19

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	196.74	-0.09	-0.05%	09/19

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	90.47	-0.04	-0.04%	09/19

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