安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛最佳收益基金 歐元 215.46 1.46 0.68% 09/23
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 127.89 1.05 0.83% 09/23
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 228.13 2.60 1.15% 09/23
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 歐元 266.10 2.87 1.09% 09/23
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap 美元 239.64 2.91 1.23% 09/23
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 281.41 2.79 1.00% 09/23
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 209.16 2.10 1.01% 09/23
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 158.24 1.58 1.01% 09/23
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 199.38 0.05 0.03% 09/23
安盛美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 216.51 0.04 0.02% 09/23
安盛美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 87.19 0.02 0.02% 09/23
安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 澳幣 97.14 0.02 0.02% 09/23
安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A 美元 309.30 2.53 0.82% 09/22
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