安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	215.46	1.46	0.68%	09/23

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	127.89	1.05	0.83%	09/23

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	228.13	2.60	1.15%	09/23

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	266.10	2.87	1.09%	09/23

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	239.64	2.91	1.23%	09/23

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	281.41	2.79	1.00%	09/23

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	209.16	2.10	1.01%	09/23

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	158.24	1.58	1.01%	09/23

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	199.38	0.05	0.03%	09/23

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	216.51	0.04	0.02%	09/23

安盛美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	87.19	0.02	0.02%	09/23

安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	澳幣	97.14	0.02	0.02%	09/23

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	309.30	2.53	0.82%	09/22

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