安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	221.01	-1.11	-0.50%	06/19

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	112.61	-1.31	-1.15%	06/19

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	167.21	-2.08	-1.23%	06/19

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	175.77	0.45	0.26%	06/18

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	155.04	0.14	0.09%	06/18

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	210.77	-1.45	-0.68%	06/19

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	171.90	-1.19	-0.69%	06/19

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	113.29	-0.78	-0.68%	06/19

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	221.46	0.38	0.17%	06/18

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	223.03	0.35	0.16%	06/18

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.08	0.14	0.18%	06/18

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	73.43	0.13	0.18%	06/18

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	308.54	-1.45	-0.47%	06/18

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