安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	180.29	-0.66	-0.36%	01/22

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	90.39	-0.63	-0.69%	01/22

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	155.00	-0.26	-0.17%	01/22

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	215.88	0.07	0.03%	01/22

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	151.59	0.06	0.04%	01/22

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	125.18	0.05	0.04%	01/22

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	168.28	-0.39	-0.23%	01/22

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	192.73	-0.46	-0.24%	01/22

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	87.76	-0.20	-0.23%	01/22

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