安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 195.35 -0.02 -0.01% 11/14
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 101.82 -0.22 -0.22% 11/14
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 174.43 -0.07 -0.04% 11/14
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 251.40 1.82 0.73% 11/14
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 180.83 1.37 0.76% 11/14
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 145.99 1.10 0.76% 11/14
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 178.15 -0.06 -0.03% 11/14
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 199.13 -0.12 -0.06% 11/14
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 88.02 -0.03 -0.03% 11/14
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