安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 189.13 0.33 0.17% 03/21
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 97.11 -0.19 -0.20% 03/21
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 167.62 -0.21 -0.13% 03/21
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 233.76 0.61 0.26% 03/21
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 164.99 0.47 0.29% 03/21
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 136.24 0.39 0.29% 03/21
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 173.08 0.21 0.12% 03/21
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 197.26 0.20 0.10% 03/21
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 89.29 0.11 0.12% 03/21
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