安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 歐元 83.60 0.10 0.12% 03/23
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 美元 69.22 -0.01 -0.01% 03/23
安盛環球最佳收益基金 歐元 184.17 0.65 0.35% 03/23
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 88.02 0.25 0.28% 03/23
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 156.27 1.93 1.25% 03/23
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 195.12 1.33 0.69% 03/23
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 131.36 0.91 0.70% 03/23
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 116.20 0.81 0.70% 03/23
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 159.98 0.86 0.54% 03/23
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 191.99 1.01 0.53% 03/23
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 92.79 0.50 0.54% 03/23
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