安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	242.18	-1.88	-0.77%	02/05

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	139.94	-1.54	-1.09%	02/05

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	180.93	-1.23	-0.68%	02/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	216.50	-2.14	-0.98%	02/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	179.36	-1.75	-0.97%	02/05

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	115.71	-1.13	-0.97%	02/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	229.41	-0.22	-0.10%	02/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	227.69	-0.25	-0.11%	02/05

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.41	-0.07	-0.09%	02/05

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	70.93	-0.06	-0.08%	02/05

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。