安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 192.13 0.45 0.23% 09/19
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 92.51 0.93 1.02% 09/19
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 170.80 -0.49 -0.29% 09/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 225.25 -2.03 -0.89% 09/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 156.61 -1.39 -0.88% 09/19
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 131.67 -1.18 -0.89% 09/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 169.95 -0.07 -0.04% 09/19
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 196.74 -0.09 -0.05% 09/19
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 90.47 -0.04 -0.04% 09/19
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