安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 192.44 -0.88 -0.46% 12/14
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 104.27 0.27 0.26% 12/14
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 163.59 -0.50 -0.30% 12/14
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 216.06 0.73 0.34% 12/14
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 147.31 0.53 0.36% 12/14
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 127.51 0.46 0.36% 12/14
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 166.92 -0.09 -0.05% 12/14
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 197.37 -0.16 -0.08% 12/14
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 92.80 -0.05 -0.05% 12/14
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