安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 166.23 0.93 0.56% 03/31
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 80.95 0.86 1.07% 03/31
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 140.28 3.06 2.23% 03/31
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 206.06 5.14 2.56% 03/31
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 150.29 3.74 2.55% 03/31
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 119.20 1.67 1.42% 03/31
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 163.98 0.56 0.34% 03/31
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 181.07 0.62 0.34% 03/31
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 78.80 -0.21 -0.27% 03/31
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