安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	214.18	-2.05	-0.95%	10/21

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	110.38	-0.82	-0.74%	10/21

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	170.72	-2.31	-1.34%	10/21

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	182.54	-1.61	-0.87%	10/21

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	151.59	-1.66	-1.08%	10/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	222.82	-4.97	-2.18%	10/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	179.27	-3.99	-2.18%	10/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	120.12	-2.68	-2.18%	10/21

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	213.92	-0.38	-0.18%	10/21

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	218.24	-0.41	-0.19%	10/21

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	78.84	-0.14	-0.18%	10/21

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	75.90	-0.13	-0.17%	10/21

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	296.05	-2.83	-0.95%	10/21

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