安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 歐元 91.00 -2.50 -2.67% 02/22
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap 美元 73.65 -1.97 -2.61% 02/22
安盛環球最佳收益基金 歐元 183.18 -0.06 -0.03% 02/22
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 85.45 0.59 0.70% 02/22
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 153.49 -1.12 -0.72% 02/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 198.47 0.13 0.07% 02/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 133.46 0.09 0.07% 02/22
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 118.04 0.08 0.07% 02/22
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 160.77 0.24 0.15% 02/22
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 193.17 0.28 0.15% 02/22
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.69 0.14 0.15% 02/22
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