安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	189.66	-0.79	-0.41%	08/17

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	98.32	-0.16	-0.16%	08/17

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	160.26	-0.82	-0.51%	08/17

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	207.36	-0.45	-0.22%	08/17

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	140.55	-0.27	-0.19%	08/17

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	122.20	-0.24	-0.20%	08/17

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	164.75	-0.15	-0.09%	08/17

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	196.01	-0.22	-0.11%	08/17

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	93.34	-0.08	-0.09%	08/17

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