安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	249.52	-1.29	-0.51%	05/07

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	155.90	2.29	1.49%	05/07

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	181.67	-2.32	-1.26%	05/07

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	209.84	-2.10	-0.99%	05/07

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	174.77	-1.73	-0.98%	05/07

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	111.87	-1.11	-0.98%	05/07

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	231.10	-0.22	-0.10%	05/07

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	228.18	-0.25	-0.11%	05/07

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	79.06	-0.07	-0.09%	05/07

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	69.62	-0.07	-0.10%	05/07

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