安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	191.38	0.01	0.01%	06/22

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	94.33	0.31	0.33%	06/22

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	165.95	0.06	0.04%	06/22

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	208.49	-0.39	-0.19%	06/22

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	140.95	-0.24	-0.17%	06/22

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	124.07	-0.22	-0.18%	06/22

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	163.60	-0.05	-0.03%	06/22

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	195.34	-0.09	-0.05%	06/22

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	93.56	-0.03	-0.03%	06/22

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