安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	204.91	0.33	0.16%	01/21

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	142.20	0.90	0.64%	01/21

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	195.05	1.33	0.69%	01/21

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	241.19	-0.72	-0.30%	01/21

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	224.62	0.17	0.08%	01/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	236.98	-3.76	-1.56%	01/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	174.99	-2.78	-1.56%	01/21

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	134.69	-2.13	-1.56%	01/21

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	194.10	0.03	0.02%	01/21

安盛美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	212.00	0.00	0.00	01/21

安盛美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	88.68	0.01	0.01%	01/21

安盛美國高收益債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	澳幣	98.74	0.00	0.00	01/21

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	296.65	3.94	1.35%	01/20

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