安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 191.75 -0.14 -0.07% 07/18
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 100.99 -0.13 -0.13% 07/18
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 172.25 -0.48 -0.28% 07/18
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 231.23 0.74 0.32% 07/18
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 164.77 0.58 0.35% 07/18
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 133.98 0.47 0.35% 07/18
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 176.29 -0.25 -0.14% 07/18
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 198.88 -0.35 -0.18% 07/18
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 89.01 -0.13 -0.15% 07/18
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