安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛最佳收益基金	歐元	206.96	-1.13	-0.54%	01/13

安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	100.63	-1.28	-1.26%	01/13

安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	159.08	-2.16	-1.34%	01/13

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	歐元	187.54	-0.02	-0.01%	01/13

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap	美元	146.57	-0.78	-0.53%	01/13

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	188.93	-2.19	-1.15%	01/13

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	152.69	-1.74	-1.13%	01/13

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	101.50	-1.15	-1.12%	01/13

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	213.82	-0.40	-0.19%	01/13

安盛美國非投資等級債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	217.37	-0.42	-0.19%	01/13

安盛美國非投資等級債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	77.87	-0.15	-0.19%	01/13

安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	74.08	-0.15	-0.20%	01/13

安盛泛靈頓長壽經濟主題基金 A	美元	286.35	-1.38	-0.48%	01/13

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