安盛環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


安盛環球最佳收益基金	歐元	192.67	-0.32	-0.17%	07/19

安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap	美元	97.35	-0.76	-0.77%	07/19

安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap	歐元	173.07	-0.77	-0.44%	07/19

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap	歐元	226.57	-1.09	-0.48%	07/19

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險	美元	156.86	-0.72	-0.46%	07/19

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	131.86	-0.60	-0.45%	07/19

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	167.83	-0.01	-0.01%	07/19

安盛環球美國高收益債券基金 A Cap (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	195.14	-0.06	-0.03%	07/19

安盛環球美國高收益債券基金 T Dis (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	90.21	-0.01	-0.01%	07/19

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