安盛環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
安盛環球最佳收益基金 歐元 182.85 -0.51 -0.28% 11/15
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap 美元 86.99 1.27 1.48% 11/15
安盛環球泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap 歐元 158.13 -1.94 -1.21% 11/15
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap 歐元 216.68 -5.12 -2.31% 11/15
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 美元 151.29 -3.53 -2.28% 11/15
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 126.13 -2.94 -2.28% 11/15
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 166.40 -0.58 -0.35% 11/15
安盛環球美國高收益債券基金 A Cap
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 191.77 -0.73 -0.38% 11/15
安盛環球美國高收益債券基金 T Dis
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 87.72 -0.30 -0.34% 11/15
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