天達基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
(本基金之配息來源可能為本金)		 歐元 19.96 0.03 0.15% 07/13
天達投資評級公司債券基金-C2股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 25.52 0.04 0.16% 07/13
天達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 190.60 0.32 0.17% 07/13
天達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 18.64 0.03 0.16% 07/13
天達新興市場公司債券基金-C2股
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金		 美元 17.67 0.03 0.17% 07/13
天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金		 澳幣 16.99 0.03 0.18% 07/13
天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金		 南非幣 172.38 0.28 0.16% 07/13
天達新興市場公司債券基金-C股/累積 美元 24.77 0.04 0.16% 07/13
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 10.49 0.02 0.19% 07/13
天達新興市場當地貨幣債券基金-F股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 22.35 0.04 0.18% 07/13
天達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 美元 15.99 0.03 0.19% 07/13
天達目標回報債券基金-C股 美元 22.24 0.00 0.00% 07/13
天達環球多元資產收益基金-C2股 美元 18.34 -0.03 -0.16% 07/13
天達歐洲高收益債券基金-C2股原天達高收入債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)		 歐元 15.80 0.01 0.06% 07/13
天達歐洲高收益債券基金-C2股原天達高收入債券基金
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金		 美元 14.48 0.01 0.07% 07/13
天達歐洲高收益債券基金-C2股/美元避險原天達高收入債券基金
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金		 美元 18.18 0.01 0.06% 07/13
天達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配原天達高收入債券基金
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金		 澳幣 17.85 0.01 0.06% 07/13
天達歐洲高收益債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配原天達高收入債券基金
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金		 南非幣 180.50 0.16 0.09% 07/13
天達新興市場多重收益基金-C2/月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 16.72 0.02 0.12% 07/13
天達新興市場多重收益基金-C/累積
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 20.67 0.02 0.10% 07/13
天達環球策略管理基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 54.52 0.07 0.13% 07/13
天達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 209.56 0.27 0.13% 07/13
天達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 20.81 0.02 0.10% 07/13
天達環球策略管理基金-C2股/月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 21.10 0.02 0.09% 07/13
天達亞洲股票基金-C股 美元 57.19 0.07 0.12% 07/13
天達亞洲股票基金-F股 美元 45.07 0.06 0.13% 07/13
天達新興市場股票基金-C股/累積 美元 19.92 -0.01 -0.05% 07/13
天達歐洲股票基金-C股 美元 86.53 0.02 0.02% 07/13
天達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險 美元 28.46 0.00 0.00% 07/13
天達歐洲股票基金-C股/累積 歐元 22.10 0.01 0.05% 07/13
天達環球動力基金-C股 美元 34.70 0.02 0.06% 07/13
天達環球動力股息基金-C2股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 21.64 0.01 0.05% 07/13
天達環球動力股息基金-C股/累積
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 24.29 0.00 0.00% 07/13
天達環球動力股息基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 20.52 0.00 0.00% 07/13
天達環球動力股息基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 207.03 0.05 0.02% 07/13
天達環球股票入息基金-C股/累積 美元 23.19 0.02 0.09% 07/13
天達環球股票入息基金-C2股/月配 美元 21.52 0.03 0.14% 07/13
天達環球股票入息基金-C股/累積/美元避險 美元 23.47 0.02 0.09% 07/13
天達環球股票入息基金-C3股/月配 美元 21.43 0.02 0.09% 07/13
天達環球股票入息基金-C3股/月配/美元避險 美元 22.11 0.02 0.09% 07/13
天達環球天然資源基金-C股 美元 8.55 -0.02 -0.23% 07/13
天達環球天然資源基金-F股 美元 9.07 -0.01 -0.11% 07/13
天達環球特許品牌基金-C股
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 42.68 -0.02 -0.05% 07/13
天達環球特許品牌基金-C股/累積
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 42.84 -0.02 -0.05% 07/13
天達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 29.17 -132.03 -81.90% 07/13
天達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 南非幣 257.49 -0.09 -0.03% 07/13
天達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 澳幣 25.45 -0.02 -0.08% 07/13
天達環球特許品牌基金-C2股/月配
(本基金之配息來源可能為本金)		 美元 25.82 -0.01 -0.04% 07/13
天達環球策略股票基金-A股 美元 161.02 -0.18 -0.11% 07/13
天達環球策略股票基金-C股 美元 131.65 -0.14 -0.11% 07/13
天達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險 美元 23.24 -0.03 -0.13% 07/13
天達環球能源基金-C股 美元 194.90 0.47 0.24% 07/13
天達環球黃金基金-C股 美元 41.65 -0.40 -0.95% 07/13
天達美國股票基金-C股 美元 84.66 0.03 0.04% 07/13
天達英國Alpha基金-C股(原:天達英國股票基金) 英鎊 92.52 -0.04 -0.04% 07/13
天達美元貨幣基金-A股 美元 20.07 0.00 0.00% 07/13
天達英鎊貨幣基金-A股 英鎊 9.96 0.00 0.00% 07/13
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