晉達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	20.59	-0.01	-0.05%	07/03

晉達投資評級公司債券基金-C2股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	27.96	0.00	0.00%	07/03

晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	207.78	0.01	0.00%	07/03

晉達投資評級公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	19.90	0.00	0.00%	07/03

晉達新興市場公司債券基金-C2股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	17.67	0.00	0.00%	07/03

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	澳幣	16.43	0.00	0.00%	07/03

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	南非幣	168.88	0.03	0.02%	07/03

晉達新興市場公司債券基金-C股/累積	美元	27.67	0.00	0.00%	07/03

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	9.25	-0.05	-0.54%	07/03

晉達新興市場當地貨幣債券基金-F股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	22.61	0.08	0.36%	07/02

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積	美元	15.88	-0.07	-0.44%	07/03

晉達目標回報債券基金-C股	美元	22.54	0.00	0.00%	07/03

晉達環球多元資產收益基金-C2股	美元	17.43	0.00	0.00%	07/03

晉達歐洲高收益債券基金-C2股原天達高收入債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	歐元	14.64	0.00	0.00%	07/03

晉達歐洲高收益債券基金-C2股原天達高收入債券基金本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	12.92	0.02	0.16%	07/03

晉達歐洲高收益債券基金-C2股/美元避險原天達高收入債券基金本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	17.83	0.00	0.00%	07/03

晉達歐洲高收益債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配原天達高收入債券基金本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	澳幣	16.26	0.00	0.00%	07/03

晉達歐洲高收益債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配原天達高收入債券基金本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	南非幣	167.81	0.05	0.03%	07/03



晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	15.02	0.05	0.33%	07/03

晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	20.26	0.08	0.40%	07/03

晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	56.22	0.00	0.00%	07/03

晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	200.70	0.02	0.01%	07/03

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	19.59	0.00	0.00%	07/03

晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	20.85	0.00	0.00%	07/03

晉達亞洲股票基金-C股	美元	53.36	0.60	1.14%	07/03

晉達亞洲股票基金-F股	美元	42.03	0.72	1.74%	07/02

晉達新興市場股票基金-C股/累積	美元	18.68	0.17	0.92%	07/03

晉達歐洲股票基金-C股	美元	76.59	-0.29	-0.38%	07/03

晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	美元	27.77	-0.13	-0.47%	07/03

晉達歐洲股票基金-C股/累積	歐元	20.57	-0.09	-0.44%	07/03

晉達環球動力基金-C股	美元	33.67	0.00	0.00%	07/03

晉達環球股票入息基金-C股/累積	美元	25.64	-0.09	-0.35%	07/03

晉達環球股票入息基金-C2股/月配	美元	22.70	-0.08	-0.35%	07/03

晉達環球股票入息基金-C股/累積/美元避險	美元	26.88	-0.11	-0.41%	07/03

晉達環球股票入息基金-C3股/月配	美元	22.53	-0.08	-0.35%	07/03

晉達環球股票入息基金-C3股/月配/美元避險	美元	24.10	-0.09	-0.37%	07/03

晉達環球天然資源基金-C股	美元	6.96	-0.03	-0.43%	07/03

晉達環球天然資源基金-F股	美元	7.53	0.08	1.07%	07/02

晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	49.62	-0.15	-0.30%	07/03

晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	49.81	-0.15	-0.30%	07/03

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	34.46	-121.55	-77.91%	07/03

晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	280.88	-0.81	-0.29%	07/03

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	27.34	-0.08	-0.29%	07/03

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	29.08	-0.09	-0.31%	07/03



晉達環球策略股票基金-A股	美元	156.38	0.37	0.24%	07/03

晉達環球策略股票基金-C股	美元	125.39	0.29	0.23%	07/03

晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險	美元	22.56	0.05	0.22%	07/03

晉達環球能源基金-C股	美元	128.32	-0.42	-0.33%	07/03

晉達環球黃金基金-C股	美元	71.30	-0.03	-0.04%	07/03

晉達美國股票基金-C股	美元	102.76	-0.07	-0.07%	07/03

晉達英國Alpha基金-C股(原:天達英國股票基金)	英鎊	81.95	-0.43	-0.52%	07/03

晉達美元貨幣基金-A股	美元	20.05	-0.01	-0.05%	07/03

晉達英鎊貨幣基金-A股	英鎊	9.95	0.00	0.00%	07/03

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。