晉達基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


晉達新興市場股票基金-C股/累積	美元	35.0200	0.18	0.52%	05/22

晉達新興市場股票基金-I累積股份	美元	47.4000	0.25	0.53%	05/22

晉達新興市場股票基金-I累積股份	歐元	61.9700	0.3900	0.63%	05/22

晉達新興市場公司債券基金-C2股本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	13.0500	0	0.00%	05/22

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	澳幣	11.3400	0	0.00%	05/22

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	南非幣	122.9300	0.0700	0.06%	05/22

晉達新興市場公司債券基金-C股/累積	美元	29.4700	0.0100	0.03%	05/22

晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配	美元	13.9900	0	0.00%	05/22

晉達新興市場公司債券基金-A累積股份	美元	33.2500	0.0100	0.03%	05/22

晉達新興市場公司債券基金-IX收益-2股份	美元	15.3500	0.0100	0.07%	05/22

晉達新興市場公司債券基金-I累積股份	美元	38.0000	0.0200	0.05%	05/22

晉達新興市場公司債券基金-I累積股份	歐元	38.9900	0.0600	0.15%	05/22

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	7.2100	0	0.00%	05/22

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積	美元	18.0300	-0.0100	-0.06%	05/22

晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份	美元	27.1800	-0.0100	-0.04%	05/22

晉達新興市場當地貨幣債券基金-I收益-2股份	美元	9.8400	-0.0100	-0.10%	05/22

晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份	美元	32.0500	-0.0100	-0.03%	05/22

晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份	歐元	38.1900	0.0300	0.08%	05/22



晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	17.1300	0.0400	0.23%	05/22

晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	29.1800	0.0700	0.24%	05/22

晉達新興市場多重收益基金-A累積股份	美元	32.8200	0.0800	0.24%	05/22

晉達環球策略管理基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	75.9900	0.1700	0.22%	05/22

晉達環球策略管理基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	234.7700	0.5900	0.25%	05/22

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	21.7200	0.0500	0.23%	05/22

晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	25.2400	0.0600	0.24%	05/22

晉達環球策略管理基金-I累積股份	美元	46.4300	0.1100	0.24%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-C股/累積	美元	38.4900	0.2700	0.71%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-C2股/月配	美元	30.4600	0.2200	0.73%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-C股/累積/美元避險	美元	40.3600	0.2900	0.72%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配	美元	30.2700	0.2200	0.73%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險	美元	32.4200	0.2400	0.75%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配	美元	33.9200	0.2400	0.71%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份	美元	64.8200	0.4700	0.73%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-A累積股份	美元	42.8800	0.3000	0.70%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配	澳幣	24.5800	0.1700	0.70%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配	南非幣	262.9100	1.9100	0.73%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份	美元	65.9000	0.4800	0.73%	05/22

晉達環球優質股息增長基金-I累積股份	美元	65.8100	0.4700	0.72%	05/22

晉達環球策略股票基金-A股	美元	333.2300	283.75	573.46%	05/22

晉達環球策略股票基金-C股	美元	251.9300	1.87	0.75%	05/22

晉達環球策略股票基金-C股/累積/美元避險	美元	46.4600	0.3600	0.78%	05/22

晉達環球策略股票基金-A累積股份	美元	61.2900	0.4600	0.76%	05/22

晉達環球策略股票基金-I收益股份	美元	63.8700	0.4800	0.76%	05/22

晉達環球策略股票基金-I累積股份	美元	69.8400	0.5300	0.76%	05/22

晉達環球多元收益基金-C2股	美元	15.2900	0	0.00%	05/22

晉達環球多元收益基金-A收益-2股份/月配	美元	17.1800	0	0.00%	05/22

晉達環球多元收益基金-A收益-3股份/月配	美元	17.0400	0.0100	0.06%	05/22

晉達環球多元收益基金-A累積股份	美元	30.2000	0	0.00%	05/22

晉達環球多元收益基金-C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)	南非幣	156.8700	0.0400	0.03%	05/22

晉達環球多元收益基金-C收益-3股份/月配	美元	15.9600	0	0.00%	05/22

晉達環球多元收益基金-C累積股份	美元	25.2500	0.0100	0.04%	05/22

晉達環球多元收益基金-I累積股份	美元	32.3200	0.0100	0.03%	05/22



晉達亞洲股票基金-C股	美元	100.2500	0.5	0.50%	05/22

晉達亞洲股票基金-A累積股份	美元	55.6500	0.2800	0.51%	05/22

晉達亞洲股票基金-I累積股份	美元	65.8600	0.3300	0.50%	05/22

晉達歐洲股票基金-C股	美元	139.5900	1.6100	1.17%	05/22

晉達歐洲股票基金-C股/累積/美元避險	美元	52.4300	0.6300	1.22%	05/22

晉達歐洲股票基金-C股/累積	歐元	36.4700	0.4600	1.28%	05/22

晉達歐洲股票基金-A累積股份	歐元	90.9800	1.14	1.27%	05/22

晉達歐洲股票基金-A累積股份/美元避險	美元	57.1000	0.7000	1.24%	05/22

晉達歐洲股票基金-I累積股份	歐元	55.6300	0.6900	1.26%	05/22

晉達歐洲股票基金-I累積股份/美元避險	美元	63.6400	0.7800	1.24%	05/22

晉達歐洲股票基金-I累積股份	美元	64.7100	0.7500	1.17%	05/22

晉達美國股票基金-C股	美元	160.6300	1.1400	0.71%	05/22

晉達美國股票基金-I收益股份	美元	72.8500	0.5200	0.72%	05/22

晉達英國Alpha基金-C股 (原:天達英國股票基金)	英鎊	104.5100	0.2200	0.21%	05/22

晉達英國ALPHA基金-I累積股份	美元	43.1600	0.1000	0.23%	05/22

晉達環球天然資源基金-C股	美元	21.7800	-0.0200	-0.09%	05/22

晉達環球天然資源基金-A累積股份	美元	25.7800	-0.0100	-0.04%	05/22

晉達環球天然資源基金-I累積股份	美元	30.9500	-0.0200	-0.06%	05/22

晉達環球天然資源基金-I累積股份	英鎊	70.7600	-0.0700	-0.10%	05/22

晉達環球特許品牌基金-C股 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	71.6500	0.6700	0.94%	05/22

晉達環球特許品牌基金-C股/累積 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	71.9300	0.6700	0.94%	05/22

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	49.9500	0.4700	0.95%	05/22

晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	南非幣	367.3100	3.4800	0.96%	05/22

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	33.9300	0.32	0.95%	05/22

晉達環球特許品牌基金-C2股/月配 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	39.7500	0.3800	0.97%	05/22

晉達環球特許品牌基金-A累積股份/美元避險	美元	56.0400	0.5300	0.95%	05/22

晉達環球特許品牌基金-I收益股	美元	102.0500	0.9600	0.95%	05/22

晉達環球特許品牌基金-I累積股份	美元	114.2400	1.0700	0.95%	05/22

晉達環球特許品牌基金-I累積股份/美元避險	美元	62.5100	0.5900	0.95%	05/22

晉達環球環境基金-A收益股份	美元	23.5500	0.2900	1.25%	05/22

晉達環球環境基金-A累積股份	美元	40.1300	0.4900	1.24%	05/22

晉達環球環境基金-C收益股份	美元	22.6500	0.2800	1.25%	05/22

晉達環球環境基金-C累積股份	美元	34.1300	0.4200	1.25%	05/22

晉達環球環境基金-I累積股份	美元	42.9700	0.5300	1.25%	05/22

晉達環球黃金基金-C股	美元	167.3500	-1.5400	-0.91%	05/22

晉達環球黃金基金-A累積股份	美元	55.3900	-0.5	-0.89%	05/22

晉達環球黃金基金-I累積股份	美元	65.7700	-0.6000	-0.90%	05/22

晉達美元貨幣基金-A股	美元	20.1672	0.0028	0.01%	05/22

晉達美元貨幣基金-C收益股份	美元	18.6975	0.0025	0.01%	05/22

晉達美元貨幣基金-I累積股份	美元	24.9436	0.0037	0.01%	05/22

晉達英鎊貨幣基金-A股	英鎊	9.9883	0.0014	0.01%	05/22

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