國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 31.05 0.24 0.78% 07/09
國泰中小成長基金 台幣 58.84 0.42 0.72% 07/09
國泰大中華基金 台幣 27.26 0.16 0.59% 07/09
國泰科技生化基金 台幣 48.90 0.55 1.14% 07/09
國泰小龍基金 台幣 19.28 0.04 0.21% 07/09
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.5153 0.0001 0.00% 07/09
國泰全球基礎建設基金 台幣 13.6900 0.1800 1.33% 07/08
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4916 0.0062 1.28% 07/08
國泰中港台基金 台幣 20.1400 0.4400 2.23% 07/08
國泰中港台基金 美元 0.6827 0.0144 2.15% 07/08
國泰新興市場基金 台幣 11.8300 0.2200 1.89% 07/08
國泰全球資源基金 台幣 4.8900 0.0300 0.62% 07/08
國泰全球資源基金 美元 0.1626 0.0007 0.43% 07/08
國泰中國內需增長基金 台幣 26.5200 0.4700 1.80% 07/08
國泰中國內需增長基金 美元 0.9786 0.0166 1.73% 07/08
國泰中國新興戰略基金 台幣 24.2900 0.5600 2.36% 07/08
國泰中國新興戰略基金 美元 0.8136 0.0178 2.24% 07/08
國泰亞洲成長基金 台幣 11.8400 0.0400 0.34% 07/08
國泰亞洲成長基金 美元 0.4131 0.0008 0.19% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 10.9400 0.1000 0.92% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.3400 0.0800 0.86% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.4315 0.0034 0.79% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3739 0.0030 0.81% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.5588 0.0017 0.31% 07/08
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.20070 0.00390 0.04% 07/08
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 5.78620 0.00230 0.04% 07/08
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.34820 0.00000 0.00 07/08
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.20330 0.00000 0.00 07/08
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.36200 -0.00830 -0.35% 07/08
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.36570 -0.00480 -0.35% 07/08
國泰中國新興債券基金 台幣 10.4216 0.0161 0.15% 07/08
國泰中國新興債券基金 美元 0.3575 0.0002 0.06% 07/08
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 12.0505 0.0005 0.00% 07/08
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.7185 0.0061 0.36% 07/08
國泰全球積極組合基金 台幣 21.3900 0.2100 0.99% 07/08
國泰全球積極組合基金 美元 0.7223 0.0064 0.89% 07/08
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.7153 -0.0032 -0.03% 07/08
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 13.6517 0.0053 0.04% 07/08
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 13.2355 0.0037 0.03% 07/08
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。