國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 24.41 0.11 0.45% 05/18
國泰中小成長基金 台幣 46.49 0.90 1.97% 05/21
國泰大中華基金 台幣 21.98 0.22 1.01% 05/21
國泰科技生化基金 台幣 39.09 0.75 1.96% 05/21
國泰小龍基金 台幣 16.42 0.28 1.73% 05/21
國泰價值卓越基金 台幣 17.28 0.49 2.92% 05/21
國泰高科技基金 台幣 13.95 0.06 0.43% 05/18
國泰平衡基金 台幣 29.3700 0.0800 0.27% 05/18
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.4005 0.0003 0.00% 05/21
國泰全球基礎建設基金 台幣 13.1900 0.0000 0.00 05/18
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4689 -0.0001 -0.02% 05/18
國泰中港台基金 台幣 17.2900 0.0800 0.46% 05/18
國泰中港台基金 美元 0.5801 0.0025 0.43% 05/18
國泰新興市場基金 台幣 12.3800 0.0400 0.32% 05/18
國泰全球資源基金 台幣 5.9500 0.0000 0.00 05/18
國泰全球資源基金 美元 0.1959 0.0001 0.05% 05/18
國泰中國內需增長基金 台幣 21.2400 0.1800 0.85% 05/18
國泰中國內需增長基金 美元 0.7755 0.0061 0.79% 05/18
國泰中國新興戰略基金 台幣 23.0600 0.0500 0.22% 05/18
國泰中國新興戰略基金 美元 0.7647 0.0017 0.22% 05/18
國泰亞洲成長基金 台幣 11.9500 0.0300 0.25% 05/18
國泰亞洲成長基金 美元 0.4128 0.0009 0.22% 05/18
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 11.0300 -0.0100 -0.09% 05/18
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.8900 -0.0100 -0.10% 05/18
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.4131 -0.0006 -0.15% 05/18
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3759 -0.0005 -0.13% 05/18
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.4974 -0.0005 -0.10% 05/18
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.50220 -0.02290 -0.22% 05/18
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 6.90510 -0.01510 -0.22% 05/18
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.34210 -0.00070 -0.20% 05/18
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.23150 -0.00050 -0.22% 05/18
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.10940 -0.00370 -0.18% 05/18
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.41320 -0.00250 -0.18% 05/18
國泰策略高收益債券基金A-不配息 台幣 10.60990 -0.02090 -0.20% 05/18
國泰策略高收益債券基金B-配息 台幣 7.73190 -0.01520 -0.20% 05/18
國泰中國新興債券基金 台幣 10.1843 -0.0140 -0.14% 05/18
國泰中國新興債券基金 美元 0.3453 -0.0005 -0.14% 05/18
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.4035 0.0010 0.01% 05/18
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.7890 -0.0006 -0.03% 05/18
國泰全球積極組合基金 台幣 18.5100 0.0000 0.00 05/18
國泰全球積極組合基金 美元 0.6187 -0.0002 -0.03% 05/18
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.0547 -0.0030 -0.02% 05/18
國泰紐幣保本基金 紐幣 12.3104 0.0014 0.01% 05/18
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 12.2589 -0.0006 -0.00% 05/18
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 11.9817 -0.0012 -0.01% 05/18
國泰Man AHL組合期貨基金 台幣 9.4800 0.0200 0.21% 05/18
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