國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 190.16 -5.23 -2.68% 06/02
國泰中小成長基金 台幣 345.90 -7.96 -2.25% 06/02
國泰大中華基金 台幣 177.65 -5.24 -2.87% 06/02
國泰科技生化基金 台幣 288.46 -7.79 -2.63% 06/02
國泰小龍基金 台幣 119.83 -3.16 -2.57% 06/02
國泰小龍基金-R類型 台幣 121.09 -3.19 -2.57% 06/02
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.6500 0.0000 0.00% 06/02
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 110.8500 0.2900 0.26% 06/02
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 55.1900 -0.2100 -0.38% 06/02
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 32.6900 0.6600 2.06% 06/02
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 40.1700 0.1700 0.43% 06/02
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 35.2700 0.4100 1.18% 06/02
國泰臺韓科技基金 台幣 116.1700 0.1900 0.16% 06/02
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 82.74 -1.26 -1.50% 06/02
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 56.65 -1.13 -1.96% 06/02
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.2098 0.0005 0.00% 06/02
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 52.6500 0.6300 1.21% 06/01
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 47.1400 -0.4500 -0.95% 06/01
國泰網路資安ETF基金 台幣 51.3300 2.5800 5.29% 06/01
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 28.3900 -0.1000 -0.35% 06/01
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 8.2200 -0.1500 -1.79% 06/01
國泰全球基礎建設基金 台幣 21.3700 -0.1200 -0.56% 06/01
國泰全球基礎建設基金 美元 0.7233 -0.0039 -0.54% 06/01
國泰新興市場基金 台幣 30.3000 -0.1500 -0.49% 06/01
國泰新興市場基金 美元 0.9658 -0.0044 -0.45% 06/01
國泰富時新興市場基金 台幣 31.4100 0.2300 0.74% 06/01
國泰亞洲成長基金 台幣 28.6900 0.3700 1.31% 06/01
國泰亞洲成長基金 美元 0.9444 0.0124 1.33% 06/01
國泰亞洲成長基金 人民幣 6.1865 0.0828 1.36% 06/01
國泰亞洲成長基金 澳幣 1.2771 0.0211 1.68% 06/01
國泰日經225基金 台幣 78.0800 -0.2300 -0.29% 06/02
國泰日經225基金 美元 24.8000 -0.1700 -0.68% 06/02
國泰中港台基金 台幣 18.9200 -0.6000 -3.07% 06/01
國泰中港台基金 美元 0.6049 -0.0191 -3.06% 06/01
國泰中港台基金 人民幣 4.0774 -0.1279 -3.04% 06/01
國泰中國內需增長基金 台幣 36.6900 -1.1500 -3.04% 06/01
國泰中國內需增長基金 美元 1.2772 -0.0396 -3.01% 06/01
國泰中國內需增長基金 人民幣 7.9096 -0.2427 -2.98% 06/01
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 1.2861 -0.0397 -2.99% 06/01
國泰中國新興戰略基金 台幣 36.7400 -1.0500 -2.78% 06/01
國泰中國新興戰略基金 美元 1.1612 -0.0328 -2.75% 06/01
國泰中國新興戰略基金 人民幣 7.9241 -0.2211 -2.71% 06/01
國泰富時中國A50基金 台幣 29.4700 0.7500 2.61% 06/02
國泰富時中國A50基金 美元 9.3600 0.2000 2.18% 06/02
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 38.3300 1.9300 5.30% 06/02
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 5.6600 -0.1400 -2.41% 06/02
國泰美國ESG基金 台幣 20.0600 0.1700 0.85% 06/01
國泰美國ESG基金 美元 17.6702 0.1520 0.87% 06/01
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.1273 -0.0068 -0.06% 06/01
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7795 -0.0091 -0.08% 06/01
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.8240 -0.0054 -0.06% 06/01
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.3233 0.0332 0.08% 06/01
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.3412 -0.0072 -0.08% 06/01
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 14.0126 0.0344 0.25% 06/01
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4944 0.0012 0.24% 06/01
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.3231 0.0254 0.25% 06/01
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3647 0.0009 0.25% 06/01
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6454 0.0068 0.26% 06/01
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 7.1048 0.0300 0.42% 06/01
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 50.2289 0.2093 0.42% 06/01
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.3123 0.0253 0.25% 06/01
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3642 0.0009 0.25% 06/01
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 23.6700 -0.2000 -0.84% 06/01
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 47.6779 0.0633 0.13% 06/01
國泰美國費城半導體基金 台幣 90.2100 1.0500 1.18% 06/01
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 70.4200 1.4900 2.16% 06/01
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 41.0600 1.2400 3.11% 06/01
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 58.5100 0.1400 0.24% 06/01
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 18.6600 0.0300 0.16% 06/01
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 33.1200 0.0900 0.27% 06/01
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.3800 0.0000 0.00% 06/01
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 16.5700 0.0400 0.24% 06/01
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 12.5900 0.0300 0.24% 06/01
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.6437 0.0016 0.25% 06/01
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4952 0.0012 0.24% 06/01
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.8134 0.0048 0.59% 06/01
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.7172 0.0018 0.25% 06/01
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 16.7800 0.0400 0.24% 06/01
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 6.9733 0.0888 1.29% 06/01
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 32.4748 0.3981 1.24% 06/01
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 1.4423 0.0228 1.61% 06/01
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 1.0342 0.0128 1.25% 06/01
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 19.8228 0.2430 1.24% 06/01
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.6314 0.0079 1.27% 06/01
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.7447 0.0259 0.22% 06/01
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3672 0.0096 0.22% 06/01
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4178 0.0010 0.24% 06/01
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1601 0.0004 0.25% 06/01
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7414 0.0072 0.26% 06/01
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0394 0.0027 0.26% 06/01
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4336 0.0010 0.23% 06/01
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 32.6936 0.0164 0.05% 06/01
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.5422 0.0158 0.24% 06/01
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.5945 0.0155 0.24% 06/01
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.7429 0.0115 0.24% 06/01
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7810 0.0113 0.24% 06/01
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.7427 0.0114 0.24% 06/01
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7809 0.0113 0.24% 06/01
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.5501 0.0017 0.01% 06/01
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4265 0.0000 0.00% 06/01
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0392 0.0011 0.01% 06/01
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2729 0.0000 0.00% 06/01
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.0668 0.0012 0.01% 06/01
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2738 0.0001 0.04% 06/01
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3608 0.0012 0.01% 06/01
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9696 -0.0005 -0.03% 06/01
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 45.0900 0.3100 0.69% 06/01
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.4381 0.0101 0.71% 06/01
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 2.0088 0.0210 1.06% 06/01
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 32.7700 0.2300 0.71% 06/01
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 45.3200 0.3100 0.69% 06/01
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 39.2357 0.0572 0.15% 06/01
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 14.0837 0.0133 0.09% 06/01
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5333 0.0004 0.08% 06/01
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6677 0.0029 0.44% 06/01
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.8764 0.0121 0.09% 06/01
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 14.2008 0.0135 0.10% 06/01
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 36.9098 -0.0078 -0.02% 06/01
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 15.9881 0.0187 0.12% 06/01
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.2113 0.0569 0.16% 06/01
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.4006 0.0594 0.17% 06/01
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.4245 0.0478 0.16% 06/01
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.8234 0.0722 0.25% 06/01
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 29.5278 0.0641 0.22% 06/01
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 22.0138 -0.0028 -0.01% 06/01
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 6.8616 0.0097 0.14% 06/01
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 27.7950 0.0535 0.19% 06/01
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 20.8917 0.1151 0.55% 06/01
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.6672 0.0037 0.56% 06/01
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 21.4274 0.1184 0.56% 06/01
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 21.1205 0.1164 0.55% 06/01
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 24.7294 0.2179 0.89% 06/01
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.7797 0.0070 0.91% 06/01
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 25.5731 0.2261 0.89% 06/01
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 24.9332 0.2198 0.89% 06/01
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 26.7416 0.2716 1.03% 06/01
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.8472 0.0087 1.04% 06/01
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 27.8527 0.2839 1.03% 06/01
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 26.9505 0.2739 1.03% 06/01
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2502 -0.0092 -0.08% 05/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4338 0.0019 0.02% 05/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0262 -0.0082 -0.08% 05/29
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1911 0.0017 0.02% 05/29
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.7545 0.0013 0.01% 06/01
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.8668 0.0028 0.02% 06/01
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4630 0.0012 0.01% 06/01
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5638 0.0024 0.02% 06/01
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