國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 184.65 3.55 1.96% 07/09
國泰中小成長基金 台幣 333.58 7.33 2.25% 07/09
國泰大中華基金 台幣 169.17 1.36 0.81% 07/09
國泰科技生化基金 台幣 277.70 3.07 1.12% 07/09
國泰小龍基金 台幣 116.09 1.32 1.15% 07/09
國泰小龍基金-R類型 台幣 117.33 1.33 1.15% 07/09
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.6400 -0.0100 -0.61% 07/09
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 106.4600 0.3900 0.37% 07/09
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 53.1600 -0.5600 -1.04% 07/09
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 33.2600 -0.1300 -0.39% 07/09
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 40.2800 -0.4000 -0.98% 07/09
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 39.1400 -0.7200 -1.81% 07/09
國泰臺韓科技基金 台幣 106.9200 0.5300 0.50% 07/09
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 80.18 0.41 0.51% 07/09
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 54.45 0.29 0.54% 07/09
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.2313 0.0006 0.00% 07/09
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 45.8400 0.8400 1.87% 07/08
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 45.2300 -0.1000 -0.22% 07/08
國泰網路資安ETF基金 台幣 52.5500 -0.4000 -0.76% 07/08
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 26.1000 -0.3500 -1.32% 07/08
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 9.5700 -0.1600 -1.64% 07/08
國泰全球基礎建設基金 台幣 20.8200 -0.1700 -0.81% 07/08
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6903 -0.0034 -0.49% 07/08
國泰新興市場基金 台幣 28.9500 -0.6400 -2.16% 07/08
國泰新興市場基金 美元 0.9037 -0.0170 -1.85% 07/08
國泰富時新興市場基金 台幣 31.7000 0.1400 0.44% 07/08
國泰亞洲成長基金 台幣 25.9100 -0.6700 -2.52% 07/08
國泰亞洲成長基金 美元 0.8357 -0.0185 -2.17% 07/08
國泰亞洲成長基金 人民幣 5.5075 -0.1197 -2.13% 07/08
國泰亞洲成長基金 澳幣 1.1677 -0.0262 -2.19% 07/08
國泰日經225基金 台幣 79.4600 1.1300 1.44% 07/09
國泰日經225基金 美元 24.6700 0.2700 1.11% 07/09
國泰中港台基金 台幣 20.2600 -0.3300 -1.60% 07/08
國泰中港台基金 美元 0.6346 -0.0084 -1.31% 07/08
國泰中港台基金 人民幣 4.3034 -0.0547 -1.26% 07/08
國泰中國內需增長基金 台幣 39.5100 -0.9100 -2.25% 07/08
國泰中國內需增長基金 美元 1.3473 -0.0261 -1.90% 07/08
國泰中國內需增長基金 人民幣 8.3940 -0.1594 -1.86% 07/08
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 1.3579 -0.0263 -1.90% 07/08
國泰中國新興戰略基金 台幣 38.1500 -0.5400 -1.40% 07/08
國泰中國新興戰略基金 美元 1.1811 -0.0124 -1.04% 07/08
國泰中國新興戰略基金 人民幣 8.1086 -0.0818 -1.00% 07/08
國泰富時中國A50基金 台幣 29.1800 0.8700 3.07% 07/09
國泰富時中國A50基金 美元 9.0600 0.2400 2.72% 07/09
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 36.2100 2.0200 5.91% 07/09
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 5.8200 -0.1600 -2.68% 07/09
國泰美國ESG基金 台幣 19.8100 0.0200 0.10% 07/08
國泰美國ESG基金 美元 17.1000 0.0743 0.44% 07/08
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.2094 -0.0569 -0.51% 07/08
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7148 -0.0219 -0.19% 07/08
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.7708 -0.0445 -0.50% 07/08
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 41.9080 -0.0290 -0.07% 07/08
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.1664 -0.0172 -0.19% 07/08
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.9383 -0.0581 -0.42% 07/08
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4860 -0.0007 -0.14% 07/08
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.1315 -0.0422 -0.41% 07/08
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3537 -0.0005 -0.14% 07/08
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.5718 -0.0035 -0.14% 07/08
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.9146 0.0016 0.02% 07/08
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 49.3151 0.0377 0.08% 07/08
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.1210 -0.0421 -0.41% 07/08
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3532 -0.0005 -0.14% 07/08
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 25.4000 -0.4100 -1.59% 07/08
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 48.9437 -0.0873 -0.18% 07/08
國泰美國費城半導體基金 台幣 89.5200 1.7900 2.04% 07/08
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 67.4900 0.4400 0.66% 07/08
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 38.5500 -0.6200 -1.58% 07/08
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 61.4100 -0.7900 -1.27% 07/08
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 19.1300 -0.2100 -1.09% 07/08
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 34.8700 -0.8100 -2.27% 07/08
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.3100 0.0600 1.14% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 16.8000 -0.2000 -1.18% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 12.7200 -0.1400 -1.09% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.6401 -0.0051 -0.79% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4904 -0.0039 -0.79% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.8357 -0.0069 -0.82% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.7136 -0.0057 -0.79% 07/08
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 17.0200 -0.2000 -1.16% 07/08
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 6.3066 -0.1124 -1.75% 07/08
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 29.8023 -0.6480 -2.13% 07/08
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 1.3397 -0.0248 -1.82% 07/08
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.9298 -0.0169 -1.79% 07/08
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 18.0413 -0.3923 -2.13% 07/08
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.5629 -0.0102 -1.78% 07/08
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.9115 -0.0458 -0.38% 07/08
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3720 -0.0168 -0.38% 07/08
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4185 -0.0006 -0.14% 07/08
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1582 -0.0003 -0.19% 07/08
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7620 -0.0034 -0.12% 07/08
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0337 -0.0013 -0.13% 07/08
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4346 -0.0007 -0.16% 07/08
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 33.3461 -0.1673 -0.50% 07/08
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.5775 -0.0339 -0.51% 07/08
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.5731 -0.0196 -0.30% 07/08
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.7288 -0.0244 -0.51% 07/08
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7258 -0.0141 -0.30% 07/08
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.7287 -0.0244 -0.51% 07/08
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7257 -0.0141 -0.30% 07/08
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.7726 -0.0551 -0.43% 07/08
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4282 -0.0006 -0.14% 07/08
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0952 -0.0349 -0.43% 07/08
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2711 -0.0003 -0.11% 07/08
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.1229 -0.0350 -0.43% 07/08
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2719 -0.0004 -0.15% 07/08
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3734 0.0003 0.00% 07/08
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9597 -0.0007 -0.04% 07/08
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 43.7800 -0.4000 -0.91% 07/08
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.3679 -0.0078 -0.57% 07/08
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.9742 -0.0118 -0.59% 07/08
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 31.5800 -0.2900 -0.91% 07/08
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 44.0100 -0.4000 -0.90% 07/08
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 40.2151 -0.1320 -0.33% 07/08
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 14.2482 -0.0746 -0.52% 07/08
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5327 -0.0012 -0.22% 07/08
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6891 -0.0017 -0.25% 07/08
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.9726 -0.0679 -0.52% 07/08
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 14.3681 -0.0753 -0.52% 07/08
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.5937 -0.1483 -0.39% 07/08
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.1388 -0.0693 -0.43% 07/08
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.4707 -0.1332 -0.37% 07/08
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.5628 -0.1433 -0.41% 07/08
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.7942 -0.1219 -0.39% 07/08
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.1960 -0.1072 -0.38% 07/08
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 29.8475 -0.1255 -0.42% 07/08
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 22.4200 0.0626 0.28% 07/08
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 6.7583 -0.0520 -0.76% 07/08
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 27.9315 -0.1144 -0.41% 07/08
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 20.5690 -0.3717 -1.78% 07/08
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.6435 -0.0094 -1.44% 07/08
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 21.1015 -0.3812 -1.77% 07/08
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 20.7953 -0.3757 -1.77% 07/08
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 24.3156 -0.3635 -1.47% 07/08
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.7511 -0.0086 -1.13% 07/08
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 25.1539 -0.3758 -1.47% 07/08
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 24.5177 -0.3665 -1.47% 07/08
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 26.1835 -0.3748 -1.41% 07/08
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.8126 -0.0088 -1.07% 07/08
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 27.2837 -0.3902 -1.41% 07/08
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 26.3904 -0.3777 -1.41% 07/08
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.9556 -0.0274 -0.23% 07/08
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.9125 0.0002 0.00% 07/08
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.5356 -0.0241 -0.23% 07/08
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4985 0.0002 0.00% 07/08
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