國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 154.34 3.98 2.65% 04/10
國泰中小成長基金 台幣 287.33 7.67 2.74% 04/10
國泰大中華基金 台幣 140.17 3.63 2.66% 04/10
國泰科技生化基金 台幣 228.40 5.49 2.46% 04/10
國泰小龍基金 台幣 95.14 2.25 2.42% 04/10
國泰小龍基金-R類型 台幣 96.12 2.28 2.43% 04/10
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.1400 -0.0400 -1.83% 04/10
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 68.1000 2.4200 3.68% 04/10
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 40.3400 0.8800 2.23% 04/10
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 23.1500 0.0600 0.26% 04/10
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 30.0300 0.5300 1.80% 04/10
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 29.4700 -0.1300 -0.44% 04/10
國泰臺韓科技基金 台幣 73.2100 1.3600 1.89% 04/10
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 62.62 1.33 2.17% 04/10
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 43.29 0.92 2.17% 04/10
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.1809 0.0005 0.00% 04/10
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 39.7900 0.0900 0.23% 04/09
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 35.1200 0.2000 0.57% 04/09
國泰網路資安ETF基金 台幣 38.1200 -1.4500 -3.66% 04/09
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 25.8500 0.1800 0.70% 04/09
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 8.3000 0.0100 0.12% 04/09
國泰全球基礎建設基金 台幣 20.9900 0.0500 0.24% 04/09
國泰全球基礎建設基金 美元 0.7023 0.0027 0.39% 04/09
國泰新興市場基金 台幣 23.1100 0.1000 0.43% 04/09
國泰新興市場基金 美元 0.7279 0.0038 0.52% 04/09
國泰富時新興市場基金 台幣 29.3800 -0.0300 -0.10% 04/09
國泰亞洲成長基金 台幣 20.6300 0.0700 0.34% 04/09
國泰亞洲成長基金 美元 0.6712 0.0030 0.45% 04/09
國泰亞洲成長基金 人民幣 4.4375 0.0168 0.38% 04/09
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.9175 -0.0010 -0.11% 04/09
國泰日經225基金 台幣 67.1700 1.1000 1.66% 04/10
國泰日經225基金 美元 21.1600 0.3500 1.68% 04/10
國泰中港台基金 台幣 15.2300 0.1500 0.99% 04/09
國泰中港台基金 美元 0.4814 0.0052 1.09% 04/09
國泰中港台基金 人民幣 3.2750 0.0328 1.01% 04/09
國泰中國內需增長基金 台幣 30.7800 0.1700 0.56% 04/09
國泰中國內需增長基金 美元 1.0588 0.0069 0.66% 04/09
國泰中國內需增長基金 人民幣 6.6177 0.0383 0.58% 04/09
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 1.0648 0.0070 0.66% 04/09
國泰中國新興戰略基金 台幣 29.8900 0.3200 1.08% 04/09
國泰中國新興戰略基金 美元 0.9336 0.0111 1.20% 04/09
國泰中國新興戰略基金 人民幣 6.4296 0.0716 1.13% 04/09
國泰富時中國A50基金 台幣 27.6500 0.4100 1.51% 04/10
國泰富時中國A50基金 美元 8.7100 0.1300 1.52% 04/10
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 33.7200 1.1500 3.53% 04/10
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.1200 -0.1100 -1.77% 04/10
國泰美國ESG基金 台幣 17.3300 0.1400 0.81% 04/09
國泰美國ESG基金 美元 15.0913 0.1354 0.91% 04/09
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.1967 -0.0005 -0.00% 04/09
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7683 0.0134 0.11% 04/09
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.9390 -0.0003 -0.00% 04/09
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.5342 0.0887 0.21% 04/09
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.3953 0.0107 0.11% 04/09
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.3838 0.0299 0.22% 04/09
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4684 0.0015 0.32% 04/09
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 9.9262 0.0222 0.22% 04/09
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3478 0.0011 0.32% 04/09
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.5404 0.0067 0.26% 04/09
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.7663 0.0214 0.32% 04/09
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 47.7989 0.2240 0.47% 04/09
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.9159 0.0221 0.22% 04/09
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3473 0.0011 0.32% 04/09
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 24.0800 0.0800 0.33% 04/09
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 48.0335 0.0174 0.04% 04/09
國泰美國費城半導體基金 台幣 61.2200 1.2800 2.14% 04/09
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 52.9600 0.1100 0.21% 04/09
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 32.7400 -0.6300 -1.89% 04/09
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 55.8400 0.3300 0.59% 04/09
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 17.5900 0.1000 0.57% 04/09
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 30.0000 0.3300 1.11% 04/09
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.7200 -0.0400 -0.69% 04/09
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 15.5800 0.0200 0.13% 04/09
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 11.8500 0.0100 0.08% 04/09
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5984 0.0013 0.22% 04/09
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4610 0.0009 0.20% 04/09
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7643 -0.0027 -0.35% 04/09
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6661 0.0014 0.21% 04/09
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 15.7700 0.0200 0.13% 04/09
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 4.9292 0.0048 0.10% 04/09
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 23.0125 0.0118 0.05% 04/09
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 1.0212 -0.0039 -0.38% 04/09
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.7244 0.0012 0.17% 04/09
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 14.1042 0.0072 0.05% 04/09
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.4440 0.0007 0.16% 04/09
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.5897 0.0130 0.11% 04/09
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3376 0.0049 0.11% 04/09
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4087 0.0008 0.20% 04/09
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1576 0.0003 0.19% 04/09
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7068 0.0033 0.12% 04/09
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0329 0.0012 0.12% 04/09
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4238 0.0009 0.21% 04/09
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 33.3506 0.0271 0.08% 04/09
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.4370 0.0004 0.01% 04/09
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.4487 0.0064 0.10% 04/09
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.6861 0.0003 0.01% 04/09
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.6948 0.0047 0.10% 04/09
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.6860 0.0003 0.01% 04/09
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.6947 0.0047 0.10% 04/09
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.5783 -0.0089 -0.07% 04/09
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4236 0.0001 0.02% 04/09
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1002 -0.0057 -0.07% 04/09
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2725 0.0001 0.04% 04/09
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.1279 -0.0058 -0.07% 04/09
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2733 0.0000 0.00% 04/09
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3408 0.0005 0.00% 04/09
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9487 0.0013 0.07% 04/09
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 39.1600 0.1100 0.28% 04/09
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.2347 0.0052 0.42% 04/09
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.7434 -0.0024 -0.14% 04/09
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 28.5700 0.0800 0.28% 04/09
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 39.3600 0.1200 0.31% 04/09
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 40.3293 0.0364 0.09% 04/09
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.9181 0.0150 0.11% 04/09
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5233 0.0012 0.23% 04/09
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6622 -0.0022 -0.33% 04/09
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.7516 0.0138 0.11% 04/09
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 14.0318 0.0152 0.11% 04/09
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.8456 0.0041 0.01% 04/09
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.2206 0.0102 0.06% 04/09
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.6860 -0.0313 -0.09% 04/09
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 35.0887 -0.0250 -0.07% 04/09
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 31.1604 -0.0017 -0.01% 04/09
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 29.0315 -0.0632 -0.22% 04/09
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 30.1976 -0.0227 -0.08% 04/09
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.8332 0.0364 0.17% 04/09
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.1071 -0.0223 -0.31% 04/09
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 28.3283 -0.0564 -0.20% 04/09
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 18.3378 0.1592 0.88% 04/09
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.5789 0.0057 0.99% 04/09
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 18.8016 0.1633 0.88% 04/09
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 18.5374 0.1609 0.88% 04/09
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 21.2906 0.1516 0.72% 04/09
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.6635 0.0055 0.84% 04/09
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 22.0059 0.1569 0.72% 04/09
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 21.4639 0.1528 0.72% 04/09
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 22.5725 0.1444 0.64% 04/09
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.7068 0.0053 0.76% 04/09
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 23.4952 0.1506 0.65% 04/09
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 22.7459 0.1456 0.64% 04/09
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.3030 -0.0086 -0.08% 04/09
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3876 0.0009 0.01% 04/09
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0732 -0.0077 -0.08% 04/09
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1499 0.0008 0.01% 04/09
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.7815 -0.0068 -0.06% 04/09
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.7860 0.0027 0.02% 04/09
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4870 -0.0061 -0.06% 04/09
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4920 0.0025 0.02% 04/09
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