國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 63.61 -0.72 -1.12% 06/20
國泰國泰基金-I類型 台幣 63.61 -0.72 -1.12% 06/20
國泰中小成長基金 台幣 118.75 -1.34 -1.12% 06/20
國泰中小成長基金-I類型 美元 4.02 -0.03 -0.82% 06/20
國泰大中華基金 台幣 53.32 -0.59 -1.09% 06/20
國泰科技生化基金 台幣 90.17 -1.06 -1.16% 06/20
國泰小龍基金 台幣 37.17 -0.35 -0.93% 06/20
國泰小龍基金-I類型 美元 1.26 -0.01 -0.64% 06/20
國泰小龍基金-R類型 台幣 37.50 -0.35 -0.92% 06/20
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.6400 0.0100 0.28% 06/20
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 26.6500 -0.1300 -0.49% 06/20
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 23.1000 -0.3100 -1.32% 06/19
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 20.7000 -0.0900 -0.43% 06/20
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 20.3800 0.0400 0.20% 06/20
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 27.9100 -0.1400 -0.50% 06/20
國泰臺韓科技基金 台幣 33.3700 0.3900 1.18% 06/20
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 29.62 -0.30 -1.00% 06/20
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 21.78 -0.22 -1.00% 06/20
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.0281 0.0005 0.00% 06/20
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 29.6700 0.2000 0.68% 06/18
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 22.6900 0.0700 0.31% 06/18
國泰網路資安ETF基金 台幣 36.9700 -0.1200 -0.32% 06/18
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 22.5100 0.0000 0.00% 06/18
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 5.9900 0.0400 0.67% 06/18
國泰全球基礎建設基金 台幣 16.0400 0.0200 0.12% 06/18
國泰全球基礎建設基金 美元 0.5767 0.0005 0.09% 06/18
國泰新興市場基金 台幣 13.9000 -0.0700 -0.50% 06/19
國泰新興市場基金 美元 0.4693 -0.0035 -0.74% 06/19
國泰富時新興市場基金 台幣 23.1300 -0.2500 -1.07% 06/19
國泰全球資源基金 台幣 6.4700 -0.0200 -0.31% 06/18
國泰全球資源基金 美元 0.2161 -0.0006 -0.28% 06/18
國泰亞洲成長基金 台幣 11.5600 -0.1000 -0.86% 06/19
國泰亞洲成長基金 美元 0.4032 -0.0046 -1.13% 06/19
國泰亞洲成長基金 人民幣 2.8057 -0.0354 -1.25% 06/19
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.6024 -0.0043 -0.71% 06/19
國泰日經225基金 台幣 45.0900 -0.1300 -0.29% 06/20
國泰日經225基金 美元 15.2700 -0.2000 -1.29% 06/19
國泰中港台基金 台幣 8.6400 -0.0800 -0.92% 06/19
國泰中港台基金 美元 0.2927 -0.0037 -1.25% 06/19
國泰中港台基金 人民幣 2.0960 -0.0285 -1.34% 06/19
國泰中國內需增長基金 台幣 17.9500 -0.1800 -0.99% 06/19
國泰中國內需增長基金 美元 0.6618 -0.0085 -1.27% 06/19
國泰中國內需增長基金 人民幣 4.3534 -0.0608 -1.38% 06/19
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.6618 -0.0085 -1.27% 06/19
國泰中國新興戰略基金 台幣 17.0300 -0.1300 -0.76% 06/19
國泰中國新興戰略基金 美元 0.5702 -0.0059 -1.02% 06/19
國泰中國新興戰略基金 人民幣 4.1329 -0.0478 -1.14% 06/19
國泰富時中國A50基金 台幣 21.2600 0.0500 0.24% 06/20
國泰富時中國A50基金 美元 7.1600 -0.0500 -0.69% 06/19
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 25.4900 0.2000 0.79% 06/20
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.9600 -0.0500 -0.71% 06/20
國泰美國ESG基金 台幣 13.0500 -0.0200 -0.15% 06/18
國泰美國ESG基金 美元 12.2166 -0.0216 -0.18% 06/18
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.3529 0.0045 0.04% 06/18
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.2853 0.0036 0.03% 06/18
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.8360 0.0038 0.04% 06/18
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.5343 -0.0128 -0.03% 06/18
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.6319 0.0030 0.03% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 11.9571 -0.0009 -0.01% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4315 -0.0001 -0.02% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 9.4808 -0.0007 -0.01% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3426 0.0000 0.00% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6033 -0.0002 -0.01% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.8820 -0.0050 -0.07% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 45.2407 -0.0404 -0.09% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.4710 -0.0006 -0.01% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3421 -0.0001 -0.03% 06/18
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 21.7800 0.0200 0.09% 06/18
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 43.3187 0.0383 0.09% 06/18
國泰美國費城半導體基金 台幣 40.0200 0.2300 0.58% 06/18
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 44.2100 0.0300 0.07% 06/18
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 29.8800 0.1300 0.44% 06/18
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 45.4100 -0.0200 -0.04% 06/18
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 15.3800 -0.0200 -0.13% 06/18
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 23.3500 -0.0400 -0.17% 06/18
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 6.3100 0.0100 0.16% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 13.2800 0.0200 0.15% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 10.3000 0.0200 0.19% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5418 0.0007 0.13% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4255 0.0005 0.12% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7531 -0.0030 -0.40% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6001 0.0008 0.13% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 13.4100 0.0200 0.15% 06/18
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.0893 -0.0209 -0.67% 06/19
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 12.7863 -0.0371 -0.29% 06/19
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.6645 -0.0009 -0.14% 06/19
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.4314 -0.0024 -0.55% 06/19
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 8.1700 -0.0237 -0.29% 06/19
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.2757 -0.0015 -0.54% 06/19
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 10.3532 0.0162 0.16% 06/19
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.1404 0.0065 0.16% 06/19
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3770 0.0000 0.00% 06/19
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1553 0.0000 0.00% 06/19
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.6275 -0.0029 -0.11% 06/19
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0713 -0.0012 -0.11% 06/19
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.3883 0.0000 0.00% 06/19
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 30.5624 0.0431 0.14% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 5.8103 -0.0016 -0.03% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 5.9873 -0.0023 -0.04% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.4097 -0.0013 -0.03% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.5442 -0.0018 -0.04% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.4096 -0.0013 -0.03% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.5441 -0.0018 -0.04% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.6615 0.0028 0.02% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4084 0.0000 0.00% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 7.9081 0.0020 0.03% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2766 0.0000 0.00% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 7.9351 0.0019 0.02% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2775 0.0000 0.00% 06/18
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2246 0.0005 0.00% 06/19
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8353 0.0023 0.13% 06/19
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 29.7800 -0.0600 -0.20% 06/18
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.0081 -0.0021 -0.21% 06/18
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.5489 -0.0115 -0.74% 06/18
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 22.7600 -0.0500 -0.22% 06/18
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 29.9100 -0.0600 -0.20% 06/18
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 37.1448 0.0354 0.10% 06/18
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 12.6248 0.0170 0.13% 06/19
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.4910 -0.0001 -0.02% 06/19
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6790 0.0027 0.40% 06/19
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 11.8098 0.0158 0.13% 06/19
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 12.7177 0.0172 0.14% 06/19
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 34.7851 0.0375 0.11% 06/18
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 14.8722 0.0198 0.13% 06/18
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 33.1467 0.0178 0.05% 06/18
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 32.2327 0.0364 0.11% 06/18
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 28.7943 0.0574 0.20% 06/18
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 27.4842 0.0237 0.09% 06/18
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 28.1516 0.0423 0.15% 06/18
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.5834 0.0233 0.11% 06/18
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 6.9443 -0.0096 -0.14% 06/18
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 26.1354 0.0576 0.22% 06/18
國泰2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.1114 0.0039 0.04% 06/18
國泰2025到期新興市場債券基金 美元 10.7278 0.0052 0.05% 06/18
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 14.0343 -0.0329 -0.23% 06/19
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.4736 -0.0024 -0.50% 06/19
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 14.3611 -0.0335 -0.23% 06/19
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 14.1815 -0.0332 -0.23% 06/19
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 16.1885 -0.0115 -0.07% 06/18
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.5416 -0.0006 -0.11% 06/18
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 16.6858 -0.0117 -0.07% 06/18
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 16.3112 -0.0115 -0.07% 06/18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 16.6955 -0.0089 -0.05% 06/18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.5611 -0.0004 -0.07% 06/18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 17.3159 -0.0090 -0.05% 06/18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 16.8117 -0.0089 -0.05% 06/18
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.4896 0.0055 0.05% 06/18
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.0056 0.0040 0.04% 06/18
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.6477 0.0051 0.05% 06/18
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1231 0.0037 0.04% 06/18
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.9032 0.0049 0.05% 06/18
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3673 0.0034 0.03% 06/18
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0009 0.0045 0.05% 06/18
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4272 0.0030 0.03% 06/18
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