國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 116.28 1.41 1.23% 02/11
國泰中小成長基金 台幣 216.18 3.42 1.61% 02/11
國泰大中華基金 台幣 108.90 1.11 1.03% 02/11
國泰科技生化基金 台幣 173.14 2.32 1.36% 02/11
國泰小龍基金 台幣 72.28 1.00 1.40% 02/11
國泰小龍基金-R類型 台幣 73.00 1.01 1.40% 02/11
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.2900 -0.0300 -1.29% 02/11
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 63.4200 1.4400 2.32% 02/11
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 36.1400 0.6400 1.80% 02/11
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 23.5200 0.2000 0.86% 02/11
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 30.2400 0.5000 1.68% 02/11
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 29.7300 0.2400 0.81% 02/11
國泰臺韓科技基金 台幣 64.7100 0.7500 1.17% 02/11
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 51.67 0.61 1.19% 02/11
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 36.19 0.43 1.20% 02/11
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.1510 0.0005 0.00% 02/13
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 38.0500 -1.1500 -2.93% 02/11
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 34.9600 0.4000 1.16% 02/11
國泰網路資安ETF基金 台幣 36.5400 -0.4200 -1.14% 02/11
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 26.4500 -0.2900 -1.08% 02/11
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 8.1300 -0.0400 -0.49% 02/11
國泰全球基礎建設基金 台幣 19.9900 0.0800 0.40% 02/12
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6749 0.0031 0.46% 02/12
國泰新興市場基金 台幣 21.4000 0.3000 1.42% 02/12
國泰新興市場基金 美元 0.6803 0.0100 1.49% 02/12
國泰富時新興市場基金 台幣 30.0800 0.1700 0.57% 02/11
國泰亞洲成長基金 台幣 19.0900 0.3000 1.60% 02/12
國泰亞洲成長基金 美元 0.6268 0.0102 1.65% 02/12
國泰亞洲成長基金 人民幣 4.1862 0.0610 1.48% 02/12
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.8560 0.0183 2.18% 02/12
國泰日經225基金 台幣 68.0900 1.6900 2.55% 02/10
國泰日經225基金 美元 21.5900 0.5400 2.57% 02/10
國泰中港台基金 台幣 14.1500 0.3000 2.17% 02/12
國泰中港台基金 美元 0.4514 0.0099 2.24% 02/12
國泰中港台基金 人民幣 3.1028 0.0631 2.08% 02/12
國泰中國內需增長基金 台幣 29.5100 0.5300 1.83% 02/12
國泰中國內需增長基金 美元 1.0246 0.0190 1.89% 02/12
國泰中國內需增長基金 人民幣 6.4694 0.1091 1.72% 02/12
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 1.0289 0.0190 1.88% 02/12
國泰中國新興戰略基金 台幣 26.9800 0.4000 1.50% 02/12
國泰中國新興戰略基金 美元 0.8505 0.0131 1.56% 02/12
國泰中國新興戰略基金 人民幣 5.9176 0.0814 1.39% 02/12
國泰富時中國A50基金 台幣 26.8900 -0.1900 -0.70% 02/11
國泰富時中國A50基金 美元 8.5600 -0.0200 -0.23% 02/11
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 33.1000 -0.3600 -1.08% 02/11
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.1800 0.0100 0.16% 02/11
國泰美國ESG基金 台幣 16.6800 -0.2200 -1.30% 02/12
國泰美國ESG基金 美元 14.6584 -0.1808 -1.22% 02/12
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.2637 0.0275 0.24% 02/12
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.8790 0.0433 0.37% 02/12
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.1087 0.0222 0.24% 02/12
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.6584 0.0534 0.13% 02/12
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.6060 0.0350 0.37% 02/12
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.4352 -0.0911 -0.67% 02/12
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4717 -0.0028 -0.59% 02/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.0929 -0.0684 -0.67% 02/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3548 -0.0021 -0.59% 02/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6112 -0.0188 -0.71% 02/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.8868 -0.0329 -0.48% 02/12
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 47.6022 -0.3968 -0.83% 02/12
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.0825 -0.0683 -0.67% 02/12
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3543 -0.0021 -0.59% 02/12
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 24.8500 0.0500 0.20% 02/11
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 47.2904 -0.2050 -0.43% 02/11
國泰美國費城半導體基金 台幣 57.8200 1.0400 1.83% 02/11
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 52.5600 -0.3400 -0.64% 02/11
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 34.9400 -0.6700 -1.88% 02/11
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 57.4200 -0.3200 -0.55% 02/11
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 18.2800 -0.0200 -0.11% 02/11
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 32.7100 -0.1800 -0.55% 02/11
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.5000 0.0000 0.00% 02/11
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 15.6000 -0.1200 -0.76% 02/12
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 11.9200 -0.0900 -0.75% 02/12
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.6047 -0.0042 -0.69% 02/12
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4679 -0.0033 -0.70% 02/12
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7716 -0.0013 -0.17% 02/12
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6725 -0.0046 -0.68% 02/12
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 15.7900 -0.1200 -0.75% 02/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 4.5552 0.0757 1.69% 02/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 20.8601 0.3688 1.80% 02/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.9332 0.0218 2.39% 02/12
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.6626 0.0121 1.86% 02/12
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 12.8889 0.2278 1.80% 02/12
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.4095 0.0075 1.87% 02/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.5289 -0.0185 -0.16% 02/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3708 -0.0070 -0.16% 02/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4085 -0.0005 -0.12% 02/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1596 -0.0002 -0.13% 02/12
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7335 -0.0074 -0.27% 02/12
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0566 -0.0029 -0.27% 02/12
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4231 -0.0004 -0.09% 02/12
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 33.4019 -0.1746 -0.52% 02/11
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.4768 -0.0019 -0.03% 02/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.5149 0.0047 0.07% 02/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.7530 -0.0014 -0.03% 02/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7812 0.0035 0.07% 02/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.7528 -0.0015 -0.03% 02/12
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7811 0.0035 0.07% 02/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.5325 -0.0220 -0.18% 02/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4243 -0.0004 -0.09% 02/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1539 -0.0143 -0.18% 02/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2758 -0.0002 -0.07% 02/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.1819 -0.0143 -0.17% 02/12
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2766 -0.0003 -0.11% 02/12
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3196 0.0003 0.00% 02/12
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9258 0.0032 0.17% 02/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 38.5200 -0.4500 -1.15% 02/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.2254 -0.0136 -1.10% 02/12
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.7286 -0.0101 -0.58% 02/12
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 28.3100 -0.3300 -1.15% 02/12
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 38.7100 -0.4500 -1.15% 02/12
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 39.7360 -0.2068 -0.52% 02/11
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 14.0186 -0.0001 -0.00% 02/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5290 0.0007 0.13% 02/12
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6688 0.0043 0.65% 02/12
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.8951 -0.0001 -0.00% 02/12
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 14.1308 -0.0001 -0.00% 02/12
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 38.0961 -0.2406 -0.63% 02/11
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.4350 -0.1133 -0.68% 02/11
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.5666 -0.2464 -0.69% 02/11
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 35.2796 -0.2489 -0.70% 02/11
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 31.1232 -0.2045 -0.65% 02/11
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 29.3790 -0.2078 -0.70% 02/11
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 30.5683 -0.2219 -0.72% 02/11
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.4981 0.0529 0.25% 02/11
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.2981 -0.0708 -0.96% 02/11
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 28.5196 -0.2678 -0.93% 02/11
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 17.9588 -0.0282 -0.16% 02/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.5721 -0.0006 -0.10% 02/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 18.4063 -0.0288 -0.16% 02/12
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 18.1529 -0.0285 -0.16% 02/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 20.9166 -0.0862 -0.41% 02/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.6578 -0.0023 -0.35% 02/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 21.6078 -0.0888 -0.41% 02/12
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 21.0846 -0.0869 -0.41% 02/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 22.1339 -0.1447 -0.65% 02/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.6994 -0.0042 -0.60% 02/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 23.0229 -0.1503 -0.65% 02/12
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 22.3009 -0.1457 -0.65% 02/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.1893 -0.0058 -0.05% 02/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3309 0.0008 0.01% 02/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0759 -0.0051 -0.05% 02/12
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.2044 0.0007 0.01% 02/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.6799 -0.0051 -0.04% 02/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.7424 0.0015 0.01% 02/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4997 -0.0046 -0.04% 02/12
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5568 0.0014 0.01% 02/12
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