國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 97.21 -1.85 -1.87% 11/07
國泰國泰基金-I類型 台幣 97.21 -1.85 -1.87% 11/07
國泰中小成長基金 台幣 178.83 -3.93 -2.15% 11/07
國泰中小成長基金-I類型 美元 5.76 -0.14 -2.43% 11/07
國泰大中華基金 台幣 87.06 -1.63 -1.84% 11/07
國泰科技生化基金 台幣 139.28 -2.49 -1.76% 11/07
國泰小龍基金 台幣 57.89 -1.06 -1.80% 11/07
國泰小龍基金-I類型 美元 1.87 -0.04 -2.08% 11/07
國泰小龍基金-R類型 台幣 58.44 -1.07 -1.80% 11/07
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.7900 0.0300 1.09% 11/07
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 43.7100 -1.0000 -2.24% 11/07
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 31.2200 -0.3900 -1.23% 11/07
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 21.2500 -0.2900 -1.35% 11/07
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 24.8000 -0.2900 -1.16% 11/07
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 27.4000 -0.2000 -0.72% 11/07
國泰臺韓科技基金 台幣 48.4500 -0.8400 -1.70% 11/07
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 42.11 -0.72 -1.68% 11/07
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 30.09 -0.51 -1.67% 11/07
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.1002 0.0005 0.00% 11/07
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 46.4700 -3.0500 -6.16% 11/06
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 32.4000 -0.8500 -2.56% 11/06
國泰網路資安ETF基金 台幣 39.5200 -0.0100 -0.03% 11/06
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 26.6500 -0.3500 -1.30% 11/06
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 7.2900 0.0200 0.28% 11/06
國泰全球基礎建設基金 台幣 17.9300 0.0000 0.00% 11/06
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6153 0.0001 0.02% 11/06
國泰新興市場基金 台幣 19.2200 0.0800 0.42% 11/06
國泰新興市場基金 美元 0.6210 0.0027 0.44% 11/06
國泰富時新興市場基金 台幣 27.7000 0.1500 0.54% 11/06
國泰全球資源基金 台幣 7.2300 -0.0200 -0.28% 11/06
國泰全球資源基金 美元 0.2304 -0.0006 -0.26% 11/06
國泰亞洲成長基金 台幣 15.6900 0.1000 0.64% 11/06
國泰亞洲成長基金 美元 0.5239 0.0035 0.67% 11/06
國泰亞洲成長基金 人民幣 3.6122 0.0192 0.53% 11/06
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.7828 0.0083 1.07% 11/06
國泰日經225基金 台幣 59.2600 -0.5900 -0.99% 11/07
國泰日經225基金 美元 19.1000 -0.2400 -1.24% 11/07
國泰中港台基金 台幣 11.8200 0.1100 0.94% 11/06
國泰中港台基金 美元 0.3833 0.0035 0.92% 11/06
國泰中港台基金 人民幣 2.7201 0.0215 0.80% 11/06
國泰中國內需增長基金 台幣 24.7400 0.2500 1.02% 11/06
國泰中國內需增長基金 美元 0.8730 0.0089 1.03% 11/06
國泰中國內需增長基金 人民幣 5.6908 0.0500 0.89% 11/06
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.8746 0.0089 1.03% 11/06
國泰中國新興戰略基金 台幣 24.0000 0.1900 0.80% 11/06
國泰中國新興戰略基金 美元 0.7689 0.0060 0.79% 11/06
國泰中國新興戰略基金 人民幣 5.5228 0.0352 0.64% 11/06
國泰富時中國A50基金 台幣 26.4400 -0.0700 -0.26% 11/07
國泰富時中國A50基金 美元 8.5200 -0.0500 -0.58% 11/07
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 35.1100 -0.2400 -0.68% 11/07
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.0300 0.0300 0.50% 11/07
國泰美國ESG基金 台幣 15.9600 -0.2400 -1.48% 11/06
國泰美國ESG基金 美元 14.2553 -0.2112 -1.46% 11/06
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.0016 0.0333 0.30% 11/06
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7104 0.0397 0.34% 11/06
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.0787 0.0274 0.30% 11/06
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 43.2710 -0.0598 -0.14% 11/06
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.6633 0.0328 0.34% 11/06
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.1702 -0.0652 -0.49% 11/06
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4651 -0.0021 -0.45% 11/06
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.0960 -0.0500 -0.49% 11/06
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3569 -0.0017 -0.47% 11/06
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6832 -0.0146 -0.54% 11/06
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 7.0652 -0.0377 -0.53% 11/06
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 48.2358 -0.4352 -0.89% 11/06
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.0855 -0.0500 -0.49% 11/06
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3564 -0.0017 -0.47% 11/06
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 22.5000 -0.0300 -0.13% 11/06
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 46.1445 -0.0106 -0.02% 11/06
國泰美國費城半導體基金 台幣 56.1000 -1.4100 -2.45% 11/06
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 56.4600 -1.0500 -1.83% 11/06
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 35.7700 -0.7000 -1.92% 11/06
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 52.9000 -0.4800 -0.90% 11/06
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 17.1000 -0.1400 -0.81% 11/06
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 29.0800 -0.5200 -1.76% 11/06
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.8200 0.0500 0.87% 11/06
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 14.8300 -0.0800 -0.54% 11/06
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 11.4000 -0.0600 -0.52% 11/06
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5834 -0.0030 -0.51% 11/06
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4541 -0.0023 -0.50% 11/06
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.8145 -0.0011 -0.13% 11/06
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6477 -0.0034 -0.52% 11/06
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 15.0000 -0.0800 -0.53% 11/06
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.8417 0.0273 0.72% 11/06
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 16.7651 0.1403 0.84% 11/06
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.8341 0.0102 1.24% 11/06
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.5413 0.0046 0.86% 11/06
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 10.4902 0.0878 0.84% 11/06
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.3387 0.0028 0.83% 11/06
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.1231 -0.0017 -0.02% 11/06
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3020 -0.0006 -0.01% 11/06
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3964 0.0000 0.00% 11/06
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1580 0.0000 0.00% 11/06
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7381 -0.0039 -0.14% 11/06
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0798 -0.0015 -0.14% 11/06
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4096 0.0000 0.00% 11/06
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 33.1599 0.0540 0.16% 11/06
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.3027 -0.0038 -0.06% 11/06
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.3727 -0.0006 -0.01% 11/06
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.6839 -0.0029 -0.06% 11/06
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7363 -0.0005 -0.01% 11/06
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.6838 -0.0028 -0.06% 11/06
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7362 -0.0005 -0.01% 11/06
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.2314 -0.0024 -0.02% 11/06
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4179 0.0000 0.00% 11/06
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0853 -0.0016 -0.02% 11/06
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2760 0.0000 0.00% 11/06
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.1130 -0.0016 -0.02% 11/06
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2769 0.0001 0.04% 11/06
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2826 0.0004 0.00% 11/06
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8601 0.0026 0.14% 11/06
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 34.9100 -0.2000 -0.57% 11/06
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.1290 -0.0064 -0.56% 11/06
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.7425 -0.0032 -0.18% 11/06
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 26.0100 -0.1600 -0.61% 11/06
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 35.0700 -0.2100 -0.60% 11/06
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 38.9579 -0.0165 -0.04% 11/06
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.5313 0.0103 0.08% 11/06
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5148 0.0005 0.10% 11/06
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.7122 0.0034 0.48% 11/06
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.5256 0.0096 0.08% 11/06
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.6361 0.0105 0.08% 11/06
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.7113 0.1511 0.40% 11/06
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.2738 0.0841 0.52% 11/06
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.3201 0.1597 0.45% 11/06
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 35.1215 0.2118 0.61% 11/06
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.9988 0.1363 0.44% 11/06
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 29.6727 0.2168 0.74% 11/06
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 30.6564 0.1761 0.58% 11/06
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.0573 -0.1629 -0.77% 11/06
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.5428 0.1114 1.50% 11/06
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 28.5942 0.2464 0.87% 11/06
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 16.2468 0.0202 0.12% 11/06
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.5261 0.0007 0.13% 11/06
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 16.6408 0.0208 0.13% 11/06
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 16.4203 0.0205 0.13% 11/06
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 19.0126 -0.0351 -0.18% 11/06
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.6078 -0.0010 -0.16% 11/06
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 19.6226 -0.0360 -0.18% 11/06
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 19.1618 -0.0353 -0.18% 11/06
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 19.9072 -0.0786 -0.39% 11/06
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.6395 -0.0024 -0.37% 11/06
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 20.6820 -0.0815 -0.39% 11/06
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 20.0525 -0.0792 -0.39% 11/06
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.9817 0.0009 0.01% 11/06
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2089 0.0023 0.02% 11/06
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.9935 0.0009 0.01% 11/06
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.2012 0.0020 0.02% 11/06
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.4461 0.0038 0.03% 11/06
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.6048 0.0055 0.05% 11/06
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.3932 0.0035 0.03% 11/06
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5380 0.0050 0.05% 11/06
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