國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 20.65 0.18 0.88% 05/23
國泰中小成長基金 台幣 40.17 0.16 0.40% 05/23
國泰大中華基金 台幣 19.67 0.06 0.31% 05/23
國泰科技生化基金 台幣 32.26 0.25 0.78% 05/23
國泰小龍基金 台幣 14.33 0.04 0.28% 05/23
國泰價值卓越基金 台幣 12.23 0.04 0.33% 05/23
國泰高科技基金 台幣 10.86 0.00 0.00% 05/23
國泰平衡基金 台幣 24.61 0.03 0.12% 05/22
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.3612 0.00 0.00% 05/23
國泰全球基礎建設基金 台幣 12.17 -0.01 -0.08% 05/22
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4311 0.00 0.47% 05/22
國泰全球環保趨勢基金 台幣 8.11 0.03 0.37% 05/22
國泰全球環保趨勢基金 美元 0.2699 0.00 0.90% 05/22
國泰中港台基金 台幣 13.65 0.07 0.52% 05/22
國泰中港台基金 美元 0.4557 0.00 1.04% 05/22
國泰新興市場基金 台幣 10.48 0.06 0.58% 05/22
國泰全球資源基金 台幣 5.61 -0.04 -0.71% 05/22
國泰中國內需增長基金 台幣 15.87 0.12 0.76% 05/22
國泰中國內需增長基金 美元 0.5767 0.01 1.28% 05/22
國泰中國新興戰略基金 台幣 17.64 0.14 0.80% 05/22
國泰亞洲成長基金 台幣 9.88 0.02 0.20% 05/22
國泰亞洲成長基金 美元 0.3397 0.00 0.77% 05/22
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 10.45 0.01 0.10% 05/22
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.61 0.00 0.00% 05/22
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.3840 0.00 0.23% 05/22
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3584 0.00 0.25% 05/22
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.7045 -0.01 -0.11% 05/22
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 7.4561 -0.01 -0.12% 05/22
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3429 0.00 0.06% 05/22
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.2447 0.00 0.04% 05/22
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.2864 0.00 0.09% 05/22
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.6194 0.00 0.09% 05/22
國泰策略高收益債券基金A-不配息 台幣 10.7944 -0.01 -0.05% 05/22
國泰策略高收益債券基金B-配息 台幣 8.3383 -0.00 -0.05% 05/22
國泰中國新興債券基金 台幣 9.6444 -0.05 -0.51% 05/22
國泰中國新興債券基金 美元 0.3252 0.00 0.00% 05/22
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.0392 0.00 0.03% 05/22
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.5994 -0.00 -0.03% 05/22
國泰全球積極組合基金 台幣 16.22 -0.01 -0.06% 05/22
國泰全球積極組合基金 美元 0.5397 0.00 0.47% 05/22
國泰全球穩健組合基金 台幣 13.88 -0.01 -0.07% 05/22
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.1833 -0.01 -0.06% 05/22
國泰紐幣保本基金 紐幣 11.9128 -0.01 -0.10% 05/22
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 11.8270 -0.02 -0.16% 05/22
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 11.5600 -0.02 -0.15% 05/22
國泰Man AHL組合期貨基金 台幣 9.51 0.02 0.21% 05/22
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