國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 200.22 2.89 1.46% 06/22
國泰中小成長基金 台幣 358.84 2.52 0.71% 06/22
國泰大中華基金 台幣 186.21 3.99 2.19% 06/22
國泰科技生化基金 台幣 301.54 5.05 1.70% 06/22
國泰小龍基金 台幣 125.83 2.18 1.76% 06/22
國泰小龍基金-R類型 台幣 127.17 2.21 1.77% 06/22
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.5600 -0.0600 -3.70% 06/22
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 120.4900 8.0300 7.14% 06/22
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 57.3000 1.6600 2.98% 06/22
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 34.2000 0.4600 1.36% 06/22
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 42.4700 1.1500 2.78% 06/22
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 39.8800 0.4500 1.14% 06/22
國泰臺韓科技基金 台幣 121.9000 3.0100 2.53% 06/22
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 86.72 1.64 1.93% 06/22
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 59.37 1.12 1.92% 06/22
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.2212 0.0023 0.02% 06/22
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 52.1200 1.3600 2.68% 06/18
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 47.6400 1.4000 3.03% 06/18
國泰網路資安ETF基金 台幣 46.3900 0.1300 0.28% 06/18
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 25.6500 0.1200 0.47% 06/18
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 8.5400 0.0700 0.83% 06/18
國泰全球基礎建設基金 台幣 21.2700 0.1500 0.71% 06/18
國泰全球基礎建設基金 美元 0.7152 0.0047 0.66% 06/18
國泰新興市場基金 台幣 32.8500 0.8700 2.72% 06/18
國泰新興市場基金 美元 1.0400 0.0272 2.69% 06/18
國泰富時新興市場基金 台幣 31.8700 0.1700 0.54% 06/18
國泰亞洲成長基金 台幣 30.2700 0.7800 2.65% 06/18
國泰亞洲成長基金 美元 0.9899 0.0250 2.59% 06/18
國泰亞洲成長基金 人民幣 6.4968 0.1663 2.63% 06/18
國泰亞洲成長基金 澳幣 1.3665 0.0345 2.59% 06/18
國泰日經225基金 台幣 84.2300 1.3400 1.62% 06/22
國泰日經225基金 美元 26.6500 0.3800 1.45% 06/22
國泰中港台基金 台幣 22.4900 0.7300 3.35% 06/18
國泰中港台基金 美元 0.7145 0.0230 3.33% 06/18
國泰中港台基金 人民幣 4.8251 0.1571 3.37% 06/18
國泰中國內需增長基金 台幣 43.6700 1.2100 2.85% 06/18
國泰中國內需增長基金 美元 1.5099 0.0410 2.79% 06/18
國泰中國內需增長基金 人民幣 9.3685 0.2576 2.83% 06/18
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 1.5210 0.0413 2.79% 06/18
國泰中國新興戰略基金 台幣 42.3200 1.2500 3.04% 06/18
國泰中國新興戰略基金 美元 1.3285 0.0387 3.00% 06/18
國泰中國新興戰略基金 人民幣 9.0832 0.2678 3.04% 06/18
國泰富時中國A50基金 台幣 29.7200 0.5700 1.96% 06/22
國泰富時中國A50基金 美元 9.4000 0.1600 1.73% 06/22
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 38.6400 1.2600 3.37% 06/22
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 5.6300 -0.0900 -1.57% 06/22
國泰美國ESG基金 台幣 20.8000 0.5000 2.46% 06/18
國泰美國ESG基金 美元 18.2051 0.4323 2.43% 06/18
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.1855 0.0234 0.21% 06/18
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7889 0.0169 0.14% 06/18
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.8109 0.0184 0.21% 06/18
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 42.3371 0.1803 0.43% 06/18
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.2863 0.0133 0.14% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 14.1071 0.1597 1.15% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4959 0.0053 1.08% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.3236 0.1169 1.15% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3633 0.0039 1.09% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6371 0.0289 1.11% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 7.1013 0.0832 1.19% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 50.4127 0.7089 1.43% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.3129 0.1168 1.15% 06/18
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3628 0.0039 1.09% 06/18
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 24.1400 -0.0900 -0.37% 06/18
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 48.0141 -0.0220 -0.05% 06/18
國泰美國費城半導體基金 台幣 100.3800 5.9900 6.35% 06/18
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 69.1600 1.9400 2.89% 06/18
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 38.1600 0.3700 0.98% 06/18
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 59.4500 0.0500 0.08% 06/18
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 18.8400 0.0200 0.11% 06/18
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 33.7500 0.0700 0.21% 06/18
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.3400 0.0000 0.00% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 16.8400 0.1700 1.02% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 12.7700 0.1300 1.03% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.6500 0.0060 0.93% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4991 0.0046 0.93% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.8385 0.0077 0.93% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.7245 0.0067 0.93% 06/18
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 17.0500 0.1600 0.95% 06/18
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 7.3167 0.1868 2.62% 06/18
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 34.2364 0.8767 2.63% 06/18
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 1.5420 0.0389 2.59% 06/18
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 1.0831 0.0273 2.59% 06/18
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 20.8121 0.5329 2.63% 06/18
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.6585 0.0166 2.59% 06/18
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.8685 -0.0010 -0.01% 06/18
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3822 -0.0003 -0.01% 06/18
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4206 -0.0001 -0.02% 06/18
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1600 0.0000 0.00% 06/18
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7644 -0.0003 -0.01% 06/18
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0408 -0.0001 -0.01% 06/18
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4366 -0.0002 -0.05% 06/18
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 33.0627 0.0534 0.16% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.5651 -0.0002 -0.00% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.5985 -0.0034 -0.05% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.7396 -0.0002 -0.00% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7639 -0.0025 -0.05% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.7395 -0.0002 -0.00% 06/18
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7638 -0.0025 -0.05% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.6328 0.0079 0.06% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4276 0.0001 0.02% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0481 0.0050 0.06% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2721 0.0000 0.00% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.0757 0.0051 0.06% 06/18
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2729 0.0000 0.00% 06/18
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3666 0.0004 0.00% 06/18
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9668 -0.0006 -0.03% 06/18
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 45.8800 0.8800 1.96% 06/18
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.4538 0.0273 1.91% 06/18
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 2.0730 0.0390 1.92% 06/18
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 33.2200 0.6300 1.93% 06/18
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 46.1200 0.8800 1.95% 06/18
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 39.5380 -0.0135 -0.03% 06/18
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 14.1903 0.0002 0.00% 06/18
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5349 -0.0003 -0.06% 06/18
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6837 -0.0003 -0.04% 06/18
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.9469 0.0003 0.00% 06/18
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 14.3090 0.0003 0.00% 06/18
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.2193 0.0949 0.26% 06/18
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.1175 0.0500 0.31% 06/18
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.5364 0.0604 0.17% 06/18
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.7077 0.0802 0.23% 06/18
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.7995 0.0683 0.22% 06/18
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.4303 0.0625 0.22% 06/18
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 29.9230 0.0748 0.25% 06/18
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.7330 -0.0877 -0.40% 06/18
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.0745 0.0518 0.74% 06/18
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 28.0993 0.1144 0.41% 06/18
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 21.3310 0.2119 1.00% 06/18
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.6768 0.0065 0.97% 06/18
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 21.8804 0.2175 1.00% 06/18
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 21.5651 0.2142 1.00% 06/18
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 25.2883 0.3413 1.37% 06/18
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.7921 0.0104 1.33% 06/18
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 26.1552 0.3532 1.37% 06/18
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 25.4975 0.3442 1.37% 06/18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 27.3343 0.4388 1.63% 06/18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.8603 0.0135 1.59% 06/18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 28.4759 0.4575 1.63% 06/18
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 27.5490 0.4423 1.63% 06/18
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.8230 0.0050 0.04% 06/18
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.8867 0.0018 0.02% 06/18
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4187 0.0044 0.04% 06/18
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4758 0.0016 0.02% 06/18
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