國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 88.68 -1.78 -1.97% 09/12
國泰國泰基金-I類型 台幣 88.68 -1.78 -1.97% 09/12
國泰中小成長基金 台幣 164.71 -3.47 -2.06% 09/12
國泰中小成長基金-I類型 美元 5.45 -0.10 -1.79% 09/12
國泰大中華基金 台幣 77.54 -1.37 -1.74% 09/12
國泰科技生化基金 台幣 123.97 -2.23 -1.77% 09/12
國泰小龍基金 台幣 51.44 -0.95 -1.81% 09/12
國泰小龍基金-I類型 美元 1.70 -0.03 -1.54% 09/12
國泰小龍基金-R類型 台幣 51.91 -0.95 -1.80% 09/12
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.0500 -0.0300 -0.97% 09/12
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 37.2600 0.6600 1.80% 09/12
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 28.7200 0.3000 1.06% 09/12
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 21.1300 0.2100 1.00% 09/12
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 24.0600 0.2700 1.13% 09/12
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 27.8500 0.1900 0.69% 09/12
國泰臺韓科技基金 台幣 40.8600 0.8000 2.00% 09/12
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 38.89 -0.26 -0.66% 09/12
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 28.11 -0.19 -0.67% 09/12
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.0714 0.0005 0.00% 09/12
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 38.8500 0.3400 0.88% 09/11
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 27.3500 0.2800 1.03% 09/11
國泰網路資安ETF基金 台幣 39.0400 0.7200 1.88% 09/11
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 25.4300 0.2100 0.83% 09/11
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 6.6500 0.1500 2.31% 09/11
國泰全球基礎建設基金 台幣 17.3100 0.1500 0.87% 09/11
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6060 0.0046 0.76% 09/11
國泰新興市場基金 台幣 17.8900 0.3500 2.00% 09/11
國泰新興市場基金 美元 0.5895 0.0107 1.85% 09/11
國泰富時新興市場基金 台幣 26.0900 0.1500 0.58% 09/11
國泰全球資源基金 台幣 7.1400 0.0700 0.99% 09/11
國泰全球資源基金 美元 0.2323 0.0020 0.87% 09/11
國泰亞洲成長基金 台幣 13.7500 0.0900 0.66% 09/11
國泰亞洲成長基金 美元 0.4682 0.0025 0.54% 09/11
國泰亞洲成長基金 人民幣 3.2248 0.0145 0.45% 09/11
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.6808 -0.0011 -0.16% 09/11
國泰日經225基金 台幣 52.7200 0.4400 0.84% 09/12
國泰日經225基金 美元 17.4600 0.2000 1.16% 09/12
國泰中港台基金 台幣 11.0300 0.3400 3.18% 09/11
國泰中港台基金 美元 0.3647 0.0106 2.99% 09/11
國泰中港台基金 人民幣 2.5848 0.0731 2.91% 09/11
國泰中國內需增長基金 台幣 23.1500 0.7300 3.26% 09/11
國泰中國內需增長基金 美元 0.8332 0.0252 3.12% 09/11
國泰中國內需增長基金 人民幣 5.4245 0.1587 3.01% 09/11
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.8335 0.0251 3.10% 09/11
國泰中國新興戰略基金 台幣 22.6600 0.7100 3.23% 09/11
國泰中國新興戰略基金 美元 0.7403 0.0222 3.09% 09/11
國泰中國新興戰略基金 人民幣 5.3116 0.1544 2.99% 09/11
國泰富時中國A50基金 台幣 25.1800 -0.1500 -0.59% 09/12
國泰富時中國A50基金 美元 8.3400 -0.0200 -0.24% 09/12
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 33.3200 -0.4700 -1.39% 09/12
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.1300 0.0300 0.49% 09/12
國泰美國ESG基金 台幣 14.8600 0.0900 0.61% 09/11
國泰美國ESG基金 美元 13.5358 0.0622 0.46% 09/11
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.8853 0.0366 0.34% 09/11
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7175 0.0345 0.30% 09/11
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.1040 0.0306 0.34% 09/11
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 43.3585 0.0851 0.20% 09/11
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.7997 0.0289 0.30% 09/11
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 12.8828 0.0510 0.40% 09/11
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4588 0.0016 0.35% 09/11
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.0086 0.0396 0.40% 09/11
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3569 0.0013 0.37% 09/11
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6873 0.0080 0.30% 09/11
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 7.0449 0.0007 0.01% 09/11
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 47.2713 0.1152 0.24% 09/11
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.9982 0.0395 0.40% 09/11
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3564 0.0013 0.37% 09/11
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 23.0300 0.2600 1.14% 09/11
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 44.9203 0.0935 0.21% 09/11
國泰美國費城半導體基金 台幣 46.9200 0.3800 0.82% 09/11
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 52.0700 0.2900 0.56% 09/11
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 34.1300 0.6000 1.79% 09/11
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 50.9600 0.7700 1.53% 09/11
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 16.8200 0.2200 1.33% 09/11
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 28.0400 0.7600 2.79% 09/11
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.8500 -0.0800 -1.35% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 14.4400 0.0600 0.42% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 11.1400 0.0500 0.45% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5771 0.0021 0.37% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4508 0.0016 0.36% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7841 -0.0026 -0.33% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6401 0.0023 0.36% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 14.6000 0.0700 0.48% 09/11
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.3984 0.0176 0.52% 09/11
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 14.5574 0.1051 0.73% 09/11
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.7189 -0.0006 -0.08% 09/11
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.4794 0.0029 0.61% 09/11
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 9.1846 0.0663 0.73% 09/11
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.3025 0.0018 0.60% 09/11
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.0050 0.0396 0.36% 09/11
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3134 0.0155 0.36% 09/11
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3960 0.0012 0.30% 09/11
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1599 0.0005 0.31% 09/11
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7323 0.0058 0.21% 09/11
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0919 0.0023 0.21% 09/11
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4087 0.0012 0.29% 09/11
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 32.5436 0.1907 0.59% 09/11
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.1821 0.0128 0.21% 09/11
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.3062 0.0100 0.16% 09/11
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.6329 0.0095 0.21% 09/11
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7263 0.0074 0.16% 09/11
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.6328 0.0096 0.21% 09/11
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7262 0.0074 0.16% 09/11
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.0674 0.0202 0.17% 09/11
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4175 0.0004 0.10% 09/11
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0589 0.0135 0.17% 09/11
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2785 0.0002 0.07% 09/11
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.0865 0.0135 0.17% 09/11
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2794 0.0002 0.07% 09/11
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2614 0.0004 0.00% 09/11
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8594 0.0018 0.10% 09/11
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 33.5200 0.3600 1.09% 09/11
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.1057 0.0107 0.98% 09/11
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.6606 0.0045 0.27% 09/11
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 25.2300 0.2700 1.08% 09/11
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 33.6700 0.3600 1.08% 09/11
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 38.6678 0.1091 0.28% 09/11
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.2871 0.0395 0.30% 09/11
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5108 0.0012 0.24% 09/11
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6876 -0.0031 -0.45% 09/11
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.3510 0.0367 0.30% 09/11
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.3879 0.0398 0.30% 09/11
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 36.9630 0.1574 0.43% 09/11
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.1242 0.1151 0.72% 09/11
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.5095 0.3023 0.86% 09/11
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.7487 0.2833 0.82% 09/11
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 31.0478 0.2523 0.82% 09/11
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 29.9567 0.2628 0.89% 09/11
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 30.1679 0.2521 0.84% 09/11
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 20.8191 -0.0683 -0.33% 09/11
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.5899 0.0633 0.84% 09/11
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 28.2661 0.2354 0.84% 09/11
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 15.4481 0.1013 0.66% 09/11
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.5101 0.0028 0.55% 09/11
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 15.8169 0.1039 0.66% 09/11
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 15.6120 0.1025 0.66% 09/11
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 18.0516 0.1543 0.86% 09/11
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.5885 0.0043 0.74% 09/11
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 18.6209 0.1594 0.86% 09/11
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 18.1913 0.1555 0.86% 09/11
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 18.8059 0.1868 1.00% 09/11
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.6161 0.0055 0.90% 09/11
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 19.5246 0.1941 1.00% 09/11
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 18.9406 0.1881 1.00% 09/11
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 10.7848 0.0093 0.09% 09/11
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.1391 0.0023 0.02% 09/11
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.8143 0.0084 0.09% 09/11
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1377 0.0021 0.02% 09/11
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2419 0.0115 0.10% 09/11
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.5336 0.0039 0.03% 09/11
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.2077 0.0104 0.10% 09/11
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4734 0.0036 0.03% 09/11
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