國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 102.07 1.65 1.64% 12/05
國泰中小成長基金 台幣 187.89 2.99 1.62% 12/05
國泰大中華基金 台幣 91.33 1.86 2.08% 12/05
國泰科技生化基金 台幣 145.09 2.32 1.63% 12/05
國泰小龍基金 台幣 60.31 0.98 1.65% 12/05
國泰小龍基金-R類型 台幣 60.89 0.99 1.65% 12/05
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 2.7500 -0.0200 -0.72% 12/05
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 44.5800 0.6700 1.53% 12/05
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 31.6800 0.3600 1.15% 12/05
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 21.3400 0.1100 0.52% 12/05
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 25.0100 0.2300 0.93% 12/05
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 28.1000 0.0900 0.32% 12/05
國泰臺韓科技基金 台幣 49.4800 0.7000 1.44% 12/05
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 43.35 0.69 1.62% 12/05
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 30.81 0.49 1.62% 12/05
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.1147 0.0006 0.00% 12/05
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 42.9600 0.9200 2.19% 12/04
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 32.4400 0.3200 1.00% 12/04
國泰網路資安ETF基金 台幣 39.9800 0.1700 0.43% 12/04
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 27.3000 0.0500 0.18% 12/04
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 8.0500 0.1200 1.51% 12/04
國泰全球基礎建設基金 台幣 18.1700 0.0800 0.44% 12/04
國泰全球基礎建設基金 美元 0.6157 0.0028 0.46% 12/04
國泰新興市場基金 台幣 19.3000 0.0300 0.16% 12/04
國泰新興市場基金 美元 0.6158 0.0010 0.16% 12/04
國泰富時新興市場基金 台幣 27.6500 0.1300 0.47% 12/04
國泰全球資源基金 台幣 7.6100 0.0200 0.26% 12/04
國泰全球資源基金 美元 0.2397 0.0008 0.33% 12/04
國泰亞洲成長基金 台幣 15.9100 0.1300 0.82% 12/04
國泰亞洲成長基金 美元 0.5247 0.0047 0.90% 12/04
國泰亞洲成長基金 人民幣 3.5924 0.0391 1.10% 12/04
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.7685 0.0058 0.76% 12/04
國泰日經225基金 台幣 59.5000 -0.5900 -0.98% 12/05
國泰日經225基金 美元 19.0300 -0.1500 -0.78% 12/05
國泰中港台基金 台幣 11.7900 0.1600 1.38% 12/04
國泰中港台基金 美元 0.3774 0.0050 1.34% 12/04
國泰中港台基金 人民幣 2.6592 0.0407 1.55% 12/04
國泰中國內需增長基金 台幣 24.6000 0.3200 1.32% 12/04
國泰中國內需增長基金 美元 0.8576 0.0116 1.37% 12/04
國泰中國內需增長基金 人民幣 5.5510 0.0854 1.56% 12/04
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.8597 0.0116 1.37% 12/04
國泰中國新興戰略基金 台幣 23.4900 0.0800 0.34% 12/04
國泰中國新興戰略基金 美元 0.7431 0.0024 0.32% 12/04
國泰中國新興戰略基金 人民幣 5.3006 0.0278 0.53% 12/04
國泰富時中國A50基金 台幣 26.5200 0.1000 0.38% 12/05
國泰富時中國A50基金 美元 8.4800 0.0500 0.59% 12/05
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 34.2100 0.3900 1.15% 12/05
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 6.1200 -0.0400 -0.65% 12/05
國泰美國ESG基金 台幣 16.3900 0.0600 0.37% 12/04
國泰美國ESG基金 美元 14.4607 0.0588 0.41% 12/04
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.1325 -0.0247 -0.22% 12/04
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7639 -0.0150 -0.13% 12/04
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.1261 -0.0203 -0.22% 12/04
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 43.6100 -0.0885 -0.20% 12/04
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.6435 -0.0122 -0.13% 12/04
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.3952 -0.0124 -0.09% 12/04
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4703 -0.0002 -0.04% 12/04
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.2006 -0.0095 -0.09% 12/04
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3585 -0.0002 -0.06% 12/04
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6821 0.0016 0.06% 12/04
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 7.0399 -0.0111 -0.16% 12/04
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 48.7925 -0.0595 -0.12% 12/04
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.1900 -0.0096 -0.09% 12/04
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3580 -0.0002 -0.06% 12/04
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 23.2200 -0.0700 -0.30% 12/04
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 46.8635 0.0226 0.05% 12/04
國泰美國費城半導體基金 台幣 58.4200 -0.4900 -0.83% 12/04
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 58.3400 0.2300 0.40% 12/04
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 36.5700 0.6900 1.92% 12/04
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 54.7000 -0.0100 -0.02% 12/04
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 17.4600 -0.0100 -0.06% 12/04
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 30.3900 -0.0400 -0.13% 12/04
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.7300 0.0000 0.00% 12/04
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 15.1600 0.0000 0.00% 12/04
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 11.6300 0.0000 0.00% 12/04
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5891 -0.0002 -0.03% 12/04
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4577 -0.0001 -0.02% 12/04
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.8064 -0.0013 -0.16% 12/04
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.6544 -0.0001 -0.02% 12/04
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 15.3300 -0.0100 -0.07% 12/04
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 3.7559 0.0211 0.57% 12/04
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 16.7127 0.0581 0.35% 12/04
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.8051 0.0019 0.24% 12/04
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.5329 0.0019 0.36% 12/04
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 10.4133 0.0363 0.35% 12/04
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.3321 0.0012 0.36% 12/04
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.2057 -0.0031 -0.03% 12/04
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3063 -0.0012 -0.03% 12/04
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3970 0.0000 0.00% 12/04
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1572 0.0000 0.00% 12/04
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7229 0.0054 0.20% 12/04
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0669 0.0021 0.20% 12/04
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4105 0.0000 0.00% 12/04
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 33.6159 -0.0120 -0.04% 12/04
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.3126 0.0019 0.03% 12/04
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.3482 0.0054 0.09% 12/04
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.6720 0.0014 0.03% 12/04
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.6987 0.0039 0.08% 12/04
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.6719 0.0014 0.03% 12/04
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.6986 0.0039 0.08% 12/04
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.4159 -0.0030 -0.02% 12/04
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4209 0.0000 0.00% 12/04
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.1654 -0.0020 -0.02% 12/04
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2765 0.0000 0.00% 12/04
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.1934 -0.0020 -0.02% 12/04
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2774 0.0000 0.00% 12/04
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.2930 0.0004 0.00% 12/04
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8747 -0.0036 -0.19% 12/04
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 35.6300 0.0200 0.06% 12/04
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.1379 0.0007 0.06% 12/04
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.7217 -0.0013 -0.08% 12/04
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 26.4200 0.0100 0.04% 12/04
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 35.8000 0.0200 0.06% 12/04
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 39.7914 0.0301 0.08% 12/04
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.7030 -0.0068 -0.05% 12/04
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5180 0.0000 0.00% 12/04
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.7024 -0.0011 -0.16% 12/04
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.6584 -0.0063 -0.05% 12/04
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.8102 -0.0068 -0.05% 12/04
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.9321 -0.0725 -0.19% 12/04
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.5032 -0.0272 -0.16% 12/04
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 35.7879 -0.0653 -0.18% 12/04
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 35.1640 -0.0751 -0.21% 12/04
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 31.3213 -0.0616 -0.20% 12/04
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 30.0199 -0.0808 -0.27% 12/04
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 30.4029 -0.0796 -0.26% 12/04
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.4050 0.1471 0.69% 12/04
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.3776 -0.1000 -1.34% 12/04
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 28.6806 -0.1344 -0.47% 12/04
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 16.5244 -0.0120 -0.07% 12/04
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.5284 -0.0003 -0.06% 12/04
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 16.9284 -0.0121 -0.07% 12/04
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 16.7015 -0.0121 -0.07% 12/04
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 19.2222 0.0053 0.03% 12/04
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.6069 0.0003 0.05% 12/04
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 19.8442 0.0057 0.03% 12/04
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 19.3740 0.0054 0.03% 12/04
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 20.1572 0.0010 0.01% 12/04
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.6395 0.0002 0.03% 12/04
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 20.9489 0.0013 0.01% 12/04
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 20.3057 0.0010 0.00% 12/04
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.1003 -0.0017 -0.02% 12/04
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2465 0.0006 0.01% 12/04
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 9.9957 -0.0015 -0.02% 12/04
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1284 0.0005 0.00% 12/04
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5728 -0.0030 -0.03% 12/04
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.6442 -0.0006 -0.01% 12/04
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4035 -0.0027 -0.03% 12/04
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4685 -0.0005 -0.00% 12/04
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