國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 62.21 0.84 1.37% 03/18
國泰國泰基金-I類型 台幣 62.21 0.84 1.37% 03/18
國泰中小成長基金 台幣 113.83 1.36 1.21% 03/18
國泰中小成長基金-I類型 美元 3.45 0.04 1.23% 03/18
國泰大中華基金 台幣 52.21 0.82 1.60% 03/18
國泰科技生化基金 台幣 89.67 1.13 1.28% 03/18
國泰小龍基金 台幣 35.75 0.50 1.42% 03/18
國泰小龍基金-I類型 美元 1.08 0.02 1.43% 03/18
國泰小龍基金-R類型 台幣 36.04 0.50 1.41% 03/18
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 3.8200 -0.0200 -0.52% 03/18
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 200.3800 1.5600 0.78% 03/18
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 22.9200 0.2600 1.15% 03/18
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 22.0300 0.2800 1.29% 03/18
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 20.3600 -0.4000 -1.93% 03/18
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 28.3200 0.1700 0.60% 03/18
國泰臺韓科技基金 台幣 32.5500 0.2000 0.62% 03/18
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 29.78 0.43 1.47% 03/18
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 22.33 0.32 1.45% 03/18
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.9785 0.0006 0.00% 03/18
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 27.4900 0.4000 1.48% 03/17
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 22.5400 -0.1400 -0.62% 03/17
國泰網路資安ETF基金 台幣 38.4100 0.6700 1.78% 03/17
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 23.7100 0.1000 0.42% 03/17
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 7.2500 0.1000 1.40% 03/17
國泰全球基礎建設基金 台幣 17.3100 0.1700 0.99% 03/17
國泰全球基礎建設基金 美元 0.5571 0.0048 0.87% 03/17
國泰新興市場基金 台幣 14.3500 0.1500 1.06% 03/17
國泰新興市場基金 美元 0.4347 0.0037 0.86% 03/17
國泰富時新興市場基金 台幣 24.4300 0.2100 0.87% 03/17
國泰全球資源基金 台幣 7.0800 0.1000 1.43% 03/17
國泰全球資源基金 美元 0.2118 0.0027 1.29% 03/17
國泰亞洲成長基金 台幣 12.1700 0.2300 1.93% 03/17
國泰亞洲成長基金 美元 0.3808 0.0066 1.76% 03/17
國泰亞洲成長基金 人民幣 2.6647 0.0423 1.61% 03/17
國泰亞洲成長基金 澳幣 0.5776 0.0047 0.82% 03/17
國泰日經225基金 台幣 44.8400 0.4900 1.10% 03/18
國泰日經225基金 美元 13.5900 0.1600 1.19% 03/18
國泰中港台基金 台幣 9.4000 0.0300 0.32% 03/17
國泰中港台基金 美元 0.2859 0.0007 0.25% 03/17
國泰中港台基金 人民幣 2.0590 0.0023 0.11% 03/17
國泰中國內需增長基金 台幣 19.7000 0.0700 0.36% 03/17
國泰中國內需增長基金 美元 0.6521 0.0014 0.22% 03/17
國泰中國內需增長基金 人民幣 4.3137 0.0030 0.07% 03/17
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 0.6521 0.0014 0.22% 03/17
國泰中國新興戰略基金 台幣 18.0400 0.1500 0.84% 03/17
國泰中國新興戰略基金 美元 0.5419 0.0036 0.67% 03/17
國泰中國新興戰略基金 人民幣 3.9504 0.0208 0.53% 03/17
國泰富時中國A50基金 台幣 24.0400 0.0000 0.00% 03/18
國泰富時中國A50基金 美元 7.2800 0.0000 0.00% 03/18
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 27.9600 -0.0600 -0.21% 03/18
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 7.3500 0.0000 0.00% 03/18
國泰美國ESG基金 台幣 13.5900 0.1100 0.82% 03/17
國泰美國ESG基金 美元 11.3825 0.0717 0.63% 03/17
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 10.9715 0.0294 0.27% 03/17
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.1725 0.0191 0.17% 03/17
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 9.5567 0.0256 0.27% 03/17
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 44.0847 0.1706 0.39% 03/17
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.7328 0.0167 0.17% 03/17
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 12.3522 0.0713 0.58% 03/17
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4153 0.0020 0.48% 03/17
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 9.9944 0.0577 0.58% 03/17
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3364 0.0016 0.48% 03/17
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.5729 0.0104 0.41% 03/17
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 6.7771 0.0093 0.14% 03/17
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 45.4668 0.3192 0.71% 03/17
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 9.9840 0.0576 0.58% 03/17
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3360 0.0016 0.48% 03/17
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 25.7600 0.2600 1.02% 03/17
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 47.9714 0.0342 0.07% 03/17
國泰美國費城半導體基金 台幣 39.7200 0.5800 1.48% 03/17
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 44.0900 0.2800 0.64% 03/17
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 31.1100 0.2700 0.88% 03/17
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 50.2000 0.4500 0.90% 03/17
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 15.2100 0.1300 0.86% 03/17
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 25.5000 0.4500 1.80% 03/17
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 6.8700 -0.0700 -1.01% 03/17
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 13.8000 0.1200 0.88% 03/17
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 10.7900 0.1000 0.94% 03/17
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5150 0.0040 0.78% 03/17
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4076 0.0032 0.79% 03/17
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7295 -0.0010 -0.14% 03/17
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.5696 0.0046 0.81% 03/17
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 13.9300 0.1200 0.87% 03/17
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 2.9327 0.0265 0.91% 03/17
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 13.4480 0.1617 1.22% 03/17
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 0.6369 0.0007 0.11% 03/17
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.4072 0.0043 1.07% 03/17
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 8.7017 0.1046 1.22% 03/17
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.2635 0.0028 1.07% 03/17
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 10.8794 0.0206 0.19% 03/17
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.4448 0.0084 0.19% 03/17
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.3718 0.0004 0.11% 03/17
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1565 0.0002 0.13% 03/17
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.6057 -0.0012 -0.05% 03/17
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0855 -0.0005 -0.05% 03/17
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.3822 0.0005 0.13% 03/17
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 34.4766 0.0876 0.25% 03/17
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.0712 0.0030 0.05% 03/17
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 5.9860 0.0001 0.00% 03/17
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.6665 0.0023 0.05% 03/17
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.6003 0.0000 0.00% 03/17
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.6664 0.0023 0.05% 03/17
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.6002 0.0000 0.00% 03/17
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.1930 0.0259 0.21% 03/17
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4013 0.0005 0.12% 03/17
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.4004 0.0179 0.21% 03/17
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2761 0.0003 0.11% 03/17
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.4293 0.0179 0.21% 03/17
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2769 0.0003 0.11% 03/17
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.1730 0.0019 0.01% 03/17
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.8177 0.0030 0.17% 03/17
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 31.9500 0.3100 0.98% 03/17
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 0.9679 0.0080 0.83% 03/17
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.5163 -0.0017 -0.11% 03/17
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 24.7900 0.2500 1.02% 03/17
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 32.0800 0.3200 1.01% 03/17
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 41.4879 0.0805 0.19% 03/17
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 13.4533 0.0320 0.24% 03/17
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.4854 0.0006 0.12% 03/17
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6816 -0.0055 -0.80% 03/17
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.6649 0.0301 0.24% 03/17
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 13.5487 0.0324 0.24% 03/17
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 38.5953 0.0975 0.25% 03/17
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 16.9184 0.0669 0.40% 03/17
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 37.7976 0.2013 0.54% 03/17
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 36.8502 0.2076 0.57% 03/17
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 33.0188 0.1529 0.47% 03/17
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 32.2514 0.1963 0.61% 03/17
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 32.6609 0.1769 0.54% 03/17
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 21.5987 -0.0642 -0.30% 03/17
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 7.9017 0.0492 0.63% 03/17
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 30.9428 0.1664 0.54% 03/17
國泰2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.0673 0.0020 0.02% 03/14
國泰2025到期新興市場債券基金 美元 10.6252 0.0022 0.02% 03/14
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 15.2108 0.1125 0.75% 03/17
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.4607 0.0027 0.59% 03/17
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 15.5549 0.1153 0.75% 03/17
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 15.3683 0.1137 0.75% 03/17
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 17.3136 0.1418 0.83% 03/17
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.5185 0.0034 0.66% 03/17
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 17.8301 0.1466 0.83% 03/17
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 17.4418 0.1430 0.83% 03/17
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 17.6152 0.1627 0.93% 03/17
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.5299 0.0041 0.78% 03/17
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 18.2494 0.1692 0.94% 03/17
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 17.7338 0.1639 0.93% 03/17
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.1844 0.0128 0.11% 03/17
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 10.8725 0.0014 0.01% 03/17
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.3966 0.0119 0.11% 03/17
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1074 0.0013 0.01% 03/17
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.5707 0.0127 0.11% 03/17
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2311 0.0016 0.01% 03/17
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.7211 0.0118 0.11% 03/17
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.4070 0.0015 0.01% 03/17
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 人民幣 9.9731 0.0026 0.03% 03/17
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 台幣 10.4670 0.0193 0.18% 03/17
國泰六年階梯到期新興市場債券基金 美元 9.8023 0.0029 0.03% 03/17
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