國泰投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 190.78 0.97 0.51% 05/14
國泰中小成長基金 台幣 333.24 -17.62 -5.02% 05/15
國泰大中華基金 台幣 165.72 -8.98 -5.14% 05/15
國泰科技生化基金 台幣 268.73 -13.92 -4.92% 05/15
國泰小龍基金 台幣 117.11 -0.38 -0.32% 05/14
國泰小龍基金-R類型 台幣 112.60 -5.73 -4.84% 05/15
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 台幣 1.8500 0.0200 1.09% 05/15
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 台幣 88.9800 -2.8200 -3.07% 05/15
國泰台灣5G PLUS ETF基金 台幣 50.4400 0.4200 0.84% 05/14
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 台幣 27.8700 -0.3300 -1.17% 05/15
國泰台灣領袖50ETF基金 台幣 35.9600 -0.5200 -1.43% 05/15
國泰臺灣低波動股利精選30基金 台幣 32.0000 0.0300 0.09% 05/15
國泰臺韓科技基金 台幣 95.9900 -4.7100 -4.68% 05/15
國泰台灣高股息基金-A不配息 台幣 74.64 -3.20 -4.11% 05/15
國泰台灣高股息基金-B配息 台幣 51.35 -2.20 -4.11% 05/15
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 13.1993 0.0005 0.00% 05/14
國泰全球數位支付服務ETF基金 台幣 50.5200 1.3300 2.70% 05/14
國泰全球智能電動車ETF基金 台幣 46.2100 0.3900 0.85% 05/14
國泰網路資安ETF基金 台幣 43.4300 0.6100 1.42% 05/14
國泰全球品牌50ETF基金 台幣 27.9400 0.1400 0.50% 05/14
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 台幣 8.0800 -0.1000 -1.22% 05/14
國泰全球基礎建設基金 台幣 21.4800 0.0800 0.37% 05/14
國泰全球基礎建設基金 美元 0.7241 0.0025 0.35% 05/14
國泰新興市場基金 台幣 28.1700 -0.1700 -0.60% 05/14
國泰新興市場基金 美元 0.8939 -0.0057 -0.63% 05/14
國泰富時新興市場基金 台幣 30.9700 0.0300 0.10% 05/14
國泰亞洲成長基金 台幣 25.7300 -0.0800 -0.31% 05/14
國泰亞洲成長基金 美元 0.8437 -0.0025 -0.30% 05/14
國泰亞洲成長基金 人民幣 5.5442 -0.0168 -0.30% 05/14
國泰亞洲成長基金 澳幣 1.1313 0.0025 0.22% 05/14
國泰日經225基金 台幣 72.3800 -1.5300 -2.07% 05/15
國泰日經225基金 美元 22.9500 -0.5000 -2.13% 05/15
國泰中港台基金 台幣 18.0600 -0.3300 -1.79% 05/14
國泰中港台基金 美元 0.5753 -0.0106 -1.81% 05/14
國泰中港台基金 人民幣 3.8904 -0.0721 -1.82% 05/14
國泰中國內需增長基金 台幣 35.7500 -0.7400 -2.03% 05/14
國泰中國內需增長基金 美元 1.2394 -0.0257 -2.03% 05/14
國泰中國內需增長基金 人民幣 7.6995 -0.1602 -2.04% 05/14
國泰中國內需增長基金-I類型 美元 1.2475 -0.0258 -2.03% 05/14
國泰中國新興戰略基金 台幣 35.1500 -0.5900 -1.65% 05/14
國泰中國新興戰略基金 美元 1.1062 -0.0186 -1.65% 05/14
國泰中國新興戰略基金 人民幣 7.5719 -0.1286 -1.67% 05/14
國泰富時中國A50基金 台幣 28.6800 -0.3800 -1.31% 05/15
國泰富時中國A50基金 美元 9.1000 -0.1200 -1.30% 05/15
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 台幣 36.4200 -0.9300 -2.49% 05/15
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 台幣 5.8300 0.0700 1.22% 05/15
國泰美國ESG基金 台幣 19.8300 0.1500 0.76% 05/14
國泰美國ESG基金 美元 17.3984 0.1268 0.73% 05/14
國泰美國優質債券基金-A不配息 台幣 11.0969 0.0023 0.02% 05/14
國泰美國優質債券基金-A不配息 美元 11.7205 0.0000 0.00% 05/14
國泰美國優質債券基金-B配息 台幣 8.7999 0.0018 0.02% 05/14
國泰美國優質債券基金-B配息 日圓 41.9245 0.0856 0.20% 05/14
國泰美國優質債券基金-B配息 美元 9.2944 0.0000 0.00% 05/14
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 台幣 13.9431 0.0858 0.62% 05/14
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息 美元 0.4906 0.0029 0.59% 05/14
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 台幣 10.2718 0.0632 0.62% 05/14
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 美元 0.3619 0.0022 0.61% 05/14
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 人民幣 2.6312 0.0155 0.59% 05/14
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 南非幣 7.0602 0.0523 0.75% 05/14
國泰美國多重收益平衡基金-B配息 日圓 49.5765 0.4031 0.82% 05/14
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 台幣 10.2612 0.0632 0.62% 05/14
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 美元 0.3614 0.0022 0.61% 05/14
國泰美國標普500低波動高股息基金 台幣 23.8800 0.0200 0.08% 05/14
國泰美國短期公債ETF基金 台幣 47.8349 -0.0201 -0.04% 05/14
國泰美國費城半導體基金 台幣 84.4300 0.3500 0.42% 05/14
國泰標普北美科技ETF基金 台幣 65.4400 0.8300 1.28% 05/14
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 台幣 37.4800 0.3800 1.02% 05/14
國泰道瓊工業平均指數基金 台幣 57.5800 0.4000 0.70% 05/14
國泰道瓊工業平均指數基金 美元 18.2700 0.1300 0.72% 05/14
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 台幣 31.9800 0.4500 1.43% 05/14
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 台幣 5.5000 -0.0400 -0.72% 05/14
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 16.4000 0.1300 0.80% 05/14
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 12.4600 0.1000 0.81% 05/14
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.6347 0.0050 0.79% 05/14
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4883 0.0038 0.78% 05/14
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.7953 0.0103 1.31% 05/14
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 美元 0.7070 0.0056 0.80% 05/14
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 台幣 16.6100 0.1300 0.79% 05/14
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 人民幣 6.2678 -0.0082 -0.13% 05/14
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 台幣 29.2202 -0.0314 -0.11% 05/14
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 澳幣 1.2815 0.0050 0.39% 05/14
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 美元 0.9267 -0.0011 -0.12% 05/14
國泰亞太入息平衡基金-B配息 台幣 17.8362 -0.0191 -0.11% 05/14
國泰亞太入息平衡基金-B配息 美元 0.5657 -0.0007 -0.12% 05/14
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 台幣 11.6942 -0.0135 -0.12% 05/13
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 台幣 4.3484 -0.0050 -0.11% 05/13
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 美元 0.4147 -0.0007 -0.17% 05/13
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 美元 0.1589 -0.0003 -0.19% 05/13
國泰新興非投資等級債券基金A-不配息 人民幣 2.7302 -0.0060 -0.22% 05/13
國泰新興非投資等級債券基金B-配息 人民幣 1.0352 -0.0022 -0.21% 05/13
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 美元 0.4303 -0.0007 -0.16% 05/13
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 台幣 32.7167 -0.0184 -0.06% 05/14
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 台幣 6.5064 0.0027 0.04% 05/14
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 美元 6.5437 0.0021 0.03% 05/14
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 台幣 4.7169 0.0019 0.04% 05/14
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 美元 4.7441 0.0015 0.03% 05/14
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 台幣 4.7168 0.0020 0.04% 05/14
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 美元 4.7440 0.0015 0.03% 05/14
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 台幣 12.5473 0.0067 0.05% 05/14
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 美元 0.4251 0.0002 0.05% 05/14
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 台幣 8.0374 0.0043 0.05% 05/14
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 美元 0.2720 0.0001 0.04% 05/14
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 台幣 8.0650 0.0044 0.05% 05/14
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 美元 0.2729 0.0002 0.07% 05/14
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.3539 0.0004 0.00% 05/14
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.9624 0.0003 0.02% 05/14
國泰全球積極組合基金-A不配息 台幣 43.8500 0.2200 0.50% 05/14
國泰全球積極組合基金-A不配息 美元 1.3929 0.0070 0.51% 05/14
國泰全球積極組合基金-A不配息 澳幣 1.9293 0.0195 1.02% 05/14
國泰全球積極組合基金-B配息 台幣 31.8700 0.1600 0.50% 05/14
國泰全球積極組合基金-R不配息 台幣 44.0800 0.2300 0.52% 05/14
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 台幣 39.2461 0.0328 0.08% 05/14
國泰豐益債券組合基金-A不配息 台幣 14.0692 -0.0062 -0.04% 05/13
國泰豐益債券組合基金-A不配息 美元 0.5312 -0.0004 -0.08% 05/13
國泰豐益債券組合基金-A不配息 澳幣 0.6561 -0.0021 -0.32% 05/13
國泰豐益債券組合基金-B配息 台幣 12.8631 -0.0057 -0.04% 05/13
國泰豐益債券組合基金-R不配息 台幣 14.1854 -0.0062 -0.04% 05/13
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 台幣 37.4290 -0.0417 -0.11% 05/14
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 台幣 15.9961 -0.0005 -0.00% 05/14
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 台幣 34.9150 0.0558 0.16% 05/14
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 台幣 34.5434 0.0272 0.08% 05/14
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 台幣 30.2112 0.0297 0.10% 05/14
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 台幣 28.4876 0.0376 0.13% 05/14
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 台幣 29.7505 0.0365 0.12% 05/14
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 台幣 22.1540 -0.1066 -0.48% 05/14
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 台幣 6.8294 0.0622 0.92% 05/14
國泰20年期(以上)美國公債指數基金 台幣 27.6423 0.0298 0.11% 05/14
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 台幣 20.1613 0.0131 0.07% 05/13
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 美元 0.6413 -0.0001 -0.02% 05/13
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型 台幣 20.6758 0.0136 0.07% 05/13
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型 台幣 20.3817 0.0133 0.07% 05/13
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 台幣 23.8268 0.1902 0.80% 05/14
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型 美元 0.7481 0.0058 0.78% 05/14
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型 台幣 24.6355 0.1969 0.81% 05/14
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型 台幣 24.0223 0.1917 0.80% 05/14
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 台幣 25.6293 0.2118 0.83% 05/14
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型 美元 0.8086 0.0066 0.82% 05/14
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型 台幣 26.6883 0.2208 0.83% 05/14
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型 台幣 25.8283 0.2134 0.83% 05/14
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.2763 0.0014 0.01% 05/14
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4229 0.0010 0.01% 05/14
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 台幣 10.0494 0.0012 0.01% 05/14
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息 美元 10.1814 0.0010 0.01% 05/14
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 台幣 11.7663 0.0018 0.02% 05/14
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息 美元 11.8370 0.0015 0.01% 05/14
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 台幣 10.4735 0.0016 0.02% 05/14
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息 美元 10.5373 0.0013 0.01% 05/14
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