國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 24.30 0.34 1.42% 09/12
國泰中小成長基金 台幣 46.01 0.64 1.41% 09/12
國泰大中華基金 台幣 21.25 0.35 1.67% 09/12
國泰科技生化基金 台幣 36.30 0.38 1.06% 09/12
國泰小龍基金 台幣 16.10 0.22 1.39% 09/12
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.4693 0.0002 0.00% 09/12
國泰全球基礎建設基金 台幣 14.5300 0.0100 0.07% 09/11
國泰全球基礎建設基金 美元 0.4948 0.0006 0.12% 09/11
國泰中港台基金 台幣 15.3700 -0.1000 -0.65% 09/11
國泰中港台基金 美元 0.4941 -0.0029 -0.58% 09/11
國泰新興市場基金 台幣 12.1400 0.0300 0.25% 09/11
國泰全球資源基金 台幣 5.1400 0.0100 0.19% 09/11
國泰全球資源基金 美元 0.1622 0.0003 0.19% 09/11
國泰中國內需增長基金 台幣 20.1000 -0.1600 -0.79% 09/11
國泰中國內需增長基金 美元 0.7033 -0.0054 -0.76% 09/11
國泰中國新興戰略基金 台幣 19.9200 -0.1100 -0.55% 09/11
國泰中國新興戰略基金 美元 0.6329 -0.0031 -0.49% 09/11
國泰亞洲成長基金 台幣 11.8000 0.0600 0.51% 09/11
國泰亞洲成長基金 美元 0.3906 0.0023 0.59% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 11.1700 0.0300 0.27% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 9.6900 0.0300 0.31% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.4238 0.0013 0.31% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.3732 0.0011 0.30% 09/11
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.5584 0.0017 0.31% 09/11
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.82230 0.00580 0.05% 09/11
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 6.47560 0.00350 0.05% 09/11
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.35750 0.00030 0.08% 09/11
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.22020 0.00020 0.09% 09/11
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.46320 0.00150 0.06% 09/11
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.50230 0.00090 0.06% 09/11
國泰中國新興債券基金 台幣 10.3362 -0.0014 -0.01% 09/11
國泰中國新興債券基金 美元 0.3366 0.0000 0.00 09/11
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 11.8437 0.0008 0.01% 09/11
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.6616 0.0004 0.02% 09/11
國泰全球積極組合基金 台幣 18.9900 0.1100 0.58% 09/11
國泰全球積極組合基金 美元 0.6081 0.0035 0.58% 09/11
國泰豐益債券組合基金 台幣 12.5867 -0.0257 -0.20% 09/11
國泰紐幣保本基金 紐幣 12.7912 0.0018 0.01% 09/11
國泰紐幣八年期保本基金 紐幣 13.2951 -0.0053 -0.04% 09/11
國泰紐幣2021保本基金 紐幣 12.9169 -0.0035 -0.03% 09/11
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