國泰投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
國泰國泰基金 台幣 72.44 -2.34 -3.13% 07/12
國泰中小成長基金 台幣 137.13 -4.39 -3.10% 07/12
國泰大中華基金 台幣 62.39 -2.01 -3.12% 07/12
國泰科技生化基金 台幣 102.74 -3.28 -3.09% 07/12
國泰小龍基金 台幣 41.33 -1.33 -3.12% 07/12
國泰台灣貨幣市場基金 台幣 12.8499 0.0004 0.00% 07/12
國泰全球基礎建設基金 台幣 15.5700 0.1200 0.78% 07/11
國泰全球基礎建設基金 美元 0.5087 0.0051 1.01% 07/11
國泰中港台基金 台幣 9.1800 -0.0300 -0.33% 07/11
國泰中港台基金 美元 0.2835 -0.0002 -0.07% 07/11
國泰新興市場基金 台幣 14.7700 0.0000 0.00% 07/11
國泰全球資源基金 台幣 7.2300 0.0200 0.28% 07/11
國泰全球資源基金 美元 0.2195 0.0013 0.60% 07/11
國泰中國內需增長基金 台幣 19.1000 -0.1000 -0.52% 07/11
國泰中國內需增長基金 美元 0.6420 -0.0015 -0.23% 07/11
國泰中國新興戰略基金 台幣 17.9900 -0.1300 -0.72% 07/11
國泰中國新興戰略基金 美元 0.5487 -0.0028 -0.51% 07/11
國泰亞洲成長基金 台幣 12.6400 0.0300 0.24% 07/11
國泰亞洲成長基金 美元 0.4019 0.0022 0.55% 07/11
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-不配息A 台幣 13.7700 -0.1300 -0.94% 07/11
國泰全球多重收益平衡基金(台幣)-配息B 台幣 10.9200 -0.1000 -0.91% 07/11
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-不配息A 美元 0.5183 -0.0039 -0.75% 07/11
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B 美元 0.4160 -0.0031 -0.74% 07/11
國泰全球多重收益平衡基金-不配息 澳幣 0.6933 -0.0065 -0.93% 07/11
國泰新興高收益債券基金A-不配息 台幣 10.4066 0.0139 0.13% 07/11
國泰新興高收益債券基金B-配息 台幣 4.4873 0.0060 0.13% 07/11
國泰新興高收益債券基金A-不配息 美元 0.3552 0.0011 0.31% 07/11
國泰新興高收益債券基金B-配息 美元 0.1578 0.0005 0.32% 07/11
國泰新興高收益債券基金A-不配息 人民幣 2.5033 -0.0010 -0.04% 07/11
國泰新興高收益債券基金B-配息 人民幣 1.1006 -0.0005 -0.05% 07/11
國泰人民幣貨幣市場基金 人民幣 13.0123 0.0008 0.01% 07/11
國泰人民幣貨幣市場基金 美元 1.7856 0.0061 0.34% 07/11
國泰全球積極組合基金 台幣 31.8300 -0.1400 -0.44% 07/11
國泰全球積極組合基金 美元 0.9792 -0.0019 -0.19% 07/11
國泰豐益債券組合基金 台幣 13.1462 0.0236 0.18% 07/11
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