景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 111.31 -0.45 -0.40% 01/18
景順東協基金-C股 美元 121.40 -0.48 -0.39% 01/18
景順印度基金-A股 美元 75.32 -0.32 -0.42% 01/18
景順印度基金-C股 美元 85.25 -0.35 -0.41% 01/18
景順中國基金-A股 美元 86.14 0.34 0.40% 01/18
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 57.39 0.22 0.38% 01/18
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.86 0.07 0.42% 01/18
景順中國基金-B股 美元 73.88 0.29 0.39% 01/18
景順中國基金-C股 美元 94.18 0.37 0.39% 01/18
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 64.64 0.24 0.37% 01/18
景順大中華基金-A股 美元 68.51 0.41 0.60% 01/18
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.43 0.10 0.61% 01/18
景順大中華基金-B股 美元 56.66 0.34 0.60% 01/18
景順大中華基金-C股 美元 75.75 0.46 0.61% 01/18
景順韓國基金-A股 美元 30.12 0.00 0.00% 01/18
景順韓國基金-C股 美元 33.39 0.00 0.00% 01/18
景順日本基金-A股 美元 28.52 -0.36 -1.25% 01/18
景順日本基金-B股 美元 24.60 -0.31 -1.24% 01/18
景順日本基金-C股 美元 32.02 -0.40 -1.23% 01/18
景順日本動力基金-A股 美元 24.49 -0.35 -1.41% 01/18
景順日本動力基金-A股 日圓 2741.00 -25.00 -0.90% 01/18
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 270.59 -2.48 -0.91% 01/18
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 261.88 -2.43 -0.92% 01/18
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 25.98 -0.37 -1.40% 01/18
景順日本動力基金-C股 日圓 3012.00 -28.00 -0.92% 01/18
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 280.24 -2.57 -0.91% 01/18
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 270.95 -2.51 -0.92% 01/18
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1801.00 -13.00 -0.72% 01/18
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 2078.00 -15.00 -0.72% 01/18
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1738.00 -13.00 -0.74% 01/18
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 22.11 -0.27 -1.21% 01/18
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.74 -0.13 -0.73% 01/18
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1449.00 -11.00 -0.75% 01/18
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1926.00 -14.00 -0.72% 01/18
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 22.94 -0.28 -1.21% 01/18
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5094.00 -43.00 -0.84% 01/18
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5550.00 -47.00 -0.84% 01/18
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 18.92 0.01 0.05% 01/18
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 19.53 0.02 0.10% 01/18
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 20.72 0.01 0.05% 01/18
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 15.23 0.06 0.40% 01/18
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.75 0.04 0.41% 01/18
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 9.28 0.04 0.43% 01/18
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.32 0.03 0.36% 01/18
景順亞洲平衡基金-A股 美元 26.41 0.09 0.34% 01/18
景順亞洲平衡基金-C股 美元 28.05 0.10 0.36% 01/18
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 17.37 0.04 0.23% 01/18
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 15.81 0.04 0.25% 01/18
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 18.64 0.04 0.22% 01/18
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 149.37 0.66 0.44% 01/18
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 125.40 0.55 0.44% 01/18
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 165.27 0.72 0.44% 01/18
景順亞洲動力基金-A股 美元 9.81 0.05 0.51% 01/18
景順亞洲動力基金-C股 美元 10.33 0.05 0.49% 01/18
景順太平洋基金-A股 美元 72.46 -0.26 -0.36% 01/18
景順太平洋基金-C股 美元 79.16 -0.27 -0.34% 01/18
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.74 0.14 1.11% 01/18
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.74 0.11 1.03% 01/18
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 13.90 0.14 1.02% 01/18
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.83 0.03 0.31% 01/18
景順歐洲動力基金-C股 歐元 10.36 0.03 0.29% 01/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 314.78 2.29 0.73% 01/18
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 270.57 1.96 0.73% 01/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 352.14 2.57 0.74% 01/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 17.94 0.08 0.45% 01/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 18.24 0.09 0.50% 01/18
景順泛歐洲基金-A股 歐元 21.47 0.02 0.09% 01/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.85 0.02 0.11% 01/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 23.44 0.09 0.39% 01/18
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.17 0.01 0.08% 01/18
景順泛歐洲基金-B股 歐元 17.63 0.02 0.11% 01/18
景順泛歐洲基金-C股 歐元 23.75 0.03 0.13% 01/18
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 20.04 0.02 0.10% 01/18
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.85 0.01 0.09% 01/18
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 28.24 0.05 0.18% 01/18
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 30.22 0.06 0.20% 01/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.57 0.03 0.18% 01/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.37 0.02 0.16% 01/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.84 0.02 0.17% 01/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.66 0.02 0.17% 01/18
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 26.05 0.05 0.19% 01/18
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 31.43 0.15 0.48% 01/18
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 21.66 0.04 0.19% 01/18
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 28.76 0.06 0.21% 01/18
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.96 0.04 0.27% 01/18
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 15.24 0.03 0.20% 01/18
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.66 -0.02 -0.10% 01/18
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.40 -0.03 -0.14% 01/18
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.51 -0.01 -0.07% 01/18
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.09 -0.01 -0.10% 01/18
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.51 -0.01 -0.09% 01/18
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.68 -0.02 -0.21% 01/18
景順英國動力基金-C股 英鎊 10.19 -0.03 -0.29% 01/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 28.16 0.34 1.22% 01/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.78 0.18 1.23% 01/18
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 24.35 0.29 1.21% 01/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 30.09 0.37 1.24% 01/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.84 0.19 1.21% 01/18
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 43.96 0.25 0.57% 01/18
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 51.03 0.30 0.59% 01/18
景順開發中市場基金-A股 美元 53.31 0.43 0.81% 01/18
景順開發中市場基金-B股 美元 46.00 0.38 0.83% 01/18
景順開發中市場基金-C股 美元 59.34 0.48 0.82% 01/18
景順環球企業基金-A股 美元 170.65 0.70 0.41% 01/18
景順環球企業基金-C股 美元 186.75 0.77 0.41% 01/18
景順環球指標增值基金-A股 美元 53.20 0.08 0.15% 01/18
景順環球指標增值基金-C股 美元 55.93 0.09 0.16% 01/18
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 10.27 0.02 0.20% 01/18
景順環球股票收益基金-A股 美元 76.30 0.40 0.53% 01/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 11.08 0.05 0.45% 01/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.99 0.05 0.46% 01/18
景順環球股票收益基金-C股 美元 87.93 0.47 0.54% 01/18
景順消閒基金-A股 美元 56.55 0.42 0.75% 01/18
景順消閒基金-B股 美元 46.17 0.34 0.74% 01/18
景順消閒基金-C股 美元 61.86 0.46 0.75% 01/18
景順能源基金-A股 美元 19.05 0.08 0.42% 01/18
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 9.45 0.04 0.43% 01/18
景順能源基金-B股 美元 16.01 0.07 0.44% 01/18
景順能源基金-C股 美元 20.71 0.09 0.44% 01/18
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 10.27 0.04 0.39% 01/18
景順健康護理基金-A股 美元 131.51 0.60 0.46% 01/18
景順健康護理基金-B股 美元 111.07 0.50 0.45% 01/18
景順健康護理基金-C股 美元 149.48 0.68 0.46% 01/18
景順科技基金-A股 美元 22.67 0.23 1.02% 01/18
景順科技基金-B股 美元 18.87 0.19 1.02% 01/18
景順科技基金-C股 美元 25.59 0.26 1.03% 01/18
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.63 0.03 0.24% 01/18
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.25 0.02 0.16% 01/18
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.51 0.03 0.19% 01/18
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.98 0.02 0.15% 01/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 16.35 0.00 0.00% 01/18
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 36.62 -0.02 -0.05% 01/18
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 22.61 -0.01 -0.04% 01/18
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 21.30 -0.01 -0.05% 01/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 10.36 0.00 0.00% 01/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.77 -0.01 -0.10% 01/18
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 23.17 -0.01 -0.04% 01/18
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 38.23 -0.02 -0.05% 01/18
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 16.00 0.00 0.00% 01/18
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.90 0.00 0.00% 01/18
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.94 -0.01 -0.08% 01/18
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.05 -0.01 -0.06% 01/18
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.78 -0.01 -0.05% 01/18
景順英國債券基金-A股 英鎊 16.03 -0.05 -0.31% 01/18
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.64 -0.06 -0.36% 01/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.82 0.00 0.00% 01/18
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.40 0.00 0.00% 01/18
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.40 0.00 0.00% 01/18
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.00 0.00 0.00% 01/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.99 0.00 0.00% 01/18
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.36 0.00 0.00% 01/18
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.90 0.00 0.00% 01/18
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.67 -0.01 -0.04% 01/18
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.91 -0.01 -0.05% 01/18
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.07 0.00 0.00% 01/18
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 14.28 0.06 0.42% 01/18
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 7.37 0.02 0.27% 01/18
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 7.32 0.03 0.41% 01/18
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 7.14 0.03 0.42% 01/18
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 15.08 0.06 0.40% 01/18
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.55 0.03 0.35% 01/18
景順歐元儲備基金-A股 歐元 320.30 -0.01 -0.00% 01/18
景順歐元儲備基金-C股 歐元 332.40 0.00 0.00% 01/18
景順美元儲備基金-A股 美元 87.92 0.00 0.00% 01/18
景順美元儲備基金-C股 美元 91.32 0.00 0.00% 01/18
景順債券基金-A股 美元 28.22 -0.02 -0.07% 01/18
景順債券基金-A-MD股 美元 28.15 -0.02 -0.07% 01/18
景順債券基金-B股 美元 25.61 -0.02 -0.08% 01/18
景順債券基金-C股 美元 29.44 -0.02 -0.07% 01/18
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.55 0.00 0.00% 01/18
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.22 -0.01 -0.16% 01/18
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.92 0.00 0.00% 01/18
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