景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 97.10 -0.09 -0.09% 04/13
景順東協基金-C股 美元 106.21 -0.11 -0.10% 04/13
景順印度股票基金-A股 美元 77.87 1.09 1.42% 04/13
景順印度股票基金-C股 美元 89.89 1.27 1.43% 04/13
景順中國基金-A股 美元 90.92 -0.47 -0.51% 04/13
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 55.85 -0.28 -0.50% 04/13
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.91 -0.09 -0.53% 04/13
景順中國基金-B股 美元 76.91 -0.39 -0.50% 04/13
景順中國基金-C股 美元 100.12 -0.51 -0.51% 04/13
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 64.06 -0.33 -0.51% 04/13
景順大中華基金-A股 美元 90.91 -0.36 -0.39% 04/13
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 20.76 -0.08 -0.38% 04/13
景順大中華基金-B股 美元 73.01 -0.29 -0.40% 04/13
景順大中華基金-C股 美元 102.47 -0.40 -0.39% 04/13
景順日本股票探索價值基金-A股/累積 日圓 1738.00 6.00 0.35% 04/13
景順日本股票探索價值基金-C股/累積 日圓 2056.00 7.00 0.34% 04/13
景順日本動力基金-A股 美元 21.72 0.05 0.23% 04/13
景順日本動力基金-A股 日圓 2440.00 5.00 0.21% 04/13
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 251.94 0.51 0.20% 04/13
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 226.62 0.46 0.20% 04/13
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 23.01 0.06 0.26% 04/13
景順日本動力基金-C股 日圓 2734.00 6.00 0.22% 04/13
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 266.04 0.54 0.20% 04/13
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 238.67 0.49 0.21% 04/13
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 6072.00 14.00 0.23% 04/13
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6782.00 15.00 0.22% 04/13
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1816.00 -3.00 -0.16% 04/13
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 23.51 -0.03 -0.13% 04/13
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 19.47 -0.03 -0.15% 04/13
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1470.00 -3.00 -0.20% 04/13
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2051.00 -3.00 -0.15% 04/13
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 24.88 -0.02 -0.08% 04/13
景順亞洲富強基金-A股/半年配息股 美元 22.82 -0.07 -0.31% 04/13
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 23.58 -0.08 -0.34% 04/13
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 25.52 -0.09 -0.35% 04/13
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 15.29 0.02 0.13% 04/13
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.80 0.01 0.10% 04/13
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.39 0.01 0.12% 04/13
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.14 0.01 0.14% 04/13
景順亞洲平衡基金-A股 美元 28.47 0.06 0.21% 04/13
景順亞洲平衡基金-C股 美元 30.81 0.06 0.20% 04/13
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 12.88 -0.03 -0.23% 04/13
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 191.62 -0.44 -0.23% 04/13
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 156.26 -0.36 -0.23% 04/13
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 216.19 -0.49 -0.23% 04/13
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 12.42 0.03 0.24% 04/13
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 13.07 0.02 0.15% 04/13
景順亞洲動力基金-C股 美元 238.67 0.49 0.21% 04/13
景順太平洋基金-A股 美元 84.76 0.23 0.27% 04/13
景順太平洋基金-C股 美元 92.68 0.26 0.28% 04/13
景順歐洲動力基金-A股 歐元 10.15 -0.04 -0.39% 04/13
景順歐洲動力基金-C股 歐元 10.69 -0.03 -0.28% 04/13
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 369.05 -0.21 -0.06% 04/13
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 23.25 0.02 0.09% 04/13
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 416.87 -0.23 -0.06% 04/13
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 23.99 0.02 0.08% 04/13
景順泛歐洲基金-A股 歐元 21.17 -0.06 -0.28% 04/13
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.56 -0.05 -0.28% 04/13
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.23 -0.09 -0.42% 04/13
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.85 -0.04 -0.31% 04/13
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.95 -0.04 -0.24% 04/13
景順泛歐洲基金-C股 歐元 23.88 -0.06 -0.25% 04/13
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.59 -0.05 -0.27% 04/13
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 11.68 -0.03 -0.26% 04/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.81 -0.06 -0.36% 04/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 13.44 -0.04 -0.30% 04/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.49 -0.03 -0.29% 04/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.66 -0.03 -0.31% 04/13
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 31.66 0.03 0.09% 04/13
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 36.83 -0.01 -0.03% 04/13
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 19.50 0.02 0.10% 04/13
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 25.58 0.03 0.12% 04/13
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 35.65 0.04 0.11% 04/13
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 20.26 0.03 0.15% 04/13
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 20.29 -0.03 -0.15% 04/13
景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖 歐元 14.22 -0.02 -0.14% 04/13
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 14.88 -0.02 -0.13% 04/13
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.92 -0.01 -0.11% 04/13
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 12.88 -0.02 -0.16% 04/13
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 22.45 -0.03 -0.13% 04/13
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.22 0.01 0.12% 04/13
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.62 0.01 0.12% 04/13
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 32.06 0.06 0.19% 04/13
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 15.56 0.03 0.19% 04/13
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 26.84 0.04 0.15% 04/13
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 34.71 0.06 0.17% 04/13
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 16.89 0.03 0.18% 04/13
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 50.81 -0.02 -0.04% 04/13
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 60.53 -0.01 -0.02% 04/13
景順開發中市場基金-A股 美元 64.25 0.14 0.22% 04/13
景順開發中市場基金-C股 美元 72.06 0.15 0.21% 04/13
景順環球企業基金-A股 美元 221.68 0.44 0.20% 04/13
景順環球企業基金-C股 美元 245.32 0.49 0.20% 04/13
景順環球指標增值基金-A股 美元 56.64 -0.01 -0.02% 04/13
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.51 0.00 0.00 04/13
景順環球指標增值基金-C股 美元 59.36 -0.01 -0.02% 04/13
景順環球股票收益基金-A股 美元 86.60 -0.15 -0.17% 04/13
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.48 -0.02 -0.19% 04/13
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.58 -0.01 -0.10% 04/13
景順環球股票收益基金-C股 美元 102.23 -0.17 -0.17% 04/13
景順消費趨勢基金-A股 美元 105.47 -0.20 -0.19% 04/13
景順消費趨勢基金-B股 美元 83.48 -0.16 -0.19% 04/13
景順消費趨勢基金-C股 美元 117.25 -0.22 -0.19% 04/13
景順能源基金-A股 美元 11.01 -0.05 -0.45% 04/13
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 4.98 -0.03 -0.60% 04/13
景順能源基金-B股 美元 8.99 -0.05 -0.55% 04/13
景順能源基金-C股 美元 12.17 -0.06 -0.49% 04/13
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 5.50 -0.02 -0.36% 04/13
景順健康護理基金-A股 美元 181.63 -1.17 -0.64% 04/13
景順健康護理基金-C股 美元 210.50 -1.36 -0.64% 04/13
景順天下地產證券基金-A股/年配息股 美元 12.64 -0.04 -0.32% 04/13
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.74 -0.04 -0.34% 04/13
景順天下地產證券基金-C股 美元 16.51 -0.05 -0.30% 04/13
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.63 -0.04 -0.32% 04/13
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.87 0.00 0.00 04/13
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.35 -0.01 -0.09% 04/13
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.51 -0.02 -0.09% 04/13
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 7.93 0.00 0.00 04/13
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.72 -0.01 -0.13% 04/13
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.87 0.00 0.00 04/13
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 25.17 -0.01 -0.04% 04/13
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.34 0.00 0.00 04/13
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 24.01 -0.02 -0.08% 04/13
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 13.85 0.07 0.51% 04/13
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 35.77 0.16 0.45% 04/13
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.83 0.09 0.43% 04/13
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.11 0.09 0.47% 04/13
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.73 0.04 0.46% 04/13
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.03 0.04 0.50% 04/13
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.35 0.10 0.47% 04/13
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 37.62 0.17 0.45% 04/13
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 15.8493 -0.0155 -0.10% 04/13
景順新興市場企業債券基金-A/固定月配息股 美元 9.7740 -0.0096 -0.10% 04/13
景順新興市場企業債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.2928 -0.0091 -0.10% 04/13
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 14.0119 -0.0132 -0.09% 04/13
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.8297 -0.0161 -0.10% 04/13
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.8807 -0.0138 -0.09% 04/13
景順印度債券基金-A股 美元 12.2858 -0.0042 -0.03% 04/13
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 7.5616 -0.0026 -0.03% 04/13
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 6.6790 -0.0020 -0.03% 04/13
景順印度債券基金-C股 美元 12.7655 -0.0042 -0.03% 04/13
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.4620 -0.0027 -0.03% 04/13
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 8.3825 -0.0028 -0.03% 04/13
景順環球高評級企業債券-A股 美元 13.0525 -0.0140 -0.11% 04/13
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 美元 10.7003 -0.0115 -0.11% 04/13
景順環球高評級企業債券-C股 美元 13.2244 -0.0141 -0.11% 04/13
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 美元 10.8577 -0.0116 -0.11% 04/13
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 美元 13.3136 -0.0143 -0.11% 04/13
景順環球高評級企業債券-E股 美元 10.0744 -0.0109 -0.11% 04/13
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 美元 9.6367 -0.0105 -0.11% 04/13
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.6190 -0.0105 -0.11% 04/13
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 1.1043 -0.0005 -0.05% 04/13
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 11.8570 -0.0048 -0.04% 04/13
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