景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 111.06 0.17 0.15% 07/11
景順東協基金-C股 美元 121.73 0.18 0.15% 07/11
景順印度股票基金-A股 美元 123.32 -1.65 -1.32% 07/11
景順印度股票基金-C股 美元 146.02 -1.95 -1.32% 07/11
景順中國基金-A股 美元 55.11 0.12 0.22% 07/11
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 30.37 0.06 0.20% 07/11
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.36 0.02 0.21% 07/11
景順中國基金-B股 美元 45.17 0.10 0.22% 07/11
景順中國基金-C股 美元 61.91 0.13 0.21% 07/11
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 35.72 0.07 0.20% 07/11
景順大中華基金-A股 美元 67.88 0.07 0.10% 07/11
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.01 0.01 0.07% 07/11
景順大中華基金-B股 美元 52.48 0.05 0.10% 07/11
景順大中華基金-C股 美元 78.50 0.08 0.10% 07/11
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7625.00 -47.00 -0.61% 07/11
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8802.00 -54.00 -0.61% 07/11
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2134.00 -27.00 -1.25% 07/11
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 20.58 -0.35 -1.67% 07/11
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 26.21 -0.32 -1.21% 07/11
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1663.00 -21.00 -1.25% 07/11
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2473.00 -31.00 -1.24% 07/11
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 22.31 -0.39 -1.72% 07/11
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 17.52 -0.07 -0.40% 07/11
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 18.55 -0.07 -0.38% 07/11
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 20.58 -0.09 -0.44% 07/11
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.19 0.00 0.00% 07/11
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.79 0.00 0.00% 07/11
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.42 0.00 0.00% 07/11
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.29 0.00 0.00% 07/11
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 24.12 -0.01 -0.04% 07/11
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 26.72 -0.01 -0.04% 07/11
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 10.33 -0.03 -0.29% 07/11
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 157.55 -0.46 -0.29% 07/11
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 123.66 -0.37 -0.30% 07/11
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 182.35 -0.53 -0.29% 07/11
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 12.98 -0.03 -0.23% 07/11
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 13.70 -0.03 -0.22% 07/11
景順亞洲動力基金-C 美元 24.76 -0.06 -0.24% 07/11
景順太平洋基金-A股 美元 93.58 -0.64 -0.68% 07/11
景順太平洋基金-C股 美元 102.48 -0.70 -0.68% 07/11
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 469.39 -4.15 -0.88% 07/11
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 33.61 -0.19 -0.56% 07/11
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 534.19 -4.72 -0.88% 07/11
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 35.49 -0.21 -0.59% 07/11
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.73 -0.36 -1.24% 07/11
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.38 -0.28 -1.24% 07/11
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 26.61 -0.41 -1.52% 07/11
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 19.09 -0.24 -1.24% 07/11
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.48 -0.28 -1.23% 07/11
景順泛歐洲基金-C股 歐元 33.23 -0.42 -1.25% 07/11
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.75 -0.30 -1.25% 07/11
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.76 -0.23 -1.28% 07/11
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 21.90 -0.24 -1.08% 07/11
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.18 -0.21 -1.08% 07/11
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.38 -0.14 -1.12% 07/11
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.52 -0.12 -1.13% 07/11
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 39.04 -0.17 -0.43% 07/11
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 44.19 -0.32 -0.72% 07/11
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.55 -0.11 -0.41% 07/11
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.36 -0.12 -0.39% 07/11
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 45.10 -0.19 -0.42% 07/11
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.32 -0.12 -0.42% 07/11
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 27.92 -0.21 -0.75% 07/11
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.11 -0.14 -0.73% 07/11
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.24 -0.17 -0.76% 07/11
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.89 -0.08 -0.73% 07/11
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 19.72 -0.15 -0.75% 07/11
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.55 -0.24 -0.75% 07/11
景順英國動力基金-A股 英鎊 12.33 -0.09 -0.72% 07/11
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.97 -0.09 -0.69% 07/11
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 74.58 -0.07 -0.09% 07/11
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 91.91 -0.09 -0.10% 07/11
景順開發中市場基金-A股 美元 69.63 -0.07 -0.10% 07/11
景順開發中市場基金-C股 美元 78.21 -0.09 -0.11% 07/11
景順環球企業基金-A股 美元 233.33 -1.29 -0.55% 07/11
景順環球企業基金-C股 美元 262.77 -1.44 -0.55% 07/11
景順永續性環球量化基金-A股 美元 79.42 -0.60 -0.75% 07/11
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 10.95 -0.08 -0.73% 07/11
景順永續性環球量化基金-C股 美元 83.38 -0.63 -0.75% 07/11
景順環球股票收益基金-A股 美元 141.62 -0.62 -0.44% 07/11
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.96 -0.06 -0.43% 07/11
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.83 -0.05 -0.42% 07/11
景順環球股票收益基金-C股 美元 172.41 -0.76 -0.44% 07/11
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 84.47 -0.92 -1.08% 07/11
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 64.41 -0.70 -1.08% 07/11
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 95.95 -1.03 -1.06% 07/11
景順能源轉型基金-A股 美元 9.51 -0.03 -0.31% 07/11
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.82 -0.01 -0.26% 07/11
景順能源轉型基金-B股 美元 7.64 -0.02 -0.26% 07/11
景順能源轉型基金-C股 美元 10.72 -0.03 -0.28% 07/11
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.29 -0.01 -0.23% 07/11
景順健康護理創新基金-A股 美元 188.04 0.23 0.12% 07/11
景順健康護理創新基金-C股 美元 223.56 0.28 0.13% 07/11
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.81 -0.04 -0.27% 07/11
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.90 -0.03 -0.23% 07/11
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 20.77 -0.05 -0.24% 07/11
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.51 -0.02 -0.21% 07/11
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.13 0.00 0.00% 07/11
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.08 0.00 0.00% 07/11
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 22.93 0.01 0.04% 07/11
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.09 0.00 0.00% 07/11
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.01 0.00 0.00% 07/11
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.26 0.00 0.00% 07/11
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.14 0.01 0.04% 07/11
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.54 0.01 0.09% 07/11
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.68 0.01 0.04% 07/11
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.06 0.00 0.00% 07/11
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.00 0.00 0.00% 07/11
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.37 -0.01 -0.07% 07/11
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.54 -0.01 -0.10% 07/11
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.82 0.00 0.00% 07/11
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.53 0.00 0.00% 07/11
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.97 -0.01 -0.10% 07/11
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.39 0.00 0.00% 07/11
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.27 0.00 0.00% 07/11
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.49 0.01 0.11% 07/11
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 31.35 0.04 0.13% 07/11
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.89 0.02 0.13% 07/11
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.75 0.02 0.14% 07/11
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.18 0.01 0.16% 07/11
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.34 0.00 0.00% 07/11
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.29 0.01 0.06% 07/11
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 33.33 0.04 0.12% 07/11
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.1709 0.0100 0.06% 07/11
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9183 0.0049 0.06% 07/11
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3046 0.0045 0.06% 07/11
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.1137 0.0066 0.05% 07/11
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 17.6148 0.0112 0.06% 07/11
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.2888 0.0071 0.05% 07/11
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.2481 0.0060 0.05% 07/11
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.8033 0.0064 0.05% 07/11
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4066 0.0028 0.04% 07/11
景順印度債券基金-A股 美元 12.9170 -0.0204 -0.16% 07/11
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.7774 -0.0091 -0.16% 07/11
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.9202 -0.0085 -0.17% 07/11
景順印度債券基金-C股 美元 13.7416 -0.0215 -0.16% 07/11
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.9145 -0.0108 -0.16% 07/11
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