景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 98.28 1.53 1.58% 09/23
景順東協基金-C股 美元 107.79 1.68 1.58% 09/23
景順印度股票基金-A股 美元 96.67 1.49 1.57% 09/23
景順印度股票基金-C股 美元 111.89 1.73 1.57% 09/23
景順中國基金-A股 美元 75.73 0.99 1.32% 09/23
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 46.29 0.61 1.34% 09/23
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.02 0.18 1.30% 09/23
景順中國基金-B股 美元 63.82 0.83 1.32% 09/23
景順中國基金-C股 美元 83.61 1.09 1.32% 09/23
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 53.24 0.70 1.33% 09/23
景順大中華基金-A股 美元 75.87 1.20 1.61% 09/23
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 17.20 0.28 1.65% 09/23
景順大中華基金-B股 美元 60.69 0.96 1.61% 09/23
景順大中華基金-C股 美元 85.75 1.35 1.60% 09/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 1826.00 0.00 0.00% 09/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2168.00 0.00 0.00% 09/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 16.49 -0.05 -0.30% 09/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 18.14 0.00 0.00% 09/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 45.47 0.00 0.00% 09/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 21.26 -0.06 -0.28% 09/23
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 10.68 0.00 0.00% 09/23
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 6230.00 0.00 0.00% 09/23
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6983.00 0.00 0.00% 09/23
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1882.00 0.00 0.00% 09/23
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 24.25 -0.07 -0.29% 09/23
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 20.17 0.00 0.00% 09/23
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1517.00 0.00 0.00% 09/23
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2131.00 0.00 0.00% 09/23
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 25.73 -0.07 -0.27% 09/23
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 19.46 0.26 1.35% 09/23
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.12 0.28 1.41% 09/23
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 21.83 0.30 1.39% 09/23
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 14.50 0.11 0.76% 09/23
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 9.30 0.07 0.76% 09/23
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 7.82 0.06 0.77% 09/23
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.64 0.05 0.76% 09/23
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 27.12 0.20 0.74% 09/23
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 29.42 0.21 0.72% 09/23
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.15 0.18 1.64% 09/23
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 165.89 2.60 1.59% 09/23
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 134.73 2.11 1.59% 09/23
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 187.66 2.95 1.60% 09/23
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.52 0.11 0.96% 09/23
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 12.17 0.13 1.08% 09/23
景順亞洲動力基金-C 美元 21.03 0.22 1.06% 09/23
景順太平洋基金-A股 美元 80.30 0.53 0.66% 09/23
景順太平洋基金-C股 美元 88.03 0.58 0.66% 09/23
景順歐洲動力基金-A股 歐元 10.61 0.12 1.14% 09/23
景順歐洲動力基金-C股 歐元 11.20 0.13 1.17% 09/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 387.03 4.32 1.13% 09/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 24.82 0.31 1.26% 09/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 438.17 4.91 1.13% 09/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 25.67 0.33 1.30% 09/23
景順泛歐洲基金-A股 歐元 22.34 0.28 1.27% 09/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.53 0.23 1.26% 09/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 22.07 0.25 1.15% 09/23
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 13.61 0.17 1.26% 09/23
景順泛歐洲基金-B股 歐元 17.84 0.23 1.31% 09/23
景順泛歐洲基金-C股 歐元 25.26 0.32 1.28% 09/23
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 19.67 0.25 1.29% 09/23
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 12.40 0.16 1.31% 09/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 17.84 0.20 1.13% 09/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 14.31 0.16 1.13% 09/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.94 0.12 1.11% 09/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.06 0.11 1.11% 09/23
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 33.64 0.34 1.02% 09/23
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 38.55 0.34 0.89% 09/23
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 20.77 0.21 1.02% 09/23
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 27.07 0.28 1.05% 09/23
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 37.98 0.39 1.04% 09/23
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 21.64 0.22 1.03% 09/23
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 22.06 0.25 1.15% 09/23
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 15.37 0.16 1.05% 09/23
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 16.21 0.18 1.12% 09/23
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.51 0.10 1.06% 09/23
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 14.07 0.15 1.08% 09/23
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 24.46 0.28 1.16% 09/23
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.91 0.02 0.22% 09/23
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.37 0.02 0.21% 09/23
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 34.25 0.20 0.59% 09/23
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 16.56 0.10 0.61% 09/23
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 28.55 0.17 0.60% 09/23
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 37.16 0.23 0.62% 09/23
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 18.02 0.11 0.61% 09/23
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 51.84 0.72 1.41% 09/23
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 61.97 0.86 1.41% 09/23
景順開發中市場基金-A股 美元 61.43 0.60 0.99% 09/23
景順開發中市場基金-C股 美元 69.05 0.67 0.98% 09/23
景順環球企業基金-A股 美元 225.92 2.15 0.96% 09/23
景順環球企業基金-C股 美元 250.68 2.40 0.97% 09/23
景順永續性環球量化基金-A股 美元 59.55 0.37 0.63% 09/23
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.78 0.06 0.62% 09/23
景順永續性環球量化基金-C股 美元 62.53 0.40 0.64% 09/23
景順環球股票收益基金-A股 美元 89.33 0.88 0.99% 09/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.62 0.10 0.95% 09/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.69 0.10 1.04% 09/23
景順環球股票收益基金-C股 美元 105.80 1.05 1.00% 09/23
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 97.49 1.66 1.73% 09/23
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 76.86 1.31 1.73% 09/23
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 108.63 1.86 1.74% 09/23
景順能源轉型基金-A股 美元 10.58 0.23 2.22% 09/23
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.77 0.10 2.14% 09/23
景順能源轉型基金-B股 美元 8.64 0.18 2.13% 09/23
景順能源轉型基金-C股 美元 11.72 0.25 2.18% 09/23
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 5.27 0.11 2.13% 09/23
景順健康護理創新基金-A股 美元 202.97 0.82 0.41% 09/23
景順健康護理創新基金-C股 美元 235.87 0.95 0.40% 09/23
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.58 0.15 1.12% 09/23
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.55 0.14 1.13% 09/23
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 17.79 0.20 1.14% 09/23
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.54 0.16 1.20% 09/23
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股 美元 11.86 0.01 0.08% 09/23
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股 美元 11.30 0.01 0.09% 09/23
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖 歐元 22.82 0.02 0.09% 09/23
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 7.93 0.01 0.13% 09/23
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 7.63 0.01 0.13% 09/23
景順環球高收益債券基金-B股 美元 10.87 0.01 0.09% 09/23
景順環球高收益債券基金-C股/累計 美元 25.62 0.03 0.12% 09/23
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股 美元 12.34 0.02 0.16% 09/23
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.36 0.02 0.08% 09/23
景順環球高評級企業債券-A股 美元 13.46 0.01 0.07% 09/23
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 美元 10.90 0.01 0.09% 09/23
景順環球高評級企業債券-C股 美元 13.65 0.00 0.00% 09/23
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 美元 11.09 0.01 0.09% 09/23
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 美元 13.74 0.00 0.00% 09/23
景順環球高評級企業債券-E股 美元 10.38 0.01 0.10% 09/23
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 美元 9.76 0.01 0.10% 09/23
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.77 0.01 0.10% 09/23
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 13.96 -0.02 -0.14% 09/23
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 36.73 -0.03 -0.08% 09/23
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.01 -0.02 -0.10% 09/23
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.31 -0.02 -0.10% 09/23
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.77 -0.01 -0.11% 09/23
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.05 -0.01 -0.12% 09/23
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.53 -0.01 -0.05% 09/23
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 38.66 -0.04 -0.10% 09/23
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.3188 0.0056 0.03% 09/23
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 9.8563 0.0034 0.03% 09/23
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 9.3582 0.0032 0.03% 09/23
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 14.3755 0.0041 0.03% 09/23
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 17.3744 0.0063 0.04% 09/23
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 15.3071 0.0047 0.03% 09/23
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 14.3525 -0.0181 -0.13% 09/23
景順亞洲靈活債券基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.7942 -0.0096 -0.12% 09/23
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.7777 -0.0184 -0.12% 09/23
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 9.5949 -0.0121 -0.13% 09/23
景順印度債券基金-A股 美元 12.8756 0.0438 0.34% 09/23
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 7.6929 0.0261 0.34% 09/23
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 6.9663 0.0235 0.34% 09/23
景順印度債券基金-C股 美元 13.4117 0.0458 0.34% 09/23
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.8934 0.0335 0.34% 09/23
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 8.5735 0.0293 0.34% 09/23
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 1.1202 0.0016 0.14% 09/23
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 12.0266 0.0178 0.15% 09/23
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