景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 97.96 0.03 0.03% 08/17
景順東協基金-C股 美元 107.16 0.04 0.04% 08/17
景順印度基金-A股 美元 70.47 0.06 0.09% 08/17
景順印度基金-C股 美元 79.56 0.06 0.08% 08/17
景順中國基金-A股 美元 68.59 0.15 0.22% 08/17
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 46.09 0.09 0.20% 08/17
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.41 0.02 0.15% 08/17
景順中國基金-B股 美元 59.05 0.12 0.20% 08/17
景順中國基金-C股 美元 75.18 0.16 0.21% 08/17
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 51.79 0.11 0.21% 08/17
景順大中華基金-A股 美元 60.31 0.15 0.25% 08/17
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.47 0.04 0.28% 08/17
景順大中華基金-B股 美元 50.07 0.13 0.26% 08/17
景順大中華基金-C股 美元 66.51 0.17 0.26% 08/17
景順韓國基金-A股 美元 26.52 0.10 0.38% 08/17
景順韓國基金-C股 美元 29.34 0.10 0.34% 08/17
景順日本基金-A股 美元 23.28 0.16 0.69% 08/17
景順日本基金-B股 美元 20.15 0.13 0.65% 08/17
景順日本基金-C股 美元 26.10 0.17 0.66% 08/17
景順日本動力基金-A股 美元 20.69 0.06 0.29% 08/17
景順日本動力基金-A股 日圓 2292.00 -7.00 -0.30% 08/17
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 224.88 -0.66 -0.29% 08/17
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 219.39 -0.66 -0.30% 08/17
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.89 0.06 0.27% 08/17
景順日本動力基金-C股 日圓 2511.00 -8.00 -0.32% 08/17
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 232.17 -0.68 -0.29% 08/17
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 226.40 -0.68 -0.30% 08/17
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1451.00 1.00 0.07% 08/17
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1669.00 2.00 0.12% 08/17
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1443.00 15.00 1.05% 08/17
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.54 0.30 1.64% 08/17
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 14.64 0.16 1.10% 08/17
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1207.00 12.00 1.00% 08/17
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1595.00 17.00 1.08% 08/17
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.19 0.31 1.64% 08/17
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4346.00 3.00 0.07% 08/17
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4720.00 4.00 0.08% 08/17
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 16.02 0.06 0.38% 08/17
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.52 0.06 0.36% 08/17
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.49 0.06 0.34% 08/17
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.67 0.04 0.27% 08/17
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.35 0.03 0.32% 08/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.97 0.03 0.34% 08/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.10 0.02 0.25% 08/17
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.03 0.07 0.28% 08/17
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.52 0.07 0.26% 08/17
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 15.89 0.07 0.44% 08/17
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 14.57 0.06 0.41% 08/17
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 17.00 0.07 0.41% 08/17
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 132.92 0.40 0.30% 08/17
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 112.02 0.34 0.30% 08/17
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 146.71 0.45 0.31% 08/17
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.63 0.06 0.70% 08/17
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.06 0.06 0.67% 08/17
景順太平洋基金-A股 美元 62.27 0.33 0.53% 08/17
景順太平洋基金-C股 美元 68.21 0.36 0.53% 08/17
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 10.64 0.02 0.19% 08/17
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.02 0.02 0.22% 08/17
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 11.60 0.03 0.26% 08/17
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.43 -0.05 -0.53% 08/17
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.92 -0.05 -0.50% 08/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 282.10 0.04 0.01% 08/17
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 243.50 0.03 0.01% 08/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 314.91 0.05 0.02% 08/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.71 0.01 0.06% 08/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.95 0.01 0.06% 08/17
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.17 -0.08 -0.40% 08/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.71 -0.07 -0.39% 08/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.04 -0.09 -0.43% 08/17
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.36 -0.04 -0.35% 08/17
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.63 -0.06 -0.36% 08/17
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.25 -0.09 -0.40% 08/17
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.78 -0.07 -0.37% 08/17
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.10 -0.03 -0.30% 08/17
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.04 -0.01 -0.04% 08/17
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 27.81 -0.01 -0.04% 08/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.81 -0.07 -0.44% 08/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.72 -0.05 -0.42% 08/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.44 -0.05 -0.44% 08/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.32 -0.05 -0.44% 08/17
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.76 -0.01 -0.04% 08/17
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 27.39 -0.02 -0.07% 08/17
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.83 -0.01 -0.05% 08/17
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 26.17 0.00 0.00% 08/17
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.55 0.01 0.07% 08/17
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.77 0.00 0.00% 08/17
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.56 0.04 0.22% 08/17
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.16 0.04 0.20% 08/17
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 12.68 0.03 0.24% 08/17
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.68 0.02 0.21% 08/17
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 10.78 0.02 0.19% 08/17
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.34 -0.01 -0.11% 08/17
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.82 -0.01 -0.10% 08/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 25.29 0.07 0.28% 08/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.40 0.04 0.30% 08/17
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 21.96 0.05 0.23% 08/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 26.97 0.06 0.22% 08/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.33 0.03 0.21% 08/17
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 36.69 -0.08 -0.22% 08/17
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 42.45 -0.09 -0.21% 08/17
景順開發中市場基金-A股 美元 46.69 0.24 0.52% 08/17
景順開發中市場基金-B股 美元 40.46 0.21 0.52% 08/17
景順開發中市場基金-C股 美元 51.93 0.27 0.52% 08/17
景順環球企業基金-A股 美元 150.30 0.34 0.23% 08/17
景順環球企業基金-C股 美元 164.45 0.38 0.23% 08/17
景順環球指標增值基金-A股 美元 49.43 0.16 0.32% 08/17
景順環球指標增值基金-C股 美元 51.87 0.17 0.33% 08/17
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.74 0.03 0.31% 08/17
景順環球股票收益基金-A股 美元 67.88 -0.11 -0.16% 08/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.07 -0.01 -0.10% 08/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.06 -0.02 -0.20% 08/17
景順環球股票收益基金-C股 美元 77.98 -0.13 -0.17% 08/17
景順消閒基金-A股 美元 49.99 0.32 0.64% 08/17
景順消閒基金-B股 美元 40.98 0.26 0.64% 08/17
景順消閒基金-C股 美元 54.57 0.36 0.66% 08/17
景順能源基金-A股 美元 15.12 -0.18 -1.18% 08/17
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 7.57 -0.09 -1.17% 08/17
景順能源基金-B股 美元 12.76 -0.15 -1.16% 08/17
景順能源基金-C股 美元 16.40 -0.19 -1.15% 08/17
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 8.21 -0.09 -1.08% 08/17
景順健康護理基金-A股 美元 124.89 0.08 0.06% 08/17
景順健康護理基金-B股 美元 105.88 0.07 0.07% 08/17
景順健康護理基金-C股 美元 141.60 0.09 0.06% 08/17
景順科技基金-A股 美元 20.33 0.06 0.30% 08/17
景順科技基金-B股 美元 17.00 0.05 0.29% 08/17
景順科技基金-C股 美元 22.91 0.07 0.31% 08/17
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.36 0.02 0.16% 08/17
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.10 0.02 0.17% 08/17
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.15 0.03 0.20% 08/17
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.80 0.02 0.16% 08/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 16.13 0.03 0.19% 08/17
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 35.45 0.08 0.23% 08/17
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 22.26 0.05 0.23% 08/17
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 20.89 0.05 0.24% 08/17
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 10.20 0.02 0.20% 08/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.65 0.02 0.21% 08/17
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 22.82 0.05 0.22% 08/17
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.97 0.07 0.19% 08/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.81 0.01 0.06% 08/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.68 0.01 0.06% 08/17
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.91 0.01 0.08% 08/17
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.91 0.01 0.06% 08/17
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.61 0.02 0.11% 08/17
景順英國債券基金-A股 英鎊 16.26 0.02 0.12% 08/17
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.88 0.02 0.12% 08/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.89 0.01 0.11% 08/17
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.11 0.02 0.09% 08/17
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.40 0.01 0.08% 08/17
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.02 0.01 0.08% 08/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 9.03 0.01 0.11% 08/17
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.35 0.01 0.09% 08/17
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.91 0.02 0.16% 08/17
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.34 0.02 0.09% 08/17
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.41 0.02 0.09% 08/17
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.07 0.00 0.00% 08/17
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.72 0.02 0.15% 08/17
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 7.15 0.00 0.00% 08/17
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 7.21 0.01 0.14% 08/17
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 7.12 0.01 0.14% 08/17
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.45 0.02 0.14% 08/17
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.27 0.01 0.12% 08/17
景順歐元儲備基金-A股 歐元 320.82 -0.01 -0.00% 08/17
景順歐元儲備基金-C股 歐元 332.94 0.00 0.00% 08/17
景順美元儲備基金-A股 美元 87.56 0.00 0.00% 08/17
景順美元儲備基金-C股 美元 90.87 0.00 0.00% 08/17
景順債券基金-A股 美元 28.16 0.05 0.18% 08/17
景順債券基金-A-MD股 美元 28.02 0.06 0.21% 08/17
景順債券基金-B股 美元 25.54 0.05 0.20% 08/17
景順債券基金-C股 美元 29.38 0.06 0.20% 08/17
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.48 0.00 0.00% 08/17
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.19 0.00 0.00% 08/17
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.84 0.01 0.13% 08/17
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