景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 106.18 -0.54 -0.51% 01/21
景順東協基金-C股 美元 116.71 -0.59 -0.50% 01/21
景順印度基金-A股 美元 69.40 -0.49 -0.70% 01/21
景順印度基金-C股 美元 79.53 -0.55 -0.69% 01/21
景順中國基金-A股 美元 75.56 -1.69 -2.19% 01/21
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 47.26 -1.07 -2.21% 01/21
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.42 -0.32 -2.17% 01/21
景順中國基金-B股 美元 64.36 -1.44 -2.19% 01/21
景順中國基金-C股 美元 83.09 -1.86 -2.19% 01/21
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 53.82 -1.22 -2.22% 01/21
景順大中華基金-A股 美元 70.70 -1.32 -1.83% 01/21
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.57 -0.31 -1.84% 01/21
景順大中華基金-B股 美元 57.41 -1.08 -1.85% 01/21
景順大中華基金-C股 美元 79.10 -1.49 -1.85% 01/21
景順韓國基金-A股 美元 21.29 -0.37 -1.71% 01/21
景順韓國基金-C股 美元 23.79 -0.42 -1.73% 01/21
景順日本動力基金-A股 美元 20.50 -0.13 -0.63% 01/21
景順日本動力基金-A股 日圓 2288.00 -18.00 -0.78% 01/21
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 236.29 -1.76 -0.74% 01/21
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 215.54 -1.65 -0.76% 01/21
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.81 -0.14 -0.64% 01/21
景順日本動力基金-C股 日圓 2545.00 -19.00 -0.74% 01/21
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 247.70 -1.84 -0.74% 01/21
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 225.40 -1.72 -0.76% 01/21
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1557.00 -10.00 -0.64% 01/21
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1825.00 -12.00 -0.65% 01/21
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1556.00 -3.00 -0.19% 01/21
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 20.02 0.00 0.00% 01/21
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 16.63 -0.02 -0.12% 01/21
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1274.00 -2.00 -0.16% 01/21
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1745.00 -3.00 -0.17% 01/21
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 21.02 -0.01 -0.05% 01/21
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5195.00 -31.00 -0.59% 01/21
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5748.00 -35.00 -0.61% 01/21
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 17.59 -0.26 -1.46% 01/21
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 18.16 -0.27 -1.47% 01/21
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 19.51 -0.29 -1.46% 01/21
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.19 -0.15 -1.05% 01/21
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.09 -0.10 -1.09% 01/21
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.21 -0.08 -0.97% 01/21
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.08 -0.07 -0.98% 01/21
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.98 -0.26 -0.99% 01/21
景順亞洲平衡基金-C股 美元 27.93 -0.28 -0.99% 01/21
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 147.45 -2.71 -1.80% 01/21
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 121.58 -2.24 -1.81% 01/21
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 165.14 -3.03 -1.80% 01/21
景順亞洲動力基金-A股 美元 9.43 -0.13 -1.36% 01/21
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.96 -0.14 -1.39% 01/21
景順太平洋基金-A股 美元 68.32 -0.62 -0.90% 01/21
景順太平洋基金-C股 美元 74.98 -0.69 -0.91% 01/21
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 14.27 -0.15 -1.04% 01/21
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 11.80 -0.12 -1.01% 01/21
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 15.74 -0.15 -0.94% 01/21
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.32 -0.05 -0.53% 01/21
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.86 -0.05 -0.50% 01/21
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 264.34 -1.09 -0.41% 01/21
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 222.50 -0.93 -0.42% 01/21
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 298.31 -1.23 -0.41% 01/21
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 17.56 -0.10 -0.57% 01/21
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 18.02 -0.10 -0.55% 01/21
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.82 -0.09 -0.43% 01/21
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.80 -0.08 -0.45% 01/21
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 20.09 -0.05 -0.25% 01/21
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.48 -0.05 -0.40% 01/21
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.79 -0.07 -0.42% 01/21
景順泛歐洲基金-C股 歐元 23.31 -0.10 -0.43% 01/21
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.93 -0.08 -0.42% 01/21
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 11.26 -0.05 -0.44% 01/21
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 29.66 -0.12 -0.40% 01/21
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 32.07 -0.13 -0.40% 01/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.49 -0.05 -0.30% 01/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 13.00 -0.04 -0.31% 01/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.14 -0.04 -0.36% 01/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.59 -0.03 -0.28% 01/21
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 24.55 -0.09 -0.37% 01/21
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 26.71 -0.05 -0.19% 01/21
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 20.05 -0.08 -0.40% 01/21
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 27.44 -0.10 -0.36% 01/21
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.91 -0.05 -0.33% 01/21
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 15.38 -0.06 -0.39% 01/21
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 20.59 -0.09 -0.44% 01/21
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 22.65 -0.09 -0.40% 01/21
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 14.95 -0.06 -0.40% 01/21
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.87 -0.04 -0.40% 01/21
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 12.86 -0.05 -0.39% 01/21
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.81 -0.08 -0.90% 01/21
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.28 -0.09 -0.96% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 28.59 -0.01 -0.03% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.13 -0.01 -0.07% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 24.24 0.00 0.00% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 30.80 0.00 0.00% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.27 0.00 0.00% 01/21
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 44.91 -0.01 -0.02% 01/21
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 52.99 0.00 0.00% 01/21
景順開發中市場基金-A股 美元 49.12 -0.61 -1.23% 01/21
景順開發中市場基金-B股 美元 41.55 -0.51 -1.21% 01/21
景順開發中市場基金-C股 美元 55.09 -0.68 -1.22% 01/21
景順環球企業基金-A股 美元 163.54 -0.54 -0.33% 01/21
景順環球企業基金-C股 美元 180.67 -0.59 -0.33% 01/21
景順環球指標增值基金-A股 美元 55.46 -0.09 -0.16% 01/21
景順環球指標增值基金-C股 美元 58.31 -0.09 -0.15% 01/21
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.80 -0.02 -0.20% 01/21
景順環球股票收益基金-A股 美元 76.59 -0.15 -0.20% 01/21
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.00 -0.02 -0.20% 01/21
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.47 -0.02 -0.21% 01/21
景順環球股票收益基金-C股 美元 89.61 -0.17 -0.19% 01/21
景順消費趨勢基金-A股 美元 61.67 0.03 0.05% 01/21
景順消費趨勢基金-B股 美元 49.34 0.02 0.04% 01/21
景順消費趨勢基金-C股 美元 68.14 0.03 0.04% 01/21
景順能源基金-A股 美元 13.32 -0.02 -0.15% 01/21
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 6.21 -0.01 -0.16% 01/21
景順能源基金-B股 美元 10.97 -0.02 -0.18% 01/21
景順能源基金-C股 美元 14.64 -0.02 -0.14% 01/21
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 6.81 -0.01 -0.15% 01/21
景順健康護理基金-A股 美元 166.48 0.02 0.01% 01/21
景順健康護理基金-B股 美元 138.12 0.02 0.01% 01/21
景順健康護理基金-C股 美元 191.54 0.03 0.02% 01/21
景順天下地產證券基金-A股 美元 14.07 -0.04 -0.28% 01/21
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.11 -0.05 -0.38% 01/21
景順天下地產證券基金-C股 美元 17.85 -0.05 -0.28% 01/21
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.03 -0.04 -0.28% 01/21
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.66 0.00 0.00% 01/21
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 36.10 -0.01 -0.03% 01/21
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.75 0.00 0.00% 01/21
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 20.05 0.00 0.00% 01/21
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.43 0.00 0.00% 01/21
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.73 0.00 0.00% 01/21
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 22.31 0.00 0.00% 01/21
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 37.84 -0.01 -0.03% 01/21
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 16.41 -0.01 -0.06% 01/21
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 17.44 -0.01 -0.06% 01/21
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.24 0.01 0.08% 01/21
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.96 0.00 0.00% 01/21
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.87 0.01 0.05% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.03 0.00 0.00% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.60 -0.01 -0.05% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.13 0.01 0.08% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.48 0.00 0.00% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.15 0.00 0.00% 01/21
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.07 0.00 0.00% 01/21
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.62 0.00 0.00% 01/21
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.99 -0.01 -0.04% 01/21
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 23.56 0.00 0.00% 01/21
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.11 0.00 0.00% 01/21
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.74 0.00 0.00% 01/21
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.65 -0.01 -0.15% 01/21
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.23 -0.01 -0.16% 01/21
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.62 0.00 0.00% 01/21
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.68 -0.01 -0.07% 01/21
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.81 -0.01 -0.13% 01/21
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.18 0.00 0.00% 01/21
景順歐元儲備基金-C股 歐元 330.62 0.01 0.00% 01/21
景順美元儲備基金-A股 美元 91.88 0.00 0.00% 01/21
景順美元儲備基金-C股 美元 95.74 0.00 0.00% 01/21
景順債券基金-A股 美元 28.27 0.05 0.18% 01/21
景順債券基金-A-MD股 美元 28.09 0.05 0.18% 01/21
景順債券基金-B股 美元 25.57 0.04 0.16% 01/21
景順債券基金-C股 美元 29.51 0.05 0.17% 01/21
景順歐元債券基金-A股 歐元 8.03 0.00 0.00% 01/21
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.49 0.00 0.00% 01/21
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.48 0.00 0.00% 01/21
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