景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 101.17 -0.11 -0.11% 07/13
景順東協基金-C股 美元 110.65 -0.12 -0.11% 07/13
景順印度基金-A股 美元 71.52 0.03 0.04% 07/13
景順印度基金-C股 美元 81.18 0.04 0.05% 07/13
景順中國基金-A股 美元 74.90 0.48 0.64% 07/13
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 49.15 0.31 0.63% 07/13
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.59 0.09 0.62% 07/13
景順中國基金-B股 美元 63.98 0.41 0.64% 07/13
景順中國基金-C股 美元 82.13 0.53 0.65% 07/13
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 55.53 0.35 0.63% 07/13
景順大中華基金-A股 美元 66.51 0.80 1.22% 07/13
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.88 0.18 1.15% 07/13
景順大中華基金-B股 美元 54.75 0.65 1.20% 07/13
景順大中華基金-C股 美元 73.76 0.88 1.21% 07/13
景順韓國基金-A股 美元 24.07 0.32 1.35% 07/13
景順韓國基金-C股 美元 26.75 0.35 1.33% 07/13
景順日本基金-A股 美元 24.73 0.19 0.77% 07/13
景順日本基金-B股 美元 21.25 0.16 0.76% 07/13
景順日本基金-C股 美元 27.84 0.22 0.80% 07/13
景順日本動力基金-A股 美元 20.71 0.15 0.73% 07/13
景順日本動力基金-A股 日圓 2349.00 18.00 0.77% 07/13
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 233.98 1.70 0.73% 07/13
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 223.44 1.61 0.73% 07/13
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.92 0.16 0.74% 07/13
景順日本動力基金-C股 日圓 2588.00 19.00 0.74% 07/13
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 243.06 1.77 0.73% 07/13
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 231.75 1.67 0.73% 07/13
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1571.00 12.00 0.77% 07/13
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1820.00 14.00 0.78% 07/13
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1727.00 14.00 0.82% 07/13
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 21.71 0.17 0.79% 07/13
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.80 0.14 0.79% 07/13
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1434.00 12.00 0.84% 07/13
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1919.00 15.00 0.79% 07/13
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 22.60 0.19 0.85% 07/13
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4818.00 65.00 1.37% 07/13
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5270.00 72.00 1.39% 07/13
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 17.42 0.13 0.75% 07/13
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 17.98 0.14 0.78% 07/13
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 19.14 0.15 0.79% 07/13
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.34 0.03 0.21% 07/13
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.18 0.02 0.22% 07/13
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.60 0.02 0.23% 07/13
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.62 0.02 0.26% 07/13
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.09 0.05 0.20% 07/13
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.75 0.06 0.22% 07/13
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 144.71 1.18 0.82% 07/13
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 120.97 0.99 0.83% 07/13
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 160.59 1.32 0.83% 07/13
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.79 0.07 0.80% 07/13
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.23 0.07 0.76% 07/13
景順太平洋基金-A股 美元 65.11 0.55 0.85% 07/13
景順太平洋基金-C股 美元 71.34 0.61 0.86% 07/13
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.55 0.07 0.61% 07/13
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.69 0.06 0.62% 07/13
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.64 0.08 0.64% 07/13
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.12 0.03 0.33% 07/13
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.59 0.04 0.42% 07/13
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 264.83 -2.48 -0.93% 07/13
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 226.53 -2.13 -0.93% 07/13
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 296.98 -2.78 -0.93% 07/13
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.09 -0.10 -0.62% 07/13
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.41 -0.10 -0.61% 07/13
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.99 0.05 0.24% 07/13
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.23 0.04 0.22% 07/13
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.53 -0.01 -0.05% 07/13
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.05 0.03 0.25% 07/13
景順泛歐洲基金-B股 歐元 17.16 0.04 0.23% 07/13
景順泛歐洲基金-C股 歐元 23.28 0.06 0.26% 07/13
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 19.32 0.05 0.26% 07/13
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.77 0.03 0.28% 07/13
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 27.03 0.16 0.60% 07/13
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.99 0.17 0.59% 07/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.02 0.04 0.25% 07/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.11 0.04 0.33% 07/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.31 0.03 0.27% 07/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.04 0.03 0.27% 07/13
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 25.23 -0.07 -0.28% 07/13
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 28.91 -0.17 -0.58% 07/13
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 20.89 -0.06 -0.29% 07/13
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 27.94 -0.07 -0.25% 07/13
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.67 -0.03 -0.20% 07/13
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 15.00 -0.03 -0.20% 07/13
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.47 0.07 0.36% 07/13
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.25 0.09 0.43% 07/13
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.54 0.06 0.45% 07/13
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.84 0.04 0.41% 07/13
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.56 0.04 0.35% 07/13
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.30 0.01 0.11% 07/13
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.77 0.01 0.10% 07/13
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 28.16 0.16 0.57% 07/13
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.58 0.09 0.62% 07/13
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 24.24 0.14 0.58% 07/13
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 30.15 0.18 0.60% 07/13
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.65 0.09 0.58% 07/13
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 42.36 0.27 0.64% 07/13
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 49.37 0.32 0.65% 07/13
景順開發中市場基金-A股 美元 46.64 0.38 0.82% 07/13
景順開發中市場基金-B股 美元 40.04 0.32 0.81% 07/13
景順開發中市場基金-C股 美元 52.04 0.42 0.81% 07/13
景順環球企業基金-A股 美元 158.65 0.24 0.15% 07/13
景順環球企業基金-C股 美元 174.12 0.27 0.16% 07/13
景順環球指標增值基金-A股 美元 53.22 0.29 0.55% 07/13
景順環球指標增值基金-C股 美元 55.83 0.31 0.56% 07/13
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 10.07 0.05 0.50% 07/13
景順環球股票收益基金-A股 美元 71.55 0.11 0.15% 07/13
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.14 0.02 0.20% 07/13
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.92 0.01 0.10% 07/13
景順環球股票收益基金-C股 美元 82.74 0.12 0.15% 07/13
景順消閒基金-A股 美元 60.22 0.80 1.35% 07/13
景順消閒基金-B股 美元 48.93 0.65 1.35% 07/13
景順消閒基金-C股 美元 66.03 0.87 1.34% 07/13
景順能源基金-A股 美元 19.07 -0.04 -0.21% 07/13
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 9.32 -0.02 -0.21% 07/13
景順能源基金-B股 美元 15.95 -0.03 -0.19% 07/13
景順能源基金-C股 美元 20.78 -0.04 -0.19% 07/13
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 10.15 -0.02 -0.20% 07/13
景順健康護理基金-A股 美元 136.45 1.74 1.29% 07/13
景順健康護理基金-B股 美元 114.76 1.46 1.29% 07/13
景順健康護理基金-C股 美元 155.56 1.99 1.30% 07/13
景順科技基金-A股 美元 24.94 0.45 1.84% 07/13
景順科技基金-B股 美元 20.66 0.37 1.82% 07/13
景順科技基金-C股 美元 28.22 0.51 1.84% 07/13
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.68 0.02 0.16% 07/13
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.26 0.02 0.16% 07/13
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.79 0.02 0.13% 07/13
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.01 0.02 0.15% 07/13
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.50 0.01 0.07% 07/13
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.31 0.04 0.12% 07/13
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.32 0.02 0.10% 07/13
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.12 0.02 0.10% 07/13
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.23 0.01 0.11% 07/13
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.67 0.01 0.12% 07/13
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.83 0.03 0.14% 07/13
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.81 0.04 0.12% 07/13
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.78 0.03 0.19% 07/13
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.69 0.04 0.24% 07/13
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.68 0.02 0.16% 07/13
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.80 0.03 0.17% 07/13
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.56 0.03 0.16% 07/13
景順英國債券基金-A股 英鎊 16.18 0.04 0.25% 07/13
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.80 0.05 0.30% 07/13
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.17 0.01 0.12% 07/13
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.35 0.02 0.10% 07/13
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.66 0.01 0.09% 07/13
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.25 0.01 0.09% 07/13
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.35 0.01 0.12% 07/13
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.69 0.01 0.09% 07/13
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.13 0.01 0.08% 07/13
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.58 0.01 0.05% 07/13
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.13 0.01 0.05% 07/13
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.05 0.00 0.00% 07/13
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.59 -0.01 -0.08% 07/13
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.41 0.00 0.00% 07/13
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.26 0.00 0.00% 07/13
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.99 -0.01 -0.17% 07/13
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.34 -0.01 -0.07% 07/13
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.45 0.00 0.00% 07/13
景順歐元儲備基金-A股 歐元 319.67 0.00 0.00% 07/13
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.74 0.00 0.00% 07/13
景順美元儲備基金-A股 美元 88.54 0.00 0.00% 07/13
景順美元儲備基金-C股 美元 92.06 0.01 0.01% 07/13
景順債券基金-A股 美元 26.83 0.00 0.00% 07/13
景順債券基金-A-MD股 美元 26.76 0.00 0.00% 07/13
景順債券基金-B股 美元 24.35 -0.01 -0.04% 07/13
景順債券基金-C股 美元 27.98 -0.01 -0.04% 07/13
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.48 0.02 0.27% 07/13
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.14 0.01 0.16% 07/13
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.86 0.02 0.26% 07/13
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