景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	97.10	-0.09	-0.09%	04/13

景順東協基金-C股	美元	106.21	-0.11	-0.10%	04/13

景順印度股票基金-A股	美元	77.87	1.09	1.42%	04/13

景順印度股票基金-C股	美元	89.89	1.27	1.43%	04/13

景順中國基金-A股	美元	90.92	-0.47	-0.51%	04/13

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	55.85	-0.28	-0.50%	04/13

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	16.91	-0.09	-0.53%	04/13

景順中國基金-B股	美元	76.91	-0.39	-0.50%	04/13

景順中國基金-C股	美元	100.12	-0.51	-0.51%	04/13

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	64.06	-0.33	-0.51%	04/13

景順大中華基金-A股	美元	90.91	-0.36	-0.39%	04/13

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	20.76	-0.08	-0.38%	04/13

景順大中華基金-B股	美元	73.01	-0.29	-0.40%	04/13

景順大中華基金-C股	美元	102.47	-0.40	-0.39%	04/13

景順日本股票探索價值基金-A股/累積	日圓	1738.00	6.00	0.35%	04/13

景順日本股票探索價值基金-C股/累積	日圓	2056.00	7.00	0.34%	04/13

景順日本動力基金-A股	美元	21.72	0.05	0.23%	04/13

景順日本動力基金-A股	日圓	2440.00	5.00	0.21%	04/13

景順日本動力基金-A股/美元對沖	美元	251.94	0.51	0.20%	04/13

景順日本動力基金-A股/歐元對沖	歐元	226.62	0.46	0.20%	04/13

景順日本動力基金-C股/年配息	美元	23.01	0.06	0.26%	04/13

景順日本動力基金-C股	日圓	2734.00	6.00	0.22%	04/13

景順日本動力基金-C股/美元對沖	美元	266.04	0.54	0.20%	04/13

景順日本動力基金-C股/歐元對沖	歐元	238.67	0.49	0.21%	04/13

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	6072.00	14.00	0.23%	04/13

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	6782.00	15.00	0.22%	04/13

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1816.00	-3.00	-0.16%	04/13

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	23.51	-0.03	-0.13%	04/13

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	19.47	-0.03	-0.15%	04/13

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1470.00	-3.00	-0.20%	04/13

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2051.00	-3.00	-0.15%	04/13

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	24.88	-0.02	-0.08%	04/13



景順亞洲富強基金-A股/半年配息股	美元	22.82	-0.07	-0.31%	04/13

景順亞洲富強基金-A股/累積	美元	23.58	-0.08	-0.34%	04/13

景順亞洲富強基金-C股/累積	美元	25.52	-0.09	-0.35%	04/13

景順亞洲平衡基金-A/季配息股	美元	15.29	0.02	0.13%	04/13

景順亞洲平衡基金-A股/月配息股	美元	9.80	0.01	0.10%	04/13

景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股	美元	8.39	0.01	0.12%	04/13

景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.14	0.01	0.14%	04/13

景順亞洲平衡基金-A股	美元	28.47	0.06	0.21%	04/13

景順亞洲平衡基金-C股	美元	30.81	0.06	0.20%	04/13

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	12.88	-0.03	-0.23%	04/13

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	191.62	-0.44	-0.23%	04/13

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	156.26	-0.36	-0.23%	04/13

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	216.19	-0.49	-0.23%	04/13

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	12.42	0.03	0.24%	04/13

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	13.07	0.02	0.15%	04/13

景順亞洲動力基金-C股	美元	238.67	0.49	0.21%	04/13

景順太平洋基金-A股	美元	84.76	0.23	0.27%	04/13

景順太平洋基金-C股	美元	92.68	0.26	0.28%	04/13

景順歐洲動力基金-A股	歐元	10.15	-0.04	-0.39%	04/13

景順歐洲動力基金-C股	歐元	10.69	-0.03	-0.28%	04/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	369.05	-0.21	-0.06%	04/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	23.25	0.02	0.09%	04/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	416.87	-0.23	-0.06%	04/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	23.99	0.02	0.08%	04/13

景順泛歐洲基金-A股	歐元	21.17	-0.06	-0.28%	04/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	17.56	-0.05	-0.28%	04/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	21.23	-0.09	-0.42%	04/13

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	12.85	-0.04	-0.31%	04/13

景順泛歐洲基金-B股	歐元	16.95	-0.04	-0.24%	04/13

景順泛歐洲基金-C股	歐元	23.88	-0.06	-0.25%	04/13

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	18.59	-0.05	-0.27%	04/13

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	11.68	-0.03	-0.26%	04/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	16.81	-0.06	-0.36%	04/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	13.44	-0.04	-0.30%	04/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	10.49	-0.03	-0.29%	04/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	9.66	-0.03	-0.31%	04/13

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	31.66	0.03	0.09%	04/13

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	36.83	-0.01	-0.03%	04/13

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	19.50	0.02	0.10%	04/13

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	25.58	0.03	0.12%	04/13

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	35.65	0.04	0.11%	04/13

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	20.26	0.03	0.15%	04/13

景順歐洲指標增值基金-A股	歐元	20.29	-0.03	-0.15%	04/13

景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖	歐元	14.22	-0.02	-0.14%	04/13

景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖	美元	14.88	-0.02	-0.13%	04/13

景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	8.92	-0.01	-0.11%	04/13

景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖	美元	12.88	-0.02	-0.16%	04/13

景順歐洲指標增值基金-C股	歐元	22.45	-0.03	-0.13%	04/13

景順英國動力基金-A股	英鎊	8.22	0.01	0.12%	04/13

景順英國動力基金-C股	英鎊	8.62	0.01	0.12%	04/13

景順美國藍籌指標增值基金-A股	美元	32.06	0.06	0.19%	04/13

景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖	歐元	15.56	0.03	0.19%	04/13

景順美國藍籌指標增值基金-B股	美元	26.84	0.04	0.15%	04/13

景順美國藍籌指標增值基金-C股	美元	34.71	0.06	0.17%	04/13

景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖	歐元	16.89	0.03	0.18%	04/13

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	50.81	-0.02	-0.04%	04/13

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	60.53	-0.01	-0.02%	04/13

景順開發中市場基金-A股	美元	64.25	0.14	0.22%	04/13

景順開發中市場基金-C股	美元	72.06	0.15	0.21%	04/13

景順環球企業基金-A股	美元	221.68	0.44	0.20%	04/13

景順環球企業基金-C股	美元	245.32	0.49	0.20%	04/13

景順環球指標增值基金-A股	美元	56.64	-0.01	-0.02%	04/13

景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息	美元	9.51	0.00	0.00	04/13

景順環球指標增值基金-C股	美元	59.36	-0.01	-0.02%	04/13

景順環球股票收益基金-A股	美元	86.60	-0.15	-0.17%	04/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	10.48	-0.02	-0.19%	04/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	9.58	-0.01	-0.10%	04/13

景順環球股票收益基金-C股	美元	102.23	-0.17	-0.17%	04/13



景順消費趨勢基金-A股	美元	105.47	-0.20	-0.19%	04/13

景順消費趨勢基金-B股	美元	83.48	-0.16	-0.19%	04/13

景順消費趨勢基金-C股	美元	117.25	-0.22	-0.19%	04/13

景順能源基金-A股	美元	11.01	-0.05	-0.45%	04/13

景順能源基金-A股/歐元對沖	歐元	4.98	-0.03	-0.60%	04/13

景順能源基金-B股	美元	8.99	-0.05	-0.55%	04/13

景順能源基金-C股	美元	12.17	-0.06	-0.49%	04/13

景順能源基金-C股/歐元對沖	歐元	5.50	-0.02	-0.36%	04/13

景順健康護理基金-A股	美元	181.63	-1.17	-0.64%	04/13

景順健康護理基金-C股	美元	210.50	-1.36	-0.64%	04/13

景順天下地產證券基金-A股/年配息股	美元	12.64	-0.04	-0.32%	04/13

景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖	歐元	11.74	-0.04	-0.34%	04/13

景順天下地產證券基金-C股	美元	16.51	-0.05	-0.30%	04/13

景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖	歐元	12.63	-0.04	-0.32%	04/13

景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱：景順策略債券基金)	美元	11.87	0.00	0.00	04/13

景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱：景順策略債券基金)	美元	11.35	-0.01	-0.09%	04/13

景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱：景順策略債券基金)	歐元	22.51	-0.02	-0.09%	04/13

景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱：景順策略債券基金)	歐元	7.93	0.00	0.00	04/13

景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱：景順策略債券基金)	澳幣	7.72	-0.01	-0.13%	04/13

景順環球高收益債券基金-B股(原名稱：景順策略債券基金)	美元	10.87	0.00	0.00	04/13

景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱：景順策略債券基金)	美元	25.17	-0.01	-0.04%	04/13

景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股(原名稱：景順策略債券基金)	美元	12.34	0.00	0.00	04/13

景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱：景順策略債券基金)	歐元	24.01	-0.02	-0.08%	04/13

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	13.85	0.07	0.51%	04/13

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	35.77	0.16	0.45%	04/13

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	20.83	0.09	0.43%	04/13

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	19.11	0.09	0.47%	04/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	8.73	0.04	0.46%	04/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	8.03	0.04	0.50%	04/13

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	21.35	0.10	0.47%	04/13

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	37.62	0.17	0.45%	04/13

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	15.8493	-0.0155	-0.10%	04/13

景順新興市場企業債券基金-A/固定月配息股	美元	9.7740	-0.0096	-0.10%	04/13

景順新興市場企業債券基金-A/穩定月配息股	美元	9.2928	-0.0091	-0.10%	04/13

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	14.0119	-0.0132	-0.09%	04/13

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	16.8297	-0.0161	-0.10%	04/13

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.8807	-0.0138	-0.09%	04/13

景順印度債券基金-A股	美元	12.2858	-0.0042	-0.03%	04/13

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	7.5616	-0.0026	-0.03%	04/13

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	6.6790	-0.0020	-0.03%	04/13

景順印度債券基金-C股	美元	12.7655	-0.0042	-0.03%	04/13

景順印度債券基金-C股/歐元對沖	歐元	9.4620	-0.0027	-0.03%	04/13

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	8.3825	-0.0028	-0.03%	04/13

景順環球高評級企業債券-A股	美元	13.0525	-0.0140	-0.11%	04/13

景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股	美元	10.7003	-0.0115	-0.11%	04/13

景順環球高評級企業債券-C股	美元	13.2244	-0.0141	-0.11%	04/13

景順環球高評級企業債券-C股/季配息股	美元	10.8577	-0.0116	-0.11%	04/13

景順環球高評級企業債券-C股/年配息股	美元	13.3136	-0.0143	-0.11%	04/13

景順環球高評級企業債券-E股	美元	10.0744	-0.0109	-0.11%	04/13

景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息	美元	9.6367	-0.0105	-0.11%	04/13

景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	9.6190	-0.0105	-0.11%	04/13

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	1.1043	-0.0005	-0.05%	04/13

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	11.8570	-0.0048	-0.04%	04/13

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