景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 87.22 0.63 0.73% 07/03
景順東協基金-C股 美元 95.47 0.69 0.73% 07/03
景順印度股票基金-A股 美元 55.77 0.58 1.05% 07/03
景順印度股票基金-C股 美元 64.08 0.67 1.06% 07/03
景順中國基金-A股 美元 77.08 1.56 2.07% 07/03
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 47.76 0.98 2.09% 07/03
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.43 0.29 2.05% 07/03
景順中國基金-B股 美元 65.62 1.32 2.05% 07/03
景順中國基金-C股 美元 84.47 1.70 2.05% 07/03
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 54.53 1.11 2.08% 07/03
景順大中華基金-A股 美元 79.71 1.41 1.80% 07/03
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 18.34 0.33 1.83% 07/03
景順大中華基金-B股 美元 64.47 1.14 1.80% 07/03
景順大中華基金-C股 美元 89.43 1.59 1.81% 07/03
景順韓國基金-A股 美元 21.22 0.25 1.19% 07/03
景順韓國基金-C股 美元 23.77 0.28 1.19% 07/03
景順日本股票探索價值基金-A股/累積 日圓 1343.00 7.00 0.52% 07/03
景順日本股票探索價值基金-C股/累積 日圓 1580.00 8.00 0.51% 07/03
景順日本動力基金-A股 美元 16.67 0.15 0.91% 07/03
景順日本動力基金-A股 日圓 1837.00 17.00 0.93% 07/03
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 189.11 1.74 0.93% 07/03
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 171.22 1.58 0.93% 07/03
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 17.66 0.16 0.91% 07/03
景順日本動力基金-C股 日圓 2047.00 18.00 0.89% 07/03
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 198.76 1.82 0.92% 07/03
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 179.53 1.66 0.93% 07/03
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4632.00 43.00 0.94% 07/03
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5143.00 48.00 0.94% 07/03
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1411.00 21.00 1.51% 07/03
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 18.58 0.28 1.53% 07/03
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 15.06 0.22 1.48% 07/03
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1150.00 17.00 1.50% 07/03
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1586.00 23.00 1.47% 07/03
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 19.56 0.28 1.45% 07/03
景順亞洲富強基金-A股/半年配息股 美元 19.65 0.31 1.60% 07/03
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 20.29 0.32 1.60% 07/03
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 21.86 0.35 1.63% 07/03
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.73 0.09 0.66% 07/03
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.80 0.06 0.69% 07/03
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 7.78 0.05 0.65% 07/03
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.64 0.05 0.76% 07/03
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.38 0.16 0.63% 07/03
景順亞洲平衡基金-C股 美元 27.35 0.17 0.63% 07/03
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 10.85 0.18 1.69% 07/03
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 161.28 2.66 1.68% 07/03
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 132.44 2.18 1.67% 07/03
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 181.11 2.99 1.68% 07/03
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 8.77 0.12 1.39% 07/03
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 9.23 0.13 1.43% 07/03
景順亞洲動力基金-C股 美元 179.53 1.66 0.93% 07/03
景順太平洋基金-A股 美元 62.30 0.68 1.10% 07/03
景順太平洋基金-C股 美元 68.12 0.74 1.10% 07/03
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 10.54 -0.05 -0.47% 07/03
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 8.67 -0.05 -0.57% 07/03
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 11.65 -0.06 -0.51% 07/03
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.12 0.02 0.25% 07/03
景順歐洲動力基金-C股 歐元 8.55 0.02 0.23% 07/03
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 228.01 -0.05 -0.02% 07/03
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 15.13 0.06 0.40% 07/03
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 256.56 -0.05 -0.02% 07/03
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 15.55 0.06 0.39% 07/03
景順泛歐洲基金-A股 歐元 16.76 -0.01 -0.06% 07/03
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 13.99 -0.01 -0.07% 07/03
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 15.97 -0.08 -0.50% 07/03
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 10.12 -0.01 -0.10% 07/03
景順泛歐洲基金-B股 歐元 13.47 -0.01 -0.07% 07/03
景順泛歐洲基金-C股 歐元 18.81 -0.02 -0.11% 07/03
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 14.81 -0.01 -0.07% 07/03
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 9.15 -0.01 -0.11% 07/03
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 13.65 0.01 0.07% 07/03
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 10.85 0.01 0.09% 07/03
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.95 0.01 0.11% 07/03
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.31 0.01 0.12% 07/03
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 20.80 0.03 0.14% 07/03
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 22.85 -0.06 -0.26% 07/03
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 12.73 0.02 0.16% 07/03
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 16.92 0.03 0.18% 07/03
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 23.31 0.04 0.17% 07/03
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.17 0.02 0.15% 07/03
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 17.43 0.11 0.64% 07/03
景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖 歐元 12.30 0.07 0.57% 07/03
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 12.72 0.08 0.63% 07/03
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.07 0.04 0.50% 07/03
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 10.97 0.07 0.64% 07/03
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 19.21 0.12 0.63% 07/03
景順英國動力基金-A股 英鎊 6.40 -0.03 -0.47% 07/03
景順英國動力基金-C股 英鎊 6.71 -0.03 -0.45% 07/03
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 26.54 0.12 0.45% 07/03
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 12.97 0.06 0.46% 07/03
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 22.39 0.09 0.40% 07/03
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 28.64 0.13 0.46% 07/03
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.04 0.06 0.43% 07/03
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 34.92 0.25 0.72% 07/03
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 41.34 0.29 0.71% 07/03
景順開發中市場基金-A股 美元 43.48 0.37 0.86% 07/03
景順開發中市場基金-C股 美元 48.70 0.42 0.87% 07/03
景順環球企業基金-A股 美元 144.07 0.81 0.57% 07/03
景順環球企業基金-C股 美元 158.70 0.90 0.57% 07/03
景順環球指標增值基金-A股 美元 48.43 0.16 0.33% 07/03
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 8.42 0.02 0.24% 07/03
景順環球指標增值基金-C股 美元 50.79 0.17 0.34% 07/03
景順環球股票收益基金-A股 美元 64.14 0.06 0.09% 07/03
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 8.10 0.00 0.00 07/03
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.45 0.00 0.00 07/03
景順環球股票收益基金-C股 美元 75.29 0.08 0.11% 07/03
景順消費趨勢基金-A股 美元 66.89 0.18 0.27% 07/03
景順消費趨勢基金-B股 美元 53.30 0.14 0.26% 07/03
景順消費趨勢基金-C股 美元 74.08 0.20 0.27% 07/03
景順能源基金-A股 美元 8.44 0.06 0.72% 07/03
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 3.85 0.03 0.79% 07/03
景順能源基金-B股 美元 6.93 0.06 0.87% 07/03
景順能源基金-C股 美元 9.30 0.08 0.87% 07/03
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 4.24 0.04 0.95% 07/03
景順健康護理基金-A股 美元 159.83 0.50 0.31% 07/03
景順健康護理基金-B股 美元 132.25 0.41 0.31% 07/03
景順健康護理基金-C股 美元 184.38 0.58 0.32% 07/03
景順天下地產證券基金-A股/年配息股 美元 11.01 -0.04 -0.36% 07/03
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 10.18 -0.04 -0.39% 07/03
景順天下地產證券基金-C股 美元 14.17 -0.06 -0.42% 07/03
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 10.92 -0.04 -0.36% 07/03
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.09 0.04 0.36% 07/03
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.54 0.04 0.38% 07/03
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.15 0.08 0.40% 07/03
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 7.36 0.02 0.27% 07/03
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.25 0.03 0.42% 07/03
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.14 0.04 0.40% 07/03
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.28 0.08 0.36% 07/03
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.54 0.04 0.35% 07/03
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.45 0.08 0.37% 07/03
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 13.44 0.06 0.45% 07/03
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.76 0.15 0.45% 07/03
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.19 0.09 0.45% 07/03
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 18.53 0.08 0.43% 07/03
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.61 0.03 0.35% 07/03
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.92 0.03 0.38% 07/03
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.70 0.09 0.44% 07/03
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.43 0.16 0.45% 07/03
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.5850 0.0341 0.23% 07/03
景順新興市場企業債券基金-A/固定月配息股 美元 9.3323 0.0219 0.24% 07/03
景順新興市場企業債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.9690 0.0209 0.23% 07/03
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.0056 0.0303 0.23% 07/03
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 15.4149 0.0363 0.24% 07/03
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.7471 0.0323 0.24% 07/03
景順印度債券基金-A股 美元 12.1673 0.0572 0.47% 07/03
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 7.9714 0.0375 0.47% 07/03
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 7.0838 0.0339 0.48% 07/03
景順印度債券基金-C股 美元 12.5893 0.0594 0.47% 07/03
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.4071 0.0451 0.48% 07/03
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 8.6580 0.0409 0.47% 07/03
景順環球高評級企業債券-A股 美元 12.7953 0.0378 0.30% 07/03
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 美元 10.7187 0.0317 0.30% 07/03
景順環球高評級企業債券-C股 美元 12.9397 0.0384 0.30% 07/03
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 美元 10.7881 0.0319 0.30% 07/03
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 美元 13.3068 0.0394 0.30% 07/03
景順環球高評級企業債券-E股 美元 9.8950 0.0292 0.30% 07/03
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 美元 9.7555 0.0288 0.30% 07/03
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.7141 0.0284 0.29% 07/03
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 1.1465 0.0021 0.18% 07/03
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 12.3110 0.0227 0.18% 07/03
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.0400 0.1200 0.46% 07/03
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.2200 0.1200 0.43% 07/03
景順實質回報(歐元)債券基金-A股 歐元 15.9322 0.0254 0.16% 07/03
景順實質回報(歐元)債券基金-C股 歐元 16.9464 0.0271 0.16% 07/03
景順債券基金-A股 美元 29.2200 0.0100 0.03% 07/03
景順債券基金-A-MD股 美元 29.0600 0.0200 0.07% 07/03
景順債券基金-B股 美元 26.4500 0.0100 0.04% 07/03
景順債券基金-C股 美元 30.5000 0.0200 0.07% 07/03
景順歐元債券基金-A股 歐元 8.0028 0.0197 0.25% 07/03
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.4416 0.0157 0.24% 07/03
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.4667 0.0209 0.25% 07/03
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.0465 0.0272 0.21% 07/03
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.7943 0.0391 0.21% 07/03
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.7252 0.0413 0.21% 07/03
景順歐元極短期債券基金-A股 歐元 316.1251 0.0230 0.01% 07/03
景順歐元極短期債券基金-C股 歐元 328.6391 0.0249 0.01% 07/03
景順美元極短期債券基金-A股 美元 92.7734 0.0229 0.02% 07/03
景順美元極短期債券基金-C股 美元 96.7319 0.0241 0.02% 07/03
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