景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 108.98 -0.06 -0.06% 11/14
景順東協基金-C股 美元 119.66 -0.06 -0.05% 11/14
景順印度基金-A股 美元 67.63 0.62 0.93% 11/14
景順印度基金-C股 美元 77.41 0.71 0.93% 11/14
景順中國基金-A股 美元 69.90 -0.67 -0.95% 11/14
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 43.94 -0.42 -0.95% 11/14
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.36 -0.13 -0.96% 11/14
景順中國基金-B股 美元 59.57 -0.56 -0.93% 11/14
景順中國基金-C股 美元 76.79 -0.73 -0.94% 11/14
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 49.99 -0.48 -0.95% 11/14
景順大中華基金-A股 美元 65.02 -0.38 -0.58% 11/14
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.27 -0.09 -0.59% 11/14
景順大中華基金-B股 美元 52.89 -0.31 -0.58% 11/14
景順大中華基金-C股 美元 72.68 -0.42 -0.57% 11/14
景順韓國基金-A股 美元 19.78 0.19 0.97% 11/14
景順韓國基金-C股 美元 22.08 0.20 0.91% 11/14
景順日本動力基金-A股 美元 20.57 -0.22 -1.06% 11/14
景順日本動力基金-A股 日圓 2266.00 -30.00 -1.31% 11/14
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 233.00 -3.05 -1.29% 11/14
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 213.56 -2.83 -1.31% 11/14
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.86 -0.23 -1.04% 11/14
景順日本動力基金-C股 日圓 2517.00 -33.00 -1.29% 11/14
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 243.97 -3.18 -1.29% 11/14
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 223.08 -2.96 -1.31% 11/14
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1505.00 -12.00 -0.79% 11/14
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1762.00 -14.00 -0.79% 11/14
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1448.00 -16.00 -1.09% 11/14
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.86 -0.16 -0.84% 11/14
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 15.40 -0.17 -1.09% 11/14
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1187.00 -13.00 -1.08% 11/14
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1621.00 -18.00 -1.10% 11/14
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.79 -0.16 -0.80% 11/14
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4943.00 -40.00 -0.80% 11/14
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5462.00 -44.00 -0.80% 11/14
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 16.29 -0.03 -0.18% 11/14
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.82 -0.03 -0.18% 11/14
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 18.05 -0.03 -0.17% 11/14
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.77 0.00 0.00% 11/14
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.81 0.00 0.00% 11/14
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.01 0.00 0.00% 11/14
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.91 -0.01 -0.14% 11/14
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.11 -0.01 -0.04% 11/14
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.97 -0.01 -0.04% 11/14
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 135.82 -0.40 -0.29% 11/14
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 112.17 -0.34 -0.30% 11/14
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 151.94 -0.45 -0.30% 11/14
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.71 -0.03 -0.34% 11/14
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.19 -0.03 -0.33% 11/14
景順太平洋基金-A股 美元 64.89 -0.46 -0.70% 11/14
景順太平洋基金-C股 美元 71.14 -0.50 -0.70% 11/14
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.91 0.04 0.31% 11/14
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.69 0.03 0.28% 11/14
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 14.22 0.04 0.28% 11/14
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.18 0.02 0.22% 11/14
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.69 0.01 0.10% 11/14
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 254.07 0.99 0.39% 11/14
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 214.26 0.83 0.39% 11/14
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 286.46 1.12 0.39% 11/14
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.98 0.10 0.59% 11/14
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 17.40 0.10 0.58% 11/14
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.40 0.10 0.49% 11/14
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.44 0.09 0.52% 11/14
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 19.47 0.06 0.31% 11/14
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.17 0.06 0.50% 11/14
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.48 0.09 0.55% 11/14
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.81 0.11 0.48% 11/14
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.52 0.09 0.49% 11/14
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.97 0.06 0.55% 11/14
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 28.43 -0.01 -0.04% 11/14
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 30.71 -0.01 -0.03% 11/14
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.08 0.04 0.25% 11/14
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.62 0.03 0.24% 11/14
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.93 0.03 0.28% 11/14
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.40 0.03 0.29% 11/14
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.29 0.02 0.09% 11/14
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.07 -0.02 -0.08% 11/14
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.05 0.02 0.11% 11/14
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.99 0.02 0.08% 11/14
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.08 0.02 0.14% 11/14
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.51 0.02 0.14% 11/14
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.67 0.02 0.10% 11/14
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.61 0.02 0.09% 11/14
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 14.21 0.02 0.14% 11/14
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.49 0.01 0.11% 11/14
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 12.21 0.01 0.08% 11/14
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.43 0.03 0.36% 11/14
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.87 0.03 0.34% 11/14
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.48 0.05 0.18% 11/14
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.65 0.02 0.15% 11/14
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.33 0.04 0.17% 11/14
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.58 0.06 0.20% 11/14
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.74 0.03 0.20% 11/14
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 42.78 -0.32 -0.74% 11/14
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 50.39 -0.39 -0.77% 11/14
景順開發中市場基金-A股 美元 44.92 -0.20 -0.44% 11/14
景順開發中市場基金-B股 美元 38.07 -0.16 -0.42% 11/14
景順開發中市場基金-C股 美元 50.33 -0.22 -0.44% 11/14
景順環球企業基金-A股 美元 153.93 -0.27 -0.18% 11/14
景順環球企業基金-C股 美元 169.87 -0.29 -0.17% 11/14
景順環球指標增值基金-A股 美元 53.01 0.07 0.13% 11/14
景順環球指標增值基金-C股 美元 55.69 0.08 0.14% 11/14
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.45 0.01 0.11% 11/14
景順環球股票收益基金-A股 美元 73.16 0.10 0.14% 11/14
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.63 0.01 0.10% 11/14
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.14 0.01 0.11% 11/14
景順環球股票收益基金-C股 美元 85.47 0.11 0.13% 11/14
景順消費趨勢基金-A股 美元 56.75 -1.02 -1.77% 11/14
景順消費趨勢基金-B股 美元 45.49 -0.82 -1.77% 11/14
景順消費趨勢基金-C股 美元 62.65 -1.12 -1.76% 11/14
景順能源基金-A股 美元 12.55 -0.10 -0.79% 11/14
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 5.88 -0.04 -0.68% 11/14
景順能源基金-B股 美元 10.36 -0.08 -0.77% 11/14
景順能源基金-C股 美元 13.78 -0.10 -0.72% 11/14
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 6.44 -0.05 -0.77% 11/14
景順健康護理基金-A股 美元 148.46 0.33 0.22% 11/14
景順健康護理基金-B股 美元 123.37 0.27 0.22% 11/14
景順健康護理基金-C股 美元 170.61 0.37 0.22% 11/14
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.55 0.09 0.67% 11/14
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.69 0.08 0.63% 11/14
景順天下地產證券基金-C股 美元 17.17 0.11 0.64% 11/14
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.56 0.08 0.59% 11/14
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.30 -0.03 -0.21% 11/14
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 34.96 -0.06 -0.17% 11/14
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.97 -0.03 -0.14% 11/14
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.50 -0.02 -0.10% 11/14
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.19 -0.01 -0.11% 11/14
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.52 -0.01 -0.12% 11/14
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.49 -0.03 -0.14% 11/14
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.63 -0.06 -0.16% 11/14
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 16.32 0.00 0.00% 11/14
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 17.33 0.00 0.00% 11/14
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.16 0.01 0.08% 11/14
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.82 0.01 0.05% 11/14
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.71 0.01 0.05% 11/14
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.88 -0.01 -0.13% 11/14
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.02 -0.05 -0.24% 11/14
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.74 -0.03 -0.25% 11/14
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.22 -0.02 -0.18% 11/14
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.01 -0.02 -0.25% 11/14
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.75 -0.02 -0.19% 11/14
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.22 -0.02 -0.16% 11/14
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.37 -0.04 -0.18% 11/14
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.81 -0.04 -0.18% 11/14
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.10 0.00 0.00% 11/14
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.26 -0.02 -0.15% 11/14
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.46 -0.01 -0.15% 11/14
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.08 -0.01 -0.16% 11/14
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.50 -0.01 -0.18% 11/14
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.16 -0.02 -0.14% 11/14
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.57 -0.01 -0.13% 11/14
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.43 -0.02 -0.01% 11/14
景順歐元儲備基金-C股 歐元 330.82 -0.01 -0.00% 11/14
景順美元儲備基金-A股 美元 91.51 0.00 0.00% 11/14
景順美元儲備基金-C股 美元 95.33 0.00 0.00% 11/14
景順債券基金-A股 美元 27.95 0.04 0.14% 11/14
景順債券基金-A-MD股 美元 27.84 0.03 0.11% 11/14
景順債券基金-B股 美元 25.33 0.03 0.12% 11/14
景順債券基金-C股 美元 29.16 0.04 0.14% 11/14
景順歐元債券基金-A股 歐元 8.02 0.01 0.12% 11/14
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.50 0.01 0.15% 11/14
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.47 0.01 0.12% 11/14
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