景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 81.88 1.33 1.65% 03/31
景順東協基金-C股 美元 89.49 1.46 1.66% 03/31
景順印度基金-A股 美元 46.73 1.34 2.95% 03/31
景順印度基金-C股 美元 53.61 1.54 2.96% 03/31
景順中國基金-A股 美元 63.52 0.59 0.94% 03/31
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 39.59 0.37 0.94% 03/31
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.99 0.11 0.93% 03/31
景順中國基金-B股 美元 54.09 0.51 0.95% 03/31
景順中國基金-C股 美元 69.51 0.65 0.94% 03/31
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 45.14 0.42 0.94% 03/31
景順大中華基金-A股 美元 61.19 0.39 0.64% 03/31
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.18 0.09 0.64% 03/31
景順大中華基金-B股 美元 49.61 0.32 0.65% 03/31
景順大中華基金-C股 美元 68.55 0.44 0.65% 03/31
景順韓國基金-A股 美元 16.69 0.37 2.27% 03/31
景順韓國基金-C股 美元 18.67 0.41 2.25% 03/31
景順日本動力基金-A股 美元 15.14 -0.41 -2.64% 03/31
景順日本動力基金-A股 日圓 1685.00 -35.00 -2.03% 03/31
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 173.31 -3.53 -2.00% 03/31
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 157.77 -3.27 -2.03% 03/31
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 16.01 -0.44 -2.67% 03/31
景順日本動力基金-C股 日圓 1876.00 -38.00 -1.99% 03/31
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 181.89 -3.70 -1.99% 03/31
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 165.18 -3.42 -2.03% 03/31
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1211.00 -25.00 -2.02% 03/31
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1422.00 -29.00 -2.00% 03/31
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1140.00 13.00 1.15% 03/31
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 14.85 0.07 0.47% 03/31
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 12.11 0.14 1.17% 03/31
景順日本小型企業基金-B股 日圓 931.00 10.00 1.09% 03/31
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1279.00 14.00 1.11% 03/31
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 15.61 0.07 0.45% 03/31
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4156.00 -82.00 -1.93% 03/31
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4605.00 -91.00 -1.94% 03/31
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 15.10 0.19 1.27% 03/31
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 15.60 0.21 1.36% 03/31
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 16.78 0.23 1.39% 03/31
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 12.21 0.12 0.99% 03/31
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 7.84 0.08 1.03% 03/31
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 7.01 0.07 1.01% 03/31
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.00 0.06 1.01% 03/31
景順亞洲平衡基金-A股 美元 22.40 0.22 0.99% 03/31
景順亞洲平衡基金-C股 美元 24.11 0.24 1.01% 03/31
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 126.19 1.63 1.31% 03/31
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 103.87 1.34 1.31% 03/31
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 141.49 1.83 1.31% 03/31
景順亞洲動力基金-A股 美元 6.99 0.11 1.60% 03/31
景順亞洲動力基金-C股 美元 7.34 0.11 1.52% 03/31
景順太平洋基金-A股 美元 51.72 -0.11 -0.21% 03/31
景順太平洋基金-C股 美元 56.47 -0.12 -0.21% 03/31
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 8.66 0.38 4.59% 03/31
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 7.14 0.31 4.54% 03/31
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 9.55 0.42 4.60% 03/31
景順歐洲動力基金-A股 歐元 6.76 0.18 2.74% 03/31
景順歐洲動力基金-C股 歐元 7.11 0.19 2.75% 03/31
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 170.91 2.24 1.33% 03/31
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 144.00 1.88 1.32% 03/31
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 192.06 2.51 1.32% 03/31
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 11.57 0.27 2.39% 03/31
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 11.88 0.28 2.41% 03/31
景順泛歐洲基金-A股 歐元 14.67 0.41 2.88% 03/31
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 12.25 0.35 2.94% 03/31
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 13.63 0.23 1.72% 03/31
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 8.81 0.25 2.92% 03/31
景順泛歐洲基金-B股 歐元 11.81 0.33 2.87% 03/31
景順泛歐洲基金-C股 歐元 16.44 0.45 2.81% 03/31
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 12.95 0.36 2.86% 03/31
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 7.95 0.22 2.85% 03/31
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 22.78 0.64 2.89% 03/31
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 24.66 0.69 2.88% 03/31
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 11.73 0.32 2.80% 03/31
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 9.27 0.25 2.77% 03/31
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 7.85 0.21 2.75% 03/31
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.36 0.21 2.94% 03/31
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 16.87 0.62 3.82% 03/31
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 18.07 0.48 2.73% 03/31
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 13.76 0.51 3.85% 03/31
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 18.88 0.70 3.85% 03/31
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 10.27 0.37 3.74% 03/31
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 10.61 0.39 3.82% 03/31
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 15.34 0.46 3.09% 03/31
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 16.89 0.51 3.11% 03/31
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 11.15 0.33 3.05% 03/31
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 7.28 0.22 3.12% 03/31
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 9.61 0.29 3.11% 03/31
景順英國動力基金-A股 英鎊 5.89 0.17 2.97% 03/31
景順英國動力基金-C股 英鎊 6.17 0.18 3.01% 03/31
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 23.05 0.71 3.18% 03/31
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 11.33 0.35 3.19% 03/31
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 19.50 0.60 3.17% 03/31
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 24.85 0.77 3.20% 03/31
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 12.26 0.39 3.29% 03/31
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 30.24 0.88 3.00% 03/31
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 35.73 1.04 3.00% 03/31
景順開發中市場基金-A股 美元 34.68 0.38 1.11% 03/31
景順開發中市場基金-B股 美元 29.28 0.33 1.14% 03/31
景順開發中市場基金-C股 美元 38.80 0.43 1.12% 03/31
景順環球企業基金-A股 美元 112.26 1.88 1.70% 03/31
景順環球企業基金-C股 美元 123.48 2.07 1.70% 03/31
景順環球指標增值基金-A股 美元 42.42 0.52 1.24% 03/31
景順環球指標增值基金-C股 美元 44.44 0.55 1.25% 03/31
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 7.54 0.10 1.34% 03/31
景順環球股票收益基金-A股 美元 54.08 1.35 2.56% 03/31
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 6.99 0.17 2.49% 03/31
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.51 0.16 2.52% 03/31
景順環球股票收益基金-C股 美元 63.36 1.58 2.56% 03/31
景順消費趨勢基金-A股 美元 46.30 0.78 1.71% 03/31
景順消費趨勢基金-B股 美元 36.98 0.63 1.73% 03/31
景順消費趨勢基金-C股 美元 51.21 0.87 1.73% 03/31
景順能源基金-A股 美元 6.40 0.19 3.06% 03/31
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 2.95 0.08 2.79% 03/31
景順能源基金-B股 美元 5.26 0.16 3.14% 03/31
景順能源基金-C股 美元 7.04 0.21 3.07% 03/31
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 3.24 0.10 3.18% 03/31
景順健康護理基金-A股 美元 137.15 4.69 3.54% 03/31
景順健康護理基金-B股 美元 113.59 3.88 3.54% 03/31
景順健康護理基金-C股 美元 157.98 5.41 3.55% 03/31
景順天下地產證券基金-A股 美元 9.83 0.09 0.92% 03/31
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 9.19 0.09 0.99% 03/31
景順天下地產證券基金-C股 美元 12.64 0.12 0.96% 03/31
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.83 0.09 0.92% 03/31
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 11.80 -0.09 -0.76% 03/31
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 29.26 -0.22 -0.75% 03/31
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 17.41 -0.13 -0.74% 03/31
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 16.26 -0.11 -0.67% 03/31
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 7.63 -0.05 -0.65% 03/31
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 7.02 -0.05 -0.71% 03/31
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 17.84 -0.13 -0.72% 03/31
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 30.68 -0.23 -0.74% 03/31
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.14 -0.04 -0.26% 03/31
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.09 -0.04 -0.25% 03/31
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.27 0.01 0.08% 03/31
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.61 0.02 0.11% 03/31
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.46 0.02 0.11% 03/31
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 6.65 0.00 0.00% 03/31
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 18.07 0.00 0.00% 03/31
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 9.90 0.00 0.00% 03/31
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 9.58 -0.01 -0.10% 03/31
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 6.74 0.00 0.00% 03/31
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 9.07 0.00 0.00% 03/31
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.29 0.00 0.00% 03/31
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 19.23 -0.01 -0.05% 03/31
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 19.87 0.00 0.00% 03/31
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.09 0.00 0.00% 03/31
景順歐元儲備基金-A股 歐元 312.99 0.04 0.01% 03/31
景順歐元儲備基金-C股 歐元 325.30 0.05 0.02% 03/31
景順美元儲備基金-A股 美元 90.37 0.24 0.27% 03/31
景順美元儲備基金-C股 美元 94.19 0.25 0.27% 03/31
景順債券基金-A股 美元 27.31 -0.06 -0.22% 03/31
景順債券基金-A-MD股 美元 27.27 -0.07 -0.26% 03/31
景順債券基金-B股 美元 24.78 -0.06 -0.24% 03/31
景順債券基金-C股 美元 28.49 -0.06 -0.21% 03/31
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.63 -0.03 -0.39% 03/31
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.16 -0.02 -0.32% 03/31
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.06 -0.04 -0.49% 03/31
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