景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 84.85 1.49 1.79% 10/01
景順東協基金-C股 美元 93.02 1.64 1.79% 10/01
景順印度股票基金-A股 美元 63.18 1.49 2.42% 10/01
景順印度股票基金-C股 美元 72.69 1.71 2.41% 10/01
景順中國基金-A股 美元 85.35 2.29 2.76% 10/01
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 52.76 1.42 2.77% 10/01
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.93 0.43 2.77% 10/01
景順中國基金-B股 美元 72.47 1.93 2.74% 10/01
景順中國基金-C股 美元 93.67 2.50 2.74% 10/01
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 60.33 1.62 2.76% 10/01
景順大中華基金-A股 美元 82.86 2.07 2.56% 10/01
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 19.03 0.49 2.64% 10/01
景順大中華基金-B股 美元 66.87 1.67 2.56% 10/01
景順大中華基金-C股 美元 93.11 2.34 2.58% 10/01
景順韓國基金-A股 美元 23.37 0.37 1.61% 10/01
景順韓國基金-C股 美元 26.21 0.42 1.63% 10/01
景順日本股票探索價值基金-A股/累積 日圓 1453.00 0.00 0.00% 10/01
景順日本股票探索價值基金-C股/累積 日圓 1712.00 0.00 0.00% 10/01
景順日本動力基金-A股 美元 17.20 0.02 0.12% 10/01
景順日本動力基金-A股 日圓 1861.00 0.00 0.00% 10/01
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 191.66 0.00 0.00% 10/01
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 173.36 -0.01 -0.01% 10/01
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 18.25 0.02 0.11% 10/01
景順日本動力基金-C股 日圓 2077.00 0.00 0.00% 10/01
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 201.75 0.00 0.00% 10/01
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 182.05 0.00 0.00% 10/01
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5189.00 0.00 0.00% 10/01
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5772.00 0.00 0.00% 10/01
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1620.00 0.00 0.00% 10/01
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 21.73 0.03 0.14% 10/01
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.33 0.00 0.00% 10/01
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1318.00 0.00 0.00% 10/01
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1825.00 0.00 0.00% 10/01
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 22.91 0.02 0.09% 10/01
景順亞洲富強基金-A股/半年配息股 美元 20.52 0.49 2.45% 10/01
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 21.20 0.49 2.37% 10/01
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 22.87 0.54 2.42% 10/01
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.38 0.15 1.05% 10/01
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.21 0.09 0.99% 10/01
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.08 0.05 0.62% 10/01
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.88 0.05 0.73% 10/01
景順亞洲平衡基金-A股 美元 26.70 0.29 1.10% 10/01
景順亞洲平衡基金-C股 美元 28.81 0.31 1.09% 10/01
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.53 0.31 2.76% 10/01
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 171.53 4.58 2.74% 10/01
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 140.55 3.75 2.74% 10/01
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 192.91 5.16 2.75% 10/01
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 9.54 0.18 1.92% 10/01
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 10.06 0.19 1.93% 10/01
景順亞洲動力基金-C股 美元 17.28 -164.77 -90.51% 10/01
景順太平洋基金-A股 美元 65.90 0.77 1.18% 10/01
景順太平洋基金-C股 美元 72.16 0.84 1.18% 10/01
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 10.20 0.11 1.09% 10/01
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 8.38 0.09 1.09% 10/01
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 11.29 0.12 1.07% 10/01
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.08 0.04 0.50% 10/01
景順歐洲動力基金-C股 歐元 8.53 0.06 0.71% 10/01
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 260.32 3.63 1.41% 10/01
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.54 0.18 1.10% 10/01
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 293.28 4.09 1.41% 10/01
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 17.03 0.19 1.13% 10/01
景順泛歐洲基金-A股 歐元 16.28 0.11 0.68% 10/01
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 13.59 0.09 0.67% 10/01
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 16.22 0.15 0.93% 10/01
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 9.85 0.07 0.72% 10/01
景順泛歐洲基金-B股 歐元 13.07 0.09 0.69% 10/01
景順泛歐洲基金-C股 歐元 18.30 0.12 0.66% 10/01
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 14.41 0.10 0.70% 10/01
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 8.92 0.06 0.68% 10/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 13.41 0.07 0.52% 10/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 10.67 0.05 0.47% 10/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.63 -0.01 -0.12% 10/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.00 -0.01 -0.12% 10/01
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 22.37 0.24 1.08% 10/01
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.69 0.34 1.34% 10/01
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.72 0.15 1.11% 10/01
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.16 0.20 1.11% 10/01
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.11 0.27 1.09% 10/01
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.21 0.15 1.07% 10/01
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 17.83 0.14 0.79% 10/01
景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖 歐元 12.65 0.09 0.72% 10/01
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.03 0.11 0.85% 10/01
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.11 0.01 0.12% 10/01
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.25 0.09 0.81% 10/01
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 19.68 0.16 0.82% 10/01
景順英國動力基金-A股 英鎊 6.03 0.04 0.67% 10/01
景順英國動力基金-C股 英鎊 6.33 0.04 0.64% 10/01
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.45 0.37 1.37% 10/01
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.38 0.18 1.36% 10/01
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.10 0.31 1.36% 10/01
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.65 0.40 1.37% 10/01
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.50 0.20 1.40% 10/01
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 35.85 0.69 1.96% 10/01
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 42.53 0.82 1.97% 10/01
景順開發中市場基金-A股 美元 47.79 0.93 1.98% 10/01
景順開發中市場基金-C股 美元 53.59 1.04 1.98% 10/01
景順環球企業基金-A股 美元 157.09 1.89 1.22% 10/01
景順環球企業基金-C股 美元 173.29 2.08 1.21% 10/01
景順環球指標增值基金-A股 美元 49.51 0.40 0.81% 10/01
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 8.49 0.03 0.35% 10/01
景順環球指標增值基金-C股 美元 51.98 0.42 0.81% 10/01
景順環球股票收益基金-A股 美元 66.00 0.82 1.26% 10/01
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 8.21 0.06 0.74% 10/01
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.54 0.06 0.80% 10/01
景順環球股票收益基金-C股 美元 77.61 0.96 1.25% 10/01
景順消費趨勢基金-A股 美元 80.49 1.79 2.27% 10/01
景順消費趨勢基金-B股 美元 64.00 1.42 2.27% 10/01
景順消費趨勢基金-C股 美元 89.25 1.99 2.28% 10/01
景順能源基金-A股 美元 7.00 0.04 0.57% 10/01
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 3.19 0.02 0.63% 10/01
景順能源基金-B股 美元 5.74 0.04 0.70% 10/01
景順能源基金-C股 美元 7.72 0.05 0.65% 10/01
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 3.51 0.03 0.86% 10/01
景順健康護理基金-A股 美元 167.41 2.80 1.70% 10/01
景順健康護理基金-B股 美元 138.30 2.31 1.70% 10/01
景順健康護理基金-C股 美元 193.41 3.24 1.70% 10/01
景順天下地產證券基金-A股/年配息股 美元 11.11 0.15 1.37% 10/01
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 10.24 0.13 1.29% 10/01
景順天下地產證券基金-C股 美元 14.32 0.19 1.34% 10/01
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 10.99 0.15 1.38% 10/01
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.27 0.03 0.27% 10/01
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.85 -0.03 -0.28% 10/01
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.01 0.06 0.29% 10/01
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 7.57 -0.02 -0.26% 10/01
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.43 -0.03 -0.40% 10/01
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.33 0.03 0.29% 10/01
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 23.32 0.07 0.30% 10/01
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.72 0.04 0.34% 10/01
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.38 0.06 0.27% 10/01
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 13.58 -0.03 -0.22% 10/01
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 34.42 0.04 0.12% 10/01
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.28 0.02 0.10% 10/01
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 18.71 -0.06 -0.32% 10/01
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.65 -0.05 -0.57% 10/01
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.95 -0.04 -0.50% 10/01
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.78 0.02 0.10% 10/01
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.14 0.04 0.11% 10/01
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.9106 0.0156 0.10% 10/01
景順新興市場企業債券基金-A/固定月配息股 美元 9.4243 -0.0287 -0.30% 10/01
景順新興市場企業債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.0231 -0.0394 -0.43% 10/01
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.2575 0.0135 0.10% 10/01
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 15.7823 0.0168 0.11% 10/01
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.0355 0.0145 0.10% 10/01
景順印度債券基金-A股 美元 12.4146 0.1145 0.93% 10/01
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 7.9677 0.0190 0.24% 10/01
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 7.2090 0.0666 0.93% 10/01
景順印度債券基金-C股 美元 12.8625 0.1188 0.93% 10/01
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.5862 0.0887 0.93% 10/01
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 8.7124 0.0388 0.45% 10/01
景順環球高評級企業債券-A股 美元 13.0270 0.0004 0.00% 10/01
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 美元 10.8329 -0.0252 -0.23% 10/01
景順環球高評級企業債券-C股 美元 13.1806 0.0004 0.00% 10/01
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 美元 10.9318 0.0004 0.00% 10/01
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 美元 13.5564 0.0005 0.00% 10/01
景順環球高評級企業債券-E股 美元 10.0676 0.0002 0.00% 10/01
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 美元 9.8265 -0.0329 -0.33% 10/01
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.7934 -0.0265 -0.27% 10/01
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 1.1431 -0.0051 -0.44% 10/01
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 12.2738 -0.0539 -0.44% 10/01
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