景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 116.26 -0.93 -0.79% 04/09
景順東協基金-C股 美元 127.30 -1.01 -0.79% 04/09
景順印度股票基金-A股 美元 105.83 -1.01 -0.95% 04/09
景順印度股票基金-C股 美元 125.88 -1.19 -0.94% 04/09
景順中國基金-A股 美元 59.21 -0.54 -0.90% 04/09
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 31.97 -0.29 -0.90% 04/09
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.97 -0.09 -0.89% 04/09
景順中國基金-B股 美元 48.29 -0.44 -0.90% 04/09
景順中國基金-C股 美元 66.45 -0.60 -0.89% 04/09
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 37.77 -0.34 -0.89% 04/09
景順大中華基金-A股 美元 83.23 -0.65 -0.77% 04/09
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 17.00 -0.13 -0.76% 04/09
景順大中華基金-B股 美元 63.92 -0.50 -0.78% 04/09
景順大中華基金-C股 美元 96.68 -0.76 -0.78% 04/09
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 9754.00 -110.00 -1.12% 04/09
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 11323.00 -128.00 -1.12% 04/09
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2791.00 -40.00 -1.41% 04/09
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 24.84 -0.46 -1.82% 04/09
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 35.24 -0.49 -1.37% 04/09
景順日本小型企業基金-B股 日圓 2160.00 -31.00 -1.41% 04/09
景順日本小型企業基金-C股 日圓 3249.00 -46.00 -1.40% 04/09
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 27.02 -0.50 -1.82% 04/09
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 19.30 -0.29 -1.48% 04/09
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.64 -0.31 -1.48% 04/09
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 23.01 -0.34 -1.46% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 13.36 -0.08 -0.60% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.55 -0.05 -0.58% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.67 -0.03 -0.53% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.45 -0.03 -0.67% 04/09
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 26.75 -0.16 -0.59% 04/09
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 29.75 -0.17 -0.57% 04/09
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 12.16 -0.16 -1.30% 04/09
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 186.96 -2.52 -1.33% 04/09
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 145.78 -1.97 -1.33% 04/09
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 217.35 -2.94 -1.33% 04/09
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 15.64 -0.18 -1.14% 04/09
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 16.50 -0.18 -1.08% 04/09
景順亞洲動力基金-C 美元 30.13 -0.33 -1.08% 04/09
景順太平洋基金-A股 美元 120.80 -0.70 -0.58% 04/09
景順太平洋基金-C股 美元 132.27 -0.77 -0.58% 04/09
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 423.54 -1.49 -0.35% 04/09
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 30.97 -0.06 -0.19% 04/09
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 482.22 -1.69 -0.35% 04/09
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 32.83 -0.06 -0.18% 04/09
景順泛歐洲基金-A股 歐元 33.36 -0.24 -0.71% 04/09
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 25.69 -0.19 -0.73% 04/09
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 30.49 -0.27 -0.88% 04/09
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 22.60 -0.16 -0.70% 04/09
景順泛歐洲基金-B股 歐元 26.01 -0.18 -0.69% 04/09
景順泛歐洲基金-C股 歐元 38.77 -0.27 -0.69% 04/09
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 27.25 -0.19 -0.69% 04/09
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 21.13 -0.15 -0.70% 04/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 24.45 -0.26 -1.05% 04/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 21.82 -0.23 -1.04% 04/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 13.69 -0.14 -1.01% 04/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.53 -0.12 -1.03% 04/09
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 37.85 -0.14 -0.37% 04/09
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 42.77 -0.22 -0.51% 04/09
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.25 -0.09 -0.34% 04/09
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.22 -0.10 -0.34% 04/09
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 43.90 -0.16 -0.36% 04/09
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.09 -0.10 -0.35% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 30.20 -0.21 -0.69% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 20.60 -0.13 -0.63% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 24.49 -0.17 -0.69% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.37 -0.08 -0.70% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 21.79 -0.15 -0.68% 04/09
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 34.26 -0.24 -0.70% 04/09
景順英國動力基金-A股 英鎊 14.39 -0.10 -0.69% 04/09
景順英國動力基金-C股 英鎊 15.12 -0.11 -0.72% 04/09
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 82.22 0.36 0.44% 04/09
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 101.93 0.45 0.44% 04/09
景順開發中市場基金-A股 美元 86.87 -0.58 -0.66% 04/09
景順開發中市場基金-C股 美元 97.55 -0.65 -0.66% 04/09
景順環球企業基金-A股 美元 248.14 -0.35 -0.14% 04/09
景順環球企業基金-C股 美元 280.77 -0.39 -0.14% 04/09
景順永續性環球量化基金-A股 美元 85.50 -0.28 -0.33% 04/09
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.26 -0.04 -0.35% 04/09
景順永續性環球量化基金-C股 美元 89.70 -0.30 -0.33% 04/09
景順環球股票收益基金-A股 美元 144.64 -0.17 -0.12% 04/09
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.58 -0.01 -0.07% 04/09
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.42 -0.02 -0.17% 04/09
景順環球股票收益基金-C股 美元 177.06 -0.20 -0.11% 04/09
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 85.88 -1.26 -1.45% 04/09
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 65.06 -0.95 -1.44% 04/09
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 97.91 -1.43 -1.44% 04/09
景順能源轉型基金-A股 美元 10.67 -0.06 -0.56% 04/09
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.20 -0.02 -0.47% 04/09
景順能源轉型基金-B股 美元 8.54 -0.05 -0.58% 04/09
景順能源轉型基金-C股 美元 12.06 -0.07 -0.58% 04/09
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.73 -0.03 -0.63% 04/09
景順健康護理創新基金-A股 美元 201.80 0.12 0.06% 04/09
景順健康護理創新基金-C股 美元 241.00 0.15 0.06% 04/09
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 16.90 -0.03 -0.18% 04/09
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 14.60 -0.02 -0.14% 04/09
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 24.06 -0.04 -0.17% 04/09
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 10.56 -0.01 -0.09% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.85 0.04 0.41% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.97 0.04 0.40% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.51 0.09 0.38% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 5.94 0.02 0.34% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.95 0.02 0.34% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.02 0.03 0.33% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.37 0.11 0.38% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.24 0.04 0.39% 04/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.35 0.09 0.36% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.45 -0.02 -0.15% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.94 -0.02 -0.22% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.79 -0.03 -0.22% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.57 -0.02 -0.21% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.73 -0.03 -0.26% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.27 -0.02 -0.24% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.25 -0.02 -0.19% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.13 -0.02 -0.28% 04/09
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.05 -0.01 -0.14% 04/09
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.49 0.03 0.32% 04/09
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.65 0.12 0.37% 04/09
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.99 0.06 0.38% 04/09
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.88 0.05 0.34% 04/09
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.16 0.02 0.33% 04/09
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.30 0.02 0.38% 04/09
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.38 0.06 0.37% 04/09
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.78 0.12 0.35% 04/09
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.6697 0.0511 0.31% 04/09
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.7731 0.0238 0.31% 04/09
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2138 0.0221 0.31% 04/09
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3004 0.0398 0.30% 04/09
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.2396 0.0562 0.31% 04/09
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.5576 0.0438 0.30% 04/09
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7609 0.0129 0.09% 04/09
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.3699 0.0136 0.09% 04/09
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.2408 0.0058 0.09% 04/09
景順印度債券基金-A股 美元 11.7867 0.0974 0.83% 04/09
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 4.9516 0.0410 0.83% 04/09
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.1644 0.0340 0.82% 04/09
景順印度債券基金-C股 美元 12.5906 0.1042 0.83% 04/09
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.0648 0.0502 0.83% 04/09
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