景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	115.90	-1.36	-1.16%	04/23

景順東協基金-C股	美元	126.92	-1.50	-1.17%	04/23

景順印度股票基金-A股	美元	106.44	-1.24	-1.15%	04/23

景順印度股票基金-C股	美元	126.63	-1.48	-1.16%	04/23

景順中國基金-A股	美元	59.80	-0.55	-0.91%	04/23

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	32.25	-0.31	-0.95%	04/23

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	10.07	-0.09	-0.89%	04/23

景順中國基金-B股	美元	48.76	-0.45	-0.91%	04/23

景順中國基金-C股	美元	67.13	-0.61	-0.90%	04/23

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	38.12	-0.36	-0.94%	04/23

景順大中華基金-A股	美元	87.91	-0.89	-1.00%	04/23

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	17.94	-0.18	-0.99%	04/23

景順大中華基金-B股	美元	67.49	-0.68	-1.00%	04/23

景順大中華基金-C股	美元	102.15	-1.02	-0.99%	04/23

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	9621.00	-90.00	-0.93%	04/23

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	11172.00	-105.00	-0.93%	04/23

景順日本小型企業基金-A股	日圓	2825.00	-54.00	-1.88%	04/23

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	25.05	-0.55	-2.15%	04/23

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	35.71	-0.66	-1.81%	04/23

景順日本小型企業基金-B股	日圓	2186.00	-41.00	-1.84%	04/23

景順日本小型企業基金-C股	日圓	3290.00	-62.00	-1.85%	04/23

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	27.26	-0.60	-2.15%	04/23



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	20.18	-0.17	-0.84%	04/23

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	21.57	-0.19	-0.87%	04/23

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	24.05	-0.21	-0.87%	04/23

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	13.84	-0.05	-0.36%	04/23

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.86	-0.03	-0.34%	04/23

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.87	-0.02	-0.34%	04/23

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.61	-0.01	-0.22%	04/23

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	27.71	-0.10	-0.36%	04/23

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	30.82	-0.11	-0.36%	04/23

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	12.92	-0.09	-0.69%	04/23

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	198.72	-1.32	-0.66%	04/23

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	154.90	-1.03	-0.66%	04/23

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	231.09	-1.53	-0.66%	04/23

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	16.08	-0.12	-0.74%	04/23

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	16.97	-0.12	-0.70%	04/23

景順亞洲動力基金-C	美元	30.99	-0.22	-0.70%	04/23

景順太平洋基金-A股	美元	126.45	-1.27	-0.99%	04/23

景順太平洋基金-C股	美元	138.50	-1.39	-0.99%	04/23

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	439.47	-6.47	-1.45%	04/23

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	32.15	-0.28	-0.86%	04/23

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	500.46	-7.36	-1.45%	04/23

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	34.08	-0.30	-0.87%	04/23

景順泛歐洲基金-A股	歐元	33.36	-0.26	-0.77%	04/23

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	25.69	-0.20	-0.77%	04/23

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	30.51	-0.42	-1.36%	04/23

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	22.62	-0.17	-0.75%	04/23

景順泛歐洲基金-B股	歐元	25.99	-0.21	-0.80%	04/23

景順泛歐洲基金-C股	歐元	38.76	-0.31	-0.79%	04/23

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	27.25	-0.21	-0.76%	04/23

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	21.14	-0.17	-0.80%	04/23

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	24.58	-0.15	-0.61%	04/23

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	21.95	-0.13	-0.59%	04/23

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	13.77	-0.08	-0.58%	04/23

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.60	-0.07	-0.60%	04/23

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	39.60	-0.28	-0.70%	04/23

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	44.78	-0.58	-1.28%	04/23

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	27.49	-0.20	-0.72%	04/23

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	30.55	-0.22	-0.71%	04/23

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	45.93	-0.33	-0.71%	04/23

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	29.43	-0.21	-0.71%	04/23

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	30.31	-0.20	-0.66%	04/23

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	20.62	-0.15	-0.72%	04/23

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	24.60	-0.16	-0.65%	04/23

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.42	-0.08	-0.70%	04/23

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	21.90	-0.14	-0.64%	04/23

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	34.40	-0.22	-0.64%	04/23

景順英國動力基金-A股	英鎊	14.14	-0.15	-1.05%	04/23

景順英國動力基金-C股	英鎊	14.86	-0.16	-1.07%	04/23

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	83.27	-0.48	-0.57%	04/23

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	103.27	-0.59	-0.57%	04/23

景順開發中市場基金-A股	美元	89.19	-0.67	-0.75%	04/23

景順開發中市場基金-C股	美元	100.17	-0.76	-0.75%	04/23

景順環球企業基金-A股	美元	260.70	-3.82	-1.44%	04/23

景順環球企業基金-C股	美元	295.05	-4.31	-1.44%	04/23

景順永續性環球量化基金-A股	美元	86.60	-0.88	-1.01%	04/23

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.41	-0.11	-0.95%	04/23

景順永續性環球量化基金-C股	美元	90.87	-0.93	-1.01%	04/23

景順環球股票收益基金-A股	美元	151.07	-0.68	-0.45%	04/23

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	14.18	-0.07	-0.49%	04/23

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.93	-0.05	-0.42%	04/23

景順環球股票收益基金-C股	美元	184.97	-0.83	-0.45%	04/23



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	95.54	-1.34	-1.38%	04/23

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	72.35	-1.02	-1.39%	04/23

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	108.94	-1.53	-1.38%	04/23

景順能源轉型基金-A股	美元	11.13	-0.11	-0.98%	04/23

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.37	-0.05	-1.13%	04/23

景順能源轉型基金-B股	美元	8.90	-0.09	-1.00%	04/23

景順能源轉型基金-C股	美元	12.58	-0.13	-1.02%	04/23

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.93	-0.05	-1.00%	04/23

景順健康護理創新基金-A股	美元	198.38	-0.96	-0.48%	04/23

景順健康護理創新基金-C股	美元	236.97	-1.13	-0.47%	04/23

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	16.80	-0.10	-0.59%	04/23

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	14.50	-0.08	-0.55%	04/23

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	23.92	-0.14	-0.58%	04/23

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	10.49	-0.06	-0.57%	04/23

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.91	-0.01	-0.10%	04/23

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.04	0.00	0.00%	04/23

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.65	-0.01	-0.04%	04/23

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	5.98	0.00	0.00%	04/23

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	5.99	0.00	0.00%	04/23

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.08	0.00	0.00%	04/23

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	29.57	-0.01	-0.03%	04/23

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.31	0.00	0.00%	04/23

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.50	-0.01	-0.04%	04/23

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.47	-0.03	-0.22%	04/23

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.96	-0.02	-0.22%	04/23

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.82	-0.03	-0.22%	04/23

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.59	-0.02	-0.21%	04/23

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.76	-0.02	-0.17%	04/23

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.29	-0.02	-0.24%	04/23

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.27	-0.02	-0.19%	04/23

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.15	-0.01	-0.14%	04/23

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.06	-0.02	-0.28%	04/23

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.62	-0.02	-0.21%	04/23

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	33.09	-0.05	-0.15%	04/23

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.22	-0.02	-0.12%	04/23

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.10	-0.02	-0.13%	04/23

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.25	-0.01	-0.16%	04/23

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.38	0.00	0.00%	04/23

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.62	-0.02	-0.12%	04/23

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	35.26	-0.05	-0.14%	04/23

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.8760	-0.0071	-0.04%	04/23

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.8693	-0.0033	-0.04%	04/23

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3031	-0.0031	-0.04%	04/23

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.4533	-0.0072	-0.05%	04/23

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.4695	-0.0075	-0.04%	04/23

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.7284	-0.0076	-0.05%	04/23

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.8348	-0.0201	-0.15%	04/23

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.4488	-0.0208	-0.14%	04/23

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.2737	-0.0091	-0.14%	04/23

景順印度債券基金-A股	美元	11.6494	-0.0668	-0.57%	04/23

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	4.8939	-0.0280	-0.57%	04/23

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.1130	-0.0243	-0.59%	04/23

景順印度債券基金-C股	美元	12.4466	-0.0711	-0.57%	04/23

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	5.9954	-0.0343	-0.57%	04/23

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