景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 110.58 0.09 0.08% 07/18
景順東協基金-C股 美元 121.17 0.10 0.08% 07/18
景順印度基金-A股 美元 66.20 -0.65 -0.97% 07/18
景順印度基金-C股 美元 75.61 -0.74 -0.97% 07/18
景順中國基金-A股 美元 71.34 -0.46 -0.64% 07/18
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 45.23 -0.29 -0.64% 07/18
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.71 -0.09 -0.65% 07/18
景順中國基金-B股 美元 60.80 -0.39 -0.64% 07/18
景順中國基金-C股 美元 78.22 -0.50 -0.64% 07/18
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 51.37 -0.33 -0.64% 07/18
景順大中華基金-A股 美元 64.74 -0.05 -0.08% 07/18
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.28 -0.01 -0.07% 07/18
景順大中華基金-B股 美元 52.81 -0.05 -0.09% 07/18
景順大中華基金-C股 美元 72.21 -0.06 -0.08% 07/18
景順韓國基金-A股 美元 19.67 -0.01 -0.05% 07/18
景順韓國基金-C股 美元 21.93 -0.01 -0.05% 07/18
景順日本動力基金-A股 美元 19.14 -0.30 -1.54% 07/18
景順日本動力基金-A股 日圓 2094.00 -40.00 -1.87% 07/18
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 213.83 -4.10 -1.88% 07/18
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 197.67 -3.81 -1.89% 07/18
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 20.30 -0.32 -1.55% 07/18
景順日本動力基金-C股 日圓 2321.00 -44.00 -1.86% 07/18
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 223.47 -4.29 -1.88% 07/18
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 206.08 -3.97 -1.89% 07/18
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1351.00 -34.00 -2.45% 07/18
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1578.00 -39.00 -2.41% 07/18
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1398.00 -30.00 -2.10% 07/18
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.34 -0.34 -1.82% 07/18
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 14.76 -0.32 -2.12% 07/18
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1149.00 -25.00 -2.13% 07/18
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1562.00 -34.00 -2.13% 07/18
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.21 -0.34 -1.74% 07/18
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4464.00 -114.00 -2.49% 07/18
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4920.00 -125.00 -2.48% 07/18
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 15.92 -0.02 -0.13% 07/18
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.43 -0.03 -0.18% 07/18
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.60 -0.02 -0.11% 07/18
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.09 -0.03 -0.21% 07/18
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.02 -0.02 -0.22% 07/18
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.24 -0.02 -0.24% 07/18
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.14 -0.01 -0.14% 07/18
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.37 -0.06 -0.24% 07/18
景順亞洲平衡基金-C股 美元 27.19 -0.07 -0.26% 07/18
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 134.89 -0.67 -0.49% 07/18
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 111.74 -0.55 -0.49% 07/18
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 150.61 -0.74 -0.49% 07/18
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.65 -0.06 -0.69% 07/18
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.11 -0.06 -0.65% 07/18
景順太平洋基金-A股 美元 62.29 -0.55 -0.88% 07/18
景順太平洋基金-C股 美元 68.15 -0.61 -0.89% 07/18
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.64 -0.09 -0.71% 07/18
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.50 -0.08 -0.76% 07/18
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 13.90 -0.10 -0.71% 07/18
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.65 -0.05 -0.57% 07/18
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.11 -0.06 -0.65% 07/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 253.43 -3.19 -1.24% 07/18
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 214.40 -2.70 -1.24% 07/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 285.26 -3.59 -1.24% 07/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.47 -0.19 -1.14% 07/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.85 -0.20 -1.17% 07/18
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.23 -0.13 -0.67% 07/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.44 -0.11 -0.66% 07/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 18.72 -0.14 -0.74% 07/18
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.38 -0.08 -0.70% 07/18
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.57 -0.11 -0.70% 07/18
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.46 -0.14 -0.65% 07/18
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 17.42 -0.12 -0.68% 07/18
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.24 -0.06 -0.58% 07/18
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.89 -0.02 -0.07% 07/18
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 29.00 -0.02 -0.07% 07/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.15 -0.06 -0.39% 07/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.79 -0.06 -0.51% 07/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.43 -0.05 -0.48% 07/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.97 -0.05 -0.50% 07/18
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 22.66 -0.14 -0.61% 07/18
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 24.89 -0.16 -0.64% 07/18
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.59 -0.11 -0.59% 07/18
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.25 -0.15 -0.59% 07/18
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.58 -0.08 -0.59% 07/18
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.97 -0.09 -0.64% 07/18
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.93 -0.03 -0.16% 07/18
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.76 -0.03 -0.14% 07/18
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.56 -0.03 -0.22% 07/18
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.27 -0.01 -0.11% 07/18
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.64 -0.02 -0.17% 07/18
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.22 -0.02 -0.24% 07/18
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.63 -0.02 -0.23% 07/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.29 -0.15 -0.55% 07/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.68 -0.08 -0.58% 07/18
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.25 -0.13 -0.56% 07/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.34 -0.15 -0.51% 07/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.75 -0.08 -0.54% 07/18
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 41.17 -0.35 -0.84% 07/18
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 48.36 -0.43 -0.88% 07/18
景順開發中市場基金-A股 美元 45.52 -0.23 -0.50% 07/18
景順開發中市場基金-B股 美元 38.69 -0.20 -0.51% 07/18
景順開發中市場基金-C股 美元 50.92 -0.25 -0.49% 07/18
景順環球企業基金-A股 美元 151.58 -1.08 -0.71% 07/18
景順環球企業基金-C股 美元 166.95 -1.19 -0.71% 07/18
景順環球指標增值基金-A股 美元 52.53 -0.20 -0.38% 07/18
景順環球指標增值基金-C股 美元 55.11 -0.21 -0.38% 07/18
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.54 -0.03 -0.31% 07/18
景順環球股票收益基金-A股 美元 69.85 -0.22 -0.31% 07/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.37 -0.03 -0.32% 07/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.93 -0.03 -0.33% 07/18
景順環球股票收益基金-C股 美元 81.40 -0.27 -0.33% 07/18
景順消費趨勢基金-A股 美元 57.38 -0.59 -1.02% 07/18
景順消費趨勢基金-B股 美元 46.15 -0.47 -1.01% 07/18
景順消費趨勢基金-C股 美元 63.24 -0.64 -1.00% 07/18
景順能源基金-A股 美元 13.54 -0.25 -1.81% 07/18
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 6.39 -0.12 -1.84% 07/18
景順能源基金-B股 美元 11.21 -0.20 -1.75% 07/18
景順能源基金-C股 美元 14.84 -0.26 -1.72% 07/18
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 6.99 -0.13 -1.83% 07/18
景順健康護理基金-A股 美元 143.83 0.32 0.22% 07/18
景順健康護理基金-B股 美元 119.87 0.27 0.23% 07/18
景順健康護理基金-C股 美元 164.97 0.38 0.23% 07/18
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.42 -0.03 -0.22% 07/18
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.69 -0.03 -0.24% 07/18
景順天下地產證券基金-C股 美元 16.98 -0.04 -0.24% 07/18
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.54 -0.03 -0.22% 07/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.65 0.01 0.07% 07/18
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 35.28 0.02 0.06% 07/18
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.46 0.02 0.09% 07/18
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.84 0.02 0.10% 07/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.40 0.01 0.11% 07/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.73 0.01 0.11% 07/18
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 22.00 0.01 0.05% 07/18
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.94 0.02 0.05% 07/18
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 16.24 0.02 0.12% 07/18
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 17.23 0.02 0.12% 07/18
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.09 0.00 0.00% 07/18
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.65 0.01 0.05% 07/18
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.50 0.00 0.00% 07/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.11 -0.01 -0.12% 07/18
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.29 -0.01 -0.05% 07/18
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.13 0.00 0.00% 07/18
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.48 -0.01 -0.09% 07/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.28 -0.01 -0.12% 07/18
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.08 0.00 0.00% 07/18
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.62 -0.01 -0.08% 07/18
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.63 -0.02 -0.09% 07/18
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.86 -0.02 -0.09% 07/18
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.09 0.01 0.93% 07/18
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.39 0.01 0.07% 07/18
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.58 0.00 0.00% 07/18
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.26 0.01 0.16% 07/18
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.72 0.01 0.18% 07/18
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.27 0.01 0.07% 07/18
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.70 0.00 0.00% 07/18
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.92 0.01 0.00% 07/18
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.20 0.01 0.00% 07/18
景順美元儲備基金-A股 美元 90.83 0.01 0.01% 07/18
景順美元儲備基金-C股 美元 94.59 0.01 0.01% 07/18
景順債券基金-A股 美元 27.86 0.05 0.18% 07/18
景順債券基金-A-MD股 美元 27.67 0.05 0.18% 07/18
景順債券基金-B股 美元 25.21 0.04 0.16% 07/18
景順債券基金-C股 美元 29.08 0.05 0.17% 07/18
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.95 0.01 0.13% 07/18
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.46 0.01 0.16% 07/18
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.39 0.02 0.24% 07/18
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