景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 106.92 -0.56 -0.52% 09/19
景順東協基金-C股 美元 117.28 -0.62 -0.53% 09/19
景順印度基金-A股 美元 61.17 -0.87 -1.40% 09/19
景順印度基金-C股 美元 69.95 -1.00 -1.41% 09/19
景順中國基金-A股 美元 70.49 -0.54 -0.76% 09/19
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 44.50 -0.35 -0.78% 09/19
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.51 -0.11 -0.81% 09/19
景順中國基金-B股 美元 60.08 -0.47 -0.78% 09/19
景順中國基金-C股 美元 77.36 -0.60 -0.77% 09/19
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 50.59 -0.40 -0.78% 09/19
景順大中華基金-A股 美元 64.36 -0.29 -0.45% 09/19
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.15 -0.07 -0.46% 09/19
景順大中華基金-B股 美元 52.43 -0.24 -0.46% 09/19
景順大中華基金-C股 美元 71.87 -0.33 -0.46% 09/19
景順韓國基金-A股 美元 19.26 -0.04 -0.21% 09/19
景順韓國基金-C股 美元 21.49 -0.05 -0.23% 09/19
景順日本動力基金-A股 美元 19.92 0.12 0.61% 09/19
景順日本動力基金-A股 日圓 2180.00 8.00 0.37% 09/19
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 223.38 0.81 0.36% 09/19
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 205.54 0.72 0.35% 09/19
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.15 0.13 0.62% 09/19
景順日本動力基金-C股 日圓 2419.00 9.00 0.37% 09/19
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 233.68 0.85 0.37% 09/19
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 214.51 0.75 0.35% 09/19
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1427.00 11.00 0.78% 09/19
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1669.00 13.00 0.79% 09/19
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1399.00 15.00 1.08% 09/19
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.34 0.23 1.27% 09/19
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 14.82 0.15 1.02% 09/19
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1148.00 12.00 1.06% 09/19
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1565.00 17.00 1.10% 09/19
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.23 0.25 1.32% 09/19
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4760.00 34.00 0.72% 09/19
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5253.00 38.00 0.73% 09/19
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 15.85 -0.08 -0.50% 09/19
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.36 -0.09 -0.55% 09/19
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.54 -0.09 -0.51% 09/19
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.53 -0.03 -0.22% 09/19
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.68 -0.02 -0.23% 09/19
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 7.94 -0.02 -0.25% 09/19
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.87 -0.01 -0.15% 09/19
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.68 -0.06 -0.24% 09/19
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.49 -0.06 -0.23% 09/19
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 133.92 -0.54 -0.40% 09/19
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 110.76 -0.45 -0.40% 09/19
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 149.67 -0.61 -0.41% 09/19
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.47 -0.04 -0.47% 09/19
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.93 -0.04 -0.45% 09/19
景順太平洋基金-A股 美元 63.32 -0.06 -0.09% 09/19
景順太平洋基金-C股 美元 69.35 -0.07 -0.10% 09/19
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.50 -0.03 -0.24% 09/19
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.37 -0.02 -0.19% 09/19
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 13.76 -0.03 -0.22% 09/19
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.75 0.02 0.23% 09/19
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.24 0.03 0.33% 09/19
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 249.31 0.88 0.35% 09/19
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 210.56 0.74 0.35% 09/19
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 280.88 1.00 0.36% 09/19
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.49 0.03 0.18% 09/19
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.88 0.02 0.12% 09/19
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.46 0.08 0.41% 09/19
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.64 0.07 0.42% 09/19
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 18.71 0.12 0.65% 09/19
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.57 0.05 0.43% 09/19
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.74 0.06 0.38% 09/19
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.75 0.10 0.46% 09/19
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 17.65 0.07 0.40% 09/19
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.42 0.05 0.48% 09/19
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 27.29 0.01 0.04% 09/19
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 29.45 0.01 0.03% 09/19
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.27 0.02 0.13% 09/19
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.95 0.02 0.17% 09/19
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.45 0.02 0.19% 09/19
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.96 0.01 0.10% 09/19
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 22.76 0.04 0.18% 09/19
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 24.67 0.09 0.37% 09/19
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.64 0.02 0.11% 09/19
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.38 0.04 0.16% 09/19
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.70 0.02 0.15% 09/19
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.11 0.02 0.14% 09/19
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.18 0.02 0.10% 09/19
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.06 0.02 0.10% 09/19
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.80 0.01 0.07% 09/19
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.32 0.01 0.11% 09/19
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.86 0.02 0.17% 09/19
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.27 0.04 0.49% 09/19
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.69 0.04 0.46% 09/19
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.34 -0.04 -0.15% 09/19
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.64 -0.02 -0.15% 09/19
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.25 -0.04 -0.17% 09/19
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.41 -0.04 -0.14% 09/19
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.71 -0.03 -0.20% 09/19
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 41.70 -0.03 -0.07% 09/19
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 49.06 -0.04 -0.08% 09/19
景順開發中市場基金-A股 美元 44.06 -0.22 -0.50% 09/19
景順開發中市場基金-B股 美元 37.39 -0.19 -0.51% 09/19
景順開發中市場基金-C股 美元 49.33 -0.25 -0.50% 09/19
景順環球企業基金-A股 美元 151.80 0.01 0.01% 09/19
景順環球企業基金-C股 美元 167.36 0.01 0.01% 09/19
景順環球指標增值基金-A股 美元 52.43 -0.11 -0.21% 09/19
景順環球指標增值基金-C股 美元 55.05 -0.11 -0.20% 09/19
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.43 -0.02 -0.21% 09/19
景順環球股票收益基金-A股 美元 69.87 0.10 0.14% 09/19
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.29 0.02 0.22% 09/19
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.83 0.01 0.11% 09/19
景順環球股票收益基金-C股 美元 81.54 0.12 0.15% 09/19
景順消費趨勢基金-A股 美元 57.88 -0.29 -0.50% 09/19
景順消費趨勢基金-B股 美元 46.47 -0.23 -0.49% 09/19
景順消費趨勢基金-C股 美元 63.84 -0.32 -0.50% 09/19
景順能源基金-A股 美元 13.23 -0.11 -0.82% 09/19
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 6.22 -0.05 -0.80% 09/19
景順能源基金-B股 美元 10.93 -0.10 -0.91% 09/19
景順能源基金-C股 美元 14.51 -0.12 -0.82% 09/19
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 6.81 -0.06 -0.87% 09/19
景順健康護理基金-A股 美元 141.78 -0.02 -0.01% 09/19
景順健康護理基金-B股 美元 117.98 -0.02 -0.02% 09/19
景順健康護理基金-C股 美元 162.78 -0.03 -0.02% 09/19
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.59 -0.01 -0.07% 09/19
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.79 -0.01 -0.08% 09/19
景順天下地產證券基金-C股 美元 17.21 -0.01 -0.06% 09/19
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.65 -0.01 -0.07% 09/19
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.59 0.01 0.07% 09/19
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 35.40 0.02 0.06% 09/19
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.14 0.02 0.09% 09/19
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.83 0.02 0.10% 09/19
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.37 0.01 0.11% 09/19
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.69 0.00 0.00% 09/19
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.66 0.02 0.09% 09/19
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 37.08 0.03 0.08% 09/19
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 16.37 -0.03 -0.18% 09/19
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 17.37 -0.03 -0.17% 09/19
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.18 -0.01 -0.08% 09/19
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.81 -0.01 -0.05% 09/19
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.69 -0.01 -0.05% 09/19
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.95 0.00 0.00% 09/19
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.03 0.00 0.00% 09/19
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.70 0.01 0.09% 09/19
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.29 0.01 0.09% 09/19
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.10 0.00 0.00% 09/19
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.72 0.00 0.00% 09/19
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.16 0.00 0.00% 09/19
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.37 0.01 0.04% 09/19
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.71 0.01 0.04% 09/19
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.12 0.01 0.90% 09/19
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.19 0.00 0.00% 09/19
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.45 0.00 0.00% 09/19
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.11 0.00 0.00% 09/19
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.55 0.00 0.00% 09/19
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.08 0.01 0.07% 09/19
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.56 0.00 0.00% 09/19
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.58 -0.03 -0.01% 09/19
景順歐元儲備基金-C股 歐元 330.91 -0.03 -0.01% 09/19
景順美元儲備基金-A股 美元 91.19 0.01 0.01% 09/19
景順美元儲備基金-C股 美元 94.98 0.01 0.01% 09/19
景順債券基金-A股 美元 27.97 0.03 0.11% 09/19
景順債券基金-A-MD股 美元 27.94 0.03 0.11% 09/19
景順債券基金-B股 美元 25.40 0.04 0.16% 09/19
景順債券基金-C股 美元 29.18 0.04 0.14% 09/19
景順歐元債券基金-A股 歐元 8.07 -0.01 -0.12% 09/19
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.55 0.00 0.00% 09/19
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.51 -0.01 -0.12% 09/19
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