景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 95.82 -0.81 -0.84% 11/12
景順東協基金-C股 美元 104.62 -0.88 -0.83% 11/12
景順印度基金-A股 美元 59.44 -0.54 -0.90% 11/12
景順印度基金-C股 美元 67.62 -0.61 -0.89% 11/12
景順中國基金-A股 美元 63.91 -0.55 -0.85% 11/12
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 41.48 -0.38 -0.91% 11/12
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.41 -0.11 -0.88% 11/12
景順中國基金-B股 美元 54.59 -0.48 -0.87% 11/12
景順中國基金-C股 美元 69.79 -0.60 -0.85% 11/12
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 46.93 -0.42 -0.89% 11/12
景順大中華基金-A股 美元 58.09 -0.35 -0.60% 11/12
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.84 -0.08 -0.57% 11/12
景順大中華基金-B股 美元 47.68 -0.29 -0.60% 11/12
景順大中華基金-C股 美元 64.53 -0.39 -0.60% 11/12
景順韓國基金-A股 美元 20.32 -0.22 -1.07% 11/12
景順韓國基金-C股 美元 22.61 -0.25 -1.09% 11/12
景順日本動力基金-A股 美元 20.99 -0.05 -0.24% 11/12
景順日本動力基金-A股 日圓 2424.00 -5.00 -0.21% 11/12
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 243.24 -0.38 -0.16% 11/12
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 229.98 -0.42 -0.18% 11/12
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 22.18 -0.04 -0.18% 11/12
景順日本動力基金-C股 日圓 2677.00 -5.00 -0.19% 11/12
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 253.16 -0.39 -0.15% 11/12
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 238.80 -0.42 -0.18% 11/12
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1479.00 -2.00 -0.14% 11/12
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1718.00 -2.00 -0.12% 11/12
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1555.00 -35.00 -2.20% 11/12
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 19.33 -0.44 -2.23% 11/12
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 16.13 -0.36 -2.18% 11/12
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1287.00 -29.00 -2.20% 11/12
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1731.00 -39.00 -2.20% 11/12
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 20.15 -0.46 -2.23% 11/12
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4821.00 -22.00 -0.45% 11/12
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5285.00 -25.00 -0.47% 11/12
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 14.49 -0.08 -0.55% 11/12
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 14.96 -0.08 -0.53% 11/12
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 15.95 -0.09 -0.56% 11/12
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.54 -0.05 -0.37% 11/12
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.66 -0.03 -0.35% 11/12
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.10 -0.03 -0.37% 11/12
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.11 -0.03 -0.42% 11/12
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.05 -0.08 -0.33% 11/12
景順亞洲平衡基金-C股 美元 25.69 -0.09 -0.35% 11/12
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 123.33 -0.74 -0.60% 11/12
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 102.79 -0.62 -0.60% 11/12
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 137.14 -0.82 -0.59% 11/12
景順亞洲動力基金-A股 美元 7.97 -0.05 -0.62% 11/12
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.36 -0.05 -0.59% 11/12
景順太平洋基金-A股 美元 61.04 -0.31 -0.51% 11/12
景順太平洋基金-C股 美元 66.70 -0.33 -0.49% 11/12
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.06 0.01 0.09% 11/12
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.25 0.01 0.11% 11/12
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.12 0.01 0.08% 11/12
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.71 0.03 0.35% 11/12
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.14 0.03 0.33% 11/12
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 241.99 -3.78 -1.54% 11/12
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 206.31 -3.24 -1.55% 11/12
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 271.82 -4.23 -1.53% 11/12
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 15.33 -0.10 -0.65% 11/12
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 15.65 -0.11 -0.70% 11/12
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.69 0.03 0.15% 11/12
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.10 0.03 0.18% 11/12
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 19.57 -0.12 -0.61% 11/12
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.41 0.02 0.18% 11/12
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.05 0.03 0.19% 11/12
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.88 0.03 0.14% 11/12
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.16 0.03 0.17% 11/12
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.22 0.02 0.20% 11/12
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 25.05 -0.08 -0.32% 11/12
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 26.91 -0.09 -0.33% 11/12
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.20 0.00 0.00% 11/12
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.60 0.01 0.09% 11/12
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.66 0.00 0.00% 11/12
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.33 0.00 0.00% 11/12
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.50 -0.21 -0.89% 11/12
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 26.09 -0.45 -1.70% 11/12
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.40 -0.17 -0.87% 11/12
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 26.08 -0.23 -0.87% 11/12
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.79 -0.12 -0.86% 11/12
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.14 -0.12 -0.84% 11/12
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.14 -0.04 -0.22% 11/12
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 19.82 -0.04 -0.20% 11/12
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 12.73 -0.02 -0.16% 11/12
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.07 -0.02 -0.22% 11/12
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 10.88 -0.02 -0.18% 11/12
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.37 -0.04 -0.48% 11/12
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.77 -0.05 -0.57% 11/12
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.34 -0.19 -0.69% 11/12
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.02 -0.10 -0.71% 11/12
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.45 -0.17 -0.72% 11/12
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.30 -0.21 -0.71% 11/12
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.07 -0.11 -0.72% 11/12
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 41.07 -0.34 -0.82% 11/12
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 47.99 -0.39 -0.81% 11/12
景順開發中市場基金-A股 美元 42.05 -0.31 -0.73% 11/12
景順開發中市場基金-B股 美元 35.98 -0.27 -0.74% 11/12
景順開發中市場基金-C股 美元 46.88 -0.34 -0.72% 11/12
景順環球企業基金-A股 美元 145.19 -2.20 -1.49% 11/12
景順環球企業基金-C股 美元 159.27 -2.39 -1.48% 11/12
景順環球指標增值基金-A股 美元 49.95 -0.08 -0.16% 11/12
景順環球指標增值基金-C股 美元 52.48 -0.08 -0.15% 11/12
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.29 -0.02 -0.21% 11/12
景順環球股票收益基金-A股 美元 67.71 -0.49 -0.72% 11/12
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.43 -0.07 -0.74% 11/12
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.14 -0.07 -0.76% 11/12
景順環球股票收益基金-C股 美元 78.52 -0.57 -0.72% 11/12
景順消閒基金-A股 美元 53.47 -1.41 -2.57% 11/12
景順消閒基金-B股 美元 43.30 -1.15 -2.59% 11/12
景順消閒基金-C股 美元 58.74 -1.54 -2.55% 11/12
景順能源基金-A股 美元 16.39 -0.03 -0.18% 11/12
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 7.92 -0.02 -0.25% 11/12
景順能源基金-B股 美元 13.66 -0.03 -0.22% 11/12
景順能源基金-C股 美元 17.90 -0.03 -0.17% 11/12
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 8.64 -0.02 -0.23% 11/12
景順健康護理基金-A股 美元 139.89 -1.13 -0.80% 11/12
景順健康護理基金-B股 美元 117.30 -0.96 -0.81% 11/12
景順健康護理基金-C股 美元 159.79 -1.29 -0.80% 11/12
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.05 -0.01 -0.08% 11/12
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.64 -0.01 -0.09% 11/12
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.17 -0.01 -0.07% 11/12
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.37 -0.01 -0.08% 11/12
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 13.83 -0.02 -0.14% 11/12
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.26 -0.05 -0.15% 11/12
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 19.55 -0.03 -0.15% 11/12
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 18.37 -0.03 -0.16% 11/12
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.82 -0.01 -0.11% 11/12
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.24 -0.01 -0.12% 11/12
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.04 -0.02 -0.10% 11/12
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 33.73 -0.05 -0.15% 11/12
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.51 -0.01 -0.06% 11/12
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.43 0.00 0.00% 11/12
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.47 0.00 0.00% 11/12
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.60 0.00 0.00% 11/12
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.37 0.01 0.05% 11/12
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.02 -0.02 -0.25% 11/12
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.36 -0.06 -0.29% 11/12
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.60 -0.03 -0.26% 11/12
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.15 -0.03 -0.27% 11/12
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.22 -0.02 -0.24% 11/12
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.63 -0.02 -0.19% 11/12
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.06 -0.03 -0.25% 11/12
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.61 -0.06 -0.28% 11/12
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.36 -0.06 -0.28% 11/12
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.03 0.01 0.98% 11/12
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.06 -0.05 -0.41% 11/12
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.07 -0.03 -0.49% 11/12
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 5.87 -0.03 -0.51% 11/12
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.51 -0.03 -0.54% 11/12
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 12.80 -0.06 -0.47% 11/12
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.07 -0.03 -0.42% 11/12
景順歐元儲備基金-A股 歐元 319.25 -0.01 -0.00% 11/12
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.30 -0.01 -0.00% 11/12
景順美元儲備基金-A股 美元 89.09 0.02 0.02% 11/12
景順美元儲備基金-C股 美元 92.69 0.02 0.02% 11/12
景順債券基金-A股 美元 25.90 -0.08 -0.31% 11/12
景順債券基金-A-MD股 美元 25.84 -0.08 -0.31% 11/12
景順債券基金-B股 美元 23.51 -0.07 -0.30% 11/12
景順債券基金-C股 美元 27.02 -0.08 -0.30% 11/12
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.41 0.01 0.14% 11/12
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.06 0.00 0.00% 11/12
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.79 0.00 0.00% 11/12
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