景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	117.57	0.85	0.73%	06/25

景順東協基金-C股	美元	128.89	0.93	0.73%	06/25

景順印度股票基金-A股	美元	111.37	0.43	0.39%	06/25

景順印度股票基金-C股	美元	132.62	0.51	0.39%	06/25

景順中國基金-A股	美元	55.12	-0.54	-0.97%	06/25

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	29.59	-0.30	-1.00%	06/25

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	9.27	-0.09	-0.96%	06/25

景順中國基金-B股	美元	44.89	-0.43	-0.95%	06/25

景順中國基金-C股	美元	61.94	-0.59	-0.94%	06/25

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	35.01	-0.34	-0.96%	06/25

景順大中華基金-A股	美元	92.11	0.33	0.36%	06/25

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	18.78	0.07	0.37%	06/25

景順大中華基金-B股	美元	70.61	0.25	0.36%	06/25

景順大中華基金-C股	美元	107.13	0.38	0.36%	06/25

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	10746.00	98.00	0.92%	06/25

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	12495.00	114.00	0.92%	06/25

景順日本小型企業基金-A股	日圓	3123.00	36.00	1.17%	06/25

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	27.31	0.28	1.04%	06/25

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	39.71	0.46	1.17%	06/25

景順日本小型企業基金-B股	日圓	2412.00	28.00	1.17%	06/25

景順日本小型企業基金-C股	日圓	3640.00	42.00	1.17%	06/25

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	29.75	0.31	1.05%	06/25



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	22.04	0.27	1.24%	06/25

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	23.57	0.29	1.25%	06/25

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	26.31	0.32	1.23%	06/25

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	14.88	0.17	1.16%	06/25

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	9.53	0.11	1.17%	06/25

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	6.25	0.07	1.13%	06/25

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.91	0.06	1.24%	06/25

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	29.89	0.35	1.18%	06/25

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	33.27	0.39	1.19%	06/25

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	14.31	0.19	1.35%	06/25

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	220.12	2.94	1.35%	06/25

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	171.32	2.29	1.35%	06/25

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	256.23	3.42	1.35%	06/25

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	17.44	0.27	1.57%	06/25

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	18.42	0.28	1.54%	06/25

景順亞洲動力基金-C	美元	33.63	0.51	1.54%	06/25

景順太平洋基金-A股	美元	152.16	2.65	1.77%	06/25

景順太平洋基金-C股	美元	166.82	2.91	1.78%	06/25

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	426.46	4.74	1.12%	06/25

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	32.20	0.34	1.07%	06/25

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	486.06	5.41	1.13%	06/25

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	34.18	0.36	1.06%	06/25

景順泛歐洲基金-A股	歐元	36.01	0.28	0.78%	06/25

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	27.73	0.22	0.80%	06/25

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	31.99	0.27	0.85%	06/25

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	24.46	0.20	0.82%	06/25

景順泛歐洲基金-B股	歐元	28.04	0.22	0.79%	06/25

景順泛歐洲基金-C股	歐元	41.89	0.33	0.79%	06/25

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	29.45	0.24	0.82%	06/25

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	22.89	0.18	0.79%	06/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	26.50	0.24	0.91%	06/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	23.71	0.22	0.94%	06/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	14.78	0.13	0.89%	06/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	12.47	0.11	0.89%	06/25

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	40.44	0.54	1.35%	06/25

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	44.41	0.61	1.39%	06/25

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	28.15	0.38	1.37%	06/25

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	31.15	0.41	1.33%	06/25

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	46.96	0.63	1.36%	06/25

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	30.16	0.40	1.34%	06/25

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	31.86	0.27	0.85%	06/25

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	21.68	0.18	0.84%	06/25

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	25.91	0.22	0.86%	06/25

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.89	0.10	0.85%	06/25

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	23.08	0.20	0.87%	06/25

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	36.19	0.31	0.86%	06/25

景順英國動力基金-A股	英鎊	14.54	0.20	1.39%	06/25

景順英國動力基金-C股	英鎊	15.30	0.21	1.39%	06/25

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	87.46	0.29	0.33%	06/25

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	108.62	0.37	0.34%	06/25

景順開發中市場基金-A股	美元	94.54	1.31	1.41%	06/25

景順開發中市場基金-C股	美元	106.29	1.47	1.40%	06/25

景順環球企業基金-A股	美元	279.67	3.94	1.43%	06/25

景順環球企業基金-C股	美元	316.86	4.47	1.43%	06/25

景順永續性環球量化基金-A股	美元	88.43	0.52	0.59%	06/25

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.52	0.07	0.61%	06/25

景順永續性環球量化基金-C股	美元	92.86	0.55	0.60%	06/25

景順環球股票收益基金-A股	美元	154.59	1.80	1.18%	06/25

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	14.36	0.17	1.20%	06/25

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	12.10	0.15	1.26%	06/25

景順環球股票收益基金-C股	美元	189.53	2.21	1.18%	06/25



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	105.31	0.66	0.63%	06/25

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	79.63	0.50	0.63%	06/25

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	120.19	0.76	0.64%	06/25

景順能源轉型基金-A股	美元	11.50	0.10	0.88%	06/25

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.51	0.04	0.89%	06/25

景順能源轉型基金-B股	美元	9.19	0.08	0.88%	06/25

景順能源轉型基金-C股	美元	13.01	0.11	0.85%	06/25

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	5.08	0.04	0.79%	06/25

景順健康護理創新基金-A股	美元	209.08	2.65	1.28%	06/25

景順健康護理創新基金-C股	美元	250.00	3.17	1.28%	06/25

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	16.83	0.04	0.24%	06/25

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	14.48	0.03	0.21%	06/25

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	23.98	0.05	0.21%	06/25

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	10.43	0.03	0.29%	06/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.96	0.01	0.10%	06/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	9.96	0.00	0.00%	06/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.68	0.01	0.04%	06/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	5.92	0.01	0.17%	06/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	5.96	0.01	0.17%	06/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.10	0.00	0.00%	06/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	29.71	0.02	0.07%	06/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.36	0.01	0.10%	06/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.55	0.01	0.04%	06/25

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.58	0.03	0.22%	06/25

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.97	0.03	0.34%	06/25

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.94	0.04	0.29%	06/25

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.57	0.02	0.21%	06/25

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.86	0.04	0.34%	06/25

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.25	0.03	0.36%	06/25

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.35	0.03	0.29%	06/25

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.10	0.02	0.28%	06/25

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.04	0.02	0.28%	06/25

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.61	0.02	0.21%	06/25

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	33.33	0.08	0.24%	06/25

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.39	0.05	0.31%	06/25

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.10	0.04	0.27%	06/25

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.22	0.01	0.16%	06/25

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.36	0.01	0.19%	06/25

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.80	0.04	0.24%	06/25

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	35.53	0.09	0.25%	06/25

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.9051	0.0165	0.10%	06/25

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.7979	0.0076	0.10%	06/25

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.2457	0.0071	0.10%	06/25

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.4369	0.0122	0.09%	06/25

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.5205	0.0183	0.10%	06/25

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.7259	0.0137	0.09%	06/25

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.8627	0.0326	0.24%	06/25

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.4840	0.0342	0.24%	06/25

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.1949	0.0145	0.23%	06/25

景順印度債券基金-A股	美元	11.8938	0.0694	0.59%	06/25

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	4.9203	0.0287	0.59%	06/25

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.1898	0.0245	0.59%	06/25

景順印度債券基金-C股	美元	12.7196	0.0744	0.59%	06/25

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.0634	0.0354	0.59%	06/25

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