景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	101.17	-0.11	-0.11%	07/13

景順東協基金-C股	美元	110.65	-0.12	-0.11%	07/13

景順印度基金-A股	美元	71.52	0.03	0.04%	07/13

景順印度基金-C股	美元	81.18	0.04	0.05%	07/13

景順中國基金-A股	美元	74.90	0.48	0.64%	07/13

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	49.15	0.31	0.63%	07/13

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	14.59	0.09	0.62%	07/13

景順中國基金-B股	美元	63.98	0.41	0.64%	07/13

景順中國基金-C股	美元	82.13	0.53	0.65%	07/13

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	55.53	0.35	0.63%	07/13

景順大中華基金-A股	美元	66.51	0.80	1.22%	07/13

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	15.88	0.18	1.15%	07/13

景順大中華基金-B股	美元	54.75	0.65	1.20%	07/13

景順大中華基金-C股	美元	73.76	0.88	1.21%	07/13

景順韓國基金-A股	美元	24.07	0.32	1.35%	07/13

景順韓國基金-C股	美元	26.75	0.35	1.33%	07/13

景順日本基金-A股	美元	24.73	0.19	0.77%	07/13

景順日本基金-B股	美元	21.25	0.16	0.76%	07/13

景順日本基金-C股	美元	27.84	0.22	0.80%	07/13

景順日本動力基金-A股	美元	20.71	0.15	0.73%	07/13

景順日本動力基金-A股	日圓	2349.00	18.00	0.77%	07/13

景順日本動力基金-A股/美元對沖	美元	233.98	1.70	0.73%	07/13

景順日本動力基金-A股/歐元對沖	歐元	223.44	1.61	0.73%	07/13

景順日本動力基金-C股/年配息	美元	21.92	0.16	0.74%	07/13

景順日本動力基金-C股	日圓	2588.00	19.00	0.74%	07/13

景順日本動力基金-C股/美元對沖	美元	243.06	1.77	0.73%	07/13

景順日本動力基金-C股/歐元對沖	歐元	231.75	1.67	0.73%	07/13

景順日本價值股票基金-A股/累積	日圓	1571.00	12.00	0.77%	07/13

景順日本價值股票基金-C股/累積	日圓	1820.00	14.00	0.78%	07/13

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1727.00	14.00	0.82%	07/13

景順日本小型企業基金-A股/分派	美元	21.71	0.17	0.79%	07/13

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	17.80	0.14	0.79%	07/13

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1434.00	12.00	0.84%	07/13

景順日本小型企業基金-C股	日圓	1919.00	15.00	0.79%	07/13

景順日本小型企業基金-C股/分派	美元	22.60	0.19	0.85%	07/13

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	4818.00	65.00	1.37%	07/13

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	5270.00	72.00	1.39%	07/13

景順亞洲富強基金-A股/分派	美元	17.42	0.13	0.75%	07/13

景順亞洲富強基金-A股/累積	美元	17.98	0.14	0.78%	07/13

景順亞洲富強基金-C股/累積	美元	19.14	0.15	0.79%	07/13



景順亞洲平衡基金-A/季配息股	美元	14.34	0.03	0.21%	07/13

景順亞洲平衡基金-A股/月配息股	美元	9.18	0.02	0.22%	07/13

景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股	美元	8.60	0.02	0.23%	07/13

景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.62	0.02	0.26%	07/13

景順亞洲平衡基金-A股	美元	25.09	0.05	0.20%	07/13

景順亞洲平衡基金-C股	美元	26.75	0.06	0.22%	07/13

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	144.71	1.18	0.82%	07/13

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	120.97	0.99	0.83%	07/13

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	160.59	1.32	0.83%	07/13

景順亞洲動力基金-A股	美元	8.79	0.07	0.80%	07/13

景順亞洲動力基金-C股	美元	9.23	0.07	0.76%	07/13

景順太平洋基金-A股	美元	65.11	0.55	0.85%	07/13

景順太平洋基金-C股	美元	71.34	0.61	0.86%	07/13

景順新興歐洲股票基金-A股	美元	11.55	0.07	0.61%	07/13

景順新興歐洲股票基金-B股	美元	9.69	0.06	0.62%	07/13

景順新興歐洲股票基金-C股	美元	12.64	0.08	0.64%	07/13

景順歐洲動力基金-A股	歐元	9.12	0.03	0.33%	07/13

景順歐洲動力基金-C股	歐元	9.59	0.04	0.42%	07/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	264.83	-2.48	-0.93%	07/13

景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息	美元	226.53	-2.13	-0.93%	07/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	296.98	-2.78	-0.93%	07/13

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	16.09	-0.10	-0.62%	07/13

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	16.41	-0.10	-0.61%	07/13

景順泛歐洲基金-A股	歐元	20.99	0.05	0.24%	07/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	18.23	0.04	0.22%	07/13

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	21.53	-0.01	-0.05%	07/13

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	12.05	0.03	0.25%	07/13

景順泛歐洲基金-B股	歐元	17.16	0.04	0.23%	07/13

景順泛歐洲基金-C股	歐元	23.28	0.06	0.26%	07/13

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	19.32	0.05	0.26%	07/13

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	10.77	0.03	0.28%	07/13

景順泛歐洲增長基金-A股	歐元	27.03	0.16	0.60%	07/13

景順泛歐洲增長基金-C股	歐元	28.99	0.17	0.59%	07/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	16.02	0.04	0.25%	07/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	12.11	0.04	0.33%	07/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.31	0.03	0.27%	07/13

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.04	0.03	0.27%	07/13

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	25.23	-0.07	-0.28%	07/13

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	28.91	-0.17	-0.58%	07/13

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	20.89	-0.06	-0.29%	07/13

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	27.94	-0.07	-0.25%	07/13

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	14.67	-0.03	-0.20%	07/13

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	15.00	-0.03	-0.20%	07/13

景順歐洲指標增值基金-A股	歐元	19.47	0.07	0.36%	07/13

景順歐洲指標增值基金-C股	歐元	21.25	0.09	0.43%	07/13

景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖	美元	13.54	0.06	0.45%	07/13

景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	9.84	0.04	0.41%	07/13

景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖	美元	11.56	0.04	0.35%	07/13

景順英國動力基金-A股	英鎊	9.30	0.01	0.11%	07/13

景順英國動力基金-C股	英鎊	9.77	0.01	0.10%	07/13

景順美國藍籌指標增值基金-A股	美元	28.16	0.16	0.57%	07/13

景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖	歐元	14.58	0.09	0.62%	07/13

景順美國藍籌指標增值基金-B股	美元	24.24	0.14	0.58%	07/13

景順美國藍籌指標增值基金-C股	美元	30.15	0.18	0.60%	07/13

景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖	歐元	15.65	0.09	0.58%	07/13

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	42.36	0.27	0.64%	07/13

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	49.37	0.32	0.65%	07/13

景順開發中市場基金-A股	美元	46.64	0.38	0.82%	07/13

景順開發中市場基金-B股	美元	40.04	0.32	0.81%	07/13

景順開發中市場基金-C股	美元	52.04	0.42	0.81%	07/13

景順環球企業基金-A股	美元	158.65	0.24	0.15%	07/13

景順環球企業基金-C股	美元	174.12	0.27	0.16%	07/13

景順環球指標增值基金-A股	美元	53.22	0.29	0.55%	07/13

景順環球指標增值基金-C股	美元	55.83	0.31	0.56%	07/13

景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息	美元	10.07	0.05	0.50%	07/13

景順環球股票收益基金-A股	美元	71.55	0.11	0.15%	07/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	10.14	0.02	0.20%	07/13

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	9.92	0.01	0.10%	07/13

景順環球股票收益基金-C股	美元	82.74	0.12	0.15%	07/13

景順消閒基金-A股	美元	60.22	0.80	1.35%	07/13

景順消閒基金-B股	美元	48.93	0.65	1.35%	07/13

景順消閒基金-C股	美元	66.03	0.87	1.34%	07/13



景順能源基金-A股	美元	19.07	-0.04	-0.21%	07/13

景順能源基金-A股/歐元對沖	歐元	9.32	-0.02	-0.21%	07/13

景順能源基金-B股	美元	15.95	-0.03	-0.19%	07/13

景順能源基金-C股	美元	20.78	-0.04	-0.19%	07/13

景順能源基金-C股/歐元對沖	歐元	10.15	-0.02	-0.20%	07/13

景順健康護理基金-A股	美元	136.45	1.74	1.29%	07/13

景順健康護理基金-B股	美元	114.76	1.46	1.29%	07/13

景順健康護理基金-C股	美元	155.56	1.99	1.30%	07/13

景順科技基金-A股	美元	24.94	0.45	1.84%	07/13

景順科技基金-B股	美元	20.66	0.37	1.82%	07/13

景順科技基金-C股	美元	28.22	0.51	1.84%	07/13

景順天下地產證券基金-A股	美元	12.68	0.02	0.16%	07/13

景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖	歐元	12.26	0.02	0.16%	07/13

景順天下地產證券基金-C股	美元	15.79	0.02	0.13%	07/13

景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖	歐元	13.01	0.02	0.15%	07/13

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	14.50	0.01	0.07%	07/13

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	33.31	0.04	0.12%	07/13

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	20.32	0.02	0.10%	07/13

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	19.12	0.02	0.10%	07/13

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	9.23	0.01	0.11%	07/13

景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	8.67	0.01	0.12%	07/13

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	20.83	0.03	0.14%	07/13

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	34.81	0.04	0.12%	07/13

景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股	歐元	15.78	0.03	0.19%	07/13

景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股	歐元	16.69	0.04	0.24%	07/13

景順歐洲企業債券基金-A-MD	歐元	12.68	0.02	0.16%	07/13

景順歐洲企業債券基金-A股累計	歐元	17.80	0.03	0.17%	07/13

景順歐洲企業債券基金-C股	歐元	18.56	0.03	0.16%	07/13

景順英國債券基金-A股	英鎊	16.18	0.04	0.25%	07/13

景順英國債券基金-C股	英鎊	16.80	0.05	0.30%	07/13

景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱：景順策略債券基金)	澳幣	8.17	0.01	0.12%	07/13

景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱：景順策略債券基金)	歐元	20.35	0.02	0.10%	07/13

景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱：景順策略債券基金)	美元	11.66	0.01	0.09%	07/13

景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱：景順策略債券基金)	美元	11.25	0.01	0.09%	07/13

景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱：景順策略債券基金)	歐元	8.35	0.01	0.12%	07/13

景順環球高收益債券基金-B股(原名稱：景順策略債券基金)	美元	10.69	0.01	0.09%	07/13

景順環球高收益債券基金-C股(原名稱：景順策略債券基金)	美元	12.13	0.01	0.08%	07/13

景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱：景順策略債券基金)	歐元	21.58	0.01	0.05%	07/13

景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱：景順策略債券基金)	美元	21.13	0.01	0.05%	07/13

景順英國高質債券基金-A股	英鎊	1.05	0.00	0.00%	07/13

景順新興貨幣債券基金-A股	美元	12.59	-0.01	-0.08%	07/13

景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖	歐元	6.41	0.00	0.00%	07/13

景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股	美元	6.26	0.00	0.00%	07/13

景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股	澳幣	5.99	-0.01	-0.17%	07/13

景順新興貨幣債券基金-C股	美元	13.34	-0.01	-0.07%	07/13

景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖	歐元	7.45	0.00	0.00%	07/13

景順歐元儲備基金-A股	歐元	319.67	0.00	0.00%	07/13

景順歐元儲備基金-C股	歐元	331.74	0.00	0.00%	07/13

景順美元儲備基金-A股	美元	88.54	0.00	0.00%	07/13

景順美元儲備基金-C股	美元	92.06	0.01	0.01%	07/13

景順債券基金-A股	美元	26.83	0.00	0.00%	07/13

景順債券基金-A-MD股	美元	26.76	0.00	0.00%	07/13

景順債券基金-B股	美元	24.35	-0.01	-0.04%	07/13

景順債券基金-C股	美元	27.98	-0.01	-0.04%	07/13

景順歐元債券基金-A股	歐元	7.48	0.02	0.27%	07/13

景順歐元債券基金-B股	歐元	6.14	0.01	0.16%	07/13

景順歐元債券基金-C股	歐元	7.86	0.02	0.26%	07/13

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