景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	116.23	-1.34	-1.14%	06/04

景順東協基金-C股	美元	127.37	-1.47	-1.14%	06/04

景順印度股票基金-A股	美元	105.77	0.65	0.62%	06/04

景順印度股票基金-C股	美元	125.92	0.78	0.62%	06/04

景順中國基金-A股	美元	58.86	-0.62	-1.04%	06/04

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	31.65	-0.35	-1.09%	06/04

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	9.90	-0.11	-1.10%	06/04

景順中國基金-B股	美元	47.95	-0.51	-1.05%	06/04

景順中國基金-C股	美元	66.11	-0.70	-1.05%	06/04

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	37.43	-0.41	-1.08%	06/04

景順大中華基金-A股	美元	95.26	-2.60	-2.66%	06/04

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	19.44	-0.53	-2.65%	06/04

景順大中華基金-B股	美元	73.06	-1.99	-2.65%	06/04

景順大中華基金-C股	美元	110.76	-3.02	-2.65%	06/04

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	10503.00	-141.00	-1.32%	06/04

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	12207.00	-164.00	-1.33%	06/04

景順日本小型企業基金-A股	日圓	3110.00	-71.00	-2.23%	06/04

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	27.54	-0.65	-2.31%	06/04

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	39.46	-0.88	-2.18%	06/04

景順日本小型企業基金-B股	日圓	2404.00	-55.00	-2.24%	06/04

景順日本小型企業基金-C股	日圓	3624.00	-83.00	-2.24%	06/04

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	29.99	-0.70	-2.28%	06/04



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	22.70	-0.56	-2.41%	06/04

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	24.28	-0.59	-2.37%	06/04

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	27.09	-0.66	-2.38%	06/04

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	14.94	-0.26	-1.71%	06/04

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	9.57	-0.16	-1.64%	06/04

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	6.28	-0.11	-1.72%	06/04

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.93	-0.09	-1.79%	06/04

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	30.01	-0.51	-1.67%	06/04

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	33.40	-0.57	-1.68%	06/04

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	14.72	-0.41	-2.71%	06/04

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	226.47	-6.25	-2.69%	06/04

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	176.34	-4.88	-2.69%	06/04

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	263.53	-7.27	-2.68%	06/04

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	17.86	-0.51	-2.78%	06/04

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	18.86	-0.54	-2.78%	06/04

景順亞洲動力基金-C	美元	34.44	-0.98	-2.77%	06/04

景順太平洋基金-A股	美元	150.86	-5.65	-3.61%	06/04

景順太平洋基金-C股	美元	165.34	-6.19	-3.61%	06/04

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	435.49	-0.24	-0.06%	06/04

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	32.05	-0.06	-0.19%	06/04

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	496.21	-0.27	-0.05%	06/04

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	34.01	-0.06	-0.18%	06/04

景順泛歐洲基金-A股	歐元	34.81	-0.14	-0.40%	06/04

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	26.81	-0.10	-0.37%	06/04

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	31.70	-0.08	-0.25%	06/04

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	23.64	-0.09	-0.38%	06/04

景順泛歐洲基金-B股	歐元	27.11	-0.11	-0.40%	06/04

景順泛歐洲基金-C股	歐元	40.49	-0.15	-0.37%	06/04

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	28.46	-0.11	-0.39%	06/04

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	22.12	-0.08	-0.36%	06/04

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	25.43	-0.14	-0.55%	06/04

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	22.75	-0.12	-0.52%	06/04

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	14.19	-0.07	-0.49%	06/04

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.95	-0.07	-0.58%	06/04

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	40.29	-0.11	-0.27%	06/04

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	45.36	-0.06	-0.13%	06/04

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	28.02	-0.07	-0.25%	06/04

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	31.05	-0.09	-0.29%	06/04

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	46.77	-0.12	-0.26%	06/04

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	30.01	-0.08	-0.27%	06/04

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	30.70	-0.04	-0.13%	06/04

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	20.88	-0.01	-0.05%	06/04

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	24.97	-0.03	-0.12%	06/04

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.46	-0.01	-0.09%	06/04

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	22.23	-0.03	-0.13%	06/04

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	34.86	-0.04	-0.11%	06/04

景順英國動力基金-A股	英鎊	13.99	-0.09	-0.64%	06/04

景順英國動力基金-C股	英鎊	14.72	-0.09	-0.61%	06/04

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	86.12	-0.25	-0.29%	06/04

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	106.90	-0.31	-0.29%	06/04

景順開發中市場基金-A股	美元	97.08	-2.98	-2.98%	06/04

景順開發中市場基金-C股	美元	109.11	-3.34	-2.97%	06/04

景順環球企業基金-A股	美元	274.21	-2.79	-1.01%	06/04

景順環球企業基金-C股	美元	310.55	-3.16	-1.01%	06/04

景順永續性環球量化基金-A股	美元	88.37	-0.65	-0.73%	06/04

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.52	-0.08	-0.69%	06/04

景順永續性環球量化基金-C股	美元	92.77	-0.68	-0.73%	06/04

景順環球股票收益基金-A股	美元	153.73	-2.43	-1.56%	06/04

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	14.28	-0.23	-1.59%	06/04

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	12.02	-0.19	-1.56%	06/04

景順環球股票收益基金-C股	美元	188.39	-2.98	-1.56%	06/04



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	106.09	-3.50	-3.19%	06/04

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	80.26	-2.65	-3.20%	06/04

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	121.05	-3.99	-3.19%	06/04

景順能源轉型基金-A股	美元	11.74	-0.14	-1.18%	06/04

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.60	-0.06	-1.29%	06/04

景順能源轉型基金-B股	美元	9.38	-0.12	-1.26%	06/04

景順能源轉型基金-C股	美元	13.28	-0.16	-1.19%	06/04

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	5.19	-0.07	-1.33%	06/04

景順健康護理創新基金-A股	美元	196.28	2.28	1.18%	06/04

景順健康護理創新基金-C股	美元	234.61	2.73	1.18%	06/04

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	16.70	-0.05	-0.30%	06/04

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	14.37	-0.05	-0.35%	06/04

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	23.79	-0.07	-0.29%	06/04

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	10.35	-0.03	-0.29%	06/04

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.94	-0.02	-0.20%	06/04

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	9.95	-0.01	-0.10%	06/04

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.66	-0.04	-0.17%	06/04

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	5.91	-0.01	-0.17%	06/04

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	5.95	0.00	0.00%	06/04

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.09	-0.02	-0.22%	06/04

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	29.66	-0.04	-0.13%	06/04

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.34	-0.01	-0.10%	06/04

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.54	-0.04	-0.16%	06/04

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.50	0.00	0.00%	06/04

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.91	0.00	0.00%	06/04

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.86	0.01	0.07%	06/04

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.51	0.00	0.00%	06/04

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.78	0.00	0.00%	06/04

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.19	0.00	0.00%	06/04

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.29	0.00	0.00%	06/04

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.06	0.00	0.00%	06/04

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	6.99	0.00	0.00%	06/04

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.57	-0.01	-0.10%	06/04

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	33.17	-0.04	-0.12%	06/04

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.29	-0.02	-0.12%	06/04

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.01	-0.02	-0.13%	06/04

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.19	-0.01	-0.16%	06/04

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.33	0.00	0.00%	06/04

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.70	-0.02	-0.12%	06/04

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	35.35	-0.04	-0.11%	06/04

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.9010	-0.0062	-0.04%	06/04

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.7960	-0.0028	-0.04%	06/04

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.2439	-0.0026	-0.04%	06/04

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.4450	-0.0059	-0.04%	06/04

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.5097	-0.0065	-0.04%	06/04

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.7296	-0.0062	-0.04%	06/04

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.8365	-0.0007	-0.01%	06/04

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.4556	-0.0005	-0.00%	06/04

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.1844	-0.0003	-0.00%	06/04

景順印度債券基金-A股	美元	11.4270	-0.0138	-0.12%	06/04

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	4.7272	-0.0057	-0.12%	06/04

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.0259	-0.0052	-0.13%	06/04

景順印度債券基金-C股	美元	12.2166	-0.0146	-0.12%	06/04

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	5.8237	-0.0070	-0.12%	06/04

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