景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 99.85 -0.86 -0.85% 05/17
景順東協基金-C股 美元 109.31 -0.94 -0.85% 05/17
景順印度基金-A股 美元 64.13 0.83 1.31% 05/17
景順印度基金-C股 美元 73.18 0.95 1.32% 05/17
景順中國基金-A股 美元 70.20 -1.06 -1.49% 05/17
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 44.76 -0.68 -1.50% 05/17
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.52 -0.21 -1.53% 05/17
景順中國基金-B股 美元 59.83 -0.91 -1.50% 05/17
景順中國基金-C股 美元 76.89 -1.16 -1.49% 05/17
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 50.78 -0.78 -1.51% 05/17
景順大中華基金-A股 美元 62.64 -0.99 -1.56% 05/17
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.82 -0.23 -1.53% 05/17
景順大中華基金-B股 美元 51.18 -0.81 -1.56% 05/17
景順大中華基金-C股 美元 69.81 -1.09 -1.54% 05/17
景順韓國基金-A股 美元 20.00 -0.23 -1.14% 05/17
景順韓國基金-C股 美元 22.28 -0.25 -1.11% 05/17
景順日本動力基金-A股 美元 19.28 0.13 0.68% 05/17
景順日本動力基金-A股 日圓 2144.00 15.00 0.70% 05/17
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 217.96 1.53 0.71% 05/17
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 202.57 1.41 0.70% 05/17
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 20.43 0.14 0.69% 05/17
景順日本動力基金-C股 日圓 2374.00 17.00 0.72% 05/17
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 227.56 1.60 0.71% 05/17
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 210.98 1.47 0.70% 05/17
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1379.00 13.00 0.95% 05/17
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1608.00 15.00 0.94% 05/17
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1473.00 20.00 1.38% 05/17
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 19.02 0.27 1.44% 05/17
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 15.49 0.22 1.44% 05/17
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1213.00 17.00 1.42% 05/17
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1645.00 23.00 1.42% 05/17
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.89 0.27 1.38% 05/17
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4633.00 56.00 1.22% 05/17
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5099.00 61.00 1.21% 05/17
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 15.88 -0.14 -0.87% 05/17
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.39 -0.14 -0.85% 05/17
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.54 -0.14 -0.79% 05/17
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.72 -0.08 -0.58% 05/17
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.79 -0.05 -0.57% 05/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.04 -0.05 -0.62% 05/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.98 -0.04 -0.57% 05/17
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.55 -0.14 -0.57% 05/17
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.29 -0.15 -0.57% 05/17
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 132.28 -1.41 -1.05% 05/17
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 109.74 -1.17 -1.05% 05/17
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 147.54 -1.58 -1.06% 05/17
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.36 -0.07 -0.83% 05/17
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.79 -0.08 -0.90% 05/17
景順太平洋基金-A股 美元 61.47 0.15 0.24% 05/17
景順太平洋基金-C股 美元 67.19 0.17 0.25% 05/17
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.57 -0.03 -0.26% 05/17
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.63 -0.03 -0.31% 05/17
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.71 -0.04 -0.31% 05/17
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.64 0.05 0.58% 05/17
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.09 0.04 0.44% 05/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 244.12 -0.16 -0.07% 05/17
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 206.85 -0.15 -0.07% 05/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 274.55 -0.17 -0.06% 05/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 15.84 0.04 0.25% 05/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.20 0.05 0.31% 05/17
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.30 0.05 0.26% 05/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.50 0.04 0.24% 05/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 18.72 -0.02 -0.11% 05/17
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.37 0.03 0.26% 05/17
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.66 0.04 0.26% 05/17
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.52 0.06 0.28% 05/17
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 17.47 0.04 0.23% 05/17
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.21 0.02 0.20% 05/17
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.32 0.01 0.04% 05/17
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.35 0.01 0.04% 05/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.33 0.07 0.46% 05/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.87 0.05 0.42% 05/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.62 0.05 0.47% 05/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.17 0.05 0.49% 05/17
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.10 -0.06 -0.26% 05/17
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.27 -0.15 -0.59% 05/17
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.98 -0.05 -0.26% 05/17
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.71 -0.06 -0.23% 05/17
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.77 -0.03 -0.22% 05/17
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.16 -0.03 -0.21% 05/17
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.77 0.03 0.16% 05/17
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.57 0.03 0.15% 05/17
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.38 0.02 0.15% 05/17
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.25 0.02 0.22% 05/17
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.47 0.01 0.09% 05/17
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.26 0.01 0.12% 05/17
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.67 0.01 0.12% 05/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 26.71 0.14 0.53% 05/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.46 0.07 0.52% 05/17
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 22.79 0.12 0.53% 05/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 28.69 0.15 0.53% 05/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.50 0.07 0.49% 05/17
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 40.97 0.32 0.79% 05/17
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 48.07 0.38 0.80% 05/17
景順開發中市場基金-A股 美元 43.37 -0.40 -0.91% 05/17
景順開發中市場基金-B股 美元 36.92 -0.34 -0.91% 05/17
景順開發中市場基金-C股 美元 48.47 -0.44 -0.90% 05/17
景順環球企業基金-A股 美元 148.35 0.11 0.07% 05/17
景順環球企業基金-C股 美元 163.22 0.12 0.07% 05/17
景順環球指標增值基金-A股 美元 50.41 0.12 0.24% 05/17
景順環球指標增值基金-C股 美元 52.85 0.13 0.25% 05/17
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.24 0.03 0.33% 05/17
景順環球股票收益基金-A股 美元 68.75 0.18 0.26% 05/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.31 0.02 0.22% 05/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.90 0.03 0.34% 05/17
景順環球股票收益基金-C股 美元 80.03 0.22 0.28% 05/17
景順消費趨勢基金-A股 美元 57.15 0.46 0.81% 05/17
景順消費趨勢基金-B股 美元 46.04 0.36 0.79% 05/17
景順消費趨勢基金-C股 美元 62.93 0.50 0.80% 05/17
景順能源基金-A股 美元 14.74 0.06 0.41% 05/17
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 7.00 0.03 0.43% 05/17
景順能源基金-B股 美元 12.22 0.05 0.41% 05/17
景順能源基金-C股 美元 16.14 0.07 0.44% 05/17
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 7.65 0.03 0.39% 05/17
景順健康護理基金-A股 美元 136.07 1.17 0.87% 05/17
景順健康護理基金-B股 美元 113.58 0.98 0.87% 05/17
景順健康護理基金-C股 美元 155.91 1.34 0.87% 05/17
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.23 0.02 0.15% 05/17
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.58 0.02 0.16% 05/17
景順天下地產證券基金-C股 美元 16.73 0.03 0.18% 05/17
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.41 0.02 0.15% 05/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.15 0.01 0.07% 05/17
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.82 0.04 0.12% 05/17
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.46 0.03 0.15% 05/17
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.08 0.02 0.10% 05/17
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.07 0.01 0.11% 05/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.43 0.01 0.12% 05/17
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.97 0.02 0.10% 05/17
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.41 0.03 0.08% 05/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.71 0.04 0.26% 05/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.65 0.04 0.24% 05/17
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.80 0.01 0.08% 05/17
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.20 0.02 0.11% 05/17
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.03 0.03 0.16% 05/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.01 0.02 0.25% 05/17
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.86 0.04 0.19% 05/17
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.82 0.03 0.25% 05/17
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.30 0.03 0.27% 05/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.19 0.02 0.24% 05/17
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.82 0.03 0.28% 05/17
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.30 0.03 0.24% 05/17
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.17 0.05 0.23% 05/17
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.28 0.06 0.27% 05/17
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.06 0.00 0.00% 05/17
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.44 -0.09 -0.72% 05/17
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.15 -0.04 -0.65% 05/17
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 5.87 -0.05 -0.84% 05/17
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.39 -0.04 -0.74% 05/17
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.25 -0.09 -0.67% 05/17
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.19 -0.05 -0.69% 05/17
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.88 -0.01 -0.00% 05/17
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.10 -0.01 -0.00% 05/17
景順美元儲備基金-A股 美元 90.38 0.01 0.01% 05/17
景順美元儲備基金-C股 美元 94.09 0.00 0.00% 05/17
景順債券基金-A股 美元 26.89 -0.03 -0.11% 05/17
景順債券基金-A-MD股 美元 26.79 -0.03 -0.11% 05/17
景順債券基金-B股 美元 24.37 -0.03 -0.12% 05/17
景順債券基金-C股 美元 28.05 -0.03 -0.11% 05/17
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.68 0.01 0.13% 05/17
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.25 0.01 0.16% 05/17
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.09 0.01 0.12% 05/17
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