景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	114.22	0.22	0.19%	10/24

景順東協基金-C股	美元	125.41	0.24	0.19%	10/24

景順印度股票基金-A股	美元	123.70	-0.16	-0.13%	10/24

景順印度股票基金-C股	美元	146.73	-0.18	-0.12%	10/24

景順中國基金-A股	美元	63.50	0.61	0.97%	10/24

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	34.67	0.32	0.93%	10/24

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	10.74	0.10	0.94%	10/24

景順中國基金-B股	美元	51.94	0.49	0.95%	10/24

景順中國基金-C股	美元	71.47	0.69	0.97%	10/24

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	40.86	0.38	0.94%	10/24

景順大中華基金-A股	美元	81.17	0.94	1.17%	10/24

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	16.68	0.19	1.15%	10/24

景順大中華基金-B股	美元	62.59	0.71	1.15%	10/24

景順大中華基金-C股	美元	94.03	1.09	1.17%	10/24

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	8687.00	40.00	0.46%	10/24

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	10050.00	47.00	0.47%	10/24

景順日本小型企業基金-A股	日圓	2301.00	24.00	1.05%	10/24

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	21.29	0.09	0.42%	10/24

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	28.57	0.17	0.60%	10/24

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1788.00	18.00	1.02%	10/24

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2671.00	28.00	1.06%	10/24

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	23.12	0.10	0.43%	10/24



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	19.24	0.15	0.79%	10/24

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	20.57	0.15	0.73%	10/24

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	22.87	0.17	0.75%	10/24

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	12.99	0.06	0.46%	10/24

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.31	0.04	0.48%	10/24

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.69	0.02	0.35%	10/24

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.49	0.02	0.45%	10/24

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	25.85	0.11	0.43%	10/24

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	28.68	0.13	0.46%	10/24

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	11.59	0.12	1.05%	10/24

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	178.26	1.84	1.04%	10/24

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	139.56	1.44	1.04%	10/24

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	206.67	2.13	1.04%	10/24

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	14.88	0.14	0.95%	10/24

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	15.73	0.14	0.90%	10/24

景順亞洲動力基金-C	美元	28.43	0.26	0.92%	10/24

景順太平洋基金-A股	美元	103.96	0.82	0.80%	10/24

景順太平洋基金-C股	美元	114.05	0.90	0.80%	10/24

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	444.22	2.85	0.65%	10/24

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	32.28	0.15	0.47%	10/24

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	506.30	3.25	0.65%	10/24

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	34.14	0.15	0.44%	10/24

景順泛歐洲基金-A股	歐元	29.70	-0.18	-0.60%	10/24

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	23.14	-0.14	-0.60%	10/24

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	27.32	-0.10	-0.36%	10/24

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	19.88	-0.12	-0.60%	10/24

景順泛歐洲基金-B股	歐元	23.21	-0.14	-0.60%	10/24

景順泛歐洲基金-C股	歐元	34.42	-0.21	-0.61%	10/24

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	24.60	-0.15	-0.61%	10/24

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	18.53	-0.11	-0.59%	10/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	22.71	-0.08	-0.35%	10/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	20.03	-0.07	-0.35%	10/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	12.80	-0.04	-0.31%	10/24

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.84	-0.04	-0.37%	10/24

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	38.52	0.23	0.60%	10/24

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	43.30	0.35	0.81%	10/24

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	26.39	0.16	0.61%	10/24

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	29.87	0.18	0.61%	10/24

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	44.57	0.27	0.61%	10/24

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	28.18	0.17	0.61%	10/24

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	28.72	-0.10	-0.35%	10/24

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	19.62	-0.07	-0.36%	10/24

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	23.03	-0.08	-0.35%	10/24

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.07	-0.04	-0.36%	10/24

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	20.45	-0.07	-0.34%	10/24

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	32.50	-0.13	-0.40%	10/24

景順英國動力基金-A股	英鎊	13.33	-0.02	-0.15%	10/24

景順英國動力基金-C股	英鎊	14.04	-0.03	-0.21%	10/24

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	77.09	0.36	0.47%	10/24

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	95.22	0.45	0.47%	10/24

景順開發中市場基金-A股	美元	78.58	0.59	0.76%	10/24

景順開發中市場基金-C股	美元	88.42	0.66	0.75%	10/24

景順環球企業基金-A股	美元	242.29	3.43	1.44%	10/24

景順環球企業基金-C股	美元	273.38	3.88	1.44%	10/24

景順永續性環球量化基金-A股	美元	82.43	0.10	0.12%	10/24

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.17	0.02	0.18%	10/24

景順永續性環球量化基金-C股	美元	86.65	0.11	0.13%	10/24

景順環球股票收益基金-A股	美元	141.48	0.34	0.24%	10/24

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	13.74	0.04	0.29%	10/24

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.61	0.03	0.26%	10/24

景順環球股票收益基金-C股	美元	172.61	0.42	0.24%	10/24



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	103.41	3.32	3.32%	10/24

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	78.65	2.52	3.31%	10/24

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	117.62	3.78	3.32%	10/24

景順能源轉型基金-A股	美元	10.63	0.10	0.95%	10/24

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.23	0.04	0.95%	10/24

景順能源轉型基金-B股	美元	8.52	0.08	0.95%	10/24

景順能源轉型基金-C股	美元	11.99	0.11	0.93%	10/24

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.76	0.04	0.85%	10/24

景順健康護理創新基金-A股	美元	204.44	0.58	0.28%	10/24

景順健康護理創新基金-C股	美元	243.48	0.71	0.29%	10/24

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	15.38	-0.09	-0.58%	10/24

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	13.29	-0.08	-0.60%	10/24

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	21.60	-0.13	-0.60%	10/24

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.74	-0.06	-0.61%	10/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	10.00	0.01	0.10%	10/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.16	0.01	0.10%	10/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.34	0.01	0.04%	10/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.09	0.00	0.00%	10/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.05	0.00	0.00%	10/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.16	0.01	0.11%	10/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	28.87	0.02	0.07%	10/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.40	0.01	0.10%	10/24

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.15	0.02	0.08%	10/24

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.49	0.00	0.00%	10/24

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	9.18	-0.01	-0.11%	10/24

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.82	0.00	0.00%	10/24

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.77	0.00	0.00%	10/24

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	12.21	-0.01	-0.08%	10/24

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.64	0.00	0.00%	10/24

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.29	-0.01	-0.10%	10/24

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.47	0.00	0.00%	10/24

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.36	0.00	0.00%	10/24

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.72	0.00	0.00%	10/24

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	32.58	0.00	0.00%	10/24

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.19	0.00	0.00%	10/24

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.17	0.00	0.00%	10/24

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.34	0.00	0.00%	10/24

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.46	0.00	0.00%	10/24

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.59	0.00	0.00%	10/24

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	34.67	0.00	0.00%	10/24

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.5451	-0.0124	-0.07%	10/24

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.9706	-0.0059	-0.07%	10/24

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3680	-0.0055	-0.07%	10/24

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.3253	-0.0115	-0.09%	10/24

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.0537	-0.0131	-0.07%	10/24

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.5449	-0.0122	-0.08%	10/24

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.7526	-0.0006	-0.00%	10/24

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.3414	-0.0005	-0.00%	10/24

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.5098	-0.0004	-0.01%	10/24

景順印度債券基金-A股	美元	12.6339	-0.0112	-0.09%	10/24

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.5386	-0.0049	-0.09%	10/24

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.7772	-0.0048	-0.10%	10/24

景順印度債券基金-C股	美元	13.4616	-0.0116	-0.09%	10/24

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.6819	-0.0057	-0.09%	10/24

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