景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 111.60 0.65 0.59% 07/17
景順東協基金-C股 美元 122.34 0.71 0.58% 07/17
景順印度股票基金-A股 美元 124.81 0.10 0.08% 07/17
景順印度股票基金-C股 美元 147.79 0.11 0.07% 07/17
景順中國基金-A股 美元 56.24 -0.05 -0.09% 07/17
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 30.97 -0.03 -0.10% 07/17
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.55 -0.01 -0.10% 07/17
景順中國基金-B股 美元 46.09 -0.04 -0.09% 07/17
景順中國基金-C股 美元 63.19 -0.06 -0.09% 07/17
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 36.43 -0.04 -0.11% 07/17
景順大中華基金-A股 美元 69.38 0.12 0.17% 07/17
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.32 0.03 0.21% 07/17
景順大中華基金-B股 美元 53.63 0.09 0.17% 07/17
景順大中華基金-C股 美元 80.24 0.14 0.17% 07/17
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7684.00 50.00 0.65% 07/17
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8871.00 58.00 0.66% 07/17
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2179.00 25.00 1.16% 07/17
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 20.75 0.25 1.22% 07/17
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 26.77 0.31 1.17% 07/17
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1698.00 20.00 1.19% 07/17
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2526.00 30.00 1.20% 07/17
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 22.50 0.27 1.21% 07/17
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 17.81 0.06 0.34% 07/17
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 18.85 0.06 0.32% 07/17
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 20.92 0.07 0.34% 07/17
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.26 0.03 0.25% 07/17
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.83 0.02 0.26% 07/17
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.45 0.01 0.18% 07/17
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.31 0.01 0.23% 07/17
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 24.26 0.06 0.25% 07/17
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 26.88 0.07 0.26% 07/17
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 10.51 0.03 0.29% 07/17
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 160.28 0.48 0.30% 07/17
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 125.79 0.38 0.30% 07/17
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 185.53 0.56 0.30% 07/17
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 13.16 0.03 0.23% 07/17
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 13.89 0.03 0.22% 07/17
景順亞洲動力基金-C 美元 25.10 0.06 0.24% 07/17
景順太平洋基金-A股 美元 93.98 0.50 0.53% 07/17
景順太平洋基金-C股 美元 102.93 0.55 0.54% 07/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 464.10 -2.09 -0.45% 07/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 33.56 -0.05 -0.15% 07/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 528.22 -2.37 -0.45% 07/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 35.44 -0.06 -0.17% 07/17
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.42 -0.05 -0.18% 07/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.14 -0.04 -0.18% 07/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 26.08 -0.11 -0.42% 07/17
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 18.90 -0.03 -0.16% 07/17
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.24 -0.04 -0.18% 07/17
景順泛歐洲基金-C股 歐元 32.88 -0.06 -0.18% 07/17
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.50 -0.04 -0.17% 07/17
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.58 -0.03 -0.17% 07/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 21.72 0.00 0.00% 07/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.03 0.00 0.00% 07/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.28 0.00 0.00% 07/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.43 -0.01 -0.10% 07/17
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 39.19 0.02 0.05% 07/17
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 43.95 -0.10 -0.23% 07/17
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.66 0.01 0.04% 07/17
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.47 0.01 0.03% 07/17
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 45.27 0.01 0.02% 07/17
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.44 0.01 0.04% 07/17
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 27.88 0.12 0.43% 07/17
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.10 0.07 0.37% 07/17
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.22 0.10 0.45% 07/17
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.88 0.05 0.46% 07/17
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 19.70 0.09 0.46% 07/17
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.51 0.14 0.45% 07/17
景順英國動力基金-A股 英鎊 12.32 -0.01 -0.08% 07/17
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.95 -0.02 -0.15% 07/17
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 73.80 0.23 0.31% 07/17
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 90.96 0.29 0.32% 07/17
景順開發中市場基金-A股 美元 70.44 0.10 0.14% 07/17
景順開發中市場基金-C股 美元 79.13 0.11 0.14% 07/17
景順環球企業基金-A股 美元 232.36 0.76 0.33% 07/17
景順環球企業基金-C股 美元 261.70 0.86 0.33% 07/17
景順永續性環球量化基金-A股 美元 78.95 0.40 0.51% 07/17
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 10.88 0.05 0.46% 07/17
景順永續性環球量化基金-C股 美元 82.89 0.41 0.50% 07/17
景順環球股票收益基金-A股 美元 140.10 0.18 0.13% 07/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.81 0.02 0.15% 07/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.70 0.01 0.09% 07/17
景順環球股票收益基金-C股 美元 170.58 0.22 0.13% 07/17
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 87.47 0.65 0.75% 07/17
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 66.68 0.49 0.74% 07/17
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 99.36 0.74 0.75% 07/17
景順能源轉型基金-A股 美元 9.49 0.01 0.11% 07/17
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.81 0.01 0.26% 07/17
景順能源轉型基金-B股 美元 7.62 0.01 0.13% 07/17
景順能源轉型基金-C股 美元 10.70 0.02 0.19% 07/17
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.28 0.01 0.23% 07/17
景順健康護理創新基金-A股 美元 185.91 1.09 0.59% 07/17
景順健康護理創新基金-C股 美元 221.05 1.30 0.59% 07/17
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.78 0.03 0.20% 07/17
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.86 0.02 0.16% 07/17
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 20.72 0.04 0.19% 07/17
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.49 0.02 0.21% 07/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.12 0.00 0.00% 07/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.07 0.00 0.00% 07/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 22.88 -0.01 -0.04% 07/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.08 0.00 0.00% 07/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.00 0.00 0.00% 07/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.24 -0.01 -0.11% 07/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.10 -0.01 -0.04% 07/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.52 -0.01 -0.09% 07/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.63 -0.01 -0.04% 07/17
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.03 0.02 0.15% 07/17
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.97 0.01 0.11% 07/17
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.34 0.02 0.15% 07/17
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.52 0.01 0.11% 07/17
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.79 0.02 0.17% 07/17
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.51 0.01 0.12% 07/17
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.95 0.01 0.10% 07/17
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.37 0.01 0.14% 07/17
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.25 0.01 0.14% 07/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.43 -0.01 -0.11% 07/17
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 31.15 -0.04 -0.13% 07/17
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.80 -0.02 -0.13% 07/17
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.66 -0.02 -0.14% 07/17
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.14 -0.01 -0.16% 07/17
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.31 -0.01 -0.19% 07/17
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.20 -0.02 -0.12% 07/17
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 33.12 -0.04 -0.12% 07/17
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.1613 -0.0009 -0.01% 07/17
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9136 -0.0005 -0.01% 07/17
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3003 -0.0004 -0.01% 07/17
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.1005 -0.0015 -0.01% 07/17
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 17.6061 -0.0007 -0.00% 07/17
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.2761 -0.0015 -0.01% 07/17
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.2380 0.0158 0.12% 07/17
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.7934 0.0165 0.12% 07/17
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4013 0.0075 0.12% 07/17
景順印度債券基金-A股 美元 12.8959 -0.0004 -0.00% 07/17
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.7679 -0.0002 -0.00% 07/17
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.9100 -0.0005 -0.01% 07/17
景順印度債券基金-C股 美元 13.7205 -0.0001 -0.00% 07/17
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.9038 -0.0001 -0.00% 07/17
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