景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	114.84	-1.75	-1.50%	03/19

景順東協基金-C股	美元	125.70	-1.90	-1.49%	03/19

景順印度股票基金-A股	美元	100.90	-4.21	-4.01%	03/19

景順印度股票基金-C股	美元	119.98	-4.99	-3.99%	03/19

景順中國基金-A股	美元	58.22	-1.96	-3.26%	03/19

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	31.48	-1.07	-3.29%	03/19

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	9.81	-0.33	-3.25%	03/19

景順中國基金-B股	美元	47.50	-1.60	-3.26%	03/19

景順中國基金-C股	美元	65.32	-2.18	-3.23%	03/19

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	37.18	-1.26	-3.28%	03/19

景順大中華基金-A股	美元	80.37	-3.16	-3.78%	03/19

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	16.42	-0.65	-3.81%	03/19

景順大中華基金-B股	美元	61.75	-2.44	-3.80%	03/19

景順大中華基金-C股	美元	93.33	-3.67	-3.78%	03/19

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	9247.00	-288.00	-3.02%	03/19

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	10731.00	-333.00	-3.01%	03/19

景順日本小型企業基金-A股	日圓	2588.00	-97.00	-3.61%	03/19

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	23.03	-0.88	-3.68%	03/19

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	32.62	-1.21	-3.58%	03/19

景順日本小型企業基金-B股	日圓	2004.00	-75.00	-3.61%	03/19

景順日本小型企業基金-C股	日圓	3011.00	-113.00	-3.62%	03/19

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	25.05	-0.96	-3.69%	03/19



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	18.97	-0.66	-3.36%	03/19

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	20.29	-0.70	-3.33%	03/19

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	22.61	-0.78	-3.33%	03/19

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	13.20	-0.28	-2.08%	03/19

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.46	-0.18	-2.08%	03/19

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.63	-0.12	-2.09%	03/19

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.42	-0.10	-2.21%	03/19

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	26.42	-0.57	-2.11%	03/19

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	29.38	-0.63	-2.10%	03/19

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	11.90	-0.45	-3.64%	03/19

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	183.04	-6.98	-3.67%	03/19

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	142.80	-5.45	-3.68%	03/19

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	212.73	-8.11	-3.67%	03/19

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	15.21	-0.52	-3.31%	03/19

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	16.04	-0.55	-3.32%	03/19

景順亞洲動力基金-C	美元	29.29	-1.01	-3.33%	03/19

景順太平洋基金-A股	美元	114.93	-4.18	-3.51%	03/19

景順太平洋基金-C股	美元	125.81	-4.57	-3.51%	03/19

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	396.16	-18.05	-4.36%	03/19

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	29.42	-1.14	-3.73%	03/19

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	450.92	-20.53	-4.35%	03/19

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	31.18	-1.21	-3.74%	03/19

景順泛歐洲基金-A股	歐元	31.45	-1.17	-3.59%	03/19

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	24.22	-0.90	-3.58%	03/19

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	28.27	-1.22	-4.14%	03/19

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	21.28	-0.78	-3.54%	03/19

景順泛歐洲基金-B股	歐元	24.52	-0.91	-3.58%	03/19

景順泛歐洲基金-C股	歐元	36.53	-1.36	-3.59%	03/19

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	25.68	-0.95	-3.57%	03/19

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	19.89	-0.72	-3.49%	03/19

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	23.21	-0.86	-3.57%	03/19

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	20.69	-0.76	-3.54%	03/19

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	13.02	-0.48	-3.56%	03/19

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.96	-0.40	-3.52%	03/19

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	36.09	-1.37	-3.66%	03/19

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	40.10	-1.78	-4.25%	03/19

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	24.99	-0.95	-3.66%	03/19

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	27.87	-1.07	-3.70%	03/19

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	41.84	-1.60	-3.68%	03/19

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	26.74	-1.01	-3.64%	03/19

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	29.09	-0.78	-2.61%	03/19

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	19.76	-0.52	-2.56%	03/19

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	23.57	-0.62	-2.56%	03/19

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.01	-0.29	-2.57%	03/19

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	20.96	-0.56	-2.60%	03/19

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	32.99	-0.88	-2.60%	03/19

景順英國動力基金-A股	英鎊	13.77	-0.46	-3.23%	03/19

景順英國動力基金-C股	英鎊	14.47	-0.47	-3.15%	03/19

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	78.59	-1.38	-1.73%	03/19

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	97.39	-1.71	-1.73%	03/19

景順開發中市場基金-A股	美元	83.54	-3.10	-3.58%	03/19

景順開發中市場基金-C股	美元	93.78	-3.48	-3.58%	03/19

景順環球企業基金-A股	美元	234.53	-6.99	-2.89%	03/19

景順環球企業基金-C股	美元	265.28	-7.91	-2.90%	03/19

景順永續性環球量化基金-A股	美元	82.68	-2.00	-2.36%	03/19

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	10.95	-0.27	-2.41%	03/19

景順永續性環球量化基金-C股	美元	86.72	-2.10	-2.36%	03/19

景順環球股票收益基金-A股	美元	136.61	-4.87	-3.44%	03/19

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	12.90	-0.46	-3.44%	03/19

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.85	-0.39	-3.47%	03/19

景順環球股票收益基金-C股	美元	167.15	-5.96	-3.44%	03/19



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	83.57	-2.38	-2.77%	03/19

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	63.34	-1.81	-2.78%	03/19

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	95.25	-2.71	-2.77%	03/19

景順能源轉型基金-A股	美元	10.25	-0.23	-2.19%	03/19

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.04	-0.09	-2.18%	03/19

景順能源轉型基金-B股	美元	8.20	-0.18	-2.15%	03/19

景順能源轉型基金-C股	美元	11.58	-0.26	-2.20%	03/19

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.55	-0.10	-2.15%	03/19

景順健康護理創新基金-A股	美元	194.78	-4.35	-2.18%	03/19

景順健康護理創新基金-C股	美元	232.53	-5.19	-2.18%	03/19

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	16.38	-0.39	-2.33%	03/19

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	14.16	-0.34	-2.34%	03/19

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	23.31	-0.55	-2.31%	03/19

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	10.27	-0.25	-2.38%	03/19

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.75	-0.03	-0.31%	03/19

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	9.92	-0.04	-0.40%	03/19

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.29	-0.09	-0.38%	03/19

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	5.92	-0.03	-0.50%	03/19

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	5.92	-0.02	-0.34%	03/19

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	8.93	-0.03	-0.33%	03/19

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	29.07	-0.10	-0.34%	03/19

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.13	-0.04	-0.39%	03/19

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.11	-0.10	-0.40%	03/19

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.37	-0.09	-0.67%	03/19

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.94	-0.05	-0.56%	03/19

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.72	-0.08	-0.58%	03/19

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.51	-0.06	-0.63%	03/19

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.67	-0.07	-0.60%	03/19

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.29	-0.05	-0.60%	03/19

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.20	-0.06	-0.58%	03/19

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.15	-0.04	-0.56%	03/19

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.05	-0.05	-0.70%	03/19

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.45	-0.10	-1.05%	03/19

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	32.33	-0.32	-0.98%	03/19

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.81	-0.16	-1.00%	03/19

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.80	-0.14	-0.94%	03/19

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.13	-0.06	-0.97%	03/19

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.28	-0.05	-0.94%	03/19

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.20	-0.16	-0.98%	03/19

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	34.43	-0.35	-1.01%	03/19

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.6401	-0.0613	-0.37%	03/19

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.8014	-0.0288	-0.37%	03/19

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.2362	-0.0267	-0.37%	03/19

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.2908	-0.0500	-0.37%	03/19

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.2008	-0.0668	-0.37%	03/19

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.5422	-0.0545	-0.37%	03/19

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.7023	-0.0595	-0.43%	03/19

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.3064	-0.0619	-0.43%	03/19

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.2595	-0.0272	-0.43%	03/19

景順印度債券基金-A股	美元	11.7889	-0.0791	-0.67%	03/19

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	4.9901	-0.0335	-0.67%	03/19

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.1698	-0.0286	-0.68%	03/19

景順印度債券基金-C股	美元	12.5889	-0.0843	-0.67%	03/19

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.0981	-0.0409	-0.67%	03/19

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