景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 110.69 -1.11 -0.99% 10/31
景順東協基金-C股 美元 121.55 -0.41 -0.34% 10/31
景順印度股票基金-A股 美元 133.29 0.69 0.52% 10/31
景順印度股票基金-C股 美元 157.16 0.81 0.52% 10/31
景順中國基金-A股 美元 49.48 -0.29 -0.58% 10/31
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 27.67 -0.16 -0.57% 10/31
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.50 -0.05 -0.58% 10/31
景順中國基金-B股 美元 40.51 -0.24 -0.59% 10/31
景順中國基金-C股 美元 55.64 -0.33 -0.59% 10/31
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 32.41 -0.19 -0.58% 10/31
景順大中華基金-A股 美元 60.38 -0.29 -0.48% 10/31
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.69 -0.06 -0.47% 10/31
景順大中華基金-B股 美元 46.97 -0.23 -0.49% 10/31
景順大中華基金-C股 美元 69.53 -0.34 -0.49% 10/31
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7503.00 -29.00 -0.39% 10/31
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8615.00 -33.00 -0.38% 10/31
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1873.00 -9.00 -0.48% 10/31
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.36 -0.05 -0.29% 10/31
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 22.28 -0.10 -0.45% 10/31
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1469.00 -7.00 -0.47% 10/31
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2162.00 -10.00 -0.46% 10/31
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 18.76 -0.05 -0.27% 10/31
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 16.28 -0.19 -1.15% 10/31
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 17.23 -0.20 -1.15% 10/31
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 19.05 -0.21 -1.09% 10/31
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.66 -0.06 -0.51% 10/31
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.46 -0.04 -0.53% 10/31
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.37 -0.03 -0.56% 10/31
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.30 -0.02 -0.46% 10/31
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 22.79 -0.12 -0.52% 10/31
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 25.15 -0.13 -0.51% 10/31
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.52 -0.10 -1.04% 10/31
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 145.10 -1.52 -1.04% 10/31
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 114.60 -1.20 -1.04% 10/31
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 167.23 -1.76 -1.04% 10/31
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.68 -0.08 -0.68% 10/31
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 12.35 -0.08 -0.64% 10/31
景順亞洲動力基金-C 美元 22.05 -0.13 -0.59% 10/31
景順太平洋基金-A股 美元 84.89 -0.49 -0.57% 10/31
景順太平洋基金-C股 美元 93.15 -0.53 -0.57% 10/31
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 372.45 -1.40 -0.37% 10/31
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 28.06 -0.21 -0.74% 10/31
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 424.38 -1.59 -0.37% 10/31
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 29.53 -0.22 -0.74% 10/31
景順泛歐洲基金-A股 歐元 26.49 -0.02 -0.08% 10/31
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 20.98 -0.02 -0.10% 10/31
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 23.18 0.07 0.30% 10/31
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 17.36 -0.01 -0.06% 10/31
景順泛歐洲基金-B股 歐元 20.81 -0.02 -0.10% 10/31
景順泛歐洲基金-C股 歐元 30.52 -0.02 -0.07% 10/31
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 22.30 -0.02 -0.09% 10/31
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 16.09 -0.01 -0.06% 10/31
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 20.22 -0.18 -0.88% 10/31
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 17.46 -0.15 -0.85% 10/31
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.62 -0.11 -0.94% 10/31
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.04 -0.10 -0.99% 10/31
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 33.59 -0.23 -0.68% 10/31
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 35.52 -0.10 -0.28% 10/31
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 22.51 -0.14 -0.62% 10/31
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 26.28 -0.18 -0.68% 10/31
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 38.64 -0.26 -0.67% 10/31
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 23.90 -0.16 -0.67% 10/31
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 25.04 -0.18 -0.71% 10/31
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 17.10 -0.10 -0.58% 10/31
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 19.69 -0.13 -0.66% 10/31
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.97 -0.07 -0.70% 10/31
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 17.39 -0.12 -0.69% 10/31
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 28.21 -0.19 -0.67% 10/31
景順英國動力基金-A股 英鎊 11.49 -0.12 -1.03% 10/31
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.10 -0.13 -1.06% 10/31
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 69.37 -0.34 -0.49% 10/31
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 85.02 -0.41 -0.48% 10/31
景順開發中市場基金-A股 美元 61.73 -0.36 -0.58% 10/31
景順開發中市場基金-C股 美元 69.46 -0.41 -0.59% 10/31
景順環球企業基金-A股 美元 211.83 -0.73 -0.34% 10/31
景順環球企業基金-C股 美元 238.11 -0.82 -0.34% 10/31
景順永續性環球量化基金-A股 美元 72.42 -0.40 -0.55% 10/31
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 10.34 -0.05 -0.48% 10/31
景順永續性環球量化基金-C股 美元 76.10 -0.42 -0.55% 10/31
景順環球股票收益基金-A股 美元 120.69 -1.07 -0.88% 10/31
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 12.39 -0.11 -0.88% 10/31
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.59 -0.10 -0.94% 10/31
景順環球股票收益基金-C股 美元 146.20 -1.30 -0.88% 10/31
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 69.35 -1.05 -1.49% 10/31
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 53.20 -0.81 -1.50% 10/31
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 78.48 -1.20 -1.51% 10/31
景順能源轉型基金-A股 美元 8.98 -0.07 -0.77% 10/31
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.68 -0.02 -0.54% 10/31
景順能源轉型基金-B股 美元 7.24 -0.05 -0.69% 10/31
景順能源轉型基金-C股 美元 10.09 -0.07 -0.69% 10/31
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.12 -0.03 -0.72% 10/31
景順健康護理創新基金-A股 美元 197.54 0.59 0.30% 10/31
景順健康護理創新基金-C股 美元 233.88 0.70 0.30% 10/31
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.13 -0.03 -0.21% 10/31
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.38 -0.03 -0.24% 10/31
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 19.48 -0.05 -0.26% 10/31
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.59 -0.04 -0.29% 10/31
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.33 -0.02 -0.21% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.07 0.00 0.00% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.12 0.01 0.10% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 22.30 0.01 0.04% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.27 0.01 0.16% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.08 0.00 0.00% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.22 0.00 0.00% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 26.95 0.01 0.04% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.47 0.00 0.00% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 23.96 0.00 0.00% 10/31
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.23 0.00 0.00% 10/31
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.63 -0.02 -0.16% 10/31
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.01 -0.02 -0.22% 10/31
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.91 -0.02 -0.15% 10/31
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.48 -0.02 -0.21% 10/31
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.85 -0.03 -0.25% 10/31
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.74 -0.02 -0.23% 10/31
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.66 -0.02 -0.21% 10/31
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.61 -0.01 -0.13% 10/31
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.47 -0.01 -0.13% 10/31
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.60 0.01 0.10% 10/31
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 30.43 0.05 0.16% 10/31
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.64 0.02 0.13% 10/31
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.77 0.02 0.14% 10/31
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.23 0.01 0.16% 10/31
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.42 0.01 0.18% 10/31
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.03 0.03 0.19% 10/31
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 32.28 0.05 0.16% 10/31
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 15.5819 0.0183 0.12% 10/31
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9870 0.0093 0.12% 10/31
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3488 0.0086 0.12% 10/31
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.8147 0.0149 0.12% 10/31
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.9028 0.0201 0.12% 10/31
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.9055 0.0165 0.12% 10/31
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.8549 -0.0082 -0.06% 10/31
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.3655 -0.0084 -0.06% 10/31
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.6234 -0.0042 -0.06% 10/31
景順印度債券基金-A股 美元 12.6453 0.0020 0.02% 10/31
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.9873 0.0010 0.02% 10/31
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.2427 0.0007 0.01% 10/31
景順印度債券基金-C股 美元 13.4016 0.0023 0.02% 10/31
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.0253 0.0012 0.02% 10/31
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8182 -0.0114 -1.37% 10/31
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.7846 -0.1222 -1.37% 10/31
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