景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 96.15 -0.22 -0.23% 06/28
景順東協基金-C股 美元 105.09 -0.24 -0.23% 06/28
景順印度基金-A股 美元 65.00 0.08 0.12% 06/28
景順印度基金-C股 美元 73.33 0.09 0.12% 06/28
景順中國基金-A股 美元 62.41 -0.57 -0.91% 06/28
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 42.03 -0.40 -0.94% 06/28
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.21 -0.11 -0.89% 06/28
景順中國基金-B股 美元 53.79 -0.50 -0.92% 06/28
景順中國基金-C股 美元 68.35 -0.63 -0.91% 06/28
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 47.19 -0.44 -0.92% 06/28
景順大中華基金-A股 美元 56.41 -0.63 -1.10% 06/28
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.54 -0.15 -1.10% 06/28
景順大中華基金-B股 美元 46.89 -0.52 -1.10% 06/28
景順大中華基金-C股 美元 62.16 -0.69 -1.10% 06/28
景順韓國基金-A股 美元 27.59 -0.31 -1.11% 06/28
景順韓國基金-B股 美元 23.55 -0.26 -1.09% 06/28
景順韓國基金-C股 美元 30.51 -0.34 -1.10% 06/28
景順日本基金-A股 美元 22.13 -0.16 -0.72% 06/28
景順日本基金-B股 美元 19.18 -0.14 -0.72% 06/28
景順日本基金-C股 美元 24.79 -0.18 -0.72% 06/28
景順日本動力基金-A股 美元 20.68 -0.05 -0.24% 06/28
景順日本動力基金-A股 日圓 2333.00 2.00 0.09% 06/28
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 228.45 0.20 0.09% 06/28
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 223.50 0.16 0.07% 06/28
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.86 -0.06 -0.27% 06/28
景順日本動力基金-C股 日圓 2554.00 2.00 0.08% 06/28
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 235.66 0.20 0.08% 06/28
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 230.46 0.17 0.07% 06/28
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1405.00 -5.00 -0.35% 06/28
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1615.00 -6.00 -0.37% 06/28
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1360.00 -29.00 -2.09% 06/28
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 17.16 -0.43 -2.44% 06/28
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 13.77 -0.29 -2.06% 06/28
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1140.00 -24.00 -2.06% 06/28
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1502.00 -32.00 -2.09% 06/28
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 17.75 -0.44 -2.42% 06/28
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4374.00 -35.00 -0.79% 06/28
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4745.00 -38.00 -0.79% 06/28
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 14.99 -0.10 -0.66% 06/28
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 15.46 -0.11 -0.71% 06/28
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 16.36 -0.11 -0.67% 06/28
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.38 -0.04 -0.28% 06/28
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.22 -0.03 -0.32% 06/28
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.87 -0.02 -0.22% 06/28
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.04 -0.02 -0.25% 06/28
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.54 -0.06 -0.24% 06/28
景順亞洲平衡基金-C股 美元 25.98 -0.07 -0.27% 06/28
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 15.17 -0.14 -0.91% 06/28
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 13.91 -0.13 -0.93% 06/28
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 16.22 -0.15 -0.92% 06/28
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 125.98 -1.09 -0.86% 06/28
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 106.30 -0.92 -0.86% 06/28
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 138.93 -1.20 -0.86% 06/28
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.20 -0.08 -0.97% 06/28
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.61 -0.09 -1.03% 06/28
景順太平洋基金-A股 美元 59.99 -0.50 -0.83% 06/28
景順太平洋基金-C股 美元 65.66 -0.55 -0.83% 06/28
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 10.02 -0.01 -0.10% 06/28
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 8.50 -0.01 -0.12% 06/28
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 10.91 -0.01 -0.09% 06/28
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.48 -0.03 -0.32% 06/28
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.97 -0.03 -0.30% 06/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 264.24 0.96 0.36% 06/28
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 228.40 0.83 0.36% 06/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 294.77 1.08 0.37% 06/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.08 -0.07 -0.43% 06/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.30 -0.08 -0.49% 06/28
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.21 -0.02 -0.10% 06/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.75 -0.02 -0.11% 06/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 20.47 0.15 0.74% 06/28
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.36 -0.01 -0.09% 06/28
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.68 -0.02 -0.12% 06/28
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.28 -0.02 -0.09% 06/28
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.80 -0.02 -0.11% 06/28
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.09 -0.01 -0.10% 06/28
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.35 -0.18 -0.68% 06/28
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.12 -0.19 -0.67% 06/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.10 -0.07 -0.43% 06/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.91 -0.05 -0.42% 06/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.72 -0.05 -0.42% 06/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.62 -0.05 -0.43% 06/28
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.66 -0.20 -0.84% 06/28
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 26.48 -0.01 -0.04% 06/28
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.77 -0.17 -0.85% 06/28
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 26.03 -0.22 -0.84% 06/28
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.45 -0.12 -0.88% 06/28
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.67 -0.11 -0.80% 06/28
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.66 -0.15 -0.80% 06/28
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.26 -0.16 -0.78% 06/28
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 12.72 -0.11 -0.86% 06/28
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.81 -0.08 -0.81% 06/28
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 10.81 -0.09 -0.83% 06/28
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.22 0.00 0.00% 06/28
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.68 -0.01 -0.10% 06/28
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 24.51 -0.18 -0.73% 06/28
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.02 -0.09 -0.69% 06/28
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 21.32 -0.15 -0.70% 06/28
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 26.13 -0.19 -0.72% 06/28
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 13.92 -0.10 -0.71% 06/28
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 36.01 -0.09 -0.25% 06/28
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 41.61 -0.11 -0.26% 06/28
景順開發中市場基金-A股 美元 44.11 -0.42 -0.94% 06/28
景順開發中市場基金-B股 美元 38.27 -0.37 -0.96% 06/28
景順開發中市場基金-C股 美元 49.02 -0.48 -0.97% 06/28
景順環球企業基金-A股 美元 145.85 -0.95 -0.65% 06/28
景順環球企業基金-C股 美元 159.45 -1.04 -0.65% 06/28
景順環球指標增值基金-A股 美元 49.64 -0.33 -0.66% 06/28
景順環球指標增值基金-C股 美元 52.06 -0.35 -0.67% 06/28
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.87 -0.07 -0.70% 06/28
景順環球股票收益基金-A股 美元 66.18 0.12 0.18% 06/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.90 0.02 0.20% 06/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.93 0.02 0.20% 06/28
景順環球股票收益基金-C股 美元 75.95 0.14 0.18% 06/28
景順消閒基金-A股 美元 48.12 -0.64 -1.31% 06/28
景順消閒基金-B股 美元 39.51 -0.53 -1.32% 06/28
景順消閒基金-C股 美元 52.49 -0.70 -1.32% 06/28
景順能源基金-A股 美元 15.59 0.05 0.32% 06/28
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 7.83 0.02 0.26% 06/28
景順能源基金-B股 美元 13.17 0.04 0.30% 06/28
景順能源基金-C股 美元 16.89 0.05 0.30% 06/28
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 8.48 0.03 0.36% 06/28
景順健康護理基金-A股 美元 127.84 -2.21 -1.70% 06/28
景順健康護理基金-B股 美元 108.52 -1.88 -1.70% 06/28
景順健康護理基金-C股 美元 144.83 -2.51 -1.70% 06/28
景順科技基金-A股 美元 19.41 -0.31 -1.57% 06/28
景順科技基金-B股 美元 16.25 -0.26 -1.57% 06/28
景順科技基金-C股 美元 21.85 -0.35 -1.58% 06/28
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.29 -0.07 -0.57% 06/28
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.07 -0.07 -0.58% 06/28
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.06 -0.08 -0.53% 06/28
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.76 -0.07 -0.55% 06/28
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 16.08 -0.02 -0.12% 06/28
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 34.99 -0.05 -0.14% 06/28
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.92 -0.03 -0.14% 06/28
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 20.75 -0.02 -0.10% 06/28
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 10.15 -0.02 -0.20% 06/28
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.61 -0.02 -0.21% 06/28
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 22.46 -0.03 -0.13% 06/28
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.49 -0.05 -0.14% 06/28
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.75 -0.03 -0.19% 06/28
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.61 -0.02 -0.12% 06/28
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.86 -0.05 -0.39% 06/28
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.79 -0.07 -0.39% 06/28
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.47 -0.07 -0.38% 06/28
景順英國債券基金-A股 英鎊 16.24 -0.13 -0.79% 06/28
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.85 -0.14 -0.82% 06/28
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.94 0.00 0.00% 06/28
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.02 0.00 0.00% 06/28
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.31 0.00 0.00% 06/28
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.05 0.00 0.00% 06/28
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 9.06 0.00 0.00% 06/28
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.28 0.00 0.00% 06/28
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.81 0.00 0.00% 06/28
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.24 0.00 0.00% 06/28
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.25 0.00 0.00% 06/28
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.07 -0.01 -0.93% 06/28
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.45 -0.06 -0.44% 06/28
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 7.04 -0.03 -0.42% 06/28
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 7.14 -0.03 -0.42% 06/28
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 7.09 -0.03 -0.42% 06/28
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.16 -0.06 -0.42% 06/28
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.14 -0.03 -0.37% 06/28
景順歐元儲備基金-A股 歐元 321.03 0.00 0.00% 06/28
景順歐元儲備基金-C股 歐元 333.15 0.00 0.00% 06/28
景順美元儲備基金-A股 美元 87.47 0.00 0.00% 06/28
景順美元儲備基金-C股 美元 90.75 0.00 0.00% 06/28
景順債券基金-A股 美元 27.70 -0.02 -0.07% 06/28
景順債券基金-A-MD股 美元 27.67 -0.02 -0.07% 06/28
景順債券基金-B股 美元 25.15 -0.02 -0.08% 06/28
景順債券基金-C股 美元 28.89 -0.02 -0.07% 06/28
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.45 -0.02 -0.27% 06/28
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.18 -0.02 -0.32% 06/28
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.80 -0.02 -0.26% 06/28
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