景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	113.62	-0.38	-0.33%	10/16

景順東協基金-C股	美元	124.73	-0.42	-0.34%	10/16

景順印度股票基金-A股	美元	140.36	-0.75	-0.53%	10/16

景順印度股票基金-C股	美元	165.46	-0.88	-0.53%	10/16

景順中國基金-A股	美元	49.72	-0.23	-0.46%	10/16

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	27.82	-0.14	-0.50%	10/16

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	8.54	-0.04	-0.47%	10/16

景順中國基金-B股	美元	40.72	-0.19	-0.46%	10/16

景順中國基金-C股	美元	55.90	-0.26	-0.46%	10/16

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	32.58	-0.16	-0.49%	10/16

景順大中華基金-A股	美元	61.12	-0.26	-0.42%	10/16

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	12.86	-0.05	-0.39%	10/16

景順大中華基金-B股	美元	47.56	-0.21	-0.44%	10/16

景順大中華基金-C股	美元	70.37	-0.30	-0.42%	10/16

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	7575.00	-73.00	-0.95%	10/16

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	8695.00	-83.00	-0.95%	10/16

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1902.00	-7.00	-0.37%	10/16

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	18.03	-0.08	-0.44%	10/16

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	22.59	-0.07	-0.31%	10/16

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1492.00	-5.00	-0.33%	10/16

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2195.00	-7.00	-0.32%	10/16

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	19.48	-0.09	-0.46%	10/16



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	16.77	-0.08	-0.47%	10/16

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	17.75	-0.08	-0.45%	10/16

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	19.61	-0.09	-0.46%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	11.91	-0.03	-0.25%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	7.62	-0.02	-0.26%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.49	-0.01	-0.18%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.39	-0.01	-0.23%	10/16

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	23.27	-0.06	-0.26%	10/16

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	25.67	-0.07	-0.27%	10/16

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	9.80	-0.07	-0.71%	10/16

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	149.46	-1.00	-0.66%	10/16

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	118.08	-0.80	-0.67%	10/16

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	172.21	-1.16	-0.67%	10/16

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	11.93	-0.07	-0.58%	10/16

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	12.61	-0.07	-0.55%	10/16

景順亞洲動力基金-C	美元	22.51	-0.13	-0.57%	10/16

景順太平洋基金-A股	美元	86.93	-0.21	-0.24%	10/16

景順太平洋基金-C股	美元	95.36	-0.23	-0.24%	10/16

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	381.80	-1.97	-0.51%	10/16

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	28.67	-0.11	-0.38%	10/16

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	434.95	-2.24	-0.51%	10/16

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	30.17	-0.11	-0.36%	10/16

景順泛歐洲基金-A股	歐元	26.87	-0.13	-0.48%	10/16

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	21.28	-0.10	-0.47%	10/16

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	23.56	-0.14	-0.59%	10/16

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	17.59	-0.09	-0.51%	10/16

景順泛歐洲基金-B股	歐元	21.11	-0.10	-0.47%	10/16

景順泛歐洲基金-C股	歐元	30.95	-0.15	-0.48%	10/16

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	22.61	-0.11	-0.48%	10/16

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	16.30	-0.07	-0.43%	10/16

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	20.76	-0.05	-0.24%	10/16

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	17.91	-0.04	-0.22%	10/16

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.92	-0.03	-0.25%	10/16

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.31	-0.03	-0.29%	10/16

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	34.26	-0.17	-0.49%	10/16

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	36.30	-0.23	-0.63%	10/16

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	22.93	-0.11	-0.48%	10/16

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	26.81	-0.14	-0.52%	10/16

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	39.40	-0.20	-0.51%	10/16

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	24.35	-0.12	-0.49%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	25.68	-0.14	-0.54%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	17.51	-0.09	-0.51%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	20.16	-0.11	-0.54%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	10.21	-0.06	-0.58%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	17.81	-0.10	-0.56%	10/16

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	28.92	-0.16	-0.55%	10/16

景順英國動力基金-A股	英鎊	11.93	0.12	1.02%	10/16

景順英國動力基金-C股	英鎊	12.56	0.12	0.96%	10/16

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	69.91	-0.37	-0.53%	10/16

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	85.66	-0.44	-0.51%	10/16

景順開發中市場基金-A股	美元	63.17	-0.42	-0.66%	10/16

景順開發中市場基金-C股	美元	71.07	-0.46	-0.64%	10/16

景順環球企業基金-A股	美元	217.87	-1.17	-0.53%	10/16

景順環球企業基金-C股	美元	244.83	-1.31	-0.53%	10/16

景順永續性環球量化基金-A股	美元	73.79	-0.16	-0.22%	10/16

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	10.53	-0.03	-0.28%	10/16

景順永續性環球量化基金-C股	美元	77.53	-0.17	-0.22%	10/16

景順環球股票收益基金-A股	美元	122.28	-0.87	-0.71%	10/16

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	12.55	-0.09	-0.71%	10/16

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.74	-0.07	-0.65%	10/16

景順環球股票收益基金-C股	美元	148.09	-1.04	-0.70%	10/16



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	68.46	-0.60	-0.87%	10/16

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	52.54	-0.46	-0.87%	10/16

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	77.46	-0.68	-0.87%	10/16

景順能源轉型基金-A股	美元	9.16	-0.08	-0.87%	10/16

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	3.75	-0.04	-1.06%	10/16

景順能源轉型基金-B股	美元	7.38	-0.07	-0.94%	10/16

景順能源轉型基金-C股	美元	10.29	-0.09	-0.87%	10/16

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.20	-0.04	-0.94%	10/16

景順健康護理創新基金-A股	美元	205.32	-1.44	-0.70%	10/16

景順健康護理創新基金-C股	美元	243.03	-1.69	-0.69%	10/16

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	14.58	0.02	0.14%	10/16

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	12.79	0.02	0.16%	10/16

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	20.10	0.03	0.15%	10/16

景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖	歐元	14.04	0.02	0.14%	10/16

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.63	0.02	0.21%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	10.09	0.01	0.10%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.13	0.01	0.10%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	22.35	0.01	0.04%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.28	0.00	0.00%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.09	0.00	0.00%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.24	0.01	0.11%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	26.99	0.02	0.07%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.49	0.01	0.10%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	24.02	0.02	0.08%	10/16

景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元	美元	9.24	0.01	0.11%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	12.76	0.05	0.39%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	9.11	0.04	0.44%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.05	0.06	0.46%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.59	0.04	0.42%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.98	0.05	0.42%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.84	0.04	0.45%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	9.77	0.04	0.41%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.69	0.03	0.39%	10/16

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.55	0.03	0.40%	10/16

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.69	0.03	0.31%	10/16

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	30.70	0.09	0.29%	10/16

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.77	0.05	0.32%	10/16

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.89	0.04	0.27%	10/16

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.28	0.02	0.32%	10/16

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.46	0.01	0.18%	10/16

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.16	0.05	0.31%	10/16

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	32.57	0.10	0.31%	10/16

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	15.6587	0.0185	0.12%	10/16

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	8.0264	0.0095	0.12%	10/16

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3850	0.0087	0.12%	10/16

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	12.8871	0.0139	0.11%	10/16

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	16.9819	0.0203	0.12%	10/16

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	13.9806	0.0153	0.11%	10/16

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	12.9207	0.0279	0.22%	10/16

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	13.4323	0.0292	0.22%	10/16

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.6582	0.0142	0.21%	10/16

景順印度債券基金-A股	美元	12.6957	0.0141	0.11%	10/16

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	6.0111	0.0067	0.11%	10/16

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	5.2674	0.0053	0.10%	10/16

景順印度債券基金-C股	美元	13.4518	0.0152	0.11%	10/16

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	7.0516	0.0079	0.11%	10/16

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	0.8363	0.0079	0.95%	10/16

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	8.9785	0.0851	0.96%	10/16

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