景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 87.1500 -0.28 -0.32% 01/20
景順東協基金-C股 美元 95.0000 -0.31 -0.33% 01/20
景順印度基金-A股 美元 54.1100 -0.34 -0.62% 01/20
景順印度基金-C股 美元 60.8800 -0.38 -0.62% 01/20
景順中國基金-A股 美元 52.8200 -0.02 -0.04% 01/20
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 35.8500 -0.02 -0.06% 01/20
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.3100 0.00 0.00% 01/20
景順中國基金-B股 美元 45.7100 -0.01 -0.02% 01/20
景順中國基金-C股 美元 57.7000 -0.02 -0.03% 01/20
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 40.1400 -0.01 -0.02% 01/20
景順大中華基金-A股 美元 47.9100 -0.09 -0.19% 01/20
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.4800 -0.02 -0.17% 01/20
景順大中華基金-B股 美元 39.9800 -0.07 -0.17% 01/20
景順大中華基金-C股 美元 52.6500 -0.10 -0.19% 01/20
景順大中華基金-C股/澳幣對沖 澳幣 11.7100 -0.02 -0.17% 01/20
景順韓國基金-A股 美元 24.8400 0.17 0.69% 01/20
景順韓國基金-B股 美元 21.3000 0.15 0.71% 01/20
景順韓國基金-C股 美元 27.4100 0.19 0.70% 01/20
景順日本基金-A股 美元 20.1100 -0.06 -0.30% 01/20
景順日本基金-B股 美元 17.5000 -0.06 -0.34% 01/20
景順日本基金-C股 美元 22.4700 -0.07 -0.31% 01/20
景順日本動力基金-A股 美元 19.5700 -0.03 -0.15% 01/20
景順日本動力基金-A股 日圓 2266.0000 11.00 0.49% 01/20
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 221.4000 1.01 0.46% 01/20
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 218.0000 1.00 0.46% 01/20
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 20.7600 -0.03 -0.14% 01/20
景順日本動力基金-C股 日圓 2474.0000 12.00 0.49% 01/20
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 227.7900 1.04 0.46% 01/20
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 224.2400 1.04 0.47% 01/20
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1309.0000 4.00 0.31% 01/20
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1500.0000 5.00 0.33% 01/20
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1178.0000 -1.00 -0.08% 01/20
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 14.4600 -0.10 -0.69% 01/20
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 11.8800 -0.01 -0.08% 01/20
景順日本小型企業基金-B股 日圓 991.0000 0.00 0.00% 01/20
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1297.0000 -1.00 -0.08% 01/20
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 14.9200 -0.10 -0.67% 01/20
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 3976.0000 20.00 0.51% 01/20
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4299.0000 22.00 0.51% 01/20
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 12.5700 -0.03 -0.24% 01/20
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 12.9600 -0.03 -0.23% 01/20
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 13.6800 -0.03 -0.22% 01/20
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.8700 -0.03 -0.22% 01/20
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.8700 -0.02 -0.22% 01/20
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.6200 -0.01 -0.12% 01/20
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.8500 -0.02 -0.25% 01/20
景順亞洲平衡基金-A股 美元 23.3500 -0.05 -0.21% 01/20
景順亞洲平衡基金-C股 美元 24.6700 -0.05 -0.20% 01/20
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 13.4600 -0.04 -0.30% 01/20
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 12.3400 -0.04 -0.32% 01/20
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 14.3500 -0.05 -0.35% 01/20
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 105.1400 -0.13 -0.12% 01/20
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 89.0600 -0.12 -0.13% 01/20
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 115.6500 -0.14 -0.12% 01/20
景順亞洲動力基金-A股 美元 6.9200 -0.01 -0.14% 01/20
景順亞洲動力基金-C股 美元 7.2800 -0.01 -0.14% 01/20
景順太平洋基金-A股 美元 52.4200 0.01 0.02% 01/20
景順太平洋基金-C股 美元 57.2200 0.01 0.02% 01/20
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 9.8600 -0.01 -0.10% 01/20
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 8.4000 -0.01 -0.12% 01/20
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 10.7100 -0.01 -0.09% 01/20
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.8800 0.02 0.23% 01/20
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.3600 0.03 0.32% 01/20
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 219.3800 -0.45 -0.20% 01/20
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 190.4500 -0.40 -0.21% 01/20
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 244.2000 -0.50 -0.20% 01/20
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 14.1600 0.01 0.07% 01/20
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 14.3200 0.01 0.07% 01/20
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.2700 0.02 0.10% 01/20
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.1500 0.01 0.06% 01/20
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 18.5400 -0.03 -0.16% 01/20
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 10.7600 0.01 0.09% 01/20
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.9600 0.01 0.06% 01/20
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.1900 0.03 0.14% 01/20
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.2300 0.02 0.11% 01/20
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 9.5300 0.01 0.11% 01/20
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 24.6600 -0.04 -0.16% 01/20
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 26.2600 -0.04 -0.15% 01/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.1700 0.04 0.26% 01/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.1500 0.03 0.27% 01/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.1800 0.03 0.27% 01/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.1200 0.02 0.18% 01/20
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 22.4900 0.05 0.22% 01/20
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 23.6500 -0.01 -0.04% 01/20
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.8700 0.04 0.21% 01/20
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 24.6800 0.06 0.24% 01/20
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 12.7100 0.03 0.24% 01/20
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 12.8800 0.03 0.23% 01/20
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 17.1900 0.00 0.00% 01/20
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 18.6200 0.00 0.00% 01/20
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 11.6500 0.00 0.00% 01/20
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.1800 0.00 0.00% 01/20
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 9.8700 0.00 0.00% 01/20
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.0000 0.00 0.00% 01/20
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.4800 0.01 0.11% 01/20
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 23.3500 -0.10 -0.43% 01/20
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 12.4900 -0.06 -0.48% 01/20
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 20.3900 -0.10 -0.49% 01/20
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 24.8500 -0.11 -0.44% 01/20
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 13.3300 -0.06 -0.45% 01/20
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 35.3800 -0.19 -0.53% 01/20
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 40.7500 -0.21 -0.51% 01/20
景順開發中市場基金-A股 美元 38.9500 0.00 0.00% 01/20
景順開發中市場基金-B股 美元 33.9100 0.00 0.00% 01/20
景順開發中市場基金-C股 美元 43.2000 0.00 0.00% 01/20
景順環球企業基金-A股 美元 128.8800 -0.45 -0.35% 01/20
景順環球企業基金-C股 美元 140.5300 -0.48 -0.34% 01/20
景順環球指標增值基金-A股 美元 46.3600 -0.04 -0.09% 01/20
景順環球指標增值基金-C股 美元 48.7200 -0.05 -0.10% 01/20
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.3400 -0.01 -0.11% 01/20
景順環球股票收益基金-A股 美元 60.2700 -0.20 -0.33% 01/20
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.2300 -0.03 -0.32% 01/20
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.3000 -0.03 -0.32% 01/20
景順環球股票收益基金-C股 美元 68.9500 -0.24 -0.35% 01/20
景順消閒基金-A股 美元 40.8500 -0.13 -0.32% 01/20
景順消閒基金-B股 美元 33.6800 -0.11 -0.33% 01/20
景順消閒基金-C股 美元 44.4600 -0.14 -0.31% 01/20
景順能源基金-A股 美元 19.6500 -0.10 -0.51% 01/20
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 9.9400 -0.05 -0.50% 01/20
景順能源基金-B股 美元 16.6800 -0.08 -0.48% 01/20
景順能源基金-C股 美元 21.2500 -0.11 -0.51% 01/20
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 10.7400 -0.05 -0.46% 01/20
景順健康護理基金-A股 美元 114.5300 -1.01 -0.87% 01/20
景順健康護理基金-B股 美元 97.6000 -0.86 -0.87% 01/20
景順健康護理基金-C股 美元 129.4100 -1.15 -0.88% 01/20
景順科技基金-A股 美元 16.5100 -0.03 -0.18% 01/20
景順科技基金-B股 美元 13.8800 -0.03 -0.22% 01/20
景順科技基金-C股 美元 18.5500 -0.03 -0.16% 01/20
景順天下地產證券基金-A股 美元 11.8100 -0.10 -0.84% 01/20
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.5900 -0.10 -0.86% 01/20
景順天下地產證券基金-C股 美元 14.3100 -0.12 -0.83% 01/20
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.2200 -0.11 -0.89% 01/20
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 15.6900 -0.07 -0.44% 01/20
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.4600 -0.15 -0.45% 01/20
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.3300 -0.09 -0.42% 01/20
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 20.1100 -0.08 -0.40% 01/20
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.3700 -0.04 -0.43% 01/20
景順新興市場債券基金-B/半年配息股 美元 19.9100 -0.09 -0.45% 01/20
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.8500 -0.10 -0.46% 01/20
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.8500 -0.16 -0.46% 01/20
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.7974 -0.02 -0.14% 01/20
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.6319 -0.02 -0.11% 01/20
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.6423 -0.02 -0.14% 01/20
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.3718 -0.03 -0.16% 01/20
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.0115 -0.03 -0.16% 01/20
景順英國債券基金-A股 英鎊 15.7700 -0.09 -0.57% 01/20
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.3700 -0.09 -0.55% 01/20
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.9100 0.00 0.00% 01/20
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.5200 -0.01 -0.05% 01/20
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.2700 0.00 0.00% 01/20
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 11.9600 -0.01 -0.08% 01/20
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 美元 9.0400 0.00 0.00% 01/20
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.2400 -0.01 -0.09% 01/20
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.7600 -0.01 -0.08% 01/20
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.6800 -0.01 -0.05% 01/20
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 20.5700 -0.01 -0.05% 01/20
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.0419 -0.01 -0.77% 01/20
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.2849 -0.03 -0.20% 01/20
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.4817 -0.01 -0.13% 01/20
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.6825 -0.01 -0.11% 01/20
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 6.7068 -0.01 -0.20% 01/20
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 12.9017 -0.02 -0.14% 01/20
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.4781 -0.01 -0.16% 01/20
景順歐元儲備基金-A股 歐元 321.6200 -0.01 -0.00% 01/20
景順歐元儲備基金-C股 歐元 333.7700 0.00 0.00% 01/20
景順美元儲備基金-A股 美元 87.2300 0.00 0.00% 01/20
景順美元儲備基金-C股 美元 90.4300 0.01 0.01% 01/20
景順債券基金-A股 美元 26.58 -0.14 -0.52% 01/19
景順債券基金-A-MD股 美元 26.51 -0.13 -0.49% 01/19
景順債券基金-B股 美元 24.13 -0.12 -0.49% 01/19
景順債券基金-C股 美元 27.72 -0.15 -0.54% 01/19
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.30 -0.01 -0.14% 01/19
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.08 -0.01 -0.16% 01/19
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.63 -0.02 -0.26% 01/19
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