景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 118.69 0.09 0.08% 12/29
景順東協基金-C股 美元 130.46 0.11 0.08% 12/29
景順印度股票基金-A股 美元 118.46 -1.56 -1.30% 12/29
景順印度股票基金-C股 美元 140.66 -1.85 -1.30% 12/29
景順中國基金-A股 美元 60.98 -0.66 -1.07% 12/29
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 33.17 -0.37 -1.10% 12/29
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.30 -0.12 -1.15% 12/29
景順中國基金-B股 美元 49.81 -0.55 -1.09% 12/29
景順中國基金-C股 美元 68.71 -0.74 -1.07% 12/29
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 39.13 -0.43 -1.09% 12/29
景順大中華基金-A股 美元 79.11 -0.27 -0.34% 12/29
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.24 -0.05 -0.31% 12/29
景順大中華基金-B股 美元 60.91 -0.21 -0.34% 12/29
景順大中華基金-C股 美元 91.75 -0.29 -0.32% 12/29
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8991.00 -6.00 -0.07% 12/29
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 10415.00 -6.00 -0.06% 12/29
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2303.00 8.00 0.35% 12/29
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 20.84 0.01 0.05% 12/29
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.76 0.11 0.38% 12/29
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1786.00 5.00 0.28% 12/29
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2676.00 9.00 0.34% 12/29
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 22.66 0.02 0.09% 12/29
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 18.42 0.15 0.82% 12/29
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 19.69 0.16 0.82% 12/29
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 21.92 0.19 0.87% 12/29
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.86 0.07 0.55% 12/29
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.24 0.04 0.49% 12/29
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.58 0.03 0.54% 12/29
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.40 0.02 0.46% 12/29
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 25.68 0.14 0.55% 12/29
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.52 0.16 0.56% 12/29
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.28 0.11 0.98% 12/29
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 173.52 1.71 1.00% 12/29
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 135.63 1.32 0.98% 12/29
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 201.40 2.01 1.01% 12/29
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 15.11 0.16 1.07% 12/29
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 15.99 0.17 1.07% 12/29
景順亞洲動力基金-C 美元 28.90 0.30 1.05% 12/29
景順太平洋基金-A股 美元 108.53 2.45 2.31% 12/29
景順太平洋基金-C股 美元 119.19 2.70 2.32% 12/29
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 445.42 0.14 0.03% 12/29
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.07 0.11 0.34% 12/29
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 508.12 0.20 0.04% 12/29
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 33.94 0.11 0.33% 12/29
景順泛歐洲基金-A股 歐元 31.34 0.14 0.45% 12/29
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 24.41 0.11 0.45% 12/29
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 29.20 0.05 0.17% 12/29
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 21.06 0.10 0.48% 12/29
景順泛歐洲基金-B股 歐元 24.46 0.10 0.41% 12/29
景順泛歐洲基金-C股 歐元 36.35 0.16 0.44% 12/29
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 25.98 0.12 0.46% 12/29
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 19.65 0.10 0.51% 12/29
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 23.47 0.12 0.51% 12/29
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 20.78 0.11 0.53% 12/29
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 13.19 0.07 0.53% 12/29
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.16 0.06 0.54% 12/29
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 38.24 0.13 0.34% 12/29
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 43.55 0.04 0.09% 12/29
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.30 0.10 0.38% 12/29
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.60 0.10 0.34% 12/29
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 44.29 0.16 0.36% 12/29
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.12 0.11 0.39% 12/29
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 29.24 0.00 0.00% 12/29
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 20.00 0.00 0.00% 12/29
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 23.55 0.01 0.04% 12/29
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.19 0.00 0.00% 12/29
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 20.92 0.01 0.05% 12/29
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 33.13 0.01 0.03% 12/29
景順英國動力基金-A股 英鎊 13.70 0.04 0.29% 12/29
景順英國動力基金-C股 英鎊 14.45 0.05 0.35% 12/29
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 80.26 0.35 0.44% 12/29
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 99.28 0.44 0.45% 12/29
景順開發中市場基金-A股 美元 81.81 1.18 1.46% 12/29
景順開發中市場基金-C股 美元 92.16 1.34 1.48% 12/29
景順環球企業基金-A股 美元 243.06 0.21 0.09% 12/29
景順環球企業基金-C股 美元 274.55 0.26 0.09% 12/29
景順永續性環球量化基金-A股 美元 85.62 0.09 0.11% 12/29
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.47 0.01 0.09% 12/29
景順永續性環球量化基金-C股 美元 90.06 0.10 0.11% 12/29
景順環球股票收益基金-A股 美元 142.86 -0.10 -0.07% 12/29
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.71 -0.01 -0.07% 12/29
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.57 -0.01 -0.09% 12/29
景順環球股票收益基金-C股 美元 174.53 -0.10 -0.06% 12/29
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 94.60 -2.01 -2.08% 12/29
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 71.84 -1.54 -2.10% 12/29
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 107.71 -2.27 -2.06% 12/29
景順能源轉型基金-A股 美元 10.33 -0.02 -0.19% 12/29
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.10 -0.01 -0.24% 12/29
景順能源轉型基金-B股 美元 8.28 -0.01 -0.12% 12/29
景順能源轉型基金-C股 美元 11.66 -0.02 -0.17% 12/29
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.61 -0.01 -0.22% 12/29
景順健康護理創新基金-A股 美元 212.32 -0.11 -0.05% 12/29
景順健康護理創新基金-C股 美元 253.13 -0.11 -0.04% 12/29
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.39 0.08 0.52% 12/29
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.25 0.07 0.53% 12/29
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.64 0.13 0.60% 12/29
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.67 0.06 0.62% 12/29
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.11 0.01 0.10% 12/29
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.15 0.02 0.20% 12/29
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.51 0.03 0.13% 12/29
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.07 0.01 0.17% 12/29
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.05 0.01 0.17% 12/29
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.24 0.01 0.11% 12/29
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.20 0.05 0.17% 12/29
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.52 0.02 0.19% 12/29
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.34 0.04 0.16% 12/29
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.49 0.03 0.22% 12/29
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.12 0.02 0.22% 12/29
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.83 0.03 0.22% 12/29
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.68 0.02 0.21% 12/29
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.22 0.03 0.25% 12/29
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.53 0.02 0.24% 12/29
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.29 0.02 0.19% 12/29
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.37 0.02 0.27% 12/29
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.26 0.02 0.28% 12/29
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.77 0.01 0.10% 12/29
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.99 0.04 0.12% 12/29
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.46 0.02 0.12% 12/29
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.25 0.02 0.13% 12/29
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.35 0.00 0.00% 12/29
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.47 0.00 0.00% 12/29
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.87 0.02 0.12% 12/29
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.12 0.04 0.11% 12/29
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.7115 0.0213 0.13% 12/29
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9637 0.0102 0.13% 12/29
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3717 0.0094 0.13% 12/29
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.4066 0.0125 0.09% 12/29
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.2550 0.0251 0.14% 12/29
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.6496 0.0152 0.10% 12/29
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7815 0.0190 0.14% 12/29
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.3794 0.0205 0.14% 12/29
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4315 0.0085 0.13% 12/29
景順印度債券基金-A股 美元 12.2725 0.0263 0.21% 12/29
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.3070 0.0114 0.22% 12/29
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.6232 0.0081 0.18% 12/29
景順印度債券基金-C股 美元 13.0895 0.0292 0.22% 12/29
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.4399 0.0144 0.22% 12/29
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