景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 117.12 0.78 0.67% 10/09
景順東協基金-C股 美元 128.56 0.85 0.67% 10/09
景順印度股票基金-A股 美元 120.52 0.27 0.22% 10/09
景順印度股票基金-C股 美元 142.92 0.32 0.22% 10/09
景順中國基金-A股 美元 65.96 -0.01 -0.02% 10/09
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 36.07 -0.01 -0.03% 10/09
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.17 0.00 0.00% 10/09
景順中國基金-B股 美元 53.97 -0.01 -0.02% 10/09
景順中國基金-C股 美元 74.21 -0.02 -0.03% 10/09
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 42.49 -0.01 -0.02% 10/09
景順大中華基金-A股 美元 83.10 0.10 0.12% 10/09
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 17.09 0.02 0.12% 10/09
景順大中華基金-B股 美元 64.11 0.08 0.12% 10/09
景順大中華基金-C股 美元 96.24 0.12 0.12% 10/09
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8644.00 12.00 0.14% 10/08
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 9997.00 14.00 0.14% 10/08
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2304.00 6.00 0.26% 10/08
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 21.29 -0.07 -0.33% 10/09
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.44 -0.09 -0.32% 10/09
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1791.00 4.00 0.22% 10/08
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2674.00 7.00 0.26% 10/08
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 23.12 -0.07 -0.30% 10/09
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 19.34 0.03 0.16% 10/09
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.68 0.03 0.15% 10/09
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 22.99 0.04 0.17% 10/09
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 13.03 0.00 0.00% 10/09
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.33 0.00 0.00% 10/09
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.71 0.00 0.00% 10/09
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.51 0.00 0.00% 10/09
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 25.93 0.00 0.00% 10/09
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.76 0.00 0.00% 10/09
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.73 0.02 0.17% 10/09
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 180.47 0.31 0.17% 10/09
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 141.34 0.24 0.17% 10/09
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 209.19 0.37 0.18% 10/09
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 14.81 0.09 0.61% 10/09
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 15.66 0.10 0.64% 10/09
景順亞洲動力基金-C 美元 28.30 0.18 0.64% 10/09
景順太平洋基金-A股 美元 101.38 0.45 0.45% 10/09
景順太平洋基金-C股 美元 111.19 0.50 0.45% 10/09
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 447.27 0.24 0.05% 10/09
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.44 0.06 0.19% 10/09
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 509.67 0.28 0.05% 10/09
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.30 0.06 0.18% 10/09
景順泛歐洲基金-A股 歐元 29.90 0.12 0.40% 10/09
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 23.29 0.09 0.39% 10/09
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 27.51 0.07 0.26% 10/09
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 19.99 0.08 0.40% 10/09
景順泛歐洲基金-B股 歐元 23.37 0.09 0.39% 10/09
景順泛歐洲基金-C股 歐元 34.64 0.14 0.41% 10/09
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 24.76 0.10 0.41% 10/09
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 18.63 0.08 0.43% 10/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 22.66 0.08 0.35% 10/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.96 0.07 0.35% 10/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.76 0.05 0.39% 10/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.81 0.04 0.37% 10/09
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 38.16 0.03 0.08% 10/09
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 42.92 -0.01 -0.02% 10/09
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.12 0.03 0.11% 10/09
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.61 0.03 0.10% 10/09
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 44.15 0.04 0.09% 10/09
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 27.88 0.02 0.07% 10/09
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.65 0.08 0.28% 10/09
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.60 0.07 0.36% 10/09
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.96 0.07 0.31% 10/09
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.04 0.03 0.27% 10/09
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 20.38 0.06 0.30% 10/09
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 32.43 0.10 0.31% 10/09
景順英國動力基金-A股 英鎊 13.14 0.01 0.08% 10/09
景順英國動力基金-C股 英鎊 13.84 0.01 0.07% 10/09
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 76.83 -0.14 -0.18% 10/09
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 94.87 -0.16 -0.17% 10/09
景順開發中市場基金-A股 美元 78.62 0.35 0.45% 10/09
景順開發中市場基金-C股 美元 88.45 0.39 0.44% 10/09
景順環球企業基金-A股 美元 239.76 1.16 0.49% 10/09
景順環球企業基金-C股 美元 270.45 1.31 0.49% 10/09
景順永續性環球量化基金-A股 美元 82.54 0.31 0.38% 10/09
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.18 0.04 0.36% 10/09
景順永續性環球量化基金-C股 美元 86.74 0.33 0.38% 10/09
景順環球股票收益基金-A股 美元 143.35 0.29 0.20% 10/09
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.92 0.03 0.22% 10/09
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.77 0.02 0.17% 10/09
景順環球股票收益基金-C股 美元 174.84 0.36 0.21% 10/09
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 107.33 1.48 1.40% 10/09
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 81.66 1.12 1.39% 10/09
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 122.05 1.68 1.40% 10/09
景順能源轉型基金-A股 美元 10.68 0.09 0.85% 10/09
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.26 0.04 0.95% 10/09
景順能源轉型基金-B股 美元 8.57 0.08 0.94% 10/09
景順能源轉型基金-C股 美元 12.05 0.10 0.84% 10/09
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.79 0.04 0.84% 10/09
景順健康護理創新基金-A股 美元 200.69 0.57 0.28% 10/09
景順健康護理創新基金-C股 美元 238.95 0.69 0.29% 10/09
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.29 0.00 0.00% 10/09
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.23 0.00 0.00% 10/09
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.47 0.00 0.00% 10/09
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.69 0.00 0.00% 10/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.97 -0.01 -0.10% 10/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.13 -0.01 -0.10% 10/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.30 -0.02 -0.09% 10/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.08 -0.01 -0.16% 10/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.04 0.00 0.00% 10/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.13 -0.01 -0.11% 10/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.78 -0.03 -0.10% 10/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.37 -0.01 -0.10% 10/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.10 -0.02 -0.08% 10/09
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.41 0.00 0.00% 10/09
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.13 0.00 0.00% 10/09
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.74 0.00 0.00% 10/09
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.71 0.00 0.00% 10/09
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.14 0.00 0.00% 10/09
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.58 -0.01 -0.12% 10/09
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.23 -0.01 -0.10% 10/09
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.43 0.00 0.00% 10/09
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.31 -0.01 -0.14% 10/09
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.67 0.01 0.10% 10/09
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.38 0.01 0.03% 10/09
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.08 0.01 0.06% 10/09
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.07 0.01 0.07% 10/09
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.29 0.00 0.00% 10/09
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.43 0.00 0.00% 10/09
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.47 0.00 0.00% 10/09
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.46 0.01 0.03% 10/09
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.5470 -0.0108 -0.07% 10/09
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9715 -0.0052 -0.07% 10/09
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3689 -0.0048 -0.07% 10/09
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3396 -0.0097 -0.07% 10/09
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.0512 -0.0116 -0.06% 10/09
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.5567 -0.0104 -0.07% 10/09
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.6910 -0.0028 -0.02% 10/09
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.2754 -0.0028 -0.02% 10/09
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4816 -0.0013 -0.02% 10/09
景順印度債券基金-A股 美元 12.4847 0.0053 0.04% 10/08
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.4732 0.0023 0.04% 10/08
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.7253 0.0016 0.03% 10/08
景順印度債券基金-C股 美元 13.2996 0.0059 0.04% 10/08
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.6014 0.0029 0.04% 10/08
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