景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 113.17 -0.88 -0.77% 04/23
景順東協基金-C股 美元 123.62 -0.95 -0.76% 04/23
景順印度基金-A股 美元 74.56 0.09 0.12% 04/23
景順印度基金-C股 美元 84.52 0.11 0.13% 04/23
景順中國基金-A股 美元 78.35 -0.28 -0.36% 04/23
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 51.78 -0.21 -0.40% 04/23
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.30 -0.05 -0.33% 04/23
景順中國基金-B股 美元 67.01 -0.25 -0.37% 04/23
景順中國基金-C股 美元 85.79 -0.31 -0.36% 04/23
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 58.42 -0.22 -0.38% 04/23
景順大中華基金-A股 美元 64.49 -0.58 -0.89% 04/23
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.44 -0.14 -0.90% 04/23
景順大中華基金-B股 美元 53.20 -0.48 -0.89% 04/23
景順大中華基金-C股 美元 71.43 -0.64 -0.89% 04/23
景順韓國基金-A股 美元 27.76 -0.07 -0.25% 04/23
景順韓國基金-C股 美元 30.82 -0.07 -0.23% 04/23
景順日本基金-A股 美元 27.14 -0.20 -0.73% 04/23
景順日本基金-B股 美元 23.37 -0.17 -0.72% 04/23
景順日本基金-C股 美元 30.52 -0.22 -0.72% 04/23
景順日本動力基金-A股 美元 23.04 0.00 0.00% 04/23
景順日本動力基金-A股 日圓 2511.00 14.00 0.56% 04/23
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 249.03 1.35 0.55% 04/23
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 239.32 1.26 0.53% 04/23
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 24.35 0.00 0.00% 04/23
景順日本動力基金-C股 日圓 2763.00 15.00 0.55% 04/23
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 258.39 1.41 0.55% 04/23
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 247.99 1.32 0.54% 04/23
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1658.00 -3.00 -0.18% 04/23
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1918.00 -3.00 -0.16% 04/23
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1657.00 -6.00 -0.36% 04/23
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 21.67 -0.20 -0.91% 04/23
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 16.99 -0.07 -0.41% 04/23
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1378.00 -5.00 -0.36% 04/23
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1838.00 -8.00 -0.43% 04/23
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 22.52 -0.21 -0.92% 04/23
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4828.00 1.00 0.02% 04/23
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5271.00 1.00 0.02% 04/23
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 18.09 -0.09 -0.50% 04/23
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 18.67 -0.09 -0.48% 04/23
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 19.84 -0.10 -0.50% 04/23
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.53 -0.09 -0.62% 04/23
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.31 -0.05 -0.53% 04/23
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.78 -0.04 -0.45% 04/23
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.83 -0.04 -0.51% 04/23
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.29 -0.14 -0.55% 04/23
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.93 -0.15 -0.55% 04/23
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 16.83 -0.08 -0.47% 04/23
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 15.32 -0.07 -0.45% 04/23
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 18.08 -0.09 -0.50% 04/23
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 144.77 -0.94 -0.65% 04/23
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 121.25 -0.80 -0.66% 04/23
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 160.43 -1.04 -0.64% 04/23
景順亞洲動力基金-A股 美元 9.32 -0.07 -0.75% 04/23
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.78 -0.07 -0.71% 04/23
景順太平洋基金-A股 美元 68.61 -0.37 -0.54% 04/23
景順太平洋基金-C股 美元 75.07 -0.40 -0.53% 04/23
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.66 -0.19 -1.60% 04/23
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.81 -0.16 -1.60% 04/23
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.75 -0.21 -1.62% 04/23
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.42 -0.01 -0.11% 04/23
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.89 -0.01 -0.10% 04/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 295.07 -3.32 -1.11% 04/23
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 252.95 -2.87 -1.12% 04/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 330.48 -3.72 -1.11% 04/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.94 -0.09 -0.53% 04/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 17.25 -0.08 -0.46% 04/23
景順泛歐洲基金-A股 歐元 21.35 -0.03 -0.14% 04/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.55 -0.02 -0.11% 04/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 23.04 -0.16 -0.69% 04/23
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.18 -0.01 -0.08% 04/23
景順泛歐洲基金-B股 歐元 17.49 -0.02 -0.11% 04/23
景順泛歐洲基金-C股 歐元 23.65 -0.03 -0.13% 04/23
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 19.63 -0.02 -0.10% 04/23
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.88 -0.01 -0.09% 04/23
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.31 -0.01 -0.04% 04/23
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.19 -0.01 -0.04% 04/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.27 -0.03 -0.18% 04/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.23 -0.01 -0.08% 04/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.56 -0.01 -0.09% 04/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.33 -0.02 -0.18% 04/23
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 25.16 -0.02 -0.08% 04/23
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 30.33 -0.20 -0.66% 04/23
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 20.87 -0.02 -0.10% 04/23
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 27.83 -0.01 -0.04% 04/23
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.54 -0.01 -0.07% 04/23
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.85 0.00 0.00% 04/23
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.09 -0.01 -0.05% 04/23
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.81 -0.01 -0.05% 04/23
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.21 0.00 0.00% 04/23
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.73 0.00 0.00% 04/23
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.27 0.00 0.00% 04/23
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.30 0.01 0.11% 04/23
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.75 0.01 0.10% 04/23
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.08 -0.19 -0.70% 04/23
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.10 -0.11 -0.77% 04/23
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.36 -0.17 -0.72% 04/23
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 28.96 -0.21 -0.72% 04/23
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.13 -0.11 -0.72% 04/23
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 41.76 -0.14 -0.33% 04/23
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 48.58 -0.16 -0.33% 04/23
景順開發中市場基金-A股 美元 50.18 -0.38 -0.75% 04/23
景順開發中市場基金-B股 美元 43.18 -0.33 -0.76% 04/23
景順開發中市場基金-C股 美元 55.93 -0.42 -0.75% 04/23
景順環球企業基金-A股 美元 164.55 -1.00 -0.60% 04/23
景順環球企業基金-C股 美元 180.36 -1.08 -0.60% 04/23
景順環球指標增值基金-A股 美元 51.86 -0.11 -0.21% 04/23
景順環球指標增值基金-C股 美元 54.36 -0.11 -0.20% 04/23
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.94 -0.02 -0.20% 04/23
景順環球股票收益基金-A股 美元 73.73 -0.41 -0.55% 04/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.58 -0.06 -0.56% 04/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.43 -0.06 -0.57% 04/23
景順環球股票收益基金-C股 美元 85.13 -0.47 -0.55% 04/23
景順消閒基金-A股 美元 55.57 -0.51 -0.91% 04/23
景順消閒基金-B股 美元 45.25 -0.42 -0.92% 04/23
景順消閒基金-C股 美元 60.86 -0.57 -0.93% 04/23
景順能源基金-A股 美元 18.38 -0.11 -0.59% 04/23
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 9.04 -0.06 -0.66% 04/23
景順能源基金-B股 美元 15.41 -0.09 -0.58% 04/23
景順能源基金-C股 美元 20.00 -0.12 -0.60% 04/23
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 9.84 -0.06 -0.61% 04/23
景順健康護理基金-A股 美元 125.18 -0.73 -0.58% 04/23
景順健康護理基金-B股 美元 105.49 -0.62 -0.58% 04/23
景順健康護理基金-C股 美元 142.52 -0.82 -0.57% 04/23
景順科技基金-A股 美元 22.65 -0.28 -1.22% 04/23
景順科技基金-B股 美元 18.81 -0.24 -1.26% 04/23
景順科技基金-C股 美元 25.61 -0.31 -1.20% 04/23
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.01 -0.11 -0.91% 04/23
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.70 -0.11 -0.93% 04/23
景順天下地產證券基金-C股 美元 14.95 -0.13 -0.86% 04/23
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.40 -0.12 -0.96% 04/23
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 15.48 -0.06 -0.39% 04/23
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 35.08 -0.13 -0.37% 04/23
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.81 -0.08 -0.37% 04/23
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 20.27 -0.08 -0.39% 04/23
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.83 -0.04 -0.41% 04/23
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.26 -0.03 -0.32% 04/23
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 22.37 -0.08 -0.36% 04/23
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.64 -0.15 -0.41% 04/23
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.96 -0.01 -0.06% 04/23
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.87 -0.01 -0.06% 04/23
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.74 -0.02 -0.16% 04/23
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.83 -0.02 -0.11% 04/23
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.57 -0.03 -0.16% 04/23
景順英國債券基金-A股 英鎊 15.80 -0.05 -0.32% 04/23
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.41 -0.04 -0.24% 04/23
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.53 -0.01 -0.12% 04/23
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.95 -0.03 -0.14% 04/23
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.23 -0.01 -0.08% 04/23
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.67 -0.01 -0.09% 04/23
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.70 -0.01 -0.11% 04/23
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.18 -0.01 -0.09% 04/23
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.72 -0.02 -0.16% 04/23
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.21 -0.03 -0.13% 04/23
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.61 -0.03 -0.14% 04/23
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.05 0.00 0.00% 04/23
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 14.04 -0.16 -1.13% 04/23
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 7.20 -0.08 -1.10% 04/23
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 7.09 -0.08 -1.12% 04/23
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 6.86 -0.08 -1.15% 04/23
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.85 -0.17 -1.13% 04/23
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.36 -0.10 -1.18% 04/23
景順歐元儲備基金-A股 歐元 319.97 -0.02 -0.01% 04/23
景順歐元儲備基金-C股 歐元 332.06 -0.01 -0.00% 04/23
景順美元儲備基金-A股 美元 88.24 0.01 0.01% 04/23
景順美元儲備基金-C股 美元 91.70 0.01 0.01% 04/23
景順債券基金-A股 美元 27.98 -0.15 -0.53% 04/23
景順債券基金-A-MD股 美元 27.77 -0.14 -0.50% 04/23
景順債券基金-B股 美元 25.33 -0.13 -0.51% 04/23
景順債券基金-C股 美元 29.21 -0.15 -0.51% 04/23
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.53 0.00 0.00% 04/23
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.19 -0.01 -0.16% 04/23
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.90 -0.01 -0.13% 04/23
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