景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 102.84 0.15 0.15% 03/18
景順東協基金-C股 美元 112.47 0.17 0.15% 03/18
景順印度基金-A股 美元 67.95 0.47 0.70% 03/18
景順印度基金-C股 美元 77.45 0.53 0.69% 03/18
景順中國基金-A股 美元 74.80 1.38 1.88% 03/18
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 47.95 0.87 1.85% 03/18
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.44 0.27 1.91% 03/18
景順中國基金-B股 美元 63.83 1.18 1.88% 03/18
景順中國基金-C股 美元 81.85 1.52 1.89% 03/18
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 54.37 0.98 1.84% 03/18
景順大中華基金-A股 美元 63.76 0.76 1.21% 03/18
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.10 0.18 1.21% 03/18
景順大中華基金-B股 美元 52.17 0.62 1.20% 03/18
景順大中華基金-C股 美元 70.98 0.85 1.21% 03/18
景順韓國基金-A股 美元 22.85 0.12 0.53% 03/18
景順韓國基金-C股 美元 25.44 0.14 0.55% 03/18
景順日本動力基金-A股 美元 20.13 0.09 0.45% 03/18
景順日本動力基金-A股 日圓 2276.00 6.00 0.26% 03/18
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 230.44 0.71 0.31% 03/18
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 215.28 0.59 0.27% 03/18
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.31 0.10 0.47% 03/18
景順日本動力基金-C股 日圓 2518.00 7.00 0.28% 03/18
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 240.36 0.76 0.32% 03/18
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 224.00 0.62 0.28% 03/18
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1407.00 10.00 0.72% 03/18
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1638.00 11.00 0.68% 03/18
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1476.00 19.00 1.30% 03/18
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.73 0.26 1.41% 03/18
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 15.44 0.19 1.25% 03/18
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1217.00 15.00 1.25% 03/18
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1646.00 20.00 1.23% 03/18
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.57 0.27 1.40% 03/18
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4717.00 29.00 0.62% 03/18
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5185.00 32.00 0.62% 03/18
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 16.75 0.21 1.27% 03/18
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 17.29 0.22 1.29% 03/18
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 18.47 0.23 1.26% 03/18
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.08 0.10 0.72% 03/18
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.03 0.06 0.67% 03/18
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.33 0.06 0.73% 03/18
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.23 0.05 0.70% 03/18
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.19 0.18 0.72% 03/18
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.95 0.18 0.67% 03/18
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 138.89 1.56 1.14% 03/18
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 115.40 1.30 1.14% 03/18
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 154.76 1.75 1.14% 03/18
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.85 0.07 0.80% 03/18
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.30 0.07 0.76% 03/18
景順太平洋基金-A股 美元 62.96 0.55 0.88% 03/18
景順太平洋基金-C股 美元 68.75 0.60 0.88% 03/18
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.65 0.23 2.01% 03/18
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.71 0.19 2.00% 03/18
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.79 0.25 1.99% 03/18
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.85 0.05 0.57% 03/18
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.31 0.05 0.54% 03/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 250.42 1.30 0.52% 03/18
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 212.54 1.09 0.52% 03/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 281.40 1.47 0.53% 03/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 15.90 0.04 0.25% 03/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.24 0.04 0.25% 03/18
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.01 0.10 0.50% 03/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.11 0.09 0.53% 03/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 19.73 0.16 0.82% 03/18
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.72 0.06 0.51% 03/18
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.26 0.09 0.56% 03/18
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.28 0.11 0.50% 03/18
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.09 0.09 0.50% 03/18
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.52 0.05 0.48% 03/18
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 25.98 0.02 0.08% 03/18
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 27.96 0.02 0.07% 03/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.57 0.06 0.39% 03/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.01 0.06 0.50% 03/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.85 0.05 0.46% 03/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.40 0.04 0.39% 03/18
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 22.99 0.07 0.31% 03/18
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.57 0.16 0.63% 03/18
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.92 0.06 0.32% 03/18
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.56 0.08 0.31% 03/18
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.64 0.05 0.37% 03/18
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.01 0.05 0.36% 03/18
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.80 -0.01 -0.05% 03/18
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.58 -0.01 -0.05% 03/18
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.33 0.00 0.00% 03/18
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.32 0.00 0.00% 03/18
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.42 0.00 0.00% 03/18
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.38 0.06 0.72% 03/18
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.78 0.06 0.69% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.03 0.16 0.60% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.70 0.08 0.59% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.10 0.13 0.57% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.01 0.17 0.59% 03/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.74 0.08 0.55% 03/18
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 40.97 0.17 0.42% 03/18
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 48.01 0.21 0.44% 03/18
景順開發中市場基金-A股 美元 45.42 0.46 1.02% 03/18
景順開發中市場基金-B股 美元 38.74 0.40 1.04% 03/18
景順開發中市場基金-C股 美元 50.72 0.52 1.04% 03/18
景順環球企業基金-A股 美元 148.93 0.89 0.60% 03/18
景順環球企業基金-C股 美元 163.70 0.99 0.61% 03/18
景順環球指標增值基金-A股 美元 50.31 0.10 0.20% 03/18
景順環球指標增值基金-C股 美元 52.72 0.12 0.23% 03/18
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.30 0.02 0.22% 03/18
景順環球股票收益基金-A股 美元 69.56 0.61 0.88% 03/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.51 0.08 0.85% 03/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.09 0.07 0.78% 03/18
景順環球股票收益基金-C股 美元 80.87 0.71 0.89% 03/18
景順消費趨勢基金-A股 美元 55.19 0.36 0.66% 03/18
景順消費趨勢基金-B股 美元 44.54 0.29 0.66% 03/18
景順消費趨勢基金-C股 美元 60.72 0.40 0.66% 03/18
景順能源基金-A股 美元 15.08 -0.03 -0.20% 03/18
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 7.20 -0.01 -0.14% 03/18
景順能源基金-B股 美元 12.53 -0.02 -0.16% 03/18
景順能源基金-C股 美元 16.50 -0.03 -0.18% 03/18
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 7.86 -0.02 -0.25% 03/18
景順健康護理基金-A股 美元 141.78 0.71 0.50% 03/18
景順健康護理基金-B股 美元 118.51 0.57 0.48% 03/18
景順健康護理基金-C股 美元 162.29 0.82 0.51% 03/18
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.03 0.00 0.00% 03/18
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.46 0.00 0.00% 03/18
景順天下地產證券基金-C股 美元 16.46 0.00 0.00% 03/18
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.27 -0.01 -0.08% 03/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.22 0.04 0.28% 03/18
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.70 0.10 0.30% 03/18
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.28 0.07 0.35% 03/18
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.08 0.07 0.37% 03/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.09 0.03 0.33% 03/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.45 0.03 0.36% 03/18
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.78 0.07 0.34% 03/18
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.27 0.10 0.28% 03/18
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.72 0.00 0.00% 03/18
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.66 0.00 0.00% 03/18
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.66 0.02 0.16% 03/18
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.96 0.03 0.17% 03/18
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.76 0.02 0.11% 03/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.03 0.01 0.12% 03/18
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.80 0.04 0.19% 03/18
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.72 0.02 0.17% 03/18
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.31 0.02 0.18% 03/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.25 0.02 0.24% 03/18
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.74 0.02 0.19% 03/18
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.19 0.02 0.16% 03/18
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.09 0.03 0.14% 03/18
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.08 0.04 0.18% 03/18
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.04 0.00 0.00% 03/18
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.82 0.08 0.63% 03/18
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.38 0.04 0.63% 03/18
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.11 0.04 0.66% 03/18
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.63 0.04 0.72% 03/18
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.64 0.09 0.66% 03/18
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.45 0.05 0.68% 03/18
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.89 0.00 0.00% 03/18
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.04 0.01 0.00% 03/18
景順美元儲備基金-A股 美元 89.95 0.02 0.02% 03/18
景順美元儲備基金-C股 美元 93.63 0.02 0.02% 03/18
景順債券基金-A股 美元 26.77 0.08 0.30% 03/18
景順債券基金-A-MD股 美元 26.74 0.08 0.30% 03/18
景順債券基金-B股 美元 24.31 0.08 0.33% 03/18
景順債券基金-C股 美元 27.92 0.09 0.32% 03/18
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.57 0.00 0.00% 03/18
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.17 0.00 0.00% 03/18
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.98 0.01 0.13% 03/18
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