景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 115.03 -0.62 -0.54% 12/09
景順東協基金-C股 美元 126.40 -0.67 -0.53% 12/09
景順印度股票基金-A股 美元 118.63 0.65 0.55% 12/09
景順印度股票基金-C股 美元 140.81 0.76 0.54% 12/09
景順中國基金-A股 美元 61.04 -0.90 -1.45% 12/09
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 33.24 -0.49 -1.45% 12/09
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.32 -0.15 -1.43% 12/09
景順中國基金-B股 美元 49.88 -0.74 -1.46% 12/09
景順中國基金-C股 美元 68.75 -1.01 -1.45% 12/09
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 39.20 -0.58 -1.46% 12/09
景順大中華基金-A股 美元 78.96 -0.97 -1.21% 12/09
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.21 -0.20 -1.22% 12/09
景順大中華基金-B股 美元 60.82 -0.75 -1.22% 12/09
景順大中華基金-C股 美元 91.54 -1.12 -1.21% 12/09
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8847.00 -4.00 -0.05% 12/09
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 10245.00 -4.00 -0.04% 12/09
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2339.00 6.00 0.26% 12/09
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 21.20 -0.03 -0.14% 12/09
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 29.15 0.07 0.24% 12/09
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1816.00 5.00 0.28% 12/09
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2717.00 7.00 0.26% 12/09
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 23.04 -0.03 -0.13% 12/09
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 18.49 -0.19 -1.02% 12/09
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 19.77 -0.21 -1.05% 12/09
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 21.99 -0.24 -1.08% 12/09
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.78 -0.06 -0.47% 12/09
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.19 -0.03 -0.36% 12/09
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.55 -0.02 -0.36% 12/09
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.37 -0.02 -0.46% 12/09
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 25.53 -0.11 -0.43% 12/09
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.35 -0.11 -0.39% 12/09
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.24 -0.10 -0.88% 12/09
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 172.95 -1.50 -0.86% 12/09
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 135.25 -1.18 -0.86% 12/09
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 200.66 -1.75 -0.86% 12/09
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 14.85 -0.12 -0.80% 12/09
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 15.71 -0.13 -0.82% 12/09
景順亞洲動力基金-C 美元 28.40 -0.22 -0.77% 12/09
景順太平洋基金-A股 美元 105.24 -0.35 -0.33% 12/09
景順太平洋基金-C股 美元 115.53 -0.38 -0.33% 12/09
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 437.82 -0.17 -0.04% 12/09
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 31.81 0.01 0.03% 12/09
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 499.32 -0.18 -0.04% 12/09
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 33.67 0.02 0.06% 12/09
景順泛歐洲基金-A股 歐元 30.80 -0.02 -0.06% 12/09
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 23.99 -0.02 -0.08% 12/09
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 28.41 -0.03 -0.11% 12/09
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 20.67 -0.01 -0.05% 12/09
景順泛歐洲基金-B股 歐元 24.05 -0.02 -0.08% 12/09
景順泛歐洲基金-C股 歐元 35.72 -0.02 -0.06% 12/09
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 25.53 -0.01 -0.04% 12/09
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 19.28 -0.01 -0.05% 12/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 23.06 -0.05 -0.22% 12/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 20.40 -0.04 -0.20% 12/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.95 -0.03 -0.23% 12/09
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.96 -0.02 -0.18% 12/09
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 38.04 0.04 0.11% 12/09
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 42.88 0.02 0.05% 12/09
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.14 0.04 0.15% 12/09
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.46 0.03 0.10% 12/09
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 44.05 0.05 0.11% 12/09
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 27.93 0.04 0.14% 12/09
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.61 0.01 0.03% 12/09
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.61 0.00 0.00% 12/09
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 23.01 0.01 0.04% 12/09
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.93 0.00 0.00% 12/09
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 20.44 0.01 0.05% 12/09
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 32.41 0.01 0.03% 12/09
景順英國動力基金-A股 英鎊 13.36 -0.03 -0.22% 12/09
景順英國動力基金-C股 英鎊 14.08 -0.03 -0.21% 12/09
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 78.52 -0.30 -0.38% 12/09
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 97.08 -0.38 -0.39% 12/09
景順開發中市場基金-A股 美元 79.75 -0.53 -0.66% 12/09
景順開發中市場基金-C股 美元 89.80 -0.60 -0.66% 12/09
景順環球企業基金-A股 美元 241.70 -0.12 -0.05% 12/09
景順環球企業基金-C股 美元 272.92 -0.13 -0.05% 12/09
景順永續性環球量化基金-A股 美元 83.65 -0.20 -0.24% 12/09
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.20 -0.03 -0.27% 12/09
景順永續性環球量化基金-C股 美元 87.97 -0.21 -0.24% 12/09
景順環球股票收益基金-A股 美元 140.00 -0.21 -0.15% 12/09
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.44 -0.02 -0.15% 12/09
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.35 -0.01 -0.09% 12/09
景順環球股票收益基金-C股 美元 170.96 -0.25 -0.15% 12/09
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 97.84 -0.18 -0.18% 12/09
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 74.34 -0.13 -0.17% 12/09
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 111.36 -0.20 -0.18% 12/09
景順能源轉型基金-A股 美元 10.31 -0.04 -0.39% 12/09
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.10 -0.01 -0.24% 12/09
景順能源轉型基金-B股 美元 8.26 -0.04 -0.48% 12/09
景順能源轉型基金-C股 美元 11.64 -0.04 -0.34% 12/09
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.61 -0.02 -0.43% 12/09
景順健康護理創新基金-A股 美元 210.88 -3.14 -1.47% 12/09
景順健康護理創新基金-C股 美元 251.33 -3.74 -1.47% 12/09
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.19 -0.12 -0.78% 12/09
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.09 -0.11 -0.83% 12/09
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.34 -0.18 -0.84% 12/09
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.54 -0.08 -0.83% 12/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.06 -0.02 -0.20% 12/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.10 -0.02 -0.20% 12/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.43 -0.04 -0.17% 12/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.05 -0.01 -0.17% 12/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.02 -0.01 -0.17% 12/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.21 -0.01 -0.11% 12/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.06 -0.05 -0.17% 12/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.47 -0.01 -0.10% 12/09
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.25 -0.04 -0.16% 12/09
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.44 0.00 0.00% 12/09
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.08 0.00 0.00% 12/09
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.77 0.00 0.00% 12/09
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.64 -0.01 -0.10% 12/09
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.17 0.00 0.00% 12/09
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.49 0.00 0.00% 12/09
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.25 0.00 0.00% 12/09
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.34 0.00 0.00% 12/09
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.23 0.00 0.00% 12/09
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.68 -0.03 -0.31% 12/09
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.71 -0.07 -0.21% 12/09
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.30 -0.03 -0.18% 12/09
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.10 -0.04 -0.26% 12/09
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.29 -0.02 -0.32% 12/09
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.42 -0.01 -0.18% 12/09
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.71 -0.03 -0.18% 12/09
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.82 -0.07 -0.20% 12/09
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.6138 -0.0063 -0.04% 12/09
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9171 -0.0030 -0.04% 12/09
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3286 -0.0028 -0.04% 12/09
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3452 -0.0058 -0.04% 12/09
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.1423 -0.0066 -0.04% 12/09
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.5776 -0.0062 -0.04% 12/09
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7262 -0.0020 -0.01% 12/09
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.3194 -0.0019 -0.01% 12/09
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4068 -0.0010 -0.02% 12/09
景順印度債券基金-A股 美元 12.2824 -0.0252 -0.20% 12/09
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.3113 -0.0109 -0.20% 12/09
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.6319 -0.0098 -0.21% 12/09
景順印度債券基金-C股 美元 13.0962 -0.0267 -0.20% 12/09
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.4432 -0.0131 -0.20% 12/09
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