景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 101.97 0.64 0.63% 01/21
景順東協基金-C股 美元 111.99 0.71 0.64% 01/21
景順印度股票基金-A股 美元 79.55 -0.65 -0.81% 01/21
景順印度股票基金-C股 美元 91.70 -0.75 -0.81% 01/21
景順中國基金-A股 美元 107.61 1.41 1.33% 01/21
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 66.28 0.88 1.35% 01/21
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 20.03 0.26 1.32% 01/21
景順中國基金-B股 美元 91.17 1.20 1.33% 01/21
景順中國基金-C股 美元 118.33 1.56 1.34% 01/21
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 75.92 1.00 1.33% 01/21
景順大中華基金-A股 美元 98.25 2.12 2.21% 01/21
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 22.49 0.48 2.18% 01/21
景順大中華基金-B股 美元 79.07 1.71 2.21% 01/21
景順大中華基金-C股 美元 110.60 2.39 2.21% 01/21
景順日本股票探索價值基金-A股/累積 日圓 1641.00 12.00 0.74% 01/21
景順日本股票探索價值基金-C股/累積 日圓 1939.00 15.00 0.78% 01/21
景順日本動力基金-A股 美元 21.59 0.20 0.94% 01/21
景順日本動力基金-A股 日圓 2288.00 12.00 0.53% 01/21
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 236.25 1.23 0.52% 01/21
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 212.85 1.10 0.52% 01/21
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 22.95 0.21 0.92% 01/21
景順日本動力基金-C股 日圓 2560.00 14.00 0.55% 01/21
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 249.13 1.30 0.52% 01/21
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 223.87 1.17 0.53% 01/21
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5781.00 35.00 0.61% 01/21
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 6446.00 40.00 0.62% 01/21
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1781.00 22.00 1.25% 01/21
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 24.39 0.41 1.71% 01/21
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 19.08 0.24 1.27% 01/21
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1445.00 18.00 1.26% 01/21
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2009.00 25.00 1.26% 01/21
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 25.76 0.42 1.66% 01/21
景順亞洲富強基金-A股/半年配息股 美元 24.32 0.41 1.71% 01/21
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 25.14 0.42 1.70% 01/21
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 27.16 0.45 1.68% 01/21
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 16.39 0.14 0.86% 01/21
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 10.51 0.09 0.86% 01/21
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 9.10 0.08 0.89% 01/21
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.74 0.06 0.78% 01/21
景順亞洲平衡基金-A股 美元 30.48 0.26 0.86% 01/21
景順亞洲平衡基金-C股 美元 32.94 0.27 0.83% 01/21
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 13.90 0.27 1.98% 01/21
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 206.78 3.91 1.93% 01/21
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 168.97 3.20 1.93% 01/21
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 232.98 4.41 1.93% 01/21
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 12.94 0.16 1.25% 01/21
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 13.66 0.16 1.19% 01/21
景順亞洲動力基金-C股 美元 223.87 1.17 0.53% 01/21
景順太平洋基金-A股 美元 85.68 1.08 1.28% 01/21
景順太平洋基金-C股 美元 94.00 1.18 1.27% 01/21
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.55 0.07 0.74% 01/21
景順歐洲動力基金-C股 歐元 10.09 0.08 0.80% 01/21
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 351.32 4.85 1.40% 01/21
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 21.67 0.24 1.12% 01/21
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 396.40 5.48 1.40% 01/21
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 22.34 0.26 1.18% 01/21
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.63 0.11 0.56% 01/21
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.39 0.10 0.61% 01/21
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 20.23 0.17 0.85% 01/21
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.91 0.06 0.51% 01/21
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.73 0.08 0.51% 01/21
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.11 0.13 0.59% 01/21
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 17.41 0.10 0.58% 01/21
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.81 0.06 0.56% 01/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.75 0.09 0.57% 01/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.58 0.08 0.64% 01/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.99 0.06 0.60% 01/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.21 0.05 0.55% 01/21
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 29.44 0.37 1.27% 01/21
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 34.96 0.53 1.54% 01/21
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 18.11 0.22 1.23% 01/21
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 23.83 0.30 1.27% 01/21
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 33.10 0.41 1.25% 01/21
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 18.79 0.23 1.24% 01/21
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.15 0.12 0.63% 01/21
景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖 歐元 13.42 0.07 0.52% 01/21
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 14.03 0.09 0.65% 01/21
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.57 0.06 0.71% 01/21
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 12.13 0.07 0.58% 01/21
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.16 0.13 0.62% 01/21
景順英國動力基金-A股 英鎊 7.74 0.08 1.04% 01/21
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.14 0.07 0.87% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 30.05 0.35 1.18% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.60 0.17 1.18% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 25.22 0.29 1.16% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 32.51 0.37 1.15% 01/21
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.84 0.19 1.21% 01/21
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 45.95 -0.03 -0.07% 01/21
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 54.65 -0.03 -0.05% 01/21
景順開發中市場基金-A股 美元 67.14 1.00 1.51% 01/21
景順開發中市場基金-C股 美元 75.40 1.12 1.51% 01/21
景順環球企業基金-A股 美元 211.47 2.21 1.06% 01/21
景順環球企業基金-C股 美元 233.70 2.44 1.06% 01/21
景順環球指標增值基金-A股 美元 53.39 0.44 0.83% 01/21
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.02 0.08 0.89% 01/21
景順環球指標增值基金-C股 美元 56.11 0.46 0.83% 01/21
景順環球股票收益基金-A股 美元 82.47 0.66 0.81% 01/21
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.11 0.08 0.80% 01/21
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.25 0.08 0.87% 01/21
景順環球股票收益基金-C股 美元 97.20 0.78 0.81% 01/21
景順消費趨勢基金-A股 美元 102.66 2.05 2.04% 01/21
景順消費趨勢基金-B股 美元 81.41 1.62 2.03% 01/21
景順消費趨勢基金-C股 美元 114.00 2.28 2.04% 01/21
景順能源基金-A股 美元 10.14 -0.01 -0.10% 01/21
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 4.59 -0.01 -0.22% 01/21
景順能源基金-B股 美元 8.29 -0.02 -0.24% 01/21
景順能源基金-C股 美元 11.19 -0.02 -0.18% 01/21
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 5.06 0.00 0.00 01/21
景順健康護理基金-A股 美元 192.79 1.01 0.53% 01/21
景順健康護理基金-B股 美元 158.87 0.83 0.53% 01/21
景順健康護理基金-C股 美元 223.14 1.17 0.53% 01/21
景順天下地產證券基金-A股/年配息股 美元 11.94 0.15 1.27% 01/21
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 10.98 0.14 1.29% 01/21
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.41 0.19 1.25% 01/21
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 11.80 0.15 1.29% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.10 0.02 0.17% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.48 0.02 0.17% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.47 0.04 0.18% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 7.99 0.01 0.13% 01/21
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.83 0.01 0.13% 01/21
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.05 0.02 0.18% 01/21
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 25.04 0.03 0.12% 01/21
景順環球高收益債券基金-C股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.58 0.01 0.08% 01/21
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 23.95 0.04 0.17% 01/21
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.27 0.01 0.07% 01/21
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 36.47 0.02 0.05% 01/21
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.57 0.01 0.05% 01/21
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.65 0.02 0.10% 01/21
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.04 0.00 0.00 01/21
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.31 0.01 0.12% 01/21
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 22.12 0.01 0.05% 01/21
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 38.34 0.03 0.08% 01/21
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 15.8898 0.0179 0.11% 01/21
景順新興市場企業債券基金-A/固定月配息股 美元 9.9208 0.0112 0.11% 01/21
景順新興市場企業債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.4629 0.0107 0.11% 01/21
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 14.0775 0.0159 0.11% 01/21
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.8498 0.0193 0.11% 01/21
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.9309 0.0170 0.11% 01/21
景順印度債券基金-A股 美元 12.7199 0.0068 0.05% 01/21
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 7.9966 0.0043 0.05% 01/21
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 7.3611 0.0038 0.05% 01/21
景順印度債券基金-C股 美元 13.2002 0.0073 0.06% 01/21
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.8048 0.0053 0.05% 01/21
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 8.8086 0.0048 0.05% 01/21
景順環球高評級企業債券-A股 美元 13.3301 0.0052 0.04% 01/21
景順環球高評級企業債券-A股/總收益/月配息股 美元 11.0066 0.0043 0.04% 01/21
景順環球高評級企業債券-C股 美元 13.4980 0.0054 0.04% 01/21
景順環球高評級企業債券-C股/季配息股 美元 11.1377 0.0045 0.04% 01/21
景順環球高評級企業債券-C股/年配息股 美元 13.8826 0.0056 0.04% 01/21
景順環球高評級企業債券-E股 美元 10.2944 0.0040 0.04% 01/21
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息 美元 9.9480 0.0039 0.04% 01/21
景順環球高評級企業債券-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.9170 0.0036 0.04% 01/21
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 1.1504 -0.0011 -0.10% 01/21
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 12.3530 -0.0114 -0.09% 01/21
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