景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 117.60 0.28 0.24% 09/17
景順東協基金-C股 美元 129.04 0.31 0.24% 09/17
景順印度股票基金-A股 美元 123.73 0.73 0.59% 09/17
景順印度股票基金-C股 美元 146.68 0.87 0.60% 09/17
景順中國基金-A股 美元 63.88 1.15 1.83% 09/17
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 34.99 0.62 1.80% 09/17
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.82 0.19 1.79% 09/17
景順中國基金-B股 美元 52.29 0.94 1.83% 09/17
景順中國基金-C股 美元 71.85 1.29 1.83% 09/17
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 41.20 0.73 1.80% 09/17
景順大中華基金-A股 美元 78.99 0.87 1.11% 09/17
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.25 0.17 1.06% 09/17
景順大中華基金-B股 美元 60.97 0.67 1.11% 09/17
景順大中華基金-C股 美元 91.45 1.01 1.12% 09/17
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8387.00 -77.00 -0.91% 09/17
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 9694.00 -89.00 -0.91% 09/17
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2315.00 -26.00 -1.11% 09/17
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 22.41 -0.13 -0.58% 09/17
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.61 -0.31 -1.07% 09/17
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1801.00 -20.00 -1.10% 09/17
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2686.00 -30.00 -1.10% 09/17
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 24.32 -0.14 -0.57% 09/17
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 19.13 0.15 0.79% 09/17
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.46 0.16 0.79% 09/17
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 22.73 0.18 0.80% 09/17
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.86 0.05 0.39% 09/17
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.24 0.03 0.37% 09/17
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.68 0.03 0.53% 09/17
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.48 0.02 0.45% 09/17
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 25.60 0.10 0.39% 09/17
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.39 0.12 0.42% 09/17
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.42 0.09 0.79% 09/17
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 175.65 1.32 0.76% 09/17
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 137.64 1.03 0.75% 09/17
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 203.52 1.53 0.76% 09/17
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 14.48 0.07 0.49% 09/17
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 15.30 0.08 0.53% 09/17
景順亞洲動力基金-C 美元 27.66 0.15 0.55% 09/17
景順太平洋基金-A股 美元 99.19 -0.11 -0.11% 09/17
景順太平洋基金-C股 美元 108.75 -0.11 -0.10% 09/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 461.89 -3.60 -0.77% 09/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.84 -0.33 -0.99% 09/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 526.18 -4.08 -0.77% 09/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.72 -0.35 -1.00% 09/17
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.77 -0.24 -0.83% 09/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.41 -0.19 -0.84% 09/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 26.96 -0.17 -0.63% 09/17
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 19.21 -0.16 -0.83% 09/17
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.49 -0.19 -0.84% 09/17
景順泛歐洲基金-C股 歐元 33.31 -0.29 -0.86% 09/17
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.81 -0.20 -0.83% 09/17
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.89 -0.15 -0.83% 09/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 21.85 -0.20 -0.91% 09/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.22 -0.18 -0.93% 09/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.32 -0.12 -0.96% 09/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.45 -0.10 -0.95% 09/17
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 38.18 -0.46 -1.19% 09/17
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 43.74 -0.43 -0.97% 09/17
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.09 -0.32 -1.21% 09/17
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.63 -0.37 -1.23% 09/17
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 44.15 -0.54 -1.21% 09/17
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 27.85 -0.34 -1.21% 09/17
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 27.82 -0.16 -0.57% 09/17
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.03 -0.11 -0.57% 09/17
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.27 -0.12 -0.54% 09/17
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.77 -0.06 -0.55% 09/17
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 19.76 -0.11 -0.55% 09/17
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.47 -0.18 -0.57% 09/17
景順英國動力基金-A股 英鎊 12.71 -0.03 -0.24% 09/17
景順英國動力基金-C股 英鎊 13.38 -0.03 -0.22% 09/17
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 75.61 -0.17 -0.22% 09/17
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 93.31 -0.21 -0.22% 09/17
景順開發中市場基金-A股 美元 77.21 0.33 0.43% 09/17
景順開發中市場基金-C股 美元 86.83 0.37 0.43% 09/17
景順環球企業基金-A股 美元 238.61 -1.07 -0.45% 09/17
景順環球企業基金-C股 美元 269.07 -1.19 -0.44% 09/17
景順永續性環球量化基金-A股 美元 81.53 -0.52 -0.63% 09/17
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.11 -0.07 -0.63% 09/17
景順永續性環球量化基金-C股 美元 85.66 -0.55 -0.64% 09/17
景順環球股票收益基金-A股 美元 140.82 -0.63 -0.45% 09/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.75 -0.06 -0.43% 09/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.63 -0.05 -0.43% 09/17
景順環球股票收益基金-C股 美元 171.68 -0.77 -0.45% 09/17
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 103.05 -0.69 -0.67% 09/17
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 78.44 -0.53 -0.67% 09/17
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 117.15 -0.78 -0.66% 09/17
景順能源轉型基金-A股 美元 10.35 0.07 0.68% 09/17
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.13 0.02 0.49% 09/17
景順能源轉型基金-B股 美元 8.30 0.05 0.61% 09/17
景順能源轉型基金-C股 美元 11.67 0.08 0.69% 09/17
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.64 0.03 0.65% 09/17
景順健康護理創新基金-A股 美元 192.32 -0.59 -0.31% 09/17
景順健康護理創新基金-C股 美元 228.90 -0.69 -0.30% 09/17
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.17 -0.09 -0.59% 09/17
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.14 -0.08 -0.61% 09/17
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.29 -0.12 -0.56% 09/17
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.65 -0.06 -0.62% 09/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.98 0.00 0.00% 09/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.20 0.01 0.10% 09/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.35 0.00 0.00% 09/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.13 0.00 0.00% 09/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.08 0.01 0.16% 09/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.15 0.00 0.00% 09/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.81 0.02 0.07% 09/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.38 0.01 0.10% 09/17
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.15 0.01 0.04% 09/17
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.41 0.01 0.07% 09/17
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.17 0.01 0.11% 09/17
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.74 0.01 0.07% 09/17
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.71 0.01 0.10% 09/17
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.14 0.01 0.08% 09/17
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.65 0.01 0.12% 09/17
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.24 0.01 0.10% 09/17
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.48 0.01 0.13% 09/17
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.37 0.01 0.14% 09/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.75 0.02 0.21% 09/17
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.52 0.08 0.25% 09/17
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.12 0.04 0.25% 09/17
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.19 0.04 0.26% 09/17
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.35 0.01 0.16% 09/17
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.48 0.01 0.18% 09/17
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.52 0.05 0.30% 09/17
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.60 0.08 0.23% 09/17
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.6259 0.0143 0.09% 09/17
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 8.0531 0.0069 0.09% 09/17
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.4393 0.0067 0.09% 09/17
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.4216 0.0096 0.07% 09/17
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.1308 0.0159 0.09% 09/17
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.6408 0.0106 0.07% 09/17
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.6738 0.0205 0.15% 09/17
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.2549 0.0214 0.15% 09/17
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5187 0.0097 0.15% 09/17
景順印度債券基金-A股 美元 12.5630 0.0352 0.28% 09/17
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.5448 0.0155 0.28% 09/17
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.7613 0.0125 0.26% 09/17
景順印度債券基金-C股 美元 13.3787 0.0377 0.28% 09/17
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.6716 0.0188 0.28% 09/17
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