景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 107.61 -0.97 -0.89% 02/10
景順東協基金-C股 美元 118.37 -1.06 -0.89% 02/10
景順印度股票基金-A股 美元 118.06 -2.00 -1.67% 02/10
景順印度股票基金-C股 美元 139.44 -2.36 -1.66% 02/10
景順中國基金-A股 美元 52.12 0.80 1.56% 02/10
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 28.87 0.44 1.55% 02/10
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.91 0.13 1.48% 02/10
景順中國基金-B股 美元 42.59 0.65 1.55% 02/10
景順中國基金-C股 美元 58.71 0.90 1.56% 02/10
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 33.87 0.51 1.53% 02/10
景順大中華基金-A股 美元 61.94 0.52 0.85% 02/10
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.97 0.10 0.78% 02/10
景順大中華基金-B股 美元 48.07 0.40 0.84% 02/10
景順大中華基金-C股 美元 71.45 0.60 0.85% 02/10
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7428.00 -11.00 -0.15% 02/10
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8547.00 -12.00 -0.14% 02/10
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1924.00 -4.00 -0.21% 02/10
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.90 -0.04 -0.22% 02/10
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 23.20 -0.05 -0.22% 02/10
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1504.00 -4.00 -0.27% 02/10
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2224.00 -5.00 -0.22% 02/10
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 19.38 -0.04 -0.21% 02/10
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 16.56 0.02 0.12% 02/10
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 17.53 0.02 0.11% 02/10
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 19.40 0.02 0.10% 02/10
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.74 0.00 0.00% 02/10
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.51 0.00 0.00% 02/10
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.34 0.00 0.00% 02/10
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.26 0.00 0.00% 02/10
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 23.03 0.00 0.00% 02/10
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 25.46 0.01 0.04% 02/10
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.68 0.01 0.10% 02/10
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 147.60 0.20 0.14% 02/10
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 116.28 0.15 0.13% 02/10
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 170.40 0.23 0.14% 02/10
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.72 0.03 0.26% 02/10
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 12.41 0.03 0.24% 02/10
景順亞洲動力基金-C 美元 22.16 0.06 0.27% 02/10
景順太平洋基金-A股 美元 84.10 -0.41 -0.49% 02/10
景順太平洋基金-C股 美元 92.44 -0.45 -0.48% 02/10
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 372.33 -2.51 -0.67% 02/10
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 29.68 -0.02 -0.07% 02/10
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 424.85 -2.84 -0.66% 02/10
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 31.28 -0.02 -0.06% 02/10
景順泛歐洲基金-A股 歐元 27.57 -0.04 -0.14% 02/10
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 21.83 -0.04 -0.18% 02/10
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 22.91 -0.17 -0.74% 02/10
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 18.16 -0.02 -0.11% 02/10
景順泛歐洲基金-B股 歐元 21.62 -0.03 -0.14% 02/10
景順泛歐洲基金-C股 歐元 31.81 -0.05 -0.16% 02/10
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.24 -0.04 -0.17% 02/10
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 16.85 -0.03 -0.18% 02/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 21.22 0.06 0.28% 02/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 18.43 0.05 0.27% 02/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.09 0.04 0.33% 02/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.41 0.03 0.29% 02/10
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 34.90 0.02 0.06% 02/10
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 35.05 -0.19 -0.54% 02/10
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 23.51 0.02 0.09% 02/10
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 27.24 0.01 0.04% 02/10
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 40.22 0.03 0.07% 02/10
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 25.01 0.02 0.08% 02/10
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 26.84 0.07 0.26% 02/10
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 18.26 0.04 0.22% 02/10
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 21.19 0.06 0.28% 02/10
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.58 0.03 0.28% 02/10
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 18.75 0.06 0.32% 02/10
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 30.28 0.09 0.30% 02/10
景順英國動力基金-A股 英鎊 11.95 0.08 0.67% 02/10
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.60 0.08 0.64% 02/10
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 72.82 -0.17 -0.23% 02/10
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 89.45 -0.19 -0.21% 02/10
景順開發中市場基金-A股 美元 61.98 0.21 0.34% 02/10
景順開發中市場基金-C股 美元 69.85 0.24 0.34% 02/10
景順環球企業基金-A股 美元 217.79 -1.27 -0.58% 02/10
景順環球企業基金-C股 美元 245.22 -1.41 -0.57% 02/10
景順永續性環球量化基金-A股 美元 75.65 -0.10 -0.13% 02/10
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 10.65 -0.01 -0.09% 02/10
景順永續性環球量化基金-C股 美元 79.58 -0.11 -0.14% 02/10
景順環球股票收益基金-A股 美元 123.60 -0.92 -0.74% 02/10
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 12.46 -0.09 -0.72% 02/10
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.65 -0.08 -0.75% 02/10
景順環球股票收益基金-C股 美元 150.03 -1.12 -0.74% 02/10
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 82.34 0.41 0.50% 02/10
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 63.01 0.31 0.49% 02/10
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 93.32 0.47 0.51% 02/10
景順能源轉型基金-A股 美元 8.62 -0.03 -0.35% 02/10
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.50 -0.02 -0.57% 02/10
景順能源轉型基金-B股 美元 6.94 -0.02 -0.29% 02/10
景順能源轉型基金-C股 美元 9.70 -0.03 -0.31% 02/10
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 3.93 -0.01 -0.25% 02/10
景順健康護理創新基金-A股 美元 199.55 -1.00 -0.50% 02/10
景順健康護理創新基金-C股 美元 236.65 -1.18 -0.50% 02/10
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.95 -0.03 -0.21% 02/10
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.14 -0.03 -0.25% 02/10
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 19.27 -0.03 -0.16% 02/10
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.36 -0.03 -0.22% 02/10
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.04 -0.02 -0.22% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.25 -0.01 -0.10% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.10 -0.01 -0.10% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 22.59 -0.02 -0.09% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.19 -0.01 -0.16% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.05 -0.01 -0.17% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.36 -0.01 -0.11% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 27.44 -0.02 -0.07% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.66 -0.01 -0.09% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.29 -0.02 -0.08% 02/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.21 -0.01 -0.11% 02/10
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.75 -0.02 -0.16% 02/10
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.96 -0.01 -0.11% 02/10
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.04 -0.03 -0.23% 02/10
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.49 -0.02 -0.21% 02/10
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.98 -0.02 -0.17% 02/10
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.60 -0.02 -0.23% 02/10
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.75 -0.02 -0.20% 02/10
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.47 -0.02 -0.27% 02/10
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.35 -0.01 -0.14% 02/10
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.52 -0.02 -0.21% 02/10
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 30.76 -0.05 -0.16% 02/10
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.89 -0.02 -0.13% 02/10
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.73 -0.02 -0.14% 02/10
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.21 -0.01 -0.16% 02/10
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.39 -0.01 -0.19% 02/10
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.29 -0.03 -0.18% 02/10
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 32.66 -0.05 -0.15% 02/10
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 15.7939 -0.0035 -0.02% 02/10
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9415 -0.0018 -0.02% 02/10
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3072 -0.0017 -0.02% 02/10
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.9290 -0.0046 -0.04% 02/10
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 17.1616 -0.0030 -0.02% 02/10
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.0513 -0.0043 -0.03% 02/10
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.9698 -0.0151 -0.12% 02/10
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.4964 -0.0154 -0.11% 02/10
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4991 -0.0077 -0.12% 02/10
景順印度債券基金-A股 美元 12.2903 -0.0184 -0.15% 02/10
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.6739 -0.0084 -0.15% 02/10
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.0686 -0.0082 -0.16% 02/10
景順印度債券基金-C股 美元 13.0453 -0.0189 -0.14% 02/10
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.7106 -0.0097 -0.14% 02/10
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8177 -0.0005 -0.06% 02/10
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.7797 -0.0056 -0.06% 02/10
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