景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 98.85 -0.82 -0.82% 09/17
景順東協基金-C股 美元 107.84 -0.89 -0.82% 09/17
景順印度基金-A股 美元 66.73 -1.48 -2.17% 09/17
景順印度基金-C股 美元 75.83 -1.69 -2.18% 09/17
景順中國基金-A股 美元 68.97 -0.71 -1.02% 09/17
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 45.00 -0.47 -1.03% 09/17
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.42 -0.13 -0.96% 09/17
景順中國基金-B股 美元 58.95 -0.60 -1.01% 09/17
景順中國基金-C股 美元 75.25 -0.77 -1.01% 09/17
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 50.88 -0.54 -1.05% 09/17
景順大中華基金-A股 美元 63.52 -0.83 -1.29% 09/17
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.16 -0.20 -1.30% 09/17
景順大中華基金-B股 美元 52.21 -0.68 -1.29% 09/17
景順大中華基金-C股 美元 70.52 -0.91 -1.27% 09/17
景順韓國基金-A股 美元 23.41 -0.43 -1.80% 09/17
景順韓國基金-C股 美元 26.04 -0.47 -1.77% 09/17
景順日本動力基金-A股 美元 21.50 -0.08 -0.37% 09/17
景順日本動力基金-A股 日圓 2425.00 -4.00 -0.16% 09/17
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 242.54 -0.34 -0.14% 09/17
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 230.34 -0.36 -0.16% 09/17
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 22.77 -0.08 -0.35% 09/17
景順日本動力基金-C股 日圓 2676.00 -4.00 -0.15% 09/17
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 252.27 -0.34 -0.13% 09/17
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 238.96 -0.36 -0.15% 09/17
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1540.00 0.00 0.00% 09/17
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1786.00 0.00 0.00% 09/17
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1636.00 0.00 0.00% 09/17
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 20.67 -0.04 -0.19% 09/17
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 16.92 0.00 0.00% 09/17
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1356.00 0.00 0.00% 09/17
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1820.00 0.00 0.00% 09/17
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 21.54 -0.04 -0.19% 09/17
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4809.00 -1.00 -0.02% 09/17
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5267.00 -1.00 -0.02% 09/17
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 15.97 -0.23 -1.42% 09/17
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.49 -0.23 -1.38% 09/17
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.57 -0.25 -1.40% 09/17
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.07 -0.04 -0.28% 09/17
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.02 -0.03 -0.33% 09/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.49 -0.02 -0.24% 09/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.49 -0.02 -0.27% 09/17
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.99 -0.06 -0.24% 09/17
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.67 -0.06 -0.22% 09/17
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 137.51 -1.64 -1.18% 09/17
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 114.76 -1.38 -1.19% 09/17
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 152.76 -1.82 -1.18% 09/17
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.44 -0.11 -1.29% 09/17
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.85 -0.11 -1.23% 09/17
景順太平洋基金-A股 美元 63.88 -0.46 -0.71% 09/17
景順太平洋基金-C股 美元 69.74 -0.49 -0.70% 09/17
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 10.90 -0.01 -0.09% 09/17
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.14 0.00 0.00% 09/17
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 11.94 -0.01 -0.08% 09/17
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.91 0.01 0.11% 09/17
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.35 0.02 0.21% 09/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 268.07 0.33 0.12% 09/17
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 228.90 0.27 0.12% 09/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 300.88 0.38 0.13% 09/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.32 0.07 0.43% 09/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.65 0.07 0.42% 09/17
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.53 0.08 0.39% 09/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.84 0.08 0.45% 09/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.13 0.02 0.09% 09/17
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.85 0.05 0.42% 09/17
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.76 0.07 0.42% 09/17
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.80 0.10 0.44% 09/17
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.93 0.08 0.42% 09/17
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.60 0.04 0.38% 09/17
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.15 -0.01 -0.04% 09/17
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.07 -0.01 -0.04% 09/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.68 0.02 0.13% 09/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.90 0.01 0.08% 09/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.04 0.02 0.18% 09/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.74 0.02 0.19% 09/17
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 24.99 0.09 0.36% 09/17
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 28.72 0.00 0.00% 09/17
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 20.65 0.06 0.29% 09/17
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 27.70 0.10 0.36% 09/17
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.60 0.05 0.34% 09/17
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.94 0.05 0.34% 09/17
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.83 0.03 0.16% 09/17
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.56 0.03 0.15% 09/17
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.16 0.02 0.15% 09/17
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.47 0.01 0.11% 09/17
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.24 0.01 0.09% 09/17
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.88 -0.02 -0.22% 09/17
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.34 -0.02 -0.21% 09/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 28.75 0.00 0.00% 09/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.81 0.00 0.00% 09/17
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 24.70 0.00 0.00% 09/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 30.79 0.00 0.00% 09/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.91 0.00 0.00% 09/17
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 43.04 0.10 0.23% 09/17
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 50.23 0.12 0.24% 09/17
景順開發中市場基金-A股 美元 43.64 -0.40 -0.91% 09/17
景順開發中市場基金-B股 美元 37.40 -0.35 -0.93% 09/17
景順開發中市場基金-C股 美元 48.61 -0.45 -0.92% 09/17
景順環球企業基金-A股 美元 157.46 -0.03 -0.02% 09/17
景順環球企業基金-C股 美元 172.56 -0.02 -0.01% 09/17
景順環球指標增值基金-A股 美元 51.98 -0.07 -0.13% 09/17
景順環球指標增值基金-C股 美元 54.58 -0.06 -0.11% 09/17
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.75 -0.02 -0.20% 09/17
景順環球股票收益基金-A股 美元 71.18 -0.01 -0.01% 09/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.00 0.00 0.00% 09/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.75 0.00 0.00% 09/17
景順環球股票收益基金-C股 美元 82.46 0.00 0.00% 09/17
景順消閒基金-A股 美元 60.92 -0.01 -0.02% 09/17
景順消閒基金-B股 美元 49.40 -0.02 -0.04% 09/17
景順消閒基金-C股 美元 66.86 -0.01 -0.01% 09/17
景順能源基金-A股 美元 17.86 0.01 0.06% 09/17
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 8.68 0.01 0.12% 09/17
景順能源基金-B股 美元 14.91 0.00 0.00% 09/17
景順能源基金-C股 美元 19.49 0.01 0.05% 09/17
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 9.46 0.00 0.00% 09/17
景順健康護理基金-A股 美元 141.10 -0.23 -0.16% 09/17
景順健康護理基金-B股 美元 118.47 -0.21 -0.18% 09/17
景順健康護理基金-C股 美元 161.03 -0.26 -0.16% 09/17
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.60 -0.07 -0.55% 09/17
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.12 -0.07 -0.57% 09/17
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.72 -0.08 -0.51% 09/17
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.88 -0.07 -0.54% 09/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.05 0.01 0.07% 09/17
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.56 0.03 0.09% 09/17
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 19.97 0.03 0.15% 09/17
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 18.62 0.02 0.11% 09/17
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.97 0.01 0.11% 09/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.40 0.01 0.12% 09/17
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.47 0.03 0.15% 09/17
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.04 0.03 0.09% 09/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.75 0.02 0.13% 09/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.66 0.02 0.12% 09/17
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.59 0.00 0.00% 09/17
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.72 0.00 0.00% 09/17
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.48 0.00 0.00% 09/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.13 0.01 0.12% 09/17
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.43 0.03 0.15% 09/17
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.77 0.02 0.17% 09/17
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.25 0.02 0.18% 09/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.31 0.01 0.12% 09/17
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.77 0.02 0.19% 09/17
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.25 0.02 0.16% 09/17
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.68 0.03 0.14% 09/17
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.34 0.04 0.19% 09/17
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.03 0.00 0.00% 09/17
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 11.90 -0.06 -0.50% 09/17
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.02 -0.03 -0.50% 09/17
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 5.86 -0.02 -0.34% 09/17
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.55 -0.03 -0.54% 09/17
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 12.62 -0.06 -0.47% 09/17
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.01 -0.03 -0.43% 09/17
景順歐元儲備基金-A股 歐元 319.43 -0.01 -0.00% 09/17
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.49 -0.01 -0.00% 09/17
景順美元儲備基金-A股 美元 88.83 0.01 0.01% 09/17
景順美元儲備基金-C股 美元 92.39 0.01 0.01% 09/17
景順債券基金-A股 美元 26.68 -0.03 -0.11% 09/17
景順債券基金-A-MD股 美元 26.50 -0.04 -0.15% 09/17
景順債券基金-B股 美元 24.17 -0.04 -0.17% 09/17
景順債券基金-C股 美元 27.84 -0.04 -0.14% 09/17
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.45 0.00 0.00% 09/17
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.11 0.01 0.16% 09/17
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.83 0.00 0.00% 09/17
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