景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 93.53 -0.46 -0.49% 04/27
景順東協基金-C股 美元 102.12 -0.50 -0.49% 04/27
景順印度基金-A股 美元 65.85 0.04 0.06% 04/27
景順印度基金-C股 美元 74.21 0.04 0.05% 04/27
景順中國基金-A股 美元 58.73 -0.14 -0.24% 04/27
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 39.69 -0.10 -0.25% 04/27
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.48 -0.03 -0.26% 04/27
景順中國基金-B股 美元 50.70 -0.12 -0.24% 04/27
景順中國基金-C股 美元 64.26 -0.15 -0.23% 04/27
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 44.51 -0.10 -0.22% 04/27
景順大中華基金-A股 美元 53.07 -0.24 -0.45% 04/27
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.73 -0.06 -0.47% 04/27
景順大中華基金-B股 美元 44.18 -0.20 -0.45% 04/27
景順大中華基金-C股 美元 58.42 -0.26 -0.44% 04/27
景順韓國基金-A股 美元 27.34 -0.20 -0.73% 04/27
景順韓國基金-B股 美元 23.37 -0.18 -0.76% 04/27
景順韓國基金-C股 美元 30.20 -0.23 -0.76% 04/27
景順日本基金-A股 美元 20.90 -0.04 -0.19% 04/27
景順日本基金-B股 美元 18.14 -0.04 -0.22% 04/27
景順日本基金-C股 美元 23.39 -0.04 -0.17% 04/27
景順日本動力基金-A股 美元 20.32 0.00 0.00% 04/27
景順日本動力基金-A股 日圓 2275.00 3.00 0.13% 04/27
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 222.48 0.30 0.14% 04/27
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 218.30 0.28 0.13% 04/27
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.46 0.00 0.00% 04/27
景順日本動力基金-C股 日圓 2488.00 4.00 0.16% 04/27
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 229.29 0.31 0.14% 04/27
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 224.87 0.29 0.13% 04/27
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1317.00 -1.00 -0.08% 04/27
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1512.00 -1.00 -0.07% 04/27
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1231.00 7.00 0.57% 04/27
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 15.65 0.07 0.45% 04/27
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 12.43 0.07 0.57% 04/27
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1033.00 6.00 0.58% 04/27
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1358.00 8.00 0.59% 04/27
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 16.16 0.07 0.44% 04/27
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4127.00 9.00 0.22% 04/27
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4471.00 10.00 0.22% 04/27
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 14.32 -0.03 -0.21% 04/27
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 14.77 -0.03 -0.20% 04/27
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 15.61 -0.03 -0.19% 04/27
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.28 -0.01 -0.07% 04/27
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.13 0.00 0.00% 04/27
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.81 -0.01 -0.11% 04/27
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.00 -0.01 -0.12% 04/27
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.17 -0.02 -0.08% 04/27
景順亞洲平衡基金-C股 美元 25.57 -0.02 -0.08% 04/27
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 14.83 0.00 0.00% 04/27
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 13.60 0.00 0.00% 04/27
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 15.85 0.01 0.06% 04/27
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 118.84 -0.40 -0.34% 04/27
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 100.43 -0.33 -0.33% 04/27
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 130.93 -0.43 -0.33% 04/27
景順亞洲動力基金-A股 美元 7.72 -0.01 -0.13% 04/27
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.10 0.00 0.00% 04/27
景順太平洋基金-A股 美元 56.96 -0.15 -0.26% 04/27
景順太平洋基金-C股 美元 62.28 -0.16 -0.26% 04/27
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 10.19 0.02 0.20% 04/27
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 8.66 0.02 0.23% 04/27
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 11.09 0.03 0.27% 04/27
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.33 0.00 0.00% 04/27
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.80 0.01 0.10% 04/27
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 242.98 0.57 0.24% 04/27
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 210.38 0.49 0.23% 04/27
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 270.83 0.64 0.24% 04/27
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 15.37 0.03 0.20% 04/27
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 15.56 0.03 0.19% 04/27
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.46 0.04 0.20% 04/27
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.96 0.03 0.17% 04/27
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 19.89 0.05 0.25% 04/27
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.47 0.02 0.17% 04/27
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.91 0.03 0.18% 04/27
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.53 0.04 0.18% 04/27
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 19.01 0.03 0.16% 04/27
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.18 0.02 0.20% 04/27
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.89 0.08 0.30% 04/27
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.67 0.08 0.28% 04/27
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.19 0.03 0.19% 04/27
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.94 0.02 0.17% 04/27
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.84 0.02 0.17% 04/27
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.75 0.02 0.17% 04/27
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 24.08 0.22 0.92% 04/27
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.87 0.25 0.98% 04/27
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 20.15 0.18 0.90% 04/27
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 26.46 0.23 0.88% 04/27
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.66 0.12 0.89% 04/27
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.86 0.12 0.87% 04/27
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.63 0.07 0.38% 04/27
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.21 0.08 0.40% 04/27
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 12.67 0.05 0.40% 04/27
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.85 0.04 0.41% 04/27
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 10.76 0.04 0.37% 04/27
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.03 0.02 0.22% 04/27
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.48 0.03 0.32% 04/27
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 24.60 -0.07 -0.28% 04/27
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.11 -0.04 -0.30% 04/27
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 21.43 -0.06 -0.28% 04/27
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 26.21 -0.08 -0.30% 04/27
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.01 -0.04 -0.28% 04/27
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 36.20 0.06 0.17% 04/27
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 41.78 0.08 0.19% 04/27
景順開發中市場基金-A股 美元 42.46 -0.08 -0.19% 04/27
景順開發中市場基金-B股 美元 36.89 -0.08 -0.22% 04/27
景順開發中市場基金-C股 美元 47.15 -0.09 -0.19% 04/27
景順環球企業基金-A股 美元 142.13 0.14 0.10% 04/27
景順環球企業基金-C股 美元 155.22 0.15 0.10% 04/27
景順環球指標增值基金-A股 美元 49.16 0.05 0.10% 04/27
景順環球指標增值基金-C股 美元 51.52 0.04 0.08% 04/27
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.86 0.01 0.10% 04/27
景順環球股票收益基金-A股 美元 64.20 0.07 0.11% 04/27
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.69 0.01 0.10% 04/27
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.74 0.01 0.10% 04/27
景順環球股票收益基金-C股 美元 73.59 0.08 0.11% 04/27
景順消閒基金-A股 美元 45.98 0.22 0.48% 04/27
景順消閒基金-B股 美元 37.82 0.19 0.50% 04/27
景順消閒基金-C股 美元 50.11 0.24 0.48% 04/27
景順能源基金-A股 美元 17.59 -0.09 -0.51% 04/27
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 8.86 -0.05 -0.56% 04/27
景順能源基金-B股 美元 14.89 -0.07 -0.47% 04/27
景順能源基金-C股 美元 19.05 -0.09 -0.47% 04/27
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 9.59 -0.05 -0.52% 04/27
景順健康護理基金-A股 美元 123.34 0.58 0.47% 04/27
景順健康護理基金-B股 美元 104.85 0.48 0.46% 04/27
景順健康護理基金-C股 美元 139.59 0.66 0.48% 04/27
景順科技基金-A股 美元 18.24 0.00 0.00% 04/27
景順科技基金-B股 美元 15.30 0.00 0.00% 04/27
景順科技基金-C股 美元 20.52 0.00 0.00% 04/27
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.20 -0.07 -0.57% 04/27
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.02 -0.07 -0.58% 04/27
景順天下地產證券基金-C股 美元 14.93 -0.09 -0.60% 04/27
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.70 -0.07 -0.55% 04/27
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 16.01 0.00 0.00% 04/27
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 34.59 0.00 0.00% 04/27
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 22.14 0.00 0.00% 04/27
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 20.61 0.00 0.00% 04/27
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 10.11 0.00 0.00% 04/27
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.58 0.00 0.00% 04/27
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 22.70 0.00 0.00% 04/27
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.05 -0.01 -0.03% 04/27
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.66 0.02 0.13% 04/27
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.51 0.02 0.12% 04/27
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.79 0.02 0.16% 04/27
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.65 0.02 0.11% 04/27
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.31 0.02 0.11% 04/27
景順英國債券基金-A股 英鎊 16.36 0.00 0.00% 04/27
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.99 0.00 0.00% 04/27
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.97 0.00 0.00% 04/27
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.93 0.01 0.05% 04/27
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.56 0.00 0.00% 04/27
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.08 0.01 0.08% 04/27
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 9.09 0.01 0.11% 04/27
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.48 0.01 0.09% 04/27
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 13.08 0.01 0.08% 04/27
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.13 0.01 0.05% 04/27
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.08 0.01 0.05% 04/27
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.07 0.00 0.00% 04/27
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.15 -0.03 -0.23% 04/27
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.91 -0.01 -0.14% 04/27
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 7.05 -0.02 -0.28% 04/27
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 7.03 -0.02 -0.28% 04/27
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.83 -0.03 -0.22% 04/27
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.98 -0.02 -0.25% 04/27
景順歐元儲備基金-A股 歐元 321.27 0.00 0.00% 04/27
景順歐元儲備基金-C股 歐元 333.39 -0.01 -0.00% 04/27
景順美元儲備基金-A股 美元 87.36 0.00 0.00% 04/27
景順美元儲備基金-C股 美元 90.61 0.00 0.00% 04/27
景順債券基金-A股 美元 27.50 0.02 0.07% 04/27
景順債券基金-A-MD股 美元 27.25 0.02 0.07% 04/27
景順債券基金-B股 美元 24.91 0.03 0.12% 04/27
景順債券基金-C股 美元 28.71 0.03 0.10% 04/27
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.38 0.01 0.14% 04/27
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.13 0.01 0.16% 04/27
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.72 0.01 0.13% 04/27
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