景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 101.70 -0.05 -0.05% 10/20
景順東協基金-C股 美元 111.36 -0.05 -0.04% 10/20
景順印度基金-A股 美元 71.17 -0.64 -0.89% 10/20
景順印度基金-C股 美元 80.44 -0.72 -0.89% 10/20
景順中國基金-A股 美元 76.54 0.41 0.54% 10/20
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 51.28 0.27 0.53% 10/20
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.98 0.08 0.54% 10/20
景順中國基金-B股 美元 65.79 0.35 0.53% 10/20
景順中國基金-C股 美元 83.98 0.45 0.54% 10/20
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 57.68 0.31 0.54% 10/20
景順大中華基金-A股 美元 64.35 0.12 0.19% 10/20
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.44 0.03 0.19% 10/20
景順大中華基金-B股 美元 53.34 0.10 0.19% 10/20
景順大中華基金-C股 美元 71.04 0.13 0.18% 10/20
景順韓國基金-A股 美元 27.47 -0.09 -0.33% 10/20
景順韓國基金-C股 美元 30.42 -0.10 -0.33% 10/20
景順日本基金-A股 美元 24.88 -0.10 -0.40% 10/20
景順日本基金-B股 美元 21.50 -0.09 -0.42% 10/20
景順日本基金-C股 美元 27.93 -0.11 -0.39% 10/20
景順日本動力基金-A股 美元 21.49 -0.22 -1.01% 10/20
景順日本動力基金-A股 日圓 2447.00 -9.00 -0.37% 10/20
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 240.70 -0.84 -0.35% 10/20
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 234.11 -0.83 -0.35% 10/20
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 22.76 -0.23 -1.00% 10/20
景順日本動力基金-C股 日圓 2686.00 -9.00 -0.33% 10/20
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 248.77 -0.87 -0.35% 10/20
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 241.86 -0.85 -0.35% 10/20
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1594.00 4.00 0.25% 10/20
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1837.00 5.00 0.27% 10/20
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1559.00 7.00 0.45% 10/20
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 19.49 -0.03 -0.15% 10/20
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 15.85 0.08 0.51% 10/20
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1303.00 7.00 0.54% 10/20
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1725.00 8.00 0.47% 10/20
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 20.19 -0.03 -0.15% 10/20
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4632.00 -4.00 -0.09% 10/20
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5037.00 -4.00 -0.08% 10/20
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 17.23 -0.01 -0.06% 10/20
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 17.78 -0.01 -0.06% 10/20
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 18.84 -0.02 -0.11% 10/20
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 15.00 0.06 0.40% 10/20
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.59 0.03 0.31% 10/20
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 9.21 0.03 0.33% 10/20
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.30 0.03 0.36% 10/20
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.92 0.10 0.39% 10/20
景順亞洲平衡基金-C股 美元 27.49 0.11 0.40% 10/20
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 16.69 0.03 0.18% 10/20
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 15.18 0.02 0.13% 10/20
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 17.88 0.04 0.22% 10/20
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 141.07 0.33 0.23% 10/20
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 118.70 0.28 0.24% 10/20
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 155.87 0.37 0.24% 10/20
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.96 0.01 0.11% 10/20
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.42 0.01 0.11% 10/20
景順太平洋基金-A股 美元 64.93 -0.30 -0.46% 10/20
景順太平洋基金-C股 美元 71.20 -0.32 -0.45% 10/20
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.55 0.04 0.35% 10/20
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.77 0.04 0.41% 10/20
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.59 0.04 0.32% 10/20
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.59 0.06 0.63% 10/20
景順歐洲動力基金-C股 歐元 10.09 0.06 0.60% 10/20
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 293.76 1.28 0.44% 10/20
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 253.12 1.09 0.43% 10/20
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 328.21 1.42 0.43% 10/20
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 17.28 0.11 0.64% 10/20
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 17.54 0.10 0.57% 10/20
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.75 0.16 0.78% 10/20
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.22 0.14 0.77% 10/20
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.85 0.13 0.60% 10/20
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.71 0.09 0.77% 10/20
景順泛歐洲基金-B股 歐元 17.07 0.12 0.71% 10/20
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.91 0.17 0.75% 10/20
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 19.34 0.15 0.78% 10/20
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.42 0.08 0.77% 10/20
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 27.28 0.14 0.52% 10/20
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 29.16 0.16 0.55% 10/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.16 0.09 0.56% 10/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.01 0.07 0.59% 10/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.63 0.07 0.61% 10/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.49 0.06 0.52% 10/20
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 25.07 0.00 0.00% 10/20
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 29.18 -0.04 -0.14% 10/20
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 20.90 0.01 0.05% 10/20
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 27.64 0.00 0.00% 10/20
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.32 0.00 0.00% 10/20
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.58 0.00 0.00% 10/20
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.24 0.11 0.58% 10/20
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.91 0.11 0.53% 10/20
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.17 0.07 0.53% 10/20
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.97 0.06 0.61% 10/20
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.21 0.06 0.54% 10/20
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.59 0.04 0.42% 10/20
景順英國動力基金-C股 英鎊 10.09 0.05 0.50% 10/20
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 26.13 0.05 0.19% 10/20
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.79 0.02 0.15% 10/20
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 22.66 0.05 0.22% 10/20
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 27.89 0.05 0.18% 10/20
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.77 0.03 0.20% 10/20
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 39.79 0.03 0.08% 10/20
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 46.09 0.03 0.07% 10/20
景順開發中市場基金-A股 美元 48.76 0.02 0.04% 10/20
景順開發中市場基金-B股 美元 42.17 0.01 0.02% 10/20
景順開發中市場基金-C股 美元 54.27 0.02 0.04% 10/20
景順環球企業基金-A股 美元 157.31 -0.15 -0.10% 10/20
景順環球企業基金-C股 美元 172.30 -0.16 -0.09% 10/20
景順環球指標增值基金-A股 美元 51.17 0.16 0.31% 10/20
景順環球指標增值基金-C股 美元 53.74 0.17 0.32% 10/20
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 10.00 0.03 0.30% 10/20
景順環球股票收益基金-A股 美元 70.56 0.13 0.18% 10/20
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.38 0.02 0.19% 10/20
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.34 0.02 0.19% 10/20
景順環球股票收益基金-C股 美元 81.17 0.15 0.19% 10/20
景順消閒基金-A股 美元 51.10 -0.10 -0.20% 10/20
景順消閒基金-B股 美元 41.82 -0.09 -0.21% 10/20
景順消閒基金-C股 美元 55.83 -0.11 -0.20% 10/20
景順能源基金-A股 美元 16.56 -0.09 -0.54% 10/20
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 8.27 -0.04 -0.48% 10/20
景順能源基金-B股 美元 13.95 -0.08 -0.57% 10/20
景順能源基金-C股 美元 17.97 -0.10 -0.55% 10/20
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 8.97 -0.05 -0.55% 10/20
景順健康護理基金-A股 美元 132.40 -0.05 -0.04% 10/20
景順健康護理基金-B股 美元 112.07 -0.05 -0.04% 10/20
景順健康護理基金-C股 美元 150.28 -0.05 -0.03% 10/20
景順科技基金-A股 美元 20.87 -0.08 -0.38% 10/20
景順科技基金-B股 美元 17.42 -0.07 -0.40% 10/20
景順科技基金-C股 美元 23.53 -0.09 -0.38% 10/20
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.49 -0.06 -0.48% 10/20
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.19 -0.05 -0.41% 10/20
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.32 -0.07 -0.45% 10/20
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.90 -0.06 -0.46% 10/20
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 16.33 0.00 0.00% 10/20
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 36.20 0.01 0.03% 10/20
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 22.81 0.01 0.04% 10/20
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 21.21 0.00 0.00% 10/20
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 10.34 0.00 0.00% 10/20
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.78 0.01 0.10% 10/20
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 23.39 0.01 0.04% 10/20
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 37.77 0.01 0.03% 10/20
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.91 -0.01 -0.06% 10/20
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.79 -0.01 -0.06% 10/20
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.95 -0.01 -0.08% 10/20
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.00 -0.01 -0.06% 10/20
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.71 -0.02 -0.11% 10/20
景順英國債券基金-A股 英鎊 15.96 -0.08 -0.50% 10/20
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.57 -0.08 -0.48% 10/20
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.93 0.00 0.00% 10/20
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.39 0.00 0.00% 10/20
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.61 0.00 0.00% 10/20
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.10 0.00 0.00% 10/20
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 9.09 0.00 0.00% 10/20
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.52 0.00 0.00% 10/20
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 13.13 0.00 0.00% 10/20
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.65 0.00 0.00% 10/20
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.77 0.00 0.00% 10/20
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.06 0.00 0.00% 10/20
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.70 -0.02 -0.15% 10/20
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 7.12 -0.01 -0.14% 10/20
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 7.13 -0.01 -0.14% 10/20
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 7.01 -0.01 -0.14% 10/20
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.45 -0.02 -0.14% 10/20
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.24 -0.01 -0.12% 10/20
景順歐元儲備基金-A股 歐元 320.66 -0.01 -0.00% 10/20
景順歐元儲備基金-C股 歐元 332.77 -0.01 -0.00% 10/20
景順美元儲備基金-A股 美元 87.69 0.00 0.00% 10/20
景順美元儲備基金-C股 美元 91.04 0.00 0.00% 10/20
景順債券基金-A股 美元 28.11 -0.07 -0.25% 10/20
景順債券基金-A-MD股 美元 27.87 -0.06 -0.21% 10/20
景順債券基金-B股 美元 25.45 -0.06 -0.24% 10/20
景順債券基金-C股 美元 29.34 -0.07 -0.24% 10/20
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.51 -0.01 -0.13% 10/20
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.21 -0.01 -0.16% 10/20
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.87 -0.01 -0.13% 10/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。