景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 89.10 0.21 0.24% 02/23
景順東協基金-C股 美元 97.18 0.23 0.24% 02/23
景順印度基金-A股 美元 58.76 0.06 0.10% 02/23
景順印度基金-C股 美元 66.15 0.06 0.09% 02/23
景順中國基金-A股 美元 56.58 0.11 0.19% 02/23
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 38.36 0.07 0.18% 02/23
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.06 0.03 0.27% 02/23
景順中國基金-B股 美元 48.92 0.09 0.18% 02/23
景順中國基金-C股 美元 61.84 0.12 0.19% 02/23
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 42.97 0.08 0.19% 02/23
景順大中華基金-A股 美元 49.84 -0.05 -0.10% 02/23
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.95 -0.01 -0.08% 02/23
景順大中華基金-B股 美元 41.56 -0.03 -0.07% 02/23
景順大中華基金-C股 美元 54.81 -0.04 -0.07% 02/23
景順韓國基金-A股 美元 26.19 0.39 1.51% 02/23
景順韓國基金-B股 美元 22.43 0.34 1.54% 02/23
景順韓國基金-C股 美元 28.91 0.43 1.51% 02/23
景順日本基金-A股 美元 20.65 -0.02 -0.10% 02/23
景順日本基金-B股 美元 17.95 -0.02 -0.11% 02/23
景順日本基金-C股 美元 23.08 -0.03 -0.13% 02/23
景順日本動力基金-A股 美元 20.36 -0.07 -0.34% 02/23
景順日本動力基金-A股 日圓 2315.00 -7.00 -0.30% 02/23
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 226.25 -0.65 -0.29% 02/23
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 222.62 -0.66 -0.30% 02/23
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.48 -0.07 -0.32% 02/23
景順日本動力基金-C股 日圓 2530.00 -7.00 -0.28% 02/23
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 232.91 -0.68 -0.29% 02/23
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 229.08 -0.67 -0.29% 02/23
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1319.00 -1.00 -0.08% 02/23
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1512.00 -1.00 -0.07% 02/23
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1231.00 -2.00 -0.16% 02/23
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 15.40 -0.04 -0.26% 02/23
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 12.42 -0.02 -0.16% 02/23
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1034.00 -2.00 -0.19% 02/23
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1356.00 -3.00 -0.22% 02/23
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 15.90 -0.03 -0.19% 02/23
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4123.00 3.00 0.07% 02/23
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4461.00 3.00 0.07% 02/23
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 13.42 0.02 0.15% 02/23
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 13.84 0.02 0.14% 02/23
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 14.61 0.01 0.07% 02/23
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.13 -0.01 -0.07% 02/23
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.03 -0.01 -0.11% 02/23
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.74 0.00 0.00% 02/23
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.96 0.00 0.00% 02/23
景順亞洲平衡基金-A股 美元 23.79 0.00 0.00% 02/23
景順亞洲平衡基金-C股 美元 25.14 -0.01 -0.04% 02/23
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 14.08 0.05 0.36% 02/23
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 12.91 0.04 0.31% 02/23
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 15.02 0.04 0.27% 02/23
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 109.80 0.15 0.14% 02/23
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 92.93 0.13 0.14% 02/23
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 120.84 0.17 0.14% 02/23
景順亞洲動力基金-A股 美元 7.37 0.02 0.27% 02/23
景順亞洲動力基金-C股 美元 7.72 0.02 0.26% 02/23
景順太平洋基金-A股 美元 55.73 0.09 0.16% 02/23
景順太平洋基金-C股 美元 60.87 0.10 0.16% 02/23
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 10.18 0.00 0.00% 02/23
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 8.66 0.00 0.00% 02/23
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 11.06 0.00 0.00% 02/23
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.84 0.00 0.00% 02/23
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.27 0.00 0.00% 02/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 223.20 1.01 0.45% 02/23
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 193.59 0.88 0.46% 02/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 248.57 1.13 0.46% 02/23
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 14.54 0.00 0.00% 02/23
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 14.71 -0.01 -0.07% 02/23
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.53 0.06 0.31% 02/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.39 0.06 0.35% 02/23
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 18.64 0.15 0.81% 02/23
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 10.92 0.04 0.37% 02/23
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.17 0.05 0.31% 02/23
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.49 0.07 0.33% 02/23
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.48 0.05 0.27% 02/23
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 9.68 0.04 0.41% 02/23
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 25.64 0.02 0.08% 02/23
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 27.31 0.02 0.07% 02/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.46 0.01 0.06% 02/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.37 0.00 0.00% 02/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.36 0.01 0.09% 02/23
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.30 0.01 0.09% 02/23
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.16 -0.08 -0.34% 02/23
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 24.17 0.04 0.17% 02/23
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.41 -0.07 -0.36% 02/23
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.43 -0.09 -0.35% 02/23
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.10 -0.05 -0.38% 02/23
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.28 -0.05 -0.38% 02/23
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 17.82 0.04 0.22% 02/23
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 19.31 0.04 0.21% 02/23
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 12.08 0.02 0.17% 02/23
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.48 0.02 0.21% 02/23
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 10.25 0.02 0.20% 02/23
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.86 0.02 0.23% 02/23
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.29 0.02 0.22% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 24.43 -0.10 -0.41% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.05 -0.06 -0.46% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 21.32 -0.09 -0.42% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 26.01 -0.11 -0.42% 02/23
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 13.94 -0.05 -0.36% 02/23
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 36.89 -0.15 -0.40% 02/23
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 42.51 -0.17 -0.40% 02/23
景順開發中市場基金-A股 美元 41.68 0.12 0.29% 02/23
景順開發中市場基金-B股 美元 36.26 0.11 0.30% 02/23
景順開發中市場基金-C股 美元 46.24 0.13 0.28% 02/23
景順環球企業基金-A股 美元 135.17 -0.07 -0.05% 02/23
景順環球企業基金-C股 美元 147.47 -0.08 -0.05% 02/23
景順環球指標增值基金-A股 美元 48.00 0.00 0.00% 02/23
景順環球指標增值基金-C股 美元 50.46 -0.01 -0.02% 02/23
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.63 0.00 0.00% 02/23
景順環球股票收益基金-A股 美元 61.64 0.07 0.11% 02/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.39 0.01 0.11% 02/23
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.46 0.01 0.11% 02/23
景順環球股票收益基金-C股 美元 70.57 0.08 0.11% 02/23
景順消閒基金-A股 美元 43.20 0.04 0.09% 02/23
景順消閒基金-B股 美元 35.59 0.04 0.11% 02/23
景順消閒基金-C股 美元 47.04 0.05 0.11% 02/23
景順能源基金-A股 美元 18.45 -0.41 -2.17% 02/23
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 9.32 -0.21 -2.20% 02/23
景順能源基金-B股 美元 15.65 -0.34 -2.13% 02/23
景順能源基金-C股 美元 19.97 -0.43 -2.11% 02/23
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 10.08 -0.22 -2.14% 02/23
景順健康護理基金-A股 美元 121.32 -0.21 -0.17% 02/23
景順健康護理基金-B股 美元 103.29 -0.19 -0.18% 02/23
景順健康護理基金-C股 美元 137.16 -0.24 -0.17% 02/23
景順科技基金-A股 美元 17.52 0.01 0.06% 02/23
景順科技基金-B股 美元 14.72 0.01 0.07% 02/23
景順科技基金-C股 美元 19.69 0.01 0.05% 02/23
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.11 0.01 0.08% 02/23
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.96 0.00 0.00% 02/23
景順天下地產證券基金-C股 美元 14.80 0.00 0.00% 02/23
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.63 0.00 0.00% 02/23
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 15.94 0.03 0.19% 02/23
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 34.14 0.07 0.21% 02/23
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.79 0.05 0.23% 02/23
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 20.46 0.05 0.24% 02/23
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.53 0.02 0.21% 02/23
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 22.33 0.05 0.22% 02/23
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.57 0.08 0.23% 02/23
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.72 0.02 0.13% 02/23
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.55 0.02 0.12% 02/23
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.71 0.00 0.00% 02/23
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.49 0.00 0.00% 02/23
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.14 0.00 0.00% 02/23
景順英國債券基金-A股 英鎊 16.10 0.00 0.00% 02/23
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.71 -0.01 -0.06% 02/23
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.98 0.02 0.22% 02/23
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.76 0.03 0.14% 02/23
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.43 0.02 0.16% 02/23
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 12.06 0.02 0.17% 02/23
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 美元 9.09 0.01 0.11% 02/23
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.38 0.02 0.18% 02/23
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.94 0.03 0.23% 02/23
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.94 0.03 0.14% 02/23
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 20.85 0.04 0.19% 02/23
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.06 0.00 0.00% 02/23
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.79 0.08 0.63% 02/23
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.74 0.05 0.75% 02/23
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.92 0.04 0.58% 02/23
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 6.93 0.04 0.58% 02/23
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.44 0.09 0.67% 02/23
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.78 0.05 0.65% 02/23
景順歐元儲備基金-A股 歐元 321.50 0.00 0.00% 02/23
景順歐元儲備基金-C股 歐元 333.64 0.00 0.00% 02/23
景順美元儲備基金-A股 美元 87.27 0.00 0.00% 02/23
景順美元儲備基金-C股 美元 90.48 0.00 0.00% 02/23
景順債券基金-A股 美元 26.84 0.08 0.30% 02/23
景順債券基金-A-MD股 美元 26.70 0.07 0.26% 02/23
景順債券基金-B股 美元 24.34 0.07 0.29% 02/23
景順債券基金-C股 美元 28.00 0.08 0.29% 02/23
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.30 0.01 0.14% 02/23
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.07 0.01 0.17% 02/23
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.63 0.01 0.13% 02/23
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