景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 103.21 0.31 0.30% 07/18
景順東協基金-C股 美元 113.14 0.35 0.31% 07/18
景順印度股票基金-A股 美元 130.84 -0.39 -0.30% 07/18
景順印度股票基金-C股 美元 154.01 -0.46 -0.30% 07/18
景順中國基金-A股 美元 44.38 -0.10 -0.22% 07/18
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 25.02 -0.06 -0.24% 07/18
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 7.71 -0.02 -0.26% 07/18
景順中國基金-B股 美元 36.41 -0.09 -0.25% 07/18
景順中國基金-C股 美元 49.82 -0.11 -0.22% 07/18
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 29.25 -0.07 -0.24% 07/18
景順大中華基金-A股 美元 55.67 -0.29 -0.52% 07/18
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.83 -0.06 -0.50% 07/18
景順大中華基金-B股 美元 43.42 -0.23 -0.53% 07/18
景順大中華基金-C股 美元 64.01 -0.33 -0.51% 07/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2436.00 1.00 0.04% 07/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2955.00 2.00 0.07% 07/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.25 0.04 0.26% 07/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 26.47 0.02 0.08% 07/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 62.32 0.04 0.06% 07/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 19.59 0.05 0.26% 07/18
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 15.91 0.02 0.13% 07/18
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7557.00 47.00 0.63% 07/18
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8657.00 54.00 0.63% 07/18
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1838.00 -9.00 -0.49% 07/18
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.64 -0.04 -0.24% 07/18
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.79 -0.11 -0.50% 07/18
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1445.00 -7.00 -0.48% 07/18
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2118.00 -10.00 -0.47% 07/18
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.95 -0.05 -0.28% 07/18
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 15.83 0.01 0.06% 07/18
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 16.58 0.01 0.06% 07/18
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 18.30 0.02 0.11% 07/18
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.66 -0.02 -0.17% 07/18
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.45 -0.01 -0.13% 07/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.40 -0.01 -0.18% 07/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.34 -0.01 -0.23% 07/18
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 22.61 -0.04 -0.18% 07/18
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.92 -0.04 -0.16% 07/18
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.53 -0.02 -0.21% 07/18
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 143.95 -0.38 -0.26% 07/18
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 113.98 -0.31 -0.27% 07/18
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 165.62 -0.44 -0.26% 07/18
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.39 -0.04 -0.35% 07/18
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 12.02 -0.05 -0.41% 07/18
景順亞洲動力基金-C 美元 21.45 -0.09 -0.42% 07/18
景順太平洋基金-A股 美元 86.38 -0.20 -0.23% 07/18
景順太平洋基金-C股 美元 94.62 -0.22 -0.23% 07/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 385.73 0.95 0.25% 07/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 28.73 0.07 0.24% 07/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 438.93 1.09 0.25% 07/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 30.19 0.07 0.23% 07/18
景順泛歐洲基金-A股 歐元 27.43 0.18 0.66% 07/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 21.72 0.14 0.65% 07/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 24.15 0.17 0.71% 07/18
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 17.88 0.12 0.68% 07/18
景順泛歐洲基金-B股 歐元 21.58 0.14 0.65% 07/18
景順泛歐洲基金-C股 歐元 31.55 0.22 0.70% 07/18
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.05 0.15 0.66% 07/18
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 16.54 0.11 0.67% 07/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 20.64 0.17 0.83% 07/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 17.72 0.14 0.80% 07/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.92 0.10 0.85% 07/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.37 0.09 0.88% 07/18
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 34.52 0.11 0.32% 07/18
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 36.73 0.13 0.36% 07/18
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 23.01 0.08 0.35% 07/18
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 27.08 0.09 0.33% 07/18
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 39.65 0.14 0.35% 07/18
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 24.39 0.08 0.33% 07/18
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 24.92 0.17 0.69% 07/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 17.09 0.12 0.71% 07/18
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 19.48 0.13 0.67% 07/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.97 0.06 0.61% 07/18
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 17.19 0.12 0.70% 07/18
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 28.03 0.19 0.68% 07/18
景順英國動力基金-A股 英鎊 11.70 0.12 1.04% 07/18
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.31 0.14 1.15% 07/18
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 68.15 0.47 0.69% 07/18
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 83.33 0.57 0.69% 07/18
景順開發中市場基金-A股 美元 60.25 -0.17 -0.28% 07/18
景順開發中市場基金-C股 美元 67.68 -0.18 -0.27% 07/18
景順環球企業基金-A股 美元 217.31 -0.67 -0.31% 07/18
景順環球企業基金-C股 美元 243.85 -0.75 -0.31% 07/18
景順永續性環球量化基金-A股 美元 70.46 0.17 0.24% 07/18
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 10.16 0.02 0.20% 07/18
景順永續性環球量化基金-C股 美元 73.96 0.18 0.24% 07/18
景順環球股票收益基金-A股 美元 117.23 0.61 0.52% 07/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 12.20 0.07 0.58% 07/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.47 0.06 0.58% 07/18
景順環球股票收益基金-C股 美元 141.73 0.75 0.53% 07/18
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 64.99 -1.08 -1.63% 07/18
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 49.98 -0.83 -1.63% 07/18
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 73.45 -1.21 -1.62% 07/18
景順能源轉型基金-A股 美元 9.06 -0.05 -0.55% 07/18
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.73 -0.02 -0.53% 07/18
景順能源轉型基金-B股 美元 7.32 -0.03 -0.41% 07/18
景順能源轉型基金-C股 美元 10.17 -0.04 -0.39% 07/18
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.18 -0.02 -0.48% 07/18
景順健康護理創新基金-A股 美元 205.40 -0.33 -0.16% 07/18
景順健康護理創新基金-C股 美元 242.76 -0.38 -0.16% 07/18
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 13.74 0.15 1.10% 07/18
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.12 0.13 1.08% 07/18
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 18.92 0.21 1.12% 07/18
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.29 0.14 1.06% 07/18
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.20 0.10 1.10% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.21 0.00 0.00% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.00 0.00 0.00% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.85 0.00 0.00% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.25 0.00 0.00% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.04 0.00 0.00% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.33 0.00 0.00% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 26.25 0.01 0.04% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.63 0.01 0.09% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 23.47 0.01 0.04% 07/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.13 0.00 0.00% 07/18
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.40 0.00 0.00% 07/18
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.96 0.01 0.11% 07/18
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.67 0.00 0.00% 07/18
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.40 0.00 0.00% 07/18
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.64 0.01 0.09% 07/18
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.76 0.01 0.11% 07/18
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.50 0.01 0.11% 07/18
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.63 0.00 0.00% 07/18
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.49 0.00 0.00% 07/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.49 -0.01 -0.11% 07/18
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 29.63 -0.03 -0.10% 07/18
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.58 -0.01 -0.06% 07/18
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.50 -0.01 -0.07% 07/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.12 -0.01 -0.16% 07/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.34 0.00 0.00% 07/18
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.97 -0.01 -0.06% 07/18
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 31.40 -0.03 -0.10% 07/18
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 15.1746 0.0020 0.01% 07/18
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8911 0.0010 0.01% 07/18
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2594 0.0009 0.01% 07/18
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.5480 0.0006 0.00% 07/18
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.4327 0.0025 0.02% 07/18
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.5927 0.0010 0.01% 07/18
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.6223 0.0010 0.01% 07/18
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.1127 0.0011 0.01% 07/18
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.6325 0.0004 0.01% 07/18
景順印度債券基金-A股 美元 12.4980 -0.0016 -0.01% 07/18
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.0277 -0.0007 -0.01% 07/18
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.2096 -0.0010 -0.02% 07/18
景順印度債券基金-C股 美元 13.2238 -0.0015 -0.01% 07/18
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.0577 -0.0007 -0.01% 07/18
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8315 0.0001 0.01% 07/18
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.9265 0.0006 0.01% 07/18
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