景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 104.03 -0.56 -0.54% 02/26
景順東協基金-C股 美元 114.45 -0.62 -0.54% 02/26
景順印度股票基金-A股 美元 111.07 -0.20 -0.18% 02/26
景順印度股票基金-C股 美元 130.43 -0.23 -0.18% 02/26
景順中國基金-A股 美元 42.47 -0.22 -0.52% 02/26
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 24.07 -0.13 -0.54% 02/26
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 7.41 -0.04 -0.54% 02/26
景順中國基金-B股 美元 34.94 -0.18 -0.51% 02/26
景順中國基金-C股 美元 47.59 -0.24 -0.50% 02/26
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 28.08 -0.14 -0.50% 02/26
景順大中華基金-A股 美元 51.62 -0.19 -0.37% 02/26
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.03 -0.04 -0.36% 02/26
景順大中華基金-B股 美元 40.40 -0.15 -0.37% 02/26
景順大中華基金-C股 美元 59.20 -0.22 -0.37% 02/26
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2178.00 -2.00 -0.09% 02/26
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2634.00 -3.00 -0.11% 02/26
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.25 -0.02 -0.14% 02/26
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 23.27 -0.02 -0.09% 02/26
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 55.09 -0.05 -0.09% 02/26
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 18.42 -0.02 -0.11% 02/26
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 13.94 -0.01 -0.07% 02/26
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7238.00 33.00 0.46% 02/26
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8266.00 37.00 0.45% 02/26
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1843.00 12.00 0.66% 02/26
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.32 0.11 0.64% 02/26
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.43 0.15 0.70% 02/26
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1454.00 10.00 0.69% 02/26
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2118.00 14.00 0.67% 02/26
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 18.64 0.12 0.65% 02/26
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 14.12 -0.04 -0.28% 02/26
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 14.78 -0.05 -0.34% 02/26
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 16.27 -0.06 -0.37% 02/26
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 10.96 -0.01 -0.09% 02/26
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.01 -0.01 -0.14% 02/26
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.13 -0.01 -0.19% 02/26
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.15 -0.01 -0.24% 02/26
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 21.05 -0.04 -0.19% 02/26
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 23.15 -0.03 -0.13% 02/26
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.49 -0.03 -0.35% 02/26
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 128.34 -0.41 -0.32% 02/26
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 101.98 -0.34 -0.33% 02/26
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 147.32 -0.47 -0.32% 02/26
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.50 -0.02 -0.19% 02/26
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.12 -0.02 -0.18% 02/26
景順亞洲動力基金-C 美元 19.61 -0.03 -0.15% 02/26
景順太平洋基金-A股 美元 79.51 -0.44 -0.55% 02/26
景順太平洋基金-C股 美元 87.39 -0.48 -0.55% 02/26
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.69 -0.01 -0.09% 02/02
景順歐洲動力基金-C股 歐元 12.31 -0.01 -0.08% 02/02
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 333.60 1.25 0.38% 02/26
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 24.83 0.03 0.12% 02/26
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 380.59 1.44 0.38% 02/26
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 26.05 0.04 0.15% 02/26
景順泛歐洲基金-A股 歐元 26.31 -0.08 -0.30% 02/26
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 21.18 -0.06 -0.28% 02/26
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 23.37 -0.01 -0.04% 02/26
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 17.05 -0.05 -0.29% 02/26
景順泛歐洲基金-B股 歐元 20.74 -0.06 -0.29% 02/26
景順泛歐洲基金-C股 歐元 30.19 -0.08 -0.26% 02/26
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 22.55 -0.06 -0.27% 02/26
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 15.74 -0.04 -0.25% 02/26
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 19.41 -0.03 -0.15% 02/26
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 16.58 -0.02 -0.12% 02/26
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.35 -0.02 -0.18% 02/26
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.92 -0.02 -0.20% 02/26
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 30.74 0.04 0.13% 02/26
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 32.49 0.12 0.37% 02/26
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 20.37 0.04 0.20% 02/26
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 24.20 0.03 0.12% 02/26
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 35.22 0.05 0.14% 02/26
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 21.54 0.03 0.14% 02/26
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 23.30 0.04 0.17% 02/26
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 15.97 0.04 0.25% 02/26
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 18.11 0.04 0.22% 02/26
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.44 0.02 0.21% 02/26
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 15.94 0.03 0.19% 02/26
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 26.15 0.05 0.19% 02/26
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.55 -0.01 -0.09% 02/26
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.13 -0.01 -0.09% 02/26
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 38.25 0.07 0.18% 02/26
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 17.41 0.03 0.17% 02/26
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 31.13 0.06 0.19% 02/26
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 41.91 0.09 0.22% 02/26
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 19.14 0.04 0.21% 02/26
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 62.91 0.17 0.27% 02/26
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 76.68 0.21 0.27% 02/26
景順開發中市場基金-A股 美元 55.48 -0.40 -0.72% 02/26
景順開發中市場基金-C股 美元 62.48 -0.44 -0.70% 02/26
景順環球企業基金-A股 美元 200.24 0.42 0.21% 02/26
景順環球企業基金-C股 美元 224.86 0.48 0.21% 02/26
景順永續性環球量化基金-A股 美元 66.47 0.10 0.15% 02/26
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.69 0.01 0.10% 02/26
景順永續性環球量化基金-C股 美元 69.91 0.10 0.14% 02/26
景順環球股票收益基金-A股 美元 108.34 0.03 0.03% 02/26
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 11.53 0.01 0.09% 02/26
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.94 0.00 0.00% 02/26
景順環球股票收益基金-C股 美元 130.60 0.04 0.03% 02/26
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 62.40 -0.87 -1.38% 02/26
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 48.16 -0.67 -1.37% 02/26
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 70.39 -0.98 -1.37% 02/26
景順能源轉型基金-A股 美元 8.66 -0.03 -0.35% 02/26
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.59 -0.02 -0.55% 02/26
景順能源轉型基金-B股 美元 7.00 -0.03 -0.43% 02/26
景順能源轉型基金-C股 美元 9.69 -0.04 -0.41% 02/26
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.01 -0.02 -0.50% 02/26
景順健康護理創新基金-A股 美元 195.20 1.09 0.56% 02/26
景順健康護理創新基金-C股 美元 230.17 1.30 0.57% 02/26
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.80 -0.02 -0.16% 02/26
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.21 -0.02 -0.18% 02/26
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 17.33 -0.02 -0.12% 02/26
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.26 -0.02 -0.16% 02/26
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.65 -0.01 -0.12% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.38 0.02 0.19% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.91 0.01 0.10% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.31 0.02 0.09% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.31 0.00 0.00% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.04 0.00 0.00% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.47 0.01 0.11% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 25.42 0.03 0.12% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.80 0.01 0.09% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 22.87 0.03 0.13% 02/26
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.08 0.01 0.11% 02/26
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.05 0.04 0.33% 02/26
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.87 0.03 0.34% 02/26
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.29 0.04 0.33% 02/26
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.30 0.03 0.32% 02/26
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.72 0.04 0.34% 02/26
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.79 0.04 0.46% 02/26
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.23 0.03 0.33% 02/26
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.67 0.02 0.26% 02/26
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.54 0.02 0.27% 02/26
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.40 0.06 0.64% 02/26
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 28.70 0.15 0.53% 02/26
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.49 0.08 0.52% 02/26
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.27 0.08 0.56% 02/26
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.04 0.04 0.67% 02/26
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.29 0.03 0.57% 02/26
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.89 0.09 0.57% 02/26
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 30.39 0.17 0.56% 02/26
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.7250 0.0293 0.20% 02/26
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8435 0.0156 0.20% 02/26
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2178 0.0144 0.20% 02/26
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.2543 0.0226 0.18% 02/26
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 15.9078 0.0325 0.20% 02/26
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.2424 0.0250 0.19% 02/26
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.1934 0.0168 0.14% 02/26
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.6522 0.0178 0.14% 02/26
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5940 0.0089 0.14% 02/26
景順印度債券基金-A股 美元 12.3735 0.0192 0.16% 02/26
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.1523 0.0095 0.15% 02/26
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.5306 0.0078 0.14% 02/26
景順印度債券基金-C股 美元 13.0629 0.0209 0.16% 02/26
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.1583 0.0134 0.15% 02/26
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.1612 0.0114 0.16% 02/26
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8260 0.0045 0.55% 02/26
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.8706 0.0485 0.55% 02/26
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