景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 114.22 0.22 0.19% 10/24
景順東協基金-C股 美元 125.41 0.24 0.19% 10/24
景順印度股票基金-A股 美元 123.70 -0.16 -0.13% 10/24
景順印度股票基金-C股 美元 146.73 -0.18 -0.12% 10/24
景順中國基金-A股 美元 63.50 0.61 0.97% 10/24
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 34.67 0.32 0.93% 10/24
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.74 0.10 0.94% 10/24
景順中國基金-B股 美元 51.94 0.49 0.95% 10/24
景順中國基金-C股 美元 71.47 0.69 0.97% 10/24
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 40.86 0.38 0.94% 10/24
景順大中華基金-A股 美元 81.17 0.94 1.17% 10/24
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.68 0.19 1.15% 10/24
景順大中華基金-B股 美元 62.59 0.71 1.15% 10/24
景順大中華基金-C股 美元 94.03 1.09 1.17% 10/24
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8687.00 40.00 0.46% 10/24
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 10050.00 47.00 0.47% 10/24
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2301.00 24.00 1.05% 10/24
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 21.29 0.09 0.42% 10/24
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.57 0.17 0.60% 10/24
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1788.00 18.00 1.02% 10/24
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2671.00 28.00 1.06% 10/24
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 23.12 0.10 0.43% 10/24
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 19.24 0.15 0.79% 10/24
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 20.57 0.15 0.73% 10/24
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 22.87 0.17 0.75% 10/24
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.99 0.06 0.46% 10/24
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.31 0.04 0.48% 10/24
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.69 0.02 0.35% 10/24
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.49 0.02 0.45% 10/24
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 25.85 0.11 0.43% 10/24
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.68 0.13 0.46% 10/24
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.59 0.12 1.05% 10/24
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 178.26 1.84 1.04% 10/24
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 139.56 1.44 1.04% 10/24
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 206.67 2.13 1.04% 10/24
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 14.88 0.14 0.95% 10/24
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 15.73 0.14 0.90% 10/24
景順亞洲動力基金-C 美元 28.43 0.26 0.92% 10/24
景順太平洋基金-A股 美元 103.96 0.82 0.80% 10/24
景順太平洋基金-C股 美元 114.05 0.90 0.80% 10/24
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 444.22 2.85 0.65% 10/24
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.28 0.15 0.47% 10/24
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 506.30 3.25 0.65% 10/24
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.14 0.15 0.44% 10/24
景順泛歐洲基金-A股 歐元 29.70 -0.18 -0.60% 10/24
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 23.14 -0.14 -0.60% 10/24
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 27.32 -0.10 -0.36% 10/24
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 19.88 -0.12 -0.60% 10/24
景順泛歐洲基金-B股 歐元 23.21 -0.14 -0.60% 10/24
景順泛歐洲基金-C股 歐元 34.42 -0.21 -0.61% 10/24
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 24.60 -0.15 -0.61% 10/24
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 18.53 -0.11 -0.59% 10/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 22.71 -0.08 -0.35% 10/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 20.03 -0.07 -0.35% 10/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.80 -0.04 -0.31% 10/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.84 -0.04 -0.37% 10/24
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 38.52 0.23 0.60% 10/24
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 43.30 0.35 0.81% 10/24
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.39 0.16 0.61% 10/24
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.87 0.18 0.61% 10/24
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 44.57 0.27 0.61% 10/24
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.18 0.17 0.61% 10/24
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.72 -0.10 -0.35% 10/24
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.62 -0.07 -0.36% 10/24
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 23.03 -0.08 -0.35% 10/24
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.07 -0.04 -0.36% 10/24
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 20.45 -0.07 -0.34% 10/24
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 32.50 -0.13 -0.40% 10/24
景順英國動力基金-A股 英鎊 13.33 -0.02 -0.15% 10/24
景順英國動力基金-C股 英鎊 14.04 -0.03 -0.21% 10/24
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 77.09 0.36 0.47% 10/24
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 95.22 0.45 0.47% 10/24
景順開發中市場基金-A股 美元 78.58 0.59 0.76% 10/24
景順開發中市場基金-C股 美元 88.42 0.66 0.75% 10/24
景順環球企業基金-A股 美元 242.29 3.43 1.44% 10/24
景順環球企業基金-C股 美元 273.38 3.88 1.44% 10/24
景順永續性環球量化基金-A股 美元 82.43 0.10 0.12% 10/24
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.17 0.02 0.18% 10/24
景順永續性環球量化基金-C股 美元 86.65 0.11 0.13% 10/24
景順環球股票收益基金-A股 美元 141.48 0.34 0.24% 10/24
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.74 0.04 0.29% 10/24
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.61 0.03 0.26% 10/24
景順環球股票收益基金-C股 美元 172.61 0.42 0.24% 10/24
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 103.41 3.32 3.32% 10/24
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 78.65 2.52 3.31% 10/24
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 117.62 3.78 3.32% 10/24
景順能源轉型基金-A股 美元 10.63 0.10 0.95% 10/24
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.23 0.04 0.95% 10/24
景順能源轉型基金-B股 美元 8.52 0.08 0.95% 10/24
景順能源轉型基金-C股 美元 11.99 0.11 0.93% 10/24
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.76 0.04 0.85% 10/24
景順健康護理創新基金-A股 美元 204.44 0.58 0.28% 10/24
景順健康護理創新基金-C股 美元 243.48 0.71 0.29% 10/24
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.38 -0.09 -0.58% 10/24
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.29 -0.08 -0.60% 10/24
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.60 -0.13 -0.60% 10/24
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.74 -0.06 -0.61% 10/24
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.00 0.01 0.10% 10/24
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.16 0.01 0.10% 10/24
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.34 0.01 0.04% 10/24
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.09 0.00 0.00% 10/24
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.05 0.00 0.00% 10/24
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.16 0.01 0.11% 10/24
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.87 0.02 0.07% 10/24
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.40 0.01 0.10% 10/24
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.15 0.02 0.08% 10/24
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.49 0.00 0.00% 10/24
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.18 -0.01 -0.11% 10/24
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.82 0.00 0.00% 10/24
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.77 0.00 0.00% 10/24
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.21 -0.01 -0.08% 10/24
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.64 0.00 0.00% 10/24
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.29 -0.01 -0.10% 10/24
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.47 0.00 0.00% 10/24
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.36 0.00 0.00% 10/24
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.72 0.00 0.00% 10/24
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.58 0.00 0.00% 10/24
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.19 0.00 0.00% 10/24
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.17 0.00 0.00% 10/24
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.34 0.00 0.00% 10/24
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.46 0.00 0.00% 10/24
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.59 0.00 0.00% 10/24
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.67 0.00 0.00% 10/24
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.5451 -0.0124 -0.07% 10/24
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9706 -0.0059 -0.07% 10/24
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3680 -0.0055 -0.07% 10/24
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3253 -0.0115 -0.09% 10/24
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.0537 -0.0131 -0.07% 10/24
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.5449 -0.0122 -0.08% 10/24
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7526 -0.0006 -0.00% 10/24
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.3414 -0.0005 -0.00% 10/24
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5098 -0.0004 -0.01% 10/24
景順印度債券基金-A股 美元 12.6339 -0.0112 -0.09% 10/24
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.5386 -0.0049 -0.09% 10/24
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.7772 -0.0048 -0.10% 10/24
景順印度債券基金-C股 美元 13.4616 -0.0116 -0.09% 10/24
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.6819 -0.0057 -0.09% 10/24
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