景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 101.92 0.42 0.41% 01/17
景順東協基金-C股 美元 111.40 0.45 0.41% 01/17
景順印度基金-A股 美元 62.33 0.11 0.18% 01/17
景順印度基金-C股 美元 70.98 0.13 0.18% 01/17
景順中國基金-A股 美元 65.70 -0.06 -0.09% 01/17
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 42.34 -0.05 -0.12% 01/17
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.70 -0.01 -0.08% 01/17
景順中國基金-B股 美元 56.08 -0.05 -0.09% 01/17
景順中國基金-C股 美元 71.82 -0.06 -0.08% 01/17
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 47.97 -0.05 -0.10% 01/17
景順大中華基金-A股 美元 57.81 0.32 0.56% 01/17
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.72 0.08 0.59% 01/17
景順大中華基金-B股 美元 47.37 0.26 0.55% 01/17
景順大中華基金-C股 美元 64.29 0.35 0.55% 01/17
景順韓國基金-A股 美元 21.69 -0.11 -0.50% 01/17
景順韓國基金-C股 美元 24.16 -0.13 -0.54% 01/17
景順日本動力基金-A股 美元 20.30 0.09 0.45% 01/17
景順日本動力基金-A股 日圓 2241.00 11.00 0.49% 01/17
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 225.95 1.10 0.49% 01/17
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 212.17 0.99 0.47% 01/17
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.46 0.09 0.42% 01/17
景順日本動力基金-C股 日圓 2477.00 12.00 0.49% 01/17
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 235.43 1.14 0.49% 01/17
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 220.57 1.03 0.47% 01/17
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1345.00 8.00 0.60% 01/17
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1564.00 9.00 0.58% 01/17
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1416.00 11.00 0.78% 01/17
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.41 0.14 0.77% 01/17
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 14.76 0.11 0.75% 01/17
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1170.00 9.00 0.78% 01/17
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1578.00 12.00 0.77% 01/17
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.22 0.14 0.73% 01/17
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4451.00 37.00 0.84% 01/17
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4887.00 41.00 0.85% 01/17
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 14.94 0.03 0.20% 01/17
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 15.42 0.03 0.19% 01/17
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 16.47 0.04 0.24% 01/17
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.69 0.06 0.44% 01/17
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.77 0.04 0.46% 01/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.15 0.04 0.49% 01/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.11 0.04 0.57% 01/17
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.41 0.11 0.45% 01/17
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.10 0.12 0.46% 01/17
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 125.39 0.53 0.42% 01/17
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 104.33 0.44 0.42% 01/17
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 139.58 0.59 0.42% 01/17
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.38 0.02 0.24% 01/17
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.80 0.02 0.23% 01/17
景順太平洋基金-A股 美元 60.88 0.24 0.40% 01/17
景順太平洋基金-C股 美元 66.60 0.27 0.41% 01/17
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.20 0.05 0.45% 01/17
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.35 0.04 0.43% 01/17
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.28 0.05 0.41% 01/17
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.28 0.02 0.24% 01/17
景順歐洲動力基金-C股 歐元 8.70 0.02 0.23% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 234.34 1.18 0.51% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 199.32 1.00 0.50% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 263.29 1.33 0.51% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 14.75 0.05 0.34% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 15.06 0.05 0.33% 01/17
景順泛歐洲基金-A股 歐元 18.61 0.07 0.38% 01/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.16 0.05 0.31% 01/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 18.72 0.10 0.54% 01/17
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 10.85 0.04 0.37% 01/17
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.14 0.05 0.33% 01/17
景順泛歐洲基金-C股 歐元 20.70 0.07 0.34% 01/17
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 17.18 0.06 0.35% 01/17
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 9.73 0.03 0.31% 01/17
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 24.31 0.14 0.58% 01/17
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 26.14 0.15 0.58% 01/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 14.49 0.00 0.00% 01/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.12 0.01 0.09% 01/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.13 0.01 0.10% 01/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.76 0.01 0.10% 01/17
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 21.94 -0.05 -0.23% 01/17
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 24.66 -0.01 -0.04% 01/17
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.08 -0.04 -0.22% 01/17
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 24.37 -0.06 -0.25% 01/17
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 12.95 -0.03 -0.23% 01/17
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.29 -0.03 -0.23% 01/17
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 17.51 -0.01 -0.06% 01/17
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 19.15 -0.01 -0.05% 01/17
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 12.36 0.00 0.00% 01/17
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.72 -0.01 -0.11% 01/17
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 10.58 0.00 0.00% 01/17
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.04 -0.03 -0.37% 01/17
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.44 -0.03 -0.35% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 25.94 0.05 0.19% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.21 0.02 0.15% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 22.21 0.04 0.18% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 27.83 0.06 0.22% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.21 0.02 0.14% 01/17
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 38.59 0.23 0.60% 01/17
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 45.16 0.27 0.60% 01/17
景順開發中市場基金-A股 美元 43.86 0.20 0.46% 01/17
景順開發中市場基金-B股 美元 37.46 0.17 0.46% 01/17
景順開發中市場基金-C股 美元 48.94 0.23 0.47% 01/17
景順環球企業基金-A股 美元 139.51 0.69 0.50% 01/17
景順環球企業基金-C股 美元 153.20 0.76 0.50% 01/17
景順環球指標增值基金-A股 美元 48.32 0.14 0.29% 01/17
景順環球指標增值基金-C股 美元 50.81 0.15 0.30% 01/17
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 8.90 0.02 0.23% 01/17
景順環球股票收益基金-A股 美元 64.95 -0.07 -0.11% 01/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 8.96 -0.01 -0.11% 01/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.62 -0.01 -0.12% 01/17
景順環球股票收益基金-C股 美元 75.43 -0.08 -0.11% 01/17
景順消費趨勢基金-A股 美元 52.36 0.18 0.34% 01/17
景順消費趨勢基金-B股 美元 42.33 0.15 0.36% 01/17
景順消費趨勢基金-C股 美元 57.57 0.20 0.35% 01/17
景順能源基金-A股 美元 14.38 -0.04 -0.28% 01/17
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 6.90 -0.02 -0.29% 01/17
景順能源基金-B股 美元 11.97 -0.03 -0.25% 01/17
景順能源基金-C股 美元 15.72 -0.04 -0.25% 01/17
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 7.53 -0.02 -0.26% 01/17
景順健康護理基金-A股 美元 131.61 -0.08 -0.06% 01/17
景順健康護理基金-B股 美元 110.18 -0.07 -0.06% 01/17
景順健康護理基金-C股 美元 150.50 -0.09 -0.06% 01/17
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.13 0.05 0.41% 01/17
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.64 0.05 0.43% 01/17
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.28 0.06 0.39% 01/17
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.39 0.06 0.49% 01/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 13.85 0.03 0.22% 01/17
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.57 0.07 0.22% 01/17
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 19.86 0.04 0.20% 01/17
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 18.50 0.04 0.22% 01/17
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.85 0.02 0.23% 01/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.25 0.02 0.24% 01/17
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.36 0.04 0.20% 01/17
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.07 0.07 0.21% 01/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.48 0.03 0.19% 01/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.40 0.04 0.24% 01/17
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.39 0.02 0.16% 01/17
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.53 0.03 0.17% 01/17
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.30 0.03 0.16% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.91 0.03 0.38% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.27 0.06 0.30% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.61 0.03 0.26% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.07 0.03 0.27% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.11 0.02 0.25% 01/17
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.62 0.03 0.28% 01/17
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.09 0.04 0.33% 01/17
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.52 0.06 0.28% 01/17
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.40 0.06 0.28% 01/17
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.03 0.00 0.00% 01/17
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.68 0.02 0.16% 01/17
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.34 0.01 0.16% 01/17
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.11 0.01 0.16% 01/17
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.68 0.01 0.18% 01/17
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.47 0.01 0.07% 01/17
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.39 0.00 0.00% 01/17
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.92 0.00 0.00% 01/17
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.00 -0.01 -0.00% 01/17
景順美元儲備基金-A股 美元 89.46 0.01 0.01% 01/17
景順美元儲備基金-C股 美元 93.11 0.01 0.01% 01/17
景順債券基金-A股 美元 26.54 0.07 0.26% 01/17
景順債券基金-A-MD股 美元 26.37 0.06 0.23% 01/17
景順債券基金-B股 美元 24.04 0.06 0.25% 01/17
景順債券基金-C股 美元 27.69 0.07 0.25% 01/17
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.43 0.02 0.27% 01/17
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.06 0.01 0.17% 01/17
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.82 0.02 0.26% 01/17
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