景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 116.79 -1.23 -1.04% 05/15
景順東協基金-C股 美元 127.95 -1.34 -1.04% 05/15
景順印度股票基金-A股 美元 104.17 0.82 0.79% 05/15
景順印度股票基金-C股 美元 123.97 0.97 0.79% 05/15
景順中國基金-A股 美元 60.67 -1.28 -2.07% 05/15
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 32.68 -0.70 -2.10% 05/15
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.21 -0.22 -2.11% 05/15
景順中國基金-B股 美元 49.44 -1.05 -2.08% 05/15
景順中國基金-C股 美元 68.12 -1.44 -2.07% 05/15
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 38.64 -0.82 -2.08% 05/15
景順大中華基金-A股 美元 93.32 -1.95 -2.05% 05/15
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 19.04 -0.39 -2.01% 05/15
景順大中華基金-B股 美元 71.61 -1.50 -2.05% 05/15
景順大中華基金-C股 美元 108.47 -2.26 -2.04% 05/15
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 10260.00 -80.00 -0.77% 05/15
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 11921.00 -92.00 -0.77% 05/15
景順日本小型企業基金-A股 日圓 3100.00 7.00 0.23% 05/15
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 27.71 -0.04 -0.14% 05/15
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 39.25 0.08 0.20% 05/15
景順日本小型企業基金-B股 日圓 2397.00 5.00 0.21% 05/15
景順日本小型企業基金-C股 日圓 3611.00 9.00 0.25% 05/15
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 30.16 -0.04 -0.13% 05/15
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 21.49 -0.42 -1.92% 05/15
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 22.97 -0.46 -1.96% 05/15
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 25.63 -0.51 -1.95% 05/15
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 14.44 -0.16 -1.10% 05/15
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 9.23 -0.10 -1.07% 05/15
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 6.08 -0.07 -1.14% 05/15
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.77 -0.06 -1.24% 05/15
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 28.90 -0.33 -1.13% 05/15
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 32.15 -0.37 -1.14% 05/15
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 13.87 -0.35 -2.46% 05/15
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 213.31 -5.41 -2.47% 05/15
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 166.18 -4.22 -2.48% 05/15
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 248.14 -6.28 -2.47% 05/15
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 16.98 -0.06 -0.35% 05/15
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 17.92 -0.06 -0.33% 05/15
景順亞洲動力基金-C 美元 32.72 -0.11 -0.34% 05/15
景順太平洋基金-A股 美元 135.52 -0.36 -0.26% 05/15
景順太平洋基金-C股 美元 148.48 -0.39 -0.26% 05/15
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 433.22 -2.48 -0.57% 05/15
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 31.80 -0.01 -0.03% 05/15
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 493.49 -2.82 -0.57% 05/15
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 33.73 -0.01 -0.03% 05/15
景順泛歐洲基金-A股 歐元 33.62 0.00 0.00% 05/15
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 25.89 0.00 0.00% 05/15
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 30.66 -0.17 -0.55% 05/15
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 22.81 0.00 0.00% 05/15
景順泛歐洲基金-B股 歐元 26.19 0.00 0.00% 05/15
景順泛歐洲基金-C股 歐元 39.08 0.00 0.00% 05/15
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 27.47 0.00 0.00% 05/15
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 21.34 0.00 0.00% 05/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 24.73 0.09 0.37% 05/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 22.11 0.08 0.36% 05/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 13.83 0.05 0.36% 05/15
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.64 0.04 0.34% 05/15
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 39.45 0.04 0.10% 05/15
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 44.49 -0.20 -0.45% 05/15
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 27.42 0.03 0.11% 05/15
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.42 0.02 0.07% 05/15
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 45.78 0.05 0.11% 05/15
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 29.36 0.03 0.10% 05/15
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 30.35 0.03 0.10% 05/15
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 20.65 0.03 0.15% 05/15
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 24.66 0.03 0.12% 05/15
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.38 0.01 0.09% 05/15
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 21.95 0.02 0.09% 05/15
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 34.45 0.04 0.12% 05/15
景順英國動力基金-A股 英鎊 13.81 0.07 0.51% 05/15
景順英國動力基金-C股 英鎊 14.52 0.08 0.55% 05/15
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 85.02 -0.22 -0.26% 05/15
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 105.48 -0.27 -0.26% 05/15
景順開發中市場基金-A股 美元 93.57 -0.57 -0.61% 05/15
景順開發中市場基金-C股 美元 105.14 -0.63 -0.60% 05/15
景順環球企業基金-A股 美元 268.29 -1.36 -0.50% 05/15
景順環球企業基金-C股 美元 303.75 -1.52 -0.50% 05/15
景順永續性環球量化基金-A股 美元 87.59 -0.02 -0.02% 05/15
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.48 0.00 0.00% 05/15
景順永續性環球量化基金-C股 美元 91.94 -0.01 -0.01% 05/15
景順環球股票收益基金-A股 美元 151.75 -0.41 -0.27% 05/15
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 14.17 -0.04 -0.28% 05/15
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.92 -0.03 -0.25% 05/15
景順環球股票收益基金-C股 美元 185.89 -0.49 -0.26% 05/15
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 104.59 1.27 1.23% 05/15
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 79.16 0.96 1.23% 05/15
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 119.30 1.45 1.23% 05/15
景順能源轉型基金-A股 美元 11.46 -0.10 -0.87% 05/15
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.50 -0.04 -0.88% 05/15
景順能源轉型基金-B股 美元 9.16 -0.08 -0.87% 05/15
景順能源轉型基金-C股 美元 12.96 -0.12 -0.92% 05/15
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 5.07 -0.05 -0.98% 05/15
景順健康護理創新基金-A股 美元 197.52 0.73 0.37% 05/15
景順健康護理創新基金-C股 美元 236.02 0.88 0.37% 05/15
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 16.99 -0.16 -0.93% 05/15
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 14.65 -0.14 -0.95% 05/15
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 24.21 -0.22 -0.90% 05/15
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 10.57 -0.10 -0.94% 05/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.91 0.01 0.10% 05/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.97 0.01 0.10% 05/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.60 0.02 0.08% 05/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 5.93 0.01 0.17% 05/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.95 0.00 0.00% 05/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.06 0.00 0.00% 05/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.55 0.03 0.10% 05/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.30 0.01 0.10% 05/15
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.46 0.02 0.08% 05/15
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.40 -0.02 -0.15% 05/15
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.88 -0.02 -0.22% 05/15
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.75 -0.03 -0.22% 05/15
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.53 -0.02 -0.21% 05/15
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.69 -0.03 -0.26% 05/15
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.19 -0.01 -0.12% 05/15
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.21 -0.02 -0.20% 05/15
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.05 -0.02 -0.28% 05/15
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.98 -0.01 -0.14% 05/15
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.53 -0.04 -0.42% 05/15
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.89 -0.15 -0.45% 05/15
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.14 -0.07 -0.43% 05/15
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.95 -0.06 -0.40% 05/15
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.17 -0.03 -0.48% 05/15
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.31 -0.03 -0.56% 05/15
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.54 -0.08 -0.48% 05/15
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.05 -0.16 -0.45% 05/15
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.8540 -0.0274 -0.16% 05/15
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8165 -0.0128 -0.16% 05/15
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2586 -0.0119 -0.16% 05/15
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.4225 -0.0218 -0.16% 05/15
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.4521 -0.0294 -0.16% 05/15
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.7000 -0.0234 -0.16% 05/15
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7718 -0.0382 -0.28% 05/15
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.3856 -0.0397 -0.28% 05/15
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.2001 -0.0173 -0.28% 05/15
景順印度債券基金-A股 美元 11.3707 -0.0385 -0.34% 05/15
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 4.7403 -0.0161 -0.34% 05/15
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.0106 -0.0137 -0.34% 05/15
景順印度債券基金-C股 美元 12.1527 -0.0409 -0.34% 05/15
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 5.8280 -0.0196 -0.34% 05/15
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