法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2800	0.0100	0.08%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5400	0.0100	0.09%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.2700	0.0200	0.11%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.4200	0	0.00%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.4600	0.0100	0.09%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.6900	0.0200	0.12%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6000	0	0.00%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.8500	0.0100	0.09%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.1100	0.1500	0.65%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.9100	0.1000	0.72%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7800	0.0100	0.11%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.6600	0.0200	0.10%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7900	0	0.00%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3800	-0.0100	-0.16%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.1000	0.0800	0.42%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.1900	-0.0100	-0.14%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.8600	-0.0200	-0.17%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.5800	-0.0100	-0.01%	06/18

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	147.4700	-0.0300	-0.02%	06/18

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7500	-0.0100	-0.10%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7500	0.0600	0.47%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1500	0.0700	0.44%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9100	-0.0100	-0.10%	06/17

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	360.7100	-0.8200	-0.23%	06/18

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	136.2600	-0.3200	-0.23%	06/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	405.7400	1.1000	0.27%	06/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	205.4200	1.4800	0.73%	06/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	581.6300	1.5700	0.27%	06/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	779.2800	5.6100	0.73%	06/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	505.6100	2.1700	0.43%	06/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	397.1700	-1.3300	-0.33%	06/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	445.5100	-1.4900	-0.33%	06/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	388.5900	-0.6700	-0.17%	06/18

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	215.6400	-1.5700	-0.72%	06/18

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	97.6800	-0.5600	-0.57%	06/18

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	112.3900	-0.8200	-0.72%	06/18

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	206.1100	-0.8600	-0.42%	06/18

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	93.5500	-0.3900	-0.42%	06/18

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	151.0800	-0.2700	-0.18%	06/18

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