法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3600	0.0100	0.07%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5200	0	0.00%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.8800	0.0100	0.06%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.2200	0	0.00%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.2500	0	0.00%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.3700	0	0.00%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6600	0	0.00%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.7000	0	0.00%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.0200	-0.0500	-0.21%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.4000	-0.0400	-0.28%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8500	0.0100	0.11%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.1600	0.0100	0.05%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9400	0.0100	0.10%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3400	0	0.00%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.7700	-0.0600	-0.30%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2000	0	0.00%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.5600	0	0.00%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.8500	0.0900	0.13%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	143.6600	0.1900	0.13%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7600	0.0200	0.21%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.1800	-0.0100	-0.08%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.8000	-0.0100	-0.06%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.7100	0.0200	0.21%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	329.4700	2.9900	0.92%	10/18

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	125.7200	1.14	0.92%	10/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	400.9600	0.0400	0.01%	10/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	209.4700	-0.6100	-0.29%	10/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	574.7700	0.0600	0.01%	10/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	794.6900	-2.3000	-0.29%	10/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	529.5900	-1.4000	-0.26%	10/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	385.6200	2.4900	0.65%	10/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	432.5600	2.8000	0.65%	10/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	399.9100	1.5	0.38%	10/18

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	45.5900	0.2200	0.48%	10/18

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	59.9900	0.2800	0.47%	10/18

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	55.3200	0.1100	0.20%	10/18

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	221.1800	4.69	2.17%	10/18

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	106.2000	1.97	1.89%	10/18

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	115.2800	2.45	2.17%	10/18

法盛亞太股票基金 R/D	美元	122.0700	-0.4000	-0.33%	10/21

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	111.1700	-0.3900	-0.35%	10/21

法盛亞太股票基金 R/A	美元	120.5500	-0.3900	-0.32%	10/21

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	200.8100	-1.06	-0.53%	10/21

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	91.4900	-0.4900	-0.53%	10/21

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	85.4800	-0.4600	-0.54%	10/21

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	140.3200	-0.8400	-0.60%	10/21

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