法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.06 -0.01 -0.07% 07/01
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.85 -0.21 -1.31% 07/01
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.12 -0.07 -0.57% 07/01
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.54 0.01 0.06% 07/01
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 21.43 -0.04 -0.19% 07/01
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 7.21 -0.06 -0.83% 07/01
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 16.44 0.02 0.12% 07/01
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 146.21 0.58 0.40% 07/02
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 247.50 0.98 0.40% 07/02
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 222.68 1.52 0.69% 07/02
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 78.95 0.26 0.33% 07/02
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 152.41 0.50 0.33% 07/02
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.65 0.00 0.00 07/01
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 18.16 -0.15 -0.82% 07/01
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 18.37 0.00 0.00 07/01
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 194.76 0.80 0.41% 07/02
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 279.21 1.15 0.41% 07/02
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 403.56 1.38 0.34% 07/02
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 248.76 1.74 0.70% 07/02
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 239.19 3.51 1.49% 07/02
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 267.97 3.93 1.49% 07/02
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 239.59 4.20 1.78% 07/02
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 51.46 0.86 1.70% 07/02
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 62.14 1.04 1.70% 07/02
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 55.41 1.08 1.99% 07/02
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 218.94 5.43 2.54% 07/02
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 101.65 2.81 2.84% 07/02
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 114.09 2.83 2.54% 07/02
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 79.56 0.74 0.94% 07/03
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 89.20 0.47 0.53% 07/03
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