法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3800	0.0400	0.30%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6200	0.0400	0.35%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.1700	0.0600	0.31%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9500	0.0400	0.34%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9800	0.0300	0.25%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.4500	0.0500	0.29%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6800	0.0300	0.31%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2700	0.0300	0.27%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.0800	0	0.00%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.1000	0.0300	0.21%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6400	0.0300	0.35%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.7900	0.0700	0.32%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7300	0.0300	0.31%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.6800	0.2400	0.35%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.5700	0.5200	0.34%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5700	0.0400	0.42%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.6300	0.0400	0.32%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2900	0.0100	0.06%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0600	0.0300	0.30%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	385.2800	6.1100	1.61%	06/16

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	143.3900	2.25	1.59%	06/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	439.6000	0.8400	0.19%	06/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	222.9700	0.2300	0.10%	06/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	630.1800	1.2100	0.19%	06/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	845.7900	0.8300	0.10%	06/16

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	543.1200	-0.5	-0.09%	06/16

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	441.0900	2.9600	0.68%	06/16

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	494.7700	3.3300	0.68%	06/16

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	427.8700	1.6600	0.39%	06/16

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	331.9800	11.83	3.70%	06/16

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	149.7700	4.9300	3.40%	06/16

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	173.7900	6.2000	3.70%	06/16

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	216.3100	-3	-1.37%	06/17

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	97.5900	-1.36	-1.37%	06/17

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	123.3800	-3.1800	-2.51%	06/17

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