法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.3900 0.0400 0.30% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.5400 -0.0200 -0.17% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 18.4700 -0.0200 -0.11% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.5500 -0.0200 -0.17% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.5800 -0.0200 -0.17% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 16.8700 -0.0200 -0.12% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.6800 -0.0100 -0.10% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.9700 -0.0100 -0.09% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.0000 0.0800 0.35% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 13.8400 -0.0100 -0.07% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.8400 -0.0100 -0.11% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 20.9000 -0.0200 -0.10% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.8600 -0.0100 -0.10% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.4000 0.0100 0.16% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 19.0500 0.1000 0.53% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 7.2700 0.0100 0.14% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 12.0200 0.0100 0.08% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 69.7900 -0.2200 -0.31% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 149.0800 -0.4800 -0.32% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.7400 -0.0700 -0.71% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.6700 -0.0800 -0.63% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 15.9900 -0.0300 -0.19% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.9700 -0.0700 -0.70% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 378.5000 -1.56 -0.41% 07/09
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 142.8600 -0.6200 -0.43% 07/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 423.2300 -2.4900 -0.58% 07/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 212.1000 -0.3600 -0.17% 07/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 606.7000 -3.5800 -0.59% 07/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 804.6600 -1.3600 -0.17% 07/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 518.0800 -1.4200 -0.27% 07/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 410.2600 -1.4700 -0.36% 07/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 460.1900 -1.6600 -0.36% 07/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 394.3000 -0.1700 -0.04% 07/09
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 221.7700 -0.0400 -0.02% 07/09
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 98.6900 0.3000 0.30% 07/09
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 115.5900 -0.0100 -0.01% 07/09
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 210.7100 -3.5500 -1.66% 07/10
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 95.6000 -1.62 -1.67% 07/10
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 153.8500 -1.9200 -1.23% 07/10
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