法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 56.95 0.23 0.41% 03/18
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 110.23 0.34 0.31% 03/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.21 0.02 0.14% 03/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.13 0.04 0.27% 03/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.33 0.03 0.24% 03/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.10 0.03 0.19% 03/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.74 0.00 0.00 03/15
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.87 0.01 0.11% 03/15
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.78 -0.01 -0.05% 03/15
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 146.98 0.38 0.26% 03/18
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 247.97 0.64 0.26% 03/18
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 220.96 0.35 0.16% 03/18
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 73.29 0.06 0.08% 03/18
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 137.67 0.12 0.09% 03/18
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.85 0.03 0.23% 03/15
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.03 0.04 0.25% 03/15
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.92 0.00 0.00 03/15
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 191.37 1.10 0.58% 03/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 274.35 1.57 0.58% 03/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 242.08 1.14 0.47% 03/18
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 272.57 1.16 0.43% 03/18
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 305.38 1.29 0.42% 03/18
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 270.41 0.87 0.32% 03/18
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 55.55 0.96 1.76% 03/18
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 64.57 1.11 1.75% 03/18
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 57.02 0.92 1.64% 03/18
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 199.58 2.26 1.15% 03/18
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 91.77 0.94 1.03% 03/18
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 104.01 1.18 1.15% 03/18
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 82.03 -0.06 -0.07% 03/19
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 92.97 -0.07 -0.08% 03/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。