法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 57.38 -0.20 -0.35% 07/11
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 104.12 -0.37 -0.35% 07/11
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.39 -0.01 -0.07% 07/11
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.30 0.01 0.07% 07/11
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.41 -0.01 -0.08% 07/11
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.96 -0.02 -0.13% 07/11
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 19.87 -0.02 -0.10% 07/11
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.35 -0.02 -0.21% 07/11
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.61 -0.03 -0.16% 07/11
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 149.63 -1.15 -0.76% 07/11
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 252.49 -1.93 -0.76% 07/11
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 217.62 -1.67 -0.76% 07/11
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 73.04 0.05 0.07% 07/11
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 135.79 0.08 0.06% 07/11
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.87 0.00 0.00 07/11
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.10 0.01 0.06% 07/11
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.27 -0.01 -0.06% 07/11
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 197.28 -1.19 -0.60% 07/11
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 282.82 -1.71 -0.60% 07/11
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 241.40 -1.46 -0.60% 07/11
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 288.83 -3.13 -1.07% 07/11
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 323.60 -3.50 -1.07% 07/11
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 277.18 -3.00 -1.07% 07/11
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 55.35 -1.27 -2.24% 07/11
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 62.34 -1.43 -2.24% 07/11
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 53.25 -1.23 -2.26% 07/11
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 206.38 -2.24 -1.07% 07/11
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 91.57 -1.00 -1.08% 07/11
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 107.29 -1.17 -1.08% 07/11
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 82.17 0.81 1.00% 07/12
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 95.64 0.55 0.58% 07/12
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