法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3300	0.0400	0.30%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5700	0.0400	0.35%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.8900	0.0500	0.27%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.7900	0.0300	0.26%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.8200	0.0300	0.25%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.2200	0.0600	0.35%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6300	0.0300	0.31%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.1300	0.0400	0.36%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.0400	0.1900	0.80%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2800	0.1400	0.99%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6000	0.0200	0.23%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.4600	0.0700	0.33%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7300	0.0300	0.31%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.7900	0.1400	0.20%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	149.3400	0.2900	0.19%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.4500	0.0200	0.21%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.6800	0.1100	0.88%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1700	0.1000	0.62%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.8700	0.0200	0.20%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	341.3400	0.9500	0.28%	03/30

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	127.4500	0.3400	0.27%	03/30

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	423.0900	2.1500	0.51%	03/30

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	218.3100	2.6100	1.21%	03/30

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	606.5000	3.0800	0.51%	03/30

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	828.1800	9.9100	1.21%	03/30

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	529.1900	5.2000	0.99%	03/30

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	401.3200	-0.8300	-0.21%	03/30

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	450.1600	-0.9300	-0.21%	03/30

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	394.1200	1.0700	0.27%	03/30

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	254.8600	-5.06	-1.95%	03/30

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	116.4000	-1.7400	-1.47%	03/30

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	133.4100	-2.6500	-1.95%	03/30

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	190.8400	4.5700	2.45%	03/31

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	86.2100	2.0600	2.45%	03/31

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	120.9500	3.58	3.05%	03/31

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF