法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 54.00 -0.53 -0.97% 11/09
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 102.71 -0.33 -0.32% 11/09
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.06 -0.05 -0.35% 11/09
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.25 0.07 0.46% 11/09
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.17 -0.04 -0.33% 11/09
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.77 -0.05 -0.32% 11/09
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.26 0.06 0.30% 11/09
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.02 -0.04 -0.44% 11/09
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.77 0.03 0.16% 11/09
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 148.01 -1.34 -0.90% 11/09
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 249.73 -2.26 -0.90% 11/09
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 222.21 -0.58 -0.26% 11/09
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 71.23 -0.08 -0.11% 11/09
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 133.06 -0.15 -0.11% 11/09
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.46 -0.03 -0.24% 11/09
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 15.86 0.09 0.57% 11/09
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.32 0.07 0.43% 11/09
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 182.38 -2.47 -1.34% 11/09
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 261.46 -3.54 -1.34% 11/09
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 230.39 -1.63 -0.70% 11/09
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 265.08 -3.32 -1.24% 11/09
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 297.00 -3.72 -1.24% 11/09
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 262.62 -1.59 -0.60% 11/09
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 53.35 -1.22 -2.24% 11/09
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 60.09 -1.38 -2.24% 11/09
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 52.99 -0.87 -1.62% 11/09
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 179.37 -3.51 -1.92% 11/09
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 82.16 -1.08 -1.30% 11/09
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 93.25 -1.83 -1.92% 11/09
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 76.94 0.44 0.58% 11/12
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 86.47 -0.21 -0.24% 11/12
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