法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.0000	-0.0700	-0.54%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.2100	-0.0600	-0.53%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.5700	-0.1000	-0.57%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.0200	-0.0600	-0.54%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.0500	-0.0600	-0.54%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.0800	-0.0900	-0.56%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.4000	-0.0500	-0.53%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.4900	-0.0600	-0.57%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	25.0000	-0.0200	-0.08%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.9400	0.0600	0.40%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6000	-0.0400	-0.46%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	19.8300	-0.1100	-0.55%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.6400	-0.0500	-0.52%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.2900	-0.0200	-0.32%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	20.9800	0.0500	0.24%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.1500	-0.0200	-0.28%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.5800	-0.0300	-0.26%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	65.4000	-0.3300	-0.50%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	137.5500	-0.6800	-0.49%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.1500	-0.0600	-0.65%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.2300	0.0400	0.30%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.9400	-0.0200	-0.12%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.2400	-0.0600	-0.65%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	349.3800	-6.2400	-1.75%	01/10

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	132.8500	-2.38	-1.76%	01/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	393.7700	-5.88	-1.47%	01/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	219.2900	-1.9500	-0.88%	01/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	564.4600	-8.4300	-1.47%	01/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	831.9000	-7.4000	-0.88%	01/10

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	550.9500	-5.5100	-0.99%	01/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	360.7000	-5.4600	-1.49%	01/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	404.6100	-6.12	-1.49%	01/10

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	396.2600	-4.0400	-1.01%	01/10

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	43.4400	-0.2300	-0.53%	01/10

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	59.3900	-0.3100	-0.52%	01/10

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	58.0200	-0.0100	-0.02%	01/10

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	203.1200	-1.9300	-0.94%	01/10

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	103.3200	-0.4700	-0.45%	01/10

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	105.8700	-1	-0.94%	01/10

法盛亞太股票基金 R/D	美元	112.1700	-2.16	-1.89%	01/13

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	110.3400	-0.9900	-0.89%	01/13

法盛亞太股票基金 R/A	美元	112.4700	-2.16	-1.88%	01/13

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	195.4200	-0.9800	-0.50%	01/13

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	88.9100	-0.4500	-0.50%	01/13

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	142.2400	-0.6100	-0.43%	01/13

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