法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2100	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.4700	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	17.9800	0.0100	0.06%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.2600	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.2900	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.4400	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.5600	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.7100	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.1500	0.1500	0.62%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.4400	0.0300	0.21%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7300	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.3100	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7800	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3200	-0.0300	-0.47%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.8800	0.0100	0.05%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.1300	-0.04	-0.56%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.6300	-0.0600	-0.51%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	67.8400	-0.0800	-0.12%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	142.6800	-0.1600	-0.11%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5100	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.9900	0.0300	0.23%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.6200	0.1000	0.61%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.6000	0	0.00%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	320.2400	-6.0500	-1.85%	03/13

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	121.4500	-2.3	-1.86%	03/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	387.1300	-4.6700	-1.19%	03/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	203.6900	-2.09	-1.02%	03/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	554.9500	-6.7000	-1.19%	03/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	772.7400	-7.9400	-1.02%	03/13

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	511.3100	-3.1400	-0.61%	03/13

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	383.4800	-5.6600	-1.45%	03/13

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	430.1600	-6.3500	-1.45%	03/13

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	397.6700	-3.5100	-0.87%	03/13

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	49.8900	0.2000	0.40%	03/13

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	68.2000	0.2600	0.38%	03/13

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	62.8900	0.6100	0.98%	03/13

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	207.1200	-1.44	-0.69%	03/13

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	99.4500	-0.1000	-0.10%	03/13

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	107.9500	-0.75	-0.69%	03/13

法盛亞太股票基金 R/D	美元	114.1100	0.9100	0.80%	03/14

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	105.0000	0.4100	0.39%	03/14

法盛亞太股票基金 R/A	美元	114.4000	0.9000	0.79%	03/14

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	187.0600	4.94	2.71%	03/14

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	85.0300	2.2400	2.71%	03/14

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	139.8300	2.78	2.03%	03/14

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