法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.9400 0.0200 0.15% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.1500 0.0100 0.09% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 17.1400 0.0200 0.12% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.7700 0.0100 0.09% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.8000 0.0100 0.09% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 15.7100 0.0200 0.13% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.3600 0.0200 0.21% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.2900 0.0200 0.19% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.0900 0.0100 0.04% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.1700 -0.0100 -0.07% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.5900 0.0100 0.12% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 19.3000 0.0300 0.16% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.6600 0.0200 0.21% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.0600 0.0100 0.17% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 18.7700 0.0100 0.05% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.8800 0 0.00% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.9400 0.0100 0.09% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 67.2400 0.1000 0.15% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 139.2800 0.2000 0.14% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.4800 0.0100 0.11% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.0100 -0.0200 -0.15% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.2700 0.0100 0.06% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.3800 0.0200 0.21% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 322.8800 2.5 0.78% 07/10
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 123.7100 0.9500 0.77% 07/10
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 367.6000 2.0100 0.55% 07/10
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 195.1400 0.6000 0.31% 07/10
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 526.9400 2.87 0.55% 07/10
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 740.3300 2.25 0.30% 07/10
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 487.0300 2.2900 0.47% 07/10
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 366.4300 3.4100 0.94% 07/10
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 411.0200 3.8200 0.94% 07/10
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 381.1800 3.2700 0.87% 07/10
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 48.4700 -0.0800 -0.16% 07/10
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 63.7800 -0.1000 -0.16% 07/10
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 59.0000 -0.1300 -0.22% 07/10
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 213.7300 0 0.00% 07/10
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 102.9400 -0.0800 -0.08% 07/10
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 111.3900 0 0.00% 07/10
法盛亞太股票基金 R/D 美元 112.5700 1.3 1.17% 07/11
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 102.4900 0.9200 0.91% 07/11
法盛亞太股票基金 R/A 美元 111.1500 1.2700 1.16% 07/11
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 194.7700 1.6300 0.84% 07/11
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 88.8800 0.7400 0.84% 07/11
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 83.2800 0.7000 0.85% 07/11
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 133.0400 0.3600 0.27% 07/11
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