法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.6200	0.0200	0.15%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.8300	0.0200	0.17%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.1200	0.0200	0.10%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9500	0.0200	0.17%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9800	0.0100	0.08%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.4400	0.0200	0.11%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8500	0.0200	0.20%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.3000	0.0200	0.18%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.6800	0.0200	0.08%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2700	-0.0100	-0.07%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.9800	0.0100	0.11%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.6900	0.0300	0.14%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9800	0.0200	0.20%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.9100	0.2100	0.30%	12/29

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.6700	0.4500	0.30%	12/29

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7600	0.0200	0.21%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7800	0.0100	0.08%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0600	0.0300	0.19%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0700	0.0200	0.20%	12/24

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	404.8100	-1.8500	-0.45%	12/29

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	151.7100	-0.7300	-0.48%	12/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	452.2400	1.0400	0.23%	12/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	228.1600	0.2700	0.12%	12/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	648.2800	1.4800	0.23%	12/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	865.6100	1.0200	0.12%	12/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	551.1500	1.63	0.30%	12/29

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	438.3600	1.5800	0.36%	12/29

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	491.7200	1.7800	0.36%	12/29

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	419.4700	1.8000	0.43%	12/29

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	251.8500	2.9800	1.20%	12/29

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	111.5800	1.4000	1.27%	12/29

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	131.2600	1.56	1.20%	12/29

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	206.6700	-0.7100	-0.34%	12/30

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	93.5000	-0.3200	-0.34%	12/30

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	137.9100	-0.0800	-0.06%	12/30

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