法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	12.6200	-0.0300	-0.24%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	10.8800	-0.0300	-0.27%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	16.5400	-0.0400	-0.24%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	10.4100	-0.0300	-0.29%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	10.4400	-0.0300	-0.29%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	15.1800	-0.0300	-0.20%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.1200	-0.0200	-0.22%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	9.9500	-0.0300	-0.30%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	22.5800	-0.0300	-0.13%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2600	-0.0300	-0.21%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.4000	-0.0200	-0.24%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	18.6100	-0.0400	-0.21%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.4500	-0.0300	-0.32%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.0000	0	0.00%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	18.5700	0.0100	0.05%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	6.8100	0	0.00%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	10.6900	0	0.00%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	65.7200	-0.2100	-0.32%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	135.0800	-0.4200	-0.31%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	101.7900	-0.2900	-0.28%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.3600	-0.0400	-0.43%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.2600	-0.0500	-0.38%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1700	-0.0400	-0.25%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.2000	-0.0300	-0.33%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	283.2500	-0.4200	-0.15%	04/24

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	108.8700	-0.1600	-0.15%	04/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	374.1100	-0.8100	-0.22%	04/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	204.9300	-0.4400	-0.21%	04/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	536.2800	-1.1700	-0.22%	04/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	777.3500	-1.7000	-0.22%	04/24

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	501.9500	-0.6500	-0.13%	04/24

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	364.3200	-0.5400	-0.15%	04/24

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	408.6600	-0.6100	-0.15%	04/24

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	383.7900	-0.2300	-0.06%	04/24

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	45.3400	-0.0100	-0.02%	04/24

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	59.6600	-0.0100	-0.02%	04/24

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	55.8900	0.0500	0.09%	04/24

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	193.0200	3.7300	1.97%	04/24

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	94.1400	1.9000	2.06%	04/24

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	100.6000	1.94	1.97%	04/24

法盛亞太股票基金 R/D	美元	104.8400	0.3300	0.32%	04/25

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	96.5900	-0.0200	-0.02%	04/25

法盛亞太股票基金 R/A	美元	103.5300	0.3300	0.32%	04/25

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	185.1300	-1.8000	-0.96%	04/25

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	84.5900	-0.8300	-0.97%	04/25

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	79.4200	-0.7700	-0.96%	04/25

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	123.6900	-0.8100	-0.65%	04/25

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