法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.5600	-0.0300	-0.22%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7000	-0.0200	-0.17%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.1100	-0.0300	-0.16%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9400	-0.0200	-0.17%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9700	-0.0200	-0.17%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.4200	-0.0300	-0.17%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8100	-0.0100	-0.10%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2800	-0.0200	-0.18%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.7600	-0.3200	-1.33%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.1600	-0.1100	-0.77%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7500	-0.0200	-0.23%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.6800	-0.0400	-0.18%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9200	-0.0200	-0.20%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.1200	-0.0400	-0.06%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.2200	-0.1000	-0.07%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5900	0	0.00%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.6200	-0.0800	-0.63%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0400	-0.1900	-1.17%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0200	0	0.00%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	390.4400	-8.81	-2.21%	01/20

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	146.1900	-3.31	-2.21%	01/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	444.1300	-8.88	-1.96%	01/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	224.7500	-5.1100	-2.22%	01/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	636.6600	-12.73	-1.96%	01/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	852.6400	-19.42	-2.23%	01/20

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	543.0700	-15.05	-2.70%	01/20

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	442.8400	-4.8800	-1.09%	01/20

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	496.7400	-5.4700	-1.09%	01/20

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	425.1600	-7.94	-1.83%	01/20

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	263.3300	-2.1000	-0.79%	01/20

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	117.5700	-1.84	-1.54%	01/20

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	137.8500	-1.1000	-0.79%	01/20

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	211.3200	2.38	1.14%	01/21

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	95.5700	1.08	1.14%	01/21

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	131.6200	0.2700	0.21%	01/21

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