法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 55.18 0.20 0.36% 09/18
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 113.05 0.31 0.27% 09/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.61 -0.01 -0.07% 09/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.54 0.00 0.00 09/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.68 0.00 0.00 09/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.82 -0.01 -0.06% 09/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 22.19 -0.02 -0.09% 09/18
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.77 -0.03 -0.34% 09/18
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.44 -0.09 -0.46% 09/18
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 150.32 0.12 0.08% 09/18
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 253.56 0.22 0.09% 09/18
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 231.62 -0.02 -0.01% 09/18
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 76.34 0.16 0.21% 09/18
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 144.86 0.30 0.21% 09/18
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.22 0.02 0.15% 09/18
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 17.55 0.04 0.23% 09/18
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.95 0.02 0.11% 09/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 197.86 -0.08 -0.04% 09/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 283.66 -0.11 -0.04% 09/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 409.28 -0.17 -0.04% 09/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 256.58 -0.34 -0.13% 09/18
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 279.72 -0.54 -0.19% 09/18
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 313.39 -0.61 -0.19% 09/18
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 284.48 -0.81 -0.28% 09/18
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 59.43 0.23 0.39% 09/18
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 69.08 0.26 0.38% 09/18
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 62.54 0.18 0.29% 09/18
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 199.39 0.70 0.35% 09/18
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 93.98 0.24 0.26% 09/18
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 103.90 0.37 0.36% 09/18
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 85.15 -0.65 -0.76% 09/19
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 94.03 -0.54 -0.57% 09/19
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