法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.4100 0.0400 0.28% 09/28
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.8400 -0.1300 -0.81% 09/28
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.4900 0.0300 0.24% 09/28
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 17.0400 0.0400 0.24% 09/28
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 21.3500 0.0100 0.05% 09/28
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 7.5200 0.0400 0.53% 09/28
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 16.5700 0.0500 0.30% 09/28
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 153.3200 2.2000 1.46% 09/28
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 259.5300 3.7300 1.46% 09/28
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 225.1500 2.7300 1.23% 09/28
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 80.7000 0.1600 0.20% 09/28
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 155.8000 0.3000 0.19% 09/28
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 14.0000 0.0200 0.14% 09/28
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 18.0700 -0.1700 -0.93% 09/28
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 18.2200 -0.0100 -0.05% 09/28
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 208.9900 3.47 1.69% 09/28
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 299.6100 4.9700 1.69% 09/28
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 420.4300 2.5300 0.61% 09/28
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 257.3800 3.7000 1.46% 09/28
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 253.4100 6.97 2.83% 09/28
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 283.9000 7.8000 2.83% 09/28
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 244.7500 6.2000 2.60% 09/28
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 48.1100 0.2000 0.42% 09/28
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 58.0900 0.2400 0.41% 09/28
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 49.9400 0.0900 0.18% 09/28
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 234.3700 1.7900 0.77% 09/28
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 104.9100 0.5700 0.55% 09/28
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 122.1300 0.9300 0.77% 09/28
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 77.6100 -0.0400 -0.05% 09/29
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 90.6200 0.2600 0.29% 09/29
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