法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 53.80 0.06 0.11% 09/14
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 98.09 0.18 0.18% 09/14
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.34 0.01 0.07% 09/14
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.53 0.03 0.19% 09/14
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.44 0.01 0.08% 09/14
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.00 0.01 0.06% 09/14
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.00 0.02 0.10% 09/14
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.29 0.01 0.11% 09/14
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.57 0.03 0.16% 09/14
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 155.83 0.27 0.17% 09/14
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 262.94 0.46 0.18% 09/14
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 227.68 0.55 0.24% 09/14
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 72.85 -0.09 -0.12% 09/14
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 135.44 -0.18 -0.13% 09/14
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.72 -0.02 -0.16% 09/14
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.13 0.00 0.00 09/14
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.16 -0.01 -0.06% 09/14
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 199.66 0.64 0.32% 09/14
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 286.23 0.92 0.32% 09/14
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 245.45 0.96 0.39% 09/14
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 283.53 0.92 0.33% 09/14
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 317.66 1.02 0.32% 09/14
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 273.36 1.07 0.39% 09/14
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 51.49 0.56 1.10% 09/14
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 58.00 0.63 1.10% 09/14
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 49.77 0.57 1.16% 09/14
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 198.82 3.95 2.03% 09/14
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 88.63 1.82 2.10% 09/14
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 103.36 2.05 2.02% 09/14
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 78.99 -0.05 -0.06% 09/17
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 91.92 -0.39 -0.42% 09/17
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