法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM 美元 15.2000 0.0300 0.20% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 美元 13.1400 0.0200 0.15% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 美元 18.4100 0.0300 0.16% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM 美元 11.6900 0.0200 0.17% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D 美元 11.7100 0.0300 0.26% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A 美元 17.0500 0.0400 0.24% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM 美元 10.9100 0.0200 0.18% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A 美元 11.4000 0.0200 0.18% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A 歐元 22.8900 0.0300 0.13% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D 英鎊 15.6900 0.0300 0.19% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM 澳幣 10.4500 0.0300 0.29% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/D 美元 8.0800 0.0200 0.25% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/A 歐元 18.3600 0.0200 0.11% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/DM 美元 9.0000 0.0200 0.22% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 R/A 美元 11.6000 0.0200 0.17% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金 CT/DM 美元 9.2200 0.0100 0.11% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 82.8700 0.1200 0.15% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 161.6800 0.25 0.15% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 13.6600 0.0100 0.07% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 16.8400 0.0100 0.06% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 18.4700 0 0.00% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 11.5400 0.0100 0.09% 09/22
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 240.4200 1.8300 0.77% 09/22
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 302.3200 3.1400 1.05% 09/22
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 150.7500 1.5400 1.03% 09/22
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 433.4000 4.5100 1.05% 09/22
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 572.4200 5.8600 1.03% 09/22
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 369.5000 3.5700 0.98% 09/22
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 368.6800 5.9800 1.65% 09/22
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 413.0600 6.7000 1.65% 09/22
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 353.3900 5.4700 1.57% 09/22
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 66.1100 0.6700 1.02% 09/22
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 81.3400 0.8400 1.04% 09/22
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 69.4100 0.6600 0.96% 09/22
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 260.6300 -1.2100 -0.46% 09/22
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 115.7900 -0.6200 -0.53% 09/22
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 135.8300 -0.6300 -0.46% 09/22
法盛亞太股票基金 R/D 美元 122.1800 1.2900 1.07% 09/23
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 97.1000 1.1800 1.23% 09/23
法盛亞太股票基金 R/A 美元 113.5600 1.2 1.07% 09/23
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 225.9100 3 1.35% 09/22
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