法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.8700 0 0.00 04/12
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.2000 -0.0200 -0.13% 04/12
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.8300 0 0.00 04/12
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 17.8800 0 0.00 04/12
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 21.9100 -0.0300 -0.14% 04/12
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 7.9500 -0.0100 -0.13% 04/12
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 17.6500 -0.0400 -0.23% 04/12
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 81.4700 0.0100 0.01% 04/12
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 158.6200 0.0200 0.01% 04/12
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.6000 0 0.00 04/12
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.6500 -0.0100 -0.06% 04/12
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 18.0900 -0.0200 -0.11% 04/12
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 290.3300 0.7300 0.25% 04/12
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 416.2100 1.0500 0.25% 04/12
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 545.6900 0.7900 0.14% 04/12
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 349.6800 0.3600 0.10% 04/12
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 366.6300 0.5300 0.14% 04/12
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 410.7500 0.5900 0.14% 04/12
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 346.2900 -0.0300 -0.01% 04/12
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 56.5200 0.1100 0.20% 04/12
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 69.5400 0.1400 0.20% 04/12
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 58.4700 0.0200 0.03% 04/12
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 268.8000 -4.12 -1.51% 04/12
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 117.6600 -1.9900 -1.66% 04/12
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 140.0800 -2.1400 -1.50% 04/12
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 95.6400 0.1900 0.20% 04/13
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 113.5100 0.0500 0.04% 04/13
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