法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2300	0.0300	0.23%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.4800	0.0200	0.17%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.0000	0.0400	0.22%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.2700	0.0200	0.18%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.3000	0.0200	0.18%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.4600	0.0300	0.18%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.5700	0.0200	0.21%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.7200	0.0200	0.19%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.0300	-0.0600	-0.25%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.4100	-0.0500	-0.35%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7500	0.0200	0.23%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.3400	0.0500	0.25%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7900	0.0200	0.20%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3500	0.0100	0.16%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.8500	-0.0800	-0.40%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.1700	0.0100	0.14%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.6800	0.0100	0.09%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.1300	0.0500	0.07%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	143.3000	0.1200	0.08%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5300	0.0300	0.32%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.9700	-0.0300	-0.23%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.5500	-0.0300	-0.18%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.6300	0.0400	0.42%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	324.0700	-5.0900	-1.55%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	122.8800	-1.94	-1.55%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	399.3500	-0.3800	-0.10%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	209.4700	-0.1900	-0.09%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	572.4800	-0.5300	-0.09%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	794.6600	-0.75	-0.09%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	524.1300	-0.75	-0.14%	03/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	395.3000	1.7000	0.43%	03/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	443.4100	1.9000	0.43%	03/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	407.3400	1.5400	0.38%	03/18

法盛新興歐洲股票基金 R/D	美元	51.3700	0.1300	0.25%	03/18

法盛新興歐洲股票基金 R/A	美元	70.2400	0.1800	0.26%	03/18

法盛新興歐洲股票基金 R/A	歐元	64.3600	0.1300	0.20%	03/18

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	215.3800	3.9900	1.89%	03/18

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	102.7600	1.8500	1.83%	03/18

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	112.2500	2.0700	1.88%	03/18

法盛亞太股票基金 R/D	美元	115.6700	-0.7400	-0.64%	03/19

法盛亞太股票基金 R/A	歐元	106.3600	-0.5900	-0.55%	03/19

法盛亞太股票基金 R/A	美元	115.9700	-0.7400	-0.63%	03/19

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	190.7600	2.69	1.43%	03/19

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	86.7000	1.22	1.43%	03/19

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	141.8200	0.8700	0.62%	03/19

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