法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 15.1900 0.0200 0.13% 01/20
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.6600 0.0100 0.06% 01/20
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 13.1000 0.0200 0.15% 01/20
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 18.1400 0.0300 0.17% 01/20
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 21.8600 0.0700 0.32% 01/20
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 7.9900 0.0100 0.13% 01/20
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 17.2800 0.0500 0.29% 01/20
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 83.9600 0.0200 0.02% 01/20
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 163.0600 0.0500 0.03% 01/20
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 14.0800 0.0100 0.07% 01/20
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 17.3800 0 0.00 01/20
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 18.3800 0.0500 0.27% 01/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 259.2900 3 1.17% 01/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 371.7300 4.3000 1.17% 01/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 491.4700 5.1300 1.05% 01/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 307.2000 4.1100 1.36% 01/20
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 341.5000 3.56 1.05% 01/20
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 382.5900 4 1.06% 01/20
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 317.2900 3.8900 1.24% 01/20
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 58.9300 0.3400 0.58% 01/20
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 72.5000 0.4200 0.58% 01/20
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 59.9700 0.4600 0.77% 01/20
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 300.1500 5.3600 1.82% 01/20
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 129.2500 2.55 2.01% 01/20
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 156.4100 2.8000 1.82% 01/20
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 93.0900 0.75 0.81% 01/21
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 112.8100 1.17 1.05% 01/21
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