法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.4300	0.0200	0.15%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6200	0.0200	0.17%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.1700	0.0300	0.16%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9600	0.0200	0.17%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9900	0.0200	0.17%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.4600	0.0300	0.17%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.7100	0.0100	0.10%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2800	0.0200	0.18%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.7400	0.0400	0.17%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.8900	0.0200	0.14%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6700	0.0100	0.12%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.7800	0.0300	0.14%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7800	0.0100	0.10%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.9000	0.2000	0.29%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	153.0600	0.4400	0.29%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.6100	0.0100	0.10%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.5000	0.0100	0.08%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1300	0.0100	0.06%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.1100	0.0100	0.10%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	399.9400	3.9800	1.01%	05/08

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	149.0900	1.4800	1.00%	05/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	435.7200	-1.8900	-0.43%	05/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	217.7800	-0.8700	-0.40%	05/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	624.6100	-2.7200	-0.43%	05/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	826.1700	-3.2900	-0.40%	05/08

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	530.6600	-2.2200	-0.42%	05/08

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	436.1200	-2.94	-0.67%	05/08

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	489.2000	-3.2900	-0.67%	05/08

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	417.0300	-2.7400	-0.65%	05/08

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	319.0700	-2.12	-0.66%	05/08

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	141.8900	-0.9200	-0.64%	05/08

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	167.0300	-1.1100	-0.66%	05/08

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	213.4300	0.0300	0.01%	05/11

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	96.3500	0.0100	0.01%	05/11

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	124.0300	-0.5600	-0.45%	05/11

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