法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 54.33 -0.26 -0.48% 11/13
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 113.82 -0.53 -0.46% 11/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.63 0.00 0.00 11/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.05 -0.01 -0.06% 11/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.65 -0.01 -0.08% 11/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.92 0.00 0.00 11/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 22.42 0.01 0.04% 11/13
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.60 0.00 0.00 11/13
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.30 0.00 0.00 11/13
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 154.25 -0.10 -0.06% 11/13
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 260.16 -0.18 -0.07% 11/13
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 238.73 -0.10 -0.04% 11/13
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 76.17 0.13 0.17% 11/13
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 145.21 0.24 0.17% 11/13
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.10 0.03 0.23% 11/13
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.90 0.03 0.18% 11/13
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.90 0.04 0.22% 11/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 204.68 -1.31 -0.64% 11/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 293.43 -1.88 -0.64% 11/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 411.65 -2.64 -0.64% 11/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 266.63 -1.63 -0.61% 11/13
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 290.22 -2.35 -0.80% 11/13
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 325.15 -2.64 -0.81% 11/13
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 296.50 -2.32 -0.78% 11/13
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 60.56 -0.51 -0.84% 11/13
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 70.40 -0.59 -0.83% 11/13
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 64.02 -0.52 -0.81% 11/13
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 203.92 -2.50 -1.21% 11/13
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 96.56 -1.15 -1.18% 11/13
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 106.26 -1.30 -1.21% 11/13
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 86.50 -0.26 -0.30% 11/14
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 94.88 -0.44 -0.46% 11/14
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