法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.92 0.00 0.00 01/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.10 0.05 0.31% 01/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.88 0.01 0.08% 01/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 17.34 0.01 0.06% 01/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 22.80 0.10 0.44% 01/17
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.82 0.00 0.00 01/17
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.80 0.08 0.41% 01/17
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 163.92 -0.02 -0.01% 01/20
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 277.48 -0.04 -0.01% 01/20
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 252.94 0.25 0.10% 01/20
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 77.05 -0.01 -0.01% 01/20
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 147.54 -0.03 -0.02% 01/20
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.19 -0.02 -0.15% 01/17
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.77 0.02 0.12% 01/17
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.92 0.05 0.28% 01/17
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 222.10 -0.03 -0.01% 01/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 318.40 -0.06 -0.02% 01/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 441.28 1.06 0.24% 01/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 287.41 0.27 0.09% 01/20
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 304.04 -0.47 -0.15% 01/20
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 340.62 -0.54 -0.16% 01/20
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 308.56 -0.13 -0.04% 01/20
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 66.48 0.22 0.33% 01/20
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 80.27 0.27 0.34% 01/20
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 72.52 0.32 0.44% 01/20
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 222.92 -0.99 -0.44% 01/20
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 104.86 -0.34 -0.32% 01/20
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 116.16 -0.52 -0.45% 01/20
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 91.70 -1.13 -1.22% 01/21
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 101.64 -1.06 -1.03% 01/21
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