法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3800	0.0200	0.15%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5800	0.0200	0.17%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.1000	0.0300	0.16%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9100	0.0100	0.08%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9400	0.0100	0.08%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3900	0.0200	0.12%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6700	0.0100	0.10%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2300	0.0200	0.18%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.9200	-0.0100	-0.04%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.0500	0.0100	0.07%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6400	0.0200	0.23%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.7100	0.0300	0.14%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7500	0.0200	0.21%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.5500	0.1500	0.22%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.3000	0.3500	0.23%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5500	0.0200	0.21%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.6000	0.0200	0.16%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2100	0.0100	0.06%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0400	0.0200	0.20%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	400.8700	4.2400	1.07%	05/28

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	149.3100	1.5700	1.06%	05/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	434.8000	0.3200	0.07%	05/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	220.4800	-0.0200	-0.01%	05/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	623.2900	0.4600	0.07%	05/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	836.3900	-0.0600	-0.01%	05/28

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	535.3400	-0.5700	-0.11%	05/28

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	437.9400	0.2200	0.05%	05/28

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	491.2300	0.25	0.05%	05/28

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	423.3500	-0.5500	-0.13%	05/28

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	323.3400	-4.1600	-1.27%	05/28

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	145.3700	-2.13	-1.44%	05/28

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	169.2600	-2.1800	-1.27%	05/28

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	224.1000	5.44	2.49%	05/29

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	101.1300	2.4500	2.48%	05/29

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	129.2700	2.0300	1.60%	05/29

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