法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.7900 -0.0300 -0.23% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.0700 -0.0200 -0.18% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 16.6500 -0.0400 -0.24% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.4900 -0.0300 -0.29% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.5200 -0.0300 -0.28% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 15.2800 -0.0400 -0.26% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.2400 -0.0200 -0.22% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.0300 -0.0300 -0.30% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 22.4800 -0.0100 -0.04% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.2900 0.0200 0.14% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.5300 -0.0200 -0.23% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 18.7100 -0.0500 -0.27% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.6000 -0.0200 -0.21% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.0500 -0.0100 -0.17% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 18.3100 0 0.00% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.8500 -0.0100 -0.15% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.6600 -0.0100 -0.09% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 66.8400 -0.1800 -0.27% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 136.3900 -0.3700 -0.27% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 102.1700 -0.2000 -0.20% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.6300 -0.0300 -0.31% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.4400 0.0100 0.07% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.3500 -0.0300 -0.18% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.4100 -0.0300 -0.32% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 282.3900 -1.0400 -0.37% 02/21
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 108.8200 -0.4000 -0.37% 02/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 360.6800 1.0100 0.28% 02/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 194.7500 1.28 0.66% 02/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 517.0300 1.4500 0.28% 02/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 738.7900 4.87 0.66% 02/21
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 478.6900 2.13 0.45% 02/21
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 360.4500 0.8100 0.23% 02/21
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 404.3100 0.9000 0.22% 02/21
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 375.6000 1.4600 0.39% 02/21
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 44.7600 -0.1300 -0.29% 02/21
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 58.9000 -0.1600 -0.27% 02/21
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 54.5700 -0.0700 -0.13% 02/21
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 184.3800 0.2800 0.15% 02/21
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 88.9500 0.2800 0.32% 02/21
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 96.0900 0.1400 0.15% 02/21
法盛亞太股票基金 R/D 美元 103.7700 0.4200 0.41% 02/22
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 94.4200 -0.1300 -0.14% 02/22
法盛亞太股票基金 R/A 美元 102.4900 0.4200 0.41% 02/22
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 187.8500 4.19 2.28% 02/22
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 85.9200 1.91 2.27% 02/22
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 80.8000 1.8 2.28% 02/22
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 127.5600 1.3500 1.07% 02/22
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