法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2800	-0.0800	-0.60%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.4900	-0.0700	-0.61%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.9600	-0.1100	-0.58%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8300	-0.0700	-0.59%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.8600	-0.0700	-0.59%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.2700	-0.1000	-0.58%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6000	-0.0600	-0.62%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.1500	-0.0700	-0.62%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.7700	-0.0500	-0.21%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.0300	0.0600	0.43%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.5700	-0.0500	-0.58%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.5400	-0.1300	-0.60%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.6700	-0.0600	-0.62%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.9700	-0.3600	-0.52%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	151.0300	-0.7700	-0.51%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.4400	-0.0900	-0.94%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.5400	0.0200	0.16%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0500	-0.0700	-0.43%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9300	-0.0900	-0.90%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	395.6200	-4.0100	-1.00%	05/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	147.4300	-1.5100	-1.01%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	428.6100	1.3000	0.30%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	218.7200	3.3900	1.57%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	614.4200	1.87	0.31%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	829.7500	12.87	1.58%	05/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	528.5100	5.13	0.98%	05/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	430.0500	-1.4000	-0.32%	05/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	482.3900	-1.56	-0.32%	05/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	416.3600	1.4500	0.35%	05/15

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	312.5100	-7.1700	-2.24%	05/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	140.7100	-2.2600	-1.58%	05/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	163.5900	-3.7600	-2.25%	05/15

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	214.1400	1.3100	0.62%	05/18

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	96.6600	0.5900	0.61%	05/18

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	126.1900	1.9600	1.58%	05/18

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