法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2500	-0.0100	-0.08%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.4300	0	0.00%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.0500	-0.0100	-0.05%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8800	0	0.00%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9100	0	0.00%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3400	-0.0100	-0.06%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.5800	0	0.00%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2000	0	0.00%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.2900	0	0.00%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.8500	0.0400	0.29%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.5600	-0.0100	-0.12%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.6700	-0.0100	-0.05%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.6300	0	0.00%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.2700	-0.0100	-0.01%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	150.7800	-0.0200	-0.01%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.3600	-0.0100	-0.11%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.3400	0.0300	0.24%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.3100	-0.0100	-0.06%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9300	0	0.00%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	380.8100	-7.3600	-1.90%	07/17

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	141.5500	-2.7400	-1.90%	07/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	453.3900	-4.5700	-1.00%	07/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	229.6700	-1.5500	-0.67%	07/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	649.9500	-6.5400	-1.00%	07/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	871.2100	-5.8900	-0.67%	07/17

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	568.3700	-5.5700	-0.97%	07/17

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	445.0100	-4.25	-0.95%	07/17

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	499.1700	-4.7600	-0.94%	07/17

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	437.9900	-4.0700	-0.92%	07/17

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	301.8900	-7.2700	-2.35%	07/17

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	138.1800	-3.2900	-2.33%	07/17

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	158.0300	-3.81	-2.35%	07/17

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	224.1100	-1.38	-0.61%	07/20

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	101.0500	-0.6300	-0.62%	07/20

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	126.2000	0.0100	0.01%	07/20

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