法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.6100	0.0100	0.07%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.8100	0	0.00%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.2900	0	0.00%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	12.0500	0.0100	0.08%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	12.0800	0.0100	0.08%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.5800	0	0.00%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8400	0	0.00%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.3700	0	0.00%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.1800	-0.1300	-0.53%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.4000	-0.0600	-0.41%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7900	0	0.00%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.9000	0.0100	0.05%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9300	0	0.00%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.6800	0.25	0.35%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	153.4400	0.5400	0.35%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7100	0.0400	0.41%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.8700	-0.0200	-0.16%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.3700	-0.0400	-0.24%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.1400	0.0300	0.30%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	379.1300	4.88	1.30%	03/04

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	141.7100	1.8200	1.30%	03/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	447.3400	1.6500	0.37%	03/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	227.9400	-0.2300	-0.10%	03/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	641.2700	2.37	0.37%	03/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	864.7500	-0.9000	-0.10%	03/04

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	551.1600	-1.1000	-0.20%	03/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	432.9800	0.1100	0.03%	03/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	485.6700	0.1200	0.02%	03/04

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	418.8500	-2.2800	-0.54%	03/04

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	263.1000	-12.34	-4.48%	03/04

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	118.3600	-6.2600	-5.02%	03/04

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	137.7300	-6.4600	-4.48%	03/04

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	203.1900	-0.7600	-0.37%	03/05

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	91.8300	-0.3400	-0.37%	03/05

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	127.2400	0.6600	0.52%	03/05

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