法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2500	0.0700	0.53%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.4600	0.0500	0.44%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.1500	0.0900	0.50%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.3500	0.0500	0.44%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.3900	0.0600	0.53%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.5900	0.0800	0.48%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.5700	0.0400	0.42%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.7900	0.0500	0.47%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.3400	0.1200	0.52%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.8100	0.0400	0.29%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7500	0.0400	0.46%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.5300	0.1000	0.49%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7800	0.0500	0.51%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.3400	0.0300	0.48%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.2800	0.1000	0.52%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.1800	0.04	0.56%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.7800	0.0600	0.51%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.7000	0.2000	0.29%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	145.6000	0.4100	0.28%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.6500	0.0300	0.31%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.6200	0.0200	0.16%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2600	0.0700	0.43%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.8100	0.0300	0.31%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	356.0800	8.7800	2.53%	05/27

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	134.6300	3.31	2.52%	05/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	401.6700	7.06	1.79%	05/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	202.3300	4.1800	2.11%	05/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	575.8000	10.13	1.79%	05/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	767.5400	15.8300	2.11%	05/27

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	507.9100	10.8200	2.18%	05/27

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	394.9400	4.44	1.14%	05/27

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	443.0100	4.9900	1.14%	05/27

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	392.0900	5.88	1.52%	05/27

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	208.8300	-0.4000	-0.19%	05/27

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	95.9900	0.1800	0.19%	05/27

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	108.8400	-0.2100	-0.19%	05/27

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	203.2000	-2.7000	-1.31%	05/28

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	92.2500	-1.23	-1.32%	05/28

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	153.1100	-1.2900	-0.84%	05/28

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