法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.6400 0.0300 0.22% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.8000 0.0300 0.25% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 19.2800 0.0500 0.26% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 12.0400 0.0300 0.25% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 12.0700 0.0300 0.25% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 17.5700 0.0300 0.17% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.8600 0.0200 0.20% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 11.3700 0.0200 0.18% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.6000 -0.1400 -0.59% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.0500 -0.0400 -0.28% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.8100 0.0200 0.23% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 21.8800 0.0500 0.23% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.9600 0.0200 0.20% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 71.0100 0.2400 0.34% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 154.1800 0.5300 0.34% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.7300 0.0400 0.41% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.6100 0 0.00% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.0400 -0.0500 -0.31% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 10.1700 0.0500 0.49% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 382.4300 3.25 0.86% 02/09
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 143.0800 1.2000 0.85% 02/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 453.1700 -2 -0.44% 02/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 225.6100 -2.0800 -0.91% 02/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 649.6300 -2.8600 -0.44% 02/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 855.9400 -7.9100 -0.92% 02/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 545.5500 -6.7100 -1.22% 02/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 450.5200 2.8300 0.63% 02/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 505.3600 3.19 0.64% 02/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 425.8400 -0.6500 -0.15% 02/09
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 274.5200 6.9200 2.59% 02/09
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 120.6700 2.11 1.78% 02/09
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 143.7100 3.62 2.58% 02/09
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 205.6500 1.31 0.64% 02/10
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 92.9800 0.6000 0.65% 02/10
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 122.5200 -0.3600 -0.29% 02/10
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