法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.5500 -0.0200 -0.15% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.7700 -0.0100 -0.08% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 19.0300 -0.0100 -0.05% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.8900 -0.0100 -0.08% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.9200 -0.0100 -0.08% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 17.3500 -0.0200 -0.12% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.8000 -0.0100 -0.10% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 11.2400 -0.0200 -0.18% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.8600 -0.0300 -0.13% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.4200 0 0.00% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.9300 -0.0100 -0.11% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 21.5700 -0.0200 -0.09% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.9300 -0.0100 -0.10% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 70.2800 -0.0300 -0.04% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 151.3300 -0.0500 -0.03% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.6800 -0.0100 -0.10% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.8700 0 0.00% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.1300 -0.0200 -0.12% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.9900 -0.0100 -0.10% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 396.1200 -0.4700 -0.12% 12/09
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 148.5800 -0.1800 -0.12% 12/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 438.6900 1.4900 0.34% 12/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 224.6800 1.0200 0.46% 12/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 628.8700 2.13 0.34% 12/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 852.3800 3.8500 0.45% 12/09
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 541.0100 1.6500 0.31% 12/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 423.5000 1.25 0.30% 12/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 475.0500 1.4100 0.30% 12/09
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 410.0600 1.0700 0.26% 12/09
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 248.8900 -1.0200 -0.41% 12/09
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 111.5800 -0.4900 -0.44% 12/09
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 129.7100 -0.5300 -0.41% 12/09
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 208.9300 2.81 1.36% 12/10
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 94.5500 1.2600 1.35% 12/10
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 136.0000 0.1200 0.09% 12/10
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