法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 13.27 0.05 0.38% 03/30
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.09 -0.02 -0.13% 03/30
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 11.50 0.04 0.35% 03/30
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.48 0.06 0.39% 03/30
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.48 0.13 0.64% 03/30
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 6.50 -0.25 -3.70% 03/30
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 14.67 -0.53 -3.49% 03/30
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 126.64 4.32 3.53% 03/30
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 214.37 7.32 3.54% 03/30
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 196.35 7.19 3.80% 03/30
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 71.49 0.36 0.51% 03/30
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 136.91 0.69 0.51% 03/30
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.78 0.03 0.24% 03/30
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 17.06 -0.04 -0.23% 03/30
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.47 0.09 0.52% 03/30
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 158.93 3.68 2.37% 03/30
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 227.85 5.27 2.37% 03/30
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 330.70 6.13 1.89% 03/30
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 206.66 5.30 2.63% 03/30
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 198.05 -0.32 -0.16% 03/30
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 221.88 -0.36 -0.16% 03/30
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 201.96 0.20 0.10% 03/30
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 41.26 -0.12 -0.29% 03/30
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 49.81 -0.15 -0.30% 03/30
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 45.22 -0.02 -0.04% 03/30
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 178.71 -2.08 -1.15% 03/30
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 84.47 -0.76 -0.89% 03/30
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 93.13 -1.08 -1.15% 03/30
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 64.81 0.37 0.57% 03/31
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 70.82 -0.38 -0.53% 03/31
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