法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 57.82 -0.06 -0.10% 07/17
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 116.71 -0.16 -0.14% 07/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.52 -0.01 -0.07% 07/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 16.42 -0.02 -0.12% 07/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.53 -0.01 -0.08% 07/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.62 -0.02 -0.12% 07/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 21.60 -0.02 -0.09% 07/17
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.75 -0.02 -0.23% 07/17
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.13 -0.04 -0.21% 07/17
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 151.46 -1.12 -0.73% 07/17
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 255.49 -1.88 -0.73% 07/17
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 229.94 -1.74 -0.75% 07/17
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 75.54 0.24 0.32% 07/17
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 143.34 0.45 0.31% 07/17
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 13.15 0.02 0.15% 07/17
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 17.53 0.02 0.11% 07/17
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.59 0.03 0.17% 07/17
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 198.51 -1.92 -0.96% 07/17
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 284.58 -2.77 -0.96% 07/17
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 412.36 -4.41 -1.06% 07/17
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 253.61 -2.51 -0.98% 07/17
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 273.85 -2.14 -0.78% 07/17
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 306.82 -2.40 -0.78% 07/17
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 274.40 -2.19 -0.79% 07/17
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 59.34 -0.05 -0.08% 07/17
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 68.98 -0.06 -0.09% 07/17
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 61.53 -0.06 -0.10% 07/17
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 203.53 -0.67 -0.33% 07/17
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 94.51 -0.33 -0.35% 07/17
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 106.05 -0.35 -0.33% 07/17
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 87.86 -0.33 -0.37% 07/18
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 98.33 -0.40 -0.41% 07/18
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