法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 12.8900 -0.0700 -0.54% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.1900 -0.0600 -0.53% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 16.8400 -0.0900 -0.53% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 10.6000 -0.0600 -0.56% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 10.6300 -0.0600 -0.56% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 15.4500 -0.0900 -0.58% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.3200 -0.0500 -0.53% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 10.1400 -0.0600 -0.59% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 22.5500 -0.0100 -0.04% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.3000 -0.0200 -0.14% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.5900 -0.0500 -0.58% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 18.9300 -0.1000 -0.53% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.6600 -0.0600 -0.62% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.1400 -0.0200 -0.32% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 18.4300 0.0300 0.16% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 6.9200 -0.0200 -0.29% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 10.8100 -0.0400 -0.37% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 67.3700 -0.0500 -0.07% 03/15
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 137.4800 -0.0900 -0.07% 03/15
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 102.8000 -0.0500 -0.05% 03/15
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.6600 -0.0700 -0.72% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 13.3500 -0.0400 -0.30% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.2900 -0.0300 -0.18% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 9.4500 -0.0600 -0.63% 03/14
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 292.8400 -2.3200 -0.79% 03/15
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 112.7400 -0.9000 -0.79% 03/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 369.1700 -0.4200 -0.11% 03/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 197.3600 -0.0900 -0.05% 03/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 529.2000 -0.5900 -0.11% 03/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 748.7100 -0.3400 -0.05% 03/15
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 486.2500 -0.5400 -0.11% 03/15
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 366.8500 -1.1500 -0.31% 03/15
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 411.5000 -1.2800 -0.31% 03/15
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 379.3700 -1.19 -0.31% 03/15
法盛新興歐洲股票基金 R/D 美元 43.9600 -0.1100 -0.25% 03/15
法盛新興歐洲股票基金 R/A 美元 57.8500 -0.1400 -0.24% 03/15
法盛新興歐洲股票基金 R/A 歐元 53.1900 -0.1300 -0.24% 03/15
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 189.4800 -3.0100 -1.56% 03/15
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 90.7200 -1.45 -1.57% 03/15
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 98.7500 -1.5700 -1.56% 03/15
法盛亞太股票基金 R/D 美元 104.5700 -0.0600 -0.06% 03/18
法盛亞太股票基金 R/A 歐元 94.7700 -0.1300 -0.14% 03/18
法盛亞太股票基金 R/A 美元 103.2700 -0.0600 -0.06% 03/18
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 191.7300 1.1000 0.58% 03/18
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 87.6600 0.5 0.57% 03/18
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 82.3900 0.4600 0.56% 03/18
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 129.0800 1.3000 1.02% 03/18
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