法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.2800	-0.0300	-0.23%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.4500	-0.0300	-0.26%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.0800	-0.0500	-0.26%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9000	-0.0300	-0.25%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9300	-0.0300	-0.25%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3700	-0.0500	-0.29%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6000	-0.0300	-0.31%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2200	-0.0300	-0.27%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.3500	-0.0400	-0.16%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.9400	-0.0600	-0.43%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.5800	-0.0200	-0.23%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.7100	-0.0500	-0.23%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.6500	-0.0200	-0.21%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	68.4400	-0.2600	-0.38%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	151.1600	-0.5500	-0.36%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.3800	-0.0300	-0.32%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.4200	-0.0700	-0.56%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.3500	-0.0500	-0.30%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9500	-0.0300	-0.30%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	387.0100	-0.1500	-0.04%	07/07

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	143.9100	-0.0700	-0.05%	07/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	454.7200	2.4100	0.53%	07/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	231.4600	0.8300	0.36%	07/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	651.8500	3.4500	0.53%	07/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	877.9900	3.13	0.36%	07/07

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	570.3500	2.2200	0.39%	07/07

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	449.2200	0.2700	0.06%	07/07

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	503.8900	0.3100	0.06%	07/07

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	442.3900	-0.3500	-0.08%	07/07

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	314.8400	-8.0300	-2.49%	07/07

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	144.1900	-3.88	-2.62%	07/07

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	164.8100	-4.2000	-2.49%	07/07

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	225.2100	-2.66	-1.17%	07/08

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	101.5700	-1.2100	-1.18%	07/08

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	124.0500	-1.31	-1.04%	07/08

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