法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 55.93 -0.19 -0.34% 01/21
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 108.00 -0.35 -0.32% 01/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.09 0.04 0.28% 01/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.34 0.05 0.33% 01/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.15 0.03 0.25% 01/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.87 0.04 0.25% 01/18
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.37 0.07 0.34% 01/18
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.81 0.04 0.46% 01/18
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.59 0.11 0.60% 01/18
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 140.70 -0.02 -0.01% 01/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 237.38 -0.03 -0.01% 01/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 211.00 -0.01 -0.00% 01/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 71.41 0.01 0.01% 01/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 134.15 0.04 0.03% 01/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.68 0.00 0.00 01/18
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.27 -0.01 -0.06% 01/18
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.64 0.01 0.06% 01/18
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 182.20 -0.03 -0.02% 01/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 261.20 -0.05 -0.02% 01/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 229.91 -0.02 -0.01% 01/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 258.51 -0.16 -0.06% 01/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 289.64 -0.18 -0.06% 01/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 255.84 -0.14 -0.05% 01/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 53.83 -0.30 -0.55% 01/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 62.58 -0.34 -0.54% 01/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 55.13 -0.30 -0.54% 01/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 184.26 0.04 0.02% 01/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 84.52 0.03 0.04% 01/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 96.03 0.03 0.03% 01/21
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 76.84 -0.60 -0.77% 01/22
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 87.10 -0.78 -0.89% 01/22
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