法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.6500	0.0200	0.15%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.8600	0.0200	0.17%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.9700	0.0300	0.16%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8600	0.0200	0.17%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.8900	0.0100	0.08%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3200	0.0300	0.17%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8700	0.0100	0.10%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2400	0.0200	0.18%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.5300	-0.0300	-0.13%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2200	-0.0100	-0.07%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	9.0000	0.0100	0.11%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.4900	0.0400	0.19%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	10.0300	0.0100	0.10%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.5400	0.0100	0.15%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.4000	-0.0300	-0.15%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.3700	0.0100	0.14%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.2900	0.0200	0.16%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	71.3100	0.2000	0.28%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.3400	0.4100	0.27%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.8800	0.0200	0.20%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.8600	0.0100	0.08%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.1600	0	0.00%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.1200	0.0300	0.30%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	397.3400	4.19	1.07%	09/15

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	149.5600	1.56	1.05%	09/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	432.9600	-1.5400	-0.35%	09/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	216.9900	-1.2600	-0.58%	09/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	620.6500	-2.2100	-0.35%	09/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	823.2300	-4.7600	-0.57%	09/15

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	528.0800	-3.2800	-0.62%	09/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	415.1400	0.25	0.06%	09/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	465.6700	0.2900	0.06%	09/15

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	397.5500	-0.8100	-0.20%	09/15

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	246.7200	-0.5	-0.20%	09/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	109.4000	-0.5100	-0.46%	09/15

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	128.5800	-0.2600	-0.20%	09/15

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	213.4500	-1.22	-0.57%	09/16

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	96.7300	-0.5600	-0.58%	09/16

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	150.2900	-0.5300	-0.35%	09/16

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