法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.6100	-0.0400	-0.29%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7400	-0.0300	-0.25%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.9800	-0.0600	-0.32%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8700	-0.0300	-0.25%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9000	-0.0300	-0.25%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3200	-0.0500	-0.29%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.8400	-0.0300	-0.30%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2300	-0.0400	-0.35%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.7400	-0.0800	-0.34%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.4500	0	0.00%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.9700	-0.0300	-0.33%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.5100	-0.0700	-0.32%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	10.0000	-0.0200	-0.20%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4600	0	0.00%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.5300	-0.0100	-0.05%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.3300	0	0.00%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.2700	0	0.00%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.8400	-0.2000	-0.28%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.5200	-0.4500	-0.29%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.8100	-0.0100	-0.10%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.0900	0.0100	0.08%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2800	-0.0400	-0.25%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.1100	-0.0200	-0.20%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	409.2000	-2.5400	-0.62%	10/29

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	153.7400	-0.9600	-0.62%	10/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	424.1600	-8.4500	-1.95%	10/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	218.1500	-3.7400	-1.69%	10/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	608.0500	-12.1	-1.95%	10/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	827.6600	-14.1900	-1.69%	10/29

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	521.5200	-10.63	-2.00%	10/29

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	419.0100	-2.8600	-0.68%	10/29

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	470.0100	-3.2000	-0.68%	10/29

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	404.4900	-2.9500	-0.72%	10/29

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	259.0800	2.7000	1.05%	10/29

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	115.8000	1.1500	1.00%	10/29

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	135.0200	1.4000	1.05%	10/29

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	209.7900	-1.31	-0.62%	10/30

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	95.0000	-0.6000	-0.63%	10/30

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	141.1300	-0.7200	-0.51%	10/30

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