聯博投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 15.8100 0.4200 2.73% 09/11
聯博中國A股基金-A2類型 美元 24.3100 0.6200 2.62% 09/11
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 25.0200 0.6500 2.67% 09/11
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 11.3660 0.0208 0.18% 09/11
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.2065 0.0095 0.18% 09/11
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.5614 0.0152 0.14% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 17.1300 0.1100 0.65% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 27.9700 0.1500 0.54% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 26.4500 0.1500 0.57% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 9.5100 0.0600 0.63% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 14.7700 0.0900 0.61% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 14.2600 0.0800 0.56% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 13.8200 0.0800 0.58% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 15.3000 0.0900 0.59% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.2900 0.0400 0.64% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.3700 0.0500 0.54% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.9400 0.0500 0.56% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.0800 0.0500 0.55% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.6400 0.0700 0.66% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.0200 0.0500 0.56% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.3100 0.0800 0.60% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.0600 0.0600 0.55% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.8800 0.0600 0.55% 09/11
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.9300 0.0700 0.64% 09/11
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 12.3000 0.0700 0.57% 09/11
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 19.3900 0.1000 0.52% 09/11
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 10.2000 0.0600 0.59% 09/11
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 15.4300 0.0800 0.52% 09/11
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.3000 0.0500 0.61% 09/11
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.5300 0.0700 0.56% 09/11
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 12.0000 0.0600 0.50% 09/11
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.3000 0.0500 0.61% 09/11
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.5300 0.0600 0.48% 09/11
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.9600 0.0200 0.18% 09/11
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 19.5500 0.0400 0.21% 09/11
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 20.0800 0.0300 0.15% 09/11
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.3900 0.0100 0.19% 09/11
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.4800 0.0200 0.21% 09/11
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.1900 0.0100 0.11% 09/11
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.1600 0.0200 0.22% 09/11
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.1700 0.0200 0.20% 09/11
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 15.8600 0.0600 0.38% 09/11
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 23.7000 0.0900 0.38% 09/11
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 9.4900 0.0400 0.42% 09/11
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 14.2400 0.0500 0.35% 09/11
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 17.6400 0.0700 0.40% 09/11
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 8.3000 0.0300 0.36% 09/11
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 13.2300 0.0500 0.38% 09/11
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.6500 0.0500 0.40% 09/11
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.5600 0.0300 0.40% 09/11
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 11.9800 0.0500 0.42% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 台幣 11.8000 0.0300 0.25% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 人民幣 18.7200 0.0400 0.21% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 人民幣 18.7200 0.0400 0.21% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 台幣 4.8600 0.0200 0.41% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 人民幣 7.6500 0.0200 0.26% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 美元 7.8800 0.0200 0.25% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 南非幣 8.3100 0.0200 0.24% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 澳幣 7.2400 0.0200 0.28% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 台幣 8.2000 0.0300 0.37% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 美元 12.3100 0.0300 0.24% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 人民幣 10.3900 0.0300 0.29% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 澳幣 10.5300 0.0300 0.29% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 南非幣 10.7400 0.0300 0.28% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-N配息 南非幣 10.7400 0.0300 0.28% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 台幣 9.4500 0.0300 0.32% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 人民幣 14.1800 0.0300 0.21% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 美元 13.7200 0.0300 0.22% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 美元 19.8500 0.0500 0.25% 09/11
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 日圓 983.7500 2.3100 0.24% 09/11
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 17.2100 0.1000 0.58% 09/11
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 24.1400 0.1100 0.46% 09/11
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.5100 0.0600 0.52% 09/11
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 16.1100 0.0800 0.50% 09/11
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 人民幣 15.3300 0.0700 0.46% 09/11
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.0400 0.0600 0.55% 09/11
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 15.1900 0.0700 0.46% 09/11
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 12.2700 0.0300 0.25% 09/11
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 7.4900 0.0200 0.27% 09/11
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 美元 11.7400 0.0300 0.26% 09/11
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 11.2200 0.0200 0.18% 09/11
聯博大利基金 台幣 102.05 0.66 0.65% 09/12
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