聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 12.3100 0.1100 0.90% 02/22
聯博中國A股基金-A2類型 美元 18.2200 0.1600 0.89% 02/22
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 18.9400 0.1600 0.85% 02/22
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 10.7997 0.0120 0.11% 02/22
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.2943 0.0059 0.11% 02/22
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.5459 0.0114 0.11% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 15.1300 0.1500 1.00% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 24.7500 0.2600 1.06% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 22.3900 0.2300 1.04% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 8.8700 0.0900 1.03% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 13.6100 0.1400 1.04% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 13.2500 0.1300 0.99% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 12.8400 0.1300 1.02% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 14.1700 0.1400 1.00% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.2700 0.0600 0.97% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.2700 0.0900 0.98% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.8900 0.0900 1.02% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.0600 0.1000 1.12% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.5800 0.1100 1.05% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.0100 0.1000 1.12% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.1600 0.1400 1.08% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.0100 0.1200 1.10% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.8500 0.1100 1.02% 02/22
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.8400 0.1200 1.12% 02/22
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 10.8000 0.1500 1.41% 02/22
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 16.2300 0.2200 1.37% 02/22
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 9.4300 0.1400 1.51% 02/22
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 14.0100 0.1900 1.37% 02/22
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.1700 0.1200 1.49% 02/22
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.1400 0.1700 1.42% 02/22
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.7200 0.1700 1.47% 02/22
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.1700 0.1200 1.49% 02/22
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.1400 0.1700 1.42% 02/22
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.4600 0.0100 0.10% 02/22
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 17.7200 0.0000 0.00% 02/22
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.0300 0.0100 0.05% 02/22
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.5100 0.0000 0.00% 02/22
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.5000 0.0000 0.00% 02/22
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.2600 0.0000 0.00% 02/22
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.1700 0.0000 0.00% 02/22
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.1800 0.0100 0.10% 02/22
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 11.8300 0.0600 0.51% 02/22
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 16.9200 0.0800 0.48% 02/22
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.4500 0.0400 0.54% 02/22
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 12.2300 0.1100 0.91% 02/22
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 15.2200 0.0900 0.59% 02/22
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 7.7400 0.0700 0.91% 02/22
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 12.3500 0.0800 0.65% 02/22
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 11.9200 0.0700 0.59% 02/22
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.2500 0.0700 0.97% 02/22
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 11.5900 0.0700 0.61% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 10.9200 0.0200 0.18% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 17.2600 0.0400 0.23% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.1400 0.0200 0.39% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 8.0300 0.0300 0.38% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.2400 0.0300 0.37% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 8.6900 0.0300 0.35% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 7.5600 0.0200 0.27% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 8.6700 0.0200 0.23% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 12.8600 0.0300 0.23% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 10.9000 0.0300 0.28% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 11.0300 0.0300 0.27% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 11.2300 0.0300 0.27% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.4900 0.0200 0.21% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 14.0500 0.0300 0.21% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.6700 0.0400 0.29% 02/22
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 17.3600 0.0500 0.29% 02/22
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 14.3600 0.4200 3.01% 02/22
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 19.3900 0.5700 3.03% 02/22
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 11.0700 0.3300 3.07% 02/22
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 14.9000 0.4400 3.04% 02/22
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 14.3400 0.4200 3.02% 02/22
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 10.6200 0.3100 3.01% 02/22
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 14.0500 0.4200 3.08% 02/22
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 11.4900 0.0300 0.26% 02/22
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.6300 0.0200 0.26% 02/22
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 11.7200 0.0300 0.26% 02/22
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.2700 0.0300 0.27% 02/22
聯博大利基金 台幣 77.71 0.63 0.82% 02/23
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