聯博投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 16.4900 0.0500 0.30% 12/04
聯博中國A股基金-A2類型 美元 24.5600 0.0900 0.37% 12/04
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 25.0700 0.1200 0.48% 12/04
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 11.3572 -0.0054 -0.05% 12/04
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.1455 -0.0025 -0.05% 12/04
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.2982 -0.0034 -0.03% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 17.6100 0.0100 0.06% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 28.3500 0.0100 0.04% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 26.9900 0.0200 0.07% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 9.6900 0.0000 0.00% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 14.8800 0.0100 0.07% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 14.3400 0.0000 0.00% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 13.9300 0.0100 0.07% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 15.4300 0.0100 0.06% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.3500 0.0000 0.00% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.3500 0.0000 0.00% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.9100 0.0100 0.11% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.0600 0.0000 0.00% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.6100 0.0000 0.00% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.1100 0.0000 0.00% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.2700 0.0000 0.00% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.0200 0.0000 0.00% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.8600 0.0100 0.09% 12/04
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.9000 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 12.5400 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 19.5700 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 10.3200 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 15.3900 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.3100 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.3700 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.8300 -0.0100 -0.08% 12/04
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.3100 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.3700 0.0000 0.00% 12/04
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 11.0500 -0.0100 -0.09% 12/04
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 19.5800 -0.0200 -0.10% 12/04
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.9800 -0.0300 -0.15% 12/04
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.3800 0.0000 0.00% 12/04
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.3500 -0.0100 -0.11% 12/04
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.0500 -0.0200 -0.22% 12/04
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.0500 -0.0100 -0.11% 12/04
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.0300 -0.0100 -0.10% 12/04
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 16.5300 -0.0500 -0.30% 12/04
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 24.3000 -0.0700 -0.29% 12/04
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 9.8200 -0.0300 -0.30% 12/04
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 14.9400 0.0800 0.54% 12/04
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 18.1700 0.0900 0.50% 12/04
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 8.6000 0.0500 0.58% 12/04
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 13.4500 0.0700 0.52% 12/04
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.8700 0.0600 0.47% 12/04
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.8000 0.0400 0.52% 12/04
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 12.1200 0.0600 0.50% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 台幣 11.9900 -0.0100 -0.08% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 人民幣 18.7400 -0.0100 -0.05% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息 人民幣 18.7400 -0.0100 -0.05% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 台幣 4.8300 0.0000 0.00% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 人民幣 7.5000 0.0000 0.00% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 美元 7.7300 0.0000 0.00% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 南非幣 8.1500 -0.0100 -0.12% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 澳幣 7.1000 -0.0100 -0.14% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 台幣 8.1500 0.0000 0.00% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 美元 12.0700 0.0000 0.00% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 人民幣 10.1800 -0.0100 -0.10% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 澳幣 10.3300 0.0000 0.00% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-N類型 南非幣 10.5400 0.0000 0.00% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-N配息 南非幣 10.5400 0.0000 0.00% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 台幣 9.4700 -0.0100 -0.11% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 人民幣 14.0300 -0.0100 -0.07% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型 美元 13.5600 -0.0100 -0.07% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息 美元 20.0300 -0.0100 -0.05% 12/04
聯博全球非投資等級債券基金-TA配息 日圓 964.8800 -0.5600 -0.06% 12/04
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 17.9800 -0.0100 -0.06% 12/04
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 24.4300 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.8000 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 15.9600 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國成長入息基金-AI配息
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 人民幣 15.1600 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 台幣 11.3200 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國成長入息基金-N類型
(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)		 美元 15.0500 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 12.5000 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 7.5300 0.0000 0.00% 12/04
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 美元 11.6400 -0.0100 -0.09% 12/04
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 11.1200 -0.0100 -0.09% 12/04
聯博大利基金 台幣 112.75 1.48 1.33% 12/05
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