聯博投信境內基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


聯博中國A股基金-A2類型	台幣	13.1700	-0.0600	-0.45%	01/13

聯博中國A股基金-A2類型	美元	18.5600	-0.1700	-0.91%	01/13

聯博中國A股基金-A2類型	人民幣	19.7300	-0.1500	-0.75%	01/13

聯博新興市場企業債券基金-A2類型	台幣	11.2710	0.0097	0.09%	01/13

聯博新興市場企業債券基金-A2不配息	美元	15.0000	0.0000	0.00%	05/29

聯博新興市場企業債券基金-AT類型	台幣	5.3145	0.0046	0.09%	01/13

聯博新興市場企業債券基金-AA配息	美元	10.4269	-0.0098	-0.09%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	台幣	16.2300	0.0100	0.06%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	人民幣	25.4900	-0.0600	-0.23%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型	美元	23.6100	-0.0500	-0.21%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	台幣	9.2200	0.0100	0.11%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	美元	13.6600	-0.0300	-0.22%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	人民幣	13.2600	-0.0300	-0.23%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	澳幣	12.8400	-0.0400	-0.31%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AD類型	南非幣	14.1900	-0.0300	-0.21%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	台幣	6.2600	0.0000	0.00%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	美元	8.9200	-0.0200	-0.22%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型	人民幣	8.5400	-0.0200	-0.23%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	澳幣	8.6900	-0.0200	-0.23%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-AI配息	南非幣	10.1700	-0.0200	-0.20%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	台幣	8.9900	0.0100	0.11%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	美元	12.6600	-0.0300	-0.24%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	人民幣	10.5700	-0.0300	-0.28%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-N類型	澳幣	10.4000	-0.0300	-0.29%	01/13

聯博多元資產收益組合基金-N配息	南非幣	10.4100	-0.0200	-0.19%	01/13

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	台幣	11.7500	0.0100	0.09%	01/13

聯博美國多重資產收益基金-A2不配息	美元	17.5000	-0.0400	-0.23%	01/13

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	台幣	9.9600	0.0100	0.10%	01/13

聯博美國多重資產收益基金-AD配息	美元	14.4100	-0.0300	-0.21%	01/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	台幣	8.3200	0.0000	0.00%	01/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	美元	12.0300	-0.0300	-0.25%	01/13

聯博美國多重資產收益基金-AI配息	人民幣	11.5900	-0.0200	-0.17%	01/13

聯博美國多重資產收益基金-N配息	台幣	8.3200	0.0000	0.00%	01/13

聯博美國多重資產收益基金-N配息	美元	12.0300	-0.0300	-0.25%	01/13



聯博債券收益組合基金-A2類型	台幣	10.5700	-0.0200	-0.19%	01/13

聯博債券收益組合基金-A2不配息	美元	18.0800	-0.0500	-0.28%	01/13

聯博債券收益組合基金-A2不配息	人民幣	18.9400	-0.0500	-0.26%	01/13

聯博債券收益組合基金-AA類型	台幣	5.3600	0.0000	0.00%	01/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	美元	9.1500	-0.0200	-0.22%	01/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	人民幣	8.8900	-0.0300	-0.34%	01/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	澳幣	8.8300	-0.0200	-0.23%	01/13

聯博債券收益組合基金-AA配息	南非幣	9.7700	-0.0200	-0.20%	01/13

聯博亞太多重資產基金-A2類型	台幣	12.6300	-0.1200	-0.94%	01/13

聯博亞太多重資產基金-A2不配息	美元	17.8300	-0.2100	-1.16%	01/13

聯博亞太多重資產基金-AD類型	台幣	7.7100	-0.0700	-0.90%	01/13

聯博歐洲多重資產基金-A2類型	台幣	12.2100	-0.0900	-0.73%	01/13

聯博歐洲多重資產基金-A2不配息	歐元	15.4400	-0.0700	-0.45%	01/13

聯博歐洲多重資產基金-AD類型	台幣	7.3600	-0.0500	-0.67%	01/13

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	美元	11.9300	-0.0500	-0.42%	01/13

聯博歐洲多重資產基金-AD配息	人民幣	11.5000	-0.0400	-0.35%	01/13

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	台幣	6.7800	-0.0500	-0.73%	01/13

聯博歐洲多重資產基金-AI配息	美元	11.0200	-0.0500	-0.45%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型	台幣	11.5800	0.0000	0.00%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2類型	人民幣	17.8500	-0.0400	-0.22%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-T2不配息	人民幣	17.8500	-0.0400	-0.22%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	台幣	5.0500	0.0000	0.00%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	人民幣	7.7200	-0.0100	-0.13%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	美元	7.9300	-0.0100	-0.13%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	南非幣	8.3600	-0.0200	-0.24%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型	澳幣	7.2900	-0.0100	-0.14%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	台幣	8.5200	0.0000	0.00%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	美元	12.3800	-0.0200	-0.16%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	人民幣	10.4800	-0.0200	-0.19%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	澳幣	10.6100	-0.0200	-0.19%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-N類型	南非幣	10.8200	-0.0200	-0.18%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-N配息	南非幣	10.8200	-0.0200	-0.18%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	台幣	9.6000	0.0000	0.00%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	人民幣	13.9300	-0.0300	-0.21%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型	美元	13.5300	-0.0300	-0.22%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-I不配息	美元	18.5000	-0.0300	-0.16%	01/13

聯博全球非投資等級債券基金-TA配息	日圓	997.2400	-2.3200	-0.23%	01/13

聯博美國成長入息基金-A2不配息	台幣	16.8500	0.0300	0.18%	01/13

聯博美國成長入息基金-A2不配息	美元	21.6500	-0.0700	-0.32%	01/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	台幣	12.0100	0.0200	0.17%	01/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	15.3800	-0.0500	-0.32%	01/13

聯博美國成長入息基金-AI配息 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	人民幣	14.7500	-0.0500	-0.34%	01/13

聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	台幣	11.5200	0.0200	0.17%	01/13

聯博美國成長入息基金-N類型 (本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	14.5000	-0.0500	-0.34%	01/13

聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	12.1000	0.0100	0.08%	01/13

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	台幣	7.6500	0.0000	0.00%	01/13

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	美元	11.5800	-0.0200	-0.17%	01/13

聯博美國非投資等級債券基金-AA配息 (原:美國高收益債券證券投資信託基金)	人民幣	11.1100	-0.0200	-0.18%	01/13

聯博大利基金	台幣	87.60	0.77	0.89%	01/14

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