聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 10.7441 0.0116 0.11% 08/16
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 8.2927 0.0089 0.11% 08/16
聯博大利基金 台幣 38.10 0.33 0.87% 08/17
聯博貨幣市場基金 台幣 14.9569 0.0002 0.00% 08/17
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 12.3500 0.0600 0.49% 08/16
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 10.3200 0.0400 0.39% 08/16
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 17.8700 0.0600 0.34% 08/16
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 15.4500 0.0500 0.32% 08/16
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 19.4000 0.0600 0.31% 08/16
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 15.7300 0.0500 0.32% 08/16
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 15.7500 0.0400 0.25% 08/16
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 16.1800 0.0500 0.31% 08/16
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 11.0000 0.0200 0.18% 08/16
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 8.9200 0.0200 0.22% 08/16
聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 台幣 10.8500 0.0300 0.28% 08/16
聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 台幣 9.5600 0.0300 0.31% 08/16
聯博新興亞洲收益基金-A2不配息 台幣 10.0500 0.0000 0.00 08/16
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 台幣 10.0500 0.0000 0.00 08/16
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 美元 15.1100 -0.0100 -0.07% 08/16
聯博新興亞洲收益基金-AA配息 人民幣 15.1500 -0.0100 -0.07% 08/16
聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 台幣 11.6200 0.0600 0.52% 08/16
聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 台幣 10.2500 0.0500 0.49% 08/16
聯博全球高收益債券基金-T2類型 台幣 10.47000 0.01000 0.10% 08/16
聯博全球高收益債券基金-TA類型 台幣 8.81000 0.02000 0.23% 08/16
聯博全球高收益債券基金-TA類型 人民幣 13.85000 0.02000 0.14% 08/16
聯博全球高收益債券基金-TA類型 美元 13.62000 0.02000 0.15% 08/16
聯博全球高收益債券基金-TA類型 南非幣 14.32000 0.00000 0.00 08/16
聯博全球高收益債券基金-TA類型 澳幣 13.33000 0.02000 0.15% 08/16
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