聯博投信境內基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 12.1000 0.0200 0.17% 09/05
聯博中國A股基金-A2類型 美元 17.6100 0.1000 0.57% 09/05
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 18.0500 0.0400 0.22% 09/05
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 11.2819 -0.0186 -0.16% 09/05
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.3954 -0.0088 -0.16% 09/05
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.6968 -0.0010 -0.01% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 15.9900 -0.0400 -0.25% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 25.7400 -0.0100 -0.04% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 23.6000 -0.0100 -0.04% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 9.1800 -0.0300 -0.33% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 13.9000 -0.0100 -0.07% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 13.5200 -0.0100 -0.07% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 13.0900 0.0000 0.00% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 14.4400 0.0000 0.00% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.3300 -0.0200 -0.32% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.2200 0.0000 0.00% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.8500 0.0000 0.00% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 8.9900 -0.0100 -0.11% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.5000 -0.0100 -0.10% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.0900 -0.0200 -0.22% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.0900 0.0000 0.00% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 10.9400 -0.0100 -0.09% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.7600 -0.0100 -0.09% 09/05
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.7500 0.0000 0.00% 09/05
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 11.3100 -0.0300 -0.26% 09/05
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 17.0300 -0.0100 -0.06% 09/05
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 9.6800 -0.0300 -0.31% 09/05
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 14.2500 -0.0200 -0.14% 09/05
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.2000 -0.0300 -0.36% 09/05
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.0600 -0.0200 -0.17% 09/05
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.6400 -0.0100 -0.09% 09/05
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.2000 -0.0300 -0.36% 09/05
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.0600 -0.0200 -0.17% 09/05
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.9200 0.0200 0.18% 09/05
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 18.6700 0.0400 0.21% 09/05
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.7400 0.0400 0.20% 09/05
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.6100 0.0100 0.18% 09/05
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.6500 0.0200 0.21% 09/05
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.4000 0.0200 0.21% 09/05
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.3100 0.0200 0.22% 09/05
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.3000 0.0200 0.19% 09/05
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 12.7700 -0.0100 -0.08% 09/05
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 18.2600 0.0300 0.16% 09/05
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.8800 -0.0100 -0.13% 09/05
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 13.0100 -0.0200 -0.15% 09/05
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 15.9000 -0.0300 -0.19% 09/05
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 7.9900 -0.0100 -0.13% 09/05
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 12.5000 -0.0200 -0.16% 09/05
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.0600 -0.0200 -0.17% 09/05
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.4000 -0.0200 -0.27% 09/05
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 11.6100 -0.0200 -0.17% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 11.4500 0.0000 0.00% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 17.9000 0.0200 0.11% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 5.1300 0.0000 0.00% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 7.9500 0.0100 0.13% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 美元 8.1600 0.0100 0.12% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 南非幣 8.6000 0.0100 0.12% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 澳幣 7.5000 0.0100 0.13% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 8.6600 0.0000 0.00% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 美元 12.7400 0.0200 0.16% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 10.8000 0.0200 0.19% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 澳幣 10.9200 0.0100 0.09% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 南非幣 11.1200 0.0200 0.18% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 9.6500 0.0000 0.00% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 14.1900 0.0200 0.14% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 美元 13.7900 0.0200 0.15% 09/05
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)		 美元 18.3400 0.0200 0.11% 09/05
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 14.9900 -0.1000 -0.66% 09/05
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 19.8900 -0.0700 -0.35% 09/05
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 11.0100 -0.0800 -0.72% 09/05
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 14.5600 -0.0500 -0.34% 09/05
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 14.0000 -0.0500 -0.36% 09/05
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 10.5600 -0.0800 -0.75% 09/05
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 13.7300 -0.0400 -0.29% 09/05
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 11.8800 0.0000 0.00% 09/05
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 台幣 7.6400 0.0000 0.00% 09/05
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 美元 11.7100 0.0200 0.17% 09/05
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)		 人民幣 11.2500 0.0200 0.18% 09/05
聯博大利基金 台幣 84.72 0.91 1.09% 09/06
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