聯博投信境內基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
聯博中國A股基金-A2類型 台幣 12.7400 0.0100 0.08% 06/21
聯博中國A股基金-A2類型 美元 18.3600 -0.0100 -0.05% 06/21
聯博中國A股基金-A2類型 人民幣 19.3400 0.0000 0.00% 06/21
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 台幣 11.0762 0.0048 0.04% 06/21
聯博新興市場企業債券基金-A2不配息 美元 15.0000 0.0000 0.00% 05/29
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 台幣 5.3531 0.0023 0.04% 06/21
聯博新興市場企業債券基金-AA配息 美元 10.5740 0.0027 0.03% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 台幣 15.9300 -0.0200 -0.13% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 人民幣 25.5800 -0.0600 -0.23% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-A2類型 美元 23.3200 -0.0400 -0.17% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 台幣 9.2300 -0.0100 -0.11% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 美元 13.9200 -0.0300 -0.22% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 人民幣 13.5500 -0.0300 -0.22% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 澳幣 13.1100 -0.0300 -0.23% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AD類型 南非幣 14.5000 -0.0200 -0.14% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 台幣 6.4300 -0.0100 -0.16% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 美元 9.3400 -0.0100 -0.11% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AI類型 人民幣 8.9600 -0.0200 -0.22% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 澳幣 9.1100 -0.0200 -0.22% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-AI配息 南非幣 10.6700 -0.0200 -0.19% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-N類型 台幣 9.2300 -0.0200 -0.22% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-N類型 美元 13.2500 -0.0300 -0.23% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-N類型 人民幣 11.0900 -0.0200 -0.18% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-N類型 澳幣 10.9100 -0.0200 -0.18% 06/21
聯博多元資產收益組合基金-N配息 南非幣 10.9200 -0.0300 -0.27% 06/21
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 台幣 11.3700 0.0000 0.00% 06/21
聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 美元 16.9600 -0.0100 -0.06% 06/21
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 台幣 9.8100 0.0000 0.00% 06/21
聯博美國多重資產收益基金-AD配息 美元 14.3800 -0.0100 -0.07% 06/21
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 台幣 8.3900 0.0000 0.00% 06/21
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 美元 12.2900 -0.0100 -0.08% 06/21
聯博美國多重資產收益基金-AI配息 人民幣 11.8700 -0.0100 -0.08% 06/21
聯博美國多重資產收益基金-N配息 台幣 8.3900 0.0000 0.00% 06/21
聯博美國多重資產收益基金-N配息 美元 12.2900 -0.0100 -0.08% 06/21
聯博債券收益組合基金-A2類型 台幣 10.5700 0.0000 0.00% 06/21
聯博債券收益組合基金-A2不配息 美元 17.9500 0.0100 0.06% 06/21
聯博債券收益組合基金-A2不配息 人民幣 19.1200 0.0100 0.05% 06/21
聯博債券收益組合基金-AA類型 台幣 5.4900 0.0000 0.00% 06/21
聯博債券收益組合基金-AA配息 美元 9.4200 0.0100 0.11% 06/21
聯博債券收益組合基金-AA配息 人民幣 9.1900 0.0100 0.11% 06/21
聯博債券收益組合基金-AA配息 澳幣 9.0800 0.0000 0.00% 06/21
聯博債券收益組合基金-AA配息 南非幣 10.0700 0.0100 0.10% 06/21
聯博亞太多重資產基金-A2類型 台幣 12.5900 -0.0400 -0.32% 06/21
聯博亞太多重資產基金-A2不配息 美元 17.8400 -0.0700 -0.39% 06/21
聯博亞太多重資產基金-AD類型 台幣 7.8300 -0.0300 -0.38% 06/21
聯博歐洲多重資產基金-A2類型 台幣 12.8300 -0.1200 -0.93% 06/21
聯博歐洲多重資產基金-A2不配息 歐元 15.9300 -0.1100 -0.69% 06/21
聯博歐洲多重資產基金-AD類型 台幣 7.9800 -0.0700 -0.87% 06/21
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 美元 12.7000 -0.0900 -0.70% 06/21
聯博歐洲多重資產基金-AD配息 人民幣 12.2600 -0.0800 -0.65% 06/21
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 台幣 7.4300 -0.0700 -0.93% 06/21
聯博歐洲多重資產基金-AI配息 美元 11.8600 -0.0800 -0.67% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 11.1700 0.0100 0.09% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 17.4600 0.0100 0.06% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 5.1100 0.0000 0.00% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 7.9100 0.0100 0.13% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 8.1100 0.0100 0.12% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 8.5500 0.0000 0.00% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 7.4400 0.0000 0.00% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 8.6200 0.0000 0.00% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 12.6600 0.0100 0.08% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 10.7400 0.0100 0.09% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
澳幣 10.8500 0.0100 0.09% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-N類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
南非幣 11.0600 0.0000 0.00% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
台幣 9.5400 0.0100 0.10% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 13.9800 0.0000 0.00% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-TT類型
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 13.6100 0.0100 0.07% 06/21
聯博全球非投資等級債券基金-I不配息
(原:全球高收益債券證券投資信託基金)
美元 17.7300 0.0100 0.06% 06/21
聯博美國成長入息基金-A2不配息 台幣 15.8900 -0.0100 -0.06% 06/21
聯博美國成長入息基金-A2不配息 美元 20.9000 -0.0300 -0.14% 06/21
聯博美國成長入息基金-AI配息 台幣 11.9300 -0.0100 -0.08% 06/21
聯博美國成長入息基金-AI配息 美元 15.6300 -0.0200 -0.13% 06/21
聯博美國成長入息基金-AI配息 人民幣 15.0500 -0.0200 -0.13% 06/21
聯博美國成長入息基金-N類型 台幣 11.4500 0.0000 0.00% 06/21
聯博美國成長入息基金-N類型 美元 14.7400 -0.0200 -0.14% 06/21
聯博美國非投資等級債券基金-A2不配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 11.6300 0.0100 0.09% 06/21
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
台幣 7.5800 0.0000 0.00% 06/21
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
美元 11.5700 0.0000 0.00% 06/21
聯博美國非投資等級債券基金-AA配息
(原:美國高收益債券證券投資信託基金)
人民幣 11.1400 0.0100 0.09% 06/21
聯博大利基金 台幣 90.26 -1.75 -1.90% 06/24
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