貝萊德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2 美元 40.94 -0.41 -0.99% 08/18
貝萊德亞洲巨龍基金A2 歐元 34.86 -0.40 -1.13% 08/18
貝萊德亞洲巨龍基金A2 英鎊 31.77 -0.30 -0.94% 08/18
貝萊德亞洲巨龍基金A2-避險 澳幣 14.09 -0.14 -0.98% 08/18
貝萊德中國基金A2 美元 19.12 -0.21 -1.09% 08/18
貝萊德中國基金A2-避險 歐元 17.23 -0.19 -1.09% 08/18
貝萊德中國基金A2-避險 澳幣 16.22 -0.18 -1.10% 08/18
貝萊德中國基金A2 港幣 19.60 -0.22 -1.11% 08/18
貝萊德亞太股票收益基金A2 美元 18.03 -0.13 -0.72% 08/18
貝萊德亞太股票收益基金A2 英鎊 16.99 -0.13 -0.76% 08/18
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 美元 14.85 -0.11 -0.74% 08/18
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 澳幣 14.46 -0.11 -0.75% 08/18
貝萊德亞太股票收益基金-穩定月配息/南非幣避險 南非幣 104.45 -0.79 -0.75% 08/18
貝萊德東協領先基金A2 美元 11.95 -0.01 -0.08% 08/18
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 96.88 -1.36 -1.38% 08/18
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 113.78 -1.42 -1.23% 08/18
貝萊德新興歐洲基金C2 歐元 76.51 -1.07 -1.38% 08/18
貝萊德新興市場基金A2 美元 32.81 -0.21 -0.64% 08/18
貝萊德新興市場基金A2 歐元 27.94 -0.22 -0.78% 08/18
貝萊德新興市場基金C2 美元 26.25 -0.17 -0.64% 08/18
貝萊德新興市場股票收益基金A2 美元 14.24 -0.11 -0.77% 08/18
貝萊德新興市場股票收益基金A6 美元 12.61 -0.10 -0.79% 08/18
貝萊德歐元市場基金A2 美元 34.17 -0.41 -1.19% 08/18
貝萊德歐元市場基金A2 歐元 29.09 -0.40 -1.36% 08/18
貝萊德歐元市場基金A2-避險股份 美元 13.83 -0.19 -1.36% 08/18
貝萊德歐元市場基金A4-年配 歐元 25.69 -0.35 -1.34% 08/18
貝萊德歐洲基金A2 美元 129.16 -1.66 -1.27% 08/18
貝萊德歐洲基金A2 歐元 109.98 -1.58 -1.42% 08/18
貝萊德歐洲基金A2-避險 美元 15.82 -0.22 -1.37% 08/18
貝萊德歐洲基金A2-避險 澳幣 11.45 -0.16 -1.38% 08/18
貝萊德歐洲基金A2-避險 紐元 11.79 -0.16 -1.34% 08/18
貝萊德歐洲基金A2-避險股份 港幣 15.63 -0.23 -1.45% 08/18
貝萊德歐洲特別時機基金A2 美元 47.13 -0.59 -1.24% 08/18
貝萊德歐洲特別時機基金A2 歐元 40.13 -0.56 -1.38% 08/18
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 澳幣 14.15 -0.19 -1.32% 08/18
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 美元 14.81 -0.20 -1.33% 08/18
貝萊德歐洲特別時機基金C2 歐元 33.79 -0.47 -1.37% 08/18
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 美元 27.58 -0.29 -1.04% 08/18
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 歐元 23.48 -0.29 -1.22% 08/18
貝萊德歐洲價值型基金A2 美元 78.30 -0.91 -1.15% 08/18
貝萊德歐洲價值型基金A2 歐元 66.67 -0.88 -1.30% 08/18
貝萊德歐洲價值型基金A2 英鎊 60.76 -0.68 -1.11% 08/18
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 美元 11.76 -0.15 -1.26% 08/18
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 澳幣 12.34 -0.16 -1.28% 08/18
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險股份 港幣 116.18 -1.52 -1.29% 08/18
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 歐元 52.94 -0.70 -1.30% 08/18
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 18.91 -0.24 -1.25% 08/18
貝萊德環球動力股票基金A2 歐元 16.10 -0.23 -1.41% 08/18
貝萊德環球特別時機基金A2 美元 48.21 -0.60 -1.23% 08/18
貝萊德環球特別時機基金A2 歐元 41.05 -0.57 -1.37% 08/18
貝萊德環球小型企業基金A2 美元 95.15 -1.25 -1.30% 08/18
貝萊德環球小型企業基金A2 歐元 81.02 -1.18 -1.44% 08/18
貝萊德環球小型企業基金A2-避險股份 澳幣 10.96 -0.14 -1.26% 08/18
貝萊德印度基金A2 美元 36.00 -0.19 -0.53% 08/18
貝萊德印度基金A2 歐元 30.65 -0.21 -0.68% 08/18
貝萊德日本特別時機基金A2 日圓 6892.00 -81.00 -1.16% 08/18
貝萊德日本特別時機基金A2 歐元 54.01 -0.08 -0.15% 08/18
貝萊德日本特別時機基金A2 美元 63.43 0.00 0.00% 08/18
貝萊德日本特別時機基金A2-避險 歐元 44.68 -0.53 -1.17% 08/18
貝萊德日本特別時機基金A2-避險 美元 13.00 -0.15 -1.14% 08/18
貝萊德日本靈活股票基金A2 美元 13.04 0.01 0.08% 08/18
貝萊德日本靈活股票基金A2 日圓 1417.00 -15.00 -1.05% 08/18
貝萊德日本靈活股票基金A2 歐元 11.10 -0.01 -0.09% 08/18
貝萊德日本靈活股票基金A2-避險 美元 13.61 -0.15 -1.09% 08/18
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 66.65 -0.67 -1.00% 08/18
貝萊德拉丁美洲基金A2 歐元 56.75 -0.66 -1.15% 08/18
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 港幣 9.10 -0.10 -1.09% 08/18
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 澳幣 10.34 -0.11 -1.05% 08/18
貝萊德拉丁美洲基金C2 美元 52.19 -0.54 -1.02% 08/18
貝萊德拉丁美洲基金D2 歐元 61.51 -0.72 -1.16% 08/18
貝萊德拉丁美洲基金D2 美元 72.24 -0.74 -1.01% 08/18
貝萊德新能源基金A2 美元 9.00 -0.08 -0.88% 08/18
貝萊德新能源基金A2 歐元 7.67 -0.07 -0.90% 08/18
貝萊德新能源基金C2 美元 7.40 -0.07 -0.94% 08/18
貝萊德太平洋股票基金A2 美元 37.75 -0.20 -0.53% 08/18
貝萊德太平洋股票基金A2 歐元 32.14 -0.22 -0.68% 08/18
貝萊德太平洋股票基金A2 英鎊 29.29 -0.15 -0.51% 08/18
貝萊德英國基金A2 美元 129.12 -1.56 -1.19% 08/18
貝萊德英國基金A2 英鎊 100.20 -1.18 -1.16% 08/18
貝萊德美國價值型基金A2 美元 78.31 -1.32 -1.66% 08/18
貝萊德美國價值型基金A2 歐元 66.68 -1.22 -1.80% 08/18
貝萊德美國價值型基金A2 英鎊 60.77 -1.00 -1.62% 08/18
貝萊德美國價值型基金A4-年配 美元 77.88 -1.31 -1.65% 08/18
貝萊德美國價值型基金C2 美元 59.12 -1.00 -1.66% 08/18
貝萊德美國靈活股票基金A2 美元 30.25 -0.53 -1.72% 08/18
貝萊德美國靈活股票基金A2 歐元 25.76 -0.49 -1.87% 08/18
貝萊德美國增長型基金A2 美元 17.60 -0.33 -1.84% 08/18
貝萊德美國增長型基金A2 歐元 14.98 -0.31 -2.03% 08/18
貝萊德美國特別時機基金A2 美元 201.33 -3.28 -1.60% 08/18
貝萊德美國特別時機基金A2 歐元 171.43 -3.06 -1.75% 08/18
貝萊德美國特別時機基金A2-避險 澳幣 12.09 -0.19 -1.55% 08/18
貝萊德世界農業基金A2 美元 12.48 -0.33 -2.58% 08/18
貝萊德世界農業基金A2-避險 歐元 11.55 -0.30 -2.53% 08/18
貝萊德世界能源基金A2 美元 15.42 -0.19 -1.22% 08/18
貝萊德世界能源基金A2 歐元 13.13 -0.18 -1.35% 08/18
貝萊德世界能源基金A2-避險 澳幣 6.43 -0.08 -1.23% 08/18
貝萊德世界能源基金A2-避險 港幣 7.38 -0.09 -1.20% 08/18
貝萊德世界能源基金C2 美元 12.57 -0.16 -1.26% 08/18
貝萊德世界礦業基金A2 美元 35.68 -0.27 -0.75% 08/18
貝萊德世界礦業基金A2 歐元 30.38 -0.27 -0.88% 08/18
貝萊德世界礦業基金A2-避險 澳幣 7.69 -0.05 -0.65% 08/18
貝萊德世界礦業基金A2-避險 港幣 6.39 -0.05 -0.78% 08/18
貝萊德世界礦業基金C2 美元 28.47 -0.22 -0.77% 08/18
貝萊德世界黃金基金A2 美元 30.60 0.25 0.82% 08/18
貝萊德世界黃金基金A2 歐元 26.06 0.18 0.70% 08/18
貝萊德世界黃金基金A2-避險 澳幣 9.71 0.08 0.83% 08/18
貝萊德世界黃金基金A2-避險 港幣 6.06 0.05 0.83% 08/18
貝萊德世界黃金基金C2 美元 24.34 0.20 0.83% 08/18
貝萊德世界金融基金A2 美元 25.58 -0.39 -1.50% 08/18
貝萊德世界金融基金A2 歐元 21.78 -0.37 -1.67% 08/18
貝萊德世界健康科學基金A2 美元 37.14 -0.58 -1.54% 08/18
貝萊德世界健康科學基金A2 歐元 31.62 -0.55 -1.71% 08/18
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 港幣 130.60 -2.05 -1.55% 08/18
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 澳幣 13.08 -0.21 -1.58% 08/18
貝萊德世界科技基金A2 美元 25.26 -0.47 -1.83% 08/18
貝萊德世界科技基金A2 歐元 21.51 -0.43 -1.96% 08/18
貝萊德世界科技基金A2 英鎊 19.61 -0.35 -1.75% 08/18
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 40.39 0.07 0.17% 08/18
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.95 0.03 0.23% 08/18
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.85 0.02 0.17% 08/18
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 11.76 0.02 0.17% 08/18
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 107.49 0.20 0.19% 08/18
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 18.03 0.00 0.00% 08/18
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 15.35 -0.03 -0.20% 08/18
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.51 0.00 0.00% 08/18
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 8.95 -0.01 -0.11% 08/18
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.56 0.00 0.00% 08/18
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 9.45 0.00 0.00% 08/18
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 南非幣 103.83 -0.02 -0.02% 08/18
貝萊德新興市場當地債券基金A2 美元 25.11 -0.07 -0.28% 08/18
貝萊德新興市場當地債券基金A2 歐元 21.38 -0.09 -0.42% 08/18
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 美元 4.53 -0.01 -0.22% 08/18
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 歐元 3.86 -0.01 -0.26% 08/18
貝萊德歐元優質債券基金A2 美元 33.62 0.11 0.33% 08/18
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 28.62 0.04 0.14% 08/18
貝萊德歐元優質債券基金A2-避險股份 美元 12.30 0.02 0.16% 08/18
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 美元 22.80 0.07 0.31% 08/18
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 歐元 19.41 0.03 0.15% 08/18
貝萊德環球企業債券基金A2
(本基金配息可能涉及本金)		 美元 13.52 0.01 0.07% 08/18
貝萊德環球企業債券基金A2-避險
(本基金配息可能涉及本金)		 歐元 12.88 0.01 0.08% 08/18
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)		 美元 11.04 0.01 0.09% 08/18
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金配息可能涉及本金)		 澳幣 11.14 0.01 0.09% 08/18
貝萊德環球政府債券基金A2 美元 28.63 0.04 0.14% 08/18
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 美元 20.60 0.02 0.10% 08/18
貝萊德環球政府債券基金A2-避險 歐元 26.11 0.03 0.12% 08/18
貝萊德環球政府債券基金A3-避險月配 歐元 18.91 0.03 0.16% 08/18
貝萊德環球政府債券基金C2-避險股份 歐元 20.63 0.03 0.15% 08/18
貝萊德環球政府債券基金C3 美元 20.27 0.03 0.15% 08/18
貝萊德環球高收益債券基金A2 美元 23.89 -0.02 -0.08% 08/18
貝萊德環球高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 16.54 -0.01 -0.06% 08/18
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 8.06 0.00 0.00% 08/18
貝萊德環球高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 5.51 -0.01 -0.18% 08/18
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.25 -0.01 -0.14% 08/18
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.15 -0.01 -0.14% 08/18
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 93.84 -0.06 -0.06% 08/18
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 美元 14.32 0.02 0.14% 08/18
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-避險 歐元 13.59 0.01 0.07% 08/18
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 美元 13.90 0.01 0.07% 08/18
貝萊德美元優質債券基金A2 美元 31.95 0.05 0.16% 08/18
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 美元 17.05 0.02 0.12% 08/18
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元 31.64 -0.03 -0.09% 08/18
貝萊德美元高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 16.04 -0.02 -0.12% 08/18
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.91 -0.01 -0.17% 08/18
貝萊德美元高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 11.64 -0.01 -0.09% 08/18
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.31 0.00 0.00% 08/18
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 9.87 -0.02 -0.20% 08/18
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 94.24 -0.10 -0.11% 08/18
貝萊德美元儲備基金A2 美元 151.76 0.01 0.01% 08/18
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 美元 18.91 0.01 0.05% 08/18
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 美元 9.51 0.00 0.00% 08/18
貝萊德世界債券基金A2 美元 75.09 0.07 0.09% 08/18
貝萊德世界債券基金A2-避險 歐元 190.39 0.18 0.09% 08/18
貝萊德世界債券基金A3-月配 美元 56.26 0.05 0.09% 08/18
貝萊德全球股票入息基金A2
(本基金配息可能涉及本金)		 美元 13.01 -0.14 -1.06% 08/18
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險
(本基金配息可能涉及本金)		 歐元 8.56 -0.10 -1.15% 08/18
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)		 澳幣 9.08 -0.10 -1.09% 08/18
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)		 紐幣 9.08 -0.10 -1.09% 08/18
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)		 美元 9.17 -0.10 -1.08% 08/18
貝萊德全球股票收益基金A2 美元 16.31 -0.19 -1.15% 08/18
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 歐元 14.45 -0.18 -1.23% 08/18
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 美元 13.64 -0.17 -1.23% 08/18
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 澳幣 10.97 -0.13 -1.17% 08/18
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 南非幣 110.46 -1.35 -1.21% 08/18
貝萊德多元資產基金A2 歐元 14.21 -0.10 -0.70% 08/18
貝萊德多元資產基金A2-避險 美元 34.35 -0.24 -0.69% 08/18
貝萊德環球資產配置基金A2 美元 54.90 -0.31 -0.56% 08/18
貝萊德環球資產配置基金A2 歐元 46.74 -0.34 -0.72% 08/18
貝萊德環球資產配置基金A2-避險 澳幣 16.59 -0.09 -0.54% 08/18
貝萊德環球資產配置基金A2-避險股份 港幣 13.38 -0.07 -0.52% 08/18
貝萊德環球資產配置基金C2 美元 43.28 -0.25 -0.57% 08/18
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