貝萊德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2 美元 34.85 0.27 0.78% 01/23
貝萊德亞洲巨龍基金A2 歐元 32.48 0.04 0.12% 01/23
貝萊德亞洲巨龍基金A2 英鎊 27.97 -0.13 -0.46% 01/23
貝萊德亞洲巨龍基金A2-避險 澳幣 12.00 0.09 0.76% 01/23
貝萊德中國基金A2 美元 15.80 0.05 0.32% 01/23
貝萊德中國基金A2-避險 歐元 14.42 0.04 0.28% 01/23
貝萊德中國基金A2-避險 澳幣 13.41 0.04 0.30% 01/23
貝萊德中國基金A2 港幣 16.06 0.05 0.31% 01/23
貝萊德亞太股票收益基金A2 美元 15.94 0.06 0.38% 01/23
貝萊德亞太股票收益基金A2 英鎊 15.54 -0.14 -0.89% 01/23
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 美元 13.37 0.05 0.38% 01/23
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 澳幣 13.05 0.04 0.31% 01/23
貝萊德亞太股票收益基金-穩定月配息/南非幣避險 南非幣 93.57 0.30 0.32% 01/23
貝萊德東協領先基金A2 美元 10.44 0.09 0.87% 01/23
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 94.07 -0.62 -0.65% 01/23
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 100.91 -0.01 -0.01% 01/23
貝萊德新興歐洲基金C2 歐元 74.81 -0.50 -0.66% 01/23
貝萊德新興市場基金A2 美元 27.06 0.18 0.67% 01/23
貝萊德新興市場基金A2 歐元 25.23 0.01 0.04% 01/23
貝萊德新興市場基金C2 美元 21.80 0.14 0.65% 01/23
貝萊德新興市場股票收益基金A2 美元 11.84 0.11 0.94% 01/23
貝萊德新興市場股票收益基金A6 美元 10.68 0.10 0.95% 01/23
貝萊德歐元市場基金A2 美元 28.45 0.03 0.11% 01/23
貝萊德歐元市場基金A2 歐元 26.52 -0.15 -0.56% 01/23
貝萊德歐元市場基金A2-避險股份 美元 12.47 -0.07 -0.56% 01/23
貝萊德歐元市場基金A4-年配 歐元 23.42 -0.13 -0.55% 01/23
貝萊德歐洲基金A2 美元 114.04 0.24 0.21% 01/23
貝萊德歐洲基金A2 歐元 106.31 -0.46 -0.43% 01/23
貝萊德歐洲基金A2-避險 美元 15.14 -0.07 -0.46% 01/23
貝萊德歐洲基金A2-避險 澳幣 10.91 -0.05 -0.46% 01/23
貝萊德歐洲基金A2-避險 紐元 11.23 -0.05 -0.44% 01/23
貝萊德歐洲基金A2-避險股份 港幣 15.03 -0.07 -0.46% 01/23
貝萊德歐洲特別時機基金A2 美元 39.11 0.20 0.51% 01/23
貝萊德歐洲特別時機基金A2 歐元 36.46 -0.05 -0.14% 01/23
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 澳幣 12.68 -0.02 -0.16% 01/23
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 美元 13.31 -0.02 -0.15% 01/23
貝萊德歐洲特別時機基金C2 歐元 30.91 -0.05 -0.16% 01/23
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 美元 22.43 0.07 0.31% 01/23
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 歐元 20.91 -0.07 -0.33% 01/23
貝萊德歐洲價值型基金A2 美元 69.47 0.13 0.19% 01/23
貝萊德歐洲價值型基金A2 歐元 64.76 -0.30 -0.46% 01/23
貝萊德歐洲價值型基金A2 英鎊 55.76 -0.59 -1.05% 01/23
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 美元 11.31 -0.05 -0.44% 01/23
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 澳幣 11.82 -0.05 -0.42% 01/23
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險股份 港幣 112.24 -0.55 -0.49% 01/23
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 歐元 51.42 -0.25 -0.48% 01/23
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 17.36 -0.07 -0.40% 01/23
貝萊德環球動力股票基金A2 歐元 16.18 -0.17 -1.04% 01/23
貝萊德環球特別時機基金A2 美元 44.07 0.02 0.05% 01/23
貝萊德環球特別時機基金A2 歐元 41.09 -0.24 -0.58% 01/23
貝萊德環球小型企業基金A2 美元 89.97 0.05 0.06% 01/23
貝萊德環球小型企業基金A2 歐元 83.87 -0.50 -0.59% 01/23
貝萊德環球小型企業基金A2-避險股份 澳幣 10.35 0.01 0.10% 01/23
貝萊德印度基金A2 美元 29.54 0.22 0.75% 01/23
貝萊德印度基金A2 歐元 27.54 0.03 0.11% 01/23
貝萊德日本特別時機基金A2 美元 54.43 0.16 0.29% 01/23
貝萊德日本特別時機基金A2 歐元 50.74 -0.18 -0.35% 01/23
貝萊德日本靈活股票基金A2 美元 11.53 0.00 0.00% 01/23
貝萊德日本靈活股票基金A2 歐元 10.75 -0.07 -0.65% 01/23
貝萊德日本靈活股票基金A2-避險 美元 12.54 -0.16 -1.26% 01/23
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 59.62 0.87 1.48% 01/23
貝萊德拉丁美洲基金A2 歐元 55.58 0.46 0.83% 01/23
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 港幣 8.18 0.12 1.49% 01/23
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 澳幣 9.26 0.13 1.42% 01/23
貝萊德拉丁美洲基金C2 美元 47.03 0.69 1.49% 01/23
貝萊德拉丁美洲基金D2 歐元 60.00 0.51 0.86% 01/23
貝萊德拉丁美洲基金D2 美元 64.36 0.95 1.50% 01/23
貝萊德新能源基金A2 美元 7.76 0.00 0.00% 01/23
貝萊德新能源基金A2 歐元 7.24 -0.04 -0.55% 01/23
貝萊德新能源基金C2 美元 6.43 0.01 0.16% 01/23
貝萊德太平洋股票基金A2 美元 33.66 0.12 0.36% 01/23
貝萊德太平洋股票基金A2 歐元 31.38 -0.09 -0.29% 01/23
貝萊德太平洋股票基金A2 英鎊 27.02 -0.24 -0.88% 01/23
貝萊德英國基金A2 美元 114.89 1.13 0.99% 01/23
貝萊德英國基金A2 英鎊 92.21 -0.24 -0.26% 01/23
貝萊德美國價值型基金A2 美元 80.01 -1.16 -1.43% 01/23
貝萊德美國價值型基金A2 歐元 74.59 -1.57 -2.06% 01/23
貝萊德美國價值型基金A2 英鎊 64.22 -1.75 -2.65% 01/23
貝萊德美國價值型基金A4-年配 美元 79.57 -1.16 -1.44% 01/23
貝萊德美國價值型基金C2 美元 60.83 -0.89 -1.44% 01/23
貝萊德美國靈活股票基金A2 美元 27.91 -0.03 -0.11% 01/23
貝萊德美國靈活股票基金A2 歐元 26.02 -0.19 -0.72% 01/23
貝萊德美國增長型基金A2 美元 15.26 -0.06 -0.39% 01/23
貝萊德美國增長型基金A2 歐元 14.23 -0.14 -0.97% 01/23
貝萊德美國特別時機基金A2 美元 197.13 -0.16 -0.08% 01/23
貝萊德美國特別時機基金A2 歐元 183.77 -1.33 -0.72% 01/23
貝萊德美國特別時機基金A2-避險 澳幣 11.80 -0.01 -0.08% 01/23
貝萊德世界農業基金A2 美元 12.94 0.07 0.54% 01/23
貝萊德世界農業基金A2-避險 歐元 12.12 0.06 0.50% 01/23
貝萊德世界能源基金A2 美元 18.60 -0.17 -0.91% 01/23
貝萊德世界能源基金A2 歐元 17.33 -0.28 -1.59% 01/23
貝萊德世界能源基金A2-避險 澳幣 7.75 -0.07 -0.90% 01/23
貝萊德世界能源基金A2-避險 港幣 8.95 -0.09 -1.00% 01/23
貝萊德世界能源基金C2 美元 15.27 -0.14 -0.91% 01/23
貝萊德世界礦業基金A2 美元 34.76 0.70 2.06% 01/23
貝萊德世界礦業基金A2 歐元 32.41 0.46 1.44% 01/23
貝萊德世界礦業基金A2-避險 澳幣 7.49 0.15 2.04% 01/23
貝萊德世界礦業基金A2-避險 港幣 6.26 0.13 2.12% 01/23
貝萊德世界礦業基金C2 美元 27.94 0.56 2.05% 01/23
貝萊德世界黃金基金A2 美元 31.47 0.72 2.34% 01/23
貝萊德世界黃金基金A2 歐元 29.34 0.49 1.70% 01/23
貝萊德世界黃金基金A2-避險 澳幣 10.00 0.22 2.25% 01/23
貝萊德世界黃金基金A2-避險 港幣 6.27 0.15 2.45% 01/23
貝萊德世界黃金基金C2 美元 25.21 0.58 2.35% 01/23
貝萊德世界金融基金A2 美元 21.60 -0.06 -0.28% 01/23
貝萊德世界金融基金A2 歐元 20.13 -0.19 -0.94% 01/23
貝萊德世界健康科學基金A2 美元 32.80 -0.22 -0.67% 01/23
貝萊德世界健康科學基金A2 歐元 30.57 -0.41 -1.32% 01/23
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 港幣 115.88 -0.81 -0.69% 01/23
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 澳幣 11.53 -0.08 -0.69% 01/23
貝萊德世界科技基金A2 美元 19.99 0.01 0.05% 01/23
貝萊德世界科技基金A2 歐元 18.64 -0.11 -0.59% 01/23
貝萊德世界科技基金A2 英鎊 16.05 -0.19 -1.17% 01/23
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 38.50 0.08 0.21% 01/23
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.55 0.03 0.24% 01/23
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.58 0.02 0.17% 01/23
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.52 0.02 0.17% 01/23
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 104.88 0.20 0.19% 01/23
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.31 0.02 0.12% 01/23
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.14 -0.08 -0.49% 01/23
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.34 0.02 0.19% 01/23
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.64 -0.05 -0.52% 01/23
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.48 0.01 0.11% 01/23
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.39 0.01 0.11% 01/23
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 南非幣 102.58 0.15 0.15% 01/23
貝萊德新興市場當地債券基金A2 美元 22.76 0.19 0.84% 01/23
貝萊德新興市場當地債券基金A2 歐元 21.22 0.04 0.19% 01/23
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 美元 4.23 0.03 0.71% 01/23
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 歐元 3.94 0.00 0.00% 01/23
貝萊德歐元優質債券基金A2 美元 30.25 0.20 0.67% 01/23
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 28.20 0.01 0.04% 01/23
貝萊德歐元優質債券基金A2-避險股份 美元 12.00 0.00 0.00% 01/23
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 美元 20.54 0.14 0.69% 01/23
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 歐元 19.14 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球企業債券基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 12.95 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球企業債券基金A2-避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 12.48 0.01 0.08% 01/23
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 10.78 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 10.89 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球政府債券基金A2 美元 27.84 0.05 0.18% 01/23
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 美元 20.12 0.04 0.20% 01/23
貝萊德環球政府債券基金A2-避險 歐元 25.67 0.05 0.20% 01/23
貝萊德環球政府債券基金A3-避險月配 歐元 18.66 0.03 0.16% 01/23
貝萊德環球政府債券基金C2-避險股份 歐元 20.42 0.03 0.15% 01/23
貝萊德環球政府債券基金C3 美元 19.85 0.03 0.15% 01/23
貝萊德環球高收益債券基金A2 美元 22.89 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.02 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.92 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.48 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.19 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.12 0.00 0.00% 01/23
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 92.92 0.00 0.00% 01/23
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 美元 14.13 0.05 0.36% 01/23
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-避險 歐元 13.55 0.05 0.37% 01/23
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 美元 13.72 0.05 0.37% 01/23
貝萊德美元優質債券基金A2 美元 30.94 0.03 0.10% 01/23
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 美元 16.74 0.02 0.12% 01/23
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元 30.41 -0.01 -0.03% 01/23
貝萊德美元高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 15.38 0.00 0.00% 01/23
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.85 0.00 0.00% 01/23
貝萊德美元高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.48 0.00 0.00% 01/23
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.30 0.00 0.00% 01/23
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.88 0.00 0.00% 01/23
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 93.69 -0.03 -0.03% 01/23
貝萊德美元儲備基金A2 美元 151.16 0.00 0.00% 01/23
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 美元 18.56 0.01 0.05% 01/23
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 美元 9.50 0.00 0.00% 01/23
貝萊德世界債券基金A2 美元 73.04 0.10 0.14% 01/23
貝萊德世界債券基金A2-避險 歐元 187.19 0.25 0.13% 01/23
貝萊德世界債券基金A3-月配 美元 55.08 0.07 0.13% 01/23
貝萊德全球股票入息基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 12.02 0.01 0.08% 01/23
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 8.01 0.01 0.13% 01/23
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 8.75 0.01 0.11% 01/23
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
紐幣 8.75 0.01 0.11% 01/23
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 8.82 0.01 0.11% 01/23
貝萊德全球股票收益基金A2 美元 14.93 0.02 0.13% 01/23
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 歐元 13.38 0.02 0.15% 01/23
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 美元 12.70 0.01 0.08% 01/23
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 澳幣 10.25 0.01 0.10% 01/23
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 南非幣 102.84 0.09 0.09% 01/23
貝萊德多元資產基金A2 歐元 13.96 -0.06 -0.43% 01/23
貝萊德多元資產基金A2-避險 美元 33.44 -0.14 -0.42% 01/23
貝萊德環球資產配置基金A2 美元 51.26 -0.03 -0.06% 01/23
貝萊德環球資產配置基金A2 歐元 47.79 -0.33 -0.69% 01/23
貝萊德環球資產配置基金A2-避險 澳幣 15.45 -0.01 -0.06% 01/23
貝萊德環球資產配置基金A2-避險股份 港幣 12.55 -0.01 -0.08% 01/23
貝萊德環球資產配置基金C2 美元 40.70 -0.02 -0.05% 01/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。