貝萊德基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2 美元 39.49 0.19 0.48% 06/26
貝萊德亞洲巨龍基金A2 歐元 35.24 0.02 0.06% 06/26
貝萊德亞洲巨龍基金A2 英鎊 31.00 -0.05 -0.16% 06/26
貝萊德亞洲巨龍基金A2-避險 澳幣 13.60 0.06 0.44% 06/26
貝萊德中國基金A2 美元 18.14 0.19 1.06% 06/26
貝萊德中國基金A2-避險 歐元 16.41 0.16 0.98% 06/26
貝萊德中國基金A2-避險 澳幣 15.39 0.15 0.98% 06/26
貝萊德中國基金A2 港幣 18.54 0.19 1.04% 06/26
貝萊德亞太股票收益基金A2 美元 17.38 0.09 0.52% 06/26
貝萊德亞太股票收益基金A2 英鎊 16.57 -0.03 -0.18% 06/26
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 美元 14.39 0.07 0.49% 06/26
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 澳幣 14.03 0.07 0.50% 06/26
貝萊德亞太股票收益基金-穩定月配息/南非幣避險 南非幣 101.14 0.54 0.54% 06/26
貝萊德東協領先基金A2 美元 11.71 -0.01 -0.09% 06/26
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 96.89 1.11 1.16% 06/26
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 108.58 1.69 1.58% 06/26
貝萊德新興歐洲基金C2 歐元 76.65 0.87 1.15% 06/26
貝萊德新興市場基金A2 美元 31.02 0.38 1.24% 06/26
貝萊德新興市場基金A2 歐元 27.68 0.23 0.84% 06/26
貝萊德新興市場基金C2 美元 24.86 0.30 1.22% 06/26
貝萊德新興市場股票收益基金A2 美元 13.70 0.13 0.96% 06/26
貝萊德新興市場股票收益基金A6 美元 12.20 0.12 0.99% 06/26
貝萊德歐元市場基金A2 美元 33.07 0.36 1.10% 06/26
貝萊德歐元市場基金A2 歐元 29.51 0.20 0.68% 06/26
貝萊德歐元市場基金A2-避險股份 美元 13.99 0.10 0.72% 06/26
貝萊德歐元市場基金A4-年配 歐元 26.06 0.18 0.70% 06/26
貝萊德歐洲基金A2 美元 129.31 1.08 0.84% 06/26
貝萊德歐洲基金A2 歐元 115.40 0.50 0.44% 06/26
貝萊德歐洲基金A2-避險 美元 16.57 0.08 0.49% 06/26
貝萊德歐洲基金A2-避險 澳幣 11.97 0.05 0.42% 06/26
貝萊德歐洲基金A2-避險 紐元 12.33 0.06 0.49% 06/26
貝萊德歐洲基金A2-避險股份 港幣 16.40 0.07 0.43% 06/26
貝萊德歐洲特別時機基金A2 美元 46.32 0.47 1.03% 06/26
貝萊德歐洲特別時機基金A2 歐元 41.34 0.25 0.61% 06/26
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 澳幣 14.53 0.09 0.62% 06/26
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 美元 15.22 0.09 0.59% 06/26
貝萊德歐洲特別時機基金C2 歐元 34.87 0.21 0.61% 06/26
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 美元 27.25 0.35 1.30% 06/26
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 歐元 24.32 0.22 0.91% 06/26
貝萊德歐洲價值型基金A2 美元 78.45 0.77 0.99% 06/26
貝萊德歐洲價值型基金A2 歐元 70.01 0.41 0.59% 06/26
貝萊德歐洲價值型基金A2 英鎊 61.59 0.22 0.36% 06/26
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 美元 12.32 0.07 0.57% 06/26
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 澳幣 12.91 0.07 0.55% 06/26
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險股份 港幣 121.99 0.72 0.59% 06/26
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 歐元 55.60 0.33 0.60% 06/26
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 18.96 0.10 0.53% 06/26
貝萊德環球動力股票基金A2 歐元 16.92 0.02 0.12% 06/26
貝萊德環球特別時機基金A2 美元 49.18 0.23 0.47% 06/26
貝萊德環球特別時機基金A2 歐元 43.88 0.02 0.05% 06/26
貝萊德環球小型企業基金A2 美元 95.42 0.95 1.01% 06/26
貝萊德環球小型企業基金A2 歐元 85.15 0.50 0.59% 06/26
貝萊德環球小型企業基金A2-避險股份 澳幣 10.99 0.10 0.92% 06/26
貝萊德印度基金A2 美元 34.05 -0.21 -0.61% 06/26
貝萊德印度基金A2 歐元 30.39 -0.30 -0.98% 06/26
貝萊德日本特別時機基金A2 日圓 6894.00 53.00 0.77% 06/26
貝萊德日本特別時機基金A2 歐元 55.17 0.02 0.04% 06/26
貝萊德日本特別時機基金A2 美元 61.83 0.28 0.45% 06/26
貝萊德日本特別時機基金A2-避險 歐元 44.73 0.35 0.79% 06/26
貝萊德日本特別時機基金A2-避險 美元 12.98 0.10 0.78% 06/26
貝萊德日本靈活股票基金A2 美元 12.72 -0.02 -0.16% 06/26
貝萊德日本靈活股票基金A2 日圓 1418.00 2.00 0.14% 06/26
貝萊德日本靈活股票基金A2 歐元 11.35 -0.06 -0.53% 06/26
貝萊德日本靈活股票基金A2-避險 美元 13.60 0.03 0.22% 06/26
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 60.27 1.27 2.15% 06/26
貝萊德拉丁美洲基金A2 歐元 53.79 0.93 1.76% 06/26
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 港幣 8.25 0.18 2.23% 06/26
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 澳幣 9.36 0.20 2.18% 06/26
貝萊德拉丁美洲基金C2 美元 47.29 1.00 2.16% 06/26
貝萊德拉丁美洲基金D2 歐元 58.24 1.00 1.75% 06/26
貝萊德拉丁美洲基金D2 美元 65.27 1.39 2.18% 06/26
貝萊德新能源基金A2 美元 9.02 0.10 1.12% 06/26
貝萊德新能源基金A2 歐元 8.05 0.06 0.75% 06/26
貝萊德新能源基金C2 美元 7.43 0.08 1.09% 06/26
貝萊德太平洋股票基金A2 美元 36.79 0.08 0.22% 06/26
貝萊德太平洋股票基金A2 歐元 32.83 -0.06 -0.18% 06/26
貝萊德太平洋股票基金A2 英鎊 28.88 -0.12 -0.41% 06/26
貝萊德英國基金A2 美元 129.00 1.26 0.99% 06/26
貝萊德英國基金A2 英鎊 101.27 0.34 0.34% 06/26
貝萊德美國價值型基金A2 美元 79.23 0.63 0.80% 06/26
貝萊德美國價值型基金A2 歐元 70.70 0.28 0.40% 06/26
貝萊德美國價值型基金A2 英鎊 62.19 0.09 0.14% 06/26
貝萊德美國價值型基金A4-年配 美元 78.79 0.63 0.81% 06/26
貝萊德美國價值型基金C2 美元 59.92 0.47 0.79% 06/26
貝萊德美國靈活股票基金A2 美元 30.33 0.21 0.70% 06/26
貝萊德美國靈活股票基金A2 歐元 27.07 0.08 0.30% 06/26
貝萊德美國增長型基金A2 美元 17.52 0.16 0.92% 06/26
貝萊德美國增長型基金A2 歐元 15.64 0.08 0.51% 06/26
貝萊德美國特別時機基金A2 美元 207.93 1.84 0.89% 06/26
貝萊德美國特別時機基金A2 歐元 185.56 0.89 0.48% 06/26
貝萊德美國特別時機基金A2-避險 澳幣 12.47 0.10 0.81% 06/26
貝萊德世界農業基金A2 美元 12.48 0.03 0.24% 06/26
貝萊德世界農業基金A2-避險 歐元 11.60 0.03 0.26% 06/26
貝萊德世界能源基金A2 美元 15.83 0.13 0.83% 06/26
貝萊德世界能源基金A2 歐元 14.13 0.06 0.43% 06/26
貝萊德世界能源基金A2-避險 澳幣 6.61 0.05 0.76% 06/26
貝萊德世界能源基金A2-避險 港幣 7.59 0.06 0.80% 06/26
貝萊德世界能源基金C2 美元 12.93 0.10 0.78% 06/26
貝萊德世界礦業基金A2 美元 31.21 0.52 1.69% 06/26
貝萊德世界礦業基金A2 歐元 27.85 0.35 1.27% 06/26
貝萊德世界礦業基金A2-避險 澳幣 6.72 0.11 1.66% 06/26
貝萊德世界礦業基金A2-避險 港幣 5.60 0.09 1.63% 06/26
貝萊德世界礦業基金C2 美元 24.95 0.41 1.67% 06/26
貝萊德世界黃金基金A2 美元 30.64 0.21 0.69% 06/26
貝萊德世界黃金基金A2 歐元 27.34 0.08 0.29% 06/26
貝萊德世界黃金基金A2-避險 澳幣 9.73 0.07 0.72% 06/26
貝萊德世界黃金基金A2-避險 港幣 6.08 0.05 0.83% 06/26
貝萊德世界黃金基金C2 美元 24.41 0.17 0.70% 06/26
貝萊德世界金融基金A2 美元 24.40 0.23 0.95% 06/26
貝萊德世界金融基金A2 歐元 21.77 0.12 0.55% 06/26
貝萊德世界健康科學基金A2 美元 38.82 0.09 0.23% 06/26
貝萊德世界健康科學基金A2 歐元 34.64 -0.06 -0.17% 06/26
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 港幣 136.78 0.32 0.23% 06/26
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 澳幣 13.66 0.03 0.22% 06/26
貝萊德世界科技基金A2 美元 25.09 0.29 1.17% 06/26
貝萊德世界科技基金A2 歐元 22.39 0.17 0.77% 06/26
貝萊德世界科技基金A2 英鎊 19.70 0.10 0.51% 06/26
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 40.00 0.04 0.10% 06/26
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 12.88 0.01 0.08% 06/26
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 11.82 0.01 0.08% 06/26
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 11.74 0.02 0.17% 06/26
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 107.27 0.14 0.13% 06/26
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 17.90 0.03 0.17% 06/26
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 15.97 -0.05 -0.31% 06/26
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 10.50 0.01 0.10% 06/26
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 9.37 -0.03 -0.32% 06/26
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 9.58 0.01 0.10% 06/26
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 9.48 0.01 0.11% 06/26
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 南非幣 104.03 0.17 0.16% 06/26
貝萊德新興市場當地債券基金A2 美元 24.81 0.26 1.06% 06/26
貝萊德新興市場當地債券基金A2 歐元 22.14 0.14 0.64% 06/26
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 美元 4.51 0.04 0.89% 06/26
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 歐元 4.03 0.03 0.75% 06/26
貝萊德歐元優質債券基金A2 美元 32.15 0.14 0.44% 06/26
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 28.69 0.01 0.03% 06/26
貝萊德歐元優質債券基金A2-避險股份 美元 12.30 0.01 0.08% 06/26
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 美元 21.81 0.09 0.41% 06/26
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 歐元 19.46 0.00 0.00% 06/26
貝萊德環球企業債券基金A2
(本基金配息可能涉及本金)		 美元 13.43 0.01 0.07% 06/26
貝萊德環球企業債券基金A2-避險
(本基金配息可能涉及本金)		 歐元 12.84 0.01 0.08% 06/26
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)		 美元 11.03 0.01 0.09% 06/26
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金配息可能涉及本金)		 澳幣 11.14 0.02 0.18% 06/26
貝萊德環球政府債券基金A2 美元 28.53 0.05 0.18% 06/26
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 美元 20.55 0.03 0.15% 06/26
貝萊德環球政府債券基金A2-避險 歐元 26.10 0.04 0.15% 06/26
貝萊德環球政府債券基金A3-避險月配 歐元 18.92 0.03 0.16% 06/26
貝萊德環球政府債券基金C2-避險股份 歐元 20.66 0.03 0.15% 06/26
貝萊德環球政府債券基金C3 美元 20.23 0.03 0.15% 06/26
貝萊德環球高收益債券基金A2 美元 23.69 0.04 0.17% 06/26
貝萊德環球高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 16.45 0.03 0.18% 06/26
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 8.05 0.02 0.25% 06/26
貝萊德環球高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 歐元 5.52 0.01 0.18% 06/26
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 7.26 0.01 0.14% 06/26
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 7.17 0.01 0.14% 06/26
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 94.07 0.19 0.20% 06/26
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 美元 14.40 0.01 0.07% 06/26
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-避險 歐元 13.71 0.01 0.07% 06/26
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 美元 13.98 0.01 0.07% 06/26
貝萊德美元優質債券基金A2 美元 31.86 0.05 0.16% 06/26
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 美元 17.07 0.03 0.18% 06/26
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元 31.35 0.04 0.13% 06/26
貝萊德美元高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 15.89 0.02 0.13% 06/26
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.91 0.01 0.17% 06/26
貝萊德美元高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 11.62 0.01 0.09% 06/26
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 5.32 0.01 0.19% 06/26
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 澳幣 9.90 0.01 0.10% 06/26
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 94.45 0.15 0.16% 06/26
貝萊德美元儲備基金A2 美元 151.54 0.01 0.01% 06/26
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 美元 18.85 0.02 0.11% 06/26
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 美元 9.53 0.01 0.11% 06/26
貝萊德世界債券基金A2 美元 74.93 0.19 0.25% 06/26
貝萊德世界債券基金A2-避險 歐元 190.57 0.46 0.24% 06/26
貝萊德世界債券基金A3-月配 美元 56.26 0.15 0.27% 06/26
貝萊德全球股票入息基金A2
(本基金配息可能涉及本金)		 美元 13.09 0.09 0.69% 06/26
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險
(本基金配息可能涉及本金)		 歐元 8.65 0.06 0.70% 06/26
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)		 澳幣 9.25 0.07 0.76% 06/26
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)		 紐幣 9.25 0.07 0.76% 06/26
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)		 美元 9.34 0.07 0.76% 06/26
貝萊德全球股票收益基金A2 美元 16.83 0.14 0.84% 06/26
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 歐元 14.95 0.13 0.88% 06/26
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 美元 14.15 0.13 0.93% 06/26
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 澳幣 11.39 0.10 0.89% 06/26
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 南非幣 114.68 1.03 0.91% 06/26
貝萊德多元資產基金A2 歐元 14.64 0.03 0.21% 06/26
貝萊德多元資產基金A2-避險 美元 35.32 0.08 0.23% 06/26
貝萊德環球資產配置基金A2 美元 54.54 0.20 0.37% 06/26
貝萊德環球資產配置基金A2 歐元 48.68 -0.01 -0.02% 06/26
貝萊德環球資產配置基金A2-避險 澳幣 16.48 0.06 0.37% 06/26
貝萊德環球資產配置基金A2-避險股份 港幣 13.32 0.05 0.38% 06/26
貝萊德環球資產配置基金C2 美元 43.08 0.16 0.37% 06/26
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