貝萊德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2 美元 38.21 -0.04 -0.10% 04/28
貝萊德亞洲巨龍基金A2 歐元 34.99 -0.22 -0.62% 04/28
貝萊德亞洲巨龍基金A2 英鎊 29.56 -0.13 -0.44% 04/28
貝萊德亞洲巨龍基金A2-避險 澳幣 13.16 -0.01 -0.08% 04/28
貝萊德中國基金A2 美元 17.15 0.00 0.00% 04/28
貝萊德中國基金A2-避險 歐元 15.58 0.00 0.00% 04/28
貝萊德中國基金A2-避險 澳幣 14.55 0.00 0.00% 04/28
貝萊德中國基金A2 港幣 17.48 -0.01 -0.06% 04/28
貝萊德亞太股票收益基金A2 美元 17.28 -0.05 -0.29% 04/28
貝萊德亞太股票收益基金A2 英鎊 16.24 -0.11 -0.67% 04/28
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 美元 14.34 -0.08 -0.55% 04/28
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 澳幣 13.98 -0.09 -0.64% 04/28
貝萊德亞太股票收益基金-穩定月配息/南非幣避險 南非幣 100.34 -1.00 -0.99% 04/28
貝萊德東協領先基金A2 美元 11.22 0.00 0.00% 04/28
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 100.78 -0.11 -0.11% 04/28
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 110.04 0.45 0.41% 04/28
貝萊德新興歐洲基金C2 歐元 79.89 -0.09 -0.11% 04/28
貝萊德新興市場基金A2 美元 29.84 -0.06 -0.20% 04/28
貝萊德新興市場基金A2 歐元 27.33 -0.20 -0.73% 04/28
貝萊德新興市場基金C2 美元 23.96 -0.05 -0.21% 04/28
貝萊德新興市場股票收益基金A2 美元 13.26 -0.03 -0.23% 04/28
貝萊德新興市場股票收益基金A6 美元 11.84 -0.06 -0.50% 04/28
貝萊德歐元市場基金A2 美元 31.37 0.15 0.48% 04/28
貝萊德歐元市場基金A2 歐元 28.73 -0.01 -0.03% 04/28
貝萊德歐元市場基金A2-避險股份 美元 13.57 0.00 0.00% 04/28
貝萊德歐元市場基金A4-年配 歐元 25.37 -0.01 -0.04% 04/28
貝萊德歐洲基金A2 美元 125.04 0.35 0.28% 04/28
貝萊德歐洲基金A2 歐元 114.52 -0.27 -0.24% 04/28
貝萊德歐洲基金A2-避險 美元 16.39 -0.04 -0.24% 04/28
貝萊德歐洲基金A2-避險 澳幣 11.83 -0.03 -0.25% 04/28
貝萊德歐洲基金A2-避險 紐元 12.19 -0.03 -0.25% 04/28
貝萊德歐洲基金A2-避險股份 港幣 16.24 -0.05 -0.31% 04/28
貝萊德歐洲特別時機基金A2 美元 44.50 0.20 0.45% 04/28
貝萊德歐洲特別時機基金A2 歐元 40.75 -0.03 -0.07% 04/28
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 澳幣 14.26 -0.01 -0.07% 04/28
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 美元 14.96 -0.01 -0.07% 04/28
貝萊德歐洲特別時機基金C2 歐元 34.44 -0.03 -0.09% 04/28
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 美元 25.53 0.15 0.59% 04/28
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 歐元 23.38 0.02 0.09% 04/28
貝萊德歐洲價值型基金A2 美元 76.62 0.36 0.47% 04/28
貝萊德歐洲價值型基金A2 歐元 70.17 -0.04 -0.06% 04/28
貝萊德歐洲價值型基金A2 英鎊 59.28 0.07 0.12% 04/28
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 美元 12.31 -0.01 -0.08% 04/28
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 澳幣 12.88 -0.01 -0.08% 04/28
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險股份 港幣 122.04 -0.07 -0.06% 04/28
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 歐元 55.72 -0.03 -0.05% 04/28
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 18.32 -0.02 -0.11% 04/28
貝萊德環球動力股票基金A2 歐元 16.77 -0.11 -0.65% 04/28
貝萊德環球特別時機基金A2 美元 47.50 -0.05 -0.11% 04/28
貝萊德環球特別時機基金A2 歐元 43.50 -0.28 -0.64% 04/28
貝萊德環球小型企業基金A2 美元 93.88 0.23 0.25% 04/28
貝萊德環球小型企業基金A2 歐元 85.98 -0.24 -0.28% 04/28
貝萊德環球小型企業基金A2-避險股份 澳幣 10.81 0.03 0.28% 04/28
貝萊德印度基金A2 美元 34.65 -0.11 -0.32% 04/28
貝萊德印度基金A2 歐元 31.73 -0.27 -0.84% 04/28
貝萊德日本特別時機基金A2 美元 57.44 0.06 0.10% 04/28
貝萊德日本特別時機基金A2 歐元 52.60 -0.23 -0.44% 04/28
貝萊德日本靈活股票基金A2 美元 12.05 -0.06 -0.50% 04/28
貝萊德日本靈活股票基金A2 歐元 11.03 -0.12 -1.08% 04/28
貝萊德日本靈活股票基金A2-避險 美元 12.85 -0.08 -0.62% 04/28
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 61.87 -0.41 -0.66% 04/28
貝萊德拉丁美洲基金A2 歐元 56.67 -0.67 -1.17% 04/28
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 港幣 8.48 -0.05 -0.59% 04/28
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 澳幣 9.60 -0.06 -0.62% 04/28
貝萊德拉丁美洲基金C2 美元 48.64 -0.33 -0.67% 04/28
貝萊德拉丁美洲基金D2 歐元 61.29 -0.72 -1.16% 04/28
貝萊德拉丁美洲基金D2 美元 66.92 -0.44 -0.65% 04/28
貝萊德新能源基金A2 美元 8.64 0.02 0.23% 04/28
貝萊德新能源基金A2 歐元 7.91 -0.03 -0.38% 04/28
貝萊德新能源基金C2 美元 7.13 0.01 0.14% 04/28
貝萊德太平洋股票基金A2 美元 35.84 0.02 0.06% 04/28
貝萊德太平洋股票基金A2 歐元 32.82 -0.16 -0.49% 04/28
貝萊德太平洋股票基金A2 英鎊 27.73 -0.08 -0.29% 04/28
貝萊德英國基金A2 美元 127.62 0.14 0.11% 04/28
貝萊德英國基金A2 英鎊 98.73 -0.24 -0.24% 04/28
貝萊德美國價值型基金A2 美元 79.62 -0.42 -0.52% 04/28
貝萊德美國價值型基金A2 歐元 72.92 -0.76 -1.03% 04/28
貝萊德美國價值型基金A2 英鎊 61.60 -0.54 -0.87% 04/28
貝萊德美國價值型基金A4-年配 美元 79.18 -0.42 -0.53% 04/28
貝萊德美國價值型基金C2 美元 60.34 -0.31 -0.51% 04/28
貝萊德美國靈活股票基金A2 美元 29.75 -0.01 -0.03% 04/28
貝萊德美國靈活股票基金A2 歐元 27.24 -0.16 -0.58% 04/28
貝萊德美國增長型基金A2 美元 16.66 0.11 0.66% 04/28
貝萊德美國增長型基金A2 歐元 15.26 0.02 0.13% 04/28
貝萊德美國特別時機基金A2 美元 208.44 -0.05 -0.02% 04/28
貝萊德美國特別時機基金A2 歐元 190.89 -1.05 -0.55% 04/28
貝萊德美國特別時機基金A2-避險 澳幣 12.49 -0.01 -0.08% 04/28
貝萊德世界農業基金A2 美元 12.64 -0.03 -0.24% 04/28
貝萊德世界農業基金A2-避險 歐元 11.78 -0.03 -0.25% 04/28
貝萊德世界能源基金A2 美元 16.99 0.04 0.24% 04/28
貝萊德世界能源基金A2 歐元 15.56 -0.05 -0.32% 04/28
貝萊德世界能源基金A2-避險 澳幣 7.08 0.01 0.14% 04/28
貝萊德世界能源基金A2-避險 港幣 8.16 0.02 0.25% 04/28
貝萊德世界能源基金C2 美元 13.90 0.03 0.22% 04/28
貝萊德世界礦業基金A2 美元 32.61 0.14 0.43% 04/28
貝萊德世界礦業基金A2 歐元 29.86 -0.03 -0.10% 04/28
貝萊德世界礦業基金A2-避險 澳幣 7.03 0.03 0.43% 04/28
貝萊德世界礦業基金A2-避險 港幣 5.86 0.02 0.34% 04/28
貝萊德世界礦業基金C2 美元 26.12 0.11 0.42% 04/28
貝萊德世界黃金基金A2 美元 30.38 0.22 0.73% 04/28
貝萊德世界黃金基金A2 歐元 27.82 0.05 0.18% 04/28
貝萊德世界黃金基金A2-避險 澳幣 9.64 0.07 0.73% 04/28
貝萊德世界黃金基金A2-避險 港幣 6.03 0.04 0.67% 04/28
貝萊德世界黃金基金C2 美元 24.25 0.17 0.71% 04/28
貝萊德世界金融基金A2 美元 23.96 0.00 0.00% 04/28
貝萊德世界金融基金A2 歐元 21.95 -0.10 -0.45% 04/28
貝萊德世界健康科學基金A2 美元 36.41 0.03 0.08% 04/28
貝萊德世界健康科學基金A2 歐元 33.34 -0.15 -0.45% 04/28
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 港幣 128.44 0.11 0.09% 04/28
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 澳幣 12.81 0.02 0.16% 04/28
貝萊德世界科技基金A2 美元 22.87 0.02 0.09% 04/28
貝萊德世界科技基金A2 歐元 20.94 -0.10 -0.48% 04/28
貝萊德世界科技基金A2 英鎊 17.69 -0.05 -0.28% 04/28
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 39.54 0.01 0.03% 04/28
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.77 -0.02 -0.16% 04/28
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.73 -0.03 -0.26% 04/28
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.64 -0.05 -0.43% 04/28
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 105.93 -0.84 -0.79% 04/28
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.87 0.02 0.11% 04/28
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.36 -0.07 -0.43% 04/28
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.53 -0.02 -0.19% 04/28
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.64 -0.08 -0.82% 04/28
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.61 -0.04 -0.41% 04/28
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.51 -0.04 -0.42% 04/28
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 南非幣 103.80 -0.83 -0.79% 04/28
貝萊德新興市場當地債券基金A2 美元 24.16 0.07 0.29% 04/28
貝萊德新興市場當地債券基金A2 歐元 22.13 -0.05 -0.23% 04/28
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 美元 4.42 0.00 0.00% 04/28
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 歐元 4.04 -0.03 -0.74% 04/28
貝萊德歐元優質債券基金A2 美元 30.93 0.19 0.62% 04/28
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 28.33 0.03 0.11% 04/28
貝萊德歐元優質債券基金A2-避險股份 美元 12.11 0.02 0.17% 04/28
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 美元 20.99 0.13 0.62% 04/28
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 歐元 19.22 0.01 0.05% 04/28
貝萊德環球企業債券基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 13.19 0.01 0.08% 04/28
貝萊德環球企業債券基金A2-避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 12.65 0.01 0.08% 04/28
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 10.87 -0.01 -0.09% 04/28
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 10.97 -0.02 -0.18% 04/28
貝萊德環球政府債券基金A2 美元 28.17 0.02 0.07% 04/28
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 美元 20.31 0.00 0.00% 04/28
貝萊德環球政府債券基金A2-避險 歐元 25.85 0.02 0.08% 04/28
貝萊德環球政府債券基金A3-避險月配 歐元 18.76 0.01 0.05% 04/28
貝萊德環球政府債券基金C2-避險股份 歐元 20.50 0.01 0.05% 04/28
貝萊德環球政府債券基金C3 美元 20.02 0.02 0.10% 04/28
貝萊德環球高收益債券基金A2 美元 23.54 0.01 0.04% 04/28
貝萊德環球高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.40 0.01 0.06% 04/28
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.03 -0.02 -0.25% 04/28
貝萊德環球高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.53 -0.01 -0.18% 04/28
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.25 -0.04 -0.55% 04/28
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.16 -0.04 -0.56% 04/28
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 93.51 -0.85 -0.90% 04/28
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 美元 14.39 0.04 0.28% 04/28
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-避險 歐元 13.73 0.04 0.29% 04/28
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 美元 13.97 0.04 0.29% 04/28
貝萊德美元優質債券基金A2 美元 31.39 0.03 0.10% 04/28
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 美元 16.85 -0.02 -0.12% 04/28
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元 31.18 0.01 0.03% 04/28
貝萊德美元高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 15.79 0.00 0.00% 04/28
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.90 -0.02 -0.34% 04/28
貝萊德美元高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.60 -0.04 -0.34% 04/28
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.32 -0.03 -0.56% 04/28
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.90 -0.05 -0.50% 04/28
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 93.96 -0.90 -0.95% 04/28
貝萊德美元儲備基金A2 美元 151.39 0.00 0.00% 04/28
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 美元 18.74 0.03 0.16% 04/28
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 美元 9.50 -0.01 -0.11% 04/28
貝萊德世界債券基金A2 美元 73.89 -0.01 -0.01% 04/28
貝萊德世界債券基金A2-避險 歐元 188.49 -0.03 -0.02% 04/28
貝萊德世界債券基金A3-月配 美元 55.55 -0.05 -0.09% 04/28
貝萊德全球股票入息基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 12.64 -0.02 -0.16% 04/28
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 8.38 -0.01 -0.12% 04/28
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 8.98 -0.07 -0.77% 04/28
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
紐幣 8.98 -0.07 -0.77% 04/28
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 9.07 -0.06 -0.66% 04/28
貝萊德全球股票收益基金A2 美元 15.92 -0.01 -0.06% 04/28
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 歐元 14.20 0.00 0.00% 04/28
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 美元 13.41 -0.04 -0.30% 04/28
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 澳幣 10.80 -0.04 -0.37% 04/28
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 南非幣 108.24 -0.80 -0.73% 04/28
貝萊德多元資產基金A2 歐元 14.49 -0.03 -0.21% 04/28
貝萊德多元資產基金A2-避險 美元 34.84 -0.09 -0.26% 04/28
貝萊德環球資產配置基金A2 美元 53.35 0.00 0.00% 04/28
貝萊德環球資產配置基金A2 歐元 48.86 -0.26 -0.53% 04/28
貝萊德環球資產配置基金A2-避險 澳幣 16.11 0.00 0.00% 04/28
貝萊德環球資產配置基金A2-避險股份 港幣 13.04 0.00 0.00% 04/28
貝萊德環球資產配置基金C2 美元 42.22 0.00 0.00% 04/28
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。