貝萊德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2 美元 37.29 0.00 0.00% 03/24
貝萊德亞洲巨龍基金A2 歐元 34.53 -0.03 -0.09% 03/24
貝萊德亞洲巨龍基金A2 英鎊 29.88 0.10 0.34% 03/24
貝萊德亞洲巨龍基金A2-避險 澳幣 12.84 0.01 0.08% 03/24
貝萊德中國基金A2 美元 17.13 0.00 0.00% 03/24
貝萊德中國基金A2-避險 歐元 15.59 0.00 0.00% 03/24
貝萊德中國基金A2-避險 澳幣 14.53 0.01 0.07% 03/24
貝萊德中國基金A2 港幣 17.43 0.00 0.00% 03/24
貝萊德亞太股票收益基金A2 美元 17.04 0.02 0.12% 03/24
貝萊德亞太股票收益基金A2 英鎊 16.59 0.07 0.42% 03/24
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 美元 14.22 0.02 0.14% 03/24
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 澳幣 13.87 0.02 0.14% 03/24
貝萊德亞太股票收益基金-穩定月配息/南非幣避險 南非幣 99.66 0.14 0.14% 03/24
貝萊德東協領先基金A2 美元 11.02 0.05 0.46% 03/24
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 97.70 0.35 0.36% 03/24
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 105.51 0.49 0.47% 03/24
貝萊德新興歐洲基金C2 歐元 77.55 0.28 0.36% 03/24
貝萊德新興市場基金A2 美元 29.26 0.13 0.45% 03/24
貝萊德新興市場基金A2 歐元 27.10 0.10 0.37% 03/24
貝萊德新興市場基金C2 美元 23.53 0.11 0.47% 03/24
貝萊德新興市場股票收益基金A2 美元 12.98 0.04 0.31% 03/24
貝萊德新興市場股票收益基金A6 美元 11.65 0.03 0.26% 03/24
貝萊德歐元市場基金A2 美元 29.96 0.17 0.57% 03/24
貝萊德歐元市場基金A2 歐元 27.74 0.13 0.47% 03/24
貝萊德歐元市場基金A2-避險股份 美元 13.07 0.06 0.46% 03/24
貝萊德歐元市場基金A4-年配 歐元 24.50 0.11 0.45% 03/24
貝萊德歐洲基金A2 美元 118.99 0.39 0.33% 03/24
貝萊德歐洲基金A2 歐元 110.19 0.25 0.23% 03/24
貝萊德歐洲基金A2-避險 美元 15.73 0.04 0.25% 03/24
貝萊德歐洲基金A2-避險 澳幣 11.35 0.03 0.27% 03/24
貝萊德歐洲基金A2-避險 紐元 11.69 0.03 0.26% 03/24
貝萊德歐洲基金A2-避險股份 港幣 15.61 0.04 0.26% 03/24
貝萊德歐洲特別時機基金A2 美元 41.81 0.13 0.31% 03/24
貝萊德歐洲特別時機基金A2 歐元 38.72 0.08 0.21% 03/24
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 澳幣 13.50 0.03 0.22% 03/24
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 美元 14.18 0.03 0.21% 03/24
貝萊德歐洲特別時機基金C2 歐元 32.76 0.07 0.21% 03/24
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 美元 23.96 0.11 0.46% 03/24
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 歐元 22.18 0.08 0.36% 03/24
貝萊德歐洲價值型基金A2 美元 72.87 0.16 0.22% 03/24
貝萊德歐洲價值型基金A2 歐元 67.47 0.07 0.10% 03/24
貝萊德歐洲價值型基金A2 英鎊 58.39 0.32 0.55% 03/24
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 美元 11.81 0.01 0.08% 03/24
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 澳幣 12.35 0.01 0.08% 03/24
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險股份 港幣 117.16 0.13 0.11% 03/24
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 歐元 53.58 0.06 0.11% 03/24
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 18.02 0.04 0.22% 03/24
貝萊德環球動力股票基金A2 歐元 16.69 0.02 0.12% 03/24
貝萊德環球特別時機基金A2 美元 45.81 0.02 0.04% 03/24
貝萊德環球特別時機基金A2 歐元 42.42 -0.02 -0.05% 03/24
貝萊德環球小型企業基金A2 美元 90.81 0.32 0.35% 03/24
貝萊德環球小型企業基金A2 歐元 84.09 0.21 0.25% 03/24
貝萊德環球小型企業基金A2-避險股份 澳幣 10.45 0.04 0.38% 03/24
貝萊德印度基金A2 美元 32.95 0.17 0.52% 03/24
貝萊德印度基金A2 歐元 30.51 0.12 0.39% 03/24
貝萊德日本特別時機基金A2 美元 57.48 0.35 0.61% 03/24
貝萊德日本特別時機基金A2 歐元 53.23 0.27 0.51% 03/24
貝萊德日本靈活股票基金A2 美元 12.20 0.11 0.91% 03/24
貝萊德日本靈活股票基金A2 歐元 11.30 0.09 0.80% 03/24
貝萊德日本靈活股票基金A2-避險 美元 12.97 0.13 1.01% 03/24
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 61.79 0.19 0.31% 03/24
貝萊德拉丁美洲基金A2 歐元 57.22 0.12 0.21% 03/24
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 港幣 8.47 0.02 0.24% 03/24
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 澳幣 9.59 0.03 0.31% 03/24
貝萊德拉丁美洲基金C2 美元 48.63 0.15 0.31% 03/24
貝萊德拉丁美洲基金D2 歐元 61.84 0.13 0.21% 03/24
貝萊德拉丁美洲基金D2 美元 66.78 0.21 0.32% 03/24
貝萊德新能源基金A2 美元 8.20 0.03 0.37% 03/24
貝萊德新能源基金A2 歐元 7.59 0.02 0.26% 03/24
貝萊德新能源基金C2 美元 6.78 0.03 0.44% 03/24
貝萊德太平洋股票基金A2 美元 35.83 0.15 0.42% 03/24
貝萊德太平洋股票基金A2 歐元 33.18 0.11 0.33% 03/24
貝萊德太平洋股票基金A2 英鎊 28.71 0.21 0.74% 03/24
貝萊德英國基金A2 美元 120.03 0.08 0.07% 03/24
貝萊德英國基金A2 英鎊 96.18 0.38 0.40% 03/24
貝萊德美國價值型基金A2 美元 79.77 -0.11 -0.14% 03/24
貝萊德美國價值型基金A2 歐元 73.87 -0.17 -0.23% 03/24
貝萊德美國價值型基金A2 英鎊 63.92 0.13 0.20% 03/24
貝萊德美國價值型基金A4-年配 美元 79.33 -0.11 -0.14% 03/24
貝萊德美國價值型基金C2 美元 60.52 -0.08 -0.13% 03/24
貝萊德美國靈活股票基金A2 美元 29.13 0.01 0.03% 03/24
貝萊德美國靈活股票基金A2 歐元 26.98 -0.01 -0.04% 03/24
貝萊德美國增長型基金A2 美元 16.08 0.03 0.19% 03/24
貝萊德美國增長型基金A2 歐元 14.89 0.01 0.07% 03/24
貝萊德美國特別時機基金A2 美元 203.40 0.49 0.24% 03/24
貝萊德美國特別時機基金A2 歐元 188.35 0.26 0.14% 03/24
貝萊德美國特別時機基金A2-避險 澳幣 12.19 0.03 0.25% 03/24
貝萊德世界農業基金A2 美元 12.48 -0.04 -0.32% 03/24
貝萊德世界農業基金A2-避險 歐元 11.66 -0.03 -0.26% 03/24
貝萊德世界能源基金A2 美元 17.06 -0.04 -0.23% 03/24
貝萊德世界能源基金A2 歐元 15.80 -0.05 -0.32% 03/24
貝萊德世界能源基金A2-避險 澳幣 7.12 -0.01 -0.14% 03/24
貝萊德世界能源基金A2-避險 港幣 8.20 -0.02 -0.24% 03/24
貝萊德世界能源基金C2 美元 13.98 -0.03 -0.21% 03/24
貝萊德世界礦業基金A2 美元 33.53 -0.10 -0.30% 03/24
貝萊德世界礦業基金A2 歐元 31.05 -0.12 -0.38% 03/24
貝萊德世界礦業基金A2-避險 澳幣 7.22 -0.02 -0.28% 03/24
貝萊德世界礦業基金A2-避險 港幣 6.03 -0.02 -0.33% 03/24
貝萊德世界礦業基金C2 美元 26.89 -0.08 -0.30% 03/24
貝萊德世界黃金基金A2 美元 31.71 0.09 0.28% 03/24
貝萊德世界黃金基金A2 歐元 29.37 0.06 0.20% 03/24
貝萊德世界黃金基金A2-避險 澳幣 10.06 0.03 0.30% 03/24
貝萊德世界黃金基金A2-避險 港幣 6.31 0.02 0.32% 03/24
貝萊德世界黃金基金C2 美元 25.35 0.08 0.32% 03/24
貝萊德世界金融基金A2 美元 23.07 0.01 0.04% 03/24
貝萊德世界金融基金A2 歐元 21.37 -0.01 -0.05% 03/24
貝萊德世界健康科學基金A2 美元 35.47 -0.04 -0.11% 03/24
貝萊德世界健康科學基金A2 歐元 32.84 -0.08 -0.24% 03/24
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 港幣 125.22 -0.18 -0.14% 03/24
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 澳幣 12.47 -0.02 -0.16% 03/24
貝萊德世界科技基金A2 美元 22.20 0.14 0.63% 03/24
貝萊德世界科技基金A2 歐元 20.55 0.10 0.49% 03/24
貝萊德世界科技基金A2 英鎊 17.79 0.17 0.96% 03/24
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 39.19 0.01 0.03% 03/24
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.71 0.00 0.00% 03/24
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.70 0.00 0.00% 03/24
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.63 0.00 0.00% 03/24
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 106.11 0.05 0.05% 03/24
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.66 -0.02 -0.11% 03/24
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.35 -0.04 -0.24% 03/24
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.48 -0.01 -0.10% 03/24
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.70 -0.02 -0.21% 03/24
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.59 -0.01 -0.10% 03/24
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.49 -0.01 -0.11% 03/24
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 南非幣 103.87 -0.09 -0.09% 03/24
貝萊德新興市場當地債券基金A2 美元 24.02 0.06 0.25% 03/24
貝萊德新興市場當地債券基金A2 歐元 22.24 0.03 0.14% 03/24
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 美元 4.43 0.01 0.23% 03/24
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 歐元 4.10 0.01 0.24% 03/24
貝萊德歐元優質債券基金A2 美元 30.36 0.03 0.10% 03/24
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 28.11 0.00 0.00% 03/24
貝萊德歐元優質債券基金A2-避險股份 美元 11.99 0.00 0.00% 03/24
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 美元 20.60 0.02 0.10% 03/24
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 歐元 19.08 0.00 0.00% 03/24
貝萊德環球企業債券基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 13.04 -0.03 -0.23% 03/24
貝萊德環球企業債券基金A2-避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 12.52 -0.03 -0.24% 03/24
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 10.79 -0.03 -0.28% 03/24
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 10.90 -0.03 -0.27% 03/24
貝萊德環球政府債券基金A2 美元 27.95 -0.01 -0.04% 03/24
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 美元 20.18 -0.01 -0.05% 03/24
貝萊德環球政府債券基金A2-避險 歐元 25.70 -0.01 -0.04% 03/24
貝萊德環球政府債券基金A3-避險月配 歐元 18.67 0.00 0.00% 03/24
貝萊德環球政府債券基金C2-避險股份 歐元 20.40 -0.01 -0.05% 03/24
貝萊德環球政府債券基金C3 美元 19.89 0.00 0.00% 03/24
貝萊德環球高收益債券基金A2 美元 23.06 0.04 0.17% 03/24
貝萊德環球高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.10 0.03 0.19% 03/24
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.92 0.01 0.13% 03/24
貝萊德環球高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.46 0.00 0.00% 03/24
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.18 0.02 0.28% 03/24
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.09 0.01 0.14% 03/24
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 92.83 0.18 0.19% 03/24
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 美元 14.20 -0.01 -0.07% 03/24
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-避險 歐元 13.57 -0.02 -0.15% 03/24
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 美元 13.78 -0.02 -0.14% 03/24
貝萊德美元優質債券基金A2 美元 31.14 -0.02 -0.06% 03/24
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 美元 16.78 -0.01 -0.06% 03/24
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元 30.50 0.13 0.43% 03/24
貝萊德美元高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 15.44 0.06 0.39% 03/24
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.82 0.03 0.52% 03/24
貝萊德美元高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.43 0.05 0.44% 03/24
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.26 0.02 0.38% 03/24
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.80 0.05 0.51% 03/24
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 93.15 0.42 0.45% 03/24
貝萊德美元儲備基金A2 美元 151.29 0.00 0.00% 03/24
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 美元 18.62 -0.03 -0.16% 03/24
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 美元 9.48 -0.02 -0.21% 03/24
貝萊德世界債券基金A2 美元 73.40 -0.05 -0.07% 03/24
貝萊德世界債券基金A2-避險 歐元 187.57 -0.13 -0.07% 03/24
貝萊德世界債券基金A3-月配 美元 55.28 -0.03 -0.05% 03/24
貝萊德全球股票入息基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 12.45 0.01 0.08% 03/24
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 8.27 0.00 0.00% 03/24
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 8.95 0.00 0.00% 03/24
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
紐幣 8.95 0.00 0.00% 03/24
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 9.03 0.00 0.00% 03/24
貝萊德全球股票收益基金A2 美元 15.69 -0.03 -0.19% 03/24
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 歐元 14.02 -0.02 -0.14% 03/24
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 美元 13.28 -0.02 -0.15% 03/24
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 澳幣 10.70 -0.02 -0.19% 03/24
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 南非幣 107.63 -0.15 -0.14% 03/24
貝萊德多元資產基金A2 歐元 14.26 0.01 0.07% 03/24
貝萊德多元資產基金A2-避險 美元 34.24 0.02 0.06% 03/24
貝萊德環球資產配置基金A2 美元 52.63 0.05 0.10% 03/24
貝萊德環球資產配置基金A2 歐元 48.73 -0.01 -0.02% 03/24
貝萊德環球資產配置基金A2-避險 澳幣 15.88 0.02 0.13% 03/24
貝萊德環球資產配置基金A2-避險股份 港幣 12.88 0.01 0.08% 03/24
貝萊德環球資產配置基金C2 美元 41.70 0.04 0.10% 03/24
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