貝萊德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2 美元 36.52 0.38 1.05% 02/22
貝萊德亞洲巨龍基金A2 歐元 34.75 0.47 1.37% 02/22
貝萊德亞洲巨龍基金A2 英鎊 29.31 0.26 0.90% 02/22
貝萊德亞洲巨龍基金A2-避險 澳幣 12.57 0.13 1.05% 02/22
貝萊德中國基金A2 美元 17.07 0.29 1.73% 02/22
貝萊德中國基金A2-避險 歐元 15.56 0.27 1.77% 02/22
貝萊德中國基金A2-避險 澳幣 14.47 0.24 1.69% 02/22
貝萊德中國基金A2 港幣 17.35 0.29 1.70% 02/22
貝萊德亞太股票收益基金A2 美元 16.90 0.22 1.32% 02/22
貝萊德亞太股票收益基金A2 英鎊 16.48 0.19 1.17% 02/22
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 美元 14.13 0.18 1.29% 02/22
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 澳幣 13.79 0.18 1.32% 02/22
貝萊德亞太股票收益基金-穩定月配息/南非幣避險 南非幣 99.04 1.29 1.32% 02/22
貝萊德東協領先基金A2 美元 10.79 0.11 1.03% 02/22
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 100.55 -0.35 -0.35% 02/22
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 105.67 -0.72 -0.68% 02/22
貝萊德新興歐洲基金C2 歐元 79.88 -0.29 -0.36% 02/22
貝萊德新興市場基金A2 美元 28.68 0.17 0.60% 02/22
貝萊德新興市場基金A2 歐元 27.29 0.25 0.92% 02/22
貝萊德新興市場基金C2 美元 23.08 0.13 0.57% 02/22
貝萊德新興市場股票收益基金A2 美元 12.75 0.06 0.47% 02/22
貝萊德新興市場股票收益基金A6 美元 11.48 0.06 0.53% 02/22
貝萊德歐元市場基金A2 美元 28.34 -0.19 -0.67% 02/22
貝萊德歐元市場基金A2 歐元 26.96 -0.10 -0.37% 02/22
貝萊德歐元市場基金A2-避險股份 美元 12.69 -0.04 -0.31% 02/22
貝萊德歐元市場基金A4-年配 歐元 23.81 -0.09 -0.38% 02/22
貝萊德歐洲基金A2 美元 114.96 -0.34 -0.29% 02/22
貝萊德歐洲基金A2 歐元 109.39 0.04 0.04% 02/22
貝萊德歐洲基金A2-避險 美元 15.60 0.01 0.06% 02/22
貝萊德歐洲基金A2-避險 澳幣 11.25 0.01 0.09% 02/22
貝萊德歐洲基金A2-避險 紐元 11.58 0.00 0.00% 02/22
貝萊德歐洲基金A2-避險股份 港幣 15.48 0.01 0.06% 02/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2 美元 40.01 -0.19 -0.47% 02/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2 歐元 38.07 -0.05 -0.13% 02/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 澳幣 13.26 -0.01 -0.08% 02/22
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 美元 13.92 -0.02 -0.14% 02/22
貝萊德歐洲特別時機基金C2 歐元 32.25 -0.04 -0.12% 02/22
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 美元 22.83 -0.10 -0.44% 02/22
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 歐元 21.72 -0.03 -0.14% 02/22
貝萊德歐洲價值型基金A2 美元 69.01 -0.56 -0.80% 02/22
貝萊德歐洲價值型基金A2 歐元 65.66 -0.32 -0.48% 02/22
貝萊德歐洲價值型基金A2 英鎊 55.39 -0.53 -0.95% 02/22
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 美元 11.48 -0.06 -0.52% 02/22
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 澳幣 12.00 -0.06 -0.50% 02/22
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險股份 港幣 113.90 -0.55 -0.48% 02/22
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 歐元 52.14 -0.26 -0.50% 02/22
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 18.00 0.01 0.06% 02/22
貝萊德環球動力股票基金A2 歐元 17.12 0.06 0.35% 02/22
貝萊德環球特別時機基金A2 美元 45.37 -0.01 -0.02% 02/22
貝萊德環球特別時機基金A2 歐元 43.17 0.13 0.30% 02/22
貝萊德環球小型企業基金A2 美元 93.20 -0.23 -0.25% 02/22
貝萊德環球小型企業基金A2 歐元 88.68 0.06 0.07% 02/22
貝萊德環球小型企業基金A2-避險股份 澳幣 10.72 -0.03 -0.28% 02/22
貝萊德印度基金A2 美元 31.73 -0.13 -0.41% 02/22
貝萊德印度基金A2 歐元 30.19 -0.03 -0.10% 02/22
貝萊德日本特別時機基金A2 美元 56.46 0.13 0.23% 02/22
貝萊德日本特別時機基金A2 歐元 53.72 0.29 0.54% 02/22
貝萊德日本靈活股票基金A2 美元 12.00 0.02 0.17% 02/22
貝萊德日本靈活股票基金A2 歐元 11.42 0.06 0.53% 02/22
貝萊德日本靈活股票基金A2-避險 美元 12.99 -0.01 -0.08% 02/22
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 64.42 0.24 0.37% 02/22
貝萊德拉丁美洲基金A2 歐元 61.30 0.43 0.71% 02/22
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 港幣 8.84 0.03 0.34% 02/22
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 澳幣 10.00 0.03 0.30% 02/22
貝萊德拉丁美洲基金C2 美元 50.76 0.20 0.40% 02/22
貝萊德拉丁美洲基金D2 歐元 66.21 0.47 0.71% 02/22
貝萊德拉丁美洲基金D2 美元 69.58 0.27 0.39% 02/22
貝萊德新能源基金A2 美元 8.00 -0.02 -0.25% 02/22
貝萊德新能源基金A2 歐元 7.61 0.00 0.00% 02/22
貝萊德新能源基金C2 美元 6.62 -0.02 -0.30% 02/22
貝萊德太平洋股票基金A2 美元 35.42 0.25 0.71% 02/22
貝萊德太平洋股票基金A2 歐元 33.70 0.35 1.05% 02/22
貝萊德太平洋股票基金A2 英鎊 28.43 0.16 0.57% 02/22
貝萊德英國基金A2 美元 119.40 0.63 0.53% 02/22
貝萊德英國基金A2 英鎊 95.84 0.37 0.39% 02/22
貝萊德美國價值型基金A2 美元 82.62 -0.29 -0.35% 02/22
貝萊德美國價值型基金A2 歐元 78.61 -0.03 -0.04% 02/22
貝萊德美國價值型基金A2 英鎊 66.32 -0.33 -0.50% 02/22
貝萊德美國價值型基金A4-年配 美元 82.16 -0.30 -0.36% 02/22
貝萊德美國價值型基金C2 美元 62.75 -0.22 -0.35% 02/22
貝萊德美國靈活股票基金A2 美元 29.37 -0.01 -0.03% 02/22
貝萊德美國靈活股票基金A2 歐元 27.94 0.08 0.29% 02/22
貝萊德美國增長型基金A2 美元 16.02 -0.01 -0.06% 02/22
貝萊德美國增長型基金A2 歐元 15.24 0.03 0.20% 02/22
貝萊德美國特別時機基金A2 美元 205.28 -0.39 -0.19% 02/22
貝萊德美國特別時機基金A2 歐元 195.33 0.27 0.14% 02/22
貝萊德美國特別時機基金A2-避險 澳幣 12.29 -0.02 -0.16% 02/22
貝萊德世界農業基金A2 美元 12.88 -0.03 -0.23% 02/22
貝萊德世界農業基金A2-避險 歐元 12.04 -0.04 -0.33% 02/22
貝萊德世界能源基金A2 美元 17.88 -0.16 -0.89% 02/22
貝萊德世界能源基金A2 歐元 17.01 -0.10 -0.58% 02/22
貝萊德世界能源基金A2-避險 澳幣 7.46 -0.07 -0.93% 02/22
貝萊德世界能源基金A2-避險 港幣 8.60 -0.08 -0.92% 02/22
貝萊德世界能源基金C2 美元 14.67 -0.13 -0.88% 02/22
貝萊德世界礦業基金A2 美元 35.71 -0.23 -0.64% 02/22
貝萊德世界礦業基金A2 歐元 33.98 -0.11 -0.32% 02/22
貝萊德世界礦業基金A2-避險 澳幣 7.70 -0.05 -0.65% 02/22
貝萊德世界礦業基金A2-避險 港幣 6.43 -0.04 -0.62% 02/22
貝萊德世界礦業基金C2 美元 28.67 -0.19 -0.66% 02/22
貝萊德世界黃金基金A2 美元 33.10 0.19 0.58% 02/22
貝萊德世界黃金基金A2 歐元 31.49 0.27 0.86% 02/22
貝萊德世界黃金基金A2-避險 澳幣 10.51 0.06 0.57% 02/22
貝萊德世界黃金基金A2-避險 港幣 6.59 0.04 0.61% 02/22
貝萊德世界黃金基金C2 美元 26.48 0.14 0.53% 02/22
貝萊德世界金融基金A2 美元 22.73 -0.12 -0.53% 02/22
貝萊德世界金融基金A2 歐元 21.63 -0.05 -0.23% 02/22
貝萊德世界健康科學基金A2 美元 34.89 -0.06 -0.17% 02/22
貝萊德世界健康科學基金A2 歐元 33.20 0.06 0.18% 02/22
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 港幣 123.24 -0.19 -0.15% 02/22
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 澳幣 12.26 -0.02 -0.16% 02/22
貝萊德世界科技基金A2 美元 21.53 0.04 0.19% 02/22
貝萊德世界科技基金A2 歐元 20.48 0.10 0.49% 02/22
貝萊德世界科技基金A2 英鎊 17.28 0.01 0.06% 02/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 39.02 0.09 0.23% 02/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.69 0.03 0.24% 02/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.69 0.02 0.17% 02/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.63 0.02 0.17% 02/22
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 105.98 0.23 0.22% 02/22
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.56 0.04 0.23% 02/22
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.71 0.10 0.60% 02/22
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.45 0.03 0.29% 02/22
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.94 0.05 0.51% 02/22
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.58 0.03 0.31% 02/22
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.48 0.02 0.21% 02/22
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 南非幣 103.71 0.27 0.26% 02/22
貝萊德新興市場當地債券基金A2 美元 23.31 0.11 0.47% 02/22
貝萊德新興市場當地債券基金A2 歐元 22.18 0.18 0.82% 02/22
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 美元 4.31 0.02 0.47% 02/22
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 歐元 4.10 0.03 0.74% 02/22
貝萊德歐元優質債券基金A2 美元 29.52 -0.07 -0.24% 02/22
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 28.09 0.02 0.07% 02/22
貝萊德歐元優質債券基金A2-避險股份 美元 11.97 0.01 0.08% 02/22
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 美元 20.03 -0.06 -0.30% 02/22
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 歐元 19.06 0.01 0.05% 02/22
貝萊德環球企業債券基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 13.05 0.02 0.15% 02/22
貝萊德環球企業債券基金A2-避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 12.55 0.01 0.08% 02/22
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 10.83 0.01 0.09% 02/22
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 10.94 0.01 0.09% 02/22
貝萊德環球政府債券基金A2 美元 27.83 0.04 0.14% 02/22
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 美元 20.10 0.02 0.10% 02/22
貝萊德環球政府債券基金A2-避險 歐元 25.63 0.04 0.16% 02/22
貝萊德環球政府債券基金A3-避險月配 歐元 18.62 0.02 0.11% 02/22
貝萊德環球政府債券基金C2-避險股份 歐元 20.37 0.03 0.15% 02/22
貝萊德環球政府債券基金C3 美元 19.82 0.02 0.10% 02/22
貝萊德環球高收益債券基金A2 美元 23.18 0.04 0.17% 02/22
貝萊德環球高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.20 0.03 0.19% 02/22
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.00 0.02 0.25% 02/22
貝萊德環球高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.52 0.01 0.18% 02/22
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.25 0.01 0.14% 02/22
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.17 0.01 0.14% 02/22
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 93.73 0.18 0.19% 02/22
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 美元 14.15 0.03 0.21% 02/22
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-避險 歐元 13.55 0.03 0.22% 02/22
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 美元 13.73 0.02 0.15% 02/22
貝萊德美元優質債券基金A2 美元 31.10 0.02 0.06% 02/22
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 美元 16.79 0.02 0.12% 02/22
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元 30.79 0.06 0.20% 02/22
貝萊德美元高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 15.58 0.03 0.19% 02/22
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.90 0.02 0.34% 02/22
貝萊德美元高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.58 0.02 0.17% 02/22
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.34 0.01 0.19% 02/22
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.94 0.02 0.20% 02/22
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 94.46 0.20 0.21% 02/22
貝萊德美元儲備基金A2 美元 151.22 0.01 0.01% 02/22
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 美元 18.63 -0.01 -0.05% 02/22
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 美元 9.51 -0.01 -0.11% 02/22
貝萊德世界債券基金A2 美元 73.22 0.07 0.10% 02/22
貝萊德世界債券基金A2-避險 歐元 187.40 0.17 0.09% 02/22
貝萊德世界債券基金A3-月配 美元 55.18 0.05 0.09% 02/22
貝萊德全球股票入息基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 12.37 0.03 0.24% 02/22
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 8.23 0.02 0.24% 02/22
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 8.94 0.01 0.11% 02/22
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
紐幣 8.95 0.02 0.22% 02/22
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 9.02 0.02 0.22% 02/22
貝萊德全球股票收益基金A2 美元 15.34 0.01 0.07% 02/22
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 歐元 13.73 0.01 0.07% 02/22
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 美元 13.02 0.01 0.08% 02/22
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 澳幣 10.50 0.01 0.10% 02/22
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 南非幣 105.51 0.11 0.10% 02/22
貝萊德多元資產基金A2 歐元 14.37 0.02 0.14% 02/22
貝萊德多元資產基金A2-避險 美元 34.45 0.05 0.15% 02/22
貝萊德環球資產配置基金A2 美元 52.41 0.04 0.08% 02/22
貝萊德環球資產配置基金A2 歐元 49.87 0.20 0.40% 02/22
貝萊德環球資產配置基金A2-避險 澳幣 15.81 0.02 0.13% 02/22
貝萊德環球資產配置基金A2-避險股份 港幣 12.83 0.01 0.08% 02/22
貝萊德環球資產配置基金C2 美元 41.56 0.02 0.05% 02/22
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