凱基投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


凱基環球趨勢基金A不配息	台幣	12.2600	-0.0300	-0.24%	10/16

凱基環球趨勢基金A不配息	美元	11.1900	-0.0200	-0.18%	10/16

凱基環球趨勢基金A不配息	人民幣	12.3200	-0.0300	-0.24%	10/16

凱基環球趨勢基金NA不配息	台幣	12.2600	-0.0300	-0.24%	10/16

凱基環球趨勢基金NA不配息	美元	11.1900	-0.0200	-0.18%	10/16

凱基環球趨勢基金NA不配息	人民幣	12.3100	-0.0400	-0.32%	10/16

凱基環球趨勢基金I類型	台幣	13.8500	-0.0300	-0.22%	10/16

凱基環球趨勢基金I類型	美元	11.3100	-0.0300	-0.26%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	台幣	13.5800	0.0400	0.30%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	美元	14.2100	0.0500	0.35%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	人民幣	14.2900	0.0400	0.28%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	南非幣	16.6800	0.0500	0.30%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	台幣	10.3300	-0.0200	-0.19%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	美元	10.7700	-0.0200	-0.19%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	人民幣	10.4400	-0.0200	-0.19%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	南非幣	10.6300	-0.0500	-0.47%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	台幣	13.5900	0.0400	0.30%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	美元	14.2100	0.0500	0.35%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	人民幣	14.3100	0.0400	0.28%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	南非幣	16.6800	0.0400	0.24%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	台幣	10.3400	-0.0200	-0.19%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	美元	10.7300	-0.0200	-0.19%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	人民幣	10.4300	-0.0200	-0.19%	10/16

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	南非幣	10.6300	-0.0600	-0.56%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	台幣	9.0245	0.0080	0.09%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	美元	9.7137	0.0083	0.09%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	人民幣	9.7350	0.0042	0.04%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	台幣	7.2574	-0.0305	-0.42%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	美元	7.8382	-0.0303	-0.39%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	人民幣	7.3554	-0.0418	-0.57%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	南非幣	8.0545	-0.0606	-0.75%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	台幣	9.0246	0.0080	0.09%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	美元	9.7139	0.0083	0.09%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	人民幣	9.7348	0.0041	0.04%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	台幣	7.2575	-0.0305	-0.42%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	美元	7.8383	-0.0303	-0.39%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	人民幣	7.3555	-0.0417	-0.56%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	南非幣	8.0546	-0.0606	-0.75%	10/16

凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	10/16



凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	台幣	10.1862	0.0023	0.02%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	美元	10.6142	0.0011	0.01%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	人民幣	11.0919	-0.0029	-0.03%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	台幣	6.8097	-0.0504	-0.73%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	美元	6.6441	-0.0611	-0.91%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	人民幣	6.7672	-0.0618	-0.91%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	南非幣	6.9553	-0.0732	-1.04%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	台幣	10.1873	0.0022	0.02%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	美元	10.6136	0.0011	0.01%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	人民幣	11.0900	-0.0029	-0.03%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	台幣	6.8100	-0.0505	-0.74%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	美元	6.6161	-0.0611	-0.92%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	人民幣	6.7755	-0.0618	-0.90%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	南非幣	6.9255	-0.0731	-1.04%	10/16

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型	台幣	7.7694	-0.0412	-0.53%	10/16

凱基開創基金	台幣	91.13	-2.19	-2.35%	10/17

凱基台商天下基金	台幣	30.8100	0.1700	0.55%	10/16

凱基台灣精五門基金	台幣	80.52	-1.63	-1.98%	10/17

凱基新興市場中小基金	台幣	26.9300	0.0600	0.22%	10/16

凱基新興市場中小基金	美元	25.8475	0.0521	0.20%	10/16

凱基雲端趨勢基金	台幣	60.1900	0.3300	0.55%	10/16

凱基雲端趨勢基金	美元	58.5807	0.3046	0.52%	10/16

凱基醫院及長照產業基金	台幣	15.3100	0.0000	0.00%	10/16

凱基醫院及長照產業基金	美元	15.0163	-0.0025	-0.02%	10/16

凱基醫院及長照產業基金	人民幣	10.9600	-0.0100	-0.09%	10/16

凱基醫院及長照產業基金-N類型	台幣	12.0700	0.0000	0.00%	10/16

凱基醫院及長照產業基金-N類型	美元	11.6426	-0.0020	-0.02%	10/16

凱基醫院及長照產業基金N類型	人民幣	11.0700	-0.0100	-0.09%	10/16

凱基醫院及長照產業基金I類型	台幣	15.1200	0.0000	0.00%	10/16



凱基凱旋貨幣市場基金	台幣	12.2049	0.0005	0.00%	10/17

凱基新興趨勢ETF組合基金	台幣	9.3000	0.0700	0.76%	10/16

凱基臺灣多元收益多重資產基金	台幣	13.3000	-0.1000	-0.75%	10/17

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	台幣	13.1100	-0.0900	-0.68%	10/17

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	14.5274	-0.0059	-0.04%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-B配息	台幣	9.2518	-0.0637	-0.68%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	14.4025	-0.0058	-0.04%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	台幣	9.2065	-0.0637	-0.69%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	美元	16.2119	-0.0081	-0.05%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-B配息	美元	9.9155	-0.0817	-0.82%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	16.2155	-0.0080	-0.05%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	美元	9.9184	-0.0784	-0.78%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	人民幣	16.2087	-0.0151	-0.09%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-B配息	人民幣	9.3783	-0.0808	-0.85%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	人民幣	15.9330	-0.0149	-0.09%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	人民幣	9.1685	-0.0786	-0.85%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-B配息	南非幣	8.8931	-0.0805	-0.90%	10/16

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	南非幣	9.1188	-0.0806	-0.88%	10/16

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	台幣	31.7911	0.2334	0.74%	10/16

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	台幣	34.4269	0.2293	0.67%	10/16

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	台幣	30.8167	0.2309	0.75%	10/16

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.5974	0.2610	0.78%	10/16

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	台幣	33.2719	0.2312	0.70%	10/16

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	台幣	30.3258	0.2460	0.82%	10/16

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	台幣	35.3354	0.2776	0.79%	10/16

凱基25年期以上美國公債ETF基金	台幣	29.0759	0.3370	1.17%	10/16

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	台幣	10.0325	-0.0737	-0.73%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	美元	10.4241	0.0089	0.09%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息	人民幣	10.4659	-0.0220	-0.21%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	台幣	10.2896	-0.0576	-0.56%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	美元	8.5347	0.0072	0.08%	10/15

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息	人民幣	8.4654	-0.0178	-0.21%	10/15

凱基2026到期新興市場債券基金	美元	11.1001	0.0014	0.01%	10/16

凱基2026到期新興市場債券基金	台幣	11.2636	0.0047	0.04%	10/16

凱基2026到期新興市場債券基金	人民幣	11.4212	-0.0035	-0.03%	10/16

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