凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 12.7800 0.2200 1.75% 03/23
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.1400 0.1500 1.36% 03/23
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 11.8500 0.1200 1.02% 03/23
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 12.7800 0.2200 1.75% 03/23
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.1400 0.1500 1.36% 03/23
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 11.8500 0.1200 1.02% 03/23
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 14.4900 0.2500 1.76% 03/23
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.3000 0.1500 1.35% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.7800 0.1400 1.03% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 14.2400 0.1300 0.92% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.0900 0.1000 0.71% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.5500 0.0600 0.36% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.2400 0.1100 1.09% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.5300 0.1000 0.96% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.0500 0.0800 0.80% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.1200 0.0300 0.30% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.7900 0.1400 1.03% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 14.2400 0.1300 0.92% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.1100 0.1100 0.79% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.5500 0.0500 0.30% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.2400 0.1000 0.99% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.4800 0.0900 0.87% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.0400 0.0800 0.80% 03/23
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.1200 0.0300 0.30% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2316 0.0292 0.32% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.6211 -0.0163 -0.17% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.4201 -0.0324 -0.34% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2391 0.0229 0.32% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.5810 -0.0128 -0.17% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.8978 -0.0237 -0.34% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.7000 -0.0081 -0.11% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2318 0.0293 0.32% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.6213 -0.0162 -0.17% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.4199 -0.0324 -0.34% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2393 0.0229 0.32% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.5811 -0.0128 -0.17% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.8980 -0.0237 -0.34% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.7001 -0.0082 -0.11% 03/23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 9.9710 0.0322 0.32% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5082 0.0350 0.33% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.6742 0.0079 0.07% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 10.9215 -0.0084 -0.08% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7639 0.0225 0.33% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.3757 0.0048 0.08% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.3691 -0.0049 -0.08% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.6032 -0.0208 -0.31% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5095 0.0351 0.34% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.6736 0.0079 0.07% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 10.9193 -0.0084 -0.08% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7644 0.0226 0.34% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.3475 0.0047 0.07% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.3773 -0.0049 -0.08% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.5733 -0.0207 -0.31% 03/23
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.4919 0.0068 0.09% 03/23
凱基開創基金 台幣 145.27 -2.05 -1.39% 03/24
凱基台商天下基金 台幣 46.6800 -1.6200 -3.35% 03/23
凱基台灣精五門基金 台幣 131.34 -1.70 -1.28% 03/24
凱基新興市場中小基金 台幣 36.1700 -1.5700 -4.16% 03/23
凱基新興市場中小基金 美元 33.1784 -1.5715 -4.52% 03/23
凱基雲端趨勢基金 台幣 69.0500 -0.1800 -0.26% 03/23
凱基雲端趨勢基金 美元 64.2144 -0.4170 -0.65% 03/23
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.4100 0.0500 0.33% 03/23
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.4379 -0.0110 -0.08% 03/23
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.1800 -0.0400 -0.39% 03/23
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.1500 0.0400 0.33% 03/23
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.1938 -0.0085 -0.08% 03/23
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.2900 -0.0400 -0.39% 03/23
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.0800 0.0400 0.27% 03/23
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2815 0.0005 0.00% 03/24
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 10.4800 0.2700 2.64% 03/23
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 14.7700 -0.0100 -0.07% 03/24
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 14.5600 -0.0100 -0.07% 03/24
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.6236 0.1783 1.23% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.0181 0.1099 1.23% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.4977 0.1768 1.23% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.9726 0.1094 1.23% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 15.9980 0.1615 1.02% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.4529 0.0954 1.02% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.0012 0.1614 1.02% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.4533 0.0954 1.02% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.6017 0.1283 0.83% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.6808 0.0714 0.83% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.3364 0.1262 0.83% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.4885 0.0698 0.83% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.3360 0.0504 0.61% 03/23
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.5567 0.0516 0.61% 03/23
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.6698 0.0960 0.30% 03/23
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.4294 0.4423 1.34% 03/23
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.2925 0.4217 1.41% 03/23
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.9603 0.4540 1.40% 03/23
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.4895 0.4384 1.37% 03/23
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.5144 0.3593 1.23% 03/23
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.5860 0.4619 1.35% 03/23
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.8003 0.3251 1.14% 03/23
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.2509 -0.0219 -0.19% 03/12
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.8366 0.0105 0.09% 03/12
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.2542 -0.0143 -0.13% 03/12
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