凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基開創基金 台幣 48.93 -0.60 -1.21% 04/13
凱基台商天下基金 台幣 22.6800 -0.4600 -1.99% 04/12
凱基台灣精五門基金 台幣 34.09 -0.43 -1.25% 04/13
凱基新興市場中小基金 台幣 20.9400 -0.4300 -2.01% 04/12
凱基新興市場中小基金 美元 21.6553 -0.4609 -2.08% 04/12
凱基雲端趨勢基金 台幣 32.5700 -0.1300 -0.40% 04/12
凱基雲端趨勢基金 美元 34.1692 -0.1651 -0.48% 04/12
凱基亞洲護城河基金 台幣 15.5000 -0.0700 -0.45% 04/12
凱基亞洲護城河基金 美元 17.0288 -0.0982 -0.57% 04/12
凱基亞洲護城河基金 人民幣 17.9600 -0.1300 -0.72% 04/12
凱基銀髮商機基金 台幣 12.8700 -0.0500 -0.39% 04/12
凱基銀髮商機基金 美元 14.5555 -0.0695 -0.48% 04/12
凱基銀髮商機基金 人民幣 14.2400 -0.0900 -0.63% 04/12
凱基醫院及長照產業基金 台幣 14.8100 -0.0200 -0.13% 04/12
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.6460 -0.0332 -0.21% 04/12
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.6700 -0.0200 -0.17% 04/12
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.1319 -0.0257 -0.21% 04/12
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.6780 0.0001 0.00% 04/13
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 9.0800 -0.0600 -0.66% 04/12
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.5500 -0.0100 -0.09% 04/13
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.4000 -0.0100 -0.10% 04/13
凱基1至3年期美國公債ETF基金 台幣 38.1685 0.0241 0.06% 04/12
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 41.3949 0.1220 0.30% 04/13
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 11.0076 0.0023 0.02% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 10.0651 0.0021 0.02% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.9132 0.0022 0.02% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 10.0349 0.0021 0.02% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.5156 0.0022 0.02% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.4281 0.0019 0.02% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.5176 0.0021 0.02% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.4343 0.0020 0.02% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.3414 -0.0006 -0.01% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 10.1829 -0.0005 -0.00% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.1464 -0.0005 -0.00% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.9495 -0.0005 -0.01% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.9395 0.0090 0.10% 04/12
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.2804 0.0070 0.08% 04/12
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 39.1343 -0.0084 -0.02% 04/12
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 42.6436 0.0453 0.11% 04/12
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 43.9283 0.0291 0.07% 04/12
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 41.5820 0.0397 0.10% 04/12
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 11.0377 -0.0147 -0.13% 04/12
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 11.5068 -0.0156 -0.14% 04/12
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 42.7042 0.0604 0.14% 04/12
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 42.7681 0.0379 0.09% 04/12
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 39.1127 0.0439 0.11% 04/12
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 台幣 41.1335 0.0277 0.07% 04/12
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.6613 -0.0224 -0.19% 04/12
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 11.9297 -0.0041 -0.03% 04/12
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.8043 -0.0068 -0.07% 04/12
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.9393 -0.0150 -0.14% 04/12
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.5356 -0.0316 -0.30% 04/12
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 11.4083 -0.0397 -0.35% 04/12
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.2076 -0.0569 -0.51% 04/12
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9398 0.0053 0.05% 04/12
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.8255 0.0036 0.04% 04/12
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.8000 -0.0026 -0.02% 04/12
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 10.4057 -0.0025 -0.02% 04/12
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.1961 -0.0197 -0.19% 04/12
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.7973 -0.0200 -0.20% 04/12
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