凱基投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


凱基環球趨勢基金A不配息	台幣	13.2700	0.0900	0.68%	02/25

凱基環球趨勢基金A不配息	美元	11.8400	0.1200	1.02%	02/25

凱基環球趨勢基金A不配息	人民幣	12.5400	0.0800	0.64%	02/25

凱基環球趨勢基金NA不配息	台幣	13.2600	0.0800	0.61%	02/25

凱基環球趨勢基金NA不配息	美元	11.8400	0.1200	1.02%	02/25

凱基環球趨勢基金NA不配息	人民幣	12.5400	0.0800	0.64%	02/25

凱基環球趨勢基金I類型	台幣	15.0400	0.1000	0.67%	02/25

凱基環球趨勢基金I類型	美元	12.0000	0.1200	1.01%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	台幣	14.4700	0.1000	0.70%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	美元	15.0700	0.1200	0.80%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	人民幣	14.9200	0.1000	0.67%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	南非幣	16.9900	0.0700	0.41%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	台幣	10.8000	0.0700	0.65%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	美元	11.2000	0.0900	0.81%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	人民幣	10.6900	0.0800	0.75%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	南非幣	10.4800	0.0500	0.48%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	台幣	14.4800	0.1000	0.70%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	美元	15.0800	0.1300	0.87%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	人民幣	14.9400	0.1100	0.74%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	南非幣	16.9900	0.0600	0.35%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	台幣	10.8000	0.0700	0.65%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	美元	11.1600	0.1000	0.90%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	人民幣	10.6800	0.0800	0.75%	02/25

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	南非幣	10.4800	0.0400	0.38%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	台幣	9.3338	-0.0168	-0.18%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	美元	9.8775	0.0051	0.05%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	人民幣	9.6563	-0.0149	-0.15%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	台幣	7.3567	-0.0133	-0.18%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	美元	7.8207	0.0041	0.05%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	人民幣	7.1166	-0.0110	-0.15%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	南非幣	7.9396	0.0005	0.01%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	台幣	9.3340	-0.0168	-0.18%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	美元	9.8777	0.0052	0.05%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	人民幣	9.6561	-0.0150	-0.16%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	台幣	7.3569	-0.0132	-0.18%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	美元	7.8208	0.0041	0.05%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	人民幣	7.1167	-0.0111	-0.16%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	南非幣	7.9397	0.0005	0.01%	02/25

凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型	台幣	10.0757	-0.0179	-0.18%	02/25



凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	台幣	10.5722	-0.0144	-0.14%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	美元	10.9108	0.0094	0.09%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	人民幣	11.1534	-0.0102	-0.09%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	台幣	6.8574	-0.0094	-0.14%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	美元	6.5796	0.0057	0.09%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	人民幣	6.5651	-0.0060	-0.09%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	南非幣	6.7474	-0.0045	-0.07%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	台幣	10.5735	-0.0144	-0.14%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	美元	10.9104	0.0094	0.09%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	人民幣	11.1511	-0.0102	-0.09%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	台幣	6.8578	-0.0094	-0.14%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	美元	6.5509	0.0057	0.09%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	人民幣	6.5735	-0.0060	-0.09%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	南非幣	6.7171	-0.0045	-0.07%	02/25

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型	台幣	7.6346	-0.0011	-0.01%	02/25

凱基開創基金	台幣	140.57	1.84	1.33%	02/26

凱基台商天下基金	台幣	48.1100	0.8200	1.73%	02/25

凱基台灣精五門基金	台幣	126.39	1.48	1.18%	02/26

凱基新興市場中小基金	台幣	39.1000	0.6000	1.56%	02/25

凱基新興市場中小基金	美元	36.7191	0.6985	1.94%	02/25

凱基雲端趨勢基金	台幣	70.6300	1.2300	1.77%	02/25

凱基雲端趨勢基金	美元	67.2635	1.4215	2.16%	02/25

凱基醫院及長照產業基金	台幣	16.2600	-0.0600	-0.37%	02/25

凱基醫院及長照產業基金	美元	15.5965	-0.0009	-0.01%	02/25

凱基醫院及長照產業基金	人民幣	10.9500	-0.0400	-0.36%	02/25

凱基醫院及長照產業基金-N類型	台幣	12.8100	-0.0600	-0.47%	02/25

凱基醫院及長照產業基金-N類型	美元	12.0921	-0.0007	-0.01%	02/25

凱基醫院及長照產業基金N類型	人民幣	11.0700	-0.0400	-0.36%	02/25

凱基醫院及長照產業基金I類型	台幣	15.9900	-0.0500	-0.31%	02/25



凱基凱旋貨幣市場基金	台幣	12.2684	0.0005	0.00%	02/26

凱基新興趨勢ETF組合基金	台幣	11.2000	0.0800	0.72%	02/25

凱基臺灣多元收益多重資產基金	台幣	14.8000	0.0800	0.54%	02/26

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	台幣	14.5800	0.0700	0.48%	02/26

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	15.0491	0.0430	0.29%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-B配息	台幣	9.3416	0.0268	0.29%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	14.9196	0.0427	0.29%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	台幣	9.2947	0.0266	0.29%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	美元	16.6645	0.0851	0.51%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-B配息	美元	9.9137	0.0506	0.51%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	16.6680	0.0852	0.51%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	美元	9.9182	0.0507	0.51%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	人民幣	16.2252	0.0482	0.30%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-B配息	人民幣	9.1013	0.0270	0.30%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	人民幣	15.9493	0.0474	0.30%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	人民幣	8.8993	0.0265	0.30%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-B配息	南非幣	8.5752	0.0185	0.22%	02/25

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	南非幣	8.8003	0.0190	0.22%	02/25

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	台幣	32.3993	-0.1099	-0.34%	02/25

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	台幣	33.8132	-0.0855	-0.25%	02/25

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	台幣	30.8399	-0.1127	-0.36%	02/25

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.5312	-0.1094	-0.33%	02/25

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	台幣	33.1310	-0.1016	-0.31%	02/25

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	台幣	30.2181	-0.0985	-0.32%	02/25

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	台幣	35.5573	-0.1558	-0.44%	02/25

凱基25年期以上美國公債ETF基金	台幣	29.3575	-0.1135	-0.39%	02/25

凱基2026到期新興市場債券基金	美元	11.2558	0.0016	0.01%	02/25

凱基2026到期新興市場債券基金	台幣	11.6538	-0.0433	-0.37%	02/25

凱基2026到期新興市場債券基金	人民幣	11.2667	-0.0228	-0.20%	02/25

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