凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 12.7400 -0.0100 -0.08% 11/07
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.4800 -0.0400 -0.35% 11/07
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.6500 -0.0300 -0.24% 11/07
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 12.7400 -0.0100 -0.08% 11/07
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.4800 -0.0400 -0.35% 11/07
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.6400 -0.0400 -0.32% 11/07
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 14.3900 -0.0100 -0.07% 11/07
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.6200 -0.0400 -0.34% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.7000 0.0500 0.37% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 14.2600 0.0300 0.21% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.3300 0.0300 0.21% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.7400 0.0000 0.00% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.4200 0.0400 0.39% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.8100 0.0200 0.19% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.4700 0.0300 0.29% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.6600 0.0000 0.00% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.7100 0.0500 0.37% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 14.2600 0.0300 0.21% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.3500 0.0300 0.21% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.7400 0.0000 0.00% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.4200 0.0300 0.29% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.7700 0.0200 0.19% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.4600 0.0300 0.29% 11/07
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.6700 0.0000 0.00% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.1445 0.0174 0.19% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.6964 0.0011 0.01% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.7111 0.0040 0.04% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3539 0.0140 0.19% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.8242 0.0009 0.01% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.3373 0.0030 0.04% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 8.0495 -0.0035 -0.04% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.1446 0.0173 0.19% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.6966 0.0012 0.01% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.7109 0.0040 0.04% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3539 0.0139 0.19% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.8243 0.0009 0.01% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.3374 0.0031 0.04% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 8.0496 -0.0035 -0.04% 11/07
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.2651 0.0201 0.20% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.6272 0.0033 0.03% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0958 0.0057 0.05% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8623 0.0134 0.20% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.6523 0.0021 0.03% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.7696 0.0035 0.05% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.9662 -0.0061 -0.09% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.2662 0.0200 0.20% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.6266 0.0033 0.03% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0939 0.0057 0.05% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.8627 0.0134 0.20% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.6243 0.0021 0.03% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.7779 0.0035 0.05% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.9363 -0.0061 -0.09% 11/07
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.7920 0.0051 0.07% 11/07
凱基開創基金 台幣 99.38 1.57 1.61% 11/10
凱基台商天下基金 台幣 33.8300 -0.6700 -1.94% 11/07
凱基台灣精五門基金 台幣 89.52 1.38 1.57% 11/10
凱基新興市場中小基金 台幣 29.8400 -0.5800 -1.91% 11/07
凱基新興市場中小基金 美元 28.2942 -0.6388 -2.21% 11/07
凱基雲端趨勢基金 台幣 61.5400 -0.2400 -0.39% 11/07
凱基雲端趨勢基金 美元 59.1631 -0.4179 -0.70% 11/07
凱基醫院及長照產業基金 台幣 16.3100 0.1300 0.80% 11/07
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.7995 0.0819 0.52% 11/07
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.5300 0.0700 0.61% 11/07
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.8600 0.1100 0.86% 11/07
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.2498 0.0634 0.52% 11/07
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.6500 0.0600 0.52% 11/07
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 16.0700 0.1300 0.82% 11/07
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2163 0.0014 0.01% 11/10
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 9.5100 0.0100 0.11% 11/07
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 13.3900 0.0100 0.07% 11/10
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 13.1900 0.0100 0.08% 11/10
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.7180 0.0359 0.24% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.3732 0.0229 0.24% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.5915 0.0356 0.24% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.3273 0.0228 0.25% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.3254 0.0140 0.09% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.9849 0.0086 0.09% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.3289 0.0140 0.09% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.9878 0.0085 0.09% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.3140 0.0199 0.12% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.4393 0.0115 0.12% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.0365 0.0195 0.12% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.2281 0.0113 0.12% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.9538 -0.0091 -0.10% 11/07
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.1810 -0.0093 -0.10% 11/07
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.7868 -0.0277 -0.09% 11/07
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.5922 -0.0917 -0.27% 11/07
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.4476 -0.0811 -0.27% 11/07
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.1013 -0.1029 -0.31% 11/07
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.6687 -0.1226 -0.37% 11/07
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.9804 -0.0757 -0.25% 11/07
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.0249 -0.0950 -0.27% 11/07
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.9282 -0.0311 -0.11% 11/07
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.0325 -0.0737 -0.73% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4241 0.0089 0.09% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4659 -0.0220 -0.21% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 10.2896 -0.0576 -0.56% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.5347 0.0072 0.08% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4654 -0.0178 -0.21% 10/15
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.1397 0.0018 0.02% 11/07
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.4274 0.0368 0.32% 11/07
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.4364 0.0052 0.05% 11/07
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)