凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基開創基金 台幣 33.75 0.94 2.87% 07/06
凱基台商天下基金 台幣 17.4100 0.1700 0.99% 07/03
凱基台灣精五門基金 台幣 27.08 0.64 2.42% 07/06
凱基新興市場中小基金 台幣 17.5300 0.0600 0.34% 07/03
凱基新興市場中小基金 美元 17.4293 0.0536 0.31% 07/03
凱基雲端趨勢基金 台幣 26.0500 0.1100 0.42% 07/02
凱基雲端趨勢基金 美元 26.2850 0.1310 0.50% 07/02
凱基亞洲護城河基金 台幣 13.5600 0.2300 1.73% 07/03
凱基亞洲護城河基金 美元 14.3208 0.2323 1.65% 07/03
凱基亞洲護城河基金 人民幣 16.3000 0.2600 1.62% 07/03
凱基銀髮商機基金 台幣 11.1000 0.0700 0.63% 07/02
凱基銀髮商機基金 美元 12.0823 0.0913 0.76% 07/02
凱基銀髮商機基金 人民幣 12.7600 0.1000 0.79% 07/02
凱基醫院及長照產業基金 台幣 13.5400 0.0900 0.67% 07/02
凱基醫院及長照產業基金 美元 13.7561 0.1019 0.75% 07/02
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 10.6700 0.0700 0.66% 07/02
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 10.6661 0.0807 0.76% 07/02
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.6511 0.0003 0.00% 07/06
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.5300 0.0200 0.27% 07/03
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.1800 0.0100 0.10% 07/06
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.0300 0.0100 0.10% 07/06
凱基1至3年期美國公債ETF基金 台幣 39.9851 -0.0339 -0.08% 07/02
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 40.5254 -0.0843 -0.21% 07/06
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 台幣 38.7880 0.0382 0.10% 07/02
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 39.7638 0.3718 0.94% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.6967 0.0419 0.43% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.3598 0.0402 0.43% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.7286 0.0413 0.43% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.3663 0.0400 0.43% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.1311 0.0448 0.44% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.7294 0.0430 0.44% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.1328 0.0447 0.44% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.7302 0.0430 0.44% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 9.9051 0.0468 0.47% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.4807 0.0451 0.48% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 9.8995 0.0467 0.47% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.4629 0.0446 0.47% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.6604 0.0326 0.38% 07/02
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9871 0.0325 0.36% 07/02
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 44.6643 0.2325 0.52% 07/02
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 48.2385 0.3734 0.78% 07/02
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 48.9273 0.3361 0.69% 07/02
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 52.6165 -0.0309 -0.06% 07/02
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 10.5015 0.0030 0.03% 07/03
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 10.8850 0.0024 0.02% 07/03
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 46.7606 0.2596 0.56% 07/02
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 48.6953 0.3464 0.72% 07/02
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 44.2736 0.3280 0.75% 07/02
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 台幣 45.7749 0.2936 0.65% 07/02
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.1757 0.0008 0.01% 07/03
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 10.7590 0.0018 0.02% 07/03
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.3018 0.0081 0.09% 07/03
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.0012 0.0022 0.02% 07/03
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.2389 0.0010 0.01% 07/03
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.3764 0.0012 0.01% 07/03
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.8315 0.0001 0.00% 07/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.3925 0.0076 0.08% 07/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.3939 0.0077 0.08% 07/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.8226 0.0007 0.01% 07/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 9.8226 0.0006 0.01% 07/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.8521 -0.0003 -0.00% 07/03
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.8625 0.0001 0.00% 07/03
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