凱基投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


凱基環球趨勢基金A不配息	台幣	13.1100	0.1000	0.77%	12/22

凱基環球趨勢基金A不配息	美元	11.6400	0.0900	0.78%	12/22

凱基環球趨勢基金A不配息	人民幣	12.6400	0.0900	0.72%	12/22

凱基環球趨勢基金NA不配息	台幣	13.1100	0.1000	0.77%	12/22

凱基環球趨勢基金NA不配息	美元	11.6400	0.0900	0.78%	12/22

凱基環球趨勢基金NA不配息	人民幣	12.6400	0.0900	0.72%	12/22

凱基環球趨勢基金I類型	台幣	14.8400	0.1100	0.75%	12/22

凱基環球趨勢基金I類型	美元	11.7800	0.0900	0.77%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	台幣	13.5800	0.0800	0.59%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	美元	14.0900	0.0900	0.64%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	人民幣	14.0800	0.0900	0.64%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	南非幣	16.2700	0.0700	0.43%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	台幣	10.2300	0.0600	0.59%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	美元	10.5700	0.0700	0.67%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	人民幣	10.1800	0.0600	0.59%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	南非幣	10.2000	0.0500	0.49%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	台幣	13.5900	0.0800	0.59%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	美元	14.0800	0.0800	0.57%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	人民幣	14.1000	0.0900	0.64%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	南非幣	16.2800	0.0800	0.49%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	台幣	10.2300	0.0600	0.59%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	美元	10.5300	0.0700	0.67%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	人民幣	10.1700	0.0600	0.59%	12/22

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	南非幣	10.2000	0.0400	0.39%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	台幣	9.2500	0.0012	0.01%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	美元	9.7347	0.0022	0.02%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	人民幣	9.6668	0.0004	0.00%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	台幣	7.3639	0.0010	0.01%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	美元	7.7809	0.0018	0.02%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	人民幣	7.2142	0.0003	0.00%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	南非幣	7.9508	0.0034	0.04%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	台幣	9.2501	0.0012	0.01%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	美元	9.7349	0.0023	0.02%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	人民幣	9.6666	0.0004	0.00%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	台幣	7.3640	0.0010	0.01%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	美元	7.7810	0.0017	0.02%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	人民幣	7.2142	0.0002	0.00%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	南非幣	7.9509	0.0034	0.04%	12/22

凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型	台幣	10.0000	0.0000	0.00%	12/22



凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	台幣	10.4829	0.0115	0.11%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	美元	10.7659	0.0128	0.12%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	人民幣	11.1562	0.0119	0.11%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	台幣	6.9027	0.0076	0.11%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	美元	6.6150	0.0078	0.12%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	人民幣	6.6869	0.0071	0.11%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	南非幣	6.8738	0.0037	0.05%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	台幣	10.4841	0.0114	0.11%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	美元	10.7652	0.0126	0.12%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	人民幣	11.1541	0.0116	0.10%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	台幣	6.9031	0.0075	0.11%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	美元	6.5867	0.0078	0.12%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	人民幣	6.6952	0.0071	0.11%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	南非幣	6.8436	0.0037	0.05%	12/22

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型	台幣	7.7724	0.0080	0.10%	12/22

凱基開創基金	台幣	103.40	0.59	0.57%	12/23

凱基台商天下基金	台幣	35.0900	0.9700	2.84%	12/22

凱基台灣精五門基金	台幣	93.72	0.43	0.46%	12/23

凱基新興市場中小基金	台幣	30.3400	0.7300	2.47%	12/22

凱基新興市場中小基金	美元	28.3320	0.6826	2.47%	12/22

凱基雲端趨勢基金	台幣	61.9200	0.8600	1.41%	12/22

凱基雲端趨勢基金	美元	58.6255	0.8222	1.42%	12/22

凱基醫院及長照產業基金	台幣	16.7000	0.0600	0.36%	12/22

凱基醫院及長照產業基金	美元	15.9282	0.0552	0.35%	12/22

凱基醫院及長照產業基金	人民幣	11.4700	0.0300	0.26%	12/22

凱基醫院及長照產業基金-N類型	台幣	13.1600	0.0400	0.30%	12/22

凱基醫院及長照產業基金-N類型	美元	12.3498	0.0428	0.35%	12/22

凱基醫院及長照產業基金N類型	人民幣	11.5900	0.0300	0.26%	12/22

凱基醫院及長照產業基金I類型	台幣	16.3900	0.0600	0.37%	12/22



凱基凱旋貨幣市場基金	台幣	12.2371	0.0005	0.00%	12/23

凱基新興趨勢ETF組合基金	台幣	9.6200	0.0500	0.52%	12/22

凱基臺灣多元收益多重資產基金	台幣	13.8000	0.0200	0.15%	12/23

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	台幣	13.6000	0.0200	0.15%	12/23

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	15.0075	0.0446	0.30%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-B配息	台幣	9.4353	0.0280	0.30%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	14.8783	0.0440	0.30%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	台幣	9.3885	0.0278	0.30%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	美元	16.5348	0.0507	0.31%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-B配息	美元	9.9770	0.0307	0.31%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	16.5382	0.0505	0.31%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	美元	9.9796	0.0306	0.31%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	人民幣	16.3635	0.0460	0.28%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-B配息	人民幣	9.3236	0.0262	0.28%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	人民幣	16.0852	0.0452	0.28%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	人民幣	9.1158	0.0256	0.28%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-B配息	南非幣	8.8013	0.0129	0.15%	12/22

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	南非幣	9.0283	0.0130	0.14%	12/22

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	台幣	32.3624	0.0064	0.02%	12/22

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	台幣	33.8260	0.0119	0.04%	12/22

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	台幣	30.5911	-0.0090	-0.03%	12/22

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.2462	-0.0050	-0.02%	12/22

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	台幣	32.7833	0.0117	0.04%	12/22

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	台幣	29.8402	-0.0203	-0.07%	12/22

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	台幣	35.3521	-0.0164	-0.05%	12/22

凱基25年期以上美國公債ETF基金	台幣	28.6658	-0.0309	-0.11%	12/22

凱基2026到期新興市場債券基金	美元	11.1920	0.0030	0.03%	12/22

凱基2026到期新興市場債券基金	台幣	11.6569	0.0021	0.02%	12/22

凱基2026到期新興市場債券基金	人民幣	11.3908	0.0008	0.01%	12/22

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