凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 15.3500 0.2300 1.52% 07/14
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 13.3400 0.1900 1.44% 07/14
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 13.9700 0.1800 1.31% 07/14
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 15.3400 0.2200 1.46% 07/14
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 13.3400 0.1900 1.44% 07/14
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 13.9700 0.1900 1.38% 07/14
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 17.3800 0.2600 1.52% 07/14
凱基環球趨勢基金I類型 美元 13.5600 0.2000 1.50% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 16.5500 0.1600 0.98% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 17.1400 0.1600 0.94% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 16.7900 0.1500 0.90% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.7300 0.1300 0.66% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 12.1300 0.1100 0.92% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.5000 0.1200 0.97% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 11.8200 0.1100 0.94% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.8000 0.0800 0.68% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 16.5600 0.1600 0.98% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 17.1400 0.1600 0.94% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 16.8100 0.1500 0.90% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.7300 0.1300 0.66% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 12.1400 0.1200 1.00% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.4500 0.1200 0.97% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 11.8100 0.1100 0.94% 07/14
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.8100 0.0800 0.68% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.3592 -0.0014 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7968 -0.0021 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.4786 -0.0099 -0.10% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2273 -0.0011 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6083 -0.0016 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.8061 -0.0071 -0.10% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.6986 -0.0014 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.3594 -0.0014 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7967 -0.0021 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.4784 -0.0099 -0.10% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2275 -0.0011 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6085 -0.0016 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.8063 -0.0071 -0.10% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.6987 -0.0014 -0.02% 07/14
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.1340 -0.0014 -0.01% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.6337 0.0041 0.04% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8495 0.0036 0.03% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 10.9778 -0.0010 -0.01% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.6876 0.0026 0.04% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.2941 0.0021 0.03% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.2225 -0.0006 -0.01% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.4768 0.0003 0.00% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.6343 0.0041 0.04% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8488 0.0036 0.03% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 10.9756 -0.0010 -0.01% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.6881 0.0025 0.04% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.2654 0.0020 0.03% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.2309 -0.0005 -0.01% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.4465 0.0004 0.01% 07/14
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.3641 0.0010 0.01% 07/14
凱基開創基金 台幣 206.53 7.33 3.68% 07/15
凱基台商天下基金 台幣 64.3700 -0.7500 -1.15% 07/14
凱基台灣精五門基金 台幣 182.94 6.91 3.93% 07/15
凱基新興市場中小基金 台幣 44.3500 -0.1500 -0.34% 07/14
凱基新興市場中小基金 美元 40.5780 -0.1428 -0.35% 07/14
凱基雲端趨勢基金 台幣 97.0200 1.4300 1.50% 07/14
凱基雲端趨勢基金 美元 90.0020 1.3193 1.49% 07/14
凱基醫院及長照產業基金 台幣 17.3100 -0.1300 -0.75% 07/14
凱基醫院及長照產業基金 美元 16.1767 -0.1229 -0.75% 07/14
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.2200 -0.1100 -0.97% 07/14
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 13.6500 -0.1000 -0.73% 07/14
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.5383 -0.0954 -0.76% 07/14
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.3500 -0.1000 -0.87% 07/14
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 16.9800 -0.1300 -0.76% 07/14
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3381 0.0005 0.00% 07/15
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 12.2200 0.1100 0.91% 07/14
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 17.2800 0.1600 0.93% 07/15
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 17.0300 0.1600 0.95% 07/15
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.7540 0.0636 0.41% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.5311 0.0384 0.40% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.6183 0.0630 0.41% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.4820 0.0382 0.40% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.2574 0.0687 0.40% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.9839 0.0397 0.40% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.2610 0.0687 0.40% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.9843 0.0397 0.40% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.6209 0.0492 0.30% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.0297 0.0267 0.30% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.3381 0.0483 0.30% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.8311 0.0262 0.30% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7130 0.0152 0.17% 07/14
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9498 0.0156 0.17% 07/14
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 32.1100 0.0115 0.04% 07/14
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.9756 0.0154 0.05% 07/14
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.8400 0.0144 0.05% 07/14
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.4137 0.0197 0.06% 07/14
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.2460 0.0146 0.05% 07/14
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 28.6692 0.0061 0.02% 07/14
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.2500 -0.1005 -0.29% 07/14
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.1463 0.0576 0.21% 07/14
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