凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 15.3600 0.1700 1.12% 05/26
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 13.6600 0.2000 1.49% 05/26
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 14.3200 0.1800 1.27% 05/26
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 15.3500 0.1700 1.12% 05/26
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 13.6600 0.2000 1.49% 05/26
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 14.3200 0.1800 1.27% 05/26
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 17.4100 0.1900 1.10% 05/26
凱基環球趨勢基金I類型 美元 13.8600 0.2000 1.46% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 16.5200 0.3700 2.29% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 17.2500 0.4200 2.50% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 16.9500 0.4100 2.48% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.8300 0.4400 2.27% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 12.1600 0.2700 2.27% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.6400 0.3100 2.51% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 11.9800 0.2900 2.48% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.9400 0.2600 2.23% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 16.5400 0.3800 2.35% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 17.2600 0.4200 2.49% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 16.9700 0.4000 2.41% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.8300 0.4300 2.22% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 12.1700 0.2700 2.27% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.5800 0.3000 2.44% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 11.9700 0.2900 2.48% 05/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.9500 0.2700 2.31% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2332 0.0171 0.19% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7629 0.0213 0.22% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.4710 0.0215 0.23% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.1665 0.0132 0.18% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6187 0.0166 0.22% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.8452 0.0155 0.23% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.7164 0.0201 0.26% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2334 0.0171 0.19% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7628 0.0213 0.22% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.4708 0.0214 0.23% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.1667 0.0133 0.19% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6188 0.0166 0.22% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.8454 0.0155 0.23% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.7165 0.0200 0.26% 05/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 9.9869 0.0187 0.19% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5219 0.0017 0.02% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8411 0.0053 0.05% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0028 0.0064 0.06% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.6690 0.0010 0.02% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.3511 0.0031 0.05% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.2966 0.0036 0.06% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.5228 0.0069 0.11% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5225 0.0017 0.02% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8404 0.0054 0.05% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0006 0.0064 0.06% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.6695 0.0010 0.02% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.3225 0.0031 0.05% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.3050 0.0037 0.06% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.4926 0.0069 0.11% 05/26
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.4110 0.0017 0.02% 05/26
凱基開創基金 台幣 225.47 2.29 1.03% 05/27
凱基台商天下基金 台幣 69.6400 1.4800 2.17% 05/26
凱基台灣精五門基金 台幣 199.52 2.03 1.03% 05/27
凱基新興市場中小基金 台幣 49.2800 1.1800 2.45% 05/26
凱基新興市場中小基金 美元 46.1228 1.2775 2.85% 05/26
凱基雲端趨勢基金 台幣 98.3700 4.1200 4.37% 05/26
凱基雲端趨勢基金 美元 93.3463 4.2366 4.75% 05/26
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.5200 -0.1200 -0.77% 05/26
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.8354 -0.0670 -0.45% 05/26
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.3100 -0.0700 -0.67% 05/26
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.2300 -0.1000 -0.81% 05/26
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.5019 -0.0519 -0.45% 05/26
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.4200 -0.0700 -0.67% 05/26
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.2400 -0.1100 -0.72% 05/26
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3130 0.0005 0.00% 05/27
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 12.5100 0.4200 3.47% 05/26
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 17.1000 0.1300 0.77% 05/27
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 16.8500 0.1300 0.78% 05/27
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.5637 0.0703 0.45% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.4758 0.0429 0.45% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.4297 0.0697 0.45% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.4273 0.0426 0.45% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.2480 0.1160 0.68% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.0482 0.0675 0.68% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.2515 0.1160 0.68% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.0489 0.0676 0.68% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.6536 0.0952 0.57% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.1195 0.0521 0.57% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.3703 0.0936 0.58% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.9185 0.0510 0.58% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7666 0.0456 0.52% 05/26
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.0029 0.0469 0.52% 05/26
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.2724 0.1113 0.36% 05/26
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.8837 0.1106 0.34% 05/26
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.7986 0.0894 0.30% 05/26
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.3998 0.1007 0.31% 05/26
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.1423 0.0952 0.30% 05/26
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 28.7343 0.0968 0.34% 05/26
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.2627 0.1313 0.38% 05/26
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 27.9313 0.1183 0.43% 05/26
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