凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基開創基金 台幣 42.06 0.70 1.69% 01/22
凱基台商天下基金 台幣 23.1100 0.5100 2.26% 01/21
凱基台灣精五門基金 台幣 32.30 0.54 1.70% 01/22
凱基新興市場中小基金 台幣 22.7500 -0.0300 -0.13% 01/21
凱基新興市場中小基金 美元 23.5997 0.0069 0.03% 01/21
凱基雲端趨勢基金 台幣 32.6000 0.4000 1.24% 01/21
凱基雲端趨勢基金 美元 34.3005 0.4681 1.38% 01/21
凱基亞洲護城河基金 台幣 17.3700 0.0800 0.46% 01/21
凱基亞洲護城河基金 美元 19.1405 0.1167 0.61% 01/21
凱基亞洲護城河基金 人民幣 19.9300 0.1300 0.66% 01/21
凱基銀髮商機基金 台幣 12.7500 0.0100 0.08% 01/21
凱基銀髮商機基金 美元 14.4710 0.0307 0.21% 01/21
凱基銀髮商機基金 人民幣 13.9800 0.0400 0.29% 01/21
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.2000 -0.0700 -0.46% 01/21
凱基醫院及長照產業基金 美元 16.1070 -0.0502 -0.31% 01/21
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.9800 -0.0600 -0.50% 01/21
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.4867 -0.0418 -0.33% 01/21
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.6727 0.0001 0.00% 01/22
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 9.7500 0.0100 0.10% 01/21
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.3200 0.0100 0.10% 01/22
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.1800 0.0200 0.20% 01/22
凱基1至3年期美國公債ETF基金 台幣 38.0698 -0.0532 -0.14% 01/21
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 42.1867 -0.1153 -0.27% 01/22
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 台幣 37.8401 -0.0531 -0.14% 01/21
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 38.3999 -0.3833 -0.99% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 10.7823 -0.0129 -0.12% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.9689 -0.0122 -0.12% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 10.6876 -0.0166 -0.16% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.9275 -0.0147 -0.15% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 11.2735 -0.0131 -0.12% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.3437 -0.0117 -0.11% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 11.2761 -0.0129 -0.11% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.3457 -0.0118 -0.11% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 11.0362 -0.0073 -0.07% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 10.0510 -0.0062 -0.06% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 10.8596 0.0060 0.06% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.8151 -0.0057 -0.06% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.8758 -0.0054 -0.06% 01/21
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.2248 -0.0108 -0.12% 01/21
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 42.0316 -0.3734 -0.88% 01/21
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 45.6097 -0.4566 -0.99% 01/21
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 46.7800 -0.4092 -0.87% 01/21
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 46.1966 -0.3939 -0.85% 01/21
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 11.0939 0.0029 0.03% 01/21
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 11.5642 0.0055 0.05% 01/21
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 45.5618 -0.1304 -0.29% 01/21
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 45.6381 -0.3909 -0.85% 01/21
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 41.7560 -0.4036 -0.96% 01/21
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 台幣 43.5871 -0.4269 -0.97% 01/21
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.6141 0.0138 0.12% 01/21
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 12.0533 0.0020 0.02% 01/21
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.8413 -0.0076 -0.08% 01/21
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 11.0014 0.0062 0.06% 01/21
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.4354 0.0171 0.16% 01/21
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 11.5371 0.0061 0.05% 01/21
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.1756 0.0160 0.14% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.9257 -0.0003 -0.00% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.8320 0.0028 0.03% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.8233 0.0157 0.15% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 10.4288 0.0152 0.15% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.0567 0.0255 0.25% 01/21
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.6599 0.0261 0.27% 01/21
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