凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 12.8100 -0.2400 -1.84% 03/12
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.2500 -0.2400 -2.09% 03/12
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 11.9700 -0.2500 -2.05% 03/12
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 12.8100 -0.2400 -1.84% 03/12
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.2500 -0.2400 -2.09% 03/12
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 11.9700 -0.2400 -1.97% 03/12
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 14.5300 -0.2700 -1.82% 03/12
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.4100 -0.2400 -2.06% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 14.0500 -0.2100 -1.47% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 14.5500 -0.2300 -1.56% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.4100 -0.2200 -1.50% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.9100 -0.1000 -0.59% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.4800 -0.1600 -1.50% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.8100 -0.1700 -1.55% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.3300 -0.1500 -1.43% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.4300 -0.0600 -0.57% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 14.0600 -0.2100 -1.47% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 14.5600 -0.2200 -1.49% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.4300 -0.2200 -1.50% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.9100 -0.1000 -0.59% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.4900 -0.1500 -1.41% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.7700 -0.1600 -1.46% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.3200 -0.1500 -1.43% 03/12
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.4300 -0.0600 -0.57% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2769 -0.0203 -0.22% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7364 -0.0314 -0.32% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.5344 -0.0288 -0.30% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3118 -0.0160 -0.22% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.7089 -0.0249 -0.32% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.0267 -0.0212 -0.30% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.8593 -0.0129 -0.16% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2771 -0.0202 -0.22% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7365 -0.0315 -0.32% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.5343 -0.0287 -0.30% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3120 -0.0160 -0.22% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.7090 -0.0249 -0.32% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.0269 -0.0212 -0.30% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.8594 -0.0129 -0.16% 03/12
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0175 -0.0217 -0.22% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5169 -0.0222 -0.21% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.7546 -0.0477 -0.44% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0065 -0.0473 -0.43% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8216 -0.0144 -0.21% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.4854 -0.0287 -0.44% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.4786 -0.0279 -0.43% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.7283 -0.0033 -0.05% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5182 -0.0222 -0.21% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.7542 -0.0477 -0.44% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0042 -0.0473 -0.43% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.8220 -0.0144 -0.21% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.4571 -0.0286 -0.44% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.4869 -0.0279 -0.43% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.6981 -0.0033 -0.05% 03/12
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.5602 -0.0238 -0.31% 03/12
凱基開創基金 台幣 141.57 0.63 0.45% 03/13
凱基台商天下基金 台幣 45.9500 -0.4400 -0.95% 03/12
凱基台灣精五門基金 台幣 126.26 1.43 1.15% 03/13
凱基新興市場中小基金 台幣 37.4900 -0.2300 -0.61% 03/12
凱基新興市場中小基金 美元 34.6559 -0.3122 -0.89% 03/12
凱基雲端趨勢基金 台幣 68.8600 -1.4700 -2.09% 03/12
凱基雲端趨勢基金 美元 64.5401 -1.5631 -2.36% 03/12
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.7800 -0.1500 -0.94% 03/12
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.8965 -0.1883 -1.25% 03/12
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.5000 -0.1200 -1.13% 03/12
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.4400 -0.1200 -0.96% 03/12
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.5493 -0.1460 -1.25% 03/12
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.6100 -0.1300 -1.21% 03/12
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.4600 -0.1600 -1.02% 03/12
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2760 0.0005 0.00% 03/13
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 10.3400 -0.2700 -2.54% 03/12
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 14.5900 0.0900 0.62% 03/13
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 14.3800 0.1000 0.70% 03/13
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.7223 -0.1577 -1.06% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.1387 -0.0978 -1.06% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.5955 -0.1563 -1.06% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.0928 -0.0974 -1.06% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.1676 -0.1945 -1.19% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.6181 -0.1157 -1.19% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.1709 -0.1946 -1.19% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.6224 -0.1158 -1.19% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 15.7699 -0.1857 -1.16% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.8460 -0.1041 -1.16% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.5017 -0.1826 -1.16% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.6495 -0.1019 -1.16% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.5014 -0.0415 -0.49% 03/12
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.7245 -0.0426 -0.49% 03/12
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 32.1242 -0.0909 -0.28% 03/12
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.1444 -0.0862 -0.26% 03/12
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.0303 -0.0590 -0.20% 03/12
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.6909 -0.0517 -0.16% 03/12
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.2991 -0.0911 -0.28% 03/12
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.2222 -0.0086 -0.03% 03/12
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.3407 -0.1601 -0.46% 03/12
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 29.0247 0.0645 0.22% 03/12
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.2509 -0.0219 -0.19% 03/12
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.8366 0.0105 0.09% 03/12
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.2542 -0.0143 -0.13% 03/12
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