凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 15.0500 0.3200 2.17% 08/03
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 12.9800 0.2200 1.72% 08/03
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 13.5500 0.2300 1.73% 08/03
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 15.0500 0.3200 2.17% 08/03
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 12.9800 0.2200 1.72% 08/03
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 13.5500 0.2300 1.73% 08/03
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 17.0300 0.3600 2.16% 08/03
凱基環球趨勢基金I類型 美元 13.1900 0.2200 1.70% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 16.2600 0.1400 0.87% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 16.8000 0.1100 0.66% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 16.4300 0.1100 0.67% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.4500 0.1300 0.67% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 11.8700 0.1000 0.85% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.2000 0.0800 0.66% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 11.5200 0.0900 0.79% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.5500 0.0800 0.70% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 16.2700 0.1300 0.81% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 16.8000 0.1100 0.66% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 16.4600 0.1200 0.73% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.4500 0.1300 0.67% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 11.8800 0.1000 0.85% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.1500 0.0800 0.66% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 11.5100 0.0900 0.79% 08/03
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.5500 0.0700 0.61% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.3846 0.0468 0.50% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7434 0.0196 0.20% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.4109 0.0240 0.26% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2099 0.0360 0.50% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.5301 0.0151 0.20% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.7129 0.0171 0.26% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.6088 0.0194 0.26% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.3848 0.0467 0.50% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7434 0.0196 0.20% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.4107 0.0240 0.26% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2101 0.0360 0.50% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.5303 0.0152 0.20% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.7132 0.0171 0.26% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.6090 0.0195 0.26% 08/03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.1660 0.0513 0.51% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.6832 0.0451 0.42% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8402 0.0197 0.18% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 10.9451 0.0249 0.23% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.6665 0.0281 0.42% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.2271 0.0113 0.18% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.1444 0.0140 0.23% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.3978 0.0144 0.23% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.6838 0.0451 0.42% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8395 0.0196 0.18% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 10.9429 0.0249 0.23% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.6671 0.0282 0.42% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.1985 0.0113 0.18% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.1528 0.0141 0.23% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.3674 0.0143 0.23% 08/03
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.3333 0.0194 0.27% 08/03
凱基開創基金 台幣 192.38 5.78 3.10% 08/04
凱基台商天下基金 台幣 58.4000 1.8700 3.31% 08/03
凱基台灣精五門基金 台幣 170.77 5.09 3.07% 08/04
凱基新興市場中小基金 台幣 41.0800 1.0600 2.65% 08/03
凱基新興市場中小基金 美元 37.2795 0.8029 2.20% 08/03
凱基雲端趨勢基金 台幣 90.2500 2.2700 2.58% 08/03
凱基雲端趨勢基金 美元 83.0351 1.7211 2.12% 08/03
凱基醫院及長照產業基金 台幣 17.4200 0.0100 0.06% 08/03
凱基醫院及長照產業基金 美元 16.1464 -0.0685 -0.42% 08/03
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.1800 -0.0300 -0.27% 08/03
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 13.7300 0.0000 0.00% 08/03
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.5149 -0.0531 -0.42% 08/03
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.3000 -0.0400 -0.35% 08/03
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 17.0500 -0.0100 -0.06% 08/03
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3485 0.0005 0.00% 08/04
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 11.8500 0.1400 1.20% 08/03
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 16.8800 0.0200 0.12% 08/04
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 16.6300 0.0200 0.12% 08/04
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.8419 0.1860 1.19% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.5242 0.1118 1.19% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.7055 0.1845 1.19% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.4749 0.1113 1.19% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.2832 0.1613 0.94% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.9297 0.0927 0.94% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.2867 0.1612 0.94% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.9305 0.0927 0.94% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.6145 0.1650 1.00% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.9547 0.0889 1.00% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.3319 0.1622 1.00% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.7578 0.0870 1.00% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.6912 0.0823 0.96% 08/03
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9295 0.0846 0.96% 08/03
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.3483 0.2344 0.75% 08/03
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 32.3750 0.3410 1.06% 08/03
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 29.5100 0.2956 1.01% 08/03
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.0523 0.3177 1.00% 08/03
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 31.9451 0.3126 0.99% 08/03
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 28.3775 0.2826 1.01% 08/03
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.1456 0.3182 0.94% 08/03
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 27.8515 0.2094 0.76% 08/03
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