凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基開創基金 台幣 32.84 0.29 0.89% 09/30
凱基台商天下基金 台幣 17.9700 0.0300 0.17% 09/29
凱基台灣精五門基金 台幣 26.18 0.16 0.61% 09/30
凱基新興市場中小基金 台幣 17.9400 -0.0200 -0.11% 09/29
凱基新興市場中小基金 美元 18.1138 0.0229 0.13% 09/29
凱基雲端趨勢基金 台幣 27.6400 -0.0600 -0.22% 09/29
凱基雲端趨勢基金 美元 28.3053 -0.0012 -0.00% 09/29
凱基亞洲護城河基金 台幣 14.3500 0.0900 0.63% 09/29
凱基亞洲護城河基金 美元 15.3881 0.1224 0.80% 09/29
凱基亞洲護城河基金 人民幣 16.9000 0.1500 0.90% 09/29
凱基銀髮商機基金 台幣 11.2900 -0.0500 -0.44% 09/29
凱基銀髮商機基金 美元 12.4708 -0.0212 -0.17% 09/29
凱基銀髮商機基金 人民幣 12.7000 -0.0200 -0.16% 09/29
凱基醫院及長照產業基金 台幣 13.6100 0.0000 0.00 09/29
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.0369 0.0387 0.28% 09/29
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 10.7300 0.0000 0.00 09/29
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 10.8839 0.0299 0.28% 09/29
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.6613 0.0001 0.00% 09/30
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.8100 -0.0200 -0.26% 09/29
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 10.2200 0.0100 0.10% 09/30
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.0700 0.0100 0.10% 09/30
凱基1至3年期美國公債ETF基金 台幣 39.3791 -0.0895 -0.23% 09/29
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 40.3319 0.0149 0.04% 09/30
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 台幣 38.7044 -0.0926 -0.24% 09/29
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 38.5810 0.0560 0.15% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 9.9559 -0.0073 -0.07% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.4283 -0.0108 -0.11% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 9.9484 -0.0152 -0.15% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.4243 -0.0128 -0.14% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 10.4059 -0.0094 -0.09% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.7985 -0.0086 -0.09% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 10.4091 -0.0087 -0.08% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.7990 -0.0089 -0.09% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 10.1416 0.0039 0.04% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.5249 0.0035 0.04% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 10.1254 0.0026 0.03% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.4421 0.0020 0.02% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.6812 -0.0273 -0.31% 09/29
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.0096 -0.0325 -0.36% 09/29
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 43.9078 0.1151 0.26% 09/29
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 47.3369 0.0790 0.17% 09/29
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 47.9418 0.1067 0.22% 09/29
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 52.1750 0.0756 0.15% 09/29
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 10.6898 -0.0024 -0.02% 09/29
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 11.1033 -0.0019 -0.02% 09/29
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 46.5228 -0.0729 -0.16% 09/29
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 48.1204 0.0970 0.20% 09/29
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 43.3767 0.0709 0.16% 09/29
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 台幣 44.5850 0.0423 0.10% 09/29
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.3414 0.0095 0.08% 09/29
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 11.2568 -0.0079 -0.07% 09/29
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.4734 -0.0162 -0.17% 09/29
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 10.3355 0.0039 0.04% 09/29
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.2526 0.0197 0.19% 09/29
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 10.7814 0.0005 0.00% 09/29
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 10.9126 0.0177 0.16% 09/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5665 -0.0247 -0.26% 09/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.5525 -0.0248 -0.26% 09/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.1510 -0.0022 -0.02% 09/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 10.1512 -0.0021 -0.02% 09/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.8612 0.0149 0.15% 09/29
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.8755 0.0157 0.16% 09/29
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