凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 15.0200 0.3400 2.32% 05/06
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 13.3400 0.3500 2.69% 05/06
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 14.0500 0.3400 2.48% 05/06
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 15.0200 0.3500 2.39% 05/06
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 13.3400 0.3500 2.69% 05/06
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 14.0500 0.3500 2.55% 05/06
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 17.0300 0.3900 2.34% 05/06
凱基環球趨勢基金I類型 美元 13.5400 0.3600 2.73% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 15.9800 0.3000 1.91% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 16.6600 0.3300 2.02% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 16.4100 0.3200 1.99% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.1600 0.2300 1.22% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 11.8100 0.2200 1.90% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.2600 0.2500 2.08% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 11.6400 0.2200 1.93% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.6200 0.1400 1.22% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 15.9900 0.3000 1.91% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 16.6600 0.3300 2.02% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 16.4300 0.3200 1.99% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.1600 0.2300 1.22% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 11.8200 0.2200 1.90% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.2100 0.2500 2.09% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 11.6300 0.2200 1.93% 05/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.6300 0.1400 1.22% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.2901 0.0249 0.27% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.8108 0.0432 0.44% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.5430 0.0319 0.34% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2481 0.0194 0.27% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6934 0.0340 0.44% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.9428 0.0233 0.34% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.8152 0.0261 0.34% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.2902 0.0249 0.27% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.8108 0.0433 0.44% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.5429 0.0320 0.34% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2483 0.0195 0.27% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6935 0.0339 0.44% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.9430 0.0232 0.34% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.8153 0.0261 0.34% 05/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0440 0.0272 0.27% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5712 0.0202 0.19% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8783 0.0394 0.36% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0643 0.0297 0.27% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.7525 0.0128 0.19% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.4351 0.0233 0.36% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.3923 0.0172 0.27% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.6134 0.0138 0.21% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5718 0.0202 0.19% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8777 0.0395 0.36% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0622 0.0298 0.27% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.7531 0.0129 0.19% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.4064 0.0232 0.36% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.4006 0.0172 0.27% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.5831 0.0137 0.21% 05/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.4948 0.0187 0.25% 05/06
凱基開創基金 台幣 207.44 1.15 0.56% 05/07
凱基台商天下基金 台幣 64.9800 0.9200 1.44% 05/06
凱基台灣精五門基金 台幣 185.21 0.74 0.40% 05/07
凱基新興市場中小基金 台幣 47.8800 0.7300 1.55% 05/06
凱基新興市場中小基金 美元 44.7544 0.8530 1.94% 05/06
凱基雲端趨勢基金 台幣 88.7300 1.3000 1.49% 05/06
凱基雲端趨勢基金 美元 84.1040 1.5433 1.87% 05/06
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.0700 -0.0900 -0.59% 05/06
凱基醫院及長照產業基金 美元 14.3931 -0.0320 -0.22% 05/06
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.0400 -0.0500 -0.50% 05/06
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 11.8800 -0.0700 -0.59% 05/06
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.1590 -0.0248 -0.22% 05/06
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 10.1600 -0.0400 -0.39% 05/06
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 14.8000 -0.0800 -0.54% 05/06
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3031 0.0005 0.00% 05/07
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 12.2400 0.2800 2.34% 05/06
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 16.5300 0.1500 0.92% 05/07
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 16.2900 0.1500 0.93% 05/07
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.5068 0.1306 0.85% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.5015 0.0800 0.85% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.3733 0.1295 0.85% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.4532 0.0796 0.85% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.1633 0.1759 1.04% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.0692 0.1032 1.04% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.1668 0.1759 1.04% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.0698 0.1032 1.04% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.6217 0.1493 0.91% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.1745 0.0825 0.91% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.3390 0.1468 0.91% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.9719 0.0806 0.91% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.7973 0.0337 0.38% 05/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.0323 0.0346 0.38% 05/06
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.7472 0.0853 0.27% 05/06
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.0125 0.0611 0.19% 05/06
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.0573 0.0708 0.24% 05/06
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 32.6925 0.0654 0.20% 05/06
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.3857 0.0678 0.21% 05/06
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.2120 0.0676 0.23% 05/06
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 34.5638 0.1172 0.34% 05/06
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.2907 0.0678 0.24% 05/06
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