凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 13.1200 0.0800 0.61% 11/26
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.7100 0.1100 0.95% 11/26
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.7900 0.0900 0.71% 11/26
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 13.1200 0.0800 0.61% 11/26
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.7100 0.1100 0.95% 11/26
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.7900 0.0900 0.71% 11/26
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 14.8400 0.0900 0.61% 11/26
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.8500 0.1100 0.94% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.8300 0.1600 1.17% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 14.3500 0.1800 1.27% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.3800 0.1800 1.27% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.7800 0.1800 1.08% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.4700 0.1200 1.16% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.8300 0.1400 1.31% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.4500 0.1300 1.26% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 10.6000 0.1100 1.05% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.8400 0.1600 1.17% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 14.3500 0.1800 1.27% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.4000 0.1800 1.27% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.7800 0.1800 1.08% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.4800 0.1300 1.26% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.7900 0.1400 1.31% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.4500 0.1400 1.36% 11/26
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 10.6100 0.1200 1.14% 11/26
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.1984 -0.0022 -0.02% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7053 0.0008 0.01% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.6761 0.0043 0.04% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3600 -0.0017 -0.02% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.7943 0.0006 0.01% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.2661 0.0032 0.04% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.9900 0.0020 0.03% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.1986 -0.0022 -0.02% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7055 0.0009 0.01% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.6759 0.0042 0.04% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3600 -0.0018 -0.02% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.7945 0.0007 0.01% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.2661 0.0032 0.04% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.9901 0.0020 0.03% 11/27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0000 0.0000 0.00% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.3614 0.0041 0.04% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.6779 0.0076 0.07% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1041 0.0109 0.10% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.8744 0.0027 0.04% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.6223 0.0047 0.07% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.7150 0.0067 0.10% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.9202 0.0064 0.09% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.3627 0.0042 0.04% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.6774 0.0076 0.07% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1022 0.0109 0.10% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.8748 0.0027 0.04% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.5941 0.0046 0.07% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.7233 0.0066 0.10% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.8902 0.0064 0.09% 11/27
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.7615 -0.0015 -0.02% 11/27
凱基開創基金 台幣 101.23 1.79 1.80% 11/28
凱基台商天下基金 台幣 33.6900 0.3700 1.11% 11/27
凱基台灣精五門基金 台幣 91.53 1.59 1.77% 11/28
凱基新興市場中小基金 台幣 29.8000 0.2600 0.88% 11/27
凱基新興市場中小基金 美元 27.9872 0.2562 0.92% 11/27
凱基雲端趨勢基金 台幣 60.8400 0.3900 0.65% 11/26
凱基雲端趨勢基金 美元 57.9250 0.5367 0.94% 11/26
凱基醫院及長照產業基金 台幣 17.2300 -0.0800 -0.46% 11/26
凱基醫院及長照產業基金 美元 16.5297 -0.0249 -0.15% 11/26
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.9700 -0.0400 -0.33% 11/26
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 13.5900 -0.0600 -0.44% 11/26
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.8161 -0.0193 -0.15% 11/26
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 12.1000 -0.0400 -0.33% 11/26
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 16.9400 -0.0600 -0.35% 11/26
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2251 0.0005 0.00% 11/28
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 9.5400 0.0000 0.00% 11/27
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 13.6000 0.0500 0.37% 11/28
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 13.4000 0.0400 0.30% 11/28
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.8967 0.0445 0.30% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.4259 0.0281 0.30% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.7686 0.0441 0.30% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.3795 0.0280 0.30% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.4436 0.0730 0.45% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.9944 0.0443 0.45% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.4472 0.0730 0.45% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.9949 0.0444 0.45% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.3401 0.0537 0.33% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.3822 0.0308 0.33% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.0622 0.0528 0.33% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 9.1727 0.0302 0.33% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.9145 0.0221 0.25% 11/26
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.1427 0.0227 0.25% 11/26
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 32.2523 -0.0626 -0.19% 11/26
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 34.3492 0.0632 0.18% 11/26
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 31.1424 0.0599 0.19% 11/26
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.8610 0.0618 0.18% 11/26
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 33.3317 0.0887 0.27% 11/26
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 30.3997 0.0347 0.11% 11/26
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.9152 0.0323 0.09% 11/26
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 29.6089 0.0187 0.06% 11/26
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.0325 -0.0737 -0.73% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.4241 0.0089 0.09% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.4659 -0.0220 -0.21% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 10.2896 -0.0576 -0.56% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.5347 0.0072 0.08% 10/15
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.4654 -0.0178 -0.21% 10/15
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.1634 0.0007 0.01% 11/27
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.5605 -0.0030 -0.03% 11/27
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.4066 0.0050 0.04% 11/27
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