凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 15.6900 0.3100 2.02% 07/06
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 13.7100 0.2300 1.71% 07/06
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 14.3900 0.2500 1.77% 07/06
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 15.6900 0.3100 2.02% 07/06
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 13.7100 0.2300 1.71% 07/06
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 14.3900 0.2500 1.77% 07/06
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 17.7700 0.3500 2.01% 07/06
凱基環球趨勢基金I類型 美元 13.9200 0.2300 1.68% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 16.5700 0.1400 0.85% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 17.1900 0.1200 0.70% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 16.8600 0.1200 0.72% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 19.6600 0.0900 0.46% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 12.1500 0.1000 0.83% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 12.5400 0.0900 0.72% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 11.8600 0.0800 0.68% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 11.7600 0.0600 0.51% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 16.5800 0.1400 0.85% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 17.1900 0.1100 0.64% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 16.8800 0.1200 0.72% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 19.6700 0.1000 0.51% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 12.1500 0.1000 0.83% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 12.4800 0.0800 0.65% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 11.8500 0.0800 0.68% 07/06
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 11.7700 0.0600 0.51% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.3757 0.0234 0.25% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.8359 0.0082 0.08% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.5331 0.0160 0.17% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.2401 0.0181 0.25% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.6387 0.0064 0.08% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 6.8452 0.0115 0.17% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.7199 0.0101 0.13% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.3759 0.0234 0.25% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.8358 0.0081 0.08% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.5329 0.0160 0.17% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.2402 0.0180 0.25% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.6388 0.0063 0.08% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 6.8455 0.0116 0.17% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.7200 0.0100 0.13% 07/06
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.1501 0.0259 0.26% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.6262 0.0341 0.32% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8656 0.0170 0.16% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.0064 0.0240 0.22% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.6829 0.0214 0.32% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.3034 0.0098 0.16% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.2387 0.0136 0.22% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.4771 0.0129 0.20% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.6268 0.0341 0.32% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8649 0.0170 0.16% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.0042 0.0240 0.22% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.6834 0.0214 0.32% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.2748 0.0099 0.16% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.2471 0.0136 0.22% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.4468 0.0129 0.20% 07/06
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.3659 0.0161 0.22% 07/06
凱基開創基金 台幣 207.61 -12.39 -5.63% 07/07
凱基台商天下基金 台幣 68.5800 -1.7400 -2.47% 07/06
凱基台灣精五門基金 台幣 183.25 -10.39 -5.37% 07/07
凱基新興市場中小基金 台幣 47.7000 -0.9200 -1.89% 07/06
凱基新興市場中小基金 美元 43.8439 -0.9807 -2.19% 07/06
凱基雲端趨勢基金 台幣 99.6200 1.0000 1.01% 07/06
凱基雲端趨勢基金 美元 92.8456 0.6040 0.65% 07/06
凱基醫院及長照產業基金 台幣 17.6100 -0.0200 -0.11% 07/06
凱基醫院及長照產業基金 美元 16.5315 -0.0825 -0.50% 07/06
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 11.5000 -0.0500 -0.43% 07/06
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 13.8800 -0.0200 -0.14% 07/06
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 12.8165 -0.0640 -0.50% 07/06
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.6300 -0.0500 -0.43% 07/06
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 17.2200 -0.0400 -0.23% 07/06
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.3339 0.0005 0.00% 07/07
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 12.6600 0.3300 2.68% 07/06
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 17.4000 -0.1700 -0.97% 07/07
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 17.1500 -0.1600 -0.92% 07/07
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 15.7559 0.1561 1.00% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.5322 0.0944 1.00% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 15.6202 0.1548 1.00% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.4831 0.0939 1.00% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 17.3024 0.1333 0.78% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.0100 0.0771 0.78% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 17.3060 0.1334 0.78% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.0104 0.0771 0.78% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.6985 0.1365 0.82% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.0719 0.0742 0.82% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 16.4145 0.1342 0.82% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.8724 0.0726 0.83% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.6933 0.0541 0.63% 07/06
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.9296 0.0555 0.63% 07/06
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 32.3729 0.1632 0.51% 07/06
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.6847 0.2176 0.65% 07/06
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.4637 0.1777 0.59% 07/06
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.0788 0.1989 0.60% 07/06
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.8896 0.1215 0.37% 07/06
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.3908 0.1674 0.57% 07/06
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.0608 0.2084 0.60% 07/06
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.4759 0.1287 0.45% 07/06
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