凱基投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基環球趨勢基金A不配息 台幣 12.9600 -0.2400 -1.82% 02/04
凱基環球趨勢基金A不配息 美元 11.4800 -0.2100 -1.80% 02/04
凱基環球趨勢基金A不配息 人民幣 12.3200 -0.2100 -1.68% 02/04
凱基環球趨勢基金NA不配息 台幣 12.9600 -0.2300 -1.74% 02/04
凱基環球趨勢基金NA不配息 美元 11.4800 -0.2100 -1.80% 02/04
凱基環球趨勢基金NA不配息 人民幣 12.3100 -0.2200 -1.76% 02/04
凱基環球趨勢基金I類型 台幣 14.6800 -0.2700 -1.81% 02/04
凱基環球趨勢基金I類型 美元 11.6300 -0.2200 -1.86% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 台幣 13.6100 -0.1400 -1.02% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 美元 14.1300 -0.1500 -1.05% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 人民幣 14.0500 -0.1400 -0.99% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 南非幣 16.0300 -0.1000 -0.62% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 台幣 10.2100 -0.1000 -0.97% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 美元 10.5500 -0.1100 -1.03% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 人民幣 10.1100 -0.1000 -0.98% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 南非幣 9.9700 -0.0600 -0.60% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 台幣 13.6200 -0.1500 -1.09% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 美元 14.1300 -0.1400 -0.98% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 人民幣 14.0700 -0.1400 -0.99% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 南非幣 16.0300 -0.1100 -0.68% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 台幣 10.2100 -0.1100 -1.07% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 美元 10.5100 -0.1000 -0.94% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 人民幣 10.1000 -0.1000 -0.98% 02/04
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 南非幣 9.9700 -0.0600 -0.60% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 台幣 9.3056 0.0039 0.04% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 美元 9.7991 0.0033 0.03% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 人民幣 9.6515 0.0084 0.09% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 台幣 7.3712 0.0031 0.04% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 美元 7.7953 0.0026 0.03% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 人民幣 7.1577 0.0061 0.09% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息 南非幣 7.9425 0.0111 0.14% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 台幣 9.3057 0.0038 0.04% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 美元 9.7992 0.0032 0.03% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 人民幣 9.6513 0.0083 0.09% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 台幣 7.3712 0.0030 0.04% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 美元 7.7954 0.0026 0.03% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 人民幣 7.1578 0.0061 0.09% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 南非幣 7.9426 0.0111 0.14% 02/04
凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 台幣 10.0405 0.0043 0.04% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 台幣 10.5939 0.0005 0.00% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 美元 10.8807 -0.0004 -0.00% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 人民幣 11.1943 0.0045 0.04% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 台幣 6.9235 0.0003 0.00% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 美元 6.6235 -0.0002 -0.00% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 人民幣 6.6493 0.0027 0.04% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息 南非幣 6.8225 0.0119 0.17% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 台幣 10.5952 0.0005 0.00% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 美元 10.8803 -0.0004 -0.00% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 人民幣 11.1920 0.0045 0.04% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 台幣 6.9239 0.0003 0.00% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 美元 6.5948 -0.0003 -0.00% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 人民幣 6.6577 0.0027 0.04% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息 南非幣 6.7923 0.0118 0.17% 02/04
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 台幣 7.6874 0.0026 0.03% 02/04
凱基開創基金 台幣 123.36 -4.34 -3.40% 02/05
凱基台商天下基金 台幣 42.9300 0.1400 0.33% 02/04
凱基台灣精五門基金 台幣 110.76 -3.35 -2.94% 02/05
凱基新興市場中小基金 台幣 36.8100 0.2500 0.68% 02/04
凱基新興市場中小基金 美元 34.3084 0.2220 0.65% 02/04
凱基雲端趨勢基金 台幣 65.5100 -1.4600 -2.18% 02/04
凱基雲端趨勢基金 美元 61.9171 -1.3941 -2.20% 02/04
凱基醫院及長照產業基金 台幣 16.1500 -0.3100 -1.88% 02/04
凱基醫院及長照產業基金 美元 15.3824 -0.2974 -1.90% 02/04
凱基醫院及長照產業基金 人民幣 10.9400 -0.2000 -1.80% 02/04
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.7300 -0.2500 -1.93% 02/04
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 11.9262 -0.2306 -1.90% 02/04
凱基醫院及長照產業基金N類型 人民幣 11.0500 -0.2100 -1.87% 02/04
凱基醫院及長照產業基金I類型 台幣 15.8600 -0.3000 -1.86% 02/04
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 12.2582 0.0005 0.00% 02/05
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 10.4700 -0.1200 -1.13% 02/04
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 14.3800 -0.0500 -0.35% 02/05
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 14.1700 -0.0500 -0.35% 02/05
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 14.9267 -0.1455 -0.97% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 9.3256 -0.0908 -0.96% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 14.7982 -0.1442 -0.97% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 9.2791 -0.0904 -0.96% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 16.4486 -0.1617 -0.97% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 9.8539 -0.0969 -0.97% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 16.4519 -0.1618 -0.97% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 9.8592 -0.0969 -0.97% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 16.1384 -0.1500 -0.92% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 9.1247 -0.0848 -0.92% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 15.8639 -0.1474 -0.92% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.9217 -0.0829 -0.92% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.5784 -0.0596 -0.69% 02/04
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.8016 -0.0611 -0.69% 02/04
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 31.8371 0.0339 0.11% 02/04
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 33.4914 -0.1380 -0.41% 02/04
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 30.4222 -0.0835 -0.27% 02/04
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 33.0605 -0.0941 -0.28% 02/04
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 台幣 32.8270 -0.1064 -0.32% 02/04
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 29.7074 -0.0829 -0.28% 02/04
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 35.1679 -0.0815 -0.23% 02/04
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 28.5071 -0.0572 -0.20% 02/04
凱基2026到期新興市場債券基金 美元 11.2356 -0.0003 -0.00% 02/04
凱基2026到期新興市場債券基金 台幣 11.7209 0.0024 0.02% 02/04
凱基2026到期新興市場債券基金 人民幣 11.3358 0.0059 0.05% 02/04
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