凱基投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


凱基環球趨勢基金A不配息	台幣	13.5100	0.1300	0.97%	01/15

凱基環球趨勢基金A不配息	美元	11.9600	0.1200	1.01%	01/15

凱基環球趨勢基金A不配息	人民幣	12.8700	0.1200	0.94%	01/15

凱基環球趨勢基金NA不配息	台幣	13.5100	0.1300	0.97%	01/15

凱基環球趨勢基金NA不配息	美元	11.9600	0.1200	1.01%	01/15

凱基環球趨勢基金NA不配息	人民幣	12.8700	0.1200	0.94%	01/15

凱基環球趨勢基金I類型	台幣	15.3000	0.1500	0.99%	01/15

凱基環球趨勢基金I類型	美元	12.1200	0.1300	1.08%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	台幣	14.0200	0.1300	0.94%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	美元	14.5400	0.1400	0.97%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	人民幣	14.4700	0.1300	0.91%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息	南非幣	16.6200	0.1300	0.79%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	台幣	10.5600	0.1000	0.96%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	美元	10.9100	0.1100	1.02%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	人民幣	10.4700	0.1000	0.96%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息	南非幣	10.4200	0.0800	0.77%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	台幣	14.0300	0.1300	0.94%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	美元	14.5400	0.1500	1.04%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	人民幣	14.4900	0.1400	0.98%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息	南非幣	16.6200	0.1300	0.79%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	台幣	10.5600	0.0900	0.86%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	美元	10.8700	0.1100	1.02%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	人民幣	10.4600	0.1000	0.97%	01/15

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息	南非幣	10.4200	0.0800	0.77%	01/15

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	台幣	9.2999	0.0008	0.01%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	美元	9.7697	0.0062	0.06%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息	人民幣	9.6479	0.0034	0.04%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	台幣	7.4037	0.0007	0.01%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	美元	7.8089	0.0049	0.06%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	人民幣	7.2001	0.0025	0.03%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息	南非幣	7.9804	0.0055	0.07%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	台幣	9.3001	0.0009	0.01%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	美元	9.7699	0.0062	0.06%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息	人民幣	9.6478	0.0034	0.04%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	台幣	7.4037	0.0007	0.01%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	美元	7.8090	0.0049	0.06%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	人民幣	7.2002	0.0026	0.04%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息	南非幣	7.9805	0.0055	0.07%	01/14

凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型	台幣	10.0298	0.0011	0.01%	01/14



凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	台幣	10.5341	-0.0081	-0.08%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	美元	10.8117	-0.0001	-0.00%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息	人民幣	11.1429	-0.0055	-0.05%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	台幣	6.9364	-0.0053	-0.08%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	美元	6.6432	0.0000	0.00%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	人民幣	6.6788	-0.0033	-0.05%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息	南非幣	6.8751	-0.0033	-0.05%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	台幣	10.5354	-0.0080	-0.08%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	美元	10.8111	-0.0001	-0.00%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息	人民幣	11.1407	-0.0055	-0.05%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	台幣	6.9369	-0.0053	-0.08%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	美元	6.6147	-0.0001	-0.00%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	人民幣	6.6872	-0.0033	-0.05%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息	南非幣	6.8449	-0.0034	-0.05%	01/15

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型	台幣	7.7990	-0.0035	-0.04%	01/15

凱基開創基金	台幣	116.69	1.97	1.72%	01/16

凱基台商天下基金	台幣	38.7500	0.2800	0.73%	01/15

凱基台灣精五門基金	台幣	107.01	2.01	1.91%	01/16

凱基新興市場中小基金	台幣	33.3900	0.3300	1.00%	01/15

凱基新興市場中小基金	美元	31.1084	0.3415	1.11%	01/15

凱基雲端趨勢基金	台幣	64.5900	0.2900	0.45%	01/15

凱基雲端趨勢基金	美元	61.0186	0.3411	0.56%	01/15

凱基醫院及長照產業基金	台幣	16.9100	0.0200	0.12%	01/15

凱基醫院及長照產業基金	美元	16.0973	0.0406	0.25%	01/15

凱基醫院及長照產業基金	人民幣	11.4800	0.0200	0.17%	01/15

凱基醫院及長照產業基金-N類型	台幣	13.3300	0.0200	0.15%	01/15

凱基醫院及長照產業基金-N類型	美元	12.4806	0.0315	0.25%	01/15

凱基醫院及長照產業基金N類型	人民幣	11.6000	0.0100	0.09%	01/15

凱基醫院及長照產業基金I類型	台幣	16.6100	0.0400	0.24%	01/15



凱基凱旋貨幣市場基金	台幣	12.2487	0.0005	0.00%	01/16

凱基新興趨勢ETF組合基金	台幣	10.2900	0.0400	0.39%	01/15

凱基臺灣多元收益多重資產基金	台幣	14.2700	0.0900	0.63%	01/16

凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型	台幣	14.0700	0.1000	0.72%	01/16

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	台幣	15.2041	0.0185	0.12%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-B配息	台幣	9.5589	0.0117	0.12%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	台幣	15.0732	0.0183	0.12%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	台幣	9.5115	0.0116	0.12%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	美元	16.7418	0.0330	0.20%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-B配息	美元	10.1020	0.0199	0.20%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	美元	16.7452	0.0329	0.20%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	美元	10.1045	0.0199	0.20%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-A不配息	人民幣	16.4589	0.0231	0.14%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-B配息	人民幣	9.3780	0.0132	0.14%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息	人民幣	16.1790	0.0227	0.14%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	人民幣	9.1689	0.0128	0.14%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-B配息	南非幣	8.8510	0.0072	0.08%	01/15

凱基收益成長多重資產基金-NB配息	南非幣	9.0794	0.0075	0.08%	01/15

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	台幣	32.2955	0.0333	0.10%	01/15

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	台幣	34.2114	-0.0059	-0.02%	01/15

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	台幣	30.9889	0.0020	0.01%	01/15

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	台幣	33.6719	-0.0012	-0.00%	01/15

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金	台幣	33.2754	0.0018	0.01%	01/15

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	台幣	30.1773	0.0122	0.04%	01/15

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	台幣	35.7762	-0.0308	-0.09%	01/15

凱基25年期以上美國公債ETF基金	台幣	28.9868	-0.0177	-0.06%	01/15

凱基2026到期新興市場債券基金	美元	11.2197	0.0014	0.01%	01/15

凱基2026到期新興市場債券基金	台幣	11.7102	-0.0122	-0.10%	01/15

凱基2026到期新興市場債券基金	人民幣	11.3453	-0.0052	-0.05%	01/15

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