凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基開創基金 台幣 26.38 -0.01 -0.04% 04/01
凱基台商天下基金 台幣 13.2900 0.0900 0.68% 03/31
凱基台灣精五門基金 台幣 21.36 -0.03 -0.14% 04/01
凱基新興市場中小基金 台幣 14.1600 0.2400 1.72% 03/31
凱基新興市場中小基金 美元 13.7759 0.2310 1.71% 03/31
凱基雲端趨勢基金 台幣 20.9500 -0.2800 -1.32% 03/31
凱基雲端趨勢基金 美元 20.6730 -0.2800 -1.34% 03/31
凱基護城河基金 台幣 11.4200 -0.1600 -1.38% 03/31
凱基護城河基金 美元 11.3992 -0.1520 -1.32% 03/31
凱基亞洲護城河基金 台幣 11.3000 0.2700 2.45% 03/31
凱基亞洲護城河基金 美元 11.6796 0.2741 2.40% 03/31
凱基亞洲護城河基金 人民幣 13.3500 0.2800 2.14% 03/31
凱基銀髮商機基金 台幣 9.5200 -0.1000 -1.04% 03/31
凱基銀髮商機基金 美元 10.1301 -0.1109 -1.08% 03/31
凱基銀髮商機基金 人民幣 10.7300 -0.1500 -1.38% 03/31
凱基醫院及長照產業基金 台幣 11.7700 -0.0600 -0.51% 03/31
凱基醫院及長照產業基金 美元 11.6916 -0.0684 -0.58% 03/31
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 9.2800 -0.0500 -0.54% 03/31
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 10.0000 0.0000 0.00 03/31
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.6381 0.0001 0.00% 04/01
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 6.2500 0.0300 0.48% 03/31
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 9.5400 0.0200 0.21% 04/01
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 9.4100 0.0200 0.21% 04/01
凱基1至3年期美國公債ETF基金 台幣 41.1830 0.0094 0.02% 03/31
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 41.7351 0.0906 0.22% 04/01
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 台幣 38.0640 0.0833 0.22% 03/31
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 台幣 36.0378 0.5914 1.67% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 8.7513 -0.0519 -0.59% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 8.5987 -0.0513 -0.59% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 8.7951 -0.0482 -0.55% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 8.6092 -0.0504 -0.58% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 9.0966 -0.0468 -0.51% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 8.9188 -0.0458 -0.51% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 9.0983 -0.0468 -0.51% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 8.9194 -0.0458 -0.51% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 8.8938 -0.0417 -0.47% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 8.7059 -0.0409 -0.47% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 8.8896 -0.0414 -0.46% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 8.6969 -0.0408 -0.47% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 8.1899 -0.0566 -0.69% 03/31
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 8.4639 -0.0650 -0.76% 03/31
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 42.5464 -0.1597 -0.37% 03/31
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 46.1293 0.0072 0.02% 03/31
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 45.1037 0.9096 2.06% 03/31
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 54.4106 -0.7559 -1.37% 03/31
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 9.4001 0.0154 0.16% 03/31
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 9.6941 0.0218 0.23% 03/31
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 42.4725 0.3826 0.91% 03/31
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 46.3643 -0.3131 -0.67% 03/31
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 41.7630 0.1125 0.27% 03/31
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 台幣 43.3838 0.1038 0.24% 03/31
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 9.9236 0.0008 0.01% 03/31
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 9.5315 0.0274 0.29% 03/31
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 8.2548 -0.0199 -0.24% 03/31
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 8.6693 -0.0186 -0.21% 03/31
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 8.9029 -0.0436 -0.49% 03/31
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 9.1857 0.0011 0.01% 03/31
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 9.6029 -0.0242 -0.25% 03/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.1923 -0.0730 -0.88% 03/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.1914 -0.0732 -0.89% 03/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 8.3566 -0.0736 -0.87% 03/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.3568 -0.0736 -0.87% 03/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 8.3991 -0.0970 -1.14% 03/31
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.3988 -0.0970 -1.14% 03/31
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。