凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基全球高效平衡基金-A/不配息 台幣 9.93 0.08 0.81% 06/28
凱基全球高效平衡基金-B/配息 台幣 9.78 0.07 0.72% 06/28
凱基全球高效平衡基金-A/不配息 美元 10.3166 0.0396 0.3853% 06/28
凱基開創基金 台幣 21.88 0.15 0.69% 06/29
凱基台商天下基金 台幣 12.62 -0.05 -0.39% 06/28
凱基亞洲四金磚基金 台幣 15.55 -0.06 -0.38% 06/28
凱基台灣精五門基金 台幣 20.43 -0.08 -0.39% 06/29
凱基資源國基金 台幣 9.38 0.12 1.30% 06/28
凱基新興市場中小基金 台幣 16.80 0.04 0.24% 06/28
凱基雲端趨勢基金 台幣 17.32 0.24 1.41% 06/28
凱基亞太高股息基金 台幣 12.33 -0.01 -0.08% 06/28
凱基護城河基金 台幣 11.62 0.12 1.04% 06/28
凱基護城河基金 美元 11.5191 0.0771 0.6738% 06/28
凱基亞洲護城河基金 台幣 11.51 -0.01 -0.09% 06/28
凱基亞洲護城河基金 美元 11.8182 -0.0578 -0.4867% 06/28
凱基亞洲護城河基金 人民幣 12.94 -0.09 -0.69% 06/28
凱基銀髮商機基金 台幣 10.66 0.09 0.85% 06/28
凱基銀髮商機基金 美元 11.2783 0.0512 0.4560% 06/28
凱基銀髮商機基金 人民幣 11.45 0.03 0.26% 06/28
凱基醫院及長照產業基金 台幣 10.09 0.04 0.40% 06/28
凱基醫院及長照產業基金 美元 9.9627 0.0016 0.0161% 06/28
凱基新興亞洲債券基金-A/不配息 台幣 10.4025 -0.0014 -0.0135% 06/28
凱基新興亞洲債券基金-B/配息 台幣 8.6142 -0.0012 -0.0139% 06/28
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.4985 0.0001 0.0009% 06/29
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 7.44 0.05 0.68% 06/28
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