凱基投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
凱基開創基金 台幣 53.96 0.63 1.18% 09/23
凱基台商天下基金 台幣 23.1300 -0.4700 -1.99% 09/22
凱基台灣精五門基金 台幣 38.54 0.97 2.58% 09/23
凱基新興市場中小基金 台幣 23.1200 -0.2500 -1.07% 09/22
凱基新興市場中小基金 美元 24.4909 -0.3073 -1.24% 09/22
凱基雲端趨勢基金 台幣 35.1500 -0.1200 -0.34% 09/22
凱基雲端趨勢基金 美元 37.7757 -0.1893 -0.50% 09/22
凱基亞洲護城河基金 台幣 15.3000 0.0600 0.39% 09/17
凱基亞洲護城河基金 美元 17.2544 0.0588 0.34% 09/17
凱基亞洲護城河基金 人民幣 17.9800 0.1100 0.62% 09/17
凱基醫院及長照產業基金 台幣 15.8200 -0.0400 -0.25% 09/22
凱基醫院及長照產業基金 美元 17.1232 -0.0655 -0.38% 09/22
凱基醫院及長照產業基金-N類型 台幣 12.4700 -0.0300 -0.24% 09/22
凱基醫院及長照產業基金-N類型 美元 13.2773 -0.0508 -0.38% 09/22
凱基凱旋貨幣市場基金 台幣 11.6863 0.0000 0.00% 09/23
凱基新興趨勢ETF組合基金 台幣 8.5500 -0.0400 -0.47% 09/22
凱基臺灣多元收益多重資產基金 台幣 11.0000 0.0300 0.27% 09/23
凱基臺灣多元收益多重資產基金N類型 台幣 10.8500 0.0400 0.37% 09/23
凱基1至3年期美國公債ETF基金 台幣 37.0915 0.0678 0.18% 09/22
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 台幣 41.2528 -0.0403 -0.10% 09/23
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 台幣 11.6054 -0.0679 -0.58% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-B配息 台幣 10.2684 -0.0601 -0.58% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 台幣 11.5057 -0.0674 -0.58% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 台幣 10.2365 -0.0599 -0.58% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 美元 12.1898 -0.0424 -0.35% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-B配息 美元 10.6344 -0.0370 -0.35% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 美元 12.1919 -0.0425 -0.35% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 美元 10.6423 -0.0370 -0.35% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 人民幣 12.1177 -0.0448 -0.37% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-B配息 人民幣 10.4452 -0.0386 -0.37% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 人民幣 11.9093 -0.0440 -0.37% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 人民幣 10.1959 -0.0377 -0.37% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-B配息 南非幣 9.1504 0.0098 0.11% 09/22
凱基收益成長多重資產基金-NB配息 南非幣 9.4628 0.0102 0.11% 09/22
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 台幣 41.0953 0.4601 1.13% 09/22
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 台幣 44.5634 0.6466 1.47% 09/22
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 台幣 46.3375 0.5852 1.28% 09/22
凱基25年期以上美國公債ETF基金 台幣 44.9050 0.8890 2.02% 09/22
凱基六年到期新興市場債券基金 台幣 11.1753 -0.0221 -0.20% 09/22
凱基六年到期新興市場債券基金 美元 11.6713 -0.0251 -0.21% 09/22
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 台幣 43.1258 0.1527 0.36% 09/22
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 台幣 44.5313 0.6180 1.41% 09/22
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 台幣 40.7921 0.5825 1.45% 09/22
凱基2024到期新興市場債券基金 人民幣 11.8968 -0.0265 -0.22% 09/22
凱基2024到期新興市場債券基金 美元 12.2115 -0.0155 -0.13% 09/22
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 台幣 9.7804 -0.0068 -0.07% 09/22
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 美元 11.1596 -0.0247 -0.22% 09/22
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 人民幣 10.7265 -0.0343 -0.32% 09/22
凱基2025到期新興市場債券基金 美元 11.6725 -0.0253 -0.22% 09/22
凱基2025到期新興市場債券基金 人民幣 11.4411 -0.0349 -0.30% 09/22
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.8096 -0.0120 -0.12% 09/22
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.7476 -0.0156 -0.16% 09/22
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.9278 -0.0321 -0.29% 09/22
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 10.5296 -0.0311 -0.29% 09/22
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.3071 -0.0404 -0.39% 09/22
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.8979 -0.0386 -0.39% 09/22
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