第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 17.5400 0.3300 1.92% 06/04
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 17.8972 0.3209 1.83% 06/04
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 17.5300 0.3200 1.86% 06/04
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 17.8745 0.3205 1.83% 06/04
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 36.0700 -0.2200 -0.61% 06/04
第一金全球AI人工智慧基金 美元 35.4296 -0.2435 -0.68% 06/04
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 36.0800 -0.2300 -0.63% 06/04
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 35.4252 -0.2436 -0.68% 06/04
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.6700 0.2200 1.92% 06/04
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.2360 0.2039 1.85% 06/04
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.6700 0.2200 1.92% 06/04
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.2351 0.2039 1.85% 06/04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 31.4500 -0.3100 -0.98% 06/04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 32.6716 -0.3412 -1.03% 06/04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 31.5100 -0.3100 -0.97% 06/04
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 32.6314 -0.3408 -1.03% 06/04
第一金中國世紀基金 台幣 16.4000 -0.1500 -0.91% 06/04
第一金中國世紀基金 人民幣 21.5700 -0.2300 -1.06% 06/04
第一金中國世紀基金 美元 13.6715 -0.1375 -1.00% 06/04
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.4300 -0.1500 -0.90% 06/04
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.6700 -0.2300 -1.05% 06/04
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.6901 -0.1378 -1.00% 06/04
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 43.58 -0.94 -2.11% 06/05
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 34.05 -0.74 -2.13% 06/05
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 43.60 -0.94 -2.11% 06/05
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 34.16 -0.74 -2.12% 06/05
第一金亞洲科技基金 台幣 101.7300 -2.4300 -2.33% 06/04
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.7200 -0.1100 -0.62% 06/04
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.9906 0.1142 1.05% 06/04
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.5734 0.0683 1.05% 06/04
第一金全球eSports電競基金 台幣 21.1800 -0.0900 -0.42% 06/04
第一金全球eSports電競基金 美元 19.7303 -0.0966 -0.49% 06/04
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 21.1800 -0.0900 -0.42% 06/04
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 19.7302 -0.0966 -0.49% 06/04
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.0000 0.0600 0.76% 06/04
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.4463 0.0485 0.66% 06/04
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 7.9900 0.0600 0.76% 06/04
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.4468 0.0485 0.66% 06/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 18.6400 0.1200 0.65% 06/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.0656 0.1107 0.58% 06/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.9500 0.0700 0.59% 06/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.2142 0.0710 0.58% 06/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 18.6400 0.1200 0.65% 06/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.0687 0.1107 0.58% 06/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.9600 0.0800 0.67% 06/04
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.2236 0.0710 0.58% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.6192 0.0129 0.08% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.3301 0.0030 0.02% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3948 0.0070 0.06% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.9878 0.0047 0.08% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 5.8513 0.0014 0.02% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4731 0.0033 0.06% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.6447 0.0129 0.08% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.3278 0.0030 0.02% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.3948 0.0070 0.06% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0164 0.0047 0.08% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 5.8602 0.0014 0.02% 06/04
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4665 0.0033 0.06% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.2332 0.0119 0.12% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2909 0.0052 0.06% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7423 0.0085 0.09% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.0421 0.0093 0.12% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.1179 0.0039 0.05% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6441 0.0066 0.09% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.3033 0.0052 0.06% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7428 0.0085 0.09% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.0435 0.0093 0.12% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.1194 0.0039 0.05% 06/04
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6466 0.0067 0.09% 06/04
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.1695 0.0161 0.16% 06/04
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3118 0.0134 0.13% 06/04
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.9422 0.0125 0.16% 06/04
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.0607 0.0105 0.13% 06/04
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.1694 0.0160 0.16% 06/04
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3120 0.0134 0.13% 06/04
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.9419 0.0125 0.16% 06/04
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.0694 0.0106 0.13% 06/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 10.0053 0.0063 0.06% 06/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9219 -0.0003 -0.00% 06/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.4767 0.0020 0.02% 06/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 11.0475 0.0025 0.02% 06/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0286 0.0051 0.06% 06/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.8754 -0.0002 -0.00% 06/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4972 0.0016 0.02% 06/04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8233 0.0018 0.02% 06/04
第一金小型精選基金 台幣 233.19 -4.17 -1.76% 06/05
第一金中概平衡基金 台幣 145.2300 -2.6200 -1.77% 06/05
第一金店頭市場基金 台幣 42.57 -1.13 -2.59% 06/05
第一金創新趨勢基金 台幣 154.84 -3.15 -1.99% 06/05
第一金電子基金 台幣 270.02 -6.81 -2.46% 06/05
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.1234 0.1112 0.33% 06/04
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 62.5300 -0.5200 -0.82% 06/05
第一金全球大趨勢基金 台幣 72.7900 -0.4300 -0.59% 06/04
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 189.6100 0.0080 0.00% 06/05
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.3126 0.0007 0.00% 06/05
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