第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 19.2300 0.2400 1.26% 07/16
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.1459 0.2026 1.07% 07/16
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 19.2300 0.2400 1.26% 07/16
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.1219 0.2023 1.07% 07/16
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 34.4800 -0.9500 -2.68% 07/16
第一金全球AI人工智慧基金 美元 33.0429 -0.9718 -2.86% 07/16
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 34.5000 -0.9500 -2.68% 07/16
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 33.0393 -0.9717 -2.86% 07/16
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.2900 0.1800 1.49% 07/16
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.5464 0.1524 1.34% 07/16
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.2900 0.1800 1.49% 07/16
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.5456 0.1525 1.34% 07/16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 29.3800 -0.3600 -1.21% 07/16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 29.7751 -0.4225 -1.40% 07/16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 29.4400 -0.3600 -1.21% 07/16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 29.7386 -0.4220 -1.40% 07/16
第一金中國世紀基金 台幣 15.9600 -0.0500 -0.31% 07/16
第一金中國世紀基金 人民幣 20.4700 -0.1000 -0.49% 07/16
第一金中國世紀基金 美元 12.9793 -0.0709 -0.54% 07/16
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 15.9900 -0.0500 -0.31% 07/16
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 20.5600 -0.1000 -0.48% 07/16
第一金中國世紀基金-N類型 美元 12.9961 -0.0710 -0.54% 07/16
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 38.30 -3.08 -7.44% 07/17
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 29.68 -2.38 -7.42% 07/17
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 38.31 -3.08 -7.44% 07/17
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 29.77 -2.39 -7.43% 07/17
第一金亞洲科技基金 台幣 89.3900 -4.0700 -4.35% 07/16
第一金亞洲新興市場基金 台幣 18.5600 0.0400 0.22% 07/16
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.5216 0.1128 0.99% 07/16
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.8559 0.0671 0.99% 07/16
第一金全球eSports電競基金 台幣 20.8800 -0.3800 -1.79% 07/16
第一金全球eSports電競基金 美元 18.9745 -0.3841 -1.98% 07/16
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 20.8800 -0.3800 -1.79% 07/16
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 18.9744 -0.3842 -1.98% 07/16
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.2900 0.0800 0.97% 07/16
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.5317 0.0597 0.80% 07/16
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.2800 0.0800 0.98% 07/16
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.5324 0.0597 0.80% 07/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 19.4500 0.1000 0.52% 07/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.4071 0.0616 0.32% 07/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 12.4200 0.0700 0.57% 07/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.3758 0.0393 0.32% 07/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 19.4500 0.1000 0.52% 07/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.4102 0.0616 0.32% 07/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 12.4200 0.0600 0.49% 07/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.3853 0.0393 0.32% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.9187 0.0154 0.09% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.3274 -0.0011 -0.01% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4103 -0.0045 -0.04% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0599 0.0055 0.09% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 5.8157 -0.0005 -0.01% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4484 -0.0022 -0.04% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.9446 0.0154 0.09% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.3251 -0.0011 -0.01% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.4103 -0.0045 -0.04% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0889 0.0055 0.09% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 5.8247 -0.0005 -0.01% 07/16
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4419 -0.0022 -0.04% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.3693 0.0100 0.10% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2224 -0.0044 -0.05% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.6884 -0.0068 -0.07% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1145 0.0078 0.10% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.0354 -0.0033 -0.05% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.5696 -0.0053 -0.07% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2353 -0.0043 -0.05% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.6889 -0.0068 -0.07% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1142 0.0078 0.10% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.0373 -0.0033 -0.05% 07/16
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.5719 -0.0053 -0.07% 07/16
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.3095 0.0135 0.13% 07/16
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.2621 -0.0026 -0.03% 07/16
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.0181 0.0105 0.13% 07/16
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 7.9884 -0.0020 -0.03% 07/16
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.3095 0.0135 0.13% 07/16
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.2623 -0.0027 -0.03% 07/16
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.0177 0.0105 0.13% 07/16
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 7.9970 -0.0020 -0.03% 07/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 10.2532 0.0162 0.16% 07/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9335 -0.0010 -0.01% 07/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.5161 -0.0001 -0.00% 07/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 11.1454 0.0079 0.07% 07/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.1327 0.0129 0.16% 07/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.7775 -0.0007 -0.01% 07/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4314 -0.0001 -0.00% 07/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7278 0.0055 0.07% 07/16
第一金小型精選基金 台幣 201.76 -16.91 -7.73% 07/17
第一金中概平衡基金 台幣 124.8500 -10.2200 -7.57% 07/17
第一金店頭市場基金 台幣 35.19 -2.60 -6.88% 07/17
第一金創新趨勢基金 台幣 131.24 -12.12 -8.45% 07/17
第一金電子基金 台幣 232.73 -20.82 -8.21% 07/17
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.6708 0.1246 0.36% 07/16
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 59.7300 -4.5300 -7.05% 07/17
第一金全球大趨勢基金 台幣 69.4700 -1.2700 -1.80% 07/16
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 189.9560 0.0080 0.00% 07/17
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.3422 0.0007 0.00% 07/17
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