第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 21.9900 -0.0100 -0.05% 11/12
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 22.7205 -0.0296 -0.13% 11/12
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 21.9800 -0.0200 -0.09% 11/12
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 22.6969 -0.0296 -0.13% 11/12
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 28.0000 -0.0900 -0.32% 11/12
第一金全球AI人工智慧基金 美元 27.8516 -0.1071 -0.38% 11/12
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 28.0100 -0.1000 -0.36% 11/12
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 27.8484 -0.1071 -0.38% 11/12
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.4800 0.0600 0.48% 11/12
第一金全球AI精準醫療基金 美元 12.1651 0.0470 0.39% 11/12
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.4800 0.0600 0.48% 11/12
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 12.1641 0.0470 0.39% 11/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 24.5400 0.1000 0.41% 11/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 25.8183 0.0899 0.35% 11/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 24.5900 0.1000 0.41% 11/12
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 25.8389 0.0900 0.35% 11/12
第一金中國世紀基金 台幣 16.0600 0.1000 0.63% 11/12
第一金中國世紀基金 人民幣 22.4500 0.0900 0.40% 11/12
第一金中國世紀基金 美元 13.5565 0.0757 0.56% 11/12
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.0900 0.1000 0.63% 11/12
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 22.5500 0.0900 0.40% 11/12
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.5926 0.0756 0.56% 11/12
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 22.26 0.31 1.41% 11/13
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 18.10 0.24 1.34% 11/13
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 22.26 0.30 1.37% 11/13
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 18.16 0.25 1.40% 11/13
第一金亞洲科技基金 台幣 50.4300 0.0100 0.02% 11/12
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.4800 0.1000 0.58% 11/12
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.8445 0.0153 0.14% 11/12
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.5525 0.0092 0.14% 11/12
第一金全球eSports電競基金 台幣 18.9500 0.1900 1.01% 11/12
第一金全球eSports電競基金 美元 17.8778 0.1726 0.97% 11/12
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 18.9500 0.1900 1.01% 11/12
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 17.8779 0.1726 0.97% 11/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.8900 0.1600 1.83% 11/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.3824 0.1423 1.73% 11/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.8800 0.1500 1.72% 11/12
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.3829 0.1423 1.73% 11/12
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 11/12
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.7009 -0.0159 -0.16% 11/12
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.2800 -0.0100 -0.10% 11/12
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.7005 -0.0159 -0.16% 11/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 17.3400 0.1000 0.58% 11/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.9058 0.0956 0.54% 11/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.4800 0.0600 0.53% 11/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.8471 0.0632 0.54% 11/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 17.3400 0.1000 0.58% 11/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.9087 0.0956 0.54% 11/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.4800 0.0600 0.53% 11/12
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.8561 0.0633 0.54% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.3159 0.0170 0.10% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.6116 -0.0046 -0.04% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2318 0.0075 0.07% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1257 0.0063 0.10% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.2375 -0.0022 -0.04% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6211 0.0038 0.07% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.3424 0.0170 0.10% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.6093 -0.0046 -0.04% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.2318 0.0075 0.07% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1537 0.0063 0.10% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.2466 -0.0023 -0.04% 11/12
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6146 0.0038 0.07% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.2140 0.0096 0.09% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.5985 -0.0014 -0.01% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7610 0.0058 0.06% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2696 0.0078 0.09% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.5758 -0.0012 -0.02% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.8909 0.0047 0.06% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.1847 0.0096 0.09% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.6049 -0.0015 -0.02% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7615 0.0057 0.06% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2709 0.0078 0.09% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.5760 -0.0012 -0.02% 11/12
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.8929 0.0046 0.06% 11/12
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.1450 -0.0020 -0.02% 11/12
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3255 -0.0056 -0.05% 11/12
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1582 -0.0016 -0.02% 11/12
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.3111 -0.0045 -0.05% 11/12
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.1449 -0.0020 -0.02% 11/12
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3256 -0.0057 -0.06% 11/12
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1578 -0.0016 -0.02% 11/12
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.3197 -0.0046 -0.06% 11/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.6971 0.0059 0.06% 11/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9129 -0.0021 -0.02% 11/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.2821 0.0012 0.01% 11/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.7239 -0.0031 -0.03% 11/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.9788 0.0048 0.06% 11/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0118 -0.0016 -0.02% 11/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5332 0.0010 0.01% 11/12
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8487 -0.0023 -0.03% 11/12
第一金小型精選基金 台幣 108.76 1.02 0.95% 11/13
第一金中概平衡基金 台幣 75.5300 0.6600 0.88% 11/13
第一金店頭市場基金 台幣 21.23 0.05 0.24% 11/13
第一金創新趨勢基金 台幣 74.58 0.72 0.97% 11/13
第一金電子基金 台幣 133.46 1.59 1.21% 11/13
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.6573 0.2440 0.71% 11/12
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 36.3500 0.0400 0.11% 11/13
第一金全球大趨勢基金 台幣 58.8900 0.2500 0.43% 11/12
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 188.0910 0.0080 0.00% 11/13
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.1775 0.0006 0.00% 11/13
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