第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	22.3900	-0.2300	-1.02%	10/21

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	22.4830	-0.1562	-0.69%	10/21

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	22.4000	-0.2200	-0.97%	10/21

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	22.4576	-0.1560	-0.69%	10/21

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	21.5200	-0.1000	-0.46%	10/21

第一金全球AI人工智慧基金	美元	20.7925	-0.0305	-0.15%	10/21

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	21.5300	-0.1000	-0.46%	10/21

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	20.7891	-0.0305	-0.15%	10/21

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	12.6900	-0.1600	-1.25%	10/21

第一金全球AI精準醫療基金	美元	12.0122	-0.1169	-0.96%	10/21

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	12.6800	-0.1700	-1.32%	10/21

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	12.0113	-0.1170	-0.96%	10/21

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	20.2000	-0.1800	-0.88%	10/21

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	20.6393	-0.1256	-0.60%	10/21

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	20.2400	-0.1800	-0.88%	10/21

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	20.6564	-0.1257	-0.60%	10/21

第一金中國世紀基金	台幣	13.3300	-0.1600	-1.19%	10/21

第一金中國世紀基金	人民幣	18.1600	-0.1200	-0.66%	10/21

第一金中國世紀基金	美元	10.9306	-0.0964	-0.87%	10/21

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	13.3500	-0.1600	-1.18%	10/21

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	18.2400	-0.1100	-0.60%	10/21

第一金中國世紀基金-N類型	美元	10.9314	-0.0964	-0.87%	10/21

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	15.40	0.09	0.59%	10/22

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	13.55	0.08	0.59%	10/22

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	15.40	0.09	0.59%	10/22

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	13.59	0.08	0.59%	10/22

第一金亞洲科技基金	台幣	34.6400	-0.0600	-0.17%	10/21

第一金亞洲新興市場基金	台幣	16.6800	-0.2000	-1.18%	10/21

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	10.8168	-0.1739	-1.58%	10/21

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.6709	-0.1072	-1.58%	10/21

第一金全球eSports電競基金	台幣	15.3300	-0.0100	-0.07%	10/21

第一金全球eSports電競基金	美元	14.0440	0.0293	0.21%	10/21

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	15.3300	-0.0100	-0.07%	10/21

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	14.0442	0.0293	0.21%	10/21

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	9.8800	-0.1300	-1.30%	10/21

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	9.0525	-0.0921	-1.01%	10/21

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	9.8800	-0.1300	-1.30%	10/21

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	9.0528	-0.0921	-1.01%	10/21

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	11.4600	-0.2000	-1.72%	10/21

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	10.5045	-0.1474	-1.38%	10/21

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	11.4600	-0.2000	-1.72%	10/21

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	10.5050	-0.1473	-1.38%	10/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	16.6600	-0.1700	-1.01%	10/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	16.5604	-0.1401	-0.84%	10/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	11.7100	-0.1300	-1.10%	10/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	11.6305	-0.0984	-0.84%	10/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	16.6600	-0.1700	-1.01%	10/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	16.5628	-0.1401	-0.84%	10/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	11.7100	-0.1300	-1.10%	10/21

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	11.6393	-0.0984	-0.84%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	15.7111	-0.0617	-0.39%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.0244	0.0019	0.02%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	10.5875	-0.0166	-0.16%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.3602	-0.0250	-0.39%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.4316	0.0010	0.02%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.7103	-0.0089	-0.16%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	15.7360	-0.0619	-0.39%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.0226	0.0019	0.02%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	10.5879	-0.0167	-0.16%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.3873	-0.0251	-0.39%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.4403	0.0010	0.02%	10/21

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.7041	-0.0090	-0.16%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	9.9675	-0.0586	-0.58%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.1953	-0.0251	-0.27%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.1972	-0.0358	-0.39%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.5203	-0.0501	-0.58%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.6610	-0.0209	-0.27%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.8492	-0.0305	-0.39%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	9.9463	-0.0588	-0.59%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.2002	-0.0251	-0.27%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.1977	-0.0358	-0.39%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.5217	-0.0501	-0.58%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.6610	-0.0210	-0.27%	10/21

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.8609	-0.0306	-0.39%	10/21

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	9.9153	-0.0978	-0.98%	10/21

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	9.7763	-0.0769	-0.78%	10/21

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.4084	-0.0829	-0.98%	10/21

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.2974	-0.0652	-0.78%	10/21

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	9.9153	-0.0977	-0.98%	10/21

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	9.7765	-0.0769	-0.78%	10/21

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.4079	-0.0829	-0.98%	10/21

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.3054	-0.0654	-0.78%	10/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.4380	-0.0378	-0.40%	10/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.5986	-0.0090	-0.10%	10/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	8.7628	-0.0109	-0.12%	10/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	9.8719	-0.0126	-0.13%	10/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	8.1419	-0.0326	-0.40%	10/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	7.1884	-0.0074	-0.10%	10/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.5049	-0.0103	-0.14%	10/21

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.7931	-0.0099	-0.13%	10/21

第一金小型精選基金	台幣	86.12	0.31	0.36%	10/22

第一金中概平衡基金	台幣	59.2100	0.2300	0.39%	10/22

第一金店頭市場基金	台幣	19.10	0.06	0.32%	10/22

第一金創新趨勢基金	台幣	53.10	0.40	0.76%	10/22

第一金電子基金	台幣	92.01	0.78	0.86%	10/22

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	35.7492	-0.6506	-1.79%	10/21

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	33.7300	-0.1300	-0.38%	10/22

第一金全球大趨勢基金	台幣	47.7800	-0.3800	-0.79%	10/21

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	185.2060	0.0070	0.00%	10/22

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	15.9202	0.0006	0.00%	10/22

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