第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 20.1300 -0.3100 -1.52% 07/18
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.8229 -0.3007 -1.49% 07/18
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 20.1300 -0.3100 -1.52% 07/18
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.8007 -0.3002 -1.49% 07/18
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 20.5600 -0.3900 -1.86% 07/18
第一金全球AI人工智慧基金 美元 19.4864 -0.3689 -1.86% 07/18
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 20.5700 -0.3900 -1.86% 07/18
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 19.4824 -0.3689 -1.86% 07/18
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 13.0400 -0.2600 -1.95% 07/18
第一金全球AI精準醫療基金 美元 12.1149 -0.2396 -1.94% 07/18
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 13.0400 -0.2600 -1.95% 07/18
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 12.1140 -0.2396 -1.94% 07/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 19.4900 -0.3400 -1.71% 07/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 19.5339 -0.3411 -1.72% 07/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 19.5200 -0.3500 -1.76% 07/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 19.5500 -0.3414 -1.72% 07/18
第一金中國世紀基金 台幣 12.8600 0.1000 0.78% 07/18
第一金中國世紀基金 人民幣 17.5200 0.1400 0.81% 07/18
第一金中國世紀基金 美元 10.3411 0.0777 0.76% 07/18
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.8800 0.0900 0.70% 07/18
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.6000 0.1500 0.86% 07/18
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.3405 0.0777 0.76% 07/18
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 15.21 -0.17 -1.11% 07/19
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 13.65 -0.15 -1.09% 07/19
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 15.21 -0.17 -1.11% 07/19
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.70 -0.15 -1.08% 07/19
第一金亞洲科技基金 台幣 36.5900 -1.0900 -2.89% 07/18
第一金亞洲新興市場基金 台幣 16.5900 0.0400 0.24% 07/18
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.4154 -0.0894 -0.85% 07/18
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.4561 -0.0554 -0.85% 07/18
第一金全球eSports電競基金 台幣 15.4600 -0.1800 -1.15% 07/18
第一金全球eSports電競基金 美元 13.8953 -0.1543 -1.10% 07/18
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 15.4600 -0.1800 -1.15% 07/18
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.8955 -0.1542 -1.10% 07/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 10.1300 -0.2200 -2.13% 07/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 9.1016 -0.1973 -2.12% 07/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 10.1200 -0.2300 -2.22% 07/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 9.1019 -0.1973 -2.12% 07/18
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 11.8300 -0.1500 -1.25% 07/18
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.6326 -0.1302 -1.21% 07/18
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 11.8300 -0.1500 -1.25% 07/18
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.6330 -0.1302 -1.21% 07/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.7100 -0.0200 -0.13% 07/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 15.3049 -0.0157 -0.10% 07/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.2000 -0.0200 -0.18% 07/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.8985 -0.0112 -0.10% 07/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.7100 -0.0200 -0.13% 07/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 15.3072 -0.0157 -0.10% 07/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.2000 -0.0200 -0.18% 07/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.9066 -0.0112 -0.10% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.6070 -0.0127 -0.08% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.9247 -0.0003 -0.00% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.3415 -0.0049 -0.05% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.4300 -0.0052 -0.08% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4985 -0.0002 -0.00% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6760 -0.0027 -0.05% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.6317 -0.0128 -0.08% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 11.9229 -0.0004 -0.00% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.3419 -0.0049 -0.05% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.4568 -0.0052 -0.08% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.5072 -0.0002 -0.00% 07/18
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6698 -0.0028 -0.05% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.8938 -0.0156 -0.16% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.1177 -0.0081 -0.09% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.9900 -0.0109 -0.12% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.5532 -0.0135 -0.16% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6823 -0.0069 -0.09% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7596 -0.0094 -0.12% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.8747 -0.0157 -0.16% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.1229 -0.0081 -0.09% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.9905 -0.0109 -0.12% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.5546 -0.0135 -0.16% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6824 -0.0068 -0.09% 07/18
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7711 -0.0094 -0.12% 07/18
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.9288 -0.0293 -0.29% 07/18
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.6391 -0.0249 -0.26% 07/18
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.5109 -0.0251 -0.29% 07/18
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2699 -0.0213 -0.26% 07/18
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.9288 -0.0293 -0.29% 07/18
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.6392 -0.0249 -0.26% 07/18
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.5105 -0.0251 -0.29% 07/18
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2778 -0.0213 -0.26% 07/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.3947 -0.0056 -0.06% 07/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.4918 -0.0019 -0.02% 07/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.5659 -0.0022 -0.03% 07/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 9.6235 0.0005 0.01% 07/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.1931 -0.0049 -0.06% 07/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.2047 -0.0016 -0.02% 07/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4357 -0.0020 -0.03% 07/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7432 0.0004 0.01% 07/18
第一金小型精選基金 台幣 88.46 -0.18 -0.20% 07/19
第一金中概平衡基金 台幣 60.6800 -0.1200 -0.20% 07/19
第一金店頭市場基金 台幣 19.24 -0.03 -0.16% 07/19
第一金創新趨勢基金 台幣 52.15 -0.79 -1.49% 07/19
第一金電子基金 台幣 88.98 -1.30 -1.44% 07/19
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 36.1028 -0.2071 -0.57% 07/18
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 32.3600 -0.8000 -2.41% 07/19
第一金全球大趨勢基金 台幣 47.5100 -0.6100 -1.27% 07/18
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 184.5130 0.0070 0.00% 07/19
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.8583 0.0006 0.00% 07/19
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