第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	24.7400	-0.0100	-0.04%	11/19

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	24.5118	0.0739	0.30%	11/19

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	24.7500	-0.0100	-0.04%	11/19

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	24.4840	0.0738	0.30%	11/19

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	24.4900	0.3600	1.49%	11/19

第一金全球AI人工智慧基金	美元	23.3465	0.4231	1.85%	11/19

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	24.5000	0.3600	1.49%	11/19

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	23.3427	0.4230	1.85%	11/19

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	12.1000	-0.0600	-0.49%	11/19

第一金全球AI精準醫療基金	美元	11.3001	-0.0253	-0.22%	11/19

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	12.1000	-0.0600	-0.49%	11/19

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	11.2993	-0.0253	-0.22%	11/19

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	23.1800	0.3000	1.31%	11/19

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	23.3695	0.3845	1.67%	11/19

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	23.2300	0.3100	1.35%	11/19

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	23.3888	0.3848	1.67%	11/19

第一金中國世紀基金	台幣	13.0400	-0.0400	-0.31%	11/19

第一金中國世紀基金	人民幣	17.7800	0.0300	0.17%	11/19

第一金中國世紀基金	美元	10.5495	0.0025	0.02%	11/19

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	13.0600	-0.0500	-0.38%	11/19

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	17.8500	0.0300	0.17%	11/19

第一金中國世紀基金-N類型	美元	10.5525	0.0025	0.02%	11/19

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	14.70	-0.03	-0.20%	11/20

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	12.85	-0.02	-0.16%	11/20

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	14.70	-0.03	-0.20%	11/20

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	12.89	-0.02	-0.15%	11/20

第一金亞洲科技基金	台幣	33.5500	0.0500	0.15%	11/19

第一金亞洲新興市場基金	台幣	16.1600	-0.0500	-0.31%	11/19

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	10.4962	0.0333	0.32%	11/19

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.4731	0.0205	0.32%	11/19

第一金全球eSports電競基金	台幣	16.3500	0.0900	0.55%	11/19

第一金全球eSports電競基金	美元	14.7818	0.1368	0.93%	11/19

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	16.3500	0.0900	0.55%	11/19

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	14.7821	0.1368	0.93%	11/19

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	9.5800	0.0100	0.10%	11/19

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	8.6557	0.0368	0.43%	11/19

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	9.5700	0.0100	0.10%	11/19

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	8.6560	0.0368	0.43%	11/19

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	11.4100	-0.0300	-0.26%	11/19

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	10.3126	0.0071	0.07%	11/19

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	11.4100	-0.0300	-0.26%	11/19

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	10.3131	0.0071	0.07%	11/19

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	16.1300	0.0100	0.06%	11/19

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	15.9189	0.0606	0.38%	11/19

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	11.2900	0.0100	0.09%	11/19

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	11.1288	0.0423	0.38%	11/19

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	16.1300	0.0100	0.06%	11/19

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	15.9211	0.0606	0.38%	11/19

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	11.2900	0.0100	0.09%	11/19

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	11.1371	0.0424	0.38%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	15.8190	-0.0242	-0.15%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.0911	0.0225	0.19%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	10.5582	0.0100	0.09%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.3667	-0.0097	-0.15%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.4275	0.0120	0.19%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.6619	0.0054	0.10%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	15.8441	-0.0243	-0.15%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.0893	0.0225	0.19%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	10.5587	0.0100	0.09%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.3939	-0.0098	-0.15%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.4364	0.0120	0.19%	11/19

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.6558	0.0054	0.10%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	9.9557	-0.0048	-0.05%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.1556	0.0200	0.22%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.1158	0.0143	0.16%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.4782	-0.0041	-0.05%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.5994	0.0166	0.22%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.7504	0.0121	0.16%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	9.9337	-0.0046	-0.05%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.1606	0.0200	0.22%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.1163	0.0143	0.16%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.4797	-0.0040	-0.05%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.5995	0.0166	0.22%	11/19

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.7621	0.0121	0.16%	11/19

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	9.9272	0.0005	0.01%	11/19

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	9.7138	0.0201	0.21%	11/19

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.3883	0.0004	0.00%	11/19

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.2148	0.0171	0.21%	11/19

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	9.9272	0.0005	0.01%	11/19

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	9.7140	0.0201	0.21%	11/19

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.3879	0.0005	0.01%	11/19

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.2228	0.0171	0.21%	11/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.5398	-0.0246	-0.26%	11/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.5938	0.0052	0.06%	11/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	8.7589	0.0025	0.03%	11/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	9.9180	0.0108	0.11%	11/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	8.2294	-0.0212	-0.26%	11/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	7.1810	0.0044	0.06%	11/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.5011	0.0022	0.03%	11/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.8485	0.0276	0.35%	11/19

第一金小型精選基金	台幣	80.92	-0.50	-0.61%	11/20

第一金中概平衡基金	台幣	56.0800	-0.3900	-0.69%	11/20

第一金店頭市場基金	台幣	17.84	-0.07	-0.39%	11/20

第一金創新趨勢基金	台幣	50.84	-0.16	-0.31%	11/20

第一金電子基金	台幣	87.45	-0.25	-0.29%	11/20

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	35.5023	-0.0246	-0.07%	11/19

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	31.9900	-0.3200	-0.99%	11/20

第一金全球大趨勢基金	台幣	50.2100	0.3900	0.78%	11/19

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	185.4190	0.0070	0.00%	11/20

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	15.9393	0.0007	0.00%	11/20

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