第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 22.7400 -0.2800 -1.22% 03/13
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 22.1444 -0.2729 -1.22% 03/13
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 22.7300 -0.2900 -1.26% 03/13
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 22.1209 -0.2725 -1.22% 03/13
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 21.2100 -0.4600 -2.12% 03/13
第一金全球AI人工智慧基金 美元 19.8900 -0.4317 -2.12% 03/13
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 21.2200 -0.4600 -2.12% 03/13
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 19.8875 -0.4317 -2.12% 03/13
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.1000 -0.0700 -0.58% 03/13
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.1142 -0.0686 -0.61% 03/13
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.0900 -0.0800 -0.66% 03/13
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.1134 -0.0686 -0.61% 03/13
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 20.3300 -0.3500 -1.69% 03/13
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 20.1541 -0.3537 -1.72% 03/13
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 20.3700 -0.3500 -1.69% 03/13
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 20.1708 -0.3540 -1.72% 03/13
第一金中國世紀基金 台幣 13.8700 -0.0400 -0.29% 03/13
第一金中國世紀基金 人民幣 18.6300 -0.0300 -0.16% 03/13
第一金中國世紀基金 美元 11.0379 -0.0305 -0.28% 03/13
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.9000 -0.0400 -0.29% 03/13
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 18.7400 0.0300 0.16% 03/12
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.0486 -0.0303 -0.27% 03/13
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.01 -0.02 -0.14% 03/14
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 11.92 -0.02 -0.17% 03/14
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.01 -0.02 -0.14% 03/14
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 11.96 -0.02 -0.17% 03/14
第一金亞洲科技基金 台幣 36.0000 -0.0800 -0.22% 03/13
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.6200 0.0100 0.06% 03/13
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.2427 -0.0761 -0.74% 03/13
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.2842 -0.0467 -0.74% 03/13
第一金全球eSports電競基金 台幣 15.4900 -0.1900 -1.21% 03/13
第一金全球eSports電競基金 美元 13.7773 -0.1648 -1.18% 03/13
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 15.5000 -0.1800 -1.15% 03/13
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.7776 -0.1648 -1.18% 03/13
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.4200 -0.1400 -1.46% 03/13
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.3733 -0.1198 -1.41% 03/13
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.4100 -0.1400 -1.47% 03/13
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.3737 -0.1198 -1.41% 03/13
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.7100 -0.0700 -0.65% 03/13
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.5274 -0.0602 -0.63% 03/13
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.7100 -0.0700 -0.65% 03/13
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.5277 -0.0602 -0.63% 03/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 16.0800 0.0000 0.00% 03/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 15.6289 -0.0003 -0.00% 03/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.0500 0.0000 0.00% 03/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.7260 -0.0002 -0.00% 03/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 16.0800 0.0000 0.00% 03/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 15.6310 -0.0003 -0.00% 03/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.0500 0.0000 0.00% 03/13
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.7339 -0.0002 -0.00% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.1161 -0.0443 -0.27% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.1918 -0.0252 -0.21% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.6517 -0.0278 -0.26% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.3398 -0.0174 -0.27% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3250 -0.0130 -0.21% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.5829 -0.0146 -0.26% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.1421 -0.0443 -0.27% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.1902 -0.0251 -0.21% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.6517 -0.0279 -0.26% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.3676 -0.0174 -0.27% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3338 -0.0131 -0.21% 03/13
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.5766 -0.0146 -0.26% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.1568 -0.0040 -0.04% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2607 0.0004 0.00% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.2298 -0.0024 -0.03% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.5080 -0.0033 -0.04% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.5606 0.0003 0.00% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7181 -0.0021 -0.03% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.1302 -0.0041 -0.04% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2653 0.0004 0.00% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.2303 -0.0025 -0.03% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.5093 -0.0033 -0.04% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.5608 0.0003 0.00% 03/13
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7299 -0.0021 -0.03% 03/13
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.0554 0.0020 0.02% 03/13
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.7670 0.0033 0.03% 03/13
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.3608 0.0016 0.02% 03/13
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1272 0.0028 0.03% 03/13
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.0553 0.0020 0.02% 03/13
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.7672 0.0032 0.03% 03/13
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.3605 0.0017 0.02% 03/13
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1353 0.0028 0.03% 03/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.8400 0.0015 0.02% 03/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7301 0.0020 0.02% 03/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.9223 0.0021 0.02% 03/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.2127 0.0034 0.03% 03/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.3908 0.0013 0.02% 03/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.1869 0.0017 0.02% 03/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5400 0.0017 0.02% 03/13
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.9250 0.0027 0.03% 03/13
第一金小型精選基金 台幣 76.01 0.16 0.21% 03/14
第一金中概平衡基金 台幣 53.1700 0.1200 0.23% 03/14
第一金店頭市場基金 台幣 16.71 0.04 0.24% 03/14
第一金創新趨勢基金 台幣 48.09 0.02 0.04% 03/14
第一金電子基金 台幣 82.66 -0.03 -0.04% 03/14
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 35.4547 0.0895 0.25% 03/13
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 31.0200 -0.0300 -0.10% 03/14
第一金全球大趨勢基金 台幣 46.5400 -0.7300 -1.54% 03/13
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 186.2880 0.0070 0.00% 03/14
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0164 0.0006 0.00% 03/14
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)