第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 22.8400 0.0400 0.18% 06/18
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 24.8262 0.0464 0.19% 06/18
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 22.8400 0.0400 0.18% 06/18
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 24.7999 0.0463 0.19% 06/18
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 22.6300 0.1100 0.49% 06/18
第一金全球AI人工智慧基金 美元 23.6754 0.1157 0.49% 06/18
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 22.6400 0.1100 0.49% 06/18
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 23.6725 0.1157 0.49% 06/18
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 10.5400 0.0200 0.19% 06/18
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.8090 0.0196 0.18% 06/18
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 10.5400 0.0200 0.19% 06/18
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.8081 0.0196 0.18% 06/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 20.0700 0.0700 0.35% 06/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 22.1995 0.0638 0.29% 06/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 20.1100 0.0700 0.35% 06/18
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 22.2181 0.0639 0.29% 06/18
第一金中國世紀基金 台幣 12.9400 -0.2400 -1.82% 06/19
第一金中國世紀基金 人民幣 19.1700 -0.4300 -2.19% 06/19
第一金中國世紀基金 美元 11.4573 -0.2450 -2.09% 06/19
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.9600 -0.2400 -1.82% 06/19
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 19.2600 -0.4300 -2.18% 06/19
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.4754 -0.2452 -2.09% 06/19
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.03 -0.11 -0.78% 06/20
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 11.70 -0.09 -0.76% 06/20
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.03 -0.11 -0.78% 06/20
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 11.74 -0.09 -0.76% 06/20
第一金亞洲科技基金 台幣 35.2200 -0.4000 -1.12% 06/19
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.3600 -0.1700 -1.09% 06/19
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.1506 0.0154 0.15% 06/19
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.1964 0.0094 0.15% 06/19
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.0800 0.1800 1.13% 06/18
第一金全球eSports電競基金 美元 15.9492 0.1705 1.08% 06/18
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.0800 0.1800 1.13% 06/18
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 15.9491 0.1705 1.08% 06/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.5000 0.0000 0.00% 06/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.4248 -0.0031 -0.04% 06/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.4900 0.0000 0.00% 06/18
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.4253 -0.0030 -0.04% 06/18
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 9.9000 -0.0200 -0.20% 06/18
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.8230 -0.0208 -0.21% 06/18
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 9.9000 -0.0200 -0.20% 06/18
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.8232 -0.0207 -0.21% 06/18
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.5700 0.0100 0.06% 06/19
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 16.8440 -0.0414 -0.25% 06/19
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.5500 0.0000 0.00% 06/19
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.4028 -0.0281 -0.25% 06/19
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.5700 0.0100 0.06% 06/19
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 16.8461 -0.0415 -0.25% 06/19
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.5500 0.0000 0.00% 06/19
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.4113 -0.0281 -0.25% 06/19
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.3370 0.0057 0.04% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.3979 0.0069 0.06% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.9154 0.0028 0.03% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.9301 0.0022 0.04% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3162 0.0035 0.06% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6245 0.0015 0.03% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.3618 0.0057 0.04% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.3960 0.0069 0.06% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.9153 0.0029 0.03% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 5.9565 0.0022 0.04% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3252 0.0035 0.06% 06/18
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6181 0.0015 0.03% 06/18
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.4384 0.0203 0.22% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.2594 -0.0075 -0.08% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.3141 -0.0001 -0.00% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 7.8059 0.0168 0.22% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4648 -0.0060 -0.08% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6909 -0.0001 -0.00% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.4123 0.0202 0.22% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.2650 -0.0075 -0.08% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.3147 -0.0001 -0.00% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 7.8073 0.0169 0.22% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4650 -0.0061 -0.08% 06/19
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7029 0.0000 0.00% 06/19
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.4303 -0.0053 -0.06% 06/18
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.9284 -0.0071 -0.07% 06/18
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.7435 -0.0044 -0.06% 06/18
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.1595 -0.0059 -0.07% 06/18
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.4303 -0.0053 -0.06% 06/18
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.9285 -0.0072 -0.07% 06/18
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.7432 -0.0043 -0.06% 06/18
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1678 -0.0059 -0.07% 06/18
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.0710 0.0213 0.24% 06/19
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7596 -0.0039 -0.04% 06/19
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.0315 0.0010 0.01% 06/19
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.3990 0.0052 0.05% 06/19
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.6482 0.0180 0.24% 06/19
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.1068 -0.0032 -0.05% 06/19
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5273 0.0019 0.03% 06/19
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.9177 0.0039 0.05% 06/19
第一金小型精選基金 台幣 75.25 -0.45 -0.59% 06/20
第一金中概平衡基金 台幣 52.0400 -0.3200 -0.61% 06/20
第一金店頭市場基金 台幣 15.40 -0.18 -1.16% 06/20
第一金創新趨勢基金 台幣 49.68 -0.44 -0.88% 06/20
第一金電子基金 台幣 85.88 -0.71 -0.82% 06/20
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 31.5873 0.0198 0.06% 06/18
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 29.8000 -0.0500 -0.17% 06/20
第一金全球大趨勢基金 台幣 47.0700 0.1900 0.41% 06/18
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.0230 0.0070 0.00% 06/20
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0820 0.0007 0.00% 06/20
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