第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.5100 -0.3500 -1.47% 05/15
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 25.0006 -0.2931 -1.16% 05/15
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.5100 -0.3500 -1.47% 05/15
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 24.9741 -0.2927 -1.16% 05/15
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 22.7000 -0.4200 -1.82% 05/15
第一金全球AI人工智慧基金 美元 23.2404 -0.3548 -1.50% 05/15
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 22.7100 -0.4200 -1.82% 05/15
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 23.2375 -0.3547 -1.50% 05/15
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 10.8100 0.0800 0.75% 05/15
第一金全球AI精準醫療基金 美元 10.8431 0.1121 1.04% 05/15
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 10.8100 0.0800 0.75% 05/15
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 10.8422 0.1121 1.04% 05/15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 20.2800 -0.1900 -0.93% 05/15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 21.9571 -0.1320 -0.60% 05/15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 20.3200 -0.1900 -0.93% 05/15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 21.9754 -0.1321 -0.60% 05/15
第一金中國世紀基金 台幣 12.9900 -0.0700 -0.54% 05/15
第一金中國世紀基金 人民幣 18.9400 -0.0500 -0.26% 05/15
第一金中國世紀基金 美元 11.2878 -0.0212 -0.19% 05/15
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 13.0200 -0.0600 -0.46% 05/15
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 19.0200 -0.0500 -0.26% 05/15
第一金中國世紀基金-N類型 美元 11.3027 -0.0208 -0.18% 05/15
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 13.42 0.02 0.15% 05/16
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 11.27 0.02 0.18% 05/16
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 13.42 0.02 0.15% 05/16
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 11.30 0.02 0.18% 05/16
第一金亞洲科技基金 台幣 34.4300 -0.2200 -0.63% 05/15
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.8800 0.1100 0.70% 05/15
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.9076 0.0280 0.28% 05/15
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.0481 0.0171 0.28% 05/15
第一金全球eSports電競基金 台幣 15.4700 -0.1000 -0.64% 05/15
第一金全球eSports電競基金 美元 15.0139 -0.0535 -0.36% 05/15
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 15.4700 -0.1000 -0.64% 05/15
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 15.0142 -0.0535 -0.36% 05/15
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.7600 -0.0800 -0.91% 05/15
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.4986 -0.0496 -0.58% 05/15
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.7500 -0.0800 -0.91% 05/15
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.4990 -0.0497 -0.58% 05/15
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.2100 0.0900 0.89% 05/15
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.9157 0.1248 1.27% 05/15
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.2100 0.0900 0.89% 05/15
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.9158 0.1249 1.28% 05/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.7100 0.1400 0.90% 05/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 16.6770 0.2014 1.22% 05/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.6900 0.0900 0.85% 05/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.3419 0.1370 1.22% 05/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.7100 0.1400 0.90% 05/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 16.6792 0.2014 1.22% 05/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.7000 0.1000 0.94% 05/15
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.3505 0.1371 1.22% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.4077 -0.0367 -0.24% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.2889 -0.0111 -0.09% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.7994 -0.0018 -0.02% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 5.9926 -0.0143 -0.24% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.2989 -0.0057 -0.09% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.5975 -0.0010 -0.02% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.4327 -0.0367 -0.24% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.2871 -0.0111 -0.09% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.7996 -0.0018 -0.02% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0191 -0.0143 -0.24% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3078 -0.0057 -0.09% 05/15
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.5912 -0.0009 -0.02% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.4900 -0.0130 -0.14% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.1852 0.0050 0.05% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.2129 0.0106 0.12% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 7.8821 -0.0108 -0.14% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.4366 0.0041 0.06% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6399 0.0088 0.12% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.4649 -0.0131 -0.14% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.1907 0.0050 0.05% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.2134 0.0106 0.12% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 7.8833 -0.0109 -0.14% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.4368 0.0041 0.06% 05/15
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6517 0.0088 0.12% 05/15
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.4815 0.0126 0.13% 05/15
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.8063 0.0372 0.38% 05/15
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.8182 0.0104 0.13% 05/15
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.0930 0.0307 0.38% 05/15
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.4815 0.0127 0.13% 05/15
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.8065 0.0372 0.38% 05/15
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.8179 0.0105 0.13% 05/15
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1012 0.0307 0.38% 05/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.1689 -0.0161 -0.18% 05/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.7324 0.0052 0.06% 05/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.9768 0.0090 0.10% 05/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.3154 -0.0051 -0.05% 05/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.7308 -0.0135 -0.17% 05/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0848 0.0042 0.06% 05/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4806 0.0075 0.10% 05/15
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8542 -0.0039 -0.05% 05/15
第一金小型精選基金 台幣 71.76 -0.15 -0.21% 05/16
第一金中概平衡基金 台幣 50.5100 -0.1200 -0.24% 05/16
第一金店頭市場基金 台幣 15.22 0.00 0.00% 05/16
第一金創新趨勢基金 台幣 47.25 0.15 0.32% 05/16
第一金電子基金 台幣 81.19 0.12 0.15% 05/16
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 31.7030 0.1533 0.49% 05/15
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 30.3500 0.1600 0.53% 05/16
第一金全球大趨勢基金 台幣 46.3900 -0.1900 -0.41% 05/15
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 186.7650 0.0070 0.00% 05/16
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.0588 0.0007 0.00% 05/16
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