第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	21.8100	0.0200	0.09%	12/24

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	22.2437	0.0441	0.20%	12/24

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	21.8100	0.0300	0.14%	12/24

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	22.2208	0.0441	0.20%	12/24

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	27.7600	-0.0600	-0.22%	12/24

第一金全球AI人工智慧基金	美元	27.2536	-0.0362	-0.13%	12/24

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	27.7700	-0.0700	-0.25%	12/24

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	27.2504	-0.0362	-0.13%	12/24

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	12.8800	0.0100	0.08%	12/24

第一金全球AI精準醫療基金	美元	12.3878	0.0164	0.13%	12/24

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	12.8800	0.0100	0.08%	12/24

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	12.3868	0.0164	0.13%	12/24

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	25.2400	-0.0200	-0.08%	12/24

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	26.2001	-0.0002	-0.00%	12/24

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	25.2800	-0.0300	-0.12%	12/24

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	26.2208	-0.0002	-0.00%	12/24

第一金中國世紀基金	台幣	15.8200	0.0000	0.00%	12/24

第一金中國世紀基金	人民幣	21.5100	-0.0100	-0.05%	12/24

第一金中國世紀基金	美元	13.1849	0.0157	0.12%	12/24

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	15.8500	0.0000	0.00%	12/24

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	21.6100	-0.0100	-0.05%	12/24

第一金中國世紀基金-N類型	美元	13.2201	0.0156	0.12%	12/24

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	23.62	0.38	1.64%	12/26

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	19.11	0.30	1.59%	12/26

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	23.62	0.38	1.64%	12/26

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	19.18	0.31	1.64%	12/26

第一金亞洲科技基金	台幣	51.0800	0.4000	0.79%	12/24

第一金亞洲新興市場基金	台幣	17.7200	-0.0400	-0.23%	12/24

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	10.9339	0.0060	0.05%	12/24

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.6065	0.0036	0.05%	12/24

第一金全球eSports電競基金	台幣	18.1000	-0.0200	-0.11%	12/24

第一金全球eSports電競基金	美元	16.8552	0.0010	0.01%	12/24

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	18.1100	-0.0100	-0.06%	12/24

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	16.8552	0.0009	0.01%	12/24

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	9.0000	0.0100	0.11%	12/24

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	8.3728	0.0120	0.14%	12/24

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	8.9900	0.0100	0.11%	12/24

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	8.3732	0.0119	0.14%	12/24

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	10.3500	0.0500	0.49%	12/24

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	9.6327	0.0493	0.51%	12/24

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	10.3500	0.0500	0.49%	12/24

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	9.6321	0.0493	0.51%	12/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	17.3100	0.0000	0.00%	12/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	17.6593	0.0170	0.10%	12/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	11.4100	0.0000	0.00%	12/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	11.6304	0.0112	0.10%	12/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	17.3100	0.0000	0.00%	12/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	17.6622	0.0171	0.10%	12/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	11.4200	0.0100	0.09%	12/24

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	11.6392	0.0112	0.10%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	16.5852	-0.0021	-0.01%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.5634	-0.0118	-0.09%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.3244	0.0042	0.04%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.1901	-0.0008	-0.01%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.1766	-0.0058	-0.09%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.6342	0.0021	0.04%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	16.6121	-0.0022	-0.01%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.5611	-0.0117	-0.09%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	11.3243	0.0042	0.04%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.2186	-0.0008	-0.01%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.1858	-0.0058	-0.09%	12/24

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.6277	0.0022	0.04%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	10.2911	0.0032	0.03%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.5090	-0.0015	-0.02%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.7601	0.0075	0.08%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.2966	0.0025	0.03%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.4733	-0.0012	-0.02%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.8566	0.0060	0.08%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	10.2603	0.0029	0.03%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.5157	-0.0014	-0.01%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.7607	0.0076	0.08%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.2979	0.0025	0.03%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.4735	-0.0012	-0.02%	12/24

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.8588	0.0061	0.08%	12/24

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	10.2530	0.0211	0.21%	12/24

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	10.3547	0.0263	0.25%	12/24

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.2107	0.0169	0.21%	12/24

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.2998	0.0210	0.25%	12/24

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	10.2529	0.0211	0.21%	12/24

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	10.3548	0.0262	0.25%	12/24

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.2103	0.0169	0.21%	12/24

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.3085	0.0211	0.25%	12/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.8493	-0.0049	-0.05%	12/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.9061	-0.0020	-0.02%	12/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	9.3250	0.0020	0.02%	12/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	10.7819	-0.0005	-0.00%	12/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	8.1036	-0.0041	-0.05%	12/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	7.0038	-0.0016	-0.02%	12/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.5681	0.0017	0.02%	12/24

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.8869	-0.0005	-0.01%	12/24

第一金小型精選基金	台幣	115.05	1.00	0.88%	12/26

第一金中概平衡基金	台幣	80.7400	0.8000	1.00%	12/26

第一金店頭市場基金	台幣	23.39	0.29	1.26%	12/26

第一金創新趨勢基金	台幣	80.24	0.92	1.16%	12/26

第一金電子基金	台幣	141.27	2.00	1.44%	12/26

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	35.1970	0.1206	0.34%	12/24

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	36.9200	0.2900	0.79%	12/26

第一金全球大趨勢基金	台幣	59.7900	-0.1500	-0.25%	12/24

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	188.4040	0.0140	0.01%	12/26

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	16.2055	0.0013	0.01%	12/26

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