第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	21.3900	-0.0100	-0.05%	01/16

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	21.7495	0.0005	0.00%	01/16

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	21.3900	-0.0100	-0.05%	01/16

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	21.7219	0.0004	0.00%	01/16

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	28.0900	0.0100	0.04%	01/16

第一金全球AI人工智慧基金	美元	27.4927	0.0289	0.11%	01/16

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	28.1000	0.0100	0.04%	01/16

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	27.4894	0.0289	0.11%	01/16

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	12.5700	-0.1100	-0.87%	01/16

第一金全球AI精準醫療基金	美元	12.0609	-0.0946	-0.78%	01/16

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	12.5700	-0.1100	-0.87%	01/16

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	12.0600	-0.0945	-0.78%	01/16

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	26.7600	0.0800	0.30%	01/16

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	27.7010	0.1018	0.37%	01/16

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	26.8100	0.0800	0.30%	01/16

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	27.7230	0.1020	0.37%	01/16

第一金中國世紀基金	台幣	16.4000	0.2400	1.49%	01/19

第一金中國世紀基金	人民幣	22.0600	0.2800	1.29%	01/19

第一金中國世紀基金	美元	13.6181	0.1957	1.46%	01/19

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	16.4300	0.2400	1.48%	01/19

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	22.1600	0.2800	1.28%	01/19

第一金中國世紀基金-N類型	美元	13.6539	0.1958	1.45%	01/19

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	25.17	0.35	1.41%	01/20

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	20.26	0.27	1.35%	01/20

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	25.17	0.34	1.37%	01/20

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	20.33	0.28	1.40%	01/20

第一金亞洲科技基金	台幣	57.4500	-0.1400	-0.24%	01/19

第一金亞洲新興市場基金	台幣	17.9400	-0.0200	-0.11%	01/19

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	11.1310	-0.0127	-0.11%	01/19

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.6919	-0.0076	-0.11%	01/19

第一金全球eSports電競基金	台幣	17.9900	-0.1100	-0.61%	01/16

第一金全球eSports電競基金	美元	16.6954	-0.0954	-0.57%	01/16

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	17.9900	-0.1100	-0.61%	01/16

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	16.6954	-0.0954	-0.57%	01/16

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	9.1400	0.0200	0.22%	01/16

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	8.4770	0.0204	0.24%	01/16

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	9.1300	0.0200	0.22%	01/16

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	8.4775	0.0204	0.24%	01/16

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	10.5700	-0.0600	-0.56%	01/16

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	9.8101	-0.0481	-0.49%	01/16

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	10.5700	-0.0600	-0.56%	01/16

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	9.8094	-0.0482	-0.49%	01/16

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	17.6000	0.0700	0.40%	01/16

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	17.9128	0.0831	0.47%	01/16

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	11.5500	0.0500	0.43%	01/16

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	11.7432	0.0545	0.47%	01/16

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	17.6000	0.0700	0.40%	01/16

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	17.9158	0.0831	0.47%	01/16

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	11.5500	0.0400	0.35%	01/16

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	11.7522	0.0545	0.47%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	16.6400	-0.0130	-0.08%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.5277	0.0021	0.02%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	11.3443	-0.0029	-0.03%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.1740	-0.0048	-0.08%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.1226	0.0010	0.02%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.6112	-0.0014	-0.02%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	16.6672	-0.0130	-0.08%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.5254	0.0021	0.02%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	11.3445	-0.0028	-0.02%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.2025	-0.0049	-0.08%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.1317	0.0010	0.02%	01/16

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.6046	-0.0015	-0.03%	01/16

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	10.3088	0.0048	0.05%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.4686	-0.0053	-0.06%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.7610	0.0020	0.02%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.2757	0.0039	0.05%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.4100	-0.0042	-0.06%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.8239	0.0017	0.02%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	10.2725	0.0045	0.04%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.4767	-0.0053	-0.06%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.7616	0.0021	0.02%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.2772	0.0038	0.05%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.4102	-0.0041	-0.06%	01/19

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.8263	0.0016	0.02%	01/19

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	10.2500	-0.0437	-0.42%	01/16

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	10.3374	-0.0392	-0.38%	01/16

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.1740	-0.0350	-0.43%	01/16

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.2515	-0.0313	-0.38%	01/16

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	10.2499	-0.0438	-0.43%	01/16

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	10.3376	-0.0392	-0.38%	01/16

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.1737	-0.0349	-0.43%	01/16

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.2601	-0.0314	-0.38%	01/16

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.9119	0.0072	0.07%	01/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.9087	-0.0004	-0.00%	01/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	9.3544	0.0026	0.03%	01/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	10.8021	0.0017	0.02%	01/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	8.0553	0.0059	0.07%	01/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	6.9007	-0.0004	-0.01%	01/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.4912	0.0021	0.03%	01/19

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.7635	0.0013	0.02%	01/19

第一金小型精選基金	台幣	120.30	2.18	1.85%	01/20

第一金中概平衡基金	台幣	84.5800	1.1600	1.39%	01/20

第一金店頭市場基金	台幣	25.48	0.37	1.47%	01/20

第一金創新趨勢基金	台幣	84.72	1.46	1.75%	01/20

第一金電子基金	台幣	149.80	2.28	1.55%	01/20

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	35.2644	-0.1439	-0.41%	01/16

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	41.9400	1.0300	2.52%	01/20

第一金全球大趨勢基金	台幣	62.4400	0.4400	0.71%	01/16

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	188.5860	0.0070	0.00%	01/20

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	16.2217	0.0006	0.00%	01/20

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF