第一金投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


第一金全球AI FinTech金融科技基金	台幣	22.7400	-0.2800	-1.22%	03/13

第一金全球AI FinTech金融科技基金	美元	22.1444	-0.2729	-1.22%	03/13

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	台幣	22.7300	-0.2900	-1.26%	03/13

第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型	美元	22.1209	-0.2725	-1.22%	03/13

第一金全球AI人工智慧基金	台幣	21.2100	-0.4600	-2.12%	03/13

第一金全球AI人工智慧基金	美元	19.8900	-0.4317	-2.12%	03/13

第一金全球AI人工智慧基金N類型	台幣	21.2200	-0.4600	-2.12%	03/13

第一金全球AI人工智慧基金N類型	美元	19.8875	-0.4317	-2.12%	03/13

第一金全球AI精準醫療基金	台幣	12.1000	-0.0700	-0.58%	03/13

第一金全球AI精準醫療基金	美元	11.1142	-0.0686	-0.61%	03/13

第一金全球AI精準醫療基金N類型	台幣	12.0900	-0.0800	-0.66%	03/13

第一金全球AI精準醫療基金N類型	美元	11.1134	-0.0686	-0.61%	03/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	台幣	20.3300	-0.3500	-1.69%	03/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金	美元	20.1541	-0.3537	-1.72%	03/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	台幣	20.3700	-0.3500	-1.69%	03/13

第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型	美元	20.1708	-0.3540	-1.72%	03/13

第一金中國世紀基金	台幣	13.8700	-0.0400	-0.29%	03/13

第一金中國世紀基金	人民幣	18.6300	-0.0300	-0.16%	03/13

第一金中國世紀基金	美元	11.0379	-0.0305	-0.28%	03/13

第一金中國世紀基金-N類型	台幣	13.9000	-0.0400	-0.29%	03/13

第一金中國世紀基金-N類型	人民幣	18.7400	0.0300	0.16%	03/12

第一金中國世紀基金-N類型	美元	11.0486	-0.0303	-0.27%	03/13

第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息	台幣	14.01	-0.02	-0.14%	03/14

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息	台幣	11.92	-0.02	-0.17%	03/14

第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息	台幣	14.01	-0.02	-0.14%	03/14

第一金台灣核心戰略建設基金-N配息	台幣	11.96	-0.02	-0.17%	03/14

第一金亞洲科技基金	台幣	36.0000	-0.0800	-0.22%	03/13

第一金亞洲新興市場基金	台幣	15.6200	0.0100	0.06%	03/13

第一金全球不動產證券化基金A	台幣	10.2427	-0.0761	-0.74%	03/13

第一金全球不動產證券化基金B	台幣	6.2842	-0.0467	-0.74%	03/13

第一金全球eSports電競基金	台幣	15.4900	-0.1900	-1.21%	03/13

第一金全球eSports電競基金	美元	13.7773	-0.1648	-1.18%	03/13

第一金全球eSports電競基金-N類型	台幣	15.5000	-0.1800	-1.15%	03/13

第一金全球eSports電競基金-N類型	美元	13.7776	-0.1648	-1.18%	03/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金	台幣	9.4200	-0.1400	-1.46%	03/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金	美元	8.3733	-0.1198	-1.41%	03/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	台幣	9.4100	-0.1400	-1.47%	03/13

第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型	美元	8.3737	-0.1198	-1.41%	03/13

第一金全球Pet毛小孩基金	台幣	10.7100	-0.0700	-0.65%	03/13

第一金全球Pet毛小孩基金	美元	9.5274	-0.0602	-0.63%	03/13

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	台幣	10.7100	-0.0700	-0.65%	03/13

第一金全球Pet毛小孩基金-N類型	美元	9.5277	-0.0602	-0.63%	03/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	台幣	16.0800	0.0000	0.00%	03/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息	美元	15.6289	-0.0003	-0.00%	03/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	台幣	11.0500	0.0000	0.00%	03/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息	美元	10.7260	-0.0002	-0.00%	03/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	台幣	16.0800	0.0000	0.00%	03/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息	美元	15.6310	-0.0003	-0.00%	03/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	台幣	11.0500	0.0000	0.00%	03/13

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息	美元	10.7339	-0.0002	-0.00%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	台幣	16.1161	-0.0443	-0.27%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	人民幣	12.1918	-0.0252	-0.21%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-A不配息	美元	10.6517	-0.0278	-0.26%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	台幣	6.3398	-0.0174	-0.27%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	人民幣	6.3250	-0.0130	-0.21%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-B配息	美元	5.5829	-0.0146	-0.26%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	台幣	16.1421	-0.0443	-0.27%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	人民幣	12.1902	-0.0251	-0.21%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息	美元	10.6517	-0.0279	-0.26%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	台幣	6.3676	-0.0174	-0.27%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	人民幣	6.3338	-0.0131	-0.21%	03/13

第一金全球非投資等級債券基金-N配息	美元	5.5766	-0.0146	-0.26%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	台幣	10.1568	-0.0040	-0.04%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	人民幣	9.2607	0.0004	0.00%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息	美元	9.2298	-0.0024	-0.03%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	台幣	8.5080	-0.0033	-0.04%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	人民幣	7.5606	0.0003	0.00%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-B配息	美元	7.7181	-0.0021	-0.03%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	台幣	10.1302	-0.0041	-0.04%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	人民幣	9.2653	0.0004	0.00%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-N不配息	美元	9.2303	-0.0025	-0.03%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	台幣	8.5093	-0.0033	-0.04%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	人民幣	7.5608	0.0003	0.00%	03/13

第一金全球富裕國家債券基金-N配息	美元	7.7299	-0.0021	-0.03%	03/13

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	台幣	10.0554	0.0020	0.02%	03/13

第一金美國100大企業債券基金-A不配息	美元	9.7670	0.0033	0.03%	03/13

第一金美國100大企業債券基金-B配息	台幣	8.3608	0.0016	0.02%	03/13

第一金美國100大企業債券基金-B配息	美元	8.1272	0.0028	0.03%	03/13

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	台幣	10.0553	0.0020	0.02%	03/13

第一金美國100大企業債券基金-N不配息	美元	9.7672	0.0032	0.03%	03/13

第一金美國100大企業債券基金-N配息	台幣	8.3605	0.0017	0.02%	03/13

第一金美國100大企業債券基金-N配息	美元	8.1353	0.0028	0.03%	03/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	台幣	9.8400	0.0015	0.02%	03/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	人民幣	8.7301	0.0020	0.02%	03/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	美元	8.9223	0.0021	0.02%	03/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息	南非幣	10.2127	0.0034	0.03%	03/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	台幣	8.3908	0.0013	0.02%	03/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	人民幣	7.1869	0.0017	0.02%	03/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	美元	7.5400	0.0017	0.02%	03/13

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息	南非幣	7.9250	0.0027	0.03%	03/13

第一金小型精選基金	台幣	76.01	0.16	0.21%	03/14

第一金中概平衡基金	台幣	53.1700	0.1200	0.23%	03/14

第一金店頭市場基金	台幣	16.71	0.04	0.24%	03/14

第一金創新趨勢基金	台幣	48.09	0.02	0.04%	03/14

第一金電子基金	台幣	82.66	-0.03	-0.04%	03/14

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金	台幣	35.4547	0.0895	0.25%	03/13

第一金臺灣工業菁英30ETF基金	台幣	31.0200	-0.0300	-0.10%	03/14

第一金全球大趨勢基金	台幣	46.5400	-0.7300	-1.54%	03/13

第一金全家福貨幣市場基金	台幣	186.2880	0.0070	0.00%	03/14

第一金台灣貨幣市場基金	台幣	16.0164	0.0006	0.00%	03/14

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