第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 22.8800 0.2100 0.93% 10/21
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 23.9335 0.1912 0.81% 10/21
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 22.8800 0.2200 0.97% 10/21
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 23.9086 0.1911 0.81% 10/21
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 28.1200 0.0000 0.00% 10/21
第一金全球AI人工智慧基金 美元 28.3111 -0.0384 -0.14% 10/21
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 28.1300 0.0000 0.00% 10/21
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 28.3079 -0.0384 -0.14% 10/21
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.9900 -0.0100 -0.08% 10/21
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.8303 -0.0286 -0.24% 10/21
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.9900 -0.0100 -0.08% 10/21
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.8293 -0.0286 -0.24% 10/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 24.3300 0.0500 0.21% 10/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 25.9068 0.0174 0.07% 10/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 24.3700 0.0400 0.16% 10/21
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 25.9278 0.0173 0.07% 10/21
第一金中國世紀基金 台幣 15.2600 0.2200 1.46% 10/21
第一金中國世紀基金 人民幣 21.6500 0.2900 1.36% 10/21
第一金中國世紀基金 美元 13.0458 0.1699 1.32% 10/21
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 15.2900 0.2200 1.46% 10/21
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.7500 0.2900 1.35% 10/21
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.0794 0.1706 1.32% 10/21
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 20.63 -0.10 -0.48% 10/22
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 16.87 -0.08 -0.47% 10/22
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 20.64 -0.10 -0.48% 10/22
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 16.92 -0.08 -0.47% 10/22
第一金亞洲科技基金 台幣 47.9800 -0.2700 -0.56% 10/21
第一金亞洲新興市場基金 台幣 16.9500 0.1200 0.71% 10/21
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.8132 -0.0201 -0.19% 10/21
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.5335 -0.0122 -0.19% 10/21
第一金全球eSports電競基金 台幣 19.0800 0.0400 0.21% 10/21
第一金全球eSports電競基金 美元 18.2222 0.0136 0.07% 10/21
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 19.0800 0.0400 0.21% 10/21
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 18.2222 0.0136 0.07% 10/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.7500 0.0500 0.57% 10/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.3496 0.0340 0.41% 10/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.7400 0.0500 0.58% 10/21
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.3502 0.0340 0.41% 10/21
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.2800 0.0200 0.19% 10/21
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.8122 0.0010 0.01% 10/21
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.2800 0.0200 0.19% 10/21
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.8118 0.0010 0.01% 10/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 16.9500 -0.0500 -0.29% 10/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.7000 -0.0754 -0.42% 10/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.2800 -0.0300 -0.27% 10/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.7650 -0.0502 -0.42% 10/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 16.9500 -0.0500 -0.29% 10/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.7028 -0.0754 -0.42% 10/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.2800 -0.0300 -0.27% 10/21
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.7740 -0.0502 -0.42% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.1799 0.0251 0.16% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.6322 0.0115 0.09% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2295 0.0073 0.07% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1106 0.0095 0.16% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.2848 0.0057 0.09% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6530 0.0036 0.06% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.2062 0.0252 0.16% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.6300 0.0114 0.09% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.2295 0.0073 0.07% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1384 0.0095 0.16% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.2940 0.0057 0.09% 10/21
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6465 0.0037 0.07% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.1593 0.0271 0.27% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.6397 0.0191 0.20% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7849 0.0177 0.18% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2604 0.0221 0.27% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6408 0.0151 0.20% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.9440 0.0144 0.18% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.1297 0.0271 0.27% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.6460 0.0191 0.20% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7855 0.0178 0.18% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2617 0.0221 0.27% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6411 0.0152 0.20% 10/21
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.9460 0.0144 0.18% 10/21
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.1464 0.0207 0.20% 10/21
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.4072 0.0122 0.12% 10/21
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1935 0.0167 0.20% 10/21
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.4121 0.0098 0.12% 10/21
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.1463 0.0207 0.20% 10/21
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.4074 0.0122 0.12% 10/21
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1931 0.0167 0.20% 10/21
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.4208 0.0099 0.12% 10/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.5809 0.0151 0.16% 10/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9000 0.0042 0.05% 10/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.2655 0.0040 0.04% 10/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.7114 0.0205 0.19% 10/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.8832 0.0124 0.16% 10/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0115 0.0033 0.05% 10/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5205 0.0033 0.04% 10/21
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8435 0.0150 0.19% 10/21
第一金小型精選基金 台幣 101.14 -0.49 -0.48% 10/22
第一金中概平衡基金 台幣 71.2600 -0.3400 -0.47% 10/22
第一金店頭市場基金 台幣 20.90 -0.19 -0.90% 10/22
第一金創新趨勢基金 台幣 70.53 -0.28 -0.40% 10/22
第一金電子基金 台幣 124.00 -0.43 -0.35% 10/22
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.9630 0.1257 0.36% 10/21
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 36.1600 -0.0300 -0.08% 10/22
第一金全球大趨勢基金 台幣 56.7600 -0.3900 -0.68% 10/21
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.9310 0.0070 0.00% 10/22
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.1633 0.0007 0.00% 10/22
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