第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 19.1500 -0.2800 -1.44% 08/06
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.0608 -0.2452 -1.27% 08/06
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 19.1500 -0.2800 -1.44% 08/06
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.0371 -0.2450 -1.27% 08/06
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 35.5400 -0.4700 -1.31% 08/06
第一金全球AI人工智慧基金 美元 34.0458 -0.3879 -1.13% 08/06
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 35.5600 -0.4600 -1.28% 08/06
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 34.0420 -0.3879 -1.13% 08/06
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.4800 -0.0100 -0.08% 08/06
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.7121 0.0104 0.09% 08/06
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.4800 -0.0100 -0.08% 08/06
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.7112 0.0104 0.09% 08/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 30.1000 -0.4900 -1.60% 08/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 30.4970 -0.4392 -1.42% 08/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 30.1600 -0.4900 -1.60% 08/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 30.4596 -0.4386 -1.42% 08/06
第一金中國世紀基金 台幣 16.5700 -0.1100 -0.66% 08/06
第一金中國世紀基金 人民幣 21.1700 -0.1100 -0.52% 08/06
第一金中國世紀基金 美元 13.4760 -0.0669 -0.49% 08/06
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.6100 -0.1100 -0.66% 08/06
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.2700 -0.1100 -0.51% 08/06
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.4901 -0.0670 -0.49% 08/06
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 40.66 -0.81 -1.95% 08/07
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 31.24 -0.62 -1.95% 08/07
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 40.68 -0.80 -1.93% 08/07
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 31.34 -0.63 -1.97% 08/07
第一金亞洲科技基金 台幣 85.6400 -3.4700 -3.89% 08/06
第一金亞洲新興市場基金 台幣 19.0900 -0.0100 -0.05% 08/06
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.6035 -0.0805 -0.69% 08/06
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.9046 -0.0479 -0.69% 08/06
第一金全球eSports電競基金 台幣 21.6600 -0.0900 -0.41% 08/06
第一金全球eSports電競基金 美元 19.6731 -0.0537 -0.27% 08/06
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 21.6600 -0.0900 -0.41% 08/06
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 19.6731 -0.0537 -0.27% 08/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.1300 -0.0100 -0.12% 08/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.3789 -0.0009 -0.01% 08/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.1200 -0.0100 -0.12% 08/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.3797 -0.0009 -0.01% 08/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 19.0800 -0.0100 -0.05% 08/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.0227 0.0180 0.09% 08/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 12.1200 -0.0100 -0.08% 08/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.0748 0.0114 0.09% 08/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 19.0800 -0.0100 -0.05% 08/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.0257 0.0180 0.09% 08/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 12.1200 -0.0100 -0.08% 08/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.0840 0.0114 0.09% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.9284 -0.0369 -0.22% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.2999 -0.0138 -0.11% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4164 -0.0112 -0.10% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0279 -0.0132 -0.22% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 5.7688 -0.0064 -0.11% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4195 -0.0053 -0.10% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.9544 -0.0369 -0.22% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.2975 -0.0138 -0.11% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.4165 -0.0111 -0.10% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0570 -0.0132 -0.22% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 5.7777 -0.0065 -0.11% 08/06
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4130 -0.0053 -0.10% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.3231 -0.0273 -0.26% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.1574 -0.0112 -0.12% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.6439 -0.0103 -0.11% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.0441 -0.0213 -0.26% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 6.9559 -0.0086 -0.12% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.5027 -0.0080 -0.11% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.1697 -0.0113 -0.12% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.6444 -0.0103 -0.11% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.0440 -0.0214 -0.27% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 6.9578 -0.0086 -0.12% 08/06
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.5048 -0.0080 -0.11% 08/06
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.2539 -0.0567 -0.55% 08/06
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.2054 -0.0406 -0.40% 08/06
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 7.9415 -0.0439 -0.55% 08/06
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 7.9109 -0.0315 -0.40% 08/06
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.2539 -0.0567 -0.55% 08/06
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.2056 -0.0406 -0.40% 08/06
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 7.9412 -0.0439 -0.55% 08/06
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 7.9194 -0.0315 -0.40% 08/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 10.2789 -0.0143 -0.14% 08/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9366 -0.0014 -0.02% 08/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.5369 0.0003 0.00% 08/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 11.1840 0.0061 0.05% 08/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.1782 -0.0114 -0.14% 08/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.7798 -0.0011 -0.02% 08/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4472 0.0002 0.00% 08/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7545 0.0042 0.05% 08/06
第一金小型精選基金 台幣 221.91 -3.27 -1.45% 08/07
第一金中概平衡基金 台幣 136.3300 -2.3000 -1.66% 08/07
第一金店頭市場基金 台幣 37.32 -1.25 -3.24% 08/07
第一金創新趨勢基金 台幣 144.41 -2.73 -1.86% 08/07
第一金電子基金 台幣 249.95 -5.24 -2.05% 08/07
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 33.9236 -0.2458 -0.72% 08/06
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 63.6700 0.1500 0.24% 08/07
第一金全球大趨勢基金 台幣 70.5600 -0.5500 -0.77% 08/06
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 190.1300 0.0090 0.00% 08/07
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.3573 0.0007 0.00% 08/07
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