第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 18.9700 0.0800 0.42% 02/23
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.3086 0.0573 0.30% 02/23
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 18.9800 0.0800 0.42% 02/23
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.2868 0.0573 0.30% 02/23
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 19.4700 0.0100 0.05% 02/23
第一金全球AI人工智慧基金 美元 19.0726 -0.0118 -0.06% 02/23
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 19.4800 0.0100 0.05% 02/23
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 19.0686 -0.0118 -0.06% 02/23
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.5300 0.0100 0.08% 02/23
第一金全球AI精準醫療基金 美元 12.0222 -0.0104 -0.09% 02/23
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.5200 0.0000 0.00% 02/23
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 12.0213 -0.0104 -0.09% 02/23
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 18.4200 -0.0600 -0.32% 02/23
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 19.0787 -0.0851 -0.44% 02/23
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 18.4600 -0.0600 -0.32% 02/23
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 19.0947 -0.0852 -0.44% 02/23
第一金中國世紀基金 台幣 11.4700 0.1000 0.88% 02/23
第一金中國世紀基金 人民幣 15.9900 0.1200 0.76% 02/23
第一金中國世紀基金 美元 9.5291 0.0656 0.69% 02/23
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 11.4900 0.0900 0.79% 02/23
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 16.0600 0.1200 0.75% 02/23
第一金中國世紀基金-N類型 美元 9.5293 0.0656 0.69% 02/23
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.35 0.04 0.28% 02/26
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 13.32 0.04 0.30% 02/26
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.35 0.04 0.28% 02/26
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 13.36 0.03 0.23% 02/26
第一金亞洲科技基金 台幣 31.5100 0.1200 0.38% 02/23
第一金亞洲新興市場基金 台幣 15.0300 -0.0100 -0.07% 02/23
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 9.3930 0.0048 0.05% 02/23
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.8835 0.0030 0.05% 02/23
第一金全球eSports電競基金 台幣 14.1800 -0.0200 -0.14% 02/23
第一金全球eSports電競基金 美元 13.1660 -0.0365 -0.28% 02/23
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 14.1800 -0.0200 -0.14% 02/23
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 13.1657 -0.0366 -0.28% 02/23
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.4200 0.0100 0.11% 02/23
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.7412 -0.0040 -0.05% 02/23
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.4100 0.0100 0.11% 02/23
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.7414 -0.0040 -0.05% 02/23
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 11.3900 0.0900 0.80% 02/23
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.5792 0.0737 0.70% 02/23
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 11.3900 0.0900 0.80% 02/23
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.5795 0.0737 0.70% 02/23
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 14.0600 0.0200 0.14% 02/23
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 14.1526 0.0079 0.06% 02/23
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.2400 0.0200 0.20% 02/23
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.2955 0.0058 0.06% 02/23
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 14.0600 0.0200 0.14% 02/23
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 14.1546 0.0079 0.06% 02/23
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.2400 0.0200 0.20% 02/23
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.3029 0.0057 0.06% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 14.7985 0.0296 0.20% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 11.5764 0.0149 0.13% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.0606 0.0118 0.12% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.2779 0.0126 0.20% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.5103 0.0084 0.13% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6855 0.0066 0.12% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 14.8222 0.0297 0.20% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 11.5749 0.0149 0.13% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.0610 0.0118 0.12% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.3032 0.0126 0.20% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.5187 0.0084 0.13% 02/23
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6795 0.0066 0.12% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.3529 0.0246 0.26% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 8.9448 0.0134 0.15% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 8.7748 0.0145 0.17% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2391 0.0217 0.26% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6802 0.0115 0.15% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7179 0.0128 0.17% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.3375 0.0245 0.26% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 8.9500 0.0135 0.15% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 8.7753 0.0145 0.17% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2402 0.0217 0.26% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6801 0.0115 0.15% 02/23
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7291 0.0128 0.17% 02/23
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.4357 0.0306 0.33% 02/23
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.4577 0.0215 0.23% 02/23
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.2349 0.0267 0.33% 02/23
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2616 0.0188 0.23% 02/23
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.4357 0.0306 0.33% 02/23
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.4579 0.0214 0.23% 02/23
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.2346 0.0267 0.33% 02/23
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2693 0.0188 0.23% 02/23
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 台幣 10.6303 0.0142 0.13% 02/23
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 人民幣 10.0247 0.0017 0.02% 02/23
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 美元 10.2328 0.0037 0.04% 02/23
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-A不配息 南非幣 11.2285 0.0071 0.06% 02/23
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 台幣 9.0801 0.0121 0.13% 02/23
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 人民幣 8.6387 0.0014 0.02% 02/23
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 美元 8.7731 0.0031 0.04% 02/23
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 南非幣 9.0753 0.0057 0.06% 02/23
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 8.8995 0.0114 0.13% 02/23
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.3000 0.0020 0.02% 02/23
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.2979 0.0039 0.05% 02/23
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 9.2444 0.0112 0.12% 02/23
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.9500 0.0102 0.13% 02/23
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.2311 0.0017 0.02% 02/23
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.3764 0.0035 0.05% 02/23
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7038 0.0093 0.12% 02/23
第一金小型精選基金 台幣 76.23 0.27 0.36% 02/26
第一金中概平衡基金 台幣 53.3800 0.1500 0.28% 02/26
第一金店頭市場基金 台幣 16.44 0.10 0.61% 02/26
第一金創新趨勢基金 台幣 46.59 0.04 0.09% 02/26
第一金電子基金 台幣 79.99 0.09 0.11% 02/26
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.5277 0.1926 0.56% 02/23
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 29.0200 0.1400 0.48% 02/26
第一金全球大趨勢基金 台幣 42.4200 -0.1300 -0.31% 02/23
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 183.5400 0.0190 0.01% 02/26
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.7717 0.0017 0.01% 02/26
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