第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 24.0700 0.0300 0.12% 01/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 23.5108 -0.0726 -0.31% 01/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 24.0800 0.0300 0.12% 01/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 23.4848 -0.0726 -0.31% 01/08
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 25.0100 0.0400 0.16% 01/08
第一金全球AI人工智慧基金 美元 23.5010 -0.0703 -0.30% 01/08
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 25.0200 0.0400 0.16% 01/08
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 23.4975 -0.0703 -0.30% 01/08
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.3500 0.1400 1.15% 01/08
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.3732 0.0754 0.67% 01/08
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.3500 0.1400 1.15% 01/08
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.3723 0.0753 0.67% 01/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 23.3300 -0.0400 -0.17% 01/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 23.1876 -0.1434 -0.61% 01/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 23.3700 -0.0500 -0.21% 01/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 23.2067 -0.1435 -0.61% 01/08
第一金中國世紀基金 台幣 12.7100 -0.0100 -0.08% 01/09
第一金中國世紀基金 人民幣 17.3300 -0.0400 -0.23% 01/09
第一金中國世紀基金 美元 10.1168 -0.0300 -0.30% 01/09
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 12.7300 -0.0100 -0.08% 01/09
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 17.4000 -0.0500 -0.29% 01/09
第一金中國世紀基金-N類型 美元 10.1221 -0.0300 -0.30% 01/09
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 14.90 -0.04 -0.27% 01/10
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 12.85 -0.03 -0.23% 01/10
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 14.90 -0.04 -0.27% 01/10
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 12.89 -0.03 -0.23% 01/10
第一金亞洲科技基金 台幣 35.3000 -0.2100 -0.59% 01/09
第一金亞洲新興市場基金 台幣 16.0700 -0.0700 -0.43% 01/09
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.0237 -0.0057 -0.06% 01/09
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.1499 -0.0035 -0.06% 01/09
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.3200 -0.0200 -0.12% 01/08
第一金全球eSports電競基金 美元 14.5494 -0.0798 -0.55% 01/08
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.3300 -0.0100 -0.06% 01/08
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 14.5497 -0.0798 -0.55% 01/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.9400 0.0900 0.91% 01/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.8578 0.0443 0.50% 01/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.9400 0.1000 1.02% 01/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.8581 0.0442 0.50% 01/08
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 11.2700 0.0300 0.27% 01/08
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.0460 -0.0168 -0.17% 01/08
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 11.2700 0.0300 0.27% 01/08
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.0464 -0.0167 -0.17% 01/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 15.6700 0.0200 0.13% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 15.2169 -0.0113 -0.07% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.8600 0.0100 0.09% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 10.5404 -0.0078 -0.07% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 15.6600 0.0100 0.06% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 15.2190 -0.0113 -0.07% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.8600 0.0100 0.09% 01/09
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 10.5482 -0.0078 -0.07% 01/09
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 15.9458 0.0264 0.17% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.1928 -0.0043 -0.04% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 10.5420 -0.0178 -0.17% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.3445 0.0105 0.17% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.4030 -0.0022 -0.03% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.5889 -0.0094 -0.17% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 15.9713 0.0264 0.17% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.1911 -0.0043 -0.04% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 10.5424 -0.0178 -0.17% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.3719 0.0105 0.17% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.4119 -0.0023 -0.04% 01/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.5827 -0.0094 -0.17% 01/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.9410 0.0177 0.18% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.1193 0.0075 0.08% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.0241 0.0049 0.05% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.3983 0.0149 0.18% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.5088 0.0062 0.08% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6110 0.0041 0.05% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.9161 0.0174 0.18% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.1239 0.0076 0.08% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.0246 0.0049 0.05% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.3996 0.0150 0.18% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.5090 0.0063 0.08% 01/09
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6226 0.0041 0.05% 01/09
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.8363 0.0281 0.29% 01/08
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 9.5536 -0.0006 -0.01% 01/08
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.2472 0.0236 0.29% 01/08
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.0166 -0.0005 -0.01% 01/08
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.8363 0.0281 0.29% 01/08
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 9.5538 -0.0006 -0.01% 01/08
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.2468 0.0236 0.29% 01/08
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.0245 -0.0005 -0.01% 01/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.7044 0.0145 0.15% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.6348 0.0027 0.03% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 8.7972 0.0006 0.01% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.0509 0.0043 0.04% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.2758 0.0124 0.15% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.1098 0.0022 0.03% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4329 0.0004 0.01% 01/09
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8016 0.0033 0.04% 01/09
第一金小型精選基金 台幣 80.15 -0.75 -0.93% 01/10
第一金中概平衡基金 台幣 55.6100 -0.4900 -0.87% 01/10
第一金店頭市場基金 台幣 17.54 -0.11 -0.62% 01/10
第一金創新趨勢基金 台幣 51.46 -0.32 -0.62% 01/10
第一金電子基金 台幣 89.28 -0.53 -0.59% 01/10
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.7097 -0.0029 -0.01% 01/09
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 32.1500 0.0300 0.09% 01/10
第一金全球大趨勢基金 台幣 51.4600 0.2400 0.47% 01/08
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 185.8060 0.0080 0.00% 01/10
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.9735 0.0007 0.00% 01/10
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