第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 17.1500 -0.1700 -0.98% 06/25
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 17.2978 -0.2184 -1.25% 06/25
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 17.1500 -0.1700 -0.98% 06/25
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 17.2761 -0.2181 -1.25% 06/25
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 35.4000 0.3500 1.00% 06/25
第一金全球AI人工智慧基金 美元 34.3621 0.2453 0.72% 06/25
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 35.4100 0.3400 0.97% 06/25
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 34.3579 0.2452 0.72% 06/25
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.9300 0.1300 1.10% 06/25
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.3482 0.0967 0.86% 06/25
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.9300 0.1300 1.10% 06/25
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.3474 0.0967 0.86% 06/25
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 30.9200 0.5500 1.81% 06/25
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 31.7429 0.4829 1.54% 06/25
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 30.9800 0.5500 1.81% 06/25
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 31.7039 0.4824 1.55% 06/25
第一金中國世紀基金 台幣 15.6100 -0.0900 -0.57% 06/25
第一金中國世紀基金 人民幣 20.3700 -0.2100 -1.02% 06/25
第一金中國世紀基金 美元 12.8600 -0.1112 -0.86% 06/25
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 15.6400 -0.0900 -0.57% 06/25
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 20.4600 -0.2100 -1.02% 06/25
第一金中國世紀基金-N類型 美元 12.8755 -0.1109 -0.85% 06/25
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 43.15 -2.20 -4.85% 06/26
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 33.72 -1.71 -4.83% 06/26
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 43.17 -2.19 -4.83% 06/26
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 33.83 -1.71 -4.81% 06/26
第一金亞洲科技基金 台幣 107.6700 4.4300 4.29% 06/25
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.7200 0.0100 0.06% 06/25
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.2180 0.0993 0.89% 06/25
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.7094 0.0594 0.89% 06/25
第一金全球eSports電競基金 台幣 20.7100 -0.1600 -0.77% 06/25
第一金全球eSports電競基金 美元 19.0635 -0.2003 -1.04% 06/25
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 20.7100 -0.1600 -0.77% 06/25
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 19.0634 -0.2003 -1.04% 06/25
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.1900 0.1000 1.24% 06/25
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 7.5327 0.0687 0.92% 06/25
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.1800 0.1000 1.24% 06/25
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 7.5334 0.0688 0.92% 06/25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 19.1600 0.2400 1.27% 06/25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 19.3658 0.1917 1.00% 06/25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 12.2900 0.1600 1.32% 06/25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.4064 0.1228 1.00% 06/25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 19.1600 0.2400 1.27% 06/25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 19.3689 0.1917 1.00% 06/25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 12.2900 0.1600 1.32% 06/25
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.4160 0.1229 1.00% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.7516 0.0371 0.22% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.3493 -0.0086 -0.07% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3957 0.0045 0.04% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0355 0.0134 0.22% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 5.8604 -0.0040 -0.07% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.4735 0.0021 0.04% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.7773 0.0371 0.22% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.3469 -0.0086 -0.07% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.3957 0.0045 0.04% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.0643 0.0134 0.22% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 5.8693 -0.0041 -0.07% 06/25
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.4669 0.0021 0.04% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.3554 0.0228 0.22% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.3271 -0.0063 -0.07% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7722 0.0022 0.02% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1382 0.0180 0.22% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.1456 -0.0049 -0.07% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.6676 0.0017 0.02% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.3014 0.0203 0.20% 02/10
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.3402 -0.0064 -0.07% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7727 0.0022 0.02% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1386 0.0180 0.22% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.1473 -0.0049 -0.07% 06/25
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.6701 0.0018 0.02% 06/25
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.3021 0.0203 0.20% 06/25
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3561 0.0000 0.00% 06/25
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.0458 0.0158 0.20% 06/25
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.0953 -0.0001 -0.00% 06/25
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.3021 0.0203 0.20% 06/25
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3563 0.0000 0.00% 06/25
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.0455 0.0158 0.20% 06/25
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.1040 0.0000 0.00% 06/25
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 10.1239 0.0242 0.24% 06/25
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9325 -0.0022 -0.02% 06/25
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.4943 0.0014 0.01% 06/25
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 11.1169 0.0001 0.00% 06/25
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.1237 0.0194 0.24% 06/25
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.8821 -0.0017 -0.02% 06/25
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5109 0.0012 0.02% 06/25
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8580 0.0000 0.00% 06/25
第一金小型精選基金 台幣 228.36 -14.10 -5.82% 06/26
第一金中概平衡基金 台幣 139.9000 -7.2700 -4.94% 06/26
第一金店頭市場基金 台幣 39.11 -2.74 -6.55% 06/26
第一金創新趨勢基金 台幣 150.06 -8.78 -5.53% 06/26
第一金電子基金 台幣 266.67 -14.29 -5.09% 06/26
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.9908 0.0576 0.16% 06/25
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 63.0700 -3.4400 -5.17% 06/26
第一金全球大趨勢基金 台幣 71.1500 0.6200 0.88% 06/25
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 189.7800 0.0090 0.00% 06/26
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.3272 0.0007 0.00% 06/26
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