第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.1900 0.0100 0.04% 10/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 24.3778 -0.0034 -0.01% 10/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.1800 0.0100 0.04% 10/08
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 24.3523 -0.0033 -0.01% 10/08
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 28.4500 0.6700 2.41% 10/08
第一金全球AI人工智慧基金 美元 28.7913 0.6574 2.34% 10/08
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 28.4600 0.6600 2.37% 10/08
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 28.7881 0.6574 2.34% 10/08
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.9900 0.1100 0.93% 10/08
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.8921 0.0999 0.85% 10/08
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.9900 0.1100 0.93% 10/08
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.8912 0.1000 0.85% 10/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 24.1300 0.1800 0.75% 10/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 25.8313 0.1797 0.70% 10/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 24.1800 0.1800 0.75% 10/08
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 25.8523 0.1798 0.70% 10/08
第一金中國世紀基金 台幣 15.0200 0.4600 3.16% 09/30
第一金中國世紀基金 人民幣 21.4600 0.6700 3.22% 09/30
第一金中國世紀基金 美元 12.9301 0.4294 3.44% 09/30
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 15.0500 0.4700 3.22% 09/30
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.5600 0.6700 3.21% 09/30
第一金中國世紀基金-N類型 美元 12.9605 0.4311 3.44% 09/30
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 20.30 0.22 1.10% 10/09
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 16.59 0.17 1.04% 10/09
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 20.30 0.22 1.10% 10/09
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 16.65 0.18 1.09% 10/09
第一金亞洲科技基金 台幣 46.5500 -0.2200 -0.47% 10/08
第一金亞洲新興市場基金 台幣 16.4300 -0.0200 -0.12% 10/08
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.5342 -0.0404 -0.38% 10/08
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.3650 -0.0244 -0.38% 10/08
第一金全球eSports電競基金 台幣 19.1100 0.3900 2.08% 10/08
第一金全球eSports電競基金 美元 18.3443 0.3713 2.07% 10/08
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 19.1100 0.3900 2.08% 10/08
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 18.3443 0.3712 2.07% 10/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.8600 0.0500 0.57% 10/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.5012 0.0412 0.49% 10/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.8500 0.0400 0.45% 10/08
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.5018 0.0413 0.49% 10/08
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.1400 0.0300 0.30% 10/08
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.7341 0.0283 0.29% 10/08
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.1400 0.0300 0.30% 10/08
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.7337 0.0283 0.29% 10/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 16.8100 0.0600 0.36% 10/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.6356 0.0518 0.29% 10/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.1800 0.0400 0.36% 10/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.7222 0.0344 0.29% 10/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 16.8100 0.0600 0.36% 10/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.6383 0.0518 0.29% 10/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.1800 0.0300 0.27% 10/08
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.7311 0.0344 0.29% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.1104 -0.0164 -0.10% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.6570 -0.0094 -0.07% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2202 -0.0134 -0.12% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0844 -0.0062 -0.10% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.2972 -0.0047 -0.07% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6484 -0.0067 -0.12% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.1366 -0.0164 -0.10% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.6549 -0.0095 -0.08% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.2202 -0.0134 -0.12% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1121 -0.0062 -0.10% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3064 -0.0047 -0.07% 10/08
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6419 -0.0067 -0.12% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.0566 0.0022 0.02% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.5952 0.0039 0.04% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7180 0.0008 0.01% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1769 0.0018 0.02% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6056 0.0031 0.04% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.8897 0.0007 0.01% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.0272 0.0023 0.02% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.6016 0.0040 0.04% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7185 0.0008 0.01% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1781 0.0018 0.02% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6058 0.0030 0.04% 10/08
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.8917 0.0006 0.01% 10/08
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.0220 0.0010 0.01% 10/08
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3146 -0.0006 -0.01% 10/08
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.0930 0.0008 0.01% 10/08
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.3373 -0.0004 -0.00% 10/08
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.0220 0.0011 0.01% 10/08
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3147 -0.0006 -0.01% 10/08
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.0927 0.0009 0.01% 10/08
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.3459 -0.0004 -0.00% 10/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.5234 0.0038 0.04% 10/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.8993 0.0020 0.02% 10/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.2479 0.0005 0.01% 10/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.6613 -0.0036 -0.03% 10/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.8359 0.0031 0.04% 10/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.0109 0.0015 0.02% 10/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5075 0.0004 0.01% 10/08
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.8068 -0.0026 -0.03% 10/08
第一金小型精選基金 台幣 101.25 0.60 0.60% 10/09
第一金中概平衡基金 台幣 70.7600 0.7500 1.07% 10/09
第一金店頭市場基金 台幣 20.97 0.05 0.24% 10/09
第一金創新趨勢基金 台幣 69.57 0.72 1.05% 10/09
第一金電子基金 台幣 121.59 1.39 1.16% 10/09
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.2531 0.0215 0.06% 10/08
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 35.8600 0.2500 0.70% 10/09
第一金全球大趨勢基金 台幣 57.2700 0.9800 1.74% 10/08
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.8360 0.0070 0.00% 10/09
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.1548 0.0007 0.00% 10/09
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