第一金投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 15.2565 0.0002 0.00% 09/21
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 177.9090 0.0020 0.00% 09/21
第一金大中華基金 台幣 26.57 0.54 2.07% 09/21
第一金小型精選基金 台幣 34.63 0.74 2.18% 09/21
第一金中概平衡基金 台幣 24.8500 0.2900 1.18% 09/21
第一金店頭市場基金 台幣 8.69 0.12 1.40% 09/21
第一金創新趨勢基金 台幣 22.70 0.52 2.34% 09/21
第一金電子基金 台幣 32.16 0.37 1.16% 09/21
第一金人民幣貨幣市場基金 人民幣 9.8474 -0.0049 -0.05% 09/20
第一金人民幣貨幣市場基金 台幣 11.2055 0.0008 0.01% 09/20
第一金大趨勢基金 台幣 24.1900 0.1600 0.67% 09/20
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 8.2803 0.0143 0.17% 09/20
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 5.8883 0.0102 0.17% 09/20
第一金中國世紀基金 人民幣 12.2700 -0.0100 -0.08% 09/20
第一金中國世紀基金 台幣 9.0500 0.0200 0.22% 09/20
第一金全球多重資產入息平衡基金-累積 台幣 10.2082 0.0488 0.48% 09/20
第一金全球多重資產入息平衡基金-配息 台幣 8.6084 0.0411 0.48% 09/20
第一金亞洲科技基金 台幣 18.9200 0.0700 0.37% 09/20
第一金亞洲新興市場基金 台幣 13.0600 0.0400 0.31% 09/20
第一金全球高收益債券基金A 台幣 14.87910 0.00480 0.03% 09/20
第一金全球高收益債券基金B 台幣 8.85050 0.00290 0.03% 09/20
第一金全球高收益債券基金A 美元 10.06160 0.00520 0.05% 09/20
第一金全球高收益債券基金B 美元 7.97860 0.00410 0.05% 09/20
第一金全球高收益債券基金A 人民幣 11.25290 0.00130 0.01% 09/20
第一金全球高收益債券基金B 人民幣 9.67960 0.00110 0.01% 09/20
第一金人民幣高收益債券基金A不配息 台幣 9.37470 0.01170 0.13% 09/20
第一金人民幣高收益債券基金B配息 台幣 8.30300 0.01040 0.13% 09/20
第一金人民幣高收益債券基金B配息 人民幣 9.61630 -0.00580 -0.06% 09/20
第一金人民幣高收益債券基金A不配息 人民幣 10.72870 -0.00650 -0.06% 09/20
第一金全球FinTech金融科技基金 台幣 14.1000 0.1100 0.79% 09/20
第一金全球FinTech金融科技基金 美元 14.7064 0.1121 0.77% 09/20
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息 台幣 10.0084 0.0334 0.33% 09/20
第一金全球大四喜收益組合基金B配息 台幣 9.5026 0.0317 0.33% 09/20
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息 美元 10.3619 0.0358 0.35% 09/20
第一金全球大四喜收益組合基金B配息 美元 9.8501 0.0340 0.35% 09/20
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息 台幣 10.0085 0.0334 0.33% 09/20
第一金全球機器人及自動化產業基金 台幣 13.6000 0.0600 0.44% 09/20
第一金全球機器人及自動化產業基金 美元 14.4397 0.0658 0.46% 09/20
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