第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 19.4300 0.0800 0.41% 02/06
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 19.6925 0.0649 0.33% 02/06
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 19.4300 0.0800 0.41% 02/06
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 19.6674 0.0649 0.33% 02/06
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 26.0700 0.4400 1.72% 02/06
第一金全球AI人工智慧基金 美元 25.4280 0.4034 1.61% 02/06
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 26.0800 0.4400 1.72% 02/06
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 25.4250 0.4033 1.61% 02/06
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.4400 0.1400 1.14% 02/06
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.8968 0.1228 1.04% 02/06
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.4400 0.1400 1.14% 02/06
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.8959 0.1229 1.04% 02/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 26.6800 0.5800 2.22% 02/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 27.5311 0.5725 2.12% 02/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 26.7400 0.5800 2.22% 02/06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 27.5531 0.5729 2.12% 02/06
第一金中國世紀基金 台幣 16.0800 0.0300 0.19% 02/06
第一金中國世紀基金 人民幣 21.4900 -0.0100 -0.05% 02/06
第一金中國世紀基金 美元 13.3163 0.0113 0.08% 02/06
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.1100 0.0300 0.19% 02/06
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.5900 -0.0100 -0.05% 02/06
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.3499 0.0111 0.08% 02/06
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 27.10 0.98 3.75% 02/09
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 21.71 0.78 3.73% 02/09
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 27.10 0.98 3.75% 02/09
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 21.78 0.78 3.71% 02/09
第一金亞洲科技基金 台幣 58.3000 0.0300 0.05% 02/06
第一金亞洲新興市場基金 台幣 18.2100 0.0100 0.05% 02/06
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 11.1904 0.0313 0.28% 02/06
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.7276 0.0189 0.28% 02/06
第一金全球eSports電競基金 台幣 16.7600 0.4000 2.45% 02/06
第一金全球eSports電競基金 美元 15.5086 0.3592 2.37% 02/06
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 16.7600 0.4000 2.45% 02/06
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 15.5086 0.3591 2.37% 02/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.7400 0.1000 1.16% 02/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.0794 0.0853 1.07% 02/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.7300 0.1000 1.16% 02/06
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.0798 0.0853 1.07% 02/06
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.8700 0.2000 1.87% 02/06
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 10.0533 0.1687 1.71% 02/06
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.8700 0.2000 1.87% 02/06
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 10.0527 0.1688 1.71% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 18.2500 0.1500 0.83% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 18.5336 0.1444 0.79% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.9200 0.1000 0.85% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 12.0941 0.0942 0.79% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 18.2500 0.1500 0.83% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 18.5366 0.1444 0.79% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.9200 0.1000 0.85% 02/06
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 12.1035 0.0943 0.79% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.7695 0.0398 0.24% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.5566 0.0096 0.08% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.4127 0.0195 0.17% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1855 0.0147 0.24% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.1004 0.0047 0.08% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6118 0.0096 0.17% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.7969 0.0398 0.24% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.5543 0.0096 0.08% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.4129 0.0196 0.17% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2143 0.0148 0.24% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.1095 0.0047 0.08% 02/06
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6052 0.0096 0.17% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.3360 0.0085 0.08% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.4585 -0.0049 -0.05% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7747 0.0021 0.02% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2624 0.0068 0.08% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.3706 -0.0038 -0.05% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.8014 0.0017 0.02% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.2947 0.0080 0.08% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.4673 -0.0048 -0.05% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7753 0.0022 0.02% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2640 0.0068 0.08% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.3707 -0.0038 -0.05% 02/06
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.8039 0.0017 0.02% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.2986 0.0094 0.09% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3704 0.0033 0.03% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1786 0.0074 0.09% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2433 0.0027 0.03% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.2985 0.0093 0.09% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3706 0.0033 0.03% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1782 0.0074 0.09% 02/06
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2519 0.0026 0.03% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.9590 0.0086 0.09% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9191 -0.0013 -0.01% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.3801 0.0011 0.01% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.8133 -0.0239 -0.22% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0980 0.0070 0.09% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.9691 -0.0011 -0.02% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5104 0.0005 0.01% 02/06
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7715 -0.0171 -0.22% 02/06
第一金小型精選基金 台幣 128.31 4.18 3.37% 02/09
第一金中概平衡基金 台幣 90.7900 2.8000 3.18% 02/09
第一金店頭市場基金 台幣 27.26 0.86 3.26% 02/09
第一金創新趨勢基金 台幣 90.91 3.09 3.52% 02/09
第一金電子基金 台幣 163.92 5.98 3.79% 02/09
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 35.0431 0.0247 0.07% 02/06
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 41.8800 0.7500 1.82% 02/09
第一金全球大趨勢基金 台幣 61.8200 1.9400 3.24% 02/06
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 188.7310 0.0220 0.01% 02/09
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.2347 0.0019 0.01% 02/09
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