第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 23.0100 -0.0500 -0.22% 09/16
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 24.5420 0.0519 0.21% 09/16
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 23.0100 -0.0500 -0.22% 09/16
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 24.5163 0.0519 0.21% 09/16
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 26.9000 -0.0300 -0.11% 09/16
第一金全球AI人工智慧基金 美元 27.6126 0.0820 0.30% 09/16
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 26.9100 -0.0300 -0.11% 09/16
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 27.6094 0.0819 0.30% 09/16
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 11.3100 -0.0400 -0.35% 09/16
第一金全球AI精準醫療基金 美元 11.3787 0.0111 0.10% 09/16
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 11.3100 -0.0300 -0.26% 09/16
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 11.3778 0.0111 0.10% 09/16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 23.0700 -0.0300 -0.13% 09/16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 25.0506 0.0755 0.30% 09/16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 23.1200 -0.0200 -0.09% 09/16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 25.0712 0.0757 0.30% 09/16
第一金中國世紀基金 台幣 14.6200 -0.0400 -0.27% 09/16
第一金中國世紀基金 人民幣 21.0800 -0.0100 -0.05% 09/16
第一金中國世紀基金 美元 12.7407 0.0156 0.12% 09/16
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 14.6500 -0.0400 -0.27% 09/16
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 21.1700 -0.0200 -0.09% 09/16
第一金中國世紀基金-N類型 美元 12.7689 0.0159 0.12% 09/16
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 18.83 -0.27 -1.41% 09/17
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 15.47 -0.22 -1.40% 09/17
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 18.83 -0.27 -1.41% 09/17
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 15.52 -0.22 -1.40% 09/17
第一金亞洲科技基金 台幣 43.7700 0.7400 1.72% 09/16
第一金亞洲新興市場基金 台幣 16.5500 -0.0400 -0.24% 09/16
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.5745 -0.0811 -0.76% 09/16
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.4222 -0.0492 -0.76% 09/16
第一金全球eSports電競基金 台幣 18.2900 -0.1500 -0.81% 09/16
第一金全球eSports電競基金 美元 17.8119 -0.0645 -0.36% 09/16
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 18.3000 -0.1400 -0.76% 09/16
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 17.8120 -0.0645 -0.36% 09/16
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 8.7400 -0.0400 -0.46% 09/16
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.5037 -0.0061 -0.07% 09/16
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 8.7300 -0.0400 -0.46% 09/16
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.5042 -0.0061 -0.07% 09/16
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.1000 -0.0100 -0.10% 09/16
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.8386 0.0398 0.41% 09/16
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.1000 -0.0100 -0.10% 09/16
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.8385 0.0398 0.41% 09/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 16.1100 -0.1500 -0.92% 09/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.1338 -0.0884 -0.51% 09/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 10.7700 -0.1000 -0.92% 09/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.4411 -0.0590 -0.51% 09/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 16.1100 -0.1500 -0.92% 09/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.1363 -0.0884 -0.51% 09/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 10.7700 -0.1000 -0.92% 09/16
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.4498 -0.0591 -0.51% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.0072 -0.0298 -0.19% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.6472 -0.0020 -0.02% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.2624 0.0155 0.14% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.0812 -0.0113 -0.19% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.3294 -0.0010 -0.02% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.7029 0.0079 0.14% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.0333 -0.0298 -0.19% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.6453 -0.0020 -0.02% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.2624 0.0155 0.14% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.1087 -0.0114 -0.19% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.3386 -0.0010 -0.02% 09/16
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6964 0.0079 0.14% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 9.9780 -0.0221 -0.22% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.5817 -0.0042 -0.04% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7299 0.0066 0.07% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.1475 -0.0181 -0.22% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.6272 -0.0034 -0.04% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.9330 0.0054 0.07% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 9.9485 -0.0222 -0.22% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.5880 -0.0041 -0.04% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7304 0.0066 0.07% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.1488 -0.0181 -0.22% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.6275 -0.0033 -0.04% 09/16
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.9351 0.0054 0.07% 09/16
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 9.9783 -0.0252 -0.25% 09/16
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.3654 0.0040 0.04% 09/16
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.0915 -0.0205 -0.25% 09/16
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.4134 0.0032 0.04% 09/16
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 9.9783 -0.0252 -0.25% 09/16
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.3656 0.0040 0.04% 09/16
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.0912 -0.0204 -0.25% 09/16
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.4220 0.0032 0.04% 09/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.3938 -0.0294 -0.31% 09/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.8805 -0.0009 -0.01% 09/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.2325 0.0048 0.05% 09/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.6428 0.0095 0.09% 09/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 7.8233 -0.0244 -0.31% 09/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 7.1012 -0.0008 -0.01% 09/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.5951 0.0040 0.05% 09/16
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.9435 0.0026 0.03% 09/16
第一金小型精選基金 台幣 98.40 -0.66 -0.67% 09/17
第一金中概平衡基金 台幣 67.0000 -0.6400 -0.95% 09/17
第一金店頭市場基金 台幣 19.56 -0.24 -1.21% 09/17
第一金創新趨勢基金 台幣 65.36 -0.66 -1.00% 09/17
第一金電子基金 台幣 113.98 -1.22 -1.06% 09/17
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 33.9681 -0.1438 -0.42% 09/16
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 33.7300 -0.0800 -0.24% 09/17
第一金全球大趨勢基金 台幣 54.0500 -0.3200 -0.59% 09/16
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 187.6750 0.0070 0.00% 09/17
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.1404 0.0007 0.00% 09/17
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