第一金投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
第一金全球AI FinTech金融科技基金 台幣 20.8700 -0.5200 -2.43% 01/20
第一金全球AI FinTech金融科技基金 美元 21.1948 -0.5547 -2.55% 01/20
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 台幣 20.8600 -0.5300 -2.48% 01/20
第一金全球AI FinTech金融科技基金-N類型 美元 21.1680 -0.5539 -2.55% 01/20
第一金全球AI人工智慧基金 台幣 27.5400 -0.5500 -1.96% 01/20
第一金全球AI人工智慧基金 美元 26.9305 -0.5622 -2.04% 01/20
第一金全球AI人工智慧基金N類型 台幣 27.5600 -0.5400 -1.92% 01/20
第一金全球AI人工智慧基金N類型 美元 26.9273 -0.5621 -2.04% 01/20
第一金全球AI精準醫療基金 台幣 12.5200 -0.0500 -0.40% 01/20
第一金全球AI精準醫療基金 美元 12.0010 -0.0599 -0.50% 01/20
第一金全球AI精準醫療基金N類型 台幣 12.5200 -0.0500 -0.40% 01/20
第一金全球AI精準醫療基金N類型 美元 12.0000 -0.0600 -0.50% 01/20
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 台幣 26.1600 -0.6000 -2.24% 01/20
第一金全球AI機器人及自動化產業基金 美元 27.0519 -0.6491 -2.34% 01/20
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 台幣 26.2100 -0.6000 -2.24% 01/20
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 美元 27.0735 -0.6495 -2.34% 01/20
第一金中國世紀基金 台幣 16.3700 -0.0300 -0.18% 01/20
第一金中國世紀基金 人民幣 22.0000 -0.0600 -0.27% 01/20
第一金中國世紀基金 美元 13.5832 -0.0349 -0.26% 01/20
第一金中國世紀基金-N類型 台幣 16.4000 -0.0300 -0.18% 01/20
第一金中國世紀基金-N類型 人民幣 22.1000 -0.0600 -0.27% 01/20
第一金中國世紀基金-N類型 美元 13.6186 -0.0353 -0.26% 01/20
第一金台灣核心戰略建設基金-A不配息 台幣 24.83 -0.34 -1.35% 01/21
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 台幣 19.99 -0.27 -1.33% 01/21
第一金台灣核心戰略建設基金-N不配息 台幣 24.83 -0.34 -1.35% 01/21
第一金台灣核心戰略建設基金-N配息 台幣 20.05 -0.28 -1.38% 01/21
第一金亞洲科技基金 台幣 56.8100 -0.6400 -1.11% 01/20
第一金亞洲新興市場基金 台幣 17.9000 -0.0400 -0.22% 01/20
第一金全球不動產證券化基金A 台幣 10.9885 -0.1425 -1.28% 01/20
第一金全球不動產證券化基金B 台幣 6.6062 -0.0857 -1.28% 01/20
第一金全球eSports電競基金 台幣 17.6500 -0.3400 -1.89% 01/20
第一金全球eSports電競基金 美元 16.3664 -0.3290 -1.97% 01/20
第一金全球eSports電競基金-N類型 台幣 17.6500 -0.3400 -1.89% 01/20
第一金全球eSports電競基金-N類型 美元 16.3664 -0.3290 -1.97% 01/20
第一金全球Fitness健康瘦身基金 台幣 9.0300 -0.1100 -1.20% 01/20
第一金全球Fitness健康瘦身基金 美元 8.3717 -0.1053 -1.24% 01/20
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 台幣 9.0200 -0.1100 -1.20% 01/20
第一金全球Fitness健康瘦身基金-N類型 美元 8.3721 -0.1054 -1.24% 01/20
第一金全球Pet毛小孩基金 台幣 10.5100 -0.0600 -0.57% 01/20
第一金全球Pet毛小孩基金 美元 9.7484 -0.0617 -0.63% 01/20
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 台幣 10.5100 -0.0600 -0.57% 01/20
第一金全球Pet毛小孩基金-N類型 美元 9.7478 -0.0616 -0.63% 01/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 台幣 17.4500 -0.1500 -0.85% 01/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 美元 17.7396 -0.1732 -0.97% 01/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 台幣 11.4500 -0.1000 -0.87% 01/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-B配息 美元 11.6297 -0.1135 -0.97% 01/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 台幣 17.4500 -0.1500 -0.85% 01/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 美元 17.7426 -0.1732 -0.97% 01/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 台幣 11.4500 -0.1000 -0.87% 01/20
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N配息 美元 11.6386 -0.1136 -0.97% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 台幣 16.6502 0.0102 0.06% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 人民幣 12.5113 -0.0164 -0.13% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 美元 11.3418 -0.0025 -0.02% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 台幣 6.1777 0.0037 0.06% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 人民幣 6.1146 -0.0080 -0.13% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-B配息 美元 5.6100 -0.0012 -0.02% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 台幣 16.6775 0.0103 0.06% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 人民幣 12.5090 -0.0164 -0.13% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 美元 11.3419 -0.0026 -0.02% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 台幣 6.2063 0.0038 0.06% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 人民幣 6.1237 -0.0080 -0.13% 01/20
第一金全球非投資等級債券基金-N配息 美元 5.6034 -0.0012 -0.02% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 台幣 10.2718 -0.0370 -0.36% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 人民幣 9.4297 -0.0389 -0.41% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 美元 9.7217 -0.0393 -0.40% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 台幣 8.2460 -0.0297 -0.36% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 人民幣 7.3796 -0.0304 -0.41% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-B配息 美元 7.7923 -0.0316 -0.40% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 台幣 10.2353 -0.0372 -0.36% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 人民幣 9.4378 -0.0389 -0.41% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 美元 9.7222 -0.0394 -0.40% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 台幣 8.2476 -0.0296 -0.36% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 人民幣 7.3798 -0.0304 -0.41% 01/20
第一金全球富裕國家債券基金-N配息 美元 7.7948 -0.0315 -0.40% 01/20
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 台幣 10.2164 -0.0336 -0.33% 01/20
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 美元 10.2964 -0.0410 -0.40% 01/20
第一金美國100大企業債券基金-B配息 台幣 8.1473 -0.0267 -0.33% 01/20
第一金美國100大企業債券基金-B配息 美元 8.2188 -0.0327 -0.40% 01/20
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 台幣 10.2163 -0.0336 -0.33% 01/20
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 美元 10.2966 -0.0410 -0.40% 01/20
第一金美國100大企業債券基金-N配息 台幣 8.1469 -0.0268 -0.33% 01/20
第一金美國100大企業債券基金-N配息 美元 8.2274 -0.0327 -0.40% 01/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 台幣 9.9138 0.0019 0.02% 01/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 人民幣 8.9056 -0.0031 -0.03% 01/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 美元 9.3513 -0.0031 -0.03% 01/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息 南非幣 10.8026 0.0005 0.00% 01/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 台幣 8.0568 0.0015 0.02% 01/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 人民幣 6.8983 -0.0024 -0.03% 01/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 美元 7.4887 -0.0025 -0.03% 01/20
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 南非幣 7.7638 0.0003 0.00% 01/20
第一金小型精選基金 台幣 118.30 -2.00 -1.66% 01/21
第一金中概平衡基金 台幣 83.2200 -1.3600 -1.61% 01/21
第一金店頭市場基金 台幣 25.10 -0.38 -1.49% 01/21
第一金創新趨勢基金 台幣 83.22 -1.50 -1.77% 01/21
第一金電子基金 台幣 147.32 -2.48 -1.66% 01/21
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 台幣 34.9872 -0.2772 -0.79% 01/20
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 台幣 41.2100 -0.7300 -1.74% 01/21
第一金全球大趨勢基金 台幣 61.6100 -0.8300 -1.33% 01/20
第一金全家福貨幣市場基金 台幣 188.5930 0.0070 0.00% 01/21
第一金台灣貨幣市場基金 台幣 16.2224 0.0007 0.00% 01/21
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