安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1876.85		15.21		0.82%		05/27

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2901.02		12.92		0.45%		05/27

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		50.70		-0.09		-0.18%		05/27

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		140.18		-0.51		-0.36%		05/27

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		45.30		0.90		2.03%		05/27

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		34.89		0.56		1.63%		05/27

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		56.48		0.95		1.71%		05/27

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