安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1755.75		20.73		1.19%		03/12

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2750.24		39.69		1.46%		03/12

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		46.05		-0.37		-0.80%		03/12

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		126.37		-0.20		-0.16%		03/12

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		42.94		0.10		0.23%		03/12

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		32.78		0.10		0.31%		03/12

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		52.23		-0.10		-0.19%		03/12

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