安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2294.61		26.85		1.18%		11/12

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3491.95		22.46		0.65%		11/12

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		55.37		0.29		0.53%		11/12

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		160.05		1.08		0.68%		11/12

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		53.03		0.21		0.40%		11/12

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		40.63		0.25		0.62%		11/12

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		62.83		0.33		0.53%		11/12

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