安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2250.35		2.49		0.11%		12/03

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3518.44		-2.87		-0.08%		12/03

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		54.38		0.09		0.17%		12/03

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		158.49		-0.02		-0.01%		12/03

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		53.00		0.03		0.06%		12/03

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		40.51		0.03		0.07%		12/03

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		64.01		0.59		0.93%		12/03

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