安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2250.67		-35.88		-1.57%		11/05

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3451.53		-25.40		-0.73%		11/05

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		54.35		-0.05		-0.09%		11/05

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		157.16		-1.15		-0.73%		11/05

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		52.60		0.33		0.63%		11/05

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		39.99		0.17		0.43%		11/05

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		61.88		0.45		0.73%		11/05

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