安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1943.59		1.20		0.06%		07/09

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		3074.71		26.92		0.88%		07/09

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		52.06		-0.49		-0.93%		07/09

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		148.10		-0.76		-0.51%		07/09

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		48.19		-0.07		-0.15%		07/09

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		36.73		-0.03		-0.08%		07/09

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		59.01		-0.15		-0.25%		07/09

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