安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2790.68		-25.49		-0.91%		06/02

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		4145.99		-93.69		-2.21%		06/02

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		61.00		0.06		0.10%		06/02

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		182.82		-1.25		-0.68%		06/02

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		58.41		0.45		0.78%		06/02

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		44.47		0.21		0.47%		06/02

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		72.08		0.26		0.36%		06/02

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