安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		2716.04		6.75		0.25%		05/12

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		4234.36		21.38		0.51%		05/12

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		61.30		-0.37		-0.60%		05/12

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		179.92		-2.39		-1.31%		05/12

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		56.74		-0.16		-0.28%		05/12

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		43.33		-0.19		-0.44%		05/12

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		69.99		-0.64		-0.91%		05/12

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