安盛羅森堡基金淨值

	基金名稱		幣別		淨值		漲跌		比例		日期


	安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金		日圓		1342.06		-10.69		-0.79%		09/22

	安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金		日圓		2824.08		-26.79		-0.94%		09/22

	安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金		美元		48.40		0.15		0.31%		09/21

	安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金		美元		114.22		0.26		0.23%		09/21

	安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金		歐元		13.83		0.17		1.24%		09/22

	安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金		美元		35.16		0.31		0.89%		09/22

	安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金		美元		27.40		0.22		0.81%		09/22

	安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金		美元		47.70		0.61		1.30%		09/22

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