瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	229.94	-2.67	-1.15%	06/20

瀚亞外銷基金	台幣	101.85	-1.21	-1.17%	06/20

瀚亞菁華基金	台幣	54.29	-0.60	-1.09%	06/20

瀚亞中小型股基金	台幣	52.71	-0.79	-1.48%	06/20

瀚亞歐洲基金	台幣	16.7000	-0.1700	-1.01%	06/19

瀚亞美國高科技基金	台幣	76.9200	0.4800	0.63%	06/18

瀚亞印度基金	台幣	54.0800	-0.0400	-0.07%	06/18

瀚亞印度基金	美元	25.4400	-0.0300	-0.12%	06/18

瀚亞印度基金	人民幣	27.9900	-0.0300	-0.11%	06/18

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.4100	-0.2100	-1.26%	06/19

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	14.1900	-0.2200	-1.53%	06/19

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.6800	-0.0900	-1.16%	06/19

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.4800	-0.1000	-1.52%	06/19

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.3800	-0.1300	-1.53%	06/19

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	11.9100	-0.1300	-1.08%	06/19

瀚亞非洲基金	台幣	25.1000	-0.1600	-0.63%	06/19

瀚亞非洲基金	南非幣	13.5000	0.0000	0.00%	06/19

瀚亞巴西基金	台幣	5.4000	-0.0300	-0.55%	06/18

瀚亞中國基金	台幣	14.6400	-0.2200	-1.48%	06/19

瀚亞理財通基金	台幣	44.1500	-0.1900	-0.43%	06/20



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	10.8454	-0.0110	-0.10%	06/18

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.4178	-0.0143	-0.13%	06/18

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.1187	-0.0588	-0.45%	06/18

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.6770	-0.0224	-0.13%	06/18

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.3963	-0.0137	-0.10%	06/18

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.5797	-0.0066	-0.10%	06/18

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.9182	-0.0086	-0.12%	06/18

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.2928	-0.0328	-0.45%	06/18

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7863	-0.0099	-0.13%	06/18

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.4081	-0.0076	-0.10%	06/18

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	21.3958	-0.0066	-0.03%	06/19

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.2910	-0.0028	-0.03%	06/19

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.4784	0.0009	0.01%	06/18

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.3465	-0.0001	-0.00%	06/18

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.3344	-0.0280	-0.23%	06/18

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.5782	0.0000	0.00%	06/18

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	6.9319	0.0005	0.01%	06/18

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.2604	-0.0001	-0.00%	06/18

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1420	-0.0117	-0.23%	06/18

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6383	0.0000	0.00%	06/18

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.2148	0.0004	0.01%	06/18

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2409	0.0005	0.00%	06/20

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.3177	-0.0053	-0.04%	06/19

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.1281	-0.0036	-0.04%	06/19



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.1086	0.0067	0.04%	06/19

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	13.6606	0.0048	0.04%	06/19

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.3100	-0.0200	-0.19%	06/19

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.6200	-0.0200	-0.30%	06/19

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