瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 80.56 1.11 1.40% 09/30
瀚亞外銷基金 台幣 48.51 0.51 1.06% 09/30
瀚亞菁華基金 台幣 26.71 0.25 0.94% 09/30
瀚亞中小型股基金 台幣 27.16 0.28 1.04% 09/30
瀚亞歐洲基金 台幣 10.1100 0.0000 0.00 09/29
瀚亞美國高科技基金 台幣 42.2600 0.1000 0.24% 09/29
瀚亞印度基金 台幣 26.8800 -0.1800 -0.67% 09/29
瀚亞印度基金 美元 12.8200 -0.0500 -0.39% 09/29
瀚亞印度基金 人民幣 13.5200 -0.0500 -0.37% 09/29
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 13.6800 -0.0300 -0.22% 09/29
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.9800 0.0000 0.00 09/29
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.4000 0.0100 0.09% 09/29
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.7000 -0.0100 -0.13% 09/29
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.4700 0.0100 0.15% 09/29
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.1400 0.0100 0.12% 09/29
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 9.3800 -0.0300 -0.32% 09/29
瀚亞非洲基金 台幣 14.5800 -0.0700 -0.48% 09/29
瀚亞非洲基金 南非幣 9.6400 -0.0300 -0.31% 09/29
瀚亞巴西基金 台幣 3.4500 -0.0900 -2.54% 09/29
瀚亞中國基金 台幣 17.8200 0.0900 0.51% 09/29
瀚亞理財通基金 台幣 29.0100 0.0800 0.28% 09/30
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.6988 -0.0170 -0.16% 09/29
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.4264 -0.0059 -0.05% 09/29
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 12.6948 -0.0873 -0.68% 09/29
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 16.8669 -0.0277 -0.16% 09/29
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.5190 0.0034 0.03% 09/29
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.0217 -0.0128 -0.16% 09/29
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.5785 -0.0044 -0.05% 09/29
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 8.7416 -0.0624 -0.71% 09/29
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.7023 -0.0175 -0.16% 09/29
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 8.4640 -0.0006 -0.01% 09/29
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 13.9586 0.0152 0.11% 09/29
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.4695 0.0092 0.11% 09/29
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.2668 0.0037 0.03% 09/29
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 10.8621 0.0131 0.12% 09/29
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.7488 -0.0418 -0.39% 09/29
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.2462 0.0177 0.16% 09/29
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 7.5079 0.0023 0.03% 09/29
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.4303 0.0091 0.12% 09/29
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.4264 -0.0249 -0.39% 09/29
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 6.4703 0.0107 0.17% 09/29
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 7.7840 0.0023 0.03% 09/29
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.7017 0.0001 0.00% 09/30
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.7702 0.0112 0.08% 09/29
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 10.8690 0.0088 0.08% 09/29
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.7906 -0.0202 -0.14% 09/29
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.1005 -0.0164 -0.14% 09/29
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.1400 -0.0900 -0.88% 09/29
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 7.8200 -0.0700 -0.89% 09/29
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