瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	661.65	-18.67	-2.74%	07/06

瀚亞外銷基金	台幣	304.64	-11.51	-3.64%	07/06

瀚亞菁華基金	台幣	167.98	-7.00	-4.00%	07/06

瀚亞中小型股基金	台幣	168.82	-6.96	-3.96%	07/06

瀚亞歐洲基金	台幣	19.2900	0.1700	0.89%	07/03

瀚亞美國高科技基金	台幣	161.2700	-11.0000	-6.39%	07/02

瀚亞印度基金	台幣	56.2500	0.0100	0.02%	07/03

瀚亞印度基金	美元	24.4900	-0.0100	-0.04%	07/03

瀚亞印度基金	人民幣	25.4200	-0.0200	-0.08%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	27.1100	0.5800	2.19%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	20.5100	0.4200	2.09%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	12.3100	0.2700	2.24%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	9.6200	0.2000	2.12%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	11.7400	0.2400	2.09%	07/03

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.6900	0.1200	0.88%	07/03

瀚亞非洲基金	台幣	36.8400	0.3900	1.07%	07/03

瀚亞非洲基金	南非幣	11.9600	0.0900	0.76%	07/03

瀚亞巴西基金	台幣	6.9400	0.0900	1.31%	07/03

瀚亞中國基金	台幣	19.3000	-0.0100	-0.05%	07/03

瀚亞理財通基金	台幣	68.3400	-0.2500	-0.36%	07/06



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	13.9078	0.1694	1.23%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	13.5469	0.1566	1.17%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	14.6159	0.1376	0.95%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	18.9222	0.1681	0.90%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	14.9948	0.1671	1.13%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	8.0749	0.0984	1.23%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.8559	0.0908	1.17%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.7814	0.0733	0.95%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7478	0.0688	0.90%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.9366	0.0884	1.13%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.5796	0.0147	0.10%	07/02

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.9524	0.0071	0.05%	07/02

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.2679	-0.0058	-0.05%	07/02

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7520	0.0024	0.02%	07/02

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1485	0.0072	0.10%	07/02

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	5.9996	0.0032	0.05%	07/02

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.7017	-0.0022	-0.05%	07/02

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.3223	0.0008	0.02%	07/02

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1783	0.0062	0.10%	07/02

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.4464	0.0017	0.01%	07/06

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.1223	0.0016	0.01%	07/03

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3768	0.0010	0.01%	07/03



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	26.0374	0.0251	0.10%	07/03

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	18.1433	0.0175	0.10%	07/03

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.2500	0.1300	1.17%	07/03

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.9400	0.0800	1.17%	07/03

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