瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資高科技基金 台幣 59.09 0.99 1.70% 10/19
瀚亞投資外銷基金 台幣 40.07 0.71 1.80% 10/19
瀚亞投資菁華基金 台幣 21.39 0.40 1.91% 10/19
瀚亞投資中小型股基金 台幣 21.15 0.49 2.37% 10/19
瀚亞投資電通網基金 台幣 15.27 0.29 1.94% 10/19
瀚亞投資歐洲基金 台幣 11.8800 0.0000 0.00 10/18
瀚亞投資美國高科技基金 台幣 22.8000 0.0700 0.31% 10/18
瀚亞投資印度基金 台幣 29.5600 -0.2200 -0.74% 10/18
瀚亞投資亞太高股息基金-A 台幣 15.6900 0.0100 0.06% 10/18
瀚亞投資亞太高股息基金-A 美元 11.7600 0.0000 0.00 10/18
瀚亞投資亞太高股息基金-A 人民幣 12.1900 0.0100 0.08% 10/18
瀚亞投資亞太高股息基金-B 台幣 9.9200 0.0100 0.10% 10/18
瀚亞投資亞太高股息基金-B 美元 10.1100 0.0100 0.10% 10/18
瀚亞投資亞太高股息基金-B 人民幣 10.2300 0.0200 0.20% 10/18
瀚亞投資亞太基礎建設基金 台幣 11.4500 0.0100 0.09% 10/18
瀚亞投資全球綠色金脈基金 台幣 15.8700 0.0100 0.06% 10/18
瀚亞投資非洲基金 台幣 20.1200 -0.0300 -0.15% 10/18
瀚亞投資非洲基金 南非幣 11.7400 0.0600 0.51% 10/18
瀚亞投資巴西基金 台幣 5.1900 0.0300 0.58% 10/18
瀚亞投資中國基金 台幣 15.0100 0.0900 0.60% 10/18
瀚亞投資理財通基金 台幣 23.7300 0.1600 0.68% 10/19
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.9588 0.0000 0.00 10/18
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 美元 11.2691 0.0015 0.01% 10/18
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.5957 0.0222 0.19% 10/18
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 南非幣 13.5842 0.0478 0.35% 10/18
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.9954 0.0041 0.03% 10/18
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.5098 0.0000 0.00 10/18
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 美元 9.7876 0.0013 0.01% 10/18
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.6146 0.0184 0.19% 10/18
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.7225 0.0378 0.35% 10/18
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.8350 0.0034 0.03% 10/18
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金A 南非幣 12.1900 -0.0079 -0.06% 10/18
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.1311 -0.0059 -0.06% 10/18
瀚亞投資全球高收益債券基金A 台幣 12.52940 0.00150 0.01% 10/18
瀚亞投資全球高收益債券基金A 美元 10.47280 0.00260 0.02% 10/18
瀚亞投資全球高收益債券基金A 澳幣 10.21500 0.01180 0.12% 10/18
瀚亞投資全球高收益債券基金A 人民幣 10.60940 -0.00180 -0.02% 10/18
瀚亞投資全球高收益債券基金B 台幣 8.60060 0.00100 0.01% 10/18
瀚亞投資全球高收益債券基金B 美元 8.54780 0.00210 0.02% 10/18
瀚亞投資全球高收益債券基金B 澳幣 7.69100 0.00890 0.12% 10/18
瀚亞投資全球高收益債券基金B 人民幣 8.12070 -0.00130 -0.02% 10/18
瀚亞投資全球高收益債券基金C 台幣 9.59030 0.00110 0.01% 10/18
瀚亞投資威寶貨幣市場基金 台幣 13.5131 0.0002 0.00% 10/19
瀚亞投資趨勢精選組合基金 台幣 15.1200 -0.0200 -0.13% 10/18
瀚亞投資債券精選組合基金A 台幣 14.0849 -0.0019 -0.01% 10/18
瀚亞投資債券精選組合基金B 台幣 12.1348 -0.0017 -0.01% 10/18
瀚亞投資股債入息組合基金A 台幣 14.3438 -0.0225 -0.16% 10/18
瀚亞投資股債入息組合基金B 台幣 12.8555 -0.0201 -0.16% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金A 台幣 10.2736 0.0031 0.03% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金A 美元 11.2826 0.0052 0.05% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金A 澳幣 10.0121 0.0241 0.24% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金A 南非幣 11.0401 0.0702 0.64% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金A 人民幣 10.9819 0.0074 0.07% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金B 台幣 9.0640 0.0028 0.03% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金B 美元 9.9237 0.0046 0.05% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金B 澳幣 8.4052 0.0202 0.24% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金B 南非幣 9.0191 0.0580 0.65% 10/18
瀚亞投資新興豐收基金B 人民幣 9.2722 0.0062 0.07% 10/18
瀚亞投資亞太不動產證券化基金A 台幣 12.1600 0.0400 0.33% 10/17
瀚亞投資亞太不動產證券化基金B 台幣 10.4100 0.0200 0.19% 10/17
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