瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 56.49 0.50 0.89% 04/01
瀚亞外銷基金 台幣 36.90 0.25 0.68% 04/01
瀚亞菁華基金 台幣 19.34 0.12 0.62% 04/01
瀚亞中小型股基金 台幣 19.65 0.20 1.03% 04/01
瀚亞歐洲基金 台幣 8.3400 0.0200 0.24% 03/31
瀚亞美國高科技基金 台幣 28.3600 -0.5600 -1.94% 03/31
瀚亞印度基金 台幣 21.4000 0.7100 3.43% 03/31
瀚亞印度基金 美元 9.8300 0.3200 3.36% 03/31
瀚亞印度基金 人民幣 10.7700 0.3500 3.36% 03/31
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 11.8000 0.1700 1.46% 03/31
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.9800 0.0000 0.00 03/31
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 9.8300 0.1400 1.44% 03/31
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 6.7700 0.1000 1.50% 03/31
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 5.4700 0.0800 1.48% 03/31
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 7.1600 0.1000 1.42% 03/31
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 8.6000 0.2700 3.24% 03/31
瀚亞非洲基金 台幣 12.2400 0.1700 1.41% 03/31
瀚亞非洲基金 南非幣 8.1400 0.1900 2.39% 03/31
瀚亞巴西基金 台幣 3.1700 -0.0600 -1.86% 03/31
瀚亞中國基金 台幣 13.5900 0.0300 0.22% 03/31
瀚亞理財通基金 台幣 24.3900 -0.1100 -0.45% 04/01
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 9.7026 0.0537 0.56% 03/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.1242 0.0572 0.57% 03/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 12.4777 0.0597 0.48% 03/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 15.8457 0.2463 1.58% 03/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.3905 0.0641 0.57% 03/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 7.4592 0.0413 0.56% 03/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 7.7935 0.0441 0.57% 03/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 8.8498 0.0426 0.48% 03/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.3250 0.1618 1.59% 03/31
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.8991 0.0445 0.57% 03/31
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 13.2922 0.4374 3.40% 03/31
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.3618 0.2751 3.40% 03/31
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 10.93600 0.05950 0.55% 03/31
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 9.52630 0.05270 0.56% 03/31
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.11480 0.02830 0.28% 03/31
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 10.01820 0.05490 0.55% 03/31
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 6.81680 0.03710 0.55% 03/31
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 6.71290 0.03720 0.56% 03/31
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.27660 0.01750 0.28% 03/31
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 6.05720 0.03320 0.55% 03/31
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 7.16840 0.03910 0.55% 03/31
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.6738 0.0002 0.00% 04/01
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 12.6257 0.0775 0.62% 03/31
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 10.1160 0.0620 0.62% 03/31
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 12.9175 0.0090 0.07% 03/31
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 10.7274 0.0075 0.07% 03/31
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 9.2700 0.1400 1.53% 03/31
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 7.2900 0.1200 1.67% 03/31
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