瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 61.04 -1.24 -1.99% 07/20
瀚亞外銷基金 台幣 45.09 -0.84 -1.83% 07/20
瀚亞菁華基金 台幣 24.26 -0.26 -1.06% 07/20
瀚亞中小型股基金 台幣 23.84 -0.54 -2.21% 07/20
瀚亞電通網基金 台幣 15.87 -0.29 -1.79% 07/20
瀚亞歐洲基金 台幣 11.7500 -0.0400 -0.34% 07/19
瀚亞美國高科技基金 台幣 27.3300 -0.0400 -0.15% 07/19
瀚亞印度基金 台幣 29.3800 -0.2000 -0.68% 07/19
瀚亞印度基金 美元 13.3300 -0.1100 -0.82% 07/19
瀚亞印度基金 人民幣 13.9200 -0.0300 -0.22% 07/19
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.8200 0.0000 0.00 07/19
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.5600 -0.0200 -0.19% 07/19
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.6100 0.0400 0.35% 07/19
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 9.0900 -0.0100 -0.11% 07/19
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 9.1300 -0.0200 -0.22% 07/19
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.3200 0.0400 0.43% 07/19
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.2300 -0.0600 -0.53% 07/19
瀚亞非洲基金 台幣 21.0300 -0.0800 -0.38% 07/19
瀚亞非洲基金 南非幣 11.1100 0.0000 0.00 07/19
瀚亞巴西基金 台幣 4.5600 -0.0200 -0.44% 07/19
瀚亞中國基金 台幣 13.1000 -0.0400 -0.30% 07/19
瀚亞理財通基金 台幣 27.4300 -0.0900 -0.33% 07/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.5483 0.0158 0.15% 07/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.7975 0.0039 0.04% 07/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.6151 -0.0163 -0.14% 07/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 12.8623 0.0253 0.20% 07/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.6721 0.0359 0.31% 07/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.8162 0.0132 0.15% 07/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 9.0338 0.0033 0.04% 07/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.1437 -0.0134 -0.15% 07/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.5747 0.0188 0.20% 07/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.0859 0.0280 0.31% 07/19
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 13.0647 -0.0436 -0.33% 07/19
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.2699 -0.0310 -0.33% 07/19
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.21410 0.00580 0.05% 07/19
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 10.30770 0.00200 0.02% 07/19
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.06920 -0.03130 -0.31% 07/19
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 10.56370 -0.00470 -0.04% 07/19
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.12690 0.00390 0.05% 07/19
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 8.03900 0.00160 0.02% 07/19
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 7.14750 -0.02220 -0.31% 07/19
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.52300 -0.00350 -0.05% 07/19
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.90250 0.00420 0.05% 07/19
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.5567 0.0002 0.00% 07/20
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.6777 0.0116 0.08% 07/19
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.5214 0.0098 0.09% 07/19
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.5018 -0.0062 -0.04% 07/19
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.7076 -0.0054 -0.04% 07/19
瀚亞新興豐收基金A 台幣 9.8480 -0.0062 -0.06% 07/19
瀚亞新興豐收基金A 美元 10.4924 -0.0239 -0.23% 07/19
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 10.0114 -0.0358 -0.36% 07/19
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 10.3386 0.0429 0.42% 07/19
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 10.5376 0.0049 0.05% 07/19
瀚亞新興豐收基金B 台幣 8.3679 -0.0053 -0.06% 07/19
瀚亞新興豐收基金B 美元 9.0384 -0.0206 -0.23% 07/19
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 7.9695 -0.0285 -0.36% 07/19
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 7.9777 0.0350 0.44% 07/19
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 8.4529 0.0040 0.05% 07/19
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 12.1500 -0.0200 -0.16% 07/19
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.1500 -0.0100 -0.10% 07/19
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