瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞投資高科技基金 台幣 50.71 0.11 0.22% 05/25
瀚亞投資外銷基金 台幣 32.40 0.06 0.19% 05/25
瀚亞投資菁華基金 台幣 17.53 0.04 0.23% 05/25
瀚亞投資中小型股基金 台幣 17.24 0.06 0.35% 05/25
瀚亞投資電通網基金 台幣 12.83 0.00 0.00 05/25
瀚亞投資歐洲基金 台幣 11.3000 -0.0100 -0.09% 05/24
瀚亞投資美國高科技基金 台幣 20.8100 0.1000 0.48% 05/24
瀚亞投資印度基金 台幣 26.4800 -0.1900 -0.71% 05/24
瀚亞投資亞太高股息基金-A 台幣 14.5600 0.0200 0.14% 05/24
瀚亞投資亞太高股息基金-A 美元 10.5000 0.0100 0.10% 05/24
瀚亞投資亞太高股息基金-A 人民幣 11.7800 0.0200 0.17% 05/24
瀚亞投資亞太高股息基金-B 台幣 9.3400 0.0100 0.11% 05/24
瀚亞投資亞太高股息基金-B 美元 9.5500 0.0100 0.10% 05/24
瀚亞投資亞太高股息基金-B 人民幣 10.1300 0.0100 0.10% 05/24
瀚亞投資亞太基礎建設基金 台幣 10.6400 0.0000 0.00 05/24
瀚亞投資全球綠色金脈基金 台幣 14.7200 0.0100 0.07% 05/24
瀚亞投資非洲基金 台幣 19.0100 0.2500 1.33% 05/24
瀚亞投資非洲基金 南非幣 10.7600 -0.0800 -0.74% 05/24
瀚亞投資巴西基金 台幣 4.2700 0.0400 0.95% 05/24
瀚亞投資中國基金 台幣 12.4400 -0.0500 -0.40% 05/24
瀚亞投資理財通基金 台幣 21.0800 0.0600 0.29% 05/25
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.4401 0.0078 0.07% 05/24
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 美元 10.7109 0.0045 0.04% 05/24
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.2192 0.0188 0.17% 05/24
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 南非幣 12.6345 -0.0915 -0.72% 05/24
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.5808 0.0124 0.11% 05/24
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.2505 0.0069 0.07% 05/24
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 美元 9.4983 0.0040 0.04% 05/24
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.5722 0.0161 0.17% 05/24
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.3217 -0.0748 -0.72% 05/24
瀚亞投資亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.7914 0.0105 0.11% 05/24
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金A 南非幣 12.1096 0.0301 0.25% 05/24
瀚亞投資新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.3478 0.0233 0.25% 05/24
瀚亞投資全球高收益債券基金A 台幣 12.38940 0.01570 0.13% 05/24
瀚亞投資全球高收益債券基金A 美元 10.31260 0.01230 0.12% 05/24
瀚亞投資全球高收益債券基金A 澳幣 10.10190 0.01100 0.11% 05/24
瀚亞投資全球高收益債券基金A 人民幣 10.41600 0.01880 0.18% 05/24
瀚亞投資全球高收益債券基金B 台幣 8.64940 0.01100 0.13% 05/24
瀚亞投資全球高收益債券基金B 美元 8.62430 0.01070 0.12% 05/24
瀚亞投資全球高收益債券基金B 澳幣 7.82990 0.00860 0.11% 05/24
瀚亞投資全球高收益債券基金B 人民幣 8.29120 0.01500 0.18% 05/24
瀚亞投資全球高收益債券基金C 台幣 9.76870 0.01240 0.13% 05/24
瀚亞投資威寶貨幣市場基金 台幣 13.4913 0.0001 0.00% 05/25
瀚亞投資趨勢精選組合基金 台幣 14.0500 0.0400 0.29% 05/24
瀚亞投資債券精選組合基金A 台幣 13.8327 0.0050 0.04% 05/24
瀚亞投資債券精選組合基金B 台幣 12.0677 0.0044 0.04% 05/24
瀚亞投資股債入息組合基金A 台幣 13.7622 0.0022 0.02% 05/24
瀚亞投資股債入息組合基金B 台幣 12.4895 0.0020 0.02% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金A 台幣 9.7231 0.0243 0.25% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金A 美元 10.6496 0.0210 0.20% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金A 澳幣 9.7918 0.0336 0.34% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金A 南非幣 10.0697 -0.1890 -1.84% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金A 人民幣 10.6277 0.0291 0.27% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金B 台幣 8.7591 0.0218 0.25% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金B 美元 9.5895 0.0192 0.20% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金B 澳幣 8.4661 0.0290 0.34% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金B 南非幣 8.5544 -0.1605 -1.84% 05/24
瀚亞投資新興豐收基金B 人民幣 9.2432 0.0253 0.27% 05/24
瀚亞投資亞太不動產證券化基金A 台幣 11.2400 0.0300 0.27% 05/24
瀚亞投資亞太不動產證券化基金B 台幣 9.7900 0.0300 0.31% 05/24
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