瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	644.75	6.57	1.03%	06/16

瀚亞外銷基金	台幣	303.14	2.05	0.68%	06/16

瀚亞菁華基金	台幣	167.53	1.13	0.68%	06/16

瀚亞中小型股基金	台幣	166.21	0.37	0.22%	06/16

瀚亞歐洲基金	台幣	18.7800	0.1300	0.70%	06/15

瀚亞美國高科技基金	台幣	173.2800	8.7300	5.31%	06/15

瀚亞印度基金	台幣	54.1600	1.1800	2.23%	06/15

瀚亞印度基金	美元	23.8500	0.5600	2.40%	06/15

瀚亞印度基金	人民幣	24.6600	0.5600	2.32%	06/15

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	27.6200	0.5900	2.18%	06/15

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	21.0600	0.4700	2.28%	06/15

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	12.5600	0.2700	2.20%	06/15

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	9.9400	0.2300	2.37%	06/15

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	12.0800	0.2700	2.29%	06/15

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.8400	0.2100	1.54%	06/15

瀚亞非洲基金	台幣	37.6700	0.9600	2.62%	06/15

瀚亞非洲基金	南非幣	12.3400	0.2700	2.24%	06/15

瀚亞巴西基金	台幣	6.9000	-0.0500	-0.72%	06/15

瀚亞中國基金	台幣	19.4900	0.5000	2.63%	06/15

瀚亞理財通基金	台幣	66.1700	0.1300	0.20%	06/16



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	13.9474	0.1297	0.94%	06/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	13.7430	0.1511	1.11%	06/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	14.5281	0.0945	0.65%	06/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	19.1593	0.1076	0.56%	06/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	15.1546	0.1581	1.05%	06/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	8.1232	0.0755	0.94%	06/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	7.9953	0.0879	1.11%	06/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.7596	0.0505	0.66%	06/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.8811	0.0443	0.57%	06/15

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	8.0477	0.0839	1.05%	06/15

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.5119	0.0256	0.18%	06/15

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.9578	0.0308	0.24%	06/15

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.1801	0.0111	0.09%	06/15

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7566	0.0272	0.21%	06/15

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1452	0.0126	0.18%	06/15

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.0450	0.0144	0.24%	06/15

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.6998	0.0043	0.09%	06/15

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.3507	0.0093	0.21%	06/15

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1865	0.0109	0.18%	06/15

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.4349	0.0006	0.00%	06/16

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.1012	0.0234	0.17%	06/15

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3858	0.0156	0.17%	06/15



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	25.8265	0.3814	1.50%	06/15

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	18.0271	0.2662	1.50%	06/15

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.5100	0.1300	1.14%	06/15

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	7.1200	0.0800	1.14%	06/15

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