瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 235.65 -1.65 -0.70% 07/04
瀚亞外銷基金 台幣 105.73 -0.63 -0.59% 07/04
瀚亞菁華基金 台幣 56.48 -0.34 -0.60% 07/04
瀚亞中小型股基金 台幣 54.45 -0.45 -0.82% 07/04
瀚亞歐洲基金 台幣 16.9000 -0.0200 -0.12% 07/03
瀚亞美國高科技基金 台幣 80.3700 0.7900 0.99% 07/03
瀚亞印度基金 台幣 54.2900 -0.2800 -0.51% 07/03
瀚亞印度基金 美元 26.1800 0.0400 0.15% 07/03
瀚亞印度基金 人民幣 28.7100 0.0700 0.24% 07/03
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 16.6700 -0.0700 -0.42% 07/03
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 14.7600 0.0500 0.34% 07/03
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.7800 -0.0300 -0.38% 07/03
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.7400 0.0100 0.15% 07/03
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.7000 0.0300 0.35% 07/03
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 12.0400 -0.0800 -0.66% 07/03
瀚亞非洲基金 台幣 25.9800 -0.0300 -0.12% 07/03
瀚亞非洲基金 南非幣 13.8600 0.0200 0.14% 07/03
瀚亞巴西基金 台幣 5.4000 0.0500 0.93% 07/03
瀚亞中國基金 台幣 14.7700 0.1200 0.82% 07/03
瀚亞理財通基金 台幣 45.0400 -0.2400 -0.53% 07/04
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.7389 -0.0669 -0.62% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.5857 0.0046 0.04% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.1981 0.0112 0.08% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 17.4712 -0.0511 -0.29% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 13.5501 0.0170 0.13% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 6.4902 -0.0405 -0.62% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 6.9949 0.0028 0.04% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 7.3120 0.0062 0.08% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.6439 -0.0223 -0.29% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.4671 0.0094 0.13% 07/03
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 21.8376 0.0984 0.45% 07/03
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.4336 0.0425 0.45% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 13.4197 -0.0416 -0.31% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 12.4731 0.0090 0.07% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 12.3848 0.0130 0.11% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 12.6804 0.0123 0.10% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 6.8789 -0.0213 -0.31% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.2821 0.0046 0.07% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.1317 0.0054 0.11% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.6444 0.0046 0.10% 07/03
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.1436 -0.0191 -0.31% 07/03
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 14.2485 0.0005 0.00% 07/04
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.3044 -0.0436 -0.33% 07/03
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.0961 -0.0299 -0.33% 07/03
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 19.3231 -0.0056 -0.03% 07/03
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 13.7830 -0.0041 -0.03% 07/03
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.3800 -0.0700 -0.67% 07/03
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 6.6400 -0.0500 -0.75% 07/03
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