瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 104.95 3.48 3.43% 01/21
瀚亞外銷基金 台幣 62.78 2.00 3.29% 01/21
瀚亞菁華基金 台幣 35.51 1.20 3.50% 01/21
瀚亞中小型股基金 台幣 35.34 1.09 3.18% 01/21
瀚亞歐洲基金 台幣 11.1300 0.1300 1.18% 01/20
瀚亞美國高科技基金 台幣 48.7500 0.5600 1.16% 01/20
瀚亞印度基金 台幣 33.0200 0.2900 0.89% 01/20
瀚亞印度基金 美元 16.1500 0.1700 1.06% 01/20
瀚亞印度基金 人民幣 16.3300 0.1000 0.62% 01/20
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 17.4100 0.2800 1.63% 01/20
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 11.2800 0.2000 1.81% 01/20
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 14.2900 0.1900 1.35% 01/20
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 9.6600 0.1500 1.58% 01/20
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 8.3500 0.1700 2.08% 01/20
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 10.0500 0.1300 1.31% 01/20
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.2200 0.0700 0.63% 01/20
瀚亞非洲基金 台幣 18.9900 0.7800 4.28% 01/20
瀚亞非洲基金 南非幣 11.2900 0.2900 2.64% 01/20
瀚亞巴西基金 台幣 4.5600 -0.0300 -0.65% 01/20
瀚亞中國基金 台幣 21.2600 0.5600 2.71% 01/20
瀚亞理財通基金 台幣 34.5000 0.5300 1.56% 01/21
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.9765 0.0920 0.77% 01/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 12.9502 0.1123 0.87% 01/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.7118 0.0643 0.47% 01/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 16.8326 -0.1405 -0.83% 01/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 13.7864 0.0598 0.44% 01/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.8463 0.0679 0.77% 01/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 9.5792 0.0830 0.87% 01/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.2854 0.0410 0.44% 01/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.3687 -0.0865 -0.83% 01/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.2030 0.0428 0.47% 01/20
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 15.0326 0.0475 0.32% 01/20
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.9052 0.0281 0.32% 01/20
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.8155 0.0103 0.08% 01/20
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.4700 0.0180 0.16% 01/20
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.9570 -0.0212 -0.19% 01/20
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.8143 -0.0145 -0.12% 01/20
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 7.7664 0.0063 0.08% 01/20
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.6895 0.0125 0.16% 01/20
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.3857 -0.0123 -0.19% 01/20
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 6.5712 -0.0085 -0.13% 01/20
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 7.9577 0.0064 0.08% 01/20
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.7148 0.0001 0.00% 01/21
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.3815 0.0126 0.09% 01/20
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.2386 0.0099 0.09% 01/20
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 16.3894 0.0887 0.54% 01/20
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 13.2754 0.0718 0.54% 01/20
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 11.3400 -0.0100 -0.09% 01/20
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 8.6400 0.0000 0.00 01/20
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