瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 77.52 0.60 0.78% 07/03
瀚亞外銷基金 台幣 48.07 0.36 0.75% 07/03
瀚亞菁華基金 台幣 26.09 0.17 0.66% 07/03
瀚亞中小型股基金 台幣 27.08 0.16 0.59% 07/03
瀚亞歐洲基金 台幣 9.6000 0.2000 2.13% 07/02
瀚亞美國高科技基金 台幣 38.2800 0.2500 0.66% 07/02
瀚亞印度基金 台幣 25.2700 0.4900 1.98% 07/02
瀚亞印度基金 美元 11.8700 0.2300 1.98% 07/02
瀚亞印度基金 人民幣 12.9600 0.2700 2.13% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 13.3100 0.3600 2.78% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.9800 0.0000 0.00 07/02
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.3000 0.3000 2.73% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 7.5600 0.2000 2.72% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.2600 0.1800 2.96% 07/02
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.1500 0.2200 2.77% 07/02
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 9.8400 0.1700 1.76% 07/02
瀚亞非洲基金 台幣 14.8800 0.3700 2.55% 07/02
瀚亞非洲基金 南非幣 9.5400 0.0700 0.74% 07/02
瀚亞巴西基金 台幣 3.8500 0.0300 0.79% 07/02
瀚亞中國基金 台幣 17.1100 0.0600 0.35% 07/02
瀚亞理財通基金 台幣 28.3000 0.0900 0.32% 07/03
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.4151 0.1145 1.11% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.0343 0.1261 1.16% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 12.4783 0.1232 1.00% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 16.2766 -0.1220 -0.74% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.4134 0.1497 1.22% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 7.9078 0.0869 1.11% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.3892 0.0959 1.16% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 8.6982 0.0854 0.99% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.3841 -0.0779 -0.74% 07/02
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 8.4808 0.1007 1.20% 07/02
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 13.8689 -0.0185 -0.13% 07/02
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.5686 -0.0114 -0.13% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.01870 0.04430 0.37% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 10.57460 0.04220 0.40% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.57410 0.03470 0.33% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.11170 0.04750 0.43% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 7.41880 0.02730 0.37% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.34210 0.02930 0.40% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.44330 0.02110 0.33% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 6.55670 0.02820 0.43% 07/02
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 7.75200 0.02860 0.37% 07/02
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.6891 0.0001 0.00% 07/03
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.5809 0.0356 0.26% 07/02
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 10.8003 0.0283 0.26% 07/02
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.4466 0.0837 0.58% 07/02
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 11.9082 0.0690 0.58% 07/02
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.6300 0.2700 2.61% 07/02
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 8.2800 0.2200 2.73% 07/02
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