瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 55.16 -2.23 -3.89% 05/17
瀚亞外銷基金 台幣 38.05 -1.22 -3.11% 05/17
瀚亞菁華基金 台幣 20.70 -0.67 -3.14% 05/17
瀚亞中小型股基金 台幣 19.65 -0.65 -3.20% 05/17
瀚亞電通網基金 台幣 14.37 -0.58 -3.88% 05/17
瀚亞歐洲基金 台幣 10.8100 0.1000 0.93% 05/16
瀚亞美國高科技基金 台幣 28.5800 0.2600 0.92% 05/16
瀚亞印度基金 台幣 30.1400 0.2900 0.97% 05/16
瀚亞印度基金 美元 13.4500 0.1100 0.82% 05/16
瀚亞印度基金 人民幣 14.3200 0.1300 0.92% 05/16
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.6500 0.0100 0.07% 05/16
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.2900 -0.0100 -0.10% 05/16
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.5200 0.0000 0.00 05/16
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.6900 0.0000 0.00 05/16
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.8100 -0.0100 -0.15% 05/16
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.7900 0.0100 0.11% 05/16
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.7300 0.0200 0.17% 05/16
瀚亞非洲基金 台幣 20.0200 0.1900 0.96% 05/16
瀚亞非洲基金 南非幣 10.7500 0.0500 0.47% 05/16
瀚亞巴西基金 台幣 5.2800 -0.1000 -1.86% 05/16
瀚亞中國基金 台幣 13.2800 0.0700 0.53% 05/16
瀚亞理財通基金 台幣 25.9600 -0.3000 -1.14% 05/17
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.9130 0.0072 0.07% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.1061 -0.0036 -0.03% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 12.5362 -0.0047 -0.04% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 14.0431 0.0156 0.11% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.1692 0.0086 0.07% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.7477 0.0058 0.07% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.9133 -0.0028 -0.03% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.3203 -0.0039 -0.04% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.7993 0.0195 0.20% 05/16
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 8.9498 0.0066 0.07% 05/16
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 13.9071 -0.0335 -0.24% 05/16
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.2921 -0.0224 -0.24% 05/16
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.49260 0.03350 0.27% 05/16
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 10.59810 0.02160 0.20% 05/16
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.51320 0.02480 0.24% 05/16
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.01870 0.04080 0.37% 05/16
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.01520 0.02160 0.27% 05/16
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.86030 0.01600 0.20% 05/16
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.99740 0.01660 0.24% 05/16
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.21780 0.02650 0.37% 05/16
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.62450 0.02320 0.27% 05/16
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.6110 0.0002 0.00% 05/17
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.8630 0.0121 0.09% 05/16
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.3889 0.0099 0.09% 05/16
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.6366 0.0563 0.39% 05/16
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.4630 0.0479 0.39% 05/16
瀚亞新興豐收基金A 台幣 9.9284 0.0139 0.14% 05/16
瀚亞新興豐收基金A 美元 10.6019 0.0000 0.00 05/16
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 10.3806 -0.0072 -0.07% 05/16
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 11.0235 -0.0408 -0.37% 05/16
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 10.6084 0.0068 0.06% 05/16
瀚亞新興豐收基金B 台幣 8.0908 0.0114 0.14% 05/16
瀚亞新興豐收基金B 美元 8.5896 -0.0031 -0.04% 05/16
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 7.9170 -0.0055 -0.07% 05/16
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 7.8498 -0.0291 -0.37% 05/16
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 8.0228 0.0052 0.06% 05/16
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 13.0600 0.0600 0.46% 05/16
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.5900 0.0500 0.47% 05/16
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