瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	235.65	-1.65	-0.70%	07/04

瀚亞外銷基金	台幣	105.73	-0.63	-0.59%	07/04

瀚亞菁華基金	台幣	56.48	-0.34	-0.60%	07/04

瀚亞中小型股基金	台幣	54.45	-0.45	-0.82%	07/04

瀚亞歐洲基金	台幣	16.9000	-0.0200	-0.12%	07/03

瀚亞美國高科技基金	台幣	80.3700	0.7900	0.99%	07/03

瀚亞印度基金	台幣	54.2900	-0.2800	-0.51%	07/03

瀚亞印度基金	美元	26.1800	0.0400	0.15%	07/03

瀚亞印度基金	人民幣	28.7100	0.0700	0.24%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.6700	-0.0700	-0.42%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	14.7600	0.0500	0.34%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.7800	-0.0300	-0.38%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.7400	0.0100	0.15%	07/03

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	8.7000	0.0300	0.35%	07/03

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	12.0400	-0.0800	-0.66%	07/03

瀚亞非洲基金	台幣	25.9800	-0.0300	-0.12%	07/03

瀚亞非洲基金	南非幣	13.8600	0.0200	0.14%	07/03

瀚亞巴西基金	台幣	5.4000	0.0500	0.93%	07/03

瀚亞中國基金	台幣	14.7700	0.1200	0.82%	07/03

瀚亞理財通基金	台幣	45.0400	-0.2400	-0.53%	07/04



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	10.7389	-0.0669	-0.62%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	11.5857	0.0046	0.04%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	13.1981	0.0112	0.08%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	17.4712	-0.0511	-0.29%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	13.5501	0.0170	0.13%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	6.4902	-0.0405	-0.62%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.9949	0.0028	0.04%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.3120	0.0062	0.08%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.6439	-0.0223	-0.29%	07/03

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.4671	0.0094	0.13%	07/03

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	21.8376	0.0984	0.45%	07/03

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.4336	0.0425	0.45%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	13.4197	-0.0416	-0.31%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.4731	0.0090	0.07%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.3848	0.0130	0.11%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.6804	0.0123	0.10%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	6.8789	-0.0213	-0.31%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.2821	0.0046	0.07%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.1317	0.0054	0.11%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.6444	0.0046	0.10%	07/03

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1436	-0.0191	-0.31%	07/03

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.2485	0.0005	0.00%	07/04

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.3044	-0.0436	-0.33%	07/03

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.0961	-0.0299	-0.33%	07/03



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	19.3231	-0.0056	-0.03%	07/03

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	13.7830	-0.0041	-0.03%	07/03

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.3800	-0.0700	-0.67%	07/03

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.6400	-0.0500	-0.75%	07/03

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