瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 57.30 0.66 1.17% 09/21
瀚亞外銷基金 台幣 41.90 0.82 2.00% 09/21
瀚亞菁華基金 台幣 23.38 0.48 2.10% 09/21
瀚亞中小型股基金 台幣 21.35 0.42 2.01% 09/21
瀚亞電通網基金 台幣 14.77 0.27 1.86% 09/21
瀚亞歐洲基金 台幣 11.8800 0.0200 0.17% 09/20
瀚亞美國高科技基金 台幣 27.9800 0.2500 0.90% 09/20
瀚亞印度基金 台幣 28.9500 -0.3200 -1.09% 09/19
瀚亞印度基金 美元 13.0600 -0.1300 -0.99% 09/19
瀚亞印度基金 人民幣 13.8000 -0.1900 -1.36% 09/19
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 15.0500 0.0200 0.13% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.6900 0.0100 0.09% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.8800 0.0300 0.25% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 9.1700 0.0100 0.11% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 9.1600 0.0100 0.11% 09/20
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.4300 0.0200 0.21% 09/20
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.9100 0.0500 0.42% 09/20
瀚亞非洲基金 台幣 19.9600 0.2100 1.06% 09/20
瀚亞非洲基金 南非幣 11.4200 0.0000 0.00 09/20
瀚亞巴西基金 台幣 4.3300 0.0200 0.46% 09/20
瀚亞中國基金 台幣 11.5900 0.0000 0.00 09/20
瀚亞理財通基金 台幣 27.9300 0.5000 1.82% 09/21
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.5962 0.0097 0.09% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 10.8108 0.0101 0.09% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.7680 -0.0120 -0.10% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 13.6828 -0.0760 -0.55% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.8064 0.0283 0.24% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.7826 0.0080 0.09% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.9709 0.0084 0.09% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.1600 -0.0098 -0.11% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.9707 -0.0434 -0.43% 09/20
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.0838 0.0214 0.24% 09/20
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 12.8668 0.0009 0.01% 09/20
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.0206 0.0006 0.01% 09/20
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.28880 0.01070 0.09% 09/20
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 10.37640 0.01060 0.10% 09/20
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.22240 0.00080 0.01% 09/20
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 10.70230 0.03110 0.29% 09/20
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.11910 0.00710 0.09% 09/20
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 8.01340 0.00810 0.10% 09/20
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 7.16600 0.00060 0.01% 09/20
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.49480 0.02200 0.29% 09/20
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.86010 0.00770 0.09% 09/20
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.5671 0.0002 0.00% 09/21
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.6538 0.0065 0.05% 09/20
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.4438 0.0054 0.05% 09/20
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.6675 0.0448 0.31% 09/20
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.7420 0.0389 0.31% 09/20
瀚亞新興豐收基金A 台幣 9.7364 0.0357 0.37% 09/20
瀚亞新興豐收基金A 美元 10.3186 0.0371 0.36% 09/20
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 9.9798 0.0106 0.11% 09/20
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 11.2221 -0.0859 -0.76% 09/20
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 10.4683 0.0519 0.50% 09/20
瀚亞新興豐收基金B 台幣 8.2043 0.0301 0.37% 09/20
瀚亞新興豐收基金B 美元 8.8143 0.0317 0.36% 09/20
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 7.8520 0.0083 0.11% 09/20
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 8.4134 -0.0644 -0.76% 09/20
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 8.2954 0.0410 0.50% 09/20
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 12.1700 -0.0300 -0.25% 09/20
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.1000 -0.0300 -0.30% 09/20
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