瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	216.88	0.20	0.09%	11/20

瀚亞外銷基金	台幣	100.63	0.04	0.04%	11/20

瀚亞菁華基金	台幣	55.17	0.15	0.27%	11/20

瀚亞中小型股基金	台幣	52.80	0.25	0.48%	11/20

瀚亞歐洲基金	台幣	15.8700	-0.1500	-0.94%	11/19

瀚亞美國高科技基金	台幣	81.4100	0.9800	1.22%	11/19

瀚亞印度基金	台幣	59.5100	-0.0600	-0.10%	11/19

瀚亞印度基金	美元	25.5200	0.0700	0.28%	11/19

瀚亞印度基金	人民幣	28.2600	0.0900	0.32%	11/19

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	16.5300	0.0500	0.30%	11/19

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	13.1500	0.1000	0.77%	11/19

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	7.8900	0.0200	0.25%	11/19

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	6.0900	0.0500	0.83%	11/19

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	7.9300	0.0600	0.76%	11/19

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	11.8700	0.0700	0.59%	11/19

瀚亞非洲基金	台幣	23.9300	-0.1400	-0.58%	11/19

瀚亞非洲基金	南非幣	12.8600	0.0500	0.39%	11/19

瀚亞巴西基金	台幣	5.4600	-0.0300	-0.55%	11/19

瀚亞中國基金	台幣	16.5900	0.0500	0.30%	11/19

瀚亞理財通基金	台幣	44.8800	-0.1400	-0.31%	11/20



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	11.3269	-0.0006	-0.01%	11/19

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	10.8662	0.0365	0.34%	11/19

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	12.4732	0.0113	0.09%	11/19

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	16.8932	0.1563	0.93%	11/19

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	12.8350	0.0554	0.43%	11/19

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	7.0464	-0.0004	-0.01%	11/19

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	6.7574	0.0227	0.34%	11/19

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.1023	0.0064	0.09%	11/19

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.7943	0.0722	0.94%	11/19

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	7.2771	0.0315	0.43%	11/19

瀚亞新興南非蘭特債券基金A	南非幣	20.2149	-0.0111	-0.05%	11/19

瀚亞新興南非蘭特債券基金B	南非幣	9.1146	-0.0050	-0.05%	11/19

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.0166	-0.0161	-0.11%	11/19

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.0774	0.0105	0.09%	11/19

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.0742	-0.0086	-0.07%	11/19

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.4086	0.0187	0.15%	11/19

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.3813	-0.0084	-0.11%	11/19

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.4234	0.0056	0.09%	11/19

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	5.2531	-0.0038	-0.07%	11/19

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.8230	0.0073	0.15%	11/19

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.7771	-0.0077	-0.11%	11/19

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.1251	0.0005	0.00%	11/20

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	13.7043	0.0174	0.13%	11/19

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.5538	0.0121	0.13%	11/19



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	20.3922	0.0237	0.12%	11/19

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	14.7975	0.0172	0.12%	11/19

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	10.3100	-0.0300	-0.29%	11/19

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.7800	-0.0100	-0.15%	11/19

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