瀚亞投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 307.59 2.36 0.77% 10/09
瀚亞外銷基金 台幣 136.10 1.31 0.97% 10/09
瀚亞菁華基金 台幣 73.86 1.16 1.60% 10/09
瀚亞中小型股基金 台幣 70.46 0.83 1.19% 10/09
瀚亞歐洲基金 台幣 17.5500 0.0600 0.34% 10/08
瀚亞美國高科技基金 台幣 103.6900 2.1200 2.09% 10/08
瀚亞印度基金 台幣 57.8200 -0.2000 -0.34% 10/08
瀚亞印度基金 美元 26.3200 -0.1000 -0.38% 10/08
瀚亞印度基金 人民幣 28.7900 -0.0900 -0.31% 10/08
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 19.3700 0.0200 0.10% 10/08
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 16.1500 -0.0200 -0.12% 10/08
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.9600 0.0000 0.00% 10/08
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 7.3400 -0.0200 -0.27% 10/08
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 9.4400 -0.0100 -0.11% 10/08
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 13.4100 -0.0300 -0.22% 10/08
瀚亞非洲基金 台幣 31.4800 0.4100 1.32% 10/08
瀚亞非洲基金 南非幣 15.5300 0.1500 0.98% 10/08
瀚亞巴西基金 台幣 5.7000 0.0300 0.53% 10/08
瀚亞中國基金 台幣 21.9300 0.7100 3.35% 09/30
瀚亞理財通基金 台幣 50.1300 0.1500 0.30% 10/09
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.9234 0.0209 0.18% 10/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 12.1445 -0.0253 -0.21% 10/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.8159 0.0320 0.23% 10/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 17.9310 -0.1195 -0.66% 10/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 14.1688 0.0022 0.02% 10/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 7.1288 0.0125 0.18% 10/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 7.2554 -0.0152 -0.21% 10/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 7.5779 0.0176 0.23% 10/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 7.6897 -0.0512 -0.66% 10/08
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 7.7281 0.0012 0.02% 10/08
瀚亞全球非投資等級債券基金A 台幣 14.0134 -0.0104 -0.07% 10/08
瀚亞全球非投資等級債券基金A 美元 12.6480 -0.0096 -0.08% 10/08
瀚亞全球非投資等級債券基金A 澳幣 12.5386 -0.0018 -0.01% 10/08
瀚亞全球非投資等級債券基金A 人民幣 12.7876 -0.0050 -0.04% 10/08
瀚亞全球非投資等級債券基金B 台幣 7.1109 -0.0053 -0.07% 10/08
瀚亞全球非投資等級債券基金B 美元 6.2415 -0.0048 -0.08% 10/08
瀚亞全球非投資等級債券基金B 澳幣 5.0998 -0.0007 -0.01% 10/08
瀚亞全球非投資等級債券基金B 人民幣 4.5880 -0.0018 -0.04% 10/08
瀚亞全球非投資等級債券基金C 台幣 6.2795 -0.0046 -0.07% 10/08
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 14.2998 0.0005 0.00% 10/09
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 13.8645 -0.0024 -0.02% 10/08
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 9.4094 -0.0017 -0.02% 10/08
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 21.3587 0.0649 0.30% 10/08
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 15.1382 0.0460 0.30% 10/08
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 11.4400 -0.0500 -0.44% 10/08
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 7.2500 -0.0300 -0.41% 10/08
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