瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 57.70 -0.18 -0.31% 12/15
瀚亞外銷基金 台幣 39.85 -0.03 -0.08% 12/15
瀚亞菁華基金 台幣 21.46 -0.01 -0.05% 12/15
瀚亞中小型股基金 台幣 21.08 -0.09 -0.43% 12/15
瀚亞電通網基金 台幣 14.99 -0.04 -0.27% 12/15
瀚亞歐洲基金 台幣 11.9200 0.0200 0.17% 12/14
瀚亞美國高科技基金 台幣 23.5600 -0.0300 -0.13% 12/14
瀚亞印度基金 台幣 30.2600 0.1800 0.60% 12/14
瀚亞印度基金 美元 14.0200 0.1000 0.72% 12/14
瀚亞印度基金 人民幣 14.2800 0.0700 0.49% 12/14
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 15.5600 0.0900 0.58% 12/14
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 11.7600 0.0000 0.00 12/14
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 12.1400 0.0500 0.41% 12/14
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 9.7700 0.0600 0.62% 12/14
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 10.0200 0.0700 0.70% 12/14
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 10.0800 0.0400 0.40% 12/14
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.2500 0.0200 0.18% 12/14
瀚亞全球綠色金脈基金 台幣 15.7800 -0.0400 -0.25% 12/14
瀚亞非洲基金 台幣 20.2200 0.3100 1.56% 12/14
瀚亞非洲基金 南非幣 11.8300 0.0400 0.34% 12/14
瀚亞巴西基金 台幣 4.6600 -0.0800 -1.69% 12/14
瀚亞中國基金 台幣 15.0800 -0.0500 -0.33% 12/14
瀚亞理財通基金 台幣 24.0900 -0.0300 -0.12% 12/15
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 10.8909 0.0217 0.20% 12/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.2592 0.0297 0.26% 12/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 11.6787 -0.0598 -0.51% 12/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 13.6084 -0.0943 -0.69% 12/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 11.9924 0.0150 0.13% 12/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 9.3724 0.0187 0.20% 12/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 9.6983 0.0256 0.26% 12/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.5735 -0.0490 -0.51% 12/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 10.5730 -0.0751 -0.71% 12/14
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.7168 0.0119 0.12% 12/14
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 12.0569 -0.0208 -0.17% 12/14
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.9233 -0.0154 -0.17% 12/14
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.41150 -0.01040 -0.08% 12/14
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 10.41190 -0.00350 -0.03% 12/14
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.16360 -0.00930 -0.09% 12/14
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 10.58420 -0.00900 -0.09% 12/14
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.46890 -0.00710 -0.08% 12/14
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 8.41700 -0.00270 -0.03% 12/14
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 7.55570 -0.00710 -0.09% 12/14
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.97320 -0.00670 -0.08% 12/14
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 9.39750 -0.00790 -0.08% 12/14
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.5222 0.0002 0.00% 12/15
瀚亞趨勢精選組合基金 台幣 15.3100 -0.0300 -0.20% 12/14
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.0353 0.0000 0.00 12/14
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 12.0316 0.0000 0.00 12/14
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.4224 -0.0136 -0.09% 12/14
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.8614 -0.0121 -0.09% 12/14
瀚亞新興豐收基金A 台幣 10.2057 0.0007 0.01% 12/14
瀚亞新興豐收基金A 美元 11.2724 0.0082 0.07% 12/14
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 10.1250 -0.0586 -0.58% 12/14
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 11.0265 -0.1420 -1.27% 12/14
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 10.9768 -0.0082 -0.07% 12/14
瀚亞新興豐收基金B 台幣 8.9292 0.0007 0.01% 12/14
瀚亞新興豐收基金B 美元 9.8350 0.0072 0.07% 12/14
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 8.4003 -0.0486 -0.58% 12/14
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 8.8986 -0.1147 -1.27% 12/14
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 9.1618 -0.0069 -0.08% 12/14
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 12.4500 0.0400 0.32% 12/14
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.6100 0.0400 0.38% 12/14
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