瀚亞投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


瀚亞高科技基金	台幣	653.74	-11.56	-1.74%	06/05

瀚亞外銷基金	台幣	301.88	-6.29	-2.04%	06/05

瀚亞菁華基金	台幣	166.64	-1.95	-1.16%	06/05

瀚亞中小型股基金	台幣	165.92	-1.83	-1.09%	06/05

瀚亞歐洲基金	台幣	18.6300	0.1900	1.03%	06/04

瀚亞美國高科技基金	台幣	167.9500	-3.9500	-2.30%	06/04

瀚亞印度基金	台幣	52.2700	0.4700	0.91%	06/04

瀚亞印度基金	美元	23.1000	0.2000	0.87%	06/04

瀚亞印度基金	人民幣	23.9400	0.1800	0.76%	06/04

瀚亞亞太高股息基金-A	台幣	27.7000	-0.4500	-1.60%	06/04

瀚亞亞太高股息基金-A	人民幣	21.2400	-0.3800	-1.76%	06/04

瀚亞亞太高股息基金-B	台幣	12.6000	-0.2100	-1.64%	06/04

瀚亞亞太高股息基金-B	美元	10.0000	-0.1700	-1.67%	06/04

瀚亞亞太高股息基金-B	人民幣	12.1800	-0.2200	-1.77%	06/04

瀚亞亞太基礎建設基金	台幣	13.6600	-0.0600	-0.44%	06/04

瀚亞非洲基金	台幣	36.1400	0.0100	0.03%	06/04

瀚亞非洲基金	南非幣	11.9600	-0.0300	-0.25%	06/04

瀚亞巴西基金	台幣	6.8200	-0.2300	-3.26%	06/03

瀚亞中國基金	台幣	19.1000	-0.2200	-1.14%	06/04

瀚亞理財通基金	台幣	65.9400	-1.0900	-1.63%	06/05



瀚亞亞太豐收平衡基金-A	台幣	13.9368	-0.0830	-0.59%	06/04

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	美元	13.7779	-0.0909	-0.66%	06/04

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	澳幣	14.4447	-0.1054	-0.72%	06/04

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	南非幣	19.3408	-0.1702	-0.87%	06/04

瀚亞亞太豐收平衡基金-A	人民幣	15.2285	-0.1131	-0.74%	06/04

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	台幣	8.1170	-0.0484	-0.59%	06/04

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	美元	8.0156	-0.0529	-0.66%	06/04

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	澳幣	7.7150	-0.0564	-0.73%	06/04

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	南非幣	7.9558	-0.0699	-0.87%	06/04

瀚亞亞太豐收平衡基金-B	人民幣	8.0870	-0.0600	-0.74%	06/04

瀚亞全球非投資等級債券基金A	台幣	14.4377	0.0067	0.05%	06/04

瀚亞全球非投資等級債券基金A	美元	12.9155	0.0061	0.05%	06/04

瀚亞全球非投資等級債券基金A	澳幣	12.1061	0.0030	0.02%	06/04

瀚亞全球非投資等級債券基金A	人民幣	12.7294	0.0019	0.01%	06/04

瀚亞全球非投資等級債券基金B	台幣	7.1087	0.0033	0.05%	06/04

瀚亞全球非投資等級債券基金B	美元	6.0253	0.0029	0.05%	06/04

瀚亞全球非投資等級債券基金B	澳幣	4.6713	0.0012	0.03%	06/04

瀚亞全球非投資等級債券基金B	人民幣	4.3414	0.0006	0.01%	06/04

瀚亞全球非投資等級債券基金C	台幣	6.1549	0.0028	0.05%	06/04

瀚亞威寶貨幣市場基金	台幣	14.4286	0.0005	0.00%	06/05

瀚亞債券精選組合基金A	台幣	14.0358	0.0220	0.16%	06/04

瀚亞債券精選組合基金B	台幣	9.3423	0.0147	0.16%	06/04



瀚亞股債入息組合基金A	台幣	25.9046	-0.0824	-0.32%	06/04

瀚亞股債入息組合基金B	台幣	18.0817	-0.0575	-0.32%	06/04

瀚亞亞太不動產證券化基金A	台幣	11.0800	0.0200	0.18%	06/04

瀚亞亞太不動產證券化基金B	台幣	6.8500	0.0100	0.15%	06/04

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