瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 62.92 0.41 0.66% 09/19
瀚亞外銷基金 台幣 42.00 0.14 0.33% 09/19
瀚亞菁華基金 台幣 22.71 0.02 0.09% 09/19
瀚亞中小型股基金 台幣 22.27 0.15 0.68% 09/19
瀚亞歐洲基金 台幣 10.6200 0.0100 0.09% 09/18
瀚亞美國高科技基金 台幣 29.6200 -0.0100 -0.03% 09/18
瀚亞印度基金 台幣 28.6500 0.2700 0.95% 09/18
瀚亞印度基金 美元 12.8500 0.1400 1.10% 09/18
瀚亞印度基金 人民幣 14.0300 0.1200 0.86% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.7700 -0.0400 -0.27% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.4400 -0.0200 -0.19% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 11.9800 -0.0500 -0.42% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.6500 -0.0200 -0.23% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 6.8100 -0.0200 -0.29% 09/18
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.9500 -0.0300 -0.33% 09/18
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.4800 -0.0200 -0.17% 09/18
瀚亞非洲基金 台幣 19.0600 0.0200 0.11% 09/18
瀚亞非洲基金 南非幣 10.6300 -0.0800 -0.75% 09/18
瀚亞巴西基金 台幣 5.8100 -0.0100 -0.17% 09/18
瀚亞中國基金 台幣 13.2400 0.0800 0.61% 09/18
瀚亞理財通基金 台幣 27.0400 -0.0500 -0.18% 09/19
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.0540 -0.0061 -0.06% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 11.3116 0.0020 0.02% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 12.9105 0.0055 0.04% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 14.4553 -0.1378 -0.94% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.6824 -0.0215 -0.17% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 8.7140 -0.0048 -0.06% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.9278 0.0016 0.02% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 9.3768 0.0043 0.05% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.7565 -0.0930 -0.94% 09/18
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 9.0925 -0.0148 -0.16% 09/18
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 14.2812 0.0454 0.32% 09/18
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 9.3151 0.0296 0.32% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.90390 -0.00330 -0.03% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.03270 0.00370 0.03% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 10.98010 0.00660 0.06% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 11.60620 -0.01280 -0.11% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 8.17890 -0.00220 -0.03% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 8.01260 0.00260 0.03% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 7.10810 0.00430 0.06% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 7.36240 -0.00830 -0.11% 09/18
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 8.71750 -0.00230 -0.03% 09/18
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.6361 0.0002 0.00% 09/19
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.1645 0.0099 0.07% 09/18
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 11.5207 0.0080 0.07% 09/18
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 14.9656 -0.0034 -0.02% 09/18
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 12.6164 -0.0030 -0.02% 09/18
瀚亞新興豐收基金A 台幣 10.1924 0.0104 0.10% 09/18
瀚亞新興豐收基金A 美元 10.6019 0.0000 0.00 09/18
瀚亞新興豐收基金A 澳幣 10.7410 0.0262 0.24% 09/18
瀚亞新興豐收基金A 南非幣 11.7670 -0.0890 -0.75% 09/18
瀚亞新興豐收基金A 人民幣 11.2300 0.0012 0.01% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 台幣 8.1689 0.0083 0.10% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 美元 8.7158 0.0187 0.22% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 澳幣 8.0955 0.0197 0.24% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 南非幣 8.1641 -0.0617 -0.75% 09/18
瀚亞新興豐收基金B 人民幣 8.2975 0.0009 0.01% 09/18
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 13.4000 0.0300 0.22% 09/18
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 10.7300 0.0200 0.19% 09/18
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