瀚亞投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
瀚亞高科技基金 台幣 132.15 2.55 1.97% 09/23
瀚亞外銷基金 台幣 76.27 1.51 2.02% 09/23
瀚亞菁華基金 台幣 46.01 0.74 1.63% 09/23
瀚亞中小型股基金 台幣 41.71 0.88 2.16% 09/23
瀚亞歐洲基金 台幣 12.6900 0.0400 0.32% 09/22
瀚亞美國高科技基金 台幣 54.4700 -0.2000 -0.37% 09/22
瀚亞印度基金 台幣 38.9600 -0.3200 -0.81% 09/22
瀚亞印度基金 美元 19.4900 -0.1900 -0.97% 09/22
瀚亞印度基金 人民幣 19.4300 -0.1400 -0.72% 09/22
瀚亞亞太高股息基金-A 台幣 14.8300 0.1000 0.68% 09/17
瀚亞亞太高股息基金-A 美元 10.9600 0.0000 0.00% 09/17
瀚亞亞太高股息基金-A 人民幣 12.3000 0.1000 0.82% 09/17
瀚亞亞太高股息基金-B 台幣 8.0100 0.0500 0.63% 09/17
瀚亞亞太高股息基金-B 美元 7.1800 0.0500 0.70% 09/17
瀚亞亞太高股息基金-B 人民幣 8.4000 0.0700 0.84% 09/17
瀚亞亞太基礎建設基金 台幣 11.1700 -0.1200 -1.06% 09/22
瀚亞非洲基金 台幣 19.5900 -0.0600 -0.31% 09/22
瀚亞非洲基金 南非幣 11.3100 0.0600 0.53% 09/22
瀚亞巴西基金 台幣 4.2700 0.0700 1.67% 09/22
瀚亞中國基金 台幣 22.4300 0.1400 0.63% 09/17
瀚亞理財通基金 台幣 38.4200 0.2700 0.71% 09/23
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 台幣 11.1369 -0.0980 -0.87% 09/22
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 美元 12.1829 -0.1159 -0.94% 09/22
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 澳幣 13.3699 -0.0368 -0.27% 09/22
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 南非幣 15.4620 0.0119 0.08% 09/22
瀚亞亞太豐收平衡基金-A 人民幣 12.8537 -0.0933 -0.72% 09/22
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 台幣 7.9821 -0.0703 -0.87% 09/22
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 美元 8.7440 -0.0831 -0.94% 09/22
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 澳幣 8.7794 -0.0215 -0.24% 09/22
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 南非幣 9.1015 0.0088 0.10% 09/22
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 人民幣 8.3170 -0.0619 -0.74% 09/22
瀚亞新興南非蘭特債券基金A 南非幣 15.8890 -0.0544 -0.34% 09/22
瀚亞新興南非蘭特債券基金B 南非幣 8.9690 -0.0308 -0.34% 09/22
瀚亞全球高收益債券基金A 台幣 12.9892 -0.0095 -0.07% 09/22
瀚亞全球高收益債券基金A 美元 11.7323 -0.0158 -0.13% 09/22
瀚亞全球高收益債券基金A 澳幣 11.4649 0.0566 0.50% 09/22
瀚亞全球高收益債券基金A 人民幣 12.0563 -0.0089 -0.07% 09/22
瀚亞全球高收益債券基金B 台幣 7.6769 -0.0057 -0.07% 09/22
瀚亞全球高收益債券基金B 美元 7.5612 -0.0102 -0.13% 09/22
瀚亞全球高收益債券基金B 澳幣 6.3268 0.0308 0.49% 09/22
瀚亞全球高收益債券基金B 人民幣 6.2709 -0.0042 -0.07% 09/22
瀚亞全球高收益債券基金C 台幣 7.7228 -0.0057 -0.07% 09/22
瀚亞威寶貨幣市場基金 台幣 13.7329 0.0000 0.00% 09/23
瀚亞債券精選組合基金A 台幣 14.3166 -0.0384 -0.27% 09/22
瀚亞債券精選組合基金B 台幣 10.9660 -0.0294 -0.27% 09/22
瀚亞股債入息組合基金A 台幣 16.5905 -0.0606 -0.36% 09/22
瀚亞股債入息組合基金B 台幣 13.1958 -0.0482 -0.36% 09/22
瀚亞亞太不動產證券化基金A 台幣 10.8200 -0.1400 -1.28% 09/22
瀚亞亞太不動產證券化基金B 台幣 8.0400 -0.1000 -1.23% 09/22
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