宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4674 0.0050 1.08% 07/19
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0366 -0.0005 -0.05% 07/19
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.0858 -0.0017 -0.04% 07/19
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.8148 -0.0320 -1.12% 07/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 13.8198 -0.1576 -1.13% 07/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.5149 -0.0173 -1.13% 07/19
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8666 -0.0142 -0.75% 07/19
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1693 -0.0035 -0.30% 07/19
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.6319 -0.0106 -0.29% 07/19
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7775 -0.0156 -1.97% 07/19
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5536 -0.0079 -1.41% 07/19
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2813 -0.0132 -0.58% 07/19
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 40.4649 -0.2348 -0.58% 07/19
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8656 -0.0001 -0.01% 07/19
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9950 0.0000 0.00 07/19
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.8482 -0.0001 -0.01% 07/19
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1572 0.0000 0.00 07/19
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2289 -0.0053 -0.43% 07/19
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.3594 -0.0229 -0.43% 07/19
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5566 -0.0185 -1.17% 07/19
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.5583 -0.0424 -1.18% 07/19
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8084 -0.0031 -0.38% 07/19
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.2296 -0.0435 -0.39% 07/19
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8807 0.0001 0.01% 07/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。