宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4147 0.0065 1.59% 11/15
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9665 0.0024 0.25% 11/15
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.8070 0.0094 0.25% 11/15
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.4335 0.0361 1.51% 11/15
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 11.9631 0.1780 1.51% 11/15
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3164 0.0195 1.50% 11/15
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.7352 0.0144 0.84% 11/15
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.0550 0.0174 1.68% 11/15
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.2702 0.0540 1.68% 11/15
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7971 0.0021 0.26% 11/15
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5237 0.0058 1.12% 11/15
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.0077 -0.0542 -2.63% 11/15
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 35.6419 -0.9620 -2.63% 11/15
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8161 -0.0039 -0.48% 11/15
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9569 -0.0045 -0.47% 11/15
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6517 -0.0031 -0.47% 11/15
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1102 0.0012 0.11% 11/15
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.1777 -0.0178 -1.49% 11/15
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.1281 -0.0774 -1.49% 11/15
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4798 0.0080 0.54% 11/15
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.3837 0.0183 0.54% 11/15
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7241 -0.0120 -1.63% 11/15
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.0677 -0.1672 -1.63% 11/15
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7465 0.0000 0.00 11/15
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