宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.7458 0.0087 1.18% 06/22
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9834 -0.0003 -0.03% 06/26
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.8673 -0.0012 -0.03% 06/26
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.2454 0.0294 1.33% 06/26
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 10.9611 0.1420 1.31% 06/26
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.2101 0.0159 1.33% 06/26
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.6774 -0.0123 -0.73% 06/26
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1028 0.0134 1.23% 06/26
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.4233 0.0416 1.23% 06/26
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8675 0.0172 2.02% 06/26
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.4936 0.0083 1.71% 06/26
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.0447 0.0167 0.82% 06/26
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 36.1720 0.2967 0.83% 06/26
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.9008 0.0018 0.20% 06/26
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0322 0.0020 0.19% 06/26
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.9083 0.0017 0.19% 06/26
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2079 0.0021 0.17% 06/26
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2036 0.0086 0.72% 06/26
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.2487 0.0372 0.71% 06/26
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5450 0.0211 1.38% 06/26
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.5527 0.0485 1.38% 06/26
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7917 0.0096 1.23% 06/26
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.9847 0.1327 1.22% 06/26
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7687 0.0077 1.01% 06/26
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