宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.3758 -0.0095 -0.69% 09/16
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 16.5963 -0.3470 -2.05% 09/16
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.8388 -0.0393 -2.09% 09/16
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 2.9786 0.0125 0.42% 09/16
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.4883 -0.0126 -0.84% 09/16
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 3.7351 0.0227 0.61% 09/16
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8840 0.0005 0.06% 09/16
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6811 0.0005 0.07% 09/16
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2515 -0.0025 -0.20% 09/16
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.7183 0.0036 0.21% 09/16
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 2.0893 -0.0202 -0.96% 09/16
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 1.0892 -0.0021 -0.19% 09/16
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.9266 -0.0220 -2.32% 09/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。