宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.7768 -0.0052 -0.66% 08/18
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9885 0.0004 0.04% 08/18
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.8888 0.0017 0.04% 08/18
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.4263 -0.0174 -0.71% 08/18
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 11.8765 -0.0859 -0.72% 08/18
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3071 -0.0094 -0.71% 08/18
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.7608 -0.0112 -0.63% 08/18
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1415 -0.0056 -0.49% 08/18
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.5448 -0.0172 -0.48% 08/18
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.9312 -0.0088 -0.94% 08/18
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5114 -0.0082 -1.58% 08/18
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.0341 -0.0332 -1.61% 08/18
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 35.9977 -0.5874 -1.61% 08/18
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.9043 -0.0015 -0.17% 08/18
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0292 -0.0017 -0.16% 08/18
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.9057 -0.0015 -0.17% 08/18
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2109 0.0019 0.16% 08/18
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.1806 -0.0126 -1.06% 08/18
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.1506 -0.0548 -1.05% 08/18
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.6127 -0.0205 -1.26% 08/18
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.7100 -0.0473 -1.26% 08/18
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7991 -0.0085 -1.05% 08/18
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.0914 -0.1179 -1.05% 08/18
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7892 -0.0057 -0.72% 08/18
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