宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.5524 0.0094 1.73% 01/20
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.8949 0.0052 0.58% 01/20
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.5156 0.0204 0.58% 01/20
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 9.1499 -0.0601 -0.65% 01/20
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.8822 -0.0125 -0.66% 01/20
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.3624 -0.0142 -1.03% 01/20
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 0.9370 -0.0044 -0.47% 01/20
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 2.9055 -0.0137 -0.47% 01/20
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7948 0.0076 0.97% 01/20
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5375 0.0025 0.47% 01/20
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.8867 -0.0001 -0.01% 01/20
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 33.3414 -0.0005 -0.00% 01/20
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8752 -0.0006 -0.07% 01/20
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0215 -0.0007 -0.07% 01/20
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1700 -0.0016 -0.14% 01/20
宏利環球國際增長基金-AA股 美元 1.0988 0.0036 0.33% 01/20
宏利環球國際增長基金-A股 美元 4.7871 0.0159 0.33% 01/20
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4458 0.0102 0.71% 01/20
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.3217 0.0234 0.71% 01/20
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7138 0.0013 0.18% 01/20
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 9.8944 0.0193 0.20% 01/20
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8342 0.0064 0.77% 01/20
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