宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.2297 -0.0225 -1.80% 04/21
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.8998 -0.0895 -1.79% 04/21
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 4.0666 -0.0572 -1.39% 04/21
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 19.7425 -0.2774 -1.39% 04/21
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 2.1937 -0.0309 -1.39% 04/21
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 2.3379 -0.0040 -0.17% 04/20
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.6414 -0.0190 -1.14% 04/21
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 5.0715 -0.0587 -1.14% 04/21
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7150 -0.0030 -0.42% 04/21
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 3.3580 -0.0215 -0.64% 04/21
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 59.9763 -0.3838 -0.64% 04/21
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8589 -0.0009 -0.10% 04/21
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9925 -0.0011 -0.11% 04/21
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6723 -0.0007 -0.10% 04/21
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2231 0.0018 0.15% 04/21
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.6266 -0.0035 -0.21% 04/21
宏利環球環球股票基金-A股 美元 7.0927 -0.0150 -0.21% 04/21
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7308 -0.0071 -0.41% 04/21
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 4.0195 -0.0164 -0.41% 04/21
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 1.0100 -0.0021 -0.21% 04/21
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 14.0406 -0.0296 -0.21% 04/21
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.9557 -0.0011 -0.11% 04/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。