宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.6335 -0.0008 -0.13% 03/23
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9307 -0.0006 -0.06% 03/23
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.6577 -0.0023 -0.06% 03/23
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.0357 0.0093 0.46% 03/23
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 9.9038 0.0452 0.46% 03/23
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.0977 0.0050 0.46% 03/23
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.5334 0.0092 0.60% 03/23
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.0046 -0.0008 -0.08% 03/23
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.1167 -0.0024 -0.08% 03/23
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8509 0.0007 0.08% 03/23
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5198 0.0035 0.68% 03/23
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.9392 0.0061 0.32% 03/23
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 34.2831 0.1080 0.32% 03/23
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8784 -0.0001 -0.01% 03/23
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0181 -0.0001 -0.01% 03/23
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.8953 -0.0002 -0.02% 03/23
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1787 -0.0004 -0.03% 03/23
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.1483 0.0022 0.19% 03/23
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.0048 0.0097 0.19% 03/23
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4731 0.0070 0.48% 03/23
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.3859 0.0159 0.47% 03/23
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7394 0.0044 0.60% 03/23
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.2530 0.0605 0.59% 03/23
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8096 0.0000 0.00 03/23
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