宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.6193 0.0012 0.19% 02/22
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9324 0.0025 0.27% 02/22
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.6636 0.0099 0.27% 02/22
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.0163 0.0309 1.56% 02/22
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 9.8027 0.1497 1.55% 02/22
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.0874 0.0166 1.55% 02/22
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.4685 -0.0056 -0.38% 02/22
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 0.9755 0.0058 0.60% 02/22
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.0258 0.0181 0.60% 02/22
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8739 0.0078 0.90% 02/22
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5379 -0.0072 -1.32% 02/22
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.9645 -0.0001 -0.01% 02/22
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 34.7239 -0.0025 -0.01% 02/22
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8865 0.0018 0.20% 02/22
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0312 0.0022 0.21% 02/22
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.9068 0.0019 0.21% 02/22
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1798 0.0016 0.14% 02/22
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.1336 -0.0016 -0.14% 02/22
宏利環球環球股票基金-A股 美元 4.9395 -0.0071 -0.14% 02/22
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4977 -0.0158 -1.04% 02/22
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.4418 -0.0364 -1.05% 02/22
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7155 -0.0037 -0.51% 02/22
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 9.9202 -0.0503 -0.50% 02/22
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8463 -0.0034 -0.40% 02/22
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