宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.3498 -0.0037 -1.05% 05/17
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9517 0.0088 0.93% 05/17
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.7535 0.0349 0.94% 05/17
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.5264 -0.0478 -1.86% 05/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.4307 -0.2349 -1.85% 05/17
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3650 -0.0259 -1.86% 05/17
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8383 0.0125 0.68% 05/17
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.0982 -0.0145 -1.30% 05/17
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.4083 -0.0448 -1.30% 05/17
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8047 -0.0157 -1.91% 05/17
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5648 -0.0006 -0.11% 05/17
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2284 -0.0155 -0.69% 05/17
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 39.6101 -0.2753 -0.69% 05/17
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8544 0.0005 0.06% 05/17
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9789 0.0005 0.05% 05/17
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6682 0.0003 0.04% 05/17
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1687 0.0009 0.08% 05/17
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2670 -0.0055 -0.43% 05/17
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.5239 -0.0237 -0.43% 05/17
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5381 -0.0066 -0.43% 05/17
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.5213 -0.0151 -0.43% 05/17
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7654 -0.0016 -0.21% 05/17
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.6442 -0.0228 -0.21% 05/17
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7454 -0.0079 -1.05% 05/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。