宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.6968 0.0063 0.91% 04/27
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9348 -0.0037 -0.39% 04/27
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.6746 -0.0144 -0.39% 04/27
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.0759 0.0020 0.10% 04/27
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 10.1149 0.0105 0.10% 04/27
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.1191 0.0011 0.10% 04/27
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.6340 0.0011 0.07% 04/27
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.0215 0.0007 0.07% 04/27
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.1696 0.0020 0.06% 04/27
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8732 0.0010 0.11% 04/27
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5200 0.0014 0.27% 04/27
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.9787 -0.0020 -0.10% 04/27
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 34.9912 -0.0341 -0.10% 04/27
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8977 0.0013 0.15% 04/27
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0366 0.0015 0.14% 04/27
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.9119 0.0013 0.14% 04/27
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1895 0.0009 0.08% 04/27
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.1727 0.0016 0.14% 04/27
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.1120 0.0068 0.13% 04/27
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5397 0.0115 0.75% 04/27
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.5392 0.0265 0.75% 04/27
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7706 -0.0021 -0.27% 04/27
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.6879 -0.0299 -0.28% 04/27
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7943 -0.0094 -1.17% 04/27
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