宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.3649 0.0131 3.72% 09/19
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0619 0.0163 1.56% 09/19
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.1842 0.0642 1.56% 09/19
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.6127 0.0506 1.97% 09/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.8129 0.2477 1.97% 09/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.4056 0.0272 1.97% 09/19
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8057 -0.0043 -0.24% 09/19
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1467 0.0132 1.16% 09/19
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.5631 0.0412 1.17% 09/19
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7535 0.0033 0.44% 09/19
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5409 0.0061 1.14% 09/19
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.3112 0.0127 0.55% 09/19
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 41.0136 0.2263 0.55% 09/19
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8767 0.0002 0.02% 09/19
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0003 0.0002 0.02% 09/19
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.8538 0.0002 0.02% 09/19
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1530 -0.0023 -0.20% 09/19
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2624 0.0034 0.27% 09/19
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.5080 0.0149 0.27% 09/19
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5052 0.0198 1.33% 09/19
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.4424 0.0455 1.34% 09/19
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7999 -0.0010 -0.12% 09/19
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.1162 -0.0136 -0.12% 09/19
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8343 0.0090 1.09% 09/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。