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柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
宏利環球基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
宏利環球日本增長基金-AA股
美元
1.0324
0.0216
2.14%
07/28
宏利環球巨龍增長基金-AA股
港幣
11.8478
0.0045
0.04%
07/28
宏利環球巨龍增長基金-AA股
美元
1.3018
0.0005
0.04%
07/28
宏利環球印度股票基金-AA股
美元
2.5004
0.0286
1.16%
07/28
宏利環球亞洲股票基金-AA股
美元
1.2377
0.0013
0.11%
07/28
宏利環球美洲增長基金-AA股
美元
3.0920
0.0228
0.74%
07/28
宏利環球美國特別機會基金-AA股
美元
0.7650
0.0053
0.70%
07/28
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股
美元
0.5840
0.0041
0.71%
07/28
宏利環球美國債券基金-AA股
美元
1.0845
0.0074
0.69%
07/28
宏利環球環球股票基金-AA股
美元
1.5091
0.0103
0.69%
07/28
宏利環球新興東歐基金-AA股
美元
0.7976
0.0115
1.46%
07/28
宏利環球歐洲增長基金-AA股
美元
0.8096
0.0044
0.55%
07/28
宏利環球環球資源基金-AA股
美元
1.0048
0.0309
3.17%
07/28
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