宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4404 0.0089 2.06% 07/18
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9596 -0.0144 -1.48% 07/18
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.7861 -0.0571 -1.49% 07/18
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.6173 -0.0213 -0.81% 07/18
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.8163 -0.1017 -0.79% 07/18
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.4135 -0.0115 -0.81% 07/18
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8867 -0.0238 -1.25% 07/18
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1624 -0.0042 -0.36% 07/18
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.6090 -0.0130 -0.36% 07/18
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.9507 -0.0002 -0.02% 07/18
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.6203 -0.0046 -0.74% 07/18
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2930 -0.0143 -0.62% 07/18
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 40.7753 -0.2543 -0.62% 07/18
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8666 -0.0011 -0.13% 07/18
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9861 -0.0012 -0.12% 07/18
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6726 -0.0009 -0.13% 07/18
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1934 0.0010 0.08% 07/18
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.3101 -0.0029 -0.22% 07/18
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.7142 -0.0124 -0.22% 07/18
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7228 -0.0064 -0.37% 07/18
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.9460 -0.0145 -0.37% 07/18
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7907 -0.0028 -0.35% 07/18
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.9957 -0.0399 -0.36% 07/18
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7886 0.0006 0.08% 07/18
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