宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4354 -0.0088 -1.98% 09/19
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0047 0.0061 0.61% 09/19
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.9662 0.0244 0.62% 09/19
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.5827 -0.0059 -0.23% 09/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.6688 -0.0225 -0.18% 09/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3942 -0.0032 -0.23% 09/19
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.7647 -0.0242 -1.35% 09/19
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1305 0.0003 0.03% 09/19
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.5117 0.0011 0.03% 09/19
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8870 0.0020 0.23% 09/19
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.6233 -0.0004 -0.06% 09/19
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.3065 0.0113 0.49% 09/19
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 41.0327 0.2007 0.49% 09/19
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8783 0.0006 0.07% 09/19
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9923 0.0007 0.07% 09/19
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6768 0.0004 0.06% 09/19
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2131 0.0009 0.07% 09/19
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.3288 0.0088 0.67% 09/19
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.7981 0.0385 0.67% 09/19
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7053 -0.0053 -0.31% 09/19
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.9076 -0.0122 -0.31% 09/19
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7934 0.0042 0.53% 09/19
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.0340 0.0587 0.53% 09/19
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7843 -0.0009 -0.11% 09/19
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