宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9668 -0.0153 -1.56% 07/10
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.8144 -0.0603 -1.56% 07/10
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 3.4175 -0.0410 -1.19% 07/10
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 16.6000 -0.1967 -1.17% 07/10
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.8472 -0.0222 -1.19% 07/10
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.7494 -0.0065 -0.37% 07/10
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2732 -0.0171 -1.33% 07/10
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.9351 -0.0528 -1.32% 07/10
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.6130 -0.0106 -1.70% 07/10
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.4921 -0.0093 -0.37% 07/10
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 44.4244 -0.1654 -0.37% 07/10
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8139 -0.0015 -0.18% 07/10
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9278 -0.0017 -0.18% 07/10
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6284 -0.0011 -0.17% 07/10
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2533 0.0026 0.21% 07/10
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2636 -0.0095 -0.75% 07/10
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.5129 -0.0412 -0.74% 07/10
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.4751 -0.0185 -1.24% 07/10
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.3931 -0.0423 -1.23% 07/10
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8016 -0.0078 -0.96% 07/10
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.1315 -0.1093 -0.97% 07/10
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7523 -0.0113 -1.48% 07/10
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