宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0857 -0.0032 -0.29% 01/23
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.2783 -0.0127 -0.30% 01/23
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.8198 -0.0741 -2.56% 01/23
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 13.7502 -0.3614 -2.56% 01/23
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.5258 -0.0402 -2.57% 01/23
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 2.0026 0.0166 0.84% 01/23
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2240 -0.0138 -1.11% 01/23
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.7788 -0.0425 -1.11% 01/23
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.9352 -0.0055 -0.58% 01/23
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.5558 -0.0195 -0.76% 01/23
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 45.5079 -0.3464 -0.76% 01/23
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8599 -0.0005 -0.06% 01/23
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0009 -0.0006 -0.06% 01/23
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6779 -0.0004 -0.06% 01/23
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2039 0.0014 0.12% 01/23
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.4126 -0.0128 -0.90% 01/23
宏利環球環球股票基金-A股 美元 6.1560 -0.0555 -0.89% 01/23
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.8794 -0.0139 -0.73% 01/23
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 4.3180 -0.0318 -0.73% 01/23
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8461 -0.0076 -0.89% 01/23
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.7498 -0.1060 -0.89% 01/23
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8005 -0.0114 -1.40% 01/23
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