宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4509 0.0061 1.37% 01/23
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9246 -0.0070 -0.75% 01/23
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.6436 -0.0276 -0.75% 01/23
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.4294 -0.0067 -0.28% 01/23
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 11.9577 -0.0335 -0.28% 01/23
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3136 -0.0037 -0.28% 01/23
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.7769 -0.0085 -0.48% 01/23
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.0604 -0.0020 -0.19% 01/23
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.2883 -0.0062 -0.19% 01/23
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8835 -0.0020 -0.23% 01/23
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5453 0.0053 0.98% 01/23
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.0466 0.0023 0.11% 01/23
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 36.3502 0.0409 0.11% 01/23
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8228 -0.0010 -0.12% 01/23
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9562 -0.0013 -0.14% 01/23
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6526 -0.0009 -0.14% 01/23
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1299 -0.0007 -0.06% 01/23
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.1641 0.0103 0.89% 01/23
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.0712 0.0447 0.89% 01/23
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5401 0.0199 1.31% 01/23
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.5233 0.0456 1.31% 01/23
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7121 0.0025 0.35% 01/23
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 9.9034 0.0349 0.35% 01/23
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7268 -0.0035 -0.48% 01/23
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