宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4612 -0.0016 -0.35% 03/19
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.9622 0.0014 0.15% 03/19
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.7936 0.0059 0.16% 03/19
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.7141 -0.0037 -0.14% 03/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 13.3597 -0.0186 -0.14% 03/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.4670 -0.0020 -0.14% 03/19
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.9040 0.0011 0.06% 03/19
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1562 0.0007 0.06% 03/19
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.5869 0.0022 0.06% 03/19
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.9034 0.0048 0.53% 03/19
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5532 -0.0008 -0.14% 03/19
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2021 0.0048 0.22% 03/19
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 39.1272 0.0866 0.22% 03/19
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8428 -0.0001 -0.01% 03/19
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9724 -0.0001 -0.01% 03/19
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6637 -0.0001 -0.02% 03/19
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1487 -0.0002 -0.02% 03/19
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2661 0.0038 0.30% 03/19
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.5178 0.0168 0.31% 03/19
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.5996 0.0022 0.14% 03/19
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.6608 0.0050 0.14% 03/19
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.7705 0.0052 0.68% 03/19
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 10.7156 0.0731 0.69% 03/19
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7826 0.0041 0.53% 03/19
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