宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.7297 0.0020 0.27% 12/14
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0754 0.0032 0.30% 12/14
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.2293 0.0126 0.30% 12/14
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.7243 -0.0138 -0.50% 12/14
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 13.3262 -0.0635 -0.47% 12/14
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.4684 -0.0075 -0.51% 12/14
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8794 0.0073 0.39% 12/14
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2287 -0.0020 -0.16% 12/14
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.8106 -0.0062 -0.16% 12/14
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.9018 -0.0145 -1.58% 12/14
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5478 0.0007 0.13% 12/14
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2100 -0.0040 -0.18% 12/14
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 39.1442 -0.0704 -0.18% 12/14
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8693 -0.0001 -0.01% 12/14
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0244 -0.0001 -0.01% 12/14
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.8736 -0.0001 -0.01% 12/14
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1794 0.0016 0.14% 12/14
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2488 -0.0039 -0.31% 12/14
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.4383 -0.0168 -0.31% 12/14
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7174 0.0073 0.43% 12/14
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.9225 0.0166 0.42% 12/14
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8206 0.0032 0.39% 12/14
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.3826 0.0445 0.39% 12/14
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8421 0.0061 0.73% 12/14
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。