宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.1996 0.0150 1.27% 01/21
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.7767 0.0596 1.26% 01/21
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 4.5141 -0.0279 -0.61% 01/21
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 21.8986 -0.1353 -0.61% 01/21
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 2.4366 -0.0151 -0.62% 01/21
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 2.3811 -0.0104 -0.43% 01/21
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.7565 0.0201 1.16% 01/21
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 5.4239 0.0623 1.16% 01/21
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.7532 -0.0100 -1.31% 01/21
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 3.0982 0.0292 0.95% 01/21
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 55.3031 0.5216 0.95% 01/21
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8471 0.0011 0.13% 01/21
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9887 0.0012 0.12% 01/21
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6696 0.0008 0.12% 01/21
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2426 -0.0007 -0.06% 01/21
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.5130 0.0106 0.71% 01/21
宏利環球環球股票基金-A股 美元 6.5933 0.0463 0.71% 01/21
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7787 -0.0229 -1.27% 01/21
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 4.1281 -0.0533 -1.27% 01/21
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.9721 0.0074 0.77% 01/21
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 13.5138 0.1022 0.76% 01/21
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.9028 -0.0027 -0.30% 01/21
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