宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.4488 0.0054 1.22% 11/13
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0673 0.0016 0.15% 11/13
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.2039 0.0062 0.15% 11/13
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.6377 -0.0392 -1.46% 11/13
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.9679 -0.1810 -1.38% 11/13
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.4280 -0.0212 -1.46% 11/13
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8793 -0.0284 -1.49% 11/13
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.1371 -0.0134 -1.16% 11/13
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.5088 -0.0413 -1.16% 11/13
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8679 -0.0091 -1.04% 11/13
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.6217 -0.0052 -0.83% 11/13
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.3773 -0.0086 -0.36% 11/13
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 42.3089 -0.1536 -0.36% 11/13
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8414 -0.0004 -0.05% 11/13
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9865 -0.0004 -0.04% 11/13
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6682 -0.0003 -0.04% 11/13
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1829 0.0028 0.24% 11/13
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.3561 -0.0061 -0.45% 11/13
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.9068 -0.0266 -0.45% 11/13
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7219 -0.0172 -0.99% 11/13
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.9543 -0.0393 -0.98% 11/13
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8093 -0.0040 -0.49% 11/13
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.2396 -0.0551 -0.49% 11/13
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7779 -0.0013 -0.17% 11/13
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