宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.5458 0.0084 1.56% 05/24
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0835 -0.0032 -0.29% 05/24
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.2657 -0.0126 -0.29% 05/24
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 3.0055 0.0214 0.72% 05/24
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 14.7578 0.1011 0.69% 05/24
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.6182 0.0115 0.72% 05/24
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8189 0.0137 0.76% 05/24
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2713 0.0068 0.54% 05/24
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.9469 0.0212 0.54% 05/24
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.8168 -0.0140 -1.69% 05/24
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5600 -0.0014 -0.25% 05/24
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.2116 -0.0069 -0.31% 05/24
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 39.2131 -0.1229 -0.31% 05/24
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8607 0.0002 0.02% 05/24
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9965 0.0002 0.02% 05/24
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.8499 0.0002 0.02% 05/24
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1491 0.0032 0.28% 05/24
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2153 -0.0012 -0.10% 05/24
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.2979 -0.0055 -0.10% 05/24
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.6401 0.0042 0.26% 05/24
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.7487 0.0096 0.26% 05/24
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8414 -0.0016 -0.19% 05/24
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.6841 -0.0216 -0.18% 05/24
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.9070 -0.0005 -0.06% 05/24
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