宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0678 0.0191 1.82% 09/28
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.2150 0.0755 1.82% 09/28
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 3.3681 0.0380 1.14% 09/28
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 16.3483 0.1838 1.14% 09/28
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.8194 0.0204 1.13% 09/28
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8803 0.0269 1.45% 09/28
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.3511 0.0209 1.57% 09/28
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 4.1781 0.0646 1.57% 09/28
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.5826 0.0122 2.14% 09/28
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.6034 0.0710 2.80% 09/28
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 46.4347 1.2669 2.80% 09/28
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.8309 0.0011 0.13% 09/28
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.9410 0.0013 0.14% 09/28
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.6373 0.0009 0.14% 09/28
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2589 0.0002 0.02% 09/28
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.3411 0.0266 2.02% 09/28
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.8542 0.1162 2.03% 09/28
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.3969 0.0054 0.39% 09/28
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.2150 0.0125 0.39% 09/28
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8466 0.0238 2.89% 09/28
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.7569 0.3299 2.89% 09/28
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.7543 0.0082 1.10% 09/28
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