宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球土耳其股票基金-AA股 美元 0.7633 0.0101 1.34% 10/19
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 1.0464 0.0111 1.07% 10/19
宏利環球日本增長基金-A股 美元 4.1184 0.0439 1.08% 10/19
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.6392 -0.0503 -1.87% 10/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 12.8757 -0.2581 -1.97% 10/19
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.4211 -0.0271 -1.87% 10/19
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.8131 -0.0123 -0.67% 10/19
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 1.2040 -0.0121 -0.99% 10/19
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.7406 -0.0376 -1.00% 10/19
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.9821 -0.0035 -0.36% 10/19
宏利環球俄羅斯股票基金-AA股 美元 0.5567 -0.0077 -1.36% 10/19
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 2.1353 -0.0154 -0.72% 10/19
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 37.8060 -0.2720 -0.71% 10/19
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.9183 0.0003 0.03% 10/19
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 1.0377 0.0003 0.03% 10/19
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.9109 0.0003 0.03% 10/19
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.2148 0.0017 0.14% 10/19
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.2278 0.0003 0.02% 10/19
宏利環球環球股票基金-A股 美元 5.3589 0.0017 0.03% 10/19
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.7025 -0.0093 -0.54% 10/19
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 3.9179 -0.0214 -0.54% 10/19
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.8311 -0.0028 -0.34% 10/19
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 11.5415 -0.0389 -0.34% 10/19
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.8465 -0.0078 -0.91% 10/19
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