宏利環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
宏利環球日本增長基金-AA股 美元 0.8423 -0.0182 -2.12% 03/31
宏利環球日本增長基金-A股 美元 3.3208 -0.0717 -2.11% 03/31
宏利環球巨龍增長基金-A股 美元 2.4498 0.0428 1.78% 03/31
宏利環球巨龍增長基金-AA股 港幣 11.9110 0.2062 1.76% 03/31
宏利環球巨龍增長基金-AA股 美元 1.3250 0.0231 1.77% 03/31
宏利環球印度股票基金-AA股 美元 1.4087 0.0512 3.77% 03/31
宏利環球亞洲股票基金-AA股 美元 0.9895 0.0117 1.20% 03/31
宏利環球亞洲股票基金-A股 美元 3.0561 0.0360 1.19% 03/31
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股 美元 0.4847 0.0006 0.12% 03/31
宏利環球美洲增長基金-AA股 美元 1.8923 0.0374 2.02% 03/31
宏利環球美洲增長基金-A股 美元 33.7093 0.6653 2.01% 03/31
宏利環球美國特別機會基金-AA股 美元 0.7315 0.0069 0.95% 03/31
宏利環球美國特別機會基金-T股 美元 0.8460 0.0081 0.97% 03/31
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 美元 0.5730 0.0054 0.95% 03/31
宏利環球美國債券基金-AA股 美元 1.1831 0.0019 0.16% 03/31
宏利環球環球股票基金-AA股 美元 1.0699 0.0129 1.22% 03/31
宏利環球環球股票基金-A股 美元 4.6648 0.0562 1.22% 03/31
宏利環球新興東歐基金-AA股 美元 1.1711 0.0288 2.52% 03/31
宏利環球新興東歐基金-A股 美元 2.6919 0.0661 2.52% 03/31
宏利環球歐洲增長基金-AA股 美元 0.6658 0.0073 1.11% 03/31
宏利環球歐洲增長基金-A股 美元 9.2465 0.1023 1.12% 03/31
宏利環球環球資源基金-AA股 美元 0.5456 0.0065 1.21% 03/31
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