合庫投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 17.1800 0.54 3.25% 07/28
合庫台灣基金 台幣 21.2300 0.53 2.56% 07/28
合庫貨幣市場基金 台幣 10.3628 0.00 0.00% 07/28
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 10.0020 -0.00 -0.01% 07/27
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 9.2215 0.00 0.03% 07/27
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.4146 -0.00 -0.05% 07/27
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.5864 -0.00 -0.01% 07/27
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 8.8684 0.00 0.03% 07/27
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 8.8557 -0.00 -0.05% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.7203 0.00 0.01% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 10.0812 0.01 0.05% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.4884 0.00 0.02% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 9.9137 -0.01 -0.05% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 11.1882 0.02 0.21% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 8.6968 0.00 0.01% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 8.7772 0.00 0.05% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 8.8917 0.00 0.02% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 8.7416 -0.00 -0.01% 07/27
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 8.9352 0.01 0.12% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 10.5729 0.00 0.04% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 10.1278 0.01 0.09% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 10.5910 0.01 0.05% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 9.8898 0.01 0.11% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.9677 0.02 0.17% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 8.9857 0.00 0.04% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 8.7453 0.01 0.09% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 8.6715 0.00 0.05% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 8.8175 0.01 0.11% 07/27
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 8.8498 0.01 0.13% 07/27
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.5053 0.01 0.05% 07/27
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 9.1192 0.01 0.10% 07/27
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.4766 0.00 0.05% 07/27
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.9158 0.01 0.07% 07/27
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 8.6318 0.00 0.05% 07/27
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 8.2681 0.01 0.10% 07/27
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.3645 0.00 0.05% 07/27
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 8.3227 0.01 0.07% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.7924 0.00 0.02% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 8.6677 0.01 0.07% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 9.0332 0.00 0.00% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 8.6428 -0.00 -0.01% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 10.3314 0.01 0.06% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 7.5976 0.00 0.02% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 7.4865 0.00 0.07% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 7.5215 0.00 0.00% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 7.4590 -0.00 -0.01% 07/27
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 7.4658 0.00 0.06% 07/27
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 14.6300 -0.09 -0.61% 07/27
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 14.3400 -0.09 -0.62% 07/27
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.6271 0.01 0.06% 07/27
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 10.7831 0.01 0.11% 07/27
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 11.1749 0.00 0.04% 07/27
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 8.9379 0.01 0.06% 07/27
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 8.7976 0.01 0.11% 07/27
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 8.5597 0.00 0.04% 07/27
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.9100 -0.02 -0.18% 07/27
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 10.6300 -0.01 -0.09% 07/27
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 11.5100 -0.03 -0.26% 07/27
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 8.0400 -0.02 -0.25% 07/27
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 7.8400 -0.01 -0.13% 07/27
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 7.8000 -0.02 -0.26% 07/27
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 7.7439 -0.00 -0.04% 07/27
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 11.3468 0.00 0.01% 07/27
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 9.0082 -0.01 -0.06% 07/27
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 8.0813 -0.04 -0.54% 07/27
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 12.7349 0.06 0.51% 07/27
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 5.0579 -0.00 -0.04% 07/27
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 5.5980 0.00 0.01% 07/27
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 4.8933 -0.00 -0.07% 07/27
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 4.6725 0.01 0.19% 07/27
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 6.7159 0.04 0.54% 07/27
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 10.8449 0.01 0.07% 07/27
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 11.1105 0.01 0.11% 07/27
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 13.1083 0.00 0.01% 07/27
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 11.2351 -0.03 -0.23% 07/27
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 6.1316 0.00 0.07% 07/27
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 7.4696 0.01 0.11% 07/27
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 7.3605 0.00 0.01% 07/27
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 6.1739 -0.01 -0.22% 07/27
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 7.1507 0.01 0.11% 07/27
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