DWS投資基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


DWS投資亞洲首選基金A2	美元	161.8200	0.2100	0.13%	01/15

DWS投資亞洲首選基金LC	歐元	316.1000	-1.3500	-0.43%	01/15

DWS投資亞洲首選基金E2	美元	181.6200	0.2400	0.13%	01/15

DWS投資亞洲首選基金FC	歐元	378.8600	-1.62	-0.43%	01/15

DWS投資歐洲精選基金A2	美元	130.1700	1.8600	1.45%	01/15

DWS投資歐洲精選基金LC	歐元	243.9500	2.16	0.89%	01/15

DWS投資歐洲精選基金FC	歐元	293.9400	2.6000	0.89%	01/15

DWS投資中國股票基金E2	美元	182.4100	0.5900	0.32%	01/15

DWS投資中國股票基金A2	美元	158.2800	0.5	0.32%	01/15

DWS投資中國股票基金FC	歐元	230.8100	-0.5400	-0.23%	01/15

DWS投資中國股票基金LC	歐元	200.2000	-0.4800	-0.24%	01/15

DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC	歐元	128.2000	0.5100	0.40%	01/15

DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC	美元	116.9500	1.11	0.96%	01/15



DWS投資全球基礎建設基金-美元避險 USD LDMH (P)	美元	131.1800	3.2400	2.53%	01/15

DWS投資全球基礎建設基金-USD LC	美元	179.6700	4.8500	2.77%	01/15

DWS投資黃金貴金屬股票基金A2	美元	108.1200	1.7	1.60%	01/15

DWS投資黃金貴金屬股票基金LC	歐元	134.0400	1.38	1.04%	01/15

DWS投資黃金貴金屬股票基金FC	歐元	150.5900	1.5500	1.04%	01/15

DWS投資全球神農基金A2	美元	145.9400	1.5800	1.09%	01/15

DWS投資全球神農基金LC	歐元	179.6500	0.9500	0.53%	01/15

DWS投資全球神農基金FC	歐元	209.0400	1.1100	0.53%	01/15

DWS投資全球神農基金FC	美元	167.7000	1.8200	1.10%	01/15

DWS投資可轉債基金A2H (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	209.2600	1.0400	0.50%	01/15

DWS投資可轉債基金LC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	182.1000	0.8900	0.49%	01/15

DWS投資可轉債基金FC	歐元	205.6000	1.0100	0.49%	01/15

DWS投資可轉債基金USD FCH	美元	229.5500	1.1300	0.49%	01/15

DWS投資歐洲非投資等級債券基金LC 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	177.1100	0.1600	0.09%	01/15

DWS投資歐洲非投資等級債券基金(USD LDMH)-美元避險/月配息本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	美元	107.3400	0.1100	0.10%	01/15

DWS投資歐洲非投資等級債券基金FC 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	歐元	187.3600	0.1700	0.09%	01/15

DWS投資歐洲非投資等級債券基金FD-美元避險	歐元	103.5600	0.0900	0.09%	01/15

DWS投資歐洲非投資等級債券基金USD FCH-美元避險	美元	177.8700	0.1700	0.10%	01/15

DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2	美元	153.8200	1.25	0.82%	01/15

DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC	歐元	152.7500	0.4000	0.26%	01/15

DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC	歐元	133.6700	0.3400	0.26%	01/15

DWS投資全球高股息基金USD LC (本基金之配息來源可能為本金)	美元	210.1700	2.5100	1.21%	01/15

DWS投資全球高股息基金LC (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	282.6800	1.81	0.64%	01/15

DWS投資全球高股息基金(USD LCH)(P)-美元避險 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	244.9400	2.2100	0.91%	01/15

DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	78.8400	0.9500	1.22%	01/15

DWS投資全球高股息基金(USD LDH)(P)-美元避險/年配息 (本基金之配息來源可能為本金)	美元	156.3400	1.4200	0.92%	01/15

DWS投資全球高股息基金FC (本基金之配息來源可能為本金)	歐元	315.3700	2.0300	0.65%	01/15

DWS投資全球高股息基金USD FC (本基金之配息來源可能為本金)	美元	186.5800	2.2300	1.21%	01/15

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF