DWS投資基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
DWS投資全球新興市場股票基金 A2 美元 141.9200 1.2600 0.90% 09/23
DWS投資全球新興市場股票基金 LC 歐元 276.9500 2.2800 0.83% 09/23
DWS投資全球新興市場股票基金 E2 美元 155.0100 1.3900 0.90% 09/23
DWS投資全球新興市場股票基金 FC 歐元 314.9600 2.6000 0.83% 09/23
DWS投資亞洲首選基金A2 美元 198.7900 1.38 0.70% 09/23
DWS投資亞洲首選基金LC 歐元 341.6500 2.13 0.63% 09/23
DWS投資亞洲首選基金E2 美元 217.5400 1.5100 0.70% 09/23
DWS投資亞洲首選基金FC 歐元 399.4000 2.5200 0.63% 09/23
DWS投資亞洲中小型基金A2 美元 270.0100 1.1000 0.41% 09/23
DWS投資亞洲中小型基金LC 歐元 306.7100 1.0400 0.34% 09/23
DWS投資亞洲中小型基金E2 美元 300.2300 1.2300 0.41% 09/23
DWS投資亞洲中小型基金FC 歐元 348.5000 1.2000 0.35% 09/23
DWS投資歐洲精選基金A2 美元 142.2400 1.81 1.29% 09/23
DWS投資歐洲精選基金LC 歐元 234.4700 2.8300 1.22% 09/23
DWS投資歐洲精選基金FC 歐元 275.1200 3.3300 1.23% 09/23
DWS投資中國股票基金E2 美元 277.6900 2.2600 0.82% 09/23
DWS投資中國股票基金A2 美元 248.0300 2 0.81% 09/23
DWS投資中國股票基金FC 歐元 309.3300 2.5800 0.84% 09/23
DWS投資中國股票基金LC 歐元 274.2600 2.0400 0.75% 09/23
DWS投資黃金貴金屬股票基金A2 美元 90.1500 -1.0900 -1.19% 09/23
DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 歐元 98.3400 -1.25 -1.26% 09/23
DWS投資黃金貴金屬股票基金FC 歐元 107.7600 -1.3700 -1.26% 09/23
DWS投資全球神農基金A2 美元 166.3000 1.2900 0.78% 09/23
DWS投資全球神農基金LC 歐元 180.1100 1.28 0.72% 09/23
DWS投資全球神農基金FC 歐元 204.4500 1.4600 0.72% 09/23
DWS投資全球神農基金FC 美元 186.3900 1.44 0.78% 09/23
DWS投資可轉債基金A2H
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 224.3100 1.31 0.59% 09/23
DWS投資可轉債基金LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 207.6000 1.2000 0.58% 09/23
DWS投資可轉債基金FC 歐元 230.1700 1.3400 0.59% 09/23
DWS投資可轉債基金USD FCH 美元 241.3900 1.4200 0.59% 09/23
DWS投資歐洲高收益公司債基金LC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元 168.3700 -0.0300 -0.02% 09/23
DWS投資歐洲高收益公司債基金(USD LDMH)-美元避險/月配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 111.6200 -0.0200 -0.02% 09/23
DWS投資歐洲高收益公司債基金FC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元 175.4600 -0.0300 -0.02% 09/23
DWS投資歐洲高收益公司債基金FD-美元避險 歐元 109.0600 -0.0300 -0.03% 09/23
DWS投資歐洲高收益公司債基金USD FCH-美元避險 美元 157.1100 -0.0200 -0.01% 09/23
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2 美元 170.1900 0.9100 0.54% 09/23
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC 歐元 148.5900 0.6900 0.47% 09/23
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC 歐元 133.3900 0.6200 0.47% 09/23
DWS投資全球高股息基金USD LC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 193.0000 1.53 0.80% 09/23
DWS投資全球高股息基金LC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 228.4000 1.66 0.73% 09/23
DWS投資全球高股息基金(USD LCH)(P)-美元避險
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 201.1300 1.31 0.66% 09/23
DWS投資全球高股息基金USD LDM-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 88.0500 0.7000 0.80% 09/23
DWS投資全球高股息基金(USD LDH)(P)-美元避險/年配息
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 141.8400 0.9300 0.66% 09/23
DWS投資全球高股息基金FC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 248.5600 1.8200 0.74% 09/23
DWS投資全球高股息基金USD FC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 167.1300 1.3300 0.80% 09/23
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