德意志系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
德意志全球神農基金A2 美元 115.69 0.20 0.17% 06/26
德意志全球神農基金LC 歐元 131.31 -0.31 -0.24% 06/26
德意志全球主題基金A2 美元 117.36 1.02 0.88% 06/26
德意志全球主題基金LC 歐元 135.36 0.64 0.48% 06/26
德意志歐洲股票基金A2 美元 108.75 1.29 1.20% 06/26
德意志歐洲股票基金LC 歐元 187.22 1.47 0.79% 06/26
德意志歐洲中小型基金LC 歐元 245.43 1.61 0.66% 06/26
德意志可轉債基金A2H
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 170.51 0.30 0.18% 06/26
德意志可轉債基金LC
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 172.39 0.30 0.17% 06/26
德意志新資源基金A2 美元 119.38 1.03 0.87% 06/26
德意志新資源基金LC 歐元 142.90 0.64 0.45% 06/26
德意志亞洲首選基金A2 美元 149.92 1.32 0.89% 06/26
德意志亞洲首選基金LC 歐元 269.73 1.29 0.48% 06/26
德意志亞洲首選基金E2 美元 158.56 1.40 0.89% 06/26
德意志亞洲首選基金FC 歐元 305.41 1.47 0.48% 06/26
德意志金磚四國Plus基金 A2 美元 110.35 1.37 1.26% 06/26
德意志金磚四國Plus基金 LC 歐元 225.55 1.90 0.85% 06/26
德意志金磚四國Plus基金 E2 美元 116.53 1.45 1.26% 06/26
德意志金磚四國Plus基金 FC 歐元 248.46 2.10 0.85% 06/26
德意志中國股票基金E2 美元 202.02 3.11 1.56% 06/26
德意志中國股票基金A2 美元 186.70 2.87 1.56% 06/26
德意志中國股票基金FC 歐元 234.07 2.67 1.15% 06/26
德意志中國股票基金LC 歐元 214.26 2.44 1.15% 06/26
德意志新興市場高股息Plus基金 E2 美元 131.44 1.12 0.86% 06/26
德意志新興市場高股息Plus基金 FC 歐元 120.10 0.54 0.45% 06/26
德意志新興市場高股息Plus基金 LC 歐元 111.50 0.51 0.46% 06/26
德意志黃金貴金屬股票基金A2 美元 60.41 0.58 0.97% 06/26
德意志黃金貴金屬股票基金LC 歐元 69.09 0.39 0.57% 06/26
德意志黃金貴金屬股票基金E2 美元 66.49 0.65 0.99% 06/26
德意志黃金貴金屬股票基金FC 歐元 73.63 0.43 0.59% 06/26
德意志亞洲中小型股票基金A2 美元 185.72 0.00 0.00 06/26
德意志亞洲中小型股票基金LC 歐元 220.64 -0.89 -0.40% 06/26
德意志亞洲中小型股票基金E2 美元 199.01 0.01 0.01% 06/26
德意志亞洲中小型股票基金FC 歐元 241.69 -0.96 -0.40% 06/26
德意志全球高股息基金USD LC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 164.39 1.15 0.70% 06/26
德意志全球高股息基金LC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 203.87 0.61 0.30% 06/26
德意志全球高股息基金(USD LCH)(P)-美元避險
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 168.32 0.97 0.58% 06/26
德意志全球高股息基金USD LDM-月配息
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 97.00 0.68 0.71% 06/26
德意志全球高股息基金(USD LDH)(P)-美元避險/年配息
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 133.09 0.77 0.58% 06/26
德意志全球高股息基金FC
(本基金之配息來源可能為本金)
歐元 214.90 0.64 0.30% 06/26
德意志全球高股息基金USD FC
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 137.96 0.97 0.71% 06/26
德意志歐洲高收益公司債基金LC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元 149.26 0.12 0.08% 06/26
德意志歐洲高收益公司債基金(USD LDMH)-美元避險/月配息
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 109.61 0.11 0.10% 06/26
德意志歐洲高收益公司債基金FC
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
歐元 152.60 0.13 0.09% 06/26
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