紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.7543	-0.0330	-0.87%	06/04

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.9135	-0.0367	-0.74%	06/04

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	6.1317	-0.0457	-0.74%	06/04

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5677	-0.0037	-0.24%	06/04

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0439	-0.0021	-0.10%	06/04

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9977	-0.0011	-0.11%	06/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8173	-0.0009	-0.11%	06/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9883	-0.0012	-0.12%	06/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7145	-0.0009	-0.13%	06/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2523	-0.0014	-0.11%	06/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6964	-0.0085	-0.50%	06/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.1986	-0.0045	-0.20%	06/03

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.1651	-0.0108	-0.50%	06/03

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