紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.4973	0.004	0.11%	04/16

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.6236	0.0066	0.14%	04/16

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.7622	0.0085	0.15%	04/16

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5578	-0.0006	-0.04%	04/16

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0574	-0.0002	-0.01%	04/16

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9991	-0.0018	-0.18%	04/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8185	-0.0014	-0.17%	04/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9923	-0.0019	-0.19%	04/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7174	-0.0013	-0.18%	04/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2534	-0.0022	-0.18%	04/15

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6314	-0.0041	-0.25%	04/15

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.0785	-0.0066	-0.32%	04/15

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.0794	-0.0051	-0.24%	04/15

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。