紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.3127	-0.0254	-0.76%	01/13

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.7658	-0.0728	-1.90%	01/13

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.6346	-0.0893	-1.89%	01/13

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6688	0.0076	0.46%	01/13

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9074	-0.0110	-0.57%	01/13

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9327	-0.0047	-0.50%	01/10

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.7985	-0.0039	-0.49%	01/10

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9514	-0.0048	-0.50%	01/10

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7177	-0.0036	-0.50%	01/10

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1627	-0.0057	-0.49%	01/10

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3266	-0.0147	-1.10%	01/10

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9477	-0.0108	-0.55%	01/10

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7105	-0.0189	-1.09%	01/10

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