紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 3.0769 -0.0309 -0.99% 07/18
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.7501 -0.0370 -0.98% 07/18
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.5928 -0.0452 -0.97% 07/18
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6067 0.0009 0.06% 07/18
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9690 0.0015 0.08% 07/18
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7499 0 0.00% 05/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9439 0.0013 0.14% 07/17
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8262 0.0012 0.15% 07/17
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9715 0.0013 0.13% 07/17
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7502 0.001 0.13% 07/17
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1737 0.0016 0.14% 07/17
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.2912 0.0003 0.02% 07/17
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.7759 -0.0052 -0.29% 07/17
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.6730 0.0004 0.02% 07/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)