紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.7115	0.0382	1.04%	05/14

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.8868	0.0486	1.00%	05/14

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	6.0948	0.0607	1.01%	05/14

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5559	0.0004	0.03%	05/14

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0420	-0.0004	-0.02%	05/14

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9923	-0.0005	-0.05%	05/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8129	-0.0004	-0.05%	05/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9841	-0.0006	-0.06%	05/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7115	-0.0004	-0.06%	05/13

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2452	-0.0007	-0.06%	05/13

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6685	-0.0010	-0.06%	05/13

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.1420	0.0044	0.21%	05/13

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.1283	-0.0012	-0.06%	05/13

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