紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.1009	-0.0113	-0.36%	07/14

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.0600	-0.0143	-0.35%	07/14

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.0217	-0.0173	-0.34%	07/14

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5582	-0.0047	-0.30%	07/14

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0427	-0.0058	-0.28%	07/14

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9524	-0.0042	-0.44%	07/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.7975	-0.0034	-0.42%	07/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9618	-0.0042	-0.43%	07/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7106	-0.0031	-0.43%	07/11

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1902	-0.0051	-0.43%	07/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.4405	-0.0082	-0.57%	07/11

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8532	-0.0094	-0.50%	07/11

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.8493	-0.0105	-0.56%	07/11

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