紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.3988	0.0087	0.26%	01/16

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.4273	0.0074	0.17%	01/16

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.5039	0.0093	0.17%	01/16

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5803	0.0001	0.01%	01/16

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0586	-0.0018	-0.09%	01/16

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9967	-0.0004	-0.04%	01/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8165	-0.0003	-0.04%	01/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9944	-0.0007	-0.07%	01/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7188	-0.0004	-0.06%	01/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2487	-0.0005	-0.04%	01/15

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6130	0.0113	0.71%	01/15

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.0899	0.0215	1.04%	01/15

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.0637	0.0145	0.71%	01/15

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