紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.8373	-0.0304	-0.79%	07/16

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.9417	-0.0185	-0.37%	07/16

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	6.1740	-0.0229	-0.37%	07/16

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9986	0.0013	0.13%	07/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.7998	0.001	0.13%	07/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9875	0.0012	0.12%	07/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.6976	0.0008	0.11%	07/15

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2543	0.0017	0.14%	07/15

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.7361	-0.0105	-0.60%	07/15

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.2763	-0.0224	-0.97%	07/15

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.2074	-0.0132	-0.59%	07/15

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