紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2584	0.0031	0.10%	10/21

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.9452	0.0045	0.11%	10/21

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.8443	0.0060	0.12%	10/21

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6472	-0.0001	-0.01%	10/21

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0029	0.0002	0.01%	10/21

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9571	0.001	0.10%	10/18

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8378	0.0009	0.11%	10/18

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9802	0.0009	0.09%	10/18

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7569	0.0007	0.09%	10/18

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1916	0.0012	0.10%	10/18

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3839	0.0031	0.22%	10/18

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9162	-0.0020	-0.10%	10/18

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7893	0.004	0.22%	10/18

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