紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.3481	-0.0526	-1.55%	03/04

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.3680	-0.0538	-1.22%	03/04

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.4372	-0.0668	-1.21%	03/04

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5919	-0.0042	-0.26%	03/04

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0761	0.0014	0.07%	03/04

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	1.0117	-0.0018	-0.18%	03/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8288	-0.0014	-0.17%	03/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	1.0073	-0.0018	-0.18%	03/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7282	-0.0013	-0.18%	03/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2684	-0.0022	-0.17%	03/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6289	-0.0232	-1.40%	03/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.1080	-0.0164	-0.77%	03/03

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.0868	-0.0296	-1.40%	03/03

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