紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.1304	-0.0183	-0.58%	09/30

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.9099	-0.0137	-0.35%	09/30

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.7982	-0.0165	-0.34%	09/30

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6448	0.0010	0.06%	09/30

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0631	0.0061	0.30%	09/30

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9721	0.0027	0.28%	09/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8509	0.0024	0.28%	09/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9967	0.0028	0.28%	09/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7696	0.0021	0.27%	09/27

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2100	0.0034	0.28%	09/27

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3560	0.0062	0.46%	09/27

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.8270	0.0106	0.58%	09/27

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7605	0.0080	0.46%	09/27

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