紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 2.8141 0.0032 0.11% 02/22
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.3895 0.0219 0.65% 02/22
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.1346 0.0269 0.65% 02/22
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6050 -0.0086 -0.53% 02/22
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9532 0.0001 0.01% 02/22
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7559 0 0.00% 02/22
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9175 -0.0008 -0.09% 02/21
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8205 -0.0007 -0.09% 02/21
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9506 -0.0008 -0.08% 02/21
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7502 -0.0007 -0.09% 02/21
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1386 -0.0010 -0.09% 02/21
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.2019 0.0066 0.55% 02/21
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.6715 0.0081 0.49% 02/21
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.5683 0.0087 0.56% 02/21
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