紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 3.3925 -0.0082 -0.24% 02/13
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.9331 0.0002 0.01% 02/13
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.8446 0.0003 0.01% 02/13
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6697 -0.0090 -0.54% 02/13
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 1.9468 -0.0057 -0.29% 02/13
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7499 0 0.00% 05/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9402 -0.0066 -0.70% 02/12
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8049 -0.0056 -0.69% 02/12
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9576 -0.0067 -0.69% 02/12
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7223 -0.0051 -0.70% 02/12
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1725 -0.0082 -0.69% 02/12
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.3959 -0.0051 -0.36% 02/12
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 2.0208 -0.0126 -0.62% 02/12
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.8014 -0.0066 -0.37% 02/12
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