紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2873	-0.0073	-0.22%	12/04

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.3071	-0.0043	-0.10%	12/04

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	5.3482	-0.0052	-0.10%	12/04

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5775	0.0020	0.13%	12/04

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0654	0.0051	0.25%	12/04

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9940	0.0019	0.19%	12/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8323	0.0016	0.19%	12/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9943	0.0018	0.18%	12/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7346	0.0013	0.18%	12/03

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2446	0.0023	0.19%	12/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.5259	0.0183	1.21%	12/03

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9667	0.0167	0.86%	12/03

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.9586	0.0236	1.22%	12/03

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