紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.4190	0.0267	0.79%	01/23

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.9657	0.0162	0.41%	01/23

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.8820	0.0201	0.41%	01/23

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6588	0.0013	0.08%	01/23

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9345	-0.0058	-0.30%	01/23

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9427	-0.0009	-0.10%	01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8070	-0.0008	-0.10%	01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9612	-0.0009	-0.09%	01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7250	-0.0008	-0.11%	01/22

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1753	-0.0011	-0.09%	01/22

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3858	-0.0064	-0.46%	01/22

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.0019	-0.0077	-0.38%	01/22

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7873	-0.0082	-0.46%	01/22

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