紐約梅隆基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
紐約梅隆環球股票投資基金 歐元 3.2584 0.0031 0.10% 10/21
紐約梅隆環球股票投資基金 美元 3.9452 0.0045 0.11% 10/21
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.8820 N/A N/A 07/11
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 美元 4.8443 0.0060 0.12% 10/21
紐約梅隆環球債券投資基金 歐元 1.6472 -0.0001 -0.01% 10/21
紐約梅隆環球債券投資基金 美元 2.0029 0.0002 0.01% 10/21
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 澳幣 0.7499 0 0.00% 05/23
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 美元 0.9571 0.001 0.10% 10/18
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 美元 0.8378 0.0009 0.11% 10/18
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 歐元 0.9802 0.0009 0.09% 10/18
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 歐元 0.7569 0.0007 0.09% 10/18
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 美元 1.1916 0.0012 0.10% 10/18
紐約梅隆美國股票收益-A累積 美元 1.3839 0.0031 0.22% 10/18
紐約梅隆美國股票收益-A累積 歐元 1.9162 -0.0020 -0.10% 10/18
紐約梅隆美國股票收益-C配息 美元 1.7893 0.004 0.22% 10/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)