紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.2195	-0.0232	-0.72%	10/25

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	3.8898	-0.0192	-0.49%	10/25

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	4.7768	-0.0234	-0.49%	10/25

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.6382	-0.0004	-0.02%	10/25

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	1.9878	0.0041	0.21%	10/25

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9482	0.0023	0.24%	10/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8300	0.002	0.24%	10/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9708	0.0022	0.23%	10/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7497	0.0017	0.23%	10/24

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.1807	0.0029	0.25%	10/24

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.3709	-0.0044	-0.32%	10/24

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	1.9044	-0.0136	-0.71%	10/24

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	1.7728	-0.0057	-0.32%	10/24

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