紐約梅隆基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


紐約梅隆環球股票投資基金	歐元	3.6930	0.0698	1.93%	05/07

紐約梅隆環球股票投資基金	美元	4.8848	0.0837	1.74%	05/07

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.8820	N/A	N/A	07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	美元	6.0912	0.1046	1.75%	05/07

紐約梅隆環球債券投資基金	歐元	1.5614	0.0062	0.40%	05/07

紐約梅隆環球債券投資基金	美元	2.0598	0.0045	0.22%	05/07

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	澳幣	0.7499	0	0.00%	05/23

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	美元	0.9989	0.0046	0.46%	05/06

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	美元	0.8182	0.0037	0.45%	05/06

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	歐元	0.9910	0.0044	0.45%	05/06

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	歐元	0.7164	0.0032	0.45%	05/06

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	美元	1.2534	0.0057	0.46%	05/06

紐約梅隆美國股票收益-A累積	美元	1.6747	0.0136	0.82%	05/06

紐約梅隆美國股票收益-A累積	歐元	2.1430	0.0079	0.37%	05/06

紐約梅隆美國股票收益-C配息	美元	2.1357	0.0174	0.82%	05/06

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