玉山投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 387.73 5.39 1.41% 02/11
保德信金滿意基金 台幣 163.54 1.62 1.00% 02/11
保德信店頭市場基金 台幣 121.65 1.36 1.13% 02/11
保德信科技島基金 台幣 128.18 1.11 0.87% 02/11
保德信中小型股基金 台幣 209.13 1.81 0.87% 02/11
保德信新世紀基金 台幣 21.46 0.22 1.04% 02/11
保德信金平衡基金 台幣 78.1200 0.4800 0.62% 02/11
保德信貨幣市場基金 台幣 16.7659 0.0007 0.00% 02/11
保德信瑞騰基金 台幣 16.3748 0.0008 0.00% 02/11
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 13.7500 0.1700 1.25% 02/12
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 11.4600 0.1300 1.15% 02/12
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 12.0300 0.1100 0.92% 02/12
保德信大中華基金 台幣 44.1000 0.2900 0.66% 02/12
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 14.7600 0.0500 0.34% 02/12
保德信中國中小基金 台幣 11.1400 0.2300 2.11% 02/12
保德信中國中小基金 美元 11.3100 0.2300 2.08% 02/12
保德信中國中小基金 人民幣 11.7700 0.2000 1.73% 02/12
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 13.6069 0.0599 0.44% 02/12
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 10.9900 0.0484 0.44% 02/12
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 9.6073 0.0362 0.38% 02/12
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 10.3484 0.0074 0.07% 02/12
保德信亞太基金 台幣 41.0400 0.3100 0.76% 02/12
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.0339 0.0281 0.28% 02/12
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 6.2837 0.0176 0.28% 02/12
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.8711 0.0272 0.25% 02/12
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 6.8107 0.0170 0.25% 02/12
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 10.1073 0.0478 0.48% 02/12
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.7458 0.0366 0.47% 02/12
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 10.7379 0.0479 0.45% 02/12
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.2443 0.0368 0.45% 02/12
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 10.2028 0.0240 0.24% 02/12
保德信全球中小基金 台幣 49.0800 -0.2900 -0.59% 02/12
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 15.2300 -0.2300 -1.49% 02/12
保德信全球基礎建設基金 台幣 23.4000 0.1100 0.47% 02/12
保德信全球消費商機基金 台幣 37.0200 -0.0900 -0.24% 02/12
保德信拉丁美洲基金 台幣 11.5700 -0.1200 -1.03% 02/12
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 53.7100 -0.6500 -1.20% 02/12
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 15.9000 -0.2000 -1.24% 02/12
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.2371 0.0143 0.23% 02/12
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 12.5684 0.0288 0.23% 02/12
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.6321 0.0149 0.20% 02/12
保德信新興趨勢組合基金 台幣 17.2900 -0.0800 -0.46% 02/12
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 18.7482 -0.1979 -1.04% 02/12
保德信策略成長ETF組合基金 美元 18.0886 -0.2026 -1.11% 02/12
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 13.2041 -0.0445 -0.34% 02/12
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 9.9161 -0.0335 -0.34% 02/12
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 14.3715 -0.0553 -0.38% 02/12
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 10.7866 -0.0415 -0.38% 02/12
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