保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 218.43 -3.38 -1.52% 07/19
保德信金滿意基金 台幣 90.83 -1.27 -1.38% 07/19
保德信店頭市場基金 台幣 78.17 -0.68 -0.86% 07/19
保德信科技島基金 台幣 67.16 -0.66 -0.97% 07/19
保德信中小型股基金 台幣 106.37 -0.99 -0.92% 07/19
保德信新世紀基金 台幣 17.33 -0.26 -1.48% 07/19
保德信金平衡基金 台幣 58.7600 -0.2300 -0.39% 07/19
保德信貨幣市場基金 台幣 16.3795 0.0007 0.00% 07/19
保德信瑞騰基金 台幣 15.9503 0.0013 0.01% 07/19
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 9.9800 0.0000 0.00% 07/18
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 8.0200 0.0000 0.00% 07/18
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 8.8800 0.0000 0.00% 07/18
保德信大中華基金 台幣 29.5100 -0.2200 -0.74% 07/18
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 10.0500 -0.0700 -0.69% 07/18
保德信中國中小基金 台幣 7.7100 0.0000 0.00% 07/18
保德信中國中小基金 美元 7.5600 0.0000 0.00% 07/18
保德信中國中小基金 人民幣 8.2900 -0.0100 -0.12% 07/18
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 11.4751 0.0391 0.34% 07/18
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 9.4838 0.0324 0.34% 07/18
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 7.9895 0.0299 0.38% 07/18
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 9.0855 0.0314 0.35% 07/18
保德信亞太基金 台幣 29.3600 -0.2500 -0.84% 07/18
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.4866 -0.0063 -0.06% 07/18
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.3014 -0.0044 -0.06% 07/18
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.8611 -0.0007 -0.01% 07/18
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 7.5671 -0.0005 -0.01% 07/18
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 9.7240 -0.0249 -0.26% 07/18
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 8.1343 -0.0209 -0.26% 07/18
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.8799 -0.0222 -0.22% 07/18
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.2850 -0.0187 -0.23% 07/18
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.8650 -0.0298 -0.30% 07/18
保德信全球中小基金 台幣 40.3500 -0.3600 -0.88% 07/18
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 12.5500 -0.0200 -0.16% 07/18
保德信全球基礎建設基金 台幣 17.9100 0.0400 0.22% 07/18
保德信全球消費商機基金 台幣 30.4500 -0.1200 -0.39% 07/18
保德信拉丁美洲基金 台幣 7.8700 -0.1600 -1.99% 07/18
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 53.2500 -1.2200 -2.24% 07/18
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 15.2000 -0.3400 -2.19% 07/18
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.5018 -0.0016 -0.02% 07/18
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 11.8835 -0.0029 -0.02% 07/18
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.5690 0.0003 0.00% 07/18
保德信新興趨勢組合基金 台幣 12.3500 -0.1000 -0.80% 07/18
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.9856 -0.0091 -0.13% 07/18
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 11.3387 -0.0148 -0.13% 07/18
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 15.7840 -0.1335 -0.84% 07/18
保德信策略成長ETF組合基金 美元 14.6840 -0.1192 -0.81% 07/18
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 11.6097 -0.0634 -0.54% 07/18
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 9.0521 -0.0494 -0.54% 07/18
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 12.0994 -0.0621 -0.51% 07/18
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 9.4282 -0.0483 -0.51% 07/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 9.6461 0.0003 0.00% 07/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.4798 0.0003 0.00% 07/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 9.4750 0.0029 0.03% 07/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.3033 0.0026 0.03% 07/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.6628 -0.0038 -0.04% 07/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 10.5461 -0.0668 -0.63% 07/18
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 7.9836 -0.0505 -0.63% 07/18
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