保德信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	97.08	0.76	0.79%	05/25

保德信金滿意基金	台幣	42.68	0.15	0.35%	05/25

保德信店頭市場基金	台幣	35.70	0.37	1.05%	05/25

保德信第一基金	台幣	28.01	0.27	0.97%	05/25

保德信科技島基金	台幣	26.63	0.24	0.91%	05/25

保德信中小型股基金	台幣	48.46	0.69	1.44%	05/25

保德信新世紀基金	台幣	10.41	-0.05	-0.48%	05/25

保德信台商全方位基金	台幣	38.88	0.51	1.33%	05/25

保德信金平衡基金	台幣	29.81	0.02	0.07%	05/25

保德信貨幣市場基金	台幣	15.7505	0.0002	0.00%	05/25

保德信瑞騰基金	台幣	15.5323	0.0001	0.00%	05/25

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	10.97	-0.10	-0.90%	05/24

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	10.08	-0.09	-0.89%	05/24

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	10.23	-0.09	-0.87%	05/24

保德信亞太基金	台幣	22.45	0.01	0.04%	05/24

保德信大中華基金	台幣	31.28	-0.08	-0.26%	05/24

保德信全球中小基金	台幣	30.07	-0.04	-0.13%	05/24

保德信全球資源基金	台幣	8.24	-0.10	-1.20%	05/24

保德信全球基礎建設基金	台幣	12.04	0.00	0.00%	05/24

保德信全球消費商機基金	台幣	17.54	0.00	0.00%	05/24

保德信拉丁美洲基金	台幣	6.89	-0.07	-1.01%	05/24

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	30.64	0.03	0.10%	05/24

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	9.52	0.01	0.11%	05/24

保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別	台幣	10.2160	-0.0039	-0.04%	05/24

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣級別	人民幣	11.1814	0.0005	0.00%	05/24

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息	台幣	8.5086	0.0130	0.15%	05/24

保德信亞洲新興市場債券基金-累積	台幣	11.1349	0.0169	0.15%	05/24

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	8.0919	0.0059	0.07%	05/24

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	10.7527	0.0077	0.07%	05/24

保德信新興趨勢組合基金	台幣	11.57	-0.07	-0.60%	05/24

保德信歐洲組合基金	台幣	10.63	-0.05	-0.47%	05/24

保德信好時債組合基金-月配 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	8.2819	0.0074	0.09%	05/24

保德信好時債組合基金-累積 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	10.7788	0.0096	0.09%	05/24

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