保德信投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	211.70	1.59	0.76%	10/01

保德信金滿意基金	台幣	88.19	0.73	0.83%	10/01

保德信店頭市場基金	台幣	81.87	1.06	1.31%	10/01

保德信科技島基金	台幣	67.60	0.52	0.78%	10/01

保德信中小型股基金	台幣	105.56	1.30	1.25%	10/01

保德信新世紀基金	台幣	17.35	0.06	0.35%	10/01

保德信金平衡基金	台幣	57.4300	0.3500	0.61%	10/01

保德信貨幣市場基金	台幣	16.4280	0.0007	0.00%	10/01

保德信瑞騰基金	台幣	15.9950	0.0006	0.00%	10/01

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	10.7800	0.7400	7.37%	09/30

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	8.9300	0.6300	7.59%	09/30

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	9.5200	0.6900	7.81%	09/30

保德信大中華基金	台幣	31.2300	1.0100	3.34%	09/30

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	10.5500	0.3800	3.74%	09/30

保德信中國中小基金	台幣	7.9700	0.6400	8.73%	09/30

保德信中國中小基金	美元	8.0500	0.6500	8.78%	09/30

保德信中國中小基金	人民幣	8.5000	0.7000	8.97%	09/30

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	12.0672	0.3691	3.16%	09/30

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	9.9486	0.3044	3.16%	09/30

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	8.6333	0.2739	3.28%	09/30

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	9.4534	0.3241	3.55%	09/30

保德信亞太基金	台幣	30.0200	-0.1900	-0.63%	09/30

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	10.4941	-0.0021	-0.02%	09/30

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	7.2274	-0.0014	-0.02%	09/30

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	11.0984	0.0082	0.07%	09/30

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	7.6480	0.0056	0.07%	09/30

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.8735	-0.0222	-0.22%	09/30

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	8.1852	-0.0185	-0.23%	09/30

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	10.2485	-0.0133	-0.13%	09/30

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.5166	-0.0111	-0.13%	09/30

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	10.0171	-0.0110	-0.11%	09/30

保德信全球中小基金	台幣	40.7300	-0.1400	-0.34%	09/30

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	12.0400	-0.0200	-0.17%	09/30

保德信全球基礎建設基金	台幣	18.8900	-0.0700	-0.37%	09/30

保德信全球消費商機基金	台幣	31.0900	-0.1200	-0.38%	09/30

保德信拉丁美洲基金	台幣	7.7200	-0.0700	-0.90%	09/30

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	52.6700	0.1600	0.30%	09/30

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	15.4800	0.0600	0.39%	09/30

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.5020	0.0010	0.02%	09/30

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	12.0022	0.0019	0.02%	09/30

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.7363	0.0087	0.11%	09/30

保德信新興趨勢組合基金	台幣	12.5000	-0.1600	-1.26%	09/30

好時債組合基金-月配 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	7.0390	-0.0050	-0.07%	09/30

好時債組合基金-累積 (本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	台幣	11.4835	-0.0082	-0.07%	09/30

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	15.8100	-0.0259	-0.16%	09/30

保德信策略成長ETF組合基金	美元	15.1513	-0.0071	-0.05%	09/30

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	11.6602	-0.0426	-0.36%	09/30

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	9.0561	-0.0331	-0.36%	09/30

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	12.4722	-0.0322	-0.26%	09/30

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	9.6808	-0.0249	-0.26%	09/30

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	台幣	9.5069	-0.0164	-0.17%	09/16

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	台幣	8.3575	-0.0144	-0.17%	09/16

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	美元	9.5754	0.0090	0.09%	09/16

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	美元	8.3913	0.0079	0.09%	09/16

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	人民幣	9.5245	0.0063	0.07%	09/16

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型	南非幣	10.6101	-0.0466	-0.44%	09/16

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型	南非幣	8.0320	-0.0353	-0.44%	09/16

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