玉山投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	409.72	-2.22	-0.54%	03/16

保德信金滿意基金	台幣	176.93	-0.09	-0.05%	03/16

保德信店頭市場基金	台幣	130.81	1.92	1.49%	03/16

保德信科技島基金	台幣	140.42	0.08	0.06%	03/16

保德信中小型股基金	台幣	231.03	3.64	1.60%	03/16

保德信新世紀基金	台幣	21.82	0.29	1.35%	03/16

保德信金平衡基金	台幣	80.4000	0.3000	0.37%	03/16

保德信貨幣市場基金	台幣	16.7883	0.0021	0.01%	03/16

保德信瑞騰基金	台幣	16.3901	0.0015	0.01%	03/16

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	13.4900	-0.1200	-0.88%	03/13

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	11.0500	-0.1300	-1.16%	03/13

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	11.6100	-0.1100	-0.94%	03/13

保德信大中華基金	台幣	43.1300	-0.3700	-0.85%	03/13

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	14.2100	-0.1200	-0.84%	03/13

保德信中國中小基金	台幣	11.0900	-0.1500	-1.33%	03/13

保德信中國中小基金	美元	11.0700	-0.1800	-1.60%	03/13

保德信中國中小基金	人民幣	11.5400	-0.1500	-1.28%	03/13

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	13.6503	-0.0473	-0.35%	03/13

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	11.0131	-0.0382	-0.35%	03/13

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	9.4633	-0.0623	-0.65%	03/13

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	10.2082	-0.0352	-0.34%	03/13

保德信亞太基金	台幣	39.6400	-0.4300	-1.07%	03/13

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	9.9777	0.0056	0.06%	03/13

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	6.2136	0.0034	0.05%	03/13

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.7112	-0.0123	-0.11%	03/13

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	6.6732	-0.0077	-0.12%	03/13

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.9864	-0.0156	-0.16%	03/13

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.6193	-0.0119	-0.16%	03/13

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	10.5201	-0.0327	-0.31%	03/13

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.0406	-0.0251	-0.31%	03/13

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	9.9900	-0.0245	-0.24%	03/13

保德信全球中小基金	台幣	46.3200	-0.2200	-0.47%	03/13

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	15.9800	-0.0500	-0.31%	03/13

保德信全球基礎建設基金	台幣	23.4900	0.0800	0.34%	03/13

保德信全球消費商機基金	台幣	35.9100	-0.1000	-0.28%	03/13

保德信拉丁美洲基金	台幣	10.6700	-0.1400	-1.30%	03/13

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	51.5600	-0.1800	-0.35%	03/13

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	15.0000	-0.1000	-0.66%	03/13

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.2094	-0.0006	-0.01%	03/13

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	12.5783	-0.0014	-0.01%	03/13

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.5286	-0.0138	-0.18%	03/13

保德信新興趨勢組合基金	台幣	16.6500	-0.0700	-0.42%	03/13

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	18.3765	-0.0485	-0.26%	03/13

保德信策略成長ETF組合基金	美元	17.4267	-0.1003	-0.57%	03/13

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	12.8682	-0.0432	-0.33%	03/13

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	9.6457	-0.0324	-0.33%	03/13

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	13.8204	-0.0800	-0.58%	03/13

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	10.3537	-0.0599	-0.58%	03/13

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