玉山投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


保德信高成長基金	台幣	603.91	-13.86	-2.24%	06/08

保德信金滿意基金	台幣	259.55	-5.54	-2.09%	06/08

保德信店頭市場基金	台幣	190.64	-6.65	-3.37%	06/08

保德信科技島基金	台幣	201.08	-4.66	-2.27%	06/08

保德信中小型股基金	台幣	321.88	-11.44	-3.43%	06/08

保德信新世紀基金	台幣	27.82	-1.06	-3.67%	06/08

保德信金平衡基金	台幣	98.0300	-1.4900	-1.50%	06/08

保德信貨幣市場基金	台幣	16.8457	0.0021	0.01%	06/08

保德信瑞騰基金	台幣	16.4057	-0.0003	-0.00%	06/08

保德信中國品牌基金-新台幣級別	台幣	17.8300	-0.9200	-4.91%	06/05

保德信中國品牌基金-美元級別	美元	14.8200	-0.8000	-5.12%	06/05

保德信中國品牌基金-人民幣級別	人民幣	15.3200	-0.7900	-4.90%	06/05

保德信大中華基金	台幣	54.1500	-2.0000	-3.56%	06/05

保德信大中華基金	美元	11.8500	-0.1600	-1.33%	06/15

保德信大中華基金	人民幣	17.8000	-0.6500	-3.52%	06/05

保德信中國中小基金	台幣	13.8900	-0.4700	-3.27%	06/05

保德信中國中小基金	美元	14.0600	-0.5000	-3.43%	06/05

保德信中國中小基金	人民幣	14.4200	-0.4800	-3.22%	06/05

保德信中國好時平衡基金-累積型	台幣	13.6911	-0.2737	-1.96%	06/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	台幣	11.0102	-0.2202	-1.96%	06/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	美元	9.6000	-0.2094	-2.13%	06/05

保德信中國好時平衡基金-月配息型	人民幣	10.1844	-0.1990	-1.92%	06/05

保德信亞太基金	台幣	47.4200	-1.1700	-2.41%	06/05

保德信印度機會債券基金-累積型	台幣	9.6566	0.0868	0.91%	06/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	台幣	5.9088	0.0531	0.91%	06/05

保德信印度機會債券基金-累積型	美元	10.4784	0.0845	0.81%	06/05

保德信印度機會債券基金-月配息型	美元	6.4141	0.0517	0.81%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	台幣	9.9756	-0.0225	-0.23%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	台幣	7.5082	-0.0170	-0.23%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	美元	10.6197	-0.0350	-0.33%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-月配息型	美元	8.0049	-0.0264	-0.33%	06/05

保德信美國投資級企業債券基金-累積型	人民幣	9.9949	-0.0268	-0.27%	06/05

保德信全球中小基金	台幣	50.0700	-0.7400	-1.46%	06/05

保德信全球中小基金	美元	10.0000	0.0000	0.00%	11/08

保德信全球資源基金	台幣	15.9800	-0.3300	-2.02%	06/05

保德信全球基礎建設基金	台幣	23.1800	0.0600	0.26%	06/05

保德信全球消費商機基金	台幣	36.0000	-0.2400	-0.66%	06/05

保德信拉丁美洲基金	台幣	10.3000	-0.3000	-2.83%	06/05

保德信全球醫療生化基金-新台幣級別	台幣	52.7800	-0.6000	-1.12%	06/05

保德信全球醫療生化基金-美元級別	美元	15.5800	-0.2000	-1.27%	06/05

保德信新興市場企業債券基金-月配息	台幣	6.0892	-0.0015	-0.02%	06/05

保德信新興市場企業債券基金-累積	台幣	12.5336	-0.0030	-0.02%	06/05

保德信新興市場企業債券基金-累積型	美元	9.9733	-0.0084	-0.08%	06/05

保德信新興市場企業債券基金-月配息型	美元	7.4666	-0.0095	-0.13%	06/05

保德信新興趨勢組合基金	台幣	19.6500	-1.1300	-5.44%	06/05

保德信策略成長ETF組合基金	台幣	21.3389	-0.7341	-3.33%	06/05

保德信策略成長ETF組合基金	美元	20.5320	-0.7441	-3.50%	06/05

保德信多元收益組合基金-累積型	台幣	13.8045	-0.2939	-2.08%	06/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	台幣	10.2871	-0.2190	-2.08%	06/05

保德信多元收益組合基金-累積型	美元	15.0204	-0.3422	-2.23%	06/05

保德信多元收益組合基金-月配息型	美元	11.1865	-0.2548	-2.23%	06/05

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