保德信投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 209.22 2.79 1.35% 03/18
保德信金滿意基金 台幣 85.53 1.55 1.85% 03/18
保德信店頭市場基金 台幣 73.92 1.41 1.94% 03/18
保德信科技島基金 台幣 65.57 0.63 0.97% 03/18
保德信中小型股基金 台幣 97.93 1.76 1.83% 03/18
保德信新世紀基金 台幣 16.58 0.26 1.59% 03/18
保德信金平衡基金 台幣 54.7900 0.6900 1.28% 03/18
保德信貨幣市場基金 台幣 16.3042 0.0017 0.01% 03/18
保德信瑞騰基金 台幣 15.9112 0.0015 0.01% 03/18
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 9.7500 0.0600 0.62% 03/15
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 8.0900 0.0300 0.37% 03/15
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 8.8700 0.0400 0.45% 03/15
保德信大中華基金 台幣 27.7300 -0.1000 -0.36% 03/15
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 9.6500 -0.0600 -0.62% 03/15
保德信中國中小基金 台幣 7.6900 0.1100 1.45% 03/15
保德信中國中小基金 美元 7.7800 0.0900 1.17% 03/15
保德信中國中小基金 人民幣 8.4600 0.1100 1.32% 03/15
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 11.0936 0.0370 0.33% 03/15
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 9.2137 0.0308 0.34% 03/15
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 8.0116 0.0025 0.03% 03/15
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 9.0243 0.0105 0.12% 03/15
保德信亞太基金 台幣 26.0400 -0.2900 -1.10% 03/15
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 10.2622 0.0162 0.16% 03/15
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 7.3022 0.0115 0.16% 03/15
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.7465 0.0000 0.00% 03/15
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 7.6549 0.0000 0.00% 03/15
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 9.3430 0.0097 0.10% 03/15
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.9592 0.0082 0.10% 03/15
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 9.6478 -0.0096 -0.10% 03/15
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.2413 -0.0082 -0.10% 03/15
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 9.6529 -0.0054 -0.06% 03/15
保德信全球中小基金 台幣 36.9200 0.0100 0.03% 03/15
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 12.0000 0.0700 0.59% 03/15
保德信全球基礎建設基金 台幣 16.3100 0.0400 0.25% 03/15
保德信全球消費商機基金 台幣 27.9300 -0.0600 -0.21% 03/15
保德信拉丁美洲基金 台幣 8.3500 0.0100 0.12% 03/15
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 50.7200 0.0700 0.14% 03/15
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 14.9400 -0.0200 -0.13% 03/15
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.3271 0.0071 0.11% 03/15
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 11.3380 0.0128 0.11% 03/15
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.4822 -0.0062 -0.08% 03/15
保德信新興趨勢組合基金 台幣 11.4600 -0.0400 -0.35% 03/15
好時債組合基金-月配
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 6.8232 0.0073 0.11% 03/15
好時債組合基金-累積
(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
台幣 10.9524 0.0117 0.11% 03/15
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 14.5221 -0.0262 -0.18% 03/15
保德信策略成長ETF組合基金 美元 13.9428 -0.0677 -0.48% 03/15
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 10.9824 -0.0054 -0.05% 03/15
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 8.6286 -0.0043 -0.05% 03/15
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 11.7122 -0.0346 -0.29% 03/15
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 9.1981 -0.0272 -0.29% 03/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 台幣 9.3525 0.0211 0.23% 03/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 台幣 8.3699 0.0188 0.23% 03/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 美元 9.3112 0.0040 0.04% 03/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 美元 8.3133 0.0036 0.04% 03/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 人民幣 9.5298 0.0077 0.08% 03/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 南非幣 10.3485 0.0092 0.09% 03/15
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 南非幣 8.1520 0.0073 0.09% 03/15
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