玉山投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
保德信高成長基金 台幣 596.83 -37.65 -5.93% 06/26
保德信金滿意基金 台幣 252.55 -14.42 -5.40% 06/26
保德信店頭市場基金 台幣 183.32 -12.02 -6.15% 06/26
保德信科技島基金 台幣 197.05 -12.57 -6.00% 06/26
保德信中小型股基金 台幣 319.82 -21.86 -6.40% 06/26
保德信新世紀基金 台幣 29.25 -1.51 -4.91% 06/26
保德信金平衡基金 台幣 97.4300 -3.0700 -3.05% 06/26
保德信貨幣市場基金 台幣 16.8587 0.0007 0.00% 06/26
保德信瑞騰基金 台幣 16.4108 -0.0011 -0.01% 06/26
保德信中國品牌基金-新台幣級別 台幣 21.7600 0.9300 4.46% 06/25
保德信中國品牌基金-美元級別 美元 17.9000 0.7300 4.25% 06/25
保德信中國品牌基金-人民幣級別 人民幣 18.5300 0.7200 4.04% 06/25
保德信大中華基金 台幣 62.0700 1.2500 2.06% 06/25
保德信大中華基金 美元 11.8500 -0.1600 -1.33% 06/15
保德信大中華基金 人民幣 20.2100 0.3100 1.56% 06/25
保德信中國中小基金 台幣 17.3700 0.6800 4.07% 06/25
保德信中國中小基金 美元 17.4100 0.6500 3.88% 06/25
保德信中國中小基金 人民幣 17.8800 0.6300 3.65% 06/25
保德信中國好時平衡基金-累積型 台幣 14.8838 0.3084 2.12% 06/25
保德信中國好時平衡基金-月配息型 台幣 11.9694 0.2480 2.12% 06/25
保德信中國好時平衡基金-月配息型 美元 10.3266 0.1943 1.92% 06/25
保德信中國好時平衡基金-月配息型 人民幣 10.9696 0.1798 1.67% 06/25
保德信亞太基金 台幣 50.0000 0.9800 2.00% 06/25
保德信印度機會債券基金-累積型 台幣 9.8670 0.0585 0.60% 06/25
保德信印度機會債券基金-月配息型 台幣 6.0375 0.0358 0.60% 06/25
保德信印度機會債券基金-累積型 美元 10.6490 0.0516 0.49% 06/25
保德信印度機會債券基金-月配息型 美元 6.5185 0.0315 0.49% 06/25
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 台幣 10.1190 0.0131 0.13% 06/25
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 台幣 7.6162 0.0099 0.13% 06/25
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 美元 10.7065 0.0007 0.01% 06/25
保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 美元 8.0703 0.0005 0.01% 06/25
保德信美國投資級企業債券基金-累積型 人民幣 10.0679 -0.0123 -0.12% 06/25
保德信全球中小基金 台幣 51.5200 0.6500 1.28% 06/25
保德信全球中小基金 美元 10.0000 0.0000 0.00% 11/08
保德信全球資源基金 台幣 15.2500 0.1300 0.86% 06/25
保德信全球基礎建設基金 台幣 23.9300 0.3700 1.57% 06/25
保德信全球消費商機基金 台幣 35.5300 -0.2800 -0.78% 06/25
保德信拉丁美洲基金 台幣 10.6300 0.1600 1.53% 06/25
保德信全球醫療生化基金-新台幣級別 台幣 57.4000 1.2800 2.28% 06/25
保德信全球醫療生化基金-美元級別 美元 16.7600 0.3400 2.07% 06/25
保德信新興市場企業債券基金-月配息 台幣 6.1608 0.0084 0.14% 06/25
保德信新興市場企業債券基金-累積 台幣 12.6809 0.0173 0.14% 06/25
保德信新興市場企業債券基金-累積型 美元 9.9920 -0.0017 -0.02% 06/25
保德信新興市場企業債券基金-月配息型 美元 7.5088 0.0011 0.01% 06/25
保德信新興趨勢組合基金 台幣 21.0800 0.3100 1.49% 06/25
保德信策略成長ETF組合基金 台幣 22.2092 0.1594 0.72% 06/25
保德信策略成長ETF組合基金 美元 21.1445 0.1108 0.53% 06/25
保德信多元收益組合基金-累積型 台幣 14.1821 0.0781 0.55% 06/25
保德信多元收益組合基金-月配息型 台幣 10.5685 0.0582 0.55% 06/25
保德信多元收益組合基金-累積型 美元 15.2980 0.0594 0.39% 06/25
保德信多元收益組合基金-月配息型 美元 11.3931 0.0442 0.39% 06/25
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