摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 22.51 0.07 0.31% 09/15
摩根亞洲小型企業基金 美元 361.06 -2.08 -0.57% 09/15
摩根南韓基金 美元 93.42 0.67 0.72% 09/15
摩根印度基金 美元 364.04 -0.08 -0.02% 09/15
摩根中國基金-A股/分派 美元 79.78 0.39 0.49% 09/15
摩根中國基金-A股/累計 美元 52.21 0.26 0.50% 09/15
摩根中國基金-F股/累計 美元 133.57 0.65 0.49% 09/15
摩根亞太股票基金-累計 美元 34.78 0.01 0.03% 09/15
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 49.08 0.22 0.45% 09/15
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 36.90 0.16 0.44% 09/15
摩根可持續基建-累計 美元 11.46 0.08 0.70% 09/15
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 52.46 0.34 0.65% 09/15
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 35.43 0.23 0.65% 09/15
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.38 0.06 0.28% 09/15
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 91.83 0.32 0.35% 09/15
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 174.76 0.60 0.34% 09/15
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 31.04 0.09 0.29% 09/15
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.41 0.08 0.33% 09/15
摩根歐洲動力基金 美元 261.68 1.71 0.66% 09/15
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 345.55 1.04 0.30% 09/15
摩根歐洲基金-分派 歐元 78.38 -0.05 -0.06% 09/15
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 18.00 -0.02 -0.11% 09/15
摩根歐洲基金-分派 美元 74.82 0.23 0.31% 09/15
摩根歐洲基金-累計 美元 36.98 0.11 0.30% 09/15
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 380.55 -0.19 -0.05% 09/15
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 108.31 0.26 0.24% 09/15
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 291.78 1.77 0.61% 09/15
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 273.64 0.66 0.24% 09/15
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 363.72 1.48 0.41% 09/15
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 473.17 -4.96 -1.04% 09/15
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 89.15 -0.94 -1.04% 09/15
摩根全球成長基金-分派 美元 67.20 0.30 0.45% 09/15
摩根全球成長基金-累計 美元 36.12 0.16 0.44% 09/15
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 114.12 0.50 0.44% 09/15
摩根美國企業成長基金-分派 美元 51.46 0.42 0.82% 09/15
摩根美國企業成長基金-累計 美元 98.12 0.80 0.82% 09/15
摩根美國價值基金-分派 美元 49.54 -0.12 -0.24% 09/15
摩根美國價值基金-累計 美元 41.78 -0.10 -0.24% 09/15
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.17 0.00 0.00% 09/15
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 343.78 0.04 0.01% 09/15
摩根美國基金-累計 澳幣 59.51 0.01 0.02% 09/15
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.11 0.09 0.24% 09/15
摩根美國基金-分派 美元 495.26 1.19 0.24% 09/15
摩根美國基金-累計 美元 66.15 0.16 0.24% 09/15
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 323.37 -2.18 -0.67% 09/15
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.70 -0.22 -0.67% 09/15
摩根美國科技基金-分派 美元 68.38 0.62 0.91% 09/15
摩根美國科技基金-累積 美元 136.34 1.25 0.93% 09/15
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 162.68 1.48 0.92% 09/15
摩根太平洋證券基金 美元 587.67 0.51 0.09% 09/15
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 346.35 0.66 0.19% 09/15
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 185.09 0.37 0.20% 09/15
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 131.80 0.25 0.19% 09/15
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 283.68 0.56 0.20% 09/15
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2206.11 4.45 0.20% 09/15
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 266.50 1.52 0.57% 09/15
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 269.78 0.28 0.10% 09/15
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 202.53 0.01 0.00% 09/15
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 165.85 0.00 0.00% 09/15
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.41 0.10 0.41% 09/15
摩根美國智選基金-累計 美元 893.44 3.64 0.41% 09/15
摩根日本股票基金-累計 日圓 2691.00 13.00 0.49% 09/12
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 28.69 0.15 0.53% 09/12
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 24.37 0.07 0.29% 09/12
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 419.53 2.16 0.52% 09/12
摩根日本(日圓)基金 日圓 81275.00 393.00 0.49% 09/12
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 55.35 0.27 0.49% 09/12
摩根東協基金 澳幣 14.21 -0.04 -0.28% 09/15
摩根東協基金 美元 179.07 -0.41 -0.23% 09/15
摩根泰國基金 美元 177.29 -0.47 -0.26% 09/15
摩根澳洲基金 美元 58.23 0.17 0.29% 09/15
摩根環球天然資源基金 歐元 17.43 -0.16 -0.91% 09/15
摩根環球天然資源基金 美元 16.87 -0.09 -0.53% 09/15
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 187.20 -0.97 -0.52% 09/15
摩根太平洋科技基金 美元 117.45 -0.03 -0.03% 09/15
摩根環球地產入息基金 美元 8.59 0.06 0.70% 09/15
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 94.04 -1.13 -1.19% 09/15
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.09 0.03 0.33% 09/15
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.30 0.03 0.32% 09/15
摩根亞太入息基金 美元 35.69 0.10 0.28% 09/15
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 113.29 0.29 0.26% 09/15
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 98.35 0.26 0.27% 09/15
摩根亞太入息基金-累計 美元 29.86 0.08 0.27% 09/15
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.88 0.03 0.03% 09/15
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.07 0.00 0.00% 09/15
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.07 0.00 0.00% 09/15
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.80 0.00 0.00% 09/15
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.33 0.00 0.00% 09/15
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.79 0.00 0.00% 09/15
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.26 0.04 0.03% 09/15
摩根多重收益基金-每月派息 美元 124.99 0.04 0.03% 09/15
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.51 0.02 0.02% 09/15
摩根多重收益基金-累計 美元 251.75 0.08 0.03% 09/15
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 146.64 0.04 0.03% 09/15
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.86 0.03 0.04% 09/15
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.54 0.02 0.02% 09/15
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.37 0.42 0.25% 09/15
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.16 0.05 0.41% 09/15
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 155.44 0.63 0.41% 09/15
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 188.58 0.75 0.40% 09/15
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.79 0.06 0.12% 09/15
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.28 0.01 0.14% 09/15
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 71.91 0.09 0.13% 09/15
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 186.64 0.25 0.13% 09/15
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.55 0.08 0.10% 09/15
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 154.59 0.15 0.10% 09/15
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 78.14 0.07 0.09% 09/15
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.20 0.01 0.16% 09/15
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.60 0.00 0.00% 09/15
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.58 0.01 0.18% 09/15
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.44 0.01 0.10% 09/15
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.86 0.01 0.10% 09/15
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.63 0.05 0.07% 09/15
摩根新興市場債券基金 美元 23.78 0.02 0.08% 09/15
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.12 0.05 0.08% 09/15
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.11 0.01 0.24% 09/15
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.14 0.02 0.28% 09/15
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.33 0.02 0.32% 09/15
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.48 0.20 0.27% 09/15
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.05 0.06 0.32% 09/15
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.31 0.03 0.27% 09/15
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 92.36 0.24 0.26% 09/15
摩根環球企業債券基金 美元 20.49 0.05 0.24% 09/15
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 140.08 0.12 0.09% 09/15
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.82 -0.01 -0.13% 09/15
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.34 -0.07 -0.09% 09/15
摩根環球債券收益基金-累計 美元 143.36 -0.11 -0.08% 09/15
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 120.00 -0.11 -0.09% 09/15
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.51 0.01 0.10% 09/15
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.70 0.02 0.11% 09/15
摩根環球短債基金 美元 13.09 0.02 0.15% 09/15
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.98 0.12 0.13% 09/15
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.58 0.11 0.12% 09/15
摩根環球策略債券基金-累計 美元 130.69 0.16 0.12% 09/15
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 153.80 0.20 0.13% 09/15
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 121.40 0.02 0.02% 09/15
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.52 0.02 0.19% 09/15
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.77 0.03 0.26% 09/15
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.48 0.02 0.24% 09/15
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.49 0.18 0.21% 09/15
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.40 0.04 0.22% 09/15
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.00 0.02 0.13% 09/15
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 266.21 0.06 0.02% 09/15
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.22 0.00 0.00% 09/15
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.77 0.00 0.00% 09/15
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.41 0.00 0.00% 09/15
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.36 0.02 0.02% 09/15
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.96 0.01 0.01% 09/15
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 239.09 0.07 0.03% 09/15
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 144.82 0.03 0.02% 09/15
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.63 0.02 0.03% 09/15
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