摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	23.83	0.04	0.17%	11/13

摩根亞洲小型企業基金	美元	377.64	3.04	0.81%	11/13

摩根南韓基金	美元	107.49	0.26	0.24%	11/13

摩根印度基金	美元	359.58	-0.81	-0.22%	11/13

摩根中國基金-A股/分派	美元	81.41	0.91	1.13%	11/13

摩根中國基金-A股/累計	美元	53.46	0.59	1.12%	11/13

摩根中國基金-F股/累計	美元	136.54	1.51	1.12%	11/13

摩根亞太股票基金-累計	美元	37.13	0.05	0.13%	11/13

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	52.64	0.01	0.02%	11/13

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	39.77	0.01	0.03%	11/13

摩根可持續基建-累計	美元	11.97	-0.07	-0.58%	11/13

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	53.99	0.02	0.04%	11/13

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	37.65	0.02	0.05%	11/13

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	21.68	0.13	0.60%	11/13

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	98.21	0.03	0.03%	11/13

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	188.17	0.06	0.03%	11/13

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	32.46	0.06	0.19%	11/13

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	25.99	0.04	0.15%	11/13

摩根歐洲動力基金	美元	273.97	1.76	0.65%	11/13

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	368.42	0.72	0.20%	11/13

摩根歐洲基金-分派	歐元	80.50	-0.35	-0.43%	11/13

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	18.94	-0.08	-0.42%	11/13

摩根歐洲基金-分派	美元	75.57	0.00	0.00%	11/13

摩根歐洲基金-累計	美元	38.26	0.00	0.00%	11/13

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	400.62	-1.78	-0.44%	11/13

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	105.95	0.12	0.11%	11/13

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	286.59	1.59	0.56%	11/13

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	274.16	0.23	0.08%	11/13

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	394.91	0.68	0.17%	11/13

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	526.53	2.52	0.48%	11/13

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	99.02	0.47	0.48%	11/13

摩根全球成長基金-分派	美元	68.74	-0.70	-1.01%	11/13

摩根全球成長基金-累計	美元	36.96	-0.37	-0.99%	11/13

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	116.57	-1.19	-1.01%	11/13

摩根美國企業成長基金-分派	美元	51.51	-0.73	-1.40%	11/13

摩根美國企業成長基金-累計	美元	98.25	-1.38	-1.39%	11/13

摩根美國價值基金-分派	美元	50.57	-0.34	-0.67%	11/13

摩根美國價值基金-累計	美元	42.66	-0.29	-0.68%	11/13

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	345.20	-3.00	-0.86%	11/13

摩根美國基金-累計	澳幣	61.17	-0.56	-0.91%	11/13

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	38.49	-0.27	-0.70%	11/13

摩根美國基金-分派	美元	500.88	-3.46	-0.69%	11/13

摩根美國基金-累計	美元	66.90	-0.46	-0.68%	11/13

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	307.85	-4.07	-1.30%	11/13

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	31.13	-0.41	-1.30%	11/13

摩根美國科技基金-分派	美元	68.44	-1.57	-2.24%	11/13

摩根美國科技基金-累積	美元	136.48	-3.12	-2.23%	11/13

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	162.56	-3.72	-2.24%	11/13

摩根太平洋證券基金	美元	618.46	-1.32	-0.21%	11/13

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	364.13	0.42	0.12%	11/13

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	194.28	0.23	0.12%	11/13

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	138.12	0.16	0.12%	11/13

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	300.15	0.36	0.12%	11/13

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2341.68	-13.94	-0.59%	11/13

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	279.67	-0.43	-0.15%	11/13

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	274.32	-0.97	-0.35%	11/13

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	206.84	-0.92	-0.44%	11/13

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	169.07	-0.76	-0.45%	11/13

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	24.62	-0.25	-1.01%	11/13

摩根美國智選基金-累計	美元	902.14	-8.91	-0.98%	11/13

摩根日本股票基金-累計	日圓	2952.00	23.00	0.79%	11/13

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	31.56	0.25	0.80%	11/13

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	25.56	0.27	1.07%	11/13

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	461.95	3.76	0.82%	11/13

摩根日本(日圓)基金	日圓	89151.00	715.00	0.81%	11/13

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	60.92	0.50	0.83%	11/13

摩根東協基金	澳幣	13.99	-0.01	-0.07%	11/13

摩根東協基金	美元	176.33	-0.17	-0.10%	11/13

摩根泰國基金	美元	174.63	1.99	1.15%	11/13

摩根澳洲基金	美元	60.92	-0.21	-0.34%	11/13



摩根環球天然資源基金	歐元	19.13	0.04	0.21%	11/13

摩根環球天然資源基金	美元	18.54	0.12	0.65%	11/13

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	205.34	1.31	0.64%	11/13

摩根太平洋科技基金	美元	124.92	0.02	0.02%	11/13

摩根環球地產入息基金	美元	8.90	-0.05	-0.56%	11/13

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	106.14	0.32	0.30%	11/13

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.31	0.00	0.00%	11/13

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.52	0.01	0.11%	11/13

摩根亞太入息基金	美元	35.99	0.01	0.03%	11/13

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	116.11	0.03	0.03%	11/13

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	100.62	0.02	0.02%	11/13

摩根亞太入息基金-累計	美元	30.81	0.01	0.03%	11/13

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	118.84	-0.33	-0.28%	11/13

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.09	-0.03	-0.33%	11/13

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.08	-0.02	-0.28%	11/13

摩根多重收益基金-累計	澳幣	16.03	-0.05	-0.31%	11/13

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.35	-0.02	-0.24%	11/13

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.80	-0.02	-0.26%	11/13

摩根多重收益基金-每季派息	美元	134.43	-0.35	-0.26%	11/13

摩根多重收益基金-每月派息	美元	125.78	-0.33	-0.26%	11/13

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	85.91	-0.22	-0.26%	11/13

摩根多重收益基金-累計	美元	255.74	-0.67	-0.26%	11/13

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	148.72	-0.39	-0.26%	11/13

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	74.66	-0.19	-0.25%	11/13

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	91.15	-0.24	-0.26%	11/13

摩根核心總報酬基金-累計	美元	169.42	0.10	0.06%	11/13

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.48	0.01	0.08%	11/13

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	159.73	0.14	0.09%	11/13

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	193.00	0.14	0.07%	11/13

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	77.44	0.05	0.06%	11/13

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	155.70	0.09	0.06%	11/13

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	77.90	0.04	0.05%	11/13

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	5.98	0.00	0.00%	11/13

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.63	0.00	0.00%	11/13

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.63	0.00	0.00%	11/13

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.63	-0.01	-0.09%	11/13

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	9.95	0.00	0.00%	11/13

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	72.13	-0.02	-0.03%	11/13

摩根新興市場債券基金	美元	24.24	-0.01	-0.04%	11/13

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	66.16	-0.01	-0.02%	11/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.13	0.02	0.49%	11/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.16	0.03	0.42%	11/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.35	0.02	0.32%	11/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	75.64	0.27	0.36%	11/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.35	0.07	0.36%	11/13

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.32	-0.02	-0.18%	11/13

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	91.86	-0.17	-0.18%	11/13

摩根環球企業債券基金	美元	20.53	-0.04	-0.19%	11/13

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	140.49	0.15	0.11%	11/13

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.75	-0.01	-0.13%	11/13

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	77.56	-0.04	-0.05%	11/13

摩根環球債券收益基金-累計	美元	143.64	-0.07	-0.05%	11/13

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	120.04	-0.06	-0.05%	11/13

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.58	-0.01	-0.09%	11/13

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.85	-0.02	-0.11%	11/13



摩根環球短債基金	美元	13.14	-0.01	-0.08%	11/13

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	94.50	-0.09	-0.10%	11/13

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	88.16	-0.09	-0.10%	11/13

摩根環球策略債券基金-累計	美元	130.76	-0.12	-0.09%	11/13

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	153.92	-0.15	-0.10%	11/13

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	122.15	0.01	0.01%	11/13

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.53	-0.01	-0.09%	11/13

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.42	-0.01	-0.09%	11/13

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.44	-0.01	-0.12%	11/13

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	83.90	-0.12	-0.14%	11/13

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.42	-0.02	-0.11%	11/13

摩根複合收益債券基金-累計	美元	16.09	-0.04	-0.25%	11/13

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	266.36	-0.37	-0.14%	11/13

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.18	0.00	0.00%	11/13

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.71	-0.01	-0.13%	11/13

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.46	-0.02	-0.13%	11/13

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	81.87	-0.10	-0.12%	11/13

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	80.34	-0.10	-0.12%	11/13

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	240.08	-0.29	-0.12%	11/13

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	145.18	-0.18	-0.12%	11/13

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	77.52	-0.10	-0.13%	11/13

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