摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 27.73 0.14 0.51% 04/29
摩根亞洲小型企業基金 美元 469.23 1.51 0.32% 04/29
摩根南韓基金 美元 166.21 0.55 0.33% 04/29
摩根印度基金 美元 305.46 -0.29 -0.09% 04/29
摩根中國基金-A股/分派 美元 76.94 1.01 1.33% 04/29
摩根中國基金-A股/累計 美元 50.53 0.67 1.34% 04/29
摩根中國基金-F股/累計 美元 128.42 1.69 1.33% 04/29
摩根亞太股票基金-累計 美元 44.02 0.12 0.27% 04/29
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 62.78 0.09 0.14% 04/29
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 47.43 0.07 0.15% 04/29
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 62.63 -0.92 -1.45% 04/29
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 43.67 -0.64 -1.44% 04/29
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 24.01 -0.10 -0.41% 04/29
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 111.11 -0.10 -0.09% 04/29
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 216.37 -0.19 -0.09% 04/29
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 33.70 -0.19 -0.56% 04/29
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 27.00 -0.15 -0.55% 04/29
摩根歐洲動力基金 美元 285.82 -1.88 -0.65% 04/29
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 383.94 -2.18 -0.56% 04/29
摩根歐洲基金-分派 歐元 85.10 -0.56 -0.65% 04/29
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.05 -0.13 -0.64% 04/29
摩根歐洲基金-分派 美元 80.28 -0.60 -0.74% 04/29
摩根歐洲基金-累計 美元 40.65 -0.30 -0.73% 04/29
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 425.46 -2.73 -0.64% 04/29
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 115.01 -0.29 -0.25% 04/29
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 312.63 -1.07 -0.34% 04/29
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 297.77 -0.71 -0.24% 04/29
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 474.44 0.66 0.14% 04/29
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 497.48 -5.42 -1.08% 04/29
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 93.08 -1.02 -1.08% 04/29
摩根全球成長基金-分派 美元 69.02 -0.19 -0.27% 04/29
摩根全球成長基金-累計 美元 37.11 -0.10 -0.27% 04/29
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 116.49 -0.33 -0.28% 04/29
摩根美國企業成長基金-分派 美元 50.58 -0.13 -0.26% 04/29
摩根美國企業成長基金-累計 美元 96.49 -0.24 -0.25% 04/29
摩根美國價值基金-分派 美元 54.54 0.16 0.29% 04/29
摩根美國價值基金-累計 美元 46.01 0.14 0.31% 04/29
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 354.53 -1.31 -0.37% 04/29
摩根美國基金-累計 澳幣 58.17 0.13 0.22% 04/29
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 39.65 -0.14 -0.35% 04/29
摩根美國基金-分派 美元 518.96 -1.89 -0.36% 04/29
摩根美國基金-累計 美元 69.31 -0.25 -0.36% 04/29
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 327.05 -0.99 -0.30% 04/29
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.08 -0.10 -0.30% 04/29
摩根美國科技基金-分派 美元 69.15 -0.22 -0.32% 04/29
摩根美國科技基金-累積 美元 137.88 -0.46 -0.33% 04/29
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 163.41 -0.54 -0.33% 04/29
摩根太平洋證券基金 美元 681.12 0.63 0.09% 04/29
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 400.55 -2.13 -0.53% 04/29
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 210.52 -1.09 -0.52% 04/29
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 148.95 -0.77 -0.51% 04/29
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 331.52 -1.71 -0.51% 04/29
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2429.32 -7.68 -0.32% 04/29
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 291.53 -1.17 -0.40% 04/29
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 284.32 0.10 0.04% 04/29
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 212.90 0.27 0.13% 04/29
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 173.17 0.21 0.12% 04/29
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.74 0.04 0.16% 04/29
摩根美國智選基金-累計 美元 913.05 1.63 0.18% 04/29
摩根日本股票基金-累計 日圓 3092.00 40.00 1.31% 04/28
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 33.42 0.42 1.27% 04/28
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.92 0.29 1.13% 04/28
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 491.69 6.40 1.32% 04/28
摩根日本(日圓)基金 日圓 93582.00 1256.00 1.36% 04/28
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 65.05 0.87 1.36% 04/28
摩根東協基金 澳幣 14.25 -0.07 -0.49% 04/29
摩根東協基金 美元 180.61 -0.97 -0.53% 04/29
摩根泰國基金 美元 206.15 0.24 0.12% 04/29
摩根澳洲基金 美元 68.39 0.14 0.21% 04/29
摩根環球天然資源基金 歐元 23.59 0.01 0.04% 04/29
摩根環球天然資源基金 美元 22.98 -0.01 -0.04% 04/29
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 253.37 -0.10 -0.04% 04/29
摩根太平洋科技基金 美元 149.71 0.26 0.17% 04/29
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 111.96 -2.42 -2.12% 04/29
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.67 0.01 0.10% 04/29
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.83 0.00 0.00% 04/29
摩根亞太入息基金 美元 38.19 0.01 0.03% 04/29
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 121.14 0.03 0.02% 04/29
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 104.47 0.03 0.03% 04/29
摩根亞太入息基金-累計 美元 32.69 0.01 0.03% 04/29
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 121.86 -0.06 -0.05% 04/29
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.22 0.00 0.00% 04/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.14 0.00 0.00% 04/29
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.77 -0.01 -0.06% 04/29
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.48 -0.01 -0.12% 04/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.88 0.00 0.00% 04/29
摩根多重收益基金-每季派息 美元 138.86 -0.06 -0.04% 04/29
摩根多重收益基金-每月派息 美元 128.72 -0.06 -0.05% 04/29
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 87.49 -0.05 -0.06% 04/29
摩根多重收益基金-累計 美元 268.11 -0.12 -0.04% 04/29
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 155.17 -0.07 -0.05% 04/29
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.76 -0.03 -0.04% 04/29
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 90.85 -0.05 -0.06% 04/29
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.82 0.41 0.25% 04/29
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.07 0.03 0.25% 04/29
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 154.56 0.30 0.19% 04/29
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 185.06 0.36 0.19% 04/29
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.26 -0.02 -0.03% 04/29
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 156.78 -0.05 -0.03% 04/29
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.36 -0.02 -0.03% 04/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.11 0.01 0.16% 04/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.60 0.00 0.00% 04/29
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.64 0.00 0.00% 04/29
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.94 0.01 0.09% 04/29
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.99 0.00 0.00% 04/29
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.13 0.05 0.07% 04/29
摩根新興市場債券基金 美元 25.01 0.02 0.08% 04/29
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.18 0.05 0.08% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.06 -0.01 -0.25% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.00 -0.02 -0.28% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.26 -0.02 -0.32% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.20 -0.29 -0.39% 04/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.69 -0.08 -0.40% 04/29
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.31 -0.02 -0.18% 04/29
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.08 -0.17 -0.19% 04/29
摩根環球企業債券基金 美元 20.52 -0.04 -0.19% 04/29
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 143.29 0.11 0.08% 04/29
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.68 0.00 0.00% 04/29
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 76.41 -0.05 -0.07% 04/29
摩根環球債券收益基金-累計 美元 145.92 -0.08 -0.05% 04/29
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.37 -0.07 -0.06% 04/29
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.46 -0.02 -0.19% 04/29
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.65 -0.03 -0.16% 04/29
摩根環球短債基金 美元 13.22 -0.01 -0.08% 04/29
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.15 -0.09 -0.10% 04/29
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.91 -0.09 -0.10% 04/29
摩根環球策略債券基金-累計 美元 132.14 -0.14 -0.11% 04/29
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 155.70 -0.16 -0.10% 04/29
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 124.09 0.01 0.01% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.54 -0.02 -0.19% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.43 -0.03 -0.26% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.31 -0.02 -0.24% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.26 -0.19 -0.23% 04/29
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.44 -0.04 -0.22% 04/29
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.95 -0.04 -0.25% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 270.07 -0.10 -0.04% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.15 0.00 0.00% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.64 0.00 0.00% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.80 0.00 0.00% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.62 -0.03 -0.04% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.71 -0.03 -0.04% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 245.55 -0.08 -0.03% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 147.79 -0.06 -0.04% 04/29
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 75.75 -0.02 -0.03% 04/29
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)