摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 19.28 -0.28 -1.43% 06/19
摩根亞洲小型企業基金 美元 330.99 -5.04 -1.50% 06/19
摩根南韓基金 美元 80.36 -0.64 -0.79% 06/19
摩根印度基金 美元 364.13 -2.59 -0.71% 06/19
摩根中國基金-A股/分派 美元 65.82 -1.02 -1.53% 06/19
摩根中國基金-A股/累計 美元 43.07 -0.67 -1.53% 06/19
摩根中國基金-F股/累計 美元 110.49 -1.71 -1.52% 06/19
摩根亞太股票基金-累計 美元 30.61 -0.42 -1.35% 06/19
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 42.74 -0.49 -1.13% 06/19
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 32.14 -0.37 -1.14% 06/19
摩根可持續基建-累計 美元 11.14 0.00 0.00% 06/18
摩根大中華基金-分派 美元 53.92 -0.93 -1.70% 06/19
摩根大中華基金-累計 美元 46.36 -0.80 -1.70% 06/19
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 48.04 -0.22 -0.46% 06/18
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.45 -0.14 -0.43% 06/18
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 20.25 -0.24 -1.17% 06/19
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 84.88 -0.96 -1.12% 06/19
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 159.80 -1.82 -1.13% 06/19
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.34 -0.23 -0.75% 06/19
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 23.71 -0.19 -0.79% 06/19
摩根歐洲動力基金 美元 249.57 -2.26 -0.90% 06/19
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 335.03 -2.60 -0.77% 06/19
摩根歐洲基金-分派 歐元 75.49 -0.42 -0.55% 06/19
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.24 -0.10 -0.58% 06/19
摩根歐洲基金-分派 美元 70.33 -0.49 -0.69% 06/19
摩根歐洲基金-累計 美元 34.76 -0.24 -0.69% 06/19
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 363.78 -2.13 -0.58% 06/19
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 103.15 -0.67 -0.65% 06/19
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 271.18 -2.14 -0.78% 06/19
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 258.67 -1.55 -0.60% 06/19
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 320.49 -3.48 -1.07% 06/19
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 455.19 -5.23 -1.14% 06/18
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 85.99 -0.99 -1.14% 06/18
摩根全球成長基金-分派 美元 62.55 -0.30 -0.48% 06/18
摩根全球成長基金-累計 美元 33.62 -0.16 -0.47% 06/18
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 106.48 -0.52 -0.49% 06/18
摩根美國企業成長基金-分派 美元 45.51 -0.16 -0.35% 06/18
摩根美國企業成長基金-累計 美元 86.78 -0.30 -0.34% 06/18
摩根美國價值基金-分派 美元 46.44 -0.13 -0.28% 06/18
摩根美國價值基金-累計 美元 39.17 -0.10 -0.25% 06/18
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.28 -0.05 -0.23% 06/18
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 314.75 -0.85 -0.27% 06/18
摩根美國基金-累計 澳幣 56.09 0.13 0.23% 06/18
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 35.16 -0.10 -0.28% 06/18
摩根美國基金-分派 美元 455.83 -1.28 -0.28% 06/18
摩根美國基金-累計 美元 60.88 -0.17 -0.28% 06/18
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 307.28 -1.08 -0.35% 06/18
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.07 -0.11 -0.35% 06/18
摩根美國科技基金-分派 美元 60.17 -0.33 -0.55% 06/18
摩根美國科技基金-累積 美元 119.96 -0.67 -0.56% 06/18
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 143.52 -0.80 -0.55% 06/18
摩根太平洋證券基金 美元 525.00 -7.23 -1.36% 06/19
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 332.27 -1.59 -0.48% 06/19
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 178.43 -0.88 -0.49% 06/19
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 127.38 -0.63 -0.49% 06/19
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 270.24 -1.34 -0.49% 06/19
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2207.04 -12.03 -0.54% 06/19
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 260.21 -1.80 -0.69% 06/19
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 254.27 -1.20 -0.47% 06/18
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 191.92 -0.62 -0.32% 06/18
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 157.56 -0.52 -0.33% 06/18
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.11 -0.05 -0.23% 06/18
摩根美國智選基金-累計 美元 806.74 -2.09 -0.26% 06/18
摩根日本股票基金-累計 日圓 2453.00 -17.00 -0.69% 06/19
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.99 -0.17 -0.65% 06/19
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 22.56 -0.25 -1.10% 06/19
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 378.40 -2.53 -0.66% 06/19
摩根日本(日圓)基金 日圓 74121.00 -524.00 -0.70% 06/19
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 50.06 -0.34 -0.67% 06/19
摩根東協基金 澳幣 12.91 -0.27 -2.05% 06/19
摩根東協基金 美元 162.15 -2.49 -1.51% 06/19
摩根泰國基金 美元 144.09 -4.46 -3.00% 06/19
摩根澳洲基金 美元 52.17 -0.69 -1.31% 06/19
摩根環球天然資源基金 歐元 16.06 0.06 0.37% 06/18
摩根環球天然資源基金 美元 15.18 -0.04 -0.26% 06/18
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 168.91 -0.40 -0.24% 06/18
摩根太平洋科技基金 美元 94.04 -1.32 -1.38% 06/19
摩根環球地產入息基金 美元 8.42 0.00 0.00% 06/18
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 82.85 -1.29 -1.53% 06/18
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.53 -0.05 -0.58% 06/19
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.75 -0.05 -0.57% 06/19
摩根亞太入息基金 美元 33.11 -0.21 -0.63% 06/19
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 106.25 -0.68 -0.64% 06/19
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 92.47 -0.59 -0.63% 06/19
摩根亞太入息基金-累計 美元 27.70 -0.18 -0.65% 06/19
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 115.32 0.04 0.03% 06/18
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.82 0.00 0.00% 06/18
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.89 0.00 0.00% 06/18
摩根多重收益基金-累計 澳幣 15.07 0.00 0.00% 06/18
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.10 0.01 0.12% 06/18
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.59 0.00 0.00% 06/18
摩根多重收益基金-每季派息 美元 129.69 0.05 0.04% 06/18
摩根多重收益基金-每月派息 美元 120.70 0.05 0.04% 06/18
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 82.79 0.04 0.05% 06/18
摩根多重收益基金-累計 美元 239.63 0.11 0.05% 06/18
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 139.93 0.06 0.04% 06/18
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.26 0.03 0.04% 06/18
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 89.80 0.04 0.04% 06/18
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.04 0.05 0.03% 06/19
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.22 0.00 0.00% 06/19
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 155.90 0.06 0.04% 06/19
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 190.29 0.02 0.01% 06/19
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.88 0.00 0.00% 06/19
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.10 0.00 0.00% 06/19
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.14 0.02 0.03% 06/19
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 179.29 0.04 0.02% 06/19
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.86 -0.04 -0.05% 06/19
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 147.35 -0.07 -0.05% 06/19
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.62 -0.04 -0.05% 06/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.84 -0.01 -0.17% 06/19
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.36 -0.01 -0.19% 06/19
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.31 0.00 0.00% 06/19
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.79 -0.01 -0.10% 06/19
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.38 -0.01 -0.11% 06/19
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 68.29 -0.07 -0.10% 06/19
摩根新興市場債券基金 美元 22.26 -0.03 -0.13% 06/19
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 63.62 -0.07 -0.11% 06/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.98 -0.01 -0.25% 06/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.92 -0.02 -0.29% 06/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.11 -0.02 -0.33% 06/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.11 -0.20 -0.27% 06/19
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 18.08 -0.05 -0.28% 06/19
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.97 0.02 0.18% 06/18
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.43 0.20 0.22% 06/18
摩根環球企業債券基金 美元 19.84 0.05 0.25% 06/18
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 137.45 0.10 0.07% 06/19
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.76 0.00 0.00% 06/18
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.97 0.04 0.05% 06/18
摩根環球債券收益基金-累計 美元 140.16 0.08 0.06% 06/18
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 117.61 0.06 0.05% 06/18
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.35 0.00 0.00% 06/19
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.39 0.00 0.00% 06/19
摩根環球短債基金 美元 12.89 0.02 0.16% 06/18
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.05 0.02 0.02% 06/18
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.73 0.01 0.01% 06/18
摩根環球策略債券基金-累計 美元 126.95 0.02 0.02% 06/18
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 149.33 0.03 0.02% 06/18
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 120.20 0.02 0.02% 06/18
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.21 0.05 0.49% 06/18
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.40 0.07 0.62% 06/18
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.29 0.04 0.48% 06/18
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.80 0.45 0.55% 06/18
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.82 0.10 0.56% 06/18
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.64 0.02 0.13% 06/18
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 258.86 -0.04 -0.02% 06/18
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.09 0.00 0.00% 06/18
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.65 0.00 0.00% 06/18
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.92 0.00 0.00% 06/18
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.80 -0.01 -0.01% 06/18
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.63 -0.01 -0.01% 06/18
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 231.01 -0.02 -0.01% 06/18
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 140.30 -0.01 -0.01% 06/18
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.10 -0.01 -0.01% 06/18
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)