摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 23.51 -0.01 -0.04% 12/31
摩根亞洲小型企業基金 美元 380.38 0.67 0.18% 12/31
摩根南韓基金 美元 110.02 -0.61 -0.55% 12/30
摩根印度基金 美元 354.98 2.30 0.65% 12/31
摩根中國基金-A股/分派 美元 78.68 0.95 1.22% 01/02
摩根中國基金-A股/累計 美元 51.67 0.62 1.21% 01/02
摩根中國基金-F股/累計 美元 131.77 1.58 1.21% 01/02
摩根亞太股票基金-累計 美元 37.57 0.65 1.76% 01/02
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 53.71 0.81 1.53% 01/02
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 40.57 0.61 1.53% 01/02
摩根可持續基建-累計 美元 11.83 -0.07 -0.59% 12/31
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 55.32 0.26 0.47% 01/02
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 38.57 0.17 0.44% 01/02
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.66 0.14 0.65% 01/02
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 99.37 1.63 1.67% 01/02
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 191.05 3.15 1.68% 01/02
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 33.30 0.27 0.82% 01/02
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 26.64 0.21 0.79% 01/02
摩根歐洲動力基金 美元 283.52 1.53 0.54% 01/02
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 377.95 2.96 0.79% 01/02
摩根歐洲基金-分派 歐元 83.40 0.77 0.93% 01/02
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 19.60 0.17 0.87% 01/02
摩根歐洲基金-分派 美元 78.97 0.50 0.64% 01/02
摩根歐洲基金-累計 美元 39.98 0.25 0.63% 01/02
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 415.12 3.64 0.88% 01/02
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 110.48 0.30 0.27% 01/02
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 301.45 -0.06 -0.02% 01/02
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 285.41 0.51 0.18% 01/02
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 400.13 6.83 1.74% 01/02
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 532.41 -2.58 -0.48% 01/02
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 99.98 -0.49 -0.49% 01/02
摩根全球成長基金-分派 美元 69.24 0.39 0.57% 01/02
摩根全球成長基金-累計 美元 37.23 0.22 0.59% 01/02
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 117.25 0.66 0.57% 01/02
摩根美國企業成長基金-分派 美元 51.52 -0.10 -0.19% 01/02
摩根美國企業成長基金-累計 美元 98.27 -0.20 -0.20% 01/02
摩根美國價值基金-分派 美元 51.50 -0.35 -0.68% 01/02
摩根美國價值基金-累計 美元 43.45 -0.29 -0.66% 01/02
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 348.95 -1.82 -0.52% 01/02
摩根美國基金-累計 澳幣 60.11 -0.23 -0.38% 01/02
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.65 -0.20 -0.51% 01/02
摩根美國基金-分派 美元 503.30 -2.54 -0.50% 01/02
摩根美國基金-累計 美元 67.22 -0.34 -0.50% 01/02
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 314.52 -4.85 -1.52% 01/02
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.81 -0.49 -1.52% 01/02
摩根美國科技基金-分派 美元 68.62 0.09 0.13% 01/02
摩根美國科技基金-累積 美元 136.84 0.19 0.14% 01/02
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 162.74 0.21 0.13% 01/02
摩根太平洋證券基金 美元 606.31 -0.29 -0.05% 12/30
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 377.62 2.93 0.78% 01/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 200.77 1.43 0.72% 01/02
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 142.53 1.01 0.71% 01/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 311.39 2.22 0.72% 01/02
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2386.47 14.21 0.60% 12/30
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 288.32 1.21 0.42% 12/30
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 275.85 -0.07 -0.03% 01/02
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 207.58 0.18 0.09% 01/02
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 169.43 0.13 0.08% 01/02
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.76 -0.10 -0.40% 01/02
摩根美國智選基金-累計 美元 907.88 -3.75 -0.41% 01/02
摩根日本股票基金-累計 日圓 2800.00 -21.00 -0.74% 12/30
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 30.08 -0.22 -0.73% 12/30
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 23.96 -0.20 -0.83% 12/30
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 440.38 -3.23 -0.73% 12/30
摩根日本(日圓)基金 日圓 84628.00 -699.00 -0.82% 12/30
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 58.19 -0.47 -0.80% 12/30
摩根東協基金 澳幣 14.19 -0.03 -0.21% 12/31
摩根東協基金 美元 179.09 -0.34 -0.19% 12/31
摩根泰國基金 美元 179.04 0.26 0.15% 12/30
摩根澳洲基金 美元 61.42 0.11 0.18% 12/31
摩根環球天然資源基金 歐元 19.80 0.09 0.46% 01/02
摩根環球天然資源基金 美元 19.36 0.04 0.21% 01/02
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 214.13 0.40 0.19% 01/02
摩根太平洋科技基金 美元 122.32 -0.47 -0.38% 12/31
摩根環球地產入息基金 美元 8.71 -0.13 -1.47% 12/31
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 112.11 -0.50 -0.44% 01/02
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.34 0.06 0.65% 01/02
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.52 0.05 0.53% 01/02
摩根亞太入息基金 美元 36.22 0.22 0.61% 01/02
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 116.46 0.70 0.60% 01/02
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 100.78 0.60 0.60% 01/02
摩根亞太入息基金-累計 美元 31.00 0.18 0.58% 01/02
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 119.76 -0.01 -0.01% 01/02
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.13 0.00 0.00% 01/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.10 0.00 0.00% 01/02
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.20 0.01 0.06% 01/02
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.39 0.01 0.12% 01/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.82 0.00 0.00% 01/02
摩根多重收益基金-每季派息 美元 135.85 0.02 0.01% 01/02
摩根多重收益基金-每月派息 美元 126.50 0.01 0.01% 01/02
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 86.27 0.00 0.00% 01/02
摩根多重收益基金-累計 美元 258.43 0.03 0.01% 01/02
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 150.07 0.01 0.01% 01/02
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.75 0.01 0.01% 01/02
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.14 0.01 0.01% 01/02
摩根核心總報酬基金-累計 美元 169.88 0.45 0.27% 01/02
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.50 0.06 0.48% 01/02
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 160.02 0.68 0.43% 01/02
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 192.80 0.78 0.41% 01/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.29 -0.06 -0.08% 01/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 156.10 -0.12 -0.08% 01/02
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.65 -0.06 -0.08% 01/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.05 -0.01 -0.17% 01/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.66 -0.01 -0.18% 01/02
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.68 0.00 0.00% 01/02
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.78 -0.01 -0.09% 01/02
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.04 -0.01 -0.10% 01/02
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.71 -0.07 -0.10% 01/02
摩根新興市場債券基金 美元 24.60 -0.02 -0.08% 01/02
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.51 -0.06 -0.09% 01/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.17 0.01 0.24% 01/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.22 0.02 0.28% 01/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.42 0.02 0.31% 01/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 76.34 0.17 0.22% 01/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.69 0.05 0.25% 01/02
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.36 -0.01 -0.09% 01/02
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.82 -0.13 -0.14% 01/02
摩根環球企業債券基金 美元 20.60 -0.03 -0.15% 01/02
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 141.81 0.07 0.05% 01/02
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.74 -0.05 -0.64% 01/02
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.33 -0.46 -0.59% 01/02
摩根環球債券收益基金-累計 美元 144.91 -0.10 -0.07% 01/02
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 120.93 -0.09 -0.07% 01/02
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.55 -0.01 -0.09% 01/02
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.80 -0.02 -0.11% 01/02
摩根環球短債基金 美元 13.21 0.00 0.00% 01/02
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.77 0.01 0.01% 01/02
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.44 0.02 0.02% 01/02
摩根環球策略債券基金-累計 美元 131.50 0.02 0.02% 01/02
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 154.85 0.03 0.02% 01/02
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 122.78 0.05 0.04% 01/02
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.55 -0.01 -0.09% 01/02
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.44 -0.02 -0.17% 01/02
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.43 -0.01 -0.12% 01/02
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.70 -0.14 -0.17% 01/02
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.46 -0.03 -0.16% 01/02
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.12 -0.01 -0.06% 01/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 268.67 0.14 0.05% 01/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.22 0.01 0.14% 01/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.75 0.01 0.13% 01/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.63 0.01 0.06% 01/02
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.39 0.06 0.07% 01/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.74 0.06 0.07% 01/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 242.79 0.17 0.07% 01/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 146.64 0.10 0.07% 01/02
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 77.70 0.06 0.08% 01/02
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