摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 26.72 -0.58 -2.12% 02/24
摩根亞洲小型企業基金 美元 325.80 -6.80 -2.04% 02/24
摩根南韓基金 美元 89.71 -2.56 -2.77% 02/24
摩根印度基金 美元 298.50 6.63 2.27% 02/24
摩根中國基金-分派 美元 134.60 -4.55 -3.27% 02/24
摩根中國基金-累計 美元 87.84 -2.97 -3.27% 02/24
摩根中國基金-F股/累計 美元 236.01 -7.99 -3.27% 02/24
摩根亞太股票基金-累計 美元 32.87 -0.70 -2.09% 02/24
摩根俄羅斯基金-分派 美元 11.82 -0.07 -0.59% 02/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 15.31 -0.09 -0.58% 02/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 58.53 -0.56 -0.95% 02/24
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 43.70 -0.41 -0.93% 02/24
摩根大中華基金-分派 美元 87.11 -2.90 -3.22% 02/24
摩根大中華基金-累計 美元 74.55 -2.48 -3.22% 02/24
摩根巴西基金 美元 7.01 0.10 1.45% 02/24
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 46.71 0.85 1.85% 02/24
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 26.83 0.49 1.86% 02/24
摩根新興中東基金-分派 美元 25.02 -0.13 -0.52% 02/24
摩根新興中東基金-累計 美元 22.35 -0.12 -0.53% 02/24
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 20.74 -0.12 -0.58% 02/24
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 97.20 -1.13 -1.15% 02/24
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 150.59 -1.74 -1.14% 02/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 37.65 0.23 0.61% 02/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 116.69 0.62 0.53% 02/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 116.79 0.62 0.53% 02/24
摩根日本基金-累計 日圓 1770.00 -68.00 -3.70% 02/24
摩根日本基金-累計/澳幣對沖 澳幣 17.29 -0.64 -3.57% 02/24
摩根日本基金-累計/美元對沖 美元 235.68 -8.91 -3.64% 02/24
摩根歐洲動力基金 歐元 42.26 0.24 0.57% 02/24
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 15.71 0.18 1.16% 02/24
摩根歐洲動力基金 美元 175.08 1.84 1.06% 02/24
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 208.65 2.44 1.18% 02/24
摩根歐洲基金-分派 歐元 52.71 0.49 0.94% 02/24
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 11.16 0.11 1.00% 02/24
摩根歐洲基金-分派 美元 52.01 0.44 0.85% 02/24
摩根歐洲基金-累計 美元 23.68 0.21 0.89% 02/24
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 223.40 2.14 0.97% 02/24
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 89.11 1.00 1.13% 02/24
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 237.56 2.49 1.06% 02/24
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 195.88 2.03 1.05% 02/24
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 413.33 -4.81 -1.15% 02/24
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 468.98 2.84 0.61% 02/24
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 54.10 0.43 0.80% 02/24
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 29.04 0.23 0.80% 02/24
摩根美國企業成長基金-分派 美元 30.32 0.64 2.16% 02/24
摩根美國企業成長基金-累計 美元 57.63 1.22 2.16% 02/24
摩根美國價值基金-分派 美元 34.16 0.44 1.30% 02/24
摩根美國價值基金-累計 美元 28.77 0.38 1.34% 02/24
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.31 0.27 1.68% 02/24
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 222.36 3.71 1.70% 02/24
摩根美國基金-累計 澳幣 28.93 0.29 1.01% 02/24
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.72 0.28 1.19% 02/24
摩根美國基金-分派 美元 284.80 3.58 1.27% 02/24
摩根美國基金-累計 美元 38.06 0.48 1.28% 02/24
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 327.29 4.58 1.42% 02/24
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.05 0.46 1.41% 02/24
摩根美國科技基金-分派 美元 46.63 0.94 2.06% 02/24
摩根美國科技基金-累積 美元 92.87 1.87 2.05% 02/24
摩根太平洋證券基金 美元 607.90 -16.08 -2.58% 02/24
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 206.58 2.20 1.08% 02/24
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 126.86 1.36 1.08% 02/24
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 94.83 1.02 1.09% 02/24
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 157.61 1.70 1.09% 02/24
摩根環球股息基金-累計 美元 179.15 1.14 0.64% 02/24
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 143.20 0.94 0.66% 02/24
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 122.79 0.81 0.66% 02/24
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 16.06 0.12 0.75% 02/24
摩根美國智選基金-累計 美元 540.86 4.44 0.83% 02/24
摩根日本(日圓)基金 日圓 53281.00 -2046.00 -3.70% 02/24
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 31.41 -1.20 -3.68% 02/24
摩根東協基金 澳幣 12.65 -0.03 -0.24% 02/24
摩根東協基金 美元 147.17 -0.38 -0.26% 02/24
摩根泰國基金 美元 182.02 -1.14 -0.62% 02/24
摩根澳洲基金 美元 43.99 -0.31 -0.70% 02/24
摩根菲律賓基金 美元 112.29 -0.81 -0.72% 02/24
摩根馬來西亞基金 美元 60.92 -0.34 -0.56% 02/24
摩根環球天然資源基金 歐元 12.07 0.25 2.12% 02/24
摩根環球天然資源基金 美元 11.03 0.23 2.13% 02/24
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 128.37 2.57 2.04% 02/24
摩根太平洋科技基金 美元 142.96 -5.96 -4.00% 02/24
摩根環球地產入息基金 美元 9.25 0.12 1.31% 02/24
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.01 -0.09 -0.89% 02/24
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.74 -0.09 -0.83% 02/24
摩根亞太入息基金 美元 34.42 -0.32 -0.92% 02/24
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 120.69 -1.12 -0.92% 02/24
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 109.96 -1.03 -0.93% 02/24
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.13 -0.24 -0.91% 02/24
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 133.35 0.22 0.17% 02/24
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 10.82 0.01 0.09% 02/24
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.84 0.02 0.23% 02/24
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.94 0.02 0.14% 02/24
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 9.70 0.02 0.21% 02/24
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 9.51 0.01 0.11% 02/24
摩根多重收益基金-每季派息 美元 144.14 0.22 0.15% 02/24
摩根多重收益基金-每月派息 美元 134.53 0.21 0.16% 02/24
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 96.54 0.14 0.15% 02/24
摩根多重收益基金-累計 美元 209.57 0.33 0.16% 02/24
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 128.00 0.19 0.15% 02/24
摩根核心總報酬基金-累計 美元 163.65 0.53 0.32% 02/24
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.98 0.06 0.46% 02/24
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 161.23 0.87 0.54% 02/24
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 211.15 1.14 0.54% 02/24
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 64.06 -0.04 -0.06% 02/24
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.98 0.00 0.00 02/24
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 86.71 -0.06 -0.07% 02/24
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 175.84 -0.12 -0.07% 02/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.15 0.01 0.12% 02/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 7.83 0.01 0.13% 02/24
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.26 0.00 0.00 02/24
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.85 0.01 0.09% 02/24
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.44 0.01 0.08% 02/24
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 95.00 0.09 0.09% 02/24
摩根新興市場債券基金 美元 23.18 0.02 0.09% 02/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.30 0.01 0.19% 02/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.64 0.02 0.21% 02/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.89 0.02 0.25% 02/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 98.62 0.21 0.21% 02/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.68 0.04 0.23% 02/24
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.53 -0.05 -0.43% 02/24
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 106.63 -0.48 -0.45% 02/24
摩根環球企業債券基金 美元 19.94 -0.09 -0.45% 02/24
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 117.07 -0.06 -0.05% 02/24
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 9.35 0.01 0.11% 02/24
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 97.73 0.10 0.10% 02/24
摩根環球債券收益基金-累計 美元 132.42 0.14 0.11% 02/24
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 116.12 0.12 0.10% 02/24
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.22 -0.04 -0.36% 02/24
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 19.23 -0.06 -0.31% 02/24
摩根環球短債基金 美元 11.81 0.00 0.00 02/24
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 95.22 0.10 0.11% 02/24
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.01 0.10 0.11% 02/24
摩根環球策略債券基金-累計 美元 116.25 0.11 0.09% 02/24
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 135.60 0.16 0.12% 02/24
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.46 0.00 0.00 02/24
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.20 -0.03 -0.27% 02/24
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 13.02 -0.04 -0.31% 02/24
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 10.06 -0.03 -0.30% 02/24
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 104.89 -0.32 -0.30% 02/24
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.73 -0.06 -0.32% 02/24
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.69 -0.03 -0.19% 02/24
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 242.17 0.24 0.10% 02/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.03 0.00 0.00 02/24
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.08 0.01 0.11% 02/24
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.55 0.01 0.07% 02/24
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 89.97 0.09 0.10% 02/24
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 92.71 0.09 0.10% 02/24
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 199.37 0.20 0.10% 02/24
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 126.69 0.13 0.10% 02/24
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