摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 19.18 0.10 0.52% 05/29
摩根亞洲小型企業基金 美元 324.54 3.17 0.99% 05/29
摩根南韓基金 美元 73.90 1.32 1.82% 05/29
摩根印度基金 美元 370.38 0.72 0.19% 05/29
摩根中國基金-A股/分派 美元 66.82 0.74 1.12% 05/29
摩根中國基金-A股/累計 美元 43.72 0.48 1.11% 05/29
摩根中國基金-F股/累計 美元 112.22 1.23 1.11% 05/29
摩根亞太股票基金-累計 美元 30.16 0.25 0.84% 05/29
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 42.86 0.24 0.56% 05/29
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 32.22 0.17 0.53% 05/29
摩根可持續基建-累計 美元 11.10 0.08 0.73% 05/29
摩根大中華基金-分派 美元 53.25 0.12 0.23% 05/28
摩根大中華基金-累計 美元 45.78 0.10 0.22% 05/28
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 47.49 -0.12 -0.25% 05/29
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.07 -0.09 -0.28% 05/29
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 20.01 0.12 0.60% 05/29
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 84.96 0.23 0.27% 05/29
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 159.39 0.44 0.28% 05/29
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.90 -0.08 -0.26% 05/29
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.04 -0.05 -0.21% 05/29
摩根歐洲動力基金 美元 251.50 0.27 0.11% 05/29
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 339.62 -0.73 -0.21% 05/29
摩根歐洲基金-分派 歐元 76.86 -0.26 -0.34% 05/29
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.47 -0.05 -0.29% 05/29
摩根歐洲基金-分派 美元 70.85 0.03 0.04% 05/29
摩根歐洲基金-累計 美元 35.02 0.02 0.06% 05/29
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 368.52 -1.06 -0.29% 05/29
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 104.42 -0.30 -0.29% 05/29
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 271.63 0.27 0.10% 05/29
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 259.69 -0.60 -0.23% 05/29
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 316.97 0.64 0.20% 05/29
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 454.23 1.91 0.42% 05/29
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 85.86 0.36 0.42% 05/29
摩根全球成長基金-分派 美元 61.87 0.31 0.50% 05/29
摩根全球成長基金-累計 美元 33.25 0.16 0.48% 05/29
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 105.38 0.52 0.50% 05/29
摩根美國企業成長基金-分派 美元 44.92 0.08 0.18% 05/29
摩根美國企業成長基金-累計 美元 85.66 0.15 0.18% 05/29
摩根美國價值基金-分派 美元 45.91 -0.18 -0.39% 05/29
摩根美國價值基金-累計 美元 38.71 -0.16 -0.41% 05/29
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.06 -0.03 -0.14% 05/29
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 311.48 -0.33 -0.11% 05/29
摩根美國基金-累計 澳幣 56.18 -0.13 -0.23% 05/29
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 34.88 0.04 0.11% 05/29
摩根美國基金-分派 美元 452.04 0.60 0.13% 05/29
摩根美國基金-累計 美元 60.38 0.08 0.13% 05/29
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 309.03 -2.01 -0.65% 05/29
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.25 -0.20 -0.64% 05/29
摩根美國科技基金-分派 美元 58.48 -0.15 -0.26% 05/29
摩根美國科技基金-累積 美元 116.60 -0.29 -0.25% 05/29
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 139.58 -0.34 -0.24% 05/29
摩根太平洋證券基金 美元 525.26 6.29 1.21% 05/29
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 338.10 -0.60 -0.18% 05/29
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 181.25 -0.24 -0.13% 05/29
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 129.46 -0.18 -0.14% 05/29
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 273.45 -0.36 -0.13% 05/29
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2259.20 -9.25 -0.41% 05/28
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 262.56 -2.06 -0.78% 05/28
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 251.54 -0.17 -0.07% 05/29
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 190.49 -0.28 -0.15% 05/29
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 156.47 -0.24 -0.15% 05/29
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.81 0.04 0.18% 05/29
摩根美國智選基金-累計 美元 795.45 1.51 0.19% 05/29
摩根日本股票基金-累計 日圓 2435.00 54.00 2.27% 05/29
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.75 0.57 2.26% 05/29
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 22.57 0.59 2.68% 05/29
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 374.79 8.42 2.30% 05/29
摩根日本(日圓)基金 日圓 73395.00 1580.00 2.20% 05/29
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 49.44 1.08 2.23% 05/29
摩根東協基金 澳幣 13.52 -0.11 -0.81% 05/29
摩根東協基金 美元 168.99 -0.59 -0.35% 05/29
摩根泰國基金 美元 156.63 -0.49 -0.31% 05/29
摩根澳洲基金 美元 51.60 0.33 0.64% 05/29
摩根環球天然資源基金 歐元 15.35 -0.07 -0.45% 05/29
摩根環球天然資源基金 美元 14.34 -0.02 -0.14% 05/29
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 159.64 -0.16 -0.10% 05/29
摩根太平洋科技基金 美元 92.53 1.05 1.15% 05/29
摩根環球地產入息基金 美元 8.39 0.06 0.72% 05/29
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 81.00 0.26 0.32% 05/29
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.47 0.04 0.47% 05/29
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.69 0.03 0.35% 05/29
摩根亞太入息基金 美元 32.77 0.15 0.46% 05/29
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 105.53 0.47 0.45% 05/29
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 91.89 0.41 0.45% 05/29
摩根亞太入息基金-累計 美元 27.41 0.12 0.44% 05/29
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 114.41 0.03 0.03% 05/29
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.80 0.00 0.00% 05/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.88 0.00 0.00% 05/29
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.94 0.01 0.07% 05/29
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.08 0.01 0.12% 05/29
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.58 0.00 0.00% 05/29
摩根多重收益基金-每季派息 美元 128.52 0.07 0.05% 05/29
摩根多重收益基金-每月派息 美元 120.21 0.05 0.04% 05/29
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 82.50 0.04 0.05% 05/29
摩根多重收益基金-累計 美元 237.45 0.11 0.05% 05/29
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 138.73 0.06 0.04% 05/29
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.26 0.03 0.04% 05/29
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 89.86 0.04 0.04% 05/29
摩根核心總報酬基金-累計 美元 165.97 -0.18 -0.11% 05/29
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.24 -0.02 -0.16% 05/29
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 155.94 -0.31 -0.20% 05/29
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 190.60 -0.41 -0.21% 05/29
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.65 0.05 0.11% 05/29
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.10 0.01 0.14% 05/29
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.05 0.07 0.10% 05/29
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 178.18 0.20 0.11% 05/29
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.38 0.07 0.09% 05/29
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.77 0.13 0.09% 05/29
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.17 0.06 0.08% 05/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.79 0.01 0.17% 05/29
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.34 0.00 0.00% 05/29
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.28 0.01 0.19% 05/29
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.70 0.01 0.10% 05/29
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.33 0.01 0.11% 05/29
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 68.00 0.09 0.13% 05/29
摩根新興市場債券基金 美元 22.04 0.03 0.14% 05/29
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 63.56 0.08 0.13% 05/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.98 0.00 0.00% 05/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.94 0.01 0.14% 05/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.12 0.00 0.00% 05/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 73.27 0.08 0.11% 05/29
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.99 0.02 0.11% 05/29
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.89 0.04 0.37% 05/29
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.02 0.27 0.30% 05/29
摩根環球企業債券基金 美元 19.67 0.06 0.31% 05/29
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 136.77 0.05 0.04% 05/29
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.78 0.00 0.00% 05/29
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.19 0.02 0.03% 05/29
摩根環球債券收益基金-累計 美元 139.76 0.04 0.03% 05/29
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 117.35 0.04 0.03% 05/29
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.29 0.01 0.10% 05/29
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.28 0.03 0.16% 05/29
摩根環球短債基金 美元 12.86 0.01 0.08% 05/29
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.80 0.06 0.06% 05/29
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.50 0.07 0.08% 05/29
摩根環球策略債券基金-累計 美元 126.24 0.09 0.07% 05/29
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 148.48 0.11 0.07% 05/29
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 119.92 0.01 0.01% 05/29
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.11 0.02 0.20% 05/29
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.28 0.02 0.18% 05/29
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.23 0.01 0.12% 05/29
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.26 0.14 0.17% 05/29
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.64 0.03 0.17% 05/29
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.56 0.02 0.13% 05/29
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 257.31 -0.76 -0.29% 05/29
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.07 -0.02 -0.28% 05/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.63 -0.03 -0.39% 05/29
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.82 -0.04 -0.27% 05/29
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.63 -0.22 -0.27% 05/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.51 -0.22 -0.28% 05/29
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 229.35 -0.64 -0.28% 05/29
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 139.36 -0.40 -0.29% 05/29
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.26 -0.22 -0.28% 05/29
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