摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 25.69 -0.26 -1.00% 04/09
摩根亞洲小型企業基金 美元 440.81 0.04 0.01% 04/09
摩根南韓基金 美元 146.38 0.04 0.03% 04/09
摩根印度基金 美元 306.67 -2.85 -0.92% 04/09
摩根中國基金-A股/分派 美元 75.05 -0.69 -0.91% 04/09
摩根中國基金-A股/累計 美元 49.28 -0.46 -0.92% 04/09
摩根中國基金-F股/累計 美元 125.33 -1.16 -0.92% 04/09
摩根亞太股票基金-累計 美元 41.13 -0.23 -0.56% 04/09
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 58.69 -0.51 -0.86% 04/09
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 44.33 -0.39 -0.87% 04/09
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 65.50 0.39 0.60% 04/09
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 45.67 0.27 0.59% 04/09
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 23.43 -0.14 -0.59% 04/09
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 107.71 -0.63 -0.58% 04/09
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 209.74 -1.23 -0.58% 04/09
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 34.47 -0.09 -0.26% 04/09
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 27.60 -0.07 -0.25% 04/09
摩根歐洲動力基金 美元 292.25 -1.10 -0.37% 04/09
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 392.86 -0.99 -0.25% 04/09
摩根歐洲基金-分派 歐元 87.02 -0.34 -0.39% 04/09
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.49 -0.07 -0.34% 04/09
摩根歐洲基金-分派 美元 82.07 -0.40 -0.49% 04/09
摩根歐洲基金-累計 美元 41.55 -0.21 -0.50% 04/09
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 435.16 -1.52 -0.35% 04/09
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 113.90 -0.58 -0.51% 04/09
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 309.50 -1.90 -0.61% 04/09
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 295.12 -1.32 -0.45% 04/09
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 445.47 -3.35 -0.75% 04/09
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 516.94 0.27 0.05% 04/09
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 96.79 0.05 0.05% 04/09
摩根全球成長基金-分派 美元 65.45 -0.48 -0.73% 04/09
摩根全球成長基金-累計 美元 35.19 -0.25 -0.71% 04/09
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 110.53 -0.81 -0.73% 04/09
摩根美國企業成長基金-分派 美元 48.31 0.08 0.17% 04/09
摩根美國企業成長基金-累計 美元 92.14 0.14 0.15% 04/09
摩根美國價值基金-分派 美元 53.43 0.40 0.75% 04/09
摩根美國價值基金-累計 美元 45.07 0.33 0.74% 04/09
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 342.76 0.11 0.03% 04/09
摩根美國基金-累計 澳幣 56.33 0.24 0.43% 04/09
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.03 0.13 0.34% 04/09
摩根美國基金-分派 美元 497.01 1.77 0.36% 04/09
摩根美國基金-累計 美元 66.38 0.24 0.36% 04/09
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 317.47 -1.94 -0.61% 04/09
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.11 -0.19 -0.59% 04/09
摩根美國科技基金-分派 美元 62.93 -0.61 -0.96% 04/09
摩根美國科技基金-累積 美元 125.48 -1.22 -0.96% 04/09
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 148.80 -1.45 -0.97% 04/09
摩根太平洋證券基金 美元 653.16 -6.65 -1.01% 04/09
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 406.05 -0.69 -0.17% 04/09
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 213.42 -0.25 -0.12% 04/09
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 151.08 -0.19 -0.13% 04/09
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 336.08 -0.40 -0.12% 04/09
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2455.29 -19.82 -0.80% 04/09
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 294.54 -2.68 -0.90% 04/09
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 280.16 0.31 0.11% 04/09
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 209.81 0.39 0.19% 04/09
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 170.76 0.31 0.18% 04/09
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.42 0.04 0.17% 04/09
摩根美國智選基金-累計 美元 862.51 1.49 0.17% 04/09
摩根日本股票基金-累計 日圓 3053.00 -25.00 -0.81% 04/09
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 32.96 -0.26 -0.78% 04/09
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.67 -0.34 -1.31% 04/09
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 484.79 -3.98 -0.81% 04/09
摩根日本(日圓)基金 日圓 92469.00 -708.00 -0.76% 04/09
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 64.17 -0.52 -0.80% 04/09
摩根東協基金 澳幣 14.42 -0.06 -0.41% 04/09
摩根東協基金 美元 182.75 -0.70 -0.38% 04/09
摩根泰國基金 美元 211.82 -0.44 -0.21% 04/09
摩根澳洲基金 美元 65.19 -0.18 -0.28% 04/09
摩根環球天然資源基金 歐元 24.65 0.46 1.90% 04/09
摩根環球天然資源基金 美元 24.00 0.42 1.78% 04/09
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 264.78 4.70 1.81% 04/09
摩根太平洋科技基金 美元 133.81 -1.24 -0.92% 04/09
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 114.37 -0.41 -0.36% 04/09
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.44 -0.03 -0.32% 04/09
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.61 -0.03 -0.31% 04/09
摩根亞太入息基金 美元 37.28 -0.13 -0.35% 04/09
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 118.26 -0.39 -0.33% 04/09
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 102.04 -0.34 -0.33% 04/09
摩根亞太入息基金-累計 美元 31.91 -0.11 -0.34% 04/09
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 120.52 0.05 0.04% 04/09
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.11 0.01 0.11% 04/09
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.06 0.01 0.14% 04/09
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.58 0.02 0.12% 04/09
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.38 0.00 0.00% 04/09
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.79 0.01 0.13% 04/09
摩根多重收益基金-每季派息 美元 137.19 0.08 0.06% 04/09
摩根多重收益基金-每月派息 美元 127.18 0.08 0.06% 04/09
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 86.49 0.05 0.06% 04/09
摩根多重收益基金-累計 美元 264.89 0.16 0.06% 04/09
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 153.39 0.09 0.06% 04/09
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.86 0.04 0.05% 04/09
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 89.81 0.05 0.06% 04/09
摩根核心總報酬基金-累計 美元 165.47 0.27 0.16% 04/09
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.93 0.04 0.34% 04/09
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 152.86 0.60 0.39% 04/09
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 183.18 0.69 0.38% 04/09
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.74 -0.06 -0.08% 04/09
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 155.70 -0.13 -0.08% 04/09
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.88 -0.06 -0.08% 04/09
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.04 -0.01 -0.17% 04/09
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.54 -0.01 -0.18% 04/09
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.57 -0.01 -0.18% 04/09
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.81 -0.02 -0.18% 04/09
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.87 -0.02 -0.20% 04/09
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 71.28 -0.15 -0.21% 04/09
摩根新興市場債券基金 美元 24.70 -0.05 -0.20% 04/09
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 64.38 -0.13 -0.20% 04/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.07 0.00 0.00% 04/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.03 0.01 0.14% 04/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.28 0.00 0.00% 04/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.55 0.04 0.05% 04/09
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.77 0.01 0.05% 04/09
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.33 -0.05 -0.44% 04/09
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.28 -0.37 -0.41% 04/09
摩根環球企業債券基金 美元 20.57 -0.08 -0.39% 04/09
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 142.82 -0.03 -0.02% 04/09
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.66 0.00 0.00% 04/09
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 76.28 -0.06 -0.08% 04/09
摩根環球債券收益基金-累計 美元 145.58 -0.11 -0.08% 04/09
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.15 -0.10 -0.08% 04/09
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.50 -0.03 -0.28% 04/09
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.72 -0.06 -0.32% 04/09
摩根環球短債基金 美元 13.22 0.00 0.00% 04/09
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.93 -0.02 -0.02% 04/09
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 87.69 -0.03 -0.03% 04/09
摩根環球策略債券基金-累計 美元 131.83 -0.04 -0.03% 04/09
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 155.32 -0.04 -0.03% 04/09
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 123.86 0.02 0.02% 04/09
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.56 -0.03 -0.28% 04/09
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.46 -0.04 -0.35% 04/09
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.33 -0.02 -0.24% 04/09
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.52 -0.24 -0.29% 04/09
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.49 -0.05 -0.27% 04/09
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.01 -0.06 -0.37% 04/09
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 268.90 -0.38 -0.14% 04/09
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.11 -0.01 -0.14% 04/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.60 -0.01 -0.13% 04/09
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.71 -0.02 -0.13% 04/09
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.19 -0.10 -0.12% 04/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.33 -0.10 -0.13% 04/09
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 244.25 -0.31 -0.13% 04/09
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 147.10 -0.19 -0.13% 04/09
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 75.35 -0.09 -0.12% 04/09
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