摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 16.89 0.27 1.62% 04/11
摩根亞洲小型企業基金 美元 280.28 7.23 2.65% 04/11
摩根南韓基金 美元 62.42 0.15 0.24% 04/11
摩根印度基金 美元 341.66 -4.12 -1.19% 04/11
摩根中國基金-A股/分派 美元 61.39 0.40 0.66% 04/11
摩根中國基金-A股/累計 美元 40.17 0.26 0.65% 04/11
摩根中國基金-F股/累計 美元 103.25 0.67 0.65% 04/11
摩根亞太股票基金-累計 美元 26.24 0.17 0.65% 04/11
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 37.24 0.12 0.32% 04/11
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 28.00 0.09 0.32% 04/11
摩根可持續基建-累計 美元 10.23 0.16 1.59% 04/11
摩根大中華基金-分派 美元 46.20 1.79 4.03% 04/10
摩根大中華基金-累計 美元 39.72 1.54 4.03% 04/10
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 40.26 -0.13 -0.32% 04/11
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.19 -0.09 -0.33% 04/11
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 17.39 0.22 1.28% 04/11
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 74.62 0.39 0.53% 04/11
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 139.45 0.73 0.53% 04/11
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 26.79 -0.16 -0.59% 04/11
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 20.91 -0.09 -0.43% 04/11
摩根歐洲動力基金 美元 218.13 3.05 1.42% 04/11
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 294.84 -1.26 -0.43% 04/11
摩根歐洲基金-分派 歐元 66.97 -0.57 -0.84% 04/11
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.26 -0.11 -0.72% 04/11
摩根歐洲基金-分派 美元 61.75 0.70 1.15% 04/11
摩根歐洲基金-累計 美元 30.52 0.35 1.16% 04/11
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 320.91 -2.27 -0.70% 04/11
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 86.61 -0.48 -0.55% 04/11
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 225.34 3.19 1.44% 04/11
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 217.05 -0.37 -0.17% 04/11
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 279.30 1.23 0.44% 04/11
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 452.62 -1.20 -0.26% 04/11
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 85.68 -0.23 -0.27% 04/11
摩根全球成長基金-分派 美元 53.49 0.09 0.17% 04/11
摩根全球成長基金-累計 美元 28.75 0.05 0.17% 04/11
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 91.23 0.14 0.15% 04/11
摩根美國企業成長基金-分派 美元 39.53 -0.08 -0.20% 04/11
摩根美國企業成長基金-累計 美元 75.38 -0.14 -0.19% 04/11
摩根美國價值基金-分派 美元 43.01 -0.51 -1.17% 04/11
摩根美國價值基金-累計 美元 36.27 -0.43 -1.17% 04/11
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 18.84 -0.21 -1.10% 04/11
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 278.08 -3.09 -1.10% 04/11
摩根美國基金-累計 澳幣 52.23 -0.81 -1.53% 04/11
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 31.47 -0.22 -0.69% 04/11
摩根美國基金-分派 美元 407.34 -2.80 -0.68% 04/11
摩根美國基金-累計 美元 54.41 -0.37 -0.68% 04/11
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 275.89 -2.24 -0.81% 04/11
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 27.90 -0.22 -0.78% 04/11
摩根美國科技基金-分派 美元 47.76 -0.30 -0.62% 04/11
摩根美國科技基金-累積 美元 95.23 -0.60 -0.63% 04/11
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 114.16 -0.72 -0.63% 04/11
摩根太平洋證券基金 美元 460.08 -2.70 -0.58% 04/11
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 293.52 -1.18 -0.40% 04/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 158.06 -0.39 -0.25% 04/11
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 113.06 -0.28 -0.25% 04/11
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 237.53 -0.58 -0.24% 04/11
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 1998.81 80.70 4.21% 04/10
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 228.66 10.95 5.03% 04/10
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 225.63 -0.81 -0.36% 04/11
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 171.67 -1.43 -0.83% 04/11
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 141.22 -1.18 -0.83% 04/11
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.54 -0.10 -0.51% 04/11
摩根美國智選基金-累計 美元 712.01 -3.60 -0.50% 04/11
摩根日本股票基金-累計 日圓 2055.00 -7.00 -0.34% 04/11
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.62 -0.07 -0.32% 04/11
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 19.20 0.16 0.84% 04/11
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 313.81 -1.09 -0.35% 04/11
摩根日本(日圓)基金 日圓 62029.00 -2069.00 -3.23% 04/11
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 41.61 -1.36 -3.16% 04/11
摩根東協基金 澳幣 11.80 0.11 0.94% 04/11
摩根東協基金 美元 146.55 0.51 0.35% 04/11
摩根泰國基金 美元 149.91 2.54 1.72% 04/11
摩根澳洲基金 美元 45.74 0.41 0.90% 04/11
摩根環球天然資源基金 歐元 14.20 0.02 0.14% 04/11
摩根環球天然資源基金 美元 13.27 0.28 2.16% 04/11
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 147.91 3.13 2.16% 04/11
摩根太平洋科技基金 美元 81.03 0.46 0.57% 04/11
摩根環球地產入息基金 美元 7.74 0.13 1.71% 04/11
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 75.12 -0.11 -0.15% 04/11
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 7.86 0.00 0.00% 04/11
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.08 0.00 0.00% 04/11
摩根亞太入息基金 美元 30.27 0.01 0.03% 04/11
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 97.85 0.04 0.04% 04/11
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 85.32 0.03 0.04% 04/11
摩根亞太入息基金-累計 美元 25.32 0.01 0.04% 04/11
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 108.87 -0.94 -0.86% 04/11
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.31 -0.07 -0.84% 04/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.50 -0.06 -0.91% 04/11
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.01 -0.12 -0.85% 04/11
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 7.61 -0.07 -0.91% 04/11
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.15 -0.07 -0.97% 04/11
摩根多重收益基金-每季派息 美元 122.14 -1.07 -0.87% 04/11
摩根多重收益基金-每月派息 美元 113.10 -0.99 -0.87% 04/11
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 77.72 -0.69 -0.88% 04/11
摩根多重收益基金-累計 美元 222.24 -1.96 -0.87% 04/11
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 130.03 -1.14 -0.87% 04/11
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 69.21 -0.61 -0.87% 04/11
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 85.00 -0.75 -0.87% 04/11
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.68 -1.10 -0.66% 04/11
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.38 -0.14 -1.12% 04/11
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 157.63 -1.76 -1.10% 04/11
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 193.18 -2.07 -1.06% 04/11
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.15 -0.21 -0.44% 04/11
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.93 -0.03 -0.43% 04/11
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 68.36 -0.32 -0.47% 04/11
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 172.97 -0.81 -0.47% 04/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 73.00 -0.57 -0.77% 04/11
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 142.46 -1.09 -0.76% 04/11
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 73.88 -0.57 -0.77% 04/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.56 -0.07 -1.24% 04/11
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.16 -0.07 -1.34% 04/11
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.07 -0.08 -1.55% 04/11
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.27 -0.13 -1.38% 04/11
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 8.96 -0.13 -1.43% 04/11
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 65.41 -0.91 -1.37% 04/11
摩根新興市場債券基金 美元 21.05 -0.30 -1.41% 04/11
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 61.29 -0.86 -1.38% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.81 0.02 0.53% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.65 0.04 0.61% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.85 0.03 0.52% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 70.13 0.44 0.63% 04/11
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.09 0.11 0.65% 04/11
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.64 -0.10 -0.93% 04/11
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 88.28 -0.78 -0.88% 04/11
摩根環球企業債券基金 美元 19.22 -0.17 -0.88% 04/11
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 134.06 0.01 0.01% 04/11
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.69 -0.01 -0.13% 04/11
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.39 -0.07 -0.09% 04/11
摩根環球債券收益基金-累計 美元 137.45 -0.13 -0.09% 04/11
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 115.56 -0.11 -0.10% 04/11
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.21 -0.06 -0.58% 04/11
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.12 -0.12 -0.66% 04/11
摩根環球短債基金 美元 12.77 -0.02 -0.16% 04/11
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 91.08 -0.30 -0.33% 04/11
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 84.86 -0.28 -0.33% 04/11
摩根環球策略債券基金-累計 美元 123.52 -0.41 -0.33% 04/11
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 145.24 -0.48 -0.33% 04/11
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 119.31 0.03 0.03% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.01 -0.08 -0.79% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.16 -0.09 -0.80% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.17 -0.07 -0.85% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.74 -0.67 -0.81% 04/11
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.45 -0.14 -0.80% 04/11
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.39 -0.06 -0.39% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 248.82 0.05 0.02% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.85 0.00 0.00% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.41 0.00 0.00% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.29 0.00 0.00% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 78.06 0.00 0.00% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 77.08 -0.01 -0.01% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 220.91 0.00 0.00% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 134.43 0.00 0.00% 04/11
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 76.08 0.00 0.00% 04/11
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