摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.59 0.09 0.49% 03/12
摩根亞洲小型企業基金 美元 299.42 1.11 0.37% 03/12
摩根南韓基金 美元 66.53 1.42 2.18% 03/12
摩根印度基金 美元 334.54 0.40 0.12% 03/12
摩根中國基金-A股/分派 美元 70.35 -0.41 -0.58% 03/12
摩根中國基金-A股/累計 美元 46.03 -0.27 -0.58% 03/12
摩根中國基金-F股/累計 美元 118.42 -0.70 -0.59% 03/12
摩根亞太股票基金-累計 美元 28.11 0.00 0.00% 03/12
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 40.18 0.47 1.18% 03/12
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 30.21 0.36 1.21% 03/12
摩根可持續基建-累計 美元 10.21 0.00 0.00% 03/12
摩根大中華基金-分派 美元 54.01 -0.09 -0.17% 03/12
摩根大中華基金-累計 美元 46.44 -0.07 -0.15% 03/12
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 40.42 0.49 1.23% 03/12
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.30 0.33 1.22% 03/12
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.27 0.08 0.44% 03/12
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 79.03 0.45 0.57% 03/12
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 147.09 0.85 0.58% 03/12
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 29.18 0.40 1.39% 03/12
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 22.73 0.32 1.43% 03/12
摩根歐洲動力基金 美元 228.35 3.00 1.33% 03/12
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 319.28 4.47 1.42% 03/12
摩根歐洲基金-分派 歐元 73.17 0.70 0.97% 03/12
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.68 0.16 0.97% 03/12
摩根歐洲基金-分派 美元 64.85 0.58 0.90% 03/12
摩根歐洲基金-累計 美元 32.05 0.29 0.91% 03/12
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 349.50 3.52 1.02% 03/12
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 93.16 1.10 1.19% 03/12
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 232.98 2.62 1.14% 03/12
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 230.67 2.74 1.20% 03/12
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 299.94 2.32 0.78% 03/12
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 484.90 -2.89 -0.59% 03/12
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 91.88 -0.55 -0.60% 03/12
摩根全球成長基金-分派 美元 56.49 0.41 0.73% 03/12
摩根全球成長基金-累計 美元 30.36 0.22 0.73% 03/12
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 96.43 0.70 0.73% 03/12
摩根美國企業成長基金-分派 美元 41.51 0.50 1.22% 03/12
摩根美國企業成長基金-累計 美元 79.14 0.95 1.21% 03/12
摩根美國價值基金-分派 美元 45.59 -0.15 -0.33% 03/12
摩根美國價值基金-累計 美元 38.45 -0.12 -0.31% 03/12
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.11 0.05 0.25% 03/12
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 296.17 0.80 0.27% 03/12
摩根美國基金-累計 澳幣 54.20 -0.21 -0.39% 03/12
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 33.02 0.00 0.00% 03/12
摩根美國基金-分派 美元 426.37 -0.01 -0.00% 03/12
摩根美國基金-累計 美元 56.95 0.00 0.00% 03/12
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 304.29 0.16 0.05% 03/12
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 30.77 0.02 0.07% 03/12
摩根美國科技基金-分派 美元 52.00 1.21 2.38% 03/12
摩根美國科技基金-累積 美元 103.68 2.41 2.38% 03/12
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 124.40 2.88 2.37% 03/12
摩根太平洋證券基金 美元 489.78 2.91 0.60% 03/12
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 315.39 2.31 0.74% 03/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 169.89 1.33 0.79% 03/12
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 121.62 0.95 0.79% 03/12
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 254.24 1.99 0.79% 03/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2177.21 12.96 0.60% 03/12
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 244.21 1.33 0.55% 03/12
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 238.28 -0.65 -0.27% 03/12
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 183.33 -0.47 -0.26% 03/12
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 150.94 -0.40 -0.26% 03/12
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.65 0.08 0.39% 03/12
摩根美國智選基金-累計 美元 751.16 3.10 0.41% 03/12
摩根日本股票基金-累計 日圓 2202.00 36.00 1.66% 03/12
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.15 0.39 1.71% 03/12
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 19.86 0.21 1.07% 03/12
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 335.16 5.72 1.74% 03/12
摩根日本(日圓)基金 日圓 66736.00 1097.00 1.67% 03/12
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 44.52 0.74 1.69% 03/12
摩根東協基金 澳幣 12.50 -0.02 -0.16% 03/12
摩根東協基金 美元 154.12 -0.24 -0.16% 03/12
摩根泰國基金 美元 148.39 -3.27 -2.16% 03/12
摩根澳洲基金 美元 49.13 0.23 0.47% 03/12
摩根環球天然資源基金 歐元 15.14 0.04 0.26% 03/12
摩根環球天然資源基金 美元 13.59 0.02 0.15% 03/12
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 151.66 0.25 0.17% 03/12
摩根太平洋科技基金 美元 90.66 -0.58 -0.64% 03/12
摩根環球地產入息基金 美元 7.79 0.01 0.13% 03/12
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 89.98 0.63 0.71% 03/12
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.28 0.01 0.12% 03/12
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.52 0.01 0.12% 03/12
摩根亞太入息基金 美元 31.69 0.04 0.13% 03/12
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 102.87 0.13 0.13% 03/12
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 89.78 0.11 0.12% 03/12
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.51 0.03 0.11% 03/12
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 113.90 -0.22 -0.19% 03/12
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.76 -0.01 -0.11% 03/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.86 -0.01 -0.15% 03/12
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.66 -0.03 -0.20% 03/12
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.01 -0.02 -0.25% 03/12
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.53 -0.02 -0.26% 03/12
摩根多重收益基金-每季派息 美元 127.62 -0.24 -0.19% 03/12
摩根多重收益基金-每月派息 美元 118.79 -0.22 -0.18% 03/12
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 81.70 -0.15 -0.18% 03/12
摩根多重收益基金-累計 美元 232.22 -0.43 -0.18% 03/12
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 135.98 -0.25 -0.18% 03/12
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 72.98 -0.13 -0.18% 03/12
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 89.70 -0.17 -0.19% 03/12
摩根核心總報酬基金-累計 美元 165.05 0.24 0.15% 03/12
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.19 0.03 0.25% 03/12
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 155.36 0.38 0.25% 03/12
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 190.66 0.44 0.23% 03/12
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.58 -0.06 -0.12% 03/12
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.17 -0.01 -0.14% 03/12
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.70 -0.09 -0.13% 03/12
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 177.99 -0.23 -0.13% 03/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.16 -0.15 -0.20% 03/12
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 146.04 -0.30 -0.21% 03/12
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.13 -0.15 -0.20% 03/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.84 -0.01 -0.17% 03/12
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.45 -0.01 -0.18% 03/12
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.37 -0.01 -0.19% 03/12
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.76 -0.02 -0.20% 03/12
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.47 -0.01 -0.11% 03/12
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 69.18 -0.10 -0.14% 03/12
摩根新興市場債券基金 美元 22.13 -0.03 -0.14% 03/12
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.02 -0.09 -0.14% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.86 0.00 0.00% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.75 0.00 0.00% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.93 0.00 0.00% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 71.10 0.01 0.01% 03/12
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.20 0.00 0.00% 03/12
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.85 -0.04 -0.37% 03/12
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.24 -0.33 -0.36% 03/12
摩根環球企業債券基金 美元 19.57 -0.07 -0.36% 03/12
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 135.49 0.04 0.03% 03/12
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.80 0.00 0.00% 03/12
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.43 -0.05 -0.06% 03/12
摩根環球債券收益基金-累計 美元 138.59 -0.08 -0.06% 03/12
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 116.61 -0.08 -0.07% 03/12
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.24 -0.03 -0.29% 03/12
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.17 -0.05 -0.27% 03/12
摩根環球短債基金 美元 12.74 -0.01 -0.08% 03/12
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.62 -0.09 -0.10% 03/12
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.29 -0.08 -0.09% 03/12
摩根環球策略債券基金-累計 美元 125.31 -0.12 -0.10% 03/12
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 147.32 -0.14 -0.09% 03/12
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 118.91 0.02 0.02% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.15 -0.04 -0.39% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.31 -0.05 -0.44% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.31 -0.03 -0.36% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.15 -0.35 -0.42% 03/12
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.68 -0.07 -0.39% 03/12
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.45 -0.04 -0.26% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 255.47 -0.19 -0.07% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.06 -0.01 -0.14% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.65 0.00 0.00% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.66 -0.01 -0.07% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.47 -0.05 -0.06% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.53 -0.06 -0.08% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 226.55 -0.15 -0.07% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 137.98 -0.10 -0.07% 03/12
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.74 -0.05 -0.06% 03/12
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