摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 31.55 0.17 0.54% 06/02
摩根亞洲小型企業基金 美元 466.96 -6.31 -1.33% 06/02
摩根南韓基金 美元 196.18 -1.76 -0.89% 06/02
摩根印度基金 美元 297.83 0.73 0.25% 06/02
摩根中國基金-A股/分派 美元 78.53 1.90 2.48% 06/02
摩根中國基金-A股/累計 美元 51.57 1.25 2.48% 06/02
摩根中國基金-F股/累計 美元 130.93 3.16 2.47% 06/02
摩根亞太股票基金-累計 美元 49.26 0.47 0.96% 06/02
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 70.15 0.30 0.43% 06/02
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 52.99 0.22 0.42% 06/02
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 60.47 0.43 0.72% 06/02
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 42.16 0.30 0.72% 06/02
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 23.66 -0.06 -0.25% 06/02
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 122.99 1.69 1.39% 06/02
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 240.30 3.30 1.39% 06/02
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 34.82 0.25 0.72% 06/02
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 27.89 0.19 0.69% 06/02
摩根歐洲動力基金 美元 294.11 2.85 0.98% 06/02
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 396.41 2.71 0.69% 06/02
摩根歐洲基金-分派 歐元 87.83 0.60 0.69% 06/02
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.70 0.14 0.68% 06/02
摩根歐洲基金-分派 美元 82.52 0.78 0.95% 06/02
摩根歐洲基金-累計 美元 41.79 0.40 0.97% 06/02
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 438.82 2.91 0.67% 06/02
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 120.01 0.31 0.26% 06/02
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 324.90 1.70 0.53% 06/02
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 310.46 0.71 0.23% 06/02
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 524.16 3.78 0.73% 06/02
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 500.13 -11.17 -2.18% 06/02
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 93.48 -2.09 -2.19% 06/02
摩根全球成長基金-分派 美元 73.99 0.73 1.00% 06/02
摩根全球成長基金-累計 美元 39.78 0.39 0.99% 06/02
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 124.76 1.22 0.99% 06/02
摩根美國企業成長基金-分派 美元 54.65 0.67 1.24% 06/02
摩根美國企業成長基金-累計 美元 104.24 1.28 1.24% 06/02
摩根美國價值基金-分派 美元 55.67 0.12 0.22% 06/02
摩根美國價值基金-累計 美元 46.96 0.10 0.21% 06/02
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 370.22 2.15 0.58% 06/02
摩根美國基金-累計 澳幣 60.18 0.01 0.02% 06/02
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 41.28 0.20 0.49% 06/02
摩根美國基金-分派 美元 540.20 2.59 0.48% 06/02
摩根美國基金-累計 美元 72.15 0.35 0.49% 06/02
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 336.04 1.62 0.48% 06/02
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.99 0.17 0.50% 06/02
摩根美國科技基金-分派 美元 82.27 2.34 2.93% 06/02
摩根美國科技基金-累積 美元 164.06 4.67 2.93% 06/02
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 194.24 5.53 2.93% 06/02
摩根太平洋證券基金 美元 758.41 4.09 0.54% 06/02
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 413.37 2.70 0.66% 06/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 216.15 1.37 0.64% 06/02
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 152.79 0.97 0.64% 06/02
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 341.76 2.17 0.64% 06/02
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2508.12 -24.64 -0.97% 06/01
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 298.95 -3.97 -1.31% 06/01
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 290.39 1.31 0.45% 06/02
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 217.19 0.90 0.42% 06/02
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 176.48 0.72 0.41% 06/02
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.89 0.07 0.27% 06/02
摩根美國智選基金-累計 美元 955.01 2.37 0.25% 06/02
摩根日本股票基金-累計 日圓 3132.00 -17.00 -0.54% 06/02
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 33.99 -0.18 -0.53% 06/02
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 26.21 -0.15 -0.57% 06/02
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 499.62 -2.68 -0.53% 06/02
摩根日本(日圓)基金 日圓 94589.00 -477.00 -0.50% 06/02
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 65.92 -0.33 -0.50% 06/02
摩根東協基金 澳幣 14.73 0.15 1.03% 06/02
摩根東協基金 美元 186.70 1.87 1.01% 06/02
摩根泰國基金 美元 218.14 2.90 1.35% 06/02
摩根澳洲基金 美元 73.65 0.64 0.88% 06/02
摩根環球天然資源基金 歐元 24.24 0.37 1.55% 06/02
摩根環球天然資源基金 美元 23.52 0.43 1.86% 06/02
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 259.00 4.64 1.82% 06/02
摩根太平洋科技基金 美元 194.37 2.33 1.21% 06/02
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 112.74 -2.62 -2.27% 06/02
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 10.00 0.07 0.70% 06/02
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.16 0.07 0.69% 06/02
摩根亞太入息基金 美元 39.64 0.26 0.66% 06/02
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 125.29 0.83 0.67% 06/02
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 107.94 0.72 0.67% 06/02
摩根亞太入息基金-累計 美元 33.93 0.22 0.65% 06/02
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 123.73 0.48 0.39% 06/02
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.43 0.03 0.32% 06/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.30 0.03 0.41% 06/02
摩根多重收益基金-累計 澳幣 17.28 0.07 0.41% 06/02
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.68 0.03 0.35% 06/02
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 8.06 0.04 0.50% 06/02
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.94 0.54 0.38% 06/02
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.95 0.52 0.40% 06/02
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 89.60 0.35 0.39% 06/02
摩根多重收益基金-累計 美元 276.11 1.07 0.39% 06/02
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 159.65 0.62 0.39% 06/02
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.28 0.30 0.39% 06/02
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 92.62 0.36 0.39% 06/02
摩根核心總報酬基金-累計 美元 169.65 0.31 0.18% 06/02
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.39 0.04 0.32% 06/02
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.57 0.46 0.29% 06/02
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 189.59 0.55 0.29% 06/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.17 0.13 0.17% 06/02
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 157.31 0.27 0.17% 06/02
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.20 0.13 0.17% 06/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.17 0.01 0.16% 06/02
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.63 0.01 0.18% 06/02
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.68 0.01 0.18% 06/02
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.08 0.03 0.27% 06/02
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.07 0.03 0.30% 06/02
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.59 0.20 0.28% 06/02
摩根新興市場債券基金 美元 25.31 0.07 0.28% 06/02
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.36 0.18 0.28% 06/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.07 0.02 0.49% 06/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.02 0.04 0.57% 06/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.28 0.03 0.48% 06/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.43 0.38 0.51% 06/02
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.88 0.10 0.51% 06/02
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.42 0.03 0.26% 06/02
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.57 0.28 0.31% 06/02
摩根環球企業債券基金 美元 20.72 0.07 0.34% 06/02
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 144.35 -0.08 -0.06% 06/02
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.63 0.01 0.13% 06/02
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 75.84 0.01 0.01% 06/02
摩根環球債券收益基金-累計 美元 146.44 0.02 0.01% 06/02
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.68 0.02 0.02% 06/02
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.53 0.03 0.29% 06/02
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.76 0.06 0.32% 06/02
摩根環球短債基金 美元 13.28 0.01 0.08% 06/02
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.80 0.14 0.15% 06/02
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.54 0.13 0.15% 06/02
摩根環球策略債券基金-累計 美元 133.46 0.20 0.15% 06/02
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 157.28 0.23 0.15% 06/02
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 124.49 0.01 0.01% 06/02
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.56 0.06 0.57% 06/02
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.45 0.06 0.53% 06/02
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.30 0.05 0.61% 06/02
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 82.05 0.44 0.54% 06/02
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.47 0.10 0.54% 06/02
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.11 0.05 0.31% 06/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 270.60 0.18 0.07% 06/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.14 0.01 0.14% 06/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.62 0.00 0.00% 06/02
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.86 0.01 0.06% 06/02
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.48 0.05 0.06% 06/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.50 0.05 0.06% 06/02
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 246.41 0.15 0.06% 06/02
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 148.17 0.09 0.06% 06/02
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 75.31 0.04 0.05% 06/02
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