摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 18.34 0.07 0.38% 12/04
摩根亞洲小型企業基金 美元 318.70 1.94 0.61% 12/04
摩根南韓基金 美元 63.57 -1.40 -2.15% 12/04
摩根印度基金 美元 380.33 0.43 0.11% 12/04
摩根中國基金-A股/分派 美元 60.65 -0.19 -0.31% 12/04
摩根中國基金-A股/累計 美元 39.69 -0.12 -0.30% 12/04
摩根中國基金-F股/累計 美元 102.38 -0.33 -0.32% 12/04
摩根亞太股票基金-累計 美元 27.67 0.00 0.00% 12/04
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 39.85 0.23 0.58% 12/04
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.96 0.17 0.57% 12/04
摩根可持續基建-累計 美元 10.63 -0.05 -0.47% 12/04
摩根大中華基金-分派 美元 49.81 0.21 0.42% 12/04
摩根大中華基金-累計 美元 42.82 0.18 0.42% 12/04
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 40.31 0.43 1.08% 12/04
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 27.22 0.28 1.04% 12/04
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.42 0.09 0.47% 12/04
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 80.47 0.27 0.34% 12/04
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 147.54 0.50 0.34% 12/04
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.76 0.15 0.54% 12/04
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.44 0.09 0.42% 12/04
摩根歐洲動力基金 美元 209.14 0.90 0.43% 12/04
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 300.58 1.27 0.42% 12/04
摩根歐洲基金-分派 歐元 70.90 0.40 0.57% 12/04
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 16.03 0.08 0.50% 12/04
摩根歐洲基金-分派 美元 60.51 0.28 0.46% 12/04
摩根歐洲基金-累計 美元 29.90 0.14 0.47% 12/04
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 335.22 1.62 0.49% 12/04
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 91.14 0.95 1.05% 12/04
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 219.45 2.06 0.95% 12/04
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 224.76 2.06 0.93% 12/04
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 294.53 1.50 0.51% 12/04
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 502.70 -1.00 -0.20% 12/04
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 95.53 -0.20 -0.21% 12/04
摩根全球成長基金-分派 美元 62.17 0.57 0.93% 12/04
摩根全球成長基金-累計 美元 33.41 0.30 0.91% 12/04
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 106.42 0.98 0.93% 12/04
摩根美國企業成長基金-分派 美元 46.10 0.54 1.19% 12/04
摩根美國企業成長基金-累計 美元 87.89 1.03 1.19% 12/04
摩根美國價值基金-分派 美元 49.61 -0.30 -0.60% 12/04
摩根美國價值基金-累計 美元 41.84 -0.25 -0.59% 12/04
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 22.37 0.05 0.22% 12/04
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 328.51 0.66 0.20% 12/04
摩根美國基金-累計 澳幣 58.43 0.84 1.46% 12/04
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 36.37 0.21 0.58% 12/04
摩根美國基金-分派 美元 468.87 2.62 0.56% 12/04
摩根美國基金-累計 美元 62.63 0.35 0.56% 12/04
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 356.68 0.60 0.17% 12/04
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 36.06 0.06 0.17% 12/04
摩根美國科技基金-分派 美元 60.80 1.31 2.20% 12/04
摩根美國科技基金-累積 美元 121.23 2.63 2.22% 12/04
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 145.88 3.16 2.21% 12/04
摩根太平洋證券基金 美元 494.11 0.02 0.00% 12/04
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 297.47 1.39 0.47% 12/04
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 160.99 0.63 0.39% 12/04
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 115.58 0.45 0.39% 12/04
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 237.09 0.92 0.39% 12/04
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2089.56 11.64 0.56% 12/04
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 225.70 1.05 0.47% 12/04
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 244.06 0.14 0.06% 12/04
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 189.91 0.17 0.09% 12/04
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 156.81 0.13 0.08% 12/04
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.17 0.13 0.56% 12/04
摩根美國智選基金-累計 美元 840.63 4.70 0.56% 12/04
摩根日本股票基金-累計 日圓 2264.00 3.00 0.13% 12/04
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.56 0.05 0.21% 12/04
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 20.11 -0.19 -0.94% 12/04
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 340.85 0.57 0.17% 12/04
摩根日本(日圓)基金 日圓 68654.00 -32.00 -0.05% 12/04
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 45.34 0.00 0.00% 12/04
摩根東協基金 澳幣 13.37 0.09 0.68% 12/04
摩根東協基金 美元 164.27 1.07 0.66% 12/04
摩根泰國基金 美元 178.74 -0.38 -0.21% 12/04
摩根澳洲基金 美元 48.68 0.05 0.10% 12/04
摩根環球天然資源基金 歐元 16.39 -0.02 -0.12% 12/04
摩根環球天然資源基金 美元 14.17 -0.03 -0.21% 12/04
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 158.56 -0.35 -0.22% 12/04
摩根太平洋科技基金 美元 88.84 0.16 0.18% 12/04
摩根環球地產入息基金 美元 8.18 -0.04 -0.49% 12/04
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 96.98 -1.47 -1.49% 12/04
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.32 -0.01 -0.12% 12/04
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.58 -0.01 -0.12% 12/04
摩根亞太入息基金 美元 31.33 -0.04 -0.13% 12/04
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 103.17 -0.12 -0.12% 12/04
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 90.30 -0.11 -0.12% 12/04
摩根亞太入息基金-累計 美元 26.21 -0.03 -0.11% 12/04
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 118.09 -0.04 -0.03% 12/04
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.16 0.00 0.00% 12/04
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.19 -0.01 -0.14% 12/04
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.97 -0.01 -0.07% 12/04
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.37 0.00 0.00% 12/04
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.89 -0.01 -0.13% 12/04
摩根多重收益基金-每季派息 美元 132.04 -0.04 -0.03% 12/04
摩根多重收益基金-每月派息 美元 123.47 -0.03 -0.02% 12/04
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 85.16 -0.02 -0.02% 12/04
摩根多重收益基金-累計 美元 236.78 -0.08 -0.03% 12/04
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 139.03 -0.05 -0.04% 12/04
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 77.21 -0.03 -0.04% 12/04
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 95.16 -0.03 -0.03% 12/04
摩根核心總報酬基金-累計 美元 167.04 0.05 0.03% 12/04
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.51 0.01 0.08% 12/04
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 159.36 0.08 0.05% 12/04
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 196.25 0.08 0.04% 12/04
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.65 -0.04 -0.08% 12/04
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.18 -0.01 -0.14% 12/04
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 70.80 -0.04 -0.06% 12/04
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 174.81 -0.10 -0.06% 12/04
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 75.89 -0.12 -0.16% 12/04
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.03 -0.23 -0.16% 12/04
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.08 -0.12 -0.16% 12/04
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.80 -0.01 -0.17% 12/04
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.52 -0.01 -0.18% 12/04
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.42 0.00 0.00% 12/04
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.67 -0.01 -0.10% 12/04
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.55 -0.01 -0.10% 12/04
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 69.98 -0.05 -0.07% 12/04
摩根新興市場債券基金 美元 21.89 -0.01 -0.05% 12/04
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.73 -0.05 -0.07% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.86 0.00 0.00% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.76 0.00 0.00% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.92 0.00 0.00% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 71.13 -0.04 -0.06% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.74 -0.01 -0.06% 12/04
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.87 -0.02 -0.18% 12/04
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.64 -0.22 -0.24% 12/04
摩根環球企業債券基金 美元 19.58 -0.05 -0.25% 12/04
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 134.35 0.21 0.16% 12/04
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.78 0.00 0.00% 12/04
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.29 0.01 0.01% 12/04
摩根環球債券收益基金-累計 美元 136.18 0.03 0.02% 12/04
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 114.91 0.02 0.02% 12/04
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.31 -0.02 -0.19% 12/04
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.27 -0.04 -0.22% 12/04
摩根環球短債基金 美元 12.62 0.00 0.00% 12/04
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.06 -0.02 -0.02% 12/04
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.65 -0.02 -0.02% 12/04
摩根環球策略債券基金-累計 美元 124.70 -0.03 -0.02% 12/04
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 146.52 -0.03 -0.02% 12/04
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 117.59 0.02 0.02% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.09 -0.03 -0.30% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.23 -0.03 -0.27% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.35 -0.02 -0.24% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.79 -0.26 -0.31% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.55 -0.06 -0.34% 12/04
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.51 -0.04 -0.26% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 255.05 0.63 0.25% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.17 0.02 0.28% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.78 0.02 0.26% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.60 0.04 0.27% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.64 0.21 0.26% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.91 0.20 0.25% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 225.26 0.58 0.26% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 137.58 0.35 0.26% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 81.23 0.20 0.25% 12/04
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