摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 17.27 0.38 2.25% 04/24
摩根亞洲小型企業基金 美元 294.55 6.05 2.10% 04/24
摩根南韓基金 美元 71.91 1.57 2.23% 04/24
摩根印度基金 美元 346.52 0.23 0.07% 04/24
摩根中國基金-A股/分派 美元 55.60 1.25 2.30% 04/24
摩根中國基金-A股/累計 美元 36.31 0.81 2.28% 04/24
摩根中國基金-F股/累計 美元 94.28 2.11 2.29% 04/24
摩根亞太股票基金-累計 美元 25.86 0.52 2.05% 04/24
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 38.89 0.57 1.49% 04/24
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.08 0.43 1.50% 04/24
摩根可持續基建-累計 美元 9.45 -0.04 -0.42% 04/24
摩根大中華基金-分派 美元 45.00 1.31 3.00% 04/24
摩根大中華基金-累計 美元 38.55 1.12 2.99% 04/24
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 48.20 0.00 0.00% 04/24
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 31.09 0.00 0.00% 04/24
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.06 0.15 0.84% 04/24
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 77.89 1.05 1.37% 04/24
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 139.27 1.88 1.37% 04/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 27.30 0.07 0.26% 04/24
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 21.07 0.05 0.24% 04/24
摩根歐洲動力基金 美元 207.06 0.38 0.18% 04/24
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 292.89 0.81 0.28% 04/24
摩根歐洲基金-分派 歐元 70.22 0.21 0.30% 04/24
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.73 0.05 0.32% 04/24
摩根歐洲基金-分派 美元 61.01 0.13 0.21% 04/24
摩根歐洲基金-累計 美元 29.54 0.06 0.20% 04/24
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 326.77 1.08 0.33% 04/24
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 87.21 0.06 0.07% 04/24
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 211.06 -0.05 -0.02% 04/24
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 213.31 0.18 0.08% 04/24
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 286.97 4.82 1.71% 04/24
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 496.41 0.66 0.13% 04/24
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 94.98 0.13 0.14% 04/24
摩根全球成長基金-分派 美元 53.68 0.61 1.15% 04/24
摩根全球成長基金-累計 美元 28.85 0.33 1.16% 04/24
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 92.45 1.05 1.15% 04/24
摩根美國企業成長基金-分派 美元 37.76 0.45 1.21% 04/24
摩根美國企業成長基金-累計 美元 71.96 0.86 1.21% 04/24
摩根美國價值基金-分派 美元 43.31 0.14 0.32% 04/24
摩根美國價值基金-累計 美元 36.51 0.11 0.30% 04/24
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.01 0.13 0.69% 04/24
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 276.78 1.80 0.65% 04/24
摩根美國基金-累計 澳幣 48.55 0.16 0.33% 04/24
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 30.83 0.18 0.59% 04/24
摩根美國基金-分派 美元 393.97 2.23 0.57% 04/24
摩根美國基金-累計 美元 52.63 0.30 0.57% 04/24
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 304.38 0.43 0.14% 04/24
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 30.77 0.04 0.13% 04/24
摩根美國科技基金-分派 美元 47.88 0.70 1.48% 04/24
摩根美國科技基金-累積 美元 95.43 1.38 1.47% 04/24
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 115.61 1.68 1.47% 04/24
摩根太平洋證券基金 美元 449.84 9.57 2.17% 04/24
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 280.55 -0.27 -0.10% 04/24
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 157.04 -0.06 -0.04% 04/24
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 113.47 -0.05 -0.04% 04/24
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 224.81 -0.09 -0.04% 04/24
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2105.99 7.71 0.37% 04/24
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 231.64 0.64 0.28% 04/24
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 225.21 1.39 0.62% 04/24
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 177.17 1.18 0.67% 04/24
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 147.23 0.98 0.67% 04/24
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.44 0.12 0.62% 04/24
摩根美國智選基金-累計 美元 699.32 4.54 0.65% 04/24
摩根日本股票基金-累計 日圓 1985.00 48.00 2.48% 04/24
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.30 0.47 2.37% 04/24
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 17.13 0.38 2.27% 04/24
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 291.13 6.77 2.38% 04/24
摩根日本(日圓)基金 日圓 60081.00 1403.00 2.39% 04/24
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 38.66 0.91 2.41% 04/24
摩根東協基金 澳幣 11.52 0.09 0.79% 04/24
摩根東協基金 美元 140.47 1.08 0.77% 04/24
摩根泰國基金 美元 150.08 0.75 0.50% 04/24
摩根澳洲基金 美元 45.56 0.77 1.72% 04/24
摩根菲律賓基金 美元 103.92 1.07 1.04% 04/24
摩根馬來西亞基金 美元 54.70 0.34 0.63% 04/24
摩根環球天然資源基金 歐元 16.91 0.14 0.83% 04/24
摩根環球天然資源基金 美元 14.57 0.10 0.69% 04/24
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 164.07 1.16 0.71% 04/24
摩根太平洋科技基金 美元 81.91 3.18 4.04% 04/24
摩根環球地產入息基金 美元 7.42 -0.03 -0.40% 04/24
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 95.76 -0.36 -0.37% 04/24
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 7.94 0.06 0.76% 04/24
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.24 0.06 0.73% 04/24
摩根亞太入息基金 美元 29.90 0.23 0.78% 04/24
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 98.21 0.74 0.76% 04/24
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 86.53 0.65 0.76% 04/24
摩根亞太入息基金-累計 美元 24.37 0.19 0.79% 04/24
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 113.25 0.25 0.22% 04/24
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.77 0.02 0.23% 04/24
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.93 0.01 0.14% 04/24
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.79 0.03 0.22% 04/24
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.00 0.01 0.13% 04/24
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.59 0.01 0.13% 04/24
摩根多重收益基金-每季派息 美元 126.28 0.27 0.21% 04/24
摩根多重收益基金-每月派息 美元 116.89 0.25 0.21% 04/24
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 81.14 0.17 0.21% 04/24
摩根多重收益基金-累計 美元 216.38 0.48 0.22% 04/24
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 127.86 0.28 0.22% 04/24
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.27 0.17 0.23% 04/24
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 93.33 0.20 0.21% 04/24
摩根核心總報酬基金-累計 美元 160.07 -0.22 -0.14% 04/24
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.89 -0.04 -0.34% 04/24
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 150.99 -0.50 -0.33% 04/24
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 187.62 -0.62 -0.33% 04/24
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.03 -0.03 -0.06% 04/24
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.96 0.00 0.00% 04/24
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 68.47 -0.04 -0.06% 04/24
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 163.96 -0.09 -0.05% 04/24
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 73.70 -0.06 -0.08% 04/24
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 137.10 -0.12 -0.09% 04/24
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 75.32 -0.06 -0.08% 04/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.73 -0.01 -0.17% 04/24
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.35 0.00 0.00% 04/24
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.20 -0.01 -0.19% 04/24
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.03 -0.01 -0.11% 04/24
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.15 -0.01 -0.11% 04/24
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.47 -0.06 -0.09% 04/24
摩根新興市場債券基金 美元 20.29 -0.02 -0.10% 04/24
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.00 -0.05 -0.08% 04/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.92 -0.01 -0.25% 04/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.90 0.00 0.00% 04/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 5.99 0.00 0.00% 04/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 72.46 -0.05 -0.07% 04/24
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.27 -0.01 -0.06% 04/24
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.24 -0.03 -0.29% 04/24
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 88.03 -0.25 -0.28% 04/24
摩根環球企業債券基金 美元 18.34 -0.05 -0.27% 04/24
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 128.62 -0.10 -0.08% 04/24
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.72 0.01 0.13% 04/24
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.15 0.13 0.17% 04/24
摩根環球債券收益基金-累計 美元 129.70 0.22 0.17% 04/24
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 110.13 0.18 0.16% 04/24
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.90 -0.04 -0.40% 04/24
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.45 -0.06 -0.34% 04/24
摩根環球短債基金 美元 12.15 0.00 0.00% 04/24
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 89.41 0.09 0.10% 04/24
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 83.15 0.08 0.10% 04/24
摩根環球策略債券基金-累計 美元 117.85 0.11 0.09% 04/24
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 138.30 0.13 0.09% 04/24
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 114.13 0.02 0.02% 04/24
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.63 -0.01 -0.10% 04/24
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 10.93 -0.01 -0.09% 04/24
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.08 -0.01 -0.12% 04/24
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.62 -0.12 -0.15% 04/24
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.65 -0.02 -0.12% 04/24
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.72 -0.02 -0.14% 04/24
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 236.56 0.59 0.25% 04/24
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.82 0.02 0.29% 04/24
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.45 0.01 0.13% 04/24
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.49 0.03 0.22% 04/24
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 77.57 0.19 0.25% 04/24
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 77.37 0.19 0.25% 04/24
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 206.79 0.52 0.25% 04/24
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 127.13 0.32 0.25% 04/24
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 79.54 0.20 0.25% 04/24
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