摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 19.24 0.16 0.84% 05/21
摩根亞洲小型企業基金 美元 321.17 4.60 1.45% 05/21
摩根南韓基金 美元 70.76 1.11 1.59% 05/21
摩根印度基金 美元 368.67 2.19 0.60% 05/21
摩根中國基金-A股/分派 美元 68.00 0.17 0.25% 05/21
摩根中國基金-A股/累計 美元 44.50 0.12 0.27% 05/21
摩根中國基金-F股/累計 美元 114.23 0.29 0.25% 05/21
摩根亞太股票基金-累計 美元 30.23 0.32 1.07% 05/21
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 43.00 0.03 0.07% 05/21
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 32.33 0.02 0.06% 05/21
摩根可持續基建-累計 美元 11.14 -0.07 -0.62% 05/21
摩根大中華基金-分派 美元 54.33 0.51 0.95% 05/21
摩根大中華基金-累計 美元 46.71 0.44 0.95% 05/21
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 47.56 -0.26 -0.54% 05/21
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.12 -0.18 -0.56% 05/21
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 19.75 0.12 0.61% 05/21
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 84.70 0.43 0.51% 05/21
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 158.90 0.80 0.51% 05/21
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 30.97 -0.02 -0.06% 05/21
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 24.11 0.00 0.00% 05/21
摩根歐洲動力基金 美元 251.79 1.89 0.76% 05/21
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 340.51 0.05 0.01% 05/21
摩根歐洲基金-分派 歐元 77.28 -0.17 -0.22% 05/21
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 17.57 -0.03 -0.17% 05/21
摩根歐洲基金-分派 美元 71.15 0.40 0.57% 05/21
摩根歐洲基金-累計 美元 35.16 0.20 0.57% 05/21
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 370.50 -0.59 -0.16% 05/21
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 103.68 0.24 0.23% 05/21
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 269.35 2.74 1.03% 05/21
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 257.85 0.58 0.23% 05/21
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 317.91 1.59 0.50% 05/21
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 454.77 -2.18 -0.48% 05/21
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 85.99 -0.41 -0.47% 05/21
摩根全球成長基金-分派 美元 61.36 0.03 0.05% 05/21
摩根全球成長基金-累計 美元 32.98 0.02 0.06% 05/21
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 104.54 0.06 0.06% 05/21
摩根美國企業成長基金-分派 美元 44.60 -0.17 -0.38% 05/21
摩根美國企業成長基金-累計 美元 85.03 -0.33 -0.39% 05/21
摩根美國價值基金-分派 美元 46.43 -0.45 -0.96% 05/21
摩根美國價值基金-累計 美元 39.15 -0.39 -0.99% 05/21
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.08 -0.17 -0.80% 05/21
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 311.63 -2.63 -0.84% 05/21
摩根美國基金-累計 澳幣 55.83 -0.85 -1.50% 05/21
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 34.74 -0.26 -0.74% 05/21
摩根美國基金-分派 美元 450.07 -3.45 -0.76% 05/21
摩根美國基金-累計 美元 60.11 -0.47 -0.78% 05/21
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 310.99 -3.86 -1.23% 05/21
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.45 -0.39 -1.22% 05/21
摩根美國科技基金-分派 美元 58.09 -0.13 -0.22% 05/21
摩根美國科技基金-累積 美元 115.82 -0.26 -0.22% 05/21
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 138.68 -0.31 -0.22% 05/21
摩根太平洋證券基金 美元 519.12 1.89 0.37% 05/21
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 340.58 -0.18 -0.05% 05/21
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 182.58 -0.04 -0.02% 05/21
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 130.44 -0.03 -0.02% 05/21
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 275.45 -0.07 -0.03% 05/21
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2268.85 -11.07 -0.49% 05/21
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 264.36 0.80 0.30% 05/21
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 253.16 -0.32 -0.13% 05/21
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 191.74 -0.62 -0.32% 05/21
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 157.54 -0.52 -0.33% 05/21
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 21.76 -0.13 -0.59% 05/21
摩根美國智選基金-累計 美元 793.52 -4.85 -0.61% 05/21
摩根日本股票基金-累計 日圓 2333.00 -16.00 -0.68% 05/21
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.67 -0.16 -0.64% 05/21
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 21.71 0.02 0.09% 05/21
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 358.88 -2.34 -0.65% 05/21
摩根日本(日圓)基金 日圓 70405.00 -505.00 -0.71% 05/21
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 47.40 -0.33 -0.69% 05/21
摩根東協基金 澳幣 13.52 0.08 0.60% 05/21
摩根東協基金 美元 168.76 1.01 0.60% 05/21
摩根泰國基金 美元 159.47 -0.72 -0.45% 05/21
摩根澳洲基金 美元 51.58 0.40 0.78% 05/21
摩根環球天然資源基金 歐元 15.40 -0.04 -0.26% 05/21
摩根環球天然資源基金 美元 14.37 0.08 0.56% 05/21
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 160.03 0.89 0.56% 05/21
摩根太平洋科技基金 美元 92.37 0.49 0.53% 05/21
摩根環球地產入息基金 美元 8.42 -0.05 -0.59% 05/21
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 82.00 0.58 0.71% 05/21
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.44 0.03 0.36% 05/21
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.66 0.03 0.35% 05/21
摩根亞太入息基金 美元 32.63 0.12 0.37% 05/21
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 105.08 0.39 0.37% 05/21
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 91.52 0.34 0.37% 05/21
摩根亞太入息基金-累計 美元 27.30 0.11 0.40% 05/21
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 114.27 -0.26 -0.23% 05/21
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.79 -0.02 -0.23% 05/21
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.87 -0.02 -0.29% 05/21
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.91 -0.04 -0.27% 05/21
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.06 -0.02 -0.25% 05/21
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.57 -0.01 -0.13% 05/21
摩根多重收益基金-每季派息 美元 128.27 -0.29 -0.23% 05/21
摩根多重收益基金-每月派息 美元 119.99 -0.27 -0.22% 05/21
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 82.36 -0.19 -0.23% 05/21
摩根多重收益基金-累計 美元 237.01 -0.52 -0.22% 05/21
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 138.51 -0.31 -0.22% 05/21
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 73.13 -0.16 -0.22% 05/21
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 89.71 -0.20 -0.22% 05/21
摩根核心總報酬基金-累計 美元 166.12 -0.42 -0.25% 05/21
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.26 -0.06 -0.49% 05/21
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 156.25 -0.66 -0.42% 05/21
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 191.10 -0.82 -0.43% 05/21
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 47.55 0.00 0.00% 05/21
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.08 0.00 0.00% 05/21
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 69.86 0.00 0.00% 05/21
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 177.67 -0.02 -0.01% 05/21
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.11 -0.12 -0.16% 05/21
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 145.24 -0.23 -0.16% 05/21
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 74.92 -0.12 -0.16% 05/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.78 -0.01 -0.17% 05/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.34 -0.01 -0.19% 05/21
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.27 -0.01 -0.19% 05/21
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.68 -0.01 -0.10% 05/21
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.31 -0.02 -0.21% 05/21
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.86 -0.12 -0.18% 05/21
摩根新興市場債券基金 美元 21.99 -0.03 -0.14% 05/21
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 63.42 -0.11 -0.17% 05/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 3.96 0.01 0.25% 05/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.90 0.02 0.29% 05/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.08 0.02 0.33% 05/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 72.82 0.25 0.34% 05/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.88 0.06 0.34% 05/21
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.82 -0.04 -0.37% 05/21
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.48 -0.29 -0.32% 05/21
摩根環球企業債券基金 美元 19.55 -0.07 -0.36% 05/21
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 136.67 0.04 0.03% 05/21
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.77 0.01 0.13% 05/21
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.05 0.01 0.01% 05/21
摩根環球債券收益基金-累計 美元 139.48 0.03 0.02% 05/21
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 117.14 0.02 0.02% 05/21
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.23 -0.02 -0.20% 05/21
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.17 -0.03 -0.16% 05/21
摩根環球短債基金 美元 12.84 -0.01 -0.08% 05/21
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 92.57 -0.01 -0.01% 05/21
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.27 -0.01 -0.01% 05/21
摩根環球策略債券基金-累計 美元 125.92 -0.02 -0.02% 05/21
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 148.09 -0.02 -0.01% 05/21
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 119.82 0.02 0.02% 05/21
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.07 -0.01 -0.10% 05/21
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.23 -0.01 -0.09% 05/21
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.20 -0.01 -0.12% 05/21
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.94 -0.07 -0.09% 05/21
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 17.56 -0.02 -0.11% 05/21
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.49 -0.02 -0.13% 05/21
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 257.70 -0.20 -0.08% 05/21
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.08 0.00 0.00% 05/21
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.64 -0.01 -0.13% 05/21
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.83 -0.02 -0.13% 05/21
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 80.70 -0.06 -0.07% 05/21
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.60 -0.06 -0.08% 05/21
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 229.57 -0.16 -0.07% 05/21
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 139.54 -0.10 -0.07% 05/21
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 78.33 -0.06 -0.08% 05/21
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