摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 23.03 0.02 0.09% 12/04
摩根亞洲小型企業基金 美元 367.36 -0.39 -0.11% 12/04
摩根南韓基金 美元 104.28 -1.09 -1.03% 12/04
摩根印度基金 美元 354.60 2.72 0.77% 12/04
摩根中國基金-A股/分派 美元 77.67 0.44 0.57% 12/04
摩根中國基金-A股/累計 美元 51.01 0.29 0.57% 12/04
摩根中國基金-F股/累計 美元 130.19 0.74 0.57% 12/04
摩根亞太股票基金-累計 美元 36.12 0.10 0.28% 12/04
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 51.78 0.07 0.14% 12/04
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 39.11 0.05 0.13% 12/04
摩根可持續基建-累計 美元 11.93 0.01 0.08% 12/04
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 55.78 0.66 1.20% 12/04
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 38.90 0.46 1.20% 12/04
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.26 -0.03 -0.14% 12/04
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 97.05 0.04 0.04% 12/04
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 185.96 0.08 0.04% 12/04
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 32.45 0.21 0.65% 12/04
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 25.96 0.15 0.58% 12/04
摩根歐洲動力基金 美元 274.86 2.00 0.73% 12/04
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 368.17 2.17 0.59% 12/04
摩根歐洲基金-分派 歐元 80.46 0.31 0.39% 12/04
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 18.92 0.06 0.32% 12/04
摩根歐洲基金-分派 美元 75.81 0.36 0.48% 12/04
摩根歐洲基金-累計 美元 38.38 0.18 0.47% 12/04
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 400.37 1.40 0.35% 12/04
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 107.17 0.79 0.74% 12/04
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 290.96 2.40 0.83% 12/04
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 276.88 1.95 0.71% 12/04
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 387.35 0.59 0.15% 12/04
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 532.73 -0.60 -0.11% 12/04
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 100.12 -0.12 -0.12% 12/04
摩根全球成長基金-分派 美元 68.09 0.15 0.22% 12/04
摩根全球成長基金-累計 美元 36.60 0.08 0.22% 12/04
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 115.39 0.25 0.22% 12/04
摩根美國企業成長基金-分派 美元 51.84 0.26 0.50% 12/04
摩根美國企業成長基金-累計 美元 98.88 0.51 0.52% 12/04
摩根美國價值基金-分派 美元 51.13 0.30 0.59% 12/04
摩根美國價值基金-累計 美元 43.14 0.26 0.61% 12/04
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 348.15 1.12 0.32% 12/04
摩根美國基金-累計 澳幣 61.19 -0.04 -0.07% 12/04
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.88 0.14 0.36% 12/04
摩根美國基金-分派 美元 506.05 1.77 0.35% 12/04
摩根美國基金-累計 美元 67.59 0.24 0.36% 12/04
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 314.28 1.94 0.62% 12/04
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.78 0.19 0.60% 12/04
摩根美國科技基金-分派 美元 68.34 0.26 0.38% 12/04
摩根美國科技基金-累積 美元 136.28 0.53 0.39% 12/04
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 162.22 0.63 0.39% 12/04
摩根太平洋證券基金 美元 598.59 4.36 0.73% 12/04
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 364.02 0.73 0.20% 12/04
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 194.30 0.30 0.15% 12/04
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 138.05 0.22 0.16% 12/04
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 300.17 0.47 0.16% 12/04
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2333.93 13.37 0.58% 12/04
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 279.76 1.85 0.67% 12/04
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 274.32 0.78 0.29% 12/04
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 206.86 0.51 0.25% 12/04
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 168.99 0.42 0.25% 12/04
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.81 0.11 0.45% 12/04
摩根美國智選基金-累計 美元 909.45 4.14 0.46% 12/04
摩根日本股票基金-累計 日圓 2902.00 32.00 1.11% 12/04
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 31.08 0.35 1.14% 12/04
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.08 0.38 1.54% 12/04
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 455.21 5.19 1.15% 12/04
摩根日本(日圓)基金 日圓 87698.00 964.00 1.11% 12/04
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 60.10 0.66 1.11% 12/04
摩根東協基金 澳幣 13.98 -0.02 -0.14% 12/04
摩根東協基金 美元 176.38 -0.25 -0.14% 12/04
摩根泰國基金 美元 175.40 -0.47 -0.27% 12/04
摩根澳洲基金 美元 59.95 -0.14 -0.23% 12/04
摩根環球天然資源基金 歐元 19.26 0.02 0.10% 12/04
摩根環球天然資源基金 美元 18.74 0.04 0.21% 12/04
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 207.42 0.42 0.20% 12/04
摩根太平洋科技基金 美元 120.20 0.66 0.55% 12/04
摩根環球地產入息基金 美元 8.87 0.01 0.11% 12/04
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 110.96 1.88 1.72% 12/04
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.20 -0.01 -0.11% 12/04
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.39 -0.02 -0.21% 12/04
摩根亞太入息基金 美元 35.57 -0.05 -0.14% 12/04
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 114.74 -0.17 -0.15% 12/04
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 99.37 -0.15 -0.15% 12/04
摩根亞太入息基金-累計 美元 30.44 -0.05 -0.16% 12/04
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 119.16 0.09 0.08% 12/04
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.13 0.01 0.11% 12/04
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.10 0.01 0.14% 12/04
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.09 0.01 0.06% 12/04
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.38 0.00 0.00% 12/04
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.82 0.00 0.00% 12/04
摩根多重收益基金-每季派息 美元 134.95 0.12 0.09% 12/04
摩根多重收益基金-每月派息 美元 126.27 0.12 0.10% 12/04
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 86.19 0.08 0.09% 12/04
摩根多重收益基金-累計 美元 256.74 0.25 0.10% 12/04
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 149.21 0.14 0.09% 12/04
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 74.95 0.07 0.09% 12/04
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.45 0.08 0.09% 12/04
摩根核心總報酬基金-累計 美元 168.49 0.19 0.11% 12/04
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.35 0.02 0.16% 12/04
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 158.07 0.26 0.16% 12/04
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 190.76 0.28 0.15% 12/04
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.54 -0.02 -0.03% 12/04
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 155.91 -0.03 -0.02% 12/04
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.96 -0.02 -0.03% 12/04
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.03 0.00 0.00% 12/04
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.67 0.00 0.00% 12/04
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.68 0.01 0.18% 12/04
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.73 0.01 0.09% 12/04
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.04 0.01 0.10% 12/04
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.74 0.04 0.06% 12/04
摩根新興市場債券基金 美元 24.46 0.01 0.04% 12/04
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.76 0.05 0.07% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.16 0.01 0.24% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.20 0.02 0.28% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.40 0.02 0.31% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 76.16 0.19 0.25% 12/04
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.50 0.05 0.26% 12/04
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.36 -0.01 -0.09% 12/04
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 92.20 -0.05 -0.05% 12/04
摩根環球企業債券基金 美元 20.61 -0.01 -0.05% 12/04
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 141.20 0.13 0.09% 12/04
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.76 0.01 0.13% 12/04
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.57 0.06 0.08% 12/04
摩根環球債券收益基金-累計 美元 144.48 0.11 0.08% 12/04
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 120.67 0.09 0.07% 12/04
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.56 -0.01 -0.09% 12/04
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.82 -0.02 -0.11% 12/04
摩根環球短債基金 美元 13.17 0.00 0.00% 12/04
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.84 0.02 0.02% 12/04
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.49 0.01 0.01% 12/04
摩根環球策略債券基金-累計 美元 131.23 0.02 0.02% 12/04
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 154.50 0.03 0.02% 12/04
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 122.41 0.01 0.01% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.56 -0.01 -0.09% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.45 -0.02 -0.17% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.46 -0.01 -0.12% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 84.11 -0.12 -0.14% 12/04
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.47 -0.03 -0.16% 12/04
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.11 0.00 0.00% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 267.48 0.19 0.07% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.21 0.00 0.00% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.75 0.01 0.13% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.54 0.01 0.06% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.31 0.07 0.09% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.73 0.07 0.09% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 241.34 0.22 0.09% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 145.87 0.13 0.09% 12/04
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 77.94 0.07 0.09% 12/04
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