摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 17.06 0.05 0.29% 03/18
摩根亞洲小型企業基金 美元 298.86 0.54 0.18% 03/18
摩根南韓基金 美元 74.21 0.43 0.58% 03/18
摩根印度基金 美元 342.80 -1.19 -0.35% 03/18
摩根中國基金-A股/分派 美元 55.08 0.49 0.90% 03/18
摩根中國基金-A股/累計 美元 35.97 0.32 0.90% 03/18
摩根中國基金-F股/累計 美元 93.51 0.82 0.88% 03/18
摩根亞太股票基金-累計 美元 25.98 0.17 0.66% 03/18
摩根俄羅斯基金-分派 美元 7.61 1.59 26.41% 02/25
摩根俄羅斯基金-累計 美元 10.23 2.13 26.30% 02/25
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 60.55 N/A N/A 02/25
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 39.38 -0.12 -0.30% 03/18
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 29.45 -0.09 -0.30% 03/18
摩根可持續基建-累計 美元 9.62 0.02 0.21% 03/18
摩根大中華基金-分派 美元 44.97 -0.60 -1.32% 03/15
摩根大中華基金-累計 美元 38.52 -0.52 -1.33% 03/15
摩根巴西基金 美元 7.27 -0.07 -0.95% 03/18
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 49.83 -0.69 -1.37% 03/18
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 32.14 -0.45 -1.38% 03/18
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 18.57 -0.12 -0.64% 03/18
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 80.13 -0.22 -0.27% 03/18
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 142.78 -0.39 -0.27% 03/18
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.39 -39.09 -99.01% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 1.07 -111.46 -99.05% 02/17
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 1.11 -115.04 -99.04% 02/17
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 26.82 -0.10 -0.37% 03/18
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 20.64 -0.07 -0.34% 03/18
摩根歐洲動力基金 美元 207.07 -0.83 -0.40% 03/18
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 286.53 -0.90 -0.31% 03/18
摩根歐洲基金-分派 歐元 69.25 -0.38 -0.55% 03/18
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 15.46 -0.08 -0.51% 03/18
摩根歐洲基金-分派 美元 61.26 -0.35 -0.57% 03/18
摩根歐洲基金-累計 美元 29.66 -0.18 -0.60% 03/18
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 320.83 -1.54 -0.48% 03/18
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 86.50 -0.44 -0.51% 03/18
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 213.11 -1.16 -0.54% 03/18
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 210.29 -0.88 -0.42% 03/18
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 287.33 -0.12 -0.04% 03/18
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 508.07 0.36 0.07% 03/18
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 97.32 0.06 0.06% 03/18
摩根全球成長基金-分派 美元 55.11 0.29 0.53% 03/18
摩根全球成長基金-累計 美元 29.62 0.16 0.54% 03/18
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 95.01 0.51 0.54% 03/18
摩根美國企業成長基金-分派 美元 38.88 0.27 0.70% 03/18
摩根美國企業成長基金-累計 美元 74.09 0.52 0.71% 03/18
摩根美國價值基金-分派 美元 43.36 -0.05 -0.12% 03/18
摩根美國價值基金-累計 美元 36.55 -0.04 -0.11% 03/18
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.22 0.02 0.10% 03/18
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 279.48 0.43 0.15% 03/18
摩根美國基金-累計 澳幣 48.67 0.15 0.31% 03/18
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 31.25 0.08 0.26% 03/18
摩根美國基金-分派 美元 398.66 0.98 0.25% 03/18
摩根美國基金-累計 美元 53.26 0.13 0.24% 03/18
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 309.51 1.07 0.35% 03/18
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 31.29 0.11 0.35% 03/18
摩根美國科技基金-分派 美元 49.92 0.32 0.65% 03/18
摩根美國科技基金-累積 美元 99.51 0.64 0.65% 03/18
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 120.70 0.76 0.63% 03/18
摩根太平洋證券基金 美元 461.12 4.38 0.96% 03/18
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 274.50 -1.09 -0.40% 03/18
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 153.30 -0.46 -0.30% 03/18
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 110.89 -0.34 -0.31% 03/18
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 218.64 -0.66 -0.30% 03/18
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2100.27 5.63 0.27% 03/15
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 235.26 0.43 0.18% 03/15
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 227.73 0.10 0.04% 03/18
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 178.00 0.17 0.10% 03/18
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 148.07 0.13 0.09% 03/18
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.87 0.09 0.46% 03/18
摩根美國智選基金-累計 美元 713.47 3.46 0.49% 03/18
摩根日本股票基金-累計 日圓 2031.00 40.00 2.01% 03/18
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 20.68 0.40 1.97% 03/18
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 18.19 0.31 1.73% 03/18
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 296.21 5.76 1.98% 03/18
摩根日本(日圓)基金 日圓 61655.00 1320.00 2.19% 03/18
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 39.50 0.86 2.23% 03/18
摩根東協基金 澳幣 11.78 -0.04 -0.34% 03/18
摩根東協基金 美元 143.41 -0.51 -0.35% 03/18
摩根泰國基金 美元 157.21 -0.74 -0.47% 03/18
摩根澳洲基金 美元 45.69 -0.11 -0.24% 03/18
摩根菲律賓基金 美元 112.51 0.74 0.66% 03/18
摩根馬來西亞基金 美元 54.58 -0.01 -0.02% 03/18
摩根環球天然資源基金 歐元 15.61 0.00 0.00% 03/18
摩根環球天然資源基金 美元 13.70 0.00 0.00% 03/18
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 154.42 -0.05 -0.03% 03/18
摩根太平洋科技基金 美元 86.85 1.68 1.97% 03/18
摩根環球地產入息基金 美元 7.63 0.02 0.26% 03/18
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 105.36 -0.04 -0.04% 03/18
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 8.03 -0.01 -0.12% 03/18
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 8.35 -0.01 -0.12% 03/18
摩根亞太入息基金 美元 30.14 -0.01 -0.03% 03/18
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 99.33 -0.06 -0.06% 03/18
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 87.61 -0.05 -0.06% 03/18
摩根亞太入息基金-累計 美元 24.56 -0.01 -0.04% 03/18
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 114.24 0.03 0.03% 03/18
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 8.89 0.00 0.00% 03/18
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.04 0.00 0.00% 03/18
摩根多重收益基金-累計 澳幣 13.90 0.00 0.00% 03/18
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.11 0.00 0.00% 03/18
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.70 0.00 0.00% 03/18
摩根多重收益基金-每季派息 美元 127.17 0.02 0.02% 03/18
摩根多重收益基金-每月派息 美元 118.30 0.02 0.02% 03/18
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 82.21 0.01 0.01% 03/18
摩根多重收益基金-累計 美元 217.91 0.05 0.02% 03/18
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 128.90 0.01 0.01% 03/18
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.50 0.01 0.01% 03/18
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 94.96 0.01 0.01% 03/18
摩根核心總報酬基金-累計 美元 157.70 -0.21 -0.13% 03/18
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.63 -0.03 -0.26% 03/18
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 147.65 -0.33 -0.22% 03/18
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 183.70 -0.41 -0.22% 03/18
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 48.32 0.00 0.00% 03/18
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.02 0.00 0.00% 03/18
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 69.04 0.01 0.01% 03/18
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 164.66 0.03 0.02% 03/18
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 74.76 -0.04 -0.05% 03/18
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 138.57 -0.07 -0.05% 03/18
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.48 -0.04 -0.05% 03/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 5.75 -0.01 -0.17% 03/18
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.39 -0.01 -0.19% 03/18
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.24 0.00 0.00% 03/18
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.06 -0.01 -0.11% 03/18
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 9.20 -0.01 -0.11% 03/18
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 67.95 -0.08 -0.12% 03/18
摩根新興市場債券基金 美元 20.32 -0.02 -0.10% 03/18
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.71 -0.07 -0.10% 03/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.08 -0.02 -0.49% 03/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.17 -0.05 -0.69% 03/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.22 -0.04 -0.64% 03/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 75.30 -0.50 -0.66% 03/18
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 16.80 -0.11 -0.65% 03/18
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.37 0.01 0.10% 03/18
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 89.29 0.03 0.03% 03/18
摩根環球企業債券基金 美元 18.54 0.01 0.05% 03/18
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 127.89 0.16 0.13% 03/18
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.74 0.00 0.00% 03/18
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 78.38 -0.01 -0.01% 03/18
摩根環球債券收益基金-累計 美元 129.37 0.01 0.01% 03/18
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 109.96 -0.01 -0.01% 03/18
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.02 0.00 0.00% 03/18
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 17.63 0.00 0.00% 03/18
摩根環球短債基金 美元 12.12 0.00 0.00% 03/18
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 90.06 -0.02 -0.02% 03/18
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 83.74 -0.02 -0.02% 03/18
摩根環球策略債券基金-累計 美元 118.45 -0.02 -0.02% 03/18
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 138.98 -0.03 -0.02% 03/18
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 113.55 0.03 0.03% 03/18
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 9.77 0.00 0.00% 03/18
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.07 0.00 0.00% 03/18
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.21 0.00 0.00% 03/18
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.00 -0.05 -0.06% 03/18
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 16.86 -0.01 -0.06% 03/18
摩根複合收益債券基金-累計 美元 14.83 0.00 0.00% 03/18
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 237.92 0.10 0.04% 03/18
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 6.88 0.00 0.00% 03/18
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.53 0.00 0.00% 03/18
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 13.56 0.00 0.00% 03/18
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 78.27 0.03 0.04% 03/18
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 78.15 0.03 0.04% 03/18
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 207.64 0.09 0.04% 03/18
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 127.80 0.05 0.04% 03/18
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 80.62 0.04 0.05% 03/18
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