摩根基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 23.34 0.05 0.21% 09/21
摩根亞洲小型企業基金 美元 371.26 0.21 0.06% 09/17
摩根南韓基金 美元 91.92 0.55 0.60% 09/17
摩根印度基金 美元 339.75 2.47 0.73% 09/21
摩根中國基金-分派 美元 102.24 -0.04 -0.04% 09/21
摩根中國基金-累計 美元 66.73 -0.03 -0.04% 09/21
摩根中國基金-F股/累計 美元 178.21 -0.08 -0.04% 09/21
摩根亞太股票基金-累計 美元 29.04 0.04 0.14% 09/21
摩根俄羅斯基金-分派 美元 13.23 0.05 0.38% 09/21
摩根俄羅斯基金-累計 美元 17.79 0.06 0.34% 09/21
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 52.87 0.09 0.17% 09/21
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 39.48 0.07 0.18% 09/21
摩根大中華基金-分派 美元 73.86 0.95 1.30% 09/17
摩根大中華基金-累計 美元 63.23 0.82 1.31% 09/17
摩根巴西基金 美元 6.62 0.07 1.07% 09/21
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 45.50 0.38 0.84% 09/21
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 26.34 0.22 0.84% 09/21
摩根新興中東基金-分派 美元 30.03 -0.03 -0.10% 09/21
摩根新興中東基金-累計 美元 27.05 -0.03 -0.11% 09/21
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 21.54 0.05 0.23% 09/21
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 92.09 0.35 0.38% 09/21
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 145.75 0.55 0.38% 09/21
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 43.79 0.13 0.30% 09/21
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 131.18 0.54 0.41% 09/21
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 135.40 0.56 0.42% 09/21
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 23.53 0.30 1.29% 09/21
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 17.67 0.22 1.26% 09/21
摩根歐洲動力基金 美元 190.72 2.67 1.42% 09/21
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 235.10 2.88 1.24% 09/21
摩根歐洲基金-分派 歐元 60.05 0.79 1.33% 09/21
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 12.89 0.17 1.34% 09/21
摩根歐洲基金-分派 美元 57.36 0.83 1.47% 09/21
摩根歐洲基金-累計 美元 26.48 0.38 1.46% 09/21
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 258.40 3.26 1.28% 09/21
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 105.99 1.03 0.98% 09/21
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 273.68 2.94 1.09% 09/21
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 234.11 2.10 0.91% 09/21
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 364.25 0.78 0.21% 09/21
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 503.81 2.09 0.42% 09/21
摩根環球靈活策略股票基金-分派 美元 58.35 0.26 0.45% 09/21
摩根環球靈活策略股票基金-累計 美元 31.33 0.14 0.45% 09/21
摩根美國企業成長基金-分派 美元 32.85 0.05 0.15% 09/21
摩根美國企業成長基金-累計 美元 62.49 0.10 0.16% 09/21
摩根美國價值基金-分派 美元 37.44 0.15 0.40% 09/21
摩根美國價值基金-累計 美元 31.53 0.12 0.38% 09/21
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 17.87 0.04 0.22% 09/21
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 244.30 0.44 0.18% 09/21
摩根美國基金-累計 澳幣 34.96 0.11 0.32% 09/21
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 26.21 0.06 0.23% 09/21
摩根美國基金-分派 美元 315.37 0.63 0.20% 09/21
摩根美國基金-累計 美元 42.14 0.08 0.19% 09/21
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 321.68 -0.47 -0.15% 09/21
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 32.49 -0.05 -0.15% 09/21
摩根美國科技基金-分派 美元 47.87 -0.07 -0.15% 09/21
摩根美國科技基金-累積 美元 95.36 -0.14 -0.15% 09/21
摩根太平洋證券基金 美元 596.60 -5.93 -0.98% 09/21
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 228.57 2.15 0.95% 09/21
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 137.45 1.21 0.89% 09/21
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 102.14 0.90 0.89% 09/21
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 174.47 1.53 0.88% 09/21
摩根環球股息基金-累計 美元 194.04 1.12 0.58% 09/21
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 154.58 0.81 0.53% 09/21
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 131.77 0.68 0.52% 09/21
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 17.87 0.04 0.22% 09/21
摩根美國智選基金-累計 美元 603.21 1.53 0.25% 09/21
摩根日本股票基金-累計 日圓 2036.00 -42.00 -2.02% 09/21
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 19.85 -0.41 -2.02% 09/21
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 24.90 -0.35 -1.39% 09/21
摩根日本(日圓)基金 日圓 61355.00 -1240.00 -1.98% 09/21
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 36.26 -0.69 -1.87% 09/21
摩根東協基金 澳幣 12.72 0.02 0.16% 09/21
摩根東協基金 美元 148.52 0.20 0.13% 09/21
摩根泰國基金 美元 175.20 1.34 0.77% 09/21
摩根澳洲基金 美元 43.43 0.03 0.07% 09/21
摩根菲律賓基金 美元 117.43 0.31 0.26% 09/21
摩根馬來西亞基金 美元 59.97 0.29 0.49% 09/21
摩根環球天然資源基金 歐元 11.55 0.02 0.17% 09/21
摩根環球天然資源基金 美元 10.40 0.03 0.29% 09/21
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 120.32 0.30 0.25% 09/21
摩根太平洋科技基金 美元 120.14 -1.54 -1.27% 09/21
摩根環球地產入息基金 美元 10.03 0.00 0.00% 09/21
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.58 0.01 0.10% 09/21
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.22 0.02 0.20% 09/21
摩根亞太入息基金 美元 33.18 0.05 0.15% 09/21
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 115.91 0.18 0.16% 09/21
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 104.98 0.16 0.15% 09/21
摩根亞太入息基金-累計 美元 25.67 0.04 0.16% 09/21
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 136.79 0.45 0.33% 09/21
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 11.05 0.03 0.27% 09/21
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.97 0.03 0.34% 09/21
摩根多重收益基金-累計 澳幣 14.62 0.05 0.34% 09/21
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 9.91 0.03 0.30% 09/21
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 9.66 0.03 0.31% 09/21
摩根多重收益基金-每季派息 美元 148.46 0.49 0.33% 09/21
摩根多重收益基金-每月派息 美元 138.11 0.45 0.33% 09/21
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 98.53 0.32 0.33% 09/21
摩根多重收益基金-累計 美元 220.17 0.72 0.33% 09/21
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 133.69 0.44 0.33% 09/21
摩根核心總報酬基金-累計 美元 165.19 0.08 0.05% 09/21
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 13.25 0.02 0.15% 09/21
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 164.57 0.15 0.09% 09/21
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 214.69 0.19 0.09% 09/21
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 歐元 62.93 -0.02 -0.03% 09/21
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.81 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 美元 85.15 -0.03 -0.04% 09/21
摩根新興市場企業債券基金-累計 美元 178.18 -0.05 -0.03% 09/21
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 95.37 0.01 0.01% 09/21
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 158.68 0.01 0.01% 09/21
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 100.05 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 8.01 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 7.72 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.19 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.09 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 12.33 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 93.57 0.01 0.01% 09/21
摩根新興市場債券基金 美元 23.74 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 99.50 0.01 0.01% 09/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.96 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 8.97 0.01 0.11% 09/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 7.40 0.00 0.00% 09/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 91.99 0.02 0.02% 09/21
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 17.17 0.01 0.06% 09/21
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.83 0.00 0.00% 09/21
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 107.38 0.02 0.02% 09/21
摩根環球企業債券基金 美元 20.46 0.00 0.00% 09/21
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 117.60 -0.03 -0.03% 09/21
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 9.20 0.01 0.11% 09/21
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 95.61 0.04 0.04% 09/21
摩根環球債券收益基金-累計 美元 133.89 0.07 0.05% 09/21
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 116.73 0.05 0.04% 09/21
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.37 0.01 0.09% 09/21
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 19.48 0.01 0.05% 09/21
摩根環球短債基金 美元 11.83 0.00 0.00% 09/21
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 93.96 0.02 0.02% 09/21
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 86.93 0.04 0.05% 09/21
摩根環球策略債券基金-累計 美元 116.48 0.03 0.03% 09/21
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 135.99 0.06 0.04% 09/21
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 105.46 0.00 0.00% 09/21
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.36 0.01 0.09% 09/21
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 13.00 0.01 0.08% 09/21
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 10.03 0.00 0.00% 09/21
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 103.98 0.05 0.05% 09/21
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 19.02 0.01 0.05% 09/21
摩根複合收益債券基金-累計 美元 15.94 0.01 0.06% 09/21
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖 歐元 250.03 -0.11 -0.04% 09/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 8.05 0.00 0.00% 09/21
摩根環球高收益債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 9.05 -0.01 -0.11% 09/21
摩根環球高收益債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 14.03 -0.01 -0.07% 09/21
摩根環球高收益債券基金-每月派息 美元 90.21 -0.04 -0.04% 09/21
摩根環球高收益債券基金-F股/每月派息 美元 92.42 -0.04 -0.04% 09/21
摩根環球高收益債券基金-累計 美元 206.73 -0.09 -0.04% 09/21
摩根環球高收益債券基金-F股/累計 美元 130.58 -0.06 -0.05% 09/21
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