摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 25.67 0.75 3.01% 02/03
摩根亞洲小型企業基金 美元 419.24 15.23 3.77% 02/03
摩根南韓基金 美元 136.83 6.35 4.87% 02/03
摩根印度基金 美元 341.46 9.19 2.77% 02/03
摩根中國基金-A股/分派 美元 79.30 0.74 0.94% 02/03
摩根中國基金-A股/累計 美元 52.08 0.49 0.95% 02/03
摩根中國基金-F股/累計 美元 132.68 1.24 0.94% 02/03
摩根亞太股票基金-累計 美元 40.20 0.94 2.39% 02/03
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 58.15 1.30 2.29% 02/03
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 43.93 0.99 2.31% 02/03
摩根可持續基建-累計 美元 12.47 0.13 1.05% 02/03
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 64.97 2.09 3.32% 02/03
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 45.30 1.45 3.31% 02/03
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 23.40 0.57 2.50% 02/03
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 107.39 2.22 2.11% 02/03
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 207.12 4.27 2.11% 02/03
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 34.44 0.04 0.12% 02/03
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 27.45 -0.01 -0.04% 02/03
摩根歐洲動力基金 美元 294.77 -0.21 -0.07% 02/03
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 389.66 -0.01 -0.00% 02/03
摩根歐洲基金-分派 歐元 87.49 0.45 0.52% 02/03
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.48 0.07 0.34% 02/03
摩根歐洲基金-分派 美元 83.28 0.26 0.31% 02/03
摩根歐洲基金-累計 美元 42.17 0.14 0.33% 02/03
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 434.06 1.58 0.37% 02/03
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 115.18 0.49 0.43% 02/03
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 315.93 0.77 0.24% 02/03
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 295.77 0.78 0.26% 02/03
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 437.11 10.80 2.53% 02/03
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 549.50 6.43 1.18% 02/03
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 103.09 1.21 1.19% 02/03
摩根全球成長基金-分派 美元 68.32 -0.45 -0.65% 02/03
摩根全球成長基金-累計 美元 36.73 -0.24 -0.65% 02/03
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 115.58 -0.77 -0.66% 02/03
摩根美國企業成長基金-分派 美元 50.22 -0.05 -0.10% 02/03
摩根美國企業成長基金-累計 美元 95.78 -0.11 -0.11% 02/03
摩根美國價值基金-分派 美元 54.02 0.57 1.07% 02/03
摩根美國價值基金-累計 美元 45.57 0.48 1.06% 02/03
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 348.95 0.81 0.23% 02/03
摩根美國基金-累計 澳幣 58.05 -0.25 -0.43% 02/03
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 38.94 0.02 0.05% 02/03
摩根美國基金-分派 美元 507.37 0.24 0.05% 02/03
摩根美國基金-累計 美元 67.76 0.03 0.04% 02/03
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 327.70 1.54 0.47% 02/03
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.14 0.15 0.45% 02/03
摩根美國科技基金-分派 美元 64.83 -1.31 -1.98% 02/03
摩根美國科技基金-累積 美元 129.27 -2.63 -1.99% 02/03
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 153.59 -3.13 -2.00% 02/03
摩根太平洋證券基金 美元 654.43 18.32 2.88% 02/03
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 395.87 2.40 0.61% 02/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 208.82 0.91 0.44% 02/03
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 148.10 0.64 0.43% 02/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 325.10 1.41 0.44% 02/03
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2459.54 -2.78 -0.11% 02/03
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 297.85 -0.89 -0.30% 02/03
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 282.14 0.49 0.17% 02/03
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 211.37 0.37 0.18% 02/03
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 172.36 0.30 0.17% 02/03
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 24.60 -0.08 -0.32% 02/03
摩根美國智選基金-累計 美元 902.77 -2.70 -0.30% 02/03
摩根日本股票基金-累計 日圓 3019.00 103.00 3.53% 02/03
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 32.52 1.09 3.47% 02/03
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 25.90 0.81 3.23% 02/03
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 476.07 16.03 3.48% 02/03
摩根日本(日圓)基金 日圓 91266.00 3137.00 3.56% 02/03
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 62.94 2.18 3.59% 02/03
摩根東協基金 澳幣 14.66 0.10 0.69% 02/03
摩根東協基金 美元 185.33 1.27 0.69% 02/03
摩根泰國基金 美元 190.62 2.32 1.23% 02/03
摩根澳洲基金 美元 64.67 1.15 1.81% 02/03
摩根環球天然資源基金 歐元 22.50 0.74 3.40% 02/03
摩根環球天然資源基金 美元 22.12 0.69 3.22% 02/03
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 244.40 7.60 3.21% 02/03
摩根太平洋科技基金 美元 134.56 3.80 2.91% 02/03
摩根環球地產入息基金 美元 9.19 0.10 1.10% 02/03
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 117.33 2.23 1.94% 02/03
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.56 0.07 0.74% 02/03
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 9.74 0.07 0.72% 02/03
摩根亞太入息基金 美元 37.23 0.26 0.70% 02/03
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 119.33 0.84 0.71% 02/03
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 103.16 0.72 0.70% 02/03
摩根亞太入息基金-累計 美元 31.87 0.22 0.70% 02/03
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 121.67 0.29 0.24% 02/03
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.23 0.03 0.33% 02/03
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.16 0.01 0.14% 02/03
摩根多重收益基金-累計 澳幣 16.47 0.04 0.24% 02/03
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.48 0.02 0.24% 02/03
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 7.90 0.02 0.25% 02/03
摩根多重收益基金-每季派息 美元 138.23 0.33 0.24% 02/03
摩根多重收益基金-每月派息 美元 128.11 0.31 0.24% 02/03
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 87.29 0.21 0.24% 02/03
摩根多重收益基金-累計 美元 262.96 0.63 0.24% 02/03
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 152.56 0.37 0.24% 02/03
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 75.36 0.18 0.24% 02/03
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 91.80 0.22 0.24% 02/03
摩根核心總報酬基金-累計 美元 171.15 0.25 0.15% 02/03
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.63 0.03 0.24% 02/03
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 161.79 0.40 0.25% 02/03
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 194.64 0.47 0.24% 02/03
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 77.09 -0.02 -0.03% 02/03
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 156.38 -0.04 -0.03% 02/03
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 77.37 -0.02 -0.03% 02/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.12 0.00 0.00% 02/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.70 0.00 0.00% 02/03
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.72 0.00 0.00% 02/03
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.92 0.00 0.00% 02/03
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.12 0.00 0.00% 02/03
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 73.24 0.03 0.04% 02/03
摩根新興市場債券基金 美元 24.92 0.01 0.04% 02/03
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 66.77 0.03 0.04% 02/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.26 0.02 0.47% 02/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.36 0.03 0.41% 02/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.56 0.03 0.46% 02/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 77.95 0.32 0.41% 02/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 20.25 0.08 0.40% 02/03
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.41 0.00 0.00% 02/03
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 91.90 -0.07 -0.08% 02/03
摩根環球企業債券基金 美元 20.70 -0.01 -0.05% 02/03
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 142.82 0.15 0.11% 02/03
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.73 0.01 0.13% 02/03
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 77.10 0.05 0.06% 02/03
摩根環球債券收益基金-累計 美元 145.35 0.09 0.06% 02/03
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.18 0.07 0.06% 02/03
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.55 -0.02 -0.19% 02/03
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.81 -0.02 -0.11% 02/03
摩根環球短債基金 美元 13.26 0.00 0.00% 02/03
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 95.16 0.04 0.04% 02/03
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.81 0.04 0.05% 02/03
摩根環球策略債券基金-累計 美元 132.41 0.06 0.05% 02/03
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 155.94 0.06 0.04% 02/03
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 123.13 0.01 0.01% 02/03
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.55 -0.01 -0.09% 02/03
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.45 -0.01 -0.09% 02/03
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.40 -0.01 -0.12% 02/03
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 83.36 -0.14 -0.17% 02/03
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.46 -0.03 -0.16% 02/03
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.20 0.01 0.06% 02/03
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 269.47 0.27 0.10% 02/03
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.21 0.00 0.00% 02/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.73 0.01 0.13% 02/03
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.69 0.01 0.06% 02/03
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 82.34 0.09 0.11% 02/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 80.61 0.08 0.10% 02/03
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 243.88 0.25 0.10% 02/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 147.16 0.15 0.10% 02/03
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 77.33 0.08 0.10% 02/03
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