摩根基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


摩根亞洲增長基金	美元	29.87	0.25	0.84%	05/13

摩根亞洲小型企業基金	美元	480.28	-0.01	-0.00%	05/13

摩根南韓基金	美元	185.98	5.17	2.86%	05/13

摩根印度基金	美元	293.15	-0.96	-0.33%	05/13

摩根中國基金-A股/分派	美元	80.03	0.81	1.02%	05/13

摩根中國基金-A股/累計	美元	52.56	0.53	1.02%	05/13

摩根中國基金-F股/累計	美元	132.17	-0.25	-0.19%	05/12

摩根亞太股票基金-累計	美元	46.96	0.36	0.77%	05/13

摩根俄羅斯基金-分派	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-累計	美元	0.00	N/A	N/A	03/24

摩根俄羅斯基金-F股/累計	美元	0.01	N/A	N/A	03/24

摩根全方位新興市場基金-分派	美元	67.38	0.89	1.34%	05/13

摩根全方位新興市場基金-累計	美元	50.90	0.67	1.33%	05/13

摩根拉丁美洲基金-分派	美元	62.02	-0.39	-0.62%	05/13

摩根拉丁美洲基金-累計	美元	43.25	-0.27	-0.62%	05/13

摩根新興市場小型企業基金-累計	美元	24.27	-0.13	-0.53%	05/13

摩根新興市場股息收益基金-每月派息	美元	116.19	-0.27	-0.23%	05/13

摩根新興市場股息收益基金-累計	美元	227.02	-0.53	-0.23%	05/13

摩根新興歐洲股票基金-分派	歐元	0.16	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-分派	美元	0.45	N/A	N/A	03/24

摩根新興歐洲股票基金-累計	美元	0.47	N/A	N/A	03/24

摩根歐洲動力基金-分派	歐元	34.06	0.08	0.24%	05/13

摩根歐洲動力基金-澳幣對沖	澳幣	27.28	0.05	0.18%	05/13

摩根歐洲動力基金	美元	289.44	0.13	0.04%	05/13

摩根歐洲動力基金-美元對沖	美元	387.84	0.64	0.17%	05/13

摩根歐洲基金-分派	歐元	86.60	0.41	0.48%	05/13

摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖	澳幣	20.40	0.08	0.39%	05/13

摩根歐洲基金-分派	美元	81.85	0.24	0.29%	05/13

摩根歐洲基金-累計	美元	41.44	0.12	0.29%	05/13

摩根歐洲基金-累計/美元對沖	美元	432.74	1.80	0.42%	05/13

摩根歐洲小型企業基金-分派	歐元	117.76	0.12	0.10%	05/13

摩根歐洲小型企業基金-累計	美元	320.73	-0.24	-0.07%	05/13

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖	美元	304.82	0.12	0.04%	05/13

摩根環球新興市場機會基金-累計	美元	504.06	3.36	0.67%	05/13

摩根環球醫療科技基金-累計	美元	512.62	5.14	1.01%	05/13

摩根環球醫療科技基金-F股/累計	美元	95.88	0.96	1.01%	05/13

摩根全球成長基金-分派	美元	71.02	-0.01	-0.01%	05/13

摩根全球成長基金-累計	美元	38.18	-0.01	-0.03%	05/13

摩根全球成長基金-F股(美元)(累計)	美元	119.82	-0.02	-0.02%	05/13

摩根美國企業成長基金-分派	美元	52.95	0.22	0.42%	05/13

摩根美國企業成長基金-累計	美元	101.00	0.41	0.41%	05/13

摩根美國價值基金-分派	美元	55.10	0.38	0.69%	05/13

摩根美國價值基金-累計	美元	46.49	0.33	0.71%	05/13

摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	23.28	-0.13	-0.56%	11/03

摩根美國全方位股票基金-累計	美元	361.51	0.93	0.26%	05/13

摩根美國基金-累計	澳幣	58.72	-0.01	-0.02%	05/13

摩根美國基金-累計/澳幣對沖	澳幣	40.68	0.15	0.37%	05/13

摩根美國基金-分派	美元	532.55	2.08	0.39%	05/13

摩根美國基金-累計	美元	71.12	0.27	0.38%	05/13

摩根美國小型企業股票基金-分派	美元	333.01	0.18	0.05%	05/13

摩根美國小型企業股票基金-累計	美元	33.68	0.02	0.06%	05/13

摩根美國科技基金-分派	美元	76.08	0.10	0.13%	05/13

摩根美國科技基金-累積	美元	151.72	0.21	0.14%	05/13

摩根美國科技基金-F股/累計	美元	179.73	0.24	0.13%	05/13

摩根太平洋證券基金	美元	734.59	5.63	0.77%	05/13

摩根歐洲策略股息基金-累計	歐元	407.49	2.85	0.70%	05/13

摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖	澳幣	8.74	0.08	0.92%	10/16

摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖	美元	213.13	1.35	0.64%	05/13

摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖	美元	150.74	0.95	0.63%	05/13

摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖	美元	336.99	2.14	0.64%	05/13

摩根歐洲智選基金-A股/累計	歐元	2443.71	-23.33	-0.95%	05/12

摩根歐洲智選基金-A股/累計	美元	294.33	-4.20	-1.41%	05/12

摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計	美元	117.51	N/A	N/A	01/13

摩根環球股息基金-累計	美元	284.43	0.76	0.27%	05/13

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖	美元	212.24	0.60	0.28%	05/13

摩根環球股息基金-美元對沖	美元	172.57	0.49	0.28%	05/13

摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖	澳幣	25.34	0.04	0.16%	05/13

摩根美國智選基金-累計	美元	935.03	1.28	0.14%	05/13

摩根日本股票基金-累計	日圓	3178.00	29.00	0.92%	05/13

摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖	澳幣	34.43	0.32	0.94%	05/13

摩根日本股票基金-累計/美元對沖	美元	26.94	0.22	0.82%	05/13

摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計	美元	506.24	4.74	0.95%	05/13

摩根日本(日圓)基金	日圓	96295.00	992.00	1.04%	05/13

摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖	日圓	66.99	0.69	1.04%	05/13

摩根東協基金	澳幣	14.75	0.17	1.17%	05/13

摩根東協基金	美元	186.96	2.13	1.15%	05/13

摩根泰國基金	美元	212.69	3.48	1.66%	05/13

摩根澳洲基金	美元	71.38	0.09	0.13%	05/13



摩根環球天然資源基金	歐元	24.48	0.26	1.07%	05/13

摩根環球天然資源基金	美元	23.90	0.22	0.93%	05/13

摩根環球天然資源基金-F股/累計	美元	263.35	2.38	0.91%	05/13

摩根太平洋科技基金	美元	169.52	4.08	2.47%	05/13

摩根基因治療主題基金-A股/累計	美元	116.31	0.11	0.09%	05/13

摩根亞太入息基金-利率入息	澳幣	9.82	0.01	0.10%	05/13

摩根亞太入息基金-F股/利率入息	澳幣	9.98	0.01	0.10%	05/13

摩根亞太入息基金	美元	38.96	0.04	0.10%	05/13

摩根亞太入息基金-每月派息	美元	123.13	0.14	0.11%	05/13

摩根亞太入息基金-F股/每月派息	美元	106.14	0.11	0.10%	05/13

摩根亞太入息基金-累計	美元	33.35	0.04	0.12%	05/13

摩根多重收益基金-每季派息	歐元	121.77	0.15	0.12%	05/13

摩根多重收益基金-利率入息	澳幣	9.27	0.01	0.11%	05/13

摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.18	0.01	0.14%	05/13

摩根多重收益基金-累計	澳幣	16.99	0.03	0.18%	05/13

摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖	美元	8.54	0.01	0.12%	05/13

摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖	美元	7.93	0.01	0.13%	05/13

摩根多重收益基金-每季派息	美元	138.60	0.18	0.13%	05/13

摩根多重收益基金-每月派息	美元	129.75	0.17	0.13%	05/13

摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖	美元	88.16	0.11	0.12%	05/13

摩根多重收益基金-累計	美元	271.52	0.35	0.13%	05/13

摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖	美元	157.08	0.20	0.13%	05/13

摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配	美元	75.02	0.10	0.13%	05/13

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	美元	91.13	0.12	0.13%	05/13

摩根核心總報酬基金-累計	美元	167.82	0.11	0.07%	05/13

摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖	澳幣	12.18	0.02	0.16%	05/13

摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖	美元	155.92	0.13	0.08%	05/13

摩根策略總報酬基金-累計	歐元	186.58	0.15	0.08%	05/13

摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息	美元	75.89	-0.06	-0.08%	05/13

摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計	美元	156.73	-0.12	-0.08%	05/13

摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息	美元	75.96	-0.07	-0.09%	05/13

摩根新興市場債券基金-歐元對沖	歐元	6.13	-0.01	-0.16%	05/13

摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息	歐元	5.60	0.00	0.00%	05/13

摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	5.64	-0.01	-0.18%	05/13

摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.00	-0.01	-0.09%	05/13

摩根新興市場債券基金-每月派息	美元	10.00	-0.01	-0.10%	05/13

摩根新興市場債券基金-F股/每月派息	美元	72.12	-0.10	-0.14%	05/13

摩根新興市場債券基金	美元	25.13	-0.04	-0.16%	05/13

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配	美元	64.91	-0.08	-0.12%	05/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	4.04	0.00	0.00%	05/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	6.97	-0.01	-0.14%	05/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息	美元	6.24	0.00	0.00%	05/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息	美元	73.96	-0.04	-0.05%	05/13

摩根新興市場本地貨幣債券基金	美元	19.75	-0.01	-0.05%	05/13

摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	11.32	0.00	0.00%	05/13

摩根環球企業債券基金-每月派息	美元	89.80	0.02	0.02%	05/13

摩根環球企業債券基金	美元	20.54	0.00	0.00%	05/13

摩根環球企業債券存續期對沖基金	美元	143.79	0.08	0.06%	05/13

摩根環球債券收益基金-每月派息	美元	7.64	0.00	0.00%	05/13

摩根環球債券收益基金-F股/每月派息	美元	76.01	-0.02	-0.03%	05/13

摩根環球債券收益基金-累計	美元	145.97	-0.04	-0.03%	05/13

摩根環球債券收益基金-F股/累計	美元	121.36	-0.04	-0.03%	05/13

摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.45	0.00	0.00%	05/13

摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖	美元	18.62	0.00	0.00%	05/13



摩根環球短債基金	美元	13.23	0.00	0.00%	05/13

摩根環球策略債券基金-每月派息	美元	94.10	-0.02	-0.02%	05/13

摩根環球策略債券基金-每月派息/perf	美元	87.87	-0.01	-0.01%	05/13

摩根環球策略債券基金-累計	美元	132.47	-0.02	-0.02%	05/13

摩根環球策略債券基金-累計/perf	美元	156.09	-0.03	-0.02%	05/13

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計	美元	124.26	0.01	0.01%	05/13

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖	澳幣	10.51	-0.01	-0.10%	05/13

摩根美國複合收益債券基金-入息	美元	11.41	0.00	0.00%	05/13

摩根美國複合收益債券基金-每月派息	美元	8.26	-0.01	-0.12%	05/13

摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息	美元	81.78	-0.04	-0.05%	05/13

摩根美國複合收益債券基金-累計	美元	18.40	-0.01	-0.05%	05/13

摩根複合收益債券基金-累計	美元	15.95	0.00	0.00%	05/13

摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	歐元	269.73	-0.08	-0.03%	05/13

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息	澳幣	7.10	0.00	0.00%	05/13

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	澳幣	7.59	0.00	0.00%	05/13

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計	澳幣	15.79	0.00	0.00%	05/13

摩根環球非投資等級債券基金-每月派息	美元	81.15	-0.01	-0.01%	05/13

摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息	美元	79.22	-0.01	-0.01%	05/13

摩根環球非投資等級債券基金-累計	美元	245.40	-0.05	-0.02%	05/13

摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計	美元	147.65	-0.03	-0.02%	05/13

摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配	美元	75.01	-0.01	-0.01%	05/13

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