摩根基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
摩根亞洲增長基金 美元 31.55 0.17 0.54% 06/02
摩根亞洲小型企業基金 美元 466.96 -6.31 -1.33% 06/02
摩根南韓基金 美元 196.18 -1.76 -0.89% 06/02
摩根印度基金 美元 297.83 0.73 0.25% 06/02
摩根中國基金-A股/分派 美元 77.31 -1.22 -1.55% 06/03
摩根中國基金-A股/累計 美元 50.77 -0.80 -1.55% 06/03
摩根中國基金-F股/累計 美元 128.90 -2.03 -1.55% 06/03
摩根亞太股票基金-累計 美元 49.41 0.15 0.30% 06/03
摩根俄羅斯基金-分派 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-累計 美元 0.00 N/A N/A 03/24
摩根俄羅斯基金-F股/累計 美元 0.01 N/A N/A 03/24
摩根全方位新興市場基金-分派 美元 70.17 0.02 0.03% 06/03
摩根全方位新興市場基金-累計 美元 53.01 0.02 0.04% 06/03
摩根拉丁美洲基金-分派 美元 59.55 -0.92 -1.52% 06/03
摩根拉丁美洲基金-累計 美元 41.52 -0.64 -1.52% 06/03
摩根新興市場小型企業基金-累計 美元 23.53 -0.13 -0.55% 06/03
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 美元 122.79 -0.20 -0.16% 06/03
摩根新興市場股息收益基金-累計 美元 239.91 -0.39 -0.16% 06/03
摩根新興歐洲股票基金-分派 歐元 0.16 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-分派 美元 0.45 N/A N/A 03/24
摩根新興歐洲股票基金-累計 美元 0.47 N/A N/A 03/24
摩根歐洲動力基金-分派 歐元 34.80 -0.02 -0.06% 06/03
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 澳幣 27.88 -0.01 -0.04% 06/03
摩根歐洲動力基金 美元 293.02 -1.09 -0.37% 06/03
摩根歐洲動力基金-美元對沖 美元 396.22 -0.19 -0.05% 06/03
摩根歐洲基金-分派 歐元 87.77 -0.06 -0.07% 06/03
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 澳幣 20.69 -0.01 -0.05% 06/03
摩根歐洲基金-分派 美元 82.21 -0.31 -0.38% 06/03
摩根歐洲基金-累計 美元 41.63 -0.16 -0.38% 06/03
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 美元 438.67 -0.15 -0.03% 06/03
摩根歐洲小型企業基金-分派 歐元 119.33 -0.68 -0.57% 06/03
摩根歐洲小型企業基金-累計 美元 322.06 -2.84 -0.87% 06/03
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 美元 308.89 -1.57 -0.51% 06/03
摩根環球新興市場機會基金-累計 美元 524.26 0.10 0.02% 06/03
摩根環球醫療科技基金-累計 美元 504.39 4.26 0.85% 06/03
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 美元 94.28 0.80 0.86% 06/03
摩根全球成長基金-分派 美元 73.30 -0.69 -0.93% 06/03
摩根全球成長基金-累計 美元 39.40 -0.38 -0.96% 06/03
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) 美元 123.59 -1.17 -0.94% 06/03
摩根美國企業成長基金-分派 美元 54.48 -0.17 -0.31% 06/03
摩根美國企業成長基金-累計 美元 103.93 -0.31 -0.30% 06/03
摩根美國價值基金-分派 美元 55.95 0.28 0.50% 06/03
摩根美國價值基金-累計 美元 47.20 0.24 0.51% 06/03
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 23.28 -0.13 -0.56% 11/03
摩根美國全方位股票基金-累計 美元 368.76 -1.46 -0.39% 06/03
摩根美國基金-累計 澳幣 60.26 0.08 0.13% 06/03
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 澳幣 41.15 -0.13 -0.31% 06/03
摩根美國基金-分派 美元 538.53 -1.67 -0.31% 06/03
摩根美國基金-累計 美元 71.92 -0.23 -0.32% 06/03
摩根美國小型企業股票基金-分派 美元 334.28 -1.76 -0.52% 06/03
摩根美國小型企業股票基金-累計 美元 33.81 -0.18 -0.53% 06/03
摩根美國科技基金-分派 美元 81.63 -0.64 -0.78% 06/03
摩根美國科技基金-累積 美元 162.78 -1.28 -0.78% 06/03
摩根美國科技基金-F股/累計 美元 192.71 -1.53 -0.79% 06/03
摩根太平洋證券基金 美元 758.41 4.09 0.54% 06/02
摩根歐洲策略股息基金-累計 歐元 413.23 -0.14 -0.03% 06/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 澳幣 8.74 0.08 0.92% 10/16
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 美元 216.19 0.04 0.02% 06/03
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 美元 152.81 0.02 0.01% 06/03
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 美元 341.82 0.06 0.02% 06/03
摩根歐洲智選基金-A股/累計 歐元 2530.77 22.65 0.90% 06/02
摩根歐洲智選基金-A股/累計 美元 302.45 3.50 1.17% 06/02
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 美元 117.51 N/A N/A 01/13
摩根環球股息基金-累計 美元 291.41 1.02 0.35% 06/03
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 美元 218.26 1.07 0.49% 06/03
摩根環球股息基金-美元對沖 美元 177.35 0.87 0.49% 06/03
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 澳幣 25.79 -0.10 -0.39% 06/03
摩根美國智選基金-累計 美元 951.53 -3.48 -0.36% 06/03
摩根日本股票基金-累計 日圓 3169.00 37.00 1.18% 06/03
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 澳幣 34.40 0.41 1.21% 06/03
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 美元 26.50 0.29 1.11% 06/03
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 美元 505.66 6.04 1.21% 06/03
摩根日本(日圓)基金 日圓 94589.00 -477.00 -0.50% 06/02
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 日圓 65.92 -0.33 -0.50% 06/02
摩根東協基金 澳幣 14.73 0.15 1.03% 06/02
摩根東協基金 美元 186.70 1.87 1.01% 06/02
摩根泰國基金 美元 218.14 2.90 1.35% 06/02
摩根澳洲基金 美元 73.65 0.64 0.88% 06/02
摩根環球天然資源基金 歐元 24.42 0.18 0.74% 06/03
摩根環球天然資源基金 美元 23.62 0.10 0.43% 06/03
摩根環球天然資源基金-F股/累計 美元 260.12 1.12 0.43% 06/03
摩根太平洋科技基金 美元 194.37 2.33 1.21% 06/02
摩根基因治療主題基金-A股/累計 美元 112.95 0.21 0.19% 06/03
摩根亞太入息基金-利率入息 澳幣 9.99 -0.01 -0.10% 06/03
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 澳幣 10.15 -0.01 -0.10% 06/03
摩根亞太入息基金 美元 39.62 -0.02 -0.05% 06/03
摩根亞太入息基金-每月派息 美元 125.21 -0.08 -0.06% 06/03
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 美元 107.87 -0.07 -0.06% 06/03
摩根亞太入息基金-累計 美元 33.91 -0.02 -0.06% 06/03
摩根多重收益基金-每季派息 歐元 123.77 0.04 0.03% 06/03
摩根多重收益基金-利率入息 澳幣 9.44 0.01 0.11% 06/03
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.30 0.00 0.00% 06/03
摩根多重收益基金-累計 澳幣 17.29 0.01 0.06% 06/03
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 美元 8.69 0.01 0.12% 06/03
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 美元 8.06 0.00 0.00% 06/03
摩根多重收益基金-每季派息 美元 140.99 0.05 0.04% 06/03
摩根多重收益基金-每月派息 美元 131.99 0.04 0.03% 06/03
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 美元 89.63 0.03 0.03% 06/03
摩根多重收益基金-累計 美元 276.21 0.10 0.04% 06/03
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 美元 159.70 0.05 0.03% 06/03
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 美元 76.31 0.03 0.04% 06/03
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 美元 92.65 0.03 0.03% 06/03
摩根核心總報酬基金-累計 美元 169.40 -0.25 -0.15% 06/03
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 澳幣 12.33 -0.06 -0.48% 06/03
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 美元 157.88 -0.69 -0.44% 06/03
摩根策略總報酬基金-累計 歐元 188.75 -0.84 -0.44% 06/03
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 美元 76.07 -0.10 -0.13% 06/03
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 美元 157.10 -0.21 -0.13% 06/03
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 美元 76.10 -0.10 -0.13% 06/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 歐元 6.16 -0.01 -0.16% 06/03
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 歐元 5.62 -0.01 -0.18% 06/03
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 5.67 -0.01 -0.18% 06/03
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.06 -0.02 -0.18% 06/03
摩根新興市場債券基金-每月派息 美元 10.05 -0.02 -0.20% 06/03
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 美元 72.48 -0.11 -0.15% 06/03
摩根新興市場債券基金 美元 25.27 -0.04 -0.16% 06/03
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 美元 65.26 -0.10 -0.15% 06/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 4.05 -0.02 -0.49% 06/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 6.99 -0.03 -0.43% 06/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 美元 6.25 -0.03 -0.48% 06/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 美元 74.09 -0.34 -0.46% 06/03
摩根新興市場本地貨幣債券基金 美元 19.79 -0.09 -0.45% 06/03
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 11.41 -0.01 -0.09% 06/03
摩根環球企業債券基金-每月派息 美元 90.47 -0.10 -0.11% 06/03
摩根環球企業債券基金 美元 20.69 -0.03 -0.14% 06/03
摩根環球企業債券存續期對沖基金 美元 144.34 -0.01 -0.01% 06/03
摩根環球債券收益基金-每月派息 美元 7.62 -0.01 -0.13% 06/03
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 美元 75.82 -0.02 -0.03% 06/03
摩根環球債券收益基金-累計 美元 146.40 -0.04 -0.03% 06/03
摩根環球債券收益基金-F股/累計 美元 121.65 -0.03 -0.02% 06/03
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.51 -0.02 -0.19% 06/03
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 美元 18.71 -0.05 -0.27% 06/03
摩根環球短債基金 美元 13.27 -0.01 -0.08% 06/03
摩根環球策略債券基金-每月派息 美元 94.72 -0.08 -0.08% 06/03
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 美元 88.46 -0.08 -0.09% 06/03
摩根環球策略債券基金-累計 美元 133.34 -0.12 -0.09% 06/03
摩根環球策略債券基金-累計/perf 美元 157.14 -0.14 -0.09% 06/03
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 美元 124.50 0.01 0.01% 06/03
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 澳幣 10.53 -0.03 -0.28% 06/03
摩根美國複合收益債券基金-入息 美元 11.42 -0.03 -0.26% 06/03
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 美元 8.27 -0.03 -0.36% 06/03
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 美元 81.84 -0.21 -0.26% 06/03
摩根美國複合收益債券基金-累計 美元 18.43 -0.04 -0.22% 06/03
摩根複合收益債券基金-累計 美元 16.07 -0.04 -0.25% 06/03
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 歐元 270.48 -0.12 -0.04% 06/03
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 澳幣 7.13 -0.01 -0.14% 06/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 澳幣 7.62 0.00 0.00% 06/03
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 澳幣 15.85 -0.01 -0.06% 06/03
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 美元 81.45 -0.03 -0.04% 06/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 美元 79.47 -0.03 -0.04% 06/03
摩根環球非投資等級債券基金-累計 美元 246.32 -0.09 -0.04% 06/03
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 美元 148.11 -0.06 -0.04% 06/03
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 美元 75.28 -0.03 -0.04% 06/03
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