美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 424.4900 -7.0900 -1.64% 07/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 328.7200 -5.5 -1.65% 07/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 998.3200 -16.7000 -1.65% 07/18
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 240.7600 -4.0700 -1.66% 07/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 425.1700 -5.7700 -1.34% 07/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 301.0400 -4.0800 -1.34% 07/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 265.6100 -4.5700 -1.69% 07/18
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 449.4800 -7.7400 -1.69% 07/18
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 343.9800 -3.5100 -1.01% 07/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 251.3000 -2.5700 -1.01% 07/18
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 251.4600 -2.5700 -1.01% 07/18
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 179.9100 -1.8600 -1.02% 07/18
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 505.3800 -5 -0.98% 07/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 516.8100 -3.2600 -0.63% 07/18
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 384.5000 -3.8200 -0.98% 07/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 825.0600 -4.2400 -0.51% 07/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 559.6300 -4.8900 -0.87% 07/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 559.8900 -4.8900 -0.87% 07/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 589.7100 -5.1500 -0.87% 07/18
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 367.1600 -3.2000 -0.86% 07/18
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 228.8500 -1.66 -0.72% 07/18
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 197.1700 -2.1400 -1.07% 07/18
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 374.6000 -4.0700 -1.07% 07/18
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 362.3700 -3.9300 -1.07% 07/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 15.0600 0.0200 0.13% 07/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 16.2800 0.0200 0.12% 07/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.3100 0.0100 0.08% 07/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.6800 0.0100 0.09% 07/18
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.1100 0.0100 0.10% 07/18
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 118.9600 0.0100 0.01% 07/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 179.7500 -0.1600 -0.09% 07/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 70.3400 -0.0700 -0.10% 07/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.2800 -0.0600 -0.10% 07/18
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.4700 -0.0600 -0.09% 07/18
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 200.8400 0.0300 0.01% 07/18
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 83.1600 0.0100 0.01% 07/18
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.4100 0.0200 0.03% 07/18
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 193.9200 0.0400 0.02% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.7300 -0.1100 -0.16% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 166.5900 -0.2700 -0.16% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.2700 -0.1500 -0.18% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 639.9600 -1 -0.16% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 136.2700 -0.2400 -0.18% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.8400 -0.1300 -0.18% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 76.2600 -0.1300 -0.17% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 190.4300 -0.3100 -0.16% 07/18
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 104.2400 -0.1700 -0.16% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 154.5600 -0.1900 -0.12% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 88.7400 -0.1100 -0.12% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 69.1900 -0.0900 -0.13% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 63.4600 -0.0700 -0.11% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 171.1700 -0.2100 -0.12% 07/18
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 129.8200 0.0400 0.03% 07/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 106.4500 0.0400 0.04% 07/18
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 143.9500 0.0600 0.04% 07/18
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 136.1200 -0.1400 -0.10% 07/18
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 150.6200 -0.2400 -0.16% 07/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 148.7500 -0.5800 -0.39% 07/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 96.0700 -0.3800 -0.39% 07/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 73.5600 -0.2900 -0.39% 07/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 78.2500 -0.3000 -0.38% 07/18
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 143.6500 -0.5500 -0.38% 07/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 122.6000 -0.3200 -0.26% 07/18
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 70.7500 -0.1900 -0.27% 07/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 104.5400 -0.7900 -0.75% 07/18
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 83.3600 -0.6200 -0.74% 07/18
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