美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 225.24 -0.70 -0.31% 10/19
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 187.86 -0.59 -0.31% 10/19
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 570.52 -1.79 -0.31% 10/19
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 241.86 -1.46 -0.60% 10/19
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 171.39 -1.04 -0.60% 10/19
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 163.53 -0.35 -0.21% 10/19
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 277.14 -0.59 -0.21% 10/19
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 116.54 -0.34 -0.29% 10/19
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 108.84 0.11 0.10% 10/19
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 206.79 0.21 0.10% 10/19
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 152.25 -1.17 -0.76% 10/19
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 121.95 -0.46 -0.38% 10/19
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 149.61 -0.57 -0.38% 10/19
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 236.85 -1.15 -0.48% 10/19
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 224.81 -1.10 -0.49% 10/19
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 239.34 -0.23 -0.10% 10/19
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 187.04 -0.18 -0.10% 10/19
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 187.09 -0.18 -0.10% 10/19
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 245.57 -0.20 -0.08% 10/19
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 231.83 0.71 0.31% 10/19
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 277.71 0.85 0.31% 10/19
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 232.98 -0.20 -0.09% 10/19
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 188.33 0.57 0.30% 10/19
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 188.18 0.58 0.31% 10/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 322.06 -0.82 -0.25% 10/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 237.20 0.32 0.14% 10/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 237.27 0.32 0.14% 10/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 244.11 0.33 0.14% 10/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 170.05 0.06 0.04% 10/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 105.10 0.04 0.04% 10/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 116.30 0.03 0.03% 10/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 176.05 0.06 0.03% 10/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 85.70 0.03 0.04% 10/19
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 106.08 0.00 0.00 10/19
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 10/19
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 10/19
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 141.87 -0.01 -0.01% 10/19
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 90.70 -0.02 -0.02% 10/19
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 95.73 0.00 0.00 10/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 104.68 0.04 0.04% 10/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 161.83 0.05 0.03% 10/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 87.52 0.03 0.03% 10/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 79.17 0.02 0.03% 10/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 164.00 0.06 0.04% 10/19
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 86.40 0.03 0.03% 10/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 88.51 -0.01 -0.01% 10/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 163.22 -0.03 -0.02% 10/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 96.33 -0.02 -0.02% 10/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.96 -0.03 -0.04% 10/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 94.82 0.08 0.08% 10/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 155.84 0.13 0.08% 10/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 102.07 0.08 0.08% 10/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 120.51 0.09 0.07% 10/19
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 147.26 -0.28 -0.19% 10/19
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 102.54 -0.19 -0.18% 10/19
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 96.01 -0.18 -0.19% 10/19
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 111.41 -0.22 -0.20% 10/19
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 83.42 -0.16 -0.19% 10/19
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 120.82 0.05 0.04% 10/19
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 104.42 0.04 0.04% 10/19
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 126.89 0.10 0.08% 10/19
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 111.43 0.09 0.08% 10/19
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 150.29 0.16 0.11% 10/19
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.75 0.11 0.10% 10/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 166.76 -0.55 -0.33% 10/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 194.08 0.12 0.06% 10/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 104.82 -0.35 -0.33% 10/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 103.66 -0.33 -0.32% 10/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 104.69 -0.34 -0.32% 10/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 95.99 0.06 0.06% 10/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 98.20 0.07 0.07% 10/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 176.72 -0.58 -0.33% 10/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 120.77 -0.40 -0.33% 10/19
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 125.98 -1.06 -0.83% 10/19
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 110.76 -0.93 -0.83% 10/19
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 78.21 -0.35 -0.45% 10/19
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 84.59 -0.38 -0.45% 10/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 121.64 -1.19 -0.97% 10/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 142.01 -0.83 -0.58% 10/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 256.62 -1.50 -0.58% 10/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 106.45 -0.62 -0.58% 10/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 111.69 -0.66 -0.59% 10/19
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 121.83 0.18 0.15% 10/19
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 151.48 0.21 0.14% 10/19
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 104.26 0.15 0.14% 10/19
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 120.19 0.11 0.09% 10/19
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 115.33 0.11 0.10% 10/19
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