美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 408.9800 -6.0500 -1.46% 10/21
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 315.8100 -4.6800 -1.46% 10/21
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 959.0900 -14.2200 -1.46% 10/21
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 230.2700 -3.4500 -1.48% 10/21
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 418.0500 -4.8300 -1.14% 10/21
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 295.9900 -3.4200 -1.14% 10/21
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 259.2000 -4.1700 -1.58% 10/21
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 438.6000 -7.06 -1.58% 10/21
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 361.1100 -2.4900 -0.68% 10/21
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 263.1400 -1.8200 -0.69% 10/21
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 263.3100 -1.8200 -0.69% 10/21
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 187.5000 -1.3000 -0.69% 10/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 528.5900 -1.7300 -0.33% 10/21
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 543.5800 0.6300 0.12% 10/21
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 401.1400 -1.3300 -0.33% 10/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 895.5900 5.3100 0.60% 10/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 602.8700 0.8800 0.15% 10/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 603.1500 0.8900 0.15% 10/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 635.8500 0.9400 0.15% 10/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 396.5300 0.5900 0.15% 10/21
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 247.3800 -0.7700 -0.31% 10/21
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 211.5100 -1.6100 -0.76% 10/21
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 401.8500 -3.06 -0.76% 10/21
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 389.7700 -2.9600 -0.75% 10/21
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.4400 -0.0700 -0.42% 10/21
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 17.8500 -0.0700 -0.39% 10/21
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.3100 -0.0500 -0.37% 10/21
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.5500 -0.0500 -0.43% 10/21
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.9300 -0.0400 -0.36% 10/21
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 120.3800 0.0100 0.01% 10/21
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 187.1400 -0.5300 -0.28% 10/21
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 72.0900 -0.2000 -0.28% 10/21
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.3600 -0.18 -0.29% 10/21
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 70.4800 -0.2000 -0.28% 10/21
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 208.0000 -0.3900 -0.19% 10/21
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 84.4800 -0.1600 -0.19% 10/21
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 69.0800 -0.1300 -0.19% 10/21
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 201.1600 -0.3800 -0.19% 10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 69.2700 -0.2700 -0.39% 10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 170.4200 -0.6500 -0.38% 10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.3500 -0.3300 -0.38% 10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 638.7200 -2.5 -0.39% 10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 138.7500 -0.5300 -0.38% 10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 72.0900 -0.2800 -0.39% 10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 76.7400 -0.3000 -0.39% 10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 195.2300 -0.75 -0.38% 10/21
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 105.5600 -0.4000 -0.38% 10/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 161.6700 -0.4300 -0.27% 10/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 92.2000 -0.2400 -0.26% 10/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 71.2000 -0.1900 -0.27% 10/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 65.5100 -0.1700 -0.26% 10/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 179.3500 -0.4700 -0.26% 10/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 132.4000 -0.2400 -0.18% 10/21
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 108.0200 -0.2000 -0.18% 10/21
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 147.0500 -0.2700 -0.18% 10/21
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 138.6700 -0.8200 -0.59% 10/21
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 153.1800 -0.9100 -0.59% 10/21
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 149.6000 -1.2100 -0.80% 10/21
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.7600 -0.7800 -0.81% 10/21
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 72.8400 -0.5900 -0.80% 10/21
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 77.7100 -0.6200 -0.79% 10/21
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 144.7900 -1.1700 -0.80% 10/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 124.0500 -0.6600 -0.53% 10/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 70.9600 -0.3800 -0.53% 10/21
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 105.3000 -1.0100 -0.95% 10/21
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 83.0300 -0.8000 -0.95% 10/21
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)