美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 381.8200 9.7600 2.62% 03/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 293.5400 7.4800 2.61% 03/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 891.4600 22.71 2.61% 03/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 213.1800 5.41 2.60% 03/14
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 377.0200 6.6800 1.80% 03/14
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 266.9700 4.7300 1.80% 03/14
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 235.3200 4.91 2.13% 03/14
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 398.1000 8.31 2.13% 03/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 345.2600 9.8600 2.94% 03/14
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 250.6400 7.1400 2.93% 03/14
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 250.8000 7.1500 2.93% 03/14
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 177.8700 5.0500 2.92% 03/14
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 512.7100 9.1900 1.83% 03/14
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 521.9200 7.6600 1.49% 03/14
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 387.6000 6.9100 1.82% 03/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 839.1100 16.39 1.99% 03/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 568.4300 12.89 2.32% 03/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 568.6900 12.8900 2.32% 03/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 600.3600 13.63 2.32% 03/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 375.3400 8.5400 2.33% 03/14
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 235.7000 4.6700 2.02% 03/14
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 202.8100 4.6500 2.35% 03/14
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 385.3300 8.8500 2.35% 03/14
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 375.2800 8.6500 2.36% 03/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.1900 0.2100 1.31% 03/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 17.6600 0.23 1.32% 03/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.8800 0.16 1.26% 03/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.1600 0.1400 1.27% 03/14
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.5700 0.1300 1.25% 03/14
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 122.2800 0.0400 0.03% 03/14
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 191.8300 0.4900 0.26% 03/14
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 72.0000 0.1800 0.25% 03/14
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.5700 0.1600 0.26% 03/14
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.5000 0.1800 0.26% 03/14
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 211.2400 0.5100 0.24% 03/14
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 83.3900 0.2000 0.24% 03/14
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.2800 0.1600 0.24% 03/14
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 204.8200 0.5 0.24% 03/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.3000 -0.0100 -0.01% 03/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 172.0400 -0.0100 -0.01% 03/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.7100 0 0.00% 03/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 620.7000 -0.1200 -0.02% 03/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 139.0700 0 0.00% 03/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 70.7700 0 0.00% 03/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.4600 -0.0100 -0.01% 03/14
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 197.7300 0 0.00% 03/14
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 104.7600 0 0.00% 03/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 160.1000 0.0700 0.04% 03/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 90.3100 0.0400 0.04% 03/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 68.9200 0.0300 0.04% 03/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 63.5100 0.0200 0.03% 03/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 178.0700 0.0800 0.04% 03/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 133.9200 -0.0100 -0.01% 03/14
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 108.4400 0 0.00% 03/14
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 149.1500 0 0.00% 03/14
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 139.6800 -0.0700 -0.05% 03/14
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 152.2800 -0.1300 -0.09% 03/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 150.2700 -0.2700 -0.18% 03/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.0600 -0.1900 -0.20% 03/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 71.5500 -0.1200 -0.17% 03/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 76.4400 -0.1300 -0.17% 03/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 145.9100 -0.25 -0.17% 03/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 122.7300 0.0500 0.04% 03/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 69.2500 0.0300 0.04% 03/14
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 104.2200 0.3100 0.30% 03/14
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 80.3600 0.2400 0.30% 03/14
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)