美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 240.24 0.00 0.00 05/24
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 199.06 -0.01 -0.01% 05/24
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 604.54 -0.03 -0.00% 05/24
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 262.55 -0.64 -0.24% 05/24
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 186.11 -0.45 -0.24% 05/24
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 175.92 -0.14 -0.08% 05/24
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 298.12 -0.24 -0.08% 05/24
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 118.47 -0.58 -0.49% 05/24
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 109.56 -0.36 -0.33% 05/24
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 208.16 -0.69 -0.33% 05/24
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 161.82 -0.71 -0.44% 05/24
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 128.33 -0.36 -0.28% 05/24
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 157.45 -0.44 -0.28% 05/24
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 256.01 -1.01 -0.39% 05/24
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 242.74 -0.95 -0.39% 05/24
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 256.18 -0.59 -0.23% 05/24
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 199.01 -0.47 -0.24% 05/24
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 199.06 -0.47 -0.24% 05/24
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 261.60 -1.39 -0.53% 05/24
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 244.53 -0.91 -0.37% 05/24
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 291.19 -1.08 -0.37% 05/24
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 246.75 -1.32 -0.53% 05/24
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 197.50 -0.74 -0.37% 05/24
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 197.34 -0.74 -0.37% 05/24
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 363.56 -0.95 -0.26% 05/24
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 265.14 -0.27 -0.10% 05/24
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 265.22 -0.27 -0.10% 05/24
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 273.44 -0.28 -0.10% 05/24
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 162.94 0.21 0.13% 05/24
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 98.15 0.13 0.13% 05/24
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 108.61 0.13 0.12% 05/24
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 168.90 0.22 0.13% 05/24
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 79.57 0.11 0.14% 05/24
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 106.70 0.01 0.01% 05/24
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 05/24
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 05/24
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 141.79 0.02 0.01% 05/24
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 88.53 0.00 0.00 05/24
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 93.43 0.01 0.01% 05/24
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 99.24 0.00 0.00 05/24
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 158.86 0.00 0.00 05/24
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 83.74 -0.01 -0.01% 05/24
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 75.76 -0.01 -0.01% 05/24
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 161.11 0.00 0.00 05/24
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 81.91 0.00 0.00 05/24
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 84.76 0.04 0.05% 05/24
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 162.21 0.08 0.05% 05/24
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 93.02 0.05 0.05% 05/24
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 77.21 0.03 0.04% 05/24
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 88.15 -0.02 -0.02% 05/24
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 150.38 -0.02 -0.01% 05/24
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 96.37 -0.01 -0.01% 05/24
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 113.79 -0.02 -0.02% 05/24
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 144.80 0.17 0.12% 05/24
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 98.88 0.11 0.11% 05/24
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 91.73 0.11 0.12% 05/24
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 107.43 0.11 0.10% 05/24
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 79.75 0.09 0.11% 05/24
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.59 0.06 0.05% 05/24
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 101.84 0.05 0.05% 05/24
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 124.42 0.24 0.19% 05/24
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 108.20 0.20 0.19% 05/24
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 145.50 0.17 0.12% 05/24
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 109.75 0.12 0.11% 05/24
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 165.97 -0.72 -0.43% 05/24
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 191.28 -0.52 -0.27% 05/24
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 104.33 -0.44 -0.42% 05/24
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 103.14 -0.43 -0.42% 05/24
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 104.21 -0.45 -0.43% 05/24
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 96.81 -0.26 -0.27% 05/24
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 99.23 -0.27 -0.27% 05/24
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 179.92 -0.77 -0.43% 05/24
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 124.55 -0.52 -0.42% 05/24
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 125.71 -0.39 -0.31% 05/24
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 109.97 -0.34 -0.31% 05/24
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 76.86 -0.12 -0.16% 05/24
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 82.49 -0.13 -0.16% 05/24
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 129.00 -0.14 -0.11% 05/24
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 149.11 0.07 0.05% 05/24
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 265.05 0.13 0.05% 05/24
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 109.08 0.06 0.06% 05/24
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 114.20 0.06 0.05% 05/24
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 120.47 -0.04 -0.03% 05/24
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 149.22 -0.06 -0.04% 05/24
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 101.45 -0.03 -0.03% 05/24
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 117.90 -0.06 -0.05% 05/24
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 111.62 -0.05 -0.04% 05/24
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