美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 225.50 -2.03 -0.89% 12/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 187.75 -1.70 -0.90% 12/14
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 570.20 -5.16 -0.90% 12/14
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 244.47 -1.65 -0.67% 12/14
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 173.31 -1.17 -0.67% 12/14
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 164.60 -1.63 -0.98% 12/14
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 278.95 -2.76 -0.98% 12/14
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 118.94 0.08 0.07% 12/14
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 110.58 -0.27 -0.24% 12/14
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 210.10 -0.52 -0.25% 12/14
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 156.06 0.10 0.06% 12/14
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 124.43 -0.31 -0.25% 12/14
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 152.66 -0.39 -0.25% 12/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 238.45 -0.47 -0.20% 12/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 226.33 -0.44 -0.19% 12/14
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 239.86 -1.22 -0.51% 12/14
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 187.15 -0.97 -0.52% 12/14
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 187.20 -0.96 -0.51% 12/14
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 256.17 -0.24 -0.09% 12/14
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 240.74 -0.98 -0.41% 12/14
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 288.38 -1.17 -0.40% 12/14
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 242.67 -0.23 -0.09% 12/14
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 195.28 -0.79 -0.40% 12/14
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 195.12 -0.79 -0.40% 12/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 335.50 0.35 0.10% 12/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 245.98 -0.51 -0.21% 12/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 246.05 -0.52 -0.21% 12/14
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 253.29 -0.52 -0.20% 12/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 170.13 0.04 0.02% 12/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 104.76 0.03 0.03% 12/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 115.69 0.02 0.02% 12/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 176.18 0.05 0.03% 12/14
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 85.32 0.03 0.04% 12/14
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 106.19 0.00 0.00 12/14
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 12/14
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 12/14
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 141.67 -0.11 -0.08% 12/14
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 90.07 -0.09 -0.10% 12/14
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 95.27 -0.07 -0.07% 12/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 103.75 -0.14 -0.13% 12/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 161.24 -0.22 -0.14% 12/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 86.85 -0.12 -0.14% 12/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 78.37 -0.11 -0.14% 12/14
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 163.43 -0.22 -0.13% 12/14
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.59 -0.11 -0.13% 12/14
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 87.79 -0.10 -0.11% 12/14
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 162.87 -0.19 -0.12% 12/14
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 95.70 -0.11 -0.11% 12/14
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.23 -0.10 -0.13% 12/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 93.89 -0.08 -0.09% 12/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 155.22 -0.16 -0.10% 12/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 101.32 -0.11 -0.11% 12/14
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 119.40 -0.13 -0.11% 12/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 149.16 0.29 0.19% 12/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 103.52 0.20 0.19% 12/14
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 96.83 0.19 0.20% 12/14
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 112.27 0.21 0.19% 12/14
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 84.12 0.17 0.20% 12/14
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 120.46 -0.05 -0.04% 12/14
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 103.96 -0.05 -0.05% 12/14
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 127.94 0.09 0.07% 12/14
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 112.07 0.08 0.07% 12/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 150.57 0.05 0.03% 12/14
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.66 0.03 0.03% 12/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 166.21 -0.24 -0.14% 12/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 192.54 -0.88 -0.45% 12/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 104.08 -0.16 -0.15% 12/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 102.95 -0.16 -0.16% 12/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 103.95 -0.15 -0.14% 12/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 95.23 -0.43 -0.45% 12/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 97.47 -0.44 -0.45% 12/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 176.11 -0.25 -0.14% 12/14
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 120.60 -0.18 -0.15% 12/14
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 126.47 1.03 0.82% 12/14
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 111.05 0.90 0.82% 12/14
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 78.05 0.39 0.50% 12/14
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 84.41 0.42 0.50% 12/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 122.95 0.69 0.56% 12/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 142.86 0.35 0.25% 12/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 258.16 0.63 0.24% 12/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 106.65 0.26 0.24% 12/14
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 111.92 0.27 0.24% 12/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 120.61 -0.15 -0.12% 12/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 149.83 -0.18 -0.12% 12/14
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 102.92 -0.13 -0.13% 12/14
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 118.96 -0.11 -0.09% 12/14
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 113.90 -0.11 -0.10% 12/14
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