美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 386.4600 2.4200 0.63% 02/26
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 300.5600 1.88 0.63% 02/26
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 912.7800 5.7000 0.63% 02/26
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 221.7400 1.3600 0.62% 02/26
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 407.5000 -1.3300 -0.33% 02/26
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 288.6000 -0.9400 -0.32% 02/26
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 253.5200 -0.1600 -0.06% 02/26
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 429.0700 -0.2700 -0.06% 02/26
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 340.9000 0.9900 0.29% 02/26
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 250.0200 0.7200 0.29% 02/26
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 250.1800 0.7300 0.29% 02/26
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 180.1700 0.5300 0.30% 02/26
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 467.8500 -2.1800 -0.46% 02/26
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 482.3300 -3.5500 -0.73% 02/26
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 357.3000 -1.6800 -0.47% 02/26
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 788.5100 -1.3000 -0.16% 02/26
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 532.5500 0.5200 0.10% 02/26
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 532.8000 0.5200 0.10% 02/26
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 560.4100 0.5500 0.10% 02/26
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 348.0700 0.3500 0.10% 02/26
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 212.3600 -1.3900 -0.65% 02/26
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 182.1800 -0.7100 -0.39% 02/26
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 346.1300 -1.3400 -0.39% 02/26
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 333.5000 -1.2800 -0.38% 02/26
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 14.4300 -0.2100 -1.43% 02/26
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 15.5000 -0.2200 -1.40% 02/26
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 12.0000 -0.17 -1.40% 02/26
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 10.4000 -0.16 -1.52% 02/26
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 9.8500 -0.1400 -1.40% 02/26
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 116.7800 0.0200 0.02% 02/26
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 176.2700 0.6400 0.36% 02/26
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 70.8600 0.2600 0.37% 02/26
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 62.4300 0.2300 0.37% 02/26
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 71.1100 0.2600 0.37% 02/26
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 194.2900 0.1700 0.09% 02/26
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 82.9300 0.0700 0.08% 02/26
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 68.8800 0.0600 0.09% 02/26
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 187.1300 0.1700 0.09% 02/26
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 69.0500 -0.0300 -0.04% 02/26
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 163.3900 -0.0600 -0.04% 02/26
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 85.1400 -0.0300 -0.04% 02/26
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 653.9500 -0.2000 -0.03% 02/26
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 134.5300 -0.0500 -0.04% 02/26
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 72.8000 -0.0300 -0.04% 02/26
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 76.9100 -0.0300 -0.04% 02/26
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 186.1600 -0.0700 -0.04% 02/26
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 104.1000 -0.0300 -0.03% 02/26
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 153.4500 0.75 0.49% 02/26
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 89.1100 0.4400 0.50% 02/26
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 70.5400 0.3500 0.50% 02/26
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 64.3900 0.3200 0.50% 02/26
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 169.5200 0.8400 0.50% 02/26
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 126.9900 -0.1300 -0.10% 02/26
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 104.9600 -0.1000 -0.10% 02/26
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 140.4500 -0.1400 -0.10% 02/26
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 132.5900 -0.25 -0.19% 02/26
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 148.2000 -0.3000 -0.20% 02/26
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 146.0400 -0.4200 -0.29% 02/26
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.6400 -0.2800 -0.29% 02/26
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 74.2100 -0.2200 -0.30% 02/26
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 78.5000 -0.2300 -0.29% 02/26
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 140.5600 -0.4000 -0.28% 02/26
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 122.6900 -0.1700 -0.14% 02/26
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 72.1800 -0.1000 -0.14% 02/26
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 104.8600 -0.2200 -0.21% 02/26
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 85.3500 -0.1800 -0.21% 02/26
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)