美盛投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積	美元	424.9900	2.88	0.68%	07/25

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積	美元	329.0400	2.2200	0.68%	07/25

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)	美元	999.2700	6.7400	0.68%	07/25

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	澳幣	240.9500	1.63	0.68%	07/25

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	歐元	430.8700	5.6700	1.33%	07/25

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	歐元	305.0700	4.0100	1.33%	07/25

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	美元	267.8900	3.6800	1.39%	07/25

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	美元	453.3400	6.2300	1.39%	07/25

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積	美元	334.8000	0.9000	0.27%	07/25

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積	美元	244.5400	0.6500	0.27%	07/25

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)	美元	244.7000	0.6500	0.27%	07/25

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險	澳幣	174.9200	0.4500	0.26%	07/25

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積	美元	491.6800	-4.5200	-0.91%	07/25

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	歐元	505.1100	-4.9600	-0.97%	07/25

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	美元	374.0100	-3.44	-0.91%	07/25

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	歐元	807.8100	-6.5200	-0.80%	07/25

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	美元	545.3200	-4.0700	-0.74%	07/25

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)	美元	545.5700	-4.0700	-0.74%	07/25

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積	美元	574.6600	-4.2900	-0.74%	07/25

美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型	美元	357.8400	-2.6600	-0.74%	07/25

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型	歐元	226.7000	-0.1000	-0.04%	07/25

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型	美元	194.3900	0.0400	0.02%	07/25

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)	美元	369.3100	0.0500	0.01%	07/25

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型	美元	357.3300	0.0600	0.02%	07/25

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積	歐元	15.0500	-0.0200	-0.13%	07/25

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)	美元	16.2800	-0.0200	-0.12%	07/25

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)	歐元	12.3100	-0.0100	-0.08%	07/25

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)	美元	10.6800	-0.0200	-0.19%	07/25

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)	澳幣	10.1100	-0.0100	-0.10%	07/25



美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積	美元	119.0700	0.0200	0.02%	07/25

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積	美元	179.6300	-0.0600	-0.03%	07/25

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)	美元	70.3000	-0.0200	-0.03%	07/25

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	61.2400	-0.0200	-0.03%	07/25

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	澳幣	69.4100	-0.0200	-0.03%	07/25

美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型	美元	196.5400	1.5400	0.79%	02/23

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	200.8600	0.0200	0.01%	07/25

美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	83.1700	0.0100	0.01%	07/25

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	68.4100	0.0100	0.01%	07/25

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	美元	193.9600	0.0200	0.01%	07/25

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)	歐元	68.5800	0.0300	0.04%	07/25

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積	美元	166.2900	0.0700	0.04%	07/25

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)	美元	85.1200	0.0400	0.05%	07/25

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	南非幣	639.1500	0.3200	0.05%	07/25

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)	歐元	135.9800	0.0500	0.04%	07/25

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險	澳幣	71.7000	0.0400	0.06%	07/25

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)	美元	76.1300	0.0400	0.05%	07/25

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型	美元	190.1200	0.0900	0.05%	07/25

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)	美元	104.0700	0.0500	0.05%	07/25

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積	美元	154.7700	0.3700	0.24%	07/25

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)	美元	88.8600	0.2100	0.24%	07/25

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)	澳幣	69.2700	0.1700	0.25%	07/25

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)	美元	63.5400	0.1500	0.24%	07/25

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型	美元	171.4300	0.4100	0.24%	07/25

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)	美元	102.3800	-0.1600	-0.16%	01/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積	美元	129.9000	0.0600	0.05%	07/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)	美元	106.5100	0.0500	0.05%	07/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型	美元	144.0600	0.0800	0.06%	07/25

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型	美元	135.7700	0.1600	0.12%	07/25

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型	美元	149.9900	0.1600	0.11%	07/25



美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積	美元	147.8000	0.2400	0.16%	07/25

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)	美元	95.4000	0.1500	0.16%	07/25

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	澳幣	73.0600	0.1200	0.16%	07/25

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	美元	77.7500	0.1300	0.17%	07/25

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積	美元	142.7500	0.2300	0.16%	07/25

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積	美元	121.6300	0.2100	0.17%	07/25

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)	美元	70.2000	0.1300	0.19%	07/25

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積	美元	103.3000	0.1900	0.18%	07/25

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)	美元	82.3700	0.1600	0.19%	07/25

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