美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 201.54 -0.04 -0.02% 04/27
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 168.97 -0.04 -0.02% 04/27
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 513.17 -0.12 -0.02% 04/27
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 252.33 0.55 0.22% 04/27
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 178.80 0.39 0.22% 04/27
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 156.68 -0.12 -0.08% 04/27
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 265.54 -0.21 -0.08% 04/27
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 120.44 0.34 0.28% 04/27
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 103.30 -0.01 -0.01% 04/27
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 196.28 -0.02 -0.01% 04/27
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 152.07 0.85 0.56% 04/27
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 111.87 0.29 0.26% 04/27
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 137.26 0.37 0.27% 04/27
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 253.37 0.16 0.06% 04/27
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 240.47 0.15 0.06% 04/27
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 235.14 -0.55 -0.23% 04/27
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 184.64 -0.44 -0.24% 04/27
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 184.68 -0.44 -0.24% 04/27
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 250.98 1.13 0.45% 04/27
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 217.69 0.34 0.16% 04/27
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 260.77 0.40 0.15% 04/27
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 239.34 1.07 0.45% 04/27
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 177.67 0.27 0.15% 04/27
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 177.53 0.27 0.15% 04/27
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 321.74 1.81 0.57% 04/27
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 217.62 0.58 0.27% 04/27
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 217.68 0.58 0.27% 04/27
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 223.59 0.60 0.27% 04/27
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 163.87 0.07 0.04% 04/27
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 103.16 0.04 0.04% 04/27
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 114.08 0.03 0.03% 04/27
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 169.50 0.07 0.04% 04/27
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 84.72 0.04 0.05% 04/27
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 105.81 0.00 0.00 04/27
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 04/27
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 04/27
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 137.87 -0.01 -0.01% 04/27
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 89.80 -0.01 -0.01% 04/27
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 94.84 0.00 0.00 04/27
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 104.12 0.05 0.05% 04/27
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 156.10 0.07 0.04% 04/27
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 86.17 0.04 0.05% 04/27
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 77.89 0.03 0.04% 04/27
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 158.08 0.08 0.05% 04/27
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.92 0.04 0.05% 04/27
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 88.69 0.04 0.05% 04/27
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 158.36 0.08 0.05% 04/27
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 95.80 0.05 0.05% 04/27
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.44 0.03 0.04% 04/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 94.20 0.09 0.10% 04/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 150.99 0.15 0.10% 04/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 100.44 0.10 0.10% 04/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 118.50 0.11 0.09% 04/27
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 142.09 -0.07 -0.05% 04/27
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 100.49 -0.05 -0.05% 04/27
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 94.84 -0.04 -0.04% 04/27
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 109.12 -0.06 -0.05% 04/27
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 82.37 -0.04 -0.05% 04/27
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 119.42 0.07 0.06% 04/27
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 103.97 0.07 0.07% 04/27
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 122.79 0.16 0.13% 04/27
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 108.69 0.14 0.13% 04/27
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 146.31 0.09 0.06% 04/27
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 112.55 0.06 0.05% 04/27
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 167.80 0.57 0.34% 04/27
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 179.43 0.07 0.04% 04/27
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 107.70 0.37 0.34% 04/27
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 106.35 0.37 0.35% 04/27
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 107.42 0.36 0.34% 04/27
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 88.73 0.04 0.05% 04/27
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 90.63 0.04 0.04% 04/27
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 177.87 0.61 0.34% 04/27
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 120.64 0.41 0.34% 04/27
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 123.35 -0.23 -0.19% 04/27
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 108.92 -0.20 -0.18% 04/27
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 70.64 -0.35 -0.49% 04/27
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 76.40 -0.37 -0.48% 04/27
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 122.12 0.39 0.32% 04/27
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 130.94 0.02 0.02% 04/27
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 236.62 0.04 0.02% 04/27
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 100.25 0.02 0.02% 04/27
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 105.36 0.03 0.03% 04/27
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 116.09 0.06 0.05% 04/27
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 144.80 0.08 0.06% 04/27
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 100.63 0.05 0.05% 04/27
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 114.00 0.08 0.07% 04/27
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 110.63 0.07 0.06% 04/27
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