美盛投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積	美元	396.5000	-2.0400	-0.51%	05/19

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積	美元	304.2400	-1.5700	-0.51%	05/19

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)	美元	923.9600	-4.7700	-0.51%	05/19

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	澳幣	219.5500	-1.1400	-0.52%	05/19

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	歐元	369.4500	-5.5300	-1.47%	05/19

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	歐元	261.5600	-3.9100	-1.47%	05/19

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	美元	238.1700	-1.6100	-0.67%	05/19

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	美元	402.8600	-2.7300	-0.67%	05/19

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積	美元	384.7500	0.0900	0.02%	05/19

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積	美元	278.8400	0.0600	0.02%	05/19

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)	美元	279.0200	0.0600	0.02%	05/19

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險	澳幣	196.2900	0.0300	0.02%	05/19

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積	美元	546.9800	0.6600	0.12%	05/19

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	歐元	538.2200	-3.75	-0.69%	05/19

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	美元	412.8800	0.4900	0.12%	05/19

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	歐元	868.9300	-5.6400	-0.64%	05/19

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	美元	608.1000	1	0.16%	05/19

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)	美元	608.3800	1	0.16%	05/19

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積	美元	642.6600	1.0700	0.17%	05/19

美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型	美元	402.2200	0.6700	0.17%	05/19

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型	歐元	227.0800	-1.1500	-0.50%	05/19

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型	美元	201.8100	0.6200	0.31%	05/19

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)	美元	383.4100	1.1700	0.31%	05/19

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型	美元	374.0900	1.1600	0.31%	05/19

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積	歐元	17.0300	-0.0300	-0.18%	05/19

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)	美元	18.6200	-0.0400	-0.21%	05/19

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)	歐元	13.4700	-0.0200	-0.15%	05/19

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)	美元	11.6700	-0.0300	-0.26%	05/19

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)	澳幣	11.0100	-0.0200	-0.18%	05/19



美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積	美元	123.0800	0.0100	0.01%	05/19

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積	美元	192.8900	0	0.00%	05/19

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)	美元	71.5800	0	0.00%	05/19

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	61.0200	0	0.00%	05/19

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	澳幣	68.7500	0	0.00%	05/19

美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型	美元	196.5400	1.5400	0.79%	02/23

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	212.9300	-0.0600	-0.03%	05/19

美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	83.2100	-0.0200	-0.02%	05/19

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	66.7300	-0.0200	-0.03%	05/19

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	美元	206.6900	-0.0600	-0.03%	05/19

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)	歐元	68.1700	0.0600	0.09%	05/19

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積	美元	173.4700	0.1400	0.08%	05/19

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)	美元	85.8500	0.0700	0.08%	05/19

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	南非幣	616.3500	0.5	0.08%	05/19

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)	歐元	139.7000	0.1200	0.09%	05/19

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險	澳幣	70.6000	0.0600	0.09%	05/19

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)	美元	75.3300	0.0700	0.09%	05/19

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型	美元	199.6700	0.1700	0.09%	05/19

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)	美元	104.9500	0.1000	0.10%	05/19

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積	美元	165.5600	-0.1200	-0.07%	05/19

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)	美元	93.0400	-0.0600	-0.06%	05/19

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)	澳幣	70.6500	-0.0500	-0.07%	05/19

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)	美元	65.1500	-0.0400	-0.06%	05/19

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型	美元	184.3600	-0.1200	-0.07%	05/19

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)	美元	102.3800	-0.1600	-0.16%	01/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積	美元	135.2000	0.0400	0.03%	05/19

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)	美元	109.1600	0.0300	0.03%	05/19

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型	美元	150.7500	0.0500	0.03%	05/19

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型	美元	140.2900	-0.0500	-0.04%	05/19

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型	美元	154.2000	-0.0800	-0.05%	05/19



美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積	美元	149.6000	-0.1100	-0.07%	05/19

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)	美元	94.0900	-0.0700	-0.07%	05/19

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	澳幣	70.6200	-0.0500	-0.07%	05/19

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	美元	75.4900	-0.0500	-0.07%	05/19

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積	美元	145.4700	-0.1000	-0.07%	05/19

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積	美元	122.4500	-0.0500	-0.04%	05/19

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)	美元	68.9200	-0.0200	-0.03%	05/19

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積	美元	106.7600	0.4400	0.41%	05/19

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)	美元	81.9600	0.3400	0.42%	05/19

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