美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 417.9700 1.25 0.30% 06/27
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 320.3200 0.9300 0.29% 06/27
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 972.7800 2.8200 0.29% 06/27
美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) 澳幣 231.0500 0.6800 0.30% 06/27
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 歐元 363.6100 -0.0800 -0.02% 06/27
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 257.4300 -0.0500 -0.02% 06/27
美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積 美元 244.1800 -0.0100 -0.00% 06/27
美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A) 美元 413.0100 -0.0200 -0.00% 06/27
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 398.3000 -0.9700 -0.24% 06/27
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 288.3400 -0.7300 -0.25% 06/27
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 288.5300 -0.7200 -0.25% 06/27
美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險 澳幣 202.8000 -0.5100 -0.25% 06/27
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 569.8000 2.3900 0.42% 06/27
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 537.7600 2.13 0.40% 06/27
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 429.7500 1.7700 0.41% 06/27
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 866.1000 6.6700 0.78% 06/27
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 631.3600 4.9700 0.79% 06/27
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 631.6500 4.9700 0.79% 06/27
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 667.5000 5.2700 0.80% 06/27
美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型 美元 418.0600 3.3200 0.80% 06/27
美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型 歐元 226.4300 0.6600 0.29% 06/27
美盛凱利價值基金-A類股美元累積型 美元 209.6100 0.6400 0.31% 06/27
美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A) 美元 398.2500 1.2200 0.31% 06/27
美盛凱利價值基金-優類股美元累積型 美元 389.0100 1.2300 0.32% 06/27
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積 歐元 16.6600 0 0.00% 06/27
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險) 美元 18.2600 0 0.00% 06/27
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M) 歐元 13.1300 0 0.00% 06/27
美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險) 美元 11.3900 0 0.00% 06/27
美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險) 澳幣 10.7400 0 0.00% 06/27
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積 美元 123.5900 0.0400 0.03% 06/27
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積 美元 197.4700 0.1500 0.08% 06/27
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M) 美元 72.8600 0.0500 0.07% 06/27
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 61.9600 0.0500 0.08% 06/27
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 澳幣 69.7600 0.0500 0.07% 06/27
美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型 美元 196.5400 1.5400 0.79% 02/23
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 217.5600 0.0300 0.01% 06/27
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 84.5000 0.0100 0.01% 06/27
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M) 美元 67.5900 0.0100 0.01% 06/27
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 美元 211.3400 0.0500 0.02% 06/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 68.7100 -0.0500 -0.07% 06/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 175.9500 -0.0900 -0.05% 06/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 86.7700 -0.0500 -0.06% 06/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 南非幣 620.4200 -0.2000 -0.03% 06/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險) 歐元 141.2700 -0.1000 -0.07% 06/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險 澳幣 71.1700 -0.0400 -0.06% 06/27
美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M) 美元 75.9900 -0.0300 -0.04% 06/27
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型 美元 202.7100 -0.0800 -0.04% 06/27
美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M) 美元 106.1000 -0.0400 -0.04% 06/27
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 168.8000 0.0300 0.02% 06/27
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 94.6600 0.0200 0.02% 06/27
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 71.6600 0.0100 0.01% 06/27
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M) 美元 66.1400 0.0100 0.02% 06/27
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 美元 188.0900 0.0400 0.02% 06/27
美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M) 美元 102.3800 -0.1600 -0.16% 01/25
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 136.3800 -0.0100 -0.01% 06/27
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 109.9600 -0.0100 -0.01% 06/27
美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型 美元 152.1900 -0.0100 -0.01% 06/27
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 142.5600 -0.2400 -0.17% 06/27
美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型 美元 156.5100 -0.1700 -0.11% 06/27
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積 美元 152.4400 -0.3100 -0.20% 06/27
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D) 美元 95.5500 -0.2100 -0.22% 06/27
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 澳幣 71.5900 -0.1500 -0.21% 06/27
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 美元 76.5800 -0.1600 -0.21% 06/27
美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積 美元 148.3700 -0.2900 -0.20% 06/27
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 124.0700 -0.2100 -0.17% 06/27
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 69.8300 -0.1100 -0.16% 06/27
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 110.0700 -0.2700 -0.24% 06/27
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 84.1000 -0.2000 -0.24% 06/27
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)