美盛投顧基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 194.41 -1.35 -0.69% 08/21
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 162.43 -1.13 -0.69% 08/21
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 493.30 -3.44 -0.69% 08/21
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 217.69 -1.55 -0.71% 08/21
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 154.27 -1.10 -0.71% 08/21
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 146.81 -0.46 -0.31% 08/21
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 248.80 -0.79 -0.32% 08/21
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 111.25 -0.35 -0.31% 08/21
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 103.63 0.09 0.09% 08/21
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 196.90 0.17 0.09% 08/21
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 144.65 -0.54 -0.37% 08/21
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 115.56 0.02 0.02% 08/21
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 141.78 0.02 0.01% 08/21
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 226.05 -0.32 -0.14% 08/21
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 214.55 -0.30 -0.14% 08/21
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 227.83 0.58 0.26% 08/21
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 178.33 0.45 0.25% 08/21
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 178.37 0.45 0.25% 08/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 235.65 -0.42 -0.18% 08/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 221.96 0.48 0.22% 08/21
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 265.89 0.57 0.21% 08/21
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 224.00 -0.40 -0.18% 08/21
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 180.60 0.38 0.21% 08/21
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 180.45 0.38 0.21% 08/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 302.29 -0.91 -0.30% 08/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 222.05 0.21 0.09% 08/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 222.12 0.21 0.09% 08/21
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 228.40 0.22 0.10% 08/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 166.52 0.00 0.00 08/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 103.48 -0.36 -0.35% 08/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 114.53 -0.05 -0.04% 08/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 172.35 0.00 0.00 08/21
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 84.60 -0.43 -0.51% 08/21
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 105.98 0.01 0.01% 08/21
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 08/21
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 08/21
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 139.52 0.05 0.04% 08/21
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 89.76 0.02 0.02% 08/21
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 94.70 -0.32 -0.34% 08/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 103.25 -0.62 -0.60% 08/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 158.16 -0.01 -0.01% 08/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 86.06 -0.36 -0.42% 08/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 77.88 -0.01 -0.01% 08/21
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 160.24 0.00 0.00 08/21
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.22 -0.49 -0.57% 08/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 87.67 -0.55 -0.62% 08/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 160.07 0.00 0.00 08/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 95.18 -0.46 -0.48% 08/21
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		 美元 79.04 -0.01 -0.01% 08/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 94.82 -0.24 -0.25% 08/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 154.58 0.07 0.05% 08/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 101.73 -0.26 -0.25% 08/21
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 120.13 0.02 0.02% 08/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 146.51 0.13 0.09% 08/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 102.49 -0.22 -0.21% 08/21
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 96.23 -0.39 -0.40% 08/21
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 111.39 0.09 0.08% 08/21
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 83.60 -0.31 -0.37% 08/21
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 120.70 0.02 0.02% 08/21
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 104.55 -0.12 -0.11% 08/21
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 125.92 0.05 0.04% 08/21
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 110.87 0.05 0.05% 08/21
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 149.92 0.09 0.06% 08/21
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.76 0.06 0.05% 08/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 164.54 -0.18 -0.11% 08/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 191.03 0.54 0.28% 08/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 104.14 -0.72 -0.69% 08/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 102.89 -0.74 -0.71% 08/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 103.93 -0.52 -0.50% 08/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 94.46 0.26 0.28% 08/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 96.61 0.28 0.29% 08/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 174.39 -0.20 -0.11% 08/21
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 118.92 -0.15 -0.13% 08/21
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 121.31 -0.13 -0.11% 08/21
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 106.78 -0.12 -0.11% 08/21
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 75.23 0.21 0.28% 08/21
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 81.36 0.23 0.28% 08/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 118.70 -0.59 -0.49% 08/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 138.22 -0.15 -0.11% 08/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 249.77 -0.27 -0.11% 08/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 104.28 -0.54 -0.52% 08/21
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 109.45 -0.59 -0.54% 08/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 122.98 0.24 0.20% 08/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 153.08 0.30 0.20% 08/21
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 105.67 0.01 0.01% 08/21
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 121.32 0.23 0.19% 08/21
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 116.82 -0.03 -0.03% 08/21
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