美盛投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積	美元	449.5500	-5.9100	-1.30%	12/05

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積	美元	346.6700	-4.5700	-1.30%	12/05

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)	美元	1052.8100	-13.8800	-1.30%	12/05

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	澳幣	252.7000	-3.3300	-1.30%	12/05

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	歐元	459.7100	-10.86	-2.31%	12/05

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	歐元	325.5200	-7.69	-2.31%	12/05

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	美元	278.9800	-4.6600	-1.64%	12/05

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	美元	472.0500	-7.88	-1.64%	12/05

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積	美元	383.4200	-2.8400	-0.74%	12/05

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積	美元	279.0600	-2.0700	-0.74%	12/05

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)	美元	279.2400	-2.0700	-0.74%	12/05

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險	澳幣	198.7600	-1.4800	-0.74%	12/05

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積	美元	549.3900	-1	-0.18%	12/05

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	歐元	576.6500	-5	-0.86%	12/05

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	美元	416.4300	-0.7700	-0.18%	12/05

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	歐元	955.1900	-11.26	-1.17%	12/05

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	美元	629.2700	-3.12	-0.49%	12/05

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)	美元	629.5600	-3.12	-0.49%	12/05

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積	美元	663.9800	-3.2800	-0.49%	12/05

美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型	美元	414.3900	-2.0400	-0.49%	12/05

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型	歐元	261.7500	-3.5800	-1.35%	12/05

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型	美元	219.0500	-1.4900	-0.68%	12/05

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)	美元	416.1700	-2.8500	-0.68%	12/05

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型	美元	404.1700	-2.75	-0.68%	12/05

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積	歐元	16.7000	0.0300	0.18%	12/05

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)	美元	18.1600	0.0400	0.22%	12/05

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)	歐元	13.4300	0.0300	0.22%	12/05

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)	美元	11.6300	0.0200	0.17%	12/05

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)	澳幣	11.0200	0.0200	0.18%	12/05



美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積	美元	121.0000	0.0100	0.01%	12/05

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積	美元	189.7400	0.2300	0.12%	12/05

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)	美元	72.3400	0.0900	0.12%	12/05

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	62.2800	0.0800	0.13%	12/05

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	澳幣	70.3400	0.0800	0.11%	12/05

美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型	美元	196.5400	1.5400	0.79%	02/23

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	210.3800	0.2200	0.10%	12/05

美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	84.4500	0.0900	0.11%	12/05

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	68.6900	0.0800	0.12%	12/05

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	美元	203.6300	0.2200	0.11%	12/05

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)	歐元	69.0800	0.0200	0.03%	12/05

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積	美元	171.4200	0.0400	0.02%	12/05

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)	美元	86.2700	0.0200	0.02%	12/05

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	南非幣	631.9300	0.2800	0.04%	12/05

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)	歐元	139.2400	0.0300	0.02%	12/05

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險	澳幣	71.6800	0.0200	0.03%	12/05

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)	美元	76.3700	0.0200	0.03%	12/05

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型	美元	196.5900	0.0600	0.03%	12/05

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)	美元	105.4200	0.0300	0.03%	12/05

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積	美元	160.1500	0.2200	0.14%	12/05

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)	美元	90.9400	0.1200	0.13%	12/05

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)	澳幣	69.8800	0.1000	0.14%	12/05

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)	美元	64.3300	0.0900	0.14%	12/05

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型	美元	177.8000	0.2400	0.14%	12/05

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)	美元	102.3800	-0.1600	-0.16%	01/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積	美元	132.9500	-0.0200	-0.02%	12/05

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)	美元	108.1000	-0.0200	-0.02%	12/05

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型	美元	147.7800	-0.0300	-0.02%	12/05

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型	美元	140.3200	0.0300	0.02%	12/05

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型	美元	154.1500	-0.1800	-0.12%	12/05



美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積	美元	150.8200	0.0300	0.02%	12/05

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)	美元	96.1600	0.0100	0.01%	12/05

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	澳幣	72.7600	0.0100	0.01%	12/05

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	美元	77.6800	0.0200	0.03%	12/05

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積	美元	146.1200	0.0400	0.03%	12/05

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積	美元	123.9800	-0.1400	-0.11%	12/05

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)	美元	70.5100	-0.0800	-0.11%	12/05

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積	美元	103.8100	0.1500	0.14%	12/05

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)	美元	81.1100	0.1200	0.15%	12/05

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