美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 198.94 1.05 0.53% 06/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 166.52 0.88 0.53% 06/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 505.71 2.67 0.53% 06/22
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 238.10 0.95 0.40% 06/22
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 168.72 0.68 0.40% 06/22
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 151.60 0.43 0.28% 06/22
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 256.94 0.74 0.29% 06/22
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 118.84 0.76 0.64% 06/22
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 104.52 0.54 0.52% 06/22
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 198.59 1.03 0.52% 06/22
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 151.89 0.12 0.08% 06/22
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 114.58 -0.04 -0.03% 06/22
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 140.57 -0.06 -0.04% 06/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 246.54 0.97 0.39% 06/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 233.99 0.92 0.39% 06/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 234.61 0.65 0.28% 06/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 183.94 0.50 0.27% 06/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 183.99 0.51 0.28% 06/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 248.54 0.00 0.00 06/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 221.05 -0.26 -0.12% 06/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 264.80 -0.31 -0.12% 06/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 236.63 -0.01 -0.00% 06/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 180.15 -0.21 -0.12% 06/22
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 180.00 -0.22 -0.12% 06/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 322.52 0.53 0.16% 06/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 223.69 0.11 0.05% 06/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 223.76 0.11 0.05% 06/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 229.95 0.11 0.05% 06/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 163.65 0.05 0.03% 06/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 102.36 0.03 0.03% 06/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 113.26 0.02 0.02% 06/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 169.33 0.05 0.03% 06/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 83.88 0.03 0.04% 06/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 105.87 0.00 0.00 06/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 06/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 06/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 138.58 -0.06 -0.04% 06/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 89.71 -0.05 -0.06% 06/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 94.67 -0.05 -0.05% 06/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 103.49 0.02 0.02% 06/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 156.86 0.03 0.02% 06/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 85.96 0.01 0.01% 06/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 77.77 0.01 0.01% 06/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 158.88 0.03 0.02% 06/22
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 85.41 0.01 0.01% 06/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 88.31 -0.03 -0.03% 06/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 159.45 -0.04 -0.03% 06/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 95.62 -0.03 -0.03% 06/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.37 -0.04 -0.05% 06/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 94.61 0.02 0.02% 06/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 152.91 0.03 0.02% 06/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 101.17 0.02 0.02% 06/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 119.45 0.03 0.03% 06/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 144.68 -0.08 -0.06% 06/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 101.76 -0.05 -0.05% 06/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 95.82 -0.05 -0.05% 06/22
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 110.56 -0.06 -0.05% 06/22
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 83.23 -0.04 -0.05% 06/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 120.08 0.00 0.00 06/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 104.27 0.00 0.00 06/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 124.95 -0.02 -0.02% 06/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 110.30 -0.03 -0.03% 06/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 148.86 0.10 0.07% 06/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 114.12 0.06 0.05% 06/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 170.59 -0.49 -0.29% 06/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 187.04 -0.76 -0.40% 06/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 108.78 -0.30 -0.28% 06/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 107.47 -0.30 -0.28% 06/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 108.49 -0.31 -0.28% 06/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 92.51 -0.38 -0.41% 06/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 94.53 -0.39 -0.41% 06/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 180.82 -0.52 -0.29% 06/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 123.00 -0.34 -0.28% 06/22
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 122.83 0.49 0.40% 06/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 108.27 0.43 0.40% 06/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 72.03 0.20 0.28% 06/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 77.90 0.22 0.28% 06/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 122.70 0.72 0.59% 06/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 134.92 0.64 0.48% 06/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 243.80 1.16 0.48% 06/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 102.54 0.49 0.48% 06/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 107.73 0.51 0.48% 06/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 118.82 0.44 0.37% 06/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 148.05 0.53 0.36% 06/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 102.54 0.37 0.36% 06/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 117.11 0.40 0.34% 06/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 113.20 0.38 0.34% 06/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。