美盛投顧基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積	美元	404.7700	1.4000	0.35%	06/18

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積	美元	310.3000	1.06	0.34%	06/18

美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)	美元	942.3600	3.2200	0.34%	06/18

美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險)	澳幣	223.8900	0.7600	0.34%	06/18

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	歐元	359.8800	0.8900	0.25%	06/18

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	歐元	254.7800	0.6300	0.25%	06/18

美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積	美元	236.8600	0.4100	0.17%	06/18

美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)	美元	400.6300	0.6800	0.17%	06/18

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積	美元	388.0100	0.3200	0.08%	06/18

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積	美元	280.9700	0.2200	0.08%	06/18

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)	美元	281.1500	0.2200	0.08%	06/18

美盛凱利美國積極成長基金-A類股/累積型/澳幣避險	澳幣	197.6900	0.1600	0.08%	06/18

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積	美元	553.0500	0.4800	0.09%	06/18

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	歐元	532.6600	0.8600	0.16%	06/18

美盛凱利美國增值基金-A股/累積	美元	417.2000	0.3500	0.08%	06/18

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	歐元	852.0900	-3.1400	-0.37%	06/18

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積	美元	608.7900	-2.7100	-0.44%	06/18

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)	美元	609.0700	-2.7100	-0.44%	06/18

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積	美元	643.5700	-2.8600	-0.44%	06/18

美盛凱利美國大型公司成長基金-優類股美元累積型	美元	403.0100	-1.7700	-0.44%	06/18

美盛凱利價值基金-A類股歐元累積型	歐元	225.5900	0.9200	0.41%	06/18

美盛凱利價值基金-A類股美元累積型	美元	204.6800	0.6700	0.33%	06/18

美盛凱利價值基金-A類股美元配息型(A)	美元	388.8800	1.2900	0.33%	06/18

美盛凱利價值基金-優類股美元累積型	美元	379.7500	1.2800	0.34%	06/18

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積	歐元	16.6400	-0.0100	-0.06%	06/18

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/累積(美元避險)	美元	18.2300	-0.0200	-0.11%	06/18

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)	歐元	13.1100	-0.0100	-0.08%	06/18

美盛凱利基礎建設價值基金-A股/增益配息(M)(美元避險)	美元	11.3700	-0.0100	-0.09%	06/18

美盛凱利基礎建設價值基金-A類股澳幣增益配息型(M)(澳幣避險)	澳幣	10.7200	-0.0100	-0.09%	06/18



美盛西方資產美國政府貨幣市場基金-A股/累積	美元	123.4700	0.0300	0.02%	06/18

美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積	美元	195.5300	0.2600	0.13%	06/18

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)	美元	72.1500	0.1000	0.14%	06/18

美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	61.3500	0.0800	0.13%	06/18

美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	澳幣	69.0900	0.0900	0.13%	06/18

美盛全球非投資等級債券基金-優類股/累積型	美元	196.5400	1.5400	0.79%	02/23

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	215.5000	0.1700	0.08%	06/18

美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	83.7100	0.0700	0.08%	06/18

美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)	美元	66.9500	0.0500	0.07%	06/18

美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	美元	209.3000	0.1700	0.08%	06/18

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)	歐元	68.4500	0.0400	0.06%	06/18

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積	美元	175.1400	0.1200	0.07%	06/18

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)	美元	86.3700	0.0500	0.06%	06/18

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	南非幣	617.2700	0.4900	0.08%	06/18

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股歐元累積型(避險)	歐元	140.7200	0.0700	0.05%	06/18

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股澳幣增益配息型(M)避險	澳幣	70.8500	0.0400	0.06%	06/18

美盛西方資產全球多重策略基金-A類股美元增益配息型(M)	美元	75.6400	0.0500	0.07%	06/18

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元累積型	美元	201.7300	0.1400	0.07%	06/18

美盛西方資產全球多重策略基金-優類股美元配息型(M)	美元	105.5900	0.0800	0.08%	06/18

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積	美元	167.1500	-0.3600	-0.21%	06/18

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)	美元	93.7300	-0.2000	-0.21%	06/18

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)	澳幣	70.9700	-0.1600	-0.22%	06/18

美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)	美元	65.4900	-0.1400	-0.21%	06/18

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型	美元	186.2200	-0.4000	-0.21%	06/18

美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元配息型(M)	美元	102.3800	-0.1600	-0.16%	01/25

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積	美元	135.9300	0.0200	0.01%	06/18

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)	美元	109.5900	0.0200	0.02%	06/18

美盛西方資產全球藍籌債券基金-優類股美元累積型	美元	151.6500	0.0200	0.01%	06/18

美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型	美元	141.9300	0.0600	0.04%	06/18

美盛西方資產全球核心增值債券基金-優類股美元累積型	美元	155.7900	0.1600	0.10%	06/18



美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積	美元	151.1100	0.0900	0.06%	06/18

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)	美元	94.8000	0.0400	0.04%	06/18

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	澳幣	70.9800	0.0400	0.06%	06/18

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	美元	75.9100	0.0400	0.05%	06/18

美盛西方資產美國核心增值債券基金-優類股美元累積	美元	147.0400	0.0900	0.06%	06/18

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積	美元	123.7500	0.2000	0.16%	06/18

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)	美元	69.6500	0.1100	0.16%	06/18

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積	美元	108.8900	0.1200	0.11%	06/18

美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)	美元	83.2000	0.1000	0.12%	06/18

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