美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 188.85 -1.35 -0.71% 01/19
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 158.81 -1.14 -0.71% 01/19
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 482.30 -3.46 -0.71% 01/19
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 249.11 -2.44 -0.97% 01/19
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 176.72 -1.73 -0.97% 01/19
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 151.58 -1.17 -0.77% 01/19
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 256.90 -1.98 -0.76% 01/19
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 118.99 -0.88 -0.73% 01/19
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 100.04 -0.53 -0.53% 01/19
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 190.09 -0.99 -0.52% 01/19
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 142.47 -1.05 -0.73% 01/19
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 102.72 -0.54 -0.52% 01/19
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 126.03 -0.67 -0.53% 01/19
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 242.18 -1.49 -0.61% 01/19
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 230.46 -1.43 -0.62% 01/19
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 220.31 -0.89 -0.40% 01/19
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 173.46 -0.70 -0.40% 01/19
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 173.50 -0.70 -0.40% 01/19
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 240.70 -1.36 -0.56% 01/19
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 204.64 -0.73 -0.36% 01/19
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 246.75 -0.87 -0.35% 01/19
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 230.14 -1.31 -0.57% 01/19
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 167.46 -0.60 -0.36% 01/19
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 167.33 -0.59 -0.35% 01/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 309.50 -1.31 -0.42% 01/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 205.22 -0.42 -0.20% 01/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 205.28 -0.43 -0.21% 01/19
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 210.65 -0.44 -0.21% 01/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 158.33 -0.42 -0.26% 01/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 100.59 -0.27 -0.27% 01/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 111.33 -0.30 -0.27% 01/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 163.64 -0.43 -0.26% 01/19
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 82.87 -0.22 -0.26% 01/19
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 105.72 0.01 0.01% 01/19
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 01/19
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 01/19
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 135.74 -0.14 -0.10% 01/19
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 89.42 -0.10 -0.11% 01/19
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 94.36 -0.10 -0.11% 01/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 102.88 -0.21 -0.20% 01/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 151.82 -0.32 -0.21% 01/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 84.75 -0.18 -0.21% 01/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 76.68 -0.17 -0.22% 01/19
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 153.68 -0.33 -0.21% 01/19
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 84.91 -0.18 -0.21% 01/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 88.23 -0.14 -0.16% 01/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 154.93 -0.24 -0.15% 01/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 94.91 -0.15 -0.16% 01/19
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 78.79 -0.13 -0.16% 01/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 92.65 -0.16 -0.17% 01/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 146.53 -0.26 -0.18% 01/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 98.39 -0.17 -0.17% 01/19
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 116.16 -0.21 -0.18% 01/19
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 136.74 -0.50 -0.36% 01/19
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 97.45 -0.36 -0.37% 01/19
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 92.27 -0.34 -0.37% 01/19
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 105.90 -0.40 -0.38% 01/19
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 80.15 -0.30 -0.37% 01/19
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.53 -0.18 -0.15% 01/19
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 103.61 -0.16 -0.15% 01/19
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 120.34 -0.29 -0.24% 01/19
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 107.06 -0.27 -0.25% 01/19
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 142.72 -0.43 -0.30% 01/19
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 110.45 -0.34 -0.31% 01/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 159.84 -0.44 -0.27% 01/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 167.57 -0.10 -0.06% 01/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 101.80 -0.28 -0.27% 01/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 100.44 -0.26 -0.26% 01/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 101.59 -0.28 -0.27% 01/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 81.43 -0.05 -0.06% 01/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 83.12 -0.05 -0.06% 01/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 166.56 -0.46 -0.28% 01/19
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 112.55 -0.31 -0.27% 01/19
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 114.63 -0.34 -0.30% 01/19
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 101.45 -0.30 -0.29% 01/19
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 64.51 -0.05 -0.08% 01/19
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 69.98 -0.06 -0.09% 01/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 114.65 -0.54 -0.47% 01/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 120.50 -0.32 -0.26% 01/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 222.11 -0.59 -0.26% 01/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 93.23 -0.24 -0.26% 01/19
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 98.01 -0.25 -0.25% 01/19
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 110.33 0.11 0.10% 01/19
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 137.86 0.14 0.10% 01/19
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 96.33 0.09 0.09% 01/19
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 108.35 0.10 0.09% 01/19
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 105.77 0.10 0.09% 01/19
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