美盛投顧基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積 美元 189.41 -0.65 -0.34% 03/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積 美元 158.98 -0.55 -0.34% 03/22
美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A) 美元 482.81 -1.67 -0.34% 03/22
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 歐元 245.44 0.45 0.18% 03/22
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 歐元 173.90 0.32 0.18% 03/22
美盛銳思小型公司基金-A股/累積 美元 151.27 0.06 0.04% 03/22
美盛銳思小型公司基金-A股/配息(A) 美元 256.38 0.12 0.05% 03/22
美盛資金管理價值基金-A股/累積 歐元 119.83 0.31 0.26% 03/22
美盛資金管理價值基金-A股/累積 美元 102.03 0.12 0.12% 03/22
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A) 美元 193.86 0.23 0.12% 03/22
美盛資金管理成長基金-A股/累積 歐元 147.62 0.59 0.40% 03/22
美盛資金管理成長基金-A股/累積 美元 107.73 0.28 0.26% 03/22
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A) 美元 132.17 0.35 0.27% 03/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 歐元 247.15 1.04 0.42% 03/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A) 歐元 234.57 0.98 0.42% 03/22
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 美元 227.70 0.64 0.28% 03/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 美元 178.97 0.49 0.27% 03/22
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) 美元 179.02 0.50 0.28% 03/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 歐元 248.46 0.74 0.30% 03/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積 美元 213.94 0.34 0.16% 03/22
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A) 美元 256.28 0.41 0.16% 03/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 歐元 237.17 0.70 0.30% 03/22
美盛凱利美國增值基金-A股/累積 美元 174.78 0.27 0.15% 03/22
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A) 美元 174.64 0.28 0.16% 03/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 歐元 314.50 1.48 0.47% 03/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積 美元 211.18 0.71 0.34% 03/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A) 美元 211.24 0.70 0.33% 03/22
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積 美元 216.90 0.73 0.34% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 161.37 -0.15 -0.09% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 101.87 -0.10 -0.10% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 112.74 -0.12 -0.11% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 166.87 -0.16 -0.10% 03/22
美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)原名為:美盛西方資產新興市場債券基金 美元 83.75 -0.08 -0.10% 03/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/累積 美元 105.77 0.00 0.00 03/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(M) 美元 1.00 0.00 0.00 03/22
美盛西方資產美國貨幣市場基金-A股/配息(D) 美元 1.00 0.00 0.00 03/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/累積 美元 135.83 -0.29 -0.21% 03/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(D) 美元 88.84 -0.20 -0.22% 03/22
美盛西方資產多元化策略債券基金-A股/配息(M) 美元 93.75 -0.20 -0.21% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 102.44 -0.29 -0.28% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積 美元 152.81 -0.42 -0.27% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M) 美元 84.65 -0.23 -0.27% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D) 美元 76.59 -0.22 -0.29% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券基金-A(G)股/累積 美元 154.73 -0.42 -0.27% 03/22
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 84.53 -0.23 -0.27% 03/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M) 美元 87.45 -0.29 -0.33% 03/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/累積
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 155.33 -0.52 -0.33% 03/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(M)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 94.33 -0.32 -0.34% 03/22
美盛西方資產美國高收益債券-A股/配息(D)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 78.30 -0.28 -0.36% 03/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) 歐元 93.13 -0.07 -0.08% 03/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 美元 148.61 -0.09 -0.06% 03/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) 美元 99.14 -0.06 -0.06% 03/22
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D) 美元 117.04 -0.08 -0.07% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積 美元 140.62 0.16 0.11% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M) 美元 99.69 0.12 0.12% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險) 澳幣 94.17 0.10 0.11% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D) 美元 108.32 0.11 0.10% 03/22
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M) 美元 81.80 0.10 0.12% 03/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 美元 118.83 0.00 0.00 03/22
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) 美元 103.58 0.00 0.00 03/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型 美元 121.30 0.15 0.12% 03/22
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D) 美元 107.56 0.13 0.12% 03/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型 美元 144.77 0.21 0.15% 03/22
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D) 美元 111.62 0.16 0.14% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 162.47 -0.10 -0.06% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 172.49 -0.34 -0.20% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 104.55 -0.06 -0.06% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 澳幣 103.20 -0.06 -0.06% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 104.33 -0.07 -0.07% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 85.27 -0.17 -0.20% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A(G)股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 87.09 -0.17 -0.19% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 歐元 172.22 -0.10 -0.06% 03/22
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險原名為:美盛百駿波動管理歐洲股票基金 美元 116.63 -0.06 -0.05% 03/22
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 122.36 0.38 0.31% 03/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 歐元 108.17 0.34 0.32% 03/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 69.62 0.12 0.17% 03/22
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿新興市場股票基金 美元 75.30 0.13 0.17% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 歐元 121.26 0.44 0.36% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 129.06 0.29 0.23% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 233.22 0.53 0.23% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 美元 99.13 0.22 0.22% 03/22
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險原名為:美盛百駿亞洲(日本除外)股票基金 澳幣 104.18 0.23 0.22% 03/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積 美元 116.05 0.50 0.43% 03/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 美元 144.84 0.61 0.42% 03/22
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M) 美元 100.82 0.43 0.43% 03/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積 美元 113.78 0.54 0.48% 03/22
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M) 美元 110.61 0.52 0.47% 03/22
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