中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	63.04	-1.98	-3.05%	06/02

中國信託智慧城市建設基金	台幣	27.0300	0.2100	0.78%	06/01

中國信託智慧城市建設基金	美元	26.1900	0.2200	0.85%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	19.9900	0.2400	1.22%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	16.5600	0.2000	1.22%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	19.8200	0.2500	1.28%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	16.5600	0.2000	1.22%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	13.7900	0.1700	1.25%	06/01

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	14.2800	0.1700	1.20%	06/01

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.7204	0.0004	0.00%	06/02

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.5700	-0.2300	-1.95%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.6300	-0.1800	-2.04%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.6300	-0.1800	-2.04%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	11.0000	-0.2200	-1.96%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.2100	-0.1600	-1.91%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.2100	-0.1600	-1.91%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.4500	-0.1200	-1.59%	06/01

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.4600	-0.1200	-1.58%	06/01

中國信託越南機會基金	台幣	14.2700	-0.1000	-0.70%	06/01

中國信託越南機會基金	美元	13.4200	-0.0900	-0.67%	06/01

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