中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	33.51	0.40	1.21%	01/12

中國信託智慧城市建設基金	台幣	19.7900	0.2100	1.07%	01/09

中國信託智慧城市建設基金	美元	19.0400	0.1900	1.01%	01/09

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	17.8300	0.1000	0.56%	01/09

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.8900	0.0800	0.54%	01/09

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	17.5500	0.0800	0.46%	01/09

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.8000	0.0700	0.48%	01/09

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	12.4100	0.0700	0.57%	01/09

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.7600	0.0600	0.47%	01/09

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6545	0.0013	0.01%	01/12

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	10.5823	0.0081	0.08%	01/09

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	10.1561	0.0020	0.02%	01/09

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.8332	0.0056	0.06%	01/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.6900	-0.0100	-0.09%	01/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.9100	-0.0100	-0.11%	01/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.9100	-0.0100	-0.11%	01/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	11.0300	-0.0200	-0.18%	01/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.4100	-0.0100	-0.12%	01/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.4100	-0.0200	-0.24%	01/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	8.1700	0.0000	0.00%	01/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	8.1800	0.0000	0.00%	01/09

中國信託越南機會基金	台幣	15.4100	-0.1500	-0.96%	01/09

中國信託越南機會基金	美元	14.3900	-0.1500	-1.03%	01/09

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