中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	22.35	-0.09	-0.40%	07/11

中國信託智慧城市建設基金	台幣	17.1800	0.0300	0.17%	07/10

中國信託智慧城市建設基金	美元	17.8600	-0.0300	-0.17%	07/10

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	15.1200	0.0500	0.33%	07/10

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	12.7600	0.0500	0.39%	07/10

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	16.0800	0.0000	0.00%	07/10

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	13.6900	0.0000	0.00%	07/10

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	10.6300	0.0400	0.38%	07/10

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	11.8100	0.0000	0.00%	07/10

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.5682	0.0005	0.00%	07/11

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	9.7411	0.0264	0.27%	07/10

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	9.8901	0.0042	0.04%	07/10

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.6409	0.0038	0.04%	07/10

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	10.1800	0.1800	1.80%	07/10

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	7.9500	0.1300	1.66%	07/10

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	7.9600	0.1400	1.79%	07/10

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	10.3800	0.1500	1.47%	07/10

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.1100	0.1100	1.38%	07/10

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.1200	0.1200	1.50%	07/10

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	8.0000	0.0500	0.63%	07/10

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	8.0100	0.0500	0.63%	07/10

中國信託越南機會基金	台幣	13.1100	0.1300	1.00%	07/10

中國信託越南機會基金	美元	13.2300	0.0900	0.68%	07/10

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