中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	29.95	-0.55	-1.80%	11/07

中國信託智慧城市建設基金	台幣	19.2500	-0.2300	-1.18%	11/06

中國信託智慧城市建設基金	美元	18.9000	-0.2300	-1.20%	11/06

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	17.1800	-0.0900	-0.52%	11/06

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.3900	-0.0900	-0.62%	11/06

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	17.2600	-0.0900	-0.52%	11/06

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.6000	-0.0800	-0.55%	11/06

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	11.9900	-0.0700	-0.58%	11/06

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.5900	-0.0700	-0.55%	11/06

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6239	0.0005	0.00%	11/07

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	10.3473	-0.0001	-0.00%	11/06

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	10.0784	0.0007	0.01%	11/06

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.7485	0.0014	0.01%	11/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	10.8900	0.0600	0.55%	11/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.3700	0.0400	0.48%	11/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.3700	0.0400	0.48%	11/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	10.5000	0.0600	0.57%	11/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.0700	0.0500	0.62%	11/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.0700	0.0500	0.62%	11/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	8.0900	0.0800	1.00%	11/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	8.1000	0.0800	1.00%	11/06

中國信託越南機會基金	台幣	14.4300	-0.1600	-1.10%	11/06

中國信託越南機會基金	美元	13.7600	-0.1500	-1.08%	11/06

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