中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	50.91	4.29	9.20%	07/31

中國信託智慧城市建設基金	台幣	23.9500	1.1000	4.81%	07/30

中國信託智慧城市建設基金	美元	22.4300	0.9600	4.47%	07/30

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	19.5300	0.5100	2.68%	07/30

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	16.1200	0.4200	2.68%	07/30

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	18.7100	0.4300	2.35%	07/30

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	15.5900	0.3600	2.36%	07/30

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	13.4200	0.3400	2.60%	07/30

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	13.4400	0.3100	2.36%	07/30

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.7500	0.0005	0.00%	07/31

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	10.4100	0.0100	0.10%	07/30

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	7.7000	0.0000	0.00%	07/30

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	7.7000	0.0000	0.00%	07/30

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	9.5700	-0.0200	-0.21%	07/30

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	7.0800	-0.0100	-0.14%	07/30

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	7.0800	-0.0200	-0.28%	07/30

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	6.5500	-0.0800	-1.21%	07/30

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	6.5500	-0.0800	-1.21%	07/30

中國信託越南機會基金	台幣	13.8600	0.3200	2.36%	07/30

中國信託越南機會基金	美元	12.6000	0.2500	2.02%	07/30

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