中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	28.20	-0.39	-1.36%	10/14

中國信託智慧城市建設基金	台幣	19.4800	0.0100	0.05%	10/13

中國信託智慧城市建設基金	美元	19.2900	-0.0900	-0.46%	10/13

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	16.7100	-0.0100	-0.06%	10/13

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.0300	0.0000	0.00%	10/13

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	16.9300	-0.0900	-0.53%	10/13

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.3400	-0.0800	-0.55%	10/13

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	11.6800	-0.0100	-0.09%	10/13

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.3700	-0.0600	-0.48%	10/13

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6127	0.0004	0.00%	10/14

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	10.2087	0.0024	0.02%	10/09

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	10.0401	0.0001	0.00%	10/09

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.7244	-0.0008	-0.01%	10/09

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.3900	0.1400	1.24%	10/13

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.7900	0.1100	1.27%	10/13

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.7900	0.1000	1.15%	10/13

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	11.0700	0.0800	0.73%	10/13

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.5400	0.0600	0.71%	10/13

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.5400	0.0600	0.71%	10/13

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	8.5200	0.1200	1.43%	10/13

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	8.5300	0.1200	1.43%	10/13

中國信託越南機會基金	台幣	16.5100	0.3700	2.29%	10/13

中國信託越南機會基金	美元	15.8700	0.2800	1.80%	10/13

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