中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	40.58	0.09	0.22%	03/06

中國信託智慧城市建設基金	台幣	20.3500	-0.0600	-0.29%	03/05

中國信託智慧城市建設基金	美元	19.5200	-0.0600	-0.31%	03/05

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	17.6300	-0.0900	-0.51%	03/05

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.6700	-0.0800	-0.54%	03/05

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	17.3000	-0.0800	-0.46%	03/05

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.5400	-0.0600	-0.41%	03/05

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	12.2200	-0.0600	-0.49%	03/05

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.5400	-0.0500	-0.40%	03/05

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6791	0.0004	0.00%	03/06

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.8900	-0.2500	-2.06%	03/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.9900	-0.1900	-2.07%	03/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.9900	-0.1900	-2.07%	03/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	11.1900	-0.2400	-2.10%	03/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.4600	-0.1800	-2.08%	03/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.4600	-0.1800	-2.08%	03/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.8400	-0.0900	-1.13%	03/05

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.8500	-0.0900	-1.13%	03/05

中國信託越南機會基金	台幣	15.1000	-0.2200	-1.44%	03/05

中國信託越南機會基金	美元	14.0600	-0.2000	-1.40%	03/05

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