中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 19.11 -0.08 -0.42% 09/16
中國信託智慧城市建設基金 台幣 13.7100 0.0700 0.51% 09/15
中國信託智慧城市建設基金 美元 15.0400 0.0800 0.53% 09/15
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 13.1000 0.0700 0.54% 09/15
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 11.9100 0.0500 0.42% 09/15
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 14.7100 0.0900 0.62% 09/15
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 13.5000 0.0600 0.45% 09/15
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 台幣 9.9700 0.0000 0.00% 09/15
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 美元 10.9200 0.0000 0.00% 09/15
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 10.3725 0.0019 0.02% 09/15
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 11.3526 0.0030 0.03% 09/15
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 台幣 9.9932 0.0122 0.12% 09/15
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 台幣 8.2463 0.0100 0.12% 09/15
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 美元 11.4260 0.0159 0.14% 09/15
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 美元 9.4286 0.0131 0.14% 09/15
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.1218 0.0001 0.00% 09/16
中國信託全球不動產收益基金-累積型 台幣 10.8000 0.0200 0.19% 09/15
中國信託全球不動產收益基金-分配型 台幣 9.0700 -0.0100 -0.11% 09/15
中國信託全球不動產收益基金-分配型 美元 10.5500 -0.0100 -0.09% 09/15
中國信託全球不動產收益基金-分配型 人民幣 10.6000 -0.0200 -0.19% 09/15
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 11.6078 0.0035 0.03% 09/15
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 10.4510 0.0029 0.03% 09/15
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 11.9037 0.0029 0.02% 09/15
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 10.5273 0.0025 0.02% 09/15
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 台幣 9.0987 -0.0090 -0.10% 09/15
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 美元 9.9277 -0.0083 -0.08% 09/15
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 人民幣 10.0603 -0.0072 -0.07% 09/15
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 台幣 10.3000 0.0100 0.10% 09/15
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 台幣 9.7100 0.0100 0.10% 09/15
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 台幣 9.7100 0.0100 0.10% 09/15
中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型 美元 11.0900 0.0200 0.18% 09/15
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 美元 10.4600 0.0200 0.19% 09/15
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 美元 10.4500 0.0100 0.10% 09/15
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型 澳幣 9.2700 0.0000 0.00% 09/15
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型 澳幣 9.2700 -0.0100 -0.11% 09/15
中國信託越南機會基金 台幣 14.3100 0.0800 0.56% 09/15
中國信託越南機會基金 美元 15.2400 0.0900 0.59% 09/15
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