中國信託投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
中國信託台灣活力基金 台幣 15.64 0.29 1.89% 07/02
中國信託華盈貨幣市場基金 台幣 11.0893 0.0001 0.00% 07/02
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型 台幣 9.51760 -0.00130 -0.01% 07/01
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型 台幣 8.15900 -0.00110 -0.01% 07/01
中國信託全球短期高收益債券基金-累積型 美元 10.29830 0.01530 0.15% 07/01
中國信託全球短期高收益債券基金-分配型 美元 8.76230 0.01360 0.16% 07/01
中國信託全球不動產收益基金-累積型 台幣 9.2500 0.1400 1.54% 07/01
中國信託全球不動產收益基金-分配型 台幣 8.1100 0.1200 1.50% 07/01
中國信託全球不動產收益基金-分配型 美元 8.8300 0.1400 1.61% 07/01
中國信託全球不動產收益基金-分配型 人民幣 9.7600 0.1600 1.67% 07/01
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 台幣 11.4200 0.0300 0.26% 07/01
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 台幣 10.6500 0.0300 0.28% 07/01
中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 美元 12.0600 0.0600 0.50% 07/01
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 美元 11.2900 0.0500 0.44% 07/01
中國信託六年到期新興主權債券基金 台幣 9.8258 0.0105 0.11% 07/01
中國信託六年到期新興主權債券基金 美元 10.5805 0.0148 0.14% 07/01
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 台幣 10.1110 -0.0071 -0.07% 07/01
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 台幣 8.8834 -0.0062 -0.07% 07/01
中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型 美元 10.8318 0.0096 0.09% 07/01
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 美元 9.5195 0.0084 0.09% 07/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 美元 10.5885 0.0092 0.09% 07/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 美元 10.1538 0.0088 0.09% 07/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 人民幣 10.7577 0.0102 0.09% 07/01
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 人民幣 10.1229 0.0097 0.10% 07/01
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