中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	32.32	0.49	1.54%	12/24

中國信託智慧城市建設基金	台幣	19.4200	0.1300	0.67%	12/23

中國信託智慧城市建設基金	美元	18.7300	0.1300	0.70%	12/23

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	17.5600	0.0600	0.34%	12/23

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.6700	0.0600	0.41%	12/23

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	17.3300	0.0700	0.41%	12/23

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.6100	0.0600	0.41%	12/23

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	12.2200	0.0500	0.41%	12/23

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.6000	0.0500	0.40%	12/23

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6458	0.0005	0.00%	12/24

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	10.5438	-0.0040	-0.04%	12/23

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	10.1388	-0.0006	-0.01%	12/23

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.8092	0.0009	0.01%	12/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.5700	0.0800	0.70%	12/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.8200	0.0600	0.68%	12/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.8200	0.0600	0.68%	12/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	10.9600	0.0900	0.83%	12/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.3500	0.0600	0.72%	12/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.3500	0.0600	0.72%	12/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	8.1000	0.0100	0.12%	12/23

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	8.1000	0.0100	0.12%	12/23

中國信託越南機會基金	台幣	15.2300	0.1900	1.26%	12/23

中國信託越南機會基金	美元	14.2600	0.1800	1.28%	12/23

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