柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 17.5741 -0.2206 -1.24% 05/23
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 383.2576 -4.8026 -1.24% 05/23
柏瑞大中華股票基金A 美元 37.5444 -0.7143 -1.87% 05/23
柏瑞大中華股票基金Y 美元 206.3156 -3.9209 -1.86% 05/23
柏瑞印度股票基金A 美元 54.0597 -0.0285 -0.05% 05/23
柏瑞印度股票基金Y 美元 482.5852 -0.2443 -0.05% 05/23
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.2637 -0.1208 -1.29% 05/23
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 373.8441 -4.8683 -1.29% 05/23
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.2383 -0.0852 -0.75% 05/23
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 99.3856 -0.7514 -0.75% 05/23
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.4130 -0.1313 -0.90% 05/23
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 582.9785 -5.2998 -0.90% 05/23
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.2100 -0.0348 -0.20% 05/23
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 153.2526 -0.3068 -0.20% 05/23
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2307.4045 -8.0806 -0.35% 05/23
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6070.1240 -31.2859 -0.51% 05/23
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 80.2409 -0.2912 -0.36% 05/23
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7097.9052 -36.4262 -0.51% 05/23
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 14.1257 -0.0284 -0.20% 05/23
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 990.1255 -3.4702 -0.35% 05/23
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 141.7241 -0.2810 -0.20% 05/23
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 31.6253 -0.3231 -1.01% 05/23
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 496.2559 -5.0594 -1.01% 05/23
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 30.5889 -0.5306 -1.71% 05/23
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1084.8541 -19.1895 -1.74% 05/23
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 967.5625 -16.7614 -1.70% 05/23
柏瑞歐洲股票基金A 美元 20.9265 -0.3030 -1.43% 05/23
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 313.6381 -4.5345 -1.43% 05/23
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 24.9451 -0.3045 -1.21% 05/23
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 266.6919 -3.2515 -1.20% 05/23
柏瑞美國股票基金A 美元 31.3627 -0.3920 -1.23% 05/23
柏瑞美國股票基金Y 美元 199.7734 -2.4926 -1.23% 05/23
柏瑞環球重點股票基金A 美元 24.5320 -0.3279 -1.32% 05/23
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 190.1307 -2.5369 -1.32% 05/23
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 20.5275 -0.1675 -0.81% 05/23
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.3968 -0.0230 -0.13% 05/23
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.8853 -0.0104 -0.13% 05/23
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 238.7788 -0.3083 -0.13% 05/23
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.4697 -0.0109 -0.15% 05/23
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 11.9578 -0.0222 -0.19% 05/23
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.1731 -0.0114 -0.18% 05/23
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 115.7964 -0.2114 -0.18% 05/23
柏瑞環球債券基金A 美元 22.3266 0.0550 0.25% 05/23
柏瑞環球債券基金Y 美元 301.3192 0.7500 0.25% 05/23
柏瑞策略債券基金A 美元 19.3170 0.0041 0.02% 05/23
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.4439 0.0022 0.02% 05/23
柏瑞策略債券基金YD 美元 86.2307 0.0198 0.02% 05/23
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