柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 26.4746 -0.1017 -0.38% 04/21
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 586.3117 -2.2397 -0.38% 04/21
柏瑞大中華股票基金A 美元 51.0766 -0.7591 -1.46% 04/21
柏瑞大中華股票基金Y 美元 284.9974 -4.2225 -1.46% 04/21
柏瑞印度股票基金A 美元 67.8685 0.1742 0.26% 04/20
柏瑞印度股票基金Y 美元 615.1019 1.6052 0.26% 04/20
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.6577 0.0351 0.36% 04/21
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 395.7896 1.4485 0.37% 04/21
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 13.3352 -0.0889 -0.66% 04/20
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 547.6495 -3.6498 -0.66% 04/20
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 20.9933 -0.3513 -1.65% 04/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 189.8347 -3.1716 -1.64% 04/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 8313.0801 -182.7464 -2.15% 04/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 113.8353 -2.1086 -1.82% 04/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9869.4908 -217.3368 -2.15% 04/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 54.9275 -1.2033 -2.14% 04/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 875.2371 -19.1418 -2.14% 04/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 36.6895 0.1185 0.32% 04/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1425.5047 2.2704 0.16% 04/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1178.0573 3.8292 0.33% 04/21
柏瑞歐洲股票基金A 美元 26.1131 0.1476 0.57% 04/21
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 397.5643 2.2570 0.57% 04/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 35.4513 0.2931 0.83% 04/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 382.7797 3.1690 0.83% 04/21
柏瑞美國股票基金A 美元 45.2556 0.3926 0.88% 04/21
柏瑞美國股票基金Y 美元 292.8194 2.5483 0.88% 04/21
柏瑞環球重點股票基金A 美元 37.9097 0.2515 0.67% 04/21
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 298.3386 1.9862 0.67% 04/21
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 26.0202 0.1109 0.43% 04/21
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.5928 -0.0124 -0.07% 04/21
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.3600 -0.0048 -0.07% 04/21
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 260.3882 -0.1652 -0.06% 04/21
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 6.3823 -0.0042 -0.07% 04/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.2924 -0.0027 -0.02% 04/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.5439 -0.0012 -0.02% 04/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 121.3328 -0.0230 -0.02% 04/21
柏瑞環球債券基金A 美元 23.3666 0.0167 0.07% 04/21
柏瑞環球債券基金Y 美元 321.4410 0.2394 0.07% 04/21
柏瑞策略債券基金A 美元 21.4544 -0.0034 -0.02% 04/21
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.7285 -0.0017 -0.02% 04/21
柏瑞策略債券基金YD 美元 88.5146 -0.0127 -0.01% 04/21
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