柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 20.4603 -0.3258 -1.57% 01/21
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 448.5948 -7.1325 -1.57% 01/21
柏瑞大中華股票基金A 美元 42.6125 -0.9227 -2.12% 01/21
柏瑞大中華股票基金Y 美元 235.4105 -5.0924 -2.12% 01/21
柏瑞印度股票基金A 美元 54.8878 -0.1666 -0.30% 01/21
柏瑞印度股票基金Y 美元 492.5956 -1.4844 -0.30% 01/21
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 11.3953 -0.0525 -0.46% 01/21
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 462.3450 -2.1193 -0.46% 01/21
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 15.7766 -0.2883 -1.79% 01/21
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 641.4985 -11.7099 -1.79% 01/21
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.2543 -0.0911 -0.47% 01/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 172.3739 -0.8105 -0.47% 01/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2588.5609 -15.9561 -0.61% 01/21
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7364.3041 -16.9599 -0.23% 01/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 98.1128 -0.0793 -0.08% 01/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 8656.3256 -19.5969 -0.23% 01/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 37.4865 -0.7425 -1.94% 01/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 591.3669 -11.6905 -1.94% 01/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 32.9796 -0.0497 -0.15% 01/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1170.5091 -0.1015 -0.01% 01/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1048.4481 -1.5570 -0.15% 01/21
柏瑞歐洲股票基金A 美元 23.4690 -0.0035 -0.01% 01/21
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 353.6215 -0.0455 -0.01% 01/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 28.7666 -0.0929 -0.32% 01/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 308.6277 -0.9921 -0.32% 01/21
柏瑞美國股票基金A 美元 36.3759 -0.0879 -0.24% 01/21
柏瑞美國股票基金Y 美元 232.9483 -0.5580 -0.24% 01/21
柏瑞環球重點股票基金A 美元 28.7239 -0.1330 -0.46% 01/21
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 223.8076 -1.0311 -0.46% 01/21
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 22.3188 -0.0981 -0.44% 01/21
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.6901 -0.0006 -0.00% 01/21
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.1014 -0.0003 -0.00% 01/21
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 258.3383 -0.0010 -0.00% 01/21
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.4751 -0.0005 -0.01% 01/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 13.0959 -0.0149 -0.11% 01/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.4714 -0.0074 -0.11% 01/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 127.6681 -0.1425 -0.11% 01/21
柏瑞環球債券基金A 美元 23.4202 0.0612 0.26% 01/21
柏瑞環球債券基金Y 美元 318.1859 0.8402 0.26% 01/21
柏瑞策略債券基金A 美元 20.3189 0.0244 0.12% 01/21
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.6920 0.0129 0.12% 01/21
柏瑞策略債券基金YD 美元 89.0354 0.1085 0.12% 01/21
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