柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	35.5051	-0.5735	-1.59%	07/16

環球新興市場精選股票基金Y	美元	819.7879	-13.2250	-1.59%	07/16

大中華股票基金A	美元	67.8341	0.0427	0.06%	07/16

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	82.9973	-0.2019	-0.24%	07/16

印度股票基金Y	美元	784.3927	-1.8911	-0.24%	07/16

日本股票基金A	美元	30.7103	-0.3832	-1.23%	07/16

日本股票基金Y	美元	289.6267	-3.6073	-1.23%	07/16

日本股票基金Y3	日圓	2537.2308	-33.1561	-1.29%	07/16

日本小型公司股票基金A3	日圓	11528.3699	-152.7064	-1.31%	07/16

日本小型公司股票基金Y	美元	109.7279	-1.3824	-1.24%	07/16

日本小型公司股票基金Y3	美元	14274.2040	-188.757	-1.31%	07/16

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	58.0580	-1.3405	-2.26%	07/16

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	965.1311	-22.2625	-2.25%	07/16

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	50.7995	-0.8210	-1.59%	07/16

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1189.2968	-19.1939	-1.59%	07/16

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	36.3119	0.0371	0.10%	07/16

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1399.1677	2.2513	0.16%	07/16

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1216.5018	1.2639	0.10%	07/16

歐洲研究增值股票基金A	美元	38.2069	0.0634	0.17%	07/16

歐洲研究增值股票基金Y	美元	611.3175	1.0300	0.17%	07/16

拉丁美洲股票基金A	美元	18.3062	-0.2743	-1.48%	07/16

拉丁美洲股票基金Y	美元	783.9474	-11.7273	-1.47%	07/16

美國大型資本研究增值基金A	美元	63.9782	-0.3390	-0.53%	07/16

美國大型資本研究增值基金Y	美元	709.3540	-3.7494	-0.53%	07/16

美國研究增值核心股票基金A	美元	80.1353	-0.3517	-0.44%	07/16

美國研究增值核心股票基金Y	美元	544.6778	-2.3766	-0.43%	07/16

環球重點股票基金A	美元	62.7910	-0.2996	-0.47%	07/16

環球重點股票基金Y	美元	515.2680	-2.4476	-0.47%	07/16

環球動態資產配置基金A	美元	28.3927	-0.2106	-0.74%	07/16

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.5021	-0.0630	-0.74%	07/16

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.7054	-0.0646	-0.74%	07/16

環球動態資產配置基金Y	美元	498.1802	-3.6807	-0.73%	07/16

環球債券基金A	美元	22.1005	-0.0163	-0.07%	07/16

環球債券基金Y	美元	320.3957	-0.2285	-0.07%	07/16

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