柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	21.6232	-0.0693	-0.32%	04/24

環球新興市場精選股票基金Y	美元	494.3921	-1.5736	-0.32%	04/24

大中華股票基金A	美元	44.4612	-0.3085	-0.69%	04/24

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	89.9082	-0.5751	-0.64%	04/24

印度股票基金Y	美元	841.3986	-5.3637	-0.63%	04/24

日本股票基金A	美元	23.7571	-0.2006	-0.84%	04/24

日本股票基金Y	美元	221.8635	-1.8683	-0.84%	04/24

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7848.8572	-32.1403	-0.41%	04/24

日本小型公司股票基金Y	美元	84.0161	-0.9313	-1.10%	04/24

日本小型公司股票基金Y3	美元	9623.4650	-39.1933	-0.41%	04/24

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	33.6939	-0.0505	-0.15%	04/24

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	554.6282	-0.8195	-0.15%	04/24

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	32.1300	-0.0354	-0.11%	04/24

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	744.8707	-0.8040	-0.11%	04/24

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	30.5812	-0.0259	-0.08%	04/24

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1159.7471	1.4408	0.12%	04/24

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1014.1889	-0.8372	-0.08%	04/24

歐洲研究增值股票基金A	美元	29.2958	0.1436	0.49%	04/24

歐洲研究增值股票基金Y	美元	463.3082	2.2836	0.50%	04/24

拉丁美洲股票基金A	美元	13.3498	0.2336	1.78%	04/24

拉丁美洲股票基金Y	美元	566.1129	9.9201	1.78%	04/24

美國大型資本研究增值基金A	美元	48.2068	0.9986	2.12%	04/24

美國大型資本研究增值基金Y	美元	531.2234	11.011	2.12%	04/24

美國研究增值核心股票基金A	美元	58.7237	1.206	2.10%	04/24

美國研究增值核心股票基金Y	美元	394.5206	8.1120	2.10%	04/24

環球重點股票基金A	美元	50.3345	1.0236	2.08%	04/24

環球重點股票基金Y	美元	409.0226	8.3268	2.08%	04/24

環球動態資產配置基金A	美元	23.6127	0.3252	1.40%	04/24

環球動態資產配置基金ADC	美元	7.7633	0.1069	1.40%	04/24

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.0039	0.1102	1.40%	04/24

環球動態資產配置基金Y	美元	409.0071	5.6437	1.40%	04/24

環球債券基金A	美元	21.7226	0.0866	0.40%	04/24

環球債券基金Y	美元	311.0762	1.2484	0.40%	04/24

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