柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 20.2690 -0.2201 -1.07% 07/10
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 446.0535 -4.8153 -1.07% 07/10
柏瑞大中華股票基金A 美元 43.1603 -0.5004 -1.15% 07/10
柏瑞大中華股票基金Y 美元 239.3379 -2.7590 -1.14% 07/10
柏瑞印度股票基金A 美元 51.8785 -0.3452 -0.66% 07/10
柏瑞印度股票基金Y 美元 467.3412 -3.0781 -0.65% 07/10
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.5427 0.0620 0.73% 07/10
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 347.9272 2.5475 0.74% 07/10
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 10.7714 0.0398 0.37% 07/10
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 439.6450 1.6516 0.38% 07/10
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.1802 -0.2039 -1.17% 07/10
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 154.3908 -1.8197 -1.16% 07/10
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2253.2240 -34.9840 -1.53% 07/10
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 5981.8492 -95.5408 -1.57% 07/10
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 82.3196 -1.0000 -1.20% 07/10
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7058.3302 -112.1336 -1.56% 07/10
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 42.3959 -0.4459 -1.04% 07/10
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 671.3788 -7.0157 -1.03% 07/10
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 27.1174 0.4136 1.55% 07/10
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 985.2840 17.2329 1.78% 07/10
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 865.3416 13.2529 1.56% 07/10
柏瑞歐洲股票基金A 美元 20.5774 0.2374 1.17% 07/10
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 311.2368 3.6113 1.17% 07/10
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 27.3885 0.2954 1.09% 07/10
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 294.5785 3.1880 1.09% 07/10
柏瑞美國股票基金A 美元 34.7498 0.3709 1.08% 07/10
柏瑞美國股票基金Y 美元 223.3784 2.3983 1.09% 07/10
柏瑞環球重點股票基金A 美元 27.3051 0.1582 0.58% 07/10
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 213.5592 1.2515 0.59% 07/10
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 20.9620 0.1388 0.67% 07/10
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.6700 -0.0112 -0.06% 07/10
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.3822 -0.0046 -0.06% 07/10
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 245.4550 -0.1334 -0.05% 07/10
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 6.6120 -0.0041 -0.06% 07/10
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.0563 0.0377 0.31% 07/10
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.7458 0.0179 0.31% 07/10
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 118.0815 0.3787 0.32% 07/10
柏瑞環球債券基金A 美元 23.2087 0.0049 0.02% 07/10
柏瑞環球債券基金Y 美元 316.8074 0.0931 0.03% 07/10
柏瑞策略債券基金A 美元 20.3392 -0.0182 -0.09% 07/10
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.4819 -0.0094 -0.09% 07/10
柏瑞策略債券基金YD 美元 87.3794 -0.0737 -0.08% 07/10
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