柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 20.8510 0.0338 0.16% 12/14
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 449.5163 0.7375 0.16% 12/14
柏瑞大中華股票基金A 美元 42.5199 0.1572 0.37% 12/14
柏瑞大中華股票基金Y 美元 230.9777 0.8592 0.37% 12/14
柏瑞印度股票基金A 美元 55.7935 0.2516 0.45% 12/14
柏瑞印度股票基金Y 美元 492.3477 2.2311 0.46% 12/14
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.5941 0.0951 1.00% 12/14
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 382.7590 3.8033 1.00% 12/14
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.7466 -0.1041 -0.88% 12/14
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 102.6917 -0.9075 -0.88% 12/14
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.0165 -0.1463 -1.03% 12/14
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 560.4271 -5.8387 -1.03% 12/14
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.5091 0.1586 0.82% 12/14
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 171.7365 1.4002 0.82% 12/14
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2644.2212 5.5092 0.21% 12/14
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 8079.5604 61.3816 0.77% 12/14
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 103.2302 1.4099 1.38% 12/14
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9338.1977 71.1463 0.77% 12/14
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 16.1049 0.0789 0.49% 12/14
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1154.1897 -1.3785 -0.12% 12/14
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 159.6984 0.7853 0.49% 12/14
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 36.9179 0.0418 0.11% 12/14
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 572.6200 0.6638 0.12% 12/14
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.5789 -0.0490 -0.15% 12/14
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1243.3001 0.1162 0.01% 12/14
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1050.0009 -1.5089 -0.14% 12/14
柏瑞歐洲股票基金A 美元 23.1735 -0.0494 -0.21% 12/14
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 343.3453 -0.7252 -0.21% 12/14
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 24.0751 -0.1260 -0.52% 12/14
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 255.5352 -1.3344 -0.52% 12/14
柏瑞美國股票基金A 美元 30.0482 -0.1326 -0.44% 12/14
柏瑞美國股票基金Y 美元 189.2101 -0.8310 -0.44% 12/14
柏瑞環球重點股票基金A 美元 26.3571 -0.0850 -0.32% 12/14
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 201.9366 -0.6466 -0.32% 12/14
柏瑞環球平衡基金A 美元 21.7271 -0.0668 -0.31% 12/14
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.3382 0.0031 0.02% 12/14
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 9.1173 0.0015 0.02% 12/14
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 247.9202 0.0497 0.02% 12/14
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 9.0165 0.0009 0.01% 12/14
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 13.1377 -0.0111 -0.08% 12/14
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 7.4117 -0.0063 -0.08% 12/14
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 125.4050 -0.1027 -0.08% 12/14
柏瑞環球債券基金A 美元 21.4713 -0.0097 -0.05% 12/14
柏瑞環球債券基金Y 美元 285.6390 -0.1217 -0.04% 12/14
柏瑞策略債券基金A 美元 18.9770 0.0018 0.01% 12/14
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.8833 0.0011 0.01% 12/14
柏瑞策略債券基金YD 美元 90.0566 0.0102 0.01% 12/14
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