柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


柏瑞環球新興市場精選股票基金A	美元	20.5829	-0.1559	-0.75%	10/19

柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	美元	443.1943	-3.3468	-0.75%	10/19

柏瑞大中華股票基金A	美元	42.5704	-0.3224	-0.75%	10/19

柏瑞大中華股票基金Y	美元	230.9682	-1.7444	-0.75%	10/19

柏瑞印度股票基金A	美元	53.7810	-0.2019	-0.37%	10/18

柏瑞印度股票基金Y	美元	474.0376	-1.7263	-0.36%	10/18

柏瑞新興歐洲股票基金A	美元	9.4844	-0.0348	-0.37%	10/19

柏瑞新興歐洲股票基金Y	美元	377.9193	-1.3765	-0.36%	10/19

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	美元	12.8889	0.0163	0.13%	10/19

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y	美元	112.5397	0.1450	0.13%	10/19

柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	15.1300	-0.0322	-0.21%	10/19

柏瑞拉丁美洲股票基金Y	美元	604.2298	-1.2714	-0.21%	10/19

柏瑞日本中小型公司股票基金A	美元	18.2860	-0.0381	-0.21%	10/19

柏瑞日本中小型公司股票基金Y	美元	160.7740	-0.3313	-0.21%	10/19

柏瑞日本中小型公司股票基金Y3	日圓	2481.6876	8.6354	0.35%	10/19

柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	7366.3785	34.0917	0.46%	10/19

柏瑞日本小型公司股票基金Y	美元	93.7679	-0.0832	-0.09%	10/19

柏瑞日本小型公司股票基金Y3	美元	8503.7656	39.5408	0.47%	10/19

柏瑞日本新遠景股票基金A	美元	15.1460	-0.0055	-0.04%	10/19

柏瑞日本新遠景股票基金A3	日圓	1088.2239	5.6242	0.52%	10/19

柏瑞日本新遠景股票基金Y	美元	150.0062	-0.0512	-0.03%	10/19

柏瑞亞洲（日本除外）股票基金A	美元	36.6282	-0.2942	-0.80%	10/19

柏瑞亞洲（日本除外）股票基金Y	美元	567.4262	-4.5445	-0.79%	10/19

柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.3589	-0.4120	-1.22%	10/19

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	美元	1241.8048	-7.1430	-0.57%	10/19

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1041.8384	-12.8439	-1.22%	10/19

柏瑞歐洲股票基金A	美元	23.6783	0.0374	0.16%	10/19

柏瑞歐洲股票基金Y	美元	350.3940	0.5608	0.16%	10/19

柏瑞美國大型資本研究增值基金A	美元	23.2844	-0.0244	-0.10%	10/19

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	美元	246.9506	-0.2543	-0.10%	10/19

柏瑞美國股票基金A	美元	29.0637	0.0115	0.04%	10/19

柏瑞美國股票基金Y	美元	182.7865	0.0761	0.04%	10/19

柏瑞環球重點股票基金A	美元	25.9854	-0.0922	-0.35%	10/19

柏瑞環球重點股票基金Y	美元	198.8438	-0.7015	-0.35%	10/19

柏瑞環球平衡基金A	美元	21.3149	-0.0096	-0.05%	10/19

柏瑞環球新興市場債券基金A	美元	18.6192	0.0391	0.21%	10/19

柏瑞環球新興市場債券基金AD	美元	9.3488	0.0196	0.21%	10/19

柏瑞環球新興市場債券基金Y	美元	251.3124	0.5343	0.21%	10/19

柏瑞環球新興市場債券基金A6H	澳幣	9.2715	0.0190	0.21%	10/19

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A	美元	13.5250	0.0490	0.36%	10/19

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD	美元	7.7025	0.0278	0.36%	10/19

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y	美元	128.9020	0.4698	0.37%	10/19

柏瑞環球債券基金A	美元	21.3618	0.0074	0.03%	10/19

柏瑞環球債券基金Y	美元	283.7469	0.1067	0.04%	10/19

柏瑞策略債券基金A	美元	19.0041	0.0090	0.05%	10/19

柏瑞策略債券基金AD	美元	10.9710	0.0052	0.05%	10/19

柏瑞策略債券基金YD	美元	90.1024	0.0443	0.05%	10/19

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