柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 20.9105 0.0624 0.30% 09/28
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 460.9429 1.3851 0.30% 09/28
柏瑞大中華股票基金A 美元 41.7536 0.3514 0.85% 09/28
柏瑞大中華股票基金Y 美元 231.9306 1.9571 0.85% 09/28
柏瑞印度股票基金A 美元 56.7231 1.0414 1.87% 09/28
柏瑞印度股票基金Y 美元 511.8546 9.4084 1.87% 09/28
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 7.8950 0.0199 0.25% 09/28
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 322.0985 0.8179 0.25% 09/28
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 10.2463 -0.2089 -2.00% 09/28
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 418.9284 -8.5293 -2.00% 09/28
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.1741 0.3057 1.62% 09/28
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 172.6039 2.7566 1.62% 09/28
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2484.2888 42.5751 1.74% 09/28
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6990.0876 130.4787 1.90% 09/28
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 97.6997 1.7119 1.78% 09/28
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 8261.7620 154.3901 1.90% 09/28
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 43.1195 0.4633 1.09% 09/28
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 683.9926 7.3641 1.09% 09/28
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 28.4427 0.4464 1.59% 09/28
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1065.0602 19.0749 1.82% 09/28
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 909.1836 14.2857 1.60% 09/28
柏瑞歐洲股票基金A 美元 20.7030 0.4650 2.30% 09/28
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 313.6762 7.0525 2.30% 09/28
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 28.6482 0.4542 1.61% 09/28
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 308.4602 4.8942 1.61% 09/28
柏瑞美國股票基金A 美元 36.3776 0.5753 1.61% 09/28
柏瑞美國股票基金Y 美元 234.2411 3.7095 1.61% 09/28
柏瑞環球重點股票基金A 美元 29.4592 0.4848 1.67% 09/28
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 230.7999 3.8033 1.68% 09/28
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 21.9570 0.2697 1.24% 09/28
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.8561 -0.0226 -0.13% 09/28
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.3717 -0.0093 -0.13% 09/28
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 248.6017 -0.3070 -0.12% 09/28
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 6.5559 -0.0082 -0.12% 09/28
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 11.7363 -0.0597 -0.51% 09/28
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.5249 -0.0281 -0.51% 09/28
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 115.1957 -0.5830 -0.50% 09/28
柏瑞環球債券基金A 美元 23.3814 -0.0053 -0.02% 09/28
柏瑞環球債券基金Y 美元 319.8447 -0.0630 -0.02% 09/28
柏瑞策略債券基金A 美元 20.6020 0.0361 0.18% 09/28
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.5463 0.0185 0.18% 09/28
柏瑞策略債券基金YD 美元 86.6444 0.1532 0.18% 09/28
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