柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	22.4991	0.0436	0.19%	10/10

環球新興市場精選股票基金Y	美元	512.2169	1.0153	0.20%	10/10

大中華股票基金A	美元	46.7413	0.5158	1.12%	10/10

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	94.2979	-0.0239	-0.03%	10/10

印度股票基金Y	美元	878.6969	-0.1845	-0.02%	10/10

日本股票基金A	美元	23.7987	-0.0656	-0.27%	10/10

日本股票基金Y	美元	221.2985	-0.6011	-0.27%	10/10

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7928.1344	-8.4811	-0.11%	10/10

日本小型公司股票基金Y	美元	80.8827	-0.6929	-0.85%	10/10

日本小型公司股票基金Y3	美元	9678.9863	-9.9286	-0.10%	10/10

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	36.5990	0.3007	0.83%	10/10

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	599.9081	4.9924	0.84%	10/10

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	37.4862	-0.0757	-0.20%	10/10

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	865.3743	-1.6537	-0.19%	10/10

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	32.4990	0.0151	0.05%	10/10

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1178.5701	-4.5238	-0.38%	10/10

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1073.1333	0.5465	0.05%	10/10

歐洲研究增值股票基金A	美元	27.5985	0.0703	0.26%	10/10

歐洲研究增值股票基金Y	美元	434.2393	1.1283	0.26%	10/10

拉丁美洲股票基金A	美元	13.3344	-0.0977	-0.73%	10/10

拉丁美洲股票基金Y	美元	563.0342	-4.1002	-0.72%	10/10

美國大型資本研究增值基金A	美元	50.8305	0.3192	0.63%	10/10

美國大型資本研究增值基金Y	美元	558.6343	3.5229	0.63%	10/10

美國研究增值核心股票基金A	美元	62.7619	0.3127	0.50%	10/10

美國研究增值核心股票基金Y	美元	419.5063	2.1118	0.51%	10/10

環球重點股票基金A	美元	52.5260	0.2231	0.43%	10/10

環球重點股票基金Y	美元	425.0024	1.8241	0.43%	10/10

環球動態資產配置基金A	美元	24.0746	0.0434	0.18%	10/10

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.2287	-0.0372	-0.45%	10/10

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.4946	-0.0415	-0.49%	10/10

環球動態資產配置基金Y	美元	414.6667	0.7723	0.19%	10/10

環球債券基金A	美元	21.6249	-0.0285	-0.13%	10/10

環球債券基金Y	美元	308.0210	-0.3889	-0.13%	10/10

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