柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 21.9100 -0.1459 -0.66% 07/18
環球新興市場精選股票基金Y 美元 497.8910 -3.3034 -0.66% 07/18
大中華股票基金A 美元 41.8270 -0.2251 -0.54% 07/18
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 95.3810 -0.4960 -0.52% 07/18
印度股票基金Y 美元 887.1593 -4.5744 -0.51% 07/18
日本股票基金A 美元 23.3795 -0.0232 -0.10% 07/18
日本股票基金Y 美元 217.0015 -0.2108 -0.10% 07/18
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 8288.7158 -69.2337 -0.83% 07/18
日本小型公司股票基金Y 美元 80.6344 0.2067 0.26% 07/18
日本小型公司股票基金Y3 美元 10100.6206 -84.1461 -0.83% 07/18
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 35.8687 -0.3641 -1.00% 07/18
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 586.8160 -5.9424 -1.00% 07/18
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 36.6484 -0.3929 -1.06% 07/18
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 844.4271 -9.0335 -1.06% 07/18
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.5998 0.0544 0.16% 07/18
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1215.3561 0.1607 0.01% 07/18
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1107.4246 1.8170 0.16% 07/18
歐洲研究增值股票基金A 美元 27.4143 -0.0512 -0.19% 07/18
歐洲研究增值股票基金Y 美元 430.4034 -0.7928 -0.18% 07/18
拉丁美洲股票基金A 美元 13.4734 -0.3321 -2.41% 07/18
拉丁美洲股票基金Y 美元 567.8590 -13.9843 -2.40% 07/18
美國大型資本研究增值基金A 美元 48.6083 -0.3131 -0.64% 07/18
美國大型資本研究增值基金Y 美元 533.5998 -3.4291 -0.64% 07/18
美國研究增值核心股票基金A 美元 60.0895 -0.4351 -0.72% 07/18
美國研究增值核心股票基金Y 美元 400.7687 -2.8917 -0.72% 07/18
環球重點股票基金A 美元 50.5302 -0.4963 -0.97% 07/18
環球重點股票基金Y 美元 408.1036 -3.9991 -0.97% 07/18
環球動態資產配置基金A 美元 23.9898 -0.1711 -0.71% 07/18
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.3582 -0.0596 -0.71% 07/18
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.6363 -0.0616 -0.71% 07/18
環球動態資產配置基金Y 美元 412.2112 -2.9276 -0.71% 07/18
環球債券基金A 美元 21.3436 -0.0146 -0.07% 07/18
環球債券基金Y 美元 303.3177 -0.1983 -0.07% 07/18
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