柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 36.6789 -0.5548 -1.49% 05/12
環球新興市場精選股票基金Y 美元 845.6834 -12.7732 -1.49% 05/12
大中華股票基金A 美元 70.6640 -0.2284 -0.32% 05/12
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 80.9863 -2.1446 -2.58% 05/12
印度股票基金Y 美元 764.2990 -20.2221 -2.58% 05/12
日本股票基金A 美元 31.5191 0.1729 0.55% 05/12
日本股票基金Y 美元 296.8318 1.6349 0.55% 05/12
日本股票基金Y3 日圓 2525.3240 21.8050 0.87% 05/12
日本小型公司股票基金A3 日圓 11187.9621 -62.0940 -0.55% 05/12
日本小型公司股票基金Y 美元 109.4455 -0.9520 -0.86% 05/12
日本小型公司股票基金Y3 美元 13833.0274 -76.4664 -0.55% 05/12
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 60.2157 -0.7240 -1.19% 05/12
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 999.5742 -11.9958 -1.19% 05/12
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 54.9796 -0.2828 -0.51% 05/12
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 1285.3232 -6.5821 -0.51% 05/12
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 35.4192 -0.5080 -1.41% 05/12
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1397.6630 -25.3932 -1.78% 05/12
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1184.8467 -16.9757 -1.41% 05/12
歐洲研究增值股票基金A 美元 36.7229 -0.5262 -1.41% 05/12
歐洲研究增值股票基金Y 美元 586.5813 -8.3897 -1.41% 05/12
拉丁美洲股票基金A 美元 19.5774 -0.1192 -0.61% 05/12
拉丁美洲股票基金Y 美元 837.1884 -5.0816 -0.60% 05/12
美國大型資本研究增值基金A 美元 62.0707 -0.0149 -0.02% 05/12
美國大型資本研究增值基金Y 美元 687.5930 -0.1555 -0.02% 05/12
美國研究增值核心股票基金A 美元 78.0074 -0.1076 -0.14% 05/12
美國研究增值核心股票基金Y 美元 529.3190 -0.7163 -0.14% 05/12
環球重點股票基金A 美元 62.6524 -0.2486 -0.40% 05/12
環球重點股票基金Y 美元 513.3989 -2.0254 -0.39% 05/12
環球動態資產配置基金A 美元 28.2118 -0.1810 -0.64% 05/12
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.5518 -0.0548 -0.64% 05/12
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.7671 -0.0562 -0.64% 05/12
環球動態資產配置基金Y 美元 494.0824 -3.1541 -0.63% 05/12
環球債券基金A 美元 22.0393 -0.0623 -0.28% 05/12
環球債券基金Y 美元 318.9411 -0.8922 -0.28% 05/12
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)