柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	33.0049	0.1985	0.61%	02/12

環球新興市場精選股票基金Y	美元	759.4909	4.5845	0.61%	02/12

大中華股票基金A	美元	62.4811	-0.2015	-0.32%	02/12

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	90.6905	-0.8644	-0.94%	02/12

印度股票基金Y	美元	854.2087	-8.1223	-0.94%	02/12

日本股票基金A	美元	32.4085	0.9456	3.01%	02/12

日本股票基金Y	美元	304.6114	8.8938	3.01%	02/12

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	10552.9833	130.404	1.25%	02/12

日本小型公司股票基金Y	美元	106.0040	2.9778	2.89%	02/12

日本小型公司股票基金Y3	美元	13022.4726	161.1948	1.25%	02/12

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	50.2349	0.3315	0.66%	02/12

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	832.2732	5.5108	0.67%	02/12

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	46.1006	0.3817	0.83%	02/12

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1075.6520	8.9280	0.84%	02/12

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	35.1512	-0.2458	-0.69%	02/12

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1402.0177	-6.7467	-0.48%	02/12

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1173.5658	-8.1832	-0.69%	02/12

歐洲研究增值股票基金A	美元	37.4018	-0.0737	-0.20%	02/12

歐洲研究增值股票基金Y	美元	596.0407	-1.1591	-0.19%	02/12

拉丁美洲股票基金A	美元	19.9935	-0.3033	-1.49%	02/12

拉丁美洲股票基金Y	美元	853.3160	-12.9231	-1.49%	02/12

美國大型資本研究增值基金A	美元	59.0962	-0.9642	-1.61%	02/12

美國大型資本研究增值基金Y	美元	653.8456	-10.6586	-1.60%	02/12

美國研究增值核心股票基金A	美元	72.9829	-1.1386	-1.54%	02/12

美國研究增值核心股票基金Y	美元	494.0797	-7.6948	-1.53%	02/12

環球重點股票基金A	美元	62.6495	-0.9327	-1.47%	02/12

環球重點股票基金Y	美元	512.3736	-7.6165	-1.46%	02/12

環球動態資產配置基金A	美元	27.7635	-0.3099	-1.10%	02/12

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.5746	-0.0957	-1.10%	02/12

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.8029	-0.0983	-1.10%	02/12

環球動態資產配置基金Y	美元	484.9867	-5.3997	-1.10%	02/12

環球債券基金A	美元	22.3967	0.0567	0.25%	02/12

環球債券基金Y	美元	323.3234	0.8280	0.26%	02/12

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF