柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 23.2096 0.0389 0.17% 05/28
環球新興市場精選股票基金Y 美元 531.0565 0.9009 0.17% 05/28
大中華股票基金A 美元 48.0594 -0.1724 -0.36% 05/28
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 92.2817 0.0548 0.06% 05/28
印度股票基金Y 美元 864.2547 0.5317 0.06% 05/28
日本股票基金A 美元 25.0255 -0.1579 -0.63% 05/28
日本股票基金Y 美元 233.8828 -1.4706 -0.62% 05/28
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 8268.4176 12.2154 0.15% 05/28
日本小型公司股票基金Y 美元 87.5002 -0.4594 -0.52% 05/28
日本小型公司股票基金Y3 美元 10145.4362 15.2113 0.15% 05/28
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 35.6201 -0.1162 -0.33% 05/28
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 586.7712 -1.9015 -0.32% 05/28
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 35.5152 0.1055 0.30% 05/28
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 823.9588 2.4655 0.30% 05/28
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.3819 0.0221 0.07% 05/28
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1258.9390 -3.5328 -0.28% 05/28
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1107.9652 0.7655 0.07% 05/28
歐洲研究增值股票基金A 美元 31.0680 -0.2864 -0.91% 05/28
歐洲研究增值股票基金Y 美元 491.7681 -4.5201 -0.91% 05/28
拉丁美洲股票基金A 美元 14.0648 -0.0889 -0.63% 05/28
拉丁美洲股票基金Y 美元 596.8752 -3.7595 -0.63% 05/28
美國大型資本研究增值基金A 美元 51.8873 -0.2653 -0.51% 05/28
美國大型資本研究增值基金Y 美元 572.0467 -2.9174 -0.51% 05/28
美國研究增值核心股票基金A 美元 63.1344 -0.3338 -0.53% 05/28
美國研究增值核心股票基金Y 美元 424.5276 -2.2334 -0.52% 05/28
環球重點股票基金A 美元 54.2138 -0.3953 -0.72% 05/28
環球重點股票基金Y 美元 440.8730 -3.2051 -0.72% 05/28
環球動態資產配置基金A 美元 24.6404 -0.1159 -0.47% 05/28
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.0480 -0.0379 -0.47% 05/28
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.2965 -0.0390 -0.47% 05/28
環球動態資產配置基金Y 美元 427.2247 -1.9982 -0.47% 05/28
環球債券基金A 美元 21.6436 -0.0362 -0.17% 05/28
環球債券基金Y 美元 310.2331 -0.5102 -0.16% 05/28
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