柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	28.9767	0.1314	0.46%	12/24

環球新興市場精選股票基金Y	美元	666.1434	3.1077	0.47%	12/24

大中華股票基金A	美元	57.9397	0.0201	0.03%	12/24

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	91.9022	-0.3498	-0.38%	12/24

印度股票基金Y	美元	864.7678	-3.1768	-0.37%	12/24

日本股票基金A	美元	28.3991	-0.0710	-0.25%	12/24

日本股票基金Y	美元	266.6653	-0.6315	-0.24%	12/24

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9428.1164	-44.6569	-0.47%	12/24

日本小型公司股票基金Y	美元	92.9810	-0.2396	-0.26%	12/24

日本小型公司股票基金Y3	美元	11622.9646	-53.5129	-0.46%	12/24

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	43.8539	0.2387	0.55%	12/24

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	725.8424	4.0447	0.56%	12/24

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	42.2712	0.2047	0.49%	12/24

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	985.3319	4.9003	0.50%	12/24

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	34.0379	0.0202	0.06%	12/24

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1344.1249	1.3712	0.10%	12/24

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1135.2576	0.8180	0.07%	12/24

歐洲研究增值股票基金A	美元	35.1588	0.0048	0.01%	12/24

歐洲研究增值股票基金Y	美元	559.6428	0.1639	0.03%	12/24

拉丁美洲股票基金A	美元	17.0173	0.2524	1.51%	12/23

拉丁美洲股票基金Y	美元	725.5813	10.8702	1.52%	12/23

美國大型資本研究增值基金A	美元	60.3336	0.1308	0.22%	12/24

美國大型資本研究增值基金Y	美元	667.1245	1.5003	0.23%	12/24

美國研究增值核心股票基金A	美元	74.2253	0.2175	0.29%	12/24

美國研究增值核心股票基金Y	美元	501.9027	1.5489	0.31%	12/24

環球重點股票基金A	美元	62.1966	0.0355	0.06%	12/24

環球重點股票基金Y	美元	508.1686	0.3567	0.07%	12/24

環球動態資產配置基金A	美元	27.2667	0.0844	0.31%	12/24

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.5236	0.0264	0.31%	12/24

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.7612	0.0272	0.31%	12/24

環球動態資產配置基金Y	美元	475.6928	1.5541	0.33%	12/24

環球債券基金A	美元	22.2136	0.0280	0.13%	12/24

環球債券基金Y	美元	320.2842	0.4564	0.14%	12/24

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