柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 26.9281 -0.2977 -1.09% 09/16
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 598.2706 -6.6010 -1.09% 09/16
柏瑞大中華股票基金A 美元 46.6664 -0.6809 -1.44% 09/16
柏瑞大中華股票基金Y 美元 261.2362 -3.8057 -1.44% 09/16
柏瑞印度股票基金A 美元 84.5426 -0.0424 -0.05% 09/16
柏瑞印度股票基金Y 美元 768.7211 -0.3682 -0.05% 09/16
柏瑞日本股票基金A 美元 23.0978 -0.0301 -0.13% 09/16
柏瑞日本股票基金Y 美元 209.5373 -0.2691 -0.13% 09/16
柏瑞日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 9042.8326 -107.3158 -1.17% 09/16
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 122.7450 -1.2726 -1.03% 09/16
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 10770.8310 -127.5851 -1.17% 09/16
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 51.2814 -0.4855 -0.94% 09/16
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 819.9299 -7.7450 -0.94% 09/16
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 44.1859 -0.4117 -0.92% 09/16
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 995.2471 -9.2525 -0.92% 09/16
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 11.5609 -0.0866 -0.74% 09/16
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 475.3209 -3.5484 -0.74% 09/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 41.7280 0.3984 0.96% 09/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1590.6962 7.7859 0.49% 09/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1344.2093 12.8611 0.97% 09/16
柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 27.4030 -0.0259 -0.09% 09/16
柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 418.8119 -0.3858 -0.09% 09/16
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 13.0425 -0.1305 -0.99% 09/16
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 537.3700 -5.3609 -0.99% 09/16
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 37.9477 -0.0263 -0.07% 09/16
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 410.5634 -0.2789 -0.07% 09/16
柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 48.4709 -0.0700 -0.14% 09/16
柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 314.8324 -0.4466 -0.14% 09/16
柏瑞環球重點股票基金A 美元 41.4773 -0.1444 -0.35% 09/16
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 327.4728 -1.1328 -0.34% 09/16
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 26.7829 -0.0420 -0.16% 09/16
柏瑞環球動態資產配置基金ADC 美元 11.8891 -0.0187 -0.16% 09/16
柏瑞環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 12.1040 -0.0190 -0.16% 09/16
柏瑞環球動態資產配置基金Y 美元 446.6899 -0.6878 -0.15% 09/16
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.7703 -0.0608 -0.32% 09/16
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.2054 -0.0234 -0.32% 09/16
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 263.9945 -0.8478 -0.32% 09/16
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 6.1345 -0.0199 -0.32% 09/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.3196 -0.0428 -0.35% 09/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.3824 -0.0187 -0.35% 09/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 122.0946 -0.4214 -0.34% 09/16
柏瑞環球債券基金A 美元 23.8153 -0.0231 -0.10% 09/16
柏瑞環球債券基金Y 美元 328.9440 -0.3096 -0.09% 09/16
柏瑞環球策略債券基金A 美元 21.8354 -0.0213 -0.10% 09/16
柏瑞環球策略債券基金AD 美元 10.7376 -0.0104 -0.10% 09/16
柏瑞環球策略債券基金YD 美元 88.3004 -0.0847 -0.10% 09/16
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