柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 20.5829 -0.1559 -0.75% 10/19
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 443.1943 -3.3468 -0.75% 10/19
柏瑞大中華股票基金A 美元 42.5704 -0.3224 -0.75% 10/19
柏瑞大中華股票基金Y 美元 230.9682 -1.7444 -0.75% 10/19
柏瑞印度股票基金A 美元 53.7810 -0.2019 -0.37% 10/18
柏瑞印度股票基金Y 美元 474.0376 -1.7263 -0.36% 10/18
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.4844 -0.0348 -0.37% 10/19
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 377.9193 -1.3765 -0.36% 10/19
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 12.8889 0.0163 0.13% 10/19
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 112.5397 0.1450 0.13% 10/19
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 15.1300 -0.0322 -0.21% 10/19
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 604.2298 -1.2714 -0.21% 10/19
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 18.2860 -0.0381 -0.21% 10/19
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 160.7740 -0.3313 -0.21% 10/19
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2481.6876 8.6354 0.35% 10/19
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7366.3785 34.0917 0.46% 10/19
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 93.7679 -0.0832 -0.09% 10/19
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 8503.7656 39.5408 0.47% 10/19
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 15.1460 -0.0055 -0.04% 10/19
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1088.2239 5.6242 0.52% 10/19
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 150.0062 -0.0512 -0.03% 10/19
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 36.6282 -0.2942 -0.80% 10/19
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 567.4262 -4.5445 -0.79% 10/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.3589 -0.4120 -1.22% 10/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1241.8048 -7.1430 -0.57% 10/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1041.8384 -12.8439 -1.22% 10/19
柏瑞歐洲股票基金A 美元 23.6783 0.0374 0.16% 10/19
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 350.3940 0.5608 0.16% 10/19
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 23.2844 -0.0244 -0.10% 10/19
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 246.9506 -0.2543 -0.10% 10/19
柏瑞美國股票基金A 美元 29.0637 0.0115 0.04% 10/19
柏瑞美國股票基金Y 美元 182.7865 0.0761 0.04% 10/19
柏瑞環球重點股票基金A 美元 25.9854 -0.0922 -0.35% 10/19
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 198.8438 -0.7015 -0.35% 10/19
柏瑞環球平衡基金A 美元 21.3149 -0.0096 -0.05% 10/19
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.6192 0.0391 0.21% 10/19
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 9.3488 0.0196 0.21% 10/19
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 251.3124 0.5343 0.21% 10/19
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 9.2715 0.0190 0.21% 10/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 13.5250 0.0490 0.36% 10/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 7.7025 0.0278 0.36% 10/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 128.9020 0.4698 0.37% 10/19
柏瑞環球債券基金A 美元 21.3618 0.0074 0.03% 10/19
柏瑞環球債券基金Y 美元 283.7469 0.1067 0.04% 10/19
柏瑞策略債券基金A 美元 19.0041 0.0090 0.05% 10/19
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.9710 0.0052 0.05% 10/19
柏瑞策略債券基金YD 美元 90.1024 0.0443 0.05% 10/19
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