柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	31.1332	-0.9222	-2.88%	03/19

環球新興市場精選股票基金Y	美元	716.9727	-21.2217	-2.87%	03/19

大中華股票基金A	美元	59.5547	-1.5844	-2.59%	03/19

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	81.4671	-3.0019	-3.55%	03/19

印度股票基金Y	美元	767.9266	-28.2787	-3.55%	03/19

日本股票基金A	美元	29.1035	-0.9870	-3.28%	03/19

日本股票基金Y	美元	273.7767	-9.2588	-3.27%	03/19

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	10406.4593	-383.5756	-3.55%	03/19

日本小型公司股票基金Y	美元	100.5570	-4.0285	-3.85%	03/19

日本小型公司股票基金Y3	美元	12852.4144	-472.5165	-3.55%	03/19

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	48.7032	-1.6626	-3.30%	03/19

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	807.5157	-27.5476	-3.30%	03/19

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	44.4188	-0.9835	-2.17%	03/19

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1037.2090	-22.9412	-2.16%	03/19

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.3214	-0.8444	-2.47%	03/19

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1288.4863	-32.5102	-2.46%	03/19

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1113.3327	-28.1916	-2.47%	03/19

歐洲研究增值股票基金A	美元	34.8917	-0.8268	-2.31%	03/19

歐洲研究增值股票基金Y	美元	556.5479	-13.1727	-2.31%	03/19

拉丁美洲股票基金A	美元	18.3438	-0.1215	-0.66%	03/19

拉丁美洲股票基金Y	美元	783.5106	-5.1717	-0.66%	03/19

美國大型資本研究增值基金A	美元	57.0230	-0.1535	-0.27%	03/19

美國大型資本研究增值基金Y	美元	631.2103	-1.6904	-0.27%	03/19

美國研究增值核心股票基金A	美元	70.4063	-0.2274	-0.32%	03/19

美國研究增值核心股票基金Y	美元	477.0721	-1.5278	-0.32%	03/19

環球重點股票基金A	美元	58.4219	-0.5961	-1.01%	03/19

環球重點股票基金Y	美元	478.1661	-4.8688	-1.01%	03/19

環球動態資產配置基金A	美元	26.2937	-0.3338	-1.25%	03/19

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.0698	-0.1025	-1.25%	03/19

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.2808	-0.1051	-1.25%	03/19

環球動態資產配置基金Y	美元	459.7754	-5.8233	-1.25%	03/19

環球債券基金A	美元	22.0710	-0.0611	-0.28%	03/19

環球債券基金Y	美元	318.9273	-0.8743	-0.27%	03/19

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF