柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.0004 0.0171 0.10% 06/22
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 386.5775 0.3748 0.10% 06/22
柏瑞大中華股票基金A 美元 37.9392 0.2890 0.77% 06/22
柏瑞大中華股票基金Y 美元 205.3052 1.5684 0.77% 06/22
柏瑞印度股票基金A 美元 52.1358 -0.1222 -0.23% 06/22
柏瑞印度股票基金Y 美元 458.3046 -1.0649 -0.23% 06/22
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.4346 -0.0157 -0.19% 06/22
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 335.2110 -0.6151 -0.18% 06/22
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 10.6176 0.0815 0.77% 06/22
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 92.4664 0.7118 0.78% 06/22
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 12.6170 0.0507 0.40% 06/22
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 502.5552 2.0283 0.41% 06/22
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.0164 0.0769 0.45% 06/22
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 149.2207 0.6780 0.46% 06/22
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2263.5058 5.6177 0.25% 06/22
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6651.2330 28.9737 0.44% 06/22
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 85.9287 0.5531 0.65% 06/22
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7658.1716 33.5413 0.44% 06/22
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 14.1450 0.0327 0.23% 06/22
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 998.7514 0.2467 0.02% 06/22
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 139.7312 0.3265 0.23% 06/22
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.9260 0.1596 0.47% 06/22
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 524.1918 2.4786 0.48% 06/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 31.7703 -0.0735 -0.23% 06/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1110.3257 -1.1001 -0.10% 06/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 989.6402 -2.2693 -0.23% 06/22
柏瑞歐洲股票基金A 美元 22.1049 -0.0095 -0.04% 06/22
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 326.2608 -0.1337 -0.04% 06/22
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 21.7923 -0.0525 -0.24% 06/22
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 230.7463 -0.5513 -0.24% 06/22
柏瑞美國股票基金A 美元 27.3760 -0.0399 -0.15% 06/22
柏瑞美國股票基金Y 美元 171.7245 -0.2471 -0.14% 06/22
柏瑞環球重點股票基金A 美元 24.4452 -0.0533 -0.22% 06/22
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 186.5709 -0.4025 -0.22% 06/22
柏瑞環球平衡基金A 美元 20.4353 -0.0019 -0.01% 06/22
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.1166 0.0141 0.08% 06/22
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 9.2736 0.0073 0.08% 06/22
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 243.6936 0.1980 0.08% 06/22
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 9.2602 0.0076 0.08% 06/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 13.1563 0.0376 0.29% 06/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 7.6301 0.0218 0.29% 06/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 124.9786 0.3610 0.29% 06/22
柏瑞環球債券基金A 美元 21.4408 0.0071 0.03% 06/22
柏瑞環球債券基金Y 美元 283.8692 0.1018 0.04% 06/22
柏瑞策略債券基金A 美元 18.6401 -0.0009 -0.00% 06/22
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.9034 -0.0005 -0.00% 06/22
柏瑞策略債券基金YD 美元 90.1668 -0.0028 -0.00% 06/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。