柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.9483 -0.2596 -1.35% 03/22
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 412.6829 -5.6249 -1.34% 03/22
柏瑞大中華股票基金A 美元 42.0771 0.0770 0.18% 03/22
柏瑞大中華股票基金Y 美元 230.9195 0.4376 0.19% 03/22
柏瑞印度股票基金A 美元 54.5655 -0.2643 -0.48% 03/22
柏瑞印度股票基金Y 美元 486.4571 -2.3235 -0.48% 03/22
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.3307 -0.2611 -2.72% 03/22
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 376.0545 -10.4949 -2.72% 03/22
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.4748 -0.5320 -4.43% 03/22
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 101.3437 -4.6918 -4.42% 03/22
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.9143 -0.7400 -4.73% 03/22
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 602.4648 -29.8487 -4.72% 03/22
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.6922 0.1953 1.12% 03/22
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 157.3390 1.7464 1.12% 03/22
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2380.1087 9.2069 0.39% 03/22
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6549.3744 -8.4607 -0.13% 03/22
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 86.0714 0.5200 0.61% 03/22
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7649.5586 -9.3812 -0.12% 03/22
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 14.5164 0.1616 1.13% 03/22
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1022.1977 4.0016 0.39% 03/22
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 145.4292 1.6303 1.13% 03/22
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 34.3425 0.0408 0.12% 03/22
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 538.1827 0.6742 0.13% 03/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 29.5958 -0.2000 -0.67% 03/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1060.7641 -14.4293 -1.34% 03/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 934.9217 -6.2530 -0.66% 03/22
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.2152 -0.4035 -1.87% 03/22
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 317.5471 -6.0163 -1.86% 03/22
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 24.9323 -0.5488 -2.15% 03/22
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 266.3287 -5.8500 -2.15% 03/22
柏瑞美國股票基金A 美元 31.4851 -0.6533 -2.03% 03/22
柏瑞美國股票基金Y 美元 200.2899 -4.1421 -2.03% 03/22
柏瑞環球重點股票基金A 美元 24.3381 -0.4982 -2.01% 03/22
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 188.3805 -3.8439 -2.00% 03/22
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 20.9073 -0.2680 -1.27% 03/22
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.4647 -0.1058 -0.60% 03/22
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.0061 -0.0485 -0.60% 03/22
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 239.2960 -1.4297 -0.59% 03/22
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.6300 -0.0463 -0.60% 03/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.1968 -0.1860 -1.50% 03/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.3668 -0.0971 -1.50% 03/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 117.9169 -1.7883 -1.49% 03/22
柏瑞環球債券基金A 美元 22.1248 0.1065 0.48% 03/22
柏瑞環球債券基金Y 美元 298.1062 1.4592 0.49% 03/22
柏瑞策略債券基金A 美元 19.1678 0.0249 0.13% 03/22
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.4349 0.0136 0.13% 03/22
柏瑞策略債券基金YD 美元 85.4807 0.1153 0.14% 03/22
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