柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 32.0352 -0.3254 -1.01% 04/09
環球新興市場精選股票基金Y 美元 738.0861 -7.4795 -1.00% 04/09
大中華股票基金A 美元 61.5534 -0.0370 -0.06% 04/09
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 84.9337 -0.2689 -0.32% 04/09
印度股票基金Y 美元 800.9719 -2.5186 -0.31% 04/09
日本股票基金A 美元 30.2900 -0.4047 -1.32% 04/09
日本股票基金Y 美元 285.0510 -3.8021 -1.32% 04/09
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 10885.4576 -72.0440 -0.66% 04/09
日本小型公司股票基金Y 美元 105.5352 -1.099 -1.03% 04/09
日本小型公司股票基金Y3 美元 13449.3179 -88.7125 -0.66% 04/09
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 50.2091 -0.4442 -0.88% 04/09
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 832.8692 -7.3511 -0.87% 04/09
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 47.2572 0.3088 0.66% 04/09
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 1103.9957 7.2385 0.66% 04/09
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 34.7750 -0.1029 -0.30% 04/09
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1365.2935 -5.2455 -0.38% 04/09
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1162.4636 -3.4103 -0.29% 04/09
歐洲研究增值股票基金A 美元 37.2241 -0.0122 -0.03% 04/09
歐洲研究增值股票基金Y 美元 594.0766 -0.1796 -0.03% 04/09
拉丁美洲股票基金A 美元 20.2887 0.3129 1.57% 04/09
拉丁美洲股票基金Y 美元 866.9781 13.3876 1.57% 04/09
美國大型資本研究增值基金A 美元 58.8334 0.3655 0.63% 04/09
美國大型資本研究增值基金Y 美元 651.4382 4.0564 0.63% 04/09
美國研究增值核心股票基金A 美元 72.6653 0.4786 0.66% 04/09
美國研究增值核心股票基金Y 美元 492.6482 3.2570 0.67% 04/09
環球重點股票基金A 美元 60.8897 0.1092 0.18% 04/09
環球重點股票基金Y 美元 498.5943 0.9053 0.18% 04/09
環球動態資產配置基金A 美元 26.7738 0.0522 0.20% 04/09
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.1651 -0.0361 -0.44% 04/09
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.3759 -0.0397 -0.47% 04/09
環球動態資產配置基金Y 美元 468.4545 0.9267 0.20% 04/09
環球債券基金A 美元 22.1254 -0.0423 -0.19% 04/09
環球債券基金Y 美元 319.8978 -0.6027 -0.19% 04/09
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