柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.9359 -0.2682 -1.40% 11/11
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 414.5239 -5.8608 -1.39% 11/11
柏瑞大中華股票基金A 美元 39.7204 -0.8989 -2.21% 11/11
柏瑞大中華股票基金Y 美元 219.0953 -4.9537 -2.21% 11/11
柏瑞印度股票基金A 美元 52.8639 -0.1016 -0.19% 11/11
柏瑞印度股票基金Y 美元 473.7055 -0.8900 -0.19% 11/11
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 10.5572 -0.0609 -0.57% 11/11
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 428.3771 -2.4458 -0.57% 11/11
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.6628 -0.0079 -0.07% 11/11
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 103.5284 -0.0677 -0.07% 11/11
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 15.0495 0.0656 0.44% 11/11
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 611.0277 2.6795 0.44% 11/11
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.0662 0.0667 0.35% 11/11
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 170.4227 0.5999 0.35% 11/11
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2535.7717 1.5052 0.06% 11/11
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6939.7261 -6.8666 -0.10% 11/11
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 93.1722 0.1830 0.20% 11/11
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 8144.9413 -7.8807 -0.10% 11/11
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 35.3931 -0.4964 -1.38% 11/11
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 557.1874 -7.8085 -1.38% 11/11
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 31.4633 0.1134 0.36% 11/11
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1109.0952 5.3866 0.49% 11/11
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 999.5655 3.6362 0.37% 11/11
柏瑞歐洲股票基金A 美元 22.3970 0.0194 0.09% 11/11
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 336.9430 0.2998 0.09% 11/11
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 26.9320 0.0655 0.24% 11/08
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 288.6493 0.7182 0.25% 11/08
柏瑞美國股票基金A 美元 34.0141 0.0756 0.22% 11/08
柏瑞美國股票基金Y 美元 217.4851 0.5020 0.23% 11/08
柏瑞環球重點股票基金A 美元 26.7443 -0.0018 -0.01% 11/08
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 208.0587 0.0045 0.00% 11/08
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 21.3749 -0.0304 -0.14% 11/08
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.2657 -0.0144 -0.08% 11/11
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.0069 -0.0063 -0.08% 11/11
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 251.9496 -0.1904 -0.08% 11/11
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.4275 -0.0062 -0.08% 11/11
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.7931 -0.0246 -0.19% 11/11
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.3910 -0.0123 -0.19% 11/11
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 124.4694 -0.2363 -0.19% 11/11
柏瑞環球債券基金A 美元 23.1182 -0.0164 -0.07% 11/11
柏瑞環球債券基金Y 美元 313.4734 -0.2133 -0.07% 11/11
柏瑞策略債券基金A 美元 19.9361 0.0033 0.02% 11/08
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.5621 0.0018 0.02% 11/08
柏瑞策略債券基金YD 美元 87.1353 0.0051 0.01% 11/08
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