柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 24.9555 -0.0831 -0.33% 07/17
環球新興市場精選股票基金Y 美元 571.6286 -1.8914 -0.33% 07/17
大中華股票基金A 美元 52.2254 -0.0673 -0.13% 07/17
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 93.9235 -0.4295 -0.46% 07/17
印度股票基金Y 美元 880.5950 -4.0074 -0.45% 07/17
日本股票基金A 美元 24.9631 0.1935 0.78% 07/17
日本股票基金Y 美元 233.5554 1.815 0.78% 07/17
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 8587.2380 86.1638 1.01% 07/17
日本小型公司股票基金Y 美元 88.4278 0.8892 1.02% 07/17
日本小型公司股票基金Y3 美元 10548.1861 106.0662 1.02% 07/17
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 39.4483 0.0101 0.03% 07/17
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 650.5498 0.1810 0.03% 07/17
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 40.2147 0.0902 0.22% 07/17
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 934.0101 2.1156 0.23% 07/17
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.5616 0.2477 0.74% 07/17
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1299.1058 8.6147 0.67% 07/17
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1115.1695 8.2560 0.75% 07/17
歐洲研究增值股票基金A 美元 31.6453 0.2656 0.85% 07/17
歐洲研究增值股票基金Y 美元 501.5589 4.2224 0.85% 07/17
拉丁美洲股票基金A 美元 14.1531 0.0761 0.54% 07/17
拉丁美洲股票基金Y 美元 601.2799 3.2426 0.54% 07/17
美國大型資本研究增值基金A 美元 54.7403 0.4311 0.79% 07/17
美國大型資本研究增值基金Y 美元 603.9137 4.7640 0.80% 07/17
美國研究增值核心股票基金A 美元 67.0664 0.4406 0.66% 07/17
美國研究增值核心股票基金Y 美元 451.5532 2.9784 0.66% 07/17
環球重點股票基金A 美元 57.9140 0.6978 1.22% 07/17
環球重點股票基金Y 美元 471.4794 5.6908 1.22% 07/17
環球動態資產配置基金A 美元 25.3466 0.0835 0.33% 07/17
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.1737 0.0269 0.33% 07/17
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.4207 0.0277 0.33% 07/17
環球動態資產配置基金Y 美元 440.1018 1.4624 0.33% 07/17
環球債券基金A 美元 21.7858 0.0129 0.06% 07/17
環球債券基金Y 美元 312.7002 0.1945 0.06% 07/17
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