柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 20.8295 -0.1375 -0.66% 05/23
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 450.6379 -2.9659 -0.65% 05/23
柏瑞大中華股票基金A 美元 43.6472 -0.5740 -1.30% 05/23
柏瑞大中華股票基金Y 美元 237.9381 -3.1234 -1.30% 05/23
柏瑞印度股票基金A 美元 52.8438 -0.7692 -1.43% 05/23
柏瑞印度股票基金Y 美元 467.9575 -6.8017 -1.43% 05/23
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.1444 -0.2452 -2.61% 05/23
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 366.0903 -9.8102 -2.61% 05/23
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.6616 -0.1512 -1.28% 05/23
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 102.3069 -1.3247 -1.28% 05/23
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.6764 -0.1888 -1.27% 05/23
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 588.8938 -7.5629 -1.27% 05/23
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 20.3519 0.0762 0.38% 05/23
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 179.7825 0.6771 0.38% 05/23
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2708.6933 -9.4887 -0.35% 05/23
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 8408.3587 -42.4546 -0.50% 05/23
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 110.1813 0.2482 0.23% 05/23
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9752.9479 -49.0293 -0.50% 05/23
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 16.4884 0.0082 0.05% 05/23
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1156.3232 -7.8542 -0.67% 05/23
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 164.0781 0.0858 0.05% 05/23
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 37.2244 -0.2647 -0.71% 05/23
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 579.4204 -4.1077 -0.70% 05/23
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 35.0311 -0.2287 -0.65% 05/23
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1293.7244 -16.1490 -1.23% 05/23
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1099.2521 -7.1511 -0.65% 05/23
柏瑞歐洲股票基金A 美元 23.4262 -0.4149 -1.74% 05/23
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 348.3031 -6.1614 -1.74% 05/23
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 25.0342 0.0094 0.04% 05/23
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 266.2990 0.1039 0.04% 05/23
柏瑞美國股票基金A 美元 31.1524 0.0773 0.25% 05/23
柏瑞美國股票基金Y 美元 196.8519 0.4924 0.25% 05/23
柏瑞環球重點股票基金A 美元 26.9023 -0.1777 -0.66% 05/23
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 206.8393 -1.3611 -0.65% 05/23
柏瑞環球平衡基金A 美元 21.8841 -0.0816 -0.37% 05/23
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.5349 -0.0248 -0.14% 05/23
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.5034 -0.0121 -0.14% 05/23
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 238.1592 -0.3301 -0.14% 05/23
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 8.3276 -0.0117 -0.14% 05/23
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.6381 -0.0728 -0.57% 05/23
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.9664 -0.0402 -0.57% 05/23
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 121.1694 -0.6952 -0.57% 05/23
柏瑞環球債券基金A 美元 21.0915 0.0460 0.22% 05/23
柏瑞環球債券基金Y 美元 281.8197 0.6226 0.22% 05/23
柏瑞策略債券基金A 美元 18.4234 0.0221 0.12% 05/23
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.3885 0.0125 0.12% 05/23
柏瑞策略債券基金YD 美元 85.6798 0.1043 0.12% 05/23
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