柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	22.3394	-0.1186	-0.53%	10/21

環球新興市場精選股票基金Y	美元	508.7032	-2.6885	-0.53%	10/21

大中華股票基金A	美元	45.9464	-0.4344	-0.94%	10/21

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	92.8281	-0.744	-0.80%	10/21

印度股票基金Y	美元	865.2089	-6.9151	-0.79%	10/21

日本股票基金A	美元	23.3638	-0.0568	-0.24%	10/21

日本股票基金Y	美元	217.3069	-0.5241	-0.24%	10/21

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7771.0849	3.8936	0.05%	10/21

日本小型公司股票基金Y	美元	79.0214	0.2151	0.27%	10/21

日本小型公司股票基金Y3	美元	9489.5416	4.9613	0.05%	10/21

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	36.5762	-0.1189	-0.32%	10/21

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	599.6392	-1.9370	-0.32%	10/21

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	37.0724	-0.0670	-0.18%	10/21

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	855.9723	-1.5274	-0.18%	10/21

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	32.2074	-0.4374	-1.34%	10/21

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1158.8660	-18.1473	-1.54%	10/21

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1063.7596	-14.4214	-1.34%	10/21

歐洲研究增值股票基金A	美元	27.4952	-0.2227	-0.80%	10/21

歐洲研究增值股票基金Y	美元	432.7375	-3.4936	-0.80%	10/21

拉丁美洲股票基金A	美元	13.1069	-0.0972	-0.74%	10/21

拉丁美洲股票基金Y	美元	553.5618	-4.0939	-0.73%	10/21

美國大型資本研究增值基金A	美元	51.6409	-0.0668	-0.13%	10/21

美國大型資本研究增值基金Y	美元	567.6256	-0.7268	-0.13%	10/21

美國研究增值核心股票基金A	美元	63.4843	-0.1150	-0.18%	10/21

美國研究增值核心股票基金Y	美元	424.4555	-0.7581	-0.18%	10/21

環球重點股票基金A	美元	53.0429	-0.2701	-0.51%	10/21

環球重點股票基金Y	美元	429.2870	-2.1766	-0.50%	10/21

環球動態資產配置基金A	美元	24.1479	-0.1319	-0.54%	10/21

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.2537	-0.0451	-0.54%	10/21

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5205	-0.0465	-0.54%	10/21

環球動態資產配置基金Y	美元	416.0596	-2.2601	-0.54%	10/21

環球債券基金A	美元	21.5999	-0.1095	-0.50%	10/21

環球債券基金Y	美元	307.7573	-1.5508	-0.50%	10/21

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