柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.5498 0.1634 0.89% 09/13
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 405.5553 3.6072 0.90% 09/13
柏瑞大中華股票基金A 美元 39.1506 0.2122 0.54% 09/12
柏瑞大中華股票基金Y 美元 215.6695 1.1736 0.55% 09/12
柏瑞印度股票基金A 美元 50.9854 0.7483 1.49% 09/13
柏瑞印度股票基金Y 美元 456.2929 6.7355 1.50% 09/13
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 10.0249 0.0790 0.79% 09/13
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 405.5885 3.2302 0.80% 09/13
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.6394 -0.0161 -0.14% 09/13
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 103.1915 -0.1336 -0.13% 09/13
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.9687 -0.0779 -0.52% 09/13
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 606.9859 -3.1080 -0.51% 09/13
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 18.0394 0.2037 1.14% 09/13
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 161.0474 1.8346 1.15% 09/13
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2374.9497 32.0552 1.37% 09/13
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6248.6683 -9.1059 -0.15% 09/13
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 84.5475 -0.2954 -0.35% 09/13
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7325.2230 -9.8685 -0.13% 09/13
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.9893 0.4928 1.47% 09/13
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 534.7105 7.7986 1.48% 09/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 30.4508 0.4907 1.64% 09/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1076.2748 25.7467 2.45% 09/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 965.6929 15.6435 1.65% 09/13
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.7822 0.3087 1.44% 09/13
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 327.2854 4.6660 1.45% 09/13
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 26.1778 -0.0007 -0.00% 09/13
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 280.3372 0.0073 0.00% 09/13
柏瑞美國股票基金A 美元 33.0661 0.0492 0.15% 09/13
柏瑞美國股票基金Y 美元 211.1600 0.3332 0.16% 09/13
柏瑞環球重點股票基金A 美元 26.1512 0.1126 0.43% 09/13
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 203.1913 0.8930 0.44% 09/13
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 21.0462 0.0607 0.29% 09/13
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.2077 0.0384 0.21% 09/13
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.0712 0.0170 0.21% 09/13
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 250.7381 0.5577 0.22% 09/13
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.5476 0.0149 0.20% 09/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.6851 0.1269 1.01% 09/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.4068 0.0641 1.01% 09/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 123.2266 1.2463 1.02% 09/13
柏瑞環球債券基金A 美元 23.1971 -0.0973 -0.42% 09/13
柏瑞環球債券基金Y 美元 314.0521 -1.2990 -0.41% 09/13
柏瑞策略債券基金A 美元 19.8913 -0.0888 -0.44% 09/13
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.6097 -0.0473 -0.44% 09/13
柏瑞策略債券基金YD 美元 86.9807 -0.3823 -0.44% 09/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。