柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.9916 -0.0925 -0.48% 07/17
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 414.6699 -2.0101 -0.48% 07/17
柏瑞大中華股票基金A 美元 40.0682 -0.1142 -0.28% 07/17
柏瑞大中華股票基金Y 美元 220.4482 -0.6237 -0.28% 07/17
柏瑞印度股票基金A 美元 54.5040 -0.0471 -0.09% 07/17
柏瑞印度股票基金Y 美元 487.1416 -0.4097 -0.08% 07/17
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 10.2221 -0.0159 -0.16% 07/17
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 413.0198 -0.6349 -0.15% 07/17
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 12.8878 0.0148 0.11% 07/17
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 114.1108 0.1336 0.12% 07/17
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 16.2127 -0.0093 -0.06% 07/17
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 656.5722 -0.3587 -0.05% 07/17
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.7904 -0.0040 -0.02% 07/17
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 158.6134 -0.0321 -0.02% 07/17
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2344.2534 3.1007 0.13% 07/17
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6276.0123 -3.6756 -0.06% 07/17
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 84.6177 -0.1766 -0.21% 07/17
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7347.6202 -4.1125 -0.06% 07/17
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 34.0525 -0.1905 -0.56% 07/17
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 534.9988 -2.9807 -0.55% 07/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 30.4495 -0.1295 -0.42% 07/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1088.5344 -4.4083 -0.40% 07/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 964.3796 -4.0799 -0.42% 07/17
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.8199 -0.0251 -0.11% 07/17
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 327.4204 -0.3698 -0.11% 07/17
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 26.2892 -0.2296 -0.87% 07/17
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 281.2803 -2.4520 -0.86% 07/17
柏瑞美國股票基金A 美元 33.0763 -0.2663 -0.80% 07/17
柏瑞美國股票基金Y 美元 210.9462 -1.6935 -0.80% 07/17
柏瑞環球重點股票基金A 美元 25.9540 -0.1588 -0.61% 07/17
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 201.3941 -1.2277 -0.61% 07/17
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 21.2165 -0.0361 -0.17% 07/17
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.2190 -0.0049 -0.03% 07/17
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.1665 -0.0022 -0.03% 07/17
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 250.4590 -0.0613 -0.02% 07/17
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.6880 -0.0024 -0.03% 07/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.8164 -0.0095 -0.07% 07/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.5446 -0.0049 -0.07% 07/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 124.2979 -0.0891 -0.07% 07/17
柏瑞環球債券基金A 美元 22.9113 0.0426 0.19% 07/17
柏瑞環球債券基金Y 美元 309.6881 0.5852 0.19% 07/17
柏瑞策略債券基金A 美元 19.7517 0.0245 0.12% 07/17
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.6064 0.0131 0.12% 07/17
柏瑞策略債券基金YD 美元 88.2509 0.1109 0.13% 07/17
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