柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 14.6286 0.1412 0.97% 03/31
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 321.2105 3.1070 0.98% 03/31
柏瑞大中華股票基金A 美元 35.9252 0.6418 1.82% 03/31
柏瑞大中華股票基金Y 美元 198.7736 3.5557 1.82% 03/31
柏瑞印度股票基金A 美元 41.9104 1.0974 2.69% 03/31
柏瑞印度股票基金Y 美元 376.7080 9.8725 2.69% 03/31
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 7.0036 0.2535 3.76% 03/31
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 284.6020 10.3088 3.76% 03/31
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 8.7130 0.0094 0.11% 03/31
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 354.8321 0.3883 0.11% 03/31
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 15.2307 -0.3762 -2.41% 03/31
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 136.5575 -3.3684 -2.41% 03/31
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2020.9298 -45.7415 -2.21% 03/31
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 5035.7165 4.2685 0.08% 03/31
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 68.1856 -0.0761 -0.11% 03/31
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 5928.3727 5.1555 0.09% 03/31
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 29.9265 0.5155 1.75% 03/31
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 472.8257 8.1634 1.76% 03/31
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 22.6957 0.5282 2.38% 03/31
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 797.6276 14.5321 1.86% 03/31
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 722.6285 16.8324 2.38% 03/31
柏瑞歐洲股票基金A 美元 17.1586 0.2167 1.28% 03/31
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 258.9392 3.2746 1.28% 03/31
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 22.2123 -0.3696 -1.64% 03/31
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 238.5538 -3.9643 -1.63% 03/31
柏瑞美國股票基金A 美元 28.2213 -0.4521 -1.58% 03/31
柏瑞美國股票基金Y 美元 181.0057 -2.8952 -1.57% 03/31
柏瑞環球重點股票基金A 美元 21.7717 0.0163 0.07% 03/31
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 169.8997 0.1314 0.08% 03/31
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 18.2295 -0.0072 -0.04% 03/31
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 15.2065 0.1301 0.86% 03/31
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 6.5176 0.0558 0.86% 03/31
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 210.6122 1.8080 0.87% 03/31
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 5.9265 0.0504 0.86% 03/31
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 10.8187 0.1407 1.32% 03/31
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.2870 0.0687 1.32% 03/31
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 105.6626 1.3765 1.32% 03/31
柏瑞環球債券基金A 美元 22.5216 -0.0332 -0.15% 03/31
柏瑞環球債券基金Y 美元 306.5613 -0.4439 -0.14% 03/31
柏瑞策略債券基金A 美元 18.6945 0.0667 0.36% 03/31
柏瑞策略債券基金AD 美元 9.7712 0.0348 0.36% 03/31
柏瑞策略債券基金YD 美元 80.1789 0.2872 0.36% 03/31
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