柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	35.9305	0.3674	1.03%	07/23

環球新興市場精選股票基金Y	美元	829.7387	8.5018	1.04%	07/23

大中華股票基金A	美元	67.7934	0.6519	0.97%	07/23

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	81.6967	-0.3295	-0.40%	07/23

印度股票基金Y	美元	772.2199	-3.0977	-0.40%	07/23

日本股票基金A	美元	30.5165	0.1187	0.39%	07/23

日本股票基金Y	美元	287.8440	1.1258	0.39%	07/23

日本股票基金Y3	日圓	2537.3841	10.1081	0.40%	07/23

日本小型公司股票基金A3	日圓	11421.1655	-38.8734	-0.34%	07/23

日本小型公司股票基金Y	美元	108.0512	-0.372	-0.34%	07/23

日本小型公司股票基金Y3	美元	14143.6650	-47.8278	-0.34%	07/23

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	58.7035	1.144	1.99%	07/23

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	976.0134	19.0403	1.99%	07/23

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	51.2006	0.5336	1.05%	07/23

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1198.8728	12.5191	1.06%	07/23

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	36.0209	-0.3658	-1.01%	07/23

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1379.4375	-18.7542	-1.34%	07/23

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1206.9363	-12.2286	-1.00%	07/23

歐洲研究增值股票基金A	美元	37.9100	-0.4144	-1.08%	07/23

歐洲研究增值股票基金Y	美元	606.6778	-6.6158	-1.08%	07/23

拉丁美洲股票基金A	美元	18.4921	-0.2830	-1.51%	07/23

拉丁美洲股票基金Y	美元	792.0296	-12.1022	-1.51%	07/23

美國大型資本研究增值基金A	美元	63.0094	-0.8175	-1.28%	07/23

美國大型資本研究增值基金Y	美元	698.6799	-9.0557	-1.28%	07/23

美國研究增值核心股票基金A	美元	78.8107	-1.0173	-1.27%	07/23

美國研究增值核心股票基金Y	美元	535.7730	-6.9010	-1.27%	07/23

環球重點股票基金A	美元	61.5725	-0.3263	-0.53%	07/23

環球重點股票基金Y	美元	505.3471	-2.6668	-0.52%	07/23

環球動態資產配置基金A	美元	28.0220	-0.2343	-0.83%	07/23

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.3911	-0.0701	-0.83%	07/23

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5917	-0.0719	-0.83%	07/23

環球動態資產配置基金Y	美元	491.7749	-4.0978	-0.83%	07/23

環球債券基金A	美元	21.9637	-0.0541	-0.25%	07/23

環球債券基金Y	美元	318.4745	-0.7754	-0.24%	07/23

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