柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	20.6655	0.1123	0.55%	01/15

環球新興市場精選股票基金Y	美元	471.4711	2.572	0.55%	01/15

大中華股票基金A	美元	42.5214	-0.0711	-0.17%	01/15

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	85.7950	-0.0614	-0.07%	01/15

印度股票基金Y	美元	801.1653	-0.5558	-0.07%	01/15

日本股票基金A	美元	22.4948	0.1527	0.68%	01/15

日本股票基金Y	美元	209.6208	1.4277	0.69%	01/15

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7566.1824	2.0983	0.03%	01/15

日本小型公司股票基金Y	美元	73.5329	0.3253	0.44%	01/15

日本小型公司股票基金Y3	美元	9256.7879	2.7689	0.03%	01/15

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	33.5447	0.0715	0.21%	01/15

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	550.9768	1.1863	0.22%	01/15

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	34.0118	-0.1425	-0.42%	01/15

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	786.7869	-3.2776	-0.41%	01/15

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	30.8944	0.7179	2.38%	01/15

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1059.2961	25.7402	2.49%	01/15

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1022.3325	23.7765	2.38%	01/15

歐洲研究增值股票基金A	美元	25.7461	0.3791	1.49%	01/15

歐洲研究增值股票基金Y	美元	406.1195	5.9899	1.50%	01/15

拉丁美洲股票基金A	美元	11.9428	0.2483	2.12%	01/15

拉丁美洲股票基金Y	美元	505.3500	10.5172	2.13%	01/15

美國大型資本研究增值基金A	美元	52.8109	0.9118	1.76%	01/15

美國大型資本研究增值基金Y	美元	581.1686	10.0415	1.76%	01/15

美國研究增值核心股票基金A	美元	64.3558	1.1278	1.78%	01/15

美國研究增值核心股票基金Y	美元	431.2435	7.5680	1.79%	01/15

環球重點股票基金A	美元	52.7430	0.7797	1.50%	01/15

環球重點股票基金Y	美元	427.6634	6.3313	1.50%	01/15

環球動態資產配置基金A	美元	24.1366	0.3577	1.50%	01/15

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.0959	0.1199	1.50%	01/15

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.3477	0.1237	1.50%	01/15

環球動態資產配置基金Y	美元	416.8925	6.1901	1.51%	01/15

環球債券基金A	美元	21.2902	0.1538	0.73%	01/15

環球債券基金Y	美元	304.0588	2.2052	0.73%	01/15

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF