柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	31.3059	0.1846	0.59%	01/26

環球新興市場精選股票基金Y	美元	720.1275	4.2618	0.60%	01/26

大中華股票基金A	美元	61.1874	0.1874	0.31%	01/26

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	87.3121	-1.8850	-2.11%	01/23

印度股票基金Y	美元	822.0653	-17.6915	-2.11%	01/23

日本股票基金A	美元	29.3965	0.1111	0.38%	01/26

日本股票基金Y	美元	276.1997	1.0502	0.38%	01/26

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9710.4299	-164.0130	-1.66%	01/26

日本小型公司股票基金Y	美元	96.7587	0.8727	0.91%	01/26

日本小型公司股票基金Y3	美元	11978.3304	-202.0541	-1.66%	01/26

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	47.8005	0.1086	0.23%	01/26

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	791.6468	1.8156	0.23%	01/26

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	43.0455	0.1719	0.40%	01/26

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1003.9967	4.0321	0.40%	01/26

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	35.4624	0.0616	0.17%	01/26

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1415.2151	18.9367	1.36%	01/26

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1183.5159	2.0806	0.18%	01/26

歐洲研究增值股票基金A	美元	36.5948	0.4893	1.36%	01/26

歐洲研究增值股票基金Y	美元	582.9243	7.8098	1.36%	01/26

拉丁美洲股票基金A	美元	19.3947	0.1019	0.53%	01/26

拉丁美洲股票基金Y	美元	827.4507	4.3640	0.53%	01/26

美國大型資本研究增值基金A	美元	59.7355	0.4184	0.71%	01/26

美國大型資本研究增值基金Y	美元	660.7652	4.6376	0.71%	01/26

美國研究增值核心股票基金A	美元	73.9558	0.4520	0.61%	01/26

美國研究增值核心股票基金Y	美元	500.4449	3.0715	0.62%	01/26

環球重點股票基金A	美元	63.6155	0.4733	0.75%	01/26

環球重點股票基金Y	美元	520.0795	3.8805	0.75%	01/26

環球動態資產配置基金A	美元	27.9900	0.3129	1.13%	01/26

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.6965	0.0972	1.13%	01/26

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.9334	0.0999	1.13%	01/26

環球動態資產配置基金Y	美元	488.7050	5.4768	1.13%	01/26

環球債券基金A	美元	22.2639	0.0367	0.17%	01/26

環球債券基金Y	美元	321.2560	0.5377	0.17%	01/26

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