柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	23.5349	-0.3307	-1.39%	06/19

環球新興市場精選股票基金Y	美元	538.7598	-7.5581	-1.38%	06/19

大中華股票基金A	美元	49.0328	-1.0301	-2.06%	06/19

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	90.0845	-1.2007	-1.32%	06/19

印度股票基金Y	美元	844.0845	-11.2314	-1.31%	06/19

日本股票基金A	美元	25.2922	-0.1895	-0.74%	06/19

日本股票基金Y	美元	236.4896	-1.7667	-0.74%	06/19

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	8378.2307	-23.9726	-0.29%	06/19

日本小型公司股票基金Y	美元	88.2349	-0.4612	-0.52%	06/19

日本小型公司股票基金Y3	美元	10285.1376	-29.2017	-0.28%	06/19

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	36.8636	-0.6304	-1.68%	06/19

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	607.5534	-10.3757	-1.68%	06/19

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	36.4503	-0.5557	-1.50%	06/19

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	846.0614	-12.8794	-1.50%	06/19

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	32.5303	-0.3689	-1.12%	06/19

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1245.4948	-18.4940	-1.46%	06/19

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1080.2289	-12.2267	-1.12%	06/19

歐洲研究增值股票基金A	美元	30.7454	-0.3790	-1.22%	06/19

歐洲研究增值股票基金Y	美元	486.9408	-5.9894	-1.22%	06/19

拉丁美洲股票基金A	美元	14.3721	-0.0241	-0.17%	06/18

拉丁美洲股票基金Y	美元	610.2120	-0.9951	-0.16%	06/18

美國大型資本研究增值基金A	美元	52.3369	-0.1269	-0.24%	06/18

美國大型資本研究增值基金Y	美元	577.1773	-1.3842	-0.24%	06/18

美國研究增值核心股票基金A	美元	63.7972	-0.0863	-0.14%	06/18

美國研究增值核心股票基金Y	美元	429.2298	-0.5580	-0.13%	06/18

環球重點股票基金A	美元	54.9011	0.0604	0.11%	06/18

環球重點股票基金Y	美元	446.6780	0.5113	0.11%	06/18

環球動態資產配置基金A	美元	24.9691	-0.0300	-0.12%	06/18

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.1033	-0.0097	-0.12%	06/18

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.3511	-0.0100	-0.12%	06/18

環球動態資產配置基金Y	美元	433.1982	-0.4955	-0.11%	06/18

環球債券基金A	美元	21.8246	-0.0196	-0.09%	06/19

環球債券基金Y	美元	313.0164	-0.2725	-0.09%	06/19

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