柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	20.5308	0.2509	1.24%	04/11

環球新興市場精選股票基金Y	美元	469.3027	5.7646	1.24%	04/11

大中華股票基金A	美元	43.0826	0.6605	1.56%	04/11

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	84.8100	1.9403	2.34%	04/11

印度股票基金Y	美元	793.4983	18.221	2.35%	04/11

日本股票基金A	美元	22.3509	-0.1024	-0.46%	04/11

日本股票基金Y	美元	208.6814	-0.9425	-0.45%	04/11

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	7512.1393	23.7937	0.32%	04/11

日本小型公司股票基金Y	美元	79.7583	1.9822	2.55%	04/11

日本小型公司股票基金Y3	美元	9208.4127	29.7546	0.32%	04/11

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	32.1157	0.3195	1.00%	04/11

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	528.5242	5.2929	1.01%	04/11

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	31.0407	0.4997	1.64%	04/11

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	719.4457	11.6289	1.64%	04/11

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	28.7648	-0.0106	-0.04%	04/11

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1087.2483	14.8256	1.38%	04/11

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	953.7154	-0.2800	-0.03%	04/11

歐洲研究增值股票基金A	美元	27.3404	0.3568	1.32%	04/11

歐洲研究增值股票基金Y	美元	432.2601	5.6743	1.33%	04/11

拉丁美洲股票基金A	美元	12.1315	0.1745	1.46%	04/11

拉丁美洲股票基金Y	美元	514.3271	7.4306	1.47%	04/11

美國大型資本研究增值基金A	美元	47.2148	0.8433	1.82%	04/11

美國大型資本研究增值基金Y	美元	520.2130	9.3111	1.82%	04/11

美國研究增值核心股票基金A	美元	57.4026	1.0172	1.80%	04/11

美國研究增值核心股票基金Y	美元	385.5356	6.8612	1.81%	04/11

環球重點股票基金A	美元	48.0890	0.7288	1.54%	04/11

環球重點股票基金Y	美元	390.6818	5.9460	1.55%	04/11

環球動態資產配置基金A	美元	23.0079	0.1799	0.79%	04/11

環球動態資產配置基金ADC	美元	7.5645	0.0592	0.79%	04/11

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	7.7989	0.0610	0.79%	04/11

環球動態資產配置基金Y	美元	398.4064	3.1495	0.80%	04/11

環球債券基金A	美元	21.4290	-0.0395	-0.18%	04/11

環球債券基金Y	美元	306.7784	-0.5405	-0.18%	04/11

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