柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


柏瑞環球新興市場精選股票基金A	美元	18.5498	0.1634	0.89%	09/13

柏瑞環球新興市場精選股票基金Y	美元	405.5553	3.6072	0.90%	09/13

柏瑞大中華股票基金A	美元	39.1506	0.2122	0.54%	09/12

柏瑞大中華股票基金Y	美元	215.6695	1.1736	0.55%	09/12

柏瑞印度股票基金A	美元	50.9854	0.7483	1.49%	09/13

柏瑞印度股票基金Y	美元	456.2929	6.7355	1.50%	09/13

柏瑞新興歐洲股票基金A	美元	10.0249	0.0790	0.79%	09/13

柏瑞新興歐洲股票基金Y	美元	405.5885	3.2302	0.80%	09/13

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A	美元	11.6394	-0.0161	-0.14%	09/13

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y	美元	103.1915	-0.1336	-0.13%	09/13

柏瑞拉丁美洲股票基金A	美元	14.9687	-0.0779	-0.52%	09/13

柏瑞拉丁美洲股票基金Y	美元	606.9859	-3.1080	-0.51%	09/13

柏瑞日本中小型公司股票基金A	美元	18.0394	0.2037	1.14%	09/13

柏瑞日本中小型公司股票基金Y	美元	161.0474	1.8346	1.15%	09/13

柏瑞日本中小型公司股票基金Y3	日圓	2374.9497	32.0552	1.37%	09/13

柏瑞日本小型公司股票基金A3	日圓	6248.6683	-9.1059	-0.15%	09/13

柏瑞日本小型公司股票基金Y	美元	84.5475	-0.2954	-0.35%	09/13

柏瑞日本小型公司股票基金Y3	美元	7325.2230	-9.8685	-0.13%	09/13

柏瑞亞洲（日本除外）股票基金A	美元	33.9893	0.4928	1.47%	09/13

柏瑞亞洲（日本除外）股票基金Y	美元	534.7105	7.7986	1.48%	09/13

柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	歐元	30.4508	0.4907	1.64%	09/13

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y	美元	1076.2748	25.7467	2.45%	09/13

柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	965.6929	15.6435	1.65%	09/13

柏瑞歐洲股票基金A	美元	21.7822	0.3087	1.44%	09/13

柏瑞歐洲股票基金Y	美元	327.2854	4.6660	1.45%	09/13

柏瑞美國大型資本研究增值基金A	美元	26.1778	-0.0007	-0.00%	09/13

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y	美元	280.3372	0.0073	0.00%	09/13

柏瑞美國股票基金A	美元	33.0661	0.0492	0.15%	09/13

柏瑞美國股票基金Y	美元	211.1600	0.3332	0.16%	09/13

柏瑞環球重點股票基金A	美元	26.1512	0.1126	0.43%	09/13

柏瑞環球重點股票基金Y	美元	203.1913	0.8930	0.44%	09/13

柏瑞環球動態資產配置基金A	美元	21.0462	0.0607	0.29%	09/13

柏瑞環球新興市場債券基金A	美元	18.2077	0.0384	0.21%	09/13

柏瑞環球新興市場債券基金AD	美元	8.0712	0.0170	0.21%	09/13

柏瑞環球新興市場債券基金Y	美元	250.7381	0.5577	0.22%	09/13

柏瑞環球新興市場債券基金A6H	澳幣	7.5476	0.0149	0.20%	09/13

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A	美元	12.6851	0.1269	1.01%	09/13

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD	美元	6.4068	0.0641	1.01%	09/13

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y	美元	123.2266	1.2463	1.02%	09/13

柏瑞環球債券基金A	美元	23.1971	-0.0973	-0.42%	09/13

柏瑞環球債券基金Y	美元	314.0521	-1.2990	-0.41%	09/13

柏瑞策略債券基金A	美元	19.8913	-0.0888	-0.44%	09/13

柏瑞策略債券基金AD	美元	10.6097	-0.0473	-0.44%	09/13

柏瑞策略債券基金YD	美元	86.9807	-0.3823	-0.44%	09/13

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