柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	27.6649	0.3126	1.14%	09/16

環球新興市場精選股票基金Y	美元	634.5361	7.1824	1.14%	09/16

大中華股票基金A	美元	58.8262	0.2759	0.47%	09/16

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	92.4420	0.3307	0.36%	09/16

印度股票基金Y	美元	867.8666	3.1242	0.36%	09/16

日本股票基金A	美元	27.9854	0.1699	0.61%	09/16

日本股票基金Y	美元	262.1826	1.5975	0.61%	09/16

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9419.7489	7.9285	0.08%	09/16

日本小型公司股票基金Y	美元	98.2868	0.4213	0.43%	09/16

日本小型公司股票基金Y3	美元	11586.2013	10.0052	0.09%	09/16

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	43.3564	0.5399	1.26%	09/16

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	715.9732	8.9308	1.26%	09/16

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	42.7550	0.3473	0.82%	09/16

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	994.3375	8.0995	0.82%	09/16

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.0032	-0.2990	-0.90%	09/16

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1308.4068	-1.3541	-0.10%	09/16

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1098.1474	-9.9240	-0.90%	09/16

歐洲研究增值股票基金A	美元	32.9035	-0.1026	-0.31%	09/16

歐洲研究增值股票基金Y	美元	522.3280	-1.6153	-0.31%	09/16

拉丁美洲股票基金A	美元	15.7001	0.0840	0.54%	09/16

拉丁美洲股票基金Y	美元	667.8961	3.5891	0.54%	09/16

美國大型資本研究增值基金A	美元	57.9503	-0.0794	-0.14%	09/16

美國大型資本研究增值基金Y	美元	639.8610	-0.8679	-0.14%	09/16

美國研究增值核心股票基金A	美元	70.8141	-0.1099	-0.15%	09/16

美國研究增值核心股票基金Y	美元	477.5432	-0.7286	-0.15%	09/16

環球重點股票基金A	美元	59.6537	-0.1525	-0.25%	09/16

環球重點股票基金Y	美元	486.2919	-1.2326	-0.25%	09/16

環球動態資產配置基金A	美元	26.4536	0.0615	0.23%	09/16

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.4234	0.0195	0.23%	09/16

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.6721	0.0202	0.23%	09/16

環球動態資產配置基金Y	美元	460.1301	1.0831	0.24%	09/16

環球債券基金A	美元	22.1946	0.0115	0.05%	09/16

環球債券基金Y	美元	319.0998	0.1735	0.05%	09/16

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