柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 17.5019 -0.0262 -0.15% 04/27
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 375.4126 -0.5529 -0.15% 04/27
柏瑞大中華股票基金A 美元 35.9323 -0.0428 -0.12% 04/27
柏瑞大中華股票基金Y 美元 194.2058 -0.2274 -0.12% 04/27
柏瑞印度股票基金A 美元 53.4984 0.0637 0.12% 04/27
柏瑞印度股票基金Y 美元 469.7002 0.5692 0.12% 04/27
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.6971 -0.0407 -0.47% 04/27
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 345.2159 -1.6081 -0.46% 04/27
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 10.8747 -0.0042 -0.04% 04/27
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 94.5901 -0.0344 -0.04% 04/27
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 13.2824 -0.0665 -0.50% 04/27
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 528.4155 -2.6306 -0.50% 04/27
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 15.5914 0.0531 0.34% 04/27
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 136.5569 0.4684 0.34% 04/27
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2076.8179 5.0801 0.25% 04/27
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 5982.9530 12.5837 0.21% 04/27
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 76.9986 0.2398 0.31% 04/27
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 6880.1453 14.6614 0.21% 04/27
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 13.1830 0.0339 0.26% 04/27
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 933.2643 1.4800 0.16% 04/27
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 130.0682 0.3372 0.26% 04/27
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 32.6725 0.0300 0.09% 04/27
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 504.2044 0.4739 0.09% 04/27
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 31.6900 0.1341 0.42% 04/27
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1077.3193 3.5945 0.33% 04/27
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 985.9316 4.1945 0.43% 04/27
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.2373 -0.0475 -0.22% 04/27
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 313.0736 -0.6928 -0.22% 04/27
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 21.5878 0.0050 0.02% 04/27
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 228.4027 0.0556 0.02% 04/27
柏瑞美國股票基金A 美元 27.0762 0.0006 0.00% 04/27
柏瑞美國股票基金Y 美元 169.6360 0.0073 0.00% 04/27
柏瑞環球重點股票基金A 美元 23.7088 0.0540 0.23% 04/27
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 180.7286 0.4155 0.23% 04/27
柏瑞環球平衡基金A 美元 20.4315 -0.0249 -0.12% 04/27
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.8966 0.0047 0.03% 04/27
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 9.2501 0.0024 0.03% 04/27
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 240.3461 0.0699 0.03% 04/27
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 9.2611 0.0033 0.04% 04/27
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.9644 -0.0071 -0.05% 04/27
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 7.5881 -0.0041 -0.05% 04/27
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 122.9658 -0.0632 -0.05% 04/27
柏瑞環球債券基金A 美元 21.2161 0.0387 0.18% 04/27
柏瑞環球債券基金Y 美元 280.4636 0.5186 0.19% 04/27
柏瑞策略債券基金A 美元 18.4783 0.0222 0.12% 04/27
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.8804 0.0131 0.12% 04/27
柏瑞策略債券基金YD 美元 89.3020 0.1087 0.12% 04/27
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