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法銀巴黎投顧基金
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柏瑞環球基金淨值
駿利亨德森基金淨值
KBI基金淨值
愛德蒙得洛希爾
鋒裕匯理基金淨值
MFS基金淨值
德意志基金淨值
凱敏雅克基金淨值
百達基金淨值
先機基金淨值
GAM基金淨值
美盛投顧基金淨值
歐義銳榮基金淨值
瑞萬通博基金淨值
法盛投資管理基金
匯豐境外基金淨值
天利基金淨值
保德信基金淨值
野村基金愛爾蘭系列
荷寶基金淨值
首域基金淨值
摩根士丹利基金
安盛羅森堡基金
安盛環球基金淨值
羅素基金淨值
未來資產基金淨值
路博邁基金淨值
普信基金淨值
資本集團基金淨值
紐約梅隆基金淨值
英傑華基金淨值
博祿貝基金淨值
境內基金淨值
富達投信基金淨值
野村投信基金淨值
富蘭克林華美投信
瀚亞境內基金淨值
安聯投信境內基金
柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
聯博投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
新光投信基金淨值
國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
惠理康和投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信基金淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
安本標準投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信基金淨值
柏瑞環球基金淨值
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
比例
日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A
美元
26.4746
-0.1017
-0.38%
04/21
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y
美元
586.3117
-2.2397
-0.38%
04/21
柏瑞大中華股票基金A
美元
51.0766
-0.7591
-1.46%
04/21
柏瑞大中華股票基金Y
美元
284.9974
-4.2225
-1.46%
04/21
柏瑞印度股票基金A
美元
67.8685
0.1742
0.26%
04/20
柏瑞印度股票基金Y
美元
615.1019
1.6052
0.26%
04/20
柏瑞新興歐洲股票基金A
美元
9.6577
0.0351
0.36%
04/21
柏瑞新興歐洲股票基金Y
美元
395.7896
1.4485
0.37%
04/21
柏瑞拉丁美洲股票基金A
美元
13.3352
-0.0889
-0.66%
04/20
柏瑞拉丁美洲股票基金Y
美元
547.6495
-3.6498
-0.66%
04/20
柏瑞日本中小型公司股票基金A
美元
20.9933
-0.3513
-1.65%
04/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y
美元
189.8347
-3.1716
-1.64%
04/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3
日圓
2496.9180
12.6292
0.51%
09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3
日圓
8313.0801
-182.7464
-2.15%
04/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y
美元
113.8353
-2.1086
-1.82%
04/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y3
美元
9869.4908
-217.3368
-2.15%
04/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A
美元
54.9275
-1.2033
-2.14%
04/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y
美元
875.2371
-19.1418
-2.14%
04/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
歐元
36.6895
0.1185
0.32%
04/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y
美元
1425.5047
2.2704
0.16%
04/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1
歐元
1178.0573
3.8292
0.33%
04/21
柏瑞歐洲股票基金A
美元
26.1131
0.1476
0.57%
04/21
柏瑞歐洲股票基金Y
美元
397.5643
2.2570
0.57%
04/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金A
美元
35.4513
0.2931
0.83%
04/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y
美元
382.7797
3.1690
0.83%
04/21
柏瑞美國股票基金A
美元
45.2556
0.3926
0.88%
04/21
柏瑞美國股票基金Y
美元
292.8194
2.5483
0.88%
04/21
柏瑞環球重點股票基金A
美元
37.9097
0.2515
0.67%
04/21
柏瑞環球重點股票基金Y
美元
298.3386
1.9862
0.67%
04/21
柏瑞環球動態資產配置基金A
美元
26.0202
0.1109
0.43%
04/21
柏瑞環球新興市場債券基金A
美元
18.5928
-0.0124
-0.07%
04/21
柏瑞環球新興市場債券基金AD
美元
7.3600
-0.0048
-0.07%
04/21
柏瑞環球新興市場債券基金Y
美元
260.3882
-0.1652
-0.06%
04/21
柏瑞環球新興市場債券基金A6H
澳幣
6.3823
-0.0042
-0.07%
04/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A
美元
12.2924
-0.0027
-0.02%
04/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD
美元
5.5439
-0.0012
-0.02%
04/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y
美元
121.3328
-0.0230
-0.02%
04/21
柏瑞環球債券基金A
美元
23.3666
0.0167
0.07%
04/21
柏瑞環球債券基金Y
美元
321.4410
0.2394
0.07%
04/21
柏瑞策略債券基金A
美元
21.4544
-0.0034
-0.02%
04/21
柏瑞策略債券基金AD
美元
10.7285
-0.0017
-0.02%
04/21
柏瑞策略債券基金YD
美元
88.5146
-0.0127
-0.01%
04/21
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