柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	24.9555	-0.0831	-0.33%	07/17

環球新興市場精選股票基金Y	美元	571.6286	-1.8914	-0.33%	07/17

大中華股票基金A	美元	52.2254	-0.0673	-0.13%	07/17

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	93.9235	-0.4295	-0.46%	07/17

印度股票基金Y	美元	880.5950	-4.0074	-0.45%	07/17

日本股票基金A	美元	24.9631	0.1935	0.78%	07/17

日本股票基金Y	美元	233.5554	1.815	0.78%	07/17

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	8587.2380	86.1638	1.01%	07/17

日本小型公司股票基金Y	美元	88.4278	0.8892	1.02%	07/17

日本小型公司股票基金Y3	美元	10548.1861	106.0662	1.02%	07/17

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	39.4483	0.0101	0.03%	07/17

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	650.5498	0.1810	0.03%	07/17

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	40.2147	0.0902	0.22%	07/17

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	934.0101	2.1156	0.23%	07/17

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.5616	0.2477	0.74%	07/17

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1299.1058	8.6147	0.67%	07/17

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1115.1695	8.2560	0.75%	07/17

歐洲研究增值股票基金A	美元	31.6453	0.2656	0.85%	07/17

歐洲研究增值股票基金Y	美元	501.5589	4.2224	0.85%	07/17

拉丁美洲股票基金A	美元	14.1531	0.0761	0.54%	07/17

拉丁美洲股票基金Y	美元	601.2799	3.2426	0.54%	07/17

美國大型資本研究增值基金A	美元	54.7403	0.4311	0.79%	07/17

美國大型資本研究增值基金Y	美元	603.9137	4.7640	0.80%	07/17

美國研究增值核心股票基金A	美元	67.0664	0.4406	0.66%	07/17

美國研究增值核心股票基金Y	美元	451.5532	2.9784	0.66%	07/17

環球重點股票基金A	美元	57.9140	0.6978	1.22%	07/17

環球重點股票基金Y	美元	471.4794	5.6908	1.22%	07/17

環球動態資產配置基金A	美元	25.3466	0.0835	0.33%	07/17

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.1737	0.0269	0.33%	07/17

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.4207	0.0277	0.33%	07/17

環球動態資產配置基金Y	美元	440.1018	1.4624	0.33%	07/17

環球債券基金A	美元	21.7858	0.0129	0.06%	07/17

環球債券基金Y	美元	312.7002	0.1945	0.06%	07/17

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