柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 28.3140 0.2168 0.77% 01/21
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 625.7642 4.8043 0.77% 01/21
柏瑞大中華股票基金A 美元 54.0921 0.0701 0.13% 01/21
柏瑞大中華股票基金Y 美元 301.2238 0.3970 0.13% 01/21
柏瑞印度股票基金A 美元 68.5943 0.1589 0.23% 01/21
柏瑞印度股票基金Y 美元 620.4512 1.4504 0.23% 01/21
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.8838 -0.1692 -1.68% 01/21
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 404.2568 -6.9079 -1.68% 01/21
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 13.5679 -0.2456 -1.78% 01/21
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 556.1247 -10.0555 -1.78% 01/21
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 21.6673 0.1835 0.85% 01/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 195.5446 1.6607 0.86% 01/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7788.4068 82.8556 1.08% 01/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 111.0963 1.4174 1.29% 01/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9228.4817 98.3733 1.08% 01/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 58.5639 0.8363 1.45% 01/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 931.3417 13.3207 1.45% 01/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.7679 0.1311 0.39% 01/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1322.6859 10.0988 0.77% 01/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1082.0845 4.2245 0.39% 01/21
柏瑞歐洲股票基金A 美元 24.5759 0.0567 0.23% 01/21
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 373.2960 0.8698 0.23% 01/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 32.7227 0.1218 0.37% 01/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 352.8906 1.3186 0.38% 01/21
柏瑞美國股票基金A 美元 41.6090 0.0965 0.23% 01/21
柏瑞美國股票基金Y 美元 268.6014 0.6285 0.23% 01/21
柏瑞環球重點股票基金A 美元 35.0733 -0.1435 -0.41% 01/21
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 275.4739 -1.1206 -0.41% 01/21
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 25.4077 0.0306 0.12% 01/21
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.9918 0.0116 0.06% 01/21
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.6563 0.0047 0.06% 01/21
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 265.2881 0.1703 0.06% 01/21
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 6.7113 0.0037 0.06% 01/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.8389 -0.0030 -0.02% 01/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.8991 -0.0014 -0.02% 01/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 126.4156 -0.0257 -0.02% 01/21
柏瑞環球債券基金A 美元 23.6157 -0.0105 -0.04% 01/21
柏瑞環球債券基金Y 美元 324.0667 -0.1349 -0.04% 01/21
柏瑞策略債券基金A 美元 21.5396 -0.0090 -0.04% 01/21
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.8798 -0.0046 -0.04% 01/21
柏瑞策略債券基金YD 美元 90.7586 -0.0366 -0.04% 01/21
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