柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	38.3277	-0.6284	-1.61%	06/04

環球新興市場精選股票基金Y	美元	884.1437	-14.4757	-1.61%	06/04

大中華股票基金A	美元	71.2684	-1.2365	-1.71%	06/04

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	82.4976	-0.0126	-0.02%	06/04

印度股票基金Y	美元	778.9544	-0.1023	-0.01%	06/04

日本股票基金A	美元	31.4915	-0.221	-0.70%	06/04

日本股票基金Y	美元	296.7216	-2.0753	-0.69%	06/04

日本股票基金Y3	日圓	2563.2114	-19.3701	-0.75%	06/04

日本小型公司股票基金A3	日圓	11480.5569	-78.2301	-0.68%	06/04

日本小型公司股票基金Y	美元	110.6744	-0.6890	-0.62%	06/04

日本小型公司股票基金Y3	美元	14201.9468	-96.4583	-0.67%	06/04

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	63.5938	-1.2342	-1.90%	06/04

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	1056.1810	-20.4732	-1.90%	06/04

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	54.8512	-0.1504	-0.27%	06/04

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1282.9699	-3.4883	-0.27%	06/04

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	36.0291	0.1322	0.37%	06/04

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1409.7235	7.4972	0.53%	06/04

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1205.8958	4.4535	0.37%	06/04

歐洲研究增值股票基金A	美元	37.6098	0.2840	0.76%	06/04

歐洲研究增值股票基金Y	美元	601.1073	4.5543	0.76%	06/04

拉丁美洲股票基金A	美元	18.3175	-0.5058	-2.69%	06/03

拉丁美洲股票基金Y	美元	783.7104	-21.6058	-2.68%	06/03

美國大型資本研究增值基金A	美元	64.1333	0.2869	0.45%	06/04

美國大型資本研究增值基金Y	美元	710.6650	3.1889	0.45%	06/04

美國研究增值核心股票基金A	美元	80.0759	0.3219	0.40%	06/04

美國研究增值核心股票基金Y	美元	543.6796	2.1999	0.41%	06/04

環球重點股票基金A	美元	63.3657	0.1489	0.24%	06/04

環球重點股票基金Y	美元	519.5058	1.2320	0.24%	06/04

環球動態資產配置基金A	美元	28.9375	0.1055	0.37%	06/04

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.7717	0.0319	0.36%	06/04

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.9926	0.0328	0.37%	06/04

環球動態資產配置基金Y	美元	507.1259	1.8632	0.37%	06/04

環球債券基金A	美元	22.1553	0.0138	0.06%	06/04

環球債券基金Y	美元	320.8218	0.2094	0.07%	06/04

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