柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 19.3868 0.0660 0.34% 08/17
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 416.8651 1.4282 0.34% 08/17
柏瑞大中華股票基金A 美元 40.0535 0.1144 0.29% 08/17
柏瑞大中華股票基金Y 美元 217.0135 0.6249 0.29% 08/17
柏瑞印度股票基金A 美元 53.0711 -0.0149 -0.03% 08/17
柏瑞印度股票基金Y 美元 467.1036 -0.1185 -0.03% 08/17
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.0752 -0.0180 -0.20% 08/17
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 361.1136 -0.7050 -0.19% 08/17
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.9277 -0.0384 -0.32% 08/17
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 104.0035 -0.3326 -0.32% 08/17
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.2272 -0.1685 -1.17% 08/17
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 567.3849 -6.7093 -1.17% 08/17
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.4911 0.1551 0.89% 08/17
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 153.5718 1.3649 0.90% 08/17
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2306.2402 3.4528 0.15% 08/17
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6820.6223 17.6235 0.26% 08/17
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 89.1173 0.8901 1.01% 08/17
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7862.8952 20.4868 0.26% 08/17
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 14.4247 0.0970 0.68% 08/17
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1008.3075 -0.6885 -0.07% 08/17
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 142.6685 0.9624 0.68% 08/17
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 34.9493 0.1412 0.41% 08/17
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 540.6654 2.1962 0.41% 08/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 32.3440 -0.1100 -0.34% 08/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1191.1050 -0.1053 -0.01% 08/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1008.7478 -3.4085 -0.34% 08/17
柏瑞歐洲股票基金A 美元 22.7224 -0.0033 -0.01% 08/17
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 335.7856 -0.0426 -0.01% 08/17
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 22.0279 -0.3708 -1.66% 08/17
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 233.4216 -3.9262 -1.65% 08/17
柏瑞美國股票基金A 美元 27.4864 -0.4367 -1.56% 08/17
柏瑞美國股票基金Y 美元 172.6287 -2.7386 -1.56% 08/17
柏瑞環球重點股票基金A 美元 25.0638 -0.2536 -1.00% 08/17
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 191.5273 -1.9335 -1.00% 08/17
柏瑞環球平衡基金A 美元 20.4097 -0.1359 -0.66% 08/17
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.4546 0.0165 0.09% 08/17
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 9.3553 0.0084 0.09% 08/17
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 248.6404 0.2301 0.09% 08/17
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 9.3106 0.0086 0.09% 08/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 13.4522 0.0092 0.07% 08/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 7.7303 0.0052 0.07% 08/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 127.9874 0.0906 0.07% 08/17
柏瑞環球債券基金A 美元 21.3650 0.0078 0.04% 08/17
柏瑞環球債券基金Y 美元 283.2999 0.1116 0.04% 08/17
柏瑞策略債券基金A 美元 18.8072 -0.0033 -0.02% 08/17
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.9288 -0.0019 -0.02% 08/17
柏瑞策略債券基金YD 美元 91.0593 -0.0144 -0.02% 08/17
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