柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 19.3661 -0.1280 -0.66% 07/19
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 419.5003 -2.7627 -0.65% 07/19
柏瑞大中華股票基金A 美元 41.7048 -0.1636 -0.39% 07/19
柏瑞大中華股票基金Y 美元 227.6333 -0.8881 -0.39% 07/19
柏瑞印度股票基金A 美元 53.1750 -0.6011 -1.12% 07/19
柏瑞印度股票基金Y 美元 471.4788 -5.3188 -1.12% 07/19
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.9263 -0.0837 -0.93% 07/19
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 357.8060 -3.3456 -0.93% 07/19
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.1227 -0.0407 -0.36% 07/19
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 97.7016 -0.3550 -0.36% 07/19
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 13.9446 -0.0948 -0.68% 07/19
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 560.2263 -3.7962 -0.67% 07/19
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.0176 -0.0277 -0.15% 07/19
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 168.2054 -0.2406 -0.14% 07/19
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2592.0332 -9.1135 -0.35% 07/19
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7793.3625 -1.2753 -0.02% 07/19
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 99.9886 0.1937 0.19% 07/19
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9052.5488 -1.2850 -0.01% 07/19
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 15.4702 0.0244 0.16% 07/19
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1109.6087 -0.5633 -0.05% 07/19
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 154.1378 0.2466 0.16% 07/19
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 34.6159 -0.1559 -0.45% 07/19
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 539.5033 -2.4181 -0.45% 07/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.9332 -0.0950 -0.28% 07/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1244.9400 -6.6845 -0.53% 07/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1066.1330 -2.9624 -0.28% 07/19
柏瑞歐洲股票基金A 美元 22.7159 -0.0988 -0.43% 07/19
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 338.1641 -1.4637 -0.43% 07/19
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 25.5610 -0.1236 -0.48% 07/19
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 272.1151 -1.3120 -0.48% 07/19
柏瑞美國股票基金A 美元 31.7944 -0.1391 -0.44% 07/19
柏瑞美國股票基金Y 美元 201.1601 -0.8752 -0.43% 07/19
柏瑞環球重點股票基金A 美元 26.3258 -0.0742 -0.28% 07/19
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 202.6611 -0.5664 -0.28% 07/19
柏瑞環球平衡基金A 美元 21.5725 -0.0591 -0.27% 07/19
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.2449 -0.0368 -0.21% 07/19
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.2730 -0.0177 -0.21% 07/19
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 234.6053 -0.4940 -0.21% 07/19
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 8.0613 -0.0172 -0.21% 07/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.2517 -0.0744 -0.60% 07/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.6841 -0.0407 -0.61% 07/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 117.6461 -0.7118 -0.60% 07/19
柏瑞環球債券基金A 美元 21.3417 0.0232 0.11% 07/19
柏瑞環球債券基金Y 美元 285.6078 0.3186 0.11% 07/19
柏瑞策略債券基金A 美元 18.5016 0.0009 0.00% 07/19
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.3602 0.0005 0.00% 07/19
柏瑞策略債券基金YD 美元 86.1242 0.0056 0.01% 07/19
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。