柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	28.8036	-0.2471	-0.85%	12/09

環球新興市場精選股票基金Y	美元	661.8735	-5.6641	-0.85%	12/09

大中華股票基金A	美元	57.9660	-0.4902	-0.84%	12/09

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	89.8965	0.7833	0.88%	12/09

印度股票基金Y	美元	845.5254	7.3854	0.88%	12/09

日本股票基金A	美元	28.0997	-0.2326	-0.82%	12/09

日本股票基金Y	美元	263.7378	-2.1773	-0.82%	12/09

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9271.3057	-44.8656	-0.48%	12/09

日本小型公司股票基金Y	美元	91.1430	-0.9371	-1.02%	12/09

日本小型公司股票基金Y3	美元	11424.6474	-55.0319	-0.48%	12/09

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	43.7657	-0.1734	-0.39%	12/09

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	724.0653	-2.8542	-0.39%	12/09

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	41.9554	0.0913	0.22%	12/09

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	977.5443	2.1485	0.22%	12/09

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.3685	0.0171	0.05%	12/09

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1300.3956	1.1445	0.09%	12/09

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1112.4342	0.5913	0.05%	12/09

歐洲研究增值股票基金A	美元	34.0921	-0.0317	-0.09%	12/09

歐洲研究增值股票基金Y	美元	542.3810	-0.4899	-0.09%	12/09

拉丁美洲股票基金A	美元	16.6762	0.0538	0.32%	12/09

拉丁美洲股票基金Y	美元	710.7270	2.3085	0.33%	12/09

美國大型資本研究增值基金A	美元	59.4371	0.0130	0.02%	12/09

美國大型資本研究增值基金Y	美元	657.0315	0.1521	0.02%	12/09

美國研究增值核心股票基金A	美元	72.9422	-0.0571	-0.08%	12/09

美國研究增值核心股票基金Y	美元	492.9700	-0.3734	-0.08%	12/09

環球重點股票基金A	美元	61.6052	-0.2083	-0.34%	12/09

環球重點股票基金Y	美元	503.1159	-1.69	-0.33%	12/09

環球動態資產配置基金A	美元	26.8328	-0.0238	-0.09%	12/09

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.3880	-0.0074	-0.09%	12/09

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.6218	-0.0076	-0.09%	12/09

環球動態資產配置基金Y	美元	467.8546	-0.4008	-0.09%	12/09

環球債券基金A	美元	22.1461	-0.0051	-0.02%	12/09

環球債券基金Y	美元	319.1368	-0.0638	-0.02%	12/09

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