柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 16.8728 -0.0917 -0.54% 03/22
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 361.6343 -1.9571 -0.54% 03/22
柏瑞大中華股票基金A 美元 35.4131 -0.4709 -1.31% 03/22
柏瑞大中華股票基金Y 美元 191.2486 -2.5389 -1.31% 03/22
柏瑞印度股票基金A 美元 50.8763 -0.3344 -0.65% 03/22
柏瑞印度股票基金Y 美元 446.3271 -2.9235 -0.65% 03/22
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.3441 -0.0374 -0.45% 03/22
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 330.9422 -1.4757 -0.44% 03/22
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 10.7983 0.0668 0.62% 03/22
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 93.8520 0.5827 0.62% 03/22
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 13.2736 0.0473 0.36% 03/22
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 527.6494 1.8952 0.36% 03/22
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 15.5831 -0.0828 -0.53% 03/22
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 136.3760 -0.7216 -0.53% 03/22
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2075.7478 -36.7283 -1.74% 03/22
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 5916.1791 -88.5883 -1.48% 03/22
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 76.0199 -0.1963 -0.26% 03/22
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 6798.1027 -101.6421 -1.47% 03/22
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 13.1219 -0.1210 -0.91% 03/22
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 929.6861 -20.1498 -2.12% 03/22
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 129.3638 -1.1903 -0.91% 03/22
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 31.8395 -0.2944 -0.92% 03/22
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 490.9621 -4.5279 -0.91% 03/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 29.0926 -0.2836 -0.97% 03/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 982.3332 -10.3324 -1.04% 03/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 904.4109 -8.7941 -0.96% 03/22
柏瑞歐洲股票基金A 美元 20.1929 -0.0841 -0.41% 03/22
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 297.4416 -1.2322 -0.41% 03/22
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 21.1836 0.0390 0.18% 03/22
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 224.0152 0.4149 0.19% 03/22
柏瑞美國股票基金A 美元 26.6550 0.0588 0.22% 03/22
柏瑞美國股票基金Y 美元 166.8654 0.3715 0.22% 03/22
柏瑞環球重點股票基金A 美元 22.9996 -0.0362 -0.16% 03/22
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 175.1842 -0.2721 -0.16% 03/22
柏瑞環球平衡基金A 美元 19.9582 -0.0623 -0.31% 03/22
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.6227 0.0050 0.03% 03/22
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 9.1532 0.0026 0.03% 03/22
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 236.4224 0.0737 0.03% 03/22
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 9.1696 0.0032 0.03% 03/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.9327 0.0239 0.19% 03/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 7.6048 0.0141 0.19% 03/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 122.5430 0.2300 0.19% 03/22
柏瑞環球債券基金A 美元 21.0320 0.0536 0.26% 03/22
柏瑞環球債券基金Y 美元 277.7562 0.7155 0.26% 03/22
柏瑞策略債券基金A 美元 18.2164 -0.0080 -0.04% 03/22
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.7618 -0.0048 -0.04% 03/22
柏瑞策略債券基金YD 美元 87.9843 -0.0374 -0.04% 03/22
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