柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 21.6232 -0.0693 -0.32% 04/24
環球新興市場精選股票基金Y 美元 494.3921 -1.5736 -0.32% 04/24
大中華股票基金A 美元 44.4612 -0.3085 -0.69% 04/24
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 89.9082 -0.5751 -0.64% 04/24
印度股票基金Y 美元 841.3986 -5.3637 -0.63% 04/24
日本股票基金A 美元 23.7571 -0.2006 -0.84% 04/24
日本股票基金Y 美元 221.8635 -1.8683 -0.84% 04/24
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7848.8572 -32.1403 -0.41% 04/24
日本小型公司股票基金Y 美元 84.0161 -0.9313 -1.10% 04/24
日本小型公司股票基金Y3 美元 9623.4650 -39.1933 -0.41% 04/24
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.6939 -0.0505 -0.15% 04/24
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 554.6282 -0.8195 -0.15% 04/24
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 32.1300 -0.0354 -0.11% 04/24
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 744.8707 -0.8040 -0.11% 04/24
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 30.5812 -0.0259 -0.08% 04/24
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1159.7471 1.4408 0.12% 04/24
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1014.1889 -0.8372 -0.08% 04/24
歐洲研究增值股票基金A 美元 29.2958 0.1436 0.49% 04/24
歐洲研究增值股票基金Y 美元 463.3082 2.2836 0.50% 04/24
拉丁美洲股票基金A 美元 13.3498 0.2336 1.78% 04/24
拉丁美洲股票基金Y 美元 566.1129 9.9201 1.78% 04/24
美國大型資本研究增值基金A 美元 48.2068 0.9986 2.12% 04/24
美國大型資本研究增值基金Y 美元 531.2234 11.011 2.12% 04/24
美國研究增值核心股票基金A 美元 58.7237 1.206 2.10% 04/24
美國研究增值核心股票基金Y 美元 394.5206 8.1120 2.10% 04/24
環球重點股票基金A 美元 50.3345 1.0236 2.08% 04/24
環球重點股票基金Y 美元 409.0226 8.3268 2.08% 04/24
環球動態資產配置基金A 美元 23.6127 0.3252 1.40% 04/24
環球動態資產配置基金ADC 美元 7.7633 0.1069 1.40% 04/24
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.0039 0.1102 1.40% 04/24
環球動態資產配置基金Y 美元 409.0071 5.6437 1.40% 04/24
環球債券基金A 美元 21.7226 0.0866 0.40% 04/24
環球債券基金Y 美元 311.0762 1.2484 0.40% 04/24
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