柏瑞環球基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 29.2376 0.2621 0.90% 10/28
環球新興市場精選股票基金Y 美元 671.2271 6.0330 0.91% 10/28
大中華股票基金A 美元 59.9908 0.8506 1.44% 10/28
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 94.2715 0.3579 0.38% 10/28
印度股票基金Y 美元 885.8577 3.3823 0.38% 10/28
日本股票基金A 美元 27.9177 0.1884 0.68% 10/28
日本股票基金Y 美元 261.7891 1.7726 0.68% 10/28
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 9153.6549 -118.6008 -1.28% 10/28
日本小型公司股票基金Y 美元 92.3301 -0.6867 -0.74% 10/28
日本小型公司股票基金Y3 美元 11269.3038 -145.7613 -1.28% 10/28
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 44.7012 0.7001 1.59% 10/28
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 738.8760 11.6041 1.60% 10/28
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 43.1581 0.9322 2.21% 10/28
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 1004.6597 21.7441 2.21% 10/28
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.7163 -0.0849 -0.25% 10/28
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1316.0654 0.3908 0.03% 10/28
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1122.9357 -2.8018 -0.25% 10/28
歐洲研究增值股票基金A 美元 33.6577 0.1035 0.31% 10/28
歐洲研究增值股票基金Y 美元 534.8843 1.6583 0.31% 10/28
拉丁美洲股票基金A 美元 15.9139 0.2168 1.38% 10/28
拉丁美洲股票基金Y 美元 677.6121 9.2456 1.38% 10/28
美國大型資本研究增值基金A 美元 59.7460 0.8535 1.45% 10/28
美國大型資本研究增值基金Y 美元 660.0689 9.4386 1.45% 10/28
美國研究增值核心股票基金A 美元 73.4747 1.0741 1.48% 10/28
美國研究增值核心股票基金Y 美元 496.0269 7.2634 1.49% 10/28
環球重點股票基金A 美元 61.9421 0.5991 0.98% 10/28
環球重點股票基金Y 美元 505.4021 4.8993 0.98% 10/28
環球動態資產配置基金A 美元 27.1727 0.2307 0.86% 10/28
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.5998 0.0730 0.86% 10/28
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.8485 0.0751 0.86% 10/28
環球動態資產配置基金Y 美元 473.2088 4.0310 0.86% 10/28
環球債券基金A 美元 22.3554 0.0299 0.13% 10/28
環球債券基金Y 美元 321.7822 0.4391 0.14% 10/28
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