PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.18 -0.01 -0.10% 03/22
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.62 0.02 0.16% 03/22
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.70 0.04 0.14% 03/22
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.85 0.07 0.51% 03/22
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.36 0.11 0.57% 03/22
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.58 0.03 0.22% 03/22
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.91 0.03 0.16% 03/22
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.23 0.01 0.10% 03/22
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.03 0.02 0.20% 03/22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.07 -0.01 -0.08% 03/22
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.64 0.00 0.00% 03/22
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 16.63 0.00 0.00% 03/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.11 -0.01 -0.09% 03/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.80 0.00 0.00% 03/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.68 0.00 0.00% 03/22
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.37 -0.01 -0.09% 03/22
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.51 -0.02 -0.05% 03/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.15 -0.01 -0.10% 03/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.44 -0.01 -0.11% 03/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.61 -0.01 -0.10% 03/22
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.72 -0.03 -0.28% 03/22
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.50 -0.10 -0.33% 03/22
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.78 -0.03 -0.28% 03/22
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.94 -0.03 -0.27% 03/22
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.71 -0.06 -0.28% 03/22
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.87 -0.03 -0.30% 03/22
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.71 -0.03 -0.28% 03/22
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.42 -0.03 -0.32% 03/22
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.49 0.00 0.00% 03/22
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.32 0.00 0.00% 03/22
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.95 0.05 0.17% 03/22
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.30 0.01 0.10% 03/22
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.11 0.02 0.15% 03/22
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.95 0.02 0.13% 03/22
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.20 0.06 0.28% 03/22
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 24.92 0.03 0.12% 03/22
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