PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	9.71	-0.02	-0.21%	01/13

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	12.27	-0.02	-0.16%	01/13

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	11.50	-0.02	-0.17%	01/13

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.24	-0.02	-0.18%	01/13

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	30.08	-0.06	-0.20%	01/13

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	26.30	-0.05	-0.19%	01/13

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.66	-0.02	-0.16%	01/13

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	21.70	-0.03	-0.14%	01/13

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	18.92	-0.03	-0.16%	01/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.18	-0.02	-0.16%	01/13

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	21.74	-0.05	-0.23%	01/13

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	8.80	-0.03	-0.34%	01/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.21	-0.02	-0.22%	01/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.11	-0.02	-0.25%	01/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.36	-0.03	-0.19%	01/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	18.16	-0.04	-0.22%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	8.87	-0.02	-0.22%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	14.65	-0.04	-0.27%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	11.78	-0.03	-0.25%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	23.05	-0.05	-0.22%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.07	-0.02	-0.20%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.83	-0.02	-0.25%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.01	-0.02	-0.22%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	9.79	-0.02	-0.20%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	20.49	-0.05	-0.24%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	14.65	-0.04	-0.27%	01/13

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.12	-0.02	-0.22%	01/13

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	9.40	-0.03	-0.32%	01/13

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	52.76	-0.19	-0.36%	01/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	8.46	-0.03	-0.35%	01/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	6.90	-0.03	-0.43%	01/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.40	-0.03	-0.40%	01/13

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	46.00	-0.16	-0.35%	01/13

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.12	-0.03	-0.33%	01/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	5.79	-0.03	-0.52%	01/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	12.33	-0.08	-0.64%	01/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	10.15	-0.07	-0.68%	01/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.63	-0.02	-0.21%	01/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	42.02	-0.08	-0.19%	01/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.75	-0.02	-0.20%	01/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	36.83	-0.08	-0.22%	01/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.45	-0.03	-0.29%	01/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	30.11	-0.06	-0.20%	01/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.40	-0.02	-0.21%	01/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.31	-0.02	-0.19%	01/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.09	-0.01	-0.12%	01/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	26.66	-0.06	-0.22%	01/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.66	-0.03	-0.31%	01/13

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.00	0.00	0.00%	01/13

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	12.82	0.00	0.00%	01/13

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.97	-0.07	-0.21%	01/13

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	8.50	-0.03	-0.35%	01/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.21	-0.03	-0.23%	01/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	29.72	-0.06	-0.20%	01/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	22.75	-0.06	-0.26%	01/13

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.07	-0.02	-0.22%	01/13

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.58	-0.03	-0.19%	01/13

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.49	-0.02	-0.17%	01/13

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	19.86	-0.05	-0.25%	01/13

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	62.11	0.09	0.15%	01/13

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	18.21	0.02	0.11%	01/13

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	13.15	0.02	0.15%	01/13

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