PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.23 0.01 0.10% 09/15
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.12 0.02 0.15% 09/15
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.36 0.02 0.16% 09/15
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.05 0.03 0.25% 09/15
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.88 0.07 0.21% 09/15
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.62 0.07 0.25% 09/15
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.26 0.02 0.15% 09/15
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.11 0.03 0.13% 09/15
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.05 0.03 0.15% 09/15
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.82 0.02 0.16% 09/15
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.39 0.04 0.17% 09/15
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.88 0.03 0.30% 09/15
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.65 0.02 0.21% 09/15
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.42 0.02 0.24% 09/15
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.22 0.03 0.19% 09/15
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.44 0.04 0.21% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.26 0.01 0.11% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.66 0.02 0.13% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.46 0.02 0.16% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.97 0.05 0.20% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.57 0.02 0.19% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.13 0.01 0.12% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.44 0.01 0.11% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.60 0.02 0.19% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.30 0.04 0.18% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.66 0.02 0.13% 09/15
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.42 0.01 0.11% 09/15
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.21 0.02 0.20% 09/15
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 59.65 0.09 0.15% 09/15
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.09 0.02 0.22% 09/15
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.34 0.01 0.14% 09/15
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.94 0.01 0.13% 09/15
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 51.75 0.08 0.15% 09/15
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.63 0.01 0.10% 09/15
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.65 0.02 0.30% 09/15
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.59 0.04 0.27% 09/15
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.08 0.03 0.25% 09/15
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.96 0.01 0.10% 09/15
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.95 0.06 0.13% 09/15
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.99 0.01 0.10% 09/15
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.21 0.05 0.13% 09/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.80 0.01 0.09% 09/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.04 0.05 0.16% 09/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.73 0.01 0.10% 09/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.56 0.01 0.09% 09/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.21 0.02 0.24% 09/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.23 0.03 0.11% 09/15
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.75 0.01 0.10% 09/15
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.52 0.01 0.07% 09/15
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.40 0.01 0.07% 09/15
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.17 0.07 0.19% 09/15
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.47 0.03 0.32% 09/15
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.78 0.02 0.15% 09/15
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.49 0.06 0.19% 09/15
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.78 0.04 0.17% 09/15
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.32 0.01 0.11% 09/15
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.93 0.02 0.13% 09/15
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.98 0.01 0.08% 09/15
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.46 0.03 0.15% 09/15
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 70.63 0.37 0.53% 09/15
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 20.81 0.11 0.53% 09/15
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 15.01 0.08 0.54% 09/15
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