PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.15 0.00 0.00 08/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.47 -0.01 -0.08% 08/16
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.25 -0.01 -0.04% 08/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.08 0.01 0.07% 08/16
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.13 0.01 0.05% 08/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.48 0.00 0.00 08/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.68 0.01 0.05% 08/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.18 0.00 0.00 08/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.79 0.00 0.00 08/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.87 0.03 0.23% 08/16
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.09 0.02 0.18% 08/16
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.34 0.03 0.17% 08/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.97 0.02 0.18% 08/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.45 0.02 0.21% 08/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.57 0.02 0.19% 08/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.81 0.04 0.37% 08/16
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.06 0.15 0.34% 08/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.69 0.04 0.41% 08/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.81 0.03 0.34% 08/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.18 0.03 0.33% 08/16
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.61 0.02 0.19% 08/16
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.70 0.05 0.15% 08/16
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.69 0.01 0.09% 08/16
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.83 0.01 0.09% 08/16
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.11 0.03 0.13% 08/16
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.77 0.01 0.10% 08/16
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.65 0.01 0.09% 08/16
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.18 0.01 0.11% 08/16
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.56 0.00 0.00 08/16
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.28 0.00 0.00 08/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.17 0.00 0.00 08/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.56 0.00 0.00 08/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.36 -0.01 -0.07% 08/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.46 0.00 0.00 08/16
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.70 0.00 0.00 08/16
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 30.49 0.25 0.83% 08/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。