PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.26 0.00 0.00 10/19
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.87 0.01 0.08% 10/19
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.66 0.02 0.07% 10/19
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.99 0.01 0.07% 10/19
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.73 0.02 0.10% 10/19
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.87 0.01 0.07% 10/19
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.76 0.01 0.05% 10/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.50 0.01 0.10% 10/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.21 0.00 0.00 10/19
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.42 0.01 0.07% 10/19
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.82 0.01 0.08% 10/19
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.56 0.01 0.06% 10/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.48 0.01 0.09% 10/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 10.02 0.01 0.10% 10/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 11.06 0.01 0.09% 10/19
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.69 0.00 0.00 10/19
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 46.21 0.04 0.09% 10/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.51 0.01 0.10% 10/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.69 0.01 0.10% 10/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.98 0.01 0.10% 10/19
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.93 0.00 0.00 10/19
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.32 0.00 0.00 10/19
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 11.07 0.00 0.00 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.19 0.01 0.09% 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.99 0.01 0.04% 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.08 0.00 0.00 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.03 0.00 0.00 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.62 0.00 0.00 10/19
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.62 0.00 0.00 10/19
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.42 0.00 0.00 10/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.90 0.02 0.07% 10/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.59 0.01 0.09% 10/19
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.41 0.01 0.07% 10/19
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.27 0.01 0.07% 10/19
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.72 0.01 0.05% 10/19
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 27.42 0.01 0.04% 10/19
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