PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.13 -0.01 -0.10% 04/23
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.44 -0.03 -0.24% 04/23
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.99 -0.05 -0.18% 04/23
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.90 -0.03 -0.22% 04/23
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.71 -0.04 -0.20% 04/23
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.51 -0.02 -0.15% 04/23
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.54 -0.04 -0.20% 04/23
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.22 -0.02 -0.20% 04/23
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.87 -0.02 -0.20% 04/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.02 -0.02 -0.15% 04/23
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.32 -0.03 -0.26% 04/23
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.35 -0.03 -0.17% 04/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.13 -0.02 -0.18% 04/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.64 -0.02 -0.21% 04/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.73 -0.02 -0.19% 04/23
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.25 -0.03 -0.27% 04/23
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.34 -0.15 -0.33% 04/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.11 -0.03 -0.30% 04/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.24 -0.04 -0.43% 04/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.60 -0.03 -0.31% 04/23
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.62 -0.02 -0.19% 04/23
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.27 -0.08 -0.25% 04/23
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.75 -0.03 -0.28% 04/23
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.86 -0.02 -0.18% 04/23
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.85 -0.05 -0.22% 04/23
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.79 -0.02 -0.20% 04/23
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.71 -0.02 -0.19% 04/23
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.27 -0.02 -0.22% 04/23
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.55 -0.01 -0.09% 04/23
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.30 -0.01 -0.08% 04/23
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.86 -0.05 -0.17% 04/23
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.50 -0.02 -0.19% 04/23
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.30 -0.02 -0.15% 04/23
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.36 -0.03 -0.19% 04/23
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.67 -0.03 -0.14% 04/23
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 28.59 -0.02 -0.07% 04/23
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