PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積	美元	12.36	-0.08	-0.64%	10/21

PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)	歐元	11.49	-0.07	-0.61%	10/21

PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化	美元	9.31	-0.06	-0.64%	10/21

PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)	美元	10.41	-0.07	-0.67%	10/21

PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)	美元	9.27	-0.06	-0.64%	10/21

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	9.81	-0.02	-0.20%	10/21

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	12.29	-0.02	-0.16%	10/21

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	11.50	-0.02	-0.17%	10/21

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.60	-0.08	-0.68%	10/21

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	30.77	-0.20	-0.65%	10/21

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	26.95	-0.18	-0.66%	10/21

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.12	-0.09	-0.68%	10/21

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.46	-0.15	-0.66%	10/21

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	19.61	-0.14	-0.71%	10/21

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.52	-0.04	-0.32%	10/21

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.13	-0.07	-0.32%	10/21

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.16	-0.04	-0.43%	10/21

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.47	-0.04	-0.42%	10/21

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.37	-0.03	-0.36%	10/21

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.72	-0.05	-0.32%	10/21

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	18.51	-0.06	-0.32%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.09	-0.05	-0.55%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	14.84	-0.07	-0.47%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.02	-0.06	-0.50%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	23.25	-0.11	-0.47%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.28	-0.05	-0.48%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.03	-0.04	-0.50%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.22	-0.04	-0.43%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	9.87	-0.05	-0.50%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	20.63	-0.10	-0.48%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	14.84	-0.07	-0.47%	10/21

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.37	-0.05	-0.53%	10/21

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	9.66	-0.05	-0.51%	10/21

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	53.24	-0.30	-0.56%	10/21

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	8.69	-0.05	-0.57%	10/21

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.12	-0.04	-0.56%	10/21

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.62	-0.05	-0.65%	10/21

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	46.50	-0.26	-0.56%	10/21

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.44	-0.05	-0.53%	10/21

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.11	-0.04	-0.65%	10/21

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	12.80	-0.09	-0.70%	10/21

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	10.51	-0.08	-0.76%	10/21

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.75	-0.02	-0.20%	10/21

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	41.86	-0.07	-0.17%	10/21

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.88	-0.02	-0.20%	10/21

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	36.76	-0.06	-0.16%	10/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.56	-0.02	-0.19%	10/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	29.97	-0.04	-0.13%	10/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.51	-0.01	-0.11%	10/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.43	-0.01	-0.10%	10/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.21	-0.01	-0.12%	10/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	26.59	-0.04	-0.15%	10/21

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.83	-0.02	-0.20%	10/21

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	12.98	-0.02	-0.15%	10/21

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	12.78	-0.01	-0.08%	10/21

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	34.19	-0.13	-0.38%	10/21

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	8.82	-0.05	-0.56%	10/21

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.43	-0.05	-0.37%	10/21

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	29.97	-0.11	-0.37%	10/21

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.03	-0.09	-0.39%	10/21

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.25	-0.04	-0.43%	10/21

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.70	-0.01	-0.06%	10/21

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.47	-0.01	-0.09%	10/21

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.18	-0.13	-0.64%	10/21

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	62.41	-0.13	-0.21%	10/21

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	18.27	-0.04	-0.22%	10/21

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	13.25	-0.02	-0.15%	10/21

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