PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.99 0.01 0.10% 03/14
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.61 0.00 0.00% 03/14
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.84 0.01 0.08% 03/14
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.70 -0.02 -0.17% 03/14
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.35 -0.06 -0.19% 03/14
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.38 -0.05 -0.18% 03/14
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.98 0.00 0.00% 03/14
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.27 -0.01 -0.04% 03/14
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.39 -0.02 -0.10% 03/14
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.49 -0.01 -0.08% 03/14
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.32 -0.03 -0.13% 03/14
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.22 -0.01 -0.11% 03/14
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.40 -0.01 -0.11% 03/14
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.26 -0.01 -0.12% 03/14
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.71 -0.02 -0.13% 03/14
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.62 -0.02 -0.11% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.07 0.00 0.00% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.00 0.01 0.07% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.08 0.00 0.00% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.64 0.00 0.00% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.25 0.01 0.10% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.95 0.00 0.00% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.17 0.00 0.00% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.04 0.00 0.00% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.05 0.01 0.05% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.00 0.01 0.07% 03/14
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.25 0.00 0.00% 03/14
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.76 0.00 0.00% 03/14
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 54.84 0.00 0.00% 03/14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.66 0.00 0.00% 03/14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.05 0.00 0.00% 03/14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.58 0.00 0.00% 03/14
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.75 -0.01 -0.02% 03/14
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.30 0.00 0.00% 03/14
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.17 0.03 0.49% 03/14
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 13.15 0.06 0.46% 03/14
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.84 0.05 0.46% 03/14
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.75 0.03 0.31% 03/14
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 42.59 0.11 0.26% 03/14
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.77 0.02 0.21% 03/14
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 37.29 0.09 0.24% 03/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.61 0.05 0.47% 03/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.59 0.15 0.49% 03/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.56 0.05 0.53% 03/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.38 0.05 0.48% 03/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.12 0.04 0.50% 03/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.06 0.13 0.48% 03/14
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.70 0.05 0.52% 03/14
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.19 -0.01 -0.08% 03/14
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.02 -0.01 -0.08% 03/14
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.68 0.01 0.03% 03/14
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.90 0.00 0.00% 03/14
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.47 0.00 0.00% 03/14
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.31 0.01 0.03% 03/14
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.15 0.00 0.00% 03/14
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.18 0.00 0.00% 03/14
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.67 0.01 0.06% 03/14
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.57 0.01 0.09% 03/14
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.86 -0.01 -0.05% 03/14
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 60.11 1.24 2.11% 03/14
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 17.65 0.37 2.14% 03/14
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 12.73 0.26 2.09% 03/14
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