PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.26	-0.01	-0.10%	01/16

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.37	-0.01	-0.07%	01/16

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.62	-0.01	-0.08%	01/16

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.02	-0.03	-0.25%	01/16

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.39	-0.07	-0.21%	01/16

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.98	-0.07	-0.24%	01/16

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.34	-0.02	-0.15%	01/16

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.51	-0.05	-0.21%	01/16

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.35	-0.04	-0.20%	01/16

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.77	-0.02	-0.16%	01/16

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.77	-0.04	-0.17%	01/16

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.96	-0.02	-0.20%	01/16

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.66	-0.02	-0.21%	01/16

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.39	-0.01	-0.12%	01/16

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.32	-0.03	-0.18%	01/16

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.70	-0.04	-0.20%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.18	-0.01	-0.11%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.90	-0.01	-0.06%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.44	-0.01	-0.08%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.53	-0.02	-0.08%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.63	-0.01	-0.09%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.14	0.00	0.00%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.48	-0.01	-0.11%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.84	-0.01	-0.09%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.86	-0.02	-0.09%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.90	-0.01	-0.06%	01/16

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.38	0.00	0.00%	01/16

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.26	-0.01	-0.10%	01/16

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	61.96	-0.02	-0.03%	01/16

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.23	-0.01	-0.11%	01/16

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.41	0.00	0.00%	01/16

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	8.05	-0.01	-0.12%	01/16

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	53.62	-0.02	-0.04%	01/16

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.69	-0.01	-0.10%	01/16

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.73	-0.02	-0.30%	01/16

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	15.21	-0.04	-0.26%	01/16

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.62	-0.04	-0.32%	01/16

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.88	0.01	0.10%	01/16

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.97	0.02	0.04%	01/16

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	10.00	0.01	0.10%	01/16

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	40.01	0.03	0.08%	01/16

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.74	0.00	0.00%	01/16

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.77	0.01	0.03%	01/16

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.66	0.00	0.00%	01/16

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.59	0.00	0.00%	01/16

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.19	0.01	0.12%	01/16

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.81	0.01	0.03%	01/16

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.68	0.00	0.00%	01/16

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.65	0.00	0.00%	01/16

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.56	0.00	0.00%	01/16

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.71	-0.06	-0.16%	01/16

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.49	-0.02	-0.21%	01/16

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.73	-0.03	-0.22%	01/16

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.88	-0.05	-0.16%	01/16

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.90	-0.04	-0.17%	01/16

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.30	-0.01	-0.11%	01/16

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.89	-0.02	-0.13%	01/16

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.18	-0.01	-0.08%	01/16

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.70	0.01	0.05%	01/19

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	74.20	-0.03	-0.04%	01/16

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	21.92	0.00	0.00%	01/16

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	15.47	-0.01	-0.06%	01/16

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