PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.06 0.01 0.10% 12/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.36 0.03 0.24% 12/18
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.21 0.08 0.28% 12/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.90 0.00 0.00 12/18
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.97 0.01 0.05% 12/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.30 0.02 0.15% 12/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.59 0.02 0.10% 12/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.02 0.01 0.10% 12/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.59 0.01 0.10% 12/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.72 0.00 0.00 12/18
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 10.85 0.00 0.00 12/18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.33 0.00 0.00 12/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.81 0.00 0.00 12/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.26 0.00 0.00 12/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.40 0.00 0.00 12/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.70 0.01 0.09% 12/18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.13 0.03 0.07% 12/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.56 0.00 0.00 12/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.65 0.01 0.12% 12/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.06 0.01 0.11% 12/18
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.21 -0.04 -0.39% 12/18
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.95 -0.12 -0.37% 12/18
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.25 -0.04 -0.39% 12/18
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.49 -0.03 -0.29% 12/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.67 -0.07 -0.31% 12/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.47 -0.03 -0.32% 12/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.27 -0.03 -0.29% 12/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.81 -0.02 -0.23% 12/18
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.60 0.02 0.17% 12/18
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.29 0.02 0.16% 12/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.17 0.02 0.07% 12/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.51 0.01 0.10% 12/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.30 0.02 0.15% 12/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.42 0.01 0.06% 12/18
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.64 0.02 0.09% 12/18
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 27.16 -0.05 -0.18% 12/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。