PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.00 0.00 0.00% 07/03
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.83 0.00 0.00% 07/03
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 07/03
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.68 -0.03 -0.26% 07/03
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.84 -0.07 -0.22% 07/03
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.75 -0.06 -0.22% 07/03
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.04 0.01 0.08% 07/03
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.69 0.02 0.09% 07/03
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.72 0.02 0.10% 07/03
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.53 -0.01 -0.08% 07/03
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.83 -0.01 -0.04% 07/03
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.66 -0.01 -0.10% 07/03
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.48 -0.01 -0.11% 07/03
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.30 0.00 0.00% 07/03
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.93 -0.01 -0.06% 07/03
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.00 -0.01 -0.05% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.05 0.00 0.00% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.30 0.00 0.00% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.11 0.00 0.00% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 24.27 0.01 0.04% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.36 0.01 0.10% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.99 0.00 0.00% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.27 0.00 0.00% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.31 0.00 0.00% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.65 0.01 0.05% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.30 0.00 0.00% 07/03
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.28 0.00 0.00% 07/03
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.75 0.01 0.10% 07/03
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 56.88 0.08 0.14% 07/03
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.77 0.01 0.11% 07/03
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.10 0.01 0.14% 07/03
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.68 0.01 0.13% 07/03
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 49.42 0.07 0.14% 07/03
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.34 0.01 0.11% 07/03
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.47 0.03 0.47% 07/03
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.20 0.06 0.42% 07/03
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.74 0.06 0.51% 07/03
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.76 0.00 0.00% 07/03
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.99 0.04 0.09% 07/03
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.89 0.01 0.10% 07/03
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 38.43 0.03 0.08% 07/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.61 0.01 0.09% 07/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.42 0.03 0.10% 07/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.54 0.01 0.10% 07/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.46 0.01 0.10% 07/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.15 0.01 0.12% 07/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.73 0.03 0.11% 07/03
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.70 0.01 0.10% 07/03
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.34 -0.02 -0.15% 07/03
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.20 -0.02 -0.15% 07/03
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.49 0.03 0.08% 07/03
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.33 0.00 0.00% 07/03
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.54 0.01 0.07% 07/03
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.94 0.02 0.06% 07/03
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.48 0.01 0.04% 07/03
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.23 0.01 0.11% 07/03
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.83 0.04 0.25% 07/03
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.89 0.02 0.17% 07/03
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.44 0.02 0.10% 07/04
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 66.83 0.55 0.83% 07/03
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 19.66 0.16 0.82% 07/03
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.17 0.12 0.85% 07/03
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