PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.92 0.01 0.10% 05/29
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.62 0.02 0.16% 05/29
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.86 0.02 0.17% 05/29
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.57 0.04 0.35% 05/29
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.28 0.12 0.39% 05/29
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 27.28 0.10 0.37% 05/29
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.98 0.04 0.31% 05/29
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.31 0.07 0.31% 05/29
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.40 0.06 0.31% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.45 0.03 0.24% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.48 0.07 0.31% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.42 0.05 0.53% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.37 0.00 0.00% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.20 -0.01 -0.12% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.74 0.05 0.32% 05/29
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.72 0.05 0.27% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.01 0.03 0.33% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.05 0.03 0.20% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.03 0.03 0.25% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.81 0.06 0.25% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.19 -0.02 -0.20% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.87 -0.03 -0.38% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.13 -0.02 -0.22% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.11 0.02 0.20% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.23 0.06 0.28% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.05 0.03 0.20% 05/29
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.15 -0.03 -0.33% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.60 0.03 0.31% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 55.10 0.17 0.31% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.54 -0.03 -0.35% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.92 -0.04 -0.57% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.48 -0.02 -0.27% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 47.91 0.15 0.31% 05/29
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.12 -0.04 -0.44% 05/29
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.31 0.02 0.32% 05/29
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 13.66 0.04 0.29% 05/29
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.28 0.03 0.27% 05/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.73 0.02 0.21% 05/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 43.20 0.08 0.19% 05/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.75 -0.04 -0.41% 05/29
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 37.77 0.07 0.19% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.58 0.02 0.19% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.92 0.06 0.19% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.53 0.02 0.21% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.34 -0.03 -0.29% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.06 -0.03 -0.37% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 27.31 0.05 0.18% 05/29
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.61 -0.04 -0.41% 05/29
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.27 0.02 0.15% 05/29
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.12 0.02 0.15% 05/29
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.92 0.08 0.23% 05/29
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.10 0.03 0.33% 05/29
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.44 0.03 0.22% 05/29
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.47 0.07 0.23% 05/29
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.18 0.04 0.17% 05/29
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.12 -0.02 -0.22% 05/29
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.77 0.01 0.06% 05/29
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.75 0.02 0.17% 05/29
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.34 0.06 0.30% 05/29
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 62.79 0.27 0.43% 05/29
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 18.46 0.08 0.44% 05/29
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 13.30 0.06 0.45% 05/29
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