PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	9.99	0.01	0.10%	06/18

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	12.70	0.00	0.00%	06/18

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	11.95	0.01	0.08%	06/18

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.67	0.01	0.09%	06/18

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	31.54	0.02	0.06%	06/18

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	27.50	0.02	0.07%	06/18

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.17	0.04	0.30%	06/18

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.64	0.06	0.27%	06/18

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	19.68	0.05	0.25%	06/18

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.54	0.01	0.08%	06/18

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.64	0.02	0.09%	06/18

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.52	0.00	0.00%	06/18

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.43	0.01	0.11%	06/18

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.26	0.01	0.12%	06/18

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.82	0.01	0.06%	06/18

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	18.85	0.02	0.11%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.06	0.00	0.00%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.14	0.00	0.00%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.12	0.01	0.08%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	23.99	0.01	0.04%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.27	0.01	0.10%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.93	0.00	0.00%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.20	0.01	0.11%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.19	0.01	0.10%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	21.39	0.01	0.05%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.14	0.00	0.00%	06/18

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.22	0.01	0.11%	06/18

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	9.72	0.00	0.00%	06/18

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	55.81	0.01	0.02%	06/18

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	8.65	0.00	0.00%	06/18

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.01	0.00	0.00%	06/18

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.57	0.00	0.00%	06/18

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	48.51	0.01	0.02%	06/18

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.22	0.00	0.00%	06/18

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.38	0.00	0.00%	06/18

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	13.80	-0.01	-0.07%	06/18

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	11.40	0.00	0.00%	06/18

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.77	0.00	0.00%	06/18

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	43.41	0.03	0.07%	06/18

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.80	0.01	0.10%	06/18

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	37.94	0.03	0.08%	06/18

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.63	0.00	0.00%	06/18

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	31.09	0.02	0.06%	06/18

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.58	0.01	0.10%	06/18

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.40	0.01	0.10%	06/18

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.10	0.00	0.00%	06/18

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	27.45	0.02	0.07%	06/18

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.65	0.00	0.00%	06/18

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.30	0.00	0.00%	06/18

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.16	0.01	0.08%	06/18

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	35.20	0.03	0.09%	06/18

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.20	0.00	0.00%	06/18

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.54	0.01	0.07%	06/18

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	30.70	0.03	0.10%	06/18

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.33	0.02	0.09%	06/18

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.19	0.01	0.11%	06/18

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.88	0.02	0.13%	06/18

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.83	0.01	0.08%	06/18

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.36	-0.04	-0.20%	06/19

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	63.59	-0.02	-0.03%	06/18

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	18.70	-0.01	-0.05%	06/18

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	13.48	0.00	0.00%	06/18

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF