PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.05 0.00 0.00% 01/19
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.51 -0.01 -0.08% 01/19
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.42 -0.03 -0.11% 01/19
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.75 -0.07 -0.51% 01/19
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.19 -0.09 -0.47% 01/19
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.42 -0.03 -0.22% 01/19
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 18.67 -0.04 -0.21% 01/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.16 -0.02 -0.20% 01/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.98 -0.02 -0.20% 01/19
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.87 -0.04 -0.31% 01/19
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.49 -0.03 -0.26% 01/19
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 16.36 -0.04 -0.24% 01/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.01 -0.03 -0.27% 01/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.73 -0.03 -0.31% 01/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.57 -0.02 -0.19% 01/19
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.09 -0.05 -0.45% 01/19
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 42.36 -0.21 -0.49% 01/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.97 -0.04 -0.40% 01/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.30 -0.04 -0.43% 01/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.42 -0.05 -0.53% 01/19
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.72 -0.01 -0.09% 01/19
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.47 -0.02 -0.07% 01/19
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.86 -0.01 -0.09% 01/19
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.91 -0.01 -0.09% 01/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.63 -0.01 -0.05% 01/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.84 0.00 0.00% 01/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.76 -0.01 -0.09% 01/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.49 -0.01 -0.11% 01/19
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.45 0.00 0.00% 01/19
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.29 0.00 0.00% 01/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.68 -0.06 -0.21% 01/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.21 -0.02 -0.20% 01/19
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.00 -0.03 -0.23% 01/19
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 14.87 -0.03 -0.20% 01/19
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.28 -0.02 -0.09% 01/19
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 23.94 -0.08 -0.33% 01/19
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