PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.32 0.01 0.10% 02/09
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.45 0.02 0.15% 02/09
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.70 0.01 0.08% 02/09
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.06 0.00 0.00% 02/09
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.51 0.01 0.03% 02/09
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 29.08 0.01 0.03% 02/09
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.33 0.01 0.08% 02/09
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.51 0.01 0.04% 02/09
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.33 0.00 0.00% 02/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.79 0.00 0.00% 02/09
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.83 0.01 0.04% 02/09
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 10.09 0.04 0.40% 02/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.65 0.00 0.00% 02/09
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.38 0.01 0.12% 02/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.34 0.01 0.06% 02/09
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.75 0.01 0.05% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.22 0.01 0.11% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.96 0.02 0.13% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.50 0.02 0.16% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.65 0.02 0.08% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.64 0.01 0.09% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.14 0.01 0.12% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.49 0.01 0.11% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.98 0.02 0.09% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.96 0.02 0.13% 02/09
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.37 0.01 0.11% 02/09
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.37 0.01 0.10% 02/09
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 62.65 0.10 0.16% 02/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.28 0.01 0.11% 02/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.44 0.01 0.13% 02/09
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 8.09 0.01 0.12% 02/09
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 54.20 0.09 0.17% 02/09
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.73 0.02 0.21% 02/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.94 0.05 0.73% 02/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 15.69 0.11 0.71% 02/09
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 13.03 0.09 0.70% 02/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.88 0.01 0.10% 02/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 46.02 0.05 0.11% 02/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.96 0.01 0.10% 02/09
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 40.03 0.05 0.13% 02/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.75 0.01 0.09% 02/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.83 0.04 0.12% 02/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.68 0.01 0.10% 02/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.57 0.01 0.09% 02/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.16 0.01 0.12% 02/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.85 0.04 0.14% 02/09
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.64 0.01 0.10% 02/09
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.69 0.00 0.00% 02/09
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.61 0.01 0.07% 02/09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.80 0.02 0.05% 02/09
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.62 0.04 0.42% 02/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.76 0.01 0.07% 02/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.95 0.02 0.06% 02/09
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.92 0.01 0.04% 02/09
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.28 0.00 0.00% 02/09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.90 0.01 0.06% 02/09
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.19 0.01 0.08% 02/09
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.74 0.02 0.10% 02/09
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 74.42 0.34 0.46% 02/09
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 21.99 0.10 0.46% 02/09
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 15.51 0.07 0.45% 02/09
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)