PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.20 0.01 0.10% 06/28
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.84 0.01 0.08% 06/28
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.32 0.00 0.00% 06/28
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.94 -0.03 -0.21% 06/28
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.51 -0.04 -0.20% 06/28
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.83 -0.02 -0.14% 06/28
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.44 -0.01 -0.05% 06/28
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.43 -0.01 -0.10% 06/28
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.19 0.00 0.00% 06/28
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.36 -0.01 -0.07% 06/28
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.83 -0.01 -0.08% 06/28
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.17 -0.01 -0.06% 06/28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.36 -0.01 -0.09% 06/28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.97 -0.01 -0.10% 06/28
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.94 0.00 0.00% 06/28
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.56 -0.01 -0.09% 06/28
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.75 -0.04 -0.09% 06/28
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.32 -0.01 -0.10% 06/28
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.56 -0.01 -0.10% 06/28
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.79 -0.01 -0.10% 06/28
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.95 0.00 0.00% 06/28
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.60 0.01 0.03% 06/28
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 11.01 0.00 0.00% 06/28
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.18 0.00 0.00% 06/28
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.48 0.00 0.00% 06/28
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.10 0.00 0.00% 06/28
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.95 0.00 0.00% 06/28
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.60 0.00 0.00% 06/28
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.52 0.00 0.00% 06/28
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.36 0.01 0.08% 06/28
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.49 -0.01 -0.03% 06/28
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.49 0.00 0.00% 06/28
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.30 -0.01 -0.08% 06/28
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.12 -0.01 -0.07% 06/28
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.54 0.00 0.00% 06/28
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 25.99 0.21 0.81% 06/28
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