PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.19 0.00 0.00% 04/27
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.67 0.01 0.08% 04/27
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.91 0.02 0.07% 04/27
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.02 0.01 0.07% 04/27
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.61 0.02 0.10% 04/27
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.66 0.02 0.15% 04/27
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.16 0.02 0.10% 04/27
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.31 -0.01 -0.10% 04/27
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.09 -0.02 -0.20% 04/27
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.17 0.01 0.08% 04/27
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.70 0.00 0.00% 04/27
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 16.91 0.01 0.06% 04/27
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.23 -0.02 -0.18% 04/27
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.87 -0.04 -0.40% 04/27
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.80 -0.02 -0.18% 04/27
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.47 0.01 0.09% 04/27
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.37 0.05 0.11% 04/27
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.28 -0.02 -0.19% 04/27
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.54 -0.03 -0.31% 04/27
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.74 -0.02 -0.20% 04/27
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.84 0.00 0.00% 04/27
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.24 0.01 0.03% 04/27
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.94 -0.04 -0.36% 04/27
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.07 0.00 0.00% 04/27
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.22 0.00 0.00% 04/27
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.98 0.00 0.00% 04/27
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.88 -0.03 -0.27% 04/27
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.55 -0.04 -0.42% 04/27
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.52 0.00 0.00% 04/27
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.34 0.00 0.00% 04/27
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.20 0.04 0.14% 04/27
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.38 0.01 0.10% 04/27
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.19 0.02 0.15% 04/27
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.04 0.02 0.13% 04/27
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.39 0.07 0.33% 04/27
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 25.38 0.04 0.16% 04/27
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