PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.24 -0.02 -0.19% 01/20
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.35 -0.02 -0.15% 01/20
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.60 -0.02 -0.16% 01/20
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.96 -0.06 -0.50% 01/20
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.22 -0.17 -0.51% 01/20
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.84 -0.14 -0.48% 01/20
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.29 -0.05 -0.37% 01/20
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.42 -0.09 -0.38% 01/20
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.27 -0.08 -0.39% 01/20
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.71 -0.06 -0.47% 01/20
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.67 -0.10 -0.42% 01/20
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.96 0.00 0.00% 01/20
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.62 -0.04 -0.41% 01/20
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.35 -0.04 -0.48% 01/20
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.25 -0.07 -0.43% 01/20
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.62 -0.08 -0.41% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.15 -0.03 -0.33% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.84 -0.06 -0.38% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.39 -0.05 -0.40% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.43 -0.10 -0.39% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.59 -0.04 -0.38% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.11 -0.03 -0.37% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.45 -0.03 -0.32% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 10.80 -0.04 -0.37% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.78 -0.08 -0.35% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.84 -0.06 -0.38% 01/20
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.34 -0.04 -0.43% 01/20
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.21 -0.05 -0.49% 01/20
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 61.66 -0.30 -0.48% 01/20
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.19 -0.04 -0.43% 01/20
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.37 -0.04 -0.54% 01/20
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 8.01 -0.04 -0.50% 01/20
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 53.36 -0.26 -0.48% 01/20
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.65 -0.04 -0.41% 01/20
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.74 0.01 0.15% 01/20
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 15.24 0.03 0.20% 01/20
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.65 0.03 0.24% 01/20
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.85 -0.03 -0.30% 01/20
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.85 -0.12 -0.26% 01/20
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.97 -0.03 -0.30% 01/20
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.90 -0.11 -0.27% 01/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.71 -0.03 -0.28% 01/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.69 -0.08 -0.24% 01/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.64 -0.02 -0.21% 01/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.57 -0.02 -0.19% 01/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.17 -0.02 -0.24% 01/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.74 -0.07 -0.24% 01/20
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.66 -0.02 -0.21% 01/20
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.65 0.00 0.00% 01/20
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.56 0.00 0.00% 01/20
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.55 -0.16 -0.44% 01/20
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.48 -0.01 -0.11% 01/20
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.67 -0.06 -0.44% 01/20
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.74 -0.14 -0.44% 01/20
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.80 -0.10 -0.42% 01/20
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.26 -0.04 -0.43% 01/20
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.83 -0.06 -0.38% 01/20
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.13 -0.05 -0.41% 01/20
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.65 -0.05 -0.24% 01/20
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 72.69 -1.51 -2.04% 01/20
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 21.47 -0.45 -2.05% 01/20
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 15.16 -0.31 -2.00% 01/20
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