PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)	美元	10.08	0.01	0.10%	01/24

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.39	0.02	0.16%	01/24

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	28.45	0.05	0.18%	01/24

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.86	0.05	0.36%	01/24

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	19.94	0.06	0.30%	01/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	13.40	0.04	0.30%	01/24

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	19.89	0.06	0.30%	01/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	10.14	0.03	0.30%	01/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	9.70	0.03	0.31%	01/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.87	0.03	0.23%	01/24

PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)	歐元	10.94	0.01	0.09%	01/24

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	17.71	0.04	0.23%	01/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	11.01	0.03	0.27%	01/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	9.42	0.02	0.21%	01/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	10.59	0.02	0.19%	01/24

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.99	0.03	0.27%	01/24

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.76	0.14	0.31%	01/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.89	0.03	0.30%	01/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	8.93	0.03	0.34%	01/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	9.36	0.03	0.32%	01/24

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.30	-0.01	-0.10%	01/24

PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.66	-0.02	-0.06%	01/24

PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份	美元	10.43	-0.01	-0.10%	01/24

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.58	-0.01	-0.09%	01/24

PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.15	-0.01	-0.04%	01/24

PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.54	-0.01	-0.10%	01/24

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.45	0.00	0.00	01/24

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.94	-0.01	-0.11%	01/24

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	12.32	-0.01	-0.08%	01/24

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	30.51	0.05	0.16%	01/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.40	0.03	0.22%	01/24

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.56	0.03	0.19%	01/24

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	21.83	0.07	0.32%	01/24

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	28.24	0.03	0.11%	01/24

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