PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.19 0.00 0.00% 04/16
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.38 0.00 0.00% 04/16
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.65 0.00 0.00% 04/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.93 -0.02 -0.17% 04/16
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.44 -0.06 -0.18% 04/16
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.98 -0.05 -0.17% 04/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.33 -0.03 -0.22% 04/16
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.53 -0.07 -0.30% 04/16
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.33 -0.06 -0.29% 04/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.59 -0.02 -0.16% 04/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.69 -0.04 -0.17% 04/16
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.98 -0.03 -0.30% 04/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.53 -0.01 -0.10% 04/16
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.25 -0.01 -0.12% 04/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.16 -0.03 -0.19% 04/16
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.61 -0.03 -0.15% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.05 -0.02 -0.22% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.87 -0.03 -0.19% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.33 -0.01 -0.08% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.61 -0.04 -0.16% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.54 -0.01 -0.09% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 8.04 -0.01 -0.12% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.39 -0.01 -0.11% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.97 -0.04 -0.17% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.87 -0.03 -0.19% 04/16
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.24 -0.01 -0.11% 04/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.23 -0.01 -0.10% 04/16
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 62.90 -0.09 -0.14% 04/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.21 -0.01 -0.11% 04/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.36 -0.01 -0.14% 04/16
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 8.01 -0.02 -0.25% 04/16
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 54.34 -0.08 -0.15% 04/16
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.60 -0.02 -0.21% 04/16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.71 -0.01 -0.15% 04/16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 15.42 -0.02 -0.13% 04/16
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.82 -0.02 -0.16% 04/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.73 -0.01 -0.10% 04/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 46.05 -0.03 -0.07% 04/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.85 -0.01 -0.10% 04/16
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 40.00 -0.03 -0.07% 04/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.59 -0.01 -0.09% 04/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.79 -0.01 -0.03% 04/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.53 -0.01 -0.10% 04/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.45 -0.01 -0.10% 04/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.05 0.00 0.00% 04/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.78 -0.01 -0.03% 04/16
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.50 0.00 0.00% 04/16
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.67 0.00 0.00% 04/16
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.60 -0.01 -0.07% 04/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.46 -0.02 -0.05% 04/16
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.46 -0.02 -0.21% 04/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.51 -0.01 -0.07% 04/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.61 -0.02 -0.06% 04/16
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.58 -0.02 -0.08% 04/16
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.12 0.00 0.00% 04/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.59 0.00 0.00% 04/16
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 04/16
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.42 0.01 0.05% 04/16
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 75.15 0.19 0.25% 04/16
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 22.23 0.05 0.23% 04/16
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 15.64 0.04 0.26% 04/16
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)