PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.22	0.01	0.10%	10/22

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.21	0.01	0.08%	10/22

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.45	0.01	0.08%	10/22

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.10	0.01	0.08%	10/22

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.29	0.02	0.06%	10/22

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.95	0.02	0.07%	10/22

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.36	0.04	0.30%	10/22

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.44	0.06	0.26%	10/22

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.33	0.06	0.30%	10/22

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.86	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.68	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.94	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.73	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.48	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.37	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.67	0.00	0.00%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.20	-0.01	-0.11%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.75	-0.01	-0.06%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.41	0.00	0.00%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.16	-0.02	-0.08%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.60	-0.01	-0.09%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.15	0.00	0.00%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.47	-0.01	-0.11%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.69	0.00	0.00%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.50	-0.01	-0.04%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.75	-0.01	-0.06%	10/22

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.43	-0.01	-0.11%	10/22

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.17	-0.01	-0.10%	10/22

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	60.41	-0.07	-0.12%	10/22

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.15	-0.01	-0.11%	10/22

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.37	-0.01	-0.14%	10/22

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.99	-0.01	-0.12%	10/22

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	52.37	-0.06	-0.11%	10/22

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.67	-0.01	-0.10%	10/22

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.56	0.00	0.00%	10/22

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	14.63	-0.01	-0.07%	10/22

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.12	-0.01	-0.08%	10/22

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.83	-0.01	-0.10%	10/22

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.04	-0.03	-0.07%	10/22

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.95	-0.01	-0.10%	10/22

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.26	-0.03	-0.08%	10/22

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.68	-0.01	-0.09%	10/22

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.12	-0.01	-0.03%	10/22

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.61	-0.01	-0.10%	10/22

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.54	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.17	-0.01	-0.12%	10/22

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.29	-0.01	-0.04%	10/22

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.70	-0.01	-0.10%	10/22

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.58	0.01	0.07%	10/22

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.46	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.57	0.03	0.08%	10/22

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.49	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.81	0.01	0.07%	10/22

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.81	0.02	0.06%	10/22

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.97	0.02	0.08%	10/22

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.38	0.00	0.00%	10/22

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.97	0.01	0.06%	10/22

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.13	0.01	0.08%	10/22

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.71	0.00	0.00%	10/22

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	71.48	-0.37	-0.51%	10/22

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	21.07	-0.11	-0.52%	10/22

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	15.20	-0.07	-0.46%	10/22

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