PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 11.57 0.04 0.35% 02/22
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 10.87 0.04 0.37% 02/22
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 8.86 0.03 0.34% 02/22
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.76 0.02 0.26% 02/22
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 9.69 0.03 0.31% 02/22
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 8.88 0.03 0.34% 02/22
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.64 0.03 0.35% 02/22
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.63 0.00 0.00% 02/22
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 11.74 -0.01 -0.09% 02/22
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 10.94 0.00 0.00% 02/22
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.29 0.00 0.00% 02/22
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.19 0.00 0.00% 02/22
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 25.69 0.00 0.00% 02/22
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.86 -0.01 -0.08% 02/22
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.42 -0.01 -0.05% 02/22
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 18.79 -0.02 -0.11% 02/22
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.16 0.02 0.16% 02/22
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.91 0.02 0.10% 02/22
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.68 0.01 0.12% 02/22
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.18 0.01 0.11% 02/22
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.19 0.01 0.12% 02/22
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.10 0.02 0.13% 02/22
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 17.58 0.02 0.11% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.94 0.02 0.22% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.11 0.02 0.14% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.69 0.03 0.26% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 21.87 0.05 0.23% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 9.96 0.02 0.20% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.86 0.02 0.26% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.00 0.01 0.11% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.29 0.02 0.22% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.31 0.04 0.21% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.11 0.02 0.14% 02/22
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.21 0.02 0.22% 02/22
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.26 0.03 0.33% 02/22
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 48.67 0.17 0.35% 02/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.31 0.03 0.36% 02/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.88 0.02 0.29% 02/22
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.34 0.02 0.27% 02/22
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 42.71 0.15 0.35% 02/22
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.18 0.03 0.33% 02/22
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.17 -0.01 -0.16% 02/22
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.39 -0.01 -0.08% 02/22
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.12 -0.01 -0.10% 02/22
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.53 0.02 0.21% 02/22
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 39.10 0.10 0.26% 02/22
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.63 0.03 0.31% 02/22
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 34.50 0.09 0.26% 02/22
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.38 0.02 0.19% 02/22
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.28 0.06 0.21% 02/22
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.35 0.02 0.21% 02/22
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.21 0.02 0.20% 02/22
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.11 0.01 0.12% 02/22
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 25.21 0.05 0.20% 02/22
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.77 0.02 0.21% 02/22
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.52 -0.01 -0.08% 02/22
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.27 0.00 0.00% 02/22
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.68 0.01 0.03% 02/22
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.49 0.01 0.12% 02/22
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.17 0.01 0.08% 02/22
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 28.78 0.01 0.03% 02/22
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.36 0.00 0.00% 02/22
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.14 0.00 0.00% 02/22
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.36 0.00 0.00% 02/22
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 10.95 0.00 0.00% 02/22
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.53 0.00 0.00% 02/22
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 54.17 1.11 2.09% 02/22
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 15.78 0.32 2.07% 02/22
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 11.45 0.24 2.14% 02/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)