PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.19	0.01	0.10%	06/04

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.39	0.02	0.15%	06/04

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.67	0.01	0.08%	06/04

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.90	0.02	0.17%	06/04

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.40	0.04	0.12%	06/04

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.92	0.04	0.14%	06/04

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.38	-0.01	-0.07%	06/04

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.66	0.00	0.00%	06/04

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.42	0.00	0.00%	06/04

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.63	0.02	0.16%	06/04

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.79	0.02	0.08%	06/04

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.98	0.02	0.20%	06/04

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.50	0.01	0.11%	06/04

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.20	0.01	0.12%	06/04

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.18	0.02	0.12%	06/04

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.67	0.02	0.10%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.07	0.01	0.11%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.90	0.01	0.06%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.38	0.01	0.08%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.72	0.03	0.12%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.50	0.01	0.10%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	7.99	0.01	0.13%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.36	0.01	0.11%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.10	0.03	0.13%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.90	0.01	0.06%	06/04

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.17	0.01	0.11%	06/04

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.28	0.01	0.10%	06/04

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	63.32	0.10	0.16%	06/04

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.17	0.02	0.22%	06/04

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.31	0.01	0.14%	06/04

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.98	0.01	0.13%	06/04

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	54.65	0.09	0.16%	06/04

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.52	0.01	0.11%	06/04

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.66	0.00	0.00%	06/04

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	15.30	0.00	0.00%	06/04

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.74	0.00	0.00%	06/04

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.74	0.01	0.10%	06/04

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	46.13	0.04	0.09%	06/04

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.77	0.01	0.10%	06/04

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	40.04	0.04	0.10%	06/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.63	0.04	0.38%	06/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.95	0.13	0.40%	06/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.58	0.04	0.42%	06/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.41	0.04	0.39%	06/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.00	0.04	0.50%	06/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.89	0.12	0.42%	06/04

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.42	0.03	0.32%	06/04

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.66	0.01	0.07%	06/04

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.60	0.01	0.07%	06/04

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.48	0.03	0.08%	06/04

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.42	0.01	0.11%	06/04

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.51	0.02	0.15%	06/04

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.59	0.02	0.06%	06/04

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.52	0.02	0.09%	06/04

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.04	0.00	0.00%	06/04

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.63	0.01	0.06%	06/04

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.10	0.01	0.08%	06/04

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.50	0.01	0.05%	06/04

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	81.20	0.34	0.42%	06/04

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	24.05	0.10	0.42%	06/04

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	16.87	0.07	0.42%	06/04

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