PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.23 0.00 0.00 01/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.71 -0.02 -0.16% 01/18
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.46 -0.03 -0.11% 01/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.06 -0.02 -0.14% 01/18
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.90 -0.03 -0.15% 01/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.79 -0.01 -0.07% 01/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.79 -0.03 -0.15% 01/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.44 -0.01 -0.10% 01/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.12 -0.01 -0.10% 01/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.31 -0.01 -0.08% 01/18
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.65 -0.02 -0.17% 01/18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.58 -0.02 -0.11% 01/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.38 -0.01 -0.09% 01/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.90 -0.01 -0.10% 01/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.97 -0.02 -0.18% 01/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.62 -0.01 -0.09% 01/18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 46.43 -0.06 -0.13% 01/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.44 -0.02 -0.19% 01/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.59 -0.01 -0.10% 01/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.92 -0.01 -0.10% 01/18
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.86 -0.01 -0.09% 01/18
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.53 -0.04 -0.12% 01/18
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.99 -0.02 -0.18% 01/18
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.10 -0.01 -0.09% 01/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.07 -0.03 -0.13% 01/18
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.00 -0.01 -0.10% 01/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.94 -0.02 -0.18% 01/18
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.51 -0.01 -0.11% 01/18
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.60 0.00 0.00 01/18
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.37 0.00 0.00 01/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.93 -0.01 -0.03% 01/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.56 0.00 0.00 01/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.37 -0.01 -0.07% 01/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.29 0.00 0.00 01/18
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.63 -0.02 -0.09% 01/18
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 29.99 -0.05 -0.17% 01/18
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