PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.23 0.00 0.00 08/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.90 0.03 0.23% 08/17
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.59 0.05 0.18% 08/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.95 0.02 0.14% 08/17
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.65 0.03 0.15% 08/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.86 0.01 0.07% 08/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.60 0.01 0.05% 08/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.47 0.01 0.10% 08/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 10.20 0.00 0.00 08/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 13.36 0.00 0.00 08/17
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.80 -0.01 -0.08% 08/17
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.33 0.00 0.00 08/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.39 0.00 0.00 08/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.98 0.00 0.00 08/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.97 0.00 0.00 08/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 11.58 0.00 0.00 08/17
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.32 0.01 0.02% 08/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.38 0.00 0.00 08/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.60 0.00 0.00 08/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.85 0.00 0.00 08/17
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.88 -0.01 -0.09% 08/17
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 31.78 -0.04 -0.13% 08/17
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.98 -0.02 -0.18% 08/17
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.13 -0.01 -0.09% 08/17
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.62 -0.02 -0.09% 08/17
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 10.04 -0.01 -0.10% 08/17
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.94 -0.01 -0.09% 08/17
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.57 -0.01 -0.10% 08/17
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.60 0.01 0.09% 08/17
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.40 0.00 0.00 08/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.73 0.02 0.07% 08/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.56 0.01 0.09% 08/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.37 0.01 0.07% 08/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.19 0.01 0.07% 08/17
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.60 0.01 0.05% 08/17
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 25.93 -0.41 -1.56% 08/17
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