PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.15 0.00 0.00 06/14
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.41 0.01 0.08% 06/14
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.94 0.01 0.04% 06/14
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 14.04 0.06 0.43% 06/14
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.93 0.08 0.40% 06/14
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.42 0.02 0.15% 06/14
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.44 0.03 0.15% 06/14
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.11 0.01 0.10% 06/14
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.75 0.02 0.21% 06/14
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.90 0.02 0.16% 06/14
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 11.18 0.02 0.18% 06/14
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.22 0.03 0.17% 06/14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.97 0.02 0.18% 06/14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.48 0.02 0.21% 06/14
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.58 0.02 0.19% 06/14
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.91 0.01 0.09% 06/14
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.03 0.04 0.09% 06/14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.75 0.01 0.10% 06/14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.89 0.01 0.11% 06/14
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.25 0.00 0.00 06/14
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.67 0.01 0.09% 06/14
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.47 0.04 0.12% 06/14
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.72 0.02 0.19% 06/14
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.87 0.01 0.09% 06/14
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.92 0.03 0.13% 06/14
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.81 0.01 0.10% 06/14
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.65 0.02 0.19% 06/14
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.20 0.02 0.22% 06/14
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.51 0.00 0.00 06/14
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.24 -0.01 -0.08% 06/14
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.92 0.07 0.23% 06/14
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.52 0.02 0.19% 06/14
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.31 0.03 0.23% 06/14
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.40 0.03 0.20% 06/14
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.59 0.06 0.28% 06/14
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 29.83 0.08 0.27% 06/14
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