PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.12 -0.02 -0.20% 07/17
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.42 -0.02 -0.15% 07/17
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.72 -0.01 -0.08% 07/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.78 0.00 0.00% 07/17
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.40 0.01 0.03% 07/17
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.89 0.01 0.03% 07/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.08 0.02 0.15% 07/17
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.55 0.04 0.17% 07/17
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.31 0.04 0.20% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.50 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.80 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.92 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.46 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.16 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.13 -0.01 -0.06% 07/17
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.66 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.95 -0.01 -0.11% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.90 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.25 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.76 -0.01 -0.04% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.47 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.95 -0.01 -0.13% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.34 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.15 -0.01 -0.04% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.90 0.00 0.00% 07/17
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.12 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.15 -0.01 -0.10% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 63.50 -0.06 -0.09% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.14 0.00 0.00% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.27 -0.01 -0.14% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.96 -0.01 -0.13% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 54.76 -0.05 -0.09% 07/17
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.46 -0.01 -0.11% 07/17
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.59 -0.03 -0.45% 07/17
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 15.36 -0.07 -0.45% 07/17
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.81 -0.05 -0.39% 07/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.63 0.00 0.00% 07/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 46.32 -0.01 -0.02% 07/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.75 -0.01 -0.10% 07/17
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 40.16 -0.01 -0.02% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.54 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.09 -0.02 -0.06% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.49 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.40 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.98 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.99 -0.01 -0.03% 07/17
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.39 0.00 0.00% 07/17
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.67 -0.01 -0.07% 07/17
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.63 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.47 -0.01 -0.03% 07/17
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.35 -0.01 -0.11% 07/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.38 -0.01 -0.07% 07/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.56 -0.01 -0.03% 07/17
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.45 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.00 0.00 0.00% 07/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.49 -0.01 -0.06% 07/17
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.10 0.00 0.00% 07/17
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.42 0.01 0.05% 07/17
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 79.76 -0.85 -1.05% 07/17
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 23.64 -0.25 -1.05% 07/17
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 16.55 -0.18 -1.08% 07/17
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