PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.10 -0.01 -0.10% 10/19
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.23 -0.04 -0.33% 10/19
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 27.88 -0.07 -0.25% 10/19
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.73 -0.01 -0.07% 10/19
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.70 -0.01 -0.05% 10/19
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.25 -0.02 -0.15% 10/19
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.50 -0.03 -0.15% 10/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.03 -0.02 -0.20% 10/19
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.63 -0.01 -0.10% 10/19
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.72 -0.02 -0.16% 10/19
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 10.91 -0.02 -0.18% 10/19
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.31 -0.03 -0.17% 10/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.88 -0.01 -0.09% 10/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.34 -0.02 -0.21% 10/19
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.48 -0.01 -0.10% 10/19
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.69 -0.02 -0.19% 10/19
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 44.02 -0.09 -0.20% 10/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.61 -0.02 -0.21% 10/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.71 -0.02 -0.23% 10/19
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.10 -0.02 -0.22% 10/19
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.48 0.00 0.00 10/19
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.74 -0.01 -0.03% 10/19
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.61 -0.01 -0.09% 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.70 -0.01 -0.09% 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.10 -0.01 -0.04% 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.65 -0.01 -0.10% 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.56 0.00 0.00 10/19
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.08 0.00 0.00 10/19
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.56 -0.01 -0.09% 10/19
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.26 -0.01 -0.08% 10/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.97 -0.03 -0.10% 10/19
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/收息 美元 10.44 -0.01 -0.10% 10/19
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.22 -0.01 -0.08% 10/19
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.35 0.00 0.00 10/19
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.50 0.00 0.00 10/19
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 29.70 -0.03 -0.10% 10/19
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