PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 美元 12.06 -0.04 -0.33% 07/18
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) 歐元 11.25 -0.04 -0.35% 07/18
PIMCO動態多元資產基金-M級類別/避險/收息強化 美元 9.14 -0.03 -0.33% 07/18
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 7.97 -0.03 -0.38% 07/18
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) 美元 10.13 -0.04 -0.39% 07/18
PIMCO動態多元資產-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份) 美元 9.12 -0.03 -0.33% 07/18
PIMCO動態多元資產-BM級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) 澳幣 8.84 -0.02 -0.23% 07/18
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.71 0.00 0.00% 07/18
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.06 0.00 0.00% 07/18
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.27 0.01 0.09% 07/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.51 -0.03 -0.26% 07/18
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.27 -0.07 -0.23% 07/18
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 26.57 -0.06 -0.23% 07/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.05 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.28 -0.01 -0.04% 07/18
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.50 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.34 -0.01 -0.08% 07/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 21.61 -0.02 -0.09% 07/18
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.98 -0.01 -0.11% 07/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.34 -0.01 -0.11% 07/18
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.29 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.46 -0.01 -0.06% 07/18
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.11 -0.02 -0.11% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.00 -0.01 -0.11% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.54 -0.02 -0.14% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.85 -0.02 -0.17% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 22.68 -0.02 -0.09% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.14 -0.01 -0.10% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.95 -0.01 -0.13% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.12 -0.01 -0.11% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.63 -0.01 -0.10% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.09 -0.01 -0.05% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.54 -0.02 -0.14% 07/18
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.29 -0.01 -0.11% 07/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.47 -0.02 -0.21% 07/18
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 51.33 -0.08 -0.16% 07/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.53 -0.02 -0.23% 07/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.02 -0.01 -0.14% 07/18
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.51 -0.01 -0.13% 07/18
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 44.91 -0.08 -0.18% 07/18
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.33 -0.01 -0.11% 07/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.04 -0.02 -0.33% 07/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 12.47 -0.05 -0.40% 07/18
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 10.23 -0.04 -0.39% 07/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.61 -0.01 -0.10% 07/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 40.62 -0.02 -0.05% 07/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.74 -0.01 -0.10% 07/18
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 35.74 -0.01 -0.03% 07/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.43 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 29.19 -0.01 -0.03% 07/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.39 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.30 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.14 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 25.94 -0.01 -0.04% 07/18
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.77 0.00 0.00% 07/18
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.78 -0.01 -0.08% 07/18
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 12.56 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.69 0.01 0.03% 07/18
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 8.70 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.36 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 29.58 0.01 0.03% 07/18
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 22.84 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.24 0.00 0.00% 07/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.54 0.03 0.19% 07/18
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.24 0.02 0.18% 07/18
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 19.85 0.04 0.20% 07/18
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 59.14 -0.45 -0.76% 07/18
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 17.28 -0.13 -0.75% 07/18
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 12.53 -0.10 -0.79% 07/18
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