PIMCO基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) 美元 10.08 0.01 0.10% 01/24
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.39 0.02 0.16% 01/24
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 28.45 0.05 0.18% 01/24
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.86 0.05 0.36% 01/24
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.94 0.06 0.30% 01/24
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 13.40 0.04 0.30% 01/24
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 19.89 0.06 0.30% 01/24
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.14 0.03 0.30% 01/24
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 9.70 0.03 0.31% 01/24
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.87 0.03 0.23% 01/24
PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) 歐元 10.94 0.01 0.09% 01/24
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 17.71 0.04 0.23% 01/24
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 11.01 0.03 0.27% 01/24
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 9.42 0.02 0.21% 01/24
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 10.59 0.02 0.19% 01/24
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.99 0.03 0.27% 01/24
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.76 0.14 0.31% 01/24
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.89 0.03 0.30% 01/24
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 8.93 0.03 0.34% 01/24
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 9.36 0.03 0.32% 01/24
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.30 -0.01 -0.10% 01/24
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.66 -0.02 -0.06% 01/24
PIMCO美國高收益債券基金-M級類別/月收息股份 美元 10.43 -0.01 -0.10% 01/24
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.58 -0.01 -0.09% 01/24
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.15 -0.01 -0.04% 01/24
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.54 -0.01 -0.10% 01/24
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.45 0.00 0.00 01/24
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.94 -0.01 -0.11% 01/24
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 12.32 -0.01 -0.08% 01/24
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.51 0.05 0.16% 01/24
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.40 0.03 0.22% 01/24
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.56 0.03 0.19% 01/24
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 21.83 0.07 0.32% 01/24
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 28.24 0.03 0.11% 01/24
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