PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 9.83 -0.02 -0.20% 04/21
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 12.50 -0.03 -0.24% 04/21
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 11.74 -0.03 -0.25% 04/21
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.42 -0.11 -0.95% 04/21
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.85 -0.28 -0.90% 04/21
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 26.93 -0.24 -0.88% 04/21
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 12.90 -0.04 -0.31% 04/21
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.15 -0.08 -0.36% 04/21
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 19.27 -0.07 -0.36% 04/21
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.33 -0.05 -0.40% 04/21
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.23 -0.09 -0.40% 04/21
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.35 0.00 0.00% 04/21
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.33 -0.04 -0.43% 04/21
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.19 -0.03 -0.36% 04/21
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.62 -0.06 -0.38% 04/21
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 18.54 -0.07 -0.38% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 8.84 -0.04 -0.45% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 14.77 -0.07 -0.47% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 11.77 -0.06 -0.51% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 23.31 -0.11 -0.47% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.07 -0.04 -0.40% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.80 -0.03 -0.38% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.02 -0.04 -0.44% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 美元 9.90 -0.05 -0.50% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 20.77 -0.09 -0.43% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 14.77 -0.07 -0.47% 04/21
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.07 -0.04 -0.44% 04/21
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 9.29 -0.03 -0.32% 04/21
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 53.24 -0.19 -0.36% 04/21
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 8.36 -0.03 -0.36% 04/21
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 6.79 -0.03 -0.44% 04/21
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.32 -0.03 -0.41% 04/21
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 46.33 -0.16 -0.34% 04/21
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 8.96 -0.03 -0.33% 04/21
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.17 0.06 0.98% 04/21
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 13.36 0.13 0.98% 04/21
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 11.02 0.10 0.92% 04/21
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.44 -0.04 -0.42% 04/21
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 41.87 -0.20 -0.48% 04/21
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.56 -0.04 -0.42% 04/21
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 36.64 -0.17 -0.46% 04/21
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.31 -0.03 -0.29% 04/21
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 30.11 -0.09 -0.30% 04/21
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.28 -0.03 -0.32% 04/21
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.17 -0.03 -0.29% 04/21
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.95 -0.02 -0.25% 04/21
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 26.61 -0.09 -0.34% 04/21
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.48 -0.03 -0.32% 04/21
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.26 -0.02 -0.15% 04/21
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.10 -0.02 -0.15% 04/21
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 34.61 -0.15 -0.43% 04/21
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.06 0.00 0.00% 04/21
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.33 -0.06 -0.45% 04/21
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 30.22 -0.13 -0.43% 04/21
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.05 -0.10 -0.43% 04/21
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.12 -0.04 -0.44% 04/21
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.63 -0.09 -0.57% 04/21
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.63 -0.07 -0.60% 04/21
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.26 0.06 0.30% 04/17
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 54.54 -1.38 -2.47% 04/21
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 16.02 -0.41 -2.50% 04/21
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 11.54 -0.30 -2.53% 04/21
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