PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.29	0.02	0.19%	12/24

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.30	0.02	0.15%	12/24

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.55	0.02	0.16%	12/24

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	12.09	0.04	0.33%	12/24

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.31	0.11	0.33%	12/24

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.92	0.08	0.28%	12/24

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.27	0.02	0.15%	12/24

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.31	0.04	0.17%	12/24

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.18	0.03	0.15%	12/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.82	0.03	0.23%	12/24

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.64	0.05	0.21%	12/24

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.97	0.03	0.30%	12/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.64	0.02	0.21%	12/24

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.39	0.02	0.24%	12/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.26	0.04	0.25%	12/24

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.61	0.05	0.26%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.26	0.02	0.22%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.84	0.03	0.19%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.53	0.03	0.24%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.41	0.05	0.20%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.63	0.02	0.19%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.15	0.02	0.25%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.48	0.02	0.21%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化	美元	10.79	0.02	0.19%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.74	0.04	0.18%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.84	0.03	0.19%	12/24

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.39	0.01	0.11%	12/24

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.35	0.02	0.19%	12/24

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	61.61	0.13	0.21%	12/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.23	0.02	0.22%	12/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.42	0.01	0.13%	12/24

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	8.05	0.01	0.12%	12/24

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	53.35	0.11	0.21%	12/24

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.72	0.02	0.21%	12/24

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.80	0.03	0.44%	12/24

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	15.16	0.06	0.40%	12/24

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.58	0.06	0.48%	12/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.96	0.01	0.10%	12/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.72	0.06	0.13%	12/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	10.00	0.01	0.10%	12/24

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.80	0.05	0.13%	12/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.82	0.01	0.09%	12/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.57	0.03	0.09%	12/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.75	0.01	0.10%	12/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.58	0.01	0.09%	12/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.19	0.01	0.12%	12/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.65	0.03	0.10%	12/24

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.69	0.00	0.00%	12/24

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.63	0.01	0.07%	12/24

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.54	0.01	0.07%	12/24

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.58	0.07	0.19%	12/24

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.52	0.03	0.32%	12/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.80	0.03	0.22%	12/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.78	0.06	0.19%	12/24

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.85	0.04	0.17%	12/24

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.31	0.02	0.22%	12/24

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.92	0.01	0.06%	12/24

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	12.11	0.01	0.08%	12/24

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.53	0.01	0.05%	12/24

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	73.99	0.22	0.30%	12/24

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	21.85	0.07	0.32%	12/24

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	15.44	0.04	0.26%	12/24

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