PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.10 0.02 0.20% 03/23
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.17 0.04 0.30% 03/23
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.45 0.04 0.32% 03/23
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.86 0.05 0.42% 03/23
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.98 0.14 0.43% 03/23
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.59 0.12 0.42% 03/23
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.18 0.01 0.08% 03/23
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.26 0.01 0.04% 03/23
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.11 0.02 0.10% 03/23
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.53 0.05 0.40% 03/23
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.36 0.10 0.43% 03/23
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.79 0.05 0.51% 03/23
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.43 0.05 0.53% 03/23
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.17 0.04 0.49% 03/23
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.97 0.07 0.44% 03/23
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.34 0.08 0.42% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.01 0.03 0.33% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.60 0.05 0.32% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.25 0.05 0.41% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.14 0.10 0.40% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.39 0.04 0.39% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.93 0.03 0.38% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.26 0.03 0.33% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.54 0.09 0.40% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.60 0.05 0.32% 03/23
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.12 0.03 0.33% 03/23
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.12 0.02 0.20% 03/23
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 61.17 0.13 0.21% 03/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.01 0.02 0.22% 03/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.21 0.02 0.28% 03/23
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.85 0.01 0.13% 03/23
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 52.87 0.11 0.21% 03/23
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.42 0.02 0.21% 03/23
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.57 0.04 0.61% 03/23
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 14.85 0.08 0.54% 03/23
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.34 0.06 0.49% 03/23
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.72 0.03 0.31% 03/23
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 45.32 0.17 0.38% 03/23
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.75 0.03 0.31% 03/23
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 39.38 0.14 0.36% 03/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.56 0.02 0.19% 03/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.27 0.07 0.22% 03/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.52 0.02 0.21% 03/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.34 0.03 0.29% 03/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 7.97 0.02 0.25% 03/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.33 0.06 0.21% 03/23
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.41 0.02 0.21% 03/23
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.59 0.01 0.07% 03/23
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.52 0.02 0.15% 03/23
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 35.95 0.14 0.39% 03/23
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.29 0.05 0.54% 03/23
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.43 0.05 0.37% 03/23
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.18 0.12 0.39% 03/23
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.30 0.09 0.39% 03/23
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.03 0.03 0.33% 03/23
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.51 0.03 0.19% 03/23
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 11.90 0.02 0.17% 03/23
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.24 0.06 0.30% 03/23
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 70.02 0.76 1.10% 03/23
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 20.71 0.23 1.12% 03/23
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 14.58 0.16 1.11% 03/23
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