PIMCO基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 美元 10.16 0.02 0.20% 05/01
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積 美元 13.34 0.03 0.23% 05/01
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 12.62 0.03 0.24% 05/01
PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息 美元 11.88 0.03 0.25% 05/01
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 33.32 0.07 0.21% 05/01
PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積 美元 28.86 0.06 0.21% 05/01
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息 美元 13.37 0.04 0.30% 05/01
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.62 0.08 0.34% 05/01
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積 美元 20.40 0.07 0.34% 05/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息 美元 12.55 0.02 0.16% 05/01
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積 美元 23.64 0.05 0.21% 05/01
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.96 0.03 0.30% 05/01
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.47 0.02 0.21% 05/01
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.19 0.02 0.24% 05/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 16.11 0.03 0.19% 05/01
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積 美元 19.56 0.04 0.20% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險 歐元 9.04 0.02 0.22% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險 歐元 15.85 0.04 0.25% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息 美元 12.32 0.03 0.24% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積 美元 25.59 0.06 0.24% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息 美元 10.49 0.03 0.29% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化 美元 7.98 0.01 0.13% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險 澳幣 9.34 0.02 0.21% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積 美元 22.96 0.05 0.22% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 15.85 0.04 0.25% 05/01
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別 美元 9.17 0.02 0.22% 05/01
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息 美元 10.21 0.03 0.29% 05/01
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積 美元 62.82 0.19 0.30% 05/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 9.14 0.02 0.22% 05/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) 美元 7.30 0.02 0.27% 05/01
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份 澳幣 7.96 0.02 0.25% 05/01
PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積 美元 54.25 0.16 0.30% 05/01
PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份) 美元 9.52 0.03 0.32% 05/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息 美元 6.62 0.02 0.30% 05/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積 美元 15.20 0.05 0.33% 05/01
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份 美元 12.65 0.05 0.40% 05/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 9.74 0.01 0.10% 05/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 46.12 0.08 0.17% 05/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份 美元 9.82 0.02 0.20% 05/01
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 40.05 0.07 0.18% 05/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息 美元 10.61 0.02 0.19% 05/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積 美元 32.84 0.05 0.15% 05/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份 美元 9.55 0.02 0.21% 05/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份) 美元 10.42 0.01 0.10% 05/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份 美元 8.02 0.02 0.25% 05/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積 美元 28.81 0.04 0.14% 05/01
PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份) 美元 9.45 0.01 0.11% 05/01
PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積 美元 13.66 0.00 0.00% 05/01
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 美元 13.60 0.01 0.07% 05/01
PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積 美元 36.26 0.06 0.17% 05/01
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份 美元 9.43 0.03 0.32% 05/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/收息 美元 13.43 0.02 0.15% 05/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/累積 美元 31.43 0.06 0.19% 05/01
PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積 歐元 23.43 0.04 0.17% 05/01
PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化 美元 9.03 0.01 0.11% 05/01
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息 美元 15.52 0.03 0.19% 05/01
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積 美元 12.00 0.02 0.17% 05/01
PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積 歐元 20.38 0.01 0.05% 05/01
PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積 美元 77.25 0.28 0.36% 05/01
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積 美元 22.86 0.08 0.35% 05/01
PIMCO美國股票增益基金-BE/累積 美元 16.07 0.06 0.37% 05/01
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