PIMCO基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息	美元	10.16	0.00	0.00%	04/13

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/累積	美元	13.34	0.00	0.00%	04/13

PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	12.62	0.00	0.00%	04/13

PIMCO總回報債券基金-E級類別/收息	美元	11.92	0.02	0.17%	04/13

PIMCO總回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	33.42	0.05	0.15%	04/13

PIMCO總回報債券基金-E級類別/累積	美元	28.96	0.04	0.14%	04/13

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/收息	美元	13.32	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.52	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別/累積	美元	20.33	0.01	0.05%	04/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/收息	美元	12.56	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別/累積	美元	23.64	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.94	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.51	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.23	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	16.14	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別/累積	美元	19.57	0.00	0.00%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息/歐元避險	歐元	9.03	0.01	0.11%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積/歐元避險	歐元	15.83	0.01	0.06%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/收息	美元	12.29	0.01	0.08%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/累積	美元	25.53	0.02	0.08%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息	美元	10.51	0.01	0.10%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息強化	美元	8.01	0.01	0.12%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別/收息/澳幣避險	澳幣	9.36	0.01	0.11%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別/累積	美元	22.90	0.02	0.09%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	15.83	0.01	0.06%	04/13

PIMCO多元收益債券基金-BM級類別	美元	9.21	0.01	0.11%	04/13

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/收息	美元	10.17	0.02	0.20%	04/13

PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別/累積	美元	62.55	0.13	0.21%	04/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	9.16	0.02	0.22%	04/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)	美元	7.32	0.02	0.27%	04/13

PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份	澳幣	7.97	0.02	0.25%	04/13

PIMCO新興市場債券基金-E級類別/累積	美元	54.04	0.11	0.20%	04/13

PIMCO新興市場債券基金-BM級(月收息強化股份)	美元	9.55	0.02	0.21%	04/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/收息	美元	6.67	-0.01	-0.15%	04/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別/累積	美元	15.32	-0.02	-0.13%	04/13

PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別累積股份	美元	12.74	-0.02	-0.16%	04/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	9.70	0.00	0.00%	04/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	45.91	0.03	0.07%	04/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份	美元	9.83	0.01	0.10%	04/13

PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	39.88	0.03	0.08%	04/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/收息	美元	10.56	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/累積	美元	32.68	0.01	0.03%	04/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別/收息股份	美元	9.50	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)	美元	10.42	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別/月收息強化股份	美元	8.02	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別/累積	美元	28.68	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球非投資等級債券基金-BM(月收息強化股份)	美元	9.47	0.01	0.11%	04/13

PIMCO短年期債券基金-E級類別/累積	美元	13.65	-0.01	-0.07%	04/13

PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)	美元	13.58	-0.01	-0.07%	04/13

PIMCO全球債券基金-機構H級類別/累積	美元	36.34	-0.02	-0.06%	04/13

PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)累積股份	美元	9.41	-0.02	-0.21%	04/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/收息	美元	13.47	-0.01	-0.07%	04/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/累積	美元	31.50	-0.02	-0.06%	04/13

PIMCO全球債券基金-E級類別/避險/累積	歐元	23.51	-0.02	-0.08%	04/13

PIMCO全球債券基金-M級類別/收息強化	美元	9.09	0.00	0.00%	04/13

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別/收息	美元	15.51	-0.04	-0.26%	04/13

PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別/累積	美元	11.99	-0.03	-0.25%	04/13

PIMCO歐元債券基金-E級類別/累積	歐元	20.31	-0.07	-0.34%	04/13

PIMCO美國股票增益基金-E級類別/累積	美元	73.40	0.65	0.89%	04/13

PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別/累積	美元	21.71	0.19	0.88%	04/13

PIMCO美國股票增益基金-BE/累積	美元	15.27	0.13	0.86%	04/13

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